01 Zaĺ‡Ä–Czniki Na 2020 07 23.Xlsx
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XXVII/…...../2020 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art.211, 212, 214 pkt 1, art.215, 222, 235, 236 ust.1-4 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869; z 2018 r. poz.2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVIII/131/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2020 r. poz.174), zmienionej uchwałą Nr XIX/139/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr XXI/145/2020 z dnia 5 marca 2020 r., Nr XXII/148/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., Nr XXIII/150/2020 z dnia 12 maja 2020 r., Nr XXIV/156/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., Nr XXV/164/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr XXVI/166/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. i zarządzenami Nr 1/2020/B z dnia 2 stycznia 2020r., Nr 23/2020/B z dnia 25 lutego 2020 r., Nr 36/2020/B z dnia 11 marca 2020 r., Nr 39/2020/B z dnia 18 marca 2020r., Nr 43/2020/B z dnia 27 marca 2020 r., Nr 53/2020/B z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 56/2020/B z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 67/2020/B z dnia 20 maja 2020 r., Nr 73/2020/B z dnia 29 maja 2020 r., Nr 83/2020/B z dnia 12 czerwca 2020 r., Nr 93/2020/B z dnia 24 czerwca 2020 r., Nr 107/2020/B z dnia 6 lipca 2020 r. i Nr 118/2020/B z dnia 17 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1-2 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na 2020 rok w wysokości: dochody ogółem 89 264 959,75 zł , z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 86 426 106,85 zł ; 2) dochody majątkowe w kwocie 2 838 852,90 zł . zgodnie z pkt I załącznika do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27 439 436,26 zł , zgodnie z pkt III załącznika do uchwały; 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 468,00 zł ; 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 543 653,07 zł , zgodnie z pkt I załącznika do uchwały. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2020 w wysokości: wydatki ogółem 93 142 988,23 zł , z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 81 253 913,51 zł ; 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 889 074,72 zł , zgodnie z pkt II i VI załącznika do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27 439 436,26 zł , 1 zgodnie z pkt IV załącznika do uchwały; 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 468,00 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 840 225,08 zł , zgodnie z pkt VIII załącznika do uchwały."; 2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opalenica na 2020 rok: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 418 627,10 zł ; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 350 786,68 zł , zgodnie z pkt VII załącznika do uchwały."; 3) w załącznikach Nr 1-2, 3 pkt 1 i 2, Nr 5 pkt 2, i Nr 6, 8 i 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w pkt I-VIII załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr XXVII/…......./2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lipca 2020 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. w złotych Dział Rozdz. § Źródło dochodów Przed zmianą Zmiana Po zmianie Planowane dochody bieżące: 600 Transport i łączność 38 005,76 33 046,77 71 052,53 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 32 232,26 33 046,77 65 279,03 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32 232,26 33 046,77 65 279,03 750 Administracja publiczna 141 989,42 27 056,00 169 045,42 75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 056,00 27 056,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 27 056,00 27 056,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 758 Różne rozliczenia 18 550 416,00 65 968,00 18 616 384,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 965 020,00 65 968,00 18 030 988,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 965 020,00 65 968,00 18 030 988,00 801 Oświata i wychowanie 2 047 321,32 650,00 2 047 971,32 80101 Szkoły podstawowe 265 028,79 650,00 265 678,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 200,00 650,00 4 850,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 987 333,28 21 936,60 1 009 269,88 90095 Pozostała działalność 6 000,00 21 936,60 27 936,60 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0,00 21 936,60 21 936,60 finansów publicznych -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Opalenica jest EKO" - cykl wydawnictw 0,00 21 936,60 21 936,60 edukacyjno-informacyjnych o tematyce ekologicznej w Gminie Opalenica 926 Kultura fizyczna 87 970,40 6 396,00 94 366,40 92604 Instytucje kultury fizycznej 74 970,40 6 396,00 81 366,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 396,00 6 396,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 86 271 053,48 155 053,37 86 426 106,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 375 697,50 0,00 375 697,50 Planowane dochody majątkowe: 600 Transport i łączność 100 000,00 90 000,00 190 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 90 000,00 190 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 100 000,00 90 000,00 190 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 2 748 852,90 90 000,00 2 838 852,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 167 955,57 0,00 2 167 955,57 OGÓŁEM DOCHODY 89 019 906,38 245 053,37 89 264 959,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 543 653,07 0,00 2 543 653,07 3 II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. w złotych Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy finansowane na programy Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatki wypłaty z Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na z udziałem inwestycje i Wniesienie wynagrodzenia i związane z tytułu obsługa majątkowe udziałem zakup i jednostek zadania rzecz osób środków, o zakupy wkładów do składki od nich realizacją ich poręczeń i długu środków, o objęcie akcji budżetowych, bieżące fizycznych; których inwestycyjne spółek prawa naliczane statutowych gwarancji których mowa i udziałów mowa w art. handlowego zadań; 5 ust. 1 pkt 2 w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 2 i 3, przed zmianą 3 810 397,82 1 469 529,96 1 205 992,81 0,00 1 205 992,81 263 537,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2 340 867,86 2 340 867,86 0,00 0,00 0,00 Transport i zmniejszenie -228 159,85 -178 159,85 -167 369,88 0,00 -167 369,88 -10 789,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 600 łączność zwiększenie 117 369,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 369,88 117 369,88 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 699 607,85 1 291 370,11 1 038 622,93 0,00 1 038 622,93 252 747,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408 237,74 2 408 237,74 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 250 777,15 250 777,15 0,00 0,00 0,00 250 777,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krajowe zmniejszenie -10 789,97 -10 789,97 0,00 0,00 0,00 -10 789,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60001 pasażerskie przewozy kolejowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 239 987,18 239 987,18 0,00 0,00 0,00 239 987,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 546 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 862,50 546 862,50 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 60013 wojewódzkie zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 496 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 862,50 496 862,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 999 998,17 1 205 992,81