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Mythen Plus Fund (AIF Nach Liechtensteinischem Recht in Der Rechtsform Der Kollektivtreuhänderschaft)

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Mythen Plus Fund (AIF Nach Liechtensteinischem Recht in Der Rechtsform Der Kollektivtreuhänderschaft) Mythen Plus Fund (AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2019 Asset Manager: AFIM: GAMMA FINANCIALS AG Accuro Fund Solutions AG Bahnhofplatz Hintergass 19 CH-6300 Zug FL-9490 Vaduz Die Organisation der AIFM AIFM: Accuro Fund Solutions AG Hintergass 19, FL-9490 Vaduz Verwaltungsrat: Norman Oehri / Dr.iur. Beatrix Jäger / Michael Bürgler Geschäftsleitung: Markus Gitz / Thomas Maag Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers AG Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, CH-9001 St. Gallen Die Organisation des AIF Name des AIF Mythen Plus Fund Rechtliche Struktur Offener AIF in der Rechtsform der Treuhänderschaft ("Kollektivtreuhänderschaft“) gemäss Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) Umbrella-Fonds: Nein, Singlefonds Gründungsland Liechtenstein Gründungsdatum des Am 29. Oktober 2012 als Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger AIF gegründet und mit Datum 1. Januar 2018 in einen AIF umgewandelt. Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr des AIF beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember Rechnungswährung des CHF AIF Zuständige Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li Aufsichtsbehörde Asset Management Gamma Financials AG Bahnhofplatz, CH-6300 Zug Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, FL-9490 Vaduz Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, CH-9001 St. Gallen 2 ¦ Mythen Plus Fund | Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2019 Anlageziel und Anlagepolitik Der Mythen Plus Fund investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Aktien von Unternehmen, die im SMI Expanded® Index enthalten sind sowie in Aktien, die nicht im SMI Expanded® Index vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den SMI Expanded® Index aufgenommen werden. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, deren aktiven Bewirtschaftung, einer konsequenten Umsetzung und einem idealen Timing wird versucht, durch die Einnahme von Optionsprämien einen Mehrwert zu erzielen. Die Basiswerte der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente müssen dem SMI Expanded® Index zugrunde liegen. Währungsabsicherung Klasse USD Das Referenzwährungsrisiko CHF wird gegenüber der alternativen Währung der abgesicherten Anteilsklasse des Fonds abgesichert, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu reduzieren. Das Währungsrisiko kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Asset Manager kann entscheiden, ob er das Währungsrisiko verringert, in dem er das Währungsengagement des Fonds im Rahmen der für den Fonds festgelegten Anlagestrategie ändert. Der Mythen Plus Fund wird in keiner Weise von der SIX Swiss Exchange AG unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben und die SIX Swiss Exchange AG leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des SMI®- Index (der “Index”) erzielt werden können, und/oder für die Höhe des Indexes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der Index aufweist, und die SIX Swiss Exchange AG ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen. 3 ¦ Mythen Plus Fund | Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2019 Bericht des Managers Handelskonflikte, Spannungen am Persischen Golf, Konjunktursorgen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen bestimmten im ersten Halbjahr das Börsengeschehen. Die Hauptakteure, wie Donald Trump, Xi Jinping, Kim Jong-un oder auch Hassan Rohani waren mitverantwortlich, dass die Verunsicherung bei den Marktteilnehmern angespannt blieb. Gleichzeitig ging die Schere zwischen Performance der Aktien und der Konjunkturentwicklung im 1. Halbjahr 2019 weiter auf. Prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) im letzten Oktober für 2019 ein Wachstum von 3,7% für die globale Wirtschaft, so musste er bereits im Januar die Prognose auf 3,5% abschwächen und im April sogar auf 3,3%. Das ist der tiefste Wert seit der Finanzkrise. Nicht zuletzt darum liess der EZB-Chef Draghi anlässlich seiner Rede im Juni zu 20 Jahren europäischer Geldpolitik durchblicken, dass die EZB sowohl die Forward Guidance anpassen als auch den Leitzins weiter senken und das Anleihenkaufprogramm (APP) wieder ausweiten könnte, falls sich keine Besserung der wirtschaftlichen Lage einstelle. Kurz daraufhin äusserte sich auch die US Notenbank und versprach ebenfalls die Geldpolitik zu lockern. Dies führte unweigerlich zu einer Stabilisierung der Aktienmärkte. Im Fahrwasser der internationalen Leitbörsen konnte sich auch der Mythen Plus Fund positiv in Szene setzen. Der Fund legte um 8.86% zu. Details zu den Anteilsklassen Klasse Erstemission Erstausgabepreis NAV per Stichtag Performance YTD Performance seit Lancierung CHF ISIN LI0197035467 01.11.2012 CHF 100 CHF 129.47 8.86% 29.47% Valor 19.703.546 USD-H ISIN LI0323002522 24.05.2016 USD 100 USD 116.02 10.77% 16.02% Valor 32.300.252 Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. 4 ¦ Mythen Plus Fund | Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2019 Vermögensrechnung per 30.06.2019 CHF Bankguthaben auf Sicht 19'052'452.55 Wertpapiere 12'597'252.00 Derivative Finanzinstrumente -218'654.20 Gesamtvermögen 31'431'050.35 Verbindlichkeiten -92'558.60 Nettovermögen 31'338'491.75 Mythen Plus Fund - Klasse CHF Nettoinventarwert pro Anteil CHF 129.47 Nettovermögen CHF 27'330'161.63 Anzahl Anteile im Umlauf 211'099 Mythen Plus Fund - Klasse USD-H Nettoinventarwert pro Anteil USD 116.02 Nettovermögen USD 4'107'106.02 Anzahl Anteile im Umlauf 35'400 Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2019 Spalte1 Spalte2 Spalte3 CHF Optionen Kontraktwert Short Put Optionen -5'623'000 Gedeckt durch flüssige Mittel Long Call Optionen 8'500'000 Gedeckt durch flüssige Mittel Short Call Optionen -6'900'000 Gedeckt durch gebundene Basiswerte 5 ¦ Mythen Plus Fund | Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2019 Devisentermingeschäfte Termin Wiederbeschaffungswert Kauf USD 3'800'000 Verkauf CHF 3'716'586 30.09.2019 -36'092.40 Total Wiederbeschaffungswert -36'092.40 Kauf in Mio. Verkauf in Mio. Nettofremdwährungsabsicherung Klasse CHF USD 3.80 CHF 3.7 Gegenpartei ist die Liechtensteinische Landesbank AG. Wertschriftenleihe (Securities Lending) Spalte1 Spalte2 Der AIF tätigt keine Wertpapierleihe. Erfolgsrechnung vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 Spalte1 Spalte2 Spalte3 CHF Erträge der Bankguthaben -667.29 Erträge der Geldmarktinstrumente -35'767.72 Erträge der Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich 179'145.00 Erträge aus Gratisaktien Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -53.86 Total Erträge 142'656.13 Passivzinsen -892.53 Aufwendungen für den Wirtschaftsprüfer -4'215.07 Aufwendungen für die Verwaltung -167'760.39 Aufwendungen für die Verwahrstelle -26'018.83 Sonstige Aufwendungen und Gebühren -6'396.81 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 17'261.52 Total Aufwand -188'022.11 Nettoertrag -45'365.98 Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -4'402'970.71 Realisierter Erfolg -4'448'336.69 Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 7'482'000.24 Gesamterfolg 3'033'663.55 6 ¦ Mythen Plus Fund | Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2019 Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 Mythen Plus Fund - Klasse CHF CHF Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 31'161'424.63 Saldo aus dem Anteilverkehr -6'514'599.21 Gesamterfolg 2'683'336.21 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 27'330'161.63 Mythen Plus Fund - Klasse USD-H CHF Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 3'658'002.78 Saldo aus dem Anteilverkehr 0.00 Gesamterfolg 350'327.34 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 4'008'330.12 Entwicklung der Anteile vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 Mythen Plus Fund - Klasse CHF Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 262'006 Ausgegebene Anteile 400 Zurückgenommene Anteile 51'307 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 211'099 Mythen Plus Fund - Klasse USD-H Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 35'400 Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 35'400 7 ¦ Mythen Plus Fund | Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2019 Entwicklung von Schlüsselgrössen Nettovermögen Nettoinventarwert Datum Anzahl Anteile in Mio. CHF pro Anteil in CHF Performance Mythen Plus Fund - Klasse CHF 01.11.2012 47'900 4.8 100.00 31.12.2013 70'774 7.8 110.81 10.81% 31.12.2014 109'863 12.5 113.63 2.54% 31.12.2015 128'517 15.7 122.19 7.53% 31.12.2016 205'155 25.9 126.06 3.17% 31.12.2017 275'925 38.8 140.67 11.59% 31.12.2018 262'006 31.2 118.93 -15.45% 30.06.2016 211'099 27.3 129.47 8.86% Nettovermögen Nettoinventarwert Datum Anzahl Anteile in Mio. USD pro Anteil in USD Performance Mythen Plus Fund - Klasse USD-H 24.05.2016 10'000 1.0 100 16.12.2016 10'000 1.1 105.78 5.78% 31.12.2016 0 0.0 23.03.2017 9'450 1.0 108.83 2.88% 31.12.2017 26'955 3.2 120.21 10.46% 31.12.2018 35'400 3.7 104.74 -12.87% 30.06.2019 35'400 4.1 116.02 10.77% Die Klasse USD-H wurde erstmals am 24.05.2016 mit USD 100.00 lanciert und am 16.12.2016 mit USD 105.78 vollständig zurückbezahlt. Mit Datum 23. März 2017 eröffnete die Klasse USD-H wieder mit USD 108.83. Die Wertveränderung von 2.88% entspricht der Kursentwicklung der Klasse CHF vom 16. Dezember 2016 bis 22. März 2017. 8 ¦ Mythen Plus Fund | Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2019 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Bestand Kauf 1) Verkauf 2) Bestand Preis 3) Wert in CHF 4) Anteil per per in % 01.01.2019 30.06.2019 Wertpapiere Aktien, die an einer Börse gehandelt werden SCHWEIZ Akt GAM Holding AG 150'000 150'000 Namakt Lonza Group AG 6'000 6'000 Akt Swiss Re N 13'500 13'500 Akt Vifor Pharma AG 5'600 5'600 Namakt ABB Ltd 50'000 50'000 Namakt Ems-Chemie Hldg AG 1'500 1'500 Namakt Adecco SA 24'000 24'000 Akt Cie Fin.
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