DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 18 sierpnia 2017 r.

Poz. 3021

ZARZĄDZENIE NR 57.661.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), zarządza się co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

Wojciech Kallas Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 3021

Załącznik Nr 1.1.1

Zmiany po stronie dochodów w 2016 roku

Uchwała Nr Plan po % Dział Nazwa działu 103.XXIX.2015 Zmiany ogółem Wykonanie z dnia 30.12.2015 r. zmianach wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 37 000,00 1 534 810,60 1 571 810,60 1 573 032,30 100,08 150 Przetwórstwo przemysłowe 123 389,00 67 881,00 191 270,00 188 962,20 98,79 600 Transport i łączność 503 724,00 881 620,25 1 385 344,25 1 384 727,97 99,96 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 010 286,00 -146 893,14 863 392,86 876 856,78 101,56 710 Działalność usługowa 0,00 36 188,00 36 188,00 0,00 750 Administracja publiczna 737 536,46 -362 889,14 374 647,32 178 108,98 47,54 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 838,00 10 472,00 12 310,00 10 844,47 88,09 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 1 351 300,00 182 700,00 1 534 000,00 1 414 971,33 92,24 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 352 470,00 -1 157 622,00 7 194 848,00 7 124 927,96 99,03 758 Różne rozliczenia 12 678 022,00 -91 340,00 12 586 682,00 12 622 480,99 100,28 801 Oświata i wychowanie 475 400,00 364 433,00 839 833,00 808 985,29 96,33 851 Ochrona zdrowia 0,00 296,00 296,00 240,00 81,08 852 Pomoc społeczna 5 705 015,00 7 092 246,00 12 797 261,00 12 463 667,03 97,39 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 125 010,00 1 121 455,20 1 246 465,20 1 129 097,84 90,58 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 256 581,00 256 581,00 247 213,77 96,35 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 1 187 088,00 273 080,00 1 460 168,00 1 322 092,85 90,54 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0,00 0,00 9,53

X O G Ó Ł E M 32 288 078,46 10 063 018,77 42 351 097,23 41 346 219,29 97,63 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 3021

Załącznik Nr 1.1.2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na dzień 31.12.2016 r.

L.p. Nazwa paragrafu Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 1 państwa x 3 169 659,00 3 234 057,26 102,03 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 001 3 147 259,00 3 213 339,00 102,10 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 002 22 400,00 20 718,26 92,49 2 Podatki i opłaty x 5 640 861,00 5 461 815,67 96,83 Wpływy z podatku od nieruchomości 031 2 214 519,00 2 145 264,63 96,87 Wpływy z podatku rolnego 032 1 086 736,00 1 028 768,26 94,67 Wpływy z podatku leśnego 033 188 044,00 187 907,46 99,93 Wpływy z podatku od środków transportowych 034 86 996,00 93 241,81 107,18 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 035 200,00 - 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 036 13 465,00 13 465,00 100,00 Wpływy z opłaty od posiadania psów 037 4 921,00 3 924,20 79,74 Wpływy z opłaty skarbowej 041 31 000,00 29 412,00 94,88 Wpływy z opłaty targowej 043 68 389,00 48 628,00 71,11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 048 150 738,00 152 408,32 101,11 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 049 1 158 806,00 1 137 920,13 98,20 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 050 153 600,00 160 162,36 104,27 Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości 055 43 647,00 43 601,31 99,90

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 066 42 000,00 36 910,00 87,88

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 067 85 000,00 84 624,00 99,56 Wpływy z różnych opłat 069 312 800,00 295 578,19 94,49 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa x 12 520 362,00 12 553 064,00 100,26

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 5 563 325,00 5 563 325,00 100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 292 5 992 750,00 6 025 452,00 100,55 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 964 287,00 964 287,00 100,00 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 4 bieżące x 15 313 742,57 14 841 382,18 96,92 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 200 115 826,40 34 692,95 29,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę 201 7 168 678,53 7 127 414,58 99,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203 2 250 032,00 2 073 625,60 92,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 204 1 541,00 901,10 58,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytrorialnego 205 587 858,64 545 770,20 92,84 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 206 5 189 806,00 5 058 977,75 97,48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 3021

5 Dochody ze sprzedaży majątku x 750 353,86 750 246,94 99,99 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 076 42 944,00 42 936,50 99,98 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 077 698 259,86 698 165,22 99,99 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 087 9 150,00 9 145,22 99,95 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 6 inwestycje x 2 186 627,88 2 100 758,57 96,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytrorialnego 625 442 396,56 376 037,08 85,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628 476 004,07 456 494,24 95,90 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 633 950 307,25 950 307,25 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 661 17 920,00 17 920,00 100,00 7 Pozostałe dochody x 2 769 490,92 2 404 894,67 86,84 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych 057 1 532 700,00 1 399 404,31 91,30 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 075 291 729,00 305 325,28 104,66 Wpływy z usług 083 413 980,00 380 907,40 92,01 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 24 300,00 25 583,84 105,28 Wpływy z pozostałych odsetki 092 18 852,00 21 443,52 113,75 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 096 8 656,50 8 656,50 100,00 Wpływy z róznych dochodów 097 238 799,42 67 682,16 28,34 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 14 078,00 20 852,38 148,12 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 75 810,00 60 631,75 79,98 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 268 563,00 563,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 207 60 023,00 23 835,00 39,71 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem prodedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 291 90 000,00 90 009,53 100,01 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 299 - - X OGÓŁEM X 42 351 097,23 41 346 219,29 97,63 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 3021

Załącznik Nr 1.1.3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy z zaległościami i nadpłatami na dzień 31.12.2016 r.

Nadpłata na Zaległość na dzień Nadpłata na % wykonania Zaległość na dzień Nazwa podatku - § Przypis Odpis Saldo Plan Wykonanie dzień 1.01.2016 dzień 1.01.2016 31.12.2016 31.12.2016 8:6 8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 437 985,76 3 726,92 859 832,39 zł 518,00 zł 1 293 573,23 zł 725 421,00 zł 782 045,70 zł 60,46% 107,81% 517 747,23 zł 6 219,70 zł Podatek rolny od osób fizycznych 193 194,35 zł 3 725,69 zł 869 749,15 zł 54 793,69 zł 1 004 424,12 zł 930 000,00 zł 872 094,44 zł 86,83% 93,77% 137 588,10 zł 5 258,42 zł Podatek leśny od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł 8 332,46 zł 0,00 zł 8 332,46 zł 8 438,00 zł 8 332,46 zł 100,00% 98,75% 0,00 zł 0,00 zł

Podatek od środków transportowych os. fizyczne 70 737,45 zł 436,24 zł 83 567,00 zł 24 702,30 zł 129 165,91 zł 79 000,00 zł 85 325,81 zł 66,06% 108,01% 43 876,34 zł 36,24 zł Razem osoby fizyczne 701 917,56 zł 7 888,85 zł 1 821 481,00 zł 80 013,99 zł 2 435 495,72 zł 1 742 859,00 zł 1 747 798,41 zł X X 699 211,67 zł 11 514,36 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 152 499,45 zł 1 824,47 zł 1 331 367,00 zł 6 435,00 zł 1 475 606,98 zł 1 489 098,00 zł 1 363 218,93 zł 92,38% 91,55% 121 871,60 zł 9 483,55 zł Podatek rolny od osób prawnych 105,00 zł 263,22 zł 156 937,00 zł 0,00 zł 156 778,78 zł 156 736,00 zł 156 673,82 zł 99,93% 99,96% 105,00 zł 0,04 zł Podatek leśny od osób prawnych 0,00 zł 86,02 zł 179 659,00 zł 0,00 zł 179 572,98 zł 179 606,00 zł 179 575,00 zł 100,00% 99,98% 0,00 zł 2,02 zł

Podatek od środków transportowych os. prawne 0,00 zł 2,50 zł 7 916,00 zł 0,00 zł 7 913,50 zł 7 996,00 zł 7 916,00 zł 100,03% 99,00% 0,00 zł 2,50 zł Razem osoby prawne 152 604,45 zł 2 176,21 zł 1 675 879,00 zł 6 435,00 zł 1 819 872,24 zł 1 833 436,00 zł 1 707 383,75 zł X X 121 976,60 zł 9 488,11 zł Udział gm. w podatku dochodowym od osób fizycznych 132,00 zł 0,00 zł 3 213 201,27 zł 0,00 zł 3 213 333,27 zł 3 147 259,00 zł 3 213 339,00 zł 100,00% 102,10% 0,00 zł 5,73 zł Udział gm. w podatku dochodowym od osób prawnych 0,00 zł 0,00 zł 20 718,26 zł 0,00 zł 20 718,26 zł 22 400,00 zł 20 718,26 zł 100,00% 92,49% 0,00 zł 0,00 zł Podatek od spadków i darowizn 16 014,00 zł 0,00 zł 556,00 zł 0,00 zł 16 570,00 zł 13 465,00 zł 13 465,00 zł 81,26% 100,00% 3 105,00 zł 0,00 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 944,66 zł 0,00 zł 158 052,00 zł 0,00 zł 160 996,66 zł 153 600,00 zł 160 162,36 zł 99,48% 104,27% 834,30 zł 0,00 zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej 7 224,55 zł 0,00 zł 265,00 zł 0,00 zł 7 489,55 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00% 0,00% 7 489,55 zł 0,00 zł RAZEM POZOSTAŁE PODATKI 26 315,21 zł 0,00 zł 3 392 792,53 zł 0,00 zł 3 419 107,74 zł 3 336 924,00 zł 3 407 684,62 zł X X 11 428,85 zł 5,73 zł OGÓŁEM PODATKI 880 837,22 zł 10 065,06 zł 6 890 152,53 zł 86 448,99 zł 7 674 475,70 zł 6 913 219,00 zł 6 862 866,78 zł X X 832 617,12 zł 21 008,20 zł Wpływy z opłaty skarbowej 0,00 zł 0,00 zł 29 412,00 zł 0,00 zł 29 412,00 zł 31 000,00 zł 29 412,00 zł 100,00% 94,88% 0,00 zł 0,00 zł Wpływy z opłaty targowej 0,00 zł 0,00 zł 48 628,00 zł 0,00 zł 48 628,00 zł 68 389,00 zł 48 628,00 zł 100,00% 71,11% 0,00 zł 0,00 zł Opłata od posiadania psów 1 660,40 zł 73,00 zł 4 536,00 zł 0,00 zł 6 123,40 zł 4 921,00 zł 3 924,20 zł 64,09% 79,74% 2 283,40 zł 84,20 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,00 zł 0,05 zł 152 322,11 zł 0,00 zł 152 322,06 zł 150 738,00 zł 152 408,32 zł 100,06% 101,11% 1,30 zł 87,56 zł Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39 456,70 zł 1 928,95 zł 1 157 307,00 zł 34,00 zł 1 194 800,75 zł 1 157 088,00 zł 1 136 202,13 zł 95,10% 98,19% 64 315,55 zł 5 716,93 zł

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 0,00 zł 0,00 zł 1 718,00 zł 0,00 zł 1 718,00 zł 1 718,00 zł 1 718,00 zł 100,00% 100,00% 0,00 zł 0,00 zł Utracone dochody z tytułu podatków i opłat 0,00 zł 0,00 zł 563,00 zł 0,00 zł 563,00 zł 563,00 zł 563,00 zł 100,00% 100,00% 0,00 zł 0,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 3021

Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067 0,00 zł 0,00 zł 417 109,37 zł 0,00 zł 417 109,37 zł 439 800,00 zł 417 112,19 zł 100,00% 94,84% 0,00 zł 2,82 zł RAZEM OPŁATY 41 117,10 zł 2 002,00 zł 1 811 595,48 zł 34,00 zł 1 850 676,58 zł 1 854 217,00 zł 1 789 967,84 zł X X 66 600,25 zł 5 891,51 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego - 236 0,00 zł 0,00 zł 20 852,38 zł 0,00 zł 20 852,38 zł 14 078,00 zł 20 852,38 zł 100,00% 148,12% 0,00 zł 0,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 207 0,00 zł 0,00 zł 23 835,00 zł 0,00 zł 23 835,00 zł 60 023,00 zł 23 835,00 zł 100,00% 39,71% 0,00 zł 0,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 246 0,00 zł 0,00 zł 60 631,75 zł 0,00 zł 60 631,75 zł 75 810,00 zł 60 631,75 zł 100,00% 79,98% 0,00 zł 0,00 zł Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15 430,29 zł 148,49 zł 39 719,13 zł -12,57 zł 55 013,50 zł 43 647,00 zł 43 601,31 zł 79,26% 99,90% 12 023,76 zł 611,57 zł Dochody z tytyłu najmu i dzierżawy 26 221,40 zł 1 786,09 zł 285 510,28 zł 133,79 zł 309 811,80 zł 291 729,00 zł 305 325,28 zł 98,55% 104,66% 6 307,19 zł 1 820,67 zł Wpływy ze zwrotów z dotacji 923,50 zł 0,00 zł 190 000,00 zł 0,00 zł 190 923,50 zł 90 000,00 zł 90 009,53 zł 47,14% 100,01% 100 913,97 zł 0,00 zł Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 zł 0,00 zł 8 656,50 zł 0,00 zł 8 656,50 zł 8 656,50 zł 8 656,50 zł 100,00% 100,00% 0,00 zł 0,00 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł 1 946 483,05 zł 44 046,36 zł 1 902 436,69 zł 1 532 700,00 zł 1 399 404,31 zł 73,56% 91,30% 503 032,38 zł 0,00 zł Wpływy z usług 0,00 zł 0,00 zł 380 907,40 zł 0,00 zł 380 907,40 zł 413 980,00 zł 380 907,40 zł 100,00% 92,01% 0,00 zł 0,00 zł Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 0,00 zł 67 682,16 zł 0,00 zł 67 682,16 zł 238 799,42 zł 67 682,16 zł 100,00% 28,34% 0,00 zł 0,00 zł

ODSETKI OD NIETERIMOWYCH WPŁAT 595 248,24 zł 0,00 zł 0,00 zł 193 638,39 zł 401 609,85 zł 24 300,00 zł 25 583,84 zł 6,37% 105,28% 376 026,01 zł 0,00 zł POZOSTAŁE ODSETKI 3 274,28 zł 0,00 zł 28 570,14 zł 0,00 zł 31 844,42 zł 18 852,00 zł 21 443,52 zł 67,34% 113,75% 10 400,90 zł 0,00 zł RAZEM ODSETKI 598 522,52 zł 0,00 zł 28 570,14 zł 193 638,39 zł 433 454,27 zł 43 152,00 zł 47 027,36 zł X X 386 426,91 zł 0,00 zł RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY 641 097,71 zł 1 934,58 zł 3 052 847,79 zł 237 805,97 zł 3 454 204,95 zł 2 812 574,92 zł 2 447 932,98 zł X X 1 008 704,21 zł 2 432,24 zł RAZEM DOCHODY WŁASNE 1 563 052,03 zł 14 001,64 zł 11 754 595,80 zł 324 288,96 zł 12 979 357,23 zł 11 580 010,92 zł 11 100 767,60 zł X X 1 907 921,58 zł 29 331,95 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE 0,00 zł 0,00 zł 14 841 382,18 zł 0,00 zł 14 841 382,18 zł 15 313 742,57 zł 14 841 382,18 zł X X 0,00 zł 0,00 zł SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 zł 0,00 zł 12 553 064,00 zł 0,00 zł 12 553 064,00 zł 12 520 362,00 zł 12 553 064,00 zł 100,26% 100,26% 0,00 zł 0,00 zł Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne 0,00 zł 0,00 zł 950 307,25 zł 0,00 zł 950 307,25 zł 950 307,25 zł 950 307,25 zł 100,00% 100,00% 0,00 zł 0,00 zł

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - realizowane na podstawie porozumień między jst 0,00 zł 0,00 zł 17 920,00 zł 0,00 zł 17 920,00 zł 17 920,00 zł 17 920,00 zł 100,00% 100,00% 0,00 zł 0,00 zł DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 0,00 zł 0,00 zł 968 227,25 zł 0,00 zł 968 227,25 zł 968 227,25 zł 968 227,25 zł 100,00% 100,00% 0,00 zł 0,00 zł ŚRODKI NA INWESTYCJE UZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 0,00 zł 0,00 zł 1 132 531,32 zł 0,00 zł 1 132 531,32 zł 1 218 400,63 zł 1 132 531,32 zł 100,00% 92,95% 0,00 zł 0,00 zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 zł 2 166,20 zł 45 102,50 zł 0,00 zł 42 936,30 zł 42 944,00 zł 42 936,50 zł 100,00% 99,98% 0,00 zł 0,20 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 698 030,08 zł 0,00 zł 698 030,08 zł 698 259,86 zł 698 165,22 zł 100,02% 99,99% 0,00 zł 135,14 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 3021

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł 0,00 zł 9 145,22 zł 0,00 zł 9 145,22 zł 9 150,00 zł 9 145,22 zł 100,00% 99,95% 0,00 zł 0,00 zł RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU 0,00 zł 2 166,20 zł 752 277,80 zł 0,00 zł 750 111,60 zł 750 353,86 zł 750 246,94 zł X X 0,00 zł 135,34 zł RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00 zł 2 166,20 zł 2 853 036,37 zł 0,00 zł 2 850 870,17 zł 2 936 981,74 zł 2 851 005,51 zł X X 0,00 zł 135,34 zł DOCHODY RAZEM 1 563 052,03 zł 16 167,84 zł 42 002 078,35 zł 324 288,96 zł 43 224 673,58 zł 42 351 097,23 zł 41 346 219,29 zł X X 1 907 921,58 zł 29 467,29 zł

W roku 2016 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę:

1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1 829 osoby na kwotę 658 122,00zł 2. podatek rolny osoby fizyczne 1 198 osoby na kwotę 1 079 792,00 zł

3. podatek od nieruchomości osoby prawne 45 osoby na kwotę 1 331 367,00 zł 4. podatek rolny osoby prawne 13 osób na kwotę 156 937,00 zł 5. podatek leśny osoby prawne 16 osób na kwotę 179 659,00 zł

6. podatek od środków transportu osoby fizyczne 19 osób na kwotę 83 567,00 zł

7. podatek od środków transportu osoby prawne 5 osób na kwotę 7 916,00 zł 8. użytkowanie wieczyste 308 osób na kwotę 39 940,46 zł 9. czynsze dzierżawne 192 osoby na kwotę 68 228,06 zł 10. opłata od posiadania psa 124 osoby na kwotę 4 536,00 zł Sporządziła: Anna Kowalska 17.02.2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 3021

Załącznik Nr 1.1.4

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM: 32 288 078,46 42 351 097,23 41 346 219,29 38 495 213,78 589 264,75 2 851 005,51 376 037,08 97,63 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 000,00 1 571 810,60 1 573 032,30 1 148 608,23 0,00 424 424,07 0,00 100,08 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 496 504,07 496 504,07 90 000,00 0,00 406 504,07 0,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 406 504,07 406 504,07 0,00 0,00 406 504,07 0,00 100,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 17 920,00 17 920,00 0,00 0,00 17 920,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 17 920,00 17 920,00 0,00 0,00 17 920,00 0,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 37 000,00 1 057 386,53 1 058 608,23 1 058 608,23 0,00 0,00 0,00 100,12 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 37 000,00 12 000,00 13 221,70 13 221,70 0,00 0,00 0,00 110,18 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 0,00 0,00 0,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 150 Przetwórstwo przemysłowe 123 389,00 191 270,00 188 962,20 188 962,20 0,00 0,00 0,00 98,79 15095 Pozostała działalność 123 389,00 191 270,00 188 962,20 188 962,20 0,00 0,00 0,00 98,79 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 123 209,00 171 209,00 168 873,33 168 873,33 0,00 0,00 0,00 98,64 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 180,00 180,00 207,95 207,95 0,00 0,00 0,00 115,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 19 881,00 19 880,92 19 880,92 0,00 0,00 0,00 100,00 600 Transport i łączność 503 724,00 1 385 344,25 1 384 727,97 144 383,72 0,00 1 240 344,25 0,00 99,96 60016 Drogi publiczne gminne 503 724,00 1 385 344,25 1 384 727,97 144 383,72 0,00 1 240 344,25 0,00 99,96 0690 Wpływy z różnych opłat 203 724,00 145 000,00 144 371,54 144 371,54 0,00 0,00 0,00 99,57 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 0,00 12,18 12,18 0,00 0,00 0,00 - podatków i opłat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00 940 344,25 940 344,25 0,00 0,00 940 344,25 0,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 010 286,00 863 392,86 876 856,78 126 609,84 0,00 750 246,94 0,00 101,56 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 010 286,00 863 392,86 876 856,78 126 609,84 0,00 750 246,94 0,00 101,56 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 39 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 0,00 43 647,00 43 601,31 43 601,31 0,00 0,00 0,00 99,90 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 165 000,00 64 000,00 77 614,32 77 614,32 0,00 0,00 0,00 121,27 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 20 744,00 42 944,00 42 936,50 0,00 0,00 42 936,50 0,00 99,98 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 571 145,00 698 259,86 698 165,22 0,00 0,00 698 165,22 0,00 99,99 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 9 150,00 9 145,22 0,00 0,00 9 145,22 0,00 99,95

- 2 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 14 000,00 5 272,00 5 274,21 5 274,21 0,00 0,00 0,00 100,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 100,00 710 Działalność usługowa 0,00 36 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 36 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2707 0,00 30 499,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2709 0,00 5 688,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 737 536,46 374 647,32 178 108,98 178 108,98 0,00 0,00 0,00 47,54 75011 Urzędy wojewódzkie 81 013,00 95 213,00 95 213,95 95 213,95 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 81 000,00 95 200,00 95 200,00 95 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 13,00 13,00 13,95 13,95 0,00 0,00 0,00 107,31 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 531 623,46 248 140,53 59 155,54 59 155,54 0,00 0,00 0,00 23,84 0690 Wpływy z różnych opłat 60 800,00 60 800,00 41 919,03 41 919,03 0,00 0,00 0,00 68,95 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 120 300,00 15 220,00 15 094,97 15 094,97 0,00 0,00 0,00 99,18 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 523,46 172 120,53 2 141,54 2 141,54 0,00 0,00 0,00 1,24 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 48,00 47,43 47,43 0,00 0,00 0,00 98,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 48,00 47,43 47,43 0,00 0,00 0,00 98,81 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120 600,00 5 569,29 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,72

- 3 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 600,00 5 569,29 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,72 75095 Pozostała działalność 4 300,00 25 676,50 23 652,06 23 652,06 0,00 0,00 0,00 92,12 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 0,00 8 656,50 8 656,50 8 656,50 0,00 0,00 0,00 100,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 200,00 4 200,00 2 275,56 2 275,56 0,00 0,00 0,00 54,18 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 0,00 12 720,00 12 720,00 12 720,00 0,00 0,00 0,00 100,00 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 838,00 12 310,00 10 844,47 10 844,47 0,00 0,00 0,00 88,09 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 838,00 12 310,00 10 844,47 10 844,47 0,00 0,00 0,00 88,09 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 838,00 12 310,00 10 844,47 10 844,47 0,00 0,00 0,00 88,09 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 351 300,00 1 534 000,00 1 414 971,33 1 414 971,33 0,00 0,00 0,00 92,24 75416 Straż gminna (miejska) 1 351 300,00 1 534 000,00 1 414 971,33 1 414 971,33 0,00 0,00 0,00 92,24 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 1 350 000,00 1 532 700,00 1 399 404,31 1 399 404,31 0,00 0,00 0,00 91,30 pieniężnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 5 405,60 5 405,60 0,00 0,00 0,00 540,56 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 269,85 269,85 0,00 0,00 0,00 134,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 9 891,57 9 891,57 0,00 0,00 0,00 9 891,57 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 8 352 470,00 7 194 848,00 7 124 927,96 7 124 927,96 0,00 0,00 0,00 99,03 oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 4 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 2 106 326,00 1 839 899,00 1 714 968,03 1 714 968,03 0,00 0,00 0,00 93,21 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 615 098,00 1 489 098,00 1 363 218,93 1 363 218,93 0,00 0,00 0,00 91,55 0320 Wpływy z podatku rolnego 240 036,00 156 736,00 156 673,82 156 673,82 0,00 0,00 0,00 99,96 0330 Wpływy z podatku leśnego 199 596,00 179 606,00 179 575,00 179 575,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 12 596,00 7 996,00 7 916,00 7 916,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9 000,00 600,00 514,00 514,00 0,00 0,00 0,00 85,67 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 30 000,00 5 300,00 6 507,28 6 507,28 0,00 0,00 0,00 122,78 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 0,00 563,00 563,00 563,00 0,00 0,00 0,00 100,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 2 910 285,00 2 001 634,00 1 992 364,35 1 992 364,35 0,00 0,00 0,00 99,54 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 201 351,00 725 421,00 782 045,70 782 045,70 0,00 0,00 0,00 107,81 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 204 050,00 930 000,00 872 094,44 872 094,44 0,00 0,00 0,00 93,77 0330 Wpływy z podatku leśnego 8 438,00 8 438,00 8 332,46 8 332,46 0,00 0,00 0,00 98,75 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 175 136,00 79 000,00 85 325,81 85 325,81 0,00 0,00 0,00 108,01 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 13 465,00 13 465,00 13 465,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 921,00 4 921,00 3 924,20 3 924,20 0,00 0,00 0,00 79,74 0430 Wpływy z opłaty targowej 68 389,00 68 389,00 48 628,00 48 628,00 0,00 0,00 0,00 71,11 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 185 000,00 153 000,00 159 648,36 159 648,36 0,00 0,00 0,00 104,35 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 60 000,00 19 000,00 18 900,38 18 900,38 0,00 0,00 0,00 99,48 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 166 000,00 183 456,00 183 538,32 183 538,32 0,00 0,00 0,00 100,04 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 31 000,00 31 000,00 29 412,00 29 412,00 0,00 0,00 0,00 94,88 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 135 000,00 150 738,00 152 408,32 152 408,32 0,00 0,00 0,00 101,11 alkoholowych

- 5 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 0,00 1 718,00 1 718,00 1 718,00 0,00 0,00 0,00 100,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 3 169 659,00 3 169 659,00 3 234 057,26 3 234 057,26 0,00 0,00 0,00 102,03 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 147 259,00 3 147 259,00 3 213 339,00 3 213 339,00 0,00 0,00 0,00 102,10 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 22 400,00 22 400,00 20 718,26 20 718,26 0,00 0,00 0,00 92,49 758 Różne rozliczenia 12 678 022,00 12 586 682,00 12 622 480,99 12 612 517,99 0,00 9 963,00 0,00 100,28 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 139 410,00 5 992 750,00 6 025 452,00 6 025 452,00 0,00 0,00 0,00 100,55 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 139 410,00 5 992 750,00 6 025 452,00 6 025 452,00 0,00 0,00 0,00 100,55 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 563 325,00 5 563 325,00 5 563 325,00 5 563 325,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 563 325,00 5 563 325,00 5 563 325,00 5 563 325,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 11 000,00 66 320,00 69 416,99 59 453,99 0,00 9 963,00 0,00 104,67 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 000,00 10 000,00 13 096,99 13 096,99 0,00 0,00 0,00 130,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 46 357,00 46 357,00 46 357,00 0,00 0,00 0,00 100,00 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00 9 963,00 9 963,00 0,00 0,00 9 963,00 0,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 964 287,00 964 287,00 964 287,00 964 287,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 964 287,00 964 287,00 964 287,00 964 287,00 0,00 0,00 0,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 475 400,00 839 833,00 808 985,29 808 985,29 0,00 0,00 0,00 96,33 80101 Szkoły podstawowe 297 800,00 346 718,00 323 920,21 323 920,21 0,00 0,00 0,00 93,42 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 400,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 111,25 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 19 300,00 29 300,00 30 520,96 30 520,96 0,00 0,00 0,00 104,17 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 277 000,00 277 000,00 255 430,16 255 430,16 0,00 0,00 0,00 92,21 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00 1 100,00 723,66 723,66 0,00 0,00 0,00 65,79

- 6 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 38 918,00 36 800,43 36 800,43 0,00 0,00 0,00 94,56 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 104 120,00 104 120,00 104 120,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 104 120,00 104 120,00 104 120,00 0,00 0,00 0,00 100,00 powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 173 800,00 348 005,00 343 262,38 343 262,38 0,00 0,00 0,00 98,64 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 42 000,00 42 000,00 36 910,00 36 910,00 0,00 0,00 0,00 87,88 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 85 000,00 85 000,00 84 624,00 84 624,00 0,00 0,00 0,00 99,56 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 40 300,00 40 300,00 0,00 0,00 0,00 100,75 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 129,60 129,60 0,00 0,00 0,00 43,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 6 715,00 7 308,78 7 308,78 0,00 0,00 0,00 108,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 173 990,00 173 990,00 173 990,00 0,00 0,00 0,00 100,00 powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 0,00 37 190,00 37 182,70 37 182,70 0,00 0,00 0,00 99,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3,53 3,53 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 26 075,00 26 064,17 26 064,17 0,00 0,00 0,00 99,96 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 0,00 11 115,00 11 115,00 11 115,00 0,00 0,00 0,00 100,00 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 800,00 3 800,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 13,16 0830 Wpływy z usług 3 800,00 3 800,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 13,16 851 Ochrona zdrowia 0,00 296,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 81,08 85195 Pozostała działalność 0,00 296,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 81,08

- 7 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 296,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 81,08 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 5 705 015,00 12 797 261,00 12 463 667,03 12 463 667,03 0,00 0,00 0,00 97,39 85206 Wspieranie rodziny 0,00 30 400,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 82,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 30 400,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 82,89 powiatowo-gminnych) 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 5 189 806,00 5 058 977,75 5 058 977,75 0,00 0,00 0,00 97,48

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 0,00 5 189 806,00 5 058 977,75 5 058 977,75 0,00 0,00 0,00 97,48 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 814 065,00 5 881 065,00 5 850 362,45 5 850 362,45 0,00 0,00 0,00 99,48 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17 000,00 13 455,73 13 455,73 0,00 0,00 0,00 79,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 4 800 000,00 5 850 000,00 5 816 074,76 5 816 074,76 0,00 0,00 0,00 99,42 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 14 065,00 14 065,00 20 831,96 20 831,96 0,00 0,00 0,00 148,11 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 49 000,00 86 800,00 84 857,23 84 857,23 0,00 0,00 0,00 97,76 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- 8 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 27 000,00 56 000,00 54 779,24 54 779,24 0,00 0,00 0,00 97,82 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 22 000,00 30 800,00 30 077,99 30 077,99 0,00 0,00 0,00 97,66 powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 218 000,00 517 710,00 406 886,45 406 886,45 0,00 0,00 0,00 78,59 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 218 000,00 517 710,00 406 886,45 406 886,45 0,00 0,00 0,00 78,59 powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 16 343,00 16 343,00 16 343,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 16 343,00 16 343,00 16 343,00 0,00 0,00 0,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 175 000,00 398 600,00 393 126,40 393 126,40 0,00 0,00 0,00 98,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 215,33 215,33 0,00 0,00 0,00 35,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 175 000,00 398 000,00 392 911,07 392 911,07 0,00 0,00 0,00 98,72 powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 132 450,00 148 335,00 147 708,87 147 708,87 0,00 0,00 0,00 99,58 0830 Wpływy z usług 0,00 1 540,00 1 538,70 1 538,70 0,00 0,00 0,00 99,92 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 1 551,67 1 551,67 0,00 0,00 0,00 103,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 380,00 480,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 2 400,00 2 103,50 2 103,50 0,00 0,00 0,00 87,65 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 130 570,00 142 415,00 142 415,00 142 415,00 0,00 0,00 0,00 100,00 powiatowo-gminnych)

- 9 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 500,00 67 500,00 65 383,74 65 383,74 0,00 0,00 0,00 96,86 0830 Wpływy z usług 35 500,00 42 500,00 42 474,04 42 474,04 0,00 0,00 0,00 99,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 37,90 37,90 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 11 000,00 25 000,00 22 865,79 22 865,79 0,00 0,00 0,00 91,46 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 6,01 6,01 0,00 0,00 0,00 - innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 270 000,00 460 702,00 414 821,14 414 821,14 0,00 0,00 0,00 90,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 702,00 665,26 665,26 0,00 0,00 0,00 94,77 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 270 000,00 460 000,00 414 155,42 414 155,42 0,00 0,00 0,00 90,03 powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 - innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125 010,00 1 246 465,20 1 129 097,84 753 060,76 545 770,20 376 037,08 376 037,08 90,58 85305 Żłobki 125 010,00 216 210,00 207 290,56 207 290,56 0,00 0,00 0,00 95,87 0690 Wpływy z różnych opłat 75 600,00 75 600,00 75 240,00 75 240,00 0,00 0,00 0,00 99,52 0830 Wpływy z usług 49 140,00 49 140,00 40 664,50 40 664,50 0,00 0,00 0,00 82,75 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 186,06 186,06 0,00 0,00 0,00 93,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 91 200,00 91 200,00 91 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 powiatowo-gminnych) 85395 Pozostała działalność 0,00 1 030 255,20 921 807,28 545 770,20 545 770,20 376 037,08 376 037,08 89,47

- 10 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 525 978,78 545 770,20 545 770,20 545 770,20 0,00 0,00 103,76 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 61 879,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 395 828,50 376 037,08 0,00 0,00 376 037,08 376 037,08 95,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 46 568,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 256 581,00 247 213,77 247 213,77 0,00 0,00 0,00 96,35 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 256 581,00 247 213,77 247 213,77 0,00 0,00 0,00 96,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 255 040,00 246 312,67 246 312,67 0,00 0,00 0,00 96,58 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 0,00 1 541,00 901,10 901,10 0,00 0,00 0,00 58,48 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 187 088,00 1 460 168,00 1 322 092,85 1 272 102,68 43 494,55 49 990,17 0,00 90,54 90002 Gospodarka odpadami 1 157 088,00 1 202 898,00 1 166 997,88 1 166 997,88 0,00 0,00 0,00 97,02 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 1 157 088,00 1 157 088,00 1 136 202,13 1 136 202,13 0,00 0,00 0,00 98,19 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 0,00 164,00 164,00 0,00 0,00 0,00 - podatków i opłat

- 11 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 0,00 45 810,00 30 631,75 30 631,75 0,00 0,00 0,00 66,87 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90013 Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 221,75 221,75 0,00 0,00 0,00 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 221,75 221,75 0,00 0,00 0,00 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 30 000,00 30 000,00 28 197,02 28 197,02 0,00 0,00 0,00 93,99 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 28 197,02 28 197,02 0,00 0,00 0,00 93,99 90095 Pozostała działalność 0,00 197 270,00 96 676,20 46 686,03 43 494,55 49 990,17 0,00 49,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 142,00 3 191,48 3 191,48 0,00 0,00 0,00 101,57 0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 801,60 8 801,60 8 801,60 8 801,60 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0,00 98 452,44 29 489,01 29 489,01 29 489,01 0,00 0,00 29,95 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0,00 17 373,96 5 203,94 5 203,94 5 203,94 0,00 0,00 29,95 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 69 500,00 49 990,17 0,00 0,00 49 990,17 0,00 71,93 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 9,53 9,53 0,00 0,00 0,00 - 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 9,53 9,53 0,00 0,00 0,00 -

- 12 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym:

Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody % ogółem środków na środków na § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania

Dział (plan po

Rozdział na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem zmianach) finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o udziałem środków, o których mowa w art. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 0,00 9,53 9,53 0,00 0,00 0,00 - art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości OGÓŁEM: 32 288 078,46 42 351 097,23 41 346 219,29 38 495 213,78 589 264,75 2 851 005,51 376 037,08 97,63

- 13 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 3021

Załącznik Nr 1.2

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.573.032,30 zł co stanowi 100,08 % planu  zwrot dotacji związanej ze zwrotem podatku VAT z budowy wodociągu,  środki otrzymane na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Uniechówek – 406.504,07 zł  środki otrzymane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 638 – 17.920,00 zł  najem i dzierżawa obwodów łowieckich

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych dochodów – 188.962,20 zł co stanowi 98,79 % planu  najem pomieszczeń dla przedsiębiorców przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie  zwrot podatku od towarów i usług VAT  wpływy z odsetek od rachunku bankowego i od nieterminowych płatności

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.384.727,97 zł co stanowi 99,96 % planu  opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu  dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego Człuchów jako dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Debrznie – 300.000,00 zł  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Debrznie – 940.344,25 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 876.856,78 zł co stanowi 101,56 % planu  dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy  dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat  dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 178.108,98 zł co stanowi 47,54 % planu  dotacja na zadnia z zakresu administracji rządowe na wynagrodzenia i pochodne za udostępnienie danych osobowych oraz na zakup szafy do przechowywania akt w archiwum  dochody z tytułu upomnień  dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy  otrzymane darowizny na dożynki powiatowe  środki otrzymane od fundacji na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 3021

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 10.844,47 zł co stanowi 88,09 % planu  dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.414.971,33 zł co stanowi 92,24 % planu  wpływy z tytułu grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską  wpływy z kosztów za wystawione upomnienia  odsetki od rachunku bankowego

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 7.124.927,96 zł co stanowi 99,03 % planu  wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat  wpływy z opłat od posiadania psów,  wpływy z opłaty skarbowej, adiacenckiej, targowej  wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należne gminie przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

Skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym w 2016 roku wynosiły łącznie 129 801,00 zł, natomiast skutki obniżenia przez Radę Miejską średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy w 2016 r. wynosiły 77 046,00 zł, w tym:  od osób prawnych 11 770,00 zł,  od osób fizycznych 65 276,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w 2016r. wynosiły 1 116 351,00 zł, w tym:  od osób prawnych 605 946,00 zł,  od osób fizycznych 510 405,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w 2016r. wynosiły 102 590,00 zł , w tym:  od osób prawnych 7 399,00 zł,  od osób fizycznych 95 191,00 zł Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły 101 027,00 zł ( osoby prawne) Wydane decyzje przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wynosiły łącznie 23 668,00 zł, z czego: 1. kwota z tytułu podatków wynosiła 22 599,00 zł ,w tym:  podatek rolny 4 098,00 zł osoby fizyczne, w tym odroczenia 4 098,00 zł, bez umorzeń,  podatek od nieruchomości 8 874,00 zł, w tym: umorzenia 6 880,00zł (6 362,00 zł osoby prawne i 518,00 zł osoby fizyczne); odroczenia, rozłożenia na raty 1 994,00zł osoby fizyczne Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 3021

 podatek leśny 34,00 zł osoby fizyczne, w tym odroczenia 34,00 zł, bez umorzeń, 2. kwota z tytułu odsetek wynosiła 1 069,00 zł ,w tym:  podatek rolny 255,00 zł osoby fizyczne, w tym odroczenia, rozłożenia na raty 255,00 zł, bez umorzeń,  podatek od nieruchomości 350,00 zł, w tym: umorzenia 86,00 zł osoby prawne, odroczenia, rozłożenia na raty 264,00 zł osoby fizyczne  podatek od środków transportowych 464,00 zł osoby fizyczne, w tym odroczenia 464,00 zł, bez umorzeń

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 12.622.480,99 zł co stanowi 100,28 % planu  subwencja oświatowa  subwencja wyrównawcza  subwencja równoważąca  odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym  dotacje otrzymane na wydatki z Funduszu Sołeckiego

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 808.985,29 zł co stanowi 96,33 % planu  dochody za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego  dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych w tym mieszkań służbowych dla nauczycieli  wpływy za dożywianie uczniów  dotacja na podręczniki szkolne, wyprawki  dotacje na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu  odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych  środki otrzymane na projekt - przedsiębiorczy gimnazjalista – 11.115,00 zł  wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 240,00 zł co stanowi 81,08 % planu  dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych dochodów - 12.463.667,03 zł co stanowi 97,39 % planu  dotacja celowa na wspieranie rodziny  dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci  dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  zwroty z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków stałych za lata ubiegłe  dotacja celowa na składki zdrowotne wypłacane osobom od zasiłków stałych i od świadczeń pielęgnacyjnych  dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych  dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 3021

 wpływy za usługi świadczone w zakresie opieki nad chorym  odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym OPS  dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych  dotacja celowa na dożywianie

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.129.097,84 zł co stanowi 90,58 % planu  wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3  dotacja celowa jako dofinansowanie kosztów utrzymania 1 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym – 91.200,00 zł  dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu oświatowego „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” – 921.807,28 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 247.213,77 zł co stanowi 96,35 % planu  dotacja celowa na wypłatę stypendiów oraz wyprawki szkolnej

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.322.092,85 zł co stanowi 90,54 % planu  wpływy z opłat związanych za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  otrzymane środki z WFOŚ na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno” – 30.631,75  otrzymane środki z WFOŚ na realizację zadania pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno”– 30.000,00 zł  wpływy z opłat związanych za gospodarcze korzystanie ze środowiska  dotacja celowa na realizację zadania - rewitalizacja obszarów zdegradowanych  otrzymane środki z WFOŚ na realizacje zadania pn. „Czyste powietrze w gminie Debrzno”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 9,53 zł  zwrot dotacji przez stowarzyszenie pobranych w nadmiernej wysokości

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.1.1

Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2016 r.

Uchwała Nr Plan po % 103.XXIX.2015 Zmiany ogółem Wykonanie Dział Nazwa działu z dnia 30.12.2015 r. zmianach wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 28 904,00 1 674 005,53 1 702 909,53 1 687 949,60 99,12 150 Przetwórstwo przemysłowe 467 529,00 2 648,75 470 177,75 442 890,55 94,20 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę 50 000,00 0,00 50 000,00 20 703,40 41,41 600 Transport i łączność 893 100,00 1 181 220,00 2 074 320,00 2 048 400,96 98,75 630 Turystyka 0,00 5 000,00 5 000,00 4 920,00 98,40 700 Gospodarka mieszkaniowa 274 344,31 2 912,00 277 256,31 263 325,26 94,98 710 Działalność usługowa 130 000,00 14 688,00 144 688,00 69 139,91 47,79 750 Administracja publiczna 3 596 836,10 -316 970,50 3 279 865,60 3 153 562,33 96,15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 1 838,00 10 472,00 12 310,00 10 844,47 88,09 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 757 970,00 -1 000,00 756 970,00 713 571,37 94,27 757 Obsługa długu publicznego 593 122,00 -50 000,00 543 122,00 449 628,22 82,79 758 Różne rozliczenia 113 000,00 9 182,13 122 182,13 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 10 372 479,00 4 612,25 10 377 091,25 10 109 537,16 97,42 851 Ochrona zdrowia 135 000,00 16 034,00 151 034,00 128 810,31 85,29 852 Pomoc społeczna 8 182 260,00 6 825 239,00 15 007 499,00 14 507 611,67 96,67 853 Opieka społeczna 837 018,00 875 387,20 1 712 405,20 691 258,60 40,37 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 516 550,00 -186 419,00 330 131,00 318 791,94 96,57 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 2 504 056,00 398 075,40 2 902 131,40 2 654 189,01 91,46 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 1 307 169,00 -679,13 1 306 489,87 1 300 062,75 99,51 926 Kultura fizyczna 178 325,97 2 452,00 180 777,97 174 398,18 96,47

X O G Ó Ł E M 30 939 501,38 10 466 859,63 41 406 361,01 38 749 595,69 93,58 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.1.2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

OGÓŁEM: 30 939 501,38 41 406 361,01 38 749 595,69 35 563 131,23 19 703 513,14 12 614 904,35 7 088 608,79 1 912 402,49 13 381 953,93 125 783,12 0,00 439 478,55 3 186 464,46 2 355 090,19 0,00 93,58 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 904,00 1 702 909,53 1 687 949,60 1 066 121,19 1 066 121,19 20 497,76 1 045 623,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 828,41 41 392,00 0,00 99,12 4,36 01008 Melioracje wodne 22,00 22,00 10,82 10,82 10,82 0,00 10,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,18 0,00 4430 Różne opłaty i składki 22,00 22,00 10,82 10,82 10,82 0,00 10,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,18 0,00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 0,00 587 227,00 580 436,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 436,41 0,00 0,00 98,84 1,50 sanitacyjna wsi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 0,00 587 227,00 580 436,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 436,41 0,00 0,00 98,84 1,50 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 01030 Izby rolnicze 28 882,00 28 882,00 20 723,84 20 723,84 20 723,84 0,00 20 723,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,75 0,05 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 28 882,00 28 882,00 20 723,84 20 723,84 20 723,84 0,00 20 723,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,75 0,05 podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 41 392,00 41 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 392,00 41 392,00 0,00 100,00 0,11 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 41 392,00 41 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 392,00 41 392,00 0,00 100,00 0,11 budżetowych 01095 Pozostała działalność 0,00 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 20 497,76 1 024 888,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 17 145,77 17 145,77 17 145,77 17 145,77 17 145,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 931,93 2 931,93 2 931,93 2 931,93 2 931,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 420,06 420,06 420,06 420,06 420,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 1 024 888,77 1 024 888,77 1 024 888,77 1 024 888,77 0,00 1 024 888,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2,64 150 Przetwórstwo przemysłowe 467 529,00 470 177,75 442 890,55 442 890,55 438 078,00 226 602,37 211 475,63 0,00 4 812,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,20 1,14 15095 Pozostała działalność 467 529,00 470 177,75 442 890,55 442 890,55 438 078,00 226 602,37 211 475,63 0,00 4 812,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,20 1,14 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 4 813,00 4 812,55 4 812,55 0,00 0,00 0,00 0,00 4 812,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 854,00 167 464,20 164 441,64 164 441,64 164 441,64 164 441,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,20 0,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 650,00 16 607,00 16 606,29 16 606,29 16 606,29 16 606,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 947,00 35 343,00 34 204,69 34 204,69 34 204,69 34 204,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,78 0,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 741,00 5 741,00 3 687,78 3 687,78 3 687,78 3 687,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,24 0,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 7 707,00 7 661,97 7 661,97 7 661,97 7 661,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,42 0,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 380,00 56 549,55 50 514,79 50 514,79 50 514,79 0,00 50 514,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,33 0,13 4260 Zakup energii 84 000,00 81 000,00 77 214,43 77 214,43 77 214,43 0,00 77 214,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,33 0,20 4270 Zakup usług remontowych 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 620,00 33 230,00 28 625,47 28 625,47 28 625,47 0,00 28 625,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,14 0,07 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 7 393,00 6 393,00 6 383,92 6 383,92 6 383,92 0,00 6 383,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 0,02 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 711,00 4 089,00 4 089,00 4 089,00 0,00 4 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,80 0,01 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 5 588,00 5 588,00 5 588,00 5 588,00 0,00 5 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 744,00 5 426,00 5 425,90 5 425,90 5 425,90 0,00 5 425,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 30 000,00 26 633,00 26 633,00 26 633,00 26 633,00 0,00 26 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,07 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 0,00 2 880,00 2 879,62 2 879,62 2 879,62 0,00 2 879,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 7 881,00 1 996,00 1 996,00 1 996,00 0,00 1 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,33 0,01 Koszty postępowania sądowego i 4610 0,00 405,00 320,40 320,40 320,40 0,00 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,11 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 0,00 876,00 875,10 875,10 875,10 0,00 875,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 50 000,00 50 000,00 20 703,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 703,40 0,00 0,00 41,41 0,05 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 50 000,00 50 000,00 20 703,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 703,40 0,00 0,00 41,41 0,05 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 50 000,00 50 000,00 20 703,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 703,40 0,00 0,00 41,41 0,05 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 893 100,00 2 074 320,00 2 048 400,96 131 382,68 131 382,68 0,00 131 382,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917 018,28 1 917 018,28 0,00 98,75 5,29 60016 Drogi publiczne gminne 893 100,00 2 074 320,00 2 048 400,96 131 382,68 131 382,68 0,00 131 382,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917 018,28 1 917 018,28 0,00 98,75 5,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 85 000,00 66 205,28 66 205,28 66 205,28 0,00 66 205,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,89 0,17 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 49 650,00 47 261,43 47 261,43 47 261,43 0,00 47 261,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,19 0,12 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 20 070,00 17 827,37 17 827,37 17 827,37 0,00 17 827,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,83 0,05 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 100,00 100,00 88,60 88,60 88,60 0,00 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,60 0,00 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 763 000,00 1 913 000,00 1 911 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 439,00 1 911 439,00 0,00 99,92 4,93 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 6 500,00 5 579,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,28 5 579,28 0,00 85,84 0,01 budżetowych 630 Turystyka 0,00 5 000,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 4 920,00 0,00 98,40 0,01 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 0,00 5 000,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 4 920,00 0,00 98,40 0,01 turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 5 000,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 4 920,00 0,00 98,40 0,01 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 274 344,31 277 256,31 263 325,26 166 606,99 166 606,99 0,00 166 606,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 718,27 24 718,27 0,00 94,98 0,68 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 60 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 100,00 0,19 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 60 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 100,00 0,19 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i 70005 214 344,31 205 256,31 191 325,26 166 606,99 166 606,99 0,00 166 606,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 718,27 24 718,27 0,00 93,21 0,49 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 57 000,00 52 932,89 52 932,89 52 932,89 0,00 52 932,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86 0,14 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 18 300,00 17 961,00 17 961,00 17 961,00 0,00 17 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,15 0,05 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 5 000,00 10 000,00 9 291,10 9 291,10 9 291,10 0,00 9 291,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,91 0,02 samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 5 000,00 80 000,00 79 323,00 79 323,00 79 323,00 0,00 79 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,15 0,20 osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i 4610 5 000,00 8 000,00 7 099,00 7 099,00 7 099,00 0,00 7 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,74 0,02 prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 13 704,31 21 916,31 19 593,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 593,59 19 593,59 0,00 89,40 0,05 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 101 640,00 10 040,00 5 124,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 124,68 5 124,68 0,00 51,04 0,01 budżetowych 710 Działalność usługowa 130 000,00 144 688,00 69 139,91 49 749,90 13 664,11 0,00 13 664,11 0,00 0,00 36 085,79 0,00 0,00 19 390,01 19 390,01 0,00 47,79 0,18 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000,00 144 688,00 69 139,91 49 749,90 13 664,11 0,00 13 664,11 0,00 0,00 36 085,79 0,00 0,00 19 390,01 19 390,01 0,00 47,79 0,18 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 7 725,10 7 646,67 7 646,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 646,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98 0,02 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 440,90 1 426,27 1 426,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 14 000,00 13 664,11 13 664,11 13 664,11 0,00 13 664,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,60 0,04 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 22 774,14 22 766,43 22 766,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 766,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,06 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 4 247,86 4 246,42 4 246,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 246,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,01 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 120 000,00 94 500,00 19 390,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 390,01 19 390,01 0,00 20,52 0,05 budżetowych 750 Administracja publiczna 3 596 836,10 3 279 865,60 3 153 562,33 3 153 562,33 2 825 379,02 2 216 226,78 609 152,24 19 754,31 308 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,15 8,14 75011 Urzędy wojewódzkie 81 000,00 95 200,00 95 200,00 95 200,00 95 200,00 85 200,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 274,00 67 474,00 67 474,00 67 474,00 67 474,00 67 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,17

- 2 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 627,00 11 627,00 11 627,00 11 627,00 11 627,00 11 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 659,00 1 659,00 1 659,00 1 659,00 1 659,00 1 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 212 679,00 212 679,00 196 164,92 196 164,92 8 828,62 0,00 8 828,62 0,00 187 336,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,24 0,51 powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 201 719,00 200 719,00 187 336,30 187 336,30 0,00 0,00 0,00 0,00 187 336,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,33 0,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 3 013,55 3 013,55 3 013,55 0,00 3 013,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,27 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 6 000,00 4 981,14 4 981,14 4 981,14 0,00 4 981,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,02 0,01 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 960,00 960,00 833,93 833,93 833,93 0,00 833,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,87 0,00 telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 2 854 429,00 2 502 284,00 2 412 657,00 2 412 657,00 2 391 633,92 1 951 358,70 440 275,22 0,00 21 023,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,42 6,23 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 000,00 26 000,00 19 569,21 19 569,21 0,00 0,00 0,00 0,00 19 569,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,27 0,05 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 500,00 1 453,87 1 453,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1 453,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,92 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 820 000,00 1 539 711,44 1 526 152,03 1 526 152,03 1 526 152,03 1 526 152,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12 3,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 065,00 118 303,00 118 216,91 118 216,91 118 216,91 118 216,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 0,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 356 969,00 274 797,00 274 043,77 274 043,77 274 043,77 274 043,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 0,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 200,00 33 376,00 27 067,27 27 067,27 27 067,27 27 067,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,10 0,07 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 36 000,00 3 900,00 3 062,00 3 062,00 3 062,00 0,00 3 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,51 0,01 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 6 000,00 5 148,76 5 148,76 5 148,76 5 148,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,81 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 600,00 96 513,00 56 119,46 56 119,46 56 119,46 0,00 56 119,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,15 0,14 4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00 67 187,75 67 187,75 67 187,75 0,00 67 187,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,98 0,17 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 7 682,76 7 682,76 7 682,76 0,00 7 682,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,36 0,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 3 310,00 3 310,00 3 310,00 0,00 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,75 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 200 900,00 193 806,07 193 806,07 193 806,07 0,00 193 806,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,47 0,50 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 20 000,00 20 000,00 15 538,26 15 538,26 15 538,26 0,00 15 538,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,69 0,04 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 38 000,00 33 000,00 31 514,57 31 514,57 31 514,57 0,00 31 514,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 0,08 4430 Różne opłaty i składki 2 760,00 2 760,00 2 195,00 2 195,00 2 195,00 0,00 2 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,53 0,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 48 234,00 37 472,56 37 472,56 37 472,56 37 472,56 0,00 37 472,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,10 socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 15 000,00 23 000,00 21 386,79 21 386,79 21 386,79 0,00 21 386,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,99 0,06 członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 051,00 1 051,00 729,96 729,96 729,96 729,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,45 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 48,00 47,43 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,81 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 48,00 47,43 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,81 0,00 Promocja jednostek samorządu 75075 80 000,00 104 332,50 103 768,97 103 768,97 84 014,66 3 709,60 80 305,06 19 754,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,46 0,27 terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 20 000,00 20 000,00 19 754,31 19 754,31 0,00 0,00 0,00 19 754,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,77 0,05 realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 710,00 3 709,60 3 709,60 3 709,60 3 709,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 209,00 1 208,61 1 208,61 1 208,61 0,00 1 208,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 21 881,50 21 621,60 21 621,60 21 621,60 0,00 21 621,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,81 0,06 4260 Zakup energii 4 000,00 2 900,00 2 878,23 2 878,23 2 878,23 0,00 2 878,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,25 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 53 163,50 53 128,12 53 128,12 53 128,12 0,00 53 128,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 0,14 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 468,50 1 468,50 1 468,50 1 468,50 0,00 1 468,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 0,00 45 220,00 44 968,56 44 968,56 44 968,56 44 968,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,44 0,12 terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 37 556,00 37 518,16 37 518,16 37 518,16 37 518,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 0,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 664,00 6 663,46 6 663,46 6 663,46 6 663,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02

- 3 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 000,00 786,94 786,94 786,94 786,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,69 0,00 75095 Pozostała działalność 368 728,10 320 102,10 300 755,45 300 755,45 200 733,26 130 989,92 69 743,34 0,00 100 022,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,96 0,78 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 000,00 1 800,00 1 744,23 1 744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,90 0,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 896,00 103 896,00 98 277,96 98 277,96 0,00 0,00 0,00 0,00 98 277,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,59 0,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 410,00 58 144,26 58 142,86 58 142,86 58 142,86 58 142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 020,00 9 020,00 9 013,81 9 013,81 9 013,81 9 013,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 0,02 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 62 500,00 52 500,00 50 284,72 50 284,72 50 284,72 50 284,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,78 0,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 11 705,00 11 704,35 11 704,35 11 704,35 11 704,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 1 850,00 1 844,18 1 844,18 1 844,18 1 844,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,69 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 7 205,00 5 390,50 5 390,50 5 390,50 0,00 5 390,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,82 0,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 090,00 1 090,00 1 090,00 0,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,67 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 641,00 19 505,00 18 748,21 18 748,21 18 748,21 0,00 18 748,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,12 0,05 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 207,10 3 207,10 3 050,68 3 050,68 3 050,68 0,00 3 050,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,12 0,01 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 814,00 21 220,00 18 374,80 18 374,80 18 374,80 0,00 18 374,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,59 0,05 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 10 940,00 14 729,74 14 729,74 14 729,74 14 729,74 0,00 14 729,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 1 000,00 11 450,00 6 609,41 6 609,41 6 609,41 0,00 6 609,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,02 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 0,00 2 300,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,04 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 838,00 12 310,00 10 844,47 10 844,47 10 844,47 3 009,00 7 835,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,09 0,03 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 838,00 12 310,00 10 844,47 10 844,47 10 844,47 3 009,00 7 835,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,09 0,03 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 136,23 1 136,23 1 136,23 1 136,23 1 136,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 441,00 441,00 441,00 441,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 568,00 1 431,77 1 431,77 1 431,77 1 431,77 1 431,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 7 836,25 7 835,47 7 835,47 7 835,47 0,00 7 835,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 439,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 757 970,00 756 970,00 713 571,37 670 528,95 649 883,10 308 997,79 340 885,31 0,00 20 645,85 0,00 0,00 0,00 43 042,42 38 442,42 0,00 94,27 1,84 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 125 000,00 125 210,00 125 184,90 120 584,90 102 585,84 240,00 102 345,84 0,00 17 999,06 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 99,98 0,32 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 18 010,00 17 999,06 17 999,06 0,00 0,00 0,00 0,00 17 999,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94 0,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 58 081,00 58 076,61 58 076,61 58 076,61 0,00 58 076,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,15 4260 Zakup energii 4 000,00 4 066,00 4 065,89 4 065,89 4 065,89 0,00 4 065,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 13 070,00 13 069,99 13 069,99 13 069,99 0,00 13 069,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 0,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 19 380,00 19 372,91 19 372,91 19 372,91 0,00 19 372,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,05 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 635,00 633,94 633,94 633,94 0,00 633,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,83 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 5 884,00 5 883,00 5 883,00 5 883,00 0,00 5 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,02 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 0,00 4,00 3,50 3,50 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 100,00 0,01 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75416 Straż gminna (miejska) 632 970,00 581 760,00 549 944,05 549 944,05 547 297,26 308 757,79 238 539,47 0,00 2 646,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,53 1,42 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 16 000,00 4 000,00 2 646,79 2 646,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2 646,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,17 0,01 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 000,00 169 600,00 169 242,87 169 242,87 169 242,87 169 242,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 0,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000,00 58 000,00 57 775,61 57 775,61 57 775,61 57 775,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,61 0,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 200,00 48 800,00 48 099,84 48 099,84 48 099,84 48 099,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,57 0,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 5 960,00 5 890,46 5 890,46 5 890,46 5 890,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,83 0,02

- 4 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 27 790,00 27 749,01 27 749,01 27 749,01 27 749,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,85 0,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 500,00 35 500,00 33 064,28 33 064,28 33 064,28 0,00 33 064,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,14 0,09 4260 Zakup energii 10 000,00 4 000,00 3 404,93 3 404,93 3 404,93 0,00 3 404,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,12 0,01 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 6 300,00 6 223,80 6 223,80 6 223,80 0,00 6 223,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,79 0,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 600,00 168 350,00 152 113,51 152 113,51 152 113,51 0,00 152 113,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,36 0,39 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 14 200,00 17 250,00 11 912,62 11 912,62 11 912,62 0,00 11 912,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,06 0,03 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 10 000,00 5 810,00 5 810,00 5 810,00 5 810,00 0,00 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 100,00 33,43 33,43 33,43 0,00 33,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,43 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 0,00 2 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04 0,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 470,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 500,00 1 500,00 768,00 768,00 768,00 0,00 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,20 0,00 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 28 000,00 21 000,00 19 756,90 19 756,90 19 756,90 0,00 19 756,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,08 0,05 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 0,00 50 000,00 38 442,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 442,42 38 442,42 0,00 76,88 0,10 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 50 000,00 38 442,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 442,42 38 442,42 0,00 76,88 0,10 budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 593 122,00 543 122,00 449 628,22 449 628,22 10 149,67 0,00 10 149,67 0,00 0,00 0,00 0,00 439 478,55 0,00 0,00 0,00 82,79 1,16 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 514 000,00 464 000,00 449 628,22 449 628,22 10 149,67 0,00 10 149,67 0,00 0,00 0,00 0,00 439 478,55 0,00 0,00 0,00 96,90 1,16 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 183,00 10 149,67 10 149,67 10 149,67 0,00 10 149,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,67 0,03 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 504 000,00 453 817,00 439 478,55 439 478,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 478,55 0,00 0,00 0,00 96,84 1,13 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 79 122,00 79 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8030 79 122,00 79 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gwarancji 758 Różne rozliczenia 113 000,00 122 182,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 113 000,00 122 182,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 113 000,00 122 182,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 10 372 479,00 10 377 091,25 10 109 537,16 9 979 587,78 9 803 337,30 7 846 151,86 1 957 185,44 0,00 176 250,48 0,00 0,00 0,00 129 949,38 129 949,38 0,00 97,42 26,09 80101 Szkoły podstawowe 6 184 493,00 6 091 784,72 5 944 767,91 5 824 981,28 5 681 087,48 4 746 911,83 934 175,65 0,00 143 893,80 0,00 0,00 0,00 119 786,63 119 786,63 0,00 97,59 15,34 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 0,00 130,00 129,65 129,65 129,65 0,00 129,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 143 850,00 135 852,00 123 113,80 123 113,80 0,00 0,00 0,00 0,00 123 113,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62 0,32 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 20 780,00 20 780,00 20 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 836 049,00 3 695 966,00 3 672 322,19 3 672 322,19 3 672 322,19 3 672 322,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,36 9,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 375 600,00 285 810,00 285 297,74 285 297,74 285 297,74 285 297,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 0,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 723 674,00 697 212,00 694 294,96 694 294,96 694 294,96 694 294,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,58 1,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 367,00 88 617,00 88 181,94 88 181,94 88 181,94 88 181,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51 0,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 7 139,55 6 815,00 6 815,00 6 815,00 6 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,45 0,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 600,00 172 679,32 169 087,85 169 087,85 169 087,85 0,00 169 087,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,92 0,44 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 300,00 54 832,68 49 300,72 49 300,72 49 300,72 0,00 49 300,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,91 0,13 4260 Zakup energii 389 000,00 398 000,00 395 244,63 395 244,63 395 244,63 0,00 395 244,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,31 1,02

- 5 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 13 910,00 12 485,28 12 485,28 12 485,28 0,00 12 485,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,76 0,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 700,00 10 717,21 9 185,00 9 185,00 9 185,00 0,00 9 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,70 0,02 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 64 125,00 62 834,64 62 834,64 62 834,64 0,00 62 834,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,99 0,16 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 9 500,00 9 600,00 9 145,94 9 145,94 9 145,94 0,00 9 145,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,27 0,02 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 12 700,00 11 452,00 10 692,26 10 692,26 10 692,26 0,00 10 692,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,37 0,03 4430 Różne opłaty i składki 5 700,00 5 802,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00 0,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,93 0,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 206 453,00 195 510,15 195 507,94 195 507,94 195 507,94 0,00 195 507,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,50 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 304,88 238,00 238,00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,06 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 186,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 12 800,00 11 798,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,32 0,03 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 300,00 3 860,00 3 273,74 3 273,74 3 273,74 0,00 3 273,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,81 0,01 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 160 000,00 207 500,00 119 786,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 786,63 119 786,63 0,00 57,73 0,31 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 311 704,00 459 219,82 381 354,85 381 354,85 368 680,17 348 520,62 20 159,55 0,00 12 674,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,04 0,98 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 524,00 12 820,00 12 674,68 12 674,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12 674,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,87 0,03 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 800,00 346 840,00 275 339,13 275 339,13 275 339,13 275 339,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,39 0,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800,00 15 540,00 14 715,01 14 715,01 14 715,01 14 715,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,69 0,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 500,00 58 050,00 53 133,96 53 133,96 53 133,96 53 133,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 0,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 5 810,00 5 332,52 5 332,52 5 332,52 5 332,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,78 0,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 17 280,00 20 159,82 20 159,55 20 159,55 20 159,55 0,00 20 159,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 socjalnych 80104 Przedszkola 1 208 246,00 1 071 196,46 1 051 834,70 1 041 671,95 1 037 073,95 819 020,57 218 053,38 0,00 4 598,00 0,00 0,00 0,00 10 162,75 10 162,75 0,00 98,19 2,71 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 415,00 4 815,00 4 598,00 4 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,49 0,01 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 746 069,00 644 569,00 642 486,02 642 486,02 642 486,02 642 486,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,68 1,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 000,00 54 200,00 54 155,44 54 155,44 54 155,44 54 155,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 0,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 533,00 114 533,00 110 274,12 110 274,12 110 274,12 110 274,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,28 0,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 790,00 13 290,00 12 104,99 12 104,99 12 104,99 12 104,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,08 0,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 200,00 43 953,00 43 880,86 43 880,86 43 880,86 0,00 43 880,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,84 0,11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 5 600,00 5 475,25 5 475,25 5 475,25 0,00 5 475,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,77 0,01 4260 Zakup energii 90 000,00 82 450,00 77 148,25 77 148,25 77 148,25 0,00 77 148,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,57 0,20 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 3 100,00 2 554,55 2 554,55 2 554,55 0,00 2 554,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,40 0,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 17 600,00 17 223,87 17 223,87 17 223,87 0,00 17 223,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,86 0,04 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 30 383,00 28 136,00 25 614,03 25 614,03 25 614,03 0,00 25 614,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,04 0,07 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 2 000,00 1 865,90 1 865,90 1 865,90 0,00 1 865,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,30 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 36,78 36,78 36,78 0,00 36,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 436,06 938,15 938,15 938,15 0,00 938,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,33 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 41 356,00 37 914,40 37 910,74 37 910,74 37 910,74 0,00 37 910,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,10 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 3 000,00 3 000,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,01 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 300,00 2 300,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 0,00 1 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,96 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 10 500,00 10 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 162,75 10 162,75 0,00 96,79 0,03 budżetowych 80110 Gimnazja 1 484 806,00 1 594 741,25 1 592 863,57 1 592 863,57 1 579 543,57 1 472 161,20 107 382,37 0,00 13 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 4,11 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 200,00 1 610,00 1 610,00 1 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 11 710,00 11 710,00 11 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03

- 6 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 120 000,00 1 136 507,80 1 136 107,45 1 136 107,45 1 136 107,45 1 136 107,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 2,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 000,00 100 820,00 99 689,03 99 689,03 99 689,03 99 689,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 0,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 211 700,00 211 544,81 211 544,81 211 544,81 211 544,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 0,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000,00 25 000,00 24 819,91 24 819,91 24 819,91 24 819,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,28 0,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 398,62 3 398,51 3 398,51 3 398,51 0,00 3 398,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 25 816,83 25 806,11 25 806,11 25 806,11 0,00 25 806,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,07 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 12 511,00 12 511,00 12 511,00 12 511,00 0,00 12 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 4430 Różne opłaty i składki 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 65 606,00 65 547,00 65 546,75 65 546,75 65 546,75 0,00 65 546,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,17 socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 153 600,00 156 717,00 156 663,94 156 663,94 156 663,94 0,00 156 663,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 2 990,00 2 987,09 2 987,09 2 987,09 0,00 2 987,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 0,01 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 137 000,00 153 677,00 153 676,85 153 676,85 153 676,85 0,00 153 676,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,40 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 623,00 48 623,00 32 530,84 32 530,84 32 530,84 0,00 32 530,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,90 0,08 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 48 623,00 10 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 3 157,00 2 386,30 2 386,30 2 386,30 0,00 2 386,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,59 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 25 011,00 24 993,23 24 993,23 24 993,23 0,00 24 993,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 0,06 Szkolenia pracowników niebędących 4700 0,00 9 840,00 5 151,31 5 151,31 5 151,31 0,00 5 151,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,35 0,01 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 502 982,00 507 246,00 502 516,61 502 516,61 500 752,61 141 534,71 359 217,90 0,00 1 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07 1,30 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 1 764,00 1 764,00 1 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 746,00 111 246,00 110 787,51 110 787,51 110 787,51 110 787,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,59 0,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 8 700,00 8 683,18 8 683,18 8 683,18 8 683,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,81 0,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 440,00 21 440,00 21 338,11 21 338,11 21 338,11 21 338,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,52 0,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 420,00 820,00 725,91 725,91 725,91 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53 0,00 4220 Zakup środków żywności 352 000,00 358 900,00 354 842,18 354 842,18 354 842,18 0,00 354 842,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,87 0,92 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 376,00 4 376,00 4 375,72 4 375,72 4 375,72 0,00 4 375,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 52 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, 326 900,00 351 248,00 351 248,00 351 248,00 351 248,00 316 759,30 34 488,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,91 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 900,00 272 744,00 272 744,00 272 744,00 272 744,00 272 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 500,00 38 515,30 38 515,30 38 515,30 38 515,30 38 515,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01

- 7 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 14 643,00 14 643,00 14 643,00 14 643,00 0,00 14 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 4260 Zakup energii 8 000,00 10 533,20 10 533,20 10 533,20 10 533,20 0,00 10 533,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 3 512,50 3 512,50 3 512,50 3 512,50 0,00 3 512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 80195 Pozostała działalność 98 925,00 96 315,00 95 756,74 95 756,74 95 756,74 1 243,63 94 513,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,42 0,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 1 243,63 1 243,63 1 243,63 1 243,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 97 125,00 94 515,00 94 513,11 94 513,11 94 513,11 0,00 94 513,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,24 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 135 000,00 151 034,00 128 810,31 128 810,31 128 810,31 29 239,34 99 570,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,29 0,33 85153 Zwalczanie narkomanii 11 000,00 9 500,00 6 412,12 6 412,12 6 412,12 0,00 6 412,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,50 0,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 500,00 5 511,67 5 511,67 5 511,67 0,00 5 511,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 900,45 900,45 900,45 0,00 900,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,05 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124 000,00 141 238,00 122 158,19 122 158,19 122 158,19 29 239,34 92 918,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,49 0,32 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 897,00 2 896,58 2 896,58 2 896,58 2 896,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 53,75 53,75 53,75 53,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,75 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 26 289,01 26 289,01 26 289,01 26 289,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,63 0,07 4190 Nagrody konkursowe 0,00 3 000,00 712,50 712,50 712,50 0,00 712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 5 315,68 5 315,68 5 315,68 0,00 5 315,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,16 0,01 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 13 000,00 11 355,17 11 355,17 11 355,17 0,00 11 355,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,35 0,03 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 2 593,48 2 593,48 2 593,48 0,00 2 593,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,45 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 65 700,00 77 841,00 72 269,37 72 269,37 72 269,37 0,00 72 269,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,84 0,19 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 1 200,00 632,65 632,65 632,65 0,00 632,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,72 0,00 telekomunikacyjnych Koszty postępowania sądowego i 4610 0,00 200,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 prokuratorskiego 85195 Pozostała działalność 0,00 296,00 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,08 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 296,00 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,08 0,00 852 Pomoc społeczna 8 182 260,00 15 007 499,00 14 507 611,67 14 507 611,67 1 944 810,61 1 476 472,85 468 337,76 0,00 12 562 801,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,67 37,44 85202 Domy pomocy społecznej 165 000,00 120 000,00 119 707,31 119 707,31 119 707,31 0,00 119 707,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,76 0,31 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 165 000,00 120 000,00 119 707,31 119 707,31 119 707,31 0,00 119 707,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,76 0,31 samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 13 000,00 13 000,00 6 919,83 6 919,83 6 919,83 0,00 6 919,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,23 0,02 przemocy w rodzinie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 306,26 2 306,26 2 306,26 0,00 2 306,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,25 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 6 070,00 6 070,00 3 587,50 3 587,50 3 587,50 0,00 3 587,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,10 0,01 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 126,07 126,07 126,07 0,00 126,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,21 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 85206 Wspieranie rodziny 155 000,00 142 400,00 119 585,98 119 585,98 119 483,71 39 050,58 80 433,13 0,00 102,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,98 0,31 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200,00 200,00 102,27 102,27 0,00 0,00 0,00 0,00 102,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,14 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 39 403,19 29 370,00 29 370,00 29 370,00 29 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,54 0,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 2 282,24 2 282,24 2 282,24 2 282,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,07 0,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700,00 11 074,43 5 622,81 5 622,81 5 622,81 5 622,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,77 0,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 722,38 775,53 775,53 775,53 775,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,03 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 679,56 679,56 679,56 0,00 679,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,96 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 100 000,00 77 000,00 76 712,00 76 712,00 76 712,00 0,00 76 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,63 0,20 samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 47,64 47,64 47,64 0,00 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,53 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 800,00 1 800,00 1 093,93 1 093,93 1 093,93 0,00 1 093,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,77 0,00 socjalnych

- 8 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 500,00 2 500,00 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 5 189 806,00 5 058 977,75 5 058 977,75 97 698,06 69 340,00 28 358,06 0,00 4 961 279,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,48 13,06 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 200,00 123,46 123,46 0,00 0,00 0,00 0,00 123,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,73 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 0,00 5 080 116,00 4 961 156,23 4 961 156,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 961 156,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,66 12,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10 010,00 10 010,00 10 010,00 10 010,00 10 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 000,00 19 123,30 19 123,30 19 123,30 0,00 19 123,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,62 0,05 4260 Zakup energii 0,00 7 200,00 1 791,30 1 791,30 1 791,30 0,00 1 791,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,88 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00 6 165,35 6 165,35 6 165,35 0,00 6 165,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,65 0,02 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 1 500,00 374,84 374,84 374,84 0,00 374,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,99 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 0,00 900,00 853,27 853,27 853,27 0,00 853,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,81 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 4 822 200,00 5 893 180,00 5 846 171,95 5 846 171,95 516 801,41 474 756,74 42 044,67 0,00 5 329 370,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,20 15,09 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 0,00 15 000,00 12 782,72 12 782,72 12 782,72 0,00 12 782,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,22 0,03 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 600,00 600,00 401,48 401,48 0,00 0,00 0,00 0,00 401,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,91 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4 400 000,00 5 347 500,00 5 328 969,06 5 328 969,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 328 969,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 13,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 000,00 118 000,00 112 471,77 112 471,77 112 471,77 112 471,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,32 0,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 9 000,00 8 906,87 8 906,87 8 906,87 8 906,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97 0,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274 000,00 361 500,00 350 839,74 350 839,74 350 839,74 350 839,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,05 0,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 6 200,00 2 538,36 2 538,36 2 538,36 2 538,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,94 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 14 000,00 13 134,17 13 134,17 13 134,17 0,00 13 134,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,82 0,03 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 480,00 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,08 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 12 000,00 11 242,11 11 242,11 11 242,11 0,00 11 242,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,68 0,03 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 607,82 607,82 607,82 0,00 607,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,78 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 100,00 4 100,00 3 281,79 3 281,79 3 281,79 0,00 3 281,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,04 0,01 socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 0,00 2 000,00 673,01 673,01 673,01 0,00 673,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,65 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Koszty postępowania sądowego i 4610 500,00 500,00 28,05 28,05 28,05 0,00 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

- 9 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 49 000,00 86 800,00 84 857,23 84 857,23 84 857,23 0,00 84 857,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,76 0,22 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 49 000,00 86 800,00 84 857,23 84 857,23 84 857,23 0,00 84 857,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,76 0,22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 318 000,00 587 710,00 449 216,79 449 216,79 0,00 0,00 0,00 0,00 449 216,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,44 1,16 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 318 000,00 587 710,00 449 216,79 449 216,79 0,00 0,00 0,00 0,00 449 216,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,44 1,16 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 050 000,00 891 343,00 890 754,82 890 754,82 174,52 0,00 174,52 0,00 890 580,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 2,30 3110 Świadczenia społeczne 1 050 000,00 891 168,48 890 580,30 890 580,30 0,00 0,00 0,00 0,00 890 580,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 2,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 174,52 174,52 174,52 174,52 0,00 174,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 175 000,00 398 600,00 393 126,40 393 126,40 215,33 0,00 215,33 0,00 392 911,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,63 1,01 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 0,00 600,00 215,33 215,33 215,33 0,00 215,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,89 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 175 000,00 398 000,00 392 911,07 392 911,07 0,00 0,00 0,00 0,00 392 911,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,72 1,01 85219 Ośrodki pomocy społecznej 745 300,00 804 998,00 744 658,03 744 658,03 741 246,15 646 367,39 94 878,76 0,00 3 411,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50 1,92 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 000,00 1 480,00 1 308,38 1 308,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,40 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 0,00 2 400,00 2 103,50 2 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,65 0,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 490 000,00 535 483,00 508 402,76 508 402,76 508 402,76 508 402,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,94 1,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 000,00 36 000,00 35 699,36 35 699,36 35 699,36 35 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,16 0,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 000,00 99 752,00 91 112,14 91 112,14 91 112,14 91 112,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34 0,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 14 824,00 9 913,13 9 913,13 9 913,13 9 913,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,87 0,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,67 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 200,00 28 700,00 27 854,43 27 854,43 27 854,43 0,00 27 854,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,05 0,07 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 17 490,83 17 490,83 17 490,83 0,00 17 490,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,45 0,05 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 5 013,94 5 013,94 5 013,94 0,00 5 013,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,63 0,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 0,00 1 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 23 000,00 22 656,68 22 656,68 22 656,68 0,00 22 656,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,51 0,06 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 5 600,00 4 600,00 3 010,15 3 010,15 3 010,15 0,00 3 010,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,44 0,01 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 500,00 766,51 766,51 766,51 0,00 766,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,66 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 000,00 2 908,00 2 908,00 2 908,00 0,00 2 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,16 0,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 13 300,00 13 119,00 11 892,22 11 892,22 11 892,22 0,00 11 892,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,65 0,03 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 700,00 720,00 720,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 000,00 3 000,00 1 146,00 1 146,00 1 146,00 0,00 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 278 700,00 292 300,00 257 888,29 257 888,29 257 441,80 246 730,73 10 711,07 0,00 446,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,23 0,67 opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 700,00 700,00 446,49 446,49 0,00 0,00 0,00 0,00 446,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,78 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 000,00 120 000,00 102 857,52 102 857,52 102 857,52 102 857,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71 0,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 11 000,00 10 024,54 10 024,54 10 024,54 10 024,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,13 0,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 300,00 41 760,00 36 709,85 36 709,85 36 709,85 36 709,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,91 0,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 250,00 3 140,00 94,32 94,32 94,32 94,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 450,00 103 600,00 97 044,50 97 044,50 97 044,50 97 044,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,67 0,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 200,00 5 200,00 4 011,07 4 011,07 4 011,07 0,00 4 011,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,14 0,01 socjalnych

- 10 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 85295 Pozostała działalność 411 060,00 587 362,00 535 747,29 535 747,29 265,26 227,41 37,85 0,00 535 482,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,21 1,38 3110 Świadczenia społeczne 411 060,00 587 060,00 535 482,03 535 482,03 0,00 0,00 0,00 0,00 535 482,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,21 1,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 217,00 194,00 194,00 194,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,40 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 37,00 33,41 33,41 33,41 33,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,30 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 48,00 37,85 37,85 37,85 0,00 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,85 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 837 018,00 1 712 405,20 691 258,60 691 258,60 674 589,63 421 643,08 252 946,55 0,00 223,05 16 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37 1,78 społecznej 85305 Żłobki 837 018,00 682 150,00 674 812,68 674 812,68 674 589,63 421 643,08 252 946,55 0,00 223,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,92 1,74 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 500,00 223,05 223,05 0,00 0,00 0,00 0,00 223,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 342 700,00 341 719,00 341 264,04 341 264,04 341 264,04 341 264,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87 0,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 248,00 10 398,00 10 376,40 10 376,40 10 376,40 10 376,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 0,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 210,00 59 981,00 59 879,54 59 879,54 59 879,54 59 879,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,83 0,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 600,00 7 394,00 7 363,10 7 363,10 7 363,10 7 363,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,58 0,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6 300,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,81 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 200,00 31 007,70 30 921,96 30 921,96 30 921,96 0,00 30 921,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 0,08 4260 Zakup energii 51 000,00 45 350,00 44 124,20 44 124,20 44 124,20 0,00 44 124,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,30 0,11 4270 Zakup usług remontowych 500,00 108 100,00 108 085,10 108 085,10 108 085,10 0,00 108 085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 100,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 450,00 51 430,00 51 115,86 51 115,86 51 115,86 0,00 51 115,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,39 0,13 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 2 650,00 2 421,72 2 421,72 2 421,72 0,00 2 421,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,39 0,01 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 300,00 203,93 203,93 203,93 0,00 203,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,98 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 926,52 880,00 880,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,98 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 16 410,00 11 573,78 11 573,78 11 573,78 11 573,78 0,00 11 573,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 500,00 2 900,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 0,00 2 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,90 0,01 samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 85395 Pozostała działalność 0,00 1 030 255,20 16 445,92 16 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,04 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 14 541,26 2 201,45 2 201,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,14 0,01 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 710,74 259,00 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,14 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 13 679,38 2 128,82 2 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,56 0,01 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 609,34 37,50 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 835,09 18,82 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 215,89 2,21 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 83 726,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 850,21 212,95 212,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 269 827,59 4 780,13 4 780,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,01 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 31 744,43 562,37 562,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00 4267 Zakup energii 0,00 2 684,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4269 Zakup energii 0,00 315,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4277 Zakup usług remontowych 0,00 3 176,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4279 Zakup usług remontowych 0,00 373,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 134 092,33 5 585,55 5 585,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 585,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,01 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 15 775,57 657,12 657,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 0,00 1 789,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług 4369 0,00 210,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 626,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 73,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 0,00 395 828,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 0,00 46 568,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 516 550,00 330 131,00 318 791,94 318 791,94 0,00 0,00 0,00 10 000,00 308 791,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,57 0,82

- 11 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 550,00 330 131,00 318 791,94 318 791,94 0,00 0,00 0,00 10 000,00 308 791,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,57 0,82 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 550,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00 317 040,00 307 890,84 307 890,84 0,00 0,00 0,00 0,00 307 890,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,11 0,79 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 1 541,00 901,10 901,10 0,00 0,00 0,00 0,00 901,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,48 0,00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 504 056,00 2 902 131,40 2 654 189,01 2 428 065,55 1 649 419,01 57 063,52 1 592 355,49 705 924,00 0,00 72 722,54 0,00 0,00 226 123,46 72 489,00 0,00 91,46 6,85 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 76 500,00 72 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 489,00 72 489,00 0,00 94,76 0,19 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 76 500,00 72 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 489,00 72 489,00 0,00 94,76 0,19 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 1 157 088,00 1 210 984,00 1 158 930,95 1 158 930,95 1 158 930,95 55 330,66 1 103 600,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,70 2,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 600,00 40 600,00 40 485,09 40 485,09 40 485,09 40 485,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 0,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 070,00 3 070,00 3 066,80 3 066,80 3 066,80 3 066,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 0,01 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 600,00 3 600,00 2 783,71 2 783,71 2 783,71 2 783,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,33 0,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 510,00 7 921,00 7 920,78 7 920,78 7 920,78 7 920,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 045,00 1 092,00 1 074,28 1 074,28 1 074,28 1 074,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,38 0,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 499,90 499,90 499,90 0,00 499,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 23 472,00 21 128,32 21 128,32 21 128,32 0,00 21 128,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,01 0,05 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 1 981,89 1 981,89 1 981,89 0,00 1 981,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,28 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 1 087 969,00 1 120 407,00 1 072 338,40 1 072 338,40 1 072 338,40 0,00 1 072 338,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,71 2,77 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 000,00 863,31 863,31 863,31 0,00 863,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,33 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 728,00 3 728,00 3 728,00 3 728,00 0,00 3 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,00 2 000,00 1 966,47 1 966,47 1 966,47 0,00 1 966,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,32 0,01 członkami korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 378 000,00 365 130,40 311 520,00 311 520,00 11 520,00 0,00 11 520,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,32 0,80 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,77 samorządowego zakładu budżetowego 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 47 130,40 960,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 10 560,00 10 560,00 10 560,00 0,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,67 0,03 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 180 483,00 216 518,00 212 533,22 152 533,22 47 533,22 0,00 47 533,22 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 98,16 0,55 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 130 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,27 samorządowego zakładu budżetowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 033,00 32 899,00 29 702,59 29 702,59 29 702,59 0,00 29 702,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,28 0,08 4270 Zakup usług remontowych 0,00 5 619,00 5 510,63 5 510,63 5 510,63 0,00 5 510,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,07 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 14 450,00 13 000,00 12 320,00 12 320,00 12 320,00 0,00 12 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77 0,03 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 100,00 0,15 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Ochrona różnorodności biologicznej i 90008 0,00 36 000,00 35 996,93 35 996,93 35 996,93 0,00 35 996,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,09 krajobrazu 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 36 000,00 35 996,93 35 996,93 35 996,93 0,00 35 996,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,09 90013 Schroniska dla zwierząt 50 500,00 25 500,00 22 065,92 22 065,92 22 065,92 0,00 22 065,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,53 0,06

- 12 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 24 000,00 21 915,92 21 915,92 21 915,92 0,00 21 915,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,32 0,06 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 285 050,00 330 050,00 312 927,66 312 927,66 312 927,66 0,00 312 927,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,81 0,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 10 000,00 4 819,42 4 819,42 4 819,42 0,00 4 819,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,19 0,01 4260 Zakup energii 180 000,00 200 000,00 192 146,69 192 146,69 192 146,69 0,00 192 146,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,07 0,50 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 120 000,00 115 961,55 115 961,55 115 961,55 0,00 115 961,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,63 0,30 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 335 924,00 300 924,00 300 924,00 300 924,00 0,00 0,00 0,00 300 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,78 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 335 924,00 300 924,00 300 924,00 300 924,00 0,00 0,00 0,00 300 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,78 samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 60 011,00 63 925,00 45 915,25 28 276,00 28 276,00 1 732,86 26 543,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 639,25 0,00 0,00 71,83 0,12 korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 733,00 1 732,86 1 732,86 1 732,86 1 732,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 24 000,00 20 789,67 20 789,67 20 789,67 0,00 20 789,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,62 0,05 4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00 930,94 930,94 930,94 0,00 930,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,09 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 500,00 7 181,00 4 822,53 4 822,53 4 822,53 0,00 4 822,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,16 0,01 4430 Różne opłaty i składki 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 30 000,00 17 639,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 639,25 0,00 0,00 58,80 0,05 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 42 000,00 276 600,00 180 886,08 104 890,87 32 168,33 0,00 32 168,33 0,00 0,00 72 722,54 0,00 0,00 75 995,21 0,00 0,00 65,40 0,47 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 9 216,10 7 440,71 7 440,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,74 0,02 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 829,98 2 285,70 2 285,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 285,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,77 0,01 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 574,10 1 312,67 1 312,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,39 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 484,70 403,24 403,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,19 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 225,80 169,20 169,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,93 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 69,32 52,02 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,04 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 10 000,00 6 074,79 6 074,79 6 074,79 0,00 6 074,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,02 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 407,60 1 407,60 1 407,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 432,40 432,40 432,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4260 Zakup energii 16 000,00 16 000,00 11 539,47 11 539,47 11 539,47 0,00 11 539,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,12 0,03 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 22 104,00 14 554,07 14 554,07 14 554,07 0,00 14 554,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,84 0,04 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 82 494,54 43 316,24 43 316,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 316,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,51 0,11 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 25 341,46 13 182,76 13 182,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 182,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,02 0,03 Szkolenia pracowników niebędących 4708 0,00 3 534,30 2 080,80 2 080,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,87 0,01 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4709 0,00 1 085,70 639,20 639,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,87 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 100,00 0,04 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 84 800,00 60 995,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 995,21 0,00 0,00 71,93 0,16 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 307 169,00 1 306 489,87 1 300 062,75 1 261 087,22 153 330,35 0,00 153 330,35 1 107 228,00 0,00 528,87 0,00 0,00 38 975,53 38 975,53 0,00 99,51 3,36 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 75 787,00 65 864,16 65 541,49 65 541,49 65 541,49 0,00 65 541,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51 0,17 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 1 500,00 1 495,95 1 495,95 1 495,95 0,00 1 495,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 787,00 56 804,16 56 730,15 56 730,15 56 730,15 0,00 56 730,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87 0,15 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 560,00 7 315,39 7 315,39 7 315,39 0,00 7 315,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,76 0,02 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 941 999,00 941 999,00 941 999,00 941 999,00 0,00 0,00 0,00 941 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2,43

- 13 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % udział w Wydatki ogółem Wydatki ogółem programy wydatki programy Wydatki ogółem finansowane z wypłaty z inwestycyjne i finansowane z wykonania wydatkach § Wyszczególnienie (plan na 1 (plan po wydatki wydatki świadczenia na wydatki na wydatki

Dział (wykonanie) wydatków ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i zwiazane z dotacje na udziałem tytułu zakupy udziałem Rozdział stycznia) zmianach) jednostek rzecz osób obsługę majątkowe zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych składki od nich realizacja ich fizycznych długu naliczane statutowych których mowa gwarancji (§§ 605, 606 i których mowa zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 941 999,00 941 999,00 941 999,00 941 999,00 0,00 0,00 0,00 941 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2,43 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 165 229,00 165 229,00 165 229,00 165 229,00 0,00 0,00 0,00 165 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,43 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 165 229,00 165 229,00 165 229,00 165 229,00 0,00 0,00 0,00 165 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,43 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 92120 16 000,00 16 817,87 16 803,53 817,87 289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 528,87 0,00 0,00 15 985,66 15 985,66 0,00 99,91 0,04 zabytkami Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2917 0,00 528,87 528,87 528,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 0,00 289,00 289,00 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów 6580 zabytkowych będących w użytkowaniu 16 000,00 16 000,00 15 985,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 985,66 15 985,66 0,00 99,91 0,04 jednostek budżetowych 92195 Pozostała działalność 108 154,00 116 579,84 110 489,73 87 499,86 87 499,86 0,00 87 499,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 989,87 22 989,87 0,00 94,78 0,29 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 5 300,00 4 932,95 4 932,95 4 932,95 0,00 4 932,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,07 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 631,00 67 432,98 63 189,32 63 189,32 63 189,32 0,00 63 189,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,71 0,16 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 16 023,00 17 609,86 17 141,61 17 141,61 17 141,61 0,00 17 141,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,34 0,04 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 2 237,00 2 235,98 2 235,98 2 235,98 0,00 2 235,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 0,01 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 13 000,00 13 000,00 12 999,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 999,87 12 999,87 0,00 100,00 0,03 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000,00 10 000,00 9 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 990,00 9 990,00 0,00 99,90 0,03 budżetowych 926 Kultura fizyczna 178 325,97 180 777,97 174 398,18 106 602,88 37 106,70 9 000,00 28 106,70 69 496,18 0,00 0,00 0,00 0,00 67 795,30 67 795,30 0,00 96,47 0,45 92601 Obiekty sportowe 149 325,97 145 777,97 140 390,00 72 594,70 31 106,70 9 000,00 22 106,70 41 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 795,30 67 795,30 0,00 96,30 0,36 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 41 488,00 41 488,00 41 488,00 41 488,00 0,00 0,00 0,00 41 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,11 samorządowego zakładu budżetowego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 640,11 16 640,11 12 196,41 12 196,41 12 196,41 0,00 12 196,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30 0,03 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 1 980,14 1 980,14 1 980,14 0,00 1 980,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,01 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 7 930,15 7 930,15 7 930,15 0,00 7 930,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,13 0,02 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 59 608,00 59 608,00 58 974,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 974,44 58 974,44 0,00 98,94 0,15 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 820,86 8 820,86 8 820,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 820,86 8 820,86 0,00 100,00 0,02 budżetowych 92695 Pozostała działalność 29 000,00 35 000,00 34 008,18 34 008,18 6 000,00 0,00 6 000,00 28 008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,17 0,09 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 29 000,00 29 000,00 28 008,18 28 008,18 0,00 0,00 0,00 28 008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,58 0,07 realizacji stowarzyszeniom 4190 Nagrody konkursowe 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 OGÓŁEM: 30 939 501,38 41 406 361,01 38 749 595,69 35 563 131,23 19 703 513,14 12 614 904,35 7 088 608,79 1 912 402,49 13 381 953,93 125 783,12 0,00 439 478,55 3 186 464,46 2 355 090,19 0,00 93,58 100,00

- 14 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.2

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

Dofinansowanie z Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wykonanie różnych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 I. Inwestycje kontynuowane 2 132 500,00 2 028 078,07 1 240 344,25

1 Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. 400 40002 50 000,00 20 703,40 0,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze 2 600 60016 1 900 000,00 1 900 000,00 1 240 344,25 skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522;181/1; 174/1; 182; 93, 95/1; 94. 3 Remont i modernizacja lokali socjalnych. 700 70001 72 000,00 72 000,00 0,00 4 Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 710 71004 46 000,00 12 624,01 0,00 5 Studium uwarunkowań Gminy Debrzno. 710 71004 48 500,00 6 765,00 0,00 6 Zagospodarowanie terenu wokół pałacu - FS Stare Gronowo 921 92120 16 000,00 15 985,66 0,00 RAZEM 2 132 500,00 2 028 078,07 1 240 344,25 II. Inwestycje rozpoczynane 1 757 800,73 1 158 388,39 474 414,24 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. 1 Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie – 010 01010 572 227,00 565 436,49 406 504,07 Pędziszewo gm. Debrzno Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe 2 010 01010 15 000,00 14 999,92 0,00 "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie 3 010 01042 41 392,00 41 392,00 17 920,00 geodezyjnym Strzeczona na działce nr 638. 4 Wykonanie drogi wiejskiej - FS Boboszewo 600 60016 10 000,00 9 963,00 0,00 5 Wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej - FS Uniechówek 600 60016 3 000,00 1 476,00 0,00 6 Zakup wiaty przystankowej w Debrznie, ul. Ogrodowa 600 60016 6 500,00 5 579,28 0,00 Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek wraz z opracowaniem 7 630 63003 5 000,00 4 920,00 0,00 dokumentacji. Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego - 8 700 70005 6 000,00 5 230,00 0,00 dokumentacja projektowa Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa parkingu oraz 9 700 70005 2 081,00 2 080,30 0,00 wykonanie drogi" FS Skowarnki Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Rewitalizacja wyspy" - FS 10 700 70005 2 500,00 1 887,00 0,00 Myśligoszcz 11 Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Wiata" - FS Nowe Gronowe 700 70005 3 631,00 3 580,79 0,00 Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Zagospodarowanie terenów 12 700 70005 3 000,00 2 111,30 0,00 wokół jeziora" - FS Uniechów 13 Wykup gruntów. 700 70005 10 040,00 5 124,68 0,00 Zagospodarowanie terenu wokł Stawu w miejscowości Drozdowo. FS - 14 700 70005 4 704,31 4 707,20 0,00 Drozdowo Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów 15 754 75412 4 600,00 4 600,00 0,00 inwestycyjnych dla OSP. 16 Monitoring Miasta Debrzno. 754 75495 50 000,00 38 442,42 0,00 17 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo. 801 80101 60 000,00 60 000,00 0,00 18 Modernizacja placówek oświatowych. 801 80101 87 500,00 0,00 0,00 Stworzenie Kolorowej Szatni przy Zespole Szkół w Debrznie - Budżet 19 801 80101 30 000,00 29 888,52 0,00 Obywatelski Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Debrznie. - 20 801 80101 30 000,00 29 898,11 0,00 Budżet Obywatelski 21 Zakup pieca konwekcyjno-parowego. 801 80104 10 500,00 10 162,75 0,00 Zakup środków trwałych do projektu - Uczeń z małej szkoły w wielkim 22 853 85395 442 396,56 0,00 świecie.

23 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. 900 90001 76 500,00 72 489,00 0,00 24 Zakup kosiarki samojezdnej. 900 90004 60 000,00 60 000,00 0,00 25 Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych. 900 90019 30 000,00 17 639,25 0,00 Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie 26 900 90095 84 800,00 60 995,21 49 990,17 Debrzno. 27 Utwardzenie alejek na cmentarzu w Cierzniach. 900 90095 15 000,00 15 000,00 0,00 28 Wykonanie wjazdu na świetlicę wiejską - FS Słupia 921 92195 13 000,00 12 999,87 0,00 29 Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem - FS Strzeczona 921 92195 10 000,00 9 990,00 0,00 30 Doposażenie placu zabaw - FS Buchowo 926 92601 8 820,86 8 820,86 0,00 31 Ścieżka rowerowa z sektorem widowni przy stadionie - Budżet Obywatelski. 926 92601 29 608,00 29 418,15 0,00

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz budowa 32 926 92601 30 000,00 29 556,29 0,00 boiska trawiastego przy Osiedlu 35-lecia PRL. - Budżet Obywatelski

RAZEM 1 757 800,73 1 158 388,39 474 414,24

OGÓŁEM 3 890 300,73 3 186 466,46 1 714 758,49 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.3

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)

Rozdział § Treść Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 "Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno" 71004 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 725,10 7 646,67 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 440,90 1 426,27 4307 Zakup usług pozostałych 22 774,14 22 766,43 4309 Zakup usług pozostałych 4 247,86 4 246,42 RAZEM 36 188,00 36 085,79 99,72% W ramach zadania zrealizowano I etap konsultacji społecznych: dokonano zakupu namiotu, lady informacyjnej, krzeseł i laptopa do prowadzenia punktu konsultacyjnego. Przeprowadzono cykl 18 warsztatów prowadzonych przez moderatora. Na każdym z warsztatów był zapewniony poczęstunek. Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną poprzez wydruk plakatów i ulotek, a także strworzenei animacji promującej projekt i rozpoweszechnianie informacji w prasie, radiu oraz na portalach społecznosciowych w formie reklamy sponsorowanej. W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla młodzieży, który były prowadzone przez architektów, warsztaty zakończyły się rozstrzygnieciem konkursu na najlepiej przygotowaną przestrzeń. W 2017 roku rozpocznie się II etap konsultacyjny z kolejnymi spotkaniami dla mieszkańców i działaniami promocyjnymi.Wartość projektu wynosi 47.000,00 zł i w całości jest finansowany ze środków zewnętrznych

"Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"

85395 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 541,26 2 201,45 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 710,74 259,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 679,38 2 128,82 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 609,34 37,50 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 835,09 18,82 4129 Składki na Fundusz Pracy 215,89 2,21 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 83 726,81 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 850,21 212,95 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 269 827,59 4 780,13 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 31 744,43 562,37 4267 Zakup energii 2 684,21 0,00 4269 Zakup energii 315,79 0,00 4277 Zakup usług remontowych 3 176,32 0,00 4279 Zakup usług remontowych 373,68 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 134 092,33 5 585,55 4309 Zakup usług pozostałych 15 775,57 657,12 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 789,47 0,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 210,53 0,00 4417 Podróże służbowe krajowe 626,32 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 73,68 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 395 828,50 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 46 568,06 0,00 budżetowych RAZEM 1 030 255,20 16 445,92 1,60% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – Poz. 3021

Jest to projekt edukacyjny w ramach działania 3.2 na lata 2014 -2020. Projekt trwać będzie do października 2018 r. Projekt zakłada prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnaznjum z wykorzystaniem cyfrowych technologii opartych na doświadczeniach i eksperymentach. Placówki szkolne zostaną wyposażone w pracownie przedmiotowe, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie będą korzystali z nowoczesnych pracowni przyrodniczych, językowych oraz sal zaopatrzonych w sprzęt IT. Do tej pory przeprowadzono rekrutację kadry nauczycielskiej, zakupuiono laptopa, materiały biurowe na potrzeby projektu, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorom projektu. Wartość projektu wynosi 2.631.290,17 zł a dofinansowanie wyniesie 2.499.725,66 zł "Opracowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w m. Debrzno"

90095 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 216,10 7 440,71 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 829,98 2 285,70 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 574,10 1 312,67 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 484,70 403,24 4128 Składki na Fundusz Pracy 225,80 169,20 4129 Składki na Fundusz Pracy 69,32 52,02 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 407,60 1 407,60 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 432,40 432,40 4308 Zakup usług pozostałych 82 494,54 43 316,24 4309 Zakup usług pozostałych 25 341,46 13 182,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4708 korpusu służby cywilnej 3 534,30 2 080,80 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4709 korpusu służby cywilnej 1 085,70 639,20 RAZEM 128 696,00 72 722,54 56,51% W ramach zadania wykonano niezbędne usługi i zakupy umożliwiające napisanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. W projekcie zakupiono: flipchart, roll up niezbędne na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców. Pracownicy uczestniczący w tworzeniu dokumentu wzięli udział w szkoleniu z zakresu rewitalizacji. Zorganizowano cykl szkoleń, warsztatów i seminariów zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży. W ramach promocji opublikowano dwa artykuły w prasie oraz została utworzona strona interenetowa poświęcona tematyce rewitalizacji. W projekcie uczestniczyło 2 koordynatorów. Zlecono opracowanie nastepujących dokumentów: zmiany miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, koncepcji zagospodarowania obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, wizualizacji 2Di 3d oraz badań jakościowych i ilościowych w mieście Debrzno. Realizacja projektu przewidziana jest do 28.02.2017r.Wartość projektu wynosi 128.696,00 zł i jest dofinansowany ze środków zewnętrznych w kwocie 111.389,40 zł ŁĄCZNIE 1 195 139,20 125 254,25 10,48% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 59 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.4 Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2016 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie planu §

1 2 3 4 5

Przychody ogółem: 0,00 0,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 1 950 0,00 0,00 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 2 951 ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 3 952 rynku krajowym

Rozchody ogółem: 944736,22 944736,22

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 944736,22 944736,22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.5

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych wydatków - 1.687.949,60 zł co stanowi 99,12 % planu  przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne: 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie – Pędziszewo gm. Debrzno” – 565.436,49 zł 2) „ Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe PRESKPOL wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę” – 14.999,92 zł  wpłaty na rzecz Izb Rolniczych  zrealizowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeczona na działce nr 638” – 41.392,00 zł  zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych wydatków – 442.890,55 zł co stanowi 94,20 % planu  wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń  zakup artykułów biurowych, promocyjnych, środków czystości, środków BHP, energii  usługi związane z działalnością IPC, usługi remontowe  szkolenia pracowników itp. Szczegółowy opis - zgodnie z załącznikiem Nr 7.1

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 20.703,40 zł co stanowi 41,41 % planu

 przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. „Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno – projekt technologiczny i budowa” – 20.703,40 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2.048.400,96 zł co stanowi 98,75 % planu  bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.: 1) wykonanie utwardzenia drogi przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie 2) zakup ogrodzenia na potrzeby magazynowania materiałów do bieżącego utrzymania dróg 3) zakup znaków drogowych 4) zakup i transport kruszywa na bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectw: Drozdowo, N. Gronowo, Słupia, Myśligoszcz, St. Gronowo, Strzeczona, Grzymisław, Uniechów oraz miasto Debrzno 5) zakup masy na bieżące utrzymanie dróg asfaltowych 6) zakup masy bitumicznej, farb do poziomego znakowania dróg, drobnych narzędzi i środków BHP dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg  usługi związane z likwidacją śliskości na terenie dróg gminnych, naprawa sprzętu dla potrzeb wykaszania i wycinki krzaków w pasie dróg gminnych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 3021

 transport i mechaniczna niwelacja destruktu z pozyskanego z ul. Ogrodowej w sołectwach: Uniechów, Myśligoszcz, Nowe Gronowo, Drozdowo, Słupia  zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522; 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94 – 1.900.000,00 zł  wykonanie dokumentacji dla drogi wiejskiej – FS Boboszewo – 9.963,00 zł  wykonanie ścieżki spacerowo – rowerowej – FS Uniechówek, mapa do celów projektowych – 1.476,00 zł  zakup wiaty przystankowej w Debrznie ul. Ogrodowa – 5.579,28 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 4.920,00 zł co stanowi 98,40 % planu  zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek wraz z opracowaniem dokumentacji” – 4.920,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 263.325,26 zł co stanowi 94,98 % planu  przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja lokali socjalnych” – 72.000,00 zł  wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów,  wycena i podział nieruchomości  ubezpieczenie majątku gminy  odszkodowania wypłacane z tytułu wykupu gruntu – 79.323,00 zł  wykup gruntów - 5.124,68 zł  wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 69.139,91 zł co stanowi 47,79 % planu  zrealizowano projekt pn.: Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno”. W ramach projektu wydatkowano m.in. na prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami, usługi cateringowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie mapy internetowej, zakup lady informacyjnej, zakup sprzętu komputerowego, wykonanie animacji promującej projekt, warsztaty dla dzieci  udział w gminnej komisji urbanistycznej  opracowanie decyzji warunków zabudowy Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z przesunięcia środków na następny rok budżetowy wydatków związanych z w/w projektem

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 3.153.562,33 zł co stanowi 96,15 % planu  wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup szafy do przechowywania akt w archiwum  wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety, art. spożywcze, forum szkoleniowe, abonament usługi telekomunikacyjnej  wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki BHP dla pracowników, art. biurowe, prenumerata Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – Poz. 3021

czasopism, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii, wody, energii cieplnej, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, i pozostałe usługi). Szczegółowe dane – zgodnie z załącznikiem Nr 7.2  wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, środki BHP dla pracowników W ramach promocji Miasta i Gminy Debrzno wykonano materiały promujące Gminę (m.in. koszulki, kubki, breloczki, fartuchy, maskotki dzika, balony na okoliczne wydarzenia również związane ze współpracą międzynarodową). Wykonano order uśmiechu, stronę internetową, wykonano pieczęcie dla Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej. W ramach organizacji Gminnego Dnia Dziecka, Europejskiego Dnia Sportu, Dni Debrzna – Święto Dzika, dożynek Powiatowych oraz Boogie Festival i innych imprez promujących Gminę wydatkowano na obsługę techniczną, wynajem scen, telebimów, świateł, nagłośnienia itp. Również w ramach promocji przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA – łączna wartość zrealizowanych wydatków - 10.844,47 zł co stanowi 88,09 % planu  wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup przezroczystych urn

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 713.571,37 zł co stanowi 94,27 % planu  wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych– zgodnie z załącznikiem Nr 7.3  wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 7.7, w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne 2) zakup art. biurowych, paliwa do samochodów służbowych, tonerów do sprzętu drukarskiego, środki czystości 3) usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń 4) serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry 5) usługi pocztowe, obsługa prawna dostęp do sieci korporacyjnej PESEL 6)koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym 7)usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, niszczenie nośników danych, usunięcie oklejenia z samochodów służbowych itp.)  realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Monitoring Miasta Debrzno” – 38.442,42 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 449.628,22 zł co stanowi 82,79 % planu  odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  prowizja bankowa od wykupu wierzytelności Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z braku konieczności uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –wydatków nie wykorzystano, w tym:  rezerwa ogólna – 42.182,13 zł  rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 80.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – Poz. 3021

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 10.109.537,16 zł co stanowi 97,42 % planu  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, pomocy dydaktycznych, opału  zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej  usługi telekomunikacyjne, remontowe itp. Szczegółowy opis – zgodnie z załącznikiem Nr 7.4

DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 128.810,31 zł co stanowi 85,29 % planu  zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym: - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych - zakup materiałów do pracy w świetlicach - usługi szkoleniowe w ramach szkolnych programach profilaktycznych - usługi transportowe świadczone w ramach półkolonii Szczegółowy opis - zgodnie z załącznikiem Nr 6

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych wydatków - 14.507.611,67 zł co stanowi 96,67 % planu

 za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej  zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udział w szkoleniu grup roboczych, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego)  zadania z zakresu wspierania rodziny (m. in. wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, opłata za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, art. biurowe)  pomoc państwa w wychowaniu dzieci (m.in. wynagrodzenia i pochodne, wypłaty świadczeń wychowawczych, zakup mebli biurowych, zestawu komputerowego, oprogramowania 500+)  wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego  opłata składki zdrowotnej od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych  wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych i stałych  funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej Szczegółowe informacje o realizacji budżetu przez Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera załącznik Nr 7.5

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 691.258,60 zł co stanowi 40,37 % planu  utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego –zgodnie z załącznikiem Nr 7.6  wydatki związane są z realizacją projektu pn.: „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu, np. zakup laptopa - zapłata za studia podyplomowe związane z realizację projektu

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 318.791,94 zł co stanowi 96,57 % planu  wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej  wypłata pomocy dla uczniów w formie stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – Poz. 3021

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2.654.189,01 zł co stanowi 91,46 % planu  wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno” – 72.489,00 zł  wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 5  przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na oczyszczanie Gminy, na utrzymanie zieleni, na utrzymanie świetlic  opłata za odpady komunalne z targowiska  wydatki związane z usuwaniem barszczu „Sosnowskiego”  wydatki związane z opieką weterynaryjną,  rekompensata za adopcję w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  wydatki związane z oświetleniem Gminy  wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z załącznikiem Nr 4  wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Opracowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w m. Debrzno” (artykuły w prasie na temat realizowanego projektu, konsultacje z mieszkańcami, warsztaty fotograficzne, szkolenia w zakresie rewitalizacji, seminarium dla mieszkańców, zakup niezbędnych materiałów na potrzeby projektu)  dotacje na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 17.639,25 zł  wydatki na modernizację źródeł ciepła – czyste powietrze w Gminie Debrzno - 60.995,21 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 1.300.062,75 zł co stanowi 99,51 % planu  wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  dotacja podmiotowa dla CKSiT – zgodnie z złącznikiem Nr 8  wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 174.398,18 zł co stanowi 96,47 % planu  przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na utrzymanie placów zabaw  wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu –prowadzących zajęcia na obiektach sportowych  zadania inwestycyjne z ramach zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2  dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 65 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.6 Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

Dotacje § Wyszczególnienie

Dział celowe podmiotowe przedmiotowe Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM: 889 136,76 1 107 228,00 747 412,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 580 436,41 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 580 436,41 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 580 436,41 0,00 0,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 20 703,40 0,00 0,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 20 703,40 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 20 703,40 0,00 0,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 72 000,00 0,00 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 72 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 72 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 750 Administracja publiczna 19 754,31 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 754,31 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 19 754,31 0,00 0,00 stowarzyszeniom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 600,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 600,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 4 600,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 153 634,46 0,00 705 924,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 300 000,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 0,00 0,00 300 000,00 zakładu budżetowego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 000,00 0,00 105 000,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 0,00 0,00 105 000,00 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 60 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 0,00 300 924,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 0,00 0,00 300 924,00 zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 17 639,25 0,00 0,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 17 639,25 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 75 995,21 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 66 – Poz. 3021

Dotacje § Wyszczególnienie

Dział celowe podmiotowe przedmiotowe Rozdział

1 2 3 4 5 6 7

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 15 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 60 995,21 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 1 107 228,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 941 999,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 0,00 941 999,00 0,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 0,00 165 229,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 0,00 165 229,00 0,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 28 008,18 0,00 41 488,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 41 488,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 0,00 0,00 41 488,00 zakładu budżetowego 92695 Pozostała działalność 28 008,18 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 28 008,18 0,00 0,00 stowarzyszeniom OGÓŁEM: 889 136,76 1 107 228,00 747 412,00

- 2 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.6.1.1

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2017 r.

Kwota L.p Wykorzystana Nazwa zadania dział rozdział § przyznanej . kwota dotacji dotacji

Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji 1 regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja 750 75075 2820 20 000,00 19 754,31 gminy

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 2 854 85415 2820 10 000,00 10 000,00 wychowanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 3 926 92695 2820 29 000,00 28 008,18 sportu

x O G Ó Ł E M X X 59 000,00 57 762,49 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.6.1.2

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Dział Nazwa jednostki rozdział § Zakres Plan Wykonanie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci Zakład Wodociągów i Kanalizacji wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z 010 6210 572 227,00 zł 565 436,49 Debrzno przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej 01010 Cierznie - Pędziszewo gm. Debrzno

Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, Zakład Wodociągów i Kanalizacji przepompownie przydomowe "PRESKPOL" 010 6210 15 000,00 zł 14 999,92 Debrzno wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na 01010 budowę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 400 Stacja Uzdatniania wody w Debrznie - projekt 6210 50 000,00 zł 20 703,40 Debrzno 40002 technologiczny i budowa

Zakłąd Gospodarki Komunalnej i 700 6210 Remont i modernizacja lokali socjalnych 72 000,00 zł 72 000,00 Mieszkaniowej 70001

Zakłąd Gospodarki Komunalnej i 900 6210 Zakup kosiarki samojezdnej 60 000,00 zł 60 000,00 Mieszkaniowej 90004

Zakłąd Gospodarki Komunalnej i 900 6210 Utwardzenie alejek na cmentarzu w Cierzniach 15 000,00 zł 15 000,00 Mieszkaniowej 90095

R A Z E M X x X 784 227,00 748 139,81 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.6.1.3

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.

Kwota Kwota L.p. Nazwa zadania dział rozdział § przyznanej wykorzystanej dotacji dotacji Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizaji zakupów 1 inwestycyjnych dla OSP - zakup 754 75412 6230 4 600,00 4 600,00 motopompy szlamowej i zestawu do ratownictwa medycznego R 1 Budowa studni wierconych i szczelnych 2 900 90019 6230 30 000,00 17 639,25 zbiorników bezodpływowych Dotacja na modernizację źródeł ciepła - 3 900 90095 6230 84 800,00 60 995,21 czyste powietrze w Gminie Debrzno

x O G Ó Ł E M X X 119 400,00 83 234,46 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 70 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.6.2

Wykaz dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r.

Dział Nazwa jednostki Zakres Plan Wykonanie rozdział §

921 Domy i Ośrodki kultury, świetlice 92109 2480 Działalnośc podstawowa 941 999,00 941 999,00 i kluby

921 Centrum Kultury Sportu i Turystyki 92116 2480 Działalność podstawowa 165 229,00 165 229,00 ( Biblioteki ) R A Z E M x x 1 107 228,00 1 107 228,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 71 – Poz. 3021

Załącznik Nr 2.6.3

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 r.

Kwota Kwota uruchomionej Nazwa jednostki Nazwa zadania Dział Rozdział § przyznanej l.p. dotacji dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i 1 Oczyszczanie miasta i wsi 900 90003 2650 300 000,00 300 000,00 Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Utrzymanie zieleni w miastach 2 900 90004 2650 105 000,00 105 000,00 Mieszkaniowej i gminach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakłady Gospodarki komunalnej- 3 900 90017 2650 300 924,00 300 924,00 Mieszkaniowej świetlice

Zakład Gospodarki Komunalnej i 4 Obiekty sportowe- place zabaw 926 92601 2650 41 488,00 41 488,00 Mieszkaniowej

x OGÓŁEM X x x x 747 412,00 747 412,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 72 – Poz. 3021

Załącznik Nr 3.1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

z tego: w tym: w tym: z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody środków na środków na % § Wyszczególnienie ogółem ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania Dział (plan) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem Rozdział finansowanych z finansowanych z udziałem środków, udziałem środków, o których mowa w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OGÓŁEM: 12 358 484,53 12 186 392,33 12 186 392,33 0,00 0,00 0,00 98,6 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 0,00 0,00 0,00 100,0 01095 Pozostała działalność 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 0,00 0,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 0,00 0,00 0,00 100,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 95 248,00 95 247,43 95 247,43 0,00 0,00 0,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 95 200,00 95 200,00 95 200,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 95 200,00 95 200,00 95 200,00 0,00 0,00 0,00 100,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 48,00 47,43 47,43 0,00 0,00 0,00 98,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 48,00 47,43 47,43 0,00 0,00 0,00 98,8 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 12 310,00 10 844,47 10 844,47 0,00 0,00 0,00 88,1 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 12 310,00 10 844,47 10 844,47 0,00 0,00 0,00 88,1 kontroli i ochrony prawa

- 1 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 73 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym: z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody środków na środków na % § Wyszczególnienie ogółem ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania Dział (plan) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem Rozdział finansowanych z finansowanych z udziałem środków, udziałem środków, o których mowa w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 310,00 10 844,47 10 844,47 0,00 0,00 0,00 88,1 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 64 993,00 62 864,60 62 864,60 0,00 0,00 0,00 96,7 80101 Szkoły podstawowe 38 918,00 36 800,43 36 800,43 0,00 0,00 0,00 94,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 38 918,00 36 800,43 36 800,43 0,00 0,00 0,00 94,6 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 26 075,00 26 064,17 26 064,17 0,00 0,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26 075,00 26 064,17 26 064,17 0,00 0,00 0,00 100,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 296,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 81,1 85195 Pozostała działalność 296,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 81,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 296,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 81,1 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 11 140 251,00 10 971 809,30 10 971 809,30 0,00 0,00 0,00 98,5 85211 Świadczenie wychowawcze 5 189 806,00 5 058 977,75 5 058 977,75 0,00 0,00 0,00 97,5

- 2 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 74 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym: z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody środków na środków na % § Wyszczególnienie ogółem ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania Dział (plan) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem Rozdział finansowanych z finansowanych z udziałem środków, udziałem środków, o których mowa w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 5 189 806,00 5 058 977,75 5 058 977,75 0,00 0,00 0,00 97,5 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 850 000,00 5 816 074,76 5 816 074,76 0,00 0,00 0,00 99,4 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 850 000,00 5 816 074,76 5 816 074,76 0,00 0,00 0,00 99,4 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 56 000,00 54 779,24 54 779,24 0,00 0,00 0,00 97,8 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 56 000,00 54 779,24 54 779,24 0,00 0,00 0,00 97,8 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 343,00 16 343,00 16 343,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16 343,00 16 343,00 16 343,00 0,00 0,00 0,00 100,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 400,00 2 103,50 2 103,50 0,00 0,00 0,00 87,6

- 3 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – Poz. 3021

z tego: w tym: w tym: z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i Dochody Dochody środków na środków na % § Wyszczególnienie ogółem ogółem dochody finansowanie zadań dochody finansowanie zadań wykonania Dział (plan) (wykonanie) bieżące majątkowe ogółem Rozdział finansowanych z finansowanych z udziałem środków, udziałem środków, o których mowa w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 400,00 2 103,50 2 103,50 0,00 0,00 0,00 87,6 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 25 000,00 22 865,79 22 865,79 0,00 0,00 0,00 91,5 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 25 000,00 22 865,79 22 865,79 0,00 0,00 0,00 91,5 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 702,00 665,26 665,26 0,00 0,00 0,00 94,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 702,00 665,26 665,26 0,00 0,00 0,00 94,8 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami OGÓŁEM: 12 358 484,53 12 186 392,33 12 186 392,33 0,00 0,00 0,00 98,6

- 4 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – Poz. 3021

Załącznik Nr 3.2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % programy programy Wydatki wydatki wykonani Wydatki finansowane wypłaty z finansowane § Wyszczególnienie ogółem wydatki wydatki wynagrodzen zwiazane z dotacje na świadczenia wydatki na wydatki a

Dział ogółem (plan) z udziałem tytułu z udziałem (wykonanie) bieżące majątkowe wydatkó Rozdział jednostek ia i składki od realizacja zadania na rzecz osób obsługę środków, o poręczeń i środków, o budzetowych nich ich bieżące fizycznych długu w ogółem których gwarancji których naliczane statutowych mowa w art. mowa w art. zadań 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OGÓŁEM: 12 358 484,53 12 186 392,33 12 186 392,33 1 877 424,17 669 245,66 1 208 178,51 0,00 10 308 968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,61 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 20 497,76 1 024 888,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 1 045 386,53 20 497,76 1 024 888,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 145,77 17 145,77 17 145,77 17 145,77 17 145,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 931,93 2 931,93 2 931,93 2 931,93 2 931,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 420,06 420,06 420,06 420,06 420,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 024 888,77 1 024 888,77 1 024 888,77 1 024 888,77 0,00 1 024 888,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 750 Administracja publiczna 95 248,00 95 247,43 95 247,43 95 200,00 85 200,00 10 000,00 0,00 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 95 200,00 95 200,00 95 200,00 95 200,00 85 200,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 474,00 67 474,00 67 474,00 67 474,00 67 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 627,00 11 627,00 11 627,00 11 627,00 11 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 659,00 1 659,00 1 659,00 1 659,00 1 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 48,00 47,43 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,81 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48,00 47,43 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,81 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 310,00 10 844,47 10 844,47 10 844,47 3 009,00 7 835,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,09 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 12 310,00 10 844,47 10 844,47 10 844,47 3 009,00 7 835,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,09 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 136,23 1 136,23 1 136,23 1 136,23 1 136,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 441,00 441,00 441,00 441,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 431,77 1 431,77 1 431,77 1 431,77 1 431,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 836,25 7 835,47 7 835,47 7 835,47 0,00 7 835,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 1 439,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 64 993,00 62 864,60 62 864,60 62 864,60 0,00 62 864,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,73 80101 Szkoły podstawowe 38 918,00 36 800,43 36 800,43 36 800,43 0,00 36 800,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385,32 364,36 364,36 364,36 0,00 364,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,56 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 532,68 36 436,07 36 436,07 36 436,07 0,00 36 436,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,56 80110 Gimnazja 26 075,00 26 064,17 26 064,17 26 064,17 0,00 26 064,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258,17 258,06 258,06 258,06 0,00 258,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 816,83 25 806,11 25 806,11 25 806,11 0,00 25 806,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 851 Ochrona zdrowia 296,00 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,08 85195 Pozostała działalność 296,00 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 296,00 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,08 852 Pomoc społeczna 11 140 251,00 10 971 809,30 10 971 809,30 662 888,57 560 538,90 102 349,67 0,00 10 308 920,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,49 85211 Świadczenie wychowawcze 5 189 806,00 5 058 977,75 5 058 977,75 97 698,06 69 340,00 28 358,06 0,00 4 961 279,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,48 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200,00 123,46 123,46 0,00 0,00 0,00 0,00 123,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,73 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 5 080 116,00 4 961 156,23 4 961 156,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 961 156,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,66

- 1 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 77 – Poz. 3021

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na % programy programy Wydatki wydatki wykonani Wydatki finansowane wypłaty z finansowane § Wyszczególnienie ogółem wydatki wydatki wynagrodzen zwiazane z dotacje na świadczenia wydatki na wydatki a

Dział ogółem (plan) z udziałem tytułu z udziałem (wykonanie) bieżące majątkowe wydatkó Rozdział jednostek ia i składki od realizacja zadania na rzecz osób obsługę środków, o poręczeń i środków, o budzetowych nich ich bieżące fizycznych długu w ogółem których gwarancji których naliczane statutowych mowa w art. mowa w art. zadań 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 010,00 10 010,00 10 010,00 10 010,00 10 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 070,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 123,30 19 123,30 19 123,30 0,00 19 123,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,62 4260 Zakup energii 7 200,00 1 791,30 1 791,30 1 791,30 0,00 1 791,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6 165,35 6 165,35 6 165,35 0,00 6 165,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,65 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 374,84 374,84 374,84 0,00 374,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,99 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 900,00 853,27 853,27 853,27 0,00 853,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,81 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 5 850 000,00 5 816 074,76 5 816 074,76 487 105,70 474 605,70 12 500,00 0,00 5 328 969,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,42 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 347 500,00 5 328 969,06 5 328 969,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 328 969,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 000,00 112 471,77 112 471,77 112 471,77 112 471,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 8 906,87 8 906,87 8 906,87 8 906,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 000,00 350 839,74 350 839,74 350 839,74 350 839,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 2 387,32 2 387,32 2 387,32 2 387,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 56 000,00 54 779,24 54 779,24 54 779,24 0,00 54 779,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,82 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 56 000,00 54 779,24 54 779,24 54 779,24 0,00 54 779,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,82 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 343,00 16 343,00 16 343,00 174,52 0,00 174,52 0,00 16 168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 16 168,48 16 168,48 16 168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16 168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 174,52 174,52 174,52 174,52 0,00 174,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 400,00 2 103,50 2 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,65 3110 Świadczenia społeczne 2 400,00 2 103,50 2 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,65 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 25 000,00 22 865,79 22 865,79 22 865,79 16 365,79 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,46 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 760,00 2 268,65 2 268,65 2 268,65 2 268,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,00 22,64 22,64 22,64 22,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 14 074,50 14 074,50 14 074,50 14 074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,22 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85295 Pozostała działalność 702,00 665,26 665,26 265,26 227,41 37,85 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77 3110 Świadczenia społeczne 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217,00 194,00 194,00 194,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37,00 33,41 33,41 33,41 33,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48,00 37,85 37,85 37,85 0,00 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,85 OGÓŁEM: 12 358 484,53 12 186 392,33 12 186 392,33 1 877 424,17 669 245,66 1 208 178,51 0,00 10 308 968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,61

- 2 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – Poz. 3021

Załącznik Nr 4

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2016 r.

DOCHODY DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I Plan Wykonanie Struktura OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 30 000,00 28 197,02 93,99% korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 28 197,02 93,99%

WYDATKI DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I Plan Wykonanie Struktura OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 63 925,00 45 915,23 71,83% korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 733,00 1 732,86 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 20 789,67 86,62% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 930,94 93,09% 4300 Zakup usług pozostałych 7 181,00 4 822,53 67,16% 4430 Różne opłaty i składki 11,00 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6230 30 000,00 17 639,23 58,80% jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – Poz. 3021

Sprawozdanie opisowe z ochrony środowiska na dzień 31.12.2016 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar (900-90019), o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) stanowią dochody Gminy.

Przeznacza się je na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W roku 2016 z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Miasto i Gmina Debrzno otrzymała 28.197,02 zł.

W ramach ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Debrzno zakupiono:  worki na śmieci na kwotę 53,90 zł.  benzynę i olej do kosy spalinowej oraz środki chwastobójcze na kwotę 3.057,42 zł.  narzędzia, kosy spalinowe, rękawice oraz kombinezony na potrzeby ochrony środowiska, a także części zamienne do kosiarki na kwotę 8.841,73 zł.  drzewa i nasiona trawy na kwotę 7.785,00 zł.  amunicję akustyczną do płoszenia gawronów w parku na kwotę 413,00 zł. Zrealizowano również wydatki związane z edukacją ekologiczną na kwotę 638,62 zł.

W ramach usług związanych z ochroną środowiska na kwotę 4.822,53 zł wykonano:  usługi podnośnikowe,  usuwanie gniazd gawronów w parku,  wycinkę topól na os. 35-lecia,  oczyszczenie gniazda bocianiego w Buce;  zorganizowanie transportu dzieci w ramach zielonej szkoły,  koszenie trawy. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 1.732,86 zł, które obejmowały wynagrodzenie dla osób zrzucających gniazda gawronów oraz nadzór ornitologiczny nad pracami w parku. W ramach usług remontowych na kwotę 930,94 zł wykonano naprawę kosy spalinowej. Na dotacje celowe na budowę studni wierconych oraz zbiorników bezodpływowych wydano kwotę 17639,25 zł.

W obrębie rozdziału 900-90013 w 2016 roku na utrzymanie psów w schronisku wydano kwotę 1.3825,72 zł, na wyłapywanie, przetrzymywanie oraz przekazywanie psów do adopcji wydano kwotę 6.803,00 zł. Środki finansowe wydatkowano również na:  zakup karmy dla adoptowanego psa na kwotę 150,00 zł.  usługi weterynaryjne, w tym eutanazje zwierząt, na kwotę 947,00 zł.  utylizację padłych zwierząt na kwotę 340,20 zł.

Sporządziła: Dominika Faryno-Kuś insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – Poz. 3021

W obrębie rozdziału 900-90008 na likwidację Barszczu Sosnowskiego wydano kwotę 35.996,93 zł, przy czym otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W obrębie rozdziału 900-90004 na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zieleni (tuje przy CKST, łezki przy BS, wstążka przy schodach) wydano kwotę 7.040,00 zł.

W obrębie rozdziału 900-90002 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Debrzno- edycja 2016 wydano kwotę 36.037,36 zł, przy czym otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 30.631,76 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W obrębie rozdziału 900-90095 zakupiono ławki parkowe na kwotę 6.044,50 zł.

Sporządziła: Dominika Faryno-Kuś insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 81 – Poz. 3021

Załącznik Nr 5

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

DOCHODY DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Plan Wykonanie Struktura ŚRODOWISKA

90002 Gospodarka odpadami 1 202 898,00 1 166 997,88 97,02%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 157 088,00 1 136 202,13 98,19% podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 0,00 164,00 tytułu podatków i opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 45 810,00 30 631,75 66,87% na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

WYDATKI DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1 210 984,00 1 158 930,95 95,70% ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 1 210 984,00 1 158 930,95 95,70% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 40 600,00 40 485,09 99,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 070,00 3 066,80 99,90% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 600,00 2 783,71 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 921,00 7 920,78 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 092,00 1 074,28 98,38% 4190 Nagrody konkursowe 500,00 499,90 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 472,00 21 128,32 90,01% 4260 Zakup energii 2 500,00 1 981,89 79,28% 4300 Zakup usług pozostałych 1 120 407,00 1 072 338,40 95,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 863,31 86,33% 4430 Różne opłaty i skladki 3 728,00 3 728,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094,00 1 094,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 1 966,47 98,32% członkami korpusu służby cywilnej W paragrafie 4300 ujęte są wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę 36.037,36 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na kwotę 30.631,75 zł oraz z własnych dochodów nie pochodzących z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2016 roku nie wydatkowano na gospodarkę odpadami kwoty 13.308,54 zł. Środki te zwiększą budżet po stronie wydatków w 2017 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – Poz. 3021

Sprawozdanie opisowe z wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi na dzień 31.12.2016 r.

W roku 2016 dokonano przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwoty za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 1 157 307,00 zł, z czego na:  osoby fizyczne – 525 192,00 zł  osoby prawne – 632 115,00 zł

Ilość podatników fizycznych, dla których dokonano przypisu wynosi 1 350. Ilość podatników prawnych, dla których dokonano przypisu wynosi 205.

Zaległości wymagalne według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 64.315,55 zł, z czego przypada na:  osoby fizyczne – 55.664,01 zł  osoby prawne – 8.651,54 zł

Do dnia 31.12.2016 r. uzyskano dochody w kwocie 1 136 366,13 zł.

W związku z realizacją zadania- utrzymanie czystości i porządku w gminie (gospodarka komunalna) wydatkowano 1 122 893,59 zł, z czego przypada na:

wynagrodzenia osobowe – odpady komunalne 40.485,09 zł dodatkowe wynagrodzenia 3.066,80 zł wynagrodzenia agencyjno-promocyjne 2.783,71 zł składki na ubezpieczenia społeczne 7.920,78 zł składki na fundusz pracy 1.074,28 zł nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży 499,90 zł „Listy dla Ziemi 2016 r.”,„Kartka świąteczna z recyklingu” zakup materiałów i wyposażenia 21.128,32 zł energia 1.981,89 zł koszty odbioru odpadów (Sanikont bis Złotów) 511.274,10 zł koszty zagospodarowania odpadów (ZZO 518.529,14 zł Nowy Dwór) utrzymanie PSZOK (obsługa alarmu PSZOK, 1.719,48 zł opracowanie z zakresu opadów atmosferycznych ) odbiór przeterminowanych leków od 1.218,25 zł mieszkańców pozostałe usługi (serwis systemu GMINA, 3.560,07 zł GOMIG, aktualizacja oprogramowania, organizacja spektaklu „Elektromisja”) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 83 – Poz. 3021

podróże służbowe krajowe 863,31 zł opłaty i składki (ubezpieczenie składowiska w 3.728,00 zł Grzymisławiu) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł szkolenie pracowników 1.966,47 zł

Wydatki związane z prowadzeniem badań monitoringowy zamkniętego składowiska w Grzymisławiu w roku 2016 wyniosły – 10.961,76 zł

Sporządziła: Sandra Krampikowska insp. ds. gospodarki komunalnej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 84 – Poz. 3021

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2016 r.

Na realizację wymienionego programu zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 738,00 zł w tym na: - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 141 238,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii – 9 500,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń – 152 408,32 zł

Należy podkreślić, że w roku sprawozdawczym, po raz pierwszy od kilku lat wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe od wcześniej zaplanowanych o 17 408,32 zł.

Znaczącą kategorią wydatków stanowiły zakupy materiałów i wyposażenia ujęte w paragrafach 4210 i 4220 oraz zakup usług pozostałych zapisanych w paragrafie 4300.

Podstawowe wydatki w kategorii zakup materiałów i wyposażenia to:

- zakup art. spożywczych dla uczestników zajęć op.-wychowawczych – 8 411,85 zł oraz dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Dnia Dziecka, półkolonii, Dni Profilaktyki i inicjatyw lokalnych – 2 943,32 zł. - zakup materiałów do pracy w świetlicach – 3 709,98 zł, co daje średnio ok. 530 zł na każdą z siedmiu świetlic. - pozostałe kategorie wydatków ujęte są w zestawieniu.

W kategorii zakup usług pozostałych podstawowe wydatki to:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich - 24 520,00, zł - usługi transportowe świadczone głównie w ramach półkolonii, inicjatyw lokalnych - pozalekcyjne zajęcia sportowe/ oraz na rzecz uczestników zajęć op.- wych. – 13 163,20 zł - usług szkoleniowe w ramach szkolnych programów profilaktycznych – 6 236,00 zł - pozostałe zgodnie z zestawieniem.

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki wydatkowano kwotę 26 289,01 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota 2 896,58 zł.

Szczegółowe wydatkowanie środków w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia poniższe zestawienie. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 85 – Poz. 3021

Dział Plan Wykonanie 851 Ochrona zdrowia 150 738,00 128 570,31

Plan Wykonanie 85153 Zwalczanie narkomanii 9 500,00 6 412,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 5 511,67 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 900,45

Plan Wykonanie 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 141 238,00 122 158,19 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 2 897,00 2 896,58 4120 Składka na Fundusz Pracy 100,00 53,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 26 289,01 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 712,50 4210 Zakup materiałów 10 000,00 5 315,68 4220 Zakup środków żywnościowych 13 000,00 11 355,17 4260 Zakup energii /CO/ 3 000,00 2 593,48 4300 Zakup usług pozostałych 77 841,00 72 269,37 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 1 200,00 632,65 4610 Koszty postępowania sądowego i prok. 200,00 40,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 86 – Poz. 3021

Załącznik Nr 7.1 Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie Cierznie 64, 77-310 Debrzno REGON: 221596036

Sprawozdanie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku z wykonania planu finansowego za 2016 rok

WYDATKI Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 466 169,80 zł.

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 234 110,17 zł, z czego na: I. działalność IPC: • wynagrodzenia osobowe pracowników: 164 441,64 zł; • dodatkowe wynagrodzenia roczne: 16 606,29 zł; • wynagrodzenia bezosobowe: 7 661,97 zł; • pochodne wynagrodzeń płacone przez pracodawcę (ZUS, fundusz pracy) : 37 892,47 zł; II. realizowany projekt „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”: • wynagrodzenia osobowe pracowników: 7 507,80 zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na: • artykuły gospodarcze, środki czystości i inne drobne zakupy: 3 008,25 zł; • zakup materiałów biurowych i promocyjnych IPC: 6 890,36 zł; • zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”: 3 140,45 zł; • zakup gazu: 31 271,24 zł; • wyposażenie budynku IPC: 9 445,48 zł; • zakup programu antywirusowego: 85,01 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 87 – Poz. 3021

Jednocześnie dokonano partycypacji udziału w kosztach zakupu środków spożywczych związanych z realizowanym projektem Przedsiębiorczy Gimnazjalista na kwotę „-” 185,55 zł.

3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 4 812,55 zł. 4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 77 214,43 zł. 5. Poniesiono wydatki na usługi remontowe w wysokości: 800,00 zł. 6. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 875,10 zł. 7. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: • serwis oprogramowania: 885,60 zł; • usługi komunalne: 1 126,90 zł; • usługi reklamowe: 6 409,63 zł; • konserwacje i przeglądy: 20 816,53 zł; • monitoring obiektu: 1 476,00 zł; • pozostałe drobne usługi ( aktualizacja strony internetowej, tłumaczenia, usługi pocztowe, organizacja spotkań): 2 176,81 zł; • usługi związane z realizacją projektu Przedsiębiorczy Gimnazjalista (przeprowadzenie zajęć z trenerem , przejazd na warsztaty do IP Słupsk): 12 511,00 zł. Jednocześnie dokonano partycypacji udziału w kosztach usług obcych związanych z realizowanym projektem Przedsiębiorczy Gimnazjalista na kwotę: „-”4 266,00 zł. 7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 6 383,92 zł. 8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 2 879,62 zł. 9. Opłaty na ubezpieczenie dzieci w ramach realizowanego projektu wydatkowano: 120,00 zł. 10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 4 089,00 zł, z czego na : • delegacje pracowników: 2 307,67 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 88 – Poz. 3021

• ryczałt za dojazdy: 1 781,33 zł. 11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 5 425,90 zł. 12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 26 633,00 zł. 13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 5 588,00 zł. 14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 320,40 zł. 15. Opłacono podatek VAT od towarów i usług w wysokości: 1 996,00 zł. 16. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 130,00 zł.

DOCHODY Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 188 965,73 zł, w tym: • dochody związane z najmem pomieszczeń: 168 873,33 zł; • odsetki od środków na rachunku bankowym: 172,94 zł; • odsetki od nieterminowo wpłacanych należności: 38,54 zł; • pozostałe dochody (z tytułu odzyskanego podatku VAT) : 19 880,92 zł.

Cierznie, dnia 13.01.2017r. …...... Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 89 – Poz. 3021

Załącznik Nr 7.2

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną za 2016 rok

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosił 46,58 osób w tym: 45 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu, 1 osoba na 1/3 etatu i 2 osoby na 1/2 etatu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja 1 946 209,94 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 472,56

diety radnych 185 850,00 delegacje 1 486,30 artykuły spożywcze na sesje i spotkania 753,06 pozstałe zakupy-prenumerata inne 2 260,49 szkolenia i pozostałe usługi 4 981,14 Usługi telek.komórkowej 833,93 Razem rada 196 164,92

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 3 062,00 Środki BHP 19 569,21 Umowy zlecenie 5 148,76 Zakup energii , wody,energii cieplnej 67 187,75 Podróże służbowe 31 514,57 w tym ryczałt 14 315,08 podróże służbowe 17 199,49 koszty postępowania sądowego (komornik) -

Zakup materiałów 56 119,46 w tym: prenumerata literatura 5 047,04 materiały biurowe 19 674,05 wyposażenie 7 953,43 komputery części 1 333,80 naprawy bieżące 1 829,90 licencje 1 783,50 środki czystości 9 200,82 druki 667,89 pozostałe, m.in.. woda,kwiaty 8 629,03 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 90 – Poz. 3021

Zakup usług pozostałych 193 806,07 w tym: serwis oprogramowania 46 848,95 usługi bankowe 1 166,46 usługi pocztowe 18 464,07 Ścieki 1 922,48 dostęp do wersji elektronicznej 9 061,41 pieczątki,abonament 507,80 Audyt wewnętrzny 4 992,50 Monitoring obiektu 2 952,00 Pomoc prawna 43 314,45 Pozostałe 64 575,95

Usługi remontowe 7 682,76 Badania profilaktyczne 3 310,00 Podatek od środków transportu 1 000,00 Opłata za usługi internetowe,usługi telekomunikacyne 15 538,26 Opłaty i składki 2 195,00 Szkolenie pracowników 21 386,79 Opłata na rzecz budżetów jst - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 453,87

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowią kwotę: 4 917,93

PRACOWNICY INTERWENCYJNI za 2015 rok

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 705,20 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 729,74 razem 95 434,94

Diety sołtysów 98 277,96 Delegacje 70,00 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 50 284,72 Koszty postepowania sądowego 6 609,41

BHP Interwencyjni 1 744,23 Pozostałe wydatki 5 390,50 Zakup usług zdrowotnych 1 090,00 Pozostałe usługi 18 748,21 Różne opłaty i składki 18 374,80 Usługi internetowe(FS) 3 050,68 Szkolenie pracowników 1 680,00

Sporządziła : Jolanta Cienciała Grażyna Jasińska 30.01.2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 91 – Poz. 3021

Załącznik Nr 7.3

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Debrzno za 2016 rok

Debrzno Stare Gronowo Strzeczona Słupia Myśligoszcz Razem

Ekwiwalent za udział 11 085,74 5 043,00 1 132,78 737,54 17 999,06 Razem ekwiwalenty 11 085,74 5 043,00 1 132,78 737,54 - 17 999,06 zakup paliwa,części 10 169,82 5 787,00 1 114,00 1 440,72 18 511,54 opał 6 334,29 - 6 334,29 pozostałe wydatki 7 122,54 7 817,70 3 499,76 - 18 440,00

Wyposażenie torby ratunkowej 2 384,58 - - - 2 384,58 system alarmowego - - - - - mundury 6 104,70 1 346,40 1 473,90 3 481,20 12 406,20 Razem materiały 32 115,93 14 951,10 6 087,66 4 921,92 - 58 076,61 zakup energii 2 425,10 386,40 370,23 502,14 3 683,87 zakup wody 382,02 382,02 Razem energia i woda 2 807,12 386,40 370,23 502,14 - 4 065,89 badania lekarskie 880,00 - 280,00 80,00 1 240,00 przeglądy techniczne 7 021,12 836,45 202,00 158,00 8 217,57 naprawa systemu 147,60 - - 147,60 seminarium - szkolenia 4 400,00 320,00 4 720,00 ścieki 530,31 530,31 pozostałe wydatki 5 747,43 - - 10,00 5 757,43 Razem zakup usług pozostałych 17 846,46 1 156,45 202,00 168,00 - 19 372,91 rozmowy telefoniczne 633,94 633,94 ubezpieczenie 5 703,00 5 703,00 odpady komunlne 180,00 180,00 opłata za dow.rej. 3,00 - 0,50 - 3,50 Zakupy inwestycyjne - - Usługi remontowe 1 860,00 1 910,00 9 299,99 - 13 069,99 Wynagrodzenie bezosobowe 240,00 240,00 Dotacja celowa: na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej oraz zestawu do ratownictwa medycznego R 1 4 600,00 4 600,00 Sporządziała: Jolanta Cienciała 30.01.2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 92 – Poz. 3021

Załącznik Nr 7.4

Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu na terenie Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

Zatrudnienie - etat ZESPÓŁ SZKÓŁ SP ST.GRONOWO SP MYŚLIGOSZCZ SP UNIECHÓW PRZEDSZKOLE Nauczyciele szkoły 21,51 10,12 10,88 8,43 9,81 Nauczyciele gimnazjum 30,24 Pracowników obsługi 18,04 3,32 1,98 1,75 10,26 Nauczycieli klasy „0” 3 1,33 1 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ SP ST.GRONOWO SP MYŚLIGOSZCZ SP UNIECHÓW PRZEDSZKOLE WYDATKI OGÓŁEM : 5 609 865,27 1 089 468,08 955 164,82 979 512,04 1 209 088,50 WYNAGRODZENIA OGÓŁEM ,W TYM: 4 400 229,00 825 226,79 736 902,68 805 556,18 868 345,04 Wynagrodzenia i pochodne szkoły 2 675 580,31 757 016,27 676 853,55 740 405,58 819 020,57 -wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 2 086 216,73 553 985,95 484 074,84 548 044,67 642 486,02 -dodatkowe wynagrodzenia roczne 158 318,80 42 360,11 40 948,78 43 670,05 54 155,44 -składki ZUS od wynagrodzeń 378 988,97 111 014,36 101 767,93 102 523,70 110 274,12 -składki na Fundusz Pracy 52 055,81 12 827,57 11 189,84 12 108,72 12 104,99 -dodatki mieszkaniowe i wiejskie 36 828,28 38 872,16 34 058,44 Wynagrodzenie nauczycieli klas zero 118 460,58 68 210,52 60 049,13 65 150,60 49 324,47 -wynagrodzenie nauczycieli 91 836,93 50 374,74 45 229,00 46 145,58 41 752,88 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 594,96 2 323,58 2 466,53 3 329,94 -00 -składki ZUS od wynagrodzeń 17 720,74 9 749,12 8 880,60 9 644,73 7 138,77 -składki na Fundusz Pracy 2 307,95 1 177,22 -00 1 414,53 432,82 -dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 585,86 3 473,00 4 615,82 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 93 – Poz. 3021

Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum 1 464 653,40 -wynagrodzenie nauczycieli 1 128 599,65 -dodatkowe wynagrodzenia roczne 99 689,03 -składki ZUS od wynagrodzeń 211 544,81 -składki na Fundusz Pracy 24 819,91 Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej 141 534,71 -wynagrodzenie obsługi 110 787,51 -dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 683,18 -składki ZUS od wynagrodzeń 21 338,11 -składki na Fundusz Pracy 725,91 Wydatki na umowy zlecenia 2 010,00 705,00 4 100,00 -00 Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 924,00 497,00 -00 Zakup materiałów i wyposażenia 77 572,44 44 003,53 32 310,75 41 659,05 53 954,11 -materiały biurowe i akcesoria komput. 13 017,50 3 320,33 1 076,33 3 402,01 8 899,75 -środki czystości 13 351,98 3 826,68 729,01 3 164,55 10 003,26 -zakup materiałów do napraw bieżących 4 131,15 144,40 4 876,35 2 032,64 17,90 -zakup wyposażenia 26 944,09 8 974,14 8 694,67 11 454,50 12 943,76 -pozostałe zakupy 5 291,30 4 932,89 1 600,00 749,47 5 747,64 -zakup czasopism-prenumeraty 157,80 255,10 32,95 -zakup pomocy dydaktycznych,książki 4 896,62 1 925,55 574,16 6 916,06 5 475,25 -zakup opału 19 702,44 13 994,23 12 101,90 -zakup środków BHP,ekwiwalenty 9 782,00 1 177,10 766,00 1 582,82 4 598,00 -zakup zabawek 6 235,60 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 94 – Poz. 3021

Zakup energii 355 092,19 25 620,04 7 398,53 7 133,87 77 148,25 - energia elektryczna 47 655,70 24 261,05 6 900,87 6 765,96 18 147,14 -za wodę 7 733,01 1 358,99 497,66 367,91 2 514,51 -za energię cieplną 299 703,48 56 486,60 Zakup usług pozostałych 68 983,10 7 938,96 4 452,77 11 390,75 23 069,77 -wywóz śmieci,opłata za odpady komun. 8 892,00 548,00 720,00 1 440,00 2 880,00 -usługi kominiarskie 2 130,00 590,00 630,00 797,50 916,35 -usługi transportowe 7 530,94 471,16 82,62 102,62 421,35 -opieka,naprawa i konserwacja sprzętu 4 606,35 -00 600,00 -usługi bankowe 56,26 23,00 28,83 15,00 55,24 -rozmowy telefoniczne 1 434,69 780,62 981,57 950,78 1 145,90 -opłaty za internet 4 648,98 -00 349,30 720,00 -pozostałe usługi 16 775,62 1 243,73 472,67 6 605,24 1 910,32 -usługi zdrowotne 7 360,00 1 775,00 50,00 -00 1 100,00 - za ścieki 13 668,67 2 044,55 877,07 4 176,67 - za wywóz nieczystości płynnych 280,80 -koszty wysyłki 159,59 43,90 25,01 423,51 168,58 -koszty użytkowania pomieszczeń 8 850,36 -wymiana gaśnic 1 720,00 419,00 585,00 426,00 125,00 Zakup usług remontowych 5 363,97 1 806,02 906,29 4 409,00 2 554,55 Koszty wyjazdów służbowych 9 129,52 195,59 479,71 887,44 36,78 Opłata na ubezpieczenie majątku 3 102,00 832,00 735,00 781,00 938,15 Podatek od nieruchomości 214,00 24,00 Zakup żywności na dożywianie dzieci 181 183,58 26 735,00 14 243,02 20 675,00 112 005,58 Koszty dokształcania i szkolenia 25 631,96 -00 1 424,32 5 258,30 4 915,00 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 239 607,14 41 897,12 43 314,90 37 236,13 55 958,52 Zakup podręczników, wyprawki-dotacja 50 374,37 5 334,03 4 609,85 2 175,32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 95 – Poz. 3021

Stypendia dla uczniów za wyniki.nauki 27 200,00 2 650,00 1 590,00 1 050,00 Realizacj.zadań specjal.organiz.nauki 161 248,00 46 500,00 102 200,00 41 300,00 - wynagrodzenia n-li 118 748,00 36 696,00 88 000,00 29 300,00 -składki ZUS 15 400,00 6 500,00 11 515,30 5 100,00 -składki fundusz pracy 2 900,00 700,00 1 300,00 600,00 -zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 1 000,00 643,00 5 000,00 -zakup pomocy dydaktycznych,naukowych 5 000,00 -00 -00 800,00 -zakup usług pozostałych 3 200,00 104,00 208,50 -zakup energii 8 000,00 1 500,00 533,20 500,00

Zakup wyposażenia placu zabaw 60 000,00 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 10 162,75

Zobowiązania niewymagalne za XII/2016 -wynagrodzenia i pochodne 316 302,24 53 423,60 56 222,21 54 488,22 59 111,09 -wydatki rzeczowe -00 -00 -00 -00 -00

WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ SP ST.GRONOWO SP MYŚLIGOSZCZ SP UNIECHÓW PRZEDSZKOLE OGÓŁEM: 221 889,98 29 992,18 14 461,09 20 776,53 161 963,60

-wynajem hali i sal dydaktycznych 11 680,00 -czynsze mieszkaniowe 10 643,04 2 221,80 110,00 -dożywianie dzieci 181 175,16 26 735,00 14 240,00 20 675,00 84 624,00 -dochody z dzierżawy i najmu 17 546,12 -kapitalizacja odsetek 400,66 110,38 111,09 101,53 129,60 -pozostałe usługi(za duplikaty,)za dożyw. 445,00 40 300,00 -opłata za przedszkole 925,00 36 910,00

Sporządziła dnia 14.02.2017 Małgorzata Żychlińska Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 96 – Poz. 3021

Załącznik Nr 7.5

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU

ZA 2016 ROKU

PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE

Plan dochodów na rok 2016 ogółem wynosi 63.240,00zł

Dział 852

Zrealizowane dochody w 2016 roku wyniosły 59.373,37zł w tym:  odsetki od środków na rachunku bankowym 1.551,67zł  wpływy z różnych usług 1.538,70zł  zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 13.808,96zł, w tym . zwrot zasiłku stałego 215,33zł . zwrot świadczeń rodzinnych 11.018,68zł . zwrot składek opłaconych od świadczeń rodzinnych 1.264,04zł . odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 673,01zł . zwrot funduszu alimentacyjnego 500,00zł . zwrot opłaconych składek zdrowotnych 37,90zł . zwrot opłaconych kosztów postępowania 100,00zł.  wpłaty za usługi świadczone w zakresie opieki nad chorym w domu 42.474,04zł

Plan wydatków na rok 2016 ogółem wynosi 15.056.900,16

Zrealizowano wydatki w 2016 roku na kwotę 14.551.892,86zł

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 851

Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan wydatków 296,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 240,00zł  środki wykorzystano na wydanie dla 6 osób - decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 97 – Poz. 3021

Dział 852

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan wydatków 120.000,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 119.707,31zł  środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej( 4 osoby po 12 miesięcy pobytu oraz 1 osoba z pobytem do 18 kwietnia 2016r. z uwagi na zgon) 119.707,31zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan wydatków 13.000,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 6.919,83zł, w tym  zakup usług pozostałych (udział w szkoleniu grup roboczych) 650,00zł  zakup znaczków pocztowych 1.400,00zł  usługa przygotowania pakietu materiałów o przemocy w rodzinie 1.537,50zł  szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 900,00zł  zakup materiałów biurowych 2.306,26zł  zwrot kosztów podróży służbowych 126,07zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Plan wydatków 142.400,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 119.585,98, w tym:  wynagrodzenia asystenta rodziny 29.370,00zł  dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.282,24zł  składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 5.622,81zł  składki Fundusz Pracy 775,53zł  wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00zł  zakup materiałów biurowych 1.500,00zł  badanie lekarskie pracowników 150,00zł  zakup usług pozostałych 79,56zł  zakup znaczków pocztowych 600,00  zakup wody i środków czystości dla pracowników 102,27zł  zwrot kosztów podróży służbowych 47,64zł  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93zł  szkolenie asystenta rodziny 250,00zł  zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ( w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 76.712,00zł (średnio w miesiącu 4 dzieci)

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci Plan wydatków 5.189.806,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 5.058.977,75zł, w tym:  wynagrodzenie osobowe pracowników 56.000,00zł  składki na ubezpieczenie społeczne 10.010,00zł  składki funduszu pracy 1.260,00zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 98 – Poz. 3021

 zakup wody i środków czystości dla pracowników 123,46zł  świadczenia wychowawcze - korzysta 664 rodzin, w których jest 1112 dzieci. W okresie od 04-12.2016r. zostało wypłaconych 9.928 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.961.156,23 zł  umowa zlecenia (przygotowanie pomieszczenia do pracy - Rodzina 500+) 2.070,00zł  zakup materiałów i wyposażenia 2.647,15zł  zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 7.663,99zł  zakup mebli biurowych ( biurko, krzesło i szafa do przechowywania dokumentów) 7.100,00zł  zakup licencji na oprogramowanie 500+ 1.712,16zł  opłata za energię elektryczną 634,47zł  opłata za centralne ogrzewanie 1.118,57zł  opłata za wodę 38,26zł  badania lekarskie pracownika 50,00zł  zakup usług pozostałych 136,53zł  zakup znaczków pocztowych 2.000,00zł  opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 2.005,24zł  opłata za usługę prawną 1.968,00zł  opłata za ścieki 55,58zł  opłata za telefony komórkowe 224,88zł  opłata za telefony stacjonarne 149,96zł  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 853,27zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wydatków 5.876.180,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 5.832.716,22zł, w tym:  wynagrodzenia osobowe pracowników 112.471,77zł  dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.906,87zł  składki na ubezpieczenia społeczne 20.836,86zł  składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 127 osoby; w tym świadczenie pielęgnacyjne 46 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 39 osoby i zasiłek dla opiekuna 42 osoby) ) 330.002,88zł  składki Fundusz Pracy 2.538,36zł  świadczenia rodzinne –korzysta miesięcznie średnio 941 rodzin 4.427.642,75zł  fundusz alimentacyjny –korzysta miesięcznie średnio 96 rodzin 565.128,51zł  świadczenie rodzicielski- zostało wystawionych 58 decyzji 336.197,80zł  zakup materiałów i wyposażenia 2.084,17zł  zakup druków świadczeń rodzinnych 760,50zł  zakup licencji na oprogramowanie 4.990,45zł  zakup zestawu komputerowego 2.000,00zł  zakup materiałów biurowych 1.559,05zł  zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 58 decyzji przyznających świadczenie 1.740,00zł  badania lekarskie pracownika 250,00zł  opłata pocztowa za przekazy pocztowe 162,72zł  wykonanie koszulek z logo dla pracowników 182,04zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 99 – Poz. 3021

 zakup znaczków pocztowych 6.000,00zł  opłata za usługę prawną 492,00zł  opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 4.405,35zł  zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 607,82zł  zwrot kosztów podróży służbowych 45,00zł  zakup wody i środków czystości dla pracowników 401,48zł  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79zł  opłata za koszty postępowania sądowego 28,05zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Plan wydatków 86.800,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 84.857,23zł ,w tym:  składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 63 osób na kwotę 30.077,99zł  składkę zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego przyznano dla 66 osób 54.779,24zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan wydatków 587.710,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 449.216,79zł, w tym  zasiłki celowe przyznano dla 110 osób na kwotę 42.330,34zł: . zasiłki celowe z zadań własnych przyznano dla 105 osób na kwotę 32.740,00zł . zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego przyznano dla 1 osoby na kwotę 5.000,00zł . specjalny zasiłek celowy dla 3 osób na kwotę 2.830,34zł . schronienie dla 1 osoby na kwotę 1.760,00zł  zasiłki okresowe przyznano dla 213 osób na kwotę 406.886,45zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan wydatków 657.668,16zł Zrealizowano wydatki na kwotę 657.079,98zł, w tym  dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone od kwietnia do grudnia 2016 roku na kwotę 645.374,86zł zostało przyjętych 507 wnioski, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 490 i 17 decyzje odmawiające przyznanie dodatku  dodatki energetyczne zostały wypłacone od kwietnia do grudnia 2016 roku na kwotę 11.621,54 zł, zostało przyjętych 107 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny  koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 83,58zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan wydatków 398.000,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę 392.911,07zł w tym  zasiłki stałe przyznano dla 80 osób na kwotę 392.911,07zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 100 – Poz. 3021

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Plan wydatków 804.998,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę: 744.658,03zł, w tym:  wynagrodzenia osobowe pracowników 508.402,76zł  dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.699,36zł  składki na ubezpieczenie społeczne 91.112,14zł  składki na fundusz pracy 9.913,13zł  wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 1.240,00zł  wynagrodzenie opiekuna sądowego 2.103,50zł  zakup wody i środków czystości dla pracowników 1.308,38zł  zakup paliwa do samochodów służbowych 7.559,31zł  zakup materiałów biurowych 7.073,02zł  zakup publikacji na potrzeby pracowników 2.633,50zł  zakup zestawy komputerowego, niszczarki, rejestratora do monitoringu, telefonu systemowego i 2 suszarek do rąk - 4.362,18zł  zakup środków czystości dla sprzątaczki 2.146,69zł  zakup materiałów do przebudowy dwóch pomieszczeń (asystent rodziny i GKRPA) 1.283,53zł  zakup licencji na oprogramowanie do centralizacji VAT i plików JPK 922,50zł  zakup materiałów do archiwizacji dokumentów OPS 353,90zł  pozostałe zakupy drobne 1.519,80zł  energia elektryczna 5.114,65zł  centralne ogrzewanie 12.149,86zł  woda 226,32zł  usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych 5.013,94zł  badania lekarskie pracowników 1.420,00zł  usługi radcy prawnego 2.460,00zł  ścieki 328,09zł  monitoring obiektu 1.918,80zł  serwis oprogramowania ZETO - FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 2.371,14zł  opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 3.468,72zł  abonament za stronę internetową 700,00zł  usługi wykonania pieczątek 252,70zł  usługa archiwizacyjna w ops 1.000,00zł  opłata za przekazy pocztowe, książeczkę czekową 303,65zł  zakup znaczków pocztowych 1.500,00zł  przegląd techniczny samochodów służbowych 278,00zł  przegląd instalacji kominowej, przegląd budynku i wymiana gaśnic 902,10zł  usługa poligraficzna - druki 848,70zł  modernizacja instalacji monitorującej 3.769,00zł  usługa koszenia trawy wokół budynku ops 756,00zł  usługa mycia samochodów służbowych 540,00zł  drobne usługi pozostałe 1.239,78 zł  telefony komórkowe abonament i rozmowy 2.154,48 zł  telefony stacjonarne abonament i rozmowy 855,67zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 101 – Poz. 3021

 zwrot kosztów podróży służbowych 766,51zł  opłata na ubezpieczenie majątkowe 2.908,00zł  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.892,22zł  opłata odpady komunalne 720,00zł  szkolenie pracowników 1.146,00zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan wydatków 292.300,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę: 257.888,29zł, w tym:  wynagrodzenia osobowe pracowników 102.857,52zł  dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.024,54zł  składki na ubezpieczenia społeczne 36.709,85zł  składki fundusz pracy 94,32zł  umowy zlecenia 97.044,50 zł – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 82.970,00zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 14.074,50zł  zakup wody i środków czystości dla pracowników 446,49zł  badania okresowe pracowników 200,00zł  zakup usług rehabilitacyjnych świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 6.500,00zł  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.011,07zł Pomocą w formie usług opiekuńczych z zadań własnych objętych było 36 osób, w tym 9 osób zamieszkałych na terenie wsi. Koszt usług z zadań własnych gminy wyniósł 235.022,50zł W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 4 osób ( w tym dla 2 dzieci), w tym dla 1 dziecka zamieszkałego na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 22.865,79zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 12.454 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 997,50 godzin ( w tym 867 godzin dorośli , a 130,50 godziny dzieci).

Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan wydatków 570.702,00zł Zrealizowano wydatki na kwotę: 519.243,54zł, w tym:  pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 367 osób, w tym 363 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz 4 osoby dorosłe, w tym z terenu wsi 215 osób tj. 211 dzieci oraz 4 osoby dorosłe na łączna kwotę 214.294,28zł  pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 1 dzieci na łączna kwotę 884,00zł  zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 324 osób, w tym dla 184 osób z terenu wsi, na łączną kwotę 303.400,00zł. Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku wyniosła 518.578,28zł , w tym 104.422,86 z zadań własnych gminy oraz 414.155,42 z rezerwy celowej budżetu państwa.  pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wyrównanie dla 1 osoby 400,00zł  zakup materiałów i wyposażenia od świadczenia pielęgnacyjnego 3% 12,00zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 102 – Poz. 3021

 wynagrodzenie pracownika zajmującego się kartą dużej rodziny 194,00zł  składki na ubezpieczenie społeczne 33,41zł  zakup materiałów biurowych od karty dużej rodziny 25,85zł. W 2016 roku wydano 17 Kart Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych w gminie, 9 Kart, gdzie nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującą koniecznością przyznania kolejnej Karty oraz 1 duplikat Karty Dużej Rodziny.

Dział 854

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan wydatków 317.040,00zł Zrealizowano wydatki ma kwotę 307.890,84, w tym  kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w 2016r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 246.312,67zł  kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 61.578,17zł. W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w 2016 roku zostało wydanych 564 decyzji przyznających oraz 25 decyzji odmownych.

Sporządziła: Aneta Gronowska-Jankuniec

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 103 – Poz. 3021

Załącznik Nr 7.6

Sprawozdanie opisowe Żłobka Gminnego w Debrznie na dzień 31.12.2016 r.

Wykonane dochody Wykonane dochody ogółem: 116.090,56 w tym :  pozostałe odsetki - 186,06  wpływy dochodów za Żłobek: - opłata stała - 75.240,00 - wyżywienie - 40.664,50

Wykonane wydatki Wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2016 wyniosły: 568.812,68 zł (tj.98,7% planu ) Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco: 1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę: 223,05 zł 2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 421.643,08 zł w tym:  wynagrodzenia osobowe pracowników – 341.264,04 zł  dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.376,40 zł  składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 59.879,54 zł  składki ZUS Fundusz Pracy – 7.363,10 zł  wynagrodzenia bezosobowe – 2.760,00 zł 3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano 30.921,96 zł w tym:  artykuły biurowe - 7.797,76 zł  artykuły gospodarcze i środki czystości - 8.779,59 zł  pozostałe zakupy - 9.157,74 zł  zakup wyposażenia – 5.186,87 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 104 – Poz. 3021

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano 44.124,20 zł, w tym:  energię cieplną – 34.448,34 zł  energię elektryczną – 8.741,10 zł  wodę - 934,76 zł 5. Na usługi remontowe wydatkowano: 2.085,10  konserwacja dźwigu – 1.537,50 zł  konserwacja i regulacja okien - 400,00 zł  naprawa gaśnic - 147,60 zł 6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 52.215,86 zł na:  usługi pozostałe – 4.358,13 zł  wywóz nieczystości stałych, ścieki – 1.577,84 zł  żywienie dzieci -40.300,00 zł  serwis systemu – 688,80 zł  kontrola techniczna budynku – 400,00 zł  usługi transportowe - 98,10 zł  opłata bankowa - 15,00 zł  przeprowadzenie warsztatów dla pracowników i szkoleń - 4680,00 zł  koszty dostawy - 17,99 zł  badania lekarskie - 80,00 zł 7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano 2.421,72 zł na:  abonament i połączenia komórkowe – 2.001,72 zł  internet – 420,00 zł 8. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano 203,93 zł na:  delegacje pracowników – 203,93 zł 9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklarację na odpady komunalne wydatkowano 2.520,00 zł na:  odpady komunalne - 2.520,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 105 – Poz. 3021

10. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano – 880,00 zł 11. Dokonano odpisu na fundusz socjalny na kwotę – 11.573,78 zł Stan etatów na 31.12.2016 wynosił - 11,25

Sporządziła: Małgorzata Żychlińska Debrzno, dnia 13.02.2017 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 106 – Poz. 3021

Załącznik Nr 7.7

Sprawozdanie opisowe Straży Miejskiej w Debrznie na 30 czerwca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiał się następująco:  dochody ogółem 1.101.300,00zł  wydatki ogółem 501.350,53zł

1.Wykonane dochody

Dochody ogółem 970.290,65zł w tym:  grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 954.723,63zł, w rozbiciu na: - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących- 621.194,18zł - mandaty inne - 333.529,45zł  pozostałe odsetki –269,85zł  wpływy z różnych opłat (upomnienia) – 5.405,60zł  wpływy z różnych dochodów 9.891,57zł

2.Wykonane wydatki

Wydatki ogółem 501.350,53zł. Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Debrznie.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane na podstawie przepisów bhp oraz regulaminu wynagradzania czyli umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie wydatkowano kwotę: 2.646,79zł

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016r., który wyniósł 4 osoby:  Komendant,  1 pracownik administracyjny,  2 strażników. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kwotę 196.241,88zł (w tym wynagrodzenia za miesiąc grudzień płacone do 05.01.2016r.):  składki ZUS finansowane pracodawca - 47.957,70zł  składki ZUS Fundusz Pracy – 5.890,46zł  dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok i 2016 rok – 57.775,61zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 107 – Poz. 3021

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016r. w kwocie: 2.800,00 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 33.064,28zł  artykuły biurowe –2.880,13zł  paliwo do samochodów służbowych –2.724,12zł  tonery do sprzętu drukarskiego -24.426,48zł  środki czystości – 75,16zł  pozostałe zakupy – 2.958,39zł

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie: 5.810,00zł

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie: 3.404,93zł

Na bieżące remonty i konserwację sprzeetu komputerowego naprawa serwera wydatkowano kwotę: 6.223,80 zł

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę: 119.079,89zł, w tym:  serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry – 1.996,29zł  usługi pocztowe – 98.437,83zł  ścieki – 245,62zł  obsługa prawna - 5.904,00zł  dostęp do sieci korporacyjnej PESEL – 2.583,00zł  koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 209,96zł  usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, niszczenie nośników danych, usunięcie oklejenia z samochodów służbowych itp.) – 9.703,19zł.

W wyniku kierowania spraw do egzekucji poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie: 7.783,09zł.

Na opłaty abonamentowe związane z zawatymi umowami na usługi telekominikacyjne wydatkowano kwotę: 9.218,67zł.

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, na ten cel wydatkowano 33,43zł. Dokonano opłat na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie: 2.652,00zł.

Dokonano opłat na rzecz budżetów jst – opłata za odpady komunalne, na ten cel wydatkowanio : 768,00zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 108 – Poz. 3021

Załącznik Nr 8

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Sportu i Turystyki na dzień 31.12.2016 r.

Plan 2016 Plan 2016 Wykonanie Wykonanie z Lp. PRZYCHODY Paragraf ogółem z dotacji ogółem dotacji

1. Dotacja podmiotowa MiG - Kultura 2480 941 999,00 941 999,00 941 999,00 941 999,00 2. Dochody własne KULTURA 0830 36 464,66 - 36 464,66 - 3. Dofinansowanie Komisji AA 0830 24 520,00 - 24 520,00 - 4. Kapitalizacja odsetek 0920 368,74 - 368,74 - 5. Dochody własne J.Żuczek 0830 11 471,00 - 11 471,00 - R A Z E M KULTURA 1 014 823,40 941 999,00 1 014 823,40 941 999,00 1. Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka 2480 165 229,00 165 229,00 165 229,00 165 229,00 2. Dochody własne Biblioteka 0750 70,41 - 70,41 - 3. Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek 2240 9 800,00 - 9 800,00 - R A Z E M BIBLIOTEKA 175 099,41 165 229,00 175 099,41 165 229,00 O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO 1 189 922,81 1 107 228,00 1 189 922,81 1 107 228,00 Stan środków finansowych na 1.01.2016 46 808,91 - 46 808,91 - Razem 1 236 731,72 1 107 228,00 1 236 731,72 1 107 228,00

Plan 2016 Plan 2016 Wykonanie Wykonanie z Lp. ROZCHODY ogółem z dotacji ogółem dotacji KULTURA Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od 1. wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników 543 449,63 518 929,63 543 449,63 518 929,63 * Kultura 436 053,73 436 053,73 436 053,73 436 053,73 - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (10 etatów- 10 osób) 343 429,22 343 429,22 343 429,22 343 429,22 - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) 62 953,21 62 953,21 62 953,21 62 953,21 - Świadczenie urlopowe 10 939,30 10 939,30 10 939,30 10 939,30 - Nagrody jubleuszowe 18 732,00 18 732,00 18 732,00 18 732,00 * Świetlice wiejskie 52 728,08 28 208,08 52 728,08 28 208,08 - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu- 4 osoby) 44 078,45 19 558,45 44 078,45 19 558,45 - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) 6 735,25 6 735,25 6 735,25 6 735,25 - Świadczenie urlopowe 1 914,38 1 914,38 1 914,38 1 914,38 * Umowy zlecenia i o dzieło kultura 23 400,71 23 400,71 23 400,71 23 400,71 - akustyk 6 885,71 6 885,71 6 885,71 6 885,71 - muzyk sekcja wokalna 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 - muzyk Słowinki 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 - muzyk chór 6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 - pozostałe (w tym: organizacja imprez, itp..) 2 855,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 Umowy zlecenia świetlice wiejskie (Boboszewo,Buka, * Stanisławka,Drozdowo,Myśligoszcz) 31 267,11 31 267,11 31 267,11 31 267,11 Organizowanie imprez artystycznych i 2. rozrywkowych 70 989,60 46 500,00 70 989,60 46 500,00 > Powitanie Nowego Roku 4 618,00 3 118,00 4 618,00 3 118,00 > Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne 3 636,40 - 3 636,40 - > Wyzwolenie Debrzna 363,47 - 363,47 - > Dzień Kobiet (arie - operetka) i przedstawienie teatralne dla dzieci 6 200,00 - 6 200,00 - > Wielkanoc (upominki dla uczestników konkursu) 174,98 - 174,98 - > Majówka (atrakcje dla dzieci ) 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 > Noc świętojańska 4 255,00 4 255,00 4 255,00 4 255,00 > Dni Debrzna i Święto Dzika (zespoły , ochrona, barierki, podesty sceniczne, zabezpieczenie medyczne, …) 34 119,50 32 951,50 34 119,50 32 951,50 >Pożegnanie wakacji (zespoły,podesty sceniczne, …) 6 153,50 4 875,50 6 153,50 4 875,50 > Przegląd zespołów im.Świętego Andrzeja (poczęstunek i upominki dla zespołów) 9 818,75 - 9 818,75 - > Konkurs Bożonarodzeniowy 350,00 - 350,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 109 – Poz. 3021

Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i 3. udostępnianie dóbr kultury 14 981,51 10 359,14 14 981,51 10 359,14 4. Wspieranie finansowe kół zainteresowań 9 941,98 9 941,98 9 941,98 9 941,98 - Związek Emerytów i Rencistów 3 989,75 3 989,75 3 989,75 3 989,75 - Zespoły Ludowe 3 953,48 3 953,48 3 953,48 3 953,48 - Filatelistyka 999,56 999,56 999,56 999,56 - Diabetycy 999,19 999,19 999,19 999,19 Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia 5. w zakresie realizacji zadania zleconego 165 439,04 146 303,33 165 439,04 146 303,33 - energia elektryczna 20 152,22 14 800,00 20 152,22 14 800,00 - centralne ogrzewanie 72 107,33 72 107,33 72 107,33 72 107,33 - woda i kanalizacja 1 559,15 1 559,15 1 559,15 1 559,15 - materiały gospodarcze i środki czystości 12 089,96 8 874,56 12 089,96 8 874,56 - wywóz nieczystości 336,00 336,00 336,00 336,00 - zakup sprzętu i wyposażenia 8 693,04 7 626,57 8 693,04 7 626,57 - podatki i opłaty 1 502,50 1 502,50 1 502,50 1 502,50 - usługi różne 23 668,03 16 583,03 23 668,03 16 583,03 - opłaty za telefon 5 330,81 2 914,19 5 330,81 2 914,19 - koszty eksploatacji Baszty Młyńskiej w Debrznie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie 6. potrzeb kulturalnych 6 954,92 6 924,92 6 954,92 6 924,92

- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały oraz usługi transportowe i inne dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich) 6 954,92 6 924,92 6 954,92 6 924,92 7. Sport 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 - Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej 20 107,00 20 107,00 20 107,00 20 107,00 - Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych. 43 113,08 43 113,08 43 113,08 43 113,08 - Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową 39 779,92 39 779,92 39 779,92 39 779,92 8. Obiekt nad Jeziorem Żuczek 109 302,94 100 040,00 109 302,94 100 040,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 049,24 71 049,24 71 049,24 71 049,24 - Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 7 654,92 7 654,92 7 654,92 7 654,92 - Wynagrodzenia ratowników 4 osoby 24 510,12 24 510,12 24 510,12 24 510,12 - Umowy zlecenia (2 osoby x 9 m-cy) 20 499,09 20 499,09 20 499,09 20 499,09 - Umowy zlecenia (4 osoby x 3 m-ce) 18 385,11 18 385,11 18 385,11 18 385,11 Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia J.Żuczek 38 253,70 28 990,76 38 253,70 28 990,76 - energia elektryczna 14 732,87 14 732,87 14 732,87 14 732,87 - woda i ścieki 1 712,55 1 712,55 1 712,55 1 712,55 - olej opałowy 5 824,90 5 824,90 5 824,90 5 824,90 - wywóz nieczystości stałych 1 804,00 1 804,00 1 804,00 1 804,00 - badanie wody i atestacja kąpielisk 2 650,53 2 650,53 2 650,53 2 650,53 - pozostałe usługi 3 336,75 1 070,60 3 336,75 1 070,60 - materiały gospodarcze i środki czystości 7 434,28 1 195,31 7 434,28 1 195,31 - Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt dla ratowników, uzupełnienie brakującego sprzętu, itp.) 757,82 - 757,82 -

R A Z E M KULTURA 1 024 059,62 941 999,00 1 024 059,62 941 999,00 BIBLIOTEKA Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od 1. wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka 138 407,76 138 407,76 138 407,76 138 407,76 - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4etaty - 5 osób) 114 220,97 114 220,97 114 220,97 114 220,97

- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) 19 811,07 19 811,07 19 811,07 19 811,07 - Świadczenia urlopowe 4 375,72 4 375,72 4 375,72 4 375,72 Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów 2. bibliotecznych 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów 3. oraz prowadzenie działalności informacyjnej 4 540,42 4 540,42 4 540,42 4 540,42 - wydatki administracyjne 4 540,42 4 540,42 4 540,42 4 540,42 4. Zakup nowych materiałów bibliotecznych 24 806,28 15 006,28 24 806,28 15 006,28 - książki 21 803,31 12 003,31 21 803,31 12 003,31 - prasa 3 002,97 3 002,97 3 002,97 3 002,97 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 110 – Poz. 3021

5. Koszty eksploatacji mienia 5 334,54 5 334,54 5 334,54 5 334,54 - sprzęt i wyposażenie 1 605,00 1 605,00 1 605,00 1 605,00 - usługi różne 1 061,19 1 061,19 1 061,19 1 061,19 - usługi telekomunikacyjne i opłata za internet 1 979,71 1 979,71 1 979,71 1 979,71 - materiały gospodarcze 688,64 688,64 688,64 688,64 R A Z E M BIBLIOTEKA 175 029,00 165 229,00 175 029,00 165 229,00 O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO 1 199 088,62 1 107 228,00 1 199 088,62 1 107 228,00

Stan na Stan na Lp. Wyszczególnienie 01.01.2016 31.12.2016 1. Stan środków pieniężnych w kasie 1 025,18 307,70 2. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 45 783,73 29 751,00 3. Należności 21 118,66 20 569,05 4. Zobowiązania , w tym : 28 788,27 - > podatek dochodowy od osób fizycznych 5 576,00 - > składki ZUS i Fundusz Pracy 18 012,27 - > pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 200,00 -

Sporządziła : Anna Błoch Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 111 – Poz. 3021

Załącznik Nr 9

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Przychody* Wydatki w tym: W TYM Rozliczenia Stan środków z budżetem w tym: Stan środków obrotowych na Dotacja do z tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie obrotowych na początek 2016 zwrotu nadwyżek ogółem dotacje ogółem 31-12-2016 roku roku środków za z budżetu*** § 265 § 6210 Amortyzacja

Podatek 2016 r.

dochodowy

wydatki

pochodne od

wynagrodzeń

wynagrodzenia i inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zakład Gospodarki 1. Komunalnej i 189 795,00 2 244 750,47 894 412,00 747 412,00 147 000,00 2 258 683,43 1 128 872,28 6 992,00 147 000,00 143 182,18 168 870,04 0,00 0,00 Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 155 016,42 897 056,11 72 000,00 0,00 72 000,00 922 909,36 528 822,25 6 715,00 72 000,00 35 962,42 122 448,17 0,00 0,00

Oczyszczanie miast i wsi 8 801,09 353 427,03 300 000,00 300 000,00 0,00 335 205,39 233 417,20 211,00 0,00 33 645,36 26 811,73 0,00 0,00

Utrzymanie zieleni 6 332,74 174 755,70 165 000,00 105 000,00 60 000,00 174 170,96 62 821,66 16,00 60 000,00 0,00 6 901,48 0,00 0,00

Zakłady Gospdarki Komunalnej 12 647,87 388 112,81 300 924,00 300 924,00 0,00 385 831,97 104 798,83 50,00 0,00 51 000,00 14 878,71 0,00 0,00

Pozostała działalność-cmentarze 6 996,88 368 108,26 15 000,00 0,00 15 000,00 377 275,19 169 012,34 0,00 15 000,00 771,84 -2 170,05 0,00 0,00

Pozostała działalność- place zabaw 0,00 63 290,56 41 488,00 41 488,00 0,00 63 290,56 30 000,00 0,00 0,00 21 802,56 0,00 0,00 0,00

Zakład Wodociągów i 2. 63 625,95 4 081 699,05 501 139,81 0,00 501 139,81 4 066 988,75 1 307 086,61 22 164,00 601 139,81 2 875,29 178 336,25 100 000,00 0,00 Kanalizacji

Infrastruktura wsi 0,00 480 436,41 480 436,41 0,00 480 436,41 580 436,41 0,00 0,00 580 436,41 0,00 0,00 100 000,00 0,00

Dostarczanie wody 199 189,98 1 342 175,48 20 703,40 0,00 20 703,40 1 324 840,32 656 128,73 22 164,00 20 703,40 1 663,64 216 525,14 0,00 0,00

Gospodarka ściekowa -135 564,03 2 259 087,16 0,00 0,00 0,00 2 161 712,02 650 957,88 0,00 0,00 1 211,65 -38 188,89 0,00 0,00

x O G Ó Ł E M: 253 420,95 6 326 449,52 1 395 551,81 747 412,00 648 139,81 6 325 672,18 2 435 958,89 29 156,00 748 139,81 146 057,47 347 206,29 100 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 112 – Poz. 3021

Załącznik Nr 10

Wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.

Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie terenów terenów terenów Imprezy (art. zielonych zielonych Opłata zielonych Świetlice -usługi spożywcze, Pozostałe - Usługi Zakup Lp. Sołectwa (paliwo, części usługi (usługa Świetlice Świetlice -usługi nagrody abonamentu Inwestycje Inwestycje inwestycje Inwestycje Inwestycje Inwestycje usługi remontowe papiernicze i Imprezy usługi internetowe materiałów zamienne ,olej, koszenia RTV (naprawa przemysłowe) wykaszarka terenów kosiarek) itp.) zielonych itp.) 900-90004- 900-90004- 921-92195- 921-92105- 921-92105- 750-75095- 750-75095- 926-92601- 700-70005- 921-92120- 926-92601- Klasyfikacja 900-90004-4210 921-92195-4300 921-92195-4270 921-92105-4210 600-60016-6050 921-92195-6060 926-92601-6060 4270 4300 4210 4300 4190 4300 4360 4210 6050 6580 6050

Boboszewo 494,98 500,00 1 062,70 1 122,98 245,15 9 963,00 1 Buchowo 3 999,02 1 945,00 3 998,74 8 820,86 2 Buka 2 199,97 1 500,00 999,99 5 582,80 3 Cierznie 4 189,66 1 000,00 2 996,00 2 800,00 3 338,47 650,06 75,60 4 501,72 Drozdowo 2 499,10 200,00 2 481,70 245,15 4 704,20 5 Główna 3 452,45 3 341,13 332,10 2 500,00 2 299,68 75,60 6 Grzymisław 1 365,86 1 000,00 13 346,59 3 052,20 999,99 7 948,96 Myśligoszcz 999,53 400,00 3 259,01 4 087,20 4 158,38 1 887,00 8 Nowe 2 068,66 1 100,00 3 154,63 2 971,60 1 700,00 3 580,79 9 Gronowo Prusinowo 485,24 8 735,54 2 000,00 995,42 10 Rozwory 1 553,01 5 754,41 1 892,60 565,38 245,15 1 500,00 11 Słupia 1 080,95 419,00 1 280,00 633,00 5 699,00 245,15 12 999,87 12 Skowarnki 998,50 500,00 5 499,59 2 918,22 1 178,13 2 080,30 13 Stare 1 200,00 6 369,65 5 830,98 3 399,95 495,96 245,15 15 985,66 14 Gronowo 1 000,00 Strzeczona 2 208,00 3 999,38 5 973,14 245,15 9 990,00 15 Uniechów 400,00 2 646,63 6 761,75 5 999,12 245,15 2 111,30 16 600,00 Uniechówek 507,66 2 997,93 1 000,00 3 935,48 1 476,00 17 razem: 29 702,59 5 510,63 5 280,00 60 858,97 332,10 17 141,61 56 730,15 7 315,39 1 495,95 1 867,25 3 050,68 12 196,41 14 363,59 11 439,00 15 985,66 12 999,87 9 990,00 8 820,86 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 113 – Poz. 3021

Załącznik Nr 11

Zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno na początek i na koniec roku 2016.

spłata przez inny Stan na 1.01.2016 Stan na 31.12.2016 Kredyty wg banku udzielającego bank .-wykup Przychody Spłaty planowane Termin spłaty r. r. wierzytelności Pożyczki: 2 256 300,00 - 250 700,00 2 005 600,00 Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł 1 055 700,00 - 117 300,00 938 400,00 30.11.2024 r. Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł 1 200 600,00 - 133 400,00 1 067 200,00 30.11.2024 r.

Kredyty: 14 482 230,11 - 694 036,22 13 788 193,89 Kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z dnia 14.10.2014 r. SGB na 5.220.000,- zł 3 941 000,00 3 591 000,00 - 350 000,00 - Kredyt częściowo inwestycyjny UE - 1.263.115,50 zł i częściowo na sfinansowanie deficytu - 2.045.000,- zł z dnia 21.08.2014 r. PKO 2 045 000,00 1 920 000,00 - 125 000,00 - Kredyt inwestycyjny "Budow drogi Koplińskiego i przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław" z dnia 23.12.2013 r. na 1.000.000,- zł BOŚ 500 000,00 437 500,00 - 62 500,00 - Kredyt inwestycyjny "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeczona i budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Okrzeiw m.Debrzno" z dnia 23.12.2013 r. na 1.608.019,- zł BOŚ 857 610,11 750 408,89 - 107 201,22 - Kredyt na sfinansowanie deficytu z dnia 17.10.2008 r. na 2.000.000,- zł BS 618 620,00 569 285,00 - 49 335,00 - Kredyt na sfinansowanie deficytu związanego z zadaniami inwestycyjnymi z dnia 09.11.2010 r. na 19.079.137,77 zł PKO 2 500 000,00 2 500 000,00 - - Kredyt na sfinansowanie deficytu i na zadania inwestycyjne z dnia 08.09.2015 r. na 4.020.000,- zł PKO 4 020 000,00 4 020 000,00 - - - Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł - - 13 788 193,89 - 13 788 193,89 31-05-2032 Ogółem: 16 738 530,11 13 788 193,89 13 788 193,89 944 736,22 15 793 793,89

Wykonanie Udzielone poręczenia - Spłata kredytów i pożyczek 944 736,22 Koszty obsługi długu publicznego 439 478,55 Łącznie obsługa długu: 1 384 214,77

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2016 r. wyniósł 3,35% Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 r. 38,20% Dochody wykonane roczne 41 346 219,29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 114 – Poz. 3021

Załącznik Nr 12

Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016 – 2025 została przyjęta uchwałą Nr 102.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 roku. Dokument ten poddawany był w trakcie 2016 roku wielu zmianom, we wszystkich istotnych jego częściach. Zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących czy inwestycyjnych, wielkości dochodów i wydatków, korekty deficytu, czy zmianach w przychodach i rozchodach Gminy.

Zmiany w dochodach

Plan dochodów bieżących i majątkowych w trakcie roku ulegał wielokrotnym zmianom, głównie w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem plan dochodów w ciągu roku zwiększył się o kwotę 10.063.018,77 zł

Zmiany w wydatkach

Plan wydatków bieżących i majątkowych podobnie jak plan dochodów ulegał również wielokrotnym zmianom. Ma to związek, głównie z większymi niż planowano na początek roku wydatkami na zadania własne, na które Gmina otrzymuje dotacje, zmianami w planie wydatków na pomoc społeczną oraz oświatę i wychowanie. Zwiększono również wydatki na realizację przedsięwzięcia „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”. Racjonalizacja i optymalizacja wydatków we wszystkich obszarach to cechy, które już na stałe wpisały się w politykę finansową Gminy.. Ogółem plan wydatków w ciągu roku zwiększył się o kwotę 10.466.859,63 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Debrznie o wykupie wierzytelności uległ zmianie plan przychodów i rozchodów Gminy. W przychodach plan po zmianie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniósł 0,00 zł, czyli zmniejszono o 978.267,92 zł. W rozchodach plan po zmianie – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wyniósł 944.736,22 zł, czyli zmniejszono o 1.382.108,78 zł.

Zmiany w długu i w deficycie

Większy wzrost planowanych wydatków od planowanych dochodów budżetowych spowodował, że planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona o kwotę 403.840,86 zł. Reasumując można stwierdzić, iż wykonane dochody w kwocie 41.346.219,29 zł nad wykonanymi wydatkami w kwocie 38.749.595,69 zł przyczyniły się do zwiększenia nadwyżki budżetowe do kwoty 2.596.623,60 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa pierwotnie na lata 2016 – 2025 została wydłużona do roku 2032, czyli na okres spłaty raty wykupu wierzytelności. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realna a wskaźniki wyznaczające bezpieczny dla Gminy poziom zadłużenia są spełnione. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 115 – Poz. 3021

Załącznik Nr 12.1 Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletnij Prognozie Finansowej

Jednostka Okres Łączne nakłady L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Wykonanie i stopień realizacji finansowe koordynująca od do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 27 311 078,17 3 284 264,06 6 408 078,79 4 574 097,67 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 2 235 893,61 624 046,64 990 078,79 490 203,67 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 25 075 184,56 2 660 217,42 5 418 000,00 4 083 894,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 22 604 440,17 1 192 943,20 5 898 578,79 4 554 097,67 0,00 0,00 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 2 235 893,61 624 046,64 990 078,79 490 203,67 0,00 0,00

Konsultacje społeczne dokumentu Zakończono I etap realizacji projektu. W planistycznego "Strudium uwarunkowań i URZĄD MIASTA I 2017 r. rozpocznie się II etap 1.1.1.1 2016 2017 47 000,00 36 188,00 10 812,00 0,00 0,00 0,00 kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY DEBRZNO konsultacyjny bz kolejnymi spotkaniami Miasta i Gminy Debrzno" dla mieszkańców

Projekt zrealizowano w kwocie 16.445,92 zł. Środki z 2016 r. zostały na podstawie aneksu do umowy przeniesione do 2017 Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - URZĄD MIASTA I 1.1.1.2 2016 2018 2 188 893,61 587 858,64 979 266,79 490 203,67 0,00 0,00 r.Przeprowadzono rekrutację kadry poprawa edukacji GMINY DEBRZNO pedagogicznej, zakupiuono laptopa i większość realizacji zadani przypada na 2017 r.

1.1.2 - wydatki majątkowe 20 368 546,56 568 896,56 4 908 500,00 4 063 894,00 0,00 0,00

Modernizacja i odbudowa kolektora URZĄD MIASTA I 1.1.2.1 deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - 2014 2018 1 000 000,00 0,00 0,00 596 254,00 0,00 0,00 Zadanie nie zostało zakończone GMINY DEBRZNO POŁĄCZENIE ZE STADIONEM

Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo URZĄD MIASTA I Zadanie nie zostało zakończone, trwa 1.1.2.2 z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka. - 2015 2018 3 000 000,00 0,00 1 121 254,00 1 500 000,00 0,00 0,00 GMINY DEBRZNO POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCOM oczekiwanie na nabór aplikacyjny

Zadanie zrealizowano w kwocie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 72.489,00 zł. Opracowano studium URZĄD MIASTA I 1.1.2.3 ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka 2016 2018 8 916 150,00 76 500,00 1 481 981,00 1 967 640,00 0,00 . Wykonano wykonalności umożliwiający złożenie GMINY DEBRZNO wodno-ściekowa wniosków aplikacyjnych w ramach WRPO ZAKŁAD Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - Zadanie w danym roku budżetowym WODOCIĄGÓW i 1.1.2.4 projekt technologiczny i budowa. - POPRWA 2009 2017 7 010 000,00 50 000,00 2 305 265,00 0,00 0,00 0,00 zrealizowano w kwocie 20.703,40 zł. KANALIZACJI W DOSTĘPNOŚCI DO WODY Zadanie nie zostało zakończone. DEBRZNIE

Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - URZĄD MIASTA I Wydatków nie zrealizowano, Realizacja 1.1.2.5 2016 2018 442 396,56 442 396,56 0,00 0,00 0,00 0,00 poprawa edukacji GMINY DEBRZNO wydatków majątkowych projektu przesunięto na 2017 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 116 – Poz. 3021

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.3 4 706 638,00 2 091 320,86 509 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,01 i 1.2),z tego

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 4 706 638,00 2 091 320,86 509 500,00 20 000,00 0,00 0,00 Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w URZĄD MIASTA I 1.3.2.1 Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA 2015 2017 250 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie w trakcie realizacji GMINY DEBRZNO MIESZKAŃCÓW Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy URZĄD MIASTA I 1.3.2.2 w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA 2015 2017 250 000,00 0,00 228 000,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie w trakcie realizacji GMINY DEBRZNO MIESZKAŃCÓW

Plan zagospodarowania przestrzennego URZĄD MIASTA I 1.3.2.3 2013 2016 300 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie zakończone. Gminy. GMINY DEBRZNO

Przebudowa drogi gminnej Nr 233033 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami URZĄD MIASTA I 1.3.2.4 2015 2016 3 000 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie zostało zrealizowane na działkach o nr ewid. 522, 181/1; 174/1; 182; GMINY DEBRZNO 93; 95/1; 94

Przygotowywanie terenów rekreacyjnych - URZĄD MIASTA I 1.3.2.5 Place zabaw - FS - POPRAWA ESTETYKI 2013 2016 209 638,00 8 820,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie zakończone. GMINY DEBRZNO WSI

ZAKŁAD GOSPODARKI Remont i modernizacja lokali socjalnych. - KOMUNAKNEJ i 1.3.2.6 2007 2018 147 000,00 72 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Zadanie w trakcie realizacji POPRAWA ESTETYKI MIESZKANIOWEJ DEBRZNO

Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - URZĄD MIASTA I 1.3.2.7 2013 2017 300 000,00 48 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie w trakcie realizacji zmiany. GMINY DEBRZNO

Zagospodarowanie zespołu pałacowego - Zadanie w trakcie realizacji. Termin parkowego w Starym Gronowie - FS - URZĄD MIASTA I 1.3.2.8 2012 2016 250 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakończenia zadania przesunięto do ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓŁNOTY I GMINY DEBRZNO POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 117 – Poz. 3021

Załącznik Nr 12.2

Stopień realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Rozdział § Treść Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno"

90001 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 500,00 72 489,00 RAZEM 76 500,00 72 489,00 94,76% W ramach zadania opracowano studium wykonalności umożliwiające złożenie dokumentów aplkacyjnych w ramach WRPO 2014-2020 oraz opracowano analizę technologiczną również niezbędną do złożenia wniosku. Projekt ma być realizowany do 2018 r.w większości ze środków zewnętrznych "Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno- projekt technologiczny i budowa" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 40002 6210 50 000,00 20 703,40 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych RAZEM 50 000,00 20 703,40 41,41% Zadanie realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Z bieżącej dotacji została dokonana konserwacja wieży ciśnień i stacja uzdatniania wody do czasu jej przebudowy. W latach przyszłych ma być dokonana rozbiórka i budowa nowej stacji. Zadania ma być realizowane do 2020 r. w ramach posiadanych środków. Prowadzi się również starania o otrzymanie środków zewnętrznych "Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy"

71004 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 12 625,01 RAZEM 46 000,00 12 625,01 27,45% W ramach zadania opracowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno dla terenu nad Jeziorem Żuczek - wprowadzono funkcję edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej oraz pas techniczny celu publicznego, zmieniono również obszar w rejonie ulic Jeziorenj i Okrzei celem regulacji istniejącego rowu melioracyjnego oraz możliwości powiększenie prywatnych nieruchomości gruntowych.

"Studium uwarunkowań Gminy Debrzno -zmiany"

71004 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 500,00 6 765,00 13,95% RAZEM 48 500,00 6 765,00 13,95% W ramach zadania przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno, zebrano materiały wyjściowe do prac planistycznych, analizę wniosków, przeprowadzono wizję urbanistyczną. Rozpoczęto procedurę zmiany poprzez wysłanie zawiadomień i publikacji ogłoszeń. Przygotowano prawidłowe opracowanie ekofizjograficzne. Realizacja tego zadania potrwa do 2018 r. "Remont i modernizacja lokali socjalnych"

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 70001 6210 72 000,00 72 000,00 100,00% zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych RAZEM 72 000,00 72 000,00 100,00% Zadanie jest sukcesywnie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym wykonano wymianę pokrycia dachowego. ŁĄCZNIE 293 000,00 184 582,41 63,00%