DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia piątek, 18 sierpnia 2017 r. Poz. 3021 ZARZĄDZENIE NR 57.661.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), zarządza się co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 3021 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 3021 Załącznik Nr 1.1.1 Zmiany po stronie dochodów w 2016 roku Uchwała Nr Plan po % Dział Nazwa działu 103.XXIX.2015 Zmiany ogółem Wykonanie z dnia 30.12.2015 r. zmianach wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 000,00 1 534 810,60 1 571 810,60 1 573 032,30 100,08 150 Przetwórstwo przemysłowe 123 389,00 67 881,00 191 270,00 188 962,20 98,79 600 Transport i łączność 503 724,00 881 620,25 1 385 344,25 1 384 727,97 99,96 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 010 286,00 -146 893,14 863 392,86 876 856,78 101,56 710 Działalność usługowa 0,00 36 188,00 36 188,00 0,00 750 Administracja publiczna 737 536,46 -362 889,14 374 647,32 178 108,98 47,54 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 838,00 10 472,00 12 310,00 10 844,47 88,09 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 1 351 300,00 182 700,00 1 534 000,00 1 414 971,33 92,24 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 352 470,00 -1 157 622,00 7 194 848,00 7 124 927,96 99,03 758 Różne rozliczenia 12 678 022,00 -91 340,00 12 586 682,00 12 622 480,99 100,28 801 Oświata i wychowanie 475 400,00 364 433,00 839 833,00 808 985,29 96,33 851 Ochrona zdrowia 0,00 296,00 296,00 240,00 81,08 852 Pomoc społeczna 5 705 015,00 7 092 246,00 12 797 261,00 12 463 667,03 97,39 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 125 010,00 1 121 455,20 1 246 465,20 1 129 097,84 90,58 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 256 581,00 256 581,00 247 213,77 96,35 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 1 187 088,00 273 080,00 1 460 168,00 1 322 092,85 90,54 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0,00 0,00 9,53 X O G Ó Ł E M 32 288 078,46 10 063 018,77 42 351 097,23 41 346 219,29 97,63 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 3021 Załącznik Nr 1.1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na dzień 31.12.2016 r. L.p. Nazwa paragrafu Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 1 państwa x 3 169 659,00 3 234 057,26 102,03 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 001 3 147 259,00 3 213 339,00 102,10 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 002 22 400,00 20 718,26 92,49 2 Podatki i opłaty x 5 640 861,00 5 461 815,67 96,83 Wpływy z podatku od nieruchomości 031 2 214 519,00 2 145 264,63 96,87 Wpływy z podatku rolnego 032 1 086 736,00 1 028 768,26 94,67 Wpływy z podatku leśnego 033 188 044,00 187 907,46 99,93 Wpływy z podatku od środków transportowych 034 86 996,00 93 241,81 107,18 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 035 200,00 - 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 036 13 465,00 13 465,00 100,00 Wpływy z opłaty od posiadania psów 037 4 921,00 3 924,20 79,74 Wpływy z opłaty skarbowej 041 31 000,00 29 412,00 94,88 Wpływy z opłaty targowej 043 68 389,00 48 628,00 71,11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 048 150 738,00 152 408,32 101,11 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 049 1 158 806,00 1 137 920,13 98,20 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 050 153 600,00 160 162,36 104,27 Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości 055 43 647,00 43 601,31 99,90 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 066 42 000,00 36 910,00 87,88 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 067 85 000,00 84 624,00 99,56 Wpływy z różnych opłat 069 312 800,00 295 578,19 94,49 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa x 12 520 362,00 12 553 064,00 100,26 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 5 563 325,00 5 563 325,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 292 5 992 750,00 6 025 452,00 100,55 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 964 287,00 964 287,00 100,00 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 4 bieżące x 15 313 742,57 14 841 382,18 96,92 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 200 115 826,40 34 692,95 29,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę 201 7 168 678,53 7 127 414,58 99,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203 2 250 032,00 2 073 625,60 92,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 204 1 541,00 901,10 58,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytrorialnego 205 587 858,64 545 770,20 92,84 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 206 5 189 806,00 5 058 977,75 97,48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 3021 5 Dochody ze sprzedaży majątku x 750 353,86 750 246,94 99,99 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 076 42 944,00 42 936,50 99,98 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 077 698 259,86 698 165,22 99,99 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 087 9 150,00 9 145,22 99,95 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 6 inwestycje x 2 186 627,88 2 100 758,57 96,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytrorialnego 625 442 396,56 376 037,08 85,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628 476 004,07 456 494,24 95,90 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 633 950 307,25 950 307,25 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 661 17 920,00 17 920,00 100,00 7 Pozostałe dochody x 2 769 490,92 2 404 894,67 86,84 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych 057 1 532 700,00 1 399 404,31 91,30 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 075 291 729,00 305 325,28 104,66 Wpływy z usług 083 413 980,00 380 907,40 92,01 Wpływy