Compte Rendu Activité Concession SIED70 Année 2017 – Exercice 2016
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Compte Rendu Activité Concession SIED70 Année 2017 – Exercice 2016 O. DUBRAY, Directeur Général SICAE EST— 9 avenue du Lac BP 70159 70003 VESOUL cedex T : 03.84.96.81.06. TD : 03.84.96.81.02. C : [email protected] S : www.sicae-est.com Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 2 SOMMAIRE sommaire 2 Résumé de l’année 2016 4 Les Chiffres clés administratifs et comptables de SICAE EST 4 Gestionnaire de Réseau à la maille de la Haute-Saône 4 Fournisseur au tarif réglementé de vente à la maille de la Haute-Saône 4 Indicateurs de résultat de SICAE EST 5 Activité Gestionnaire de Réseau 6 INDICATEURS TARIFAIRES 6 Recettes par segment 6 • Consommateurs 6 • Producteurs 7 Recettes par Fournisseurs 7 • LUCIA 7 • ENGIE 7 • EDF 8 • ALTERNA 8 • VATTENFALL ENERGIE 8 • DIRECT ENERGIE 8 • ENALP 9 • ES 9 • HYDRO NEXT 9 Marge 9 INDICATEURS D’OUVRAGES 10 • Postes HTB/HTA 10 • Réseaux HTA 10 • Postes HTA/BT 11 • Réseaux BT 11 Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 3 LA QUALITE DE LA DISTRIBUTION 12 Critère B 12 Les Incidents en 2016 14 • Incidents HTB 14 • Incidents Postes sources 14 • Incidents HTA 14 • Incidents BT 14 Respect des critères de l’arrêté qualité du 24 12 2007 15 • Evaluation de la tenue de tension de l’électricité 15 • Evaluation de la continuité globale de l’alimentation électrique 15 Coupures très brèves 18 Politique d’entretien & de prévention 19 LA QUALITE DES SERVICES 20 INVESTISSEMENT SICAE SUR LES RESEAUX DP & DSP 21 Travaux d’investissements réalisés en 2016 22 • Travaux de coordination avec le SIED 70 (non budgétés) 22 • Investissements 2016 22 Autres travaux réalisés en 2016 22 Travaux d’investissements prévisionnels 2017 24 • Reliquats investissements 2016 24 • Investissements 2017 24 TRAVAUX ELECTRIFICATION RURALE/TIERS 2016 26 PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES 27 Activité Fournisseur au Tarif Réglementé de Vente (TRV) 28 INDICATEUR DE DEVELOPPEMENT DE LA CONCESSION 28 INDICATEURS TARIFAIRES 28 Recettes 29 Marge 29 Annexes 30 Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 4 Résumé de l’année 2016 Les Chiffres clés administratifs et comptables de SICAE EST Le Chiffre d’affaires 2016 s’élève à 14 847 170 € (- 0,68 % par rapport à 2015) L’impôt sur les bénéfices atteint 1 491 614 € (+ 120,2 % par rapport à 2015) Le résultat de l’exercice est de 2 936 240 € (+ 97,8 % par rapport à 2015) Le total des investissements réseau SICAE sur les concessions DSP et DP a été de : ▪ 2 356 328 € à la maille de la SICAE (16 % du chiffre d’affaires 2016) Gestionnaire de Réseau à la maille de la Haute-Saône Le Chiffre d’affaires transport 2016 s’élève à 5 178 455 € (+ 8,1 % par rapport à 2015) Le nombre d’utilisateurs raccordés au 31/12/16 est de 17 048 (+ 350 par rapport 2015) Le total des investissements réseau SICAE sur les concessions DSP et DP a été de : ▪ 1 241 766 € à la maille du département de la Haute-Saône (8,4 % du chiffre d’affaires 2016) Fournisseur au tarif réglementé de vente à la maille de la Haute-Saône Le Chiffre d’affaires 2016 s’élève à 5 080 924 € Le nombre de clients au 31/12/16 est de 16 699 répartis en : o Tarif bleu : 16 690 (+ 72 par rapport 2015) o Tarif jaune : 5 (- 34 par rapport 2015) o Tarif vert : 4 (- 6 par rapport 2015) Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 5 Indicateurs de résultat de SICAE EST PRODUITS en k€ CHARGES en k€ 4 357 6 145 21% 29% 7 265 7 278 34% 35% 1 521 7% 355 2% 241 3 134 6 696 1% 15% 32% 132 2 045 1 136 1% 10% 5% 158 355 1 165 1% 2% 5% Fourniture électricité Acheminement électricité Fourniture Electricité Acheminent Electricité Contrat dispatchable Electrification Autres Achats Charges Externes Branchements Autres Impôts - Taxes Frais de personnel AUTRES PRODUITS DOTATIONS BENEFICE EXPLOITATION Le détail de compte de résultat d’exploitation est présenté sous la forme de graphiques à secteurs. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 PRODUITS CHARGES BENEFICE 2016 2015 Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 6 Activité Gestionnaire de Réseau INDICATEURS TARIFAIRES Les évènements importants : • 01 aout 2016 : Hausse du TURPE HTA/BT de +1,1% • 01 août 2016 : Baisse du Tarif Réglementé de Vente : -0,50 % pour les résidentiels et -1,50 % pour les professionnels en moyenne. Le tarif a été composé selon la méthode dite « par empilement ». • 2 arrêtés tarifaires du 1 octobre 2016 ont instaurés une nouvelle grille des tarifs réglementés Bleus sur les périodes du 01/08/2014 au 31/10/2014 et du 01/11/2014 au 31/07/2015. Recettes par segment • Consommateurs Ci-dessous, Etat des KWH transportés, des recettes et des nombres de contrats actifs au 31/12/2016 pour les différents segments de clientèle, à la maille Haute-Saône, pour l’année 2016. Segment C1/C2/C3 2016 2015 Variation Nombre de clients 31 32 - 3 % Energie vendue en kWh 39 899 348 40 277 245 - 0,94 % Recettes en € 767 346 € 753 498,76 + 1,84 % Segment C4 2016 2015 Variation Nombre de clients 79 82 - 3,66 % Energie vendue en kWh 9 435 401 9 139 388 + 3,24 % Recettes en € 372 736 € 356 040 + 4,69 % Segment C5 2016 2015 Variation Nombre de clients 16 693 16 620 - 0,17 % Energie vendue en kWh 85 307 820 85 314 351 - 0,30 % Recettes en € 4 009 536 3 680 347 + 8,94 % Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 7 • Producteurs Ci-dessous, Etat des recettes et des nombres de contrats actifs au 31/12/2016 pour les différents segments de producteurs, à la maille Haute-Saône, pour l’année 2016. Segment Nombre clients Recettes en € P1 7 11 293 P2 P3 5 4 912 P4 233 12 632 TOTAL 245 28 837 Recettes par Fournisseurs Ci-dessous, Etats des KWh transportés et des nombres de contrats actifs au 31/12/2016 pour les différents segments de clientèle, à la maille Haute Saone, pour l’année 2016. • LUCIA Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 1 15 265 835 C2 20 29 094 215 C3 1 54 322 C4 62 6 967 664 C5 1 15 965 TOTAL 85 51 398 001 • ENGIE Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 C2 1 1 345 306 C3 C4 4 466 609 C5 12 20 047 TOTAL 17 1 831 962 Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 8 • EDF Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 C2 C3 C4 2 804 853 C5 TOTAL 2 804 853 • ALTERNA Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 C2 1 1 129 974 C3 C4 4 1 077 713 C5 TOTAL 5 2 207 687 • VATTENFALL ENERGIE Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 C2 1 891 666 C3 C4 C5 TOTAL 1 891 666 • DIRECT ENERGIE Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 C2 C3 C4 1 42 549 C5 TOTAL 1 42 549 Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 9 • ENALP Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 C2 C3 C4 1 76 013 C5 TOTAL 1 76 013 • ES Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 C2 1 136 076 C3 C4 C5 TOTAL 1 136 076 • HYDRO NEXT Segment Nombre clients NRJ Transportés (KWH) C1 C2 1 2 934 C3 C4 C5 TOTAL 1 2 934 Marge La marge sur l’acheminement pour l’exercice 2016, à la maille Haute-Saône, comprend les pertes réseaux : Segment 2016 2015 Variation C1-C2-C3 348 365 420 748 -17,2% C4 273 665 276 759 -1,1% C5 3 113 723 3 182 396 -2,1% P1-P4 28 837 25 880 +11,4% TOTAL 3 764 581 3 905 783 -3,6% Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 10 INDICATEURS D’OUVRAGES A la maille départementale de Haute-Saône, SICAE EST est concessionnaire du : - réseau de Distribution Publique d’électricité (DP) selon la convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique conclu avec le SIED70 le 12 décembre 1996 pour les branchements, le réseau BT et le réseau HTA n’ayant pas vocation de répartition de l’énergie ou de desserte de plusieurs concessions. - réseau de Distribution aux Services Publics d’électricité (DSP) selon la convention de concession aux services publics d’énergie électrique conclu avec l’état le 4 novembre 1925, renouvelé par avenant le 29 février 1968 et prorogé par le Directeur du gaz, de l’électricité et du charbon pour Monsieur le ministre de l'Industrie, des P & T et du Tourisme le 14 septembre 1987. • Postes HTB/HTA Le nombre de postes HTB/HTA DSP alimentant la concession est de 4, à savoir les postes de CHARIEZ/RENAUCOURT/VITREY/JUSSEY. La puissance installée totale des postes sources est de 72 MVA en fonctionnement couplage HTA fermé et 136 MVA en couplage HTA ouvert. • Réseaux HTA Les statistiques suivantes présentent l’évolution à la maille départementale Haute-Saône du réseau HTA sous concession DSP et DP (y compris lignes hors services). 100% Réseau HTA 36 2014 2015 2016 75% 41 40 (en km) 50% Souterrain 299 333 326 64 25% 59 60 Aérien 516 508 490 0% 2014 2015 2016 TOTAL HTA 815 831 816 aérien souterrain A noter que l’âge moyen des réseaux HTA au 01/01/2017 est de 21,9 ans à la maille SICAE et de 21,6 ans à la maille Haute-Saône. Les tableaux des ANNEXES 1 et 2 présentent le détail des longueurs de lignes HTA & BT, EN SERVICE, par commune. Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 11 • Postes HTA/BT Le tableau suivant présente, à la maille départementale, la répartition par type des postes HTA/BT DP au 31/12/2016.