Anno 145 - N. 1 (1a quindicina di gennaio) € 8,00 Milano, 15 gennaio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 1

Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi

FITD (SVI), mediante compensazione INDICE con il credito derivante dalle obbligazio- ni subordinate denominate “Banca Cari- Azioni L’Italia in recupero Rubrica dell’azionista ...... pag. 1 ge S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II” Operazioni in corso, approvate dallo stesso possedute, per un importo e deliberate...... » 1 Emanuele Bellingeri, Managing Director, nominale corrispondente; Dividendi...... » 3 Head of Asset Management Italy at Credit Suisse (ii) la seconda tranche, di importo pari Convocazioni Assemblee e CDA ...... » 4 a €63 milioni, è stata sottoscritta da Cas- Obbligazioni sa Centrale Banca (CCB); L’industry dell’Asset & Wealth Management sta cambiando radicalmente. Qua- Rubrica dell’obbligazionista ...... » 6 (iii) la terza tranche, di importo pari a Obbligazioni del mese...... » 7 li i driver di crescita nel prossimo futuro? €85 milioni, è stata sottoscritta per Nuove quotazioni...... » 8 Le sfide le conosciamo e sono la pressione sui margini e una spinta al consolida- €22.845.540,881 da coloro che risultava- Calendario 2020 emissioni titoli di mento per la battaglia sulle fee. Di fatto la MIFID ha accelerato questo modello dan- stato italiani in euro...... » 8 no azionisti della Banca precedentemen- do ancora più spinta all’industry del passivo che ha raggiunto i 6 trilioni. Un ruolo Cedole...... » 13 te alla data di avvio dell’Offerta (cui tale chiave lo giocano l’asset allocation e la ricerca. L’asset allocation in particolare deve tranche era riservata) e per Fondi di investimento combinare il passivo con una selezione di fondi capaci di catturare l’alfa quali i fon- Fondi “nuovi autorizzati”...... » 8 €62.154.459,12 dal Fondo Interbancario Dividendi Fondi/ETF...... » 11 di tematici e il mondo degli alternativi (real estate, private markets.. ). di Tutela dei Depositi (FITD), a valere Analisi del mercato sulla garanzia dallo stesso prestata sulla I mercati...... » 16 Dopo le ottime performance sui mercati azionari nel 2019, quali indicazioni porzione della tranche non sottoscritta, Costo del capitale proprio calcolato per il nuovo anno? (iv) la quarta tranche, di importo pari tramite CAPM ...... » 16 Il nuovo anno si è aperto con scenari macro del tutto inattesi che al contempo non ad €238,8 milioni, è stata sottoscritta dal Indici mercato azionario italiano ...... » 16 hanno avuto grandi impatti sui mercati azionari. Sembra quindi che anche la ricer- FITD. Indice delle banche sistemiche...... » 16 ca giochi un ruolo chiave. Una ricerca globale capace di individuare i macro trend e Tassi d’interesse emissioni Come previsto dall’operazione di Raf- una presenza globale permette di anticipare o leggere prontamente gli scenari di governative...... » 16 forzamento Patrimoniale e come indica- geopolitica che assieme alle politiche delle banche centrali oggi definiscono le rego- to nel relativo Regolamento, sono inoltre le del gioco. oggi in assegnazione gratuita gli “War- Rubrica dell’azionista rant Banca Carige S.p.A. 2020-2022” ai IT0003128367 - ENEL - Il 23 dicem- Qual è la vostra visione sull’Italia? beneficiari, diversi da SVI, FITD e CCB, bre 2019 Enel ha comunicato che, attra- Per il 2020 abbiamo una visione positiva sul mercato Italiano basata su una cresci- nel rapporto di 1 (uno) Warrant ogni 4 verso la sua controllata statunitense per ta degli utili a cui potrebbe essere accompagnata un’espansione del multiplo. (quattro) Azioni sottoscritte ed emesse le rinnovabili Enel Green Power North A livello di utili ci aspettiamo che alcuni settori ciclici come i consumi, gli industriali nell’ambito dell’Aumento di Capitale. America, Inc. (EGPNA), ha messo in e il settore energetico possano marcare crescite a doppia cifra e trainare così il mer- Nel contesto dell’operazione di Raffor- esercizio il parco eolico da 450 MW di cato. Anche le utilities potranno fare bene, mentre per le banche ci aspettiamo utili zamento Patrimoniale, in data odierna è High Lonesome situato nelle contee di positivi ma con crescita inferiore. A livello di multiplo il mercato rimane a sconto ri- avvenuta anche l’emissione e il regola- Upton e Crockett in Texas, il più grande spetto alla storia (di circa il 2%), mentre ancora fortemente a sconto rispetto agli al- mento del prestito subordinato Tier 2 per parco eolico in esercizio presente nel tri mercati europei (di circa il 20%). €200 milioni, interamente sottoscritto da portafoglio globale di rinnovabili del Inoltre dal punto di vista valutativo pensiamo che il rendimento da dividendo possa primari investitori istituzionali. Gruppo. Enel ha inoltre siglato con Da- comprimersi ulteriormente nel 2020, trainato dalla situazione globale dei tassi. In A seguito della realizzazione del Raf- none North America, società di pubblica questo ambito, le utilities regolate e le assicurazioni offrono ancora un rendimento forzamento Patrimoniale, dando corso a utilità, un Power Purchase Agreement non proporzionato al livello di rischio e pensiamo che il mercato possa correggere quanto previsto dall’Accordo Quadro fir- (PPA) della durata di 12 anni per la for- questa valutazione al rialzo. Infine pensiamo che il mercato possa beneficiare dalla mato da FITD, SVI, CCB e Carige, lo SVI nitura di energia rinnovabile, che preve- nuova normativa PIR, perciò siamo positivi anche sulle società a media capitalizza- ha consegnato parte delle azioni rive- de la consegna dell’elettricità prodotta da zione. In questo segmento adottiamo un approccio molto selettivo, stando su nomi nienti dalla sottoscrizione della prima una porzione di 20,6 MW del progetto al- di elevata qualità. tranche dell’Aumento di Capitale (per un l’azienda di prodotti alimentari e bevan- controvalore pari a €10 milioni) alla de, permettendo l’espansione del parco di Credit Suisse è attiva in tutte le aree. Quali le sinergie col Private Banking e Banca che ha dato disposizioni di accre- ulteriori 50 MW e incrementando così la l’Asset Management? ditare le azioni in oggetto sui conti degli capacità di High Lonesome fino a un to- Sì Credit Suisse è attiva in tutte le aree anche nel private banking e nell’investment intermediari in data 23 dicembre 2019, tale di 500 MW. L’espansione da 50 MW banking. La peculiarità in Italia è che tutte e tre le divisioni sono presenti in forze e affinché vengano assegnate - nei termini di High Lonesome, attualmente in co- collaborano fianco a fianco anche grazie alla prossimità fisica. Non solo, come as- previsti dalla Nota sull’assegnazione gra- struzione si prevede che inizi a produrre set management siamo gli unici ad avere anche un team di gestione nel Paese, non tuita delle azioni agli azionisti pubblica- energia nel primo trimestre del 2020. ci limitiamo ad avere solo la forza vendita. La presenza di team esperti delle tre di- ta il 30 agosto 2019 sul sito internet del- la Banca - a coloro che, essendo azionisti IT0003007728 - TOD’S - Il 23 dicem- visioni ci rende anche possibile soddisfare le esigenze del cliente con soluzioni su della Banca precedentemente alla data di bre 2019 la Società ha comunicato che è misura che combinano le capacità delle tre divisioni e si avvalgono dell’expertise e stato depositato per l’iscrizione presso il avvio dell’Offerta, hanno partecipato al- dell’esperienza maturate negli anni anche in altre geografie. Registro delle Imprese delle Marche l’at- l’Assemblea Straordinaria del 20 settem- to di fusione per incorporazione della so- bre 2019. cietà interamente controllata Del.Com. poiché realizzata con società interamen- di rafforzamento patrimoniale e di deri- Nell’ambito del complessivo rafforza- S.r.l. nella Tod’s S.p.A. in esecuzione del- te controllata senza interessi significativi sking annunciata lo scorso 9 agosto dai mento e risanamento della Banca, si è le delibere di fusione rispettivamente di altre parti correlate. Commissari Straordinari e approvata perfezionata, nei termini e alle condizio- adottate dal CdA della Tod’s S.p.A. e dal- dall’Assemblea Straordinaria degli azio- ni descritte nel Prospetto Informativo, l’assemblea dei soci di Del.Com. S.r.l. in Operazioni in corso nisti il 20 settembre 2019; l’Aumento di l’operazione di cessione di crediti. Capitale da €700 milioni è stato intera- data 21 ottobre 2019. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Rispetto a quanto comunicato in data L’atto di fusione sarà trasmesso alla mente sottoscritto tramite l’emissione di 13 dicembre u.s. l’importo sottoscritto da Consob nei termini previsti dalla norma- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e 700.000.000.000 di nuove azioni ordina- coloro che risultavano azionisti della tiva regolamentare vigente. di fine dell’operazione) rie della Banca, allocate nel modo se- Banca precedentemente alla data di av- La fusione, ai sensi dell’art. 9.1 lettera IT0005108763 - 09/01/2020 - guente: vio dell’Offerta, risulta aumentato delle e) del Regolamento Consob n. 31/01/2020 - BANCA CARIGE: il 20 di- (i) la prima tranche, di importo pari a azioni sottoscritte in prelazione. 17221/2010, non è soggetta alla procedu- cembre 2019 Banca Carige ha comunica- €313,2 milioni, è stata sottoscritta dallo La cessione ha per oggetto l’acquisto ra sulle operazioni con parti correlate to la conclusione dell’intera operazione Schema Volontario di Intervento del pro-soluto da parte di AMCO, contro ver- Pag. 2 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 samento del prezzo di circa €1 miliardo, rie esistenti non quotate, prive di indica- dinaria ogni n. 100 azioni ordinarie pos- sposizione degli acquirenti tramite gli in- di un portafoglio di crediti deteriorati dal zione del valore nominale, nel rapporto sedute - Nuovo numero di azioni: termediari autorizzati aderenti al sistema valore lordo di bilancio di circa €2,8 mi- di n. 1 nuova azione ordinaria, avente go- 3.942.878 previo annullamento di n. 89 di gestione accentrata di Monte Titoli liardi, composto per il 60% da posizioni dimento regolare, munita della cedola n. azioni ordinarie ante raggruppamento - S.p.A. e potranno essere utilizzati per la classificate come unlikely to pay (UTP), 1 (ISIN IT0005395089) ogni 100 azioni Cedola annessa alle azioni raggruppate: sottoscrizione delle Azioni - aventi le inclusi alcuni rilevanti single name, e per ordinarie esistenti, aventi godimento re- n. 1. stesse caratteristiche di quelle in circola- la parte rimanente da sofferenze. golare, munite della cedola n. 1 (ISIN Titolo Azioni Ordinarie zione e godimento regolare - al prezzo di AMCO e Credito Fondiario hanno sot- IT0004968159). Descrizione: ZUCCHI - Mercato: MTA euro 0,93 per azione, nel rapporto di n. 8 toscritto un accordo di servicing attuati- Per effetto del raggruppamento il nu- - Data di Efficacia: 30/12/2019 - ISIN an- Azioni ogni n. 25 Diritti. vo dell’Offerta al Servicer a termini e con- mero totale delle azioni ordinarie sarà ri- te-raggruppamento: IT0000080553 - dizioni in linea con il Contratto di Servi- dotto da n. 2.533.176.778 azioni ordina- ISIN post-raggruppamento Operazioni deliberate cing. rie a n. 25.331.766 azioni ordinarie, sen- IT0005395071 - Sigla Alfabetica: ZUC - da sottoporsi all’approvazione delle assemblee A seguito del positivo esito dell’opera- za alcuna variazione del capitale sociale Valuta: EUR. IT0004056880 - AMPLIFON: l’8 gen- zione di Rafforzamento Patrimoniale e di di Zucchi, di cui n. 3.942.878 azioni or- Dal giorno del raggruppamento, sul Li- naio 2020 Amplifon S.p.A. ha comunica- derisking, e all’autorizzazione rilasciata dinarie ammesse alle negoziazioni sul stino Ufficiale viene inserita la seguente to di aver sottoscritto un accordo defini- in data odierna da parte della Banca Cen- MTA e n. 21.388.888 azioni ordinarie non nota: “La società ha altresì emesso n. tivo per l’acquisizione di Attune Hearing trale Europea ai sensi dell’art.72, comma quotate. 21.388.888 azioni ordinarie non quotate Pty Ltd, il maggiore operatore indipen- 6, del D.Lgs. n. 385/93 come successiva- Al fine di consentire la quadratura (cod. ISIN IT0005395089)”. mente modificato, Banca Carige ha co- complessiva dell’operazione di raggrup- dente di servizi di audiologia in Austra- municato che viene convocata l’Assem- pamento, vengono annullate n. 178 azio- Operazioni approvate lia. blea Ordinaria degli Azionisti, in unica ni ordinarie - direttamente detenute dal- Il perfezionamento dell’operazione è dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate convocazione, presso il Tower Genova l’azionista Zucchi S.p.A., che si è reso di- attualmente atteso entro la fine del pri- Airport - Hotel & Conference Center, Via sponibile a consentirne l’annullamento - IT0004818636 - CDR ADVANCE CA- mo trimestre del 2020 dopo l’ottenimen- Pionieri ed Aviatori d’Italia 44, Genova, di cui n. 89 azioni ordinarie quotate sul PITAL: il 22 dicembre 2019 la Società ha to delle autorizzazioni regolatorie neces- per il giorno 31 gennaio 2020 alle ore MTA e n. 89 azioni ordinarie non quota- comunicato che con l’efficacia, a far cor- sarie. 10.30, per deliberare sul seguente ordine te sul MTA, senza che ciò comporti alcu- so dal 23 dicembre, della scissione par- IT0005254252 - DIGITAL360: il 19 di- del giorno: na modifica del capitale sociale. ziale e proporzionale del proprio patri- cembre 2019 DIGITAL360 S.p.A. ha co- 1. Nomina del Consiglio di Ammini- Il raggruppamento avverrà presso monio a favore di Borgosesia SpA, la municato che il CdA ha deliberato di sot- strazione (incluso il Presidente e il Vice Monte Titoli S.p.A. e a cura degli inter- stessa, in conformità alle previsioni del- toporre all’approvazione dell’assemblea Presidente del Consiglio di Amministra- mediari depositari, mediante emissione l’articolo 4.5 delle “Disposizioni di attua- degli Azionisti la proposta di attribuire al zione), previa determinazione del nume- delle nuove azioni raggruppate in sosti- zione per le Società di Investimento” Consiglio di Amministrazione delega, ro dei membri del Consiglio medesimo, tuzione delle azioni esistenti. Al fine di quotate su AIM Italia, darà corso ad un previa revoca della precedente delega ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile e facilitare le operazioni di raggruppa- processo volto alla ricerca di nuove op- conferita in data 21 marzo 2018, delle se- dell’art. 18 dello Statuto. Deliberazioni mento per i singoli soci e la gestione di portunità di investimento. guenti facoltà da esercitarsi, entro il ter- inerenti e conseguenti. eventuali resti che dovessero emergere In continuità con quanto comunicato il mine di 3 (tre) anni dalla data della deli- 2. Determinazione del compenso degli dalle stesse, la Società ha conferito inca- 26 ottobre 2018, si prevede allo stato che bera assembleare di conferimento della Amministratori. rico a Integrae SIM S.p.A. di rendersi la società focalizzi la propria attività nel delega stessa, e fino a un importo massi- 3. Nomina del Collegio Sindacale e del controparte dal 2 gennaio 2020 al 10 gen- settore del private equity e del turna- mo di euro 10.000.000,00 comprensivi di relativo Presidente. Deliberazioni ineren- naio 2020 nella liquidazione delle frazio- round industriale, con un particolare fo- sovrapprezzo: ti e conseguenti. ni di azioni ordinarie Zucchi raggruppa- cus sulle società di piccole e medie di- (i) ai sensi dell’articolo 2443 del Codice 4. Determinazione dei compensi dei te eccedenti il numero minimo necessa- mensioni. Il modello di business del- Civile, per aumentare in una o più volte il Sindaci. rio per consentire agli azionisti di dete- l’emittente prevederà il perfezionamento capitale sociale, in via scindibile: (i) a pa- È stata comunicata, ai sensi dell’art. nere un numero intero di azioni ordina- di singoli investimenti mediante la costi- gamento mediante emissione di azioni 85-bis del Regolamento Consob rie. tuzione e promozione di club deal aperti ordinarie da offrire in opzione agli aven- 11971/99, la nuova composizione del ca- Tali frazioni saranno liquidate, senza alla partecipazione di investitori terzi, ti diritto, anche con eventuale abbina- pitale sociale (interamente sottoscritto e aggravio di spese, bolli o commissioni, in anche veicolati attraverso piattaforme di mento alle azioni stesse di warrant, gra- versato), a seguito dell’esecuzione del- base al prezzo ufficiale delle azioni ordi- crowdfunding con le quali CdR intende tuiti o meno; e/o (ii) a pagamento me- l’Aumento (deliberato dall’Assemblea narie della Società del 27 dicembre 2019, stipulare accordi di natura strategica. diante emissione di azioni ordinarie da Straordinaria degli azionisti del 20 set- vale a dire il giorno di borsa aperta ante- CdR proseguirà ad operare anche nel offrire in tutto o in parte a terzi, con tembre 2019) avvenuta il 20 dicembre cedente quello di effettuazione delle ope- settore delle special situation, con target esclusione o limitazione del diritto di op- 2019 con la sottoscrizione e liberazione razioni di raggruppamento. Tale prezzo rappresentati da aziende manifatturiere zione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Ci- di complessive n. 700.000.000.000 nuove sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e in funzionamento che, pur versando in vile commi 4, primo periodo (cioè anche azioni ordinarie, per un controvalore agli intermediari depositari entro il 30 di- una situazione di temporanea crisi, ap- mediante conferimento in natura) e 5 (in complessivo di €700.000.000,00, di cui cembre 2019. paiono in grado, una volta risanate, di as- quanto l’interesse della società lo giusti- €70 milioni da imputare a capitale no- Tramite Monte Titoli S.p.A. saranno al- sicurare interessanti ritorni sull’investi- fichi); e/o (iii) da offrire ad amministra- minale e €630 milioni a sovrapprezzo. tresì date istruzioni agli intermediari de- mento. L’implementazione di questa stra- tori, dipendenti e collaboratori della So- Il capitale sociale di Banca Carige in positari affinché sia garantito ai titolari tegia presuppone la disponibilità di ade- cietà e delle sue controllate - questi ulti- corso di iscrizione risulterà pari a di un numero di azioni esistenti inferio- guati mezzi finanziari e conoscenze ma- mi da individuarsi a cura del Consiglio di €1.915.163.696 diviso in re a 100 che ne facciano richiesta, subor- nageriali che CdR ritiene di poter reperi- Amministrazione - a norma dell’articolo n.755.265.881.015 azioni prive dell’indi- dinatamente alla disponibilità di un suf- re anche grazie all’ingresso di nuovi sog- 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile e cazione del valore nominale, di cui n. ficiente numero di azioni ad esito delle getti nel proprio capitale e nel proprio normative di legge di volta in volta appli- 755.265.855.473 azioni ordinarie e n. operazioni di liquidazione, il diritto di ri- management team. Ad oggi, l’emittente cabile; 25.542 azioni di risparmio convertibili. cevere n. 1 nuova azione, contro paga- ha già ricevuto informali manifestazioni (ii) ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice IT0005395071 - 30/12/2019 - mento del relativo controvalore determi- di interesse in tal senso e pertanto avvie- Civile, per emettere obbligazioni conver- 15/01/2020 - ZUCCHI: il 23 dicembre nato come sopra. rà delle negoziazioni che, ragionevol- tibili in azioni ordinarie, eventualmente 2019 la Società ha comunicato che, in Per quanto riguarda i possessori di mente, dovrebbero condurre nei prossi- anche con warrant, da offrire in opzione data 30 dicembre 2019 si procede al rag- eventuali azioni ordinarie non demate- mi mesi ad un rafforzamento ed allarga- agli aventi diritto, ovvero con esclusione gruppamento delle azioni ordinarie esi- rializzate, si segnala che le operazioni di mento della sua base azionaria. o limitazione del diritto di opzione ai stenti, nel rapporto di n. 1 nuova azione raggruppamento potranno essere effet- IT0000336518 - JUVENTUS: il 23 di- sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, con ordinaria, ogni n. 100 azioni ordinarie tuate esclusivamente previa consegna fi- cembre 2019 la Società ha comunicato conseguente aumento di capitale a servi- esistenti, in esecuzione della deliberazio- sica dei certificati azionari ad un inter- che nel corso della prima seduta dell’of- zio; ne assunta dall’Assemblea Straordinaria mediario autorizzato per la loro immis- ferta in Borsa risultano venduti, per un L’eventuale aumento di capitale dele- di Zucchi del 20.12.2019, iscritta presso il sione nel sistema di gestione accentrata controvalore complessivo pari a euro gato potrà essere funzionale al persegui- registro delle imprese di Milano -Mon- presso Monte Titoli S.p.A. in regime di 2.691.078,78, tutti i n. 24.825.450 diritti mento tanto di obiettivi strategici e di za/Brianza il 23 dicembre 2019. dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, di opzione non esercitati nel periodo di espansione, ivi inclusa la realizzazione di In particolare, si procederà al raggrup- i possessori di azioni ordinarie non de- offerta (Diritti Inoptati), che attribuisco- investimenti o l’acquisizione di asset so- pamento: materializzate sono invitati a presentare no il diritto alla sottoscrizione di n. cietari, quanto per il rafforzamento pa- - delle n. 394.287.889 azioni ordinarie quanto prima i certificati azionari pres- 7.944.144 azioni ordinarie di nuova emis- trimoniale e finanziario della società, o esistenti ammesse alle negoziazioni sul so un intermediario autorizzato. sione Juventus. per fidelizzare con piani di incentivazio- MTA, prive di indicazione del valore no- Raggruppamento delle azioni ordina- L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista- ne basati su strumenti finanziari alcuni minale, nel rapporto di n. 1 nuova azione rie - Disposizione di Borsa Italiana Dal ti nell’ambito dell’offerta in Borsa e, con- dipendenti, collaboratori o amministra- ordinaria, avente godimento regolare, giorno 30 dicembre 2019 le azioni ordi- seguentemente, la sottoscrizione delle tori della società o delle sue controllate. munita della cedola n. 1 (ISIN narie ZUCCHI sono quotate Ex raggrup- Azioni dovranno essere effettuati, a pena Il Consiglio di Amministrazione ha IT0005395071) ogni 100 azioni ordinarie pamento. di decadenza, entro e non oltre il terzo conferito al Presidente ogni necessario esistenti, aventi godimento regolare, mu- Caratteristiche del raggruppamento giorno di Borsa aperta successivo a quel- potere per procedere alla convocazione nite della cedola n. 29 (ISIN Periodo di esecuzione del raggruppa- lo di comunicazione della chiusura anti- dell’assemblea. IT0000080553); mento: dal 30 dicembre 2019 - Rapporto cipata (2 gennaio 2020). IT0000072618 - INTESA SANPAO- - delle n. 2.138.888.889 azioni ordina- di raggruppamento: n. 1 nuova azione or- I Diritti Inoptati saranno messi a di- LO: il 19 dicembre 2019 Intesa Sanpaolo 15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 3 ha comunicato di aver firmato un accor- to all’acquisizione del 74,778% del capi- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO do strategico con Nexi riguardante i si- tale sociale di Qcom S.p.A., società con NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 stemi di pagamento, che prevede in par- sede a Treviglio (BG), attiva in Lombar- IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 ticolare: dia ed, in particolare, nelle province di IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 - il trasferimento a Nexi del ramo Bergamo, Milano, Brescia, Monza e IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 DE0008032004 COMMERZBANK EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 aziendale di Intesa Sanpaolo avente ad Brianza, Cremona e Varese e specializza- IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 oggetto l’attività di acquiring attualmen- ta nella fornitura di connettività in banda US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 te svolta nei confronti di oltre 380.000 larga e ultra-larga, telefonia fissa, servizi FR0000064578 COVIVIO EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 punti vendita; Intesa Sanpaolo manterrà di datacenter, servizi di sicurezza infor- FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 la forza vendita dedicata all’acquisizione matica e vari servizi digitali ad oltre IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 di nuovi clienti; 4.000 clienti business. IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 - una partnership di lunga durata, in Qcom, fondata dalla Famiglia Erri nel IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 FR0000120644 DANONE EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 cui Nexi diventa - nell’ambito dell’acqui- 2000 (con la denominazione originaria di IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 ring - il partner esclusivo di Intesa San- Orobiacom S.p.A.), che serve principal- IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 paolo e quest’ultima, mantenendo la re- mente clienti di categoria business nel IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 lazione con la propria clientela, distri- territorio lombardo, ha conseguito nel- DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 DE0005552004 DEUTSCHE POST AG EUR 1,15 0,626549 16/05/2019 20/05/2019 buisce i servizi di acquiring di Nexi. l’esercizio 2018 un valore della produzio- DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 Il trasferimento del ramo aziendale av- ne pari a circa € 10,5 milioni ed impie- IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 verrà tramite conferimento a una con- gava, al 31 dicembre 2018, circa 80 ad- IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0001044996 DOVALUE EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 trollata di Nexi per un valore pari a 1.000 detti. DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 milioni di euro. Intesa Sanpaolo venderà L’Operazione prevede la cessione di IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 a Nexi - per un corrispondente corrispet- complessive n. 987.070 azioni di Qcom IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 tivo in denaro - le azioni ricevute a fron- (rappresentanti il 74,778% del relativo IT0005176406 ENAV EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 te del conferimento e, con parte di tale capitale sociale) per un corrispettivo IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 corrispettivo, acquisterà poi da Mercury complessivo provvisorio pari a circa euro IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 8,2 mln, da pagarsi per circa il 75% al FR0010208488 ENGIE EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 UK HoldCo Limited, socio di riferimento IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 di Nexi, azioni di quest’ultima per un am- closing e per la residua parte a seguito IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 montare di 653 milioni di euro, pari a della chiusura del procedimento di ag- IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 una quota di partecipazione di Intesa giustamento prezzo, che sarà eseguito a IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 Sanpaolo nel capitale sociale di Nexi del valle dell’approvazione del bilancio di IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 9,9%. esercizio di Qcom al 31.12.2019. NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0005337818 - INTRED: l’8 gennaio Si prevede che il closing dell’Operazio- IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 2020 Intred SpA, operatore di telecomu- ne possa essere perfezionato - previo av- IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 nicazioni quotato da luglio 2018 sul mer- veramento “rinuncia” da parte dell’Emit- NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 tente delle condizioni sospensive - indi- NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 cato AIM Italia di Borsa Italiana), ha co- IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 municato la sottoscrizione di un accordo cativamente entro la fine del mese di IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 vincolante con la famiglia Erri finalizza- marzo 2020. IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2018 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 02/05/2019 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0001479523 BE EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0000066180 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0001046553 CARRARO SPA EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0005244618 CELLULARLINE EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0000080447 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 Pag. 4 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005108763 BANCA CARIGE o. 31/01/2020 31/01/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 IT0003097257 BIESSE o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 IT0005252728 BREMBO SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA s. 10/01/2020 10/01/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0003549422 SANLORENZO o. 21/04/2020 21/04/2020 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0004513666 TISCALI SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 a a a IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1 CONV. 2 CONV. 3 CONV. IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 PROBABILE NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0001063210 MEDIASET SPA s. 10/01/2020 10/01/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 approvazione di specifiche modifiche della Proposta di Statuto e dei Termini e Con- NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 dizioni delle SVS. NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 IT0005108763 BANCA CARIGE o. 31/01/2020 31/01/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 nomine; compensi. DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 approvazione bilancio esercizio chiusosi al 31.10.2019. IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 assemblea annuale azionisti. FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0004513666 TISCALI SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 bilancio. US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 bilancio. IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. (*) Consultare tabella ritenute. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) bilancio. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 Austria 25 Norvegia 15 bilancio. Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 bilancio. Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0003097257 BIESSE o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 Francia 30 Spagna 21 assemblea azionisti. Germania 26,375 Stati Uniti d’America 15 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 Irlanda 20 Svezia 15 bilancio. Lussemburgo 15 Svizzera 35 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 bilancio. (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 approvazione bilancio esercizio 2019. sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 bilancio. eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. bilancio. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0003549422 SANLORENZO o. 21/04/2020 21/04/2020 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- bilancio. na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2019. venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019. (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 08/01/2020 31.12.2019. FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 IT0005252728 BREMBO SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- (*) Consultare tabella ritenute. nanziaria 2019. 15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 5

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE S.p.A. e del bilancio consolidato IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. bilancio. IT0005252728 BREMBO SPA 09/03/2020 BILANCIO progetto di Bilancio di Esercizio, IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 Bilancio Consolidato e bilancio. Dichiarazione non Finanziaria IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 2019. bilancio. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/03/2020 BILANCIO IT0003365613 FIERA MILANO 10/03/2020 BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 10/03/2020 BILANCIO approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 10/03/2020 BILANCIO 31 dicembre 2019. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 10/03/2020 BILANCIO IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0000076502 DANIELI RN 11/03/2020 SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0001384590 AEFFE 12/03/2020 BILANCIO bilancio. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 12/03/2020 BILANCIO IT0003115950 DE LONGHI 12/03/2020 ALTRO approvazione progetto di Relazione IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 Finanziaria Annuale al 31.12.2019. bilancio. IT0003203947 GEFRAN SPA 12/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio e IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 bilancio consolidato 2019. approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; nomine. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 12/03/2020 BILANCIO approvazione Relazione Annuale IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 Integrata e Bilancio Consolidato e bilancio. del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/03/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0003856405 LEONARDO 12/03/2020 BILANCIO IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0005366767 NEXI 12/03/2020 BILANCIO progetto di Bilancio Nexi S.p.A. e bilancio. Bilancio Consolidato al 31.12.2019. IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/03/2020 BILANCIO approvazione Bilancio 2019; rinnovo Organo di controllo. IT0003007728 TOD’S SPA 12/03/2020 ALTRO approvazione dei risultati dell’esercizio 2019. IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003097257 BIESSE 13/03/2020 BILANCIO approvazione del progetto di bilancio. bilancio 2019. IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005282865 REPLY 13/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0003549422 SANLORENZO 13/03/2020 BILANCIO IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 16/03/2020 BILANCIO esame e approvazione del progetto bilancio; nomine. di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019 e del bilancio IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 consolidato. approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 16/03/2020 ALTRO relazione Finanziaria Annuale IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 esercizio 2019. bilancio. IT0001487047 FULLSIX SPA 17/03/2020 ALTRO approvazione Progetto di bilancio IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 d’esercizio al 31.12.2019, approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- approvazione Bilancio consolidato; to al 31.12.2019. relazione sul Governo Societario. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 17/03/2020 BILANCIO IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005390783 NVP 17/03/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005162406 TECHNOGYM 17/03/2020 BILANCIO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP 18/03/2020 BILANCIO approvazione Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. IT0003828271 RECORDATI SPA 18/03/2020 ALTRO approvazione del bilancio IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 consolidato 2019 e del progetto di bilancio. bilancio d’esercizio 2019 nonché della dichiarazione consolidata di IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 carattere non finanziario 2019. approvazione del bilancio d’esercizio 2019. IT0001233417 A2A SPA 19/03/2020 BILANCIO approvazione progetto bilancio IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 d’esercizio e bilancio consolidato bilancio. 2019. IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0005341059 GIBUS 23/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 24/03/2020 BILANCIO IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 24/03/2020 BILANCIO IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 LU0556041001 IVS GROUP 24/03/2020 ALTRO approvazione bozza di bilancio bilancio. 2019. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 26/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio approvazione bilancio esercizio 2019. d’esercizio e del bilancio LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 consolidato 2019. approvazione bilancio 2019. IT0005262149 SIT 26/03/2020 BILANCIO IT0001206769 SOL SPA 27/03/2020 BILANCIO approvazione progetto Bilancio di IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 SOL S.p.A. e Bilancio Consolidato bilancio. del Gruppo SOL al 31.12.2019. IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 IT0005325912 FERVI 30/03/2020 (nessuno) approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. IT0005388217 FOS 30/03/2020 BILANCIO IT0005332595 GRIFAL 30/03/2020 BILANCIO approvazione del Progetto di Bilancio 2019. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0004674666 H-FARM 30/03/2020 1° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 30/03/2020 BILANCIO (dal 07-01-2019 al 13-11-2020) IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di Bilancio ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005122392 GAMBERO ROSSO 31/03/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/01/2020 ALTRO approvazione dei dati Preliminari esercizio chiuso al 31.12.2019. di Ricavi Netti dell’Esercizio 2019. IT0005332595 GRIFAL 29/04/2020 BILANCIO approvazione Bilancio 2019. IT0005239881 UNIEURO SPA 09/01/2020 ALTRO approvazione Resoconto IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2020 1° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 05/05/2020 1° TRIMESTRE 30.11.2019. IT0000066016 MONRIF SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS 10/01/2020 ALTRO esame e approvazione dei Ricavi IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE consolidati al 31.12.2019. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 22/01/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 07/05/2020 1° TRIMESTRE chiusosi al 31.10.2019. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 29/01/2020 ALTRO approvazione dei Ricavi di vendita IT0005136681 COIMA RES 07/05/2020 1° TRIMESTRE consolidati esercizio 2019. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 30/01/2020 ALTRO dati di vendita dell’esercizio 2019. IT0003856405 LEONARDO 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 07/02/2020 ALTRO dati preconsuntivi 2019. IT0003828271 RECORDATI SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 11/02/2020 ALTRO approvazione risultati economici IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 08/05/2020 1° TRIMESTRE individuali e consolidati al IT0000072170 FINECO BANK 08/05/2020 1° TRIMESTRE 31.12.2019; proposta di IT0004093263 ASCOPIAVE 11/05/2020 1° TRIMESTRE destinazione dell’utile d’esercizio IT0005252728 BREMBO SPA 11/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 11/02/2020 BILANCIO IT0005359192 ILLIMITY BANK 11/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK 11/02/2020 ALTRO approvazione dei risultati IT0003549422 SANLORENZO 11/05/2020 1° TRIMESTRE preliminari 2019. IT0001233417 A2A SPA 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI 12/02/2020 ALTRO risultati preliminari al 31.12.2019. IT0003097257 BIESSE 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 12/02/2020 ALTRO approvazione dati preconsuntivi IT0003115950 DE LONGHI 12/05/2020 1° TRIMESTRE consolidati al 31.12.2019. IT0003365613 FIERA MILANO 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/02/2020 ALTRO approvazione dei dati IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 12/05/2020 1° TRIMESTRE preconsuntivi consolidati al IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 12/05/2020 1° TRIMESTRE 31.12.2019. IT0005366767 NEXI 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 14/02/2020 ALTRO esame e approvazione del IT0001384590 AEFFE 13/05/2020 1° TRIMESTRE Resoconto intermedio di gestione IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE del quarto trimestre 2019. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 14/02/2020 ALTRO approvazione dei dati IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE preconsuntivi relativi all’esercizio IT0005262149 SIT 13/05/2020 1° TRIMESTRE 2019. IT0005162406 TECHNOGYM 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 14/02/2020 ALTRO approvazione del Resoconto IT0003007728 TOD’S SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al IT0005312027 EQUITA GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE 31.12.2019. IT0001487047 FULLSIX SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 18/02/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio al IT0003203947 GEFRAN SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE 31.12.2019. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 20/02/2020 BILANCIO LU0556041001 IVS GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 21/02/2020 ALTRO approvazione Piano Industriale IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE Triennale 2020-2022. IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 27/02/2020 ALTRO approvazione della Relazione IT0005282865 REPLY 15/05/2020 1° TRIMESTRE Finanziaria annuale e per IT0001206769 SOL SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE convocazione Assemblea di appro IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 20/05/2020 1° TRIMESTRE vazione del bilancio al 31.12.2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 25/06/2020 SEMESTRALE IT0004513666 TISCALI SPA 28/02/2020 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/07/2020 2° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 04/03/2020 BILANCIO bilancio d’esercizio e bilancio IT0000066016 MONRIF SPA 22/07/2020 SEMESTRALE consolidato al 31.12.2019. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 22/07/2020 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 05/03/2020 SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 22/07/2020 SEMESTRALE semestrale al 31.12.2019. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 28/07/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 05/03/2020 BILANCIO IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 29/07/2020 SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 06/03/2020 BILANCIO bilancio individuale Masi Agricola IT0005252728 BREMBO SPA 29/07/2020 SEMESTRALE Pag. 6 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1

ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO

IT0003365613 FIERA MILANO 29/07/2020 SEMESTRALE finanziarie aggiuntive dei primi IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 29/07/2020 SEMESTRALE nove mesi al 30.09.2020. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/07/2020 SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM 28/10/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 SEMESTRALE attività di revisione sull’andamento IT0001384590 AEFFE 30/07/2020 SEMESTRALE dei ricavi consolidati nel terzo IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 SEMESTRALE trimestre e nei primi nove mesi del LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 SEMESTRALE l’esercizio 2020. IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 SEMESTRALE IT0000066016 MONRIF SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2020 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 07/08/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/08/2020 SEMESTRALE IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 27/08/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 31/08/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 01/09/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 08/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 09/09/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 10/09/2020 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0003007728 TOD’S SPA 11/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0005390783 NVP 16/09/2020 SEMESTRALE gennaio-30 settembre 2020. IT0001487047 FULLSIX SPA 24/09/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005332595 GRIFAL 24/09/2020 SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 12/11/2020 BILANCIO IT0005388217 FOS 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005325912 FERVI 29/09/2020 SEMESTRALE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 29/09/2020 SEMESTRALE IT0005282865 REPLY 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 27/10/2020 ALTRO approvazione informazioni IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/11/2020 3° TRIMESTRE

Rubrica obbligazionista nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del ma cedola corta: 61 gg. - Scadenza: gennaio 2020 UniCredit ha comunicato il 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 15/01/2020 - Tasso: 0,140897%. I suddet- lancio di una nuova emissione ben- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- ti BTP (taglio minimo di sottoscrizione chmark subordinata della tipologia Tier ORDINARI DEL TESORO 14-01-2020 / dimento 16-09-2019 e verranno rimbor- 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta 2 con scadenza a dodici anni, rimborsa- 14-01-2021 - (cod. ISIN IT0005397655). sati in unica soluzione alla scadenza 15- sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da bile anticipatamente dopo sette. L’am- - Il 10-01-2020 sono stati offerti B.O.T a 01-2023 alla pari 100%. Le cedole sono altre eventuali imposte, compresa quella montare emesso è pari a 1,25 miliardi di 366 giorni (14-01-2020/14-01-2021), per un semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- sulle successioni. euro e rappresenta la prima emissione in importo pari a 7.000,00 milioni di euro ma cedola corta: 121 gg. su un semestre «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» formato Tier 2 del 2020, confermando con data di regolamento il 14-01-2020. di 184 - Scadenza: 15/01/2020 - Tasso: BUONI DEL TESORO POLIENNALI ancora una volta la solida base di inve- L’importo richiesto è stato di 10.553,200 0,16440%.I suddetti BTP (taglio minimo 3,10% 01-03-2019 / 01-03-2040 (3ª stitori e la capacità di accesso al mercato milioni di euro con un rapporto di coper- di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- tranche) - (cod. ISIN IT0005377152). - in formati differenti di UniCredit. tura in asta pari a 1,51 il rendimento me- ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% Sono stati nuovamente offerti in pubbli- Il prestito paga una cedola del 2,731% dio è risultato pari a -0,242% rispetto allo sugli interessi, da altre eventuali imposte, ca sottoscrizione (terza tranche per il per i primi 7 anni e ha un prezzo di emis- -0,191% registrato nella precedente asta; il compresa quella sulle successioni. pubblico e quarta tranche comprenden- sione pari a 100%, equivalente a uno spre- prezzo medio ponderato dell’emissione è «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ad di 280 punti base sopra il tasso swap a pari a euro 100,247. do quella per gli specialisti) - mediante BUONI DEL TESORO POLIENNALI 7 anni. Qualora l’emittente decidesse di Le obbligazioni sono prive di cedole. Il asta marginale e salvo riparto (i privati non esercitare l’opzione call, la cedola per rendimento è pari alla differenza (sog- SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15- potevano effettuare le prenotazioni pres- il successivo periodo fino a scadenza ver- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 11-2019 / 15-01-2027 (2ª tranche) - so gli sportelli delle Aziende di credito rebbe rideterminata sulla base del tasso plicata al momento della sottoscrizione) (cod. ISIN IT0005390874). - Sono stati entro le ore 17 del 13-01-2020) - questi swap a 5 anni alla fine del settimo anno, fra valore di rimborso (100%) e il prezzo nuovamente offerti in pubblica sottoscri- nuovi Buoni del Tesoro ventunnali aven- aumentato dello spread iniziale. di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). zione (seconda tranche per il pubblico e ti godimento 01-03-2019 e scadenza 01- Dato il forte interesse del mercato e il «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» terza tranche comprendendo quella per 03-2040. BUONI DEL TESORO POLIENNALI gli specialisti) - mediante asta marginale L’importo assegnato è stato pari a considerevole volume degli ordini raccol- TRIENNALI 0,05% 16-09-2019 / 15-01- e salvo riparto (i privati potevano effet- 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- ti durante il processo di book building, il 2023 (4ª tranche) - (cod. ISIN tuare le prenotazioni presso gli sportelli chiesto è stato di 1.857,848 milioni di eu- livello inizialmente comunicato al merca- IT0005384497). - Sono stati nuovamen- delle Aziende di credito entro le ore 17 ro con un rapporto di copertura in asta to di circa 310 punti base sopra il tasso te offerti in pubblica sottoscrizione del 13-01-2020) - questi nuovi Buoni del pari a 1,49; il rendimento lordo è risulta- mid-swap è stato prima rivisto a 290 pun- (quarta tranche per il pubblico e settima Tesoro settennali aventi godimento 15- to pari a 2,14%. ti base e infine fissato a 280 punti base, tranche comprendendo quella per gli 11-2019 e scadenza 15-01-2027. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- con size finale di 1,25 miliardi di euro. specialisti) - mediante asta marginale e L’importo assegnato è stato pari a to pari a euro 115,84%. Per le persone fi- L’operazione ha incontrato una forte salvo riparto (i privati potevano effettua- 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- siche il prezzo di sottoscrizione è stato domanda da più di 250 investitori istitu- re le prenotazioni presso gli sportelli del- chiesto è stato di 3.680,710 milioni di eu- pari a euro 115,838028%. zionali e ordini per più di 3 miliardi di le Aziende di credito entro le ore 17 del ro con un rapporto di copertura in asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- euro, in prevalenza fondi con 78% del- 13-01-2020) - questi nuovi Buoni del Te- pari a 1,47; il rendimento lordo è risulta- sato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudi- l’allocazione finale con la seguente ripar- soro triennali aventi godimento 15-09- to pari a 0,94%. cazione d’asta, più conguaglio interessi tizione geografica: UK (39%), Francia 2019 e scadenza 15-01-2023. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dal 01-09-2019 (137 giorni di interesse); (19%), Germania/Austria (12%) e Italia L’importo assegnato è stato pari a to pari a euro 99,40%. Per le persone fi- non sono previste provvigioni a carico (10%). 3.000,000 milioni di euro. L’importo ri- siche il prezzo di sottoscrizione è stato del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, chiesto è stato di 4.211,500 milioni di eu- pari a euro 99,398845%. ro ventennali al tasso fisso del 3,10% an- Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit ro con un rapporto di copertura in asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Bank AG hanno curato il collocamento ri- pari a 1,40; il rendimento lordo è risulta- sato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudi- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- coprendo il ruolo di joint bookrunner. to pari a 0,18%. cazione d’asta, più conguaglio interessi tri soggetti equiparati). Il titolo è stato emesso a valere sul Pro- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dal 15-01-2020 (1 giorno di interesse); I titoli hanno godimento 01-03-2019 e gramma Euro Medium Term Notes del- to pari a euro 99,60%. Per le persone fi- non sono previste provvigioni a carico verranno rimborsati in unica soluzione l’emittente e, in ragione dello status su- siche il prezzo di sottoscrizione è stato del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- alla scadenza 01-03-2040 alla pari 100%. bordinato, ha i seguenti rating attesi: ugualmente pari a euro 99,600000%. ro settennali al tasso fisso del 0,85% an- Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 Baa3 (Moody’s) / BB+ (S&P). Il bond, Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del settembre). parte del Funding Plan per il 2020 pre- sato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudi- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- sentato al Capital Market Day lo scorso 3 cazione d’asta, più conguaglio interessi tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo dicembre, sarà computato nel patrimo- dal 15-01-2020 (1 giorno di interesse); dimento 15-11-2019 e verranno rimbor- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- nio regolamentare di UniCredit contri- non sono previste provvigioni a carico sati in unica soluzione alla scadenza 15- teressi, da altre eventuali imposte, com- buendo al Total Capital Ratio. La quota- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- 01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono presa quella sulle successioni. zione avverrà presso la Borsa di Lussem- ro triennali al tasso fisso del 0,05% an- semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- «OBBLIGAZIONI UNICREDIT» - L’8 burgo. 15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 7

Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL Minibond a 12 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI FERROVIE DELLO STATO SPA a 5 e 10 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE SG ISSUER SA a 5 anni a tasso misto Altre due società appartenenti al comparto delle Piccole e Medie Imprese si sono nelle seguenti attività: presentate prima di fine 2019 sul mercato dei capitali per finanziare la propria at- • Approvvigionamento/captazione: prelievo dell’acqua potabile e contestuale trat- tività. tamento (clorazione e depurazione) per un primo controllo qualità attraverso i DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, società avellinese produttrice di pasta quali garantire gli standard qualitativi e quantitativi disposti dalle norme vigenti di alta qualità di grano duro e già presente sul mercato dei capitali con altri due • Distribuzione: monitoraggio della rete idrica territoriale con particolare atten- bond scadenze dicembre 2022 e 2023, propone un altro bond con identica struttura zione alla dispersione e all’efficienza con contestuale gestione degli impianti di finanziaria (tasso fisso), un simile rimborso graduale (dal terzo semestre) ed stoccaggio di riserve idriche un’identica possibilità di rimborso anticipato a partire dal settimo semestre dietro • Fognatura: raccolta delle acque meteoriche (piovane) e degli scarichi idrici, con il riconoscimento di un premio di rimborso. possibilità di separare la gestione delle due tipologie di acque Il bond, emesso per 6 milioni di euro e con una durata di 7 anni, paga una cedola • Depurazione e smaltimento: la fase più delicata e a maggior impatto ambienta- annua fissa del 5,50% con cadenza semestrale. le che prevede la restituzione all’ambiente dell’acqua precedentemente trattata e de- DE MATTEIS AGROALIMENTARE SRL è uno dei principali produttori italiani di purata. pasta di grano duro, impegnato nel miglioramento della qualità dell’intera filiera Dopo il “green bond” di metà luglio le FERROVIE DELLO STATO SPA tornano sul di produzione, dal campo al prodotto finito: lo stabilimento è situato in prossimi- mercato dei capitali con due bond a tasso variabile: il primo, con scadenza a 5 anni, tà delle principali aree di coltivazione del grano duro (Irpinia, Puglia, Basilicata). paga una cedola variabile calcolata sulla base dell’indice Euribor a 6 mesi maggio- La società è dotata di un ciclo produttivo integrato grano-pasta e la presenza del rato di 52 punti base (190 milioni di nominale) mentre il secondo bond, emesso per mulino consente di avere il controllo totale della materia prima e quindi della qua- 140 milioni di euro e con durata 10 anni, riconoscerà una cedola variabile calcolata lità del prodotto. sulla base dell’indice Euribor a 6 mesi maggiorato di 90 punti base. Il progetto del mulino con un piccolo pastificio nato nel 1993 da un’idea di due fa- I proventi complessivi saranno destinati agli investimenti per la rete dell’alta velo- miglie imprenditoriali che operano nel settore dell’edilizia coniuga con successo un cità e nel settore merci. sistema produttivo integrato tra industria e agricoltura. SG ISSUER SA, società facente parte del gruppo SOCIETE’ GENERALE SA, si ri- L’azienda è impegnata anche su diversi fronti per la riduzione dell’impatto am- presenta a fine anno con una tipologia di titolo denominata “steepener (letteral- bientale: mente irripidimento)”, bond in voga nella prima decade degli anni duemila. • riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la riduzione delle importazioni di Le caratteristiche peculiari di queste obbligazioni sono: grano duro dall’estero; • periodo iniziale di tasso fisso seguito da un periodo a tasso variabile (tasso mi- • riduzione della plastica nel packaging attraverso l’uso di materiali innovativi; sto) • riduzione inquinanti e gas serra attraverso la realizzazione di un impianto di co- • il tasso variabile è legato al differenziale tra i tassi a lungo e quelli a breve termine generazione in grado di produrre più dell’80% dell’energia necessaria. (solitamente vengono presi i tassi Constant Maturity Swap CMS della divisa di ri- Anche B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL, società padovana specializzata ferimento) nel settore degli strumenti di misura, propone un minibond della durata di 12 me- • è utilizzato un effetto leva elevato (moltiplicatore del differenziale tra tassi a lun- si, un tasso cedolare annuo del 4,40% e la possibilità di rimborso anticipato a par- go e a breve) tire dal settimo mese dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. • viene stabilito un limite minimo e massimo di cedola annua (Cap & Floor) La società è attiva nella distribuzione di strumenti di misura di livello, pressione, Nello specifico SG ISSUER SA emette un’obbligazione per 20 milioni di Dollari portata, strumentazione di analisi liquidi, focalizzandosi sempre più sul settore Statunitensi, un tasso fisso facciale dell’1,50% per il primo anno mentre per i suc- idrico, inserendosi anche nel settore del monitoraggio delle linee idriche e fogna- cessivi 4 anni offre un tasso variabile legato al differenziale tra il tasso Swap USD rie munendosi di personale dedicato a tale attività di campo. a 10 anni ed il tasso Swap USD a 2 anni con un effetto leva pari a 5 volte il diffe- B.M. TECNOLOGIE INDUSTRALI SRL con altri partner qualificati è impegnata renziale: è previsto un valore minimo dello 0% ed un massimo consentito del 5%.

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA 2019/2026 Data godimento: 23 dicembre 2019 Codice ISIN: XS2097321900 T.F. 5,50% Data scadenza: 23 dicembre 2020 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Codice ISIN: IT0005395675 Call: il 31/07/2020 Prezzo di rimborso 100,05 mentabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione il 31/08/2020 Prezzo di rimborso 100,04 Capitale in circolazione: EUR 140.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 100,03 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per tabile di EUR 50.000 e multipli il 31/10/2020 Prezzo di rimborso 100,02 ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 6.000.000,00 il 30/11/2020 Prezzo di rimborso 100,01 Data godimento: 23 dicembre 2019 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 4,40% Data scadenza: 23 dicembre 2029 ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 4.46% lordo, 3,30% net- Cedola: semestrale Data godimento: 23 dicembre 2019 to Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Data scadenza: 15 dicembre 2026 Quotazione: EXTRAMOTPRO mesi + spread 0,90 Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 0,57% lordo, 0,42% net- Call: il 15/06/2023 Prezzo di rimborso 105,00 to il 15/12/2023 Prezzo di rimborso 105,00 Quotazione: DUBLINO il 15/06/2024 Prezzo di rimborso 104,00 FERROVIE DELLO STATO SPA 2019/2024 Tasso Riservato: institutional il 15/12/2024 Prezzo di rimborso 104,00 Variabile il 15/06/2025 Prezzo di rimborso 103,00 il 15/12/2025 Prezzo di rimborso 103,00 Codice ISIN: XS2097324755 SG ISSUER SA 2019/2024 Tasso misto “Steepener” il 15/06/2026 Prezzo di rimborso 102,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Ammortamento: atipico (non costante) semestrale a Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Codice ISIN: XS2043086086 partire dal 3o semestre mentabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Capitale in circolazione: EUR 190.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 5,57% lordo, 4,11% net- Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per bile di USD 2.000 e multipli to ogni obbligazione) Capitale in circolazione: USD 20.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOTPRO Data godimento: 23 dicembre 2019 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000.00 per Riservato: institutional Data scadenza: 23 giugno 2024 ogni obbligazione) Cedola: semestrale Data godimento: 30 dicembre 2019 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Data scadenza: 30 dicembre 2024 B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL 2019/2020 mesi + spread 0,52 Cedola: annuale T.F. 4,40% Minibond Rendimento all’emissione: 0,18% lordo, 0,13% net- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% il primo anno to variabile con la formula: 5 * (CMSUSD 10 anni – Codice ISIN: IT0005396418 Quotazione: DUBLINO CMSUSD 2 anni) Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional i successivi anni Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Cedola minima: 0,00% annua tabile di EUR 50.000 e multipli Cedola massima: 5,00% annua Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 FERROVIE DELLO STATO SPA 2019/2029 Tasso Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Variabile Quotazione: EUROTLX ogni obbligazione) Riservato: institutional, retail Pag. 8 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 2 AL 14 GENNAIO 2020

EuroMOT Dal 13 gennaio 2020 XS2092610141 SISAL PAY SPA Euribor3m 12/26 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE Dal 14 gennaio 2020 EuroTLX XS2058830535 SG ISSUER Nasdaq 100 01/23

Dal 2 gennaio 2020 ExtraMOT IT0005390353 UBI Banco Alimentare 0.65% 12/22 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE Dal 7 gennaio 2020 XS2043086086 SG ISSUER SA USD Steepener 12/24 ExtraMOT-PRO Dal 8 gennaio 2020 XS1273449733 CITIGROUP INC TF+TV 12/25 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE

Dal 9 gennaio 2020 MOT-DOMESTICMOT XS2081611993 AZIMUT HOLDING SPA 1.625% 12/24 Dal 14 gennaio 2020 IT0005397655 BOT (ann) 14-01-2020/14-01-2021

CALENDARIO ANNO 2020 DELLE EMISSIONI TITOLI DI STATO LUGLIO 2020 15 regolamento BTP ITALIANI IN EURO (BOT-CTZ-BTP-BTP€i-CCT) 2 regolamento BTP-CCT 22 comunicazione CTZ-BTP€i 7 comunicazione BOT 23 comunicazione BOT 9 comunicazione BTP 26 comunicazione BTP-CCT Il Ministero del Tesoro ha diramato il calendario di 24 comunicazione BOT 10 asta BOT 27 asta CTZ- BTP€i; tutte le scadenze relative ai Titoli di Stato in Euro (BOT- 26 asta CTZ- BTP€i; comunicazione BTP-CCT 14 asta BTP; regolamento BOT 28 asta BOT CTZ-BTP-BTP€i-CCT) e precisamente: le date di co- 27 asta BOT 16 regolamento BTP 29 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i € municazione al mercato delle caratteristiche delle nuo- 30 regolamento CTZ-BTP i 23 comunicazione CTZ-BTP€i 30 regolamento BOT ve emissioni o delle riaperture di precedenti emissioni, 31 asta BTP-CCT; regolamento BOT 24 comunicazione BOT le date delle aste e le date di regolamento conti. 27 comunicazione BTP-CCT NOVEMBRE 2020 Riportiamo qui di seguito il calendario completo APRILE 2020 28 asta CTZ- BTP€i 2 regolamento BTP-CCT delle suddette scadenze per l'anno 2020 e per il mese 3 comunicazione BOT 29 asta BOT 6 comunicazione BOT di gennaio 2021: 6 comunicazione BTP 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 9 comunicazione BTP 8 asta BOT 31 regolamento BOT 11 asta BOT GENNAIO 2020 9 asta BTP 12 asta BTP 2 regolamento BTP-CCT; regolamento BOT-CTZ 14 regolamento BOT AGOSTO 2020 13 regolamento BOT 7 comunicazione BOT 15 regolamento BTP 3 regolamento BTP-CCT 16 regolamento BTP 9 comunicazione BTP 21 comunicazione CTZ-BTP€i 7 comunicazione BOT 20 comunicazione CTZ-BTP€i 10 asta BOT 23 comunicazione BOT 10 comunicazione BTP 14 asta BTP; regolamento BOT 24 asta CTZ-BTP€i; comunicazione BTP-CCT 23 comunicazione BOT 12 asta BOT 16 regolamento BTP 28 asta BOT ; regolamento CTZ-BTP€i 24 comunicazione BTP-CCT 13 asta BTP € 23 comunicazione CTZ-BTP€i 29 asta BTP-CCT 25 asta CTZ- BTP i 14 regolamento BOT 24 comunicazione BOT 30 regolamento BOT 26 asta BOT 17 regolamento BTP 27 comunicazione BTP-CCT 27 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 21 comunicazione CTZ-BTP€i 28 asta CTZ-BTP€i MAGGIO 2020 30 regolamento BOT 24 comunicazione BOT 29 asta BOT 4 regolamento BTP-CCT 25 comunicazione BTP-CCT 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ- BTP€i 7 comunicazione BOT DICEMBRE 2020 26 asta CTZ- BTP€i 31 regolamento BOT 8 comunicazione BTP 1 regolamento BTP-CCT 27 asta BOT 12 asta BOT 3 comunicazione BOT 28 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i FEBBRAIO 2020 13 asta BTP 4 comunicazione BTP 31 regolamento BOT 3 regolamento BTP-CCT 14 regolamento BOT 9 asta BOT 7 comunicazione BOT 15 regolamento BTP SETTEMBRE 2020 10 asta BTP 10 comunicazione BTP 21 comunicazione CTZ-BTP€i 14 regolamento BOT; regolamento BTP 1 regolamento BTP-CCT 12 asta BOT 22 comunicazione BOT 23 comunicazione BOT-CTZ ; comunicazione BTP- € 4 comunicazione BOT 13 asta BTP 26 asta CTZ- BTP i; comunicazione BTP-CCT CCT 7 comunicazione BTP 14 regolamento BOT 27 asta BOT 29 asta BOT-CTZ; € 9 asta BOT 17 regolamento BTP 28 regolamento CTZ-BTP i 30 asta BTP-CCT 20 comunicazione CTZ- BTP€i 29 regolamento BOT; asta BTP-CCT 10 asta BTP 21 comunicazione BOT 14 regolamento BOT; regolamento BTP € GENNAIO 2021 24 comunicazione BTP-CCT GIUGNO 2020 21 comunicazione CTZ-BTP i 4 regolamento BTP-CCT; regolamento BOT-CTZ 25 asta CTZ- BTP€i; 2 regolamento BTP-CCT 22 comunicazione BOT € 7 comunicazione BOT 26 asta Bot 5 comunicazione BOT 24 asta CTZ- BTP i; comunicazione BTP-CCT 8 comunicazione BTP 27 asta BTP-CCT; regolamento CTZ- BTP€i 8 comunicazione BTP 25 asta BOT € 12 asta BOT 28 regolamento BOT 10 asta BOT 28 regolamento CTZ-BTP i 13 asta BTP 11 asta BTP 29 asta BTP-CCT; 14 regolamento BOT MARZO 2020 12 regolamento BOT 30 regolamento BOT 2 regolamento BTP-CCT 15 regolamento BTP 15 regolamento BTP € 6 comunicazione BOT 22 comunicazione CTZ-BTP€i OTTOBRE 2020 21 comunicazione CTZ-BTP i 9 comunicazione BTP 23 comunicazione BOT 1 regolamento BTP-CCT 22 comunicazione BOT 11 asta BOT 25 asta CTZ-BTP€; comunicazione BTP-CCT 6 comunicazione BOT 25 comunicazione BTP-CCT 12 asta BTP 26 asta BOT 8 comunicazione BTP 26 asta CTZ- BTP€i 13 regolamento BOT 29 regolamento CTZ-BTP€i 9 asta BOT 27 asta BOT 16 regolamento BTP 30 asta BTP-CCT; regolamento BOT 13 asta BTP 28 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 23 comunicazione CTZ-BTP€i 14 regolamento BOT 29 regolamento BOT

FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Anima BlueBay Reddito Emergenti nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- ISIN: IT0005396699 (Classe F) denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- Società di gestione: Anima SGRpA gli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Riservato: Istituzionale Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Politica di investimento: investe in obbligazioni, incluse obbligazioni convertibili Grado di rischio: 4 e/o cum warrant, e strumenti finanziari di natura monetaria denominati in qualsia- Inception date: 02/01/2020 si valuta e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari Commissione ingresso: 3% aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Commissione rimborso: 0% Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a iden- Spese correnti: 1,27% tificare OICR che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappre- Commissione performance: 0% sentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutan- Investimento minimo iniziale: 1000000€ do elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di li- quidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscen- Anima Crescita Italia New za delle scelte gestionali assunte. Principalmente investimenti con merito di credito ISIN: IT0005394587 (Classe A) inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura contenuta investimenti con meri- ISIN: IT0005395196 (Classe AD) to di credito adeguato. Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento in ISIN: IT0005395154 (Classe AP) strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristruttura- ISIN: IT0005395170 (Classe F) zioni nel limite del 20%. Investimento principale in OICVM. Investimento principa- Società di gestione: Anima SGRpA le in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Esposizione al rischio di Riservato: Retail (Classi A, AD, AP), Istituzionale (Classe F) cambio in misura significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbli- Destinazione proventi: accumulazione (Classi A, AP, F), semestrale (Classe AD) gazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo Politica di investimento: mira ad un incremento moderato del valore del capitale, 15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 9 investendo prevalentemente nel sistema delle imprese italiane, con un’ottica di me- stimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche col- dio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani legati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Investe almeno il 70% del valore com- un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando ele- plessivo, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non nego- menti quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidi- ziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o tà, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza del- stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri le scelte gestionali assunte. Investimento in misura prevalente in OICVM collegati. dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile Esposizione al rischio di cambio: significativa. Area geografica di riferimento: Com- organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in ponente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mer- misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di cato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB della Borsa italiana o In- rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- dici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle com- il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. prese nell’Indice FTSE MiB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o Indici equi- Area geografica: Global valenti di altri mercati regolamentati esteri (nell’insieme definiti “Investimenti Qua- Classificazione: Flessibili - Internazionali lificati”). I predetti limiti relativi agli Investimenti Qualificati devono essere rispet- Grado di rischio: 4 tati per almeno i due terzi di ciascun anno solare. Gli investimenti in strumenti fi- Inception date: 02/01/2020 nanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non su- Scadenza: 30/06/2026 periore al 40% del valore complessivo netto del Fondo. Gli strumenti finanziari so- Commissione ingresso: 0% no denominati principalmente in Euro. Esposizione al rischio di cambio in misura Commissione rimborso: 0-3,25% contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura Spese correnti: 1,2% dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l’investimento in stru- Commissione performance: 0% menti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito Investimento minimo iniziale: 2000€ dalla politica d’investimento del Fondo. Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria. Area geografica: Italy Anima Legg Mason Multi Credit Benchmark: 50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom Index (Gross Total ISIN: IT0005396715 (Classe F) Return – in Euro), 22% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro), 15% Società di gestione: Anima SGRpA JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro), 5% ICE BofA Euro Treasury Riservato: Istituzionale Bill (Gross Total Return - in Euro), 8% MSCI World (Net Total Return - in Euro). Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Euro Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Grado di rischio: 4 rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- Inception date: 02/01/2020 minati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- Commissione ingresso: 4% l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in par- Commissione rimborso: 0% ti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in depositi bancari. Spese correnti: 1,46% (Classi A, AD, AP), 0,81% (Classe F) Nel limite del 10% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finan- Commissione performance: 20% ziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazioni, denominati Investimento minimo iniziale: 500€ (Classi A, AP) 2000€ (Classe AD), 1000000 in qualsiasi valuta. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di se- (Classe F) lezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in re- lazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragio- Anima Iniziativa Italia ne del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance ISIN: IT0005396673 (Classe Y) prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafo- Società di gestione: Anima SGRpA glio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Esposizione al Riservato: Istituzionale rischio di cambio in misura significativa. Paesi Emergenti: investimento in misura Destinazione proventi: accumulazione significativa. Area geografica di riferimento: Parte Obbligazionaria: qualsiasi Mer- Politica di investimento: investe almeno il 70% del valore complessivo, diretta- cato. Parte Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- mente o indirettamente, in azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese residenti pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al- esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente l’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio compresa tra 1 e 1,1. italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% Area geografica: Global del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle Classificazione: Obbligazionari Internazionali comprese nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mer- Grado di rischio: 4 cati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo in Inception date: 02/01/2020 strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB e Commissione ingresso: 3% FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regola- Commissione rimborso: 0% mentati esteri. (nell’insieme definiti “Investimenti Qualificati”). I predetti limiti re- Spese correnti: 0,97% lativi agli Investimenti Qualificati devono essere rispettati per almeno i due terzi di Commissione performance: 0% ciascun anno solare. Principalmente in azioni emesse da società con bassa e media Investimento minimo iniziale: 1000000€ capitalizzazione. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi in- Anima Obbligazionario Corporate siti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l’investimento in strumenti finan- ISIN: IT0005396632 (Classe Y) ziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politi- Società di gestione: Anima SGRpA ca d’investimento del Fondo. Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria. Riservato: Istituzionale Area geografica: Italy Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE Bo- Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria, sia di emitten- fAML Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). ti societari con elevato merito di credito, sia di emittenti sovrani ed assimilabili non- Classificazione: Azionari Italy - Mid Small Cap ché di organismi sovranazionali. Prevalentemente investimenti con merito di credi- Grado di rischio: 6 to adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad Inception date: 02/01/2020 adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei Paesi dell’Europa, del Nord America Commissione ingresso: 5% e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Commissione rimborso: 0% Yen. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari Spese correnti: 1,12% espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscilla- Commissione performance: 0% zioni dei tassi di cambio in misura superiore al 15% del totale delle attività del Fon- Investimento minimo iniziale: 1000000€ do. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Anima Investimento Circular Economy 2025 quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata ISIN: IT0005389165 mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è in- Società di gestione: Anima SGRpA dicativamente compresa tra 1 e 1,1. Riservato: Retail Area geografica: Euro Destinazione proventi: annuale Benchmark: 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Eu- Politica di investimento: investimento prevalente in strumenti finanziari del mer- ro); 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT(Gross Total Return - in Euro). cato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimen- Grado di rischio: 3 to in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM Inception date: 02/01/2020 flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natu- Commissione ingresso: 3% ra azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM Commissione rimborso: 0% specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analo- Spese correnti: 0,66% ghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di na- Commissione performance: 0% tura obbligazionaria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’espo- Investimento minimo iniziale: 1000000€ sizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orien- tata fino al 100% verso società che possano trarre beneficio dalle opportunità offer- Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025 te dall’implementazione di modelli di Economia Circolare. Con riferimento all’inve- ISIN: IT0005389124 Pag. 10 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1

Società di gestione: Anima SGRpA gazionaria: qualsiasi Mercato. Parte Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza Riservato: Retail strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- Destinazione proventi: annuale verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- pegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. minati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- Area geografica: Global nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- Classificazione: Flessibili - Internazionali gazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, in- Grado di rischio: 4 clusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati Inception date: 02/01/2020 nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in Commissione ingresso: 4% parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- Commissione rimborso: 0% naria, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. Inve- Spese correnti: 1,15% stimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’esposizione azionaria realiz- Commissione performance: 0% zata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso Investimento minimo iniziale: 1000000€ società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e verso società che operano nei settori che potenzialmente beneficeranno dell’aumento delle aspettative di vita. Arca Multi-Strategy Prudente 2025 Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a iden- ISIN: IT0005391955 (Classe P) tificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia ISIN: IT0005391971 (Classe R) seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mer- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA cato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosi- Destinazione proventi: semestrale tà, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado Politica di investimento è un Fondo flessibile, privo di benchmark, che mira al- di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in misura prevalente in l’accrescimento del valore del capitale investito, sottoscrivibile dal 02/01/2020 al OICVM collegati. Esposizione al rischio di cambio: significativa. Area geografica di 31/03/2020, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relati- riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azio- vi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di li- naria: qualsiasi Mercato. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. Il quidità. In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia “di adeguata qualità sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- creditizia” sia di qualità inferiore. L’esposizione azionaria può giungere sino al 50% ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- del patrimonio del Fondo. La durata media finanziaria del Fondo non può supera- todo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. re 10 anni. Le aree geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico e in Area geografica: Global via residuale Paesi Emergenti. Gli strumenti finanziari saranno denominati princi- Classificazione: Flessibili - Internazionali palmente in Euro e Dollari. Il Fondo è esposto al rischio di cambio in misura con- Grado di rischio: 4 tenuta. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui Inception date: 02/01/2020 arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo Scadenza: 30/06/2026 tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 0-3,75% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Spese correnti: 1,21% Grado di rischio: 3 Commissione performance: 0% Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 2000€ Inception date: 02/01/2020 Commissione ingresso: 0% Anima Pianeta Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3% (Classe R) ISIN: IT0005396657 (Classe Y) Spese correnti: 1,41% (Classe P), 1,36% (Classe R) Società di gestione: Anima SGRpA Commissione performance: 20% Riservato: Istituzionale Destinazione proventi: accumulazione Arca Opportunità Sostenibili 2025 Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti fi- ISIN: IT0005391997 (Classe P) nanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi ISIN: IT0005392011 (Classe R) sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. Principalmente investimenti Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di cre- Destinazione proventi: accumulazione dito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamen- Politica di investimento è un Fondo flessibile, sostenibile e responsabile, privo di tati dell’Europa, del Nord America e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono deno- benchmark, che mira a conseguire, nell’orizzonte temporale di riferimento, una cre- minati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina, Yen. La gestione dell’esposizione scita del capitale investito attraverso un progressivo incremento dell’esposizione ad valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. In- vestimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti fi- un portafoglio bilanciato diversificato. Il fondo è sottoscrivibile dal 02/01/2020 al nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da 31/03/2020, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relativi quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e strumenti di liquidità. mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è in- In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, dicativamente compresa tra 1 e 1,4. ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità Area geografica: Global creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L’esposizione ad obbligazioni corpora- Benchmark: 95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% FTSE te di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 25% del patrimonio MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). del Fondo. L’esposizione ad obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti può Classificazione: Obbligazionari Internazionali giungere fino al 30% del patrimonio del Fondo. L’esposizione azionaria può giunge- Grado di rischio: 4 re fino al 45% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari saranno denominati Inception date: 02/01/2020 principalmente in Euro e Dollari. Il Fondo è esposto al rischio di cambio nella misu- Commissione ingresso: 3% ra massima del 50%. La durata media finanziaria del Fondo sarà di massimo 5 anni. Commissione rimborso: 0% Le aree geografiche sono principalmente Europa, Nord America, Asia e Paesi Emer- Spese correnti: 0,68% genti. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui ar- Commissione performance: 0% bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat- Investimento minimo iniziale: 1000000€ tico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Area geografica: Global Anima Russell Multi-Asset Classificazione: Azionari Internazionali ISIN: IT0005396723 (Classe F) Grado di rischio: 4 Società di gestione: Anima SGRpA Riservato: Retail Riservato: Istituzionale Inception date: 02/01/2020 Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 0% (Classe P) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Commissione rimborso: 0% (Classe P) rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- Spese correnti: 1,417% (Classe P), 1,367% (Classe R) minati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- Commissione performance: 0% (Classe P) l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in par- ti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in depositi bancari. Nel limite del 30% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finan- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM spe- cializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to EUR nonché in parti di OICVM flessibili di qualsiasi tipologia, anche esposti a valute di- ISIN: FR0011660927 verse dall’Euro. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di sele- Società di gestione: Multi Units France Sicav zione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in rela- Destinazione proventi: semestrale zione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione Area geografica: Global del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance pro- Benchmark: MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index spettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio Classificazione: Azionari Internazionali sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Esposizione al ri- Data inizio quotazione: 09/01/2020 schio di cambio in misura contenuta. Area geografica di riferimento: Parte Obbli- Spese correnti: 0,3% 15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 11

ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO

CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005396616 Arca Green Leaders Arca Fondi SGR SpA Global Azionari Settoriali - Climate and Environment IT0005395006 Investitori Longevity A Investitori SGR SpA Global Azionari Settoriali - Health Care IT0005395022 Investitori Longevity B Investitori SGR SpA Global Azionari Settoriali - Health Care

NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI

CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2028898919 Retail Amundi Soluzioni Italia Obbligazionario Euro 5 Anni 11/2024 W EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Euro 08/01/2020 LU2026166749 Retail Candriam Bonds Emerging Market Corporate C USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 08/01/2020 LU1996436223 Retail DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable B Cap EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 23/12/2019 FR0013461910 Retail Millesima 2021 CR CHF (H) CHF Acc Obbligazionari Euro 17/12/2019 FR0013461928 Retail Millesima 2021 CR USD (H) USD Acc Obbligazionari Euro 17/12/2019 IE00BKLJQP28 Retail New Capital Wealthy Nations Bond EUR D Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 08/01/2020 LU1973564211 Retail PRAMERICA SICAV - DYNAMIC BOND EURO HEDGED EUR R EUR Acc Obbligazionari Internazionali - EUR Hedged 30/09/2019 LU1583296204 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund Asean Equity B-EUR EUR Dis Azionari Asia Pacific 10/12/2019 FR0013461951 Istituzionale Millesima 2021 I CHF (H) CHF Acc Obbligazionari Euro 17/12/2019 FR0013461969 Istituzionale Millesima 2021 I USD (H) USD Acc Obbligazionari Euro 17/12/2019 FR0013461977 Istituzionale Millesima 2021 J CHF (H) CHF Dis Obbligazionari Euro 17/12/2019

TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 02/01/20 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 02/01/20 0,19000 0,14063 EUR 25,98197% LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 02/01/20 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU0656756177 Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay PF P EUR 16/12/19 1,84742 1,42069 EUR 23,09909% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 02/01/20 0,50000 0,41052 EUR 17,89573% LU0228636907 NN L EURO INCOME X Dis EUR 16/12/19 36,30000 26,86200 EUR 26,00000% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 02/01/20 0,80000 0,65683 USD 17,89573% LU1086541718 NN L EUROPEAN HIGH YIELD X Dis EUR 16/12/19 3,05000 2,26038 EUR 25,88924% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 02/01/20 0,30000 0,25860 USD 13,80022% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/12/19 0,03637 0,02770 USD 23,84196% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 02/01/20 0,15000 0,11706 EUR 21,95714% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/12/19 0,03910 0,02894 USD 26,00000% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 02/01/20 0,15000 0,11102 EUR 25,98583% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/12/19 0,02352 0,01787 USD 24,05434% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 02/01/20 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 18/12/19 0,03382 0,02506 USD 25,90688% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 02/01/20 7,50000 5,77185 EUR 23,04202% LU1387175182 NN L MULTI ASSET HIGH INCOME X DIS EUR 19/12/19 9,55000 7,14028 EUR 25,23263% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/01/20 0,06000 0,05076 EUR 15,39987% LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 20/12/19 0,90000 0,69816 USD 22,42701% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 20/12/19 0,80000 0,62058 EUR 22,42701% Valute Locali S - A 02/01/20 0,27000 0,23026 EUR 14,71801% LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 30/12/19 0,04980 0,04002 USD 19,62935% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/01/20 0,12000 0,09559 EUR 20,34239% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A M Dis 30/12/19 0,03450 0,02562 USD 25,74080% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 03/01/20 0,00113 0,00084 GBP 26,00000% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 30/12/19 0,03500 0,02978 USD 14,90300% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 03/01/20 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 30/12/19 0,03600 0,02752 USD 23,56595% LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 06/01/20 0,10949 0,08149 EUR 25,57070% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC EUR Hedged 30/12/19 0,04700 0,03753 EUR 20,14255% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 06/01/20 0,01270 0,00962 EUR 24,26191% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 30/12/19 0,05700 0,04552 USD 20,14255% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 06/01/20 0,01899 0,01575 USD 17,08371% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 30/12/19 0,02800 0,02101 EUR 24,96316% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 06/01/20 0,04754 0,03859 USD 18,82644% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 30/12/19 0,02100 0,01576 EUR 24,96316% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 06/01/20 0,05569 0,04520 USD 18,82644% LU1062006454 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund AEC EUR Hedged 30/12/19 0,07400 0,05609 EUR 24,20135% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 06/01/20 0,05054 0,04103 USD 18,82644% LU1062007007 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DEC EUR Hedged 30/12/19 0,06700 0,05079 EUR 24,20135% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap MDist 06/01/20 0,38275 0,30042 USD 21,50919% LU1504938546 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DUP USD 30/12/19 0,07300 0,05533 USD 24,20135% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Gross MDist 06/01/20 0,59524 0,46721 USD 21,50919% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC EUR LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 06/01/20 0,43506 0,34148 USD 21,50919% Hedged 30/12/19 0,01600 0,01262 EUR 21,09999% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged M-Dist 06/01/20 0,31995 0,23677 USD 26,00000% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP USD 30/12/19 0,01900 0,01499 USD 21,09999% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 06/01/20 0,03836 0,02839 USD 26,00000% LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEC EUR LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged M-Dist 06/01/20 0,03684 0,02726 USD 26,00000% Hedged 30/12/19 0,10700 0,07981 EUR 25,40924% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 06/01/20 0,05170 0,03826 USD 26,00000% LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEP EUR 30/12/19 0,12600 0,09398 EUR 25,40924% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 06/01/20 0,04082 0,03020 USD 26,00000% LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AUP USD 30/12/19 0,12300 0,09175 USD 25,40924% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 06/01/20 0,21926 0,16268 USD 25,80388% LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DEP EUR 30/12/19 0,12000 0,08951 EUR 25,40924% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Cap MDist 06/01/20 0,52420 0,38894 USD 25,80388% LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DUP USD 30/12/19 0,11300 0,08429 USD 25,40924% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 06/01/20 0,35996 0,26707 USD 25,80388% LU1132616415 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund ZEC EUR LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 06/01/20 0,30496 0,23820 USD 21,89126% Hedged 30/12/19 0,11700 0,08727 EUR 25,40924% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 06/01/20 0,32695 0,25538 USD 21,89126% LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund AEC EUR Hedged 30/12/19 0,09600 0,07104 EUR 26,00000% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 06/01/20 0,36466 0,28483 USD 21,89126% LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DEC EUR Hedged 30/12/19 0,09400 0,06956 EUR 26,00000% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 06/01/20 0,01634 0,01252 USD 23,34723% LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DGP GBP 30/12/19 0,10000 0,07400 GBP 26,00000% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 06/01/20 0,01879 0,01440 USD 23,34723% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 30/12/19 0,05700 0,04218 EUR 26,00000% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 06/01/20 0,02423 0,01857 USD 23,34723% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 30/12/19 0,06000 0,04440 USD 26,00000% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross MDist Cap LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 30/12/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% MBS 06/01/20 0,35644 0,26376 USD 26,00000% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 02/01/20 0,03170 0,02492 EUR 21,37554% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 06/01/20 0,27639 0,20453 USD 26,00000% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 02/01/20 0,03000 0,02359 EUR 21,37554% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist Cap MBS 06/01/20 0,30069 0,22251 USD 26,00000% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 02/01/20 0,06230 0,05072 EUR 18,57956% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 06/01/20 0,38335 0,28368 USD 26,00000% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 02/01/20 0,02000 0,01548 EUR 22,59687% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 06/01/20 0,40470 0,29948 USD 26,00000% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 02/01/20 0,03410 0,02530 USD 25,79494% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 06/01/20 0,33962 0,25132 USD 26,00000% LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class A5G USD 02/01/20 0,05496 0,04067 USD 25,99460% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 06/01/20 0,36640 0,27113 USD 26,00000% LU0628613472 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,03684 0,02727 EUR 25,99460% LU0658025464 AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield A EUR Distri 07/01/20 1,20000 0,89058 EUR 25,78519% LU1728557684 BGF Asian High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged 02/01/20 0,17453 0,12915 EUR 26,00000% LU0412185844 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A(H) GBP D 07/01/20 1,89000 1,39860 USD 26,00000% LU1728558732 BGF Dynamic High Income Fund E5G EUR Hedged 02/01/20 0,14058 0,10463 EUR 25,57340% LU0292586350 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F(H) EUR D 07/01/20 1,33000 0,98420 USD 26,00000% LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond Fund Class E5 Hedged EUR 02/01/20 0,07346 0,06044 EUR 17,73297% LU1196530882 AXA WF Asian Short Duration Bonds E DIS EUR H Q 07/01/20 0,96000 0,71060 EUR 25,97870% LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund Class E5 02/01/20 0,07726 0,05724 EUR 25,91225% LU0094159125 AXA WF Defensive Optimal Income A EUR D 07/01/20 0,27000 0,21650 EUR 19,81641% LU0651947912 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class A5G USD 02/01/20 0,03275 0,02424 USD 25,97975% LU0964942204 AXA WF Em Sht Duration Bds E Dis EUR Hedged Q 07/01/20 0,77000 0,58497 EUR 24,02959% LU0653880731 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,02795 0,02069 EUR 25,97975% LU0251661244 AXA WF Euro 10+LT A D 07/01/20 0,75000 0,63448 EUR 15,40268% LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class E5 02/01/20 0,07184 0,06195 EUR 13,76779% LU0251659933 AXA WF Euro 5-7 A D 07/01/20 0,19000 0,15356 EUR 19,17911% LU0561744862 BGF European Equity Income Fund Class A5G EUR 02/01/20 0,06153 0,04553 EUR 25,99865% LU0251659347 AXA WF Euro 7-10 A D 07/01/20 0,24000 0,19613 EUR 18,27947% LU0579995191 BGF European Equity Income Fund Class E5G EUR 02/01/20 0,05919 0,04380 EUR 25,99865% LU0164100801 AXA WF Euro Credit Plus A D 07/01/20 0,06000 0,04457 EUR 25,71353% LU1270846964 BGF European High Yield Bond Fund Class E5 EUR 02/01/20 0,07127 0,05274 EUR 26,00000% LU0645131763 AXA WF Euro Sustainable Credit A EUR distri 07/01/20 0,56000 0,41526 EUR 25,84571% LU0278719413 BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,13645 0,10097 EUR 26,00000% LU0073680380 AXA WF Framlington Euro Opportunities A EUR D 07/01/20 0,52000 0,38480 EUR 26,00000% LU0625451512 BGF Global Equity Income Fund Class A5G Hedged EUR 02/01/20 0,07488 0,05541 EUR 26,00000% LU0125727437 AXA WF Framlington Europe Opportunities A D 07/01/20 0,75000 0,55500 EUR 26,00000% LU0553294199 BGF Global Equity Income Fund Class A5G USD 02/01/20 0,08801 0,06513 USD 26,00000% LU0216734805 AXA WF Framlington Europe Real estate Securities A D 07/01/20 2,31000 1,70940 EUR 26,00000% LU0628613126 BGF Global Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,06992 0,05174 EUR 26,00000% LU0125731546 AXA WF Framlington Europe Small Cap A D 07/01/20 0,48000 0,35520 EUR 26,00000% LU0579999342 BGF Global Equity Income Fund Class E5G USD 02/01/20 0,08448 0,06251 USD 26,00000% LU0753923209 AXA WF Framlington Eurozone A EUR D 07/01/20 1,27000 0,93980 EUR 26,00000% LU0500207039 BGF Global High Yield Bond Fund Class E5 Hedged EUR 02/01/20 0,09739 0,07216 EUR 25,90608% LU0087656426 AXA WF Framlington Italy A D 07/01/20 2,39000 1,76860 EUR 26,00000% LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,10150 0,07554 EUR 25,57070% LU0389657270 AXA WF Frm Eurozone F Dis EUR 07/01/20 2,50000 1,85000 EUR 26,00000% LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I5G Hedged EUR 02/01/20 0,10954 0,08153 EUR 25,57070% LU1215836237 AXA WF Frm Human Capital A Dis EUR 07/01/20 0,91000 0,67340 EUR 26,00000% LU0612318971 BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class A5G USD 02/01/20 0,03443 0,02548 USD 25,99460% LU0964942626 AXA WF Global Em Markets Bonds E Dis EUR Hedged Q 07/01/20 0,80000 0,63430 EUR 20,71259% LU0612319946 BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class E5G 02/01/20 0,03030 0,02242 EUR 25,99460% LU0251658299 AXA WF Global Emerging Markets Bonds A(H) EUR D 07/01/20 5,16000 4,09123 EUR 20,71259% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 02/01/20 0,05500 0,04430 USD 19,44792% LU1398148947 AXA WF Global Flexible Property E DIS EUR H Q 07/01/20 0,58000 0,42936 EUR 25,97293% LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 02/01/20 0,03616 0,03072 USD 15,05707% LU0125750256 AXA WF Global High Yield Bonds A D EUR Hedged 07/01/20 1,15000 0,85121 EUR 25,98210% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 02/01/20 0,01655 0,01406 USD 15,05707% LU0184630837 AXA WF Global High Yield Bonds A D USD 07/01/20 3,01000 2,22794 USD 25,98210% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 02/01/20 0,02597 0,02206 USD 15,05707% LU0964942899 AXA WF Global High Yield Bonds E Dis EUR Hedged Q 07/01/20 0,77000 0,56994 EUR 25,98210% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 02/01/20 0,02503 0,02016 USD 19,44792% LU0451400831 AXA WF Global Inflation Bonds A EUR D 07/01/20 0,41000 0,35612 EUR 13,14189% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 02/01/20 0,03098 0,02496 GBP 19,44792% LU1353950998 AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds A DIS EUR H 07/01/20 0,71000 0,61898 EUR 12,81926% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 02/01/20 0,01650 0,01227 USD 25,64509% LU1353950642 AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds A DIS USD 07/01/20 0,79000 0,68873 USD 12,81926% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 02/01/20 0,01987 0,01477 USD 25,64509% LU0746604445 AXA WF Global Strategic Bonds A (H) EUR D (Quarterly) 07/01/20 0,32000 0,25264 EUR 21,04871% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 02/01/20 0,02300 0,01708 USD 25,75206% LU0746605251 AXA WF Global Strategic Bonds E Dis Qua EUR Hedged 07/01/20 0,18000 0,14211 EUR 21,04871% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 02/01/20 0,01550 0,01239 USD 20,05447% LU0184633930 AXA WF Global Sustainable Aggregate A D 07/01/20 0,28000 0,22532 EUR 19,52793% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 02/01/20 0,02435 0,01947 USD 20,05447% LU0149002841 AXA WF Global Sustainable Aggregate A(H) D USD 07/01/20 0,26000 0,20923 USD 19,52793% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 02/01/20 0,01110 0,00887 USD 20,05447% LU1598028683 AXA WF Multi Asset Inflation Plus E DIS EUR 07/01/20 0,41000 0,32019 EUR 21,90376% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 02/01/20 0,02559 0,02046 USD 20,05447% LU0179866354 AXA WF Optimal Income A EUR D pf 07/01/20 1,88000 1,45477 EUR 22,61835% LU0219442380 MFS Meridian - Global Total Return A2USD 02/01/20 0,01354 0,01039 USD 23,28950% LU0645147413 AXA WF US High Yield Bonds A EUR hedged D 07/01/20 4,26000 3,15303 EUR 25,98529% LU0808561723 MFS Meridian - Global Total Return W2USD 02/01/20 0,03095 0,02374 USD 23,28950% LU0964941495 AXA WF US High Yield Bonds A USD D 07/01/20 4,10000 3,03460 USD 25,98529% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 02/01/20 0,02750 0,02374 USD 13,66910% LU1319655830 AXA WF Us Short Duration High Yield Bonds A Dis USD 07/01/20 3,40000 2,51600 USD 26,00000% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 02/01/20 0,01518 0,01311 USD 13,66910% LU1319656481 AXA WF Us Short Duration High Yield Bonds E DIS EUR H Q 07/01/20 0,70000 0,51800 EUR 26,00000% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 02/01/20 0,02742 0,02367 USD 13,66910% LU1157401487 AXA World Global Flexible Property A Dist EUR Hedged 07/01/20 2,75000 2,03574 EUR 25,97293% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 02/01/20 0,01450 0,01092 USD 24,68651% LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 07/01/20 0,21782 0,17421 EUR 20,01950% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 02/01/20 0,01131 0,00852 USD 24,68651% LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 07/01/20 0,20507 0,16402 EUR 20,01950% LU0808562960 MFS Meridian - U.K. Equity W2GBP 02/01/20 0,18405 0,13620 GBP 26,00000% LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 07/01/20 0,20820 0,16652 EUR 20,01950% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 02/01/20 0,01950 0,01451 USD 25,60232% LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 07/01/20 0,26294 0,19457 EUR 26,00000% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 02/01/20 0,02917 0,02170 USD 25,60232% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 07/01/20 0,29138 0,21562 USD 26,00000% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 02/01/20 0,02901 0,02158 USD 25,60232% LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 07/01/20 0,25373 0,18776 EUR 26,00000% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 02/01/20 0,03052 0,02271 USD 25,60232% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 07/01/20 0,28115 0,20805 USD 26,00000% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 02/01/20 0,01400 0,01103 USD 21,19694% LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 07/01/20 0,25601 0,18944 EUR 26,00000% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 02/01/20 0,01800 0,01371 USD 23,83741% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 07/01/20 0,28367 0,20992 USD 26,00000% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 02/01/20 0,02779 0,02117 USD 23,83741% LU0206569211 AI - EMERGING MARKETS BOND FUND BM - USD 09/01/20 0,03961 0,03234 USD 18,34550% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 02/01/20 0,02302 0,01753 USD 23,83741% LU0010020823 AI - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BA - EUR 09/01/20 0,00395 0,00292 EUR 26,00000% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 02/01/20 0,02827 0,02153 USD 23,83741% LU1086154785 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD 09/01/20 0,21000 0,15540 USD 26,00000% LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 02/01/20 0,08000 0,06316 EUR 21,04909% LU1169959480 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund AH CHF 09/01/20 0,20000 0,14800 CHF 26,00000% LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 02/01/20 0,20000 0,14860 EUR 25,69847% LU1144415384 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UA USD 09/01/20 0,24000 0,17760 USD 26,00000% LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 02/01/20 0,29000 0,21547 USD 25,69847% LU1164614122 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UAH CHF 09/01/20 0,21000 0,15540 CHF 26,00000% LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 02/01/20 0,35000 0,30115 EUR 13,95656% LU0439730374 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD 09/01/20 0,04000 0,02960 USD 26,00000% LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 02/01/20 0,31000 0,22940 EUR 26,00000% LU1144417596 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund UA USD 09/01/20 0,06000 0,04440 USD 26,00000% LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 02/01/20 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% LU1215828135 CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund DA USD 09/01/20 10,95000 8,10300 USD 26,00000% LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 02/01/20 0,30000 0,22204 EUR 25,98824% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 09/01/20 0,02410 0,01783 USD 26,00000% Pag. 12 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ

LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 09/01/20 0,02940 0,02215 USD 24,65945% LU0053902499 SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A DIS 17/01/20 0,83324 0,61660 EUR 26,00000% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 09/01/20 0,04370 0,03249 USD 25,65643% LU0057074394 SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES B DIS 17/01/20 0,73569 0,54441 EUR 26,00000% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 09/01/20 0,04110 0,03056 EUR 25,65643% LU0062904858 SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES C DIS 17/01/20 0,88861 0,65757 EUR 26,00000% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 09/01/20 0,06780 0,05031 USD 25,80358% LU0776413352 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A DIS 17/01/20 0,06878 0,05950 EUR 13,48412% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 09/01/20 0,04020 0,02989 EUR 25,64360% LU0776413436 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A1 DIS 17/01/20 0,05654 0,04892 EUR 13,48412% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 09/01/20 0,04440 0,03301 USD 25,64360% LU0062905582 SCHRODER ISF GLOBAL BOND C DIS 17/01/20 0,15336 0,12120 USD 20,96850% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 09/01/20 0,03670 0,02729 EUR 25,64360% LU0694810861 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,06152 0,04862 EUR 20,96850% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 09/01/20 0,04200 0,03123 USD 25,64360% LU0694811240 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,05884 0,04650 EUR 20,96850% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 09/01/20 0,06420 0,04979 EUR 22,44748% LU0694811679 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,05907 0,04668 EUR 20,96850% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 09/01/20 0,04480 0,03474 EUR 22,44748% LU0683716608 SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE A DIS (EUR) 17/01/20 1,67321 1,23817 EUR 26,00000% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 09/01/20 0,04130 0,03409 EUR 17,46058% LU0232938208 SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE C DIS 17/01/20 3,09664 2,29151 USD 26,00000% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 09/01/20 0,03850 0,03178 EUR 17,46058% LU1148415794 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 09/01/20 0,04970 0,03938 EUR 20,76065% BOND A DIS 17/01/20 0,72573 0,53724 USD 25,97178% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 09/01/20 0,03210 0,02712 EUR 15,52738% LU1148416842 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 09/01/20 0,02820 0,02382 EUR 15,52738% BOND A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,06925 0,05127 EUR 25,97178% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 09/01/20 0,00290 0,00218 EUR 24,69050% LU0671500402 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A DIS LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 09/01/20 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% (EUR HEDGED) 17/01/20 0,82750 0,61235 EUR 26,00000% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 09/01/20 0,03910 0,02897 EUR 25,91293% LU0671500584 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 DIS LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 09/01/20 0,03260 0,02415 EUR 25,91293% (EUR HEDGED) 17/01/20 0,79253 0,58647 EUR 26,00000% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 09/01/20 0,03510 0,02600 EUR 25,91293% LU0587553974 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND B DIS (EUR LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 09/01/20 0,00830 0,00654 EUR 21,26015% HEDGED) 17/01/20 0,77990 0,57713 EUR 26,00000% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/01/20 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 17/01/20 0,01093 0,00820 USD 24,98520% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/01/20 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU0201325072 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS (EUR LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 09/01/20 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% HEDGED) 17/01/20 0,74841 0,56142 EUR 24,98520% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 09/01/20 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 09/01/20 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 17/01/20 0,01487 0,01115 USD 24,98520% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 09/01/20 0,03530 0,02619 EUR 25,80965% LU0671500741 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS (EUR LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 09/01/20 0,03160 0,02344 EUR 25,80965% HEDGED) 17/01/20 0,90697 0,68036 EUR 24,98520% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 09/01/20 0,02360 0,01755 USD 25,62403% LU0063575715 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND B DIS 17/01/20 0,18170 0,13630 USD 24,98520% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 09/01/20 0,03290 0,02447 USD 25,62403% LU0671500824 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND B DIS (EUR LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 09/01/20 0,03410 0,02589 USD 24,08435% HEDGED) 17/01/20 0,90288 0,67729 EUR 24,98520% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 09/01/20 0,03740 0,02839 EUR 24,08435% LU0062905079 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS 17/01/20 0,20911 0,15687 USD 24,98520% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 09/01/20 0,01820 0,01360 EUR 25,28180% LU0671502796 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A DIS 17/01/20 0,66228 0,49610 EUR 25,09174% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 09/01/20 0,00820 0,00613 EUR 25,28180% LU0671502879 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A1 DIS 17/01/20 0,63053 0,47232 EUR 25,09174% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 09/01/20 0,01630 0,01218 USD 25,28180% LU0671502952 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED B DIS 17/01/20 0,61951 0,46406 EUR 25,09174% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 09/01/20 0,01620 0,01210 EUR 25,28180% LU0231327023 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED C DIS 17/01/20 2,33384 1,74824 EUR 25,09174% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 09/01/20 0,00630 0,00471 EUR 25,28180% LU1514168027 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A DIS (EUR HEDGED)17/01/20 0,86834 0,65011 EUR 25,13156% LU0859966730 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Mdis hedged) 09/01/20 0,01980 0,01530 EUR 22,72355% LU1514168290 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME B DIS (EUR HEDGED)17/01/20 0,85517 0,64025 EUR 25,13156% LU0859970500 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond E (Mdis hedged) 09/01/20 0,01900 0,01468 EUR 22,72355% LU0776411224 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A DIS 17/01/20 0,39888 0,31869 EUR 20,10362% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 09/01/20 0,01540 0,01275 USD 17,19733% LU0776411570 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 DIS 17/01/20 0,37287 0,29791 EUR 20,10362% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 09/01/20 0,04820 0,03571 USD 25,90820% LU0306807586 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS 17/01/20 0,08321 0,06158 USD 26,00000% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 09/01/20 0,04230 0,03134 USD 25,90820% LU0671501129 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS (EUR LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 09/01/20 0,03500 0,02593 EUR 25,90820% HEDGED) 17/01/20 0,14994 0,11095 EUR 26,00000% IT0004607617 Gestielle Best Selection Cedola AR 09/01/20 0,09400 0,07228 EUR 23,11114% LU0308882355 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 17/01/20 0,07866 0,05821 USD 26,00000% IT0005218059 Gestielle Cedola MultiManager Quality 09/01/20 0,12300 0,09163 EUR 25,50054% LU0671501392 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,14410 0,10663 IT0005218075 Gestielle Cedola MultiTarget IV 09/01/20 0,15000 0,11684 EUR 22,10546% EUR 26,00000% IT0005142838 Gestielle Cedola Target High Dividend 09/01/20 0,05300 0,04052 EUR 23,54326% LU0325253937 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B DIS 17/01/20 0,07924 0,05864 USD 26,00000% IT0004412471 Volterra Dinamico 09/01/20 0,16200 0,12176 EUR 24,83910% LU0671501475 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B DIS (EUR FR0010789313 EdR SICAV Euro Sustainable Credit B EUR 10/01/20 0,59000 0,43673 EUR 25,97719% HEDGED) 17/01/20 0,14275 0,10563 EUR 26,00000% FR0011289966 EdR SICAV Financial Bonds B EUR 10/01/20 2,59000 1,91709 EUR 25,98110% LU0306809798 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C DIS 17/01/20 0,09076 0,06716 USD 26,00000% FR0010588350 EdR SICAV Tricolore Rendement B-EUR 10/01/20 4,28000 3,16720 EUR 26,00000% LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 17/01/20 0,30678 0,22702 USD 26,00000% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 13/01/20 0,01380 0,01022 USD 25,94527% LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 17/01/20 0,29350 0,21719 USD 26,00000% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 13/01/20 0,03700 0,02740 USD 25,94527% LU0225771319 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C DIS 17/01/20 1,00651 0,74482 USD 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 13/01/20 0,04620 0,03429 USD 25,77167% LU0592039753 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A DIS (EUR LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 13/01/20 0,03950 0,02932 USD 25,77167% HEDGED) 17/01/20 1,00072 0,79476 EUR 20,58061% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR hedged monthly LU0671501715 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS (EUR Dist EUR 13/01/20 0,03250 0,02800 EUR 13,84727% HEDGED) 17/01/20 0,99474 0,79001 EUR 20,58061% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,03280 0,02826 USD 13,84727% LU0587554352 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIS (EUR LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR hedged monthly HEDGED) 17/01/20 0,96346 0,76517 EUR 20,58061% Dist EUR 13/01/20 0,04020 0,03463 EUR 13,84727% LU0671501806 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,32805 0,24378 EUR 25,68741% LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,02600 0,02240 USD 13,84727% LU0671501988 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 1,41234 1,04954 EUR 25,68741% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,04150 0,03103 USD 25,21909% LU0587554196 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,29196 0,21696 EUR 25,68741% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR hedged monthly LU0671502010 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A DIS 17/01/20 0,03992 0,03469 EUR 13,08827% Dist EUR 13/01/20 0,02250 0,01683 EUR 25,21909% LU0671502101 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 DIS 17/01/20 0,03662 0,03183 EUR 13,08827% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,03570 0,02670 USD 25,21909% LU0671502283 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B DIS 17/01/20 0,03711 0,03225 EUR 13,08827% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 13/01/20 0,01090 0,00812 EUR 25,51392% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 13/01/20 0,00250 0,00186 EUR 25,51392% LU0294150569 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C DIS 17/01/20 0,21953 0,19079 EUR 13,08827% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 13/01/20 0,02250 0,01665 USD 26,00000% LU1420362409 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,86275 0,65021 EUR 24,63498% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 13/01/20 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,23313 0,17570 EUR 24,63498% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly LU1420362581 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT C DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,88549 0,66735 EUR 24,63498% Dist gross income USD 13/01/20 0,02860 0,02137 USD 25,29066% LU0776414756 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A DIS 17/01/20 0,51797 0,42524 EUR 17,90284% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly LU0776414830 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DIS 17/01/20 0,49188 0,40382 EUR 17,90284% Dist USD 13/01/20 0,02240 0,01673 USD 25,29066% LU0776414913 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED B DIS 17/01/20 0,48701 0,39982 EUR 17,90284% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR hedged monthly Dist EUR 13/01/20 0,01510 0,01128 LU0067016716 SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS 17/01/20 0,82923 0,61363 EUR 26,00000% EUR 25,29066% LU0067017284 SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY B DIS 17/01/20 0,79131 0,58557 EUR 26,00000% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 13/01/20 0,00620 0,00503 EUR 18,95094% LU1725197922 SCHRODER ISF MULTI-ASSET PIR ITALIA A DIS 17/01/20 1,57619 1,19750 EUR 24,02576% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,04720 0,03796 USD 19,58550% LU1725198144 SCHRODER ISF MULTI-ASSET PIR ITALIA B DIS 17/01/20 1,54677 1,17515 EUR 24,02576% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 13/01/20 0,05000 0,04021 USD 19,58550% LU0062905749 SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE C DIS 17/01/20 0,54427 0,40276 USD 26,00000% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income EUR 13/01/20 0,04360 0,03506 EUR 19,58550% LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 17/01/20 0,16469 0,12463 USD 24,32552% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross income EUR 13/01/20 0,04300 0,03458 EUR 19,58550% LU0471239094 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,72203 0,54639 EUR 24,32552% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 13/01/20 0,04100 0,03051 EUR 25,58675% LU0471239177 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,68472 0,51816 EUR 24,32552% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,04370 0,03234 USD 26,00000% LU0471239334 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,68070 0,51511 EUR 24,32552% LU1864523482 Multipartner SICAV JPM MA Obiettivo Cedola 2023 A 15/01/20 2,00000 1,50619 EUR 24,69050% LU0209719755 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS 17/01/20 2,74447 2,07686 USD 24,32552% LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DIS (EUR LU1046236037 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,61018 0,45163 EUR 25,98530% HEDGED) 17/01/20 0,11456 0,09054 EUR 20,96621% LU1046236110 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,59323 0,43907 EUR 25,98530% LU0091253616 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C DIS 17/01/20 0,32490 0,25678 USD 20,96621% LU0083284397 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS 17/01/20 0,08794 0,06717 USD 23,61197% LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 17/01/20 0,26474 0,19746 USD 25,41440% LU0671503091 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,87462 0,66810 EUR 23,61197% LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS (EUR LU0801193565 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS 17/01/20 0,13963 0,10666 USD 23,61197% HEDGED) 17/01/20 0,43704 0,32341 EUR 26,00000% LU0671503174 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,83582 0,63846 EUR 23,61197% LU1015429712 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS (EUR LU0083284470 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS 17/01/20 0,39871 0,30457 USD 23,61197% HEDGED) 17/01/20 0,42341 0,31332 EUR 26,00000% LU0671503257 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,82108 0,62721 EUR 23,61197% LU0955667075 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS (EUR LU0083284553 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS 17/01/20 0,42614 0,32552 USD 23,61197% HEDGED) 17/01/20 0,42103 0,31156 EUR 26,00000% LU0006306889 SCHRODER ISF US LARGE CAP A DIS 17/01/20 1,92228 1,42249 USD 26,00000% LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 17/01/20 0,04703 0,03480 USD 26,00000% LU0062903884 SCHRODER ISF US LARGE CAP C DIS 17/01/20 2,20290 1,63014 USD 26,00000% LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 17/01/20 0,04290 0,03175 USD 26,00000% LU0062903702 SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS 17/01/20 1,72691 1,28164 USD 25,78455% LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 17/01/20 0,05380 0,03981 USD 26,00000% LU0264605907 Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income A3 USD 20/01/20 0,10380 0,07681 USD 26,00000% LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A DIS (EUR LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bond-EUR Em 21/01/20 0,28000 0,21022 EUR 24,92000% HEDGED) 17/01/20 0,18337 0,15431 EUR 15,84656% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 21/01/20 0,28000 0,21499 EUR 23,21900% LU0358731478 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DIS 17/01/20 0,22944 0,19308 USD 15,84656% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 21/01/20 0,31000 0,25840 EUR 16,64450% LU0048388663 SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A DIS 17/01/20 0,34570 0,25582 USD 26,00000% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 21/01/20 0,31000 0,25928 EUR 16,36100% LU0062906986 SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C DIS 17/01/20 0,38414 0,28427 USD 26,00000% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 21/01/20 0,32000 0,27451 EUR 14,21450% LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 17/01/20 0,36150 0,28278 USD 21,77454% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 21/01/20 0,22000 0,17664 EUR 19,70900% LU1469675745 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS (EUR LU1264675833 Multicooperation SICAV GAM Multi Asset Strat All-EUR Et 21/01/20 0,40000 0,30961 EUR 22,59800% HEDGED) 17/01/20 0,85657 0,67005 EUR 21,77454% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 31/01/20 0,03672 0,02832 USD 22,88034% LU1196710435 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 17/01/20 0,35340 0,27645 USD 21,77454% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W MInc USD 31/01/20 0,03662 0,02824 USD 22,88034% LU1469675828 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME B DIS LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc (EUR HEDGED) 17/01/20 0,83984 0,65697 EUR 21,77454% LU0093472081 SCHRODER ISF EURO BOND A DIS 17/01/20 0,03104 0,02496 EUR 19,58523% USD 31/01/20 0,04454 0,03562 USD 20,02074% LU0671500071 SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS 17/01/20 0,05628 0,04526 EUR 19,58523% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W MInc LU0093472750 SCHRODER ISF EURO BOND B DIS 17/01/20 0,03878 0,03118 EUR 19,58523% USD 31/01/20 0,03495 0,02795 USD 20,02074% LU0093472917 SCHRODER ISF EURO BOND C DIS 17/01/20 0,16364 0,13159 EUR 19,58523% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 31/01/20 0,04313 0,03487 USD 19,16179% LU0425487740 SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS 17/01/20 0,25576 0,19074 EUR 25,42265% LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 31/01/20 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% LU0406854488 SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS 17/01/20 0,23776 0,17732 EUR 25,42265% IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ Income II 31/01/20 0,09980 0,07385 EUR 26,00000% LU0512749036 SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND B DIS 17/01/20 0,24396 0,18194 EUR 25,42265% IE00BHBXBG90 GAM Star Credit Opportunities EUR SI Income 31/01/20 0,16040 0,11870 EUR 26,00000% LU0552054859 SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C DIS 17/01/20 0,39819 0,29696 EUR 25,42265% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 03/02/20 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% LU1293075104 SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN A DIS 17/01/20 0,42298 0,31458 EUR 25,62711% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/02/20 0,00134 0,00099 GBP 26,00000% LU1476607079 SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN B DIS 17/01/20 0,42037 0,31264 EUR 25,62711% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD Hedged 04/02/20 0,00314 0,00233 USD 26,00000% LU0995120242 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A DIS 17/01/20 1,67174 1,24317 EUR 25,63642% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/02/20 0,00133 0,00099 GBP 26,00000% LU0995120598 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION B DIS 17/01/20 0,63761 0,47415 EUR 25,63642% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR Hedged 04/02/20 0,00200 0,00148 EUR 25,98650% LU0053903893 SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A DIS 17/01/20 0,07721 0,06704 EUR 13,18104% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/02/20 0,00245 0,00181 GBP 25,98650% LU0063575632 SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND B DIS 17/01/20 0,07605 0,06603 EUR 13,18104% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/02/20 0,00076 0,00056 GBP 25,43098% LU0062904189 SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C DIS 17/01/20 0,08341 0,07241 EUR 13,18104% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/02/20 0,00075 0,00056 GBP 25,43098% LU0849400543 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A DIS 17/01/20 1,14334 0,84846 EUR 25,79095% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/02/20 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% LU1476607822 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD B DIS 17/01/20 1,11554 0,82783 EUR 25,79095% GB0033749739 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Gross Inc GBP 07/02/20 0,00304 0,00226 GBP 25,52885% LU0085618691 SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND C DIS 17/01/20 0,03268 0,02598 EUR 20,49809% GB0031109738 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Inc GBP 07/02/20 0,00304 0,00226 GBP 25,52885% LU0321371998 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 17/01/20 0,86786 0,64222 EUR 26,00000% GB0001448900 Threadneedle ICVC UK Equity Income Retail Inc GBP 07/02/20 0,00927 0,00686 GBP 26,00000% LU0321374661 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 17/01/20 0,82109 0,60761 EUR 26,00000% LU0321373184 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 17/01/20 0,80699 0,59717 EUR 26,00000% LU0321373267 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS 17/01/20 0,94355 0,69823 EUR 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0012050729 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A DIS 17/01/20 0,12141 0,08984 EUR 26,00000% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0315084102 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A1 DIS 17/01/20 0,12235 0,09054 EUR 26,00000% LU0062647861 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD B DIS 17/01/20 0,10810 0,07999 EUR 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0062905319 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD C DIS 17/01/20 0,13936 0,10313 EUR 26,00000% LU0062647606 SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP A DIS 17/01/20 5,44033 4,02584 EUR 26,00000% IE00BJK9H860 JPM BetaBuild US Equity UCITS ETF USD d (MI) 07/02/20 0,13510 0,09997 USD 26,00000% LU0062908172 SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP C DIS 17/01/20 4,06428 3,00757 EUR 26,00000% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD dist (MI) 07/02/20 0,36450 0,30411 USD 16,56890% LU0748064069 SCHRODER ISF EUROPEAN MARKET NEUTRAL A DIS 17/01/20 0,56547 0,47286 EUR 16,37713% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist (MI) 07/02/20 0,19140 0,14245 USD 25,57340% 15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 13

PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 13/01/2020 0,69392 0,513501 13/04/2020 0,64405 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 13/01/2020 2,6875 1,98875 13/07/2020 2,6875 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/01/2020 1,75 1,295 01/07/2020 1,75 XS1274034658 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/21 13/01/2020 1,75 1,295 13/01/2021 1,75 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 01/01/2020 2,- 1,48 01/07/2020 2,- XS0577372476 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/21 13/01/2020 4,625 3,4225 13/01/2021 4,625 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 01/01/2020 2,8125 2,08125 01/07/2020 2,8125 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 13/01/2020 0,00303 0,002242 13/04/2020 N/A IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 01/01/2020 0,875 0,765625 01/07/2020 0,875 FR0013201613 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 01/20 13/01/2020 0,- 0,- IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/01/2020 2,8 2,072 01/07/2020 2,8 FR0013201639 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 01/27 13/01/2020 0,5 0,37 13/01/2021 0,5 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 01/01/2020 3,65 2,701 01/07/2020 3,65 XS1344751968 ABN AMRO NV Covered 0.875% 01/26 14/01/2020 0,875 0,6475 14/01/2021 0,875 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/01/2020 0,916667 0,678333 01/02/2020 0,916667 XS1014759648 ASS. GENERALI 2.875% 01/20 14/01/2020 2,875 2,1275 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 01/01/2020 1,875 1,3875 01/07/2020 1,875 XS0525912449 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 01/21 14/01/2020 6,- 4,44 14/01/2021 6,- XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 02/01/2020 1,06563 0,788566 01/04/2020 1,03125 XS0635033631 BNP PARIBAS 4.125% 01/22 14/01/2020 4,125 3,0525 14/01/2021 4,125 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 02/01/2020 0,89332 0,661057 01/04/2020 0,8705 XS1791485011 EIB EUR 0.875% 01/28 14/01/2020 0,875 0,765625 14/01/2021 0,875 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 02/01/2020 0,27651 0,204617 02/04/2020 0,28109 XS0517604681 EIB SEK 3.50% 01/21 14/01/2020 3,5 3,0625 14/01/2021 3,5 XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 02/01/2020 0,35 0,259 02/01/2021 0,35 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 14/01/2020 2,9375 2,17375 14/07/2020 2,9375 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 02/01/2020 1,13021 0,836355 01/04/2020 0,99675 FR0012432912 GROUPE DANONE 1.125% 01/25 14/01/2020 1,125 0,8325 14/01/2021 1,125 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 03/01/2020 0,- 0,- 03/04/2020 0,- XS1342506158 IBRD 1.50% 01/36 14/01/2020 1,5 1,3125 14/01/2021 1,5 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 03/01/2020 0,62659 0,463677 03/04/2020 0,5725 XS1168003900 INTESA/S.PAOLO 1.125% 01/20 14/01/2020 1,125 0,8325 XS1061501927 JPMORGAN STRUCTURED Eur3m 01/20 03/01/2020 0,92562 0,684959 XS0563306314 ORANGE SA 3.875% 01/21 14/01/2020 3,875 2,8675 14/01/2021 3,875 XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 03/01/2020 4,375 3,2375 03/01/2021 4,375 US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 14/01/2020 1,125 0,8325 DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% 04/01/2020 6,25 5,46875 04/01/2021 6,25 XS0478074924 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/20 14/01/2020 4,125 3,0525 DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% 04/01/2020 4,- 3,5 04/01/2021 4,- XS1014627571 UNICREDIT 595a 3.25% 01/21 14/01/2020 3,25 2,405 14/01/2021 3,25 DE0001134922 BUND 04/01/94-24 6.25% 04/01/2020 6,25 5,46875 04/01/2021 6,25 XS1935310166 UNICREDIT SnP 6.572% 01/22 14/01/2020 3,286 2,43164 14/07/2020 3,286 DE0001135069 BUND 04/01/98-28 5.625% 04/01/2020 5,625 4,921875 04/01/2021 5,625 XS0873793375 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 01/20 14/01/2020 2,- 1,48 DE0001135176 BUND 10/25/00-31 5.5% 04/01/2020 5,5 4,8125 04/01/2021 5,5 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/01/2020 2,875 2,515625 15/07/2020 2,875 DE0001135390 BUND 13/11/09-04/01/20 3.25% 04/01/2020 3,25 2,84375 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/01/2020 0,35 0,259 15/07/2020 0,35 DE0001135465 BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% 04/01/2020 2,- 1,75 04/01/2021 2,- IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/01/2020 0,17429 0,128975 15/04/2020 N/A DE0001135424 BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% 04/01/2020 2,5 2,1875 04/01/2021 2,5 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/01/2020 0,2254 0,166796 15/04/2020 N/A DE000A0PM5F0 KFW 4.625% 01/23 04/01/2020 4,625 3,4225 04/01/2021 4,625 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/01/2020 0,17429 0,128975 15/04/2020 N/A US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 05/01/2020 1,3125 1,148438 05/07/2020 1,3125 XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2020 1,125 0,8325 15/01/2021 1,125 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 06/01/2020 0,01958 0,017133 06/04/2020 0,03059 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2020 0,- 0,- XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 06/01/2020 1,1875 1,039063 06/07/2020 1,1875 US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2020 6,375 5,578125 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 06/01/2020 0,- 0,- 06/07/2020 0,- IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/01/2020 0,5 0,4375 15/07/2020 0,5 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/01/2020 3,3125 2,898438 06/07/2020 3,3125 IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/01/2020 1,05 0,91875 15/07/2020 1,05 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/01/2020 3,3125 2,898438 06/07/2020 3,3125 IT0005390874 BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% 15/01/2020 0,1409 0,123288 15/07/2020 0,425 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 06/01/2020 3,5625 3,117188 06/07/2020 3,5625 IT0005384497 BTP 16/09/19-15/01/23 0.05% 15/01/2020 0,01644 0,014385 15/07/2020 0,025 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 06/01/2020 3,5625 3,117188 06/07/2020 3,5625 XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2020 1,75 1,295 15/01/2021 1,75 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 06/01/2020 0,- 0,- 06/04/2020 0,- IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2020 0,183 0,160125 15/07/2020 0,19 XS1116262277 TOTAL CAPITAL INT 4.75% 01/20 06/01/2020 4,75 3,515 IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/01/2020 0,771 0,674625 15/07/2020 0,771 FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247 01/21 06/01/2020 4,247 3,14278 06/01/2021 4,247 XS1894628244 EBRD TRY 30.00% 01/20 15/01/2020 30 26,25 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 06/01/2020 0,00632 0,004677 06/04/2020 0,01795 XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2020 3,625 3,171875 15/01/2021 3,625 IT0006710880 BARCLAYS BANK PLC HICP 01/25 07/01/2020 3,- 2,22 07/01/2021 3,- XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 15/01/2020 00 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 07/01/2020 2,125 1,859375 07/07/2020 2,125 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2020 0,- 0,- 15/04/2020 N/A US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 07/01/2020 2,8125 2,460938 07/07/2020 2,8125 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2020 1,4 1,225 15/07/2020 1,4 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 07/01/2020 2,625 1,9425 07/07/2020 2,625 XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2020 2,125 1,859375 15/01/2021 2,125 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 07/01/2020 2,3125 1,71125 07/07/2020 2,3125 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 15/01/2020 7,5 6,5625 DE000A2GSNR0 KFW EUR 0.625% 01/28 07/01/2020 0,625 0,4625 07/01/2021 0,625 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2020 1,24583 0,921914 15/04/2020 N/A XS1973750869 MEDIOBANCA 1.625% 01/25 07/01/2020 1,24658 0,922469 07/01/2021 1,625 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/01/2020 2,375 1,7575 15/07/2020 2,375 XS2005658781 SNAM SPA 1.625% 01/30 07/01/2020 0,95274 0,705028 07/01/2021 1,625 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/01/2020 4,45 3,293 15/07/2020 4,45 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 08/01/2020 2,5625 1,89625 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/01/2020 1,6 1,184 15/07/2020 1,6 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 08/01/2020 0,50675 0,374995 08/04/2020 0,46806 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 15/01/2020 4,0625 3,00625 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 08/01/2020 2,75 2,035 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/01/2020 0,588 0,43512 15/04/2020 N/A IT0005072753 B.NUOVA 248a 1.60% 01/20 09/01/2020 1,6 1,184 XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 15/01/2020 4,- 2,96 15/01/2021 4,- US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 09/01/2020 1,6875 1,24875 09/07/2020 1,6875 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/01/2020 2,855 2,1127 15/07/2020 2,855 XS1532610323 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 01/27 09/01/2020 3,04681 2,254639 09/01/2021 2,128 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/01/2020 1,486 1,09964 15/07/2020 1,486 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 09/01/2020 1,6095 1,19103 09/07/2020 1,6095 DE000A2DAR32 KFW EUR 0.132% 01/24 15/01/2020 0,132 0,09768 15/01/2021 0,132 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 09/01/2020 0,67262 0,497739 DE000A2GSNQ2 KFW EUR 0.221% 01/25 15/01/2020 0,221 0,16354 15/01/2021 0,221 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 09/01/2020 1,55 1,147 09/07/2020 1,55 DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25 15/01/2020 0,625 0,4625 15/01/2021 0,625 IT0005072563 ISP exPOPVI 806a 1.60% 01/20 09/01/2020 1,6 1,184 DE000A1RET49 KFW EUR 1.125% 01/20 15/01/2020 1,125 0,8325 FR0011560077 ORANGE SA 3.125% 01/24 09/01/2020 3,125 2,3125 09/01/2021 3,125 DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 15/01/2020 1,625 1,2025 15/01/2021 1,625 IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 09/01/2020 3,5 2,59 09/07/2020 3,5 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 15/01/2020 1,375 1,0175 15/07/2020 1,375 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 09/01/2020 2,418 1,78932 09/04/2020 2,374 XS1075906252 KFW ZAR 7.875% 01/20 15/01/2020 7,875 5,8275 XS0951567030 A2A SPA 4.375% 01/21 10/01/2020 4,375 3,2375 10/01/2021 4,375 NL0010071189 NEDS 09/03/12-15/01/33 2.50% 15/01/2020 2,5 2,1875 15/01/2021 2,5 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 NL0012650469 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% 15/01/2020 0,- 0,- 15/01/2021 0,- IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 NL0000102317 NEDS 15/01/98-28 5.5% 15/01/2020 5,5 4,8125 15/01/2021 5,5 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 NL0010721999 NEDS 21/02/14-15/01/47 2.75% 15/01/2020 2,75 2,40625 15/01/2021 2,75 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 NL0009446418 NEDS 21/05/10-15/01/42 3.75% 15/01/2020 3,75 3,28125 15/01/2021 3,75 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/01/2020 0,92882 0,687327 14/04/2020 0,91279 NL0013552060 NEDS 23/05/19-15/01/40 0.50% 15/01/2020 0,32466 0,284078 15/01/2021 0,5 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 NL0000102234 NEDS 25/05/05-37 4% 15/01/2020 4,- 3,5 15/01/2021 4,- XS1747444831 BMW FINANCE NV 1.125% 01/28 10/01/2020 1,125 0,8325 10/01/2021 1,125 NL0010881827 NEDS 29/09/14-15/01/20 0.25% 15/01/2020 0,25 0,21875 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 XS0991673434 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/23 15/01/2020 3,- 2,22 15/01/2021 N/A IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/01/2020 0,- 0,- 15/04/2020 0,- US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 10/01/2020 3,4375 2,54375 10/07/2020 3,4375 XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 15/01/2020 2,5 2,1875 15/01/2021 2,5 XS0728783373 ING BANK NV Covered 3.375% 01/22 10/01/2020 3,375 2,4975 10/01/2021 3,375 XS1715303779 REP. OF ARGENTINA 5.25% 01/28 15/01/2020 5,25 4,59375 15/01/2021 5,25 IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 10/01/2020 2,5 1,85 10/07/2020 2,5 XS1715303340 REP. OF ARGENTINA 3.375% 01/23 15/01/2020 3,375 2,953125 15/01/2021 3,375 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 10/01/2020 1,375 1,0175 10/07/2020 1,375 XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 15/01/2020 1,9375 1,695313 15/01/2021 1,9375 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 10/01/2020 2,575 1,9055 10/07/2020 2,575 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 15/01/2020 5,9375 5,195313 15/07/2020 5,9375 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 11/01/2020 1,65 1,221 11/07/2020 1,65 IT0005320665 UBI Cov.Extend 1.25% 01/30 15/01/2020 1,25 0,925 15/01/2021 1,25 XS1470601656 BNP PARIBAS 2.25% 01/27 11/01/2020 2,25 1,665 11/01/2021 2,25 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/01/2020 0,558 0,41292 15/04/2020 N/A FR0010988873 BNP PARIBAS Covered 3.75% 01/21 11/01/2020 3,75 2,775 11/01/2021 3,75 US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 15/01/2020 1,- 0,875 15/07/2020 1,- DE000DB5DCS4 DEUTSCHE BANK AG 2.375% 01/23 11/01/2020 2,375 1,7575 11/01/2021 2,375 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 15/01/2020 1,1875 1,039063 15/07/2020 1,1875 XS1748439533 EIB BRL 7.50% 01/23 11/01/2020 7,5 6,5625 11/01/2021 7,5 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% 15/01/2020 0,875 0,765625 15/07/2020 0,875 XS0873155252 ING BANK NV Covered 2.03% 01/23 11/01/2020 2,03 1,5022 11/01/2021 2,03 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% 15/01/2020 1,25 1,09375 15/07/2020 1,25 XS0728812495 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 01/22 11/01/2020 4,- 2,96 11/01/2021 4,- US912828MF47 US TIPS 15/01/10-20 1.375% 15/01/2020 0,6875 0,601563 NL0009289339 RBS HICP 01/20 11/01/2020 3,71474 2,748908 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% 15/01/2020 0,5625 0,492188 15/07/2020 0,5625 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 11/01/2020 2,15127 1,59194 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% 15/01/2020 0,0625 0,054688 15/07/2020 0,0625 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 11/01/2020 0,91389 0,676279 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% 15/01/2020 0,4375 0,382813 15/07/2020 0,4375 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 11/01/2020 2,3125 2,023438 11/07/2020 2,3125 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% 15/01/2020 1,1875 1,039063 15/07/2020 1,1875 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 11/01/2020 2,9375 2,570313 11/07/2020 2,9375 US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25% 15/01/2020 0,625 0,546875 15/07/2020 0,625 US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 11/01/2020 3,4375 3,007813 11/07/2020 3,4375 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375% 15/01/2020 0,1875 0,164063 15/07/2020 0,1875 XS1314950301 SOCIETE GENERALE 3.10% 01/22 11/01/2020 3,1 2,294 11/01/2021 3,1 US912828Y388 US TIPS 15/07/18-28 0.75% 15/01/2020 0,375 0,328125 15/07/2020 0,375 XS1314941813 SOCIETE GENERALE 3.90% 01/21 11/01/2020 3,9 2,886 11/01/2021 3,9 US9128287D64 US TIPS 15/07/19-29 0.25% 15/01/2020 0,125 0,109375 15/07/2020 0,125 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 11/01/2020 0,775 0,5735 11/04/2020 0,775 US912828V319 US TREASURY NOTE 1.375% 01/20 15/01/2020 0,6875 0,601563 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 11/01/2020 1,05 0,777 11/04/2020 1,05 US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 15/01/2020 1,3125 1,148438 15/07/2020 1,3125 XS1548493946 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2020 1,375 1,0175 12/01/2021 1,375 XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24 15/01/2020 2,625 1,9425 15/01/2021 2,625 XS1645503621 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2020 1,375 1,0175 12/01/2021 1,375 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/01/2020 0,3955 0,29267 16/04/2020 N/A IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 12/01/2020 0,5 0,37 12/04/2020 N/A IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 16/01/2020 0,1748 0,129352 16/04/2020 N/A XS0576797947 BARCLAYS BANK PLC Cov 4.00 01/21 12/01/2020 4,- 2,96 12/01/2021 4,- IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 16/01/2020 0,1748 0,129352 16/04/2020 N/A XS1548436556 BMW FINANCE NV 0.125% 01/21 12/01/2020 0,125 0,0925 12/01/2021 0,125 XS1069612122 BP CAPITAL MARKET 2.518% 01/20 16/01/2020 2,518 1,86332 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 12/01/2020 0,393437 0,291143 12/04/2020 0,39609 FR0011390921 BPCE 2.875% 01/24 16/01/2020 2,875 2,1275 16/01/2021 2,875 XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 12/01/2020 1,375 1,0175 12/07/2020 1,4 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/01/2020 0,7 0,518 16/04/2020 0,7 DE000A169G15 DAIMLER AG 1.40% 01/24 12/01/2020 1,4 1,036 12/01/2021 1,4 XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21 16/01/2020 0,25 0,185 16/01/2021 0,25 DE000A169G07 DAIMLER AG 0.875% 01/21 12/01/2020 0,875 0,6475 12/01/2021 0,875 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 16/01/2020 3,725 2,7565 16/07/2020 3,725 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 12/01/2020 1,35 1,18125 12/07/2020 1,35 FR0011391580 HSBC FRANCE SA 1.875% 01/20 16/01/2020 1,875 1,3875 XS1747661772 EIB MXN 7.625% 01/22 12/01/2020 7,625 6,671875 12/01/2021 7,625 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 16/01/2020 0,8125 0,710938 16/07/2020 0,8125 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 12/01/2020 2,625 1,9425 12/07/2020 2,625 IT0005073934 ISP exPOPVI 808a 1.60% 01/20 16/01/2020 1,6 1,184 XS0576532054 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/21 12/01/2020 4,125 3,0525 12/01/2021 4,125 SK4120009762 REP. OF SLOVAKIA 3.625% 01/29 16/01/2020 3,625 3,171875 16/01/2021 3,625 FR0013230737 RCI BANQUE 0.75% 01/22 12/01/2020 0,75 0,555 12/01/2021 0,75 XS1169832810 TELECOM ITALIA 3.25% 01/23 16/01/2020 3,25 2,405 16/01/2021 3,25 XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 12/01/2020 1,375 1,203125 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 16/01/2020 0,76434 0,565612 16/04/2020 N/A XS1681521081 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28 12/01/2020 1,715 1,2691 12/01/2021 1,715 XS1167644407 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.875% 01/23 16/01/2020 0,875 0,6475 16/01/2021 0,875 XS1004874621 A2A SPA 3.625% 01/22 13/01/2020 3,625 2,6825 13/01/2021 3,625 XS1167667283 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.625% 01/30 16/01/2020 1,625 1,2025 16/01/2021 1,625 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 13/01/2020 0,- 0,- 13/04/2020 N/A IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 17/01/2020 0,17429 0,128975 17/04/2020 N/A US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 13/01/2020 2,3125 2,023438 13/07/2020 2,3125 XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 17/01/2020 2,625 1,9425 17/01/2021 2,625 XS0477543721 CANADA 13/01/10-20 3.50% 13/01/2020 3,5 3,0625 XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 17/01/2020 6,- 4,44 IT0005316788 CR.AGRICOLE CRPR Cov 0.625 01/26 13/01/2020 0,625 0,4625 13/01/2021 0,625 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/01/2020 1,5 1,11 17/07/2020 1,5 XS1550144072 DAIMLER AG GBP 1.50% 01/22 13/01/2020 1,5 1,11 13/01/2021 1,5 IT0005358491 CREDEM 10a Extend. 1.125% 01/24 17/01/2020 1,125 0,8325 17/01/2021 1,125 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 13/01/2020 0,00303 0,002242 13/04/2020 N/A DE000DL19T26 DEUTSCHE BANK AG 1.75% 01/28 17/01/2020 1,75 1,295 17/01/2021 1,75 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 13/01/2020 1,5625 1,15625 13/07/2020 1,5625 XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 17/01/2020 3,25 2,405 17/01/2021 3,25 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 13/01/2020 0,13996 0,10357 13/04/2020 0,21357 EU000A1G0EA8 EFSF 0.20% 01/24 17/01/2020 0,23562 0,206168 17/01/2021 0,2 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 13/01/2020 1,79877 1,33109 13/07/2020 1,80332 XS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 17/01/2020 1,5 1,11 17/01/2021 1,5 XS1167204699 LLOYDS BANK PLC 1.25% 01/25 13/01/2020 1,25 0,925 13/01/2021 1,25 XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 17/01/2020 3,875 2,8675 17/01/2021 3,875 XS0577606725 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 01/23 13/01/2020 4,875 3,6075 13/01/2021 4,875 XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 17/01/2020 4,- 2,96 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 13/01/2020 0,5 0,37 13/04/2020 0,5 XS0982019126 INNOGY FINANCE BV 3.00% 01/24 17/01/2020 3,- 2,22 17/01/2021 3,- IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 13/01/2020 0,25278 0,187057 13/04/2020 0,25556 XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 17/01/2020 3,5 2,59 17/01/2021 3,5 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 13/01/2020 0,56688 0,419491 13/04/2020 0,57422 DE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22 17/01/2020 2,5 1,85 17/01/2021 2,5 Pag. 14 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO

US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 17/01/2020 1,0625 0,78625 17/07/2020 1,0625 XS1937018841 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 24/01/2020 2,5 1,85 24/01/2021 2,5 XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 17/01/2020 5,- 3,7 XS1937019062 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/25 24/01/2020 5,45 4,033 24/01/2021 5,45 XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 17/01/2020 0,5 0,37 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 24/01/2020 2,05 1,517 24/07/2020 2,05 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 17/01/2020 2,3325 2,040938 17/07/2020 2,3325 XS1757394322 BARCLAYS BANK PLC Reset TF 01/26 24/01/2020 1,375 1,0175 24/01/2021 1,375 XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25 17/01/2020 1,528 1,13072 17/01/2021 1,528 XS0877622034 BMW FINANCE NV 2.375% 01/23 24/01/2020 2,375 1,7575 24/01/2021 2,375 XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22 18/01/2020 3,5 2,59 18/01/2021 3,5 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 24/01/2020 0,75 0,555 24/04/2020 0,75 FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23 18/01/2020 1,125 0,8325 18/01/2021 1,125 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 24/01/2020 0,08575 0,063455 24/04/2020 N/A US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 18/01/2020 4,25 3,145 18/07/2020 4,25 US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 24/01/2020 1,438 1,06412 24/07/2020 1,438 DE000DL19T18 DEUTSCHE BANK AG 0.375% 01/21 18/01/2020 0,375 0,2775 18/01/2021 0,375 US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 24/01/2020 1,834 1,35716 24/07/2020 1,834 XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 18/01/2020 2,125 1,5725 18/01/2021 2,125 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 24/01/2020 0,73753 0,545772 24/04/2020 N/A FR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 18/01/2020 3,875 2,8675 18/01/2021 3,875 DE000A1R04X6 DAIMLER AG 2.25% 01/22 24/01/2020 2,25 1,665 24/01/2021 2,25 XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22 18/01/2020 2,625 1,9425 18/01/2021 2,625 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 24/01/2020 0,60056 0,444414 24/04/2020 N/A US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/01/2020 1,1875 1,039063 18/07/2020 1,1875 XS1628415488 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 01/23 24/01/2020 4,25 3,145 24/01/2021 N/A XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/01/2020 1,1875 1,039063 18/07/2020 1,1875 XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INT 7.50% 01/33 24/01/2020 7,5 5,55 24/01/2021 7,5 XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24 18/01/2020 1,75 1,295 18/01/2021 1,75 XS1757690992 EIB IDR 5.75% 01/25 24/01/2020 5,75 5,03125 24/01/2021 5,75 XS1753808929 EXOR NV 1.75% 01/28 18/01/2020 1,75 1,295 18/01/2021 1,75 XS1551074138 EIB INR 5.00% 01/20 24/01/2020 5,- 4,375 FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21 18/01/2020 6,375 4,7175 18/01/2021 6,375 US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 24/01/2020 2,1875 1,914063 24/07/2020 2,1875 XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22 18/01/2020 1,625 1,2025 18/01/2021 1,625 IT0004889421 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.375% 01/25 24/01/2020 3,375 2,4975 24/01/2021 3,375 XS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24 18/01/2020 1,375 1,0175 18/01/2021 1,375 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 24/01/2020 1,941 1,43634 24/07/2020 1,941 XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29 18/01/2020 1,625 1,2025 18/01/2021 1,625 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 24/01/2020 2,016 1,49184 24/07/2020 2,016 DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21 18/01/2020 3,375 2,4975 18/01/2021 3,375 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 24/01/2020 0,76667 0,567336 24/04/2020 N/A XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21 18/01/2020 0,375 0,2775 18/01/2021 0,375 XS1757822496 NED.WATERSCHAPSBANK 1.5075 01/28 24/01/2020 1,5075 1,11555 24/01/2021 1,5075 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 18/01/2020 2,4375 1,80375 18/07/2020 2,4375 IS0000020386 REP. OF ICELAND 6.50% 01/31 24/01/2020 6,5 5,6875 24/01/2021 6,5 XS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 18/01/2020 4,5 3,9375 18/01/2021 4,5 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 24/01/2020 2,6875 2,351563 24/07/2020 2,6875 SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21 18/01/2020 4,375 3,828125 18/01/2021 4,375 XS0877984459 SANTANDER INT DEBT 4.00% 01/20 24/01/2020 4,- 2,96 FR0013365491 SOCIETE GENERALE 0.25% 01/22 18/01/2020 0,25 0,185 18/01/2021 0,25 XS1080163709 SODEXO SA 1.75% 01/22 24/01/2020 1,75 1,295 24/01/2021 1,75 FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22 18/01/2020 4,- 2,96 18/01/2021 4,- XS0161100515 TELECOM ITALIA FIN 7.75% 01/33 24/01/2020 7,75 5,735 24/01/2021 7,75 XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27 18/01/2020 4,- 2,96 18/01/2021 4,- XS1724626699 VOLVO CAR AB 2.00% 01/25 24/01/2020 2,- 1,48 24/01/2021 2,- IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 18/01/2020 0,0225 0,01665 18/04/2020 N/A XS1551929760 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 25/01/2020 2,7 1,998 25/01/2021 N/A XS1754213947 UNICREDIT SnP 1.00% 01/23 18/01/2020 1,- 0,74 18/01/2021 1,- XS1555142568 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 25/01/2020 3,75 2,775 25/01/2021 N/A XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 19/01/2020 2,375 1,7575 19/01/2021 2,375 XS1023268573 BAYER AG 1.875% 01/21 25/01/2020 1,875 1,3875 25/01/2021 1,875 XS1823623878 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.875% 01/26 19/01/2020 1,875 1,3875 19/01/2021 1,875 XS1527126772 BP CAPITAL MARKET 1.117% 01/24 25/01/2020 1,117 0,82658 25/01/2021 1,117 XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 19/01/2020 0,875 0,6475 19/01/2021 0,875 IT0005359176 CARIGE Garantito 0.50% 01/20 25/01/2020 0,5 0,37 US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 19/01/2020 1,41 1,0434 19/07/2020 1,41 IT0005359184 CARIGE Garantito 0.75% 07/20 25/01/2020 0,375 0,2775 26/07/2020 0,375 EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 19/01/2020 0,1 0,0875 19/01/2021 0,1 FR0011400571 CASINO GUICHARD PERR3.311% 01/23 25/01/2020 3,311 2,45014 25/01/2021 3,311 XS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 19/01/2020 4,5 3,33 19/01/2021 4,5 DE000DB9UFK0 DEUTSCHE BANK AG 0.85% 01/24 25/01/2020 0,85 0,629 25/01/2021 0,85 XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 19/01/2020 0,5 0,37 19/01/2021 0,5 XS0480543239 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.628 01/22 25/01/2020 4,628 3,42472 25/01/2021 4,628 XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 19/01/2020 1,625 1,2025 19/01/2021 1,625 XS0409749206 EDF SA 6.25% 01/21 25/01/2020 6,25 4,625 25/01/2021 6,25 XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 19/01/2020 1,625 1,2025 19/01/2021 1,625 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 25/01/2020 1,6875 1,476563 25/07/2020 1,6875 XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 19/01/2020 3,625 2,6825 19/01/2021 3,625 IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 25/01/2020 0,375 0,2775 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 19/01/2020 0,61647 0,456188 19/04/2020 N/A XS1928480166 MEDIOBANCA Step-up 01/24 25/01/2020 1,6 1,184 25/01/2021 1,75 IT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 20/01/2020 0,54372 0,402353 20/01/2021 N/A IT0005355232 MEDIOBANCA 90a USD 4.35% 01/23 25/01/2020 4,35 3,219 25/01/2021 4,35 IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 20/01/2020 2,75 2,035 20/01/2021 3,- XS1555168951 NED.WATERSCHAPSBANK 0.70% 01/23 25/01/2020 0,7 0,518 25/01/2021 0,7 XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 20/01/2020 1,875 1,3875 XS1757843146 PIRELLI SPA 1.375% 01/23 25/01/2020 1,375 1,0175 25/01/2021 1,375 ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 20/01/2020 1,125 0,8325 20/01/2021 1,125 XS1555402145 SNAM SPA 1.25% 01/25 25/01/2020 1,25 0,925 25/01/2021 1,25 XS0732998967 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.30% 01/27 20/01/2020 4,3 3,182 20/01/2021 4,3 IT0005316663 SVIM SAN BABILA A Step-up 04/21 25/01/2020 2,0625 1,52625 25/04/2020 3,0625 XS0995380580 EDP FINANCE BV 4.125% 01/21 20/01/2020 4,125 3,0525 20/01/2021 4,125 IT0005317182 SVIM SAN BABILA B 8.25% 04/21 25/01/2020 1,81042 1,339711 25/04/2020 2,0625 EU000A1G0DC6 EFSF 0.50% 01/23 20/01/2020 0,5 0,4375 20/01/2021 0,5 XS1020952435 TELECOM ITALIA 4.50% 01/21 25/01/2020 4,5 3,33 25/01/2021 4,5 XS1346202184 EIB SEK Green 0.625% 01/21 20/01/2020 0,625 0,546875 20/01/2021 0,625 XS1341083555 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/26 26/01/2020 0,444 0,32856 26/01/2021 N/A USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 20/01/2020 3,5 2,59 XS1341083639 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 26/01/2020 3,76475 2,785915 26/01/2021 N/A XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 20/01/2020 0,1365 0,10101 20/04/2020 N/A IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 26/01/2020 N/A N/A 26/07/2020 N/A XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 20/01/2020 0,32608 0,241299 XS1289165711 C.SUISSE LONDON 3.50% 01/26 26/01/2020 3,5 2,59 26/01/2021 3,5 IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 20/01/2020 0,625 0,4625 20/01/2021 0,625 EU000A1G0EB6 EFSF 0.40% 01/26 26/01/2020 0,41315 0,361506 26/01/2021 0,4 DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 20/01/2020 3,625 2,6825 XS1634420605 EIB BRL 8.125% 06/21 26/01/2020 8,125 7,109375 26/01/2021 8,125 XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 20/01/2020 4,05 2,997 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 26/01/2020 1,- 0,875 26/07/2020 1,- XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 20/01/2020 1,5 1,11 US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 26/01/2020 2,8125 2,460938 26/07/2020 2,8125 XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 20/01/2020 1,625 1,2025 20/01/2021 1,625 USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 26/01/2020 2,8125 2,460938 26/07/2020 2,8125 XS0479333311 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 20/01/2020 5,25 4,59375 20/01/2021 5,25 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 26/01/2020 3,4375 3,007813 26/07/2020 3,4375 XS2030514090 SGSP AUSTRALIA ASS. 2.789% 07/29 20/01/2020 1,38304 1,02345 20/07/2020 1,3945 USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 26/01/2020 3,4375 3,007813 26/07/2020 3,4375 XS1135277140 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 01/27 20/01/2020 1,625 1,2025 20/01/2021 1,625 AT0000A0U299 REP. OF AUSTRIA 3.80% 01/62 26/01/2020 3,8 3,325 26/01/2021 3,8 XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES 4.71% 01/20 20/01/2020 4,71 3,4854 SI0002103057 REP. OF SLOVENIA 4.125% 01/20 26/01/2020 4,125 3,609375 XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 4.65% 01/22 20/01/2020 4,65 3,441 20/01/2021 4,65 XS1165754851 STATE GRID EUROPE 1.50% 01/22 26/01/2020 1,5 1,11 26/01/2021 1,5 XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25 20/01/2020 1,375 1,0175 20/01/2021 1,375 XS1175330007 UNICREDIT 635a 2.36% 01/35 26/01/2020 2,36 1,7464 26/01/2021 2,36 XS1170649484 ABN AMRO NV NOK 1.50% 01/20 21/01/2020 1,5 1,11 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 27/01/2020 N/A N/A 27/04/2020 N/A XS1165505980 ABN AMRO NV NZD 4.75% 01/20 21/01/2020 4,75 3,515 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 27/01/2020 0,11274 0,083428 27/04/2020 N/A XS1168971213 BMW FINANCE NV 0.50% 01/20 21/01/2020 0,5 0,37 DE000A1ZJK19 BMW US CAPITAL 2.25% 01/20 27/01/2020 2,25 1,665 XS1168962063 BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 21/01/2020 1,- 0,74 21/01/2021 1,- XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/01/2020 0,274 0,20276 27/04/2020 N/A DE000A1R0TN7 DAIMLER AG 1.75% 01/20 21/01/2020 1,75 1,295 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 27/01/2020 1,- 0,74 27/04/2020 1,- XS1435295925 FCA CAPITAL PLC 1.25% 01/21 21/01/2020 1,25 0,925 21/01/2021 1,25 XS1325645825 BNP PARIBAS T2 2.75% 01/26 27/01/2020 2,75 2,035 27/01/2021 2,75 XS0458887030 FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 21/01/2020 5,25 3,885 21/01/2021 5,25 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 27/01/2020 0,4839 0,358086 27/04/2020 N/A XS1169353254 GE CAPITAL FUNDING 0.80% 01/22 21/01/2020 0,8 0,592 21/01/2021 0,8 US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 27/01/2020 2,5 2,1875 27/07/2020 2,5 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 21/01/2020 0,- 0,- FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/01/2020 0,7 0,518 27/04/2020 0,7 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 21/01/2020 1,475 1,0915 21/07/2020 1,475 CH0266842696 CREDIT AGRICOLE LB 0.375% 01/20 27/01/2020 0,375 0,2775 XS1017763100 REP. OF LATVIA 2.625% 01/21 21/01/2020 2,625 2,296875 21/01/2021 2,625 XS1176079843 ENEL FINANCE INT. 1.966% 01/25 27/01/2020 1,966 1,45484 27/01/2021 1,966 SK4120010430 REP. OF SLOVAKIA 1.375% 01/27 21/01/2020 1,375 1,203125 21/01/2021 1,375 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 27/01/2020 N/A N/A 27/04/2020 N/A SK4120011420 REP. OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 21/01/2020 1,625 1,421875 21/01/2021 1,625 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 27/01/2020 N/A N/A 27/04/2020 N/A XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 21/01/2020 4,- 2,96 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 27/01/2020 0,15066 0,111488 27/04/2020 N/A IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 22/01/2020 4,9 3,626 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 27/01/2020 0,15066 0,111488 27/04/2020 N/A XS1751477131 B.IMI Collezione RUB 6.25% 01/20 22/01/2020 6,25 4,625 XS1171541813 IBERDROLA INT BV 1.125% 01/23 27/01/2020 1,125 0,8325 27/01/2021 1,125 XS1751478709 B.IMI Collezione USD 3.00% 01/23 22/01/2020 3,- 2,22 22/01/2021 3,- XS1860479234 IFC BRL 6.20% 07/22 27/01/2020 3,1 2,7125 27/07/2020 3,1 XS1751479426 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/28 22/01/2020 4,5 3,33 22/01/2021 4,5 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 27/01/2020 N/A N/A 27/04/2020 N/A US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/01/2020 2,- 1,48 22/07/2020 2,- IT0004679368 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 27/01/2020 5,- 3,7 27/01/2021 5,- XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24 22/01/2020 2,5 1,85 22/01/2021 2,5 IT0004839046 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 27/01/2020 5,- 3,7 27/01/2021 5,- IT0005076929 BPER Cov. Ext. 0.875% 01/22 22/01/2020 0,875 0,6475 22/01/2021 0,875 XS1174469137 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 01/25 27/01/2020 1,5 1,11 27/01/2021 1,5 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 22/01/2020 2,4375 2,132813 22/07/2020 2,4375 US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20 27/01/2020 2,- 1,48 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 22/01/2020 2,4375 1,80375 22/07/2020 2,4375 IT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 27/01/2020 1,- 0,74 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 22/01/2020 3,- 2,22 22/07/2020 3,- XS1928480752 MEDIOBANCA Euribor3m 01/24 27/01/2020 0,33892 0,250801 27/04/2020 N/A EU000A1G0A81 EFSF 1.50% 01/20 22/01/2020 1,5 1,3125 IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 27/01/2020 1,875 1,3875 27/07/2020 1,875 CH0110346225 EIB CHF 2.125% 01/20 22/01/2020 2,125 1,859375 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 27/01/2020 0,07482 0,055367 27/04/2020 N/A XS1938387237 EIB EUR 0.625% 01/29 22/01/2020 0,625 0,546875 22/01/2021 0,625 US65557DAJ00 NORDEA BANK AB USD 4.875% 01/20 27/01/2020 2,4375 1,80375 GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 22/01/2020 1,- 0,875 22/07/2020 1,- XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 27/01/2020 0,8 0,592 27/04/2020 N/A GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 22/01/2020 2,- 1,75 22/07/2020 2,- XS1352121724 REPSOL INTL FINANCE 5.375% 01/31 27/01/2020 5,375 3,9775 27/01/2021 5,375 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 22/01/2020 1,625 1,421875 22/07/2020 1,625 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 27/01/2020 0,- 0,- 27/04/2020 N/A GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 22/01/2020 1,75 1,53125 22/07/2020 1,75 IT0005140030 UBI Cov.Extend 1.00% 01/23 27/01/2020 1,- 0,74 27/01/2021 1,- GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 22/01/2020 1,75 1,53125 22/07/2020 1,75 IT0005218042 UBI Cov.Extend 1.00% 01/23 27/01/2020 1,- 0,74 27/01/2021 1,- GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 22/01/2020 1,875 1,640625 22/07/2020 1,875 IT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 27/01/2020 N/A N/A 27/04/2020 N/A NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 22/01/2020 1,75 1,53125 22/07/2020 1,75 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 28/01/2020 0,1115 0,08251 28/04/2020 N/A XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 22/01/2020 0,70274 0,520028 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/01/2020 0,- 0,- 28/04/2020 N/A IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 22/01/2020 2,875 2,1275 22/07/2020 2,875 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 28/01/2020 0,- 0,- 28/04/2020 N/A XS0993892735 MEDIOBANCA 490a MB30 3.20% 01/22 22/01/2020 3,2 2,368 22/01/2021 3,2 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 28/01/2020 0,- 0,- 28/04/2020 N/A XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 22/01/2020 0,575 0,4255 22/04/2020 N/A IT0005139859 CARIGE Covered 1.25% 01/21 28/01/2020 1,25 0,925 28/01/2021 1,25 XS0990664749 MEDIOBANCA MB32 489a Gold 01/21 22/01/2020 0,- 0,- 22/01/2021 N/A XS1173792059 CITIGROUP INC 1.75% 01/25 28/01/2020 1,75 1,295 28/01/2021 1,75 US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 22/01/2020 1,7955 1,32867 22/07/2020 1,7955 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 28/01/2020 1,25 0,925 28/04/2020 1,25 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 22/01/2020 1,9855 1,46927 22/07/2020 1,9855 FR0000471930 FRANCE TELECOM 8.125% 01/33 28/01/2020 8,125 6,0125 28/01/2021 8,125 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 22/01/2020 0,73683 0,545254 22/04/2020 N/A XS0481342896 INTESA/S.PAOLO 550a 5.25% 01/22 28/01/2020 5,25 3,885 28/01/2021 5,25 XS1020300288 REP. OF LITHUANI 3.375% 01/24 22/01/2020 3,375 2,953125 22/01/2021 3,375 US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 28/01/2020 0,6875 0,50875 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 22/01/2020 2,- 1,75 22/07/2020 2,- XS1846631049 TELECOM ITALIA 2.875% 01/26 28/01/2020 2,875 2,1275 28/01/2021 2,875 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 22/01/2020 1,5 1,11 22/07/2020 1,5 IT0004682305 UBI Cov.Extend 5.25% 01/21 28/01/2020 5,25 3,885 28/01/2021 5,25 XS1019326641 SNAM SPA 3.25% 01/24 22/01/2020 3,25 2,405 22/01/2021 3,25 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 28/01/2020 N/A N/A 28/04/2020 N/A XS1756296965 TELEFONICA EMISIONES 1.447 01/27 22/01/2020 1,447 1,07078 22/01/2021 1,447 XS1941841311 ASS. GENERALI T2 3.875% 01/29 29/01/2020 3,875 2,8675 29/01/2021 3,875 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 23/01/2020 0,- 0,- 23/04/2020 N/A IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/01/2020 1,97825 1,463905 29/04/2020 N/A XS1550952292 EIB BRL 8.50% 01/20 23/01/2020 8,5 7,4375 CH0352765157 C.SUISSE AG T1 7.125+Reset 17/Pe 29/01/2020 3,5625 2,63625 29/07/2020 3,5625 XS0453908377 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/20 23/01/2020 5,375 3,9775 US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 29/01/2020 1,625 1,421875 29/07/2020 1,625 XS1013006090 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25 23/01/2020 3,- 2,22 23/01/2021 3,- XS1023703090 ENI SPA 3.625% 01/29 29/01/2020 3,625 2,6825 29/01/2021 3,625 US459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 23/01/2020 1,375 1,203125 23/07/2020 1,375 XS1527192485 HEINEKEN NV 1.375% 01/27 29/01/2020 1,375 1,0175 29/01/2021 1,375 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 23/01/2020 0,33529 0,248115 XS0880764435 HERA SPA 5.20% 01/28 29/01/2020 5,2 3,848 29/01/2021 5,2 US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 23/01/2020 1,125 0,8325 US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 29/01/2020 1,25 1,09375 29/07/2020 1,25 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/01/2020 0,458333 0,339167 23/02/2020 0,458333 IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 29/01/2020 2,125 1,5725 29/07/2020 2,125 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/01/2020 0,458333 0,339167 23/02/2020 0,458333 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 29/01/2020 1,4375 1,06375 29/04/2020 1,4375 FR0013311503 SOCIETE GENERALE 1.125% 01/25 23/01/2020 1,125 0,8325 23/01/2021 1,125 US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 29/01/2020 3,125 2,734375 FR0013232071 SOCIETE GENERALE SFH 0.25% 01/24 23/01/2020 0,25 0,185 23/01/2021 0,25 XS0914294979 SNAM SPA 3.375% 01/21 29/01/2020 3,375 2,4975 29/01/2021 3,375 XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES 3.987 01/23 23/01/2020 3,987 2,95038 23/01/2021 3,987 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 29/01/2020 0,- 0,- XS1810806635 UBS AG (LB) 0.625% 01/23 23/01/2020 0,625 0,4625 23/01/2021 0,625 XS0207065110 UNICREDITO 73a 4.375% 01/20 29/01/2020 4,375 3,2375 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 23/01/2020 0,02351 0,017397 23/04/2020 N/A XS1843432821 AS AIR BALTIC CO. 6.75% 07/23 30/01/2020 3,375 2,4975 30/07/2020 3,375 15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 15

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/01/2020 0,1125 0,08325 IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 30/01/2020 0,1127 0,083398 30/04/2020 N/A IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A XS1557096267 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.875 01/24 30/01/2020 0,875 0,6475 30/01/2021 0,875 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 31/01/2020 0,2 0,148 30/04/2020 N/A XS1759584797 EBRD IDR 5.60% 01/25 30/01/2020 5,6 4,9 30/01/2021 5,6 IT0004784598 UNICREDIT 10a Eurib3m Ext. 04/22 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A XS1860984803 EIB CAD 2.25% 07/21 30/01/2020 1,125 0,984375 30/07/2020 1,125 IT0004784614 UNICREDIT 12a Eurib3m Ext. 10/22 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A XS0284501094 EIB CAD 4.60% 01/37 30/01/2020 2,3 2,0125 30/07/2020 2,3 IT0005275067 UNICREDIT Cov. 0.211% 01/22 31/01/2020 0,211 0,15614 31/01/2021 0,211 XS1760775145 EIB MXN 7.75% 01/25 30/01/2020 7,75 6,78125 30/01/2021 7,75 IT0005356321 UNICREDIT Cov. 1.162% 01/25 31/01/2020 1,29889 0,961179 31/01/2021 1,162 XS1161418501 IBRD INR 4.20% 01/20 30/01/2020 2,1 1,8375 IT0004887078 UNICREDIT Extend. 2.75% 01/20 31/01/2020 2,75 2,035 XS1760804424 IFC BRL 8.25% 01/23 30/01/2020 8,25 7,21875 30/01/2021 8,25 IT0004988553 UNICREDIT Extend. 3.00% 01/24 31/01/2020 3,- 2,22 31/01/2021 3,- XS0878010718 INNOGY FINANCE BV 1.875% 01/20 30/01/2020 1,875 1,3875 US912828XM78 US TREASURY NOTE 1.625% 07/20 31/01/2020 0,8125 0,710938 31/07/2020 0,8125 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 30/01/2020 0,- 0,- 30/04/2020 N/A US9128282N91 US TREASURY NOTE 2.125% 07/24 31/01/2020 1,0625 0,929688 31/07/2020 1,0625 XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 30/01/2020 0,12292 0,090961 30/04/2020 N/A XS1944390241 VOLKSWAGEN BANK 1.875% 01/24 31/01/2020 1,875 1,3875 31/01/2021 1,875 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 30/01/2020 0,76667 0,567336 30/04/2020 N/A XS1528093799 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 02/27 01/02/2020 1,75 1,295 01/02/2021 1,75 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 30/01/2020 0,5 0,37 30/04/2020 N/A IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/02/2020 2,875 2,515625 01/08/2020 2,875 GR0114030555 REP. OF GREECE 3.50% 01/23 30/01/2020 3,5 3,0625 30/01/2021 3,5 IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/02/2020 2,25 1,96875 GR0124034688 REP. OF GREECE 3.75% 01/28 30/01/2020 3,75 3,28125 30/01/2021 3,75 IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/02/2020 1,875 1,640625 01/08/2020 1,875 GR0128015725 REP. OF GREECE 3.90% 01/33 30/01/2020 3,9 3,4125 30/01/2021 3,9 IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/02/2020 2,375 2,078125 01/08/2020 2,375 GR0133011248 REP. OF GREECE 4.00% 01/37 30/01/2020 4,- 3,5 30/01/2021 4,- IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/02/2020 1,- 0,875 01/08/2020 1,- GR0138015814 REP. OF GREECE 4.20% 01/42 30/01/2020 4,2 3,675 30/01/2021 4,2 IT0005365165 BTP 01/02/19-01/08/29 3.00% 01/02/2020 1,5 1,3125 01/08/2020 1,5 AU3CB0265403 SUNCORP-METWAY LTD 1.85% 07/24 30/01/2020 0,925 0,6845 30/07/2020 0,925 IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/02/2020 2,5 2,1875 01/08/2020 2,5 XS1499604905 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 01/24 30/01/2020 0,5 0,37 30/01/2021 0,5 IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/02/2020 2,- 1,75 01/08/2020 2,- XS1016899053 ABN AMRO NV NOK 4.23% 01/24 31/01/2020 4,23 3,1302 31/01/2021 4,23 IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/02/2020 2,5 2,1875 01/08/2020 2,5 IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 31/01/2020 N/A N/A 28/02/2020 N/A IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/02/2020 0,45 0,39375 01/08/2020 0,45 AU0000053241 AUSNET SERVICES HOLD 2.60% 07/29 31/01/2020 1,3 0,962 31/07/2020 1,3 IT0005386245 BTP 01/10/19-01/02/25 0.35% 01/02/2020 0,11698 0,102358 01/08/2020 0,175 XS0584356942 BANK OF AMERICA CO. 5.25% 01/26 31/01/2020 5,25 3,885 31/01/2021 5,25 IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/02/2020 1,025 0,896875 01/08/2020 1,025 XS0379947236 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 31/01/2020 3,5 2,59 31/07/2020 3,5 XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 01/02/2020 3,4375 2,54375 01/08/2020 3,4375 ES00000128X2 BONOS 06/06/17-31/01/21 0.05% 31/01/2020 0,05 0,04375 31/01/2021 0,05 US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 01/02/2020 3,75 2,775 01/08/2020 3,75 FR0013312493 BPCE SA 0.875% 01/24 31/01/2020 0,875 0,6475 31/01/2021 0,875 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 01/02/2020 3,1875 2,35875 01/08/2020 3,1875 XS1115479559 C.SUISSE LONDON 1.375% 01/22 31/01/2020 1,375 1,0175 31/01/2021 1,375 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 01/02/2020 2,875 2,1275 01/08/2020 2,875 ES00000121G2 DEUDA 16/09/08-31/01/24 4.80% 31/01/2020 4,8 4,2 31/01/2021 4,8 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 01/02/2020 3,75 2,775 01/08/2020 3,75 ES0000012932 DEUDA 17/01/05-31/01/37 4.20% 31/01/2020 4,2 3,675 31/01/2021 4,2 XS0882849507 GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 01/02/2020 3,25 2,405 01/02/2021 3,25 ES00000123K0 DEUDA 22/11/11-31/01/22 5.85% 31/01/2020 5,85 5,11875 31/01/2021 5,85 XS0879869187 IBERDROLA INT BV 3.50% 02/21 01/02/2020 3,5 2,59 01/02/2021 3,5 ES0000011868 DEUDA 31/01/99-29 6% 31/01/2020 6,- 5,25 31/01/2021 6,- USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 01/02/2020 2,8125 2,08125 01/08/2020 2,8125 XS0861596517 EXOR SPA 5.25% 01/25 31/01/2020 5,25 3,885 31/01/2021 5,25 XS0811124790 KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 02/21 01/02/2020 3,25 2,405 01/02/2021 3,25 IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/01/2020 2,- 1,48 31/07/2020 2,- IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/02/2020 0,916667 0,678333 01/03/2020 0,916667 XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 31/01/2020 1,375 1,0175 31/07/2020 1,4 XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 01/02/2020 3,8125 2,82125 01/08/2020 3,8125 XS1156175595 GOLDMAN SACHS G Indexed 01/22 31/01/2020 2,45 1,813 31/01/2021 2,45 XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 01/02/2020 3,3125 2,898438 01/08/2020 3,3125 US912828H524 GOVT 31/01/15-20 1.25% 31/01/2020 0,625 0,546875 XS0881362502 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.375% 02/23 01/02/2020 2,375 1,7575 01/02/2021 2,375 US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% 31/01/2020 0,75 0,65625 31/07/2020 0,75 XS0737138205 ABN AMRO NV NOK Cov 4.67% 02/22 02/02/2020 4,67 3,4558 02/02/2021 4,67 IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 31/01/2020 3,- 2,22 31/07/2020 3,- IT0006731605 BNP PARIBAS ARBITR. 4.50% 02/20 02/02/2020 4,5 3,33 XS0990109240 IBERDROLA INT BV 3.00% 01/22 31/01/2020 3,- 2,22 31/01/2021 3,- IT0006731613 BNP PARIBAS ARBITR. 8.00% 02/20 02/02/2020 8,- 5,92 IT0005311771 INDUSTRIE POLIECO MPB Eur1 03/20 31/01/2020 0,53819 0,398261 28/02/2020 0,48611 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 02/02/2020 0,75 0,555 02/05/2020 0,75 ES00000126C0 KINGDOM OF SPAIN 1.40% 01/20 31/01/2020 1,4 1,225 XS1180451657 ENI SPA 1.50% 02/26 02/02/2020 1,5 1,11 02/02/2021 1,5 ES00000123U9 KINGDOM OF SPAIN 5.40% 01/23 31/01/2020 5,4 4,725 31/01/2021 5,4 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 02/02/2020 2,9375 2,17375 02/08/2020 2,9375 IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 31/01/2020 4,- 2,96 31/07/2020 4,- XS1558422371 IBRD NOK 1.00% 02/22 02/02/2020 1,- 0,875 02/02/2021 1,- IT0004981467 MEDIOBANCA 48a FTSEMIB 01/20 31/01/2020 N/A N/A NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 02/02/2020 1,5 1,3125 02/08/2020 1,5 IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 31/01/2020 2,- 1,48 31/07/2020 2,- XS0094073672 NATIONAL GRID E.T. 5.875% 02/24 02/02/2020 5,875 4,3475 02/02/2021 5,875 IT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 31/01/2020 2,5 1,85 31/07/2020 2,5 XS1180157544 REPUBLIC OF ITALY 1.862% 02/28 02/02/2020 1,862 1,62925 02/02/2021 1,862 IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 31/01/2020 3,- 2,22 31/07/2020 3,- XS1180459395 REPUBLIC OF ITALY 2.192% 02/32 02/02/2020 2,192 1,918 02/02/2021 2,192 IT0005275695 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 31/01/2020 2,97 2,1978 31/07/2020 2,97 XS1178105851 TERNA SPA 0.875% 02/22 02/02/2020 0,875 0,6475 02/02/2021 0,875 IT0005275687 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 31/01/2020 3,175 2,3495 31/07/2020 3,175 XS1180397777 ANZ BANK LTD NZD 4.25% 02/20 03/02/2020 4,25 3,145 IT0005340267 SAPA SPA Euribor6m 07/25 31/01/2020 N/A N/A 31/07/2020 N/A XS1558491855 ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 03/02/2020 1,625 1,2025 03/02/2021 1,625 XS1757821688 SUMMIT GERMANY LTD 2.00% 01/25 31/01/2020 1,- 0,74 31/07/2020 1,- AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 03/02/2020 1,65 1,44375 03/08/2020 1,65 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 31/01/2020 1,35 0,999 30/04/2020 1,35 XS1861204938 EIB TRY 17.00% 02/23 03/02/2020 17,- 14,875 03/02/2021 17,- IT0005391823 UNICREDIT 1a Cov 0.01% 01/23 31/01/2020 0,00164 0,001214 31/01/2021 0,01 XS0741137029 ENI SPA 4.25% 02/20 03/02/2020 4,25 3,145 IT0004547409 UNICREDIT 2a Ext. 4.375% 01/22 31/01/2020 4,375 3,2375 31/01/2021 4,375 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 03/02/2020 0,13029 0,096415 01/05/2020 N/A

ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA

DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. Cod. ISIN DESCRIZIONE SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/07/2020 50000 17000 01/01/2020 2,8 2,072 8500 01/07/2020 2,8 2,072 8500 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 54994 01/01/2020 0,916667 0,678333 2871 01/02/2020 0,916667 0,678333 2897 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 07/07/2020 1000000 333333 07/01/2020 2,625 1,9425 166667 07/07/2020 2,625 1,9425 166667 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 10/01/2023 100000 100000 10/01/2020 2,5 1,85 10000 10/07/2020 2,5 1,85 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 10/07/2020 100000 33333 10/01/2020 2,575 1,9055 16667 10/07/2020 2,575 1,9055 16667 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 22/07/2020 100000 50000 22/01/2020 2,875 2,1275 22/07/2020 2,875 2,1275 50000 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 4905 23/01/2020 0,458333 0,339167 238 23/02/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 4192 23/01/2020 0,458333 0,339167 297 23/02/2020 0,458333 0,339167 267 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/07/2020 100000 30000 28/01/2020 0.- 0.- 12000 28/04/2020 N/A N/A 10000 IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 29/07/2022 100000 54545 29/01/2020 2,125 1,5725 9091 29/07/2020 2,125 1,5725 9091 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 29/04/2020 100000 10000 29/01/2020 1,4375 1,06375 29/04/2020 1,4375 1,06375 10000 IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/12/2024 100000 91667 31/01/2020 2.- 1,48 8333 31/07/2020 2.- 1,48 8333 IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 31/01/2024 100000 90000 31/01/2020 3.- 2,22 10000 31/07/2020 3.- 2,22 10000 IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 31/07/2022 10000 8270 31/01/2020 4.- 2,96 340 31/07/2020 4.- 2,96 340 IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 31/07/2022 100000 82500 31/01/2020 2.- 1,48 7500 31/07/2020 2.- 1,48 10000 IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 31/07/2021 100000 66667 31/01/2020 3.- 2,22 31/07/2020 3.- 2,22 33333 IT0005275695 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 2,97 2,1978 10000 31/07/2020 2,97 2,1978 10000 IT0005275687 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 3,175 2,3495 10000 31/07/2020 3,175 2,3495 10000 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 54994 01/02/2020 0,916667 0,678333 2897 01/03/2020 0,916667 0,678333 2924 IT0005083453 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 03/02/2025 100000 60000 03/02/2020 3,59 2,6566 10000 03/02/2021 3,59 2,6566 10000 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/08/2020 50000 25720 07/02/2020 2,65 1,961 12860 07/08/2020 2,65 1,961 12860 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 07/08/2021 50000 38580 07/02/2020 2,65 1,961 6430 07/08/2020 2,65 1,961 6430 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 07/08/2022 50000 36660 07/02/2020 2,65 1,961 3335 07/08/2020 2,65 1,961 3335 IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 07/08/2022 50000 33000 07/02/2020 3,45 2,553 5000 07/08/2020 3,45 2,553 5000 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 10/08/2022 500000 375000 10/02/2020 0,525 0,3885 10/08/2020 0,525 0,3885 125000 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 14/08/2021 100000 67000 14/02/2020 3.- 2,22 17000 14/08/2020 3.- 2,22 16000 IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23 15/02/2023 50000 13333 15/02/2020 5,41 4,0034 3333 15/02/2021 5,41 4,0034 3333 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/02/2022 10000 6000 16/02/2020 0,46275 0,342435 2000 16/05/2020 N/A N/A USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 20/02/2029 100 95 20/02/2020 4,25 3,145 5 20/08/2020 4,25 3,145 5 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 20/02/2038 100 97 20/02/2020 3,3835 2,50379 3 20/08/2020 3,3835 2,50379 3 IT0005325227 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 23/02/2024 100000 100000 23/02/2020 5,25 3,885 20000 23/02/2021 5,25 3,885 20000 IT0005325201 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 23/02/2024 50000 50000 23/02/2020 4,75 3,515 10000 23/02/2021 4,75 3,515 10000 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 4905 23/02/2020 0,458333 0,339167 190 23/03/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 4192 23/02/2020 0,458333 0,339167 267 23/03/2020 0,458333 0,339167 234 USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 23/08/2022 100 100 23/02/2020 0.- 0.- 23/08/2020 0.- 0.- 33 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2022 50000 30000 28/02/2020 1,3 0,962 3000 28/05/2020 1,3 0,962 3000 IT0004883689 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 28/02/2020 1000 798 28/02/2020 5.- 3,7 50 IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 28/02/2023 100000 100000 29/02/2020 1,875 1,3875 31/08/2020 1,875 1,3875 16667 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 31/01/2025 100000 78574 29/02/2020 1,625 1,2025 7142 31/08/2020 1,625 1,2025 7142

AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il € Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta ……………………………………………… 295,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- € re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… 395,00 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it IBAN It90E0311101673000000014604 gli sugli abbonamenti in corso. (La riproduzione dei testi è riservata)

Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Direttore Responsabile: Sandro Gerbi Iscrizione al R.O.C. n. 9912 Pag. 16 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1

I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO A FINE ANNO 2019 Ci sono stati due notevoli sviluppi geopolitici che hanno catturato l’attenzione dei mercati in Performance % Volatilità % Perdita max % questo inizio anno. In primo luogo, il Presidente Trump ha annunciato che dovrebbe fornire i Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni suoi termini dettagliati sull’accordo commerciale della fase I con la Cina, che sarà firmato alla Azionario Generale 6,58 27,53 23,21 12,35 -24,34 Casa Bianca il 15 gennaio. L’accordo della Fase I è stato annunciato ufficialmente il 13 dicem- Azionario Large Cap 5,81 27,91 20,9 14,53 -25,2 Azionario Small Cap 14,19 24,67 22,4 11,14 -32,08 bre, la dichiarazione della sua prossima firma rilasciata in settimana è stata vista come qualco- Indici Settoriali sa di più che una semplice formalità dai mercati. Le voci di un possibile accordo di fase I sono Indici Settoriali stati anticipati per mesi, ma il passaggio effettivo dell’accordo esemplifica la prima vera dimi- Servizi finanziari 18,19 53,85 56,76 17,3 -30,02 nuzione della guerra commerciale. L’accordo ha dimezzato le tariffe su circa 120 miliardi di dol- Tecnologia e Apparecchiature 18,61 46,47 34,49 19,55 -40,77 Farmaceutici e Biotecnologie 5,37 48,64 85,94 15,5 -20,48 lari di importazioni dalla Cina e ha respinto la tariffa del 15% su un ulteriore 156 miliardi di Automobili e Componentistica 7,35 32,59 70,5 20,24 -30,44 dollari, che era stata fissata per entrare in vigore pochi giorni dopo l’annuncio. Il 15 gennaio, do- Assicurazioni 4,76 35,79 37,14 14,2 -20,1 vremmo aspettarci dunque di ricevere i termini più dettagliati dell’accordo. Telecomunicazioni e Servizi 3,64 32,9 43,17 12,47 -21,06 Il secondo fattore, e più importante, è stata la decisione di Trump di ordinare un attacco aereo Tessile e Vendita al dettaglio 14,88 23,17 22,79 15,88 -24,53 Real Estate 8,55 21,34 24,59 15,09 -27,77 in Iraq che ha portato all’uccisione di Qassem Soleimani, uno dei maggiori generali militari ira- Banche 10,95 24,06 -1,73 21,88 -41,84 niani. Il prezzo del petrolio è salito e la più grande preoccupazione macro, al di là di un’ulterio- Industria 6,77 22,46 20,85 13,04 -23,47 re incertezza geopolitica, è l’impatto che potrebbe essere duraturo sui prezzi del petrolio, che di- Alimentari e Beni prima necessità 1,58 9,44 27,36 10,95 -14,62 penderà dal se e come l’Iran risponderà, ulteriori sanzioni all’Iran infatti comporterebbero una Costruzioni 3,99 21,79 -3,35 16,15 -33,53 Trasporti e Turismo -2,5 20,6 20,72 17,72 -31,2 minore produzione di petrolio. Considerata la forte ponderazione del petrolio nel paniere del- Chimica e Energia -0,88 1,23 -7,38 13,89 -21,93 l’indice dei prezzi al consumo (IPC), è probabile che si verifichi una pressione al rialzo dell’in- flazione. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche Il mercato dell’inflazione statunitense ha ridimensionato in una certa misura le aspettative di in- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. flazione a seguito dello shock. Ma sembra prevalere l’opinione che l’inflazione rimarrà più bas- sa per un periodo più lungo, con i tassi break-even US a 10 anni intorno all’1,75% (tassi che rap- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* presentano la differenza tra i rendimenti delle obbligazioni nominali e quelli reali legati all’in- Al 13.01.2020 è pari a 94,40 Base 100: 31.12.2007. flazione). L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks "G-SIBs" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- COSTO DEL CAPITALE PROPRIO visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). CAPM: Ke = Rf + ß x Rp 13/01/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Performance% 12,74 11,23 18,35 -0,22 Rendimento attività prive di rischio Rf 0,5% Massima Perdita% -3,27 -10,74 -13,02 -1,97 Volatilità% 11,19 13,62 13,20 9,52 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,68 2,74 -1,46 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANCO SANTANDER SA EUR -9,62 -8,96 -1,02 Capitale da inizio al 13.01 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 20,46 37,73 -0,45 BANK OF CHINA LIMITED HKD 2,15 3,55 0,00 Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 18,35 8,41 1,09 BARCLAYS PLC GBP 17,95 20,81 1,14 BNP PARIBAS SA EUR 22,10 34,70 -1,70 1 UNICREDIT 1,232 6,7% 1,2% 29.663 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 8,80 8,99 1,04 CITIGROUP INC USD 14,00 46,27 0,95 2 ST MICROELECTRONICS 1,217 6,6% 1,2% 22.725 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 16,92 38,84 -0,54 3 PIRELLI 1,185 6,4% 1,1% 5.152 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 11,25 18,03 3,01 DEUTSCHE BANK AG EUR 12,20 3,42 9,59 4 UBI BANCA 1,155 6,3% 1,1% 3.278 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 15,97 41,43 6,65 HSBC HOLDINGS PLC GBP -8,47 -2,69 -0,19 5 BANCO BPM 1,145 6,2% 1,1% 3.074 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 8,15 9,85 -0,50 6 FINECO 1,091 6,0% 1,0% 6.737 ING GROEP NV EUR 6,09 16,54 0,41 JPMORGAN CHASE & CO USD 20,73 41,38 -0,94 7 CNH INDUSTRIAL 1,088 5,9% 1,0% 13.412 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 12,06 6,80 -2,53 8 SAIPEM 1,019 5,6% 1,0% 4.466 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 7,45 0,34 -0,65 MORGAN STANLEY USD 19,45 30,11 3,25 9 PRYSMIAN 1,006 5,5% 1,0% 5.582 ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,34 12,71 1,91 SOCIETE GENERALE SA EUR 38,30 19,34 1,35 10 LEONARDO - FINMECCANICA 0,962 5,3% 0,9% 6.619 STANDARD CHARTERED PLC GBP 0,74 18,95 0,22 11 EXOR 0,946 5,2% 0,9% 16.874 STATE STREET CORPORATION USD 51,02 26,32 3,77 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 7,32 10,56 -0,35 12 INTESA SAN PAOLO 0,887 4,9% 0,8% 40.850 TORONTO DOMINION BANK CAD -2,48 10,52 1,44 13 AZIMUT 0,887 4,9% 0,8% 3.390 UBS AG CHF 4,99 2,91 3,23 UNICREDIT SPA EUR 14,37 28,94 1,89 14 TELECOM ITALIA 0,865 4,8% 0,8% 7.747 WELLS FARGO & COMPANY USD 12,29 13,19 -3,14

15 BPER BANCA 0,854 4,8% 0,8% 2.392 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 16 TENARIS 0,850 4,8% 0,8% 12.218 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 17 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,845 4,7% 0,8% 19.764 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 18 POSTE ITALIANE 0,784 4,4% 0,7% 13.230 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 19 UNIPOL 0,778 4,4% 0,7% 3.597 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei singoli titoli inclusi nel paniere. 20 SALVATORE FERRAGAMO 0,745 4,2% 0,7% 3.194 21 MEDIOBANCA 0,737 4,2% 0,7% 8.733 22 FERRARI 0,707 4,0% 0,7% 30.280 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/01/2020

23 ATLANTIA 0,706 4,0% 0,7% 17.242 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 24 BUZZI UNICEM 0,695 4,0% 0,6% 3.598 BRAZIL 17,86% 0,60% 5,66% 1,32% 4,22% 4,10% CANADA 1,65% 0,00% 1,66% 0,00% 1,72% 0,01% 25 MONCLER 0,668 3,8% 0,6% 10.523 USA 1,83% -0,06% 1,64% -0,07% 1,58% -0,04% 26 UNIPOLSAI SPA 0,612 3,6% 0,6% 7.162 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 27 ENI 0,565 3,3% 0,5% 50.769 AUSTRALIA 1,25% -0,06% 0,87% -0,09% 0,83% -0,09% 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,544 3,2% 0,5% 28.868 CHINA 3,13% -0,03% 2,82% -0,01% 2,58% -0,07% INDIA 6,63% 0,16% 6,34% -0,11% 5,89% -0,12% 29 RECORDATI 0,541 3,2% 0,5% 8.099 JAPAN 0,01% 0,03% -0,09% 0,03% -0,13% 0,00% 30 SNAM 0,522 3,1% 0,5% 16.173 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 31 ENEL 0,514 3,1% 0,5% 75.172 DENMARK -0,18% 0,03% -0,43% 0,03% -0,60% 0,09% 32 ITALGAS SPA 0,471 2,9% 0,4% 4.592 NORWAY 1,44% -0,06% 1,35% 0,03% 1,38% 0,12% SWEDEN 0,17% 0,07% -0,22% 0,06% -0,32% 0,02% 33 NEXI 0,443 2,7% 0,4% 7.753 SWITZERLAND -0,58% 0,04% -0,76% -0,03% 0,00% 0,00% 34 TERNA 0,432 2,7% 0,4% 12.055 UNITED KINGDOM 0,75% 0,08% 0,49% -0,07% 0,45% -0,08%

35 A2A 0,411 2,6% 0,4% 5.387 EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 36 DIASORIN 0,394 2,5% 0,3% 6.529 AUSTRIA 0,00% 0,03% -0,34% 0,03% -0,54% 0,02% BELGIUM 0,05% 0,03% -0,34% 0,03% -0,60% 0,05% 37 HERA 0,385 2,4% 0,3% 5.764 FINLAND 0,02% 0,02% -0,39% 0,04% -0,50% 0,02% 38 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,378 2,4% 0,3% 1.672 FRANCE 0,08% 0,03% -0,32% 0,04% -0,57% 0,06% GERMANY -0,16% 0,09% -0,49% 0,04% -0,60% 0,05% 39 AMPLIFON 0,314 2,1% 0,3% 5.809 IRELAND 0,09% 0,03% -0,36% 0,00% -0,49% -0,02% 40 CAMPARI 0,274 1,9% 0,2% 9.449 ITALY 1,37% -0,06% 0,68% -0,03% 0,06% 0,20% NETHERLAND -0,09% 0,03% -0,45% 0,03% -0,60% 0,06% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,2% 539.593 PORTUGAL 0,43% 0,05% -0,11% 0,06% -0,49% 0,08% SPAIN 0,47% 0,08% -0,08% 0,06% -0,37% 0,03% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. HUNGARY 0,01% 0,02% 0,05% -0,01% 0,03% -0,01% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. POLAND 2,34% 0,27% 1,92% 0,17% 1,52% 0,11% RUSSIA -0,65% -0,13% -1,42% -0,15% -18,02% -0,33%