Letno Poročilo 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
LETNO POROČILO 2017 Kočevje, marec 2018 Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, tel.: 01 8938 170, fax: 01 8938 184, [email protected], www.hydrovod.si, TRR: SI56 0232 0001 9840 967, ID za DDV: SI50590049 Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, osnovni kapital: 1.350.000,00 EUR, matična številka: 5073251000 KAZALO VSEBINE 1 Uvodni del s poudarki ............................................................................................................................. 3 1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU ........................................................................................................................ 3 1.2 KONTAKTNI PODATKI ZA PODJETJE .................................................................................................................... 3 1.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA ............................................................................................................ 3 1.4 OSNOVNA NALOGA PODJETJA .......................................................................................................................... 3 1.5 LASTNIŠKA STRUKTURA PODJETJA ..................................................................................................................... 4 1.6 KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA TER DEJAVNOST PODJETJA ................................................................................. 4 1.7 ZGODOVINA OSKRBE S PITNO VODO NA KOČEVSKO-RIBNIŠKEM OBMOČJU ................................................................ 6 2 Uvodna predstavitev poslovanja direktorja družbe ................................................................................. 9 2.1 OSKRBA S PITNO VODO V LETU 2017 .............................................................................................................. 15 2.1 KRATEK POVZETEK UVODNE PREDSTAVITVE ...................................................................................................... 25 3 Povzetek dogajanj v letu 2017 ............................................................................................................... 27 4 Kako naprej ........................................................................................................................................... 59 5 Zaključek ............................................................................................................................................... 61 6 Poslovno poročilo ................................................................................................................................. 65 6.1 ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2017 .................................................................................................... 65 6.1.1 Prihodki in njihova struktura ......................................................................................................... 67 6.1.2 Odhodki in njihova struktura......................................................................................................... 68 6.2 IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE – OSKRBA S PITNO VODO ....................................................................... 76 6.2.1 Prodaja pitne vode ........................................................................................................................ 76 Odjemna mesta ........................................................................................................................................... 80 Okvare na vodovodnem omrežju ................................................................................................................ 82 6.2.2 Cena vode ...................................................................................................................................... 82 6.2.3 Kvaliteta pitne vode ...................................................................................................................... 87 6.3 ZAPOSLENI ................................................................................................................................................. 89 6.4 NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NAROČILA ......................................................................................................... 91 6.5 SODELOVANJE Z JAVNOSTJO .......................................................................................................................... 92 6.6 RAZVOJ IN NAČRTI ZA PRIHODNOST ................................................................................................................. 93 6.6.1 Oskrba s pitno vodo ...................................................................................................................... 93 6.6.2 Predvidene novosti v poslovanju in organizaciji družbe ............................................................... 94 7 Računovodski izkazi .............................................................................................................................. 96 7.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .............................................................................................................................. 96 7.2 BILANCA STANJA ......................................................................................................................................... 97 7.3 RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ......................................................................................................... 98 7.3.1 Izkaz poslovnega izida ................................................................................................................... 98 7.3.2 Bilanca stanja .............................................................................................................................. 101 7.3.3 Druga razkritja ............................................................................................................................. 103 7.4 VLAGANJA V INFRASTRUKTURO V LETU 2017 ................................................................................................. 104 7.5 RAZPOREJANJE SKUPNIH IN SPLOŠNIH STROŠKOV ............................................................................................. 104 8 Predlog sklepa ..................................................................................................................................... 106 9 Seznam tabel, grafikonov, prilog ......................................................................................................... 107 2 Stran Stran 1 UVODNI DEL S POUDARKI 1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU Logotip: Ime podjetja: Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost Naslov: Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje Telefon: (01) 8938 170 Spletna stran: https://www.hydrovod.si Šifra dejavnosti: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Matična številka: 5073251 ID za DDV: SI50590049 Transakcijski račun: SI56 0232 0001 9840 967 1.2 KONTAKTNI PODATKI ZA PODJETJE Kontaktni podatki podjetja so naslednji: Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje centrala: (01) 8938 170 reklamacije: (01) 8938 176 soglasja: (01) 8938 182 kvaliteta vode: (01) 8938 185 fax: (01) 8938 184 dežurna služba: (051) 319 800 elektronski naslov: [email protected] 1.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA Delovni proces je v podjetju organiziran v naslednjih sektorjih: - v splošnem sektorju, ki ga vodi direktor družbe, - v tehničnem sektorju, ki ga vodi vodja tehničnega sektorja ter - v finančno-računovodskem sektorju, ki ga vodi vodja finančno-računovodskega sektorja. Vsi trije sektorji so locirani na sedežu družbe, na naslovu Ljubljanska cesta 38, Kočevje. 1.4 OSNOVNA NALOGA PODJETJA Osnovna naloga javnega podjetja Hydrovod d.o.o. ostaja nespremenjena vse od ustanovitve. Tako ima podjetje še vedno poslanstvo, da skrbi za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe 3 Stran Stran s pitno vodo na območju občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel (dejavnost 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode). 1.5 LASTNIŠKA STRUKTURA PODJETJA Lastniški deleži posameznih družbenikov v osnovnem kapitalu javnega podjetja so v primerjavi s prejšnjimi leti ostali nespremenjeni in znašajo: - delež Občine Kočevje 60,68%, - delež Občine Ribnica 24,80%, - delež Občine Loški Potok 6,23%, - delež Občine Sodražica 5,85%, - delež Občine Kostel 2,44%. SODRAŽICA KOSTEL 5,85% 2,44% LOŠKI POTOK 6,23% RIBNICA 24,80% KOČEVJE 60,68% 1.6 KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA TER DEJAVNOST PODJETJA Podjetje Hydrovod d.o.o. je v 100 % lasti občin, na področju katerih opravlja javno gospodarsko službo. Osnovni kapital družbe znaša, po v letu 2017 izvedeni dokapitalizaciji, 1.350.000,00 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p. o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost, podjetje za občine ustanoviteljice izvaja gospodarsko javno službo: - 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, 4 Stran Stran ki predstavlja osnovno dejavnost družbe. Torej je glavno poslanstvo podjetja redna in varna oskrba vseh porabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnih sistemov, ki so v našem upravljanju. Gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvajamo tudi v delu občine Črnomelj – KS Stari trg ob Kolpi. Medsebojna razmerja z občino Črnomelj niso urejena in ta občina nas ne navaja v svojih odlokih kot upravljavca vodovoda. Do občine Črnomelj nimamo vzpostavljenih nobenih obveznosti iz naslova infrastrukture. Javno podjetje skladno z ustanovitvenim aktom ter v skladu z 12. členom Zakona o gospodarskih javnih službah opravlja