MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN L I B R O D I A R I O REGISTROS DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

EVENTO CODIGO C O N C E P T O FF TG OBRA CARGO ABONO FECHA EVENTOFECHA POLIZA

P.APE-000002-POLIZA DE APERTURA 2019 1 ENE 01/01/2019 01/01/2019 1 1111-001-00001CAJA FONDO IV 6389 101 1 9.00 0.00 2 1111-001-00002CAJA GTO CTE 8439 101 1 3.13 0.00 3 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 520.39 0.00 4 1111-002-00003CAJA FONDO III 101 1 12,000.00 0.00 5 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 1,167,854.74 0.00 6 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 101 1 18,335.19 0.00 7 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 1 3,542.99 0.00 8 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 1 10,643.35 0.00 9 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 1 26,728.88 0.00 10 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 1 719,116.07 0.00 11 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 1 0.94 0.00 12 1112-001-00017O.C. 1061 CECUFIT 101 1 30,908.69 0.00 13 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 1 10,717.46 0.00 14 1123-002-00001-0001CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 101 1 76,880.02 0.00 15 1123-002-00001-0004MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ 101 1 145.47 0.00 16 1123-003-00001PORFIRIO AVILA AVILA 101 1 1,741.32 0.00 17 1123-004-00001PORFIRIO AVILA AVILA 101 1 1,099.51 0.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (SALDO A 18 1123-004-00004FAVOR) 101 1 4,474.12 0.00 19 1129-001-00001SUBSIDIO AL EMPLEO 2014 101 1 2,355,858.58 0.00 20 1129-001-00002SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 101 1 639,444.30 0.00 21 1129-001-00003SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 101 1 713,891.26 0.00 22 1129-001-00004SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE PERSONAL 2017 101 1 734,425.23 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 23 1129-001-000052017 101 1 760.40 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2018 24 1129-001-00006 101 1 761,990.18 0.00 25 1131-002-00001REFRESQUERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 101 1 114,493.38 0.00 26 1131-002-00003JOSIEL CHAVEZ PACHECO 101 1 3,944.00 0.00 27 1131-002-00006RAFAEL OÑATE LEON (RENTA DE LONAS) 101 1 37,120.00 0.00 28 1131-002-00007DAVID MONRROY SANTOS (IMPRESION DIGITAL) 101 1 6,410.16 0.00 29 1131-002-00008LUIS MANUEL GUTIERREZ ARGUELLES (TERRICOLAS) 101 1 15,000.00 0.00 30 1131-002-00009EDGAR GONZALEZ ZUÑIGA (LA FUGA) 101 1 5,000.00 0.00 LUIS MANUEL GUTIERREZ ARGUELLES (SONORA 31 1131-002-00010DINAMITA) 101 1 15,000.00 0.00 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE 32 1134-002-00001MICHOACAN S.A. DE C.V. 101 1 200,000.00 0.00 33 1134-002-00002GRUPO PLARN, S.A. DE C.V. 101 1 78,734.13 0.00 34 1134-003-00001PORFIRIO AVILA AVILA 101 1 -0.10 0.00 35 1134-003-00002SERGIO RODRIGUEZ BARRERA 101 1 30,000.00 0.00 36 1134-003-00003F. ALEJANDRA MENDOZA GALVAN 101 1 -0.01 0.00 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES (ALVAREZ 37 1134-004-00001CONSTRUCTORA) 101 1 -0.01 0.00 38 1134-004-00002GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V. 101 1 -0.01 0.00 39 1231-581 TERRENOS. 101 1 3,599,600.00 0.00 40 1233-583 EDIFICIOS NO HABITACIONALES. 101 1 12,537,188.09 0.00 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. 41 12346-006 101 1 3,241,956.92 0.00 42 12411-511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. 101 1 398,580.00 0.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 43 12413-515 INFORMACIÓN. 101 1 362,456.00 0.00 44 12419-519 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. 101 1 48,700.00 0.00 45 12421-521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 101 1 28,970.00 0.00 46 12423-523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. 101 1 4,000.00 0.00 47 12441-541 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. 101 1 2,465,727.00 0.00 48 1245-551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. 101 1 370,256.40 0.00 49 12461-561 MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. 101 1 4,500.00 0.00 50 12463-563 MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 101 1 700,000.00 0.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. 51 12465-565 101 1 167,747.91 0.00 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 52 12466-566 ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 101 1 8,000.00 0.00 53 12467-567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. 101 1 19,100.00 0.00 54 12471-513 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. 101 1 52,500.00 0.00 55 12611-582 DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA. 101 1 0.00 364,041.06 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO 56 12612-583 HABITACIONALES. 101 1 0.00 292,737.54 DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. 57 12626-006 101 1 0.00 8,814.42 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y 58 12631-511 ESTANTERIA 101 1 0.00 19,394.70 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y 59 12631-515 DE TECNOLOGIAS 101 1 0.00 36,200.58 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y 60 12631-519 EQUIPO DE ADMINISTRACION 101 1 0.00 2,435.04 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS 61 12632-521 AUDIOVISUALES. 101 1 0.00 4,828.32 DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS 62 12632-523 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. 101 1 0.00 666.66 DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y 63 12634-541 EQUIPO TERRESTRE. 101 1 0.00 219,492.78 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 64 12636-561 AGROPECUARIO. 101 1 0.00 225.00 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 65 12636-563 DE CONSTRUCCION. 101 1 0.00 34,999.98 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE 66 12636-565 COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. 101 1 0.00 6,411.72 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 67 12636-566 ELECTRICOS. 101 1 0.00 400.08 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y 68 12636-567 MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 101 1 0.00 675.00 69 1271-631-63101ESTUDIOS. 101 1 581,891.76 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 70 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 5,000.00 71 2111-073 J. JESUS PEÑA OCHOA 101 1 0.00 23,466.30 72 2112-001-00001-0001ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 32,647.00 73 2112-001-00002-0001MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 67,200.00 74 2112-002-00001-0125RAUL LOPEZ ROJAS 101 1 0.00 4,330.00 75 2112-002-00001-0127JOSE LUIS BARRERA RAMIREZ 101 1 0.00 -5,000.00 76 2112-002-00001-0179DAVID MONRROY CHAVEZ 101 1 0.00 46,400.00 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE 77 2113-001-00002MICHOACAN SA DE CV 101 1 0.00 57,922.14 78 2113-001-00003GRUPO PLARN S.A. DE C.V. 101 1 0.00 324,976.67 79 2117-001-00001-0001ISR 101 1 0.00 687,328.47 80 2117-001-00002-0001ISR 2014 101 1 0.00 3,111,507.63 81 2117-001-00002-000210% ISR RETENIDO 101 1 0.00 1,048.95 82 2117-001-00004-0001ISR DEL GASTO CORRIENTE 2015 101 1 0.00 1,638,471.21 83 2117-001-00004-0002ISR DEL FONDO IV 2015 101 1 0.00 198,535.50 84 2117-002-00001-0001IVA RETENIDO 101 1 0.00 1,118.88 85 2117-003-00001-00012% SOBRE NOMINA 101 1 0.00 224,828.72 86 2117-003-00001-00022% SOBRE NOMINA CONVENIO SFA 101 1 0.00 -730,687.00 87 2117-003-00002-00012% SOBRE NOMINA 101 1 0.00 1,861,292.47 5 AL MILLAR OBRA CONST. CENTRO DEPORTIVO 88 2117-004-00001-0001MULTIPLE CHURUMUCO 101 1 0.00 28,157.18 CANCHA DE USOS MULITPLES Y DOMO EN LA CAÑADA 89 2117-004-00001-0002DEL HUARICHO 101 1 0.00 12,452.41 90 2117-005-00001ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2017 101 1 0.00 897,776.45 91 2117-005-00002ISR RETENIDO SEGURIDAD PUBLICA 2017 101 1 0.00 174,306.94 92 2117-005-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2017 101 1 0.00 263,888.38 93 2117-005-000042% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017 101 1 0.00 61,026.92 94 2117-006-00001ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 0.00 840,779.19 95 2117-006-000022% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 0.00 356,961.93 96 2117-006-00003ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 101 1 0.00 176,392.09 97 2117-006-000042% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 101 1 0.00 28,706.38 98 2117-011-00001-0001I.S.P.T 101 1 0.00 320.61 5 AL MILLAR OBRA 27 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN 99 2117-012-00001CECYTEM 101 1 0.00 1,929.32 5 AL MILLAR OBRA ELECTRIFICACION RURAL SANTA ROSA 100 2117-012-00002 101 1 0.00 1,092.50 5 AL MILLAR OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA 101 2117-012-00003POTABLE CHURUMUCO 101 1 0.00 7,973.97 5 AL MILLAR OBRA 31 CONST. AULA JARDIN DE NIÑOS 102 2117-013-00031ENRIQUE PESTALOZZI, POTURO 101 1 0.00 1,689.97 5 MILLAR OBRA 43 PAVIMENTACION DE LA CALLE 103 2117-013-00043IXTAPATONGO DE CHURUMUCO 101 1 0.00 6,508.80 5 MILLAR DE LA OBRA 49 PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO Y AHOGADO EN LA 104 2117-013-00049LOCALIDAD DE PASO DE PALMILLAS 101 1 0.00 4,304.29 5 MILLAR DE LA OBRA 50 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE LA UNIDAD 105 2117-013-00050DEPORTIVA CHURUMUCO 101 1 0.00 1,811.80 5 MILLAR DE LA OBRA 51 CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA CON ILUMINACION EN LA CASA 106 2117-013-00051DE LA CULTURA DE POTURO 101 1 0.00 6,707.24 5 MILLAR DE LA OBRA 65 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LA ANTORCHA CAMPESINA DE 107 2117-013-00065POTURO 101 1 0.00 1,053.64 OBRA 66 CONST. DE AULA EN ESC. SEC. RICARDO FLORES 108 2117-013-00066MAGON CHURUMUCO 101 1 0.00 2,563.14 OBRA 72 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 109 2117-013-00072JUNTAS DE POTURO 101 1 0.00 323.28 OBRA 73 CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA 110 2117-013-00073AGUA POTABLE EN PUERTO DE RUEDAS 101 1 0.00 969.83 5 AL MILLAR OBRA 74 CONATRUCCIÒN DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS LA CAÑA 111 2117-013-00074 101 1 0.00 3,892.06 5 AL MILLAR OBRA. 75 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO 112 2117-013-00075 101 1 0.00 4,706.74 OBRA 80 DRENAJE EN ALCATARILLADO SANITARIO EN 113 2117-013-00080CALLE EMILIANO ZAPATA EN OJO DE AGUA 101 1 0.00 1,031.87 OBRA 81 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 114 2117-013-00081PROLONGACION RIO UZUMACINTA 101 1 0.00 555.75 OBRA 84 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 115 2117-013-00084LIBRAMIENTO CHURUMUCO 101 1 0.00 647.03 OBRA 97 DRENAJE EN ALCANTARILLADO SANITARIO EN 116 2117-013-00097CALLE FRANCISCO VILLA OJO DE AGUA 101 1 0.00 970.44 OBRA 110 CONSTRUCCION DE RED DE 117 2117-013-00110ALACANTARILLADO COLONIA BUENOS AIRES. 101 1 0.00 4,309.81 OBRA 111 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PUERTO DE RUEDAS 118 2117-013-00111 101 1 0.00 4,308.35 OBRA 112 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 119 2117-013-00112POTURO 101 1 0.00 10,774.63 5 AL MILLAR OBRA 7916 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHURUMUCO 120 2117-013-07916 101 1 0.00 -7,782.71 121 2119-001-00001ELEODORO PINEDA PAGO DE HOTEL 101 1 0.00 -9,000.00 122 2119-001-00002AGUINALDOS EMPLEADOS 2007 101 1 0.00 -939,040.18 123 2119-001-00003AGUINALDO POLICIAS 2007 101 1 0.00 -282,847.60 124 2119-001-00004GMC MEXICANA S.A DE C.V. 101 1 0.00 -418,472.33 125 2119-001-00005JOSE COLLADO MENERA 101 1 0.00 -2,000.00 126 2119-002-00001LAURA EUGENIA ESCOBAR ZALAZAR PROYECTOS 101 1 0.00 235.66 127 2119-002-00002BOLIVAR RAMIREZ FLORES 101 1 0.00 19,166.85 128 2119-003-00001MARIO CRUZ SOLORIO 101 1 0.00 1,382,000.00 129 2119-003-00002AGUINALDO PERSONAL 2010 101 1 0.00 129,443.52 130 2119-003-00003AGUINALDO DE APOYOS Y SUBISIDIOS 2010 101 1 0.00 120,441.20 131 2119-004-00001NUEVOS HORIZONTES PRENSA 101 1 0.00 20,450.00 132 2119-004-00002JUAN JOSE DOVAL SOSA 101 1 0.00 33,600.00 133 2119-004-00003JUAN LUIS VEGA CORONA 101 1 0.00 5,620.00 134 2119-004-00004EDGAR ARMANDO MEDINA VENEGAS 101 1 0.00 627,007.24 135 2119-004-00005FERNANDO REYES MEDINA 101 1 0.00 78,474.00 136 2119-004-00006AGUINALDO DE PERSONAL 2011 101 1 0.00 53,986.26 137 2119-004-00007GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SUBSIDIOS 2011 101 1 0.00 65,362.25 138 2119-005-00001FERNANDO BIBIANO VIVEROS 101 1 0.00 10,000.00 139 2119-005-00002CELIN SOSA ROSAS 101 1 0.00 2,190.00 140 2119-006-00002JOSE LUIS CHARCO MARINES 101 1 0.00 3,480.00 141 2119-007-00001PCS INGENIERIA S.A DE C.V. 101 1 0.00 1,455.80 142 2119-007-00007C.P. JORGE GUTIERREZ ANGUIANO 101 1 0.00 34,800.00 143 2119-007-00008JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS 101 1 0.00 6,200.01 144 2119-007-00009AGUSTIN HIDALGO CORREA 101 1 0.00 40,000.00 145 2119-007-00010AGUINALDO DE PERSONAL 101 1 0.00 -68,431.58 146 2119-007-00011AGUINALDO DE PERSONAL NUEVO 101 1 0.00 128,234.66 147 2119-007-00013GERARDO ELIZONDO FONCECA 101 1 0.00 12,000.01 148 2119-007-00016PAGO DE NOMINAS 2015 101 1 0.00 151,390.66 149 2119-008-00002NOMINAS POR PAGAR 2015 101 1 0.00 859,200.34 HOSPITAL FRAY JUAN DE SAN JOSE MIGUEL DE URUAPAN 150 2119-008-00014S.A DE C.V 101 1 0.00 10,133.26 151 2119-009-00001NOMINAS SEG. PUBLICA POR PAGAR 2016 101 1 0.00 -88,520.53 152 2119-009-00002NOMINAS DE PERSONAL POR PAGAR 2016 101 1 0.00 335,333.41 153 2119-009-00003APOYOS Y SUBSIDIOS POR PAGAR 2016 101 1 0.00 -66,373.20 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE 154 2119-009-00006MICHOACAN S.A. DE C.V. 101 1 0.00 28,148.54 155 2119-009-00007SERGIO GARCIA VARGAS 101 1 0.00 50,000.00 156 2119-009-00008HILARIO GARCIA RIVERA 101 1 0.00 40,000.00 157 2119-009-00009JOSE DE JESUS ALQUICIRA FERNANDEZ 101 1 0.00 20,000.00 158 2119-009-00010JORGE HERNANDEZ GUERRERO 101 1 0.00 15,000.00 159 2119-009-00014MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE 101 1 0.00 55,840.00 LUIS MANUEL GUTIERREZ ARGUELLES (GRUPO MUSICAL) 160 2119-009-00015 101 1 0.00 2,560.00 161 2119-009-00017TERESA ARREGUIN CRUZ 101 1 0.00 0.54 162 2119-009-00028REFRESQUERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 101 1 0.00 10,028.41 163 2119-009-00029CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC 101 1 0.00 33,060.00 164 2119-009-00031F. ALEJANDRA MENDOZA GALVAN 101 1 0.00 3,611.35 165 2119-009-00033MARTIN HUATO TORRES 101 1 0.00 164.32 166 2119-010-00001NOMINA DE PERSONAL 2017 101 1 0.00 -0.06 167 2119-010-00002APOYOS Y SUBSIDIOS 2017 101 1 0.00 23,249.75 168 2119-011-00001CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V. 101 1 0.00 333.01 169 2119-012-00001NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 0.00 1,209,450.01 170 2119-012-00003NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 101 1 0.00 251,200.42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA 171 2119-012-00008APATZINGAN) 101 1 0.00 36,702.00 172 2119-012-00011OBED GERARADO CORTES ENRIQUEZ 101 1 0.00 51,095.98 173 2119-012-00012JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 0.00 23,200.00 174 2119-012-00013JAIME TORRES BARRERA 101 1 0.00 120,000.00 175 3111-001 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO 101 1 0.00 8,359,098.07 176 3221-001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2018 101 1 0.00 6,988,347.05 177 3221-002 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 101 1 0.00 1,368,537.69 TOTAL DE LA PÓLIZA 32,387,966.84 32,387,966.84

4 P.PED-000001-ENECH-10573 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 1 5136-361-36101ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 101 1 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0001FELIX LARA LOPEZ 101 1 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

4 P.PEP-000001-ENECH-10573 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0001FELIX LARA LOPEZ 101 1 7,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

5 P.PGD-000001-ENECHEQUE CANCELADO 02/01/2019 02/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

6 P.PED-000002-ENECH-10575 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 6,440.00 0.00 2 2112-002-00002-0002EMMA DUARTE PINEDA 101 1 0.00 6,440.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,440.00 6,440.00

6 P.PEP-000002-ENECH-10575 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0002EMMA DUARTE PINEDA 101 1 6,440.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,440.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,440.00 6,440.00

7 P.PGD-000002-ENECHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO 02/01/2019 02/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

8 P.PED-000003-ENECH-10577 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0003J. CONCEPCION CHAVEZ SOSA 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

8 P.PEP-000003-ENECH-10577 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0003J. CONCEPCION CHAVEZ SOSA 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

9 P.PED-000004-ENECH-10578 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 12,735.00 0.00 2 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 0.00 12,735.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,735.00 12,735.00

9 P.PEP-000004-ENECH-10578 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 12,735.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,735.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,735.00 12,735.00

10 P.PED-000005-ENECH-10579 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 3,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0005ABELINO VEGA CHAVEZ 101 1 0.00 3,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,600.00 3,600.00

10 P.PEP-000005-ENECH-10579 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0005ABELINO VEGA CHAVEZ 101 1 3,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,600.00 3,600.00

11 P.PED-000006-ENECH-10580 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 17,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0006RAMON SALGADO PEDRAZA 101 1 0.00 17,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,400.00 17,400.00

11 P.PEP-000006-ENECH-10580 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/01/2019 02/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0006RAMON SALGADO PEDRAZA 101 1 17,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,400.00 17,400.00

12 P.PED-000007-ENECH-10581 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 03/01/2019 03/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 9,740.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,740.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,740.00 9,740.00

12 P.PEP-000007-ENECH-10581 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 03/01/2019 03/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,740.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,740.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,740.00 9,740.00

13 P.PED-000008-ENECH-10582 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 21,695.60 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 21,695.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,695.60 21,695.60

13 P.PEP-000008-ENECH-10582 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 03/01/2019 03/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 21,695.60 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 21,695.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,695.60 21,695.60

14 P.PED-000009-ENECH-10583 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 28,541.52 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 28,541.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,541.52 28,541.52

14 P.PEP-000009-ENECH-10583 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 03/01/2019 03/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 28,541.52 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 28,541.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,541.52 28,541.52

15 P.PED-000010-ENECH-10584 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 36,492.37 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 36,492.37 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,492.37 36,492.37

15 P.PEP-000010-ENECH-10584 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 03/01/2019 03/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 36,492.37 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,492.37 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,492.37 36,492.37

16 P.PED-000011-ENECH-10585 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 36,696.24 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 36,696.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,696.24 36,696.24

16 P.PEP-000011-ENECH-10585 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 03/01/2019 03/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 36,696.24 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,696.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,696.24 36,696.24

17 P.PED-000013-ENECH-10586 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: (DEVENGADO) CH-10586 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 03/01/2019 03/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 8,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0006RAMON SALGADO PEDRAZA 101 1 0.00 8,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,400.00 8,400.00

17 P.PEP-000013-ENECH-10586 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 03/01/2019 03/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0006RAMON SALGADO PEDRAZA 101 1 8,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,400.00 8,400.00

18 P.PED-000012-ENECH-10587 CTA-0606 FACTURA DE SERVICIOS DE 03/01/2019 03/01/2019 ALIMENTACION: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 10,248.60 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 10,248.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,248.60 10,248.60

18 P.PEP-000012-ENECH-10587 CTA-0606 FACTURA DE SERVICIOS DE 03/01/2019 03/01/2019 ALIMENTACION: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 10,248.60 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,248.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,248.60 10,248.60

19 P.PED-000014-ENECH-10588 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 03/01/2019 03/01/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 28,842.81 0.00 2 2112-002-00002-0009REFRESQUERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V 101 1 0.00 28,842.81 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,842.81 28,842.81

19 P.PEP-000014-ENECH-10588 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 03/01/2019 03/01/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0009REFRESQUERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V 101 1 28,842.81 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 28,842.81 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,842.81 28,842.81

20 P.PED-000015-ENECH-10589 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 03/01/2019 03/01/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 5,075.03 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 5,075.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,075.03 5,075.03

20 P.PEP-000015-ENECH-10589 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 03/01/2019 03/01/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 5,075.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,075.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,075.03 5,075.03

21 P.PED-000016-ENECH-10590 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 03/01/2019 03/01/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 7,613.71 0.00 2 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 0.00 7,613.71 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,613.71 7,613.71

21 P.PEP-000016-ENECH-10590 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 03/01/2019 03/01/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 7,613.71 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,613.71 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,613.71 7,613.71

22 P.PGD-000003-ENECHEQUE CANCELADO 03/01/2019 03/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

23 P.PGD-000004-ENEPAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 03/01/2019 03/01/2019 1 2119-012-00001NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 200,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 200,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 200,000.00 200,000.00

24 P.PGD-000005-ENEPAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 03/01/2019 03/01/2019 1 2119-012-00001NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 200,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 200,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 200,000.00 200,000.00

25 P.PGD-000006-ENEPAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 03/01/2019 03/01/2019 1 2119-012-00001NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 200,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 200,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 200,000.00 200,000.00

26 P.PED-000039-ENECH-10595 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 08/01/2019 08/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,500.00 5,500.00 26 P.PEP-000038-ENECH-10595 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 08/01/2019 08/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,500.00 5,500.00

27 P.PED-000017-ENECH-10596 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 08/01/2019 08/01/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 20,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

27 P.PEP-000017-ENECH-10596 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 08/01/2019 08/01/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 20,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

28 P.PGD-000007-ENECHEQUE CANCELADO 09/01/2019 09/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

29 P.PED-000018-ENECH-10598 CTA-0606 FACTURA DE SERVICIOS DE 09/01/2019 09/01/2019 INTERNET: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 11,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 0.00 11,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,200.00 11,200.00

29 P.PEP-000018-ENECH-10598 CTA-0606 FACTURA DE SERVICIOS DE 09/01/2019 09/01/2019 INTERNET: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 11,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,200.00 11,200.00

30 P.PED-000019-ENECH-10599 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 09/01/2019 09/01/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 500.00 500.00

30 P.PEP-000019-ENECH-10599 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 09/01/2019 09/01/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 500.00 500.00

31 P.PED-000020-ENECH-10600 CTA-0600 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 09/01/2019 09/01/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,933.80 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,933.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,933.80 2,933.80

31 P.PEP-000020-ENECH-10600 CTA-0600 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 09/01/2019 09/01/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,933.80 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,933.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,933.80 2,933.80

32 P.PED-000021-ENECH-10601 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 09/01/2019 09/01/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 500.00 500.00

32 P.PEP-000021-ENECH-10601 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 09/01/2019 09/01/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 500.00 500.00

33 P.PGD-000008-ENECHEQUE CANCELADO 10/01/2019 10/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

34 P.PED-000022-ENECH-10603 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 10/01/2019 10/01/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,450.11 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,450.11 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,450.11 1,450.11

34 P.PEP-000022-ENECH-10603 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 10/01/2019 10/01/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,450.11 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,450.11 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,450.11 1,450.11

35 P.PED-000023-ENECH-10604 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 10/01/2019 10/01/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 3,339.06 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,339.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,339.06 3,339.06

35 P.PEP-000023-ENECH-10604 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 10/01/2019 10/01/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,339.06 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,339.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,339.06 3,339.06

36 P.PED-000024-ENECH-10605 CTA-0606 PAGO DE CONVENIO DE TRABAJO: 10/01/2019 10/01/2019 (DEVENGADO) 1 5115-152-15202PAGO DE LIQUIDACIONES. 101 1 2,460.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,460.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,460.00 2,460.00

36 P.PEP-000024-ENECH-10605 CTA-0606 PAGO DE CONVENIO DE TRABAJO: 10/01/2019 10/01/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,460.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,460.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,460.00 2,460.00

37 P.PED-000025-ENECH-10606 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 10/01/2019 10/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5134-347-34701FLETES Y MANIOBRAS 101 1 3,700.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,700.00 3,700.00 37 P.PEP-000025-ENECH-10606 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 10/01/2019 10/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,700.00 3,700.00

38 P.PGD-000009-ENECHEQUE CANCELADO 11/01/2019 11/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

39 P.PGD-000010-ENEPAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 11/01/2019 11/01/2019 1 2119-012-00001NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 300,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 300,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 300,000.00 300,000.00

40 P.PGD-000011-ENEPAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 11/01/2019 11/01/2019 1 2119-012-00001NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 307,450.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 307,450.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 307,450.00 307,450.00

41 P.PED-000026-ENECH-10610 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS: 11/01/2019 11/01/2019 (DEVENGADO) 1 5113-133-13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 101 1 4,600.00 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 4,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,600.00 4,600.00

41 P.PEP-000026-ENECH-10610 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS: 11/01/2019 11/01/2019 (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 4,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,600.00 4,600.00

42 P.PED-000027-ENECH-10611 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 11/01/2019 11/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,260.00 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 5,260.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,260.00 5,260.00

42 P.PEP-000027-ENECH-10611 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 11/01/2019 11/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 5,260.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,260.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,260.00 5,260.00

43 P.PED-000028-ENECH-10612 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 14/01/2019 14/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0013ALFONSO ROJAS CORIA 101 1 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

43 P.PEP-000028-ENECH-10612 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 14/01/2019 14/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0013ALFONSO ROJAS CORIA 101 1 7,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

44 P.PED-000029-ENECH-10613 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 14/01/2019 14/01/2019 ECONOMICOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 8,400.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 8,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,400.00 8,400.00

44 P.PEP-000029-ENECH-10613 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 14/01/2019 14/01/2019 ECONOMICOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 8,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,400.00 8,400.00

45 P.PED-000030-ENECH-10614 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 14/01/2019 14/01/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 5,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

45 P.PEP-000030-ENECH-10614 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 14/01/2019 14/01/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 5,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

46 P.PGD-000012-ENEPAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO ANTERIOR 16/01/2019 16/01/2019 1 2119-012-00011OBED GERARADO CORTES ENRIQUEZ 101 1 37,395.73 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 37,395.73 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,395.73 37,395.73

47 P.PED-000247-ENECH-10616 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/01/2019 16/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 43,114.04 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 43,114.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 43,114.04 43,114.04

47 P.PEP-000244-ENECH-10616 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/01/2019 16/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 43,114.04 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 43,114.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 43,114.04 43,114.04

48 P.PED-000032-ENECH-10617 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/01/2019 16/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 26,915.00 0.00 2 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 101 1 0.00 26,915.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,915.00 26,915.00

48 P.PEP-000032-ENECH-10617 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/01/2019 16/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 101 1 26,915.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 26,915.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,915.00 26,915.00

49 P.PGD-000013-ENECHEQUE CANCELADO 16/01/2019 16/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 50 P.PGD-000014-ENECHEQUE CANCELADO 16/01/2019 16/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

51 P.PGD-000015-ENEPAGO DE ADEUDO DE GASTOS DE LA FERIA DE LA 16/01/2019 16/01/2019 MOJARRA 1 2119-012-00013JAIME TORRES BARRERA 101 1 35,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 35,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,000.00 35,000.00

52 P.PGD-000016-ENEPAGO DE ADEUDO DE GASTOS DE LA FERIA DE LA 16/01/2019 16/01/2019 MOJARRA 1 2119-012-00013JAIME TORRES BARRERA 101 1 25,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

53 P.PGD-000017-ENEPAGO DE GASTOS DE ADEUDO DE LA FERIA DE LA 16/01/2019 16/01/2019 MOJARRA 1 2119-012-00013JAIME TORRES BARRERA 101 1 50,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 50,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,000.00 50,000.00

54 P.PED-000036-ENECH-10623 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 18/01/2019 18/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 9,890.00 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00

54 P.PEP-000035-ENECH-10623 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 18/01/2019 18/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 9,890.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00

55 P.PGD-000018-ENEPAGO DE ADEUDO DE GASTOS DE LA FERIA DE LA 18/01/2019 18/01/2019 MOJARRA 1 2119-012-00013JAIME TORRES BARRERA 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

56 P.PED-000037-ENECH-10625 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 23/01/2019 23/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 52,941.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 52,941.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 52,941.00 52,941.00

56 P.PEP-000036-ENECH-10625 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 23/01/2019 23/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 52,941.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 52,941.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 52,941.00 52,941.00

57 P.PED-000038-ENECH-10626 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 23/01/2019 23/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 26,791.50 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 26,791.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,791.50 26,791.50

57 P.PEP-000037-ENECH-10626 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 23/01/2019 23/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 26,791.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 26,791.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,791.50 26,791.50

58 P.PED-000068-ENECH-10627 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 30/01/2019 30/01/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 9,300.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 9,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,300.00 9,300.00

58 P.PEP-000066-ENECH-10627 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 30/01/2019 30/01/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 9,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,300.00 9,300.00

59 P.PGD-000019-ENECHEQUE CANCELADO 30/01/2019 30/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

60 P.PED-000043-ENECH-10629 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

60 P.PEP-000041-ENECH-10629 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: (PAGADO) CH-10629 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

61 P.PED-000044-ENECH-10630 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

61 P.PEP-000042-ENECH-10630 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

62 P.PED-000045-ENECH-10631 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,400.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,400.00 3,400.00

62 P.PEP-000043-ENECH-10631 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,400.00 3,400.00

63 P.PED-000046-ENECH-10632 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS: (DEVENGADO) CH-10632 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERIVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,940.00 0.00 2 2112-002-00001-0125RAUL LOPEZ ROJAS 101 1 0.00 1,940.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,940.00 1,940.00

63 P.PEP-000044-ENECH-10632 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERIVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00001-0125RAUL LOPEZ ROJAS 101 1 1,940.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,940.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,940.00 1,940.00

64 P.PGD-000020-ENECHEQUE CANCELADO 30/01/2019 30/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

65 P.PED-000047-ENECH-10634 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

65 P.PEP-000045-ENECH-10634 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

66 P.PED-000048-ENECH-10635 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0017MA. JUDITH CHINO CAMACHO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00 66 P.PEP-000046-ENECH-10635 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0017MA. JUDITH CHINO CAMACHO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

67 P.PED-000289-ENECH-10636 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0018BENICIA GONZALEZ 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

67 P.PEP-000284-ENECH-10636 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0018BENICIA GONZALEZ 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

68 P.PED-000050-ENECH-10637 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0019SARA FLORES CAMACHO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

68 P.PEP-000048-ENECH-10637 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0019SARA FLORES CAMACHO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

69 P.PGD-000021-ENECHEQUE CANCELADO 30/01/2019 30/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

70 P.PED-000051-ENECH-10639 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0020ADRIANA SOSA SOLORIO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

70 P.PEP-000049-ENECH-10639 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0020ADRIANA SOSA SOLORIO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

71 P.PED-000052-ENECH-10640 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

71 P.PEP-000050-ENECH-10640 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

72 P.PED-000054-ENECH-10641 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 2,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00 72 P.PEP-000052-ENECH-10641 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 2,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

73 P.PED-000053-ENECH-10642 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

73 P.PEP-000051-ENECH-10642 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

74 P.PED-000055-ENECH-10643 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE.: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 3,561.15 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,561.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,561.15 3,561.15

74 P.PEP-000053-ENECH-10643 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE.: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,561.15 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,561.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,561.15 3,561.15

75 P.PED-000056-ENECH-10644 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 2,753.60 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,753.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,753.60 2,753.60

75 P.PEP-000054-ENECH-10644 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,753.60 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,753.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,753.60 2,753.60

76 P.PED-000057-ENECH-10645 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 30/01/2019 30/01/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 24,738.57 0.00 2 2112-002-00002-0009REFRESQUERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V 101 1 0.00 24,738.57 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,738.57 24,738.57

76 P.PEP-000055-ENECH-10645 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 30/01/2019 30/01/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0009REFRESQUERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V 101 1 24,738.57 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 24,738.57 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,738.57 24,738.57 77 P.PED-000058-ENECH-10646 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0023JACOB CAMACHO DE LA CRUZ 101 1 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

77 P.PEP-000056-ENECH-10646 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0023JACOB CAMACHO DE LA CRUZ 101 1 7,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

78 P.PED-000059-ENECH-10647 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 15,210.00 0.00 2 2112-002-00002-0024MARLETTI ARROYO CRUZ 101 1 0.00 15,210.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,210.00 15,210.00

78 P.PEP-000057-ENECH-10647 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0024MARLETTI ARROYO CRUZ 101 1 15,210.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,210.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,210.00 15,210.00

79 P.PED-000060-ENECH-10648 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5134-347-34701FLETES Y MANIOBRAS 101 1 5,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,200.00 5,200.00 79 P.PEP-000058-ENECH-10648 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,200.00 5,200.00

80 P.PGD-000022-ENECHEQUE CANCELADO 30/01/2019 30/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

81 P.PGD-000023-ENECHEQUE CANCELADO 30/01/2019 30/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

82 P.PED-000061-ENECH-10651 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 30/01/2019 30/01/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 16,785.00 0.00 2 2112-002-00002-0025CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 0.00 16,785.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,785.00 16,785.00

82 P.PEP-000059-ENECH-10651 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 30/01/2019 30/01/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0025CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 16,785.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 16,785.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,785.00 16,785.00

83 P.PED-000362-ENECH-10652 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 30/01/2019 30/01/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 3,884.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,884.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,884.00 3,884.00

83 P.PEP-000356-ENECH-10652 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 30/01/2019 30/01/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,884.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,884.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,884.00 3,884.00

84 P.PED-000063-ENECH-10653 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 9,890.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00

84 P.PEP-000061-ENECH-10653 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,890.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00

85 P.PED-000064-ENECH-10654 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 9,890.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00 85 P.PEP-000062-ENECH-10654 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,890.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00

86 P.PGD-000024-ENECHEQUE CANCELADO 30/01/2019 30/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

87 P.PED-000250-ENECH-10656 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 36,000.03 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 36,000.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,000.03 36,000.03

87 P.PEP-000247-ENECH-10656 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 30/01/2019 30/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 36,000.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,000.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,000.03 36,000.03

88 P.PED-000066-ENECH-10657 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 31/01/2019 31/01/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,700.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,700.00 10,700.00

88 P.PEP-000064-ENECH-10657 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) CH-10657 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 31/01/2019 31/01/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,700.00 10,700.00

89 P.PED-000067-ENECH-10658 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 31/01/2019 31/01/2019 ECONOMICOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 7,950.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,950.00 7,950.00

89 P.PEP-000065-ENECH-10658 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 31/01/2019 31/01/2019 ECONOMICOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,950.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,950.00 7,950.00

90 P.PED-000069-ENECH-10659 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 40,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 40,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 40,000.00 40,000.00

90 P.PEP-000067-ENECH-10659 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 40,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 40,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 40,000.00 40,000.00

91 P.PED-000070-ENECH-10660 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) CH-10660 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 36,732.24 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 36,732.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,732.24 36,732.24

91 P.PEP-000068-ENECH-10660 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 36,732.24 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,732.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,732.24 36,732.24

92 P.PED-000071-ENECH-10661 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 72,300.00 0.00 2 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 72,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 72,300.00 72,300.00

92 P.PEP-000069-ENECH-10661 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 72,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 72,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 72,300.00 72,300.00

93 P.PED-000072-ENECH-10662 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

93 P.PEP-000070-ENECH-10662 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

94 P.PED-000073-ENECH-10663 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 1,605.00 0.00 2 2112-002-00002-0027MARIA DOMINGUEZ PEDRAZA 101 1 0.00 1,605.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,605.00 1,605.00

94 P.PEP-000071-ENECH-10663 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0027MARIA DOMINGUEZ PEDRAZA 101 1 1,605.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,605.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,605.00 1,605.00

95 P.PED-000074-ENECH-10644 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 1,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00 95 P.PEP-000072-ENECH-10644 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

96 P.PED-000075-ENECH-10665 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 31/01/2019 31/01/2019 ECONOMICOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 15,800.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 15,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,800.00 15,800.00

96 P.PEP-000073-ENECH-10665 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 31/01/2019 31/01/2019 ECONOMICOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 15,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,800.00 15,800.00

97 P.PGD-000025-ENECHEQUE CANCELADO 31/01/2019 31/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

98 P.PED-000076-ENECH-10667 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 74,084.85 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 74,084.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 74,084.85 74,084.85 98 P.PEP-000074-ENECH-10667 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 74,084.85 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 74,084.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 74,084.85 74,084.85

99 P.PED-000077-ENECH-10668 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 26,480.83 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 26,480.83 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,480.83 26,480.83

99 P.PEP-000075-ENECH-10668 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 31/01/2019 31/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 26,480.83 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 26,480.83 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,480.83 26,480.83

100 P.PED-000078-ENECH-10669 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,250.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,250.00 1,250.00

100 P.PEP-000076-ENECH-10669 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,250.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,250.00 1,250.00

101 P.PED-000079-ENECH-10670 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 8,296.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 8,296.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,296.00 8,296.00

101 P.PEP-000077-ENECH-10670 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 31/01/2019 31/01/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 8,296.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,296.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,296.00 8,296.00

104 P.PED-000081-ENECTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 07/01/2019 07/01/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 2,724.84 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 2,724.84 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,724.84 2,724.84

104 P.PEP-000079-ENECTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 07/01/2019 07/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 2,724.84 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,724.84 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,724.84 2,724.84

105 P.PED-000082-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICUO DE ENERGIA ELECTRICA: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 35,475.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 35,475.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,475.00 35,475.00

105 P.PEP-000080-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICUO DE ENERGIA ELECTRICA: 03/01/2019 03/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 35,475.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 35,475.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,475.00 35,475.00

106 P.PED-000083-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 462.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

106 P.PEP-000081-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 03/01/2019 03/01/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 462.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

107 P.PED-000084-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 147.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 147.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 147.00 147.00

107 P.PEP-000082-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 03/01/2019 03/01/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 147.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 147.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 147.00 147.00

108 P.PED-000085-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO) CTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 2,087.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 2,087.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,087.00 2,087.00

108 P.PEP-000083-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 03/01/2019 03/01/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 2,087.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,087.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,087.00 2,087.00

109 P.PED-000086-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 03/01/2019 03/01/2019 1 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 101 1 7,733.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 7,733.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,733.00 7,733.00

109 P.PEP-000084-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 03/01/2019 03/01/2019 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 7,733.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,733.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,733.00 7,733.00

110 P.PED-000087-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 2,397.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 2,397.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,397.00 2,397.00

110 P.PEP-000085-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 03/01/2019 03/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 2,397.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,397.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,397.00 2,397.00

111 P.PED-000088-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 03/01/2019 03/01/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 27,880.02 0.00 2 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 0.00 27,880.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,880.02 27,880.02

111 P.PEP-000086-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 03/01/2019 03/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 27,880.02 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 27,880.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,880.02 27,880.02

112 P.PED-000089-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 07/01/2019 07/01/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 379.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 379.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 379.00 379.00

112 P.PEP-000087-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 07/01/2019 07/01/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 379.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 379.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 379.00 379.00

113 P.PED-000090-ENECTA-0606 PAGO DE RENTA DE CAMION CISTERNA: 08/01/2019 08/01/2019 (DEVENGADO) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 1 5132-326-32601HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. 101 1 23,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00 113 P.PEP-000088-ENECTA-0606 PAGO DE RENTA DE CAMION CISTERNA: 08/01/2019 08/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 23,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

114 P.PED-000091-ENECTA-0606 PAGO DE RENTA DE CAMION CISTERNA: 08/01/2019 08/01/2019 (DEVENGADO) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 1 5132-326-32601HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. 101 1 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

114 P.PEP-000089-ENECTA-0606 PAGO DE RENTA DE CAMION CISTERNA: 08/01/2019 08/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 30,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

115 P.PED-000092-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 09/01/2019 09/01/2019 (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 1,577.60 0.00 2 2112-002-00002-0035YRENDIRA PEREZ MEJIA 101 1 0.00 1,577.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,577.60 1,577.60

115 P.PEP-000090-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 09/01/2019 09/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0035YRENDIRA PEREZ MEJIA 101 1 1,577.60 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,577.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,577.60 1,577.60 116 P.PED-000093-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: 15/01/2019 15/01/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 4,640.00 0.00 2 2112-002-00002-0037LEOPOLDO VALENCIA BERNAL 101 1 0.00 4,640.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,640.00 4,640.00

116 P.PEP-000091-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: 15/01/2019 15/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0037LEOPOLDO VALENCIA BERNAL 101 1 4,640.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,640.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,640.00 4,640.00

117 P.PED-000094-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD: 16/01/2019 16/01/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 80,241.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 80,241.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 80,241.00 80,241.00

117 P.PEP-000092-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD: 16/01/2019 16/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 80,241.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 80,241.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 80,241.00 80,241.00

118 P.PGD-000026-ENEANTICIPO DEL 25% DEL SERVICIO DE ENERGIA 16/01/2019 16/01/2019 ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE 1 1131-001-00001CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 30,334.75 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,334.75 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,334.75 30,334.75

119 P.PGD-000027-ENEPAGO ERRONEO A PROVEEDOR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR 22/01/2019 22/01/2019 1 1123-001-00001-0001JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA 101 1 1,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,700.00 1,700.00

120 P.PGD-000028-ENEDEVOLUCION DE PAGO ERRONEO 22/01/2019 22/01/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 1,700.00 0.00 2 1123-001-00001-0001JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA 101 1 0.00 1,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,700.00 1,700.00

121 P.PED-000095-ENECTA-0606 FACTURA DE RECIBOS OFICIALES: 24/01/2019 24/01/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 1,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0038JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA 101 1 0.00 1,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,700.00 1,700.00

121 P.PEP-000093-ENECTA-0606 FACTURA DE RECIBOS OFICIALES: (PAGADO) 24/01/2019 24/01/2019 1 2112-002-00002-0038JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA 101 1 1,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,700.00 1,700.00

122 P.PED-000096-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 4,650.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

122 P.PEP-000094-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 4,650.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

123 P.PED-000097-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 22,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 22,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,000.00 22,000.00

123 P.PEP-000095-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 22,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 22,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,000.00 22,000.00

124 P.PED-000098-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 7,710.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

124 P.PEP-000096-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 7,710.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

125 P.PED-000099-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 39,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 39,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,600.00 39,600.00

125 P.PEP-000097-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) CTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 39,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 39,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,600.00 39,600.00

126 P.PED-000100-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 4,650.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

126 P.PEP-000098-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 4,650.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

127 P.PED-000101-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 7,710.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

127 P.PEP-000099-ENECTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 31/01/2019 31/01/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 7,710.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

128 P.PED-000102-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31/01/2019 31/01/2019 LA BOMBA DE AGUA: (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 121,339.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 121,339.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 121,339.00 121,339.00

128 P.PEP-000100-ENECTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31/01/2019 31/01/2019 LA BOMBA DE AGUA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 121,339.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 91,004.25 3 1131-001-00001CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 30,334.75 TOTAL DE LA PÓLIZA 121,339.00 121,339.00

129 P.PED-000103-ENECTA-0606 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 202,639.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 202,639.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 202,639.00 202,639.00

129 P.PEP-000101-ENECTA-0606 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 202,639.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 133,468.56 3 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 69,170.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 202,639.00 202,639.00

130 P.PID-000001-ENECTA-0606 REGISTRO DE RECAUDACION DE DERECHO DE 31/01/2019 31/01/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 69,170.44 0.00 2 4143-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 69,170.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 69,170.44 69,170.44

130 P.PIR-000001-ENECTA-0606 REGISTRO DE RECAUDACION DE DERECHO DE 31/01/2019 31/01/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO) 1 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 69,170.44 0.00 2 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 69,170.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 69,170.44 69,170.44

131 P.PED-000104-ENECTA-0606 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DE 31/01/2019 31/01/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 3,450.22 0.00 2 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 101 1 0.00 3,450.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,450.22 3,450.22

131 P.PEP-000102-ENECTA-0606 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DE 31/01/2019 31/01/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 101 1 3,450.22 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,450.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,450.22 3,450.22

132 P.PED-000105-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 31/01/2019 31/01/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 5,560.11 0.00 2 2112-002-00002-0041SIN 101 1 0.00 5,560.11 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,560.11 5,560.11

132 P.PEP-000103-ENECTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 31/01/2019 31/01/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0041SIN 101 1 5,560.11 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,560.11 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,560.11 5,560.11

133 P.PED-000106-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 5,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0035YRENDIRA PEREZ MEJIA 101 1 0.00 5,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,800.00 5,800.00

133 P.PEP-000104-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0035YRENDIRA PEREZ MEJIA 101 1 5,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,800.00 5,800.00

134 P.PED-000107-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 580.00 0.00 2 2112-002-00002-0035YRENDIRA PEREZ MEJIA 101 1 0.00 580.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 580.00 580.00

134 P.PEP-000105-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0035YRENDIRA PEREZ MEJIA 101 1 580.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 580.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 580.00 580.00

135 P.PED-000108-ENECTA-0606 FACTURA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 1 5135-351-35102PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 101 1 31,436.17 0.00 2 2112-002-00002-0036JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 101 1 0.00 31,436.17 TOTAL DE LA PÓLIZA 31,436.17 31,436.17

135 P.PEP-000106-ENECTA-0606 FACTURA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 31/01/2019 31/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0036JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 101 1 31,436.17 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 31,436.17 TOTAL DE LA PÓLIZA 31,436.17 31,436.17 136 P.PED-000109-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 13,380.00 0.00 2 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 0.00 13,380.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,380.00 13,380.00

136 P.PEP-000107-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 13,380.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,380.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,380.00 13,380.00

137 P.PED-000110-ENECTA-0606 FACTURA DE SERVICIOS DE INTERNET: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 1 5131-317-31701DIGITALES 101 1 9,300.00 0.00 2 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 0.00 9,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,300.00 9,300.00

137 P.PEP-000108-ENECTA-0606 FACTURA DE SERVICIOS DE INTERNET: 31/01/2019 31/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 9,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,300.00 9,300.00

138 P.PED-000111-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 5135-351-35101 101 1 53,650.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 53,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 53,650.00 53,650.00 138 P.PEP-000109-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 53,650.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 53,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 53,650.00 53,650.00

139 P.PED-000113-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 7,853.50 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 7,853.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,853.50 7,853.50

139 P.PEP-000111-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 7,853.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,853.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,853.50 7,853.50

140 P.PGD-000030-ENEPAGO DE ADEUDO A JUAN CARLOS REYES 31/01/2019 31/01/2019 1 2119-012-00012JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 23,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

141 P.PED-000115-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 5135-351-35101 101 1 64,594.00 0.00 2 2112-002-00002-0044HONORIO ESPINOZA VALENCIA 101 1 0.00 64,594.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 64,594.00 64,594.00 141 P.PEP-000113-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0044HONORIO ESPINOZA VALENCIA 101 1 64,594.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 64,594.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 64,594.00 64,594.00

142 P.PED-000116-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 35,577.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 2 0.00 35,577.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,577.00 35,577.00

142 P.PEP-000114-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 2 35,577.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 35,577.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,577.00 35,577.00

143 P.PED-000117-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 40,102.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 40,102.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 40,102.00 40,102.00

143 P.PEP-000115-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 40,102.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 40,102.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 40,102.00 40,102.00

144 P.PED-000118-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (DEVENGADO) CTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 30,002.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 30,002.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,002.00 30,002.00

144 P.PEP-000116-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 30,002.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,002.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,002.00 30,002.00

145 P.PGD-000029-ENEPAGO DE ADEUDO A SISTEMAS DE CONTABILIDAD 31/01/2019 31/01/2019 1 2119-009-00029CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC 101 1 33,060.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 33,060.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 33,060.00 33,060.00

146 P.PED-000119-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 16,386.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 16,386.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,386.00 16,386.00

146 P.PEP-000117-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 16,386.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 16,386.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,386.00 16,386.00

147 P.PED-000120-ENECTA-0606 FACTURA DE UNIFORMES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 101 1 7,888.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,888.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,888.00 7,888.00

147 P.PEP-000118-ENECTA-0606 FACTURA DE UNIFORMES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,888.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,888.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,888.00 7,888.00

148 P.PED-000121-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES PARA PERSONA DE 31/01/2019 31/01/2019 ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 6,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0046LAURA DOVAL SOSA 101 1 0.00 6,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,700.00 6,700.00

148 P.PEP-000119-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES PARA PERSONA DE 31/01/2019 31/01/2019 ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0046LAURA DOVAL SOSA 101 1 6,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,700.00 6,700.00

149 P.PED-000122-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 101 1 14,633.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 14,633.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,633.00 14,633.00

149 P.PEP-000120-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 14,633.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 14,633.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,633.00 14,633.00

150 P.PED-000123-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 101 1 24,998.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 24,998.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,998.00 24,998.00

150 P.PEP-000121-ENECTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 31/01/2019 31/01/2019 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 24,998.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 24,998.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,998.00 24,998.00

151 P.PED-000124-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (DEVENGADO) 03/01/2019 03/01/2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 12,491.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 12,491.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,491.00 12,491.00

151 P.PEP-000122-ENECTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO) 03/01/2019 03/01/2019 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 12,491.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,491.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,491.00 12,491.00

152 P.PED-000125-ENECH-246 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 47,304.11 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 47,304.11 TOTAL DE LA PÓLIZA 47,304.11 47,304.11

152 P.PEP-000123-ENECH-246 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 02/01/2019 02/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 47,304.11 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 47,304.11 TOTAL DE LA PÓLIZA 47,304.11 47,304.11

153 P.PED-000126-ENECH-247 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 82,780.61 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 82,780.61 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,780.61 82,780.61

153 P.PEP-000124-ENECH-247 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 02/01/2019 02/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 82,780.61 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 82,780.61 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,780.61 82,780.61

154 P.PED-000127-ENECH-248 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 50,275.76 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 50,275.76 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,275.76 50,275.76

154 P.PEP-000125-ENECH-248 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 02/01/2019 02/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 50,275.76 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 50,275.76 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,275.76 50,275.76

155 P.PGD-000031-ENECHEQUE CANCELADO 04/01/2019 04/01/2019 1 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

156 P.PGD-000032-ENEPAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE 04/01/2019 04/01/2019 DICIEMBRE 1 2119-012-00003NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 521 1 251,200.24 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 251,200.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 251,200.24 251,200.24

157 P.PED-000128-ENECH-251 CTA-7624 PAGO DE HORAS EXTRAS A 04/01/2019 04/01/2019 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5113-133-13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 521 1 15,000.00 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

157 P.PEP-000126-ENECH-251 CTA-7624 PAGO DE HORAS EXTRAS A 04/01/2019 04/01/2019 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 15,000.00 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

158 P.PED-000129-ENECH-252 CTA-7624 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: 04/01/2019 04/01/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 521 1 8,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 8,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,500.00 8,500.00

158 P.PEP-000127-ENECH-252 CTA-7624 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: 04/01/2019 04/01/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 8,500.00 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 8,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,500.00 8,500.00

159 P.PED-000130-ENECH-253 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 07/01/2019 07/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 54,037.61 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 54,037.61 TOTAL DE LA PÓLIZA 54,037.61 54,037.61

159 P.PEP-000128-ENECH-253 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 07/01/2019 07/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 54,037.61 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 54,037.61 TOTAL DE LA PÓLIZA 54,037.61 54,037.61 160 P.PED-000131-ENECH-254 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 10/01/2019 10/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 20,406.80 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 20,406.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,406.80 20,406.80

160 P.PEP-000129-ENECH-254 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 10/01/2019 10/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 20,406.80 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 20,406.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,406.80 20,406.80

161 P.PED-000132-ENECH-255 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/01/2019 16/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 83,667.88 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 83,667.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 83,667.88 83,667.88

161 P.PEP-000130-ENECH-255 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/01/2019 16/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 83,667.88 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 83,667.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 83,667.88 83,667.88

162 P.PED-000133-ENECH-256 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/01/2019 16/01/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 38,364.78 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 38,364.78 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,364.78 38,364.78

162 P.PEP-000131-ENECH-256 CTA-7624 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/01/2019 16/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 38,364.78 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 38,364.78 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,364.78 38,364.78

163 P.PED-000134-ENECTA-7624 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/01/2019 01/01/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 521 1 157.76 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 0.00 157.76 TOTAL DE LA PÓLIZA 157.76 157.76

163 P.PEP-000132-ENECTA-7624 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/01/2019 01/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 157.76 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 157.76 TOTAL DE LA PÓLIZA 157.76 157.76

165 P.PID-000002-ENECTA-7624 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/01/2019 01/01/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 3.47 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 3.47 TOTAL DE LA PÓLIZA 3.47 3.47

165 P.PIR-000002-ENECTA-7624 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/01/2019 01/01/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 3.47 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 3.47 TOTAL DE LA PÓLIZA 3.47 3.47

166 P.PID-000003-ENECTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.16 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.16 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.16 0.16

166 P.PIR-000003-ENECTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 02/01/2019 02/01/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 101 0.16 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.16 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.16 0.16

167 P.PED-000135-ENECTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

167 P.PEP-000133-ENECTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

168 P.PID-000004-ENECTA-0456 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.09 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.09 0.09 168 P.PIR-000004-ENECTA-0456 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 0.09 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.09 0.09

169 P.PED-000136-ENECTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

169 P.PEP-000134-ENECTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

170 P.PID-000005-ENECTA-3205 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.03 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.03 0.03

170 P.PIR-000005-ENECTA-3205 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 0.03 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.03 0.03

171 P.PED-000137-ENECTA-7500 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 157.76 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 157.76 TOTAL DE LA PÓLIZA 157.76 157.76

171 P.PEP-000135-ENECTA-7500 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 157.76 0.00 2 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 1 0.00 157.76 TOTAL DE LA PÓLIZA 157.76 157.76

172 P.PID-000006-ENECTA-7500 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 2.34 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.34 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.34 2.34

172 P.PIR-000006-ENECTA-7500 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 2.34 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.34 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.34 2.34

173 P.PED-000139-ENECTA-7659 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 177.48 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 177.48 TOTAL DE LA PÓLIZA 177.48 177.48

173 P.PEP-000137-ENECTA-7659 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 177.48 0.00 2 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 1 0.00 177.48 TOTAL DE LA PÓLIZA 177.48 177.48 174 P.PED-000138-ENECTA-7659 ESTIMACION UNICA PARA LA CONSTRUCCION 03/01/2019 03/01/2019 DE MURO REJA PERIMETRAL EN ESCUELA MAXIMINO 1 12352-612-61202INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN 611 2 1 999,224.82 0.00 2 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 611 2 1 0.00 999,224.82 TOTAL DE LA PÓLIZA 999,224.82 999,224.82

174 P.PEP-000136-ENECTA-7659 ESTIMACION UNICA PARA LA CONSTRUCCION 03/01/2019 03/01/2019 DE MURO REJA PERIMETRAL EN ESCUELA MAXIMINO 1 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 611 2 1 999,224.82 0.00 2 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 611 2 1 0.00 994,228.69 5 AL MILLAR OBRA 1 CONSTRUCCION DE MURO REJA 3 2117-014-00001ESCUELA PRIMARIA MAXIMINO TAPIA 611 2 1 0.00 4,996.13 TOTAL DE LA PÓLIZA 999,224.82 999,224.82

176 P.PID-000007-ENECTA-7659 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 2.46 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.46 2.46

176 P.PIR-000007-ENECTA-7659 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 2.46 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.46 2.46

177 P.PID-000008-ENECTA-7659 UNICA MINISTRACION PARA LA 02/01/2019 02/01/2019 CONSTRUCCION DE MURO REJA PERIMETRAL EN FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 1 1122-081-00002-0003MUNICIPALES. 611 1,000,000.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2 4211-081-00002-0003MUNICIPALES. 611 0.00 1,000,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00

177 P.PIR-000008-ENECTA-7659 UNICA MINISTRACION PARA LA 02/01/2019 02/01/2019 CONSTRUCCION DE MURO REJA PERIMETRAL EN 1 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 611 1,000,000.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2 1122-081-00002-0003MUNICIPALES. 611 0.00 1,000,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00

178 P.PID-000009-ENECTA-1061 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.27 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.27 0.27

178 P.PIR-000009-ENECTA-1061 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1112-001-00017O.C. 1061 CECUFIT 101 0.27 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.27 0.27

179 P.PED-000140-ENECTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

179 P.PEP-000138-ENECTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/01/2019 02/01/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

180 P.PID-000010-ENECTA-3386 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.09 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.09 0.09

180 P.PIR-000010-ENECTA-3386 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 02/01/2019 02/01/2019 1 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 0.09 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.09 0.09

181 P.PED-000219-ENECTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 31/01/2019 31/01/2019 MES DE ENERO: (DEVENGADO) 1 5111-111-11103DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 101 1 206,519.85 0.00 2 5111-113-11301SUELDO BASE. 101 1 1,029,176.65 0.00 3 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 101 1 24,713.92 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 4 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 1,260,410.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,260,410.42 1,260,410.42

181 P.PEP-000216-ENECTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 31/01/2019 31/01/2019 MES DE ENERO: (PAGADO) SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019 1 1129-001-00007 101 1 68,751.27 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 1,260,410.42 0.00 3 2117-014-00002ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 78,037.77 4 2117-014-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 24,713.92 5 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 1,226,410.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,329,161.69 1,329,161.69

182 P.PED-000142-ENECTA-7624 REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD 31/01/2019 31/01/2019 PUBLICA DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO) 1 5111-113-11301SUELDO BASE. 521 1 295,932.89 0.00 2 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 521 1 5,918.66 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 3 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 0.00 301,851.55 TOTAL DE LA PÓLIZA 301,851.55 301,851.55

182 P.PEP-000139-ENECTA-7624 REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD 31/01/2019 31/01/2019 PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 301,851.55 0.00 2 2117-014-00004ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 25,532.65 3 2117-014-000052% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 5,918.66 4 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 270,400.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 301,851.55 301,851.55

183 P.PID-000054-ENECTA-0606 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 1 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 1,450.00 0.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 2 1124-043-00002-0002-0001 101 2,500.00 0.00 3 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 1,810.00 0.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 4 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 2,620.00 0.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 5 1124-044-00002-0004-0001 101 400.00 0.00 6 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 2,950.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 7 4141-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 1,450.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 8 4143-043-00002-0002-0001 101 0.00 2,500.00 9 4143-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,810.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 10 4149-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 2,620.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 11 4149-044-00002-0004-0001 101 0.00 400.00 12 4169-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 2,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,730.00 11,730.00

183 P.PIR-000054-ENECTA-0606 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO: 31/01/2019 31/01/2019 (RECAUDADO) 1 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 11,730.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 2 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 1,450.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 3 1124-043-00002-0002-0001 101 0.00 2,500.00 4 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,810.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 5 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 2,620.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 6 1124-044-00002-0004-0001 101 0.00 400.00 7 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 2,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,730.00 11,730.00

185 P.PID-000011-ENECTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 15/01/2019 15/01/2019 FONDO DE COMPENSACION E INCENTIVOS A LA VENTA 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 876,085.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2 1122-081-00001-0009 509 116,921.00 0.00 3 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 876,085.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 4 4211-081-00001-0009 509 0.00 116,921.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 993,006.00 993,006.00

185 P.PIR-000011-ENECTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 15/01/2019 15/01/2019 FONDO DE COMPENSACION E INCENTIVOS A LA VENTA 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 993,006.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 876,085.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 3 1122-081-00001-0009 509 0.00 116,921.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 993,006.00 993,006.00

186 P.PID-000051-ENECTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 17/01/2019 17/01/2019 Y CONCURSOS: (DEVENGADO) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 1 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 8,482.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 4211-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 8,482.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,482.00 8,482.00

186 P.PIR-000051-ENECTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 17/01/2019 17/01/2019 Y CONCURSOS: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 601 8,482.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 8,482.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,482.00 8,482.00

187 P.PID-000012-ENECTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 31/01/2019 31/01/2019 Y CONCURSOS: (DEVENGADO) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 1 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 2,738.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 4211-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 2,738.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,738.00 2,738.00

187 P.PIR-000012-ENECTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 31/01/2019 31/01/2019 Y CONCURSOS: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 601 2,738.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 2,738.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,738.00 2,738.00

188 P.PID-000030-ENECTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: 31/01/2019 31/01/2019 (DEVENGADO) 1 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 641,660.00 0.00 2 1124-012-00001-0002IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 101 89,247.00 0.00 3 4112-012-00001-0002IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 101 0.00 89,247.00 4 4211-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 641,660.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 730,907.00 730,907.00

188 P.PIR-000030-ENECTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO) CTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: 31/01/2019 31/01/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 730,907.00 0.00 2 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 641,660.00 3 1124-012-00001-0002IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 101 0.00 89,247.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 730,907.00 730,907.00

189 P.PID-000014-ENECTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 31/01/2019 31/01/2019 FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,045,824.00 0.00 2 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 130,500.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3 1122-081-00001-0006 506 52,496.00 0.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 4 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 7,141.00 0.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 5 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 26,692.00 0.00 6 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,045,824.00 7 4211-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 130,500.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 8 4211-081-00001-0006 506 0.00 52,496.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 9 4211-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,141.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 10 4211-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 26,692.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,262,653.00 1,262,653.00

189 P.PIR-000014-ENECTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 31/01/2019 31/01/2019 FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,262,653.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,045,824.00 3 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 130,500.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 4 1122-081-00001-0006 506 0.00 52,496.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 5 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,141.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 6 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 26,692.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,262,653.00 1,262,653.00

190 P.PGD-000033-ENEREPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO NUMERO 549 24/01/2019 24/01/2019 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 520 1 2,630.00 0.00 2 1112-001-000117500 FONDO III 2018 520 1 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

191 P.PGD-000034-ENEREPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO NUMERO 547 24/01/2019 24/01/2019 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 520 1 3,700.00 0.00 2 1112-001-000117500 FONDO III 2018 520 1 0.00 3,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,700.00 3,700.00

192 P.PGD-000035-ENEREPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO NUMERO 529 24/01/2019 24/01/2019 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 520 1 1,700.00 0.00 2 1112-001-000117500 FONDO III 2018 520 1 0.00 1,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,700.00 1,700.00

193 P.PGD-000037-ENEREPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO NUMERO 529 24/01/2019 24/01/2019 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 520 1 3,400.00 0.00 2 1112-001-000117500 FONDO III 2018 520 1 0.00 3,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,400.00 3,400.00

194 P.PED-000518-FEBCH-01 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 07/02/2019 07/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 4,916.65 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 5 0.00 4,916.65 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,916.65 4,916.65

194 P.PEP-000511-FEBCH-01 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 07/02/2019 07/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA: 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 5 4,916.65 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 4,916.65 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,916.65 4,916.65

194 P.PGD-000244-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/02/2019 07/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 4,916.65 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 4,916.65 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,916.65 4,916.65

195 P.PED-000519-FEBCH-02 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 07/02/2019 07/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 9,890.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 5 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00

195 P.PEP-000512-FEBCH-02 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 07/02/2019 07/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 5 9,890.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00

195 P.PGD-000245-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/02/2019 07/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 9,890.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 9,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,890.00 9,890.00

196 P.PED-000535-FEBCH-03 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 07/02/2019 07/02/2019 A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 23 11,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0071JESUS CAMACHO SOSA 520 2 23 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

196 P.PEP-000528-FEBCH-03 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 07/02/2019 07/02/2019 A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0071JESUS CAMACHO SOSA 520 2 23 11,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

196 P.PGD-000261-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/02/2019 07/02/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 11,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 23 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

197 P.PED-000536-FEBCH-04 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 07/02/2019 07/02/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 3,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 15 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

197 P.PEP-000529-FEBCH-04 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 07/02/2019 07/02/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 15 3,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 15 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

197 P.PGD-000262-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/02/2019 07/02/2019 1 12352-001-00014-0015(2019) M.V. TECHO FIRME ANGAMIO 520 2 15 3,500.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

198 P.PED-000537-FEBCH-05 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 13/02/2019 13/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 3,944.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 26 0.00 3,944.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,944.00 3,944.00

198 P.PEP-000530-FEBCH-05 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 13/02/2019 13/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 26 3,944.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 3,944.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,944.00 3,944.00

198 P.PGD-000263-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 13/02/2019 13/02/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 3,944.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 0.00 3,944.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,944.00 3,944.00

199 P.PGD-000080-FEBCHEQUE CANCELADO 15/02/2019 15/02/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 200 P.PGD-000081-FEBCHEQUE CANCELADO 15/02/2019 15/02/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

201 P.PED-000286-FEBCH-08 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 3,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 7 0.00 3,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,800.00 3,800.00

201 P.PEP-000281-FEBCH-08 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES POTURO-EL 1 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 7 3,800.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 3,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,800.00 3,800.00

201 P.PGD-000082-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/02/2019 15/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 3,800.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 3,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,800.00 3,800.00

202 P.PED-000287-FEBCH-09 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

202 P.PEP-000282-FEBCH-09 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 7 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

202 P.PGD-000083-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/02/2019 15/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

203 P.PED-000288-FEBCH-10 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

203 P.PEP-000283-FEBCH-10 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES POTURO-EL 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

203 P.PGD-000084-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/02/2019 15/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

204 P.PED-000290-FEBCH-11 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

204 P.PEP-000285-FEBCH-11 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES POTURO-EL 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

204 P.PGD-000085-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/02/2019 15/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

205 P.PED-000291-FEBCH-12 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

205 P.PEP-000286-FEBCH-12 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 15/02/2019 15/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES POTURO-EL 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

205 P.PGD-000086-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/02/2019 15/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 206 P.PGD-000087-FEBCHEQUE CANCELADO 15/02/2019 15/02/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

207 P.PED-000538-FEBCH-14 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/02/2019 15/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 1,972.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 26 0.00 1,972.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,972.00 1,972.00

207 P.PEP-000531-FEBCH-14 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/02/2019 15/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 26 1,972.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 1,972.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,972.00 1,972.00

207 P.PGD-000264-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/02/2019 15/02/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 1,972.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 0.00 1,972.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,972.00 1,972.00

208 P.PGD-000040-FEBCHEQUE CANCELADO 18/02/2019 18/02/2019 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

209 P.PGD-000089-FEBCHEQUE CANCELADO 18/02/2019 18/02/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

210 P.PED-000539-FEBCH-17 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 18/02/2019 18/02/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 11,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0071JESUS CAMACHO SOSA 520 2 26 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

210 P.PEP-000532-FEBCH-17 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 18/02/2019 18/02/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0071JESUS CAMACHO SOSA 520 2 26 11,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

210 P.PGD-000265-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/02/2019 18/02/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 11,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

211 P.PED-000569-FEBCH-18 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 18/02/2019 18/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 26 3,610.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 26 0.00 3,610.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,610.00 3,610.00

211 P.PEP-000562-FEBCH-18 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 18/02/2019 18/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 26 3,610.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 3,610.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,610.00 3,610.00 211 P.PGD-000296-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/02/2019 18/02/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 3,610.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 26 0.00 3,610.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,610.00 3,610.00

212 P.PED-000541-FEBCH-19 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 19/02/2019 19/02/2019 REHABILITACION DE VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 2,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 26 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

212 P.PEP-000534-FEBCH-19 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 19/02/2019 19/02/2019 REHABILITACION DE VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 26 2,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

212 P.PGD-000267-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 19/02/2019 19/02/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 2,500.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

213 P.PED-000542-FEBCH-20 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 19/02/2019 19/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 5,000.21 0.00 2 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 26 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

213 P.PEP-000535-FEBCH-20 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 19/02/2019 19/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 26 5,000.21 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

213 P.PGD-000268-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 19/02/2019 19/02/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 5,000.21 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 26 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

214 P.PED-000543-FEBCH-21 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 19/02/2019 19/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 5,000.21 0.00 2 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 26 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

214 P.PEP-000536-FEBCH-21 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 19/02/2019 19/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 26 5,000.21 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

214 P.PGD-000269-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 19/02/2019 19/02/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 5,000.21 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

215 P.PED-000544-FEBCH-22 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 19/02/2019 19/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 23 5,000.21 0.00 2 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 23 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

215 P.PEP-000537-FEBCH-22 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 19/02/2019 19/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: 1 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 23 5,000.21 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

215 P.PGD-000270-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 19/02/2019 19/02/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 5,000.21 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 23 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

216 P.PED-000545-FEBCH-23 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 19/02/2019 19/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 23 5,000.21 0.00 2 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 23 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

216 P.PEP-000538-FEBCH-23 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 19/02/2019 19/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: 1 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 23 5,000.21 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

216 P.PGD-000271-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 19/02/2019 19/02/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 5,000.21 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 23 0.00 5,000.21 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.21 5,000.21

217 P.PED-000301-FEBCH-24 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 19/02/2019 19/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

217 P.PEP-000296-FEBCH-24 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 19/02/2019 19/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

217 P.PGD-000097-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 19/02/2019 19/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

218 P.PED-000302-FEBCH-25 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

218 P.PEP-000297-FEBCH-25 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

218 P.PGD-000098-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

219 P.PED-000357-FEBCH-26 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 5 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

219 P.PEP-000352-FEBCH-26 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 5 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

219 P.PGD-000144-FEBCANCELACION DEL GASTO S POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

220 P.PED-000303-FEBCH-27 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

220 P.PEP-000298-FEBCH-27 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

220 P.PGD-000099-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

221 P.PED-000358-FEBCH-28 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 4,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 10 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

221 P.PEP-000353-FEBCH-28 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 10 4,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

222 P.PED-000304-FEBCH-29 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00 222 P.PEP-000299-FEBCH-29 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 7 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

222 P.PGD-000100-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

223 P.PED-000359-FEBCH-30 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

223 P.PEP-000354-FEBCH-30 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 5 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

223 P.PGD-000145-FEBCANCELACION DEL GASTO S POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

224 P.PED-000361-FEBCH-31 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA CAÑADA- CH-31 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

224 P.PEP-000355-FEBCH-31 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 5 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

224 P.PGD-000146-FEBCANCELACION DEL GASTO S POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

225 P.PED-000305-FEBCH-32 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

225 P.PEP-000300-FEBCH-32 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

225 P.PGD-000101-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

226 P.PED-000306-FEBCH-33 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 4,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 7 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

226 P.PEP-000301-FEBCH-33 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 7 4,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

226 P.PGD-000102-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 4,500.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

227 P.PED-000307-FEBCH-34 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 9,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 7 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

227 P.PEP-000302-FEBCH-34 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/02/2019 21/02/2019 REHABILITACION DE CAMINOS RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 7 9,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

227 P.PGD-000103-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 9,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

228 P.PED-000486-FEBCTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 07/02/2019 07/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 7 23,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 7 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

228 P.PEP-000480-FEBCTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 07/02/2019 07/02/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO EL 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 7 23,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

228 P.PGD-000217-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/02/2019 07/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 23,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 7 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

229 P.PED-000487-FEBCTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 08/02/2019 08/02/2019 LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 7 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 7 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

229 P.PEP-000481-FEBCTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 08/02/2019 08/02/2019 LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 7 30,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

229 P.PGD-000218-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/02/2019 08/02/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 30,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 7 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

230 P.PGD-000060-FEBANTICIPO PARA OBRA A CONTRATISTA ENRIQUE 12/02/2019 12/02/2019 OCAMPO MADRIGAL 1 1134-004-00003ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 2 269,358.73 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 269,358.73 TOTAL DE LA PÓLIZA 269,358.73 269,358.73

231 P.PED-000240-FEBCTA-4411 OBRA 3 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PARA LA 12/02/2019 12/02/2019 CONST .DE RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO DE: OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y 1 12353-613-61301SUMINISTRO DE AGUA 520 2 3 1,198,838.45 0.00 2 2113-001-00005ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES 520 2 3 0.00 1,198,838.45 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,198,838.45 1,198,838.45

231 P.PEP-000237-FEBCTA-4411 OBRA 3 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PARA LA CONST .DE RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO DE: CTA-4411 OBRA 3 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PARA LA 12/02/2019 12/02/2019 CONST .DE RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO DE: 1 2113-001-00005ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES 520 2 3 1,198,838.45 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 3 0.00 1,193,671.04 5 AL MILLAR OBRA 3 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PUERTO DE RUEDAS 3 2117-014-00008 520 2 3 0.00 5,167.41 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,198,838.45 1,198,838.45

232 P.PED-000239-FEBCTA-4411 OBRA 4 ESTIMACION 1 PARA LA 12/02/2019 12/02/2019 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POTRERO OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y 1 12353-613-61301SUMINISTRO DE AGUA 520 2 4 389,628.86 0.00 2 2113-001-00005ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES 520 2 4 0.00 389,628.86 TOTAL DE LA PÓLIZA 389,628.86 389,628.86

232 P.PEP-000236-FEBCTA-4411 OBRA 4 ESTIMACION 1 PARA LA 12/02/2019 12/02/2019 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POTRERO 1 2113-001-00005ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES 520 2 4 389,628.86 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 4 0.00 387,949.43 5 AL MILLAR OBRA 4 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE POTRERO DE 3 2117-014-00009CORPUS 520 2 4 0.00 1,679.43 TOTAL DE LA PÓLIZA 389,628.86 389,628.86

233 P.PED-000488-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 14/02/2019 14/02/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 23,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

233 P.PEP-000482-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 14/02/2019 14/02/2019 PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 23,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

234 P.PED-000489-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 14/02/2019 14/02/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 34,800.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 34,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,800.00 34,800.00

234 P.PEP-000483-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 14/02/2019 14/02/2019 PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 34,800.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 34,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,800.00 34,800.00

235 P.PED-000490-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 14/02/2019 14/02/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 53,360.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 53,360.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 53,360.00 53,360.00

235 P.PEP-000484-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 14/02/2019 14/02/2019 PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 53,360.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 53,360.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 53,360.00 53,360.00 236 P.PED-000491-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/02/2019 21/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 2 21,270.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 2 0.00 21,270.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,270.00 21,270.00

236 P.PEP-000485-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/02/2019 21/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 2 21,270.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 21,270.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,270.00 21,270.00

236 P.PGD-000219-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 21,270.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 2 0.00 21,270.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,270.00 21,270.00

237 P.PED-000521-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/02/2019 21/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 15 2,825.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 15 0.00 2,825.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,825.00 2,825.00

237 P.PEP-000514-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/02/2019 21/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 15 2,825.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 15 0.00 2,825.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,825.00 2,825.00

237 P.PGD-000247-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 1 12352-001-00014-0015(2019) M.V. TECHO FIRME ANGAMIO 520 2 15 2,825.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 15 0.00 2,825.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,825.00 2,825.00

238 P.PED-000493-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 14/02/2019 14/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME: 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 15,965.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 9 0.00 15,965.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,965.00 15,965.00

238 P.PEP-000487-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 14/02/2019 14/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME: 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 9 15,965.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 15,965.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,965.00 15,965.00

238 P.PGD-000221-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/02/2019 14/02/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 15,965.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 0.00 15,965.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,965.00 15,965.00

239 P.PED-000494-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/02/2019 21/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 2 38,060.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 2 0.00 38,060.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,060.00 38,060.00

239 P.PEP-000488-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/02/2019 21/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 2 38,060.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 38,060.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,060.00 38,060.00 239 P.PGD-000222-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 38,060.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 2 0.00 38,060.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,060.00 38,060.00

240 P.PED-000522-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/02/2019 21/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 16 17,809.50 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 16 0.00 17,809.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,809.50 17,809.50

240 P.PEP-000515-FEBCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/02/2019 21/02/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 16 17,809.50 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 16 0.00 17,809.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,809.50 17,809.50

240 P.PGD-000248-FEBCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/02/2019 21/02/2019 1 12352-001-00014-0016(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS EL CHOCOLATE 520 2 16 17,809.50 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 16 0.00 17,809.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,809.50 17,809.50

242 P.PED-000309-FEBCTA-0606 REGISTRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: 02/02/2019 02/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 72,973.29 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 72,973.29 TOTAL DE LA PÓLIZA 72,973.29 72,973.29 242 P.PEP-000304-FEBCTA-0606 REGISTRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: 02/02/2019 02/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 72,973.29 0.00 2 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 72,973.29 TOTAL DE LA PÓLIZA 72,973.29 72,973.29

243 P.PED-000143-FEBCH-10671 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/02/2019 01/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 1,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0049JOSE LUIS CORZA MEDINA 101 1 0.00 1,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,600.00 1,600.00

243 P.PEP-000140-FEBCH-10671 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/02/2019 01/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0049JOSE LUIS CORZA MEDINA 101 1 1,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,600.00 1,600.00

244 P.PED-000144-FEBCH-10672 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 5135-351-35101 101 1 10,957.35 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 10,957.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,957.35 10,957.35

244 P.PEP-000141-FEBCH-10672 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 01/02/2019 01/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 10,957.35 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,957.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,957.35 10,957.35

245 P.PED-000145-FEBCH-10673 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 5135-351-35101 101 1 6,815.31 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,815.31 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,815.31 6,815.31

245 P.PEP-000142-FEBCH-10673 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 01/02/2019 01/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,815.31 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,815.31 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,815.31 6,815.31

246 P.PED-000146-FEBCH-10674 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 14,325.70 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 14,325.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,325.70 14,325.70

246 P.PEP-000143-FEBCH-10674 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/02/2019 01/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 14,325.70 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 14,325.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,325.70 14,325.70 247 P.PED-000147-FEBCH-10675 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/02/2019 01/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

247 P.PEP-000144-FEBCH-10675 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/02/2019 01/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

248 P.PED-000148-FEBCH-10676 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/02/2019 01/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,380.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,380.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,380.00 1,380.00

248 P.PEP-000145-FEBCH-10676 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/02/2019 01/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,380.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,380.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,380.00 1,380.00

249 P.PED-000149-FEBCH-10677 CTA-0606 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,650.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

249 P.PEP-000146-FEBCH-10677 CTA-0606 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS: 01/02/2019 01/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,650.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

250 P.PED-000150-FEBCH-10678 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 78,910.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 78,910.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 78,910.00 78,910.00

250 P.PEP-000147-FEBCH-10678 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/02/2019 01/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 78,910.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 78,910.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 78,910.00 78,910.00

251 P.PGD-000042-FEBCHEQUE CANCELADO 01/02/2019 01/02/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

252 P.PED-000151-FEBCH-10680 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 05/02/2019 05/02/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 3,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

252 P.PEP-000148-FEBCH-10680 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 05/02/2019 05/02/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

253 P.PED-000152-FEBCH-10681 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 05/02/2019 05/02/2019 (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 2,649.99 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,649.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,649.99 2,649.99

253 P.PEP-000149-FEBCH-10681 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 05/02/2019 05/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,649.99 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,649.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,649.99 2,649.99

254 P.PED-000153-FEBCH-10682 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 06/02/2019 06/02/2019 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 2,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

254 P.PEP-000150-FEBCH-10682 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) CH-10682 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 06/02/2019 06/02/2019 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

255 P.PGD-000043-FEBCHEUQE CANCELADO 07/02/2019 07/02/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

256 P.PED-000154-FEBCH-10684 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 07/02/2019 07/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

256 P.PEP-000151-FEBCH-10684 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 07/02/2019 07/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

257 P.PED-000155-FEBCH-10685 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 12/02/2019 12/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 24,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 24,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,000.00 24,000.00

257 P.PEP-000152-FEBCH-10685 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 12/02/2019 12/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 24,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 24,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,000.00 24,000.00

258 P.PED-000156-FEBCH-10686 CTA-0606 PAGO DEPRESTACION DE 13/02/2019 13/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

258 P.PEP-000153-FEBCH-10686 CTA-0606 PAGO DEPRESTACION DE 13/02/2019 13/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

259 P.PED-000157-FEBCH-10687 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 13/02/2019 13/02/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 11,932.82 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 11,932.82 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,932.82 11,932.82

259 P.PEP-000154-FEBCH-10687 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 13/02/2019 13/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 11,932.82 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,932.82 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,932.82 11,932.82 260 P.PGD-000044-FEBPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO 13/02/2019 13/02/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 400,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 400,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 400,000.00 400,000.00

261 P.PGD-000045-FEBPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO 13/02/2019 13/02/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 400,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 400,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 400,000.00 400,000.00

262 P.PGD-000046-FEBPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO 13/02/2019 13/02/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 426,410.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 426,410.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 426,410.00 426,410.00

263 P.PED-000261-FEBCH-10691 CTA-0606 PAGO DE CONVENIO PARA 15/02/2019 15/02/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 15,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

263 P.PEP-000257-FEBCH-10691 CTA-0606 PAGO DE CONVENIO PARA 15/02/2019 15/02/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 15,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

264 P.PED-000158-FEBCH-10692 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 15/02/2019 15/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 69,294.02 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 69,294.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 69,294.02 69,294.02

264 P.PEP-000155-FEBCH-10692 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 15/02/2019 15/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 69,294.02 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 69,294.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 69,294.02 69,294.02

265 P.PGD-000047-FEBCHEQUE CANCELADO 15/02/2019 15/02/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

266 P.PED-000159-FEBCH-10694 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 15/02/2019 15/02/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 3,079.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,079.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,079.00 3,079.00

266 P.PEP-000156-FEBCH-10694 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 15/02/2019 15/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,079.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,079.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,079.00 3,079.00

267 P.PED-000160-FEBCH-10695 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: (DEVENGADO) CH-10695 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 15/02/2019 15/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 6,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

267 P.PEP-000157-FEBCH-10695 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 15/02/2019 15/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

268 P.PED-000161-FEBCH-10696 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 18/02/2019 18/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,610.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,610.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,610.00 4,610.00

268 P.PEP-000158-FEBCH-10696 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 18/02/2019 18/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,610.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,610.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,610.00 4,610.00

269 P.PED-000162-FEBCH-10697 CTA-0606 FACTURA DE COMBUTIBLE: 18/02/2019 18/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 17,345.92 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 17,345.92 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,345.92 17,345.92

269 P.PEP-000159-FEBCH-10697 CTA-0606 FACTURA DE COMBUTIBLE: 18/02/2019 18/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 17,345.92 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,345.92 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,345.92 17,345.92

270 P.PED-000163-FEBCH-10698 CTA-0606 PAGO DE APOYOS A VARIAS 18/02/2019 18/02/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 53,900.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 53,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 53,900.00 53,900.00

270 P.PEP-000160-FEBCH-10698 CTA-0606 PAGO DE APOYOS A VARIAS 18/02/2019 18/02/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 53,900.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 53,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 53,900.00 53,900.00

271 P.PED-000164-FEBCH-10699 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 18/02/2019 18/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0005ABELINO VEGA CHAVEZ 101 1 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

271 P.PEP-000161-FEBCH-10699 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 18/02/2019 18/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0005ABELINO VEGA CHAVEZ 101 1 4,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00 272 P.PGD-000048-FEBCHEQUE CANCELADO 18/02/2019 18/02/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

273 P.PED-000165-FEBCH-10701 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 18/02/2019 18/02/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

273 P.PEP-000162-FEBCH-10701 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 18/02/2019 18/02/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

274 P.PED-000166-FEBCH-10702 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,442.05 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,442.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,442.05 1,442.05

274 P.PEP-000168-FEBCH-10702 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 18/02/2019 18/02/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,442.05 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,442.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,442.05 1,442.05

275 P.PED-000167-FEBCH-10703 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,501.64 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,501.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,501.64 2,501.64

275 P.PEP-000163-FEBCH-10703 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 18/02/2019 18/02/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,501.64 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,501.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,501.64 2,501.64

276 P.PED-000168-FEBCH-10704 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,755.42 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,755.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,755.42 1,755.42

276 P.PEP-000164-FEBCH-10704 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 18/02/2019 18/02/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,755.42 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,755.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,755.42 1,755.42

277 P.PED-000169-FEBCH-10705 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 790.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 790.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 790.00 790.00 277 P.PEP-000165-FEBCH-10705 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 18/02/2019 18/02/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 790.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 790.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 790.00 790.00

278 P.PED-000170-FEBCH-10706 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

278 P.PEP-000166-FEBCH-10706 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 18/02/2019 18/02/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

279 P.PED-000171-FEBCH-10707 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

279 P.PEP-000167-FEBCH-10707 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 18/02/2019 18/02/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

280 P.PGD-000049-FEBCHEQUE CANCELADO 18/02/2019 18/02/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

281 P.PED-000172-FEBCH-10709 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 19/02/2019 19/02/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 762.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 762.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 762.00 762.00

281 P.PEP-000169-FEBCH-10709 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 19/02/2019 19/02/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 762.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 762.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 762.00 762.00

282 P.PGD-000050-FEBCHEQUE CANCELADO 19/02/2019 19/02/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

283 P.PED-000173-FEBCH-10711 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 19/02/2019 19/02/2019 (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 7,704.00 0.00 2 2112-002-00002-0050YUCAIDY ROSARIO MARTINEZ LOPEZ 101 1 0.00 7,704.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,704.00 7,704.00 283 P.PEP-000170-FEBCH-10711 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 19/02/2019 19/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0050YUCAIDY ROSARIO MARTINEZ LOPEZ 101 1 7,704.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,704.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,704.00 7,704.00

284 P.PED-000174-FEBCH-10712 CTA-0606 FACTRUA DE BEBIDAS 21/02/2019 21/02/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 7,515.99 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 7,515.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,515.99 7,515.99

284 P.PEP-000171-FEBCH-10712 CTA-0606 FACTRUA DE BEBIDAS 21/02/2019 21/02/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 7,515.99 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,515.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,515.99 7,515.99

285 P.PED-000175-FEBCH-10713 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 21/02/2019 21/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 9,982.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,982.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,982.00 9,982.00

285 P.PEP-000172-FEBCH-10713 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 21/02/2019 21/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,982.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,982.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,982.00 9,982.00

286 P.PED-000176-FEBCH-10714 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 21/02/2019 21/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 1,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0001FELIX LARA LOPEZ 101 1 0.00 1,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,800.00 1,800.00

286 P.PEP-000173-FEBCH-10714 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 21/02/2019 21/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0001FELIX LARA LOPEZ 101 1 1,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,800.00 1,800.00

287 P.PED-000177-FEBCH-10715 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 21/02/2019 21/02/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 4,950.00 0.00 2 2112-002-00002-0024MARLETTI ARROYO CRUZ 101 1 0.00 4,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,950.00 4,950.00

287 P.PEP-000174-FEBCH-10715 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 21/02/2019 21/02/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0024MARLETTI ARROYO CRUZ 101 1 4,950.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,950.00 4,950.00

288 P.PED-000178-FEBCH-10716 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 55,443.39 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 55,443.39 TOTAL DE LA PÓLIZA 55,443.39 55,443.39

288 P.PEP-000175-FEBCH-10716 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 55,443.39 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 55,443.39 TOTAL DE LA PÓLIZA 55,443.39 55,443.39

289 P.PED-000179-FEBCH-10717 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 21/02/2019 21/02/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,041.52 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,041.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,041.52 2,041.52

289 P.PEP-000176-FEBCH-10717 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 21/02/2019 21/02/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,041.52 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,041.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,041.52 2,041.52

290 P.PED-000180-FEBCH-10718 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 14,861.62 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 14,861.62 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,861.62 14,861.62

290 P.PEP-000177-FEBCH-10718 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 14,861.62 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 14,861.62 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,861.62 14,861.62

291 P.PGD-000051-FEBCHEQUE CANCELADO 21/02/2019 21/02/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

292 P.PED-000181-FEBCH-10720 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 20,000.28 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 20,000.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.28 20,000.28

292 P.PEP-000178-FEBCH-10720 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 20,000.28 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,000.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.28 20,000.28

293 P.PED-000254-FEBCH-10721 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0020ADRIANA SOSA SOLORIO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

293 P.PEP-000250-FEBCH-10721 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0020ADRIANA SOSA SOLORIO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

294 P.PED-000182-FEBCH-10722 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0051LINEY SOLORIO OROZCO 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

294 P.PEP-000179-FEBCH-10722 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0051LINEY SOLORIO OROZCO 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

295 P.PED-000183-FEBCH-10723 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0052ALICIA BRIYIT CARLOS SANTOS 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

295 P.PEP-000180-FEBCH-10723 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0052ALICIA BRIYIT CARLOS SANTOS 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

296 P.PED-000256-FEBCH-10724 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: (DEVENGADO) CH-10724 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

296 P.PEP-000252-FEBCH-10724 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

297 P.PED-000185-FEBCH-10725 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

297 P.PEP-000182-FEBCH-10725 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

298 P.PED-000257-FEBCH-10726 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 22/02/2019 22/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 2,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0062SANTIAGO ANTONIO COHENETE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

298 P.PEP-000253-FEBCH-10726 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 22/02/2019 22/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0062SANTIAGO ANTONIO COHENETE 101 1 2,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

299 P.PED-000259-FEBCH-10727 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 22/02/2019 22/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0018BENICIA GONZALEZ 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

299 P.PEP-000255-FEBCH-10727 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 22/02/2019 22/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0018BENICIA GONZALEZ 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

300 P.PED-000258-FEBCH-10728 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 22/02/2019 22/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0017MA. JUDITH CHINO CAMACHO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

300 P.PEP-000254-FEBCH-10728 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 22/02/2019 22/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0017MA. JUDITH CHINO CAMACHO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

301 P.PED-000255-FEBCH-10729 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 22/02/2019 22/02/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0019SARA FLORES CAMACHO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

301 P.PEP-000251-FEBCH-10729 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: (PAGADO) CH-10729 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 22/02/2019 22/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0019SARA FLORES CAMACHO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

302 P.PGD-000052-FEBCHEQUE CANCELADO 22/02/2019 22/02/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

303 P.PED-000186-FEBCH-10731 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 22/02/2019 22/02/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 5,365.35 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,365.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,365.35 5,365.35

303 P.PEP-000183-FEBCH-10731 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 22/02/2019 22/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,365.35 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,365.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,365.35 5,365.35

305 P.PED-000187-FEBCH-10732 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 22/02/2019 22/02/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 1,584.80 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,584.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,584.80 1,584.80

305 P.PEP-000184-FEBCH-10732 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 22/02/2019 22/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,584.80 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,584.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,584.80 1,584.80

306 P.PED-000477-FEBCH-10733 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 22/02/2019 22/02/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 13,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 13,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,200.00 13,200.00

306 P.PEP-000471-FEBCH-10733 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 22/02/2019 22/02/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 13,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,200.00 13,200.00

307 P.PED-000478-FEBCH-10734 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 22/02/2019 22/02/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 4,600.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 4,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,600.00 4,600.00

307 P.PEP-000472-FEBCH-10734 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 22/02/2019 22/02/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 4,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,600.00 4,600.00

308 P.PED-000188-FEBCH-10735 CTA-0606 FACTRUA DE BEBIDAS 22/02/2019 22/02/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 2,940.00 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 2,940.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,940.00 2,940.00

308 P.PEP-000185-FEBCH-10735 CTA-0606 FACTRUA DE BEBIDAS 22/02/2019 22/02/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 2,940.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,940.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,940.00 2,940.00

309 P.PED-000189-FEBCH-10736 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 27/02/2019 27/02/2019 DE ESCASOS RECURUSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 7,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

309 P.PEP-000186-FEBCH-10736 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 27/02/2019 27/02/2019 DE ESCASOS RECURUSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

311 P.PED-000190-FEBCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/02/2019 02/02/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 1,948.80 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 1,948.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,948.80 1,948.80

311 P.PEP-000187-FEBCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 02/02/2019 02/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 1,948.80 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,948.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,948.80 1,948.80

312 P.PED-000191-FEBCTA-0060 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 462.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

312 P.PEP-000188-FEBCTA-0060 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 462.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

313 P.PED-000192-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 381.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 381.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 381.00 381.00

313 P.PEP-000189-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 381.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 381.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 381.00 381.00

314 P.PED-000193-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 873.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 873.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 873.00 873.00 314 P.PEP-000190-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 873.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 873.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 873.00 873.00

315 P.PED-000194-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 783.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 783.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 783.00 783.00

315 P.PEP-000191-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 783.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 783.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 783.00 783.00

316 P.PED-000195-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 1 5131-317-31701DIGITALES 101 1 9,300.00 0.00 2 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 0.00 9,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,300.00 9,300.00

316 P.PEP-000192-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 9,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,300.00 9,300.00

317 P.PED-000196-FEBCTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 30,513.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 30,513.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,513.00 30,513.00

317 P.PEP-000193-FEBCTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 30,513.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,513.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,513.00 30,513.00

318 P.PED-000197-FEBCTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 5135-351-35101 101 1 27,831.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 27,831.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,831.00 27,831.00

318 P.PEP-000194-FEBCTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 27,831.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 27,831.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,831.00 27,831.00

319 P.PED-000198-FEBCTA-0606 FACTURA DE MANTENIMIENTO A BOMBA DE 05/02/2019 05/02/2019 CARCAMO: (DEVENGADO) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 1 5135-351-35102PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 101 1 106,166.91 0.00 2 2112-002-00002-0036JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 101 1 0.00 106,166.91 TOTAL DE LA PÓLIZA 106,166.91 106,166.91

319 P.PEP-000195-FEBCTA-0606 FACTURA DE MANTENIMIENTO A BOMBA DE 05/02/2019 05/02/2019 CARCAMO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0036JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 101 1 106,166.91 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 60,000.00 3 2119-013-00005JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 101 1 0.00 46,166.91 TOTAL DE LA PÓLIZA 106,166.91 106,166.91

320 P.PED-000199-FEBCTA-0606 FACTURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: 09/02/2019 09/02/2019 (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 17,980.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,980.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,980.00 17,980.00

320 P.PEP-000196-FEBCTA-0606 FACTURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: 09/02/2019 09/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,980.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,980.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,980.00 17,980.00

321 P.PED-000200-FEBCTA-0606 FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS: 14/02/2019 14/02/2019 (DEVENGADO) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 5135-351-35101 101 1 83,520.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 101 1 0.00 83,520.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 83,520.00 83,520.00

321 P.PEP-000197-FEBCTA-0606 FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS: 14/02/2019 14/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 101 1 83,520.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 83,520.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 83,520.00 83,520.00 322 P.PED-000201-FEBCTA-0606 FACTURA DE CALZADO: (DEVENGADO) 14/02/2019 14/02/2019 1 5127-272-27201PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 101 1 38,976.00 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 38,976.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,976.00 38,976.00

322 P.PEP-000198-FEBCTA-0606 FACTURA DE CALZADO: (PAGADO) 14/02/2019 14/02/2019 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 38,976.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 38,976.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,976.00 38,976.00

323 P.PED-000202-FEBCTA-0606 FACTRUA DE MANTENIMIENTO: 14/02/2019 14/02/2019 (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 28,350.40 0.00 2 2112-002-00002-0055MOTOR EVOLUTION COMPANY S.A. DE C.V. 101 1 0.00 28,350.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,350.40 28,350.40

323 P.PEP-000199-FEBCTA-0606 FACTRUA DE MANTENIMIENTO: (PAGADO) 14/02/2019 14/02/2019 1 2112-002-00002-0055MOTOR EVOLUTION COMPANY S.A. DE C.V. 101 1 28,350.40 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 28,350.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,350.40 28,350.40

324 P.PED-000479-FEBCTA-0606 FACTURA DE MATERIALES DE LIMPIEZA: 14/02/2019 14/02/2019 (DEVENGADO) 1 5121-216-21601MATERIAL DE LIMPIEZA. 101 1 20,392.80 0.00 2 2112-002-00002-0056M.I. DE LIMPIEZA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 101 1 0.00 20,392.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,392.80 20,392.80

324 P.PEP-000473-FEBCTA-0606 FACTURA DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO) CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES DE LIMPIEZA: 14/02/2019 14/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0056M.I. DE LIMPIEZA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 101 1 20,392.80 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,392.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,392.80 20,392.80

325 P.PED-000204-FEBCTA-0606 FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA: 18/02/2019 18/02/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 7,566.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 7,566.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,566.00 7,566.00

325 P.PEP-000201-FEBCTA-0606 FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA: 18/02/2019 18/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 7,566.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,566.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,566.00 7,566.00

326 P.PED-000260-FEBCTA-0606 FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA: 18/02/2019 18/02/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 5,563.50 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 5,563.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,563.50 5,563.50

326 P.PEP-000256-FEBCTA-0606 FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA: 18/02/2019 18/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 5,563.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,563.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,563.50 5,563.50

327 P.PED-000206-FEBCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS EAEYD: (DEVENGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 4,650.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

327 P.PEP-000203-FEBCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS EAEYD: (PAGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 4,650.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

328 P.PED-000218-FEBCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 18/02/2019 18/02/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 37,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 37,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,400.00 37,400.00

328 P.PEP-000215-FEBCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 18/02/2019 18/02/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 37,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 37,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,400.00 37,400.00

329 P.PED-000208-FEBCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 18/02/2019 18/02/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 7,710.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

329 P.PEP-000205-FEBCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 18/02/2019 18/02/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 7,710.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

330 P.PED-000209-FEBCTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS EMBOTELLADAS: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 10,519.34 0.00 2 2112-002-00002-0041SIN 101 1 0.00 10,519.34 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,519.34 10,519.34

330 P.PEP-000206-FEBCTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS EMBOTELLADAS: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0041SIN 101 1 10,519.34 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,519.34 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,519.34 10,519.34

331 P.PED-000210-FEBCTA-0606 FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 1,827.00 0.00 2 2112-002-00002-0057MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE 101 1 0.00 1,827.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,827.00 1,827.00

331 P.PEP-000207-FEBCTA-0606 FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0057MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE 101 1 1,827.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,827.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,827.00 1,827.00

332 P.PED-000211-FEBCTA-0606 FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS: 18/02/2019 18/02/2019 (DEVENGADO) DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 1 5136-361-36101ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0058FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

332 P.PEP-000208-FEBCTA-0606 FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS: 18/02/2019 18/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0058FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

333 P.PED-000212-FEBCTA-0606 FACTURA DE MATERIALES PARA APOYO A 18/02/2019 18/02/2019 PESCADORES: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 2,720.15 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,720.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,720.15 2,720.15

333 P.PEP-000209-FEBCTA-0606 FACTURA DE MATERIALES PARA APOYO A 18/02/2019 18/02/2019 PESCADORES: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,720.15 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,720.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,720.15 2,720.15

334 P.PED-000213-FEBCTA-0606 FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA: 25/02/2019 25/02/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 3,101.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 3,101.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,101.00 3,101.00

334 P.PEP-000210-FEBCTA-0606 FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA: 25/02/2019 25/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 3,101.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,101.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,101.00 3,101.00

335 P.PED-000214-FEBCTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (DEVENGADO) 25/02/2019 25/02/2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 17,078.00 0.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA 2 5129-298-29801Y OTROS EQUIPOS 101 1 3,200.00 0.00 3 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 2 0.00 20,278.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,278.00 20,278.00

335 P.PEP-000211-FEBCTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO) 25/02/2019 25/02/2019 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 2 20,278.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,278.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,278.00 20,278.00

336 P.PED-000215-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 25/02/2019 25/02/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 834.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 834.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 834.00 834.00

336 P.PEP-000212-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 25/02/2019 25/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 834.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 834.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 834.00 834.00

337 P.PED-000216-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 28/02/2019 28/02/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 16,063.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 16,063.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,063.00 16,063.00

337 P.PEP-000213-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 28/02/2019 28/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 16,063.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 16,063.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,063.00 16,063.00

338 P.PED-000217-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 28/02/2019 28/02/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 122,217.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 122,217.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 122,217.00 122,217.00

338 P.PEP-000214-FEBCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 28/02/2019 28/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 122,217.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 122,217.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 122,217.00 122,217.00

339 P.PGD-000055-FEBPAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE 07/02/2019 07/02/2019 ENERO 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 150,200.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 150,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,200.00 150,200.00

340 P.PGD-000056-FEBPAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 07/02/2019 07/02/2019 DICIEMBRE 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 120,200.24 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 120,200.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 120,200.24 120,200.24

341 P.PED-000248-FEBCH-03 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 07/02/2019 07/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 35,099.70 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 35,099.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,099.70 35,099.70

341 P.PEP-000245-FEBCH-03 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 07/02/2019 07/02/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 35,099.70 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 35,099.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,099.70 35,099.70

342 P.PED-000221-FEBCH-04 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 11/02/2019 11/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 51,774.34 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 51,774.34 TOTAL DE LA PÓLIZA 51,774.34 51,774.34

342 P.PEP-000218-FEBCH-04 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 11/02/2019 11/02/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 51,774.34 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 51,774.34 TOTAL DE LA PÓLIZA 51,774.34 51,774.34

343 P.PED-000222-FEBCH-05 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 12/02/2019 12/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 23,767.00 0.00 2 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 521 1 0.00 23,767.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,767.00 23,767.00 343 P.PEP-000219-FEBCH-05 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 12/02/2019 12/02/2019 1 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 521 1 23,767.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 23,767.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,767.00 23,767.00

344 P.PED-000223-FEBCH-06 CTA-4888 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: 13/02/2019 13/02/2019 (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 521 1 2,300.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 2,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,300.00 2,300.00

344 P.PEP-000220-FEBCH-06 CTA-4888 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: 13/02/2019 13/02/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 2,300.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 2,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,300.00 2,300.00

345 P.PGD-000057-FEBCHEQUE CANCELADO 14/02/2019 14/02/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

346 P.PED-000249-FEBCH-08 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 15/02/2019 15/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 82,672.06 0.00 2 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 521 1 0.00 82,672.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,672.06 82,672.06

346 P.PEP-000246-FEBCH-08 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 15/02/2019 15/02/2019 1 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 521 1 82,672.06 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 82,672.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,672.06 82,672.06

347 P.PED-000229-FEBCH-09 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 18/02/2019 18/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 57,908.00 0.00 2 2112-002-00002-0059ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA S.A. DE C.V. 521 1 0.00 57,908.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 57,908.00 57,908.00

347 P.PEP-000226-FEBCH-09 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 18/02/2019 18/02/2019 1 2112-002-00002-0059ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA S.A. DE C.V. 521 1 57,908.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 57,908.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 57,908.00 57,908.00

348 P.PED-000225-FEBCH-10 CTA-4888 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE 18/02/2019 18/02/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 521 1 958.30 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 958.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 958.30 958.30

348 P.PEP-000222-FEBCH-10 CTA-4888 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE 18/02/2019 18/02/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 958.30 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 958.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 958.30 958.30

349 P.PED-000226-FEBCH-11 CTA-4888 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE 19/02/2019 19/02/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 521 1 1,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

349 P.PEP-000223-FEBCH-11 CTA-4888 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE 19/02/2019 19/02/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

350 P.PGD-000058-FEBCHEQUE CANCELADO 19/02/2019 19/02/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

351 P.PED-000227-FEBCH-13 CTA-4888 VIATICOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD 19/02/2019 19/02/2019 PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 521 1 1,623.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 1,623.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,623.40 1,623.40

351 P.PEP-000224-FEBCH-13 CTA-4888 VIATICOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD 19/02/2019 19/02/2019 PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 1,623.40 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 1,623.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,623.40 1,623.40

352 P.PED-000228-FEBCH-14 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 14,070.00 0.00 2 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 521 1 0.00 14,070.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,070.00 14,070.00

352 P.PEP-000225-FEBCH-14 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 21/02/2019 21/02/2019 1 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 521 1 14,070.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 14,070.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,070.00 14,070.00

353 P.PED-000570-FEBCH-15 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA 22/02/2019 22/02/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 25,749.85 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 25,749.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,749.85 25,749.85

353 P.PEP-000563-FEBCH-15 CTA-4888 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA 22/02/2019 22/02/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 25,749.85 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 10,000.00 3 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 15,749.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,749.85 25,749.85

355 P.PED-000230-FEBCTA-4888 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 14/02/2019 14/02/2019 RADIOCOMUNICACIONES: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 48,905.60 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 521 1 0.00 48,905.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,905.60 48,905.60

355 P.PEP-000227-FEBCTA-4888 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 14/02/2019 14/02/2019 RADIOCOMUNICACIONES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 521 1 48,905.60 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 48,905.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,905.60 48,905.60

356 P.PED-000231-FEBCTA-4888 SERVICIOS DE BALIZAMIENTO DE AREAS 14/02/2019 14/02/2019 ESCOLARES: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 47,560.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 521 1 0.00 47,560.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 47,560.00 47,560.00

356 P.PEP-000228-FEBCTA-4888 SERVICIOS DE BALIZAMIENTO DE AREAS 14/02/2019 14/02/2019 ESCOLARES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 521 1 47,560.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 47,560.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 47,560.00 47,560.00

357 P.PED-000232-FEBCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 14/02/2019 14/02/2019 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 69,344.80 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 69,344.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 69,344.80 69,344.80 357 P.PEP-000229-FEBCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 14/02/2019 14/02/2019 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 69,344.80 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 69,344.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 69,344.80 69,344.80

358 P.PED-000233-FEBCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 14/02/2019 14/02/2019 1 5121-216-21601MATERIAL DE LIMPIEZA. 521 1 27,840.00 0.00 2 2112-002-00002-0056M.I. DE LIMPIEZA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 521 1 0.00 27,840.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,840.00 27,840.00

358 P.PEP-000230-FEBCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 14/02/2019 14/02/2019 1 2112-002-00002-0056M.I. DE LIMPIEZA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 521 1 27,840.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 27,840.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,840.00 27,840.00

359 P.PED-000234-FEBCTA-4888 FACTURA DE UNIFORMES: (DEVENGADO) 15/02/2019 15/02/2019 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 521 1 62,326.80 0.00 2 2112-002-00002-0061ISABEL ZAMORA ARROYO 521 1 0.00 62,326.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 62,326.80 62,326.80

359 P.PEP-000231-FEBCTA-4888 FACTURA DE UNIFORMES: (PAGADO) 15/02/2019 15/02/2019 1 2112-002-00002-0061ISABEL ZAMORA ARROYO 521 1 62,326.80 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 62,326.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 62,326.80 62,326.80

361 P.PED-000235-FEBCTA-4888 FACTRUACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO 1 5131-311-31102PUBLICO. 521 1 157,430.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 157,430.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 157,430.00 157,430.00

361 P.PEP-000232-FEBCTA-4888 FACTRUACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 157,430.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 5,798.53 3 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 151,631.47 TOTAL DE LA PÓLIZA 157,430.00 157,430.00

362 P.PID-000053-FEBCTA-4888 REGISTRO DE INGRESO DE ALUMBRADO 21/02/2019 21/02/2019 PUBLICO: (DEVENGADO) 1 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 151,631.47 0.00 2 4143-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 151,631.47 TOTAL DE LA PÓLIZA 151,631.47 151,631.47

362 P.PIR-000053-FEBCTA-4888 REGISTRO DE INGRESO DE ALUMBRADO 21/02/2019 21/02/2019 PUBLICO: (RECAUDADO) 1 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 151,631.47 0.00 2 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 151,631.47 TOTAL DE LA PÓLIZA 151,631.47 151,631.47

363 P.PED-000236-FEBCTA-4888 PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION: 21/02/2019 21/02/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 6,156.24 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 6,156.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,156.24 6,156.24

363 P.PEP-000233-FEBCTA-4888 PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION: 21/02/2019 21/02/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 6,156.24 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 6,156.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,156.24 6,156.24

364 P.PED-000237-FEBCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES: (DEVENGADO) 21/02/2019 21/02/2019 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 39,360.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 521 1 0.00 39,360.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,360.00 39,360.00

364 P.PEP-000234-FEBCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) 21/02/2019 21/02/2019 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 521 1 39,360.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 39,360.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,360.00 39,360.00

365 P.PID-000016-FEBCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.16 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.16 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.16 0.16

365 P.PIR-000016-FEBCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/02/2019 01/02/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 101 0.16 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.16 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.16 0.16

366 P.PID-000017-FEBCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.03 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.03 0.03 366 P.PIR-000017-FEBCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/02/2019 01/02/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 0.03 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.03 0.03

367 P.PED-000241-FEBCTA-3205 COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

367 P.PEP-000238-FEBCTA-3205 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

368 P.PID-000018-FEBCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/02/2019 01/02/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.09 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.09 0.09

368 P.PIR-000018-FEBCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/02/2019 01/02/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 0.09 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.09 0.09

369 P.PED-000242-FEBCTA-0456 COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

369 P.PEP-000239-FEBCTA-0456 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

370 P.PID-000019-FEBCTA-7500 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.68 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.68 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.68 0.68

370 P.PIR-000019-FEBCTA-7500 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 0.68 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.68 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.68 0.68

371 P.PED-000243-FEBCTA-7500 COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 78.88 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 78.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 78.88 78.88

371 P.PEP-000240-FEBCTA-7500 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 78.88 0.00 2 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 1 0.00 78.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 78.88 78.88 372 P.PID-000020-FEBCTA-7624 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 2.37 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.37 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.37 2.37

372 P.PIR-000020-FEBCTA-7624 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 2.37 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.37 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.37 2.37

373 P.PED-000244-FEBCTA-7624 COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 197.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 197.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 197.20 197.20

373 P.PEP-000241-FEBCTA-7624 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 197.20 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 1 0.00 197.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 197.20 197.20

374 P.PID-000021-FEBCTA-7659 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.37 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.37 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.37 0.37

374 P.PIR-000021-FEBCTA-7659 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 0.37 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.37 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.37 0.37

375 P.PED-000245-FEBCTA-7659 COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 19.72 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 19.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 19.72 19.72

375 P.PEP-000242-FEBCTA-7659 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 19.72 0.00 2 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 1 0.00 19.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 19.72 19.72

376 P.PID-000022-FEBCTA-1061 INTERES GANADOS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.27 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.27 0.27

376 P.PIR-000022-FEBCTA-1061 INTERES GANADOS: (RECAUDADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1112-001-00017O.C. 1061 CECUFIT 101 0.27 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.27 0.27

377 P.PID-000023-FEBCTA-3886 INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.09 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.09 0.09 377 P.PIR-000023-FEBCTA-3886 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 0.09 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.09 0.09

378 P.PED-000246-FEBCTA-3886 COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

378 P.PEP-000243-FEBCTA-3886 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) 01/02/2019 01/02/2019 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

379 P.PID-000031-FEBCTA-0606: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 15/02/2019 15/02/2019 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,257,764.00 0.00 2 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 56,676.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 3 1122-081-00001-0009 509 68,111.00 0.00 4 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,257,764.00 5 4211-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 56,676.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 6 4211-081-00001-0009 509 0.00 68,111.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,382,551.00 1,382,551.00

379 P.PIR-000031-FEBCTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL CTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 15/02/2019 15/02/2019 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 501 1,382,551.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,257,764.00 3 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 56,676.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 4 1122-081-00001-0009 509 0.00 68,111.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,382,551.00 1,382,551.00

380 P.PID-000029-FEBCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y 28/02/2019 28/02/2019 CONVENIO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA: 1 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 780,039.00 0.00 2 1124-012-00001-0002IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 101 195,981.00 0.00 3 4112-012-00001-0002IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 101 0.00 195,981.00 4 4211-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 780,039.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 976,020.00 976,020.00

380 P.PIR-000029-FEBCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y 28/02/2019 28/02/2019 CONVENIO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA: 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 976,020.00 0.00 2 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 780,039.00 3 1124-012-00001-0002IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 101 0.00 195,981.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 976,020.00 976,020.00

381 P.PID-000028-FEBCTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONS, 28/02/2019 28/02/2019 FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,403,687.00 0.00 2 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 60,421.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3 1122-081-00001-0006 506 85,473.00 0.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 4 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 7,122.00 0.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 5 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 27,874.00 0.00 6 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,403,687.00 7 4211-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 60,421.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 8 4211-081-00001-0006 506 0.00 85,473.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 9 4211-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 10 4211-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 27,874.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,584,577.00 1,584,577.00

381 P.PIR-000028-FEBCTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONS, 28/02/2019 28/02/2019 FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,584,577.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,403,687.00 3 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 60,421.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 4 1122-081-00001-0006 506 0.00 85,473.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 5 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 6 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 27,874.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,584,577.00 1,584,577.00

382 P.PID-000027-FEBCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 28/02/2019 28/02/2019 Y CONCURSOS: (DEVENGADO) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 1 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 2,130.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 4211-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 2,130.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,130.00 2,130.00 382 P.PIR-000027-FEBCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 28/02/2019 28/02/2019 Y CONCURSOS: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 601 2,130.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 2,130.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,130.00 2,130.00

383 P.PID-000025-FEBCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 07/02/2019 07/02/2019 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (DEVENGADO) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0001 520 2,252,418.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0001 520 0.00 2,252,418.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,418.00 2,252,418.00

383 P.PIR-000025-FEBCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 07/02/2019 07/02/2019 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO) 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2,252,418.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0001 520 0.00 2,252,418.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,418.00 2,252,418.00

384 P.PID-000026-FEBCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES FEDERALESA PARA 07/02/2019 07/02/2019 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0002 521 876,270.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0002 521 0.00 876,270.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,270.00 876,270.00

384 P.PIR-000026-FEBCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES FEDERALESA PARA 07/02/2019 07/02/2019 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 876,270.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0002 521 0.00 876,270.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,270.00 876,270.00

385 P.PED-000253-FEBCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 01/02/2019 01/02/2019 MES DE FEBRERO: (DEVENGADO) 1 5111-111-11103DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 101 1 206,519.85 0.00 2 5111-113-11301SUELDO BASE. 101 1 1,173,092.53 0.00 3 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 101 1 27,592.23 0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON 4 21312-911-91101INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO) 101 1 0.00 1,407,204.61 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,407,204.61 1,407,204.61

385 P.PEP-000249-FEBCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 01/02/2019 01/02/2019 MES DE FEBRERO: (PAGADO) SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019 1 1129-001-00007 101 1 118,818.37 0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON 2 21312-911-91101INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO) 101 1 1,407,204.61 0.00 3 2117-014-00002ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 78,580.75 4 2117-014-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 27,592.23 5 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 1,419,850.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,526,022.98 1,526,022.98

386 P.PED-000252-FEBCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD 01/02/2019 01/02/2019 PUBLICA DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO) 1 5111-113-11301SUELDO BASE. 521 1 299,868.81 0.00 2 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 521 1 5,997.38 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 3 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 0.00 305,866.19 TOTAL DE LA PÓLIZA 305,866.19 305,866.19

386 P.PEP-000248-FEBCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD 01/02/2019 01/02/2019 PUBLICA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO) 1 1129-001-00008SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 180.98 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 305,866.19 0.00 3 2117-014-00004ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 24,814.61 4 2117-014-000052% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 5,997.38 5 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 275,235.18 TOTAL DE LA PÓLIZA 306,047.17 306,047.17

387 P.PID-000055-FEBCTA-0606 INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE 28/02/2019 28/02/2019 FEBRERO: (DEVENGADO) POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 1 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 1,740.00 0.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 2 1124-043-00002-0002-0001 101 600.00 0.00 3 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 1,450.00 0.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 4 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 4,800.00 0.00 5 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 8,990.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 6 4141-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 1,740.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 7 4143-043-00002-0002-0001 101 0.00 600.00 8 4143-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,450.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 9 4149-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 4,800.00 10 4169-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 8,990.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,580.00 17,580.00

387 P.PIR-000055-FEBCTA-0606 INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE 28/02/2019 28/02/2019 FEBRERO: (RECAUDADO) 1 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 17,580.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 2 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 1,740.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 3 1124-043-00002-0002-0001 101 0.00 600.00 4 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,450.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 5 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 4,800.00 6 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 8,990.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,580.00 17,580.00

389 P.PED-000262-MARCH-10737 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 01/03/2019 01/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

389 P.PEP-000258-MARCH-10737 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 01/03/2019 01/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

390 P.PED-000263-MARCH-10738 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 36,000.03 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 36,000.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,000.03 36,000.03

390 P.PEP-000259-MARCH-10738 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 36,000.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,000.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,000.03 36,000.03

391 P.PED-000271-MARCH-10739 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0063ALEJANDRO PARRA ROJAS 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

391 P.PEP-000267-MARCH-10739 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: (PAGADO) CH-10739 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0063ALEJANDRO PARRA ROJAS 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

392 P.PED-000264-MARCH-10740 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOP A 01/03/2019 01/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 29,400.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 29,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,400.00 29,400.00

392 P.PEP-000260-MARCH-10740 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOP A 01/03/2019 01/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 29,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 29,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,400.00 29,400.00

393 P.PED-000265-MARCH-10741 CTA-0606 FACTURA PARA APOYO A EQUIPÒ 01/03/2019 01/03/2019 DE FUTBOL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 11,122.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 11,122.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,122.00 11,122.00

393 P.PEP-000261-MARCH-10741 CTA-0606 FACTURA PARA APOYO A EQUIPÒ 01/03/2019 01/03/2019 DE FUTBOL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 11,122.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,122.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,122.00 11,122.00 394 P.PED-000266-MARCH-10742 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS.: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 9,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

394 P.PEP-000262-MARCH-10742 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS.: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

395 P.PED-000267-MARCH-01743 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

395 P.PEP-000263-MARCH-01743 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

396 P.PED-000345-MARCH-10744 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 48,978.02 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 48,978.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,978.02 48,978.02

396 P.PEP-000340-MARCH-10744 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 48,978.02 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 48,978.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,978.02 48,978.02

397 P.PGD-000062-MARCHEQUE CANCELADO 01/03/2019 01/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

398 P.PED-000272-MARCH-10746 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 01/03/2019 01/03/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 17,865.00 0.00 2 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 0.00 17,865.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,865.00 17,865.00

398 P.PEP-000268-MARCH-10746 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 01/03/2019 01/03/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 17,865.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,865.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,865.00 17,865.00

399 P.PGD-000118-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO 01/03/2019 01/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 25,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

400 P.PED-000578-MARCH-10748 CTA-0606 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS 01/03/2019 01/03/2019 RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 20,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

400 P.PEP-000571-MARCH-10748 CTA-0606 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS 01/03/2019 01/03/2019 RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 20,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

401 P.PED-000311-MARCH-10749 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0073DANIEL GASPAS APOLINAR 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

401 P.PEP-000306-MARCH-10749 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/03/2019 01/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0073DANIEL GASPAS APOLINAR 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

402 P.PED-000572-MARCH-10750 CTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES PARA 01/03/2019 01/03/2019 OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 22,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 22,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,200.00 22,200.00

402 P.PEP-000565-MARCH-10750 CTA-0606 FACTURA DE REFACCIONES PARA 01/03/2019 01/03/2019 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 22,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 22,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,200.00 22,200.00

403 P.PGD-000063-MARCHEQUE CANCELADO 01/03/2019 01/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

404 P.PED-000274-MARCH-10752 CTA-0606 FACTURA DE MADEJAS PARA 04/03/2019 04/03/2019 APOYOS A LOS PESCADORES: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 6,550.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 6,550.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,550.00 6,550.00

404 P.PEP-000269-MARCH-10752 CTA-0606 FACTURA DE MADEJAS PARA 04/03/2019 04/03/2019 APOYOS A LOS PESCADORES: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 6,550.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,550.00 3 2119-013-00003VALCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,550.00 6,550.00

405 P.PED-000268-MARCH-10753 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 04/03/2019 04/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

405 P.PEP-000264-MARCH-10753 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 04/03/2019 04/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

406 P.PED-000320-MARCH-10754 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 05/03/2019 05/03/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 6,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

406 P.PEP-000315-MARCH-10754 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 05/03/2019 05/03/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

407 P.PED-000269-MARCH-10755 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 05/03/2019 05/03/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 2,472.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,472.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,472.00 2,472.00

407 P.PEP-000265-MARCH-10755 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 05/03/2019 05/03/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,472.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,472.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,472.00 2,472.00 408 P.PED-000313-MARCH-10756 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 05/03/2019 05/03/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 2,394.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,394.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,394.00 2,394.00

408 P.PEP-000308-MARCH-10756 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 05/03/2019 05/03/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,394.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,394.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,394.00 2,394.00

409 P.PED-000321-MARCH-10757 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 05/03/2019 05/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

409 P.PEP-000316-MARCH-10757 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 05/03/2019 05/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

410 P.PED-000480-MARCH-10758 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 05/03/2019 05/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 3,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00 410 P.PEP-000474-MARCH-10758 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 05/03/2019 05/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

411 P.PGD-000064-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO 06/03/2019 06/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 36,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,000.00 36,000.00

412 P.PGD-000065-MARCHEQUE CANCELADO 05/03/2019 05/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

413 P.PED-000275-MARCH-10761 CTA-0606 PAGO PREPARACION DE 06/03/2019 06/03/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 3,910.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,910.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,910.00 3,910.00

413 P.PEP-000270-MARCH-10761 CTA-0606 PAGO PREPARACION DE 06/03/2019 06/03/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,910.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,910.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,910.00 3,910.00 414 P.PED-000276-MARCH-10762 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 06/03/2019 06/03/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 3,950.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,950.00 3,950.00

414 P.PEP-000271-MARCH-10762 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 06/03/2019 06/03/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,950.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,950.00 3,950.00

415 P.PED-000270-MARCH-10763 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 06/03/2019 06/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 5,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

415 P.PEP-000266-MARCH-10763 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 06/03/2019 06/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 5,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

416 P.PED-000312-MARCH-10764 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELAS 06/03/2019 06/03/2019 PRIMARIAS PARA JORNADAS DEPORTIVAS: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 2,920.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,920.00 2,920.00

416 P.PEP-000307-MARCH-10764 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELAS 06/03/2019 06/03/2019 PRIMARIAS PARA JORNADAS DEPORTIVAS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,920.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,920.00 2,920.00

417 P.PGD-000066-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO 06/03/2019 06/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 400,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 400,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 400,000.00 400,000.00

418 P.PGD-000067-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO 06/03/2019 06/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 400,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 400,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 400,000.00 400,000.00

419 P.PGD-000068-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO 06/03/2019 06/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 400,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 400,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 400,000.00 400,000.00

420 P.PGD-000069-MARCHEQUE CANCELADO 06/03/2019 06/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

421 P.PGD-000070-MARCHEQUE CANCELADO 06/03/2019 06/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

422 P.PED-000322-MARCH-10770 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 06/03/2019 06/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 51,451.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 51,451.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 51,451.00 51,451.00

422 P.PEP-000338-MARCH-10770 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 06/03/2019 06/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 51,451.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 51,451.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 51,451.00 51,451.00

423 P.PED-000277-MARCH-10771 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 06/03/2019 06/03/2019 SERVICIOS PERSONAL EVENTUAL: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 24,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 24,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,000.00 24,000.00

423 P.PEP-000272-MARCH-10771 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 06/03/2019 06/03/2019 SERVICIOS PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 24,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 24,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,000.00 24,000.00

424 P.PED-000278-MARCH-10772 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE OFICIALIA: (DEVENGADO) CH-10772 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE 06/03/2019 06/03/2019 PERSONAL DE OFICIALIA: (DEVENGADO) 1 5113-133-13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 101 1 2,100.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,100.00 2,100.00

424 P.PEP-000273-MARCH-10772 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE 06/03/2019 06/03/2019 PERSONAL DE OFICIALIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,100.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,100.00 2,100.00

425 P.PED-000279-MARCH-10773 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE 06/03/2019 06/03/2019 PERSONAL DE OFICILIA: (DEVENGADO) 1 5113-133-13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 101 1 3,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,200.00 3,200.00

425 P.PEP-000274-MARCH-10773 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE 06/03/2019 06/03/2019 PERSONAL DE OFICILIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,200.00 3,200.00

426 P.PGD-000075-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO 06/03/2019 06/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 155,050.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 155,050.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 155,050.00 155,050.00 427 P.PED-000280-MARCH-10775 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 06/03/2019 06/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 8,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 8,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,200.00 8,200.00

427 P.PEP-000275-MARCH-10775 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 06/03/2019 06/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 8,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,200.00 8,200.00

428 P.PGD-000073-MARCHEQUE CANCELADO 06/03/2019 06/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

429 P.PED-000281-MARCH-10777 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 07/03/2019 07/03/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 2,300.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,300.00 2,300.00

429 P.PEP-000276-MARCH-10777 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 07/03/2019 07/03/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,300.00 2,300.00 430 P.PGD-000072-MARCHEQUE CANCELADO 08/03/2019 08/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

431 P.PGD-000076-MARPAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 08/03/2019 08/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 3,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,800.00 3,800.00

432 P.PGD-000071-MARCHEQUE CANCELADO 11/03/2019 11/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

433 P.PED-000282-MARCH-10781 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 11/03/2019 11/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

433 P.PEP-000277-MARCH-10781 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 11/03/2019 11/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

435 P.PED-000323-MARCH-10782 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 11/03/2019 11/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0074PODLENCIANO HERRERA CARLOS 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

435 P.PEP-000317-MARCH-10782 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 11/03/2019 11/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0074PODLENCIANO HERRERA CARLOS 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

436 P.PED-000324-MARCH-10783 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERIVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0075ANAHIA GARCIA PEÑALOZA 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

436 P.PEP-000318-MARCH-10783 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERIVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0075ANAHIA GARCIA PEÑALOZA 101 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

437 P.PED-000310-FEBCTA-0606 REGISTRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE 19/02/2019 19/02/2019 PARA OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 62,781.49 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 62,781.49 TOTAL DE LA PÓLIZA 62,781.49 62,781.49

437 P.PEP-000305-FEBCTA-0606 REGISTRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE 19/02/2019 19/02/2019 PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 62,781.49 0.00 2 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 62,781.49 TOTAL DE LA PÓLIZA 62,781.49 62,781.49

438 P.PED-000314-MARCH-10784 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5134-347-34701FLETES Y MANIOBRAS 101 1 2,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

438 P.PEP-000309-MARCH-10784 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

439 P.PED-000315-MARCH-10785 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5134-347-34701FLETES Y MANIOBRAS 101 1 2,600.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,600.00 2,600.00

439 P.PEP-000310-MARCH-10785 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,600.00 2,600.00

440 P.PED-000316-MARCH-10786 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5134-347-34701FLETES Y MANIOBRAS 101 1 2,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

440 P.PEP-000311-MARCH-10786 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

441 P.PED-000317-MARCH-10787 APOYO ECONONICO A ESCUELA CECYTEM DE 16/03/2019 16/03/2019 POTURO: (DEVENGADO) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 6,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

441 P.PEP-000312-MARCH-10787 APOYO ECONONICO A ESCUELA CECYTEM DE 16/03/2019 16/03/2019 POTURO: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 6,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

442 P.PED-000318-MARCH-10788 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELA 16/03/2019 16/03/2019 PREPARATORIA DE CHURUMUCO: (DEVENGADO) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 7,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

442 P.PEP-000313-MARCH-10788 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELA PREPARATORIA DE CHURUMUCO: (PAGADO) CH-10788 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELA 16/03/2019 16/03/2019 PREPARATORIA DE CHURUMUCO: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

443 P.PED-000575-MARCH-10789 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 16/03/2019 16/03/2019 PERSONAS DE ESCASO RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 12,850.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 12,850.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,850.00 12,850.00

443 P.PEP-000568-MARCH-10789 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 16/03/2019 16/03/2019 PERSONAS DE ESCASO RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 12,850.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,850.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,850.00 12,850.00

444 P.PGD-000130-MARCHEQUE CANCELADO 16/03/2019 16/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

445 P.PED-000344-MARCH-10791 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 4,808.41 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,808.41 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,808.41 4,808.41

445 P.PEP-000339-MARCH-10791 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,808.41 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,808.41 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,808.41 4,808.41

446 P.PGD-000129-MARCHEQUE CANCELADO 16/03/2019 16/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

447 P.PED-000581-MARCH-10793 CTA-0606 APòYO ECONOMICO A PERSONA DE 16/03/2019 16/03/2019 ECASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 2,928.71 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,928.71 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,928.71 2,928.71

447 P.PEP-000574-MARCH-10793 CTA-0606 APòYO ECONOMICO A PERSONA DE 16/03/2019 16/03/2019 ECASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,928.71 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,928.71 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,928.71 2,928.71

448 P.PED-000580-MARCH-10794 CTA-0606 FACTURA DE AIRES 16/03/2019 16/03/2019 ACONDICIONADOS: (DEVENGADO) SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 1 12464-564 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 101 2 14,960.00 0.00 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO CALDERON 2 2112-002-00002-0092 101 2 0.00 14,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,960.00 14,960.00

448 P.PEP-000573-MARCH-10794 CTA-0606 FACTURA DE AIRES 16/03/2019 16/03/2019 ACONDICIONADOS: (PAGADO) REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO CALDERON 1 2112-002-00002-0092 101 2 14,960.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 2 0.00 14,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,960.00 14,960.00

449 P.PED-000326-MARCH-10795 CTA-0606 APOYO ECONOMICA A PERSONA DE 16/03/2019 16/03/2019 ESCASOS RECURUSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 5,800.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 5,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,800.00 5,800.00

449 P.PEP-000320-MARCH-10795 CTA-0606 APOYO ECONOMICA A PERSONA DE 16/03/2019 16/03/2019 ESCASOS RECURUSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 5,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,800.00 5,800.00

450 P.PED-000327-MARCH-10796 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 18,552.15 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 18,552.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,552.15 18,552.15

450 P.PEP-000321-MARCH-10796 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 18,552.15 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 18,552.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,552.15 18,552.15

451 P.PED-000328-MARCH-10797 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 16/03/2019 16/03/2019 ECONOMICOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 11,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 11,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,200.00 11,200.00

451 P.PEP-000322-MARCH-10797 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 16/03/2019 16/03/2019 ECONOMICOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 11,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,200.00 11,200.00

452 P.PGD-000133-MARCHEQUE CANCELADO 16/03/2019 16/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

453 P.PED-000329-MARCH-10799 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A JARDIN DE 16/03/2019 16/03/2019 NIÑOS DE CHURUMUCO: (DEVENGADO) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 2,522.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,522.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,522.00 2,522.00

453 P.PEP-000323-MARCH-10799 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A JARDIN DE 16/03/2019 16/03/2019 NIÑOS DE CHURUMUCO: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,522.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,522.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,522.00 2,522.00

454 P.PED-000330-MARCH-10800 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 2,762.03 0.00 2 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 101 1 0.00 2,762.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,762.03 2,762.03

454 P.PEP-000324-MARCH-10800 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0014GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE 101 1 2,762.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,762.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,762.03 2,762.03

455 P.PGD-000134-MARCHEQUE CANCELADO 16/03/2019 16/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

456 P.PED-000331-MARCH-10802 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 16/03/2019 16/03/2019 ECONOMICOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

456 P.PEP-000325-MARCH-10802 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 16/03/2019 16/03/2019 ECONOMICOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

457 P.PED-000332-MARCH-10803 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERIVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

457 P.PEP-000326-MARCH-10803 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERIVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

458 P.PED-000333-MARCH-10804 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 2,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0062SANTIAGO ANTONIO COHENETE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

458 P.PEP-000327-MARCH-10804 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0062SANTIAGO ANTONIO COHENETE 101 1 2,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

459 P.PED-000334-MARCH-10805 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0018BENICIA GONZALEZ 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

459 P.PEP-000328-MARCH-10805 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0018BENICIA GONZALEZ 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

460 P.PED-000335-MARCH-10806 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0019SARA FLORES CAMACHO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00 460 P.PEP-000329-MARCH-10806 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0019SARA FLORES CAMACHO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

461 P.PED-000336-MARCH-10807 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0017MA. JUDITH CHINO CAMACHO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

461 P.PEP-000330-MARCH-10807 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0017MA. JUDITH CHINO CAMACHO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

462 P.PED-000337-MARCH-10808 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0052ALICIA BRIYIT CARLOS SANTOS 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

462 P.PEP-000331-MARCH-10808 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0052ALICIA BRIYIT CARLOS SANTOS 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

463 P.PED-000338-MARCH-10809 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

463 P.PEP-000332-MARCH-10809 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

464 P.PED-000339-MARCH-10810 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0020ADRIANA SOSA SOLORIO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

464 P.PEP-000333-MARCH-10810 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0020ADRIANA SOSA SOLORIO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

465 P.PED-000340-MARCH-10811 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 16/03/2019 16/03/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 1,385.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,385.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,385.00 1,385.00

465 P.PEP-000334-MARCH-10811 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 16/03/2019 16/03/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,385.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,385.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,385.00 1,385.00

466 P.PED-000341-MARCH-10812 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

466 P.PEP-000335-MARCH-10812 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

467 P.PED-000342-MARCH-10813 CTA-0606 FACTURA DE COMBUTIBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 51,021.06 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 51,021.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 51,021.06 51,021.06

467 P.PEP-000336-MARCH-10813 CTA-0606 FACTURA DE COMBUTIBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 51,021.06 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 51,021.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 51,021.06 51,021.06 468 P.PED-000343-MARCH-10814 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 16/03/2019 16/03/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 10,214.00 0.00 2 2112-002-00002-0063ALEJANDRO PARRA ROJAS 101 1 0.00 10,214.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,214.00 10,214.00

468 P.PEP-000337-MARCH-10814 CTA-0606 PAGO DE PREPARACION DE 16/03/2019 16/03/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0063ALEJANDRO PARRA ROJAS 101 1 10,214.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,214.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,214.00 10,214.00

469 P.PED-000346-MARCH-10815 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 7,020.00 0.00 2 2112-002-00002-0024MARLETTI ARROYO CRUZ 101 1 0.00 7,020.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,020.00 7,020.00

469 P.PEP-000341-MARCH-10815 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0024MARLETTI ARROYO CRUZ 101 1 7,020.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,020.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,020.00 7,020.00

470 P.PED-000347-MARCH-10816 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 15/03/2019 15/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 3,900.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,900.00 3,900.00

470 P.PEP-000342-MARCH-10816 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 15/03/2019 15/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,900.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,900.00 3,900.00

471 P.PGD-000135-MARCHEQUE CANCELADO 16/03/2019 16/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

472 P.PED-000348-MARCH-10818 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 16/03/2019 16/03/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 3,660.00 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 3,660.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,660.00 3,660.00

472 P.PEP-000343-MARCH-10818 CTA-0606 FACTURA DE BEBIDAS 16/03/2019 16/03/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 3,660.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,660.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,660.00 3,660.00

473 P.PGD-000215-MARCHEQUE CANCELADO 16/03/2019 16/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

474 P.PED-000349-MARCH-10820 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 45,975.03 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 45,975.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 45,975.03 45,975.03

474 P.PEP-000344-MARCH-10820 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 45,975.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 45,975.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 45,975.03 45,975.03

475 P.PED-000577-MARCH-10821 CTA-0606 PAGO POR RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 3,625.00 0.00 2 2112-002-00002-0002EMMA DUARTE PINEDA 101 1 0.00 3,625.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,625.00 3,625.00

475 P.PEP-000570-MARCH-10821 CTA-0606 PAGO POR RENTA DE INMUEBLE: 16/03/2019 16/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0002EMMA DUARTE PINEDA 101 1 3,625.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,625.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,625.00 3,625.00

476 P.PED-000350-MARCH-10822 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

476 P.PEP-000345-MARCH-10822 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/03/2019 16/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

477 P.PGD-000136-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 19/03/2019 19/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 140,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 140,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 140,000.00 140,000.00

478 P.PGD-000137-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 19/03/2019 19/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 140,025.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 140,025.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 140,025.00 140,025.00

479 P.PGD-000138-MARPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 19/03/2019 19/03/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 300,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 300,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 300,000.00 300,000.00

480 P.PED-000582-MARCH-10826 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 19/03/2019 19/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 37,118.02 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 37,118.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,118.02 37,118.02

480 P.PEP-000575-MARCH-10826 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 19/03/2019 19/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 37,118.02 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,118.02 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 32,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,118.02 37,118.02

481 P.PED-000579-MARCH-10827 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE AIRES 19/03/2019 19/03/2019 ACONDICIONADOS: (DEVENGADO) SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 1 12464-564 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 101 2 28,599.99 0.00 2 2112-002-00002-0091MARIA KARINA HUERTA GALVEZ 101 2 0.00 28,599.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,599.99 28,599.99

481 P.PEP-000572-MARCH-10827 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE AIRES 19/03/2019 19/03/2019 ACONDICIONADOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0091MARIA KARINA HUERTA GALVEZ 101 2 28,599.99 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 2 0.00 28,599.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,599.99 28,599.99

482 P.PED-000576-MARCH-10828 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 20/03/2019 20/03/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 12,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00 482 P.PEP-000569-MARCH-10828 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 20/03/2019 20/03/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 12,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

483 P.PED-000352-MARCH-10829 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 20/03/2019 20/03/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 5,886.81 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,886.81 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,886.81 5,886.81

483 P.PEP-000347-MARCH-10829 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 20/03/2019 20/03/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,886.81 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,886.81 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,886.81 5,886.81

484 P.PED-000481-MARCH-10830 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 20/03/2019 20/03/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

484 P.PEP-000475-MARCH-10830 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 20/03/2019 20/03/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00 485 P.PED-000353-MARCH-10831 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 20/03/2019 20/03/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 1,626.30 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,626.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,626.30 1,626.30

485 P.PEP-000348-MARCH-10831 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 20/03/2019 20/03/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,626.30 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,626.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,626.30 1,626.30

486 P.PED-000354-MARCH-10832 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 20/03/2019 20/03/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 1,511.85 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 1,511.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,511.85 1,511.85

486 P.PEP-000349-MARCH-10832 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 20/03/2019 20/03/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 1,511.85 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,511.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,511.85 1,511.85

487 P.PED-000546-MARCH-35 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 01/03/2019 01/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 23 3,712.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 23 0.00 3,712.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,712.00 3,712.00

487 P.PEP-000539-MARCH-35 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 01/03/2019 01/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 23 3,712.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 3,712.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,712.00 3,712.00

487 P.PGD-000272-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/03/2019 01/03/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 3,712.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 23 0.00 3,712.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,712.00 3,712.00

488 P.PED-000372-MARCH-36 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 01/03/2019 01/03/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 6,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 9 0.00 6,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,600.00 6,600.00

488 P.PEP-000366-MARCH-36 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 01/03/2019 01/03/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 9 6,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 6,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,600.00 6,600.00

488 P.PGD-000150-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/03/2019 01/03/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 6,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 0.00 6,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,600.00 6,600.00

489 P.PED-000547-MARCH-37 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 01/03/2019 01/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 7,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 26 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

489 P.PEP-000540-MARCH-37 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 01/03/2019 01/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 26 7,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

489 P.PGD-000273-MAR 01/03/2019 01/03/2019 489 P.PGD-000274-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/03/2019 01/03/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 7,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

490 P.PED-000548-MARCH-38 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 01/03/2019 01/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 26 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

490 P.PEP-000541-MARCH-38 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 01/03/2019 01/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 26 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

490 P.PGD-000275-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/03/2019 01/03/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

491 P.PGD-000153-MARCHEQUE CANCELADO 01/03/2019 01/03/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

492 P.PED-000375-MARCH-40 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

492 P.PEP-000369-MARCH-40 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 7 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

492 P.PGD-000154-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

493 P.PED-000376-MARCH-41 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL CH-41 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

493 P.PEP-000370-MARCH-41 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

493 P.PGD-000155-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

494 P.PED-000377-MARCH-42 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

494 P.PEP-000371-MARCH-42 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

494 P.PGD-000156-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

495 P.PED-000378-MARCH-43 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

495 P.PEP-000372-MARCH-43 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 7 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

495 P.PGD-000157-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 7 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

496 P.PED-000549-MARCH-44 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 08/03/2019 08/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 23 3,970.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 23 0.00 3,970.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,970.00 3,970.00

496 P.PEP-000542-MARCH-44 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 08/03/2019 08/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 23 3,970.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 3,970.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,970.00 3,970.00

496 P.PGD-000276-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 3,970.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 23 0.00 3,970.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,970.00 3,970.00

497 P.PED-000550-MARCH-45 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 11,040.00 0.00 2 2112-002-00002-0078RAFAEL LOZANO NUÑEZ 520 2 26 0.00 11,040.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,040.00 11,040.00

497 P.PEP-000543-MARCH-45 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0078RAFAEL LOZANO NUÑEZ 520 2 26 11,040.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 11,040.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,040.00 11,040.00

497 P.PGD-000277-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 11,040.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 11,040.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,040.00 11,040.00

498 P.PED-000381-MARCH-46 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 9,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 5 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00 498 P.PEP-000375-MARCH-46 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 5 9,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

498 P.PGD-000160-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 9,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

499 P.PGD-000161-MARCHEQUE CANCELADO 08/03/2019 08/03/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

500 P.PED-000551-MARCH-48 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 12,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

500 P.PEP-000544-MARCH-48 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 12,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

500 P.PGD-000278-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 12,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

501 P.PED-000552-MARCH-49 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 12,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

501 P.PEP-000545-MARCH-49 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 12,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

501 P.PGD-000279-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 12,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

502 P.PED-000553-MARCH-50 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 2,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 15 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

502 P.PEP-000546-MARCH-50 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 15 2,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 15 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00 502 P.PGD-000280-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 1 12352-001-00014-0015(2019) M.V. TECHO FIRME ANGAMIO 520 2 15 2,500.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

503 P.PED-000385-MARCH-51 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 5 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

503 P.PEP-000379-MARCH-51 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 5 8,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

503 P.PGD-000165-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 8,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

504 P.PED-000386-MARCH-52 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 9,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 5 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

504 P.PEP-000380-MARCH-52 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 08/03/2019 08/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 5 9,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

504 P.PGD-000166-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 9,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

505 P.PED-000554-MARCH-53 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0078RAFAEL LOZANO NUÑEZ 520 2 26 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

505 P.PEP-000547-MARCH-53 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 08/03/2019 08/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0078RAFAEL LOZANO NUÑEZ 520 2 26 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

505 P.PGD-000281-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

506 P.PGD-000168-MARCHEQUE CANCELADO 08/03/2019 08/03/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 507 P.PED-000555-MARCH-55 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 08/03/2019 08/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 15 9,199.72 0.00 2 2112-002-00002-0079ACEROS Y ELECTRODOS APATZINGAN S.A. DE C.V. 520 2 15 0.00 9,199.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,199.72 9,199.72

507 P.PEP-000548-MARCH-55 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 08/03/2019 08/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME 1 2112-002-00002-0079ACEROS Y ELECTRODOS APATZINGAN S.A. DE C.V. 520 2 15 9,199.72 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 15 0.00 9,199.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,199.72 9,199.72

507 P.PGD-000282-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 1 12352-001-00014-0015(2019) M.V. TECHO FIRME ANGAMIO 520 2 15 9,199.72 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 15 0.00 9,199.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,199.72 9,199.72

508 P.PGD-000170-MARCHEQUE CANCELADO 08/03/2019 08/03/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

509 P.PED-000556-MARCH-57 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 12/03/2019 12/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 1,508.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

509 P.PEP-000549-MARCH-57 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 12/03/2019 12/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 1,508.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

509 P.PGD-000283-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/03/2019 12/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 1,508.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

510 P.PED-000557-MARCH-58 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 12/03/2019 12/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 5,568.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 0.00 5,568.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,568.00 5,568.00

510 P.PEP-000550-MARCH-58 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 12/03/2019 12/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 5,568.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 5,568.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,568.00 5,568.00

510 P.PGD-000284-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/03/2019 12/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 5,568.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 0.00 5,568.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,568.00 5,568.00

511 P.PGD-000173-MARCHEQUE CANCELADO 12/03/2019 12/03/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

512 P.PED-000558-MARCH-60 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 12/03/2019 12/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 8,816.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 0.00 8,816.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,816.00 8,816.00

512 P.PEP-000551-MARCH-60 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 12/03/2019 12/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 8,816.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 8,816.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,816.00 8,816.00

512 P.PGD-000285-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/03/2019 12/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 8,816.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 0.00 8,816.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,816.00 8,816.00

513 P.PGD-000175-MARCHEQUE CANCELADO 12/03/2019 12/03/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

514 P.PED-000392-MARCH-62 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: 14/03/2019 14/03/2019 (DEVENGADO) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 5 55,680.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 5 0.00 55,680.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 55,680.00 55,680.00

514 P.PEP-000386-MARCH-62 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: 14/03/2019 14/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 5 55,680.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 55,680.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 55,680.00 55,680.00

514 P.PGD-000176-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 55,680.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 5 0.00 55,680.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 55,680.00 55,680.00

515 P.PED-000393-MARCH-63 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 14/03/2019 14/03/2019 PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 5 42,920.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 5 0.00 42,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 42,920.00 42,920.00

515 P.PEP-000387-MARCH-63 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 14/03/2019 14/03/2019 PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 5 42,920.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 42,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 42,920.00 42,920.00

515 P.PGD-000177-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 42,920.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 5 0.00 42,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 42,920.00 42,920.00

517 P.PED-000394-MARCH-64 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 14/03/2019 14/03/2019 PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURALA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 7 42,920.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 7 0.00 42,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 42,920.00 42,920.00

517 P.PEP-000388-MARCH-64 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 14/03/2019 14/03/2019 PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURALA 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 7 42,920.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 7 0.00 42,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 42,920.00 42,920.00

517 P.PGD-000178-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO-EL 1 12355-001-00003-0007VARAL 520 2 7 42,920.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 7 0.00 42,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 42,920.00 42,920.00

518 P.PED-000395-MARCH-65 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 14/03/2019 14/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 5 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

518 P.PEP-000389-MARCH-65 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 14/03/2019 14/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 5 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

518 P.PGD-000179-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

519 P.PED-000396-MARCH-66 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 14/03/2019 14/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

519 P.PEP-000390-MARCH-66 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 14/03/2019 14/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 5 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

519 P.PGD-000180-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

520 P.PED-000397-MARCH-67 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 14/03/2019 14/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

520 P.PEP-000391-MARCH-67 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 14/03/2019 14/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 5 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

520 P.PGD-000181-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

521 P.PED-000398-MARCH-68 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 14/03/2019 14/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

521 P.PEP-000392-MARCH-68 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 14/03/2019 14/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑADA- 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 5 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

521 P.PGD-000182-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAÑADA DEL 1 12355-001-00003-0005HUARICHO-CUNUATO 520 2 5 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 5 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

522 P.PGD-000183-MARCHEQUE CANCELADO 14/03/2019 14/03/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

523 P.PED-000559-MARCH-70 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 14/03/2019 14/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 9,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

523 P.PEP-000552-MARCH-70 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 14/03/2019 14/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 9,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

523 P.PGD-000286-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 9,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

524 P.PED-000560-MARCH-71 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 14/03/2019 14/03/2019 A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 23 6,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0081JOSE LUIS CERDE SOSA 520 2 23 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

524 P.PEP-000553-MARCH-71 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 14/03/2019 14/03/2019 A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0081JOSE LUIS CERDE SOSA 520 2 23 6,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

524 P.PGD-000287-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 6,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 23 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

525 P.PED-000561-MARCH-72 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 14/03/2019 14/03/2019 A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 23 2,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 23 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00

525 P.PEP-000554-MARCH-72 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 14/03/2019 14/03/2019 A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 23 2,800.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00

525 P.PGD-000288-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 2,800.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 23 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00

526 P.PED-000562-MARCH-73 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 14/03/2019 14/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 5,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 24 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00 526 P.PEP-000555-MARCH-73 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 14/03/2019 14/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 24 5,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

526 P.PGD-000289-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/03/2019 14/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 5,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

527 P.PED-000403-MARCH-74 CTA-4411 FACTUR A DE RENTA DE MAQUINARIA 15/03/2019 15/03/2019 PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 11 46,226.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 11 0.00 46,226.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,226.00 46,226.00

527 P.PEP-000397-MARCH-74 CTA-4411 FACTUR A DE RENTA DE MAQUINARIA 15/03/2019 15/03/2019 PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 11 46,226.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 46,226.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,226.00 46,226.00

527 P.PGD-000188-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 46,226.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 11 0.00 46,226.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,226.00 46,226.00 528 P.PED-000563-MARCH-75 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 15/03/2019 15/03/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 5,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 15 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

528 P.PEP-000556-MARCH-75 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 15/03/2019 15/03/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 15 5,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 15 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

528 P.PGD-000290-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSEOS 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0015(2019) M.V. TECHO FIRME ANGAMIO 520 2 15 5,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

530 P.PED-000564-MARCH-76 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 20/03/2019 20/03/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 9,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 15 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

530 P.PEP-000557-MARCH-76 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 20/03/2019 20/03/2019 A LA VIVIENDA TECHO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 15 9,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 15 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

530 P.PGD-000291-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 20/03/2019 20/03/2019 1 12352-001-00014-0015(2019) M.V. TECHO FIRME ANGAMIO 520 2 15 9,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 0.00 9,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.00 9,000.00

531 P.PED-000406-MARCH-77 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: 20/03/2019 20/03/2019 (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0082LUIS FELIPE ANGELES AVILA 520 2 10 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

531 P.PEP-000400-MARCH-77 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: 20/03/2019 20/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0082LUIS FELIPE ANGELES AVILA 520 2 10 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

532 P.PED-000565-MARCH-78 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 20/03/2019 20/03/2019 PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 24 7,802.00 0.00 2 2112-002-00002-0083VALERIA ZUÑIGA GALVAN 520 2 24 0.00 7,802.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,802.00 7,802.00

532 P.PEP-000558-MARCH-78 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 20/03/2019 20/03/2019 PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0083VALERIA ZUÑIGA GALVAN 520 2 24 7,802.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 7,802.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,802.00 7,802.00

532 P.PGD-000292-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 20/03/2019 20/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 7,802.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 24 0.00 7,802.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,802.00 7,802.00

533 P.PED-000409-MARCH-79 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 11 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

533 P.PEP-000403-MARCH-79 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 11 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

533 P.PGD-000192-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/03/2019 21/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

534 P.PED-000410-MARCH-80 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

534 P.PEP-000404-MARCH-80 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 11 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

534 P.PGD-000193-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/03/2019 21/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

535 P.PED-000411-MARCH-81 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

535 P.PEP-000405-MARCH-81 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 11 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

535 P.PGD-000194-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/03/2019 21/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

537 P.PED-000412-MARCH-82 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 537 P.PEP-000406-MARCH-82 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 11 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

537 P.PGD-000195-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/03/2019 21/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

538 P.PED-000566-MARCH-83 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 21/03/2019 21/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

538 P.PEP-000559-MARCH-83 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 21/03/2019 21/03/2019 A LA VIVIENDA MURO FIRME: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 8,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

538 P.PGD-000293-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/03/2019 21/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 8,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

539 P.PED-000414-MARCH-84 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATA- CH-84 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATA- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 4,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 11 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

539 P.PEP-000408-MARCH-84 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/03/2019 21/03/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATA- 1 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 11 4,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

539 P.PGD-000197-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/03/2019 21/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 4,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

540 P.PED-000415-MARCH-85 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: 21/03/2019 21/03/2019 (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 5,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 10 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

540 P.PEP-000409-MARCH-85 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: 21/03/2019 21/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 10 5,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

541 P.PED-000416-MARCH-86 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: 21/03/2019 21/03/2019 (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 5,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 10 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

541 P.PEP-000410-MARCH-86 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: 21/03/2019 21/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 10 5,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

542 P.PED-000567-MARCH-87 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 21/03/2019 21/03/2019 A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 23 5,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0081JOSE LUIS CERDE SOSA 520 2 23 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

542 P.PEP-000560-MARCH-87 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 21/03/2019 21/03/2019 A LA VIVIENDA PISO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0081JOSE LUIS CERDE SOSA 520 2 23 5,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

542 P.PGD-000294-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/03/2019 21/03/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 5,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 23 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

543 P.PED-000568-MARCH-88 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/03/2019 21/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 2,204.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 0.00 2,204.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,204.00 2,204.00 543 P.PEP-000561-MARCH-88 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 21/03/2019 21/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 2,204.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 2,204.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,204.00 2,204.00

543 P.PGD-000295-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/03/2019 21/03/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 2,204.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 0.00 2,204.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,204.00 2,204.00

545 P.PED-000471-MARCTA-4411 COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 315.52 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 315.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 315.52 315.52

545 P.PEP-000465-MARCTA-4411 COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 315.52 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 1 0.00 315.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 315.52 315.52

546 P.PID-000036-MARCTA-4411 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/03/2019 01/03/2019 FONDO III: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 3.86 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 3.86 TOTAL DE LA PÓLIZA 3.86 3.86

546 P.PIR-000036-MARCTA-4411 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO) CTA-4411 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/03/2019 01/03/2019 FONDO III: (RECAUDADO) 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 3.86 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 3.86 TOTAL DE LA PÓLIZA 3.86 3.86

548 P.PID-000035-MARCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 01/03/2019 01/03/2019 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0001 520 2,252,422.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0001 520 0.00 2,252,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,422.00 2,252,422.00

548 P.PIR-000035-MARCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 01/03/2019 08/03/2019 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2,252,422.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0001 520 0.00 2,252,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,422.00 2,252,422.00

549 P.PED-000499-MARCTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 08/03/2019 08/03/2019 LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 11 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 11 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00 549 P.PEP-000492-MARCTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 08/03/2019 08/03/2019 LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 11 30,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

549 P.PGD-000225-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 30,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 11 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

550 P.PED-000500-MARCTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 08/03/2019 08/03/2019 LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 11 23,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 11 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

550 P.PEP-000493-MARCTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 08/03/2019 08/03/2019 LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 11 23,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

550 P.PGD-000226-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 08/03/2019 08/03/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 23,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 11 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

551 P.PGD-000227-MAROBRA 12 ANTICIPO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION 08/03/2019 08/03/2019 DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DE 1 1134-004-00002GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V. 520 2 12 749,530.09 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 12 0.00 749,530.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 749,530.09 749,530.09

552 P.PGD-000228-MAROBRA 13 ANTICIPO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION 08/03/2019 08/03/2019 DE 3 AULAS EN ESCUELA CECYTEM 06 DE CHURUMUCO ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES (ALVAREZ 1 1134-004-00001CONSTRUCTORA) 520 2 13 479,590.45 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 13 0.00 479,590.45 TOTAL DE LA PÓLIZA 479,590.45 479,590.45

553 P.PGD-000229-MAROBRA 14 ANTICIPO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION 08/03/2019 08/03/2019 DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA 1 1134-004-00003ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 14 239,446.30 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 14 0.00 239,446.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 239,446.30 239,446.30

554 P.PED-000523-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 17 14,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 17 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

554 P.PEP-000516-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 17 14,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 17 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00 554 P.PGD-000249-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0017(2019) M.V. MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 17 14,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 17 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

555 P.PED-000524-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME: 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 17 14,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 17 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

555 P.PEP-000517-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME: 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 17 14,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 17 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

555 P.PGD-000250-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0017(2019) M.V. MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 17 14,000.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 17 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

556 P.PGD-000213-MARPAGO ERRONEO A PROVEEDOR GABINO BARRERA 15/03/2019 15/03/2019 1 1139-002 GABINO BARRERA ESTRADA 520 1 14,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 1 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

557 P.PED-000525-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 18 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 18 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

557 P.PEP-000518-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 18 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 18 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

557 P.PGD-000251-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0018(2019) M.V. TECHO FIRME PASO DE PALMILLAS 520 2 18 15,000.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 18 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

558 P.PED-000526-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 19 14,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 19 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

558 P.PEP-000519-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 19 14,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

558 P.PGD-000252-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 14,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 19 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00 559 P.PED-000505-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME: 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 6 14,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

559 P.PEP-000498-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME: 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 14,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 6 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

559 P.PGD-000234-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0006(2019) M.V. MURO FIRME SANTA ROSA 520 2 6 14,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 6 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

560 P.PED-000527-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 18 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 18 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

560 P.PEP-000520-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 18 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 18 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

560 P.PGD-000253-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0018(2019) M.V. TECHO FIRME PASO DE PALMILLAS 520 2 18 15,000.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 18 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

561 P.PED-000507-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 22,893.01 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 0.00 22,893.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,893.01 22,893.01

561 P.PEP-000500-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 22,893.01 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 22,893.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,893.01 22,893.01

562 P.PED-000508-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICAS.: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 20,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

562 P.PEP-000501-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICAS.: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 20,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

563 P.PED-000509-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 20,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00 563 P.PEP-000502-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 20,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

564 P.PED-000528-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 19 14,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 19 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

564 P.PEP-000521-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 19 14,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

564 P.PGD-000254-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 14,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 19 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00

565 P.PED-000529-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 20 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 20 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

565 P.PEP-000522-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 20 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 20 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

565 P.PGD-000255-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0020(2019) M.V. TECHO FIRME EL VARAL 520 2 20 15,000.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 20 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

566 P.PED-000512-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME: 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 8 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 8 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

566 P.PEP-000505-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 8 8,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 8 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

566 P.PGD-000238-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0008(2019) M.V. PISO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 8 8,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 8 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

567 P.PGD-000214-MARDEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE PROVEEDOR 15/03/2019 15/03/2019 GABINO BARRERA 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 1 14,000.00 0.00 2 1139-002 GABINO BARRERA ESTRADA 520 1 0.00 14,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,000.00 14,000.00 568 P.PED-000530-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME CUNUATO: 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 21 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 21 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

568 P.PEP-000523-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME CUNUATO: 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 21 8,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 21 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

568 P.PGD-000256-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0021(2019) M.V. PISO FIRME CUNUATO 520 2 21 8,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 21 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

569 P.PED-000531-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 22 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 22 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

569 P.PEP-000524-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 22 8,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 22 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

569 P.PGD-000257-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0022(2019) M.V. PISO FIRME VALDOVINOS 520 2 22 8,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 22 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

570 P.PED-000532-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME OJO DE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 8 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 8 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

570 P.PEP-000525-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME OJO DE 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 8 8,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 8 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

570 P.PGD-000258-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0008(2019) M.V. PISO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 8 8,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 8 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

571 P.PED-000533-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 22 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 22 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

571 P.PEP-000526-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 22 8,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 22 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00 571 P.PGD-000259-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0022(2019) M.V. PISO FIRME VALDOVINOS 520 2 22 8,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 22 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

572 P.PED-000534-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 20 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 20 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

572 P.PEP-000527-MARCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 15/03/2019 15/03/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 20 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 20 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

572 P.PGD-000260-MARCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 15/03/2019 15/03/2019 1 12352-001-00014-0020(2019) M.V. TECHO FIRME EL VARAL 520 2 20 15,000.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 20 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

574 P.PED-000364-MARCH-10833 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 20/03/2019 20/03/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 600.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 600.00 600.00

574 P.PEP-000358-MARCH-10833 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 20/03/2019 20/03/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 600.00 600.00

575 P.PED-000365-MARCH-10834 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/03/2019 21/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 46,882.28 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 46,882.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,882.28 46,882.28

575 P.PEP-000359-MARCH-10834 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 21/03/2019 21/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 46,882.28 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 46,882.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,882.28 46,882.28

576 P.PED-000482-MARCH-10835 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELA 21/03/2019 21/03/2019 PRIMARIA DE LA CAÑA: (DEVENGADO) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 2,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

576 P.PEP-000476-MARCH-10835 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELA 21/03/2019 21/03/2019 PRIMARIA DE LA CAÑA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00 577 P.PED-000483-MARCH-10836 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 21/03/2019 21/03/2019 TESORERIA: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 1,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

577 P.PEP-000477-MARCH-10836 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 21/03/2019 21/03/2019 TESORERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

578 P.PED-000484-MARCH-10837 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 21/03/2019 21/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 2,150.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 2,150.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,150.00 2,150.00

578 P.PEP-000478-MARCH-10837 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 21/03/2019 21/03/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 2,150.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,150.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,150.00 2,150.00

579 P.PED-000366-MARCH-10838 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 21/03/2019 21/03/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 18,550.05 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 18,550.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,550.05 18,550.05

579 P.PEP-000360-MARCH-10838 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 21/03/2019 21/03/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 18,550.05 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 18,550.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,550.05 18,550.05

580 P.PGD-000147-MARCHEQUE CANCELADO 21/03/2019 21/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

581 P.PED-000485-MARCH-10840 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 26/03/2019 26/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

581 P.PEP-000479-MARCH-10840 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 26/03/2019 26/03/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

582 P.PGD-000148-MARCHEQUE CANCELADO 26/03/2019 26/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

583 P.PED-000367-MARCH-10842 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 26/03/2019 26/03/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 8,408.77 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 8,408.77 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,408.77 8,408.77

583 P.PEP-000361-MARCH-10842 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 26/03/2019 26/03/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 8,408.77 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,408.77 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,408.77 8,408.77

584 P.PED-000368-MARCH-10843 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE 26/03/2019 26/03/2019 INTERNET: (DEVENGADO) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 1 5131-317-31701DIGITALES 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

584 P.PEP-000362-MARCH-10843 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE 26/03/2019 26/03/2019 INTERNET: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

585 P.PED-000369-MARCH-10844 CTA-0606 APOYO ECONOMICO AL CECYTEM 27/03/2019 27/03/2019 DE CHURUMUCO PARA JORNADAS DEPORTIVAS: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 11,428.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 11,428.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,428.00 11,428.00

585 P.PEP-000363-MARCH-10844 CTA-0606 APOYO ECONOMICO AL CECYTEM 27/03/2019 27/03/2019 DE CHURUMUCO PARA JORNADAS DEPORTIVAS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 11,428.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,428.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,428.00 11,428.00

586 P.PED-000370-MARCH-10845 CTA-0606 APOYO ECONOMICO AL CECYTEM 27/03/2019 27/03/2019 DE CHRUMUCO PARA JORNADAS DEPORTIVAS: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 4,000.05 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 4,000.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.05 4,000.05

586 P.PEP-000364-MARCH-10845 CTA-0606 APOYO ECONOMICO AL CECYTEM 27/03/2019 27/03/2019 DE CHRUMUCO PARA JORNADAS DEPORTIVAS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 4,000.05 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.05 4,000.05

587 P.PED-000419-MARCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 2,351.32 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 2,351.32 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,351.32 2,351.32

587 P.PEP-000413-MARCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 2,351.32 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,351.32 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,351.32 2,351.32

588 P.PED-000420-MARCTA-0606 APOYO PARA IMPRESION DE LONAS PARA 02/03/2019 02/03/2019 JORNADAS MEDICAS: (DEVENGADO) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 5,104.00 0.00 2 2115-001-00002ASIGNACIONES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 101 1 0.00 5,104.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,104.00 5,104.00

588 P.PEP-000414-MARCTA-0606 APOYO PARA IMPRESION DE LONAS PARA 02/03/2019 02/03/2019 JORNADAS MEDICAS: (PAGADO) 1 2115-001-00002ASIGNACIONES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 101 1 5,104.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,104.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,104.00 5,104.00

589 P.PED-000421-MARCTA-0606 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE 04/03/2019 04/03/2019 FEBRERO: (DEVENGADO) OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 1 5133-331-33104 101 1 23,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

589 P.PEP-000415-MARCTA-0606 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE 04/03/2019 04/03/2019 FEBRERO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 23,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

590 P.PED-000422-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: 04/03/2019 04/03/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 34,046.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 34,046.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,046.00 34,046.00

590 P.PEP-000416-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: 04/03/2019 04/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 34,046.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 34,046.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,046.00 34,046.00

591 P.PGD-000200-MARPAGO DE ADEUDO A JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 04/03/2019 04/03/2019 1 2119-013-00005JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 101 1 46,166.91 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 46,166.91 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,166.91 46,166.91

592 P.PED-000423-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE 04/03/2019 04/03/2019 INTERNET: (DEVENGADO) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 1 5131-317-31701DIGITALES 101 1 11,300.00 0.00 2 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 0.00 11,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,300.00 11,300.00

592 P.PEP-000417-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE 04/03/2019 04/03/2019 INTERNET: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 11,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,300.00 11,300.00

593 P.PED-000424-MARCTA-0606 PAGO DE FACTRUA DE MATERIALES PARA 04/03/2019 04/03/2019 AGUA POTABLE: (DEVENGADO) 1 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 101 1 3,514.00 0.00 2 2112-002-00002-0036JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 101 1 0.00 3,514.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,514.00 3,514.00 593 P.PEP-000418-MARCTA-0606 PAGO DE FACTRUA DE MATERIALES PARA 04/03/2019 04/03/2019 AGUA POTABLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0036JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES 101 1 3,514.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,514.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,514.00 3,514.00

594 P.PED-000425-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: 05/03/2019 05/03/2019 (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 21,061.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 21,061.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,061.00 21,061.00

594 P.PEP-000419-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: 05/03/2019 05/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 21,061.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 21,061.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,061.00 21,061.00

595 P.PED-000426-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: 05/03/2019 05/03/2019 (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 23,798.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 23,798.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,798.00 23,798.00

595 P.PEP-000420-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: 05/03/2019 05/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 23,798.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,798.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,798.00 23,798.00 596 P.PED-000427-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 12/03/2019 12/03/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 872.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 872.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 872.00 872.00

596 P.PEP-000421-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 12/03/2019 12/03/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 872.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 872.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 872.00 872.00

597 P.PED-000428-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 12/03/2019 12/03/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 462.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

597 P.PEP-000422-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 12/03/2019 12/03/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 462.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

598 P.PED-000429-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 12/03/2019 12/03/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 782.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 782.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 782.00 782.00

598 P.PEP-000423-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 12/03/2019 12/03/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 782.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 782.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 782.00 782.00

599 P.PED-000430-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: 12/03/2019 12/03/2019 (DEVENGADO) 1 5131-315-31501SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 101 1 379.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 379.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 379.00 379.00

599 P.PEP-000424-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO) 12/03/2019 12/03/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 379.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 379.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 379.00 379.00

600 P.PED-000431-MARCTA-0606 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE: 12/03/2019 12/03/2019 (DEVENGADO) OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 1 5133-331-33104 101 1 23,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

600 P.PEP-000425-MARCTA-0606 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE: (PAGADO) 12/03/2019 12/03/2019 1 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 23,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

601 P.PED-000432-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE 14/03/2019 14/03/2019 MANTENIMIENTO: (DEVENGADO) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 5135-351-35101 101 1 81,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0085CONSTRUCCION Y EDIFICACION BLED S.A. DE C.V. 101 1 0.00 81,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 81,200.00 81,200.00

601 P.PEP-000426-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE 14/03/2019 14/03/2019 MANTENIMIENTO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0085CONSTRUCCION Y EDIFICACION BLED S.A. DE C.V. 101 1 81,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 81,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 81,200.00 81,200.00

602 P.PED-000433-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 14/03/2019 14/03/2019 LIMPIEZA: (DEVENGADO) 1 5121-216-21601MATERIAL DE LIMPIEZA. 101 1 21,924.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 21,924.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,924.00 21,924.00

602 P.PEP-000427-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 14/03/2019 14/03/2019 LIMPIEZA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 21,924.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 21,924.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,924.00 21,924.00

603 P.PED-000434-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: 14/03/2019 14/03/2019 (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 101 1 19,000.80 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 19,000.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,000.80 19,000.80

603 P.PEP-000428-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: 14/03/2019 14/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 19,000.80 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 19,000.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,000.80 19,000.80 604 P.PED-000435-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS VARIOS: 14/03/2019 14/03/2019 (DEVENGADO) 1 5129-291-29101HERRAMIENTAS MENORES 101 1 21,576.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 21,576.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,576.00 21,576.00

604 P.PEP-000429-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS VARIOS: 14/03/2019 14/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 21,576.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 21,576.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,576.00 21,576.00

605 P.PED-000436-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 14/03/2019 14/03/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 23,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

605 P.PEP-000430-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 14/03/2019 14/03/2019 PAPELERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 23,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 2 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

606 P.PED-000437-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 15/03/2019 15/03/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 112,947.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 112,947.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 112,947.00 112,947.00

606 P.PEP-000431-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 15/03/2019 15/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 112,947.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 112,947.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 112,947.00 112,947.00

607 P.PED-000438-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 15/03/2019 15/03/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 66,149.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 66,149.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 66,149.00 66,149.00

607 P.PEP-000432-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 15/03/2019 15/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 66,149.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 66,149.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 66,149.00 66,149.00

608 P.PED-000439-MARCTA-0606 PAGO DE RENTA ANUAL DE SERIVIDOR 15/03/2019 15/03/2019 DEDICADO: (DEVENGADO) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 1 5131-317-31701DIGITALES 101 1 9,280.00 0.00 2 2112-002-00002-0087RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ 101 1 0.00 9,280.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,280.00 9,280.00

608 P.PEP-000433-MARCTA-0606 PAGO DE RENTA ANUAL DE SERIVIDOR 15/03/2019 15/03/2019 DEDICADO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0087RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ 101 1 9,280.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,280.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,280.00 9,280.00

609 P.PED-000440-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 15/03/2019 15/03/2019 EMOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 12,397.65 0.00 2 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 0.00 12,397.65 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,397.65 12,397.65

609 P.PEP-000434-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 15/03/2019 15/03/2019 EMOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 12,397.65 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,397.65 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,397.65 12,397.65

610 P.PED-000441-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA PARA APOYO A LA LIGA 15/03/2019 15/03/2019 MUNICIPAL DE FUT-BOL: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 9,187.20 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 9,187.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,187.20 9,187.20

610 P.PEP-000435-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA PARA APOYO A LA LIGA 15/03/2019 15/03/2019 MUNICIPAL DE FUT-BOL: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 9,187.20 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,187.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,187.20 9,187.20

611 P.PED-000442-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 20/03/2019 20/03/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 12,476.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 12,476.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,476.00 12,476.00

611 P.PEP-000436-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 20/03/2019 20/03/2019 PAPELERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 12,476.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,476.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,476.00 12,476.00

612 P.PED-000443-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: 20/03/2019 20/03/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 11,626.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 11,626.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,626.00 11,626.00

612 P.PEP-000437-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: 20/03/2019 20/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 11,626.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,626.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,626.00 11,626.00

613 P.PED-000444-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA PARA APOYOS A 20/03/2019 20/03/2019 PESCADORES: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 1,700.33 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,700.33 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,700.33 1,700.33

613 P.PEP-000438-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA PARA APOYOS A 20/03/2019 20/03/2019 PESCADORES: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,700.33 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,700.33 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,700.33 1,700.33

614 P.PED-000445-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 21/03/2019 21/03/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 1,263.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 1,263.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,263.00 1,263.00

614 P.PEP-000439-MARCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 21/03/2019 21/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 1,263.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,263.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,263.00 1,263.00

615 P.PED-000446-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION 21/03/2019 21/03/2019 PIPA: (DEVENGADO) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 1 5132-326-32601HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. 101 1 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

615 P.PEP-000440-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION 21/03/2019 21/03/2019 PIPA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 30,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

616 P.PED-000447-MARCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 29/03/2019 29/03/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 4,650.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

616 P.PEP-000441-MARCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 29/03/2019 29/03/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 4,650.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00 617 P.PED-000449-MARCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 29/03/2019 29/03/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 35,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 35,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,200.00 35,200.00

617 P.PEP-000443-MARCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 29/03/2019 29/03/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 35,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 35,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,200.00 35,200.00

618 P.PED-000450-MARCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 29/03/2019 29/03/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 7,710.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

618 P.PEP-000444-MARCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF 29/03/2019 29/03/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,710.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

619 P.PED-000451-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS VARIOS: 29/03/2019 29/03/2019 (DEVENGADO) 1 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 101 1 8,122.50 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 8,122.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,122.50 8,122.50

619 P.PEP-000445-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS VARIOS: 29/03/2019 29/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 8,122.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,122.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,122.50 8,122.50

620 P.PED-000452-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO 29/03/2019 29/03/2019 VEHICULAR: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 9,830.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 9,830.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,830.00 9,830.00

620 P.PEP-000446-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO 29/03/2019 29/03/2019 VEHICULAR: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 9,830.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,830.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,830.00 9,830.00

621 P.PED-000453-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 29/03/2019 29/03/2019 (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 9,669.99 0.00 2 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 2 0.00 9,669.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,669.99 9,669.99

621 P.PEP-000447-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: (PAGADO) 29/03/2019 29/03/2019 1 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 2 9,669.99 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,669.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,669.99 9,669.99

622 P.PED-000454-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 29/03/2019 29/03/2019 (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 49,450.03 0.00 2 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 0.00 49,450.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 49,450.03 49,450.03

622 P.PEP-000448-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: (PAGADO) 29/03/2019 29/03/2019 1 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 49,450.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 49,450.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 49,450.03 49,450.03

623 P.PED-000455-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERICIOS DE 29/03/2019 29/03/2019 MANTENIMIENTO: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 75,509.00 0.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA 2 5129-298-29801Y OTROS EQUIPOS 101 1 1,600.00 0.00 3 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 77,109.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 77,109.00 77,109.00

623 P.PEP-000449-MARCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERICIOS DE 29/03/2019 29/03/2019 MANTENIMIENTO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 77,109.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 77,109.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 77,109.00 77,109.00

624 P.PED-000456-MARCH-16 CTA-4888 PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD 01/03/2019 01/03/2019 PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 521 1 1,406.46 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 1,406.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,406.46 1,406.46

624 P.PEP-000450-MARCH-16 CTA-4888 PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD 01/03/2019 01/03/2019 PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 1,406.46 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 1,406.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,406.46 1,406.46

625 P.PED-000460-MARCH-17 CTA-4888 PAGO DE ALIMENTOS PARA 01/03/2019 01/03/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 521 1 2,300.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 2,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,300.00 2,300.00

625 P.PEP-000454-MARCH-17 CTA-4888 PAGO DE ALIMENTOS PARA 01/03/2019 01/03/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 2,300.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 2,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,300.00 2,300.00

626 P.PGD-000201-MARCHEQUE CANCELADO 01/03/2019 01/03/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

627 P.PED-000457-MARCH-19 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 45,965.02 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 45,965.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 45,965.02 45,965.02

627 P.PEP-000451-MARCH-19 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 45,965.02 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 45,965.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 45,965.02 45,965.02

628 P.PGD-000202-MARCHEQUE CANCELADO 03/03/2019 03/03/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

629 P.PGD-000212-MARCHEQUE CANCELADO 06/03/2019 06/03/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

630 P.PGD-000205-MARPAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 08/03/2019 08/03/2019 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 100,000.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 100,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 100,000.00 100,000.00

631 P.PGD-000211-MARCHEQUE CANCELADO 08/03/2019 08/03/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

632 P.PGD-000203-MARCHEQUE CANCELADO 08/03/2019 08/03/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 633 P.PGD-000204-MARCHEQUE CANCELADO 08/03/2019 08/03/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

634 P.PGD-000206-MARPAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 08/03/2019 08/03/2019 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 175,235.18 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 175,235.18 TOTAL DE LA PÓLIZA 175,235.18 175,235.18

635 P.PED-000470-MARCH-27 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: 08/03/2019 08/03/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 43,254.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 43,254.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 43,254.00 43,254.00

635 P.PEP-000464-MARCH-27 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: 08/03/2019 08/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 43,254.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 43,254.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 43,254.00 43,254.00

636 P.PED-000459-MARCH-28 CTA-4888 PAGO DE PREPARACION DE 15/03/2019 15/03/2019 ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 521 1 8,370.00 0.00 2 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 521 1 0.00 8,370.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,370.00 8,370.00

636 P.PEP-000453-MARCH-28 CTA-4888 PAGO DE PREPARACION DE 15/03/2019 15/03/2019 ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 521 1 8,370.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 8,370.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,370.00 8,370.00

637 P.PGD-000210-MARCHEQUE CANCELADO 19/03/2019 19/03/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

638 P.PGD-000209-MARPAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 19/03/2019 19/03/2019 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 150,000.12 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 150,000.12 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.12 150,000.12

644 P.PID-000032-MARCTA-4888 REGISTRO DE INTERRESES GANDOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 1.96 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 1.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 1.96 1.96

644 P.PIR-000032-MARCTA-4888 REGISTRO DE INTERRESES GANDOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 101 1.96 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 1.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 1.96 1.96

645 P.PED-000461-MARCTA-4888 REGSITRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 521 1 157.76 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 0.00 157.76 TOTAL DE LA PÓLIZA 157.76 157.76

645 P.PEP-000455-MARCTA-4888 REGSITRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 157.76 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 157.76 TOTAL DE LA PÓLIZA 157.76 157.76

646 P.PED-000462-MARCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD 13/03/2019 13/03/2019 PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 521 1 22,608.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 22,608.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,608.00 22,608.00

646 P.PEP-000456-MARCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD 13/03/2019 13/03/2019 PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 22,608.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 22,608.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,608.00 22,608.00

647 P.PED-000463-MARCTA-4888 FAACTURA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD 13/03/2019 13/03/2019 PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 19,836.00 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 19,836.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,836.00 19,836.00

647 P.PEP-000457-MARCTA-4888 FAACTURA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD 13/03/2019 13/03/2019 PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 521 1 19,836.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 19,836.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,836.00 19,836.00

648 P.PED-000464-MARCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA 14/03/2019 14/03/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 521 1 68,672.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 68,672.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 68,672.00 68,672.00

648 P.PEP-000458-MARCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA 14/03/2019 14/03/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 68,672.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 68,672.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 68,672.00 68,672.00

649 P.PED-000465-MARCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD 14/03/2019 14/03/2019 PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5128-282-28201MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 521 1 39,440.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 39,440.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,440.00 39,440.00

649 P.PEP-000459-MARCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD 14/03/2019 14/03/2019 PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 39,440.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 39,440.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,440.00 39,440.00

650 P.PED-000466-MARCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD 14/03/2019 14/03/2019 PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5128-282-28201MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 521 1 39,440.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 39,440.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,440.00 39,440.00 650 P.PEP-000460-MARCTA-4888 FACTURA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD 14/03/2019 14/03/2019 PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 39,440.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 39,440.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,440.00 39,440.00

651 P.PED-000468-MARCTA-4888 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: 15/03/2019 15/03/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO 1 5131-311-31102PUBLICO. 521 1 172,128.00 0.00 2 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 0.00 172,128.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 172,128.00 172,128.00

651 P.PEP-000462-MARCTA-4888 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: 15/03/2019 15/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 172,128.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 105,624.05 3 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 66,503.95 TOTAL DE LA PÓLIZA 172,128.00 172,128.00

652 P.PED-000469-MARCTA-4888 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 2,700.06 0.00 2 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 0.00 2,700.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.06 2,700.06

652 P.PEP-000463-MARCTA-4888 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 2,700.06 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 2,700.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.06 2,700.06

653 P.PID-000052-MARCTA-4888 REGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) CTA-4888 REGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICO: (DEVENGADO) 1 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 66,503.95 0.00 2 4143-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 66,503.95 TOTAL DE LA PÓLIZA 66,503.95 66,503.95

653 P.PIR-000052-MARCTA-4888 REGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO 15/03/2019 15/03/2019 PUBLICO: (RECAUDADO) 1 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 66,503.95 0.00 2 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 66,503.95 TOTAL DE LA PÓLIZA 66,503.95 66,503.95

654 P.PID-000049-MARCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 07/03/2019 07/03/2019 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0002 521 876,269.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0002 521 0.00 876,269.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,269.00 876,269.00

654 P.PIR-000049-MARCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 07/03/2019 07/03/2019 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 871,952.00 0.00 2 1139-003 CONAGUA 521 4,317.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 3 1122-082-00002-0002 521 0.00 876,269.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,269.00 876,269.00 655 P.PID-000037-MARCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.14 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.14 0.14

655 P.PIR-000037-MARCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 101 0.14 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.14 0.14

656 P.PID-000038-MARCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.02 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.02 0.02

656 P.PIR-000038-MARCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 0.02 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.02 0.02

657 P.PED-000472-MARCTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

657 P.PEP-000466-MARCTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

658 P.PID-000039-MARCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.08 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.08 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.08 0.08

658 P.PIR-000039-MARCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 0.08 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.08 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.08 0.08

659 P.PED-000473-MARCTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

659 P.PEP-000467-MARCTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

660 P.PID-000040-MARCTA-7500 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.33 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.33 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.33 0.33 660 P.PIR-000040-MARCTA-7500 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 0.33 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.33 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.33 0.33

661 P.PED-000474-MARCTA-7500 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 78.88 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 78.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 78.88 78.88

661 P.PEP-000468-MARCTA-7500 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 78.88 0.00 2 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 1 0.00 78.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 78.88 78.88

662 P.PID-000041-MARCTA-7624 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.52 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.52 0.52

662 P.PIR-000041-MARCTA-7624 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 0.52 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.52 0.52

663 P.PID-000042-MARCTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.04 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.04 0.04

663 P.PIR-000042-MARCTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 0.04 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.04 0.04

664 P.PED-000475-MARCTA-7659 REGISRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

664 P.PEP-000469-MARCTA-7659 REGISRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

665 P.PID-000043-MARCTA-1061 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.24 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.24 0.24

665 P.PIR-000043-MARCTA-1061 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-00017O.C. 1061 CECUFIT 101 0.24 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.24 0.24 666 P.PID-000044-MARCTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.08 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.08 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.08 0.08

666 P.PIR-000044-MARCTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/03/2019 01/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 0.08 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.08 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.08 0.08

667 P.PED-000476-MARCTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS: 01/03/2019 01/03/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

667 P.PEP-000470-MARCTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS: 01/03/2019 01/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

668 P.PID-000045-MARCTA-0606 FONDO DE COMPENSACION, FONDO 15/03/2019 15/03/2019 GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,023,457.00 0.00 2 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 47,811.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 3 1122-081-00001-0009 509 70,335.00 0.00 4 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,023,457.00 5 4211-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 47,811.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 6 4211-081-00001-0009 509 0.00 70,335.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,141,603.00 1,141,603.00

668 P.PIR-000045-MARCTA-0606 FONDO DE COMPENSACION, FONDO 15/03/2019 15/03/2019 GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,141,603.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,023,457.00 3 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 47,811.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 4 1122-081-00001-0009 509 0.00 70,335.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,141,603.00 1,141,603.00

669 P.PID-000046-MARCTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 01/03/2019 01/03/2019 FONDO DE FISCALIZACION, FONDO DE COMPENSACION 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 885,207.00 0.00 2 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 60,421.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3 1122-081-00001-0006 506 74,197.00 0.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 4 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 7,122.00 0.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 5 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 22,706.00 0.00 6 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 885,207.00 7 4211-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 60,421.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 8 4211-081-00001-0006 506 0.00 74,197.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 9 4211-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 10 4211-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 22,706.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,049,653.00 1,049,653.00

669 P.PIR-000046-MARCTA-0606 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 01/03/2019 29/03/2019 FONDO DE FISCALIZACION, FONDO DE COMPENSACION 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,049,653.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 885,207.00 3 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 60,421.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 4 1122-081-00001-0006 506 0.00 74,197.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 5 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 6 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 22,706.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,049,653.00 1,049,653.00

670 P.PID-000047-MARCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEO Y 29/03/2019 29/03/2019 CONCURSOS: (DEVENGADO) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 1 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 3,013.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 4211-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 3,013.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,013.00 3,013.00

670 P.PIR-000047-MARCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEO Y 29/03/2019 29/03/2019 CONCURSOS: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 601 3,013.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 3,013.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,013.00 3,013.00

671 P.PID-000048-MARCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: 29/03/2019 29/03/2019 (DEVENGADO) 1 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 638,514.00 0.00 2 1124-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 88,244.00 0.00 3 4112-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 0.00 88,244.00 4 4211-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 638,514.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 726,758.00 726,758.00

671 P.PIR-000048-MARCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: 29/03/2019 29/03/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 726,758.00 0.00 2 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 638,514.00 3 1124-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 0.00 88,244.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 726,758.00 726,758.00

672 P.PED-000497-MARCTA-4888 REGISTRO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA: 07/03/2019 07/03/2019 (DEVENGADO) DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO 1 5139-392-39204DE AGUAS NACIONALES. 521 1 4,317.00 0.00 2 2112-002-00002-0089COMISIONA NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 521 1 0.00 4,317.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,317.00 4,317.00

672 P.PEP-000490-MARCTA-4888 REGISTRO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA: 07/03/2019 07/03/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0089COMISIONA NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 521 1 4,317.00 0.00 2 1139-003 CONAGUA 521 1 0.00 4,317.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,317.00 4,317.00

673 P.PGD-000301-MARPAGO DE ADEUDO A GASOLINERIA SAN LUCAS 30/03/2019 30/03/2019 1 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 70,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 70,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 70,000.00 70,000.00

674 P.PID-000050-MARCTA-0606 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 29/03/2019 29/03/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/019/2011: (DEVENGADO) 1 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 79,700.00 0.00 2 4164-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 79,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 79,700.00 79,700.00

674 P.PIR-000050-MARCTA-0606 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 29/03/2019 29/03/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/019/2011: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 79,700.00 0.00 2 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 79,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 79,700.00 79,700.00

675 P.PGD-000298-MARCTA-0606 DEPOSITO ERRONEO DE OBSEVACION DE 29/03/2019 29/03/2019 AUDITORIA DE RODIMIRO BARRERA ESTRADA 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 176,471.44 0.00 2 2119-013-00006RODIMIRO BARRERA ESTRADA 101 1 0.00 176,471.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 176,471.44 176,471.44

676 P.PGD-000299-MARCTA-0606 DEPOSITO ERRONEO DE OBSEVACION DE 29/03/2019 29/03/2019 AUDITORIA DE RODIMIRO BARRERA ESTRADA 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 405,000.00 0.00 2 2119-013-00006RODIMIRO BARRERA ESTRADA 101 1 0.00 405,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 405,000.00 405,000.00

677 P.PGD-000300-MARREINTEGRO 29/03/2019 29/03/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 26,746.00 0.00 2 2119-013-00006RODIMIRO BARRERA ESTRADA 101 1 0.00 26,746.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,746.00 26,746.00

678 P.PED-000573-MARCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 31/03/2019 31/03/2019 MES DE MARZO: (DEVENGADO) 1 5111-111-11103DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 101 1 206,519.85 0.00 2 5111-113-11301SUELDO BASE. 101 1 1,194,890.10 0.00 3 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 101 1 28,028.19 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 4 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 1,429,438.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,429,438.14 1,429,438.14

678 P.PEP-000566-MARCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 31/03/2019 31/03/2019 MES DE MARZO: (PAGADO) SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019 1 1129-001-00007 101 1 117,124.15 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 1,429,438.14 0.00 3 2117-014-00002ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 81,634.10 4 2117-014-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019 101 3 0.00 28,028.19 5 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 1,436,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,546,562.29 1,546,562.29

679 P.PED-000574-MARCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD 31/03/2019 31/03/2019 PUBLICA DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO) 1 5111-113-11301SUELDO BASE. 521 1 332,891.90 0.00 2 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 521 1 6,657.84 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 3 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 0.00 339,549.74 TOTAL DE LA PÓLIZA 339,549.74 339,549.74

679 P.PEP-000567-MARCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD 31/03/2019 31/03/2019 PUBLICA DEL MES DE MARZO: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 339,549.74 0.00 2 2117-014-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019 521 1 0.00 6,657.84 3 2117-014-00004ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 28,891.66 4 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 304,000.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 339,549.74 339,549.74

682 P.PID-000056-MARCTA-0606 INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO) CTA-0606 INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO: 31/03/2019 31/03/2019 (DEVENGADO) POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 1 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 4,910.00 0.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 2 1124-043-00002-0002-0001 101 2,700.00 0.00 3 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 1,535.00 0.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 4 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 1,700.00 0.00 5 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 6,220.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 6 4141-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 4,910.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 7 4143-043-00002-0002-0001 101 0.00 2,700.00 8 4143-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,535.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 9 4149-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 1,700.00 10 4169-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 6,220.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,065.00 17,065.00

682 P.PIR-000056-MARCTA-0606 INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO: 31/03/2019 31/03/2019 (RECAUDADO) 1 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 17,065.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 2 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 4,910.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 3 1124-043-00002-0002-0001 101 0.00 2,700.00 4 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,535.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 5 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 1,700.00 6 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 6,220.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,065.00 17,065.00

683 P.PED-000583-MARPAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) 22/03/2019 22/03/2019 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 29,089.85 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 29,089.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,089.85 29,089.85

683 P.PEP-000576-MARPAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 22/03/2019 22/03/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 29,089.85 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 29,089.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,089.85 29,089.85

684 P.PED-000584-ABRCH-10846 CTA-0606 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS 01/04/2019 01/04/2019 RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 2,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

684 P.PEP-000577-ABRCH-10846 CTA-0606 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS 01/04/2019 01/04/2019 RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00 685 P.PGD-000302-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

686 P.PGD-000303-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

687 P.PED-000585-ABRCH-10849 CTA-0606 PAGO DE TRABAJADORES 01/04/2019 01/04/2019 EVENTUALES: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 20,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 20,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,500.00 20,500.00

687 P.PEP-000578-ABRCH-10849 CTA-0606 PAGO DE TRABAJADORES 01/04/2019 01/04/2019 EVENTUALES: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 20,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,500.00 20,500.00

688 P.PED-000586-ABRCH-10850 CTA-0606 PAGO DE TRABAJADORES 01/04/2019 01/04/2019 EVENTUALES: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 36,000.30 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 36,000.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,000.30 36,000.30

688 P.PEP-000579-ABRCH-10850 CTA-0606 PAGO DE TRABAJADORES 01/04/2019 01/04/2019 EVENTUALES: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 36,000.30 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,000.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,000.30 36,000.30

689 P.PED-000587-ABRCH-10851 CTA-0606 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE 01/04/2019 01/04/2019 ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 11,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 11,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,200.00 11,200.00

689 P.PEP-000580-ABRCH-10851 CTA-0606 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE 01/04/2019 01/04/2019 ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 11,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,200.00 11,200.00

690 P.PGD-000304-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 01/04/2019 01/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

691 P.PGD-000305-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 01/04/2019 01/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

692 P.PGD-000306-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 01/04/2019 01/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

693 P.PGD-000307-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 01/04/2019 01/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

694 P.PGD-000308-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 01/04/2019 01/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

695 P.PGD-000309-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO 01/04/2019 01/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 106,875.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 106,875.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 106,875.00 106,875.00

696 P.PED-001439-ABRCH-10858 CTA-0606 COMPRA DE CAMIONETA FRONTIER 01/04/2019 01/04/2019 PARA ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) 1 12441-541 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. 101 2 135,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 2 0.00 135,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 135,000.00 135,000.00

696 P.PEP-001419-ABRCH-10858 CTA-0606 COMPRA DE CAMIONETA FRONTIER 01/04/2019 01/04/2019 PARA ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 2 135,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 2 0.00 100,000.00 3 2119-013-00007JORGE LUIS SALGADO MOLINA 101 2 0.00 35,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 135,000.00 135,000.00

697 P.PED-000589-ABRCH-10859 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERIVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,988.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,988.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,988.00 3,988.00

697 P.PEP-000582-ABRCH-10859 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERIVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,988.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,988.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,988.00 3,988.00

698 P.PED-000590-ABRCH-10860 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELA 01/04/2019 01/04/2019 CECYTEM DE POTURO: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 7,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

698 P.PEP-000583-ABRCH-10860 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELA 01/04/2019 01/04/2019 CECYTEM DE POTURO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

699 P.PED-000591-ABRCH-10861 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0003J. CONCEPCION CHAVEZ SOSA 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

699 P.PEP-000584-ABRCH-10861 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0003J. CONCEPCION CHAVEZ SOSA 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

700 P.PED-000592-ABRCH-10863 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

700 P.PEP-000585-ABRCH-10863 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

701 P.PED-000593-ABRCH-10864 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,190.00 0.00 2 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 0.00 4,190.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,190.00 4,190.00

701 P.PEP-000586-ABRCH-10864 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0004CECILIA SOSA ALVAREZ 101 1 4,190.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,190.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,190.00 4,190.00

702 P.PED-000594-ABRCH-10865 CTA-0606 FACTURA DE SERVICIOS DE 01/04/2019 01/04/2019 MANTENIMIENTO: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 5,800.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,800.00 5,800.00

702 P.PEP-000587-ABRCH-10865 CTA-0606 FACTURA DE SERVICIOS DE 01/04/2019 01/04/2019 MANTENIMIENTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,800.00 5,800.00

703 P.PED-000595-ABRCH-10866 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE 01/04/2019 01/04/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 9,702.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,702.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,702.00 9,702.00

703 P.PEP-000588-ABRCH-10866 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE 01/04/2019 01/04/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,702.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,702.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,702.00 9,702.00

704 P.PGD-000310-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

705 P.PGD-000311-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

706 P.PED-000602-ABRCH-10869 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 4,430.90 0.00 2 2112-002-00002-0093COMERCIALIZADORA RUBLEN S.A. DE C.V. 101 1 0.00 4,430.90 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,430.90 4,430.90

706 P.PEP-000595-ABRCH-10869 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 01/04/2019 01/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0093COMERCIALIZADORA RUBLEN S.A. DE C.V. 101 1 4,430.90 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,430.90 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,430.90 4,430.90

707 P.PED-000603-ABRCH-10870 CTA-0606 FACTURA DE AGUA EMBOTELLADA: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 2,830.00 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 2,830.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,830.00 2,830.00

707 P.PEP-000596-ABRCH-10870 CTA-0606 FACTURA DE AGUA EMBOTELLADA: 01/04/2019 01/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 2,830.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,830.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,830.00 2,830.00 708 P.PGD-000316-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

709 P.PED-000604-ABRCH-10872 CTA-0606 FACTURA DE LLANTAS PARA 01/04/2019 01/04/2019 VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 4,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

709 P.PEP-000597-ABRCH-10872 CTA-0606 FACTURA DE LLANTAS PARA 01/04/2019 01/04/2019 VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,500.00 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

710 P.PED-000605-ABRCH-10873 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,950.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,950.00 1,950.00

710 P.PEP-000727-ABRCH-10873 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,950.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,950.00 1,950.00

711 P.PED-000606-ABRCH-10874 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,405.43 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,405.43 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,405.43 1,405.43

711 P.PEP-000598-ABRCH-10874 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,405.43 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,405.43 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,405.43 1,405.43

712 P.PED-000607-ABRCH-10875 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

712 P.PEP-000599-ABRCH-10875 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

713 P.PED-000608-ABRCH-10876 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DEL 01/04/2019 01/04/2019 CONTRALOR MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 951.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 951.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 951.00 951.00

713 P.PEP-000600-ABRCH-10876 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DEL 01/04/2019 01/04/2019 CONTRALOR MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 951.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 951.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 951.00 951.00

714 P.PED-000609-ABRCH-10877 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,250.03 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,250.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,250.03 1,250.03

714 P.PEP-000601-ABRCH-10877 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,250.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,250.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,250.03 1,250.03

715 P.PED-000610-ABRCH-10878 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,100.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,100.00 1,100.00 715 P.PEP-000602-ABRCH-10878 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,100.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,100.00 1,100.00

716 P.PGD-000318-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

717 P.PGD-000319-ABRPAGO DE ADEUDO A GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE 01/04/2019 01/04/2019 C.V. 1 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 70,872.80 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 70,872.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 70,872.80 70,872.80

718 P.PED-000611-ABRCH-10881 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 600.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 600.00 600.00

718 P.PEP-000603-ABRCH-10881 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 600.00 600.00

719 P.PED-000612-ABRCH-10882 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELAS TELESECUNDARIAS: (DEVENGADO) CH-10882 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELAS 01/04/2019 01/04/2019 TELESECUNDARIAS: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 2,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

719 P.PEP-000604-ABRCH-10882 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELAS 01/04/2019 01/04/2019 TELESECUNDARIAS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

720 P.PED-000614-ABRCH-10883 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,367.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,367.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,367.00 1,367.00

720 P.PEP-000605-ABRCH-10883 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,367.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,367.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,367.00 1,367.00

721 P.PED-000615-ABRCH-10884 CTA-0606 PAGO DE APOYO PARA 01/04/2019 01/04/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA TENENCIA DE 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 15,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

721 P.PEP-000606-ABRCH-10884 CTA-0606 PAGO DE APOYO PARA 01/04/2019 01/04/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA TENENCIA DE 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 15,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

722 P.PED-000616-ABRCH-10885 CTA-0606 FACTURA DE HOSPEDAJE DE 01/04/2019 01/04/2019 PERSONAL DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 720.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 720.00 720.00

722 P.PEP-000607-ABRCH-10885 CTA-0606 FACTURA DE HOSPEDAJE DE 01/04/2019 01/04/2019 PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 720.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 720.00 720.00

723 P.PGD-000320-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

724 P.PED-000617-ABRCH-10887 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,024.73 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,024.73 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,024.73 1,024.73

724 P.PEP-000608-ABRCH-10887 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,024.73 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,024.73 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,024.73 1,024.73

725 P.PED-000618-ABRCH-10888 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 350.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 350.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 350.00 350.00

725 P.PEP-000609-ABRCH-10888 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 350.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 350.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 350.00 350.00

726 P.PED-000619-ABRCH-10889 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 900.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 900.00 900.00

726 P.PEP-000610-ABRCH-10889 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 900.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 900.00 900.00 727 P.PED-000620-ABRCH-10890 CTA-0606 FACTURA DE SERVICIO DE 01/04/2019 01/04/2019 MANTENIMIENTO VEHICULAR: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 1,890.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,890.00 1,890.00

727 P.PEP-000611-ABRCH-10890 CTA-0606 FACTURA DE SERVICIO DE 01/04/2019 01/04/2019 MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,890.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,890.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,890.00 1,890.00

728 P.PGD-000321-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

729 P.PED-000621-ABRCH-10892 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 01/04/2019 01/04/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 8,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

729 P.PEP-000612-ABRCH-10892 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 01/04/2019 01/04/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 8,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

730 P.PED-000622-ABRCH-10893 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) CH-10893 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 753.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 753.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 753.00 753.00

730 P.PEP-000613-ABRCH-10893 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 753.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 753.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 753.00 753.00

731 P.PED-000623-ABRCH-10894 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,605.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,605.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,605.00 1,605.00

731 P.PEP-000614-ABRCH-10894 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,605.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,605.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,605.00 1,605.00

732 P.PED-000624-ABRCH-10895 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,955.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,955.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,955.00 1,955.00 732 P.PEP-000615-ABRCH-10895 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,955.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,955.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,955.00 1,955.00

733 P.PGD-000322-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

734 P.PGD-000323-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

735 P.PED-000625-ABRCH-10898 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,169.20 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,169.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,169.20 2,169.20

735 P.PEP-000616-ABRCH-10898 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,169.20 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,169.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,169.20 2,169.20

736 P.PED-000626-ABRCH-10899 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) CH-10899 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,916.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,916.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,916.00 2,916.00

736 P.PEP-000617-ABRCH-10899 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 01/04/2019 01/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,916.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,916.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,916.00 2,916.00

737 P.PED-000627-ABRCH-10900 CTA-0606 FACTURA DE MANTENIMIENTO 01/04/2019 01/04/2019 VEHICULAR: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 1,484.80 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,484.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,484.80 1,484.80

737 P.PEP-000618-ABRCH-10900 CTA-0606 FACTURA DE MANTENIMIENTO 01/04/2019 01/04/2019 VEHICULAR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,484.80 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,484.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,484.80 1,484.80

738 P.PED-000628-ABRCH-10901 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 01/04/2019 01/04/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 3,941.04 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 3,941.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,941.04 3,941.04 738 P.PEP-000619-ABRCH-10901 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 01/04/2019 01/04/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 3,941.04 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,941.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,941.04 3,941.04

739 P.PED-000629-ABRCH-10902 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 2,000.02 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,000.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.02 2,000.02

739 P.PEP-000620-ABRCH-10902 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/04/2019 01/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,000.02 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.02 2,000.02

740 P.PED-000630-ABRCH-10903 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES PARA EL 01/04/2019 01/04/2019 DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 6,601.05 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,601.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,601.05 6,601.05

740 P.PEP-000621-ABRCH-10903 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES PARA EL 01/04/2019 01/04/2019 DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,601.05 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,601.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,601.05 6,601.05

741 P.PGD-000324-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

742 P.PED-000631-ABRCH-10905 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 02/04/2019 02/04/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 13,150.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 13,150.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,150.00 13,150.00

742 P.PEP-000622-ABRCH-10905 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 02/04/2019 02/04/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 13,150.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,150.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,150.00 13,150.00

743 P.PGD-000325-ABRCHEQUE CANCELADO 02/04/2019 02/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

744 P.PED-000632-ABRCH-10907 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES PARA 02/04/2019 02/04/2019 OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 9,000.01 0.00 2 2112-002-00002-0079ACEROS Y ELECTRODOS APATZINGAN S.A. DE C.V. 101 1 0.00 9,000.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.01 9,000.01 744 P.PEP-000623-ABRCH-10907 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES PARA 02/04/2019 02/04/2019 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0079ACEROS Y ELECTRODOS APATZINGAN S.A. DE C.V. 101 1 9,000.01 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,000.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,000.01 9,000.01

745 P.PED-000633-ABRCH-10908 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/04/2019 02/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

745 P.PEP-000624-ABRCH-10908 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 02/04/2019 02/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

746 P.PED-000634-ABRCH-10909 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 02/04/2019 02/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 799.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 799.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 799.00 799.00

746 P.PEP-000625-ABRCH-10909 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 02/04/2019 02/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 799.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 799.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 799.00 799.00 747 P.PGD-000326-ABRCHEQUE CANCELADO 02/04/2019 02/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

748 P.PED-000635-ABRCH-10911 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 02/04/2019 02/04/2019 (DEVENGADO) 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 101 1 442.99 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 442.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 442.99 442.99

748 P.PEP-000626-ABRCH-10911 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 02/04/2019 02/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 442.99 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 442.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 442.99 442.99

749 P.PED-000636-ABRCH-10912 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 02/04/2019 02/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 975.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 975.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 975.00 975.00

749 P.PEP-000627-ABRCH-10912 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 02/04/2019 02/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 975.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 975.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 975.00 975.00 750 P.PGD-000327-ABRDEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE RODIMIRO 02/04/2019 02/04/2019 BARRERA ESTRADA 1 2119-013-00006RODIMIRO BARRERA ESTRADA 101 1 26,746.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 26,746.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,746.00 26,746.00

751 P.PGD-000328-ABRDEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE RODIMIRO 02/04/2019 02/04/2019 BARRERA ESTRADA 1 2119-013-00006RODIMIRO BARRERA ESTRADA 101 1 405,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 405,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 405,000.00 405,000.00

752 P.PGD-000329-ABRCHEQUE CANCELADO 02/04/2019 02/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

753 P.PGD-000330-ABRDEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE RODIMIRO 02/04/2019 02/04/2019 BARRERA ESTRADA 1 2119-013-00006RODIMIRO BARRERA ESTRADA 101 1 176,471.44 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 176,471.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 176,471.44 176,471.44

754 P.PED-000637-ABRCH-10917 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELAS 04/04/2019 04/04/2019 PRIMARIAS DE CHURUMUCO: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 6,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

754 P.PEP-000628-ABRCH-10917 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A ESCUELAS 04/04/2019 04/04/2019 PRIMARIAS DE CHURUMUCO: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 6,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

755 P.PED-000638-ABRCH-10918 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 04/04/2019 04/04/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 23,187.56 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 23,187.56 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,187.56 23,187.56

755 P.PEP-000629-ABRCH-10918 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 04/04/2019 04/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 23,187.56 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,187.56 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,187.56 23,187.56

756 P.PED-000639-ABRCH-10919 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 04/04/2019 04/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 7,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

756 P.PEP-000630-ABRCH-10919 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 04/04/2019 04/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

757 P.PED-000640-ABRCH-10920 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 05/04/2019 05/04/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 15,649.92 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 15,649.92 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,649.92 15,649.92

757 P.PEP-000631-ABRCH-10920 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 05/04/2019 05/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 15,649.92 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,649.92 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,649.92 15,649.92

758 P.PED-000641-ABRCH-10921 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 08/04/2019 08/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

758 P.PEP-000632-ABRCH-10921 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 08/04/2019 08/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

759 P.PED-000642-ABRCH-10922 CTA-0606 VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS 09/04/2019 09/04/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,900.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,900.00 1,900.00

759 P.PEP-000633-ABRCH-10922 CTA-0606 VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) CH-10922 CTA-0606 VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS 09/04/2019 09/04/2019 PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,900.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,900.00 1,900.00

760 P.PED-000643-ABRCH-10923 CTA-0606 VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS 09/04/2019 09/04/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,034.97 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,034.97 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,034.97 2,034.97

760 P.PEP-000634-ABRCH-10923 CTA-0606 VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS 09/04/2019 09/04/2019 PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,034.97 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,034.97 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,034.97 2,034.97

761 P.PED-000644-ABRCH-10924 CTA-0606 FACTURA DE ARTICULOS DE 09/04/2019 09/04/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 2,052.01 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,052.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,052.01 2,052.01

761 P.PEP-000635-ABRCH-10924 CTA-0606 FACTURA DE ARTICULOS DE 09/04/2019 09/04/2019 PAPELERIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,052.01 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,052.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,052.01 2,052.01 762 P.PED-000645-ABRCH-10925 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 09/04/2019 09/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 2,411.95 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,411.95 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,411.95 2,411.95

762 P.PEP-000636-ABRCH-10925 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 09/04/2019 09/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,411.95 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,411.95 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,411.95 2,411.95

763 P.PED-000646-ABRCH-10926 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 09/04/2019 09/04/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 1,995.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,995.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,995.00 1,995.00

763 P.PEP-000637-ABRCH-10926 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 09/04/2019 09/04/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,995.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,995.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,995.00 1,995.00

764 P.PED-000647-ABRCH-10927 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 09/04/2019 09/04/2019 DE TESORERIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,055.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,055.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,055.00 1,055.00

764 P.PEP-000638-ABRCH-10927 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 09/04/2019 09/04/2019 DE TESORERIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,055.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,055.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,055.00 1,055.00

765 P.PED-000648-ABRCH-10928 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 09/04/2019 09/04/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 1,070.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,070.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,070.00 1,070.00

765 P.PEP-000639-ABRCH-10928 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONA 09/04/2019 09/04/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,070.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,070.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,070.00 1,070.00

766 P.PED-000649-ABRCH-10929 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 09/04/2019 09/04/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 500.00 500.00

766 P.PEP-000640-ABRCH-10929 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 09/04/2019 09/04/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 500.00 500.00

767 P.PED-000650-ABRCH-10930 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 09/04/2019 09/04/2019 DE CONTRALORIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,390.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,390.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,390.00 1,390.00

767 P.PEP-000641-ABRCH-10930 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 09/04/2019 09/04/2019 DE CONTRALORIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,390.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,390.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,390.00 1,390.00

768 P.PED-000651-ABRCH-10931 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 09/04/2019 09/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 7,400.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,400.00 7,400.00

768 P.PEP-000642-ABRCH-10931 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 09/04/2019 09/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,400.00 7,400.00

769 P.PGD-000331-ABRCHEQUE CANCELADO 09/04/2019 09/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 770 P.PED-000652-ABRCH-10933 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 10/04/2019 10/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,742.24 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,742.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,742.24 1,742.24

770 P.PEP-000643-ABRCH-10933 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 10/04/2019 10/04/2019 DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,742.24 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,742.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,742.24 1,742.24

771 P.PED-000653-ABRCH-10934 CTA-0606 FACTUA DE MEDICAMENTOS: 10/04/2019 10/04/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 3,343.03 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,343.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,343.03 3,343.03

771 P.PEP-000644-ABRCH-10934 CTA-0606 FACTUA DE MEDICAMENTOS: 10/04/2019 10/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,343.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,343.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,343.03 3,343.03

772 P.PED-000654-ABRCH-10935 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 10/04/2019 10/04/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 8,405.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 8,405.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,405.00 8,405.00

772 P.PEP-000645-ABRCH-10935 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 10/04/2019 10/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 8,405.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,405.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,405.00 8,405.00

773 P.PED-000655-ABRCH-10936 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 12/04/2019 12/04/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 52,803.77 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 52,803.77 TOTAL DE LA PÓLIZA 52,803.77 52,803.77

773 P.PEP-000646-ABRCH-10936 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 12/04/2019 12/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 52,803.77 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 52,803.77 TOTAL DE LA PÓLIZA 52,803.77 52,803.77

774 P.PGD-000332-ABRCHEQUE CANCELADO 12/04/2019 12/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 775 P.PED-000656-ABRCH-10938 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 12/04/2019 12/04/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,500.00 10,500.00

775 P.PEP-000647-ABRCH-10938 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 12/04/2019 12/04/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,500.00 10,500.00

776 P.PED-000657-ABRCH-10939 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 12/04/2019 12/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

776 P.PEP-000648-ABRCH-10939 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 12/04/2019 12/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

777 P.PED-000658-ABRCH-10940 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 12/04/2019 12/04/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 885.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 885.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 885.00 885.00 777 P.PEP-000649-ABRCH-10940 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 12/04/2019 12/04/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 885.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 885.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 885.00 885.00

778 P.PED-000659-ABRCH-10941 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 12/04/2019 12/04/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 2,278.04 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,278.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,278.04 2,278.04

778 P.PEP-000650-ABRCH-10941 CTA-0606 FACTURA DE MEDICAMENTOS: 12/04/2019 12/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,278.04 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,278.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,278.04 2,278.04

779 P.PED-000731-ABRCH-10942 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 OFICINAS DE INSTITUCION DE ENSEÑANZA: 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

779 P.PEP-000722-ABRCH-10942 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 OFICINAS DE INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00 780 P.PED-000660-ABRCH-10943 CTA-0606 APOYO ECONOCMICO A LIGA 12/04/2019 12/04/2019 MUNICIPAL DE FUTBUL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

780 P.PEP-000651-ABRCH-10943 CTA-0606 APOYO ECONOCMICO A LIGA 12/04/2019 12/04/2019 MUNICIPAL DE FUTBUL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0021DANIEL GASPAR APOLINAR 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

781 P.PED-000661-ABRCH-10944 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 12/04/2019 12/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0073DANIEL GASPAS APOLINAR 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

781 P.PEP-000652-ABRCH-10944 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 12/04/2019 12/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0073DANIEL GASPAS APOLINAR 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

782 P.PED-000662-ABRCH-10945 CTA-0606 APOYO ECONOMICO DE RENTA DE 12/04/2019 12/04/2019 INMUEBLE: (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

782 P.PEP-000653-ABRCH-10945 CTA-0606 APOYO ECONOMICO DE RENTA DE 12/04/2019 12/04/2019 INMUEBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

783 P.PED-000663-ABRCH-10946 CTA-0606 APOYO ECONOMICA PARA 12/04/2019 12/04/2019 OFICINAS DEL CONAFE: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0052ALICIA BRIYIT CARLOS SANTOS 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

783 P.PEP-000654-ABRCH-10946 CTA-0606 APOYO ECONOMICA PARA 12/04/2019 12/04/2019 OFICINAS DEL CONAFE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0052ALICIA BRIYIT CARLOS SANTOS 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

784 P.PED-000732-ABRCH-10947 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 2,700.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

784 P.PEP-000723-ABRCH-10947 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

785 P.PED-000664-ABRCH-10948 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A OFICINAS 12/04/2019 12/04/2019 DEL INEA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0017MA. JUDITH CHINO CAMACHO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00 785 P.PEP-000655-ABRCH-10948 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A OFICINAS 12/04/2019 12/04/2019 DEL INEA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0017MA. JUDITH CHINO CAMACHO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

786 P.PED-000665-ABRCH-10949 CTA-0606 APOYO ECONOMICO DE RENTA DE 12/04/2019 12/04/2019 INMUEBLE: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0019SARA FLORES CAMACHO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

786 P.PEP-000656-ABRCH-10949 CTA-0606 APOYO ECONOMICO DE RENTA DE 12/04/2019 12/04/2019 INMUEBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0019SARA FLORES CAMACHO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

787 P.PED-000666-ABRCH-10950 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 12/04/2019 12/04/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

787 P.PEP-000657-ABRCH-10950 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 12/04/2019 12/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

788 P.PED-000667-ABRCH-10951 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) CH-10951 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 15/04/2019 15/04/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 2,580.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 2,580.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,580.00 2,580.00

788 P.PEP-000658-ABRCH-10951 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 15/04/2019 15/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 2,580.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,580.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,580.00 2,580.00

789 P.PED-000668-ABRCH-10952 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 15/04/2019 15/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 37,420.27 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 37,420.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,420.27 37,420.27

789 P.PEP-000659-ABRCH-10952 CTA-0606 FACTURA DE MATERIALES: 15/04/2019 15/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 37,420.27 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 37,420.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,420.27 37,420.27

790 P.PED-000669-ABRCH-10953 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 15/04/2019 15/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 13,400.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 13,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,400.00 13,400.00 790 P.PEP-000660-ABRCH-10953 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 15/04/2019 15/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 13,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,400.00 13,400.00

791 P.PGD-000333-ABRCHEQUE CANCELADO 16/04/2019 16/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

792 P.PED-000670-ABRCH-10955 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/04/2019 16/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,630.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,630.00 5,630.00

792 P.PEP-000661-ABRCH-10955 CTA-0606 PAGO DE PRESTACION DE 16/04/2019 16/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,630.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,630.00 5,630.00

793 P.PED-000671-ABRCH-10956 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

793 P.PEP-000662-ABRCH-10956 CTA-0606 FACTURA DE COMBUSTIBLE: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

794 P.PED-000672-ABRCH-10957 CTA-0606 FACTURA DE AGUA EMBOTELLADA: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 2,850.00 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 2,850.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,850.00 2,850.00

794 P.PEP-000663-ABRCH-10957 CTA-0606 FACTURA DE AGUA EMBOTELLADA: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 2,850.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,850.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,850.00 2,850.00

795 P.PED-000673-ABRCH-10958 CTA-0606 FACTURA DE LLANTAS PARA 16/04/2019 16/04/2019 VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 6,800.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,800.00 6,800.00

795 P.PEP-000664-ABRCH-10958 CTA-0606 FACTURA DE LLANTAS PARA 16/04/2019 16/04/2019 VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,800.00 6,800.00

796 P.PGD-000334-ABRCHEQUE CANCELADO 16/04/2019 16/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

797 P.PED-000733-ABRCH-10960 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,185.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,185.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,185.00 4,185.00

797 P.PEP-000724-ABRCH-10960 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 16/04/2019 16/04/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,185.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,185.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,185.00 4,185.00

798 P.PED-000734-ABRCH-10961 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,283.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,283.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,283.00 5,283.00

798 P.PEP-000725-ABRCH-10961 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 16/04/2019 16/04/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,283.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,283.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,283.00 5,283.00

799 P.PED-000735-ABRCH-10962 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 9,045.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,045.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,045.00 9,045.00

799 P.PEP-000726-ABRCH-10962 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 16/04/2019 16/04/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,045.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,045.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,045.00 9,045.00

800 P.PED-000674-ABRCH-10963 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

800 P.PEP-000665-ABRCH-10963 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 16/04/2019 16/04/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00 801 P.PGD-000335-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ABRIL 16/04/2019 16/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 250,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 250,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 250,000.00 250,000.00

802 P.PGD-000336-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ABRIL 16/04/2019 16/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 250,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 250,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 250,000.00 250,000.00

803 P.PED-000675-ABRCH-10966 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 16/04/2019 16/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

803 P.PEP-000666-ABRCH-10966 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 16/04/2019 16/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

804 P.PGD-000337-ABRCHEQUE CANCELADO 16/04/2019 16/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

805 P.PED-000678-ABRCH-10968 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 13,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 13,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,000.00 13,000.00

805 P.PEP-000669-ABRCH-10968 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 13,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,000.00 13,000.00

806 P.PED-000676-ABRCH-10969 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 16/04/2019 16/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 7,950.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,950.00 7,950.00

806 P.PEP-000667-ABRCH-10969 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 16/04/2019 16/04/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,950.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,950.00 7,950.00

807 P.PED-000677-ABRCH-10970 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 22/04/2019 22/04/2019 INSTITUCION EDUACION INICIAL CONAFE: 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0051LINEY SOLORIO OROZCO 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

807 P.PEP-000668-ABRCH-10970 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 22/04/2019 22/04/2019 INSTITUCION EDUACION INICIAL CONAFE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0051LINEY SOLORIO OROZCO 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

808 P.PGD-000338-ABRCHEQUE CANCELADO 24/04/2019 24/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

809 P.PGD-000339-ABRCHEQUE CANCELADO 24/04/2019 24/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

810 P.PED-000679-ABRCH-10973 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 23/04/2019 23/04/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 17,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

810 P.PEP-000670-ABRCH-10973 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 23/04/2019 23/04/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

811 P.PGD-000340-ABRCHEQUE CANCELADO 24/04/2019 24/04/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

812 P.PGD-000341-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ABRIL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ABRIL 24/04/2019 24/04/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 82,875.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 82,875.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,875.00 82,875.00

813 P.PED-000680-ABRCH-10976 CTA-0606 APOYO ECONOMICO DE GASTOS DE 24/04/2019 24/04/2019 CEREMONIAL: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0005ABELINO VEGA CHAVEZ 101 1 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

813 P.PEP-000671-ABRCH-10976 CTA-0606 APOYO ECONOMICO DE GASTOS DE 24/04/2019 24/04/2019 CEREMONIAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0005ABELINO VEGA CHAVEZ 101 1 8,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

814 P.PED-000681-ABRCH-10977 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 24/04/2019 24/04/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 18,971.64 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 18,971.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,971.64 18,971.64

814 P.PEP-000672-ABRCH-10977 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 24/04/2019 24/04/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 18,971.64 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 18,971.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,971.64 18,971.64

816 P.PID-000074-ABRCTA-7624 REGISTRO DE INTERESE GANADOS FONDO IV 2018: (DEVENGADO) CTA-7624 REGISTRO DE INTERESE GANADOS FONDO IV 01/04/2019 01/04/2019 2018: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.58 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.58 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.58 0.58

816 P.PIR-000073-ABRCTA-7624 REGISTRO DE INTERESE GANADOS FONDO IV 01/04/2019 01/04/2019 2018: (RECAUDADO) 1 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 0.58 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.58 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.58 0.58

817 P.PED-000596-ABRCH-89 CTA-4411 LISTA DE RAYA DE GASTOS INDIRECTOS 01/04/2019 01/04/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 3,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 10 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

817 P.PEP-000589-ABRCH-89 CTA-4411 LISTA DE RAYA DE GASTOS INDIRECTOS 01/04/2019 01/04/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 10 3,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

818 P.PED-000597-ABRCH-90 CTA-4411 LISTA DE RAYA REHAB. DE CAMINOS 01/04/2019 01/04/2019 RURALES TRAMO CUNUATO-VALDOMINOS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 11 0.00 2,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,600.00 2,600.00

818 P.PEP-000590-ABRCH-90 CTA-4411 LISTA DE RAYA REHAB. DE CAMINOS 01/04/2019 01/04/2019 RURALES TRAMO CUNUATO-VALDOMINOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0066SALVADOR CARDENAS SOLORIO 520 2 11 2,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,600.00 2,600.00

818 P.PGD-000312-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROCESO 01/04/2019 01/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,600.00 2,600.00

819 P.PED-000598-ABRCH-91 CTA-4411 LISTA DE RAYA MEJORAMIENTO A LA 01/04/2019 01/04/2019 VIVIENDA (MURO FIRME) POTURO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

819 P.PEP-000591-ABRCH-91 CTA-4411 LISTA DE RAYA MEJORAMIENTO A LA 01/04/2019 01/04/2019 VIVIENDA (MURO FIRME) POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 24 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

819 P.PGD-000313-ABRCANCELACIÓN DEL GASTO POR OBRA EN PROCESO 01/04/2019 01/04/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 24 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

820 P.PED-000600-ABRCH-92 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 01/04/2019 01/04/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MURO FIRME) LA OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 27 2,204.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 27 0.00 2,204.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,204.00 2,204.00 820 P.PEP-000593-ABRCH-92 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 01/04/2019 01/04/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MURO FIRME) LA 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 27 2,204.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 27 0.00 2,204.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,204.00 2,204.00

820 P.PGD-000315-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/04/2019 01/04/2019 1 12352-001-00014-0027(2019) M.V. MURO FIRME LA CAÑA 520 2 27 2,204.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 27 0.00 2,204.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,204.00 2,204.00

821 P.PED-000601-ABRCH-93 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 01/04/2019 01/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOMINOS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

821 P.PEP-000594-ABRCH-93 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 01/04/2019 01/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOMINOS: 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 11 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

821 P.PGD-000317-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/04/2019 01/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 822 P.PED-000736-ABRCH-94 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 01/04/2019 01/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,630.00 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

822 P.PEP-000728-ABRCH-94 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 01/04/2019 01/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 520 2 11 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

822 P.PGD-000347-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/04/2019 01/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

823 P.PED-000737-ABRCH-95 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 01/04/2019 01/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 11 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

823 P.PEP-000729-ABRCH-95 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 01/04/2019 01/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 11 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00 823 P.PGD-000348-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/04/2019 01/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

824 P.PED-000738-ABRCH-96 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 01/04/2019 01/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

824 P.PEP-000730-ABRCH-96 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 01/04/2019 01/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 11 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

824 P.PGD-000349-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/04/2019 01/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 11 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

825 P.PED-000739-ABRCH-97 CTA-4411 LISTA DE RAYA DE GASTOS INDIRECTOS 02/04/2019 02/04/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 2,686.22 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 2,686.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,686.22 2,686.22 825 P.PEP-000731-ABRCH-97 CTA-4411 LISTA DE RAYA DE GASTOS INDIRECTOS 02/04/2019 02/04/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 2,686.22 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 2,686.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,686.22 2,686.22

826 P.PED-000740-ABRCH-98 CTA-4411 LISTA DE RAYA DE GASTOS INDIRECTOS 02/04/2019 02/04/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 1,075.50 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 1,075.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,075.50 1,075.50

826 P.PEP-000732-ABRCH-98 CTA-4411 LISTA DE RAYA DE GASTOS INDIRECTOS 02/04/2019 02/04/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 1,075.50 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 1,075.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,075.50 1,075.50

827 P.PED-000741-ABRCH-99 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 04/04/2019 04/04/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO) CHURUMUCO: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 28 2,708.89 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 28 0.00 2,708.89 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,708.89 2,708.89

827 P.PEP-000733-ABRCH-99 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 04/04/2019 04/04/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO) CHURUMUCO: 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 28 2,708.89 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 28 0.00 2,708.89 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,708.89 2,708.89 827 P.PGD-000350-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 1 12352-001-00014-0028(2019) M.V. TECHO FIRME CHURUMUCO 520 2 28 2,708.89 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 28 0.00 2,708.89 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,708.89 2,708.89

828 P.PED-000742-ABRCH-100 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 VIVIENDA (TECHO FIRME) ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 2,100.00 0.00 2 2112-002-00002-0078RAFAEL LOZANO NUÑEZ 520 2 15 0.00 2,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,100.00 2,100.00

828 P.PEP-000734-ABRCH-100 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 VIVIENDA (TECHO FIRME) ANGAMIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0078RAFAEL LOZANO NUÑEZ 520 2 15 2,100.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 15 0.00 2,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,100.00 2,100.00

828 P.PGD-000351-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 1 12352-001-00014-0015(2019) M.V. TECHO FIRME ANGAMIO 520 2 15 2,100.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 15 0.00 2,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,100.00 2,100.00

829 P.PED-000743-ABRCH-101 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

829 P.PEP-000735-ABRCH-101 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

829 P.PGD-000352-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

830 P.PED-001393-ABRCH-102 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

830 P.PEP-001373-ABRCH-102 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

830 P.PGD-000703-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

831 P.PED-000748-ABRCH-103 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

831 P.PEP-000740-ABRCH-103 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

831 P.PGD-000354-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

832 P.PED-000750-ABRCH-104 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

832 P.PEP-000742-ABRCH-104 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

832 P.PGD-000355-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 833 P.PED-000752-ABRCH-105 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 04/04/2019 04/04/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME DE PALMA OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 23 8,120.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 23 0.00 8,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,120.00 8,120.00

833 P.PEP-000744-ABRCH-105 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 04/04/2019 04/04/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME DE PALMA 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 23 8,120.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 8,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,120.00 8,120.00

833 P.PGD-000356-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 8,120.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 23 0.00 8,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,120.00 8,120.00

834 P.PED-000754-ABRCH-106 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

834 P.PEP-000752-ABRCH-106 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 04/04/2019 04/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-TIMBIRICHE: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

834 P.PGD-000357-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

835 P.PED-000765-ABRCH-107 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 04/04/2019 04/04/2019 A LA VIVIENDA (MURO FIRME) VALDOVINOS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 19 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 19 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

835 P.PEP-000757-ABRCH-107 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 04/04/2019 04/04/2019 A LA VIVIENDA (MURO FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 19 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

835 P.PGD-000358-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 04/04/2019 04/04/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 19 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

836 P.PED-000770-ABRCH-108 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 11 5,000.49 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 11 0.00 5,000.49 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.49 5,000.49 836 P.PEP-000762-ABRCH-108 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 11 5,000.49 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 5,000.49 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.49 5,000.49

836 P.PGD-000359-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 5,000.49 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 11 0.00 5,000.49 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.49 5,000.49

837 P.PED-000771-ABRCH-109 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 11 1,363.58 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 11 0.00 1,363.58 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,363.58 1,363.58

837 P.PEP-000763-ABRCH-109 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO-VALDOVINOS: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 11 1,363.58 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 11 0.00 1,363.58 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,363.58 1,363.58

837 P.PGD-000360-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO- 1 12355-001-00004-0011VALDOVINOS 520 2 11 1,363.58 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 11 0.00 1,363.58 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,363.58 1,363.58

838 P.PED-000772-ABRCH-110 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 29 10,226.88 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 29 0.00 10,226.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,226.88 10,226.88

838 P.PEP-000764-ABRCH-110 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 29 10,226.88 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 10,226.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,226.88 10,226.88

838 P.PGD-000361-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 10,226.88 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 29 0.00 10,226.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,226.88 10,226.88

839 P.PED-000773-ABRCH-111 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 29 10,681.41 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 29 0.00 10,681.41 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,681.41 10,681.41

839 P.PEP-000765-ABRCH-111 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: CH-111 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 29 10,681.41 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 10,681.41 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,681.41 10,681.41

839 P.PGD-000362-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 10,681.41 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 29 0.00 10,681.41 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,681.41 10,681.41

840 P.PED-000774-ABRCH-112 CTA-4411 FACTURA DE LA REHABILITACION DE 05/04/2019 05/04/2019 EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 1 5135-357-35703PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 520 2 30 92,800.00 0.00 HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES S.A. DE 2 2112-002-00002-0094C.V. 520 2 30 0.00 92,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 92,800.00 92,800.00

840 P.PEP-000766-ABRCH-112 CTA-4411 FACTURA DE LA REHABILITACION DE 05/04/2019 05/04/2019 EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES S.A. DE 1 2112-002-00002-0094C.V. 520 2 30 92,800.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 30 0.00 92,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 92,800.00 92,800.00

840 P.PGD-000363-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL 1 12353-001-00001-0030SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHURUMUCO 520 2 30 92,800.00 0.00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 2 5135-357-35703PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 520 2 30 0.00 92,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 92,800.00 92,800.00

841 P.PED-000775-ABRCH-113 CTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 30 16,000.00 0.00 HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES S.A. DE 2 2112-002-00002-0094C.V. 520 2 30 0.00 16,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,000.00 16,000.00

841 P.PEP-000767-ABRCH-113 CTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES S.A. DE 1 2112-002-00002-0094C.V. 520 2 30 16,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 30 0.00 16,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,000.00 16,000.00

841 P.PGD-000364-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL 1 12353-001-00001-0030SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHURUMUCO 520 2 30 16,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 30 0.00 16,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 16,000.00 16,000.00

842 P.PED-000779-ABRCH-114 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 05/04/2019 05/04/2019 PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN COLONIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 31 58,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

842 P.PEP-000771-ABRCH-114 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 05/04/2019 05/04/2019 PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN COLONIA 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 58,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

842 P.PGD-000365-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 58,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 31 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

843 P.PED-001395-ABRCH-115 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE EN COLONIA LAZARO C: 1 5124-249-24903MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. 520 2 31 79,206.00 0.00 2 2112-002-00002-0095HUGA SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. 520 2 31 0.00 79,206.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 79,206.00 79,206.00

843 P.PEP-001375-ABRCH-115 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE EN COLONIA LAZARO C: 1 2112-002-00002-0095HUGA SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. 520 2 31 79,206.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 79,206.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 79,206.00 79,206.00

843 P.PGD-000705-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 79,206.00 0.00 2 5124-249-24903MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. 520 2 31 0.00 79,206.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 79,206.00 79,206.00

844 P.PED-000781-ABRCH-116 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE EN COLONIA LAZARO C: 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 31 3,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 31 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

844 P.PEP-000773-ABRCH-116 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE EN COLONIA LAZARO C: 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 31 3,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

844 P.PGD-000367-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 3,500.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 31 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

845 P.PED-000782-ABRCH-117 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. LAZARO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 31 18,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 0.00 18,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,200.00 18,200.00

845 P.PEP-000774-ABRCH-117 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. LAZARO 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 18,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 18,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,200.00 18,200.00 845 P.PGD-000368-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 18,200.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 31 0.00 18,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,200.00 18,200.00

846 P.PED-000783-ABRCH-118 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. LAZARO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 31 25,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

846 P.PEP-000775-ABRCH-118 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. LAZARO 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 25,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

846 P.PGD-000369-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 25,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 31 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

847 P.PED-000784-ABRCH-119 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 31 11,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

847 P.PEP-000776-ABRCH-119 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO CH-119 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 11,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

847 P.PGD-000370-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 11,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 31 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

848 P.PED-000785-ABRCH-120 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 31 2,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

848 P.PEP-000777-ABRCH-120 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 31 2,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

848 P.PGD-000371-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 2,200.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 31 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

849 P.PED-000786-ABRCH-121 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 31 7,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 31 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

849 P.PEP-000778-ABRCH-121 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 31 7,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

849 P.PGD-000372-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 7,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 31 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

850 P.PED-000787-ABRCH-122 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 31 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0096VICTOR MANUEL COLLADO ALVARADO 520 2 31 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

850 P.PEP-000779-ABRCH-122 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 2112-002-00002-0096VICTOR MANUEL COLLADO ALVARADO 520 2 31 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

850 P.PGD-000373-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 31 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

851 P.PED-000788-ABRCH-123 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 31 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0096VICTOR MANUEL COLLADO ALVARADO 520 2 31 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

851 P.PEP-000780-ABRCH-123 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 2112-002-00002-0096VICTOR MANUEL COLLADO ALVARADO 520 2 31 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

851 P.PGD-000374-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 31 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

852 P.PED-000789-ABRCH-124 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REAHBILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 31 11,831.20 0.00 2 2112-002-00002-0096VICTOR MANUEL COLLADO ALVARADO 520 2 31 0.00 11,831.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,831.20 11,831.20

852 P.PEP-000781-ABRCH-124 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REAHBILITACION DE DRENAJE COLONIA LAZARO 1 2112-002-00002-0096VICTOR MANUEL COLLADO ALVARADO 520 2 31 11,831.20 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 11,831.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,831.20 11,831.20 852 P.PGD-000375-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 11,831.20 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 31 0.00 11,831.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,831.20 11,831.20

853 P.PED-000790-ABRCH-125 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 05/04/2019 05/04/2019 PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 32 58,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

853 P.PEP-000782-ABRCH-125 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 05/04/2019 05/04/2019 PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LA 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 58,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

853 P.PGD-000376-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 58,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 32 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

854 P.PED-001394-ABRCH-126 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LA COMISION: 1 5124-249-24903MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. 520 2 32 82,374.24 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 32 0.00 82,374.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,374.24 82,374.24

854 P.PEP-001374-ABRCH-126 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LA COMISION: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 32 82,374.24 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 82,374.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,374.24 82,374.24

854 P.PGD-000704-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 82,374.24 0.00 2 5124-249-24903MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. 520 2 32 0.00 82,374.24 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,374.24 82,374.24

855 P.PED-000792-ABRCH-127 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 32 7,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 32 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

855 P.PEP-000784-ABRCH-127 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 32 7,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

855 P.PGD-000378-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 7,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 32 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

856 P.PED-000793-ABRCH-128 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 32 14,560.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 0.00 14,560.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,560.00 14,560.00

856 P.PEP-000785-ABRCH-128 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 14,560.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 14,560.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,560.00 14,560.00

856 P.PGD-000379-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 14,560.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 32 0.00 14,560.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,560.00 14,560.00

857 P.PGD-000390-ABRCHEQUE CANCELADO 05/04/2019 05/04/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

858 P.PGD-000389-ABRCHEQUE CANCELADO 05/04/2019 05/04/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 859 P.PED-000794-ABRCH-131 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 32 20,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

859 P.PEP-000786-ABRCH-131 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 20,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

859 P.PGD-000380-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 20,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 32 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

860 P.PED-000795-ABRCH-132 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 32 11,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

860 P.PEP-000787-ABRCH-132 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 11,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

860 P.PGD-000381-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 11,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 32 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

861 P.PED-000796-ABRCH-133 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LA COMISION: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 32 2,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

861 P.PEP-000788-ABRCH-133 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA LA COMISION: 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 32 2,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

861 P.PGD-000382-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 2,200.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 32 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

862 P.PED-000797-ABRCH-134 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 32 5,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 32 0.00 5,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,600.00 5,600.00

862 P.PEP-000789-ABRCH-134 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 32 5,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 5,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,600.00 5,600.00

862 P.PGD-000501-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 5,600.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 32 0.00 5,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,600.00 5,600.00

863 P.PGD-000388-ABRCHEQUE CANCELADO 05/04/2019 05/04/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

864 P.PED-000798-ABRCH-136 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 32 12,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0097AVERTANO LOZANO LOZANO 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

864 P.PEP-000790-ABRCH-136 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 2112-002-00002-0097AVERTANO LOZANO LOZANO 520 2 32 12,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

864 P.PGD-000383-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 12,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

865 P.PED-000799-ABRCH-137 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 32 12,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0097AVERTANO LOZANO LOZANO 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

865 P.PEP-000791-ABRCH-137 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 2112-002-00002-0097AVERTANO LOZANO LOZANO 520 2 32 12,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

865 P.PGD-000384-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 12,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

866 P.PED-000800-ABRCH-138 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 32 12,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0097AVERTANO LOZANO LOZANO 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

866 P.PEP-000792-ABRCH-138 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA 1 2112-002-00002-0097AVERTANO LOZANO LOZANO 520 2 32 12,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00 866 P.PGD-000385-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0032COLONIA LA COMISION 520 2 32 12,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 32 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

867 P.PED-000801-ABRCH-139 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN 05/04/2019 05/04/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

867 P.PEP-000793-ABRCH-139 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN 05/04/2019 05/04/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

867 P.PGD-000386-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

868 P.PED-000802-ABRCH-140 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCÓN 05/04/2019 05/04/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

868 P.PEP-000794-ABRCH-140 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCÓN DE COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO) CH-140 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCÓN 05/04/2019 05/04/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

868 P.PGD-000387-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

869 P.PGD-000391-ABRCHEQUE CANCELADO 05/04/2019 05/04/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

870 P.PED-000803-ABRCH-142 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINOS RURALES TRAMO SAN ANTONIO-EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 29 46,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 29 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

870 P.PEP-000795-ABRCH-142 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINOS RURALES TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 29 46,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

870 P.PGD-000392-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 46,400.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 29 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

871 P.PED-000804-ABRCH-143 CTA-4411 PAGO DE FACTURA POR REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINOS RURALES TRAMO SAN ANTONIO-EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 33 46,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 33 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

871 P.PEP-000796-ABRCH-143 CTA-4411 PAGO DE FACTURA POR REHAB. DE 05/04/2019 05/04/2019 CAMINOS RURALES TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 33 46,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

871 P.PGD-000393-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 46,400.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 33 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

872 P.PED-000805-ABRCH-144 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 10/04/2019 10/04/2019 DESARROLLO INSTITUCIONAL CHURUMUCO: 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 5,999.52 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 5,999.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,999.52 5,999.52 872 P.PEP-000797-ABRCH-144 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 10/04/2019 10/04/2019 DESARROLLO INSTITUCIONAL CHURUMUCO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 5,999.52 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 5,999.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,999.52 5,999.52

873 P.PED-000806-ABRCH-145 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACIÓN 10/04/2019 10/04/2019 DE VIVIENDA PALMA DE HUARO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 19 3,900.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 19 0.00 3,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,900.00 3,900.00

873 P.PEP-000798-ABRCH-145 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACIÓN 10/04/2019 10/04/2019 DE VIVIENDA PALMA DE HUARO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 19 3,900.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 3,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,900.00 3,900.00

873 P.PGD-000394-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/04/2019 10/04/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 3,900.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 19 0.00 3,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,900.00 3,900.00

874 P.PED-000807-ABRCH-146 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 874 P.PEP-000799-ABRCH-146 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

874 P.PGD-000395-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

875 P.PED-000808-ABRCH-147 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

875 P.PEP-000800-ABRCH-147 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

875 P.PGD-000406-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 876 P.PED-000888-ABRCH-148 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

876 P.PEP-000878-ABRCH-148 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

876 P.PGD-000426-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

877 P.PED-000889-ABRCH-149 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

877 P.PEP-000879-ABRCH-149 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

877 P.PGD-000427-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

878 P.PED-000918-ABRCH-150 CTA-4411 LISTA DE RAYA DE GASTOS 12/04/2019 12/04/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 4,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 10 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

878 P.PEP-000908-ABRCH-150 CTA-4411 LISTA DE RAYA DE GASTOS 12/04/2019 12/04/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 10 4,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

879 P.PED-000919-ABRCH-151 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 12/04/2019 12/04/2019 REHABILITACION DE 32 AULAS ESCUELA SECUNDARIA: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 4,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

879 P.PEP-000909-ABRCH-151 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 12/04/2019 12/04/2019 REHABILITACION DE 32 AULAS ESCUELA SECUNDARIA: 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 4,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 34 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

879 P.PGD-000430-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) REHABILITACION DE 32 AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0034SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON 520 2 34 4,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

880 P.PED-000920-ABRCH-152 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 12/04/2019 12/04/2019 A LA VIVIENDA (MURO FIRME) VALDOVINOS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 19 11,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 19 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

880 P.PEP-000910-ABRCH-152 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO 12/04/2019 12/04/2019 A LA VIVIENDA (MURO FIRME) VALDOVINOS: 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 19 11,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

880 P.PGD-000431-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 11,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 19 0.00 11,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,000.00 11,000.00

881 P.PED-000921-ABRCH-153 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 12/04/2019 12/04/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 10 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

881 P.PEP-000911-ABRCH-153 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 12/04/2019 12/04/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 10 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00 882 P.PED-000937-ABRCH-154 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

882 P.PEP-000927-ABRCH-154 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 12/04/2019 12/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

882 P.PGD-000433-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

883 P.PED-000938-ABRCH-155 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 12/04/2019 12/04/2019 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 21,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0102ENRRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 25 0.00 21,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,000.00 21,000.00

883 P.PEP-000928-ABRCH-155 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 12/04/2019 12/04/2019 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0102ENRRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 25 21,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 21,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,000.00 21,000.00 883 P.PGD-000434-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 21,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 0.00 21,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,000.00 21,000.00

884 P.PED-000939-ABRCH-156 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 16/04/2019 16/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

884 P.PEP-000948-ABRCH-156 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 16/04/2019 16/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

884 P.PGD-000435-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 16/04/2019 16/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

885 P.PED-000959-ABRCH-157 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 16/04/2019 16/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

885 P.PEP-000949-ABRCH-157 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: CH-157 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 16/04/2019 16/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

885 P.PGD-000436-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 16/04/2019 16/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

886 P.PED-000846-MAYCH-11035 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS: 09/05/2019 09/05/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 4,333.00 0.00 2 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,398.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 3 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,731.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,731.00 5,731.00

886 P.PEP-000837-MAYCH-11035 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS: 09/05/2019 09/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,731.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,731.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,731.00 5,731.00

887 P.PED-000960-ABRCH-158 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 20 16/04/2019 16/04/2019 AULAS EN ESC. SEC. FED. RICARDO FLORES MAGÓN 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 7,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00 887 P.PEP-000950-ABRCH-158 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 20 16/04/2019 16/04/2019 AULAS EN ESC. SEC. FED. RICARDO FLORES MAGÓN 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 7,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 34 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

887 P.PGD-000437-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 16/04/2019 16/04/2019 (2019) REHABILITACION DE 32 AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0034SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON 520 2 34 7,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

888 P.PED-000961-ABRCH-159 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 23/04/2019 23/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO- EL TIMBIRICHE: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

888 P.PEP-000951-ABRCH-159 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE 23/04/2019 23/04/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO- EL TIMBIRICHE: 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

888 P.PGD-000438-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 23/04/2019 23/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 501 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

889 P.PED-000979-ABRCH-160 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) CH-160 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 23/04/2019 23/04/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 23,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

889 P.PEP-000969-ABRCH-160 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 23/04/2019 23/04/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 23,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

890 P.PED-001191-ABRCH-161 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 25/04/2019 25/04/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAYACAN-SAN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 42 60,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 42 0.00 60,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 60,000.00 60,000.00

890 P.PEP-001178-ABRCH-161 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 25/04/2019 25/04/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAYACAN-SAN 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 42 60,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 50,000.00 3 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 42 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 60,000.00 60,000.00

890 P.PGD-000588-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 25/04/2019 25/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 60,000.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 42 0.00 60,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 60,000.00 60,000.00

891 P.PED-000981-ABRCH-162 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 25/04/2019 25/04/2019 REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 36 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 36 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

891 P.PEP-000971-ABRCH-162 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 25/04/2019 25/04/2019 REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 1 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 36 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

891 P.PGD-000441-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 25/04/2019 25/04/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 36 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

892 P.PED-000982-ABRCH-163 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 26/04/2019 26/04/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME) OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 19 6,612.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 19 0.00 6,612.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,612.00 6,612.00

892 P.PEP-000972-ABRCH-163 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 26/04/2019 26/04/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME) 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 19 6,612.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 6,612.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,612.00 6,612.00 892 P.PGD-000442-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 26/04/2019 26/04/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 6,612.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 19 0.00 6,612.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,612.00 6,612.00

895 P.PGD-000443-ABRCHEQUE CANCELADO 26/04/2019 26/04/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

896 P.PED-000983-ABRCH-165 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 26/04/2019 26/04/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

896 P.PEP-000973-ABRCH-165 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 26/04/2019 26/04/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

896 P.PGD-000444-ABRCANCEALACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 26/04/2019 26/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

897 P.PED-000984-ABRCH-166 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL CH-166 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 26/04/2019 26/04/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

897 P.PEP-000974-ABRCH-166 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 26/04/2019 26/04/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

897 P.PGD-000445-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 26/04/2019 26/04/2019 899 P.PGD-000343-ABRPAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 01/04/2019 01/04/2019 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 154,000.12 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 154,000.12 TOTAL DE LA PÓLIZA 154,000.12 154,000.12

900 P.PED-000720-ABRCH-32 CTA-4888 PAGO POR LA PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 521 1 4,320.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 4,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,320.00 4,320.00

900 P.PEP-000711-ABRCH-32 CTA-4888 PAGO POR LA PRESTACION DE 01/04/2019 01/04/2019 SERVICIOS EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 4,320.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 4,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,320.00 4,320.00 901 P.PGD-000344-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

902 P.PGD-000345-ABRCHEQUE CANCELADO 01/04/2019 01/04/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

903 P.PED-000721-ABRCH-35 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 01/04/2019 01/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 37,118.02 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 37,118.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,118.02 37,118.02

903 P.PEP-000712-ABRCH-35 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 01/04/2019 01/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 37,118.02 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 37,118.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,118.02 37,118.02

904 P.PED-000722-ABRCH-36 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 02/04/2019 02/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 21,079.60 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 21,079.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,079.60 21,079.60 904 P.PEP-000713-ABRCH-36 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 02/04/2019 02/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 21,079.60 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 21,079.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,079.60 21,079.60

905 P.PED-000723-ABRCH-37 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 04/04/2019 04/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 38,786.46 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 38,786.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,786.46 38,786.46

905 P.PEP-000714-ABRCH-37 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 04/04/2019 04/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 38,786.46 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 38,786.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,786.46 38,786.46

906 P.PED-000724-ABRCH-38 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 09/04/2019 09/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 55,650.14 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 55,650.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 55,650.14 55,650.14

906 P.PEP-000715-ABRCH-38 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 09/04/2019 09/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 55,650.14 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 55,650.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 55,650.14 55,650.14

907 P.PED-000725-ABRCH-39 CTA-4888 PAGO POR LA PRESTACION DE 10/04/2019 10/04/2019 SERVICIOS EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 521 1 4,250.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 4,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,250.00 4,250.00

907 P.PEP-000716-ABRCH-39 CTA-4888 PAGO POR LA PRESTACION DE 10/04/2019 10/04/2019 SERVICIOS EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 4,250.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 4,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,250.00 4,250.00

908 P.PED-000726-ABRCH-40 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 12/04/2019 12/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 49,718.14 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 49,718.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 49,718.14 49,718.14

908 P.PEP-000717-ABRCH-40 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 12/04/2019 12/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 49,718.14 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 49,718.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 49,718.14 49,718.14 909 P.PED-000727-ABRCH-41 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 12/04/2019 12/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 14,544.92 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 14,544.92 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,544.92 14,544.92

909 P.PEP-000718-ABRCH-41 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 12/04/2019 12/04/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 14,544.92 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 14,544.92 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,544.92 14,544.92

910 P.PED-000728-ABRCH-42 CTA-4888 PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 12/04/2019 12/04/2019 DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 25,308.17 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 25,308.17 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,308.17 25,308.17

910 P.PEP-000719-ABRCH-42 CTA-4888 PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 12/04/2019 12/04/2019 DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 25,308.17 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 25,308.17 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,308.17 25,308.17

911 P.PED-000729-ABRCH-43 CTA-4888 PAGO POR LA PRESTACION DE 16/04/2019 16/04/2019 SERVICIOS EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 521 1 4,737.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 4,737.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,737.00 4,737.00

911 P.PEP-000720-ABRCH-43 CTA-4888 PAGO POR LA PRESTACION DE 16/04/2019 16/04/2019 SERVICIOS EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 4,737.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 4,737.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,737.00 4,737.00

912 P.PGD-000346-ABRPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD 16/04/2019 16/04/2019 PUBLICA 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 156,400.10 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 156,400.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 156,400.10 156,400.10

913 P.PED-000730-ABRCH-45 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTUBLE DE 22/04/2019 22/04/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 19,351.07 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 19,351.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,351.07 19,351.07

913 P.PEP-000721-ABRCH-45 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTUBLE DE 22/04/2019 22/04/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 19,351.07 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 19,351.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,351.07 19,351.07

914 P.PED-000682-ABRCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE: (DEVENGADO) CTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/04/2019 01/04/2019 GASTO CORRIENTE: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 2,604.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 2,604.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,604.20 2,604.20

914 P.PEP-000673-ABRCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/04/2019 01/04/2019 GASTO CORRIENTE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 2,604.20 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,604.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,604.20 2,604.20

915 P.PED-000683-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES 01/04/2019 01/04/2019 AUTOMOTRICES: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 21,484.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 21,484.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,484.00 21,484.00

915 P.PEP-000674-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES 01/04/2019 01/04/2019 AUTOMOTRICES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 21,484.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 21,484.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,484.00 21,484.00

916 P.PED-000684-ABRCTA-0606 PAGO DE BEBIDAS EMBOTELLADAS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 1,421.06 0.00 2 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 0.00 1,421.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,421.06 1,421.06

916 P.PEP-000675-ABRCTA-0606 PAGO DE BEBIDAS EMBOTELLADAS: (PAGADO) CTA-0606 PAGO DE BEBIDAS EMBOTELLADAS: 01/04/2019 01/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 1,421.06 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,421.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,421.06 1,421.06

917 P.PED-000685-ABRCTA-0606 PAGO POR ASISTENCIA CONTABLE: 02/04/2019 02/04/2019 (DEVENGADO) OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 1 5133-331-33104 101 1 23,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

917 P.PEP-000676-ABRCTA-0606 PAGO POR ASISTENCIA CONTABLE: (PAGADO) 02/04/2019 02/04/2019 1 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 23,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

918 P.PED-000686-ABRCTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: 02/04/2019 02/04/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 2,765.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 2,765.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,765.00 2,765.00

918 P.PEP-000677-ABRCTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: 02/04/2019 02/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 2,765.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,765.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,765.00 2,765.00

919 P.PED-000688-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 03/04/2019 03/04/2019 MAQUINARIA: (DEVENGADO) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 1 5132-326-32601HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. 101 1 23,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

919 P.PEP-000679-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 03/04/2019 03/04/2019 MAQUINARIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 23,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

920 P.PED-000689-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 03/04/2019 03/04/2019 MAQUINARIA: (DEVENGADO) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 1 5132-326-32601HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. 101 1 25,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

920 P.PEP-000680-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 03/04/2019 03/04/2019 MAQUINARIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 25,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

921 P.PED-000690-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 09/04/2019 09/04/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 783.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 783.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 783.00 783.00

921 P.PEP-000681-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 09/04/2019 09/04/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 783.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 783.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 783.00 783.00

922 P.PED-000691-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 09/04/2019 09/04/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 398.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 398.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 398.00 398.00

922 P.PEP-000682-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 09/04/2019 09/04/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 398.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 398.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 398.00 398.00

923 P.PED-000692-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 09/04/2019 09/04/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 462.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

923 P.PEP-000683-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 09/04/2019 09/04/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 462.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

924 P.PED-000693-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 09/04/2019 09/04/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 873.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 873.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 873.00 873.00 924 P.PEP-000684-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 09/04/2019 09/04/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 873.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 873.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 873.00 873.00

925 P.PED-000694-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE PINTURAS: 12/04/2019 12/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 58,464.00 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 58,464.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,464.00 58,464.00

925 P.PEP-000685-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE PINTURAS: (PAGADO) 12/04/2019 12/04/2019 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 58,464.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 58,464.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,464.00 58,464.00

926 P.PED-000695-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALE DE 12/04/2019 12/04/2019 IMPRESION: (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 20,880.00 0.00 2 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 0.00 20,880.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,880.00 20,880.00

926 P.PEP-000686-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALE DE 12/04/2019 12/04/2019 IMPRESION: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 20,880.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,880.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,880.00 20,880.00

927 P.PED-000719-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE AGUA 12/04/2019 12/04/2019 POTABLE: (DEVENGADO) 1 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 101 1 18,374.40 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 18,374.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,374.40 18,374.40

927 P.PEP-000710-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE AGUA 12/04/2019 12/04/2019 POTABLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 18,374.40 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 18,374.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,374.40 18,374.40

928 P.PED-000697-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 12/04/2019 12/04/2019 LIMPIEZA: (DEVENGADO) 1 5121-216-21601MATERIAL DE LIMPIEZA. 101 1 19,720.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 19,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,720.00 19,720.00

928 P.PEP-000688-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 12/04/2019 12/04/2019 LIMPIEZA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 19,720.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 19,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,720.00 19,720.00

929 P.PED-000698-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 12/04/2019 12/04/2019 TUBERIA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 46,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

929 P.PEP-000689-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 12/04/2019 12/04/2019 TUBERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 46,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00 930 P.PED-000699-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15/04/2019 15/04/2019 BOMBA DE AGUA POTABLE: (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 128,587.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 128,587.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 128,587.00 128,587.00

930 P.PEP-000690-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15/04/2019 15/04/2019 BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 128,587.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 128,587.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 128,587.00 128,587.00

931 P.PED-000700-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIOS MATERIALES: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 101 1 4,347.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 4,347.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,347.00 4,347.00

931 P.PEP-000691-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIOS MATERIALES: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 4,347.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,347.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,347.00 4,347.00

932 P.PED-000701-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 7,778.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 7,778.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,778.00 7,778.00

932 P.PEP-000692-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: (PAGADO) CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 7,778.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,778.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,778.00 7,778.00

933 P.PED-000702-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 5,160.00 0.00 2 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 0.00 5,160.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,160.00 5,160.00

933 P.PEP-000693-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: (PAGADO) 16/04/2019 16/04/2019 1 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 5,160.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,160.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,160.00 5,160.00

934 P.PED-000703-ABRCTA-0606 APOYO DE MADEJAS A PESCADORES: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 9,400.35 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 9,400.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,400.35 9,400.35

934 P.PEP-000694-ABRCTA-0606 APOYO DE MADEJAS A PESCADORES: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 9,400.35 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,400.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,400.35 9,400.35

935 P.PED-000704-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 16/04/2019 16/04/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 3,630.22 0.00 2 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 0.00 3,630.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.22 3,630.22

935 P.PEP-000695-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 16/04/2019 16/04/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 3,630.22 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,630.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.22 3,630.22

936 P.PED-000705-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16/04/2019 16/04/2019 BOMBA DE AGUA OJO DE AGUA: (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 17,321.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 17,321.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,321.00 17,321.00

936 P.PEP-000696-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16/04/2019 16/04/2019 BOMBA DE AGUA OJO DE AGUA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 17,321.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,321.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,321.00 17,321.00

937 P.PED-000706-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 31,647.00 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 101 1 0.00 31,647.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 31,647.00 31,647.00

937 P.PEP-000697-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 101 1 31,647.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 31,647.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 31,647.00 31,647.00

938 P.PED-000707-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 101 1 13,010.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 13,010.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,010.00 13,010.00

938 P.PEP-000698-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 13,010.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,010.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,010.00 13,010.00

939 P.PED-000708-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE 16/04/2019 16/04/2019 INTERNET: (DEVENGADO) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 1 5131-317-31701DIGITALES 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

939 P.PEP-000699-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE 16/04/2019 16/04/2019 INTERNET: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

940 P.PED-000709-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 1 5136-361-36101ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 101 1 6,960.00 0.00 2 2112-002-00002-0058FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ 101 1 0.00 6,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,960.00 6,960.00

940 P.PEP-000700-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION: (PAGADO) 16/04/2019 16/04/2019 1 2112-002-00002-0058FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ 101 1 6,960.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,960.00 6,960.00

941 P.PED-000710-ABRCTA-0606 PAGO POR REFACCIONES AUTOMOTRICES: 16/04/2019 16/04/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 18,380.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 18,380.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,380.00 18,380.00

941 P.PEP-000701-ABRCTA-0606 PAGO POR REFACCIONES AUTOMOTRICES: 16/04/2019 16/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 18,380.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 18,380.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,380.00 18,380.00

942 P.PED-000711-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIAS REFACCIONES 16/04/2019 16/04/2019 AUTOMOTRICES: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 12,583.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 12,583.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,583.00 12,583.00

942 P.PEP-000702-ABRCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIAS REFACCIONES 16/04/2019 16/04/2019 AUTOMOTRICES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 12,583.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,583.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,583.00 12,583.00

943 P.PED-000712-ABRCTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 25,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

943 P.PEP-000703-ABRCTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 25,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

944 P.PED-000713-ABRCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 30,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

944 P.PEP-000704-ABRCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 30,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

945 P.PED-000714-ABRCTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00 945 P.PEP-000705-ABRCTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

946 P.PED-000715-ABRCTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 7,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

946 P.PEP-000706-ABRCTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

947 P.PED-000716-ABRCTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 3,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

947 P.PEP-000707-ABRCTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS 24/04/2019 24/04/2019 MEDICOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

948 P.PED-000717-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 30/04/2019 30/04/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 28,382.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 28,382.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,382.00 28,382.00

948 P.PEP-000708-ABRCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 30/04/2019 30/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 28,382.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 28,382.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 28,382.00 28,382.00

949 P.PED-000718-ABRCTA-0606 PAGO POR ASESORIA CONTABLES: 30/04/2019 30/04/2019 (DEVENGADO) OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 1 5133-331-33104 101 1 23,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

949 P.PEP-000709-ABRCTA-0606 PAGO POR ASESORIA CONTABLES: (PAGADO) 30/04/2019 30/04/2019 1 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 23,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

951 P.PED-000985-ABRCTA-4411 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/04/2019 01/04/2019 FONDO III: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 1,064.88 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 1,064.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,064.88 1,064.88

951 P.PEP-000975-ABRCTA-4411 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/04/2019 01/04/2019 FONDO III: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 1,064.88 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 1 0.00 1,064.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,064.88 1,064.88

952 P.PED-000986-ABRCTA-4411 OBRA 4 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 CONST DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y 1 12353-613-61301SUMINISTRO DE AGUA 520 2 4 909,134.03 0.00 2 2113-001-00005ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES 520 2 4 0.00 909,134.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 909,134.03 909,134.03

952 P.PEP-000976-ABRCTA-4411 OBRA 4 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PARA LA 05/04/2019 05/04/2019 CONST DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1 2113-001-00005ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES 520 2 4 909,134.03 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 4 0.00 905,215.35 5 AL MILLAR OBRA 4 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE POTRERO DE 3 2117-014-00009CORPUS 520 2 4 0.00 3,918.68 TOTAL DE LA PÓLIZA 909,134.03 909,134.03

953 P.PED-000987-ABRCTA-4411 PAGO FACTURA PARA CONSTRUCCION DE 05/04/2019 05/04/2019 COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (DEVENGADO) 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 25 31,000.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 25 88,990.00 0.00 3 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 25 0.00 119,990.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 119,990.00 119,990.00

953 P.PEP-000977-ABRCTA-4411 PAGO FACTURA PARA CONSTRUCCION DE 05/04/2019 05/04/2019 COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 25 119,990.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 119,990.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 119,990.00 119,990.00

953 P.PGD-000491-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 05/04/2019 05/04/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 119,990.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 25 0.00 31,000.00 3 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 25 0.00 88,990.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 119,990.00 119,990.00

954 P.PED-000988-ABRCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 05/04/2019 05/04/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 33,136.00 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 0.00 33,136.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 33,136.00 33,136.00

954 P.PEP-000978-ABRCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS 05/04/2019 05/04/2019 PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 33,136.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 33,136.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 33,136.00 33,136.00

955 P.PED-001440-ABRCTA-4411 OBRA 37 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 05/04/2019 05/04/2019 DEL GUAYACAN: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 37 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 37 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

955 P.PEP-001420-ABRCTA-4411 OBRA 37 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 05/04/2019 05/04/2019 DEL GUAYACAN: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 37 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 37 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

956 P.PED-001441-ABRCTA-4411 OBRA 39 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 08/04/2019 08/04/2019 DE ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 39 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 39 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

956 P.PEP-001421-ABRCTA-4411 OBRA 39 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 08/04/2019 08/04/2019 DE ANGAMIO: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 39 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 39 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

957 P.PED-001364-ABRCTA-4411 OBRA 61 CONSTRUCCION DE DRENAJE 08/04/2019 08/04/2019 SANITARIO EN CALLE MORELOS NORTE CHURUMUCO: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO 1 12353-613-61306RESIDUAL 520 2 61 369,569.57 0.00 2 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 61 0.00 369,569.57 TOTAL DE LA PÓLIZA 369,569.57 369,569.57

957 P.PEP-001346-ABRCTA-4411 OBRA 61 CONSTRUCCION DE DRENAJE 08/04/2019 08/04/2019 SANITARIO EN CALLE MORELOS NORTE CHURUMUCO: 1 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 61 369,569.57 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 61 0.00 367,721.72 5 AL MILLAR DE OBRA 61 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS NORTE CHURUMUCO 3 2117-014-00011 520 2 61 0.00 1,847.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 369,569.57 369,569.57

958 P.PED-001442-ABRCTA-4411 OBRA 38 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 08/04/2019 08/04/2019 DEL CUIRINDAL: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 38 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 38 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

958 P.PEP-001422-ABRCTA-4411 OBRA 38 REHABILITACION DE CASA DE SALUD DEL CUIRINDAL: (PAGADO) CTA-4411 OBRA 38 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 08/04/2019 08/04/2019 DEL CUIRINDAL: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 38 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 38 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

959 P.PED-001443-ABRCTA-4411 OBRA40 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 08/04/2019 08/04/2019 DE EL AHUIJOTE: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 40 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 40 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

959 P.PEP-001423-ABRCTA-4411 OBRA40 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 08/04/2019 08/04/2019 DE EL AHUIJOTE: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 40 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 40 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

960 P.PED-001444-ABRCTA-4411 OBRA 41 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 08/04/2019 08/04/2019 DE LA CAÑADA DEL HUARICHO: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 41 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 41 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

960 P.PEP-001424-ABRCTA-4411 OBRA 41 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 08/04/2019 08/04/2019 DE LA CAÑADA DEL HUARICHO: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 41 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 41 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

961 P.PED-001050-ABRCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 12/04/2019 12/04/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA FLORES- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 44 46,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 44 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

961 P.PEP-001039-ABRCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 12/04/2019 12/04/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA FLORES- 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 44 46,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 44 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

961 P.PGD-000492-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- 1 12355-001-00003-0044POTRERO DE CAMPICHIRAN 520 2 44 46,400.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 44 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

962 P.PED-001052-ABRCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 12/04/2019 12/04/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 45 46,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 45 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

962 P.PEP-001041-ABRCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 12/04/2019 12/04/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 45 46,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 45 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

962 P.PGD-000493-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/04/2019 12/04/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0045CUIRINDAL-LA CAÑA 520 2 45 46,400.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 45 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

963 P.PED-001055-ABRCTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO A 16/04/2019 16/04/2019 LA VIVIENDA (PISO FIRME) MELCHOR OCAMPO 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 21 10,520.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 21 0.00 10,520.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,520.00 10,520.00

963 P.PEP-001043-ABRCTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO A 16/04/2019 16/04/2019 LA VIVIENDA (PISO FIRME) MELCHOR OCAMPO 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 21 10,520.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 21 0.00 10,520.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,520.00 10,520.00

963 P.PGD-000494-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 16/04/2019 16/04/2019 1 12352-001-00014-0021(2019) M.V. PISO FIRME CUNUATO 520 2 21 10,520.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 21 0.00 10,520.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,520.00 10,520.00

964 P.PED-001060-ABRCTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO A 16/04/2019 16/04/2019 LA VIVIENDA (TECHO FIRME) POTURO: (DEVENGADO) 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 4,785.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 9 0.00 4,785.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,785.00 4,785.00

964 P.PEP-001048-ABRCTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO A 16/04/2019 16/04/2019 LA VIVIENDA (TECHO FIRME) POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 9 4,785.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 4,785.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,785.00 4,785.00

964 P.PGD-000496-ABRCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 16/04/2019 16/04/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 4,785.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 0.00 4,785.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,785.00 4,785.00

965 P.PED-000753-ABRCTA-4888 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/04/2019 01/04/2019 FONDO IV: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 521 1 256.36 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 0.00 256.36 TOTAL DE LA PÓLIZA 256.36 256.36

965 P.PEP-000745-ABRCTA-4888 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/04/2019 01/04/2019 FONDO IV: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 256.36 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 256.36 TOTAL DE LA PÓLIZA 256.36 256.36

966 P.PED-000777-ABRCTA-4888 REGISTRO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA: 09/04/2019 09/04/2019 (DEVENGADO) DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO 1 5139-392-39204DE AGUAS NACIONALES. 521 1 4,115.00 0.00 2 2112-002-00002-0089COMISIONA NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 521 1 0.00 4,115.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,115.00 4,115.00

966 P.PEP-000769-ABRCTA-4888 REGISTRO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA: 09/04/2019 09/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0089COMISIONA NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 521 1 4,115.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 4,115.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,115.00 4,115.00 967 P.PED-000778-ABRCTA-4888 REGISTRO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA: 09/04/2019 09/04/2019 (DEVENGADO) DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO 1 5139-392-39204DE AGUAS NACIONALES. 521 1 4,125.00 0.00 2 2112-002-00002-0089COMISIONA NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 521 1 0.00 4,125.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,125.00 4,125.00

967 P.PEP-000770-ABRCTA-4888 REGISTRO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA: 09/04/2019 09/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0089COMISIONA NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 521 1 4,125.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 4,125.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,125.00 4,125.00

968 P.PED-000755-ABRCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO 12/04/2019 12/04/2019 PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 45,820.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 45,820.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 45,820.00 45,820.00

968 P.PEP-000746-ABRCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO 12/04/2019 12/04/2019 PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 45,820.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 45,820.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 45,820.00 45,820.00

969 P.PED-000756-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 41,064.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 41,064.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 41,064.00 41,064.00

969 P.PEP-000747-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) CTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 41,064.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 41,064.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 41,064.00 41,064.00

970 P.PED-000757-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 48,720.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 48,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,720.00 48,720.00

970 P.PEP-000748-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 48,720.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 48,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,720.00 48,720.00

971 P.PED-000758-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 48,807.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 48,807.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,807.00 48,807.00

971 P.PEP-000749-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 48,807.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 48,807.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,807.00 48,807.00

972 P.PED-000759-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 60,784.00 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 60,784.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 60,784.00 60,784.00

972 P.PEP-000750-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 521 1 60,784.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 60,784.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 60,784.00 60,784.00

973 P.PED-000760-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 19,836.00 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 19,836.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,836.00 19,836.00

973 P.PEP-000751-ABRCTA-4888 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 521 1 19,836.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 19,836.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,836.00 19,836.00

974 P.PED-000761-ABRCTA-4888 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLIC: (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO 1 5131-311-31102PUBLICO. 521 1 174,252.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 174,252.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 174,252.00 174,252.00

974 P.PEP-000753-ABRCTA-4888 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12/04/2019 12/04/2019 ALUMBRADO PUBLIC: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 174,252.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 23,462.72 3 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 150,789.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 174,252.00 174,252.00 975 P.PED-000762-ABRCTA-4888 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DEL 12/04/2019 12/04/2019 DAP: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 6,122.04 0.00 2 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 0.00 6,122.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,122.04 6,122.04

975 P.PEP-000754-ABRCTA-4888 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DEL 12/04/2019 12/04/2019 DAP: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 6,122.04 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 6,122.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,122.04 6,122.04

976 P.PED-000769-ABRCTA-4888 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA 15/04/2019 15/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 521 1 14,373.60 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 14,373.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,373.60 14,373.60

976 P.PEP-000761-ABRCTA-4888 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA 15/04/2019 15/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 14,373.60 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 14,373.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,373.60 14,373.60

977 P.PED-000764-ABRCTA-4888 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA 17/04/2019 17/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 521 1 9,800.65 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 9,800.65 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,800.65 9,800.65 977 P.PEP-000756-ABRCTA-4888 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA 17/04/2019 17/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 9,800.65 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 9,800.65 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,800.65 9,800.65

978 P.PED-000766-ABRCTA-4888 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA 24/04/2019 24/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 521 1 25,767.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 25,767.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,767.00 25,767.00

978 P.PEP-000758-ABRCTA-4888 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA 24/04/2019 24/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 25,767.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 25,767.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,767.00 25,767.00

979 P.PED-000767-ABRCTA-4888 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA 24/04/2019 24/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 521 1 7,145.99 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 7,145.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,145.99 7,145.99

979 P.PEP-000759-ABRCTA-4888 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA 24/04/2019 24/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 7,145.99 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 7,145.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,145.99 7,145.99

980 P.PED-000768-ABRCTA-4888 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA 26/04/2019 26/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 4,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

980 P.PEP-000760-ABRCTA-4888 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA 26/04/2019 26/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

981 P.PID-000057-ABRCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.16 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.16 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.16 0.16

981 P.PIR-000057-ABRCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 101 0.16 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.16 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.16 0.16

982 P.PID-000058-ABRCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.02 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.02 0.02

982 P.PIR-000058-ABRCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 0.02 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.02 0.02

983 P.PED-000744-ABRCTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

983 P.PEP-000738-ABRCTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/04/2019 01/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

984 P.PID-000059-ABRCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.08 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.08 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.08 0.08

984 P.PIR-000059-ABRCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 0.08 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.08 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.08 0.08

985 P.PED-000745-ABRCTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO) CTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

985 P.PEP-000737-ABRCTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/04/2019 01/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

986 P.PID-000060-ABRCTA-7500 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.35 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.35 0.35

986 P.PIR-000060-ABRCTA-7500 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 0.35 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.35 0.35

987 P.PID-000061-ABRCTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.04 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.04 0.04

987 P.PIR-000061-ABRCTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 0.04 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.04 0.04

988 P.PED-000747-ABRCTA-7659 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

988 P.PEP-000739-ABRCTA-7659 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/04/2019 01/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

989 P.PID-000062-ABRCTA-1061 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.27 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.27 0.27

989 P.PIR-000062-ABRCTA-1061 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-00017O.C. 1061 CECUFIT 101 0.27 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.27 0.27

990 P.PID-000063-ABRCTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.08 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.08 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.08 0.08

990 P.PIR-000063-ABRCTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) CTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/04/2019 01/04/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 0.08 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.08 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.08 0.08

991 P.PED-000749-ABRCTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/04/2019 01/04/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

991 P.PEP-000741-ABRCTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/04/2019 01/04/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

992 P.PID-000064-ABRREGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 12/04/2019 12/04/2019 (DEVENGADO) 1 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 150,789.28 0.00 2 4143-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 150,789.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,789.28 150,789.28

992 P.PIR-000064-ABRREGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 12/04/2019 12/04/2019 (RECAUDADO) 1 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 150,789.28 0.00 2 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 150,789.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,789.28 150,789.28

993 P.PED-001221-ABRCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 30/04/2019 30/04/2019 MES DE ABRIL: (DEVENGADO) 1 5111-111-11103DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 101 1 206,784.28 0.00 2 5111-113-11301SUELDO BASE. 101 1 1,196,271.19 0.00 3 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 101 1 28,061.12 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 4 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 1,431,116.59 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,431,116.59 1,431,116.59

993 P.PEP-001207-ABRCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 30/04/2019 30/04/2019 MES DE ABRIL: (PAGADO) SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019 1 1129-001-00007 101 1 118,424.47 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 1,431,116.59 0.00 3 2117-014-00002ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 80,679.94 4 2117-014-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 28,061.12 5 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 1,440,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,549,541.06 1,549,541.06

994 P.PED-001224-ABRCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE 30/04/2019 30/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL: (DEVENGADO) 1 5111-113-11301SUELDO BASE. 521 1 362,248.98 0.00 2 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 521 1 7,215.93 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 3 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 0.00 369,464.91 TOTAL DE LA PÓLIZA 369,464.91 369,464.91

994 P.PEP-001208-ABRCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE 30/04/2019 30/04/2019 SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 369,464.91 0.00 2 2117-014-00004ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 31,348.88 3 2117-014-000052% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 7,215.93 4 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 330,900.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 369,464.91 369,464.91 995 P.PID-000071-ABRCTA-0606 FDO DE COMP DERIV IESPYSSVFGD, FDO GRAL 15/04/2019 15/04/2019 PARTICIPA, IVFGD: (DEVENGADO) 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,046,217.00 0.00 2 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 48,779.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 3 1122-081-00001-0009 509 63,008.00 0.00 4 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,046,217.00 5 4211-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 48,779.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 6 4211-081-00001-0009 509 0.00 63,008.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,158,004.00 1,158,004.00

995 P.PIR-000071-ABRCTA-0606 FDO DE COMP DERIV IESPYSSVFGD, FDO GRAL 15/04/2019 15/04/2019 PARTICIPA, IVFGD: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,104,891.00 0.00 2 1139-004 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 101 53,113.00 0.00 3 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,046,217.00 4 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 48,779.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 5 1122-081-00001-0009 509 0.00 63,008.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,158,004.00 1,158,004.00

996 P.PID-000069-ABRCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 30/04/2019 30/04/2019 Y CONCURSOS: (DEVENGADO) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 1 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 1,853.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 4211-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 1,853.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,853.00 1,853.00 996 P.PIR-000069-ABRCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 30/04/2019 30/04/2019 Y CONCURSOS: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 601 1,853.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 1,853.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,853.00 1,853.00

997 P.PID-000072-ABRCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, FIRMA DEL 30/04/2019 30/04/2019 CONV. PARA LA ADMON DE LA CONTRI INMOBILIARIA: 1 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 682,470.00 0.00 2 1124-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 122,423.00 0.00 3 4112-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 0.00 122,423.00 4 4211-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 682,470.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 804,893.00 804,893.00

997 P.PIR-000070-ABRCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, FIRMA DEL 30/04/2019 30/04/2019 CONV. PARA LA ADMON DE LA CONTRI INMOBILIARIA: 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 804,893.00 0.00 2 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 682,470.00 3 1124-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 0.00 122,423.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 804,893.00 804,893.00

998 P.PID-000073-ABRCTA-0606 FDO GRAL PARTICIPACIONES, FDO FIS Y RECA, 30/04/2019 30/04/2019 ISAN, FDO COMP ISAN, IVFGD, IESPS: (DEVENGADO) 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,099,135.00 0.00 2 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 166,829.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3 1122-081-00001-0006 506 45,382.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 4 1122-081-00001-0009 509 123.00 0.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 5 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 7,122.00 0.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 6 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 22,790.00 0.00 7 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,099,135.00 8 4211-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 166,829.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 9 4211-081-00001-0006 506 0.00 45,382.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 10 4211-081-00001-0009 509 0.00 123.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 11 4211-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 12 4211-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 22,790.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,341,381.00 1,341,381.00

998 P.PIR-000072-ABRCTA-0606 FDO GRAL PARTICIPACIONES, FDO FIS Y RECA, 30/04/2019 30/04/2019 ISAN, FDO COMP ISAN, IVFGD, IESPS: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,341,381.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,099,135.00 3 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 166,829.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 4 1122-081-00001-0006 506 0.00 45,382.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 5 1122-081-00001-0009 509 0.00 123.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 6 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 7 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 22,790.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,341,381.00 1,341,381.00

1000 P.PID-000116-ABRCTA-4411 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 03/04/2019 03/04/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/008/2011: (DEVENGADO) 1 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 405,000.00 0.00 2 4164-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 405,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 405,000.00 405,000.00

1000 P.PIR-000115-ABRCTA-4411 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 03/04/2019 03/04/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/008/2011: (RECAUDADO) 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 405,000.00 0.00 2 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 405,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 405,000.00 405,000.00

1001 P.PID-000117-ABRCTA-4411 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 03/04/2019 03/04/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/002/2011: (DEVENGADO) 1 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 176,471.44 0.00 2 4164-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 176,471.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 176,471.44 176,471.44

1001 P.PIR-000116-ABRCTA-4411 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 03/04/2019 03/04/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/002/2011: (RECAUDADO) 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 176,471.44 0.00 2 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 176,471.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 176,471.44 176,471.44

1002 P.PID-000068-ABRCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 05/04/2019 05/04/2019 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0001 520 2,252,422.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0001 520 0.00 2,252,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,422.00 2,252,422.00 1002 P.PIR-000068-ABRCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 05/04/2019 05/04/2019 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2,252,422.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0001 520 0.00 2,252,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,422.00 2,252,422.00

1003 P.PID-000065-ABRCTA-4411 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/04/2019 01/04/2019 FONDO III: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 3.44 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 3.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 3.44 3.44

1003 P.PIR-000065-ABRCTA-4411 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/04/2019 01/04/2019 FONDO III: (RECAUDADO) 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 3.44 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 3.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 3.44 3.44

1004 P.PID-000067-ABRCTA-4888 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/04/2019 01/04/2019 FONDO IV: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 2.31 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.31 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.31 2.31

1004 P.PIR-000067-ABRCTA-4888 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/04/2019 01/04/2019 FONDO IV: (RECAUDADO) 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 101 2.31 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.31 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.31 2.31 1005 P.PID-000118-ABRCTA-4888 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 01/04/2019 01/04/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/013/2011: (DEVENGADO) 1 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 10,383.93 0.00 2 4164-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 10,383.93 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,383.93 10,383.93

1005 P.PIR-000117-ABRCTA-4888 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 01/04/2019 01/04/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/013/2011: (RECAUDADO) 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 101 10,383.93 0.00 2 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 10,383.93 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,383.93 10,383.93

1006 P.PID-000119-ABRCTA-4888 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 03/04/2019 03/04/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/011/2011: (DEVENGADO) 1 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 26,746.00 0.00 2 4164-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 26,746.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,746.00 26,746.00

1006 P.PIR-000118-ABRCTA-4888 REINTEGRO DE OBSERVACION DE AUDITORIA 03/04/2019 03/04/2019 ASM/AEFM/DSAFM/044/011/2011: (RECAUDADO) 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 101 26,746.00 0.00 2 1124-061-00011-0001REINTEGROS 101 0.00 26,746.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,746.00 26,746.00

1007 P.PID-000066-ABRCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 05/04/2019 05/04/2019 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0002 521 876,269.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0002 521 0.00 876,269.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,269.00 876,269.00

1007 P.PIR-000066-ABRCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 05/04/2019 05/04/2019 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 876,269.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0002 521 0.00 876,269.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,269.00 876,269.00

1008 P.PID-000114-ABRREGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE 30/04/2019 30/04/2019 ABRIL: (DEVENGADO) POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 1 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 1,570.00 0.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 2 1124-043-00002-0002-0001 101 1,700.00 0.00 3 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 1,495.00 0.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 4 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 400.00 0.00 5 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 3,330.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 6 4141-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 1,570.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 7 4143-043-00002-0002-0001 101 0.00 1,700.00 8 4143-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,495.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 9 4149-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 400.00 10 4169-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 3,330.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,495.00 8,495.00

1008 P.PIR-000113-ABRREGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE 30/04/2019 30/04/2019 ABRIL: (RECAUDADO) 1 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 8,495.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 2 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 1,570.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 3 1124-043-00002-0002-0001 101 0.00 1,700.00 4 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,495.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 5 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 400.00 6 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 3,330.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,495.00 8,495.00

1010 P.PED-000776-ABRCTA-0606 REGISTRO DE SEGUROS PATRULAS EL POTOSI: 15/04/2019 15/04/2019 (DEVENGADO) 1 5134-345-34501SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 101 1 53,113.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 53,113.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 53,113.00 53,113.00

1010 P.PEP-000768-ABRCTA-0606 REGISTRO DE SEGUROS PATRULAS EL POTOSI: 15/04/2019 15/04/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 53,113.00 0.00 2 1139-004 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 101 1 0.00 53,113.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 53,113.00 53,113.00

1011 P.PED-001004-MAYCH-10978 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA 01/05/2019 01/05/2019 PRESTACION DE SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

1011 P.PEP-000994-MAYCH-10978 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA 01/05/2019 01/05/2019 PRESTACION DE SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

1012 P.PED-000809-MAYCH-10979 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 01/05/2019 01/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 8,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

1012 P.PEP-000801-MAYCH-10979 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 01/05/2019 01/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 8,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

1013 P.PGD-000396-MAYCHEQUE CANCELADO 01/05/2019 01/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 1014 P.PED-000810-MAYCH-10981 CTA-0606 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 12,639.35 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 12,639.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,639.35 12,639.35

1014 P.PEP-000802-MAYCH-10981 CTA-0606 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS: 01/05/2019 01/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 12,639.35 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,639.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,639.35 12,639.35

1015 P.PED-000811-MAYCH-10982 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE 01/05/2019 01/05/2019 PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) 1 5113-133-13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 101 1 3,800.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,800.00 3,800.00

1015 P.PEP-000803-MAYCH-10982 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE 01/05/2019 01/05/2019 PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,800.00 3,800.00

1016 P.PGD-000397-MAYCHEQUE CANCELADO 01/05/2019 01/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 1017 P.PGD-000398-MAYCHEQUE CANCELADO 01/05/2019 01/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1018 P.PGD-000399-MAYCHEQUE CANCELADO 01/05/2019 01/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1019 P.PED-000812-MAYCH-10986 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 01/05/2019 01/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 44,000.30 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 44,000.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 44,000.30 44,000.30

1019 P.PEP-000804-MAYCH-10986 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 01/05/2019 01/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 44,000.30 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 44,000.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 44,000.30 44,000.30

1020 P.PGD-000407-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 01/05/2019 01/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 107,925.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 107,925.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 107,925.00 107,925.00

1021 P.PED-000813-MAYCH-10988 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 01/05/2019 01/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 11,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 11,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,200.00 11,200.00

1021 P.PEP-000805-MAYCH-10988 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 01/05/2019 01/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 11,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,200.00 11,200.00

1022 P.PGD-000408-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 01/05/2019 01/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1023 P.PGD-000409-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 01/05/2019 01/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1024 P.PGD-000410-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 01/05/2019 01/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1025 P.PGD-000400-MAYCHEQUE CANCELADO 01/05/2019 01/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1026 P.PGD-000411-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 01/05/2019 01/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1027 P.PGD-000412-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 01/05/2019 01/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1028 P.PED-000814-MAYCH-10995 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 01/05/2019 01/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 17,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

1028 P.PEP-000806-MAYCH-10995 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 01/05/2019 01/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

1029 P.PED-001005-MAYCH-10996 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE 01/05/2019 01/05/2019 PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) 1 5113-133-13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 101 1 7,300.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,300.00 7,300.00

1029 P.PEP-000995-MAYCH-10996 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) CH-10996 CTA-0606 PAGO DE HORAS EXTRAS DE 01/05/2019 01/05/2019 PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,300.00 7,300.00

1030 P.PED-000815-MAYCH-10997 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 01/05/2019 01/05/2019 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 2,300.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,300.00 2,300.00

1030 P.PEP-000807-MAYCH-10997 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 01/05/2019 01/05/2019 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,300.00 2,300.00

1031 P.PED-000816-MAYCH-10998 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 87,672.97 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 87,672.97 TOTAL DE LA PÓLIZA 87,672.97 87,672.97

1031 P.PEP-000808-MAYCH-10998 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 02/05/2019 02/05/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 87,672.97 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 87,672.97 TOTAL DE LA PÓLIZA 87,672.97 87,672.97 1032 P.PED-000817-MAYCH-10999 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 9,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,200.00 9,200.00

1032 P.PEP-000809-MAYCH-10999 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 02/05/2019 02/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,200.00 9,200.00

1033 P.PED-000818-MAYCH-11000 CTA-0606 PAGO DE AGUA EMBOTELLADAS: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 2,070.00 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 2,070.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,070.00 2,070.00

1033 P.PEP-000810-MAYCH-11000 CTA-0606 PAGO DE AGUA EMBOTELLADAS: 02/05/2019 02/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 2,070.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,070.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,070.00 2,070.00

1034 P.PED-000819-MAYCH-11001 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 50,591.04 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 50,591.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,591.04 50,591.04

1034 P.PEP-000811-MAYCH-11001 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 02/05/2019 02/05/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 50,591.04 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 591.04 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 50,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,591.04 50,591.04

1035 P.PGD-000401-MAYCHEQUE CANCELADO 02/05/2019 02/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1036 P.PGD-000402-MAYCHEQUE CANCELADO 02/05/2019 02/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1037 P.PED-000820-MAYCH-11004 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,085.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,085.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,085.00 5,085.00

1037 P.PEP-000812-MAYCH-11004 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 02/05/2019 02/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,085.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,085.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,085.00 5,085.00

1039 P.PED-000821-MAYCH-11005 CTA-0606 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A 02/05/2019 02/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,900.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,900.00 10,900.00

1039 P.PEP-000813-MAYCH-11005 CTA-0606 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A 02/05/2019 02/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,900.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,900.00 10,900.00

1040 P.PED-000822-MAYCH-11006 CTA-0606 PAGO DE VARIOS 02/05/2019 02/05/2019 MEDICAMENTOSS: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 2,472.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,472.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,472.00 2,472.00

1040 P.PEP-000814-MAYCH-11006 CTA-0606 PAGO DE VARIOS 02/05/2019 02/05/2019 MEDICAMENTOSS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,472.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,472.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,472.00 2,472.00

1041 P.PED-000823-MAYCH-11007 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO) 02/05/2019 02/05/2019 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,000.22 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 1,000.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.22 1,000.22

1041 P.PEP-000815-MAYCH-11007 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO) 02/05/2019 02/05/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 1,000.22 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.22 1,000.22

1042 P.PED-000824-MAYCH-11008 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 02/05/2019 02/05/2019 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 7,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1042 P.PEP-000816-MAYCH-11008 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 02/05/2019 02/05/2019 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1043 P.PED-000825-MAYCH-11009 CTA-0606 PAGO DE VARIOS VIATICOS: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 3,284.70 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,284.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,284.70 3,284.70

1043 P.PEP-000817-MAYCH-11009 CTA-0606 PAGO DE VARIOS VIATICOS: 02/05/2019 02/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,284.70 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,284.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,284.70 3,284.70

1044 P.PED-000826-MAYCH-11010 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 6,480.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,480.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,480.00 6,480.00

1044 P.PEP-000818-MAYCH-11010 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 02/05/2019 02/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,480.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,480.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,480.00 6,480.00

1045 P.PED-000901-MAYCH-11011 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 02/05/2019 02/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,250.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,250.00 2,250.00

1045 P.PEP-000891-MAYCH-11011 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 02/05/2019 02/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,250.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,250.00 2,250.00

1046 P.PED-000827-MAYCH-11012 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,590.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,590.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,590.00 3,590.00

1046 P.PEP-000819-MAYCH-11012 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 02/05/2019 02/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,590.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,590.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,590.00 3,590.00

1047 P.PED-000828-MAYCH-11013 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DIF 02/05/2019 02/05/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 1,011.81 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 1,359.20 0.00 3 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 810.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 4 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 2,685.21 0.00 5 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 101 1 3,000.02 0.00 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 6 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 4,600.00 0.00 7 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 4,489.25 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 8 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,955.49 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,955.49 17,955.49

1047 P.PEP-000820-MAYCH-11013 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DIF 02/05/2019 02/05/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,955.49 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,955.49 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,955.49 17,955.49

1048 P.PED-000829-MAYCH-11014 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 25,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

1048 P.PEP-000821-MAYCH-11014 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: 02/05/2019 02/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 25,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

1049 P.PED-000830-MAYCH-11015 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 02/05/2019 02/05/2019 MANTENIMIENTO VEHICULAR: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 20,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

1049 P.PEP-000822-MAYCH-11015 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 02/05/2019 02/05/2019 MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 20,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

1050 P.PGD-000403-MAYCHEQUE CANCELADO 02/05/2019 02/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1051 P.PED-000831-MAYCH-11017 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/05/2019 03/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1051 P.PEP-000823-MAYCH-11017 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/05/2019 03/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1052 P.PED-000832-MAYCH-11018 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/05/2019 03/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,300.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,300.00 3,300.00

1052 P.PEP-000824-MAYCH-11018 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/05/2019 03/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,300.00 3,300.00

1053 P.PED-000833-MAYCH-11019 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 06/05/2019 06/05/2019 (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 6,001.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,001.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,001.00 6,001.00

1053 P.PEP-000825-MAYCH-11019 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 06/05/2019 06/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,001.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,001.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,001.00 6,001.00

1054 P.PED-000834-MAYCH-11020 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 06/05/2019 06/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 2,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1054 P.PEP-000826-MAYCH-11020 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 06/05/2019 06/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1055 P.PED-000835-MAYCH-11021 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 06/05/2019 06/05/2019 (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 17,000.09 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,000.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.09 17,000.09

1055 P.PEP-000827-MAYCH-11021 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 06/05/2019 06/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,000.09 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,000.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.09 17,000.09

1056 P.PED-000890-MAYCH-11022 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 06/05/2019 06/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 1,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

1056 P.PEP-000880-MAYCH-11022 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 06/05/2019 06/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

1057 P.PED-000836-MAYCH-11023 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 06/05/2019 06/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1057 P.PEP-000828-MAYCH-11023 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS A 06/05/2019 06/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1058 P.PGD-000404-MAYCHEQUE CANCELADO 07/05/2019 07/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 1059 P.PED-000837-MAYCH-11025 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS: 07/05/2019 07/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,500.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 600.00 0.00 3 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,100.00 0.00 4 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 4,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 5 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,700.00 7,700.00

1059 P.PEP-000829-MAYCH-11025 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS: 07/05/2019 07/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,700.00 7,700.00

1060 P.PED-000838-MAYCH-11026 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 07/05/2019 07/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,050.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,050.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,050.00 4,050.00

1060 P.PEP-000830-MAYCH-11026 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 07/05/2019 07/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,050.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,050.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,050.00 4,050.00

1061 P.PED-000839-MAYCH-11027 CTA-0606 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS: (DEVENGADO) CH-11027 CTA-0606 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS: 09/05/2019 09/05/2019 (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 33,245.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 33,245.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 33,245.00 33,245.00

1061 P.PEP-000831-MAYCH-11027 CTA-0606 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS: 09/05/2019 09/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 33,245.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 33,245.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 33,245.00 33,245.00

1062 P.PED-000840-MAYCH-11028 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 09/05/2019 09/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 12,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 12,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,400.00 12,400.00

1062 P.PEP-000832-MAYCH-11028 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 09/05/2019 09/05/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 12,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,400.00 12,400.00

1063 P.PED-000887-MAYCH-11029 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 09/05/2019 09/05/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 13,912.54 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 13,912.54 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,912.54 13,912.54

1063 P.PEP-000877-MAYCH-11029 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 09/05/2019 09/05/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 13,912.54 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,912.54 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,912.54 13,912.54

1064 P.PED-000842-MAYCH-11030 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 09/05/2019 09/05/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 8,600.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 8,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,600.00 8,600.00

1064 P.PEP-000833-MAYCH-11030 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 09/05/2019 09/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 8,600.00 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,190.00 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,410.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,600.00 8,600.00

1065 P.PED-000843-MAYCH-11031 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 09/05/2019 09/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1065 P.PEP-000834-MAYCH-11031 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 09/05/2019 09/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1066 P.PED-000844-MAYCH-11032 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 10/05/2019 10/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,750.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,750.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,750.00 10,750.00

1066 P.PEP-000835-MAYCH-11032 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 10/05/2019 10/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,750.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,750.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,750.00 10,750.00

1067 P.PED-000845-MAYCH-11033 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS: 10/05/2019 10/05/2019 (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 440.01 0.00 2 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 9,439.02 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 3 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 9,879.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,879.03 9,879.03

1067 P.PEP-000836-MAYCH-11033 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS: 10/05/2019 10/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 9,879.03 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,879.03 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,879.03 9,879.03

1068 P.PGD-000405-MAYCHEQUE CANCELADO 10/05/2019 10/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1070 P.PED-000847-MAYCH-11036 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 13/05/2019 13/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 8,100.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 8,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,100.00 8,100.00

1070 P.PEP-000838-MAYCH-11036 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 13/05/2019 13/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 8,100.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,100.00 8,100.00

1071 P.PED-000848-MAYCH-11037 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 13/05/2019 13/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

1071 P.PEP-000839-MAYCH-11037 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 13/05/2019 13/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00 1072 P.PED-000849-MAYCH-11038 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 14/05/2019 14/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1072 P.PEP-000840-MAYCH-11038 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 14/05/2019 14/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1073 P.PED-000850-MAYCH-11039 CTA-0606 PQAGO DE FACTURA DE GASTOS DE 14/05/2019 14/05/2019 CEREMONIAL: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 36,964.70 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 36,964.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,964.70 36,964.70

1073 P.PEP-000841-MAYCH-11039 CTA-0606 PQAGO DE FACTURA DE GASTOS DE 14/05/2019 14/05/2019 CEREMONIAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 36,964.70 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,964.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,964.70 36,964.70

1074 P.PGD-000413-MAYCHEQUE CANCELADO 15/05/2019 15/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1075 P.PGD-000414-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 15/05/2019 15/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 270,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 270,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 270,000.00 270,000.00

1076 P.PED-000851-MAYCH-11042 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0020ADRIANA SOSA SOLORIO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1076 P.PEP-000842-MAYCH-11042 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0020ADRIANA SOSA SOLORIO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1077 P.PED-000852-MAYCH-11043 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0052ALICIA BRIYIT CARLOS SANTOS 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1077 P.PEP-000843-MAYCH-11043 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0052ALICIA BRIYIT CARLOS SANTOS 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1078 P.PED-000902-MAYCH-11044 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 15/05/2019 15/05/2019 PROGRAMAS DE LIGA MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00 1078 P.PEP-000892-MAYCH-11044 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 15/05/2019 15/05/2019 PROGRAMAS DE LIGA MUNICIPAL: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

1079 P.PED-000853-MAYCH-11045 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 15/05/2019 15/05/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

1079 P.PEP-000844-MAYCH-11045 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 15/05/2019 15/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

1080 P.PED-000854-MAYCH-11046 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 2,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0062SANTIAGO ANTONIO COHENETE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

1080 P.PEP-000845-MAYCH-11046 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0062SANTIAGO ANTONIO COHENETE 101 1 2,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

1081 P.PED-000855-MAYCH-11047 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) CH-11047 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1081 P.PEP-000846-MAYCH-11047 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1082 P.PED-000856-MAYCH-11048 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1082 P.PEP-000847-MAYCH-11048 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 15/05/2019 15/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1083 P.PGD-000415-MAYCHEQUE CANCELADO 15/05/2019 15/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1084 P.PED-001008-MAYCH-11050 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 15/05/2019 15/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 13,600.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 13,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,600.00 13,600.00 1084 P.PEP-000998-MAYCH-11050 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 15/05/2019 15/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 13,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,600.00 13,600.00

1085 P.PED-000903-MAYCH-11051 CTA-0606 APOYO ECONOMICO POR 15/05/2019 15/05/2019 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 15,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1085 P.PEP-000893-MAYCH-11051 CTA-0606 APOYO ECONOMICO POR 15/05/2019 15/05/2019 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 15,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1086 P.PGD-000416-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 16/05/2019 16/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1087 P.PGD-000417-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 16/05/2019 16/05/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 162,275.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 162,275.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 162,275.00 162,275.00

1088 P.PGD-000418-MAYCHEQUE CANCELADO 16/05/2019 16/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1089 P.PED-000858-MAYCH-11055 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 16/05/2019 16/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 50,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 50,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,000.00 50,000.00

1089 P.PEP-000849-MAYCH-11055 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 16/05/2019 16/05/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 50,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 50,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,000.00 50,000.00

1090 P.PED-000859-MAYCH-11056 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 16/05/2019 16/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 17,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

1090 P.PEP-000850-MAYCH-11056 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 16/05/2019 16/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

1091 P.PED-000860-MAYCH-11057 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: CH-11057 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 16/05/2019 16/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,600.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,600.00 10,600.00

1091 P.PEP-000851-MAYCH-11057 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 16/05/2019 16/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,600.00 10,600.00

1092 P.PED-000862-MAYCH-11058 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 10,720.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 10,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,720.00 10,720.00

1092 P.PEP-000852-MAYCH-11058 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 17/05/2019 17/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 10,720.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,720.00 10,720.00

1093 P.PED-000863-MAYCH-11059 CTA-0606 PAGO DE VARIOS VIATICOS A 17/05/2019 17/05/2019 PERSONAL DE CONTRALORIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,179.99 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,179.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,179.99 2,179.99 1093 P.PEP-000853-MAYCH-11059 CTA-0606 PAGO DE VARIOS VIATICOS A 17/05/2019 17/05/2019 PERSONAL DE CONTRALORIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,179.99 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,179.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,179.99 2,179.99

1094 P.PED-000864-MAYCH-11060 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/05/2019 17/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,470.00 0.00 2 2112-002-00002-0027MARIA DOMINGUEZ PEDRAZA 101 1 0.00 2,470.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,470.00 2,470.00

1094 P.PEP-000854-MAYCH-11060 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/05/2019 17/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0027MARIA DOMINGUEZ PEDRAZA 101 1 2,470.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,470.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,470.00 2,470.00

1095 P.PED-000865-MAYCH-11061 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,740.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,740.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,740.00 7,740.00

1095 P.PEP-000855-MAYCH-11061 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 17/05/2019 17/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,740.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,740.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,740.00 7,740.00 1096 P.PED-000866-MAYCH-11062 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,490.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,490.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,490.00 5,490.00

1096 P.PEP-000856-MAYCH-11062 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 17/05/2019 17/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,490.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,490.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,490.00 5,490.00

1097 P.PED-000867-MAYCH-11063 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,960.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,960.00 1,960.00

1097 P.PEP-000857-MAYCH-11063 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 17/05/2019 17/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,960.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,960.00 1,960.00

1098 P.PED-000868-MAYCH-11064 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 17/05/2019 17/05/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1098 P.PEP-000858-MAYCH-11064 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 17/05/2019 17/05/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1100 P.PED-000869-MAYCH-11065 CTA-0606 PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 1,240.00 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 1,240.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,240.00 1,240.00

1100 P.PEP-000859-MAYCH-11065 CTA-0606 PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS: 17/05/2019 17/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 1,240.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,240.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,240.00 1,240.00

1101 P.PGD-000419-MAYCHEQUE CANCELADO 17/05/2019 17/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1102 P.PGD-000420-MAYCHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO 17/05/2019 17/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1103 P.PED-000898-MAYCH-11068 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 17/05/2019 17/05/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 85,372.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 85,372.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 85,372.00 85,372.00

1103 P.PEP-000888-MAYCH-11068 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 17/05/2019 17/05/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 85,372.00 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,229.00 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 84,143.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 85,372.00 85,372.00

1104 P.PED-000871-MAYCH-11069 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/05/2019 17/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 10,970.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 10,970.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,970.00 10,970.00

1104 P.PEP-000861-MAYCH-11069 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/05/2019 17/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 10,970.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,970.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,970.00 10,970.00

1105 P.PED-000872-MAYCH-11070 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1105 P.PEP-000862-MAYCH-11070 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO) 17/05/2019 17/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1106 P.PGD-000421-MAYCHEQUE CANCELADO 17/05/2019 17/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1107 P.PED-001006-MAYCH-11072 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/05/2019 17/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1107 P.PEP-000996-MAYCH-11072 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/05/2019 17/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1108 P.PGD-000422-MAYCHEQUE CANCELADO 17/05/2019 17/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1109 P.PGD-000423-MAYCHEQUE CANCELADO 17/05/2019 17/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1110 P.PED-000873-MAYCH-11075 CTA-0606 PAGO DE HORAS 17/05/2019 17/05/2019 EXTRAORDINARIAS A PERSONAL DE ESTE 1 5113-133-13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 101 1 3,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1110 P.PEP-000863-MAYCH-11075 CTA-0606 PAGO DE HORAS 17/05/2019 17/05/2019 EXTRAORDINARIAS A PERSONAL DE ESTE DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1111 P.PED-000874-MAYCH-11076 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 20/05/2019 20/05/2019 ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTOS: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 3,927.50 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 3,927.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,927.50 3,927.50 1111 P.PEP-000864-MAYCH-11076 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 20/05/2019 20/05/2019 ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 3,927.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,927.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,927.50 3,927.50

1112 P.PED-000875-MAYCH-11077 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 20/05/2019 20/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 20,300.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 20,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,300.00 20,300.00

1112 P.PEP-000865-MAYCH-11077 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 20/05/2019 20/05/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 20,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,300.00 20,300.00

1113 P.PED-000876-MAYCH-11078 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE OBRAS 21/05/2019 21/05/2019 PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 13,920.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 13,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,920.00 13,920.00

1113 P.PEP-000866-MAYCH-11078 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE OBRAS 21/05/2019 21/05/2019 PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 13,920.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,920.00 13,920.00

1115 P.PED-000877-MAYCH-11079 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 21/05/2019 21/05/2019 DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 3,421.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,421.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,421.00 3,421.00

1115 P.PEP-000867-MAYCH-11079 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 21/05/2019 21/05/2019 DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,421.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,421.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,421.00 3,421.00

1116 P.PED-000878-MAYCH-11080 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 21/05/2019 21/05/2019 DE CONTRALORIA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 1,514.01 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,514.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,514.01 1,514.01

1116 P.PEP-000868-MAYCH-11080 CTA-0606 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL 21/05/2019 21/05/2019 DE CONTRALORIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,514.01 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,514.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,514.01 1,514.01

1117 P.PED-001021-ABRCTA-7624 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 16/04/2019 16/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 29,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 521 1 0.00 29,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,000.00 29,000.00

1117 P.PEP-001010-ABRCTA-7624 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 16/04/2019 16/04/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 521 1 29,000.00 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 29,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,000.00 29,000.00

1118 P.PED-000879-MAYCH-11081 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 21/05/2019 21/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,705.50 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,705.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,705.50 10,705.50

1118 P.PEP-000869-MAYCH-11081 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 21/05/2019 21/05/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,705.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,705.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,705.50 10,705.50

1119 P.PED-000880-MAYCH-11082 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 21/05/2019 21/05/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1119 P.PEP-000870-MAYCH-11082 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 21/05/2019 21/05/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1120 P.PGD-000424-MAYCHEQUE CANCELADO 22/05/2019 22/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1121 P.PED-000881-MAYCH-11084 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 22/05/2019 22/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 2,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1121 P.PEP-000871-MAYCH-11084 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 22/05/2019 22/05/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1122 P.PGD-000425-MAYCHEQUE CANCELADO 22/05/2019 22/05/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1123 P.PED-000882-MAYCH-11086 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 23/05/2019 23/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 29,089.45 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 29,089.45 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,089.45 29,089.45 1123 P.PEP-000872-MAYCH-11086 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 23/05/2019 23/05/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 29,089.45 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 29,089.45 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,089.45 29,089.45

1124 P.PED-000883-MAYCH-11087 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 23/05/2019 23/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 3,590.17 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 3,590.17 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,590.17 3,590.17

1124 P.PEP-000873-MAYCH-11087 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 23/05/2019 23/05/2019 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 3,590.17 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,590.17 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,590.17 3,590.17

1125 P.PED-000891-MAYCH-11088 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 23/05/2019 23/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 1,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1125 P.PEP-000881-MAYCH-11088 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 23/05/2019 23/05/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1126 P.PED-000884-MAYCH-11089 CTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE 27/05/2019 27/05/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 5,317.20 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,317.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,317.20 5,317.20

1126 P.PEP-000874-MAYCH-11089 CTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE 27/05/2019 27/05/2019 PAPELERIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,317.20 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,317.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,317.20 5,317.20

1127 P.PED-000885-MAYCH-11090 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 29/05/2019 29/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 5,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1127 P.PEP-000875-MAYCH-11090 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 29/05/2019 29/05/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 5,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1128 P.PED-000886-MAYCH-11091 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 27/05/2019 27/05/2019 INSTITUCION: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 1,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1128 P.PEP-000876-MAYCH-11091 CTA-0606 APOYO ECONOMICO PARA 27/05/2019 27/05/2019 INSTITUCION: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1130 P.PED-000994-MAYCH-167 CTA-4411 PAGO LISTA DE RAYA PARA REHAB. 01/05/2019 01/05/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1130 P.PEP-000984-MAYCH-167 CTA-4411 PAGO LISTA DE RAYA PARA REHAB. 01/05/2019 01/05/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1130 P.PGD-000451-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/05/2019 01/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1131 P.PED-000995-MAYCH-168 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/05/2019 01/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1131 P.PEP-000985-MAYCH-168 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/05/2019 01/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1131 P.PGD-000452-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/05/2019 01/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1132 P.PED-000996-MAYCH-169 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/05/2019 01/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1132 P.PEP-000986-MAYCH-169 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/05/2019 01/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1132 P.PGD-000453-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/05/2019 01/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 1133 P.PED-000997-MAYCH-170 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/05/2019 01/05/2019 REHAB. DE 32 AULAS EN ESC SECUNDARIA FEDERAL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 13,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 0.00 13,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,200.00 13,200.00

1133 P.PEP-000987-MAYCH-170 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/05/2019 01/05/2019 REHAB. DE 32 AULAS EN ESC SECUNDARIA FEDERAL 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 13,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 34 0.00 13,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,200.00 13,200.00

1133 P.PGD-000454-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/05/2019 01/05/2019 (2019) REHABILITACION DE 32 AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0034SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON 520 2 34 13,200.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 0.00 13,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,200.00 13,200.00

1134 P.PGD-000455-MAYCHEQUE CANCELADO 01/05/2019 01/05/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1135 P.PED-000999-MAYCH-172 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 01/05/2019 01/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA BAÑO 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 2 2,320.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 2 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1135 P.PEP-000989-MAYCH-172 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 01/05/2019 01/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA BAÑO 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 2 2,320.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1135 P.PGD-000457-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/05/2019 01/05/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 2,320.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 2 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1136 P.PED-001000-MAYCH-173 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 01/05/2019 01/05/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS PARA BAÑO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 2 1,422.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 2 0.00 1,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,422.00 1,422.00

1136 P.PEP-000990-MAYCH-173 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 01/05/2019 01/05/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS PARA BAÑO 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 2 1,422.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 1,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,422.00 1,422.00

1136 P.PGD-000458-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/05/2019 01/05/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 1,422.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 2 0.00 1,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,422.00 1,422.00

1137 P.PED-001002-MAYCH-174 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 36 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 36 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00 1137 P.PEP-000992-MAYCH-174 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 36 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1137 P.PGD-000459-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/05/2019 03/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 36 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1138 P.PED-001003-MAYCH-175 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE 32 AULAS EN ESC SEC FED RICARDO FLORES 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 5,250.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 0.00 5,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,250.00 5,250.00

1138 P.PEP-000993-MAYCH-175 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE 32 AULAS EN ESC SEC FED RICARDO FLORES 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 5,250.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 34 0.00 5,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,250.00 5,250.00

1138 P.PGD-000460-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/05/2019 03/05/2019 (2019) REHABILITACION DE 32 AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0034SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON 520 2 34 5,250.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 0.00 5,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,250.00 5,250.00 1139 P.PED-001007-MAYCH-176 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO- EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1139 P.PEP-000997-MAYCH-176 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO- EL 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1139 P.PGD-000461-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/05/2019 03/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1140 P.PED-001009-MAYCH-177 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1140 P.PEP-000999-MAYCH-177 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1140 P.PGD-000462-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/05/2019 03/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1141 P.PED-001010-MAYCH-178 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1141 P.PEP-001000-MAYCH-178 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 29 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1141 P.PGD-000463-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/05/2019 03/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1142 P.PED-001011-MAYCH-179 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 03/05/2019 03/05/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 7,246.01 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 7,246.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,246.01 7,246.01

1142 P.PEP-001001-MAYCH-179 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 03/05/2019 03/05/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 7,246.01 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 7,246.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,246.01 7,246.01

1143 P.PED-001012-MAYCH-180 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 18 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 18 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1143 P.PEP-001002-MAYCH-180 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 18 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 18 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1143 P.PGD-000464-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/05/2019 03/05/2019 1 12352-001-00014-0018(2019) M.V. TECHO FIRME PASO DE PALMILLAS 520 2 18 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 18 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1144 P.PED-001013-MAYCH-181 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDA TECHO FIRME EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 20 5,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 20 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1144 P.PEP-001003-MAYCH-181 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDA TECHO FIRME EL 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 20 5,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 20 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1144 P.PGD-000465-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/05/2019 03/05/2019 1 12352-001-00014-0020(2019) M.V. TECHO FIRME EL VARAL 520 2 20 5,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 20 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1145 P.PED-001014-MAYCH-182 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1145 P.PEP-001004-MAYCH-182 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/05/2019 03/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-EL 1 2112-002-00002-0070ANTONIO RUIZ ESTRADA 520 2 29 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1145 P.PGD-000466-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/05/2019 03/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN 1 12355-001-00003-0029ANTONIO-TIMBIRICHE 520 2 29 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 29 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1146 P.PED-001015-MAYCH-183 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 06/05/2019 06/05/2019 CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 11,400.00 0.00 2 2112-001-00002-0109JOSEFINA RUEDA GAYTAN 520 2 36 0.00 11,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,400.00 11,400.00 1146 P.PEP-001005-MAYCH-183 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 06/05/2019 06/05/2019 CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 2112-001-00002-0109JOSEFINA RUEDA GAYTAN 520 2 36 11,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 11,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,400.00 11,400.00

1146 P.PGD-000467-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 06/05/2019 06/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 11,400.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 0.00 11,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,400.00 11,400.00

1147 P.PED-001016-MAYCH-184 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 07/05/2019 07/05/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 3,844.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 3,844.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,844.00 3,844.00

1147 P.PEP-001006-MAYCH-184 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 07/05/2019 07/05/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 3,844.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 3,844.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,844.00 3,844.00

1148 P.PED-001017-MAYCH-185 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00 1148 P.PEP-001007-MAYCH-185 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1148 P.PGD-000468-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1149 P.PED-001018-MAYCH-186 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCIONDE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1149 P.PEP-001008-MAYCH-186 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCIONDE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1149 P.PGD-000469-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1150 P.PED-001019-MAYCH-187 CTA-4411 PAGO DE LISTA DERAYA ´PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO: CH-187 CTA-4411 PAGO DE LISTA DERAYA ´PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1150 P.PEP-001009-MAYCH-187 CTA-4411 PAGO DE LISTA DERAYA ´PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO: 1 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1150 P.PGD-000470-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1151 P.PED-001024-MAYCH-188 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 42 52,596.00 0.00 2 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 42 0.00 52,596.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 52,596.00 52,596.00

1151 P.PEP-001014-MAYCH-188 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0080JOSE ALFREDO BEDOLLA ACOSTA 520 2 42 52,596.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 52,596.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 52,596.00 52,596.00

1151 P.PGD-000474-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 52,596.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 42 0.00 52,596.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 52,596.00 52,596.00

1152 P.PED-001023-MAYCH-189 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1152 P.PEP-001013-MAYCH-189 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1152 P.PGD-000473-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1153 P.PED-001025-MAYCH-190 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME EL OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 1,508.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

1153 P.PEP-001015-MAYCH-190 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME EL CH-190 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME EL 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 1,508.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

1153 P.PGD-000475-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 1,508.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

1154 P.PED-001026-MAYCH-191 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 36 1,624.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 36 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1154 P.PEP-001016-MAYCH-191 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 36 1,624.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1154 P.PGD-000476-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 1,624.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 36 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1155 P.PED-001027-MAYCH-192 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 36 1,624.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 36 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1155 P.PEP-001017-MAYCH-192 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 36 1,624.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1155 P.PGD-000477-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 1,624.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 36 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1156 P.PED-001028-MAYCH-193 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 2,320.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1156 P.PEP-001018-MAYCH-193 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 24 2,320.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1156 P.PGD-000478-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 2,320.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 24 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1157 P.PED-001029-MAYCH-194 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 36 3,248.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 36 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00

1157 P.PEP-001019-MAYCH-194 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 36 3,248.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00

1157 P.PGD-000479-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 3,248.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 36 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00

1158 P.PED-001030-MAYCH-195 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 9 3,944.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 9 0.00 3,944.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,944.00 3,944.00

1158 P.PEP-001020-MAYCH-195 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 9 3,944.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 3,944.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,944.00 3,944.00

1158 P.PGD-000480-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 3,944.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 9 0.00 3,944.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,944.00 3,944.00

1159 P.PED-001031-MAYCH-196 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 19 2,320.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 19 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1159 P.PEP-001021-MAYCH-196 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 19 2,320.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1159 P.PGD-000481-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 2,320.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 19 0.00 2,320.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,320.00 2,320.00

1160 P.PGD-000482-MAYCHEQUE CANCELADO 09/05/2019 09/05/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1161 P.PED-001032-MAYCH-198 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1161 P.PEP-001022-MAYCH-198 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 33 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1161 P.PGD-000483-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1162 P.PED-001033-MAYCH-199 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. A 09/05/2019 09/05/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 4,650.12 0.00 2 2112-002-00002-0108RUBEN FLORES HIDALGO 520 2 36 0.00 4,650.12 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.12 4,650.12

1162 P.PEP-001023-MAYCH-199 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. A 09/05/2019 09/05/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0108RUBEN FLORES HIDALGO 520 2 36 4,650.12 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 4,650.12 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.12 4,650.12 1162 P.PGD-000484-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 4,650.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

1163 P.PED-001034-MAYCH-200 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL PINZANES-POTRERO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1163 P.PEP-001024-MAYCH-200 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL PINZANES-POTRERO 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 33 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1163 P.PGD-000485-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1164 P.PED-001035-MAYCH-201 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANEZ-POTRERO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1164 P.PEP-001025-MAYCH-201 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANEZ-POTRERO CH-201 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANEZ-POTRERO 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 33 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1164 P.PGD-000486-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1165 P.PED-001038-MAYCH-202 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 43 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 43 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1165 P.PEP-001028-MAYCH-202 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 43 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 43 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1165 P.PGD-000487-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0043HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA 520 2 43 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 43 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1166 P.PED-001039-MAYCH-203 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1166 P.PEP-001029-MAYCH-203 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 33 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1166 P.PGD-000488-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1167 P.PED-001147-MAYCH-204 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 10/05/2019 10/05/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL VARAL: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 20 4,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 20 0.00 4,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,700.00 4,700.00

1167 P.PEP-001135-MAYCH-204 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 10/05/2019 10/05/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL VARAL: 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 20 4,700.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 20 0.00 4,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,700.00 4,700.00

1167 P.PGD-000543-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/05/2019 10/05/2019 1 12352-001-00014-0020(2019) M.V. TECHO FIRME EL VARAL 520 2 20 4,700.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 20 0.00 4,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,700.00 4,700.00

1168 P.PED-001148-MAYCH-205 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 10/05/2019 10/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 4,700.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 9 0.00 4,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,700.00 4,700.00

1168 P.PEP-001136-MAYCH-205 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 10/05/2019 10/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 9 4,700.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 4,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,700.00 4,700.00

1168 P.PGD-000544-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/05/2019 10/05/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 4,700.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 0.00 4,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,700.00 4,700.00

1169 P.PED-001149-MAYCH-206 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 10/05/2019 10/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 43 19,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 43 0.00 19,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,000.00 19,000.00

1169 P.PEP-001137-MAYCH-206 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 10/05/2019 10/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 43 19,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 43 0.00 19,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,000.00 19,000.00 1169 P.PGD-000545-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/05/2019 10/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0043HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA 520 2 43 19,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 43 0.00 19,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,000.00 19,000.00

1170 P.PED-001150-MAYCH-207 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 13/05/2019 13/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAYACAN-SAN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 35 34,998.64 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 35 0.00 34,998.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,998.64 34,998.64

1170 P.PEP-001138-MAYCH-207 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 13/05/2019 13/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAYACAN-SAN 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 35 34,998.64 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 35 0.00 34,998.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,998.64 34,998.64

1170 P.PGD-000546-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 13/05/2019 13/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 1 12355-001-00003-0035GUAYACAN-SAN MARTIN DE LA LUZ 520 2 35 34,998.64 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 35 0.00 34,998.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,998.64 34,998.64

1171 P.PGD-000547-MAYCHEQUE CANCELADO 13/05/2019 13/05/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 1172 P.PGD-000548-MAYCHEQUE CANCELADO 13/05/2019 13/05/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1173 P.PED-001151-MAYCH-210 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 13/05/2019 13/05/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 5,999.52 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 5,999.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,999.52 5,999.52

1173 P.PEP-001139-MAYCH-210 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 13/05/2019 13/05/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 5,999.52 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 5,999.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,999.52 5,999.52

1174 P.PED-001152-MAYCH-211 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 2,630.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 35 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1174 P.PEP-001140-MAYCH-211 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 35 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 35 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 1174 P.PGD-000549-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 1 12355-001-00003-0035GUAYACAN-SAN MARTIN DE LA LUZ 520 2 35 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1175 P.PED-001153-MAYCH-212 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1175 P.PEP-001141-MAYCH-212 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 35 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1175 P.PGD-000550-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 1 12355-001-00003-0035GUAYACAN-SAN MARTIN DE LA LUZ 520 2 35 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1176 P.PED-001154-MAYCH-213 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 1176 P.PEP-001142-MAYCH-213 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 33 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1176 P.PGD-000551-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1177 P.PED-001155-MAYCH-214 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTERO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1177 P.PEP-001143-MAYCH-214 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTERO 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 33 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1177 P.PGD-000552-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1178 P.PED-001156-MAYCH-215 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO CH-215 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1178 P.PEP-001144-MAYCH-215 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO PINZANES-POTRERO 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 33 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1178 P.PGD-000553-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 33 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1179 P.PED-001157-MAYCH-216 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA REHAB. DE 17/05/2019 17/05/2019 CAMINO RURAL TRAMO GUAYACANA-SAN MARTIN: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 35 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1179 P.PEP-001145-MAYCH-216 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA REHAB. DE 17/05/2019 17/05/2019 CAMINO RURAL TRAMO GUAYACANA-SAN MARTIN: 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 35 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 35 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1179 P.PGD-000554-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 1 12355-001-00003-0035GUAYACAN-SAN MARTIN DE LA LUZ 520 2 35 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1180 P.PED-001158-MAYCH-217 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1180 P.PEP-001146-MAYCH-217 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 35 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1180 P.PGD-000555-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 1 12355-001-00003-0035GUAYACAN-SAN MARTIN DE LA LUZ 520 2 35 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1181 P.PED-001159-MAYCH-218 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 43 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 43 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1181 P.PEP-001147-MAYCH-218 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 43 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 43 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1181 P.PGD-000556-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0043HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA 520 2 43 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 43 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1182 P.PED-001162-MAYCH-219 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. A 17/05/2019 17/05/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 1,624.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 43 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1182 P.PEP-001150-MAYCH-219 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. A 17/05/2019 17/05/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 43 1,624.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 43 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1182 P.PGD-000561-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0043HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA 520 2 43 1,624.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 0.00 1,624.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,624.00 1,624.00

1183 P.PED-001163-MAYCH-220 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE 32 AULAS EN ESC SEC FED RICARDO FLORES 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 8,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

1183 P.PEP-001151-MAYCH-220 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/05/2019 17/05/2019 REHAB. DE 32 AULAS EN ESC SEC FED RICARDO FLORES 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 8,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 34 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

1183 P.PGD-000562-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE 32 AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0034SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON 520 2 34 8,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 0.00 8,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,000.00 8,000.00

1184 P.PED-001164-MAYCH-221 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. A 17/05/2019 17/05/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 3,248.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 43 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00

1184 P.PEP-001152-MAYCH-221 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. A 17/05/2019 17/05/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 43 3,248.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 43 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00

1184 P.PGD-000564-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0043HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA 520 2 43 3,248.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00 1185 P.PED-001166-MAYCH-222 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 24/05/2019 24/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO DE CONCRETO OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 27 6,496.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 27 0.00 6,496.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,496.00 6,496.00

1185 P.PEP-001154-MAYCH-222 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 24/05/2019 24/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO DE CONCRETO 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 27 6,496.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 27 0.00 6,496.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,496.00 6,496.00

1185 P.PGD-000565-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 1 12352-001-00014-0027(2019) M.V. MURO FIRME LA CAÑA 520 2 27 6,496.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 27 0.00 6,496.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,496.00 6,496.00

1186 P.PED-001170-MAYCH-223 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 20/05/2019 20/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 44 29,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 44 0.00 29,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,700.00 29,700.00

1186 P.PEP-001157-MAYCH-223 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 20/05/2019 20/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 44 29,700.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 44 0.00 29,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,700.00 29,700.00 1186 P.PGD-000566-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 20/05/2019 20/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- 1 12355-001-00003-0044POTRERO DE CAMPICHIRAN 520 2 44 29,700.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 44 0.00 29,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,700.00 29,700.00

1187 P.PGD-000567-MAYCHEQUE CANCELADO 21/05/2019 21/05/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1188 P.PED-001420-MAYCH-225 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 21/05/2019 21/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME: 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 9,228.90 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 9 0.00 9,228.90 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,228.90 9,228.90

1188 P.PEP-001400-MAYCH-225 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA 21/05/2019 21/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 9 9,228.90 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 9,228.90 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,228.90 9,228.90

1188 P.PGD-000738-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/05/2019 21/05/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 9,228.90 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 0.00 9,228.90 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,228.90 9,228.90 1189 P.PGD-000570-MAYCHEQUE CANCELADO 21/05/2019 21/05/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1190 P.PED-001174-MAYCH-227 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 23/05/2019 23/05/2019 REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 31 11,831.20 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 31 0.00 11,831.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,831.20 11,831.20

1190 P.PEP-001161-MAYCH-227 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 23/05/2019 23/05/2019 REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 31 11,831.20 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 31 0.00 11,831.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,831.20 11,831.20

1190 P.PGD-000571-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 23/05/2019 23/05/2019 (2019) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1 12353-001-00008-0031COLONIA LAZARO CARDENAS 520 2 31 11,831.20 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 31 0.00 11,831.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,831.20 11,831.20

1191 P.PED-001421-MAYCH-228 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 50 12,600.00 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 520 2 50 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00 1191 P.PEP-001401-MAYCH-228 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 520 2 50 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 50 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1191 P.PGD-000739-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0050HIDRAULICO AV. VERACRUZ 520 2 50 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 50 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1192 P.PED-001176-MAYCH-229 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE 4 AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 48 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 48 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1192 P.PEP-001163-MAYCH-229 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE 4 AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA: 1 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 48 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 48 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1192 P.PGD-000573-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0048TELESECUNDARIA LA CANDELARIA 520 2 48 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 48 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00 1193 P.PED-001177-MAYCH-230 CTA-4411 PAGO DE LISTA RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 3,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 26 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1193 P.PEP-001164-MAYCH-230 CTA-4411 PAGO DE LISTA RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME ANGAMIO: 1 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 26 3,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1193 P.PGD-000574-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 3,500.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1195 P.PED-001178-MAYCH-231 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1195 P.PEP-001165-MAYCH-231 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 35 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1195 P.PGD-000575-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 1 12355-001-00003-0035GUAYACAN-SAN MARTIN DE LA LUZ 520 2 35 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1196 P.PED-001179-MAYCH-232 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 9 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1196 P.PEP-001166-MAYCH-232 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 9 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1196 P.PGD-000576-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1197 P.PED-001180-MAYCH-233 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 6 6,000.00 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 520 2 6 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

1197 P.PEP-001167-MAYCH-233 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 520 2 6 6,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 6 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

1197 P.PGD-000577-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 1 12352-001-00014-0006(2019) M.V. MURO FIRME SANTA ROSA 520 2 6 6,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 6 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

1198 P.PED-001181-MAYCH-234 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1198 P.PEP-001168-MAYCH-234 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN-SAN 1 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 35 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1198 P.PGD-000578-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 1 12355-001-00003-0035GUAYACAN-SAN MARTIN DE LA LUZ 520 2 35 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 35 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1199 P.PED-001182-MAYCH-235 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1199 P.PEP-001169-MAYCH-235 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1199 P.PGD-000579-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1200 P.PED-001183-MAYCH-236 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1200 P.PEP-001170-MAYCH-236 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 42 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1200 P.PGD-000580-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1201 P.PED-001184-MAYCH-237 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 24/05/2019 24/05/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1201 P.PEP-001171-MAYCH-237 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 24/05/2019 24/05/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1201 P.PGD-000581-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1202 P.PED-001185-MAYCH-238 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS 24/05/2019 24/05/2019 INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 4,098.15 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 4,098.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,098.15 4,098.15

1202 P.PEP-001172-MAYCH-238 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS 24/05/2019 24/05/2019 INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 4,098.15 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 4,098.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,098.15 4,098.15

1203 P.PED-001186-MAYCH-239 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1203 P.PEP-001173-MAYCH-239 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 42 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1203 P.PGD-000582-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 2 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1204 P.PED-001187-MAYCH-240 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1204 P.PEP-001174-MAYCH-240 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1204 P.PGD-000583-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1205 P.PED-001188-MAYCH-241 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE 5 AULAS EN ESC TELESECUNDARIA: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 2,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

1205 P.PEP-001175-MAYCH-241 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 24/05/2019 24/05/2019 REHAB. DE 5 AULAS EN ESC TELESECUNDARIA: 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 34 2,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 34 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

1205 P.PGD-000584-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE 32 AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0034SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON 520 2 34 2,500.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 34 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

1206 P.PGD-000585-MAYCHEQUE CANCELADO 24/05/2019 24/05/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 1207 P.PGD-000589-MAYFINIQUITO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE 24/05/2019 24/05/2019 GASOLINERIA SAN LUCAS 1 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 42 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1208 P.PED-001190-MAYCH-244 CTA-4411 FACTURA PARA LA REHABILITACION 24/05/2019 24/05/2019 DE CAMINOS RURALE TRAMO SAN MARTIN-PUERTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 42 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 42 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1208 P.PEP-001177-MAYCH-244 CTA-4411 FACTURA PARA LA REHABILITACION 24/05/2019 24/05/2019 DE CAMINOS RURALE TRAMO SAN MARTIN-PUERTO DE 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 42 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1208 P.PGD-000587-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 24/05/2019 24/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 15,000.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 42 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1210 P.PGD-000428-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD 01/05/2019 01/05/2019 PUBLICA 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 174,500.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 174,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 174,500.00 174,500.00 1211 P.PED-000900-MAYCH-47 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 06/05/2019 09/05/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 63,040.67 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 63,040.67 TOTAL DE LA PÓLIZA 63,040.67 63,040.67

1211 P.PEP-000890-MAYCH-47 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 06/05/2019 09/05/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 63,040.67 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 60,000.00 3 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 3,040.67 TOTAL DE LA PÓLIZA 63,040.67 63,040.67

1212 P.PED-000892-MAYCH-48 CTA-4888 PAGO DE VARIOS GASTOS PARA 07/05/2019 07/05/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 521 1 1,045.00 0.00 2 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 521 1 1,075.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 3 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 2,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,120.00 2,120.00

1212 P.PEP-000882-MAYCH-48 CTA-4888 PAGO DE VARIOS GASTOS PARA 07/05/2019 07/05/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 2,120.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 2,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,120.00 2,120.00

1213 P.PED-000893-MAYCH-49 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) CH-49 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 08/05/2019 08/05/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 12,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

1213 P.PEP-000883-MAYCH-49 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 08/05/2019 08/05/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 12,000.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

1214 P.PED-000899-MAYCH-50 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES 09/05/2019 09/05/2019 PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 521 1 4,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

1214 P.PEP-000889-MAYCH-50 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES 09/05/2019 09/05/2019 PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

1215 P.PED-000894-MAYCH-51 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 13/05/2019 13/05/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 24,990.92 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 24,990.92 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,990.92 24,990.92

1215 P.PEP-000884-MAYCH-51 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 13/05/2019 13/05/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 24,990.92 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 24,990.92 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,990.92 24,990.92

1216 P.PGD-000429-MAYPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD 15/05/2019 15/05/2019 PUBLICA 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 166,116.55 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 166,116.55 TOTAL DE LA PÓLIZA 166,116.55 166,116.55

1217 P.PED-000895-MAYCH-53 CTA-4888 PAGO DE GASTOS PARA SEGURIDAD 16/05/2019 16/05/2019 PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 521 1 2,598.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 2,598.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,598.00 2,598.00

1217 P.PEP-000885-MAYCH-53 CTA-4888 PAGO DE GASTOS PARA SEGURIDAD 16/05/2019 16/05/2019 PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 2,598.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 2,598.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,598.00 2,598.00 1218 P.PED-000896-MAYCH-54 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 24/05/2019 24/05/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1218 P.PEP-000886-MAYCH-54 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 24/05/2019 24/05/2019 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 30,000.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1219 P.PED-000897-MAYCH-55 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE GASTOS DE 21/05/2019 21/05/2019 MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 521 1 3,250.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 3,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,250.00 3,250.00

1219 P.PEP-000887-MAYCH-55 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE GASTOS DE 21/05/2019 21/05/2019 MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 3,250.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 3,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,250.00 3,250.00

1222 P.PED-000904-MAYCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/05/2019 01/05/2019 GASTO CORRIENTE: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 3,018.14 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 3,018.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,018.14 3,018.14

1222 P.PEP-000894-MAYCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/05/2019 01/05/2019 GASTO CORRIENTE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 3,018.14 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,018.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,018.14 3,018.14

1223 P.PED-000905-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE 02/05/2019 02/05/2019 REPARACION A VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ESTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 18,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 18,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,000.00 18,000.00

1223 P.PEP-000895-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE 02/05/2019 02/05/2019 REPARACION A VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ESTE DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 18,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 18,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,000.00 18,000.00

1224 P.PED-000906-MAYCTA-0606 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR DECLARANET: 02/05/2019 02/05/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 5,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0099JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ 101 1 0.00 5,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,800.00 5,800.00

1224 P.PEP-000896-MAYCTA-0606 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR DECLARANET: 02/05/2019 02/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0099JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ 101 1 5,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,800.00 5,800.00

1225 P.PED-000907-MAYCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 02/05/2019 02/05/2019 DIFUSION DE INFORME TRIMESTRAL: (DEVENGADO) DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 1 5136-361-36101ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0058FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1225 P.PEP-000897-MAYCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 02/05/2019 02/05/2019 DIFUSION DE INFORME TRIMESTRAL: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0058FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1226 P.PED-000908-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEDIDAS 02/05/2019 02/05/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 3,138.09 0.00 2 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 0.00 3,138.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,138.09 3,138.09

1226 P.PEP-000898-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEDIDAS 02/05/2019 02/05/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 3,138.09 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,138.09 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,138.09 3,138.09

1227 P.PED-000909-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA 02/05/2019 02/05/2019 OFICIALIA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 3,617.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 3,617.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,617.00 3,617.00

1227 P.PEP-000899-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA 02/05/2019 02/05/2019 OFICIALIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 3,617.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,617.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,617.00 3,617.00

1228 P.PED-000910-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS VARIOS DE 02/05/2019 02/05/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 14,567.50 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 14,567.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,567.50 14,567.50

1228 P.PEP-000900-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS VARIOS DE 02/05/2019 02/05/2019 PAPELERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 14,567.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 14,567.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,567.50 14,567.50

1229 P.PED-000911-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 02/05/2019 02/05/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 5,855.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 5,855.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,855.00 5,855.00

1229 P.PEP-000901-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 02/05/2019 02/05/2019 PAPELERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 5,855.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,855.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,855.00 5,855.00

1230 P.PED-000912-MAYCTA-0606 PAGO DE VARIAS REFACCIONES AUTOMOTRICES: (DEVENGADO) CTA-0606 PAGO DE VARIAS REFACCIONES 02/05/2019 02/05/2019 AUTOMOTRICES: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 2,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

1230 P.PEP-000902-MAYCTA-0606 PAGO DE VARIAS REFACCIONES 02/05/2019 02/05/2019 AUTOMOTRICES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 2,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

1231 P.PED-000913-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 02/05/2019 02/05/2019 COMPLEMENTARIO: (DEVENGADO) 1 5129-291-29101HERRAMIENTAS MENORES 101 1 9,060.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 9,060.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,060.00 9,060.00

1231 P.PEP-000903-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 02/05/2019 02/05/2019 COMPLEMENTARIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 9,060.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,060.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,060.00 9,060.00

1232 P.PED-000914-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: 03/05/2019 03/05/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 7,271.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 7,271.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,271.00 7,271.00

1232 P.PEP-000904-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: 03/05/2019 03/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 7,271.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,271.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,271.00 7,271.00

1233 P.PED-000922-MAYCTA-0606 PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES 03/05/2019 03/05/2019 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ESTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 9,833.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 9,833.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,833.00 9,833.00

1233 P.PEP-000912-MAYCTA-0606 PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES 03/05/2019 03/05/2019 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ESTE 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 9,833.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,833.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,833.00 9,833.00

1234 P.PED-000915-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE CALZADO: 06/05/2019 06/05/2019 (DEVENGADO) 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 101 1 25,056.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 25,056.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,056.00 25,056.00

1234 P.PEP-000905-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE CALZADO: (PAGADO) 06/05/2019 06/05/2019 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 25,056.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,056.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,056.00 25,056.00

1235 P.PED-000916-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 06/05/2019 06/05/2019 LIMPIEZA: (DEVENGADO) 1 5121-216-21601MATERIAL DE LIMPIEZA. 101 1 24,360.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 24,360.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,360.00 24,360.00

1235 P.PEP-000906-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 06/05/2019 06/05/2019 LIMPIEZA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 24,360.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 24,360.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,360.00 24,360.00

1236 P.PED-000923-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 06/05/2019 06/05/2019 PINTURA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 45,936.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 45,936.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 45,936.00 45,936.00

1236 P.PEP-000913-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 06/05/2019 06/05/2019 PINTURA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 45,936.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 45,936.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 45,936.00 45,936.00

1237 P.PED-000917-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 06/05/2019 06/05/2019 IMPRESION: (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 34,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 0.00 34,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,800.00 34,800.00

1237 P.PEP-000907-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 06/05/2019 06/05/2019 IMPRESION: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 34,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 34,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,800.00 34,800.00 1238 P.PED-000924-MAYCTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 06/05/2019 06/05/2019 (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 42,920.00 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 42,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 42,920.00 42,920.00

1238 P.PEP-000914-MAYCTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 06/05/2019 06/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 42,920.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 42,920.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 42,920.00 42,920.00

1239 P.PED-000925-MAYCTA-0606 PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE 06/05/2019 06/05/2019 COMPUTO: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 48,720.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 48,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,720.00 48,720.00

1239 P.PEP-000915-MAYCTA-0606 PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE 06/05/2019 06/05/2019 COMPUTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 48,720.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 48,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,720.00 48,720.00

1240 P.PED-000926-MAYCTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DE ARTICULOS DE 07/05/2019 07/05/2019 OFICINA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 13,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0100JORGE ANTONIO BUSTAMANTE PEREZ 101 1 0.00 13,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,630.00 13,630.00

1240 P.PEP-000916-MAYCTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DE ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO) CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DE ARTICULOS DE 07/05/2019 07/05/2019 OFICINA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0100JORGE ANTONIO BUSTAMANTE PEREZ 101 1 13,630.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,630.00 13,630.00

1241 P.PED-000927-MAYCTA-0606 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION: 09/05/2019 09/05/2019 (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 3,706.94 0.00 2 2112-002-00002-0050YUCAIDY ROSARIO MARTINEZ LOPEZ 101 1 0.00 3,706.94 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,706.94 3,706.94

1241 P.PEP-000917-MAYCTA-0606 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION: 09/05/2019 09/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0050YUCAIDY ROSARIO MARTINEZ LOPEZ 101 1 3,706.94 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,706.94 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,706.94 3,706.94

1242 P.PED-000946-MAYCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: 13/05/2019 13/05/2019 (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 4,650.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

1242 P.PEP-000935-MAYCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: 13/05/2019 13/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 4,650.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,650.00 4,650.00

1243 P.PED-000947-MAYCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: 13/05/2019 13/05/2019 (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 22,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 22,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,000.00 22,000.00

1243 P.PEP-000936-MAYCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: 13/05/2019 13/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 22,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 22,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,000.00 22,000.00

1244 P.PED-000948-MAYCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: 13/05/2019 13/05/2019 (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 7,710.00 0.00 2 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

1244 P.PEP-000937-MAYCTA-0606 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: 13/05/2019 13/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0039DIF MICHOACAN 101 1 7,710.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,710.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,710.00 7,710.00

1245 P.PGD-000432-MAYPAGO ERRONEO A PROVEEDOR 13/05/2019 13/05/2019 1 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 101 1 182,417.37 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 182,417.37 TOTAL DE LA PÓLIZA 182,417.37 182,417.37

1246 P.PED-000931-MAYCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS: 16/05/2019 16/05/2019 (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 34,800.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 34,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,800.00 34,800.00 1246 P.PEP-000921-MAYCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS: 16/05/2019 16/05/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 34,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 34,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,800.00 34,800.00

1247 P.PED-000932-MAYCTA-0606 PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: 16/05/2019 16/05/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 48,720.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 101 1 0.00 48,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,720.00 48,720.00

1247 P.PEP-000922-MAYCTA-0606 PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: 16/05/2019 16/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 101 1 48,720.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 48,720.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 48,720.00 48,720.00

1248 P.PED-000933-MAYCTA-0606 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA 16/05/2019 16/05/2019 AGUA POTABLE: (DEVENGADO) 1 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 101 1 23,490.00 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 23,490.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,490.00 23,490.00

1248 P.PEP-000923-MAYCTA-0606 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA 16/05/2019 16/05/2019 AGUA POTABLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 23,490.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,490.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,490.00 23,490.00

1249 P.PED-000934-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (DEVENGADO) CTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 462.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

1249 P.PEP-000924-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 17/05/2019 17/05/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 462.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

1250 P.PED-000935-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 428.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 428.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 428.00 428.00

1250 P.PEP-000925-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 17/05/2019 17/05/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 428.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 428.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 428.00 428.00

1251 P.PED-000936-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 783.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 783.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 783.00 783.00

1251 P.PEP-000926-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 17/05/2019 17/05/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 783.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 783.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 783.00 783.00

1252 P.PED-000940-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 873.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 873.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 873.00 873.00

1252 P.PEP-000929-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 17/05/2019 17/05/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 873.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 873.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 873.00 873.00

1253 P.PED-000941-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17/05/2019 17/05/2019 BOMBA DE AGUA: (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 123,104.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 123,104.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 123,104.00 123,104.00

1253 P.PEP-000930-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17/05/2019 17/05/2019 BOMBA DE AGUA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 123,104.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 123,104.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 123,104.00 123,104.00

1254 P.PED-000942-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 77,760.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 77,760.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 77,760.00 77,760.00 1254 P.PEP-000931-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 17/05/2019 17/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 77,760.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 77,760.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 77,760.00 77,760.00

1255 P.PED-000943-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE CONEXION A 17/05/2019 17/05/2019 INTERNET: (DEVENGADO) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 1 5131-317-31701DIGITALES 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1255 P.PEP-000932-MAYCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE CONEXION A 17/05/2019 17/05/2019 INTERNET: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1256 P.PED-000944-MAYCTA-0606 PAGO DE VARIOS ACCERIOS Y REFACCIONES 17/05/2019 17/05/2019 AUTOMOTRICES: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 9,951.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 9,951.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,951.00 9,951.00

1256 P.PEP-000933-MAYCTA-0606 PAGO DE VARIOS ACCERIOS Y REFACCIONES 17/05/2019 17/05/2019 AUTOMOTRICES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 9,951.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,951.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,951.00 9,951.00 1257 P.PED-000945-MAYCTA-0606 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MODULO, 17/05/2019 17/05/2019 ASESORIA CONTABLE Y MANTENIMIENTO DE MODULO 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 29,580.00 0.00 2 2112-002-00002-0103CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC 101 1 0.00 29,580.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,580.00 29,580.00

1257 P.PEP-000934-MAYCTA-0606 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MODULO, 17/05/2019 17/05/2019 ASESORIA CONTABLE Y MANTENIMIENTO DE MODULO 1 2112-002-00002-0103CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC 101 1 29,580.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 29,580.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 29,580.00 29,580.00

1259 P.PED-000949-MAYCTA-0606 PAGO DE APOYO A PESCADORES DE ESTE 17/05/2019 17/05/2019 AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 5,200.01 0.00 2 2112-002-00002-0046LAURA DOVAL SOSA 101 1 0.00 5,200.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,200.01 5,200.01

1259 P.PEP-000938-MAYCTA-0606 PAGO DE APOYO A PESCADORES DE ESTE 17/05/2019 17/05/2019 AYUNTAMIENTO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0046LAURA DOVAL SOSA 101 1 5,200.01 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,200.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,200.01 5,200.01

1260 P.PED-000950-MAYCTA-0606 PAGO DE CONVENIO DE COMISION FORESTAL 17/05/2019 17/05/2019 DEL ESTADO DE MICHOACAN: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 8,400.00 0.00 COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 2 2112-002-00002-0104(COFOM) 101 1 0.00 8,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,400.00 8,400.00

1260 P.PEP-000939-MAYCTA-0606 PAGO DE CONVENIO DE COMISION FORESTAL 17/05/2019 17/05/2019 DEL ESTADO DE MICHOACAN: (PAGADO) COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 1 2112-002-00002-0104(COFOM) 101 1 8,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,400.00 8,400.00

1261 P.PED-000951-MAYCTA-0606 PAGO DE BEBIDAS EMBOTELLADAS: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 7,945.42 0.00 2 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 0.00 7,945.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,945.42 7,945.42

1261 P.PEP-000940-MAYCTA-0606 PAGO DE BEBIDAS EMBOTELLADAS: 17/05/2019 17/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 7,945.42 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,945.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,945.42 7,945.42

1262 P.PED-000952-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 17/05/2019 17/05/2019 FERRETERIA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 12,365.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 12,365.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,365.00 12,365.00

1262 P.PEP-000941-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 17/05/2019 17/05/2019 FERRETERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 12,365.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,365.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,365.00 12,365.00

1263 P.PED-000953-MAYCTA-0606 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 3,356.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 3,356.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,356.00 3,356.00

1263 P.PEP-000942-MAYCTA-0606 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: 17/05/2019 17/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 3,356.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,356.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,356.00 3,356.00

1264 P.PED-000954-MAYCTA-0606 PAGO DE MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR: 17/05/2019 17/05/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 17,836.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 17,836.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,836.00 17,836.00

1264 P.PEP-000943-MAYCTA-0606 PAGO DE MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR: 17/05/2019 17/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 17,836.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,836.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,836.00 17,836.00

1265 P.PED-000955-MAYCTA-0606 PAGO DE VARIAS REFACCIONES 20/05/2019 20/05/2019 AUTOMOTRICES: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 10,873.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 10,873.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,873.00 10,873.00

1265 P.PEP-000944-MAYCTA-0606 PAGO DE VARIAS REFACCIONES 20/05/2019 20/05/2019 AUTOMOTRICES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 10,873.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,873.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,873.00 10,873.00

1266 P.PED-000956-MAYCTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: 20/05/2019 20/05/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 5,516.90 0.00 2 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 0.00 5,516.90 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,516.90 5,516.90

1266 P.PEP-000945-MAYCTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: 20/05/2019 20/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 5,516.90 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,516.90 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,516.90 5,516.90

1267 P.PED-000957-MAYCTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: 20/05/2019 20/05/2019 (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 7,698.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 7,698.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,698.00 7,698.00

1267 P.PEP-000946-MAYCTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: 20/05/2019 20/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 7,698.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,698.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,698.00 7,698.00

1268 P.PED-000958-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 31/05/2019 31/05/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 7,889.30 0.00 2 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 0.00 7,889.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,889.30 7,889.30 1268 P.PEP-000947-MAYCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 31/05/2019 31/05/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0011MARTIN HUATO TORRES 101 1 7,889.30 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,889.30 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,889.30 7,889.30

1269 P.PED-001044-MAYCTA-4411 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO III: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 1,380.40 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 1,380.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,380.40 1,380.40

1269 P.PEP-001033-MAYCTA-4411 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO III: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 1,380.40 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 1 0.00 1,380.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,380.40 1,380.40

1270 P.PED-001071-MAYCTA-4411 PAGO DE RENTA MAQUINARIA PARA REHAB. 09/05/2019 09/05/2019 DE CAMINO RURAL LOS PINZANEZ-POTRERO GRANDE: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 33 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 33 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1270 P.PEP-001059-MAYCTA-4411 PAGO DE RENTA MAQUINARIA PARA REHAB. 09/05/2019 09/05/2019 DE CAMINO RURAL LOS PINZANEZ-POTRERO GRANDE: 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 33 30,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1270 P.PGD-000509-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 30,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 33 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1271 P.PED-001068-MAYCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL LOS PINZANEZ-POTRERO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 33 23,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 33 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

1271 P.PEP-001056-MAYCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL LOS PINZANEZ-POTRERO 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 33 23,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 33 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

1271 P.PGD-000504-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS 1 12355-001-00003-0033PINZANES-POTRERO GRANDE 520 2 33 23,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 33 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

1272 P.PED-001069-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE CALLE A 09/05/2019 09/05/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 18,900.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 36 0.00 18,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,900.00 18,900.00 1272 P.PEP-001057-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE CALLE A 09/05/2019 09/05/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 36 18,900.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 18,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,900.00 18,900.00

1272 P.PGD-000508-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 18,900.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 0.00 18,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,900.00 18,900.00

1273 P.PED-001073-MAYCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 09/05/2019 09/05/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 36,586.00 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 0.00 36,586.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,586.00 36,586.00

1273 P.PEP-001061-MAYCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 09/05/2019 09/05/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 10 36,586.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 36,586.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,586.00 36,586.00

1274 P.PED-001074-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE 32 09/05/2019 09/05/2019 AULAS EN ESC. SEC. FED. RICARDO FLORES MAGON 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 34 49,645.00 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 34 0.00 49,645.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 49,645.00 49,645.00

1274 P.PEP-001062-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE 32 AULAS EN ESC. SEC. FED. RICARDO FLORES MAGON CTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE 32 09/05/2019 09/05/2019 AULAS EN ESC. SEC. FED. RICARDO FLORES MAGON 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 34 49,645.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 34 0.00 49,645.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 49,645.00 49,645.00

1274 P.PGD-000513-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) REHABILITACION DE 32 AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0034SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON 520 2 34 49,645.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 34 0.00 49,645.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 49,645.00 49,645.00

1275 P.PED-001077-MAYCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 25 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1275 P.PEP-001065-MAYCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 09/05/2019 09/05/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 25 30,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1275 P.PGD-000514-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 30,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1276 P.PED-001445-MAYCTA-4411 OBRA 67 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. 09/05/2019 09/05/2019 DE CASA DE SALUD PALMA DE HUARO: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 67 36,372.96 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 67 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1276 P.PEP-001425-MAYCTA-4411 OBRA 67 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. 09/05/2019 09/05/2019 DE CASA DE SALUD PALMA DE HUARO: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 67 36,372.96 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 67 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1277 P.PED-001447-MAYCTA-4411 OBRA 68 PAGO DE FACTURA PARA OBRA 09/05/2019 09/05/2019 REHABILITACION DE CASA DE SALUD LA NORIA: 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 68 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 68 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

1277 P.PEP-001427-MAYCTA-4411 OBRA 68 PAGO DE FACTURA PARA OBRA 09/05/2019 09/05/2019 REHABILITACION DE CASA DE SALUD LA NORIA: 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 68 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 68 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

1278 P.PED-001449-MAYCTA-4411 OBRA 69 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL PITIRAL: 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 69 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 69 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

1278 P.PEP-001429-MAYCTA-4411 OBRA 69 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL PITIRAL: 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 69 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 69 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46 1279 P.PED-001463-MAYCTA-4411 OBRA 70 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHABILITACION DE CASA DE SALUD CUNUATO: 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 70 67,962.42 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 70 0.00 67,962.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.42 67,962.42

1279 P.PEP-001443-MAYCTA-4411 OBRA 70 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHABILITACION DE CASA DE SALUD CUNUATO: 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 70 67,962.42 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 70 0.00 67,962.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.42 67,962.42

1280 P.PED-001451-MAYCTA-4411 OBRA 71 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL PICACHO: 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 71 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 71 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

1280 P.PEP-001431-MAYCTA-4411 OBRA 71 PAGO DE FACTURA PARA 09/05/2019 09/05/2019 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL PICACHO: 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 71 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 71 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

1281 P.PED-001452-MAYCTA-4411 OBRA 72 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD LA CANDELARIA: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 72 67,962.46 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 72 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

1281 P.PEP-001432-MAYCTA-4411 OBRA 72 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD LA CANDELARIA: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 72 67,962.46 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 72 0.00 67,962.46 TOTAL DE LA PÓLIZA 67,962.46 67,962.46

1282 P.PED-001453-MAYCTA-4411 OBRA 73 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD SAN MARTIN DE LA LUZ: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 73 36,372.96 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 73 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1282 P.PEP-001433-MAYCTA-4411 OBRA 73 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 73 36,372.96 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 73 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1283 P.PED-001455-MAYCTA-4411 OBRA 74 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD SAN MIGUEL SILAHUA: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 74 36,372.96 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 74 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1283 P.PEP-001435-MAYCTA-4411 OBRA 74 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD SAN MIGUEL SILAHUA: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 74 36,372.96 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 74 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1284 P.PED-001456-MAYCTA-4411 OBRA 75 PAGO DE FACTURA PARA REHA. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD POTRERO DE CORPUS: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 75 36,372.96 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 75 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96 1284 P.PEP-001436-MAYCTA-4411 OBRA 75 PAGO DE FACTURA PARA REHA. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD POTRERO DE CORPUS: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 75 36,372.96 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 75 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1285 P.PED-001457-MAYCTA-4411 OBRA 76 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD LAVADEROS: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 76 36,372.96 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 76 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1285 P.PEP-001437-MAYCTA-4411 OBRA 76 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD LAVADEROS: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 76 36,372.96 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 76 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1286 P.PED-001458-MAYCTA-4411 OBRA 77 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD CIMIENTOS: (DEVENGADO) 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 77 36,372.96 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 77 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1286 P.PEP-001438-MAYCTA-4411 OBRA 77 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. DE 09/05/2019 09/05/2019 CASA DE SALUD CIMIENTOS: (PAGADO) 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 77 36,372.96 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 77 0.00 36,372.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,372.96 36,372.96

1287 P.PED-001083-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA MUR FIRME SANTA ROSA: (DEVENGADO) 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 6 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1287 P.PEP-001071-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA MUR FIRME SANTA ROSA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 6 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1287 P.PGD-000516-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0006(2019) M.V. MURO FIRME SANTA ROSA 520 2 6 10,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 6 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1288 P.PED-001086-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA PISO FIRME OJO DE AGUA POTURO: 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 8 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 8 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1288 P.PEP-001073-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA PISO FIRME OJO DE AGUA POTURO: 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 8 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 8 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1288 P.PGD-000517-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0008(2019) M.V. PISO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 8 10,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 8 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00 1289 P.PED-001087-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA PISO FIRME MELCHOR OCAMPO 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 21 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 21 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1289 P.PEP-001075-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA PISO FIRME MELCHOR OCAMPO 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 21 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 21 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1289 P.PGD-000518-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0021(2019) M.V. PISO FIRME CUNUATO 520 2 21 10,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 21 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1290 P.PED-001090-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA PISO FIRME VALDOVINOS: (DEVENGADO) 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 22 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 22 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1290 P.PEP-001078-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA PISO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 22 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 22 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1290 P.PGD-000519-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0022(2019) M.V. PISO FIRME VALDOVINOS 520 2 22 10,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 22 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1291 P.PED-001092-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (DEVENGADO) 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 24 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 24 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1291 P.PEP-001080-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA MURO FIRME POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 24 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 24 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1291 P.PGD-000520-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0024(2019) M.V. MURO FIRME POTURO 520 2 24 10,000.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 24 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1292 P.PED-001094-MAYCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 09/05/2019 09/05/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 17,400.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 17,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,400.00 17,400.00

1292 P.PEP-001082-MAYCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 09/05/2019 09/05/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 17,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 17,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,400.00 17,400.00

1293 P.PED-001096-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 17 21,250.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 17 0.00 21,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,250.00 21,250.00

1293 P.PEP-001084-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A 09/05/2019 09/05/2019 LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO: 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 17 21,250.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 17 0.00 21,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,250.00 21,250.00

1293 P.PGD-000521-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 09/05/2019 09/05/2019 1 12352-001-00014-0017(2019) M.V. MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 17 21,250.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 17 0.00 21,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,250.00 21,250.00

1294 P.PED-001100-MAYCTA-4411 PAGO DE ESTIM. 1 Y FIN. DE OBRA PAV. CON 10/05/2019 10/05/2019 CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLON. RIO 1 12354-614-61406PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN 520 2 46 678,632.40 0.00 2 2113-001-00005ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES 520 2 46 0.00 678,632.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 678,632.40 678,632.40

1294 P.PEP-001089-MAYCTA-4411 PAGO DE ESTIM. 1 Y FIN. DE OBRA PAV. CON 10/05/2019 10/05/2019 CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLON. RIO 1 2113-001-00005ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES 520 2 46 678,632.40 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 46 0.00 675,707.26 5 AL MILLA DE OBRA 46 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION AV. 3 2117-014-00010RIO BALSAS 520 2 46 0.00 2,925.14 TOTAL DE LA PÓLIZA 678,632.40 678,632.40

1295 P.PED-001105-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 10/05/2019 10/05/2019 COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 39,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0108RUBEN FLORES HIDALGO 520 2 25 0.00 39,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,000.00 39,000.00

1295 P.PEP-001093-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 10/05/2019 10/05/2019 COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0108RUBEN FLORES HIDALGO 520 2 25 39,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 39,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,000.00 39,000.00

1295 P.PGD-000529-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/05/2019 10/05/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 39,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 0.00 39,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,000.00 39,000.00

1296 P.PED-001110-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. A BASE DE 10/05/2019 10/05/2019 CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 43 12,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0108RUBEN FLORES HIDALGO 520 2 43 0.00 12,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,400.00 12,400.00

1296 P.PEP-001098-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. A BASE DE 10/05/2019 10/05/2019 CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA 1 2112-002-00002-0108RUBEN FLORES HIDALGO 520 2 43 12,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 43 0.00 12,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,400.00 12,400.00

1296 P.PGD-000530-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/05/2019 10/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0043HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA 520 2 43 12,400.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 0.00 12,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,400.00 12,400.00

1297 P.PED-001139-MAYCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 16/05/2019 16/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PITIRAL-LA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 47 46,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 47 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

1297 P.PEP-001127-MAYCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 16/05/2019 16/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PITIRAL-LA 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 47 46,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 47 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

1297 P.PGD-000535-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSES0 16/05/2019 16/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0047PITIRAL-LA OBRA 520 2 47 46,400.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 47 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

1298 P.PED-001140-MAYCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 16/05/2019 16/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PITIRAL-LA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 47 46,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 47 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

1298 P.PEP-001128-MAYCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 16/05/2019 16/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PITIRAL-LA 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 47 46,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 47 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

1298 P.PGD-000536-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 16/05/2019 16/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0047PITIRAL-LA OBRA 520 2 47 46,400.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 47 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

1299 P.PED-001141-MAYCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 16/05/2019 16/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 44 58,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 44 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1299 P.PEP-001129-MAYCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 16/05/2019 16/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 44 58,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 44 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1299 P.PGD-000537-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 16/05/2019 16/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- 1 12355-001-00003-0044POTRERO DE CAMPICHIRAN 520 2 44 58,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 44 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1300 P.PED-001142-MAYCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 17/05/2019 17/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 5,568.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 9 0.00 5,568.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,568.00 5,568.00

1300 P.PEP-001130-MAYCTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA 17/05/2019 17/05/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 9 5,568.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 5,568.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,568.00 5,568.00

1300 P.PGD-000538-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 5,568.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 0.00 5,568.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,568.00 5,568.00

1301 P.PED-001143-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE AULAS 17/05/2019 17/05/2019 EN EC TELESECUNDARIA LA CANDELARIA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 48 12,731.00 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 48 0.00 12,731.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,731.00 12,731.00

1301 P.PEP-001131-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE AULAS 17/05/2019 17/05/2019 EN EC TELESECUNDARIA LA CANDELARIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 48 12,731.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 48 0.00 12,731.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,731.00 12,731.00

1301 P.PGD-000539-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0048TELESECUNDARIA LA CANDELARIA 520 2 48 12,731.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 48 0.00 12,731.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,731.00 12,731.00

1302 P.PED-001144-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. A BASE DE 17/05/2019 17/05/2019 CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 12,528.00 0.00 2 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 43 0.00 12,528.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,528.00 12,528.00

1302 P.PEP-001132-MAYCTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. A BASE DE 17/05/2019 17/05/2019 CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA 1 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 43 12,528.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 43 0.00 12,528.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,528.00 12,528.00

1302 P.PGD-000540-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/05/2019 17/05/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0043HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA 520 2 43 12,528.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 0.00 12,528.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,528.00 12,528.00

1303 P.PGD-000756-MAYANTICIPO A PROVEEDOR LUIS ENRIQUE TAPIA FARIAS 22/05/2019 22/05/2019 1 1134-004-00004LUIS ENRIQUE TAPIA FARIAS 520 1 44,250.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 1 0.00 44,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 44,250.00 44,250.00

1304 P.PED-001459-MAYCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 22/05/2019 22/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA-LA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 47 27,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0113CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V. 520 2 47 0.00 27,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,000.00 27,000.00

1304 P.PEP-001439-MAYCTA-4411 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 22/05/2019 22/05/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA-LA 1 2112-002-00002-0113CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V. 520 2 47 27,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 47 0.00 27,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,000.00 27,000.00

1304 P.PGD-000755-MAYCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 22/05/2019 22/05/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0047PITIRAL-LA OBRA 520 2 47 27,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 47 0.00 27,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,000.00 27,000.00

1305 P.PED-000962-MAYCTA-4888 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO IV: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 521 1 197.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 0.00 197.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 197.20 197.20

1305 P.PEP-000952-MAYCTA-4888 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO IV: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 197.20 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 197.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 197.20 197.20

1306 P.PED-000963-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA 09/05/2019 09/05/2019 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 521 1 35,043.60 0.00 2 2112-002-00002-0061ISABEL ZAMORA ARROYO 521 1 0.00 35,043.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,043.60 35,043.60

1306 P.PEP-000953-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA 09/05/2019 09/05/2019 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0061ISABEL ZAMORA ARROYO 521 1 35,043.60 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 35,043.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,043.60 35,043.60

1307 P.PED-000964-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO 09/05/2019 09/05/2019 PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 15,215.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 521 1 0.00 15,215.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,215.00 15,215.00

1307 P.PEP-000954-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO 09/05/2019 09/05/2019 PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 521 1 15,215.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 15,215.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,215.00 15,215.00

1308 P.PED-000965-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE CABLE PARA 16/05/2019 16/05/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 19,450.88 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 19,450.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,450.88 19,450.88 1308 P.PEP-000955-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE CABLE PARA 16/05/2019 16/05/2019 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 19,450.88 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 19,450.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,450.88 19,450.88

1309 P.PED-000966-MAYCTA-4888 PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES 16/05/2019 16/05/2019 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 521 1 34,382.40 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 34,382.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,382.40 34,382.40

1309 P.PEP-000956-MAYCTA-4888 PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES 16/05/2019 16/05/2019 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 34,382.40 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 34,382.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,382.40 34,382.40

1310 P.PED-000967-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES DE 16/05/2019 16/05/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5128-282-28201MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 521 1 15,660.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 15,660.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,660.00 15,660.00

1310 P.PEP-000957-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES DE 16/05/2019 16/05/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 15,660.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 15,660.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,660.00 15,660.00

1311 P.PED-000968-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE CALZADO DE TRABAJO 16/05/2019 16/05/2019 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 521 1 43,384.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 43,384.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 43,384.00 43,384.00

1311 P.PEP-000958-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE CALZADO DE TRABAJO 16/05/2019 16/05/2019 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 43,384.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 43,384.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 43,384.00 43,384.00

1312 P.PED-000969-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y 16/05/2019 16/05/2019 REFACCIONES A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 521 1 35,960.00 0.00 2 2112-002-00002-0055MOTOR EVOLUTION COMPANY S.A. DE C.V. 521 1 0.00 35,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,960.00 35,960.00

1312 P.PEP-000959-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y 16/05/2019 16/05/2019 REFACCIONES A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0055MOTOR EVOLUTION COMPANY S.A. DE C.V. 521 1 35,960.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 35,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,960.00 35,960.00

1313 P.PED-000970-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS PARA 16/05/2019 16/05/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5128-282-28201MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 521 1 35,728.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 35,728.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,728.00 35,728.00

1313 P.PEP-000960-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS PARA 16/05/2019 16/05/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 35,728.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 35,728.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,728.00 35,728.00

1314 P.PED-000971-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 16/05/2019 16/05/2019 MAQUNARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO: 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 34,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 521 1 0.00 34,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,800.00 34,800.00

1314 P.PEP-000961-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 16/05/2019 16/05/2019 MAQUNARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 521 1 34,800.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 34,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,800.00 34,800.00

1315 P.PED-000972-MAYCTA-4888 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17/05/2019 17/05/2019 PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO 1 5131-311-31102PUBLICO. 521 1 173,928.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 173,928.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 173,928.00 173,928.00

1315 P.PEP-000962-MAYCTA-4888 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17/05/2019 17/05/2019 PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 173,928.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 115,890.78 3 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 58,037.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 173,928.00 173,928.00

1316 P.PED-000973-MAYCTA-4888 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DEL 17/05/2019 17/05/2019 DAP: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 2,356.31 0.00 2 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 0.00 2,356.31 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,356.31 2,356.31 1316 P.PEP-000963-MAYCTA-4888 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DEL 17/05/2019 17/05/2019 DAP: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 2,356.31 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 2,356.31 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,356.31 2,356.31

1317 P.PED-000974-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA SERVICIOS MEDICOS Y 30/05/2019 30/05/2019 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 521 1 3,215.07 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 3,215.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,215.07 3,215.07

1317 P.PEP-000964-MAYCTA-4888 PAGO DE FACTURA SERVICIOS MEDICOS Y 30/05/2019 30/05/2019 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 3,215.07 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 3,215.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,215.07 3,215.07

1318 P.PID-000075-MAYCTA-4888 REGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO 17/05/2019 17/05/2019 PUBLICO: (DEVENGADO) 1 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 58,037.22 0.00 2 4143-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 58,037.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,037.22 58,037.22

1318 P.PIR-000074-MAYCTA-4888 REGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO 17/05/2019 17/05/2019 PUBLICO: (RECAUDADO) 1 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 58,037.22 0.00 2 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 58,037.22 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,037.22 58,037.22 1319 P.PID-000076-MAYCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.15 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.15 0.15

1319 P.PIR-000075-MAYCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 101 0.15 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.15 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.15 0.15

1320 P.PID-000077-MAYCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.01 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.01 0.01

1320 P.PIR-000076-MAYCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 0.01 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.01 0.01

1321 P.PED-000976-MAYCTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1321 P.PEP-000966-MAYCTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/05/2019 01/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1322 P.PID-000083-MAYCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.07 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.07 0.07

1322 P.PIR-000082-MAYCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 0.07 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.07 0.07

1323 P.PED-000977-MAYCTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 01/05/2019 01/05/2019 FONDO III 2017: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1323 P.PEP-000967-MAYCTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 01/05/2019 01/05/2019 FONDO III 2017: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1324 P.PID-000078-MAYCTA-7500 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO III 2018: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.34 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.34 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.34 0.34 1324 P.PIR-000077-MAYCTA-7500 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO III 2018: (RECAUDADO) 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 0.34 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.34 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.34 0.34

1325 P.PID-000079-MAYCTA-7624 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO IV 2018: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.44 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.44 0.44

1325 P.PIR-000078-MAYCTA-7624 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO IV 2018: (RECAUDADO) 1 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 0.44 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.44 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.44 0.44

1326 P.PED-001022-MAYCTA-7624 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 02/05/2019 02/05/2019 OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA TENENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 5135-351-35101 521 1 38,230.70 0.00 2 2112-002-00002-0085CONSTRUCCION Y EDIFICACION BLED S.A. DE C.V. 521 1 0.00 38,230.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,230.70 38,230.70

1326 P.PEP-001012-MAYCTA-7624 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 02/05/2019 02/05/2019 OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA TENENCIA DE 1 2112-002-00002-0085CONSTRUCCION Y EDIFICACION BLED S.A. DE C.V. 521 1 38,230.70 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 521 1 0.00 38,230.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,230.70 38,230.70

1327 P.PID-000080-MAYCTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (DEVENGADO) CTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.04 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.04 0.04

1327 P.PIR-000079-MAYCTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 0.04 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.04 0.04

1328 P.PED-000978-MAYCTA-7659 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1328 P.PEP-000968-MAYCTA-7659 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/05/2019 01/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1329 P.PID-000081-MAYCTA-1061 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.26 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.26 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.26 0.26

1329 P.PIR-000080-MAYCTA-1061 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-00017O.C. 1061 CECUFIT 101 0.26 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.26 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.26 0.26

1330 P.PID-000082-MAYCTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.07 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.07 0.07

1330 P.PIR-000081-MAYCTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 01/05/2019 01/05/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 0.07 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.07 0.07

1331 P.PED-000975-MAYCTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1331 P.PEP-000965-MAYCTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 01/05/2019 01/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1332 P.PED-001225-MAYCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 31/05/2019 31/05/2019 MES DE MAYO: (DEVENGADO) 1 5111-111-11103DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 101 1 206,784.28 0.00 2 5111-113-11301SUELDO BASE. 101 1 1,194,754.71 0.00 3 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 101 1 28,030.81 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 4 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 1,429,569.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,429,569.80 1,429,569.80

1332 P.PEP-001209-MAYCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 31/05/2019 31/05/2019 MES DE MAYO: (PAGADO) SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019 1 1129-001-00007 101 1 117,690.95 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 1,429,569.80 0.00 3 2117-014-00002ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 80,679.94 4 2117-014-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 28,030.81 5 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 1,438,550.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,547,260.75 1,547,260.75

1333 P.PED-001226-MAYCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE 31/05/2019 31/05/2019 SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO: (DEVENGADO) 1 5111-113-11301SUELDO BASE. 521 1 368,515.88 0.00 2 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 521 1 7,370.32 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 3 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 0.00 375,886.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 375,886.20 375,886.20

1333 P.PEP-001210-MAYCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE 31/05/2019 31/05/2019 SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 375,886.20 0.00 2 2117-014-00004ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 31,899.33 3 2117-014-000052% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 7,370.32 4 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 336,616.55 TOTAL DE LA PÓLIZA 375,886.20 375,886.20

1335 P.PID-000093-MAYCTA-0606 ESTIMULO FISCAL DERIVADO DEL SORTEO DEL 31/05/2019 31/05/2019 BUEN FIN 2017: (DEVENGADO) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 1 1124-011-00001-0001CONCURSOS 101 199.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 4111-011-00001-0001CONCURSOS 101 0.00 199.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 199.00 199.00

1335 P.PIR-000092-MAYCTA-0606 ESTIMULO FISCAL DERIVADO DEL SORTEO DEL 31/05/2019 31/05/2019 BUEN FIN 2017: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 199.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 1124-011-00001-0001CONCURSOS 101 0.00 199.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 199.00 199.00

1336 P.PID-000088-MAYCTA-0606 FDO GRAL DE PARTICIPACIONES, FDO FIS Y 31/05/2019 31/05/2019 REC, ISAN, FDO COMP ISAN, IVFGD, IESPS, INC AJUS 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,158,283.00 0.00 2 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 59,411.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3 1122-081-00001-0006 506 122,818.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 4 1122-081-00001-0009 509 20.00 0.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 5 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 7,122.00 0.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 6 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 22,925.00 0.00 7 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,158,283.00 8 4211-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 59,411.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 9 4211-081-00001-0006 506 0.00 122,818.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 10 4211-081-00001-0009 509 0.00 20.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 11 4211-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 12 4211-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 22,925.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,370,579.00 1,370,579.00

1336 P.PIR-000087-MAYCTA-0606 FDO GRAL DE PARTICIPACIONES, FDO FIS Y 31/05/2019 31/05/2019 REC, ISAN, FDO COMP ISAN, IVFGD, IESPS, INC AJUS 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,370,579.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,158,283.00 3 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 59,411.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 4 1122-081-00001-0006 506 0.00 122,818.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 5 1122-081-00001-0009 509 0.00 20.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 6 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 7 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 22,925.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,370,579.00 1,370,579.00

1337 P.PID-000089-MAYCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONVENIO 31/05/2019 31/05/2019 CONTRIBUCION INMOBILIARIA, AJUSTE ANUAL 1 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 736,488.00 0.00 2 1124-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 171,070.00 0.00 3 4112-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 0.00 171,070.00 4 4211-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 736,488.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 907,558.00 907,558.00

1337 P.PIR-000088-MAYCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONVENIO 31/05/2019 31/05/2019 CONTRIBUCION INMOBILIARIA, AJUSTE ANUAL 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 907,558.00 0.00 2 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 736,488.00 3 1124-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 0.00 171,070.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 907,558.00 907,558.00

1338 P.PID-000090-MAYCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 31/05/2019 31/05/2019 Y CONCURSOS: (DEVENGADO) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 1 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 5,795.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 4211-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 5,795.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,795.00 5,795.00

1338 P.PIR-000089-MAYCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 31/05/2019 31/05/2019 Y CONCURSOS: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 601 5,795.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 5,795.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,795.00 5,795.00

1339 P.PID-000084-MAYCTA-4411 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO III 2019: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 4.42 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 4.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 4.42 4.42

1339 P.PIR-000083-MAYCTA-4411 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO III 2019: (RECAUDADO) 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 4.42 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 4.42 TOTAL DE LA PÓLIZA 4.42 4.42

1340 P.PID-000091-MAYCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES FEDERALAES PARA 08/05/2019 08/05/2019 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0001 520 2,252,422.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0001 520 0.00 2,252,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,422.00 2,252,422.00

1340 P.PIR-000090-MAYCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES FEDERALAES PARA 08/05/2019 08/05/2019 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2,252,422.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0001 520 0.00 2,252,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,422.00 2,252,422.00

1341 P.PGD-000439-MAYREINTEGRO DE ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL POR 10/05/2019 10/05/2019 CANCELACION DE OBRA 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 1 269,358.73 0.00 2 1134-004-00003ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 1 0.00 269,358.73 TOTAL DE LA PÓLIZA 269,358.73 269,358.73

1342 P.PID-000085-MAYCTA-4888 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO IV 2019: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 2.88 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.88 2.88

1342 P.PIR-000084-MAYCTA-4888 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 01/05/2019 01/05/2019 FONDO IV 2019: (RECAUDADO) 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 101 2.88 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.88 2.88

1343 P.PID-000092-MAYCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 08/05/2019 08/05/2019 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0002 521 876,269.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0002 521 0.00 876,269.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,269.00 876,269.00

1343 P.PIR-000091-MAYCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 08/05/2019 08/05/2019 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 876,269.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0002 521 0.00 876,269.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,269.00 876,269.00

1344 P.PID-000086-MAYCTA-0606 FDO DE COMP DER IESPSSVFGD, FDO GRAL DE 15/05/2019 15/05/2019 PARTICIPACIONES, IVFGD: (DEVENGADO) 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,245,579.00 0.00 2 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 53,423.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 3 1122-081-00001-0009 509 69,395.00 0.00 4 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,245,579.00 5 4211-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 53,423.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 6 4211-081-00001-0009 509 0.00 69,395.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,368,397.00 1,368,397.00

1344 P.PIR-000085-MAYCTA-0606 FDO DE COMP DER IESPSSVFGD, FDO GRAL DE 15/05/2019 15/05/2019 PARTICIPACIONES, IVFGD: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,368,397.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,245,579.00 3 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 53,423.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 4 1122-081-00001-0009 509 0.00 69,395.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,368,397.00 1,368,397.00

1345 P.PID-000104-MAYREGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE 31/05/2019 31/05/2019 MAYO: (DEVENGADO) POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 1 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 1,150.00 0.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 2 1124-043-00002-0002-0001 101 300.00 0.00 3 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 1,400.00 0.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 4 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 500.00 0.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 5 1124-044-00002-0004-0001 101 300.00 0.00 6 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 3,330.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 7 4141-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 1,150.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 8 4143-043-00002-0002-0001 101 0.00 300.00 9 4143-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,400.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 10 4149-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 500.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 11 4149-044-00002-0004-0001 101 0.00 300.00 12 4169-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 3,330.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,980.00 6,980.00

1345 P.PIR-000103-MAYREGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE 31/05/2019 31/05/2019 MAYO: (RECAUDADO) 1 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 6,980.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 2 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 1,150.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 3 1124-043-00002-0002-0001 101 0.00 300.00 4 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,400.00 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 5 1124-044-00002-0001-0001ESTABLECIMIENTOS. 101 0.00 500.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 6 1124-044-00002-0004-0001 101 0.00 300.00 7 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 3,330.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,980.00 6,980.00

1346 P.PED-001036-JUNCH-11092 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DIF 01/06/2019 01/06/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 1,113.30 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 2 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 2,919.70 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 3 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,033.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,033.00 4,033.00

1346 P.PEP-001026-JUNCH-11092 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DIF 01/06/2019 01/06/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,033.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,033.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,033.00 4,033.00

1347 P.PED-001037-JUNCH-11093 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 01/06/2019 01/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS REURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 17,650.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 17,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,650.00 17,650.00

1347 P.PEP-001027-JUNCH-11093 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 01/06/2019 01/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS REURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 17,650.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,650.00 17,650.00

1348 P.PED-001040-JUNCH-11094 CTA-0606 PAGO DE VARIAS REFACCIONES 01/06/2019 01/06/2019 AUTOMOTRICES: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 10,550.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 10,550.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,550.00 10,550.00

1348 P.PEP-001030-JUNCH-11094 CTA-0606 PAGO DE VARIAS REFACCIONES 01/06/2019 01/06/2019 AUTOMOTRICES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 10,550.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,550.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,550.00 10,550.00

1349 P.PED-001041-JUNCH-11095 CTA-0606 PAGO DE SUBSIDIO DE ALIMENTO 01/06/2019 01/06/2019 PARA PROGRAM DE PESCA: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 13,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 13,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,200.00 13,200.00

1349 P.PEP-001031-JUNCH-11095 CTA-0606 PAGO DE SUBSIDIO DE ALIMENTO 01/06/2019 01/06/2019 PARA PROGRAM DE PESCA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 13,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,200.00 13,200.00

1350 P.PED-001043-JUNCH-11096 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 01/06/2019 01/06/2019 MEDICAMENTOS: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 2,704.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,704.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,704.00 2,704.00

1350 P.PEP-001032-JUNCH-11096 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 01/06/2019 01/06/2019 MEDICAMENTOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,704.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,704.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,704.00 2,704.00 1351 P.PGD-000489-JUNCHEQUE CANCELADO 01/06/2019 01/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1352 P.PED-001045-JUNCH-11098 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: 01/06/2019 01/06/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 1,100.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,100.00 1,100.00

1352 P.PEP-001034-JUNCH-11098 CTA-0606 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) 01/06/2019 01/06/2019 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,100.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,100.00 1,100.00

1353 P.PED-001047-JUNCH-11099 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 01/06/2019 01/06/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 19,393.23 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 19,393.23 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,393.23 19,393.23

1353 P.PEP-001036-JUNCH-11099 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) CH-11099 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 01/06/2019 01/06/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 19,393.23 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,393.23 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 16,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,393.23 19,393.23

1354 P.PED-001048-JUNCH-11100 CTA-0606 PAGO DE FATURA DE 01/06/2019 01/06/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 37,757.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 37,757.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,757.00 37,757.00

1354 P.PEP-001037-JUNCH-11100 CTA-0606 PAGO DE FATURA DE 01/06/2019 01/06/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 37,757.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 37,757.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,757.00 37,757.00

1355 P.PED-001049-JUNCH-11101 CTA-0606 PAGO DE LLANTAS PARA 03/06/2019 03/06/2019 VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 26,700.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 26,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,700.00 26,700.00

1355 P.PEP-001038-JUNCH-11101 CTA-0606 PAGO DE LLANTAS PARA 03/06/2019 03/06/2019 VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 26,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 26,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,700.00 26,700.00

1356 P.PGD-000490-JUNCHEQUE CANCELADO 03/06/2019 03/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1357 P.PED-001051-JUNCH-11103 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 8,200.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 8,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,200.00 8,200.00

1357 P.PEP-001040-JUNCH-11103 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 8,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,200.00 8,200.00

1358 P.PED-001053-JUNCH-11104 CTA-0606 PAGO POR PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,600.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,600.00 2,600.00

1358 P.PEP-001042-JUNCH-11104 CTA-0606 PAGO POR PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,600.00 2,600.00

1359 P.PED-001056-JUNCH-11105 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/06/2019 03/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,948.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,948.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,948.00 5,948.00

1359 P.PEP-001044-JUNCH-11105 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/06/2019 03/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,948.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,948.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,948.00 5,948.00

1360 P.PED-001057-JUNCH-11106 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/06/2019 03/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,230.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,230.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,230.00 4,230.00

1360 P.PEP-001045-JUNCH-11106 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/06/2019 03/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,230.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,230.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,230.00 4,230.00

1361 P.PED-001058-JUNCH-11107 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/06/2019 03/06/2019 OFICILIA MAYOR: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,830.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,830.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,830.00 7,830.00

1361 P.PEP-001046-JUNCH-11107 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/06/2019 03/06/2019 OFICILIA MAYOR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,830.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,830.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,830.00 7,830.00

1362 P.PED-001059-JUNCH-11108 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0006RAMON SALGADO PEDRAZA 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

1362 P.PEP-001047-JUNCH-11108 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0006RAMON SALGADO PEDRAZA 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

1363 P.PGD-000495-JUNCHEQUE CANCELADO 03/06/2019 03/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1364 P.PED-001061-JUNCH-11110 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 03/06/2019 03/06/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 5,946.10 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 5,946.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,946.10 5,946.10

1364 P.PEP-001049-JUNCH-11110 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 03/06/2019 03/06/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 5,946.10 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,946.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,946.10 5,946.10

1365 P.PED-001062-JUNCH-11111 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 8,300.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 8,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,300.00 8,300.00

1365 P.PEP-001050-JUNCH-11111 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 8,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,300.00 8,300.00

1366 P.PGD-000497-JUNCHEQUE CANCELADO 03/06/2019 03/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1367 P.PGD-000498-JUNCHEQUE CANCELADO 03/06/2019 03/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1368 P.PGD-000500-JUNCHEQUE CANCELADO 03/06/2019 03/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1369 P.PED-001063-JUNCH-11115 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 03/06/2019 03/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 8,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 8,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,500.00 8,500.00

1369 P.PEP-001051-JUNCH-11115 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 03/06/2019 03/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 8,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,500.00 8,500.00

1370 P.PED-001064-JUNCH-11116 CTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE 03/06/2019 03/06/2019 EQUIPO DE COMPUTO: (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 4,754.20 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,754.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,754.20 4,754.20

1370 P.PEP-001052-JUNCH-11116 CTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE 03/06/2019 03/06/2019 EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,754.20 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,754.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,754.20 4,754.20

1371 P.PED-001065-JUNCH-11117 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 03/06/2019 03/06/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 50,801.84 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 50,801.84 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,801.84 50,801.84

1371 P.PEP-001053-JUNCH-11117 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 03/06/2019 03/06/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 50,801.84 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 50,801.84 TOTAL DE LA PÓLIZA 50,801.84 50,801.84

1372 P.PED-001067-JUNCH-11118 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 03/06/2019 03/06/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 54,069.17 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 54,069.17 TOTAL DE LA PÓLIZA 54,069.17 54,069.17

1372 P.PEP-001055-JUNCH-11118 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 03/06/2019 03/06/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 54,069.17 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 54,069.17 TOTAL DE LA PÓLIZA 54,069.17 54,069.17

1373 P.PGD-000503-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 03/06/2019 03/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 200,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 200,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 200,000.00 200,000.00

1374 P.PGD-000505-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 03/06/2019 03/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 200,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 200,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 200,000.00 200,000.00

1375 P.PGD-000506-JUNCHEQUE CANCELADO 03/06/2019 03/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1376 P.PGD-000507-JUNCHEQUE CANCELADO 03/06/2019 03/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1377 P.PED-001070-JUNCH-11123 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 17,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

1377 P.PEP-001058-JUNCH-11123 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

1378 P.PED-001072-JUNCH-11124 CTA-0606 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A 03/06/2019 03/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 13,600.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 13,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,600.00 13,600.00

1378 P.PEP-001060-JUNCH-11124 CTA-0606 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A 03/06/2019 03/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 13,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,600.00 13,600.00

1379 P.PGD-000510-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 03/06/2019 03/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1380 P.PGD-000511-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 03/06/2019 03/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1381 P.PGD-000512-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 03/06/2019 03/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 138,275.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 138,275.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 138,275.00 138,275.00

1382 P.PED-001075-JUNCH-11128 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: (DEVENGADO) CH-11128 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 25,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

1382 P.PEP-001063-JUNCH-11128 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: 03/06/2019 03/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 101 1 25,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

1383 P.PED-001076-JUNCH-11129 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 44,000.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 44,000.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 44,000.40 44,000.40

1383 P.PEP-001064-JUNCH-11129 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 44,000.40 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 44,000.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 44,000.40 44,000.40

1384 P.PED-001078-JUNCH-11130 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 03/06/2019 03/06/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 24,469.73 0.00 2 2112-002-00002-0009REFRESQUERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V 101 1 0.00 24,469.73 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,469.73 24,469.73 1384 P.PEP-001066-JUNCH-11130 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 03/06/2019 03/06/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0009REFRESQUERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V 101 1 24,469.73 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 24,469.73 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,469.73 24,469.73

1385 P.PED-001079-JUNCH-11131 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 7,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1385 P.PEP-001067-JUNCH-11131 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1386 P.PED-001080-JUNCH-11132 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 06/06/2019 06/06/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1386 P.PEP-001068-JUNCH-11132 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 06/06/2019 06/06/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00 1387 P.PED-001368-JUNCH-11133 CTA-0606 PAGO DE REMUNERACION DE 07/06/2019 07/06/2019 HORAS EXTRAS: (DEVENGADO) 1 5113-133-13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. 101 1 15,300.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 15,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,300.00 15,300.00

1387 P.PEP-001349-JUNCH-11133 CTA-0606 PAGO DE REMUNERACION DE 07/06/2019 07/06/2019 HORAS EXTRAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 15,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,300.00 15,300.00

1388 P.PED-001081-JUNCH-11134 CTA-0606 PAGO DE MANTENIMIENTO 07/06/2019 07/06/2019 VEHICULAR: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 2,088.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,088.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,088.00 2,088.00

1388 P.PEP-001069-JUNCH-11134 CTA-0606 PAGO DE MANTENIMIENTO 07/06/2019 07/06/2019 VEHICULAR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,088.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,088.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,088.00 2,088.00

1389 P.PGD-000515-JUNCHEQUE CANCELADO 07/06/2019 07/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1390 P.PED-001082-JUNCH-11136 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 10/06/2019 10/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,300.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,300.00 5,300.00

1390 P.PEP-001070-JUNCH-11136 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 10/06/2019 10/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,300.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,300.00 5,300.00

1391 P.PED-001084-JUNCH-11137 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 10/06/2019 10/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1391 P.PEP-001072-JUNCH-11137 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 10/06/2019 10/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1392 P.PED-001085-JUNCH-11138 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 10/06/2019 10/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 36,100.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 36,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,100.00 36,100.00

1392 P.PEP-001074-JUNCH-11138 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 10/06/2019 10/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 36,100.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 36,100.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 36,100.00 36,100.00

1393 P.PED-001371-JUNCH-11139 CTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE 11/06/2019 11/06/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 5,533.28 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,533.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,533.28 5,533.28

1393 P.PEP-001352-JUNCH-11139 CTA-0606 PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE 11/06/2019 11/06/2019 PAPELERIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,533.28 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,533.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,533.28 5,533.28

1394 P.PED-001089-JUNCH-11140 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 12/06/2019 12/06/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1394 P.PEP-001077-JUNCH-11140 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 12/06/2019 12/06/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1395 P.PED-001091-JUNCH-11141 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 12/06/2019 12/06/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1395 P.PEP-001079-JUNCH-11141 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 12/06/2019 12/06/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1396 P.PED-001093-JUNCH-11142 CTA-0606 PAGO DE ARTICULOS DE 12/06/2019 12/06/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 15,080.01 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 15,080.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,080.01 15,080.01

1396 P.PEP-001081-JUNCH-11142 CTA-0606 PAGO DE ARTICULOS DE 12/06/2019 12/06/2019 PAPELERIA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 15,080.01 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,080.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,080.01 15,080.01

1397 P.PED-001095-JUNCH-11143 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: CH-11143 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 12/06/2019 12/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 5,900.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 5,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,900.00 5,900.00

1397 P.PEP-001083-JUNCH-11143 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 12/06/2019 12/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 5,900.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,900.00 5,900.00

1398 P.PED-001097-JUNCH-11144 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 12/06/2019 12/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

1398 P.PEP-001085-JUNCH-11144 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 12/06/2019 12/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,500.00 2,500.00

1399 P.PED-001098-JUNCH-11145 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 12/06/2019 12/06/2019 (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 5,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1399 P.PEP-001086-JUNCH-11145 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO) CH-11145 CTA-0606 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: 12/06/2019 12/06/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1400 P.PED-001099-JUNCH-11146 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 13/06/2019 13/06/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 38,805.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 38,805.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,805.00 38,805.00

1400 P.PEP-001087-JUNCH-11146 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 13/06/2019 13/06/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 38,805.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 38,805.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 38,805.00 38,805.00

1401 P.PED-001101-JUNCH-11147 CTA-0606 PAGO DE REPARACION A EQUIPO 13/06/2019 13/06/2019 DE TRANSPORTE: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 17,400.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,400.00 17,400.00

1401 P.PEP-001088-JUNCH-11147 CTA-0606 PAGO DE REPARACION A EQUIPO 13/06/2019 13/06/2019 DE TRANSPORTE: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,400.00 17,400.00

1402 P.PGD-000682-JUNFINIQUITNO FRONTIER 13/06/2019 13/06/2019 1 2119-013-00007JORGE LUIS SALGADO MOLINA 101 1 35,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 0.00 35,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,000.00 35,000.00

1403 P.PGD-000522-JUNCHEQUE CANCELADO 14/06/2019 14/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1404 P.PGD-000523-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 14/06/2019 14/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1405 P.PGD-000524-JUNCHEQUE CANCELADO 14/06/2019 14/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1406 P.PGD-000525-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 14/06/2019 14/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1407 P.PGD-000526-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 14/06/2019 14/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 150,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 150,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.00 150,000.00

1408 P.PGD-000527-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL 14/06/2019 14/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 120,775.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 120,775.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 120,775.00 120,775.00

1409 P.PED-001102-JUNCH-11155 CTA-0606 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 14/06/2019 14/06/2019 EVENTUAL: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 17,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

1409 P.PEP-001090-JUNCH-11155 CTA-0606 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 14/06/2019 14/06/2019 EVENTUAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 17,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,000.00 17,000.00

1410 P.PGD-000528-JUNCHEQUE CANCELADO 14/06/2019 14/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1411 P.PED-001103-JUNCH-11157 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1411 P.PEP-001091-JUNCH-11157 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1412 P.PED-001365-JUNCH-11158 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO 14/06/2019 14/06/2019 PARA INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 2,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1412 P.PEP-001345-JUNCH-11158 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO 14/06/2019 14/06/2019 PARA INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1413 P.PED-001136-JUNCH-11159 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1413 P.PEP-001124-JUNCH-11159 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1414 P.PED-001104-JUNCH-11160 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) CH-11160 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 2,700.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

1414 P.PEP-001092-JUNCH-11160 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 2,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,700.00 2,700.00

1415 P.PED-001366-JUNCH-11161 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1415 P.PEP-001347-JUNCH-11161 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1416 P.PED-001367-JUNCH-11162 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1416 P.PEP-001348-JUNCH-11162 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1417 P.PED-001106-JUNCH-11163 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 14/06/2019 14/06/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 4,640.00 0.00 2 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 0.00 4,640.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,640.00 4,640.00

1417 P.PEP-001094-JUNCH-11163 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 14/06/2019 14/06/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 4,640.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,640.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,640.00 4,640.00

1418 P.PED-001107-JUNCH-11164 CTA-0606 PAGO POR PREPARACION DE 14/06/2019 14/06/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1418 P.PEP-001095-JUNCH-11164 CTA-0606 PAGO POR PREPARACION DE 14/06/2019 14/06/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1419 P.PED-001108-JUNCH-11165 CTA-0606 PAGO DE SUBSIDIO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION: (DEVENGADO) 1 5243-443-44301AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 101 1 1,200.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1419 P.PEP-001096-JUNCH-11165 CTA-0606 PAGO DE SUBSIDIO ECONOMICO A 14/06/2019 14/06/2019 INSTITUCION: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 1,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,200.00 1,200.00

1420 P.PED-001109-JUNCH-11166 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 14/06/2019 14/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 1,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1420 P.PEP-001097-JUNCH-11166 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 14/06/2019 14/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 1,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,000.00 1,000.00

1421 P.PED-001111-JUNCH-11167 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 14/06/2019 14/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 17,800.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 17,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,800.00 17,800.00

1421 P.PEP-001099-JUNCH-11167 CTA-0606 APOYOS ECONOMICOS A 14/06/2019 14/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 17,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 17,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,800.00 17,800.00

1422 P.PED-001112-JUNCH-11168 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DIF 14/06/2019 14/06/2019 MUNICIPAL: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 2,568.35 0.00 2 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 2,263.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 3 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,831.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,831.35 4,831.35

1422 P.PEP-001100-JUNCH-11168 CTA-0606 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DIF 14/06/2019 14/06/2019 MUNICIPAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,831.35 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,831.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,831.35 4,831.35

1423 P.PED-001113-JUNCH-11169 CTA-0606 PAGO DE VARIOS VIATICOS: 14/06/2019 14/06/2019 (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 101 1 6,564.83 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,564.83 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,564.83 6,564.83

1423 P.PEP-001101-JUNCH-11169 CTA-0606 PAGO DE VARIOS VIATICOS: 14/06/2019 14/06/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,564.83 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,564.83 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,564.83 6,564.83

1424 P.PED-001114-JUNCH-11170 CTA-0606 APOYO ECONOMICO DEL 17/06/2019 17/06/2019 PROGRAMAS DE BECAS A JOVENES ESTUDIANTES: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1424 P.PEP-001102-JUNCH-11170 CTA-0606 APOYO ECONOMICO DEL 17/06/2019 17/06/2019 PROGRAMAS DE BECAS A JOVENES ESTUDIANTES: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1425 P.PED-001115-JUNCH-11171 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 17/06/2019 17/06/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 39,388.29 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 0.00 39,388.29 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,388.29 39,388.29

1425 P.PEP-001103-JUNCH-11171 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 17/06/2019 17/06/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 101 1 39,388.29 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 320.29 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 39,068.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,388.29 39,388.29

1426 P.PED-001116-JUNCH-11172 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/06/2019 17/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,800.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00 1426 P.PEP-001104-JUNCH-11172 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/06/2019 17/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00

1427 P.PED-001137-JUNCH-11173 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 17/06/2019 17/06/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 12,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

1427 P.PEP-001125-JUNCH-11173 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 17/06/2019 17/06/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 12,000.00 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 400.00 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

1428 P.PED-001117-JUNCH-11174 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS 17/06/2019 17/06/2019 PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 12,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

1428 P.PEP-001105-JUNCH-11174 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) CH-11174 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS 17/06/2019 17/06/2019 PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 12,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,000.00 12,000.00

1429 P.PED-001118-JUNCH-11175 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/06/2019 17/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 12,360.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 12,360.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,360.00 12,360.00

1429 P.PEP-001106-JUNCH-11175 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/06/2019 17/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 12,360.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 12,360.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,360.00 12,360.00

1430 P.PED-001119-JUNCH-11176 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA OARA 17/06/2019 17/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 6,870.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 6,870.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,870.00 6,870.00

1430 P.PEP-001107-JUNCH-11176 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA OARA 17/06/2019 17/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 6,870.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,870.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,870.00 6,870.00 1431 P.PED-001362-JUNCH-11177 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/06/2019 17/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,155.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 2,155.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,155.00 2,155.00

1431 P.PEP-001343-JUNCH-11177 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/06/2019 17/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 2,155.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,155.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,155.00 2,155.00

1432 P.PED-001120-JUNCH-11178 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 17/06/2019 17/06/2019 EMBOTELLADAS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 2,079.00 0.00 2 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 0.00 2,079.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,079.00 2,079.00

1432 P.PEP-001108-JUNCH-11178 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS 17/06/2019 17/06/2019 EMBOTELLADAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0010JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA 101 1 2,079.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,079.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,079.00 2,079.00

1433 P.PED-001121-JUNCH-11179 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/06/2019 17/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 4,030.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 4,030.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,030.00 4,030.00 1433 P.PEP-001109-JUNCH-11179 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/06/2019 17/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 4,030.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,030.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,030.00 4,030.00

1434 P.PGD-000531-JUNCHEQUE CANCELADO 17/06/2019 17/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1435 P.PED-001122-JUNCH-11181 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/06/2019 17/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 5,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 101 1 0.00 5,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,200.00 5,200.00

1435 P.PEP-001110-JUNCH-11181 CTA-0606 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 17/06/2019 17/06/2019 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 101 1 5,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,200.00 5,200.00

1436 P.PGD-000753-JUNCHEQUE CANCELADO 17/06/2019 17/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1437 P.PED-001124-JUNCH-11183 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/06/2019 17/06/2019 SERVICIOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 101 1 3,510.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 3,510.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,510.00 3,510.00

1437 P.PEP-001112-JUNCH-11183 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 17/06/2019 17/06/2019 SERVICIOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 3,510.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,510.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,510.00 3,510.00

1438 P.PED-001125-JUNCH-11184 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONAS 17/06/2019 17/06/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 4,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

1438 P.PEP-001113-JUNCH-11184 CTA-0606 APOYO ECONOMICO A PERSONAS 17/06/2019 17/06/2019 DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 4,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

1439 P.PED-001126-JUNCH-11185 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIOS 17/06/2019 17/06/2019 MEDICAMENTOS: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 5,579.50 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,579.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,579.50 5,579.50

1439 P.PEP-001114-JUNCH-11185 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIOS 17/06/2019 17/06/2019 MEDICAMENTOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,579.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,579.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,579.50 5,579.50

1440 P.PED-001127-JUNCH-11186 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 17/06/2019 17/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 5,400.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1440 P.PEP-001115-JUNCH-11186 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 17/06/2019 17/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 5,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1441 P.PGD-000532-JUNCHEQUE CANCELADO 18/06/2019 18/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1442 P.PED-001128-JUNCH-11188 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 18/06/2019 18/06/2019 SERVICIOS MECANICOS: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 101 1 11,600.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1442 P.PEP-001116-JUNCH-11188 CTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE 18/06/2019 18/06/2019 SERVICIOS MECANICOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1443 P.PED-001129-JUNCH-11189 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: 18/06/2019 18/06/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 15,196.00 0.00 2 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 101 1 0.00 15,196.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,196.00 15,196.00

1443 P.PEP-001117-JUNCH-11189 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: 18/06/2019 18/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 101 1 15,196.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,196.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,196.00 15,196.00

1444 P.PED-001363-JUNCH-11190 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 19/06/2019 19/06/2019 PARA OFICIALIA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 15,892.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 101 1 0.00 15,892.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,892.00 15,892.00

1444 P.PEP-001344-JUNCH-11190 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 19/06/2019 19/06/2019 PARA OFICIALIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 101 1 15,892.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,892.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,892.00 15,892.00

1445 P.PED-001130-JUNCH-11191 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL: 19/06/2019 19/06/2019 (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 10,280.96 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 10,280.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,280.96 10,280.96

1445 P.PEP-001118-JUNCH-11191 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL: 19/06/2019 19/06/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 10,280.96 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,280.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,280.96 10,280.96

1446 P.PED-001131-JUNCH-11192 CTA-0606 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS 19/06/2019 19/06/2019 PARA PROGRAMA DE BECAS A JOVENES DEL BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1446 P.PEP-001119-JUNCH-11192 CTA-0606 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS 19/06/2019 19/06/2019 PARA PROGRAMA DE BECAS A JOVENES DEL 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1447 P.PED-001132-JUNCH-11193 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 19/06/2019 19/06/2019 (DEVENGADO) 1 5132-322-32201ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 101 1 1,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

1447 P.PEP-001120-JUNCH-11193 CTA-0606 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE: 19/06/2019 19/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0016MA. LUZ CHAVEZ REYES 101 1 1,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,500.00 1,500.00

1448 P.PED-001133-JUNCH-11194 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO 19/06/2019 19/06/2019 PARA INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (DEVENGADO) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 5242-442-44201CAPACITACIÓN 101 1 4,500.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

1448 P.PEP-001121-JUNCH-11194 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO 19/06/2019 19/06/2019 PARA INSTITUCION DE ENSEÑANZA: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 4,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,500.00 4,500.00

1449 P.PGD-000533-JUNCHEQUE CANCELADO 21/06/2019 21/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1450 P.PED-001138-JUNCH-11196 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 20/06/2019 20/06/2019 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 75,760.60 0.00 2 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 75,760.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 75,760.60 75,760.60

1450 P.PEP-001126-JUNCH-11196 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE 20/06/2019 20/06/2019 COMBUSTIBLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 75,760.60 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 297.00 3 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 75,463.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 75,760.60 75,760.60

1451 P.PGD-000534-JUNCHEQUE CANCELADO 21/06/2019 21/06/2019 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1456 P.PED-001134-JUNCH-11198 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 21/06/2019 21/06/2019 ALIMENTOS: (DEVENGADO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 101 1 7,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1456 P.PEP-001122-JUNCH-11198 CTA-0606 PAGO POR LA PREPARACION DE 21/06/2019 21/06/2019 ALIMENTOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 101 1 7,500.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1457 P.PED-001135-JUNCH-11199 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 24/06/2019 24/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 5,000.01 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 5,000.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.01 5,000.01

1457 P.PEP-001123-JUNCH-11199 CTA-0606 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 24/06/2019 24/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 5,000.01 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,000.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.01 5,000.01

1458 P.PED-001145-JUNCH-11200 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 24/06/2019 24/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 8,120.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 8,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,120.00 8,120.00

1458 P.PEP-001133-JUNCH-11200 CTA-0606 PAGO DE VARIOS APOYOS 24/06/2019 24/06/2019 ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 8,120.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,120.00 8,120.00

1459 P.PED-001146-JUNCH-11201 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 24/06/2019 24/06/2019 COMPLEMENTARIO: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 5,495.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 5,495.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,495.00 5,495.00

1459 P.PEP-001134-JUNCH-11201 CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 24/06/2019 24/06/2019 COMPLEMENTARIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 5,495.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,495.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,495.00 5,495.00

1460 P.PED-001261-JUNCH-245 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 CUARTO BAÑO LOS HORNITOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 2 1,750.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 2 0.00 1,750.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,750.00 1,750.00 1460 P.PEP-001244-JUNCH-245 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 CUARTO BAÑO LOS HORNITOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 2 1,750.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 1,750.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,750.00 1,750.00

1460 P.PGD-000592-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 1,750.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 2 0.00 1,750.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,750.00 1,750.00

1461 P.PED-001262-JUNCH-246 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 CUARTO PARA BAÑO LOS HORNITOS: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 2 5,250.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 2 0.00 5,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,250.00 5,250.00

1461 P.PEP-001245-JUNCH-246 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 CUARTO PARA BAÑO LOS HORNITOS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 2 5,250.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 5,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,250.00 5,250.00

1461 P.PGD-000593-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 5,250.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 2 0.00 5,250.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,250.00 5,250.00 1462 P.PED-001263-JUNCH-247 CTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 17 22,925.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 17 0.00 22,925.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,925.00 22,925.00

1462 P.PEP-001246-JUNCH-247 CTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 17 22,925.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 17 0.00 22,925.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,925.00 22,925.00

1462 P.PGD-000594-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0017(2019) M.V. MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 17 22,925.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 17 0.00 22,925.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,925.00 22,925.00

1463 P.PED-001264-JUNCH-248 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 17 700.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 17 0.00 700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 700.00 700.00

1463 P.PEP-001247-JUNCH-248 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 17 700.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 17 0.00 700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 700.00 700.00

1463 P.PGD-000595-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0017(2019) M.V. MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 17 700.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 17 0.00 700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 700.00 700.00

1464 P.PED-001265-JUNCH-249 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SANMARTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1464 P.PEP-001248-JUNCH-249 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SANMARTIN DE LA 1 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 42 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1464 P.PGD-000596-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1465 P.PED-001266-JUNCH-250 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MRTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1465 P.PEP-001249-JUNCH-250 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MRTIN DE LA 1 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 42 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1465 P.PGD-000597-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1466 P.PED-001267-JUNCH-251 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1466 P.PEP-001250-JUNCH-251 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1466 P.PGD-000598-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1467 P.PED-001268-JUNCH-252 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1467 P.PEP-001251-JUNCH-252 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1467 P.PGD-000599-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1468 P.PED-001360-JUNCH-253 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB DE 01/06/2019 01/06/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1468 P.PEP-001341-JUNCH-253 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA REHAB DE 01/06/2019 01/06/2019 CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1468 P.PGD-000679-JUNLISTA DE RAYA PARA REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO 01/06/2019 01/06/2019 SAN MARTIN DE LA LUZ-PUERTO D (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1469 P.PED-001269-JUNCH-254 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 01/06/2019 01/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1469 P.PEP-001252-JUNCH-254 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 01/06/2019 01/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 42 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1469 P.PGD-000600-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1470 P.PED-001270-JUNCH-255 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 01/06/2019 01/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1470 P.PEP-001253-JUNCH-255 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 01/06/2019 01/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 42 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00 1470 P.PGD-000601-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1471 P.PED-001460-JUNCH-256 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 01/06/2019 01/06/2019 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 57 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 57 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1471 P.PEP-001440-JUNCH-256 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 01/06/2019 01/06/2019 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE POTURO: 1 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 57 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 57 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1471 P.PGD-000757-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0057PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA DE POTURO 520 2 57 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 57 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1472 P.PED-001271-JUNCH-257 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 50 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 50 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00 1472 P.PEP-001254-JUNCH-257 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 50 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 50 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1472 P.PGD-000602-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0050HIDRAULICO AV. VERACRUZ 520 2 50 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 50 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1473 P.PED-001272-JUNCH-258 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0115FILOMENO ZARAGOZA CORNEJO 520 2 9 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1473 P.PEP-001255-JUNCH-258 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0115FILOMENO ZARAGOZA CORNEJO 520 2 9 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1473 P.PGD-000603-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1474 P.PED-001273-JUNCH-259 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 01/06/2019 01/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALAXIAS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 51 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 51 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1474 P.PEP-001256-JUNCH-259 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 01/06/2019 01/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALAXIAS: 1 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 51 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 51 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1474 P.PGD-000604-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0051HIDRAULICO DE CALLE GALAXIAS 520 2 51 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 51 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1475 P.PED-001274-JUNCH-260 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 2 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0115FILOMENO ZARAGOZA CORNEJO 520 2 2 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1475 P.PEP-001257-JUNCH-260 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS PARA 1 2112-002-00002-0115FILOMENO ZARAGOZA CORNEJO 520 2 2 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1475 P.PGD-000605-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 2 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1476 P.PED-001275-JUNCH-261 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS BAÑOS LOS 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 2 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0115FILOMENO ZARAGOZA CORNEJO 520 2 2 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1476 P.PEP-001258-JUNCH-261 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS BAÑOS LOS 1 2112-002-00002-0115FILOMENO ZARAGOZA CORNEJO 520 2 2 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1476 P.PGD-000606-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 2 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1477 P.PED-001276-JUNCH-262 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 IMPERMIALIZACION DE 4 AULAS EN ESC JARDIN DE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 52 7,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 52 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1477 P.PEP-001259-JUNCH-262 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 IMPERMIALIZACION DE 4 AULAS EN ESC JARDIN DE 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 52 7,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 52 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1477 P.PGD-000607-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS 1 12352-001-00002-0052NARCIZO MENDOZA CHURUMUCO 520 2 52 7,500.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 52 0.00 7,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,500.00 7,500.00

1478 P.PED-001277-JUNCH-263 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 3,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 9 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1478 P.PEP-001260-JUNCH-263 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: 1 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 9 3,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1478 P.PGD-000608-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 3,500.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 9 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1479 P.PED-001278-JUNCH-264 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA LA PALMA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 53 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 53 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1479 P.PEP-001261-JUNCH-264 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 01/06/2019 01/06/2019 REHAB. DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA LA PALMA 1 2112-002-00002-0064ISRAEL MEDINA GAONA 520 2 53 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 53 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1479 P.PGD-000609-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0053TELESECUNDARIA DE PALMA DE HUARO 520 2 53 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 53 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1480 P.PED-001279-JUNCH-265 CTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 19 1,508.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 19 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

1480 P.PEP-001262-JUNCH-265 CTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA 01/06/2019 01/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 19 1,508.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

1480 P.PGD-000610-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 1,508.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 19 0.00 1,508.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,508.00 1,508.00

1481 P.PED-001280-JUNCH-266 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 01/06/2019 01/06/2019 PARA MURO FIRME CHURUMUCO: (DEVENGADO) OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 17 1,856.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 17 0.00 1,856.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,856.00 1,856.00

1481 P.PEP-001263-JUNCH-266 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 01/06/2019 01/06/2019 PARA MURO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 17 1,856.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 17 0.00 1,856.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,856.00 1,856.00

1481 P.PGD-000611-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 1 12352-001-00014-0017(2019) M.V. MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 17 1,856.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 17 0.00 1,856.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,856.00 1,856.00

1482 P.PGD-000612-JUNCHEQUE CANCELADO 01/06/2019 01/06/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1483 P.PED-001435-JUNCH-268 CTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE 01/06/2019 01/06/2019 SISTEMA DE AGUA POTABLE CHURUMUCO: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 66 5,595.80 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 66 0.00 5,595.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,595.80 5,595.80

1483 P.PEP-001415-JUNCH-268 CTA-4411 PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE 01/06/2019 01/06/2019 SISTEMA DE AGUA POTABLE CHURUMUCO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 66 5,595.80 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 66 0.00 5,595.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,595.80 5,595.80

1483 P.PGD-000754-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 12353-001-00001-0066CHURUMUCO 520 2 66 5,595.80 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 66 0.00 5,595.80 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,595.80 5,595.80

1484 P.PED-001282-JUNCH-269 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 01/06/2019 01/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 44 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 44 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1484 P.PEP-001265-JUNCH-269 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 01/06/2019 01/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 44 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 44 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1484 P.PGD-000614-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- 1 12355-001-00003-0044POTRERO DE CAMPICHIRAN 520 2 44 15,000.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 44 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00 1485 P.PED-001283-JUNCH-270 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 01/06/2019 01/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CURINDAL- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 54 10,005.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 54 0.00 10,005.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,005.00 10,005.00

1485 P.PEP-001266-JUNCH-270 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 01/06/2019 01/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CURINDAL- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 54 10,005.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 54 0.00 10,005.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,005.00 10,005.00

1485 P.PGD-000615-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0054CUIRINDAL-CUIRIPAN 520 2 54 10,005.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 54 0.00 10,005.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,005.00 10,005.00

1486 P.PED-001284-JUNCH-271 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 01/06/2019 01/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CUIRINDAL- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 54 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 54 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1486 P.PEP-001267-JUNCH-271 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 01/06/2019 01/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CUIRINDAL- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 54 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 54 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00 1486 P.PGD-000616-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 01/06/2019 01/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0054CUIRINDAL-CUIRIPAN 520 2 54 15,000.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 54 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1487 P.PED-001285-JUNCH-272 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 03/06/2019 03/06/2019 REHABILITACION A BASE DE CONCRETO EN AV 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 55 13,572.00 0.00 2 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 55 0.00 13,572.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,572.00 13,572.00

1487 P.PEP-001268-JUNCH-272 CTA-4411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA 03/06/2019 03/06/2019 REHABILITACION A BASE DE CONCRETO EN AV 1 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 55 13,572.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 13,572.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,572.00 13,572.00

1487 P.PGD-000617-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/06/2019 03/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 13,572.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 55 0.00 13,572.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,572.00 13,572.00

1488 P.PED-001286-JUNCH-273 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/06/2019 03/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME SANTA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 6 12,800.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 6 0.00 12,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,800.00 12,800.00

1488 P.PEP-001269-JUNCH-273 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 03/06/2019 03/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME SANTA DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 6 12,800.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 6 0.00 12,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,800.00 12,800.00

1488 P.PGD-000618-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/06/2019 03/06/2019 1 12352-001-00014-0006(2019) M.V. MURO FIRME SANTA ROSA 520 2 6 12,800.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 6 0.00 12,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,800.00 12,800.00

1489 P.PED-001287-JUNCH-274 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 03/06/2019 03/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CUIRINDAL- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 54 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 54 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1489 P.PEP-001270-JUNCH-274 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 03/06/2019 03/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CUIRINDAL- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 54 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 54 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1489 P.PGD-000619-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 03/06/2019 03/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0054CUIRINDAL-CUIRIPAN 520 2 54 15,000.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 54 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1490 P.PGD-000620-JUNCHEQUE CANCELADO 07/06/2019 07/06/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1491 P.PED-001288-JUNCH-276 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 07/06/2019 07/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RUR DE TRAMO CUTZARO- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 56 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 56 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1491 P.PEP-001271-JUNCH-276 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 07/06/2019 07/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RUR DE TRAMO CUTZARO- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 56 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1491 P.PGD-000621-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 15,000.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 56 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1492 P.PED-001289-JUNCH-277 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 07/06/2019 07/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 56 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 56 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1492 P.PEP-001272-JUNCH-277 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 07/06/2019 07/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 56 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1492 P.PGD-000622-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 15,000.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 56 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1493 P.PED-001290-JUNCH-278 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 07/06/2019 07/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PITIRAL- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 47 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 47 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1493 P.PEP-001273-JUNCH-278 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 07/06/2019 07/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PITIRAL- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 47 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 47 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1493 P.PGD-000623-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0047PITIRAL-LA OBRA 520 2 47 10,000.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 47 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1494 P.PED-001291-JUNCH-279 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 5,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 42 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1494 P.PEP-001274-JUNCH-279 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 42 5,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1494 P.PGD-000624-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 5,400.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1495 P.PED-001292-JUNCH-280 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1495 P.PEP-001275-JUNCH-280 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- CH-280 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 42 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1495 P.PGD-000625-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1496 P.PED-001293-JUNCH-281 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1496 P.PEP-001276-JUNCH-281 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1496 P.PGD-000626-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00 1497 P.PED-001294-JUNCH-282 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1497 P.PEP-001277-JUNCH-282 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1497 P.PGD-000627-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1498 P.PED-001295-JUNCH-283 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1498 P.PEP-001278-JUNCH-283 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 42 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1498 P.PGD-000628-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1499 P.PED-001296-JUNCH-284 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1499 P.PEP-001279-JUNCH-284 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 42 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1499 P.PGD-000629-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1500 P.PED-001297-JUNCH-285 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1500 P.PEP-001280-JUNCH-285 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ- 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 42 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1500 P.PGD-000630-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN 1 12355-001-00003-0042DE LA LUZ-PUERTO DE RUE 520 2 42 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 42 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1501 P.PED-001298-JUNCH-286 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 55 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1501 P.PEP-001281-JUNCH-286 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 55 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1501 P.PGD-000631-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1502 P.PGD-000632-JUNCHEQUE CANCELADO 07/06/2019 07/06/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 1503 P.PED-001299-JUNCH-288 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 55 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1503 P.PEP-001282-JUNCH-288 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 07/06/2019 07/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 55 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1503 P.PGD-000633-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1504 P.PED-001300-JUNCH-289 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 10/06/2019 10/06/2019 PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 3,316.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 26 0.00 3,316.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,316.00 3,316.00

1504 P.PEP-001283-JUNCH-289 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 10/06/2019 10/06/2019 PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 26 3,316.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 3,316.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,316.00 3,316.00 1504 P.PGD-000634-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 3,316.00 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2 5124-249-24901REPARACIÓN 520 2 26 0.00 3,316.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,316.00 3,316.00

1505 P.PED-001301-JUNCH-290 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 21 3,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 21 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

1505 P.PEP-001284-JUNCH-290 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 21 3,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 21 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

1505 P.PGD-000635-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 1 12352-001-00014-0021(2019) M.V. PISO FIRME CUNUATO 520 2 21 3,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 21 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

1506 P.PED-001302-JUNCH-291 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00 1506 P.PEP-001285-JUNCH-291 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0098EDUARDO SOSA CHAVEZ 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1506 P.PGD-000636-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1507 P.PED-001303-JUNCH-292 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 11/06/2019 11/06/2019 PARA CONST DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 7,540.00 0.00 2 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 25 0.00 7,540.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,540.00 7,540.00

1507 P.PEP-001286-JUNCH-292 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 11/06/2019 11/06/2019 PARA CONST DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 25 7,540.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 7,540.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,540.00 7,540.00

1507 P.PGD-000637-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 7,540.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 0.00 7,540.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,540.00 7,540.00

1508 P.PGD-000638-JUNCHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO 11/06/2019 11/06/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1509 P.PED-001304-JUNCH-294 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONST. 11/06/2019 11/06/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 3,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 25 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

1509 P.PEP-001287-JUNCH-294 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONST. 11/06/2019 11/06/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0077HUGO SOSA AYALA 520 2 25 3,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

1509 P.PGD-000639-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 3,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

1510 P.PED-001305-JUNCH-295 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1510 P.PEP-001288-JUNCH-295 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1510 P.PGD-000640-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1511 P.PED-001306-JUNCH-296 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONST 11/06/2019 11/06/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1511 P.PEP-001289-JUNCH-296 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONST 11/06/2019 11/06/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1511 P.PGD-000641-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1512 P.PED-001307-JUNCH-297 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00 1512 P.PEP-001290-JUNCH-297 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0072JOSIEL CHAVEZ PACHECO 520 2 25 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1512 P.PGD-000642-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1513 P.PED-001308-JUNCH-298 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 11/06/2019 11/06/2019 DE 13 AULAS EN ESC PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 57 15,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 57 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1513 P.PEP-001291-JUNCH-298 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 11/06/2019 11/06/2019 DE 13 AULAS EN ESC PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA 1 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 57 15,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 57 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1513 P.PGD-000643-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0057PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA DE POTURO 520 2 57 15,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 57 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00 1514 P.PED-001309-JUNCH-299 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 11/06/2019 11/06/2019 PARA REHAB. DE CALLE A BASE DE CONCRETO 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 50 3,248.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 50 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00

1514 P.PEP-001292-JUNCH-299 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 11/06/2019 11/06/2019 PARA REHAB. DE CALLE A BASE DE CONCRETO 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 50 3,248.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 50 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00

1514 P.PGD-000644-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0050HIDRAULICO AV. VERACRUZ 520 2 50 3,248.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 50 0.00 3,248.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,248.00 3,248.00

1515 P.PED-001310-JUNCH-300 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. A 11/06/2019 11/06/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AN 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 50 4,872.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 50 0.00 4,872.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,872.00 4,872.00

1515 P.PEP-001293-JUNCH-300 CTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA REHAB. A 11/06/2019 11/06/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AN 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 50 4,872.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 50 0.00 4,872.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,872.00 4,872.00

1515 P.PGD-000645-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0050HIDRAULICO AV. VERACRUZ 520 2 50 4,872.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 50 0.00 4,872.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,872.00 4,872.00

1516 P.PED-001323-JUNCH-301 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 13/06/2019 13/06/2019 REHABILITACION DE CAMININO RURAL ELCUIRINDAL- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 54 15,683.70 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 54 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70

1516 P.PEP-001305-JUNCH-301 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 13/06/2019 13/06/2019 REHABILITACION DE CAMININO RURAL ELCUIRINDAL- 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 54 15,683.70 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 54 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70

1516 P.PGD-000647-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 13/06/2019 13/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0054CUIRINDAL-CUIRIPAN 520 2 54 15,683.70 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 54 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70

1517 P.PED-001324-JUNCH-302 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 13/06/2019 13/06/2019 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 58 15,683.70 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 58 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70 1517 P.PEP-001306-JUNCH-302 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 13/06/2019 13/06/2019 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 58 15,683.70 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 58 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70

1517 P.PGD-000648-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 13/06/2019 13/06/2019 (2019) CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL 1 12355-001-00003-0058TIMBIRICHE 520 2 58 15,683.70 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 58 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70

1518 P.PED-001325-JUNCH-303 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 13/06/2019 13/06/2019 CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 1 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 58 15,683.70 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 58 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70

1518 P.PEP-001307-JUNCH-303 CTA-4411 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA 13/06/2019 13/06/2019 CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EL 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 520 2 58 15,683.70 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 58 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70

1518 P.PGD-000649-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 13/06/2019 13/06/2019 (2019) CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL 1 12355-001-00003-0058TIMBIRICHE 520 2 58 15,683.70 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 2 5126-261-26105MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 520 2 58 0.00 15,683.70 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,683.70 15,683.70

1519 P.PED-001369-JUNCH-304 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 13/06/2019 13/06/2019 PARA PISO FIRME CHURUMUCO: (DEVENGADO) 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 59 5,575.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 59 0.00 5,575.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,575.00 5,575.00

1519 P.PEP-001350-JUNCH-304 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 13/06/2019 13/06/2019 PARA PISO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 59 5,575.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 59 0.00 5,575.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,575.00 5,575.00

1519 P.PGD-000681-JUNCANCALACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 13/06/2019 13/06/2019 1 12352-001-00014-0059(2019) M.V. PISO FIRME CHURUMUCO 520 2 59 5,575.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 59 0.00 5,575.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,575.00 5,575.00

1520 P.PGD-000651-JUNCHEQUE CANCELADO 14/06/2019 14/06/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1521 P.PED-001327-JUNCH-306 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA 14/06/2019 14/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1521 P.PEP-001309-JUNCH-306 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA 14/06/2019 14/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO- 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 56 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1521 P.PGD-000652-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/06/2019 14/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1522 P.PED-001328-JUNCH-307 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1522 P.PEP-001310-JUNCH-307 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 56 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1522 P.PGD-000653-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/06/2019 14/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1523 P.PED-001329-JUNCH-308 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1523 P.PEP-001311-JUNCH-308 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 56 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1523 P.PGD-000654-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/06/2019 14/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1524 P.PED-001330-JUNCH-309 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1524 P.PEP-001312-JUNCH-309 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 56 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1524 P.PGD-000655-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/06/2019 14/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1525 P.PED-001331-JUNCH-310 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,630.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1525 P.PEP-001313-JUNCH-310 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 56 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1525 P.PGD-000656-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/06/2019 14/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1526 P.PED-001332-JUNCH-311 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 56 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1526 P.PEP-001314-JUNCH-311 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 56 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1526 P.PGD-000657-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/06/2019 14/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1527 P.PED-001333-JUNCH-312 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA 14/06/2019 14/06/2019 REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 5,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 56 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1527 P.PEP-001315-JUNCH-312 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA 14/06/2019 14/06/2019 REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 56 5,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1527 P.PGD-000658-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/06/2019 14/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 5,400.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1528 P.PED-001334-JUNCH-313 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 55 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00 1528 P.PEP-001316-JUNCH-313 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 14/06/2019 14/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 55 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1528 P.PGD-000659-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 14/06/2019 14/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1529 P.PED-001335-JUNCH-314 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 14/06/2019 14/06/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 3,841.10 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 3,841.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,841.10 3,841.10

1529 P.PEP-001317-JUNCH-314 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS 14/06/2019 14/06/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 3,841.10 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 3,841.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,841.10 3,841.10

1530 P.PED-001341-JUNCH-315 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 12/06/2019 12/06/2019 REHAB. A BSAE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 55 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00 1530 P.PEP-001323-JUNCH-315 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 12/06/2019 12/06/2019 REHAB. A BSAE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 55 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1530 P.PGD-000660-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/06/2019 12/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 55 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1531 P.PED-001342-JUNCH-316 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA DE GASTOS 14/06/2019 14/06/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 7,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

1531 P.PEP-001324-JUNCH-316 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA DE GASTOS 14/06/2019 14/06/2019 INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 7,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 7,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,000.00 7,000.00

1532 P.PGD-000661-JUNCHEQUE CANCELADO 17/06/2019 17/06/2019 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00 1533 P.PED-001343-JUNCH-318 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 17/06/2019 17/06/2019 PARA REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 55 8,294.00 0.00 2 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 55 0.00 8,294.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,294.00 8,294.00

1533 P.PEP-001325-JUNCH-318 CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 17/06/2019 17/06/2019 PARA REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1 2112-002-00002-0065JAVIER TORRES RUEDA 520 2 55 8,294.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 8,294.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,294.00 8,294.00

1533 P.PGD-000662-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/06/2019 17/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 8,294.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 55 0.00 8,294.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,294.00 8,294.00

1534 P.PED-001344-JUNCH-319 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA M.V. 17/06/2019 17/06/2019 MURO FIRME ANGAMIO: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 5,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 26 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1534 P.PEP-001326-JUNCH-319 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA M.V. 17/06/2019 17/06/2019 MURO FIRME ANGAMIO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 26 5,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00 1534 P.PGD-000663-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/06/2019 17/06/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 5,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1535 P.PED-001350-JUNCH-320 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 18/06/2019 18/06/2019 PARA LA CONST. DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMB: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 58 18,560.00 0.00 2 2112-002-00002-0116CONSTRAMI S.A. DE C.V. 520 2 58 0.00 18,560.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,560.00 18,560.00

1535 P.PEP-001332-JUNCH-320 CTA-4411 FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA 18/06/2019 18/06/2019 PARA LA CONST. DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMB: 1 2112-002-00002-0116CONSTRAMI S.A. DE C.V. 520 2 58 18,560.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 58 0.00 18,560.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,560.00 18,560.00

1535 P.PGD-000669-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 (2019) CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL 1 12355-001-00003-0058TIMBIRICHE 520 2 58 18,560.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 58 0.00 18,560.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,560.00 18,560.00

1536 P.PED-001346-JUNCH-321 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/06/2019 21/06/2019 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 60 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 60 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00 1536 P.PEP-001328-JUNCH-321 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/06/2019 21/06/2019 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS 1 2112-002-00002-0084ALFONSO URBANO LOPEZ 520 2 60 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 60 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1536 P.PGD-000665-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE 1 12352-001-00002-0060NIÑOS DE PALMA DE HUARO 520 2 60 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 60 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1537 P.PED-001347-JUNCH-322 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1537 P.PEP-001329-JUNCH-322 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0105LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ 520 2 56 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1537 P.PGD-000666-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1538 P.PED-001348-JUNCH-323 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: CH-323 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 3,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 56 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1538 P.PEP-001330-JUNCH-323 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0112OCTAVIO CAMACHO NUÑEZ 520 2 56 3,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1538 P.PGD-000667-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 26 3,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 3,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,630.00 3,630.00

1539 P.PED-001349-JUNCH-324 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1539 P.PEP-001331-JUNCH-324 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0069REYNALDO HERNANDEZ CORTES 520 2 56 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1539 P.PGD-000668-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1540 P.PED-001351-JUNCH-325 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 5,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 56 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1540 P.PEP-001333-JUNCH-325 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0111PONCIANO SALINAS MARTINES 520 2 56 5,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1540 P.PGD-000670-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 5,400.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 5,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,400.00 5,400.00

1541 P.PED-001352-JUNCH-326 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/06/2019 21/06/2019 REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 57 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 57 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1541 P.PEP-001334-JUNCH-326 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/06/2019 21/06/2019 REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA 1 2112-002-00002-0110EULALIO ROJAS SOSA 520 2 57 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 57 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1541 P.PGD-000671-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0057PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA DE POTURO 520 2 57 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 57 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1542 P.PED-001353-JUNCH-327 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1542 P.PEP-001335-JUNCH-327 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO-CUTZARO: 1 2112-002-00002-0067LEOVARDO MURILLO MONDRAGON 520 2 56 2,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1542 P.PGD-000672-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,000.00 2,000.00

1543 P.PED-001354-JUNCH-328 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 21/06/2019 21/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 17 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 17 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1543 P.PEP-001336-JUNCH-328 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 21/06/2019 21/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MURO FIRME OJO DE 1 2112-002-00002-0076VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS 520 2 17 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 17 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1543 P.PGD-000673-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 1 12352-001-00014-0017(2019) M.V. MURO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 17 10,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 17 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1544 P.PED-001355-JUNCH-329 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALAXIAS: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 51 12,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 51 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1544 P.PEP-001337-JUNCH-329 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALAXIAS: 1 2112-002-00002-0106MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO 520 2 51 12,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 51 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00

1544 P.PGD-000674-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0051HIDRAULICO DE CALLE GALAXIAS 520 2 51 12,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 51 0.00 12,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,600.00 12,600.00 1545 P.PED-001357-JUNCH-330 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R: 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 36 13,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0117FELIPE GAONA RUEDA 520 2 36 0.00 13,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,600.00 13,600.00

1545 P.PEP-001339-JUNCH-330 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHAB 21/06/2019 21/06/2019 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R: 1 2112-002-00002-0117FELIPE GAONA RUEDA 520 2 36 13,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 13,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,600.00 13,600.00

1545 P.PGD-000676-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 13,600.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 36 0.00 13,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,600.00 13,600.00

1546 P.PED-001359-JUNCH-331 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/06/2019 21/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PICAHCO- 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 2,630.00 0.00 2 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1546 P.PEP-001340-JUNCH-331 CTA-4411 LISTA DE RAYA PARA LA 21/06/2019 21/06/2019 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PICAHCO- 1 2112-002-00002-0068EDUARDO TORRES CAMACHO 520 2 56 2,630.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1546 P.PGD-000677-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 2,630.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 56 0.00 2,630.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,630.00 2,630.00

1547 P.PED-001361-JUNCH-332 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 21/06/2019 21/06/2019 CUARTO DORMITORIO LOS PINZANES: (DEVENGADO) 1 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 6,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 26 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

1547 P.PEP-001342-JUNCH-332 CTA-4411 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA 21/06/2019 21/06/2019 CUARTO DORMITORIO LOS PINZANES: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 26 6,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 26 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

1547 P.PGD-000680-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 21/06/2019 21/06/2019 1 12352-001-00014-0026(2019) M.V. MURO FIRME ANGAMIO 520 2 26 6,000.00 0.00 2 5112-122-12201SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. 520 2 26 0.00 6,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,000.00 6,000.00

1548 P.PID-000096-JUNCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 07/06/2019 07/06/2019 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0001 520 2,252,422.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0001 520 0.00 2,252,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,422.00 2,252,422.00

1548 P.PIR-000095-JUNCTA-4411 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA 07/06/2019 07/06/2019 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2,252,422.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0001 520 0.00 2,252,422.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,252,422.00 2,252,422.00

1549 P.PID-000097-JUNCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES ÁRA EL 07/06/2019 07/06/2019 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 1 1122-082-00002-0002 521 876,269.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 4212-082-00002-0002 521 0.00 876,269.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,269.00 876,269.00

1549 P.PIR-000096-JUNCTA-4888 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES ÁRA EL 07/06/2019 07/06/2019 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 876,269.00 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2 1122-082-00002-0002 521 0.00 876,269.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 876,269.00 876,269.00

1550 P.PID-000098-JUNCTA-0606 FDO DE COMP DER DEL IESPSSVFGD, FDO 14/06/2019 14/06/2019 GRAL PARTICIPACIONES, IVFGD: (DEVENGADO) 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,342,809.00 0.00 2 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 55,230.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 3 1122-081-00001-0009 509 72,222.00 0.00 4 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,342,809.00 5 4211-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 55,230.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 6 4211-081-00001-0009 509 0.00 72,222.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,470,261.00 1,470,261.00

1550 P.PIR-000097-JUNCTA-0606 FDO DE COMP DER DEL IESPSSVFGD, FDO 14/06/2019 14/06/2019 GRAL PARTICIPACIONES, IVFGD: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,470,261.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,342,809.00 3 1122-081-00001-0004FONDO DE COMPENSACION 504 0.00 55,230.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 4 1122-081-00001-0009 509 0.00 72,222.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,470,261.00 1,470,261.00

1551 P.PID-000099-JUNCTA-0606 FDO GRAL PARTICIPACIONES, FDO DE 28/06/2019 28/06/2019 FISCALIZACION Y RECAUDACIO, ISAN, FDO DE COMP 1 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 1,124,041.00 0.00 2 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 60,421.00 0.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3 1122-081-00001-0006 506 100,249.00 0.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 4 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 7,122.00 0.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 5 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 21,706.00 0.00 6 4211-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,124,041.00 7 4211-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 60,421.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 8 4211-081-00001-0006 506 0.00 100,249.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 9 4211-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 10 4211-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 21,706.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,313,539.00 1,313,539.00

1551 P.PIR-000098-JUNCTA-0606 FDO GRAL PARTICIPACIONES, FDO DE 28/06/2019 28/06/2019 FISCALIZACION Y RECAUDACIO, ISAN, FDO DE COMP 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1,313,539.00 0.00 2 1122-081-00001-0001FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 501 0.00 1,124,041.00 3 1122-081-00001-0003FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 503 0.00 60,421.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 4 1122-081-00001-0006 506 0.00 100,249.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE 5 1122-081-00001-0014AUTOMOVILES NUEVOS 514 0.00 7,122.00 INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 6 1122-081-00001-0015NUEVOS 515 0.00 21,706.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,313,539.00 1,313,539.00

1552 P.PID-000101-JUNCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONVENIO 28/06/2019 28/06/2019 PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRIBUCION 1 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 642,121.00 0.00 2 1124-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 125,618.00 0.00 3 4112-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 0.00 125,618.00 4 4211-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 642,121.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 767,739.00 767,739.00

1552 P.PIR-000100-JUNCTA-0606 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONVENIO 28/06/2019 28/06/2019 PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRIBUCION 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 767,739.00 0.00 2 1122-081-00001-0002FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502 0.00 642,121.00 3 1124-012-00001-0001IMPUESTO PREDIAL URBANO 101 0.00 125,618.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 767,739.00 767,739.00

1553 P.PID-000100-JUNCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 28/06/2019 28/06/2019 Y CONCURSOS: (DEVENGADO) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 1 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 2,572.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 4211-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 2,572.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,572.00 2,572.00

1553 P.PIR-000099-JUNCTA-0606 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 28/06/2019 28/06/2019 Y CONCURSOS: (RECAUDADO) 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 601 2,572.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y 2 1122-081-00002-0001CONCURSOS 601 0.00 2,572.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,572.00 2,572.00

1554 P.PED-001165-JUNCH-56 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 01/06/2019 01/06/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 13,912.54 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 13,912.54 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,912.54 13,912.54

1554 P.PEP-001153-JUNCH-56 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 01/06/2019 01/06/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 13,912.54 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 13,000.00 3 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 912.54 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,912.54 13,912.54

1555 P.PGD-000560-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD 03/06/2019 03/06/2019 PUBLICA 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 170,500.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 170,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 170,500.00 170,500.00

1556 P.PGD-000557-JUNCHEQUE CANCELADO 07/06/2019 07/06/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1557 P.PED-001160-JUNCH-59 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS 07/06/2019 07/06/2019 DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 37,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 37,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,000.00 37,000.00

1557 P.PEP-001148-JUNCH-59 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS 07/06/2019 07/06/2019 DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 37,000.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 37,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,000.00 37,000.00

1558 P.PED-001161-JUNCH-60 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE 14/06/2019 14/06/2019 DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 82,804.72 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 82,804.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,804.72 82,804.72

1558 P.PEP-001149-JUNCH-60 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE 14/06/2019 14/06/2019 DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 82,804.72 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 82,804.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 82,804.72 82,804.72

1559 P.PGD-000563-JUNPAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD 14/06/2019 14/06/2019 PUBLICA 1 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 170,499.99 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 170,499.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 170,499.99 170,499.99

1560 P.PED-001167-JUNCH-62 CTA-4888 PAGO POR LA PREPARACION DE 14/06/2019 14/06/2019 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 1 5122-221-22104 521 1 8,120.00 0.00 2 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 521 1 0.00 8,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,120.00 8,120.00

1560 P.PEP-001155-JUNCH-62 CTA-4888 PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: CH-62 CTA-4888 PAGO POR LA PREPARACION DE 14/06/2019 14/06/2019 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0109LEONEL NUÑEZ ARZATE 521 1 8,120.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 8,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,120.00 8,120.00

1561 P.PED-001169-JUNCH-63 CTA-4888 PAGO DE VARIOS VIATICOS DE 17/06/2019 17/06/2019 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5137-375-37501VIÁTICOS NACIONALES 521 1 4,400.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 4,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,400.00 4,400.00

1561 P.PEP-001156-JUNCH-63 CTA-4888 PAGO DE VARIOS VIATICOS DE 17/06/2019 17/06/2019 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 4,400.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 4,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,400.00 4,400.00

1562 P.PED-001171-JUNCH-64 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 20/06/2019 20/06/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 521 1 37,128.40 0.00 2 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 0.00 37,128.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,128.40 37,128.40

1562 P.PEP-001158-JUNCH-64 CTA-4888 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 20/06/2019 20/06/2019 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0008GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 37,128.40 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 37,128.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 37,128.40 37,128.40 1563 P.PED-001172-JUNCH-65 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y 21/06/2019 21/06/2019 MANTEMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 521 1 9,280.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 0.00 9,280.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,280.00 9,280.00

1563 P.PEP-001159-JUNCH-65 CTA-4888 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y 21/06/2019 21/06/2019 MANTEMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 521 1 9,280.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 9,280.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,280.00 9,280.00

1564 P.PGD-000558-JUNCHEQUE CANCELADO 24/06/2019 24/06/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1565 P.PGD-000559-JUNCHEQUE CANCELADO 24/06/2019 24/06/2019 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 0.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.00 0.00

1566 P.PGD-000568-JUNPAGO DE ADEUDO A GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE 24/06/2019 24/06/2019 C.V. 1 2119-013-00004GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. 521 1 3,000.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 3,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,000.00 3,000.00

1569 P.PED-001192-JUNCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE: (DEVENGADO) CTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 GASTO CORRIENTE: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 2,577.52 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 2,577.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,577.52 2,577.52

1569 P.PEP-001179-JUNCTA-0606 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 GASTO CORRIENTE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 2,577.52 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,577.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,577.52 2,577.52

1570 P.PED-001193-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ACCESORIOS Y 03/06/2019 03/06/2019 REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 13,364.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 13,364.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,364.00 13,364.00

1570 P.PEP-001180-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ACCESORIOS Y 03/06/2019 03/06/2019 REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS DE 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 13,364.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 13,364.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,364.00 13,364.00

1571 P.PED-001194-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 03/06/2019 03/06/2019 COMPLEMENTARIO: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 6,335.10 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 6,335.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,335.10 6,335.10

1571 P.PEP-001181-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 03/06/2019 03/06/2019 COMPLEMENTARIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 6,335.10 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,335.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,335.10 6,335.10

1572 P.PGD-000590-JUNPAGO DE SUELDO DE NOMINA DE PERSONAL 03/06/2019 03/06/2019 1 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 18,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 202 1 0.00 18,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,000.00 18,000.00

1573 P.PED-001195-JUNCTA-0606 PAGO DE APOYOS POR SERVICIOS MEDICOS A 03/06/2019 03/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 15,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1573 P.PEP-001182-JUNCTA-0606 PAGO DE APOYOS POR SERVICIOS MEDICOS A 03/06/2019 03/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 15,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,000.00 15,000.00

1574 P.PED-001196-JUNCTA-0606 PAGO DE APOYOS DE ATENCION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 4,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00

1574 P.PEP-001183-JUNCTA-0606 PAGO DE APOYOS DE ATENCION DE 03/06/2019 03/06/2019 SERVICIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 4,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,000.00 4,000.00 1575 P.PED-001197-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 1,565.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 1,565.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,565.00 1,565.00

1575 P.PEP-001184-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 03/06/2019 03/06/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 1,565.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,565.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,565.00 1,565.00

1576 P.PED-001198-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 872.82 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 872.82 TOTAL DE LA PÓLIZA 872.82 872.82

1576 P.PEP-001185-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 03/06/2019 03/06/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 872.82 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 872.82 TOTAL DE LA PÓLIZA 872.82 872.82

1577 P.PED-001199-JUNCTA-0606 PAGO DE APOYOS POR SERVICIOS MEDICOS A 03/06/2019 03/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO) 1 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 10,000.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1577 P.PEP-001186-JUNCTA-0606 PAGO DE APOYOS POR SERVICIOS MEDICOS A 03/06/2019 03/06/2019 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 10,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1578 P.PED-001200-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 565.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 565.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 565.00 565.00

1578 P.PEP-001187-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 03/06/2019 03/06/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 565.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 565.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 565.00 565.00

1579 P.PED-001201-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 5131-314-31401SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL 101 1 462.00 0.00 2 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

1579 P.PEP-001188-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO) 03/06/2019 03/06/2019 1 2112-002-00002-0030TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V 101 1 462.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 462.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 462.00 462.00

1580 P.PED-001202-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: 04/06/2019 04/06/2019 (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 101 1 3,660.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 3,660.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,660.00 3,660.00 1580 P.PEP-001189-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: 04/06/2019 04/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 3,660.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,660.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,660.00 3,660.00

1581 P.PED-001203-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 04/06/2019 04/06/2019 COMPLEMENTARIO: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 7,723.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 7,723.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,723.00 7,723.00

1581 P.PEP-001190-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 04/06/2019 04/06/2019 COMPLEMENTARIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 7,723.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,723.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,723.00 7,723.00

1582 P.PED-001204-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA POR DIFUSION DE 04/06/2019 04/06/2019 PROGRAMAS CULTURALES: (DEVENGADO) DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 1 5136-361-36101ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 101 1 5,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00

1582 P.PEP-001191-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA POR DIFUSION DE 04/06/2019 04/06/2019 PROGRAMAS CULTURALES: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,000.00 5,000.00 1583 P.PED-001205-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 05/06/2019 05/06/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 4,013.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 4,013.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,013.00 4,013.00

1583 P.PEP-001192-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 05/06/2019 05/06/2019 PAPELERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 4,013.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 4,013.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,013.00 4,013.00

1584 P.PED-001207-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA REFACCIONES Y 05/06/2019 05/06/2019 ACCESORIOS AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS DE ESTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 81,120.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 81,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 81,120.00 81,120.00

1584 P.PEP-001194-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA REFACCIONES Y 05/06/2019 05/06/2019 ACCESORIOS AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS DE ESTE 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 81,120.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 81,120.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 81,120.00 81,120.00

1585 P.PED-001208-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA 05/06/2019 05/06/2019 VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 39,689.98 0.00 2 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 0.00 39,689.98 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,689.98 39,689.98

1585 P.PEP-001195-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA 05/06/2019 05/06/2019 VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 39,689.98 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 39,689.98 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,689.98 39,689.98

1586 P.PED-001206-JUNCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN 05/06/2019 05/06/2019 ASISTENCIA CONTABLE: (DEVENGADO) OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 1 5133-331-33104 101 1 23,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

1586 P.PEP-001193-JUNCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN 05/06/2019 05/06/2019 ASISTENCIA CONTABLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0043JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ 101 1 23,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 23,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,200.00 23,200.00

1587 P.PED-001209-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 06/06/2019 06/06/2019 COMPUTO: (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 7,742.71 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 7,742.71 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,742.71 7,742.71

1587 P.PEP-001196-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 06/06/2019 06/06/2019 COMPUTO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 7,742.71 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 7,742.71 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,742.71 7,742.71 1588 P.PED-001210-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 06/06/2019 06/06/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 19,186.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 19,186.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,186.00 19,186.00

1588 P.PEP-001197-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 06/06/2019 06/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 19,186.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 19,186.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,186.00 19,186.00

1589 P.PED-001211-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06/06/2019 06/06/2019 BOMBA DE AGUA POTABLE: (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 59,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 59,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 59,400.00 59,400.00

1589 P.PEP-001198-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06/06/2019 06/06/2019 BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 59,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 59,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 59,400.00 59,400.00

1590 P.PED-001212-JUNCTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: 06/06/2019 06/06/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 46,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 101 1 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

1590 P.PEP-001199-JUNCTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO) CTA-0606 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO) 06/06/2019 06/06/2019 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 101 1 46,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 46,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 46,400.00 46,400.00

1591 P.PED-001213-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 06/06/2019 06/06/2019 JARDINERIA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 21,692.00 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 21,692.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,692.00 21,692.00

1591 P.PEP-001200-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 06/06/2019 06/06/2019 JARDINERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 101 1 21,692.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 21,692.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 21,692.00 21,692.00

1592 P.PED-001214-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES: 06/06/2019 06/06/2019 (DEVENGADO) 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 101 1 35,844.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 35,844.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,844.00 35,844.00

1592 P.PEP-001201-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES: 06/06/2019 06/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 35,844.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 35,844.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,844.00 35,844.00

1593 P.PED-001215-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE CALZADO DE TRABAJO: 06/06/2019 06/06/2019 (DEVENGADO) 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 101 1 25,195.20 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 25,195.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,195.20 25,195.20

1593 P.PEP-001202-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE CALZADO DE TRABAJO: 06/06/2019 06/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 25,195.20 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,195.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,195.20 25,195.20

1594 P.PED-001216-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE HIPOCLORITO DE 06/06/2019 06/06/2019 SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE: 1 5125-251-25102PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN. 101 1 18,931.20 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 18,931.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,931.20 18,931.20

1594 P.PEP-001203-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE HIPOCLORITO DE 06/06/2019 06/06/2019 SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE: 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 18,931.20 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 18,931.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,931.20 18,931.20

1595 P.PED-001217-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 06/06/2019 06/06/2019 IMPRESION: (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 34,336.00 0.00 2 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 0.00 34,336.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,336.00 34,336.00

1595 P.PEP-001204-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 06/06/2019 06/06/2019 IMPRESION: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 34,336.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 34,336.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,336.00 34,336.00 1596 P.PED-001218-JUNCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS: 07/06/2019 07/06/2019 (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 39,440.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 39,440.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,440.00 39,440.00

1596 P.PEP-001205-JUNCTA-0606 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS: 07/06/2019 07/06/2019 (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 39,440.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 39,440.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,440.00 39,440.00

1597 P.PED-001219-JUNCTA-0606 PAGO DE APOYO DE MADEJAS A PESCADORES 14/06/2019 14/06/2019 DEL MUNICIPIO: (DEVENGADO) 1 5231-439-43903OTROS SUBSIDIOS 101 1 339,996.00 0.00 2 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 0.00 339,996.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 339,996.00 339,996.00

1597 P.PEP-001206-JUNCTA-0606 PAGO DE APOYO DE MADEJAS A PESCADORES 14/06/2019 14/06/2019 DEL MUNICIPIO: (PAGADO) 1 2115-001-00001ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 101 1 339,996.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 339,996.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 339,996.00 339,996.00

1598 P.PGD-000591-JUNANTICIPO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 14/06/2019 14/06/2019 1 1139-005 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN (ANTICIPO 2019) 101 1 59,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 59,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 59,400.00 59,400.00

1599 P.PED-001229-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (DEVENGADO) CTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 18/06/2019 18/06/2019 COMPLEMENTARIO: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 10,626.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 10,626.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,626.00 10,626.00

1599 P.PEP-001213-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 18/06/2019 18/06/2019 COMPLEMENTARIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 10,626.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,626.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,626.00 10,626.00

1600 P.PED-001230-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIAS REFACCIONES 18/06/2019 18/06/2019 AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS DE ESTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 25,510.00 0.00 2 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 25,510.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,510.00 25,510.00

1600 P.PEP-001214-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIAS REFACCIONES 18/06/2019 18/06/2019 AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS DE ESTE 1 2112-002-00002-0045ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 25,510.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 25,510.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,510.00 25,510.00

1601 P.PED-001231-JUNCTA-0606 PAGO DE RENTA PARA SERVICIOS DE 18/06/2019 18/06/2019 INTERNET: (DEVENGADO) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 1 5131-317-31701DIGITALES 101 1 11,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1601 P.PEP-001215-JUNCTA-0606 PAGO DE RENTA PARA SERVICIOS DE 18/06/2019 18/06/2019 INTERNET: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0012LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ 101 1 11,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,600.00 11,600.00

1602 P.PED-001232-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA 18/06/2019 18/06/2019 VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 10,569.99 0.00 2 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 0.00 10,569.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,569.99 10,569.99

1602 P.PEP-001216-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA 18/06/2019 18/06/2019 VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0032MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. 101 1 10,569.99 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 10,569.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,569.99 10,569.99

1603 P.PED-001233-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURAS DE VARIOS GASTOS DE 18/06/2019 18/06/2019 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 26,424.00 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 101 1 0.00 26,424.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,424.00 26,424.00

1603 P.PEP-001217-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURAS DE VARIOS GASTOS DE 18/06/2019 18/06/2019 OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 101 1 26,424.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 26,424.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,424.00 26,424.00

1604 P.PED-001235-JUNCTA-0606 PAGO DE VARIOS ACCESORIOS Y 18/06/2019 18/06/2019 REFACCIONES AUTOMOTRICES: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 9,882.00 0.00 2 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 0.00 9,882.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,882.00 9,882.00

1604 P.PEP-001218-JUNCTA-0606 PAGO DE VARIOS ACCESORIOS Y 18/06/2019 18/06/2019 REFACCIONES AUTOMOTRICES: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0047ARMANDO GARCIA MENDOZA 101 1 9,882.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,882.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,882.00 9,882.00

1605 P.PED-001236-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIOS MATERIALES 18/06/2019 18/06/2019 COMPLEMENTARIOS: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 27,190.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 27,190.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,190.00 27,190.00

1605 P.PEP-001219-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE VARIOS MATERIALES 18/06/2019 18/06/2019 COMPLEMENTARIOS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 27,190.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 27,190.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 27,190.00 27,190.00

1606 P.PED-001237-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 9,302.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 9,302.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.00 9,302.00

1606 P.PEP-001220-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 9,302.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,302.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.00 9,302.00 1607 P.PED-001238-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 8,263.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 8,263.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,263.00 8,263.00

1607 P.PEP-001221-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 8,263.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,263.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,263.00 8,263.00

1608 P.PED-001239-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 8,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 8,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,200.00 8,200.00

1608 P.PEP-001222-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 101 1 8,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,200.00 8,200.00

1609 P.PED-001240-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 8,640.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 8,640.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,640.00 8,640.00

1609 P.PEP-001223-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 8,640.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 8,640.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,640.00 8,640.00

1610 P.PED-001370-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 22,080.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 22,080.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,080.00 22,080.00

1610 P.PEP-001351-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 22,080.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 22,080.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,080.00 22,080.00

1611 P.PED-001242-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 9,700.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 9,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,700.00 9,700.00

1611 P.PEP-001225-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 101 1 9,700.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 9,700.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,700.00 9,700.00

1612 P.PED-001243-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 2,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00 1612 P.PEP-001226-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 2,200.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,200.00 2,200.00

1613 P.PED-001244-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 2,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00

1613 P.PEP-001227-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 2,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00

1615 P.PED-001245-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 3,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 3,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,600.00 3,600.00

1615 P.PEP-001228-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 3,600.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 3,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,600.00 3,600.00

1616 P.PED-001246-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 2,800.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00

1616 P.PEP-001229-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 2,800.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 2,800.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,800.00 2,800.00

1617 P.PED-001247-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 1,400.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 0.00 1,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,400.00 1,400.00

1617 P.PEP-001230-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 101 1 1,400.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,400.00 1,400.00

1618 P.PED-001248-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA POR TRANSLADO DE 20/06/2019 20/06/2019 MAQUINARIA: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 101 1 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0113CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V. 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1618 P.PEP-001231-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA POR TRANSLADO DE 20/06/2019 20/06/2019 MAQUINARIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0113CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V. 101 1 30,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00 1619 P.PED-001249-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE GASTOS PARA FIESTA 21/06/2019 21/06/2019 PATRONAL DE CHURUMUCO: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 20,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0114MARCO ANTONIO CRUZ MARTINEZ 101 1 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

1619 P.PEP-001232-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE GASTOS PARA FIESTA 21/06/2019 21/06/2019 PATRONAL DE CHURUMUCO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0114MARCO ANTONIO CRUZ MARTINEZ 101 1 20,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,000.00 20,000.00

1620 P.PED-001250-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 24/06/2019 24/06/2019 PAPELERIA: (DEVENGADO) 1 5121-211-21101MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 101 1 1,028.50 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 0.00 1,028.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,028.50 1,028.50

1620 P.PEP-001233-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 24/06/2019 24/06/2019 PAPELERIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 101 1 1,028.50 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 1,028.50 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,028.50 1,028.50

1621 P.PED-001251-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 24/06/2019 24/06/2019 IMPRESION: (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 6,679.96 0.00 2 2112-002-00002-0050YUCAIDY ROSARIO MARTINEZ LOPEZ 101 1 0.00 6,679.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,679.96 6,679.96

1621 P.PEP-001234-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 24/06/2019 24/06/2019 IMPRESION: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0050YUCAIDY ROSARIO MARTINEZ LOPEZ 101 1 6,679.96 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 6,679.96 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,679.96 6,679.96

1622 P.PED-001252-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE QUIPO PARA 27/06/2019 27/06/2019 GASTOS DE CEREMONIAL: (DEVENGADO) 1 5138-381-38101GASTOS DE CEREMONIAL 101 1 30,000.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1622 P.PEP-001235-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE QUIPO PARA 27/06/2019 27/06/2019 GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 30,000.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1623 P.PED-001391-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: 28/06/2019 28/06/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 1 5131-311-31101OFICIALES. 101 1 26,636.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 0.00 26,636.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,636.00 26,636.00

1623 P.PEP-001370-JUNCTA-0606 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: 28/06/2019 28/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 1 26,636.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 26,636.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,636.00 26,636.00

1624 P.PED-001254-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 28/06/2019 28/06/2019 LIMPIEZA: (DEVENGADO) 1 5121-216-21601MATERIAL DE LIMPIEZA. 101 1 20,485.60 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 20,485.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,485.60 20,485.60

1624 P.PEP-001237-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 28/06/2019 28/06/2019 LIMPIEZA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 20,485.60 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 20,485.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 20,485.60 20,485.60

1625 P.PED-001255-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 28/06/2019 28/06/2019 COMPLEMENTARIO: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 101 1 5,394.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 5,394.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,394.00 5,394.00

1625 P.PEP-001238-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL 28/06/2019 28/06/2019 COMPLEMENTARIO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 101 1 5,394.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,394.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,394.00 5,394.00

1626 P.PED-001256-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE HIPOCLORITO DE 28/06/2019 28/06/2019 SODIO PARA AGUA POTABLE: (DEVENGADO) 1 5125-251-25102PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN. 101 1 15,892.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 15,892.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,892.00 15,892.00

1626 P.PEP-001239-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE HIPOCLORITO DE 28/06/2019 28/06/2019 SODIO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 15,892.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 15,892.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 15,892.00 15,892.00 1627 P.PED-001257-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: 28/06/2019 28/06/2019 (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 101 1 30,856.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 30,856.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,856.00 30,856.00

1627 P.PEP-001240-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: (PAGADO) 28/06/2019 28/06/2019 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 30,856.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 30,856.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,856.00 30,856.00

1628 P.PED-001258-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 28/06/2019 28/06/2019 LIMPIEZA: (DEVENGADO) 1 5121-216-21601MATERIAL DE LIMPIEZA. 101 1 26,680.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 26,680.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,680.00 26,680.00

1628 P.PEP-001241-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE 28/06/2019 28/06/2019 LIMPIEZA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 26,680.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 26,680.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 26,680.00 26,680.00

1629 P.PED-001259-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 28/06/2019 28/06/2019 MAQUINARIA: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA 1 5129-298-29801Y OTROS EQUIPOS 101 1 11,205.60 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 0.00 11,205.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,205.60 11,205.60 1629 P.PEP-001242-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 28/06/2019 28/06/2019 MAQUINARIA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 101 1 11,205.60 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 11,205.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 11,205.60 11,205.60

1630 P.PED-001260-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 28/06/2019 28/06/2019 IMPRESION: (DEVENGADO) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 1 5121-212-21201 101 1 34,220.00 0.00 2 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 0.00 34,220.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,220.00 34,220.00

1630 P.PEP-001243-JUNCTA-0606 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE 28/06/2019 28/06/2019 IMPRESION: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0086PAPELERIA E INSUMOS TEXCOCO S.A. DE C.V 101 1 34,220.00 0.00 2 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 34,220.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 34,220.00 34,220.00

1633 P.PED-001227-JUNCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 30/06/2019 30/06/2019 MES DE JUNIO: (DEVENGADO) 1 5111-111-11103DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 101 1 206,784.28 0.00 2 5111-113-11301SUELDO BASE. 101 1 1,173,744.72 0.00 3 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 101 1 27,610.61 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 4 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 1,408,139.61 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,408,139.61 1,408,139.61

1633 P.PEP-001211-JUNCTA-0606 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DEL 30/06/2019 30/06/2019 MES DE JUNIO: (PAGADO) SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019 1 1129-001-00007 101 1 117,749.07 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 2 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 1,408,139.61 0.00 3 2117-014-00002ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 79,378.07 4 2117-014-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 27,610.61 5 2119-013-00001NOMINA DE PERSONAL 2019 101 1 0.00 1,418,900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,525,888.68 1,525,888.68

1634 P.PED-001228-JUNCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE 30/06/2019 30/06/2019 SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO: (DEVENGADO) 1 5111-113-11301SUELDO BASE. 521 1 377,660.98 0.00 2 5139-398-39801IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 521 1 7,553.22 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 3 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 0.00 385,214.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 385,214.20 385,214.20

1634 P.PEP-001212-JUNCTA-4888 REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE 30/06/2019 30/06/2019 SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO) REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 1 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 521 1 385,214.20 0.00 2 2117-014-00004ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 32,660.99 3 2117-014-000052% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 7,553.22 4 2119-013-00002NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 521 1 0.00 344,999.99 TOTAL DE LA PÓLIZA 385,214.20 385,214.20

1637 P.PGD-000646-JUNREINTRO DE PROVEEDOR JULIO CESAR NUÑEZ 17/06/2019 17/06/2019 MARTINEZ POR PAGO ERRONEO 1 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 182,417.37 0.00 2 2112-002-00002-0101JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 101 1 0.00 182,417.37 TOTAL DE LA PÓLIZA 182,417.37 182,417.37

1638 P.PID-000102-JUNCTA-4888 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO IV: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 2.10 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.10 2.10

1638 P.PIR-000101-JUNCTA-4888 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO IV: (RECAUDADO) 1 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 101 2.10 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 2.10 TOTAL DE LA PÓLIZA 2.10 2.10

1639 P.PED-001311-JUNCTA-4888 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO IV: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 521 1 236.64 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 0.00 236.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 236.64 236.64

1639 P.PEP-001294-JUNCTA-4888 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO IV: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 521 1 236.64 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 236.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 236.64 236.64

1640 P.PED-001312-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE CALZADO PARA 14/06/2019 14/06/2019 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5127-271-27101VESTUARIO Y UNIFORMES 521 1 31,552.00 0.00 2 2112-002-00002-0061ISABEL ZAMORA ARROYO 521 1 0.00 31,552.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 31,552.00 31,552.00

1640 P.PEP-001295-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE CALZADO PARA 14/06/2019 14/06/2019 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0061ISABEL ZAMORA ARROYO 521 1 31,552.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 31,552.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 31,552.00 31,552.00 1641 P.PED-001313-JUNCTA-4888 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DEL 14/06/2019 14/06/2019 DAP: (DEVENGADO) 1 5139-399-39901OTROS SERVICIOS GENERALES 521 1 6,231.35 0.00 2 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 0.00 6,231.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,231.35 6,231.35

1641 P.PEP-001296-JUNCTA-4888 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DEL 14/06/2019 14/06/2019 DAP: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0040CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 521 1 6,231.35 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 6,231.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,231.35 6,231.35

1642 P.PED-001314-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA 17/06/2019 17/06/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5128-282-28201MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 521 1 39,718.40 0.00 2 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 39,718.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,718.40 39,718.40

1642 P.PEP-001297-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA 17/06/2019 17/06/2019 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0054COMERCIALIZADORA BARACI S.A. DE C.V. 521 1 39,718.40 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 39,718.40 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,718.40 39,718.40

1643 P.PED-001315-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE 17/06/2019 17/06/2019 SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 5128-282-28201MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 521 1 35,960.00 0.00 2 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 0.00 35,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,960.00 35,960.00

1643 P.PEP-001298-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE 17/06/2019 17/06/2019 SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0088COMERCIALIZADORA BUCE S.A. DE C.V. 521 1 35,960.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 35,960.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 35,960.00 35,960.00

1644 P.PED-001316-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA 17/06/2019 17/06/2019 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 521 1 24,313.60 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 24,313.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,313.60 24,313.60

1644 P.PEP-001299-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA 17/06/2019 17/06/2019 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 24,313.60 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 24,313.60 TOTAL DE LA PÓLIZA 24,313.60 24,313.60

1645 P.PED-001317-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA 17/06/2019 17/06/2019 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 521 1 22,179.20 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 22,179.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,179.20 22,179.20

1645 P.PEP-001300-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA 17/06/2019 17/06/2019 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 22,179.20 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 22,179.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,179.20 22,179.20

1646 P.PED-001318-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y 17/06/2019 17/06/2019 ACCESORIOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 1 5129-296-29601TRANSPORTE 521 1 19,082.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 19,082.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,082.00 19,082.00

1646 P.PEP-001301-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y 17/06/2019 17/06/2019 ACCESORIOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 19,082.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 19,082.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 19,082.00 19,082.00

1647 P.PED-001319-JUNCTA-4888 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 17/06/2019 17/06/2019 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE 1 5135-355-35501EQUIPO DE TRANSPORTE 521 1 25,868.00 0.00 2 2112-002-00002-0055MOTOR EVOLUTION COMPANY S.A. DE C.V. 521 1 0.00 25,868.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,868.00 25,868.00

1647 P.PEP-001302-JUNCTA-4888 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 17/06/2019 17/06/2019 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0055MOTOR EVOLUTION COMPANY S.A. DE C.V. 521 1 25,868.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 25,868.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,868.00 25,868.00

1648 P.PED-001320-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS PARA 17/06/2019 17/06/2019 LA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 521 1 5,742.00 0.00 2 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 0.00 5,742.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,742.00 5,742.00

1648 P.PEP-001303-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS PARA 17/06/2019 17/06/2019 LA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0060COMERCIALIZADOR RECRI S.A. DE C.V. 521 1 5,742.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 5,742.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,742.00 5,742.00 1649 P.PED-001321-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO 18/06/2019 18/06/2019 PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) 1 5124-246-24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 521 1 2,775.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 521 1 0.00 2,775.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,775.00 2,775.00

1649 P.PEP-001304-JUNCTA-4888 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO 18/06/2019 18/06/2019 PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 521 1 2,775.00 0.00 2 1112-001-000074888 FORTAMUN 2019 521 1 0.00 2,775.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,775.00 2,775.00

1650 P.PED-001322-JUNREGISTRO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 10/06/2019 10/06/2019 (DEVENGADO) SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO 1 5131-311-31102PUBLICO. 521 1 199,325.00 0.00 2 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 199,325.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 199,325.00 199,325.00

1650 P.PEP-001418-JUNREGISTRO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 10/06/2019 10/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0029CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 199,325.00 0.00 2 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 521 1 0.00 199,325.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 199,325.00 199,325.00

1651 P.PID-000120-JUNREGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 10/06/2019 10/06/2019 (DEVENGADO) 1 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 258,605.88 0.00 2 4143-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 258,605.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 258,605.88 258,605.88

1651 P.PIR-000119-JUNREGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO) REGISTRO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 10/06/2019 10/06/2019 (RECAUDADO) 1 1139-001 CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 101 258,605.88 0.00 2 1124-043-00002-0001-0001POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 101 0.00 258,605.88 TOTAL DE LA PÓLIZA 258,605.88 258,605.88

1652 P.PID-000105-JUNREGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE 30/06/2019 30/06/2019 JUNIO: (DEVENGADO) POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 1 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 950.00 0.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 2 1124-043-00002-0002-0001 101 500.00 0.00 3 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 1,590.00 0.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 4 1124-044-00002-0004-0001 101 300.00 0.00 5 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 2,030.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 6 4141-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 950.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 7 4143-043-00002-0002-0001 101 0.00 500.00 8 4143-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,590.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 9 4149-044-00002-0004-0001 101 0.00 300.00 10 4169-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 2,030.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,370.00 5,370.00

1652 P.PIR-000104-JUNREGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE 30/06/2019 30/06/2019 JUNIO: (RECAUDADO) 1 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 5,370.00 0.00 POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE 2 1124-041-00001-0001MERCADO. 101 0.00 950.00 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 3 1124-043-00002-0002-0001 101 0.00 500.00 4 1124-043-00002-0004-0001POR SERVICIO DE RASTRO. 101 0.00 1,590.00 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. 5 1124-044-00002-0004-0001 101 0.00 300.00 6 1124-061-00012-0001DONATIVOS. 101 0.00 2,030.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,370.00 5,370.00

1653 P.PID-000106-JUNCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.16 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.16 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.16 0.16

1653 P.PIR-000105-JUNCTA-0462 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 101 0.16 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.16 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.16 0.16

1654 P.PGD-000750-JUNPAGO ERRONEO A PROVEEDOR ROGER SOLORIO 03/06/2019 03/06/2019 SANTOYO 1 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 4,013.00 0.00 2 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 0.00 4,013.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,013.00 4,013.00

1655 P.PGD-000751-JUNREINTEGRO DE PROVEEDOR ROGER SOLORIO SANTOYO 04/06/2019 04/06/2019 POR PAGO ERRONEO 1 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 4,013.00 0.00 2 2112-002-00002-0033ROGER SOLORIO SANTOYO 0.00 4,013.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,013.00 4,013.00

1656 P.PID-000107-JUNCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.01 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.01 0.01

1656 P.PIR-000106-JUNCTA-3205 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 0.01 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.01 0.01

1657 P.PED-001336-JUNCTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1657 P.PEP-001318-JUNCTA-3205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 03/06/2019 03/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1658 P.PID-000108-JUNCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III 2017: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.07 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.07 0.07 1658 P.PIR-000107-JUNCTA-0456 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III 2017: (RECAUDADO) 1 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 0.07 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.07 0.07

1659 P.PED-001337-JUNCTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III 2017: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1659 P.PEP-001319-JUNCTA-0456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III 2017: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1660 P.PID-000109-JUNCTA-7500 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III 2018: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.35 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.35 0.35

1660 P.PIR-000108-JUNCTA-7500 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III 2018: (RECAUDADO) 1 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 0.35 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.35 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.35 0.35

1661 P.PID-000110-JUNCTA-7624 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO IV 2018: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.01 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.01 0.01

1661 P.PIR-000109-JUNCTA-7624 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO IV 2018: (RECAUDADO) 1 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 0.01 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.01 0.01

1662 P.PED-001338-JUNCTA-7624 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO IV 2018: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 0.01 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 0.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.01 0.01

1662 P.PEP-001320-JUNCTA-7624 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO IV 2018: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.01 0.00 2 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 1 0.00 0.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.01 0.01

1663 P.PID-000111-JUNCTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.04 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.04 0.04

1663 P.PIR-000110-JUNCTA-7659 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 0.04 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.04 0.04 1664 P.PED-001339-JUNCTA-7659 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1664 P.PEP-001321-JUNCTA-7659 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 03/06/2019 03/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1665 P.PID-000112-JUNCTA-1061 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.27 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.27 0.27

1665 P.PIR-000111-JUNCTA-1061 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-00017O.C. 1061 CECUFIT 101 0.27 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.27 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.27 0.27

1666 P.PID-000113-JUNCTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.07 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.07 0.07

1666 P.PIR-000112-JUNCTA-3886 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: 03/06/2019 03/06/2019 (RECAUDADO) 1 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 0.07 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 0.07 TOTAL DE LA PÓLIZA 0.07 0.07

1667 P.PED-001340-JUNCTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 03/06/2019 03/06/2019 (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 487.20 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1667 P.PEP-001322-JUNCTA-3886 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: 03/06/2019 03/06/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 487.20 0.00 2 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 1 0.00 487.20 TOTAL DE LA PÓLIZA 487.20 487.20

1668 P.PID-000115-JUNCTA-4411 RESGISTRO DE INTERESE GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III: (DEVENGADO) 1 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 4.85 0.00 2 4151-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 4.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 4.85 4.85

1668 P.PIR-000114-JUNCTA-4411 RESGISTRO DE INTERESE GANADOS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III: (RECAUDADO) 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 4.85 0.00 2 1124-051-00005-0001RENDIMIENTOS DE CAPITAL. 101 0.00 4.85 TOTAL DE LA PÓLIZA 4.85 4.85

1669 P.PED-001432-JUNCTA-4411 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III: (DEVENGADO) 1 5134-341-34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 101 1 1,498.72 0.00 2 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 0.00 1,498.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,498.72 1,498.72 1669 P.PEP-001412-JUNCTA-4411 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 03/06/2019 03/06/2019 FONDO III: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0028BBVA BANCOMER 101 1 1,498.72 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 1 0.00 1,498.72 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,498.72 1,498.72

1670 P.PED-001372-JUNCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 07/06/2019 07/06/2019 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 58 30,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 58 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1670 P.PEP-001353-JUNCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 07/06/2019 07/06/2019 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 58 30,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 58 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1670 P.PGD-000683-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL 1 12355-001-00003-0058TIMBIRICHE 520 2 58 30,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 58 0.00 30,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 30,000.00 30,000.00

1671 P.PED-001373-JUNCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FLORES- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 44 23,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 44 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00 1671 P.PEP-001354-JUNCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FLORES- 1 2112-002-00002-0034ARNOLDO SOLORIO MOLINA 520 2 44 23,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 44 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

1671 P.PGD-000684-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES- 1 12355-001-00003-0044POTRERO DE CAMPICHIRAN 520 2 44 23,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 44 0.00 23,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 23,000.00 23,000.00

1672 P.PED-001374-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIALA PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME) SANTA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 6 10,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 0.00 10,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,600.00 10,600.00

1672 P.PEP-001355-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIALA PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME) SANTA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 10,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 6 0.00 10,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,600.00 10,600.00

1672 P.PGD-000685-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 1 12352-001-00014-0006(2019) M.V. MURO FIRME SANTA ROSA 520 2 6 10,600.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 6 0.00 10,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,600.00 10,600.00 1673 P.PED-001375-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MURO FIRME) SAN TA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 6 10,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 0.00 10,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,600.00 10,600.00

1673 P.PEP-001356-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MURO FIRME) SAN TA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 10,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 6 0.00 10,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,600.00 10,600.00

1673 P.PGD-000686-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 1 12352-001-00014-0006(2019) M.V. MURO FIRME SANTA ROSA 520 2 6 10,600.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 6 0.00 10,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,600.00 10,600.00

1674 P.PED-001376-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 55 3,600.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 55 0.00 3,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,600.00 3,600.00

1674 P.PEP-001357-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 55 3,600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 3,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,600.00 3,600.00

1674 P.PGD-000687-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 3,600.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 55 0.00 3,600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,600.00 3,600.00

1675 P.PED-001377-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 50 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 50 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1675 P.PEP-001358-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 50 7,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 50 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1675 P.PGD-000688-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0050HIDRAULICO AV. VERACRUZ 520 2 50 7,200.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 50 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1676 P.PED-001378-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 55 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 55 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1676 P.PEP-001359-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 55 7,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1676 P.PGD-000689-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 7,200.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 55 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1677 P.PED-001379-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 36 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1677 P.PEP-001360-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 36 7,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1677 P.PGD-000690-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 7,200.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1678 P.PED-001380-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 50 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 50 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1678 P.PEP-001361-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 50 7,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 50 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1678 P.PGD-000691-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0050HIDRAULICO AV. VERACRUZ 520 2 50 7,200.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 50 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1679 P.PED-001433-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 07/06/2019 07/06/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 17,400.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 17,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,400.00 17,400.00

1679 P.PEP-001413-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 07/06/2019 07/06/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 17,400.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 17,400.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,400.00 17,400.00

1680 P.PED-001382-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISO FIRME) 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 23 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 23 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1680 P.PEP-001363-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 07/06/2019 07/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISO FIRME) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 23 7,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 23 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1680 P.PGD-000692-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 07/06/2019 07/06/2019 1 12352-001-00014-0023(2019) M.V. PISO FIRME ANGAMIO 520 2 23 7,200.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 23 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1681 P.PED-001383-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 51 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 51 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1681 P.PEP-001364-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 51 7,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 51 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1681 P.PGD-000693-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0051HIDRAULICO DE CALLE GALAXIAS 520 2 51 7,200.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 51 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00 1682 P.PED-001384-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 51 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 51 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1682 P.PEP-001365-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 51 7,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 51 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1682 P.PGD-000694-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0051HIDRAULICO DE CALLE GALAXIAS 520 2 51 7,200.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 51 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1683 P.PED-001385-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISO FIRME) 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 59 7,200.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 59 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1683 P.PEP-001366-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISO FIRME) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 59 7,200.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 59 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1683 P.PGD-000695-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 1 12352-001-00014-0059(2019) M.V. PISO FIRME CHURUMUCO 520 2 59 7,200.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 59 0.00 7,200.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,200.00 7,200.00

1684 P.PED-001386-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) JUNTAS 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 62 7,301.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 62 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00

1684 P.PEP-001367-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) JUNTAS 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 62 7,301.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 62 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00

1684 P.PGD-000696-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 1 12352-001-00014-0062(2019) M.V. TECHO FIRME LAS JUNTAS DE POTURO 520 2 62 7,301.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 62 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00

1685 P.PED-001387-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 7,301.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 9 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00

1685 P.PEP-001368-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 9 7,301.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00 1685 P.PGD-000697-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 7,301.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00

1686 P.PED-001388-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) LA 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 63 7,301.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 63 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00

1686 P.PEP-001369-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 10/06/2019 10/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) LA 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 63 7,301.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 63 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00

1686 P.PGD-000698-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 10/06/2019 10/06/2019 1 12352-001-00014-0063(2019) M.V. TECHO FIRME LA CAÑA 520 2 63 7,301.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 63 0.00 7,301.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 7,301.00 7,301.00

1687 P.PED-001462-JUNCTA-4411 OBRA 14 FACTURA PARA CONST DE DOS 10/06/2019 10/06/2019 AULAS EN ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA 1 12356-616-61607CIVIL U OBRA PESADA 520 2 14 803,099.52 0.00 2 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 14 0.00 803,099.52 TOTAL DE LA PÓLIZA 803,099.52 803,099.52

1687 P.PEP-001442-JUNCTA-4411 OBRA 14 FACTURA PARA CONST DE DOS AULAS EN ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CTA-4411 OBRA 14 FACTURA PARA CONST DE DOS 10/06/2019 10/06/2019 AULAS EN ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1 2113-001-00006ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 14 803,099.52 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 14 0.00 562,169.66 3 1134-004-00003ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 14 0.00 239,446.30 4 2119-013-00018ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL 520 2 14 0.00 1,483.56 TOTAL DE LA PÓLIZA 803,099.52 803,099.52

1688 P.PED-001392-JUNCTA-4411 OBRA 12 ESTIMACION 1 PARA LA 10/06/2019 10/06/2019 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUDA ETAPA 1 12352-612-61201INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 520 2 12 346,418.82 0.00 2 2113-001-00007GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH. S.A. DE C.V. 520 2 12 0.00 346,418.82 TOTAL DE LA PÓLIZA 346,418.82 346,418.82

1688 P.PEP-001372-JUNCTA-4411 OBRA 12 ESTIMACION 1 PARA LA 10/06/2019 10/06/2019 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUDA ETAPA 1 2113-001-00007GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH. S.A. DE C.V. 520 2 12 346,418.82 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 12 0.00 240,999.99 3 1134-004-00002GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V. 520 2 12 0.00 103,925.65 5 AL MILLAR OBRA 12 CONSTRUCCION DE SEGUNDA 4 2117-014-00012ETAPA DE CENTRO DE SALUD DE POTURO 520 2 12 0.00 1,493.18 TOTAL DE LA PÓLIZA 346,418.82 346,418.82

1689 P.PED-001396-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 11/06/2019 11/06/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 32,698.28 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 32,698.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 32,698.28 32,698.28

1689 P.PEP-001376-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 11/06/2019 11/06/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 32,698.28 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 32,698.28 TOTAL DE LA PÓLIZA 32,698.28 32,698.28

1690 P.PED-001397-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 36 1,929.02 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 36 0.00 1,929.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,929.02 1,929.02

1690 P.PEP-001377-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 36 1,929.02 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 1,929.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,929.02 1,929.02

1690 P.PGD-000706-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 1,929.02 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 36 0.00 1,929.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,929.02 1,929.02

1691 P.PED-001398-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB DE 5 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 53 6,743.05 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 53 0.00 6,743.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,743.05 6,743.05

1691 P.PEP-001378-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB DE 5 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 53 6,743.05 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 53 0.00 6,743.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,743.05 6,743.05 1691 P.PGD-000707-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0053TELESECUNDARIA DE PALMA DE HUARO 520 2 53 6,743.05 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 53 0.00 6,743.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,743.05 6,743.05

1692 P.PED-001399-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB DE AULAS EN ESC PRIMARIA ANTORCHA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 57 13,690.06 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 57 0.00 13,690.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,690.06 13,690.06

1692 P.PEP-001379-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB DE AULAS EN ESC PRIMARIA ANTORCHA 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 57 13,690.06 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 57 0.00 13,690.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,690.06 13,690.06

1692 P.PGD-000708-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0057PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA DE POTURO 520 2 57 13,690.06 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 57 0.00 13,690.06 TOTAL DE LA PÓLIZA 13,690.06 13,690.06

1693 P.PED-001400-JUNCTA-4411 PAGO FACTURA DE MATERIAL PARA REHAB A 11/06/2019 11/06/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 50 2,666.05 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 50 0.00 2,666.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,666.05 2,666.05 1693 P.PEP-001380-JUNCTA-4411 PAGO FACTURA DE MATERIAL PARA REHAB A 11/06/2019 11/06/2019 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 50 2,666.05 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 50 0.00 2,666.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,666.05 2,666.05

1693 P.PGD-000716-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0050HIDRAULICO AV. VERACRUZ 520 2 50 2,666.05 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 50 0.00 2,666.05 TOTAL DE LA PÓLIZA 2,666.05 2,666.05

1694 P.PED-001401-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 55 1,929.01 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 55 0.00 1,929.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,929.01 1,929.01

1694 P.PEP-001381-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 55 1,929.01 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 55 0.00 1,929.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,929.01 1,929.01

1694 P.PGD-000720-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO 1 12352-001-00013-0055EN AV. REVOLUCION 520 2 55 1,929.01 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 55 0.00 1,929.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,929.01 1,929.01

1695 P.PED-001402-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHAB DE 4 AULAS EN ESCUELA TELESENCUNDARIA LA CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB DE 4 AULAS EN ESCUELA TELESENCUNDARIA LA 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 48 14,594.04 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 48 0.00 14,594.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,594.04 14,594.04

1695 P.PEP-001382-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB DE 4 AULAS EN ESCUELA TELESENCUNDARIA LA 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 48 14,594.04 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 48 0.00 14,594.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,594.04 14,594.04

1695 P.PGD-000721-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA 1 12352-001-00002-0048TELESECUNDARIA LA CANDELARIA 520 2 48 14,594.04 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 48 0.00 14,594.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 14,594.04 14,594.04

1696 P.PED-001403-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB (IMPERMIABILIZACION) DE 3 AULAS EN ES 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 52 18,317.02 0.00 2 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 52 0.00 18,317.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,317.02 18,317.02

1696 P.PEP-001383-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 REHAB (IMPERMIABILIZACION) DE 3 AULAS EN ES 1 2112-002-00002-0090REYNA ARZATE MALDONADO 520 2 52 18,317.02 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 52 0.00 18,317.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,317.02 18,317.02

1696 P.PGD-000722-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS 1 12352-001-00002-0052NARCIZO MENDOZA CHURUMUCO 520 2 52 18,317.02 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 52 0.00 18,317.02 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,317.02 18,317.02

1697 P.PED-001404-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1697 P.PEP-001384-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO POTURO: 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 25 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1697 P.PGD-000723-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 10,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1698 P.PED-001405-JUNCTA-4411 PAGO FACTURA DE MATERIAL PARA CONST 11/06/2019 11/06/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO DE POTURO: 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 10,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1698 P.PEP-001385-JUNCTA-4411 PAGO FACTURA DE MATERIAL PARA CONST 11/06/2019 11/06/2019 DE COMEDOR COMUNITARIO DE POTURO: (PAGADO) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 25 10,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1698 P.PGD-000724-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 10,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 0.00 10,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 10,000.00 10,000.00

1699 P.PED-001406-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 25,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0108RUBEN FLORES HIDALGO 520 2 25 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

1699 P.PEP-001386-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 11/06/2019 11/06/2019 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 1 2112-002-00002-0108RUBEN FLORES HIDALGO 520 2 25 25,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

1699 P.PGD-000725-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 25,000.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 0.00 25,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 25,000.00 25,000.00

1700 P.PED-001407-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE 11/06/2019 11/06/2019 COMEDOR COMUNITARIO DE POTURO: (DEVENGADO) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 39,415.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 25 0.00 39,415.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,415.00 39,415.00

1700 P.PEP-001387-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE 11/06/2019 11/06/2019 COMEDOR COMUNITARIO DE POTURO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 25 39,415.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 25 0.00 39,415.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,415.00 39,415.00

1700 P.PGD-000726-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 11/06/2019 11/06/2019 (2019) OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 12352-001-00013-0025COMUNITARIO 520 2 25 39,415.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 25 0.00 39,415.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 39,415.00 39,415.00

1701 P.PED-001434-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE 12/06/2019 12/06/2019 LINEA DE CONDUCCION EN PRESA EL CHOCOLATE: 1 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 520 2 65 150,000.81 0.00 2 2113-001-00008CONSTRUCTORA SYEP S.A. DE C.V. 520 2 65 0.00 150,000.81 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.81 150,000.81

1701 P.PEP-001414-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE 12/06/2019 12/06/2019 LINEA DE CONDUCCION EN PRESA EL CHOCOLATE: 1 2113-001-00008CONSTRUCTORA SYEP S.A. DE C.V. 520 2 65 150,000.81 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 65 0.00 150,000.81 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.81 150,000.81

1701 P.PGD-000752-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 12/06/2019 12/06/2019 (2019) CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN 1 12353-001-00001-0065PRESA EL CHOCOLATE 520 2 65 150,000.81 0.00 2 5124-249-24902MATERIAL PARA AGUA POTABLE 520 2 65 0.00 150,000.81 TOTAL DE LA PÓLIZA 150,000.81 150,000.81

1702 P.PED-001409-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 17/06/2019 17/06/2019 MAQUINARIA PARA REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 54 58,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 54 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1702 P.PEP-001389-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 17/06/2019 17/06/2019 MAQUINARIA PARA REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 54 58,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 54 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1702 P.PGD-000728-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/06/2019 17/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0054CUIRINDAL-CUIRIPAN 520 2 54 58,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 54 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1703 P.PED-001410-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 17/06/2019 17/06/2019 MAQUINARIA PARA REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 56 58,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 56 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00 1703 P.PEP-001390-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE 17/06/2019 17/06/2019 MAQUINARIA PARA REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 56 58,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 56 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1703 P.PGD-000729-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/06/2019 17/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0056PICACHO-CUTZARO 520 2 56 58,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 56 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1704 P.PED-001411-JUNCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 17/06/2019 17/06/2019 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 58 58,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 58 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1704 P.PEP-001391-JUNCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 17/06/2019 17/06/2019 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 58 58,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 58 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1704 P.PGD-000730-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/06/2019 17/06/2019 (2019) CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL 1 12355-001-00003-0058TIMBIRICHE 520 2 58 58,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 58 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1705 P.PED-001412-JUNCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 17/06/2019 17/06/2019 REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO EL CUIRINDAL- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 1 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 54 58,000.00 0.00 2 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 54 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1705 P.PEP-001392-JUNCTA-4411 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 17/06/2019 17/06/2019 REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO EL CUIRINDAL- 1 2112-002-00002-0053SERVICIOS INTEGRALES SANSAN S.A. DE C.V. 520 2 54 58,000.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 54 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1705 P.PGD-000731-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/06/2019 17/06/2019 (2019) REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL 1 12355-001-00003-0054CUIRINDAL-CUIRIPAN 520 2 54 58,000.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. 2 5132-326-32602DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA 520 2 54 0.00 58,000.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 58,000.00 58,000.00

1706 P.PED-001413-JUNCTA-4411 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE 17/06/2019 17/06/2019 CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO 1 12353-613-61306RESIDUAL 520 2 64 183,334.04 0.00 2 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 64 0.00 183,334.04 TOTAL DE LA PÓLIZA 183,334.04 183,334.04

1706 P.PEP-001393-JUNCTA-4411 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE 17/06/2019 17/06/2019 CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1 2113-001-00004JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ 520 2 64 183,334.04 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 64 0.00 182,417.37 5 AL MILLAR OBRA 64 CONSTRUCCION DE DRENAJE 3 2117-014-00013SANITARIO EN CALLE IXTAPATONGO CHURUMUCO 520 2 64 0.00 916.67 TOTAL DE LA PÓLIZA 183,334.04 183,334.04

1707 P.PED-001414-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 17/06/2019 17/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) LA 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 63 9,302.01 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 63 0.00 9,302.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.01 9,302.01

1707 P.PEP-001394-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 17/06/2019 17/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) LA 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 63 9,302.01 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 63 0.00 9,302.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.01 9,302.01

1707 P.PGD-000732-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 17/06/2019 17/06/2019 1 12352-001-00014-0063(2019) M.V. TECHO FIRME LA CAÑA 520 2 63 9,302.01 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 63 0.00 9,302.01 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.01 9,302.01

1708 P.PED-001415-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 12,300.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 36 0.00 12,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,300.00 12,300.00

1708 P.PEP-001395-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 36 12,300.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 12,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,300.00 12,300.00

1708 P.PGD-000733-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 12,300.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 0.00 12,300.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 12,300.00 12,300.00

1709 P.PED-001416-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 9,302.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 9 0.00 9,302.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.00 9,302.00

1709 P.PEP-001396-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 9 9,302.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 9,302.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.00 9,302.00

1709 P.PGD-000734-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 9,302.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 0.00 9,302.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.00 9,302.00

1710 P.PED-001417-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 9,302.00 0.00 2 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 9 0.00 9,302.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.00 9,302.00 1710 P.PEP-001397-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 2112-002-00002-0031EDGAR SOLORIO SANTOYO 520 2 9 9,302.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 9,302.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.00 9,302.00

1710 P.PGD-000735-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 9,302.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 0.00 9,302.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 9,302.00 9,302.00

1711 P.PED-001418-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 22,080.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 36 0.00 22,080.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,080.00 22,080.00

1711 P.PEP-001398-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 36 22,080.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 36 0.00 22,080.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,080.00 22,080.00

1711 P.PGD-000736-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0036HIDRAULICO DE AV. RIO BALSAS 520 2 36 22,080.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 36 0.00 22,080.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 22,080.00 22,080.00

1712 P.PED-001419-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO) 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 2 17,530.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 2 0.00 17,530.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,530.00 17,530.00

1712 P.PEP-001399-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 2 17,530.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 2 0.00 17,530.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,530.00 17,530.00

1712 P.PGD-000737-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0002(2019) M.V. CUARTOS PARA BAÑOS LOS HORNITOS 520 2 2 17,530.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 2 0.00 17,530.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 17,530.00 17,530.00

1713 P.PED-001422-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 28 6,550.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 28 0.00 6,550.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,550.00 6,550.00

1713 P.PEP-001402-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 28 6,550.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 28 0.00 6,550.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,550.00 6,550.00

1713 P.PGD-000740-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0028(2019) M.V. TECHO FIRME CHURUMUCO 520 2 28 6,550.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 28 0.00 6,550.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,550.00 6,550.00 1714 P.PED-001423-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 28 8,520.00 0.00 2 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 28 0.00 8,520.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,520.00 8,520.00

1714 P.PEP-001403-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 2112-002-00002-0048ALEJANDRO TORRES TAVAREZ 520 2 28 8,520.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 28 0.00 8,520.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,520.00 8,520.00

1714 P.PGD-000741-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0028(2019) M.V. TECHO FIRME CHURUMUCO 520 2 28 8,520.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 28 0.00 8,520.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 8,520.00 8,520.00

1715 P.PED-001424-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A AL VIVIENDA (PISO FIRME) OJO DE 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 8 900.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 8 0.00 900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 900.00 900.00

1715 P.PEP-001404-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A AL VIVIENDA (PISO FIRME) OJO DE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 8 900.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 8 0.00 900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 900.00 900.00

1715 P.PGD-000742-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0008(2019) M.V. PISO FIRME OJO DE AGUA DE POTURO 520 2 8 900.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 8 0.00 900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 900.00 900.00

1716 P.PED-001425-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MURO FIRME) 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 19 1,750.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 19 0.00 1,750.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,750.00 1,750.00

1716 P.PEP-001405-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MURO FIRME) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 19 1,750.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 19 0.00 1,750.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,750.00 1,750.00

1716 P.PGD-000743-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0019(2019) M.V. MURO FIRME VALDOVINOS 520 2 19 1,750.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 19 0.00 1,750.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 1,750.00 1,750.00

1717 P.PED-001426-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 50 900.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 50 0.00 900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 900.00 900.00

1717 P.PEP-001406-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 50 900.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 50 0.00 900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 900.00 900.00 1717 P.PGD-000744-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0050HIDRAULICO AV. VERACRUZ 520 2 50 900.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 50 0.00 900.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 900.00 900.00

1718 P.PED-001427-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 950.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 43 0.00 950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 950.00 950.00

1718 P.PEP-001407-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 REHAB A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 43 950.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 43 0.00 950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 950.00 950.00

1718 P.PGD-000745-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 (2019) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 1 12352-001-00013-0043HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA 520 2 43 950.00 0.00 2 5124-248-24801MATERIALES COMPLEMENTARIOS 520 2 43 0.00 950.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 950.00 950.00

1719 P.PED-001428-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 18/06/2019 18/06/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO) 1 1271-631-63101ESTUDIOS. 520 2 10 600.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 2 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 0.00 600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 600.00 600.00 1719 P.PEP-001408-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS 18/06/2019 18/06/2019 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 520 2 10 600.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 10 0.00 600.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 600.00 600.00

1720 P.PED-001429-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MURO FIRME) SANTA 1 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 6 6,650.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 0.00 6,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,650.00 6,650.00

1720 P.PEP-001409-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MURO FIRME) SANTA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 6 6,650.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 6 0.00 6,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,650.00 6,650.00

1720 P.PGD-000746-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0006(2019) M.V. MURO FIRME SANTA ROSA 520 2 6 6,650.00 0.00 2 5124-242-24201CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 520 2 6 0.00 6,650.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 6,650.00 6,650.00

1721 P.PED-001430-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 4,480.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 9 0.00 4,480.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,480.00 4,480.00

1721 P.PEP-001410-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) CTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 9 4,480.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 9 0.00 4,480.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,480.00 4,480.00

1721 P.PGD-000747-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0009(2019) M.V. TECHO FIRME POTURO 520 2 9 4,480.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 9 0.00 4,480.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 4,480.00 4,480.00

1722 P.PED-001431-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) LA 1 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 63 3,500.00 0.00 2 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 63 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1722 P.PEP-001411-JUNCTA-4411 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA 18/06/2019 18/06/2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) LA 1 2112-002-00002-0042JOSE MARTIN TORRES BARRERA 520 2 63 3,500.00 0.00 2 1112-001-000064411 FONDO III 2019 520 2 63 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1722 P.PGD-000748-JUNCANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROSESO 18/06/2019 18/06/2019 1 12352-001-00014-0063(2019) M.V. TECHO FIRME LA CAÑA 520 2 63 3,500.00 0.00 2 5124-247-24701ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 520 2 63 0.00 3,500.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,500.00 3,500.00

1723 P.PID-000122-JUNCTA-4411 REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 14 21/06/2019 21/06/2019 CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA 1 1124-061-00029-0001OTROS APROVECHAMIENTOS. 101 3,461.64 0.00 2 4169-061-00029-0001OTROS APROVECHAMIENTOS. 101 0.00 3,461.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,461.64 3,461.64

1723 P.PIR-000121-JUNCTA-4411 REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 14 21/06/2019 21/06/2019 CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA 1 1112-001-000064411 FONDO III 2019 101 3,461.64 0.00 2 1124-061-00029-0001OTROS APROVECHAMIENTOS. 101 0.00 3,461.64 TOTAL DE LA PÓLIZA 3,461.64 3,461.64

1724 P.PED-001436-MAYREGISTRO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/05/2019 01/05/2019 (DEVENGADO) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 1 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 18,980.00 0.00 2 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 0.00 18,980.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,980.00 18,980.00

1724 P.PEP-001416-MAYREGISTRO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: 01/05/2019 01/05/2019 (PAGADO) 1 2112-002-00002-0026GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. 101 1 18,980.00 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 18,980.00 TOTAL DE LA PÓLIZA 18,980.00 18,980.00

1725 P.PED-001437-JUNREGISTRO DE PAGO DE VARIOS GASTOS DEL MES DE 30/06/2019 30/06/2019 JUNIO: (DEVENGADO) 1 5125-253-25301MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 101 1 760.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS 2 5126-261-26103ADMINISTRATIVOS 101 1 2,264.79 0.00 3 5241-441-44108AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL 101 1 2,500.00 0.00 DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 4 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 0.00 5,524.79 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,524.79 5,524.79

1725 P.PEP-001417-JUNREGISTRO DE PAGO DE VARIOS GASTOS DEL MES DE 30/06/2019 30/06/2019 JUNIO: (PAGADO) DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION 1 2112-002-00002-0007DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. 101 1 5,524.79 0.00 2 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 0.00 5,524.79 TOTAL DE LA PÓLIZA 5,524.79 5,524.79