MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN L I B R O D I A R I O REGISTROS DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 EVENTO CODIGO C O N C E P T O FF TG OBRA CARGO ABONO FECHA EVENTOFECHA POLIZA P.APE-000002-POLIZA DE APERTURA 2019 1 ENE 01/01/2019 01/01/2019 1 1111-001-00001CAJA FONDO IV 6389 101 1 9.00 0.00 2 1111-001-00002CAJA GTO CTE 8439 101 1 3.13 0.00 3 1111-002-00001CAJA GASTO CORRIENTE 101 1 520.39 0.00 4 1111-002-00003CAJA FONDO III 101 1 12,000.00 0.00 5 1112-001-000010606 GASTO CORRIENTE 101 1 1,167,854.74 0.00 6 1112-001-000020462 PLANTA DE TRATAMIENTO CHURUMUCO 101 1 18,335.19 0.00 7 1112-001-000043205 FORTALECE 2 (AUD.POTURO Y LUM. CHURU) 101 1 3,542.99 0.00 8 1112-001-000090456 FONDO III 2017 101 1 10,643.35 0.00 9 1112-001-000117500 FONDO III 2018 101 1 26,728.88 0.00 10 1112-001-000127624 FONDO IV 2018 101 1 719,116.07 0.00 11 1112-001-000137659 FEISMPUM 2018 101 1 0.94 0.00 12 1112-001-00017O.C. 1061 CECUFIT 101 1 30,908.69 0.00 13 1112-001-00018O.C. 3886 FONDO MINERO 101 1 10,717.46 0.00 14 1123-002-00001-0001CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 101 1 76,880.02 0.00 15 1123-002-00001-0004MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ 101 1 145.47 0.00 16 1123-003-00001PORFIRIO AVILA AVILA 101 1 1,741.32 0.00 17 1123-004-00001PORFIRIO AVILA AVILA 101 1 1,099.51 0.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (SALDO A 18 1123-004-00004FAVOR) 101 1 4,474.12 0.00 19 1129-001-00001SUBSIDIO AL EMPLEO 2014 101 1 2,355,858.58 0.00 20 1129-001-00002SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 101 1 639,444.30 0.00 21 1129-001-00003SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 101 1 713,891.26 0.00 22 1129-001-00004SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE PERSONAL 2017 101 1 734,425.23 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 23 1129-001-000052017 101 1 760.40 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2018 24 1129-001-00006 101 1 761,990.18 0.00 25 1131-002-00001REFRESQUERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 101 1 114,493.38 0.00 26 1131-002-00003JOSIEL CHAVEZ PACHECO 101 1 3,944.00 0.00 27 1131-002-00006RAFAEL OÑATE LEON (RENTA DE LONAS) 101 1 37,120.00 0.00 28 1131-002-00007DAVID MONRROY SANTOS (IMPRESION DIGITAL) 101 1 6,410.16 0.00 29 1131-002-00008LUIS MANUEL GUTIERREZ ARGUELLES (TERRICOLAS) 101 1 15,000.00 0.00 30 1131-002-00009EDGAR GONZALEZ ZUÑIGA (LA FUGA) 101 1 5,000.00 0.00 LUIS MANUEL GUTIERREZ ARGUELLES (SONORA 31 1131-002-00010DINAMITA) 101 1 15,000.00 0.00 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE 32 1134-002-00001MICHOACAN S.A. DE C.V. 101 1 200,000.00 0.00 33 1134-002-00002GRUPO PLARN, S.A. DE C.V. 101 1 78,734.13 0.00 34 1134-003-00001PORFIRIO AVILA AVILA 101 1 -0.10 0.00 35 1134-003-00002SERGIO RODRIGUEZ BARRERA 101 1 30,000.00 0.00 36 1134-003-00003F. ALEJANDRA MENDOZA GALVAN 101 1 -0.01 0.00 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES (ALVAREZ 37 1134-004-00001CONSTRUCTORA) 101 1 -0.01 0.00 38 1134-004-00002GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V. 101 1 -0.01 0.00 39 1231-581 TERRENOS. 101 1 3,599,600.00 0.00 40 1233-583 EDIFICIOS NO HABITACIONALES. 101 1 12,537,188.09 0.00 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. 41 12346-006 101 1 3,241,956.92 0.00 42 12411-511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. 101 1 398,580.00 0.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 43 12413-515 INFORMACIÓN. 101 1 362,456.00 0.00 44 12419-519 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. 101 1 48,700.00 0.00 45 12421-521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 101 1 28,970.00 0.00 46 12423-523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. 101 1 4,000.00 0.00 47 12441-541 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. 101 1 2,465,727.00 0.00 48 1245-551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. 101 1 370,256.40 0.00 49 12461-561 MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. 101 1 4,500.00 0.00 50 12463-563 MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 101 1 700,000.00 0.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. 51 12465-565 101 1 167,747.91 0.00 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 52 12466-566 ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 101 1 8,000.00 0.00 53 12467-567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. 101 1 19,100.00 0.00 54 12471-513 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. 101 1 52,500.00 0.00 55 12611-582 DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA. 101 1 0.00 364,041.06 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO 56 12612-583 HABITACIONALES. 101 1 0.00 292,737.54 DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. 57 12626-006 101 1 0.00 8,814.42 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y 58 12631-511 ESTANTERIA 101 1 0.00 19,394.70 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y 59 12631-515 DE TECNOLOGIAS 101 1 0.00 36,200.58 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y 60 12631-519 EQUIPO DE ADMINISTRACION 101 1 0.00 2,435.04 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS 61 12632-521 AUDIOVISUALES. 101 1 0.00 4,828.32 DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS 62 12632-523 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. 101 1 0.00 666.66 DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y 63 12634-541 EQUIPO TERRESTRE. 101 1 0.00 219,492.78 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 64 12636-561 AGROPECUARIO. 101 1 0.00 225.00 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 65 12636-563 DE CONSTRUCCION. 101 1 0.00 34,999.98 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE 66 12636-565 COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. 101 1 0.00 6,411.72 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 67 12636-566 ELECTRICOS. 101 1 0.00 400.08 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y 68 12636-567 MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 101 1 0.00 675.00 69 1271-631-63101ESTUDIOS. 101 1 581,891.76 0.00 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE 70 2111-001 CARACTER PERMANENTE A CP. 101 1 0.00 5,000.00 71 2111-073 J. JESUS PEÑA OCHOA 101 1 0.00 23,466.30 72 2112-001-00001-0001ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ 101 1 0.00 32,647.00 73 2112-001-00002-0001MARTIN TORRES BARRERA 101 1 0.00 67,200.00 74 2112-002-00001-0125RAUL LOPEZ ROJAS 101 1 0.00 4,330.00 75 2112-002-00001-0127JOSE LUIS BARRERA RAMIREZ 101 1 0.00 -5,000.00 76 2112-002-00001-0179DAVID MONRROY CHAVEZ 101 1 0.00 46,400.00 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE 77 2113-001-00002MICHOACAN SA DE CV 101 1 0.00 57,922.14 78 2113-001-00003GRUPO PLARN S.A. DE C.V. 101 1 0.00 324,976.67 79 2117-001-00001-0001ISR 101 1 0.00 687,328.47 80 2117-001-00002-0001ISR 2014 101 1 0.00 3,111,507.63 81 2117-001-00002-000210% ISR RETENIDO 101 1 0.00 1,048.95 82 2117-001-00004-0001ISR DEL GASTO CORRIENTE 2015 101 1 0.00 1,638,471.21 83 2117-001-00004-0002ISR DEL FONDO IV 2015 101 1 0.00 198,535.50 84 2117-002-00001-0001IVA RETENIDO 101 1 0.00 1,118.88 85 2117-003-00001-00012% SOBRE NOMINA 101 1 0.00 224,828.72 86 2117-003-00001-00022% SOBRE NOMINA CONVENIO SFA 101 1 0.00 -730,687.00 87 2117-003-00002-00012% SOBRE NOMINA 101 1 0.00 1,861,292.47 5 AL MILLAR OBRA CONST. CENTRO DEPORTIVO 88 2117-004-00001-0001MULTIPLE CHURUMUCO 101 1 0.00 28,157.18 CANCHA DE USOS MULITPLES Y DOMO EN LA CAÑADA 89 2117-004-00001-0002DEL HUARICHO 101 1 0.00 12,452.41 90 2117-005-00001ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2017 101 1 0.00 897,776.45 91 2117-005-00002ISR RETENIDO SEGURIDAD PUBLICA 2017 101 1 0.00 174,306.94 92 2117-005-000032% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2017 101 1 0.00 263,888.38 93 2117-005-000042% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017 101 1 0.00 61,026.92 94 2117-006-00001ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 0.00 840,779.19 95 2117-006-000022% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2018 101 1 0.00 356,961.93 96 2117-006-00003ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 101 1 0.00 176,392.09 97 2117-006-000042% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 101 1 0.00 28,706.38 98 2117-011-00001-0001I.S.P.T 101 1 0.00 320.61 5 AL MILLAR OBRA 27 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN 99 2117-012-00001CECYTEM 101 1 0.00 1,929.32 5 AL MILLAR OBRA ELECTRIFICACION RURAL SANTA ROSA 100 2117-012-00002 101 1 0.00 1,092.50 5 AL MILLAR OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA 101 2117-012-00003POTABLE CHURUMUCO 101 1 0.00 7,973.97 5 AL MILLAR OBRA 31 CONST.