COMUNE DI NOCERA UMBRA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2019 - 2020 - 2021
INDICE GENERALE
Premessa 1 Sezione strategica 2 Analisi di contesto 2.1.1 Popolazione 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie 2.1.3 Economia insediata 2.1.4 Territorio 2.1.5 Struttura organizzativa 2.1.6 Struttura operativa 2.2 Organismi gestionali 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali 2.2.2 Societa` Partecipate 3 Accordi di programma 4 Funzioni su delega 5.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 5.2 Elenco opere pubbliche 5.3 Fonti di finanziamento 5.4 Analisi delle risorse 5.4.1 Proventi dell`ente 5.4.2 Contributi e trasferimenti correnti 5.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 5.6 Quadro rissuntivo 6 Coerenza con il patto di stabilità 7 Linee programmatiche di mandato Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Stato di attuazione delle linee programmatiche 8 Ripartizione delle linee programmatiche Quadro generale degli impieghi per missione Quadro generale degli impieghi per missione Stampa dettagli per missione 9 Sezione operativa Stampa dettagli per missione/programma Sezione operativa parte n.2 10 Spese per le risorse umane 11 Le Variazioni del patrimonio
PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.
SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il Comune di Nocera Umbra, ha approvato il Programma di mandato dell'Amministrazione , dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. Tali Linee Programmatiche strategiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: AMMINISTRAZIONE CITTA' E TERRITORIO ECONOMIA LAVORO E ISTRUZIONE CULTURA E TURISMO SANITA' E BENESSERE AMBIENTE ED ECOLOGIA SPORT E TEMPO LIBERO
Questa Amministrazione, a seguito delle consultazioni elettorali del 16 giugno 2016, si trova a svolgere il suo secondo mandato. Nel suo programma elettorale ha dichiarato che intende riorganizzare la macchina comunale al fine di efficentare l'iter burocratico. Continuare la strada intrapresa nell'ultimo mandato per ciò che riguarda le convenzioni sottoscritte per i corsi di formazione del personale. Provvedere alla digitalizzazione degli archivi comunali e delle biblioteche del territorio e creazione di un portale di ricerca per la fruizione dei contenuti. Continuare un dialogo costante e propositivo con la Regione dell'Umbria, i Comuni limitrofi e gli Enti di governo preposti, portando avanti la sinergia creata e iniziati in questi anni. Programmazione di incontri periodici con la cittadinanza per rendere conto del lavoro svolto e delle iniziative in essere. Coinvolgimento delle forze sociali, associazioni di categoria e privati nella stesura dello strumento programmatico.
I contenuti programmatici della Sezione Strategica
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2020 - 2021
ANALISI
DI
CONTESTO
Comune di Nocera Umbra
2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento 5.953 Popolazione residente a fine 2017 n. 5.733 (art.156 D.Lvo 267/2000) di cui: maschi n. 2.806 femmine n. 2.927 nuclei familiari n. 2.539 comunità/convivenze n. 6 Popolazione al 1 gennaio 2017 n. 5.776 Nati nell'anno n. 34 Deceduti nell'anno n. 88 saldo natur ale n. - Immigrati nell'anno n. 121 Emigrati nell'anno n. 110 saldo migratorio n. 11 di cui In età prescolare (0/6 anni) n. 281 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 40 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 715 In età adulta (30/65 anni) n. 2.821 In età senile (oltre 65 anni) n. 1.514
Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2013 0,67 % 2014 0,63 % 2015 0,62 % 2016 0,62 % 2017 0,62 % Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2013 1,52 % 2014 1,34 % 2015 1,38 % 2016 1,47 % 2017 1,47 % Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n. 0 entro il 31-12-2011 Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 22,00 % Diploma 41,00 % Lic. Media 23,00 % Lic. Elementare 11,00 % Alfabeti 2,00 % Analfabeti 1,00 %
2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
Le famiglie nocerine, si trovano in forte difficoltà a seguito della chiusura dell’Antonio Merloni che, per molti, risultava essere l’unica fonte di sostentamento familiare;
Il Comune di Nocera Umbra mette a disposizione dei cittadini la figura dell’Assistente Sociale e di personale in grado di assistere e guidare le famiglie, nei limiti delle risorse previste dal bilancio e dai fondi trasferiti da altri Enti (Fondo sociale Regionale e Fondo sociale Europeo).
I fondi erogati a favore del Comune sono legati, non solo alla macro area povertà L.R. 10/2003, ma anche alla disabilità L.R.13/89 e ai minori con difficoltà di apprendimento Legge 104/92 .
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
L’economia nocerina si basa su attività commerciali ed artigianali, la città poco industrializzata e la chiusura dell’Antonio Merloni ha indotto una importante crisi economica con conseguente cessazione di piccole attività commerciali e artigianali.
Oggi, tenuto conto di quanto sopra, si precepisce un leggero incremento delle attività legate al commercio in modo particolare all’apertura di attività legate al settore agro-alimentare con forte prevalenza a conduzione giovanile.
Restano in sofferenza le attività ricettive.
2.1.4 TERRITORIO
Superficie in Kmq 154,0 RISORSE IDRICHE * Laghi 0 * Fiumi e torrenti 2 STRADE * Statali Km. 20,00 * Provinciali Km. 60,00 * Comunali Km. 125,00 * Vicinali Km. 233,00 * Autostrade Km. 0,00 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si X No * Piano regolatore approvato Si X No D.P.G.R. 15/07/1982 N.447 * Programma di fabbricazione Si NoX * Piano edilizia economica e popolare Si X No PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si X No P.I.P. NOCERA NORD DCC.N.16/94 - VARIANTI DCC. N.16/03 * Artiginali Si X No * Commerciali Si X No * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 6.623,00 mq. 6.623,00 P.I.P. mq. 33.868,00 mq. 33.868,00
2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione Previsti in dotazione In servizio Previsti in dotazione In servizio Categoria e posizione economica economica organica numero organica numero A.1 4 4 C.1 11 11 A.2 2 2 C.2 2 2 A.3 3 3 C.3 1 1 A.4 0 0 C.4 0 0 A.5 0 0 C.5 0 2 B.1 1 1 D.1 1 1 B.2 0 0 D.2 3 2 B.3 4 4 D.3 4 4 B.4 5 3 D.4 0 0 B.5 0 0 D.5 2 1 B.6 1 0 D.6 0 1 B.7 0 0 Dirigente 0 0 TOTALE 20 17 TOTALE 24 25
Totale personale al 31-12-2018: di ruolo n. 43 fuori ruolo n. 0
AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 7 7 A 0 0 B 5 4 B 2 1 C 8 8 C 2 2 D 3 3 D 3 2 Dir 0 0 Dir 0 0 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 1 1 B 0 0 B 1 1 C 2 2 C 1 1 D 1 0 D 1 1 Dir 0 0 Dir 0 0 ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 1 1 A 9 9 B 5 5 B 13 11 C 2 2 C 15 15 D 2 2 D 10 8 Dir 0 0 Dir 0 0 TOTALE 47 43
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
SETTORE DIPENDENTE Responsabile Settore Affari Generali MONTENERI GIUSEPPE Responsabile Settore Personale e Organizzazione PASCOLINI ANDREA Responsabile Settore Informatico TONI AMELIA Responsabile Settore Economico Finanziario PASCOLINI ANDREA Responsabile Settore LL.PP. FALCONI SILVIA Responsabile Settore Urbanistica MALACCHI ENZO Responsabile Settore Edilizia FALCONI SILVIA Responsabile Settore Sociale TONI AMELIA Responsabile Settore Cultura TONI AMELIA Responsabile Settore Polizia TONI AMELIA Responsabile Settore Demografico e Statistico TONI AMELIA Responsabile Settore Tributi PASCOLINI ANDREA
2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Asili nido n. post i 0 0 0 0 0 n. Scuole materne n. posti 3 119 119 119 119 n. Scuole elementari n. posti 3 233 233 233 233 n. Scuole medie n. posti 1 141 141 141 141 n. n. posti Strutture residenziali per anziani 0 1 0 0 0 n. Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0n. 0 Rete fognaria in Km - bianca 4,00 4,00 4,00 4,00 - nera 4,00 4,00 4,00 4,00 - mista 35,00 35,00 35,00 35,00 Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No Rete acquedotto in Km 300,00 300,00 300,00 300,00 Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No Aree verdi, parchi, giardini n. 8 n. 8 n. 8 n. 8 hq. 60,00hq. 60,00hq. 60,00hq. 60,00 Punti luce illuminazione pubblica n. 2.800 n. 2.800 n. 2.800 n. 2.800 Rete gas in Km 39,50 39,50 39,50 39,50 Raccolta rifiuti in quintali - civile 28.150,00 28.150,00 28.150,00 28.150,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 - racc. diff.ta Si No X Si No X Si No X Si No X Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X Mezzi operativi n. 6 n. 6 n. 6 n. 6 Veicoli n. 14 n. 14 n. 14 n. 14 Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No Personal computer n. 58 n. 58 n. 58 n. 58 Altre strutture (specificare)
2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Denominazione UM Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Consorzi nr 1 1 1 1 Aziende nr. 0 0 0 0 Istituzioni nr. 0 0 0 0 Societa' di capitali nr. 3 3 3 3 Concessioni nr. 0 0 0 0 Unione di comuni nr. 0 0 0 0 Altro nr. 1 1 1 1
2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli Enti partecipati dall’Ente sono indicati nel seguente Piano operativo di razionalizzazione:
Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate possedute dal Comune di Nocera Umbra (art. 1, commi 611- 614, legge n. 190/2014) Le disposizioni contenute nei commi 611- 614 dell’art. 1 della legge 190/2014, traendo spunto dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato nello scorso mese di agosto dal Commissario straordinario per la spesa pubblica, disciplinano l’avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali. Il legislatore ha dettato un utilizzo ancora più rigoroso dello strumento societario e del procedimento che gli enti dovranno seguire. Nello specifico, l’art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015 detta i criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale salvaguarda il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione pubblica socia, ai sensi di quanto previsto dai commi 27- 29 dell’art. 3 della legge n. 244/2007. Fatto salvo il suddetto principio generale, tutte le amministrazioni locali sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015. I presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire: il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Al fine di procedere alla riduzione delle partecipazioni societarie, sempre il comma 611 della sopra citata normativa individua i seguenti specifici criteri da considerare nella predisposizione del piano di razionalizzazione: - Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; Di fatto occorrerà verificare: gli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell’ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza, accertare l’impossibilità di internalizzare i suddetti servizi, valutare la competitività dell’offerta assicurata dalla partecipata motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l’offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa, accertarsi altresì che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.
Questo Ente aveva provveduto alla dismissione delle società partecipate, anche con quote minimali, dall’anno 2002, (deliberazione consiliare n.141 del 28.12.2002) impegnandosi a cedere le 36.791 azioni del valore di € 1 ciascuna del Consorzio acquedotti Perugia S.r.l , poi “UMBRA ACQUE S.p.A., mantenendo invece la partecipazione al Consorzio acquedotti Perugia S.r.l., poi CONAP S.r.l., proprietario delle reti e degli impianti per una quota dello 0,74, corrispondente a n. 88.299 azioni del valore di € 1 ciacuna. La Società SIENERGIA S.p.A. alla quale il Comune partecipava con una quota dello 0,18 %risulta in procedura di liquidazione; L’unica società che era detenuta interamente dal Comune, la “Terme del Centino SrL” è stata liquidata per intero come risulta dalle deliberazioni di Giunta municipale 110 del 19.09.2014 e n 135 del 28.,10.2014. di approvazione del bilancio finale di liquidazione anno 2014 “Terme del Centino S.r:L.” La società partecipata dal Comune di Nocera Umbra risulta essere la Società Valle Umbra Sud S.P.A.( La Valle Umbria Servizi S.p.A. (V.U.S. S.p.A.). La stessa risulta essere una multi utility che svolge la gestione integrata di servizi pubblici locali a rete, per l’esattezza servizio idrico integrato, distribuzione del gas, e rifiuti urbani, per vari Comuni del comprensorio folignate, spoletino, e della Valnerina, e cioè i 22 Comuni facenti parte dell’A.t.i. 3 , con una quota dell’1,01 per cento. La società partecipata dal Comune risulta essere la Consorzio Acquedotti Perugia srl, CONAP Perugia Srl., di cui il Comune detiene una quota pari allo 0,74 ( n. 88.299 aioni del valore di € 1 ciascuna. Tale società risulta essere proprietaria di alcune reti idriche e della diga di Acciano, ubicata nel territorio di questo Comune, in virtù del disciplinare convenzionale per le concessioni delle sorgenti di Bagnara e San Giovenale, per il reintegro del fiume Topino. A seguito dell’evento sismico del 26 settembre 1997 e seguenti, su indicazioni del Servizio Dighe, l’invaso è stato svuotato.
Le modalità attraverso cui dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipate sono dettate dal comma 612 dell’art. 1 della legge n. 190/2014. Tale disposizione individua nel vertice monocratico di ogni amministrazione interessata, il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione del piano entro il 31 marzo 2015. Il Sindaco, quindi, è il soggetto inciso dalla norma ed è tenuto alla redazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed eventuali risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un’apposita relazione tecnica, deve essere poi trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente. Entro un anno dalla definizione del piano di razionalizzazione (31 marzo 2016), lo stesso Sindaco deve predisporre una relazione sui
risultati conseguiti da trasmettere alla Corte dei Conti e da pubblicare sul sito internet del Comune (adempimento in ottemperanza del D. Lgs. n. 33/2013). Il comma 613 stabilisce che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne l’abrogazione ne la modifica della previsione normativa originaria. Il comma 614 estende alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell’art. 1 commi da 563 a 568 ter della legge n. 147 del 27/12/2013, in tema di mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica e di regime fiscale agevolato nelle operazioni di scioglimento e alienazione.
Denominazione Società: SIENERGIA S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE)
Forma giuridica : Società per azioni Sito internet della società : www.sienergiaspa.it Sede legale : Via F.lli Cairoli 24 – Perugia (Pg)
Oggetto sociale : (estratto dallo Statuto) - Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, riordino ed esercizio di opere di conduzione e trasporto di prodotti energetici quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, di reti di distribuzione di prodotti energetici, di impianti di produzione e trasformazione energetica o volti a migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse energetiche nonché la commercializzazione e l’intermediazione di materiali e strumenti inerenti all’attività della società; - L’assunzione di servizi pubblici e privati nei settori del gas combustibile, dell’energia elettrica e dell’energia in genere, della depurazione dell’aria, con particolare ma non esclusivo riguardo alle fonti energetiche rinnovabili o assimilabili o innovative e al risparmio energetico e dei servizi complementari; - La ricerca, l’acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie per la tutela ambientale e la produzione ed il risparmio energetico;
- L’attività di consulenza, assistenza organizzativa e di mercato anche attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi informatici, anche per conto terzi, telematici e multimediali in genere per la realizzazione di progetti innovativi in settori complementari od affini a quelli indicati che siano alla società affidate dai soci, da enti pubblici o privati o da terzi; - L’acquisto, permuta, locazione, vendita di immobili e diritti immobiliari necessari od utili al conseguimento dello scopo sociale; - Il concorso ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private, appalti-concorsi, inerenti o strumentali lo scopo sociale; - La prestazione a terzi di servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, formativi, di comunicazione e finanziari; - La produzione, lo scambio e la commercializzazione di energia.
Tipo di partecipazione : Diretta
Informazioni societarie al 31/12/2017 Il Bilancio al 31/12/2017 ultimo disponibile n. 3 componenti il collegio dei liquidatori n. 3 revisori n. 2 dipendenti (media) compensi organi di amministrazione € 60.000,00 ( non erogato al 31.12.2017) compensi dell'organo di controllo € 23.785,00 ( non erogato al 31.12.2017)
Compagine sociale:
Socio Quota di Capitale sociale partecipazione (%)
Acea s.p.a. 42,08 55.551,00
Comune di Perugia 36,61 48.319,00
Gesenu s.p.a. 7,58 10.000,00
Comune di Bastia Umbra 2,34 3.090,00
Comune di Corciano 2,3 3.035,00
Comune di Assisi 2,08 2.749,00
Comune di Nocera Umbra 0,18 238,00
Altri Comuni 6,83 9.018,00
100,00 132.000,00 Capitale sociale al 31/12/2016 : euro 132.000,00 Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi : - Anno 2012 : utile euro 13.397,00 - Anno 2013 : perdita euro 2.524.458,00 - Anno 2014 : perdita euro 628.452,00 - Anno 2015 : utile euro 169.290,00 - Anno 2016: utile euro 143.071,00 - Anno 2017: utile euro 256.403,00 Non è stato effettuato la riconciliazione delle somme di debito/credito nei confronti della partecipata al 31/12/2018 in quanto non ci sono posizioni debitorie/creditorie in bilancio.
Il Comune di Nocera Umbra per effetto della partecipazione in Sinergia S.p.A, detiene anche partecipazioni indirette nelle seguenti società: ( dati forniti dalla società in sede di revisione periodica ex art.20 D.Lgs 175/2016) - 1000 Tetti Solari Umbria Srl - Sienergy project S.r.l. - Semplicittà Srl
Modalità e tempi di attuazione del piano operativo di razionalizzazione:
La società Sienergia s.p.a. è nata nell’anno 2006 con l’obiettivo di diventare il soggetto primario di riferimento nel territorio della Provincia di Perugia nel settore delle reti dell’energia a servizio delle Pubbliche Amministrazioni. L’ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla società partecipata di cui sopra. La volontà dell’ente è comunque quella di dismettere tempestivamente la partecipazione in Sinergia S.p.A (peraltro già posta in liquidazione come da deliberato con Assemblea straordinaria dei soci in data 11 agosto 2014). La dismissione della partecipazione in Sinergia S.p.A. farà conseguentemente venir meno anche le micro partecipazioni indirette attualmente detenute. Il Comune di Nocera Umbra, pur detenendo una quota azionaria modesta, vigila sul compimento delle operazioni poste in essere affinchè si realizzi la chiusura della liquidazione stessa.
Denominazione Società: CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.R.L.
Forma giuridica : Società a responsabilità limitata Sito internet della società : non dispone di un proprio sito web Sede legale : Via Benucci Gustavo 162 – Ponte San Giovanni - Perugia (Pg)
Oggetto sociale : (estratto dallo Statuto) - Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati; - Produzione, acquisto, trasporto, condizionamento e distribuzione del gas per usi civili e produttivi; - Produzione, scambio e commercializzazione di energia; - Coltivazione ed utilizzazione di acque minerali e termali; - Installazione, manutenzione ed esercizio di reti e impianti di telecomunicazione e trasmissione dati.
Informazioni societarie: n. 1 amministratore compenso annuo euro 3.000,00 n. 1 componente organo di controllo compenso annuo euro 5.000,00 n. 0 dipendenti
Tipo di partecipazione : Diretta
Compagine sociale:
Socio Quota di Capitale sociale partecipazione (%)
Comune di Perugia 52,72 6.326.316,00
Comune di Umbertide 3,84 460.979,00
Comune di Bastia Umbra 4,09 491.229,00
Comune di Corciano 6,36 763.005,00
Comune di Assisi 8,59 1.030.723,00
Comune di Marsciano 3,82 457.837,00
Comune di Gubbio 3,68 441.425,00
Comune di Magione 3,66 439.242,00
Comune di Nocera Umbra 0,74 88.800,00
Altri comuni 12,50 1.500.444,00
100,00 12.000.000,00
Capitale sociale : euro 12.000.000,00 riserve di rivalutazione : euro 2.268.822 riserva legale : euro 37.532 riserve statutarie :euro 194.000
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi tre esercizi : - Anno 2013 : perdita euro -495.552,00 - Anno 2014 : perdita euro -457.133,00 - Anno 2015 : perdita euro -407.651,00 - Anno 2016 :perdita euro -377.854,00 - Anno 2017 :perdita euro -437.285,00
Non è stato effettuato la riconciliazione delle somme di debito/credito nei confronti della partecipata al 31/12/2018 in quanto non ci sono posizioni debitorie/creditorie in bilancio.
Il Consorzio Acquedotti Perugia srl, è divenuto, a seguito di trasformazione operata nel 2002, CONAP Spa, ed a seguito di successiva scissione, ha trasferito, con atto notarile e con decorrenza giuridica 01.01.2003, il ramo idrico relativo alla distribuzione nella beneficiaria Umbra Acque S.p.A, restando proprietario delle sole reti acquedottistiche nel tempo realizzate. CONAP S.p.A. è stata trasformata in Srl nel 2008. La CONAP Perugia Srl., di cui il Comune detiene una quota pari allo 0,74 ( n. 88.299 azioni del valore di € 1 ciascuna). Tale società risulta essere proprietaria di alcune reti idriche e della diga di Acciano, ubicata nel territorio di questo Comune, in virtù del disciplinare convenzionale per le concessioni delle sorgenti di Bagnara e San Giovenale, per il reintegro del fiume Topino. A seguito dell’evento sismico del 26 settembre 1997 e seguenti, su indicazioni del Servizio Dighe, l’invaso è stato svuotato. Conseguentemente la diga è stata inserita fra le opere pubbliche danneggiate dalla Regione Umbria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6219 del 4 /11/98. In data 25/10/2010 con propria Delibera di Giunta n. 1474 la regione Umbria ha revocato al Consorzio il finanziamento al tempo concesso, dati i lunghi tempi trascorsi dalla concessione stessa; tempi dovuti esclusivamente alle procedure richieste per tali infrastrutture. La CONAP Srl, nell’assemblea straordinaria del 14/11/2011, venne sciolto e messo in liquidazione.
La Giunta Regionale dell’Umbria, con deliberazione n. 82 dell11/02/2013 essendo il consorzio al momento posto in liquidazione ha concesso, sulla base di un progetto preliminare presentato, all’ATI n. 3 dell’Umbria un finanziamento per la sistemazione e declassamento a piccolo invaso della diga di Acciano. A seguito di successive valutazioni tra i liquidatori ed il Comune di Perugia, in qualità di socio di maggioranza e di controllo, e sulla base di tali indicazioni, l’Assemblea straordinaria dei soci del 12/06/2013 all’unanimità, stabilì di revocare la liquidazione della società e, con atto a rogito del notaio A.Crispoldi del 27/06/2013 Rep.56669 Racc.n. 18424 depositato al registro imprese il 08/07/2013 ed iscritto il 10/07/2013, si dette efficacia alla revoca della liquidazione e la Società riprese l’attività sociale. Alla luce di questo fu predisposto il bilancio 2013 utilizzando i criteri di valutazione previsti nel presupposto di continuità aziendale. Con Deliberazione dell’Assemblea della CONAP srl n. 2 del 10/05/2013 e n. 3 del 12/06/2013 , si stabilì di affidare in concessione, per un periodo massimo di 30 anni, la diga di Acciano al Comune di Nocera stesso e all’ATI n.3 al quale il Comune appartiene. Successivamente il progetto esecutivo della Diga di Acciano è stato approvato dalla Provincia di Perugia, con Determinazione Dirigenziale n. 488 del 19/02/2015 con alcune prescrizioni e successivamente presentato al comune di Nocera Umbra per il rilascio del permesso a costruire. Il Comune di Nocera Umbra ha rilasciato il permesso a costruire e, pertanto, si è potuto andare alla stipula del contratto di concessione con il Comune di Nocera Umbra e l’ATI n. 3 dell’Umbria in data 7 marzo 2016 e prevede la durata della concessione sino al 31/12/2032.
Indirizzi di razionalizzazione: l’Ente non ha sostenuto alcun onere a carico del bilancio, Anche se si evidenzia che rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 611 art. 1 della legge di stabilità 2015 che prevede la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, e le continue perdite di esercizio, per la partecipazione societaria CONAP S.r.l. si provvederà con la Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente, così come previsto dall'art.24 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, all'alienazione della quota azionaria detenuta nella Società CONAP S.r.l. Nel corso dell'esercizio 2018 si è provveduto a richiedere ai Soci la disponibilità all'acquisizione delle quote residue in possesso del comune di Nocera Umbra. Tuttavia non è pervenuta all'Ente alcuna manifestazione di interesse .
Denominazione Società: VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.
Forma giuridica : Società per azioni Sito internet della società : www.vusspa.it Sede legale : Via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG)
Oggetto sociale : Raccolta, trattamento e fornitura di acqua ; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte ; gestione delle reti fognarie ; raccolta di rifiuti solidi non pericolosi ; trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi . • gestione del servizio idrico integrato (captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue): è il gestore unico di Ambito individuato dall'Autorità di Ambito Territoriale per i 22 Comuni dell'Ato 3 Umbria; • gestione del servizio di distribuzione del gas metano nei comuni di: Foligno, Spoleto, Campello, Trevi, Bevagna, Montefalco, Spello e Castel Ritaldi; • gestione del servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, spazzamento) per i comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Montefalco, Nocera Umbra, Norcia, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Sellano, Scheggino, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina. Informazioni societarie: n. 3 amministratori compenso annuo (2017) euro 75.122,00 n. 3 revisori compenso annuo 2017 euro 51.000,00 n. 403 dipendenti costo personale euro 19.411.914,00
Tipo di partecipazione : Diretta
Compagine sociale:
Socio Quota di Capitale sociale partecipazione (%)
Comune di Foligno 47,35 312.170,00
Comune di Spoleto 28,52 187.990,00
Comune di Spello 4,96 32.720,00
Comune di Trevi 3,40 22.420,00
Comune di Bevagna 3,03 19.970,00
Comune di Montefalco 2,61 17.190,00
Comune di Castel Ritaldi 2,47 16.300,00
Comune di Campello 2,12 13.970,00
Comune di Nocera Umbra 1,01 6.670,00
Altri comuni 4.53 29.850,00
100,00 659.250,00
Capitale sociale al 31/12/2016 : euro 659.250,00
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi tre esercizi : - Anno 2014 : utile euro 944.092,00 - Anno 2015 : utile euro 1.629.501,00 - Anno 2016 : utile euro 2.394.048,00 - Anno 2017 : utile euro 3.143.387,00
E’ stato effettuato la riconciliazione delle somme debito/credito nei confronti della partecipata Vus Spa ammontante al 31/12/2018.. L'importo del debito nei confronti del VUS Spa, relativo al servizio smaltimento rifiuti al 31.12.2018, ammonta ad euro 484.964,65 al netto di euro 27.680,50 relativo agli utili anno 2015-2016-2017 compensati nel pagamento della fattura n. 76 del 09/06/2018.
Il Comune di Nocera Umbra per effetto della partecipazione in Vus S.p.A, detiene anche partecipazioni indirette nelle seguenti società: - VUS COM Srl - VUS GPL S.r.l. - CONNESSI SPA
Modalità e tempi di attuazione del piano operativo di razionalizzazione:
In merito agli adempimenti di cui al presente Piano di razionalizzazione, si ritiene che la partecipazione di questo Comune, diretta nei confronti di Valle Umbra Servizi S.p.A., e indiretta nei confronti delle aziende controllate Vus Com Srl e Vus Gpl Srl, nonché della partecipazione alla ICT Valle Umbra S.r.l. e Trec Spa in liquidazione, sia legittima e funzionale per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente, e nello specifico per la gestione dei servizi a rete sopra descritti, servizi a rete che in concreto sono per disposizioni normative gestiti dall’Ati 3, e quindi il Comune si trova a dover essere proprietario di partecipazioni in servizi gestiti da una superiore autorità di ambito. Infatti ai sensi dell’art. 3bis dl. 138/2011 “ Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, (…) sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, (…) Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro
il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (…), il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.
Analisi tecnica del piano operativo di razionalizzazione. Le partecipazioni del Comune di Nocera Umbra sono in realtà “micro partecipate” che fino ad oggi non hanno comportato alcun onere a carico del bilancio. Il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente, ai sensi dell'art. 1- comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 risulta essere stato di fatto, compiuto per intero, non essendo possibili ulteriori forme e modi di razionalizzazione, a scapito del decremento del patrimonio posseduto dal Comune o del peggioramento dei servizi stessi erogati ai cittadini.
Ai fini della razionalizzazione la Società VUS ha comunicato con nota del 30.11.2018 prot.19739 a mezzo Pec l'iter intrapreso per la razionalizzazione . Si riporta l'estratto:
La volontà dell’ente è comunque quella già espressa con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86 del 2017 e Consiglio Comunale n. 74 del 2018.
CONSORZI:
SIR UMBRIA Consorzio per il sistema informativo - Regionale
ALTRO: Ambito Territoriale ATI 3 (L’ ATO 3 è stato sostituito dall’ambito territoriale integrato – ATI 3 che consiste in una forma speciale di cooperazione tra Enti Locali) L ’ATI costituisce lo strumento istituzionale con il quale i Comuni promuovono in modo coordinato lo sviluppo economico e sociale del territoriodi livello intercomunale. In base all'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 23/12/2011 , tutti gli ATI sono stati classificati giuridicamente come membri dell' Unione speciale di comuni con le rispettive competenze.
Elenco dei comuni partecipanti: Bevagna Campello sul Clitunno Cascia Castel Ritaldi Cerreto di Spoleto Foligno Giano dell’Umbria Gualdo Cattaneo Montefalco Monteleone di Spoleto Nocera Umbra Norcia Poggiodomo Preci Sant’Anatolia di Narco Scheggino Sellano Spello Spoleto Trevi Vallo di Nera Valtopina
Societa’ ed organismi gestionali % V.U.S. SPA 1,010 SI(E)NERGIA SPA in liquidazione 0,178 CONAP S.R.L. 0,740
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: La società SIENERGIA ha comunicato nel corso dell'esercizio 2015 lo scioglimento anticipato della stessa e lo stato di messa in liquidazione a far data dal 11 agosto 2014, rogito Notaio Niccolò Tiecco, Atto depositato nel Registro delle Imprese di Perugia in data 01 settembre 2014, pertanto la denominazione attuale è SINERGIA SPA IN LIQUIDAZIONE.
2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 V.U.S. SPA www.vusspa.it 1,010 GESTIONE APPALTO RIFIUTI 0,00 3.143.387,00 2.394.048,00 1.629.501,00 bilancio 2017 non ancora approvato
SI(E)NERGIA SPA in liquidazione www.sienergiaspa.it 0,178 ESERCIZIO SISTEMA 0,00 256.403,00 143.071,00 169.290,00 ENERGETICO
CONAP S.R.L. 0,740 COSTRUZIONE E TITOLARITA' DI 0,00 -437.285,00 -377.854,00 -407.651,00 INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE DA AFFIDARE PER LA CONDUZIONE A SOGGETTI DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI
3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo tra pubbliche amministrazioni locali per la stabilizzazione degli ex precari precedentemente in servizio presso l'Ente ai sensi dell'art.14 comma 14 Legge 61/98 .
Altri soggetti partecipanti: tutte le Pubbliche Amministrazioni che necessitano di personale
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è: in corso di verifica e approvazione da parte dell'Amministrazione Statale
PATTO TERRITORIALE
Oggetto:Legge Regionale n. 1/2017 per consentire un accordo di programma tra Enti , al fine di stabilizzare gli ex dipendenti precari che hanno prestato servizio a supporto delle strutture per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art.14 c.14 della Legge 61/98
Obiettivo: assunzioni da parte di amministrazioni locali
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:
4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi: - Funzioni o servizi: - Trasferimenti di mezzi finanziari: - Unità di personale trasferito:
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi: L. 62/2000 - L.R. 77/80 – L.R. 29 – L.R. 37/98 L. 3/97 – L. 616
- Funzioni o servizi: Contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione, contributi per scuole elementari e professionali, contributo regionale per i servizi sociali, trasporto categorie socialmente deboli, diritto allo studio, Servizi socio - assistenziali
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
Tra le funzioni che storicamente il comune gestisce in modo delegato possono annoverarsi quelle di assistenza scolastica e dei servizi sociali per le quali il trend dei trasferimenti regionali nel corso degli anni non ha mai subito modifiche particolari e sostanziali, a parte quelle assegnate in relazione al piano di zona per i servizi sociali. Ad una attenta valutazione esse risultano certamente non soddisfacenti in relazione ai servizi potenziali da attivare e debbono essere sostanzialmente integrati per larga parte da risorse proprie.
5. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Si riporta la tabella degli investimenti del triennio nella tabella che segue: INTERVENTO IMPORTO FINANZIAMENTO
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 1 PUNTO DI APPRODO INTERNO P.S.R. 300.000,00 CONTRIBUTI U.E. SCALA MOBILE 2 PSR VIABILITA' SALMATA PASCIGLIANO 546.381,23 CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA NON C'E' COOFINANZIAMENTO NEANCHE PER L'IVA TELEFONATO DOTT.SSA ELENA GIOVAGNOTTI 3 CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE ACQUE DI 130.000,00 CONTRIBUTI U.E. NOCERA UMBRA OLOGRAMMA MUSEI VIRTUALI FORNITURA 4 MUSEO CIVICO DI SAN FRANCESCO CENTRO 150.000,00 CONTRIBUTI U.E. DOCUMENTALE DEI LONGOBARDI OLOGRAMMA MUSEI VIRTUALI FORNITURA 5 IL GIARDINO DEI COLORI AROMATICI 199.000,00 CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA
6 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO DEL CAPOLUOGO 236.000,00 VENDITA AREE CIMITERIALI 7 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 100.000,00 ONERI 8 RIPRISTINO E COMPLETAMENTO TERME DEL CENTINO 2.700.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE 9 INNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE PSR MIS.19 AZ 19.2.1.09 116.895,00 CONTRIBUTI U.E. PER ARREDI URBANI 10 MANUTENZIONE STRADI COMUNALI 150.000,00 ONERI URBANIZZAZIONE
11 REALIZZAZIONE NYOVO PADIGLIONE LOCULI CIMITERO 100.000,00 VENDITA LOCULI PASCIGLIANO
TOTALI 1.325.381,23 3.252.895,00 150.000,00
5.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Anno di Importo N. Descrizione (oggetto dell'opera) impegno Fonti di finanziamento fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 P.I.R. COLPERTANA - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 417.410,79 357.819,61 59.591,18 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20346 Fun/Ser=09-03
2 P.I.R. GAIFANA - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 632.951,50 154.900,64 478.050,86 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 CAP.20347 Fun/Ser=09-03
3 P.I.R. LANCIANO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 975.297,68 747.166,95 228.130,73 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20348 Fun/Ser=09-03 NEL 2012 FINANZIAMENTO INTEGRATO DI E. 90374.18 4 P.I.R. PASCIGLIANO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 194.689,79 184.517,39 10.172,40 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20350 Fun/Ser=09-03
5 P.I.R. POGGIO PARRANO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 112.943,78 6.954,89 105.988,89 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20351 Fun/Ser=09-03
6 P.I.R. PONTE PARRANO 1999 922.633,32 900.015,25 22.618,07 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20352 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA NEL 2004 PER + EURO 133052,84 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/ FINANZIAMENTO INTEGRATO '2012 E. 100000.00 7 P.I.R. RIONE SAN PAOLO LE CASE - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 2.695.687,87 2.631.065,40 64.622,47 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20353 1490815,33 1999 + 1216639,05 Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 2008 RIACCERTATO NEL 2017 8 P.I.R. SORIFA - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 1999 1.095.439,01 1.000.422,13 95.016,88 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20354
9 P.I.R. VILLA POSTIGNANO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 256.556,67 246.709,28 9.847,39 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20356 Fun/Ser=09-03 RIACCERT.RESIDUI NEL 2017 10 P.I.R. CASEBASSE - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 837.562,02 770.282,41 67.279,61 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20357 Fun/Ser=09-03
11 P.I.R. SCHIAGNI - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 511.158,63 508.995,01 2.163,62 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20360 Fun/Ser=09-03
12 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PIP NOCERA SCALO 1999 188.862,26 184.121,97 4.740,29 CONTRIBUTI DA ENTI COMUNE DI CAMPIGLIA cap. 2861 + C.7055 E.51645,69 C. 2861 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - IMP.989/07 Fun/Ser=09-03
13 P.I.R. VITTIANO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 228.336,21 200.837,52 27.498,69 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20362 per € 93.895,48 Fun/Ser=09-03 +30.439,94+35.000,00+51.783,77+POLIZZA FIDEJUSS. NEL 2006 per 17.216,88 + CAP.20394 14 P.I.R. MOSCIANO 1999 817.574,03 738.583,33 78.990,70 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20364 ULTERIORE FINANZIAMENTO 2005 E.55,267,66 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09 NEL 2012 FINANZIAMENTO INTEGRATO DI E. 34.000,00 15 P.I.R. CASALUNA - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 569.985,59 64.558,63 505.426,96 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20367 Fun/Ser=09-03
16 P.I.R. BAGNI CAPANNE STRAVIGNANO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 1.149.694,34 1.141.904,96 7.789,38 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20368 Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 RIACCERTAMENTO RESIDUI NEL 2017 17 P.I.R. BAGNARA - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 839.137,19 801.508,51 37.628,68 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20370 fondi anno 1999 + 2000 Fun/Ser=09-03
18 P.I.R. COLLE - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 1999 1.142.037,46 1.131.428,20 10.609,26 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20372 riaccertamento residui nel 2017
19 P.I.R. COSTA SALMATA - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 2.454.293,27 2.335.954,17 118.339,10 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20373 IMP.'2018 euro 2.300,00 Fun/Ser=09-03
20 P.I.R. GRILLO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 1999 605.750,09 578.905,79 26.844,30 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20374
21 P.I.R. SERRE DI MOSCIANO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 1999 766.389,28 750.818,42 15.570,86 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20376 - cap. 1999 € 3992,81 pagati 2006 Fun/Ser=09-03 riaccertamento residui anno 2017 22 P.I.R. MOLINA 2000 1.218.702,03 1.134.421,98 84.280,05 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20366 ULTERIORE FINANZIAMENTO 2005 E.31,046,88 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun
23 P.I.R. NOCERA SCALO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 2000 2.360.365,55 709.434,80 1.650.930,75 F.DI CEE - DOCUP C.R. L.61/98 cap.20375 Fun/Ser=09-03
24 OB/5B SISTEMAZIONE VIABILITA' 1999 5.916.921,34 5.738.821,73 178.099,61 C.R. L.61/98 CAP.2026 + IMP.2018 euro 89.049,79 INSUSSISTENTI RR.PP.507,211,88 SCALATO DA TOTALE INTERVENTO - Fun/Ser=08-01 - Fun/Ser=08-01 - Fun/Ser=08-0
25 DISSESTI IDROGEOLOGICI - Fun/Ser=08-01 - Fun/Ser=08-01 - Fun/Ser=08-01 - 2002 7.442.109,37 7.043.522,12 398.587,25 C.R. L.61/98 cap.2027,1/2/3/4/5 Fun/Ser=08-01
26 P.I.R. VILLE SANTA LUCIA - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 2000 892.674,00 891.796,14 877,86 C.R. L. 61/98 cap.20377 Fun/Ser=09-03 riccertammento residui 2017 27 P.I.R. CENTRO STORICO 2001 5.760.018,84 5.050.991,67 709.027,17 C.R. L. 61/98 cap.20378 D.G.M.126/04 ULTERIORE QUOTA LAVORI 2004 428,254,15 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-030
28 P.I.R. ISOLA - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 2000 3.768.399,34 3.767.238,71 1.160,63 C.R. L. 61/98 cap.20380 riaccertamento residui anno 2017 29 P.I.R. LE CESE - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 2001 1.199.550,02 1.104.195,02 95.355,00 C.R. L. 61/98 cap.20381 NEL 2012 FINANZIAENTO INTEGRATO DI E. 219.710,38 30 P.I.R. AGGI - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 2000 1.395.678,44 113.288,57 1.282.389,87 C.R. L. 61/98 cap.20382 finanziamento integrato
31 COMPLETAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA 2002 4.562.473,81 3.758.276,79 804.197,02 C.R. L.61/98 DGR443/02 cap.2013.1 rideterminato contributo con ULTERIORE FINANZ.2004 4,399,700,00 - Fun/Ser=09-04 - Fun/Ser=09-04 - riaccertam.residui nel 2017 + imp.'18 Fun/Ser=09-04 - Fun/Ser=09-04 C.R. al netto del riaccertamento
32 RECUPERO PALAZZO CAMILLI - Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 - 2006 200.000,00 198.856,88 1.143,12 C.R. UMI FASCIA 3 DGR 285/01 1073/02 Cap. 2045 Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 NEL 2012 FINANZIAMENTO INTEGRATO DI E. 30.000,00 33 RIQUALIFICAZIONE CAMPEGGIO MONTE ALAGO - Fun/Ser=07-01 - 2006 147.000,00 146.721,73 278,27 PROVENTI CAVE E.22000 AVANZO EC. 2006 E.25000 CONTR.U.E. Fun/Ser=07-01 - Fun/Ser=07-01 - Fun/Ser=07-01 E.100000 Cap. 2046
34 RISTRUTTURAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - Fun/Ser=10-05 - 2006 385.668,00 294.442,98 91.225,02 CONTR.REG.DGR 1262/06 Cap.3810 rimodul. e riconferma concessione Fun/Ser=10-05 - Fun/Ser=10-05 - Fun/Ser=10-05 contr.reg.RR.PP.05 IMP.'2018 euro 45.612,51
35 COLLETTORE NOCERA CAMPODARCO CASALINI - Fun/Ser=09-04 - 2005 738.300,00 648.024,37 90.275,63 CONTR.UE AVANZO 2004 CAVE 2006 MUTUO Cap.4705 Fun/Ser=09-04 - Fun/Ser=09-04 - Fun/Ser=09-04
36 RICOSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO LOC.PORTONE - Fun/Ser=09-04 2008 80.000,00 79.745,19 254,81 CAP. 3100,3 C.R. MALTEMPO - Fun/Ser=09-04 - Fun/Ser=09-04 - Fun/Ser=09-04
37 SISTEMAZIONE AREA POLISPORTIVA GAIFANA - Fun/Ser=06-02 - 2009 120.000,00 114.394,86 5.605,14 CAP.2809 Fun/Ser=06-02 - Fun/Ser=06-02 - Fun/Ser=06-02
38 ARREDO URBANO CENTRO STORICO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 2010 4.735.615,06 3.892.960,97 842.654,09 CAP. 20378.2 Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 NEL 2012 FINANZIAMENTO INTEGRATO DI E. 992.606,48ulteriori finanziamenti a stralci 2014-2016-2017 39 COMPL.CHIESA INTERNA CIMITERO PASCIGLIANO - Fun/Ser=09-03 - 2010 300.000,00 297.712,24 2.287,76 CAP.4157 C.R. L.61/98 Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03
40 PIR LE PRATA COMPLETAMENTO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 2009 110.000,00 86.057,53 23.942,47 CAP.20365 C.R SISMA Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03
41 PIR CELLERANO - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - Fun/Ser=09-03 - 2009 80.614,81 59.327,64 21.287,17 CAP.20371 C.R. SISMA Fun/Ser=09-03
42 FONTANILE UMI 10 PIR CASALUNA - Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 - 2009 27.000,00 22.330,34 4.669,66 CAP.20384 L. 61/98 Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05
43 FONTANILE UMI 32 PIR COLLECROCE - Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 - 2009 40.000,00 31.065,31 8.934,69 CAP. 20386 L.91/98 Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05
44 FONTANILE UMI 11 PIR COSTA - Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 - 2005 80.000,00 77.739,16 2.260,84 CAP.20387 L.61/98 NEL 2005 E.13.000,00 LIQUIDATO 3068,62 NEL 2009 E. Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 67.000,00 LIQUIDATO 0
45 RECUP.MIGL.SISMICO POLISPORTIVA UMI 11 PIR GAIFANA - 2009 300.000,00 237.702,66 62.297,34 CAP. 20388 Fun/Ser=06-02 - Fun/Ser=06-02 - Fun/Ser=06-02 - Fun/Ser=06-02
46 REC.MIGL.SISMICO ED. CIVILE UMI 25 PIR PONTE PARRANO - 2009 173.000,00 145.406,48 27.593,52 CAP.20391 Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 - Fun/Ser=01-05 NEL 2005 FINANZIAMENTO DI E. 138.000,00 47 INFRASTRUTT. A RETE COL S.ANGELO 2009 145.676,60 140.512,03 5.164,57 CAP. 20344 IMPEGNO N.879 riaccertamento residui anno 2017 48 RECUPERO E MIGL. SISMICO SCUOLA ELEMENT.UMI 17 PIR GRILLO 2005 194.000,00 17.414,41 176.585,59 CAP. 20389
49 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTE TERME 2013 16.300,45 0,00 16.300,45 CAP. U. 6960 CENTINO
50 LAVORI MOVIMENTO FRANOSO AFRICA 2014 109.089,65 93.750,30 15.339,35 CAP. 2026.8 AL NETTO RIACCERT.RESIDUI PER 14,70 NEL 2017
51 TEATRO ALPHATENIA 2014 485.342,96 214.866,60 270.476,36 CAP. 2845 CONTR. U.E. AVANZO E FONDI BILANCIO
52 INFRASTRUTTURE A RETE CASTIGLIONI 2014 65.297,99 40.444,24 24.853,75 CAP. 20342
53 INFRASTRUTTURE A RETE CERESOLE 2014 66.495,55 55.384,67 11.110,88 CAP. 20343
54 INFRASTRUTTURE A RETE COLLECROCE 2014 64.480,50 32.378,86 32.101,64 CAP.20345 riaccertamento residui anno 2017 55 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO STRADA FLAMINIA TRATTO 2015 235.122,19 106.524,75 128.597,44 C.R. EURO 152.829,42 EURO 82.292,77 AVANZO AMM.2014 CAP. 2026.6 URBANO
56 LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA PIERVISSANI 2015 220.000,00 156.747,30 63.252,70 C.UE 180.000,00 FONDI B. 40.000,00 CAP. 2831
57 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN AMBIENTE RURALE E CENTRI 2016 500.000,00 307.104,52 192.895,48 CONTRIB.U.E. CAP 3002 STORICI MINORI
58 INFRASTRUTTURE A RETE - SALMAREGGIA 2016 179.539,98 72.946,21 106.593,77 C.R. SISMA 97 CAP. 20359
59 EDIFICIO COMUNALE MOLINACCIO CAP.U 2014 2007 31.137,08 0,00 31.137,08
60 OB/5B SISTEMAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA 2018 55.307,40 0,00 55.307,40 cap. u. 2013
61 SISMA'97 AUTORIMESSA COMUNALE 2018 1.218.696,04 0,00 1.218.696,04 C.R. CAP. E. 2939 U. 2045
5.3 FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro riassuntivo di competenza TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 della col. 4 rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Tributarie 4.111.264,64 4.116.957,48 4.383.515,05 4.385.955,48 4.206.166,16 4.201.066,16 0,055 Contributi e trasferimenti correnti 306.711,81 572.721,48 1.515.781,89 1.365.186,51 785.413,51 155.413,51 - 9,935 Extratributarie 286.622,98 478.894,03 796.503,52 720.674,63 641.362,06 566.401,67 - 9,520 TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.704.599,43 5.168.572,99 6.695.800,46 6.471.816,62 5.632.941,73 4.922.881,34 - 3,345 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazi one applicato per spese 206.131,00 54.394,47 0,00 0,00 correnti Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 113.238,34 120.411,62 113.023,56 3.577,41 0,00 0,00 - 96,834 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 5.023.968,77 5.343.379,08 6.808.824,02 6.475.394,03 5.632.941,73 4.922.881,34 - 4,897 CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti capitale 2.432.358,64 2.196.261,92 9.420.233,19 4.529.215,32 5.927.845,00 829.950,00 - 51,920 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 destinati a investimenti Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 142.256,42 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese conto 431.452,14 244.379,85 215.739,85 0,00 0,00 0,00 -100,000 capitale TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 3.006.067,20 2.440.641,77 9.635.973,04 4.529.215,32 5.927.845,00 829.950,00 - 52,996 A INVESTIMENTI (B) Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 3.238.676,86 6.116.494,07 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,000 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 3.238.676,86 6.116.494,07 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,000 TOTALE GENERALE (A+B+C) 11.268.712,83 13.900.514,92 22.644.797,06 17.204.609,35 17.760.786,73 11.952.831,34 - 24,024
Quadro riassuntivo di cassa % scostamento ENTRATE 2016 2017 2018 2019 della col. 4 rispetto (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3 1 2 3 4 5 Tributarie 3.139.446,72 3.374.920,99 8.419.475,59 9.186.656,59 9,111 Contributi e trasferimenti correnti 66.451,46 556.722,44 2.392.449,25 2.501.677,03 4,565 Extratributarie 316.336,96 382.255,10 2.562.683,67 2.351.664,16 - 8,234 TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.522.235,14 4.313.898,53 13.374.608,51 14.039.997,78 4,975 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 manutenzione ordinaria del patrimonio Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 3.522.235,14 4.313.898,53 13.374.608,51 14.039.997,78 4,975 CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti capitale 3.467.879,71 5.223.438,83 43.612.351,26 38.246.443,60 - 12,303 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 destinati a investimenti Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Fondo di cassa utilizzato per spese conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 capitale TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 3.467.879,71 5.223.438,83 43.612.351,26 38.246.443,60 - 12,303 A INVESTIMENTI (B) Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 3.238.676,86 6.116.494,07 6.200.000,00 6.200.000,00 0,000 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 3.238.676,86 6.116.494,07 6.200.000,00 6.200.000,00 0,000 TOTALE GENERALE (A+B+C) 10.228.791,71 15.653.831,43 63.186.959,77 58.486.441,38 - 7,439
5.4 ANALISI DELLE RISORSE
5.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 della col. 4 rispetto alla ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col. 3 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 4.111.264,64 4.116.957,48 4.383.515,05 4.385.955,48 4.206.166,16 4.201.066,16 0,055
TREND STORICO % scostamento 2016 2017 2018 2019 della col. 4 rispetto ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3 1 2 3 4 5 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 3.139.446,72 3.374.920,99 8.419.475,59 9.186.656,59 9,111
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE IMU GETTITO 2018 2019 2018 2019 Prima casa 0,0040 0,0040 0,00 0,00 Altri fabbricati residenziali 0,1060 0,1060 834.047,51 880.495,81 Altri fabbricati non residenziali 0,1060 0,1060 289.827,07 291.000,00 Terreni 0,1060 0,1060 0,00 0,00 Aree fabbricabili 0,1060 0,1060 27.614,00 57.000,00 TOTALE 1.151.488,58 1.228.495,81
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
Il presupposto impositivo del tributo TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati esclusa la prima abitazione e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale unica, di aree scoperte, nonchè di quelle edificabili a qualsiasi uso adibite.
• L'aliquota stabilità è del 2 per mille senza detrazioni.per l'abitazione principale di lusso ( Cat. A/1- A/8 e A/9 )
• Per gli altri fabbricati, area edificabili, immobili merci la TASI non è applicata e pertanto non è dovuta. Avendo previsto l'applicazione della Tasi, nei precedenti anni, solo per la prima abitazione, non essendo comunque possibile applicarl a alle altre tipologie di immobili in quanto l'aliquota dell'IMU corrisponde all'aliquota massima applicabile, non è stato previsto nessuno stanziamento negli anni 2019-2020- 2021, in quanto non dovuta.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Si applica alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite - impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta; - cartelli pubblicitari (pubblicità esterna); - altri mezzi di pubblicità e propaganda. In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superfice del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione. Si è provveduto con D etermina n. 25 del 30/06/2017 Reg. Gen.223 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01/07/207 AL 31/12/2019. alla Società DOGRE SRL di Taranto p.i. 02103780736, alle seguenti condizioni: canone a favore del comune per € 15.750,00 annuo a partire dal 01/01/ • 2018 al 31/12/2019; • canone a favore del comune per € 7.500,00 per il periodo 01/07/2017 - 31/12/2017; Con Determinazione n. 42 Registro Generale n. 405 del 19/09/2018, per l'esercizio 2019, in sostituzione del vers amento del canone fisso la DOGRE srl percepirà un aggio sulle riscossioni lorde pari al 32,80% oltre IVA Ai sensi del comma 919, art.1 della legge n. 145 del 30/12/2018, Legge di bilancio, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni subiscono una maggiorazione del 50% per le superfici superiori al metro quadrato dando atto che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato. Le previsioni per gli anni 2019-2021 sono pari ad euro 28.000,00 per ciascun anno di bilancio.
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICI
Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al suolo pubblico, nonchè alle aree assoggettate a servitù di pubblico paesaggio. Con Determinazione n. 42 Registro Generale n. 405 del 19/09/2018 è stata affidato il servizio TOSAP alla Ditta DOGRE S.r.L. con sede in Taranto, già affidataria del servi zio Imposta Pubblicità. Il Comune corrisponderà alla società DOGRE srl il 32,80% di aggio oltre IVA sull'incassato . La Società provvede a fare un nuovo censimento degli utenti e rileva l'esistenza di eventuali soggetti non paganti e non censiti dall'ente comunale. Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono confermate tranne che la tariffa per l’occupazione permanente la quale è determinata come segue: -occupazione suolo comunale Cat. I euro 19,20 (aumento di euro 1,64 rispetto alla precedente) -occupazione suolo comunale Cat. II euro 9,60 (aumento di euro 0,82 rispetto alla precedente)
La previsione di gettito per il 2019 -2020-2021 è fissata in totale per Euro 16.000,00 annui;.
ADDIZIONALE IRPEF
Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 non è stato confermato il blocco dei tributi comunali di cui all’art. 1, comma 26 della legge n. 208/2015 . Considerando che l'Ente è impegnato in un piano di rientro ai sensi dell'art.188 del TUEL , al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, risulta opportuno dare attuazione a quanto stabilito in sede di predisposizione del piano di rientro e cioè l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF innalzandola allo 0,8% p er l'esercizio 2019. Pertanto l'addizionale comunale IRPEF per l' anno 2019 è stabilita nella misura del 8 per mille con soglia di esenzione fino ad euro 8000,00 di reddito, fatte salve disposizioni normative legislative diverse . La previsione di gettito è quantificata in Euro 510.000,00 per il 2019 - Euro 413.000,00 per il 2020 e Euro 408.500,00 per il 2021. I dati presi a riferimento per la stima del gettito sono quelli comunicati dal Ministero delle Finanze in relazione alla media all'imponibile degli anni 2016 . L'istituzione del tributo e l'approvazione dello specifico Regolamento sono contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2007 successivamente modificato con delibera di consiglio comunale n. 38 del 13/08/2012 e nella delibera di consiglio comunale n. 61 del 18/11/2013 .
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La TARI è il tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile e che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Le norme contenute nella legge sulla TARI prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffe riferite all'anno solare e commisurate alla quantità e qualità med ie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte, in base ai criteri determinati dal vecchio DPR 27.04.1999 n. 158 recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". La tariffa è prevista in una parte fissa ed in una parte variabile e tali aliquote variano a loro volta in ragione delle dimensioni del Comune. Nel caso del Comune di Nocera Umbra devono essere applicate le tariffe relative ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Nella modulazione delle tariffe, inoltre si deve tener conto, secondo quanto disposto dall'art. 1 , comma 658 della legge di stabilità 2014, delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile all'utenza domestica. Alla luce di quanto suddetto la metodologia tariffaria si è articolata nelle seguenti fasi: a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato. Pertanto, dopo aver attentamente valutato i costi totali del servizio fissi e variabili è stato elaborato il piano finanziario dal quale si evince che, essi sono stati ripartiti per il 75% alle utenze domestiche e per il 25% alle utenze non domestiche . Il gettito finale annuale stimato è pari ad € 970.490,00 .
.IMPOSTA I.M.U.
Per quanto concerne l'imposta municipale propria, il Comune di Nocera Umbra ha costruito il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2020- 2021 applicando le sottoelencate aliquote:
• 4,00 per mille sulle abitazioni principali classificate in categoria catastale A1 – A8 e A9 ed applicazione delle detrazioni di legge;
• 10,60 per mille sugli altri fabbricati, non prima abitazione, categoria catastale A2-A3-A4-A5-A6-A7, su tutte le categorie catastali C c he non siano di pertinenza dell'abitazione principale e sulle aree fabbricabili; ( con un aumento rispetto al 2013 dell'1 per mille)
• 10,60 per mille sui fabbricati strumentali Categoria D; ( il gettito ad aliquota base 7,60 per mille è di competenza dello Stato il gettito derivante dal 3 per mille è di competenza del Comune) Si è quindi stimata una potenziale entrata annua di €. 1.228.495,81 per l'anno 2019, euro 1.202.100,00 per l'anno 2020 ed euro 1.201.500,00 per l'anno 2021.
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Il Responsabile unico d’imposta per le entrate tributarie relative al recupero I.M.U, IMPOSTA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI e TOSAP, è il Dott.Andrea Pascolini. Il Responsabile unico d’imposta per l’entrata tributaria relativa al recupero TARI e la Rag. Scapeccia Milena. Il Responsabile del Servizio Finanziario è il Dott. Andrea Pascolini .
Altre considerazioni e vincoli:
E' risultata molto difficile la costruzione di politiche di bilancio capaci di dare valide risposte al complesso ventaglio dei problemi degli Enti. Le forti riduzioni dei trasferimenti statali nonchè la loro difficile quantificazione in sede di preventivo, rappresenta una difficoltà oggettiva allo svolgimento dei servizi ed al finanziamento di progetti di sviluppo. Questo Ente ha ridistribuito il prelievo della TARI su un maggior numero di utenze, grazie all'attività di accertamento e al rientro ( dopo gli interventi di recupero post sisma) nelle proprie abitazioni da parte dei cittadini.
Nel triennio 2019-2020-2021 le previsioni di tributi comunali tengono conto dell'attività di accertamento e attività di recupero dell'imposta I.M.U. e TARSU degli anni precedenti.
5.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 della col. 4 rispetto alla ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col. 3 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE CONTRIBUTI E 306.711,81 572.721,48 1.515.781,89 1.365.186,51 785.413,51 155.413,51 - 9,935 TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO % scostamento 2016 2017 2018 2019 della col. 4 rispetto ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3 1 2 3 4 5 TOTALE CONTRIBUTI E 66.451,46 556.722,44 2.392.449,25 2.501.677,03 4,565 TRASFERIMENTI CORRENTI
Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Si evidenzia la previsione per il trasferimento Regionale legato al terremoto del 31/10/2016 , contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari che hanno avuto la propria abitazione inagibile . Il trasferimento è comunque legato alla proroga dell'ordinanza di protezione civile . Con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 è stato prorogato di ulteriori cenottanta giorni a partire dal 28.02.18, lo stato di emergenza, pertanto sino al 27 agosto 2018, salvo ulteriori proroghe. I nuclei familiari che hanno optato per il Contributo di autonoma sistemazione risultano essere n. 18. Il Contributo per l'autonoma sistemazione è stato prorogato per l'esercizio 2019. Per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione post-sisma terremoto 1997 si sta rendicontanto lo stato finale di diverse opere e interventi, alla Regione Umbria per ottenere il tarsferimento dei saldi dei contributi assegnati e per alcune opere a completamento si richiedono integrazioni, ove necessario. Trasferimenti regionali di protezione civile si rilevano per interventi di messa in sicurezza edifici privati D.L.189/2016 per il sisma dell'ottobre 2016 .
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: La maggior quota delle risorse relative alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore si riferiscono ai trasferimenti Regionali per l’emergenza sisma del 1997, e sono relativi alle spese che si sosterranno per l'Agenzia interinale che ci fornisce il servizio di supporto tecnico amministrativo relativo alle rendicontazioni da inoltrare alla Regione Umbria. In base all'art.1, comma 312, della Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145 è stata prorogata la possibilità di avverlersi di personale a supporto della ricostruzione post sisma 1997 anche per il biennio 2019-2020. Alla data del 31/12/2018 il personale interinale ammonta a n. 8 unità.
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
Per quanto concerne gli interventi in altri ambiti, si hanno contributi per alcune attività quali assistenza scolastica, cultura, trasporti e servizi sociali. Tali contributi mirano a garantire un livello minimo essenziale di prestazioni, senza però che l’Ente abbia risorse sufficienti per rispondere alle molteplici esigenze e ai numerosi piani e programmi di sviluppo che meriterebbero essere adottati in presenza di adeguate risorse. Viene riconfermato l’elemento di positività del piano sociale regionale che ha in qualche modo dato alcune risposte nel campo dei servizi sociali.
5.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 della col.4 rispetto ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 286.622,98 478.894,03 796.503,52 720.674,63 641.362,06 566.401,67 - 9,520
TREND STORICO % scostamento 2016 2017 2018 2019 della col. 4 rispetto ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3 1 2 3 4 5 TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 316.336,96 382.255,10 2.562.683,67 2.351.664,16 - 8,234
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:
A seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016 che presenta un disavanzo di amministrazione, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30 Maggio 2017 il Piano di rientro triennale a copertura del disavanzo di amministrazione. Pertanto nello stesso piano sono stati previsti degli aumenti o diminuzione di costi legati a servizi dell'ente con modifiche alle tariffe . Nello specifico si elencano i seguenti atti che comportano aumenti alle tariffe :
• Delibera Consiglio Comunale n. 61 del 30/05/2017 "Approvazione nuove tariffe dei servizi mensa e trasporto scolastico"
Nella delibera suindicata viene stabilito che il contributo per il pasto agli insegnanti statali aventi diritto, non è più comprensivo della quota parte,pari circa al 40%, erogata attualmente dal Comune; - già dall'anno scolastico 2017/2018 , il costo unitario del pasto per la mensa degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado e' interamente a carico degli utenti; - che sul costo unitario del pasto per la mensa degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado, verranno comunque applicate delle riduzione, in funzione della fascia ISEE relativa al nucleo familiare di appartenenza; - che dall'anno scolastico 2017/2018 e successivi, il contributo da parte degli utenti per il servizio trasporto scolastico comunale e' per tutti pari ad €.20,00 mensili (€.180 annuali), come meglio specificato nell'allegato a) sotto richiamato; Viene inoltre stabilito che le tabelle relative all'individuazione delle fasce ISEE per il pagamento ridotto del servizio di refezione scolastica anno 2017/2018 da parte degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondari di 1^ grado, aventi diritto sono allegate all'Atto di Consiglio Comunale sopra indicato e a disposizione presso gli Uffici competenti; l'Amministrazione Comunale, continuerà a garantire il tempo pieno nelle scuole e conseguentemente il servizio mensa agli insegnanti statali aventi diritto ed ad anticipare la quota parte del contributo.
• Delibera Giunta Comunale n. 76 del 18/06/2018 "Approvazione delle spese di accertamento e notificazione dei verbali di contestazione dei verbali del codice della strada e dei verbali illeciti amministrativi" Con la delibera suindicata sono state aggiornate le spese di notifica dei verbali stabilendo il rimborso spese f orfettarie nella misura che segue: a) spese di procedimento ed accertamento riguardanti le di violazioni amministrative al Codice della Strada: TOTALE €. 15,00; b) spese di procedimento ed accertamento di violazioni amministrative relative a ordinanze-ingiuntive di competenza del Comune di Nocera Umbra: TOTALE €. 13,00
• Delibera Consiglio Comunale n.62 del 30/05/2017 "Determinazione in ordine all'integrazione della retta alberghiera in favore di persone disabili ospiti delle strutture pubbliche o private"
Nella Deliberazione suindicata viene determinato un nuovo metodo di rilevazione della quota di integrazione della retta in quanto per motivi di giustizia ed equità sociale nonchè contenimento dei costi si è ritenuto necessario rivedere il metodo di calcolo per l'integrazione, da parte del Comune di Nocera Umbra, delle rette per l'inserimento di persone disabili ospiti in strutture pubbliche e private che intrattengono rapporti con il S.S.R"; Si terrà conto delle differenti situazioni economiche in capo ai diversi nuclei familiari presenti nel nostro territorio, al fine di agevolare maggiormente quelle situazioni che presentano delle criticita'sociali ed economiche, stabilendo così per l'integrazione della retta da parte dell'Ente, delle diverse fasce ISEE di riferimento; Viene approvato un allegato "Fasce ISEE" per l'integrazione retta alberghiera a favore di persone disabili ospiti di strutture pubbliche o private che intrattengono rapporti con il S.S:R." Prospetto allegato alla deliberazione e a disposizione presso gli uffici comunali competenti, relativo alla determinazione delle fascie ISEE di riferimento per l'eventuale percentuale di contributo spettante al Comune di Nocera Umbra, per l'integrazione delle rette alberghiera in favore di persone disabili ospiti in strutture pubbliche e private che intrattengono rapporti con il S.S.R";
• Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 30/05/2017 "Diritti di ricerca e visura per estrazione atti dell'Area Governo del Territorio"
Con la suindicata deliberazione viene quantificato e stabilito il pagamento dei diritti di ricerca e di visura e il costo delle copie prodotte, nel seguente modo: a) per le spese di ricerca e di visura e per il rilascio di copie degli atti relativi a pratiche edilizie, contributive nonché gli atti inerenti l’attività dell’Area Governo del Territorio euro € 30,00; b) per le spese di rilascio di copie in bianco e nero senza obbligo di autentica sono di Euro 0,50 a facciata per il formato A4 e di Euro 1,00 a facciata per il formato A3; c) per le spese di rilascio di copie a colori senza obbligo di autentica sono di Euro 1,00 a facciata per il formato A4 e di Euro 2,00 a facciata per il formato A3; d) per le spese per il rilascio di copie su sopporto informatico (CD, DVD) sono di Euro 10,00 cadauno; e) per il rilascio di copie autenticate conformi all’originale si applica quanto sopra, considerando inoltre l’imposta di bollo secondo le norme contenute nel DPR 26 ottobre 1972 n. 642;
- Inoltre, qualora sia necessario effettuare copie di elaborati in formato particolare, che non sia possibile realizzare con le fotocopiatrici in dotazione al comune di Nocera Umbra, presso copisterie esterne, le spese di fotocopiatura dovranno essere pagate direttamente alla copisteria esterna incaricata, dal soggetto che ha richiesto il rilascio delle copie e che ha esercitato il diritto di accesso agli atti; - Il versamento del suddetto corrispettivo per le spese di ricerca e visura degli atti dovrà essere effettuato al momento della presentazione della richiesta di accesso agli atti e che costituisce un’entrata da riscuotere in aggiunta ai costi di riproduzione delle copie, il cui pagamento dovrà essere effettuato o tramite bollettino postale o versamento alla Tesoreria Comunale su conto corrente postale n. 14105068 intestato a COMUNE DI NOCERA UMBRA SERVIZIO TESORERIA o tramite codice IBAN IT04C0306938570000000046600 specificando nella causale “Diritti di ricerca e visura ” e il nome del richiedente; - Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle copie degli atti dovrà essere effettuato prima del ritiro delle copie presso gli uffici dell’Economo Comunale;
• Delibera Giunta Comunale n.126 del 15/11/2018 sono state stabilite le tariffe orarie per l'uso del Palazzetto dello Sport - tariffa oraria euro 10,00
• Con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14/0372019 il canone lamapade votive viene stabilito in euro 23,00 annuo comprensivo di iva più spese spedizione bolletta a carico degli utenti. Lo stesso subisce un aumento per adeguamento ai maggior costi legati al servizio e all'aumento del costo dell'energia elettrica.
Le altre tariffe dei servizi per l'anno 2019 sono state tutte confermate senza nessun aumento:
Area Servizi alla Cittadinanza confermate le tariffe per : - l'ingresso ai siti Museali e InfoPoint: - l'utilizzo delle sale Comunali e relative pertinenze per la celebrazione del Matrimonio Civile; - le pratiche relative agli accordi della separazione, scioglimento e cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio;
Area Servizi Tecnici confermate le tariffe per : - l'utilizzo dei dei campi da calcio, - l'utilizzo del Campo da tennis, - l'utilizzo del Palazzetto dello Sport. - il servizio delle lampade votive del Cimitero del Capoluogo e Pascigliano;
Non è stato previsto nessun costo per le spese di riproduzione totale o parziale delle liste elettorali in quanto le stesse verranno rilasciate solo ed esclusivamente su supporto magnetico - cd e/o pen driver - forniti dal richiedente;
Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:
Le previsioni tengono conto dell'utilizzo delle strutture provvisorie in legno date in uso a cittadini e associazioni in base ai regolamenti comunali e dei canoni di locazione di alcuni immobili dell'Ente.
5.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 della col.4 rispetto ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3 1 2 3 4 5 6 7 Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Alienazione beni e trasferimenti capitale 2.432.358,64 2.196.261,92 9.420.233,19 4.529.215,32 5.927.845,00 829.950,00 - 51,920 Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE 2.432.358,64 2.196.261,92 9.420.233,19 4.529.215,32 5.927.845,00 829.950,00 - 51,920
TREND STORICO % scostamento 2016 2017 2018 2019 della col.4 rispetto ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col.3 1 2 3 4 5 Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Alienazione beni e trasferimenti capitale 3.467.879,71 5.223.438,83 43.612.351,26 38.246.443,60 - 12,303 Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE 3.467.879,71 5.223.438,83 43.612.351,26 38.246.443,60 - 12,303
5.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento Totale 0,00 0,00
5.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni 2019 2020 2021 (+) Spese interessi passivi 69.197,33 57.305,26 47.319,79 (+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00 (-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00 (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 69.197,33 57.305,26 47.319,79
Accertamenti 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Entrate correnti 5.168.572,99 6.695.800,46 6.471.816,62
% anno 2019 % anno 2020 % anno 2021 % incidenza interessi passivi su entrate correnti 1,338 0,855 0,731
5.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 della col.4 rispetto ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3 1 2 3 4 5 6 7 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 3.238.676,86 6.116.494,07 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,000 TOTALE 3.238.676,86 6.116.494,07 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,000
TREND STORICO % scostamento 2016 2017 2018 2019 della col.4 rispetto ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col.3 1 2 3 4 5 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 3.238.676,86 6.116.494,07 6.200.000,00 6.200.000,00 0,000 TOTALE 3.238.676,86 6.116.494,07 6.200.000,00 6.200.000,00 0,000
Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.143 e n. 156 rispettivam ente del 07 Dicembre 2018 e 28 Dicembre 2018, si è provveduto a deliberare il limite massimo e la richiesta dell'anticipazione di Tesoreria al Tesoriere Comunale , per l'esercizio 2019 ai sensi del TUEL nel limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli del bilancio pari ad euro 1.292.143,25 ;
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20 esercizio 2017
- TITOLO I - €. 4.116.957,48 - TITOLO II - €. 572.721,48 - TITOLO III - €. 478.894,03 ------TOTALE €. 5.168.572,99
I tre dodicesimi risultano pari a Euro 1.292.143,25 e pertanto tale cifra rappresenta la consistenza massima dell'anticipazione che potrà concedere il Tesoriere Comunale per soddisfare le esigenze ordinarie di cassa, conformemente al disposto dell'art. 222 D.Lgs.267/00 aggiornato al D.Lgs 118/2011 - coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 . La Legge di Bilancio per l'anno 2019 ha dato la possibilità di innalzare la richiesta di anticipazione a 4/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli dell'ultimo rendiconto approvato, possibilità non utiliz zata al momento dall'Ente. La Legge di Bilancio per l'esercizio 2018 invece prevedeva un innalzamento ai 5/12 .
Per l'esercizio 2019 essendo il trend 2018 migliorato, per quanto riguarda il ricorso all'anticipo di Tesoreria, si intende proseguire nel cercare di ridurre i tempi di incasso dei crediti dell'Ente
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019
-Entrate primi tre titoli del rendiconto 2017 accertate
1) Entrate correnti di natura tributaria (Titolo I) 4.116.957,48 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 572.721,48 3) Entrate extratributarie (titolo III) 478.894,03
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 5.168.572,99
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello di indebitamento 10% delle entrate 516.857,30
Ammontare interessi sui mutui in ammortamenro al 1 Gennaio: verso la Cassa DD.PP. 47.033,58 verso altri Istituti 163,75 ______
Totale 47.197,33 Differenza - Disponibilità residua 469.659,97
Altre considerazioni e vincoli:
Negli esercizi 2019- 2020-2021 non sono previste assunzioni di Mutui.
5.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura PROVENTO CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI 22.200,00 38.000,00 171,171 PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI : campo da calcio - palazzetto dello sport 41.800,00 6.366,75 15,231 RISTORAZIONE SCOLASTICA 212.637,26 130.500,00 61,372 TRASPORTI SCOLASTICI 222.137,26 24.250,84 10,917 MUSEO 35.808,61 0,00 0,000 CAMPO DA TENNIS 300,00 0,00 0,000 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO 15.000,00 20.000,00 133,333 PISCINA COMUNALE CANONE ANNO 2019 APPALTO 0,00 20.633,25 0,000 TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 549.883,13 239.750,84 43,600
Si elencano le principali previsioni relative ai proventi dei servizi dell'Ente:
-Provento trasporti funebri anno 2019 euro 600,00 anno 2020 euro 600,00 anno 2021 euro 600,00
-provento canone illuminazione votiva cimitero anno 2019 euro 38.000,00 anno 2020 euro 35.000,00 anno 2021 euro 35.000,00
-proventi impianti sportivi e rimborsi utenze anno 2019 euro 27.000,00 anno 2020 euro 15.000,00 anno 2021 euro 15.000,00
- servizio mensa scolastica anno 2019 euro 120.000,00 anno 2020 euro 120.000,00 anno 2021 euro 120.000,00
-trasporto scolastico anno 2019 euro 24.250,84 anno 2020 euro 32.557,29 anno 2021 euro 33.701,67
-taglio boschi anno 2019 euro 70.000,00 anno 2020 euro 50.000,00 anno 2021 euro 20.000,00
ELENCO PRINCIPALI BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione Ubicazione Canone Note MAGAZZINO COMUNALE LOC.CASEBASSE EX SCUOLA MOLINACCIO LOC. MOLINACCIO 1.836,00 IN LOCAZIONE A POSTE ITALIANE PALAZZO COMUNALE COLLE LOC. COLLE 1.800,00 LOCALE MOLINACCIO FRAZ. MOLINACCIO PALAZZO CAMILLI NOCERA CAPOLUOGO C.SO V.EMANUELE EX SEDE PALAZZO COMUNALE ORA MUSEO VIA SAN RINALDO NOCEARA CAPOLUOGO SEDE MUNICIPALE PALAZZO IN PIAZZA CAPRERA NOCERA CAPOLUOGO COMPLESSO TERMALE DEL CENTINO NON AGIBILE LOC. SCHIAGNI TEATRO COMUNALE IN RISTRUTTURAZIONE VIA DEL TEATRO NOCERA CAPOLUOGO PINACOTECA COMUNALE PIAZZA CAPRERA COMPLESSO SCOLASTICO GAIFANA FRAZ. GAIFANA AREA SPORTIVA GAIFANA (CAMPO TENNIS- CAMPO FRAZ. GAIFANA CALCIO PISTA POLIVALENTE) SCUOLA CASEBASSE FRAZ. CASEBASSE SCUOLA NOCERA SCALO MATERNA FRAZ. NOCERA SCALO COMPLESO SCOLASTICO NOCERA CAPOLUOGO ELEMENTARI VIA SAN PAOLO MEDIE VIA ELEMENTARI E MEDIE SEPTEMPEDANA SCUOLA MATERNA VIA BRUNAMONTI PARCO COMUNALE E TENNIS VIA BRUNAMONTI NOCERA CAPOLUOGO VECCHIO CAMPO SPORTIVO IN TERRA VIA BRUNAMONTI NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA VIA BRUNAMONTI PISCINA COMUNALE VIA BRUNAMONTI AREA ATTREZZATA COLLE DEI FRATI VIA SAN PAOLO TORRE CIVICA VIA SAN RINALDO TORRE SALMAREGIA FRAZ. SALMAREGIA APPARTAMENTO CORDAIA LOC. MOLINA PREVISTA ALIENAZIONE NELL'ESERCIZIO 2019 COMPLESSO RESIDENZIALE AFRICA LOC. AFRICA 6.000,00 APPARTAMENTI PONTE PARRANO IMMOBILE EX PANU VIA A. BRUNAMONTI VALORIZZAZIONE CON PROBABILE ALIENAZIONE AREA ATTREZZATA AD USO TURISTICO PONTE FRAZ. PONTE PARRANO PARRANO CAMPEGGIO MONTE ALAGO MONTE ALAGO GIARDINO DELLE ACQUE C.SO VITTORIO EMANUELE APPARTAMENTI USO ABITAZIONE RISTRUTTURATI VIA SAN MARTINO POST SISMA AUDITORIUM COTTONI VIA LE SCUOLE EX CINEMA FONDO E VANO ABITATIVO PROSPICIENTE CORSO VIA ORTACCI FG.88 PART.234 SUB 1 A/5 VITTORIO EMANUELE N. 5 LOCALI DA VIA CAMILLI A PALAZZO DOMINICI VIA CAMILLI FG.88 PART.284 SUB 19-20-21-22-23 C/2 LOCALE TAVERNA QUARTIERE VIA SAN FILIPPO FG.88 PART.211 SUB.1-2-3-4-5-7-18 NEGOZIO VIA SAN FILIPPO FG.88 PART.211 SUB 10 C/1 TERRENI TERRITORIO COMUNALE VARI TERRENI DI CUI UN RELITTO STRADALE A NOCERSA SCALO E UN TERRENO LOC.MOLINA PREVISTA ALIENAZIONE EX TETTOIA "VIGILI DEL FUOCO" LOC. COLLE PREVISTA ALIENAZIONE AREA DI SEDIME EX BAGNI PUBBLICI PIAZZA MEDAGLIE D'ORO NOCERA CAPOLUOGO ALIENAZIONE
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione Provento 2019 Provento 2020 Provento 2021 FITTI REALI TERRENI FABBRICATI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 PROVENTO UTILIZZO BENI 36.000,00 36.000,00 36.000,00 TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 51.000,00 51.000,00 51.000,00
Si elencano le principali previsioni relative ai proventi della gestione dei beni dell'Ente:
Previsioni per gli anni 2019-2021
- proventi da fitti euro 15.000,00
-proventi utilizzo beni (concessione in uso casette legno) euro 36.000,00
5.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 66.410,38
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 3.577,41 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) 383.423,26 0,00 0,00 precedente
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.471.816,62 5.632.941,73 4.922.881,34 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (+) direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 6.091.970,77 5.541.200,45 4.826.154,59 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 571.271,64 512.813,71 539.803,90
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)
F) Spese Titolo 4.00 - Qu ote di capitale amm.to mutui e prestiti (-) 92.033,91 91.741,28 96.726,75 obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 0,00 0,00 0,00 successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -92.033,91 0,00 0,00
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H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 92.033,91 0,00 0,00 specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti 92.033,91 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (-) 0,00 0,00 0,00 base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (+) 0,00 0,00 0,00 anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di (+) 0,00 investimento (**)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 4.529.215,32 5.927.845,00 829.950,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (-) direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-) 92.033,91 0,00 0,00 specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (-) termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (-) 0,00 0,00 0,00 attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (+) 0,00 0,00 0,00 base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (-) 0,00 0,00 0,00 anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.437.181,41 5.927.845,00 829.950,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (+) termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 0,00 0,00 0,00 attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo (-) termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-) finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di (-) 0,00 spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 0,00 0,00 0,00 investimenti pluriennali
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
5.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021
CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA ENTRATE SPESE ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 66.410,38
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 383.423,26 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 3.577,41 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 9.186.656,59 4.385.955,48 4.206.166,16 4.201.066,16 8.723.544,19 6.091.970,77 5.541.200,45 4.826.154,59 perequativa Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.501.677,03 1.365.186,51 785.413,51 155.413,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.351.664,16 720.674,63 641.362,06 566.401,67
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 38.131.506,49 4.529.215,32 5.927.845,00 829.950,00 40.630.896,01 4.437.181,41 5.927.845,00 829.950,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 114.937,11 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali...... 52.286.441,38 11.001.031,94 11.560.786,73 5.752.831,34 Totale spese finali...... 49.354.440,20 10.529.152,18 11.469.045,45 5.656.104,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 92.033,91 92.033,91 91.741,28 96.726,75
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.251.997,47 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.922.051,73 3.858.000,00 3.858.000,00 3.823.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 3.929.608,82 3.858.000,00 3.858.000,00 3.823.000,00
Totale titoli 62.408.493,11 21.059.031,94 21.618.786,73 15.775.831,34 Totale titoli 59.628.080,40 20.679.186,09 21.618.786,73 15.775.831,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 62.474.903,49 21.062.609,35 21.618.786,73 15.775.831,34 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 59.628.080,40 21.062.609,35 21.618.786,73 15.775.831,34
Fondo di cassa finale presunto 2.846.823,09
6. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. Nuovo Saldo di finanza pubblica – Riferimenti normativi
- PREMESSA GENERALE NORMATIVA - La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. Inoltre, limitatamente all’anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo di finanza pubblica.
Cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione nonchè le sanzioni in caso di mancato rispetto .
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732
Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Per l'anno 2018 tali vincoli sono stati rispettati .
Dal 2019 la legge di bilancio per l'esercizio 2019 ha rivoluzionato e in un certo senso semplificato tutti gli obblighi previsti dalla normativa esistente sino al 31.12.2018, eliminando la verifica degli equilibri così come era intesa in quello che ancora prima si chiamava rispetto del patto di stabilità.
Infatti con l’approdo agli equilibri ex DLgs 118/2011 a partire dal 2019 (commi 819-823) in sintesi le semplificazioni sono le seguenti:
ߦ niente più verifiche in sede di previsione circa il rispetto del saldo di finanza pubblica
ߦ niente più oneri da monitoraggio connessi al rispetto del saldo di finanza pubblica
ߦ viene meno, già per il 2018, il sistema premiale/sanzionatorio previgente
ߦ sono aboliti i Patti nazionali e le intese regionali e non si procede quindi a nessuna restituzione o acquisizione di spazi finanziari scambiati negli anni precedenti
ߦ viene meno la verifica dell’utilizzo effettivo degli spazi finanziari già acquisiti
In definitiva, quindi: in base al comma 821, l’ente è considerato in «in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo», desunto «dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto» ex d.lgs. 118/2011
Si riporta comunque il prospetto dei vincoli di finanza pubblica anche se lo stesso non si configura come obbligo normativo
NEL PROSPETTO SOTTO INDICATO SI EVIDENZIANO
I DATI RELATIVI AL RISPETTO DEI
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2019-2020-2021:
7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, si evidenziano le linee programmatiche del Programma di mandato di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2016 . Le Linee Programmatiche strategiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
AMMINISTRAZIONE CITTA' E TERRITORIO ECONOMIA LAVORO E ISTRUZIONE CULTURA E TURISMO SANITA' E BENESSERE AMBIENTE ED ECOLOGIA SPORT E TEMPO LIBERO
Codice Descrizione 139 Servizi istituzionali, generali e di gestione: AMMINISTRAZIONE 140 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' E TERRITORIO 141 Istruzione e diritto allo studio ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE 142 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali :CULTURA E TURISMO 143 Politiche giovanili, sport e tempo libero SPORT E TEMPO E TEMPO LIBERO 144 Turismo :CULTURA E TURISMO 145 Assetto del territorio ed edilizia abitativa :CITTA' E TERRITORIO 146 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 147 Trasporti e diritto alla mobilità :CITTA' E TERRITORIO 148 Soccorso civile 149 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia :SANITA' E BENESSERE 150 Sviluppo economico e competitività:ECONOMIA LAVORO ISTRUZIONE 151 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 152 Fondi e accantonamenti 153 Debito pubblico 154 Anticipazioni finanziarie 155 Servizi per conto terzi 156 Servizi istituzionali, generali e di gestione: AMMINISTRAZIONE 157 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' E TERRITORIO 158 Istruzione e diritto allo studio ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE 159 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali :CULTURA E TURISMO 160 Politiche giovanili, sport e tempo libero SPORT E TEMPO E TEMPO LIBERO 161 Turismo :CULTURA E TURISMO 162 Assetto del territorio ed edilizia abitativa :CITTA' E TERRITORIO 163 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 164 Trasporti e diritto alla mobilità :CITTA' E TERRITORIO 165 Soccorso civile 166 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia :SANITA' E BENESSERE 167 Sviluppo economico e competitività:ECONOMIA LAVORO ISTRUZIONE 168 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 169 Fondi e accantonamenti 170 Debito pubblico 171 Anticipazioni finanziarie 172 Servizi per conto terzi
Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Nocera Umbra è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.
LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi alla programmazione triennale dei lavori pubblici.
L'art.21, sesto comma del D.Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:
2. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 3. stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.
Il Comune di Nocera Umbra non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro. Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi di costo unitario pari o superiore a 40.000 euro si prevede come da prospetto che segue:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SETTORE Area Servizi Istituzionali ANNO 2019 ANNO 2020 OGGETTO DURATA IMPORTO A BASE D’ASTA OGGETTO DURATA IMPORTO A APPALTO APPALTO BASE D’ASTA Assicurazioni varie 1/1/2019-31/12/2019 58.977,65 assicurazioni varie 1/1/2020-31/12/2019 60.000,00
Assicurazione 1/1/2019-31/12/2019 7.350,00 Assicurazione 1/1/2020-31/12/2020 8.000,00 Musei All Risks Musei All Risks
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SETTORE area servizi alla cittadinanza ANNO 2019 ANNO 2020 OGGETTO DURATA IMPORTO A BASE OGGETTO DURATA IMPORTO A BASE APPALTO D’ASTA APPALTO D’ASTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 01/01/2019-31/12/2019 46.890,70 RICOVERO E CURA DEI CANI RANDAGI Copertura bilancio 2019 euro 35.140,00 (esigibilità 2019) bilancio 2020 euro 11.750,70
STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019 - 2021
Linea programmatica: 139 Servizi istituzionali, generali e di gestione: AMMINISTRAZIONE
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Segreteria generale: IL COMUNE ATTORE E IL COMUNE PARTECIPATO
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: OTTIMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARE ED ECONOMICHE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-OTTIMAZIONEDELLE RISORSE FINANZIARE ED ECONOMICHE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI Ufficio tecnico -VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi IL COMUNE ATTORE E IL COMUNE PARTECIPATO
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE riorganizzazione dell'articolazione funzionale dell'Ente per settore e servizi Altri servizi generali
Linea programmatica: 140 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' E TERRITORIO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Ordine pubblico e sicurezza -PIANO DEL TRAFFICO Polizia locale e amministrativa IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 141 Istruzione e diritto allo studio ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Altri ordini di istruzione IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione POLITICHE EDUCATIVE E DIRITTO ALLO STUDIO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Diritto allo studio POLITICHE EDUCATIVE E DIRITTO ALLO STUDIO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 142 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali :CULTURA E TURISMO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali POTENZIAMENTO Valorizzazione dei beni di interesse storico IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BIBLIOTECA-MUSEI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale BIBLIOTECA- MUSEI IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Linea programmatica: 143 Politiche giovanili, sport e tempo libero SPORT E TEMPO E TEMPO LIBERO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI ATTREZZATI PER LO SPORT IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Giovani IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 144 Turismo :CULTURA E TURISMO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Turismo NOCERA UMBRA CITTA' DELLE ACQUE Sviluppo e la valorizzazione del turismo IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 145 Assetto del territorio ed edilizia abitativa :CITTA' E TERRITORIO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Assetto del territorio ed edilizia abitativa AGGIORNAMENTO NUMERI CIVICI- PIANO ARREDO Urbanistica e assetto del territorio MODIFICA E ADEGUAMENTO P.R.G. PIANI RECUPERO IN FASE DI ATTUAZIONE URBANO REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 146 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Rifiuti IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Servizio idrico integrato IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 147 Trasporti e diritto alla mobilità :CITTA' E TERRITORIO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Trasporti e diritto alla mobilità LA VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Viabilità e infrastrutture stradali IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 148 Soccorso civile
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Soccorso civile Sistema di protezione civile IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi a seguito di calamità naturali IN FASE DI ATTUAZIONE
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 149 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia :SANITA' E BENESSERE
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE CITTADINO Interventi per la disabilità IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi per gli anziani IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi per le famiglie IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi per il diritto alla casa IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Cooperazione e associazionismo IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Servizio necroscopico e cimiteriale IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 150 Sviluppo economico e competitività:ECONOMIA LAVORO ISTRUZIONE
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo economico e competitività SOSTEGNO ALLO SVILUPPO PICCOLE IMPRESE Industria, PMI e ArtigianatoSOSTEGNO SVILUPPO PICCOLE E MICRO IMPRESE SVILUPPO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO AREE INDUSTRIALI ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori PROMOZIONE IMPRENDITORIA IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE GIOVANILE INTERVENTI A SOSTEGNO OCCUPAZIONE Ricerca e innovazione IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Reti e altri servizi di pubblica utilità SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 151 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 152 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Fondi e accantonamenti Fondo di riserva ATTUATO
Fondo crediti di dubbia esigibilità ATTUATO
Altri fondi
Linea programmatica: 153 Debito pubblico
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea programmatica: 154 Anticipazioni finanziarie
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea programmatica: 155 Servizi per conto terzi
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro ATTUATO
Anticipazioni per il finanziamento del SSN
Linea programmatica: 156 Servizi istituzionali, generali e di gestione: AMMINISTRAZIONE
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Segreteria generale: IL COMUNE ATTORE E IL COMUNE PARTECIPATO
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: OTTIMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARE ED ECONOMICHE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-OTTIMAZ IONEDELLE RISORSE FINANZIARE ED ECONOMICHE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
Ufficio tecnico -VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi IL COMUNE ATTORE E IL COMUNE PARTECIPATO
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE riorganizzazione dell'articolazione funzionale dell'Ente per settore e servizi Altri servizi generali
Linea programmatica: 157 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' E TERRITORIO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Ordine pubblico e sicurezza -PIANO DEL TRAFFICO Polizia locale e amministrativa IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 158 Istruzione e diritto allo studio ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Altri ordini di istruzione IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione POLITICHE EDUCATIVE E DIRITTO ALLO STUDIO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Diritto allo studio POLITICHE EDUCATIVE E DIRITTO ALLO STUDIO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 159 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali :CULTURA E TURISMO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali POTENZIAMENTO Valorizzazione dei beni di interesse storico IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BIBLIOTECA-MUSEI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale BIBLIOTECA- MUSEI IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Linea programmatica: 160 Politiche giovanili, sport e tempo libero SPORT E TEMPO E TEMPO LIBERO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI ATTREZZATI PER LO SPORT IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Giovani IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 161 Turismo :CULTURA E TURISMO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Turismo NOCERA UMBRA CITTA' DELLE ACQUE Sviluppo e la valorizzazione del turismo IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 162 Assetto del territorio ed edilizia abitativa :CITTA' E TERRITORIO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Assetto del territorio ed edilizia abitativa AGGIORNAMENTO NUMERI CIVICI- PIANO ARREDO Urbanistica e assetto del territorio MODIFICA E ADEGUAMENTO P.R.G. PIANI RECUPERO IN FASE DI ATTUAZIONE URBANO REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 163 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Rifiuti IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Servizio idrico integrato IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 164 Trasporti e diritto alla mobilità :CITTA' E TERRITORIO
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Trasporti e diritto alla mobilità LA VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Viabilità e infrastrutture stradali IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 165 Soccorso civile
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Soccorso civile Sistema di protezione civile IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi a seguito di calamità naturali IN FASE DI ATTUAZIONE
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 166 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia :SANITA' E BENESSERE
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE CITTADINO Interventi per la disabilità IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi per gli anziani IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi per le famiglie IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Interventi per il diritto alla casa IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Cooperazione e associazionismo IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Servizio necroscopico e cimiteriale IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 167 Sviluppo economico e competitività:ECONOMIA LAVORO ISTRUZIONE
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo economico e competitività SOSTEGNO ALLO SVILUPPO PICCOLE IMPRESE Industria, PMI e ArtigianatoSOSTEGNO SVILUPPO PICCOLE E MICRO IMPRESE SVILUPPO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO AREE INDUSTRIALI ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori PROMOZIONE IMPRENDITORIA IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE GIOVANILE INTERVENTI A SOSTEGNO OCCUPAZIONE Ricerca e innovazione IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Reti e altri servizi di pubblica utilità SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 168 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 169 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Fondi e accantonamenti Fondo di riserva ATTUATO
Fondo crediti di dubbia esigibilità ATTUATO
Altri fondi
Linea programmatica: 170 Debito pubblico
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea programmatica: 171 Anticipazioni finanziarie
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea programmatica: 172 Servizi per conto terzi
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro ATTUATO
Anticipazioni per il finanziamento del SSN
8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Codice Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso missione Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese 1 1.785.583,82 129.966,09 0,00 1.915.549,91 1.854.202,13 0,00 0,00 1.854.202,13 1.729.950,78 94.193,14 0,00 1.824.143,92 3 163.991,47 0,00 0,00 163.991,47 173.011,49 0,00 0,00 173.011,49 161.302,19 0,00 0,00 161.30 2,19 4 475.249,07 0,00 0,00 475.249,07 485.084,66 0,00 0,00 485.084,66 482.491,58 0,00 0,00 482.491,58 5 25.900,00 280.000,00 0,00 305.900,00 25.900,00 0,00 0,00 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 25.900,00 6 28.630,68 80.000,00 0,00 108.630,68 29.742,71 8.000,00 0,00 37.742,71 26.360,21 0,00 0,00 26.360,21 7 11.787,44 0,00 0,00 11.787,44 8.203,69 2.700.000,00 0,00 2.708.203,69 8.009,97 0,00 0,00 8.009,97 8 211.887,33 339.950,00 0,00 551.837,33 208.887,33 427.345,00 0,00 636.232,33 208.887,33 310.450,00 0,00 519.337,33 9 914.927,87 326.326,18 0,00 1.241.254,05 915.365,05 146.500,00 0,00 1.061.865,05 915.034,94 10.306,86 0,00 925.341,80 10 460.300,52 1.020.920,10 0,00 1.481.220,62 472.846,56 100.000,00 0,00 572.846,56 472.213,30 150.000,00 0,00 622.213,30 11 1.192.573,00 2.230.019,04 0,00 3.422.592,04 612.800,00 2.190.000,00 0,00 2.802.800,00 16.300,00 235.000,00 0,00 251.300,00 12 206.517,65 30.000,00 0,00 236.517,65 201.592,84 356.000,00 0,00 557.592,84 201.250,11 30.000,00 0,00 231.250,11 14 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 598.971,64 0,00 0,00 598.971,64 537.913,71 0,00 0,00 537.913,71 562.803,90 0,00 0,00 562.803,90 50 0,00 0,00 92.033,91 92.033,91 0,00 0,00 91.741,28 91.741,28 0,00 0,00 96.726,75 96.726,75 60 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 99 0,00 0,00 3.858.000,00 3.858.000,00 0,00 0,00 3.858.000,00 3.858.000,00 0,00 0,00 3.823.000,00 3.823.000,00 TOTALI: 6.088.320,49 4.437.181,41 10.150.033,91 20.675.535,81 5.537.550,17 5.927.845,00 10.149.741,28 21.615.136,45 4.822.504,31 829.950,00 10.119.726,75 15.772.181,06
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa ANNO 2019 Codice Spese per Spese per rimborso missione Spese correnti Totale investimento prestiti e altre spese 1 2.277.960,11 166.740,05 0,00 2.444.700,16 3 211.179,80 0,00 0,00 211.179,80 4 965.939,07 43.406,25 0,00 1.009.345,32 5 86.326,08 622.081,09 0,00 708.407,17 6 54.207,44 172.233,81 0,00 226.441,25 7 23.466,01 51.494,55 0,00 74.960,56 8 252.005,72 972.714,29 0,00 1.224.720,01 9 1.383.107,02 498.093,21 0,00 1.881.200,23 10 500.985,80 1.336.488,26 0,00 1.837.474,06 11 2.260.350,58 36.518.210,53 0,00 38.778.561,11 12 564.426,28 246.073,74 0,00 810.500,02 14 12.000,00 3.360,23 0,00 15.360,23 18 240,00 0,00 0,00 240,00 20 127.700,00 0,00 0,00 127.700,00 50 0,00 0,00 92.033,91 92.033,91 60 0,00 0,00 6.251.997,47 6.251.997,47 99 0,00 0,00 3.929.608,82 3.929.608,82 TOTALI: 8.719.893,91 40.630.896,01 10.273.640,20 59.624.430,12
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 139 Servizi istituzionali, generali e di gestione: AMMINISTRAZIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione 01-01-2018 No No
156 Servizi istituzionali, generali e di gestione: AMMINISTRAZIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 4.385.355,48 9.186.056,59 4.205.566,16 4.200.466,16 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 80.974,16 81.088,35 80.974,16 45.974,16 Titolo 3 - Entrate extratributarie 349.079,77 886.678,68 327.704,77 251.600,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.547,08 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 4.815.409,41 10.161.370,70 4.614.245,09 4.498.040,32 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre -2.899.859,50 -7.716.670,54 -2.760.042,96 -2.673.896,40 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.915.549,91 2.444.700,16 1.854.202,13 1.824.143,92
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 1.785.583,82 129.966,09 1.915.549,91 1.854.202,13 1.854.202,13 1.729.950,78 94.193,14 1.824.143,92 Cassa Cassa Cassa Cassa 2.277.960,11 166.740,05 2.444.700,16
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 140 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' E TERRITORIO Ordine pubblico e sicurezza -PIANO DEL TRAFFICO 01-01-2018 No No
157 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' E TERRITORIO Ordine pubblico e sicurezza -PIANO DEL TRAFFICO 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 42.000,00 107.280,16 42.000,00 42.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 42.000,00 107.280,16 42.000,00 42.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 121.991,47 103.899,64 131.011,49 119.302,19 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 163.991,47 211.179,80 173.011,49 161.302,19
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 163.991,47 163.991,47 173.011,49 173.011,49 161.302,19 161.302,19 Cassa Cassa Cassa Cassa 211.179,80 211.179,80
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 141 Istruzione e diritto allo studio ECONOMIA, LAVORO E Istruzione e diritto allo studio 01-01-2018 No No ISTRUZIONE 158 Istruzione e diritto allo studio ECONOMIA, LAVORO E Istruzione e diritto allo studio 01-01-2019 31-12-2019 No No ISTRUZIONE
Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 15.698,22 15.698,22 15.698,22 15.698,22 Titolo 3 - Entrate extratributarie 201.094,86 250.166,23 163.057,29 164.201,67 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 216.793,08 265.864,45 178.755,51 179.899,89 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 258.455,99 743.480,87 306.329,15 302.591,69 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 475.249,07 1.009.345,32 485.084,66 482.491,58
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 475.249,07 475.249,07 485.084,66 485.084,66 482.491,58 482.491,58 Cassa Cassa Cassa Cassa 965.939,07 43.406,25 1.009.345,32
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 142 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali :CULTURA E Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01-01-2018 No No TURISMO POTENZIAMENTO ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BIBLIOTECA-MUSEI 159 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali :CULTURA E Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01-01-2019 31-12-2019 No No TURISMO POTENZIAMENTO ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BIBLIOTECA-MUSEI
Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 14.700,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 280.000,00 636.746,56 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 280.000,00 651.446,56 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 25.900,00 56.960,61 25.900,00 25.900,00 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 305.900,00 708.407,17 25.900,00 25.900,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 25.900,00 280.000,00 305.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 86.326,08 622.081,09 708.407,17
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 143 Politiche giovanili, sport e tempo libero SPORT E TEMPO E Politiche giovanili, sport e tempo libero 01-01-2018 No No TEMPO LIBERO 160 Politiche giovanili, sport e tempo libero SPORT E TEMPO E Politiche giovanili, sport e tempo libero 01-01-2019 31-12-2019 No No TEMPO LIBERO
Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 27.000,00 296.933,25 15.000,00 15.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 40.000,00 59.500,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 67.000,00 356.433,25 15.000,00 15.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 41.630,68 -129.992,00 22.742,71 11.360,21 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 108.630,68 226.441,25 37.742,71 26.360,21
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 28.630,68 80.000,00 108.630,68 29.742,71 8.000,00 37.742,71 26.360,21 26.360,21 Cassa Cassa Cassa Cassa 54.207,44 172.233,81 226.441,25
Missione: 7 Turismo
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 144 Turismo :CULTURA E TURISMO Turismo NOCERA UMBRA CITTA' DELLE ACQUE 01-01-2018 No No
161 Turismo :CULTURA E TURISMO Turismo NOCERA UMBRA CITTA' DELLE ACQUE 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 21.230,45 2.700.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 21.230,45 2.700.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 11.787,44 53.730,11 8.203,69 8.009,97 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 11.787,44 74.960,56 2.708.203,69 8.009,97
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 11.787,44 11.787,44 8.203,69 2.700.000,00 2.708.203,69 8.009,97 8.009,97 Cassa Cassa Cassa Cassa 23.466,01 51.494,55 74.960,56
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 145 Assetto del territorio ed edilizia abitativa :CITTA' E TERRITORIO Assetto del territorio ed edilizia abitativa AGGIORNAMENTO 01-01-2018 No No NUMERI CIVICI-PIANO ARREDO URBANO REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI 162 Assetto del territorio ed edilizia abitativa :CITTA' E TERRITORIO Assetto del territorio ed edilizia abitativa AGGIORNAMENTO 01-01-2019 31-12-2019 No No NUMERI CIVICI-PIANO ARREDO URBANO REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI
Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 25.000,00 27.268,28 25.000,00 25.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 586.450,00 817.384,74 576.845,00 459.950,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 611.450,00 844.653,02 601.845,00 484.950,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre -59.612,67 380.066,99 34.387,33 34.387,33 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 551.837,33 1.224.720,01 636.232,33 519.337,33
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 211.887,33 339.950,00 551.837,33 208.887,33 427.345,00 636.232,33 208.887,33 310.450,00 519.337,33 Cassa Cassa Cassa Cassa 252.005,72 972.714,29 1.224.720,01
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 146 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01-01-2018 No No dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01-01-2019 31-12-2019 No No dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 31.000,00 662.826,76 31.000,00 31.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 404.000,00 404.000,00 105.000,00 105.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 435.000,00 1.066.826,76 136.000,00 136.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 806.254,05 814.373,47 925.865,05 789.341,80 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.241.254,05 1.881.200,23 1.061.865,05 925.341,80
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 914.927,87 326.326,18 1.241.254,05 915.365,05 146.500,00 1.061.865,05 915.034,94 10.306,86 925.341,80 Cassa Cassa Cassa Cassa 1.383.107,02 498.093,21 1.881.200,23
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 147 Trasporti e diritto alla mobilità :CITTA' E TERRITORIO Trasporti e diritto alla mobilità LA VIABILITA' E MOBILITA' DEL 01-01-2018 No No TERRITORIO 164 Trasporti e diritto alla mobilità :CITTA' E TERRITORIO Trasporti e diritto alla mobilità LA VIABILITA' E MOBILITA' DEL 01-01-2019 31-12-2019 No No TERRITORIO
Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 958.746,28 1.114.426,87 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 978.746,28 1.134.426,87 20.000,00 20.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 502.474,34 703.047,19 552.846,56 602.213,30 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.481.220,62 1.837.474,06 572.846,56 622.213,30
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 460.300,52 1.020.920,10 1.481.220,62 472.846,56 100.000,00 572.846,56 472.213,30 150.000,00 622.213,30 Cassa Cassa Cassa Cassa 500.985,80 1.336.488,26 1.837.474,06
Missione: 11 Soccorso civile
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 148 Soccorso civile Soccorso civile 01-01-2018 No No
165 Soccorso civile Soccorso civile 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.184.773,00 2.306.449,33 605.000,00 10.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.000,00 60.600,80 1.000,00 1.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.230.019,04 34.959.387,94 2.190.000,00 235.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 3.415.792,04 37.326.438,07 2.796.000,00 246.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 6.800,00 1.452.123,04 6.800,00 5.300,00 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 3.422.592,04 38.778.561,11 2.802.800,00 251.300,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 1.192.573,00 2.230.019,04 3.422.592,04 612.800,00 2.190.000,00 2.802.800,00 16.300,00 235.000,00 251.300,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 2.260.350,58 36.518.210,53 38.778.561,11
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 149 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia :SANITA' E BENESSERE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia OTTIMAZIONE DELLA 01-01-2018 No No RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia :SANITA' E BENESSERE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia OTTIMAZIONE DELLA 01-01-2019 31-12-2019 No No RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 600,00 600,00 600,00 600,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 63.741,13 63.741,13 63.741,13 63.741,13 Titolo 3 - Entrate extratributarie 44.500,00 59.910,00 36.600,00 36.600,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 30.000,00 111.282,85 356.000,00 30.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 138.841,13 235.533,98 456.941,13 130.941,13 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 97.676,52 574.966,04 100.651,71 100.308,98 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 236.517,65 810.500,02 557.592,84 231.250,11
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 206.517,65 30.000,00 236.517,65 201.592,84 356.000,00 557.592,84 201.250,11 30.000,00 231.250,11 Cassa Cassa Cassa Cassa 564.426,28 246.073,74 810.500,02
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 150 Sviluppo economico e competitività:ECONOMIA LAVORO Sviluppo economico e competitività SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 01-01-2018 No No ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI 167 Sviluppo economico e competitività:ECONOMIA LAVORO Sviluppo economico e competitività SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 01-01-2019 31-12-2019 No No ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI
Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 12.000,00 15.360,23 12.000,00 12.000,00 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 12.000,00 15.360,23 12.000,00 12.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 12.000,00 3.360,23 15.360,23
Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 151 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01-01-2018 No No
168 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 240,00 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 240,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza
Cassa Cassa Cassa Cassa 240,00 240,00
Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 152 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti 01-01-2018 No No
169 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 598.971,64 127.700,00 537.913,71 562.803,90 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 598.971,64 127.700,00 537.913,71 562.803,90
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 598.971,64 598.971,64 537.913,71 537.913,71 562.803,90 562.803,90 Cassa Cassa Cassa Cassa 127.700,00 127.700,00
Missione: 50 Debito pubblico
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 153 Debito pubblico Debito pubblico 01-01-2018 No No
170 Debito pubblico Debito pubblico 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 92.033,91 92.033,91 91.741,28 96.726,75 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 92.033,91 92.033,91 91.741,28 96.726,75
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 92.033,91 92.033,91 91.741,28 91.741,28 96.726,75 96.726,75 Cassa Cassa Cassa Cassa 92.033,91 92.033,91
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 154 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie 01-01-2018 No No
171 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 6.200.000,00 6.251.997,47 6.200.000,00 6.200.000,00 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 6.200.000,00 6.251.997,47 6.200.000,00 6.200.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 6.251.997,47 6.251.997,47
Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data Data Contributo Sezione inizio fine G.A.P. operativa 155 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi 01-01-2018 No No
172 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi 01-01-2019 31-12-2019 No No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 3.858.000,00 3.929.608,82 3.858.000,00 3.823.000,00 entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 3.858.000,00 3.929.608,82 3.858.000,00 3.823.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti Totale investimento prestiti investimento prestiti investimento prestiti e altre spese e altre spese e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza 3.858.000,00 3.858.000,00 3.858.000,00 3.858.000,00 3.823.000,00 3.823.000,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 3.929.608,82 3.929.608,82
SEZIONE OPERATIVA
9. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: • la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); • la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
SEZIONE OPERATIVA
PARTE 1
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 1 Organi istituzionali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Organi istituzionali 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Organi istituzionali 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 99.370,00 108.957,77 99.370,00 99.370,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 99.370,00 108.957,77 99.370,00 99.370,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 9.587,77 Previsione di competenza 103.923,45 99.370,00 99.370,00 99.370,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 108.349,06 108.957,77 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.587,77 Previsione di competenza 103.923,45 99.370,00 99.370,00 99.370,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 108.349,06 108.957,77
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Segreteria generale: IL COMUNE 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione ATTORE E IL COMUNE PARTECIPATO 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Segreteria generale: IL COMUNE 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione ATTORE E IL COMUNE PARTECIPATO Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 92.500,00 151.946,37 92.500,00 92.500,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 92.500,00 151.946,37 92.500,00 92.500,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 405.510,12 567.073,02 405.910,12 372.910,12 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 498.010,12 719.019,39 498.410,12 465.410,12
Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 221.009,27 competenza 585.060,57 498.010,12 498.410,12 465.410,12 di cui già impegnate 77.275,72 8.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 737.709,42 719.019,39 2 Spese in conto capitale Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 221.009,27 competenza 585.060,57 498.010,12 498.410,12 465.410,12 di cui già impegnate 77.275,72 8.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 737.709,42 719.019,39
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Gestione economica, finanziaria, 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione programmazione, provveditorato: OTTIMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARE ED ECONOMICHE 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Gestione economica, finanziaria, 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione programmazione, provveditorato: OTTIMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARE ED ECONOMICHE Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 510.000,00 712.039,09 413.000,00 408.500,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 42.974,16 42.974,16 42.974,16 42.974,16 Titolo 3 - Entrate extratributarie 78.004,77 221.898,41 77.704,77 31.600,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 630.978,93 976.911,66 533.678,93 483.074,16 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - -367.400,13 -654.652,28 -217.900,13 -182.295,36 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 263.578,80 322.259,38 315.778,80 300.778,80 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 58.680,58 competenza 294.745,19 263.578,80 315.778,80 300.778,80 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 364.408,07 322.259,38 2 Spese in conto capitale Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 58.680,58 competenza 294.745,19 263.578,80 315.778,80 300.778,80 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 364.408,07 322.259,38
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Gestione delle entrate tributarie e 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione servizi fiscali-OTTIMAZIONEDELLE RISORSE FINANZIARE ED ECONOMICHE 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Gestione delle entrate tributarie e 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione servizi fiscali-OTTIMAZIONEDELLE RISORSE FINANZIARE ED ECONOMICHE
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 2.927.879,32 7.356.206,12 2.845.090,00 2.844.490,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 30.000,00 30.929,50 30.000,00 30.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 2.957.879,32 7.387.135,62 2.875.090,00 2.874.490,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - -2.871.208,97 -7.291.901,61 -2.793.419,65 -2.792.819,65 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 86.670,35 95.234,01 81.670,35 81.670,35
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 8.563,66 Previsione di competenza 128.429,97 86.670,35 81.670,35 81.670,35 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 165.480,16 95.234,01 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.563,66 Previsione di competenza 128.429,97 86.670,35 81.670,35 81.670,35 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 165.480,16 95.234,01
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Gestione dei beni demaniali e 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione patrimoniali VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Gestione dei beni demaniali e 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione patrimoniali VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 141.000,00 427.593,68 121.000,00 91.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.547,08 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 144.000,00 438.140,76 124.000,00 94.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 241.448,42 -491,95 136.344,02 252.285,81 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 385.448,42 437.648,81 260.344,02 346.285,81 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 21.177,01 competenza 226.725,95 255.482,33 260.344,02 252.092,67 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 248.304,34 276.659,34 2 Spese in conto capitale Previsione di 31.023,38 competenza 113.625,10 129.966,09 94.193,14 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 155.863,05 160.989,47 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 52.200,39 competenza 340.351,05 385.448,42 260.344,02 346.285,81 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 404.167,39 437.648,81
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Ufficio tecnico - VALORIZZAZIONE 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Ufficio tecnico - VALORIZZAZIONE 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.500,00 39.000,00 1.500,00 1.500,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.500,00 39.000,00 1.500,00 1.500,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 259.181,28 317.203,13 275.681,28 242.681,28 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 260.681,28 356.203,13 277.181,28 244.181,28
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 89.771,27 competenza 284.593,91 260.681,28 277.181,28 244.181,28 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 380.378,66 350.452,55 2 Spese in conto capitale 5.750,58 Previsione di competenza 900,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 5.783,86 5.750,58 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 95.521,85 competenza 285.493,91 260.681,28 277.181,28 244.181,28 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 386.162,52 356.203,13
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Elezioni e consultazioni popolari - 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione Anagrafe e stato civile 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Elezioni e consultazioni popolari - 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione Anagrafe e stato civile
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 35.000,00 35.114,19 35.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.075,00 15.310,72 5.000,00 5.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 41.075,00 50.424,91 40.000,00 5.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 149.962,96 170.646,49 150.694,58 150.694,58 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 191.037,96 221.071,40 190.694,58 155.694,58
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 30.033,44 competenza 191.610,61 191.037,96 190.694,58 155.694,58 di cui già impegnate 768,38 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 209.834,98 221.071,40 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 30.033,44 competenza 191.610,61 191.037,96 190.694,58 155.694,58 di cui già impegnate 768,38 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 209.834,98 221.071,40
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 Statistica e sistemi informativi
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Statistica e sistemi informativi IL 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione CO MUNE ATTORE E IL COMUNE PARTECIPATO 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Statistica e sistemi informativi IL 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione COMUNE ATTORE E IL COMUNE PARTECIPATO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 2 Spese in conto capitale Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Res ponsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Assistenza tecnico-amministrativa 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione agli enti locali 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Assistenza tecnico-amministrativa 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione agli enti locali
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 10 Risorse umane Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Risorse umane 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE riorganizzazione dell'articolazione funzionale dell'Ente per settore e servizi 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Risorse umane 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE riorganizzazione dell'articolazione funzionale dell'Ente per settore e servizi Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 73.110,00 113.124,15 73.110,00 73.110,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 73.110,00 113.124,15 73.110,00 73.110,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 40.014,15 competenza 154.825,75 73.110,00 73.110,00 73.110,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 180.241,19 113.124,15 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 40.014,15 competenza 154.825,75 73.110,00 73.110,00 73.110,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 180.241,19 113.124,15
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 139 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Altri servizi generali 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione 156 Servizi istituzionali, generali e di Servizi istituzionali, generali e di Altri servizi generali 01-01-2018 No gestione: AMMINISTRAZIONE gestione
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 947.476,16 1.117.811,38 947.476,16 947.476,16 Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 947.476,16 1.117.811,38 947.476,16 947.476,16 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - -889.833,18 -1.046.629,26 -889.833,18 -889.833,18 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 57.642,98 71.182,12 57.642,98 57.642,98
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 202 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 13.539,14 competenza 52.300,00 57.642,98 57.642,98 57.642,98 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 72.774,79 71.182,12 2 Spese in conto capitale Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 13.539,14 competenza 52.300,00 57.642,98 57.642,98 57.642,98 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 72.774,79 71.182,12
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 140 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' Ordine pubblico e sicurezza - PIANO Polizia locale e amministrativa 01-01-2018 No E TERRITORIO DEL TRAFFICO 157 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' Ordine pubblico e sicurezza - PIANO Polizia locale e amministrativa 01-01-2018 No E TERRITORIO DEL TRAFFICO Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 42.000,00 107.280,16 42.000,00 42.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 42.000,00 107.280,16 42.000,00 42.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 121.991,47 103.899,64 131.011,49 119.302,19 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 163.991,47 211.179,80 173.011,49 161.302,19
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 47.188,33 competenza 192.832,81 163.991,47 173.011,49 161.302,19 di cui già impegnate 132,76 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 240.431,15 211.179,80 2 Spese in conto capitale Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 47.188,33 competenza 192.832,81 163.991,47 173.011,49 161.302,19 di cui già impegnate 132,76 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 240.431,15 211.179,80
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 140 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' Ordine pubblico e sicurezza - PIANO Sistema integrato di sicurezza 01-01-2018 No E TERRITORIO DEL TRAFFICO urbana 157 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' Ordine pubblico e sicurezza - PIANO Sistema integrato di sicurezza 01-01-2018 No E TERRITORIO DEL TRAFFICO urbana
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 140 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' Ordine pubblico e sicurezza - PIANO Politica regionale unitaria per la 01-01-2018 No E TERRITORIO DEL TRAFFICO giustizia (solo per le Regioni) 157 Ordine pubblico e sicurezza :CITTA' Ordine pubblico e sicurezza - PIANO Politica regionale unitaria per la 01-01-2018 No E TERRITORIO DEL TRAFFICO giustizia (solo per le Regioni)
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 141 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE 158 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 11.137,11 13.955,29 11.372,70 8.779,62 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 11.137,11 13.955,29 11.372,70 8.779,62 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 2.053,40 Previsione di competenza 11.122,71 11.137,11 11.372,70 8.779,62 di cui già impegnate 2.676,27 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 10.629,91 13.190,51 2 Spese in conto capitale 764,78 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 2.840,00 764,78 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.818,18 Previsione di competenza 11.122,71 11.137,11 11.372,70 8.779,62 di cui già impegnate 2.676,27 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 13.469,91 13.955,29
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 141 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE 158 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 25.900,00 72.095,31 30.500,00 30.500,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 25.900,00 72.095,31 30.500,00 30.500,00 Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 3.553,84 Previsione di competenza 26.700,00 25.900,00 30.500,00 30.500,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 30.298,87 29.453,84 2 Spese in conto capitale Previsione di 42.641,47 competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 50.900,97 42.641,47 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 46.195,31 competenza 26.700,00 25.900,00 30.500,00 30.500,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 81.199,84 72.095,31
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 141 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E Regioni) ISTRUZIONE 158 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E Regioni) ISTRUZIONE
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 4 Istruzione universitaria
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 141 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE 158 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 5 Istruzione tecnica superiore
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 141 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE 158 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E ISTRUZIONE
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 141 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 158 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.131,52 4.131,52 4.131,52 4.131,52 Titolo 3 - Entrate extratributarie 201.094,86 250.166,23 163.057,29 164.201,67 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 205.226,38 254.297,75 167.188,81 168.333,19 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 18,88 32.003,51 38.056,45 36.912,07 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 205.245,26 286.301,26 205.245,26 205.245,26
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 81.056,00 competenza 164.199,24 205.245,26 205.245,26 205.245,26 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 245.650,52 286.301,26 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 81.056,00 competenza 164.199,24 205.245,26 205.245,26 20 5.245,26 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 245.650,52 286.301,26
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 7 Diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 141 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio POLITICHE 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E EDUCATIVE E DIRITTO ALLO ISTRUZIONE STUDIO 158 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio POLITICHE 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E EDUCATIVE E DIRITTO ALLO ISTRUZIONE STUDIO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 11.566,70 11.566,70 11.566,70 11.566,70 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 11.566,70 11.566,70 11.566,70 11.566,70 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 221.400,00 625.426,76 226.400,00 226.400,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 232.966,70 636.993,46 237.966,70 237.966,70
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 404.026,76 competenza 271.636,17 232.966,70 237.966,70 237.966,70 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 625.080,97 636.993,46 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 404.026,76 competenza 271.636,17 232.966,70 237.966,70 237.966,70 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 625.080,97 636.993,46
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 141 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E l'istruzione e il diritto allo studio ISTRUZIONE (solo per le Regioni) 158 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per 01-01-2018 No ECONOMIA, LAVORO E l'istruzione e il diritto allo studio ISTRUZIONE (solo per le Regioni)
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 142 Tutela e valorizzazione dei beni e Tutela e valorizzazione dei beni e Valorizzazione dei beni di 01-01-2018 No attività culturali :CULTURA E attività culturali POTENZIAMENTO interesse storico TURISMO ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BI BLIOTECA-MUSEI 159 Tutela e valorizzazione dei beni e Tutela e valorizzazione dei beni e Valorizzazione dei beni di 01-01-2018 No attività culturali :CULTURA E attività culturali POTENZIAMENTO interesse storico TURISMO ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BI BLIOTECA-MUSEI Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 280.000,00 636.746,56 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 280.000,00 636.746,56 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 24.800,00 38.906,29 24.800,00 24.800,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 304.800,00 675.652,85 24.800,00 24.800,00 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 28.771,76 competenza 30.275,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 61.256,39 53.571,76 2 Spese in conto capitale Previsione di 342.081,09 competenza 52.902,08 280.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 506.684,16 622.081,09 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 370.852,85 competenza 83.177,08 304.800,00 24.800,00 24.800,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 567.940,55 675.652,85
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 142 Tutela e valorizzazione dei beni e Tutela e valorizzazione dei beni e Attività culturali e interventi diversi 01-01-2018 No attività culturali :CULTURA E attività culturali POTENZIAMENTO nel settore culturale BIBLIOTECA- TURISMO ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BI MUSEI BLIOTECA-MUSEI 159 Tutela e valorizzazione dei beni e Tutela e valorizzazione dei beni e Attività culturali e interventi diversi 01-01-2018 No attività culturali :CULTURA E attività culturali POTENZIAMENTO nel settore culturale BIBLIOTECA- TURISMO ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BI MUSEI BLIOTECA-MUSEI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 14.700,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 14.700,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 1.100,00 18.054,32 1.100,00 1.100,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.100,00 32.754,32 1.100,00 1.100,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 31.654,32 competenza 28.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 48.889,32 32.754,32 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 31.654,32 competenza 28.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 48.889,32 32.754,32
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 142 Tutela e valorizzazione dei beni e Tutela e valorizzazione dei beni e Politica regionale unitaria per la 01-01-2018 No attività culturali :CULTURA E attività culturali POTENZIAMENTO tutela dei beni e attività culturali TURISMO ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BI (solo per le Regioni) BLIOTECA-MUSEI 159 Tutela e valorizzazione dei beni e Tutela e valorizzazione dei beni e Politica regionale unitaria per la 01-01-2018 No attività culturali :CULTURA E attività culturali POTENZIAMENTO tutela dei beni e attività culturali TURISMO ATT.CULTURALI-GEMELLAGGI-BI (solo per le Regioni) BLIOTECA-MUSEI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 143 Politiche giovanili, sport e tempo Politiche giovanili, sport e tempo Sport e tempo libero 01-01-2018 No libero SPORT E TEMPO E TEMPO libero MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI LIBERO ATTREZZATI PER LO SPORT 160 Politiche giovanili, sport e tempo Politiche giovanili, sport e tempo Sport e tempo libero 01-01-2018 No libero SPORT E TEMPO E TEMPO libero MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI LIBERO ATTREZZATI PER LO SPORT Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 27.000,00 296.933,25 15.000,00 15.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 40.000,00 59.500,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 67.000,00 356.433,25 15.000,00 15.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 41.630,68 -129.992,00 22.742,71 11.360,21 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 108.630,68 226.441,25 37.742,71 26.360,21 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 25.576,76 competenza 29.665,03 28.630,68 29.742,71 26.360,21 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 62.745,97 54.207,44 2 Spese in conto capitale Previsione di 92.233,81 competenza 65.000,00 80.000,00 8.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 106.522,40 172.233,81 3 Spese per incremento attività finanziarie Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 117.810,57 competenza 94.665,03 108.630,68 37.742,71 26.360,21 di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 169.268,37 226.441,25
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 2 Giovani
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 143 Politiche giovanili, sport e tempo Politiche giovanili, sport e tempo Giovani 01-01-2018 No libero SPORT E TEMPO E TEMPO libero LIBERO 160 Politiche giovanili, sport e tempo Politiche giovanili, sport e tempo Giovani 01-01-2018 No libero SPORT E TEMPO E TEMPO libero LIBERO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 143 Politiche giovanili, sport e tempo Politiche giovanili, sport e tempo Politica regionale unitaria per i 01-01-2018 No libero SPORT E TEMPO E TEMPO libero giovani, lo sport e il tempo libero LIBERO (solo per le Regioni) 160 Politiche giovanili, sport e tempo Politiche giovanili, sport e tempo Politica regionale unitaria per i 01-01-2018 No libero SPORT E TEMPO E TEMPO libero giovani, lo sport e il tempo libero LIBERO (solo per le Regioni)
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 7 Turismo Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 144 Turismo :CULTURA E TURISMO Turismo NOCERA UMBRA CITTA' Sviluppo e la valorizzazione del 01-01-2018 No DELLE ACQUE turismo 161 Turismo :CULTURA E TURISMO Turismo NOCERA UMBRA CITTA' Sviluppo e la valorizzazione del 01-01-2018 No DELLE ACQUE turismo
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 21.230,45 2.700.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 21.230,45 2.700.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 11.787,44 53.730,11 8.203,69 8.009,97 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 11.787,44 74.960,56 2.708.203,69 8.009,97
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 11.678,57 competenza 18.683,37 11.787,44 8.203,69 8.009,97 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 32.121,80 23.466,01 2 Spese in conto capitale Previsione di 51.494,55 competenza 2.700.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 57.387,06 51.494,55 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 63.173,12 competenza 18.683,37 11.787,44 2.708.203,69 8.009,97 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 89.508,86 74.960,56
Missione: 7 Turismo Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 144 Turismo :CULTURA E TURISMO Turismo NOCERA UMBRA CITTA' Politica regionale unitaria per il 01-01-2018 No DELLE ACQUE turismo (solo per le Regioni) 161 Turismo :CULTURA E TURISMO Turismo NOCERA UMBRA CITTA' Politica regionale unitaria per il 01-01-2018 No DELLE ACQUE turismo (solo per le Regioni)
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 145 Assetto del territorio ed edilizia Assetto del territorio ed edilizia Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2018 No abitativa :CITTA' E TERRITORIO abitativa AGGIORNAMENTO MODIFICA E ADEGUAMENTO NUMERI CIVICI-PIANO ARREDO P.R.G. PIANI RECUPERO URBANO REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRI NUOVE AREE VERDI STORICI 162 Assetto del territorio ed edilizia Assetto del territorio ed edilizia Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2018 No abitativa :CITTA' E TERRITORIO abitativa AGGIORNAMENTO MODIFICA E ADEGUAMENTO NUMERI CIVICI-PIANO ARREDO P.R.G. PIANI RECUPERO URBANO REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRI NUOVE AREE VERDI STORICI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 25.000,00 27.268,28 25.000,00 25.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 489.450,00 704.362,84 576.845,00 459.950,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 514.450,00 731.631,12 601.845,00 484.950,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 37.387,33 489.663,23 34.387,33 34.387,33 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 551.837,33 1.221.294,35 636.232,33 519.337,33
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 40.118,39 competenza 201.857,08 211.887,33 208.887,33 208.887,33 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 241.145,87 252.005,72 2 Spese in conto capitale Previsione di 629.338,63 competenza 927.943,08 339.950,00 427.345,00 310.450,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
1.563.461,14 969.288,63 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 669.457,02 competenza 1.129.800,16 551.837,33 636.232,33 519.337,33 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.804.607,01 1.221.294,35
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 145 Assetto del territorio ed edilizia Assetto del territorio ed edilizia Edilizia residenziale pubblica e 01-01-2018 No abitativa :CITTA' E TERRITORIO abitativa AGGIORNAMENTO locale e piani di edilizia NUMERI CIVICI-PIANO ARREDO economico-popolare URBANO REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI 162 Assetto del territorio ed edilizia Assetto del territorio ed edilizia Edilizia residenziale pubblica e 01-01-2018 No abitativa :CITTA' E TERRITORIO abitativa AGGIORNAMENTO locale e piani di edilizia NUMERI CIVICI-PIANO ARREDO economico-popolare URBANO REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 97.000,00 113.021,90 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 97.000,00 113.021,90 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - -97.000,00 -109.596,24 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.425,66
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 2 Spese in conto capitale 3.425,66 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 3.425,66 3.425,66 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.425,66 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 3.425,66 3.425,66
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 145 Assetto del territorio ed edilizia Assetto del territorio ed edilizia Politica regionale unitaria per 01-01-2018 No abitativa :CITTA' E TERRITORIO abitativa AGGIORNAMENTO l'assetto del territorio e l'edilizia NUMERI CIVICI-PIANO ARREDO abitativa (solo per le Regioni) URBANO REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI 162 Assetto del territorio ed edilizia Assetto del territorio ed edilizia Politica regionale unitaria per 01-01-2018 No abitativa :CITTA' E TERRITORIO abitativa AGGIORNAMENTO l'assetto del territorio e l'edilizia NUMERI CIVICI-PIANO ARREDO abitativa (solo per le Regioni) URBANO REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 1 Difesa del suolo
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Difesa del suolo 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Difesa del suolo 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.000,00 632.826,76 1.000,00 1.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.000,00 632.826,76 1.000,00 1.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - -631.826,76 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.000,00 1.000,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.000,00 1.000,00
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Tutela, valorizzazione e recupero 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente ambientale dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Tutela, valorizzazione e recupero 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente ambientale dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 205.000,00 205.000,00 105.000,00 105.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 235.000,00 235.000,00 135.000,00 135.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - -77.673,82 -41.736,81 41.500,00 -94.693,14 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 157.326,18 193.263,19 176.500,00 40.306,86
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di competenza 51.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 51.000,00 30.000,00 2 Spese in conto capitale Previsione di 35.937,01 competenza 41.128,90 127.326,18 146.500,00 10.306,86 di cui già impegnate 5.809,35 5.537,73 5.306,86 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
62.675,07 163.263,19 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 35.937,01 competenza 92.128,90 157.326,18 176.500,00 40.306,86 di cui già impegnate 5.809,35 5.537,73 5.306,86 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 113.675,07 193.263,19
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 3 Rifiuti
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Rifiuti 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Rifiuti 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 880.490,00 1.347.811,94 880.490,00 880.490,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 880.490,00 1.347.811,94 880.490,00 880.490,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 467.321,94 competenza 850.143,00 880.490,00 880.490,00 880.490,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.317.310,27 1.347.811,94 2 Spese in conto capitale Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 467.321,94 competenza 850.143,00 880.490,00 880.490,00 880.490,00
di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.317.310,27 1.347.811,94
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Servizio idrico integrato 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Servizio idrico integrato 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 108.167,47 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 108.167,47
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 2 Spese in conto capitale Previsione di 108.167,47 competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 114.409,36 108.167,47 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 108.167,47 competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 114.409,36 108.167,47
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Aree protette, parchi naturali, 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente protezione naturalistica e dell'ambiente :AMBIENTE E forestazione ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Aree protette, parchi naturali, 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente protezione naturalistica e dell'ambiente :AMBIENTE E forestazione ECOLOGIA Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 199.000,00 199.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 199.000,00 199.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 250,00 28.684,51 1.000,00 1.000,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 199.250,00 227.684,51 1.000,00 1.000,00 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 771,96 Previsione di competenza 6.461,08 250,00 1.000,00 1.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 8.648,85 1.021,96 2 Spese in conto capitale Previsione di 27.662,55 competenza 220.000,00 199.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 252.692,07 226.662,55 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 28.434,51 competenza 226.461,08 199.250,00 1.000,00 1.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 261.340,92 227.684,51
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Tutela e valorizzazione delle 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente risorse idriche dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Tutela e valorizzazione delle 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente risorse idriche dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 3.187,87 3.273,12 2.875,05 2.544,94 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.187,87 3.273,12 2.875,05 2.544,94
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 85,25 Previsione di competenza 6.631,12 3.187,87 2.875,05 2.54 4,94 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 6.715,37 3.273,12 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 85,25 Previsione di competenza 6.631,12 3.187,87 2.875,05 2.544,94 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 6.715,37 3.273,12
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile territorio 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente montano piccoli Comuni dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile territorio 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente montano piccoli Comuni dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Qualità dell'aria e riduzione 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente dell'inquinamento dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Qualità dell'aria e riduzione 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente dell'inquinamento dell'ambiente :AMBIENTE E ECOLOGIA
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 146 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Politica regionale unitaria per lo 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente sviluppo sostenibile e la tutela del dell'ambiente :AMBIENTE E territorio e dell'ambiente (solo per ECOLOGIA le Regioni) 163 Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Politica regionale unitaria per lo 01-01-2018 No territorio e territorio e dell'ambiente sviluppo sostenibile e la tutela del dell'ambiente :AMBIENTE E territorio e dell'ambiente (solo per ECOLOGIA le Regioni)
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 1 Trasporto ferroviario
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 147 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Trasporto ferroviario 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO 164 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Trasporto ferroviario 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Respon sabile inizio fine politico gestionale 147 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Trasporto pubblico locale 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO 164 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Trasporto pubblico locale 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 437,81 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 437,81
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 437,81 Previsione di competenza 9.350,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 21.383,80 437,81 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 437,81 Previsione di competenza 9.350,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 21.383,80 437,81
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 147 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Trasporto per vie d'acqua 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO 164 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Trasporto per vie d'acqua 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 4 Altre modalità di trasporto
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 147 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Altre modalità di trasporto 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO 164 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Altre modalità di trasporto 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 147 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Viabilità e infrastrutture stradali 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO 164 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Viabilità e infrastrutture stradali 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL TERRITORIO Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 958.746,28 1.114.426,87 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 978.746,28 1.134.426,87 20.000,00 20.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 502.474,34 702.609,38 552.846,56 602.213,30 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.481.220,62 1.837.036,25 572.846,56 622.213,30 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 40.247,47 competenza 451.614,27 460.300,52 472.846,56 472.213,30 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 541.503,11 500.547,99 2 Spese in conto capitale Previsione di 415.568,16 competenza 986.717,82 1.020.920,10 100.000,00 150.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.234.576,20 1.336.488,26 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 455.815,63 competenza 1.438.332,09 1.481.220,62 572.846,56 622.213,30 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.776.079,31 1.837.036,25
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 147 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Politica regionale unitaria per i 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL trasporti e il diritto alla mobilità TERRITORIO (solo per le Regioni) 164 Trasporti e diritto alla Trasporti e diritto alla mobilità LA Politica regionale unitaria per i 01-01-2018 No mobilità :CITTA' E TERRITORIO VIABILITA' E MOBILITA' DEL trasporti e il diritto alla mobilità TERRITORIO (solo per le Regioni)
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previ sioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 148 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile 01-01-2018 No 165 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile 01-01-2018 No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 6.800,00 11.317,66 6.800,00 5.300,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 7.800,00 12.317,66 7.800,00 6.300,00 Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 4.262,85 Previsione di competenza 10.450,00 7.800,00 7.800,00 6.300,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 17.312,33 12.062,85 2 Spese in conto capitale 254,81 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 254,81 254,81 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.517,66 Previsione di competenza 10.450,00 7.800,00 7.800,00 6.300,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 17.567,14 12.317,66
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 148 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità 01-01-2018 No naturali 165 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità 01-01-2018 No naturali
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.184.773,00 2.306.449,33 605.000,00 10.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 59.600,80 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.230.019,04 34.959.387,94 2.190.000,00 235.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 3.414.792,04 37.325.438,07 2.795.000,00 245.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 1.440.805,38 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.414.792,04 38.766.243,45 2.795.000,00 245.000,00 Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 1.063.514,73 competenza 1.236.292,92 1.184.773,00 605.000,00 10.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.656.553,07 2.248.287,73 2 Spese in conto capitale Previsione di 34.287.936,68 competenza 6.916.243,15 2.230.019,04 2.190.000,00 235.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 41.106.112,47 36.517.955,72 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 35.351.451,41 competenza 8.152.536,07 3.414.792,04 2.795.000,00 245.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 42.762.665,54 38.766.243,45
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 148 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il 01-01-2018 No soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 165 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il 01-01-2018 No soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per l'infanzia e i minori e 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA per asili nido RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per l'infanzia e i minori e 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA per asili nido RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.900,00 9.800,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 4.900,00 9.800,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 3.000,00 3.512,87 3.000,00 3.000,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 7.900,00 13.312,87 3.000,00 3.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 5.412,87 Previsione di competenza 9.700,00 7.900,00 3.000,00 3.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 24.476,91 13.312,87 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.412,87 Previsione di competenza 9.700,00 7.900,00 3.000,00 3.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 24.476,91 13.312,87
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per la disabilità 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per la disabilità 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 58.645,63 58.645,63 58.645,63 58.645,63 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 58.645,63 58.645,63 58.645,63 58.645,63 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 20.833,01 45.907,01 20.833,01 20.833,01 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 79.478,64 104.552,64 79.478,64 79.478,64
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 25.074,00 competenza 84.234,06 79.478,64 79.478,64 79.478,64 di cui già impegnate 5.400,00 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 98.278,16 104.552,64 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 25.074,00 competenza 84.234,06 79.478,64 79.478,64 79.478,64 di cui già impegnate 5.400,00 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 98.278,16 104.552,64
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per gli anziani 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per gli anziani 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 2.000,00 331.820,17 2.000,00 2.000,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.000,00 331.820,17 2.000,00 2.000,00 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 305.836,16 competenza 76.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 508.796,68 307.836,16 2 Spese in conto capitale Previsione di 23.984,01 competenza 26.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 34.984,00 23.984,01 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 329.820,17 competenza 102.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 543.780,68 331.820,17
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per i soggetti a rischio di 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA esclusione sociale RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per i soggetti a rischio di 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA esclusione sociale RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 600,00 600,00 600,00 600,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.095,50 5.095,50 5.095,50 5.095,50 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 5.695,50 5.695,50 5.695,50 5.695,50 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 28.368,10 44.728,03 28.368,10 28.368,10 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 34.063,60 50.423,53 34.063,60 34.063,60
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di 16.359,93 competenza 68.108,39 34.063,60 34.063,60 34.063,6 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 96.484,44 50.423,53 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 16.359,93 competenza 68.108,39 34.063,60 34.063,60 34.063,60 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 96.484,44 50.423,53
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per le famiglie 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per le famiglie 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 4.800,00 5.800,00 4.800,00 4.800,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 4.800,00 5.800,00 4.800,00 4.800,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 1.000,00 Previsione di competenza 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 5.800,00 5.800,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.000,00 Previsione di competenza 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 5.800,00 5.800,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per il diritto alla casa 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per il diritto alla casa 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Programmazione e governo della 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA rete dei servizi sociosanitari e RETE DEI SERVIZI DEL sociali CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Programmazione e governo della 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA rete dei servizi sociosanitari e RETE DEI SERVIZI DEL sociali CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.000,00 3.849,28 1.000,00 1.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.000,00 3.849,28 1.000,00 1.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 63.175,34 63.175,34 63.175,34 63.175,34 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 64.175,34 67.024,62 64.175,34 64.175,34
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 2.849,28 Previsione di competenza 54.807,90 64.175,34 64.175,34 64.175,34 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 54.807,90 67.024,62 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.849,28 Previsione di competenza 54.807,90 64.175,34 64.175,34 64.175,34 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 54.807,90 67.024,62
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 8 Cooperazione e associazionismo
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Cooperazione e associazionismo 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Cooperazione e associazionismo 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 38.600,00 46.260,72 35.600,00 35.600,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 30.000,00 111.282,85 356.000,00 30.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 68.600,00 157.543,57 391.600,00 65.600,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - -24.499,93 80.022,62 -21.524,74 -21.867,47 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 44.100,07 237.566,19 370.075,26 43.732,53
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 1.376,39 Previsione di competenza 10.117,81 14.100,07 14.075,26 13.732,53 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 17.348,16 15.476,46 2 Spese in conto capitale Previsione di 192.089,73 competenza 285.512,91 30.000,00 356.000,00 30.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 455.870,53 222.089,73
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 193.466,12 competenza 295.630,72 44.100,07 370.075,26 43.732,53 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 473.218,69 237.566,19
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Re sponsabile inizio fine politico gestionale 149 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Politica regionale unitaria per i 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA diritti sociali e la famiglia (solo per RETE DEI SERVIZI DEL le Regioni) CITTADINO 166 Diritti sociali, politiche sociali e Diritti sociali, politiche sociali e Politica regionale unitaria per i 01-01-2018 No famiglia :SANITA' E BENESSERE famiglia OTTIMAZIONE DELLA diritti sociali e la famiglia (solo per RETE DEI SERVIZI DEL le Regioni) CITTADINO
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 150 Sviluppo economico e Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ArtigianatoSOSTEGNO ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE SVILUPPO PICCOLE E MICRO -IMPRENDITORIA GIOVANILE IMPRESE SVILUPPO AREE SOSTEGNO DELL'OCC UPAZIONE INDUSTRIALI -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI 167 Sviluppo economico e Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ArtigianatoSOSTEGNO ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE SVILUPPO PICCOLE E MICRO -IMPRENDITORIA GIOVANILE IMPRESE SVILUPPO AREE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE INDUSTRIALI -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 3.360,23 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.360,23
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 2 Spese in conto capitale 3.360,23 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 3.360,23 3.360,23 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.360,23 Previsione di competenza
di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 3.360,23 3.360,23
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 150 Sviluppo economico e Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO tutela dei consumatori ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE PROMOZIONE IMPRENDITORIA -IMPRENDITORIA GIOVANILE GIOVANILE INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE SOSTEGNO OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI 167 Sviluppo economico e Svilu ppo economico e competitività Commercio - reti distributive - 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO tutela dei consumatori ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE PROMOZIONE IMPRENDITORIA -IMPRENDITORIA GIOVANILE GIOVANILE INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE SOSTEGNO OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 2 Spese in conto capitale Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 3 Spese per incremento attività finanziarie Previsione di competenza di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 3 Ricerca e innovazione Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 150 Sviluppo economico e Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI 167 Sviluppo economico e Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 3 Spese per incremento attività finanziarie Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 150 Sviluppo economico e Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SPORTELLO UNICO PER LE ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE ATTIVITA' PRODUTTIVE -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI 167 Sviluppo economico e Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SPORTELLO UNICO PER LE ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE ATTIVITA' PRODUTTIVE -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di competenza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 12.000,00 12.000,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 12.000,00 12.000,00
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 150 Sviluppo economico e Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO sviluppo economico e la ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE competitività (solo per le Regioni) -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI 167 Sviluppo economico e Sviluppo econo mico e competitività Politica regionale unitaria per lo 01-01-2018 No competitività:ECONOMIA LAVORO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO sviluppo economico e la ISTRUZIONE PICCOLE IMPRESE competitività (solo per le Regioni) -IMPRENDITORIA GIOVANILE SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE -SPORTELLO UNICO ATTIVITA'- SVILUPPO AREE INDUSTRIALI
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 151 Relazioni con le altre autonomie Relazioni con le altre autonomie Relazioni finanziarie con le altre 01-01-2018 No territoriali e locali territoriali e locali autonomie territoriali 168 Relazioni con le altre autonomie Relazioni con le altre autonomie Relazioni finanziarie con le altre 01-01-2018 No territoriali e locali territoriali e locali autonomie territoriali
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 240,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 240,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti 240,00 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 240,00 240,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 240,00 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 240,00 240,00
Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 151 Relazioni con le altre autonomie Relazioni con le altre autonomie Politica regionale unitaria per le 01-01-2018 No territoriali e locali territoriali e locali relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) 168 Relazioni con le altre autonomie Relazioni con le altre autonomie Politica regionale unitaria per le 01-01-2018 No territoriali e locali territoriali e locali relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 1 Fondo di riserva
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 152 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 01-01-2018 No 169 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 01-01-2018 No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 27.700,00 127.700,00 25.100,00 23.000,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 27.700,00 127.700,00 25.100,00 23.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di competenza 27.412,47 27.700,00 25.100,00 23.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 127.912,47 127.700,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza 27.412,47 27.700,00 25.100,00 23.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 127.912,47 127.700,00
Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 152 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 01-01-2018 No 169 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 01-01-2018 No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 571.271,64 512.813,71 539.803,90 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 571.271,64 512.813,71 539.803,90
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 1 Spese correnti Previsione di competenza 464.617,76 571.271,64 512.813,71 539.803,90 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza 464.617,76 571.271,64 512.813,71 539.803,90 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 3 Altri fondi
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 152 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 01-01-2018 No 169 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 01-01-2018 No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 2 Spese in conto capitale Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 50 Debito pubblico Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 153 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento 01-01-2018 No mutui e prestiti obbligazionari 170 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento 01-01-2018 No mutui e prestiti obbligazionari
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 153 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento 01-01-2018 No mutui e prestiti obbligazionari 170 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento 01-01-2018 No mutui e prestiti obbligazionari
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 92.033,91 92.033,91 91.741,28 96.726,75 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 92.033,91 92.033,91 91.741,28 96.726,75
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 20 al 31/12/2018 definitive 2018 4 Rimborso Prestiti Previsione di competenza 87.339,02 92.033,91 91.741,28 96.726,75 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 114.475,73 92.033,91 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza 87.339,02 92.033,91 91.741,28 96.726,75 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 114.475,73 92.033,91
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 154 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di 01-01-2018 No tesoreria 171 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di 01-01-2018 No tesoreria
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 6.200.000,00 6.251.997,47 6.200.000,00 6.200.000,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 6.200.000,00 6.251.997,47 6.200.000,00 6.200.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Previsione di 51.997,47 competenza 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 6.742.100,07 6.251.997,47 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 51.997,47 competenza 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 6.742.100,07 6.251.997,47
Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 155 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di 01-01-2018 No giro 172 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di 01-01-2018 No giro
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 3.858.000,00 3.929.608,82 3.858.000,00 3.823.000,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.858.000,00 3.929.608,82 3.858.000,00 3.823.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Previsione di 71.608,82 competenza 3.958.000,00 3.858.000,00 3.858.000,00 3.823.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 4.082.038,75 3.929.608,82 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 71.608,82 competenza 3.958.000,00 3.858.000,00 3.858.000,00 3.823.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 4.082.038,75 3.929.608,82
Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data Data G.A.P. Responsabile Responsabile inizio fine politico gestionale 155 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento 01-01-2018 No del SSN 172 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento 01-01-2018 No del SSN
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 al 31/12/2018 definitive 2018 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa
SEZIONE OPERATIVA
Parte nr. 2
10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. la spesa di personale prevista nel Bilancio di previsione 2019-2020-2021 è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 19 – comma 8 della legge 28 dicembre 2011 n. 448 e art. 1 c.557 quater L.296, comma introdotto dall'art.3 comma 5 del DL90/2014.
Le azioni possibili sono:
* Forme di lavoro flessibile nel rispetto dell’art. 36 del D. lgs. 165/2001 (tempo determinato, somministrazione,cfl,voucher lavoro accessorio);
* Incremento delle ore per i dipendenti a part time senza giungere al 100%;
* Convenzioni (art. 30 del TUEL e art. 14 CCNL 22gennaio 2004), comandi, distacchi, utilizzi temporanei;
* Art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (Corte Conti Auronomie n. 19/2015);
* Mobilità per interscambio (nota 205056/2015 della Funzione Pubblica)
* Assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2019 conteggiato in base alle previsioni dell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, la quale prevede per l'esercizio 2019 la possibilità di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
L’art. 16, L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per l’anno 2011), modificativo dell’art. 33 del D. lgs. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni la ricognizione annuale delle varie eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria. Con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2018 di approvazione del piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021, si dà atto che l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale e che pertanto non sussistono i vincoli di cui all'art.33, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Previa deliberazione di Giunta Comunale di aggiornamento al fabbisogno del personale, si intende attivare per l'anno 2019 l'istituto del comando in entrata per quanto riguarda l'Area Corpo Polizia Municipale per la copertura della figura di istruttore direttivo di Vigilanza part-time 50%
ANNO 2019-20-21
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE CON FONDI REGIONE UMBRIA PER VARI PROFILI PROFESSIONALI
-DURATA SINO AL 31/12/2020 - supporto tecnico amministrativo alla ricostruzione post sisma 1997 art. 1, comma 312, Legge n.145/2018 (proroga 2019-2020)
-ART. 110 C. 2 DAL 01/01/2019 SINO ALLA SCADENZA MANDATO SINDACALE
SPESA COMPLESSIVA ANNUA EURO 34.637,23
- CONVENZIONE PER ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO TECNICO
SPESA COMPLESSIVA 29.858,00
ANNNO 2019
-CONVENZIONE SEGRETERIA : Convenzione Segretario Comunale con Comune di Gualdo Tadino per nove ore settimanali. Durata triennale Delibera Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018
SPESA CONVENZIONE ANNUA EURO :33.267,00
-Non sono previste assunzioni di personale.
ANNO 2020
- SONO PREVISTE LE SEGUENTI ASSUNZIONI:
N.1 esecutore amministrativo Servizi Finanziari Categoria B1 spesa annua prevista euro 26.500,00 N.1 istruttore direttivo Servizi Finanziari Categoria D1 spesa annua prevista euro 32.700,00 N.1 istruttore direttivo Corpo Polizia Municipale Categoria D1 spesa annua prevista euro 32.700,00
ANNO 2021 -Non sono previste assunzioni di personale
TABELLA TREND COSTO DEL PERSONALE ANNO 2018 IMPEGNATO ANNI 2019-2021 STANZIAMENTI PREVISIONE
Previsioni 2018 2019 2020 2021 Spese per il personale dipendente 1.511.280,56 1.478.536,67 1.499.871,93 1.474.871,93 I.R.A.P. 83.278,02 80.869,86 77.149,12 77.149,12 Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00 Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre spese per il personale 447.298,00 452.400,00 452.400,00 22.400,00 TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 2.041.856,58 2.011.806,53 2.029.421,05 1.574.421,05
Descrizione deduzione Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 CATEGORIE PROTETTE 15.723,32 15.580,31 15.580,31 15.580,31 COMANDI 47.102,92 46.104,77 46.104,77 0,00 DIRITTI DI SEGRETERIA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI STRAORDINARIO 7.100,04 15.000,00 15.000,00 0,00 ARRETRATI CONTRATTUALI 21.817,60 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 103.743,88 88.685,08 88.685,08 27.580,31
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 1.938.112,70 1.923.121,45 1.940.735,97 1.546.840,74
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
- rispetto dei seguenti limiti disposti dall’art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010, dall’art. 5, co. 2 del d.l. n. 95/2012
Tipologia spesa Rendiconto 2009(Impegni) Riduzione disposta Limite di spesa
Studi e consulenze 80.000,00 80% 16.000,00 Relazioni pubbliche, convegni, mostre,pubblicità e rappresentanza 5.672,00 80% 1.134,40 Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 Missioni 2.343,28 50% 1.171,64 Formazione 4.000,00 50% 2.000,00 TOTALE 92.015,28 20.306,04
ELENCO TIPOLOGIE DI INCARICHI PREVISTI IN BILANCIO (comprese nelle spese personale) :
-Controllo di Gestione e supporto-controllo atti amministrativi -Membro Nucleo di Valutazione -Esperto in protezione dati in attuazione del regolamento Europeo sulla privacy Cap. 128 € 20.400,00 SPESA INCLUSA NELLE SPESE DI PERSONALE
-Controllo e rendicontazione amministrativa alla Regione dell'Umbria pratiche lavori pubblici legate ad interventi di ricostruzione post-sisma Cap.1840.2 € 415.000,00 SPESA INCLUSA NELLE SPESE DI PERSONALE Fondi Regionali contratto a bilancio dal 2016
ALTRI INCARICHI O PRESTAZIONI DI SERVIZI AI SENSI DECRETO LEGGE LAVORI PUBBLICI
SPESE PER PROGETTI, PERIZIE, COLLAUDI - RICOSTRUZIONE € 1.000,00 SPESE PER PROGETTI, PERIZIE, COLLAUDI E PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO € 1.000,00
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 370 2 01.06-1.03.02.11.004 SPESE PER PROGETTI, PERIZIE, COLLAUDI E PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO 1.000,00 128 0 01.03-1.03.02.01.008 SPESE PER CONTROLLO DI GESTIONE 20.400,00 370 1 11.01-1.03.02.11.004 SPESE PER PROGETTI, PERIZIE, COLLAUDI - RICOSTRUZIONE 1.000,00
11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
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Nocera Umbra, lì 19/03/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro Dott. Andrea Pascolini dell'Ente
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Il Rappresentante Legale
Dott.Giovanni Bontempi
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