DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Poz. 2222

ZARZĄDZENIE Nr 22/19 BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r., poz. 303, 326), art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) zarządzam, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Nr XXVI/ 211 /17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2018 r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy a 2018 rok w niżej podanych wielkościach: I. Realizacja dochodów i wydatków: 1. Dochody budżetowe: plan – 54.031.510,05 zł., wykonane – 56.436.743,07 zł. tj. 104,45 % planu, w tym: a) dochody bieżące: plan – 50.323.365,01 zł., wykonane – 53.370.602,97 zł. tj. 106,06% planu b) dochody majątkowe: plan – 3.708.145,04 zł., wykonane – 3.066.140,10 zł. tj. 82,69% planu 2. Wydatki budżetowe: plan – 63.501.706,05 zł., wykonane – 58.787.878,89 zł. tj. 92,58% planu, w tym: a) wydatki bieżące: plan – 48.268.796,05 zł., wykonane – 44.703.259,55 zł. tj. 92,61% planu b) wydatki majątkowe: plan – 15.232.910,00 zł., wykonane – 14.084.619,34 zł. tj. 92,46% planu 3. Deficyt: plan (-) 9.470.196 zł., wykonane (-) 2.351.135,82 zł. II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: 1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: - dotacje wykonane 13.262.773,70 zł. - wydatki wykonane 13.262.773,70 zł. 2. Zakładu budżetowego: - przychody 5.925.927,03 zł. - koszty 5.917.985,14 zł. 3. Rachunku dochodów oświatowych: - przychody 346.667,70 zł. - wydatki 345.494,45 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2222

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu - przychody: plan – 12.920.464 zł., w tym kredyty i pożyczki – 9.499.969,58 zł. wykonanie – 10.450.268 zł., w tym kredyty i pożyczki – 7.029.773,58 zł. - rozchody: plan – 3.450.268 zł., wykonanie – 3.450.268 zł. § 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tomasz Chymkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2222

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2018 r.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r. Rada Miejska w Brześciu Kujawskim Uchwałą Nr XXVI/ 211 /17 z dnia 28 grudnia 2017 r. zatwierdziła budżet na 2018 rok : 1. po stronie dochodów w kwocie 50.872.861 zł. , w tym: - dochody bieżące w kwocie 44.096.000 zł. - dochody majątkowe w kwocie 6.776.861 zł. 2. po stronie wydatków w kwocie 60.343.057 zł. , w tym: - wydatki bieżące w kwocie 42.381.712 zł. - wydatki majątkowe w kwocie 17.961.345 zł.

W ciągu 2018 r. plan został zmieniony jedenastokrotnie Uchwałami Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim: Uchwała Nr XXVII/ 215 /18 z dnia 20.02.2018 r., Uchwała Nr XXVIII/ 222 /18 z dnia 20.03.2018 r., Uchwała Nr XXIX/ 228 /18 z dnia 12.04.2018 r., Uchwała Nr XXX/ 230 /18 z dnia 17.05.2018 r., Uchwała Nr XXXI/ 237 /18 z dnia 14.06.2018 r., Uchwała Nr XXXII/ 245 /18 z dnia 24.07.2018 r., Uchwała Nr XXXIII/ 249 /18 z dnia 27.09.2018 r., Uchwała Nr XXXIV/ 255 /18 z dnia 17.10.2018 r., Uchwała Nr XXXV/ 259 /18 z dnia 13.11.2018 r., Uchwała Nr II/ 8 /18 z dnia 06.12.2018 r., Nr III/ 15 /18 z dnia 27.12.2018 r. i osiemnastokrotnie Zarządzeniami Burmistrza Brześcia Kujawskiego: Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 30.01.2018 r., Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 30.03.2018 r., Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 25.04.2018 r., Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 21.05.2018 r., Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 01.06.2018 r., Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 15.06.2018 r., Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 29.06.2018 r., Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 10.07.2018 r., Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 07.08.2018 r., Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 28.08.2018 r., Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 11.09.2018 r., Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 28.09.2018 r., Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 29.10.2018 r., Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 06.11.2018 r., Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 27.11.2018 r., Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 07.12.2018 r., Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 20.12.2018 r., Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 31.12.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2222

Dochody i wydatki / po zmianach dokonanych w Uchwale budżetowej na dzień 31.12.2018 r/

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wykonania

1. Dochody, 54.031.510,05 56.436.743,07 104,45 w tym: - dochody bieżące 50.323.365,01 53.370.602,97 106,06 - dochody majątkowe 3.708.145,04 3.066.140,10 82,69

2. Wydatki, 63.501.706,05 58.787.878,89 92,58 w tym: - wydatki bieżące 48.268.796,05 44.703.259,55 92,61 - wydatki majątkowe 15.232.910,00 14.084.619,34 92,46

3. Deficyt / nadwyżka (-) 9.470.196,- - 2.351.135,82 -

W 2018 r. zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ w wysokości 3.450.268 zł. i spłacono w całości, w tym: - spłaty kredytów – kwota 2.745.000 zł. - spłaty pożyczek długoterminowych – kwota 125.000 zł. - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich – kwota 580.268 zł. Na dzień 31.12.2018 r. kwota spłaconych odsetek wynosi 358.808,83 zł. W 2018 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 12.920.464 zł.: - kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 9.470.196 zł. - kredyt na spłatę zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie 29.773,58 zł. - przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.420.494,42 zł. W 2018 r. zaciągnięto kredyty w łącznej kwocie 7.029.773,58 zł., z czego: - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł. - kredyt długoterminowy na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 29.773,58 zł. z terminem spłaty jednorazowo na dzień 30.06.2019 r. Przychody z tytułu wolnych środków wykonano w kwocie 3.420.494,42 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosi 18.770.307,36 zł., z czego: - z tyt. kredytów w kwocie 18.330.357,36 zł., - z tyt. pożyczek w kwocie 439.950 zł. i stanowi 33,26% wykonanych dochodów budżetu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2222

Struktura i wielkość podstawowych grup dochodów w 2018 r.

Struktura % Lp Plan Wykonanie % wykonania Grupy dochodów Do Do wykonania planu 1. Dochody własne 14.380.695,- 17.220.168,59 119,75 26,62 30,51 w tym: - dochody bieżące 13.985.695,- 17.082.393,69 122,14 - dochody majątk 395.000,- 137.774,90 34,88 2. Dotacje celowe 13.347.562,35 13.262.773,70 99,36 24,70 23,50 na zadania zlecone (dochody bieżące) 3. Dotacje celowe 3.901.320,70 3.742.017,85 95,92 7,22 6,63 na zadania własne w tym: -dochody bieżące 3.504.721,66 3.345.418,81 95,45 -dochody majątk. 396.599,04 396.599,04 100 4. Udziały gminy w 6.662.702,- 7.142.448,21 107,20 12,33 12,66 podatkach stanowiących doch. budżetu Państwa (dochody bieżące)

5. Subwencja ogólna w 12.536.514,- 12.536.514,- 100 23,20 22,21 tym: -część oświat. 11.297.517,- 11.297.517,- -część wyrów. 1.238.997,- 1.238.997,- (doch. bieżące) 6 Dotacja rozwojowa w 3.202.716 2.532.820,72 79,08 5,93 4,49 tym: -dochody bieżące 286.170,- 1.054,56 0,37 -dochody majątk. 2.916.546, - 2.531.766,16 86,81

Ogółem dochody 54.031.510,05 56.436.743,07 104,45 100 100 w tym: -dochody bieżące 50.323.365,01 53.370.602,97 106,06 -dochody majątkowe 3.708.145,04 3.066.140,10 82,69

I. Główne źródła dochodów własnych budżetu Gminy to: 1. Dochody bieżące: - podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych §0310 plan: 8.641.450 zł. wyk. 9.992.919,55 zł. tj. 115,64% - podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych § 0320 plan: 868.800 zł. wyk. 947.252,67 zł. tj. 109,03% - podatek leśny § 0330 plan: 78.500 zł. wyk. 99.486,35 zł. tj. 126,73% - podatek od środków transportowych § 0340 plan: 367.000 zł. wyk. 408.022,84 zł. tj. 111,18% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 2222

- podatek od spadków i darowizn § 0360 plan: 5.000 zł. wyk. 19.524,51 zł. tj. 390,49% - wpływy z opłaty targowej § 0430 plan: 15.000 zł. wyk. 15.535 zł. tj. 103,57 - opłata uzdrowiskowa § 0390 plan: 465.000 zł. wyk. 1.253.207,10 zł. tj. 269,51% - opłata eksploatacyjna § 0460 plan: 10.000 zł. wyk. 13.130,48 zł. tj. 131,30% - podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan: 530.209 zł. wyk. 709.184,92 zł. tj. 133,76% - opłata skarbowa § 0410 plan: 36.000 zł. wyk. 44.270,20 zł. tj. 122,97% - opłata za alkohol § 0480 plan: 160.000 zł. wyk. 204.959,58 zł. tj. 128,10% - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska § 0690 plan: 807.355 zł. wyk. 811.755,10 zł. tj. 100,55% - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 plan: 944.400 zł. wyk. 1.061.826,89 zł. tj. 112,43% - pozostałe bieżące dochody własne np. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze, dzierżawy, odsetki, opłata za przedszkole, darowizny, opłata za usługi opiekuńcze, środki bezzwrotne, opłata za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli itp. plan: 1.056.981 zł. wyk. 1.501.318,50 zł. tj. 142,04%

W stosunku do dochodów podatkowych możliwych maksymalnie do uzyskania zgodnie ze stawkami ogłoszonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia tych stawek przez Radę Miejską w uchwałach podatkowych na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 2.812.534,93 zł. w tym: podatek rolny -493.930 zł. podatek od nieruchomości -2.026.229,93 zł. podatek od środków transportowych –292.375 zł. W wyniku zastosowania indywidualnych ulg, zwolnień, umorzeń podatków i rozłożenia na raty dochody podatkowe w 2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 546.218,96 zł., w tym: - podatek rolny – kwota 11.420 zł. - podatek od nieruchomości – kwota 528.236,96 zł., w tym zwolnienia wynikające z uchwały Nr XIII/ 90 /16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski (zm. Uchwała Nr XXVI/ 208 /17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/ 90 /16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21.06.2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 2222 w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski) w kwocie 205.581,74 zł. - podatek od środków transportowych – kwota 6.540 zł. - podatek leśny – kwota 22 zł. 2. Dochody majątkowe: - przeniesienie praw własności składników majątkowych plan: 395.000,-wyk. 137.774,90 zł. tj. 34,88% W grupie dochodów własnych najwyższe wykonania dotyczą dochodów pobieranych i przekazywanych na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe z tyt. podatku od spadków i darowizn oraz z tyt. opłaty uzdrowiskowej związanej ze zwiększonej liczby kuracjuszy. Realizacja budżetu w zakresie podatków lokalnych i opłat przebiegała bez zakłóceń. Plan został wykonany powyżej założeń. II. Dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację rządową wyniosły: a/ w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na wypłatę zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wpłynęła kwota 736.482,32 zł., co stanowi 100% planu b/ w dz. 750 – Administracja publiczna - zadania zlecone z zakresu USC, ewidencja ludności – wpłynęła kwota 107.866,47 zł. tj. 95,64% planu c/ w dz. 751 – Urzędy Naczelne Organów Władz Państwowych – rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie rejestru wyborców wpłynęła kwota 2.450 zł. tj. 100% planu - rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wpłynęła kwota 131.848 zł. tj. 95,98% planu d/ w dz. 801 – Oświata i wychowanie - rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wpłynęła kwota 100.537,08 zł., tj. 98,98% planu e/ w dz. 852 - Pomoc Społeczna - rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęła kwota 42.386,19 zł. tj. 98,38% planu. - rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – wpłynęła kwota 1.758,26 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, tj.91,93% planu - rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpłynęła kwota 231.868 zł., tj. 97,50% planu f/ w dz. 855 – Rodzina - rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - wpłynęła kwota 6.940.740,46 zł. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz na utrzymanie stanowiska pracy w zakresie świadczeń, co stanowi 99,06% planu. - rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – wpłynęła kwota 4.543.905,48 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz na utrzymanie stanowiska pracy w zakresie świadczeń rodzinnych, co stanowi 99,98% planu. - rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wpłynęła kwota 169,58 zł. z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny co stanowi 74,69% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 2222

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – wpłynęła kwota 422.761,86 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry start tzw. 300+ oraz na koszty obsługi tego programu, co stanowi 99,96% planu. III. Dotacje celowe na zadania własne 1. Dochody bieżące: a/ w dz. 710 – Działalność usługowa – rozdz. 71035 – Cmentarze wpłynęła kwota 2.000 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad grobami poległych żołnierzy b/ w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wpłynęła kwota 9.750 zł. z tyt. pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Włocławski z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej będących w krajowym systemie ratownictwa w celu utrzymania gotowości bojowej tj. OSP Brześć Kujawski, OSP Machnacz, OSP Kąkowa Wola. - wpłynęła kwota 55.216,12 zł. z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia bojowego dla wszystkich ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brześć Kujawski w ramach projektu: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. c/ w dz. 758 – Różne rozliczenia – wpłynęła kwota 414.567,60 zł. z tytułu dotacji uzdrowiskowej z przeznaczeniem na utrzymanie walorów zdrowotnych uzdrowiska w m. Wieniec Zdrój - wpłynęła kwota 59.530,54 zł. z tyt. zwrotu części poniesionych w 2017 r. wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego d/ w dz. 801 – Oświata i wychowanie - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wpłynęła kwota 97,34 zł. z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu tj. 74,98% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu EKO-LIDER - wpłynęła kwota 973,42 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, tj.100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu EKO-LIDER - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – wpłynęła kwota 84.940 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104 – Przedszkola – wpłynęła kwota 198.650 zł., tj 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wpłynęła kwota 50.690 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz.80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wpłynęła kwota 6.850 zł tj.100% planu e/ w dz. 852 – Pomoc Społeczna - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęła kwota 29.859,90 zł. tj. 100% planu - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wpłynęła kwota 1.258.569,45 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 2222 tj. 99,40% planu na dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa. - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – wpłynęła kwota 353.119,19 zł., co stanowi 99,34% planu - rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota 192.561 zł. tj. 100 % planu. Są to środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wpłynęła kwota 440.000 zł. tj.100% planu. Jest to dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci i dorosłych program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. f/ w dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wpłynęła kwota 147.366 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, co stanowi 58,95% planu g/ w dz. 855 – Rodzina - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wpłynęła kwota 14.137,25 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, co stanowi 95,21% planu h/ w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 16.541 zł. z przeznaczeniem na demontaż i utylizację azbestu - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpłynęła kwota 10.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów. 2. Dochody majątkowe: a/ w dz. 600 – Transport i łączność - wpłynęła dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Włocławski na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej w kwocie 200.000 zł. - wpłynęła dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – w kwocie 144.000 zł. z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kąkowa Wola – Krowice b/ w dz. 758 – Różne rozliczenia – wpłynęła kwota 22.599,04 zł. z tyt. zwrotu części poniesionych w 2017 r. wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego c/ w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota 30.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację programu EKOPIEC IV. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa Wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przekazane przez Ministra Finansów wynoszą 7.142.448,21 tj. 107,20% planu. - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą kwotę 6.873.396 zł., co stanowi 106,35% planu - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą kwotę 269.052,21 zł., co stanowi 134,53% planu. V. Wpływy z tyt. subwencji ogólnej wynoszą: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 2222 a/ część oświatowa 11.297.517 zł. tj. 100% planu b/ część wyrównawcza 1.238.997 zł. tj. 100% planu Łącznie wpłynęło 12.536.514 zł. , co stanowi 100% planu. VI. 1. Dochody bieżące z tyt. dotacji rozwojowej: - z POŚ wpłynęła kwota 876,08 zł. jako dofinansowanie do realizacji zadania EKO-LIDER - refundacja kosztów podróży z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 178,48 zł. w związku z realizacją projektu Expressway – promocja terenów inwestycyjnych. 2.Dochody majątkowe z tyt. dotacji rozwojowej na rzecz dofinansowania inwestycji z budżetu środków europejskich: - zwrot środków z PROW – płatność końcowa z wniosku o dofinansowanie dotycząca realizacji inwestycji w 2017 r. pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski – IX etap – wpłynęła kwota 580. 268 zł., z czego zapłacono podatek od towarów i usług VAT w kwocie 108.505,40 zł. Dochodem gminy jest kwota 471.762,60 zł. - wpływ zaliczki z RPO K-P na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Brześć Kujawski w kwocie 969.000 zł. - wpływ zaliczki z RPO K-P na realizację zadania pn. Uzupełnienie systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście Brześć Kujawski – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Przemysłowa – Kolejowa w kwocie 694.332,45 zł. - zwrot środków z PROW – płatność końcowa z wniosku o dofinansowanie dotycząca realizacji inwestycji pn. Przebudowa publicznej drogi gminnej – ul. Szkolnej z włączeniem do ul. Akacjowej w Wieńcu w kwocie 380.711,55zł. - wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 15.959,56 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na 31.12.2018r.

Klasyfikacja Dochody % budżetowa Nazwa Plan wykonane do planu Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.344.528,32 1.210.633,94 90,04 020 Leśnictwo 4.000,00 4.703,00 117,58 600 Transport i Łączność 744.749,00 732.099,32 98,30 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.571.798,00 1.254.878,59 79,84 710 Działalność usługowa 2.000,00 2.000,00 100 720 Informatyka 81.035,00 15.959,56 19,69 750 Administracja 220.803,06 125.797,50 56,97 publiczna 751 Urzędy Naczelne 139.821,00 134.298,00 96,05 Organów Władz Państwowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i 64.966,12 64.966,12 100 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych i 17.926.111,00 21.044.984,67 117,40 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 2222

fizycznych i innych jednostek 758 Różne rozliczenia 13.652.403,58 13.958.297,46 102,24 801 Oświata i wychowanie 682.302,28 497.629,32 72,93 852 Pomoc społeczna 2.632.132,66 2.640.832,06 100,33

854 Edukacyjna Opieka 250.000,00 147.366,00 58,95 Wychowawcza 855 Rodzina 12.015.734,03 11.959.058,20 99,53

900 Gospodarka Komunalna i 2.692.076,00 2.636.169,56 97,92 Ochrona Środowiska 921 Kultura i ochrona 7.050,00 7.068,20 100,26 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 0 1,57 - Razem 54.031.510,05 56.436.743,07 104,45

Realizację planu dochodów w szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załączone sprawozdanie RB- 27S.

Wydatki Wydatki na 2018 r. zaplanowano w wysokości 63.501.706,05 zł.. W 2018 r. plan wydatków wykonano w wysokości 58.787.878,89 zł. tj. 92,58 % planu, w tym: - wydatki bieżące plan 48.268.796,09 zł wyk: 44.703.259,55 zł. tj. 92,61% - wydatki majątkowe plan 15.232.910 zł. wyk: 14.084.619,34 zł. tj. 12,94%

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r. Klasyfikacja % budżetowa Nazwa Plan Wykonanie do planu Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 911.637,32 897.933,74 98,50 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 195.000,00 194.159,95 99,57 w energię, gaz i wodę 600 Transport i Łączność 9.937.159,49 9.144.940,27 92,03 630 Turystyka 14.500,00 10.183,38 70,23 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.079.533,51 2.772.561,55 90,03 710 Działalność usługowa 107.000,00 93.294,78 87,19 720 Informatyka 103.683,00 21.100,78 20,35 750 Administracja publiczna 7.382.906,06 6.577.746,02 89,09 751 Urzędy Naczelne Organów 139.821,00 134.298,00 96,05 Władz Państwowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i 279.638,85 244.353,42 87,38 ochrona p.poż. 757 Obsługa długu publicznego 545.000,00 358.808,83 65,84 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 2222

758 Różne rozliczenia 195.000,00 0 0 801 Oświata i wychowanie 14.711.744,55 13.706.797,91 93,17 851 Ochrona zdrowia 160.000,- 139.336,79 87,09 852 Pomoc społeczna 4.381.407,66 4.131.492,59 94,30 854 Edukacyjna opieka 838.204,00 696.137,88 83,05 wychowawcza

855 Rodzina 12.432.220,03 12.288.180,96 98,84 900 Gospodarka komunalna i 5.069.264,25 4.589.846,52 90,54 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2.242.464,33 2.198.770,92 98,05 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 775.522,00 587.934,60 75,81

Ogółem wydatki 63.501.706,05 58.787.878,89 92,58

Realizację planu wydatków w szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia sprawozdanie RB-28S załączone do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

1.Zadania działalności bieżącej zostały zrealizowane w kwocie 44.703.259,55 zł co stanowi 76,04% ogólnego planu wydatków, a 92,61 % planu wydatków bieżących. 2. Działalność bieżąca to zadania z zakresu administracji publicznej, opieki społecznej, oświaty i wychowania, kultury i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. pożarowej, ewidencji ludności i USC, ochrony zdrowia i gospodarki komunalnej szeroko rozumianej.

Na wydatki działalności bieżącej składają się: 1/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury – § 2480 - Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim – kwota 350.000 zł, - Brzeskie Centrum Kultury – kwota 510.000 zł., wykonano w łącznej kwocie 860.000 zł., co stanowi 100% planu 2/ dotacja celowa na zadania zlecone dla stowarzyszeń – § 2820 wykonano w wysokości 254.900 zł., co stanowi 98,04% planu 3/ dotacja przedmiotowa do ZUK – § 2650 wykonano w wysokości 260.544,80 zł., tj. 99,83% planu 4/ obsługa długu wykonano w wysokości 358.808,83 zł., co stanowi 65,84% planu 5/ wydatki w zakresie pomocy społecznej – łącznie wydatkowano kwotę 16.419.673,55 zł., co stanowi 97,66% planu 1. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 4.424.849,62 zł., w tym: a. Świadczenia rodzinne, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 2222

- zasiłki rodzinne - kwota 1.084.913,61 zł. liczba świadczeń 9.528 - dodatki do zasiłków rodzinnych - kwota 513.366,09 zł. liczba świadczeń 4.699 - zasiłki pielęgnacyjne - kwota 398.011 zł. liczba świadczeń 2.518 - świadczenia pielęgnacyjne - kwota 930.510 zł. liczba świadczeń 630 - specjalny zasiłek opiekuńczy- kwota 99.310 zł. liczba świadczeń 188 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - kwota 84.000 zł.liczba świadczeń 84 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 246.252,98 zł. - zasiłek dla opiekuna - kwota 57.960 zł. liczba osób 9 - świadczenie rodzicielskie – kwota 500.321 zł. liczba świadczeń 570 Łącznie wydatkowano 3.914.644,68 zł. b. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 510.204,94 zł. liczba świadczeń 1.469 2. Na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydatkowano kwotę 168.638,88 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 4.593.488,50 zł., z czego 4.543.905,48 zł. z otrzymanej dotacji, a 49.583,02 zł. pokryto ze środków własnych uzyskanych w wyniku egzekucji świadczeń. 3. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 72.246,09 zł., z tego : a/ zadania zlecone ( § 2010 ) – kwota 42.386,19 zł. b/ zadania własne ( § 2030 ) – kwota 29.859,90 zł. 4. na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę 1.258.569,45 zł. w tym:

- z powodu bezrobocia wypłacono kwotę 1.219.324,45 zł. dla 399 rodzin, - z tyt. długotrwałej choroby wypłacono kwotę 1.619 zł. dla 3 rodzin - z tyt. niepełnosprawności wypłacono kwotę 11.370 zł. dla 46 rodzin - z innych tytułów wypłacono kwotę 26.256 zł. dla 38 rodzin 5. na dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 86.131,84 zł. w tym: - na dodatki mieszkaniowe – kwota 84.373,58 zł. - na dodatki energetyczne i koszty obsługi – kwota 1.758,26 zł. 6. na zasiłki stałe – wydatkowano 353.119,19 zł. 7. Ośrodek Pomocy Społecznej Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ze środków własnych kwotę 528.117,63 zł., ze środków dotacji na zadania własne kwotę 192.561 zł., co łącznie stanowi kwotę 720.678,63 zł. 8. Pomoc w zakresie dożywiania Dożywianie realizowane jest w ramach programu "Posiłek dla potrzebujących".

W 2018 r. objęto tym programem 380 dzieci oraz 659 osób pozostałych na łączną kwotę 550.000 zł. w tym z dotacji celowej wydatkowano kwotę 440.000 zł., ze środków własnych kwotę 110.000 zł. 9. na zasiłki celowe – wydatkowano kwotę 145.289,95 zł. 10. na wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 16.445,94 zł. (wkład własny w wysokości 40%, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 2222

Powiatowy Urząd Pracy 60%) 11. usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 340.451,78 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 13 opiekunek, które mają pod opieką 37 podopiecznych. 12. specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 231.868 zł. dla 8 osób, tj. 100% planu 13. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 12 osób wydatkowano kwotę 343.494,27 zł., tj. 97,31% planu 14. opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 11 dzieci wydatkowano kwotę 259.017,62 zł., tj. 82,81% planu 15.opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 6 dzieci wydatkowano kwotę 26.578,10 zł. tj. 78,17% planu 16. świadczenia wychowawcze tzw.500+ W 2018 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ wydatkowano kwotę 6.838.167,94 zł. a na koszty obsługi kwotę 109.614,92 zł., co łącznie stanowi 6.947.782,86 zł.

W 2018 r. wypłacono 13.257 świadczeń. Wpłynęło i rozpatrzono 913 wniosków. 17. na asystenta rodziny wydatkowano kwotę 37.956,70 zł.

18. wydatki związane z realizacją zadań Banku Żywności w Toruniu stanowiły kwotę 13.197,45 zł., z czego 8.000 zł. stanowi składka członkowska a 5.197,45 zł. to koszty transportu żywności do Brześcia Kujawskiego 19. realizacja programu Dobry start (tzw. 300+) – na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 423.187,60 zł.

20. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 169,58 zł. na koszty obsługi wydania karty 6/ wydatki na oświatę – łącznie wydatkowano 14.754.297,95 zł. tj. 96,89% planu 1.wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano kwotę 10.481.964,06 zł., co stanowi 95,78% planu 2. utrzymanie bieżące szkół, przedszkoli, Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę 861.265,82 zł., co stanowi 75,86% planu 3. odpis na ZFŚSocj. wydatkowano kwotę 461.239 zł., co stanowi 99,56% planu 4. stypendia i zasiłki szkolne a/ W 2018 r. na stypendia o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 181.807,51 zł., z czego: - z dotacji wypłacono 145.446 zł - ze środków własnych 36.361,51 zł Stypendia wypłacono na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: stypendia w formie rzeczowej: - zakup obuwia i odzieży sportowej niezbędnej w procesie edukacji, - zakup podręczników , atlasów, słowników, encyklopedii , - zakup przyborów szkolnych niezbędnych w procesie edukacji. W 2018 r. wypłacono stypendium dla 243 osób. Stypendia wypłacane były jednorazowo. Kwota stypendium wyniosła 104 zł na osobę. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 2222 b/ stypendium sportowe, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/127/12 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i Zarządzeniem Nr 31/17 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania stypendium sportowego, otrzymują 2 osoby: w kwocie 1.000 zł. i 630 zł. miesięcznie. Stypendium podlega opodatkowaniu. W 2018 r. wypłacono stypendium na łączną kwotę 13.260 zł. c/ W 2018 r. wypłacono zasiłki szkolne dla 4 uczniów po 600 zł. każdy, co stanowi łącznie kwotę 2.400 zł. z czego: - z dotacji wypłacono kwotę 1.920 zł - ze środków własnych wypłacono kwotę 480 zł. 5. dowożenie dzieci do szkół wydatkowano 287.888,83 zł., co stanowi 87,54% planu 6.dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 30.091,03 zł., co stanowi 48,50% planu 7. zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 295.891,57 zł., co stanowi 99,17% planu, w tym: a/ na wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach – kwota 180.097,60 b/ zakup podręczników szkolnych z dotacji – kwota 93.837,58 zł. c/ zakup pozostałych pomocy naukowych – kwota 21.956,39 zł. 8. dotacja podmiotowa dla Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli - § 2540 wykonano w wysokości 1.881.811,65 zł., co stanowi 99,41% planu - § 2820 – na zakup podręczników szkolnych – kwota 6.699,50 zł. 9. pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w innych gminach, gdzie uczęszczają mieszkańcy naszej gminy – kwota 110.319,52 zł., z czego: - dla oddziałów przedszkolnych – kwota 6.560,04 zł. - dla przedszkoli – kwota 103.759,48 zł. 10. na realizację projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: Lubię tu być … na zielonym” w ramach przyznanego grantu z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim wydatkowano kwotę 1.946,84 zł. – EKO-LIDER 11. remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim – kwota 137.712,62 zł. 7/ pozostałe zadania - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 139.336,79 zł., co stanowi 87,09% planu - bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa wydatkowano kwotę 244.353,42 zł., co stanowi 87,38% planu, w tym z dotacji z Powiatu Włocławskiego kwotę 9.750 zł. oraz z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 55.216,12 zł. - oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 725.233,16 zł., co stanowi 96,26% planu, w tym konserwacja urządzeń 379.994,97 zł. - pozostałe wydatki m.in. na rzecz utrzymania bieżącej działalności Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, czystości, obowiązkowy odpis na ZFŚSocj., wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Urzędu, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, utrzymania dróg gminnych, planowania przestrzennego, wydatki na rzecz promocji, organizacja imprez kulturalnych, utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 8.282.639,09 zł. - zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wydatkowano kwotę 722.041,49 zł. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę w wysokości 14.440,83 zł., co stanowi 100% planu. Łącznie wydatkowano kwotę 736.482,32 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 2222

- gospodarka odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę 1.371.342,49 zł. 8/ realizacja wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie 295.647,15 zł., co stanowi 85,89% planu - sołectwo Aleksandrowo plan 21.114,18 zł. wydatkowano 20.690,21 zł. wydatkowano na postawienie 2 lamp solarnych, bieżące utrzymanie dróg, zakup umundurowania dla strażaków OSP Dobra Wola, zakupiono również elementy ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Brzeziu i artykuły spożywcze na organizację dożynek - sołectwo Brzezie plan 16.797,82 zł. wydatkowano 16.792,45 zł. wydatkowano na zakup i montaż 8 lamp solarnych, zakupiono również elementy ogrodzenia i placu zabaw Szkoły Podstawowej w Brzeziu oraz artykuły spożywcze na organizację dożynek - sołectwo Guźlin plan 18.107,06 zł. wydatkowano 17.588,26 zł. wydatkowano na przygotowanie potraw regionalnych na Święto Żuru Kujawskiego, na bieżące utrzymanie dróg, zakupiono elementy siłowni zewnętrznej i materiały do pielęgnacji i utrzymania terenu, rozbiórkę budynku gospodarczego - sołectwo plan 20.845,03 zł. wydatkowano 16.541,27 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakupiono znaki zgodnie z organizacją ruchu, zakupiono artykuły spożywcze na organizację dożynek - sołectwo plan 13.857,46 zł. wydatkowano 11.938,74 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup umundurowania dla strażaków OSP Dobra Wola, zakupiono artykuły spożywcze na organizację dożynek i na imprezę dla dzieci, wykonano projekt stałej organizacji ruchu i zakupiono znaki - sołectwo Jaranówek plan 12.750,50 zł. wydatkowano 12.405,73 zł. wydatkowano na zakup kasy spalinowej oraz ławki ogrodowej, zakupiono artykuły spożywcze na organizacje dożynek i spotkań dla dzieci, zakup oznakowania dla sołectwa - sołectwo Jądrowice plan 13.898,46 zł. wydatkowano 11.788,85 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych i terenu sportowo – rekreacyjnego, zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i zakup znaków - sołectwo Kąkowa Wola plan 21.032,18 zł. wydatkowano 20.990,33 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg oraz na doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, zakupiono również artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację imprez dla dzieci i dożynek, wymieniono 4 okna w świetlicy. - sołectwo Kąty plan 10.504,51 zł. wydatkowano 10.485,59 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez plenerowych dla mieszkańców, podział geodezyjny działek w celu ustalenia pasa drogowego. - sołectwo Kuczyna plan 15.415,40 zł. wydatkowano 15.027,76 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy i artykuły gospodarstwa domowego, wymiana drzwi, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizacje imprez plenerowych dla mieszkańców i dożynek. - sołectwo Machnacz plan 1.310,25 zł. wydatkowano 1.301,88 zł. wydatkowano na organizację imprez plenerowych i dożynek - sołectwo Miechowice plan 15.743,39 zł. wydatkowano 14.928,08 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 2222 dróg i terenu sportowo – rekreacyjnego, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez plenerowych i dożynek - sołectwo Nowe Miechowice plan 921,61 zł. wydatkowano 179 zł. na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych w związku z organizacją dożynek - sołectwo plan 12.884,22 zł. wydatkowano 12.633,98 zł. wydatkowano na organizację imprezy Objazdowy Dom Kultury, na dożynki, na zakup elementu siłowni zewnętrznej i bieżące utrzymanie terenu sportowo – rekreacyjnego, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup 2 lamp solarnych - sołectwo plan 6.054,43 zł. wydatkowano 5.255,50 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa do kosiarki, organizację imprez dla mieszkańców, dożynek, zakup elementu siłowni zewnętrznej - sołectwo plan 13.242,48 zł. wydatkowano 12.738,06 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, organizację imprez plenerowych, dożynek, montaż lamp ledowych przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Rzadka Wola Parcele plan 16.071,37 zł. wydatkowano 14.421,59zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, montaż lamp ledowych na zewnątrz świetlicy, organizację imprez plenerowych i dożynek - sołectwo Słone plan 9.495,59 zł. wydatkowano 7.885,12 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg i terenu sportowo – rekreacyjnego, organizację imprez plenerowych, dożynek, zakup i postawienie wiaty przystankowej - sołectwo Sokołowo plan 13.119,49 zł. wydatkowano 13.092,16 zł. wydatkowano na zakup lodówki i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sokołowie, organizacja imprez plenerowych i dożynek, doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarstwa domowego, zakup huśtawki i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego - sołectwo Sokołowo – Parcele plan 1.400 zł. wydatkowano 1.393,30 zł. wydatkowano na zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo – Parcele, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez dla dzieci i dożynek - sołectwo Stary Brześć plan 31.240,78 zł. wydatkowano 5.252,70 zł. zakup oznakowania, postawienie 2 tablic ogłoszeniowych, utrzymanie terenów zielonych, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez dla dzieci i dożynek - sołectwo Wieniec plan 28.998,40 zł. wydatkowano 26.312,26 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, organizację imprez: Stoły Wielkanocne na Kujawach, Dzień Kobiet na Kujawach, Objazdowy Dom Kultury, dożynki, zakup lampy solarnej, zakup oznakowania - sołectwo Wieniec Zalesie plan 16.542 zł. wydatkowano 15.943,76 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, organizację Objazdowego Domu Kultury i dożynek, postawienie tablicy z planem miejscowości, zakup koszy na śmieci - sołectwo Witoldowo plan 1.500 zł. wydatkowane 1.398,97 zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację dożynek - sołectwo Wolica plan 12.422,52 zł. wydatkowano 8.661,60 zł. wydatkowano na zakup umundurowania dla strażaków OSP Dobra Wola, na bieżące utrzymanie dróg, na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych związanych z organizacją imprez plenerowych i dożynek, postawienie wiaty przystankowej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 2222

Informacja dodatkowa: Z wydatków bieżących gminy w 2018 r. ( łącznie ) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników § 3020, 4010, 4040 wydatkowano 12.980.025,31 zł., co stanowi 94,53 % planu, na pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 wydatkowano 2.227.452,74 zł., co stanowi 92,13 % planu.

Wydatki majątkowe: Grupę wydatków majątkowych stanowią wydatki uwidocznione w § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6170, § 6210, § 6230, § 6300. Zaplanowane w 2018 r. wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 15.232.910 zł., co stanowi 23,99% ogółu wydatków. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r. wynosi 14.084.619,34 zł. tj. 92,46% planu wydatków inwestycyjnych, 23,96% ogólnego planu wydatków.

Struktura zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r. % Dział Nazwa Plan Wykonanie do planu

010 Rolnictwo i Łowiectwo 86.255,00 83.852,36 97,21

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 35.000,- 35.000,- 100 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 8.950.317,00 8.374.153,01 93,56

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.400.602,00 2.238.229,67 93,24

720 Informatyka 95.335,00 18.775,95 19,69

750 Administracja publiczna 50.200,00 50.160,16 99,92 754 Bezpieczeństwo publiczne i 5.000,00 5.000,00 100 ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 11.000,00 11.000,00 100

900 Gospodarka komunalna i 2.256.701,00 2.041.403,87 90,46 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.079.300,00 1.079.203,22 99,99 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 263.200,00 147.841,10 56,17

Razem 15.232.910,00 14.084.619,34 92,46

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Machnacz – kwota 18.000 zł. – zakończenie zadania. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Machnacz 2. Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej Redecz – Krukowy – kwota 8.500 zł. – zakończenie zadania. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Redecz Krukowy 3. Przebudowa układu komunikacyjnego i modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia świetlic Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 2222

środowiskowych w ramach rewitalizacji społeczno – gospodarczej gminy Brześć Kujawski – kwota 29.618,40 zł. – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 4. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokołowie Parcele – kwota 14.374,93 zł. – ocieplenie budynku. Realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sokołowo Parcele 5. zakup elementu na plac zabaw w m. Pikutkowo – kwota 6.359,10 zł. – zestaw zabawowy Gburek. Realizacja z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pikutkowo 6. budowa wodociągu w Wieńcu ul. Czereśniowa – kwota 6.999,93 zł. – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wieniec. Łącznie wydatkowano kwotę 83.852,36 zł., z czego z Funduszu Sołeckiego kwotę 54.233,96 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim na zakup komputerków dla inkasentów opłaty za wodę i ścieki – kwota 35.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 1.Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec – kwota 455.000 zł. – wykonano nawierzchnię ulic: Jaśminowej, Lipowej, Kamiennej i Zielonej. 2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Czapla w m. Wieniec Zalesie o dł. ok. 270 m. – kwota 6.000 zł. Zadanie zrealizowano z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wieniec Zalesie 3.Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Brześć – kwota 802.558,39 zł. – zakończenie zadania 4.Przebudowa dróg gminnych w m. Brzezie – kwota 866.658,62 zł. – zakończenie zadania 5. Przebudowa drogi gminnej Kąkowa Wola – Krowice – kwota 404.470,59 zł. – zakończenie zadania. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 144.000 zł. 6. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Konarskiego w Brześciu Kujawskim – kwota 95.963,42 zł. – zakończenie zadania 7. Budowa infrastruktury komunikacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej – Sektor C – kwota 81.552,20 zł. – przygotowanie dokumentacji projektowo – aplikacyjnej 8. Budowa odcinka drogi w m. Nowe Miechowice o długości ca 0,100 km. – kwota 5.738 zł. – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wieniec Zalesie o dł. 1.800 m – kwota 206.138,75 zł. – zakończenie zadania. Zadanie zrealizowano ze środków dotacji uzdrowiskowej. 10. Przebudowa dróg gminnych w m. Aleksandrowo – kwota 1.451.744,39 zł. – zakończenie zadania. 11. Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz Kolonia – kwota 415.187,90 zł. – zakończenie zadania. 12. Przebudowa drogi gminnej w m. Rzadka Wola – kwota 302.442,80 zł. – wykonanie podbudowy. 13. Przebudowa dróg gminnych w m. Kąkowa Wola – kwota 901.147,13 zł. – zakończenie zadania. 14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Falborz Kolonia o dł. ok. 700 m – kwota 10.460 zł. – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Falborz w kwocie 4.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 2222

15. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Nowe Miechowice o dł. ok. 500 m – kwota 8.345 zł. – środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowe Miechowice. 16. Przebudowa dróg gminnych w m. Miechowice Duże – kwota 714.899,91 zł. – zakończenie zadania. 17. Przebudowa dróg gminnych w m. Machnacz – kwota 24.395,79 zł. – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 18. Przebudowa ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim na odcinku ok. 200 m – kwota 4.000 zł. – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 19. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych – Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu „Cukrownia’ w Brześciu Kujawskim – kwota 99.714 zł. – utwardzenie części ul. Traugutta (droga PT 15 z parkingiem, PT10 i PT 2) 20. Opracowanie projektów technicznych na budowę infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 268 i 252 – kwota 58.425 zł. 21. Przebudowa nawierzchni ulic w m. Wieniec Zalesie – kwota 155.000 zł. – zakupiono materiały budowlane. Rozliczono z dotacji uzdrowiskowej kwotę 152.375,35 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.624,65 zł. 22. Budowa infrastruktury komunikacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej – Sektor A – na zakup mapy do projektu wydatkowano kwotę 2.460 zł. 23. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wydatkowano kwotę 390.498 zł. na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Z Powiatu Włocławskiego otrzymano pomoc finansową w kwocie 200.000 zł. 24. Uzupełnienie ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Wieńcu – wydatkowano kwotę 125.601,12 zł. 25. Przebudowa dróg gminnych – ul. Ks. Romana Jałocho w m. Wieniec – wydatkowano kwotę 40 zł. na opłatę skarbową od interpretacji KIP. 26. Przebudowa publicznej drogi gminnej – ul. Szkolnej z włączeniem do ul. Akacjowej w Wieńcu – wydatkowano kwotę 758.437,91 zł. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wynosi 380.711,55 zł. 27. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w sołectwie Brzezie o dł. ok. 2.300 m – wydatkowano kwotę 25.000 zł., z czego kwotę 13.500 zł. z Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzezie. 28. Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 2.274,09 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 8.374.153,01zł., w tym z Funduszu Sołeckiego kwotę 31.845 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.Wykup gruntów– kwota 399.179,59 zł. 2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski – kwota 1.833.150,98 zł. – zakończenie zadania. Wykonano modernizację budynku dworca przy ul. Kolejowej i budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Władysława Łokietka. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WK-P w kwocie 1.020.000 zł. W 2018 r. otrzymano zaliczkę w kwocie 969.000 zł., stanowiącą 95% kwoty dofinansowania. 3.Budowa budynku gospodarczego po uprzedniej rozbiórce – wydatkowano kwotę 5.899,10 zł. na opracowanie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 2222 dokumentacji projektowej i zakup drzwi zewnętrznych. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Guźlin. Łącznie wydatkowano kwotę 2.238.229,67 zł., w tym z Funduszu Sołeckiego kwotę 5.899,10 zł.

Dział 720 – Informatyka 1.Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wydatkowano kwotę 18.775,95 zł. na uruchomienie geoportalu JST i e usług. Zadanie jest realizowane przy udziale RPO WK-P w kwocie 15.959,56 zł.. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.816,39 zł., co stanowi 15% wartości.

Dział 750- Administracja publiczna 1. Rozbudowa monitoringu miejskiego – kwota 34.797,16 zł. 2. Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim – 15.363 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 50.160,16 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.Dokonano wpłaty kwoty 5.000 zł. na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wieńcu – kwota 11.000 zł. – zakończenie prac. Zakupiono wieżę z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnią i pomostem – element zestawu EMILKA MIŚ. Wspólna realizacja zadania ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wieniec, Wieniec Zalesie, Kąty, Słone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Uzupełnienie systemu gospodarki wodno – ściekowej w mieście Brześć Kujawski – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Przemysłowa i Kolejowa w Brześciu Kujawskim – kwota 1.016.389,32 zł. – wykonanie I etapu robót przewidzianego do realizacji w 2018 r. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków unijnych w ramach RPO WK-P. Kwota dofinansowania wynosi 806.932,45 zł., z czego w 2018 r. wpłynęło na rachunek bankowy w formie zaliczki 694.332,45 zł. 2.Budowa urządzeń wodnych do poboru i przerzutu wód z rzeki Zgłowiączki do jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim – wydatkowano kwotę 919.914,55 zł. na realizację I etapu robót. 3. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Królewskiej i Archeologów – na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 20.000 zł. 4. Realizacja programu EKOPIEC – wypłacono dotację w kwocie 60.000 zł. dla 15 mieszkańców, którzy wzięli udział w programie. Środki na ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 30.000 zł. oraz z budżetu gminy również w kwocie 30.000 zł. 5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Machnacz – wydatkowano kwotę 5.100 zł. na dobudowanie 1 lampy do istniejącej sieci energetycznej. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 2222

6. Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminie Brześć Kujawski – wydatkowano kwotę 20.000 zł. na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Łącznie wydatkowano kwotę 2.041.403,87 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą - kwota 1.079.203,22 zł. – wykonanie I etapu robót zgodnie z zawartą umową

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.Ogrodzenie placu zabaw ul. Traugutta – kwota – 14.981,40 zł. – wykonanie prac 2.Otwarta Strefa Aktywności Brześć Kujawski – kwota 21.763,70 zł. – wykonano plac zabaw na ul. Traugutta. 3.Budowa siłowni zewnętrznych w m. Wieniec Zdrój – kwota 43.200 zł. Zadanie zrealizowano z dotacji uzdrowiskowej. 4.Budowa zespołu boisk wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i infrastrukturą techniczną w Brześciu Kujawskim – wydatkowano kwotę 67.896 zł. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Łącznie wydatkowano kwotę 147.841,10 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 102.978,06 zł.

Realizacja budżetu za 2018 r. w zakresie dochodów własnych znacznie powyżej planu i wykonanie planu wydatków poniżej założeń umożliwiły wypracowanie wolnych środków na spłatę w 2019 r. rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych

Uchwałą Nr XLII/ 261 /10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 05 listopada 2010 r. (zm. Uchwała Nr VIII/ 48 /11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Brześć Kujawski, Uchwała Nr XIX/ 134 /16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Brześć Kujawski, Uchwała Nr XXIII/ 186 /17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Brześć Kujawski) na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych przy niżej wymienionych jednostkach: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim 2. Zespół Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim 3. Szkoła Podstawowa w Wieńcu 4. Szkoła Podstawowa w Brzeziu 5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Brześciu Kujawskim Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 2222

6. Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim

W 2018 r. na rachunkach dochodów własnych zgromadzono kwotę 346.667,70 zł., z czego: - z tyt. opłat za posiłki – kwota 306.151,30 zł. - z tyt. opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń placówek oświatowych – kwota 36.266,42 zł. - z tyt. opłat, wpłat za korzystanie z przewozu autobusem szkolnym, darowizn, opłat za wydanie duplikatu świadectw, legitymacji – kwota 4.249,98 zł. Z rachunków dochodów własnych wydatkowano kwotę 301.236,96 zł. na zakup żywności, kwotę 6.371,95 zł. na zakup pomocy naukowych oraz kwotę 37.885,54 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, co stanowi łącznie kwotę 345.494,45 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2018 r. wyniósł 8.946,57 zł., a na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.173,25 zł. Kwota 8.946,57 zł. dotycząca rozliczenia za 2017 r. została zwrócona na rachunek bankowy gminy w dniu 04 stycznia 2018 r. Kwota 1.173,25 zł. dotycząca rozliczenia za 2018 r. została zwrócona na rachunek bankowy gminy w dniu 02 stycznia 2019 r.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

W 2018 r. zakład budżetowy wypracował przychody w wysokości 5.925.927,03 zł., co stanowi 99,34% planu. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.917.985,14 zł., co stanowi 98,22% planu. Wypracowano środki obrotowe w kwocie 253.677,20 zł. Zakład prowadzi działalność w następujących dziedzinach: 1. Dostarczanie ciepła Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 563.184,72 zł. Wydatki wyniosły 561.535,62 zł. Wynik na tej działalności wyniósł 1.649,10 zł. W ramach działalności Zakład Usług Komunalnych dostarcza ciepło do Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim, NZOZ „MEDYKON” oraz apteki przy ul. Królewskiej. 2. Dostarczanie wody Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.455.480,37 zł. Wydatki wyniosły 1.394.195,69 zł. Wynik na tej działalności wyniósł 61.284,68 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do sprzedaży wody po obniżonych cenach w kwocie 150.000 zł. Z rozliczenia dotacji wg ilości sprzedanej po obniżonych cenach wody należna dotacja stanowi kwotę 144.692,10 zł. (289.384,20 m³ x 0,50 zł.). Niewykorzystaną dotację w kwocie 5.307,90 zł. zakład zwrócił w dniu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 2222

30.01.2019 r. 3. Drogi gminne Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.266.780,74 zł. Wydatki wyniosły 1.317.916,07 zł. Wynik na tej działalności wyniósł (-) 51.135,33 zł. 4. Gospodarka mieszkaniowa – administrowanie lokali Przychody netto wyniosły 113.877,77 zł. Wydatki wyniosły 96.176,60 zł. Wynik na tej działalności wyniósł 17.701,17 zł. 5. Gospodarka ściekowa Przychody netto z tytułu odbioru ścieków wyniosły 1.380.037,33 zł. Wydatki wyniosły 1.398.113,44 zł. Wynik na tej działalności wyniósł (-) 18.076,11 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do sprzedaży ścieków po obniżonej cenie w kwocie 79.854 zł. Zakład odebrał ścieki po cenach obniżonych w ilości 161.746,04 m³. Należna dotacja za odbiór ścieków w 2018 r. wynosi 80.873,02 zł. Gmina zapłaciła należną zakładowi kwotę w wysokości 1.019,02 zł. w dniu 12.02.2019 r. 6. Gospodarka odpadami Przychody netto za wywóz nieczystości wyniosły 177.299,63 zł. Przychody netto za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 31.876,05 zł. Wydatki wyniosły 266.792,52 zł. Wynik na tej działalności wyniósł (-) 57.616,84 zł. 7. Oczyszczanie miasta Przychody netto wyniosły 96.284,75 zł. Wydatki wyniosły 74.874,41 zł. Wynik na tej działalności wyniósł 21.410,34 zł. 8. Pozostała działalność Przychody netto z tyt. wykonywanych usług na zlecenie wyniosły 804.022,24 zł. Wydatki wyniosły 753.147,80 zł. Wynik na tej działalności wyniósł 50.874,44 zł. 9. Prowadzenie basenu W okresie sprawozdawczym zakład otrzymał dotację do biletów netto w kwocie 23.548,80 zł. Ponadto ze sprzedaży biletów i wody do napełnienia basenu przychody wyniosły 13.534,63 zł., co stanowi łącznie kwotę 37.083,43 zł. Otwarcie basenu nastąpiło 01 lipca 2018 r. Zamknięcie dnia 31 sierpnia 2018r Wydatki poniesione w tym okresie stanowiły kwotę 55.232,99 zł. Wynik na tej działalności w 2018r. wyniósł (-) 18.149,56 zł.

Ogólny wynik finansowy za okres sprawozdawczy zamyka się dla zakładu zyskiem w kwocie 7.941,89 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 2222

Wykonanie planu dochodów i wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska

W 2018 r. dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w kwocie 811.755,10 zł. Środki te w całości zostały wykorzystane na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska: 1. na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Królewskiej i Archeologów – kwota 20.000 zł. 2. na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn. Budowa urządzeń wodnych do poboru i przerzutu wód z rzeki Zgłowiączki do jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim – kwota 477.042,74 zł. 3. na pokrycie wkładu własnego w realizacji inwestycji pn. Uzupełnienie systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście Brześć Kujawski – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Przemysłowa – Kolejowa – kwota 314.712,36 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 2222

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 2222