UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH Z Dnia 29
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobryszyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230/; oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje: § 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dobryszyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach Grzegorz Zasempa Id: QSLURHENZGSEPBBWPJLYNZDQW. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobryszyce za 2010 rok. Budżet Gminy Dobryszyce za rok 2010, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2010 r., przedstawia się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIE 1. DOCHODY OGÓŁEM: 10.898.904,53 zł 10.519.302,51 zł 96,52% Dochody bieżące 10.292.399,53 zł 10.245.213,51 zł 99,54% Dochody majątkowe 606.505,00 zł 274.089,00 zł 45,19% 2. WYDATKI OGÓŁEM, 14.009.466,82 zł 11.135.249,64 zł 79,48% w tym: Wydatki bieżące 10.054.328,31 zł 9.677.012,47 zł 96,25% Wydatki majątkowe 3.955.138,51 zł 1.458.237,17 zł 36,87% Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2010 roku stanowiły: wolne środki pozostałe na koniec roku 2009 w budżecie Gminy w kwocie 376.994,47 zł, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy, zaciągnięty kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł pożyczka (na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych) z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 103.818,00 zł. W trakcie roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 150.000,00 zł na przejściowy deficyt budżetu. Zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. ogółem wyniosło 1.906.882,82 zł, w tym: z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: * na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – I etap – 123.820,00 zł; * na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – II etap – 79.244,82 zł; z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego – 1.600.000,00 zł; z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 103.818,00 zł. W 2010 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 674.231,01 zł , z tego: w podatku od nieruchomości 580.822,96 zł, w podatku od środków transportowych 67.390,00 zł, w podatku rolnym 26.018,05 zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, za cały rok wyniosły łącznie 130.310,70 zł, z tego: w podatku rolnym 235,00 zł, w podatku leśnym 20,00 zł, w podatku od nieruchomości 121.943,30 zł, w podatku od środków transportowych 8.112,40 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń, rozkładania na raty oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły zaległości: Id: QSLURHENZGSEPBBWPJLYNZDQW. Podpisany Strona 1 w tym: Wyszczególnienie Ogółem OSOBY OSOBY PRAWNE FIZYCZNE w podatku od nieruchomości 131.759,28 25.722,70 106.036,58 w podatku rolnym 7.649,13 7.649,13 w podatku leśnym 3.397,30 3.397,30 w podatku od środków 16.672,10 419,00 16.253,10 transportowych W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 497 upomnień i wystawiono 325 tytułów egzekucyjnych. W opłacie za wodę zaległości wyniosły 61.282,84 zł , a w opłacie za ścieki 8.460,40 zł . Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w ciągu 2010 roku wysłano 429 wezwań do zapłaty. DOCHODY Dochody ogółem wykonane w 2010 roku wyniosły 10.519.302,51 zł, w tym: dochody własne 4.955.922,29 zł, co stanowi 47,11 % subwencje 3.525.878,00 zł, co stanowi 33,52 % dotacje na zadania zlecone 1.485.965,51 zł, co stanowi 14,13 % inne dotacje celowe 551.536,71 zł, co stanowi 5,24 % W ramach dotacji celowych uzyskano m.in.: 1) Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień w kwocie 20.467,00 zł. 2) Dotację na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społecznozawodowa na terenie Gminy Dobryszyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 101.580,71 zł. 3) Pomoc finansową od Gminy Kleszczów w łącznej kwocie 130.000,00 zł w tym: na przebudowę drogi Huta Brudzka 50.000,00 zł; na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce 80.000,00 zł. 4) Dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 46.000,00 zł. 5) Dotację w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce 6.000,00 zł. Najistotniejsze dochody własne za 2010 r. przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Ogółem w tym: OSOBY OSOBY FIZYCZNE PRAWNE a/ udziały gminy w podatkach 1.438.246,79 1.133,21 1.439.380,00 stanowiących dochód budż. państwa b/ wpływy z podatków i opłat: od nieruchomości 1.992.560,31 1.513.155,61 479.404,70 rolnego 68.965,52 3.016,00 65.949,52 leśnego 18.664,68 4.475,00 14.189,68 od środków transportowych 88.819,00 12.961,80 75.857,20 podatek od spadków i darowizn 11.035,40 11.035,40 od czynności cywilnoprawnych 119.988,30 172,00 119.816,30 wpływy z opłaty skarbowej 14.272,00 14.272,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.630,65 7.630,65 wpływy z tytułu opłaty 127.283,64 Id: QSLURHENZGSEPBBWPJLYNZDQW. Podpisany Strona 2 planistycznej opłaty za wydanie zezwoleń na 50.861,35 sprzedaż napojów alkoholowych odsetki od środków na rach. 25.627,87 bank. c/ wpływy z odpłatności: za wodę 324.396,47 za ścieki 64.099,93 za żywienie i czesne 55.774,90 w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych za żywienie w stołówkach 139.987,93 szkolnych wpływy z czynszu składników 49.681,59 majątkowych, w tym: wynajem hali sportowej 14.990,00 za sprzedaż nieruchomości 6.532,00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych d/ refundacja przez Powiatowy Urząd 108.752,46 Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych: GOPS 9.145,53 Urząd Gminy 81.300,51 Publiczne Gimnazjum 9.080,06 w Dobryszycach, Szkoła Podstawowa w Bloku 9.226,36 Dobryszyce e/ wpływy ze środków Funduszu 24.227,44 Ochrony Środowiska f/ środki ze zlikwidowanego 22.842,92 GFOŚiGW g/ darowizny na rzecz szkoły, 1.724,80 w tym: SP w Bloku Dobryszyce 1.224,80 PSP Dobryszyce 500,00 h/ dochód gminy z tytułu zwrotów od 12.135,46 dłużników alimentacyjnych i/ wpływy za usługi opiekuńcze 4.686,16 Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za 2010 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym. WYDATKI Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2010 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki ogółem: 273.375,82 zł w tym: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 205.596,70 zł podatek VAT od inwestycji ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny …", 1.319,33 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny i część m. Dobryszyce…”, 152.377,97 zł mapy do celów projektowych budowy sieci wodociągowej, ul. Malinowa, Blok Dobryszyce, 1.000,40 zł materiały do rozbudowy wodociągu przy ul. Południowej, 899,00 zł przejęcie sieci wodociągowej. 50.000,00 zł Izby Rolnicze 1.327,30 zł opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 1.327,30 zł Pozostała działalność 66.451,82 zł w tym m.in.: zakup miesięcznika „RADA”, 990,00 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 64.178,26 zł Id: QSLURHENZGSEPBBWPJLYNZDQW. Podpisany Strona 3 opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego 1.283,56 zł Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 263.240,57 zł w tym m.in.: − płace i pochodne od wynagrodzeń, 59.674,15 zł − nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, 2.383,05 zł − badania lekarskie pracownika, 70,00 zł − zakup wodomierzy, 4.612,80 zł − koszt montażu wodomierzy, 3.200,00 zł − zakup hydrantów – 10 szt., 3.922,17 zł − wymiana hydrantów, 2.700,00 zł − zakup akumulatora, 819,68 zł − zakup materiałów do eksploatacji ujęcia, 979,61 zł − zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej, 2.920,57 zł − olej napędowy do agregatu prądotwórczego, 450,82 zł − badanie wody, 9.591,00 zł − przegląd przewodów wentylacyjnych, 150,00 zł − nadzór autorski nad programem „WODA”, 1.500,00 zł − koszt usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciu wody, 10.866,80 zł − karta do telefonu służbowego, 131,96 zł − opłaty za korzystanie ze środowiska, 29.606,88 zł − energia elektryczna, 106.385,08 zł − usługa dźwigowa, transportowa, 876,00 zł − ubezpieczenie, 3.000,00 zł − zakupy inwestycyjne zakup pompy głębinowej.