UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobryszyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230/; oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje: § 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dobryszyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach Grzegorz Zasempa Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobryszyce za 2010 rok. Budżet Gminy Dobryszyce za rok 2010, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2010 r., przedstawia się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIE 1. DOCHODY OGÓŁEM: 10.898.904,53 zł 10.519.302,51 zł 96,52% ­ Dochody bieżące 10.292.399,53 zł 10.245.213,51 zł 99,54% ­ Dochody majątkowe 606.505,00 zł 274.089,00 zł 45,19% 2. WYDATKI OGÓŁEM, 14.009.466,82 zł 11.135.249,64 zł 79,48% w tym: ­ Wydatki bieżące 10.054.328,31 zł 9.677.012,47 zł 96,25% ­ Wydatki majątkowe 3.955.138,51 zł 1.458.237,17 zł 36,87% Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2010 roku stanowiły:­ ­ wolne środki pozostałe na koniec roku 2009 w budżecie Gminy w kwocie 376.994,47 zł, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy, ­ zaciągnięty kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł ­ pożyczka (na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych) z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 103.818,00 zł. W trakcie roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 150.000,00 zł na przejściowy deficyt budżetu. Zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. ogółem wyniosło 1.906.882,82 zł, w tym: ­ z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: * na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – I etap – 123.820,00 zł; * na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – II etap – 79.244,82 zł; ­ z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego – 1.600.000,00 zł; ­ z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 103.818,00 zł. W 2010 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 674.231,01 zł , z tego: ­ w podatku od nieruchomości ­ 580.822,96 zł, ­ w podatku od środków transportowych ­ 67.390,00 zł, ­ w podatku rolnym ­ 26.018,05 zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, za cały rok wyniosły łącznie 130.310,70 zł, z tego: ­ w podatku rolnym ­ 235,00 zł, ­ w podatku leśnym ­ 20,00 zł, ­ w podatku od nieruchomości ­ 121.943,30 zł, ­ w podatku od środków transportowych ­ 8.112,40 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń, rozkładania na raty oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły zaległości: Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 w tym: Wyszczególnienie Ogółem OSOBY OSOBY PRAWNE FIZYCZNE ­ w podatku od nieruchomości 131.759,28 25.722,70 106.036,58 ­ w podatku rolnym 7.649,13 ­ 7.649,13 ­ w podatku leśnym 3.397,30 ­ 3.397,30 ­ w podatku od środków 16.672,10 419,00 16.253,10 transportowych W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 497 upomnień i wystawiono 325 tytułów egzekucyjnych. W opłacie za wodę zaległości wyniosły 61.282,84 zł , a w opłacie za ścieki 8.460,40 zł . Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w ciągu 2010 roku wysłano 429 wezwań do zapłaty. DOCHODY Dochody ogółem wykonane w 2010 roku wyniosły 10.519.302,51 zł, w tym: ­ dochody własne 4.955.922,29 zł, co stanowi 47,11 % ­ subwencje 3.525.878,00 zł, co stanowi 33,52 % ­ dotacje na zadania zlecone 1.485.965,51 zł, co stanowi 14,13 % ­ inne dotacje celowe 551.536,71 zł, co stanowi 5,24 % W ramach dotacji celowych uzyskano m.in.: 1) Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień w kwocie 20.467,00 zł. 2) Dotację na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno­zawodowa na terenie Gminy Dobryszyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 101.580,71 zł. 3) Pomoc finansową od Gminy Kleszczów w łącznej kwocie 130.000,00 zł w tym: ­ na przebudowę drogi Huta Brudzka ­ 50.000,00 zł; ­ na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce ­ 80.000,00 zł. 4) Dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 46.000,00 zł. 5) Dotację w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce 6.000,00 zł. Najistotniejsze dochody własne za 2010 r. przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Ogółem w tym: OSOBY OSOBY FIZYCZNE PRAWNE a/ udziały gminy w podatkach 1.438.246,79 ­ 1.133,21 1.439.380,00 stanowiących dochód budż. państwa b/ wpływy z podatków i opłat: ­ od nieruchomości 1.992.560,31 1.513.155,61 479.404,70 ­ rolnego 68.965,52 3.016,00 65.949,52 ­ leśnego 18.664,68 4.475,00 14.189,68 ­ od środków transportowych 88.819,00 12.961,80 75.857,20 ­ podatek od spadków i darowizn 11.035,40 ­ 11.035,40 ­ od czynności cywilnoprawnych 119.988,30 172,00 119.816,30 ­ wpływy z opłaty skarbowej 14.272,00 ­ 14.272,00 ­ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.630,65 ­ 7.630,65 ­ wpływy z tytułu opłaty 127.283,64 ­ ­ Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 2 planistycznej ­ opłaty za wydanie zezwoleń na 50.861,35 ­ ­ sprzedaż napojów alkoholowych ­ odsetki od środków na rach. 25.627,87 ­ ­ bank. c/ wpływy z odpłatności: ­ ­ ­ za wodę 324.396,47 ­ ­ ­ za ścieki 64.099,93 ­ ­ ­ za żywienie i czesne 55.774,90 ­ ­ w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych ­ za żywienie w stołówkach 139.987,93 ­ ­ szkolnych ­ wpływy z czynszu składników 49.681,59 majątkowych, w tym: ­ wynajem hali sportowej 14.990,00 ­ ­ za sprzedaż nieruchomości ­ 6.532,00 ­ ­ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych d/ refundacja przez Powiatowy Urząd 108.752,46 ­ ­ Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych: ­ GOPS 9.145,53 ­ ­ ­ Urząd Gminy 81.300,51 ­ ­ ­ Publiczne Gimnazjum 9.080,06 ­ ­ w Dobryszycach, ­ Szkoła Podstawowa w Bloku 9.226,36 ­ ­ Dobryszyce e/ wpływy ze środków Funduszu 24.227,44 Ochrony Środowiska f/ środki ze zlikwidowanego 22.842,92 ­ ­ GFOŚiGW g/ darowizny na rzecz szkoły, 1.724,80 ­ ­ w tym: SP w Bloku Dobryszyce 1.224,80 ­ ­ PSP Dobryszyce 500,00 ­ ­ h/ dochód gminy z tytułu zwrotów od 12.135,46 dłużników alimentacyjnych i/ wpływy za usługi opiekuńcze 4.686,16 ­ ­ Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za 2010 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym. WYDATKI Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2010 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki ogółem: 273.375,82 zł w tym: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 205.596,70 zł ­ podatek VAT od inwestycji ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny …", 1.319,33 zł ­ „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny i część m. Dobryszyce…”, 152.377,97 zł ­ mapy do celów projektowych budowy sieci wodociągowej, ul. Malinowa, Blok Dobryszyce, 1.000,40 zł ­ materiały do rozbudowy wodociągu przy ul. Południowej, 899,00 zł ­ przejęcie sieci wodociągowej. 50.000,00 zł Izby Rolnicze 1.327,30 zł ­ opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 1.327,30 zł Pozostała działalność 66.451,82 zł w tym m.in.: ­ zakup miesięcznika „RADA”, 990,00 zł ­ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 64.178,26 zł Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 3 ­ opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego 1.283,56 zł Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 263.240,57 zł w tym m.in.: − płace i pochodne od wynagrodzeń, 59.674,15 zł − nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, 2.383,05 zł − badania lekarskie pracownika, 70,00 zł − zakup wodomierzy, 4.612,80 zł − koszt montażu wodomierzy, 3.200,00 zł − zakup hydrantów – 10 szt., 3.922,17 zł − wymiana hydrantów, 2.700,00 zł − zakup akumulatora, 819,68 zł − zakup materiałów do eksploatacji ujęcia, 979,61 zł − zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej, 2.920,57 zł − olej napędowy do agregatu prądotwórczego, 450,82 zł − badanie wody, 9.591,00 zł − przegląd przewodów wentylacyjnych, 150,00 zł − nadzór autorski nad programem „WODA”, 1.500,00 zł − koszt usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciu wody, 10.866,80 zł − karta do telefonu służbowego, 131,96 zł − opłaty za korzystanie ze środowiska, 29.606,88 zł − energia elektryczna, 106.385,08 zł − usługa dźwigowa, transportowa, 876,00 zł − ubezpieczenie, 3.000,00 zł − zakupy inwestycyjne ­ zakup pompy głębinowej.