Uchwała Budżetowa Gminy na rok 2011 Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 21.869.627 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 19.939.927 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.929.700 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 22.249.901 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 19.548.901 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.701.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -380.274 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 380.274 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1.806.788zł (kredyty-1.000.000 zł, wolne środki-806.788 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 1.426.514 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 294.514 zł , pożyczek w wysokości 132.000 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 1.000.000 zł ). 3. Przychody budżetu w wysokości 1.806.788 zł, rozchody w wysokości 1.426.514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. 2. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 380.274 zł 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.426.514 zł

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 50.000 zł, w tym na: a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 50.000 zł.

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 1 z 30 § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 341.198,86 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 341.198,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 13. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Iwona Janiszewska

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 2 z 30 UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2011 ROK.

Budżet Gminy na 2011 rok opracowany został w oparciu o : - wykonanie budżetu za III kwartały 2010 roku - wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2011 rok zawartą w piśmie nr FIN/301/3011/67/10 z dnia 22 października 2010r. - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.421-1/10 z dnia 14 października 2010r. - oraz materiały przedłożone przez kierowników referatów oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Przy opracowywaniu budżetu na 2011 rok przyjęto : - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %; - średnioroczny wzrost wynagrodzeń – 1 %; - składki fundusz pracy na tym samym poziomie, co w 2010 roku.

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 3 z 30 D O C H O D Y

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 460.100 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody: 460.000 zł

– wpływy ze sprzedaży wody 460.000 zł

- pozostałe odsetki 100 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 36.400 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 36.400 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.900 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33.000 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.400 zł

- pozostałe odsetki 100 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 124.905 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 67.944 zł

· dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie; 67.944 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 6.000 zł

- wpływy z różnych opłat 6.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 50.961 zł

- wpływy z różnych dochodów 50.961 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.128 zł

Rozdział 75101 – Aktualizacja spisów wyborców: 1.128 zł

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.10.2010r. 1.128 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna: 300 zł

· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. obrony cywilnej 300 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.497.642 zł

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 4 z 30 - w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.087.042 zł

- w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 3.500.000 zł

- wpływy z podatku rolnego 400.000 zł

- wpływy z podatku leśnego 42.000 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 250.000 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 12.000 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 71.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 zł

- wpływy z różnych opłat 1.100 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w należności podatkowych 15.000 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 8.961.652 zł

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5.797.910 zł

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.091.612 zł

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 203.502 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 800.000 zł

Rozdział 801010 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 800.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.559.200 zł

- wpływy z usług 40.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.021.600 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 443.600 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 54.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000 zł

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 5 z 30 - wpływy z różnych opłat 300.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 306.000 zł

- Sierpc otrzyma pomoc finansową na realizację inwestycji p.n. „ Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu”;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 822.300 zł

Rozdział 92601- otrzyma pomoc finansową na realizację inwestycji p.n. „Budowa boiska sportowego wraz elementami towarzyszącymi w Białyszewie” oraz „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bledzewie, Sudragach i Gimnazjum w Susku”.

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 6 z 30 W Y D A T K I

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 107.600 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000 zł

Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociągowej w m.Susk Nowy 60.000 zł

- budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec 40.000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – składka na Mazowiecką Izbę Rolniczą. Przewiduje się wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 7.600 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600.000 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 600.000 zł

Planuje się następujące wydatki na:

· zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW

· usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i SUW

· zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii

Dział 600 - Transport i łączność 1.370.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 200.000 zł

Przewiduje się w 2011 roku wydatkować kwotę 200.000 zł na współfinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Sierpeckim;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.170.000 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

· usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych

· inwestycje, w tym:

b) przebudowa drogi gminnej na odcinku -Wernerowo 500.000 zł

c) przebudowa drogi gminnej: Ostrowy – Białoskóry - Dębowo – Białoskóry 70.000 zł

d) przebudowa drogi gminnej w m.Podwierzbie 200.000 zł

- remonty dróg zgodnie z „Planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011".

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 7 z 30 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 86.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86.000 zł

Środki planuje przeznaczyć się na:

· usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy

· opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy.

· materiały planistyczne

· zagospodarowanie miejscowości Studzieniec

Dział 710 – Działalność usługowa 40.000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000 zł

Planuje się pokryć wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego w m.Studzieniec.

Dział 750 - Administracja publiczna 2.961.500 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 221.500 zł

Wydatki częściowo pokrywane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, a częściowo ze środków własnych budżetu gminy. W 2011 roku środki finansowe planuje przeznaczyć się na:

· zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich i jedna osoba ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

· zakup druków i szkolenie pracowników

· zakup pozostałych materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rada Gminy 153.000 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 2.261.500 zł

Zatrudnienie 24 osób w tym: 21 osób na stanowiskach nierobotniczych i 3 osoby na stanowiskach robotniczych;

Przewiduje się następujące wydatki:

· wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

· wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

· zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne)

· zakup paliwa do samochodu służbowego

· ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 8 z 30 · szkolenia pracowników i delegacje służbowe

· bieżące naprawy urządzeń biura

· konserwacja alarmu

· zakup energii

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200.000 zł

Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 125.500 zł

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na pozostałą działalność dotyczącą Urzędu Gminy w Sierpcu, zgodnie z potrzebami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.128 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.128 zł

Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 404.401 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 20.000 zł

Planuje się powyższą kwotę przekazać na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 384.401 zł

W 2011 roku planuje się ponieść następujące wydatki na:

· wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 8 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w charakterze konserwatorów samochodów

· zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP

· wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych

· składki ubezpieczeniowe OC i NW pojazdów pożarniczych.

- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty remiz będących własnością gminy

· zakup sprzętu pożarowego oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratowników

Rozdział 75414- Obrona cywilna 300 zł

Kwotę otrzymanej dotacji z budżetu państwa planuje się ponieść na wykonanie umowy o dzieło dla osoby - konserwatora sprzętu OC w magazynie Borkowo Kościelne z przeznaczeniem na konserwację sprzętu OC.

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 9 z 30 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 54.000 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 54.000 zł

Planowane wydatki związane są z wypłatą diet dla sołtysów za udział w naradach oraz wypłatę wynagrodzeń za incaso zebranych należności podatkowych przez sołtysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 400.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 400.000 zł

Kwotę 400.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kredytów z BOŚ zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji gminnych oraz obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia 80.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 80.000 zł

Kwota 50.000 zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast kwota 30.000 zł to utworzona rezerwa ogólna.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 8.531.400 zł Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5.224.500 zł

W 2011 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji

zatrudnienie ogółem - 72 etatów

w tym : nauczyciele - 58 etatów

administracja i obsługa - 14 etatów

· zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych

· wypłatę delegacji służbowych

· opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 385.000 zł

W 2011 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

· wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 5 osób

· zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

· wypłaty delegacji służbowych

Rozdział 80104 – Przedszkola 200.000 zł

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 10 z 30 · wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 1 osoba

· zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

· wypłaty delegacji służbowych

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.035.000 zł

W 2011 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie : nauczyciele oraz pracownicy administracji – 34 etatów;

· zakupu materiałów i usług na funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów

· delegacji służbowych

· opłat i składek budynków szkolnych

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 610.700 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 9 osób, w tym 2 kierowców autobusów i 7 opiekunek

· zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci , zakup paliwa samochodowego

· zakup usług transportowych zgodnie z umową na dowóz

· opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 51.200 zł

Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na czesne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 25.000 zł

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na oświatę przeznacza się środki z subwencji planowanej przez budżet państwa oraz środki własne budżetu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 71.000 zł

- Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 1.000 zł

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000 zł

W 2011 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia za udział w pracach komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem.

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 11 z 30 Dział 852 – Pomoc społeczna 4.775.700 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne 3.019.000 zł

Rozdział 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.000 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 350.000 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 190.000 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stałe 99.000 zł

Rozdział 85219 - utrzymanie biura GOPS 827.800 zł

Rozdział 85295 - pozostała działalność / opiekunki środowiskowe/ 277.900 zł

Dział obejmuje wydatki:

· świadczenia rodzinne dotowane z budżetu państwa

· zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotowane z budżetu państwa

· zasiłki jednorazowe finansowane z budżetu gminy

· wypłaty dodatków mieszkaniowych

· utrzymanie biura GOPS: wynagrodzenie dla 10 osób oraz ich pochodne, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem biura

· zatrudnianie opiekunek środowiskowych

· dożywianie uczniów;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 740.000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 150.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów

Rozdział 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach 150.000 zł

Zgodnie z „Planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011".

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 440.000 zł

Planowane wydatki w 2011 roku związane są w większości z kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc. Ponadto przewiduje się zadania inwestycyjne – budowę punktów świetlnych na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 822.000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 561.000 zł

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 12 z 30 Rozdział 92116 – Biblioteki 220.000 zł

Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury- bibliotek z przeznaczeniem na:

· zatrudnienie 4 osób

· zakup książek

· bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki)

· Rozdział 92195 - Pozostała działalność 41.000 zł

· Zgodnie z „Planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011".

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.206.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 970.000 zł

Planuje się realizować inwestycję p.n. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bledzewie, Sudragach i Gimnazjum w Susku”;

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 170.000 zł

Środki w formie dotacji celowej z budżetu planuje się przekazywać do realizacji stowarzyszeniom-klubom sportowym zgodnie z „Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi” .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 66.000 zł

Zgodnie z „Planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011".

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, zostaną w części sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 67.944 zł. Będą to wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki, w tym wydatki bieżące i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 75023 przewiduje się wydatkować kwotę 37.000 zł na koszty utrzymania biura USC w Sierpcu.

W budżecie gminy na 2011 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie -380.274 zł. Ponadto na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji planuje się w budżecie kwotę 1.426.514 z ł. Pokrycie będzie stanowić przychód w kwocie 1.806.788 zł, z tego 1.000.000 zł kredyt i wolne środki w kwocie 806.788 zł.

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 13 z 30 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

DOCHODY

Planowane dochody na 2011 r z tego : w tym: w tym: środki środki europejskie europejskie Dział Źródło dochodów* Ogółem i inne środki i inne środki bieżące pochodzące ze majątkowe pochodzące ze dotacje dotacje źródeł źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 460.100 460.100 0 0 0 0 0 w energię elektryczną, gaz i wodę 400 Wpływy z usług 460.000 460.000 0 0 0 0 0 400 Pozostałe odsetki 100 100 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 36.400 35.000 0 0 1.400 0 0 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 700 1.900 1.900 0 0 0 0 0 i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 700 terytorialnego lub innych jednostek 33.000 33.000 0 0 0 0 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 700 prawa własności oraz prawa 1.400 0 0 0 1.400 0 0 użytkowania wieczystego nieruchomości 700 Pozostałe odsetki 100 100 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 124.905 124.905 67.944 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 750 z zakresu administracji rządowej oraz 67.944 67.944 67.944 0 0 0 0 innych zadań zleconych gminie ustawami 750 Wpływy z różnych opłat 6.000 6.000 0 0 0 0 0 750 Wpływy z różnych dochodów 50.961 50.961 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.128 1.128 1.128 0 0 0 0 oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 751 z zakresu administracji rządowej oraz 1.128 1.128 1.128 0 0 0 0 innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 300 300 300 0 0 0 0 przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 754 z zakresu administracji rządowej oraz 300 300 300 0 0 0 0 innych zadań zleconych gminie ustawami

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 14 z 30 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6.497.642 6.497.642 0 0 0 0 0 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.087.042 2.087.042 0 0 0 0 0 756 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.000 1.000 0 0 0 0 0 756 Podatek od nieruchomości 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 756 Podatek rolny 400.000 400.000 0 0 0 0 0 756 Podatek leśny 42.000 42.000 0 0 0 0 0 756 Podatek od środków transportowych 250.000 250.000 0 0 0 0 0 Podatek od działalności gospodarczej 756 osób fizycznych, opłacany w formie 7.000 7.000 0 0 0 0 0 karty podatkowej 756 Podatek od spadków i darowizn 1.000 1.000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłaty skarbowej 12.000 12.000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 500 0 0 0 0 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na 756 71.000 71.000 0 0 0 0 0 sprzedaż alkoholu 756 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 60.000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z różnych opłat 1.100 1.100 0 0 0 0 0 Odsetki od nieterminowych wpłat 756 15.000 15.000 0 0 0 0 0 z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów 756 50.000 50.000 0 0 0 0 0 w podatkach i opłatach lokalnych 758 Różne rozliczenia 8.961.652 8.961.652 0 0 0 0 0 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.961.652 8.961.652 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 800.000 0 0 0 800.000 0 800.000 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 801 mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 800.000 0 0 0 800.000 0 800.000 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w aramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 3.559.200 3.559.200 3.465.200 0 0 0 0 852 Wpływy z usług 40.000 4.000 0 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 852 z zakresu administracji rządowej oraz 3.021.600 3.021.600 3.021.600 0 0 0 0 innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 852 państwa na realizację własnych zadań 443.600 443.600 443.600 0 0 0 0 bieżących gminy Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 852 54.000 54.000 0 0 0 0 0 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 300.000 300.000 0 0 0 0 0 środowiska Wpływy z różnych opłat 300.000 300.000 0 0 0 0 0 KULTURA I OCHRONA 921 306.000 0 0 0 306.000 0 306.000 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 921 306.000 0 0 0 306.000 0 306.000 mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 822.300 0 0 0 822.300 0 822.300 926 Dotacja celowa w ramach programów 822.300 0 0 0 822.300 0 822.300

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 15 z 30 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem 21.869.627 19.939.927 3.534.572 0 1.929.700 0 2.928.300

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 16 z 30 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2011 r Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału z tego : Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 107.600 7.600 100.000 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000 0 100.000 010 01030 Izby rolnicze 7.600 7.600 0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 400 600.000 600.000 0 GAZ I WODĘ 400 40002 Dostarczanie wody 600.000 600.000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.370.000 400.000 970.000 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000 0 200.000 600 60016 Drogi publiczne gminne 1.170.000 400.000 770.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 86.000 86.000 0 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86.000 86.000 0 710 Działalność usługowa 40.000 40.000 0 710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000 40.000 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.961.500 2.961.500 0 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 221.500 221.500 0 750 75022 Rady Gmin 153.000 153.000 0 750 75023 Urzędy Gmin 2.261.500 2.261.500 0 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200.000 200.000 0 750 75095 Pozostała działalność 125.500 125.500 0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 1.128 1.128 0 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 75101 1.128 1.128 0 sądownictwa 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 403.573 403.573 0 754 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 20.000 20.000 0 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 383.273 383.273 0 754 75414 Obrona cywilna 300 300 0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 54.000 54.000 0 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 54.000 54.000 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 400.000 400.000 0 Obsługa papierów wartośc., kredytów i pożyczek jednostek samorządu 757 75702 400.000 400.000 0 terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 80.000 80.000 0 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80.000 80.000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.531.400 8.531.400 0 801 80101 Szkoły podstawowe 5.224.500 5.224.500 0 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 385.000 385.000 0 801 80104 Przedszkola 200.000 200.000 0 801 80110 Gimnazja 2.035.000 2.035.000 0 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 610.700 610.700 0

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 17 z 30 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51.200 51.200 0 801 80195 Pozostała działalność 25.000 25.000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 71.000 71.000 0 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000 1.000 0 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000 70.000 0 852 POMOC SPOŁECZNA 4.775.700 4.775.700 0 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 852 85212 3.019.000 3.019.000 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 852 85213 12.000 12.000 0 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 350.000 350.000 0 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 190.000 190.000 0 852 85216 Zasiłki stałe 99.000 99.000 0 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 827.800 827.800 0 852 85295 Pozostała działalność 277.900 277.900 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 740.000 640.000 100.000 900 90002 Gospodarka odpadami 150.000 150.000 0 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150.000 150.000 0 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 440.000 340.000 100.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 822.000 261.000 561.000 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 561.000 0 561.000 921 92116 Biblioteki 220.000 220.000 0 921 92195 Pozostała działalność 41.000 41.000 0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.206.000 236.000 970.000 926 92601 Obiekty sportowe 970.000 0 970.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 170.000 170.000 0 92695 Pozostała działalność 66.000 66.000 0 Wydatki ogółem 22.249.901 19.548.901 2.701.000

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 18 z 30 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym: związane Dotacje Świadczenia Na programy z udziałem Wypłaty Wydatki na z realizacją na na rzecz środków, o których z tytułu Obsługa Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem jednostek wynagrodzenia ich zadania osób mowa w art. 5 ust. 1 pkt poręczeń długu budżetowych i składki od statutowych bieżące fizycznych 2 i 3 u.o.f.p. i gwarancji nich naliczane zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.600 7.600 0 0 7.600 0 0 0 0 010 01030 Izby rolnicze 7.600 7.600 0 0 7.600 0 0 0 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 600.000 599.500 183.000 416.500 0 500 0 0 0 elektryczną, gaz i wodę 400 40002 Dostarczanie wody 600.000 599.500 183.000 416.500 0 500 0 0 0 600 Transport i łączność 400.000 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 600 60016 Drogi publiczne gminne 400.000 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 86.000 86.000 30.000 56.000 0 0 0 0 0 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86.000 86.000 30.000 56.000 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 40.000 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 2.961.500 2.772.000 2.046.000 726.000 37.000 152.500 0 0 0 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 221.500 221.000 208.500 12.500 0 500 0 0 0 750 75022 Rady Gmin 153.000 3.000 0 3.000 0 150.000 0 0 0 750 75023 Urzędy Gmin 2.261.500 2.222.500 1.657.000 565.500 37.000 2.000 0 0 0 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200.000 200.000 65.000 135.000 0 0 0 0 0 750 75095 Pozostała działalność 125.500 125.500 115.500 10.000 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1.128 1.128 1.128 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 75101 1.128 1.128 1.128 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 403.573 368.073 106.100 241.973 20.000 35.500 0 0 0

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 19 z 30 przeciwpożarowa 754 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 20.000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 383.273 347.773 106.100 241.673 0 35.500 0 0 0 754 75414 Obrona cywilna 300 300 0 300 0 0 0 0 0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych 756 54.000 49.000 42.000 7.000 0 5.000 0 0 0 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 756 75647 54.000 49.000 42.000 7.000 0 5.000 0 0 0 budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 757 75702 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 80.000 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80.000 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 8.531.400 8.410.400 6.752.200 1.658.200 0 121.000 0 0 0 801 80101 Szkoły podstawowe 5.224.500 5.143.500 4.355.000 788.500 0 81.000 0 0 0 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 385.000 376.000 372.000 4.000 0 9.000 0 0 0 801 80104 Przedszkola 200.000 195.000 70.000 125.000 0 5.000 0 0 0 801 80110 Gimnazja 2.035.000 2.009.500 1.690.000 319.500 0 25.500 0 0 0 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 610.700 610.200 265.200 345.000 0 500 0 0 0 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51.200 51.200 0 51.200 0 0 0 0 0 801 80195 Pozostała działalność 25.000 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 71.000 71.000 31.000 40.000 0 0 0 0 0 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 851 85154 Przecidziałanie alkoholizmowi 70.000 70.000 31.000 39.000 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 4.775.700 1.162.570 745.600 416.970 0 3.613.130 0 0 0 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 852 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.019.000 90.570 67.600 22.970 0 2.928.430 0 0 0 z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 852 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 12.000 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 852 85214 350.000 0 0 0 0 350.000 0 0 0 ubezpieczenie społeczne 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 190.000 0 0 0 0 190.000 0 0 0 852 85216 Zasiłki stałe 99.000 0 0 0 0 99.000 0 0 0 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 827.800 826.300 453.000 373.300 0 1.500 0 0 0

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 20 z 30 852 85295 Pozostała działalność 277.900 233.700 225.000 8.700 0 44.200 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 640.000 640.000 0 640.000 0 0 0 0 0 900 90002 Gospodarka odpadami 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 900 90004 Utrzymanie zielenie w miastach i gminach 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 340.000 340.000 0 340.000 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 261.000 41.000 0 41.000 220.000 0 0 0 0 921 92116 Biblioteki 220.000 0 0 0 220.000 0 0 0 0 921 92195 Pozostała działalność 41.000 41.000 0 41.000 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 236.000 66.000 0 66.000 170.000 0 0 0 0 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 170.000 0 0 0 170.000 0 0 0 0 926 92695 Pozostała działalność 66.000 66.000 0 66.000 0 0 0 0 0 Ogółem wydatki 19.548.901 14.766.671 9.937.028 4.829.643 454.600 3.927.630 0 0 400.000

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 21 z 30 Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym na: Zakup Wniesienie Inwestycje programy finansowane z udziałem i objęcie Nazwa działu wkłądów do Dział Rozdział Ogółem i zakupy środków europejskich i innych akcji Dotacje i rozdziału spółek prawa inwestycyjne środków pochodzących ze śródeł i udziałó handlowego zagranicznych niepodlegających w zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rolnictwo 010 100.000 100.000 0 0 0 0 i łowiectwo Infrastruktura 010 01010 wodociągowa 100.000 100.000 0 0 0 0 i sanitacyjna wsi Transport 600 970.000 770.000 0 0 0 200.000 i łączność Drogi publiczne 600 60014 200.000 0 0 0 0 200.000 powiatowe Drogi publiczne 600 60016 770.000 770.000 0 0 0 0 gminne GOSPODARKA KOMUNALNA 900 100.000 100.000 0 0 0 0 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, 900 90015 100.000 100.000 0 0 0 0 placów i dróg Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 561.000 561.000 306.000 0 0 0 narodowego Domy i ośrodki 921 92109 kultury, świetlice 561.000 561.000 306.000 0 0 0 i kluby Kultura fizyczna 926 970.000 970.000 822.300 0 0 0 i sport 926 92601 Obiekty sportowe 970.000 970.000 822.300 0 0 0 Ogółem wydatki 2.701.000 2.501.000 1.128.300 0 0 200.000

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 22 z 30 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Klasyfikacja Kwota 2011 Lp. Treść § r 1 2 3 4 1. Dochody 21.869.627 2. Wydatki 22.249.901 3. Wynik budżetu -380.274 Przychody ogółem: 1.806.788 1. Kredyty § 952 1.000.000 2. Pożyczki § 952 0 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 806.788 Rozchody ogółem: 1.426.514 1. Spłaty kredytów § 992 1.294.514 2. Spłaty pożyczek § 992 132.000 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 3. § 963 0 z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 0 5. Lokaty § 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 23 z 30 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

z tego: Dotacje Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 67.944 67.944 67.944 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 75101 1.128 1.128 1.128 0 oraz sądownictwa 754 75414 Obrona cywilna 300 300 300 0 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 852 85212 3.019.000 3.019.000 3.019.000 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 852 85213 2.600 2.600 2.600 0 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Ogółem 3.090.972 3.090.972 0

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 24 z 30 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY 1. 756 75618 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 71.000

756 Razem 71.000 II. WYDATKI 1. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000 2. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000

851 Razem 71.000

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 25 z 30 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym 220.000

Ogółem 220.000

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 26 z 30 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 600 60014 Starostwo Powiatowe w Sierpcu 200.000 2. 750 75023 Urząd Miejski w Sierpcu 37.000 3. 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 170.000

Ogółem 407.000

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 27 z 30 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki Nazwa sołectwa lub innej jednostki Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym pomocniczej Łączne wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 1. 600 60016 Białoskóry Remont drogi gminnej 7.000 7.000 0 2. 600 60016 Białyszewo Towarzystwo Remont drogi gminnej 3.772,30 3.772,30 0 3. 600 60016 Bledzewko Remont drogi gminnej 6.546,56 6.546,56 0 4. 600 60016 Borkowo Kościelne Remont drogi gminnej 16.480 16.480 0 5. 600 600016 Szczepanki Montaż wiaty przystankowej 2.500 2.500 0 Wykonanie zatoczki przystanku 6. 600 60016 Grodkowo Zawisze 6.000 6.000 0 autobusowego 7. 600 60016 Dąbrówki Remont drogi gminnej 9.681,88 9.681,88 0 8. 600 60016 Dębowo Remont drogi gminnej 5.000 5.000 0 9. 600 60016 Remont drogi gminnej 7.000 7.000 0 10. 600 60016 Grodkowo Włóki Remont drogi gminnej 6.095,07 6.095,07 0 11. 600 60016 Kręćkowo Remont drogi gminnej 7.728,74 7.728,74 0 12. 600 60016 Remont drogi gminnej 6.625,11 6.625,11 0 13. 600 60016 Pawłowo Remont drogi gminnej 6.772,30 6.772,30 0 14. 600 60016 Remont drogi gminnej 7.574,95 7.574,95 0 15. 600 60016 Rydzewo Remont drogi gminnej 7.300 7.300 0 16. 600 60016 Studzieniec Remont drogi gminnej 12.842,29 12.842,29 0 17. 600 60016 Sułocin Teodory Remont drogi gminnej 7.500 7.500 0 18. 600 60016 Sułocin Towarzystwo Remont drogi gminnej 4.000 4.000 0 19. 600 60016 Susk Nowy Remont drogi gminnej 8.477,92 8.477,92 0 20. 600 60016 Szczepanki Remont drogi gminnej 1.824,12 1.824,12 0 21. 600 60016 Warzyn Kmiecy Remont drogi gminnej 7.449,53 7.449,53 0 22. 600 60016 Wernerowo Remont drogi gminnej 6.998,05 6.998,05 0 23. 600 60016 Nowe Piastowo Remont drogi gminnej 7.424,45 7.424,45 0 Wyposażenie wsi w tablicę 23. 750 75095 Goleszyn 2.500 2.500 0 informacyjną Wyposażenie wsi w tablicę 24. 750 75095 Kręćkowo 1.000 1.000 0 informacyjną Wyposażenie wsi w tablicę 25. 750 75095 Mieszczk 1.000 1.000 0 informacyjną Wyposażenie wsi w tablicę 26. 750 75095 Sułocin Towarzystwo 1.000 1.000 0 informacyjną Wyposażenie wsi w tablicę 27. 750 75095 Wilczogóra 700 700 0 informacyjną 28. 754 75412 Grodkowo Zawisze Remont remizy OSP 3.350 3.350 0 29. 754 75412 Sudragi Remont remizy OSP 12.817,21 12.817,21 0 31. 754 75412 Piastowo Stare Remont remizy OSP 11.738,66 11.738,66 0 32. 900 90002 Borkowo Koscielne Gospodarka odpadami 1.200 1.200 0 Zagospodarowanie terenu we wsi- 33. 900 90004 Białyszewo 9.255,48 9.255,48 0 utrzymanie zieleni Zagospodarowanie terenu we wsi- 34. 900 90004 2.000 2.000 0 utrzymanie zieleni

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 28 z 30 Zagospodarowanie terenu we wsi- 35. 900 90004 Gorzewo 4.000 4.000 0 utrzymanie zieleni Zagospodarowanie terenu we wsi- 36. 900 90004 Kisielewo 1.500 1.500 0 utrzymanie zieleni Zagospodarowanie terenu we wsi- 37. 900 90004 Piaski 6.000 6.000 0 utrzymanie zieleni Zagospodarowanie terenu we wsi- 38. 900 90004 Goleszyn 1.812,25 1.812,25 0 utrzymanie zieleni 39. 900 90004 Warzyn Skóry Zagospodarowanie terenu we wsi 8.477,92 8.477,92 0 40. 900 90015 Dębowo Remont oświetlenia ulicznego 2.223,79 2.223,79 0 41. 900 90015 Białyszewo Towarzystwo Remont oświetlenia ulicznego 3.000 3.000 0 42. 921 92195 Remont świetlicy wiejskiej 5.400 5.400 0 43. 921 92195 Wilczogóra Remont świetlicy wiejskiej 8.530,40 8.530,40 0 44. 921 92195 Bledzewo Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2.600 2.600 0 45. 921 92195 Kisielewo Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1.500 1.500 0 46. 921 92195 Miłobędzyn Wyposażenie świetlicy wiejskiej 13.820,51 13.820,51 0 47. 921 92195 Osówka Wyposażenie świetlicy wiejskiej 8.151,85 8.151,85 0 Wyposażenie wsi w plac zabaw dla 48. 926 92695 Borkowo Wielkie 13.971,01 13.971,01 0 dzieci 49. 926 92695 Dziembakowo Organizacja spotkania organizacyjnego 2.500 2.500 0 50. 926 92695 Białoskóry Organizacja spotkania integracyjnego 2.355,81 2.355,81 0 51. 926 92695 Szczepanki Organizacja spotkania integracyjnego 3.000 3.000 0 Wyposażenie wsi w plac zabaw dla 52. 926 92695 Bledzewo 2.685,19 2.685,19 0 dzieci Wyposażenie wsi w plac zabaw dla 53. 926 92695 Dziembakowo 10.975,96 10,975,96 0 dzieci Wyposażenie wsi w plac zabaw dla 54. 926 92695 Kisielewo 5.076,60 5.076,60 0 dzieci Wyposażenie wsi w plac zabaw dla 55. 926 92695 Gorzewo 8.917 8.917 0 dzieci Wyposażenie wsi w plac zabaw dla 56. 926 92695 Piaski 5.588,16 5.588,16 0 dzieci Wyposażenie wsi w plac zabaw dla 57. 926 92695 Żochowo 9.957,79 9.957,79 0 dzieci Ogółem 341.198,86 341.198,86 0

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 29 z 30 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania Łączne środki realizująca inwestycyjnego (w tym kredyty, środki Lp. Dział Rozdz. koszty dochody wymienione program lub w ramach funduszu rok 2011 pożyczki, pochodzące finansowe własne w art. 5 ust. koordynująca sołeckiego) papiery z innych jst 1 pkt 2 i wykonanie wartościowe źródeł* 3 u.f.p. programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci A. Urząd Gminy 1. 010 01010 wodociągowej w m.Susk 60.000 60.000 60.000 0 B. 0 w Sierpcu Nowy C. Budowa sieci A. Urząd Gminy 2. 010 01010 wodociągowej 40.000 40.000 40.000 0 B. 0 w Sierpcu w m.Studzieniec C. Przebudowa drogi A. Urząd Gminy 3. 600 60016 gminnej na odcinku 500.000 500.000 500.000 0 B. 0 w Sierpcu Sudragi-Wernerowo C. A. Budowa punktów Urząd Gminy 4. 900 90015 100.000 100.000 100.000 0 B. 0 świetlnych w Sierpcu C. Budowa Wiejskiego A. Urząd Gminy 5. 921 92109 Ośrodka Kultury i Sportu 511.000 511.000 511.000 0 B. 0 w Sierpcu w m.Piaski C. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy A. Urząd Gminy 6. 926 92601 Szkole Podstawowej 970.000 970.000 970.000 0 B. 0 w Sierpcu w Bledzewie, Sudragach C. i Gimnazjum w Susku Ogółem 2.181.000 2.181.000 2.181.000 0 0 0 x

Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 30 z 30