DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Poz. 3308

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NA ROK 2012 Nr 61/XVI/11 RADY GMINY SIERPC z dnia 21 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody w łącznej kwocie 20.022.756zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 19.060.656zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 962.100zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 21.001.660zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 18.976.240zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.025.420zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwa- ły. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. § 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -978.904zł, który zosta- nie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 978.904zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2.600.000zł (kredyty - 2.600.000zł) przeznacza się na rozchody w wy- sokości 1.621.096zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 526.096zł, pożyczek w wysokości 95.000zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 1.000.000zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 2.600.000zł, rozchody w wysokości 1.621.096zł, zgodnie z załączni- kiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4.1. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000zł. 2. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 978.904zł, 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.621.096zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3308

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 22.000zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 48.000zł, w tym na: a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 48.000zł. § 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 8.1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie za- łącznikiem nr 7. § 9. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 473.433,44zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 473.433,44zł, zgodnie z za- łącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 10.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do ni- niejszej uchwały. § 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach; 3) zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 978.904zł; 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu.

Przewodnicząca Rady Gminy: Iwona Janiszewska

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3308

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Dochody

Dział Źródło dochodów* Planowane dochody na 2012 r Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe w tym: dotacje środki dotacje środki europejskie europejskie i inne środki i inne środki pochodzące pochodzące ze źródeł ze źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 430.400 430.400 0 0 0 0 0 elektryczną, gaz i wodę 400 Wpływy z usług 430.000 430.000 0 0 0 0 0 400 Pozostałe odsetki 400 400 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 37.600 37.600 0 0 0 0 0 700 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 1.500 1.500 0 0 0 0 0 użytkowanie wieczyste nieruchomości 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników 36.000 36.000 0 0 0 0 0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze 700 Pozostałe odsetki 100 100 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 96.544 94.444 67.944 0 2.100 0 0 750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 67.944 67.944 67.944 0 0 0 0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 Wpływy z różnych opłat 26.500 26.500 0 0 0 0 0 750 Wpływy ze sprzedaży składników mająt- 2.100 0 0 0 2.100 0 0 kowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.171 1.171 1.171 0 0 0 0 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.171 1.171 1.171 0 0 0 0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 300 300 300 0 0 0 0 przeciwpożarowa 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 300 300 300 0 0 0 0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 5.766.238 5.766.238 0 0 0 0 0 fizycznych i od innych jednostek nieposia- dających osobowości prawnej oraz wydat- ki związane z ich poborem 756 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.185.038 2.185.038 0 0 0 0 0 756 Podatek dochodowy od osób prawnych 12.000 12.000 0 0 0 0 0 756 Podatek od nieruchomości 2.550.000 2.550.000 0 0 0 0 0 756 Podatek rolny 450.000 450.000 0 0 0 0 0 756 Podatek leśny 48.000 48.000 0 0 0 0 0 756 Podatek od środków transportowych 340.000 340.000 0 0 0 0 0 756 Podatek od działalności gospodarczej osób 14.000 14.000 0 0 0 0 0 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3308

756 Podatek od spadków i darowizn 1.800 1.800 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłaty skarbowej 18.000 18.000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 800 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 73.000 73.000 0 0 0 0 0 alkoholu 756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera- 3.600 3.600 0 0 0 0 0 nych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 756 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 60.000 0 0 0 0 0 756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 10.000 10.000 0 0 0 0 0 podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 8.482.603 8.482.603 0 0 0 0 0 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.482.603 8.482.603 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 25.000 25.000 0 0 0 0 0 801 Wpływy z różnych dochodów 25.000 25.000 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 3.653.200 3.653.200 3.574.200 0 0 0 0 852 Wpływy z usług 25.000 25.000 0 0 0 0 0 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3.103.400 3.103.400 3.103.400 0 0 0 0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 470.800 470.800 470.800 0 0 0 0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 852 Dochody jst związane z realizacją zadań z 54.000 54.000 0 0 0 0 0 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środo- 569.700 569.700 0 0 0 0 0 wiska 900 Wpływy z opłaty produktowej 1.700 1.700 0 0 0 0 0 900 Wpływy z różnych opłat 550.000 550.000 0 0 0 0 0 900 Wpływy z usług 18.000 18.000 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 360.000 0 0 0 360.000 0 360.000 921 Dotacja celowa w ramach programów 360.000 0 0 0 360.000 0 360.000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w aramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 926 Dotacja celowa w ramach programów 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem 20.022.756 19.060.656 0 962.100 0 962.100

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3308

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Wydatki

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2012 rok Ogółem z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 159.000 9.000 150.000 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150.000 0 150.000 010 01030 Izby rolnicze 9.000 9.000 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 10.964 0 10.964 150 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10.964 0 10.964 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 386.600 386.600 0 400 40002 Dostarczanie wody 386.600 386.600 0 600 Transport i łączność 1.040.000 450.000 590.000 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000 0 200.000 600 60016 Drogi publiczne gminne 840.000 450.000 390.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 72.000 72.000 0 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.000 72.000 0 710 Działalność usługowa 10.000 10.000 0 710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 10.000 0 750 Administracja publiczna 2.909.025 2.904.569 4.456 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 243.600 243.600 0 750 75022 Rady Gmin 170.000 170.000 0 750 75023 Urzędy Gmin 2.295.000 2.295.000 0 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 121.000 121.000 0 750 75095 Pozostała działalność 79.425 74.969 4.456 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1.171 1.171 0 sądownictwa 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1.171 1.171 0 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 336.800 336.800 0 754 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 11.000 11.000 0 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 325.500 325.500 0 754 75414 Obrona cywilna 300 300 0 757 Obsługa długu publicznego 300.000 300.000 0 757 75702 Obsługa papierów wartośc., kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryto- 300.000 300.000 0 rialnego 758 Różne rozliczenia 70.000 70.000 0 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70.000 70.000 0 801 Oświata i wychowanie 8.023.090 8.023.090 0 801 80101 Szkoły podstawowe 4.682.400 4.682.400 0 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 375.800 375.800 0 801 80104 Przedszkola 338.000 338.000 0 801 80110 Gimnazja 2.007.900 2.007.900 0 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 545.000 545.000 0 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48.990 48.990 0 801 80195 Pozostała działalność 25.000 25.000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 73.000 73.000 0 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000 1.000 0 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000 72.000 0 852 Pomoc społeczna 4.960.010 4.960.010 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3308

852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 3.100.000 3.100.000 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 17.200 17.200 0 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 357.000 357.000 0 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 150.000 150.000 0 852 85216 Zasiłki stałe 166.660 166.660 0 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 848.950 848.950 0 852 85295 Pozostała działalność 320.200 320.200 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 810.000 810.000 0 900 90002 Gospodarka odpadami 200.000 200.000 0 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 350.000 350.000 0 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 260.000 260.000 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830.000 330.000 500.000 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500.000 0 500.000 921 92116 Biblioteki 290.000 290.000 0 921 92195 Pozostała działalność 40.000 40.000 0 926 Kultura fizyczna 1.010.000 240.000 770.000 926 92601 Obiekty sportowe 780.000 10.000 770.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180.000 180.000 0 92695 Pozostała działalność 50.000 50.000 0 Wydatki ogółem 21.001.660 18.976.240 2.025.420

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 3308

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki w tym: Dotacje Świadczenia Na programy Wypłaty Obsługa jednostek na związane na zadania na rzecz osób z udziałem z tytułu długu budżetowych wynagrodzenia z realizacją bieżące fizycznych środków, poręczeń i składki od nich ich o których mowa i gwarancji naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 zadań pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 010 01030 Izby rolnicze 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 386.600 386.600 152.500 234.100 0 0 0 0 0 elektryczną, gaz i wodę 400 40002 Dostarczanie wody 386.600 386.600 152.500 234.100 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 450.000 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 600 60016 Drogi publiczne gminne 450.000 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 72.000 72.000 20.000 52.000 0 0 0 0 0 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.000 72.000 20.000 52.000 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 2.904.569 2.640.200 2.122.400 517.800 41.000 223.369 0 0 0 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 243.600 243.600 233.000 10.600 0 0 0 0 0 750 75022 Rady Gmin 170.000 3.000 0 3.000 0 167.000 0 0 0 750 75023 Urzędy Gmin 2.295.000 2.254.000 1.836.000 418.000 39.000 2.000 0 0 0 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 121.000 119.000 38.000 81.000 2.000 0 0 0 0 750 75095 Pozostała działalność 74.969 20.600 15.400 5.200 0 54.369 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 1.171 1.171 1.171 0 0 0 0 0 0 wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 1.171 1.171 1.171 0 0 0 0 0 0 wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- 336.800 300.800 104.300 196.500 11.000 25.000 0 0 0 żarowa 754 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 11.000 0 0 0 11.000 0 0 0 0 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 325.500 300.500 104.000 196.500 0 25.000 0 0 0 754 75414 Obrona cywilna 300 300 300 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 70.000 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70.000 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 8.023.090 7.904.990 6.687.300 1.217.690 0 118.100 0 0 0 801 80101 Szkoły podstawowe 4.682.400 4.606.400 4.057.000 549.400 0 76.000 0 0 0 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 375.800 368.300 364.300 4.000 0 7.500 0 0 0 wych 801 80104 Przedszkola 338.000 333.000 237.000 96.000 0 5.000 0 0 0 801 80110 Gimnazja 2.007.900 1.978.300 1.748.000 230.300 0 29.600 0 0 0 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 545.000 545.000 281.000 264.000 0 0 0 0 0 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48.990 48.990 0 48.990 0 0 0 0 0 801 80195 Pozostała działalność 25.000 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 73.000 73.000 40.000 33.000 0 0 0 0 0 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000 72.000 40.000 32.000 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 4.960.010 1.178.850 797.950 380.900 0 3.781.160 0 0 0 852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 3.100.000 93.000 83.200 9.800 0 3.007.000 0 0 0 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 17.200 17.200 0 17.200 0 0 0 0 0 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 357.000 0 0 0 0 357.000 0 0 0 ubezpieczenie społeczne 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 852 85216 Zasiłki stałe 166.660 0 0 0 0 166.660 0 0 0 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 848.950 845.950 502.250 343.700 0 3.000 0 0 0 852 85295 Pozostała działalność 320.200 222.700 212.500 10.200 0 97.500 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 810.000 810.000 0 810.000 0 0 0 0 0 900 90002 Gospodarka odpadami 200.000 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 900 90004 Utrzymanie zielenie w miastach i gminach 350.000 350.000 0 350.000 0 0 0 0 0 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 260.000 260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 330.000 40.000 0 40.000 290.000 0 0 0 0 921 92116 Biblioteki 290.000 0 0 0 290.000 0 0 0 0 921 92195 Pozostała działalność 40.000 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 240.000 60.000 0 60.000 180.000 0 0 0 0 926 92601 Obiekty sportowe 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180.000 0 0 0 180.000 0 0 0 0 926 92695 Pozostała działalność 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 Ogółem wydatki 18.976.240 13.997.611 9.925.621 4.071.990 531.000 4.147.629 0 0 300.000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 3308

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje w tym na: Zakup Wniesienie Dotacje i zakupy programy finansowane i objęcie wkładów do inwestycyjne z udziałem środków akcji i spółek prawa europejskich i innych udziałów handlowego środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 150.000 150.000 0 0 0 0 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150.000 150.000 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 10.964 0 0 0 0 10.964 150 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10.964 0 0 0 0 10.964 600 Transport i łączność 590.000 390.000 0 0 0 200.000 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000 0 0 0 0 200.000 600 60016 Drogi publiczne gminne 390.000 390.000 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 4.456 0 0 0 0 4.456 750 75095 Pozostała działalność 4.456 0 0 0 0 4.456 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500.000 500.000 360.000 0 0 0 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500.000 500.000 360.000 0 0 0 926 Kultura fizyczna 770.000 770.000 600.000 0 0 0 926 92601 Obiekty sportowe 770.000 770.000 600.000 0 0 0 Ogółem wydatki 2.025.420 1.810.000 960.000 0 0 215.420

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 3308

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 rok § 1 2 3 4 1. Dochody 20.022.756 2. Wydatki 21.001.660 3. Wynik budżetu -978.904 Przychody ogółem: 2.600.000 1. Kredyty § 952 2.600.000 2. Pożyczki § 952 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 0 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 0 Rozchody ogółem: 1.621.096 1. Spłaty kredytów § 992 526.096 2. Spłaty pożyczek § 992 95.000 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 0 5. Lokaty § 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 1.000.000 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 3308

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 67.944 67.944 67.944 0 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1.171 1.171 1.171 0 i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 75414 Obrona cywilna 300 300 300 0 852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 3.100.000 3.100.000 3.100.000 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają- 3.400 3.400 3.400 0 ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad- czenia rodzinne Ogółem 3.172.815 3.172.815 0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 3308

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. Dochody 1. 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 73.000 na podstawie ustaw 0 0 0 756 Razem 73.000 II. Wydatki 1. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000 2. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000 0 0 0 0 851 Razem 73.000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 3308

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym 290.000 0 0 0 0 Ogółem 290.000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 3308

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 1. 150 15011 Urząd Marszałkowski 10.964 2. 600 60014 Starostwo Powiatowe w Sierpcu 200.000 3. 750 75023 Urząd Miejski w Sierpcu 39.000 4. 750 75075 Urząd Miejski w Sierpcu 2.000 5. 750 75095 Urząd Marszałkowski 4.456 Jednostki spoza sektora Nazwa zadania finansów publicznych 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180.000 0 0 Ogółem 436.420

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 3308

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane wydatki lub innej jednostki Łączne w tym pomocniczej wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60016 Białe Błoto Remont drogi gminnej 10.000 10.000 0 2. 600 60016 Białoskóry Remont drogi gminnej 10.000 10.000 0 3. 600 60016 Białyszewo Towarzystwo Remont drogi gminnej 2.892,67 2.892,67 0 4. 600 60016 Bledzewko Remont drogi gminnej 8.053,26 8.053,26 0 5. 600 60016 Remont drogi gminnej 3.000 3.000 0 6. 600 60016 Dębowo Remont drogi gminnej 8.917,21 8.917,21 0 7. 600 60016 Grodkowo Włóki Remont drogi gminnej 7.405,30 7.405,30 0 8. 600 60016 Remont drogi gminnej 9.164,05 9.164,05 0 9. 600 60016 Nowe Piastowo Remont drogi gminnej 9.071,49 9.071,49 0 10. 600 60016 Pawłowo Remont drogi gminnej 8.300,10 8.300,10 0 11. 600 60016 Piaski Remont drogi gminnej 4.008,35 4.008,35 0 12. 600 60016 Podwierzbie Remont drogi gminnej 9.071,49 9.071,49 0 13. 600 60016 Remont drogi gminnej 21.506,22 21.506,22 0 14. 600 60016 Rydzewo Remont drogi gminnej 9.318,33 9.318,33 0 15. 600 60016 Remont drogi gminnej 5.705,40 5.705,40 0 16. 600 60016 Sułocin Teodory Remont drogi gminnej 7.343,59 7.343,59 0 17. 600 60016 Sułocin Towarzystwo Remont drogi gminnej 17.402,44 17.402,44 0 18. 600 60016 Susk Remont drogi gminnej 8.447,35 8.447,35 0 19. 600 60016 Susk Nowy Remont drogi gminnej 5.151,43 5.151,43 0 20. 600 60016 Szczepanki Remont drogi gminnej 6.571,49 6.571,49 0 21. 600 60016 Warzyn Kmiecy Remont drogi gminnej 8.917,21 8.917,21 0 22. 600 60016 Warzyn Skóry Remont drogi gminnej 5.000 5.000 0 23. 600 60016 Wernerowo Remont drogi gminnej 8.361,81 8.361,81 0 24. 600 60016 Bledzewo Budowa chodnika 5.829,53 5.829,53 0 25 600 60016 Budowa chodnika 14.193,48 14.193,48 0 26. 600 60016 Wilczogóra Budowa mostku 1.000 1.000 0 27. 600 60016 Budowa parkingu 18.790,94 18.790,94 0 28. 750 75095 Borkowo Kościelne Wyposażenie wsi 500 500 0 w tablicę informacyjną 29. 750 75095 Dąbrówki Wyposażenie wsi 1.200 1.200 0 w tablicę informacyjną 30. 750 75095 Susk Wyposażenie wsi 2.000 2.000 0 w tablicę informacyjną 31. 754 75412 Borkowo Kościelne Remont remizy OSP 10.363,85 10.363,85 0 32. 754 75412 Piastowo Stare Remont remizy OSP 14.532,89 14.532,89 0 33. 754 75412 Studzieniec Remont remizy OSP 15.365,99 15.365,99 0 34. 754 75412 Sudragi Remont remizy OSP 10.000 10.000 0 35. 754 75412 Susk Remont remizy OSP 1.000 1.000 0 36. 754 75412 Susk Nowy Remont remizy OSP 5.000 5.000 0 37. 754 75412 Żochowo Remont remizy OSP 12.187,88 12.187,88 0 38. 754 75412 Dąbrówki Wyposażenie remizy OSP 8.070,78 8.070,78 0 39. 900 90002 Bledzewo Gospodarka odpadami 2.500 2.500 0 40. 900 90004 Białyszewo Zagospodarowanie terenu we wsi 11.077,09 11.077,09 0 41. 900 90004 Gorzewo Zagospodarowanie terenu we wsi 15.952,24 15.952,24 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 3308

42. 900 90004 Grodkowo Zawisze Zagospodarowanie terenu we wsi 11.509,06 11.509,06 0 43. 900 90004 Warzyn Skóry Zagospodarowanie terenu we wsi 5.583,40 5.583,40 0 44. 900 90015 Białoskóry Remont oświetlenia ulicznego 1.416,50 1.416,50 0 45. 900 90015 Białyszewo Towarzystwo Remont oświetlenia ulicznego 3.500 3.500 0 46. 900 90015 Borkowo Kościelne Remont oświetlenia ulicznego 12.000 12.000 0 47. 900 90015 Borkowo Wielkie Remont oświetlenia ulicznego 17.248,17 17.248,17 0 48. 921 92195 Osówka Remont świetlicy wiejskiej 10.058,86 10.058,86 0 49. 921 92195 Białe Błoto Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1.385,64 1.385,64 0 50. 921 92195 Kisielewo Wyposażenie świetlicy wiejskiej 9.997,15 9.997,15 0 51. 921 92195 Piaski Wyposażenie świetlicy wiejskiej 10.000 10.000 0 52. 921 92195 Wilczogóra Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2.500 2.500 0 53. 926 92695 Bledzewo Wyposażenie wsi 2.000 2.000 0 w plac zabaw dla dzieci 54. 926 92695 Kręćkowo Wyposażenie wsi 10.953,67 10.953,67 0 w plac zabaw dla dzieci 55. 926 92695 Miłobędzyn Wyposażenie wsi 24.314,05 24.314,05 0 w plac zabaw dla dzieci 56. 926 92695 Wilczogóra Wyposażenie wsi 7.793,08 7.793,08 0 w plac zabaw dla dzieci Ogółem 473.433,44 473.433,44 0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 3308

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w Łączne Planowane wydatki Jednostka ramach funduszu sołeckiego) koszty rok 2012 z tego źródła finansowania organizacyjna finansowe realizująca dochody kredyty, środki środki program lub własne jst pożyczki, pochodzące wymienione koordynująca papiery z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie wartościowe źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w m.Susk 150.000 150.000 0 150.000 A. 0 Urząd Gminy Nowy, Studzieniec, Białoskóry B. w Sierpcu C. 2. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 400.000 400.000 0 140.000 A. 0 Urząd Gminy Sudragi-Wernerowo-II etap B. 60.000 w Sierpcu C. 200.000 3. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w 50.000 50.000 50.000 0 A. 0 Urząd Gminy m.Podwierzbie B. w Sierpcu C. 4. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 578.904 578.904 21.096 178.904 A. 0 Urząd Gminy B. w Sierpcu C. 378.904 5. 921 92109 Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i 700.000 700.000 0 140.000 A. 360.000 Urząd Gminy Sportu w m.Piaski B. w Sierpcu C. 200.000 6. 926 92601 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy 970.000 970.000 0 170.000 A. 600.000 Urząd Gminy Szkole Podstawowej w Bledzewie, B. w Sierpcu Sudragach i Gimnazjum w Susku C.200.000 Ogółem 2.848.904 2.848.904 71.096 778.904 1.038.904 960.000 x

B. Środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) C. Środki do pozyskania z innych źródeł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 3308

Uzasadnienie do budżetu gminy Sierpc na 2012 rok

Budżet Gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o: - wykonanie budżetu za III kwartały 2011 roku - wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. w spra- wie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu admini- stracji rządowej oraz dotacji celowych na 2012 rok zawartą w piśmie nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24 paź- dziernika 2011r. - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3101-9/11 z dnia 04 października 2011r. - oraz materiały przedłożone przez kierowników referatów oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przy opracowywaniu budżetu na 2012 rok przyjęto: - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 %; - średnioroczny wzrost wynagrodzeń – 0%; - składki fundusz pracy na tym samym poziomie, co w 2011 roku – 2,45%.

DOCHODY

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 430.400zł Rozdział 40002 – Dostarczanie wody: 430.400zł - wpływy ze sprzedaży wody 430.000zł - pozostałe odsetki 400zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 37.600zł Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 37.600zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.500zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne- go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze 36.000zł - pozostałe odsetki 100zł Dział 750 - Administracja publiczna 96.544zł Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 67.944zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie; 67.944zł Rozdział 75023 – Urzędy gmin 28.600zł - wpływy z różnych opłat 26.500zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.100zł Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.171zł Rozdział 75101 – Aktualizacja spisów wyborców: 1.171zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wy- borczego z dnia 04.10.2011r. 1.171zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 3308

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300zł Rozdział 75414 – Obrona cywilna: 300zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot.obrony cywilnej 300zł Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.766.238zł - w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.185.038zł - w podatku dochodowym od osób prawnych 12.000zł - wpływy z podatku od nieruchomości 2.550.000zł - wpływy z podatku rolnego 450.000zł - wpływy z podatku leśnego 48.000zł - wpływy z podatku od środków transportowych 340.000zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 14.000zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.800zł - wpływy z opłaty skarbowej 18.000zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 73.000zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000zł - wpływy z różnych opłat 3.600zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w należności podatkowych 10.000zł Dział 758 – Różne rozliczenia 8.482.603zł Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 6.218.123zł Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.153.494zł Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 110.986zł Dział 801 – Oświata i wychowanie 25.000zł Rozdział 80104 – wpływy z różnych dochodów 25.000zł Dział 852 – Pomoc społeczna 3.653.200zł - wpływy z usług 25.000zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.103.400zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 470.800zł - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 54.000zł Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 569.700zł - wpływy z opłaty produktowej 1.700zł - wpływy z różnych opłat 550.000zł - wpływy z usług 18.000zł Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 360.000zł - Sierpc otrzyma pomoc finansową na realizację inwestycji p.n. „Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu”; Dział 926 – Kultura fizyczna 600.000zł Rozdział 92601- otrzyma pomoc finansową na realizację inwestycji p.n. „Budowa boisk wielo- funkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bledzewie, Sudragach i Gimnazjum w Susku”. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 3308

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 159.000zł Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150.000zł Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych: - budowa sieci wodociągowej w m.Susk Nowy i Studzieniec 150.000zł Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – składka na Mazowiecką Izbę Rolniczą. Przewiduje się wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 9.000zł Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 10.964zł Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – 10.964zł - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Przyspieszenie wzrostu konku- rencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 386.600zł Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 386.600zł Planuje się następujące wydatki na: - zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i SUW - zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii Dział 600 - Transport i łączność 1.040.000zł Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 200.000zł Przewiduje się w 2012 roku wydatkować kwotę 200.000zł na współfinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Sierpeckim; Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 840.000zł Przewiduje się następujące wydatki: - usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zi- mowego dróg gminnych - inwestycje, w tym: a) przebudowa drogi gminnej na odcinku Sudragi-Wernerowo – II etap 140.000zł b) przebudowa drogi gminnej w m.Podwierzbie 50.000zł c) przebudowa dróg gminnych w m.Borkowo Wielkie, Borkowo Kościelne, Wilczogóra, PiastowoNowe i Kręćkowo 200.000zł - remonty dróg zgodnie z „Planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012” na gruntach stanowiących własność gminy Sierpc. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 72.000zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.000zł Środki planuje przeznaczyć się na: - usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy - opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy. - materiały planistyczne

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 3308

Dział 710 – Działalność usługowa 10.000zł Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000zł Planuje się pokryć wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego w m. Studzieniec. Dział 750 - Administracja publiczna 2.909.025zł Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 243.600zł Wydatki częściowo pokrywane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, a częściowo ze środków własnych budżetu gminy. W 2012 roku środki finansowe planuje przeznaczyć się na: - zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich i jedna osoba ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych - zakup druków i szkolenie pracowników - zakup pozostałych materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych. Rozdział 75022 - Rada Gminy 170.000zł Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych. Rozdział 75023 - Urząd Gminy 2.295.000zł Zatrudnienie 24 osób w tym: 21 osób na stanowiskach nierobotni- czych i 3 osoby na stanowiskach robotniczych; Przewiduje się następujące wydatki: - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych - zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, pre- numerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne) - zakup paliwa do samochodu służbowego - ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu - szkolenia pracowników i delegacje służbowe - bieżące naprawy urządzeń biura - konserwacja alarmu - zakup energii. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 121.000zł. Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 79.425zł Powyższą kwotę planuje się wydatkować na pozostałą działalność dotyczącą Urzędu Gminy w Sierpcu, zgod- nie z potrzebami, a kwotę 4.456zł na realizację projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.171zł Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.171zł Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 336.800zł Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 11.000zł Planuje się powyższą kwotę przekazać na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Poli- cji. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 3308

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 325.500zł W 2012 roku planuje się ponieść następujące wydatki na: - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 8 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze cza- su pracy w charakterze konserwatorów samochodów - zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych - składki ubezpieczeniowe OC i NW pojazdów pożarniczych. - zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty remiz będących własnością gminy - zakup sprzętu pożarowego oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratowników. Rozdział 75414- Obrona cywilna 300zł Kwotę otrzymanej dotacji z budżetu państwa planuje się ponieść na wykonanie umowy o dzieło dla osoby - konserwatora sprzętu OC w magazynie Borkowo Kościelne z przezna- czeniem na konserwację sprzętu OC. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 300.000zł Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 300.000zł. Kwotę 300.000zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Woje- wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kredytów z BOŚ zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji gminnych oraz obligacji komunalnych. Dział 758 – Różne rozliczenia 70.000zł Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 70.000zł Kwota 50.000zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe- go. Dział 801 - Oświata i wychowanie 8.023.090zł Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 4.682.400zł W 2012 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji zatrudnienie ogółem - 72 etatów w tym: nauczyciele - 58 etatów administracja i obsługa - 14 etatów - zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wypłatę delegacji służbowych - opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 375.800zł W 2012 roku planuje się prze- znaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 5 osób - zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - wypłaty delegacji służbowych Rozdział 80104 – Przedszkola 338.000zł - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 1 osoba - zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - wypłaty delegacji służbowych Rozdział 80110 – Gimnazja 2.007.900zł W 2012 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie: nauczyciele oraz pracownicy admini- stracji – 34 etatów; - zakupu materiałów i usług na funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów - delegacji służbowych - opłat i składek budynków szkolnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 3308

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 545.000zł Planuje się przeznaczyć środki finansowe na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 9 osób, w tym 2 kierowców autobusów i 7 opie- kunek - zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci, zakup paliwa samochodowego - zakup usług transportowych zgodnie z umową na dowóz - opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 48.990zł. Wydatki będą dotyczyły w szczególno- ści zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na czesne. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 25.000zł Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Na oświatę przeznacza się środki z subwencji planowanej przez budżet państwa oraz środki własne budżetu gminy. Dział 851 – Ochrona zdrowia 73.000zł Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 1.000zł Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000zł W 2012 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilatyki i Rozwiązywania Pro- blemów Alkoholowych i Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na: - wynagrodzenia za udział w pracach komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem. Dział 852 – Pomoc społeczna 4.960.010zł Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne 3.100.000zł Rozdział 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.200zł Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 357.000zł Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 150.000zł Rozdział 85216 – zasiłki stałe 166.660zł Rozdział 85219 - utrzymanie biura GOPS 848.950zł Rozdział 85295 - pozostała działalność / opiekunki środowiskowe/ 320.200zł Dział obejmuje wydatki: - świadczenia rodzinne dotowane z budżetu państwa - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotowane z budżetu państwa - zasiłki jednorazowe finansowane z budżetu gminy - wypłaty dodatków mieszkaniowych - utrzymanie biura GOPS: wynagrodzenie dla 10 osób oraz ich pochodne, zakup materiałów i usług związa- nych z utrzymaniem biura - zatrudnianie opiekunek środowiskowych - dożywianie uczniów; Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 810.000zł Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 200.000zł Wydatki planuje się przeznaczyć na realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do od- padów Rozdział 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach 350.000zł Zgodnie z „Planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012”. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 260.000zł Planowane wydatki w 2012 roku związane są w większości z kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 3308

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830.000zł Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500.000zł Rozdział 92116 – Biblioteki 290.000zł Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury- bibliotek z przeznaczeniem na: - zatrudnienie 4 osób - zakup książek - bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki) Rozdział 92195 - Pozostała działalność 40.000zł - Zgodnie z „Planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012”. Dział 926 – Kultura fizyczna 1.010.000zł Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 780.000zł Planuje się realizować inwestycję p.n. „Budowa boisk wielo- funkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bledzewie, Sudragach i Gimnazjum w Susku”; Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 180.000zł Środki w formie dotacji celowej z budżetu planuje się przekazywać do realizacji stowarzyszeniom-klubom sportowym zgodnie z „Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Rozdział 92695 – Pozostała działalność 50.000zł Zgodnie z „Planem wydatków na przedsięwzięcia realizowa- ne w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012”. Grunty, na których będą realizowane place zabaw w ramach funduszu sołeckiego stanowią własność gminy Sierpc. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, zostaną w części sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 67.944zł. Będą to wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki, w tym wydatki bieżące i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy. W rozdziale 75023 przewiduje się wydatkować kwotę 39.000zł na koszty utrzymania biura USC w Sierpcu. W budżecie gminy na 2012 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie -978.904zł. Ponadto na spłatę poży- czek, kredytów i wykup obligacji planuje się w budżecie kwotę 1.621.096zł. Pokrycie będzie stanowić przy- chód w kwocie 2.600.000zł, z tego 2.600.000zł kredyt.