Uchwała Budżetowa Gminy Sierpc na rok 2011 Nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody w łącznej kwocie 21.869.627 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 19.939.927 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.929.700 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 22.249.901 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 19.548.901 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.701.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -380.274 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 380.274 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1.806.788zł (kredyty-1.000.000 zł, wolne środki-806.788 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 1.426.514 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 294.514 zł , pożyczek w wysokości 132.000 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 1.000.000 zł ). 3. Przychody budżetu w wysokości 1.806.788 zł, rozchody w wysokości 1.426.514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. 2. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 380.274 zł 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.426.514 zł § 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 50.000 zł, w tym na: a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 50.000 zł. Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 1 z 30 § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7. § 9. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 341.198,86 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 341.198,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. § 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc. § 13. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY Iwona Janiszewska Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 2 z 30 UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2011 ROK. Budżet Gminy na 2011 rok opracowany został w oparciu o : - wykonanie budżetu za III kwartały 2010 roku - wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2011 rok zawartą w piśmie nr FIN/301/3011/67/10 z dnia 22 października 2010r. - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.421-1/10 z dnia 14 października 2010r. - oraz materiały przedłożone przez kierowników referatów oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przy opracowywaniu budżetu na 2011 rok przyjęto : - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %; - średnioroczny wzrost wynagrodzeń – 1 %; - składki fundusz pracy na tym samym poziomie, co w 2010 roku. Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 3 z 30 D O C H O D Y Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 460.100 zł Rozdział 40002 – Dostarczanie wody: 460.000 zł – wpływy ze sprzedaży wody 460.000 zł - pozostałe odsetki 100 zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 36.400 zł Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 36.400 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.900 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33.000 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.400 zł - pozostałe odsetki 100 zł Dział 750 - Administracja publiczna 124.905 zł Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 67.944 zł · dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie; 67.944 zł Rozdział 75023 – Urzędy gmin 6.000 zł - wpływy z różnych opłat 6.000 zł Rozdział 75095 – Pozostała działalność 50.961 zł - wpływy z różnych dochodów 50.961 zł Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.128 zł Rozdział 75101 – Aktualizacja spisów wyborców: 1.128 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.10.2010r. 1.128 zł Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł Rozdział 75414 – Obrona cywilna: 300 zł · dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. obrony cywilnej 300 zł Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.497.642 zł Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 4 z 30 - w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.087.042 zł - w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości 3.500.000 zł - wpływy z podatku rolnego 400.000 zł - wpływy z podatku leśnego 42.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych 250.000 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej 12.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 71.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 zł - wpływy z różnych opłat 1.100 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w należności podatkowych 15.000 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50.000 zł Dział 758 – Różne rozliczenia 8.961.652 zł Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5.797.910 zł Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.091.612 zł Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 203.502 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie 800.000 zł Rozdział 801010 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 800.000 zł Dział 852 – Pomoc społeczna 3.559.200 zł - wpływy z usług 40.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.021.600 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 443.600 zł - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 54.000 zł Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000 zł Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 5 z 30 - wpływy z różnych opłat 300.000 zł Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 306.000 zł - gmina Sierpc otrzyma pomoc finansową na realizację inwestycji p.n. „ Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu”; Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 822.300 zł Rozdział 92601- gmina Sierpc otrzyma pomoc finansową na realizację inwestycji p.n. „Budowa boiska sportowego wraz elementami towarzyszącymi w Białyszewie” oraz „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bledzewie, Sudragach i Gimnazjum w Susku”. Id: STKMB-HXWDA-QRNZT-DYNQV-FDVYU. Podpisany Strona 6 z 30 W Y D A T K I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 107.600 zł Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000 zł Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych: - budowa sieci wodociągowej w m.Susk Nowy 60.000 zł - budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec 40.000 zł Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – składka na Mazowiecką Izbę Rolniczą.