DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Poz. 1766

UCHWAŁA NR XLIII/390/18 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XL/366/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1. W tabeli Nr 1 – „Plan dochodów budżetowych na 2018 rok” – dokonuje się zmian zgodnie z załączni- kiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W tabeli Nr 3 – „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok" - dokonuje się zmian zgodnie z załączni- kiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W tabeli Nr 3A – „Plan nakładów inwestycyjnych na 2018 rok” – dokonuje się zmian zgodnie z załącz- nikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z bu- dżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez pań- stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlega- jących zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Ustala się wykaz przedsięwzięć w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 2014 poz. 301), zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Miasta i Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi: Dochody budżetu w łącznej wysokości 51 855 288,60 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 45 853 682,55 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 6 001 606,05 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 1766

Wydatki budżetu w łącznej wysokości 58 740 288,60 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 44 998 343,95 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 741 944,65 zł. § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 885 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 685 000, 00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp w wys. 200 000,00 zł. § 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 650 345,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wy- sokości 1 765 345, 00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł; 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 800 000,00 zł; 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości 1 600 000,00 zł. § 6. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sylwester Brzeziński Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 1766

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2018

w tym dochody bieżące Dział § Wyszczególnienie w tym Plan na w tym: dochody mająt- 2017 na podstawie Dochody bieżące Dochody ma- kowe zw. z realizacją na zadania unijne jątkowe Ogółem własne umów lub zadań unijnych bieżące porozumień z organami admin. rządowej

1 2 3 4 5 6 7 9 10 Zwiększenia ogółem: 2 822 747,00 238 498,00 238 498,00 2 584 249,00 981 674,00 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1 160,00 1 160,00 1 160,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 160,00 1 160,00 1 160,00 w postaci pieniężnej 600 Transport i łączność 1 435 550,00 1 435 550,00 6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 435 550,00 1 435 550,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Wpływy z najmu składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub 0750 innych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 jednostek zaliczanych do sektora fp 754 Bezpieczeństwo publiczne 3 617,00 3 617,00 3 617,00 0690 wpływy z rożnych opłat 3 617,00 3 617,00 3 617,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 878,00 1 878,00 1 878,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 1 878,00 1 878,00 1 878,00 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 1766

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 10 000,00 10 000,00 758 Rożne rozliczenia 166 161,00 166 161,00 166 161,00 0970 wpływy z rożnych dochodów 8 141,00 8 141,00 8 141,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 158 020,00 158 020,00 158 020,00 855 Rodzina 5 682,00 5 682,00 5 682,00 0690 wpływy z rożnych opłat 5 682,00 5 682,00 5 682,00 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1 148 699,00 1 148 699,00 981 674,00 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 981 674,00 981 674,00 981 674,00 pkt5 lit.a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, 167 025,00 167 025,00 powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł Zmniejszenia ogółem : 36 367,66 36 367,66 36 367,66

852 Pomoc Społeczna 13 223,57 13 223,57 13 223,57 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 13 223,57 13 223,57 13 223,57 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 855 Rodzina 23 144,09 23 144,09 23 144,09 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu 23 144,09 23 144,09 23 144,09 środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 1766

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2018

Jednostki budżetowe Inwestycje i zak. inwestyc.

Świadczenia Dotacje na Wydatki związa- Razem wydatki Obsługa Razem wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem wydatki na rzecz osób działalność ne z realizacją bieżące długu majątkowe fizycznych bieżącą zadań unijnych w tym z udzia- Wynagrodz i Zadania statu- Razem łem środków z pochodne towe UE

Zwiększenia ogółem 6 085 160,76 484 440,10 243 541,81 147 431,00 96 110,81 5 100,00 45 600,00 190 198,29 5 600 720,66 5 600 720,66 1 545 394,02 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 400 elektryczną 100 000,00 100 000,00 100 000,00 gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 Transport i łączność 3 111 119,50 84 800,00 84 800,00 84 800,00 3 026 319,50 3 026 319,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 026 319,50 0,00 0,00 3 026 319,50 3 026 319,50 60017 Drogi wewnętrzne 84 800,00 84 800,00 84 800,00 84 800,00 630 Turystyka 12 010,02 12 010,02 12 010,02 12 010,02 63095 Pozostała działalność 12 010,02 12 010,02 12 010,02 12 010,02 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 000,00 22 000,00 22 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 000,00 22 000,00 22 000,00 750 Administracja publiczna 100 000,00 100 000,00 100 000,00 75023 Urzędy gmin 100 000,00 100 000,00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne 13 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 10 000,00 10 000,00 75404 Komendy Powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 878,00 1 878,00 1 878,00 1 878,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 878,00 1 878,00 1 878,00 1 878,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 1766

801 Oświata i wychowania 534 979,08 337 629,29 147 431,00 147 431,00 0,00 190 198,29 197 349,79 197 349,79 33 499,79 80101 Szkoły podstawowe 163 850,00 163 850,00 163 850,00 80103 Oddziały przedszkolne 147 431,00 147 431,00 147 431,00 147 431,00 0,00 80195 Pozostała działalność 223 698,08 190 198,29 190 198,29 33 499,79 33 499,79 33 499,79 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1 600,00 1 600,00 1 600,00 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 1 600,00 1 600,00 1 600,00 855 Rodzina 10 782,00 10 782,00 5 682,00 5 682,00 5 100,00 85504 Wspieranie rodziny 5 682,00 5 682,00 5 682,00 5 682,00 85508 Rodziny zastępcze 5 100,00 5 100,00 5 100,00 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 2 018 175,16 133,81 133,81 133,81 2 018 041,35 2 018 041,35 1 499 884,21 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 50 000,00 50 000,00 90005 Ochrona atmosfery 1 955 541,35 1 955 541,35 1 955 541,35 1 499 884,21 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 633,81 133,81 133,81 133,81 12 500,00 12 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 159 000,00 44 000,00 44 000,00 115 000,00 115 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury 44 000,00 44 000,00 44 000,00 92118 Muzea 115 000,00 115 000,00 115 000,00 Zmniejszenia ogółem 38 581,42 38 581,42 28 581,42 28 581,42 10 000,00 600 Transport i Łączność 23 481,42 23 481,42 23 481,42 23 481,42 60017 Drogi wewnętrzne 23 481,42 23 481,42 23 481,42 23 481,42 754 Bezpieczeństwo publiczne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 75404 Komendy Powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 852 Pomoc Społeczna 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 1766

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 marca 2018 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

Nakłady Nakłady Środki budżet. Środki z Środki z fundu- Kredyty i Klasyfikacja planowane na Środki Dotacje po zmia- Kredyty i Lp. Wyszczególnienie planowane na gminy po funduszu szu sołeckiego po Dotacje Inne środki pożyczki po budżetowa 2018 r. po budżet. gminy nach pożyczki 2018 r. zmianach sołeckiego zmianach zmianach zmianach

1 010-01010 3 467 442,00 3 467 442,00 89 584,00 89 584,00 1 777 858,00 1 777 858,00 1 600 000,00 1 600 000,00 Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku 2 Budowa wodociągu- Franklin 010-01010 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Razem: 3 475 442,00 3 475 442,00 89 584,00 89 584,00 8 000,00 8 000,00 1 777 858,00 1 777 858,00 1 600 000,00 1 600 000,00

3 Przebudowa drogi gminnej Dańków- Pachy 600-60016 500 000,00 2 926 000,00 1 435 550,00 500 000,00 1 490 450,00 4 1 110 380,50 1 103 000,00 135 281,58 38 919,66 245 098,92 264 080,34 730 000,00 800 000,00

Przebudowa odcinków dróg w miejscowościach: Aleksandrów, Antoninów, Babsk,

Błażejewice,Byki,Chodnów,Dańków,Chrząszczew,Franopol,Janów,Józefów,Julianów L. Lesiew, Konstantynów, Koprzywna ,Marianów, Orla Góra, Podsędkowice ,Porady Górne, Rzeczków, Stara Wieś, Studzianek, Szwejki Małe, Teresin, Tuniki, Wilcze Piętki, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Wólka Babska, Zakrzew ,Zofianów, Żurawia 5 Opracowanie projektów uproszczonych na przebudowę odcinków dróg w miejscowo- ściach Babsk, Biała Wieś, Błażejewice, Byki, Chodnów, Crzaszczew, Dańków, Franopol, 600-60016 67 700,00 67 700,00 Koprzywna, Marianów, Orla Góra Pachy, Podsędkowice, Porady Górne, Rzeczków, Studzianek, Szwejki

Małe, Wilcze Pietki, Wola Chojnata, Wólka Babska, Zofianów 6 Przebudowa drogi we wsi Marianów 600-60016 250 000,00 50 000,00 200 000,00 7 Opracowanie projektów budowy chodników 600-60016

Biała Rawska ul. Ogrodowa 50 000,00 25 000,00 25 000,00

Biała Rawska ul. Plantowa 15 000,00 15 000,00

w Ossie 2 233,57 2 233,57 8 Budowa chodników i ułożenie kostki w miejscowościach 600-60016

Grzymkowice 17 101,24 17 101,24 17 101,24 17 101,24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 1766

Marchaty 13 623,76 13 623,76 13 623,76 13 623,76

Stara Wieś 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Ossa 4 233,57 2 000,00 4 233,57 2 000,00

Chrząszczew 19 555,46 39 555,46 20 000,00 19 555,46 19 555,46

Chodnów 5 767,55 5 767,55 5 767,55 5 767,55

Biała Rawska - ul. Kolejowa 85 000,00 5 000,00 80 000,00

Biała Rawska - ul. Klonowa 25 000,00 25 000,00

Biała Rawska - ul. Mickiewicza 95 000,00 10 000,00 85 000,00

Razem: 1 675 662,08 4 701 981,58 135 281,58 256 619,66 310 380,50 329 361,92 1 435 550,00 1 230 000,00 2 680 450,00 9 Remonty świetlic wiejskich

Dańków- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 754-75412 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Wola Chojnata - zakup materiałów na rozbudowę 700-70005 22 884,86 22 884,86 22 884,86 22 884,86

Teodozjów - remont klubu wiejskiego 700-70005 15 345,87 15 345,87 15 345,87 15 345,87

Jelitów - rozbudowa świetlicy wiejskiej 700-70005 11 399,16 11 399,16 11 399,16 11 399,16

Niemirowice- przebudowa budynku po zlewni mleka 700-70005 57 513,96 57 513,96 50 000,00 50 000,00 7 513,96 7 513,96

Razem: 112 143,85 112 143,85 50 000,00 50 000,00 62 143,85 62 143,85

10 Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców 700-70095 423 120,00 423 120,00 96 910,95 96 910,95 195 409,05 195 409,05 130 800,00 130 800,00

11 Rozbudowa SP Lesiew (montaż bramy automatycznej + projekt techniczny ) 801-80101 4 500,00 8 350,00 4 500,00 8 350,00 12 Montaż systemu oddymiania klatek schodowych w Przedszkolu 801-80104 53 150,00 53 150,00 53 150,00 53 150,00 13 Remont starej części budynku SP w Babsku z przeznaczeniem na przedszkole 801-80101 110 000,00 270 000,00 110 000,00 20 000,00 250 000,00 14 Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej 400-40001 561 020,00 661 020,00 297 020,00 47 020,00 264 000,00 614 000,00 15 Biała Rawska- centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki 630-63095 1 120 090,00 1 132 100,02 61 905,00 73 915,02 658 185,00 658 185,00 400 000,00 400 000,00 16 900-90015 28 385,86 40 885,86 8 000,00 28 385,86 32 885,86 Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Chrząszczewek ,Szczuki ,Narty, Ossa, Żurawia, Zofianów, Rokszyce 17 720-72095 259 210,20 259 210,20 80 081,20 80 081,20 179 129,00 179 129,00 Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego 18 Remont boiska wielofunkcyjnego przy publicznym Gimnazjum w Białej Rawskiej 926-92601 160 000,00 160 000,00 160 000,00 20 000,00 140 000,00 19 Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego 700-70005 22 000,00 22 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 1766

20 Remont budynku garażowego i zaplecza socjalnego przy Urzędzie Miasta i Gminy 750-75023 100 000,00 20 000,00 80 000,00 21 Budowa placu zabaw przy przedszkolu z projektu "Dla wszystkich starczy miejsca " 801-80195 33 499,79 33 499,79 22 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz

wymiana instalacji pieca węglowego na piec opalany peletem drzewnym 900-90005 1 795 541,35 46 842,35 981 674,00 167 025,00 600 000,00 23 Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zurawii 900-90005 160 000,00 90 250,00 69 750,00 24 Przebudowa budynku na cele muzealne 921-92118 115 000,00 15 000,00 100 000,00 25 Renowacja stawu gminnego 900-90001 50 000,00 30 000,00 20 000,00

Razem: 2 719 476,06 5 283 877,22 863 567,15 631 519,52 28 385,86 32 885,86 1 032 723,05 2 047 896,84 167 025,00 794 800,00 2 404 550,00

OGÓŁEM INWESTYCJE 7 982 723,99 13 573 444,65 1 138 432,3 1 027 723,18 408 910,21 432 391,63 2 810 581,05 5 261 304,84 167 025,00 3 624 800,00 6 685 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 1766

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r. Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w tym: Planowane wydatki 2018 r. Kategoria w tym: interwencji Klasyfikacja Wydatki w funduszy (dział, okresie środki z środki z Wydatki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE struktu- rozdział) realizacji budżetu budżetu Razem Lp. Projekt ralnych projektu krajowego UE w tym żródła finansowania: w tym żródła finansowania: (całkowita Wydatki Wydatki pożyczki wartość razem pożyczki obligacje pozostałe razem na prefi- pożyczki obligacje pozostałe Projektu) i kredyty ** nansowa- i kredyty nie z budzetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Priorytet: IX Działanie: IX.1 Nazwa projektu- RPO 450 316,25 47 385,98 402 930,27 75 095,05 7 912,14 7 912,14 67 182,91 67 182,91 "Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo

i wykluczenie społeczne " Wydatki bieżące 2016 855-85504 195 678,83 20 581,03 175 097,80 Wydatki bieżące 2017 179 542,37 18 892,81 160 649,56 Wydatki bieżące 2018 75 095,05 7 912,14 67 182,91 75 095,05 7 912,14 7 912,14 67 182,91 67 182,91 2 Priorytet: XI Działanie: XI.1 Nazwa projektu- RPO 410 477,01 35 125,05 375 351,96 133 260,36 11 463,31 11 463,31 121 797,05 121 797,05 Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Raw. Wydatki bieżące 2017 801-80195 277 216,65 23 661,74 253 554,91 Wydatki bieżące 2018 133 260,36 11 463,31 121 797,05 133 260,36 11 463,31 11 463,31 121 797,05 121 797,05 3 Priorytet: VI Działanie: VI.2 Nazwa projektu- RPO 4 535 768,52 1 815 354,95 2 720 413,57 1 112 100,02 446 265,40 400 000,00 46 265,40 665 834,62 665 834,62 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 1766

Biała Rawska - centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki Wydatki majątkowe 2017 630-63095 630 595,57 253 432,87 377 162,70 Wydatki majątkowe 2018 1 112 100,02 446 265,40 665 834,62 1 112 100,02 446 265,40 400 000,00 46 265,40 665 834,62 665 834,62 Wydatki majątkowe 2019 2 793 072,93 1 115 656,68 1 677 416,25 4 Priorytet: XI Działanie: XI.1 Nazwa projektu- RPO 804 094,19 120 614,13 683 480,06 533 304,78 104 571,63 104 571,63 395 233,36 395 233,36 Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy Wydatki bieżące 2017 801-80195 270 789,41 16 042,50 254 746,91 Wydatki majątkowe 2017 0,00 0,00 Wydatki bieżące 2018 499 804,99 104 571,63 395 233,36 499 804,99 104 571,63 104 571,63 395 233,36 395 233,36

Wydatki majątkowe 2018 33 499,79 33 499,79 33 499,79 33 499,79 33 499,79 5 Priorytet: III Działanie: III.2 Nazwa projektu- PROW 3 228 050,02 1 229 697,02 1 998 353,00 2 794 057,02 1 016 199,02 1 000 000,00 16 199,02 1 777 858,00 1 777 858,00 Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Raw. wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa Suw w Basku Wydatki majątkowe 2017 010-01010 433 993,00 213 498,00 220 495,00 Wydatki majątkowe 2018 2 794 057,02 1 016 199,02 1 777 858,00 2 794 057,02 1 016 199,02 1 000 000,00 16 199,02 1 777 858,00 1 777 858,00 6 Priorytet: VI Działanie: VI.3 Nazwa projektu- RPO 6 228 386,75 934 258,02 5 294 128,73 229 893,00 34 483,95 30 000,00 4 483,95 195 409,05 195 409,05 Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców Wydatki majątkowe 2017 700-70095 30 100,00 4 515,00 25 585,00 Wydatki majątkowe 2018 229 893,00 34 483,95 195 409,05 229 893,00 34 483,95 30 000,00 4 483,95 195 409,05 195 409,05 Wydatki majątkowe 2019 5 968 393,75 895 259,07 5 073 134,68 7 Priorytet: VII Działanie: VII.1 Nazwa projektu- RPO 259 210,20 80 081,20 179 129,00 259 210,20 80 081,20 80 081,20 179 129,00 179 129,00 Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 1766

powiatu rawskiego Wydatki majątkowe 2018 720-72095 259 210,20 80 081,20 179 129,00 259 210,20 80 081,20 80 081,20 179 129,00 179 129,00 8 Priorytet: IX Działanie: IX.2 Nazwa projektu- RPO 384 052,84 8 059,00 375 993,84 193 826,64 5 552,48 5 552,48 188 274,16 188 274,16 Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego Wydatki bieżące 2017 852-85295 6 173,36 176,45 5 996,91 Wydatki bieżące 2018 193 826,64 5 552,48 188 274,16 193 826,64 5 552,48 5 552,48 188 274,16 188 274,16 Wydatki bieżące 2019 152 000,00 2 330,07 149 669,93 Wydatki bieżące 2020 32 052,84 32 052,84 9 Priorytet: IV Działanie: IV.1 Nazwa projektu- RPO 1 499 884,21 224 982,64 1 274 901,57 1 499 884,21 224 982,64 224 982,64 1 274 901,57 1 274 901,57 Zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymiana instalacji pieca węglowego CO na piec opalany peletem drzewnym w gminie Biała R. Wydatki majątkowe 2018 900-90005 1 499 884,21 224 982,64 1 274 901,57 1 499 884,21 224 982,64 224 982,64 1 274 901,57 1 274 901,57

Razem 17 800 239,99 4 495 557,99 13 304 682,00 6 830 631,28 1 931 511,77 1 400 000,00 501 511,77 4 865 619,72 4 865 619,72 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 1766

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018 Kwota Klasyfikacja Lp. Wyszczególnienie sołectw funduszu w Przeznaczenie budżet. zł

1 010-01010 Gośliny 10 442,43 modernizacja studni wiejskiej Franklin 8 000,00 budowa wodociągu 010-01095 Żurawka 10 944,93 zagospodarowanie działki gminnej Bronisławów 10 523,98 wykonanie rowu przydrożnego Razem 010 39 911,34 2 600-60016 Grzymkowice 17 101,24 budowa chodnika Marchaty 13 623,76 budowa chodnika Stara Wieś 5 000,00 budowa chodnika Ossa 2 233,57 opracowanie projektu budowy chodnika 2 000,00 budowa chodnika Chrząszczew 19 555,46 budowa chodnika Chodnów 5 767,55 zakup kostki brukowej Aleksandrów 8 878,41 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Antoninów 10 562,24 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Pachy 12 399,16 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Rzeczków 14 389,14 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Byki 13 126,27 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Porady Górne- Pągów 12 628,77 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Janów 9 605,52 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Galinki 11 327,62 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Zofianów 7 478,13 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Wilcze Piętki 17 297,59 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Podsędkowice 10 523,98 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Józefów 11 059,74 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Franopol 13 815,11 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Marianów 10 830,13 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Konstantynów 10 633,78 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Teresin 9 146,29 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Szwejki Male 12 934,92 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Babsk 18 000,00 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Studzianek 15 154,52 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Koprzywna 15 307,60 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Julianów Lesiewski 9 528,98 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Lesiew 9 452,44 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa Razem 60016 329 361,92 3 600-60017 Stanisławów- Krukówka 14 657,03 remonty dróg gminnych- tłuczeń Zakrzew 11 939,93 remonty dróg gminnych- tłuczeń Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 1766

Franklin 916,68 remonty dróg gminnych- tłuczeń Tuniki 9 855,88 remonty dróg gminnych- tłuczeń Szczuki 12 289,14 remonty dróg gminnych- tłuczeń Narty 7 667,04 remonty dróg gminnych- tłuczeń Rokszyce 4 569,75 remonty dróg gminnych- tłuczeń Wólka Babska 12 705,31 remonty dróg gminnych- tłuczeń Chrząszczewek 10 000,00 remonty dróg gminnych- tłuczeń Przyłuski 11 700,30 remonty dróg gminnych- tłuczeń Ossa 7 000,00 remonty dróg gminnych- tłuczeń Błażejewice 13 465,68 remonty dróg gminnych- tłuczeń Biała Wieś 10 409,17 remonty dróg gminnych- tłuczeń Orla Gora 11 174,55 remonty dróg gminnych- tłuczeń Niemirowice 5 000,00 remonty dróg gminnych- tłuczeń Dańków 8 815,11 remonty dróg gminnych- tłuczeń Słupce 10 791,86 remonty dróg gminnych- tłuczeń Gołyń 8 126,27 remonty dróg gminnych- tłuczeń Chodnów 14 000,00 remonty dróg gminnych- tłuczeń Białogórne 11 000,00 remonty dróg gminnych- tłuczeń Zofiów 12 169,54 remonty dróg gminnych- tłuczeń Rosławowice 3 978,20 remonty dróg gminnych- tłuczeń Podlesie 9 375,91 wykonanie wiaty przystankowej z zatoczką Razem 60017 221 607,35 Razem 600 550 969,27 4 700-70005 Jelitów 1 000,00 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Tuniki 3 000,00 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Stara Wieś 4 340,86 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Rosławowice 8 000,00 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Niemirowice 7 513,96 zakup materiałów budowlanych na remont Teodozjów 15 345,87 remont klubu wiejskiego Jelitów 11 399,16 rozbudowa świetlicy wiejskiej Wola Chojnata 22 884,86 zakup materiałów na rozbudowę świetlicy Razem 700 73 484,71 5 754-75412 Dańków 5 000,00 opracowanie dokumentacji techn. przebudowy Babsk 3 775,79 remont świetlicy Razem 754 8 775,79 6 801-80101 Szczuki 1 500,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Starej Wsi Stara Wieś 7 000,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Starej Wsi Przyłuski 2 000,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Starej Wsi Konstantynów 1 000,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Starej Wsi Gośliny 1 000,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Starej Wsi Narty 1 000,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Błażejewicach Błażejewice 1 000,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Błażejewicach Grzymkowice 1 000,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Błażejewicach Białogórne 939,93 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Błażejewicach Gołyń 1 000,00 odwodnienie terenu przy SP w Babsku

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 1766

Babsk 5 000,00 odwodnienie terenu przy SP w Babsku Chodnów 3 500,00 zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Chodnowi Razem 801 25 939,93 7 854-85495 Wólka Lesiewska 5 500,00 zakup urządzeń rekreacyjnych na działce gminnej Razem 854 5 500,00 8 900-90004 Ossa 1 500,00 zakup kosy spalinowej do koszenia trawy

Gołyń 4 000,00 zagospodarowanie terenów zielonych 900-90015 Chrząszczewek 2 169,54 budowa oświetlenia Szczuki 600,00 budowa oświetlenia Narty 4 000,00 opracowanie projektu techn. i budowa oświetlenia Ossa 2 000,00 budowa oświetlenia Zurawia 13 815,11 opracowanie projektu techn. i zakup słupów i lamp Wólka Lesiewska 6 133,78 remont oświetlenia Zofianów 5 801,21 budowa oświetlenia Rokszyce 4 500,00 budowa oświetlenia

Razem 900 44 519,64 9 921-92195 Tuniki 500,00 integracja mieszkańców Babsk 2 500,00 integracja mieszkańców Razem 921 3 000,00 OGÓŁEM 752 100,68 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 1766

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r.

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji w złotych Klasyfikacja Lp. Wyszczególnienie budżet. podmiotowej przedmiotowej celowej

Jednostki sektora finansów publicznych 1 700-70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 56 000,00 900-90017 zakup pługa do odśnieżania 18 500,00 2 921-92109 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 834 000,00 921-92116 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 410 000,00 3 Powiat rawski 750-75020 dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 2 000,00 854-85406 dofinansowanie Poradni Psycholog-Pedagogicznej 5 100,00 4 801-80104 Jednostki samorządu terytorialnego 110 000,00 pokrycie kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Biała Rawska

5 801-80113 Powiat grójecki

dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka 20 000,00 Specjalno Wych.w Nowym Mieście n/Pilicą 6 754-75404 Komendy Wojewódzkie Policji

zakup radiowozu 10 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 7 754-75412 Ochotnicze Straże Pożarne - remonty strażnic 100 000,00 8 851-85195 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 15 000,00 Niepełnosprawnych "Dobro Dzieci" w Rawie Maz. rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych Dotacje dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczysz- 9 900-90001 czalni ścieków 40 000,00 przydomowych oczyszczalni ścieków

11 10 921-92195 Organizacje pozarządowe 30 000,00

11 926-92605 Kluby sportowe - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 157 000,00

razem: 1 244 000,00 56 000,00 507 600,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 1766

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r. PLAN PRZYCHODOW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

PLANOWANE PRZYCHODY NA 2018 R. PLANOWANE NA 2018 R. WYDATKI PLANOWANY STAN PLANOWANY STAN NAZWA ZAKŁADU Lp. DZIAŁ Rozdz. ŚROD. OBROT. na ŚROD. OBROT .na BUDŻETOWEGO początek 2018 r. koniec 2018 r. W tym dotacja z budżetu W tym wpłata do Ogółem Ogółem budżetu Przedmiotowa Podmiotowa Inwestycyjna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zakład Gospodarki Komunal- 1 nej i Mieszkaniowej w Białej 900 90017 45 741,73 3 961 261,00 56 000,00 3 961 261,00 0 45 741,73 Rawskiej

O G Ó Ł E M 45 741,73 3 961 261,00 56 000,00 3 961 261,00 0 45 741,73 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 1766

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

1 750 Administracja Publiczna 206,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 206,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 206,00 jednostkom samorządu terytorialnego 2 852 Pomoc Społeczna 1 400,00 85203 Ośrodki Wsparcia 1 400,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 1 400,00 jednostkom samorządu terytorialnego

3 855 Rodzina 68 800,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 68 800,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 68 800,00 jednostkom samorządu terytorialnego

OGÓŁEM: 70 406,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 1766

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

§ Wyszczególnienie Przychody Przychody po zmianach Rozchody

Przychody

950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 0,00 700 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 5 566 800,00 7 950 345,00 rynku krajowym

Rozchody

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. 1 942 000,00 1 765 345,00

OGÓŁEM: 5 566 800,00 8 650 345,00 1 942 000,00 1 765 345,00