Bilancio 2015
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Bilancio2015 Uniacque S.p.A. Sede Legale: Via E. Novelli 11 - 24122 Bergamo Sede Amministrativa: Via Malpaga 22 - 24050 Ghisalba (BG) UNI EN ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007 Tel. +39 0363 944311 - Fax +39 0363 944393 [email protected] - www.uniacque.bg.it R.I. BG - Partita Iva e Codice Fiscale 03299640163 SISTEMI DI GESTIONE Capitale Sociale € 2.040.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188 CERTIFICATI Presentazione Signori Soci, vi trasmetto copia del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e che verrà sottoposto alla Vostra approvazione nella prossima seduta dell’Assemblea fissata per il 24 giugno 2016. Con i migliori saluti. Paolo Franco Presidente del Consiglio di Amministrazione 3 4 Bilancio d’esercizio 2015 Assetto Societario UniAcque S.p.A. Consiglio di Amministrazione Presidente Paolo Franco Consigliere delegato Mario Tomasoni Consigliere Caterina Lorenzi Consigliere Gianbattista Pesenti Consigliere Valentina Vavassori Direttore Generale Marco Milanesi Collegio Sindacale Presidente Massimo Giudici Sindaco effettivo Cristiano Mazzoleni Sindaco effettivo Raffaella Salcone Sindaco supplente Nicola Saba Sindaco supplente Olga Sigala Società di Revisione KPMG S.p.A. Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Presidente Delegato Sindaco di Palosco Gianpietro Boieri Delegato Sindaco di Algua Sirio Grigis Sindaco di Almenno S. Salvatore Gianluigi Brioschi Delegato Sindaco di Brignano Gera d’Adda Francesco Benfatto Sindaco di Monasterolo del Castello Maurizio Trussardi Sindaco di Verdellino Giuseppe Maci Delegato Sindaco di Romano di Lombardia Giacomo G. Pellegrini Sindaco di Almè Luciano Cornago Sindaco di Bagnatica Primo Magli Sindaco di Casnigo Giacomo Aiazzi Delegato Sindaco di Bergamo Gianfranco Benzoni 6 Stato Patrimoniale Bilancio d’esercizio 2015 Bilancio d’esercizio Importi in unità di euro ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi impianto e ampliamento 56.609 84.914 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 0 3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d’ingegno 1.528.702 472.474 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.785 4.218 5 Avviamento 224.509 336.764 6 Immobilizzazioni in corso e acconti 12.664.295 4.823.544 7 Altre immobilizzazioni immateriali 42.454.169 36.290.439 Totale I 56.938.069 42.012.353 II Immobilizzazioni materiali 1 Terreni e fabbricati 176.732 168.888 2 Impianti e macchinario 391.411 273.894 3 Attrezzature industriali e comm. 853.883 916.349 4 Altri beni 614.167 766.180 5 Immobilizzazioni in corso di costruz. e acconti 0 0 Totale II 2.036.193 2.125.311 III Immobilizzazioni finanziarie 1 Partecipazioni d) in altre imprese 92.072 92.072 Totale 1 92.072 92.072 2 Crediti d) verso altri d1) entro esercizio successivo 0 0 Totale d) 0 0 Totale 2 0 0 Totale III 92.072 92.072 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 59.066.334 44.229.736 7 Stato Patrimoniale Importi in unità di euro ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 857.677 880.985 Totale I 857.677 880.985 II Crediti 1 Verso clienti a) entro esercizio successivo 60.827.139 50.295.851 Totale 1 60.827.139 50.295.851 2 Verso controllate a) entro esercizio successivo 0 0 Totale 2 0 0 4-bis Crediti tributari a) entro esercizio successivo 5.247.445 4.646.756 b) oltre esercizio successivo 7.843.891 1.394.927 Totale 4-bis 13.091.336 6.041.683 4-ter Imposte anticipate b) oltre esercizio successivo 1.280.452 1.843.546 Totale 4-ter 1.280.452 1.843.546 5 Verso altri a) entro esercizio successivo 4.129.049 4.674.645 b) oltre esercizio successivo 1.844.512 138.170 Totale 5 5.973.561 4.812.815 Totale II 81.172.488 62.993.895 IV Disponibilità liquide 1 Depositi bancari e postali 158.419 12.028.244 3 Denaro e valori in cassa 3.844 3.011 Totale II 162.263 12.031.255 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 82.192.428 75.906.135 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1 Ratei e risconti attivi 166.233 127.674 TOTALE RATEI E RISCONTI 166.233 127.674 TOTALE ATTIVITÀ 141.424.995 120.263.545 8 Stato Patrimoniale Importi in unità di euro PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 A) PATRIMONIO NETTO I Capitale 2.040.000 2.040.000 2015 Bilancio d’esercizio IV Riserva legale 408.000 408.000 VII Altre riserve 1 Riserva facoltativa 30.246.562 20.960.419 7 Riserve da arrotondamento 0 0 Totale VII 30.246.562 20.960.419 IX Utile (perdita) dell’esercizio 8.884.808 9.286.143 TOTALE PATRIMONIO NETTO 41.579.370 32.694.562 B) FONDI RISCHI E ONERI 2 Per imposte, anche differite 0 5.684 3 Altri 2.393.227 4.208.306 TOTALE FONDO RISCHI E ONERI 2.393.227 4.213.990 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 4.044.492 4.212.558 D) DEBITI 4 Debiti verso banche a) entro l’esercizio successivo 29.020.593 7.673.448 b) oltre l’esercizio successivo 3.116.418 14.816.220 Totale 4 32.137.011 22.489.668 6 Acconti a) entro l’esercizio successivo 766.719 627.463 Totale 6 766.719 627.463 7 Debiti v/fornitori a) entro l’esercizio successivo 51.509.840 49.211.057 Totale 7 51.509.840 49.211.057 9 Debiti v/controllate a) entro l’esercizio successivo 0 0 Totale 9 0 0 12 Debiti tributari a) entro l’esercizio successivo 358.437 375.969 Totale 12 358.437 375.969 13 Debiti v/istituti di previdenza e di Sicurezza sociale a) entro l’esercizio successivo 1.216.173 1.239.862 Totale 13 1.216.173 1.239.862 14 Altri debiti a) entro l’esercizio successivo 7.395.414 5.182.375 Totale 14 7.395.414 5.182.375 TOTALE DEBITI 93.383.594 79.126.394 9 Stato Patrimoniale Importi in unità di euro PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1 Ratei e risconti passivi 24.312 16.041 TOTALE RATEI E RISCONTI 24.312 16.041 TOTALE PASSIVITÀ 141.424.995 120.263.545 CONTI D’ORDINE 31/12/2015 31/12/2014 A) Fideiussioni Prestate 2.062.314 2.692.822 E) Nostri Impegni 124.429.700 137.399.190 G) Beni di terzi presso la Società 0 0 10 Conto Economico Importi in unità di euro CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Ricavi vendite e prestazioni 86.113.487 86.983.393 Bilancio d’esercizio 2015 Bilancio d’esercizio 4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 1.993.685 1.852.063 5 Altri ricavi e proventi a) altri ricavi e proventi 4.948.544 4.035.635 Totale 5 4.948.544 4.035.635 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 93.055.716 92.871.091 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci (4.526.077) (4.512.682) 7 Servizi (26.696.068) (25.609.794)* 8 Godimento beni di terzi (17.149.690) (17.001.773) 9 Costi per il personale a) salari e stipendi (12.417.665) (11.992.248) b) oneri sociali (3.755.656) (3.704.387) c) trattamento di fine rapporto (766.570) (791.184) e) altri costi (25.680) (25.120) Totale 9 (16.965.571) (16.512.939) 10 Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamenti delle immob. immateriali (3.981.978) (3.464.671) b) ammortamenti delle immob. materiali (683.467) (734.416) c) altre svalutazioni delle immob. (697.438) (0) d) svalutazioni crediti compresi nell’attivo circ. e dispon. liquide (0) (1.102.000) Totale 10 (5.362.883) (5.301.087) 11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci (23.308) 16.100 12 Accantonamenti per rischi (1.937.286) (3.582.318) 13 Altri accantonamenti (0) (0) 14 Oneri diversi di gestione (8.299.944) (7.510.641) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (80.960.827) (80.015.134) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 12.094.889 12.855.957 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15 Proventi da partecipazioni Altri 42.555 0 Totale 15 42.555 0 16 Altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti 103.822 456.062 Totale 16 d) 103.822 456.062 Totale 16 103.822 456.062 17 Interessi e altri oneri finanziari d) v/altre imprese (1.261.012) (1.135.792)* Totale 17 (1.261.012) (1.135.792) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (1.114.635) (679.730) 11 Conto Economico Importi in unità di euro CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 Proventi b) altri proventi straordinari 1.461.271 3.202.341 c) differenze arrotondamento 0 0 Totale 20 1.461.271 3.202.341 21 Oneri b) imposte esercizi precedenti 0 0 c) altri oneri straordinari (341.836) 0 Totale 21 (341.836) 0 TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 1.119.435 3.202.341 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.099.689 15.378.568 22 Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate a) imposte correnti (2.657.471) (6.268.027) b) imposte differite e anticipate (557.410) 175.602 Totale 22 (3.214.881) (6.092.425) 23 UTILE (PERDITA) 8.884.808 9.286.143 * i valori contenuti nella colonna al 31/12/2014 sono stati oggetto di riclassifica ai fini della comparabilità del bilancio predisposto al 31/12/2015.