Årsredovisning 2015 Del 1 Norrköpings Kommun Innehåll
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Årsredovisning 2015 Del 1 Norrköpings kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 5 Sammanställda räkenskaper 60 Norrköpings kommunkoncern 60 Förvaltningsberättelse 6 Interna mellanhavanden 62 Inledning 6 Fem år i sammandrag 63 Resultaträkning 64 God ekonomisk hushållning för kommunen 8 Balansräkning 65 Finansiella mål 8 Kassaflödesanalys 66 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse 9 Noter 67 Kommunfullmäktiges preciseringar 25 Övriga tilläggsupplysningar 73 Årets verksamhet i kommunen 26 Redovisningsprinciper 74 Årets verksamhet i kommunala bolag 40 Ekonomisk översikt 76 Norrköpings bolagskoncern 40 Årets resultat mot budget för kommunen 76 Norrköping Rådhus AB 44 Balanskravsutredning 78 Hyresbostäder i Norrköping AB 45 Skatteintäkter och kommunal utjämning 79 Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB 46 Intäkters och kostnaders fördelning 80 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 47 Känslighetsanalys 80 Norrköping Vatten och Avfall AB 48 Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna 80 Norrköpings Hamn AB 49 Investeringar 81 Norrköping Airport AB 50 Pensionsåtaganden 82 Norrköping Spårvägar AB 51 Långsiktig medelsförvaltning 82 Norrköping Parkering AB 52 Skuldförvaltning 83 Upplev Norrköping AB 53 Verksamhetens kostnader och intäkter 85 Lous De Geer konsert & kongress AB 54 Uppdragsföretag 86 Norrköping Visualisering AB 55 Norrköping Symfoniorkester AB 56 Personal 87 Årets verksamhet i kommunalförbund 58 Kommunalförbundet Räddnings tjänsten Östra Götaland 58 Bilagor 92 Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen 59 1. Kommunens styrmodell 92 2. Income statement, Balance sheet summary, Municipal activities 94 3. Norrköpings sociala investeringsfond 96 4. Revisionsberättelse för år 2014 99 4. Revisionsberättelse 94 Grafisk form: Karina Rosberg Larsson Foto: Nicole Olsson, Fotofabriken, Ida Ling Flanagan, Maria Hovberg, Crelle, Visualiseringscenter C, Peter Karlsson , Fotograf Satu, Norrköpings kommun, Utopia Arkitekter AB, Eva Lindblad, Jessica Söderström, Niclas Sandberg, Mattias Lindh Årsredovisning 2015 Del 1 Norrköpings kommun Årsredovisningen är framtagen av kommunstyrelsens kontor. Kontorets kontaktpersoner för årsredovisningen är: Claes-Göran Magnell, Göran Lindgren och Yvonne Nyström 4 Kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun Årsredovisning 2015 del 1 Kommunstyrelsens ordförande 5 Bokslut 2015 2015 var på många sätt ett framgångsrikt år för Norrkö- Två nämnder redovisar underskott, och det är fullt förståe- ping. Byggandet låg på en hög nivå, befolkningen ökade ligt de som vid sidan av skolan påverkats mest av ökat antal och antalet nya arbetstillfällen ökade kraftigt. Med Rustas flyktingar och social oro. Tack vare att andra nämnder och etablering fick vi ett nytt stort företag i vår kommun. förvaltningar tagit sitt ansvar och hjälpt till har det dock Symfoniorkesterns framgångar, musikfestivaler och beslut varit möjligt att klara de högt satta ekonomiska målen. Det om ett regionalt scenkonstbolag bidrog till att stärka Norr- i sin tur innebär att vi kan klara av både de höga investe- köpings ställning som regional kulturhuvudstad. Viktiga ringsvolymer kommunen har som en följd av att vi växer steg togs för att stärka samarbetet inom Östergötland och och dessutom försvara och utveckla kvalitéten i verksamhe- fortsätta integrationen med våra grannar i Sörmland och ten. Inte minst innebär det att de kvalitetsförstärkningar vi Stockholmsregionen. Förberedelserna fortsatte för att kan göra med skattehöjningen verkligen blir av. möjliggöra byggstart av ny järnväg mellan Linköping och Detta leder oss fram till en viktig slutsats; Norrköpings Järna. kommun har en gigantisk verksamhet med nästan 10 000 anställda, som ska svara för allt från parkskötsel till sjuk- IFK Norrköpings och andra idrottsliga framgångar bidrog vård. I en så omfattande och varierande verksamhet finns ytterligare till att stärka gemenskapen. självklart en risk att det i praktiken utvecklas många, från varandra skilda verksamheter och kulturer. Utvecklingen Mot den här bakgrunden är det ingen tvekan om att under 2015 och personalens och de förtroendevaldas sätt 2015 var ett år präglat av stark ekonomisk utveckling och att ta ansvar, visar emellertid att det finns en stark sam- framtidstro. Det kan låta motsägelsefullt, men samtidigt manhållning och solidaritet över gränserna. var 2015 ett orons och krisernas år. Kriget i Syrien och oroligheter i Afghanistan och andra länder gjorde att mil- Den sammanhållningen och den solidariteten är verkligen joner människor flydde och att tusentalet sökte sig till vår viktig och en stor tillgång inför framtiden. kommun. Under början av året orsakade den ekonomiska oron inom framför allt euroområdet ett relativt kraftigt fall i skatteintäkterna och trycket på kostnadssidan hårdnade. Socialtjänsten och vården och omsorgen och skolan fick en kraftigt ökad arbetsbelastning på grund av fler flyktingar. Jag är självfallet medveten om att 2015 var ett besvärligt år för många enskilda. Dessutom är jag väl medveten om att Norrköping sedan tidigare har bekymmer med en relativt hög arbetslöshet och otillräckliga skolresultat. Med tanke på omständigheterna visar emellertid Norrköpings kommuns bokslut för 2015 att utvecklingen i grunden är positiv. Inom många verksamhetsområden i kommu- nen redovisas goda resultat och trots ökade avsättningar till framtidens investeringar så redovisar kommunen ett ekonomiskt överskott. Vi är väl rustade att möta de stora utmaningar kommunen står inför. Allt detta hade inte varit möjligt om vi inte hade haft engagerade och lojala medarbetare i kommunen. Som sagt, 2015 var på många sätt ett påfrestningarnas år, men tack vare personalens kompetens och kreativitet klarade kom- munen av att i stor utsträckning försvara kvalitén inom givna ekonomiska ramar. Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun Årsredovisning 2015 del 1 6 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGS BERÄTTELSE Bra resultat 2015 trots ett turbulent år Landets kommuner redovisar år 2015 ett resultat före extra bidrag på 109,7 mnkr. För täckning av kostnader extraordinära poster på plus 12,2 miljarder kronor, som uppstått 2015 har utbildningsnämnden tilldelats vilket är en förbättring med 2,6 miljarder gentemot år 12 mnkr och socialnämnden 8 mnkr. Resterande 2014. I resultatet för 2015 ingår en återbetalning mot- 89,7 mnkr av statsbidraget nyttjas under år 2016. svarande cirka 3,6 miljarder kronor från AFA försäkring Ett förberedande samarbete för att ta fram och pröva för avtalsförsäkringar avseende år 2004. en ny arbetsmetod med syftet att förbättra situationen För år 2015 redovisar 90 procent av kommunerna för barn och unga placerade i HVB-hem eller SIS- positiva resultat före extraordinära poster. Det är en för- institutioner har under hösten 2015 bedrivits mellan sämring i jämförelse med år 2014, då motsvarande siffra kommunen, företaget Leksell Social Ventures, Sveriges var cirka 80 procent. Norrköpings kommuns ekonomi är Kommuner och Landsting. Samabetet har resulterat god. För elfte året i rad har kommunen gått med plus i i Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan extern förhållande till statens balanskrav. finansiär och en offentlig part för att finansiera och -sti Året har varit turbulent i första hand på grund av mulera metodutveckling. Från hösten 2016 fram till år den flyktingsituation som uppkommit men även för ett 2020 kommer metoden att prövas i det unika samarbe- sämre utfall motsvarande 61 mnkr än budgeterat för tet med den externa finansiären. skatteintäkter och utjämning. Regeringen har på grund I graf nedan redovisas kommunens resultatutveck- av flyktingsituationen beslutat om en ändringsbudget på ling från år 2000, det år staten införde det lagstadgade sammanlagt 9,8 miljarder för kommunsektorn för åren balanskravet för kommunsektorn, till och med år 2015. 2015 och 2016. För Norrköpings del betydde det ett Kommunens resultat mot balanskravet för hela perioden är plus 1 505 mnkr. Resultat mot balanskravet år 2000-2015, ackumulerad konjunkturfond samt 300,0 1 600,0 ackumulerat resultat mot balanskravet 270,3 Resultat mot balanskravet, ackumulerat 1 505,4 250,0 (höger axel) 1 400,0 Resultat mot balanskravet 200,0 176,6 1 200,0 Konjunkturfond, ackumulerat 150,0 1 000,0 100,0 800,0 50,0 600,0 0,0 400,0 - 50,0 200,0 - 100,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Måluppfyllelse i verksamheten av att det är mandatperiodens första år. På sidan 8 finns Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige i bud- en resultatredovisning av de finansiella målen och på geten fastställa både finansiella mål och verksamhetsmål sidorna 9 till 23 finns motsvarande redovisning för som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. verksamhetsmålen. Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Mer om detta Kommunfullmäktige anger årligen preciseringar för under avsnitt ekonomiskt resultat nedan. nämndernas arbete inom de tvärsektoriella områdena För mandatperioden från 2015 till 2018 har kom- hållbar utveckling och internationell samverkan. För munfullmäktige fastställt 21 verksamhetsmål. För 2015 år 2015 fanns beslut om 11 preciseringar. På sidan 25 redovisas att målet har uppnåtts för 6 av verksamhets- redovisas några exempel på arbete inom de områdena målen. Övriga 15 mål bedöms som delvis uppfyllda. Att som genomförts under 2015. inte fler mål fullt ut uppnåtts kan till viss del förklaras Norrköpings kommun Årsredovisning 2015 del 1 Förvaltningsberättelse 7 Kommunens ekonomiska resultat Kommunens ekonomiska resultat mnkr Kommunen