Liquidació Del Pressupost De L'ajuntament De Puçol Exercici 2017

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2017

Núm. expedient: 378/2018 Codi: 9.3.1.05 Unitat: Intervenció

ÍNDEX DE L'EXPEDIENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017

1. Expedient administratiu:

1.1. Providència Alcaldia…………………………………………………………... 1 1.2. Informe Intervenció avaluació de l'Estabilitat Pressupostària, Regla del Gasto i Límit del Deute a 31/12/2017…………...….……….……….……….. 3 1.3. Informe d'Intervenció de la Liquidació Pressupost 2017……………….…….. 11 1.4. Resolució Alcaldia núm. 593 aprovant la liquidació 2017………..………...… 27 1.5. Dació de compte al Ple, de la liquidació Pressupost 2017………………..…… 30

2. Liquidació Pressupost de Gastos:

2.1. Liquidació Del Pressupost de gastos exercici corrent: 2.1.1. Per Capítols …………………………..……….……….……………… 32 2.1.2. Per Aplicacions ……………………………………………….………. 33 2.1.3. Per Grups de Programes ………………………………………….…… 64 2.1.4. Per bosses de vinculació jurídica ……………………………………… 77 2.2. Liquidació Del Pressupost de gastos exercicis tancats (2016 i anteriors)…….. 87 2.3. Llistat de creditors pressupostaris pendents de pagament …………….……... 104 2.4. Factures pendents d'aplicar al Pressupost (Compte 413) ………….……….… 129

3. Liquidació Pressupost d'ingressos:

3.1. Liquidació Del Pressupost d'ingressos exercici corrent: 3.1.1. Per Capítols …………………………..…………….…………….…… 130 3.1.2. Per Aplicacions …………………………………………………….…. 131 3.1.3. Per Capítols – Aplicacions …………………………………………….. 139 3.2. Liquidació Del Pressupost d'ingressos exercicis tancats: 3.2.1. Ingressos d'exercicis tancats (2016 i anteriors) …………………..…… 162 3.2.2. Drets anul·lats d'exercicis tancats …………………………………...… 185 3.2.3. Drets cancel·lats d'exercicis tancats ……………….………………..…. 187 3.3. Pendents de cobrament per conceptes i exercicis …………….………………. 193

4. Resultat pressupostari ………………………………………………………….... 194

5. Romanents de crèdits ..…………………………………………………………... 195

6. Romanent de Tresoreria ……………………………………………………….… 239

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INDICE DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2017

1. Expediente administrativo:

1.1. Providencia Alcaldía………………………………………………………….. 1 1.2. Informe Intervención evaluación de la Estabilidad Presupuestaria, Regla del Gasto y Límite de la Deuda a 31/12/2017………….……….……….………... 3 1.3. Informe de Intervención de la Liquidación Presupuesto 2017……………….. 11 1.4. Resolución Alcaldía nº 593 aprobando la liquidación 2017………..………… 27 1.5. Dación de cuenta al Pleno, de la liquidación Presupuesto 2017……………… 30

2. Liquidación Presupuesto de Gastos:

2.1. Liquidación del Presupuesto de gastos ejercicio corriente: 2.1.1. Por Capítulos …………………………..…………….……………… 32 2.1.2. Por Aplicaciones …………………………………………….………. 33 2.1.3. Por Grupos de Programas …………………………………………… 64 2.1.4. Por bolsas de vinculación jurídica …………………………………… 77 2.2. Liquidación del Presupuesto de gastos ejercicios cerrados (2016 y anteriores) 87 2.3. Listado de acreedores presupuestarios pendientes de pago …………….…... 104 2.4. Facturas pendientes de aplicar al Presupuesto (Cuenta 413) ………….…..... 129

3. Liquidación Presupuesto de ingresos:

3.1. Liquidación del Presupuesto de ingresos ejercicio corriente: 3.1.1. Por Capítulos …………………………..…………….……………… 130 3.1.2. Por Aplicaciones ……………………………………………………. 131 3.1.3. Por Capítulos – Aplicaciones ……………………………………….. 139 3.2. Liquidación del Presupuesto de ingresos ejercicios cerrados: 3.2.1. Ingresos de ejercicios cerrados (2016 y anteriores) ………………… 162 3.2.2. Derechos anulados de ejercicios cerrados ……………………………185 3.2.3. Derechos cancelados de ejercicios cerrados ……………….……….. 187 3.3. Pendientes de cobro por conceptos y ejercicios …………….……………… 193

4. Resultado presupuestario ………………………………………………………... 194

5. Remanentes de créditos ..……………………………………………………….. 195

6. Remanente de Tesorería ………………………………………………………… 239

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PROVIDÈNCIA D'ALCALDIA

Sra. Mª Dolores Sánchez Parra com a Alcaldesa-Presidenta de l'Ajuntament de Puçol, vinc a disposar el següent:

Liquidat el Pressupost de l'Ajuntament de Puçol de l'Exercici 2017 de conformitat amb el que preveu l'article 191 del RDL 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 89 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el Capítol primer del Títol sext de la dita Llei, en matèria de pressupostos, emeta's informe per la Intervenció, sotmetent-se posteriorment a esta Presidència per a la seua aprovació si és procedent.

Seguixen les dates i les firmes,

A Puçol, a 28 de febrer de 2018. Davant meu: L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA,

Dolores Sánchez Parra Carmen María Espanya Gregori.

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PROVIDENCIA DE ALCALDIA

Dña. Mª Dolores Sánchez Parra como Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Puçol, vengo a disponer lo siguiente:

Liquidado el Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del Ejercicio 2017 de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 89 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de dicha Ley, en materia de presupuestos, emítase informe por la Intervención, sometiéndose posteriormente a esta Presidencia para su aprobación si procede.

Siguen las fechas y las firmas,

En Puçol, a 28 de febrero de 2018. Ante mí: LA ALCALDESA LA SECRETARIA,

Dolores Sánchez Parra Carmen María España Gregori.

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INFORME DE EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUETO 2017 PARA EL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Manuel Claramunt Alonso funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, como Interventor del Ayuntamiento de Puçol, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y del límite de la deuda, correspondiente a la Liquidación del ejercicio 2017.

1. LEGISLACIÓN APLICABLE.

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre general de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (REP).  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).  Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.  Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales (Artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera)  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).  Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

2. ANTECEDENTES.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), aprobada en cumplimiento del mandato de desarrollo normativo que establece el artículo 135 de la Constitución, tras su reforma de septiembre de 2011, dispone en su artículo 3 que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley (el Sector Administraciones Públicas según la definición del SEC y el resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de aquéllas) se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Añade que se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas

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la situación de equilibrio o superávit estructural (mientras que para los entes dependientes excluidos del sector Administraciones públicas se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero).

Por su parte, el artículo 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte de sector público se someterán al principio de estabilidad presupuestaria, que para la Corporaciones Locales se traduce en la obligación de mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Asimismo, el artículo 12 de la LOEPSF dispone que la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Por su parte, el artículo 4 de la LOEPSF establece que se entenderá por Sostenibilidad Financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. El artículo 13 de la referida LOEPSF instrumenta el principio de sostenibilidad financiera al determinar que el volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60 % del P.I.B. nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea, correspondiendo un 3% para el conjunto de las Corporaciones Locales. No obstante para el cumplimiento de esta ratio se prevé un periodo transitorio hasta 2020 (Disposición transitoria primera LOEPSF).

Por último, la LOEPSF en su artículo 15 previene que corresponderá al Gobierno, en el primer semestre de cada año, fijar (en porcentajes del P.I.B. nacional nominal) los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición del SEC, y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes para cada subsector de las Administraciones Públicas. Para el subsector de las entidades locales y el ejercicio 2017, el Consejo de Ministros, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2016, ha fijado el objetivo de estabilidad presupuestaria en el 0,0 y el objetivo de deuda pública en el 2,9. Además, en el citado acuerdo se señala que el porcentaje de variación del gasto computable de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2017 es del 2,1%, de acuerdo con los cálculos realizados por el Ministerio de Economía y Competitividad para determinar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española.

Según el artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, que aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (que no ha sido expresamente derogado y, por tanto, hay que entender vigente en todo aquello que no se oponga a la LOEPSF), el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad respecto de la liquidación del presupuesto de las entidades locales, sus organismos autónomos y el resto de entidades dependientes que formen parte del sector público, corresponderá emitirlo a la Intervención local para su elevación al Pleno y tendrá carácter independiente, incorporándose al previsto en el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales referido a la liquidación del Presupuesto General.

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3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El ámbito subjetivo viene regulado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo únicamente aplicable en nuestro caso al Ayuntamiento de Puçol (art. 2.1.c) LOEPSF).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto (Ayuntamiento) se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

La evaluación del cumplimiento de Estabilidad Presupuestaria del Ayuntamiento de Puçol, deducida de la información resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 es la siguiente:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Derechos Netos 1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.116.196,87 € 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 196.218,55 € 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.890.444,45 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.865.648,74 € 5 INGRESOS PATRIMONIALES 125.190,63 € 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 13.501,00 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 242.020,00 € TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS LIQUIDADOS 2017 15.449.220,24 €

Obligaciones CAPÍTULO DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Reconocidas 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.531.968,15 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.789.453,63 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 61.862,78 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 807.362,90 € 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.640,61 € 6 INVERSIONES REALES. 627.600,61 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 17.311,00 € TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS LIQUIDADOS 2017 13.838.199,68 €

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO LIQUIDADO 2017 1.611.020,56 €

TOTAL AJUSTES EN CONTABILIDAD NACIONAL (SEC-2010) -341.032,16 €

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN LIQUIDACIÓN 2017 1.269.988,40 €

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Los ajustes SEC que se producen tienen las siguientes causas:

Ajuste SEC Ajustes a aplicar a los importes de ingresos Liquidación Descripción del ajuste y gastos del presupuesto liquidado 2017 2017 Diferencia de los Derechos Reconocidos netos liquidados en 2017 y Recaudación ingresos Capitulo 1 (Impuestos ‐359.936,48 € la Recaudación de corriente y cerrados real del ejercicio 2017 del directos) capítulo 1 de ingresos Diferencia de los Derechos Reconocidos netos liquidados en 2017 y Recaudación ingresos Capitulo 2 (Impuestos 30.192,88 € la Recaudación de corriente y cerrados real del ejercicio 2017 del indirectos) capítulo 2 de ingresos Diferencia de los Derechos Reconocidos netos liquidados en 2017 y Recaudación ingresos Capitulo 3 (Tasas y ‐96.529,42 € la Recaudación de corriente y cerrados real del ejercicio 2017 del otros ingresos) capítulo 3 de ingresos Liquidación definitiva de la Participación en Devolución en las entregas a cuenta de 2017 de la liquidación 11.594,40 € Tributos del Estado (PIE‐2008) definitiva PIE 2008 Liquidación definitiva de la Participación en Devolución en las entregas a cuenta de 2017 de la liquidación PIE 31.732,32 € Tributos del Estado (PIE‐2009) 2009 Liquidación definitiva de la Participación en Devolución en las entregas a cuenta de 2017 de la liquidación PIE 32.926,27 € Tributos del Estado (PIE‐2013) 2013.

Obligaciones reconocidas (310x) menos Intereses de operaciones Intereses devengados 1.334,54 € de crédito a corto y largo plazo devengados en el ejercicio 2017

Corresponde a la variación neta de la cuenta 4130 acreedores por Gastos realizados en el ejercicio pendientes 7.653,33 € facturas pendientes de aplicar al cierre de 2016, respecto al cierre de aplicar a presupuesto de 2017. Total de ajustes SEC Liquidación 2017 ‐341.032,16 €

Cabe concluir que la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol correspondiente al ejercicio 2017 cumple el objetivo Estabilidad Presupuestaria fijado por el Consejo de Ministros en fecha 2 de diciembre de 2016, al presentar una Capacidad de Financiación de un millón doscientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho euros con cuarenta céntimos (1.269.988,40 €).

4. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 LOEPSF) se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (para el ejercicio 2017 es el 2,1%), modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable, los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados en Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

A continuación se realiza la evaluación del cumplimiento de la Regla del Gasto para la liquidación del Ayuntamiento de Puçol ejercicio 2017:

GASTOS DIFERENCIA GASTO AUMENTOS INVERSIONES GASTO LÍMITE REGLA TASA DE LIMITE DE LA COMPUTABLE INGRESOS FINANCIERAMENTE COMPUTABLE GASTO 2017 Y REFERENCIA REGLA DEL LIQUIDACIÓN (art. 12.4 SOSTENIBLES (DA LIQUIDACIÓN GASTO (2,1%) GASTO 2017 sin IFS 2016 LOEPSF) 6ª LOEPSF 2/2012) 2017 COMPUTABLE 2017 12.655.336,62 € 12.921.098,69 € 0,00 € 350,90 € 12.921.098,69 € 12.788.424,00 € 132.674,69 €

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CONCEPTO IMPORTE

1.- Suma capítulo 1 a 7 de gastos de la liquidación de 2017 (sin intereses de la deuda del capítulo 3) 13.776.336,90 €

2.- Ajustes SEC-2010 -8.987,87 € Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto (Variación neta 2016-2017 de -7.653,33 € la cuenta 4130) Diferencia entre Intereses financieros devengados respecto a las obligaciones reconocidas 2016 -1.334,54 € 3.- Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras -978.574,13 € Administraciones Públicas 4.- Inversiones Financieramente Sostenibles 2017 (DA 6ª LO 9/2012) -350,90 € TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO LIQUIDADO 2017 12.788.424,00 €

Por tanto cabe concluir que se da cumplimiento a la Regla del Gasto en la Liquidación del ejercicio 2017, dado que el límite de la Regla del Gasto es inferior en ciento treinta y dos mil seiscientos setenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos (132.674,69 €) del Gasto Computable liquidado en el ejercicio 2017.

5. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LEPSF en su artículo 13 establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado por acuerdo del Consejo de Ministros del día 2 de diciembre de 2016 en el 2,9% del PIB para el ejercicio 2017, el 2,8% para el ejercicio 2018 y el 2,7% para el ejercicio 2019.

Tal y como se indica en la Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 15 de enero de 2014 adaptada al ejercicio 2017, el límite de deuda pública deberá considerarse, a 31 de diciembre de 2017, los establecidos en los artículos 51 del TRLHL, por lo que se refiere a operaciones de endeudamiento a corto plazo (Operaciones de Tesorería), y 53 del mismo texto normativo en cuanto a las operaciones de endeudamiento general, para la aplicación del régimen de autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo sean a largo plazo. En consecuencia:

 Las operaciones a corto plazo vigentes a 31 de diciembre de 2017 no deberán superar el 30% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior (2016).  El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo y largo plazo vigentes a 31 de diciembre de 2017 no deberán superar el 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior (2016)

Por otro lado, la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011, modificada por la Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y que está plenamente vigente, establece lo siguiente:

«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

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Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Por tanto, es necesaria la evaluación de los indicadores (índice de capital vivo y ahorro neto) para determinar, si la Corporación integrada por el Ayuntamiento de Puçol puede concertar en el ejercicio 2018 operaciones de crédito a largo plazo.

De las Unidades Públicas integrantes del artículo 2.1.d) de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tan sólo el Ayuntamiento tiene previsto durante el ejercicio 2018 (tal y como se indica en el Presupuesto General para el ejercicio 2018) acudir a una operación de crédito a largo plazo por importe de 490.617,00 €.

A. ÍNDICE DE CAPITAL VIVO 2017

El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo y largo plazo vigentes a 31 de diciembre de 2017 es de 6.111.241,48 €, desglosado en los siguientes préstamos:

ENTIDAD DEUDA VIVA a Préstamo: Descripción ACTUAL 31/12/2017 Nº 3082-1039-12-3022693851- 3058-2121-04-0718012474 1996 / 1 / CRM001 CAJAMAR 22.638,46 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AVDA.CATALUÑA PRTMO.HIPOTECARIO Nº807355349256 (ANTES 2090-0380-13- 1999 / 1 / CAM001 SABADELL-CAM 1.225,01 9600013831) VIVIENDA C/ PADRE BUENAVENTURA Nº PRTMO. 807355367460 ANTES (2090-0380-18-9600014169) 2000 / 1 / CAM001 SABADELL-CAM 113.861,88 FINANCIAR INVERSIONES 2000 PRESTAMO 1004-8061-9542347641 FINANCIACION INVERSIONES 2001 / 1 / BCL001 BBVA 173.342,14 2001 PRTMO.HIPOTECARIO Nº 3082-1039-10-3022810851 / 3058-2121-01- 2001 / 1 / CRM001 CAJAMAR 6.027,10 0718014029 VIVIENDA C/ ILDEFONSO FIERRO PRTMO.1004-8061-31-9542527909 REFINANCIACION DEUDA INTERNA 2002 / 1 / BCL001 BBVA 255.784,10 E INVERSIONES PRESTAMO Nº 1004-8061-35-9543009896 FINANCIAR INVERSIONES 2003 / 1 / BCL001 BBVA 124.179,60 AÑO 2002 2004 / 1 / BSCH01 SANTANDER Nº 0049-5039-21-1030605114 FINANCIAR INVERSIONES 2004 41.000,04 2004 / 1 / BSCH02 SANTANDER Nº PRTMO.0049-5039-24-1030605115 FINANCIAR INVERSIONES 2004 258.158,44 2007 / 1 / BCL001 BBVA PRESTAMO Nº 44942384 FINANCIAR INVERSIONES 2005 254.882,92 2007 / 1 / BCL002 BBVA PRTMO.Nº 9544942392 FINANCIAR INVERSIONES 2005 1.162,35 PRESTAMO Nº 310.463.106-67 PARA FINANCIAR INVERSIONES 2009 / 1 / CAIXA1 CAIXABANK 696.829,92 PRESUPUESTO 2009 PRESTAMO Nº 0182-5941-895-46363813 FINANCIAR INVERSIONES 2010 / 1 / BBVA01 BBVA 473.636,22 2010

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PRESTAMO Nº 3159-0046-41-2237568957 COMPENSAR DEFICIT 2011 / 1 / CPOPU2 CAIXA POPULAR 466.982,20 ESTRUCTURAL DE TESORERIA, EXPTE.2293/2011 PRÉSTAMO Nº 3159-0046-45-2222130250 PARA FINANCIAR 2011 / 1 / CPOPUL CAIXA POPULAR 232.583,05 INVERSIONES INICIALES 2011 PRESTAMO REFINANCIACION CAIXA POPULAR 3159 0046 40 2015 / 1 / CAIXAP CAIXA POPULAR 1.665.887,13 23994884357 PRESTAMO PARA INVERSIONES 2015-CAIXA POPULAR-Nº 2015 / 1 / CPOPUL CAIXA POPULAR 359.439,49 PRESTAMO 3159-0046-42-2399206958 PRESTAMO PARA INVERSIONES 2016-CAIXABANK - Nº PRESTAMO 2016 / 1 / CAIXAB CAIXABANK 484.621,43 9620 314 58841918 2017 / 1 / BBVA01 BBVA PRESTAMO PARA INVERSIONES 2017-BBVA 479.000,00 TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL A 31/12/2017 6.111.241,48

Los ingresos corrientes de carácter ordinario liquidados en el ejercicio 2016  14.534.227,85 €.

Por tanto, el índice de capital vivo (artículo 53.2 TRLHL) es el siguiente:

DESCRIPCIÓN IMPORTE Capital vivo a 31/12/2017 6.111.241,48 Ingresos corrientes liquidados del ejercicio 2016 14.534.227,85 Índice Capital vivo liquidación a 31-12-2017 42,05%

B. AHORRO NETO 2017

Se valora el ahorro neto en el ámbito del Ayuntamiento de Puçol, en los términos que determina el artículo 53.1 TRLHL.

AHORRO NETO AYUNTAMIENTO A 31/12/2017

CAPITULO DESCRIPCION AYUNTAMIENTO 1 Impuestos Directos 8.116.196,87 2 Impuestos Indirectos 196.218,55 3 Tasas y otros ingresos 1.890.444,45 4 Transferencias corrientes 4.865.648,74 5 Ingresos Patrimoniales 125.190,63 + TOTAL CAPITULOS 1 a 5 (EJERCICIO 2017) 15.193.699,24

CAPITULO DESCRIPCION AYUNTAMIENTO 1 Gastos de personal 7.531.968,15 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.789.453,63 4 Transferencias corrientes 807.362,90 - TOTAL CAPITULOS 1, 2 y 4 (EJERCICIO 2017) 13.128.784,68

AJUSTE MODIFICACIONES FINANCIADAS CON + 47.665,74 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA

ANUALIDAD TEORICA DE LA AMORTIZACION - PRESTAMOS CONCERTADOS PENDIENTES DE 747.606,99 REEMBOLSO A 31/12/2017

AHORRO NETO LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO a 31/12/2017 1.364.973,31

Por consiguiente, cabe concluir que la Corporación cumple con los límites que determina la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dado que su índice de capital vivo es de 42,05% inferior al 75%; y además el ahorro neto es positivo (1.364.973,31 €) en los términos que establece el artículo 53 TRLHL.

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Dicho cumplimiento, faculta al Ayuntamiento de Puçol a concertar durante el ejercicio 2018 operaciones de crédito a largo plazo, estando prevista inicialmente en el Presupuesto General aprobado para el ejercicio 2018 por importe de 479.000,00 € para financiar inversiones iniciales.

6. CONCLUSIONES AL INFORME.

 La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol correspondiente al ejercicio 2017 cumple con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de deuda pública fijado por el Consejo de Ministros en fecha 2 de diciembre 2016.

 El Ayuntamiento de Puçol cumple con los límites (Ahorro Neto Positivo y Volumen total del Capital Vivo inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados) previstos en la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, facultándolo a concertar durante el ejercicio 2018 la operación de crédito a largo plazo proyectada en el Presupuesto.

De todo ello informo en descargo de mi cometido en cumplimiento del artículo 15.3.e) de Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En Puçol a 28 de febrero de 2018.

EL INTERVENTOR

(Fdo. Manuel Claramunt Alonso)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

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INFORME DE INTERVENCIÓN

Manuel Claramunt Alonso como Interventor del Ayuntamiento de Puçol en base a la solicitud de informe manifestada en la Providencia del Alcaldía de 28 de febrero de 2018, y en uso de las facultades que me otorgan los siguientes fundamentos legales:

 El artículo 192-2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 El artículo 90-1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/88.

Vengo a emitir el preceptivo INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017, del Ayuntamiento de Puçol.

1º.- Se ha realizado la liquidación del Presupuesto según lo que establecen los siguientes preceptos legales:

 RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL).  Real Decreto 500/90, de 20 de abril.  Bases de Ejecución del Presupuesto General para el Ejercicio 2017.  Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre.  ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

2º.- El cierre y liquidación del Presupuesto de la Entidad Local se efectúa en cuanto a la recaudación de derechos y pago de obligaciones el 31 de diciembre de 2017 (art. 191.1 TRLHL).

3º.- La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto han sido realizados antes del día primero de marzo del ejercicio 2018, tal y como establece el artículo 191.3 TRLHL.

4º.- Corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local (art. 191.3 TRLHL).

5º.- El contenido de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento viene determinado por los objetivos que marca el artículo 93 del R.D. 500/90, que dispone al respecto:

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a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada aplicación presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas y los pagos realizados. b) Respecto al Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos. c) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017. d) El Resultado Presupuestario del Ejercicio 2017. e) Los Remanentes de Crédito a 31-12-2017. f) El Remanente de Tesorería a 31-12-2017.

Parte de la información que se desprende de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local:

 Resultado Presupuestario : Tercera parte 1.10º (Estado de liquidación)  Remanentes de Crédito: Reglas 16 a 20  Remanente de Tesorería: Tercera parte 1.11º (Memoria).

A continuación se realiza un análisis pormenorizado del contenido de la liquidación, indicando en cada apartado la información que se deduce de la contabilidad presupuestaria, así como de las advertencias, salvedades y recomendaciones que se deducen de la información que esta intervención municipal tiene constancia y que resulta importante para el conocimiento real de la situación económica de la Corporación a 31-12-2017:

1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE 2017.

Créditos Créditos Gastos Gastos Obligaciones Pagos CAP. DESCRIPCIÓN Modificaciones Iniciales Totales Autorizados Comprometidos Reconocidas Líquidos

1 GASTOS DE PERSONAL. 7.597.957,00 366.511,75 7.964.468,75 7.531.968,15 7.531.968,15 7.531.968,15 7.519.559,42 GASTOS CORRIENTES EN 2 5.099.664,00 153.527,18 5.253.191,18 4.876.818,71 4.876.378,12 4.789.453,63 4.108.772,17 BIENES Y SERVICIOS. 3 GASTOS FINANCIEROS. 82.780,00 82.780,00 61.862,78 61.862,78 61.862,78 61.862,78 TRANSFERENCIAS 4 803.202,00 134.548,98 937.750,98 817.967,55 817.967,55 807.362,90 723.025,38 CORRIENTES. FONDO DE CONTINGENCIA 5 72.350,00 72.350,00 2.640,61 2.640,61 2.640,61 2.640,61 Y OTROS IMPREVISTOS 6 INVERSIONES REALES. 586.453,00 3.548.166,66 4.134.619,66 2.319.070,08 980.339,09 627.600,61 521.633,23 TRANSFERENCIAS DE 7 43.272,00 14.039,00 57.311,00 17.311,00 17.311,00 17.311,00 4.302,50 CAPITAL. 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 21.000,00 21.000,00 10.658,96 10.658,96 10.658,96 10.658,96 9 PASIVOS FINANCIEROS. 664.865,00 664.865,00 651.580,76 651.580,76 651.580,76 651.580,76 TOTAL 14.971.543,00 4.216.793,57 19.188.336,57 16.289.878,60 14.950.707,02 14.500.439,40 13.604.035,81

Los indicadores presupuestarios de la liquidación de gastos corrientes del ejercicio 2017 que se deben incluir en la Memoria previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo

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Normal de Contabilidad Local, son los siguientes:

1. Ejecución del Presupuesto de Gastos = Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos  76%. 2. Realización de pagos = Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas  94%. 3. Gasto por habitante = Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes  740,20 €. 4. Inversión por habitante = Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes  32,92 €. 5. Esfuerzo inversor = Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Obligaciones reconocidas netas  4 %.

El Ayuntamiento cierra el ejercicio sin facturas devengadas en el ejercicio 2017 presentada antes del 31 de enero de 2018 y no aplicadas al presupuesto 2017.

2.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE 2017

Previsiones Previsiones Derechos Recaudación CAP. DESCRIPCIÓN Modificaciones Iniciales Definitivas Netos Líquida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.915.326,00 0,00 7.915.326,00 8.116.196,87 7.270.724,60 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 404.800,00 0,00 404.800,00 196.218,55 176.057,56 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.805.904,00 24.403,12 1.830.307,12 1.890.444,45 1.650.969,34 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.214.065,00 687.211,79 4.901.276,79 4.865.648,74 4.460.329,34 5 INGRESOS PATRIMONIALES 129.846,00 0,00 129.846,00 125.190,63 85.208,82 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 13.501,00 13.501,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.602,00 693.935,32 695.537,32 242.020,00 178.357,14 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.000,00 2.811.243,34 2.832.243,34 14.506,25 14.506,25 9 PASIVOS FINANCIEROS 479.000,00 0,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00 TOTAL 14.971.543,00 4.216.793,57 19.188.336,57 15.942.726,49 14.328.654,05

Los indicadores presupuestarios de la liquidación de ingresos corrientes del ejercicio 2017 que se incluyen en la Memoria previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, son los siguientes:

1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos = Derechos reconocidos netos totales / Previsiones definitivas  83%. 2. Realización de cobros = Recaudación Neta / Derechos reconocidos netos totales  90%. 3. Autonomía = Derechos reconocidos netos (Cap. I, II, III, V, VI, VII, más las transferencias recibidas) / Derechos reconocidos netos totales  86%. 4. Autonomía fiscal = Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria) / Derechos reconocidos netos totales  58%.

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5. Superávit por habitante = (Resultado presupuestario ajustado / Nº de habitantes)  67,37 €.

3.- DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2017

DERECHOS DERECHOS TOTAL PENDIENTES PENDIENTES PENDIENTE CAP. DESCRIPCIÓN DE COBRO DE COBRO DE COBRO EJERCICIO EJERCICIO A 31/12/2017 CORRIENTE CERRADOS 1 IMPUESTOS DIRECTOS 845.472,27 3.614.225,98 4.459.698,25 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20.160,99 105.413,22 125.574,21 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 239.475,11 769.547,93 1.009.023,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 405.319,40 18.741,83 424.061,23 5 INGRESOS PATRIMONIALES 39.981,81 325.092,98 365.074,79 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,27 0,27 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63.662,86 496,49 64.159,35 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.614.072,44 4.833.518,70 6.447.591,14

El indicador presupuestario de la liquidación de ingresos de ejercicios cerrados que se incluye en la Memoria previstos en la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre, es el siguiente:

Realización de cobros de cerrados = Cobros / Saldo inicial de derechos (+- modificaciones y anulaciones)  17 %

4.- ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

CAP. PENDIENTE PENDIENTE TOTAL PAGO PAGO PENDIENTE DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIOS PAGO A CORRIENTE CERRADOS 31/12/2016

1 GASTOS DE PERSONAL 12.408,73 0,00 12.408,73 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 680.681,46 13.870,65 694.552,11 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.337,52 825,00 85.162,52 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 5 0,00 0,00 0,00 IMPREVISTOS 6 INVERSIONES REALES 105.967,38 20.246,50 126.213,88 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 13.008,50 0,00 13.008,50 8 ACTIVOS FINACIEROS 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL 896.403,59 34.942,15 931.345,74

El indicador presupuestario de la liquidación de gastos de ejercicios cerrados que se incluye en la Memoria previstos en la en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, es el siguiente:

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Realización de Pagos de cerrados: Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+- Modificaciones y anulaciones)  97% 5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

El Resultado Presupuestario ha sido calculado de conformidad a la Tercera parte 1.10º (Estado de liquidación) de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local.

DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES PRESUPUESTARIO NETOS NETAS 2017 a. Operaciones corrientes 15.193.699,24 13.193.288,07 2.000.411,17 b. Otras operaciones no financieras 255.521,00 644911,61 -389.390,61 1.Total operaciones no financieras (a+b) 15.449.220,24 13.838.199,68 1.611.020,56 c. Activos financieros 14.506,25 10.658,96 3.847,29 d. Pasivos financieros 479.000,00 651.580,76 -172.580,76 2.Total operaciones no financieras (c+d) 493.506,25 662.239,72 -168.733,47 I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 15.942.726,49 14.500.439,40 1.442.287,09 (I=1+2) AJUSTES 3.Créditos gastados financiados con remanente de 47.665,74 tesorería para gastos generales 4.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 493.070,07 5.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 663.750,84 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) -123.015,03 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 1.319.272,06

Las Desviaciones de Financiación se producen por la aplicación en el tiempo de los recursos afectados con respecto a las obligaciones reconocidas en los Proyectos de Gastos. Dichos Proyectos de gasto han tenido el seguimiento y control individualizado que establecen las Reglas 21 a 29 de la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local. A continuación se relacionan los Proyectos de Gastos con desviaciones de financiación positivas y negativas del ejercicio 2017:

DESVIACIONES DE EJERCICIO CODIGO GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVA NEGATIVA 2006.2.INVER.1 INVERSIONES EN ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES 1.142,11 2008.2.INVER.8 INVERSIONES REPOSICIÓN EN ALCANTARILLADO 62,00 INVERSIONES FUNDACION 2010: EDIFICIO, EQUIPAMIENTO, 2010.2.INVER.17 389,94 MOBILIARIO Y LIBROS ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO 2011.2.INVER.11 696,73 PUBLICO 2011.2.INVER.13 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES 6.240,73 SANEAM.ABAST.Y DIST.AGUAS: OBRAS DE MEJORA RED DE 2011.2.INVER.8 5.343,09 SANEAMIENTO VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS 2012.2.INVER.16 716,91 MUNICIPALES RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE 2012.2.INVER.9 1.855,00 CONTENEDORES 2013.2.INVER.11 INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 7.447,76

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INVERSIONES REPOSICION INSTALACIONES DE AGUA Y 2013.2.INVER.15 21.463,19 ALCANTARILLADO 2013.2.INVER.27 INVERSIONES EN BARRERAS Y CORROS PARA TOROS 181,50 2013.2.INVER.34 INVERSIONES RED AGUAS NO RECUPERADAS POR AVSA 790,88 2013.2.INVER.5 INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.268,77 2014.2.INVER.11 MAQUINARIA Y UTILLAJES VIAS PUBLICAS 363,82 2014.2.INVER.12 INVERSIONES EN ZONAS VERDES 2.999,59 2014.2.INVER.13 MAQUINARIA PARA PARQUE JOSE MARIA RIBELLES 798,00 2014.2.INVER.14 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 296,08 2014.2.INVER.15 CARTELERIA Y MOBILIARIO VARIO PARA LA PLAYA 4.163,40 2014.2.INVER.17 EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA DE LA CULTURA 228,28 2014.2.INVER.2 INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 2.952,02 2014.2.INVER.7 INVERSIONES EDIFICIO CASA DE LA CULTURA 2.662,00 2015.2.IFS.2 ASFALTADO DE LA CARRETERA TRAVESSERA Y CAMÍ CANAL 69.000,00 2015.2.IFS.4 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE SOLAR EN LA PLAYA 69.052,57 2015.2.INVER.14 MOBILIARIO PARA CULTURA 704,75 2015.2.INVER.16 INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2.703,02 OBRAS ROTONDA EN LA CV-3007 PARA ACCESO A LA CALLE 2015.2.INVER.21 4.841,75 LA BARRACA 2015.2.INVER.27 AQUISICION VEHICULO PARA LA POLICIA LOCAL 3.525,00 REPOSICION DE MOBILIARIO PARA LA COCINA DEL BAR DEL 2015.2.INVER.29 1.791,42 POLIDEPORTIVO 2015.2.INVER.3 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN VÍAS PÚBLICAS 12.828,78 2015.2.INVER.6 MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA LIMPIEZA VIARIA 1.366,48 771,09 2015.2.INVER.9 INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO 22.687,41 2016.2.INVER.1 VIAS PÚBLICAS: REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS 19.135,05 2016.2.INVER.12 PLAYA: EQUIPAMIENTO PARA LA PLAYA 4.400,88 769,83 2016.2.INVER.13 INVERSIONES EN PISCINA MUNICIPAL 4.288,24 2016.2.INVER.15 MERCADOS: INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL 8.808,80 2016.2.INVER.18 TRÁFICO: MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE SEMÁFOROS 9.989,36 2016.2.INVER.2 VIAS PÚBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD 25.274,16 2016.2.INVER.22 ADQUISICION DE LIBROS 1.549,74 2016.2.INVER.23 OBRA ILUMINIACIÓN DE LA MURALLA DE PUÇOL 26.903,59 OBRAS ADECUACIÓN PASO PEATONES ACCESO A PLAYA 2016.2.INVER.24 863,94 PUÇOL Y REMODELACIÓN BAÑOS EN POLIDEPORTIVO OBRA ACONDICIONAMIENTO ÁREA RECREATIVA DEL PARAJE 2016.2.INVER.25 1.826,89 NATURAL MUNICIPAL "LA COSTERA OBRA SUSTITUCIÓN LUMINARIAS ALUMBRADO SEGURIDAD Y 2016.2.INVER.28 PASO DEL ESPACIO EXTERIOR DEL RECINTO DEL 16.000,00 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES 2016.2.INVER.4 63.319,41 PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 2016.2.INVER.5 2.456,15 UTILLAJE 2016.2.INVER.6 PARQUES Y JARDINES: MOBILIARIO URBANO 3.475,73 ASFALTADO DE CALLES (CALLE CID, REI EN JAUME, LA 2016.2.PPOS.1 45.302,50 COSTERA I AUSIAS MARCH) CONTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECUPERACIÓN DE 2016.2.PPOS.2 31.167,89 ESPECIES DOMÉSTICAS (CRED) MURETES DE LA PLAÇA JOAN DE RIBERA (ELIMINACIÓN DE 2016.2.PPOS.3 15.000,14 MURETES DE LA PLAÇA Y NIVELADO) 2016.2.PPOS.4 REFORMA DE BAÑOS PLANTA 1ª Y 3ª CASA CULTURA 12.003,00 PPOS 2016/1013: ELIMINACIÓN DE VADOS Y PASOS 2016.2.PPOS.5 SOBREELEVADOS EN LAS URBANIZACIONES ALFINACH Y 31.167,89 MONASTERIOS CONTRATACIÓN PERSONAS DESEMPLEADAS ATENCIÓN 2016.3.EMCOL.1 1.384,03 PARADOS DE LARGA DURACIÓN, EXPTE.EMCOLD/2016/24/46 OBRA REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 2016.3.EMCOR.1 950,37 2016, EXPTE.EMCORP/2016/299/46 OBRAS LIMPIEZA DE RESIDUOS EN ESPACIOS PÚBLICOS 2016.3.EMCOR.2 170,61 URBANOS 2016, EXPTE.EMCORD/2016/2/46 CONTRATACIÓN JOVENES DESEMPLEADOS PROGRAMA 2016.3.SJOVE.1 1.329,01 SALAI JOVE 2016 (ECORJV/2016/158/46) EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EXPTE.Nº 1306/13 LIMPIEZA SOLAR 2016.3.SUBSI.1 4.818,02 Y RETIRADA DE ELEMENTOS EN C/ ESTORNELLS, 5 Y 7 PROYECTO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL "BARRIO EL 2016.3.VALLE.1 74.297,33 VALLET" OBRA MEJORA DEL DRENAJE EN LA AVENIDA MOLÍ DE VENT 2017.2.IFS.1 7.999,58 (1ª FASE), IFS 2016-2017 2017.2.INVER.1 INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS 10.359,00 2017.2.INVER.10 INVERSIONES REPOSICIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS 38,44

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Núm. expedient: 378/2018 Codi: 9.3.1.05 Unitat: Intervenció

2017.2.INVER.11 INVERSIONES DE MOBILIARIO EN CULTURA 29.922,82 2017.2.INVER.12 INVERSIONES EN ESCENARIO PARA ACTOS FESTIVOS 0,01 2017.2.INVER.14 INVERSIONES EN CARPAS Y LONAS PARA FERIAS 21.327,00 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE CENTROS 2017.2.INVER.15 1.184,93 CULTURALES OBRAS DE REASFALTADO DE LAS VIAS DE LA V-21 (PLAN DE 2017.2.INVER.16 34.846,14 CAMINOS Y VIALES 2016-2017) INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN CASA 2017.2.INVER.17 2,56 CULTURA OBRAS DE DAÑOS POR LLUVIAS EN EL EDIFICIO MAS DE 2017.2.INVER.19 33.516,00 MUR INVERSIONES EN VIAS PÚBLICAS. ELIMINACIÓN PASOS 2017.2.INVER.2 3.875,00 ELEVADOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 2017.2.INVER.20 SUSTITUCIÓN BARANDILLA SOBRE EL PUENTE DE LA A-7 25.274,16 REGULARIZACIÓN DE LA RASANTE DE LA ROTONDA 2017.2.INVER.21 7.875,33 AVDA.ALFINACH-CARRER RONDA 2017.2.INVER.22 REMODELACIÓN LATERAL DE LA PLAZA LUIS VIVES 515,61 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA BRIGADA POLIGONO C/ 2017.2.INVER.23 16.537,66 MURTA 2017.2.INVER.3 INVERCIONES VÍAS PÚBLICAS; REPOSICIÓN VÁS PÚBLICAS 7.186,00 2017.2.INVER.4 INVERSIONES VÍAS PÚBLICAS: REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS 31.602,21 INVERSIONES VÍA PÚBLICAS: INVERSIONES EN 2017.2.INVER.5 60.075,44 ACCESIBILIDAD 2017.2.INVER.6 INVERSIONES EN PROYECTO ESPAI JOVE 318,85 2017.2.INVER.7 INVERSIONES EN CORRALES 17.604,00 2017.2.INVER.8 INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 100.000,00 2017.2.INVER.9 INVERSIONES EN ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES 37.850,09 PPOS 2017: OBRA Nº 570 REFORMA DE URBANIZACIÓN C/ 2017.2.PPOS.3 MARQUERET, TRAMO ENTRE C/RAFELBUNYOL Y JOSEP 387,20 PALAMOS PPOS 2017: OBRA Nº 823 REASFALTO CALLES. ZONA 2017.2.PPOS.4 18.668,99 1.036,00 C/ALICANTE Y ADY,., ZONA C/ ILDEFONSO FIERRO Y ADY. MANTENIMIENTO CENTRO REHAB. E INTEGRACIÓN 2017.3.CRIS.1 9.037,34 ENFERMOS MENTALES CRIS MAS DE MUR 2017 EXPTE.EMCORD/2017/21/46 CONTRATACIÓN DE PERSONAS 2017.3.EMCOR.1 2.834,95 EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN EXPTE.EMCORP/2017/201/46: CONTRATACIÓN PERSONAS 2017.3.EMCOR.2 DESEMPLEADAS DE AL MENOS 30 AÑOS PROGRAMA DE 1.700,97 INICIATIVA SOCIAL EXPTE.EMCUJU/2017/457/46 CONTRATACIÓN DE PERSONAS 2017.3.EMCUJ.1 498,38 JÓVENES CUALIFICADAS POR ENTIDADES LOCALES EXPTE.EMPUJU/2017/493/46 CONTRATACIÓN DE PERSONAS 2017.3.EMPUJ.1 2.640,59 JOVENES POR ENTIDADES LOCALES EXPTE.ILPLD/2017/12/46: PROGRAMA REALIZACIÓN DE 2017.3.OLPLD.1 ACCIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA PERSONAS 170,57 DESEMPLEADAS DE LARGA DURA OBRA ACEQUIA EN EL CAMINO ASSEGADOR-TRAVESSERA, 2017.3.SEPE.1 9.948,46 FASE 5 TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2017 663.750,84 493.070,07

6.- REMANENTES DE CREDITO A 31/12/2017

Los Remanentes de Crédito están configurados por el saldo de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas. El seguimiento y control contable ha sido llevado a cabo de conformidad a las Reglas 16 y 20 de la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre.

De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 se deducen los siguientes Remanentes de crédito clasificados de la siguiente manera: Remanentes de Crédito comprometidos y no comprometidos y a su vez si son incorporables o no:

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NO REMANENTES TIPO DE REMANENTE DE CRÉDITO INCORPORABLES INCORPORABLES TOTALES REMANENTES COMPROMETIDOS 450.267,62 0,00 450.267,62 REMANENTES NO COMPROMETIDOS 3.212.690,36 1.024.939,19 4.237.629,55 TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO 2017 3.662.957,98 1.024.939,19 4.687.897,17

El régimen jurídico básico de los remanentes de crédito se encuentra regulado en el artículo 182 del TRLHL, siendo obligatoria su incorporación para aquellos proyectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. Así mismo, durante el ejercicio 2017 se han aprobado dos expedientes de incorporación de remanentes de crédito (Expte. 1/2018 y 3/2017) por un importe total de 3.614.737,50 €, tal y como determina la Base de Ejecución 13ª del Presupuesto General para el Ejercicio 2018.

7.- REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/2017

El Remanente de Tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre de 2017.

Refleja el fondo de maniobra, al comparar el exigible y el realizable a corto plazo junto con los fondos líquidos de tesorería, lo que permite ser el dato más significativo para reflejar la imagen fiel de la situación financiera-patrimonial a corto plazo de la Entidad Local.

El Remanente de Tesorería ha sido calculado de conformidad a lo que establece el apartado 24.6 de la Memoria incluida en la tercera parte (11º) del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (Anexo de la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre).

REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 1. Fondos líquidos 4.126.234,79 3.366.536,18 2. Derechos pendientes de cobro 6.491.716,33 6.265.540,12 (+) del Presupuesto corriente 1.614.072,44 1.562.862,70 (+) de Presupuestos cerrados 4.833.518,70 4.661.808,93 (+) de operaciones no presupuestarias 44.125,19 40.868,49 3. Obligaciones pendientes de pago 1.555.332,95 1.624.296,75 (+) del Presupuesto corriente 896.403,59 962.609,48 (+) de Presupuestos cerrados 34.942,15 58.393,11 (+) de operaciones no presupuestarias 623.987,21 603.294,16 4. Partidas pendientes de aplicación 3.596,29 4.858,89 (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.596,29 4.858,89 I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 9.066.214,46 8.012.638,44 II. Saldos de dudoso cobro 3.172.320,74 2.883.574,80 III. Exceso de financiación afectada 3.386.596,16 3.296.886,73 IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 2.507.297,56 1.832.176,91

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Núm. expedient: 378/2018 Codi: 9.3.1.05 Unitat: Intervenció

El exceso de financiación viene determinado por las desviaciones de financiación acumuladas positivas de los siguientes Proyectos de Gastos con Financiación Afectada a 31/12/2017:

CODIGO GASTO DESVIACIÓN DESCRIPCIÓN ACUMULADA POSITIVA 2017 2004.2.INVER.6 INVERSION EN ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES 12.452,76 2005.2.INVER.1 INVERSION EN ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES 180,96 2006.2.INVER.1 INVERSIONES EN ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES 442,12 2006.2.INVER.10 CASA DE LA MUSICA 81.791,73 2006.2.INVER.2 OBRAS DE URBANIZACION 988,32 2006.2.INVER.5 INVERSION DE REPOSICION EN ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES 2.945,51 2006.2.INVER.9 SEDE SERVICIOS SOCIALES 1.455,23 2008.2.INVER.5 PROYECTO AULA NATURA 256,16 2008.2.INVER.8 INVERSIONES REPOSICIÓN EN ALCANTARILLADO 2.580,51 2009.2.INVER.14 SECTORIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE CONTROL DE FUGAS PAP 2009-2011 27.559,80 2009.2.INVER.17 ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN PARQUE PL. LA SAFOR 1.033,44 2009.2.INVER.2 INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET 439,02 2009.2.INVER.8 INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS 1.606,50 2010.2.INVER.16 REHABILITACION EDIFICIO AV. HOSTALETS (VIVIENDAS EN ALQUILER) 6.656,58 2010.2.INVER.17 INVERSIONES FUNDACION 2010: EDIFICIO, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y LIBROS 9,73 2010.2.INVER.19 SUSTITUCION LAMPARAS LEDS EN AVDA.MANCOMUNITAT CRUCE CON CAMINAS 9.450,44 2010.2.INVER.20 MOBILIARIO BIBLIOTECA DEL ESPA JOVE 173,88 2010.2.INVER.6 INVERSION NUEVA EN EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA FASE 3 7.992,54 2011.2.INVER.10 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 25,87 2011.2.INVER.11 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 2.994,81 2011.2.INVER.5 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS 849,49 2011.2.INVER.7 SANEAM.ABAST.Y DIST.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES 3.501,58 2011.2.INVER.8 SANEAM.ABAST.Y DIST.AGUAS: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMIENTO 1.674,81 2012.2.INVER.10 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO 1,80 2012.2.INVER.11 ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO 2.106,27 2012.2.INVER.14 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 3.843,47 2012.2.INVER.16 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES 4.283,09 2012.2.INVER.17 ADMINT.GENERAL DE CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y DEPORTES 1.500,00 2012.2.INVER.19 INVERSIONES EN EL MOTOR DEL DEPOSITO 12.066,00 2012.2.INVER.2 OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA 17.843,66 2012.2.INVER.9 RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES 139,31 2012.2.PCR.1 REPARACION Y ASFALTADO DEL CAMI DE LLIRIA Nº DE OBRA 108 PCR 1.106,75 2012.2.SUBSI.1 EJECUCION SUBSIDIARIA DERRIBO CASETA EN C/ AZAHAR, 1 EXPTE. 1535/2011 1.828,67 2013.2.INVER.1 INVERSION EN BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES 762,30 2013.2.INVER.10 INVERSIONES EN DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA 1.603,00 2013.2.INVER.11 INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 108,74 2013.2.INVER.12 INVERSION EN COMPRA DE CONTENEDORES 7.000,41 2013.2.INVER.13 INVERSION OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA 17.000,00 2013.2.INVER.14 INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES 11.259,21 2013.2.INVER.15 INVERSIONES REPOSICION INSTALACIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 367.973,58 2013.2.INVER.17 INVERSION ADQUISICION VEHICULO PARA BRIGADA DE OBRAS 3.038,12 2013.2.INVER.18 INVERSIONES EN ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES 2.464,19 2013.2.INVER.24 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MEDIOAMBIENTAL 613,64 2013.2.INVER.27 INVERSIONES EN BARRERAS Y CORROS PARA TOROS 656,20 2013.2.INVER.28 INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE EN COMUNICACION 38,86 2013.2.INVER.29 INVERSIONES EN LA PREFECTURA POLICIA LOCAL 13.061,43 2013.2.INVER.3 INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO 930,90 2013.2.INVER.34 INVERSIONES RED AGUAS NO RECUPERADAS POR AVSA 87.403,55 2013.2.INVER.37 INVERSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1.311.278,82 2013.2.INVER.5 INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.020,12 2013.2.INVER.7 INVERSION EN CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS 7.568,18 2013.2.INVER.8 INVERSION EN REHABILITACION EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES 80.000,00

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2014.2.CANON.1 INVERSIONES D.I.C. ESTACION CARBURANTES PARC. 149 POL. 4 (PMS) 126.964,27 2014.2.INVER.11 MAQUINARIA Y UTILLAJES VIAS PUBLICAS 417,00 2014.2.INVER.12 INVERSIONES EN ZONAS VERDES 3.000,41 2014.2.INVER.13 MAQUINARIA PARA PARQUE JOSE MARIA RIBELLES 308,61 2014.2.INVER.14 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 532,89 2014.2.INVER.17 EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA DE LA CULTURA 584,73 2014.2.INVER.18 SEMAFORIZACION FRENTE CUARTEL GUARDIA CIVIL 28.230,41 2014.2.INVER.2 INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 2.520,71 2014.2.INVER.20 HONORARIOS REDACCION P.R.I. AREA DE COINTRA 37.510,00 2014.2.INVER.3 COMPRA DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS DOMESTICOS 14.000,00 2014.2.INVER.5 DERRIBO DE LA CASA DEL MEDICO 9.000,00 2014.2.INVER.6 ADECUACION DEL ALMACEN MUNICIPAL DE LA BRIGADA 118,45 2014.2.INVER.7 INVERSIONES EDIFICIO CASA DE LA CULTURA 7.349,00 2015.2.INVER.11 POSTA SANITARIA EN PLAYA 368,71 2015.2.INVER.12 INVERSIONES EN LAVAPIES DE LA PLAYA 3.299,68 2015.2.INVER.13 DEPÓSITO ENTERRADO PARA USO AGRÍCOLA 15.307,00 2015.2.INVER.14 MOBILIARIO PARA CULTURA 1.116,43 2015.2.INVER.15 INVERSIONES EN EL EDIFICIO CASA DE LA CULTURA 10.428,00 2015.2.INVER.17 INVERSIONES EN EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL 4.628,25 2015.2.INVER.19 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO DE SALUD 15.039,32 2015.2.INVER.2 LETREROS PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES 16,33 2015.2.INVER.21 OBRAS ROTONDA EN LA CV-3007 PARA ACCESO A LA CALLE LA BARRACA 228.918,04 2015.2.INVER.23 OBRAS CARRIL BICI RONDA MERCE RODOREDA 12.257,61 2015.2.INVER.5 SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA 9.860,00 2015.2.INVER.6 MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA LIMPIEZA VIARIA 2.904,18 2015.2.INVER.7 INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 15.259,15 2015.2.INVER.8 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA PARQUES Y JARDINES 673,55 2015.2.INVER.9 INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO 3.260,59 2016.2.INVER.13 INVERSIONES EN PISCINA MUNICIPAL 906,91 2016.2.INVER.15 MERCADOS: INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL 6.800,20 2016.2.INVER.17 TRÁFICO: SEMAFORIZACIÓN FRENTE CUARTE GUARDIA CIVIL 67.335,00 2016.2.INVER.19 PROTECCIÓN CIVIL: INFRAESTRUCTRURAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS FLUVIALES 3.427,50 2016.2.INVER.2 VIAS PÚBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD 24.475,24 2016.2.INVER.21 INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 422,35 OBRAS ADECUACIÓN PASO PEATONES ACCESO A PLAYA PUÇOL Y REMODELACIÓN 2016.2.INVER.24 819,80 BAÑOS EN POLIDEPORTIVO OBRA ACONDICIONAMIENTO ÁREA RECREATIVA DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL "LA 2016.2.INVER.25 1.826,89 COSTERA 2016.2.INVER.26 MEJORA ACCESIBILIDAD ENTRE CRUCE MANGRANERS Y CRUCE CAMI LLIRIA 3.751,00 2016.2.INVER.3 VÍAS PÚBLICAS: ELIMINACIÓN DE PASOS ELEVADOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 13.870,00 2016.2.INVER.4 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES 11.040,59 2016.2.INVER.5 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 343,85 2016.2.INVER.6 PARQUES Y JARDINES: MOBILIARIO URBANO 69,09 2016.2.INVER.8 ALUMBRADO PÚBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO 79.730,95 2016.2.INVER.9 INVERSIONES EN ZONA DUNAR 5.500,00 PPOS 2016/1013: ELIMINACIÓN DE VADOS Y PASOS SOBREELEVADOS EN LAS 2016.2.PPOS.5 31.167,89 URBANIZACIONES ALFINACH Y MONASTERIOS 2017.2.IFS.1 OBRA MEJORA DEL DRENAJE EN LA AVENIDA MOLÍ DE VENT (1ª FASE), IFS 2016-2017 7.999,58 2017.2.INVER.1 INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS 10.359,00 2017.2.INVER.10 INVERSIONES REPOSICIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS 38,44 2017.2.INVER.11 INVERSIONES DE MOBILIARIO EN CULTURA 29.922,82 2017.2.INVER.12 INVERSIONES EN ESCENARIO PARA ACTOS FESTIVOS 0,01 2017.2.INVER.14 INVERSIONES EN CARPAS Y LONAS PARA FERIAS 21.327,00 2017.2.INVER.17 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN CASA CULTURA 2,56 2017.2.INVER.19 OBRAS DE DAÑOS POR LLUVIAS EN EL EDIFICIO MAS DE MUR 33.516,00 INVERSIONES EN VIAS PÚBLICAS. ELIMINACIÓN PASOS ELEVADOS Y REDUCTORES DE 2017.2.INVER.2 3.875,00 VELOCIDAD 2017.2.INVER.20 SUSTITUCIÓN BARANDILLA SOBRE EL PUENTE DE LA A-7 25.274,16 2017.2.INVER.21 REGULARIZACIÓN DE LA RASANTE DE LA ROTONDA AVDA.ALFINACH-CARRER RONDA 7.875,33 2017.2.INVER.22 REMODELACIÓN LATERAL DE LA PLAZA LUIS VIVES 515,61 2017.2.INVER.23 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA BRIGADA POLIGONO C/ MURTA 16.537,66 2017.2.INVER.3 INVERCIONES VÍAS PÚBLICAS; REPOSICIÓN VÁS PÚBLICAS 7.186,00 2017.2.INVER.4 INVERSIONES VÍAS PÚBLICAS: REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS 31.602,21 2017.2.INVER.5 INVERSIONES VÍA PÚBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD 60.075,44 2017.2.INVER.6 INVERSIONES EN PROYECTO ESPAI JOVE 318,85

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Núm. expedient: 378/2018 Codi: 9.3.1.05 Unitat: Intervenció

2017.2.INVER.7 INVERSIONES EN CORRALES 17.604,00 2017.2.INVER.8 INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 100.000,00 2017.2.INVER.9 INVERSIONES EN ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES 37.850,09 PPOS 2017: OBRA Nº 823 REASFALTO CALLES. ZONA C/ALICANTE Y ADY,., ZONA C/ 2017.2.PPOS.4 18.668,99 ILDEFONSO FIERRO Y ADY. MANTENIMIENTO CENTRO REHAB. E INTEGRACIÓN ENFERMOS MENTALES CRIS MAS 2017.3.CRIS.1 9.037,34 DE MUR 2017 EXPTE.EMCUJU/2017/457/46 CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES CUALIFICADAS 2017.3.EMCUJ.1 498,38 POR ENTIDADES LOCALES EXPTE.EMPUJU/2017/493/46 CONTRATACIÓN DE PERSONAS JOVENES POR ENTIDADES 2017.3.EMPUJ.1 2.640,59 LOCALES 2017.3.SEPE.1 OBRA ACEQUIA EN EL CAMINO ASSEGADOR-TRAVESSERA, FASE 5 9.948,46 TOTAL EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA EJERCICIO 2017 3.386.596,16

8.- INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES FINANCIADAS CON EL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016

Durante el ejercicio 2017, se aprobó por el Pleno de la Corporación destinar el superávit del ejercicio 2016 a las siguientes inversiones financieramente sostenibles (IFS):

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN IMPORTE VIAS PÚBLICAS: SUSTITUCIÓN BARANDILLA EN PUENTE SOBRE LA A7 322-1532-61922 31.355,84 € CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES 461-454-61916 53.980,54 € VIAS PUBLICAS: ROTONDA EN LA CV-3007 ACCESO A LA BARRACA 322-1532-60915 485.959,56 € VIAS PUBLICAS: MEJORA DEL DRENAJE EN LA AVENIDA MOLÍ DE VENT (1ª FASE) 351-161-60918 118.109,41 € CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA BRIGADA POLÍGONO C/ MURTA 400-1532-62240 103.900,23 € ACONDICIONAMIENTO DE LA ROTONDA CORTS VALENCIANES- PROFESOR TIERNO GALVAN 322-1532-61100 19.093,48 € REMODELACIÓN LATERAL ESTE DE LA PLAZA LLUIS VIVES 322-1532-61122 66.548,06 € REGULARIZACIÓN DEL RASANTE EN LA ROTONDA AVDA. ALFINACH - CARRER RONDA 322-1532-61100 24.945,84 € REDUCCIÓN DEL LAGO PARQUE JOSÉ Mª RIBELLES 420-171-60900 20.195,82 € TOTAL ASIGNADO IFS 2017 FINANCIADAS CON EL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016 924.088,78 €

La Disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, establece lo siguiente:

En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2016, se prorroga para 2017 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A los efectos del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018.

La Disposición adicional decimosexta apartado 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que el interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición.

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Durante el ejercicio 2017 las IFS han tenido la siguiente ejecución presupuestaria:

APLICACIÓN GASTO GASTO OBLIGACIONES DESCRIPCIÓN IFS 2017 PRESUPUESTARIA AUTORIZADO COMPROMETIDO RECONOCIDAS VIAS PÚBLICAS: SUSTITUCIÓN 322-1532-61922 31.355,84 € 31.355,84 € 0,00 € 0,00 € BARANDILLA EN PUENTE SOBRE LA A7 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN 461-454-61916 53.980,54 € 53.792,89 € 363,00 € 0,00 € CAMINOS RURALES VIAS PUBLICAS: ROTONDA EN LA CV-3007 322-1532-60915 485.959,56 € 485.959,56 € 0,00 € 0,00 € ACCESO A LA BARRACA VIAS PUBLICAS: MEJORA DEL DRENAJE EN 351-161-60918 118.109,41 € 118.109,41 € 0,00 € 0,00 € LA AVENIDA MOLÍ DE VENT (1ª FASE) CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA BRIGADA 400-1532-62240 103.900,23 € 103.900,23 € 0,00 € 0,00 € POLÍGONO C/ MURTA ACONDICIONAMIENTO DE LA ROTONDA CORTS VALENCIANES- PROFESOR TIERNO 322-1532-61100 19.093,48 € 14.689,40 € 14.689,40 € 350,90 € GALVAN REMODELACIÓN LATERAL ESTE DE LA 322-1532-61122 66.548,06 € 66.548,06 € 0,00 € 0,00 € PLAZA LLUIS VIVES REGULARIZACIÓN DEL RASANTE EN LA ROTONDA AVDA. ALFINACH - CARRER 322-1532-61100 24.945,84 € 24.945,84 € 24.945,84 € 0,00 € RONDA REDUCCIÓN DEL LAGO PARQUE JOSÉ Mª 420-171-60900 20.195,82 € 20.195,82 € 0,00 € 0,00 € RIBELLES TOTALES 924.088,78 € 919.497,05 € 39.998,24 € 350,90 €

En el expediente de modificación de créditos 3/2018 se incorporan remanentes de crédito del ejercicio 2017, provenientes del gasto autorizado que no ha llegado a reconocerse la obligación, por importe de novecientos diecinueve mil ciento cuarenta y seis euros con quince céntimos (919.146,15,05 €) de inversiones financieramente sostenibles reguladas en la Disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, dichos remanentes se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018.

9.- DESTINO DEL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2017

El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), redactado por el apartado once del artículo primero de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, regula el destino del superávit presupuestario del siguiente modo:

Artículo 32 Destino del superávit presupuestario 1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. 2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema. 3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.

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Núm. expedient: 378/2018 Codi: 9.3.1.05 Unitat: Intervenció

La Disposición adicional sexta de la LOEPSF establece unas reglas especiales para el destino del superávit presupuestario regulado en el precitado artículo 32 LOEPSF. No obstante, en su apartado 5, establece que “en relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo”.

El Ayuntamiento de Puçol cumple con todos los requisitos previstos en la disposición adicional sexta de la LOEPSF:

 No supera los límites de endeudamiento fijados por la legislación de Haciendas Locales (art. 51 y 53 TRLHL).  Liquida el ejercicio 2017 con capacidad de financiación cumpliendo el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.  Liquida el ejercicio 2017 con Remanente de Tesorería positivo para Gastos Generales.  El Periodo medio de Pago a los proveedores publicado en el 4º trimestre de 2017 (9,82 días) no supera el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad (30 días).

Dado que a día de hoy no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para determinar el destino del superávit del Ayuntamiento de Puçol correspondiente al año 2017 no es de aplicación las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación a la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo donde regula los requisitos para que una inversión se considere financieramente sostenible.

Así mismo, por informe de esta intervención, de 28 de febrero de 2018, de evaluación del cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla del gasto y Límite de la Deuda, se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Puçol cierra el ejercicio 2017 con una Capacidad de Financiación en términos de Contabilidad Nacional de un millón doscientas sesenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho euros con cuarenta céntimos (1.269.988,40 €).

En el apartado 7 del presente informe, se pone de manifiesto que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales al cierre del ejercicio 2017, es de dos millones quinientos siete mil doscientos noventa y siete euros con cincuenta y seis céntimos (2.507.297,56 €).

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Tal y como detalla la NOTA informativa sobre la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera emitida por la Secretaría General de coordinación autonómica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el superávit es el menor importe entre la capacidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional (1.269.988,40 €) y el Remanente de Tesorería positivo para Gastos Generales (2.507.297,56 €).

Durante el ejercicio 2017 no se han ejecutado la totalidad de las IFS financiadas con el superávit del ejercicio 2016 provenientes del gasto autorizado, por importe de novecientos diecinueve mil ciento cuarenta y seis euros con quince céntimos (919.146,15,05 €). La Disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, exige que para que se pueda ejecutar dichos gastos como IFS que el Ayuntamiento de Puçol no incurra en déficit al final del ejercicio 2018.

Así mismo, dado que existe una diferencia entre IFS aprobados en 2017 (924.088,78 €) y los créditos que no han llegado a la fase de autorización del gasto (919.497,05 €), es decir 4.591,73 €, dicha cuantía debe ser aplicada a amortizar deuda durante el ejercicio 2018, al objeto de dar cumplimiento al artículo 32 LOEPSF en materia del superávit liquidado en el ejercicio 2016.

Por todo ello, una vez descontado al superávit de la liquidación del ejercicio 2017 (1.269.988,40 €) los IFS ejecutables en el ejercicio 2018 aprobados en el ejercicio 2017 (919.497,05 €) y la amortización de la deuda que completa el superávit de la liquidación del ejercicio 2016 (4.591,73 €), a la Corporación se le presentan actualmente tres escenarios posibles con el importe del superávit restante (345.899,62 €):

1º escenario  Se apruebe a través de una Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, la habilitación atendiendo la coyuntura económica, de la prórroga de las reglas especiales previstas en la Disposición Adicional sexta de la LOEPSF, para el destino del superávit regulado en el precitado artículo 32 LOEPSF.

En ese caso, al no tener obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto 2017, el Ayuntamiento de Puçol dado que cumple con los requisitos exigidos en el apartado 1 de la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF, podrá destinar parte del superávit de la liquidación del ejercicio 2017 (345.899,62 €) a inversiones financieramente sostenibles (IFS) en los términos que establece la Disposición Adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL).

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El importe del gasto realizado en IFS no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla del gasto (D.A. 6ª apartado 4 de la LOEPSF).

2º escenario  Se modifique la LOEPSF, para poder destinar el superávit a otro tipo de finalidades, en cuyo caso, el Ayuntamiento estará sujeto a dicho posible cambio normativo.

3º escenario  No se apruebe a través de una Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, la habilitación atendiendo la coyuntura económica, de la prórroga de las reglas especiales previstas en la Disposición Adicional sexta de la LOEPSF, para el destino del superávit regulado en el precitado artículo 32 LOEPSF. En ese caso, el Ayuntamiento debe dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 32 de la LOEPSF, y por tanto a reducir el nivel de endeudamiento neto por importe de 345.899,62 €.

La reducción del endeudamiento se deberá llevar a término tal y como se regula en la Base de Ejecución 70 del Presupuesto del presente ejercicio 2018:

a) La elección del préstamo a amortizar se regirá por criterios de eficiencia financiera, es decir, se amortizarán con carácter preferente aquellos préstamos que supongan en su conjunto mayor ahorro de intereses para la Corporación.

b) La amortización se hará efectiva durante el primer semestre del ejercicio 2018.

El artículo 28 apartado f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley (LOEPSF).

En cualquiera de los tres escenarios, la diferencia entre el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (2.507.297,56 €) y la Capacidad de Financiación en términos de Contabilidad Nacional (1.269.988,40 €), es decir 1.237.309,16, quedaría como de libre disposición para financiar expedientes de modificación de crédito previstos en el TRLHL (Créditos extraordinarios, Suplementos de Crédito o Incorporaciones de Remanentes de crédito), siempre que de su ejecución pueda preverse para el ejercicio 2018 el cumplimiento del objetivo de la Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto previstas en la LOEPSF.

6º.- El presente informe debe servir como paso previo a la consideración por el Sra. Alcaldesa-Presidenta del Presupuesto liquidado, para que, si estima conveniente, le preste su aprobación, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 192 del

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T.R.L.H.L. y 90.1 del R.D. 500/90.

7º.- De la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del ejercicio 2017, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (art. 193.4 T.R.L.H.L.).

8º.- La Corporación Local, deberá remitir copia de la liquidación de sus Presupuestos antes del 31 de marzo de 2018, a la Dirección General de Administración Local de la Consellería de Administración Pública (art. 193.5 T.R.L.H.L.) y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento de artículo 15.3.a) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad.

9º.- Por cuanto antecede, en descargo de mi cometido, emito el presente informe de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del ejercicio 2017, para que sirvan los datos que se desprenden al cumplimiento de los siguientes objetivos básicos: a) Información a los interesados; b) Servir de base a la gestión económica presente y de futuros ejercicios; c) Servir de base al control y fiscalización interna y externa.

En Puçol a 28 de febrero de 2018.

EL INTERVENTOR

(Fdo. Manuel Claramunt Alonso)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

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DECRETO Nº 593 /2018.

Dña. Mª Dolores Sánchez Parra como Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Puçol, en uso de las potestades que me otorga el artículo 192-2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 89 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, vengo a disponer lo siguiente: 1º.- Visto el informe preceptivo del Sr. Interventor municipal en referencia a la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del Ejercicio 2017, y dado que se informa del contenido a que hace referencia artículo 93 del Real Decreto 500/90;

Por cuanto antecede vengo a APROBAR la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del Ejercicio 2017 con el siguiente resumen:

1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE 2017.

Créditos Créditos Gastos Gastos Obligaciones Pagos CAP. DESCRIPCIÓN Modificaciones Iniciales Totales Autorizados Comprometidos Reconocidas Líquidos

2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO EJERCICIO CORRIENTE 2017.

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3.- DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2017

4.- ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

CAP. PENDIENTE PENDIENTE TOTAL PAGO PAGO PENDIENTE DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIOS PAGO A CORRIENTE CERRADOS 31/12/2016

5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

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6.- REMANENTES DE CREDITO A 31/12/2017

7.- REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/2017

2º.- Remitir copia de la liquidación de sus Presupuestos antes del 31 de marzo de 2018, a la Dirección General de Administración Local de la Consellería de Administración Pública y al Ministerio de Hacienda y Función Pública en cumplimiento de artículo 15.3.a) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad.

3º.- Así mismo y a tenor de lo establecido en el artículo 90-2 del Real Decreto 500/90, la liquidación que se aprueba debe darse cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. En Puçol, a 28 de febrero de 2018. Ante mí: LA ALCALDESA LA SECRETARIA,

Dolores Sánchez Parra Carmen María España Gregori.

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Núm. expedient: 378/2018 Codi: 9.3.1.05 Unitat: Interva véncer

DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017

Aprovada la Liquidació Del Pressupost de l'Ajuntament de Puçol corresponent a l'exercici 2017 a virtut de Decret núm. 593/2018 d'Alcaldia i informada preceptivament per la intervenció municipal tal com consta en l'expedient. En compliment al que establix l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l'article 90.2 del RD 500/90, es procedix en este acte a donar compte al Ple de la Corporació als efectes oportuns del contingut de la liquidació que determina la normativa vigent.

A Puçol, a 28 de febrer de 2018.

Davant meu: L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA,

Dolores Sánchez Parra Carmen María Espanya Gregori.

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Núm. expedient: 378/2018 Codi: 9.3.1.05 Unitat: Intervenció

DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

Aprobada la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol correspondiente al ejercicio 2017 a virtud de Decreto nº 593 / 2018 de Alcaldía e informada preceptivamente por la intervención municipal tal y como consta en el expediente. En cumplimiento a lo que establece el artículo 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al artículo 90.2 del RD 500/90, se procede en este acto a dar cuenta al Pleno de la Corporación a los efectos oportunos del contenido de la liquidación que determina la normativa vigente.

En Puçol, a 28 de febrero de 2018.

Ante mí: LA ALCALDESA LA SECRETARIA,

Dolores Sánchez Parra Carmen María España Gregori.

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 31 de 239 Página 32 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:30:47 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Líquidos Pago Ejecución Capítulos

1 GASTOS DE PERSONAL. 7.597.957,00 366.511,75 7.964.468,75 7.531.968,15 7.625.219,67 105.660,25 7.519.559,42 12.408,73 432.500,60 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 5.099.664,00 153.527,18 5.253.191,18 4.789.453,63 4.118.371,33 9.599,16 4.108.772,17 680.681,46 463.737,55 SERVICIOS. 3 GASTOS FINANCIEROS. 82.780,00 82.780,00 61.862,78 61.862,78 61.862,78 20.917,22 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 803.202,00 134.548,98 937.750,98 807.362,90 723.311,38 286,00 723.025,38 84.337,52 130.388,08 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 72.350,00 72.350,00 2.640,61 2.740,61 100,00 2.640,61 69.709,39 IMPREVISTOS Total de operaciones corrientes: 13.655.953,00 654.587,91 14.310.540,91 13.193.288,07 12.531.505,77 115.645,41 12.415.860,36 777.427,71 1.117.252,84

6 INVERSIONES REALES. 586.453,00 3.548.166,66 4.134.619,66 627.600,61 527.400,32 5.767,09 521.633,23 105.967,38 3.507.019,05 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 43.272,00 14.039,00 57.311,00 17.311,00 4.302,50 4.302,50 13.008,50 40.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 21.000,00 21.000,00 10.658,96 10.658,96 10.658,96 10.341,04 9 PASIVOS FINANCIEROS. 664.865,00 664.865,00 651.580,76 651.580,76 651.580,76 13.284,24

Total de operaciones de capital: 1.315.590,00 3.562.205,66 4.877.795,66 1.307.151,33 1.193.942,54 5.767,09 1.188.175,45 118.975,88 3.570.644,33

Suma 14.971.543,00 4.216.793,57 19.188.336,57 14.500.439,40 13.725.448,31 121.412,50 13.604.035,81 896.403,59 4.687.897,17

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 32 de 239 Página 33 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110132 12001 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 39.498,00 39.498,0039.498,03 39.498,03 39.498,03 -0,03 SUELDOS DEL GRUPO A2 110132 12003 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 363.012,00 9.267,33 372.279,33358.099,74 358.099,74 358.099,74 14.179,59 SUELDOS DEL GRUPO C1 110 132 12006 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 79.681,00 -296,25 79.384,75 76.012,22 76.012,22 76.012,22 3.372,53 TRIENIOS 110132 12100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 214.698,00 4.599,80 219.297,80211.940,16 211.940,16 211.940,16 7.357,64 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 132 12101 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 558.236,00 12.192,89 570.428,89554.698,68 554.698,68 554.698,68 15.730,21 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110132 14305 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 300,00 300,00312,13 312,13 312,13 -12,13 SUSTITUCIONES 110132 15000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 25.813,00 635,00 26.448,0026.138,79 26.138,79 26.138,79 309,21 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID. 110132 15001 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 5.600,00 5.600,005.678,50 5.678,50 5.678,50 -78,50 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. 110 132 15100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 33.195,00 6.723,11 39.918,1139.917,75 39.917,75 39.917,75 0,36 GRATIFICACIONES 110132 16000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 402.513,00 -6.504,00 396.009,00376.606,14 376.606,14 376.606,14 19.402,86 SEGURIDAD SOCIAL 110132 16200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 3.906,00 3.906,00 3.906,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 110132 16205 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 2.496,00 2.496,00 2.496,00 SEGUROS 110132 2210400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 25.750,00 25.750,0015.253,71 15.253,70 9.658,24 5.595,46 10.496,30 VESTUARIO POLICIA LOCAL 110132 23301 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS 500,00 500,00192,00 192,00 192,00 308,00 INDEMNIZACIONES 110133 62331 ORDEN TRÁFICO Y EST: BOLARDOS 762,30 762,30 762,30 CONTROL TRÁFICO PLAN R.H. 110135 2210408 PROTECCIÓN CIVIL: VESTUARIO 1.428,00 1.428,001.228,20 1.228,20 1.228,20 199,80 PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL 110150 12000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL 44.917,00 44.917,0044.917,53 44.917,53 44.917,53 -0,53 GRUPO A1 110150 12001 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL 39.498,00 39.498,0040.793,31 40.793,31 40.793,31 -1.295,31 GRUPO A2 110150 12003 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL 20.167,00 20.167,0020.167,40 20.167,40 20.167,40 -0,40 GRUPO C1 110150 12004 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL 17.094,00 17.094,0015.969,11 15.969,11 15.969,11 1.124,89 GRUPO C2 110 150 12006 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: TRIENIOS 30.697,00 30.697,00 30.108,17 30.108,17 30.108,17 588,83 110 150 12100 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 76.802,00 76.802,0076.937,12 76.937,12 76.937,12 -135,12 COMPLEMENTO DESTINO 110150 12101 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 101.835,00 101.835,00102.187,71 102.187,71 102.187,71 -352,71 COMPLEM.ESPECIFICO

Suma 2.087.636,00 27.380,18 2.115.016,18 2.037.068,56 2.037.068,55 2.030.244,89 6.823,66 77.947,63

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 33 de 239 Página 34 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 2 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110150 13001 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: HORAS 412,16 412,16 412,16 -412,16 EXTRAORDINARIAS 110150 14300 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 28.978,00 -450,00 28.528,0028.552,77 28.552,77 28.552,77 -24,77 RETRIB.PERSONAL INDEF 110 150 14302 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: OTRAS 29.353,00 -550,00 28.803,0028.878,32 28.878,32 28.878,32 -75,32 REMUNER.LABORAL INDEFINIDO 110150 15000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 20.447,00 378,00 20.825,0020.425,13 20.425,13 20.425,13 399,87 PRODUCTIVIVIDAD ASIGNACION 110150 15001 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 573,00 573,00573,00 573,00 573,00 PRODUCTIVIDAD AISGNACIÓN 110150 15100 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 705,00 -142,00 563,00562,23 562,23 562,23 0,77 GRATIFICACIONES 110150 16000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SEGURIDAD 126.901,00 126.901,00114.245,04 114.245,04 114.245,04 12.655,96 SOCIAL 110150 16200 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: FORMACION Y 911,00 911,00 911,00 PERFECC. DEL PERSONAL 1101532 12004 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO 25.641,00 -315,81 25.325,1917.094,24 17.094,24 17.094,24 8.230,95 C2 1101532 12005 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E 62.664,00 62.664,0057.123,29 57.123,29 57.123,29 5.540,71 110 153212006 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 6.515,00 6.515,00 6.481,27 6.481,27 6.481,27 33,73 110 1532 12100 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE 38.370,00 38.370,00 32.104,91 32.104,91 32.104,91 6.265,09 DESTINO 110 1532 12101 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO 65.650,00 65.650,00 53.447,96 53.447,96 53.447,96 12.202,04 ESPECIFICO 1101532 15000 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD 28.000,00 -1.878,00 26.122,0020.774,00 20.774,00 20.774,00 5.348,00 ASIGNACION INDIVIDUAL 110 153215001 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD 4.554,00 7.289,24 11.843,24 13.485,06 13.485,06 13.485,06 -1.641,82 ASIGNACION COLECTIVA 110 1532 15100 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES 17.364,00 4.887,51 22.251,51 22.244,48 22.244,48 22.244,48 7,03 110 1532 16000 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL 83.739,00 83.739,00 77.490,23 77.490,23 77.490,23 6.248,77 110 1532 16200 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y 75,00 75,00 75,00 PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 110 1532 2210402 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL 11.750,00 855,00 12.605,00 10.701,67 10.701,67 4.617,30 6.084,37 1.903,33 BRIGADA 110 1532 23301 VIAS PUBLICAS: OTRAS 500,00 500,00 215,10 215,10 215,10 284,90 INDEMNIZACIONES 110 163 12005 LIMPIEZA VIARIA: SUELDOS DEL GRUPO 109.662,00 -5.000,00 104.662,00 104.459,46 104.459,46 104.459,46 202,54 E 110 163 12006 LIMPIEZA VIARIA: TRIENIOS 7.348,00 7.348,00 7.105,24 7.105,24 7.105,24 242,76 110 163 12100 LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO 45.286,00 -2.500,00 42.786,00 42.706,88 42.706,88 42.706,88 79,12 DESTINO 110 163 12101 LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO 67.622,00 -3.355,00 64.267,00 64.238,03 64.238,03 64.238,03 28,97 ESPECIFICO 110 163 13100 LIMPIEZA VIARIA: RETRIBUCIONES 8.702,00 8.702,00 7.839,20 7.839,20 7.839,20 862,80 PERSONAL LABORAL

Suma 2.869.671,00 35.874,12 2.905.545,12 2.767.816,07 2.767.816,06 2.754.908,03 12.908,03 137.729,06

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 34 de 239 Página 35 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 3 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110163 15000 LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD 28.610,00 28.610,0027.083,51 27.083,51 27.083,51 1.526,49 ASIGNACION INDIVIDUAL 110 16315001 LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD 10.703,00 -7.933,32 2.769,68 2.472,90 2.472,90 2.472,90 296,78 ASIGNACION COLECTIVA 110 163 15100 LIMPIEZA VIARIA: GRATIFICACIONES 13.700,00 -132,70 13.567,30 13.566,70 13.566,70 13.566,70 0,60 110 163 16000 LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 90.213,00 2.088,00 92.301,00 91.240,68 91.240,68 91.240,68 1.060,32 110 163 16209 LIMPIEZA VIARIA: OTROS GASTOS 1.060,14 1.060,14 1.060,14 -1.060,14 SOCIALES 110 171 12005 PARQUES Y JARDINES: SUELDOS DEL 70.497,00 285,00 70.782,00 70.908,16 70.908,16 70.908,16 -126,16 GRUPO E 110 171 12006 PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS 5.045,00 5.045,00 5.406,81 5.406,81 5.406,81 -361,81 110 171 12100 PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTO 29.113,00 29.113,00 28.990,22 28.990,22 28.990,22 122,78 DESTINO 110 171 12101 PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTO 44.432,00 44.432,00 43.204,68 43.204,68 43.204,68 1.227,32 ESPECIFICO 110 171 14300 PARQUES Y JARDINES: 8.603,00 8.603,00 8.602,86 8.602,86 8.602,86 0,14 RETRIB.PERSONAL LABORAL 110 171 14301 PARQUES Y JARDINES: HORAS EXTRAS 51,27 51,27 200,50 200,50 200,50 -149,23 PERS.LABORAL INDEFINIDO 110 171 14302 PARQUES Y JARDINES: OTRAS 7.927,00 7.927,00 7.927,21 7.927,21 7.927,21 -0,21 REMUNERACIONES 110171 15000 PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD 20.064,00 20.064,0020.318,93 20.318,93 20.318,93 -254,93 ASIGNACION INDIVIDUAL 110 17115001 PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD 612,00 612,00 309,06 309,06 309,06 302,94 ASIGNACION COLECTIVA 110 171 15100 PARQUES Y JARDINES: 8.034,00 2.886,46 10.920,46 10.920,19 10.920,19 10.920,19 0,27 GRATIFICACIONES 110 171 16000 PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD 63.988,00 4.414,00 68.402,00 68.401,27 68.401,27 68.401,27 0,73 SOCIAL 110 221 83000 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR 21.000,00 21.000,00 10.658,96 10.658,96 10.658,96 10.341,04 EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS 110231 12000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 14.972,00 14.972,0014.972,51 14.972,51 14.972,51 -0,51 SUELDOS DEL GRUPO A1 110231 12001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 78.996,00 -2.983,53 76.012,4778.321,26 78.321,26 78.321,26 -2.308,79 SUELDOS DEL GRUPO A2 110231 12004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 25.641,00 25.641,0025.641,36 25.641,36 25.641,36 -0,36 SUELDOS DEL GRUPO C2 110231 12005 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 7.833,00 7.833,0011.190,00 11.190,00 11.190,00 -3.357,00 SUELDOS DEL GRUPO E 110 231 12006 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 29.529,00 -704,68 28.824,32 28.304,55 28.304,55 28.304,55 519,77 TRIENIOS 110231 12100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 75.017,00 -1.813,56 73.203,4474.197,26 74.197,26 74.197,26 -993,82 COMPLEMENTO DE DESTINO 110231 12101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 82.900,00 -2.055,71 80.844,2983.401,91 83.401,91 83.401,91 -2.557,62 COMPLEMENTO ESPECIFICO

Suma 3.607.100,0029.975,35 3.637.075,353.495.117,70 3.495.117,69 3.482.209,66 12.908,03 141.957,66

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 35 de 239 Página 36 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 4 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110231 13100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 24.738,00 24.738,00 24.738,00 PROG.INTERV.PREV.E INSERC.SOC 110231 13101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 75.387,00 75.387,0075.002,89 75.002,89 75.002,89 384,11 PROYECTO BARRIO EL VALLET 110231 14306 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: BECAS PROYECTO BARRIO EL VALLET 110231 15000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 21.880,00 305,00 22.185,0022.247,04 22.247,04 22.247,04 -62,04 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID 110231 15001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 1.878,00 1.878,001.815,00 1.815,00 1.815,00 63,00 PRODUCTIVIDAD COLECTIVA 110 231 15100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 3.220,00 -3.133,15 86,85 86,30 86,30 86,30 0,55 GRATIFICACIONES 110 231 16000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 106.466,00 24.245,08 130.711,08 118.351,98 118.351,98 118.351,98 12.359,10 SEGURIDAD SOCIAL 110231 16200 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 680,00 680,00 680,00 FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL 110241 12001 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL 26.332,00 26.332,0013.166,01 13.166,01 13.166,01 13.165,99 GRUPO A2 110 24112004 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL 8.547,00 8.547,008.547,12 8.547,12 8.547,12 -0,12 GRUPO C2 110 241 12006 FOMENTO DEL EMPLEO: TRIENIOS 6.520,00 6.520,00 3.317,38 3.317,38 3.317,38 3.202,62 110 241 12100 FOMENTO DEL EMPLEO: 20.604,00 20.604,00 12.278,77 12.278,77 12.278,77 8.325,23 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 241 12101 FOMENTO DEL EMPLEO: 20.483,00 20.483,00 12.372,92 12.372,92 12.372,92 8.110,08 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110241 13100 FOMENTO DEL EMPLEO: 184.683,00 263.558,35 448.241,35 378.277,73 378.277,73 367.798,72 10.479,01 69.963,62 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 110241 14301 FOMENTO DEL EMPLEO: HORAS 1.163,91 1.163,91 1.163,91 -1.163,91 EXTRAS PERSONAL LABORAL 110241 14303 FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS 4.500,00 4.500,003.029,33 3.029,33 3.029,33 1.470,67 JOVENES DESEMPLEADOS 110241 14304 FOMENTO DEL EMPLEO: BECARIOS 30.000,00 30.000,0020.016,66 20.016,66 20.016,66 9.983,34 PROGRAMA LA DIPU TE BECA 110 24115000 FOMENTO DEL EMPLEO: 9.134,00 9.134,004.257,12 4.257,12 4.257,12 4.876,88 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION 110 241 15001 FOMENTO DEL EMPLEO: 2.830,35 2.830,35 2.830,35 -2.830,35 PRODUCTIVIDAD COLECTIVA 110 241 16000 FOMENTO DEL EMPLEO: SEGURIDAD 94.197,00 92.066,91 186.263,91 149.371,82 149.371,82 149.371,82 36.892,09 SOCIAL 110 241 16200 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y 234,00 234,00 234,00 PERFEC. DEL PERSONAL 110 320 2210403 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 300,00 300,00121,92 121,92 121,92 178,08 VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION 110 326 12005 SERV.COMP.DE EDUCACION: SUELDOS 54.831,00 -1.363,85 53.467,15 49.463,78 49.463,78 49.463,78 4.003,37 DEL GRUPO E 110 326 12006 SERV.COMP.DE EDUCACION: TRIENIOS 4.646,00 4.646,00 4.646,82 4.646,82 4.646,82 -0,82 Suma 4.229.095,00 482.918,69 4.712.013,69 4.375.482,55 4.375.482,54 4.352.095,50 23.387,04 336.531,15

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 36 de 239 Página 37 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 5 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110 326 12100 SERV.COMP.DE EDUCACION: 22.643,00 -557,60 22.085,40 20.205,24 20.205,24 20.205,24 1.880,16 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 326 12101 SERV.COMP.DE EDUCACION: 33.142,00 -822,65 32.319,35 30.093,12 30.093,12 30.093,12 2.226,23 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110 326 13001 SERV.COMP.DE EDUCACION: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL 110 326 13100 SERV.COMP.DE EDUCACION: 49.666,00 49.666,00 39.452,72 39.452,72 39.452,72 10.213,28 RETRIBUC.PERSONAL LABORAL 110 326 14300 SERV.COMP.DE EDUCACION: 169.880,00 169.880,00 171.519,71 171.519,71 171.519,71 -1.639,71 RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO 110 326 14301 SERV.COMP.DE EDUCACION: HORAS 2.719,00 -282,00 2.437,00 2.295,50 2.295,50 2.295,50 141,50 EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFI 110 326 15000 SERV.COMP.DE EDUCACION: 14.477,00 -103,56 14.373,44 12.759,89 12.759,89 12.759,89 1.613,55 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION 110 326 15100 SERV.COMP.DE EDUCACION: 2.646,00 -963,00 1.683,00 1.682,02 1.682,02 1.682,02 0,98 GRATIFICACIONES 110 326 16000 SERV.COMP.DE EDUCACION: 110.458,00 110.458,00 104.950,65 104.950,65 104.950,65 5.507,35 SEGURIDAD SOCIAL 110330 12001 ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS DEL 13.166,00 13.166,0013.166,01 13.166,01 13.166,01 -0,01 GRUPO A2 110 330 12004 ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS DEL 8.547,00 8.547,008.547,12 8.547,12 8.547,12 -0,12 GRUPO C2 110 330 12006 ADMON.GRAL.CULTURA: TRIENIOS 5.540,00 5.540,00 5.540,50 5.540,50 5.540,50 -0,50 110330 12100 ADMON.GRAL.CULTURA: 13.322,00 13.322,0013.322,47 13.322,47 13.322,47 -0,47 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 330 12101 ADMON.GRAL.CULTURA: 28.681,00 28.681,0028.681,38 28.681,38 28.681,38 -0,38 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110330 13000 ADMON.GRAL.CULTURA: 23.757,00 23.757,0023.757,26 23.757,26 23.757,26 -0,26 RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO 110 330 13001 ADMON.GRAL.CULTURA: HORAS 945,00 945,00599,22 599,22 599,22 345,78 EXTRAS 110330 13002 ADMON.GRAL.CULTURA: OTRAS 26.276,00 26.276,0026.275,90 26.275,90 26.275,90 0,10 REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO 110 330 14300 ADMON.GRAL.CULTURA: RETIB.BASICA 23.170,00 -1.450,00 21.720,0020.080,22 20.080,22 20.080,22 1.639,78 LABORAL INDEFINIDO 110 330 14304 ADMON.GRAL.CULTURA: 58.606,00 -19.318,00 39.288,0041.109,38 41.109,38 41.109,38 -1.821,38 RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO 110330 15000 ADMON.GRAL.CULTURA: 2.680,00 2.680,002.488,21 2.488,21 2.488,21 191,79 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION 110 330 16000 ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD 62.269,00 62.269,0058.198,88 58.198,88 58.198,88 4.070,12 SOCIAL 110330 16200 ADMON.GRAL.CULTURA: FORMAC.Y 255,00 255,00 255,00 PERFEC.DEL PERSONAL 110330 2210406 ADMON.GRAL.CULTURA: VESTUARIO 1.400,00 1.400,001.562,04 1.562,04 1.562,04 -162,04 PERSONAL DE CULTURA

Suma 4.903.840,00459.421,88 5.363.261,885.001.928,58 5.001.928,57 4.978.541,53 23.387,04 361.333,31

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 37 de 239 Página 38 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 6 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110330 23010 ADMON.GRAL.CULTURA: DIETAS DEL 500,00 500,00158,59 158,59 158,59 341,41 PERSONAL DIRECTIVO 1103370 12003 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. 10.084,00 10.084,0010.083,70 10.083,70 10.083,70 0,30 110 3370 12006 JUVENTUD: TRIENIOS 1.843,00 1.843,00 1.842,78 1.842,78 1.842,78 0,22 110 3370 12100 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE 5.638,00 5.638,00 5.638,22 5.638,22 5.638,22 -0,22 DESTINO 110 3370 12101 JUVENTUD: COMPLEMENTO 5.035,00 5.035,00 5.034,96 5.034,96 5.034,96 0,04 ESPECIFICO 110 3370 15000 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD 1.731,00 1.731,00 1.730,64 1.730,64 1.730,64 0,36 ASIGNACION INDIVIDUAL 110 3370 16000 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 7.469,00 7.469,00 7.485,29 7.485,29 7.485,29 -16,29 110 3370 16200 JUVENTUD: FORMACION Y 23,00 23,00 23,00 PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 110 338 12003 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 10.084,00 10.084,00 10.083,70 10.083,70 10.083,70 0,30 SUELDOS DEL GRUPO C1 110 338 12006 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 2.211,00 2.211,00 2.211,30 2.211,30 2.211,30 -0,30 TRIENIOS 110 338 12100 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 5.638,00 5.638,00 5.638,22 5.638,22 5.638,22 -0,22 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 338 12101 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 5.035,00 5.035,00 5.034,96 5.034,96 5.034,96 0,04 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110 338 13100 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PERSONAL LABORAL 110 338 15000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 1.731,00 1.731,00 1.730,64 1.730,64 1.730,64 0,36 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV 110 338 15100 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 875,00 247,00 1.122,00 1.121,57 1.121,57 1.121,57 0,43 GRATIFICACIONES 110 338 16000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 7.787,00 135,00 7.922,00 7.944,63 7.944,63 7.944,63 -22,63 SEGURIDAD SOCIAL 110 338 16200 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 23,00 23,00 23,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA 110340 12001 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 13.166,00 13.166,0012.142,00 12.142,00 12.142,00 1.024,00 SUELDOS DEL GRUPO A2 110 340 12004 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 8.547,00 8.547,008.547,12 8.547,12 8.547,12 -0,12 SUELDOS DEL GRUPO C2 110340 12006 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 1.721,00 1.721,001.646,69 1.646,69 1.646,69 74,31 TRIENIOS 110340 12100 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 13.322,00 13.322,0012.674,97 12.674,97 12.674,97 647,03 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 340 12101 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 22.050,00 -327,00 21.723,0020.846,48 20.846,48 20.846,48 876,52 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110340 13000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 24.408,00 24.408,0023.592,53 23.592,53 23.592,53 815,47 RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO 110340 13001 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 144,41 144,41 144,41 -144,41 HORAS EXTRAORDINARIAS

Suma 5.052.261,00459.476,88 5.511.737,885.147.103,39 5.147.103,38 5.123.716,34 23.387,04 364.634,50

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 38 de 239 Página 39 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 7 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110340 13002 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 26.276,00 26.276,0025.610,80 25.610,80 25.610,80 665,20 OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO 110340 13100 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 3.588,00 3.588,001.874,93 1.874,93 1.874,93 1.713,07 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 110 340 14300 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 97.652,00 97.652,0098.542,72 98.542,72 98.542,72 -890,72 RETRIB.BASICAS LAB. INDEFINIDO 110340 14304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 40.690,00 40.690,0040.328,27 40.328,27 40.328,27 361,73 RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO 110340 15000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 2.105,00 2.105,002.044,09 2.044,09 2.044,09 60,91 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU 110340 15001 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 733,64 733,64736,40 736,40 736,40 -2,76 PRODUCTIVIDAD 110 340 16000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 79.141,00 8.471,00 87.612,0087.866,88 87.866,88 87.866,88 -254,88 SEGURIDAD SOCIAL 110340 16200 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 255,00 255,00 255,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 110 340 2210407 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 1.200,00 1.200,001.023,05 1.023,05 944,34 78,71 176,95 SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL 110340 23010 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 100,00 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 110 340 23020 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 100,00 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 110340 23301 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 100,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 110432 13100 INFORM.Y PROMO.TURISTICA: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 110432 16000 INFORM.Y PROMO.TURISTICA: SEGURIDAD SOCIAL 110491 12001 SCDAD.DE LA INFORMACION: SUELDOS 13.166,00 13.166,0013.166,01 13.166,01 13.166,01 -0,01 DEL GRUPO A2 110491 12003 SCDAD.DE LA INFORMACION: SUELDOS 10.084,00 10.084,0010.083,70 10.083,70 10.083,70 0,30 DEL GRUPO C1 110491 12006 SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIENIOS 6.139,00 3,00 6.142,006.139,76 6.139,76 6.139,76 2,24 110 49112100 SCDAD.DE LA INFORMACION: 12.919,00 12.919,0012.919,48 12.919,48 12.919,48 -0,48 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 491 12101 SCDAD.DE LA INFORMACION: 18.517,00 18.517,00 18.516,54 18.516,54 18.516,54 0,46 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110 491 14300 SCDAD.DE LA INFORMACION: 27.098,00 27.098,00 27.098,05 27.098,05 27.098,05 -0,05 RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO 110 491 14301 SCDAD.DE LA INFORMACION: HORAS 546,54 546,54 548,11 548,11 548,11 -1,57 EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEF 110 491 15000 SCDAD.DE LA INFORMACION: 3.147,00 3.147,00 3.147,24 3.147,24 3.147,24 -0,24 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION 110 491 15001 SCDAD.DE LA INFORMACION: 1.739,00 1.739,00 1.738,69 1.738,69 1.738,69 0,31 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

Suma 5.392.940,00 472.631,06 5.865.571,06 5.498.550,75 5.498.550,74 5.475.084,99 23.465,75 367.020,32

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 39 de 239 Página 40 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 8 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110 491 15100 SCDAD.DE LA INFORMACION: 251,00 -188,00 63,00 62,64 62,64 62,64 0,36 GRATIFICACIONES 110 491 16000 SCDAD.DE LA INFORMACION: 29.382,00 29.382,00 26.346,17 26.346,17 26.346,17 3.035,83 SEGURIDAD SOCIAL 110 491 16200 SCDAD.DE LA INFORMACION: 116,00 116,00 116,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 110 912 10000 ORGANOS DE GOBIERNO: 183.113,00 7.675,00 190.788,00 190.787,91 190.787,91 190.787,91 0,09 RETRIBUCIONES BASICAS 110 912 11000 ORGANOS DE GOBIERNO: 16.968,00 16.968,00 16.728,96 16.728,96 16.728,96 239,04 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL 110 912 16000 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD 63.988,00 4.522,00 68.510,00 68.311,77 68.311,77 68.311,77 198,23 SOCIAL 110 912 16200 ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION 25,00 25,00 25,00 Y PERFECCI. DEL PERSONAL 110912 16205 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS 1.561,00 805,00 2.366,00 2.587,02 2.587,02 1.783,32 803,70 -221,02 110 912 23000 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 800,00 800,00 778,26 778,26 778,26 21,74 110 912 23300 ORGANOS DE GOBIERNO: 57.000,00 -3.700,00 53.300,00 51.405,00 51.405,00 51.405,00 1.895,00 INDEMNIZACION POR ASISTENCIA 110920 12000 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 44.917,00 44.917,0042.397,39 42.397,39 42.397,39 2.519,61 GRUPO A1 110920 12001 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 16.248,00 16.248,0013.166,01 13.166,01 13.166,01 3.081,99 GRUPO A2 110920 12003 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 131.088,00 131.088,00128.222,00 128.222,00 128.222,00 2.866,00 GRUPO C1 110 920 12004 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 59.830,00 59.830,0052.676,38 52.676,38 52.676,38 7.153,62 GRUPO C2 110920 12005 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 70.497,00 265,97 70.762,9765.481,74 65.481,74 65.481,74 5.281,23 GRUPO E 110 920 12006 ADMON.GENERAL: TRIENIOS 59.852,00 59.852,00 63.177,91 63.177,91 63.177,91 -3.325,91 110920 12100 ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO DE 181.541,00 -886,79 180.654,21169.955,41 169.955,41 169.955,41 10.698,80 DESTINO 110 920 12101 ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO 259.839,00 -1.196,83 258.642,17244.284,85 244.284,85 244.284,85 14.357,32 ESPECIFICO 110 920 13100 ADMON.GENERAL: RETRIBUCIONES 2.204,92 2.204,92 2.204,92 -2.204,92 PERSONAL LABORAL 110 920 14300 ADMON.GENERAL: RETRIBUCIONES 93.428,00 -21.300,00 72.128,0071.678,92 71.678,92 71.678,92 449,08 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 110920 14305 ADMON.GENERAL: SUSTITUCIONES 1.669,00 1.669,004.512,97 4.512,97 4.512,97 -2.843,97 110 920 15000 ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD 72.223,00 -78,00 72.145,0065.299,58 65.299,58 65.299,58 6.845,42 ASIGNACION INDIVIDUAL 110 920 15001 ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD 11.054,00 11.054,00 15.107,40 15.107,40 15.107,40 -4.053,40 ASIGNACION COLECTIVA 110 920 15100 ADMON.GENERAL: GRATIFICACIONES 4.266,00 -1.632,23 2.633,77 2.633,54 2.633,54 2.633,54 0,23 110 920 16000 ADMON.GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 293.637,00 -18.161,23 275.475,77 262.461,09 262.461,09 262.461,09 13.014,68

Suma 7.045.982,00 438.943,95 7.484.925,95 7.058.755,95 7.058.755,94 7.034.486,49 24.269,45 426.170,01

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 40 de 239 Página 41 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 9 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110920 16200 ADMON.GENERAL: FORMACION Y 1.007,00 1.007,001.780,00 1.780,00 1.780,00 -773,00 PERFEC. DEL PERSONAL 110 920 16205 ADMON.GENERAL: SEGUROS 765,00 765,00 764,28 764,28 764,28 0,72 110920 16209 ADMINISTRACIÓN GENERAL: OTROS 400,00 400,00 400,00 -400,00 GASTOS SOCIALES 110920 2210404 ADMON.GENERAL: VESTUARIO 500,00 500,00 500,00 NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS 110920 2269902 ADMON.GENERAL: SANCIONES 300,00 300,00 300,00 TRIBUTARIAS 110920 2270648 ADMON.GENERAL: GASTOS PROCESOS 6.000,00 -2.961,00 3.039,00 3.039,00 SELECTIVOS 110 920 2270649 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS 13.310,00 13.310,0013.308,00 13.307,64 8.871,76 4.435,88 2,36 LABORALES 110920 2270650 ADMON.GENERAL: VIGILANCIA DE LA 15.000,00 15.000,0011.777,73 11.777,36 7.741,96 4.035,40 3.222,64 SALUD 110920 2270656 ADMON.GENERAL: ELABORACIÓN 21.780,00 21.780,0021.780,00 11.132,00 11.132,00 10.648,00 RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (RPT) 110920 2302001 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL 1.500,00 1.500,001.082,14 1.082,14 1.069,60 12,54 417,86 PERSONAL NO DIRECTIVO 110920 23301 ADMINISTRACIÓN GENERAL: OTRAS 83,80 83,80 83,80 -83,80 INDEMNIZACIONES 110920 62223 ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN 930,90 930,90 930,90 RIESGOS LABORALES DEL AYUNT. 110931 12000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 14.972,00 14.972,0014.972,51 14.972,51 14.972,51 -0,51 SUELDOS DEL GRUPO A1 110931 12003 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 20.167,00 20.167,0020.167,40 20.167,40 20.167,40 -0,40 SUELDOS DEL GRUPO C1 110 93112004 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 8.547,00 8.547,008.547,12 8.547,12 8.547,12 -0,12 SUELDOS DEL GRUPO C2 110 931 12006 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 11.859,00 11.859,00 11.860,51 11.860,51 11.860,51 -1,51 TRIENIOS 110 931 12100 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 30.750,00 30.750,00 30.750,51 30.750,51 30.750,51 -0,51 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 931 12101 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 49.993,00 49.993,00 49.992,74 49.992,74 49.992,74 0,26 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110 931 14305 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 1.985,00 1.985,00 2.307,55 2.307,55 2.307,55 -322,55 SUSTITUCIONES 110 931 15000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 9.861,00 9.861,00 9.860,76 9.860,76 9.860,76 0,24 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVI 110 931 15100 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 202,00 -128,00 74,00 73,22 73,22 73,22 0,78 GRATIFICACIONES 110 931 16000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 35.489,00 35.489,00 31.924,65 31.924,65 31.924,65 3.564,35 SEGURIDAD SOCIAL 110 931 16200 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 211,00 211,00 400,00 400,00 400,00 -189,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

Suma 7.303.346,00 436.785,85 7.740.131,85 7.303.754,88 7.293.106,14 7.249.220,87 43.885,27 447.025,71

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 41 de 239 Página 42 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 10 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 110 932 12001 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 13.166,00 13.166,00 13.166,01 13.166,01 13.166,01 -0,01 SUELDOS DEL GRUPO A2 110 932 12003 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 10.084,00 -8.425,00 1.659,00 1.659,00 SUELDOS DEL GRUPO C1 110 932 12004 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 34.188,00 34.188,00 34.158,43 34.158,43 34.158,43 29,57 SUELDOS DEL GRUPO C2 110 932 12006 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 8.072,00 8.072,00 8.070,29 8.070,29 8.070,29 1,71 TRIENIOS 110 932 12100 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 34.594,00 -6.296,00 28.298,00 28.297,11 28.297,11 28.297,11 0,89 COMPLEMENTO DE DESTINO 110 932 12101 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 38.974,00 -6.099,00 32.875,00 32.874,36 32.874,36 32.874,36 0,64 COMPLEMENTO ESPECIFICO 110 932 15000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 15.140,00 -1.164,00 13.976,00 9.199,69 9.199,69 9.199,69 4.776,31 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND 110 932 16000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 46.004,00 -10.652,90 35.351,10 33.757,83 33.757,83 33.757,83 1.593,27 SEGURIDAD SOCIAL 110 932 16200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 123,00 123,00 123,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO 110 934 12000 GESTION DE LA DEUDA Y LA 29.945,00 -14.973,00 14.972,00 15.311,92 15.311,92 14.972,51 339,41 -339,92 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1 110 934 12001 GESTION DE LA DEUDA Y LA 13.166,00 13.166,00 13.166,01 13.166,01 13.166,01 -0,01 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2 110 934 12003 GESTION DE LA DEUDA Y LA 1.537,00 1.537,00 1.537,00 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1 110 934 12004 GESTION DE LA DEUDA Y LA 25.641,00 25.641,00 22.953,36 22.953,36 22.953,36 2.687,64 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2 110 934 12005 GESTION DE LA DEUDA Y LA 7.833,00 7.833,00 9.219,32 9.219,32 9.219,32 -1.386,32 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E 110934 12006 GESTION DE LA DEUDA Y LA 12.661,00 12.661,00 10.875,55 10.875,55 10.836,78 38,77 1.785,45 TESORERIA: TRIENIOS 110934 12100 GESTION DE LA DEUDA Y LA 50.368,00 -15.092,00 35.276,00 36.569,57 36.569,57 36.273,10 296,47 -1.293,57 TESORERIA: COMPLEMENTO DE 110934 12101 GESTION DE LA DEUDA Y LA 72.128,00 -10.689,23 61.438,7748.396,28 48.396,28 47.978,72 417,56 13.042,49 TESORERIA: COMPLEMENTO 110934 14305 GESTION DE LA DEUDA Y LA 836,00 836,006.133,87 6.133,87 6.133,87 -5.297,87 TESORERIA: SUSTITUCIONES 110 93415000 GESTION DE LA DEUDA Y LA 11.776,00 -635,00 11.141,0010.622,68 10.622,68 10.588,87 33,81 518,32 TESORERIA:PRODUCT.ASIGN.INDIVIDUA 110 934 15001 GESTION DE LA DEUDA Y LA 3.220,00 -360,77 2.859,23 3.282,62 3.282,62 3.282,62 -423,39 TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION 110 934 16000 GESTION DE LA DEUDA Y LA 58.741,00 58.741,00 46.654,55 46.654,55 46.654,55 12.086,45 TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL 110 934 16200 GESTION DE LA DEUDA Y LA 398,00 398,00 398,00 TESORERIA: FORMAC.Y PERFEC.DEL 120920 20200 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO DE 6.000,00 6.000,006.500,00 6.500,00 4.875,00 1.625,00 -500,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

Suma 7.784.775,00362.398,95 8.147.173,957.679.798,32 7.669.149,58 7.622.513,29 46.636,29 478.024,37

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 42 de 239 Página 43 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 11 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 120920 20402 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS 7.279,00 7.279,007.346,21 7.346,21 7.346,21 -67,21 DE MATERIAL DE TRANSPORTE 120920 21302 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 5.000,00 421,00 5.421,005.279,54 5.279,54 4.858,65 420,89 141,46 CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS 120920 21400 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 100,00 100,00434,83 434,83 434,83 -334,83 CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES 120920 22000 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE 12.000,00 923,00 12.923,0011.847,54 11.847,54 10.925,45 922,09 1.075,46 OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL 120920 22001 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, 12.741,00 12.741,0012.318,76 12.318,76 12.318,76 422,24 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE 120 920 22101 ADMON.GENERAL: SUMINISTRO DE 23.044,00 4.800,00 27.844,0027.826,35 27.826,35 20.856,71 6.969,64 17,65 AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS 120920 2210303 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE 3.000,00 3.000,002.189,53 2.189,53 1.154,63 1.034,90 810,47 VEHICULOS NOTIFICADORES 120920 2211007 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE 9.000,00 351,00 9.351,009.161,39 9.161,39 8.419,95 741,44 189,61 LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO 120 920 22201 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES 30.000,00 13.603,00 43.603,00 42.200,27 42.200,27 40.887,99 1.312,28 1.402,73 POSTALES 120920 22400 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE 28.339,00 5.700,00 34.039,0032.159,18 32.159,18 31.253,58 905,60 1.879,82 SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 120920 22401 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE 4.500,00 4.500,004.915,31 4.915,31 4.915,31 -415,31 SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES 120920 22402 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE 14.765,00 14.765,0015.181,62 15.181,62 320,62 14.861,00 -416,62 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 120 920 22500 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS 3.706,00 3.706,004.818,05 4.818,05 4.818,05 -1.112,05 ESTATALES 120920 22501 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS 1.715,00 1.715,0066,66 66,66 66,66 1.648,34 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 120920 22502 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS 100,00 100,00 100,00 LOCALES 120920 22601 ADMON.GENERAL: ATENCIONES 100,00 100,00 100,00 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 120 920 22602 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y 1.764,00 1.764,001.176,12 1.176,12 294,03 882,09 587,88 PROPAGANDA 120920 22603 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN 2.850,00 2.850,008.686,57 8.686,57 8.404,34 282,23 -5.836,57 DIARIOS OFICIALES 120920 2260400 ADMON.GENERAL: GASTOS EN 8.400,00 115,00 8.515,00 9.917,99 9.917,99 6.166,99 3.751,00 -1.402,99 PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO 120920 2260401 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO 12.240,00 997,00 13.237,00 11.954,04 11.954,04 9.961,70 1.992,34 1.282,96 EXTERNO 120 920 2269900 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS 3.186,00 -387,48 2.798,52 4.522,39 4.522,39 4.038,63 483,76 -1.723,87 DIVERSOS 120920 2269911 ADMON.GENERAL: INDEMNIZACION POR 3.317,00 3.317,00 3.317,00 RESPONSAB. PATRIMONIAL 120920 2269912 ADMON.GENERAL: SANCIONES 1.023,00 1.023,00 1.023,00

Suma 7.973.044,00388.921,47 8.361.965,477.895.516,47 7.884.867,73 7.803.322,38 81.545,35 477.097,74

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 43 de 239 Página 44 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 12 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 120920 22704 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, 100,00 100,003.715,80 3.715,80 3.366,00 349,80 -3.615,80 DEPOSITOS Y ALMACENAJE 120920 22705 ADMON.GENERAL: PROCESOS 100,00 100,00 100,00 ELECTORALES 120920 2270623 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL 12.660,00 4.219,00 16.879,0012.654,48 12.654,48 8.436,32 4.218,16 4.224,52 HORARIO 120920 2270624 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE 1.460,00 1.460,00246,64 246,64 214,88 31,76 1.213,36 ENCUADERNACION 120920 22799 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS 450,00 450,002.964,50 2.964,50 2.964,50 -2.514,50 REALIZADOS 120920 25302 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES 85.016,00 27.886,00 112.902,00108.310,63 108.310,63 83.585,00 24.725,63 4.591,37 PREST.POR LA MANCOMUNITAT 120 920 46600 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA 5.348,00 387,48 5.735,48 5.735,48 5.735,48 5.735,48 F.E.M.P. Y F.V.M.P. 120920 62222 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 120920 62300 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, 9.288,89 9.288,895.268,77 5.268,77 5.268,77 4.020,12 INSTAL. Y UTILLAJE 120920 62401 ADMON.GENERAL: ADQUISICION VEHICULO 120 920 62503 ADMON.GENERAL: MOBILIARIO 16.000,00 16.000,00 4.428,83 4.428,83 2.135,65 2.293,18 11.571,17 120920 76300 ADMON.GENERAL: TRANF.CAPITAL 752,00 3.447,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 2.412,50 1.786,50 MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC 120929 50000 IMPREVISTOS: FONDO DE 72.350,00 72.350,002.640,61 2.640,61 2.640,61 69.709,39 CONTINGENCIA 120944 42000 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL 5.000,00 5.000,004.800,51 4.800,51 4.800,51 199,49 ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ 130231 22200 ASISTENCIA SOCIAL 600,00 600,00318,67 318,67 318,67 281,33 PRIMARIA:SUMTRO.TELEFONO PROY.Bº 130231 62607 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:EQUIPS 3.500,00 3.500,003.492,30 3.492,30 3.492,30 7,70 INFORMÁT.PROY.Bº EL VALLET 130241 62606 FOMENTO DEL EMPLEO: EQUIPOS INFORMATI.HOMOL.AULA ESPAI JOVE 130330 62605 ADMON.GRAL.CULTURA: REPOSICION DE ORDENADORES 130330 63207 ADMON.GENERAL CULTURA: INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO 130491 62604 SCDAD.DE LA INFORMACION: EQUIPOS 1.000,00 1.000,00999,00 999,00 999,00 1,00 INFORMATICOS 130920 20300 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO 100,00 100,00 100,00 MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR 130 920 21600 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 10.000,00 10.000,009.738,16 9.738,16 8.286,16 1.452,00 261,84 CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS 130 920 22002 ADMON.GENERAL: MATERIAL 5.000,00 398,00 5.398,002.584,48 2.584,48 2.116,70 467,78 2.813,52 INFORMATICO NO INVENTARIABLE

Suma 8.217.280,00 427.847,84 8.645.127,84 8.080.808,29 8.070.159,55 7.951.456,60 118.702,95 574.968,29

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 44 de 239 Página 45 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 130920 22200 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE 30.000,00 -11.800,00 18.200,00 16.909,76 16.909,76 14.727,17 2.182,59 1.290,24 TELECOMUNICACIONES 130920 2270601 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO 195.000,00 -50.318,00 144.682,00136.737,11 134.797,11 106.156,25 28.640,86 9.884,89 APLICACIONES INFORMATICAS 130920 62604 ADMON.GENERAL: EQUIPOS 37.000,00 16.000,00 53.000,00 43.198,34 43.198,34 13.231,73 29.966,61 9.801,66 INFORMATICOS 130 920 64107 ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE 3.000,00 3.000,001.373,95 1.373,95 1.164,14 209,81 1.626,05 PROGRAMAS INFORMATICOS 200 011 31000 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE 77.182,00 77.182,00 60.642,14 60.642,14 60.642,14 16.539,86 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 200 011 31001 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE 100,00 100,00 100,00 OPERACIONES DE TESORERIA 200 011 91300 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE 664.865,00 664.865,00 651.580,76 651.580,76 651.580,76 13.284,24 PRESTAMOS A L/P. 200 932 22000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 6.000,00 6.000,00 2.867,40 2.867,40 2.867,40 3.132,60 GASTOS DIVERSOS 200 932 2270646 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 7.000,00 7.000,00 13.500,00 3.819,24 2.704,73 1.114,51 3.180,76 ASIST.TEC CONV. D.G.CATASTRO 200 934 22202 GESTION DE LA DEUDA Y LA 508,00 508,00 508,00 TESORERIA: COMUNICACION POSTALES 200934 2260403 GESTION DE LA DEUDA Y LA 3.045,00 248,00 3.293,00 432,71 432,71 185,45 247,26 2.860,29 TESORERIA: GTOS.GESTION 200934 35200 GESTION DE LA DEUDA Y LA 2.498,00 2.498,00 2.498,00 TESORERIA: INTERESES DE DEMORA 200934 35900 GESTION DE LA DEUDA Y LA 3.000,00 3.000,001.220,64 1.220,64 1.220,64 1.779,36 TESORERIA: OTROS GASTOS 200 93462325 GESTION DE LA DEUDA Y LA 7.568,18 7.568,18 7.568,18 TESORERIA: CAJERO COMPACT PAGO 3101522 2269901 VIVIENDA: GASTOS COMUNIDAD 13.100,00 3.000,00 16.100,00 13.943,55 13.943,55 12.255,75 1.687,80 2.156,45 PROPIETARIOS EN ALQUILER 310 152268200 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y 91.656,58 91.656,58 716,91 716,91 716,91 90.939,67 VIVIENDAS MUNICIPALES 320 150 22000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: MATERIAL DE 616,00 616,0060,02 60,02 60,02 555,98 OFICINA 320150 2270602 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PROYECTOS Y 38.073,00 -27.891,30 10.181,70592,90 592,90 592,90 9.588,80 ESTUDIOS TECNICOS 320151 21904 URBANISMO: EJEC.SUBSI.DERRIBO 1.828,67 1.828,67 1.828,67 CASETA EN C/ AZAHAR, 1 320151 60913 URBANISMO: HONORARIOS REDACCION 37.510,00 37.510,00 37.510,00 P.R.I. ÁREA DE COINTRA 320 153260906 VIAS PUBLICAS: OBRAS DE 988,32 988,32 988,32 988,32 URBANIZACION 320231 62204 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEDE DE 1.455,23 1.455,23 1.455,23 SERVICIOS SOCIALES 320330 62210 ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA 81.791,73 81.791,73 81.791,73 81.791,73 MUSICA

Suma 9.268.267,00591.685,25 9.859.952,259.090.454,77 8.985.405,22 8.804.242,52 181.162,70 874.547,03

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 45 de 239 Página 46 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 14 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 320 3371 62205 PROMOCION SOCIAL: PROYECTO ESPAI JOVE 320 459 60901 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: 439,02 439,02 439,02 INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET 320 920 63200 ADMON.GENERAL: OBRAS REPOSICION AYUNTAMIENTO 3211522 62340 VIVIENDA: PASAMANOS EN ESCALERAS ACC.IGLESIA STOS.J 321 15322270661 VIAS PUBLICAS: CONSULTORÍA 14.399,00 14.399,00 12.705,00 6.352,50 6.352,50 8.046,50 REDAC.PLAN REACTIV. NUCLEO ANTIGU 321 1532 61120 VIAS PUBLICAS: REMODELACION PLAZA SAN JUAN DE RIBERA 3211532 61920 MURETES PLAÇA SANT JOAN 28.795,48 28.795,48 28.795,47 28.795,47 28.795,47 0,01 (ELIMINACIÓN Y NIVELADO) 322133 61917 ORDEN.TRAFICO Y EST: LETREROS 16,33 16,33 16,33 PARA SEÑALIZACION DE CALLES 322151 62224 URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA DEL 1.603,00 1.603,00 1.603,00 POZO DE LA BARRACA 3221531 62355 ACCESO A LOS NUCLES DE POBLACIÓN: 10.359,00 10.359,00 10.359,00 ROTULACIÓN DE CALLES 3221532 21907 VIAS PUBLICAS: EJEC.SUB.DESMONT.GRUA AV.PEIXC 3221532 60000 VIAS PUBLICAS: ADQU.TERRENOS CAMI LA MAR VEREDA MANGR 322 153260915 VIAS PUBLICAS: ROTONDA EN LA 719.719,35 719.719,35 18.634,00 14.907,20 14.907,20 704.812,15 CV-3007 ACCESO A LA BARRACA 322 1532 60917 VIAS PÚBLICAS: ELIMINACIÓN PASOS 13.870,00 13.870,00 13.870,00 ELEVADOS Y REDUCTORES VELOC 3221532 61100 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS 81.829,00 163.697,03 245.526,03 153.858,7475.471,75 74.031,85 1.439,90 170.054,28 PUBLICAS 322 153261117 VIAS PUBLICAS: INVERS.DE 22.461,51 22.461,518.106,83 7.064,45 7.064,45 15.397,06 REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 322 1532 61118 VIAS PUBLICAS: APC.PL.M.BROSET, FTE PL.J.CLAR.Y PL.EU 322 1532 61119 VIAS PUBLICAS: REMODELACION AVENIDA DE VALENCIA 322 1532 61121 VIAS PUBLICAS: REMODE.PLAÇA SANT JOAN Y C/ SANT JOAN 322 1532 61122 VIAS PÚBLICAS: REMODELACIÓN PLAZA 66.548,06 66.548,06 66.548,06 LLUIS VIVES 322 1532 61123 REPOSICIÓN Y URBANIZACIÓN VÍAS 192.221,90 192.221,90 1.645,60 1.645,60 1.645,60 190.576,30 PÚBLICAS (PPOS 2017) 3221532 61907 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN 64.000,00 26.081,74 90.081,7423.952,06 3.924,56 3.924,56 86.157,18 ACCESIBILIDAD 322 153261911 VIAS PUBLICAS: ELIMIN.BARRERAS 519,71 519,71 519,71 ARQUIT.PARQ LA SAFOR

Suma 9.424.455,00 1.842.057,38 11.266.512,38 9.338.152,47 9.123.566,75 8.919.704,45 203.862,30 2.142.945,63

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 46 de 239 Página 47 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 15 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 322 1532 61921 MEJORA ACCESIBILIDAD CRUCE CAMI 3.751,00 3.751,00 2.625,70 3.751,00 MANGRANERS Y CAMI LLIRIA 322 1532 61922 VIAS PUBLICAS:SUSTITUCIÓN 59.594,50 59.594,50 2.964,50 2.964,50 2.964,50 56.630,00 BARANDILLAS EN PUENTE SOBRE LA 322 171 61918 PARQUES Y JARDINES: ZONAS DE ESPARCIMIENTO PARA PERROS 322925 62208 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: 7.992,54 7.992,54 7.992,54 EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE 3301621 2270001 RECOGIDA DE RESIDUOS: RETIRADA DE 100,00 100,00 100,00 ESCOMBROS INERTES 330 172121902 PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA DE 100,00 17.725,63 17.825,6313.557,42 13.557,42 13.557,42 4.268,21 SOLARES 330 1721 2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OTROS 11.000,00 544,50 11.544,50 9.337,68 9.337,68 7.851,80 1.485,88 2.206,82 GASTOS DIVERSOS 330 1721 22702 PROTEC.Y MEJORA M.A.: AUDITORIAS 2.040,00 2.040,00 745,36 745,36 745,36 1.294,64 ACÚSTICAS 330 1721 62501 PROTEC.Y MEJORA M.A.: MOBILIARIO 246,55 246,55 246,55 AULA NATURA 330 311 62342 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: 9.860,00 9.860,00 9.860,00 SISTEMA CLORACION DE AGUA 330450 20900 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: 5.500,00 5.500,004.101,27 4.101,27 4.101,27 1.398,73 CANON OCUPACION TERRENOS 331 1602270658 VERTIDOS: INSPECCION PARA 1.046,05 1.046,05 1.046,05 -1.046,05 DETECCIÓN DE VERTIDOS 331 1621 25300 RECOGIDA DE RESIDUOS: 288.495,00 61.300,00 349.795,00 347.510,75 347.510,75 318.551,50 28.959,25 2.284,25 SERV.RECOGIDA MANCOMUNITAT 331 1621 62319 RECOGIDA DE RESIDUOS: COMPRA DE 21.139,72 21.139,72 21.139,72 CONTENEDORES 331 1622 2269900 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 100,00 100,00 100,00 URBANOS: EXPLOT.Y 331 1721 2270604 PROTEC.Y MEJORA M.A.: ELIMINACION 2.800,00 2.800,00 1.819,73 1.819,73 1.654,30 165,43 980,27 VERTIDOS AL MAR 332 1721 2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS 4.500,00 4.500,00 1.202,39 1.202,39 431,80 770,59 3.297,61 DIVERSOS 332 1721 2269901 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS 1.000,00 1.000,00 171,70 171,70 171,70 828,30 DIVERSOS AULA NATURA 332 1721 2270012 PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA EN 1.000,00 1.000,00 1.000,00 LOCALES DE LA COSTERA 332 1721 2270659 PROTEC.Y MEJORA M.A.: PROGRAMA 2.855,60 2.855,60 2.347,40 2.347,40 2.347,40 508,20 HUERTOS SOCIALES 2016 332 1721 2270660 PROTEC.Y MEJORA M.A.: PROGRAMA 6.650,70 6.650,70 2.654,49 2.654,49 2.654,49 3.996,21 PARAJES NATURALES MUNICP.2016 332 1721 48215 PROTEC.Y MEJORA M.A.: CONVENIO 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 1.845,00 615,00 CUSTODIA PARAJE LA COSTERA 3321721 60907 PROTEC.Y MEJORA M.A.: INST.PARQUE AVENT.PARAJE LA COSTE

Suma 9.743.550,002.033.718,12 11.777.268,129.730.696,91 9.513.485,49 9.277.627,04 235.858,45 2.263.782,63

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 47 de 239 Página 48 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 16 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 332 1721 61116 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OBRAS 35.781,26 35.781,26 35.781,26 RECUP.PARAJE NAT. LA COSTER 332 1721 62350 PROTEC.Y MEJORA M.A.: INVERSION HUERTOS OCIO PARAJE LA COSTE 340130 21207 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 1.977,00 1.977,00613,60 613,60 56,39 557,21 1.363,40 REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLICI 340130 21311 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP. Y 8.246,00 8.246,004.776,40 4.776,40 3.968,20 808,20 3.469,60 MANT. MAQ., INST Y UTILL 340 130 2270007 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 12.139,00 12.139,0012.138,72 12.138,72 11.127,16 1.011,56 0,28 LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO 340130 62336 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: INSTAL.ELECTR.PREFECTURA 340 13521307 PROTECCIÓN CIVIL: REPAR.MANT.Y 8.020,00 8.020,007.598,33 7.598,33 7.499,11 99,22 421,67 CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES 3401522 21205 VIVIENDA: REPAR.MANT.Y 4.319,00 4.319,00 926,85 926,85 762,72 164,13 3.392,15 CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS 3401522 62226 VIVIENDA: DERRIBO DE LA CASA DEL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 MEDICO 340 15322270011 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA 360,00 1.541,00 1.901,001.902,01 1.902,01 1.107,66 794,35 -1,01 ALMACEN BRIGADA OBRAS 340 1532 62225 VIAS PUBLICAS: ADECUACION ALMACEN 118,45 118,45 118,45 MPAL BRIGADA 340165 63307 ALUMBRADO PÚBLICO: PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF. 340 231 21201 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 3.188,00 1.060,00 4.248,00 4.180,59 4.180,59 2.752,11 1.428,48 67,41 REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS 340231 21305 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 5.591,00 1.600,00 7.191,007.035,56 7.035,56 3.655,62 3.379,94 155,44 REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.LOCALES 340231 21309 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.100,00 3.800,00 5.900,00 5.684,03 5.684,03 3.895,77 1.788,26 215,97 REP.MANT.CONS.INST.MAS DE MUR 340231 2270003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 12.127,00 4.658,20 16.785,20 16.635,21 16.635,21 13.981,98 2.653,23 149,99 LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLI 340231 2270004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.793,00 2.793,002.793,29 242,00 242,00 2.551,00 LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO ACOGIDA 340231 62338 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: INST.ELEC. ES.LA BARRACA Y M.COL 340231 63219 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: DAÑOS 33.516,00 33.516,00 33.516,00 LLUVIA EDIFICIO MAS DE MUR 340 2412270010 FOMENTO DEL EMPLEO: SERVICIO 3.532,00 8.704,00 12.236,009.164,18 9.164,18 5.336,90 3.827,28 3.071,82 LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL 340330 21200 ADMON.GRAL.CULTURA: REP.MANT.Y 2.550,00 2.550,00252,35 252,35 198,35 54,00 2.297,65 CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. 340 330 2270007 ADMON.GRAL.CULTURA: LIMPIEZA Y 26.528,00 26.528,00 26.527,11 25.559,08 23.147,50 2.411,58 968,92 ASEO EDIFICIOS CULTURA 340330 62227 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERS.EN 10.011,00 10.011,002.662,00 2.662,00 2.662,00 7.349,00 EDIFICIO CASA CULTURA

Suma 9.837.020,002.143.508,03 11.980.528,039.833.587,14 9.612.856,40 9.358.020,51 254.835,89 2.367.671,63

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 48 de 239 Página 49 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 17 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 340 3321 21200 BIBLIOTECAS PUBLICAS: REPAR. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 340 3321 21316 BIBLIOTECAS PUBLICAS: REP.MANT.Y 580,00 71,00 651,00 651,00 CONSERV.INSTALACIONES 340 3321 2270015 BIBLIOTECAS PUBLICAS: LIMPIEZA 4.851,00 4.851,00 4.850,89 1.439,90 1.310,43 129,47 3.411,10 EDIFICIO PARA BIBLIOTECA PUBL 340 336 63900 PROTECCION PATRIMONIO HIST-ART: REHAB.CASA C/ SAN MIGUEL 340 337 21203 INST.DE OCUP.DE T.L.: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO 3403370 21209 JUVENTUD: REP.MANT.Y 2.550,00 2.550,00 5.590,89 5.590,89 4.478,18 1.112,71 -3.040,89 CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE 3403370 21310 JUVENTUD: REPAR.MANT.Y 6.300,00 4.173,00 10.473,009.167,13 9.167,13 9.167,13 1.305,87 CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE 3403370 2270008 JUVENTUD: LIMPIEZA Y ASEO DEL 4.851,00 4.851,004.885,38 1.851,63 1.630,20 221,43 2.999,37 EDIFICIO ESPAI JOVE 3403371 21203 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y 516,00 450,00 966,00962,89 962,89 589,00 373,89 3,11 CONSERV.EDIFICIO CEAM 340 337121313 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y 510,00 900,00 1.410,00519,05 519,05 519,05 890,95 CONSERV.INSTALACIONES CEAM 340 3371 62205 PROMOCION SOCIAL: PROYECTO ESPAI 28.054,00 6.763,00 34.817,00 27.735,15 27.735,15 27.735,15 7.081,85 JOVE 340 338 62239 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 17.604,00 17.604,00 17.604,00 INVERSIONES EN CORRALES 340 338 62313 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 849,49 849,49 849,49 BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS 340 338 62337 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INST.ELECT.EDIFICIO CASA TORO 340 342 21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS 340 342 2270008 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA 36.742,00 36.742,00 32.510,10 32.510,10 29.800,98 2.709,12 4.231,90 Y ASEO INST.DEPORTIVAS 340 342 63309 INSTALACIONES 6.517,00 6.517,00 2.148,76 2.148,76 2.148,76 4.368,24 DEPORTIVAS:REPOSICION 340 419 78000 OTRAS ACT.EN AGRI. GANAD.Y PESCA: 40.000,00 40.000,00 40.000,00 INV.EDIFICIO SINDICATO AGR 340 4312 21204 MERCADOS: REPAR. MANTEN. Y 518,00 518,00 1.528,24 1.528,24 1.514,23 14,01 -1.010,24 CONSERV.MERCADO MUNICIPAL 340 4312 21312 MERCADOS: REPAR.MANT.Y 2.035,00 2.035,00 912,77 912,77 912,77 1.122,23 CONSERV.INSTALACIONES MERCADO 340 4312 2270009 MERCADOS: SERVICIO LIMPIEZA 1.667,00 3.978,00 5.645,00 4.275,88 4.275,88 2.687,21 1.588,67 1.369,12 MERCADO MUNICIPAL 340 432 62233 TURISMO: CUBIERTA EN SOLAR DE LA PLAYA 340920 62216 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA DEL TORO

Suma 9.984.798,002.167.209,52 12.152.007,529.928.674,27 9.701.498,79 9.438.364,84 263.133,95 2.450.508,73

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 49 de 239 Página 50 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 18 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 340920 62222 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN 100.000,00 100.000,00 2.420,00 100.000,00 EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 340 920 62237 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN 422,35 422,35 422,35 EDIFICIOS MUNICIPALES 340920 62300 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 340933 21200 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 7.909,00 349,00 8.258,002.857,97 2.857,97 2.473,46 384,51 5.400,03 CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO 340933 21208 PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIO 1.020,00 1.020,00554,20 554,20 554,20 465,80 ESPAI VORAMAR 340933 21303 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 12.000,00 12.000,0011.148,62 11.148,62 11.136,52 12,10 851,38 CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS 340933 21304 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 58.100,00 58.100,0053.828,09 53.827,98 44.654,05 9.173,93 4.272,02 CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR 340 93321308 PATRIMONIO: 1.203,00 1.203,00641,42 641,42 641,42 561,58 REP.MANT.CONS.INSTALACIONES ESPAI 340 933 2270013 PATRIMONIO: LIMPIEZA Y ASEO 4.033,00 4.033,00 2.058,21 2.049,75 2.049,75 1.983,25 LOCALES 340 933 2270014 PATRIMONIO: LIMPIEZA DE EDIFICIOS 3.271,00 3.727,00 6.998,00 11.288,11 11.288,11 10.943,26 344,85 -4.290,11 MUNICIPALES 340 933 62232 PATRIMONIO: VALLADO CAMPO FÚTBOL JOSEP CLARAMUNT 341410 62219 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: 12.066,00 12.066,00 12.066,00 INVERSIONES EN EL MOTOR DEL 350161 60101 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: 27.559,80 27.559,80 27.559,80 SECTORIZ. RED AGUAS PAP 2009-2010 350 161 60102 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: 102.955,22 102.955,22 79.146,65 790,88 790,88 102.164,34 INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB 351 160 60918 ALCANTARILLADO: MEJORA DEL 254.927,88 254.927,88 7.999,58 254.927,88 DRENAJE EN AVDA. MOLÍ DE VENT 351160 62357 ALCANTARILLADO:CISTERNA PARA 8.584,00 8.584,008.583,50 8.583,50 8.583,50 0,50 DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES Y R 351161 61912 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: 384.079,70 384.079,7013.999,54 13.525,61 6.294,04 7.231,57 370.554,09 INVERSIONES DE REPOSICIÓN 351161 61915 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: OBRAS 7.017,90 7.017,905.343,09 5.343,09 5.343,09 1.674,81 DE MEJORA RED DE SANEAMI 400 153220401 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS 52.000,00 52.000,0046.073,31 46.073,31 45.171,86 901,45 5.926,69 Y MAQUINARIA OBRAS PUBLICA 400 1532 21000 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y 11.440,00 11.440,00 8.468,84 8.468,84 8.196,82 272,02 2.971,16 CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS 4001532 21003 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y 2.305,00 2.305,00 3.167,11 3.167,11 2.666,92 500,19 -862,11 CONSERV. MOBILIARIO URBANO 4001532 21300 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION 4.842,00 4.842,001.613,96 1.613,96 1.241,95 372,01 3.228,04 MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 4001532 21401 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y 8.383,00 8.383,003.039,17 3.039,17 2.967,26 71,91 5.343,83 CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

Suma 10.259.888,002.960.314,37 13.220.202,3710.190.905,64 9.874.472,31 9.585.939,85 288.532,46 3.345.730,06

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 50 de 239 Página 51 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 19 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 400 1532 2210301 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES 15.652,00 15.652,00 16.187,75 16.187,75 8.246,76 7.940,99 -535,75 VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS 4001532 22199 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 9.473,00 -1.359,07 8.113,93 10.156,48 10.156,48 9.766,48 390,00 -2.042,55 400 1532 62240 VÍAS PÚBLICAS: NAVE PARA LA 124.261,45 124.261,45 3.823,56 3.823,56 3.823,56 120.437,89 BRIGADA EN C/ MURTA 400 1532 62312 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y 780,82 780,82 363,82 363,82 363,82 417,00 UTILLAJES 400 1532 62400 VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA 3.038,12 3.038,12 3.038,12 BRIGADAS 400 1622 2270610 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 100,00 100,00 100,00 URBANOS: TRABAJOS EN VERTIDOS 400 171 62403 PARQUES Y JARDINES. TRACTOR 400 231 22101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AGUA 1.200,00 1.200,00 854,51 854,51 799,40 55,11 345,49 400231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS 2.031,00 35,00 2.066,001.282,48 1.282,48 1.182,08 100,40 783,52 SUMINISTROS 401163 22110 LIMPIEZA VIARIA: SUMINISTRO 7.500,00 450,00 7.950,007.921,33 7.921,33 7.471,66 449,67 28,67 PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA 401163 25301 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA 223.413,00 35.315,00 258.728,00258.727,40 258.727,40 206.560,70 52.166,70 0,60 PRESTADO POR LA MANCOM 401163 62334 LIMPIEZA VIARIA: MAQUINARIA Y 4.163,79 4.163,791.259,61 1.259,61 1.259,61 2.904,18 UTILLAJE 401163 76301 LIMPIEZA VIARIA: APORTACIÓN 10.592,00 10.592,0010.592,00 10.592,00 10.592,00 MANCOMUNITAT ADQUISICIÓN MÁQUINA 420 17121002 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y 73.482,00 4.256,07 77.738,07 62.734,10 62.734,10 59.693,98 3.040,12 15.003,97 CONSERV.PARQUES Y JARDINES 420 171 60900 PARQUES Y JARDINES: INV.ZONAS 76.188,00 111.719,28 187.907,28 140.768,22 99.429,53 98.353,84 1.075,69 88.477,75 VERDES PARQUES Y JARDINES 420 171 60908 PARQUES Y JARDINES: INSTAL.JUEGO INFANTIL EN C/ RIU XUQUER 420 171 60910 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES 10.885,02 10.885,02 10.885,02 EN PARQUES Y JARDINES 420 171 60916 PARQUES Y JARDINES: MOBILIARIO 6.525,62 6.525,62 3.475,73 3.475,73 3.475,73 3.049,89 URBANO 420 171 61900 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES 8.464,19 8.464,19 2.999,61 2.999,59 2.999,59 5.464,60 EN ZONAS VERDES 420 171 62322 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, 4.193,00 3.473,55 7.666,55 3.205,15 3.205,15 2.364,16 840,99 4.461,40 INSTALACIONES Y UTILLAJE 420 171 62335 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA 1.106,61 1.106,61 798,00 798,00 798,00 308,61 PARA PARQUE JM RIBELLES 430130 2210000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 9.082,00 9.082,00 7.764,62 7.764,62 6.557,22 1.207,40 1.317,38 ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLICIA 430 1332210001 ORDEN.TRAFICO Y EST: ENERGIA 1.300,00 1.300,001.195,97 1.195,97 988,35 207,62 104,03 ELECTRICA SEMAFOROS 430165 20302 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER 4.000,00 4.000,003.944,94 3.944,94 1.645,94 2.299,00 55,06 LUCES DE NAVIDAD

Suma 10.687.502,003.284.021,82 13.971.523,8210.728.960,92 10.371.188,88 9.998.467,17 372.721,71 3.600.334,94

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 51 de 239 Página 52 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 20 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 430165 21301 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y 129.185,00 5.500,00 134.685,00153.756,76 153.756,76 126.135,65 27.621,11 -19.071,76 CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO 430165 2210002 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA 340.700,00 340.700,00320.407,41 320.407,41 260.282,48 60.124,93 20.292,59 ELECTRICA VIAS PUBLICAS 430165 2270646 ALUMBRADO PUBLICO: AUDITORÍA ENERGÉTICA Y ASESORAMIENTO 430165 62351 ALUMBRADO PÚBLICO: ILUMINACIÓN DE 4.601,41 4.601,414.600,44 4.600,44 4.600,44 0,97 LA MURALLA DE PUÇOL 430165 63304 ALUMBRADO PUBLICO: SUSTIT. 9.450,44 9.450,44 9.450,44 LAMPARAS LEDS AV.MANC- CR 430 165 63306 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES 114.042,93 114.042,9323.680,23 23.680,22 23.680,22 90.362,71 EN ALUMBRADO PUBLICO 430 1721 2270656 PROTEC.Y MEJORA M.A.PLAN DE 19.360,00 19.360,00 19.360,00 ACCIÓN DEL CLIMA Y ENERG(PACES) 430 231 2210003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 49.000,00 691,80 49.691,80 47.871,01 47.871,01 39.544,86 8.326,15 1.820,79 ENERGIA ELECT.LOCALES MUNICIP 430 320 2210005 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 45.800,00 -4.874,00 40.926,00 33.865,33 33.865,33 27.688,61 6.176,72 7.060,67 ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS 430 330 2210011 ADMON.GRAL.CULTURA: ENERGIA 24.400,00 24.400,0023.365,65 23.365,65 19.261,39 4.104,26 1.034,35 ELECTRICA CASA CULTURA 430 3321 2210010 BIBLIOTECAS PUBLICAS: 6.100,00 6.100,00 6.100,00 ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI 430 3370 2210009 JUVENTUD: ENERGIA ELECTRICA 7.100,00 746,00 7.846,00 14.618,13 14.618,13 12.321,96 2.296,17 -6.772,13 EDIFICIO ESPAI JOVE 430 342 2210012 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA 67.000,00 67.000,00 64.059,19 64.059,19 52.118,41 11.940,78 2.940,81 ELECTRICA 430 4312 2210006 MERCADOS: ENERGIA ELECTRICA 3.700,00 3.700,00 3.561,35 3.561,35 3.063,27 498,08 138,65 MERCADO MUNICIPAL 430920 2210007 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA 37.342,00 37.342,0025.923,16 25.923,16 22.036,87 3.886,29 11.418,84 EDIFICIOS AYUNTAMIENTO 430925 2210008 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: 4.281,00 4.281,003.137,44 3.137,44 2.653,67 483,77 1.143,56 ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA 4404411 2270621 TRANSP.COLECT.URBANO VIAJEROS: 87.313,00 5.048,00 92.361,0092.360,92 92.360,92 76.670,55 15.690,37 0,08 SERVICIO DE AUTOBUS 450432 62311 INFORM.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZ.TURISTICA 4504320 22199 PROMOCION TURISTICA: OTROS 98,00 98,00116,16 116,16 116,16 -18,16 SUMINISTROS DE TURISMO 4504320 2269910 PROMOCION TURISTICA: GASTOS 14.828,00 2.550,42 17.378,42 17.175,55 17.175,55 15.691,48 1.484,07 202,87 DIVERSOS DE TURISMO 4511532 61907 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN 948,97 948,97863,94 431,97 431,97 517,00 ACCESIBILIDAD 4511721 61919 PROTEC.Y MEJORA M.A.: INVERSION EN 5.500,00 5.500,00 5.500,00 ZONA DUNAR 451 231 62221 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: INV.EN ACCES.PARA DISCAPAC.PLAYA

Suma 11.523.709,00 3.428.227,79 14.951.936,79 11.558.323,59 11.200.119,57 10.684.765,16 515.354,41 3.751.817,22

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 52 de 239 Página 53 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 21 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 451 312 62228 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: 368,71 368,71 301,51 368,71 POSTA SANITARIA EN PLAYA 451 312 62230 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: CASETA MODULAR SERV.PLAYA 451 4321 21300 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE 14.357,00 14.357,00 4.003,49 4.003,49 4.003,49 10.353,51 MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA 451 4321 2270002 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN 78.500,00 -424,00 78.076,00 65.412,66 65.411,81 64.468,01 943,80 12.664,19 PLAYA 451 4321 2270603 PLAYA: AUDITORIA PLAYA 8.100,00 8.100,00 10.468,90 10.468,90 4.882,73 5.586,17 -2.368,90 451 4321 2270614 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 PARA LA PLAYA 451 4321 2270626 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN 81.027,00 81.027,00 80.102,00 80.102,00 80.102,00 925,00 LA PLAYA 451 4321 2270628 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y 1.573,00 1.573,00 2.406,90 2.406,90 2.406,90 -833,90 DESMONTAJE DE UTILLAJE 451 4321 60912 PLAYA: MOBILIARIO URBANO 451 4321 62327 PLAYA: SUMINISTRO DE SILLA ANFIBIA 451 4321 62328 PLAYA: CARTELERIA Y MOBILIARIO 3.000,00 3.000,00 5.155,03 5.155,03 5.155,03 -2.155,03 VARIO 451 4321 62329 PLAYA: MEJORA CALIDAD TURIS.Y 613,64 613,64 613,64 MEDIOAM 451 4321 62343 PLAYA: INVERSIONES EN LAVAPIES EN 3.299,68 3.299,68 3.299,68 PLAYA 451 4321 62347 PLAYA: SUMINISTRO DE SILLAS DE VIGILANCIA 451 4321 62348 PLAYA: EQUIPAMIENTO PARA PLAYA 7.000,00 3.618,52 10.618,52 7.083,72 7.083,72 7.083,72 3.534,80 ACCESIBLE 461 241 22199 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES 475,00 475,00 475,00 OBRAS AGRARIAS 461410 22199 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS 475,00 475,00 475,00 SUMINISTROS 461410 2270620 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: 1.622,00 1.622,00355,74 355,74 355,74 1.266,26 REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS 461412 60914 AGRICULTURA: DEPOSITO ENTERRADO 15.307,00 15.307,00 2.220,35 15.307,00 PARA USO AGRÍCOLA 461 45421001 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y 2.573,00 2.573,0024,32 24,32 24,32 2.548,68 CONSERV.CAMINOS RURALES 461 454 61916 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN 133.454,41 133.454,41 43.490,77 42.426,66 36.116,64 6.310,02 91.027,75 CAMINOS RURALES 461 459 21002 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: 990,00 990,00 990,00 REPAR.MANT.Y 470 150 47900 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A 123.390,00 123.389,00 246.779,00246.779,00 246.779,00 185.084,25 61.694,75 SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST 470 1532 21004 VIAS PUBLICAS: MANTEN.Y 80.052,00 -80.052,00 CONSERV.EN URBANIZACIONES

Suma 11.945.843,00 3.630.802,75 15.576.645,75 12.048.127,98 11.686.337,14 11.096.092,25 590.244,89 3.890.308,61

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 53 de 239 Página 54 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 22 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 470 171 21005 PARQUES Y JARDINES: MANT.Y 186.788,00 -186.788,00 CONSERV. EN URBANIZACIONESÇ 500 924 2269900 PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS 100,00 100,00 8,47 8,47 8,47 91,53 DIVERSOS 500924 48200 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. 230,00 230,00230,00 230,00 230,00 ASOCIACIONES DE VECINOS 501924 2269900 PARTICIPACION CIUDADANA: 1.010,00 -1.000,00 10,00 10,00 HERMANAMIENTO CON OTROS 510 231 20201 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 8.934,00 8.934,00 8.933,94 8.933,94 8.933,94 0,06 ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE 510231 20202 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 1.936,00 1.936,00 1.936,00 -1.936,00 ARRENDAMIENTO LOCAL PROY.Bº VALL 510231 21210 ASISTENCIA SOCIAL 1.612,00 1.612,001.131,26 1.131,26 318,42 812,84 480,74 PRIMARIA:ADECUACIÓ LOCAL PROY.Bº 510 231 22000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.500,00 2.500,003.017,18 3.017,18 3.017,18 -517,18 MATER.FUNGIL.PROY.Bº EL VALLET 510231 22101 ASISTENCIA SOCIAL 200,00 200,00 200,00 PRIMARIA:SUMINISTRO AGUA PROY.Bº 510231 2210409 ASISTENCIA SOCIAL 1.585,00 1.585,002.797,16 2.797,16 2.797,16 -1.212,16 PRIMARIA:MATERIAL MÓDULOS 510231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 259,00 259,00259,00 259,00 259,00 MATERIAL LUDOTECA 510231 22404 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEGURO 797,00 797,001.049,37 1.049,37 1.049,37 -252,37 ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL 510231 22412 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:PRIMAS 2.000,00 2.000,001.593,83 1.593,83 1.450,22 143,61 406,17 SEGUROS PROY.Bº EL VALLET 510231 22606 ASISTENCIA SOCIAL 1.200,00 1.200,001.228,91 1.228,91 1.158,91 70,00 -28,91 PRIMARIA:ACONTECIMIENTOS PROY.Bº 510231 2269900 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GASTOS 510,00 510,00372,17 372,17 372,17 137,83 DIVERSOS INMIGRACION 510231 2269901 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS 909,00 4.573,00 5.482,00 6.086,46 6.086,46 2.242,10 3.844,36 -604,46 GASTOS DIVERSOS 510 231 2269902 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 11.730,00 -930,00 10.800,008.053,87 8.053,87 6.612,05 1.441,82 2.746,13 MATERIAL CENTRO DE DIA M.COLL 510231 2270612 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APOYOS 284.000,00 19.938,00 303.938,00302.890,20 298.964,76 274.856,52 24.108,24 4.973,24 DOMICILIARIOS 510231 2270617 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 25.883,00 -9.028,00 16.855,00 16.854,93 16.854,93 15.000,00 1.854,93 0,07 SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO 510231 2270618 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 10.658,00 10.658,0010.654,45 7.026,15 6.424,45 601,70 3.631,85 SERVICIO DE LUDOTECA 510 231 2270630 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 58.803,00 58.803,0046.291,15 43.343,15 37.914,90 5.428,25 15.459,85 SERV.PROF.PROGRAMAS INMIGRANTES 510231 2270631 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: CURSOS 9.412,00 2.188,00 11.600,00 11.600,00 PROGRAMA OFICINA AMICS 510231 2270632 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ASESOR 9.600,00 4.598,00 14.198,0016.456,00 16.456,00 4.598,00 11.858,00 -2.258,00 JURIDICO BIENESTAR SOCIAL

Suma 12.555.466,003.473.450,75 16.028.916,7512.477.972,33 12.105.679,75 11.464.221,74 641.458,01 3.923.237,00

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 54 de 239 Página 55 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 23 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 510231 2270636 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROGRAMAS MAS DE MUR 510231 2270647 ASISTENCIA SOCIAL 7.851,00 7.851,007.641,87 7.171,33 6.067,73 1.103,60 679,67 PRIMARIA:TERAPEUTA (TALLER 510231 2270653 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 222.650,00 222.650,00213.612,68 213.612,66 195.553,55 18.059,11 9.037,34 GESTIÓN CENTRO CRIS MAS DE MUR 510 231 2270656 ASISTENCIA SOCIAL 14.500,00 14.500,0014.235,48 14.235,47 13.494,35 741,12 264,53 PRIMARIA:CONTRAT.EXTERNA PROY.Bº 510 231 2270662 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 8.246,65 8.246,65 8.246,65 -8.246,65 PROGRAMA "COINTRA ESENCIA VIVA" 510231 2302002 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 1.020,00 1.020,00119,51 119,51 119,51 900,49 INDEMNIZ.PROGRAMA DEPENDENCIA 510 231 25303 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 40.857,00 -7.330,00 33.527,0031.831,08 31.831,08 26.525,90 5.305,18 1.695,92 SERV.PRESTADOS POR LA 510231 46700 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 14.000,00 14.000,0014.000,00 6.730,00 6.730,00 7.270,00 CONSORCIO.COMARCAL(PAS A PAS) 510231 48000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS 189.000,00 5.723,61 194.723,61162.656,48 159.686,83 144.952,87 14.733,96 35.036,78 DE EMERGENCIA 510 231 48001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:AYUDAS 42.000,00 42.000,0036.999,98 36.999,98 36.999,98 5.000,02 COOP.Y DESARROLL INT: 0,7% 510231 48003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 6.325,00 6.325,006.325,00 6.325,00 6.325,00 APORTACION COLEGIO SAN CRISTOBAL 510231 48004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS 9.690,00 9.690,007.661,00 7.661,00 7.029,04 631,96 2.029,00 PROGRAMA MENJAR A CASA 510231 48007 AYUDAS DE COOPERACIÓN SOCIAL 2.500,00 2.375,00 1.875,00 500,00 -2.375,00 LOCAL 510231 48110 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: BECAS 3.090,00 3.090,00 3.090,00 -3.090,00 TALLER INICIACIÓN PROFESIO 510 231 48111 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:BECAS 16.337,00 16.337,00 15.832,00 15.832,00 13.747,75 2.084,25 505,00 ASISTENCIA PROY.BºEL VALLET 510231 48207 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT. 10.256,00 10.256,0010.256,00 10.256,00 9.146,90 1.109,10 ASOCIAC.BENEFICAS DEL MUN 510231 48209 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 17.768,00 17.768,0017.768,00 17.768,00 17.768,00 PROG.INSERC.LABORAL-ADIS 510231 48213 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 11.287,00 11.287,00 11.287,00 PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y 510231 62344 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: INV.EDIFIC.MAS DE MUR (ASCENSOR) 510 24122403 FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE 364,00 364,00642,02 642,02 642,02 -278,02 SEGURO PCPII-JARDINERIA 510 241 2269913 FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA 5.304,00 5.304,00 3.376,56 3.376,56 3.376,56 1.927,44 PCPI-JARDINERIA 510 326 22407 SERV.COMP.DE EDUCACION: PRIMAS 390,00 390,00 368,98 368,98 368,98 21,02 DE SEGURO ESCOLA MATINERA 510 326 2269907 SERV.COMP.DE EDUCACION: MATERIAL 100,00 100,00 597,74 597,74 597,74 -497,74 ESCOLA D'ESTIU, PASQUA

Suma 12.911.678,00 3.725.331,36 16.637.009,36 13.035.733,36 12.652.605,56 11.966.879,27 685.726,29 3.984.403,80

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 55 de 239 Página 56 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 24 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 510 326 2270611 SERV.COMP.DE EDUCACION: ESCOLA 48.000,00 48.000,00 47.279,20 43.580,54 38.916,54 4.664,00 4.419,46 MATINERA 510 326 2270635 SERV.COMP.DE EDUCACION: 51.700,00 3.508,50 55.208,50 53.158,80 50.116,34 46.392,27 3.724,07 5.092,16 MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA, 511231 48006 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 5.667,00 5.667,005.137,90 5.137,90 5.137,90 529,10 SUBV.CANON SANEAMIENTO 511231 48210 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 3.242,00 3.242,003.242,00 3.242,00 3.242,00 APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD 511231 62339 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MAQU. INST.TECNICAS Y UTILLAJE 511 33712210200 TERCERA EDAD: SUMINISTRO DE GAS 2.787,00 2.787,00963,93 963,93 128,65 835,28 1.823,07 EDIFICIO CEAM 511 3371 2210500 TERCERA EDAD: SUMINISTROS DE 5.242,00 5.242,00 5.919,21 5.919,21 4.919,10 1.000,11 -677,21 ALIMENTOS EDIFICIO CEAM 5113371 22606 TERCERA EDAD: TALLERES TERCERA 41.000,00 41.000,00 41.335,99 30.834,12 23.974,95 6.859,17 10.165,88 EDAD 511 33712269900 TERCERA EDAD: OTROS GASTOS 2.825,00 2.825,002.585,50 2.585,50 2.062,92 522,58 239,50 DIVERSOS CEAM 511 3371 2269903 TERCERA EDAD: COMIDA PARA LA 4.800,00 4.800,00 575,84 575,84 410,32 165,52 4.224,16 TERCERA EDAD 511 3371 62506 TERCERA EDAD: MOBILIARIO CLUB DE 1.000,00 1.000,00 971,29 971,29 971,29 28,71 CONVIVENCIA 3ª EDAD 511 3371 63218 PROMOCIÓN SOCIAL: MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CEAM 512231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS 1.530,00 1.530,001.227,60 1.227,60 1.088,21 139,39 302,40 SUMTROS.PROMOCION MUJER 512 231 2260402 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 4.733,00 -673,00 4.060,00 3.106,06 2.589,40 2.589,40 1.470,60 ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER 512 231 2269904 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GTOS 14.210,00 14.210,0014.541,65 14.541,65 12.177,31 2.364,34 -331,65 DIVERSOS PROMOCION MUJER 512 231 48203 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.A 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.190,00 170,00 ASOC.MUJERES MUNICIPIO 512231 48214 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYDA 8.500,00 8.500,006.218,31 6.218,31 6.218,31 2.281,69 INSER.MUJERES VIOLENCIA GEN 520320 21206 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 31.113,00 31.113,0016.087,83 16.087,83 14.579,29 1.508,54 15.025,17 REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS 520320 21314 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 10.000,00 10.000,007.683,42 7.683,42 7.391,52 291,90 2.316,58 REP.MANT.Y CONS.INSTAL.ESCUELAS 520320 22000 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 2.130,00 2.130,00205,21 205,21 205,21 1.924,79 MATERIAL DE OFICINA 520320 22001 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 1.932,00 1.932,001.433,01 1.433,01 1.060,50 372,51 498,99 PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC 520320 2210302 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 24.255,00 24.255,0028.244,93 28.244,93 21.530,62 6.714,31 -3.989,93 COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES 520320 2269900 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 5.700,00 5.700,007.323,52 7.323,52 7.203,85 119,67 -1.623,52 GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

Suma 13.182.404,003.729.166,86 16.911.570,8613.284.334,56 12.883.447,11 12.167.298,14 716.148,97 4.028.123,75

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 56 de 239 Página 57 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 25 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 520320 2270005 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 132.461,00 1.207,00 133.668,00139.405,41 138.121,82 124.046,19 14.075,63 -4.453,82 LIMPIEZA COLEGIO MILOTXA Y OTROS 520320 48109 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: BANCO DE LIBROS DE AMPAS 520320 48206 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 8.625,00 8.625,008.625,00 8.625,00 8.466,50 158,50 SUBV.ASOCIACIONES EDUCATIVAS 520320 63217 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 9.325,00 230.568,53 239.893,539.578,80 9.578,80 9.578,80 230.314,73 INVERS.REPOSICION EN COLEGIOS 520320 63308 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: P.E.E. EQUIPOS DE CALEFACCION 520323 48100 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA: 43.033,00 -10.936,00 32.097,00 32.097,00 BECA LIBROS Y MATERIAL ESCOLA 520324 48100 ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS 29.967,00 29.967,00 29.967,00 LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 520326 2269907 SERV.COMP.DE EDUCACION: MATERIAL ESCOLA D'ESTIU, PASQUA 520326 2270605 SERV.COMP.DE EDUCACION: GABINETE 2.917,00 2.917,00 2.917,00 PSICOLOGOS Y E.P.A. 520326 48102 SERV.COMP.DE EDUCACION: BECAS 3.978,00 3.978,003.600,00 3.600,00 3.600,00 378,00 ESTUDIANTES 520 32648103 SERV.COMP.DE EDUCACION: CONVENIO 306,00 306,00 306,00 ADEIT 520330 63217 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERSIONES REPOSICION COLEGIOS PUB 520924 48101 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PREMIOS 881,00 881,00 881,00 ESCUELAS, ASOC.Y CLUBES 521326 2260900 SERV.COMP.DE EDUCACION: 8.000,00 884,00 8.884,0018.686,14 18.686,14 5.189,45 13.496,69 -9.802,14 PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ 521 3262270655 SERV.COMP.DE EDUCACION:SERVICIOS 15.225,00 15.225,002.892,75 2.892,75 2.892,75 12.332,25 DE PROMOCION DEL VALENCIANO 530330 21300 ADMON.GRAL.CULTURA: REPAR.MANT.Y 16.000,00 16.000,0018.545,10 18.545,10 17.628,11 916,99 -2.545,10 CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT 530 330 22000 ADMON.GRAL.CULTURA: MATERIAL 1.100,00 1.100,00513,72 513,72 341,66 172,06 586,28 OFICINA ORDIN.NO INVENT 530 330 22001 ADMON.GRAL.CULTURA: PRENSA, 2.600,00 2.600,001.950,71 1.950,71 1.869,66 81,05 649,29 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB 530330 22106 ADMON.GRAL.CULTURA: PRODUCTOS 182,00 182,005,83 5,83 5,83 176,17 FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT. 530330 22119 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES 530330 2219900 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO 2.100,00 2.100,00992,89 992,89 992,89 1.107,11 ESCUELAS MUNICIPALES 530 330 2219901 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO 1.600,00 1.600,001.120,62 1.120,62 1.007,07 113,55 479,38 MATERVIALES OBRAS Y SERVICIOS 530330 22410 ADMON.GRAL.CULTURA: PRIMAS DE 2.210,00 2.210,003.440,66 3.440,66 3.440,66 -1.230,66 SEGUROS CASA DE LA CULTURA

Suma 13.462.914,003.950.890,39 17.413.804,3913.493.692,19 13.091.521,15 12.346.351,88 745.169,27 4.322.283,24

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 57 de 239 Página 58 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 26 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 530330 22500 ADMON.GRAL.CULTURA: TRIBUTOS 52,00 52,00 52,00 ESTATALES 530330 22601 ADMON.GRAL.CULTURA: ATENCIONES 1.300,00 1.300,002.012,45 2.012,45 1.976,15 36,30 -712,45 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIO 530330 22602 ADMON.GRAL.CULTURA: PUBLICIDAD Y 16.650,00 16.650,0013.295,67 13.295,67 13.295,67 3.354,33 PROPAGANDA 530330 2269900 ADMON.GRAL.CULTURA: OTROS 510,00 510,0010,30 10,30 10,30 499,70 GASTOS DIVERSOS 530330 2270637 ADMON.GRAL.CULTURA: ESTUDIOS Y 2.525,00 2.525,003.989,17 3.989,17 3.582,61 406,56 -1.464,17 TRAB.TECN.AREA CULTURA 530330 62332 ADMON.GRAL.CULTURA: EQUIPAMIENTO 3.711,53 3.711,533.114,54 3.114,54 3.114,54 596,99 TECNICO EN CASA CULTURA 530 330 62500 ADMON.GRAL.CULTURA: MOBILIARIO 33.500,00 -678,82 32.821,18 27.016,48 1.781,93 1.781,93 31.039,25 530330 62900 ADMON.GRAL.CULTURA: ADQUISICION 6.000,00 1.549,74 7.549,74 6.409,46 6.409,46 6.359,47 49,99 1.140,28 DE LIBROS 530330 63216 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERSIONES 30.428,00 30.428,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 10.428,00 EDIFICIO CASA CULTURA 530330 71000 ADMON.GRAL CULTURA: TRANSF.A LA FUND.CULTU Y DEPORTES 5303321 2270644 BIBLIOTECAS PUBLICAS: SERVICIO DE 100,00 100,00 100,00 BIBLIOTECA MUNICIPAL 530 332162504 BIBLIOTECAS PUBLICAS: MOBILIARIO 173,88 173,88 173,88 BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE 530 334 2260901 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 35.000,00 35.000,00 28.947,76 28.947,76 24.594,16 4.353,60 6.052,24 TEATRALES 530 334 2260902 PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN 13.800,00 13.800,00 12.960,80 12.960,80 12.960,80 839,20 LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA 530 334 2260903 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS 34.800,00 363,00 35.163,0025.498,28 25.498,28 23.881,77 1.616,51 9.664,72 ACTIVIDADES CULTURALES 530 334 2260904 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 7.300,00 7.300,00 7.314,06 7.314,06 6.764,06 550,00 -14,06 D'OCTUBRE 530 334 2270628 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA 67.009,00 67.009,00 66.089,13 62.507,46 54.373,71 8.133,75 4.501,54 POR TERCEROS E.M.C. 530 334 2270645 PROMOCION CULTURAL: CONCESION 25.369,00 25.369,00 22.635,07 22.635,04 19.805,66 2.829,38 2.733,96 CINE CASA CULTURA 530 334 48211 PROMOCION CULTURAL: APORT.A 66.356,00 66.356,00 66.356,00 66.356,00 66.356,00 ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO 530 334 78211 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.890,00 630,00 ASOCIACIONES CULTURALES 531 338 22199 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 100,00 100,00 100,00 OTROS SUMINISTROS 531 338 22405 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 1.948,00 1.948,00 1.948,00 PRIMAS DE SEGUROS 531 338 2260906 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 109.382,00 109.382,00 127.928,26 127.089,74 124.209,52 2.880,22 -17.707,74 GTOS POPULARES FIESTAS SEPTBRE

Suma 13.894.597,00 3.986.583,72 17.881.180,72 13.933.673,29 13.501.847,48 12.735.036,40 766.811,08 4.379.333,24

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 58 de 239 Página 59 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 27 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 531 338 2260908 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 7.462,00 146,00 7.608,00 3.883,67 3.883,67 3.738,47 145,20 3.724,33 GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS 531 338 2260909 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 3.213,00 3.213,00 3.744,34 3.744,34 3.744,34 -531,34 GASTOS DIVERSOS EN FALLAS 531 338 2260910 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 100,00 100,00 36,19 36,19 36,19 63,81 GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS 531 338 2270619 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 3.000,00 3.000,00 1.669,00 548,00 548,00 2.452,00 ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS 531 338 22799 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 3.040,00 3.040,00 2.087,25 2.087,25 2.087,25 952,75 SERV. PROFESIONALES DE APOYO 531 338 48205 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 27.102,00 27.102,00 27.102,00 27.102,00 27.102,00 APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC 531 338 62356 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 23.000,00 23.000,00 22.999,99 22.999,99 22.999,99 0,01 ESCENARIO PARA ACTOS FESTIVOS 532 338 22408 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 9.727,00 9.727,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 3.427,00 PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO 532338 2260907 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 21.210,00 21.210,00 11.632,32 11.632,32 11.075,72 556,60 9.577,68 GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS 532 3382270633 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 17.000,00 17.000,00 16.523,00 16.324,00 16.324,00 676,00 ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO 532 338 48212 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.250,00 150,00 APORT.A ASOCIAC.TAURINAS 532 338 62311 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. 837,70 837,70 181,50 181,50 181,50 656,20 EN BARRERAS Y CORRO TOROS 540340 21300 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 11.700,00 11.700,0014.171,63 14.171,63 11.199,86 2.971,77 -2.471,63 REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UT 540340 22000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 380,00 380,00421,84 421,84 421,84 -41,84 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT 540340 2210304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 700,00 700,00330,23 330,23 180,57 149,66 369,77 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 540 340 22106 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 250,00 250,0040,78 40,78 40,78 209,22 PRODUCTOS FARMAC.Y MAT.SANITARIO 540340 22199 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 9.600,00 9.600,007.411,46 7.411,46 6.467,23 944,23 2.188,54 OTROS SUMINISTROS 540340 22500 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 100,00 TRIBUTOS ESTATALES 540340 22501 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 100,00 TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA 540340 22502 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 100,00 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 540 340 22601 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 52,00 52,00 52,00 48,00 ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT. 540 340 2260905 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 5.000,00 5.000,00 1.409,58 1.409,58 1.000,60 408,98 3.590,42 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 540340 2270639 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 4.975,00 4.975,002.527,50 1.996,50 1.996,50 2.978,50 OTROS TRABAJOS REAL. AREA DEPORT

Suma 14.043.394,003.987.421,42 18.030.815,4214.060.713,90 13.627.037,09 12.832.008,59 795.028,50 4.403.778,33

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 59 de 239 Página 60 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 28 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 540340 25304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 1.161,00 1.161,002.246,04 2.246,04 1.871,70 374,34 -1.085,04 SERV.DEPOR. PRESTADOS POR LA 540341 22602 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 1.500,00 1.500,00918,03 918,03 918,03 581,97 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 540341 2270641 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 120.000,00 120.000,00122.524,78 122.524,78 106.480,85 16.043,93 -2.524,78 ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM 540341 2270642 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 117.647,00 117.647,00113.785,34 113.785,34 104.303,21 9.482,13 3.861,66 ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA 540341 48201 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 72.786,00 72.786,0072.786,00 72.546,00 72.486,00 60,00 240,00 SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI 540341 48213 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.A 1.710,00 1.710,001.710,00 1.710,00 1.710,00 DEPORTISTAS DE ÉLITE 540342 21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 9.846,00 9.846,0012.426,80 12.426,80 7.281,49 5.145,31 -2.580,80 REPAR.MANT.EDIF.Y OTRAS CON 540342 2210203 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 40.000,00 40.000,0029.219,21 29.219,21 21.360,54 7.858,67 10.780,79 SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS 540342 22411 INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS 7.200,00 7.200,007.237,59 7.237,59 7.237,59 -37,59 DE SEGUROS POLIDEPORTIVO 540 3422270643 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 39.123,00 -5.600,00 33.523,0016.255,12 16.255,12 14.900,49 1.354,63 17.267,88 MANTENIMIENTO PISCINAS 540 342 48202 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 37.324,00 37.324,00 37.324,00 37.324,00 37.324,00 CONCESION EXPLOT.CAMPO DE 540 342 62236 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 5.195,15 5.195,15 4.288,24 4.288,24 1.362,10 2.926,14 906,91 INVERSIONES EN PISCINA MUNICIPAL 540 342 62341 INSTALACIONES DEPORTIVAS: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 540 342 62349 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 800,00 800,00 800,00 MAQUINARIA DE JARDINERIA DEL POLID 540342 63207 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 28.000,00 44.123,01 72.123,01 72.122,45 72.122,45 70.815,65 1.306,80 0,56 INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO 540342 63901 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERS.EN JARDINERIA DEL POLIDEPOR 550241 22413 FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE 2.543,20 2.543,20 2.543,20 SEGUROS ACCION ORIENTACIÓN LAB 550241 2269905 FOMENTO DEL EMPLEO: AGENCIA DE 19.770,00 -747,89 19.022,1111.028,36 1.388,36 1.388,36 17.633,75 DESARROLLO LOCAL 550241 2269906 FOMENTO DEL EMPLEO: 22.809,00 22.809,0021.018,58 21.018,58 19.047,78 1.970,80 1.790,42 GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI 550241 2269914 FOMENTO DEL EMPLEO: EQUIPAM.EDUCATIVO HOMOLOG.AULA 550241 2269915 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS 1.898,51 1.898,51 1.898,51 DIVERSOS ACCIONES ORIENTACIÓN 550241 46701 FOMENTO DEL EMPLEO: CONSORCIO 21.589,00 747,89 22.336,8922.336,89 22.336,89 22.336,89 PACTO TERRITORIAL 550241 47000 FOMENTO: AYUDAS A CONTRATACION 15.000,00 15.000,008.180,00 8.180,00 7.460,00 720,00 6.820,00 DE DESEMPLEADOS

Suma 14.599.659,004.035.581,29 18.635.240,2914.616.121,33 14.172.564,52 13.328.583,27 843.981,25 4.462.675,77

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 60 de 239 Página 61 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 29 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 550 241 48104 FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS 1.440,00 1.440,00 414,00 414,00 414,00 1.026,00 ALUMNOS PROGRAMA 550 241 62352 FOMENTO DEL EMPLEO: MAQUIN.INST.Y UTILLAJE ESTUDIO ESPAI JOV 550 241 62505 FOMENTO DEL EMPLEO: MOBILIARIO HOMOLOG.AULA ESPAI JOVE 550 241 63200 FOMENTO DEL EMPLEO: OBRAS REPOSICION MAS DE MUR 552 430 2270627 ADM.GRAL.DEL COMERCIO: ACTIV.DE 11.862,00 212,00 12.074,00 13.704,93 13.704,93 8.101,14 5.603,79 -1.630,93 PROMOC.COMERCIO Y RED AFIC 552 4311 2269909 FERIAS: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL 24.713,00 24.713,00 21.314,38 21.314,38 21.314,38 3.398,62 COMERCIO 552 4311 62345 FERIAS. INVERSIONES EN CARPAS Y 21.327,00 21.327,00 21.327,00 LONAS PARA FERIAS 553 4312 62229 MERCADOS: INVERSIONES EN 20.237,25 20.237,25 9.776,80 8.808,80 8.808,80 11.428,45 MERCADO MUNICIPAL 560 311 2270615 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: 3.000,00 3.000,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 20,00 PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS 560 311 2270616 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: 11.838,00 11.838,00 14.445,77 14.445,77 9.788,09 4.657,68 -2.607,77 CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA 560 311 25305 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: 12.536,00 12.536,00 9.950,40 9.950,40 8.292,00 1.658,40 2.585,60 SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA 560311 62238 CONTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO 9.684,00 9.684,00 9.683,33 6.342,76 5.010,85 1.331,91 3.341,24 RECUPER.DE ESPECIES DOMESTICAS 560 3122269900 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: 3.500,00 3.500,00110,84 110,84 68,49 42,35 3.389,16 GTOS.DIV.ASIST.SANI 570 334 62333 PROMOCION CULTURAL: 3.190,00 3.190,00 2.359,50 2.359,50 2.359,50 830,50 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES 570 3370 22629 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 PARA LA JUVENTUD 570 3370 2269908 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS 30.495,00 37,00 30.532,00 26.755,55 26.755,55 19.625,16 7.130,39 3.776,45 PARA LA JUVENTUD 570 3370 48107 JUVENTUD: PREMIOS CONCURSOS 3.000,00 -1.100,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 570 3370 48204 JUVENTUD: APORTACION A 6.182,00 6.182,00 6.182,00 6.182,00 6.182,00 ASOCIACIONES JUVENILES 570 924 48101 PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE 580 491 21315 SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.Y 1.000,00 1.000,00 1.000,00 MANTEN.EQUIPOS COMUNICACIÓN 580 491 22199 SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS 900,00 900,00 899,73 899,73 899,73 0,27 SUMINISTROS 580 491 22602 SCDAD.DE LA INFORMACION: 6.500,00 185,00 6.685,00 10.417,33 10.417,33 9.262,27 1.155,06 -3.732,33 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 580 491 2269900 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: OTROS 1.270,50 1.270,50 1.270,50 -1.270,50 GASTOS DIVERSOS

Suma 14.754.142,00 4.067.060,54 18.821.202,54 14.760.899,51 14.313.034,13 13.442.246,90 870.787,23 4.508.168,41

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 61 de 239 Página 62 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 30 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 580491 2270622 SCDAD.DE LA INFORMACION: EDICION 13.000,00 1.124,00 14.124,00 12.613,12 12.613,12 10.366,72 2.246,40 1.510,88 PERIODICO LOCAL 580491 2270651 SCDAD.DE LA INFORMACION: SERVICIO 10.000,00 -10.000,00 DIFUSIÓN DE VIDEOS Y NOTIC 580 4912270654 SDAD INFORMACIÓN: EDICIÓN LIBROS 6.000,00 6.000,0050,82 50,82 50,82 5.949,18 DEL MUNICIPIO 580 491 2270657 SCDAD.DE LA INFORMACIÓN: SERVICIO 30.250,00 -13.074,22 17.175,78 17.175,78 GESTIÓN COMUNIC.INSTITUCIO 580 491 62302 SCDAD.DE LA 1.638,86 1.638,86 1.600,00 1.600,00 1.600,00 38,86 INFORMACION:MAQUIN.INST.Y 580920 2270625 ADMON.GENERAL: WEB, APP, ISSUU, 4.000,00 4.000,002.150,40 2.150,40 1.500,40 650,00 1.849,60 TURISMO Y REDES 610130 2269900 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 1.378,00 4.000,00 5.378,005.671,94 5.671,94 5.671,94 -293,94 GASTOS DIVERSOS POLICIA 610130 62218 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 13.061,43 13.061,43 13.061,43 INVERSION PREFECTURA P.L. 610130 62320 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: INVERSION EN EQUIPAMIENTO 610 13220400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 24.000,00 24.000,0023.846,26 21.444,03 19.728,25 1.715,78 2.555,97 ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL 610132 21402 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 10.000,00 10.000,00 9.344,84 9.344,84 8.334,25 1.010,59 655,16 REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC 610 1322210300 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 11.000,00 11.000,0010.285,88 10.285,88 5.756,79 4.529,09 714,12 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 610 132 22199 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS 2.415,00 2.415,00 2.939,24 2.939,24 2.840,19 99,05 -524,24 SUMINISTROS 610132 2270606 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 11.500,00 11.500,0011.542,00 11.542,00 11.542,00 -42,00 ASESOR POLICIA LOCAL 610132 2302000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS 100,00 100,0053,20 53,20 53,20 46,80 PERSONAL NO DIRECTIVO SEG. 610132 62402 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VEHICULO PARA LA POLICIA LOCAL 610132 63400 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO: 2 MOTOCICLETAS PARA POLICÍA LOCAL 611133 21306 ORDEN.TRAFICO Y EST: 1.799,00 1.799,00659,37 659,37 550,37 109,00 1.139,63 CONS.INSTAL.(SEMAFOROS) 611 13321900 ORDEN.TRAFICO Y EST: 40.000,00 14.839,34 54.839,3455.172,36 55.172,35 54.901,54 270,81 -333,01 CONSERVACIÓN SEÑALES TRAFICO 611 133 22111 ORDEN.TRAFICO Y EST: REPOSICIÓN 10.000,00 10.000,00 8.273,68 8.273,68 7.428,49 845,19 1.726,32 SEÑALES DE TRAFICO 611 133 22699 ORDEN. TRÁFICO Y EST.: GASTOS 1.778,70 1.778,70 689,70 1.089,00 -1.778,70 DIVERSOS 611133 2270607 ORDEN.TRAFICO Y EST: RETIRADA DE 14.700,00 3.600,00 18.300,00 17.117,88 17.117,88 13.693,58 3.424,30 1.182,12 VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA 611133 62234 TRÁFICO: ACONDICIONAMIENTO SOLARES APARCAMIENTOS

Suma 14.931.284,004.081.125,95 19.012.409,9514.911.386,08 14.461.118,46 13.564.995,60 896.122,86 4.551.291,49

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 62 de 239 Página 63 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:39:30 (2017) Pág. 31 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PRESUP. DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 611 133 62315 ORDEN.TRAFICO Y EST: BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR 611133 62321 ORDEN.TRÁFICO Y EST: SUMINISTRO 2.106,27 2.106,27 2.106,27 SEÑALES DE TRÁFICO 611133 62326 ORDEN.TRAFICO Y EST: 95.565,41 95.565,41 95.565,41 SEMAFORIZACIÓN FRENTE CUARTEL 611 13362341 ORDEN.TRAFICO Y EST: INSTAL. 15.039,32 15.039,32 15.039,32 SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO SALUD 611133 62346 TRÁFICO: MEJORA DE LAS 9.910,12 9.910,12 10.772,63 10.772,63 10.772,63 -862,51 INSTALACIONES DE SEMÁFOROS 611 13362353 ORDEN TRÁFICO Y EST: EQUIPAMIENTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 612 135 2269900 PROTECCIÓN CIVIL: GASTOS DIVERSOS 5.281,00 5.281,001.669,82 1.669,82 1.669,82 3.611,18 PROTECCION CIVIL 612 135 2270608 PROTECCIÓN CIVIL: SERVICIO 23.000,00 23.000,0023.000,00 23.000,00 23.000,00 EVACUACION AGUAS PLUVIALES 612 135 2270609 PROTECCIÓN CIVIL: PLAN DE 500,00 500,00 500,00 EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES 612 135 62235 PROTECCIÓN CIVIL: INFRAEST.DE 3.427,50 3.427,50 3.427,50 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 612 135 62354 PROTECCIÓN CIVIL: CARPA HOSPITAL 2.500,00 2.500,002.495,07 2.495,07 2.495,07 4,93 DE CAMPAÑA 612 135 62404 PROTECCIÓN CIVIL: ADQUISICIÓN DE 9.369,00 9.369,00 9.369,00 VEHICULO 900912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES 2.000,00 250,00 2.250,00544,06 544,06 462,75 81,31 1.705,94 PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. 900912 2269900 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS 1.489,00 1.489,00599,94 599,94 599,94 889,06 DIVERSOS 900 920 22601 ADMON.GENERAL: ATENCIONES 489,00 489,00239,42 239,42 40,00 199,42 249,58 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

Suma 14.971.543,004.216.793,57 19.188.336,5714.950.707,02 14.500.439,40 13.604.035,81 896.403,59 4.687.897,17

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 63 de 239 Página 64 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA. 742.147,00 742.147,00 712.222,90 712.222,90 712.222,90 29.924,10

Total Gr. Progra. . 742.147,00 742.147,00 712.222,90 712.222,90 712.222,90 29.924,10

Total Política 742.147,00 742.147,00 712.222,90 712.222,90 712.222,90 29.924,10

Total Área de Gasto 742.147,00 742.147,00 712.222,90712.222,90 712.222,90 29.924,10

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 64 de 239 Página 65 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 2 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 32.822,00 17.061,43 49.883,43 30.965,28 30.965,28 27.380,91 3.584,37 18.918,15 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Total Gr. Progra. . 32.822,00 17.061,43 49.883,43 30.965,28 30.965,28 27.380,91 3.584,37 18.918,15

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.814.213,00 26.617,88 1.840.830,88 1.762.359,27 1.759.957,03 1.735.465,06 24.491,97 80.873,85

Total Gr. Progra. . 1.814.213,00 26.617,88 1.840.830,88 1.762.359,27 1.759.957,03 1.735.465,06 24.491,97 80.873,85

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL 72.799,00 141.839,09 214.638,09 94.970,59 94.970,58 89.024,66 5.945,92 119.667,51 ESTACIONAMIENTO. Total Gr. Progra. . 72.799,00 141.839,09 214.638,09 94.970,59 94.970,58 89.024,66 5.945,92 119.667,51

135 PROTECCIÓN CIVIL

135 PROTECCIÓN CIVIL 40.729,00 12.796,50 53.525,50 35.991,42 35.991,42 34.664,00 1.327,42 17.534,08

Total Gr. Progra. . 40.729,00 12.796,50 53.525,50 35.991,42 35.991,42 34.664,00 1.327,42 17.534,08

Total Política 1.960.563,00 198.314,90 2.158.877,90 1.924.286,56 1.921.884,31 1.886.534,63 35.349,68 236.993,59

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 700.384,00 95.306,70 795.690,70 772.160,92 772.160,92 709.873,27 62.287,65 23.529,78 URBANISMO. Total Gr. Progra. . 700.384,00 95.306,70 795.690,70 772.160,92 772.160,92 709.873,27 62.287,65 23.529,78

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, 40.941,67 40.941,67 40.941,67 EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Total Gr. Progra. . 40.941,67 40.941,67 40.941,67

152 VIVIENDA.

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 65 de 239 Página 66 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 3 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

OBLIGACIONES GRUPO PROG. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE POLÍTICA GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA 17.419,00 103.656,58 121.075,58 15.587,31 15.587,31 13.735,38 1.851,93 105.488,27 EDIFICACIÓN Total Gr. Progra. . 17.419,00 103.656,58 121.075,58 15.587,31 15.587,31 13.735,38 1.851,93 105.488,27

153 VIAS PÚBLICAS

1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN 10.359,00 10.359,00 10.359,00

1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 675.158,00 1.372.763,28 2.047.921,28 661.098,38 547.516,22 503.665,77 43.850,45 1.500.405,06

Total Gr. Progra. . 685.517,00 1.372.763,28 2.058.280,28 661.098,38 547.516,22 503.665,77 43.850,45 1.510.764,06

Total Política 1.403.320,00 1.612.668,23 3.015.988,23 1.448.846,611.335.264,45 1.227.274,42 107.990,03 1.680.723,78

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

160 ALCANTARILLADO

160 ALCANTARILLADO 8.584,00 254.927,88 263.511,88 17.629,13 9.629,55 9.629,55 253.882,33

Total Gr. Progra. . 8.584,00 254.927,88 263.511,88 17.629,13 9.629,55 9.629,55 253.882,33

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 521.612,62 521.612,62 98.489,28 19.659,58 6.294,04 13.365,54 501.953,04

Total Gr. Progra. . 521.612,62 521.612,62 98.489,28 19.659,58 6.294,04 13.365,54 501.953,04

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 288.595,00 82.439,72 371.034,72 347.510,75 347.510,75 318.551,50 28.959,25 23.523,97

1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 200,00 200,00 200,00

Total Gr. Progra. . 288.795,00 82.439,72 371.234,72 347.510,75 347.510,75 318.551,50 28.959,25 23.723,97

163 LIMPIEZA VIARIA.

163 LIMPIEZA VIARIA. 604.057,00 42.389,77 646.446,77 640.273,08 640.273,08 577.064,71 63.208,37 6.173,69

Total Gr. Progra. . 604.057,00 42.389,77 646.446,77 640.273,08 640.273,08 577.064,71 63.208,37 6.173,69

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 473.885,00 133.594,78 607.479,78 506.389,78 506.389,77 416.344,73 90.045,04 101.090,01

Total Gr. Progra. . 473.885,00 133.594,78 607.479,78 506.389,78 506.389,77 416.344,73 90.045,04 101.090,01

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 66 de 239 Página 67 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 4 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Total Política 1.375.321,00 1.034.964,77 2.410.285,77 1.610.292,021.523.462,73 1.327.884,53 195.578,20 886.823,04

17 MEDIO AMBIENTE.

171 PARQUES Y JARDINES.

171 PARQUES Y JARDINES. 598.966,00 -32.720,93 566.245,07 479.170,70 437.831,99 432.875,19 4.956,80 128.413,08

Total Gr. Progra. . 598.966,00 -32.720,93 566.245,07 479.170,70 437.831,99 432.875,19 4.956,80 128.413,08

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 44.260,00 69.304,24 113.564,24 34.296,17 34.296,17 31.259,27 3.036,90 79.268,07 ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Total Gr. Progra. . 44.260,00 69.304,24 113.564,24 34.296,17 34.296,17 31.259,27 3.036,90 79.268,07

Total Política 643.226,00 36.583,31 679.809,31 513.466,87472.128,16 464.134,46 7.993,70 207.681,15

Total Área de Gasto 5.382.430,00 2.882.531,21 8.264.961,21 5.496.892,065.252.739,65 4.905.828,04 346.911,61 3.012.221,56

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 67 de 239 Página 68 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 5 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

OBLIGACIONES GRUPO PROG. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE POLÍTICA GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A 21.000,00 21.000,00 10.658,96 10.658,96 10.658,96 10.341,04 FAVOR DE EMPLEADOS. Total Gr. Progra. . 21.000,00 21.000,00 10.658,96 10.658,96 10.658,96 10.341,04

Total Política 21.000,00 21.000,00 10.658,9610.658,96 10.658,96 10.341,04

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.360.693,00 423.684,29 1.784.377,29 1.640.894,84 1.616.489,93 1.500.603,23 115.886,70 167.887,36

Total Gr. Progra. . 1.360.693,00 423.684,29 1.784.377,29 1.640.894,84 1.616.489,93 1.500.603,23 115.886,70 167.887,36

Total Política 1.360.693,00 423.684,29 1.784.377,29 1.640.894,84 1.616.489,93 1.500.603,23 115.886,70 167.887,36

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO. 495.517,00 368.770,97 864.287,97 684.789,71 675.149,71 658.152,62 16.997,09 189.138,26

Total Gr. Progra. . 495.517,00 368.770,97 864.287,97 684.789,71 675.149,71 658.152,62 16.997,09 189.138,26

Total Política 495.517,00 368.770,97 864.287,97 684.789,71 675.149,71 658.152,62 16.997,09 189.138,26

Total Área de Gasto 1.877.210,00 792.455,26 2.669.665,26 2.336.343,512.302.298,60 2.169.414,81 132.883,79 367.366,66

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 68 de 239 Página 69 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 6 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 27.374,00 19.544,00 46.918,00 37.059,50 33.718,93 23.090,94 10.627,99 13.199,07

Total Gr. Progra. . 27.374,00 19.544,00 46.918,00 37.059,50 33.718,93 23.090,94 10.627,99 13.199,07

312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y 3.500,00 368,71 3.868,71 412,35 110,84 68,49 42,35 3.757,87 CENTROS DE SALUD. Total Gr. Progra. . 3.500,00 368,71 3.868,71 412,35 110,84 68,49 42,35 3.757,87

Total Política 30.874,00 19.912,71 50.786,71 37.471,8533.829,77 23.159,43 10.670,34 16.956,94

32 EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 271.641,00 226.901,53 498.542,53 252.574,38 251.290,79 221.873,01 29.417,78 247.251,74 EDUCACIÓN. Total Gr. Progra. . 271.641,00 226.901,53 498.542,53 252.574,38 251.290,79 221.873,01 29.417,78 247.251,74

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE 43.033,00 -10.936,00 32.097,00 32.097,00 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Total Gr. Progra. . 43.033,00 -10.936,00 32.097,00 32.097,00

324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES 29.967,00 29.967,00 29.967,00 DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Total Gr. Progra. . 29.967,00 29.967,00 29.967,00

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 595.724,00 299,84 596.023,84 563.653,06 556.911,94 535.027,18 21.884,76 39.111,90 EDUCACIÓN Total Gr. Progra. . 595.724,00 299,84 596.023,84 563.653,06 556.911,94 535.027,18 21.884,76 39.111,90

Total Política 940.365,00 216.265,37 1.156.630,37 816.227,44808.202,73 756.900,19 51.302,54 348.427,64

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 69 de 239 Página 70 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 7 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 408.921,00 106.045,18 514.966,18 480.503,62 372.509,31 364.146,84 8.362,47 142.456,87

Total Gr. Progra. . 408.921,00 106.045,18 514.966,18 480.503,62 372.509,31 364.146,84 8.362,47 142.456,87

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 12.631,00 244,88 12.875,88 4.850,89 1.439,90 1.310,43 129,47 11.435,98

Total Gr. Progra. . 12.631,00 244,88 12.875,88 4.850,89 1.439,90 1.310,43 129,47 11.435,98

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

334 PROMOCIÓN CULTURAL. 255.344,00 363,00 255.707,00 234.680,60 231.098,90 212.985,66 18.113,24 24.608,10

Total Gr. Progra. . 255.344,00 363,00 255.707,00 234.680,60 231.098,90 212.985,66 18.113,24 24.608,10

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. Total Gr. Progra. .

337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 3370 JUVENTUD 92.301,00 4.956,00 97.257,00 100.914,67 97.880,92 87.120,22 10.760,70 -623,92

3371 PROMOCION SOCIAL 85.734,00 9.113,00 94.847,00 81.568,85 71.066,98 60.339,14 10.727,84 23.780,02

Total Gr. Progra. . 178.035,00 14.069,00 192.104,00 182.483,52 168.947,90 147.459,36 21.488,54 23.156,10

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 285.672,00 2.215,19 287.887,19 266.252,54 264.094,02 237.325,82 26.768,20 23.793,17

Total Gr. Progra. . 285.672,00 2.215,19 287.887,19 266.252,54 264.094,02 237.325,82 26.768,20 23.793,17

Total Política 1.140.603,00 122.937,25 1.263.540,25 1.168.771,17 1.038.090,03 963.228,11 74.861,92 225.450,22

34 DEPORTE.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 70 de 239 Página 71 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 8 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 364.999,00 12.465,64 377.464,64 366.232,40 365.701,40 360.773,71 4.927,69 11.763,24

Total Gr. Progra. . 364.999,00 12.465,64 377.464,64 366.232,40 365.701,40 360.773,71 4.927,69 11.763,24

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 313.643,00 313.643,00 311.724,15 311.484,15 284.188,09 27.296,06 2.158,85

Total Gr. Progra. . 313.643,00 313.643,00 311.724,15 311.484,15 284.188,09 27.296,06 2.158,85

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 266.035,00 50.235,16 316.270,16 277.591,46 277.591,46 242.201,25 35.390,21 38.678,70

Total Gr. Progra. . 266.035,00 50.235,16 316.270,16 277.591,46 277.591,46 242.201,25 35.390,21 38.678,70

Total Política 944.677,00 62.700,80 1.007.377,80 955.548,01 954.777,01 887.163,05 67.613,96 52.600,79

Total Área de Gasto 3.056.519,00 421.816,13 3.478.335,13 2.978.018,472.834.899,54 2.630.450,78 204.448,76 643.435,59

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 71 de 239 Página 72 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 9 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 2.097,00 12.066,00 14.163,00 355,74 355,74 355,74 13.807,26 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Total Gr. Progra. . 2.097,00 12.066,00 14.163,00 355,74 355,74 355,74 13.807,26

412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS 15.307,00 15.307,00 2.220,35 15.307,00 AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC Total Gr. Progra. . 15.307,00 15.307,00 2.220,35 15.307,00

419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, 40.000,00 40.000,00 40.000,00 GANADERÍA Y PESCA. Total Gr. Progra. . 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Total Política 42.097,00 27.373,00 69.470,00 2.576,09 355,74 355,74 69.114,26

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO 11.862,00 212,00 12.074,00 13.704,93 13.704,93 8.101,14 5.603,79 -1.630,93 Y PYMES. Total Gr. Progra. . 11.862,00 212,00 12.074,00 13.704,93 13.704,93 8.101,14 5.603,79 -1.630,93

431 COMERCIO.

4311 FERIAS 46.040,00 46.040,00 21.314,38 21.314,38 21.314,38 24.725,62

4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 7.920,00 24.215,25 32.135,25 20.055,04 19.087,04 16.986,28 2.100,76 13.048,21

Total Gr. Progra. . 53.960,00 24.215,25 78.175,25 41.369,42 40.401,42 38.300,66 2.100,76 37.773,83

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

4320 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 14.926,00 2.550,42 17.476,42 17.291,71 17.291,71 15.807,64 1.484,07 184,71

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 72 de 239 Página 73 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 10 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

OBLIGACIONES GRUPO PROG. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE POLÍTICA GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE 4321 PLAYA 212.557,00 10.107,84 222.664,84 196.632,70 196.631,85 190.101,88 6.529,97 26.032,99

Total Gr. Progra. . 227.483,00 12.658,26 240.141,26 213.924,41 213.923,56 205.909,52 8.014,04 26.217,70

Total Política 293.305,00 37.085,51 330.390,51 268.998,76268.029,91 252.311,32 15.718,59 62.360,60

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE 87.313,00 5.048,00 92.361,00 92.360,92 92.360,92 76.670,55 15.690,37 0,08 VIAJEROS Total Gr. Progra. . 87.313,00 5.048,00 92.361,00 92.360,92 92.360,92 76.670,55 15.690,37 0,08

Total Política 87.313,00 5.048,00 92.361,00 92.360,92 92.360,92 76.670,55 15.690,37 0,08

45 INFRAESTRUCTURAS.

450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 5.500,00 5.500,00 4.101,27 4.101,27 4.101,27 1.398,73 INFRAESTRUCTURAS. Total Gr. Progra. . 5.500,00 5.500,00 4.101,27 4.101,27 4.101,27 1.398,73

454 CAMINOS VECINALES.

454 CAMINOS VECINALES. 2.573,00 133.454,41 136.027,41 43.515,09 42.450,98 36.140,96 6.310,02 93.576,43

Total Gr. Progra. . 2.573,00 133.454,41 136.027,41 43.515,09 42.450,98 36.140,96 6.310,02 93.576,43

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 990,00 439,02 1.429,02 1.429,02

Total Gr. Progra. . 990,00 439,02 1.429,02 1.429,02

Total Política 9.063,00 133.893,43 142.956,43 47.616,36 46.552,25 40.242,23 6.310,02 96.404,18

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 190.208,00 -18.764,82 171.443,18 147.616,89 147.616,89 144.164,61 3.452,28 23.826,29

Total Gr. Progra. . 190.208,00 -18.764,82 171.443,18 147.616,89 147.616,89 144.164,61 3.452,28 23.826,29

Total Política 190.208,00 -18.764,82 171.443,18 147.616,89 147.616,89 144.164,61 3.452,28 23.826,29

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 73 de 239 Página 74 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 11 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

OBLIGACIONES GRUPO PROG. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE POLÍTICA GASTOS RECONOCIDAS PAGOS REMANENTES PAGO A 31 DE SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS DE CRÉDITO DICIEMBRE Total Área de Gasto 621.986,00 184.635,12 806.621,12 559.169,02554.915,71 513.388,71 41.527,00 251.705,41

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 74 de 239 Página 75 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 12 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 326.944,00 9.552,00 336.496,00 331.742,92 331.742,92 330.857,91 885,01 4.753,08

Total Gr. Progra. . 326.944,00 9.552,00 336.496,00 331.742,92 331.742,92 330.857,91 885,01 4.753,08

Total Política 326.944,00 9.552,00 336.496,00 331.742,92 331.742,92 330.857,91 885,01 4.753,08

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 2.098.237,00 -18.565,97 2.079.671,03 1.861.537,32 1.846.528,59 1.689.668,12 156.860,47 233.142,44

Total Gr. Progra. . 2.098.237,00 -18.565,97 2.079.671,03 1.861.537,32 1.846.528,59 1.689.668,12 156.860,47 233.142,44

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2.221,00 -1.000,00 1.221,00 238,47 238,47 238,47 982,53

Total Gr. Progra. . 2.221,00 -1.000,00 1.221,00 238,47 238,47 238,47 982,53

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 4.281,00 7.992,54 12.273,54 3.137,44 3.137,44 2.653,67 483,77 9.136,10

Total Gr. Progra. . 4.281,00 7.992,54 12.273,54 3.137,44 3.137,44 2.653,67 483,77 9.136,10

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO 72.350,00 72.350,00 2.640,61 2.640,61 2.640,61 69.709,39 CLASIFICADAS. Total Gr. Progra. . 72.350,00 72.350,00 2.640,61 2.640,61 2.640,61 69.709,39

Total Política 2.177.089,00 -11.573,43 2.165.515,57 1.867.553,84 1.852.545,11 1.695.200,87 157.344,24 312.970,46

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 184.036,00 -128,00 183.908,00 180.856,97 180.856,97 180.856,97 3.051,03

Total Gr. Progra. . 184.036,00 -128,00 183.908,00 180.856,97 180.856,97 180.856,97 3.051,03

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 75 de 239 Página 76 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:40:21 (2017) Pág. 13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 213.345,00 -32.636,90 180.708,10 175.891,12 166.210,36 165.095,85 1.114,51 14.497,74

Total Gr. Progra. . 213.345,00 -32.636,90 180.708,10 175.891,12 166.210,36 165.095,85 1.114,51 14.497,74

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 87.536,00 4.076,00 91.612,00 82.376,62 82.368,05 72.452,66 9.915,39 9.243,95

Total Gr. Progra. . 87.536,00 4.076,00 91.612,00 82.376,62 82.368,05 72.452,66 9.915,39 9.243,95

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA 297.301,00 -33.933,82 263.367,18 224.839,08 224.839,08 223.465,80 1.373,28 38.528,10 TESORERÍA. Total Gr. Progra. . 297.301,00 -33.933,82 263.367,18 224.839,08 224.839,08 223.465,80 1.373,28 38.528,10

Total Política 782.218,00 -62.622,72 719.595,28 663.963,79654.274,46 641.871,28 12.403,18 65.320,82

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 944 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 944 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN 5.000,00 5.000,00 4.800,51 4.800,51 4.800,51 199,49 GENERAL DEL ESTADO. Total Gr. Progra. . 5.000,00 5.000,00 4.800,51 4.800,51 4.800,51 199,49

Total Política 5.000,00 5.000,00 4.800,51 4.800,51 4.800,51 199,49

Total Área de Gasto 3.291.251,00 -64.644,15 3.226.606,85 2.868.061,06 2.843.363,00 2.672.730,57 170.632,43 383.243,85

Total 14.971.543,00 4.216.793,57 19.188.336,57 14.950.707,02 14.500.439,40 13.604.035,81 896.403,59 4.687.897,17

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 76 de 239 Página 77 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES DE BOLSA DE GASTOS RECONOCIDAS NETAS PAGOS PENDIENTES DE PAGO CRÉDITO VINCULACIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. A 31 DE DICIEMBRE

110 13 1 1.255.425,00 25.763,77 1.281.188,77 1.240.560,96 1.240.560,96 1.240.560,96 40.627,81 110 13 2 27.678,00 27.678,00 16.673,91 16.673,90 9.850,24 6.823,66 11.004,10 110 132 150 31.413,00 635,00 32.048,00 31.817,29 31.817,29 31.817,29 230,71 110 132 151 33.195,00 6.723,11 39.918,11 39.917,75 39.917,75 39.917,75 0,36 110 132 16 408.915,00 -6.504,00 402.411,00 376.606,14 376.606,14 376.606,14 25.804,86 110 133 623 762,30 762,30 762,30 110 150 150 20.447,00 951,00 21.398,00 20.998,13 20.998,13 20.998,13 399,87 110 150 151 705,00 -142,00 563,00 562,23 562,23 562,23 0,77 110 150 16 127.812,00 127.812,00 114.245,04 114.245,04 114.245,04 13.566,96 110 15 1 588.181,00 -1.315,81 586.865,19 555.175,27 555.175,27 555.175,27 31.689,92 110 15 2 12.250,00 855,00 13.105,00 10.916,77 10.916,77 4.832,40 6.084,37 2.188,23 110 153 150 32.554,00 5.411,24 37.965,24 34.259,06 34.259,06 34.259,06 3.706,18 110 153 151 17.364,00 4.887,51 22.251,51 22.244,48 22.244,48 22.244,48 7,03 110 153 16 83.814,00 83.814,00 77.490,23 77.490,23 77.490,23 6.323,77 110 16 1 229.918,00 -2.153,00 227.765,00 226.348,81 226.348,81 226.348,81 1.416,19 110 163 150 39.313,00 -7.933,32 31.379,68 29.556,41 29.556,41 29.556,41 1.823,27 110 163 151 13.700,00 -132,70 13.567,30 13.566,70 13.566,70 13.566,70 0,60 110 163 16 90.213,00 2.088,00 92.301,00 92.300,82 92.300,82 92.300,82 0,18 110 17 1 165.617,00 336,27 165.953,27 165.240,44 165.240,44 165.240,44 712,83 110 171 150 20.676,00 20.676,00 20.627,99 20.627,99 20.627,99 48,01 110 171 151 8.034,00 2.886,46 10.920,46 10.920,19 10.920,19 10.920,19 0,27 110 171 16 63.988,00 4.414,00 68.402,00 68.401,27 68.401,27 68.401,27 0,73 110 22 8 21.000,00 21.000,00 10.658,96 10.658,96 10.658,96 10.341,04 110 23 1 339.626,00 67.829,52 407.455,52 391.031,74 391.031,74 391.031,74 16.423,78 110 231 150 21.880,00 2.183,00 24.063,00 24.062,04 24.062,04 24.062,04 0,96 110 231 151 3.220,00 -3.133,15 86,85 86,30 86,30 86,30 0,55 110 231 16 107.146,00 24.245,08 131.391,08 118.351,98 118.351,98 118.351,98 13.039,10 110 24 1 301.669,00 263.558,35 565.227,35 452.169,83 452.169,83 441.690,82 10.479,01 113.057,52 110 241 150 9.134,00 9.134,00 7.087,47 7.087,47 7.087,47 2.046,53 110 241 16 94.431,00 92.066,91 186.497,91 149.371,82 149.371,82 149.371,82 37.126,09 110 32 1 337.527,00 -3.026,10 334.500,90 317.676,89 317.676,89 317.676,89 16.824,01

Suma 4.506.845,00 481.256,44 4.988.101,44 4.638.926,92 4.638.926,91 4.615.539,87 23.387,04 349.174,53

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 77 de 239 Página 78 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 2 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

110 32 2 300,00 300,00 121,92 121,92 121,92 178,08 110 326 150 14.477,00 -103,56 14.373,44 12.759,89 12.759,89 12.759,89 1.613,55 110 326 151 2.646,00 -963,00 1.683,00 1.682,02 1.682,02 1.682,02 0,98 110 326 16 110.458,00 110.458,00 104.950,65 104.950,65 104.950,65 5.507,35 110 330 150 2.680,00 2.680,00 2.488,21 2.488,21 2.488,21 191,79 110 330 16 62.524,00 62.524,00 58.198,88 58.198,88 58.198,88 4.325,12 110 33 1 247.578,00 -20.768,00 226.810,00 226.647,30 226.647,30 226.647,30 162,70 110 33 2 1.900,00 1.900,00 1.720,63 1.720,63 1.720,63 179,37 110 337 150 1.731,00 1.731,00 1.730,64 1.730,64 1.730,64 0,36 110 337 16 7.492,00 7.492,00 7.485,29 7.485,29 7.485,29 6,71 110 338 150 1.731,00 1.731,00 1.730,64 1.730,64 1.730,64 0,36 110 338 151 875,00 247,00 1.122,00 1.121,57 1.121,57 1.121,57 0,43 110 338 16 7.810,00 135,00 7.945,00 7.944,63 7.944,63 7.944,63 0,37 110 340 150 2.105,00 733,64 2.838,64 2.780,49 2.780,49 2.780,49 58,15 110 340 16 79.396,00 8.471,00 87.867,00 87.866,88 87.866,88 87.866,88 0,12 110 34 1 247.832,00 3.261,00 251.093,00 245.950,92 245.950,92 245.950,92 5.142,08 110 34 2 1.500,00 1.500,00 1.023,05 1.023,05 944,34 78,71 476,95 110 43 1 110 432 160 110 49 1 87.923,00 549,54 88.472,54 88.471,65 88.471,65 88.471,65 0,89 110 491 150 4.886,00 4.886,00 4.885,93 4.885,93 4.885,93 0,07 110 491 151 251,00 -188,00 63,00 62,64 62,64 62,64 0,36 110 491 16 29.498,00 29.498,00 26.346,17 26.346,17 26.346,17 3.151,83 110 91 1 200.081,00 7.675,00 207.756,00 207.516,87 207.516,87 207.516,87 239,13 110 91 2 57.800,00 -3.700,00 54.100,00 52.183,26 52.183,26 52.183,26 1.916,74 110 912 16 65.574,00 5.327,00 70.901,00 70.898,79 70.898,79 70.095,09 803,70 2,21 110 920 150 83.277,00 -78,00 83.199,00 80.406,98 80.406,98 80.406,98 2.792,02 110 920 151 4.266,00 -1.632,23 2.633,77 2.633,54 2.633,54 2.633,54 0,23 110 920 16 295.409,00 -18.161,23 277.247,77 265.405,37 265.405,37 265.405,37 11.842,40 110 920 622 930,90 930,90 930,90 110 92 1 918.909,00 -23.117,65 895.791,35 857.758,50 857.758,50 857.758,50 38.032,85

Suma 7.047.754,00 439.874,85 7.487.628,85 7.061.700,23 7.061.700,22 7.037.430,77 24.269,45 425.928,63

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 78 de 239 Página 79 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 3 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

110 92 2 58.390,00 -2.961,00 55.429,00 48.031,67 37.382,94 17.767,12 19.615,82 18.046,06 110 93 1 491.466,00 -61.574,23 429.891,77 417.790,42 417.790,42 416.698,21 1.092,21 12.101,35 110 931 150 9.861,00 9.861,00 9.860,76 9.860,76 9.860,76 0,24 110 931 151 202,00 -128,00 74,00 73,22 73,22 73,22 0,78 110 931 16 35.700,00 35.700,00 32.324,65 32.324,65 32.324,65 3.375,35 110 932 150 15.140,00 -1.164,00 13.976,00 9.199,69 9.199,69 9.199,69 4.776,31 110 932 16 46.127,00 -10.652,90 35.474,10 33.757,83 33.757,83 33.757,83 1.716,27 110 934 150 14.996,00 -995,77 14.000,23 13.905,30 13.905,30 13.871,49 33,81 94,93 110 934 16 59.139,00 59.139,00 46.654,55 46.654,55 46.654,55 12.484,45 120 920 622 120 920 623 9.288,89 9.288,89 5.268,77 5.268,77 5.268,77 4.020,12 120 920 624 120 920 625 16.000,00 16.000,00 4.428,83 4.428,83 2.135,65 2.293,18 11.571,17 120 920 763 752,00 3.447,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 2.412,50 1.786,50 120 92 2 293.955,00 58.627,52 352.582,52 346.394,40 346.394,40 280.884,79 65.509,61 6.188,12 120 92 4 5.348,00 387,48 5.735,48 5.735,48 5.735,48 5.735,48 120 929 50000 72.350,00 72.350,00 2.640,61 2.640,61 2.640,61 69.709,39 120 94 4 5.000,00 5.000,00 4.800,51 4.800,51 4.800,51 199,49 130 231 626 3.500,00 3.500,00 3.492,30 3.492,30 3.492,30 7,70 130 23 2 600,00 600,00 318,67 318,67 318,67 281,33 130 241 626 130 330 626 130 330 632 130 491 626 1.000,00 1.000,00 999,00 999,00 999,00 1,00 130 920 626 37.000,00 16.000,00 53.000,00 43.198,34 43.198,34 13.231,73 29.966,61 9.801,66 130 920 641 3.000,00 3.000,00 1.373,95 1.373,95 1.164,14 209,81 1.626,05 130 92 2 240.100,00 -61.720,00 178.380,00 165.969,51 164.029,51 131.286,28 32.743,23 14.350,49 200 01 3 77.282,00 77.282,00 60.642,14 60.642,14 60.642,14 16.639,86 200 01 9 664.865,00 664.865,00 651.580,76 651.580,76 651.580,76 13.284,24 200 93 2 16.553,00 248,00 16.801,00 16.800,11 7.119,35 5.757,58 1.361,77 9.681,65 200 93 3 5.498,00 5.498,00 1.220,64 1.220,64 1.220,64 4.277,36

Suma 9.216.478,00393.777,84 9.610.255,848.992.361,34 8.970.091,84 8.791.209,84 178.882,00 640.164,00

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 79 de 239 Página 80 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 4 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

200 934 623 7.568,18 7.568,18 7.568,18 310 15 2 13.100,00 3.000,00 16.100,00 13.943,55 13.943,55 12.255,75 1.687,80 2.156,45 310 152 682 91.656,58 91.656,58 716,91 716,91 716,91 90.939,67 320 151 21904 1.828,67 1.828,67 1.828,67 320 151 60913 37.510,00 37.510,00 37.510,00 320 15 2 38.689,00 -27.891,30 10.797,70 652,92 652,92 60,02 592,90 10.144,78 320 153 609 988,32 988,32 988,32 988,32 320 231 622 1.455,23 1.455,23 1.455,23 320 330 622 81.791,73 81.791,73 81.791,73 81.791,73 320 337 622 320 459 609 439,02 439,02 439,02 320 920 632 321 15 2 14.399,00 14.399,00 12.705,00 6.352,50 6.352,50 8.046,50 321 152 62340 321 153 61120 321 153 619 28.795,48 28.795,48 28.795,47 28.795,47 28.795,47 0,01 322 133 619 16,33 16,33 16,33 322 151 622 1.603,00 1.603,00 1.603,00 322 153 21907 322 153 600 322 153 609 733.589,35 733.589,35 18.634,00 14.907,20 14.907,20 718.682,15 322 153 611 81.829,00 444.928,50 526.757,50 163.611,17 84.181,80 82.741,90 1.439,90 442.575,70 322 153 61119 322 153 619 64.000,00 89.946,95 153.946,95 29.542,26 6.889,06 6.889,06 147.057,89 322 153 623 10.359,00 10.359,00 10.359,00 322 171 619 322 925 622 7.992,54 7.992,54 7.992,54 330 16 2 100,00 100,00 100,00 330 17 2 13.040,00 544,50 13.584,50 10.083,04 10.083,04 8.597,16 1.485,88 3.501,46 330 1721 21902 100,00 17.725,63 17.825,63 13.557,42 13.557,42 13.557,42 4.268,21 330 172 625 246,55 246,55 246,55

Suma 9.437.695,001.931.912,10 11.369.607,109.367.383,13 9.150.171,71 8.944.823,53 205.348,18 2.219.435,39

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 80 de 239 Página 81 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 5 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

330 311 623 9.860,00 9.860,00 9.860,00 330 45 2 5.500,00 5.500,00 4.101,27 4.101,27 4.101,27 1.398,73 331 16 2 288.595,00 61.300,00 349.895,00 348.556,80 348.556,80 319.597,55 28.959,25 1.338,20 331 162 623 21.139,72 21.139,72 21.139,72 331 17 2 2.800,00 2.800,00 1.819,73 1.819,73 1.654,30 165,43 980,27 332 17 2 6.500,00 9.506,30 16.006,30 6.375,98 6.375,98 5.605,39 770,59 9.630,32 332 172 609 332 172 611 35.781,26 35.781,26 35.781,26 332 172 623 332 17 4 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 1.845,00 615,00 340 130 623 340 13 2 30.382,00 30.382,00 25.127,05 25.127,05 22.650,86 2.476,19 5.254,95 340 15 2 4.679,00 1.541,00 6.220,00 2.828,86 2.828,86 1.870,38 958,48 3.391,14 340 152 622 9.000,00 9.000,00 9.000,00 340 153 622 118,45 118,45 118,45 340 165 633 340 231 623 340 231 63219 33.516,00 33.516,00 33.516,00 340 23 2 25.799,00 11.118,20 36.917,20 36.328,68 33.777,39 24.527,48 9.249,91 3.139,81 340 24 2 3.532,00 8.704,00 12.236,00 9.164,18 9.164,18 5.336,90 3.827,28 3.071,82 340 330 622 10.011,00 10.011,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 7.349,00 340 33 2 50.236,00 5.594,00 55.830,00 52.755,69 45.342,92 41.039,84 4.303,08 10.487,08 340 336 639 340 337 622 28.054,00 6.763,00 34.817,00 27.735,15 27.735,15 27.735,15 7.081,85 340 338 622 17.604,00 17.604,00 17.604,00 340 338 623 849,49 849,49 849,49 340 34 2 36.742,00 36.742,00 32.510,10 32.510,10 29.800,98 2.709,12 4.231,90 340 342 633 6.517,00 6.517,00 2.148,76 2.148,76 2.148,76 4.368,24 340 419 780 40.000,00 40.000,00 40.000,00 340 43 2 4.220,00 3.978,00 8.198,00 6.716,89 6.716,89 5.114,21 1.602,68 1.481,11 340 432 62233

Suma 9.984.798,002.167.209,52 12.152.007,529.928.674,27 9.701.498,79 9.438.364,84 263.133,95 2.450.508,73

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 81 de 239 Página 82 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 6 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

340 920 622 100.000,00 422,35 100.422,35 2.420,00 100.422,35 340 920 623 340 93 2 87.536,00 4.076,00 91.612,00 82.376,62 82.368,05 72.452,66 9.915,39 9.243,95 340 933 62232 341 410 622 12.066,00 12.066,00 12.066,00 350 161 601 130.515,02 130.515,02 79.146,65 790,88 790,88 129.724,14 351 160 609 254.927,88 254.927,88 7.999,58 254.927,88 351 160 623 8.584,00 8.584,00 8.583,50 8.583,50 8.583,50 0,50 351 161 619 391.097,60 391.097,60 19.342,63 18.868,70 6.294,04 12.574,66 372.228,90 400 15 2 104.095,00 -1.359,07 102.735,93 88.706,62 88.706,62 78.258,05 10.448,57 14.029,31 400 153 622 124.261,45 124.261,45 3.823,56 3.823,56 3.823,56 120.437,89 400 153 623 780,82 780,82 363,82 363,82 363,82 417,00 400 153 624 3.038,12 3.038,12 3.038,12 400 16 2 100,00 100,00 100,00 400 171 624 400 23 2 3.231,00 35,00 3.266,00 2.136,99 2.136,99 1.981,48 155,51 1.129,01 401 16 2 230.913,00 35.765,00 266.678,00 266.648,73 266.648,73 214.032,36 52.616,37 29,27 401 163 623 4.163,79 4.163,79 1.259,61 1.259,61 1.259,61 2.904,18 401 163 76301 10.592,00 10.592,00 10.592,00 10.592,00 10.592,00 420 171 609 76.188,00 122.604,30 198.792,30 140.768,22 99.429,53 98.353,84 1.075,69 99.362,77 420 171 60916 6.525,62 6.525,62 3.475,73 3.475,73 3.475,73 3.049,89 420 171 619 8.464,19 8.464,19 2.999,61 2.999,59 2.999,59 5.464,60 420 171 623 4.193,00 4.580,16 8.773,16 4.003,15 4.003,15 3.162,16 840,99 4.770,01 420 17 2 73.482,00 4.256,07 77.738,07 62.734,10 62.734,10 59.693,98 3.040,12 15.003,97 430 13 2 10.382,00 10.382,00 8.960,59 8.960,59 7.545,57 1.415,02 1.421,41 430 16 2 473.885,00 5.500,00 479.385,00 478.109,11 478.109,11 388.064,07 90.045,04 1.275,89 430 165 623 4.601,41 4.601,41 4.600,44 4.600,44 4.600,44 0,97 430 165 633 123.493,37 123.493,37 23.680,23 23.680,22 23.680,22 99.813,15 430 17 2 19.360,00 19.360,00 19.360,00 430 23 2 49.000,00 691,80 49.691,80 47.871,01 47.871,01 39.544,86 8.326,15 1.820,79 430 32 2 45.800,00 -4.874,00 40.926,00 33.865,33 33.865,33 27.688,61 6.176,72 7.060,67

Suma 11.271.547,003.413.434,40 14.684.981,4011.313.142,10 10.955.370,05 10.480.399,43 474.970,62 3.729.611,35

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 82 de 239 Página 83 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 7 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

430 33 2 37.600,00 746,00 38.346,00 37.983,78 37.983,78 31.583,35 6.400,43 362,22 430 34 2 67.000,00 67.000,00 64.059,19 64.059,19 52.118,41 11.940,78 2.940,81 430 43 2 3.700,00 3.700,00 3.561,35 3.561,35 3.063,27 498,08 138,65 430 92 2 41.623,00 41.623,00 29.060,60 29.060,60 24.690,54 4.370,06 12.562,40 440 44 2 87.313,00 5.048,00 92.361,00 92.360,92 92.360,92 76.670,55 15.690,37 0,08 450 43 2 14.926,00 2.550,42 17.476,42 17.291,71 17.291,71 15.807,64 1.484,07 184,71 450 432 623 451 153 619 948,97 948,97 863,94 431,97 431,97 517,00 451 172 619 5.500,00 5.500,00 5.500,00 451 231 622 451 312 622 368,71 368,71 301,51 368,71 451 43 2 205.557,00 -424,00 205.133,00 184.393,95 184.393,10 177.863,13 6.529,97 20.739,90 451 432 609 451 432 623 7.000,00 10.531,84 17.531,84 12.238,75 12.238,75 12.238,75 5.293,09 461 24 2 475,00 475,00 475,00 461 41 2 2.097,00 2.097,00 355,74 355,74 355,74 1.741,26 461 412 609 15.307,00 15.307,00 2.220,35 15.307,00 461 45 2 3.563,00 3.563,00 24,32 24,32 24,32 3.538,68 461 454 619 133.454,41 133.454,41 43.490,77 42.426,66 36.116,64 6.310,02 91.027,75 470 15 2 80.052,00 -80.052,00 470 15 4 123.390,00 123.389,00 246.779,00 246.779,00 246.779,00 185.084,25 61.694,75 470 17 2 186.788,00 -186.788,00 500 92 2 100,00 100,00 8,47 8,47 8,47 91,53 500 92 4 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 501 92 2 1.010,00 -1.000,00 10,00 10,00 510 231 623 510 23 2 471.223,00 260.256,00 731.479,00 705.293,15 694.320,84 617.898,71 76.422,13 37.158,16 510 23 4 300.326,00 22.060,61 322.386,61 277.088,46 266.723,81 247.664,54 19.059,27 55.662,80 510 24 2 5.668,00 5.668,00 4.018,58 4.018,58 4.018,58 1.649,42 510 32 2 48.490,00 48.490,00 48.245,92 44.547,26 39.883,26 4.664,00 3.942,74 510 326 22706 51.700,00 3.508,50 55.208,50 53.158,80 50.116,34 46.392,27 3.724,07 5.092,16 35

Suma 13.011.378,003.728.839,86 16.740.217,8613.136.171,36 12.746.302,44 12.052.188,08 694.114,36 3.993.915,42

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 83 de 239 Página 84 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 8 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

511 231 623 511 23 4 8.909,00 8.909,00 8.379,90 8.379,90 8.379,90 529,10 511 33 2 56.654,00 56.654,00 51.380,47 40.878,60 31.495,94 9.382,66 15.775,40 511 3371 62506 1.000,00 1.000,00 971,29 971,29 971,29 28,71 511 337 632 512 23 2 20.473,00 -673,00 19.800,00 18.875,31 18.358,65 15.854,92 2.503,73 1.441,35 512 23 4 9.860,00 9.860,00 7.578,31 7.578,31 7.408,31 170,00 2.281,69 520 320 632 9.325,00 230.568,53 239.893,53 9.578,80 9.578,80 9.578,80 230.314,73 520 320 633 520 32 2 210.508,00 1.207,00 211.715,00 200.383,33 199.099,74 176.017,18 23.082,56 12.615,26 520 32 4 85.909,00 -10.936,00 74.973,00 12.225,00 12.225,00 12.066,50 158,50 62.748,00 520 330 63217 520 92 4 881,00 881,00 881,00 521 32 2 23.225,00 884,00 24.109,00 21.578,89 21.578,89 8.082,20 13.496,69 2.530,11 530 330 623 3.711,53 3.711,53 3.114,54 3.114,54 3.114,54 596,99 530 330 625 33.500,00 -678,82 32.821,18 27.016,48 1.781,93 1.781,93 31.039,25 530 330 629 6.000,00 1.549,74 7.549,74 6.409,46 6.409,46 6.359,47 49,99 1.140,28 530 330 632 30.428,00 30.428,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.428,00 530 330 710 530 33 2 230.207,00 363,00 230.570,00 209.322,22 205.740,52 186.514,64 19.225,88 24.829,48 530 332 625 173,88 173,88 173,88 530 33 4 66.356,00 66.356,00 66.356,00 66.356,00 66.356,00 530 334 782 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.890,00 630,00 531 33 4 27.102,00 27.102,00 27.102,00 27.102,00 27.102,00 531 338 623 23.000,00 23.000,00 22.999,99 22.999,99 22.999,99 0,01 532 33 4 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.250,00 150,00 532 338 623 837,70 837,70 181,50 181,50 181,50 656,20 53 338 2 176.182,00 146,00 176.328,00 173.804,03 171.645,51 168.027,30 3.618,21 4.682,49 540 34 2 369.482,00 -5.600,00 363.882,00 330.977,93 330.446,93 285.713,28 44.733,65 33.435,07 540 342 622 5.195,15 5.195,15 4.288,24 4.288,24 1.362,10 2.926,14 906,91 540 342 623 800,00 800,00 800,00

Suma 14.380.671,003.987.016,57 18.367.687,5714.369.615,05 13.935.938,24 13.097.724,59 838.213,65 4.431.749,33

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 84 de 239 Página 85 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 9 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

540 342 632 28.000,00 44.123,01 72.123,01 72.122,45 72.122,45 70.815,65 1.306,80 0,56 540 342 639 540 34 4 111.820,00 111.820,00 111.820,00 111.580,00 109.810,00 1.770,00 240,00 550 241 623 550 241 625 550 241 632 550 24 2 42.579,00 3.693,82 46.272,82 32.046,94 22.406,94 20.436,14 1.970,80 23.865,88 550 24 4 38.029,00 747,89 38.776,89 30.930,89 30.930,89 30.210,89 720,00 7.846,00 552 431 623 21.327,00 21.327,00 21.327,00 552 43 2 36.575,00 212,00 36.787,00 35.019,31 35.019,31 29.415,52 5.603,79 1.767,69 553 431 622 20.237,25 20.237,25 9.776,80 8.808,80 8.808,80 11.428,45 560 311 622 9.684,00 9.684,00 9.683,33 6.342,76 5.010,85 1.331,91 3.341,24 560 31 2 30.874,00 30.874,00 27.487,01 27.487,01 18.148,58 9.338,43 3.386,99 570 33 2 30.495,00 1.137,00 31.632,00 26.755,55 26.755,55 19.625,16 7.130,39 4.876,45 570 33 4 9.182,00 -1.100,00 8.082,00 8.082,00 8.082,00 8.082,00 570 334 623 3.190,00 3.190,00 2.359,50 2.359,50 2.359,50 830,50 570 92 4 580 491 623 1.638,86 1.638,86 1.600,00 1.600,00 1.600,00 38,86 580 49 2 67.650,00 -21.765,22 45.884,78 25.251,50 25.251,50 21.799,22 3.452,28 20.633,28 580 92 2 4.000,00 4.000,00 2.150,40 2.150,40 1.500,40 650,00 1.849,60 610 130 622 13.061,43 13.061,43 13.061,43 610 130 623 610 13 2 60.393,00 4.000,00 64.393,00 63.683,36 61.281,13 42.384,62 18.896,51 3.111,87 610 132 624 610 132 634 611 13 2 66.499,00 18.439,34 84.938,34 83.001,99 83.001,98 77.263,68 5.738,30 1.936,36 611 133 62234 611 133 623 5.000,00 122.621,12 127.621,12 10.772,63 10.772,63 10.772,63 116.848,49 612 13 2 28.781,00 28.781,00 24.669,82 24.669,82 24.669,82 4.111,18 612 135 622 3.427,50 3.427,50 3.427,50 612 135 623 2.500,00 2.500,00 2.495,07 2.495,07 2.495,07 4,93

Suma 14.967.565,004.207.174,57 19.174.739,5714.949.323,60 14.499.055,98 13.602.933,12 896.122,86 4.675.683,59

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 85 de 239 Página 86 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 8:43:51 (2017) Pág. 10 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

612 135 62404 9.369,00 9.369,00 9.369,00 900 91 2 3.489,00 250,00 3.739,00 1.144,00 1.144,00 1.062,69 81,31 2.595,00 900 92 2 489,00 489,00 239,42 239,42 40,00 199,42 249,58

Suma 14.971.543,004.216.793,57 19.188.336,5714.950.707,02 14.500.439,40 13.604.035,81 896.403,59 4.687.897,17

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2009.512.231.2269904 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 394,40 394,40 394,40 GTOS DIVERSOS PROMOCION 2009.720.334.2270645 PROMOCION 8.352,00 8.352,00 8.352,00 CULTURA:CONCESION CINE 2010.510.321.63200 INVERSIONES EN COLEGIOS 247,50 247,50 247,50 PUBLICOS 2013.430.165.2210002 ALUMBRADO PUBLICO: 3.099,11 3.099,11 3.099,11 ENERGIA ELECTRICA VIAS 2013.430.231.2210003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 427,66 427,66 427,66 ENERGIA ELECT.LOCALES 2013.510.231.48000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 825,00 825,00 825,00 AYUDAS DE EMERGENCIA 2014.200.934.35200 GESTION DE LA DEUDA Y LA 8.456,83 8.456,83 8.456,83 TESORERIA: INTERESES DE 2014.340.3371.62205 TERCERA EDAD: PROYECTO 36.300,00 36.300,00 36.300,00 ESPAI JOVE 2014.430.342.2210012 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 260,43 260,43 260,43 ENERGIA ELECTRICA 2015.532.338.2260907 FIESTAS POPULARES Y 30,18 30,18 30,18 FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS 2016.110.132.2210400 SEGURIDAD Y ORDEN 418,76 418,76 418,76 PUBLICO: VESTUARIO POLICIA 2016.110.1532.2210402 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO 1.233,37 1.233,37 1.233,37 PERSONAL BRIGADA 2016.110.221.83000 OTRAS PREST.ECONM.A 1.145,20 1.145,20 1.145,20 FAVOR 2016.110.241.13100 FOMENTO DEL EMPLEO: 4.092,94 4.092,94 4.092,94 RETRIBUCIONES PERSONAL 2016.110.320.2210403 ADMON.GRAL.DE LA 93,90 93,90 93,90 EDUCACION: VESTUARIO

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.110.330.2210406 ADMON.GRAL.CULTURA: 481,45 481,45 481,45 VESTUARIO PERSONAL DE 2016.110.340.2210407 ADMON.GENERAL DE 73,14 73,14 73,14 DEPORTES: 2016.110.912.16205 ORGANOS DE GOBIERNO: 795,85 795,85 795,85 SEGUROS 2016.110.920.2210404 ADMON.GENERAL: VESTUARIO 409,11 409,11 409,11 NOTIFICADORES Y 2016.110.920.2270649 ADMON.GENERAL: PLAN DE 2.217,94 2.217,94 2.217,94 RIESGOS LABORALES 2016.110.920.2270650 ADMON.GENERAL: VIGILANCIA 2.149,24 2.149,24 2.149,24 DE LA SALUD 2016.120.920.20200 ADMON.GENERAL: 1.625,00 1.625,00 1.625,00 ARRENDAMIENTO DE 2016.120.920.21302 ADMON.GENERAL: 535,63 535,63 535,63 REPAR.MANT.Y CONSERV.DE 2016.120.920.22000 ADMON.GENERAL: MATERIAL 1.470,25 1.470,25 1.470,25 DE OFICINA ORDINARIO NO 2016.120.920.22001 ADMON.GENERAL: PRENSA, 90,25 90,25 90,25 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 2016.120.920.22101 ADMON.GENERAL: 5.581,81 5.581,81 5.581,81 SUMINISTRO DE AGUA DE 2016.120.920.2210303 ADMON.GENERAL: 324,00 324,00 324,00 COMBUSTIBLE VEHICULOS 2016.120.920.2211007 ADMON.GENERAL: 471,91 471,91 471,91 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 2016.120.920.22201 ADMON.GENERAL: 1.813,86 1.813,86 1.813,86 COMUNICACIONES POSTALES 2016.120.920.22400 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE 1.214,83 1.214,83 1.214,83 SEGUROS DE EDIFICIOS Y

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.120.920.22402 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE 14.861,00 14.861,00 14.861,00 SEGUROS DE 2016.120.920.22500 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y 18,69 18,69 18,69 TASAS ESTATALES 2016.120.920.22603 ADMON.GENERAL: 753,48 753,48 753,48 PUBLICACION EN DIARIOS 2016.120.920.2260400 ADMON.GENERAL: GASTOS EN 76,36 76,36 76,36 PROCESOS JUDICIALES Y 2016.120.920.2260401 ADMON.GENERAL: ASESOR 996,17 996,17 996,17 JURIDICO EXTERNO 2016.120.920.2269900 ADMON.GENERAL: OTROS 1.517,69 1.517,69 1.517,69 GASTOS DIVERSOS 2016.120.920.2269911 ADMON.GENERAL: 3.119,84 3.119,84 3.119,84 INDEMNIZACION POR 2016.120.920.22704 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, 484,00 484,00 484,00 DEPOSITOS Y ALMACENAJE 2016.120.920.2270623 ADMON.GENERAL: SERVICIO 2.109,08 2.109,08 2.109,08 CONTROL HORARIO 2016.120.920.2270624 ADMON.GENERAL: SERVICIO 95,29 95,29 95,29 DE ENCUADERNACION 2016.120.920.25302 ADMON.GENERAL: 12.936,48 12.936,48 12.936,48 SERV.GENERALES PREST.POR 2016.120.920.62300 ADMON.GENERAL: INVER. 4.985,81 4.985,81 4.985,81 MAQUINARIA, INSTAL. Y 2016.120.920.62503 ADMON.GENERAL: MOBILIARIO 1.466,37 1.466,37 1.466,37

2016.120.920.76300 ADMON.GENERAL: 112,00 112,00 112,00 TRANF.CAPITAL 2016.130.920.21600 ADMON.GENERAL: 1.425,38 1.425,38 1.425,38 REPAR.MANT.Y CONSERV.DE

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.130.920.22002 ADMON.GENERAL: MATERIAL 837,75 837,75 837,75 INFORMATICO NO 2016.130.920.22200 ADMON.GENERAL: SERVICIOS 2.978,43 2.978,43 2.978,43 DE TELECOMUNICACIONES 2016.130.920.2270601 ADMON.GENERAL: 32.362,93 32.362,93 32.362,93 MANTENIMIENTO 2016.130.920.62604 ADMON.GENERAL: EQUIPOS 4.547,76 4.547,76 4.547,76 INFORMATICOS 2016.130.920.64107 ADMON.GENERAL: LICENCIAS 6.719,61 6.719,61 6.719,61 DE PROGRAMAS 2016.200.932.2270646 GESTION DEL SISTEMA 2.022,21 2.022,21 2.022,21 TRIBUTARIO: ASIST.TEC CONV. 2016.310.1522.2269901 VIVIENDA: GASTOS 1.290,52 1.290,52 1.290,52 COMUNIDAD PROPIETARIOS 2016.320.150.22000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 68,30 68,30 68,30 MATERIAL DE OFICINA 2016.322.1532.61100 VIAS PUBLICAS: REPOSICION 61.851,35 61.851,35 61.851,35 VIAS PUBLICAS 2016.322.1532.61907 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES 2.250,60 2.250,60 2.250,60 EN ACCESIBILIDAD 2016.330.1721.2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 623,76 623,76 623,76 OTROS GASTOS DIVERSOS 2016.330.1721.22702 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 1.146,48 1.146,48 1.146,48 -0,00 AUDITORIAS ACÚSTICAS 2016.331.1621.25300 RECOGIDA DE RESIDUOS: 23.522,76 23.522,76 23.522,76 SERV.RECOGIDA 2016.331.1621.62319 RECOGIDA DE RESIDUOS: 2.988,70 2.988,70 2.988,70 COMPRA DE CONTENEDORES 2016.331.1721.2270604 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 165,43 165,43 165,43 ELIMINACION VERTIDOS AL

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.332.1721.2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 4.519,62 4.519,62 4.519,62 GASTOS DIVERSOS 2016.332.1721.48215 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 615,00 615,00 615,00 CONVENIO CUSTODIA PARAJE 2016.340.130.21207 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y 236,15 236,15 236,15 P.C.: REP.MANT.Y 2016.340.130.21311 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y 102,85 102,85 102,85 P.C.: REP. Y MANT. MAQ., INST 2016.340.130.2270007 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y 2.023,12 2.023,12 2.023,12 P.C.: LIMPIEZA Y ASEO 2016.340.135.21307 PROTECCIÓN CIVIL: 323,31 323,31 323,31 REPAR.MANT.Y 2016.340.1522.21205 VIVIENDA: REPAR.MANT.Y 354,45 354,45 354,45 CONS.VIVIENDAS 2016.340.1532.2270011 VIAS PUBLICAS: SERVICIO 1.121,99 1.121,99 1.121,99 LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA 2016.340.231.21201 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 79,86 79,86 79,86 REPAR.MANT.Y 2016.340.231.21305 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 158,51 158,51 158,51 REPAR.MANT.Y 2016.340.231.21309 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 919,08 919,08 919,08 REP.MANT.CONS.INST.MAS DE 2016.340.231.2270003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.577,50 2.577,50 2.577,50 LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES 2016.340.241.2270010 FOMENTO DEL EMPLEO: 5.405,94 5.405,94 5.405,94 SERVICIO LIMPIEZA E.S. 2016.340.330.21200 ADMON.GRAL.CULTURA: 274,80 274,80 274,80 REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y 2016.340.330.2270007 ADMON.GRAL.CULTURA: 2.755,18 2.755,18 2.755,18 LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.340.3321.2270015 BIBLIOTECAS PUBLICAS: 206,91 206,91 206,91 LIMPIEZA EDIFICIO PARA 2016.340.3370.21209 JUVENTUD: REP.MANT.Y 36,38 36,38 36,38 CONSERV.EDIFICIO ESPAI 2016.340.3370.21310 JUVENTUD: REPAR.MANT.Y 375,13 375,13 375,13 CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE 2016.340.3370.2270008 JUVENTUD: LIMPIEZA Y ASEO 206,91 206,91 206,91 DEL EDIFICIO ESPAI JOVE 2016.340.3371.21313 TERCERA EDAD: 107,02 107,02 107,02 REPAR.MANTEN.Y 2016.340.342.21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 700,72 700,72 700,72 REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y 2016.340.342.2270008 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 5.418,36 5.418,36 5.418,36 LIMPIEZA Y ASEO 2016.340.4312.21204 MERCADOS: REPAR. MANTEN. 254,10 254,10 254,10 Y CONSERV.MERCADO 2016.340.4312.21312 MERCADOS: REPAR.MANT.Y 353,87 353,87 353,87 CONSERV.INSTALACIONES 2016.340.4312.2270009 MERCADOS: SERVICIO 2.243,95 2.243,95 2.243,95 LIMPIEZA MERCADO 2016.340.933.21200 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 776,98 776,98 776,98 CONSERV.EDIFICIOS 2016.340.933.21208 PATRIMONIO: MANTENIMIENTO 63,00 63,00 63,00 EDIFICIO ESPAI VORAMAR 2016.340.933.21303 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 3.722,99 3.722,99 3.722,99 CONSERV.INSTALACIONES 2016.340.933.21304 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 8.806,45 8.806,45 8.806,45 CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB. 2016.340.933.21308 PATRIMONIO: 215,99 215,99 215,99 REP.MANT.CONS.INSTALACION

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.340.933.2270013 PATRIMONIO: LIMPIEZA Y ASEO 1.130,14 1.130,14 1.130,14 LOCALES 2016.340.933.2270014 PATRIMONIO: LIMPIEZA DE 1.632,30 1.632,30 1.632,30 EDIFICIOS MUNICIPALES 2016.350.161.60102 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: 58.513,15 58.513,15 58.513,15 INVERSIONES EN RED AGUAS 2016.400.1532.21000 VIAS PUBLICAS: 155,70 155,70 155,70 REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS 2016.400.1532.21003 VIAS PUBLICAS: REPAR. 135,67 135,67 135,67 MANTEN. Y CONSERV. 2016.400.1532.21300 VIAS PUBLICAS: 340,31 340,31 340,31 CONSERVACION MAQUINARIA 2016.400.1532.21401 VIAS PUBLICAS: 1.188,79 1.188,79 1.188,79 REPAR.MANT.Y 2016.400.1532.2210301 VIAS PUBLICAS: 2.029,67 2.029,67 2.029,67 COMBUSTIBLES VEHICULOS 2016.400.1532.22199 VIAS PUBLICAS: OTROS 791,24 791,24 791,24 SUMINISTROS 2016.400.1532.62312 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y 700,59 700,59 700,59 UTILLAJES 2016.400.231.22101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 109,48 109,48 109,48 AGUA 2016.400.231.22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 56,46 56,46 56,46 OTROS SUMINISTROS 2016.401.163.22110 LIMPIEZA VIARIA: SUMINISTRO 2.744,28 2.744,28 2.744,28 PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA 2016.401.163.25301 LIMPIEZA VIARIA: 49.216,15 49.216,15 49.216,15 SERV.LIMPIEZA VIARIA 2016.420.171.21002 PARQUES Y JARDINES: 1.514,74 1.514,74 1.514,74 REPAR.MANT.Y

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.420.171.60916 PARQUES Y JARDINES: 1.754,50 1.754,50 1.754,50 MOBILIARIO URBANO 2016.430.130.2210000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y 709,48 709,48 709,48 P.C.: ALUMB.PUBL.EDIFICIO 2016.430.133.2210001 ORDEN.TRAFICO Y EST: 264,06 264,06 264,06 ENERGIA ELECTRICA 2016.430.165.20302 ALUMBRADO PUBLICO: 2.029,17 2.029,17 2.029,17 ALQUILER LUCES DE NAVIDAD 2016.430.165.21301 ALUMBRADO PUBLICO: 13.690,76 13.690,76 13.690,76 REPAR.MANT.Y 2016.430.165.2210002 ALUMBRADO PUBLICO: 42.708,70 42.708,70 42.708,70 ENERGIA ELECTRICA VIAS 2016.430.165.62351 ALUMBRADO PÚBLICO: 26.903,59 26.903,59 26.903,59 ILUMINACIÓN DE LA MURALLA 2016.430.231.2210003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 5.276,17 5.276,17 5.276,17 ENERGIA ELECT.LOCALES 2016.430.320.2210005 ADMON.GRAL.DE LA 3.409,05 3.409,05 3.409,05 EDUCACION: ENERGIA 2016.430.330.2210011 ADMON.GRAL.CULTURA: 2.266,70 2.266,70 2.266,70 ENERGIA ELECTRICA CASA 2016.430.3370.2210009 JUVENTUD: ENERGIA 1.408,32 1.408,32 1.408,32 ELECTRICA EDIFICIO ESPAI 2016.430.342.2210012 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 7.376,11 7.376,11 7.376,11 ENERGIA ELECTRICA 2016.430.4312.2210006 MERCADOS: ENERGIA 279,92 279,92 279,92 ELECTRICA MERCADO 2016.430.920.2210007 ADMON.GENERAL: ENERGIA 3.229,05 3.229,05 3.229,05 ELECTRICA EDIFICIOS 2016.430.925.2210008 ATENCIÓN A LOS 248,63 248,63 248,63 CIUDADANOS:

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.440.4411.2270621 TRANSPORTE: SERVICIO DE 7.174,42 7.174,42 7.174,42 AUTOBUS 2016.450.4320.2269910 PROMOCION TURISTICA: 2.092,13 2.092,13 2.092,13 GASTOS DIVERSOS DE 2016.451.4321.2270628 PLAYA: TRABAJOS DE 471,90 471,90 471,90 INSTALACION Y DESMONTAJE 2016.451.4321.60912 PLAYA: MOBILIARIO URBANO 637,67 637,67 637,67

2016.461.454.61916 CAMINOS VECINALES: 423,50 423,50 423,50 INVERSIONES EN CAMINOS 2016.470.150.47900 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 59.832,75 59.832,75 59.832,75 APORT.A SCDES.CIVIL 2016.510.231.2269901 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 762,30 762,30 762,30 OTROS GASTOS DIVERSOS 2016.510.231.2269902 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 1.633,90 1.633,90 1.633,90 MATERIAL CENTRO DE DIA 2016.510.231.2270612 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 25.387,44 25.387,44 25.387,44 APOYOS DOMICILIARIOS 2016.510.231.2270617 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 SERVICIO DE APOYO 2016.510.231.2270618 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.569,78 2.569,78 2.569,78 SERVICIO DE LUDOTECA 2016.510.231.2270630 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 907,50 907,50 907,50 SERV.PROF.PROGRAMAS 2016.510.231.2270632 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 4.598,00 4.598,00 4.598,00 ASESOR JURIDICO BIENESTAR 2016.510.231.2270647 ASISTENCIA SOCIAL 859,19 859,19 859,19 PRIMARIA:TERAPEUTA 2016.510.231.2270653 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 17.543,00 17.543,00 17.543,00 GESTIÓN CENTRO CRIS MAS

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.510.231.25303 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 5.904,00 5.904,00 5.904,00 SERV.PRESTADOS POR LA 2016.510.231.46700 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 3.937,14 3.937,14 3.937,14 CONSORCIO.COMARCAL(PAS A 2016.510.231.48000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 8.437,42 8.437,42 8.437,42 AYUDAS DE EMERGENCIA 2016.510.231.48004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 424,76 424,76 424,76 AYUDAS PROGRAMA MENJAR 2016.510.231.48110 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 90,00 90,00 90,00 BECAS TALLER INICIACIÓN 2016.510.231.48207 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 750,00 750,00 750,00 APORT. ASOCIAC.BENEFICAS 2016.510.231.62353 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 753,70 753,70 753,70 MAQU.Y UTILLAJE C.DIA 2016.510.326.2270611 SERV.COMP.DE EDUCACION: 9.345,60 9.345,60 9.345,60 ESCOLA MATINERA 2016.510.326.2270635 SERV.COMP.DE EDUCACION: 3.271,10 3.271,10 3.271,10 MONITORES ESCOLA NADAL, 2016.511.231.48006 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 1.774,91 1.774,91 1.774,91 SUBV.CANON SANEAMIENTO 2016.511.3371.2210200 TERCERA EDAD: SUMINISTRO 235,76 235,76 235,76 DE GAS EDIFICIO CEAM 2016.511.3371.2210500 TERCERA EDAD: 1.238,06 1.238,06 1.238,06 SUMINISTROS DE ALIMENTOS 2016.511.3371.22606 TERCERA EDAD: TALLERES 5.711,11 5.711,11 5.711,11 TERCERA EDAD 2016.511.3371.2269900 TERCERA EDAD: OTROS 175,89 175,89 175,89 GASTOS DIVERSOS CEAM 2016.512.231.2260402 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 258,94 258,94 258,94 ASESORÍA JURÍDICA DE LA

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.512.231.48203 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 680,00 680,00 680,00 APORT.A ASOC.MUJERES 2016.520.320.21206 ADMON.GRAL.DE LA 2.469,05 2.469,05 2.469,05 EDUCACION: REPAR.MANT.Y 2016.520.320.21314 ADMON.GRAL.DE LA 861,61 861,61 861,61 EDUCACION: REP.MANT.Y 2016.520.320.22000 ADMON.GRAL.DE LA 810,32 810,32 810,32 EDUCACION: MATERIAL DE 2016.520.320.22001 ADMON.GRAL.DE LA 1.568,19 1.568,19 1.568,19 EDUCACION: PRENSA, LIBROS 2016.520.320.2210302 ADMON.GRAL.DE LA 4.981,89 4.981,89 4.981,89 EDUCACION: COMBUSTIBLE 2016.520.320.2269900 ADMON.GRAL.DE LA 849,95 849,95 849,95 EDUCACION: GTOS.DIVERSOS 2016.520.320.2270005 ADMON.GRAL.DE LA 31.475,12 31.475,12 31.475,12 EDUCACION: LIMPIEZA 2016.520.320.48206 ADMON.GRAL.DE LA 1.948,53 1.948,53 1.948,53 EDUCACION: 2016.520.320.63308 ADMON.GRAL.DE LA 19.999,00 19.999,00 19.999,00 EDUCACION: P.E.E. EQUIPOS 2016.521.326.2260900 SERV.COMP.DE EDUCACION: 1.051,57 1.051,57 1.051,57 PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ 2016.521.326.2270655 SERV.COMP.DE 1.276,55 1.276,55 1.276,55 EDUCACION:SERVICIOS DE 2016.530.330.21300 ADMON.GRAL.CULTURA: 1.746,38 1.746,38 1.746,38 REPAR.MANT.Y 2016.530.330.22000 ADMON.GRAL.CULTURA: 183,56 183,56 183,56 MATERIAL OFICINA ORDIN.NO 2016.530.330.22001 ADMON.GRAL.CULTURA: 86,40 86,40 86,40 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.530.330.22119 ADMON.GRAL.CULTURA: 27,85 27,85 27,85 SUMTRO.ESCUELAS 2016.530.330.2219901 ADMON.GRAL.CULTURA: 141,72 141,72 141,72 SUMINISTRO MATERVIALES 2016.530.330.22602 ADMON.GRAL.CULTURA: 586,12 586,12 586,12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2016.530.330.2270637 ADMON.GRAL.CULTURA: 2.249,69 2.249,69 2.249,69 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA 2016.530.330.62332 ADMON.GRAL.CULTURA: 1.946,76 1.946,76 1.946,76 EQUIPAMIENTO TECNICO EN 2016.530.334.2260901 PROMOCION CULTURAL: 9.088,31 9.088,31 9.088,31 ACTIVIDADES TEATRALES 2016.530.334.2260902 PROMOCION CULTURAL: 228,85 228,85 228,85 CERTAMEN LITERARIO Y 2016.530.334.2260903 PROMOCION CULTURAL: 707,16 707,16 707,16 DIVERSAS ACTIVIDADES 2016.530.334.2260904 PROMOCION CULTURAL: 650,00 650,00 650,00 ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE 2016.530.334.2270628 PROMOCION CULTURAL: 7.542,02 7.542,02 7.542,02 ENSEÑANZA POR TERCEROS 2016.530.334.2270645 PROMOCION CULTURAL: 2.770,88 2.770,88 2.770,88 CONCESION CINE CASA 2016.530.334.48211 PROMOCION CULTURAL: 12.460,00 12.460,00 12.460,00 APORT.A 2016.530.334.78211 PROMOCION CULTURAL: 1.380,00 1.380,00 1.380,00 SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES 2016.531.338.2260906 FIESTAS POPULARES Y 1.059,45 1.059,45 1.059,45 FESTEJOS: GTOS POPULARES 2016.531.338.2260908 FIESTAS POPULARES Y 998,56 998,56 998,56 FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.531.338.2260910 FIESTAS POPULARES Y 263,16 263,16 263,16 FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS 2016.532.338.22408 FIESTAS POPULARES Y 459,99 459,99 459,99 FESTEJOS: PRIMAS DE 2016.532.338.2260907 FIESTAS POPULARES Y 1.526,66 1.526,66 661,51 865,15 FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS 2016.540.340.21300 ADMON.GENERAL DE 1.542,81 1.542,81 1.542,81 DEPORTES: REPAR.MANT.Y 2016.540.340.22000 ADMON.GENERAL DE 67,76 67,76 67,76 DEPORTES: MATERIAL DE 2016.540.340.2210304 ADMON.GENERAL DE 101,29 101,29 101,29 DEPORTES: COMBUSTIBLES Y 2016.540.340.22106 ADMON.GENERAL DE 39,89 39,89 39,89 DEPORTES: PRODUCTOS 2016.540.340.22199 ADMON.GENERAL DE 920,91 920,91 920,91 DEPORTES: OTROS 2016.540.340.2260905 ADMON.GENERAL DE 358,16 358,16 358,16 DEPORTES: ACTIVIDADES 2016.540.340.2270639 ADMON.GENERAL DE 756,25 756,25 756,25 DEPORTES: OTROS TRABAJOS 2016.540.340.25304 ADMON.GENERAL DE 464,50 464,50 464,50 DEPORTES: SERV.DEPOR. 2016.540.341.22602 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 522,72 522,72 522,72 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2016.540.341.2270641 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 14.648,17 14.648,17 14.648,17 ENSEÑANZA POR TERCEROS 2016.540.341.2270642 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 18.964,22 18.964,22 18.964,22 ENSEÑANZA SOCORRISMO Y 2016.540.341.48201 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 675,00 675,00 675,00 SUBV.CTES.A

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.540.341.48213 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 1.710,00 1.710,00 1.710,00 SUBV.A DEPORTISTAS DE 2016.540.342.2210203 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 7.634,19 7.634,19 7.634,19 SUMTRO.DE GAS 2016.540.342.2270643 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 2.709,18 2.709,18 2.709,18 MANTENIMIENTO PISCINAS 2016.540.342.62349 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 7.768,45 7.768,45 7.768,45 MAQUINARIA DE JARDINERIA 2016.540.342.63207 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 2.951,90 2.951,90 2.951,90 INVERSIONES EN 2016.550.241.2269906 FOMENTO DEL EMPLEO: 182,86 182,86 182,86 GTOS.DIVERSOS 2016.550.241.47000 FOMENTO: AYUDAS A 12.500,00 12.500,00 12.500,00 CONTRATACION DE 2016.552.430.2270627 ADM.GRAL.DEL COMERCIO: 7.323,83 7.323,83 7.323,83 ACTIV.DE PROMOC.COMERCIO 2016.553.4312.62229 MERCADOS: INVERSIONES EN 37.600,75 37.600,75 37.600,75 MERCADO MUNICIPAL 2016.560.311.2270615 PROTEC.DE LA 2.980,00 2.980,00 2.980,00 SALUB.PÚBLICA: PREVENCIÓN 2016.560.311.2270616 PROTEC.DE LA 1.532,85 1.532,85 1.532,85 SALUB.PÚBLICA: CAMPAÑA 2016.560.311.25305 PROTEC.DE LA 2.413,88 2.413,88 2.413,88 SALUB.PÚBLICA: SERVICIO 2016.560.312.2269900 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y 733,32 733,32 733,32 C.SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI 2016.570.334.62333 PROMOCION CULTURAL: 749,76 749,76 749,76 EQUIPAMIENTO CENTROS 2016.570.3370.2269908 JUVENTUD: ACTIVIDADES 8.685,43 8.685,43 8.685,43 DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2016.570.3370.48107 JUVENTUD: PREMIOS 500,00 500,00 500,00 CONCURSOS 2016.580.491.22602 SCDAD.DE LA INFORMACION: 594,91 594,91 594,91 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2016.580.491.2270622 SCDAD.DE LA INFORMACION: 1.123,20 1.123,20 1.123,20 EDICION PERIODICO LOCAL 2016.580.920.2270625 ADMON.GENERAL: 4.864,20 4.864,20 4.864,20 REALIZACION Y MANT.Y 2016.610.130.62320 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y 101,64 101,64 101,64 P.C.: INVERSION EN 2016.610.132.20400 SEGURIDAD Y ORDEN 1.936,00 1.936,00 1.936,00 PUBLICO: ALQUILER VEHICULO 2016.610.132.21402 SEGURIDAD Y ORDEN 1.046,57 1.046,57 1.046,57 PUBLICO: REPAR.MANT.Y 2016.610.132.2210300 SEGURIDAD Y ORDEN 1.563,55 1.563,55 1.563,55 PUBLICO: COMBUSTIBLE Y 2016.610.132.22199 SEGURIDAD Y ORDEN 585,81 585,81 585,81 PUBLICO: OTROS 2016.610.132.2270606 SEGURIDAD Y ORDEN 11.300,00 11.300,00 11.300,00 PUBLICO: ASESOR POLICIA 2016.611.133.21306 ORDEN.TRAFICO Y EST: 743,35 743,35 743,35 CONS.INSTAL.(SEMAFOROS 2016.611.133.21900 ORDEN.TRAFICO Y EST: 2.327,58 2.327,58 2.327,58 CONSERVACIÓN SEÑALES 2016.611.133.22111 ORDEN.TRAFICO Y EST: 5.170,01 5.170,01 5.170,01 REPOSICIÓN SEÑALES DE 2016.611.133.2270607 ORDEN.TRAFICO Y EST: 5.173,96 5.173,96 5.173,96 RETIRADA DE VEHICULOS DE 2016.612.135.2269900 PROTECCIÓN CIVIL: GASTOS 3.071,11 3.071,11 3.071,11 DIVERSOS PROTECCION CIVIL

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EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

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AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 06/03/2018 Pág. 1 EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO) OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Obligaciones pendientes Modificaciones saldo Obligaciones Ejercicio de pago a 1 de Enero inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Pendientes de Pago

2006

2007

2008

2009 8.746,40 8.746,40 8.746,40

2010 247,50 247,50 247,50

2011

2012

2013 4.351,77 4.351,77 4.351,77

2014 45.017,26 45.017,26 44.756,83 260,43

2015 30,18 30,18 30,18

2016 962.609,48 962.609,48 941.273,43 21.336,05

TOTAL 1.021.002,59 1.021.002,59 986.060,44 34.942,15

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 103 de 239 Página 104 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 0017 PROYECCION PELICULA SIETE MESAS DE BILLAR 10/03/2009 GESTION CULTURAL DEL CINE C.B. 394,40 € FRANCES - SETMANA DE LA DONA 30/12/2009 GESTION CULTURAL DEL CINE C.B. PUÇOL 2009 8.352,00 € IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA. 20140227030265983 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI 30/12/2009 83,64 € RECURSO, S.A. LA MAR, 23 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA. 20140227030265984 SUMINISTRO E.E. POLIDEPORTIVO 30/12/2009 101,26 € RECURSO, S.A. CAMI LA MAR, 23-A FRA. 000032A SUSTITUCION RADIADOR CALEFACCION CP 16/07/2010 FRICALGAS, S.COOP.V. 247,50 € LUIS VIVES 24/01/2013 MARQUES ARROYO JESUS AYUDA ALQUILER 825,00 € IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA Nº 20130730030326406S SUMINISTRO E.E. POL. IND. SPI- 31/10/2013 884,67 € RECURSO, S.A. 2, 3-1 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA Nº 20130730030326411 SUMINISTRO E.E. CAMI LA MAR., 31/10/2013 101,10 € RECURSO, S.A. PROX BJ IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA Nº 20130730030326410 SUMINISTRO E.E. C/ 31/10/2013 824,18 € RECURSO, S.A. BANCALETS, 30-1 (Nº CONTRATO 491248088) IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20130829030290323 SUMINISTRO E.E. UNIDAD 31/10/2013 31,96 € RECURSO, S.A. EJECUCION 1 (INDUS, 2-2) IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20130829030290325 SUMINISTRO E.E. C/ BANCALETS, 31/10/2013 963,77 € RECURSO, S.A. 30-1 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20130829030290326 SUMINISTRO E.E. FUENTE CAMI LA 31/10/2013 192,78 € RECURSO, S.A. MAR, 1-PROX-BJ IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20130829030237823 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI 31/10/2013 37,45 € RECURSO, S.A. LA MAR, 23 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20130829030237824 SUMINISTRO E.E. POLIDEPORTIVO 31/10/2013 34,45 € RECURSO, S.A. CAMI LA MAR, 23-A IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA Nº 20130927030357432 SUMINISTRO E.E. C/ MARINA 31/10/2013 100,65 € RECURSO, S.A. ALTA, 1-BJ IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20131030030284216 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI 31/10/2013 74,11 € RECURSO, S.A. LA MAR, 23 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20131030030284217 SUMINISTRO E.E. POLIDEPORTIVO 31/10/2013 149,39 € RECURSO, S.A. CAMI LA MAR, 23-A IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20131128030292938 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI 31/10/2013 62,54 € RECURSO, S.A. LA MAR,23 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA.20131128030292939 SUMINISTRO E.E. POLIDEPORTIVO 31/10/2013 69,72 € RECURSO, S.A. CAMI LA MAR,23-A IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO FRA. 20140429030237778 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI 30/05/2014 75,53 € RECURSO, S.A. LA MAR, 23 05/12/2016 GRUAS A DEL REY SL FRA. 19 TRASLLATS CASETA PLATJA I TORILS 471,90 € 05/12/2016 GRUAS A DEL REY SL FRA. 19 TRASLLATS CASETA PLATJA I TORILS 865,15 € FRA. 0092306654 CONSTRUCCIO SALA CALDERES CP 30/12/2016 EL CORTE INGLES, S.A. 19.999,00 € JAUME I I BISBE HERVAS 27/06/2017 MARIA VICENTA PIQUER PEREZ AJUDA NECESSITATS BASIQUES 200,00 € 27/06/2017 MARIA VICENTA PIQUER PEREZ AJUDA NECESSITATS BASIQUES 200,00 € 27/06/2017 MARIA VICENTA PIQUER PEREZ AJUDA NECESSITATS BASIQUES 200,00 € FRA. IR-2017-000107164 SERVEI GRAVACIO CRIDADES 16/10/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 211,99 € POLICIA LOCAL I ADSL LOCALS MUNICIPALS - AGOST 2017 FRA. IR-2017-000118726 SERVEI GRAVACIO CRIDADES 07/11/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. POLICIA LOCAL I ADSL LOCALS MUNICIPALS - DE 21-08 A 20- 211,99 € 09-2017 FRA. CI/17/480 REGULARITZACIO DRETS COMUNICACIO 13/11/2017 ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES,S.G.E. PUBLICA GRAVACIONS AUDIOVISUALS - GENER 2013 - MAIG 286,24 € 2017 FRA 6 ACTUACIO GRUP DE DANSES L'OLIVAR DE LA U.M. 20/11/2017 UNIO MUSICAL D' ALACUAS-GRUP L'OLIVAR- 550,00 € ALAQUAS AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DEL 9 D'OCTUBRE 25% RESTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL CENTRO CENTRO MUSICAL E INSTRUCTIVO SANTA 27/11/2017 MUSICAL SANTA CECILIA ( GASTOS INSTRUMENTOS) 630,00 € CECILIA PUÇOL EJERCICIO 2017 FRA. 167 PROC.ABR. 150/17 JUTJAT CONTENCIOS-ADM 3 11/12/2017 SAMIR CONSULTORES ASOCIADOS, S.L. VALENCIA A INSTANCIA D'HELGA THIEMS FERRI 126,00 € CONFORME SENTENCIA 223/17 FRA. 167 PROC.ABR. 150/17 JUTJAT CONTENCIOS-ADM 3 11/12/2017 SAMIR CONSULTORES ASOCIADOS, S.L. VALENCIA A INSTANCIA D'HELGA THIEMS FERRI 600,00 € CONFORME SENTENCIA 223/17 FRA. IR-2017-000130069 SERVEI GRAVACIO CRIDADES 11/12/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. POLICIA LOCAL I ADSL LOCALS MUNICIPALS - DE 21-09 A 20- 211,99 € 10-2017 FRA. 28102017 ACTIVITAT OBSERVACIO DE LA LLUNA EN LA 11/12/2017 AMADEO AZNAR MACIAS 470,59 € COSTERA FRA. 2017_1497 PUBLICITAT ACTIVITATS BARRI VALLET EN 15/12/2017 MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, SL 363,00 € EL PERIODICO DE AQUI - DEL 5 AL 21 DESEMBRE 2017 FRA. 17/00211 REPARACIO MOTOCICLETA POLICIA LOCAL 15/12/2017 IVAN ENRIQUEZ CARRERA 270,69 € 3928-HCV FRA 17/00212 SUBMINISTRAMENT MANETA EMBRAGATGE 15/12/2017 IVAN ENRIQUEZ CARRERA 145,81 € PER A VEHICLE T4 POLICIA LOCAL FRA.V117541 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 15/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 68,22 € POLICIA LOCAL - NOVEMBRE 2017

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 104 de 239 Página 105 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. F2017-9370360725 Manteniment aplicacions : GT - Registre 15/12/2017 T-Systems ITC iberia S.A.U 3.074,61 € - Contribucions Esp. - Executiva - 2on SEMESTRE 2017 FRA. 1817909 MANTENIMENT SERVIDOR BASE DE DADES - 15/12/2017 ORACLE SERVICIOS DE SOPORTE S.L. 1.532,42 € DE 27-NOV-2017 A 26-NOV-2018 25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA A LA PEÑA TAURINA 18/12/2017 PENYA TAURINA """"EL BARRIO"""" 150,00 € "" EL BARRIO "" EJERCICIO 2017 25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA AMPA COLEGIO 18/12/2017 A.P.A.COLEGIO PUBLICO OBISPO HERVAS 158,50 € PUBLICO BISBE HERVAS EJERCICIO 2017 QUOTES EXTRAORDINARIES D'APROVISIONAMENT DE 19/12/2017 COMUNIDAD VECINOS AVDA. CATALUÑA, 19 FONS PER A REPARACIONS FAÇANA I PATI DE LLUMS A 100,00 € PAGAR EN 4 EL 15-03-18 QUOTES EXTRAORDINARIES D'APROVISIONAMENT DE 19/12/2017 COMUNIDAD VECINOS AVDA. CATALUÑA, 19 FONS PER A REPARACIONS FAÇANA I PATI DE LLUMS A 100,00 € PAGAR EN 4 EL 15-06-18 QUOTES EXTRAORDINARIES D'APROVISIONAMENT DE 19/12/2017 COMUNIDAD VECINOS AVDA. CATALUÑA, 19 FONS PER A REPARACIONS FAÇANA I PATI DE LLUMS A 100,00 € PAGAR EN 4 15-09-18 SUBVENCION DEPORTISTA ELITE MODALIDAD "" TRIATLÓN 22/12/2017 JIMENEZ GIMENO PABLO 325,75 € "" EJERCICIO 2017 SUBVENCION DEPORTISTA ELITE MODALIDAD "" TRIATLÓN 22/12/2017 JESUS JIMENEZ GIMENO 285,00 € "" EJERCICIO 2017 SUBVENCION DEPORTISTA ELITE MODALIDAD "" GIMNASIA 22/12/2017 ZANON GONZALEAZ SOFIA 285,00 € RITMICA "" EJERCICIO 2017 SUBVENCION DEPORTISTA ELITE MODALIDAD "" GIMNASIA 22/12/2017 ALEX ESCRIG RECHE 285,00 € RITMICA "" EJERCICIO 2017 SUBVENCION DEPORTISTA ELITE MODALIDAD "" PESCA "" 22/12/2017 José Segura Barbacil 285,00 € EJERCICIO 2017 SUBVENCION DEPORTISTA ELITE MODALIDAD "" TENIS "" 22/12/2017 MARIA NAVARRO PIÑOL 244,25 € EJERCICIO 2017 FRA.#CU000140/2017 SUBMINISTRAMENT TORCABOQUES 22/12/2017 SUMINISTROS HOSTELEROS ALBAIDA SL 267,41 € PROMOCIO DEL VALENCIÀ FRA. 107 SUBSTITUCIO TAULELL MARBRE I CONNEXIONS 22/12/2017 ALPUENTE PERIS JOSE VICENTE DESAIGÜE I AIXETES LAVABO CLASSE INFANTIL CP BISBE 223,85 € HERVAS FRA 5304 SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA 22/12/2017 SAMPER Y LEJARZA SLU 49,99 € MUNICIPAL FRA 2017/23 SUBMINISTRAMENT LONA PHOTOCALL 30 22/12/2017 GARCIA NOGUERON ROBERTO 219,25 € ANIVERSARI CASA CULTURA FRA.V117561 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 22/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 117,10 € AREA ESPORTS - NOVEMBRE 2017 FRA.V117562 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 22/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 19,19 € MAGATZEM BRIGADA NUM. 2 - NOVEMBRE 2017 FRA.V117563 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 22/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 70,62 € MAGATZEM BRIGADA - NOVEMBRE 2017 FRA.V117564 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 22/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 26,25 € CASA CULTURA - NOVEMBRE 2017 FRA 2017.A.1071 REALITZACIO SONDEJOS I ESTUDIS 22/12/2017 MAESTRAT GLOBAL S.L. 1.253,56 € GEOTECNICS EN PROJECTE POL. 16 (PF UEI), 5 FRA. 0057 SONORITZACIO I IL.LUMINACIO PREMIS TAURINS 22/12/2017 LAST NIGHT EVENTS, SL 242,00 € DIA 02-12-2017 FRA FVR17-6212 SUBMINISTRAMENT AIGUA, SUCS, 22/12/2017 DISMOR, SL 373,05 € REFRESCOS I LICORS BAR CEAM - NOVEMBRE 2017 FRA 024/2017 ASSESSORIA JURIDICA CORPORACIO 22/12/2017 ANTONIO LEYDA GILABERT 996,17 € MUNICIPAL - OCTUBRE 2017 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OS FRA. 184 TALLERS CUINA I TEATRE DINS PROGRAMA 22/12/2017 792,00 € ZAGALES D'ARAGON FORMACIO I FOMENT SOCIAL DE LES DONES FRA. 0019-17 Assistència tècnica revisió i manteniment sistema 22/12/2017 CHECA SANZ EVA MARIA 0,01 € gestió integrat Platja de Puçol FRA. 0019-17 Assistència tècnica revisió i manteniment sistema 22/12/2017 CHECA SANZ EVA MARIA 5.586,16 € gestió integrat Platja de Puçol FRA. 17-170259 ASSISTENCIA JURIDICA BENESTAR SOCIAL 22/12/2017 ALBEROLA, ORTIZ Y SANCHEZ, ASOCIADOS S.L. 4.598,00 € 2017 22/12/2017 WINTON IBERICA, S.A. FRA 17-587 SERVEI DESINSECTACIO - DESEMBRE 2017 1.361,25 € 22/12/2017 WINTON IBERICA, S.A. FRA 17-589 SERVEI DESMOSQUITACIO - DESEMBRE 2017 971,03 € FRA 17-579 SERVEI DESRATITZACIO EDIFICI POLICIA LOCAL 22/12/2017 WINTON IBERICA, S.A. 145,20 € - DESEMBRE 2017 22/12/2017 WINTON IBERICA, S.A. FRA 17-588 SERVEI DESRATITZACIO - DESEMBRE 2017 825,00 € FRA 17004405 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 22/12/2017 BAYARRI AGRICOLA S.L. 13,00 € FITOSANITARIS PARCS I JARDINS FRA 17004815 REPARACIO ELECTROVALVULA NEUMATICA 22/12/2017 BAYARRI AGRICOLA S.L. 147,02 € PISCINA MUNICIPAL FRA 17004704 SUBMINISTRAMENT LLANÇA I VALVULA 22/12/2017 BAYARRI AGRICOLA S.L. 28,54 € PARCS I JARDINS FRA 17004800 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 22/12/2017 BAYARRI AGRICOLA S.L. 97,13 € LLANTERNERIA PARCS I JARDINS FRA 01/2017 LOCUCIO VIDEO 30 ANIVERSARI CASA 22/12/2017 MERCEDES IBAÑEZ ESCOBAR 211,75 € CULTURA FRA 131/2017 SERVEI COL.LABORACIO MANTENIMENT 22/12/2017 OFITEC, SCVL 1.114,51 € CADASTRE URBANA - 3er QUADRIMESTRE 2017 FRA 2017-13 SUBMINISTRAMENT ""MUPIS PER UNA 22/12/2017 GARCIA NOGUERON ROBERTO 12,34 € EDUCACIO NO SEXISTA""

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 105 de 239 Página 106 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA 2017-13 SUBMINISTRAMENT ""MUPIS PER UNA 22/12/2017 GARCIA NOGUERON ROBERTO 127,05 € EDUCACIO NO SEXISTA"" FRA. A07/17 MENJAR MUSICS ORQUESTRA I MUSICS 22/12/2017 PANS COFFEE CB 413,00 € CONCERT AMPLI EN L'ANIVERSARI CASA CULTURA PUÇOL 22/12/2017 PROMINENT IBERIA SA FRA. 1317304858-29 Manteniment Piscines Poliesportiu 2.824,75 € FRA. 117 SUBMINISTRAMENT FOCUS LED PER A CASA 22/12/2017 CALOTRONIK, S.L.L. 580,80 € CULTURA FRA. 2018/FAV-17100/4573 Jornada en remot per a configurar 22/12/2017 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU 574,75 € opció verificació documents en Portal FRA. CI0906515253 CONSUM TELEFONS AJUNTAMENT - DE 22/12/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 706,13 € 15-11 A 14-12-2017 FRA. 100A-2102 SUBMINISTRAMENT Certificat de Segell 22/12/2017 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS - ACCV 209,81 € d'Órgan administratiu FRA.21/17 OBRES CONDICIONAMENT CRISTALLS PISTA 26/12/2017 EFICIENTE ASISTENCIA INTEGRAL, S.L 1.143,45 € PADEL POLIESPORTIU MUNICIPAL FRA. 11703211 SUBMINISTRAMENT IMPRESSORA AMB 26/12/2017 ONLINE TRADEMARK S.L. 569,47 € BLUETOOTH PER A DPT. MULTES 26/12/2017 TALLERES BROSETA,S.L. FRA.2017/D/000884 REPARACIO MAQUINA BRIGADA OBRES 231,65 € FRA.227 REPARACIONS INODORS CP JAUME I, LLUIS VIVES 26/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. 632,83 € I BISBE HERVAS 26/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA.233 CANVI AIXETA BANY MINUSVALIDS CEAM 104,06 € FRA. H002_2017 VISITES GUIADES MARJAL DELS MOROS - 28/12/2017 ACCIO ECOLOGISTA AGRO 1.484,07 € DIES 5-12-19-26 DE NOVEMBRE DE 2017 FRA. IR-2017-000141498 SERVEI GRAVACIO CRIDADES 28/12/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. POLICIA LOCAL I ADSL LOCALS MUNICIPALS - DE 21-10 A 20- 211,99 € 11-2017 FRA. C17-14996 SUBMINISTRAMENT LLIBRES EXERCICIS 28/12/2017 LOZANO IMPRESORES S.L. 372,51 € GABINET PSICOPEDAGOGIC FRA 2017-P-678 SUBMINISTRAMENT BRIDES, CARGOLS I 29/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 36,19 € VOLANDERES PER A DPT. FESTES FRA. 208 PUBLICITAT festival Curtmetratges en diari El 29/12/2017 SILVIA TORMO GIMENO 363,00 € meridiano l'Horta FRA.264/2017 BANNER SUPERIOR FESTIVAL 29/12/2017 GARZON ROGER JOSE ANTONIO CURTMETRATGES EN DIARI DIGITAL HORTANOTICIAS.COM - 423,50 € DEL 20 AL 29 D'OCTUBRE 2017 FRA.232 CONNEXIONS BANYS PL PAIS VALENCIA I 29/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. MUNTATGE AIXETES AV. CORTS VALENCIANES NIT 385,99 € PAELLES FESTES SETEMBRE FRA 1710-03940 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I 29/12/2017 PREVING CONSULTORES SL 1.108,97 € VIGILANCIA DE LA SALUT - OCTUBRE 2017 FRA 1710-03940 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I 29/12/2017 PREVING CONSULTORES SL 1.008,85 € VIGILANCIA DE LA SALUT - OCTUBRE 2017 FRA.1708-02779 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I 29/12/2017 PREVING CONSULTORES SL 1.108,97 € VIGILANCIA DE LA SALUT - AGOST 2017 FRA.1708-02779 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I 29/12/2017 PREVING CONSULTORES SL 1.008,85 € VIGILANCIA DE LA SALUT - AGOST 2017 FRA.116/17 REPARACIO TANCAMENT TORNS SEQUIA I 29/12/2017 JUAN JOSÉ IRANZO BORRAS 355,74 € REPARACIO MAQUINA SEGADORA FRA.116/17 REPARACIO TANCAMENT TORNS SEQUIA I 29/12/2017 JUAN JOSÉ IRANZO BORRAS 140,36 € REPARACIO MAQUINA SEGADORA FRA. C-53/2017 TRASLLAT CORRALS I CAIXONS DE BOUS 29/12/2017 VICENTE ALMELA E HIJOS CB 314,60 € DE C/ ILDEFONSO FIERRO A CAMP DE FUTBOL FRA. A20170486 EDICIO PERIODIC LOCAL NUM. 190 - 29/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 1.123,20 € NOVEMBRE 2017 FRA. A20170490 SUBMINISTRAMENT CALENDARIS 29/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 42,35 € DONANTS DE SANG FRA. 20171129030364649 CONSUM E.E. C/ Mancomunitat 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 451,28 € Horta Nord, 19 (Edifici VIP) 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465848 CONSUM E.E. AV MARINA, 13-1 13,55 € FRA. 20171129030465853 CONSUM E.E. Centre Administratiu 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 207,62 € Benestar Social PASSEIG CONSTITUCIO, 1-2-BJ FRA. 20171129030465844 CONSUM E.E. C.P. Lluís Vives i 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.689,06 € Jaume I (Av. Alfinach, 11-1) FRA. 20171129030465851 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer 35-1 - 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 660,76 € platja Puçol FRA. 20171129030465841 CONSUM E.E. Passeig Mirador, 17-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 386,26 € Monestirs FRA. 20171129030465845 CONSUM E.E. Pça. Clara 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 202,31 € Campoamor FRA. 20171129030465847 CONSUM E.E. Magatzem C/ Miguel 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 28,81 € Hernandez, 27-B FRA. 20171129030465852 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado, 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 767,91 € 7-1 - LA BARRACA 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465846 CONSUM E.E. C/ Cavallers, 20-1 1.721,30 € 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465860 CONSUM E.E. C/ Reial, 1-1 130,91 € FRA. 20171129030465842 CONSUM E.E. Passeig Mirador, 17-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 286,62 € Monestirs FRA. 20171129030465850 CONSUM E.E. Sector 5 ( Avda. Molí 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.604,65 € de Vent, 22-1)

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 106 de 239 Página 107 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 20171129030465843 CONSUM E.E. CAMI MAGRANERS, 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 4.347,83 € 1 (POLIESPORTIU) FRA. 20171129030465840 CONSUM E.E. C/ Joan Batiste Esteve 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.385,04 € Sanchis, 2-bx (U.D. Puçol) 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465887 CONSUM E.E. C/Llauradors, 1-1-bj 622,84 € FRA. 20171129030465873 CONSUM E.E. Av. Marina, 243-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 92,17 € (NOVA PUZOL, pares 28) 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465849 CONSUM E.E. Pça. L'Assagador, 5-1 1.384,03 € FRA. 20171129030465870 CONSUM E.E. Pça. Manuel Broseta, 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.143,80 € 1-1-bj FRA. 20171129030465880 CONSUM E.E. POL. INDUSTRIAL 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 750,09 € SPI2,3-1 FRA. 20171129030465891 CONSUM E.E. Pl. País Valencià, 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 58,52 € 20,bj LC01 Jutjat de pau FRA. 20171129030465884 CONSUM E.E. Frontó C/ Sant Joan, 1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 21,21 € (abans C/ Mar, 23) FRA. 20171129030465869 CONSUM E.E. C/ Camp de Morvedre, 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 502,82 € 16-2 Alfinach FRA. 20171129030465867 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 311,26 € Bayarri,14-1 Alfinach FRA. 20171129030465883 CONSUM E.E. U.E. ""D"" (C/ Joan 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 471,16 € Batiste Esteve Sanchis, 2) 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465879 CONSUM E.E. Av. Molins, 1-1, BJ 385,17 € FRA. 20171129030465905 CONSUM E.E. C.P. Bisbe Hervàs (C/ 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 984,00 € Nicolau Factor, 2-1) FRA. 20171129030465882 CONSUM E.E. C/ Miguel Hernandez, 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 653,19 € 6-1 FRA. 20171129030465857 CONSUM E.E. Sector 6 (C/ Picaio, 16- 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.734,22 € 1) FRA. 20171129030465885 CONSUM E.E. U.E. ""B"" (C/ Nicolau 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 841,92 € Factor, 26-1) FRA. 20171129030465901 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer 63-1 - 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 358,77 € Platja Puçol FRA. 20171129030465896 CONSUM E.E. Poliesportiu C/ Sant 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 39,22 € Joan, 1-A (abans C/ Mar, 23-A) FRA. 20171129030465899 CONSUM E.E. Central Policia Local 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 539,04 € C/ La Creu, 3-bj FRA. 20171129030465902 CONSUM E.E. C/Repla, 1 bj LC02 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 22,72 € ASOM FRA. 20171129030465888 SUBMINISTRAMENT E.E. C.P. La 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 558,77 € Milotxa (c/ Rafelbunyol, 2) FRA. 20171129030465881 CONSUM E.E. Casa del bou Pça. 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 208,59 € Pius XII, 7 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465886 CONSUM E.E. C/ Bancalets, 30-1 676,01 € FRA. 20171129030465861 CONSUM E.E. Av.Serra Calderona,37 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 876,49 € 1 Monestirs FRA. 20171129030465895 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 211,79 € Bayarri, 6 - BJ FRA. 20171129030465900 CONSUM E.E. AV. MEDITERRANI, 8- 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 230,84 € BJ (Espai Voramar) FRA. 20171129030465892 CONSUM E.E. Locals C/La 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 889,02 € Barraca,25 LC02 FRA. 20171129030465897 CONSUM E.E. Edifici mercat (C/ 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 260,05 € Morvedre, 44) FRA.20171129030465862 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer, 71-1-BJ 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 13,55 € (Urinaris) FRA. 20171129030465871 CONSUM E.E. Locals C/ Martinez 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 632,83 € Coll, 12-A-BJ FRA. 20171129030465889 CONSUM E.E. U.E. ""H""(C/ Els 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 459,44 € Ports, 2-1) FRA. 20171129030465876 CONSUM E.E. Línia de emergència 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 32,85 € C/ Barraca, 25-bx FRA. 20171129030465878 CONSUM E.E. C/ Marina Alta, 1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 157,59 € ALFINACH FRA. 20171129030465894 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 52,51 € DE JESUS, 10-1 FRA. 20171129030465877 CONSUM E.E. C/ Marina Alta, 1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 157,83 € ALFINACH FRA. 20171129030465863 CONSUM E.E. C/ Repla,1-bj, LC01 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 349,46 € (CEAM) 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465904 CONSUM E.E. Pça. Assagador, 5-1 757,61 € 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465856 CONSUM E.E. Font Caminàs 1-1-bj 225,52 € FRA. 20171129030465859 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado 1- 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 520,12 € 1 FRA. 20171129030465874 CONSUM E.E. Semàfors Av. 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 52,32 € Hostalets, 48-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465868 CONSUM E.E. C/ Salzes, 1-1 BJ 446,20 € FRA. 20171129030465890 CONSUM E.E. C/ Palmeres, 2-BJ 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 343,08 € (Edifici Mas de Mur) FRA. 20171129030465872 CONSUM E.E. Av. Marina, 243-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 121,28 € (NOVA PUZOL, pares 28)

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FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 20171129030465875 CONSUM E.E. Semàfors Av. 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 47,07 € Hostalets, 48-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465912 CONSUM E.E. C/Mas del Bombo, 6-bj 339,51 € FRA. 20171129030465914 CONSUM E.E. Avda. La Marina, 19-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 75,19 € Rentapeus Platja FRA. 20171129030465864 CONSUM E.E. C/ Vall de Cofrentes,4- 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 232,17 € 1 Alfinach FRA. 20171129030465866 CONSUM E.E. Edifici Ajuntament 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.227,70 € (Pça. Beato Ribera, 13) FRA. 20171129030477259 CONSUM E.E. Magatzem Camí la 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 163,70 € Mar, 6-BJ 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465865 CONSUM E.E. C/ Riu Xúquer, 71-3 754,45 € FRA. 20171129030465893 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 70,01 € DE JESUS, 10-1 FRA. 20171129030465909 CONSUM E.E. Magatzem Ajuntament 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 34,24 € - CAMI LA MAR, 1 FRA. 20171129030465916 CONSUM E.E. Sector 4 ( C/ Santa 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.341,35 € Marta, 7-1) FRA. 20171129030465903 CONSUM E.E. C/Repla, 1 bj LC02 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 18,39 € ASOM FRA. 20171129030465910 CONSUM E.E. C/Josep Alfonso,1-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 341,97 € Alfinach FRA. 20171129030465915 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.938,58 € DE JESUS, 10-1,1 FRA. 20171129030465913 CONSUM E.E. Passeig Costera, 2-1 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 491,68 € Monestirs FRA. 20171129030477260 CONSUM E.E. Magatzem Camí la 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 272,77 € Mar, 6-BJ 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 20171129030465911 CONSUM E.E. C/Mas del Bombo, 6-bj 390,20 € FRA. 20171129030465907 CONSUM E.E. Sector 3 - C/ Nou 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.009,42 € d'Octubre, 10-1 FRA. 20171129030465906 CONSUM E.E. Alfinach Zona C-2 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 521,74 € Fase,511-1(C/ Camp Morvedre,6-1) FRA. 20171129030465908 CONSUM E.E. C/ Castanyers, Sector 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 354,36 € Terciari, 1-1 BJ FRA. A17-491 Ajuntament agermanat 2017. Notíces i publicitat en 29/12/2017 EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA S.COOP.V 184,28 € www.diarilaveu.com - NOVEMBRE 2017 29/12/2017 SATARA SEGURIDAD, SL FRA. 171-846 SUBMINISTRAMENT CALCER POLICIA LOCAL 114,95 € FRA. 17-1100774 TREBALLS REPARACIO INSTAL.LACIONS 29/12/2017 TELECSO, S.L. 199,69 € ELECTRIQUES EDIFICI VIP -OCTUBRE 2017 FRA. 17-1100776 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS 29/12/2017 TELECSO, S.L. ELECTRIQUES LOCALS PUBLICA CONCURRENCIA - 4.303,63 € NOVEMBRE 2017 FRA. 00/002933 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PERSONAL 29/12/2017 SUMINISTROS TEFESA 383,34 € NETEJA AJUNTAMENT FRA. V117540 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 29/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. AULA RESTAURACIO, E.S. LA BARRACA, MARTINEZ COLL I 7,00 € CEAM - NOVEMBRE 2017 FRA. V117540 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 29/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. AULA RESTAURACIO, E.S. LA BARRACA, MARTINEZ COLL I 4,66 € CEAM - NOVEMBRE 2017 FRA. V117540 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 29/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. AULA RESTAURACIO, E.S. LA BARRACA, MARTINEZ COLL I 35,38 € CEAM - NOVEMBRE 2017 FRA 1711-04786 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I 29/12/2017 PREVING CONSULTORES SL 1.108,97 € VIGILANCIA DE LA SALUT - NOVEMBRE 2017 FRA 1711-04786 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I 29/12/2017 PREVING CONSULTORES SL 1.008,85 € VIGILANCIA DE LA SALUT - NOVEMBRE 2017 FRA. 17-170261 Assistència Servei Intermediació Hipotecària 29/12/2017 ALBEROLA, ORTIZ Y SANCHEZ, ASOCIADOS S.L. 6.000,00 € Ajuntament de Puçol (SIHAP) 2017 FRA. 17-170261 Assistència Servei Intermediació Hipotecària 29/12/2017 ALBEROLA, ORTIZ Y SANCHEZ, ASOCIADOS S.L. 1.260,00 € Ajuntament de Puçol (SIHAP) 2017 FRA. 2017-122 SUBMINISTRAMENT MUPIS ""LA MAGIA DEL 29/12/2017 GARCIA NOGUERON ROBERTO 174,24 € NADAL"" 29/12/2017 IBEREXT SA PROTECCION CONTRA INCENDIOS FRA IBX/V-17/511 REVISIO EXTINTORS CASA CONSISTORIAL 41,14 €

29/12/2017 IBEREXT SA PROTECCION CONTRA INCENDIOS FRA IBX/V-17/510 REVISIO EXTINTORS LA COSTERA 58,08 € FRA. 6657043400 INCIDENCIES SERVEI MANTENIMENT 29/12/2017 ELECNOR, S.A 755,63 € ENLLUMENAT PUBLIC - DE 15-11 A 15-12-2017 FRA. 2017943 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES INFANTILS 29/12/2017 SUDECO PROMOGIFTS, S.L. 2.313,52 € PROMOCIO DEL VALENCIÀ FRA. V170-11901 LLOGUER VEHICLE BRIGADES 5443-KDP - 29/12/2017 ANDACAR 2000,S.A. 447,70 € DESEMBRE 2017 FRA. V170-11902 LLOGUER VEHICLE BRIGADES 8584-KDV - 29/12/2017 ANDACAR 2000,S.A. 453,75 € DESEMBRE 2017 FRA. 3206/17-1 SUBSTITUCIO BATERIA VEHICLE POLICIA 29/12/2017 RUCAUTO S.L 316,64 € LOCAL 1410-GXG

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 108 de 239 Página 109 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 3334/17-1 REVISION VEHICLE POLICIA LOCAL 1410- 29/12/2017 RUCAUTO S.L 198,21 € GXG PER PROBLEMES D'ENGEGAMENT COMUNITAT PROPIETARIS C/ PARE DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ PARE 29/12/2017 60,00 € BUENAVENTURA, 1 BUENAVENTURA, 1 - NOVEMBRE-DESEMBRE 2017 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 17 - 29/12/2017 COMUNIDAD VECINOS AVDA. CATALUÑA, 17 180,00 € NOVEMBRE-DESEMBRE 2017 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ JOANOT 29/12/2017 EDIFICIO C/JOANOT MARTORELL, 6 241,52 € MARTORELL, 6 (EDIFICI) - NOVEMBRE-DESEMBRE 2017 PAGO 25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA AL CLUB DE 29/12/2017 CLUB DE CAZA PUÇOL 60,00 € CAZADORES EJERCICIO 2017 FRA. QUOTA EXTRAORDINARIA PER ADQUISICIO MAQUINA 29/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 10.592,00 € NETEJADORA MANCOMUNITAT HORTA NORD FRA. 6657034900 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS 29/12/2017 ELECNOR, S.A 8.419,62 € ENLLUMENAT PUBLIC - OCTUBRE 2017 FRA. A-1610 SERVEI NETEJA CP LLUIS VIVES - NOVEMBRE 29/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 1.810,46 € 2017 FRA. 6657040402 SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT 29/12/2017 ELECNOR, S.A 8.420,18 € PUBLIC - NOVEMBRE 2017 FRA. 20171129030465855 CONSUM E.E. Vivenda Av. Hostalets, 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 11,65 € 95-6 FRA. 20171129030465854 CONSUM E.E. Vivenda Av. Hostalets, 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 15,69 € 95-6 FRA. 20171129030518686 CONSUM E.E. C/ Ildefonso Fierro, 15- 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 14,31 € BJ 3 (Projecte Vallet) FRA. 20171129030499639 CONSUM E.E. C/ Buero Vallejo, 26 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.038,37 € (Edifici Espai Jove) FRA. 20171129030518685 DRETS CONNEXIO E.E. C/ Ildefonso 29/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 217,30 € Fierro, 15-BJ 3 (Projecte Vallet) FRA.038/17 ANIMACIO DE CARRER PER AL REPARTIMENT 29/12/2017 IKNOTIZ, C.B. 605,00 € D'INFORMACIO DIA CONTRA EL SIDA 02/12/2017 FRA. 17-1100780 TREBALLS ADEQUACIO INSTAL.LACIO 29/12/2017 TELECSO, S.L. ELECTRICA PER A INSTAL.LACIO EXTRACTOR C/ 701,52 € ILDEFONSO FIERRO 15 FRA. C089_0108044706_0147 ASSEGURANÇA ADDICIONAL 29/12/2017 GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ACCIDENTS CENTRE DIA - D'01-12-2017 A 30-11-2018 - 368,70 € POLISSA: CA37691962 FRA. C089_0108044695_0147 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 29/12/2017 GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ALUMNES CENTRE DIA - D'01-12-2017 A 30-11-2018 - 680,67 € POLISSA: CA37691949 29/12/2017 ANA GARCELAN GILABERT FRA. B/9 TALLER SEXUALITAT EN ESPAI JOVE 179,08 € GESTION DE COMUNICACIONES ALTERNATIVAS, FRA 09223564 MANTENIMENT SISTEMA MISSATGES 29/12/2017 21,84 € S.L. GCA ALARMES COL.LEGIS PUBLICS - NOVEMBRE 2017 FRA.2017-124 SUBMINISTRAMENT VINILS PER A 29/12/2017 GARCIA NOGUERON ROBERTO 376,50 € NUMERACIO PORTES DE L'AMPLI FRA. 01-20170124 SUBMINISTRAMENT BANDEROLES 29/12/2017 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L. 2.299,00 € IL.LUMINACIO NADALENCA FRA 1700416 SUBMINISTRAMENT CARTES I CARTELLS REIS 29/12/2017 ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO S.L. 319,98 € 2018 PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ FRA. 6657044600 REPOSICIO LLUMINARIES PER ACCIDENT 29/12/2017 ELECNOR, S.A 1.604,00 € EN C/ MAESTRO SORIANO EXPDT. 2456-17 FRA. 53 ESPECTACLE ""NO ESTEM BÉ"" A PUÇOL - DIA 17-12- 29/12/2017 MARIA JUAN DONAT 2.299,00 € 2017 FRA. 0A17000419 SUBMINISTRAMENT SAMARRETES 29/12/2017 SERIGRAFIA Y PUBLICIDAD KALIGRAFIC, SLU 2.178,00 € PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ - DESEMBRE 2017 FRA. 3 LLOGUER Equip de so i microfonia Pça. Gloria Fuertes 29/12/2017 DAVID FALCO MILLA 574,75 € PER A ACTE PROJECTE VALLET FRA. AZRV-831 REBUT 308348351 ASSEGURANÇA 29/12/2017 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ACCIDENTS PROJECTE VALLET - DE 24-11 A 22-12-2017 - 69,30 € POLISSA: 42119299 FRA 306 ACTUACIO COMPANYIA MARCEL EL MARCIÀ EN 29/12/2017 PROGES XXI, SL 2.420,00 € PÇA. PAIS VALENCIÀ - DIA 17-12-2017 FRA.21 SUBMINISTRAMENT ESMORZARS PROJECTE ""EL 29/12/2017 CANDELA ALBA VICENTE 70,00 € BARRANQUET"" FRA.20/17 RESTAURACIO PINTURA MURAL PROJECTE 29/12/2017 TAMARA GIUROVICH 590,00 € VALLET 29/12/2017 KIT INFORMATICA SL FRA. 171300 Sanejament cablejat informàtic E.S. Martínez Coll 1.452,00 € FRA.B/11 REPARTIMENT FULLETS I ANIMADORS ESPAI 29/12/2017 ANA GARCELAN GILABERT 297,66 € JOVE - DIA 27/12/2017 FRA. A-2017/A/17441 Projecte de millora de la xarxa Wifi 29/12/2017 IDC FORMACION 2.843,50 € municipal FRA. A-2017/A/17442 AMPLIACIO SERVEIS FORTIGATE - 29/12/2017 IDC FORMACION 1.882,99 € Gestió de logs i reports firewall FRA. A-2017/A/17443 Assistència tècnica software servidors, 29/12/2017 IDC FORMACION 598,95 € BBDD, infraestructures de xarxa i comunicacions TELEFONICA, SCDAD.OPERADORA DE FRA. 60-L755-001113 CONSUM TELEFONS AJUNTAMENT - 29/12/2017 416,51 € SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO DESEMBRE 2017 FRA. 171309 SUBMINISTRAMENT Discos durs i Lectors PER A 29/12/2017 KIT INFORMATICA SL 1.494,35 € DPT. INFORMATICA FRA. 100A-1968 SUBMINISTRAMENT Targetes Certificat 29/12/2017 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS - ACCV 70,40 € Empleat Públic

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 109 de 239 Página 110 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 2018/FAV-17100/4862 Manteniment SICALWin, 29/12/2017 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU 5.365,78 € Aytosfactur@, BPM, Portal i GAC - 4t TRIMESTRE 2017 IMPORTE NO PAGADO POR ERROR ( pagado 1080 ) +720 = 29/12/2017 SANGIL MARTINEZ JOSE ANTONIO 1800 ¿ DEL TOTAL CONCEDIDO PARA CONTRATAR A 720,00 € PERSONAS DESEMPLEADAS PAGO 25% RESTO SUBVENCION A FUNDACION - TAI - FUNDACION SOLIDARIA DE LA COMUNITAT 29/12/2017 PROYECTO INCORPORACION COMUNITARIA BARRIO 750,00 € VALENCIANA TAI VALLET 2017 FRA. 100 SUBMINISTRAMENT LLIBRES SARA I OUSSAMA 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 127,88 € AMESNAOU FRA. A0012017672 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 57,77 € PER A TALLERS FRA. 477/2017 AJUDA MENJADOR NICOLE BABARRO 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 38,03 € BLANCO - DE L'1 AL 22 DESEMBRE 2017 FRA. 476/2017 AJUDA MENJADOR NICOLE BABARRO 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 17,55 € BLANCO - DEL 23 AL 30 NOVEMBRE 2017 FRA. FR00502017100016 SUBMINISTRAMENT MENJAR 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 38,66 € FESTA HALLOWEEN 2017 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS FRA. 70 SUBMINISTRAMENT ANTIPOLLS 35,90 € FRA. 31 SUBMINISTRAMENT LLIBRES SARAY I BRIAN 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 93,00 € GARCIA TORRES FRA. 2017-CP-2320 SUBMINISTRAMENT ESPANTALLS 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 64,90 € CONTRA RATOLINS I PANDEROLES FRA. 13-11-17 EXCURSIO FELIPE HORNOS GALCERA AL 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 8,00 € TEATRE FRA. 437/4237 EXCURSIO ALEXANDRA HORNOS A VALL 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS 13,00 € D'UIXO 29/12/2017 TORRES RAMON ALFREDO-CARLOS FRA. 393 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PAPERERIA 5,31 € 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. 091117-2301-84 SOPAR FESTIVAL TROVEM 20,00 € 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. T-20203 MENJAR FESTIVAL TROVEM 15,00 € FRA. 8115 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS FARMACIOLA 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 5,83 € CASA CULTURA 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. 01210 SUBMINISTRAMENT ALLARGADOR ELECTRIC 2,00 € FRA. 1701243 SUBMINISTRAMENT TIRES LED I FONT 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 80,82 € ALIMENTACIO PER A CARTELERA CASA CULTURA FRA. P/5402581 TRASLLAT DOMINI .NET WEB CASA 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 10,30 € CULTURA - DE 26-07-2017 A 26-07-2018 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. F170905697 ENVIAMENT OBRES CERTAMEN LITERARI 14,90 €

29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. F170904736 ENVIAMENT OBRES CERTAMEN LITERARI 14,90 € FRA. 60357886 SUBMINISTRAMENT SWITCH PER A 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 24,99 € CONNEXIONS XARXES PER CABLE 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. FRO20171863095 ENVIAMENT PEL.LICULA 2,20 € FRA. FRO20174253269 ENVIAMENT OBRES CERTAMEN 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 14,13 € LITERARI FRA. B000000074 ENVIAMENT OBRES CERTAMENT 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 32,98 € LITERARI 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. FRO20171690728 ENVIAMENT LLIBRES 4,85 € FRA. FRO20174160422 ENVIAMENT OBRES CERTAMEN 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 27,59 € LITERARI 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. B000000053 ENVIAMENT OBRES CERTAMEN LITERARI 47,90 €

29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. A000001589 ENVIAMENT ENTRADES CASA CULTURA 12,61 € FRA. E-20/2017 SUBMINISTRAMENT BOTELLES MOSCATELL 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 36,30 € EXPOSICIO FESTA I FOC FRA. IT/200000082 REPARACIO ORDINADOR CASA 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 114,61 € CULTURA FRA. 029-0004-841923 SUBMINISTRAMENT IMANTS PER A 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 3,35 € CARTELERA CASA CULTURA FRA. B021701635 SUBMINISTRAMENT CONNECTORS SPEAK 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 18,04 € ON PER A CASA CULTURA FRA. B021701799 SUBMINISTRAMENT CONVERSOR 29/12/2017 GARCIA ROBLES JOSE MARIA 25,13 € VGA+AUDIO A HDMI PAGO 25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA PARA LA 29/12/2017 ASOCIACION AMAS DE CASA """"TYRIUS"""" 170,00 € ASOCIACION AMAS DE CASA TYRIUS EJERCICIO 2017 PAGO 25% RESTO AL INSTITUTO SECUNDARIA PARA 29/12/2017 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA DE PUCOL PROYECTO BARRIO VALLET SOBRE COINTRA ESENCIA 584,25 € VIVA 2017 PADO 25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA A LA 29/12/2017 BORUMBAIA ASSOCIACIÓ MUSICAL CULTURAL ASOCIACION BORUMBAIA PARA PROYECTO BARRIO 500,00 € VALLET "" LA CLAVE ES EL SON "" 2017 APORTACION A LA URBANIZACION LOS MONASTERIOS 4º 29/12/2017 VALLE RESIDENCIAL LOS MONASTERIOS TRIMESTRE EJERCICIO 2017 S/ CONVENIO PRORROGADO 22.805,75 € J.G.L. 19-12-2016 APORTACION A LA URBANIZACION ALFINACH 4º 29/12/2017 URB RESIDENCIAL ALFINACH TRIMESTRE EJERCICIO 2017 S/ CONVENIO PRORROGADO 38.889,00 € J.G.L. 19-12-2016 AFACAM ASOC FAMILIARES ENFERMOS 25% RESTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN 29/12/2017 750,00 € ALZHEIMER C.MORVEDRE Y PUÇOL AFACAM EJERCICIO 2017

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 110 de 239 Página 111 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 25% RESTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACION 29/12/2017 ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT AMB EL MON-ASOM 125,00 € ASOM EJERCICIO 2017 25% RESTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACION 29/12/2017 ASIMUN 234,10 € ASIMUN EJERCICIO 2017 25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOCIACION 29/12/2017 ACCIO ECOLOGISTA AGRO ECOLOGISTA ""AGRÓ CONVENIO LA COSTERA "" 615,00 € EJERCICIO 2017 25% RESTO SUBVENCION PROYETO BARRIO VALLET A ASOCIACION PRO FUNDACION ESCUELA CON 29/12/2017 ESCUELA CON ALMA. INCORPORACION COMUNITARIA 750,00 € ALMA 2017 FRA. 4201_712032100 (NUM. REBUT 712032100) SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 29/12/2017 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL - DE 21-07-2017 A 14.861,00 € REASEGUROS 20-07-2018 FRA. 2017-631 ESCOLA DE NADAL - DEL 26 AL 29 DE 30/12/2017 GRUP TOT ANIMACIO, SL 3.042,47 € DESEMBRE DE 2017 FRA. AZRV-881 REBUT 311223567 ASSEGURANÇA 30/12/2017 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ACCIDENTS ARTISTA MURALS TAMARA PAULA - DE 21 A 22- 74,31 € 12-2017 - POLISSA: 42664328 FRA. 2017-176 Repartiment torcaboques Promoció del Valencià a 30/12/2017 VALENCIANA DE NOTIFICADORES, S.L. 162,02 € l'hostaleria FRA. 605 Subministrament acumulador PISCINA COBERTA 30/12/2017 INSVALCO VALENCIA S.L. 2.926,14 € MUNICIPAL FRA. 3497846 SERVEIS PRESTATS INSTAL.LACIONS 30/12/2017 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 18.059,11 € CENTRE C.R.I.S. MAS DE MUR - DESEMBRE 2017 FRA. A178006385 MONITORS ACUATICS, SOCORRISME I 30/12/2017 VALORIZA FACILITIES, SAU COORDINACIO, MANTENIMENT I NETEJA PISCINA 9.482,13 € MUNICIPAL - DESEMBRE 2017 FRA. A178006385 MONITORS ACUATICS, SOCORRISME I 30/12/2017 VALORIZA FACILITIES, SAU COORDINACIO, MANTENIMENT I NETEJA PISCINA 0,08 € MUNICIPAL - DESEMBRE 2017 FRA. A178006385 MONITORS ACUATICS, SOCORRISME I 30/12/2017 VALORIZA FACILITIES, SAU COORDINACIO, MANTENIMENT I NETEJA PISCINA 1.354,55 € MUNICIPAL - DESEMBRE 2017 FRA. A178006385 MONITORS ACUATICS, SOCORRISME I 30/12/2017 VALORIZA FACILITIES, SAU COORDINACIO, MANTENIMENT I NETEJA PISCINA 2.709,12 € MUNICIPAL - DESEMBRE 2017 FRA. IR-2017-000152785 SERVEI GRAVACIO CRIDADES 30/12/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. POLICIA LOCAL I ADSL LOCALS MUNICIPALS - DE 21-11 A 20- 211,99 € 12-2017 FRA. A-1287 SERVEI NETEJA LOCALS PROJECTE BARRI 30/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 205,70 € VALLET - SETEMBRE 2017 30/12/2017 GRUAS RUIZ CARRERES, SL FRA F17-70 SERVEI GRUA - SETEMBRE 2017 2.318,36 € FRA. A-1609 SERVEI NETEJA LOCALS PROJECTE BARRI 30/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 96,80 € VALET - NOVEMBRE 2017 FRA. 2017-404 SERVEI INFORMACIO METEOROLOGICA - 30/12/2017 INFORATGE S.C. 242,00 € NOVEMBRE 2017 FRA.2017-P-747 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 30/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 43,02 € FERRETERIA DPT. TRANSIT FRA. 170321 SUBMINISTRAMENT ESPILLS PER A DPT. 30/12/2017 ISOLVED SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES,S.L. 360,58 € TRANSIT FRA. 170354 SUBMINISTRAMENT PILONS AMB BANDES 30/12/2017 ISOLVED SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES,S.L. 484,61 € REFLECTANTS I ARGOLLES PER A DPT. TRANSIT FRA.P-20-2017 AJUDA GUARDERIA ROSA MEDINA JAEN - 30/12/2017 GALO COLORS, SL 281,40 € DESEMBRE 2017 FRA.P-21-2017 AJUDA GUARDERIA MELANIE SEGOVIA - 30/12/2017 GALO COLORS, SL 52,50 € DESEMBRE 2017 FRA.P-22-2017 AJUDA GUARDERIA VICENTA JUAREZ 30/12/2017 GALO COLORS, SL 205,00 € MORALES - DESEMBRE 2017 30/12/2017 AUTOS VALLDUXENSE SL FRA. F-1711012 SERVEI AUTOBUS - NOVEMBRE 2017 7.592,53 € 30/12/2017 ALBEROLA, ORTIZ Y SANCHEZ, ASOCIADOS S.L. FRA. 17-170260 ASSESORIAJURIDICA POLICIA LOCAL 2017 11.542,00 € FRA. A2017EC1095559 CONNEXIO SANEJAMENT URB. 30/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. ALFINACH PER A INSPECCIO XARXA PLUVIALS AV. EMILIO 1.058,75 € BAYARRI - DIA 16-10-2017 FRA. P-2017/0006618 PUBLICACIO EDICTE MODIFICACIO 30/12/2017 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. ORDENANCES PREUS PUBLICS EN DIARI LEVANTE - DIA 294,03 € 30/11/2017 FRA. P-2017/0006617 EDICTE MODIFICACIO ORDENANCES 30/12/2017 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. IBIU, IVTM I TAXES FEM I GUALS EN DIARI LEVANTE - DIA 294,03 € 13/11/2017 FRA. P-2017/0006619 PUBLICACIO EDICTE MODIFICACIO 30/12/2017 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. ORDENANÇA IIVTNU EN DIARI LEVANTE-EMV - DIA 294,03 € 30/11/2017 FRA. A2017EC1168876 CONSTRUCCIO REGISTRES 30/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. COMPORTES SANEJAMENT SEQUIA CAMI FONDO - DIA 19- 761,13 € 06-2017 FRA. A2017EC1168844 APERTURA DE CALA PER A 30/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 2.145,14 € SANEJAMENT EN C/ BANCALETS, 58 FRA. 2017-P-753 SUBMINISTRAMENT NYLON PER A AREA 30/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 42,80 € ESPORTS 30/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. FRA C107/7293 MANTENIMENT ALARMA CP LA MILOTXA 66,43 €

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 111 de 239 Página 112 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 1-000866 SUBMINISTRAMENT PEGATINES 30/12/2017 ROTULOS GONZALEZ SL 110,35 € REFLECTANTS PER A SENYALS TRANSIT FRA 83 ACTUACIO BERENAR DE NADAL ASSOCIACIO UDP 30/12/2017 JOSE VICENTE SEGARRA MARTI 165,52 € EN ESPAI JOVE 30/12/2017 JOSE VICENTE SEGARRA MARTI FRA 84 ACTUACIO MUSICAL CEAM - DIA 16-12-2017 165,52 € 30/12/2017 MASFARMA, S.L. FRA.83 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL HAMID ZIANI 394,80 € FRA.81 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL JOAQUIN ORTIZ 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 112,45 € CABEZAS FRA.79 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL ABDELLAH 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 393,00 € BENKAOU (SEGONS NOTA DE LA U.O. 510) 30/12/2017 MORENO SANCHO ANTONIO FRA.206 AJUDA MEDICAMENTS GEMA MORALES 125,43 € 30/12/2017 MORENO SANCHO ANTONIO FRA.205 AJUDA MEDICAMENTS GEMMA MORALES 94,54 € FRA. 78 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL DAVID RODRIGUEZ 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 483,15 € NAVARRETE 30/12/2017 MORENO SANCHO ANTONIO FRA.203 AJUDA MEDICAMENTS REMEDIOS FRANCH BAEZA 109,12 €

30/12/2017 MASFARMA, S.L. FRA.91 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL ERIKA KALANCHA 370,00 € FRA.14B AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL FRANCISCO 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 270,00 € JAVIER MORENO LOPEZ FRA. 9B AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL ERIKA GARCIA 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 630,85 € SANCHEZ FRA. 13B AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL SILVIA TORRES 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 388,70 € SANJUAN FRA.12B AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL YOLANDA 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 380,00 € ESCOBAR FRA.12B AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL YOLANDA 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 10,00 € ESCOBAR FRA. 11B AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL ERIKA GARCIA 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 232,00 € SANCHEZ 30/12/2017 MASFARMA, S.L. FRA.96 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MANUELA GOMEZ 642,65 € 30/12/2017 MORENO SANCHO ANTONIO FRA.216 AJUDA MEDICAMENTS CARMEN HERRERA 120,78 € 30/12/2017 MORENO SANCHO ANTONIO FRA.215 AJUDA MEDICAMENTS CARMEN HERRERA 36,57 € 30/12/2017 MORENO SANCHO ANTONIO FRA.214 AJUDA MEDICAMENTS CARMEN HERRERA 54,85 € FRA.90 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL YASMINA 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 212,31 € CORACHAN CASTILLO FRA.89 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL DAVID RODRIGUEZ 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 294,10 € NAVARRETE 30/12/2017 MASFARMA, S.L. FRA.88 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL SONIA PALOP 462,75 € FRA.86 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL JESSICA CORTES 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 570,25 € SORIANO FRA.85 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL SONIA PALOP 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 1.077,46 € COLLADO FRA.84 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL LAURA LOPEZ 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 563,85 € SERRADOR 30/12/2017 MASFARMA, S.L. FRA.82 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL PILAR ESCUDERO 787,20 € FRA. 80 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MONICA ABAD 30/12/2017 MASFARMA, S.L. 818,90 € SOLER 30/12/2017 MORENO SANCHO ANTONIO FRA.207 AJUDA MEDICAMENTS REMEDIOS FRANCH 269,76 € FRA. 2170407 SUBMINISTRAMENT BOSSES GIMNASTICA 30/12/2017 LEONIDAS EUROPA,S.L. 1.415,70 € CAMPANYA D'IGUALTAT 2017 PER LA DONA FRA.10/17 MONITOR CURS INICIACIO PROFESSIONAL 30/12/2017 SERGIO DE CAMPOS RIBES PINTURA I REPARACIO ESPAIS PUBLICS - DE 16-11 A 15-12- 1.854,93 € 2017 FRA. 1170003939 DRETS AUTOR REPRESENTACIO TEATRAL 30/12/2017 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA 57,20 € CHEFS EN CASA CULTURA - DIA 07-10-2017 FRA. 1170003938 DRETS AUTOR REPRESENTACIO TEATRAL 30/12/2017 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA 92,40 € CARINYO EN CASA DE CULTURA - DIA 19/11/2017 FRA.A/174188 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 30/12/2017 SPORTS MEDICINE CENTER, SL 357,06 € FISIOTERAPEUTA CEAM FRA.CI/17/772 DRETS COMUNICACIÓ PÚBLICA GRABACIONS 30/12/2017 ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES,S.G.E. 2,49 € AUDIOVISUALS - SETEMBRE 2017 FRA.FE17321227809155 SUBMINISTRAMENT GAS CEAM - DE 30/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 113,61 € 10/12/2016 A 06/02/2017 FRA.FE17321228111643 SUBMINISTRAMENT GAS 30/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 811,62 € POLIESPORTIU - DE 07/02 A 06/03/2017 FRA.FE17321237056559 SUBMINISTRAMENT GAS CEAM - DE 30/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 295,48 € 04/04 A 08/06/2017 FRA.FE17321231007632 SUBMINISTRAMENT GAS CEAM - DE 30/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 265,14 € 07/02 A 07/04/2017 30/12/2017 AITOR CABALLER JOAN FRA.00021 CLASSES TEATRE - DESEMBRE 2017 1.344,44 € FRA. F17-136 PROGRAMACIO CINEMA CASA CULTURA - 30/12/2017 IDILIO CRESPO S.L. 2.829,38 € DESEMBRE 2017 FRA. OCT-17 CLASSES GIMNASTICA RITMICA - OCTUBRE 30/12/2017 GLUB GIMNASIA RITMICA PUÇOL 1.400,00 € 2017 FRA. NOV-17 CLASSES GIMNASTICA RITMICA - NOVEMBRE 30/12/2017 GLUB GIMNASIA RITMICA PUÇOL 1.400,00 € 2017 30/12/2017 JOSE VICENTE SEGARRA MARTI FRA.86 ACTUACIO MUSICAL CEAM - DIA 23-12-2017 165,52 € 30/12/2017 MANUEL CRESPO CASTELLOTE FRA.14/2017 CLASSES ROCK - DESEMBRE 2017 1.621,40 €

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 112 de 239 Página 113 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA.94682762 QUOTA MANTENIMENT COMPTADOR GAS CP 30/12/2017 REPSOL BUTANO, S.A. 24,04 € BISBE HERVAS - DE 05/11 A 04/12/2017 FRA. 1170007535 DRETS AUTOR PROJECCIO CINEMA CASA 30/12/2017 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA 85,78 € CULTURA - DE 25-09 A 05-11-2017 FRA. 2017-612 SERVEI ESCOLA MATINERA - DESEMBRE 30/12/2017 GRUP TOT ANIMACIO, SL 4.664,00 € 2017 FRA. 254/17 MONITOR RECOLZAMENT CENTRE DE DIA 30/12/2017 C.E.F. WASHI, S.L. 227,92 € MARTINEZ COLL - DESEMBRE 2017 FRA. 128 TREBALLS Auxiliar Escenari CASA CULTURA - DIES 30/12/2017 CALOTRONIK, S.L.L. 406,56 € 26 I 28 DESEMBRE 2017 FRA. 001 PRESENTACIO ACTES FESTIVAL XS DE 30/12/2017 TORRES SEGARRA DAVID 350,00 € CURTMETRATGES FRA. 21171228030013937 CONSUM E.E. Magatzem C/ Miguel 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 33,11 € Hernandez, 27-B FRA. 21171229030013942 CONSUM E.E. Av. Collidors, 1-bis 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.610,04 € (abans SPI-1 (Ut.Exec.1) P.I.2-2) FRA. 21171228030013952 CONSUM E.E. Sector 2 (C/ Nicolau 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 525,07 € Factor, 30-1-BJ) FRA. 21171229030013944 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer 35-1 - 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 812,37 € platja Puçol FRA. 21171228030013961 CONSUM E.E. C/ Camp de Morvedre, 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 527,10 € 16-2 Alfinach FRA. 21171228030013951 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer, 71-1- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 16,36 € BJ (Urinaris) FRA. 21171228030013948 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado 1- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 566,66 € 1 FRA. 21171228030013933 CONSUM E.E. C.P. Lluís Vives i 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.564,46 € Jaume I (Av. Alfinach, 11-1) FRA. 21171228030013954 CONSUM E.E. C/ Repla,1-bj, LC01 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 443,32 € (CEAM) FRA. 21171228030013931 CONSUM E.E. Baixos comercials 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 61,77 € C/Joanot Martorell, 6-B FRA. 21171228030013945 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado, 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 983,37 € 7-1 - LA BARRACA FRA. 21171228030013956 CONSUM E.E. C/ Vall de Cofrentes,4- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 238,04 € 1 Alfinach 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013935 CONSUM E.E. C/ Cavallers, 20-1 2.074,15 € 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013957 CONSUM E.E. C/ Riu Xúquer, 71-3 964,01 € FRA. 21171228030013934 CONSUM E.E. Pça. Clara 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 256,45 € Campoamor 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013941 CONSUM E.E. Pça. L'Assagador, 5-1 1.786,50 € FRA. 21171228030013943 CONSUM E.E. Sector 5 ( Avda. Molí 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.596,64 € de Vent, 22-1) FRA. 21171228030013950 CONSUM E.E. Av.Serra Calderona,37 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 923,58 € 1 Monestirs FRA. 21171228030013932 CONSUM E.E. Sector,7 - Av. 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.278,98 € Tarongers, s/n bj FRA. 21171228030013963 CONSUM E.E. Locals C/ Martinez 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 771,00 € Coll, 12-A-BJ FRA. 21171228030013947 CONSUM E.E. Sector 6 (C/ Picaio, 16- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.730,15 € 1) FRA. 21171228030013958 CONSUM E.E. Edifici Ajuntament 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.527,99 € (Pça. Beato Ribera, 13) FRA. 21171228030013940 CONSUM E.E. Centre Acollida (Camí. 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 82,99 € Mar, 1-A) FRA. 21171228030013953 CONSUM E.E. Sector 2 (C/ Nicolau 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 487,57 € Factor, 30-1-BJ) 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013938 CONSUM E.E. AV MARINA, 13-1 16,36 € FRA. 21171228030013936 CONSUM E.E. C/ Llumeners, 10-bx 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 321,51 € (LOCAL AMPLI) FRA. 21171228030013929 CONSUM E.E. C/ Joan Batiste Esteve 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.401,77 € Sanchis, 2-bx (U.D. Puçol) FRA. 21171228030013930 CONSUM E.E. CAMI MAGRANERS, 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 4.688,97 € 1 (POLIESPORTIU) FRA. 21171228030013939 CONSUM E.E. Centre Acollida (Camí. 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 104,94 € Mar, 1-A) FRA. 21171228030013946 CONSUM E.E. Centre Administratiu 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 357,29 € Benestar Social PASSEIG CONSTITUCIO, 1-2-BJ 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013960 CONSUM E.E. C/ Salzes, 1-1 BJ 426,59 € FRA. 21171228030000031 CONSUM E.E. C/ Mancomunitat 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 470,73 € Horta Nord, 19 (Edifici VIP) FRA. 21171228030013959 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 322,76 € Bayarri,14-1 Alfinach 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013949 CONSUM E.E. C/ Reial, 1-1 133,68 € FRA. 21171228030013962 CONSUM E.E. Pça. Manuel Broseta, 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.413,89 € 1-1-bj 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013955 CONSUM E.E. C/ Marqueret, 27 14,87 € FRA. 21171228030013997 CONSUM E.E. Semàfors Av.Valencia, 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 55,91 € 52-1 FRA. 21171228030013979 CONSUM E.E. Pl. País Valencià, 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 98,14 € 20,bj LC01 Jutjat de pau

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FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 21171228030013977 CONSUM E.E. U.E. ""G"" (C/ Cuba, 2- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 685,47 € 1-bx) FRA. 21171228030015266 CONSUM E.E. Magatzem Camí la 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 730,79 € Mar, 6-BJ FRA. 2117228030014000 CONSUM E.E. Passeig Costera, 2-1 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 516,15 € Monestirs FRA. 21171228030013972 CONSUM E.E. U.E. ""B"" (C/ Nicolau 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 797,75 € Factor, 26-1) FRA. 21171228030013993 CONSUM E.E. Sector 3 - C/ Nou 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.148,34 € d'Octubre, 10-1 FRA. 21171228030013975 CONSUM E.E. C.P. La Milotxa (c/ 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 514,94 € Rafelbunyol, 2) FRA. 21171228030014001 CONSUM E.E. Avda. La Marina, 19-1 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 94,46 € Rentapeus Platja FRA. 21171228030013980 CONSUM E.E. Locals C/La 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 942,59 € Barraca,25 LC02 FRA. 21171228030013985 CONSUM E.E. Central Policia Local 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 668,36 € C/ La Creu, 3-bj FRA. 21171228030013986 CONSUM E.E. AV. MEDITERRANI, 8- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 252,93 € BJ (Espai Voramar) FRA. 21171228030013981 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 58,35 € DE JESUS, 10-1 FRA. 21171228030013998 CONSUM E.E. C/Josep Alfonso,1-1 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 349,44 € Alfinach FRA. 21171228030013966 CONSUM E.E. C/ Marina Alta, 1 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 214,00 € ALFINACH FRA. 21171228030013968 CONSUM E.E. POL. INDUSTRIAL 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 724,84 € SPI2,3-1 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013973 CONSUM E.E. C/ Bancalets, 30-1 670,50 € FRA. 21171228030014003 CONSUM E.E. Sector 4 ( C/ Santa 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.670,07 € Marta, 7-1) FRA. 21171228030013971 CONSUM E.E. Frontó C/ Sant Joan, 1 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 20,56 € (abans C/ Mar, 23) 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013967 CONSUM E.E. Av. Molins, 1-1, BJ 414,40 € FRA. 21171228030013988 CONSUM E.E. C/Repla, 1 bj LC02 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 33,64 € ASOM FRA. 21171228030013987 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer 63-1 - 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 424,17 € Platja Puçol FRA. 21171228030013995 CONSUM E.E. C/Felipe Sebastià, 7- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 96,21 € prox-bx Local Agrupació penyes FRA. 21171228030013994 CONSUM E.E. C/Felipe Sebastià, 7- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 117,20 € prox-bx Local Agrupació penyes 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013999 CONSUM E.E. C/Mas del Bombo, 6-bj 467,54 € FRA. 21171228030013991 CONSUM E.E. Alfinach Zona C-2 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 540,74 € Fase,511-1(C/ Camp Morvedre,6-1) FRA. 21171228030013969 CONSUM E.E. C/ Miguel Hernandez, 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 666,59 € 6-1 FRA. 21171228030014002 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.984,81 € DE JESUS, 10-1,1 FRA. 21171228030013978 CONSUM E.E. C/ Palmeres, 2-BJ 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 450,65 € (Edifici Mas de Mur) FRA. 21171228030013996 CONSUM E.E. C/ Castanyers, Sector 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 346,63 € Terciari, 1-1 BJ 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013989 CONSUM E.E. Pça. Assagador, 5-1 967,36 € FRA. 21171228030013992 CONSUM E.E. C/ Sanchis Guarner, 4- 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 3.158,62 € 1 FRA. 21171228030013976 CONSUM E.E. U.E. ""H""(C/ Els 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 581,15 € Ports, 2-1) FRA. 21171228030013990 CONSUM E.E. C.P. Bisbe Hervàs (C/ 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 865,49 € Nicolau Factor, 2-1) FRA. 21171228030013964 CONSUM E.E. Av. Marina, 243-1 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 117,06 € (NOVA PUZOL, pares 28) FRA. 21171228030013970 CONSUM E.E. U.E. ""D"" (C/ Joan 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 606,32 € Batiste Esteve Sanchis, 2) 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21171228030013974 CONSUM E.E. C/Llauradors, 1-1-bj 699,09 € FRA. 21171228030013983 CONSUM E.E. Poliesportiu C/ Sant 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 36,18 € Joan, 1-A (abans C/ Mar, 23-A) FRA. 21171228030013965 CONSUM E.E. Semàfors Av. 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 52,32 € Hostalets, 48-1 FRA. 21171228030013984 CONSUM E.E. Edifici mercat (C/ 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 238,03 € Morvedre, 44) FRA. 21171228030013982 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio 30/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 269,36 € Bayarri, 6 - BJ FRA. A20170530 SUBMINISTRAMENT FLYERS I CARTELLS 30/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 244,42 € NADAL A L'ESPAI FRA. 001950 TREBALLS PINTURA REPARACIO PILARS 30/12/2017 JULIO LLACER SEGARRA 3.242,80 € FRONTALS PAVELLO POLIESPORTIU FRA. A20170531 SUPLEMENT PROJECTE VALLE EN 30/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 257,92 € PERIODIC LOCAL NUM. 191 - DESEMBRE 2017 FRA. A20170533 SUBMINISTRAMENT FOREX PER A MARXA 30/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 242,00 € DE LA DONA

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FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. A20170524 SUBMINISTRAMENT DIPTICS SERVEI 30/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 689,70 € D'INTERMEDIACIO HIPOTECARIA FRA. A20170523 SUBMINISTRAMENT FLYERS I CARTELLS 30/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 706,64 € JOGUETS NO SEXISTES FRA. A20170522 SUBMINISTRAMENT FOTOGRAFIES I 30/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 51,91 € CARNETS I.E.S. PUÇOL FRA. A20170521 SUBMINISTRAMENT CARTELLS PROJECTE 30/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 16,94 € VALLET FRA. 20170518 SUBMINISTRAMENT POSTALS 30/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 67,76 € NADALENQUES ALUMNES COL.LEGIS 30/12/2017 GALO COLORS, SL FRA. P-23-2017 AJUDA GUARDERIA MONICA WISTUP 158,00 € 30/12/2017 FERNANDO GANDIA GIMENEZ FRA. 09/2017 CLASSES DIBUIX I PINTURA - DESEMBRE 2017 1.391,50 € FRA. 138 REPRESENTACIO TEATRAL ""POP'S CORN"" EN 30/12/2017 MADUIXA TEATRE S.L. 1.300,00 € CASA CULTURA - DIA 27-12-2017 FRA. 15/2017 CLASSES BALL DE SALÓ EN CASA CULTURA - 30/12/2017 EN MOVIMIENTO, C.B. 431,97 € DESEMBRE 2017 FRA. 25117 TALLER PER A PARES D'USUARIS DEL CENTRE 30/12/2017 C.E.F. WASHI, S.L. 713,90 € DE DIA FRA. 90 SERVEI TERAPEUTA OCUPACIONAL - DESEMBRE 30/12/2017 PHI SALUD NATURAL, S.L. 1.103,60 € 2017 FRA. 03/2017 AJUDA GUARDERIA Mª LUISA GONZALEZ 30/12/2017 SOL Y LUNA SIGLO XXI, SL 682,00 € GONZALEZ - MARÇ-JULIOL 2017 FRA. 01/2017 AJUDA GUARDERIA Mª ISABEL ZAMBRANA 30/12/2017 SOL Y LUNA SIGLO XXI, SL 496,65 € CABALLERO - OCTUBRE-DESEMBRE 2016 FRA. 02/2017 AJUDA GUARDERIA Mª ISABEL ZAMBRANA 30/12/2017 SOL Y LUNA SIGLO XXI, SL 570,85 € CABALLERO - GENER-JULIOL 2017 FRA. C107/7719 SUBMINISTRAMENT INFRAROIG PER A 30/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. 72,60 € ALARMA CASA CULTURA 30/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. FRA. C107/7721 MANTENIMENT ALARMA CP LA MILOTXA 64,13 € FRA. 236 SUBMINISTRAMENT LLOSETES, PEGAMENT I 30/12/2017 DOMINGUEZ ROS JOSEP VICENT 524,95 € ARENA PER A OBRA POLIESPORTIU FRA FA2017-A42848 TALLER BALL URBÀ PER A JOVENS EN 30/12/2017 FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA 411,40 € JORNADES CULTURALS PROJECTE VALLET 30/12/2017 CONTELLES BENLLOCH LAURA FRA 2017069 CLASSES HIP-HOP - DESEMBRE 2017 484,00 € FRA. 36/2017 ACTIVITAT ESCAPEFEST.ES PER A JOVENTUT 30/12/2017 JORGE VILA DURA 508,20 € NADAL - DIA 27-12-2017 FRA. 172 SESSIONS FISIOTERAPIA HIPOPRESSIVA - 30/12/2017 VICENTE ESTEVE SUBIES 540,00 € DESEMBRE 2017 FRA. DES-17 CLASSES GIMNASTICA RITMICA - DESEMBRE 30/12/2017 GLUB GIMNASIA RITMICA PUÇOL 1.400,00 € 2017 30/12/2017 CLUB D'ATLETISME PUÇOL FRA. 09/2017 CLASSES ATLETISME - DESEMBRE 2017 992,00 € 30/12/2017 CLUB ESPORTIU BASQUET PUÇOL FRA. 10 CLASSES BASQUET - DESEMBRE 2017 925,00 € 30/12/2017 CLUB TENIS PUÇOL FRA. 09/2017 CLASSES TENNIS - DESEMBRE 2017 2.500,00 € 30/12/2017 CLUB FUTBOL SALA PUÇOL FRA. 09/17 CLASSES FUTBOL-SALA - DESEMBRE 2017 1.990,00 € 30/12/2017 CLUB BALONMANO PUCOL FRA. 09/2017 CLASSES HANDBOL - DESEMBRE 2017 650,00 € 30/12/2017 E-SPORTS VALENCIA FRA. E-763645 ACTIVITATS DE JOCS GAMMING NADAL 2017 1.450,00 € FRA. CD294 SUBMINISTRAMENT CABLE VGA-VGA PER A 30/12/2017 ONDEROCKS PRODUCCIONES C.B. 118,58 € L'ESPAI JOVE 30/12/2017 ONDEROCKS PRODUCCIONES C.B. FRA. CD293 SONORITZACIO CONCERT DIA 22-12-2017 665,50 € SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS FRA 78F102451 SUBMINISTRAMENT MOPA POLIESPORTIU - 30/12/2017 44,12 € SANITARIOS SAU DESEMBRE 2017 FRA. 153/2017MOD REPRESENTACIO TEATRAL PETER PAN 30/12/2017 SAGA PRODUCCIONES SL 1.452,00 € LA BATALLA FINAL EN CASA CULTURA - DIA 26-12-2017 FRA.VF1710943 SUBMINISTRAMENT CONFETTI I LLEPOLIES 30/12/2017 DULCES CASH VALENCIANA, S.L. 800,00 € PER A CAVALCADA REIS MAGS FRA.VF1710943 SUBMINISTRAMENT CONFETTI I LLEPOLIES 30/12/2017 DULCES CASH VALENCIANA, S.L. 1.499,15 € PER A CAVALCADA REIS MAGS 30/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL FRA 2017-P-830 SUBMINISTRAMENT CLAUS CASA CULTURA 6,00 € FRA 20170128 INSTAL.LACIO PROVISIONAL ACTES 30/12/2017 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L. 304,38 € PROJECTE VALLET EN PÇA. GLORIA FUERTES FRA.163-2 PROGRAMES ATENCIO I INTEGRACIO SOCIAL 30/12/2017 ABELLAN CIVERA ESTELA ISABEL SERVEI AMICS (ESCOLA ACOLLIDA) - NOVEMBRE I 2.000,00 € DESEMBRE 2017 FRA V129813 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 30/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 25,65 € CASA CULTURA - DESEMBRE 2017 FRA.09/17-2 MONITOR D'OFICIS (PINTURA I MANTENIMENT 30/12/2017 SERGIO DE CAMPOS RIBES 741,12 € EDIFICIS) PROJECTE VALLET - DE 02-11 A 10-11-2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL LABORAL 0,11 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL LABORAL 2.834,84 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL LABORAL 339,93 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL LABORAL 5.432,59 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL LABORAL 0,06 € DICIEMBRE 2017

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 115 de 239 Página 116 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL LABORAL 1.700,91 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL FUNCIONARIO 339,41 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL FUNCIONARIO 17,54 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL FUNCIONARIO 21,23 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL FUNCIONARIO 125,12 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL FUNCIONARIO 171,35 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL FUNCIONARIO 157,57 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL FUNCIONARIO 259,99 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL FUNCIONARIO 33,81 € DICIEMBRE 2017 RETRIBUCIONES NÓMINA COMPLEMENTARIA MES 30/12/2017 PERSONAL LABORAL 170,57 € DICIEMBRE 2017 RECALCULO NÓMINA DICIEMBRE 2017 ABONO GASTOS 30/12/2017 MAYALENE MERCIER LAFOND 12,54 € DESPLAZAMIENTOS FRA. FE17321252289758 CONSUM GAS CEAM - DE 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 161,05 € 07/10/2017 A 12/12/2017 - CUPS ES0222120063231349LK FRA. 17A-008234 LLOGUER VEHICLES POLICIA LOCAL 2611- 31/12/2017 TRANSTEL SA 1.715,78 € JWH I 8283-JXF - DESEMBRE 2017 FRA. 85/17 ACTUACIO BERENAR DE NADAL ASSOCIACIO 31/12/2017 JOSE VICENTE SEGARRA MARTI 165,52 € JUBILATS A.S.V.A.T. FRA. 2017-19 Modificació Organigrama Funcional AJUNTAMENT 31/12/2017 ACONSELA,S.L. 5.324,00 € DE PUÇOL FRA. 2017-20 Proposta reglament concessió Complement de 31/12/2017 ACONSELA,S.L. 5.808,00 € productivitat i determinació sistema de abonament FRA. 93 SUBMINISTRAMENT CAFE, XOCOLATA, GALETES I 31/12/2017 JARA BENEDICTO, ANTONIO 166,10 € SUCRE CEAM - NOVEMBRE 2017 FRA. 95 SUBMINISTRAMENT CAFE, GALETES, SUCRE, 31/12/2017 JARA BENEDICTO, ANTONIO 182,60 € XOCOLATA I LLET CEAM - DESEMBRE 2017 31/12/2017 JOSE VICENTE SEGARRA MARTI FRA. 88 ACTUACIO MUSICAL CEAM - DIA 30-12-2017 165,52 € FRA FCR17-6765 SUBMINISTRAMENT REFRESCOS, LLET I 31/12/2017 DISMOR, SL 264,37 € LICORS PER AL CEAM - DESEMBRE 2017 31/12/2017 MASFARMA, S.L. FRA.100 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MANUELA GOMEZ 51,40 €

31/12/2017 MASFARMA, S.L. FRA.101 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MANUELA GOMEZ 22,45 €

31/12/2017 MASFARMA, S.L. FRA.101 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MANUELA GOMEZ 7,20 €

FRA. M-030691 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA I 31/12/2017 EASY WATER SOLUTIONS S.L. 31,81 € LLET PER A EDIFICI SERVEIS SOCIALS - DESEMBRE 2017

FRA. M-030691 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA I 31/12/2017 EASY WATER SOLUTIONS S.L. 15,00 € LLET PER A EDIFICI SERVEIS SOCIALS - DESEMBRE 2017

31/12/2017 AYUDA SOCIAL CASTELLON SL FRA. 3-000013 TALLERS TERCERA EDAT - DESEMBRE 2017 3.781,91 € FRA. 17-1200845 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS 31/12/2017 TELECSO, S.L. ELECTRIQUES LOCALS PUBLICA CONCURRENCIA - 4.303,63 € DESEMBRE 2017 FRA. 17-1200849 INSTAL.LACIO CANALETA LLOC DE 31/12/2017 TELECSO, S.L. 366,98 € TREBALL URBANISME I MENJADOR AJUNTAMENT 31/12/2017 AYUDA SOCIAL CASTELLON SL FRA. 3-000011 TALLERS TERCERA EDAT - NOVEMBRE 2017 1.305,70 € FRA. 1-170170 REDACCIO PROJECTE CONSTRUCCIO 31/12/2017 VIELCA INGENIEROS, S.A. 6.310,02 € MURET ESCULLERA SEQUIA CAMI ASSAGADOR FRA. 2017-120745 SUBMINISTRAMENT ARMARIS I CADIRES 31/12/2017 HERMEX IBERICA SL 2.293,18 € PER AL CENTRE DE DIA 31/12/2017 JAVIER LULL FURIO FRA 00054 INSTAL.LACIO CORTINES EDIFICI POLICIA LOCAL 557,21 € FRA.0000001247 SERVEI NETEJA SERVEIS MOBILS PLATJA 31/12/2017 ECO-TOILETS S.L.U. 943,80 € PUÇOL - SETEMBRE 2017 31/12/2017 SATARA SEGURIDAD, SL FRA. 171-940 SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL 205,70 €

31/12/2017 ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L. FRA. A-000455 ENQUADERNACIO COMPTE GENERAL 2016 31,76 € SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FRA. 708001654 MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT EDIFICI 31/12/2017 179,08 € L'HORTA NORD SL BENESTAR SOCIAL - REVISIO 2 DE 2 SISTEMAS INTEGRALES TRATAMIENTO MEDIO FRA. A-20170858 TRACTAMENT LEGIONELLA EN 31/12/2017 2.980,00 € AMBIENTE - GBS, SL INSTAL.LACIONS MUNICIPALS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FRA. 708001655 MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT POLICIA 31/12/2017 0,01 € L'HORTA NORD SL LOCAL - REVISIO 2 DE 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FRA. 708001655 MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT POLICIA 31/12/2017 481,49 € L'HORTA NORD SL LOCAL - REVISIO 2 DE 2 FRA 17/060 SUBMINISTRAMENT CALENDARIS PROMOCIO 31/12/2017 ALFONSO UREÑA CARRASCO 2.949,98 € COMERÇ CAMPANYA NADAL

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 116 de 239 Página 117 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR, FRA. 171788 SERVEI RECOLZAMENT DOMICILIARI - 31/12/2017 24.108,24 € S.L. DESEMBRE 2017 FRA. A-2017/A/17446 Equipament informátic per a serveis 31/12/2017 IDC FORMACION 19.154,97 € d'atenció al ciutadà, escola d'adults i altres departaments FRA. RES17/1423 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 870,52 € VEHICLES POLICIA LOCAL - AGOST 2017 FRA. RES17/1424 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 935,82 € VEHICLES POLICIA LOCAL - SETEMBRE 2017 FRA RES17/1575 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 894,68 € VEHICLES POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2017 FRA.RES17/1632 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 803,92 € VEHICLES POLICIA LOCAL - NOVEMBRE 2017 FRA. RES17/1473 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 226,93 € VEHICLES NOTIFICADORS - AGOST 2017 FRA RES17/1511 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 205,83 € VEHICLES NOTIFICADORS - SETEMBRE 2017 FRA RES17/1569 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 222,20 € VEHICLES NOTIFICADORS - OCTUBRE 2017 FRA. RES17/1659 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 210,66 € VEHICLES NOTIFICADORS - NOVEMBRE 2017 FRA. 304/2017 REVISIO GENERAL SISTEMA GRAVACIO 31/12/2017 AMARA MEGAFONIA CCTV VOZ-DATOS S.L. CAMERES CCTV I REPARACIO MONITORS CONTROL 326,70 € POLICIA LOCAL FRA. A20170520 SUBMINISTRAMENT CARTELLS I 31/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 0,08 € BUTLLETES CAMPANYA ACEP NADAL 2017 FRA. A20170520 SUBMINISTRAMENT CARTELLS I 31/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 300,00 € BUTLLETES CAMPANYA ACEP NADAL 2017 FRA. A20170519 SUBMINISTRAMENT POSTALS 31/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 81,31 € NADALENQUES ALCALDIA FRA. CON17/043104 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 49,26 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 01-07-2017 FRA. CON17/043142 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 44,47 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 01-07-2017 FRA. CON17/043195 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 2,43 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 01-07-2017 FRA. CON17/043196 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 8,56 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 01-07-2017 FRA. CON17/043376 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 13,29 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 02-07-2017 FRA. CON17/043406 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 48,40 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 02-07-2017 FRA. CON17/043539 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 11,45 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 03-07-2017 FRA. CON17/044088 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 43,83 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 04-07-2017 FRA. CON17/044095 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 12,65 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 04-07-2017 FRA. CON17/044970 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 49,04 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 07-07-2017 FRA. CON17/045145 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 43,59 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 08-07-2017 FRA. CON17/045260 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 11,89 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 08-07-2017 FRA. CON17/045261 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 4,49 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 08-07-2017 FRA. CON17/046133 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 42,56 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 11-07-2017 FRA. CON17/046392 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 12,46 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 12-07-2017 FRA. CON17/046702 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 53,20 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 13-07-2017 FRA. CON17/046994 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 41,92 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 14-07-2017 FRA. CON17/047722 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 43,86 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 17-07-2017 FRA. CON17/047752 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 44,70 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 17-07-2017 FRA. CON17/048420 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 45,54 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 19-07-2017 FRA. CON17/048581 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 44,56 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 20-07-2017 FRA. CON17/048968 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 11,42 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 21-07-2017 FRA. CON17/049163 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 53,47 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 22-07-2017 FRA. CON17/049254 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 45,56 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 22-07-2017 FRA. CON17/049482 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 41,70 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 23-07-2017 FRA. CON17/049916 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 7,03 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 25-07-2017

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FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. CON17/049917 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 12,84 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 25-07-2017 FRA. CON17/050815 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 10,33 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 28-07-2017 FRA. CON17/050816 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 10,12 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 28-07-2017 FRA. CON17/050817 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 45,27 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 28-07-2017 FRA. CON17/051505 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 50,19 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 30-07-2017 FRA. CON17/051623 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 11,87 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 31-07-2017 FRA. CON17/051624 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 10,57 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 31-07-2017 FRA. CON17/051775 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 41,63 € VEHICLES POLICIA LOCAL - DIA 31-07-2017 FRA. CON17/045006 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 37,21 € VEHICLES NOTIFICADORS - DIA 07-07-2017 FRA. CON17/046012 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 35,01 € VEHICLES NOTIFICADORS - DIA 11-07-2017 FRA. CON17/047697 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 35,65 € VEHICLES NOTIFICADORS - DIA 17-07-2017 FRA. CON17/048131 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 35,47 € VEHICLES NOTIFICADORS - DIA 18-07-2017 FRA. CON17/049969 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 25,94 € VEHICLES NOTIFICADORS - DIA 25-07-2017 A.C.E.P.ASOCIACION COMERCIANTES Y FRA B8 CARRO TRANSPORT PARE NOEL - DIES 23 I 24 31/12/2017 300,00 € PROFESI.PUÇOL DESEMBRE 2017 FRA. 14/17 TREBALLS REVISIO I TRADUCCIO AL VALENCIÀ - 31/12/2017 CARME ESTEVEZ MARCH 1.726,56 € DESEMBRE 2017 FRA. A0012017733 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 36,41 € NETEJA EDIFICI BENESTAR SOCIAL 31/12/2017 EN MOVIMIENTO, C.B. FRA. 16/2017 CLASSES ZUMBA I PILATES - DESEMBRE 2017 1.249,93 € FRA 86 SUBMINISTRAMENT DIARIS I REVISTES CASA 31/12/2017 ABELLAN RUIZ FRANCISCA 81,05 € CULTURA - DESEMBRE 2017 FRA. 2431/0018 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ 31/12/2017 COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ VICENTE ROS, 26 VICENTE ROS, 26 - BAIX 8 (ESPAI SOCIAL) - 4T TRIMESTRE 21,57 € 2017 FRA. 2531/0013 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ 31/12/2017 COMUNITAT PROPIETARIS C/ BARRACA, 25 19,87 € BARRACA, 25 - BAIX (ESPAI SOCIAL) - 4T TRIMESTRE 2017 FRA.2017-126 SUBMINISTRAMENT VINILS PER A 31/12/2017 GARCIA NOGUERON ROBERTO SENYALITZACIO OBRES SEQUIA CAMI ASSAGADOR 81,31 € TRAVESSERA - FASE 5 FRA 20170129 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 31/12/2017 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L. ESDEVENIMENTS ASSOCIACIO COMERCIANTS - DIES 22 I 23 1.493,50 € DESEMBRE 2017 FRA 20170130 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES EXTRA PER 31/12/2017 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L. ALS ESDEVENIMENTS ASSOCIACIO COMERCIANTS - DIES 174,24 € 22 I 23 DESEMBRE 2017 FRA V129791 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. E.S. BARRACA, MARTINEZ COLL, CEAM I AULA 16,30 € RESTAURACIO - DESEMBRE 2017 FRA V129791 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. E.S. BARRACA, MARTINEZ COLL, CEAM I AULA 9,33 € RESTAURACIO - DESEMBRE 2017 FRA V129791 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. E.S. BARRACA, MARTINEZ COLL, CEAM I AULA 14,92 € RESTAURACIO - DESEMBRE 2017 FRA V129811 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,19 € MAGATZEM BRIGADA NUM. 2 I EDIFICI VIP - DESEMBRE 2017 FRA.20170131 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES FESTA 31/12/2017 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L. 396,01 € PATGES NADAL 2017 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL FRA. 26800 SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLIESPORTIU 78,71 € FRA. CON17/057560 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL 24,27 € VEHICLES POLIESPORTIU FRA. CON17/060962 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL 50,07 € VEHICLES POLIESPORTIU FRA. CON17/064441 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL 25,58 € VEHICLES POLIESPORTIU FRA. CON17/075431 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL 49,74 € VEHICLES POLIESPORTIU FRA. A/112 SUBMINISTRAMENT ENDOLL MATAINSECTES I 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL 41,81 € POT INSECTICIDA CONTRA VESPES 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL FRA. 1773RFN SUBMINISTRAMENT PILOTES FRONTENNIS 45,00 € 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL FRA. 20170A011053 SUBMINISTRAMENT GALLARDETS 21,91 € 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL FRA. 0012/01414 SUBMINISTRAMENT BALONS 148,41 €

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FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 162 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO 31/12/2017 GANDIA GRANELL RAFAEL 36,04 € AREA ESPORTS FRA. 2017/4/00065422 INSPECCIO TECNICA VEHICLE 31/12/2017 GIMENEZ RODENAS VICENTE 58,97 € POLICIA LOCAL 2174-FRD FRA. 201700283526 PUBLICACIO EDICTE ALIENACIO 31/12/2017 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE MITJANÇANT SUBHASTA PARCEL.LA 163-209-1 SECTOR 4 282,23 € US INDUSTRIAL FRA. 509953 SUBMINISTRAMENT CORDA INFANTIL I 31/12/2017 ROS MIRAS ANA 9,00 € POLSERES 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 1204 SUBMINISTRAMENT LLIBRE 12,30 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 24 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 1,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 2 SUBMINISTRAMENT VACUNA MOHAMED HAFFAR 110,96 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 28 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 2,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 260117 DESPESES VIATGE AL CENTRE DE LA DONA 20,00 €

31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 080217 DESPESES ALIMENTACIO I VIATGES HOSPITAL 50,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 160217 DESPESES ALIMENTACIO 55,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 30 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 3,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 135/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 1,80 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 200317 DESPESES TRANSPORT HOSPITAL 7,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 162/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 1,80 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 184/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 0,90 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 216/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 0,90 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 240/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 1,80 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 260417 DESPESES ALIMENTACIO 25,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 276/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 2,70 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 80 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS 45,75 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 302/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 0,90 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 050617 DESPESES LLUM 20,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 150617 DESPESES ALIMENTACIO 45,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 361/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 1,80 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 220617 DESPESES ALIMENTACIO 15,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 373/26 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 0,90 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 45 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES HIGIENE INFANTIL 27,69 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 220817 DESPESES ALIMENTACIO 50,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 290917 DESPESES ALIMENTACIO 50,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 161017 DESPESES ALIMENTACIO 20,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 021117 DESPESES AIGUA 135,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 081117 DESPESES ALIMENTACIO 50,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 8 SUBMINISTRAMENT MENUS TRANSEÜNTS 59,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 12 SUBMINISTRAMENT MENUS TRANSEÜNTS 35,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 17 SUBMINISTRAMENT LOCIO ANTIPARASITARIA 19,00 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 1 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS 1,98 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 12 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS 0,76 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 20 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS 1,22 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 26 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS 0,76 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 28 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS 2,91 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 38 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS 1,98 € 31/12/2017 ROS MIRAS ANA FRA. 58 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS 2,74 € FRA. 100317 AJUDA TRAMITACIO ACTA NOTARIAL 31/12/2017 ROS MIRAS ANA 59,99 € AUTORITZACIO CURA MENOR FRA. 2017-632 DOS MONITORS EXTRA PER A L'ESCOLA DE 31/12/2017 GRUP TOT ANIMACIO, SL 681,60 € NADAL - DEL 26 AL 29 DE DESEMBRE DE 2017 FRA. R6-17601192 MANTENIMENT AREES JOC INFANTIL - 31/12/2017 CONTENUR, S.L. 1.174,20 € DESEMBRE 2017 FRA. FE17321251719318 CONSUM GAS POLIESPORTIU - DE 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 684,40 € 04/11/2017 A 30/11/2017 - CUPS ES0222120090123699RN FRA. FE17371094088748 CONSUM GAS POLIESPORTIU - DE 31/12/2017 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA 453,25 € 14/10/2017 A 14/12/2017 - CUPS ES0222120073111459HK FRA. FE17321251719319 CONSUM GAS POLIESPORTIU - DE 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3.889,76 € 04/11/2017 A 30/11/2017 - CUPS ES0222120095558177GG FRA. FE17321252499437 CONSUM GAS PS JOSEP PALAMOS 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 389,57 € D'11/10/2017 A 11/12/2017 - CUPS ES0222120128613189TZ FRA. FE17371094088747 CONSUM GAS POLIESPORTIU - DE 31/12/2017 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA 176,60 € 14/10/2017 A 14/12/2017 - CUPS ES0222120082971391ZZ FRA. FE17321252499458 CONSUM GAS CAMP FUTBOL UD 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. PUÇOL - DE 12/10/2017 A 13/12/2017 - CUPS 328,12 € ES0222120047700413HL FRA. FE17321252499438 CONSUM GAS PS RAFELBUNYOL, 2 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 248,64 € - D'11/10/2017 A 11/12/2017 - CUPS ES0222120128611160GD FRA. FE17371094088746 CONSUM GAS PS ALFINACH,11 4 - 31/12/2017 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA 184,16 € DE 14/10/2017 A 14/12/2017 - CUPS ES0222120072079957KT FRA. FEM-3937 LLOGUER CONTENIDORS ESTANY PLATJA 31/12/2017 S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA 165,43 € PUÇOL - DESEMBRE.2017 31/12/2017 GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L. FRA. B-536 CLASSES DANSA - DESEMBRE 2017 1.109,57 € 31/12/2017 GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L. FRA. B-40 CLASSES DANSA - GENER 2017 1.109,57 € 31/12/2017 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L. FRA.V/133 SUBMINISTRAMENT BUFADOR PARCS I JARDINS 358,99 €

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FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA.11355 SUBMINISTRAMENT IMPERMEABLES GUANTS I 31/12/2017 SEBASTIAN FERRANDIS RAUL 443,11 € ULLERES DE SEGURETAT FRA. F 18/2017 ALÇAMENT TOPOGRAFIC OBRA ROTONDA 31/12/2017 ALICIA BAYARROI ROIG INTERSECCIO AV. ALFINACH AMB AV. CORTS 350,90 € VALENCIANES FRA. F 20/2017 ALÇAMENT TOPOGRAFIC CAMI RURAL 31/12/2017 ALICIA BAYARROI ROIG 592,90 € ENLLAÇ CAMÍ MAGRANERS AMB CAMI SERRA LLARGA FRA.00/002652 SUBMINISTRAMENT CALCER PER A 31/12/2017 SUMINISTROS TEFESA 87,77 € BRIGADA OBRES FRA. 00/002653 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PER A 31/12/2017 SUMINISTROS TEFESA 871,96 € BRIGADA D'OBRES FRA. FE17321249053032 SUBMINISTRAMENT GAS 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POLIESPORTIU - DE 05/10/2017 A 03/11/2017 - CUPS 1.151,65 € ES0222120095558177GG FRA. FE17321249053031 SUBMINISTRAMENT GAS 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POLIESPORTIU - DE 05/10/2017 A 03/11/2017 - CUPS 363,27 € ES0222120090123699RN FRA.967 SUBMINISTRAMENT TROFEUS CLUB DE PESCA 31/12/2017 TROFEOS NADAL, S.L. 408,98 € PUÇOL 2017 FRA. V117539 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. CASA CONSISTORIAL, CASA DEL BOU I ESPAI JOVE - 19,53 € NOVEMBRE 2017 FRA. V117539 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. CASA CONSISTORIAL, CASA DEL BOU I ESPAI JOVE - 155,07 € NOVEMBRE 2017 FRA. F_23/2017 HONORARIS ALÇAMENT TOPOGRAFIC CAMI 31/12/2017 ALICIA BAYARROI ROIG 314,60 € DEL PUIG - TRAM SOBRE AMPLE EN CURVA FRA F_24/2017 HONORARIS ALÇAMENT TOPOGRAFIC 31/12/2017 ALICIA BAYARROI ROIG OBRA CONDICIONAMENT PASSOS PEATONALS EN 251,00 € DIVERSOS VIALS FRA F_24/2017 HONORARIS ALÇAMENT TOPOGRAFIC 31/12/2017 ALICIA BAYARROI ROIG OBRA CONDICIONAMENT PASSOS PEATONALS EN 523,40 € DIVERSOS VIALS FRA. A2017EC1168843 CONNEXIO SANEJAMENT AV. MOLI 31/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 1.871,35 € DE VENT, 1 (CP LA MILOTXA) - DIA 22-08-2017 FRA C56/2017 RETIRADA I GESTIO CONTENIDORS RESIDUS 31/12/2017 VICENTE ALMELA E HIJOS, S.C. 726,00 € PODA AGRICOLA FRA. A2017EC1168878 SUBSTITUCIO TABIC DESGUAS 31/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 0,01 € SEQUIA CAMI FONDO FRA. A2017EC1168878 SUBSTITUCIO TABIC DESGUAS 31/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 1.326,59 € SEQUIA CAMI FONDO 31/12/2017 SUMINISTROS TEFESA FRA. 2932 SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADES 3.396,11 € 31/12/2017 SUMINISTROS TEFESA FRA. 2932 SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADES 47,85 € FRA. 70/17 TREBALLS INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 31/12/2017 CARLOS RESCALVO GONZALEZ FESTES PATRONALS PER A ALIMENTACIO LINIA 220,22 € SOTERRANIA ESCENARI FRA. 71/17 TREBALLS INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 31/12/2017 CARLOS RESCALVO GONZALEZ FESTES PATRONALS PER A SUBMINISTRAMENT 192,39 € TEMPORAL PÇA. PAIS VALENCIA FRA. 72/17 TREBALL INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 31/12/2017 CARLOS RESCALVO GONZALEZ FESTES PATRONALS PER A BARRES DE LES CARPES PÇA. 251,92 € PAIS VALENCIÀ FRA.73/17 TREBALLS ADDICIONALS INSTAL.LACIONS 31/12/2017 CARLOS RESCALVO GONZALEZ 725,70 € ELECTRIQUES FESTES PATRONALS PUÇOL FRA. 2017-164 Treballs realització rases en Pça. Europa i Pinada 31/12/2017 URBAPAL 2006 SL 205,10 € Platja FRA 251 REPARACIO I NETEJA DESAIGÜES URINARIS 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. 113,74 € SEGONA PLANTA CP JAUME I 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA.255 REPARACIO SIFO AULA CP BISBE HERVAS 88,33 € FRA.257 CANVI PECES DESCARREGADOR INODOR CP LA 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. 91,96 € MILOTXA 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA.258 REPARACIO INODORS I URINARIS CPJAUME I 272,25 € FRA.260 DESEMBOSSAMENT URINARI 1ª PLANTA CP LLUIS 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. 70,18 € VIVES FRA. A-1765 SERVEI NETEJA COL.LEGIS PUBLICS - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 11.058,19 € DESEMBRE 2017 FRA. 17-385 SUBMINISTRAMENT ENTARIMAT 31/12/2017 ESPECTACULOS TALIA, S.L. 22.999,99 € DESMUNTABLE PER A ESCENARI A L'AIRE LLIURE 31/12/2017 C.E.F. WASHI, S.L. FRA. 255/17 SERVEI LUDOTECA - DESEMBRE 2017 601,70 € FRA 17-594 DESRATITZACIO, DESINSECTACIO I 31/12/2017 WINTON IBERICA, S.A. 435,60 € DESINFECCIO COL.LEGIS PUBLICS - DESEMBRE 2017 FRA 17/00219 CANVI LLUMS VEHICLE POLICIA LOCAL 1626- 31/12/2017 IVAN ENRIQUEZ CARRERA 20,27 € JCT FRA. RES17/1619 SUBMINISTRAMENT OLI I MOSCATELL PER 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 1.104,00 € A NIT PAELLES FESTES SETEMBRE 2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FRA. 708001676 INSTAL.LACIO SILENCIADORS BAR CAMP 31/12/2017 2.148,76 € L'HORTA NORD SL DE FUTBOL UD PUÇOL FRA. 303/2017 SUBMINISTRAMENT DISC DUR PER A 31/12/2017 AMARA MEGAFONIA CCTV VOZ-DATOS S.L. 289,92 € GRAVACIO CONTINUA CAMERES CCTV FRA. A20170532 SUBMINISTRAMENT LONA 8 x 12 MTS 31/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 2.879,80 € PROJECTE VALLET

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 120 de 239 Página 121 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 3107 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. 764,24 € OBRA ROLL ASSAGADOR FRA 17-605 DESINFECCIO, DESRATITZACIO I 31/12/2017 WINTON IBERICA, S.A. DESINSECTACIO DEPENDENCIES MUNICIPALS - DESEMBRE 919,58 € 2017 FRA 17-605 DESINFECCIO, DESRATITZACIO I 31/12/2017 WINTON IBERICA, S.A. DESINSECTACIO DEPENDENCIES MUNICIPALS - DESEMBRE 0,02 € 2017 FRA. A0012017730 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 112,64 € NETEJA CEAM FRA. A0012017735 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 43,57 € NETEJA MAGATZEM FRA. P7/000082 SUBMINISTRAMENT PELLETS PER A 31/12/2017 GENERACION DE ENERGIA TECNICA SL 809,49 € CALEFACCIO CP LLUIS VIVES - DIA 21-12-2017 FRA. P7/000083 SUBMINISTRAMENT PELLETS PER A 31/12/2017 GENERACION DE ENERGIA TECNICA SL 1.349,15 € CALEFACCIO CP JAUME I - DIA 21-12-2017 FRA. P7/000081 SUBMINISTRAMENT PELLETS PER A 31/12/2017 GENERACION DE ENERGIA TECNICA SL 539,66 € CALEFACCIO CP JAUME I - DIA 14-12-2017 FRA. P7/000080 SUBMINISTRAMENT PELLETS PER A 31/12/2017 GENERACION DE ENERGIA TECNICA SL 1.618,98 € CALEFACCIO CP LLUIS VIVES - DIA 14-12-2017 FRA.11435 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA 31/12/2017 SEBASTIAN FERRANDIS RAUL 359,62 € AREA ESPORTS FRA 2017-P-824 SUBMINISTRAMENT MANECS I 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 11,25 € ABRAÇADORES PARCS I JARDINS FRA 2017-P-825 SUBMINISTRAMENT NETEJA-SOSTRES I 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 15,40 € MANEC PER A CP LLUIS VIVES FRA.94721001 QUOTA MANTENIMENT COMPTADOR GAS CP 31/12/2017 REPSOL BUTANO, S.A. 21,37 € JAUME I - DE 23/11 A 22/12/2017 FRA.3160 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIÓ 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. 399,25 € OBRA CAMÍ ASSAGADOR FRA V129810 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 43,30 € AREA ESPORTS - DESEMBRE 2017 FRA V129792 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 30,83 € POLICIA LOCAL - DESEMBRE 2017 FRA.159/2017 REPRESENTACIO TEATRAL ""LA SIRENITA"" 31/12/2017 SAGA PRODUCCIONES SL 1.452,00 € EN CASA CULTURA - DIA 28/12/2017 31/12/2017 RITA CASERO VIGUER FRA.144 CLASSES RESTAURACIO - DESEMBRE 2017 1.125,30 € FRA. 2017/554 CLASSES MANTENIMENT FÍSIC - DESEMBRE 31/12/2017 RACO D'AMALUR COOP. V. 363,00 € 2017 31/12/2017 RACO D'AMALUR COOP. V. FRA.2017/555 CLASSES IOGA - DESEMBRE 2017 790,00 € FRA 94660367 QUOTA MANTENIMENT COMPTADOR GAS CP 31/12/2017 REPSOL BUTANO, S.A. 21,37 € JAUME I - DE 23-10 A 22-11-2017 FRA 94686261 SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ PER A CP 31/12/2017 REPSOL BUTANO, S.A. 1.574,66 € JAUME I - DIA 01-12-2017 FRA.2017141 SUBMINISTRAMENT TAULES I ARXIVADORS 31/12/2017 ESTARMOVIL, S.A. 971,29 € PER AL CEAM AFACAM ASOC FAMILIARES ENFERMOS FRA.01/2017 SERVEI UNITAT RESPIR FAMILIARS MALALTS 31/12/2017 900,00 € ALZHEIMER C.MORVEDRE Y PUÇOL ALZEHEIMER 2017 AFACAM ASOC FAMILIARES ENFERMOS FRA.02/2017 AMPLIACIO SERVEI UNITAT RESPIR FAMILIARS 31/12/2017 375,00 € ALZHEIMER C.MORVEDRE Y PUÇOL MALALTS ALZEHEIMER - OCTUBRE-DESEMBRE 2017 31/12/2017 CLUB TRIATLON PUÇOL FRA 12/17 CLASSES TRIATLON - DESEMBRE 2017 1.360,00 € FRA FV1712-0627 LLOGUER GRUA TREBALLS MURAL 31/12/2017 GRUAS RIGAR S.L.U. 392,72 € PROJECTE VALLET - DIES 21 I 22 DESEMBRE 2017 FRA. FE17321226325674 SUBMINISTRAMENT E.E. AV. 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. CATALUNYA 0017 01 - CUPS ES0021000008366509HA - DE 40,52 € 12-12-16 A 14-02-17 FRA. FE17321228951129 SUBMINISTRAMENT GAS AV 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. CATALUNYA 0017 01 - CUPS ES0222120023943531VK - DE 15- 14,23 € 12-16 A 13-02-17 FRA. FE17321231492799 SUBMINISTRAMENT E.E. I GAS AV 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 23,16 € CATALUNYA 0017 01 FRA. FE17321231492799 SUBMINISTRAMENT E.E. I GAS AV 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 12,39 € CATALUNYA 0017 01 FRA.FE17321236406126 SUBMINISTRAMENT E.S. I GAS AV. 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 32,43 € CATALUNYA 0017 01 FRA.FE17321236406126 SUBMINISTRAMENT E.S. I GAS AV. 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 13,94 € CATALUNYA 0017 01 FRA. FE17321241774708 SUBMINISTRAMENT E.E. I GAS AV. 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 36,25 € CATALUNYA 0017 01 FRA. FE17321241774708 SUBMINISTRAMENT E.E. I GAS AV. 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 12,83 € CATALUNYA 0017 01 FRA. FE17321247219915 SUBMINISTRAMENT E.E. I GAS AV. 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 24,19 € CATALUNYA 0017 01 FRA. FE17321247219915 SUBMINISTRAMENT E.E. I GAS AV. 31/12/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 13,94 € CATALUNYA 0017 01 FRA.56/17 AJUDA GUARDERIA MONTSERRAT RODRIGUEZ 31/12/2017 ESCOLETES MINICOLE SL 141,00 € JORRETO - DESEMBRE 2017 FRA. 57/17 AJUDA GUARDERIA MONICA LUNAR GOMEZ - 31/12/2017 ESCOLETES MINICOLE SL 150,00 € DESEMBRE 2017 FRA.58/17 AJUDA GUARDERIA GALYNA SAVEDCHUCK - 31/12/2017 ESCOLETES MINICOLE SL 177,50 € DESEMBRE 2017

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 121 de 239 Página 122 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA.59/17 AJUDA GUARDERIA EMILIO LATORRE ITARTE - 31/12/2017 ESCOLETES MINICOLE SL 280,00 € DESEMBRE 2017 FRA. B000000139 ENVIAMENT DOCUMENTACIO 31/12/2017 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE 109,75 € LICITACIONS DPT. CONTRACTACIO FRA. A-V2017-00004476526 SUBMINISTRAMENT PLATS, 31/12/2017 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE PAPER, TOVALLOLETES I PRODUCTES ALIMENTACIO APAT 79,53 € NADAL EMPLEATS PUBLICS FRA. FR00502017120029 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE 119,89 € ALIMENTACIO APAT NADAL EMPLEATS PUBLICS FRA. 08/000033 SUBMINISTRAMENT AIGUA PER A ACTIVITAT 31/12/2017 JUAN CARLOS PIÑOL GIMENO 24,96 € SOLTA DE TORTUGUES FRA. 11/000022 SUBMINISTRAMENT GEL PER A BANYS 31/12/2017 JUAN CARLOS PIÑOL GIMENO 14,95 € QUIMICS PLATJA PUÇOL FRA. 021017 INSPECCIO TECNICA VEHICLE BRIGADES 4072- 31/12/2017 JUAN CARLOS PIÑOL GIMENO 58,97 € GLL FRA. F52014228 INSPECCIO TECNICA VEHICLE BRIGADES V- 31/12/2017 JUAN CARLOS PIÑOL GIMENO 12,94 € 89230-VE FRA. 2017/002400 SUBMINISTRAMENT JUNTES TORIQUES 31/12/2017 JUAN CARLOS PIÑOL GIMENO 24,20 € PER A BRIGADA OBRES DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. HOSTALETS, 95 - 31/12/2017 COMUNIDAD PROPIETARIOS HOSTALETS - 95 240,00 € 4T TRIMESTRE 2017 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 23 - 31/12/2017 COMUNIDAD VECINOS AVDA. CATALUÑA, 23 210,00 € 4T TRIMESTRE 2017 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 19 - 31/12/2017 COMUNIDAD VECINOS AVDA. CATALUÑA, 19 135,00 € 4T TRIMESTRE 2017 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 21 - 31/12/2017 COMUNIDAD VECINOS AVDA. CATALUÑA, 21 108,00 € 4T TRIMESTRE 2017 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ PALAU, 8 - 4T 31/12/2017 COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ PALAU, 8 100,00 € TRIMESTRE 2017 FRA. NOV17-SG401 APORTACIO NETEJA VIARIA 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 3.803,77 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - NOVEMBRE 2017 FRA. NOV17-SG401 APORTACIO NETEJA VIARIA 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 16.852,30 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - NOVEMBRE 2017 FRA. NOV17-SG560 APORTACIO GOSSERA MANCOMUNITAT 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 829,20 € HORTA NORD - NOVEMBRE 2017 FRA. NOV17-SG510 APORTACIO SERVEIS SOCIALS 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 2.652,59 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - NOVEMBRE 2017 FRA. NOV17-SG540 APORTACIO SERVEIS ESPORTIUS 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 187,17 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - NOVEMBRE 2017 FRA. E-DS15293 Subministrament tauletes tàctils firma digital 31/12/2017 EDATALIA DATA SOLUTIONS, S.L. 8.457,90 € manuscrita biomètrica FRA. 7810006236 PROGRAMA MENJAR A CASA - DESEMBRE 31/12/2017 SERUNION,S.A.U. 631,96 € 2017 FRA. V17-0921 SERVEI INFORMACIO GESTIO I RECAPTACIO 31/12/2017 GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS (MANTENIMENT SIGTR) - 5.892,86 € DESEMBRE 2017 FRA. A-1135 NETEJA EDIFICI BENESTAR SOCIAL / MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL COLL / MERCAT MUNICIPAL / VESTUARIS BRIGADA - AGOST 212,43 € 2017 FRA. A-1135 NETEJA EDIFICI BENESTAR SOCIAL / MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL COLL / MERCAT MUNICIPAL / VESTUARIS BRIGADA - AGOST 804,19 € 2017 FRA. A-1135 NETEJA EDIFICI BENESTAR SOCIAL / MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL COLL / MERCAT MUNICIPAL / VESTUARIS BRIGADA - AGOST 333,81 € 2017 FRA. A-1135 NETEJA EDIFICI BENESTAR SOCIAL / MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL COLL / MERCAT MUNICIPAL / VESTUARIS BRIGADA - AGOST 166,91 € 2017 FRA. A-1289 SERVEI NETEJA CEAM I JUTJATS - SETEMBRE 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 121,00 € 2017 FRA. A-1289 SERVEI NETEJA CEAM I JUTJATS - SETEMBRE 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 91,96 € 2017 GESTION DE COMUNICACIONES ALTERNATIVAS, FRA 09221025 MANTENIMENT SISTEMA MISSATGES 31/12/2017 50,90 € S.L. GCA ALARMES LOCALS MUNICIPALS - SETEMBRE 2017 FRA. 2017-P-746 SUBMINISTRAMENT ESCALA-ANDAMI, 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL ARBRE DE NADAL I ALTRE MATERIAL FERRETERIA 27,39 € NOTIFICADORS I BRIGADES FRA. 2017-P-746 SUBMINISTRAMENT ESCALA-ANDAMI, 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL ARBRE DE NADAL I ALTRE MATERIAL FERRETERIA 61,89 € NOTIFICADORS I BRIGADES FRA. 2017-P-746 SUBMINISTRAMENT ESCALA-ANDAMI, 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL ARBRE DE NADAL I ALTRE MATERIAL FERRETERIA 35,82 € NOTIFICADORS I BRIGADES FRA. 2017-P-746 SUBMINISTRAMENT ESCALA-ANDAMI, 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL ARBRE DE NADAL I ALTRE MATERIAL FERRETERIA 108,00 € NOTIFICADORS I BRIGADES FRA. 2017-P-746 SUBMINISTRAMENT ESCALA-ANDAMI, 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL ARBRE DE NADAL I ALTRE MATERIAL FERRETERIA 482,00 € NOTIFICADORS I BRIGADES 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA 244 CANVI PLACA DE COCCIO AV. CATALUNYA, 17-2 96,80 €

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 122 de 239 Página 123 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. A2017EC1168881 CONNEXIO AIGUA PER A REG EN AV. 31/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 790,88 € GRAU VELL, 42 FRA A39216 SERVEI DESTRUCCIO DOCUMENTACIO 31/12/2017 MIBLEX SL 349,80 € CONFIDENCIAL - DIA 05-12-2017 FRA. 177777-49 REDACCIO PROJECTE ACCES DESDE LA CV- 31/12/2017 FVAI STRUCTURES ARCHITECTURES, S.L. 14.907,20 € 3307 A C/ FEDERICA MONTSENY FRA H003_2017 ACTIVITAT EDUCACIO AMBIENTAL GESTIO 31/12/2017 ACCIO ECOLOGISTA AGRO VEGETACIO DUNAR PER A BRIGADA OBRES -DIES 21 A 23- 1.001,88 € 11-2017 I 18-12-2017 FRA 29171941 FABRICACIO REIXETES DESAIGÜES ESPAI 31/12/2017 AUTOMATISMOS COSMAR, SL 1.027,63 € JOVE FRA 29171939 REPARACIO SISTEMA PANY ANTIPANIC 31/12/2017 AUTOMATISMOS COSMAR, SL 49,61 € CEAM FRA. 17-03229 REPARACIO CABLE SEMAFOR AV. MOLI DE 31/12/2017 ELECTRONIC TRAFIC, S.A. 109,00 € VENT - DIA 27-11-2017 FRA.27 DESPESES EXPLOTACIO I MANTENIMENT LOCAL 31/12/2017 SINDICATO AGRICOLA PUCOL 1.625,00 € PLANTA BAIXA SINDICAT AGRÍCOLA - 4T TRIMESTRE 2017 FRA.259 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VALVULA PICA 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. 54,00 € BAR CASA CULTURA FRA. A-1766 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 1.097,75 € DESEMBRE 2017 FRA. A-1766 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 1.011,56 € DESEMBRE 2017 FRA. A-1766 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 221,43 € DESEMBRE 2017 FRA. A-1766 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 129,47 € DESEMBRE 2017 FRA. A-1766 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 2.411,58 € DESEMBRE 2017 FRA. A-1766 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 252,89 € DESEMBRE 2017 FRA. A-1767 SERVEI NETEJA CENTRE D'ACOLLIDA - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 24,20 € DESEMBRE 2017 FRA. A-1769 SERVEI NETEJA PROJECTE VALLET - 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 96,80 € DESEMBRE 2017 31/12/2017 SATARA SEGURIDAD, SL FRA. 171-953 SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL 5.274,81 € FRA. RES17/1652 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 288,30 € VEHICLES BRIGADA OBRES - NOVEMBRE 2017 FRA. RES17/1652 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 1.072,27 € VEHICLES BRIGADA OBRES - NOVEMBRE 2017 FRA RES17/1444 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 1.313,43 € VEHICLES BRIGADA OBRES - AGOST 2017 FRA RES17/1503 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 1.916,49 € VEHICLES BRIGADA OBRES - SETEMBRE 2017 FRA RES17/1571 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 1.662,96 € VEHICLES BRIGADA OBRES - OCTUBRE 2017 FRA. 46-2017 REDACCIO PROJECTE OBRES REMODELACIO 31/12/2017 CONSULTORA VALENCIANA ENGINYERIA, SL 833,92 € ESTANY PARC RIBELLES FRA. 46-2017 REDACCIO PROJECTE OBRES REMODELACIO 31/12/2017 CONSULTORA VALENCIANA ENGINYERIA, SL 241,77 € ESTANY PARC RIBELLES FRA. 2017-457 SERVEI INFORMACIO METEOROLOGICA - 31/12/2017 INFORATGE S.C. 242,00 € DESEMBRE 2017 FRA. 001905 SUBMINISTRAMENT PINTURA PER A 31/12/2017 JULIO LLACER SEGARRA 310,51 € CONTENIDORS CARTRO I SENYALITZACIO VIARIA FRA. 001905 SUBMINISTRAMENT PINTURA PER A 31/12/2017 JULIO LLACER SEGARRA 98,64 € CONTENIDORS CARTRO I SENYALITZACIO VIARIA FRA. 3108 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. 86,52 € OBRA PÇA. EUROPA FRA. 3042 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. 15,97 € PARC RIBELLES I EDIFICI BENESTAR SOCIAL

FRA. 3042 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. 8,81 € PARC RIBELLES I EDIFICI BENESTAR SOCIAL FRA. 2972 SUBMINISTRAMENT GEL REPARADOR PER A 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. 19,36 € BRIGADA OBRES 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. FRA. 2926 TREBALLS MUNTATGE ARBRE DE NADAL 81,68 € FRA. 2925 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. 23,96 € PÇA. LA PAU I AV. LLIBERTAT FRA. 2866 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO 31/12/2017 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. 161,54 € OBRA C/ LA BARRACA FRA. CON17/043567 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 42,54 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 03-07-2017 FRA. CON17/043908 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 44,71 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 04-07-2017 FRA. CON17/044137 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 29,58 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 05-07-2017 FRA. CON17/044207 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 41,36 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 05-07-2017

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 123 de 239 Página 124 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. CON17/044255 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 10,05 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 05-07-2017 FRA. CON17/044455 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 79,21 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 06-07-2017 FRA. CON17/044745 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 79,10 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 07-07-2017 FRA. CON17/045132 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 51,93 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 08-07-2017 FRA. CON17/045153 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 46,99 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 08-07-2017 FRA. CON17/045610 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 23,87 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 10-07-2017 FRA. CON17/045611 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 1,30 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 10-07-2017 FRA. CON17/046322 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 31,17 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 12-07-2017 FRA. CON17/046519 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 42,23 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 13-07-2017 FRA. CON17/046521 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 76,73 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 13-07-2017 FRA. CON17/046840 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 73,44 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 14-07-2017 FRA. CON17/046928 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 74,67 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 14-07-2017 FRA. CON17/047112 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 89,39 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 15-07-2017 FRA. CON17/047199 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 35,40 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 15-07-2017 FRA. CON17/047617 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 43,24 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 17-07-2017 FRA. CON17/048108 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 75,29 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 18-07-2017 FRA. CON17/048214 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 112,94 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 19-07-2017 FRA. CON17/048537 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 28,20 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 20-07-2017 FRA. CON17/049143 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 39,48 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 22-07-2017 FRA. CON17/049618 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 51,24 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 24-07-17 FRA. CON17/050013 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 72,50 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 25-07-17 FRA. CON17/050016 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 52,17 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 25-07-17 FRA. CON17/050207 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 45,49 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 26-07-17 FRA. CON17/050310 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 31,04 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 26-07-17 FRA. CON17/050310 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 45,87 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 26-07-17 FRA. CON17/050493 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 113,80 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 27-07-17 FRA. CON17/050576 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 31,35 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 27-07-17 FRA. CON17/051599 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 44,02 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 31-07-2017 FRA. CON17/051602 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 31/12/2017 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V. 27,24 € VEHICLES BRIGADA OBRES - DIA 31-07-2017 FRA 001J/1111 SUBMINISTRAMENT PLANTES PARCS I 31/12/2017 IZQUIERDO NAVARRO FRANCISCO 105,82 € JARDINS FRA. T20165141 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 31/12/2017 MICHALIS SL 843,37 € LLANTERNERIA PARCS I JARDINS FRA. FA17/12-01368 SUBMINISTRAMENT VESTUARI I ALTRE 31/12/2017 IÑIGO GARCIA ARRUZAZABALA 651,03 € MATERIAL EQUIP PROTECCIO CIVIL FRA. 75 TRADUCCIÓ AL VALENCIÀ DEL PLA MUNICIPAL 31/12/2017 COTRANSLATING, CB 530,89 € D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 2017-2021 FRA. A0012017731 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 198,03 € NETEJA AJUNTAMENT FRA. 20171510 SUBMINISTRAMENT VESTUARI I ALTRE 31/12/2017 NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION SL 577,17 € MATERIAL EQUIP PROTECCIO CIVIL FRA. 2452/0008 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS COMUNIDAD DE GARAJES C/SANCHIS GUARNER, 31/12/2017 GARATGES C/ SANCHIS GUARNER, 11 (G-8) - 2on 71,84 € 11 SEMESTRE 2017 FRA.11436 SUBMINISTRAMENT RASCLES I ALTRE MATERIAL 31/12/2017 SEBASTIAN FERRANDIS RAUL 192,48 € FERRETERIA PER A DEPENDENCIES MUNICIPALS FRA 2017-P-828 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 31,58 € FERRETERIA E.S. MARTINEZ COLL FRA 2017-P-826 SUBMINISTRAMENT ABRAÇADORES PER A 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 18,80 € DPT. TRANSIT FRA 2017-P-829 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 85,08 € FERRETERIA ESPAI JOVE

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 124 de 239 Página 125 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA 2017-P-827 SUBMINISTRAMENT MARCADORS PER A 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 14,01 € MERCAT MUNICIPAL FRA 2017-P-823 SUBMINISTRAMENT PALETINA I ESCAIRE 31/12/2017 COMERCIAL MARKEDOLS, SL 36,19 € BRIGADA OBRES FRA V129812 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 71,95 € MAGATZEM BRIGADES - DESEMBRE 2017 31/12/2017 GRUAS RUIZ CARRERES, SL FRA. F17-83 SERVEI GRUA - NOVEMBRE 2017 1.105,94 € FRA. 1712-04310 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I 31/12/2017 PREVING CONSULTORES SL 1.108,97 € VIGILANCIA DE LA SALUT - DESEMBRE 2017 FRA. 1712-04310 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I 31/12/2017 PREVING CONSULTORES SL 1.008,85 € VIGILANCIA DE LA SALUT - DESEMBRE 2017 SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS FRA. 78F067359 SUBMINISTRAMENT MOPA POLIESPORTIU 31/12/2017 44,12 € SANITARIOS SAU MUNICIPAL - SETEMBRE 2017 FRA 17004863 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 31/12/2017 BAYARRI AGRICOLA S.L. 52,09 € LLANTERNERIA PARCS I JARDINS FRA 17004985 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 31/12/2017 BAYARRI AGRICOLA S.L. 135,05 € LLANTERNERIA PARCS I JARDINS FRA 05-12/2017 RUTA TEATRALITZADA ""¿SABES COMO 31/12/2017 CALDERONA VIVA,S.L. HACER UN AEROPUERTO PARA ABEJAS?"" EN LA 300,00 € COSTERA FRA. A2017EC1168879 RECONSTRUCCIO TABIC DESGUAS 31/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 758,87 € SEQUIA C/ MARIANO AMIGO, 33 FRA. A2017EC1168879 RECONSTRUCCIO TABIC DESGUAS 31/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 4.652,82 € SEQUIA C/ MARIANO AMIGO, 33 IDOM CONSULTING ENGINEERING FRA. VE17V-458 Memoria tècnica sol.licitut ajudes PO-FEDER 31/12/2017 1.089,00 € ARCHITECTURE SAU Mobilitat Puçol FRA.76-2017 REDACCIO PROJECTE CONSTRUCCIO NAU 31/12/2017 ENRIQUE PÉREZ GUILLOT 2.570,00 € MAGATZEM BRIGADA OBRES EN AV. CORTS VALENCIANES FRA. DES17-SG401 APORTACIO NETEJA VIARIA 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 20.656,07 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - DESEMBRE 2017 FRA. DES17-SG510 APORTACIO SERVEIS SOCIALS 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 2.652,59 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - DESEMBRE 2017 FRA. DES17-SG540 APORTACIO SERVEIS ESPORTIUS 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 187,17 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - DESEMBRE 2017 FRA. DES17-SG120 APORTACIO SERVEIS GENERALS 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 12.126,79 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - DESEMBRE 2017 FRA. DES17-SG120 APORTACIO SERVEIS GENERALS 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 241,25 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - DESEMBRE 2017 FRA. 3117 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PER A BRIGADA 31/12/2017 SUMINISTROS TEFESA 854,23 € D'OBRES 31/12/2017 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS FRA. 4002185239 SERVEI CORREUS - DESEMBRE 2017 1.202,53 € FRA. V17-0920 SERVEI INFORMACIO DE GESTIO I 31/12/2017 GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. RECAPTACIO DE TRIBUTS (PARAMETRITZACIO, FORMACIO 6.875,00 € I MIGRACIO) - DESEMBRE 2017 FRA. 9001363591 MANTENIMENT ELEVADOR MAS DE MUR - 31/12/2017 THYSSEN KRUPP ELEVADORES SLU 513,79 € 4T TRIMESTRE 2017 31/12/2017 AUTOS VALLDUXENSE SL FRA. F-1712015 SERVEI AUTOBUS - DESEMBRE 2017 8.097,84 € 31/12/2017 TELECSO, S.L. FRA. 17-1200867 SUBSTITUCIO TERMICS CP JAUME I 72,72 € FRA. 17-1200869 INSTAL.LACIO BALISES EN ESCALES 31/12/2017 TELECSO, S.L. 234,11 € POLIESPORTIU MUNICIPAL 31/12/2017 M.H.P. SERVICIOS DE CONTROL S.L. FRA. 3053234 SERVEI CONTROL HORARI - JUNY 2017 1.054,54 € FRA 1928 NOTES SIMPLES REGISTRE PROPIETAT PUÇOL 31/12/2017 SUSANA ABAD SANCHIS 83,64 € PER A DPT. RECAPTACIO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FRA.708001011 QUOTA REVISIÓ MANTENIMENT D'1/2 31/12/2017 657,83 € L'HORTA NORD SL D'EQUIPS DE FRED EDIFICI MES DE MUR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FRA. 708001143 REPARACIO AIRE CONDICIONAT E.S. 31/12/2017 928,59 € L'HORTA NORD SL MARTINEZ COLL FRA.29171442 CANVI PANY WC MINUSVALIDS PLATJA 31/12/2017 AUTOMATISMOS COSMAR, SL 202,51 € PUÇOL FRA. A-1286 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL / 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL MARTINEZ COLL / MERCAT MUNICIPAL / VESTUARIS 212,43 € BRIGADA - SETEMBRE 2017 FRA. A-1286 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL / 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL MARTINEZ COLL / MERCAT MUNICIPAL / VESTUARIS 804,19 € BRIGADA - SETEMBRE 2017 FRA. A-1286 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL / 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL MARTINEZ COLL / MERCAT MUNICIPAL / VESTUARIS 333,81 € BRIGADA - SETEMBRE 2017 FRA. A-1286 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL / 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL MARTINEZ COLL / MERCAT MUNICIPAL / VESTUARIS 166,91 € BRIGADA - SETEMBRE 2017 FRA.A0012017564 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 182,00 € PINTURA AMPLI SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FRA. 708001289 REPARACIO EQUIPS CLIMATITZACIO E.S. LA 31/12/2017 1.616,44 € L'HORTA NORD SL BARRACA FRA. 9001242022 MANTENIMENT ELEVADOR MAS DE MUR - 31/12/2017 THYSSEN KRUPP ELEVADORES SLU 513,79 € 3er TRIMESTRE 2017 FRA 29171516 REVISIO FUNCIONAMENT MANUAL PORTA 31/12/2017 AUTOMATISMOS COSMAR, SL 39,93 € CORREDORA MAS DE MUR

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 125 de 239 Página 126 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. C107/6001 MANTENIMENT ALARMA E.S. MARTINEZ 31/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. 28,25 € COLL - OCTUBRE 2017 FRA,C107/6229 MANTENIMENT ALARMA AMPLI - OCTUBRE- 31/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. 66,43 € DESEMBRE 2017 FRA.C105/25 MANTENIMENT ALARMA LA COSTERA - 3er 31/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. 12,10 € TRIMESTRE 2017 FRA 1701044186 INSPECCIO PERIODICA ELEVADOR MAS DE 31/12/2017 OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION, SAU 102,85 € MUR - DIA 03-10-2017 FRA 3370 NOTES SIMPLES REGISTRE PROPIETAT PUÇOL 31/12/2017 SUSANA ABAD SANCHIS 98,18 € PER A DPT. RECAPTACIO FRA. A-1455 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 193,12 € COLL, MERCAT I BRIGADA OBRES - OCTUBRE 2017

FRA. A-1455 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 731,08 € COLL, MERCAT I BRIGADA OBRES - OCTUBRE 2017

FRA. A-1455 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 303,47 € COLL, MERCAT I BRIGADA OBRES - OCTUBRE 2017

FRA. A-1455 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 151,73 € COLL, MERCAT I BRIGADA OBRES - OCTUBRE 2017 FRA 1631 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PARCS I 31/12/2017 JULIO LLACER SEGARRA 203,62 € JARDINS I E.S. LA BARRACA FRA 1631 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PARCS I 31/12/2017 JULIO LLACER SEGARRA 296,88 € JARDINS I E.S. LA BARRACA FRA. A0012017625 SUBMINISTRAMENT GRANERES PER A 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 53,72 € AGRANADORS MUNICIPALS 31/12/2017 M.H.P. SERVICIOS DE CONTROL S.L. FRA. 3054884 SERVEI CONTROL HORARI - OCTUBRE 2017 1.054,54 € FRA.226 REPARACIONS E.S. MARTINEZ COLL, LOCALS 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. VALLET, BENESTAR SOCIAL,CEAM, AJUNTAMENT I PARC 163,35 € RIBELLES FRA.226 REPARACIONS E.S. MARTINEZ COLL, LOCALS 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. VALLET, BENESTAR SOCIAL,CEAM, AJUNTAMENT I PARC 111,32 € RIBELLES FRA.226 REPARACIONS E.S. MARTINEZ COLL, LOCALS 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. VALLET, BENESTAR SOCIAL,CEAM, AJUNTAMENT I PARC 220,22 € RIBELLES FRA.226 REPARACIONS E.S. MARTINEZ COLL, LOCALS 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. VALLET, BENESTAR SOCIAL,CEAM, AJUNTAMENT I PARC 142,78 € RIBELLES FRA.226 REPARACIONS E.S. MARTINEZ COLL, LOCALS 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. VALLET, BENESTAR SOCIAL,CEAM, AJUNTAMENT I PARC 162,14 € RIBELLES GESTION DE COMUNICACIONES ALTERNATIVAS, FRA. 09222457 MANTENIMENT SISTEMA MISSATGES 31/12/2017 50,32 € S.L. GCA ALARMES LOCALS MUNICIPALS - OCTUBRE 2017 FRA.1 001784 SUBMINISTRAMENT PINTURA PER A BALCO 31/12/2017 JULIO LLACER SEGARRA 205,91 € AJUNTAMENT I E.S. LA BARRACA FRA.1 001784 SUBMINISTRAMENT PINTURA PER A BALCO 31/12/2017 JULIO LLACER SEGARRA 195,33 € AJUNTAMENT I E.S. LA BARRACA FRA C107/6879 MANTENIMENT ALARMA E.S. LA BARRACA - 31/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. 66,43 € NOVEMBRE 2017 - GENER 2018 FRA C107/6883 MANTENIMENT ALARMA EDIFICI SERVEIS 31/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. 66,43 € SOCIALS - NOVEMBRE 2017 - GENER 2018 FRA C107/6604 MANTENIMENT ALARMA E.S. MARTINEZ 31/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. 28,25 € COLL - NOVEMBRE 2017 MASQUEINGENIEROS ENGINEERING AND FRA. MEC2017_102 HONORARIS MODIFICACIO PROJECTE 31/12/2017 1.328,58 € CONSULTING SL CENTRE FELI - 1ª FASE MASQUEINGENIEROS ENGINEERING AND FRA. MEC2017_102 HONORARIS MODIFICACIO PROJECTE 31/12/2017 3,33 € CONSULTING SL CENTRE FELI - 1ª FASE FRA. A-1608 SERVEI NETEJA EDIFICIS BENESTAR SOCIAL, 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL MARTINEZ COLL, MERCAT I VESTUARI BRIGADES - 219,20 € NOVEMBRE 2017 FRA. A-1608 SERVEI NETEJA EDIFICIS BENESTAR SOCIAL, 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL MARTINEZ COLL, MERCAT I VESTUARI BRIGADES - 829,84 € NOVEMBRE 2017 FRA. A-1608 SERVEI NETEJA EDIFICIS BENESTAR SOCIAL, 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL MARTINEZ COLL, MERCAT I VESTUARI BRIGADES - 344,46 € NOVEMBRE 2017 FRA. A-1608 SERVEI NETEJA EDIFICIS BENESTAR SOCIAL, 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL MARTINEZ COLL, MERCAT I VESTUARI BRIGADES - 172,24 € NOVEMBRE 2017 FRA. A0012017691 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 112,41 € NETEJA AGRANADORS MUNICIPALS 31/12/2017 M.H.P. SERVICIOS DE CONTROL S.L. FRA. 3055336 SERVEI CONTROL HORARI - NOVEMBRE 2017 1.054,54 € FRA.11385 SUBMINISTRAMENT RECOLLIDORS I ALTRE 31/12/2017 SEBASTIAN FERRANDIS RAUL 283,54 € MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM NETEJA VIARIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FRA. 708001576 MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT E.S. 31/12/2017 220,83 € L'HORTA NORD SL MARTINEZ COLL - REVISIO 2 DE 2 FRA.A 3931 NOTES SIMPLES REGISTRE DE LA PROPIETAT 31/12/2017 SUSANA ABAD SANCHIS 50,90 € DE PUÇOL PER A UNITAT RECAPTACIO

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 126 de 239 Página 127 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA 025/2017 ASSESSORIA JURIDICA DE LA CORPORACIO - 31/12/2017 ANTONIO LEYDA GILABERT 996,17 € NOVEMBRE 2017 GESTION DE COMUNICACIONES ALTERNATIVAS, FRA 09223861 MANTENIMENT SISTEMA MISSATGES 31/12/2017 49,74 € S.L. GCA ALARMES LOCALS MUNICIPALS - NOVEMBRE 2017 FRA. 02/2017 VIDEO CAMPANYA DE NADAL DE 31/12/2017 MERCEDES IBAÑEZ ESCOBAR 211,75 € L'ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUÇOL FRA. A/114 CREACIO ESPAI RUTA TURISTICA ESGLESIA 31/12/2017 CESAR UCEDA GIL 650,00 € SANTS JOANS EN WEB TURISME I APP FRA.A 4021 NOTES SIMPLES REGISTRE DE LA PROPIETAT 31/12/2017 SUSANA ABAD SANCHIS 14,54 € DE PUÇOL PER A UT. DE RECAPTACIO FRA. C/107/7282 MANTENIMENT ALARMA E.S. MARTINEZ 31/12/2017 SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD,S.L. 28,25 € COLL FRA. AZRV-841 REBUT 626067568 ASSEGURANÇA 31/12/2017 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ACCIDENTS MEMBRES CORPORACIO LOCAL - DE 11-12-17 A 803,70 € 11-12-18 -POLISSA 38266368 FRA 29171940 REPARACIO PORTA ENROTLLABLE E.S. LA 31/12/2017 AUTOMATISMOS COSMAR, SL 39,93 € BARRACA 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA 252 REPARACIO INODOR E.S. MARTINEZ COLL 164,56 € FRA. 841757556 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES 31/12/2017 RICOH ESPAÑA, SLU 420,89 € AJUNTAMENT - NOVEMBRE 2017 FRA.113 CONSTRUCCIO ESCALONS ACCES GRADES 31/12/2017 ALPUENTE PERIS JOSE VICENTE 442,07 € PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL FRA.113 CONSTRUCCIO ESCALONS ACCES GRADES 31/12/2017 ALPUENTE PERIS JOSE VICENTE 431,97 € PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL FRA.113 CONSTRUCCIO ESCALONS ACCES GRADES 31/12/2017 ALPUENTE PERIS JOSE VICENTE 30,25 € PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL FRA.113 CONSTRUCCIO ESCALONS ACCES GRADES 31/12/2017 ALPUENTE PERIS JOSE VICENTE 402,51 € PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA.253 DESEMBOSSAMENT URINARI ESPAI SOCIAL 78,65 € 31/12/2017 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA.254 NETEJA I REVISIO INODOR E.S. LA BARRACA 65,34 € FRA. 006605669151 ASSEGURANÇA EDIFICI POLICIA LOCAL - 31/12/2017 ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 905,60 € DE 15-12-17 A 14-12-18 - NUM. POLISSA 49597610 FRA. A-1768 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 173,80 € COLL, MERCAT I MAGATZEM BRIGADES - DESEMBRE 2017

FRA. A-1768 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 657,98 € COLL, MERCAT I MAGATZEM BRIGADES - DESEMBRE 2017

FRA. A-1768 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 273,12 € COLL, MERCAT I MAGATZEM BRIGADES - DESEMBRE 2017

FRA. A-1768 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 136,56 € COLL, MERCAT I MAGATZEM BRIGADES - DESEMBRE 2017 FRA. A-1770 SERVEI NETEJA CP LLUIS VIVES - DESEMBRE 31/12/2017 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL 1.206,98 € 2017 FRA. A17-579 Ajuntament agermanat 2017. Notíces i publicitat en 31/12/2017 EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA S.COOP.V 184,28 € diari www.diarilaveu.com - DESEMBRE 2017 FRA. A2017FC1210882 CANON SANEJAMENT CONSUM 31/12/2017 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 6.969,64 € AIGUA EDIFICIS PUBLICS - 4T TRIMESTRE 2017 FRA A-20170528 EDICIO PERIODIC LOCAL NUM. 191 - 31/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 1.123,20 € DESEMBRE 2017 FRA 171166/17 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA 31/12/2017 LLUCH PAVIA RICARDO 922,09 € AJUNTAMENT FRA. 6657043302 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC - 31/12/2017 ELECNOR, S.A 8.421,68 € DESEMBRE 2017 31/12/2017 M.H.P. SERVICIOS DE CONTROL S.L. FRA. 3055707 SERVEI CONTROL HORARI - DESEMBRE 2017 1.054,54 € FRA. 140-BE-095 Servei Consultoria i Assessoria per a 31/12/2017 EL FABRICANTE DE ESPHERAS COOP V l'actualització del PRICAP(PLA DE REFORMA INTERIOR DEL 6.352,50 € CASC ANTIC) FRA. 2171228030018411 CONSUM E.E. C/ Buero Vallejo, 26 31/12/2017 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1.257,80 € (Edifici Espai Jove) FRA. A20170529 SUBMINISTRAMENT CARTELLS I 31/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 50,82 € TARGETES LLIBRE PUÇOL EN LA MEMORIA FRA. FAC00103 SUBMINISTRAMENT CABLES I ADAPTADORS 31/12/2017 OINTEC,C.B. 397,38 € HDMI PER A DPT. INFORMATICA FRA. A0012017732 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 223,21 € NETEJA CP LLUIS VIVES FRA. A0012017734 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 31/12/2017 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA 127,58 € NETEJA E.S. MARTINEZ COLL FRA V129790 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. AJUNTAMENT, CASA DEL BOU I ESPAI JOVE - DESEMBRE 116,35 € 2017 FRA V129790 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA 31/12/2017 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. AJUNTAMENT, CASA DEL BOU I ESPAI JOVE - DESEMBRE 34,29 € 2017 FRA. 17445 SUBMINISTRAMENT GUARDONS SOM PUÇOL, 31/12/2017 CESAR LLUCH SANCHO XXX ANIVERSARI CASA CULTURA I FESTIVAL 363,00 € CURTMETRATGES

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 127 de 239 Página 128 de 239 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

FECHA IMPORTE RECONOCIMIENTO PENDIENTE NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBLIGACIÓN / PAGO A 31-12- ORDENACIÓN PAGO 2017 FRA. 17445 SUBMINISTRAMENT GUARDONS SOM PUÇOL, 31/12/2017 CESAR LLUCH SANCHO XXX ANIVERSARI CASA CULTURA I FESTIVAL 217,80 € CURTMETRATGES FRA. 17445 SUBMINISTRAMENT GUARDONS SOM PUÇOL, 31/12/2017 CESAR LLUCH SANCHO XXX ANIVERSARI CASA CULTURA I FESTIVAL 36,30 € CURTMETRATGES FRA. DES17-RF RECOLLIDA FEM A DOMICILI - DESEMBRE 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 12,76 € 2017 FRA. DES17-RF RECOLLIDA FEM A DOMICILI - DESEMBRE 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 28.946,49 € 2017 FRA. NOV17-SG120 APORTACIO SERVEIS GENERALS 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 12.598,84 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - NOVEMBRE 2017 FRA. NOV17-SG120 APORTACIO SERVEIS GENERALS 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 1.545,25 € MANCOMUNITAT HORTA NORD - NOVEMBRE 2017 FRA. A20170534 SUBMINISTRAMENT CARTELLS PER A 31/12/2017 IMPRENTA PUIG, S.L.. 145,20 € FESTES BARRIS FRA. A/201701 CAMPANYA D'IMATGE PROMOCIÓ DEL 31/12/2017 LOPEZ ESTEVE JUAN JOSE 665,50 € VALENCIÀ EN L'ESPORT ""SOM PUÇOL"" FRA. DES17-SG560 APORTACIO GOSSERA MANCOMUNITAT 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD 829,20 € HORTA NORD - DESEMBRE 2017 FRA.27/2017 HONORARIS RECURS CONT-ADTIU. 181/16 31/12/2017 ANTONIO LEYDA GILABERT CONTRA RESOLUCIO DG FUNCIO PUBLICA PROVISIO 3.025,00 € HABILITATS I SUCCESIUS FRA. NOV16-SET17-EXT401 SERVEI EXTRAORDINARI 31/12/2017 MANCOMUNITAT L'HORTA NORD NETEJA VIES PUBLIQUES - NOVEMBRE 2016 A SETEMBRE 10.854,56 € 2017 TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017 931.345,74 €

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EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 128 de 239 Página 129 de 239 Fecha Obtención 08/03/2018 Pág. 1 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO APLICACIÓN IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES PRESUPUESTARIA PAGADO A 31 CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

220160022506 TRANSP.COLECT.URBANO 440/4411/2270621 7.653,33 0,00 7.653,33 0,00 0,00 FRA. F-1612006 VIAJEROS: SERVICIO DE SERVEI AUTOBUS - AUTOBUS DESEMBRE 2016

220170003346 ORGANOS DE GOBIERNO: 900/912/22601 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 FRA. 18 VI D'HONOR ATENCIONES FESTIVITAT VERGE PROTOCOLARIAS Y DEL PILAR 2016 REPRESENT. 220170003347 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 330/1721/2269900 0,00 544,50 544,50 0,00 0,00 FACTURES 214, 240 I OTROS GASTOS DIVERSOS 293 SERVEI INFORMACIO METEOROLOGICA - 7.653,33 794,50 8.447,83 0,00 0,00 TOTAL

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 129 de 239 Página 130 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 05/03/2018 12:14:02 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Pág. 1 ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones de Recaudación Rec/Der Pendiente de Estado de Iniciales Definitivas Netos Realizados Ingresos Líquida Cobro Ejecución CAPÍTULO :

1 Impuestos directos. 7.915.326,00 7.915.326,00 8.116.196,87 102,54 7.333.518,75 62.794,15 7.270.724,60 89,58 845.472,27 200.870,87 2 Impuestos indirectos. 404.800,00 404.800,00 196.218,55 48,47 193.761,40 17.703,84 176.057,56 89,73 20.160,99 -208.581,45 3 Tasas, precios públicos y otros 1.805.904,00 24.403,12 1.830.307,12 1.890.444,45 103,29 1.659.339,03 8.369,69 1.650.969,34 87,33 239.475,11 60.137,33 ingresos. 4 Transferencia corrientes. 4.214.065,00 687.211,79 4.901.276,79 4.865.648,74 99,27 4.569.182,88 108.853,54 4.460.329,34 91,67 405.319,40 -35.628,05 5 Ingresos patrimoniales. 129.846,00 129.846,00 125.190,63 96,41 85.208,82 85.208,82 68,06 39.981,81 -4.655,37 6 Enajenación de inversiones reales. 13.501,00 13.501,00 13.501,00 100,00 13.501,00 7 Transferencias de capital. 1.602,00 693.935,32 695.537,32 242.020,00 34,80 178.357,14 178.357,14 73,70 63.662,86 -453.517,32 8 Activos financieros. 21.000,00 2.811.243,34 2.832.243,34 14.506,25 0,51 14.506,25 14.506,25 100,00 -2.817.737,09 9 Pasivos financieros. 479.000,00 479.000,00 479.000,00 100,00 479.000,00 479.000,00 100,00

Suma 14.971.543,00 4.216.793,57 19.188.336,57 15.942.726,49 83,09 14.526.375,27197.721,22 14.328.654,05 89,88 1.614.072,44 -3.245.610,08

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 130 de 239 Página 131 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:19:19 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Pág. 1 (2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / APLICACIÓN DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS DEFECTO PRESUP. RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA COBRO A 31 DE NETOS PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DICIEMBRE 20011200 IMPUESTO SOBRE BIENES 84.500,00 84.500,00 86.387,131.037,81 85.349,32 79.928,65 5.420,67 849,32 INMUEBES DE NATURALEZA 200 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 6.009.726,00 6.009.726,00 6.099.994,62 23.666,28 205,54 6.076.122,80 5.584.477,95 491.644,85 66.396,80 INMUEBLES DE NATURALEZA 20011500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 953.400,00 953.400,00 969.732,49 28.285,19 941.447,30 830.738,19 110.709,11 -11.952,70 TRACCION MECANICA 200 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 507.700,00 507.700,00 714.828,18 36.235,06 678.593,12 444.934,58 233.658,54 170.893,12 TERRENOS NATURALEZA 200 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 360.000,00 360.000,00 335.223,48 539,15 334.684,33 330.645,23 4.039,10 -25.315,67 ECONÓMICAS 20029000 IMPUESTO SOBRE 404.800,00 404.800,00 214.043,7917.825,24 196.218,55 176.057,56 20.160,99 -208.581,45 CONSTRUCCIONES, 331 30200 TASA POR SERVICIO DE 364.800,00 364.800,00 370.540,66 3.657,63 366.883,03 339.626,37 27.256,66 2.083,03 RECOGIDA DE BASURAS 320 32100 TASA POR LICENCIAS 23.200,00 23.200,00 25.408,48 581,11 24.827,37 24.777,37 50,00 1.627,37 URBANISTICAS 120 32500 TASAS POR EXPEDICION DE 2.200,00 2.200,00 3.283,85 30,75 3.253,10 3.253,10 1.053,10 DOCUMENTOS 61132600 TASA POR RETIRADA DE 12.000,00 12.000,00 17.731,0017.731,00 16.657,00 1.074,00 5.731,00 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 32032900 TASAS LICENCIA APERTURA 34.300,00 34.300,00 14.104,26 76,88 14.027,38 12.447,07 1.580,31 -20.272,62 ESTABLECIMIENTO 110 32901 TASA POR DERECHO DE 100,00 100,00 7.153,75 45,08 7.108,67 7.108,67 7.008,67 EXAMEN 61133100 TASA POR ENTRADA DE 99.000,00 99.000,00 102.478,471.311,22 101.167,25 98.054,95 3.112,30 2.167,25 VEHICULOS Y VADOS 200 33200 TASA 286.300,00 286.300,00 267.574,20 267.574,20 219.692,10 47.882,10 -18.725,80 UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.P 320 33500 TASA POR OCUPACION DE LA 23.900,00 23.900,00 17.895,27 17.895,27 10.815,86 7.079,41 -6.004,73 VIA PUBLICA CON TERRAZAS 200 33800 TASA UTILZ. PRIV. APROV. 67.200,00 67.200,00 74.779,08 74.779,08 74.779,08 7.579,08 ESPEC. POR COMPENSACION 553 33900 TASAS POR OCUPACION DE 11.600,00 11.600,00 11.069,50 11.069,50 11.069,50 -530,50 PUESTOS EN MERCADO 553 33901 TASA POR OCUPACION DE 70.000,00 70.000,00 73.259,14 720,72 72.538,42 60.289,27 12.249,15 2.538,42 PUESTOS MERCADO EN LA VIA 320 33902 TASA O.V.P.MERCANCIAS, 5.400,00 5.400,00 8.858,07 256,40 8.601,67 8.601,67 -0,00 3.201,67 MATERIALES CONSTR.E 320 33903 TASA O.V.P. CIRCULACIÓN DE 100,00 100,00 55,7455,74 55,74 -44,26 VEHICULOS PESADOS 51134101 PRECIO PUBLICO GIMNASIA 2.200,00 2.200,00 4.655,134.655,13 4.655,13 2.455,13 TERCERA EDAD Y OTROS

Suma 9.322.426,00 9.322.426,00 9.419.056,29 114.268,52 205,54 9.304.582,23 8.338.665,04 965.917,19 -17.843,77

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 131 de 239 Página 132 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:19:19 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Pág. 2 (2017)

510 34203 PRECIO PUBLICO ESCOLES 22.200,00 22.200,00 26.993,21 26.993,21 26.993,21 4.793,21 MATINERES 530 34204 PRECIOS PUBLICOS DEL 24.000,00 24.000,00 28.381,02 28.381,02 28.318,02 63,00 4.381,02 SERVICIO DE ENSEÑANZA 540 34300 PRECIOS PUBLICOS DEL 210.000,00 210.000,00 229.505,78 484,59 229.021,19 224.380,20 4.640,99 19.021,19 SERVICIO ENSEÑANZA 540 34301 PRECIOS PUBLICOS USO 55.000,00 55.000,00 50.785,55 100,00 50.685,55 50.685,55 -4.314,45 INSTALACIONES DEPORTIVAS 530 34400 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, 35.000,00 35.000,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 -1.328,00 MUSICALES Y CINE 120 34900 PRECIO PUBLICO POR EL 1.500,00 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 300,00 SERVICIO CELEBRACION 530 34900 PRECIOS PUBLICOS DEL 500,00 500,00 239,40 239,40 239,40 -260,60 SERVICIO FOTOCOPIADORA 120 34901 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD 500,00 500,00 480,80 480,80 480,80 -19,20

570 34902 PRECIOS PUBLICOS CURSOS DE 1.400,00 1.400,00 210,00 60,00 150,00 150,00 -1.250,00 JUVENTUD 350 35100 CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE 200 36000 VENTAS 300,00 300,00 335,21 335,21 335,21 35,21

310 36001 VENTAS PRODUCCION ENERGIA 2.100,00 2.100,00 3.678,13 329,99 3.348,14 2.997,94 350,20 1.248,14 ELECTRICA 331 36003 VERTIDOS Y R.S.:VENTA 1.700,00 1.700,00 4.215,00 2.695,00 1.520,00 1.520,00 -180,00 RESIDUOS SOLIDOS VEHICULOS 331 36004 VENTA DE R.S.U. RECOGIDA 8.000,00 8.000,00 24.556,64 24.556,64 24.556,64 16.556,64 SELECTIVA MANCOMUNITAT 200 38900 OTROS REINTEGROS 100,00 1.815,00 1.915,00 3.730,37 3.730,37 3.730,37 1.815,37

320 39100 MULTAS POR INFRACCIONES 29.400,00 29.400,00 10.607,86 168,61 10.439,25 2.800,02 7.639,23 -18.960,75 URBANISTICAS 200 39110 MULTAS POR INFRACCIONES 100,00 100,00 -100,00 TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS

Suma 9.770.726,00 5.323,50 9.776.049,50 9.898.314,59 118.259,96 205,54 9.779.849,09 8.796.928,94 982.920,15 3.799,59

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 132 de 239 Página 133 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:19:19 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Pág. 3 (2017)

200 39300 INTERESES DE DEMORA 48.800,00 48.800,00 56.171,74 1,51 56.170,23 56.170,23 7.370,23 RECAUDACION EJECUTIVA 200 39301 INTERESES DE DEMORA 1.400,00 1.400,00 937,02 21,65 915,37 517,16 398,21 -484,63 LIQUIDACION INGRESO 320 39700 CANON POR 804,00 804,00 804,03 804,03 804,03 0,03 APROVECHAMIENTOS 20039901 RECURSOS EVENTUALES 100,00 100,00 110,73110,73 110,73 10,73

31039902 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN 19.300,00 19.300,00 29.348,053.227,80 26.120,25 25.683,96 436,29 6.820,25 PROPIEDADES MUNICIPALES 32039904 REINTEGRO POR EJECUCIONES 100,00 17.725,63 17.825,63 9.495,80 9.495,80 9.495,80 -8.329,83 SUBSIDIARIAS 51139905 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. 8.100,00 8.100,00 10.624,4010.624,40 10.624,40 2.524,40

32039906 INGRESOS DE ANUNCIOS Y 100,00 100,00 -100,00 EDICTOS A CARGO DE 20039907 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 100,00 100,00 -100,00 FERIA COMERCIAL E 55339910 INGRESOS CASETAS VENTA 100,00 100,00 -100,00 MERCADO 20039911 COSTAS DE LA GESTIÓN 11.500,00 11.500,00 13.378,8733,73 13.345,14 13.345,14 1.845,14 RECAUDATORIA 53039913 OTROS INGRESOS DE CULTURA 800,00 800,00 5.222,735.222,73 897,00 4.325,73 4.422,73

54039914 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 100,00 100,00 1.357,331.357,33 1.357,33 1.257,33 REINTEG.CONSUMO 54039915 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 100,00 1.353,99 1.453,99 1.353,991.353,99 1.353,99 -100,00 REINTEGRO DAÑOS A PROP. 51039916 OTROS INGRESOS 1.125,641.125,64 1.125,64 1.125,64 DIVERSOS:RECOG.DE ROPA 20042000 PARTICIPACION EN LOS 3.413.782,00 3.413.782,00 3.371.256,87 76.252,99 3.295.003,88 3.295.003,88 -118.778,12 TRIBUTOS DEL ESTADO 550 42003 TRANSFERENCIAS DEL 144.186,00 15.720,98 159.906,98 145.141,75 145.141,75 145.141,75 -14.765,23 INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE 120 42006 ADMON.GENERAL: SUBVENCION PROCESOS ELECTORALES

Suma 13.683.998,00 40.124,10 13.724.122,10 13.845.039,83 201.778,79 255,54 13.643.005,50 12.537.897,13 1.105.108,37 -81.116,60

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 133 de 239 Página 134 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:19:19 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Pág. 4 (2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / APLICACIÓN DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS DEFECTO PRESUP. RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA COBRO A 31 DE NETOS PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DICIEMBRE 430 42007 ALUMBRADO PÚBLICO: 7.625,807.625,80 7.625,80 7.625,80 SUBVENCIÓN AYUDAS LLUVIAS, 20042100 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL 261,00 261,00 -261,00 CENSO ELECTORAL 20042190 SUBVENCION DEL I.N.E.: 264,17 264,17 264,17 264,17 ACTUALIZACIÓN CENSO 510 45002 CONVENIO SERVICIOS 299.550,00 299.550,00 299.550,00 299.550,00 209.685,00 89.865,00 SOCIALES 510 45003 OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE PREVENCION E 510 45005 SUBVENCION F.V.M.P. 378,55 -378,55 -378,55 -378,55 PERSONAS EN SITUACION DE 510 45007 SUBVENCION CENTRO DE DIA 61.744,00 61.744,00 61.743,96 61.743,96 40.133,57 21.610,39 -0,04 MARTINEZ COLL 560 45008 SANIDAD: SUBVENCIÓN DE LA 1.738,30 1.738,30 1.738,30 1.738,30 F.V.M.P. 520 45030 SUBVENCION ESCUELA 16.800,00 16.800,00 27.449,42 27.449,42 27.449,42 10.649,42 PERMANENTE DE ADULTOS 520 45031 SUBVENCION GABINETE 17.159,00 17.159,00 17.408,02 17.408,02 17.408,02 249,02 PSICOPEDAGOGICO 521 45032 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL 2.000,00 2.000,00 4.878,37 4.878,37 4.878,37 2.878,37 VALENCIA 550 45033 SUBVENCIONES CONSELLERIA 34.613,00 34.613,00 30.094,78 30.094,78 30.094,78 -4.518,22 D'EDUCACIÓ:PQPB-JARDINERIA 520 45034 EDUCACIÓ: SUBVENCIÓN DE 24.333,00 24.333,00 -24.333,00 XARXA LLIBRES 550 45050 EMPLEO: SUBVENCIONES 20.000,00 200.079,87 220.079,87 92.055,60 92.055,60 92.055,60 -128.024,27 SERVEF, EMCORP, 550 45052 SUBVENCION AGENTE 14.700,00 14.700,00 13.965,00 13.965,00 10.290,00 3.675,00 -735,00 DESARROLLO LOCAL 550 45055 EMPLEO: SUBVENCION SERVEF 20.000,00 55.657,61 75.657,61 67.345,37 67.345,37 67.345,37 -8.312,24 SALARI JOVE-CORPORACION 200 45061 SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS 451 45062 SUBVENCION AGENCIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 VALENCIANA DE TURISME 510 45069 PROGRAMA MANTENIMIENTO 9.412,00 2.188,00 11.600,00 11.600,0011.600,00 11.600,00 AGENCIA AMICS 55245071 SUBVENCION PROMOCION DEL 5.000,00 5.000,00 13.785,00 13.785,00 13.785,00 8.785,00 COMERCIO 45045072 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

Suma 14.215.570,00 298.049,58 14.513.619,58 14.500.543,62 202.157,34 255,54 14.298.130,74 12.982.518,09 1.315.612,65 -215.488,84

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 134 de 239 Página 135 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:19:19 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Pág. 5 (2017)

57046101 SUBVENCION DIPUTACION 2.200,00 2.200,00 -2.200,00 PROGRAMAS DE JUVENTUD 11046105 SUBVENCION DIPUTACION 24.000,00 24.000,00 16.200,0016.200,00 16.200,00 -7.800,00 PROGRAMA LA DIPU TE BECA 53146107 SUBVENCION SARC PARA ACTIVIDADES FESTIVAS 51046108 SUBVENCIÓN PARA COMEDOR 200,20200,20 200,20 200,20 SOCIAL DIPUTACIÓN 55046109 EMPLEO:AYUDAS EN EL MARCO 23.135,00 23.135,00 -23.135,00 PLAN EMPLEO CONJUNTO DE 54046111 DEPORTES: SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO 520 46114 EDUCACIÓ: SUBVENCIÓ 24.333,00 24.333,00 -24.333,00 DIPUTACIÓ DE VALENCIA XARXA 332 46115 SUBVENCIÓN PARAGES 6.650,70 6.650,70 -6.650,70 NATURALES MUNICIPALES 332 46116 PARAJE NATURAL LA COSTERA: 2.855,60 2.855,60 -2.855,60 PROGRAMA HUERTOS 510 46117 AYUDAS DE IGUALDAD 3.160,003.160,00 3.160,00 3.160,00 HOMBRES Y MUJERES 20046118 FONDO DE COOPERACIÓN 185.913,00185.913,00 185.913,00 185.913,00 MUNICIPAL DIPUTACIÓN DE

Suma 14.287.795,00 709.064,49 14.996.859,49 15.251.707,41 234.379,34 255,54 15.017.072,53 13.506.644,76 1.510.427,77 20.213,04

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 135 de 239 Página 136 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:19:19 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Pág. 6 (2017)

400 61901 OBRAS Y SERVICIOS: ENAJENACIÓN TRACTOR 310 61902 ENAJENACION DE LOCALES 13.501,00 13.501,00 13.501,00 13.501,00

430 72000 SUBVENCIÓN PARA PALIAR DAÑOS DE LLUVIAS 2016-2017 Suma 14.469.941,00 711.614,91 15.181.555,91 15.441.835,12 234.379,34 255,54 15.207.200,24 13.656.790,66 1.550.409,58 25.644,33

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 136 de 239 Página 137 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:19:19 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Pág. 7 (2017)

Suma 14.471.543,00 775.129,44 15.246.672,44 15.658.214,71 234.379,34 255,54 15.423.579,83 13.809.507,39 1.614.072,44 176.907,39

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 137 de 239 Página 138 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:19:19 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Pág. 8 (2017)

Suma 14.971.543,00 4.216.793,57 19.188.336,57 16.177.361,37 234.379,34 255,54 15.942.726,49 14.328.654,05 1.614.072,44 -3.245.610,08

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 138 de 239 Página 139 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 1 (2017)

Capítulo: 1 Impuestos directos. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 11 Impuestos sobre el capital.

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica 11200 Impto sobre Bienes Inmuebles. 84.500,00 84.500,00 86.387,13 1.037,81 85.349,32 79.928,65 5.420,67 849,32 Bienes Inmueb de Nat Rústica Total Concepto 84.500,0084.500,00 86.387,13 1.037,81 85.349,32 79.928,65 5.420,67 849,32

113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana 11300 DE NATURALEZA URBANA 6.009.726,00 6.009.726,00 6.099.994,62 23.666,28 205,54 6.076.122,80 5.584.477,95 491.644,85 66.396,80

Total Concepto 6.009.726,006.009.726,00 6.099.994,62 23.666,28 205,54 6.076.122,80 5.584.477,95 491.644,85 66.396,80

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 11500 IMPUESTO SOBRE 953.400,00 953.400,00 969.732,49 28.285,19 941.447,30 830.738,19 110.709,11 -11.952,70 VEHICULOS TRACCION MECAN. Total Concepto 953.400,00 953.400,00 969.732,49 28.285,19 941.447,30 830.738,19 110.709,11 -11.952,70

116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. 11600 IMPUESTO INCREMENTO 507.700,00 507.700,00 714.828,18 36.235,06 678.593,12 444.934,58 233.658,54 170.893,12 VALOR TERRENOS Total Concepto 507.700,00507.700,00 714.828,18 36.235,06 678.593,12 444.934,58 233.658,54 170.893,12

Total Artículo. 7.555.326,00 7.555.326,00 7.870.942,42 89.224,34 205,54 7.781.512,54 6.940.079,37 841.433,17 226.186,54

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas. 130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 13000 IMPUESTO SOBRE 360.000,00 360.000,00 335.223,48 539,15 334.684,33 330.645,23 4.039,10 -25.315,67 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Total Concepto 360.000,00360.000,00 335.223,48 539,15 334.684,33 330.645,23 4.039,10 -25.315,67

Total Artículo. 360.000,00 360.000,00 335.223,48 539,15 334.684,33 330.645,23 4.039,10 -25.315,67

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 139 de 239 Página 140 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 2 (2017)

Total Capítulo 7.915.326,00 7.915.326,00 8.206.165,90 89.763,49 205,54 8.116.196,87 7.270.724,60 845.472,27 200.870,87

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 140 de 239 Página 141 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 3 (2017)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 29 Otros impuestos indirectos.

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, 404.800,00 404.800,00 214.043,79 17.825,24 196.218,55 176.057,56 20.160,99 -208.581,45 INSTALAC. Y OBRA Total Concepto 404.800,00 404.800,00 214.043,79 17.825,24 196.218,55 176.057,56 20.160,99 -208.581,45

Total Artículo. 404.800,00 404.800,00 214.043,79 17.825,24 196.218,55 176.057,56 20.160,99 -208.581,45

Total Capítulo 404.800,00 404.800,00 214.043,79 17.825,24 196.218,55 176.057,56 20.160,99 -208.581,45

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 141 de 239 Página 142 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 4 (2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 302 Servicio de recogida de basuras. 30200 Servicio de recogida de basuras 364.800,00 364.800,00 370.540,66 3.657,63 366.883,03 339.626,37 27.256,66 2.083,03

Total Concepto 364.800,00364.800,00 370.540,66 3.657,63 366.883,03 339.626,37 27.256,66 2.083,03

Total Artículo. 364.800,00 364.800,00 370.540,66 3.657,63 366.883,03 339.626,37 27.256,66 2.083,03

32 Tasas por la realizac de activid de competencia local. 321 Licencias urbanísticas.

32100 Licencias Urbanisticas 23.200,00 23.200,00 25.408,48 581,11 24.827,37 24.777,37 50,00 1.627,37

Total Concepto 23.200,0023.200,00 25.408,48 581,11 24.827,37 24.777,37 50,00 1.627,37

325 Tasa por expedición de documentos. 32500 Tasa por expedición de 2.200,00 2.200,00 3.283,85 30,75 3.253,10 3.253,10 1.053,10 documentos administrativos Total Concepto 2.200,002.200,00 3.283,85 30,75 3.253,10 3.253,10 1.053,10

326 Tasa por retirada de vehículos.

32600 Tasa por retirada de vehículos 12.000,00 12.000,00 17.731,00 17.731,00 16.657,00 1.074,00 5.731,00 de la vía pública y custodia Total Concepto 12.000,0012.000,00 17.731,00 17.731,00 16.657,00 1.074,00 5.731,00

329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local 32900 Tasa por Licencia Apertura de 34.300,00 34.300,00 14.104,26 76,88 14.027,38 12.447,07 1.580,31 -20.272,62 Establecimientos 32901 Tasa por derechos de examen 100,00 100,00 7.153,75 45,08 7.108,67 7.108,67 7.008,67

Total Concepto 34.400,0034.400,00 21.258,01 121,96 21.136,05 19.555,74 1.580,31 -13.263,95

Total Artículo. 71.800,00 71.800,00 67.681,34 733,82 66.947,52 64.243,21 2.704,31 -4.852,48

33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 142 de 239 Página 143 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 5 (2017)

33100 Tasa por entrada de vehiculos y 99.000,00 99.000,00 102.478,47 1.311,22 101.167,25 98.054,95 3.112,30 2.167,25 vados Total Concepto 99.000,00 99.000,00 102.478,47 1.311,22 101.167,25 98.054,95 3.112,30 2.167,25

332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum 33200 Tasa Utilz.priv. aprov.especi.por 286.300,00 286.300,00 267.574,20 267.574,20 219.692,10 47.882,10 -18.725,80 empresas expl.serv Total Concepto 286.300,00 286.300,00 267.574,20 267.574,20 219.692,10 47.882,10 -18.725,80

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 33500 Tasas por ocupacion de la via 23.900,00 23.900,00 17.895,27 17.895,27 10.815,86 7.079,41 -6.004,73 publica con terrazas Total Concepto 23.900,00 23.900,00 17.895,27 17.895,27 10.815,86 7.079,41 -6.004,73

338 Compensación de Telefónica de España S.A. 33800 COMPENSACIÓN DE 67.200,00 67.200,00 74.779,08 74.779,08 74.779,08 7.579,08 TELEFÓNICA ESPAÑA S.A. Total Concepto 67.200,00 67.200,00 74.779,08 74.779,08 74.779,08 7.579,08

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público. 33900 Ocupación puestos en mercado 11.600,00 11.600,00 11.069,50 11.069,50 11.069,50 -530,50 municipal 33901 Ocupación puestos mercado en 70.000,00 70.000,00 73.259,14 720,72 72.538,42 60.289,27 12.249,15 2.538,42 vía pública 33902 Tasa o.v.p.mercancias y 5.400,00 5.400,00 8.858,07 256,40 8.601,67 8.601,67 3.201,67 materiales construccion e instalacio 33903 Tasa o.v.p. , circulacion 100,00 100,00 55,74 55,74 55,74 -44,26 vehiculos pesados Total Concepto 87.100,00 87.100,00 93.242,45 977,12 92.265,33 80.016,18 12.249,15 5.165,33

Total Artículo. 563.500,00 563.500,00 555.969,47 2.288,34 553.681,13 483.358,17 70.322,96 -9.818,87

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 143 de 239 Página 144 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 6 (2017)

341 Servicios asistenciales.

34101 Precio publico gimnasia tercera 2.200,00 2.200,00 4.655,13 4.655,13 4.655,13 2.455,13 edad y otros 34102 Precio publico servicio baile del 4.300,00 4.300,00 5.286,00 5.286,00 5.286,00 986,00 C.E.A.M. 34103 Apoyo domiciliario 26.100,00 26.100,00 29.234,00 48,25 29.185,75 24.876,21 4.309,54 3.085,75

Total Concepto 32.600,00 32.600,00 39.175,13 48,25 39.126,88 34.817,34 4.309,54 6.526,88

342 Servicios educativos.

34200 Precio publico servicio escuela 1.100,00 1.100,00 5.427,53 5.427,53 5.427,53 4.327,53 publica de adultos 34201 Precio publico escola d'estiu 24.500,00 3.508,50 28.008,50 19.975,80 105,00 19.870,80 19.870,80 -8.137,70

34202 Precio publico ludoteca 500,00 500,00 144,00 144,00 144,00 -356,00

34203 Precio publico escoles 22.200,00 22.200,00 26.993,21 26.993,21 26.993,21 4.793,21 matineres 34204 Precio público del servicio de 24.000,00 24.000,00 28.381,02 28.381,02 28.318,02 63,00 4.381,02 enseñanza cultura Total Concepto 72.300,00 3.508,50 75.808,50 80.921,56 105,00 80.816,56 80.753,56 63,00 5.008,06

343 Servicios deportivos.

34300 PRECIOS PUBLICOS DEL 210.000,00 210.000,00 229.505,78 484,59 229.021,19 224.380,20 4.640,99 19.021,19 SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES 34301 PRECIOS PUBLICOS USO 55.000,00 55.000,00 50.785,55 100,00 50.685,55 50.685,55 -4.314,45 INSTALACIONES DEPORTIVAS Total Concepto 265.000,00 265.000,00 280.291,33 584,59 279.706,74 275.065,75 4.640,99 14.706,74

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. 34400 P.P. ACTUACIONES 35.000,00 35.000,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 -1.328,00 TEATRALES, MUSICALES Y CINE

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 144 de 239 Página 145 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 7 (2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE Total Concepto 35.000,0035.000,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 -1.328,00

349 Otros precios públicos.

34900 Precio público de otros servicios 2.000,00 2.000,00 2.039,40 2.039,40 2.039,40 39,40

34901 Precio publico publicidad 500,00 500,00 480,80 480,80 480,80 -19,20

34902 Precio publico cursos de 1.400,00 1.400,00 210,00 60,00 150,00 150,00 -1.250,00 juventud Total Concepto 3.900,003.900,00 2.730,20 60,00 2.670,20 2.670,20 -1.229,80

Total Artículo. 408.800,003.508,50 412.308,50 436.790,22 797,84 435.992,38 426.978,85 9.013,53 23.683,88

35 Contribuciones especiales.

351 Para el establecimiento o ampliación de servicios. 35100 CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE URB.ALFINACH Total Concepto

Total Artículo.

36 Ventas.

360 Ventas

36000 VENTAS 300,00 300,00 335,21 335,21 335,21 35,21

36001 VENTAS PRODUCCION 2.100,00 2.100,00 3.678,13 329,99 3.348,14 2.997,94 350,20 1.248,14 ENERGIA ELECTRICA 36003 VENTA RESIDUOS SOLIDOS 1.700,00 1.700,00 4.215,00 2.695,00 1.520,00 1.520,00 -180,00 VEHICULOS ABANDONADOS 36004 VENTA DE R.S.U. RECOGIDA 8.000,00 8.000,00 24.556,64 24.556,64 24.556,64 16.556,64 SELECTIVA MANCOMUNITAT Total Concepto 12.100,0012.100,00 32.784,98 3.024,99 29.759,99 29.409,79 350,20 17.659,99

Total Artículo. 12.100,00 12.100,00 32.784,98 3.024,99 29.759,99 29.409,79 350,20 17.659,99

38 Reintegros de operaciones corrientes.

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 145 de 239 Página 146 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 8 (2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 389 Otros reintegros de operaciones corrientes. 38900 Otros reintegros de operaciones 100,00 1.815,00 1.915,00 3.730,37 3.730,37 3.730,37 1.815,37 corrientes. Total Concepto 100,00 1.815,00 1.915,00 3.730,37 3.730,37 3.730,37 1.815,37

Total Artículo. 100,00 1.815,00 1.915,00 3.730,37 3.730,37 3.730,37 1.815,37

39 Otros ingresos.

391 Multas.

39100 Multas por infracciones 29.400,00 29.400,00 10.607,86 168,61 10.439,25 2.800,02 7.639,23 -18.960,75 urbanísticas. 39110 MULTAS POR INFRACCIONES 100,00 100,00 -100,00 TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 39120 Multas por infracciones de la 152.300,00 152.300,00 164.078,58 2.338,96 50,00 161.689,62 79.308,37 82.381,25 9.389,62 Ordenanza de circulación. 39130 MULTAS INFRAC. 6.800,00 6.800,00 25.775,15 25.775,15 8.724,67 17.050,48 18.975,15 TRIBUTARIAS (SANCIONES POLICIA Y BUEN GOBIERN Total Concepto 188.600,00 188.600,00 200.461,59 2.507,57 50,00 197.904,02 90.833,06 107.070,96 9.304,02

392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev 39200 Recargo por declaración 10.100,00 10.100,00 10.344,31 1.244,86 9.099,45 1.803,02 7.296,43 -1.000,55 extemporánea sin requerimi. Previo 39211 Recargo de apremio. 94.700,00 94.700,00 100.198,25 397,33 99.800,92 99.800,92 5.100,92

Total Concepto 104.800,00 104.800,00 110.542,56 1.642,19 108.900,37 101.603,94 7.296,43 4.100,37

393 Intereses de demora.

39300 INTERESES DE DEMORA 48.800,00 48.800,00 56.171,74 1,51 56.170,23 56.170,23 7.370,23

39301 INTERESES DE DEMORA 1.400,00 1.400,00 937,02 21,65 915,37 517,16 398,21 -484,63 LIQUIDACION INGRESO DIRECTO Total Concepto 50.200,00 50.200,00 57.108,76 23,16 57.085,60 56.687,39 398,21 6.885,60

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 146 de 239 Página 147 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 9 (2017)

39700 Canon por aprovechamientos 804,00 804,00 804,03 804,03 804,03 0,03 urbanísticos. Total Concepto 804,00804,00 804,03 804,03 804,03 0,03

399 Otros ingresos diversos.

39901 RECURSOS EVENTUALES 100,00 100,00 110,73 110,73 110,73 10,73

39902 OTROS INGRESOS 19.300,00 19.300,00 29.348,05 3.227,80 26.120,25 25.683,96 436,29 6.820,25 DIVERSOS: REINTEGROS POR DAÑOS A PDAD.MUNIC. 39904 REINTEGRO POR 100,00 17.725,63 17.825,63 9.495,80 9.495,80 9.495,80 -8.329,83 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 39905 INGRESOS CAFETERIA 8.100,00 8.100,00 10.624,40 10.624,40 10.624,40 2.524,40 C.E.A.M. 39906 INGRESOS DE ANUNCIOS Y 100,00 100,00 -100,00 EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES 39907 OTROS INGRESOS 100,00 100,00 -100,00 DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL 39910 INGRESOS CASETAS VENTA 100,00 100,00 -100,00 MERCADO 39911 Costas de la gestión 11.500,00 11.500,00 13.378,87 33,73 13.345,14 13.345,14 1.845,14 recaudatoria. 39913 OTROS INGRESOS DE 800,00 800,00 5.222,73 5.222,73 897,00 4.325,73 4.422,73 CULTURA. 39914 OTROS INGRESOS 100,00 100,00 1.357,33 1.357,33 1.357,33 1.257,33 DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELECTRIC POLI 39915 OTROS INGRESOS 100,00 1.353,99 1.453,99 1.353,99 1.353,99 1.353,99 -100,00 DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP. MUNICIP-DEP 39916 OTROS INGRESOS 1.125,64 1.125,64 1.125,64 1.125,64 DIVERSOS:RECOG.DE ROPA USADA EN CONTENEDORES

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 147 de 239 Página 148 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 10 (2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE Total Concepto 40.400,0019.079,62 59.479,62 72.017,54 3.261,53 68.756,01 54.498,19 14.257,82 9.276,39

Total Artículo. 384.804,0019.079,62 403.883,62 440.934,48 7.434,45 50,00 433.450,03 303.622,58 129.827,45 29.566,41

Total Capítulo 1.805.904,0024.403,12 1.830.307,12 1.908.431,52 17.937,07 50,00 1.890.444,45 1.650.969,34 239.475,11 60.137,33

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 148 de 239 Página 149 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 11 (2017)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 42 De la Administración del Estado.

420 De la Administración General del Estado. 42000 Participación en los Tributos del 3.413.782,00 3.413.782,00 3.371.256,87 76.252,99 3.295.003,88 3.295.003,88 -118.778,12 Estado. 42003 TRANSFERENCIAS DEL 144.186,00 15.720,98 159.906,98 145.141,75 145.141,75 145.141,75 -14.765,23 INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE 42006 SUBVENCION PROCESOS ELECTORALES 42007 SUBVENCIÓN AYUDAS 7.625,80 7.625,80 7.625,80 7.625,80 LLUVIAS, VIENTOS, ETC Total Concepto 3.557.968,0015.720,98 3.573.688,98 3.524.024,42 76.252,99 3.447.771,43 3.447.771,43 -125.917,55

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 42100 Del Servicio Público de Empleo 261,00 261,00 -261,00 Estatal. 42190 De otros Organismos 264,17 264,17 264,17 264,17 Autónomos y Agencias.Subvención del INE Total Concepto 261,00261,00 264,17 264,17 264,17 3,17

Total Artículo. 3.558.229,00 15.720,98 3.573.949,98 3.524.288,59 76.252,99 3.448.035,60 3.448.035,60 -125.914,38

45 De Comunidades Autónomas.

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas. 45002 Trans ctes en cumplimiento de 299.550,00 299.550,00 299.550,00 299.550,00 209.685,00 89.865,00 conv Serv Soc y Polít de Igual 45003 OTROS PROGRAMA ESPECIALES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL 45005 Subvencion F.V.M.P., personas 378,55 -378,55 -378,55 -378,55 en situacion de dependencia 45007 SUBVENCION CENTRO DE 61.744,00 61.744,00 61.743,96 61.743,96 40.133,57 21.610,39 -0,04 DIA MARTINEZ COLL

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 149 de 239 Página 150 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 12 (2017)

45008 De la Administración General 1.738,30 1.738,30 1.738,30 1.738,30 de las Comunidades Autónomas. 45030 Subvención escuela 16.800,00 16.800,00 27.449,42 27.449,42 27.449,42 10.649,42 permanente de adultos. 45031 Subvencion gabinete 17.159,00 17.159,00 17.408,02 17.408,02 17.408,02 249,02 psicopedagogico 45032 Promocio d'us del valencià 2.000,00 2.000,00 4.878,37 4.878,37 4.878,37 2.878,37

45033 Subvenciones Conselleria de 34.613,00 34.613,00 30.094,78 30.094,78 30.094,78 -4.518,22 educación PQPB jardineria 45034 SUBVENCIÓ XARXA DE 24.333,00 24.333,00 -24.333,00 LLIBRES 45050 Tran ctes en cumpl de conv sus 20.000,00 200.079,87 220.079,87 92.055,60 92.055,60 92.055,60 -128.024,27 con C.A en mat de Em y Desarr 45052 Subvencion agente de 14.700,00 14.700,00 13.965,00 13.965,00 10.290,00 3.675,00 -735,00 desarrollo local 45055 Subvención servef salari 20.000,00 55.657,61 75.657,61 67.345,37 67.345,37 67.345,37 -8.312,24 jove-corporacion 45061 Subvencion G.V. intereses de prestamos 45062 SUBVENCION AGENCIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 VALENCIANA DE TURISME 45069 PROGRAMA 9.412,00 2.188,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS 45071 Subvención promoción del 5.000,00 5.000,00 13.785,00 13.785,00 13.785,00 8.785,00 Comercio 45072 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA 45073 SUBVENCIÓ PUNT D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 45080 MANTENIMIENTO 222.650,00 222.650,00 222.650,00 222.650,00 144.722,50 77.927,50 CRIS-CENTRO DE DIA MAS DE MUR 45081 ATENCIÓN SOCIAL A 5.723,61 5.723,61 5.723,61 5.723,61 5.723,61 MENORES Y FAMILIAS EN VERANO

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 150 de 239 Página 151 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 13 (2017)

45083 De la Administración General 271,64 271,64 271,64 271,64 de las CC.AA: Protección Civil 45084 De la Admón General de las 150.000,00 150.000,00 105.000,00 32.222,00 72.778,00 72.778,00 -77.222,00 CC.AA.: Proyecto Barrio El Vallet 45085 FONDO DE COOPERACIÓN 185.913,00 185.913,00 92.956,50 92.956,50 185.913,00 MUNICIPAL COMUNIDAD VALENCIANA 45086 SUBVENCIÓN PARA 2.201,22 2.201,22 2.201,22 2.201,22 FESTIVALES AUDIOVISUALES 45087 IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD EN RECURSOS Y SERV.TURISTIC Total Concepto 531.311,00 636.299,09 1.167.610,09 1.169.373,29 32.600,55 1.136.772,74 755.384,46 381.388,28 -30.837,35

Total Artículo. 531.311,00 636.299,09 1.167.610,09 1.169.373,29 32.600,55 1.136.772,74 755.384,46 381.388,28 -30.837,35

46 De Entidades Locales.

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. 46100 SUBVENCION DE 21.692,00 21.692,00 23.931,12 23.931,12 23.931,12 2.239,12 DIPUTACION 46101 Subvención Diputación 2.200,00 2.200,00 -2.200,00 Programas de Juventud 46105 Subvención Diputación 24.000,00 24.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 -7.800,00 programa "La Dipu te Beca" 46107 Subvención del SARC para actividades festivas 46108 COMEDOR SOCIAL 200,20 200,20 200,20 200,20

46109 AYUDAS EN EL MARCO PLAN 23.135,00 23.135,00 -23.135,00 EMPLEO CONJUNTO DE LAS AA.PP. 46111 Subvención Diputación material deportivo fungible 46114 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE 24.333,00 24.333,00 -24.333,00 VALENCIA XARXA LLIBRES 46115 SUBVENCIÓN PARAGES 6.650,70 6.650,70 -6.650,70 NATURALES MUNICIPALES

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 151 de 239 Página 152 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 14 (2017)

46116 PROGRAMA HUERTOS 2.855,60 2.855,60 -2.855,60 SOCIALES 46117 AYUDAS DE IGUALDAD 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 HOMBRES Y MUJERES 46118 FONDO DE COOPERACIÓN 185.913,00 185.913,00 185.913,00 185.913,00 MUNICIPAL DIPUTACIÓN DE VALENCIA 46119 AYUDAS ACTIVIDADES DE 2.550,42 2.550,42 -2.550,42 DINAMIZACÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN TUR 46120 IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Total Concepto 72.225,00 35.191,72 107.416,72 229.404,32 229.404,32 205.473,20 23.931,12 121.987,60

462 De Ayuntamientos.

46201 TRANSFERENCIAS DE 1.649,13 1.649,13 1.649,13 1.649,13 ENTIDADES LOCALES: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG Total Concepto 1.649,13 1.649,13 1.649,13 1.649,13

Total Artículo. 72.225,0035.191,72 107.416,72 231.053,45 231.053,45 207.122,33 23.931,12 123.636,73

47 De Empresas privadas.

470 De empresas privadas

47000 TRANSFERENCIAS DE 100,00 100,00 -100,00 EMPRESAS PRIVADAS 47001 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI Total Concepto 100,00 100,00 -100,00

Total Artículo. 100,00 100,00 -100,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro. 480 De familias e instituciones sin fines de lucro.

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 152 de 239 Página 153 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 15 (2017)

48000 CUOTAS SOCIOS 44.700,00 44.700,00 46.324,95 46.324,95 46.324,95 1.624,95 POLIDEPORTIVO 48002 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48003 APORTACIONES 100,00 100,00 -100,00 PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS 48004 APORTACIONES DE 400,00 400,00 -400,00 PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS 48005 APORTACIONES DE 7.000,00 7.000,00 3.462,00 3.462,00 3.462,00 -3.538,00 ASOCIACIONES DE FESTEJOS TAURINOS Total Concepto 52.200,0052.200,00 49.786,95 49.786,95 49.786,95 -2.413,05

Total Artículo. 52.200,00 52.200,00 49.786,95 49.786,95 49.786,95 -2.413,05

Total Capítulo 4.214.065,00687.211,79 4.901.276,79 4.974.502,28 108.853,54 4.865.648,74 4.460.329,34 405.319,40 -35.628,05

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 153 de 239 Página 154 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 16 (2017)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 52 Intereses de depósitos.

520 Intereses de depósitos.

52000 INTERESES EN CUENTAS 6.576,00 6.576,00 2.194,66 2.194,66 2.194,66 -4.381,34 CORRIENTES 52001 Intereses por descuento pronto 1.460,00 1.460,00 2.015,09 2.015,09 2.015,09 555,09 pago a proveedores Total Concepto 8.036,00 8.036,00 4.209,75 4.209,75 4.209,75 -3.826,25

Total Artículo. 8.036,00 8.036,00 4.209,75 4.209,75 4.209,75 -3.826,25

54 Rentas de bienes inmuebles.

541 Arrendamientos de fincas urbanas. 54100 Arrendamientos de fincas 53.913,00 53.913,00 51.996,23 51.996,23 18.890,57 33.105,66 -1.916,77 urbanas Total Concepto 53.913,00 53.913,00 51.996,23 51.996,23 18.890,57 33.105,66 -1.916,77

Total Artículo. 53.913,00 53.913,00 51.996,23 51.996,23 18.890,57 33.105,66 -1.916,77

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica 55000 CONCESIONES 26.256,00 26.256,00 24.890,46 24.890,46 18.014,31 6.876,15 -1.365,54 ADMINISTRATIVAS EN BARES Y CAFETERÍAS. 55002 APROVECHAMIENTO DEL 5.133,00 5.133,00 7.107,44 7.107,44 7.107,44 1.974,44 DOMINIO PÚBLICO EN PLAYA 55003 Canón explotación del servicio 36.148,00 36.148,00 36.986,75 36.986,75 36.986,75 838,75 de agua y alcantarillado. Total Concepto 67.537,00 67.537,00 68.984,65 68.984,65 62.108,50 6.876,15 1.447,65

Total Artículo. 67.537,00 67.537,00 68.984,65 68.984,65 62.108,50 6.876,15 1.447,65

59 Otros ingresos patrimoniales.

599 Otros ingresos patrimoniales.

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 154 de 239 Página 155 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 17 (2017)

59900 Otros ingresos patrimoniales. 360,00 360,00 -360,00

Total Concepto 360,00 360,00 -360,00

Total Artículo. 360,00 360,00 -360,00

Total Capítulo 129.846,00 129.846,00 125.190,63 125.190,63 85.208,82 39.981,81 -4.655,37

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 155 de 239 Página 156 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 18 (2017)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 60 De terrenos.

600 Venta de solares.

60000 VENTA DE SOLARES

Total Concepto

Total Artículo.

61 De las demás inversiones reales.

619 De otras inversiones reales.

61901 ENAJENACIÓN TRACTOR

61902 ENAJENACION DE LOCALES 13.501,00 13.501,00 13.501,00 13.501,00

Total Concepto 13.501,00 13.501,00 13.501,00 13.501,00

Total Artículo. 13.501,00 13.501,00 13.501,00 13.501,00

Total Capítulo 13.501,00 13.501,00 13.501,00 13.501,00

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 156 de 239 Página 157 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 19 (2017)

720 De la Administración General del Estado. 72000 SUBVENCIÓN PARA PALIAR DAÑOS DE LLUVIAS 2016-2017 Total Concepto

Total Artículo.

75 De Comunidades Autónomas.

750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas. 75002 Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald 75087 EQUIPAMIENTO DE PLAYA 3.618,52 3.618,52 5.597,96 5.597,96 5.597,96 1.979,44 ACCESIBLE 75089 SUBVENCIÓN MEJORA 146,86 146,86 146,86 146,86 ACCESIBILIDAD EN PLAYA 75090 SUBVENCIÓN PARA PALIAR 33.516,00 33.516,00 33.516,00 33.516,00 33.516,00 DAÑOS POR LAS FUERTES LLUVIAS 2016 75091 EQUIPAMIENTO CLUB 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CONVIVENCIA 3ª EDAD Total Concepto 38.134,52 38.134,52 40.260,82 40.260,82 6.597,96 33.662,86 2.126,30

Total Artículo. 38.134,52 38.134,52 40.260,82 40.260,82 6.597,96 33.662,86 2.126,30

76 De Entidades Locales.

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. 76128 SUBVENCION PARA 1.602,00 1.602,00 -1.602,00 EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURALES 76135 SUBVENCIONES DE ENTIDADES LOCALES

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 157 de 239 Página 158 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 20 (2017)

76136 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. 76137 SUBV. P.A.M.U. SEMAFORIZACION CRUCE CAMINAS-AV.V.ROS-AMBULA T 76140 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN 76141 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN 76142 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN 76143 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN 76144 INVERSIONES 69.052,57 69.052,57 69.052,57 69.052,57 FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN 76145 INVERSIONES 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN 76146 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN 76147 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 8.066,20 8.066,20 8.066,20 8.066,20 PROGRAMA HUERTOS SOCIALES 76148 SUBVENCIÓN DIPUTACION: 4.601,41 4.601,41 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.398,59 ILUMINACIÓN MURALLA DE PUÇOL 76149 SUBVENCIÓN PASO PEATONES ACC.PLAYA Y REMOD.BAÑOS POLIDEP. 76150 De Diputaciones: POS 2016 20.778,60 20.778,60 -20.778,60 Recuperación especies domésticas

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 158 de 239 Página 159 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 21 (2017)

Capítulo: 7 Transferencias de capital. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 76151 De Diputaciones:PPOS 2016 8.000,00 8.000,00 7.997,00 7.997,00 7.997,00 -3,00 Reforma baños planta 1ª y 3ª C.Cul 76152 De Diputaciones: PPOS 2016 10.000,00 10.000,00 9.999,85 9.999,85 9.999,85 -0,15 muretes de la Plaça Sant Joan de 76153 De Diputaciones: PPOS 2016 30.000,00 30.000,00 5.816,67 5.816,67 5.816,67 -24.183,33 asfaltado de calles 76154 De Diputaciones: 2.063,40 2.063,40 1.826,89 1.826,89 1.826,89 -236,51 acondicionamiento Paraje La Costera 76155 De Diputaciones: Plan de 65.999,99 65.999,99 -65.999,99 Caminos y Viales-Bienio 2016-2017 76156 PPOS 2017: REASFALTADIO Y 173.330,51 173.330,51 -173.330,51 URBANIZACIÓN DE CALLES 76157 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 111.026,89 111.026,89 -111.026,89 I.F.S. 2017 76158 PLAN MUNICIPAL DE 230.000,00 230.000,00 -230.000,00 MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 76159 SUBV. PPOS 2016 REPAV. ACERAS PASO SUBTERRANEO AV.VALENCIA Total Concepto 1.602,00655.800,80 657.402,80 201.759,18 201.759,18 171.759,18 30.000,00 -455.643,62

Total Artículo. 1.602,00 655.800,80 657.402,80 201.759,18 201.759,18 171.759,18 30.000,00 -455.643,62

Total Capítulo 1.602,00 693.935,32 695.537,32 242.020,00 242.020,00 178.357,14 63.662,86 -453.517,32

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 159 de 239 Página 160 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 22 (2017)

Capítulo: 8 Activos financieros. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público. 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p 83001 REINTEGRO ANTICIPO 21.000,00 21.000,00 14.506,25 14.506,25 14.506,25 -6.493,75 PAGAS AL PERSONAL Total Concepto 21.000,0021.000,00 14.506,25 14.506,25 14.506,25 -6.493,75

Total Artículo. 21.000,00 21.000,00 14.506,25 14.506,25 14.506,25 -6.493,75

87 Remanente de tesorería.

870 Remanente de tesorería.

87000 REMANENTE DE TESORERIA 993.489,45 993.489,45 -993.489,45 GASTOS GENERALES 87010 REMANENTE DE TESORERÍA 1.817.753,89 1.817.753,89 -1.817.753,89 GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA Total Concepto 2.811.243,34 2.811.243,34 -2.811.243,34

Total Artículo. 2.811.243,34 2.811.243,34 -2.811.243,34

Total Capítulo 21.000,00 2.811.243,34 2.832.243,34 14.506,25 14.506,25 14.506,25 -2.817.737,09

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 160 de 239 Página 161 de 239 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención 12:21:11 05/03/2018 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Pág. 23 (2017)

Capítulo: 9 Pasivos financieros. DERECHOS CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES ARTÍCULO RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 NETOS PREVISIÓN SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DE DICIEMBRE 91 Préstamos recibidos en euros.

913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A 479.000,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00 LARGO PLAZO Total Concepto 479.000,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00

Total Artículo. 479.000,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00

Total Capítulo 479.000,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00 479.000,00

Total 14.971.543,00 4.216.793,57 19.188.336,57 16.177.361,37 234.379,34 255,54 15.942.726,49 14.328.654,05 1.614.072,44 -3.245.610,08

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 161 de 239 Página 162 de 239

PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2002.200.13000 IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS 0,03 0,03 DE CARACT.EMPRES. 2002.322.35000 CONTRIBUCIONES 206,68 206,68 ESPECIALES 2003.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 1.091,68 1.091,68 URBANA 2003.200.11500 IMPTO.SOBRE VEHICULOS 648,88 369,30 279,58 DE TRACCION MECANI 2003.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 42,00 42,00

2003.350.35103 CC.EE. OBRA AGUA 3.493,15 701,99 2.791,16 POTABLE URBANIZACION ALFINACH Y MONASTERIOS 2003.611.33100 TASA POR O.V.P. ENTRADA 136,56 136,56 DE VEHICULOS 2004.200.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 26,80 26,80 RUSTICA 2004.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 6.858,57 2.359,21 4.499,36 URBANA 2004.200.11500 IMPTO.SOBRE VEHICULOS 951,91 340,64 611,27 DE TRACCION MECANI 2004.200.11600 IMPTO.INCREMENTO VALOR 150,41 150,41 TERRENOS NAT.URB. 2004.200.13000 IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS 240,73 240,73 DE CARACT.EMPRES. 2004.310.54100 ARRENDAMIENTOS 2.346,78 2.346,78

2004.320.32900 TASAS LICENCIAS 300,00 300,00 APERTURA ESTABLECIMIENTO 2004.320.39904 REINTEGROS POR 3.516,68 3.516,68 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 162 de 239 Página 163 de 239

PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2004.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 39,67 39,67 VEHICULOS 2004.611.33100 TASA POR O.V.P. ENTRADA 162,58 162,58 DE VEHICULOS 2004.611.39120 MULTAS 22.509,81 22.509,81

2005.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 13.981,99 603,56 14,87 13.363,56 URBANA 2005.200.11500 IMPTO.SOBRE VEHICULOS 1.068,68 16,35 1.052,33 DE TRACCION MECANI 2005.200.11600 IMPTO.INCREMENTO VALOR 1.201,55 341,42 860,13 TERRENOS NAT.URB. 2005.200.39903 INGRESOS EXPEDIENTE 3.260,22 3.260,22 ALCANCE RECAUDADOR 2005.310.54100 ARRENDAMIENTOS 15.330,21 199,37 15.130,84

2005.320.32100 TASA LICENCIAS 9,45 9,45 URBANISTICAS 2005.320.39100 SANCIONES INFRACCIONES 854,07 854,07 URBANISTICAS 2005.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 528,50 59,00 469,50

2005.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 57,52 57,52 VEHICULOS 2005.611.33100 TASA POR O.V.P. ENTRADA 162,58 162,58 DE VEHICULOS 2005.611.39120 MULTAS 184,28 184,28

2006.200.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 136,26 136,26 RUSTICA 2006.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 14.941,90 3.963,77 124,08 10.854,05 URBANA

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 163 de 239 Página 164 de 239

PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2006.200.11500 IMPUESTO SOBRE 2.178,63 462,44 184,05 1.532,14 VEHICULOS TRACCION MECAN. 2006.200.11600 IMPTO.INCREMENTO VALOR 5.579,37 1.882,59 6,78 3.690,00 TERRENOS NAT.URB. 2006.310.54100 ARRENDAMIENTOS 18.745,03 18.745,03

2006.320.32100 TASA LICENCIAS 75,43 75,43 URBANISTICAS 2006.320.32900 TASAS LICENCIAS 490,45 23,30 467,15 APERTURA ESTABLECIMIENTO 2006.320.39102 SANCIONES INFRACCIONES 15.424,66 10.818,30 4.606,36 URBANISTICAS 2006.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 976,34 182,00 123,00 671,34

2006.340.60002 ENAJENACION DE 0,27 0,27 PARCELAS MUNICIPALES (P.M.S.) - LA MURTA 2006.611.33100 TASA POR O.V.P. ENTRADA 162,58 162,58 DE VEHICULOS 2006.611.39120 MULTAS 1.389,63 920,50 181,13 288,00

2007.200.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 206,25 206,25 RUSTICA 2007.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 22.924,29 2.522,33 902,35 19.499,61 URBANA 2007.200.11500 IMPUESTO SOBRE 5.248,08 667,32 92,43 4.488,33 VEHICULOS TRACCION MECAN. 2007.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 80,08 80,08 VALOR TERRENOS 2007.200.29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES 17,96 17,96 , INSTALAC. Y OBRA

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 164 de 239 Página 165 de 239

PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2007.200.39100 INFRACCIONES 60,12 15,03 45,09 TRIBUTARIAS (SANCIONES POLICIA Y BUEN GOBIERNO) 2007.200.39901 RECURSOS EVENTUALES 2.564,90 2.564,90

2007.310.36001 VENTAS PRODUCCION 179,68 179,68 ENERGIA ELECTRICA 2007.310.54100 ALQUILER Y PRODUCTOS 20.487,09 20.487,09 DE INMUEBLES 2007.320.32100 TASA LICENCIAS 2.293,11 2.293,11 URBANISTICAS 2007.320.32900 TASAS LICENCIAS 2.683,96 392,51 2.291,45 APERTURA ESTABLECIMIENTO 2007.320.39700 CANON DE 681,21 681,21 APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2007.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 3.435,57 314,33 247,64 2.873,60

2007.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 0,11 0,11 VEHICULOS 2007.611.33100 TASA POR O.V.P. ENTRADA 3.441,95 3.441,95 DE VEHICULOS 2007.611.39120 MULTAS 1.814,68 114,00 110,38 1.590,30

2008.200.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 289,20 289,20 RUSTICA 2008.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 50.362,70 1.644,90 1.739,19 46.978,61 URBANA 2008.200.11500 IMPUESTO SOBRE 9.842,98 931,72 235,84 8.675,42 VEHICULOS TRACCION MECAN. 2008.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 27.594,99 8.800,23 78,32 18.716,44 VALOR TERRENOS

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PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2008.200.13000 IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS 501,50 501,50 DE CARACT.EMPRES. 2008.200.29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES 9.697,13 9.697,13 , INSTALAC. Y OBRA 2008.200.39100 INFRACCIONES 1.436,22 780,00 181,00 475,22 TRIBUTARIAS (SANCIONES POLICIA Y BUEN GOBIERNO) 2008.200.39200 RECARGO DE 1.168,88 298,51 3,91 866,46 EXTEMPORANEIDAD I.I.V.T. 2008.200.39301 INTERESES DE DEMORA DE 41,35 41,35 LIQUIDACIONES 2008.200.55000 CONCESIONES 2.496,38 2.496,38 ADMINISTRATIVAS 2008.310.54100 ALQUILER Y PRODUCTOS 26.472,91 26.472,91 DE INMUEBLES 2008.320.32100 TASA LICENCIAS 1.670,92 1.670,92 URBANISTICAS 2008.320.32900 TASAS LICENCIAS 4.348,94 4.348,94 APERTURA ESTABLECIMIENTO 2008.320.33902 TASA POR O.V.P. CON 4.685,60 4.685,60 MATERIALES CONSTRUC. 2008.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 4.954,93 420,80 624,42 214,86 3.694,85

2008.350.35103 CONTRIBUCIONES 116,03 116,03 ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS 2008.510.34103 APOYO DOMICILIARIO 55,02 55,02

2008.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 310,00 310,00 VEHICULOS 2008.611.33100 TASA POR O.V.P. ENTRADA 321,28 321,28 DE VEHICULOS

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 166 de 239 Página 167 de 239

PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2008.611.39120 MULTAS 5.212,31 1.630,00 303,59 3.278,72

2009.120.39130 MULTAS INFRAC. 1.299,18 509,44 789,74 TRIBUTARIAS (SANCIONES POLICIA Y BUEN GOBIERN 2009.200.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 86,20 86,20 RUSTICA 2009.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 88.059,92 3.154,06 4.238,33 80.667,53 URBANA 2009.200.11500 IMPUESTO SOBRE 19.518,81 983,66 737,59 17.797,56 VEHICULOS TRACCION MECAN. 2009.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 134.196,97 11.501,17 91,05 122.604,75 VALOR TERRENOS 2009.200.13000 IMPTO.ACTIVIDADES 6.867,62 6.867,62 ECONOMICAS DE CARACT.EMPRES. 2009.200.29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES 79.618,13 28,59 79.589,54 , INSTALAC. Y OBRA 2009.200.39200 RECARGO DE 8.407,03 18,21 8.388,82 EXTEMPORANEIDAD 2009.200.39301 INTERESES DEMORA 1.288,02 13,79 1.274,23 LIQUIDACIONES 2009.310.36001 VENTAS PRODUCCION 15,97 15,97 ENERGIA ELECTRICA 2009.310.54100 ALQUILER Y PRODUCTOS 27.594,42 27.594,42 DE INMUEBLES 2009.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 4.271,07 4.271,07 ESTABLECIMIENTO 2009.320.33902 TASA O.V.P. CON 974,57 974,57 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2009.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 6.566,26 383,82 262,68 291,49 5.628,27

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2009.530.55000 CONCESIONES 5.946,28 5.946,28 ADMINISTRATIVAS 2009.611.32600 TASAS RETIRADA 108,00 108,00 VEHICULOS VIA PUBLICA 2009.611.33100 TASA O.V.P. ENTRADA DE 3.627,09 102,66 3.524,43 VEHICULOS 2009.611.39120 MULTAS 6.280,38 1.167,10 196,54 4.916,74

2010.120.39130 MULTAS POR 7.978,78 60,00 7.918,78 INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2010.120.72002 SUBVENCIONES Mº DE 496,49 496,49 POLITICA TERRITORIAL 2010.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES 238,52 238,52 INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 2010.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 126.798,79 10.443,05 5.239,67 111.116,07 INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2010.200.11500 IMPUESTO SOBRE 20.040,30 142,28 1.110,82 1.944,77 16.842,43 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2010.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 132.022,12 27.250,99 1.057,23 103.713,90 VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 2010.200.13000 IMPUESTO SOBRE 7.382,65 240,73 7.141,92 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2010.200.29000 IMPUESTO SOBRE 180,21 180,21 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2010.200.38100 REINTEGRO DE CERRADOS 2.681,44 2.681,44

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2010.200.39200 RECARGO POR 8.704,89 2.528,10 134,63 6.042,16 DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2010.200.39301 INTERESES DE DEMORA 661,07 60,69 600,38 LIQUIDACION INGRESO DIRECTO 2010.310.36001 VENTAS PRODUCCION 149,82 149,82 ENERGIA ELECTRICA 2010.310.54100 ARRENDAMIENTOS DE 28.733,50 95,67 28.637,83 FINCAS URBANAS 2010.320.32100 TASA POR LICENCIAS 2.610,79 2.610,79 URBANISTICAS 2010.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 1.947,50 2,27 1.945,23 ESTABLECIMIENTO 2010.320.33902 TASA O.V.P.MERCANCIAS, 3.329,51 3.329,51 MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES 2010.320.39100 MULTAS POR 3.025,91 3.025,91 INFRACCIONES URBANISTICAS 2010.331.30200 TASA POR SERVICIO DE 15.536,43 257,80 410,79 419,76 14.448,08 RECOGIDA DE BASURAS 2010.510.34103 PRECIO PUBLICO APOYO 32,17 32,17 DOMICILIARIO 2010.510.42001 FONDO ESTATAL DE 9.580,26 9.580,26 EMPLEO Y SOSTENIB: ACTUACION DE INTERES SOC 2010.540.55000 CONCESIONES 3.978,97 3.978,97 ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2010.553.33901 TASA POR OCUPACION DE 494,49 494,49 PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 2010.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 148,00 148,00 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2010.611.33100 TASA POR ENTRADA DE 3.637,08 45,96 3.591,12 VEHICULOS Y VADOS 2010.611.39120 MULTAS POR INFRACCION 15.758,65 2.689,77 1.643,02 11.425,86 DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 2011.120.39130 MULTAS POR 733,00 30,00 703,00 INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2011.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES 876,10 104,95 771,15 INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 2011.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 182.909,79 5.408,26 7.189,13 170.312,40 INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2011.200.11500 IMPUESTO SOBRE 48.300,09 142,28 1.521,39 2.750,48 43.885,94 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2011.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 218.182,34 12.242,67 1.911,71 204.027,96 VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 2011.200.13000 IMPUESTO SOBRE 10.666,31 256,79 10.409,52 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2011.200.29000 IMPUESTO SOBRE 1.937,33 1.937,33 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2011.200.38100 REINTEGRO DE CERRADOS 466,87 466,87

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2011.200.39200 RECARGO POR 20.813,27 89,48 38,97 20.684,82 DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2011.200.39301 INTERESES DE DEMORA 2.589,02 2.589,02 LIQUIDACION INGRESO DIRECTO 2011.310.39902 INDEMNIZACION POR 1.790,96 1.123,36 667,60 DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES 2011.310.54100 ARRENDAMIENTOS DE 25.865,55 25.865,55 FINCAS URBANAS 2011.320.32100 TASA POR LICENCIAS 21.845,23 21.845,23 URBANISTICAS 2011.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 6.497,28 177,35 6.319,93 ESTABLECIMIENTO 2011.320.33500 TASA POR OCUPACION DE 101,00 101,00 LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 2011.320.39100 MULTAS POR 2.152,47 2.152,47 INFRACCIONES URBANISTICAS 2011.320.39700 CANON DE 681,21 681,21 APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2011.320.39904 REINTEGRO POR 1.760,07 1.760,07 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2011.322.38901 REINTEGRO EJECUCIÓN 14.862,49 14.862,49 SUBSIDIARIA PLAZA ENRIQUE GRANADOS Nº4

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2011.322.38903 REINTEGRO 2.899,26 2.899,26 EJEC.SUBSID.DESMONTAJE GRUA-TORRE EN C/PICAIO, 35 2011.331.30200 TASA POR SERVICIO DE 12.619,72 720,10 473,75 640,96 10.784,91 RECOGIDA DE BASURAS 2011.510.34103 PRECIO PUBLICO APOYO 203,80 203,80 DOMICILIARIO 2011.510.45004 SUBVENCION F.V.M.P. 6.537,23 6.537,23 ATENCION INMIGRANTES 2011.553.33901 TASA POR OCUPACION DE 2.327,31 32,15 2.295,16 PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 2011.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 459,66 14,03 445,63 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2011.611.33100 TASA POR ENTRADA DE 3.756,39 3.756,39 VEHICULOS Y VADOS 2011.611.39120 MULTAS POR INFRACCION 31.309,83 60,00 8.788,79 3.780,54 18.680,50 DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 2012.120.32500 TASAS POR EXPEDICION DE 37,68 37,68 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2012.120.39130 MULTAS POR 4.676,97 1,77 67,09 4.608,11 INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2012.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES 782,91 138,79 644,12 INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 2012.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 249.013,24 6.516,05 13.433,29 229.063,90 INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2012.200.11500 IMPUESTO SOBRE 76.240,89 142,28 2.282,64 5.748,17 68.067,80 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 274.773,36 7.603,31 3.385,65 263.784,40 VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 2012.200.13000 IMPUESTO SOBRE 8.266,87 557,16 7.709,71 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2012.200.29000 IMPUESTO SOBRE 11.062,54 11.062,54 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2012.200.38100 REINTEGRO DE CERRADOS 2.970,99 2.970,99

2012.200.39200 RECARGO POR 19.559,99 1.166,11 335,45 18.058,43 DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2012.200.39301 INTERESES DE DEMORA 3.002,86 921,77 13,63 2.067,46 LIQUIDACION INGRESO DIRECTO 2012.310.54100 ARRENDAMIENTOS DE 24.792,51 24.792,51 FINCAS URBANAS 2012.320.32100 TASA POR LICENCIAS 51,26 51,26 URBANISTICAS 2012.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 4.444,21 820,00 44,31 3.579,90 ESTABLECIMIENTO 2012.320.33500 TASA POR OCUPACION DE 1.683,39 1.683,39 LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 2012.320.38905 EJEC.SUBSI.LIMPIEZA, 1.784,04 1.784,04 RETIRADA Y VALLADO EN PL.RAFAEL ALBERT 2012.320.39100 MULTAS POR 14.540,43 445,21 14.095,22 INFRACCIONES URBANISTICAS

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2012.320.39700 CANON POR 681,21 681,21 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 2012.331.30200 TASA POR SERVICIO DE 11.916,24 484,70 457,85 965,98 10.007,71 RECOGIDA DE BASURAS 2012.350.35100 CONTRIB. ESPECIALES: 11.870,48 93,39 984,25 10.792,84 CANALIZACION AGUA POTABLE URB.ALFINACH 2012.510.34103 PRECIO PUBLICO APOYO 455,90 455,90 DOMICILIARIO 2012.553.33901 TASA POR OCUPACION DE 10.303,61 130,62 10.172,99 PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 2012.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 523,00 70,00 82,00 371,00 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2012.611.33100 TASA POR ENTRADA DE 4.513,48 347,44 4.166,04 VEHICULOS Y VADOS 2012.611.39120 MULTAS POR INFRACCION 36.224,14 5.388,00 3.170,19 27.665,95 DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 2013.120.32500 TASAS POR EXPEDICION DE 30,75 30,75 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2013.120.39130 MULTAS POR 2.872,43 402,00 30,00 2.440,43 INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2013.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES 3.156,75 78,87 99,32 2.978,56 INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 2013.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 259.732,03 3.973,08 21.546,97 234.211,98 INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2013.200.11500 IMPUESTO SOBRE 75.970,04 212,62 1.138,61 5.834,08 68.784,73 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2013.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 145.121,87 6.541,70 1.011,64 137.568,53 VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 2013.200.13000 IMPUESTO SOBRE 11.950,62 11.950,62 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2013.200.29000 IMPUESTO SOBRE 396,59 56,00 340,59 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2013.200.39200 RECARGO POR 15.085,02 762,97 90,38 14.231,67 DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2013.200.39301 INTERESES DE DEMORA 955,44 955,44 LIQUIDACION INGRESO DIRECTO 2013.310.54100 ARRENDAMIENTOS DE 29.513,10 29.513,10 FINCAS URBANAS 2013.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 6.437,59 23,53 6.414,06 ESTABLECIMIENTO 2013.320.33500 TASA POR OCUPACION DE 194,37 194,37 LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 2013.320.38905 URBANISMO: 1.153,84 1.153,84 EJEC.SUBSID.OBRAS EN PLAZA RAFAEL ALBERTI, 8 2013.320.39100 MULTAS POR 28.756,45 1.310,52 27.445,93 INFRACCIONES URBANISTICAS 2013.320.39700 CANON POR 681,21 681,21 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2013.322.38905 EJEC.SUBSI. RETIRADA 2.994,75 2.994,75 GRUA-TORRE EN AVDA, 6 Y 8. 2013.331.30200 TASA POR SERVICIO DE 14.604,22 418,80 153,56 1.225,25 12.806,61 RECOGIDA DE BASURAS 2013.510.34103 PRECIO PUBLICO APOYO 32,20 32,20 DOMICILIARIO 2013.553.33900 TASAS POR OCUPACION DE 1.446,46 353,30 1.093,16 PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL 2013.553.33901 TASA POR OCUPACION DE 1.741,60 1.741,60 PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 2013.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 860,00 264,00 70,00 526,00 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2013.611.33100 TASA POR ENTRADA DE 1.363,96 318,52 192,80 852,64 VEHICULOS Y VADOS 2013.611.39120 MULTAS POR INFRACCION 27.729,37 711,71 3.871,14 23.146,52 DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 2013.612.45083 TRANSF.CTES.DE LA 972,73 972,73 CC.AA.: PROTECCION CIVIL 2014.120.39130 MULTAS POR 6.253,12 981,00 60,00 5.212,12 INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2014.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES 3.288,43 791,94 217,19 2.279,30 INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 2014.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 294.614,39 38,30 5.513,90 25.631,37 263.430,82 INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2014.200.11500 IMPUESTO SOBRE 86.321,16 433,74 9.526,66 76.360,76 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2014.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 98.919,36 5.195,04 5.189,32 88.535,00 VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 2014.200.13000 IMPUESTO SOBRE 10.668,85 10.668,85 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2014.200.29000 IMPUESTO SOBRE 2.838,86 2.381,18 319,61 138,07 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2014.200.39200 RECARGO POR 5.175,57 82,88 5.092,69 DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2014.200.39301 INTERESES DE DEMORA 290,67 290,67 LIQUIDACION INGRESO DIRECTO 2014.310.54100 ARRENDAMIENTOS DE 27.733,77 27.733,77 FINCAS URBANAS 2014.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 975,71 975,71 ESTABLECIMIENTO 2014.320.33500 TASA POR OCUPACION DE 1.642,51 92,83 1.549,68 LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 2014.320.39100 MULTAS POR 24.275,24 873,72 23.401,52 INFRACCIONES URBANISTICAS 2014.320.39700 CANON POR 128.054,88 126.964,27 1.090,61 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 2014.331.30200 TASA POR SERVICIO DE 13.693,50 389,03 68,25 2.172,26 11.063,96 RECOGIDA DE BASURAS

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2014.510.34103 PRECIO PUBLICO APOYO 902,91 317,34 585,57 DOMICILIARIO 2014.530.34204 PRECIOS PUBLICOS DEL 42,00 42,00 SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA 2014.540.34300 PRECIOS PUBLICOS DEL 514,52 50,00 46,77 417,75 SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES 2014.553.33900 TASAS POR OCUPACION DE 480,00 480,00 PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL 2014.553.33901 TASA POR OCUPACION DE 1.020,60 1.020,60 PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 2014.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 398,00 82,00 316,00 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2014.611.33100 TASA POR ENTRADA DE 1.593,54 356,91 321,83 914,80 VEHICULOS Y VADOS 2014.611.39120 MULTAS POR INFRACCION 38.498,56 3.849,03 4.376,02 30.273,51 DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 2015.120.39130 MULTAS POR 7.023,49 1.929,49 5.094,00 INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2015.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES 2.641,54 628,86 43,36 1.969,32 INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 2015.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 367.072,44 38,15 5.011,37 36.973,23 325.049,69 INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2015.200.11500 IMPUESTO SOBRE 87.483,21 725,20 13.564,49 73.193,52 VEHICULOS TRACCION MECANICA

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2015.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 118.117,54 4.444,68 113.672,86 VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 2015.200.13000 IMPUESTO SOBRE 7.382,32 7.382,32 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2015.200.29000 IMPUESTO SOBRE 5.805,00 4.718,76 1.086,24 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2015.200.39110 MULTAS POR 600,00 600,00 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 2015.200.39200 RECARGO POR 4.740,37 48,93 4.691,44 DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2015.200.39301 INTERESES DE DEMORA 335,18 335,18 LIQUIDACION INGRESO DIRECTO 2015.310.39902 INDEMNIZACION POR 681,34 681,34 DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES 2015.310.54100 ARRENDAMIENTOS DE 30.851,82 30.851,82 FINCAS URBANAS 2015.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 2.296,21 71,17 2.225,04 ESTABLECIMIENTO 2015.320.33500 TASA POR OCUPACION DE 2.364,25 356,14 2.008,11 LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 2015.320.39100 MULTAS POR 20.105,63 20.105,63 INFRACCIONES URBANISTICAS 2015.320.39700 CANON POR 804,03 804,03 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2015.320.39904 REINTEGRO POR 920,95 920,95 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2015.331.30200 TASA POR SERVICIO DE 17.160,23 1.372,46 2.383,33 13.404,44 RECOGIDA DE BASURAS 2015.350.35100 CONTRIB. ESPECIALES: 108,19 108,19 CANALIZACION AGUA POTABLE URB.ALFINACH 2015.510.34103 PRECIO PUBLICO APOYO 651,38 198,40 452,98 DOMICILIARIO 2015.530.34204 PRECIOS PUBLICOS DEL 204,00 204,00 SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA 2015.540.34300 PRECIOS PUBLICOS DEL 2.995,72 1.223,30 1.772,42 SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES 2015.540.55000 CONCESIONES 3.856,43 3.856,43 ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2015.550.45033 SUBVENCIONES 1.291,10 1.291,10 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINE RIA 2015.553.33901 TASA POR OCUPACION DE 587,79 587,79 PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 2015.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 721,00 152,00 569,00 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2015.611.33100 TASA POR ENTRADA DE 2.001,30 356,25 339,17 1.305,88 VEHICULOS Y VADOS

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2015.611.39120 MULTAS POR INFRACCION 45.706,06 500,00 7.037,34 38.168,72 DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 2016.120.39130 MULTAS POR 7.905,94 601,00 760,42 6.544,52 INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2016.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES 8.249,96 5.348,42 747,07 2.154,47 INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 2016.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 550.544,95 273,41 3.361,90 156.037,14 390.872,50 INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2016.200.11500 IMPUESTO SOBRE 116.544,57 605,75 28.777,56 87.161,26 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2016.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO 233.357,82 8.250,56 123.043,38 102.063,88 VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 2016.200.13000 IMPUESTO SOBRE 13.868,74 917,61 1.499,61 11.451,52 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2016.200.29000 IMPUESTO SOBRE 46.594,52 45.230,91 1.363,61 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2016.200.33200 TASA 55.009,04 55.009,01 0,03 UTILZ.PRIV.APROVECH.ESP CI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMI NI 2016.200.36000 VENTAS 130,00 130,00

2016.200.39200 RECARGO POR 11.401,47 2.526,75 8.874,72 DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

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PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2016.200.39301 INTERESES DE DEMORA 328,68 177,33 151,35 LIQUIDACION INGRESO DIRECTO 2016.310.39902 INDEMNIZACION POR 3.402,51 3.402,51 DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES 2016.310.54100 ARRENDAMIENTOS DE 30.643,27 30.643,27 FINCAS URBANAS 2016.320.32100 TASA POR LICENCIAS 5.762,46 122,16 5.640,30 URBANISTICAS 2016.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 6.520,62 2.807,90 3.712,72 ESTABLECIMIENTO 2016.320.33500 TASA POR OCUPACION DE 2.629,44 397,81 2.231,63 LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 2016.320.39100 MULTAS POR 30.257,35 2.557,75 329,92 27.369,68 INFRACCIONES URBANISTICAS 2016.320.39700 CANON POR 804,03 804,03 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 2016.331.30200 TASA POR SERVICIO DE 28.290,94 2.666,88 6.232,26 19.391,80 RECOGIDA DE BASURAS 2016.350.55003 CANON EXPLOTACION DEL 36.147,96 36.147,96 SERVICIO DE AGUA 2016.451.46113 PLATJA: AJUDES PLATGES 12.000,00 12.000,00 ""Q"" DE QUALITAT I/O BANDERES BLAVES 2016.451.75086 PLAYA. 866,25 866,25 SUBV.CONSELL.B.SOCIAL EQUIPAMIENTO PLAYAS 2016.451.76149 PLAYA: SUBV. PASO 80.000,00 80.000,00 PEATONES ACC.PLAYA Y REMOD.BAÑOS POLIDEPOR

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2016.510.34103 PRECIO PUBLICO APOYO 5.824,93 4.993,53 831,40 DOMICILIARIO 2016.510.45084 PROYECTO INSERCIÓN 35.000,00 35.000,00 SOCIOLABORAL "BARRIO EL VALLET" 2016.510.45087 SUBVENCIÓN GASTOS 9.125,48 8.784,98 340,50 ALQUILERES DE EMERGENCIA SOCIAL 2016.520.45030 SUBVENCION ESCUELA 28.395,45 28.395,45 PERMANENTE DE ADULTOS 2016.520.45031 SUBVENCION GABINETE 12.224,83 12.224,83 PSICOPEDAGOGICO 2016.520.45034 EDUCACIÓ: SUBVENCIÓN 10.093,44 10.093,44 DE XARXA LLIBRES 2016.520.46114 EDUCACIÓ: SUBVENCIÓ 10.090,41 10.090,41 DIPUTACIÓ DE VALENCIA XARXA LLIBRES 2016.521.45032 SUBVENCIO PROMOCIO US 4.471,96 4.471,96 DEL VALENCIA 2016.530.34204 PRECIOS PUBLICOS DEL 210,00 42,00 168,00 SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA 2016.530.46100 SUBVENCION DE 21.692,00 21.692,00 DIPUTACION 2016.530.55000 CONCESIONES 501,15 501,15 ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CULTURA 2016.540.34300 PRECIOS PUBLICOS DEL 3.567,01 69,50 1.998,93 1.498,58 SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES 2016.540.46111 DEPORTES: SUBVENCION 4.196,14 4.196,14 MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017

2016.540.55000 CONCESIONES 5.011,15 5.011,15 ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2016.540.76135 DEPORTES: SUBVENCIÓN 27.803,86 27.803,86 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INVENTARIABLE 2016.550.45033 SUBVENCIONES 3.637,64 3.617,63 20,01 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINE RIA 2016.550.45052 SUBVENCION AGENTE 4.410,00 4.410,00 DESARROLLO LOCAL 2016.552.45071 SUBVENCION PROMOCION 13.751,00 13.751,00 DEL COMERCIO 2016.553.33901 TASA POR OCUPACION DE 5.190,59 2.188,18 3.002,41 PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 2016.570.46101 SUBVENCION DIPUTACION 2.098,67 2.098,67 PROGRAMAS DE JUVENTUD 2016.570.76128 SUBVENCION DIPUTACION 1.602,00 1.602,00 PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURALE 2016.611.32600 TASA POR RETIRADA DE 737,00 122,00 615,00 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2016.611.33100 TASA POR ENTRADA DE 2.605,58 705,15 665,36 1.235,07 VEHICULOS Y VADOS 2016.611.39120 MULTAS POR INFRACCION 69.361,89 670,00 16.130,88 52.561,01 DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION TOTAL 6.224.671,63 161.272,63 227.991,03 1.001.889,27 4.833.518,70

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PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 1 DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN APLAZAMIENTO Y TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO ANULADOS

2008.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 420,80 420,80 2009.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 383,82 383,82 2010.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 142,28 142,28 MECANICA 2010.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 257,80 257,80 2011.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 142,28 142,28 MECANICA 2011.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 720,10 720,10 2011.611.39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE 60,00 60,00 CIRCULACION 2012.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 142,28 142,28 MECANICA 2012.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 484,70 484,70 2012.611.33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS 347,44 347,44 2013.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE 78,87 78,87 NATURALEZA RUSTICA 2013.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 212,62 212,62 MECANICA 2013.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 418,80 418,80 2013.611.33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS 318,52 318,52 2014.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE 791,94 791,94 NATURALEZA RUSTICA 2014.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 38,30 38,30 NATURALEZA URBANA 2014.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 433,74 433,74 MECANICA 2014.200.29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 2.381,18 2.381,18 INSTALACIONES Y OBRAS 2014.320.39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 126.964,27 126.964,27 2014.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 389,03 389,03 2014.611.33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS 356,91 356,91

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 185 de 239 Página 186 de 239

PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 05/03/2018 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 2 DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN APLAZAMIENTO Y TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO ANULADOS

2015.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE 628,86 628,86 NATURALEZA RUSTICA 2015.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 38,15 38,15 NATURALEZA URBANA 2015.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 725,20 725,20 MECANICA 2015.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 1.372,46 1.372,46 2015.611.33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS 356,25 356,25 2016.120.39130 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN 601,00 601,00 GOBIERNO 2016.200.11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE 5.348,42 5.348,42 NATURALEZA RUSTICA 2016.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 273,41 273,41 NATURALEZA URBANA 2016.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 605,75 605,75 MECANICA 2016.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 8.250,56 8.250,56 NATURALEZA URBANA 2016.200.13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 917,61 917,61 2016.320.39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 2.557,75 2.557,75 2016.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 2.666,88 2.666,88 2016.540.34300 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA 69,50 69,50 DEPORTES 2016.611.33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS 705,15 705,15 2016.611.39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE 670,00 670,00 CIRCULACION TOTAL 161.272,63 161.272,63

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 186 de 239 Página 187 de 239 Fecha Obtención 05/03/2018 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIASPRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS CANCELADOS

2003.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 1.091,68 1.091,68

2003.200.11500 IMPTO.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 369,30 369,30 MECANI 2003.350.35103 CC.EE. OBRA AGUA POTABLE URBANIZACION 701,99 701,99 ALFINACH Y MONASTERIOS 2003.611.33100 TASA POR O.V.P. ENTRADA DE VEHICULOS 136,56 136,56

2004.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 4,99 2.354,22 2.359,21

2004.200.11500 IMPTO.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 225,03 115,61 340,64 MECANI 2004.320.39904 REINTEGROS POR EJECUCIONES 3.516,68 3.516,68 SUBSIDIARIAS 2004.611.33100 TASA POR O.V.P. ENTRADA DE VEHICULOS 162,58 162,58

2004.611.39120 MULTAS 22.509,81 22.509,81

2005.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 603,56 603,56

2005.200.11500 IMPTO.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 16,35 16,35 MECANI 2005.200.11600 IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS 341,42 341,42 NAT.URB. 2005.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 59,00 59,00

2006.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 499,02 3.464,75 3.963,77

2006.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 115,61 346,83 462,44 MECAN. 2006.200.11600 IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS 1.882,59 1.882,59 NAT.URB. 2006.320.32900 TASAS LICENCIAS APERTURA 23,30 23,30 ESTABLECIMIENTO 2006.320.39102 SANCIONES INFRACCIONES URBANISTICAS 10.818,30 10.818,30

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 187 de 239 Página 188 de 239 Fecha Obtención 05/03/2018 Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIASPRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS CANCELADOS

2006.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 182,00 182,00

2006.611.39120 MULTAS 534,50 386,00 920,50

2007.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 1.499,28 1.023,05 2.522,33

2007.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 667,32 667,32 MECAN. 2007.200.39100 INFRACCIONES TRIBUTARIAS (SANCIONES 15,03 15,03 POLICIA Y BUEN GOBIERNO) 2007.320.32900 TASAS LICENCIAS APERTURA 392,51 392,51 ESTABLECIMIENTO 2007.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 186,33 128,00 314,33

2007.611.39120 MULTAS 90,00 24,00 114,00

2008.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 1.354,34 290,56 1.644,90

2008.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 931,72 931,72 MECAN. 2008.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 8.800,23 8.800,23

2008.200.39100 INFRACCIONES TRIBUTARIAS (SANCIONES 780,00 780,00 POLICIA Y BUEN GOBIERNO) 2008.200.39200 RECARGO DE EXTEMPORANEIDAD I.I.V.T. 298,51 298,51

2008.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 535,92 88,50 624,42

2008.611.39120 MULTAS 1.600,00 30,00 1.630,00

2009.200.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 3.154,06 3.154,06

2009.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 983,66 983,66 MECAN. 2009.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 11.501,17 11.501,17

2009.331.30200 TASAS RECOGIDA BASURAS 262,68 262,68

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 188 de 239 Página 189 de 239 Fecha Obtención 05/03/2018 Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIASPRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS CANCELADOS

2009.611.39120 MULTAS 996,00 171,10 1.167,10

2010.120.39130 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y 60,00 60,00 BUEN GOBIERNO 2010.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 9.943,79 499,26 10.443,05 NATURALEZA URBANA 2010.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 1.110,82 1.110,82 MECANICA 2010.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 27.250,99 27.250,99 NATURALEZA URBANA 2010.200.13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 240,73 240,73 ECONÓMICAS 2010.200.39200 RECARGO POR DECLARACION 2.528,10 2.528,10 EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2010.320.32100 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 2.610,79 2.610,79

2010.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE 363,41 47,38 410,79 BASURAS 2010.611.39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS 2.629,77 60,00 2.689,77 ORDENANZAS DE CIRCULACION 2011.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 4.960,99 447,27 5.408,26 NATURALEZA URBANA 2011.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 1.275,65 245,74 1.521,39 MECANICA 2011.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 12.242,67 12.242,67 NATURALEZA URBANA 2011.200.13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 256,79 256,79 ECONÓMICAS 2011.200.39200 RECARGO POR DECLARACION 89,48 89,48 EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2011.310.39902 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN 1.123,36 1.123,36 PROPIEDADES MUNICIPALES 2011.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE 473,75 473,75 BASURAS

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 189 de 239 Página 190 de 239 Fecha Obtención 05/03/2018 Pág. 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIASPRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS CANCELADOS

2011.611.39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS 8.588,79 200,00 8.788,79 ORDENANZAS DE CIRCULACION 2012.120.32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 37,68 37,68 ADMINISTRATIVOS 2012.120.39130 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y 1,77 1,77 BUEN GOBIERNO 2012.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 6.516,05 6.516,05 NATURALEZA URBANA 2012.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 2.282,64 2.282,64 MECANICA 2012.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 7.603,31 7.603,31 NATURALEZA URBANA 2012.200.13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 557,16 557,16 ECONÓMICAS 2012.200.39200 RECARGO POR DECLARACION 1.166,11 1.166,11 EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2012.200.39301 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION 921,77 921,77 INGRESO DIRECTO 2012.320.32900 TASAS LICENCIA APERTURA 820,00 820,00 ESTABLECIMIENTO 2012.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE 457,85 457,85 BASURAS 2012.350.35100 CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA 93,39 93,39 POTABLE URB.ALFINACH 2012.611.32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA 70,00 70,00 VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2012.611.39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS 5.348,00 40,00 5.388,00 ORDENANZAS DE CIRCULACION 2013.120.39130 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y 402,00 402,00 BUEN GOBIERNO 2013.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3.973,08 3.973,08 NATURALEZA URBANA

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 190 de 239 Página 191 de 239 Fecha Obtención 05/03/2018 Pág. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIASPRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS CANCELADOS

2013.200.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 1.138,61 1.138,61 MECANICA 2013.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 6.541,70 6.541,70 NATURALEZA URBANA 2013.200.39200 RECARGO POR DECLARACION 762,97 762,97 EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 2013.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE 153,56 153,56 BASURAS 2013.611.32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA 264,00 264,00 VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2013.611.39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS 711,71 711,71 ORDENANZAS DE CIRCULACION 2014.120.39130 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y 981,00 981,00 BUEN GOBIERNO 2014.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 5.513,90 5.513,90 NATURALEZA URBANA 2014.200.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 5.195,04 5.195,04 NATURALEZA URBANA 2014.331.30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE 68,25 68,25 BASURAS 2014.540.34300 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO 50,00 50,00 ENSEÑANZA DEPORTES 2014.611.32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA 82,00 82,00 VIA PUBLICA Y CUSTODIA 2014.611.39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS 3.849,03 3.849,03 ORDENANZAS DE CIRCULACION 2015.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 5.011,37 5.011,37 NATURALEZA URBANA 2015.611.39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS 500,00 500,00 ORDENANZAS DE CIRCULACION 2016.200.11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3.361,90 3.361,90 NATURALEZA URBANA

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 191 de 239 Página 192 de 239 Fecha Obtención 05/03/2018 Pág. 6

PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIASPRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS CANCELADOS

TOTAL 215.550,30 12.440,73 227.991,03

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 192 de 239 Página 193 de 239

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO AYUNTAMIENTO DE PUÇOL A 31/12/2017

TOTAL PENDIENTE 2011 y Total ejercicios CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE INGRESO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 COBRO A 31-12- anteriores cerrados 2017

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rús 1.754,38 644,12 2.978,56 2.279,30 1.969,32 2.154,47 11.780,15 5.420,67 17.200,82 113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat U 457.291,19 229.063,90 234.211,98 263.430,82 325.049,69 390.872,50 1.899.920,08 491.644,85 2.391.564,93 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 95.165,00 68.067,80 68.784,73 76.360,76 73.193,52 87.161,26 468.733,07 110.709,11 579.442,18 116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urba 453.843,67 263.784,40 137.568,53 88.535,00 113.672,86 102.063,88 1.159.468,34 233.658,54 1.393.126,88 130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 25.161,32 7.709,71 11.950,62 10.668,85 7.382,32 11.451,52 74.324,34 4.039,10 78.363,44 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 91.422,17 11.062,54 340,59 138,07 1.086,24 1.363,61 105.413,22 20.160,99 125.574,21 302 Servicio de recogida de basuras. 38.612,55 10.007,71 12.806,61 11.063,96 13.404,44 19.391,80 105.287,07 27.256,66 132.543,73 321 Licencias urbanísticas. 25.894,14 51,26 5.640,30 31.585,70 50,00 31.635,70 325 Tasa por expedición de documentos. 30,75 30,75 30,75 326 Tasa por retirada de vehículos. 1.108,93 371,00 526,00 316,00 569,00 615,00 3.505,93 1.074,00 4.579,93 329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local 19.943,77 3.579,90 6.414,06 975,71 2.225,04 3.712,72 36.851,20 1.580,31 38.431,51 331 Tasa por entrada de vehículos. 14.960,33 4.166,04 852,64 914,80 1.305,88 1.235,07 23.434,76 3.112,30 26.547,06 332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum 0,03 0,03 47.882,10 47.882,13 335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 101,00 1.683,39 194,37 1.549,68 2.008,11 2.231,63 7.768,18 7.079,41 14.847,59 339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público. 11.779,33 10.172,99 2.834,76 1.500,60 587,79 3.002,41 29.877,88 12.249,15 42.127,03 341 Servicios asistenciales. 290,99 455,90 585,57 452,98 831,40 2.616,84 4.309,54 6.926,38 342 Servicios educativos. 42,00 204,00 168,00 414,00 63,00 477,00 343 Enseñanza deportes 417,75 1.772,42 1.498,58 3.688,75 4.640,99 8.329,74 350 Contribuciones Especiales ejecución de obras 206,68 206,68 206,68 351 Contribuciones Especiales establecimiento o ampliación de 2.907,19 10.792,84 108,19 13.808,22 13.808,22 360 Ventas 345,47 130,00 475,47 350,20 825,67 381 Reintegros de ejercicios cerrados 3.148,31 2.970,99 6.119,30 6.119,30 389 Otros reintegros de operaciones corrientes. 17.761,75 1.784,04 4.148,59 23.694,38 23.694,38 391 Multas. 60.935,04 46.369,28 53.032,88 58.887,15 63.968,35 86.475,21 369.667,91 107.070,96 476.738,87 392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer pr 35.982,26 18.058,43 14.231,67 5.092,69 4.691,44 8.874,72 86.931,21 7.296,43 94.227,64 393 Intereses de demora. 4.504,98 2.067,46 955,44 290,67 335,18 151,35 8.305,08 398,21 8.703,29 397 Aprovechamientos urbanísticos. 1.362,42 681,21 681,21 1.090,61 804,03 804,03 5.423,51 804,03 6.227,54 399 Otros ingresos diversos. 8.252,79 1.602,29 9.855,08 14.257,82 24.112,90 420 Subvenciones corrientes de la Administración General del 9.580,26 9.580,26 9.580,26 450 Subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana 6.537,23 972,73 1.291,10 360,51 9.161,57 381.388,28 390.549,85 461 Subvenciones corrientes de la Diputación Provincial de Valencia 0,00 23.931,12 23.931,12 541 Arrendamientos de fincas urbanas. 165.280,45 24.792,51 29.513,10 27.733,77 30.851,82 30.643,27 308.814,92 33.105,66 341.920,58 550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica 12.421,63 3.856,43 16.278,06 6.876,15 23.154,21 600 Enajenación inversiones reales 0,27 0,27 0,27 720 Subvenciones capital de la Administración General del Est 496,49 496,49 496,49 750 Subvenciones capital de la Adm. General de La Comunidad Autónoma 0,00 33.662,86 33.662,86 761 Subvenciones capital de la Diputación Provincial 0,00 30.000,00 30.000,00 TOTALES 1.567.051,99 718.337,42 583.029,82 551.873,76 652.392,44 760.833,27 4.833.518,70 1.614.072,44 6.447.591,14

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III. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2017

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes 15.193.699,24 13.193.288,07 2.000.411,17 b) Operaciones de capital 255.521,00 644.911,61 -389.390,61 1.Total operaciones no financieras (a+b) 15.449.220,24 13.838.199,68 1.611.020,56 c) Activos financieros 14.506,25 10.658,96 3.847,29 d) Pasivos financieros 479.000,00 651.580,76 -172.580,76 2. Total operaciones financieras (c+d) 493.506,25 662.239,72 -168.733,47 I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 15.942.726,49 14.500.439,40 1.442.287,09

AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 47.665,74 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 493.070,07 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 663.750,84 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -123.015,03

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 1.319.272,06

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REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 132 12001 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: -0,03 -0,03 SUELDOS DEL GRUPO A2 2017 110 132 12003 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 14.179,59 14.179,59 SUELDOS DEL GRUPO C1 2017 110 132 12006 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 3.372,53 3.372,53 TRIENIOS 2017 110 132 12100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 7.357,64 7.357,64 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 132 12101 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 15.730,21 15.730,21 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 132 14305 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: -12,13 -12,13 SUSTITUCIONES 2017 110 132 15000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 309,21 309,21 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID. 2017 110 132 15001 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: -78,50 -78,50 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. 2017 110 132 15100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 0,36 0,36 GRATIFICACIONES 2017 110 132 16000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 19.402,86 19.402,86 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 132 16200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 3.906,00 3.906,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 2017 110 132 16205 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 2.496,00 2.496,00 SEGUROS 2017 110 132 2210400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 0,01 0,01 10.496,29 10.496,29 VESTUARIO POLICIA LOCAL 2017 110 132 23301 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 308,00 308,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2017 110 133 62331 ORDEN TRÁFICO Y EST: BOLARDOS 762,30 762,30 CONTROL TRÁFICO PLAN R.H. 2017 110 135 2210408 PROTECCIÓN CIVIL: VESTUARIO 199,80 199,80 PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL 2017 110 150 12000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS -0,53 -0,53 DEL GRUPO A1 2017 110 150 12001 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS -1.295,31 -1.295,31 DEL GRUPO A2 EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 195 de 239 Página 196 de 239

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REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 150 12003 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS -0,40 -0,40 DEL GRUPO C1 2017 110 150 12004 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS 1.124,89 1.124,89 DEL GRUPO C2 2017 110 150 12006 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: TRIENIOS 588,83 588,83 2017 110 150 12100 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: -135,12 -135,12 COMPLEMENTO DESTINO 2017 110 150 12101 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: -352,71 -352,71 COMPLEM.ESPECIFICO 2017 110 150 13001 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: HORAS -412,16 -412,16 EXTRAORDINARIAS 2017 110 150 14300 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: -24,77 -24,77 RETRIB.PERSONAL INDEF 2017 110 150 14302 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: OTRAS -75,32 -75,32 REMUNER.LABORAL INDEFINIDO 2017 110 150 15000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 399,87 399,87 PRODUCTIVIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 2017 110 150 15001 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PRODUCTIVIDAD AISGNACIÓN COLECTIVA 2017 110 150 15100 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 0,77 0,77 GRATIFICACIONES 2017 110 150 16000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 12.655,96 12.655,96 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 150 16200 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 911,00 911,00 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL 2017 110 1532 12004 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL 8.230,95 8.230,95 GRUPO C2 2017 110 1532 12005 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL 5.540,71 5.540,71 GRUPO E 2017 110 1532 12006 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 33,73 33,73 2017 110 1532 12100 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE 6.265,09 6.265,09 DESTINO 2017 110 1532 12101 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO 12.202,04 12.202,04 ESPECIFICO

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REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 1532 15000 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD 5.348,00 5.348,00 ASIGNACION INDIVIDUAL 2017 110 1532 15001 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD -1.641,82 -1.641,82 ASIGNACION COLECTIVA 2017 110 1532 15100 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES 7,03 7,03 2017 110 1532 16000 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL 6.248,77 6.248,77 2017 110 1532 16200 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y 75,00 75,00 PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2017 110 1532 2210402 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO 855,00 1.048,33 1.903,33 PERSONAL BRIGADA 2017 110 1532 23301 VIAS PUBLICAS: OTRAS 284,90 284,90 INDEMNIZACIONES 2017 110 163 12005 LIMPIEZA VIARIA: SUELDOS DEL 202,54 202,54 GRUPO E 2017 110 163 12006 LIMPIEZA VIARIA: TRIENIOS 242,76 242,76 2017 110 163 12100 LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO 79,12 79,12 DESTINO 2017 110 163 12101 LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO 28,97 28,97 ESPECIFICO 2017 110 163 13100 LIMPIEZA VIARIA: RETRIBUCIONES 862,80 862,80 PERSONAL LABORAL 2017 110 163 15000 LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD 1.526,49 1.526,49 ASIGNACION INDIVIDUAL 2017 110 163 15001 LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD 296,78 296,78 ASIGNACION COLECTIVA 2017 110 163 15100 LIMPIEZA VIARIA: GRATIFICACIONES 0,60 0,60 2017 110 163 16000 LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD 1.060,32 1.060,32 SOCIAL 2017 110 163 16209 LIMPIEZA VIARIA: OTROS GASTOS -1.060,14 -1.060,14 SOCIALES 2017 110 171 12005 PARQUES Y JARDINES: SUELDOS -126,16 -126,16 DEL GRUPO E 2017 110 171 12006 PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS -361,81 -361,81 2017 110 171 12100 PARQUES Y JARDINES: 122,78 122,78 COMPLEMENTO DESTINO EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 197 de 239 Página 198 de 239

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REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 171 12101 PARQUES Y JARDINES: 1.227,32 1.227,32 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 171 14300 PARQUES Y JARDINES: 0,14 0,14 RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 2017 110 171 14301 PARQUES Y JARDINES: HORAS -149,23 -149,23 EXTRAS PERS.LABORAL INDEFINIDO 2017 110 171 14302 PARQUES Y JARDINES: OTRAS -0,21 -0,21 REMUNERACIONES PERS.LAB.INDEFINIDO 2017 110 171 15000 PARQUES Y JARDINES: -254,93 -254,93 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 2017 110 171 15001 PARQUES Y JARDINES: 302,94 302,94 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA 2017 110 171 15100 PARQUES Y JARDINES: 0,27 0,27 GRATIFICACIONES 2017 110 171 16000 PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD 0,73 0,73 SOCIAL 2017 110 221 83000 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR 10.341,04 10.341,04 EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO 2017 110 231 12000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -0,51 -0,51 SUELDOS DEL GRUPO A1 2017 110 231 12001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -2.308,79 -2.308,79 SUELDOS DEL GRUPO A2 2017 110 231 12004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -0,36 -0,36 SUELDOS DEL GRUPO C2 2017 110 231 12005 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -3.357,00 -3.357,00 SUELDOS DEL GRUPO E 2017 110 231 12006 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 519,77 519,77 TRIENIOS 2017 110 231 12100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -993,82 -993,82 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 231 12101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -2.557,62 -2.557,62 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 231 13100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 24.738,00 24.738,00 PROG.INTERV.PREV.E INSERC.SOC EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 198 de 239 Página 199 de 239

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REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 231 13101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 384,11 384,11 PROYECTO BARRIO EL VALLET 2017 110 231 14306 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: BECAS PROYECTO BARRIO EL VALLET 2017 110 231 15000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -62,04 -62,04 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID 2017 110 231 15001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 63,00 63,00 PRODUCTIVIDAD COLECTIVA 2017 110 231 15100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 0,55 0,55 GRATIFICACIONES 2017 110 231 16000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 827,08 11.532,02 12.359,10 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 231 16200 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 680,00 680,00 FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL 2017 110 241 12001 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS 13.165,99 13.165,99 DEL GRUPO A2 2017 110 241 12004 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS -0,12 -0,12 DEL GRUPO C2 2017 110 241 12006 FOMENTO DEL EMPLEO: TRIENIOS 3.202,62 3.202,62 2017 110 241 12100 FOMENTO DEL EMPLEO: 8.325,23 8.325,23 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 241 12101 FOMENTO DEL EMPLEO: 8.110,08 8.110,08 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 241 13100 FOMENTO DEL EMPLEO: 69.963,62 69.963,62 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2017 110 241 14301 FOMENTO DEL EMPLEO: HORAS -1.163,91 -1.163,91 EXTRAS PERSONAL LABORAL 2017 110 241 14303 FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS 1.470,67 1.470,67 JOVENES DESEMPLEADOS 2017 110 241 14304 FOMENTO DEL EMPLEO: BECARIOS 9.983,34 9.983,34 PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2017 110 241 15000 FOMENTO DEL EMPLEO: 4.876,88 4.876,88 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 241 15001 FOMENTO DEL EMPLEO: -2.830,35 -2.830,35 PRODUCTIVIDAD COLECTIVA 2017 110 241 16000 FOMENTO DEL EMPLEO: 15.548,82 21.343,27 36.892,09 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 241 16200 FOMENTO DEL EMPLEO: 234,00 234,00 FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL 2017 110 320 2210403 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 178,08 178,08 VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION 2017 110 326 12005 SERV.COMP.DE EDUCACION: 4.003,37 4.003,37 SUELDOS DEL GRUPO E 2017 110 326 12006 SERV.COMP.DE EDUCACION: -0,82 -0,82 TRIENIOS 2017 110 326 12100 SERV.COMP.DE EDUCACION: 1.880,16 1.880,16 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 326 12101 SERV.COMP.DE EDUCACION: 2.226,23 2.226,23 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 326 13001 SERV.COMP.DE EDUCACION: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL 2017 110 326 13100 SERV.COMP.DE EDUCACION: 10.213,28 10.213,28 RETRIBUC.PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2017 110 326 14300 SERV.COMP.DE EDUCACION: -1.639,71 -1.639,71 RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO 2017 110 326 14301 SERV.COMP.DE EDUCACION: HORAS 141,50 141,50 EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFI 2017 110 326 15000 SERV.COMP.DE EDUCACION: 1.613,55 1.613,55 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 2017 110 326 15100 SERV.COMP.DE EDUCACION: 0,98 0,98 GRATIFICACIONES 2017 110 326 16000 SERV.COMP.DE EDUCACION: 5.507,35 5.507,35 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 330 12001 ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS -0,01 -0,01 DEL GRUPO A2 2017 110 330 12004 ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS -0,12 -0,12 DEL GRUPO C2 EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 200 de 239 Página 201 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 330 12006 ADMON.GRAL.CULTURA: TRIENIOS -0,50 -0,50 2017 110 330 12100 ADMON.GRAL.CULTURA: -0,47 -0,47 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 330 12101 ADMON.GRAL.CULTURA: -0,38 -0,38 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 330 13000 ADMON.GRAL.CULTURA: -0,26 -0,26 RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO 2017 110 330 13001 ADMON.GRAL.CULTURA: HORAS 345,78 345,78 EXTRAS 2017 110 330 13002 ADMON.GRAL.CULTURA: OTRAS 0,10 0,10 REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO 2017 110 330 14300 ADMON.GRAL.CULTURA: 1.639,78 1.639,78 RETIB.BASICA LABORAL INDEFINIDO 2017 110 330 14304 ADMON.GRAL.CULTURA: -1.821,38 -1.821,38 RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO 2017 110 330 15000 ADMON.GRAL.CULTURA: 191,79 191,79 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 2017 110 330 16000 ADMON.GRAL.CULTURA: 4.070,12 4.070,12 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 330 16200 ADMON.GRAL.CULTURA: FORMAC.Y 255,00 255,00 PERFEC.DEL PERSONAL 2017 110 330 2210406 ADMON.GRAL.CULTURA: VESTUARIO -162,04 -162,04 PERSONAL DE CULTURA 2017 110 330 23010 ADMON.GRAL.CULTURA: DIETAS 341,41 341,41 DEL PERSONAL DIRECTIVO 2017 110 3370 12003 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO 0,30 0,30 C1. 2017 110 3370 12006 JUVENTUD: TRIENIOS 0,22 0,22 2017 110 3370 12100 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE -0,22 -0,22 DESTINO 2017 110 3370 12101 JUVENTUD: COMPLEMENTO 0,04 0,04 ESPECIFICO 2017 110 3370 15000 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD 0,36 0,36 ASIGNACION INDIVIDUAL

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 3370 16000 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL -16,29 -16,29 2017 110 3370 16200 JUVENTUD: FORMACION Y 23,00 23,00 PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2017 110 338 12003 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 0,30 0,30 SUELDOS DEL GRUPO C1 2017 110 338 12006 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: -0,30 -0,30 TRIENIOS 2017 110 338 12100 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: -0,22 -0,22 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 338 12101 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 0,04 0,04 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 338 13100 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PERSONAL LABORAL 2017 110 338 15000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 0,36 0,36 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV 2017 110 338 15100 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 0,43 0,43 GRATIFICACIONES 2017 110 338 16000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: -22,63 -22,63 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 338 16200 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 23,00 23,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA 2017 110 340 12001 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 1.024,00 1.024,00 SUELDOS DEL GRUPO A2 2017 110 340 12004 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: -0,12 -0,12 SUELDOS DEL GRUPO C2 2017 110 340 12006 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 74,31 74,31 TRIENIOS 2017 110 340 12100 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 647,03 647,03 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 340 12101 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 876,52 876,52 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 340 13000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 815,47 815,47 RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO 2017 110 340 13001 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: -144,41 -144,41 HORAS EXTRAORDINARIAS EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 202 de 239 Página 203 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 340 13002 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 665,20 665,20 OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO 2017 110 340 13100 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 1.450,00 263,07 1.713,07 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 2017 110 340 14300 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: -890,72 -890,72 RETRIB.BASICAS LAB. INDEFINIDO 2017 110 340 14304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 361,73 361,73 RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO 2017 110 340 15000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 60,91 60,91 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU 2017 110 340 15001 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: -2,76 -2,76 PRODUCTIVIDAD ASIGNACIÓNCOLECTIVA 2017 110 340 16000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: -254,88 -254,88 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 340 16200 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 255,00 255,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 2017 110 340 2210407 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 176,95 176,95 SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL DEPORTE 2017 110 340 23010 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 2017 110 340 23020 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2017 110 340 23301 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2017 110 432 13100 INFORM.Y PROMO.TURISTICA: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 2017 110 432 16000 INFORM.Y PROMO.TURISTICA: SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 491 12001 SCDAD.DE LA INFORMACION: -0,01 -0,01 SUELDOS DEL GRUPO A2

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 491 12003 SCDAD.DE LA INFORMACION: 0,30 0,30 SUELDOS DEL GRUPO C1 2017 110 491 12006 SCDAD.DE LA INFORMACION: 2,24 2,24 TRIENIOS 2017 110 491 12100 SCDAD.DE LA INFORMACION: -0,48 -0,48 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 491 12101 SCDAD.DE LA INFORMACION: 0,46 0,46 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 491 14300 SCDAD.DE LA INFORMACION: -0,05 -0,05 RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO 2017 110 491 14301 SCDAD.DE LA INFORMACION: -1,57 -1,57 HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEF 2017 110 491 15000 SCDAD.DE LA INFORMACION: -0,24 -0,24 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 2017 110 491 15001 SCDAD.DE LA INFORMACION: 0,31 0,31 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA 2017 110 491 15100 SCDAD.DE LA INFORMACION: 0,36 0,36 GRATIFICACIONES 2017 110 491 16000 SCDAD.DE LA INFORMACION: 3.035,83 3.035,83 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 491 16200 SCDAD.DE LA INFORMACION: 116,00 116,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 2017 110 912 10000 ORGANOS DE GOBIERNO: 0,09 0,09 RETRIBUCIONES BASICAS 2017 110 912 11000 ORGANOS DE GOBIERNO: 239,04 239,04 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL 2017 110 912 16000 ORGANOS DE GOBIERNO: 198,23 198,23 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 912 16200 ORGANOS DE GOBIERNO: 25,00 25,00 FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL 2017 110 912 16205 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS -221,02 -221,02 2017 110 912 23000 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 21,74 21,74 EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 204 de 239 Página 205 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 912 23300 ORGANOS DE GOBIERNO: 1.895,00 1.895,00 INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES 2017 110 920 12000 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 2.519,61 2.519,61 GRUPO A1 2017 110 920 12001 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 3.081,99 3.081,99 GRUPO A2 2017 110 920 12003 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 2.866,00 2.866,00 GRUPO C1 2017 110 920 12004 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 7.153,62 7.153,62 GRUPO C2 2017 110 920 12005 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL 5.281,23 5.281,23 GRUPO E 2017 110 920 12006 ADMON.GENERAL: TRIENIOS -3.325,91 -3.325,91 2017 110 920 12100 ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO 10.698,80 10.698,80 DE DESTINO 2017 110 920 12101 ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO 14.357,32 14.357,32 ESPECIFICO 2017 110 920 13100 ADMON.GENERAL: RETRIBUCIONES -2.204,92 -2.204,92 PERSONAL LABORAL 2017 110 920 14300 ADMON.GENERAL: RETRIBUCIONES 449,08 449,08 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 2017 110 920 14305 ADMON.GENERAL: SUSTITUCIONES -2.843,97 -2.843,97 2017 110 920 15000 ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD 6.845,42 6.845,42 ASIGNACION INDIVIDUAL 2017 110 920 15001 ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD -4.053,40 -4.053,40 ASIGNACION COLECTIVA 2017 110 920 15100 ADMON.GENERAL: 0,23 0,23 GRATIFICACIONES 2017 110 920 16000 ADMON.GENERAL: SEGURIDAD 13.014,68 13.014,68 SOCIAL 2017 110 920 16200 ADMON.GENERAL: FORMACION Y -773,00 -773,00 PERFEC. DEL PERSONAL 2017 110 920 16205 ADMON.GENERAL: SEGUROS 0,72 0,72 2017 110 920 16209 ADMINISTRACIÓN GENERAL: OTROS -400,00 -400,00 GASTOS SOCIALES

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 205 de 239 Página 206 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 12

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 920 2210404 ADMON.GENERAL: VESTUARIO 500,00 500,00 NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS 2017 110 920 2269902 ADMON.GENERAL: SANCIONES 300,00 300,00 TRIBUTARIAS 2017 110 920 2270648 ADMON.GENERAL: GASTOS 3.039,00 3.039,00 PROCESOS SELECTIVOS 2017 110 920 2270649 ADMON.GENERAL: PLAN DE 0,36 0,362,00 2,00 RIESGOS LABORALES 2017 110 920 2270650 ADMON.GENERAL: VIGILANCIA DE 0,37 0,373.222,27 3.222,27 LA SALUD 2017 110 920 2270656 ADMON.GENERAL: ELABORACIÓN 10.648,00 10.648,00 RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (RPT) 2017 110 920 2302001 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL 417,86 417,86 PERSONAL NO DIRECTIVO 2017 110 920 23301 ADMINISTRACIÓN GENERAL: OTRAS -83,80 -83,80 INDEMNIZACIONES 2017 110 920 62223 ADMON.GENERAL: INVERSIONES 930,90 930,90 PLAN RIESGOS LABORALES DEL AYUNT. 2017 110 931 12000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: -0,51 -0,51 SUELDOS DEL GRUPO A1 2017 110 931 12003 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: -0,40 -0,40 SUELDOS DEL GRUPO C1 2017 110 931 12004 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: -0,12 -0,12 SUELDOS DEL GRUPO C2 2017 110 931 12006 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: -1,51 -1,51 TRIENIOS 2017 110 931 12100 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: -0,51 -0,51 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 931 12101 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 0,26 0,26 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 931 14305 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: -322,55 -322,55 SUSTITUCIONES 2017 110 931 15000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 0,24 0,24 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVI 2017 110 931 15100 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 0,78 0,78 GRATIFICACIONES

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 206 de 239 Página 207 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 13

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 931 16000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 3.564,35 3.564,35 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 931 16200 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: -189,00 -189,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 2017 110 932 12001 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: -0,01 -0,01 SUELDOS DEL GRUPO A2 2017 110 932 12003 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 1.659,00 1.659,00 SUELDOS DEL GRUPO C1 2017 110 932 12004 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 29,57 29,57 SUELDOS DEL GRUPO C2 2017 110 932 12006 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 1,71 1,71 TRIENIOS 2017 110 932 12100 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 0,89 0,89 COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 932 12101 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 0,64 0,64 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 932 15000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 4.776,31 4.776,31 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND 2017 110 932 16000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 1.593,27 1.593,27 SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 932 16200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 123,00 123,00 FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO 2017 110 934 12000 GESTION DE LA DEUDA Y LA -339,92 -339,92 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1 2017 110 934 12001 GESTION DE LA DEUDA Y LA -0,01 -0,01 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2 2017 110 934 12003 GESTION DE LA DEUDA Y LA 1.537,00 1.537,00 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1 2017 110 934 12004 GESTION DE LA DEUDA Y LA 2.687,64 2.687,64 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2 2017 110 934 12005 GESTION DE LA DEUDA Y LA -1.386,32 -1.386,32 TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 14

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 110 934 12006 GESTION DE LA DEUDA Y LA 1.785,45 1.785,45 TESORERIA: TRIENIOS 2017 110 934 12100 GESTION DE LA DEUDA Y LA -1.293,57 -1.293,57 TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTINO 2017 110 934 12101 GESTION DE LA DEUDA Y LA 13.042,49 13.042,49 TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO 2017 110 934 14305 GESTION DE LA DEUDA Y LA -5.297,87 -5.297,87 TESORERIA: SUSTITUCIONES 2017 110 934 15000 GESTION DE LA DEUDA Y LA 518,32 518,32 TESORERIA:PRODUCT.ASIGN.INDIVI DUAL 2017 110 934 15001 GESTION DE LA DEUDA Y LA -423,39 -423,39 TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC 2017 110 934 16000 GESTION DE LA DEUDA Y LA 12.086,45 12.086,45 TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL 2017 110 934 16200 GESTION DE LA DEUDA Y LA 398,00 398,00 TESORERIA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERS 2017 120 920 20200 ADMON.GENERAL: -500,00 -500,00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 2017 120 920 20402 ADMON.GENERAL: -67,21 -67,21 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2017 120 920 21302 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 141,46 141,46 CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS 2017 120 920 21400 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y -334,83 -334,83 CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES 2017 120 920 22000 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE 923,00 152,46 1.075,46 OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL 2017 120 920 22001 ADMON.GENERAL: PRENSA, 422,24 422,24 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 15

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 120 920 22101 ADMON.GENERAL: SUMINISTRO DE 17,65 17,65 AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS 2017 120 920 2210303 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE 810,47 810,47 VEHICULOS NOTIFICADORES 2017 120 920 2211007 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE 189,61 189,61 LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO 2017 120 920 22201 ADMON.GENERAL: 1.402,73 1.402,73 COMUNICACIONES POSTALES 2017 120 920 22400 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE 1.879,82 1.879,82 SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 2017 120 920 22401 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE -415,31 -415,31 SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES 2017 120 920 22402 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE -416,62 -416,62 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2017 120 920 22500 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y -1.112,05 -1.112,05 TASAS ESTATALES 2017 120 920 22501 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y 1.648,34 1.648,34 TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 120 920 22502 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y 100,00 100,00 TASAS LOCALES 2017 120 920 22601 ADMON.GENERAL: ATENCIONES 100,00 100,00 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2017 120 920 22602 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y 587,88 587,88 PROPAGANDA 2017 120 920 22603 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN -5.836,57 -5.836,57 DIARIOS OFICIALES 2017 120 920 2260400 ADMON.GENERAL: GASTOS EN -1.402,99 -1.402,99 PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO 2017 120 920 2260401 ADMON.GENERAL: ASESOR 997,00 285,96 1.282,96 JURIDICO EXTERNO 2017 120 920 2269900 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS -1.723,87 -1.723,87 DIVERSOS 2017 120 920 2269911 ADMON.GENERAL: INDEMNIZACION 3.317,00 3.317,00 POR RESPONSAB. PATRIMONIAL EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 209 de 239 Página 210 de 239

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 16

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 120 920 2269912 ADMON.GENERAL: SANCIONES 1.023,00 1.023,00 2017 120 920 22704 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, -3.615,80 -3.615,80 DEPOSITOS Y ALMACENAJE 2017 120 920 22705 ADMON.GENERAL: PROCESOS 100,00 100,00 ELECTORALES 2017 120 920 2270623 ADMON.GENERAL: SERVICIO 4.219,00 5,52 4.224,52 CONTROL HORARIO 2017 120 920 2270624 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE 1.213,36 1.213,36 ENCUADERNACION 2017 120 920 22799 ADMON.GENERAL: OTROS -2.514,50 -2.514,50 TRABAJOS REALIZADOS 2017 120 920 25302 ADMON.GENERAL: 4.591,37 4.591,37 SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT 2017 120 920 46600 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P. 2017 120 920 62222 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 2017 120 920 62300 ADMON.GENERAL: INVER. 4.020,12 4.020,12 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 2017 120 920 62401 ADMON.GENERAL: ADQUISICION VEHICULO 2017 120 920 62503 ADMON.GENERAL: MOBILIARIO 11.571,17 11.571,17 2017 120 920 76300 ADMON.GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC 2017 120 929 50000 IMPREVISTOS: FONDO DE 69.709,39 69.709,39 CONTINGENCIA 2017 120 944 42000 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL 199,49 199,49 ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ 2017 130 231 22200 ASISTENCIA SOCIAL 281,33 281,33 PRIMARIA:SUMTRO.TELEFONO PROY.Bº EL VALLET 2017 130 231 62607 ASISTENCIA SOCIAL 7,70 7,70 PRIMARIA:EQUIPS INFORMÁT.PROY.Bº EL VALLET

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 17

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 130 241 62606 FOMENTO DEL EMPLEO: EQUIPOS INFORMATI.HOMOL.AULA ESPAI JOVE 2017 130 330 62605 ADMON.GRAL.CULTURA: REPOSICION DE ORDENADORES 2017 130 330 63207 ADMON.GENERAL CULTURA: INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPA 2017 130 491 62604 SCDAD.DE LA INFORMACION: 1,00 1,00 EQUIPOS INFORMATICOS 2017 130 920 20300 ADMON.GENERAL: 100,00 100,00 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR 2017 130 920 21600 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 261,84 261,84 CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS 2017 130 920 22002 ADMON.GENERAL: MATERIAL 398,00 2.415,52 2.813,52 INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2017 130 920 22200 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE 1.290,24 1.290,24 TELECOMUNICACIONES 2017 130 920 2270601 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO 1.940,00 1.940,007.944,89 7.944,89 APLICACIONES INFORMATICAS 2017 130 920 62604 ADMON.GENERAL: EQUIPOS 9.801,66 9.801,66 INFORMATICOS 2017 130 920 64107 ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE 1.626,05 1.626,05 PROGRAMAS INFORMATICOS 2017 200 011 31000 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE 16.539,86 16.539,86 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2017 200 011 31001 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE 100,00 100,00 OPERACIONES DE TESORERIA 2017 200 011 91300 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE 13.284,24 13.284,24 PRESTAMOS A L/P. 2017 200 932 22000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 3.132,60 3.132,60 GASTOS DIVERSOS 2017 200 932 2270646 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 9.680,76 9.680,76-6.500,00 -6.500,00 ASIST.TEC CONV. D.G.CATASTRO 2017 200 934 22202 GESTION DE LA DEUDA Y LA 508,00 508,00 TESORERIA: COMUNICACION POSTALES EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 211 de 239 Página 212 de 239

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 18

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 200 934 2260403 GESTION DE LA DEUDA Y LA 248,00 2.612,29 2.860,29 TESORERIA: GTOS.GESTION RECAUDATORI 2017 200 934 35200 GESTION DE LA DEUDA Y LA 2.498,00 2.498,00 TESORERIA: INTERESES DE DEMORA 2017 200 934 35900 GESTION DE LA DEUDA Y LA 1.779,36 1.779,36 TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS 2017 200 934 62325 GESTION DE LA DEUDA Y LA 7.568,18 7.568,18 TESORERIA: CAJERO COMPACT PAGO TRIB 2017 310 1522 2269901 VIVIENDA: GASTOS COMUNIDAD 2.156,45 2.156,45 PROPIETARIOS EN ALQUILER 2017 310 1522 68200 VIVIENDA: REHABILITACIÓN 90.939,67 90.939,67 EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES 2017 320 150 22000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: MATERIAL 555,98 555,98 DE OFICINA 2017 320 150 2270602 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: 9.588,80 9.588,80 PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS 2017 320 151 21904 URBANISMO: EJEC.SUBSI.DERRIBO 1.828,67 1.828,67 CASETA EN C/ AZAHAR, 1 2017 320 151 60913 URBANISMO: HONORARIOS 37.510,00 37.510,00 REDACCION P.R.I. ÁREA DE COINTRA 2017 320 1532 60906 VIAS PUBLICAS: OBRAS DE 988,32 988,32 URBANIZACION 2017 320 231 62204 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 1.455,23 1.455,23 SEDE DE SERVICIOS SOCIALES 2017 320 330 62210 ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE 81.791,73 81.791,73 LA MUSICA 2017 320 3371 62205 PROMOCION SOCIAL: PROYECTO ESPAI JOVE 2017 320 459 60901 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: 439,02 439,02 INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET 2017 320 920 63200 ADMON.GENERAL: OBRAS REPOSICION AYUNTAMIENTO EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 212 de 239 Página 213 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 19

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 321 1522 62340 VIVIENDA: PASAMANOS EN ESCALERAS ACC.IGLESIA STOS.J 2017 321 1532 2270661 VIAS PUBLICAS: CONSULTORÍA 6.352,50 6.352,501.694,00 1.694,00 REDAC.PLAN REACTIV. NUCLEO ANTIGU 2017 321 1532 61120 VIAS PUBLICAS: REMODELACION PLAZA SAN JUAN DE RIBERA 2017 321 1532 61920 MURETES PLAÇA SANT JOAN 0,01 0,01 (ELIMINACIÓN Y NIVELADO) 2017 322 133 61917 ORDEN.TRAFICO Y EST: LETREROS 16,33 16,33 PARA SEÑALIZACION DE CALLES 2017 322 151 62224 URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA 1.603,00 1.603,00 DEL POZO DE LA BARRACA 2017 322 1531 62355 ACCESO A LOS NUCLES DE 10.359,00 10.359,00 POBLACIÓN: ROTULACIÓN DE CALLES 2017 322 1532 21907 VIAS PUBLICAS: EJEC.SUB.DESMONT.GRUA AV.PEIXC 2017 322 1532 60000 VIAS PUBLICAS: ADQU.TERRENOS CAMI LA MAR VEREDA MANGR 2017 322 1532 60915 VIAS PUBLICAS: ROTONDA EN LA 3.726,803.726,80 701.085,35 701.085,35 CV-3007 ACCESO A LA BARRACA 2017 322 1532 60917 VIAS PÚBLICAS: ELIMINACIÓN 13.870,00 13.870,00 PASOS ELEVADOS Y REDUCTORES VELOC 2017 322 1532 61100 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS 78.386,9978.386,99 91.667,29 91.667,29 PUBLICAS 2017 322 1532 61117 VIAS PUBLICAS: INVERS.DE 1.042,381.042,38 14.354,68 14.354,68 REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 2017 322 1532 61118 VIAS PUBLICAS: APC.PL.M.BROSET, FTE PL.J.CLAR.Y PL.EU 2017 322 1532 61119 VIAS PUBLICAS: REMODELACION AVENIDA DE VALENCIA 2017 322 1532 61121 VIAS PUBLICAS: REMODE.PLAÇA SANT JOAN Y C/ SANT JOAN 2017 322 1532 61122 VIAS PÚBLICAS: REMODELACIÓN 66.548,06 66.548,06 PLAZA LLUIS VIVES

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 20

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 322 1532 61123 REPOSICIÓN Y URBANIZACIÓN VÍAS 190.576,30 190.576,30 PÚBLICAS (PPOS 2017) 2017 322 1532 61907 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN 20.027,50 20.027,5066.129,68 66.129,68 ACCESIBILIDAD 2017 322 1532 61911 VIAS PUBLICAS: ELIMIN.BARRERAS 519,71 519,71 ARQUIT.PARQ LA SAFOR 2017 322 1532 61921 MEJORA ACCESIBILIDAD CRUCE 2.625,702.625,70 1.125,30 1.125,30 CAMI MANGRANERS Y CAMI LLIRIA 2017 322 1532 61922 VIAS PUBLICAS:SUSTITUCIÓN 56.630,00 56.630,00 BARANDILLAS EN PUENTE SOBRE LA A-7 2017 322 171 61918 PARQUES Y JARDINES: ZONAS DE ESPARCIMIENTO PARA PERROS 2017 322 925 62208 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: 7.992,54 7.992,54 EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE 2017 330 1621 2270001 RECOGIDA DE RESIDUOS: 100,00 100,00 RETIRADA DE ESCOMBROS INERTES 2017 330 1721 21902 PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA 4.268,21 4.268,21 DE SOLARES 2017 330 1721 2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OTROS 2.206,82 2.206,82 GASTOS DIVERSOS 2017 330 1721 22702 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 1.294,64 1.294,64 AUDITORIAS ACÚSTICAS 2017 330 1721 62501 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 246,55 246,55 MOBILIARIO AULA NATURA 2017 330 311 62342 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: 9.860,00 9.860,00 SISTEMA CLORACION DE AGUA 2017 330 450 20900 ADMON.GRAL.DE 1.398,73 1.398,73 INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS 2017 331 160 2270658 VERTIDOS: INSPECCION PARA -1.046,05 -1.046,05 DETECCIÓN DE VERTIDOS 2017 331 1621 25300 RECOGIDA DE RESIDUOS: 2.284,25 2.284,25 SERV.RECOGIDA MANCOMUNITAT 2017 331 1621 62319 RECOGIDA DE RESIDUOS: COMPRA 21.139,72 21.139,72 DE CONTENEDORES

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 21

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 331 1622 2269900 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 100,00 100,00 URBANOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE 2017 331 1721 2270604 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 980,27 980,27 ELIMINACION VERTIDOS AL MAR 2017 332 1721 2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS 3.297,61 3.297,61 DIVERSOS 2017 332 1721 2269901 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS 828,30 828,30 DIVERSOS AULA NATURA 2017 332 1721 2270012 PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA 1.000,00 1.000,00 EN LOCALES DE LA COSTERA 2017 332 1721 2270659 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 508,20 508,20 PROGRAMA HUERTOS SOCIALES 2016 2017 332 1721 2270660 PROTEC.Y MEJORA M.A.: 3.996,21 3.996,21 PROGRAMA PARAJES NATURALES MUNICP.2016 2017 332 1721 48215 PROTEC.Y MEJORA M.A.: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA 2017 332 1721 60907 PROTEC.Y MEJORA M.A.: INST.PARQUE AVENT.PARAJE LA COSTE 2017 332 1721 61116 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OBRAS 35.781,26 35.781,26 RECUP.PARAJE NAT. LA COSTER 2017 332 1721 62350 PROTEC.Y MEJORA M.A.: INVERSION HUERTOS OCIO PARAJE LA COSTE 2017 340 130 21207 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 1.363,40 1.363,40 REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLICI 2017 340 130 21311 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 3.469,60 3.469,60 REP. Y MANT. MAQ., INST Y UTILL 2017 340 130 2270007 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 0,28 0,28 LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO 2017 340 130 62336 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: INSTAL.ELECTR.PREFECTURA 2017 340 135 21307 PROTECCIÓN CIVIL: REPAR.MANT.Y 421,67 421,67 CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES 2017 340 1522 21205 VIVIENDA: REPAR.MANT.Y 3.392,15 3.392,15 CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 22

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 340 1522 62226 VIVIENDA: DERRIBO DE LA CASA 9.000,00 9.000,00 DEL MEDICO 2017 340 1532 2270011 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA -1,01 -1,01 ALMACEN BRIGADA OBRAS 2017 340 1532 62225 VIAS PUBLICAS: ADECUACION 118,45 118,45 ALMACEN MPAL BRIGADA 2017 340 165 63307 ALUMBRADO PÚBLICO: PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF. PÚBLICOS 2017 340 231 21201 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 67,41 67,41 REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS 2017 340 231 21305 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 155,44 155,44 REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.LOCALES 2017 340 231 21309 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 215,97 215,97 REP.MANT.CONS.INST.MAS DE MUR 2017 340 231 2270003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 149,99 149,99 LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLI 2017 340 231 2270004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.551,29 2.551,29-0,29 -0,29 LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO ACOGIDA 2017 340 231 62338 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: INST.ELEC. ES.LA BARRACA Y M.COL 2017 340 231 63219 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 33.516,00 33.516,00 DAÑOS LLUVIA EDIFICIO MAS DE MUR 2017 340 241 2270010 FOMENTO DEL EMPLEO: SERVICIO 3.071,82 3.071,82 LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL 2017 340 330 21200 ADMON.GRAL.CULTURA: 2.297,65 2.297,65 REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. 2017 340 330 2270007 ADMON.GRAL.CULTURA: LIMPIEZA Y 968,03 968,030,89 0,89 ASEO EDIFICIOS CULTURA 2017 340 330 62227 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERS.EN 7.349,00 7.349,00 EDIFICIO CASA CULTURA 2017 340 3321 21200 BIBLIOTECAS PUBLICAS: REPAR. 1.000,00 1.000,00 MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 23

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 340 3321 21316 BIBLIOTECAS PUBLICAS: 71,00 580,00 651,00 REP.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES 2017 340 3321 2270015 BIBLIOTECAS PUBLICAS: LIMPIEZA 3.410,99 3.410,99 0,11 0,11 EDIFICIO PARA BIBLIOTECA PUBL 2017 340 336 63900 PROTECCION PATRIMONIO HIST-ART: REHAB.CASA C/ SAN MIGUEL 2017 340 3370 21209 JUVENTUD: REP.MANT.Y -3.040,89 -3.040,89 CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE 2017 340 3370 21310 JUVENTUD: REPAR.MANT.Y 1.305,87 1.305,87 CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE 2017 340 3370 2270008 JUVENTUD: LIMPIEZA Y ASEO DEL 3.033,75 3.033,75 -34,38 -34,38 EDIFICIO ESPAI JOVE 2017 340 3371 21203 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y 3,11 3,11 CONSERV.EDIFICIO CEAM 2017 340 3371 21313 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y 890,95 890,95 CONSERV.INSTALACIONES CEAM 2017 340 3371 62205 PROMOCION SOCIAL: PROYECTO 7.081,85 7.081,85 ESPAI JOVE 2017 340 337 21203 INST.DE OCUP.DE T.L.: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM 2017 340 338 62239 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 17.604,00 17.604,00 INVERSIONES EN CORRALES 2017 340 338 62313 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 849,49 849,49 BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS 2017 340 338 62337 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INST.ELECT.EDIFICIO CASA TORO 2017 340 342 21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON 2017 340 342 2270008 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 4.231,90 4.231,90 LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS 2017 340 342 63309 INSTALACIONES 4.368,24 4.368,24 DEPORTIVAS:REPOSICION INVERSIONES EN CAFETERIA

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 24

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 340 419 78000 OTRAS ACT.EN AGRI. GANAD.Y 40.000,00 40.000,00 PESCA: INV.EDIFICIO SINDICATO AGR 2017 340 4312 21204 MERCADOS: REPAR. MANTEN. Y -1.010,24 -1.010,24 CONSERV.MERCADO MUNICIPAL 2017 340 4312 21312 MERCADOS: REPAR.MANT.Y 1.122,23 1.122,23 CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIP 2017 340 4312 2270009 MERCADOS: SERVICIO LIMPIEZA 1.369,12 1.369,12 MERCADO MUNICIPAL 2017 340 432 62233 TURISMO: CUBIERTA EN SOLAR DE LA PLAYA 2017 340 920 62216 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA DEL TORO 2017 340 920 62222 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN 2.420,002.420,00 97.580,00 97.580,00 EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 2017 340 920 62237 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN 422,35 422,35 EDIFICIOS MUNICIPALES 2017 340 920 62300 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 2017 340 933 21200 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 349,00 5.051,03 5.400,03 CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO 2017 340 933 21208 PATRIMONIO: MANTENIMIENTO 465,80 465,80 EDIFICIO ESPAI VORAMAR 2017 340 933 21303 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 851,38 851,38 CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS 2017 340 933 21304 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y 0,11 0,114.271,91 4.271,91 CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONC UR 2017 340 933 21308 PATRIMONIO: 561,58 561,58 REP.MANT.CONS.INSTALACIONES ESPAI VORAMAR 2017 340 933 2270013 PATRIMONIO: LIMPIEZA Y ASEO 8,46 8,461.974,79 1.974,79 LOCALES 2017 340 933 2270014 PATRIMONIO: LIMPIEZA DE -4.290,11 -4.290,11 EDIFICIOS MUNICIPALES

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 25

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 340 933 62232 PATRIMONIO: VALLADO CAMPO FÚTBOL JOSEP CLARAMUNT 2017 341 410 62219 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: 12.066,00 12.066,00 INVERSIONES EN EL MOTOR DEL DEPOSITO 2017 350 161 60101 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: 27.559,80 27.559,80 SECTORIZ. RED AGUAS PAP 2009-2010 2017 350 161 60102 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: 78.355,7778.355,77 23.808,57 23.808,57 INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB 2017 351 160 60918 ALCANTARILLADO: MEJORA DEL 7.999,587.999,58 246.928,30 246.928,30 DRENAJE EN AVDA. MOLÍ DE VENT 2017 351 160 62357 ALCANTARILLADO:CISTERNA PARA 0,50 0,50 DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES Y R 2017 351 161 61912 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: 473,93473,93 370.080,16 370.080,16 INVERSIONES DE REPOSICIÓN 2017 351 161 61915 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: 1.674,81 1.674,81 OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI 2017 400 1532 20401 VIAS PUBLICAS: ALQUILER 5.926,69 5.926,69 VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PUBLICA 2017 400 1532 21000 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y 2.971,16 2.971,16 CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS 2017 400 1532 21003 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y -862,11 -862,11 CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2017 400 1532 21300 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION 3.228,04 3.228,04 MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 2017 400 1532 21401 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y 5.343,83 5.343,83 CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV. 2017 400 1532 2210301 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES -535,75 -535,75 VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS 2017 400 1532 22199 VIAS PUBLICAS: OTROS -2.042,55 -2.042,55 SUMINISTROS 2017 400 1532 62240 VÍAS PÚBLICAS: NAVE PARA LA 120.437,89 120.437,89 BRIGADA EN C/ MURTA EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 219 de 239 Página 220 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 26

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 400 1532 62312 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y 417,00 417,00 UTILLAJES 2017 400 1532 62400 VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA 3.038,12 3.038,12 BRIGADAS 2017 400 1622 2270610 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 100,00 100,00 URBANOS: TRABAJOS EN VERTIDOS 2017 400 171 62403 PARQUES Y JARDINES. TRACTOR 2017 400 231 22101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 345,49 345,49 AGUA 2017 400 231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 35,00 748,52 783,52 OTROS SUMINISTROS 2017 401 163 22110 LIMPIEZA VIARIA: SUMINISTRO 28,67 28,67 PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA 2017 401 163 25301 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA 0,60 0,60 VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM 2017 401 163 62334 LIMPIEZA VIARIA: MAQUINARIA Y 2.904,18 2.904,18 UTILLAJE 2017 401 163 76301 LIMPIEZA VIARIA: APORTACIÓN MANCOMUNITAT ADQUISICIÓN MÁQUINA 2017 420 171 21002 PARQUES Y JARDINES: 15.003,97 15.003,97 REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES 2017 420 171 60900 PARQUES Y JARDINES: INV.ZONAS 41.338,69 41.338,69 47.139,06 47.139,06 VERDES PARQUES Y JARDINES 2017 420 171 60908 PARQUES Y JARDINES: INSTAL.JUEGO INFANTIL EN C/ RIU XUQUER 2017 420 171 60910 PARQUES Y JARDINES: 10.885,02 10.885,02 INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 2017 420 171 60916 PARQUES Y JARDINES: MOBILIARIO 3.049,89 3.049,89 URBANO 2017 420 171 61900 PARQUES Y JARDINES: 0,02 0,02 5.464,58 5.464,58 INVERSIONES EN ZONAS VERDES 2017 420 171 62322 PARQUES Y JARDINES: 4.461,40 4.461,40 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 220 de 239 Página 221 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 27

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 420 171 62335 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA 308,61 308,61 PARA PARQUE JM RIBELLES 2017 430 130 2210000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 1.317,38 1.317,38 ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLICIA 2017 430 133 2210001 ORDEN.TRAFICO Y EST: ENERGIA 104,03 104,03 ELECTRICA SEMAFOROS 2017 430 165 20302 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER 55,06 55,06 LUCES DE NAVIDAD 2017 430 165 21301 ALUMBRADO PUBLICO: -19.071,76 -19.071,76 REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO 2017 430 165 2210002 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA 20.292,59 20.292,59 ELECTRICA VIAS PUBLICAS 2017 430 165 2270646 ALUMBRADO PUBLICO: AUDITORÍA ENERGÉTICA Y ASESORAMIENTO 2017 430 165 62351 ALUMBRADO PÚBLICO: 0,97 0,97 ILUMINACIÓN DE LA MURALLA DE PUÇOL 2017 430 165 63304 ALUMBRADO PUBLICO: SUSTIT. 9.450,44 9.450,44 LAMPARAS LEDS AV.MANC- CR CAMINÁS 2017 430 165 63306 ALUMBRADO PUBLICO: 0,010,01 90.362,70 90.362,70 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 2017 430 1721 2270656 PROTEC.Y MEJORA M.A.PLAN DE 19.360,00 19.360,00 ACCIÓN DEL CLIMA Y ENERG(PACES) 2017 430 231 2210003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 1.820,79 1.820,79 ENERGIA ELECT.LOCALES MUNICIP 2017 430 320 2210005 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 7.060,67 7.060,67 ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS 2017 430 330 2210011 ADMON.GRAL.CULTURA: ENERGIA 1.034,35 1.034,35 ELECTRICA CASA CULTURA 2017 430 3321 2210010 BIBLIOTECAS PUBLICAS: 6.100,00 6.100,00 ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE 2017 430 3370 2210009 JUVENTUD: ENERGIA ELECTRICA -6.772,13 -6.772,13 EDIFICIO ESPAI JOVE

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 28

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 430 342 2210012 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 2.940,81 2.940,81 ENERGIA ELECTRICA 2017 430 4312 2210006 MERCADOS: ENERGIA ELECTRICA 138,65 138,65 MERCADO MUNICIPAL 2017 430 920 2210007 ADMON.GENERAL: ENERGIA 11.418,84 11.418,84 ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO 2017 430 925 2210008 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: 1.143,56 1.143,56 ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA 2017 440 4411 2270621 TRANSP.COLECT.URBANO 0,08 0,08 VIAJEROS: SERVICIO DE AUTOBUS 2017 450 4320 22199 PROMOCION TURISTICA: OTROS -18,16 -18,16 SUMINISTROS DE TURISMO 2017 450 4320 2269910 PROMOCION TURISTICA: GASTOS 202,87 202,87 DIVERSOS DE TURISMO 2017 450 432 62311 INFORM.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZ.TURISTICA 2017 451 1532 61907 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN 431,97431,97 85,03 85,03 ACCESIBILIDAD 2017 451 1721 61919 PROTEC.Y MEJORA M.A.: INVERSION 5.500,00 5.500,00 EN ZONA DUNAR 2017 451 231 62221 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: INV.EN ACCES.PARA DISCAPAC.PLAYA 2017 451 312 62228 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y 301,51301,51 67,20 67,20 C.SALUD: POSTA SANITARIA EN PLAYA 2017 451 312 62230 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: CASETA MODULAR SERV.PLAYA 2017 451 4321 21300 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE 10.353,51 10.353,51 MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA 2017 451 4321 2270002 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN 0,85 0,8512.663,34 12.663,34 PLAYA 2017 451 4321 2270603 PLAYA: AUDITORIA PLAYA -2.368,90 -2.368,90

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 29

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 451 4321 2270614 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA 2017 451 4321 2270626 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS 925,00 925,00 EN LA PLAYA 2017 451 4321 2270628 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION -833,90 -833,90 Y DESMONTAJE DE UTILLAJE 2017 451 4321 60912 PLAYA: MOBILIARIO URBANO 2017 451 4321 62327 PLAYA: SUMINISTRO DE SILLA ANFIBIA 2017 451 4321 62328 PLAYA: CARTELERIA Y MOBILIARIO -2.155,03 -2.155,03 VARIO 2017 451 4321 62329 PLAYA: MEJORA CALIDAD TURIS.Y 613,64 613,64 MEDIOAM 2017 451 4321 62343 PLAYA: INVERSIONES EN LAVAPIES 3.299,68 3.299,68 EN PLAYA 2017 451 4321 62347 PLAYA: SUMINISTRO DE SILLAS DE VIGILANCIA 2017 451 4321 62348 PLAYA: EQUIPAMIENTO PARA PLAYA 3.534,80 3.534,80 ACCESIBLE 2017 461 241 22199 FOMENTO DEL EMPLEO: 475,00 475,00 MATERIALES OBRAS AGRARIAS 2017 461 410 22199 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: 475,00 475,00 OTROS SUMINISTROS 2017 461 410 2270620 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: 1.266,26 1.266,26 REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS 2017 461 412 60914 AGRICULTURA: DEPOSITO 2.220,35 2.220,3513.086,65 13.086,65 ENTERRADO PARA USO AGRÍCOLA 2017 461 454 21001 CAMINOS VECINALES: 2.548,68 2.548,68 REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES 2017 461 454 61916 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES 1.064,111.064,11 89.963,64 89.963,64 EN CAMINOS RURALES 2017 461 459 21002 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: 990,00 990,00 REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS 2017 470 150 47900 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 223 de 239 Página 224 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 30

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 470 1532 21004 VIAS PUBLICAS: MANTEN.Y CONSERV.EN URBANIZACIONES 2017 470 171 21005 PARQUES Y JARDINES: MANT.Y CONSERV. EN URBANIZACIONESÇ 2017 500 924 2269900 PARTICIPACION CIUDADANA: 91,53 91,53 GASTOS DIVERSOS 2017 500 924 48200 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS 2017 501 924 2269900 PARTICIPACION CIUDADANA: 10,00 10,00 HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS 2017 510 231 20201 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 0,06 0,06 ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE 2017 510 231 20202 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -1.936,00 -1.936,00 ARRENDAMIENTO LOCAL PROY.Bº VALL 2017 510 231 21210 ASISTENCIA SOCIAL 112,00 368,74 480,74 PRIMARIA:ADECUACIÓ LOCAL PROY.Bº EL VALLET 2017 510 231 22000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -517,18 -517,18 MATER.FUNGIL.PROY.Bº EL VALLET 2017 510 231 22101 ASISTENCIA SOCIAL 200,00 200,00 PRIMARIA:SUMINISTRO AGUA PROY.Bº EL VALLET 2017 510 231 2210409 ASISTENCIA SOCIAL -1.212,16 -1.212,16 PRIMARIA:MATERIAL MÓDULOS PROY.BºEL VALLET 2017 510 231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATERIAL LUDOTECA 2017 510 231 22404 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -252,37 -252,37 SEGURO ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL 2017 510 231 22412 ASISTENCIA SOCIAL 406,17 406,17 PRIMARIA:PRIMAS SEGUROS PROY.Bº EL VALLET 2017 510 231 22606 ASISTENCIA SOCIAL -28,91 -28,91 PRIMARIA:ACONTECIMIENTOS PROY.Bº EL VALLET EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 224 de 239 Página 225 de 239

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 31

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 510 231 2269900 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 137,83 137,83 GASTOS DIVERSOS INMIGRACION 2017 510 231 2269901 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -604,46 -604,46 OTROS GASTOS DIVERSOS 2017 510 231 2269902 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.746,13 2.746,13 MATERIAL CENTRO DE DIA M.COLL 2017 510 231 2270612 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 3.925,443.925,44 1.047,80 1.047,80 APOYOS DOMICILIARIOS 2017 510 231 2270617 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 0,07 0,07 SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO 2017 510 231 2270618 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 3.628,30 3.628,303,55 3,55 SERVICIO DE LUDOTECA 2017 510 231 2270630 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.948,00 2.948,0012.511,85 12.511,85 SERV.PROF.PROGRAMAS INMIGRANTES 2017 510 231 2270631 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 11.600,00 11.600,00 CURSOS PROGRAMA OFICINA AMICS 2017 510 231 2270632 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -2.258,00 -2.258,00 ASESOR JURIDICO BIENESTAR SOCIAL 2017 510 231 2270636 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROGRAMAS MAS DE MUR 2017 510 231 2270647 ASISTENCIA SOCIAL 470,54 470,54209,13 209,13 PRIMARIA:TERAPEUTA (TALLER DISCAPACITADOS) 2017 510 231 2270653 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 0,02 0,029.037,32 9.037,32 GESTIÓN CENTRO CRIS MAS DE MUR 2017 510 231 2270656 ASISTENCIA SOCIAL 0,01 0,01264,52 264,52 PRIMARIA:CONTRAT.EXTERNA PROY.Bº EL VALLET 2017 510 231 2270662 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -8.246,65 -8.246,65 PROGRAMA "COINTRA ESENCIA VIVA" 2017 510 231 2302002 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 900,49 900,49 INDEMNIZ.PROGRAMA DEPENDENCIA

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 32

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 510 231 25303 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 1.695,92 1.695,92 SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT 2017 510 231 46700 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 7.270,00 7.270,00 CONSORCIO.COMARCAL(PAS A PAS) 2017 510 231 48000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.969,65 2.969,6532.067,13 32.067,13 AYUDAS DE EMERGENCIA 2017 510 231 48001 ASISTENCIA SOCIAL 5.000,02 5.000,02 PRIMARIA:AYUDAS COOP.Y DESARROLL INT: 0,7% 2017 510 231 48003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORTACION COLEGIO SAN CRISTOBAL 2017 510 231 48004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.029,00 2.029,00 AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA 2017 510 231 48007 AYUDAS DE COOPERACIÓN SOCIAL 125,00 125,00-2.500,00 -2.500,00 LOCAL 2017 510 231 48110 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -3.090,00 -3.090,00 BECAS TALLER INICIACIÓN PROFESIO 2017 510 231 48111 ASISTENCIA SOCIAL 505,00 505,00 PRIMARIA:BECAS ASISTENCIA PROY.BºEL VALLET 2017 510 231 48207 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT. ASOCIAC.BENEFICAS DEL MUN 2017 510 231 48209 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS 2017 510 231 48213 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 11.287,00 11.287,00 PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y 2017 510 231 62344 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: INV.EDIFIC.MAS DE MUR (ASCENSOR) 2017 510 241 22403 FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE -278,02 -278,02 SEGURO PCPII-JARDINERIA 2017 510 241 2269913 FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA 1.927,44 1.927,44 PCPI-JARDINERIA

EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 226 de 239 Página 227 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 33

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 510 326 22407 SERV.COMP.DE EDUCACION: 21,02 21,02 PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA 2017 510 326 2269907 SERV.COMP.DE EDUCACION: -497,74 -497,74 MATERIAL ESCOLA D'ESTIU, PASQUA 2017 510 326 2270611 SERV.COMP.DE EDUCACION: 3.698,66 3.698,66 720,80 720,80 ESCOLA MATINERA 2017 510 326 2270635 SERV.COMP.DE EDUCACION: 3.042,46 3.042,46 2.049,70 2.049,70 MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA, ESTI 2017 511 231 48006 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 529,10 529,10 SUBV.CANON SANEAMIENTO JUBILADOS 2017 511 231 48210 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD 2017 511 231 62339 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MAQU. INST.TECNICAS Y UTILLAJE 2017 511 3371 2210200 TERCERA EDAD: SUMINISTRO DE 1.823,07 1.823,07 GAS EDIFICIO CEAM 2017 511 3371 2210500 TERCERA EDAD: SUMINISTROS DE -677,21 -677,21 ALIMENTOS EDIFICIO CEAM 2017 511 3371 22606 TERCERA EDAD: TALLERES 10.501,87 10.501,87-335,99 -335,99 TERCERA EDAD 2017 511 3371 2269900 TERCERA EDAD: OTROS GASTOS 239,50 239,50 DIVERSOS CEAM 2017 511 3371 2269903 TERCERA EDAD: COMIDA PARA LA 4.224,16 4.224,16 TERCERA EDAD 2017 511 3371 62506 TERCERA EDAD: MOBILIARIO CLUB 28,71 28,71 DE CONVIVENCIA 3ª EDAD 2017 511 3371 63218 PROMOCIÓN SOCIAL: MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CEAM 2017 512 231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 302,40 302,40 OTROS SUMTROS.PROMOCION MUJER 2017 512 231 2260402 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 516,66 516,66953,94 953,94 ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 34

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 512 231 2269904 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: -331,65 -331,65 GTOS DIVERSOS PROMOCION MUJER 2017 512 231 48203 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.A ASOC.MUJERES MUNICIPIO 2017 512 231 48214 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: 2.281,69 2.281,69 AYDA INSER.MUJERES VIOLENCIA GEN 2017 520 320 21206 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 15.025,17 15.025,17 REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS 2017 520 320 21314 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 2.316,58 2.316,58 REP.MANT.Y CONS.INSTAL.ESCUELAS 2017 520 320 22000 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 1.924,79 1.924,79 MATERIAL DE OFICINA 2017 520 320 22001 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 498,99 498,99 PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC 2017 520 320 2210302 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: -3.989,93 -3.989,93 COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES 2017 520 320 2269900 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: -1.623,52 -1.623,52 GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION 2017 520 320 2270005 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 1.283,591.283,59 -5.737,41 -5.737,41 LIMPIEZA COLEGIO MILOTXA Y OTROS 2017 520 320 48109 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: BANCO DE LIBROS DE AMPAS 2017 520 320 48206 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: SUBV.ASOCIACIONES EDUCATIVAS 2017 520 320 63217 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: 230.314,73 230.314,73 INVERS.REPOSICION EN COLEGIOS 2017 520 320 63308 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: P.E.E. EQUIPOS DE CALEFACCION 2017 520 323 48100 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA: 32.097,00 32.097,00 BECA LIBROS Y MATERIAL ESCOLA EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 228 de 239 Página 229 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 35

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 520 324 48100 ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS 29.967,00 29.967,00 LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 2017 520 326 2269907 SERV.COMP.DE EDUCACION: MATERIAL ESCOLA D'ESTIU, PASQUA 2017 520 326 2270605 SERV.COMP.DE EDUCACION: 2.917,00 2.917,00 GABINETE PSICOLOGOS Y E.P.A. 2017 520 326 48102 SERV.COMP.DE EDUCACION: BECAS 378,00 378,00 ESTUDIANTES 2017 520 326 48103 SERV.COMP.DE EDUCACION: 306,00 306,00 CONVENIO ADEIT 2017 520 330 63217 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERSIONES REPOSICION COLEGIOS PUB 2017 520 924 48101 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 881,00 881,00 PREMIOS ESCUELAS, ASOC.Y CLUBES 2017 521 326 2260900 SERV.COMP.DE EDUCACION: -9.802,14 -9.802,14 PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ 2017 521 326 2270655 SERV.COMP.DE 12.332,25 12.332,25 EDUCACION:SERVICIOS DE PROMOCION DEL VALENCIANO 2017 530 330 21300 ADMON.GRAL.CULTURA: -2.545,10 -2.545,10 REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT 2017 530 330 22000 ADMON.GRAL.CULTURA: MATERIAL 586,28 586,28 OFICINA ORDIN.NO INVENT 2017 530 330 22001 ADMON.GRAL.CULTURA: PRENSA, 649,29 649,29 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB 2017 530 330 22106 ADMON.GRAL.CULTURA: 176,17 176,17 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT. 2017 530 330 22119 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES 2017 530 330 2219900 ADMON.GRAL.CULTURA: 1.107,11 1.107,11 SUMINISTRO ESCUELAS MUNICIPALES

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 36

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 530 330 2219901 ADMON.GRAL.CULTURA: 479,38 479,38 SUMINISTRO MATERVIALES OBRAS Y SERVICIOS 2017 530 330 22410 ADMON.GRAL.CULTURA: PRIMAS DE -1.230,66 -1.230,66 SEGUROS CASA DE LA CULTURA 2017 530 330 22500 ADMON.GRAL.CULTURA: TRIBUTOS 52,00 52,00 ESTATALES 2017 530 330 22601 ADMON.GRAL.CULTURA: -712,45 -712,45 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIO 2017 530 330 22602 ADMON.GRAL.CULTURA: 3.354,33 3.354,33 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2017 530 330 2269900 ADMON.GRAL.CULTURA: OTROS 499,70 499,70 GASTOS DIVERSOS 2017 530 330 2270637 ADMON.GRAL.CULTURA: ESTUDIOS -1.464,17 -1.464,17 Y TRAB.TECN.AREA CULTURA 2017 530 330 62332 ADMON.GRAL.CULTURA: 596,99 596,99 EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA CULTURA 2017 530 330 62500 ADMON.GRAL.CULTURA: 25.234,5525.234,55 5.804,70 5.804,70 MOBILIARIO 2017 530 330 62900 ADMON.GRAL.CULTURA: 1.140,28 1.140,28 ADQUISICION DE LIBROS 2017 530 330 63216 ADMON.GRAL.CULTURA: 10.428,00 10.428,00 INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA 2017 530 330 71000 ADMON.GRAL CULTURA: TRANSF.A LA FUND.CULTU Y DEPORTES 2017 530 3321 2270644 BIBLIOTECAS PUBLICAS: SERVICIO 100,00 100,00 DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 2017 530 3321 62504 BIBLIOTECAS PUBLICAS: 173,88 173,88 MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE 2017 530 334 2260901 PROMOCION CULTURAL: 6.052,24 6.052,24 ACTIVIDADES TEATRALES 2017 530 334 2260902 PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN 839,20 839,20 LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA 2017 530 334 2260903 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS 363,00 9.301,72 9.664,72 ACTIVIDADES CULTURALES EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 230 de 239 Página 231 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 37

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 530 334 2260904 PROMOCION CULTURAL: -14,06 -14,06 ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE 2017 530 334 2270628 PROMOCION CULTURAL: 3.581,67 3.581,67 919,87 919,87 ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C. 2017 530 334 2270645 PROMOCION CULTURAL: 0,03 0,03 2.733,93 2.733,93 CONCESION CINE CASA CULTURA 2017 530 334 48211 PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO 2017 530 334 78211 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES CULTURALES 2017 531 338 22199 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 100,00 100,00 OTROS SUMINISTROS 2017 531 338 22405 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 1.948,00 1.948,00 PRIMAS DE SEGUROS 2017 531 338 2260906 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 838,52 838,52-18.546,26 -18.546,26 GTOS POPULARES FIESTAS SEPTBRE 2017 531 338 2260908 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 146,00 3.578,33 3.724,33 GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS 2017 531 338 2260909 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: -531,34 -531,34 GASTOS DIVERSOS EN FALLAS 2017 531 338 2260910 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 63,81 63,81 GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS 2017 531 338 2270619 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 1.121,00 1.121,001.331,00 1.331,00 ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS 2017 531 338 22799 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 952,75 952,75 SERV. PROFESIONALES DE APOYO 2017 531 338 48205 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC 2017 531 338 62356 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 0,01 0,01 ESCENARIO PARA ACTOS FESTIVOS 2017 532 338 22408 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 3.427,00 3.427,00 PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO 2017 532 338 2260907 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 9.577,68 9.577,68 GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 231 de 239 Página 232 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 38

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 532 338 2270633 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 199,00 199,00477,00 477,00 ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO 2017 532 338 48212 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS 2017 532 338 62311 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 656,20 656,20 INV. EN BARRERAS Y CORRO TOROS 2017 540 340 21300 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: -2.471,63 -2.471,63 REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UT 2017 540 340 22000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: -41,84 -41,84 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT 2017 540 340 2210304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 369,77 369,77 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2017 540 340 22106 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 209,22 209,22 PRODUCTOS FARMAC.Y MAT.SANITARIO 2017 540 340 22199 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 2.188,54 2.188,54 OTROS SUMINISTROS 2017 540 340 22500 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 TRIBUTOS ESTATALES 2017 540 340 22501 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA 2017 540 340 22502 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 100,00 100,00 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 2017 540 340 22601 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 48,00 48,00 ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT. 2017 540 340 2260905 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 3.590,42 3.590,42 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017 540 340 2270639 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: 531,00 531,002.447,50 2.447,50 OTROS TRABAJOS REAL. AREA DEPORT 2017 540 340 25304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: -1.085,04 -1.085,04 SERV.DEPOR. PRESTADOS POR LA MANC

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 39

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 540 341 22602 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 581,97 581,97 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2017 540 341 2270641 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: -2.524,78 -2.524,78 ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM 2017 540 341 2270642 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 3.861,66 3.861,66 ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA 2017 540 341 48201 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: 240,00 240,00 SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI 2017 540 341 48213 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE 2017 540 342 21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS: -2.580,80 -2.580,80 REPAR.MANT.EDIF.Y OTRAS CON 2017 540 342 2210203 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 10.780,79 10.780,79 SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS 2017 540 342 22411 INSTALACIONES DEPORTIVAS: -37,59 -37,59 PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO 2017 540 342 2270643 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 17.267,88 17.267,88 MANTENIMIENTO PISCINAS 2017 540 342 48202 INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL 2017 540 342 62236 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 906,91 906,91 INVERSIONES EN PISCINA MUNICIPAL 2017 540 342 62341 INSTALACIONES DEPORTIVAS: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2017 540 342 62349 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 800,00 800,00 MAQUINARIA DE JARDINERIA DEL POLID 2017 540 342 63207 INSTALACIONES DEPORTIVAS: 0,56 0,56 INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO MUNIC 2017 540 342 63901 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERS.EN JARDINERIA DEL POLIDEPOR

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 40

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 550 241 22413 FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE 2.543,20 2.543,20 SEGUROS ACCION ORIENTACIÓN LAB 2017 550 241 2269905 FOMENTO DEL EMPLEO: AGENCIA 9.640,00 9.640,00 7.993,75 7.993,75 DE DESARROLLO LOCAL 2017 550 241 2269906 FOMENTO DEL EMPLEO: 1.790,42 1.790,42 GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL 2017 550 241 2269914 FOMENTO DEL EMPLEO: EQUIPAM.EDUCATIVO HOMOLOG.AULA E.J. 2017 550 241 2269915 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS 1.898,51 1.898,51 DIVERSOS ACCIONES ORIENTACIÓN LABOR 2017 550 241 46701 FOMENTO DEL EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL 2017 550 241 47000 FOMENTO: AYUDAS A 6.820,00 6.820,00 CONTRATACION DE DESEMPLEADOS 2017 550 241 48104 FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS 1.026,00 1.026,00 ALUMNOS PROGRAMA PQPB-JARDINERIA 2017 550 241 62352 FOMENTO DEL EMPLEO: MAQUIN.INST.Y UTILLAJE ESTUDIO ESPAI JOV 2017 550 241 62505 FOMENTO DEL EMPLEO: MOBILIARIO HOMOLOG.AULA ESPAI JOVE 2017 550 241 63200 FOMENTO DEL EMPLEO: OBRAS REPOSICION MAS DE MUR 2017 552 430 2270627 ADM.GRAL.DEL COMERCIO: -1.630,93 -1.630,93 ACTIV.DE PROMOC.COMERCIO Y RED AFIC 2017 552 4311 2269909 FERIAS: GASTOS DIVERSOS FERIA 3.398,62 3.398,62 DEL COMERCIO 2017 552 4311 62345 FERIAS. INVERSIONES EN CARPAS Y 21.327,00 21.327,00 LONAS PARA FERIAS 2017 553 4312 62229 MERCADOS: INVERSIONES EN 968,00968,00 10.460,45 10.460,45 MERCADO MUNICIPAL

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PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 41

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 560 311 2270615 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: 20,00 20,00 PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS 2017 560 311 2270616 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: -2.607,77 -2.607,77 CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA 2017 560 311 25305 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: 2.585,60 2.585,60 SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA 2017 560 311 62238 CONTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO 3.340,57 3.340,57 0,67 0,67 RECUPER.DE ESPECIES DOMESTICAS 2017 560 312 2269900 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y 3.389,16 3.389,16 C.SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI 2017 570 334 62333 PROMOCION CULTURAL: 830,50 830,50 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES 2017 570 3370 22629 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS 1.100,00 1.100,00 PARA LA JUVENTUD 2017 570 3370 2269908 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS 37,00 3.739,45 3.776,45 PARA LA JUVENTUD 2017 570 3370 48107 JUVENTUD: PREMIOS CONCURSOS 2017 570 3370 48204 JUVENTUD: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES 2017 570 924 48101 PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE 2017 580 491 21315 SCDAD.DE LA INFORMACION: 1.000,00 1.000,00 REPAR.Y MANTEN.EQUIPOS COMUNICACIÓN 2017 580 491 22199 SCDAD.DE LA INFORMACION: 0,27 0,27 OTROS SUMINISTROS 2017 580 491 22602 SCDAD.DE LA INFORMACION: -3.732,33 -3.732,33 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2017 580 491 2269900 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: -1.270,50 -1.270,50 OTROS GASTOS DIVERSOS 2017 580 491 2270622 SCDAD.DE LA INFORMACION: 1.124,00 386,88 1.510,88 EDICION PERIODICO LOCAL 2017 580 491 2270651 SCDAD.DE LA INFORMACION: SERVICIO DIFUSIÓN DE VIDEOS Y NOTIC EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EXERCICI 2017 Página 235 de 239 Página 236 de 239

Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 42

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 580 491 2270654 SDAD INFORMACIÓN: EDICIÓN 5.949,18 5.949,18 LIBROS DEL MUNICIPIO 2017 580 491 2270657 SCDAD.DE LA INFORMACIÓN: 17.175,78 17.175,78 SERVICIO GESTIÓN COMUNIC.INSTITUCIO 2017 580 491 62302 SCDAD.DE LA 38,86 38,86 INFORMACION:MAQUIN.INST.Y UTILL.COMUNICACION 2017 580 920 2270625 ADMON.GENERAL: WEB, APP, ISSUU, 1.849,60 1.849,60 TURISMO Y REDES 2017 610 130 2269900 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: -293,94 -293,94 GASTOS DIVERSOS POLICIA 2017 610 130 62218 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: 13.061,43 13.061,43 INVERSION PREFECTURA P.L. 2017 610 130 62320 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: INVERSION EN EQUIPAMIENTO 2017 610 132 20400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 2.402,23 2.402,23153,74 153,74 ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL 2017 610 132 21402 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 655,16 655,16 REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC 2017 610 132 2210300 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 714,12 714,12 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2017 610 132 22199 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: -524,24 -524,24 OTROS SUMINISTROS 2017 610 132 2270606 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: -42,00 -42,00 ASESOR POLICIA LOCAL 2017 610 132 2302000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: 46,80 46,80 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG. 2017 610 132 62402 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VEHICULO PARA LA POLICIA LOCAL 2017 610 132 63400 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO: 2 MOTOCICLETAS PARA POLICÍA LOCAL 2017 611 133 21306 ORDEN.TRAFICO Y EST: 1.139,63 1.139,63 CONS.INSTAL.(SEMAFOROS)

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 43

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 611 133 21900 ORDEN.TRAFICO Y EST: 0,01 0,01 -333,02 -333,02 CONSERVACIÓN SEÑALES TRAFICO 2017 611 133 22111 ORDEN.TRAFICO Y EST: 1.726,32 1.726,32 REPOSICIÓN SEÑALES DE TRAFICO 2017 611 133 22699 ORDEN. TRÁFICO Y EST.: GASTOS -1.778,70 -1.778,70 DIVERSOS 2017 611 133 2270607 ORDEN.TRAFICO Y EST: RETIRADA 1.182,12 1.182,12 DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA 2017 611 133 62234 TRÁFICO: ACONDICIONAMIENTO SOLARES APARCAMIENTOS 2017 611 133 62315 ORDEN.TRAFICO Y EST: BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR 2017 611 133 62321 ORDEN.TRÁFICO Y EST: 2.106,27 2.106,27 SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO 2017 611 133 62326 ORDEN.TRAFICO Y EST: 95.565,41 95.565,41 SEMAFORIZACIÓN FRENTE CUARTEL G.CIVIL 2017 611 133 62341 ORDEN.TRAFICO Y EST: INSTAL. 15.039,32 15.039,32 SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO SALUD 2017 611 133 62346 TRÁFICO: MEJORA DE LAS -862,51 -862,51 INSTALACIONES DE SEMÁFOROS 2017 611 133 62353 ORDEN TRÁFICO Y EST: 5.000,00 5.000,00 EQUIPAMIENTO 2017 612 135 2269900 PROTECCIÓN CIVIL: GASTOS 3.611,18 3.611,18 DIVERSOS PROTECCION CIVIL 2017 612 135 2270608 PROTECCIÓN CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES 2017 612 135 2270609 PROTECCIÓN CIVIL: PLAN DE 500,00 500,00 EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES 2017 612 135 62235 PROTECCIÓN CIVIL: INFRAEST.DE 3.427,50 3.427,50 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 2017 612 135 62354 PROTECCIÓN CIVIL: CARPA 4,93 4,93 HOSPITAL DE CAMPAÑA 2017 612 135 62404 PROTECCIÓN CIVIL: ADQUISICIÓN 9.369,00 9.369,00 DE VEHICULO

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Fecha Obtención 05/03/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 44

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2017 900 912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO: 1.705,94 1.705,94 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. 2017 900 912 2269900 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS 889,06 889,06 DIVERSOS 2017 900 920 22601 ADMON.GENERAL: ATENCIONES 249,58 249,58 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TOTAL 450.267,62450.267,62 3.212.690,36 1.024.939,19 4.237.629,55

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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2017

IMPORTES IMPORTES CUENTAS COMPONENTES AÑO AÑO ANTERIOR

57,556 1. Fondos líquidos 4.126.234,79 3.366.536,18

2. Derechos pendientes de cobro 6.491.716,33 6.265.540,12

430 + del Presupuesto corriente 1.614.072,44 1.562.862,70 431 + de Presupuestos cerrados 4.833.518,70 4.661.808,93 257,258,270,275,440,442, + de Operaciones no presupuestarias 44.125,19 40.868,49 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566

3. Obligaciones pendientes de pago 1.555.332,95 1.624.296,75 400 + del Presupuesto corriente 896.403,59 962.609,48 401 + de Presupuestos cerrados 34.942,15 58.393,11 165,166,180,185,410,414, + de Operaciones no presupuestarias 623.987,21 603.294,16 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561

4. Partidas pendientes de aplicación 3.596,29 4.858,89 554,559 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

555,5581,5585 + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.596,29 4.858,89

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 9.066.214,46 8.012.638,44 2961,2962,2981,2982,49 II. Saldos de dudoso cobro 3.172.320,74 2.883.574,80 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 III. Exceso de financiación afectada 3.386.596,16 3.296.886,73 IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 2.507.297,56 1.832.176,91

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