ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY LUBOWIDZ

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za rok 2017, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubowidz

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1523) Wójt Gminy Lubowidz, zarządza: § 1. Przekazać Radzie Gminy w Lubowidzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzania 2. Informację o stanie mienia Gminy Lubowidz, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarzadzania § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 ust 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Ziółkowski

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 11/2018 Wójta Gminy Lubowidz z dnia 22 marca 2018 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2017 rok

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr 177/XXXII/2016 przez Radę Gminy w dniu 6 grudnia 2016 roku w kwotach:

- dochody 28.282.005,00 zł

- wydatki 31.282.005,00 zł

Pierwotnie zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.000.000zł (różnica między dochodami a wydatkami) który planowano pokryć przychodami pochodzącym

z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.000.000zł. W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie Gminy przez Radę Gminy i Wójta Gminy. W ciągu roku dochody zostały zwiększone o kwotę 3.222.462,51 zł. wydatki o kwotę 7.530.863,51 zł. Na dzień 31.12.2017 roku plan budżetu Gminy stanowi kwotę:

- dochody 31.504.467,51 zł

- wydatki 38.812.868,51 zł

Występujący na 31.12.2017r. deficyt budżetu w kwocie 2.493.758,92 został pokryty przychodami pochodzącymi z : kredytu w kwocie 985.357,92,wolnych

środków w kwocie 1.438.245,75 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 70.155,25 zł.

1

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 1 Realizacja budżetu na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie % realizacji

I. Dochody w tym 31.504.467,51 31.923.542,25 101,33 dochody majątkowe 621.024,12 527.542,63 84,95

II. Wydatki w tym 38.812.868,51 34.417.301,17 88,67 wydatki majątkowe 7.902.830,98 4.660.267,32 58,96

Wykonanie budżetu zamknięto w 2017 roku deficytem w kwocie 2.493.758,92zł. Ostatecznie Gmina Lubowidz na koniec 2017 roku uzyskała wolne środki w wysokości 2.548.331,88, zł. Mają one odzwierciedlenie w środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy w kwocie 3.516.218,30 zł. i w środkach pieniężnych w drodze (należności dla Gminy od Urzędów Skarbowych i Ministerstwa

Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) na kwotę 62.973,10 zł. Ponadto Gmina posiada zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 10.891,02 zł i subwencję oświatową

na miesiąc styczeń 2018 roku w kwocie 472.914,00 zł. Wolne środki w kwocie 1.969.040.14 zł zostaną rozdysponowane na pokrycie bieżącego deficytu budżetu , a w wysokości 473.781,52 na spłatę rat kredytów w kwocie473.781,52

2

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 2 Wykonanie dochodów budżetu gminy w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S.

Dochody zestawienie tabelaryczne klasyfikacja budżetowa

dział rozdział § treść plan wykonanie % 1 2 3 4 5 6 771 628,21 773 397,18 010 Rolnictwo i łowiectwo zł zł 100,23% 150 000,00 138 337,21 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zł zł 150 000,00 138 337,21 6630 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zł zł 92,22% 621 628,21 635 059,97 01095 Pozostała działalność zł zł 102,16% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 18 399,76 0750 podobnym charakterze 4 000,00 zł zł 459,99% 19 032,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł zł 95,16%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 597 628,21 597 628,21 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zł zł 100,00% 120 589,64 600 Transport i łączność 90 200,26 zł zł 133,69% 120 589,64 60016 Drogi publiczne gminne 90 200,26 zł zł 133,69% 40 389,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 zł zł 403,89%

3

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 3 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 80 200,26 6637 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 80 200,26 zł zł 100,00% 216 000,00 183 246,23 700 Gospodarka mieszkaniowa zł zł 84,84% 216 000,00 183 246,23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zł 84,84% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000,00 zł 2 079,97 zł 104,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 22 533,92 0750 podobnym charakterze 12 000,00 zł zł 187,78% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 200 000,00 153 206,30 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości zł zł 76,60%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -00 zł 16,12 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł 5 409,92 zł 270,50% 124 404,00 156 550,07 750 Administracja publiczna zł zł 125,84% 78 905,55 75011 Urzędy Wojewódzkie 79 404,00 zł zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 78 904,00 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 79 404,00 zł zł 99,37% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami -00 zł 1,55 zł 66 984,31 75023 Urzędy Gmin 40 000,00 zł zł 167,46%

4

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 62 945,91 0750 podobnym charakterze 40 000,00 zł zł 157,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów -00 zł 4 038,40 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -00 zł 6 300,00 zł Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej -00 zł 800,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów -00 zł 5 500,00 zł 75095 Pozostała działalność 5 000,00 zł 4 360,21 zł 87,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł 4 360,21 zł 87,20% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 858 386,00 5 194 756 związane z ich poborem zł 433,60 zł 106,92% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -00 zł -1 160,00 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej -00 zł -1 160,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1 165 400,00 1 267 75615 innych jednostek organizacyjnych zł 342,68 zł 108,75% 1 000 000,00 1 099 0310 Podatek od nieruchomości zł 295,00 zł 109,93%

5

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 5 0320 Podatek rolny 400,00 zł 464,00 zł 116,00% 160 000,00 162 183,00 0330 Podatek leśny zł zł 101,36% 0340 Podatek transportowy -00 zł 5 233,00 zł 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych -00 zł 100,00 zł 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -00 zł -00 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 zł 67,68 zł 1,35% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 927 000,00 1 073 75616 fizycznych zł 606,03 zł 115,82% 555 000,00 584 985,80 0310 Podatek od nieruchomości zł zł 105,40% 120 000,00 134 774,00 0320 Podatek rolny zł zł 112,31% 64 372,00 0330 Podatek leśny 60 000,00 zł zł 107,29% 130 000,00 133 118,00 0340 Podatek od środków transportowych zł zł 102,40% 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł 4 547,00 zł 45,47% 149 830,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł zł 299,66%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 zł 1 979,23 zł 98,96% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 205 000,00 211 846,43 75618 terytorialnego na podstawie ustaw zł zł 103,34% 30 732,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł zł 153,66% 110 000,00 105 770,60 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł zł 96,16% 75 343,83 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 000,00 zł zł 100,46%

6

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 6 2 560 986,00 2 642 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 798,46 zł 103,19% 2 559 986,00 2 618 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 088,00 zł 102,27% 24 710,46 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 zł zł 2471,05% 12 625 12 625 758 Różne rozliczenia 503,85 zł 503,85 zł 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 6 127 662,00 6 127 75801 terytorialnego zł 662,00 zł 100,00% 6 127 662,00 6 127 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł 662,00 zł 100,00% 5 942 581,00 5 942 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł 581,00 zł 5 942 581,00 5 942 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł 581,00 zł 100,00% 88 336,85 75814 Różne rozliczenia finansowe 88 336,85 zł zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 12 662,99 2030 bieżących gmin (związków gmin) 12 662,99 zł zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 75 673,86 6330 powiatowo-gminnych) 75 673,86 zł zł 100,00% 466 924,00 466 924,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zł zł 100,00% 466 924,00 466 924,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł zł 100,00% 580 655,21 583 358,70 801 Oświata i wychowanie zł zł 100,47% 124 756,21 124 718,42 80101 Szkoły podstawowe zł zł 99,97% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 11 715,76 zł 8 381,22 zł 71,54%

7

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 7 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 574,45 zł 7 908,99 zł 221,26%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 66 434,21 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 472,00 zł zł 98,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 41 994,00 2030 bieżących gmin (związków gmin) 41 994,00 zł zł 100,00% 183 306,00 183 306,00 80104 Przedszkola zł zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 183 306,00 183 306,00 2030 bieżących gmin (związków gmin) zł zł 100,00% 22 936,48 80110 Gimnazja 24 250,00 zł zł 94,58%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 22 936,48 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 250,00 zł zł 94,58% 248 000,00 252 075,30 80148 Stołówki szkolne zł zł 248 000,00 252 075,30 0830 Wpływy z usług zł zł 101,64% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki 343,00 zł 322,50 zł 94,02%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 343,00 zł 322,50 zł 94,02% 509 805,00 490 597,27 852 Pomoc społeczna zł zł 96,23% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 26 725,00 zł 26 397,25 zł 98,77%

8

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 16 858,93 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 186,00 zł zł 98,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 9 539,00 zł 9 538,32 zł 99,99% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 78 998,65 85214 rentowe 79 006,00 zł zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 78 998,65 2030 bieżących gmin (związków gmin) 79 006,00 zł zł 99,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 921,00 zł 2 818,71 zł 96,50%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 921,00 zł 2 818,71 zł 96,50% 124 411,00 124 410,43 85216 Zasiłki stałe zł zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 124 411,00 124 410,43 2030 bieżących gmin (związków gmin) zł zł 100,00% 104 527,00 104 526,23 85219 Ośrodki pomocy społecznej zł zł 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 128,00 zł 5 127,59 zł 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 99 398,64 2030 bieżących gmin (związków gmin) 99 399,00 zł zł 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 zł 6 120,00 zł 76,50% 0830 Wpływy z usług 8 000,00 zł 6 120,00 zł 76,50% 68 986,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 69 000,00 zł zł 99,98%

9

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 68 986,00 2030 bieżących gmin (związków gmin) 69 000,00 zł zł 99,98% 78 340,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78 340,00 zł zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 78 340,00 2010 bieżących gmin (związków gmin) 78 340,00 zł zł 100,00% 85295 Pozostała działalność 16 875,00 zł -00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2057 środków europejskich 16 875,00 zł -00 zł 110 869,00 110 668,75 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł 99,82% 110 869,00 110 668,75 85415 Pomoc materialna dla uczniów zł zł 99,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 110 869,00 110 668,75 2030 bieżących gmin (związków gmin) zł zł 99,82% 9 929 799,00 9 900 855 Rodzina zł 873,08 zł 99,71% 6 126 782,00 6 126 85501 Świadczenia wychowawcze zł 299,45 zł 99,99%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 6 126 782,00 6 126 2060 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zł 299,45 zł 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 796 685,00 3 768 85502 społecznego zł 242,02 zł 99,25%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 786 685,00 3 754 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zł 940,57 zł 99,16%

10

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 13 301,45 2360 ustawami 10 000,00 zł zł 133,01% 85503 Karta Dużej Rodziny 169,00 zł 168,83 zł 99,90%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 169,00 zł 168,83 zł 99,90% 85504 Wspieranie rodziny 6 163,00 zł 6 162,78 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 6 163,00 zł 6 162,78 zł 100,00% 1 685 752,98 1 783 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 012,36 zł 105,77% 450 000,00 478 185,63 90002 Gospodarka odpadami zł zł 106,26%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 450 000,00 475 685,67 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł zł 105,71% 0690 Wpływy z różnych opłat -00 zł 2 006,52 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -00 zł 493,44 zł 180 000,00 205 586,99 90003 Oczyszczanie miast i wsi zł zł 114,21% 180 000,00 205 586,99 0970 Wpływy z różnych dochodów zł zł 114,21% 167 707,00 110 158,23 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł zł 30 033,23 0960 Wpływy z różnych opłat 52 557,00 zł zł 57,14% 115 150,00 80 125,00 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zł zł 69,58%

11

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 11 830 837,00 920 524,19 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zł zł 110,79% 800 000,00 883 404,21 0830 Wpływy z usług zł zł 110,43% 0960 Wpływy z różnych opłat 3 837,00 zł -00 zł 37 119,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 zł zł 137,48% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 16 348,34 90019 korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł zł 326,97% 16 348,34 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł zł 326,97% 52 208,98 90095 Pozostała działalność 52 208,98 zł zł 100,00% 38 301,98 0960 Wpływy z różnych opłat 38 301,98 zł zł 100,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 13 907,00 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 907,00 zł zł 100,00% 31 504 31 923 RAZEM 467,51 zł 542,25 zł 101,33%

12

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 12 Dochody zestawienie tabelaryczne klasyfikacja budżetowa dział rozdział § treść plan wykonanie % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 771 628,21 zł 773 397,18 zł 100,23% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 150 000,00 zł 138 337,21 zł 6630 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 150 000,00 zł 138 337,21 zł 92,22% 01095 Pozostała działalność 621 628,21 zł 635 059,97 zł 102,16%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 zł 18 399,76 zł 459,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł 19 032,00 zł 95,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 597 628,21 zł 597 628,21 zł 100,00% 600 Transport i łączność 90 200,26 zł 120 589,64 zł 133,69% 60016 Drogi publiczne gminne 90 200,26 zł 120 589,64 zł 133,69% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 zł 40 389,38 zł 403,89% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6637 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 80 200,26 zł 80 200,26 zł 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 216 000,00 zł 183 246,23 zł 84,84% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 216 000,00 zł 183 246,23 zł 84,84% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 2 000,00 zł 2 079,97 zł 104,00%

13

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 13 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 zł 22 533,92 zł 187,78% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 zł 153 206,30 zł 76,60% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -00 zł 16,12 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł 5 409,92 zł 270,50% 750 Administracja publiczna 124 404,00 zł 156 550,07 zł 125,84% 75011 Urzędy Wojewódzkie 79 404,00 zł 78 905,55 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 79 404,00 zł 78 904,00 zł 99,37%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -00 zł 1,55 zł 75023 Urzędy Gmin 40 000,00 zł 66 984,31 zł 167,46%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 zł 62 945,91 zł 157,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów -00 zł 4 038,40 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -00 zł 6 300,00 zł Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej -00 zł 800,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów -00 zł 5 500,00 zł 75095 Pozostała działalność 5 000,00 zł 4 360,21 zł 87,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł 4 360,21 zł 87,20%

14

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem 4 858 386,00 zł 5 194 433,60 zł 106,92% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -00 zł -1 160,00 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 karty podatkowej -00 zł -1 160,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 75615 innych jednostek organizacyjnych 1 165 400,00 zł 1 267 342,68 zł 108,75% 0310 Podatek od nieruchomości 1 000 000,00 zł 1 099 295,00 zł 109,93% 0320 Podatek rolny 400,00 zł 464,00 zł 116,00% 0330 Podatek leśny 160 000,00 zł 162 183,00 zł 101,36% 0340 Podatek transportowy -00 zł 5 233,00 zł 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych -00 zł 100,00 zł 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -00 zł -00 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 zł 67,68 zł 1,35% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75616 cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 927 000,00 zł 1 073 606,03 zł 115,82% 0310 Podatek od nieruchomości 555 000,00 zł 584 985,80 zł 105,40% 0320 Podatek rolny 120 000,00 zł 134 774,00 zł 112,31% 0330 Podatek leśny 60 000,00 zł 64 372,00 zł 107,29% 0340 Podatek od środków transportowych 130 000,00 zł 133 118,00 zł 102,40%

15

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 15 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł 4 547,00 zł 45,47% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł 149 830,00 zł 299,66% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 zł 1 979,23 zł 98,96% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 205 000,00 zł 211 846,43 zł 103,34% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł 30 732,00 zł 153,66% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 110 000,00 zł 105 770,60 zł 96,16% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 000,00 zł 75 343,83 zł 100,46% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 560 986,00 zł 2 642 798,46 zł 103,19% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 559 986,00 zł 2 618 088,00 zł 102,27% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 zł 24 710,46 zł 2471,05% 758 Różne rozliczenia 12 625 503,85 zł 12 625 503,85 zł 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 6 127 662,00 zł 6 127 662,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 127 662,00 zł 6 127 662,00 zł 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 942 581,00 zł 5 942 581,00 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 942 581,00 zł 5 942 581,00 zł 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 88 336,85 zł 88 336,85 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 12 662,99 zł 12 662,99 zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 6330 powiatowo-gminnych) 75 673,86 zł 75 673,86 zł 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 466 924,00 zł 466 924,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 466 924,00 zł 466 924,00 zł 100,00% 801 Oświata i wychowanie 580 655,21 zł 583 358,70 zł 100,47% 80101 Szkoły podstawowe 124 756,21 zł 124 718,42 zł 99,97% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 11 715,76 zł 8 381,22 zł 71,54%

16

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 16 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 574,45 zł 7 908,99 zł 221,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 67 472,00 zł 66 434,21 zł 98,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 41 994,00 zł 41 994,00 zł 100,00% 80104 Przedszkola 183 306,00 zł 183 306,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 183 306,00 zł 183 306,00 zł 100,00% 80110 Gimnazja 24 250,00 zł 22 936,48 zł 94,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 24 250,00 zł 22 936,48 zł 94,58% 80148 Stołówki szkolne 248 000,00 zł 252 075,30 zł 0830 Wpływy z usług 248 000,00 zł 252 075,30 zł 101,64% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 343,00 zł 322,50 zł 94,02%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 343,00 zł 322,50 zł 94,02% 852 Pomoc społeczna 509 805,00 zł 490 597,27 zł 96,23%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 85213 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26 725,00 zł 26 397,25 zł 98,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 17 186,00 zł 16 858,93 zł 98,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 9 539,00 zł 9 538,32 zł 99,99%

17

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 17 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 85214 rentowe 79 006,00 zł 78 998,65 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 79 006,00 zł 78 998,65 zł 99,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 921,00 zł 2 818,71 zł 96,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 2 921,00 zł 2 818,71 zł 96,50% 85216 Zasiłki stałe 124 411,00 zł 124 410,43 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 124 411,00 zł 124 410,43 zł 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 104 527,00 zł 104 526,23 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 5 128,00 zł 5 127,59 zł 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 99 399,00 zł 99 398,64 zł 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 zł 6 120,00 zł 76,50% 0830 Wpływy z usług 8 000,00 zł 6 120,00 zł 76,50% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 69 000,00 zł 68 986,00 zł 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 69 000,00 zł 68 986,00 zł 99,98% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78 340,00 zł 78 340,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących gmin (związków gmin) 78 340,00 zł 78 340,00 zł 100,00% 85295 Pozostała działalność 16 875,00 zł -00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich 16 875,00 zł -00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 110 869,00 zł 110 668,75 zł 99,82%

18

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 18 85415 Pomoc materialna dla uczniów 110 869,00 zł 110 668,75 zł 99,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 110 869,00 zł 110 668,75 zł 99,82% 855 Rodzina 9 929 799,00 zł 9 900 873,08 zł 99,71% 85501 Świadczenia wychowawcze 6 126 782,00 zł 6 126 299,45 zł 99,99%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 2060 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 126 782,00 zł 6 126 299,45 zł 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 3 796 685,00 zł 3 768 242,02 zł 99,25% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 3 786 685,00 zł 3 754 940,57 zł 99,16%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00 zł 13 301,45 zł 133,01% 85503 Karta Dużej Rodziny 169,00 zł 168,83 zł 99,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 169,00 zł 168,83 zł 99,90% 85504 Wspieranie rodziny 6 163,00 zł 6 162,78 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 6 163,00 zł 6 162,78 zł 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 685 752,98 zł 1 783 012,36 zł 105,77% 90002 Gospodarka odpadami 450 000,00 zł 478 185,63 zł 106,26% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 450 000,00 zł 475 685,67 zł 105,71%

19

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 19 0690 Wpływy z różnych opłat -00 zł 2 006,52 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -00 zł 493,44 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi 180 000,00 zł 205 586,99 zł 114,21%

0970 Wpływy z różnych dochodów 180 000,00 zł 205 586,99 zł 114,21% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 167 707,00 zł 110 158,23 zł 0960 Wpływy z różnych opłat 52 557,00 zł 30 033,23 zł 57,14% 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki 115 150,00 zł 80 125,00 zł 69,58% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 830 837,00 zł 920 524,19 zł 110,79% 0830 Wpływy z usług 800 000,00 zł 883 404,21 zł 110,43% 0960 Wpływy z różnych opłat 3 837,00 zł -00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 zł 37 119,98 zł 137,48% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł 16 348,34 zł 326,97% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł 16 348,34 zł 326,97% 90095 Pozostała działalność 52 208,98 zł 52 208,98 zł 100,00% 0960 Wpływy z różnych opłat 38 301,98 zł 38 301,98 zł 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych 13 907,00 zł 13 907,00 zł 100,00%

RAZEM 31 504 467,51 zł 31 923 542,25 zł 101,33%

20

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 20 Analiza opisowa dochodów budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonane dochody pochodzą ze źródeł: - dotacja wpłynęła w kwocie 138.337354 zł na plan 150.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wniosek Wójta Gminy z przeznaczeniem przebudowy drogi gminnej w miejscowości Purzyce-Żarnówka. - odzyskane środki Vat-u z budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinogóra w 2008 roku uzyskano w kwocie 19.032 zł, które Urząd Skarbowy w Żurominie przekazał do budżetu Gminy. - dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich wyniosły kwotę 18.399,76 zł na plan 4.000 zł, które do budżetu zostały przekazane przez Starostwa Powiatowe Żuromin i Działdowo. - dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 597.628,21 zł na plan 597.628,21 zł otrzymano z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla gospodarstw rolnych. Dochody tego działu wykonano w 102,16%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 40.389,38 zł. - dofinansowanie PROW z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bądzyn w kwocie 80.200,26zł Dochody tego działu wykonano w 133,69%.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wpływy z opłat za urząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości zasiliły budżet w łącznej kwocie 2.079,97zł na plan 2.000zł

21

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 21 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zrealizowane w kwocie 23.332,92 zł na plan 12.000 zł, przy należnościach pozostałych do uregulowania w kwocie 799zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięto w kwocie 153.206,30 zł na plan 200.000 zł. - wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 5.409,92 zł na plan 2.000 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat rat za wykup lokali mieszkalnych to kwota 16,12 zł. Dochody w tym dziale zrealizowano 84,83%.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wpływy z tytułu prowizji za udzielenie danych osobowych to kwota 1,55 zł dotacja celowa na zadania zlecone w administracji rządowej wpłynęła do budżetu w kwocie 78.904 zł na plan 78.904 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania biura USC i spraw społeczno-obronnych dochody z tytułu wynajmu sali weselno-konferencyjnej wraz z zapleczem wyniosły kwotę 62.945,91 zł na plan 40.000 zł wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 4.038,40 zł wpływy z tytułu odsetek na rachunku lokat terminowych i rachunku budżetu osiągnięto w kwocie 4.360,21 zł na plan 5.000zł. darowizny od mieszkańców przeznaczone na organizację „ Dożynek”-6.300zł Dochody tego działu wykonano w 125,83% .

Dział 751- URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Dochody tego działu wykonano w 89,58%. Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie do wykonania, a dotyczą zadań aktualizacyjnych rejestru wyborców w wysokości 1.311,52 zł na plan 1.464,00zł.

22

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 22

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: Podatki z działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej uzyskane przez Urząd Skarbowy w Żurominie wpłynęły w kwocie 0,00 zł. Pozostała zaległość w kwocie 4.461 zł. Dochody budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane w 106,94%. Poszczególne rodzaje dochodów zostały wykonane następująco: Podatki i opłaty od osób prawnych: wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęły do budżetu w kwocie 1.099.295 zł na plan 1.000.000 zł. Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 33.535.9 zł oraz zwolnień na kwotę 1.189,88 zł. podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w kwocie 464 zł na plan 400 zł. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek w podatku rolnym na kwotę 144,01zł. podatek leśny z Nadleśnictw Lidzbark i Dwukoły wpłynął do budżetu w kwocie 162.183 zł na plan 160.000 zł podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 5.233zł. Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 3.762 zł podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych przekazany został do budżetu Gminy przez Urzędy Skarbowe w kwocie 100zł. zaległości z tytułu podatków zniesionych dotyczą należności do zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty od środków transportowych, które są zabezpieczone wpisem hipotecznym do ksiąg wieczystych na nieruchomościach niżej wymienionych podatników: „Ag-Agro Poland” Kalisz – Zakład w Bądzynie: należność – 249.776,30 zł + odsetki 61.408,10 zł

23

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 23 „Agaricus” – Zakład w Bądzynie (podatek od nieruchomości): należność – 116.953,47 zł + odsetki 101.334 zł „Agaricus” – Zakład w Bądzynie (podatek od środków transportowych): należność – 5.414 zł + odsetki 9.161 zł Ogółem zaległości zabezpieczone hipotecznie stanowią kwotę 544.046,87 zł. W dniu 24.03.2016 r. był ustalony termin pierwszej licytacji w/w nieruchomości w miejscowości Bądzyn na wniosek Wójta Gminy Lubowidz z 2014 r. i innych wierzycieli. Licytacja była bezskuteczna z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości. Termin drugiej licytacji wyznaczony został na 03.01.2017 r. przez Sąd Rejonowy w Mławie. g ) odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 12.569,77 zł na plan 5.000zł Ogółem w sektorze dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.267.342,68 zł na plan 1.165.400 zł, co daje 108,74% wykonania planu. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano następująco: podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu w kwocie 584.985,80 zł na plan 555.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 7.876,50 zł i nadpłata w kwocie 1.002 zł. Obniżenie stawek przez Radę Gminy to kwota łączna 295.456 zł. Budynki zwolnione z opodatkowania to kwota 67.995,17 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń podatku na kwotę 134 zł. podatek rolny zrealizowano w kwocie 134.774zł na plan 120.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 1.449 zł i nadpłata w kwocie 637zł. Skutki zastosowania niższych stawek przez Radę Gminy od ustalonych przez Ministerstwo Finansów wyniosły kwotę 42.078,99 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 92 zł . podatek leśny uzyskano w kwocie 64.372 zł na plan 60.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 1.221 zł i nadpłata w kwocie 607 zł podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w kwocie 133.118 zł na plan 130.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 800 zł. Wójt Gminy dokonał umorzenia na

24

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 24 kwotę 5.400 zł. Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatku na kwotę 107.794 zł. podatek od spadków i darowizn wymierzony i realizowany przez Urzędy Skarbowe wpłynął do budżetu w kwocie 4.547 zł na plan 10.000 zł. podatek od czynności cywilno-prawnych przekazany przez Urzędy Skarbowe do budżetu Gminy na łączną kwotę 149.830 zł na plan 50.000 zł i należności w kwocie 5984 zł. odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat zasiliły budżet kwotą 1.979,23 zł na plan 2.000 zł. Ogółem w podatkach i opłatach od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 1.073.606,03 zł na plan 927.000 zł, co daje 115.81% realizacji. Na podatników posiadających zaległości podatkowe w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości wystawione były upomnienia po terminie płatności I, II, II IV raty 2017 roku w ilości:315 - sztuki na kwotę – 71.239,52zł i tytuły wykonawcze w ilości 2- sztuk na kwotę –996,00zł do poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy zrealizowano jak niżej: wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w kwocie 30.732 zł na plan 20.000 zł. wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zasiliły budżet gminy kwotą 105.770,60zł na plan 110.000,00 zł. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 75.343,83 zł na plan 75.000 zł Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało do budżetu Gminy kwotę 2.618.088zł na plan 2.559.986. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 24.710,46 zł na plan 1.000 zł.

25

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 25 Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w postaci subwencji Gmina otrzymała w podziale na: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - 6.127.662 zł różne rozliczenia finansowe - 88.336,85 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -5.942.581,00zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 466.924,00zł Ogółem otrzymano subwencje do budżetu - 12.625.503,85 zł Nadmienić należy, że subwencje przekazano zgodnie z planem i terminowo. Dochody w tym dziale zrealizowano w 100%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE W tym dziale dochody budżetu zostały zrealizowane następująco: W tym dziale dochody budżetu zostały zrealizowane następująco: - wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 3.574,45 zł, - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 66.434,21 zł na zakup podręczników dla dzieci klas I z terenu Gminy Lubowidz, - darowizna w kwocie 2.000,00 zł wpłynęła od Nadleśnictwa Lidzbark dla Zespołu Szkół w Lubowidzu z przeznaczeniem na cele społecznie użyteczne, - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła do budżetu w kwocie 183.306,00 zł jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 22.936,48 zł na zakup podręczników dla dzieci klas I gimnazjów z terenu Gminy Lubowidz, - wpływy z usług z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły kwotę 252.494,05 zł na plan 253.000,00 zł - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 322,50 zł na zakup podręczników dla dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubowidz Dochody w tym dziale zrealizowano w 100,46%.

26

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 26 Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Dochody tego działu to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie i na zadania własne Gminy. W dziale tym były realizowane następujące dochody budżetu: dotacja od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w planowanej wysokości 70.000 zł na realizację projektu „Lubowidzki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie” dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła na realizację programu tn. rodzina zastępcza w kwocie 17.213 zł na plan 17.213 zł na realizację świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.679.080,57 zł na plan 4.709.584 zł; wpływy z tytułu kar pieniężnych związku z niewywiązywania się z tytułu płacenia alimentów zasiliły budżet na kwotę 1.350 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych od dłużników alimentacyjnych wyniosły kwotę 14.274,73zł na plan 10.000 zł; dotacja celowa na zadania zlecone Gminie w kwocie 3.777.402,91 zł na plan 3.785.662zł otrzymana z budżetu wojewody z przeznaczeniem realizacji zasiłków rodzinnych z dodatkami i funduszem alimentacyjnym. dotacja celowa na zadania zlecone Gminie i zadania własne Gminy otrzymana z budżetu wojewody w kwocie 22.811,81zł na plan 22.907zł z przeznaczeniem opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia socjalne. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano kwotę 106.765,93zł na plan 106.771 zł. dotacja celowa na wypłatach dodatków energetycznych wpłynęła w kwocie planowanej 4.022,35 zł na plan 4.054 zł; na zasiłki stałe otrzymano dotację celową w kwocie 106.121,93 zł na plan 106.999zł; dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem opłacenia opiekuna prawnego otrzymano z budżetu Wojewody w kwocie 5.127,63 zł na plan 5.128 zł;

27

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 27 dotacja celowa na zadania własne Gminy otrzymana z budżetu wojewody wpłynęła w planowanej wysokości 98.646 zł z przeznaczeniem utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wpływy z usług opiekuńczych na plan 10.300 zł zrealizowano kwotę 10.000 zł; dotacja celowa na zadania własne Gminy otrzymana z budżetu wojewody w kwocie 69.821,98zł na plan 69.822 zł wpłynęła z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lubowidz. dotacja celowa na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 146,97 zł na plan 147 zł z przeznaczeniem na wsparcie osób korzystających z programu karty dużej rodziny; Ogółem dochody działu 852 to kwota 8.991.784,81 zł na plan 9.026.233 zł, których wykonanie to 99,62%.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania własne Gminy otrzymane z budżetu wojewody z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 122.186 zł na plan 122.186 zł. Otrzymano również dotacje na wyprawki szkolne w kwocie 900 zł na plan 900 zł. Dochody tego działu zostały zrealizowany w 100,00%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy w tym dziale wykonano następująco: wpływy z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami zasiliły budżet kwotą 475.685,67 zł na plan 450.000 zł. Powstała zaległość w kwocie 69.766,50 zł i nadpłata w kwocie 10.298,67 zł; wpływy z tytułu refundacji od Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjno – publicznych otrzymano w kwocie 205.586,993 zł na plan 180.000 zł; wpływy z różnych dochodów zasiliły budżet kwotą 2.499,96 zł; Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na program OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa

28

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 28 mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w kwocie 80.125zł, dopłaty mieszkańców to 30.033,23zł. Dochody z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków, jak również wystawionych kar za nienależyte użytkowanie instalacji sanitarnych oraz wykonywanie dodatkowych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej zasiliły budżet w kwocie 920.524,19 zł na plan 830.837 zł. Wyżej wymienione należności pozostały do uiszczenia przez mieszkańców Gminy na konto budżetu w wysokości 35.336,79zł, w tym zaległości w kwocie 32.336,79 zł. Nadpłaty z tego tytułu to kwota 2.067,84 zł. Wpływy bieżące z funduszu ochrony środowiska wynoszą kwotę 16.348,34 zł na plan 5.000 zł. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania p. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Lubowidz” otrzymano w kwocie 13.907 zł na plan 13.907 zł. Z tytułu szkód w majątku w związku z przejściem nawałnic latem 2017r.Gmina otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 38.301,98zł. Dochody tego działu zostały zrealizowane w 105,76%

Reasumując wykonanie budżetu Gminy po stronie dochodów należy dodać, że należne Gminie subwencje, dotacje celowe, udziały oraz dochody Urzędów Skarbowych były przekazane terminowo i we właściwych kwotach, co dało wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 101,13%.

29

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 29 Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S

Wydatki zestawienie tabelaryczne klasyfikacja budżetowa dział rozdział § treść plan wykonanie % 1 2 3 4 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 611 345,21 zł 610 953,39 99,94% 01030 Izby rolnicze 3 000,00 zł 2 695,69 zł 89,86% Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów 3 000,00 zł 2 695,69 zł 89,86% 01095 Pozostała działalność 608 345,21 zł 608 257,70 zł 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 664,77 zł 1 664,76 zł 100,00% 4120 Składki na FP 118,02 zł 118,02 zł 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 735,41 zł 9 735,41 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 717,00 zł 10 717,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałycg 200,00 zł 112,50 zł 56,25% 4430 Różne opłaty i składki 585 910,01 zł 585 910,01 zł 100,00% 600 Transport i łączność 1 998 458,00 zł 1 978 290,28 zł 98,99% 60016 Drogi publiczne gminne 1 998 458,00 zł 1 978 290,28 zł 98,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 202 000,00 zł 201 639,75 zł 99,82% 4270 Zakup usług remontowych 114 284,00 zł 114 238,00 zł 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 267 174,00 zł 266 686,80 zł 99,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 415 000,00 zł 1 395 725,73 zł 98,64% 630 220 000,00 zł 216 904,77 zł 98,59% 63095 Pozostała działalność 220 000,00 zł 216 904,77 zł 98,59% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 zł 216 904,77 zł 98,59% 700 Gospodarka mieszkaniowa 226 740,00 zł 164 181,07 zł 72,41% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226 740,00 zł 164 181,07 zł 72,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 799,11 zł 15,98% 4300 Zakup usług pozostałych 106 740,00 zł 105 369,53 zł 98,72% 30

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 30 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 2 511,83 zł 50,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 zł 55 500,60 zł 61,67% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł -00 zł 0,00% 710 Działalność usługowa 241 415,00 zł 203 422,41 zł 84,26% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 228 553,00 zł 203 422,41 zł 89,00% 4300 Zakup usług pozostałych 228 553,00 zł 203 422,41 zł 89,00% 71095 Pozostała działalność 12 862,00 zł -00 zł 0,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 862,00 zł -00 zł 0,00% 720 Informatyka 15 696,24 zł 3 333,84 zł 21,24% 72095 Pozostała działalność 15 696,24 zł 3 333,84 zł 21,24% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 696,24 zł 3 333,84 zł 21,24% 750 Administracja publiczna 3 436 009,87 zł 3 177 344,85 zł 92,47% 75011 Urzędy wojewódzkie 211 117,00 zł 161 618,16 zł 76,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 217,00 zł 104 884,32 zł 74,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 400,00 zł 8 319,00 zł 99,04% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 zł 19 357,82 zł 87,99% 4120 Składki na fundusz pracy 3 000,00 zł 1 385,80 zł 46,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 129,00 zł 12 789,95 zł 74,67% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł 11 574,17 zł 77,16% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł 936,10 zł 46,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 zł 2 371,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebedących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł -00 zł 0,00% 75022 Rady gmin 122 034,00 zł 116 456,38 zł 95,43% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 034,00 zł 116 094,00 zł 99,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł 362,38 zł 12,08% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł -00 zł 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł -00 zł 0,00% 75023 Urzędy gmin 2 774 944,87 zł 2 619 536,50 zł 94,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 zł 1 141,01 zł 57,05%

31

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 31 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł 1 820,00 zł 91,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 517 034,87 zł 1 461 419,37 zł 96,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00 zł 99 547,00 zł 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 000,00 zł 231 504,49 zł 90,79% 4120 Składki na fundusz pracy 38 000,00 zł 29 360,81 zł 77,27% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 4 595,00 zł -00 zł 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł 24 274,00 zł 60,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 580,00 zł 214 792,60 zł 99,17% 4260 Zakup energii 70 000,00 zł 50 629,65 zł 72,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł 4 552,00 zł 91,04% 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 zł 182 956,61 zł 96,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 zł 16 607,05 zł 83,04% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 50 000,00 zł 44 040,15 zł 88,08% 4410 Podróże krajowe służbowe 50 000,00 zł 49 482,48 zł 98,96% 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 zł 21 497,15 zł 85,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 405,00 zł 70 405,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 20 000,00 zł 17 811,10 zł 89,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 330,00 zł 48 496,03 zł 98,31% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł 49 200,00 zł 98,40% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 202 914,00 zł 196 097,11 zł 96,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 914,00 zł 87 482,34 zł 99,51% 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 zł 108 614,77 zł 94,45% 75095 Pozostała działalność 125 000,00 zł 83 636,70 zł 66,91% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 000,00 zł 63 322,00 zł 70,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 4 680,00 zł 93,60% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 zł 15 634,70 zł 52,12%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58%

32

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 32 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 zł 191,52 zł 76,61%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 214,00 zł 1 120,00 zł 92,26% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 528 500,00 zł 443 991,95 zł 84,01% 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 34 000,00 zł 32 008,50 zł 94,14% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 34 000,00 zł 32 008,50 zł 94,14% 75412 Ochotnicze straże pożarne 474 500,00 zł 407 737,87 zł 85,93% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł 15 622,85 zł 78,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł 1 975,05 zł 65,84% 4120 Składki na fundusz pracy 2 000,00 zł -00 zł 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 zł 43 000,00 zł 86,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 zł 89 977,74 zł 94,71% 4260 Zakup energii 4 000,00 zł 2 689,39 zł 67,23% 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 zł 7 500,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 zł 87 430,01 zł 80,95% 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 zł 10 017,50 zł 50,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 zł 128 025,33 zł 91,45% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł 21 500,00 zł 86,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 zł 4 245,58 zł 21,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł 175,58 zł 1,76% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł 4 070,00 zł 40,70% 757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 zł 36 319,30 zł 72,64% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 zł 36 319,30 zł 72,64% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 8110 terytorialnego kredytów i pożyczek 50 000,00 zł 36 319,30 zł 72,64%

33

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 33 758 Różne rozliczenia 150 000,00 zł -00 zł 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 zł -00 zł 0,00% 4810 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 zł -00 zł 0,00%

801 Oświata i wychowanie 10 255 347,92 zł 9 968 621,74 zł 97,20% 80101 Szkoły podstawowe 6 266 297,93 zł 6 065 424,45 zł 96,79% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień 21 000,00 zł 20 474,52 zł 97,50% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 1 000,00 zł 683,52 zł 68,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 265 195,12 zł 262 148,14 zł 98,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 914 543,60 zł 3 849 792,21 zł 98,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 262 648,21 zł 262 647,83 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 607 280,78 zł 577 383,54 zł 95,08% 4120 Składki na fundusz pracy 64 246,20 zł 54 754,49 zł 85,23% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 500,00 zł 2 118,00 zł 84,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 353 307,13 zł 330 072,98 zł 93,42% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 116 566,00 zł 109 976,78 zł 94,35% 4260 Zakup energii 126 944,23 zł 102 707,51 zł 80,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 850,00 zł 6 705,00 zł 68,07% 4300 Zakup usług pozostałych 116 700,71 zł 97 215,50 zł 83,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 228,32 zł 12 499,09 zł 72,55% 4410 Podróże krajowe służbowe 8 300,00 zł 4 397,61 zł 52,98% 4430 Różne opłaty i składki 17 109,00 zł 10 493,00 zł 61,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 236 878,63 zł 236 878,63 zł 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 zł 124 476,10 zł 99,58% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 104 923,71 zł 102 131,01 zł 97,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 200,00 zł 6 112,60 zł 98,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 000,00 zł 67 330,21 zł 97,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 053,47 zł 9 053,47 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 200,00 zł 12 669,46 zł 95,98%

34

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 34 4120 Składki na fundusz pracy 2 200,00 zł 1 695,03 zł 77,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 270,24 zł 5 270,24 zł 100,00% 80104 Przedszkola 682 883,59 zł 667 380,85 zł 97,73% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 31 700,00 zł 30 867,40 zł 97,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 479 900,00 zł 471 639,47 zł 98,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 803,52 zł 38 802,53 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 650,00 zł 87 410,57 zł 96,43% 4120 Składki na fundusz pracy 10 985,00 zł 8 315,81 zł 75,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł -00 zł 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 345,07 zł 30 345,07 zł 100,00% 80110 Gimnazja 1 707 340,20 zł 1 706 026,68 zł 99,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 63 904,88 zł 63 904,88 zł 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 022 081,84 zł 1 022 081,84 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 403,41 zł 126 403,41 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 569,22 zł 195 569,22 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 23 880,85 zł 23 880,85 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 408,63 zł 127 408,63 zł 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 749,91 zł 23 436,39 zł 94,69% 4260 Zakup energii 41 030,22 zł 41 030,22 zł 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł 150,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17 799,29 zł 17 799,29 zł 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 171,68 zł 3 171,68 zł 100,00% 4410 Podróże krajowe służbowe 679,20 zł 679,20 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 891,00 zł 1 891,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 620,07 zł 58 620,07 zł 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 316 300,00 zł 303 506,53 zł 95,96% 4300 Zakup usług pozostałych 266 300,00 zł 259 768,81 zł 97,55% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 zł 43 737,72 zł 87,48% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 000,00 zł 32 306,88 zł 59,83% 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 zł 17 567,98 zł 65,07% 4410 Podróże krajowe służbowe 27 000,00 zł 14 738,90 zł 54,59% 35

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 35 80148 Stołówki szkolne 540 497,31 zł 509 435,95 zł 94,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 600,00 zł 214 971,24 zł 97,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 388,96 zł 16 387,23 zł 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 zł 25 153,29 zł 89,83% 4120 Składki na fundusz pracy 5 100,00 zł 4 466,58 zł 87,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 532,28 zł 10,65% 4220 Zakup środków żywności 253 000,00 zł 239 864,97 zł 94,81% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł -00 zł 0,00% 4410 Podróże krajowe służbowe 1 500,00 zł 152,01 zł 10,13% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 908,35 zł 7 908,35 zł 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 80149 zawodowych oraz szkołach artystycznych 72 955,00 zł 72 279,71 zł 99,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 593,34 zł 41 593,34 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 500,00 zł 22 500,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 8 861,66 zł 8 186,37 zł 92,38% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 80150 zawodowych oraz szkołach artystycznych 411 341,00 zł 411 320,50 zł 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 937,39 zł 272 937,39 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 340,00 zł 98 340,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 39 720,61 zł 39 720,61 zł 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 343,00 zł 322,50 zł 94,02% 80195 Pozostała działalność 98 809,18 zł 98 809,18 zł 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 809,18 zł 98 809,18 zł 100,00% 851 Ochrona zdrowia 92 000,00 zł 73 502,81 zł 79,89% 85111 Szpitale ogólne 15 000,00 zł -00 zł 0,00%

36

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 36 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 15 000,00 zł -00 zł 0,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł 3 000,00 zł 60,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł -00 zł 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 zł 69 379,61 zł 99,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 404,00 zł 20 400,00 zł 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 937,00 zł 34 706,49 zł 99,34% 4300 Zakup usług pozostałych 14 113,00 zł 14 103,72 zł 99,93% 4410 Podróże krajowe służbowe 546,00 zł 169,40 zł 31,03% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85156 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 000,00 zł 1 123,20 zł 56,16% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4130 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 000,00 zł 1 123,20 zł 56,16%

852 Pomoc społeczna 1 164 227,00 zł 1 097 281,62 zł 94,25% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 1 000,00 zł -00 zł 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł -00 zł 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł -00 zł 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26 725,00 zł 26 397,25 zł 98,77% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4130 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26 725,00 zł 26 397,25 zł 98,77% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 85214 emerytalne i rentowe 324 006,00 zł 318 312,91 zł 98,24% 3110 Świadczenia społeczne 209 006,00 zł 208 874,97 zł 99,94% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 115 000,00 zł 109 437,94 zł 95,16% 85215 Dodatki mieszkaniowe 124 921,00 zł 115 477,02 zł 92,44% 3110 Świadczenia społeczne 124 865,02 zł 115 437,20 zł 92,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55,98 zł 39,82 zł 71,13% 37

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 37 85216 Zasiłki stałe 124 411,00 zł 124 410,43 zł 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 124 411,00 zł 124 410,43 zł 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 310 447,00 zł 281 728,45 zł 90,75% 3110 Świadczenia społeczne 5 052,00 zł 5 052,00 zł 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 093,00 zł 199 277,45 zł 89,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 682,00 zł 14 682,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 100,00 zł 36 843,84 zł 96,70% 4120 Składki na fundusz pracy 3 300,00 zł 2 762,62 zł 83,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 047,00 zł 2 330,79 zł 57,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 520,00 zł 120,00 zł 23,08% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 zł 9 878,90 zł 89,81% 4410 Podróże krajowe służbowe 3 922,00 zł 3 675,82 zł 93,72% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 731,00 zł 5 731,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł 1 374,03 zł 68,70% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 980,00 zł 32 397,16 zł 92,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 480,00 zł 4 759,16 zł 86,85% 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 zł -00 zł 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 zł 27 638,00 zł 95,30% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 122 522,00 zł 120 218,40 zł 98,12% 3110 Świadczenia społeczne 122 522,00 zł 120 218,40 zł 98,12% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78 340,00 zł 78 340,00 zł 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 78 340,00 zł 78 340,00 zł 100,00% 85295 Pozostała działalność 16 875,00 zł -00 zł 0,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 155,24 zł -00 zł 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 232,14 zł -00 zł 0,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 112,62 zł -00 zł 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 375,00 zł -00 zł 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł -00 zł 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 337 023,29 zł 288 560,39 zł 85,62% 85401 Świetlice szkolne 146 154,29 zł 141 524,39 zł 96,83% 38

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 38 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 000,00 zł 8 125,60 zł 90,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 000,00 zł 97 362,37 zł 98,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 394,47 zł 8 394,47 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 zł 19 128,83 zł 95,64% 4120 Składki na fundusz pracy 4 000,00 zł 2 753,30 zł 68,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 zł 5 759,82 zł 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 190 869,00 zł 147 036,00 zł 77,04% 3240 Stypendia dla uczniów 190 869,00 zł 147 036,00 zł 77,04%

855 Rodzina 12 843 361,00 zł 9 991 411,48 zł 77,79% 85501 Świadczenia wychowawcze 6 126 782,00 zł 6 126 299,45 zł 99,99% 3110 Świadczenia społeczne 6 034 881,00 zł 6 034 880,20 zł 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 728,15 zł 62 727,00 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 449,00 zł 2 449,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 224,00 zł 11 223,24 zł 99,99% 4120 Składki na fundusz pracy 1 454,00 zł 1 453,46 zł 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 064,18 zł 2 584,88 zł 84,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 zł 80,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 574,57 zł 6 574,57 zł 100,00% 4410 Podróże krajowe służbowe 426,25 zł 426,25 zł 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł 1 186,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 714,85 zł 2 714,85 zł 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 786 685,00 zł 3 754 940,57 zł 99,16% 3110 Świadczenia społeczne 3 513 085,00 zł 3 493 682,07 zł 99,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 228,00 zł 73 159,40 zł 92,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 001,00 zł 5 001,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 397,26 zł 168 113,91 zł 96,95% 4120 Składki na fundusz pracy 1 200,00 zł 1 010,05 zł 84,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 220,00 zł 3 888,10 zł 92,14% 39

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 39 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 zł 80,00 zł 30,77% 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 zł 6 012,30 zł 95,43% 4410 Podróże krajowe służbowe 106,98 zł 106,98 zł 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 zł 2 372,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 514,76 zł 1 514,76 zł 100,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 169,00 zł 168,83 zł 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 169,00 zł 168,83 zł 99,90% 85504 Wspieranie rodziny 40 513,00 zł 24 692,11 zł 60,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 256,00 zł 15 353,45 zł 50,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 421,00 zł 1 421,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 202,00 zł 5 040,36 zł 96,89% 4120 Składki na fundusz pracy 848,00 zł 717,10 zł 84,56% 4410 Podróże krajowe służbowe 700,00 zł 167,15 zł 23,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł 1 186,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 900,00 zł 807,05 zł 89,67% 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 880 000,00 zł 76 260,00 zł 2,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 880 000,00 zł 76 260,00 zł 2,65% 85508 Rodziny zastępcze 9 212,00 zł 9 050,52 zł 98,25% 4430 Różne opłaty i składki 9 212,00 zł 9 050,52 zł 98,25%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 346 554,98 zł 5 880 659,52 zł 92,66% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 924 000,00 zł 918 956,20 zł 99,45% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 874 000,00 zł 873 016,29 zł 99,89% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł 45 939,91 zł 91,88% 90002 Gospodarka odpadami 817 050,00 zł 812 431,09 zł 99,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 660,01 zł 13,20% 4300 Zakup usług pozostałych 812 050,00 zł 811 771,08 zł 99,97% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 141 145,00 zł 1 102 767,63 zł 96,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 899 145,00 zł 886 781,25 zł 98,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 zł 34 473,00 zł 98,49%

40

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 000,00 zł 126 150,83 zł 95,57% 4120 Składki na fundusz pracy 20 000,00 zł 11 075,56 zł 55,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł 21 801,95 zł 87,21% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 zł 22 485,04 zł 74,95% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00 zł 20 323,48 zł 50,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł 11 349,88 zł 37,83% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł 8 973,60 zł 89,74% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 167 707,00 zł 110 158,23 zł 65,68% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 167 707,00 zł 110 158,23 zł 65,68% 90013 Schroniska dla zwierząt 33 800,00 zł 28 808,74 zł 85,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 215,00 zł 4,30% 4300 Zakup usług pozostałych 28 800,00 zł 28 593,74 zł 99,28% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 374 014,00 zł 342 288,99 zł 91,52% 4260 Zakup energii 156 014,00 zł 127 473,32 zł 81,71% 4300 Zakup usług pozostałych 218 000,00 zł 214 815,67 zł 98,54% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 135 837,00 zł 1 081 140,21 zł 95,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł 2 589,12 zł 86,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 000,00 zł 385 950,37 zł 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 zł 24 907,00 zł 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00 zł 69 487,00 zł 99,27% 4120 Składki na fundusz pracy 7 000,00 zł 6 567,44 zł 93,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 000,00 zł 160 423,72 zł 97,82% 4260 Zakup energii 224 000,00 zł 209 636,63 zł 93,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 492,00 zł 49,20% 4300 Zakup usług pozostałych 74 000,00 zł 68 401,34 zł 92,43% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 zł 1 137,82 zł 71,11% 4410 Podróże krajowe służbowe 11 743,00 zł 10 446,98 zł 88,96% 4430 Różne opłaty i składki 46 000,00 zł 45 720,51 zł 99,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 967,00 zł 10 967,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 690,00 zł 2 490,00 zł 92,57% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 837,00 zł 81 923,28 zł 75,27% 41

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 41 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł -00 zł 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł -00 zł 0,00% 90095 Pozostała działalność 1 708 001,98 zł 1 463 784,95 zł 85,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 zł 63 405,90 zł 94,64% 4260 Zakup energii 46 000,00 zł 35 528,03 zł 77,23% 4300 Zakup usług pozostałych 53 907,00 zł 48 408,47 zł 89,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 424 837,98 zł 1 213 442,04 zł 85,16% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 116 257,00 zł 103 000,51 zł 88,60% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 149 726,00 zł 137 364,93 zł 91,74% 92116 Biblioteki 149 726,00 zł 137 364,93 zł 91,74% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 149 726,00 zł 137 364,93 zł 91,74%

926 Kultura fizyczna i sport 145 000,00 zł 143 845,30 zł 99,20% 92601 Obiekty sportowe 85 000,00 zł 84 690,00 zł 99,64% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 zł 84 690,00 zł 99,64% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 000,00 zł 59 155,30 zł 98,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 zł 8 413,11 zł 93,48% 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 zł 50 742,19 zł 99,49% Razem 38 812 868,51 zł 34 417 301,17 zł 88,67%

42

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 42 I. Analiza opisowa realizacji bieżących wydatków budżetu Gminy według działów.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

a) przekazanych na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku

rolnego w kwocie 2.695,69 zł na plan 3.000 zł;

b) koszty przygotowania i zrealizowania dopłat dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to kwota 597.628,21 zł na plan 597.628,21 zł, z czego na wydatki przygotowawcze wydatkowano kwotę 11.718,200zł. Z dopłat skorzystało średnio 621 rolników na łączną kwotę 585.910,01 zł. Na to zadanie

otrzymano dotację celową w kwocie 597.628,21zł;

c) środki w kwocie 10.717,00 zł na plan 10.717,00 zł zostały wykorzystane na

zakup karmy dla zwierząt leśnych w okresie zimowym.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Utrzymanie bieżące dróg gminnych wyniosło kwotę 582.564,55 zł na plan 583.458 zł, z czego na zakup kruszywa (żwiru, piasku, kruszywa) wydatkowano kwotę 201.639,75 zł na plan 202.000 zł. Na usługi polegające m. in. na odśnieżaniu dróg, transporcie kruszywa, prace równiarki i frezarki, pielęgnację drzew przydrożnych ogółem wydatkowano kwotę 266.686,80 zł na plan 2267.174 zł. Na remont dróg gminnych wydatkowano kwotę 114.238 zł na plan 114.284 zł.

Dział 630-PZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki przeznaczono na realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Łazy” w kwocie 216.904,77 na plan 220.000zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA W gospodarce mieszkaniowej wydatki były dokonane na:

43

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 43  zakup map do celów projektowych i niezbędnych do sprzedaży mienia

gminnego to kwota 799,11 zł na plan 5.000 zł;  zakup pozostałych usług m.in.:  koszty opracowania warunków zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego i wycena nieruchomości  usługi kominiarskie  inne usługi mieszkaniowe ( opłaty administracyjne, opłaty sądowe, ogłoszenia itp.) i wydatki związane z adaptacją nieruchomości gminnych (prace geodezyjne, dokumentacja projektowa, itp.)

to wydatek na łączną sumę 105.369,53 zł,  różne opłaty i składki w kwocie 2.511,83 zł na plan 5.000 zł (ubezpieczenie

budynków, opłaty środowiskowe). Zobowiązania w kwocie 1.439,10 zł dotyczą faktur za zakupione materiały. Są to zobowiązania niewymagalne. Dział 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale poniesione zostały w kwocie 203.422,41 zł na plan 203.422,41 zł na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sinogóra, Bądzyn, Wylazłowo, Lisiny, Kipichy, Lubowidz, Osówka, Kozilas,

Zatorowizna, Straszewy, Mleczówka, Zieluń ul. Piastowska.

Dział 720 – DZIAŁ INFORMATYKA Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w związku prowadzonym projektem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” na kwotę 3333,84 zł przy planie 15.696,24 zł i dotyczą zapewnienia

obsługi dostępu do internetu. Zobowiązania w kwocie 1.398,20 zł dotyczą usługi zapłaconej w styczniu 2018r. Są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki na administrację publiczną realizowane były na następujące zadania: 1. Urzędy Wojewódzkie

44

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 44 Utrzymanie biura USC i spraw socjalnych to kwota 161.618,16 zł na plan 211.117 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 133.946,94 zł na

plan 173.617 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:  zakup materiałów (art. kancelaryjno-biurowe, sprzęt gospodarczo-biurowy) – to

kwota 12789,95 zł;  usługi pozostałe (usługi introligatorskie, koszty przesyłek pocztowych,

konserwacja systemów komputerowych) – to kwota 11.574,17 zł;  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.371 zł

przekazano na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych

 podróże służbowe krajowe to kwota 936,10 zł.

 szkolenia pracowników USC wyniosły 0 zł Zobowiązania w kwocie 10.336,97 zł dotyczą potrąceń od wynagrodzeń rocznych,

których płatność przypada do końca marca 2018 r. Są to zobowiązania niewymagalne. 2. Rada Gminy Ogółem na funkcjonowanie Rady Gminy, Przewodniczącego Rady i Komisje Rady

wydatkowano kwotę ogółem 116.456,38 zł na plan 122.034 zł. 3. Urząd Gminy Działalność biura Urzędu Gminy wyniosła koszt ogólny w wysokości 2.619.536,50 zł na plan 2.774.944,87 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.849.066,68 zł na plan 1.958.629,zł. Pozostałe wydatki

rzeczowe to wszelkiego rodzaju:  świadczenia rzeczowe dla osób fizycznych wyniosły kwotę 2.961,01 na plan

4.000zł;  materiały (opał, środki czystości, pomoce prawne i naukowe, drobne artykuły gospodarcze, środki BHP pracownicze) na łączną kwotę 214.792,60 zł na plan

216.580 zł,  zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynku UG wyniosło kwotę

50.629,65 zł na plan 70.000 zł;

 zapłata za badania lekarskie to wydatek 4.552 zł na plan 5.000 zł;  pozostałe usługi, na które wydatkowano łączną kwotę 182.956,61 zł na plan 190.000 zł, z czego dokonano zakupu m.in. następujących usług: obsługa r-ku,

45

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 45 naprawy sprzętu, ogłoszenia, konserwacja systemu komputerowego, wywóz

śmieci, usługi pocztowe, konserwacja systemu alarmowego.  zakup usług do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej i komórkowej to

wydatek na kwotę 16.607,05zł na plan 20.000 zł;

 zakup usług prawnych to kwota 44.040,15 zł na plan 50.000 zł  na podróże służbowe krajowe wydatkowano ogółem kwotę 49.482,48 zł na

plan 50.000 zł;  ubezpieczenie budynku urzędu gminy wraz ze sprzętem uczyniło koszt

21.497,15 zł na plan 25.000 zł;  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie planowanej

70.405 zł przekazano na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych  szkolenia pracowników urzędu gminy to wydatek 17.811,10 zł na plan

20.000,00 zł. Zobowiązania w kwocie 145.386,47 zł dotyczą potrąceń od wynagrodzeń rocznych zakupu materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania urzędu, których płatności

przypadają do końca marca 2018 roku. Są to zobowiązania niewymagalne. 4. Promocja Gminy Finansowanie działalności promocyjnej gminy-„ Koncert Noworoczny”, „Dzień Kobiet”, „Dożynki Gminne”, „Janki’, „Piłkarskie zawody o puchar Wójta”, „90-lecie OSP w Płocicznie” „Trójstyk” Wędkarskie zawody o puchar Wójta” Sylwester pod

Gwiazdami’, „Mikołajki”, to wydatek w kwocie 196.097,11 zł na plan 202.914 zł. 5. Wydatki poniesione za pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych realizowane były na:  wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat w kwocie 63.322 zł na

plan 90.000 zł;

 zakup art. biurowych na kwotę 4.680 zł na plan 5.000 zł;

 zakup usług pozostałych to kwota 15.634,70 zł na plan 30.000 zł.;

46

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 46 Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców finansowany był z dotacji

celowej i na ten cel wydatkowano kwotę 1.311,52 na plan 1.464 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Realizację wydatków tego działu prowadzono dla zadań:

1. Przeprowadzenie szkolenia z działań dotyczących obrony cywilnej to koszt 400 zł

na plan 400 zł

2. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji

w Żurominie- 32.008,50 na plan 34.000

3. Finansowanie działalności bojowej w jednostkach OSP na terenie Gminy uczyniło

koszt ogólny 258.212,54 zł na plan 309.5000 zł, z czego:  ekwiwalent miesięczny dla kierowców ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratunkowych to kwota 15.622,85zł na plan 20.000 zł;  zakup paliwa i części zamiennych dla samochodów pożarniczych i sprzętu towarzyszącego, doposażenie sprzętu bojowego to kwota 89.977,74 zł na plan

95.000 zł  zakup energii elektrycznej w Strażnicach OSP to kwota 2.689,39 zł na plan

4.000 zł ;

 zakup pieca CO dla OSP Płociczno  zakup usług pozostałych min. szkolenia i badania lekarskie strażaków, naprawy i przeglądy sprzętu strażackiego to wydatki łączne w kwocie 87.430,01 zł na plan 108.000 zł.  wydatki na ubezpieczenie strażnic, samochodów i sprzętu pożarniczego oraz strażaków wyniosły kwotę 10.017,50zł na plan 10.017,50 zł.

47

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 47 4. Zarządzanie kryzysowe – uchwalona kwota 20.000 zł została wydatkowana w wysokości 4.245,58 na materiały służące do zabezpieczenia dachu na świetlicach wiejskich po przejściu nawałnic latem 2017roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowości Lubowidz, kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Lubowidzu i BGK w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w 2017r. z Banku Spółdzielczego w Zwoleniu na łączną kwotę 36.319,30 zł na plan

50.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Uchwalona rezerwa w kwocie 150.000 zł nie była uruchomiona, gdyż nie było

takiej potrzeby.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki budżetu działu „Oświata i wychowanie” wg Uchwały Rady Gminy na początek roku zostały ustalone w kwocie 9.984.153,00 zł, budżet w ciągu roku ulegał zmianom. Zmian w budżecie dokonano w związku ze zmianą przeznaczenia planowanych wydatków oraz zwiększenia budżetu w wyniku otrzymanych decyzji o wysokości dotacji, w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta. Kwota budżetu po stronie wydatków działu 801 na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 10.316.502,21 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie: szkół podstawowych oddziałów klas „0” gimnazjów dowożenia uczniów do szkół dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

48

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 48 stołówek szkolnych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów

Analizując roczną sytuację finansową należy również zauważyć, iż na dzień 31.12.2017 roku występują zobowiązania niewymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 627.107,73 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 roku na rzecz ZUS i US oraz z tytułu zakupu materiałów i usług, które zostały wydatkowane zgodnie z terminem zapłaty w m-cu styczniu 2018 roku. W dziale „Oświata i wychowanie” ogólnego wykonania budżetu po stronie wydatków stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, na plan 8.185.882,53 zł wykonanie zamyka się kwotą 8.042.968,13 zł. Świadczy to o tym, iż dotychczas środki na wynagrodzenia wydatkowane były zgodnie z planem. W ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego liczba zatrudnionych w osobach wynosiła 172, w tym: nauczyciele – 117 administracja – 12 obsługa – 43 natomiast w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy 153,78 etatów, w tym: nauczyciele – 100,28 administracja – 11,50 obsługa – 42,00

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki budżetu działu „Oświata i wychowanie” wg Uchwały Rady Gminy na początek roku zostały ustalone w kwocie 9.984.153,00 zł, budżet w ciągu roku ulegał zmianom. Zmian w budżecie dokonano w związku ze zmianą przeznaczenia planowanych wydatków oraz zwiększenia budżetu w wyniku otrzymanych decyzji o wysokości dotacji, w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta. Kwota budżetu po stronie wydatków działu 801 na koniec okresu sprawozdawczego,

49

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 49 tj. na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 10.316.502,21 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie: szkół podstawowych oddziałów klas „0” gimnazjów dowożenia uczniów do szkół dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli stołówek szkolnych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów

Analizując roczną sytuację finansową należy również zauważyć, iż na dzień 31.12.2017 roku występują zobowiązania niewymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 627.107,73 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 roku na rzecz ZUS i US oraz z tytułu zakupu materiałów i usług, które zostały wydatkowane zgodnie z terminem zapłaty w m-cu styczniu 2018 roku. W dziale „Oświata i wychowanie” ogólnego wykonania budżetu po stronie wydatków stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, na plan 8.185.882,53 zł wykonanie zamyka się kwotą 8.042.968,13 zł. Świadczy to o tym, iż dotychczas środki na wynagrodzenia wydatkowane były zgodnie z planem. W ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego liczba zatrudnionych w osobach wynosiła 172, w tym: nauczyciele – 117 administracja – 12 obsługa – 43 natomiast w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy 153,78 etatów, w tym: nauczyciele – 100,28 administracja – 11,50 obsługa – 42,00

50

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 50 Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE § 2310 dotyczy przekazania dotacji celowej Gminie na zadania bieżące z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego i utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych to kwota 23.158,04 na plan 22.000 zł. Dotacja została rozliczona. § 3020 dotyczy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń został zaplanowany w łącznej kwocie 262.445,12 zł, a wykonany w kwocie 261.448,14 zł. W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń, tj.: dodatków mieszkaniowych w kwocie 25.820,00 zł, dodatków wiejskich w kwocie 232.878,14 zł, funduszu zdrowotnego w kwocie 2.250,00 zł, refundacja okularów korekcyjnych w kwocie 500,00 zł. § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 3.849.792,21 zł na plan 3.914.543,60 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 roku wynosiły 38.120,49 zł i zostały zapłacone w m-cu styczniu 2018 roku. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040) za rok 2016 zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2017 roku na łączną kwotę 262.647,83 zł na plan 262.648,21 zł. Na koniec okresu budżetowego, tj. na dzień 31.12.2017 roku ustalono zobowiązania z tytułu „13” za 2017 rok wymagane do zapłaty zgodnie z przepisami prawa w I kwartale 2018 roku na kwotę 408.079,40 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości, którego wysokość ustalana jest przez ZUS indywidualnie dla każdego pracodawcy w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Na dzień 31.12.2017 roku naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 577.383,54 zł na plan 607.280,78 zł. Jednak na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę

51

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 51 76.287,56 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w m-cu styczniu 2018 roku. Opłacone składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniu społecznemu. W rozdziale 80101 na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 64.246,20 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 54.754,49 zł. Na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 9.651,41 zł, które zostały uregulowane w m-cu styczniu 2018 roku. Wydatki na PFRON to kwota 2.118,00 zł na plan 2.500,00 zł. Wydatki §4210 zostały zrealizowane na dzień 31.12.2017 roku na plan w kwocie 353.307,13 zł wydatkowano kwotę 330.072,98 zł. Na koniec roku 2017 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.726,61 zł. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w budżecie zabezpieczono kwotę 116.566,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 109.976,78 zł. Środki pieniężne uchwalone na zakup energii elektrycznej oraz wody wynosiły 126.944,23 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się w kwocie 102.707,51 zł .Na koniec 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 209,32 zł. Zapłata za badania lekarskie to wydatek 6.705,00 zł na plan 9.850,00 zł. Plan §4300, zakup usług pozostałych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 116.700,71 zł, a wydatkowanie 97.215,50 zł. Zakup usług dostępu do sieci internetowych jak również telefonii stacjonarnej i komórkowej (§4360) na plan 17.228,32 zł, został wydatkowany w kwocie 12.499,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 61,25 zł. Środki uchwalone w budżecie na podróże służbowe w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wynosiły 8.300,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.397,61 zł. Na różne opłaty i składki (§4430) ustalony plan w kwocie 17.109,00 zł wydano kwotę 10.493,00 zł. Środki pieniężne z tego paragrafu przeznaczono na: opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczeniowe.

52

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 52 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwalono w kwocie 236.878,63 zł, z czego na rachunek Funduszu przekazano kwotę 236.878,63 zł, co stanowi poziom 100 % i jest uwarunkowane przepisami prawa w zakresie ZFŚS, które obligują do przekazania środków przeznaczonych na ten cel na oddzielny rachunek bankowy. Wydatki związane z inwestycjami jednostek budżetowych w 2017 roku wyniosły 124.476,10 zł na plan 125.000,00 zł. Ogółem wydatki rozdziału 80101 – kwota 6.041.316,41 zł na plan 6.239.297,93 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały ujęte w planie finansowym w §3020 w łącznej kwocie 6.200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 6.112,60 zł. W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń tj.: dodatków mieszkaniowych w kwocie 560,00 zł, dodatków wiejskich w kwocie 5.552,60 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych zajmujących się opieką i edukacją dzieci klas „0”. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 67.330,21 zł na plan 69.000,00 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r. wynosiły 928,00 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2018 roku. Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016 (§4040), zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2017 roku na łączną kwotę 9.053,47 zł na plan 9.053,47 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą kwotę 6.015,22 zł i dotyczą naliczonej „13” za 2017 rok. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości ustalanej przez ZUS indywidualnie dla każdego pracodawcy w

53

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 53 zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych). Do dnia 31 grudnia 2017 r. naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 12.669,46 zł na plan 13.200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 1.187,29 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku. Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80103 na ten cel w budżecie zaplanowano w paragrafie §4120 kwotę 2.200,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.695,03 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 170,11 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 roku. Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w kwocie 5.270,24 zł, na plan 5.270,24 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały ujęte w planie finansowym w §3020 w łącznej kwocie 31.700,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 30.867,40 zł W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń tj.: dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.720,00 zł, dodatków wiejskich w kwocie 28.147,40 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych zajmujących się opieką i edukacją dzieci klas przedszkolnych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 471.639,47 zł na plan 479.900,00 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r. wynosiły 4.392,39 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2018 roku.

54

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 54 Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016 (§4040), zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2017 roku na łączną kwotę 38.802,53 zł na plan 38.803,52 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą kwotę 39.479,28 zł i dotyczą naliczonej „13” za 2017 rok. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) do dnia 31 grudnia 2017 r. naliczono i zapłacono w kwocie 87.410,57 zł na plan 90.650,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 7.923,24 zł które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku. Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80104 na ten cel w budżecie zaplanowano w paragrafie §4120 kwotę 10.985,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 8.315,81 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 1.028,63 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 roku. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt 0,00 zł na plan 500,00 zł. Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w kwocie 30.345,07 zł, na plan 30.345,07 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA Wydatki §3020 zostały wykonane w kwocie 63.904,88 zł na plan 63.904,88 zł. Głównym źródłem wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci: dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.130,00 zł, dodatków wiejskich na kwotę 58.774,88 zł, fundusz zdrowotny na kwotę 700,00 zł.

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach. W

55

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 55 tym paragrafie wydatki zrealizowano na kwotę 1.022.081,84 zł. Plan wynagrodzeń osobowych wynosi 1.022.081,84 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok (§4040), zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2017 roku na łączną kwotę 126.403,41 zł na plan 126.403,41 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Składki ZUS na plan 195.569,22 zł, wydatkowano w kwocie 195.569,22 zł. Opłacone składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniu społecznemu. W rozdziale 80110 na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 23.880,85 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 23.880,85 zł. Wydatki §4210 zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 127.408,63 zł wydatkowano kwotę 127.408,63 zł. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w budżecie zabezpieczono kwotę 24.749,91 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 23.436,39 zł. Środki pieniężne uchwalone na zakup energii elektrycznej oraz wody wynosiły 41.030,22 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się w kwocie 41.030,22 zł, z czego środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, zakup wody. Zapłata za badania lekarskie (§4280) to wydatek 150,00 zł na plan 150,00 zł. Plan §4300, zakup usług pozostałych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 17.799,29 zł, a wydatkowanie 17.799,29 zł. Zakup usług dostępu do sieci internetowych jak i telefonii stacjonarnej i komórkowej (§4360) na plan 3.171,68 zł, został wydatkowany w kwocie 3.171,68 zł. Środki uchwalone w budżecie na podróże służbowe (§4410) w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wynosiły 679,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 679,20 zł. Na różne opłaty i składki (§4430) ustalony plan w kwocie 1.891,00 zł natomiast wydano kwotę 1.891,00 zł. Środki pieniężne z tego paragrafu przeznaczono na: polisy ubezpieczeniowe.

56

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 56 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwalono w kwocie 58.620,07 zł, z czego na rachunek Funduszu przekazano kwotę 58.620,07 zł.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Zakup usług pozostałych został zaplanowany w łącznej kwocie 316.300,00 zł, a realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 303.506,53 zł (w tym dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Żurominie – kwota 43.737,72 zł). Jedynym, źródłem wydatków tego paragrafu jest zakup usług transportowych w celu zapewnienia uczniom dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjów. Średnia miesięczna liczba uczniów w 2017 roku, dla których gmina finansuje dojazd do placówek oświatowych wynosiła: dzieci dojeżdżające do szkól podstawowych i gimnazjów - 312 osób; dzieci dojeżdżające do szkoły specjalnej - 10 osób;

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Środki na zakup usług pozostałych (§4300) ujęte w planie w kwocie 27.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.567,98 zł. W budżecie w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w §4410 zaplanowano również środki w wysokości 27.000 zł na zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami na kursy, szkolenia oraz inne formy dokształcania. Z w/w paragrafu na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 14.738,90 zł.

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE §4010 w planie finansowym został ustalony na poziomie 220.600,00 zł, z czego do końca roku 2017 wydatkowano kwotę 214.971,24 zł. §4010 jest źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych. Wynagrodzenia roczne (§4040) zostały zrealizowane na plan 16.388,96 zł wydatkowano 16.387,23 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły kwotę 16.132,72 zł i dotyczą naliczonej trzynastki za 2017 r., której wypłata nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami w I kwartale 2018 r.

57

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 57 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych). Na dzień 31 grudnia 2017 r. naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 25.153,29 zł na plan 28.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 2.758,73 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 r. Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80148 na ten cel w budżecie zaplanowano w §4120 kwotę 5.100,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 4.466,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 295,29 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r. Wydatki §4210 zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 532,28 zł na plan w kwocie 5.000,00 zł (zakupiono regał metalowy, wagę kuchenną oraz szatkownicę). Na zakup środków żywności (§4220) z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych do końca okresu sprawozdawczego rozdysponowano kwotę 239.864,97 zł na plan 253.000,00 zł. Plan §4300 zakup usług pozostałych wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 3.000,00 zł a wydatkowanie 0,00 zł. Środki finansowe na podróże służbowe dla pracowników stołówek zostały zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł, z czego wykorzystano 152,01 zł. Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§4440) uchwalono w kwocie 7.908,35 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 7.908,35 zł, tj. 100%, co jest zgodne z przepisami w zakresie ZFŚS. Stołówki szkolne realizują swoje zadania polegające na zapewnieniu wyżywienia uczniom szkół przy których funkcjonują tzn.: stołówka Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu zapewnia wyżywienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lubowidzu,

58

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 58 stołówka Gimnazjum Nr 3 w Syberii zapewnia wyżywienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Syberii, stołówka Szkoły Podstawowej w Zieluniu zapewnia wyżywienie uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zieluniu.

Dział - 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 72.279,71 zł na plan 72.955,00 zł w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na terenie naszej Gminy.

Dział – 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 411.320,50 zł na plan 411.341,00 zł w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Lubowidz.

Dział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W rozdziale 80195 przewidziano w ramach ZFŚS środki pieniężne na pomoc finansowa dla byłych pracowników szkół przebywających na emeryturach lub rentach. Na realizację w/w celu zabezpieczono kwotę 98.809,18 zł, natomiast wykonanie wyniosło 100% planu tj. kwotę 98.809,18 zł, którą przekazano na rachunkach zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

59

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 59 Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA Wydatkowane środki na zwalczanie narkomanii wyniosły kwotę 3.000 zł na plan 5.000 zł i dotyczyły przede wszystkim dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na profilaktykę osób zagrożonych narkomanią (porady psychologa, terapeuty). Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69.379.61 zł na plan 70.000 zł, i były to wydatki poniesione na:  posiedzenia komisji to wydatek 20.400 zł na plan 20.404 zł  zakup materiałów i nagród dla dzieci szkolnych uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkoły w celu promowania wiedzy o tematyce antyalkoholowej to kwota 34.706,49 zł na plan 34.937zł  usługi pozostałe – to wydatki związane z zorganizowaniem różnego rodzaju zajęć i programów kolonii profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubowidz w kwocie 14.103,72 zł na plan 14.113 zł  podróże służbowe krajowe wyniosły koszt 169,40 zł. na plan 546 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Zadania w tym dziale były finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne Gminy jak również ze środków własnych. Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 1.097.281,62 zł na plan 1.164.227,00 zł. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- uchwalona kwota 1.000 zł nie została wydatkowana ponieważ nie było potrzeb, na które można byłoby wydatkować planowaną kwotę. 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły kwotę 26.397,25 zł na plan 26.725,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej dla 49 osób. 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły kwotę 208.874,97 zł na plan 209.006,00 zł. Z dotacji celowej i środków własnych na zasiłki i pomoc w naturze skorzystało 132 rodzin.

60

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 60 Opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej dla pięciu osób samotnych to kwota 109.437,94 zł na plan 115.000,00 zł. 4. Wydatki mieszkaniowe i energetyczne zrealizowano w kwocie 115.492,46 zł na plan 124865,02 zł z tego: na domy jednorodzinne wydatkowano kwotę 84.378,58 zł dla średnio 60 rodzin na mieszkania spółdzielcze wydatkowano kwotę 17.230,87 zł dla średnio 8 rodzin na mieszkania innych zarządców wydatkowano 11.064,30 zł dla średnio 4 rodzin na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 2.818,71 zł dla średnio 21 rodzin Na obsługę programu dodatków energetycznych otrzymano dotację w kwocie 39,82 zł na plan 55,98 zł 5. Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 124.410,43 zł na plan 124.411,00 zł dla 21 osób samotnie gospodarujących i 2 osób pozostających w rodzinie. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne Gminy. 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany był ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych samorządowych i wydatki wyniosły kwotę 281.728,45 zł na plan 310.447,00 zł. Wynagrodzenia osobowe roczne z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) wynoszą 253.565,91 zł na plan 278.175,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą: zakupu materiałów biurowych- kwota 2.255,20 zł na plan 3.971,00 zł; zakup badań lekarskich – kwota 120,00 zł na plan 520,00 zł; usług pozostałych, w których mieszczą się wydatki na konserwację programów oraz koszty prowizji bankowych w kwocie 9.878,90 zł na plan 11.000,00 zł; delegacje służbowe krajowe – 3.675,82 zł na plan 3.922,00 zł; odpis na ZFŚS uchwalono w kwocie 5.731,00 zł na plan 5.731 zł, którą przekazano na rachunek ZFŚS zgodnie z przepisami prawa w zakresie ZFŚS; szkolenia pracowników to koszt 1.374,03 zł na plan 2.000,00 zł.

61

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 61 Zobowiązania w kwocie 21.390,27 zł dotyczą naliczonej trzynastki, której termin płatności przypada na styczeń 2018 roku; Ponadto wydatkowano środki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone dla „opiekuna prawnego” w kwocie 5.052 zł na plan 5.052 zł oraz koszty realizacji tego zadania w kwocie 75,59 zł na plan 76,00 zł. 7. Usługi opiekuńcze sprawowane w środowiskach osób samotnych, na które wydatkowano kwotę 32.397,16 zł na plan 34.980,00 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe opiekunek wraz z pochodnymi, zatrudnione były 3 opiekunki na umowę zlecenia z tym, że jedna zatrudniona była do 31.01.2017 roku. 8. Pozostała działalność, w której finansowano programy: a) Pomoc państwa w zakresie dożywiania na co wydatkowano kwotę 120.218,40 zł, z tego dotacja celowa budżetu państwa to kwota 68.986,00 zł a pozostała kwota to środki własne samorządowe. Z pomocy dożywiania skorzystało 421 osób. b) Pomoc państwa w zakresie realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” to kwota 168,83 zł na plan 169 zł. Zadanie realizowane w całości w ramach programu rządowego. Wydano 68 kart dla 15 rodzin. 9. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 78.340,00 zł 1. Wydatki mieszkaniowe i energetyczne zrealizowano w kwocie 159.350,07 zł na plan 203.972,92 zł z tego:  na domy jednorodzinne wydatkowano kwotę 123.641,77 zł dla średnio 100 rodzin  na mieszkania spółdzielcze wydatkowano kwotę 17.676,30 zł dla średnio 8 rodzin  na mieszkania innych zarządców wydatkowano 14.087,92 zł dla średnio 5 rodzin  na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 3.943,48 zł dla średnio 33 rodziny Na obsługę programu dodatków energetycznych otrzymano dotację w kwocie 78,87 zł na plan 81,08 zł

62

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 62

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kwota budżetu po stronie wydatków rozdziału 85401 na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 141.524,39 zł na plan 146.154,29 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie świetlic szkolnych . Plan §3020 na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 9.000 zł natomiast wykonanie 8.125,60 zł. Głównym źródłem wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci dodatków mieszkaniowych-600,00 zł oraz dodatków wiejskich- 7.525,60zł. §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia świetlic szkolnych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 97.362,37 zł na plan 99.000zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r. wynosiły 883,37 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2018r. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040) za rok 2017, zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2017 roku na łączną kwotę 8.394,47 zł na plan 8.394,47 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 9.069,70 zł i dotyczą naliczonej za 2017 r. trzynastki, której wypłata zastąpiła w pierwszym kwartale 2018 r. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 19.128,83 zł na plan 20.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 1.701,98 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w m-cu styczniu 2018r. Opłacone składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniu społecznemu. W rozdziale 85401 na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 4.000 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 2.753,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 243,84 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

63

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 63 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwalono w kwocie 5.759,82 zł, z czego na rachunek Funduszu przekazano kwotę 5.759,82 zł, co stanowi poziom 100% środków przeznaczonych na ten cel, które zostały przekazane na ZFŚS. Wydatki w rozdziale 85415 dotyczą pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w postaci stypendiów udzielono w kwocie 147.036 zł na plan 190.869 zł. Z pomocy tej skorzystało 372 uczniów. Wymienione wydatki w tym dziale były w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 855 – Rodzina 1. Na świadczenia wychowawcze wypłacono w kwocie 6.126.299,45 zł na plan 6.126.782,00 zł, z czego: na świadczenia wypłacono kwotę 6.034.880,20 zł na plan 6.034.881,00 zł, obsługa świadczeń wychowawczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – kwota 77.852,70 zł; zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych – kwota 2.584,88 zł; zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie) – kwota 80 zł opłaty bankowo-pocztowe za przesyłki świadczeń społecznych oraz usługi obce – 6.574,57 zł; delegacje służbowe pracowników – 426,25 zł; odpis na ZFŚS został dokonany w planowanej kwocie 1.186,00 zł; szkolenie pracowników – kwota 2.714,85 zł; Wypłacono 12.095 świadczeń dla 1.008 dzieci z terenu naszej Gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.425,61 zł dotyczą „13” naliczonej za 2017 rok, która zostanie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszym kwartale roku następnego. Źródłem wydatków była dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z budżetu państwa. 2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w kwocie 3.754.940,57 zł na plan 3.786.685,00 zł, z czego:

64

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 64 na świadczenia i ubezpieczenie wypłacono kwotę 3.648.400,06 zł na plan 3.686.482,26 zł, w tym wypłacono: na świadczenia rodzinne z dodatkami wypłacono w kwocie 3.260.822,07 zł dla 749 osób; wydatki z funduszu alimentacyjnego dokonano na kwotę 232.860,00 zł dla 31 rodzin; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę 154.717,99 zł dla 64 osób; obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – kwota 92.566,37 zł; zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych – kwota 3.888,10 zł; zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie) – kwota 80 zł usługi obce, m.in. opłaty bankowo-pocztowe za przesyłki świadczeń społecznych – 6.012,30 zł; koszty delegacji służbowych – kwota 106,98 zł; odpis na ZFŚS został dokonany w planowanej kwocie 2.372,00 zł; szkolenie pracowników – kwota 1.514,76 zł; Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.766,04 zł dotyczą „13” naliczonej za 2017 rok, która zostanie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszym kwartale roku następnego. Źródłem wydatków była dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z budżetu państwa. 3. Na zadanie związane z wsparciem rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano środki własne oraz pochodzące z dotacji celowej na stanowisko asystenta rodziny w kwocie 24.692,11 zł na plan 40.513,00 zł z czego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - kwota 22.531,91 zł; koszty delegacji służbowych – kwota 167,15 zł; odpis na ZFŚS został dokonany w planowanej kwocie 1.186,00 zł; szkolenie pracowników – kwota 807,05 zł; Środki Funduszu Pracy wydatkowo w kwocie 12.495,55 zł na przyznaną pomoc w kwocie 12.496,00 zł na wynagrodzenie brutto asystenta rodziny.

65

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 65 4. Na zadanie rodziny zastępcze uchwalono plan 9.212,00 zł z czego wydatkowano 9.050,52 zł na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale były realizowane na: 1. Wydatki związane z odbiorem, transportu, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w związku z realizacją tzw. Ustawy śmieciowej to koszt 812.431,09 zł na plan 817.050 zł. 2. Oczyszczanie miast i wsi – w związku z tym utrzymanie porządku i czystości na placach, skwerach, parkach to kwota 1.102.767,63 zł na plan 1.141.145 zł, z czego wydatki osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjno-publicznych wydatkowano kwotę 1.058.480,64 zł na plan 1.086145 zł. Udział finansowy Powiatowego Biura Pracy wynosi 205.586,99 zł. Ogólne średnie zatrudnienie pracowników interwencyjno- publicznych w roku 2017 wyniosło 17 etatów oraz 30 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych . Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup narzędzi do pracy – kwota 21.801,95 zł oraz naprawa sprzętu to kwota 22.485,04 zł. Zobowiązania w kwocie 62.239,45 zł dotyczą naliczenia wynagrodzeń rocznych, których termin realizacji przypada na pierwszy kwartał 2018 roku. 3. Utrzymanie zieleni w Gminie – to kwota 20.629,32 zł na plan 40.000 zł (zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki oraz innego sprzętu ogrodniczego, naprawy kosiarki. 4. Zakup usług pozostałych w tym wydatki związane z wyłapywaniem, leczeniem chorych bezpańskich psów i utrzymaniem psów w schronisku to kwota 28.808,74 zł na plan 33.800 zł 5. Oświetlenie placów, ulic, dróg wyniosły łączną kwotę 342.288,99 zł na plan 374.014 zł, z czego za zużycie energii wydatkowano kwotę 127.473,32 zł, a pozostałą kwotę przeznaczono na konserwację oświetlenia. 6. Utrzymanie infrastruktury wodociągowo sanitarnej Gminy Lubowidz to kwota 1.081.140,21 zł na plan 1.135.837zł tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 486.911,81 zł na plan 488.00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:

66

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 66  zakup materiałów m.in.: złoża kwarcowe, części do bieżących napraw hydroforni, paliwo do sprzętu, ciągnika, koparki i sprzętu towarzyszącego na kwotę 160.423,72 zł na plan 164.000zł;  zużycie energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, kanalizacji i hydroforni wyniosły kwotę 209.636,63 zł na plan 224.000  badanie lekarskie pracowników to kwota 492 zł na plan 1.000zł  usługi pozostałe m.in.: analiza próbek wody i ścieków, utylizacja odpadów i składowanie oczyszczalni, naprawy wykonywane na stacjach uzdatniania wody to kwota 682.401,34 zł na plan 74.000 zł;  zakup usług do sieci Internet oczyszczalni wydatkowano kwotę 1.137,82 na plan 1.600 zł;  na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 10.446,98 zł na plan 10.967 zł;  różne opłaty i składniki w kwocie 45.720,51 zł na plan 46.000 zł (opłata do Urzędu Marszałkowskiego na wydobycie i sprzedaż wody z ujęć wodnych);  odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 10.967.zł na plan 10.967 zł.  szkolenie pracowników ZKGL to kwota 2.490 zł na plan 2.690 zł. 7. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków gminnych w postaci zakupu materiałów gospodarczo- budowlanych przeznaczonych do bieżącego remontu to koszt w wysokości 149.074,01 zł na plan 181.419 zł, z tego:  zakup materiałów do remontu budynków - świetlic kwota 63.405,90 zł na plan 67.000 zł  koszty energii elektrycznej w budynkach gminnych kwota 35.528,03 zł na plan 46.000 zł  wydatki na transport i unieszkodliwianie azbestu to kwota 17.163,07 zł na plan 17.163,07 zł., zakup pozostałych usług to kwota 31.245,40. Zobowiązanie w kwocie 5.879,56 dotyczy faktur za zakup materiałów i usług. Są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu została przekazana na konto bankowe „Instytucji kultury” w kwocie planowanej 150.000 zł. Realizacja na koniec roku wyniosła kwotę 145.364,93 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 29 grudnia 2017 roku w kwocie 12.635,07 zł. Szczegółowe dane z

67

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 67 realizacji finansowania Biblioteki przedstawione będą w temacie „Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki na rozwój kultury fizycznej stanowią kwotę 59.155,30 zł na plan 60.000 zł. W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej finansowano uczniowskie kluby sportowe w Lubowidzu, Zieluniu i Syberii na  zakup sprzętu sportowego (piłki)  koszty przejazdów zawodników na rozgrywki meczowe.

Podsumowując realizację wydatków budżetu gminy dodać należy, że była ona prowadzona oszczędnie, celowo i zasadnie. Zachowano obowiązek stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2017 roku powstały zobowiązania w łącznej kwocie 919.321,77 zł, które dotyczą składek na rzecz ZUS i podatków dla Urzędu Skarbowego od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za miesiąc grudzień 2017 r. oraz naliczonych wynagrodzeń rocznych za 2017 r. dla nauczycieli i pracowników pozostałych. Zobowiązania te mają płatność w 2018 roku w miesiącu styczniu i marcu. Inne zobowiązania to zobowiązania wydatków rzeczowych, dotyczących zakupu towarów i usług z płatnością w miesiącu styczniu 2017 roku. Powstałe zobowiązania rzeczowe mieszczą się w planach finansowych wydatków budżetu za 2017 rok. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

68

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 68 VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych WPF

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne został określony w uchwale WPF 176/XXXII/2016r. w załączniku nr 2 zgodnie z poniższym wykazem:

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 01.01.2017 r.

Jednostka Okres Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2017 finansowe zobowiązań koordynująca od do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 606.175,67 59.716,24 9.739,48 0 69.455,72

1.a - wydatki bieżące 45 914,67 16 696,24 9.739,48 0 26.435,72

1.b - wydatki majątkowe 560.261,00 43.020,00 0,00 0,00 43.020,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3 606.175,67 59.716,24 9.739,48 0,00 69.455,72 1.1 i 1.2),z tego

69

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 69 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 45 914,67 16 696,24 9.739,48 26.435,72

Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z 1.3.1.1 tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Urząd Gminy 2015 2018 45 914,67 16 696,24 9.769,48 0,00 26.435,72 abonament internetowy

1.3.2 - wydatki majątkowe 560.261,00 43.020,00 0,00 0,00 43.020,00

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 1.3.2.1 Urząd Gminy 2014 2017 426.486,00 25.901,00 0,00 0,00 25.901,00 Sinogóra

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 1.3.2.3 Urząd Gminy 2015 2017 133.775,00 17.119,00 0,00 0,00 17.119 Wylazłowo

W ciągu roku dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF i ostatecznie przedsięwzięcia zostały określone według poniższego zestawienia:

Okres realizacji Jednostka Łączne Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 zobowiązań koordynująca finansowe Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 606 175,67 59 716,24 9 739,48 0,00 0,00 69 455,72 1.a - wydatki bieżące 45 914,67 16 696,24 9 739,48 0,00 0,00 26 435,72 1.b - wydatki majątkowe 560 261,00 43 020,00 0,00 0,00 0,00 43 020,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 606 175,67 59 716,24 9 739,48 0,00 0,00 69 455,72 1.3.1 - wydatki bieżące 45 914,67 16 696,24 9 739,48 0,00 0,00 26 435,72

70

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 70 Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług 1.3.1.1 Urząd Gminy 2015 2018 45 914,67 16 696,24 9 739,48 0,00 0,00 26 435,72 telekominukacyjnych - abonament internetowy 1.3.2 - wydatki majątkowe 560 261,00 43 020,00 0,00 0,00 0,00 43 020,00 1.3.2.1 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra Urząd Gminy 2014 2017 426 486,00 25 901,00 0,00 0,00 0,00 25 901,00

1.3.2.2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo Urząd Gminy 2015 2017 133 775,00 17 119,00 0,00 0,00 0,00 17 119,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych WPF na wydatki bieżące dotyczył opłaty abonamentu internetowego dla mieszkańców Gminy Lubowidz uczestniczących w projekcie pn. „Internet w każdym zakątku LGD”. Plan na 2017 rok zakładał realizację wydatków poziomie 16.696,24 zł. Natomiast na koniec roku wydatki pozostały poniesione w kwocie 4.732,04 zł, co stanowi 28,34% realizacji planu. W ramach wydatków majątkowych realizowano w 2017 roku dwa projekty. Na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra założono plan w kwocie 325.901 zł, natomiast wydatki to kwota 248.828,97 zł, co stanowi 76,35% realizacji planu. Wydatki na w/w zadanie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na zaistniałe zdarzenia losowe wynikające z nagłego przyjścia zimy i braku możliwości dokończenia założeń planu prac budowlanych. Inwestycja kontynuowane jest w 2018 roku. Na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo założono plan w kwocie 117.119,00 zł, natomiast wydatki to kwota 103.160,32 zł, co stanowi 88,08% realizacji planu.

71

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 71 VII. Analiza realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone gminie do realizacji w 2017 r. otrzymano dotację w łącznej kwocie 10.787.772,21 zł. Poniższa tabela cyfrowo – rzeczowa obrazuje realizację zadań zleconych gminie.

Analiza wykonania zadań finansowych z dotacji celowych na zadania zlecone gminy Lubowidz za rok 2017

Wpływ Kwota Dział Roz- § Plan dotacji dotacji na wydatko- T R E Ś Ć – cel wydatku dział 31.12.2017 wana 010 01095 2010 597.628,21 597628,21 597.628,21 Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego na paliwo zakupione przez rolników z terenu Gminy Lubowidz.

750 75011 2010 79.404 78.904 78.904 Dotację wydatkowano na utrzymanie USC i etatu inspektora d/s społecznych – wydatki osobowe wraz z pochodnymi 751 75101 2010 1.464 1.311,52 1.311,52 Wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w Warszawie 801 80101 2010 67.472 66.434,21 66.434,21 Wydatki zostały poniesione w związku z zakupem podręczników dla I klasistów Wydatki zostały poniesione w związku 801 80110 2010 24.250 22.936,48 22.936,48 z zakupem podręczników dla I gimnazjów Wydatki zostały poniesione w związku 801 80150 2010 343 322,50 322,50 z zakupem podręczników dla dziecka niepełnosprawnego Z dotacji opłacono składki zdrowotne 852 85213 2010 17.186 16.858,93 16.858,93 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki poniesione w związku z 85215 2010 2.921 2.818,71 2.818,71 wypłatą dodatków energetycznych Wydatki poniesione na opiekuna 85219 2010 5.128 5.127,59 5.127,59 prawnego 85278 2010 78.340 78.340 78.340

72

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 72 85501 2060 6.126.782 6.126.299,45 6.126.299,45 W ramach dotacji sfinansowano 855 świadczenia wychowawcze (500+) 85502 2010 3.786.685 3.754.940,57 3.754.940.57 W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano: - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych , zasiłki pielęgnacyjne i zaliczką alimentacyjną i związane z tym wydatki osobowe wraz z wydatkami rzeczowymi -składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 2010 169,00 168,83 168,83 Sfinansowano koszty obsługi „ Karty Dużej Rodziny” 10.787.772,21 10.752.091 10.752.091 Ogółem X X

VIII. Analiza zadań własnych gminy finansowanych z dotacji celowych budżetu Wojewody

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w ogólnej kwocie 736.349,99 zł. Poniżej przedstawiamy informację cyfrowo – opisową z realizacji zadań własnych gminy dotowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Analiza wykonania zadań finansowych z dotacji celowych na zadania własne gminy Lubowidz za 2017 rok

Wpływ Kwota Dział Roz- § Plan dotacji dotacji na wydatko- T R E Ś Ć – cel wydatku dział 31.12.2017 wana 758 75814 2030 12.662,99 12.662,99 12.662,99 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 801 80101 2030 41.994 41.994 41.994 Wydatkowano dotację na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu” Aktywna tablica” 801 80104 2030 183.306 183.306 183.306 Wydatkowano dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach 852 85213 2030 9.539 9.538,32 9.538,32 Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki

73

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 73 85214 2030 79.006 78.998,65 78.998,65 Wydatkowano dotację na zasiłki okresowe dla rodzin z terenu gminy. 85216 2030 124.411 124.410,43 124.410,43 Wydatkowano dotacje na zasiłki stałe. 85219 2030 99.399 99.398,64 99.398,64 Dotację wydatkowano na wydatki osobowe dla zatrudnionych pracowników GOPS-u 85230 2030 69.000 68.986 68.986 dożywianie

854 85415 2030 110.869 110.668,75 110.668,75 Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Lubowidz

855 85504 2030 6.163 6.162,78 6.162,78 Wydatkowana na wynagrodzenie Asystenta Rodziny

Ogółem X 736.349,99 736.126,56 736.126,56 X

IX. Inwestycje gminne jednoroczne

Wydatki inwestycyjne – majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 4.660.267,32( w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 547.000) zł na plan 7.902.830,98 zł co stanowi 58,96% wykonania wydatków budżetu. Wynika to z tego, że kosztorys przetargowy wydatków realizowanych inwestycji przewidywał realizacje zadań na poziomie wyższym niż ich późniejsza realizacja oraz z zaniechania realizacji w 2017r. inwestycji pod nazwą- Żłobek w gminie Lubowidz na kwotę 2.800.000zł

74

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 74 Poniżej przedstawiamy zestawienie realizacji poszczególnych inwestycji w ujęciu cyfrowo – opisowym

Wydatki na zadania inwestycyjne za rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Wydatki inwestycyjne - majątkowe na plan 7.815.968,98zł. zrealizowano w łącznej kwocie 4.081.258,82zł, co stanowi 52,05 % wykonania wydatków budżetu. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Łączne koszty Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Wykonanie finansowe

1 2 3 4 5 6 7

2 600 60016 6050 Budowa ulicy Leszczynowej w miejscowości Lubowidz 367 000,00 0,00

3 600 60016 6050 154 000,00 153 750,07 Budowa ulicy Piastowskiej w miejscowości Zieluń 4 600 60016 6050 290 000,00 276 794,43 Przebudowa drogi gminnej Purzyce - Żarnówka 5 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Konopaty 201 000,00 200 366,43 6 600 60016 6050 Prace przygotowawcze do przebudowy dróg gminnych 133 000,00 132 613,00

7 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubowidz 155 000,00 153 700,80

8 600 60016 6050 75 000,00 75 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronka 9 600 60016 6050 40 000,00 36 531,00 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obórki 10 630 63095 6050 Rozbudowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Łazy 220 000,00 216 904,77

75

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 75 11 700 70005 6050 Modernizacja budynku administracyjnego w miejscowości Zieluń 90 000,00 55 500,60 12 700 70005 6060 20 000,00 0,00 Wykup gruntów pod inwestycje gminne 13 750 75023 6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubowidzu 49 330,00 48 496,03 14 750 75023 6060 Zakup wyposażenia do budynku UG w Lubowidzu 50 000,00 49 200,00 15 754 75412 6050 Modernizacja budynku strażnicy OSP w Zieluniu 130 000,00 121 388,11 16 754 75412 6050 Modernizacja budynku strażnicy OSP w Lubowidzu 10 000,00 6 637,22

17 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Straszewy 25 000,00 21 500,00

18 801 80101 6050 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubowidzu 80 000,00 79 736,10 19 801 80101 6050 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mleczówce 5 000,00 4 765,00 20 801 80101 6050 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zieluniu 40 000,00 39 975,00 21 855 85505 6050 Prace przygotowawcze do budowy żłobka w miejscowości Lubowidz 80 000,00 76 260,00 22 855 85505 6050 Żłobek w Gminie Lubowidz 2 800 000,00 0,00 23 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubowidz - etap III 874 000,00 873 016,29 24 900 90001 6060 Zakup urządzenia WUKO i agregatu prądotwórczego 50 000,00 45 939,91

25 900 90005 6060 Wymiana kotłów CO na terenie Gminy Lubowidz 167 707,00 110 158,23

26 900 90017 6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubowidzu 35 000,00 28.840,15 900 90017 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubowidzu 15 000,00 13 471,30 900 90017 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sinogórze 10 000,00 8 686,07 900 90017 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Straszewach 10 000,00 3 300,00 900 90017 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zieluniu 10 000,00 4 468,50 27 900 90017 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mleczówka 28 837,00 23 157,26 28 900 90095 6060 Budowa altany w miejscowości Kozilas 23 553,00 23 370,00

76

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 76 29 900 90095 6050 Budowa altany w miejscowości Zieluń 24 900,00 24 600,00 30 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Obórki 20 037,00 19 969,17 31 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Zdrojki 17 877,00 9 000,00 32 900 90095 6050 Budowa przystani kajakowej w miejscowości Ruda 6 302,00 3 309,39 33 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziwy 14 533,00 2 905,23 34 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka 15 530,00 15 498,00 35 900 90095 6050 Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej w miejscowości Osówka 22 246,00 22 200,02 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płociczno wraz z zagospodarowaniem 36 900 90095 6050 195 905,00 65 080,90 terenu wokół świetlicy 37 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Syberia 18 456,00 703,07

38 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy w miejscowości Wronka 150 000,00 148 830,00

39 900 90095 6050 Modernizacja zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Wronka 85 000,00 85 000,00 40 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatorowizna 10 386,00 3 451,90 41 900 90095 6050 Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Osówka 30 000,00 28 751,15 900 90095 6050 Podłączenie wody do altany Zielone Zacisze w miejscowości Purzyce 10 425,00 3 179,36 900 90095 6050 Rewitalizacja parku w miejscowości Zieluń Osada 28 353,00 3 075,00 900 90095 6050 Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Huta 22 706,00 22 140,00 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynowo 23 374,00 22 407,19 900 90095 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra 325 901,00 246 459,39 901 90096 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo 117 119,00 103 160,32 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiony wraz z zagospodarowaniem 900 90095 6050 50 000,00 34 321,97 terenu wokół świetlicy 900 90095 6050 Przebudowa boiska gminnego w miejscowości Wronka 80 000,00 75 527,75 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynowo 32 234,98 11 462,23 900 90095 6050 Rewitalizacja rynku wraz z małą architekturą w miejscowości Zieluń 100 000,00 59 040,00

77

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 77 900 90095 6060 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Toruniak 13 018,00 8 989,50 900 90095 6060 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żarnówka 11 591,00 11 500,00 900 90095 6060 Wyposażenie świetlicy i placu zabaw w miejscowości Straszewy 19 794,00 12 749,93 900 90095 6060 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopaty 14 034,00 14 029,70 900 90095 6060 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka 17 820,00 17 721,13 900 90095 6060 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo 40 000,00 38 010,25

42 926 92601 6050 Prace przygotowawcze do infrastruktury sportowej w Gminie Lubowidz 85 000,00 84 690,00

OGÓŁEM: 7 840 968,98 4 081 258,82

Gmina w 2017r. przekazała dotacje na inwestycje:

1. Pomoc dla Policji Województwa Mazowieckiego- 32.008,50zł

78

Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 78