ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY LUBOWIDZ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za rok 2017, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubowidz Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1523) Wójt Gminy Lubowidz, zarządza: § 1. Przekazać Radzie Gminy w Lubowidzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzania 2. Informację o stanie mienia Gminy Lubowidz, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarzadzania § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 ust 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Krzysztof Ziółkowski Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 11/2018 Wójta Gminy Lubowidz z dnia 22 marca 2018 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2017 rok Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr 177/XXXII/2016 przez Radę Gminy w dniu 6 grudnia 2016 roku w kwotach: - dochody 28.282.005,00 zł - wydatki 31.282.005,00 zł Pierwotnie zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.000.000zł (różnica między dochodami a wydatkami) który planowano pokryć przychodami pochodzącym z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.000.000zł. W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie Gminy przez Radę Gminy i Wójta Gminy. W ciągu roku dochody zostały zwiększone o kwotę 3.222.462,51 zł. wydatki o kwotę 7.530.863,51 zł. Na dzień 31.12.2017 roku plan budżetu Gminy stanowi kwotę: - dochody 31.504.467,51 zł - wydatki 38.812.868,51 zł Występujący na 31.12.2017r. deficyt budżetu w kwocie 2.493.758,92 został pokryty przychodami pochodzącymi z : kredytu w kwocie 985.357,92,wolnych środków w kwocie 1.438.245,75 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 70.155,25 zł. 1 Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 1 Realizacja budżetu na koniec 2017 roku przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % realizacji I. Dochody w tym 31.504.467,51 31.923.542,25 101,33 dochody majątkowe 621.024,12 527.542,63 84,95 II. Wydatki w tym 38.812.868,51 34.417.301,17 88,67 wydatki majątkowe 7.902.830,98 4.660.267,32 58,96 Wykonanie budżetu zamknięto w 2017 roku deficytem w kwocie 2.493.758,92zł. Ostatecznie Gmina Lubowidz na koniec 2017 roku uzyskała wolne środki w wysokości 2.548.331,88, zł. Mają one odzwierciedlenie w środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy w kwocie 3.516.218,30 zł. i w środkach pieniężnych w drodze (należności dla Gminy od Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) na kwotę 62.973,10 zł. Ponadto Gmina posiada zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 10.891,02 zł i subwencję oświatową na miesiąc styczeń 2018 roku w kwocie 472.914,00 zł. Wolne środki w kwocie 1.969.040.14 zł zostaną rozdysponowane na pokrycie bieżącego deficytu budżetu , a w wysokości 473.781,52 na spłatę rat kredytów w kwocie473.781,52 2 Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 2 Wykonanie dochodów budżetu gminy w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S. Dochody zestawienie tabelaryczne klasyfikacja budżetowa dział rozdział § treść plan wykonanie % 1 2 3 4 5 6 771 628,21 773 397,18 010 Rolnictwo i łowiectwo zł zł 100,23% 150 000,00 138 337,21 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zł zł 150 000,00 138 337,21 6630 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zł zł 92,22% 621 628,21 635 059,97 01095 Pozostała działalność zł zł 102,16% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 18 399,76 0750 podobnym charakterze 4 000,00 zł zł 459,99% 19 032,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł zł 95,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 597 628,21 597 628,21 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zł zł 100,00% 120 589,64 600 Transport i łączność 90 200,26 zł zł 133,69% 120 589,64 60016 Drogi publiczne gminne 90 200,26 zł zł 133,69% 40 389,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 zł zł 403,89% 3 Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 3 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 80 200,26 6637 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 80 200,26 zł zł 100,00% 216 000,00 183 246,23 700 Gospodarka mieszkaniowa zł zł 84,84% 216 000,00 183 246,23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zł 84,84% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000,00 zł 2 079,97 zł 104,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 22 533,92 0750 podobnym charakterze 12 000,00 zł zł 187,78% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 200 000,00 153 206,30 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości zł zł 76,60% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -00 zł 16,12 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł 5 409,92 zł 270,50% 124 404,00 156 550,07 750 Administracja publiczna zł zł 125,84% 78 905,55 75011 Urzędy Wojewódzkie 79 404,00 zł zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 78 904,00 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 79 404,00 zł zł 99,37% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami -00 zł 1,55 zł 66 984,31 75023 Urzędy Gmin 40 000,00 zł zł 167,46% 4 Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 62 945,91 0750 podobnym charakterze 40 000,00 zł zł 157,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów -00 zł 4 038,40 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -00 zł 6 300,00 zł Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej -00 zł 800,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów -00 zł 5 500,00 zł 75095 Pozostała działalność 5 000,00 zł 4 360,21 zł 87,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł 4 360,21 zł 87,20% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 464,00 zł 1 311,52 zł 89,58% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 858 386,00 5 194 756 związane z ich poborem zł 433,60 zł 106,92% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -00 zł -1 160,00 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej -00 zł -1 160,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1 165 400,00 1 267 75615 innych jednostek organizacyjnych zł 342,68 zł 108,75% 1 000 000,00 1 099 0310 Podatek od nieruchomości zł 295,00 zł 109,93% 5 Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0. Podpisany Strona 5 0320 Podatek rolny 400,00 zł 464,00 zł 116,00% 160 000,00 162 183,00 0330 Podatek leśny zł zł 101,36% 0340 Podatek transportowy -00 zł 5 233,00 zł 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych -00 zł 100,00 zł 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -00 zł -00 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 zł 67,68 zł 1,35% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 927 000,00 1 073 75616 fizycznych zł 606,03 zł 115,82% 555 000,00 584 985,80 0310 Podatek od nieruchomości zł zł 105,40% 120 000,00 134 774,00 0320 Podatek rolny zł zł 112,31% 64 372,00 0330 Podatek leśny 60 000,00 zł zł 107,29% 130 000,00 133 118,00 0340 Podatek od środków transportowych zł zł 102,40% 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł 4 547,00 zł 45,47% 149 830,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł zł 299,66% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 zł 1 979,23 zł 98,96% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 205 000,00 211 846,43 75618 terytorialnego na podstawie ustaw zł zł 103,34% 30 732,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł zł 153,66% 110 000,00 105 770,60 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł zł 96,16% 75 343,83 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 000,00 zł zł 100,46% 6 Id: DDA0ED7B-DBBE-46E6-95E3-9E7109F316C0.