2021年2月22日 投資家の皆様へ MFSインベストメント・マネジメント株式会社

弊社ファンド・オブ・ファンズの組入ファンドの保有明細開示について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 当社が設定、運用するファンド・オブ・ファンズにつきまして、一般社団法人投資信託協会が定める「投資 信託等の運用に関する規則」第22条第4項に基づき、組入ファンドの保有明細開示を下記のとおりご報告 いたします。

記

1. 開示対象のファンド・オブ・ファンズ MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）

2. 開示対象の組入ファンド MFSメリディアン・ファンズ-プルーデント・キャピタル・ファンド

3. 開示基準日：2020年12月31日

４．保有銘柄明細

時価評価額 銘柄名 国名 ウェイト(%) LEG Immobilien AG 4.62 Germany US Treasury Note 1.125% SEP 30 21 3.19 US Treasury Note 1.75% MAR 31 22 3.19 United States US Treasury Note 2.25% MAR 31 21 3.19 United States US Treasury Note 2% DEC 31 21 3.16 United States US Treasury Note 2.125% JUN 30 21 3.15 United States Alphabet Inc Class A 2.72 United States Vonovia SE 2.17 Germany Wolters Kluwer NV 2.02 Netherlands Check Point Technologies Ltd 2.02 Israel Costco Wholesale Corp 1.96 United States Nintendo Co Ltd 1.83 Charter Communications Inc 1.79 United States Nitto Denko Corp 1.79 Japan Inc 1.77 United States KDDI Corp 1.72 Japan Oracle Corp 1.70 United States Beiersdorf AG 1.63 Germany PLC/The 1.63 Nestle SA 1.62 Switzerland Kose Corp 1.55 Japan Heineken NV 1.43 Netherlands Accenture PLC 1.39 United States Booking Holdings Inc 1.38 United States Amadeus IT Group SA 1.36 Spain Yamato Holdings Co Ltd 1.35 Japan Constellation Software Inc/Canada 1.33 Canada Deutsche Wohnen SE 1.27 Germany 時価評価額 銘柄名 国名 ウェイト(%) Kao Corp 1.25 Japan Kyocera Corp 1.21 Japan adidas AG 1.19 Germany Danone SA 1.04 France Legrand SA 0.99 France Premier Inc 0.97 United States Swiss Re AG 0.88 Switzerland Cadence Design Systems Inc 0.85 United States iShares Physical Gold ETC ETF 0.83 Ireland WMG Acquisition Corp 144A 3.875% JUL 15 30 0.75 United States Netflix Inc 144A 5.375% NOV 15 29 0.72 United States HUB International Ltd 144A 7% MAY 01 26 0.67 United States New Enterprise Stone & Lime Co Inc 144A 6.25% MAR 15 26 0.62 United States IAA Inc 144A 5.5% JUN 15 27 0.57 United States Fair Isaac Corp 144A 4% JUN 15 28 0.57 United States VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF ETF 0.55 United Kingdom Sensata Technologies BV 144A 5% OCT 01 25 0.54 United States Teleflex Inc 4.625% NOV 15 27 0.54 United States MPT Operating Partnership LP 5.25% AUG 01 26 0.53 United States Univar Solutions USA Inc/Washington 144A 5.125% DEC 01 27 0.47 United States Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% JUN 01 28 0.46 United States Switch Ltd 144A 3.75% SEP 15 28 0.45 United States SBA Communications Corp 144A 3.875% FEB 15 27 0.42 United States Avolon Holdings Funding Ltd 144A 5.5% JAN 15 26 0.41 Ireland Clearway Energy Operating LLC 5.75% OCT 15 25 0.40 United States Coty Inc 144A 6.5% APR 15 26 0.35 United States Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% MAR 15 28 0.30 United States Cheniere Energy Partners LP 5.25% OCT 01 25 0.29 United States SBA Communications Corp 4.875% SEP 01 24 0.27 United States Standard Industries Inc/NJ 144A 3.375% JAN 15 31 0.27 United States Marel HF 0.21 Iceland Match Group Holdings II LLC 144A 5% DEC 15 27 0.19 United States Sensata Technologies Inc 144A 3.75% FEB 15 31 0.07 United States MPT Operating Partnership LP 5% OCT 15 27 0.06 United States Topicus.com Inc 0.01 Canada Standard & Poors Index Option JUN 18 21 P2200 0.00 United States Russell 2000 Index Option JUN 18 21 P1300 0.00 United States Russell 2000 Index Option DEC 17 21 P1100 0.01 United States Russell 2000 Index Option JUN 18 21 P1150 0.00 United States Russell 2000 Index Option Jun 18 21 P1170 0.01 United States Aust SPI 200 Index Option MAR 18 21 P5400 OTC 0.00 Standard & Poors Index Option JUN 18 21 P2300 0.01 United States Russell 2000 Index Option DEC 17 21 P1150 0.01 United States Russell 2000 Index Option DEC 17 21 P1200 0.02 United States Russell 2000 Index Option 1250.00 PUT JUN 18 21 0.01 United States Aust SPI 200 Index Option SEP 16 21 P5000 OTC 0.01 Australia Russell 2000 Index Option DEC 17 21 P1250 0.02 United States Russell 2000 Index Option DEC 17 21 P1300 0.02 United States Standard & Poors Index Option JUN 18 21 P2700 0.01 United States Euro Stoxx 50 Index Option DEC 17 21 P3000 OTC 0.02 Germany Euro Stoxx 50 Index Option DEC 17 21 P2700 OTC 0.02 Germany Russell 2000 Index Option JUN 18 21 P1400 0.02 United States Standard & Poors Index Option JUN 18 21 P2800 0.02 United States Russell 2000 Index Option DEC 17 21 P1350 0.04 United States Standard & Poors Index Option JUN 18 21 P2900 0.03 United States Russell 2000 Index Option DEC 17 21 P1400 0.05 United States Russell 2000 Index Option DEC 17 21 P1500 0.06 United States 時価評価額 銘柄名 国名 ウェイト(%) Aust SPI 200 Index Option DEC 16 21 P5600 OTC 0.05 Australia Aust SPI 200 Index Option DEC 16 21 P5800 OTC 0.06 Australia Euro Stoxx 50 Index Option DEC 17 21 P3200 OTC 0.08 Germany S&P 500 E-Mini Future MAR 19 21 0.00 United States Russell 2000 E-Mini Future MAR 19 21 0.00 United States Cash & Cash Equivalents 21.59 - Other 0.05 -

※「Other」には、通貨デリバティブおよび／またはその他デリバティブが含まれます。 ※ウェイトは時価評価額合計に対する比率です。

以上