UCHWAŁA Nr XII

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co, następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 18 z dnia 21 stycznia 2019r., uchwałą Nr IV/41/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 31 z dnia 29 marca 2019r., uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 kwietnia 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 37 z dnia 23 kwietnia 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 39 z dnia 30 kwietnia 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 45 z dnia 16 maja 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 47 z dnia 24 maja 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 48 z dnia 28 maja 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 55 z dnia 13 czerwca 2019r., uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 56 z dnia 25 czerwca 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 56 z dnia 25 czerwca 2019r., uchwałą Nr X/81/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 lipca 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 61 z dnia 15 lipca 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 67 z dnia 12 sierpnia 2019r., uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 02 września 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 74 z dnia 03 września 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 31.970.079,51 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 30.392.276,46 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 1.577.803,05 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.119.619,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 757.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 36.871.503,18 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 28.975.552,47 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.895.950,71 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.119.619,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 3.153.389,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.901.423,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.946.966,31 zł; 2) nadwyżki z lat ubiegłych 1.954.457,36 zł.”; 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.462.752,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”; 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 561.329,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”; 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.469.536,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.276.746,83 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”; 7) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Zakres i kwotę środków na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, określa załącznik Nr 7.”; 8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.473.295,33 zł. tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.946.966,31 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.405.057,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 526.329,02 zł.”; 9) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.473.295,33 zł.”.

§ 2.1. W Załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 2 2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 30 września 2019r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo : - rozdział 01010 – dochody i wydatki: w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 00059-65150- UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap i i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Zaniemyśl” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz złożonym wnioskiem o płatność, pomoc Gminie Zaniemyśl udzielona będzie w 2019r. do kwoty 577.922,00 zł. Po stronie wydatków wartość środków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap i i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” nie uległa zmianie i wynosi 3.145.800,17 zł, dokonano jedynie przesunięć wydatków, zgodnie ze źródłami finansowania. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 600 Transport i łączność: - rozdział 60004 – dochody: na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego zmniejsza się plan pomocy finansowej od Powiatu Średzkiego o kwotę 4.969,43 zł. Po zmianach plan dochodów od Powiatu z tego tytułu wynosi 86.400,00 zł; - rozdział 60016 – wydatki: zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 13.038,00 zł i dokonano następujących zmian: • zlikwidowano plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa ul.Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach w kwocie 376.336,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego Śnieciska kwota 26.336,70 zł. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Śnieciska została podjęta w dniu 19.09.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6. Zadanie to zostało podzielone na dwa odrębne zadania: ➢ zadanie pn. Remont ulicy Świerkowej W miejscowości Śnieciska W kwocie 367.111,70 zł, W tym z funduszu sołeckiego Śnieciska kwota 17.111,70 zł. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Śnieciska została podjęta W dniu 19.09.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano W załączniku nr 4 i 6. W przypadku tej zmiany, zmienia się tylko nazwa zadania, natomiast zakres rzeczowy inwestycji pozostaje bez zmian tzn. remont niniejszej ulicy polegać ma na pobudowaniu po jednej stronie drogi chodnika z wymianą krawężników, remoncie istniejących zjazdów, pobudowaniu nowych zjazdów do istniejących działek, które nie posiadają utwardzonych jeszcze zjazdów oraz położenie nowej warstwy nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Świerkowej; ➢ zadanie pn. Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach w kwocie 9.225,00 zł, w całości stanowiące środki z funduszu sołeckiego Śnieciska. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Śnieciska została podjęta w dniu 19.09.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6; • wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl - Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w kwocie 13.038,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z funduszu sołeckiego Lubonieczka. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubonieczek została podjęta w dniu 16.09.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6.

Dz. 630 Turystyka: - rozdział 63003 – wydatki: w związku ze zmianą nazwy zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek – Zaniemyśl” na „Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl - Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem” i przeniesienia go do rozdziału 60016 zlikwidowano plan wydatków w kwocie 13.038,00 zł. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubonieczek została podjęta w dniu 16.09.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6.

Dz. 750 Administracja publiczna: - rozdział 75023 – wydatki: zwiększa się ich plan o kwotę 3.500,00 zł na wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego dla wydzielonego stanowiska komputerowego w Urzędzie Gminy przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „Zastrzeżone”;

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 4 - rozdział 75085 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 900,00 zł na wydatki związane ze szkoleniami pracowników CUW oraz zakupem literatury fachowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - rozdział 75412 – wydatki: zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł środki na zadanie pn. Rozbudowa systemu łączności radiowej na budynku strażnicy w Zaniemyślu. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 758 Różne rozliczenia: - rozdział 75801 – dochody: zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 145.649,00 zł; - rozdział 75814 – dochody: Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 88.864,42 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. . Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2030 – kwota 28.303,25 zł, w § 6330 – kwota 60.561,17 zł. Poza tym do dochodów majątkowych przeniesiono dochody w wysokości 1.454,65 zł tytułem środków pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018.

Dz. 801 Oświata i wychowanie: - wydatki - rozdział 80101, 80104, 80110, 80148, 80150: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 20.535,00 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków ogółem o kwotę 57.700,00 zł. Zmiany te dotyczą przede wszystkim: zwiększenia dotacji na dofinansowanie działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu prowadzonego przez osobę fizyczną kwota 20.100,00 zł, zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie przedszkola kwota 4.000,00 zł, zwiększenie dotacji związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w Śremie 6.000,00 zł, w Środzie Wlkp. 10.000,00 zł, w Poznaniu 3.000,00 zł, zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki kwota 13.600,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia: - rozdział 85154 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 2.000,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna: - rozdział 85202, 85215 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 6.000,00 zł na odpłatności za osoby przebywające w DPS, skierowanych z Gminy Zaniemyśl.

Dz. 855 Rodzina: - rozdział 85502 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami kwotę 35,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup kserokopiarki. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - rozdział 90003, 90013 – wydatki: przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.000,00 zł dotyczącą utylizacji padłych zwierząt.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - rozdział 92109 – wydatki: wprowadzone zmiany dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich: wprowadzono nowe zadanie pn. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jaszkowie oraz terenu przy świetlicy, w kwocie 18.270,33 zł. Zadanie realizowane ze środków sołectwa Jaszkowo. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jaszkowo została podjęta w dniu 29.08.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6;

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 5 zwiększono o kwotę 277,74 zł środki na realizację zadania pn. Festyn sportowy. Zadanie realizowane ze środków sołectwa . Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarnotki została podjęta w dniu 06.09.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6.

Dz. 926 – Kultura fizyczna: - rozdział 92601 – wydatki: wprowadzone zmiany dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich: • zmniejszono o kwotę 100,01 zł środki na realizację zadania pn. Zakup stołu do tenisa. Zadanie realizowane ze środków sołectwa Czarnotki. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarnotki została podjęta w dniu 06.09.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6; • zmniejszono o kwotę 177,73 zł środki na realizację zadania pn. Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej. Zadanie realizowane ze środków sołectwa Czarnotki. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarnotki została podjęta w dniu 06.09.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6; • zmniejszono o kwotę 18.270,33 zł środki na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw. Zadanie realizowane ze środków sołectwa Jaszkowo. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jaszkowo została podjęta w dniu 29.08.2019r. . Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 212.367,99 zł.

Zmian dokonano także w załączniku nr 7 Przychody i rozchody budżetu. Wartość przychodów zmniejszono ogółem o kwotę 216.436,97 zł, w tym przychody tytułem zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 47.524,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 168.912,97 zł. Zmniejszono także rozchody tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.068,98 zł.

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 6 Plan dochodów Gminy Zaniemyśl na rok 2019 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XII/ /2019 z dnia 30.09.2019r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 127 477,46 47 524,00 1 175 001,46

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 535 198,00 47 524,00 582 722,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6208 530 398,00 47 524,00 577 922,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 600 Transport i łączność 489 516,98 - 4 969,43 484 547,55

60004 Lokalny transport zbiorowy 119 699,98 - 4 969,43 114 730,55

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 119 699,98 - 4 969,43 114 730,55 bieżących 758 Różne rozliczenia 7 864 071,65 234 513,42 8 098 585,07 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 6 842 990,00 145 649,00 6 988 639,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 842 990,00 145 649,00 6 988 639,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 16 454,65 88 864,42 105 319,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 0,00 28 303,25 28 303,25 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 2990 1 454,65 - 1 454,65 0,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 0,00 60 561,17 60 561,17 powiatowo-gminnych) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 0,00 1 454,65 1 454,65 które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Razem: 31 693 011,52 277 067,99 31 970 079,51

Strona 1 BeSTia

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1 Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na rok 2019 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XII/ /2019 z dnia 30.09.2019r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 112 691,63 0,00 4 112 691,63 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 145 800,17 0,00 3 145 800,17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 304 108,87 -0,02 304 108,85 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 405 057,49 -0,49 1 405 057,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 426 633,81 0,51 1 426 634,32 600 Transport i łączność 3 152 649,83 13 038,00 3 165 687,83 60016 Drogi publiczne gminne 2 550 649,83 13 038,00 2 563 687,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 011 533,55 13 038,00 2 024 571,55 630 Turystyka 287 277,00 -13 038,00 274 239,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13 038,00 -13 038,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 038,00 -13 038,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 705 861,91 3 500,00 3 709 361,91 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 022 215,91 3 500,00 3 025 715,91 4300 Zakup usług pozostałych 230 313,00 3 500,00 233 813,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 355 575,00 0,00 355 575,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 400,00 10 200,00 4260 Zakup energii 1 900,00 -400,00 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 -500,00 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 900,00 500,00 4 400,00 służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 265 368,00 -3 500,00 261 868,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 172 468,00 -3 500,00 168 968,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 -3 500,00 11 500,00 801 Oświata i wychowanie 11 313 987,84 57 700,00 11 371 687,84 80101 Szkoły podstawowe 6 437 034,04 18 535,00 6 455 569,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 207 191,00 163,00 207 354,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 030 325,00 6 391,00 3 036 716,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 558 864,00 1 908,00 560 772,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 78 974,00 1 846,00 80 820,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 650,43 171,00 100 821,43 4260 Zakup energii 199 366,00 3 473,00 202 839,00

BeSTia Strona 1 z 3

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1 4270 Zakup usług remontowych 113 820,00 53,00 113 873,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 955,00 4 147,00 111 102,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 900,00 300,00 11 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 900,00 83,00 2 983,00 służby cywilnej 80104 Przedszkola 2 292 784,51 44 100,00 2 336 884,51 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 126 520,00 19 000,00 145 520,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 026 800,00 24 100,00 1 050 900,00 systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 374,94 1 000,00 1 374,94 innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 497 573,45 -20 535,00 477 038,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 715,00 -163,00 7 552,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 713,00 -6 391,00 233 322,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 056,00 -1 908,00 47 148,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 6 707,00 -1 846,00 4 861,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 -171,00 3 829,00 4260 Zakup energii 27 000,00 -5 473,00 21 527,00 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 -53,00 2 147,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 -4 147,00 10 853,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 -300,00 900,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 200,00 -83,00 117,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 677 391,00 2 000,00 679 391,00 4260 Zakup energii 20 500,00 1 000,00 21 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 1 000,00 5 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 636 667,00 13 600,00 650 267,00 szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 2590 297 744,00 13 600,00 311 344,00 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 851 Ochrona zdrowia 215 037,06 0,00 215 037,06 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 209 537,06 0,00 209 537,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 2 000,00 47 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 300,00 -500,00 28 800,00

BeSTia Strona 2 z 3

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 2 4220 Zakup środków żywności 48 307,65 -1 500,00 46 807,65 852 Pomoc społeczna 1 228 595,22 0,00 1 228 595,22 85202 Domy pomocy społecznej 290 200,00 6 000,00 296 200,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 290 200,00 6 000,00 296 200,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 71 772,00 -6 000,00 65 772,00 3110 Świadczenia społeczne 70 309,60 -6 000,00 64 309,60 855 Rodzina 6 727 635,00 7 000,00 6 734 635,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 829 927,00 7 000,00 1 836 927,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 814,00 -16,00 2 798,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 697,00 -19,00 114 678,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 7 000,00 8 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 35,00 155,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 727 053,20 0,00 2 727 053,20 90003 Oczyszczanie miast i wsi 128 920,00 4 000,00 132 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 126 920,00 4 000,00 130 920,00 90013 Schroniska dla zwierząt 31 400,00 -4 000,00 27 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 100,00 -4 000,00 27 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 389 517,03 18 548,07 1 408 065,10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 138 817,03 18 548,07 1 157 365,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 240,25 18 270,33 25 510,58 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 277,74 8 277,74 926 Kultura fizyczna 444 899,86 -18 548,07 426 351,79 92601 Obiekty sportowe 260 199,86 -18 548,07 241 651,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 983,03 -277,74 22 705,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 041,23 -18 270,33 64 770,90

Razem: 36 806 803,18 64 700,00 36 871 503,18

BeSTia Strona 3 z 3

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 3 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/ /2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2019 Dział Rozdział Paragraf Plan dochodów Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 354 679,46 01095 Pozostała działalność 354 679,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 354 679,46 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 62 133,00 75011 Urzędy wojewódzkie 62 133,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 62 133,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 248,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 349,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 1 349,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 024,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 9 024,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 250,00 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 250,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 22 625,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 22 625,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 61 523,84 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 61 523,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 61 523,84 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 520,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 520,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 520,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 6 607 515,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 486 979,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 4 486 979,00 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 1 813 427,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 1 813 427,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 2 000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 297 972,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 297 972,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 7 137,00 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 7 137,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 7 119 619,30

Dział Rozdział Paragraf Plan wydatków Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 354 679,46 01095 Pozostała działalność 354 679,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 786,53 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 81,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 599,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302,76 4300 Zakup usług pozostałych 1 178,50 4430 Różne opłaty i składki 347 730,50 750 Administracja publiczna 62 133,00 75011 Urzędy wojewódzkie 62 133,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 342,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 948,41 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 841,80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 248,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 349,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 349,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 024,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 124,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 250,00 powiatowe i wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 22 625,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 717,86 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 79,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 233,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 036,22 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 457,54 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1 801 Oświata i wychowanie 61 523,84 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 61 523,84 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 462,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 516,36 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 48 544,65 852 Pomoc społeczna 520,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 520,00 3110 Świadczenia społeczne 509,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,40 855 Rodzina 6 607 515,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 486 979,00 3110 Świadczenia społeczne 4 421 004,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 882,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 595,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 220,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 299,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 552,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 537,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 1 813 427,00

3110 Świadczenia społeczne 1 654 086,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 976,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 798,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 678,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 024,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 155,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 85503 Karta Dużej Rodziny 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199,77 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 28,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 338,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 273,80 85504 Wspieranie rodziny 297 972,00 3110 Świadczenia społeczne 288 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 578,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 133,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 161,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 930,00 4300 Zakup usług pozostałych 570,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 7 137,00 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 137,00 Razem: 7 119 619,30

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2019 w złotych klasyfikacja Dział Rozdz § Nazwa Dochody 1 2 3 4 5 855 RODZINA 24 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85502 z ubezpieczenia społecznego 24 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 24 000,00

Razem 24 000,00

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 2 Plan wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl na rok 2019 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XII/ /2019 z dnia 30.09.2019r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 685 800,17

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 135 800,17

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 304 108,85 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci 304 108,85 wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 405 057,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci 1 405 057,00 wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 426 634,32 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci 1 426 634,32 wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 550 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00

Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska 540 199,36

Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - fundusz sołecki Płaczki 9 800,64

600 Transport i łączność 2 024 571,55

60016 Drogi publiczne gminne 2 024 571,55

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 024 571,55

Budowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II 740 865,00 Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy 13 038,00 ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem - fundusz sołecki Lubonieczek Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska 0,00

Przebudowa ul.Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach 0,00 Przebudowa ul.Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach - fundusz sołecki 0,00 Śnieciska Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach - fundusz sołecki Śnieciska 9 225,00

Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu 330 000,00

Przebudowa ul.Plażowej w Jeziorach Małych 340 000,00

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu - fundusz sołecki Zaniemyśl 35 331,85

Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II 47 000,00

Remont przepustu pod droga gminną w miejscowości Mądre 0,00

Remont ulicy Świerkowej w miejscowości Śnieciska 350 000,00 Remont ulicy Świerkowej w miejscowości Śnieciska - fundusz sołecki 17 111,70 Śnieciska Utwardzenie ul.Wiejskiej w Zaniemyślu 142 000,00

630 Turystyka 274 239,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek - Zaniemyśl - fundusz 0,00 sołecki Lubonieczek 63095 Pozostała działalność 274 239,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 605,77 Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w 68 605,77 zakresie oświetlenia i małej architektury 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 844,41 Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w 130 844,41 zakresie oświetlenia i małej architektury 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 788,82

Strona 1 z 2

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1 Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w 74 788,82 zakresie oświetlenia i małej architektury 700 Gospodarka mieszkaniowa 361 700,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 361 700,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 361 700,00

Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków 50 000,00

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno 220 000,00

Zakup zabytkowego parku w miejscowości Śnieciska 91 700,00

750 Administracja publiczna 600 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600 000,00

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 500 000,00

Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 500 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej 100 000,00 im. Jana Pawła II w Pigłowicach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 758,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 45 758,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 500,00 Rozbudowa systemu łączności radiowej na budynku strażnicy w 11 500,00 Zaniemyślu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 258,00 Zakup profesjonalnej łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla OSP 34 258,00 Zaniemyśl Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 0,00 do sektora finansów publicznych Zakup nowej łodzi ratowniczej przez OSP Zaniemyśl 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 312 925,09

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 925,09

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 925,09

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 224 925,09

90095 Pozostała działalność 88 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 000,00 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości 88 000,00 Śnieciska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 526 186,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 526 186,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 526 186,00 Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jeziory 43 000,00 Wielkie Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości 483 186,00 Jaszkowo 926 Kultura fizyczna 64 770,90

92601 Obiekty sportowe 64 770,90

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 770,90

Budowa placu zabaw - fundusz sołecki Jaszkowo 0,00 Przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie 20 770,90 placu zabaw wraz z podkładami geodezyjnymi - fundusz sołecki Zwola Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości 28 000,00 Jaszkowo Zakup wraz z montażem placu zabaw - fundusz sołecki Kępa Wielka 16 000,00

Razem 7 895 950,71

Strona 2 z 2

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 2 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/ /2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2019

Kwota dotacji (w zł) Dział Rozdział Treść z tego: Ogółem podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 1 469 536,00 708 833,00 0,00 760 703,00

600 60004 Gmina Kórnik 450 000,00 450 000,00

600 60004 Gmina Poznań 135 000,00 135 000,00

600 60004 Gmina Śrem 17 000,00 17 000,00

710 71004 Średzki 1 850,00 1 850,00

801 80104 Gmina Środa Wlkp. 84 160,00 84 160,00

801 80104 Gmina Śrem 46 000,00 46 000,00

801 80104 Gmina Poznań 15 360,00 15 360,00 900 90026 Gmina Jarocin 1 333,00 1 333,00 900 90026 Powiat Średzki 10 000,00 10 000,00 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu 523 733,00 523 733,00 921 92116 Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemysl 185 100,00 185 100,00

Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych 3 276 746,83 3 068 284,00 0,00 208 462,83 .010 .01008 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 30 000,00 30 000,00 Prowadzenie szkoły podstawowej w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty 801 80101 i Kultury Na Wsi 1 346 400,00 1 346 400,00 Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz 801 80103 Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi 97 440,00 97 440,00 Prowadzenie przedszkola w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i 801 80104 Kultury Na Wsi 124 600,00 124 600,00 Prowadzenie przedszkola w Czarnotkach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy 801 80104 Zaniemyśl „Wuchta Wiary” 273 480,00 273 480,00 Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie przez osobę 801 80104 fizyczną 506 320,00 506 320,00 Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w 801 80104 Zaniemyślu przez osobe fizyczną 146 500,00 146 500,00 Prowadzenie gimnazjum w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i 801 80110 Kultury Na Wsi 67 200,00 67 200,00 Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie przez osobę 801 80149 fizyczną 136 800,00 136 800,00 Prowadzenie gimnazjum w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i 801 80149 Kultury Na Wsi 34 200,00 34 200,00 Prowadzenie przedszkola w Czarnotkach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy 801 80149 Zaniemyśl „Wuchta Wiary” 24 000,00 24 000,00 Prowadzenie szkoły podstawowej i gimnazjum w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz 801 80150 Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi 311 344,00 311 344,00 Prowadzenie szkoły podstawowej w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty 801 80153 i Kultury Na Wsi 12 462,83 12 462,83 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 921 92120 zabytków 10 000,00 10 000,00 Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych w 926 92695 dyscyplinie sportu – piłka nożna 135 000,00 135 000,00 Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych w 926 92695 dyscyplinie sportu – karate 18 000,00 18 000,00 Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych w 926 92695 dyscyplinie sportu – boks 3 000,00 3 000,00 Ogółem 4 746 282,83 3 777 117,00 0,00 969 165,83

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/ /2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH NA ROK 2019

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość .010 Rolnictwo i łowiectwo 9 800,64 .01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 800,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 800,64 Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - fundusz sołecki 9 800,64 Płaczki 600 Transport i łączność 136 965,01 60016 Drogi publiczne gminne 136 965,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zakup tablic informacyjnych i oznakowania pionowego - 5 000,00 fundusz sołecki Zaniemyśl 4270 Zakup usług remontowych 7 082,96 Remont przepustu pod droga gminną w miejscowości Mądre - 7 082,96 fundusz sołecki Mądre 4300 Zakup usług pozostałych 50 175,50 Uporządkowanie terenów zarośniętych przy drodze - ścinka 11 454,25 poboczy - fundusz sołecki Utwardzenie drogi gminnej - fundusz sołecki Bożydar 12 059,22 Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gminnej - fundusz 17 262,03 sołecki Pigłowice Utwardzenie zjazdów z drogi gminnej - fundusz sołecki 9 400,00 Czarnotki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 706,55 Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach - fundusz sołecki 9 225,00 Śnieciska Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu - fundusz sołecki 35 331,85 Zaniemyśl Remont ul.Świerkowej w miejscowości Śnieciska - fundusz 17 111,70 sołecki Śnieciska Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie 13 038,00 budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem - fundusz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83 035,50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52 310,41 4300 Zakup usług pozostałych 52 310,41 Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Polesie 11 978,56 Zagospodarowanie terenu w parku w miejscowości Łękno - 40 331,85 fundusz sołecki Łękno/Jeziory Małe 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 725,09 4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mądre 1 000,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego, montaż 4 opraw 4 800,00 oświetleniowych - fundusz sołecki Lubonieczek

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 925,09

Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Winna 10 647,61 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzostek i 14 277,48 - fundusz sołecki Brzostek 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68 325,15 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 68 325,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 510,58 Zakup 4 kompletów stołów i ławek - fundusz sołecki 1 200,00 Lubonieczek Zakup grilla gazowego - fundusz sołecki Lubonieczek 2 600,00 Zakup paliwa do kosy spalinowej - fundusz sołecki Polwica 400,00

Zakup parasola ogrodowego - fundusz sołecki Lubonieczek 705,85 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Kępa 334,40 Wielka

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mądre 1 000,00 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jaszkowie oraz 18 270,33 terenu przy świetlicy - fundusz sołecki Jaszkowo 4270 Zakup usług remontowych 18 394,64 Remont świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Polwica 18 394,64 4300 Zakup usług pozostałych 3 277,74 Festyn rodzinno-sportowy - fundusz sołecki Mądre 1 000,00 Festyn sportowy - fundusz sołecki Czarnotki 2 277,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 142,19 Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w 22 142,19 miejscowości - fundusz sołecki Jeziory Wielkie

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1 926 Kultura fizyczna 42 476,19 92601 Obiekty sportowe 42 476,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 705,29 Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw - 150,00 fundusz sołecki Czarnotki Zakup stołu do tenisa - fundusz sołecki Czarnotki 499,99 Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - 5 055,30 fundusz sołecki Czarnotki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 770,90 Przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw wraz z podkładami geodezyjnymi - 20 770,90 fundusz sołecki Zwola Zakup wraz z montażem placu zabaw - fundusz sołecki Kępa 16 000,00 Wielka Razem: 340 602,49

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 2

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XII/ /2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 5 462 752,69

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 1 903 1 405 057,00 środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 952 2 068 238,33 na rynku krajowym

3 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 1 989 457,36

Rozchody ogółem: 561 329,02

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków 963 526 329,02 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 2 992 35 000,00 kredytów

Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1