UCHWAŁA Nr XII RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co, następuje: § 1. W uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 18 z dnia 21 stycznia 2019r., uchwałą Nr IV/41/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 31 z dnia 29 marca 2019r., uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 kwietnia 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 37 z dnia 23 kwietnia 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 39 z dnia 30 kwietnia 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 45 z dnia 16 maja 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 47 z dnia 24 maja 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 48 z dnia 28 maja 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 55 z dnia 13 czerwca 2019r., uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 56 z dnia 25 czerwca 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 56 z dnia 25 czerwca 2019r., uchwałą Nr X/81/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 lipca 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 61 z dnia 15 lipca 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 67 z dnia 12 sierpnia 2019r., uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 02 września 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 74 z dnia 03 września 2019r., wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 31.970.079,51 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 30.392.276,46 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 1.577.803,05 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.119.619,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 757.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 36.871.503,18 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 28.975.552,47 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.895.950,71 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 1 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.119.619,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 3.153.389,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.901.423,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.946.966,31 zł; 2) nadwyżki z lat ubiegłych 1.954.457,36 zł.”; 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.462.752,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”; 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 561.329,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”; 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.469.536,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.276.746,83 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”; 7) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Zakres i kwotę środków na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, określa załącznik Nr 7.”; 8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.473.295,33 zł. tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.946.966,31 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.405.057,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 526.329,02 zł.”; 9) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.473.295,33 zł.”. § 2.1. W Załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 2 2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 2699CFFB-B9DE-4E68-BD99-D26A64323AD8. Projekt Strona 3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 30 września 2019r. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo : - rozdział 01010 – dochody i wydatki: w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 00059-65150- UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap i i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz złożonym wnioskiem o płatność, pomoc Gminie Zaniemyśl udzielona będzie w 2019r. do kwoty 577.922,00 zł. Po stronie wydatków wartość środków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap i i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” nie uległa zmianie i wynosi 3.145.800,17 zł, dokonano jedynie przesunięć wydatków, zgodnie ze źródłami finansowania. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4. Dz. 600 Transport i łączność: - rozdział 60004 – dochody: na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego zmniejsza się plan pomocy finansowej od Powiatu Średzkiego o kwotę 4.969,43 zł. Po zmianach plan dochodów od Powiatu z tego tytułu wynosi 86.400,00 zł; - rozdział 60016 – wydatki: zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 13.038,00 zł i dokonano następujących zmian: • zlikwidowano plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa ul.Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach w kwocie 376.336,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego Śnieciska kwota 26.336,70 zł. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Śnieciska została podjęta w dniu 19.09.2019r. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6. Zadanie to zostało podzielone na dwa odrębne zadania: ➢ zadanie pn. Remont ulicy Świerkowej W miejscowości Śnieciska W kwocie 367.111,70 zł, W tym z funduszu sołeckiego Śnieciska kwota 17.111,70 zł. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Śnieciska została podjęta W dniu 19.09.2019r. Odpowiednich zmian dokonano W załączniku nr 4 i 6. W przypadku tej zmiany, zmienia się tylko nazwa zadania, natomiast zakres rzeczowy inwestycji pozostaje bez zmian tzn. remont niniejszej ulicy polegać ma na pobudowaniu po jednej stronie drogi chodnika z wymianą krawężników, remoncie istniejących zjazdów, pobudowaniu nowych zjazdów do istniejących działek, które nie posiadają utwardzonych jeszcze zjazdów oraz położenie nowej warstwy nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Świerkowej; ➢ zadanie pn. Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach w kwocie 9.225,00 zł, w całości stanowiące środki z funduszu sołeckiego Śnieciska. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Śnieciska została podjęta w dniu 19.09.2019r. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6; • wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl - Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w kwocie 13.038,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z funduszu sołeckiego Lubonieczka. Stosowna uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubonieczek została podjęta w dniu 16.09.2019r. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6. Dz. 630 Turystyka: - rozdział 63003 – wydatki: w związku ze zmianą nazwy zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek – Zaniemyśl” na „Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl - Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem” i przeniesienia go do rozdziału 60016 zlikwidowano plan wydatków w kwocie 13.038,00 zł.