DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 maja 2019 r.

Poz. 6544

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2018

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Glinojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Glinojeck za rok 2018 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Glinojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 4. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Łukasz Kapczyński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6544

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XXV/209/2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Planowane dochody w łącznej kwocie 38 382 282,60 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 35 522 227,32 zł 2) dochody majątkowe – 2 860 055,28 zł

Planowane wydatki budżetu to kwota 41 197 282,60 zł, w tym: 1) wydatki bieżące –34 590 691,57 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 606 591,03 zł

Planowany deficyt budżetu – 2 815 000,00 zł, Planowane przychody – 3 915 000,00 zł, Rozchody budżetu – 1 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji)

Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Planowane dochody w łącznej kwocie 38 791 860,10 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 38 322 478,59 zł 2) dochody majątkowe – 469 381,51 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 105 000,00 zł,

Planowane wydatki budżetu to kwota 39 716 808,21 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 36 759 243,44 zł 2) wydatki majątkowe – 2 957 564,77 zł

Planowany deficyt budżetu – 924 948,11 zł Rozchody budżetu – 1 900 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji).

Dochody ogółem: wykonanie 38 805 681,77 100,04% planu – dochody bieżące wykonanie 38 364 659,10 100,11% planu – dochody majątkowe wykonanie 441 022,67 93,96% planu w tym ze sprzedaży majątku wykonanie 92 884,84 88,46% planu Wydatki ogółem: wykonanie 36 015 386,19 90,68% planu – wydatki bieżące wykonanie 33 998 042,08 92,49% planu – wydatki majątkowe wykonanie 2 017 344,11 68,21% planu Przychody wykonanie 3 783 275,20 133,93% planu Rozchody wykonanie 1 900 000,00 100,00 % planu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6544

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 2 790 295,58 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Glinojeck na dzień 31.12.2018 r. to kwota 7 600 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.  Obligacje w kwocie 1 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2019 r.  Obligacje w kwocie 2 400 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r.  Obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r.  Obligacje w kwocie 2 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r. Obsługa zadłużenia – to kwota 324 140,69 zł. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W 2018 roku wysokość długu uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 1 900 000,00 zł. Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 5 151 954,97 zł. Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. W 2018 roku nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły 1 082 121,76 zł, są to zobowiązania niewymagalne: zakup materiałów i środków żywności, zakup energii, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, z tytułu podróży służbowych, składki PFRON, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Wszystkie faktury za zakupione usługi, towary w momencie wpływu do jednostek są księgowane jako zobowiązania, a termin zapłaty przypada na następny okres sprawozdawczy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły. Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 863 468,74 zł z czego: – w podatku od nieruchomości 599 061,74 zł, – w podatku rolnym 60 139,00 zł, – w podatku od środków transportowych 204 268,00 zł Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota 242 954,26 zł – w podatku od nieruchomości – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. W 2018 organ podatkowy nie umarzał zaległości podatkowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3 108 090,77 zł, w tym: – w podatku dochodowym płaconym w formie karty 12 772,90 zł podatkowej – w podatku od nieruchomości 506 026,51 zł – w podatku rolnym 89 86307 zł – w podatku leśnym 3 135,22 zł – w podatku od środków transportowych 34 482,81 zł – z tytułu opłaty skarbowej 55,01 zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych 213 012,49 zł – z tytułu opłaty planistycznej 520,30 zł – opłat za zajęcie pasa drogowego 4 002,91 zł – wpłat za użytkowanie wieczyste i za wynajem lokali 28 282,08 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6544

– pozostałe ( w tym fundusz alimentacyjny) 2 215 937,47 zł

Wystawiono 348 upomnień i 43 tytuły wykonawcze. Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018 po zmianach wynosił 168 000,00 zł, wykonanie 149 089,55 zł. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 187 550,00 zł wykonano w kwocie 177 366,72 zł. Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2018 po zmianach wynosił 10 676 856,96 zł i został zrealizowany w kwocie 10 664 466,88 zł tj. 99,88 % planu. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2018 po zmianach wynosił 10 676 856,96 zł i został zrealizowany w kwocie 10 664 466,88 zł tj. 99,88 % planu. Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2018 po zmianach wynosił 881 692,38 zł, dochody te zrealizowano w kwocie 890 283,61 zł co stanowi 99,04 % planu. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne –133 150,00 zł oraz na zadania bieżące – 625 382,50 zł.

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2018 R 010 Rolnictwo i łowiectwo 342 047,96 zł 342 047,96 zł – dochody bieżące – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 020 Leśnictwo 4 604,30 zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, 600 Transport i łączność 141 096,25 zł 41 096,25 zł – dochody bieżące – kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy oraz odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową, 100 000,00 zł – dochody majątkowe – dotacja celowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości ,

700 Gospodarka mieszkaniowa 262 845,15 zł 169 960,31 zł – dochody bieżące – z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, trwałego zarządu, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat, 92 884,84 zł – dochody majątkowe – sprzedaż lokali i gruntów oraz złomu, niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania nabywców, grunty i lokale nadal są przeznaczone do sprzedaży. Zaległości: z tytułu wpłat czynszów – 17 341,95 zł, opłat za użytkowanie wieczyste – 10 940,13 zł oraz z tytułu odsetek 1 458,92 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6544

710 Działalność usługowa 8 200,00 zł 8 200,00 zł – dochody bieżące – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie porządku oraz ułożenie kostki brukowej na terenie alejki na cmentarzu wojennym w Lesie Ościsłowo, 750 Administracja publiczna 136 871,85 zł dochody bieżące: 87 781,99 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji, 7,75 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2 422,75 zł – odszkodowanie za szkodę w budynku UMiG, 38 259,36 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i urzędu, dochody majątkowe – 8 400,00 zł – dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu ”Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1; Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 750 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki, są to dochody za udostępnienie danych osobowych należne gminie w wysokości 5% wpłat, paragraf 6257 – dotacja na realizację zadania ” Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1” wpłynęła do budżetu w kwocie odpowiadającej refundacji poniesionych wydatków, realizacja zadania przeniesiona na 2019 rok dlatego niskie wykonanie dochodów i wydatków, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 59 216,38 zł ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące: dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie;

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 73 495,94 zł dochody bieżące: 59 582,36 zł – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup wyposażenia i sprzętu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6544

ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w Glinojecku, Malużynie, Szyjkach i Ościsłowie, 13 913,58 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ościsłowie, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 15 270 966,26 zł jednostek nieposiadających osobowości prawnej dochody bieżące w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 7 098 828,58 zł podatek dochodowy od osób fizycznych 5 095 425,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych 2 003 403,58 zł wpływy z podatków i opłat lokalnych: 8 172 137,68 zł podatek od nieruchomości 6 971 179,13 zł podatek rolny 291 229,74 zł podatek leśny 133 797,74 zł podatek od środków transportowych 251 924,37 zł podatek od czynności cywilnoprawnych 152 670,24 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty 7 158,39 zł podatkowej podatek od spadków i darowizn 21 601,00 zł wpływy z opłaty targowej 43 070,00 zł wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień, odsetek 17 754,19 zł wpływy z opłaty skarbowej 24 954,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 149 089,55 zł wpływy z opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego 107 709,33 zł Wykonanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu ostatnich 5 lat kształtowało się na następującym poziomie: 2013 – 4 727 040,32 zł, 2014 – 725 863,60 zł, 2015 – 11 235,97 zł, 2016 – 2 472 736,99 zł, 2017 – 483 560,20 zł, w 2018 wykonanie wyższe niż plan o kwotę 249 449,55 zł i wynosiło 2 003 403,58 zł. W związku z takim zróżnicowaniem wpływów w poszczególnych latach trudno jest określić optymalną kwotę wpływu w danym roku. 758 Różne rozliczenia 9 421 253,92 zł dochody bieżące: – subwencja oświatowa – 7 507 540,00 zł, – subwencja wyrównawcza – 1 312 220,00 zł, – subwencja równoważąca – 136 332,00 zł, – wpływy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 14 476,07 zł, – wpłaty Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu poręczenia – 224 000,00 zł, – zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za rok 2017: bieżących – 40 084,46 zł, majątkowych – 52 619,71zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6544

801 Oświata i wychowanie 1 364 813,40 zł dochody bieżące: są to wpłaty za wyżywienie, kary umowne, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz dotacje: 28 000,00 – dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwiania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej w Glinojecku i Szkoły Podstawowej w Ościsłowie, 2 480,00 zł – dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Liceum Ogólnokształcącego w Glinojecku, 262 006,76 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, 74 420,59 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 2 210,25 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck” – dotacja ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację w/w projektu, wartość całkowita projektu 993 885,25 zł, dofinansowanie 931 885,25 zł, wkład własny gminy (niepieniężny – 61 751,00 zł). W 2018 roku została przekazana na konto gminy kwota 694 882,50 zł , w tym: dochody bieżące – 625 382,50 zł dochody majątkowe – 69 500,00 zł Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych w Glinojecku, Ościsłowie i Woli Młockiej. Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku Plan: 152 920,00 zł Wykonanie dochodów: 167 952,80 zł, w tym: - kapitalizacja odsetek bankowych – 2 931,03 zł - dzierżawa powierzchni pod automat – 600,00 zł - wpłaty za żywienie – 160 392,00 zł - rozliczenia z lat ubiegłych – 3 958,77 zł - opłaty za świadectwa, legitymacje i ich duplikaty – 71,00 zł - projekt RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”(kapitalizacja odsetek bankowych) – 116,89 zł Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Plan: 1500,00 zł Wykonanie dochodów: 1 650,96 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6544

- kapitalizacja odsetek bankowych – 1 541,56 zł - rozliczenia z lat ubiegłych – 109,40 zł - projekt RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”(kapitalizacja odsetek bankowych) – 19,13 zł Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie Plan: 1 960,00 zł Wykonanie dochodów: 1 883,01zł, w tym: - kapitalizacja odsetek bankowych – 1 712,56 zł - rozliczenia z lat ubiegłych – 109,45 zł - opłaty za świadectwa, legitymacje i ich duplikaty – 61,00 zł - projekt RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”(kapitalizacja odsetek bankowych) – 30,50 zł Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku Plan: 1400,00 zł Wykonanie dochodów: 1 124,16 zł (kapitalizacja odsetek bankowych) Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku Plan: 171 300,00 zł Wykonanie dochodów: 113 134,80 zł, w tym: - kapitalizacja odsetek bankowych – 1 863,85 zł - opłaty za żywienie – 108 488,75 zł - opłaty za pobyt – 2 782,20 zł Projekt RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”, dochody wykonane w wyodrębnionym budżecie Urzędu Miasta i Gminy: - kapitalizacja odsetek bankowych – 465,59 zł Brak wykonania w rozdziale 80101 w zakresie paragrafów 2057,2059,6257,6259 wynika z innej klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w szkołach podstawowych „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”. Plan dochodów przyjęto w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, natomiast dotacja została przekazana ze wskazaniem rozdziału 80195 pozostała działalność. W rozdziale 80195 jest wykazane wykonanie bez planu. 851 Ochrona zdrowia 9 011,66 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w budynku SPZZOZ

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6544

852 Pomoc społeczna 499 657,82 zł dochody bieżące, w tym dotacje na: 37 305,30 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, 15 000,00 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 2 289,80 zł – na wypłatę dodatku energetycznego, 196 519,52 zł – na wypłatę zasiłków stałych, 119 187,00 zł – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 3 000,00 zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 90 000,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 36 356,20 zł – pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, zwrot świadczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 852 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 840,00 zł Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 936,00 zł 29 936,00 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

855 Rodzina 10 113 683,63 zł 6 116 752,00 zł – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 3 638 543,00 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 191,41 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

334 779,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6544

70,20 zł – pozostałe dochody: zwrot świadczeń, rozliczenia z lat ubiegłych, 23 348,20 zł – są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 855 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 008 585,44 zł 910 967,32 zł – dochody bieżące, w tym: 660 845,71 zł – dochody w tytułu wpłat za odbiór odpadów, zaległości na koniec 2018 r to kwota 213 012,49 zł, wysłano 371 upomnień, 9 562,15 zł – dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, 4 070,03 zł – wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat, 230 732,78 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 2 778,26 zł – kary umowne z tytułu niewywiązania się z umów lub nieterminowej realizacji; Gospodarka odpadami – dochody wykonane 660 845,71 zł i zaległości 213 012,49 zł natomiast wydatki to kwota 827 841,87 zł ; dochody majątkowe: 43 983,00 zł – dotacja ze środków budżetu województwa mazowieckiego na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona w miejscowości Glinojeck 42 368,12 zł – dotacja ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej na budowę siłowni zewnętrznej w Woli Młockiej

Niskie wykonanie w rozdziale 90095 dochodów majątkowych wynika z tego, że przyznana dotacja w kwocie 43 983,00 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona w miejscowości Glinojeck nie wpłynęła do budżetu w 2018 roku. ( 20.02.2019r),

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 786,67 zł 6 786,67 zł – dochody bieżące – są to dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej oraz kary umowne z tytułu niewywiązania się z umów lub nieterminowej realizacji, dochody majątkowe 20 000,00 zł – dotacje celowe ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie: 10 000,00 – zagospodarowania terenu przy Domu Kultury w Ościsłowie,

10 000,00 – zaadaptowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę w miejscowości Szyjki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6544

926 Kultura fizyczna 26 769,14 zł dochody bieżące – wpisowe za biegi uliczne i wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych, kara umowna z tytułu nieterminowych realizacji inwestycji,

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł wpływów

Udział % w zrealizowanych Rodzaj dochodu Kwota dochodach ogółem Podatki i opłaty lokalne 8 172 137,68 21,06 Udziały w podatku dochodowym 5 384 595,20 13,88 Subwencje 8 956 092,00 23,08 Dotacje na zadania zlecone 10 924 745,13 28,15 Dotacje na zadania własne 1 096 680,21 2,83 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na zadania inwestycyjne 758 532,50 1,95 Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów 660 845,71 1,70 Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, sprzedaż) 261 019,17 0,67 Pozostałe dochody (w tym zrealizowane przez jednostki budżetowe) 2 591 034,17 6,68 RAZEM DOCHODY 38 805 681,77 100,00

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2018 r 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 927,82 zł Wydatki bieżące – 347 927,82 zł Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izb Rolniczych – 5 879,86 zł, kwota 342 047,96 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi, 182,30 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wpłaty na izbę rolniczą po naliczeniu odpisu uwzględniającego wpłaty podatku rolnego dokonane do 31.12.2018 r 600 Transport i łączność 2 102 757,42 zł Wydatki bieżące – 805 048,12 zł Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, profilowanie, odśnieżanie, malowanie znaków drogowych, zakup materiałów i malowanie wiat przystankowych, zakup mieszanki bitumicznej, żwiru, żużlu do remontu dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup rozdrabniacza do drewna, wycinanie gałęzi drzew, naprawa przepustów, zakup: krawężników, tablic informacyjnych na drogi i lustra drogowego, ubezpieczenie, remont chodników w Glinojecku i Ościsłowie, remont dróg

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6544

w Malużynie, Startym Garwarzu i Brodach Młockich, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę Kamionka, opłata do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za udostepnienie częstotliwości,

Wydatki majątkowe – 1 297 709,30 zł w tym 570 000,00 zł – pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego Budowa parkingu na osiedlu Polna/ Inwestycja zakończona 35 844,56 Południowa w Glinojecku Przebudowa drogi gminnej w Dreglinie 265 520,68 Inwestycja zakończona 9 908,00 Dokumentacja projektowo- Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu kosztorysowa, zadanie planowane realizacji w 2019 r Wykonanie dokumentacji projektowo- 6 679,15 Inwestycja zakończona kosztorysowej na przebudowę dróg Faustynowo Kolonia, Krusz, Krusz Kamionka Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt 180 694,97 Inwestycja zakończona Krusz Budowa nowej ulicy w Glinojecku - Zadanie w WPF, planowana zgodnie z MPZP (dokumentacja realizacja w latach następnych budowlano-kosztorysowa) Przebudowa ul. Krzywej w Glinojecku 229 061,94 Inwestycja zakończona

Pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego: 200 000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Glinojeck- Żeleźnia- Krusz na odcinku ul. Wojska Polskiego w Glinojecku, 20 000,00 zł –opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów- Młock-Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką, 350 000,00 zł przebudowa drogi powiatowej nr 3036W Sochocin -Konradowo-Malużyn na odcinku w miejscowości Malużyn. 178,61 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, 71 412,38 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że przebudowa drogi gminnej w Śródborzu nie została wykonana za względu na zbyt długą procedurę uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach (1rok). Bez tej decyzji nie można było wystąpić o pozwolenie na budowę. Budowa nowej ulicy w Glinojecku zgodnie z MPZP (dokumentacja budowlano- kosztorysowa) – brak wykonania – kwota zaplanowana nie wystarczyła na realizacje inwestycji, z wydatków bieżących wykonano utwardzenie nawierzchni kruszywem,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6544

700 Gospodarka mieszkaniowa 187 509,36 zł Wydatki bieżące – 134 129,86 zł Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz opłaty za ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie działek i lokali, opłaty za wyrysy, Wydatki majątkowe – 53 379,50 zł 52 479,50 zł – zakup gruntów i działek do gminnego zasobu mienia, 900,00 zł – pozyskanie lub zakup działki na potrzeby sołectwa 8 446,66 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, zakupu usług i opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 1 500 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że zakup gruntów i działek do gminnego zasobu mienia był dokonywany zgodnie z potrzebami, a plan na 2018 to wartość szacunkowa w oparciu o rok poprzedni;

710 Działalność usługowa 92 655,83 zł Wydatki bieżące na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, W ramach porozumienia z wojewodą (dotacja 8 200,00) poniesiono wydatki na utrzymanie porządku oraz ułożenie kostki brukowej na terenie alejki na cmentarzu wojennym w Lesie Ościsłowo, 750 Administracja publiczna 4 007 365,69 zł Wydatki majątkowe – 35 925,00 zł 16 500,00 zł – wydatki związane z realizacją projektu – „Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1,” niskie wydatki w stosunku do planu wynikają z tego, że późno rozpoczęto procedurę przetargową, 19 425,00 zł – zakup mebli do Urzędu Miasta i Gminy, Wydatki bieżące – 3 971 440,69 zł 87 781,99 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – do wysokości dotacji, 3 000,00 zł – planowana dotacja dla powiatu ciechanowskiego nie została przekazana, brak umowy, 103 473,39 zł – diety radnych, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady zakup czasopism, 2 750 225,88 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników, zakup: druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, drukarek, mebli do urzędu, pieczątek, opłaty: za Internet, za telefony, za odbiór odpadów,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6544

za szkolenia i delegacje, za przesyłki pocztowe, za monitoring, za ogłoszenia w prasie, za licencje programów, opłaty sądowe, wpłaty na PFRON, zakup paliwa, drobne remonty i naprawy samochodu i ciągnika, odnowienie certyfikatów, ubezpieczenia mienia, prenumerata prasy, obsługa prawna, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, opłaty za licencje programów, serwis urządzeń sieciowych, ryczałty samochodowe, naprawa kserokopiarki, opłata za przegląd roczny stanu budynków, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, oplata za badanie poprawności ustalenia stawek za wodę, zakup komunikatora sms 48 626,42 zł – wydatki związane z promocją gminy, zakup materiałów promocyjnych, wydatki związane obchodami z okazji 25–lecia nadania praw miejskich oraz z wydaniem gazety Wieści Glinojecka, 395 108,46 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 622 149,55 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zakup materiałów wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt i diety sołtysów za udział w sesjach. W rozdziale tym są ujęte również wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck” z projektów z lat ubiegłych, 16 500,00 zł – realizacja zadania ”Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1” planowana w 2019 rok dlatego niskie wykonanie wydatków, 117 882,22 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek PFRON, zakupu materiałów, zakupu usług, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – zgodnie z umowami, termin wypłaty za grudzień do 10 stycznia. 17 123,99 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 59 216,38 zł ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców oraz wydatki związane wyborami samorządowymi,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 264 686,56 zł Wydatki bieżące 254 686,56 zł w tym: 248 686,56 zł – koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców, opłata za badania lekarskie, za szkolenia, za przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie, zakup paliwa, energii elektrycznej i cieplnej, zakup ubrań koszarowych dla strażaków oraz wyposażenia dla jednostek OSP,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6544

6 000,00 zł – środki na fundusz wsparcia państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu wyposażenia warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy PSP w Ciechanowie,

Wydatki majątkowe 10 000,00 zł – środki przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 6 800,18 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, 13 821,61 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Brak wykonania – wydatki na zarządzanie kryzysowe – nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków. 757 Obsługa długu publicznego 267 429,40 zł 267 429,40 zł – odsetki od kredytów i obligacji, W rozdziale 75704 – brak wykonania – nie płacono rat kredytu poręczonego ZGK sp. z o. o. w Glinojecku. 758 Różne rozliczenia 56 008,86 zł Niewykonanie planu w tym dziale wynika z nieuruchomienia w ciągu roku rezerwy ogólnej i celowej. Pozostała kwota rezerwy to 174 291,14 zł, w tym 102 000,00 zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. W dziale tym znajdują się wydatki związane z rozliczaniem dotacji i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z którego potrącono kary za niewywiązanie się z umowy.

801 Oświata i wychowanie 12 481 901,15 zł

Wydatki na zadania w zakresie oświaty w 2018 roku zostały zrealizowane przez 5 funkcjonujących placówek oświatowych oraz Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku.

– wydatki bieżące w placówkach oświatowych – 11 047 729,26 zł – wydatki bieżące w ramach projektu RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”– 136 721,59 zł Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 11,50 Ilość etatów obsługi – 13,50 Ilość uczniów na 31.12.2018 r. – 151 Plan wydatków –1 489 780,62 zł Wykonanie wydatków – 1 357 894,93 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 019 148,94 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 361,99 zł pozostałe wydatki bieżące – 304 384,00 zł w tym: zakup: środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, tonerów do drukarki, artykułów komputerowych, druków szkolnych, artykułów żywieniowych, paliwa do

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6544

kosiarki, czasopism fachowych, dostępu do serwisów fachowych, nadstawki na biurko, szafek ubraniowych, szafki na klucze-zgodnie z wymogami dot. ochrony danych osobowych, środków opatrunkowych do apteczki, pomocy dydaktycznych, w tym instrumentów muzycznych i książek dla dzieci, stolika pod sprzęt multimedialny, mikrofonu, opłaty za: pobór i podgrzanie wody, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, monitoring, kontrolę z sanepidu, ubezpieczenie mienia, wynajem autokaru, konserwację dźwigu na stołówce, szkolenia, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, dzierżawę pompki do dystrybutora wody, przegląd gaśnic i klap dymowych, kontrolę stanu technicznego kominów, przegląd instalacji urządzeń, zatrudnienie prezesa ZNP, założenie strony internetowej w biuletynie BIP i jej aktywację, abonament za dostęp do portali fachowych, remont zespołu gazowego w termie na stołówce, okresowe badanie zbiornika gazowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zobowiązania niewymagalne – 75 897,90 zł, w tym: 75 027,62 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi. Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 4,92 Ilość etatów obsługi – 2 Ilość uczniów na 31.12.2018 r. – 19 Plan wydatków – 660 518,13 zł Wykonanie wydatków – 640 761,02 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 548 807,79 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 706,65 zł pozostałe wydatki bieżące – 85 246,58 zł w tym: zakup: papieru, tonerów, druków szkolnych, ekranu projekcyjnego na hol, książek do zbiorów bibliotecznych, w tym zakupionych w ramach dotacji z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2018, programów komputerowych, artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, szafy aktowej, opłaty za: usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, CO, wodę, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, monitoring, ubezpieczenie mienia, szkolenia, delegacje, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament radiowo – telewizyjny, wykonanie pieczątek, za serwer e-świadectwa, badania profilaktyczne pracowników, przegląd kominów i drożności przewodów kominowych, wynajem autokaru, utrzymanie domeny strony internetowej, zakup akumulatorów i ich wymianę w systemie alarmowym, naprawę drzwi wejściowych, konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi elektryczne w zakresie przystosowania instalacji do podłączenia rzutników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zobowiązania niewymagalne – 42 435,24 zł, w tym: 41 212,29 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie Ilość etatów nauczycielskich – 18,96

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6544

Ilość etatów obsługi – 5,69 Ilość uczniów na 31.12.2018r. –149 Plan wydatków – 1 839 322,23 zł Wykonanie wydatków – 1 780 525,07 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 523 938,75 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 641,28 zł pozostałe wydatki bieżące – 183 945,04 zł w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, artykułów biurowych, węgla, części do pieca CO, pomocy dydaktycznych, czasopism fachowych, materiałów remontowych, hydraulicznych - do bieżących napraw, książek do biblioteki, foli do książek, urządzeń do obsługi Internetu, flag, sztućców i talerzy do wydawania posiłków, mikrofonu, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, czajnika, mebli – biurek, szaf biurowych, regałów, witryny, podręczników i ćwiczeń, monitorów interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, pomocy dydaktycznych, w tym zabawek dla dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego, artykułów elektrycznych i oprogramowania, opłaty za: energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, szkolenia, badania lekarskie pracowników, delegacje i ryczałty, wynajem autokaru, abonament udostępnienie szkolnej strony internetowej, przegląd gaśnic i hydrantów, wymianę czujnika, przegląd i naprawę pieca CO, transport posiłków do szkoły, prenumeratę magazynów fachowych, udrożnienie kanalizacji, zatrudnienie prezesa ZNP, naprawę automatyki bramy, nadzór sanitarny, kontrolę stanu technicznego kominów, wykonanie drobnych prac remontowych, wykonanie pieczątki, konserwacje kserokopiarka, dostęp do serwisów fachowych, przegląd placu zabaw, dzierżawę barku na wodę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 110 542,35 zł, w tym: 109 247,21 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi. - zrealizowane wydatki - projekt RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”: 17 644,06 zł Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Ilość etatów nauczycielskich – 12,55 Ilość etatów obsługi – 3,75 Ilość uczniów na 31.12.2018 r. – 59 Plan wydatków –1 391 698,72 zł Wykonanie wydatków – 1 327 378,57 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 107 010,50 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 759,26 zł pozostałe wydatki bieżące – 171 608,81 zł, w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, artykułów biurowych, notebooków na potrzeby realizacji programu „Aktywna Tablica”, węgla, pompy do kotłowni, materiałów elektrycznych, hydraulicznych i remontowych do drobnych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6544

napraw, części do kserokopiarki, pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń, programów komputerowych, radiomagnetofonu, druków szkolnych, materiałów budowlanych, mebli – stołów, krzeseł, szaf, komody, opłaty za: energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ubezpieczenie mienia, delegacje, naprawę i części do kserokopiarki, ryczałty i szkolenia, usługę transportową – dowóz posiłków, badania profilaktyczne pracowników, abonament radiowo -telewizyjny, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd i zakup gaśnic, przegląd komputerów, abonament strony internetowej, prace remontowe w budynku szkoły, przegląd techniczny budynku, wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, wykonanie prac malarskich, montaż jednego okna w budynku szkoły w Malużynie (pozostałe zostały zamontowane w ramach funduszu sołeckiego – z budżetu w UMiG) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 84 282,23 zł, w tym: 81 636,90 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi. - zrealizowane wydatki - projekt RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”: 17 368,69 zł Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 56,10 Ilość etatów obsługi – 19,5 Ilość uczniów na 31.12.2018 r. – 501 Plan wydatków – 6 097 267,45 zł Wykonanie wydatków – 5 941 169,67 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4 848 980,25 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 219 721,46 zł pozostałe wydatki bieżące – 872 467,96 zł w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, narzędzi do drobnych prac remontowych, druków szkolnych, blatu do stołu w gabinecie pedagoga, części do urządzenia czyszczącego na hali sportowej, części do sprzętu kuchennego, artykułów żywnościowych, folii do obłożenia książek, czajnika, gazu, materiałów hydraulicznych, elektrycznych do napraw bieżących, pomocy dydaktycznych, mebli, podręczników, ćwiczeń, siatki do bramek na halę sportową, telewizora, głośników i artykułów elektrycznych, farb i materiałów remontowych na halę sportową, koszy do segregacji śmieci, witryny, filtrów do aparatury grzewczej, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, akumulatorów do systemu alarmowego, tunera do telewizji naziemnej, programu antywirusowego, akcesoriów do stołówki, automatu szorująco – zbierającego wraz z mopami na halę sportową, monitorów interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” opłaty za: wodę, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały elektryczne i ich wymianę na hali sportowej, serwer e-świadectwa, prenumeratę czasopism fachowych, wynajem autobusu, abonament RTV, naprawę tablicy wyników na hali sportowej, konserwację i dzierżawę kserokopiarki, wydruki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6544

z ksero, dzierżawę zbiornika na gaz, kontrolę stanu technicznego budynku, monitoring, zatrudnienie prezesa ZNP, materiały i naprawę opraw oświetleniowych, przegląd gaśnic, naprawę hydrantu wewnętrznego, nadzór sanitarny i kontrole z sanepidu, badania profilaktyczne pracowników, przegląd systemu alarmowego, udrożnienie kanalizacji, naprawę kserokopiarki, odnowienie domeny strony internetowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zobowiązania niewymagalne – 383 246,22 zł, w tym: 350 368,54 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi. - wydatki zrealizowane - projekt RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”: 77 966,04 zł Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 1 297 450,30 zł Wydatki bieżące – 1 161 380,50 zł 534 905,89 zł – wydatki na dowożenie uczniów do szkół, 455 697,39 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola w Glinojecku, 55 630,46 zł – zwrot wydatków ponoszonych przez inne gminy za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, 108 780,20 zł – remont w Szkole Podstawowej w Woli Młockiej, 6 366,56 zł – pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki na dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenie, Wydatki majątkowe – 136 069,80 zł 91 074,80 zł – przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Glinojecku, 44 995,00 zł – zakup i wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Ościsłowie 717 158,12 zł – łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801, 5 200,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, Projekt RPMA.10.01.01-14-a390/18 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”, wydatki zrealizowane w wyodrębnionym budżecie w Urzędzie Miasta i Gminy– 23 742,80 zł. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck – łącznie wydatki zrealizowane w 2018 to kwota – 136 721,59 zł co stanowi 19,68% planu wydatków (694 882,50). Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych. 851 Ochrona zdrowia 408 648,42 zł Wydatki o charakterze dotacji – 211 693,58 zł – remont pomieszczeń i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SPZZOZ w Glinojecku, 11 588,12 zł – remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników SPZZOZ w Glinojecku, Wydatki bieżące 146 072,14 zł 1 238,52 zł – remont schodów przy SPZZOZ Glinojeck, 2 500,00 zł – wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6544

174 866,72 zł – wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”: wynagrodzenia i pochodne pracowników, delegacje, zakup artykułów spożywczych, opłata za wodę, energię, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, programów profilaktycznych, dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie, sfinansowanie warsztatów terapeutycznych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, zakup materiałów do zajęć prowadzonych w świetlicy oraz wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 6 054,74 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zgodnie z umową, termin wypłaty za grudzień do 10 stycznia. 852 Pomoc społeczna 2 100 455,21 zł Wydatki bieżące – 1 833 137,97 zł 315 915,67 zł – koszty dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (10 osób), 34 071,83 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie własne gminy w ramach którego MGOPS zawarł umowę zlecenia z psychologiem. Z terapii rodzinnych i indywidualnych skorzystało 36 rodzin, 37 305,30 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – za 58 osób opłacono składki, 80 768,11 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe – zadanie własne gminy, pomoc finansowa dla świadczeniobiorców w formie zasiłku celowego i okresowego, dowóz żywności, zakup usług – zasiłki okresowe dla 16 osób tj. 66 świadczeń – zasiłki celowe dla 120 osób – dowóz żywności, 146 655,02 zł – dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny 196 560,68 zł – zasiłki stałe – dla 33 osób, 338 świadczeń 835 770,22 zł – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej - w rozdziale tym wydatki na zatrudnienie 10 pracowników na umowę o pracę oraz wydatki bieżące ośrodka, 287 209,57 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla 17 opiekunów domowych, którzy świadczą usługi dla 17 podopiecznych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby, 164 692,19 zł – pomoc w zakresie dożywiania: kwota 90 000,00 zł – dotacja wojewody , kwota 74 692,19 zł – budżet gminy, objętych dożywianiem były 252 osoby, 49 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności, 51 522,22 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6544

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 690,00 zł 5 840,00 zł – środki z Funduszu Pracy – wynagrodzenie Asystenta Rodziny 3 850,00 zł – dotacja dla organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia MANKO na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 526,82 zł 39 926,82 zł – stypendia socjalne wypłacone uczniom oraz zasiłki losowe 24 600,00 zł – stypendia motywacyjne 855 Rodzina 10 224 676,87 zł 6 116 752,00 zł – świadczenie wychowawcze 500+ Wydatki to wypłata świadczeń dla 1223 dzieci, 12088 świadczeń oraz koszty obsługi programu 500+, 3 638 543,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Wydatki to wypłata świadczeń rodzinnych dla 513 rodzin, 17116 świadczeń, z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 1332 świadczenia dla 63 rodzin, składki emerytalno-rentowe opłacono za 37 osób oraz koszty obsługi, 191,41 zł – Karta Dużej Rodziny – skorzystało 15 rodzin, wydano 66 kart oraz przedłużono ważność 4 kart, 390 390,35 zł – Wspieranie rodziny w tym: 70 460,35 zł – Asystent Rodziny – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminę obowiązki, związane z zapewnieniem wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo wychowawczych, wsparciem objęto 13 rodzin w tym 27 dzieci, wydatki na wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny, 319 930,00 zł – program rządowy „Dobry Start”– w ramach tego zadania wypłacono 1032 świadczenia, 78 765,11 zł – Rodziny zastępcze – w placówkach i rodzinach zastępczych umieszczono 7 dzieci, 15 882,66 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 987 563,52 zł 289 330,30 zł – wydatki majątkowe:

3 690,00 zł – dokumentacja – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni, chodników wraz z wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku, 9 610,00 zł – FS Dreglin, budowa punktów świetlnych na istniejących słupach wraz z dokumentacją, 13 800,40 zł – budowa i montaż lampy solarnej ulicznej w m. Nowy Garwarz,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6544

62 279,96 zł– budowa punktów świetlnych w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego w sołectwach: sołectwach w tym: 12 959,28 zł – Bielawy, 9 648,20 zł –Lipiny, 14 496,78 zł –Luszewo, 10 744,60 zł – Wólka Garwarska, 14 431,10 zł – Strzeszewo.

56 704,84 zł – budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektowo - kosztoryso- wą w m. Wola Młocka, kwota 15 740,88 zł z FS, 42 368,12 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej, 15 720,00 zł – budowa placu zabaw w m. Faustynowo na gruncie gminnym wraz z dokumentacji – wydatki z FS, 35,20 zł – zakup altany na teren rekreacyjny wraz z dodatkową dokumentacją oraz utwardzenie terenu – wydatki z FS Malużyn, w trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania, 27 490,50 zł – zagospodarowanie terenu objętego działkami 778/199, 778/200 i 685 w Glinojecku - wykonanie dokumentacji, 99 998,45 zł – budowa placu zabaw wraz budową siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona i ogrodzenia w miejscowości Glinojeck, 1 698 233,22 zł – wydatki bieżące 30 425,12 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup energii oraz opłata za ścieki, 1 025 274,09 zł – gospodarka odpadami – wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów w tym usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 919 132,40, wynagrodzenie pracownika, inkaso za zbieranie wpłat, zakup koszy, usługa serwisowa programu do księgowania i ewidencji opłat, wydatki związane z demontażem i utylizacją azbestu, zakup materiałów do PSZOK i wynagrodzenie pracownika obsługującego, 18 246,64 zł – wydatki związane z demontażem i utylizacją azbestu, 806,49 zł – oczyszczanie miast i wsi – usługa koparko-ładowarką, 44 085,67 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup roślin, paliwa do kosiarek, opłata za wodę do podlewania, naprawa kosiarki, utrzymanie porządku na terenie parku, 35 572,36 zł - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrona gleby i wód podziemnych – opłaty do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód oraz gazów i pyłów do środowiska, zakup rur solarnych, 43 568,18 zł – wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, zakup karmy oraz koszty zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, 461 935,21 zł – koszty oświetlenia ulicznego, w tym: zakup energii, konserwacja oświetlenia, usługi remontowe, usługa podłączenia przyłączy energetycznych, 56 566,10 zł – pozostała działalność – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska i placów zabaw, składki ubezpieczeniowe, 149 029,24 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu usług, zakupu materiałów, energii, 164 885,25 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6544

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 982 499,35 zł narodowego Wydatki w formie dotacji: 490 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, 250 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnej Biblioteki, 7 899,99 zł – dotacja dla organizacji pożytku publicznego, w tym 4 000,00 dla ZHP na organizację Festiwalu Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Patriotycznej i 3 899,99 zł dla Fundacji edukacyjno-sportowej regeneracja na zadanie „Gra terenowa ku pamięci 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz 25-lecia nadania praw miejskich Glinojeckowi”. Pozostałe wydatki bieżące 94 762,29 zł – wydatki na zakup energii, wody w świetlicach wiejskich oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego, Wydatki majątkowe – 145 386,70 zł: 27 566,36 zł – zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię oraz na łazienkę wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, finansowanie: FS Kowalewko-Szyjki –17 605,69 zł, 10 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw,

25 182,49 zł –zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Ościsłowie, finansowanie: FS Ościsłowo – 15 667,67 zł, 10 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw,

15 448,65 zł – FS - budowa świetlicy wiejskiej w Kondrajcu Szlachecki,

17 409,20 zł – FS Śródborze – zagospodarowanie i ogrodzenie działki gminnej z tyłu świetlicy wraz z kosztorysem, wznowieniem granic i niezbędną dokumentacją, 11 000,00 zł – FS Żeleźnia- - dokończenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, 12 792,00 zł – budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Śródborze, Wkra gm. Glinojeck, 19 188,00 zł – przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Żeleźnia i gm. Glinojeck, 13 220,53 zł – FS Sulerzyż – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (nagrzewnice z oprzyrządowaniem, stoły i krzesła) wraz z kosztami transportu, Brak wykonania: – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz z wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku - gmina nie otrzymała dofinansowania, zadanie w WPF planowana realizacja w latach następnych, – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości – dwukrotnie unieważniono przetarg ponieważ kwota przekraczała kosztorys i budżet zamawiającego, w związku z powyższym konieczne było przesunięcie terminu realizacji na następne lata, 1 206,68 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, 159 954,75 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6544

926 Kultura fizyczna 369 867,53 zł 320 324,02 zł – wydatki bieżące w tym: 165 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych 155 324,02 zł – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, zakup środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup materiałów, naprawa sprzętu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów zatrudnionych w hali sportowej, dofinansowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup nagród, zabezpieczenie imprez sportowych – opieka medyczna oraz ochrona, za przegląd gaśnic, opłata za dzierżawę działki pod boisko w Zygmuntowie, doposażenie boisk i siłowni, organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw 49 543,51 zł – wydatki majątkowe 6 719,11 zł – przebudowa stadionu w Glinojecku, 10 000,00 zł – zakup wyposażenia wraz z kosztami transportu dla Klubu Sportowego "Kryształ”, 16 737,60 zł – FS Rumoka – urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową),

4 797,00 zł – FS Kondrajec Pański - zagospodarowanie terenu dla potrzeb krzewienia kultury i kultury fizycznej przez społeczność lokalną wraz z kosztami przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Glinojeck, 11 289,80 zł – FS Zalesie – zagospodarowanie działki nr 363 w Zalesiu oraz sporządzenie projektu, kosztorysu wraz z niezbędną dokumentacją, 7 778,13 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i energii, 47 302,37 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, Niskie wykonanie niżej wymienionych zadań wynika z tego, że gmina nie otrzymała dofinansowania, realizacja planowana w latach następnych: – Przebudowa stadionu w Glinojecku, – Przebudowa wraz z termomodernizacją hali sportowej ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku, – Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Glinojecku przy ul. Parkowej 22,

Finansowanie gospodarki odpadami w 2018 roku

31.12.2017 31.12.2018 Planowane dochody 650 000,00 820 000,00 Wykonane dochody 654 915,65 660 845,71 Przypis należności 828 904,75 869 815,40 Zaległości 177 282,20 213 012,49 Nadpłaty 3 293,10 4 042,80 Wykonane wydatki 827 841,87 1 007 027,45 Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia, inkaso za zbieranie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6544

opłaty, licencje, programy komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów i inne wymienione na str. 21, w tym: usługa odbierania i 725 630,40 919 132,40 zagospodarowania odpadów

Wykonanie wydatków budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikami wykonania przedstawiono w zestawieniu „wykonanie wydatków budżetu”. Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z racjonalnej gospodarki finansowej oraz z tego, że plan wydatków był realizowany stosownie do zaistniałych potrzeb.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2018 r

Nazwa WYKONANIE Lp. Razem Sołectwa Rodzaj wydatku Bieżące Majątkowe Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego 1 Bielawy - 12 959,28 12 959,28 (kosztorys, nadzór inwestorski) Brody 2 Remont drogi gminnej - 11 648,74 11 648,74 Młockie Budy 3 Remont świetlicy wiejskiej - 12 792,00 12 792,00 Rumockie Wyposażenie altany 4 356,00 - 4 Dreglin Budowa punktów świetlnych na istniejących 13 966,95 - 9 610,95 słupach wraz z dokumentacją. Współfinansowanie przebudowy drogi 5 Dukt-Krusz - 15 664,02 15 664,02 gminnej relacji Dukt-Krusz Wskazanie geodezyjne granic działek gminnych w Faustynowie nr 247,251 600,00 - 6 Faustynowo zakupionych z funduszu sołeckiego 16 320,00 Budowa placu zabaw na gruncie gminnym - 15 720,00 wraz z kosztami dokumentacji Budowa placu zabaw w Glinojecku (współfinansowanie zadania" Budowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej, - 20 000,00 boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona i ogrodzenia w miejscowości Glinojeck") 7 Glinojeck 44 124,00 Zakup strojów z logo Glinojecka oraz 1 000,00 - organizacja imprezy 3 124,00 - Zakup wyposażenia wraz z kosztami - 10 000,00 transportu dla Klubu Sportowego "Kryształ" Współorganizacja festynu rodzinnego "Wianki 10 000,00 - 2018" w Glinojecku

Zagospodarowanie terenu dla potrzeb Kondrajec krzewienia kultury i kultury fizycznej przez 8 - 4 797,00 20 290,70 Pański społeczność lokalną wraz z kosztami przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Glinojeck

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6544

Remont drogi w Gałczynie - zakup żwiru i 4 460,60 równanie Naprawa dachu na siłowni 2 999,97

Zakup kosiarki i akcesoriów do wykaszarki 5 348,89 -

Naprawa wykaszarki 1 149,51 - Zamontowanie latarni na istniejącym słupie 1 534,73 wraz z przewodem zasilającym - Opłata za monitoring i alarm w budynku Kondrajec 1 222,07 9 świetlicy - 16 670,72 Szlachecki Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej - 15 448,65

Zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy - 17 566,36 wiejskiej na kuchnię i łazienkę Kowalewko- 10 17 566,36 Szyjki Zakup energii elektrycznej w celu ogrzewania garażu na samochody ratowniczo-gaśnicze OSP - - Szyjki

Wykonanie dokumentacji projektowo- 11 Lipiny - 9 648,20 9 648,20 kosztorysowej na oświetlenie uliczne

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego 12 Luszewo - 14 496,78 14 496,78 (aktualizacja kosztorysu i nadzór inwestorski)

Zakup masztu oświetleniowego LED 3x 100 878,22 - WAT dla OSP w Malużynie Montaż lampy oświetleniowej na istniejącym 742,61 - słupie Zakup składanych krzeseł do świetlicy 5 975,59 - wiejskiej Zakup pompy i kół do samochodu strażackiego 7 500,00 13 Malużyn dla OSP Malużyn - 24 231,62 Zakup namiotów składanych na teren 3 900,00 rekreacyjny - Wymiana okien w Szkole Podstawowej w 5 200,00 Malużynie - Zakup altany na teren rekreacyjny wraz z dodatkową dokumentacją oraz utwardzenie - 35,20 terenu

Zakup lustra drogowego 440,00 - Remont dróg gminnych - wycinka gałęzi, zakup 9 364,14 Nowy kruszywa i utwardzenie poboczy - 14 13 704,13 Garwarz Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa 2 999,99 -

Pozyskanie lub zakup działki na potrzeby - 900,00 sołectwa Nowy Garwarz Zakup i montaż przepustów przy drodze 3 600,00 - gminnej w Ogonowie 1 800,00 15 Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego

wraz z przewodem zasilającym oraz zamiana 3 920,99 - lamp na słupie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6544

Zakup zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz środka pianotwórczego dla OSP 5 443,39 - 14 764,38 Glinojeck

Budowa punktów świetlnych - wykonanie 6 650,00 projektu wraz z kosztorysem

16 Ościsłowo Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościsłowie- kontynuacja(utwardzenie części - 15 182,49 21 832,49 działki ) wraz z aktualizacją kosztorysu

Kontynuacja wykonania elewacji zewnętrznej 10 481,07 świetlic wiejskiej (Przedmiar robót, kosztorys) - 17 Płaciszewo 14 310,63

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 829,56 -

Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, 18 Rumoka - 16 737,60 16 737,60 siłowni zewnętrznej i boiska wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową)

19 Sadek Remont drogi gminnej nr 47/1 - żwirowanie 10 315,20 - 10 315,20 Stary 20 Remont drogi gminnej 14 119,68 - 14 119,68 Garwarz Kontynuacja budowy punktów świetlnych 21 Strzeszewo - 14 431,10 14 431,10 ( aktualizacja kosztorys, nadzór inwestorski)

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

(nagrzewnice z oprzyrządowaniem, stoły i 16 800,00 22 Sulerzyż - 16 939,00 krzesła) wraz z kosztami transportu. Zakup siatki na boisko do gry w piłkę siatkową 139,00 - Zagospodarowanie i ogrodzenie działki gminnej z tyłu świetlicy wraz z kosztorysem, - 17 409,20 wznowieniem granic i niezbędną 23 Śródborze dokumentacją 19 303,40 Piknik integracyjny mieszkańców sołectwa wraz z obchodami 30 rocznicy otwarcia 1 894,20 - świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, regał kuchenny, sprzęt AGD, 17 621,28 - zastawa stołowa i środki czystości ) wraz z montażem i kosztami transportu 300,00 - 24 Wkra 19 631,70 Zwiększenie mocy przyłączeniowej energii 565,42 - elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej 1 145,00 - (głośnik, mikrofon) Zakup wykaszarki 1 489,00 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 832,87 - 25 Wola Młocka Zakup siatki na boisko do gry w piłkę siatkową 139,00 - 18 583,57 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową w m. - 14 122,70 Wola Młocka

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6544

Wólka Kontynuacja budowy oświetlenia (kosztorys 26 - 10 744,60 10 744,60 Garwarska nadzór inwestorski) Zagospodarowanie działki nr 363 w Zalesiu oraz sporządzenie projektu, kosztorysu wraz z - 11 289,80 niezbędną dokumentacją Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami i 27 Zalesie 2 082,01 - 13 682,36 paliwem 265,00 - Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw i 45,55 - wymiana piasku w piaskownicy - - Czynsz dzierżawny 1 200,00 - Zakup 2 namiotów składanych z 16 kompletami składanych stołów i ławek oraz 12 121,99 - zakup 2 grilii 28 Zygmuntowo 18 221,14 Piknik rodzinny- konkurs potraw regionalnych 2 500,00 - Zakup nagłośnienia z mikrofonem 1 399,99 - Zakup paliwa do kosiarki, akcesoria 999,16 - Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy - 11 000,00 Żeleźnia - wiejskiej 29 13 500,00 Juliszewo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 500,00 - (stoły, krzesła) 182 195,68 299 004,67 481 200,35

481 200,35

Zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. DOCHODY Dział 600– 60016 Plan 100 000,00 Wykonanie 100 000,00 Dotacja celowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dreglin Dział 754-75412 Plan 14 000,00 Wykonanie 14 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota 14 000,00 zł na remont posadzki oraz kanału garażu strażnicy w Ościsłowie w ramach „Mazowieckie strażnice OSP – 2018" Dział 900–90095 Plan 47 214,00 Wykonanie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6544

Dotacja na budowę siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową w m. Wola Młocka, w ramach ”Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 „

Dział 921–92109 Plan 20 000,00 Wykonanie 20 000,00 Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza, zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę - sołectwo Kowalewko - Szyjki oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościsłowie WYDATKI Dział 600-60014 Plan 570 000,00 Wykonanie 570 000,00 powiat ciechanowski Dotacja celowa na pomoc finansową na zadania: 200 000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Glinojeck- Żeleźnia- Krusz na odcinku ul. Wojska Polskiego w Glinojecku, 20 000,00 zł –opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów- Młock-Wola Młocka-Luszewo przejście przez Wolę Młocką, 350 000,00 zł przebudowa drogi powiatowej nr 3036W Sochocin -Konradowo-Malużyn na odcinku w miejscowości Malużyn, Dział 750-75020 Plan 3 000,00 Wykonanie – powiat ciechanowski – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Utrzymanie infrastruktury technicznej umożliwiającej prowadzenie rejestru ewidencji gruntów i budynków w formie elektronicznej.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Celina Czerska

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6544

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w ciągu roku 2019.

L.p. Nazwa projektu Jednostka Okres realizacji Plan wydatków Plan wydatków na Wydatki wykonane realizująca na 1.01.2018 31.12.2018 w 2018

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2015-2020 1 818,50 1 818,50 – miejscowości Ościsłowo

Modernizacja oczyszczalni 2 ścieków w miejscowości Stary Gmina Glinojeck 2015-2019 3 100 000,00 – – Garwarz Wdrożenie e usług cyfrowych w 3 UMiG oraz w podległych 2016-2017 707 865,00 36 331,00 16 500,00 jednostkach Gmina Glinojeck Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno- 4 kulturalne w miejscowościach: Gmina Glinojeck 2016-2018 109 110,00 – 12 792,00 Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Śródborze i Wkra gm. Glinojeck

Budowa sieci kanalizacji Gmina Glinojeck 2017-2019 60 000,00 18 536,58 3 690,00 sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz przebudową 5 rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku

Budowa i przebudowa budynków – pełniących funkcje społeczno- 2017-2021 6 400,00 6 396,00 kulturalne w miejscowościach: Gmina Glinojeck 6 Żeleźnia i Budy Rumockie gm. Glinojeck Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6544

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z 2018-2019 – 694 882,50 136 721,59 terenu Gminy Glinojeck Gmina Glinojeck 7 w tym w tym bieżące Wydatki majątkowe 69 500,00 bieżące 625 382,50 136 721,59 majątkowe 69 500,00 Wydatki bieżące 625 382,50

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6544

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 - wykonanie wydatków budżetu.

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan wydatki wydatki bieżące ogółem ogółem w % majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 349 547,96 347 927,82 - 347 927,82 99,54 01030 Izby rolnicze 7 500,00 5 879,86 - 5 879,86 78,40 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 7 500,00 5 879,86 - 5 879,86 78,40 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 342 047,96 342 047,96 - 342 047,96 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,42 2 900,42 - 2 900,42 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 806,40 3 806,40 - 3 806,40 100,00 4430 Różne oplaty i składki 335 341,14 335 341,14 - 335 341,14 100,00 600 Transport i łączność 2 730 402,89 794 914,52 1 297 709,30 2 102 757,42 77,01 60011 Drogi publiczne krajowe 7 100,00 7 022,00 - 7 022,00 98,90 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 7 100,00 7 022,00 - 7 022,00 98,90 samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 606 000,00 35 825,60 570 000,00 605 825,60 99,97 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 36 000,00 35 825,60 - 35 825,60 99,52 samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 570 000,00 570 000,00 570 000,00 100,00 dofinansowanie włąsnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 2 106 302,89 752 066,92 727 709,30 1 479 776,22 70,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 400,00 48 361,72 - 48 361,72 95,96 4270 Zakup usług remontowych 548 886,16 535 107,92 - 535 107,92 97,49 4300 Zakup usług pozostałych 120 648,74 114 010,02 - 114 010,02 94,50 4430 Różne opłaty i składki 400,00 396,26 - 396,26 99,07 Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 55 000,00 54 191,00 - 54 191,00 98,53 rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 330 967,99 727 709,30 727 709,30 54,68 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6544

60095 Pozostała działalność 11 000,00 10 133,60 - 10 133,60 92,12 4430 Różne oplaty i składki 11 000,00 10 133,60 10 133,60 92,12 700 Gospodarka mieszkaniowa 305 100,00 134 129,86 53 379,50 187 509,36 61,46 Gospodarka gruntami i 70005 305 100,00 134 129,86 53 379,50 187 509,36 61,46 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 679,15 - 679,15 13,58 4260 Zakup energii 112 100,00 73 059,41 - 73 059,41 65,17 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 413,75 - 413,75 41,38 4300 Zakup usług pozostałych 30 600,00 24 754,31 - 24 754,31 80,90 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 7 000,00 2 253,30 - 2 253,30 32,19 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 29 000,00 24 117,72 - 24 117,72 83,16 garażowe 4430 Różne oplaty i składki 1 500,00 1 423,85 - 1 423,85 94,92 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 1 400,00 - 1 400,00 93,33 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 2 900,00 2 827,79 - 2 827,79 97,51 samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 5 000,00 - - - - rzecz osób fizycznych Koszy postępowania sądowego i 4610 8 000,00 3 200,58 - 3 200,58 40,01 prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 500,00 900,00 900,00 60,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 100 000,00 52 479,50 52 479,50 52,48 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 191 200,00 92 655,83 - 92 655,83 48,46 Plany zagospodarowania 71004 183 000,00 84 455,83 - 84 455,83 46,15 przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 000,00 1 600,00 - 1 600,00 53,33 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 82 855,83 - 82 855,83 46,03 71035 Cmentarze 8 200,00 8 200,00 - 8 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 8 200,00 - 8 200,00 100,00 750 Administracja publiczna 4 358 021,79 3 990 865,69 16 500,00 4 007 365,69 91,95 75011 Urzędy wojewódzkie 87 782,00 87 781,99 - 87 781,99 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 254,00 67 254,00 - 67 254,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 7 000,00 - 7 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 566,00 10 566,00 - 10 566,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6544

4120 Składki na Fundusz Pracy 954,00 954,00 - 954,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 996,00 1 995,99 - 1 995,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 - 12,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 3 000,00 - - - - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 3 000,00 - - - - jednostkami samorządu terytorialnego

75022 Rady gmin 134 200,00 103 473,39 - 103 473,39 77,10 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 127 000,00 98 706,39 - 98 706,39 77,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 476,10 - 2 476,10 82,54 4220 Zakuo środków żywności 200,00 147,00 - 147,00 73,50 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 143,90 - 2 143,90 53,60 75023 Urzędy gmin 2 920 798,60 2 750 225,88 - 2 750 225,88 94,16 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 10 000,00 6 278,51 - 6 278,51 62,79 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692 700,00 1 663 113,13 - 1 663 113,13 98,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 300,00 112 269,23 - 112 269,23 99,97 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 14 282,75 - 14 282,75 95,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 000,00 295 222,28 - 295 222,28 98,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000,00 27 142,10 - 27 142,10 90,47 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 69 000,00 63 055,00 - 63 055,00 91,38 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 616,80 - 3 616,80 90,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 134 881,26 - 134 881,26 96,34 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4 251,20 - 4 251,20 94,47 4260 Zakup energii 90 000,00 76 932,46 - 76 932,46 85,48 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 1 562,10 - 1 562,10 39,05 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 2 010,00 - 2 010,00 40,20 4300 Zakup usług pozostałych 295 780,00 212 357,87 - 212 357,87 71,80 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 13 000,00 11 724,31 - 11 724,31 90,19 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 9 632,26 - 9 632,26 80,27 4430 Różne opłaty i skladki 34 000,00 30 000,00 - 30 000,00 88,24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6544

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 34 938,60 34 938,60 - 34 938,60 100,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżety państwa 520,00 495,60 - 495,60 95,31 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 4 560,00 4 560,00 - 4 560,00 100,00 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 500,00 90,52 - 90,52 18,10 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 24 000,00 22 384,90 - 22 384,90 93,27 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 25 000,00 19 425,00 - 19 425,00 77,70 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 71 064,00 48 626,42 - 48 626,42 68,43 terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150,00 1 607,91 - 1 607,91 74,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 229,36 - 229,36 19,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 040,00 9 360,00 - 9 360,00 54,93 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 1 161,16 - 1 161,16 23,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 3 614,99 - 3 614,99 27,81 4300 Zakup usług pozostałych 32 674,00 32 653,00 - 32 653,00 99,94 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 399 444,51 395 108,46 - 395 108,46 98,91 terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 400,00 2 099,71 - 2 099,71 87,49 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 200,00 310 016,18 - 310 016,18 99,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 900,00 14 892,49 - 14 892,49 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 300,00 50 481,45 - 50 481,45 98,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900,00 4 027,83 - 4 027,83 82,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 210,00 - 210,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 896,67 - 896,67 89,67 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 744,51 5 744,51 - 5 744,51 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 700,00 4 739,62 - 4 739,62 83,15 członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 741 732,68 605 649,55 16 500,00 622 149,55 83,88 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 7 000,00 4 177,94 - 4 177,94 59,68 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 77 500,00 70 000,00 - 70 000,00 90,32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6544

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 000,00 135 735,17 - 135 735,17 81,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 565,31 11 281,44 - 11 281,44 83,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 500,00 32 735,16 - 32 735,16 82,87 4120 Składki na fundusz pracy 5 000,00 4 286,16 - 4 286,16 85,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 000,00 48 179,90 - 48 179,90 92,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 31 377,22 - 31 377,22 62,75 4220 Zakup środków żywności 500,00 - - - - 4260 Zakup energii 500,00 99,85 - 99,85 19,97 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 090,00 - 1 090,00 43,60 4300 Zakup usług pozostałych 275 000,00 252 649,56 - 252 649,56 91,87 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 735,78 - 1 735,78 96,43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 11 536,37 11 536,37 - 11 536,37 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 765,00 - 765,00 76,50 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 29 064,80 13 200,00 13 200,00 45,42 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 7 266,20 3 300,00 3 300,00 45,42 budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 68 008,00 59 216,38 - 59 216,38 87,07 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 604,00 1 604,00 - 1 604,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 230,46 230,46 - 230,46 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32,84 32,84 - 32,84 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 340,70 1 340,70 - 1 340,70 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 66 404,00 57 612,38 - 57 612,38 86,76 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 33 895,00 32 695,00 - 32 695,00 96,46 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 1 096,80 1 096,80 - 1 096,80 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 156,30 156,30 - 156,30 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 684,15 14 659,10 - 14 659,10 74,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 548,67 3 573,37 - 3 573,37 78,56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6544

4300 Zakup usług pozostałych 6 922,78 5 331,51 - 5 331,51 77,01 4410 Podróże służbowe krajowe 100,30 100,30 - 100,30 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 287 506,62 254 686,56 10 000,00 264 686,56 92,06 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej 75410 6 000,00 6 000,00 - 6 000,00 100,00 Straż Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 6 000,00 6 000,00 - 6 000,00 100,00 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 270 506,62 248 686,56 - 248 686,56 91,93 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 3 042,00 3 042,00 - 3 042,00 100,00 zloconych do realizacji stowarzyszeniom

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 32 000,00 30 698,00 - 30 698,00 95,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 21 000,00 - 21 000,00 91,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 814,62 105 505,10 - 105 505,10 98,77 4260 Zakup energii 57 500,00 46 532,46 - 46 532,46 80,93 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 12 931,50 - 12 931,50 76,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 7 080,41 - 7 080,41 81,38 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 21 897,09 - 21 897,09 99,53 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - - - 757 Obsługa długu publicznego 513 092,65 267 429,40 - 267 429,40 52,12 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 300 000,00 267 429,40 - 267 429,40 89,14 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 300 000,00 267 429,40 - 267 429,40 89,14 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6544

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 75704 213 092,65 - - - - jednostkę samorządu terytorialnego

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8030 213 092,65 - - - - gwarancji 758 Różne rozliczenia 230 300,00 56 008,86 - 56 008,86 24,32 75814 Różne rozliczenia finansowe 56 008,86 56 008,86 - 56 008,86 100,00 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 8,86 8,86 - 8,86 100,00 płatności Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 56 000,00 56 000,00 - 56 000,00 100,00 rzecz osób fizycznych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 174 291,14 - - - - 4810 Rezerwy 174 291,14 - - - - 801 Oświata i wychowanie 13 575 086,92 12 345 831,35 136 069,80 12 481 901,15 91,95 80101 Szkoły podstawowe 6 501 193,22 6 163 116,46 136 069,80 6 299 186,26 96,89 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 269 100,00 245 168,71 - 245 168,71 91,11 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 935 047,34 3 864 471,75 - 3 864 471,75 98,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 302 692,83 302 692,83 - 302 692,83 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 730 633,00 708 166,52 - 708 166,52 96,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 300,56 63 735,65 - 63 735,65 84,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 430,00 1 430,00 - 1 430,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 593,81 170 211,26 - 170 211,26 96,93 Zakup pomocy naukowych, 4240 59 548,00 53 795,50 - 53 795,50 90,34 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 333 965,52 305 893,33 - 305 893,33 91,59 4270 Zakup usług remontowych 132 103,00 125 303,36 - 125 303,36 94,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 900,00 4 440,00 - 4 440,00 90,61 4300 Zakup usług pozostałych 75 200,00 53 714,59 - 53 714,59 71,43 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 15 000,00 12 880,62 - 12 880,62 85,87 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 930,00 2 882,48 - 2 882,48 58,47 4430 Różne opłaty i składki 35 777,00 35 566,30 - 35 566,30 99,41 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 197 481,20 197 481,20 - 197 481,20 100,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 450,00 241,40 - 241,40 53,64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6544

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 14 040,96 14 040,96 - 14 040,96 100,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 137 000,00 - 136 069,80 136 069,80 99,32 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 241 694,46 213 727,36 - 213 727,36 88,43 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 17 500,00 11 904,90 - 11 904,90 68,03 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 000,00 126 350,48 - 126 350,48 90,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 408,73 14 360,20 - 14 360,20 99,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 500,00 25 789,18 - 25 789,18 81,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 2 079,15 - 2 079,15 69,31 Zakup pomocy naukowych, 4240 646,00 595,00 - 595,00 92,11 dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 26 000,00 24 008,72 - 24 008,72 92,34 samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 639,73 8 639,73 - 8 639,73 100,00 4440 socjalnych 80104 Przedszkola 1 496 320,92 1 412 161,62 - 1 412 161,62 94,38 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 334 000,00 321 369,99 - 321 369,99 96,22

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 43 200,00 34 037,89 - 34 037,89 78,79 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 677 168,99 664 984,04 - 664 984,04 98,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 900,00 52 896,47 - 52 896,47 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 000,00 124 131,98 - 124 131,98 96,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000,00 11 488,40 - 11 488,40 88,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 2 620,00 - 2 620,00 43,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 850,00 18 861,21 - 18 861,21 82,54 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 20 000,00 17 931,50 - 17 931,50 89,66 4260 Zakup energii 80 000,00 70 868,61 - 70 868,61 88,59 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 3 247,20 - 3 247,20 64,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 850,00 - 850,00 85,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6544

4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 12 827,32 - 12 827,32 71,26 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 35 600,00 18 990,51 - 18 990,51 53,34 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 500,00 2 238,09 - 2 238,09 89,52 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 585,14 - 585,14 58,51 4430 Różne opłaty i skladki 7 600,00 6 998,84 - 6 998,84 92,09 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 39 641,93 39 641,93 - 39 641,93 100,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 120,70 - 120,70 24,14 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 4 560,00 4 560,00 - 4 560,00 100,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 800,00 2 911,80 - 2 911,80 76,63 członkami korpusu służby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 73 181,05 67 228,36 - 67 228,36 91,87 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 840,35 3 345,90 - 3 345,90 87,12 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 759,53 42 428,71 - 42 428,71 94,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 483,61 3 483,61 - 3 483,61 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 553,00 8 441,67 - 8 441,67 79,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 351,00 1 203,68 - 1 203,68 89,10 Zakup pomocy naukowych, 4240 313,65 313,65 - 313,65 100,00 dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 6 000,00 5 131,23 - 5 131,23 85,52 samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 879,91 2 879,91 - 2 879,91 100,00 socjalnych 80110 Gimnazja 1 656 339,00 1 628 425,57 - 1 628 425,57 98,31 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 87 000,00 80 456,51 - 80 456,51 92,48 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 144 073,00 1 132 248,29 - 1 132 248,29 98,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 949,81 110 883,76 - 110 883,76 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 244,00 211 245,48 - 211 245,48 97,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 304,83 21 824,17 - 21 824,17 86,25 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 71 767,36 71 767,36 - 71 767,36 100,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6544

80113 Dowożenie uczniów do szkół 581 232,47 534 905,89 - 534 905,89 92,03 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 480,25 - 480,25 96,05 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 50 000,00 41 219,32 - 41 219,32 82,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 500,00 124 048,17 - 124 048,17 98,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 8 125,55 - 8 125,55 90,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 200,00 27 493,69 - 27 493,69 97,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 158,61 - 2 158,61 77,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 000,00 38 548,50 - 38 548,50 83,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 000,00 122 255,70 - 122 255,70 87,95 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 8 743,57 - 8 743,57 83,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 300,00 - 300,00 37,50 4300 Zakup usług pozostałych 140 404,17 135 243,80 - 135 243,80 96,32 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 340,40 - 1 340,40 83,78 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 3 000,00 2 509,20 - 2 509,20 83,64 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 14 753,83 - 14 753,83 98,36 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 928,30 5 928,30 - 5 928,30 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 1 757,00 - 1 757,00 87,85 członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 657 772,53 638 342,62 - 638 342,62 97,05 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 7 500,00 6 706,65 - 6 706,65 89,42 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 450,00 420 652,56 - 420 652,56 99,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 050,00 39 004,38 - 39 004,38 99,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 000,00 79 052,11 - 79 052,11 94,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 800,00 7 516,82 - 7 516,82 58,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 2 581,92 - 2 581,92 39,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 8 255,00 - 8 255,00 99,46 Zakup pomocy naukowych, 4240 4 480,00 4 199,80 - 4 199,80 93,75 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 35 500,00 35 420,36 - 35 420,36 99,78 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 467,39 - 1 467,39 48,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 300,00 - 300,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 965,74 8 757,48 - 8 757,48 97,68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6544

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 2 500,00 2 091,72 - 2 091,72 83,67 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 83,60 - 83,60 10,45 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 128,00 - 2 128,00 96,73 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 19 741,79 19 741,79 - 19 741,79 100,00 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 385,00 383,04 - 383,04 99,49 samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 28 100,00 9 801,35 - 9 801,35 34,88 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 800,00 - 800,00 14,81 Szkolenia pracowników niebędących 4700 22 700,00 9 001,35 - 9 001,35 39,65 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 680 448,54 590 289,31 - 590 289,31 86,75 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 245,98 570,08 - 570,08 25,38 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 000,00 250 290,46 - 250 290,46 94,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 317,44 20 299,32 - 20 299,32 99,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000,00 45 154,13 - 45 154,13 96,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 5 564,77 - 5 564,77 88,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 8 945,50 - 8 945,50 63,00 4220 Zakup środków żywności 309 000,00 247 924,79 - 247 924,79 80,23 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 1 168,50 - 1 168,50 97,38 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 350,00 - 350,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 227,64 - 227,64 22,76 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 485,12 9 485,12 - 9 485,12 100,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 69,00 - 69,00 9,86 Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 240,00 - 240,00 48,00 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 80149 196 969,76 190 626,32 - 190 626,32 96,78 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6544

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 140 670,84 134 327,40 - 134 327,40 95,49

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 100,00 47 100,00 - 47 100,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00 8 100,00 - 8 100,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 098,92 1 098,92 - 1 098,92 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, 597 953,81 597 266,33 - 597 266,33 99,89 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 496 930,01 496 930,01 - 496 930,01 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 500,00 85 500,00 - 85 500,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 453,80 12 453,80 - 12 453,80 100,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 470,00 445,00 - 445,00 94,68 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 1 937,52 - 1 937,52 74,52 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 80152 technikach, szkołach policealnych, 29 631,01 29 631,01 - 29 631,01 100,00 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasiwej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 800,00 24 800,00 - 24 800,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 4 200,00 - 4 200,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 631,01 631,01 - 631,01 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6544

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 77 092,00 74 420,59 - 74 420,59 96,53 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 763,96 763,24 - 763,24 99,91 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 76 328,04 73 657,35 - 73 657,35 96,50 80195 Pozostała działalność 757 158,15 195 888,56 - 195 888,56 25,87 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6 500,00 3 391,32 - 3 391,32 52,17 wynagrodzeń 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 886,08 72 657,58 - 72 657,58 44,07 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 628,35 14 818,46 - 14 818,46 44,07 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 029,53 13 679,87 - 13 679,87 44,09 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 328,44 2 790,03 - 2 790,03 44,09 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 358,64 1 319,95 - 1 319,95 30,28 4129 Składki na Fundusz Pracy 888,96 269,20 - 269,20 30,28 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 442,60 13 954,08 - 13 954,08 80,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 557,40 2 845,92 - 2 845,92 80,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 714,52 8 959,26 - 8 959,26 25,81 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 079,98 1 827,24 - 1 827,24 25,81 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 256 371,33 - - - -

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 52 286,67 - - - - 4307 Zakup usług pozostałych 4 983,60 - - - - 4309 Zakup usług pozostałych 1 016,40 - - - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 55 775,65 55 775,65 - 55 775,65 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4707 5 656,39 2 990,16 - 2 990,16 52,86 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4709 1 153,61 609,84 - 609,84 52,86 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 55 600,00 - - - - jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 13 900,00 - - - - jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6544

851 Ochrona zdrowia 445 550,00 408 648,42 - 408 648,42 91,72 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 258 000,00 231 281,70 - 231 281,70 89,64 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu 2560 258 000,00 231 281,70 - 231 281,70 89,64 opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 85153 Zwalczanie narkomanii 2 840,00 2 500,00 - 2 500,00 88,03 4300 Zakup usług pozostałych 2 840,00 2 500,00 - 2 500,00 88,03 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 710,00 174 866,72 - 174 866,72 94,67 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 435,58 435,58 87,12 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 500,00 85 070,17 - 85 070,17 99,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 5 545,68 - 5 545,68 99,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 600,00 15 454,19 - 15 454,19 99,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 229,46 - 1 229,46 81,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 2 100,00 - 2 100,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 416,80 - 416,80 83,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 5 930,56 - 5 930,56 74,13 4220 Zakup środków żywności 5 050,00 3 233,94 - 3 233,94 64,04 4260 Zakup energii 14 599,00 12 953,72 - 12 953,72 88,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 30 138,68 27 984,50 - 27 984,50 92,85 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 000,00 720,07 - 720,07 72,01 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 960,00 2 518,68 - 2 518,68 85,09 4430 Różne opłaty i skladki 1,00 0,88 - 0,88 88,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 371,32 2 371,32 - 2 371,32 100,00 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 150,00 144,00 - 144,00 96,00 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 40,00 40,00 - 40,00 100,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 9 000,00 8 717,17 - 8 717,17 96,86 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6544

852 Pomoc społeczna 2 526 934,00 2 100 455,21 - 2 100 455,21 83,12 85202 Domy pomocy społecznej 375 908,00 315 915,67 - 315 915,67 84,04 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 375 908,00 315 915,67 - 315 915,67 84,04 samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 39 453,00 34 071,83 - 34 071,83 86,36 przemocy w rodzinie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 643,00 4 873,55 - 4 873,55 86,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 810,00 698,28 - 698,28 86,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 28 500,00 - 28 500,00 86,36 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 42 000,00 37 305,30 - 37 305,30 88,82 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 42 000,00 37 305,30 - 37 305,30 88,82 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 168 000,00 80 768,11 - 80 768,11 48,08 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 103 000,00 56 976,11 - 56 976,11 55,32 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 1 107,00 - 1 107,00 7,38 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 22 685,00 - 22 685,00 45,37 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 502,00 146 655,02 - 146 655,02 73,14 3110 Świadczenia społeczne 200 451,96 146 610,13 - 146 610,13 73,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,04 44,89 - 44,89 89,71 85216 Zasiłki stałe 270 749,00 198 067,30 - 198 067,30 73,16 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 3 000,00 1 506,62 - 1 506,62 50,22 płatności 3110 Świadczenia społeczne 267 749,00 196 560,68 - 196 560,68 73,41 85219 Ośrodki pomocy społecznej 903 752,00 835 770,22 - 835 770,22 92,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 604 197,00 575 968,52 - 575 968,52 95,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 157,01 39 157,01 - 39 157,01 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 227,00 98 753,82 - 98 753,82 97,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 367,00 5 781,52 - 5 781,52 78,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 7 800,00 - 7 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 190,00 34 280,92 - 34 280,92 66,97 4260 Zakup energii 18 600,00 15 740,92 - 15 740,92 84,63 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00 - 4 500,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6544

4300 Zakup usług pozostałych 42 513,99 31 040,17 - 31 040,17 73,01 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 3 240,00 2 301,54 - 2 301,54 71,04 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 036,63 - 3 036,63 86,76 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 2 898,28 - 2 898,28 82,81 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 11 856,60 11 856,60 - 11 856,60 100,00 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 903,40 418,29 - 418,29 46,30 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 200,00 2 236,00 - 2 236,00 53,24 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 311 570,00 287 209,57 - 287 209,57 254,95 usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 170,00 41 247,68 - 41 247,68 89,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 1 746,08 - 1 746,08 72,75 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 263 000,00 244 215,81 - 244 215,81 92,86 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 215 000,00 164 692,19 - 164 692,19 194,07 3110 Świadczenia społeczne 204 000,00 156 966,40 - 156 966,40 76,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 986,52 - 986,52 32,88 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 6 739,27 - 6 739,27 84,24 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 9 690,00 9 690,00 - 9 690,00 100,00 społecznej 85322 Fundusz Pracy 5 840,00 5 840,00 - 5 840,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 840,00 5 840,00 - 5 840,00 100,00 85395 Pozostała działalność 3 850,00 3 850,00 - 3 850,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym 3 850,00 3 850,00 - 3 850,00 100,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 056,00 64 526,82 - 64 526,82 90,81 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 40 056,00 39 926,82 - 39 926,82 99,68 charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 38 308,00 38 306,82 - 38 306,82 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 748,00 1 620,00 - 1 620,00 92,68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6544

Pomoc materialna dla uczniów o 85416 31 000,00 24 600,00 - 24 600,00 79,35 charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 31 000,00 24 600,00 - 24 600,00 79,35 855 Rodzina 10 275 180,00 10 224 676,87 - 10 224 676,87 99,51 85501 Świadczenie wychowawcze 6 117 152,00 6 116 752,00 - 6 116 752,00 99,99 3110 Świadczenia społeczne 6 030 713,60 6 030 513,60 - 6 030 513,60 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 336,26 70 336,26 - 70 336,26 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 825,19 11 825,19 - 11 825,19 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 616,26 616,26 - 616,26 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 567,54 1 567,54 - 1 567,54 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 005,15 1 005,15 - 1 005,15 100,00 4580 Pozostałe odsetki 200,00 - - - - Szkolenia pracowników niebędących 4700 888,00 888,00 - 888,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 638 843,00 3 638 578,00 - 3 638 578,00 99,99 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 413 579,30 3 413 579,30 - 3 413 579,30 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 691,16 68 691,16 - 68 691,16 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 507,95 8 507,95 - 8 507,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 583,70 141 583,70 - 141 583,70 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 935,10 1 935,10 - 1 935,10 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 22,00 - 22,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 - 600,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 325,42 325,42 - 325,42 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 116,00 116,00 - 116,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 392,05 392,05 - 392,05 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 371,32 2 371,32 - 2 371,32 100,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 300,00 35,00 - 35,00 11,67 Szkolenia pracowników niebędących 4700 419,00 419,00 - 419,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 192,00 191,41 - 191,41 99,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192,00 191,41 - 191,41 99,69 85504 Wspieranie rodziny 416 393,00 390 390,35 - 390 390,35 93,76 3110 Świadczenia społeczne 309 600,00 309 600,00 - 309 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 525,13 55 835,09 - 55 835,09 71,10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6544

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 118,00 3 759,22 - 3 759,22 91,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 592,91 10 862,49 - 10 862,49 93,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 584,96 1 480,38 - 1 480,38 93,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 566,00 3 566,00 - 3 566,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 450,00 - 450,00 90,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 720,00 432,80 - 432,80 60,11 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 018,37 - 3 018,37 86,24 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 186,00 1 186,00 - 1 186,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,00 200,00 - 200,00 13,33 członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 102 600,00 78 765,11 - 78 765,11 76,77 4430 Różne opłaty i składki 102 600,00 78 765,11 - 78 765,11 76,77 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 231 116,30 1 698 233,22 289 330,30 1 987 563,52 89,08 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 57 355,08 30 425,12 3 690,00 34 115,12 59,48 4260 Zakup energii 23 000,00 19 684,39 - 19 684,39 85,58 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 189,73 - 1 189,73 59,49 4430 Różne opłaty i skladki 12 000,00 9 551,00 - 9 551,00 79,59 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 355,08 - 3 690,00 3 690,00 18,13 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 1 117 099,33 1 025 274,09 - 1 025 274,09 91,78 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200,00 163,14 - 163,14 81,57 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 400,00 53 275,01 - 53 275,01 97,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 420,00 3 412,39 - 3 412,39 99,78 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 000,00 5 068,00 - 5 068,00 84,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 200,00 11 128,33 - 11 128,33 99,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 212,14 - 212,14 70,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 9 644,80 - 9 644,80 87,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 1 725,08 - 1 725,08 36,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 - 70,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 023 323,67 938 276,94 - 938 276,94 91,69 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 600,00 532,25 - 532,25 88,71 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6544

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 23,80 - 23,80 23,80 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 - 1 185,66 100,00 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 100,00 79,15 - 79,15 79,15 prokuratorskiego Szkolenia przcowników niebędących 4700 500,00 477,40 - 477,40 95,48 członkami korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 806,49 - 806,49 80,65 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 806,49 - 806,49 80,65 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 52 400,00 44 085,67 - 44 085,67 84,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 31 306,85 - 31 306,85 82,39 4260 Zakup energii 1 000,00 951,45 - 951,45 95,15 4270 Zakup usług remontowych 900,00 350,00 - 350,00 38,89 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 477,37 - 11 477,37 95,64 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 - - - - Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 3 200,00 1 121,74 - 1 121,74 35,05 klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - - - - 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 121,74 - 1 121,74 93,48 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 36 900,00 34 450,62 - 34 450,62 93,36 4430 Różne opłaty i skladki 36 900,00 34 450,62 - 34 450,62 93,36 90013 Schroniska dla zwierząt 69 100,00 43 568,18 - 43 568,18 63,05 4300 Zakup usług pozostałych 69 100,00 43 568,18 - 43 568,18 63,05 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 596 445,71 461 935,21 85 691,31 547 626,52 91,81 4260 Zakup energii 337 608,01 316 653,16 - 316 653,16 93,79 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 885,60 - 885,60 88,56 4300 Zakup usług pozostałych 152 221,78 144 396,45 - 144 396,45 94,86 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 105 615,92 - 85 691,31 85 691,31 81,13 budżetowych 90095 Pozostała działalność 297 616,18 56 566,10 199 948,99 256 515,09 86,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 292,60 - 292,60 97,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 15,68 - 15,68 78,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 755,00 1 704,50 - 1 704,50 97,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 532,98 27 999,11 - 27 999,11 61,49 4270 Zakup usług remontowych 25 520,00 20 658,86 - 20 658,86 80,95 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 844,81 - 5 844,81 97,41 4430 Różne opłaty i składki 60,00 50,54 - 50,54 84,23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6544

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 218 428,20 - 199 948,99 199 948,99 91,54 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 987 386,42 837 112,65 145 386,70 982 499,35 99,51 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 500,00 4 394,20 - 4 394,20 97,65 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 394,20 - 4 394,20 97,65 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 722 086,42 572 080,31 145 386,70 717 467,01 99,36 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 490 000,00 490 000,00 - 490 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 470,14 37 176,79 - 37 176,79 99,22 4260 Zakup energii 31 150,00 29 274,45 - 29 274,45 93,98 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 10 481,07 - 10 481,07 95,28 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 451,25 - 3 451,25 98,61 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 696,75 - 1 696,75 99,81 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 130 466,28 - 128 586,70 128 586,70 98,56 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 16 800,00 - 16 800,00 16 800,00 100,00 jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 250 900,00 250 871,00 - 250 871,00 99,99 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 250 000,00 250 000,00 - 250 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4430 Biblioteki 900,00 871,00 - 871,00 96,78 92195 Pozostała działalność 9 900,00 9 767,14 - 9 767,14 98,66 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym 8 000,00 7 899,99 - 7 899,99 98,75 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 399,99 - 1 399,99 100,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 467,16 - 467,16 93,43 926 Kultura fizyczna i sport 561 628,66 320 324,02 49 543,51 369 867,53 65,86 92601 Obiekty sportowe 308 000,00 132 791,15 6 719,11 139 510,26 45,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 686,56 - 1 686,56 84,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 19 545,00 - 19 545,00 84,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 16 786,47 - 16 786,47 72,98 4260 Zakup energii 100 200,00 87 271,72 - 87 271,72 87,10 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 1 193,10 - 1 193,10 13,26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6544

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 2 495,90 - 2 495,90 27,73 4430 Różne opłaty i składki 400,00 332,40 - 332,40 83,10 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 5 300,00 3 480,00 - 3 480,00 65,66 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 135 000,00 - 6 719,11 6 719,11 4,98 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 250 628,66 184 532,90 42 824,40 227 357,30 90,71 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 165 000,00 165 000,00 - 165 000,00 100,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 630,00 - 630,00 25,20 4190 Nagrody konkursowe 6 500,00 5 191,99 - 5 191,99 79,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 608,36 2 177,34 - 2 177,34 25,29 4220 Zakup środków żywności 500,00 362,88 - 362,88 72,58 4300 Zakup usług pozostałych 15 700,00 9 955,56 - 9 955,56 63,41 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 1 200,00 1 200,00 - 1 200,00 100,00 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 20,00 15,13 - 15,13 75,65 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 40 600,30 - 32 824,40 32 824,40 80,85 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 100,00 jednostek budżetowych 92695 Pozostała działalność 3 000,00 2 999,97 - 2 999,97 100,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 999,97 - 2 999,97 100,00 Razem 39 716 808,21 34 007 333,48 1 997 919,11 36 015 386,19 90,68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6544

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - wykonanie dochodów budżetu.

Planowane dochody na 2018 r. Procentowy w tym : wskaźnik Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów* Ogółem wykonania bieżące majątkowe Wykonanie ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8 Rolnictwo i łowiectwo 010 342 047,96 342 047,96 - 342 047,96 100,00

01095 Pozostała działalność 342 047,96 342 047,96 - 342 047,96 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 342 047,96 342 047,96 - 342 047,96 100,00

020 Leśnictwo 4 600,00 4 600,00 - 4 604,30 100,09

02001 Gospodarka leśna 4 600,00 4 600,00 - 4 604,30 100,09 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 600,00 4 600,00 - 4 604,30 100,09 600 Transport i łączność 141 100,00 41 100,00 100 000,00 141 096,25 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 141 100,00 41 100,00 100 000,00 141 096,25 100,00 Wplywy z tytułu grzywien i innych kar piniężnych od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 38 400,00 38 400,00 - 38 396,25 -

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 700,00 2 700,00 2 700,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ealizowane na podstawie 6630 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 - 100 000,00 100 000,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 700 288 870,00 181 870,00 107 000,00 262 845,15 90,99 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 288 870,00 181 870,00 107 000,00 262 845,15 90,99 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 420,00 420,00 - 418,29 99,59

0550 Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 30 000,00 - 21 899,47 73,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 50,00 50,00 11,60 23,20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6544

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00 150 000,00 - 145 816,57 97,21

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00 - 2 000,00 - - Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 - 100 000,00 88 264,84 88,26

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 - 5 000,00 4 620,00 92,40 0920 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 - 1 091,38 136,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 - 723,00 120,50 710 Działalność usługowa 8 200,00 8 200,00 - 8 200,00 100,00 71035 Cmentarze 8 200,00 8 200,00 - 8 200,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 200,00 8 200,00 - 8 200,00 100,00 Administracja publiczna 750 155 170,12 126 105,32 29 064,80 136 871,85 88,21 75011 Urzędy wojewódzkie 88 165,00 88 165,00 - 87 789,74 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 87 782,00 87 782,00 - 87 781,99 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 383,00 383,00 - 7,75 2,02 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 940,32 37 940,32 - 40 682,11 107,23 0920 Pozostałe odsetki 33 290,32 33 290,32 38 259,36 114,93 0950 Wpływy z tutułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 350,00 4 350,00 2 137,37 49,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 285,38 95,13 75095 Pozostała działalność 29 064,80 - 29 064,80 8 400,00 28,90 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 29 064,80 - 29 064,80 8 400,00 28,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6544

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 68 008,00 68 008,00 - 59 216,38 87,07 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 1 604,00 1 604,00 - 1 604,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 604,00 1 604,00 - 1 604,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 66 404,00 66 404,00 - 57 612,38 86,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 66 404,00 66 404,00 - 57 612,38 86,76

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 73 994,00 73 994,00 - 73 495,94 99,33

75412 Ochotniczne straże pożarne 73 994,00 73 994,00 - 73 495,94 99,33 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 59 994,00 59 994,00 - 59 582,36 99,31 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14 000,00 14 000,00 - 13 913,58 99,38

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 15 055 480,20 15 055 480,20 - 15 270 966,26 101,43 jednostek nieposiadających osobowości prawnej

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 8 000,00 - 7 158,39 89,48 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 w formie karty podatkowej 8 000,00 8 000,00 - 7 158,39 89,48 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 400 947,00 6 400 947,00 - 6 460 986,00 100,94 0310 Podatek od nieruchomości 6 250 000,00 6 250 000,00 - 6 307 177,00 100,91 0320 Podatek rolny 27 000,00 27 000,00 - 25 550,00 94,63 0330 Podatek leśny 117 000,00 117 000,00 - 121 875,00 104,17 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 277,00 6 277,00 - 6 277,00 100,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70,00 70,00 70,00 100,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 500,00 500,00 - - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 - 37,00 37,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6544

Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od sób fizycznych 1 789 884,08 1 789 884,08 - 1 418 591,86 79,26 0310 Podatek od nieruchomości 1 013 000,00 1 013 000,00 - 664 002,13 65,55 0320 Podatek rolny 340 000,00 340 000,00 - 265 679,74 78,14 0330 Podatek leśny 14 000,00 14 000,00 - 11 922,74 85,16 0340 Podatek od środków transportowych 230 000,00 230 000,00 - 245 647,37 106,80 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 20 000,00 - 21 601,00 108,01 0430 Wpływ z opłaty targowej 40 000,00 40 000,00 - 43 070,00 107,68 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 120 000,00 - 152 600,24 127,17 Wpływy z tytułu kosztów gzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 2 884,08 2 884,08 - 2 814,10 97,57 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy 0890 obsługujące organy podatkowe - - - 179,62 - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 - 11 074,92 110,75 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 311 750,00 311 750,00 - 285 401,43 91,55 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 25 000,00 - 24 954,00 99,82 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 168 000,00 168 000,00 - 149 089,55 88,74 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 115 000,00 115 000,00 - 107 709,33 93,66

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 - 43,60 -

0920 Wplywy z pozostałych odsetek 3 650,00 3 650,00 - 3 604,95 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 państwa 6 544 899,12 6 544 899,12 - 7 098 828,58 108,46 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 790 966,00 4 790 966,00 - 5 095 425,00 106,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 753 933,12 1 753 933,12 - 2 003 403,58 114,22

758 Różne rozliczenia 9 349 076,17 9 296 456,46 52 619,71 9 421 253,92 100,77

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 7 507 540,00 7 507 540,00 - 7 507 540,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 507 540,00 7 507 540,00 - 7 507 540,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 312 220,00 1 312 220,00 - 1 312 220,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 312 220,00 1 312 220,00 - 1 312 220,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6544

75814 Różne rozliczenia finansowe 392 984,17 340 364,46 52 619,71 465 161,92 118,37 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 183 280,00 183 280,00 - 238 476,07 130,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 117 000,00 117 000,00 - 133 981,68 114,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) 40 084,46 40 084,46 40 084,46 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inweestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 52 619,71 - 52 619,71 52 619,71 100,00 75831 Część równowżąca subwencji ogólnej dla gmin 136 332,00 136 332,00 - 136 332,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 136 332,00 136 332,00 - 136 332,00 100,00 Oświata i wychowanie 801 1 430 347,50 1 360 847,50 69 500,00 1 364 813,40 95,42 80101 Szkoły podstawowe 733 562,50 664 062,50 69 500,00 39 091,53 5,33

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 52,00 52,00 78,00 0690 Wpływy z różnych opłat 70,00 70,00 - 54,00 77,14 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900,00 900,00 - 600,00 66,67 0920 Pozostałe odsetki 5 548,00 5 548,00 - 6 185,15 111,48 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 110,00 4 110,00 - 4 177,62 101,65 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 28 000,00 28 000,00 - 27 996,76 99,99

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 521 578,00 521 578,00 - - -

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 103 804,50 103 804,50 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6544

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6257 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55 600,00 - 55 600,00 - -

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6259 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 900,00 - 13 900,00 - - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 060,00 52 060,00 - 52 060,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 52 060,00 52 060,00 - 52 060,00 100,00 80104 Przedszkola 229 440,00 229 440,00 - 197 458,75 86,06

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000,00 5 000,00 - 2 517,20 50,34 0830 Wpływy z usług 55 000,00 55 000,00 - 31 152,70 56,64 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 500,00 - 1 863,85 124,26 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 800,00 800,00 - 265,00 33,13 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 167 140,00 167 140,00 - 161 660,00 96,72

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 960,00 10 960,00 - 10 960,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 10 960,00 10 960,00 - 10 960,00 100,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół - - - 2 210,25 -

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - - - 2 210,25 - 80120 Licea ogólnokształcące 3 880,00 3 880,00 - 3 604,16 92,89 0920 Pozostałe odsetki 1 400,00 1 400,00 - 1 124,16 80,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) 2 480,00 2 480,00 - 2 480,00 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 309 700,00 309 700,00 - 268 880,75 86,82

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 164 000,00 164 000,00 - 108 488,75 66,15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6544

0830 Wpływy z usług 145 000,00 145 000,00 - 159 681,00 110,12 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 700,00 700,00 - 711,00 101,57

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6 850,00 6 850,00 - 6 850,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 6 850,00 6 850,00 - 6 850,00 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 77 092,00 77 092,00 - 74 420,59 96,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zaań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 77 092,00 77 092,00 - 74 420,59 96,53 80195 Pozostała działalność 6 803,00 6 803,00 - 709 277,37 10 425,95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - - - 642,11 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 803,00 6 803,00 13 752,76 202,16

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 521 578,00 -

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 103 804,50 -

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6257 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 55 600,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6544

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6259 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 13 900,00 - 851 Ochrona zdrowia 5 274,00 5 274,00 - 9 011,66 170,87 85195 Pozostała działalność 5 274,00 5 274,00 - 9 011,66 170,87

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 274,00 5 274,00 - 9 011,66 170,87 Pomoc społeczna 852 486 938,00 486 938,00 - 499 657,82 102,61 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 38 200,00 38 200,00 - 37 305,30 97,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20 808,00 20 808,00 - 20 293,75 97,53 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 17 392,00 17 392,00 - 17 011,55 97,81 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 502,00 2 502,00 - 2 289,80 91,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 502,00 2 502,00 - 2 289,80 91,52 85216 Zasiłki stałe 199 749,00 199 749,00 - 198 026,14 99,14 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 - 1 506,62 150,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 198 749,00 198 749,00 - 196 519,52 98,88 85219 Ośrodki pomocy społecznej 123 187,00 123 187,00 - 124 288,27 100,89 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 - 5 101,27 127,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 119 187,00 119 187,00 - 119 187,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6544

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 300,00 18 300,00 - 31 406,94 171,62

0830 Wpływy z usług 15 000,00 15 000,00 - 28 386,35 189,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 000,00 3 000,00 - 3 000,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 300,00 - 20,59 6,86

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 90 000,00 90 000,00 - 90 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 90 000,00 90 000,00 - 90 000,00 100,00

85295 Pozostała działalność - - - 1 341,37 -

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - - - 1 341,37 -

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 5 840,00 5 840,00 - 5 840,00 100,00

85322 Fundusz pracy 5 840,00 5 840,00 - 5 840,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 840,00 5 840,00 - 5 840,00 100,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 29 936,00 29 936,00 - 29 936,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 936,00 29 936,00 - 29 936,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 29 936,00 29 936,00 - 29 936,00 100,00 Rodzina 855 10 137 766,00 10 137 766,00 - 10 113 683,63 99,76

85501 Świadczenia wychowawcze 6 116 952,00 6 116 952,00 - 6 116 752,00 100,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 2060 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 116 952,00 6 116 952,00 - 6 116 752,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6544

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 685 843,00 3 685 843,00 - 3 661 960,30 99,35

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień - - - 35,20 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - 35,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 638 543,00 3 638 543,00 - 3 638 543,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47 300,00 47 300,00 - 23 347,10 49,36

85503 Karta Dużej Rodziny 192,00 192,00 - 192,33 100,17 0690 Wpływy z różnych opłat - - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 192,00 192,00 - 191,41 99,69 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - - 0,92 -

85504 Wspieranie rodziny 334 779,00 334 779,00 - 334 779,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 319 930,00 319 930,00 - 319 930,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 849,00 14 849,00 - 14 849,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 148 149,15 1 056 952,15 91 197,00 1 008 585,44 87,84 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - - - 55 250,00 -

Dotacje celowe w ramach w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6257 art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 55 250,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6544

90002 Gospodarka odpadami 833 562,15 833 562,15 - 674 475,14 80,91

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 820 000,00 820 000,00 - 660 845,71 80,59 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 2 000,00 2 000,00 - 2 278,86 113,94 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 - 1 788,42 89,42

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 562,15 9 562,15 - 9 562,15 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 100,00 2 100,00 - 2 091,00 99,57 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 100,00 2 100,00 - 2 091,00 99,57 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska 220 000,00 220 000,00 - 230 735,53 104,88 0690 Wpływy z różnych opłat 220 000,00 220 000,00 - 230 732,78 104,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - - - 2,75 -

90095 Pozostała działalność 92 487,00 1 290,00 91 197,00 46 033,77 49,77 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 690,00 690,00 687,26 99,60

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 600,00 600,00 - 2 978,39 496,40 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 91 197,00 91 197,00 42 368,12 46,46

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 30 260,00 10 260,00 20 000,00 26 786,67 88,52

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27 730,00 7 730,00 20 000,00 23 956,67 86,39 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 350,00 7 350,00 - - -

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 380,00 380,00 - 3 956,67 1 041,23 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 - 20 000,00 20 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6544

92195 Pozostała działalność 2 530,00 2 530,00 - 2 830,00 111,86 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 2 530,00 2 530,00 - 2 830,00 111,86 926 Kultura fizyczna i sport 30 803,00 30 803,00 - 26 769,14 86,90 92601 Obiekty sportowe 28 753,00 28 753,00 - 24 752,88 86,09 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 - 17 508,88 87,54 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 173,00 8 173,00 6 672,53 81,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 580,00 580,00 571,47 98,53 92695 Pozostała działalność 2 050,00 2 050,00 - 2 016,26 98,35 0830 Wpływy z usług 2 050,00 2 050,00 2 016,26 98,35

Dochody ogółem 38 791 860,10 38 322 478,59 469 381,51 38 805 681,77 100,04 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6544

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nakłady Wskaźnik Łączne Nakłady Okres realizacji poniesione wykonania Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty poniesione w (w latach) do w % finansowe 2018 roku 31.12.2017 5 i 6 /4 1 2 3 4 5 6 7 1 Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt 2015-2018 7 556,50 188 556,50 180 694,97 99,84% Krusz 2 Przebudowa ulicy Krzywej w Glinojecku 2014-2018 308 163,10 78 163,10 229 061,94 99,70% 3 Budowa nowej ulicy w Glinojecku 2012-2018 34 841,82 1 839 841,82 – 1,89%

4 Budowa placu zabaw wraz budową siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki 352 713,50 244 871,75 70 48% plażowej oraz boiska do badmintona i 2015-2018 3 713,75 ogrodzenia w miejscowości Glinojeck 5 Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w 1 300 000,00 12 792,00 2,73 miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, 2017-2020 22 632,00 Wola Młocka, Śródborze, gm. Glinojeck 6 Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz 1 508 595,00 16 500,00 2,64 w podległych jednostkach Działanie 2.1 2015-2019 23 370,00 7 Przebudowa Szkoły Podstawowej w 386 622,19 91 074,80 48,03 Glinojecku 2017-2019 94 622,19 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2 382 925,00 – 0,54 miejscowości Ościsłowo 2015-2020 12 925,00 9 Modernizacja oczyszczalni ścieków w 0,88 miejscowości Stary Garwarz 2015-2020 11 641 040,65 102 990,70 – 10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz 2 163 272,10 3 690,00 1,58% przebudową rowu melioracyjnego i 2018-2020 30 464,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6544

odtworzeniem jezdni i chodników wraz wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku 11 Kontynuacja budowy punktów świetlnych z ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego: Rumoka, Budy Rumockie, 2016-2018 347 713,66 285 434,06 62 279,60 99,21% Lipiny, Bielawy, Wólka Garwarska, Luszewo, Strzeszewo 12 Zagospodarowanie terenu przy Domu 61 897,00 25 182,49 100,00% Kultury w Ościsłowie- kontynuacja 2016-2018 36 230,22 13 Budowa świetlicy wiejskiej w Kondrajcu 53 787,13 15 448,65 99,22% Szlachecki- kontynuacja 2016-2018 38 338,48 14 Przebudowa wraz z termomodernizacją Planowana realizacja w hali sportowej ul. Ciechanowskiej 8C w 687 100,00 – 2019 Glinojecku 2018-2019 – 15 Zagospodarowanie terenu objętego Planowana realizacja w działkami 778/199, 778/200 i 685 w 35 000,00 – – 2018 Glinojecku - wykonanie dokumentacji 2017-2018 16 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Planowana realizacja w za szkól Podstawowych z terenu Gminy 2018-2019 – 136 721,59 2019 Glinojeck

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 6544 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – wykonanie dochodów majątkowych.

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wykonanie % realizacji 600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne i gminne 100 000,00 100 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 100 000,00 100 000,00 100,00 samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 107 000,00 92 884,84 86,81 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107 000,00 92 884,84 86,81 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 2 000,00 - - przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 100 000,00 88 264,84 88,26 użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 4 620,00 92,40 750 Administracja publiczna 29 064,80 8 400,00 28,90 75095 Pozostała działalność 29 064,80 8 400,00 28,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 29 064,80 8 400,00 28,90 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 52 619,71 52 619,71 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 52 619,71 52 619,71 100,00 Dotacje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 52 619,71 52 619,71 100,00 powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 69 500,00 69 500,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 69 500,00 - - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 55 600,00 - - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 6544

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6259 13 900,00 - - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność - 69 500,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 - 55 600,00 - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6259 - 13 900,00 - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna 91 197,00 97 618,12 107,04 90001 Gospodarka ściekowa - 55 250,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 - 55 250,00 - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90095 Pozostała działalność 91 197,00 42 368,12 46,46 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włanych 91 197,00 42 368,12 46,46 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 20 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włanych 20 000,00 20 000,00 100,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 469 381,51 441 022,67 93,96 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 6544 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – wykonanie wydatków majątkowych.

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wykonanie % realizacji 600 Transport i łączność 1 900 967,99 1 297 709,30 68,27 60014 Drogi publiczne powiatowe 570 000,00 570 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 570 000,00 570 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 330 967,99 727 709,30 54,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 330 967,99 727 709,30 54,68 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 500,00 53 379,50 52,59 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101 500,00 53 379,50 52,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 900,00 60,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 52 479,50 52,48 750 Administracja publiczna 61 331,00 35 925,00 58,58 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00 19 425,00 77,70 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 19 425,00 77,70 75095 Pozostała działalność 36 331,00 16 500,00 45,42 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 064,80 13 200,00 45,42 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 266,20 3 300,00 45,42

10 000,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 100,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 10 000,00 10 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 100,00 801 Oświata i wychowanie 206 500,00 136 069,80 65,89 80101 Szkoły podstawowe 137 000,00 136 069,80 99,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 000,00 136 069,80 99,32 80195 Pozostała działalność 69 500,00 - - 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 600,00 - - 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 900,00 - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 344 399,20 289 330,30 84,01 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 355,08 3 690,00 18,13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 6544 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 355,08 3 690,00 18,13 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 105 615,92 85 691,31 81,13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 615,92 85 691,31 81,13 90095 Pozostała działalność 218 428,20 199 948,99 91,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 428,20 199 948,99 91,54 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 147 266,28 145 386,70 98,72 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 147 266,28 145 386,70 98,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 466,28 128 586,70 98,56

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 800,00 16 800,00 100,00 926 Kultura fizyczna 185 600,30 49 543,51 26,69 92601 Obiekty sportowe 135 000,00 6 719,11 4,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000,00 6 719,11 4,98 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 600,30 42 824,40 84,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 600,30 32 824,40 80,85

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 100,00 Razem 2 957 564,77 2 017 344,11 68,21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 6544

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan dochodów Plan wydatków uwagi dochodów wydatków ogółem w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 342 047,96 342 047,96 342 047,96 342 047,96 100,00 dotacja przeznaczona na 01095 Pozostała działalność 342 047,96 342 047,96 342 047,96 342 047,96 100,00 zwrot części podatku Dotacje celowe otrzymane z budżetu akcyzowego zawartego w państwa na realizację zadań bieżących z cenie oleju napędowego 2010 zakresu administracji rządowej oraz wykorzystywanego do innych zadań zleconych gminie produkcji rolnej przez ustawami 342 047,96 342 047,96 - - 100,00 producentów rolnych, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 2 900,42 2 900,42 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 3 806,40 3 806,40 100,00 4430 Różne oplaty i składki - - 335 341,14 335 341,14 100,00 750 Administracja publiczna 87 782,00 87 781,99 87 782,00 87 781,99 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 87 782,00 87 781,99 87 782,00 87 781,99 100,00 dotacja na realizację zadań z Dotacje celowe otrzymane z budżetu zakresu administracji państwa na realizację zadań bieżących z rządowej, na zadania z 2010 zakresu administracji rządowej oraz zakresu ewidencji ludności, innych zadań zleconych gminie stanu cywilnego, działalności ustawami 87 782,00 87 781,99 - - 100,00 gospodarczej, niektóre 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 67 254,00 67 254,00 100,00 zadania z zakresu rolnictwa i 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 7 000,00 7 000,00 100,00 geodezji, wydatki to 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 10 566,00 10 566,00 100,00 wynagrodzenia pracowników 4120 Składki na fundusz pracy - - 954,00 954,00 100,00 wraz z pochodnymi. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 1 996,00 1 995,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 12,00 12,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 008,00 59 216,38 68 008,00 59 216,38 87,07 Urzędy naczelnych organów władzy dotacja na prowadzenie i 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 604,00 1 604,00 1 604,00 1 604,00 100,00 aktualizację stałego rejestru Dotacje celowe otrzymane z budżetu wyborców, wydatki są to państwa na realizację zadań bieżących z wynagrodzenia i pochodne od 2010 zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzeń pracownika innych zadań zleconych gminie prowadzącego stały rejestr ustawami 1 604,00 1 604,00 - - 100,00 wyborców. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 230,46 230,46 100,00 4120 Składki na fundusz pracy - - 32,84 32,84 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 1 340,70 1 340,70 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i dotacja na wybory do rad sejmików województw, wybory wójtów, gmin, rad powiatów i sejmików 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz województw, wybory wójtów, referenda gminne, powiatowe i burmistrzów i prezydentów wojewódzkie 66 404,00 57 612,38 66 404,00 57 612,38 86,76 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – województw, wybory wójtów, Poz. 6544 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatowe i wojewódzkie państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 66 404,00 57 612,38 - - 86,76 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 33 895,00 32 695,00 96,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 1 096,80 1 096,80 100,00 4120 Składki na fundusz pracy - - 156,30 156,30 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 19 684,15 14 659,10 74,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 4 548,67 3 573,37 78,56 4300 Zakup usług pozostałych - - 6 922,78 5 331,51 77,01 4410 Podróże służbowe krajowe - - 100,30 100,30 100,00 801 Oświata i wychowanie 77 092,00 74 420,59 77 092,00 74 420,59 96,53 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 77 092,00 74 420,59 77 092,00 74 420,59 96,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 77 092,00 74 420,59 - - 96,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 763,96 763,24 99,91 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - - 76 328,04 73 657,35 96,50 852 Pomoc społeczna 26 310,00 25 583,55 26 310,00 25 583,55 97,24 dotacje na: składki na Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy niektóre świadczenia rodzinne 20 808,00 20 293,75 20 808,00 20 293,75 97,53 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na Dotacje celowe otrzymane z budżetu wypłatę dodatku państwa na realizację zadań bieżących z energetycznego, na usługi 2010 zakresu administracji rządowej oraz opiekuńcze i specjalistyczne innych zadań zleconych gminie uslugi opiekuńcze oraz wydatki ustawami związane z realizacją tych 20 808,00 20 293,75 - - 97,53 zadań 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - - 20 808,00 20 293,75 97,53 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 502,00 2 289,80 2 502,00 2 289,80 91,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 502,00 2 289,80 - - 91,52 3110 Świadczenia społeczne - - 2 451,96 2 244,91 91,56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 6544

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 50,04 44,89 89,71 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 uslugi opiekuńcze 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 000,00 3 000,00 - - 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - - 3 000,00 3 000,00 100,00 855 Rodzina 10 075 617,00 10 075 416,41 10 075 617,00 10 075 416,41 100,00 85501 Świadczenia wychowawcze 6 116 952,00 6 116 752,00 6 116 952,00 6 116 752,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 2060 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 116 952,00 6 116 752,00 - - 100,00 3110 Świadczenia społeczne - - 6 030 713,60 6 030 513,60 100,00 dotacje na: świadczenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 70 336,26 70 336,26 100,00 wychowawcze 500+, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 11 825,19 11 825,19 100,00 świadczenia rodzinne, program 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 616,26 616,26 100,00 Dobry Start, Karta Dużej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 1 567,54 1 567,54 100,00 Rodziny, świadczenia z 4300 Zakup usług pozostałych - - 1 005,15 1 005,15 100,00 funduszu alimentacyjnego oraz 4410 Podróże służbowe krajowe - - - - - wydatki związane z realizacją Szkolenia pracowników niebędących tych zadań 4700 członkami korpusu służby cywilnej - - 888,00 888,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 638 543,00 3 638 543,00 3 638 543,00 3 638 543,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 638 543,00 3 638 543,00 - - 100,00 3110 Świadczenia społeczne - - 3 413 579,30 3 413 579,30 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 68 691,16 68 691,16 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 8 507,95 8 507,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 141 583,70 141 583,70 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 1 935,10 1 935,10 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 22,00 22,00 100,00 4260 Zakup energii - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych - - 600,00 600,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 325,42 325,42 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych - - 116,00 116,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe - - 392,05 392,05 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 6544

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 ocjalnych - - 2 371,32 2 371,32 100,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego - - - - - Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej - - 419,00 419,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 192,00 191,41 192,00 191,41 99,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 192,00 191,41 - - 99,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 192,00 191,41 99,69 85504 Wspieranie rodziny 319 930,00 319 930,00 319 930,00 319 930,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 319 930,00 319 930,00 - - 100,00 3110 Świadczenia społeczne - - 309 600,00 309 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 6 976,13 6 976,13 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 1 192,91 1 192,91 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 94,96 94,96 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 2 066,00 2 066,00 100,00 Razem 10 676 856,96 10 664 466,88 10 676 856,96 10 664 466,88 99,88