DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. Poz. 6544 ZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2018 Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Glinojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Glinojeck za rok 2018 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Glinojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 4. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz mgr Łukasz Kapczyński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6544 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2019 r. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XXV/209/2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku. Planowane dochody w łącznej kwocie 38 382 282,60 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 35 522 227,32 zł 2) dochody majątkowe – 2 860 055,28 zł Planowane wydatki budżetu to kwota 41 197 282,60 zł, w tym: 1) wydatki bieżące –34 590 691,57 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 606 591,03 zł Planowany deficyt budżetu – 2 815 000,00 zł, Planowane przychody – 3 915 000,00 zł, Rozchody budżetu – 1 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji) Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.: Planowane dochody w łącznej kwocie 38 791 860,10 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 38 322 478,59 zł 2) dochody majątkowe – 469 381,51 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 105 000,00 zł, Planowane wydatki budżetu to kwota 39 716 808,21 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 36 759 243,44 zł 2) wydatki majątkowe – 2 957 564,77 zł Planowany deficyt budżetu – 924 948,11 zł Rozchody budżetu – 1 900 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji). Dochody ogółem: wykonanie 38 805 681,77 100,04% planu – dochody bieżące wykonanie 38 364 659,10 100,11% planu – dochody majątkowe wykonanie 441 022,67 93,96% planu w tym ze sprzedaży majątku wykonanie 92 884,84 88,46% planu Wydatki ogółem: wykonanie 36 015 386,19 90,68% planu – wydatki bieżące wykonanie 33 998 042,08 92,49% planu – wydatki majątkowe wykonanie 2 017 344,11 68,21% planu Przychody wykonanie 3 783 275,20 133,93% planu Rozchody wykonanie 1 900 000,00 100,00 % planu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6544 Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 2 790 295,58 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Glinojeck na dzień 31.12.2018 r. to kwota 7 600 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Obligacje w kwocie 1 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2019 r. Obligacje w kwocie 2 400 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r. Obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r. Obligacje w kwocie 2 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r. Obsługa zadłużenia – to kwota 324 140,69 zł. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W 2018 roku wysokość długu uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 1 900 000,00 zł. Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 5 151 954,97 zł. Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. W 2018 roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły 1 082 121,76 zł, są to zobowiązania niewymagalne: zakup materiałów i środków żywności, zakup energii, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, z tytułu podróży służbowych, składki PFRON, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Wszystkie faktury za zakupione usługi, towary w momencie wpływu do jednostek są księgowane jako zobowiązania, a termin zapłaty przypada na następny okres sprawozdawczy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły. Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 863 468,74 zł z czego: – w podatku od nieruchomości 599 061,74 zł, – w podatku rolnym 60 139,00 zł, – w podatku od środków transportowych 204 268,00 zł Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota 242 954,26 zł – w podatku od nieruchomości – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. W 2018 organ podatkowy nie umarzał zaległości podatkowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3 108 090,77 zł, w tym: – w podatku dochodowym płaconym w formie karty 12 772,90 zł podatkowej – w podatku od nieruchomości 506 026,51 zł – w podatku rolnym 89 86307 zł – w podatku leśnym 3 135,22 zł – w podatku od środków transportowych 34 482,81 zł – z tytułu opłaty skarbowej 55,01 zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych 213 012,49 zł – z tytułu opłaty planistycznej 520,30 zł – opłat za zajęcie pasa drogowego 4 002,91 zł – wpłat za użytkowanie wieczyste i za wynajem lokali 28 282,08 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6544 – pozostałe ( w tym fundusz alimentacyjny) 2 215 937,47 zł Wystawiono 348 upomnień i 43 tytuły wykonawcze. Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018 po zmianach wynosił 168 000,00 zł, wykonanie 149 089,55 zł. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 187 550,00 zł wykonano w kwocie 177 366,72 zł. Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2018 po zmianach wynosił 10 676 856,96 zł i został zrealizowany w kwocie 10 664 466,88 zł tj. 99,88 % planu. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2018 po zmianach wynosił 10 676 856,96 zł i został zrealizowany w kwocie 10 664 466,88 zł tj. 99,88 % planu. Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2018 po zmianach wynosił 881 692,38 zł, dochody te zrealizowano w kwocie 890 283,61 zł co stanowi 99,04 % planu. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne –133 150,00 zł oraz na zadania bieżące – 625 382,50 zł. DOCHODY ZREALIZOWANE W 2018 R 010 Rolnictwo i łowiectwo 342 047,96 zł 342 047,96 zł – dochody bieżące – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 020 Leśnictwo 4 604,30 zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, 600 Transport i łączność 141 096,25 zł 41 096,25 zł – dochody bieżące – kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy oraz odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową, 100 000,00 zł – dochody majątkowe – dotacja celowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dreglin, 700 Gospodarka mieszkaniowa 262 845,15 zł 169 960,31 zł – dochody bieżące – z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, trwałego zarządu, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat, 92 884,84 zł – dochody majątkowe – sprzedaż lokali i gruntów oraz złomu, niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania nabywców, grunty i lokale nadal są przeznaczone do sprzedaży. Zaległości: z tytułu wpłat czynszów – 17 341,95 zł, opłat za użytkowanie wieczyste – 10 940,13 zł oraz z tytułu odsetek 1 458,92 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6544 710 Działalność usługowa 8 200,00 zł 8 200,00 zł – dochody bieżące – dotacja celowa