Dati Sui Pagamenti Anno 2017 Per Trasparenza

LIQUIDAZIONI 2017

DATA IMPORTO CAUSALE PAGAMENTO BENEFICIARIO SETTORE CAPITOLO LIQUIDAZION FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 61,03 NOVEMBRE 2016 CHIOSTRO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO VOLTORRE GAVIRATE ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 50,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 50,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA FT 28/2014 SERV.ASSISTENZA IMPIANTI 13/01/2017 527,22 FTV X LAVORI MANUTENZ. ELY SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 COPERTURE PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA SETTORE FINANZE E 13/01/2017 4.000,00 AXA ASSICURAZIONI SPA 101030043 RESPONSABILITA' CIVILE BILANCIO FORN. GAS ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 30/01/2017 9,98 MESE OTTOBRE 2016-CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 104020730 BILANCIO 714427149 FORN. GAS LAB. ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 30/01/2017 16,61 ENEL ENERGIA SPA 104020730 NOVEMBRE 2016-CLIENTE 714427149 BILANCIO FORN. GAS LAB. ISIS PONTI SETTORE FINANZE E 30/030/01/20171/2017 9,989,98 GGALLARATEALLARATE OOTTOBRETTOBRE 20162016- CLIENTECLIENTE ENEL ENERGIAENERGIA SSPAPA 110402073004020730 BILANCIO 715224586 FORN. GAS LAB. ISIS PONTI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 11,26 GALLARATE NOV.16-CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 104020730 BILANCIO 715224586 FORN. GAS LAB ISIS GADDA/ROSSELLI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 46,58 GALLARATE OTTOBRE '16/CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 104020730 BILANCIO 714997719 FORN. GAS LAB. ISIS GADDA/ROSSELLI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 7,97 GALLARATE NOV.'16-CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 104020730 BILANCIO 714997719 SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDINARIA E 02/02/2017 167.526,86 STRAORD.RIQUALIFICAZ.TECNOLOGIC ENENSO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 A IMP.STABILI PROV.LI -LOTTO 3- 3^RATA CANONE 6^STAG.2015-6 VISITE FISCALI DISPOSTE DAL DATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/02/2017 52,40 IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DI LAVORO PUBBLICO DEL PERSONALE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 82,07 FASTWEB SPA 115010011 1.8/30.9.2016-CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 18,06 PROV.LI 1.8/30.9.2016-CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 226,11 FASTWEB SPA 101010011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 49,75 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 279,97 FASTWEB SPA 101030011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 61,58 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERV.VALUTAZ.RISCHIO DOVUTO A FULMINE. AGGIORNAMENTO 02/02/2017 17.778,74 BANFI BRUNO SETTORE EDILIZIA 104020190 PROTEZIONI INSEDIAMENTI SCOLAST. CIVILI E MONUMENT SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 53,84 FASTWEB SPA 101050011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SSERVERV.. TELEFONIATELEFONIA UUFFICIFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 11,84 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 231,50 FASTWEB SPA 101100011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 598,14 NOVEMBRE 2016-COMPL.S.CATERINA SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO SASSO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 92,36 NOVEMBRE 2016-RUSTICO S.CATERINA SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO SASSO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 50,92 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 02/02/2017 4.570,02 CAUSA BIFULCO FABIO ANDREA SETTORE AVVOCATURA 101020040 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 215,36 FASTWEB SPA 101110011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 56,20 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 129,22 FASTWEB SPA 108010011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 28,42 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 152,82 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 48,61 FASTWEB SPA 110050011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 10,69 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 1.892,91 FASTWEB SPA 111010011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 416,43 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 SSERVERV.. TELEFONIATELEFONIA UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SSETTOREETTORE FINANZE E 02/02/2017 26,2826 28 FASTWEB SPA 112020011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO MANUTENZIONE SISTEMAZIONE E SERVIZIO SGOMBRONEVE DELLE 02/02/2017 100.449,74 SS.PP. DELLA 1^ ZONA PERIODO ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 2016/2017. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 5,77 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 1.094,70 FASTWEB SPA 115010011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 240,82 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 19,71 FASTWEB SPA 115020011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 4,33 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI - SETTORE FINANZE E 02/02/2017 116,05 FASTWEB SPA 101030011 CLIENTE LA00034107 BILANCIO ISIS CITTA' DI LUINO DISTACCAMENTO LOCALITA' MONCUCCO - 02/02/2017 9.467,95 MANUT.STRAORD.CAMPO GIOCO TIPIESSE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 204020207 TENSOSTRUTTURA. LIQUID. SALDO CRE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 91,54 FASTWEB SPA 116020011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO PREMIO POLIZZA IFL0007776 AIG 16/01/2017 210,00 EUROPE LIMITED RESPONSAB.D.LGS AON S.P.A. SETTORE EDILIZIA 104020187 163/06 ATTIVITA' PROGETTAZIONE PREMIO POLIZZA IFL0007776 AIG 16/01/2017 210,00 EUROPE LIMITED RESPONSAB.D.LGS AON S.P.A. SETTORE EDILIZIA 204020738 163/06 ATTIVITA' PROGETTAZIONE PREMIO POLIZZA IFL0007776 AIG 16/01/2017 210,00 EUROPE LIMITED RESPONSAB.D.LGS AON S.P.A. SETTORE EDILIZIA 104020190 163/06 ATTIVITA' PROGETTAZIONE PREMIOPREMIO POLIZZAPOLIZZA IFL0007776IFL0007776 AIGAIG 16/01/2017 210,00 EUROPE LIMITED RESPONSAB.D.LGS AON S.P.A. SETTORE EDILIZIA 104020190 163/06 ATTIVITA' PROGETTAZIONE S.P. 6 ADEGUAMENTO NORMATIVO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GIACOMINI COMM. ALBERTO 16/01/2017 37.162,30 SETTORE VIABILITA' 210050732 CRANA CURIGLIA S.R.L. MONTEVIASCO.LIQUID.ANTICIPAZIONE MANUTENZIONE/SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. DELLA 2^ 16/01/2017 17.162,47 EUROBETON S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050324 ZONA. PERIODO 2014/2015. LIQUIDAZIONE CRE SALDO MANUTENZIONE SERVIZIO/SGOMBRONEVE SS.PP. 16/01/2017 49.593,65 EUROBETON S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050324 DELLA 2^ ZONA. PERIODO 2014/2015.LIQUIDAZIONE CRE SALDO SERVIZIO MENSA PROVINCIALE SETTORE FINANZE E 17/01/2017 10.241,53 FABBRO SPA 101030038 DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016 BILANCIO TESORERIA 19202217 REINTEGRO SPESE/TASSE TRATTENUTE DA C/C POSTALE 19202217 - SETTORE FINANZE E 17/01/2017 125,94 101030013 BANCOPOSTA SUI C/C PROV.LI- APRILE- PROVINCIA DI VARE BILANCIO AGOSTO 2016 AGRICOLTURA 17245218 REINTEGRO SPESE/TASSE TRATTENUTE DA C/C POSTALE 17245218 - SETTORE FINANZE E 17/01/2017 142,60 101030013 BANCOPOSTA SUI C/C PROV.LI- APRILE- PROVINCIA VARESE/ BILANCIO AGOSTO 2016 TRASP.FUNZ.TRASF.40218240 REINTEGRO SPESE/TASSE C/C POSTALE 40218240 - SETTORE FINANZE E 17/01/2017 184,76 110050013 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI PROVINCIA DI VARE BILANCIO C/C PROV.LI- APRILE- AGOSTO 2016 POLIZIA PROV.LE 19076215 REINTEGRO SPESE/TASSE TRATTENUTE DA C/C POSTALE 19076215 - SETTORE FINANZE E 17/01/2017 121,18 103010013 BANCOPOSTA SUI C/C PROV.LI- APRILE- PROVINCIA DI VARE BILANCIO AGOSTO 2016 IMPIANTI TERMICI 59816090 REINTEGRO SPESE/TASSE C/C POSTALE 59816090 SETTORE FINANZE E 17/01/2017 117,44 109020013 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI PROV.VARESE SETT.EC BILANCIO C/C PROV.LI- APRILE- AGOSTO 2016 TRASPORTI ECC.LI 13739248 REINTEREINTEGROGRO SSPESE/TASSEPESE/TASSE C/C POSTALEPOSTALE 1373924813739248 - SSETTOREETTORE FINANZE E 17/01/2017 203,80203 80 110050013 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI PROVINCIA DI VARE BILANCIO C/C PROV.LI- APRILE- AGOSTO 2016 VALORIZZAZIONE RETE IMPRESA EDILIZIA GENERALE 17/01/2017 193.424,90 CICLOPEDONALE PROVINCIALE SETTORE VIABILITA' 210050803 SRL 2015/2016. LIQUIDAZIONE SAL N. 1. RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE SETTORE FINANZE E 17/01/2017 220,00 SARTORIO LUCA 101030075 VERSATE BILANCIO S.P. 30 RIQUALIFICA COMUNE DI 17/01/2017 73.480,60 CUNARDO. LIQUIDAZIONE 3° STATO DI SAIMP S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210050805 AVANZAMENTO LAVORI. RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZIO SETTORE TRASPORTO E 17/01/2017 74.502,23 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOLINEE VARESINE S.R.L. 210021555 CATASTO STRADE ANNO 2015.LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%. RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZIO SETTORE TRASPORTO E 17/01/2017 37.251,11 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOLINEE VARESINE S.R.L. 210021555 CATASTO STRADE ANNO 2015.LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%. RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZIO SETTORE TRASPORTO E 17/01/2017 15.175,94 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - S.A.C.O. SRL 210021555 CATASTO STRADE ANNO 2015.LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%. RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZIO SETTORE TRASPORTO E 17/01/2017 32.480,05 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - STIE S.P.A. 210021555 CATASTO STRADE ANNO 2015.LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%. RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZIO SETTORE TRASPORTO E 17/01/2017 22.414,66 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - STIE S.P.A. 210021555 CATASTO STRADE ANNO 2015.LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%. INDENNITÀ PRESENZA SUCCURTO ROCCOROCCO- COMPONENTECOMPONENTE SETTORE TRASPORTO E 18/01/2017 326,32 COMMISS.TECN.PROV.FORMAZ.RUOLI SUCCURTO ROCCO 110021455 CATASTO STRADE CONDUC.VEICOLISERV.PUBBL. ANNO 2016 PZ INDENNITÀ PRESENZA BERNASCONI ROBERTO-COMPONENTE SETTORE TRASPORTO E 18/01/2017 173,68 COMMISS.TECN.PROV.FORMAZ.RUOLI BERNASCONI ROBERTO 110021455 CATASTO STRADE CONDUC.VEICOLISERV.PUBBL. ANNO 2016 INDENNITÀ PRESENZA CAPELLI GIUSEPPE-COMPONENTE SETTORE TRASPORTO E 18/01/2017 244,74 COMMISS.TECN.PROV.FORMAZ.RUOLI CAPELLI GIUSEPPE 110021455 CATASTO STRADE CONDUC.VEICOLISERV.PUBBL. ANNO 2016 PZ FT 17/2016 FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 18/01/2017 289,25 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 101010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. CANONE NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 20/01/2017 830,43 101030008 3551C1 PER IL PERIODO 19.7.2016- SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 18.10.2016. CANONE NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 20/01/2017 90,61 101030008 3551C1 PER IL PERIODO 19.7.2016- SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 18.10.2016. VERSAM.A STATO 6^RATA 2015 PER DETRAZIONI TRASFERIM.ERARIALI SETTORE FINANZE E 23/01/2017 697.042,75 NON APPLICATE ANNI 1999/2002. MINISTERO DELL'INTERNO 101032571 BILANCIO VERSAM.AI SENSI ART. 2, COMMA 231, LE VERSAMENTO A STATO PER DETRAZIONI TRASFERIM. ERARIALI SETTORE FINANZE E 23/01/2017 697.042,75 NON APPLICATE PER ANNI MINISTERO DELL'INTERNO 101032571 BILANCIO 1999/2002.VERSAM.AI SENSI ART. 2, COCOMMAMMA 231231, LEGGELEGGE 191/191/' 09 FT AH00322529/2016 PUIBBLICAZIONE SETTORE FINANZE E 23/01/2017 270,84 DEI RECAPITI TELEFONICI PROV. SU ITALIAONLINE SPA 105010005 BILANCIO ELENCO ALFABETICO PAGINE BIANCHE

FT AH00322529/2016 PUIBBLICAZIONE SETTORE FINANZE E 23/01/2017 1.895,88 DEI RECAPITI TELEFONICI PROV. SU ITALIAONLINE SPA 115010005 BILANCIO ELENCO ALFABETICO PAGINE BIANCHE

FT AH00322529/2016 PUIBBLICAZIONE SETTORE FINANZE E 23/01/2017 664,90 DEI RECAPITI TELEFONICI PROV. SU ITALIAONLINE SPA 101010005 BILANCIO ELENCO ALFABETICO PAGINE BIANCHE FORNITURA DI MATERIALE VARIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL SETTORE FINANZE E 23/01/2017 1.859,28 MAGGIOLI SPA 101010005 CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE. FORNITURA DI MATERIALE VARIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL SETTORE FINANZE E 23/01/2017 280,60 MAGGIOLI SPA 101010005 CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE. FT 1787/E/2016 PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE SETTORE ASSISTENZA DI LIBRERIA CONCESSIONARIA 24/01/2017 641,85 NAZIONALE, LOCALE E SU GAZZETTA AREA VASTA E TECNICO- 101020041 IPZS SRL UFFICIALE DELLA REPUBBLICA AMMINISTRATIVA EE.LL. ITALIANA PZ FT 47/2016 MANUTENZIONE, REVISIONE ED ASISTENZA DEI MEZZI DI 24/01/2017 1.093,93 GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETÀ DELL'ENTE - ZONA NORD. CIG: Z3D18632E9. AGG.ne definitiva PZ FT 47/2016 MANUTENZIONE, 24/01/2017 618,43 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI DI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETÀ DELL'ENTE - ZONA NORD - PREMIO 2017 POLIZZA AIG EUROPE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 17.099,46 AON S.P.A. 101030043 LIMITED IAH0003266/II - INFFORTUNI BILANCIO PREMIO 2017 POLIZZA AIG EUROPE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 24.081,12 LIMITED IFL0007776 - RC AON S.P.A. 101030043 BILANCIO PATRIMONIALEPATRIMONIALE PZ FT 226/2016 VERIFICHE PERIODICHE SERVIZIO DI MANUTENZIONE EUROFINS MODULO UNO 25/01/2017 4.529,86 ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SETTORE EDILIZIA 104020190 S.R.L. IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ E/O CO PZ FT 226/20SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE INERENTI IL SERVIZIO DI EUROFINS MODULO UNO 25/01/2017 5.493,66 MANUTENZIONE ORDINARIA E SETTORE EDILIZIA 104020190 S.R.L. STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PROV.LI FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 9.900,36 SOENERGY SRL 101030730 NOVEMBRE 2016-VILLA RECALCATI BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 400,27 SOENERGY SRL 101030730 NOVEMBRE 2016-PREFETTURA BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 162,49 SOENERGY SRL 101030730 NOVEMBRE 2016-MENSA PROV.LE BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 3,36 SOENERGY SRL 101030730 NOVEMBRE 2016-CUSTODE BILANCIO RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 50,00 ESTETICA RELAX 101030075 VERSATE BILANCIO PROGETTO LIFE "TIB - TRANS INSUBRIA BIONET" - LIQUIDAZ.ULTIMA SETTORE AMMINISTRATIVO - 25/01/2017 214.557,94 REGIONE LOMBARDIA 109020155 RATA CONTRIBUTO EUROPEO - AREA 4 REGIONE LOMBARDIA. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL SETTORE AMMINISTRATIVO - 25/01/2017 7.546,81 TEMA DELLE IDROFITE ESOTICHE E ZAGHETTO ELISA 109021155 AREA 4 MAPPATURA DELLA SPECIE ESOTICA LUDWIGIA SU PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 25/01/2017 115,70 ERREBIAN S.P.A. 101010005 CANCELLERIA. BILANCIO PZ FT 6/2017 APPRENDISTATO 2014/15/16, FORMAZ.SICUREZZAE FONDAZIONE ENAIP 25/01/2017 2.296,08 MOD.TRASV. PROG.VA2001275 SETTORE LAVORO 115020658 LOMBARDIA CAPOFILA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA PZ FT 6/2017 APPRENDISTATO 2014/15/162014/15/16,, FORMAZFORMAZ..SSICUREZZAEICUREZZAE FONDAZIONE ENAIP 25/01/2017 12.387,16 MOD.TRASV. PROG.VA2001275 SETTORE LAVORO 115020658 LOMBARDIA CAPOFILA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 25/01/2017 30,16 ERREBIAN S.P.A. 110050005 CANCELLERIA. BILANCIO PZ FT PJ00060618/2016 FORN. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 25/01/2017 6.317,22 CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI 110050019 S.P.A. BILANCIO 2016 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 2.389,22 SETT.-OTTOBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 70,29 FASTWEB SPA 110050011 SETT.-OTT.16 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 860,12 FASTWEB SPA 111010011 SETT.-OTT.'16 -CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 790,62 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 152,06 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 334,52 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 608,17 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 185,94 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 668,99 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 419,50 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SSERVIZIOERVIZIO TELEFONIATELEFONIA UUFFFF.. PROVPROV.LI.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 549,18 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 446,27 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 204,34 CARFULLSERVICE SRL 104020017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 288,23 CARFULLSERVICE SRL 110050017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 46,66 CARFULLSERVICE SRL 105020017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 CAUSA: RESTAURUM/PROVINCIA DI VARESE (CORTE D'APPELLO DI MILANO 26/01/2017 1.512,22 STUDIO LODIGIANI ASSOCIATO SETTORE AVVOCATURA 101020040 R.G. N. 3034/13). LIQ.CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 121,49 CARFULLSERVICE SRL 105020017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE . STUDIO LEGALE ASSOCIATO 26/01/2017 1.268,80 SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUIDAZIONE LACCHIN-BETTIATI PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 251,33 CARFULLSERVICE SRL 111010017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 31/01/2017 19,44 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 PROV.LI 6^BILMESTRE 2016 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 31/01/2017 25,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 6^BILMESTRE 2016 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 31/01/2017 5,50 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 PROV.LI 6^BILMESTRE 2016 BILANCIO SSERVERV.. TELEFONIATELEFONIA UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SSETTOREETTORE FINANZE E 31/01/2017 259,11259 11 TELECOM ITALIITALIAASPA S.P.A. 105010011 6^BILMESTRE 2016 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 31/01/2017 55,66 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 PROV.LI 6^BILMESTRE 2016 BILANCIO XXX7100180000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 01/02/2017 6.645,71 PICCOLI PRESTITI-RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO GENNAIO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 1.501,22 RUOLO GENNAIO 2017- VERSAM. ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO RITENUTE ASSICURAZ. INA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 01/02/2017 9,97 SEZ. UGL SCUOLA-RUOLO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO GENNAIO 2017 TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 01/02/2017 513,82 001-01-2017-25-513,82/RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO GENNAIO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 39,03 RUOLO GENNAIO 2017-LIQ. SITUAZIONI UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO DEBITORIE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 355,23 RUOLO GENNAIO 2017-VERSAM. CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 69,86 RUOLO GENNAIO 2017-VERSAM. COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017- DOPOLAVORO DIPENDENTI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 2.105,10 799010913 VERSAM.QUOTE ASSOCIATIVE 2017 PROVINCIA DI VAR BILANCIO DIPEND. CA 06192 - C.F. 80000710121-PROVINCIA SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/02/2017 22,26 DI VARESE-201701/RUOLO STIP. FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE GENNAIO 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121-PROVINCIA SETTORE FINANZE E 01/02/2017 33,39 DI VARESE-201701/RUOLO STIP. FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO GENNAIO 2017 IVA SU FT USO LOCALI ADIBITI A SEDE 01/02/2017 100,98 AMM.NE COM.LE SARONNO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 G.E.V. DI SARONNO ANNO 2016 SSERVIZIOERVIZIO DI VIGILANZAVIGILANZA ECOLOGICAECOLOGICA 01/02/2017 262,73 VOLONTARIA. USO LOCALI ADIBITI A AMM.NE COM.LE SARONNO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 SEDE G.E.V. DI SARONNO. SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 01/02/2017 196,27 VOLONTARIA. USO LOCALI ADIBITI A AMM.NE COM.LE SARONNO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022500 SEDE G.E.V. DI SARONNO. SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT. ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI 01/02/2017 285.416,30 OLICAR SPA SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.-LOTTO 3-3^RATA 6^STAG.2015- 16 SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDINARIA E 01/02/2017 167.526,96 STRAORD.RIQUALIF.TECNOLOGICA IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 104020795 IMPIANTI STABILI PROV.LI -LOTTO 3- 3^RATA CANONE 6^STAG.2015-6 IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 20,13 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 116020011 BILANCIO LA00034107 VERSAMENTO CANONE ANNO 2017LICENZA IT00VAE00709R - AGENZIA DELLE ENTRATE- 02/02/2017 127,00 SETTORE EDILIZIA 104020190 OFFICINA DI PRODUZ.DA FONTI FONDI DELLA RISCOS RINNOVABILI-FOTOVOLT. IST.FALCONE FORN. ACQUA ISIS VALCERESIO DI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 2.265,65 AMM.NE COM.LE BISUSCHIO 104020720 BISUSCHIO GENN.-OTT.2016 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS SETTORE FINANZE E 02/02/2017 226,56 VALCERESIO DI BISUSCHIO GENN.- AMM.NE COM.LE BISUSCHIO 104020720 BILANCIO OTT.2016 FORN. ACQUA IST.DON MILANI AMM.NE COM.LE VENEGONO SETTORE FINANZE E 02/02/2017 343,62 104020720 VENEGONO INF. APR.-SETT.16 INFERIORE BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA IST.DON AMM.NE COM.LE VENEGONO SETTORE FINANZE E 02/02/2017 34,36 104020720 MILANI VENEGONO INF. APR.-SETT.16 INFERIORE BILANCIO SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 02/02/2017 8.394,96 DIPEND.-SERV.APERTURA E CHIUSURA 101110033 SRL BILANCIO SEDI DICEMBRE 2016 SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 02/02/2017 1.498,72 DIPEND.-SERV.APERTURA E CHIUSURA 110050033 SRL BILANCIO SEDI DICEMBRE 2016 SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 002/02/20172/02/2017 3.007979,3,344 DIPEND.-DIPEND. SSERVERV.APERT.APERTURAURA E CCHIUSURAHIUSURA 111150100335010033 SRL BILANCIO SEDI DICEMBRE 2016 SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 02/02/2017 2.634,12 DIPEND.-SERV.APERTURA E CHIUSURA 115010034 SRL BILANCIO SEDI DICEMBRE 2016 SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 02/02/2017 1.754,54 DIPEND.-SERV.APERTURA E CHIUSURA 111010033 SRL BILANCIO SEDI DICEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 03/02/2017 67.228,00 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 03/02/2017 28.251,00 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 03/02/2017 67.228,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 03/02/2017 35.478,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 03/02/2017 2.744,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 03/02/2017 1.971,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 06/02/2017 222.714,13 MONTE TITOLI S.P.A. 104020032 IN SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 03/02/2017 15.492,87 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO POLO MUSEALE NEL SEPRIO - ALLEST.PERCORSO MUSEALE EX 06/02/2017 17.110,50 IMPRESA BBS SRL SETTORE EDILIZIA 204020466 MONASTERO CAIRATE.LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTAZIONE. 06/02/2017 14,43 IVA SU FT SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 104020011 LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 03/02/2017 336.146,26 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 06/02/2017 88.933,58 MONTE TITOLI S.P.A. 104020032 SCADENZA AL 31/01/2017. BILANCIO MANUTENZIONE SERVIZO 06/02/2017 117.937,50 SGOMBRONEVE SS.PP. 6^ ZONA 2015. CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052911 LIQUIDAZIONE 2° SAL. 06/02/2017 262,31 SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 110050011 06/02/2017 57,69 IVA SU FT SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 110050011 06/02/2017 163,94 SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 103010011 06/006/02/20172/2017 36,0636,06 IVA SU FT SSERVIZIOERVIZIO FONIAFONIA MOBILEMOBILETELECOM TELECOM ITALIA S.P.A..P.A. SSETTOREETTORE FINANZE E 103010011 103010011 06/02/2017 163,94 SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 111010011 06/02/2017 36,06 IVA SU FT SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 111010011 06/02/2017 5,16 SERVIZIO TELEPASS DICEMBRE 2016 TELEPASS S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030017 IVA SU FT SERVIZIO TELEPASS SETTORE FINANZE E 06/02/2017 1,14 TELEPASS S.P.A. 101030017 DICEMBRE 2016 BILANCIO PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE SETTORE FINANZE E 06/02/2017 7,43 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030017 2016-CONTRATTO 432747600 BILANCIO IVA SU FY PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 06/02/2017 1,63 DICEMBRE 2016-CONTRATTO AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030017 BILANCIO 432747600 CONSOLIDAMENTO VERSANTI LUNGO IMPRESA PIANTONI SEVERO 06/02/2017 67.662,74 LE SS.PP. 61 E 42. LIQUIDAZIONE 1° SETTORE VIABILITA' 210050909 SRL SAL. I.S.I.S. "NEWTON" IPC "EINAUDI" VARESE - RISTRUT. 06/02/2017 106.479,29 MIGLIORAMENTO/MESSA IN IMPRESA CREA.MI SRL SETTORE EDILIZIA 204020404 SICUREZZA TRASF. SEDE - 2 LOTTO.LIQUID.ANTICIPAZIONE DEPOSITI EFFETTUATI DA DITTE AGGIUDICATARIE APPALTI,ATTI CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 07/02/2017 7.672,08 VENDITA GIACENTI SU CCB 799010917 BANCA BILANCIO 64495"SPESE CONTRATTUALI PROV." AL 30.12.2016 TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZ.TUTELA,PROTEZIONE,IGIENE.AM CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 07/02/2017 12.000,00 BIENTE-PZ CONTABILIZZAZ. 101040073 BANCA BILANCIO COMMISSIONE A CARICO PROV. ANNO 2016 TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZ.TUTELA,PROTEZIONE,IGIENE.AM CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 07/02/2017 705,85 BIENTE-PZ CONTABILIZZAZ. 101050070 BANCA BILANCIO COMMISSIONE A CARICO PROV. ANNO 2016 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 007/02/20177/02/2017 110505,6,622 CCENTROENTRO IMPIEGOIMPIEGO VARESEVARESE OOTTOBRETTOBRE- 111150100135010013 LOGISTLOGIST.TERRIT. TERRIT BILANCIO DICEMBRE 2016 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 07/02/2017 171,11 CENTRO IMPIEGO LAVENO M. OTTBRE- 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO DICEMBRE 2016 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 07/02/2017 300,72 CENTRO IMPIEGO GALLARATE 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 FORN. ACQUA SEDE - SETTORE FINANZE E 07/02/2017 30,00 SERV.ANTINCENDIO-NOV.16-CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2000127 IVA SU FT FORN. ACQUA SEDE - SETTORE FINANZE E 07/02/2017 3,02 SERV.ANTINCENDIO-NOV.16-CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2000127 FORN. ACQUA CENTRO IMPIEGO SETTORE FINANZE E 07/02/2017 76,00 VARESE MAGG.-NOV.16-CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO 3036336 IVA SU FT FORN. ACQUA CENTRO SETTORE FINANZE E 07/02/2017 7,59 IMPIEGO VARESE MAGG.-NOV.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO CLIENTE 3036336 FORN. ACQUA ARCHIVIO DI STATO SETTORE FINANZE E 07/02/2017 177,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 MAGG.-NOV.16-CLIENTE 2008093 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ARCHIVIO DI SETTORE FINANZE E 07/02/2017 14,74 STATO MAGG.-NOV.16-CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2008093 FORN. ACQUA LICEO SCIENTIF.VARESE SETTORE FINANZE E 07/02/2017 4.360,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 MAG.-NOV.16-CLIENTE 2010879 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 07/02/2017 426,33 SCIENTIF.VARESE MAG.-NOV.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2010879 FORN. ACQUA ITIS VARESE MAG.- SETTORE FINANZE E 07/02/2017 8.292,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 NOV.16-CLIENTE 2603248 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITIS VARESE SETTORE FINANZE E 07/02/2017 793,01 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 MAG.-NOV.16-CLIENTE 2603248 BILANCIO FT 43/01 PER PUBBLICAZIONE AVVISO SETTORE ASSISTENZA DI 07/02/2017 1.281,00 GESTIONE DISPOSITIVI INFRAZIONE AL INFO S.R.L. AREA VASTA E TECNICO- 101020041 CDS AMMINISTRATIVA EE.LL. MANUTENZIONE ESTINTORI E ACQUISTO N. 1 ESTINTORE PER I ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI 07/02/2017 231,80 MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ROSSELLA SAS PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LIQUIDAZIONE FA SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI E SETTORE FINANZE E 07/02/2017 11.700,77 DIPEND. 1-10-2015/31-1-2016-CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERV.MANUTENZ.ELETTRICO E TERMICO C/O ISTITUTI SCOLASTICI 08/02/2017 5.000,00 ELESERVICE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 LICEO ARTISTICO "P. CANDIANI" - LICEO CLASSICO "D. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SETTORE FINANZE E 08/02/2017 3.185,58 PROV. VARESE-COMPET. DR. RAVETTA RAVETTA PIERCARLO 101032560 BILANCIO 1.10/31.12.2016 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SETTORE FINANZE E 08/02/2017 4.951,98 PROV.VARESE. LIQ.COMP.DR.RANCATI RANCATI COSTANTINO 101032560 BILANCIO 1.10/31.12.2016 COMMISSIONE PROVINCIALE SETTORE AMMINISTRATIVO - 09/02/2017 160,00 ESPROPRI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI GIUBILINI GIOVANNI 101050779 AREA 5 PRESENZA ANNO 2016 PZ PREMIO 2017 POLIZZA XL SETTORE FINANZE E 09/02/2017 525,90 INSURANCE COMPANY AON S.P.A. 101030043 BILANCIO 14/IT000164115SP14A OGGETTI D'ARTE IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 10/02/2017 103,57 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA BILANCIO TRENTINI IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 13,63 MESE NOVEMBRE 2016 EX CASERMA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO FINANZA VEDDASCA COMMISSIONE PROVINCIALE SETTORE AMMINISTRATIVO - 09/02/2017 80,00 ESPROPRI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI SPERONI RICCARDO 101050779 AREA 5 PRESENZA ANNO 2016 COMMISSIONE PROVINCIALE SETTORE AMMINISTRATIVO - 09/02/2017 240,00 ESPROPRI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI BELLI GIUSEPPE 101050779 AREA 5 PRESENZAPRESENZA ANNOANNO 20162016 COMMISSIONE PROVINCIALE SETTORE AMMINISTRATIVO - 09/02/2017 406,02 ESPROPRI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI NOCI MAURO 101050779 AREA 5 PRESENZA ANNO 2016 COMMISSIONE PROVINCIALE SETTORE AMMINISTRATIVO - 09/02/2017 304,51 ESPROPRI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI NICORA GIUSEPPE 101050779 AREA 5 PRESENZA ANNO 2016 FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 62,09 NOVEMBRE 2016 EX CASERMA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO FINANZA VEDDASCA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 764,55 NOVEMBRE 2016 CHIOSTRO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO VOLTORRE GAVIRATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 168,06 MESE NOVEMBRE 2016 CHIOSTRO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO VOLTORRE GAVIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 8.712,85 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ITIS VARESE BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 1.916,04 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 MESE NOVEMBRE 2016 ITIS VARESE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 3.472,82 NOVEMBRE 2016 ISIS VALCERESIO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BISUSCHIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 763,65 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALCERESIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 10,86 NOVEMBRE 2016 ISIS VALCERESIO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BISUSCHIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 2,38 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALCERESIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 824,73 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 IPC VERRI BUSTO A. BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 181,43 MESE NOVEMBRE 2016 IPC VERRI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 4.868,66 NOVEMBRE 2016 LICEO SSCIENT.TOSI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTOBUSTO AA.. IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 1.070,36 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SSCIENT.TOSI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 940,45 NOVEMBRE 2016 LICEO ARTISTICO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CANDIANI BUSTO A. IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 206,82 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ARTISTICO CANDIANI BUSTO A. PROG.COMUNITARIO EC SQUARE ACQUISIZIONI DOTAZIONI MACCECCHINI PAOLO SETTORE POLIZIA ITTICO 13/02/2017 322,73 ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO 103011196 FERRAMENTA S.R.L. VENATORIA PER ESPLETARE SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FORNITURA FERRAMEN FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 7.099,94 NOVEMBRE 2016 LICEO ARTISTICO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CANDIANI BUSTO A. IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 1.561,05 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ARTISTICO CANDIANI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 7.258,12 NOVEMBRE 2016 ISIS FACCHINETTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CASTELLANZA APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI TRASVERSALI - PROG. VA2001290 DEL CE.SVI.P.LOMBARDIA 13/02/2017 600,00 CESVIP LOMBARDIA. RICHIESTA DI SETTORE LAVORO 115020657 SOC.COOP.SOCIALE INTEGRAZIONE DEL 2 MARZO 2016. FATTURA E IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 395,11 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLASSICO BUSTO A. IVA S FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.595,98 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 4.113,10 NOVEMBRE 2016 LICEO SCIENTIF. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/201714/02/2017 909044,12 MEMESESE NOVEMBRENOVEMBRE 20162016 LICEOLICEO IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 110402074004020740 BILANCIO SCIENTIF. GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 3.799,70 NOVEMBRE 2016 ISIS GADDA ROSSELLI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE ACQUISTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE INERENTI IL SOFTWARE ADS AUTOMATED DATA SETTORE AMMINISTRAZIONE 14/02/2017 900,00 101102600 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SYSTEM S.P.A. DEL PERSONALE PERSONALE.LIQUIDAZIONE FATTURA. LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5 SETTORE S.INTEGRATI SARONNO-DISTACCAM.LICEO 07/02/2017 30.216,65 AMM.NE COM.LE SARONNO FUNZIONAMENTO E 104022504 CLASSICO "LEGNANI"-SARONNO. CONTROLLI GENNAIO-LUGLIO 2016 CONVENZIONE FONIA MOBILE MEPA SETTORE FINANZE E 07/02/2017 165,17 VODAFONE OMNITEL N.V. 101030011 VODAFONE SU SIM ANNO 2016 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE E DATI SU SIM SETTORE FINANZE E 07/02/2017 672,84 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 OTT.-NOV.2016 BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 835,53 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS GADDA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ROSSELLI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 5.537,35 NOVEMBRE 2016 ISIS ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.217,62 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 2.566,80 NOVEMBRE 2016 ISIS ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE-P.ZZA ITALIA IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 225,00 MESE NOVEMBRE 2016 IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONE GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 13.909,76 NOVEMBRE 2016 IPSSCT FALCONE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 863,88 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO SCIENT. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GAVIRATE FFORNORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA MESEMESE SSETTOREETTORE FINANZE E 14/02/2017 3.942,913 942 91 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ISIS GAZZADA BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 867,03 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS GAZZADA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.677,11 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ISIS GAZZADA BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 368,81 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS GAZZADA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 793,38 NOVEMBRE 2016 LICEO SC. LAVENO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO M.LLO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 174,43 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO LAVENO M.LLO PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 14/02/2017 543,00 LYRECO ITALIA S.P.A. 101010005 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 2.962,65 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 LICEO SC. LUINO BILANCIO PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 14/02/2017 12,10 LYRECO ITALIA S.P.A. 110050005 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 14/02/2017 377,00 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E LYRECO ITALIA S.P.A. 115010005 BILANCIO DIPENDENZE. APPRENDISTATO 2015/16, MODULI TRASVERSALI E SICUREZZA DEL AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 14/02/2017 13.000,00 PROGETTO VA2001272 DELL'AZIENDA SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARE APPRENDISTATO 2015/16, MODULI TRASVERSALI E SICUREZZA DEL AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 14/02/2017 5.799,11 PROGETTO VA2001272 DELL'AZIENDA SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARE APPRENDISTATO 2015/16, MODULI TRASVERSALI E SICUREZZA DEL AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 14/02/201714/02/2017 4.244.2400,89,89 PRPROGETTOOGETTO VA2001272VA2001272 DELL'AZIENDADELL AZIENDA SSETTOREETTORE LAVOROLAVORO 111150206575020657 AZIENDAAZIENDA SPECIALE SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 901,01 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 6^BIM.2016 - LINEA 033216998036 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 194,33 PROV.LI 6^BIM.2016 - LINEA TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO 033216998036 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 23,81 6^BIM.2016 - EREMO S.CATERINA TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 BILANCIO SASSO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 5,13 PROV.LI 6^BIM.2016 - EREMO TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 BILANCIO S.CATERINA SASSO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 60,92 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 6^BIM.2016 -LINEA 0332647760 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 13,14 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 PROV.LI 6^BIM.2016 -LINEA 0332647760 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 50,80 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 6^BIM.2016 -LINEA 0332648475 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 10,96 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 PROV.LI 6^BIM.2016 -LINEA 0332648475 BILANCIO ANTICIPAZIONE SPECIALE ANNO 2017. ECONOMO PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 31/01/2017 500,00 COSTITUZIONE FONDO PRESSO 799010915 CASSA- BILANCIO SERVIZIO ECONOMALE. PAGAMENTO RICEV. N. 2 DEL 31.12.2016 RIMBORSO DELLE SPESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.494,00 LUCCHINI FRANCO 101030023 CONDOMINIALI UFFICI CENTRO BILANCIO IMPIEGO VARESE 2^SEM.16 FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.474,50 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ISIS LUINO BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 324,18 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS LUINO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 274,33 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 PALESTRA ISIS LUINO BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 60,32 MESE NOVEMBRE 2016 PALESTRA ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.183,57 NOVEMBRE 2016 ISIS LUINO- IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO MONCUCCO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 260,26 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS LUINO- IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO MONCUCCO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 3.689,93 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ITC ZAPPA SARONNO BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 811,35 MESE NOVEMBRE 2016 ITC ZAPPA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 5.756,30 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ITIS RIVA SARONNO BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.265,84 MESE NOVEMBRE 2016 ITIS RIVA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 4.590,92 NOVEMBRE 2016 LICEO CLASSICO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.008,66 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLASSICO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 4.318,58 NOVEMBRE 2016 IPSIA PARMA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 949,60 MESE NOVEMBRE 2016 IPSIA PARMA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 3.089,61 NOVEMBRE 2016 LICEO SCIENT. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GRASSI SARONNO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 679,28 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SCIENT.GRASSI SARONNO FFORNORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA MESEMESE SSETTOREETTORE FINANZE E 14/02/2017 4.484,914 484 91 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 SCUOLE SESTO C. BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 986,22 MESE NOVEMBRE 2016 SCUOLE SESTO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 5.223,33 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ITC TOSI BUSTO A. BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.148,40 MESE NOVEMBRE 2016 ITC TOSI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 2.996,33 NOVEMBRE 2016 IPSSCT VERRI BUSTO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO A. IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 658,76 MESE NOVEMBRE 2016 IPSSCT VERRI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.796,59 NOVEMBRE 2016 LICEO CLASSICO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.343,02 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ISIS PONTI SOMMA L. BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 7.893,31 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 SCUOLE TRADATE BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.735,26 MESE NOVEMBRE 2016 SCUOLE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 844,66 NOVEMBRE 2016 IST.MAGISTRALI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO TRADATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 185,70 MESE NOVEMBRE 2016 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO IST.MAGISTRALI TRADATE LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO 14/02/2017 54.189,96 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 IPC FALCONE DI GALLARATE. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.582,36 NOVEMBRE 2016 IST.DON MILANI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VENEGONO I. IVA SU FT FORNFORN.. ENERGIAENERGIA ELETTRICAELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 347,97 MESE NOVEMBRE 2016 IST.DON MILANI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VENEGONO I. CAUSA: LIQUIDAZIONE A FAVORE 14/02/2017 1.903,20 SOLETTA PAOLO RENATO SETTORE AVVOCATURA 101020040 DELL'AVVOCATO PAOLO SOLETTA FT 1/2017 CAUSA: (TRIBUNALE DI 14/02/2017 6.965,15 SOLETTA PAOLO RENATO SETTORE AVVOCATURA 101020040 VARESE - ). APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI TRASVERSALI DEL PROG.VA2001272 AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 14/02/2017 840,00 SETTORE LAVORO 115020657 AZ.SPEC. AGENZIA FORMATIVA DELLA AZIENDA SPECIALE PROVINCIA DI VARESE APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI TRASVERSALI DEL PROG.VA2001272 AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 14/02/2017 40,00 SETTORE LAVORO 115020657 AZ.SPEC. AGENZIA FORMATIVA DELLA AZIENDA SPECIALE PROVINCIA DI VARESE - SEDE PZ INDENNITÀ PRESENZA BERNASCONI ROBERTO-COMPONENTE SETTORE TRASPORTO E 18/01/2017 152,64 COMMISS.TECN.PROV.FORMAZ.RUOLI BERNASCONI ROBERTO 110021455 CATASTO STRADE CONDUC.VEICOLISERV.PUBBL. ANNO 2016 INDENNITÀ PRESENZA CATELLA LUCA- COMPONENTE SETTORE TRASPORTO E 18/01/2017 244,74 COMMISS.TECN.PROV.FORMAZ.RUOLI CATELLA LUCA 110021455 CATASTO STRADE CONDUC.VEICOLISERV.PUBBL. ANNO 2016 FT 3FO16120794/2016 MANUT. ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI 19/01/2017 1.867,09 PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 PROVINCIALI - PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2016 FORN. RISTAMPA AGGIORNATA DELLA AREA 6 - ISTRUZIONE E GUIDA PERCORSI SULL'OFFERTA TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. 19/01/2017 13.260,00 FORMAZIONE 115020575 FORMATIVA DOPO LA TERZA MEDIA. S.R.L.-LEGATOR PROFESSIONALE ANNO FORMATIVO 2017/2018 - AGGI CAUSE: RESTAURUM S.R.L./PROVINCIA DI VARESEVARESE. SENTENZE NN. 4214/2016 E 19/01/2017 11.110,84 N. 4393/2016. PAGAMENTO SPESE DI SACE BT SPA SETTORE AVVOCATURA 101020040 LITE A FAVORE DI UNIPOLSAI S.P.A E D I FT PAS/2 CONSEGNA A SCUOLE E INFORMALAVORO TERRITORIO AREA 6 - ISTRUZIONE E PREALPINA TRASPORTI E 19/01/2017 2.415,60 PROV.GUIDA PERCORSI SU OFFERTA FORMAZIONE 115020575 DEPOSITI SNC DI PA FORMATIVA DOPO LA TERZA MEDIA. PROFESSIONALE ANNO FORMATIVO 2017-8 PZ FT 13/2016 MANUTENZIONE DEI SALATORI "BOMBELLI" DI PROPRIETA' ANGELO BOMBELLI 19/01/2017 1.000,00 DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 CIG SETTORE VIABILITA' 110050308 COSTRUZIONI METALLICHE S ZD1174A713. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 889,79 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 NOVEMBRE 2016 UFFICI VIA DAVERIO BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 195,52 MESE NOVEMBRE 2016 UFFICI VIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO DAVERIO FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 267,02 NOVEMBRE 2016 VIA AI MOLINI TROTTI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 606,93 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 NOVEMBRE 2016 TANG.VEDANO BILANCIO GLOBAL SERVICE DI MANUTENZ.(COMPRENDENTE 13/02/2017 12.200,00 GEST.CLIMA ED ESERCIZIO, NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 MANUTENZ.ORDIN.STRAORD.) A SERV.ISTIT.G GLOBAL SERVICE DI MANUTENZ. (COMPRENDENTE GEST. CLIMA ED 13/02/2017 3.704,88 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.) A SERV.ISTIT.G GLOBAL SERVICE DI MANUTENZ. (COMPRENDENTE GEST.CLIMA ED 13/02/2017 17.800,00 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.) A SERV.ISTIT.G AAPPRENDISTATOPPRENDISTATO 2014/20152014/2015,, MODULIMODULI TRASVERSALI DEL PROG.VA2001272 AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 14/02/2017 360,00 SETTORE LAVORO 115020657 AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIVA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE - SEDE FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 953,43 DICEMBRE 2016 CHIOSTRO VOLTORRE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO GAVIRATE VERIFICHE DISP. IMPIANTI ELETTRICI 15/02/2017 13.760,67 C/O IST.SCOL., CENTRI IMPIEGO, ED. ECC S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 CIVILI E MONUMENTALI ACQUISTO COPIA CHIAVI CODIFICATE GUERRIERI SERRATURE E SETTORE FINANZE E 15/02/2017 145,35 101030005 E MATERIALE DA FERRAMENTA. CHIAVI DI GUERRIE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 31,26 NOVEMBRE 2016 CENTRI IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO SESTO C. IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 15/02/2017 6,86 MESE NOVEMBRE 2016 CENTRI IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO SESTO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 32,67 DICEMBRE 2016 PARC.CHIOSTRO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO VOLTORRE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 97,03 DICEMBRE 2016 COMPL.S.CATERINA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO SASSO APPRENDISTATO 2014/15 FORMAZIONE AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 15/02/2017 4.162,08 TUTOR - AZ. SPEC. AG. FORM. PROV. SETTORE LAVORO 115020658 AZIENDA SPECIALE VA- PROG. VA1001836 FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 237,88 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 DICEMBRE 2016 VILLA ALTA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 51,03 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 DICEMBRE 2016 VILLA MAGA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 35,88 DICEMBRE 2016 COMPL.S.CATERINA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 47,21 DICEMBRE 2016 COMPL.S.CATERINA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 2.627,60 DICEMBRE 2016 EREMO S.CATERINA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO SSASSOASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 7,39 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 DICEMBRE 2016 BADIA GANNA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 247,33 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 DICEMBRE 2016 BADIA GANNA BILANCIO PZ FT 13/2016 MANUTENZIONE DEI SALATORI "BOMBELLI" DI PROPRIETA' ANGELO BOMBELLI 19/01/2017 1.469,35 DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 CIG SETTORE VIABILITA' 110050308 COSTRUZIONI METALLICHE S ZD1174A713. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FT 39/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, 19/01/2017 742,68 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI DI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETÀ DELL'ENTE - ZONA NORD - FT 40/2016 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE, REVISIONE ED 19/01/2017 630,39 GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 ASSISTENZA MEZZI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - ZONA NORD - FT 43/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, 19/01/2017 663,52 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI DI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETÀ DELL'ENTE - ZONA NORD - FT 44/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, 19/01/2017 370,86 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI DI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETÀ DELL'ENTE - ZONA NORD - PREMIO 2017 POLIZZA UNIPOLSAI SETTORE FINANZE E 25/01/2017 7.500,00 AON S.P.A. 101030043 ASSICURAZIONI SPA NR. 131/45000 BILANCIO PREMIO 2017 POLIZZA UNIPOLSAI SETTORE FINANZE E 25/01/2017 14.974,00 ASSICURAZIONI SPA 110411054- AON S.P.A. 101030043 BILANCIO ELETTRONICA S.P. 30 RIQUALIFICA IN COMUNE DI CUNARDO. COSTRUZIONE NUOVO 06/02/2017 4.767,40 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210050805 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO MANUTENZIONE E SERVIZO 06/02/2017 55.000,00 SGOMBRONEVE SS.PP. 6^ ZONA 2015. CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050324 LIQUIDAZIONE 2° SAL. 06/02/2017 65,57 SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 104020011 SERVIZIO DI MANUTENZ., REVISIONE 09/02/2017 929,26 ED ASISTENZA DEI MEZZI DI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETÀPROPRIETÀ DELLDELL'ENTE ENTE - ZONAZONA NORDNORD CONTABILIZZAZ. SOMME COMPENSATE PER CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SETTORE FINANZE E 09/02/2017 4.078,34 GSE SPA 101030740 IMPIANTI FOTOVOLTAICI RELATIVI AD BILANCIO EDIFICI DIVERSI SERV.MANUTENZ., REVISIONE ED 09/02/2017 668,81 ASSISTENZA MEZZI DI PROPRIETÀ GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 DELL'ENTE - ZONA NORD - CONTABILIZZAZIONE QUOTA NOV. 2016 CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 09/02/2017 2.553.720,67 CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA 101032573 BANCA BILANCIO 2015 CONTABLIZZAZIONE QUOTA DIC.2016 CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 09/02/2017 2.336.888,23 CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA 101032573 BANCA BILANCIO 2015 CONTAB.RESTITUZIONE A STATO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 09/02/2017 24.226,11 ECCEDENZA SU SPETTANZA 2011 PER 101032577 BANCA BILANCIO CONTRIBUTO IVA TRASPORTO. CONTABILIZZAZIONE SANZIONE CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 09/02/2017 520.894,00 MINIST.INTERNO PER MANCATO 101032574 BANCA BILANCIO RISPETTO PATTO STABILITA' CONTABILIZZAZ. QUOTA ACC. SU CONCORSO CONTENIMENTO SPESA CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 09/02/2017 2.296.892,25 101032575 PUBBLICA ANNO 2016 DA PARTE BANCA BILANCIO PROV.VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 7.226,68 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 NOVEMBRE 2016 VILLA RECALCATI BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 1.587,69 MESE NOVEMBRE 2016 VILLA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO RECALCATI FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 333,35 NOVEMBRE 2016 PARCHEGGIO IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO MULTIPIANO VIA DAVERIO IVA ISTITUZ. SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 10/02/2017 44,67 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA BILANCIO DAVERIO IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 10/02/2017 28,55 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 PARCHEGGIOPARCHEGGIO MULTIPIANOMULTIPIANO VIA BILANCIOBILANCIO DAVERIO INFOCAMERE- PAGAMENTO ABBONAMENTO ALLA SETTORE FINANZE E 24/01/2017 1.354,20 SOC.CONSORT.INFORMAT.CA 101030010 BANCA DATI TELEMACO. BILANCIO MERE C PREMIO 2017 POLIZZA GENERALI SETTORE FINANZE E 24/01/2017 5.000,00 AON S.P.A. 101030043 ITALIA 094-00549355/FURTO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 27,40 DICEMBRE 2016 COMPL.S.CATERINA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO SASSO APPRENDISTATO 2014/2015, FORMAZIONE TUTOR DELL'AZIENDA AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 15/02/2017 2.721,36 SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA SETTORE LAVORO 115020658 AZIENDA SPECIALE PROVINCIA DI VARESE PROGETTO VA1001836. SEDE DI GALL FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.158,21 DICEMBRE 2016 QUICCHIO S.CATERINA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 42,98 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 DICEMBRE 2016 BADIA GANNA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.371,82 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 DICEMBRE 2016 MONASTERO CAIRATE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 51,03 DICEMBRE 2016 BOTTEGA DEL IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO PITTORE ARCUMEGGIA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 39,56 DICEMBRE 2016 CASA DEL PITTORE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCUMEGGIA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SETTORE FINANZE E 15/02/2017 962,70 PERSONALE PROVINAILE CON L'ANTINFORTUNISTICA SRL 104020005 BILANCIO MANSIONI TECNICHE, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SETTORE FINANZE E 15/02/2017 254,49 PERSONALE PROVINAILE CON L'ANTINFORTUNISTICA SRL 110050005 BILANCIO MANSIONI TECNICHE, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE A FAVOREFAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/2017 210,25 CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTO FT 1662/01/2016 PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE SETTORE ASSISTENZA DI 24/01/2017 1.281,00 NAZIONALE, LOCALE E SU GAZZETTA INFO S.R.L. AREA VASTA E TECNICO- 101020041 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA AMMINISTRATIVA EE.LL. ITALIANA CANONE 2017 CONCESSIONE FREQUENZA RADIO PROVINCIA DI TESORERIA PROV.LE DELLO 31/01/2017 730,00 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010181 VARESE STRUTTURA PROTEZIONE STATO DI VITERBO CIVILE. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 31/01/2017 88,35 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 6^BILMESTRE 2016 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 31/01/2017 43,96 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 6^BILMESTRE 2016 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 31/01/2017 9,67 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 PROV.LI 6^BILMESTRE 2016 BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 1.209,37 NOVEMBRE 2016 PARCHEGGIO IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO MULTIPIANO VIA TRENTINI IVA ISTITUZ.SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 10/02/2017 162,00 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA BILANCIO TRENTINI IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 13,41 MESE NOVEMBRE 2016 CHIOSTRO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO VOLTORRE GAVIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 22,50 NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 4,94 MESE NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO ACQUISTO DI BENI DI MODESTO VALORE PER SVOLGERE IL SERVIZIO MACCECCHINI PAOLO 10/02/2017 349,52 DI VIABILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTORE VIABILITA' 110050379 FERRAMENTA S.R.L. ALLA FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL DI VAR FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA MESEMESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 710,13 NOVEMBRE 2016 QUICCHIO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPLESSO S.CATERINA SASSO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 155,62 MESE NOVEMBRE 2016 QUICCHIO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPLESSO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 80,75 NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 17,73 MESE NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 202,35 NOVEMBRE 2016 VILLA ALTA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 44,47 MESE NOVEMBRE 2016 VILLA ALTA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 41,91 NOVEMBRE 2016 VILLA MAGA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 9,20 MESE NOVEMBRE 2016 VILLA MAGA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 24,81 NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 5,45 MESE NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 38,96 NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 8,56 MESE NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 1.736,96 NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO IVA SU FT FORNFORN.. ENERGIAENERGIA ELETTRICAELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 381,42 MESE NOVEMBRE 2016 COMPLESSO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 6,07 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 NOVEMBRE 2016 BADIA DI GANNA BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 1,33 MESE NOVEMBRE 2016 BADIA DI IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 97,88 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 NOVEMBRE 2016 BADIA DI GANNA BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 564,33 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE-P.ZZA G.ITALIA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.023,28 NOVEMBRE 2016 IPSSCT FALCONE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 3.055,73 MESE NOVEMBRE 2016 IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONE GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 43,66 NOVEMBRE 2016 IPSSCT FALCONE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 9,59 MESE NOVEMBRE 2016 IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONE GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 14/02/2017 3.929,06 NOVEMBRE 2016 LICEO SCIENT. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GAVIRATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 651,37 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO LUINO PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 14/02/2017 129,40 LYRECO ITALIA S.P.A. 110050005 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 14/02/2017 128,00 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E LYRECO ITALIA S.P.A. 111010005 BILANCIO DIPENDENZEDIPENDENZE.. IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 14/02/2017 295,25 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SOMMA L. S.P.45 BRINZIO-GEMONIO- SETTORE FINANZE E 14/02/2017 1.000,00 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER CILIA MAURO 799010914 BILANCIO LAVORI ALLACCIAMENTO SERVIZI ITIS RIVA SARONNO. OPERE CMPLEMENTARI ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE PERSONALE 14/02/2017 501,59 SETTORE EDILIZIA 204020738 NORMATIVO/MANUT.STRAORD. DIPEND.-UBI BANCA LIQUIDAZIONE INCENTIVO ACCONTO VERSAMENTO IV SPLIT PAYMENT AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 15/02/2017 237.820,63 799010930 MESE DI GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 8.691,80 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 DICEMBRE 2016 VILLA RECALCATI BILANCIO FONDO REGIONALE DISABILI - FONDAZIONE ENAIP 15/02/2017 273,00 DISPOSITIVO VA0195 - FONDAZIONE SETTORE LAVORO 115031471 LOMBARDIA ENAIP LOMBARDIA FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 86,84 DICEMBRE 2016 CASERMA FINANZA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO VEDDASCA IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 21,51 MESE NOVEMBRE 2016 BADIA DI IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 34,78 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 NOVEMBRE 2016 BADIA DI GANNA BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 7,64 MESE NOVEMBRE 2016 BADIA DI IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 1.194,54 NOVEMBRE 2016 MONASTERO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CAIRATE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 262,42 MESE NOVEMBRE 2016 MONASTERO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CAIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 41,91 NOVEMBRE 2016 BOTTEA PITTORE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCUMEGGIA IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/201710/02/2017 9,9,2200 MEMESESE NOVEMBRENOVEMBRE 20162016 BOTTEGABOTTEGA IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 110501074005010740 BILANCIO PITTORE ARCUMEGGIA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 31,98 NOVEMBRE 2016 CASA PITTORE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCUMEGGIA IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 7,02 MESE NOVEMBRE 2016 CASA PITTORE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCUMEGGIA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 26,28 NOVEMBRE 2016 ZONA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCHEOLOG.CASTELSEPRIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 5,77 MESE NOVEMBRE 2016 ZONA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCHEOLOG.CASTELSEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 39,52 NOVEMBRE 2016 PISTA CICLABILE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO C.BRABBIA IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 8,68 MESE NOVEMBRE 2016 ZONA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCHEOLOG.CASTELSEPRIO LIQUID.SERV.MANTENIM.COOPERATIV IL SEME COOPERATIVA 10/02/2017 405,00 E FONDO REGIONALE DISABILI SETTORE LAVORO 115031471 SOCIALE ONLUS SOC. DISPOSITIVO VA0195 - IL SEME - RINNOVO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SETTORE AMMINISTRATIVO - 10/02/2017 4.270,00 PER INQUINAMENTI DA IDROCARBURI GUMIERO GIANFRANCO 109060688 AREA 4 NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E RIMOZIONE/SMALTIMENTO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 128,33 NOVEMBRE 2016 CENTRO IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO LAVENO M. IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 28,20 MESE NOVEMBRE 2016 CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 80,54 NOVEMBRE 2016 CENTRO IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO LUINO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/201710/02/2017 17,68,68 MEMESESE NOVEMBRENOVEMBRE 20162016 CCENTROENTRO IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 111150107405010740 BILANCIO IMPIEGO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 30,92 NOVEMBRE 2016 CENTRO IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO SARONNO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 6,76 MESE NOVEMBRE 2016 CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO SARONNO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER INQUINAMENTI DA IDROCARBURI SETTORE AMMINISTRATIVO - 10/02/2017 789,63 NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E GUMIERO GIANFRANCO 109060688 AREA 4 RIMOZIONE/SMALTIMENTO DI SPOGLIE ITTICHE IN SE FATTURA N. 3 DEL 31/12/2016 SOLUZIONE EDP - INTEGRAZIONE 24/01/2017 829,60 SOLUZIONI EDP SRL SETTORE CED 101080007 SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI DA AS400 LIQUIDAZIONE FATT. 3_17 DEL 9.1.2017 DITTA MEDIATECH GROUP SRL PER SETTORE CULTURA TURISMO 24/01/2017 4.700,68 SERVIZIO AGGIORNAMENTO, MEDIATECH GROUP S.R.L. 105020721 E SPORT SVILUPPO E MANUTENZIONE PER BIBLIOTECHE RETE PROV PREMIO 2017 POLIZZA GENERALI SETTORE FINANZE E 24/01/2017 85.500,00 AON S.P.A. 101030043 ITALIA SPA NR. 343356302-INCENDIO BILANCIO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE MANUTENCOOP FACILITY 24/01/2017 4.915,87 TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO SETTORE EDILIZIA 104020190 MANAGEMENT S.P.A. ANTINCENDIO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI TRADATE - VIA GRA PREMIO 2017 POLIZZA UNIQUA SETTORE FINANZE E 24/01/2017 189.992,95 OSTERREICH VERSICHERUNG-NR. AON S.P.A. 101030043 BILANCIO 2134/001744 - RCT/RCO FORN. ACQUA CICLABILE GAGGIO- SETTORE FINANZE E 27/01/2017 3,29 GALLIATE L. A LUGLIO 2016-CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 105010720 BILANCIO 2000127 CAUSA: CORTE D'APPELLO DI MILANO 31/01/2017 1.000,00 BRIGNOLI GIOVANNI SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUIDAZ.COMPET. ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/201713/01/2017 50,0050,00 FFOTOVOLTAICIOTOVOLTAICI - SSISTEMIISTEMI EFFICIENTIEFFICIENTI GSGSEE SSPAPA SSETTOREETTORE EDILIZIA 104020200 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 50,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA ATTIVITA' DI QUALIFICA DEGLI IMPIANTI 13/01/2017 250,00 FOTOVOLTAICI - SISTEMI EFFICIENTI GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 UTENZA COSAP 201228211 REINTEGRO SPESE/TASSE TRATTENUTE DA C/C POSTALE 20128211 - SETTORE FINANZE E 17/01/2017 118,80 101030013 BANCOPOSTA SUI C/C PROV.LI- APRILE- PROVINCIA DI VARE BILANCIO AGOSTO 2016 SPESE ISTRUTTORIA 10094217 REINTEGRO SPESE/TASSE C/C POSTALE 10094217 - SETTORE FINANZE E 17/01/2017 176,94 110050013 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI PROVINCIA DI VARE BILANCIO C/C PROV.LI- APRILE- AGOSTO 2016 DEPOSITI CAUZ.LI 10097210 REINTEGRO SPESE/TASSE C/C POSTALE 10097210 - SETTORE FINANZE E 17/01/2017 116,76 110050013 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI PROVINCIA DI VARE BILANCIO C/C PROV.LI- APRILE- AGOSTO 2016 MANUTENZIONE SERVIZIO 17/01/2017 220.708,83 GOMBRONEVE SS.PP. 1^ ZONA ANNO ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052911 2015. LIQUIDAZIONE 2 SAL. VERVERSAMENTOSAMENTO IVA SSPLITPLIT PPAYMENT AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE FINANZE E 17/01/2017 244.886,08244 886 08 799010930 MESE DICEMBRE 2016 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 334,88 DICEMBRE 2016 PARCHEGGIO MULTIP. IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO VIA DAVERIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/2017 204,34 CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI CARFULLSERVICE SRL 104020017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTO IVA ISTITUZ. SU FT FORN. ENERGIA SETTORE FINANZE E 15/02/2017 44,94 ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO PARCHEGGIO MULTIP. VIA DAVERIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/2017 109,09 CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI CARFULLSERVICE SRL 105010017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTO IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA SETTORE FINANZE E 15/02/2017 28,73 ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO PARCHEGGIO MULTIP. VIA DAVERIO COMPARTECIPAZIONE SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI AZZATE PER SETTORE CULTURA TURISMO 15/02/2017 4.300,00 PROGETTO DEL 2016 "MUSICA NELLE AMM.NE COM.LE AZZATE 105020640 E SPORT RESIDENZE STORICHE" , LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/2017 47,37 CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI CARFULLSERVICE SRL 109020017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.377,92 DICEMBRE 2016 PARCHEGGIO MULTIP. IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO VIA TRENTINI IVA ISTIT. SU FT FORN. ENERGIA SETTORE FINANZE E 15/02/2017 184,92 ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO PARCHEGGIO MULTIP. VIA TRENTINI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/2017 288,23 CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI CARFULLSERVICE SRL 110050017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE 15/02/2017 1.756,80 ASYST SRL SETTORE CED 101080031 HARDWARE AS400 ANNO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/2017 168,15 CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI CARFULLSERVICE SRL 105020017 BILANCIO MANUTENZIONEMANUTENZIONE AUTOAUTO IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA SETTORE FINANZE E 15/02/2017 118,22 ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO PARCHEGGIO MULTIP. VIA TRENTINI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/2017 35,48 CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI CARFULLSERVICE SRL 115010017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.703,22 CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI CARFULLSERVICE SRL 103010017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 37,98 DICEMBRE 2016 ZONA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCHEOLOG.CASTELSEPRIO 31/01/2017 1.512,22 CAUSA: LIQUIDAZ.COMP. BRIGNOLI GIOVANNI SETTORE AVVOCATURA 101020040 31/01/2017 7.410,00 PROCEDIMENTO PENALE ALTIERI ARCANGELO SETTORE AVVOCATURA 101020040 CAUSA: CONSIGLIO DI STATO . 31/01/2017 7.295,60 FERRARI GIUSEPPE SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SERVIZIO 31/01/2017 9.054,10 SGOMBRONEVE SS.PP. 3^ ZONA - 2015 SCA.MA STRADE S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050324 LIQUIDAZIONE SALDO. RIQUALIFICAZIONE EX SS 233 31/01/2017 55.679,16 "VARESINA" ROTATORIA CON LA S.P. AMM.NE COM.LE CISLAGO SETTORE VIABILITA' 210051450 21. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 12,00 RUOLO GENNAIO 2017- VERSAM. SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 26,18 RUOLO GENNAIO 2017- VERSAM. S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 321,59 RUOLO GENNAIO 2017-VERSAMENTO UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 01/02/2017 7,00 RUOLO GENNAIO 2017- VERSAM. 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 2.398,22 FASTWEB SPA 103010011 ANNO 2016-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SSERVERV.. TELEFONIATELEFONIA UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SSETTOREETTORE FINANZE E 01/02/2017 70,9670 96 FASTWEB SPA 110050011 ANNO 2016-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/02/2017 863,12 FASTWEB SPA 111010011 ANNO 2016-CLIENTE LA00034107 BILANCIO 02/02/2017 99,16 CAUSA: CORTE D'APPELLO MILANO. BIFULCO FABIO ANDREA SETTORE AVVOCATURA 101020040 IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 47,37 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SOMMA URGENZA RIPARAZ. TUBAZIONE IMPIANTO TERMICO ISIS 17/01/2017 18.673,66 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 204020404 NEWTON VARESE.LIQUIDAZ.SALDO (Q.E. IMPREVISTI B.15) FT 020E/2016 PROCEDURA DI ALIENAZIONE STRAORDINARIA DEI AUTORIPARAZIONI QUIRICONI 19/01/2017 2.838,12 SICUREZZA 103010196 VEICOLI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 444- MARCO & C. SAS 450, LEGGE 27 DICEMBRE 2013 PZ FT 24/27.12.2016 FORNITURA DI 19/01/2017 23.837,94 I MARZOLI SRL SETTORE VIABILITA' 110050379 SALE E SALGEMMA PZ FT 24/27.12.2016 FORNITURA DI 19/01/2017 750,69 I MARZOLI SRL SETTORE VIABILITA' 110050379 SALE E SALGEMMA PARTECIPAZ.PROVINCIA DI VARESE ALLA CELEBRAZIONE DEL 73° A.N.P.I COMITATO PROV.LE SETTORE CULTURA TURISMO 19/01/2017 500,00 ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL 105020640 VARESE E SPORT SAN MARTINO - CERIMONIA DEL 20.11.2016 C IMP.TRATTAMENTO RIFIUTI UBICATO IN CITTIGLIO-S.S. 394-TRASFRIMENTO SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 19/01/2017 121.872,75 SOMME ESCUSSIONE POLIZZA AMM.NE COM.LE CITTIGLIO 109030228 RISORSE IDRICHE FID.322R1701 ZURICH INTERNATIONAL ITALIA KUWAIT PETROLEUM ITALIA 19/01/2017 6,00 Saldo Fattura SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 S.P.A. GESTIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORA A POZZO DELL'EREMO DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE 19/01/2017 600,00 SETTORE EDILIZIA 105010184 SANTA CATERINA DEL SASSO PER IL ALPINI SEZ.VARESE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 IMPOSTE BOLLI E TASSE ANNO 2017- PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 27/01/2017 2.000,00 101050070 ANTICIPAZIONE ECONOMO PROV.LE ECONOMALI C/C BILANCIO FORN. ACQUA PARCHEGGIO SETTORE FINANZE E 27/01/201727/01/2017 9,909,90 MMULTIPIANOULTIPIANO-ANTIN ANTINCENDIOCENDIO AL ASASPEMPEM S.P.A..P.A. - GGRUPPORUPPO A2AA2A 110103072001030720 BILANCIO 30.11.2016-CLIENTE 2000127 CAUSA: PAGAMENTO TASSA DI AGENZIA DELLE ENTRATE- 27/01/2017 10.171,00 REGISTRO DELLA SENTENZA DEL SETTORE AVVOCATURA 101020040 FONDI DELLA RISCOS TRIBUNALE DI VARESE. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 39,02 FASTWEB SPA 111010011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 8,58 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 5.257,97 FASTWEB SPA 103010011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO CAUSA:TRIBUNALE DI VARESE. STUDIO TECNICO 02/02/2017 1.903,20 SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUID.COMPETENZE ASSOC.GEOM DE LILLO & GEO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 1.156,90 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LA00034107 CAUSA:CONSIGLIO DI STATO. 02/02/2017 17.929,63 CERAMI CARLO SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUID.COMPET. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 236,89 FASTWEB SPA 104020011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 52,11 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 255,50 FASTWEB SPA 105010011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 112,43 FASTWEB SPA 105020011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 24,71 PROV.LI 1.8/30.9.2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 02/02/2017 694,65 FASTWEB SPA 109020011 1.8/30.9.2016 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO RESTITUZ.CAUZIONE PRESTATA X PROPOSTA PROG.SERV.RILEVAZIONE SETTORE FINANZE E 08/02/2017 29.610,00 SAFETY 21 SPA 799010914 INFRAZ.CODICE STRADA E BILANCIO PRESTAZ.CONESSE INTERVENTO DI MANUTENZIONE, REVIREVISIONESIONE ED ASSISTENZAASSISTENZA MEZZI DI F F.LLI.LLI GGAMBATOAMBATO DI NARDINONARDINO & 08/02/2017 2.958,922 958 92 SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETA' DELL'ENTE . ZONA SUD. C. S.N.C. LIQUIDAZIONE FATTURA. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROV.VARESE - LIQUIDAZIONE SETTORE FINANZE E 08/02/2017 3.811,48 VINCI MICHELE 101032560 COMPETENZE DOTT. MICHELE VINCI 1- BILANCIO 10/31-12-16 LAVORI RISANAMENTO PERSIANE 09/02/2017 40.075,73 TROVATELLI ANDREA S.A.S. SETTORE EDILIZIA 101060353 STORICHE VILLA RECALCATI - VARESE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI E SPALTI ROCCIOSI IN AREE 09/02/2017 1.187,60 VERDI - EDIFICI SCOLASTICI, CIVILI E JURINA LORENZO SETTORE EDILIZIA 104020187 MONUMENTALI. VILLA RECALCATI - SANT FORNITURA CON MONTAGGIO DI SETTORE FINANZE E 09/02/2017 542,90 BREGOLATO GOMME SRL 105020017 PNEUMATICI BILANCIO FORNITURA CON MONTAGGIO DI SETTORE FINANZE E 09/02/2017 1.293,20 BREGOLATO GOMME SRL 103010017 PNEUMATICI BILANCIO FORNITURA CON MONTAGGIO DI SETTORE FINANZE E 09/02/2017 1.230,98 BREGOLATO GOMME SRL 101030017 PNEUMATICI BILANCIO APPRENDISTATO 2015/16 MODULI TRASVERSALI E FORMAZIONE CE.SVI.P.LOMBARDIA 09/02/2017 32.404,00 SETTORE LAVORO 115020657 SICUREZZA PROG. VA2001290 CESVIP SOC.COOP.SOCIALE LOMBARDIA COMMISSIONE PROVINCIALE SETTORE AMMINISTRATIVO - 09/02/2017 360,00 ESPROPRI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI RIVOLTA CLEMENTINO 101050779 AREA 5 PRESENZA ANNO 2016 PZ PREMIO 2017 POLIZZA XL SETTORE FINANZE E 09/02/2017 8.810,80 INSURANCE COMPANY AON S.P.A. 101030043 BILANCIO 14/IT000164115SP14A OGGETTI D'ARTE PZ FT 204/2016 SERVIZIO PRESTITO SETTORE CULTURA TURISMO 27/01/2017 10.000,00 INTERBIBLIOTECARIO MESI NOVEMBRE-SOC.COOP.SOC. MULTIDEA 107010564 E SPORT DICEMBRE 2016 FORN. ACQUA PARCHEGGIO SETTORE FINANZE E 27/01/2017 5,41 MULTIPIANO AL SETT.2016 -CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2000127 PZ FT 204/2016 SERVIZIO PRESTITO SETTORE CULTURA TURISMO 27/01/201727/01/2017 1.1.383844,06,06 INTERBIBLIINTERBIBLIOTECARIOOTECARIO MESIMESI NOVEMBRENOVEMBRE-SOC.COOCOOPP..SOC. MULTIDEAMULTIDEA 110502064805020648 E SPORT DICEMBRE 2016 SERV.TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 27/01/2017 101,87 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 6^BIMESTRE 2016- LINEA 0332425171 BILANCIO IVA SU FT SERV.TELEFONIA UFF. SETTORE FINANZE E 27/01/2017 21,97 PROV.LI 6^BIMESTRE 2016-LINEA TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 BILANCIO 0332425171 COLL.REV. 2 FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 304,18 NOVEMBRE 2016 CENTRO IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO VARESE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 66,83 MESE NOVEMBRE 2016 CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 31,26 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 NOVEMBRE 2016 PALUDE BRABBIA BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 6,86 MESE NOVEMBRE 2016 PALUDE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 54,99 NOVEMBRE 2016 IMP.RISALITA PESCI IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO TRESA IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 12,08 MESE NOVEMBRE 2016 IMP.RISALITA IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO PESCI TRESA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 30,49 NOVEMBRE 2016 VIGILI NAUTICI IREN MERCATO S.P.A. 103010740 BILANCIO LAVENO M. IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 6,69 MESE NOVEMBRE 2016 VIGILI NAUTICI IREN MERCATO S.P.A. 103010740 BILANCIO LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 10/02/2017 3.378,75 NOVEMBRE 2016 UFFICI LOC. IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO FONTANELLE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 10/02/2017 742,27 MESE NOVEMBRE 2016 UFFICI LOC. IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO FONTANELLE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 79,00 NOVEMBRE 2016 MAGAZZINI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI ARSAGO SEPRIO IVA SU FT FORNFORN.. ENERGIAENERGIA ELETTRICAELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 17,35 MESE NOVEMBRE 2016 MAGAZZINI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI ARSAGO SEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 8,44 NOVEMBRE 2016 MAGAZZINI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI CUVEGLIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 1,85 MESE NOVEMBRE 2016 MAGAZZINI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI CUVEGLIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 227,10 NOVEMBRE 2016 MAGAZZINI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI GERMIGNAGA IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 49,91 MESE NOVEMBRE 2016 MAGAZZINI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI GERMIGNAGA FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 323,88 NOVEMBRE 2016 LUNGOLAGO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CAPOLAGO IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 71,16 MESE NOVEMBRE 2016 LUNGOLAGO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CAPOLAGO FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 2.273,84 NOVEMBRE 2016 GALLERIA SASSO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO GALLETTO IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 499,13 MESE NOVEMBRE 2016 GALLERIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO SASSO GALLETTO FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 24,14 NOVEMBRE 2016 SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO COMABBIO IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 5,30 MESE NOVEMBRE 2016 SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO COMABBIO FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 12,16 NOVEMBRE 2016 PUNTO PRELIEVO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO COMABBIO IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 2,67 MESE NOVEMBRE 2016 PUNTO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PRELIEVO COMABBIO FORNFORN.ENER.ENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA MESEMESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 344,12 NOVEMBRE 2016 INCROCIO SS 527 SP IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52 IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 75,55 MESE NOVEMBRE 2016 INCROCIO SS IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 527 SP 52 FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 19,73 NOVEMBRE 2016 SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MALGESSO IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 4,33 MESE NOVEMBRE 2016 SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MALGESSO FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 12,69 NOVEMBRE 2016 SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MALGESSO IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 2,79 MESE NOVEMBRE 2016 SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MALGESSO FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 36,10 NOVEMBRE 2016 PUNTO PRELIEVO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO TRAVEDONA M. IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 7,93 MESE NOVEMBRE 2016 PUNTO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PRELIEVO TRAVEDONA M. FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 103,13 NOVEMBRE 2016 TANGENZIALE VIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PESCHIERA VARESE IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 22,65 MESE NOVEMBRE 2016 TANGENZIALE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VIA PESCHIERA VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 146,97 NOVEMBRE 2016 TANGENZIALE VIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VALGANNA VARESE IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 32,28 MESE NOVEMBRE 2016 TANGENZIALE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VIA VALGANNA VARESE IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 58,67 MESE NOVEMBRE 2016 VIA AI MOLINI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO TROTTI VARESE FORNFORN.ENER.ENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA MESEMESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 230,60 NOVEMBRE 2016 TANG.VIA PESCHIERA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VARESE IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 50,67 MESE NOVEMBRE 2016 TANG.VIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PESCHIERA VARESE IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 133,33 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 MESE NOVEMBRE 2016 TANG.VEDANO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 1.117,84 NOVEMBRE 2016 PROVVEDITORATO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO STUDI IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 245,74 MESE NOVEMBRE 2016 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PROVVEDITORATO STUDI PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014 - 2016 - MASTERPLAN 2015 - 25/01/2017 3.288,73 LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ ANALISTA TURSI ANTONIO SETTORE LAVORO 115030793 SVILUPPATORE SOFTWARE - ANTONIO TURSI SERV.SUPPORTO A STAZIONE APPALTANTE AI FINI ESPLETAMENTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 25/01/2017 16.727,54 109020901 PROCEDURE NECESSARIE PER RADICE & CEREDA RISORSE IDRICHE AFFIDAM. SERV.DISTRIB PZ FT 6/2017 APPRENDISTATO 2014/15/16, FORMAZ.SICUREZZAE FONDAZIONE ENAIP 25/01/2017 50.240,76 MOD.TRASV. PROG.VA2001275 SETTORE LAVORO 115020657 LOMBARDIA CAPOFILA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA FT 855/2016 RINNOVO DELLA LICENZA SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 25/01/2017 1.122,40 SOFTWARE "TOPKO PREMIUM" CON SIERRASOFT S.R.L. 109020163 RISORSE IDRICHE "GOLD SUBSCRIPTION 2015". PZ FT PJ00060618/2016 FORN. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 25/01/2017 268,59 CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI 101030019 S.P.A. BILANCIO 2016 PZ FT PJ00060618/2016 FORN. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 25/01/201725/01/2017 417,4455 CCARBURANTEARBURANTE AUTOMEZZIAUTOMEZZI PROVPROV.LI.LI 110402001904020019 S.P.A.SPA BILANCIO 2016 25/01/2017 27,30 FORN. MATERIALE CANCELLERIA ERREBIAN S.P.A. SETTORE FINANZE E 111010005 PZ FT PJ00060618/2016 FORN. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 25/01/2017 302,42 CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI 109020019 S.P.A. BILANCIO 2016 PZ FT PJ00060618/2016 FORN. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 25/01/2017 75,57 CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI 115010019 S.P.A. BILANCIO 2016 PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 25/01/2017 80,43 ERREBIAN S.P.A. 115010005 CANCELLERIA. BILANCIO PZ FT PJ00060618/2016 FORN. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 25/01/2017 681,96 CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI 103010019 S.P.A. BILANCIO 2016 PZ FT PJ00060618/2016 FORN. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 25/01/2017 370,35 CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI 111010019 S.P.A. BILANCIO 2016 FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 1.396,79 NOVEMBRE 2016-CHIOSTRO SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO VOLTORRE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 255,74 NOVEMBRE 2016-CASCINE QUICCHIO SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO LEGGIUNO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 1.617,18 NOVEMBRE 2016-EREMO S.CATERINA SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO SASSO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 457,39 SOENERGY SRL 105010730 NOVEMBRE 2016-BADIA GANNA BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,18 NOVEMBRE 2016-VILLA CAMPIOTTI SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO GANNA FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 1.768,71 NOVEMBRE 2016-MONASTERO SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CAIRATE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 422,11 SOENERGY SRL 115010730 NOVEMBRE 2016-CENTRI IMP.VARESE BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 171,63 NOVEMBRE 2016-CENTRO IMP.LAVENO SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO MM.. 19/01/2017 8.527,48 CAUSE: PAGAMENTO SPESE DI LITE UNIPOL ASSICURAZIONI SETTORE AVVOCATURA 101020040 FT 15/2016 MANUTENZIONE DEI SALATORI "BOMBELLI" DI PROPRIETA' ANGELO BOMBELLI 19/01/2017 633,58 DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 - CIG SETTORE VIABILITA' 110050308 COSTRUZIONI METALLICHE S ZD1174A713. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FT 38/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, 19/01/2017 1.019,01 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI DI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETÀ DELL'ENTE - ZONA NORD - FT 46/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, 19/01/2017 776,30 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI DI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 PROPRIETÀ DELL'ENTE - ZONA NORD - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO I.S.I.S. "MARIE CURIE" SETTORE S.INTEGRATI 19/01/2017 12.416,28 104020179 ANNO 2015. TRADATE FUNZIONAMENTO E AA.VV.-EX IMP.3682/14- APPRENDIST.2014/15, MODULI FONDAZIONE ENAIP 23/01/2017 146.503,05 FORMAZIONE SICUREZZA E MODULI SETTORE LAVORO 115020657 LOMBARDIA TRAVERSALI PROG. VA2001275 CAPOFILA FONDAZ.ENAIP LOMBARDI APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI FORMAZIONE SICUREZZA E MODULI FONDAZIONE ENAIP 23/01/2017 351.372,95 TRAVERSALI DEL PROGETTO SETTORE LAVORO 115020657 LOMBARDIA VA2001275 CAPOFILA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA - ENTE: APPRENDISTATO 2014/2015, FORMAZIONE TUTOR DEL PROGETTO FONDAZIONE ENAIP 23/01/2017 14.940,40 VA1001832 CAPOFILA FONDAZIONE SETTORE LAVORO 115020658 LOMBARDIA ENAIP LOMBARDIA - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEL 25/03/2 CAUSA: CORTE D'APPELLO DI MILANO. 23/01/2017 1.015,04 MARENGO RENATO FEDELE SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUIDAZIONE FT 23/2016 PROGETTO COMUNITARIO EC SQUARE ACQUISIZIONE DOTAZIONI, EMPORIO AGRICOLO SETTORE POLIZIA ITTICO 23/01/2017 47,97 103011196 ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO STALLETTI SRL VENATORIA PER ESPLETARE SERVIZIO FT 601927/2016 PROGETTO COMUNITARIO EC SQUARE DECATHLON ITALIA S.R.L. SETTORE POLIZIA ITTICO 23/01/2017 284,97 ACQUISIZIONE DOTAZIONI, 103011196 UNIPERSONALE VENATORIA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER ESPLETARE SERVIZIO 23/01/2017 755,12 CAUSA: LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE BERNASCONI ROSSELLA SETTORE AVVOCATURA 101020040 CAUSA:TRIBUNALE DI VARESE . IMPRESA CAVE DI CORCONIO 23/01/2017 3.396,50 SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE S.R.L. PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 18/01/2017 1.017,68 101030043 RESPONSABILITA' CIVILE. VERSICHERUNGEN AG BILANCIO PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 18/01/2017 13.532,32 101030043 RESPONSABILITA' CIVILE. VERSICHERUNGEN AG BILANCIO PZ FT 21/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE ED F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 18/01/2017 387,74 SETTORE VIABILITA' 110050308 ASSISTENZA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ' C. S.N.C. DELL'ENTE - ZONA SUD. PZ FT 21/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE ED F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 18/01/2017 2.054,62 SETTORE VIABILITA' 110050308 ASSISTENZA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ C. S.N.C. DELL'ENTE - ZONA SUD - CAUSA ENGECO S.R.L./PROVINCIA DI VARESE (TRIBUNALE DI VARESE R.G. 18/01/2017 3.396,50 N. 390/16). IMPEGNO DI SPESA A ENGECO S.R.L. SETTORE AVVOCATURA 101020040 FAVORE DI ENGECO S.R.L. PER PAGAMENTO SPESE CAUSA ENGECO S.R.L./PROVINCIA DI VARESE (TRIBUNALE DI VARESE R.G. 18/01/2017 3.396,50 N. 555/2016). IMPEGNO DI SPESA PER ENGECO S.R.L. SETTORE AVVOCATURA 101020040 PAGAMENTO SPESE DI LITE A FAVORE DI ENG FT 160/2016 FORNITURA DI AGENDE A CALENDARI PER L'ANNO 2017 PER GLI SETTORE FINANZE E 18/01/2017 56,11 GATTI & VANONI S.R.L. 101030005 UFFICI PRESIDENZA E DIREZIONE BILANCIO GENERALE. PZ FT 17/2016 FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 18/01/2017 75,42 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 110050005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI BILANCIO PROVINCIALIPROVINCIALI E DIPENDENZEDIPENDENZE.. PZ FT 17/2016 FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 18/01/2017 68,24 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 111010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. PZ FT 17/2016 FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 18/01/2017 201,44 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 115010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 18/01/2017 30.000,00 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ANNO 2017 799010916 ECONOMALI C/C BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 85,74 NOVEMBRE 2016-SEDE VIGILI NAUTIC SOENERGY SRL 103010730 BILANCIO LAVENO M. FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 1.926,92 NOVEMBRE 2016-UFFICI SOENERGY SRL 111010730 BILANCIO LOC.FONTANELLE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 1.199,76 SOENERGY SRL 110050730 NOVEMBRE 2016-UFF.VIA DAVERIO BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 60,73 NOVEMBRE 2016-MAGAZZ.CANTONIERI SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO ARSAGO S. FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 6.269,76 NOVEMBRE 2016-STABILE VIA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO VALVERDE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 52,03 NOVEMBRE 2016-CUSTODE LICEO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLAS.VARESE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-LAB.LICEO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLASS.VARESE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,35 NOVEMBRE 2016-LAB.LICEO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO SC.VARESE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,11 SOENERGY SRL 104020730 NOVEMBRE 2016-IPSIA VARESE BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016IST.MAGISTRALI SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO VARESEVARESE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 4,50 NOVEMBRE 2016-LAB.ISIS VALCERESIO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO BISUSCHIO OPERE DI ASFALTATURA DELLE SS.PP. 16/01/2017 1.516,75 ANNO 2015. LIQUIDAZIONE SAL FINALE - CERUTTI LORENZO SRL SETTORE VIABILITA' 210050804 LIQUIDAZIONE CRE SALDO. CAUSA: TRIBUNALE DI VARESE . 23/01/2017 6.850,00 A.C.V. S.R.L. SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA N. REGIONE LOMBARDIA- 23/01/2017 4.020,00 2074/2013. CONDANNA ALLE SPESE DI SETTORE AVVOCATURA 101020040 TESORERIA LITE 23/01/2017 3.396,50 CAUSA: . LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE AT S.R.L. SETTORE AVVOCATURA 101020040 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISIS 23/01/2017 59.987,57 "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA", VIA IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 104020187 SAN DONATO 1, SESTO CALENDE (VA), A SEGUITO DI PROGETTO LIFE "TIB - TRANS INSUBRIA BIONET" - LIQUIDAZIONE LIPU - LEGA ITALIANA SETTORE AMMINISTRATIVO - 23/01/2017 96.800,00 109020155 DELL'ULTIMA RATA DEL CONTRIBUTO PROTEZIONE UCCELLI AREA 4 EUROPEO - LIPU. PROGETTO LIFE "TIB - TRANS LIPU - LEGA ITALIANA SETTORE AMMINISTRATIVO - 23/01/2017 60.438,49 INSUBRIA BIONET" -ULTIMA RATA DEL 109020155 PROTEZIONE UCCELLI AREA 4 CONTRIBUTO EUROPEO - LIPU. SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT. 23/01/2017 551.196,33 ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.LI -LOTTO 1 -3^RATA STAG.'15-16 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 638,58 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 364,61 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 942,66 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 201,10 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 305,89 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 3.840,68 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/01/2017 1.159,02 MESE NOVEMBRE 2016 - CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 CONVENZ.TRA "ERRE-S COSTRUZIONI SETTORE S.INTEGRATI S.R.L." E PROV. VARESE PER UTILIZZO 26/01/2017 4.750,00 MASCETTI SERENA FUNZIONAMENTO E 104020708 TENSOSTRUTTURA PRESSO ISIS CONTROLLI "MANZONI" VARESE-CANONE 2017 FT 454743160/2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA 26/01/2017 970,10 SCHINDLER SPA SETTORE EDILIZIA 104020187 ISIS "DALLA CHIESA", VIA SAN DONATO 1, SESTO CALENDE (VA). CONDOMINIO "PINETA" SITO IN VARESE IN VIA GORINI N.6 - RATA SETTORE S.INTEGRATI CONDOMINIO"PINETA" C/O 26/01/2017 29,43 SPESE GESTIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO E 101060354 SINAPI & ALEMANNI 2016/2017 PER APPARTAMENTO DI CONTROLLI PROPRIETA' PROV PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 35,17 CARFULLSERVICE SRL 101030017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,36 NOVEMBRE 2016-LAB.LICEO SC.BUSTO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO A. FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/201725/01/2017 4,5,511 NOVEMBRENOVEMBRE 20162016-LAB.LI LAB.LICEOCEO SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110402073004020730 BILANCIO CLASS.CRESPI BUSTO A. FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 127,89 NOVEMBRE 2016-LICEO ARTIST.BUSTO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO A. FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 28,28 NOVEMBRE 2016-ISIS FACCHINETTI SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CASTELLANZA FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 27,60 NOVEMBRE 2016-ISIS FACCHINETTI SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CASTELLANZA FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-LAB.IPSIA PONTI SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO GALLARATE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 251,87 NOVEMBRE 2016-IPSSCT FALCONE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO GALLARATE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 27,80 NOVEMBRE 2016-LAB.LICEO SC. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO GALLARATE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-LAB. ISIS STEIN SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO GAVIRATE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-LAB.ISIS STEIN SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO GAVIRATE FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 255,48 SOENERGY SRL 104020730 NOVEMBRE 2016-ISIS LUINO BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,12 SOENERGY SRL 104020730 NOVEMBRE 2016-LAB.ISIS LUINO BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 3,01 SOENERGY SRL 104020730 NOVEMBRE 2016-ITIS RIVA SARONNO BILANCIO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 27,49 NOVEMBRE 2016-MENSA ITIS RIVA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO SARONNO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-LAB. ITIS RIVA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO SARONNO FORNFORN..GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-LAB.LICEO SC.GRASSI SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO SARONNO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-IPSIA PARMA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO SARONNO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-IPSIA PARMA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO SARONNO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-LICEO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLASS.SARONNO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 3,04 NOVEMBRE 2016-LAB. ISIS DALLA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CHIESA SESTO C. FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 8,47 NOVEMBRE 2016-LAB. ISIS DALLA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CHIESA SESTO C. FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/01/2017 2,09 NOVEMBRE 2016-LICEO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO SCIENT.TRADATE 03/02/2017 40,99 SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 101010011 03/02/2017 9,01 IVA SU FT SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 101010011 I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" DISTAC. LOCALITA' MONCUCCO. 12/01/2017 1.100,00 TENSOSTRUTTURA. SISTEMAZIONE TIPIESSE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 204020207 PAVIMENTAZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 175,08 CARFULLSERVICE SRL 101030017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 109,09 CARFULLSERVICE SRL 105010017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 47,37 CARFULLSERVICE SRL 109020017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 44-2 2016/14016/14-4-2 4 2017017 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 35,48 CARFULLSERVICE SRL 115010017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 415,92 CARFULLSERVICE SRL 103010017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 26/01/2017 1.000,00 CAUSA: CORTE D'APPELLO DI MILANO . STUDIO LODIGIANI ASSOCIATO SETTORE AVVOCATURA 101020040 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 146,40 CARFULLSERVICE SRL 103010017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 PZ FT 83/2016 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 26/01/2017 1.140,90 CARFULLSERVICE SRL 103010017 PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO 15- BILANCIO 4-2016/14-4-2017 CAUSA SUPREMA CORTE DI 26/01/2017 5.982,39 GANDINI GIOVANNI SETTORE AVVOCATURA 101020040 CASSAZIONE ANTICIPAZ.SPECIALE PER SPESE REGISTRAZ.DECRETO ASSERVIMENTO PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 1.091,22 799010915 PROG. LIFE TIB-TRANS INSUBRIA ECONOMALI C/C BILANCIO BIONET SERVIZI TELEFONIA UFFICI PROV.LI E SETTORE FINANZE E 30/01/2017 12.034,59 DIPENDENZE NOVEMBRE 2015- FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFF. PROV.LI E SETTORE FINANZE E 30/01/2017 12.034,59 DISPENDENZE MESE DICEMBRE 2015- FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI 03/02/2017 82.908,93 SCOLASTICI LOTTO 1/2 EDIFICI IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 204020103 CIVILI/MONUM.LIQUIDAZIONE 2 SAL 03/02/2017 40,99 SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030011 03/02/2017 9,01 IVA SU FT SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030011 03/003/02/20172/2017 4400,99,99 SSERVIZIOERVIZIO FONIAFONIA MOBILEMOBILETELECOM TELECOM ITALIA S.P.A..P.A. SSETTOREETTORE FINANZE E 109020011 109020011 03/02/2017 9,01 IVA SU FT SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 109020011 03/02/2017 138,47 SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 105010011 03/02/2017 29,41 IVA SU FT SERVIZIO FONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE E 105010011 FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 8.125,15 NOVEMBRE 2016 STABILE VIA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALVERDE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 1.785,63 MESE NOVEMBRE 2016 STABILE VIA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALVERDE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 3.705,09 NOVEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SCIENT.VARESE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 814,64 MESE NOVEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SCIENT.VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 1.944,64 NOVEMBRE 2016 ISIS MANZONI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 427,55 MESE NOVEMBRE 2016 ISIS MANZONI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE PROTOCOLLO DI INTESA CON AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 PER POLITICHE PER AMBITO TERRITORIALE DI 13/02/2017 10.000,00 MESSA IN POSTO DI RECINZIONI L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116011307 CACCIA N. 1 - PRO ELETTRIFICATE A DIFESA DELLE FAUNISTICA COMMERCIO COLTIVAZIONI FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 8.371,89 NOVEMBRE 2016 ISISS DAVERIO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 1.840,49 MESE NOVEMBRE 2016 ISISS DAVERIO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 2.036,12 NOVEMBRE 2016 LICEO CLASSICO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/201713/02/2017 447,6,644 MESEMESE NOVEMBRENOVEMBRE 20162016 LICEOLICEO IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 110402074004020740 BILANCIO CLASSICO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 463,11 NOVEMBRE 2016 IPSSCT EINAUDI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 101,74 MESE NOVEMBRE 2016 IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO EINAUDI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 955,48 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 NOVEMBRE 2016 ITPA CASULA VARESE BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 210,04 MESE NOVEMBRE 2016 ITPA CASULA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 13/02/2017 290,78 NOVEMBRE 2016 IPSSCT EINAUDI VIA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GOLDONI VARESE IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 13/02/2017 63,86 MESE NOVEMBRE 2016 IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO EINAUDI VIA GOLDONI VARESE FORN. GAS GPL MAGAZZINO SETTORE FINANZE E 30/01/2017 17,08 CANTONIERI GERMIGNAGA 2016- LIQUIGAS SPA 110050730 BILANCIO CLIENTE B81314 FORN. GAS GPL MAGAZZINI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 2.859,47 CANTONIERI GERMIGNAGA NOV.16- LIQUIGAS SPA 110050730 BILANCIO GENN.17 FORN. ACQUA ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 530,64 AMIACQUE SRL 104020720 CASTELLANZA 6^BIMESTRE 2016 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 21,91 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 6^BIM.2016-LINEA 0332773949 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 4,73 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 PROV.LI 6^BIM.2016-LINEA 0332773949 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 13,33 6^BIM.16 -UTENZA CHIOSTRO TELECOM ITALIA S.P.A. 105020011 BILANCIO VOLTORRE GAVIRATE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 106,49 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 6^BIM.2016-LINEA 033213044685 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/030/01/20171/2017 22,9,977 PRPROVOV.LI.LI 6^BIM.2 BIM.2016016-LINEA LINEA TELECOMTELECOM ITALIA S.P.A..P.A. 110103001101030011 BILANCIO 033213044685 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 1,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 6^BIM.2016-LINEA 0332668386 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 20,70 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 6^BIM.16 - LINEA 0332668211 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 4,24 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 PROV.LI 6^BIM.16 - LINEA 0332668211 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 110,16 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 6^BIM.2016 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 23,76 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 PROV.LI 6^BIM.2016 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 4,16 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 6^BIM.2016 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 0,90 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 PROV.LI 6^BIM.2016 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 1.542,26 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 6^BIM.2016 - LINEA 033213348019 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 334,50 PROV.LI 6^BIM.2016 - LINEA TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO 033213348019 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 2.500,19 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 6^BIM.2016 - LINEA 033213348019 BILANCIO IVA SU FT SERV. TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 30/01/2017 537,46 PROV.LI 6^BIM.2016 - LINEA TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO 033213348019 MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 4^ ZONA 09/03/2017 92.989,22 SAIMP S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SANZIONE PER SANATORIA OPERE 09/03/2017 532,00 REALIZZATE A SEGUITO DI D.I.A. N. AMM.NE COM.LE VARESE SETTORE EDILIZIA 104020190 734/2009 SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE COOPERATIVA SOCIALE ALFA 09/03/2017 16.441,04 SETTORE LAVORO 115031471 DISABILI - DISPOSITIVO VA0195 A SOCIETA' COOPER COOPERATIVA SOCIALE ALFA SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE LA CORTE COOPERATIVA SOC. 09/03/09/03/20172017 7.7.633,633,1133 DIDISABILISABILI - DISPOSITIVODISPOSITIVO VA0195VA0195 A LA SSETTOREETTORE LAVOROLAVORO 111150314715031471 A RR.L. L ONLUS CORTE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS FATTURA N. 0052500068 DEL 24/02/2017 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - 09/03/2017 12.205,89 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SETTORE CED 101080007 ABBONAMENTO BANCHE DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER LA P.A. FATTURA N. 17260019 DEL 31/01/2017 - ADS AUTMATED DATA SYSTEMS SPA - ADS AUTOMATED DATA 09/03/2017 97.249,86 SETTORE CED 101080031 CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO SYSTEM S.P.A. 2017 FT 2- 31/01/2017-CANONE GESTIONE 09/03/2017 244,00 DOMINI INTERNET PROVINCIA DI I2 S.R.L. SETTORE CED 101080031 VARESE ANNO 2015/2016 SALDO FONDO DELLE SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI LICEO SCIENTIFICO "SERENI" 09/03/2017 2.359,42 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016- LICEO FUNZIONAMENTO E 104020179 LUINO SC. SERENI LUINO CONTROLLI FT 000050I/31.1.2017 SERVIZIO MENSA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 9.129,78 PROVINCIALE DURANTE IL MESE DI FABBRO SPA 101030038 BILANCIO GENNAIO 2017 SERV. MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE - DISPOSITIVO IL GRANELLO DON L.MONZA- 16/03/2017 4.633,60 SETTORE LAVORO 115031471 VA0195 A IL GRANELLO DON LUIGI SOC.COOP.SOCIALE MONZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA ATTO N. 3121/2016. FORN.BANCA DATI RELATIVA MONITORAGGI GRUPPO INSUBRICO DI SETTORE AMMINISTRATIVO - 16/03/2017 2.000,00 ORNITOLOGICI ESEGUITI NEL 2016 DAL 109021323 ORNITOLOGIA ONLUS AREA 4 GRUPPO INSUBRICO DI ORNITOLOGIA GI SETTORE ASSISTENZA DI FT 1806/E PUBBLICAZIONE AVVISO LIBRERIA CONCESSIONARIA 16/03/2017 958,99 AREA VASTA E TECNICO- 101020041 SERVIZO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI IPZS SRL AMMINISTRATIVA EE.LL. CONDOMINIO "CA' BIANCA" SITO IN VARESE IN VIA ZUCCHI N. 14. SETTORE S.INTEGRATI CONDOMINIO CA'BIANCA (VIA 16/03/2017 24,15 LIQUIDAZIONE 2^ RATA DI SPESA FUNZIONAMENTO E 101060354 ZUCCHI, 14) GESTIONE ORDINARIA 2016/2017 A CONTROLLI CARICO DELLA PROVIN RESTITUZIONERESTITUZIONE RITENUTARITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 42,97 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 19,18 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 35,43 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 42,37 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 47,93 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 9,39 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RIMBORSO CONTRIBUTI F.R.I.S.L. - REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 08/06/2017 15.728,32 QUOTA CAPITALE - ANNO 2017 - RATA 5 410050003 TESORERIA BILANCIO SP 69 SESTO C./LUINO. RIMBORSO CONTRIBUTI F.R.I.S.L. - QUOTA CAPITALE - ANNO 2017 - RATA REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 08/06/2017 19.421,68 405010003 N. 14 - RESTAURO AFFRESCHI EREMO TESORERIA BILANCIO S.CCATERINAATERINA VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 0,52 105010001 CREDITO MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INPGI:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 01/03/2017 192,53 799010911 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 545,47 101100090 INPGI:CONTRIB.GENN. 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.971,87 101010001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 3.819,51 101020001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.848,15 101030001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.232,10 101030001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 369,63 101040001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 616,05 101080001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.478,52 101090001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.108,89 101100001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.724,94 103010001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 2.710,62 104020001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.971,36 105010001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 739,26 105020001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 369,63 105020001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 862,47 107010001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.848,15 108010001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 3.942,72 109040001 ACCOACCONTONTO PREMIOPREMIO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 862,47 110020001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 4.805,19 110050001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.355,31 111010001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 985,68 112070001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 9.856,80 115010001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 9.856,80 115020001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 1.355,31 116010001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 862,47 116020001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INAIL:VERSAM. SALDO PREMIO 2016 ED AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 2.464,20 116020001 ACCONTO PREMIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.502,33 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ISIS PONTI SOMMA L. BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 8.339,05 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 SCUOLE TRADATE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 7.167,04 DICEMBRE 2016 LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SCIENTIF.TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 893,64 DICEMBRE 2016 IST.MAGISTRALI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 2.041,49 DICEMBRE 2016 ISIS DON MILANI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VENEGONO INF. IVA ISTIT.CASTELSEPRIO-TECNOLOGIE INNOVATIVE X GESTIONE INTEGRATA SETTORE CULTURA TURISMO 03/05/2017 4.356,08 ED INTERVENTI VALORIZZAZIONE. POLITECNICO MILANO 105021124 E SPORT SERVIZIO SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE ED A AATTIVITATTIVITA' SSMALTIMENTOMALTIMENTO RIFIUTIRIFIUTI C/O IMPIANTO DI LONATE POZZOLO. TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE AMMINISTRATIVO - 03/05/2017 158,97 109020240 COMMISSIONE ANNUALE B.CA POP.BERGAMO-C AREA 4 FIDEJUSSIONE. CPDEL - VERSAMENTP CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 24/05/2017 66.939,13 799010911 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO REVISIONE MEZZO IVECO DAILY 4X4 IN F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 24/05/2017 109,70 DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 C. S.N.C. TARGA EH 190LX CPDEL SU INCENTIVO SU LAVORI ISIS RIVA SARONNO - ADEGUAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE- 24/05/2017 248,77 SETTORE EDILIZIA 204020738 NORM.E MANUT.STRAORD. OPERE FONDI DELLA RISCOS PRINCIPALI CPDEL SU INCENTIVO - OPERE AGENZIA DELLE ENTRATE- 24/05/2017 99,18 COMPLEMENTARI EX ART. 57 C. 5 SETTORE EDILIZIA 204020738 FONDI DELLA RISCOS D.LGS. 163/2006 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 391,77 101100090 CPDEL:CONTRIBUTI FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 214,20 101100090 CPDEL:-CONTRIBUTI FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE ACQUISTO CARBURANTE PER COLONNA MOBILE REGIONALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 24/05/2017 139,43 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 TRAMITE FUEL CARD-KUWAIT S.P.A. PETROLIUM ITALIA SPA CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 7.599,85 101010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 11.359,92 101020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 5.999,47 101030001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 3.684,06 101030001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 885,46 101040001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 1.899,95 101080001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 5.392,40 101090001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 4.653,70 101100001 MESEMESE MARZOMARZO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 9.197,17 104020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 5.394,35 105010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 1.937,31 105020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 726,22 105020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 1.557,80 107010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 02/05/2017 551,38 04-2017-34-551,38/RUOLO STIP. APRILE C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 02/05/2017 142,45 RUOLO APRILE 2017 - VERSAMENTO UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 02/05/2017 326,91 RUOLO APRILE 2017 - VERSAMENTO CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 02/05/2017 51,93 RUOLO APRILE 2017 - VERSAMENTO COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 02/05/2017 7,00 RUOLO APRILE 2017 - VERSAMENTO 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 26,36 PROV.LI MARZO 2017 - SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 12,38 PROV.LI MARZO 2017 - PUNTO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PRELIEVO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 121,96 PROV.LI MARZO 2017 - GALLERIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CREMENAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 291,19 PROV.LI MARZO 2017 - SS527 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO INCROCIO CON SP 52 LONATE FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 22,37 PROV.LI MARZO 2017 - SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MALGESSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 14,58 PROV.LI MARZO 2017 - SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MERCALLO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 40,76 PROV.LI MARZO 2017 - PUNTO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PRELIEVO TRAVEDONA M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 101,13 PROV.LI MARZO 2017 - TANGENZ.VIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PESCHIERA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 151,17 PROV.LI MARZO 2017 - TANG.VIALE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VALGANNA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 251,03 PROV.LI MARZO 2017 - TANG. VIA AI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MOLINI TROTTI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 219,17 PROV.LI MARZO 2017 - TANG. VIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PESCHIERA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 235,30 PROV.LI MARZO 2017 - TANGENZ. IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VEDANO O. ATTIVITA' POLITICHE PER ITTIOGEN.2015.SERV.RIPRODUZ., FED.IT.PESCA SPORTIVA E 08/05/2017 986,88 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116020154 INCUBAZ.E ALLEVAM.SPECIE ITTICHE ATTIV.SUBACQUEE FAUNISTICA COMMERCIO PER RIPOPOLAM. ACQUE INTER FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.258,06 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLASSICO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 450,96 PROV.LI MARZO 2017 - IPSSCT EINAUDI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE VIA COMO 08/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 08/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 08/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 FORN.ACQUA LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 28/06/2017 1.186,00 LEGNANI SARONNO LUGLIO 16- SARONNO SERVIZI S.P.A. 101030720 BILANCIO FEBBRFEBBR.17.17 CCLIENTELIENTE 5886658588665844- 0101 CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 28/06/2017 106,71 PER L' IMPIEGO LIQUIDAZIONE SPESA 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO 1° TRIMESTRE 2017 CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 28/06/2017 5,70 PER L' IMPIEGO LIQUIDAZIONE SPESA 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO 1° TRIMESTRE 2017 CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 28/06/2017 171,11 PER L' IMPIEGO LIQUIDAZIONE SPESA 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO 1° TRIMESTRE 2017 CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 28/06/2017 23,29 PER L' IMPIEGO LIQUIDAZIONE SPESA 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO 1° TRIMESTRE 2017 CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 28/06/2017 171,40 PER L' IMPIEGO LIQUIDAZIONE SPESA 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO 1° TRIMESTRE 2017 FORN. ACQUA LICEO SC. GRASSI SETTORE FINANZE E 28/06/2017 768,00 SARONNO LUGLIO 16-FEBBR.17- SARONNO SERVIZI S.P.A. 101030720 BILANCIO CLIENTE 52333150-01 PIANO PROV.DISABILI 2014 2016 - MASTERPLAN 2015 - LIQUIDAZIONE 28/06/2017 4.933,09 TURSI ANTONIO SETTORE LAVORO 115030793 ATTIVITA' ANALISTA SVILUPPATORE SOFTWARE ANTONIO TURSI SERVIZIO MANUTENZIONE E 28/06/2017 5.782,80 ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO TERRITORIUM ONLINE S.R.L. SETTORE TERRITORIO 108010256 2017 LICENZE MAPACCEL GUERRIERI SERRATURE E SETTORE FINANZE E 28/06/2017 64,65 FORNITURA DI COPIA CHIAVI. 101030005 CHIAVI DI GUERRIE BILANCIO FORN. ACQUA IPSIA PARMA SARONNO SETTORE FINANZE E 28/06/2017 2.857,00 LUGLIO 16-FEBBR.2017 - CLIENTE SARONNO SERVIZI S.P.A. 101030720 BILANCIO 58864885-01 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 28/06/2017 235,00 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 ZONA NORD. FORN. ACQUA ITC ZAPPA SARONNO SETTORE FINANZE E 28/06/2017 7.022,00 LUGLIO 16-FEBBR.17 CLIENTE SARONNO SERVIZI S.P.A. 101030720 BILANCIO 53378700-01 RETRIBRETRIBUZUZ.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 29/06/2017 975,18975 18 109040001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 8.664,47 110020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 279,42 110020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 7,00 110020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 75,23 110020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 63.555,31 110050001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 4.832,47 110050001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 1.057,67 110050001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 491,04 110050001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 17.547,13 111010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 879,45 111010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 527,13 111010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 124,73 111010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/03/2017 135,33 ERREBIAN S.P.A. 115010005 CANCELLERIA BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/03/2017 476,69 ERREBIAN S.P.A. 111010005 CANCELLERIA BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/03/2017 526,85 ERREBIAN S.P.A. 110050005 CANCELLERIA BILANCIO FATTURA N. 20170102 DEL 19/01/2017 ECONOCOM INTERNATIONAL 07/03/2017 2.781,60 SETTORE CED 101080031 SERVIZIO DI STORAGE ON DEMAND ITALIA S.P.A. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 31.163,62 101010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 599,42 101010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 37,00 101010001 RUOLORUOLO FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 31,93 101010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 45.734,15 101020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 1.157,05 101020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 168,00 101020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 420,26 101020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 44.729,26 101030001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 20,90 101030001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 14.908,92 101030001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 330,91 101030001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 14,00 101030001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 82,58 101030001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 3.642,41 101040001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 78,04 101040001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 7.262,40 101080001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 165,45 101080001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 42,58 101080001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 21.577,78 101090001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 465,08 101090001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 7,00 101090001 RUOLORUOLO FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 30.774,98 101100001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 398,26 101100001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 653,12 103010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 36.434,12 104020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/03/2017 1.992,67 ERREBIAN S.P.A. 101010005 CANCELLERIA BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/03/2017 1.057,31 ERREBIAN S.P.A. 115010005 CANCELLERIA BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/03/2017 212,34 ERREBIAN S.P.A. 115010005 CANCELLERIA BILANCIO PZ FT DEL 05.11.2015 GESTIONE SOC.PATRIMONIALE DELLA 21/03/2017 22.114,02 ASCENSORE A POZZO DI SANTA SETTORE EDILIZIA 105010184 PROVINCIA DI VARE CATERINA DEL SASSO 2015 CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 810,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE A.P.D. "CITTA' GIARDINO" FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 1.100,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE APD SPORT PIU' FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 55,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE ART DANCE ASD FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 597,50 FASTWEB SPA 101010011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 205,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE SBK KARATE FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI AATTIVITATTIVITA' SSPORTIVEPORTIVE.. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 50,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE A.S.D. DON BOSCO FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 220,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE A.S.D. BASKET VALCERESIO FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI A.S.D. GRUPPO ARCIERI 21/03/2017 30,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 VALCERESIO SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 625,95 FASTWEB SPA 104020011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 548,89 FASTWEB SPA 105010011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 513,81 FASTWEB SPA 105020011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 341,43 FASTWEB SPA 108010011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 882,02 FASTWEB SPA 109020011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 188,17 FASTWEB SPA 110050011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 417,56 FASTWEB SPA 111010011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 286,19 FASTWEB SPA 112020011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO FATTURA FEL/2016/345 PER RIMBORSI SETTORE FINANZE E 21/03/2017 248,76 UTENZE ACQUA UFFICI CENTRO DI ATS INSUBRIA 101030720 BILANCIO CATALOGAZIONE CONTAB.IVA SU FT 2/EL DEL 5.11.2015 SOC.PATRIMONIALE DELLA 21/03/2017 4.885,98 GESTIONE ASCENSO RE A POZZO SETTORE EDILIZIA 105010184 PROVINCIA DI VARE EREMO S.CATERINA SASSO ANNO 2015 VISITEVISITE FISCALIFISCALI DISPOSTEDISPOSTE DAL DATOREDATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/03/2017 261,92 DI LAVORO PUBBLICO - GENNAIO- IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE FEBBR.2017 SPESE PER VISITE FISCALI DISPOSTE SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/03/2017 301,90 DAL DATORE DI LAVORO PUBBLICO - IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE GENNAIO-FEBBR.17 08/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 08/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 08/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 08/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 RIMB0RSO DOPPO PAGAMENTO SETTORE FINANZE E 10/05/2017 1.920,60 SANIONE EX ART.58 COMMA4 D.LGS. FERMETAL SRL 799010915 BILANCIO 152/06 ORD.271 - FERMETAL SRL FORN. GAS ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 10/05/2017 280,50 CASTELLANZA LUGLIO 2016 - CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 104020730 BILANCIO 759891237 TARI 2017 CENTRI IMPIEGO LAVENO M.- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 10/05/2017 1.556,00 115010070 TRADATE E SARONNO FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E SERV. LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 11/05/2017 1.498,72 APERTURA E CHIUSURA SEDI MARZO 110050033 SRL BILANCIO 2017 CONTAB.RECUPERO MINISTERO PER CONCORSO PROVINCIA VARESE AL CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 11/05/2017 2.871.213,11 101032575 CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA PER BANCA BILANCIO ANNO 2016 CONTAB.RECUPERO MINISTERO PER CONCORSO PROVINCIA VARESE AL CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 11/05/2017 3.093.593,98 101032575 CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA PER BANCA BILANCIO ANNO 2016 CONTAB.RECUPERO MINISTERO PER CONCORSO PROVINCIA VARESE AL CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 11/05/2017 2.281.249,85 101032575 CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA PER BANCA BILANCIO ANNO 2016 FORN. ACQUA ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 11/05/2017 506,75 CASTELLANZA FEBBR.-MARZO 17 - AMIACQUE SRL 104020720 BILANCIO CLIENTE 7466486 FORN. GPL MAGAZZINO CANTONIERI SETTORE FINANZE E 11/05/2017 1.090,22 GERMIGNAGA FEBBR.-APRILE 2017 - LIQUIGAS SPA 110050730 BILANCIO CLIENTE B81314 VERVERSAMENTOSAMENTO IVA SSPLITPLIT PAYMENT AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE FINANZE E 16/05/2017 223.780,71223 780 71 799010930 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FORN. ACQUA ISIS CITTA' DI LUINO/VIA SETTORE FINANZE E 16/05/2017 845,00 CERVINIA SETT.16-MARZO 17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3007470 IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS CITTA' DI SETTORE FINANZE E 16/05/2017 84,55 LUINO/VIA CERVINIA SETT.16-MARZO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 17 - CLIENTE 3007470 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DL 16/05/2017 131,36 FERROVIENORD S.P.A. SETTORE SEGRETERIA 101010062 CONSIGLIERE PROV.LE MARIANI VALERIO - NOV.16 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DL 16/05/2017 23,14 FERROVIENORD S.P.A. SETTORE SEGRETERIA 101010062 CONSIGLIERE PROV.LE MARIANI VALERIO - GIORNATE DI DIC 2016 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 625,00 101100001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 750,00 101020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 16/05/2017 50,81 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 111010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 16/05/2017 149,30 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 115010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.455,48 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALCERESIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 3.639,09 PROV.LI MARZO 2017 - ITC TOSI BUSTO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO A. F. N. 59/17 PULIZIA, APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.498,72 CHIUSURA SEDI PROVINCIALI MESE DI 110050033 SRL BILANCIO FEBBRAIO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 4.037,44 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO SC. TOSI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTOBUSTO AA.. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 571,98 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ARTISTICO CANDIANI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 5.618,12 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ARTISTICO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.040,57 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO CLASSICI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CRESPI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 6.771,78 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 4.681,12 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.323,72 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE P. F. N.59 DEL 28/17 PULIZIA, LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.625,18 APERTURA E CHIUSURA SEDI 115010033 SRL BILANCIO PROVINCIALI MESE DI FEBBRAIO 2017 F.N. 59/17 PULIZIA, APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.634,12 CHIUSURA SEDI PROVINCIALI MESE DI 115010034 SRL BILANCIO FEBBRAIO 2017 F.N. 59 PULIZIA, APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.208,73 CHIUSURA SEDI PROVINCIALI MESE DI 115010033 SRL BILANCIO FEBBRAIO 2017 PIANO PROV.LE DISABILI 2014-2016 - MASTERPLAN 2015 - LIQUID.COMP. 08/05/2017 3.935,82 POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 COORDINATORE POZZO FRANCO - MARZO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.082,69 PROV.LI MARZO 2017 - IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONE GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 11.567,22 PROV.LI MARZO 2017 - IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONEFALCONE GGALLARATEALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 51,78 PROV.LI MARZO 2017 - IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONE GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.662,35 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO SC. STEIN IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GAVIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.994,25 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS KEYNES IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GAZZADA S. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.398,80 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS KEYNES IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GAZZADA S. CONVENZIONE FONIA MOBILE MEPA SETTORE FINANZE E 08/06/2017 77,18 VODAFONE OMNITEL N.V. 111010011 VODAFONE - FEBBRAIO/APRILE 2017 BILANCIO FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI SETTORE FINANZE E 08/06/2017 214,82 PNEUMATICI SU AUTOMEZZI DELLA AUTOFFICINA PEDETTI SNC 101030017 BILANCIO PROVINCIA DI VARESE. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 1.048,32 104020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 202,47 104020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 453,20 104020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 21.481,09 105010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 963,96 105010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 124,34 105010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 727,52 105010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 7.475,60 105020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 164,42 105020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 14,00 105020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 2.796,99 105020001 RUOLORUOLO FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 64,49 105020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 49,00 105020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 6.248,05 107010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 311,58 107010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 72,80 107010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 27.241,99 108010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 694,38 108010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 20,10 108010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 241,08 108010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 64.789,38 109040001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 1.093,34 109040001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 202,12 109040001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 975,18 109040001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 8.664,47 110020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 207,10 110020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 75,23 110020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 63.555,87 110050001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 3.254,45 110050001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 960,66 110050001 RUOLORUOLO FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 491,04 110050001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PROGETTO ACQUANEGRA - RIPRISTINO DEL CORRIDOIO FLUVIALE FED.IT.PESCA SPORTIVA E SETTORE AMMINISTRATIVO - 16/02/2017 21.000,00 "LAGO DI MONATE - LAGO MAGGIORE", 109021248 ATTIV.SUBACQUEE AREA 4 FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO. LIQUIDAZIONE FORN. ACQUA ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 16/02/2017 3.736,00 1^SEMESTRE 2016-UTENTE 52862965- SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO 01 FORN. ACQUA LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 16/02/2017 1.241,00 LEGNANI SARONNO 1^SEMESTRE 2016- SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO UTENTE 58866584-01 FORN. ACQUA LICEO SC. SARONNO SETTORE FINANZE E 16/02/2017 965,00 1^SEMESTRE 2016-UTENTE 52333150- SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO 01 FORN. ACQUA IPSIA PARMA SARONNO SETTORE FINANZE E 16/02/2017 2.703,00 1^SEMESTRE 2017-UTENTE 58864885- SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO 01 FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PECCHIELAN SPORT DI SETTORE POLIZIA ITTICO 16/02/2017 217,00 PER SETTORE POLIZIA ITTICO 103010186 ARTURO PECCHIELAN VENATORIA VENATORIA FORN. ACQUA ITC ZAPPA SARONNO SETTORE FINANZE E 16/02/2017 10.337,00 1^SEMESTRE 2016-UTENTE 53378700- SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO 01 SQUADRA ANTICENDIO BOSCHIVO. FORNITURA DISPOSITIVI DI 16/02/2017 1.061,40 JOLLY SCARPE S.P.A. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 PROTEZIONE INDIVIDUALE - SCARPONI. SERVIZIO MENSA PROVINCIALE SETTORE FINANZE E 16/02/2017 6.387,48 FABBRO SPA 101030038 DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2016 BILANCIO S.P. 45 "BRINZIO-GEMONIO - DEL CAMPO DEI FIORI". SETTORE FINANZE E 16/02/2017 400,00 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE DONGHI MAURO 799010914 BILANCIO DONGHI MAURO E GIAGNOLINI LUCIA PER LAVORI ALLACC. SERV.MANUTENZ.AREE VERDI EDIFICI SOC.COOP.SOCIALE OFFICINA 16/02/201716/02/2017 4455.997777,99,99 SCOSCOLASTICILASTICI - ZONAZONA A PROROGAPROROGA SSETTOREETTORE EDILIZIA 104020187 104020187 ONLUS CONTRATTUALE AL 31.12.2016. CAUSA: SENTENZA TRIBUNALE DI STUDIO LEG.BORDONE 16/02/2017 5.106,92 SETTORE AVVOCATURA 101020040 VARESE - GIOVANNINI PERONE CAUSA: SENTENZA TRIBUNALE DI STUDIO LEG.BORDONE 16/02/2017 5.106,92 SETTORE AVVOCATURA 101020040 VARESE - GIOVANNINI PERONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI - ZONA B- 16/02/2017 41.035,91 VIVAI BARRETTA SRL SETTORE EDILIZIA 104020187 PROROGA CONTRATTUALE AL 31.12.2016. 21/03/2017 38,49 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SETTORE FINANZE E 101030018 21/03/2017 8,47 IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SETTORE FINANZE E 101030018 21/03/2017 29,95 CANONE TELEPASS TELEPASS S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030018 21/03/2017 1,14 CANONE TELEPASS TELEPASS S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030018 NOTA 297108/A DEL 28.2.2017 ACCESSO SETTORE FINANZE E 21/03/2017 10,00 TELEPASS S.P.A. 101030018 AREA C MILANO BILANCIO FORN. ACQUA ITC TOSI BUSTO A. SETTORE FINANZE E 22/05/2017 26.932,57 ALFA S.R.L. 104020720 OTT.2015-DIC.2016 CLIENTE 33896 BILANCIO FORN. ACQUA IPSSCT VERRI BUSTO A. SETTORE FINANZE E 22/05/2017 25,23 ALFA S.R.L. 104020720 AL 31.12.2016 -CLIENTE 29679 BILANCIO FORN. ACQUA IPSSCT VERRI BUSTO A. SETTORE FINANZE E 22/05/2017 12.203,91 ALFA S.R.L. 104020720 OTT.15/DIC.2016- CLIENTE 29678 BILANCIO FORN. ACQUA LICEO ARTIST. CANDIANI SETTORE FINANZE E 22/05/2017 3.137,33 BUSTO A. SETT.15-DIC.2016 - CLIENTE ALFA S.R.L. 104020720 BILANCIO 24388 SALDO FONDO SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI LICEO ART. STATALE 16/05/2017 5.952,73 FUNZIONAMENTO ANNO 2016 LICEO FUNZIONAMENTO E 104020179 "CANDIANI" DI BUSTO ARTISTICO "P.CANDIANI" BUSTO A. CONTROLLI CONTRIBUTI RUOLI BENEFICI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 3.142,12 101100094 CONTRATTUALI FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/05/2017 753,00 E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FEBBRAIO 2017 ISIS "NEWTON" DI VARESE RIMBORSO SETTORE S.INTEGRATI ISIS NEWTON VARESE (ITIS- 16/05/2017 11.293,17 SOMMA PER ACQUISTO ARREDI FUNZIONAMENTO E 204020690 IPSIA) SCOLASTICI. CONTROLLI CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 10.936,21 101010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 11.356,21 101020001 MESEMESE FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 10.898,48 101030001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 3.681,73 101030001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 885,48 101040001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 1.899,98 101080001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 5.379,60 101090001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 4.653,70 101100001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 67,77 103010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 9.228,62 104020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 5.345,62 105010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 1.937,31 105020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 735,70 105020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 1.562,58 107010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 6.798,34 108010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 15.978,64 109040001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 2.111,43 110020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 16.257,82 110050001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 4.292,39 111010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 3.446,33 112070001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 33.306,52 115010001 MESEMESE FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 31.768,31 115020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 6.101,14 116020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 391,78 101100090 CONTRIBUTI FEBBR.2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 214,20 101100090 CPDEL:CONTRIB.FEBBR.17 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/05/2017 70.716,75 799010911 MESE DI FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI SETTORE FINANZE E 08/06/2017 214,82 PNEUMATICI SU AUTOMEZZI DELLA AUTOFFICINA PEDETTI SNC 101030017 BILANCIO PROVINCIA DI VARESE. CANONE TELEPASS APRILE 2017 - SETTORE FINANZE E 08/06/2017 5,16 TELEPASS S.P.A. 101030018 CONTRATTO 432747600 BILANCIO RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SU AGESP ATTIVITA' SETTORE FINANZE E 08/06/2017 864,00 CONTO DI TESORERIA DITTA AGESP 101030075 STRUMENTALI SRL BILANCIO ATTIVITA' STRUMENTALI SRL IVA SU FT CANONE TELEPASS APRILE SETTORE FINANZE E 08/06/2017 1,14 TELEPASS S.P.A. 101030018 2017 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE- SETTORE FINANZE E 08/06/2017 63,34 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 MAGGIO 2017 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU CONTO DI TESORERIA DA SETTORE FINANZE E 08/06/2017 3.738,10 GRASSI ALFREDO S.P.A. 799010915 DITTA ALFREDO GRASSI SPA DI BILANCIO LONATE POZZOLO IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 08/06/2017 13,93 APRILE-MAGGIO 2017 - CONTRATTO AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 BILANCIO 432747600 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 08/06/2017 181,40 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 ZONA NORD. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 08/06/2017 444,32 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 ZONA NORD. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 08/06/08/06/20172017 774,68,68 REVIREVISIONESIONE ED ASSISTENZAASSISTENZA MEZZI GGARAGEARAGE LUCIANALUCIANA SSNCNC SSETTOREETTORE VIABILITAVIABILITA'110050308 110050308 ZONA NORD. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 08/06/2017 1.347,31 REVISIONE ED ASSISTENZA MEZZI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 ZONA NORD. LIQUIDAZIONE FATTURE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 12.023,45 112070001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 655,63 112070001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 302,70 112070001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 95,98 112070001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 135.951,80 115010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 4.975,52 115010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 3.457,42 115010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 1.563,74 115010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 125.053,89 115020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 41,26 115020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 3.144,70 115020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 2.780,64 115020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 1.596,86 115020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 22.828,84 116020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 3.000,11 116020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 519,90 116020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 17.156,52 111010001 RUOLORUOLO FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 869,41 111010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 595,99 111010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 124,73 111010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 13.721,86 112070001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 298,42 112070001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 290,71 112070001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 95,98 112070001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 133.567,80 115010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 2.959,73 115010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 3.531,57 115010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 1.070,18 115010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 130.796,86 115020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 2.618,99 115020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 2.256,50 115020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 1.662,19 115020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 24.559,45 116020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 534,01 116020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 451,00 116020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/03/2017 188,56 116020001 RUOLORUOLO FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE SMALTIMENTO CARCASSE ITTICHE SETTORE POLIZIA ITTICO 20/03/2017 12,20 ECO RENDERING S.R.L. 103010186 FAUNISTICHE - PENALE VENATORIA IVA SU FT FORN. ACQUA BADIA GANNA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 5,55 LUGLIO-DICEMBRE 2016-CONTATORE AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO 99030431 FORN.ACQUQ BADIA DI GANNA LUGLIO- SETTORE FINANZE E 20/03/2017 6,18 AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 DIC.16 CONTATORE 97WWM39663 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA BADIA GANNA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 0,62 LUGLIO-DICEMBRE 2016-CONTATORE AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO 97WWM39663 FORN. ACQUA BADIA GANNA LUGLIO- SETTORE FINANZE E 20/03/2017 3,09 AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 DICEMBRE 2016-CONTATORE 468697 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA BADIA GANNA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 0,31 LUGLIO-DICEMBRE 2016-CONTATORE AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO 468697 SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101010011 ANNO 2016 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 517,40 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 ANNO 2016 BILANCIO PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE- UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 30/03/2017 14,78 101030043 SSELBSTEHALTE SCHADEN VERSICHERUNGEN AG BILANCIO 2134/001744 FORN. ACQUA LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 22/05/2017 967,88 CRESPI BUSTO A. NOV.15-DIC.2016- ALFA S.R.L. 104020720 BILANCIO CLIENTE 36204 FORN. ACQUA LICEO SC. TOSI BUSTO SETTORE FINANZE E 22/05/2017 2.833,41 ALFA S.R.L. 104020720 A. NOV.15-DIC.2016 - CLIENTE 38938 BILANCIO FORN. ACQUA ISIS CITTA' DI LUINO- SETTORE FINANZE E 22/05/2017 325,60 LUINO AGOSTO 2016-APR.17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3005573 FORN. ACQUA ISIS CITTA' DI LUINO- SETTORE FINANZE E 22/05/2017 2.149,47 LUINO AGOSTO 16-APR.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3005573 FAT. N. 4 TELSA SRL PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 22/05/2017 1.388,17 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 101110023 BILANCIO TELEFONICHETELEFONICHE MESEMESE DI MARZOMARZO 20172017 INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 838,93 101010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.294,98 101020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 707,87 101030001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 436,85 101030001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 104,67 101040001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 210,25 101080001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 619,98 101090001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 532,46 101100001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.048,21 104020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 625,01 105010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 214,79 105020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 86,20 105020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 178,96 107010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 782,74 108010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.862,80 109040001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 248,91 110020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.820,90 110050001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 506,61 111010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 393,61 112070001 MESEMESE MARZOMARZO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 3.790,28 115010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 3.360,99 115020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 665,42 116020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE S.P. 20 "GAZZADA-BUSTO A.-PER LA PIANURA SETTORE FINANZE E 22/05/2017 1.000,00 PADANA"RESTITUZ.DEPOSITO CONDOMINIO VILLA LOTTA 799010914 BILANCIO CAUZION.PER OCCUPAZ.SPAZI PER LAV.ALLACCIAM.COLLETTORE SALDO FONDO SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "EDITH STEIN" 22/05/2017 3.266,24 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016 ISIS FUNZIONAMENTO E 104020179 GAVIRATE "EDITH STEIN" GAVIRATE CONTROLLI VERSAMENTO IVA MESE APRILE 2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/05/2017 777,58 101050087 SERV. PALESTRE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMENTO IVA MESE APRILE 2017 - SERV. MENSA-PARCHEGGI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/05/2017 1.533,71 101050070 MULTIPIANO - ASCENSORE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ACQUA ISTITUTO DEN MILANI AMM.NE COM.LE VENEGONO SETTORE FINANZE E 18/05/2017 961,85 VENEGONO INF. OTTOBRE 104020720 INFERIORE BILANCIO 2016/MARZO 2017 IVA SU FT FORN. ACQUA ISTITUTO DEN AMM.NE COM.LE VENEGONO SETTORE FINANZE E 18/05/2017 96,19 MILANI VENEGONO INF. OTTOBRE 104020720 INFERIORE BILANCIO 2016/MARZO 2017 INPS:INTERESSI RIVALSA L. 140/1997- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/05/2017 6.849,03 DPR 1032/73 ART. 24 IN SEGUITO A 115011113 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SENTENZA TRIBUNALE VARESE VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 19/05/2017 593,44 E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MARZO 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/05/2017 41,00 101100090 INPS:CONTRIBUTI MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/05/2017 2,23 SOLIDARIETA' PERSEO MESE MARZO 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 IRAP - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.560,221 560 22 111010046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.229,86 112070046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 11.721,34 115010046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 10.942,59 115020046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 2.212,17 116020046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 6.794,06 108010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 15.978,74 109040001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 2.124,34 110020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 16.262,44 110050001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 4.368,65 111010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 3.446,30 112070001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 32.848,98 115010001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 30.652,91 115020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 6.212,70 116020001 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 24/05/2017 2.655,78 CREDITO RELATIVO STIPENDI MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MARZO 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 1.689,70 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIO- DICEMBRE 2016 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA "INSITO" PER LA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 5.612,00 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 101030050 BILANCIO CONTRATTI DALLA PROVINCIA DI VARESE PER IL PERIODO 1.4.207-3 MANUTENZIONEMANUTENZIONE OORDINARIARDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 1.723,86 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIO-DICEMBRE 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 854,87 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIO - DICEMBRE 2016 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 188,56 116020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 16.612,57 CASSA DEP.E PRESTITI 109020002 DEPOSITI E PRESTITI - SCADENZA BILANCIO 30/06/2017. FORN. ENERGIA EETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 30/06/2017 1.137,28 EDISON ENERGIA SPA 104020740 PROV.LI ANNO 2016 - CONGUAGLI BILANCIO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZE E 30/06/2017 250,20 STABILI PROV.LI ANNO 2016 - EDISON ENERGIA SPA 104020740 BILANCIO CONGUAGLI IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO SETTORE FINANZE E 30/06/2017 0,94 NUOVA BELGO S.R.L. 101030005 2017 - CASSA ECONOMALE BILANCIO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO SETTORE FINANZE E 30/06/2017 3,30 MARONI & FUMAGALLI S.N.C. 101030005 2017 - CASSA ECONOMALE BILANCIO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO GUERRIERI SERRATURE E 30/06/2017 8,66 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 2017 - CASSA ECONOMALE CHIAVI DI GUERRIE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO I FIORI DI GLORIA SAS DI VALLI 30/06/2017 6,36 SETTORE SEGRETERIA 101011160 2017 - CASSA ECONOMALE GLORIA E FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 81,26 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 52901711- CASERMA FINANZA BILANCIO VEDDASCA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 335,79 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- CHIOSTRO VOLTORRE

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 58,84 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- CHIOSTRO VOLTORRE

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SSETTOREETTORE FINANZE E 03/07/2017 24,9724 97 PROV.LIPROV LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 967,95 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711-QUICCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 64,99 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711-COMPL.S.CATRINA SASSO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 62,24 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- VILLA ALTA LEGGIUNO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 48,53 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- VILLA MAGA LEGGIUNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 25,13 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711-COMPL.S.CATERINA

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 12,37 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- COMPL.S.CATERINA SASSO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.171,26 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711-EREMO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 7,16 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- BADIA GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 58,28 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- BADIA GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 39,63 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- BADIA GANNA FORN.FORN ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.490,33 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- MONASTERO CAIRATE PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE- UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 30/03/2017 3.799,41 101030043 SSELBSTEHALTE SCHADEN VERSICHERUNGEN AG BILANCIO 2134/001744 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE- UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 30/03/2017 900,23 101030018 SSELBSTEHALTE SCHADEN VERSICHERUNGEN AG BILANCIO 2134/001744 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE- UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 30/03/2017 2.102,26 101030043 SSELBSTEHALTE SCHADEN VERSICHERUNGEN AG BILANCIO 2134/001744 CANONE RETICOLO MINORE IN AMM.NE COM.LE SETTORE FINANZE E 30/03/2017 248,40 101032650 CASTELVECCANA ANNO 2016 CASTELVECCANA BILANCIO CANONI RETICOLO MINORE IN AMM.NE COM.LE SETTORE FINANZE E 30/03/2017 250,88 101032650 COMUNE CASTELVECCANA ANNO 2017 CASTELVECCANA BILANCIO

OPERE RIDUZIONE COLMI PIENA FIUME SETTORE AMMINISTRATIVO - 03/04/2017 3.484,46 OLONA MULNI DI GURONE MALNATE - TAMPONI GIAMPAOLO 209020429 AREA 4 LOTTI II E II". LIQUID.COLLAUDO SALDO SERVIZIO PER RADIO VEICOLARI 03/04/2017 4.926,36 TETRA SU MEZZI DI PROTE. CIVLE- G.E.G. SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 FATTURA N.FVE1700036 OPERE RIDUZIONE COLMI PIENA FIUME SETTORE AMMINISTRATIVO - 03/04/2017 15.618,98 OLONA MULNI DI GURONE MALNATE - TAMPONI GIAMPAOLO 209020429 AREA 4 LOTTI II E II". LIQUID.COLLAUDO SALDO FATT.11_17 DEL 27.12.2017 SERVIZI SETTORE CULTURA TURISMO 03/04/2017 4.700,68 PER BIBLIOTECHE RETE PROVINCIALE MEDIATECH GROUP S.R.L. 105020721 E SPORT VARESE PAGAMENTO ABBONAMENTO ALLA SETTORE FINANZE E 03/04/2017 300,00 PUBLIKA S.R.L. 101030010 RIVISTA PUBLIKA. BILANCIO MASSARA STEFANO-LIQ.INCE FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/201710/04/2017 6.177.177,14 ASSUASSUNZIONI/TRASFORMAZIONINZIONI/TRASFORMAZIONI DI ELMEC ELMEC INFORMATICAINFORMATICA S.P.A..P.A. SSETTOREETTORE LAVOROLAVORO 111150320305032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. RUGA ANDREA-LIQ.INCEN FAVORE DELLE AZIENDE PER HSA HAIR STYLING 10/04/2017 9.069,00 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 APPLICATIONS S.P.A. LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. PIGNI MASSIMILIANO-LIQ.I FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 8.179,57 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. MAINO PIERLUIGI-LIQ.INC.FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 8.581,90 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI I.L.C. S.R.L. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. DI PAOLA GIOVANNI-LIQ.IN FAVORE DELLE AZIENDE PER IPC INDUSTRIAL PAINTING 10/04/2017 16.684,87 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 COLOR SRL LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. MORETTI PAOLO-LIQ.INCEN. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 17.720,68 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI MIRAGE S.P.A. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. PAGAMENTO FATTURA N.195 EDITRICE SETTORE ASSISTENZA DI 10/04/2017 990,00 SIFIC SRL PER PUBBLICAZIONE AVVISI S.I.F.I.C. EDITRICE SRL AREA VASTA E TECNICO- 101020041 LEGALI AMMINISTRATIVA EE.LL. VIVONA MARCO-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 9.187,26 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI NOVA COOP SOC. COOP. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. BARCO GABRIELE-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 12.114,19 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI NOVAUTO SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORILAVORATORI DISABILIDISABILI INSORTEINSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. SERAO IOLANDA-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER P.T.A. PROGETTAZIONE 10/04/2017 2.990,68 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 TECNICHE AERONAUTIC LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. DI MARCO DANIELE-LIQ.INC FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 8.030,56 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI PONTI & FRIGERIO SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. GIALLONA STEFANIA-LIQ-IN FAVORE DELLE AZIENDE PER QUALIFARMA RETAIL-E' QUI 10/04/2017 19.901,79 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 SPA LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE FLORICOLTURA PASQUALE 18/05/2017 8.750,00 E DELLE PERTINENZE DEGLI EDIFICI SETTORE EDILIZIA 101060351 GERVASINI S.R.L. ARCHITETTONICI E CIVILI AL 31.03.2017 - SOCIETA' FL RIMB.SPESE PER PARTECIPAZIONE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 173,90 INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2017 - 101102600 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RUOLO STIP. MARZO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 99,79 MARZO 2017 - LIQ. LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 47,19 MARZO 2017-LIQ. LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 200,97 101100002 MARZO 2017- DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI PROVINCIA DI VARESE - COMPENSI ASSIMILATI - UBI SETTORE AMMINISTRATIVO - 18/05/2017 320,00 101050779 LIQUID.GETTONI DI PRESENZA ANNO BANCA AREA 5 20162016- CRESPICRESPI PIETROPIETRO COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI PROVINCIA DI VARESE - COMPENSI ASSIMILATI - UBI SETTORE AMMINISTRATIVO - 18/05/2017 240,00 101050779 LIQUID.GETTONI DI PRESENZA ANNO BANCA AREA 5 2016 -DELLUTRI ANTONIO COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI PROVINCIA DI VARESE - LIQUID. COMPENSI ASSIMILATI - UBI SETTORE AMMINISTRATIVO - 18/05/2017 80,00 101050779 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 BANCA AREA 5 TUMMINELLO GIULIANO COMMISSIONE PROV. ESPROPRI PROVINCIA DI VARESE - LIQUID. COMPENSI ASSIMILATI - UBI SETTORE AMMINISTRATIVO - 18/05/2017 240,00 101050779 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 - BANCA AREA 5 FRIGO GIOVANNI UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 42,25 101100090 SPESE ACCESSORIE MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5 - SETTORE S.INTEGRATI SARONNO ADIBITO A DISTACCAMENTO 22/05/2017 257,00 AMM.NE COM.LE SARONNO FUNZIONAMENTO E 104022504 LICEO CLASSICO LEGNANI DI CONTROLLI SARONNO. SPESE REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5 - SARONNO ADIBITO A DISTACCAMENTO SETTORE S.INTEGRATI 22/05/2017 21.335,72 LICEO CLASSICO LEGNANI DI AMM.NE COM.LE SARONNO FUNZIONAMENTO E 104022504 SARONNO. PAGAMENTO CANONE DI CONTROLLI LOCAZIONE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 2.713,86 101010046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 4.054,09 101020046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 2.069,96 101030046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 316,24 101040046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 678,56 101080046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.921,29 101090046 MESEMESE MARZOMARZO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.661,60 101100046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 3.284,41 104020046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 1.906,32 105010046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 944,64 105020046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 556,36 107010046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 2.426,32 108010046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 5.706,45 109040046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 758,71 110020046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 5.808,05 110050046 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 24/05/2017 8.394,93 101110033 CHIUSURA SEDI MESE DI APRILE 2017 SRL BILANCIO Q8 CARBURANTE SU MEZZI DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 380,06 104020019 PROVINCIA DI VARESE APRILE 2017 S.P.A. BILANCIO CONTAB.CONTRIB. FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 24/05/2017 0,01 799010911 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO Q8 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 400,11 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE 105010019 S.P.A. BILANCIO APRILE 2017 Q8 PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 54,83 CARBURANTE SU MEZZI DELLA 109020019 S.P.A. BILANCIO PROVINCIA DI VARESE APRILE 2017 Q8 PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 3.050,51 CARBURANTE SU MEZZI DELLA 110050019 S.P.A. BILANCIO PROVINCIA DI VARESE.APRILE 2017 Q8 PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 160,82 CARBURANTE SU MEZZI DELLA 105020019 S.P.A. BILANCIO PROVINCIA DI VARESE.APRILE 2017 Q8 PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/201724/05/2017 5511,0,011 CCARBURANTEARBURANTE SU MEZZI DELLA 111150100195010019 S.P.A.SPA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE.APRILE 2017 Q8 PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 1.087,56 CARBURANTE SU MEZZI DELLA 103010019 S.P.A. BILANCIO PROVINCIA DI VARESE.APRILE 2017 Q8 PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 489,16 CARBURANTE SU MEZZI DELLA 111010019 S.P.A. BILANCIO PROVINCIA DI VARESE.APRILE 2017 IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 24/05/2017 112.377,94 799010912 TRATTENUTE NEL MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO IRPEF-VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 24/05/2017 2.985,89 TRATTENUTE SU COMPENSI MESE 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MARZO 2017 RIMBORSO SPESE ANNO 2016 INDENNITA' E RIMBORSI 30/05/2017 2.034,87 AMMINISTRATORI PROV.LI-RUOLO SETTORE SEGRETERIA 101010062 AMMINISTRATORI-UBI STIP. APRILE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 900,00 101100090 LIQ. COMPENSO MESE APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 42,25 SPESE ACCESSORIE MESE APRILE 101100090 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE 2017 CONDOMINIO "PINETA" VARESE VIA SETTORE S.INTEGRATI CONDOMINIO"PINETA" C/O 30/05/2017 122,00 GORINI N. 6 - III RATA SPESE FUNZIONAMENTO E 101060354 SINAPI & ALEMANNI CONDOMINIALI 2016/2017 CONTROLLI UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 2.048,34 101100090 COMPET. APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE MESE APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 83,40 INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2017 - 101102600 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RUOLO STIPENDI APRILE 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 185,42 RUOLO APRILE 2017-LIQ.LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 22,48 APRILE 2017-LIQ. LAVORO 104020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SSTRAORDINARIOTRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 282,75 APRILE 2017 -LIQ.LAVORO 105010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ. INDENNITA' E COMP. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 2.870,90 RUOLO APRILE 2017-LIQ.LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 953,27 APRILE 2017-LIQ. LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO INTERV.COMPENSAZ.FORESTALE IN POLITICHE PER LEGGIUNO. LOC. S.CATERINA DEL FLORICOLTURA PASQUALE 23/03/2017 1.492,95 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 SASSO. LOTTO 1. LAVORI MANUTENZ. GERVASINI S.R.L. FAUNISTICA COMMERCIO 2016 ASSISTENZA IMP.FOTOVOLTAICO PER ESECUZIONE LAVORI RIFACIMENTO PZ 25/05/2017 3.190,81 ELY PAVIA SRL SETTORE EDILIZIA 104020200 IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURE PIANE DEL PROVVEDITORATO STUDI VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/06/2017 2,23 SOLIDARIETA' PERSEO MESE MAGGIO 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 INPGI:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 23/06/2017 192,53 799010911 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/06/2017 545,47 101100090 INPGI:CONTRIBUTI MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 29/06/2017 56,64 110050072 SCADENZA MAGGIO 2017 VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 29/06/2017 80,71 111010072 SCADENZA MAGGIO 2017 VARESE BILANCIO PZ CONTAB.SPESE POSTALI C/C POSTALE 59816090 SETTORE FINANZE E 29/06/2017 138,61 C.C.P.ONERI CONTROLLO IMP. TERMICI 109020013 PROV.VARESE SETT.EC BILANCIO IN SEGUITO ESTINZIONE PZ CONTAB.SPESE POSTALI C/C POSTALE 59816090 SETTORE FINANZE E 29/06/2017 25,51 C.C.P.ONERI CONTROLLO IMP. TERMICI 109020013 PROV.VARESE SETT.EC BILANCIO IN SEGUITO ESTINZIONE PZ CONTAB.SPESE POSTALI C/C POSTALE 59816090 SETTORE FINANZE E 29/06/2017 137,44 C.C.P.ONERI CONTROLLO IMP. TERMICI 109020013 PROV.VARESE SETT.EC BILANCIO IN SEGUITO ESTINZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE RATE AAMMORTAMENTOMMORTAMENTO MUTUIMUTUI CCASSAASSA SSETTOREETTORE FINANZE E 29/06/2017 43.814,5443 814 54 CASSA DEPDEP.E E PRESTITI 409020003 DEPOSITI E PRESTITI - SCADENZA BILANCIO 30/06/2017. LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 5.206,59 CASSA DEP.E PRESTITI 409020003 DEPOSITI E PRESTITI - SCADENZA BILANCIO 30/06/2017. LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 9.147,19 CASSA DEP.E PRESTITI 410050003 DEPOSITI E PRESTITI - SCADENZA BILANCIO 30/06/2017. LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 6.654,36 CASSA DEP.E PRESTITI 110050002 DEPOSITI E PRESTITI - SCADENZA BILANCIO 30/06/2017. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 30/06/2017 1.386,30 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711- PARCHEGGIO VIA TRENTINI IVA ISTIT.SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 30/06/2017 186,04 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MAGGIO 2017 - CLIENTE 52901711- BILANCIO PARCHEGGIO VIA TRENTINI IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 30/06/2017 118,95 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MAGGIO 2017 - CLIENTE 52901711- BILANCIO PARCHEGGIO VIA TRENTINI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 30/06/2017 251,55 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711- PARCHEGGIO VIA DAVERIO IVA ISTITUZ.SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 30/06/2017 33,76 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MAGGIO 2017 - CLIENTE 52901711- BILANCIO PARCHEGGIO VIA DAVERIO IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRIELETTRICACA SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SSETTOREETTORE FINANZE E 30/06/2017 21,5821 58 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 101030740 MAGGIO 2017 - CLIENTE 52901711- BILANCIO PARCHEGGIO VIA DAVERIO STAFF DIREZIONE GENERALE - SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA CENTRO POLISPECIALISTICO 03/07/2017 3.483,00 UFFICIO PREVENZIONE E 101020774 DEL MEDICO COMPETENTE BECCARIA SRL PROTEZIONE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 6.384,93 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711- VILLA RECALCATI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 451,47 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711- UFFICI VIA DAVERIO TERENZIO LAURA-LIQ.INC.FAVORE DELLE AZIENDE PER RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI 10/04/2017 3.729,75 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 SPA LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. TORLASCO FILIPPO-LIQ.INC FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 3.188,75 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI RIZOMA SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. DELLA COSTA RUBEN-LIQ.IN FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 15.999,52 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI MENTASTI SANDRO SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. DELLISANTI DOMENICO-LIQ. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 8.355,77 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SIDA MARKET SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. DI MICHELE F.CO-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 12.685,56 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI EUROCOLOR S.R.L. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. SERV. TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 SETTORE FINANZE E 12/04/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 DIDICC.1.166- GENNGENN.17.17 BILANCIOBILANCIO SERV. TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 SETTORE FINANZE E 12/04/2017 267,48 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 DIC.16-GENN.17 BILANCIO SALDO RELATIVO AL FONDO DELLE SETTORE S.INTEGRATI 12/04/2017 3.727,53 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO I.S.I.S. "DON MILANI" TRADATE FUNZIONAMENTO E 104020179 2016. ISIS "DON LORENZO MILANI CONTROLLI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 14/04/2017 266.797,19 799010930 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 151,57 FASTWEB SPA 101010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 28,95 FASTWEB SPA 101050011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 93,68 FASTWEB SPA 101100011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 5.272,53 FASTWEB SPA 103010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 187,36 FASTWEB SPA 104020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 161,29 FASTWEB SPA 105010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 54,26 FASTWEB SPA 105020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 79,47 FASTWEB SPA 108010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 2.169,68 FASTWEB SPA 111010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 14/04/2017 21,24 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 SCADENZA AL 12/04/2017. BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 17,95 FASTWEB SPA 112020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 14/04/2017 41,71 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 IN SCADENZA AL 12/04/2017. BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 599,57 FASTWEB SPA 115010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 272,23 FASTWEB SPA 101110011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 14,10 FASTWEB SPA 112020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 27/02/201727/02/2017 775353,00,00 E RICONGIUNZIONERICONGIUNZIONE CCPDELPDEL MEMESESE 779901091199010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO GENNAIO 2017 VERSAM.CONTRIBUTI PER BENEFICI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 569,70 101100094 CONTRATTUALI MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SERVIZIO MANTENIMENTO SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 27/02/2017 896,00 COOPERATIVE FONDO REGIONALE SETTORE LAVORO 115031471 COOP. A R.L. DISABILI DISP. VA0192 SERVIZIO MANTENIMENTO PROMOS SOCIETA' 27/02/2017 13.568,00 COOPERATIVE FONDO REGIONALE SETTORE LAVORO 115031471 COOPERATIVA A R.L. DISABILI DISP. VA0192 CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 9.033,48 101010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 12.026,22 101020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 5.566,18 101030001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 3.916,24 101030001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 974,71 101040001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 2.613,96 101080001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 5.314,04 101090001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 5.099,95 101100001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 863,68 103010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 10.665,86 104020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 5.351,62 105010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 2.088,38 105020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 728,31 105020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 1.706,12 107010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 7.273,49 108010001 MESEMESE GGENNAIOENNAIO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 16.871,20 109040001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 2.128,66 110020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 16.807,26 110050001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 4.183,25 111010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 3.757,21 112070001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 32.843,72 115010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 31.768,01 115020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 6.673,87 116020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SERVIZIO MANTENIMENTO SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 27/02/2017 1.440,00 COOPERATIVE FONDO REGIONALE SETTORE LAVORO 115031471 COOP. A R.L. DISABILI DISP. VA0193 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 214,20 101100090 CPDEL:CONTRIB. GENN.17 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VRSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 27/02/2017 70.521,89 799010911 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/05/2017 3.400,66 RUOLOP APRILE 2017-LIQ.LAVORO 103010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO 2016 PROCED.PER AFFIDAM. CONCESS.SERV.GESTIONE, COMPENSI ASSIMILATI - UBI SETTORE FINANZE E 30/05/2017 190,78 ACCERTAM.E RISCOSSIONE IMPOSTA 799010915 BANCA BILANCIO COM.LE PUBBLICITA' COMUNE LAVENO M.-SPESA COMMISS.-BALDIN ELENA FAT.N. 7/17 SERVIZIO PRESIDIO- SETTORE FINANZE E 30/05/2017 1.388,17 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 101110023 BILANCIO TELEFONICHE MESE DI APRILE 2017 FT. N. 7/17 SERVIZIO PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 30/05/2017 625,00 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 110050023 BILANCIO TELEFONICHETELEFONICHE MESEMESE DI APRILE 20172017 FT. N. 7/17 SERVIZIO PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 30/05/2017 625,00 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 115010023 BILANCIO TELEFONICHE MESE DI APRILE 2017 FT. N. 7/17 SERVIZIO PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 30/05/2017 916,67 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 115010024 BILANCIO TELEFONICHE MESE DI APRILE 2017 FT. N. 7/17 PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 30/05/2017 283,33 CENTRALI TELEFONICHE MESE DI TELSA S.R.L. 111010023 BILANCIO APRILE 2017 FT. N. 7 PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 30/05/2017 116,67 CENTRALI TELEFONICHE MESE DI TELSA S.R.L. 105010023 BILANCIO APRILE 2017 LIQUID.SERVIZIO MANTENIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLI 30/05/2017 6.773,00 COOPERATIVE FONDO REGIONALE SETTORE LAVORO 115031471 DEL VERBANO DISABILI - DISPOSITIVO VA0192 S.P. 32 DIR. 1 "SANGIANO-GEMONIO - DELLA MONVALLINA". SETTORE FINANZE E 30/05/2017 1.000,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZION.PER BILANCIO LAVORI ALLACCIAM. RETE IDRICA S.P. 69 "SESTO CALENDE-LUINO - DI SANTA CATERINA". SETTORE FINANZE E 30/05/2017 700,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZION. PER BILANCIO LAVORI ALLACCIAM. RETE IDRICA S.P. 20 "GAZZADA-BUSTO ARSIZIO - PER LA PIANURA PADANA". SETTORE FINANZE E 30/05/2017 500,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 RESTIT.DEPOSITO CAUZION. PER BILANCIO LAV.ROPARAZ.TRONCO RETE IDRICA S.P. 49 "BRUNELLO-SOMMA LOMBARDO - DEL ROMANICO VARESINO". SETTORE FINANZE E 30/05/2017 500,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZION. PER BILANCIO LAVORI ALLACCIAM. RETE IDRICA S.P. 20 "GAZZADA-BUSTO ARSIZIO - PER LA PIANURA PADANA". SETTORE FINANZE E 30/05/2017 500,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER BILANCIO LAV.ALLACCIAM. RETE IDRICA FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA PARCHOEGGIO MULTIPIANO VIA SETTORE FINANZE E 01/06/2017 1.324,99 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 TRENTINI MESE APRILE 2017 - CLIENTE BILANCIO 52901711 IVA ISTIT. SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA PARCHOEGGIO SETTORE FINANZE E 01/06/2017 177,81 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MULTIPIANO VIA TRENTINI MESE BILANCIO APRILE 2017 - CLIENTE 52901711 IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA PARCHOEGGIO SETTORE FINANZE E 01/06/2017 113,69 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MULTIPIANO VIA TRENTINI MESE BILANCIO APRILE 2017 - CLIENTE 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA PARCHOEGGIO MULTIPIANO VIA SETTORE FINANZE E 01/06/2017 255,42 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 DAVERIO MESE APRILE 2017 - CLIENTE BILANCIO 52901711 IVA ISTIT. SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA PARCHOEGGIO SETTORE FINANZE E 01/06/2017 34,28 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MULTIPIANO VIA DAVERIO MESE BILANCIO APRILE 2017 - CLIENTE 52901711 IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA PARCHOEGGIO SETTORE FINANZE E 01/06/2017 21,91 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MULTIPIANO VIA DAVERIO MESE BILANCIO APRILE 2017 - CLIENTE 52901711I VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 01/06/2017 2.677,63 CREDITO PER STIPENDI MESE APRILE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 312,97 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 IMPOSTA REGISTRO ANNO 2017 CONTRATTO LOCAZIONE AGENZIA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 2.839,00 101050070 DELLE DOGANE PER STABILE VIALE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO IPPODROMO VARESE IMPOSTA REGISTRO 2017 PER UTILIZZO TENDOSTRUTTURA SIG.RA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 95,00 101050070 MASCETTI PER LICEO MANZONI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VARESEVARESE RESTITUZ.DEPOSITO CONTRATTUALE AMM.NE COM.LE SOMMA SETTORE FINANZE E 21/02/2017 90,00 PER CONVENZ.IMMOBILE VIA XXV 799010915 LOMBARDO BILANCIO APRILE AD USO ITG RESTITUZ.DEPOSITO CONTRATTUALE AMM.NE COM.LE BUSTO SETTORE FINANZE E 21/02/2017 90,00 PER REGISTRAZ.CONVENZ.CON 799010915 ARSIZIO BILANCIO COMUNE BUSTO A. GR.SP.CACC.CASBPG.IMP. REGISTRO X INTERO PERIODO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 33,50 RINNOVO/CONTRATTO (01.01.2017- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 31.122020) RIPARTITA AL 50% PER CONTRATTI LOCAZIONE USD CASBE USD CASBPG. IMPOSTA DI REGISTRO X INTERO PERIODO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 33,50 RINNOVO/CONTRATTO (01.01.2017- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 31.122020) RIPARTITA AL 50% PER CONTRATTI LOCAZIONE USD CASBE FT.23/E DEL 24/01/2017 PER SPESE DI SETTORE ASSISTENZA DI PUBBLICAZIONE PROJECT FINANCING LIBRERIA CONCESSIONARIA 21/02/2017 1.085,84 AREA VASTA E TECNICO- 101020041 PER GESTIONE DISPOSITIVI DI IPZS SRL AMMINISTRATIVA EE.LL. INFRAZIONE AL CDS RIQUALIFICAZIONE FORESTALE IN POLITICHE PER CASTELSEPRIO. LOTTI FUNZIONALI 2-3. 27/03/2017 329,77 TOVAGLIERI ANDREA L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 DIREZIONE LAVORI/ COORDINAMENTO- FAUNISTICA COMMERCIO ANNO 2016. LIQUID.SALDO. ABBONAMENTO AD AMBIENTE & SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 19/04/2017 235,00 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 109030583 SVILUPPO RISORSE IDRICHE ABBONAMENTO AD AMBIENTE & SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 19/04/2017 9,40 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 109030583 SVILUPPO RISORSE IDRICHE SERVIZIO MANUTENZ.ED ASSIST. TECNICA CON VERIFICHE ASCENSORE 21/02/2017 204,96 AMCA ELEVATORI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050308 OLEODINAMICO IN TAGLIA PRESSO MAGAZZINO PROV. ABBONAMENTO A NEXTVILLE + SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 19/04/2017 721,40 EDIZIONI AMBIENTE 109030583 DOSSIER 6 RISORSE IDRICHE ABBONAMENTO A NEXTVILLE + SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 19/04/2017 638,56 EDIZIONI AMBIENTE 109030583 DOSSIER 6 RISORSE IDRICHE PROGETTOPROGETTO COCOMUNITARIOMUNITARIO ECEC SQUSQUAREARE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI SETTORE POLIZIA ITTICO 19/04/2017 5.000,00 DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE 103011196 DELL'INSUBRIA VENATORIA E APPLICATE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IPC "EINAUDI" DI VARESE - RIMBORSO SETTORE S.INTEGRATI SOMME PER UTILIZZO STRUTTURE 19/04/2017 8.605,00 IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE FUNZIONAMENTO E 104020104 EXTRASCOLASTICHE PERIODO CONTROLLI GENNAIO- GIUGNO 2016. COMUNE DI ORIGGIO SALDO RIMBORSO SPESA ANNO 2016 SETTORE FINANZE E 18/05/2017 13.490,41 RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE AMM.NE COM.LE ORIGGIO 101032561 BILANCIO COMPETENZE ED ONERI CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PAGAMENTO FATTURA 000310I EMESSA DA FABBRO SPA PER IL SETTORE FINANZE E 18/05/2017 10.086,56 FABBRO SPA 101030038 SERVIZIO MENSA PROVINCIALE NEL BILANCIO MESE DI MARZO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 29.407,45 101010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 2.420,39 101010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 18,00 101010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 31,93 101010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 45.783,11 101020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 1.911,57 101020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 198,00 101020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 880,57 101020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 8,08 FASTWEB SPA 115020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT. ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI 19/04/2017 398.123,89 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.LI -LOTTO 1 1^RATA 77^ STAGSTAG.2.2016016-17 17 VERSAMENTO IVA MESE MARZO 2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/04/2017 1.606,09 SERV.MENSA-PALESTRE-PARCHEGGI- 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO ASCENSORE S.CATERINA SASSO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 121,74 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 GENNAIO 2017- LINEA 0332425171 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 26,21 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 GENNAIO 2017 - LINEA 0332773949 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 127,37 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 GENNAIO 2017 - LINEA 033213044685 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 131,76 GENNAIO 2017 - CENTRI IMP.LAVENO TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO M. SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 4,98 GENNAIO 2017 - CENTRO IMP. LAVENO TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO M. SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 1.077,67 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 GENNAIO 2017 - LINEA 0332773949 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 2.056,60 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 GENNAIO 2017 - LINEA 033213348019 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 3.719,10 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 GENNAIO 2017 - LINEA 033213348018 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 28,47 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 GENNAIO 2017 - S.CATERINA SASSO BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 62,57 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 GENNAIO 2017 - LINEA 0332647760 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 60,76 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 GENNAIO 2017 - LINEA 0332648475 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 103,99 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 GENNAIO 2017 - CENTRI IMPIEGO BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 30,50 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 GENNAIO 2017 - BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 52,42 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 GENNAIO 2017 - VIA VALVERDE BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 21/04/2017 314,76 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 GENNAIO 2017 - S,CATERINA SASSO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 7.390,09 PROV.LI MARZO 2017 - ISISS DAVERIO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 773,69 PROV.LI MARZO 2017 -ITPA CASULA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 301,79 PROV.LI MARZO 2017 - IPSSCT EINAUDI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE-VIA GOLDONI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 6.137,17 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 PROV.LI MARZO 2017 - ITIS VARESE BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101010011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 3.609,99 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO MANTENIMENTO PROMOS SOCIETA' 27/02/2017 6.679,83 COOPERATIVE FONDO REGIONALE SETTORE LAVORO 115031471 COOPERATIVA A R.L. DISABILI - DISPOSITIVO VA0192 SERVIZIO MANTENIMENTO PROMOS SOCIETA' 27/02/2017 5.905,17 COOPERATIVE FONDO REGIONALE SETTORE LAVORO 115031471 COOPERATIVA A R.L. DISABILI - DISPOSITIVO VA0192 NOLEGGIO E MANUT. CONTENITORI SETTORE FINANZE E 27/02/2017 21,35 ASSORBENTI IGIENICI UFF. PROV. E FEMA SRL 111010023 BILANCIO DIPENDENZE 8/2016-12/2016 NOLEGGIO E MANUT. CONTENITORI SETTORE FINANZE E 27/02/2017 298,90 ASSORBENTI IGIENICI UFF. PROV. E FEMA SRL 101010023 BILANCIO DIPENDENZE 8/2016-12/2016 NOLEGGIO E MANUT. CONTENITORI SETTORE FINANZE E 27/02/2017 213,50 ASSORBENTI IGIENICI UFF.PROV. E FEMA SRL 115010023 BILANCIO DIPENDENZE 8/2016-12/2016 NOLEGGIO E MANUT. CONTENITORI SETTORE FINANZE E 27/02/2017 42,70 ASSORBENTI IGIENICI UFF.PROV. E FEMA SRL 110050023 BILANCIO DIPENDENZE 8/2016-12/2016 SERVIZIO MANTENIMENTO FONDAZIONE ENAIP 27/02/2017 20.614,00 COOPERATIVE FONDO REGIONALE SETTORE LAVORO 115031471 LOMBARDIA DISABILI - DISPOSITIVO VA0192 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 46,06 101100090 INADEL:CONTR.GENN.17 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/201727/02/2017 58,8558,85 INADEL:INADEL:CONTRIBCONTRIB..GGENNENN.. 20172017 SU 110110009001100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. DELLA BELLA ANDREA INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 890,01 101010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 1.346,88 101020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 656,81 101030001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 462,51 101030001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 104,66 101040001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 210,25 101080001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 580,76 101090001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 532,44 101100001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 101,87 103010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 1.124,66 104020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 624,62 105010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 214,80 105020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 86,65 105020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 178,94 107010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 782,71 108010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 1.862,74 109040001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 248,90 110020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 1.750,07 110050001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 522,02 111010001 MESEMESE GGENNAIOENNAIO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 188,17 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SALDO FONDO DELLE SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI IPSSCT "PIETRO VERRI" 06/06/2017 4.143,11 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016 - FUNZIONAMENTO E 104020179 BUSTO A. IPSSCT VERRI BUSTO A. CONTROLLI SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 417,56 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 286,19 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 FORN. GAS STABILI PROV.LI - SETTORE FINANZE E 06/06/2017 4,25 CONGUAGLI APR.16-MARZO 2017 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CLIENTE 0033368- PREFETTURA LAVORI URGENTI ABBATTIM.,POTATURA E TRATTAM. 07/06/2017 3.915,33 VANONI GIARDINAGGIO SNC SETTORE EDILIZIA 101060351 ESEMPLARI ARBOREI EX MONASTERO DI S.MARIA ASSUNTA CAIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/06/2017 1,60 CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CLIENTE 0033368 - MENSA PROV.LE FORN. GAS STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/06/2017 14,42 CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CLIENTE 0033368 - UFF. VIA DAVERIO FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 7,02 SOENERGY SRL 105010730 CLIENTE 0033368 - COMPLESSO BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/06/2017 2,34 CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 - CASCINE QUICCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,95 SOENERGY SRL 105010730 CLIENTE 0033368 - RUSTICO BILANCIO S.CCATERINAATERINA SSASSOASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/06/2017 5,29 CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 - BADIA GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 1,74 SOENERGY SRL 115010730 CLIENTE 0033368 - CENTRO IMPIEGO BILANCIO LAVENO M. "M. CURIE" DI TRADATE SPESE I.S.I.S. "MARIE CURIE" SETTORE CULTURA TURISMO 07/06/2017 1.800,00 TRASPORTO PER VISITE DIDATTICHE 107011135 TRADATE E SPORT AL MONASTERO DI CAIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,03 SOENERGY SRL 103010730 CLIENTE 0033368 - SEDE VIGILI BILANCIO NAUTICI LAVENO FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 19,63 SOENERGY SRL 111010730 CLIENTE 0033368 - UFF. LOC. BILANCIO FONTANELLE FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,59 SOENERGY SRL 110050730 CLIENTE 0033368 - MAGAZZINO BILANCIO CANTONIERI ARSAGO S. FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 75,93 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - SEDE VIA BILANCIO VALVERDE FORN. GAS STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,37 CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 - FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,08 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - LAB.LICEO SC. TOSI BILANCIO BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,08 SOENERGY SRL 104020730 CCLIENTELIENTE 0033368 - IPSIAIPSIA PARMA BILANCIOBILANCIO SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,01 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - ISIS DALLA CHIESA BILANCIO SESTO C. LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 07/06/2017 20.384,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 31/05/2017. BILANCIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA' 22/03/2017 27.861,92 ELESERVICE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 201050475 E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VARESE. LIQUIDAZIONE SALDO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI 22/03/2017 12.000,00 PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA ELESERVICE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 PROVINCIA DI VARESE. LIQUIDAZIONE SALDO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI 22/03/2017 27.861,92 PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA ELESERVICE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 201050475 PROVINCIA DI VARESE. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO FONIA MOBILE-CONSUMI SETTORE FINANZE E 22/03/2017 83,04 VODAFONE OMNITEL N.V. 111010011 ANNO 2016 BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 24.645,60 101030001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 541,55 101030001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 21,00 101030001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 14.865,91 101030001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 330,35 101030001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 82,58 101030001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 3.642,41 101040001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBRETRIBUZUZ.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 18/05/2017 78,0478 04 101040001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 7.317,59 101080001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 665,45 101080001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 42,58 101080001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 21.577,78 101090001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 1.111,87 101090001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 18.524,91 101100001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 1.023,26 101100001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 36.473,81 104020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 2.166,27 104020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 249,05 104020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 453,20 104020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 21.531,93 105010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 895,33 105010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 87,80 105010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 727,52 105010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 7.471,02 105020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 664,42 105020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014- 2016 - MASTERPLAN 2015 - LIQ.COMP. 15/05/2017 2.651,79 POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 COORDINATORE POZZO FRANCO - AAPRILEPRILE 20172017 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 15.133,44 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- UFFICI SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO SEDE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 553,14 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO PREFETTURA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 224,94 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO MENSA PROV.LE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 3,06 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CUSTODE PROV.LE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 1.724,47 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- UFFICI SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO VIA DAVERIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2.009,96 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 884,40 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 330,23 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CASCINE QUICCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 119,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO RUSTICO S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2.318,73 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO EREMO S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 35,65 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- BADIA SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- VILLA SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CAMPIOTTI GANNA FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2.545,21 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO MONASTERO CAIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 606,21 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMP.VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 210,81 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMPIEGO LAVENO M. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 71,97 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI ARSAGO S. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 8.997,89 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- VIA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO VALVERDE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 67,71 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CUSTODE LICEO CLASS.VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO CLASS.VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,64 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SC.VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- IPSIA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MAGISTRALI VARESE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 393,60 112070001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 3.816,89 115010001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 3.511,60 115020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 723,39 116020001 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN.CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/005/04/20174/2017 332121,3,311 DELLA PRPROVINCIAOVINCIA DI 110501001905010019 SPAS.P.A.BILANCIO VARESE,FEBBRAIO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 1.704,88 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE MANUTENZIONE SERVIZIO 05/04/2017 2.060,23 SGOMBRONEVE SS.PP. 2^ZONA. ANNO EUROBETON S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052911 2015. LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 168,37 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - CASERMA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO FINANZA VEDDASCA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 151,20 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 2.395,44 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO QUICCHIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 196,93 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 482,74 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - VILLA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ALTA S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 98,65 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - VILLA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO MAGA S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 58,37 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPLESSO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 92,15 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPLESSO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 5.790,70 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPLESSO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 14,32 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - BADIA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO GANNA FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 370,40 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - BADIA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 81,64 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - BADIA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 2.873,04 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO MONASTERO CAIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 98,65 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - BOTTEGA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO DEL PITTORE ARCUMEGGIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 75,15 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - CASA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO PITTORE ARCUMEGGIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 54,72 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ZONA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCHEOLOG.CASTELSEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 0,01 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CICLABILE CAZZAGO B. FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,07 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - LAB.ISIS DALLA BILANCIO CHIESA SESTO C. LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 07/06/2017 71.196,20 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 SCADENZA AL 31/05/2017. BILANCIO FORNITURA PNEUMATICI SU MEZZI SETTORE FINANZE E 07/06/2017 190,81 DELLA PROVINCIA DI VARESE. AUTOFFICINA PEDETTI SNC 101030017 BILANCIO DH162ZN. MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 38,35 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101110013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 1.946,85 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 109020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CCMRMR 39000856339000856322 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 364,60 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 110050013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 300,25 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101100013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 157,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 103010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 418,80 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101030013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 1.267,55 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 115010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 270,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 104020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 322,67 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 399,49 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SSERVERV.. TELEFONIATELEFONIA FISSAFISSA - COCONSIPNSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 76,83 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 169,02 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 227,77 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 6.414,87 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 338,03 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 344,32 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 154,97 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 184,38 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 1.016,78 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 52,30 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ. ORDINARIA E 17/02/2017 29.938,97 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 STRAORD.IMP.C/O STABILI PROV.- 1^LOTTO-LAV.EXTRACANONE 5^STAG. CONSORZIO PARCO PINETA DI CONS.PARCO PINETA 17/02/2017 67.628,00 APPIANO GENTILE E TRADATE - QUOTA SETTORE SEGRETERIA 109050254 APPIANO GENTILE TRADAT CONSORTILE 2016 CONSORZIO PARCO LOMBARDO VALLE CONSORZIO PARCO 17/02/2017 320.144,00 DEL TICINO - QUOTA CONSORTILE SETTORE SEGRETERIA 109050255 LOMBARDO DELLA VALLE DEL AANNONNO 20162016 RIQUALIFICA SS.PP. ANNO 2015 - IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI 17/02/2017 13.762,60 ASFALTATURA E MANUTENZIONE SETTORE VIABILITA' 210050804 SRL STRADE. LIQUIDAZIONE 2° SAL. FT 1PA/2017 SALDO LAVORI RIFACIMENTO CANCELLO CARRAIO CUGNETTO GIOVANNI 17/02/2017 7.590,14 SETTORE EDILIZIA 104020190 C/O ISIS MANZONI VARESE SEDE V.LE COSTRUZIONI SERRAMENTI MONTE ROSA F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16-ATTIV. 2014- COOPERATIVA SOC."IL 17/02/2017 15.000,00 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0195"DOTI GIARDINO DEL SOLE" MANTENIM.COOPER."-PROG.VA2001800 F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16-ATTIV. 2014- CE.SVI.P.LOMBARDIA 17/02/2017 1.694,00 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0194"DOTI SOC.COOP.SOCIALE INSERIM.LAVORAT."-PROG.VA2001798 F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16-ATTIV. 2014- AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 17/02/2017 9.672,00 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0193"INSERIM.LAVORAT.G AZIENDA SPECIALE RAVI"-PROG.VA2001793 PREMIO 2017 POLIZZA 230/118610154 SETTORE FINANZE E 17/02/2017 45.266,00 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI-LIBRO AON S.P.A. 101030018 BILANCIO MATRICOLA AUTO FT 38/2016 MANUTENZIONE AREE FLORICOLTURA PASQUALE 17/02/2017 40.259,16 VERDI E PERTINENZE EDIFICI SETTORE EDILIZIA 104020187 GERVASINI S.R.L. PROVINCIALI SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE ARMI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE A PECCHIELAN SPORT DI SETTORE POLIZIA ITTICO 17/02/2017 237,90 SEGUITO DI RIDUZIONE DEGLI 103010186 ARTURO PECCHIELAN VENATORIA ORGANICI DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE 1 E 2 TRA SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE ARMI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE A PECCHIELAN SPORT DI 17/02/2017 274,50 SEGUITO DI RIDUZIONE DEGLI SICUREZZA 103010196 ARTURO PECCHIELAN ORGANICI DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE 1 E 2 TRA F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PRPROVOV.DI.DISABILISABILI 2014/162014/16-ATTIV. ATTIV. 20142014- ENERENERGHEIAGHEIA IMPRESAIMPRESA SOCSOCIALEIALE 17/02/2017 273,00273 00 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0195"DOTI SRL MANTENIM.COOP."-PROG.VA2001772 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 278,80 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 101030019 S.P.A. BILANCIO VARESE.GENNAIO 2017 F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16-ATTIV. 2014- ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 17/02/2017 27.869,50 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0192"DOTI INSERIM.LAV."- SRL PROG.VA2001775 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 314,63 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 104020019 S.P.A. BILANCIO VARESE.GENNAIO 2017 IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/02/2017 33,50 CONTRATTO LOCAZIONE USD 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CASBENO LIQUID.SERV.MANTENIM.COOPERATIV CENTRO E FONDO REG.LE DISABILI - 17/02/2017 14.739,00 FORMAZ.PROFESSIONALE SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSITIVO VA0192 - CFP TICINO TICINO-MALPE MALPENSA RIQUALIFICAZIONE NAT.OMPENSAZIONE FORESTALE POLITICHE PER ATI PURICELLI AMBIENTE AZ. 24/03/2017 55.409,50 MONTE LOCALITA' MULINI DI GURONE L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 AGRICOLA LA P IN MALNATE E VARESE.LIQUIDAZIONE FAUNISTICA COMMERCIO SALDO. RIQUALIFICAZIONE NAT.COMPENSAZIONE FORESTALE A ATI PURICELLI AMBIENTE AZ. SETTORE AMMINISTRATIVO - 24/03/2017 8.635,78 MONTE DELLA LOCALITA' MULINI DI 209020429 AGRICOLA LA P AREA 4 GURONE MALNATE E VARESE.LIQUIDAZIONE SALDO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 43,35 105020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 2.911,11 105020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 41,00 INPS:CONTRIBUTI FEBBR.2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. CAO MARTINA INADEL - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE FINANZE E 17/05/2017 14.299,1014 299 10 799010911 MESE FEBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO INPS-QUOTA CONTRIBUTI SU AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/05/2017 592,80 COMPET.ALTIERI ARCANGELO (DT 799010918 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 277/20.2.2017) IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/05/2017 125.883,86 TRATTENUTE NEL MESE FEBBRAIO 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE PROMOZIONE CORSI DI ALTA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 17/05/2017 4.000,00 FORMAZIONE NELL' AMBITO DEL SETTORE SEGRETERIA 115011283 DELL'INSUBRIA PROGETTO CIM "COMUNICARE E INTERAGIRE CON I MINORI" RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 66,73 105020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 49,00 105020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 6.253,88 107010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 291,58 107010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 91,80 107010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 27.243,55 108010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 1.301,30 108010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 94,80 108010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 241,08 108010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 64.790,98 109040001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 2.343,34 109040001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 162,76 109040001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 975,18 109040001 RUOLORUOLO MARZOMARZO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 8.664,47 110020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 261,34 110020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 75,23 110020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 63.584,96 110050001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 4.744,66 110050001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 1.008,90 110050001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 491,04 110050001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 17.481,80 111010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 30,10 111010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 843,65 111010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 471,42 111010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 124,73 111010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FATT. N.86/16 CAR FULL SERVICE SETTORE FINANZE E 21/02/2017 67,00 CARFULLSERVICE SRL 103010017 REVISIONE AUTO BILANCIO FAT. N. 85/16 CAR FULL SERVICE SETTORE FINANZE E 21/02/2017 67,00 CARFULLSERVICE SRL 103010017 REVISIONE AUTO BILANCIO MANUTENZIONE, REVISIONE ED F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 21/02/2017 445,18 SETTORE VIABILITA' 110050308 ASSISTENZA MEZZI PROV.LI ZONA SUD C. S.N.C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 79,68 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CICLABILE CAZZAGO B. SERVIZIO MANTENIMENTO SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 21/02/2017 752,00 SETTORE LAVORO 115031471 COOPERATIVE FONDO REGIONALE COOP. A R.L. PAGAMENTO RIPARAZIONE DEL SETTORE FINANZE E 21/02/201721/02/2017 557474,6,622 TRANSPALLETTRANSPALLET ELETTRICOELETTRICO IN SSEPRIOEPRIO FORKLIFTFORKLIFT SSRLRL 110101002301010023 BILANCIO DOTAZIONE ALL'ENTE TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 5,00 101030013 SPESE VIVE ANNO 2016 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 1,72 101030013 SPESE VIVE ANNO 2016 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 2,22 101030013 SPESE VIVE ANNO 2016 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 25,14 101050070 IMP.BOLLO SU C.C.B. 64606 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE -RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 25,14 101050070 IMPOSTA BOLLO SU C.C.B. 64494 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 2,22 101030013 SPESE VIVE ANNO 2016 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 25,14 101050070 IMPOSTA BOLLO SU CCB 64495 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 2,22 101030013 SPESE VIVE ANNO 2016 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO CARTASI SPA AZIENDA DEL SETTORE FINANZE E 21/02/2017 0,01 COMMISSIONI SPESE CARTASI' 2016 101030013 GRUPPO ICBPI BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 0,85 101030013 SPESE VIVE ANNO 2016 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 1,88 101030013 SPESE VIVE ANNO 2016 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO TESORIERE PROV.LE - RIMBORSO TESORERIA PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 21/02/2017 54,05 101030013 SPESE VIVE ANNO 2016 B.CA POP.BERGAMO-C BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 312,74 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 155,49 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 65,00 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 72,78 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO SESTO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/005/04/20174/2017 776363,6,677 PROVPROV.LI.LI GGENNENN.-FEBBR.2. FEBBR.2017017 - CCENTROENTRO IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 111150107405010740 BILANCIO IMPIEGO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 72,76 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - PALUDE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 210,94 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - O BILANCIO SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 2.357,30 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 32,05 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 24,04 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA FISSA - CONSIP - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 1.379,81 FEBBRAIO - MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 RIMBORSO CONTRIBUTI F.R.I.S.L. - REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 08/06/2017 43.570,07 QUOTA CAPITALE - ANNO 2017 - RATA 405010003 TESORERIA BILANCIO 11 RESTAURO IMMOBILE LEGGIUNO NOTA 1246086/A DEL 30.5.2017 SETTORE FINANZE E 08/06/2017 5,00 TELEPASS S.P.A. 101030018 ACCESSO AREA C DI MILANO BILANCIO RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SU SETTORE FINANZE E 08/06/2017 52,00 CONTO CORRENTE POSTALE OMAR SAS DI BINI GUALTIERO 101030075 BILANCIO INTESTATO A PROVINCIA DI VARESE RICOSTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE DI PAPANDREA COSIMO PER C.C.B. NR. 64606 SETTORE FINANZE E 08/06/2017 168,36 799010914 DERIVAZ.ACQUA FIUUME OLONA IN PROV.VARESE - RUBR.DEP. BILANCIO COMUNE DI VARESE-PRATICA 1274 BANDO MIUR INDAGINI DIAGNOSTICHE C.P.M. CENTRO PROVE 08/06/2017 29.296,58 SOLAI EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 1 - SETTORE EDILIZIA 104021190 MATERIALI S.N.C LIQUID.SALDO CRE PAGAMENTO AL COMUNE DI LUINO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI SETTORE FINANZE E 08/06/08/06/20172017 884343,,1188 IN USO ALLALL' UFFICIOUFFICIO DEL CCENTROENTRO PER AAMMMM.NE.NE COCOMM.LE.LE LUINOLUINO 110103073001030730 BILANCIO L'IMPIEGO PROVINCIALE DI LUINO. ACCONTO SP PAGAMENTO AL COMUNE DI LUINO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI SETTORE FINANZE E 08/06/2017 158,62 IN USO ALL'UFFICIO DEL CENTRO PER AMM.NE COM.LE LUINO 101030023 BILANCIO L'IMPIEGO PROVINCIALE DI LUINO. ACCONTO SP S.P. 44 "GALLIATE LOMBARDO-CIMBRO - DELLA ROGORELLA". RESTITUZIONE SETTORE FINANZE E 08/06/2017 1.000,00 ESSELLEZETA SNC 799010914 DEPOSITO CAUZIONALE PER BILANCIO OCCUPAZ.PERMANEN ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE FATTURA N. 08/06/2017 207,40 ACTALIS S.P.A. SETTORE CED 101080007 A17PA0000071DEL 30/04/2017 ACTALIS SPA FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 09/06/2017 103,44 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO 0040134 - PREFETTURA FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 09/06/2017 99,17 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO 0040134 - MENSA PROV.LE

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 09/06/2017 2,83 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO 0040134 - CUSTODE PROV. FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 09/06/2017 1.039,55 SOENERGY SRL 105010730 0040134 - CHIOSTRO VOLTORRE BILANCIO GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 09/06/2017 263,63 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0040134 COMPL.S.CATERINA SASSO

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 09/06/2017 448,45 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIOBILANCIO 0040134 -CASCINE CASCINE DEL QUICCHIO

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 09/06/2017 53,81 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0040134 - RUSTICO S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 09/06/2017 74,49 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0040134 - BADIA GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 09/06/2017 2,18 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0040134 - VILLA CAMPIOTTI GANNA PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 20/02/2017 2.067,40 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 101010005 NATURALE BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 20/02/2017 558,16 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 110050005 NATURALE BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 20/02/2017 504,94 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 111010005 NATURALE BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 20/02/2017 1.488,42 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 115010005 NATURALE BILANCIO MANTENIMENTO COOPERATIVE SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 20/02/2017 4.998,47 FONDO REGIONALE DISABILI- SETTORE LAVORO 115031471 COOP. A R.L. DISPOSITIVO VA0195 MANTENIMENTO COOPERATIVE ECOLOGIA E LAVORO COOP. 20/02/2017 2.650,68 FONDO REGIONALE - DISPOSITIVO SETTORE LAVORO 115031471 SOCIALE VA0195 AA.VV.IMP.4435/12F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16- 20/02/2017 500,00 ATTIV. 2014- VETRERIA LUCCA S.R.L. SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0194"MANTENIM.IN AZIENDA"-PROG.VA2001798 AA.VV.IMP.1130/12F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16- AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 20/02/2017 39.537,00 ATTIV. 2014- SETTORE LAVORO 115031471 AZIENDA SPECIALE DISPOSIT.VA0192"INSERIM.LAVORATIV O"-PROG.VA2001778 FORN. AGENDE E CALENDARI ANNO SETTORE FINANZE E 20/02/201720/02/2017 17,90,90 22017017 PER GGLILI UUFFICIFFICI PRESIDENZAPRESIDENZA E VILLA VARESEVARESE SSRLRL 110103000501030005 BILANCIO DIREZIONE GENERALE. NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI DIGITALI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 08/03/2017 1.234,52 110050008 TASKALFA 3551 C1 PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.8/24.11.16 SERVIZIO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO POLITICHE PER 27/03/2017 842,67 SICUREZZA/DIREZIONE LAVORI OPERE LOCATELLI GUIDO L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MIGLIOR. FORESTALE LOC.MULINI FAUNISTICA COMMERCIO GURONE.LIQUID.SALDO SERVIZIO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO - 27/03/2017 746,64 SICUREZZA/DIREZIONE LAVORI OPERE LOCATELLI GUIDO 209020429 AREA 4 MIGLIOR. FORESTALE LOC.MULINI GURONE.LIQUID.SALDO PROGEtT COORD. SICUREZZA DIREZIONE LAVORI COMPENSAZIONE POLITICHE PER 27/03/2017 179,27 FORESTALE TOVAGLIERI ANDREA L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 LEGGIUNO/MARCHIROLO/CASTELSEPR FAUNISTICA COMMERCIO IO ANNO 2016.LIQUID.SALDO. PROGEt. COORD. SICUREZZA DIREZIONE LAVORI COMPENSAZIONE POLITICHE PER 27/03/2017 247,29 FORESTALE TOVAGLIERI ANDREA L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 LEGGIUNO/MARCHIROLO/CASTELSEPR FAUNISTICA COMMERCIO IO ANNO 2016.LIQUID.SALDO XXX7100380000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 28/03/2017 6.741,53 PICCOLI PRESTITI-RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO MARZO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/03/2017 1.501,22 RUOLO MARZO 2017 - VERSAMENTO ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO RITENUTE ASSIC. INA VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 28/03/2017 9,97 SEZIONE "UGL SCUOLA"/RUOLO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO MARZO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/03/2017 51,93 RUOLO MARZO 2017 - VERSAM. COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTERITENUTE SSINDACALIINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 28/03/2017 7,00 RUOLO MARZO 2017 - 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/03/2017 12,00 RUOLO MARZO 2017 - VERSAM. SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/03/2017 26,18 RUOLO MARZO 2017 - VERSAM. S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI SERVIZIO DI MANUTENZ., TAGLIANDO E 28/03/2017 1.411,88 REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SOCIETA' ATL SPA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 COLONNA MOBILE REGIONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 13.735,21 112070001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 733,86 112070001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 315,00 112070001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 95,98 112070001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 132.996,54 115010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 4.901,50 115010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 3.037,42 115010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 1.070,18 115010001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 125.412,25 115020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 3.123,21 115020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 2.379,04 115020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 1.662,19 115020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 23.079,44 116020001 RUOLORUOLO MARZOMARZO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 2.898,80 116020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 487,10 116020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 188,56 116020001 RUOLO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE INCENTIVO SU LAVORI ISIS RIVA SARONNO - ADEGUAMENTO NORM.E RETRIBUZIONE PERSONALE 18/05/2017 1.258,36 SETTORE EDILIZIA 204020738 MANUT.STRAORD. OPERE PRINCIPALI - DIPEND.-UBI BANCA LIQUIDAZIONE ACCONTO. UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 900,00 101100090 LIQ. COMPENSO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 18/05/2017 2.048,34 101100090 COMPET. MARZO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 46,07 101100090 INADEL:CONTRIBUTI MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 58,86 101100090 INADEL:CONTRIBUTI MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IPC "EINAUDI" DI VARESE-RIMB.SOMME SETTORE S.INTEGRATI PER UTILIZZO STRUTTURE 22/05/2017 7.420,50 IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE FUNZIONAMENTO E 104020104 EXTRASCOLASTICHE PERIODO CONTROLLI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. INFOCAMERE- PAGAMENTO ULTERIORI OPERAZIONI SETTORE FINANZE E 22/05/2017 1.354,20 SOC.CONSORT.INFORMAT.CA 101030010 FORNITE DAL SERVIZIO TELEMACO BILANCIO MERE C LIQUID.FT 24_17 DEL 02.05.2017 ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN SETTORE CULTURA TURISMO 22/05/2017 3.141,57 MEDIATECH GROUP S.R.L. 105020721 LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROV. E SPORT MAR-APRILE 2017 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO TIRO A SEGNO NAZIONALE 22/05/2017 3.702,00 ESERCITAZIONI POLIZIA PROVINCIALE SICUREZZA 103010196 SEZIONE DI VARESE VARESE ANNO 2016 IRAP SU INCENTIVO SU LAVORI ISIS AGENZIA DELLE ENTRATE- 22/05/2017 18,11 RIVA SARONNO - ADEGUAM.NORM.E SETTORE EDILIZIA 204020738 FONDI DELLA RISCOS MANUTMANUT..SSTRAORDTRAORD.. OOPEREPERE PRINCIPALIPRINCIPALI IRAP SU INCENTIVO SU OPERE AGENZIA DELLE ENTRATE- 22/05/2017 7,21 COMPLEMENTARI EX ART. 57 C. 5 SETTORE EDILIZIA 204020738 FONDI DELLA RISCOS D.LGS. 163/2006 CANONE 2016 POLIZIA IDRAULICA PER SETTORE FINANZE E 29/03/2017 2.052,00 AMM.NE COM.LE CITTIGLIO 101032650 CORSI D'AQUA RETICOLO MINORE BILANCIO CANONE 2017 CONC. ATTRAVERSAM. CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA SETTORE FINANZE E 29/03/2017 128,97 FERROVIENORD S.P.A. 101032650 IDRICA TRA VENEGONO INF. E SUP. KM BILANCIO 18+489 DA SARONNO CANONE 2017 CONC. ATTRAVERSAM. SETTORE FINANZE E 29/03/2017 723,64 CON CAVALCAVIA COSTR.CAVALCAVIA FERROVIENORD S.P.A. 101032650 BILANCIO IN VEDANO O. CANONE 2017 SETTORE FINANZE E 29/03/2017 800,06 COSTRUZ.CAVALCAFERROVIA IN FERROVIENORD S.P.A. 101032650 BILANCIO COMUNE CITTIGLIO SALDO RELATIVO AL FONDO DELLE SETTORE S.INTEGRATI ISIS NEWTON VARESE (ITIS- 29/03/2017 3.147,78 SPESE DI FUNZIONAMENTO- ANNO FUNZIONAMENTO E 104020179 IPSIA) 2016. ISIS "ISAAC NEWTON" VARESE. CONTROLLI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 -PUNTO SETTORE FINANZE E 05/04/2017 61,98 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 PRELIEVO LAGO VARESE A BILANCIO BIANDRONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 218,81 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IPIANTO IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO RISALITA PESCI TRESA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 64,64 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - VIGILI IREN MERCATO S.P.A. 103010740 BILANCIO NAUTICI LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 9.274,64 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - UFFICI IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO LOC.FONTANELLE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 203,90 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI ARSAGO S. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 48,37 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO SSEMAFOROEMAFORO MALGESSOMALGESSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 30,72 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO SEMAFORO MERCALLO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 88,42 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - PUNTO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PRELIEVO TRAVEDONA M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 264,91 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO TANGENZ.VIA PESCHIERA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 337,21 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO TANGENZ.VIALE VALGANNA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 616,04 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - TANG.VIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO AI MOLINI TROTTI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 548,40 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - TANG.VIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PESCHIERA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 601,05 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO TANGENZ.VEDANO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 19.286,98 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - STABILE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VIA VALVERDE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 8.476,12 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SCIENTIF.VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 4.475,23 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO MANZONI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 16.831,24 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISISS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO DAVERIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 4.327,72 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLASSICO VARESE FORN.FORN GAS STABILI PROVPROV.LI-CONVENZ. LI CONVENZ SETTORE FINANZE E 09/06/2017 2.800,23 ARCA 2- MESE APRILE 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0040134 - MONASERO CAIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 33,24 SOENERGY SRL 104020730 0040134- ISIS FACCHINETTI BILANCIO CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 -LAB. IPSIA PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 164,97 SOENERGY SRL 104020730 0040134-LAB. IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,49 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - ISIS KEYNES GAZZADA S.

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 3,45 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - LAB. ISIS CITTA' DI LUINO

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 3,12 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - ITIS RIVA SARONNO

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 32,60 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - MENSA ITIS RIVA SARONNO

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - LAB. ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. AARCARCA 2 -MEMESESE APRILE 20172017 - CCLIENTELIENTE SSETTOREETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18218 SOENERGY SRL 104020730 0040134 - LAB. LICEO SC. GRASSI BILANCIO SARONNO TRASLOCO I.P.S.S.C.T. "L. EINAUDI" IN VIA BERTOLONE C/O SEDE DI I.S.I.S.S. 12/06/2017 6.466,00 GRUPPO VALENTE SRL SETTORE EDILIZIA 204020738 "F. DAVERIO-N.CASULA". LIQUIDAZIONE 1^ FASE. FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 IPSIA PARMA SARONNO

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,49 SOENERGY SRL 104020730 0040134 - LICEO CLASSICO LEGNANI BILANCIO SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 3,81 SOENERGY SRL 104020730 0040134 - LAB.ISIS DALLA CHIESA BILANCIO SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - LICEO SC. TRADATE RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO SETTORE S.INTEGRATI 12/06/2017 3.169,58 ALL'IPSIA "PARMA" DI SARONNO - I.P.S.I.A. "PARMA" SARONNO FUNZIONAMENTO E 104020179 SALDO 2016. CONTROLLI SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 SETTORE FINANZE E 12/06/2017 4.126,26 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 LINEA 033213348018 LAVORO BILANCIO PROG.SINTESI SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 73,40 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 BILANCIO LINEA 03303326477602647760 S.CCATERINAATERINA SSASSOASSO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 60,76 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017- TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 BILANCIO LINEA 0332648475 S.CATERINA SASSO MATERIALE PICCOLI LAVORI MACCECCHINI PAOLO 12/06/2017 787,22 MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI SETTORE EDILIZIA 101060353 FERRAMENTA S.R.L. PROVINCIALI. PRIMO ACCONTO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 105,70 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 - TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO CENTRO IMPIEGO SERVIZIO DI MANUTENZ., TAGLIANDO E 28/03/2017 1.435,87 REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SOCIETA' ATL SPA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 COLONNA MOBILE REGIONALE SERVIZIO DI MANUTENZ., TAGLIANDO E 28/03/2017 1.409,78 REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SOCIETA' ATL SPA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 COLONNA MOBILE REGIONALE RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. PER LAVORI SU S.P.6-LUINO/VALICO SETTORE FINANZE E 28/03/2017 300,00 LAMIA GIANFRANCO 799010914 FORNASETTE PER ALLACCIAM. BILANCIO FOGNATURA SERV.MANUTENZ.VERDE-SGOMBERO SOCIETA' COOPERATIVA 28/03/2017 29.884,86 NEVE-TRASLOCHI E AFFINI IMMOBILI SETTORE EDILIZIA 104020187 SOCIALE OFFICINA ON LOTTO 1 ZONA -SALDO APPRENDIST.2015/16 MODULI TRASVERSALI DEL PROG.VA2001276 SCUOLA PROFESSION.EDILE 28/03/2017 3.776,00 SETTORE LAVORO 115020657 CPT PREVENZIONE INFORTUNI PROV.DI VARESE C PROVINCIA DI VARESE REZZOLA EZIA-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 7.494,75 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI GIANI SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. MARIDUENA/MANDRAGON LIQ. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 8.235,04 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI ALBERFLEX S.R.L. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. BERTOLINIBERTOLINI EFISIOEFISIO-LI LIQQ.IN.INCC.FAV.FAVOREORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 32.940,28 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI MACCHI SPA SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. TORRE SEBASTIANO-LIQ.INC FAVORE DELLE AZIENDE PER MY CHEF RISTORAZIONE 10/04/2017 8.928,48 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 COMMERCIALE S.P.A. LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 320,24 PROV.LI MARZO 2017 - CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IKMPIEGO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 77,08 PROV.LI MARZO 2017 - PRELIEVO IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO IPOLIMNICO LAGO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2,57 PROV.LI MARZO 2017 - PRELIEVO IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO IPOLIMNICO LAGO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 90,71 PROV.LI MARZO 2017 - IMP.RISALITA IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO PESCI TRESA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 3.012,78 PROV.LI MARZO 2017 - UFFICI IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO LOC.FONTANELLE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 99,28 PROV.LI MARZO 2017 - MAGAZZINO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI ARSAGO S. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 11,07 PROV.LI MARZO 2017 - MAGAZZINO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI CUVEGLIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 277,61 PROV.LI MARZO 2017 - MAGAZZINO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI GERMIGNAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 305,50 PROV.LI MARZO 2017 - LUNGOLAGO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CAPOLAGO FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.640,82 PROV.LI MARZO 2017 - GALLERIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO SASSO GALLETTO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 895,38 PROV.LI MARZO 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PROVVEDITORATO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 7.781,89 PROV.LI MARZO 2017 - STABILE VIA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALVERDE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.795,01 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.520,52 PROV.LI MARZO 2017 - ISS MANZONI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE IRAP SU INCENTIVO SU OPERE AGENZIA DELLE ENTRATE- 22/05/2017 35,42 COMPLEMENTARI EX ART. 57 C. 5 SETTORE EDILIZIA 204020738 FONDI DELLA RISCOS D.LGS. 163/2006 IRAP SU INCENTIVO SU LAVORI ISIS AGENZIA DELLE ENTRATE- 22/05/2017 88,85 RIVA SARONNO - ADEGUAM.NORM.E SETTORE EDILIZIA 204020738 FONDI DELLA RISCOS MANUT.STRAORD. OPERE PRINCIPALI COMMISSIONE PROV.ESPROPRI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRATIVO - 22/05/2017 74,80 PROVINCIA VARESE-IRAP SU GETTONI 101050779 FONDI DELLA RISCOS AREA 5 DI PRESENZA ANNO 2016 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 139,92 101100047 IRAP MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 76,50 101100047 IRAP MESE DI MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/05/2017 178,10 101100047 IRAP MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SALDO FONDO DELLE SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI 23/05/2017 3.467,42 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016 - ISIS I.S.I.S.S. F.DAVERIO-N.CASULA FUNZIONAMENTO E 104020179 "F. DAVERIO - N CONTROLLI LIQUAD.INTERVENTO SOSTITUZ. PNEUMATICI SU AUTOMEZZO MAZDA F.LLI GAMBATO DI NARDINO & SETTORE FINANZE E 23/05/2017 237,41 111010017 PICKUP CV854YP DELLA C. S.N.C. BILANCIO PROTEZ.CIVILE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'ELETTROARCHIVIO SETTORE FINANZE E 23/05/201723/05/2017 5.1.18585,00,00 A COCOMANDOMANDO ELETTRONICOELETTRONICO MODMOD.. TEAM S.R.L..R.L. 110103002301030023 BILANCIO DENSIMATIC INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO ARCHIVIO. PAGAM SERVIZIO MANTENIMENTO 23/05/2017 1.000,00 COOPERATIVE FONDO REGIONALE - GEDY S.P.A. SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSITIVO VA0194 - GEDY SPA TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 29/05/2017 172,15 101030072 SCADENZA APRILE 2017 VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 29/05/2017 63,28 103010072 SCADENZA APRILE 2017 VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 29/05/2017 71,15 111010072 SCADENZA APRILE 2017 VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 29/05/2017 230,87 109020072 SCADENZA APRILE 2017 VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 29/05/2017 223,63 110050072 SCADENZA APRILE 2017 VARESE BILANCIO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 29/05/2017 1.034,00 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO ARCHIVIO STATO FT. N.1/2017 RIPARAZIONE PARAURTI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 469,79 CARROZZERIA BODIO SNC 105020017 CITROEN JUMPY TARGATO DW024DR BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 1.501,22 RUOLO MAGGIO 2017 - ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE ASSIC. INA TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 29/05/2017 551,38 001-05-2017-34-551,38/RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO MAGGIO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 142,45 RUOLO MAGGIO 2017 - VERSAM. UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 156,32 FASTWEB SPA 101100011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 450,00 FASTWEB SPA 101110011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 920,33 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO PREFETTURA SSERVIZIOERVIZIO TELEFONIATELEFONIA FISSAFISSA UUFFICIFFICI SSETTOREETTORE FINANZE E 24/02/2017 312,64312 64 FASTWEB SPA 104020011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 338,71 FASTWEB SPA 105010011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 145,74 FASTWEB SPA 105020011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 170,53 FASTWEB SPA 108010011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 884,50 FASTWEB SPA 109020011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 59,17 FASTWEB SPA 110050011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2.356,92 FASTWEB SPA 111010011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 32,05 FASTWEB SPA 112020011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 1.589,15 FASTWEB SPA 115010011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 24,04 FASTWEB SPA 115020011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 16.020,67 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO VILLA RECALCATI FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 270,01 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO MENSA DEDOTTA N.C. 171005190/'17 FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 1.910,08 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE GAVIRATE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 514,67 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 576,02 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CASCINE QUICCHIO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 121,89 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO RUSTICO S.CATERINA SASSO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/201724/02/2017 5.117.117,9,977 SSTABILITABILI PROVPROV.LI-.LIC CLIENTELIENTE 0033368- SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110501073005010730 BILANCIO EREMO S.CATERINA SASSO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 1.020,86 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO BADIA GANNA FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,24 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO VILLA CAMPIOTTI GANNA FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2.421,31 SOENERGY SRL 105010730 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- BILANCIO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 641,38 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMPIEGO VARESE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 30,50 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 430,43 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 314,76 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 BILANCIO FORN. ACQUA ISTITUTI SCOL.PROV.LI SETTORE FINANZE E 12/06/2017 130,49 GIUGNO 16-GENN.17 - CLIENTE 41850 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 BILANCIO ISIS M.CURIE TRADATE FORN. ACQUA ISTITUTI SCOL. PROV.LI SETTORE FINANZE E 12/06/2017 1.739,99 GIUGNO 16- GENN.17 -CLIENTE 27090 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 BILANCIO MAGISTRALI TRADATE FORN. ACQUA ISTITUTI SCOL.PROV.LI SETTORE FINANZE E 12/06/2017 955,53 LUG.16-DIC.16 - CLIENTE 19910 PLESSO PREALPI SERVIZI SRL 104020720 BILANCIO SCOLAST. TRADATE FORN. ACQUA ISTITUTI SCOL.PROV.LI SETTORE FINANZE E 12/06/2017 641,62 LUGLIO-DIC.16 - CLIENTE 19920 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 BILANCIO PLESSO SCOL.TRADATE ATTIVITA' ITTIOGENICHE 2015-2016. POLITICHE PER SERVIZIO DI RIPRODUZ., INCUBAZ. E UNIONE PESCATORI CERESIO 12/06/2017 1.000,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116020286 ALLEVAMENTO DI SPECIE ITTICHE A ONLUS FAUNISTICA COMMERCIO FINI RIPOPOLAMENTO ACQUE INTERNE ATTIVITA' ITTIOGENICHE 2015-2016. POLITICHE PER SERV.DI RIPRODUZ., INCUBAZ.E 12/06/2017 1.000,00 APD TINELLA 72 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116020286 AALLEVAMENTOLLEVAMENTO DI SSPECIEPECIE ITTICHEITTICHE A FAUNISTICA COMMERCIO FINI RIPOPOLAM.ACQUE INTERNE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 29.412,03 101010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 2.438,47 101010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 8,50 101010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 31,93 101010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 45.787,45 101020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.894,86 101020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 245,53 101020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 394,65 101020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 24.654,13 101030001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 541,55 101030001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 14,00 101030001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 15.073,27 101030001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 334,46 101030001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.924,86 101030001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 3.642,41 101040001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 78,04 101040001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 7.317,59 101080001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 665,45 101080001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 42,58 101080001 RUOLORUOLO MAGGIOMAGGIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE FORN.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 23/02/2017 6.855,02 INDIVIDUALE (D.P.I.) PER SQUADRA REVERSE SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 PROV. ANTINCENDIO BOSCHIVO CONVENZ.PER CONCESS.DIRITTO SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 42,53 SCOL.PROV.-RICAVI PER ENERGIA ELY SPA 799010922 BILANCIO IMP.FOTOVOLT. EROGATI DA GSE GENN.2016 CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERF.COPERT.EDIFICI SCOL.PROV.- SETTORE FINANZE E 23/02/2017 136,12 ELY SPA 799010922 RICAVI IMP.FOTOVOLTAICI-40%- MESE BILANCIO FEBBRAIO 2016 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 27/02/2017 225,26 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017. 101030072 VARESE BILANCIO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 27/02/2017 53,74 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017. 109020072 VARESE BILANCIO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 27/02/2017 366,19 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017. 110050072 VARESE BILANCIO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 27/02/2017 487,55 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017. 103010072 VARESE BILANCIO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 27/02/2017 352,31 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017. 111010072 VARESE BILANCIO IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 27/02/2017 124.192,91 799010912 TRATTENUTE NEL MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 391,78 CPDEL:CONTR.GENN.17 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. CAO MARTINA INADEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 27/02/2017 14.363,78 799010911 MESE GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 2,22 115010001 SOLIDARIETA' PERSEO-GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CAO MARTINA - UFFICIO DI STAFF DEL AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/02/2017 41,00 PRESIDENTE - INPS:CONTRIBUTI MESE 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE GENNAIO 2017 ISIS CARLO VOLONTE' - LUINO - 28/02/2017 2.196,00 MONCUCCO. FORNITURA CON POSA DI NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 OOPEREPERE ELETTRICHEELETTRICHE.. RUOCCO MARCO-LIQ.INCEN. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 7.933,86 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI ALESAMONTI S.R.L. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. ARRIGONI DANIELA-LIQ.INC FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 1.934,36 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI F.LLI DEL TORCHIO SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. PAPONELLI RODOLFO LIQ.INCFAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 7.007,40 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI ARCADIA CONSULTING SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. MIELE GENNARO-LIQ.INCENT FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 3.440,50 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI AUTORIPARAZIONI BIANCHINI SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. FOIENI GABRIELE LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 6.971,29 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI BF FORNITURE UFFICIO SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. PARISI VITO-LIQ.INCENT. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 14.335,07 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI C.R.E.B. SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. BOZZA STEFANIA-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 14.424,96 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI CAIELLI E FERRARI SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. CAIMI PAOLO LIQ.INCENT. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 9.372,35 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI CIVE SPA SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 326,91 RUOLO MAGGIO 2017 - VERSAM. CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 51,93 RUOLO MAGGIO 2017 - VERSAM. COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 29/05/2017 7,00 RUOLO MAGGIO 2017 - VERSAM. 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 306,08 RUOLO MAGGIO 2017 - VERSAMENTO UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201705 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIP. MAGGIO 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 29/05/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201705 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIP.MAGGIO 2017 FATTURA N. 2 DEL 31/03/2017 29/05/2017 10.919,00 SOLUZIONI EDP SRL SETTORE CED 101080031 MIGRAZIONE DATI DA SISTEMA AS 400 SERVIZIO TRASCRIZIONE TESTI BIBL.ITALIANA CIECHI REGINA 29/05/2017 169,75 SCOLASTICI PER STUDENTI CON SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 MARGHERITA DISABILITÀ VISIVA A.S.2016-2017 FORN. ACQUA PALESTRA ISIS CITTA' DI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 786,00 LUINO AGOSTO16-APR.17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3005420 IVA SU FT FORN. ACQUA PALESTRA SETTORE FINANZE E 29/05/2017 78,57 ISIS CITTA' DI LUINO AGOSTO16-APR.17 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3005420 FORN. ACQUA PALESTRA LICEO SC. SETTORE FINANZE E 29/05/2017 380,00 SERENI LUINO SETT.16-APR.17 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3005661 CONDOMINIO "CA' BIANCA" VARESE SETTORE S.INTEGRATI CONDOMINIO CA'BIANCA (VIA 29/05/201729/05/2017 115858,00,00 VIA ZUCCHIZUCCHI NN.. 14 III RATA SSPESEPESE FFUNZIONAMENTOUNZIONAMENTO E 101060354 101060354 ZUCCHIZUCCHI, 14) CONDOMINIALI 2016/2017 CONTROLLI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 29.404,40 101010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 2.456,55 101010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 34,60 101010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 31,93 101010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 45.526,30 101020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 1.933,57 101020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 282,90 101020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 394,65 101020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 24.630,81 101030001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 541,55 101030001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 7,00 101030001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 15.071,03 101030001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 334,46 101030001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 82,58 101030001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 5.204,78 101040001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 78,04 101040001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 203,69 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMPIEGO LAVENO M. FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 112,98 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 103010730 BILANCIO SSEDEEDE VIGILIVIGILI NAUTICINAUTICI LAVENOLAVENO MM.. FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 4.048,05 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368-UFF. SOENERGY SRL 111010730 BILANCIO LOC.FONTANELLE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2.096,01 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO UFFICI VIA DAVERIO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 73,56 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO MAGAZZ.CANTONIERI ARSAGO SEPRIO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SETTORE FINANZE E 24/02/2017 11.700,07 SOENERGY SRL 104020730 SEDE VIA VALVERDE DEDOTTA N.C. BILANCIO 171005195/'17 FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368-LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CLASSICO VARESE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,41 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SCIENT.VARESE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 198,16 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368-ISIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CITTA' DI LUINO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 3,39 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368-ITIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO RIVA SARONNO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 28,39 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MENSA ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SCIENT.SARONNO FT 686820170219003566/1520170219003566/15.2.2.2.2017017 CONVENZIONE CONSIP RINNOVO 14/03/2017 7.275,23 TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE CED 101080031 LICENZE IBM LOTUS DOMINO PASSPORT 2 FT 131-17/16.2.2017 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PROVINCIALI A UNIONE PROVINCIALE ENTI SETTORE AMMINISTRAZIONE 14/03/2017 30,00 101102600 SEMINARIO IN MATERIA DI CONTROLLI LOCALI DEL PERSONALE INTERNI QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE UNIONE PROVINCIALE ENTI 15/03/2017 4.650,00 PROVINCIALE ENTI LOCALI - UPEL - SETTORE SEGRETERIA 101020066 LOCALI ANNO 2017 FT 17/16.2.2017 F.DI REG. DISABILI ABAD-COOPERATIVA SOCIALE 15/03/2017 2.500,00 DISPOSITIVO VA192 SERV. SETTORE LAVORO 115031471 A.R.L. ONLUS MANTENIMENTO COOPERATIVE AA.VV.IMP.4435/12F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16- ABAD-COOPERATIVA SOCIALE 15/03/2017 4.928,00 ATTIV. 2014- SETTORE LAVORO 115031471 A.R.L. ONLUS DISPOSIT.VA0195"MANYENIM.COOPER.. "-PROG.VA2001795 PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 1.703,22 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 103010017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALE PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 15/03/2017 10.671,15 EFFETTUATE CON LE N. 3 101030008 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_K7178.XML-FATTURA SOC.PATRIMONIALE DELLA 15/03/2017 14.903,52 5/EL, DEL 13.06.2016 - GESTIONE SETTORE EDILIZIA 105010184 PROVINCIA DI VARE ASCENSORE A POZZO SANTA CATERINA DEL POZZO. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 21.566,69 101090001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.111,87 101090001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 18.530,10 101100001 RUOLORUOLO MAGGIOMAGGIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.023,26 101100001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 36.460,68 104020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 2.262,16 104020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 292,49 104020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 453,20 104020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 21.237,17 105010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.009,70 105010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 305,87 105010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 727,52 105010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 7.472,55 105020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 664,42 105020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 37,60 105020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 2.935,30 105020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 70,55 105020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 42,00 105020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 6.253,88 107010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 231,58 107010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 73,30 107010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 27.176,02 108010001 RUOLORUOLO MAGGIOMAGGIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.335,84 108010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 102,20 108010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 241,08 108010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 64.789,38 109040001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 2.343,34 109040001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 157,05 109040001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 975,18 109040001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 8.664,47 110020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 207,10 110020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RINNOVO LICENZE INFRASTRUTTURA 15/02/2017 8.408,79 SI.EL.CO. S.R.L. SETTORE CED 101080031 VMWARE ANNO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 41,49 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 DICEMBRE 2016 CICLABILE C.BRABBIA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 157,78 DICEMBRE 2016 CENTRO IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 86,13 DICEMBRE 2016 CENTRO IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 40,98 DICEMBRE 2016 CENTRO IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO SARONNO FT. 02/2017 RINNOVO CANONE CMS 15/02/2017 1.464,00 PER I SITI DELLA PROVINCIA DI IKON S.R.L. SETTORE CED 101080031 VARESE ANNO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 38,06 DICEMBRE 2016 CENTRO IMP. SESTO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 359,51 DICEMBRE 2016 CENTRO IMPIEGO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 38,06 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 DICEMBRE 2016 PALUDE BRABBIA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 89,32 DICEMBRE 2016 IMP.RISALITA PESCI IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO TRESA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 37,86 DICEMBRE 2016 VIGILI NAUTICI IREN MERCATO S.P.A. 103010740 BILANCIO LAVENO M. PZ FT 2-17 SERVIZIO PER GESTIONE SETTORE AMMINISTRATIVO - 15/02/2017 3.767,25 SPORTELLO OSSERVATORIO RIFIUTI ARS AMBIENTE SRL 109030212 AREA 4 DELLA PROVINCIA DI VARESE PZ FT 2-17 SERVIZIO PER GESTIONE SETTORE AMMINISTRATIVO - 15/02/2017 3.766,25 SPORTELLO OSSERVATORIO RIFIUTI ARS AMBIENTE SRL 109030212 AREA 4 DELLA PROVINCIA DI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 4.499,02 DICEMBRE 2016 UFFICI LOC. IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO FONTANELLE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 710,42 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 DICEMBRE 2016 UFFICI VIA DAVERIO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 138,78 DICEMBRE 2016 MAGAZZINO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTONIERI ARSAGO SEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 8,58 DICEMBRE 2016 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MAGAZZ.CANTON.CUVEGLIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 354,46 DICEMBRE 2016 MAGAZZINO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CANTON.GERMIGNAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 399,73 DICEMBRE 2016 LUNGOLAGO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CAPOLAGO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 2.803,47 DICEMBRE 2016 GALLERIA SASSO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO GALLETTO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/201715/02/2017 30,30,71 IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 111100507400050740 DICEMBRE 2016 SEMAFORO COMABBIO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 15,02 DICEMBRE 2016 PUNTO PRELIEVO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 129,36 DICEMBRE 2016 GALLERIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CREMENAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 426,04 DICEMBRE 2016 INCCROCIO SS 527 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CON SP 52 LONATE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 7.317,59 101080001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 665,45 101080001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 42,58 101080001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 21.574,32 101090001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 1.111,87 101090001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 18.524,91 101100001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 1.023,26 101100001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 36.362,38 104020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 2.308,32 104020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 302,93 104020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 453,20 104020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 21.246,65 105010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 1.014,88 105010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 283,65 105010001 RUOLORUOLO APRILE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 727,52 105010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 7.474,07 105020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 664,42 105020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 53,30 105020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 2.802,35 105020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 67,84 105020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 55,71 105020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 6.253,88 107010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 301,58 107010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 78,00 107010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 27.120,30 108010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 1.279,97 108010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 147,10 108010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 241,08 108010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 64.788,77 109040001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 2.343,34 109040001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 169,05 109040001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 127,83 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 32,31 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 11^BIM.2 BIM.2017017 BILANCIOBILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 127,37 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 3.418,65 SETT.LAVORO PROG. SINTESI- TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO OTTOBRE-NOV.16 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETT. SETTORE FINANZE E 08/03/2017 1.823,92 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 LAVORO PROG.SISNTESI OTT.-NOV.16 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 131,76 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 4,98 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 1.077,67 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 28,47 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 75,38 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 66,86 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 125,53 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 246,58 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 64,62 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 1^BIM.2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 314,76 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 1^BIM.2017 BILANCIO FORN. ACQUA ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 08/03/2017 563,65 AMIACQUE SRL 104020720 CASTELLANZA 2016-CLIENTE 7466486 BILANCIO quota da erogare a Regione per iscrizione REGIONE LOMBARDIA- SETTORE TRASPORTO E 08/03/2017 4.800,00 110021438 registro noleggio autobus - anno 2015 TESORERIA CATASTO STRADE NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI DIGITALI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 08/03/2017 5.761,08 101030008 TASKALFA 3551 C1 PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.8/24.11.16 NOLEGGIONOLEGGIO FULLFULL SSERVICEERVICE DI NN.. 30 FOTOCOPIATRICI DIGITALI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 08/03/2017 4.526,55 115010008 TASKALFA 3551 C1 PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.8/24.11.16 NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI DIGITALI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 08/03/2017 823,03 111010008 TASKALFA 3551 C1 PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.8/24.11.16 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 08/03/2017 30.800,75 DELLE SS.PP. ANNO 2012. NUOVE INIZIATIVE S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210050229 LIQUIDAZIONE RATA A SALDO CONDOMINIO "PINETA" SITO IN SETTORE S.INTEGRATI VARESE IN VIA GORINI N.6 - 2^RATA CONDOMINIO"PINETA" C/O 08/03/2017 122,00 FUNZIONAMENTO E 101060354 SPESE 2016/2017 APPARTAMENTO SINAPI & ALEMANNI CONTROLLI PROV.CONCESSO NEGRI IVO PAGAMENTO RINNOVI ABBONAMENTI SETTORE FINANZE E 15/03/2017 3.050,00 CEL COMMERCIALE SRL 101030010 VARI PER ANNO 2017 BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 6,70 110020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 75,23 110020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 63.478,12 110050001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 4.983,24 110050001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.049,60 110050001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 491,04 110050001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 17.570,76 111010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 946,59 111010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 327,60 111010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 124,73 111010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 13.768,41 112070001 RUOLORUOLO MAGGIOMAGGIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 701,97 112070001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 271,66 112070001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 95,98 112070001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 133.152,51 115010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 4.918,14 115010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 2.402,05 115010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.070,18 115010001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 125.079,65 115020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 3.142,90 115020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.851,22 115020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.596,86 115020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 23.157,86 116020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 2.613,58 116020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 454,60 116020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 188,56 116020001 RUOLO MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RIMB.SPESE PARTECIPAZIONE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 4,30 INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2017 - 101102600 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RUOLO STIP.MAGGIO 2017 RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO SETTORE S.INTEGRATI LICEO GINNASIO STATALE 13/06/2017 2.748,41 AL LICEO CLASSICO "CRESPI" DI FUNZIONAMENTO E 104020179 "D.CRESPI" BUSTO BUSTOBUSTO ARSIZIOARSIZIO - SSALDOALDO 20162016. COCONTROLLINTROLLI LIQUIDAZIONE A ENSEMBLE AMADEUS ASSOCIAZIONE ENSEMBLE SETTORE CULTURA TURISMO 13/06/2017 10.000,00 107010346 RESCALDINA PER BANDO EXPO 2015. AMADEUS E SPORT FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 24,67 DICEMBRE 2016 SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MALGESSO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 16,38 DICEMBRE 2016 SEMAFORO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MERCALLO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 46,37 DICEMBRE 2016 LAMP.COSTA RE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 131,24 DICEMBRE 2016 TANG.VIA PESCHIERA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 186,62 DICEMBRE 2016 TANG.VIALE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VALGANNA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 342,06 DICEMBRE 2016 TANG.VIA MOLINI IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO TROTTI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 298,73 DICEMBRE 2016 TANG.VIA PESCHIERA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 440,25 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 DICEMBRE 2016 TANG. VEDANO OLONA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.413,24 DICEMBRE 2016 PROVVEDITORATRO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO STUDI FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 9.482,45 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 STAB.VIA VALVERDE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 3.975,04 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 LICEO SC.VARESE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 2.112,43 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ISS MANZONI VARESE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 8.094,92 DICEMBRE 2016 ISISS DAVERIO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.960,58 DICEMBRE 2016 LICEO CLASSICO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 524,51 DICEMBRE 2016 IPSSCT EINAUDI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE VIA COMO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.021,81 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ITPA CASULA VARESE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 374,03 DICEMBRE 2016 IPSSCT EINAUDI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE VIA GOLDONI FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 9.619,13 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ITIS VARESE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 3.748,76 DICEMBRE 2016 ISIS VALCERESIO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 13,80 DICEMBRE 2016 ISIS VALCERESIO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 805,10 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 IPC VERRI BUSTO A. BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 6.065,64 DICEMBRE 2016 LICEO SCIENT. TOSI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.053,06 DICEMBRE 2016 LICEO ART.CANDIANI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 9.025,94 DICEMBRE 2016 LICEO ART. CANDIANII IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 975,18 109040001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 8.664,47 110020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBRETRIBUZUZ.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 29/05/2017 261,34261 34 110020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 11,00 110020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 75,23 110020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 63.584,69 110050001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 4.780,82 110050001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 1.256,69 110050001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 491,04 110050001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 17.559,98 111010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 170,91 111010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 845,88 111010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 755,39 111010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 124,73 111010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 13.741,86 112070001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 733,86 112070001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 360,80 112070001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 95,98 112070001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 133.222,83 115010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 4.921,42 115010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 3.373,94 115010001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 1.070,18 115010001 RUOLORUOLO APRILE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 125.103,23 115020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 3.144,70 115020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 2.782,15 115020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 1.596,86 115020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 23.078,43 116020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 2.769,35 116020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 469,00 116020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/05/2017 188,56 116020001 RUOLO APRILE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 838,95 101010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 3.353,62 101010046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 4.293,13 101020046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 2.021,50 101030046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 348,12 101040046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 806,06 101080046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 1.897,88 101090046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 1.798,40 101100046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 308,46 103010046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 3.798,44 104020046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 1.909,87 105010046 GGENNAIOENNAIO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 995,94 105020046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 609,32 107010046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 2.596,22 108010046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 6.024,54 109040046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 760,24 110020046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 6.001,15 110050046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 1.493,92 111010046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 1.341,86 112070046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 11.707,32 115010046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 11.339,51 115020046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 2.365,38 116020046 GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE PZ FAT.1E del 13/2/17 IMBARCAZIONE SETTORE POLIZIA ITTICO 14/03/2017 490,97 SUPERBLY 36 IN USO ALLA POLIZIA NAUTICA ISPRA S.R.L. 103010186 VENATORIA PROVINCIALE PAGAMENTO RINNOVI ABBONAMENTI ERINNE SRL/ITALIA OGGI SETTORE FINANZE E 15/03/2017 530,00 101030010 ANNO 2017 EDITORI BILANCIO S.P. 6 DIR. "LUINO-VALICO FORNASETTE - DELLE FORNACETTE". RESTITUZIONE DEPOSITO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 300,00 MASSARA ALFONSO 799010914 CAUZIONALE AL SIG. MASSARA BILANCIO ALFONSO PER OCCUPAZIONE PERMANENT LIQUID. SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE COOP.SOC.LAVORO E 15/03/2017 13.597,12 DISABILI - DISPOSITIVO VA0195 - SETTORE LAVORO 115031471 SOLIDARIETA' ONLUS COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOSOLIDARIETALIDARIETA' OONLNL LIQUID. SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE COOP.SOC.LAVORO E 15/03/2017 314,99 DISABILI - DISPOSITIVO VA0195 - SETTORE LAVORO 115031471 SOLIDARIETA' ONLUS COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' ONL FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 7.629,03 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALCERESIO BISUSCHIO SPESE REGISTRAZIONE COMODATO D'USO COMUNE DI TRADATE E C.C.B. NR. 64495 SETTORE FINANZE E 14/06/2017 200,00 799010915 CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PROV.VARESE - SPESE CON BILANCIO COMUNE DI BRINZIO SPESE REGISTRAZIONE COMODATO D'USO COMUNE DI TRADATE E C.C.B. NR. 64495 SETTORE FINANZE E 14/06/2017 250,00 799010915 CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PROV.VARESE - SPESE CON BILANCIO COMUNE DI BRINZIO FATTURA N. 1305435.A DEL 27/05/2017 SERVIZI ORACLE DI AGGIORNAMENTO ORACLE ITALIA S.R.L. A SOCIO 21/06/2017 6.635,24 SETTORE CED 101080031 E SUPPORTO TECNICO PER 2 LICENZE UNICO ORACLE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI 14/06/2017 33.806,65 CIPIEMME S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VARESE. SALDO.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI 14/06/2017 13.054,00 CIPIEMME S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VARESE. SALDO. FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER SETTORE POLIZIA ITTICO F.LLI GAMBATO DI NARDINO & SETTORE POLIZIA ITTICO 14/06/2017 474,82 103010186 VENATORIA - SOSTITUZIONE C. S.N.C. VENATORIA PNEUMATICI SUBARU DZ983RZ S.P. 3 DIR. "VIGGIU'-CLIVIO - DEL CLIVIO" RESTITUZIONE DEPOSITO SETTORE FINANZE E 14/06/2017 700,00 CAUZIONALE AL COMUNE DI CLIVIO AMM.NE COM.LE CLIVIO 799010914 BILANCIO ((VIAVIA CCANTELLO)ANTELLO) PER OCCUOCCUPAZIONEPAZIONE PERMANENTE DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE 19/06/2017 37.361,28 PERSIANE E SERRAMENTI VILLA TROVATELLI ANDREA S.A.S. SETTORE EDILIZIA 101060353 RECALCATI - VARESE FATTURA N. 9 PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 1.388,17 TELSA S.R.L. 101110023 TELEFONICHE DELL'ENTE MESE BILANCIO MAGGIO 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 41,00 INPS:VERSAM-.CONTRIBUTI MAGGIO 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 SU COMP. CAO MARTINA ASSOCIAZIONE ARCHITETTI 2A+P VARESE - PROG. "THINKING VARESE" ASSOCIAZIONE ARCHITETTI SETTORE CULTURA TURISMO 22/06/2017 10.000,00 107010346 2014- EROGAZIONE CONTRIBUTO. ART 2A+P IN LIQUIDAZ E SPORT 19 DLGS 267-00 VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 22/06/2017 593,44 E RICONGIUNZINE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MAGGIO 2017 CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 7.580,42 101010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 11.353,10 101020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 5.998,32 101030001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 3.667,05 101030001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 885,46 101040001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 1.899,95 101080001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 5.379,59 101090001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 4.653,66 101100001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 9.265,88 104020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CCPDEL:VERSAMENTOPDEL:VERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 22/06/2017 5.936,945 936 94 105010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 1.937,32 105020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 719,26 105020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 1.543,55 107010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 6.811,13 108010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 6.087,26 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ITC TOSI BUSTO A. BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 3.338,46 DICEMBRE 2016 IPSSCT VERRI BUSTO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.917,19 DICEMBRE 2016 LICEO CLASS.CRESPI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 8.127,79 DICEMBRE 2016 ISIS FACCHINETTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CASTELLANZA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 5.157,90 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 LICEO SC.GALLARATE BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 3.813,00 DICEMBRE 2016 ISIS GADDA ROSSELLI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 5.713,92 DICEMBRE 2016 ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 3.173,59 DICEMBRE 2016 ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE -P.ZZA G.ITALIA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.137,75 DICEMBRE 2016 IPSSCT FALCONE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 15.221,67 DICEMBRE 2016 IPSSCT FALCONE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA MESEMESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 51,03 DICEMBRE 2016 IPSSCT FALCONE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 4.353,51 DICEMBRE 2016 LICEO SC. STEIN IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GAVIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 4.650,69 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ISIS KEYNES GAZZADA BILANCIO

FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 2.160,10 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ISIS KEYNES GAZZADA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 782,11 DICEMBRE 2016 LICEO SCIENT. SERENI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 3.378,58 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 LICEO SCIENT. LUINO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.519,97 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ISIS VOLONTE' LUINO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 274,71 DICEMBRE 2016 PALESTRA ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VOLONTE' LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 1.213,31 DICEMBRE 2016 ISIS LUINO- IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO MONCUCCO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 3.911,65 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 ITC ZAPPA SARONNO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 6.700,81 DICEMBRE 2016 LICEO CLASSICO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 4.842,03 DICEMBRE 2016 IPSIA PARMA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 3.359,25 DICEMBRE 2016 LICEO SC. GRASSI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE SETTORE FINANZE E 15/02/2017 4.825,54 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 DICEMBRE 2016 SCUOLE SESTO C. BILANCIO INADEL - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.289,671 289 67 101020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 707,93 101030001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 433,12 101030001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 104,66 101040001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 210,24 101080001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 620,03 101090001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 532,46 101100001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.048,15 104020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 609,34 105010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 214,79 105020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 85,13 105020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 178,92 107010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 779,16 108010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.862,76 109040001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 248,91 110020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.820,81 110050001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 504,79 111010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 393,59 112070001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 3.803,84 115010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 3.357,87 115020001 MESEMESE APRILE 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 665,44 116020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 46,07 101100090 INADEL: CONTRIBUTI APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE LICEO SCIENTIFICO LUINO. MANUT. 05/06/2017 24.405,49 STRAORD. IMPIANTO IDRICO- NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 SANITARIO SERVIZI IGIENICI INADEL:VERSAMENTO CONTIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/06/2017 14.167,50 799010911 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 391,77 CPDEL: VERSAM.CONTRIBUTI APRILE 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 STAFF DEL PRESIDENTE - CPDEL: AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 214,20 101100090 VERSAM.CONTRIBUTI APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/06/2017 67.608,85 799010911 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MORELLI ROSSELLLA- LIQUIDAZ.INCENTIVI A FAV.AZIENDE X 05/06/2017 4.375,92 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI KIDILIZ GROUP ITALY SPA SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO2014 - LEGGE 68/99 EX. A SOLBIATI DON-LIQUIDAZ. INCENTIVI A FAV. AZIENDE X VODAFONE AUTOMOTIVE SPA 05/06/2017 4.996,59 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 (EX COBRA AUTOMO LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO2014 - LEGGE 68/99 EX. A FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 21,34 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALCERESIO BISUSCHIO SALDO RELATIVO AL FONDO DELLE SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "C.A.DALLA CHIESA" 05/04/2017 2.058,78 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO FUNZIONAMENTO E 104020179 SESTO C. 2016. ISIS "C.A. DALLA CHI CONTROLLI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 1.742,58 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IPC VERRI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 12.419,40 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO TOSITOSI BUSTOBUSTO AA.. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 2.038,59 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 -LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ARTIST. CANDIANI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 14.931,93 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ARTIST.CANDIANI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 13.021,38 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ITC TOSI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 6.364,02 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VERRI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 8.436,37 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ITC IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ZAPPA SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 18.670,77 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ITIS RIVA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 14.019,55 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLASSICO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 9.727,21 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IPSIA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PARMA SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 7.101,53 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 -LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GRASSI SARONNO FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 128,19 109020019 PROV.LI-FEBBRAIO 2017 S.P.A. BILANCIO FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 5.291,63 110050019 PROV.LI-FEBBRAIO 2017 S.P.A. BILANCIO FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 69,78 105020019 PROV.LI-FEBBRAIO 2017 S.P.A. BILANCIO FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 54,66 115010019 PROV.LI-FEBBRAIO 2017 S.P.A. BILANCIO FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 1.171,30 103010019 PROVPROV.LI-FEBBRAI.LI FEBBRAIOO 20172017 S.P.A..P.A. BILANCIOBILANCIO FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 624,06 111010019 PROV.LI-FEBBRAIO 2017 S.P.A. BILANCIO SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/04/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. REP. 22392/17 CRE.A.MI. SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/04/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. REP. 22391/17 EUROBETON SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/04/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. REP. 22390/17 SAIMP SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/04/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. REP. 22389/17 SAIMP SRL SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/04/2017 245,00 799010915 CONTR. REP. 22388/17 CIVELLI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO COSTRUZIONI SRL CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 15.978,69 109040001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 2.111,45 110020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 16.365,19 110050001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 4.789,90 111010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 3.446,32 112070001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 32.873,78 115010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 30.524,96 115020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/06/2017 6.493,53 116020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SERV.ORDINE PUBBLICO II TRIM. 2013, AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 23/06/2017 327,96327 96 II,II III E IV TRIM. TRIM 2014. 2014 CONTRIB.CPDEL CONTRIB CPDEL 103010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO. UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/06/2017 391,78 101100090 CPDEL:CONTRIBUTI MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/06/2017 214,20 101100090 CPDEL:CONTRIBUTI MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 23/06/2017 67.515,03 799010911 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/06/2017 0,45 CREDITO SU STIPENDI MESE MAGGIO 110050001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 LIQUIDAZ. IVA SPLIT PAYMENT MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 23/06/2017 209.748,19 799010930 MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 23/06/2017 2.674,89 CREDITO SU STIPENDI MESE MAGGIO 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/06/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/06/2017 74,75 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- 101100090 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SALDO AL FONDO DELLE SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI ISTITUTO STATALE ISTRUZ. 27/06/2017 5.661,74 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016 - ISIS FUNZIONAMENTO E 104020179 SUP."A. PONTI" "ANDREA PONTI" CONTROLLI APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ELETTRICO E TERMICO A SERVIZIO 27/06/2017 5.000,00 SIRIO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 LICEO ARTIST."P. CANDIANI"-LICEO CLASS."D.CRESPI-LICEO ART.FRATTINI

APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ELETTRICO E TERMICO A SERVIZIO 27/06/2017 11.296,80 SIRIO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 LICEO ARTIST."P. CANDIANI"-LICEO CLASS."D.CRESPI-LICEO ART.FRATTINI SERVIZIO MENSA PROVINCIALE MESE SETTORE FINANZE E 27/06/2017 9.655,34 FABBRO SPA 101030038 DI MAGGIO 2017 BILANCIO STAMPA LIBRETTI LICENZE NAVI/GALLEGGIANTI, TESSERINI TIPOGRAFIA JOSCA S.N.C. DI SETTORE FINANZE E 27/06/2017 1.049,20 110050005 AUAUTOSCUOLETOSCUOLE, CCARTONCINIARTONCINI E G. SCSCATTORELLATTORELL BILANCIOBILANCIO BIGLIETTI DA VISITA. FORN.ACQUA ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 28/06/2017 3.153,65 LUGLIO 16-FEBBR.17 CLIENTE 52862965-SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO 01 FORNITURA BANDIERE DA ESPORRE UNIONE SPECIALISTI SETTORE FINANZE E 27/06/2017 183,92 PRESSO LA SEDE DEL SETTORE 101030005 ARTIGIANI SNC BILANCIO PROTEZIONE CIVILE. FORN.ACQUA ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 28/06/2017 301,35 LUGLIO 16-FEBBR.17 CLIENTE 52862965-SARONNO SERVIZI S.P.A. 101030720 BILANCIO 01 SERV.ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 01/03/2017 44.354,71 ITAMBIENTE SRL 109080863 DEGLI IMPIANTI TERMICI -SALDO RISORSE IDRICHE RETRIBUZIONI INDENNITA' E SETTORE FINANZE E 01/03/2017 355,23 COMPENSI RUOLO FEBRAIO 2017 - CISL FP 799010913 BILANCIO VERSAM. RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI INDENNITA' E SETTORE FINANZE E 01/03/2017 51,93 COMPENSI RUOLO FEBRAIO 2017 - COBAS 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI INDENNITA' E FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 01/03/2017 7,00 COMPENSI RUOLO FEBRAIO 2017 - 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI INDENNITA' E SETTORE FINANZE E 01/03/2017 26,18 COMPENSI RUOLO FEBRAIO 2017 - LIQ. S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO SITUAZIONI DEBITORIE RETRIBUZIONI INDENNITA' E SETTORE FINANZE E 01/03/2017 321,59 COMPENSI RUOLO FEBRAIO 2017 - LIQ. UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO SITUAZIONI DEBITORIE RETRIBUZIONI INDENNITA' E SETTORE FINANZE E 01/03/2017 1.501,22 COMPENSI RUOLO FEBRAIO 2017 - ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO VERSAM. RITENUTE INA CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 01/03/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201702 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIPENDI FEBBRAIO 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/03/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201702 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2017 SSERVIZIOERVIZIO DI PULIZIAPULIZIA E APERTURAAPERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 01/03/2017 8.395,80 CHIUSURA SEDI GENNAIO 2017 VILLA 101110033 SRL BILANCIO RECALCATI SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 928,44 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 198,07 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 301,26 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 3.782,76 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 1.141,54 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 287,47 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 01/03/2017 2.794,85 CREDITO SU STIPENDI MESE GENNAIO 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 AGESTI FIORELLA-LIQUIDAZ. INCENTIVI FAV.AZIENDE X VODAFONE AUTOMOTIVE SPA 05/06/2017 8.619,84 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 (EX COBRA AUTOMO LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO2014 - LEGGE 68/99 EX. A PROCED.PER AFFIDAM. CONCESS.SERV.GESTIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/06/2017 16,22 ACCERTAM.E RISCOSS.IMP.COM.LE 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO PUBBLICITA' COMUNE LAVENO M.-IRAP SU COMP.BALDIN ELENA UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 139,92 101100047 IRAP APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 76,50 101100047 IRAP:CONTRIB.APRILE 2017 SU COMP. FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 178,10 101100047 IRAP:CONTRIBIRAP:CONTRIB.APRILE.APRILE 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 2.723,96 101010046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 4.034,12 101020046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 2.086,47 101030046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 657,61 101040046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 678,56 101080046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.921,00 101090046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.661,60 101100046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 3.288,90 104020046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.916,25 105010046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 935,75 105020046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 557,21 107010046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 2.414,03 108010046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 5.706,27 109040046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 758,71 110020046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 6.135,60 110050046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.579,03 111010046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.230,43 112070046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 11.742,28 115010046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 10.901,08 115020046 MESEMESE APRILE 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 2.278,10 116020046 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO A.N.U.T.E.L.-ASS.NAZ.UFFICI 05/06/2017 2.600,00 TRIBUTI ENTRI LOCALI - ANUTEL- LIQ. SETTORE SEGRETERIA 101020066 TRIBUTI ENTI QUOTA ASSOCIATIVA FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 133,94 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO 0040134 - CENTRO IMPIEGO LAVENO M.

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 353,09 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 111010730 BILANCIO 0040134 -STABILE FONTANELLE SALDO FONDO SPESE SETTORE S.INTEGRATI 28/04/2017 1.456,28 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016. ITPA "E. I.I.S. E.MONTALE FUNZIONAMENTO E 104020179 MONTALE" TRADATE CONTROLLI SALDO FONDO SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI ISTITUTO SUP.STATALE 28/04/2017 2.478,70 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016. ISIS "A. FUNZIONAMENTO E 104020179 "A.MANZONI" VARESE MANZONI" VA CONTROLLI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 02/05/2017 12,00 RUOLO APRILE 2017 - VERSAMENTO SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 02/05/2017 13,67 RUOLO APRILE 2017 - VERSAMENTO S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 02/05/2017 306,08 RUOLO APRILE 2017 - VERSAMENTO UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/05/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201704 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIP. APRILE 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 02/05/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201704 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIP. APRILE 2017 FORN. ACQUA MAGAZZINO SETTORE FINANZE E 02/05/2017 178,19 CANTONIERI GERMIGNAGA SETT.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 110050720 BILANCIO MARZO 2017-CLIENTE 3000986 II..S.I..I.S.DAVERI.DAVERIOO VARESEVARESE - ADEGUAMENTO NORMATIVO E 03/05/2017 110.693,00 FENINI SRL SETTORE EDILIZIA 204020738 AMPLIAMENTO. LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE - SALDO SERV.GESTIONE CLIMA E MANUTENZ.IMPIANTI IDRICOSANITARI, 04/05/2017 10.451,86 ELETTRICI E CORRENTI, A PIPPAN SILVANO SETTORE EDILIZIA 104020190 SERV.EDIFICI SCOL. LOTTI 1-2-3- SERV.ARCHITETT.-INGEGN. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 04/05/2017 34.381,27 ELEVATORI DI PROPRIETA' E/O SCHINDLER SPA SETTORE EDILIZIA 104020190 COMPETENZA PROVINCIALE. 04/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 04/05/2017 4.323,60 CAUSA PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 FORN. GAS CHIESA CAIRATE NOV.16- SETTORE FINANZE E 04/05/2017 1.706,66 ENERCOM S.R.L. 105010730 FEBBR.17 CLIENTE 9Z0004278 BILANCIO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 325,48 CHIUSURA GENNAIO 2017 C.P.I. 115010034 SRL BILANCIO LAVENO M. SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 317,91 115010034 CHIUSURA GENNAIO 2017 C.P.I. LUINO SRL BILANCIO FORN. ACQUA LICEO SCIENT. SETTORE FINANZE E 06/03/2017 1.286,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 FERRARIS VARESE NOV.-DIC.16 BILANCIO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 151,39 CHIUSURA GENNAIO 2017 C.P.I. 115010034 SRL BILANCIO TRADATE SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 113,54 CHIUSURA GENNAIO 2017 C.P.I. 115010034 SRL BILANCIO SARONNO CANONE 2017 CONCESSIONE DEMANIALE PER MURO CONTENIM.E AUTOR.DI BACINO LACUALE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 60,00 101032650 SISTEMAZ.SPONDALE LAGO VARESE IN LAGHI MAGG.,COMA BILANCIO GALLIATE L. SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 454,16 CHIUSURA GENNAIO 2017 SEDE VIA 115010033 SRL BILANCIO CAMPIGLI SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/06/03/20172017 1.71.75454,5,577 CCHIUSURAHIUSURA GGENNAIOENNAIO 20172017 SSEDEEDE 111111010033010033 SRL BILANCIO FONTANELLE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE - LAVORO & ACCOGLIENZA 06/03/2017 2.481,96 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSITIVO VA0195 - LAVORO & COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE MANUTENZIONE SERVIZIO 04/04/2017 1.444,29 SGOMBRONEVE SS.PP. 6^ ZONA ANNO CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050324 2015. LIQUIDAZIONE SALDO FORN. ACQUA MAGAZZINO SETTORE FINANZE E 04/04/2017 40,09 CANTONIERI ARSAGO SEPRIO-CLIENTE ALFA S.R.L. 110050720 BILANCIO 28422 FORN. AVQUA IPSSCT VERRI BUSTO A.- SETTORE FINANZE E 04/04/2017 48,20 ALFA S.R.L. 104020720 CLIENTE 110776 BILANCIO FORN. ACQUA LICEO ARTISTICO SETTORE FINANZE E 04/04/2017 1.826,73 ALFA S.R.L. 104020720 CANDIANI BUSTO A. - CLIENTE 110776 BILANCIO FORN. ACQUA LICEO ARTISTICO SETTORE FINANZE E 04/04/2017 10,70 ALFA S.R.L. 104020720 CANDIANI BUSTO A.-CLIENTE 110806 BILANCIO FORN. ACQUA LICEO CLASSSICO SETTORE FINANZE E 04/04/2017 96,26 ALFA S.R.L. 104020720 CRESPI BUSTO A. -CLIENTE 90903 BILANCIO FORN. ACQUA LICEO SC. TOSI BUSTO SETTORE FINANZE E 04/04/2017 487,17 ALFA S.R.L. 104020720 A.-PALESTRA -CLIENTE 110847 BILANCIO FORN. ACQUA LICEO SCIENT. TOSI SETTORE FINANZE E 04/04/2017 48,15 ALFA S.R.L. 104020720 BUSTO A.- PALESTRA -CLIENTE 110846 BILANCIO CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 9.218,24 104020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 5.366,26 105010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.937,34 105020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 683,10 105020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.560,20 107010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 6.759,61 108010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CCPDELPDEL-VER VERSAMENTOSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 05/06/2017 15.978,6315 978 63 109040001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 2.124,32 110020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CANONE 2017 CONCESS. DEMANIALE ATTRACCO BATTELLO ECOLOGICO AUTOR.DI BACINO LACUALE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 395,00 101032650 CON PONTILE SU LAGO VARESE IN LAGHI MAGG.,COMA BILANCIO COMUNE GAVIRATE AUTOVETTURA NISSAN NAVARA F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 06/03/2017 430,66 DS695DF FORNITURA MATERIALE SICUREZZA 103010196 C. S.N.C. TECNICO RIPARAZIONE E LAVORI AUTOVETTURE NISSAN NAVARA F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 06/03/2017 2.864,40 TARGA DS695DFIN- RIPARAZIONI SICUREZZA 103010196 C. S.N.C. URGENTE FORN. GPL MAGAZZINO CANTONIERI SETTORE FINANZE E 06/03/2017 2.535,95 GERMIGNAGA GENN.-FEBBR.17- LIQUIGAS SPA 110050730 BILANCIO CLIENTE B81314 PIANO POROVINCIALE DISABILI 2014 - 2016 - MASTERPLAN 2015 - 06/03/2017 279,14 POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 LIQUIDAZIONE INCARICO COORDINATORE DICEMBRE-GENNAIO PIANO POROVINCIALE DISABILI 2014 - 2016 - MASTERPLAN 2015 - 06/03/2017 2.819,27 POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 LIQUIDAZIONE INCARICO COORDINATORE DICEMBRE-GENNAIO FT 36/17 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E 06/03/2017 7.816,17 SOFTWARE DEL SISTEMA SELESTA INGEGNERIA SPA SETTORE CED 101080031 RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO D SERV. MANTENIM. COOPERATIVE FONDO REGIONALE DISABILI - SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 06/03/2017 1.100,00 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSITIVO VA0193 A SOLIDARIETA' E COOP. A R.L. SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA AR SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 06/03/2017 6.774,00 DISABILI - DISPOSITIVO VA0192 A SETTORE LAVORO 115031471 COOP. A R.L. SOLIDARIETA' E SERVIZI SOCIETÀ COOCOOPERATIVAPERATIVA AR LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 06/03/2017 1.824,00 FONDO REGIONALE DISABILI - SETTORE LAVORO 115031471 COOP. A R.L. DISPOSITIVO VA0193 A SOLIDARIETA' E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA AR SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 06/03/2017 6.566,00 DISABILI - DISPOSITIVO VA0192 A SETTORE LAVORO 115031471 COOP. A R.L. SOLIDARIETA' E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA AR SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE - SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. 06/03/2017 1.232,00 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSITIVO VA0192 A SOLIDARIETA' E COOP. A R.L. SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/03/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO FEBBR. DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/03/2017 900,00 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - 101100090 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/03/2017 42,25 101100090 SPESE ACCESSORIE FEBBR.17 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/03/2017 2.048,34 101100090 COMPET. FEBBR.2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/03/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE COSTI DI PARTECIPAZIONE INIZIATIVE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/03/2017 184,20 FORMATIVE ANNO 2017 - RUOLO 101102600 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STIP.FEBBRAIO 2017 FATTURA N.9/2017 LEGA DELLE LEGA PER LE AUTONOMIE E I SETTORE AMMINISTRAZIONE 15/03/2017 105,00 AUTONOMIE LOCALI PER INCONTRO 101102600 POTERI LOCALI DEL PERSONALE SUL BILANCIO RIMBORSO ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE DA SETTORE S.INTEGRATI ISTITUTO SUP.STATALE 15/03/2017 1.600,00 PARTE ISTIT.SCOL. PROVINCIALI - FUNZIONAMENTO E 104023210 "A.MANZONI" VARESE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE CONTROLLI 2016 FT 20170101 DEL 18/01/2017 DITTA ECONOCOM INTERNATIONAL 15/03/2017 12.200,00 ECONOCOM INTERNATIONA ITALIA SPA SETTORE CED 101080031 ITALIA S.P.A..P.A. - SERVIZIO DI STORAGE ON DEMANDE FORN.CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 451,21 DELLA PROVINCIA DI 101030019 S.P.A. BILANCIO VARESE,FEBBRAIO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 17.848,54 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - VILLA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO RECALCATI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 3.522,06 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017- IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO PARCHEGGIO VIA TRENTINI IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 302,19 ELETTRICA STABILI PROV.LI GENN.- IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO FEBBR.2017 IVA ISTITUZ.SU FT FORN. ENERGIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 472,66 ELETTRICA STABILI PROV.LI GENN.- IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO FEBBR.2017 FORN.CARBURANTE PER AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 05/04/2017 504,62 DELLA PROVINCIA DI 104020019 S.P.A. BILANCIO VARESE,FEBBRAIO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 51,52 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 16,60 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI CUVEGLIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - SETTORE FINANZE E 05/04/2017 746,79 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 MAGAZZINO CANTONIERI BILANCIO GERMIGNAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 702,24 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO LUNGOLAGO CAPOLAGO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 5.389,73 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO GAALLERIA SASSO GALLETTO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 59,51 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO SSEMAFOROEMAFORO COCOMABBIOMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 28,07 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - PUNTO IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO PRELIEVO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 330,24 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - GALLERIA IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO CREMENAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 691,63 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - SS527 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO INCROCIO CON SP 52 LONATE P. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 3.059,69 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PROVVEDITORATO STUDI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 1.177,66 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO EINAUDI VARESE VIA COMO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 2.096,63 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ITPA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CASULA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 456,13 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO EINAUDI VARESE-VIA GOLDONI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 21.815,32 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ITIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VARESE SALDO FONDO DELLE SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI LICEO SCIENTIFICO 05/04/2017 2.209,87 FUNZIONAMENTO 2016. LICEO FUNZIONAMENTO E 104020179 "G.FERRARIS" VARESE SCIENTIFICO "FERRARIS" VARESE CONTROLLI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 4.333,42 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLASSICO CRESPI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 17.042,29 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 7.638,40 PROV.LI MARZO 2017 - VILLA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO RECALCATI SSERVERV.N.NOLEGGIOOLEGGIO E GGESTIONEESTIONE PARCOMETRI MULTIPIANO VIA A.V.T. AZIENDA VARESINA 26/05/2017 2.062,50 SETTORE EDILIZIA 104020190 TRENTINI E MULTIPIANO VIA DAVERIO TRASPORTI SPA LOCAL.CASBENO NOV.16 IVA COMM.LE SU FT SERV.NOLEGGIO E GESTIONE PARCOMETRI MULTIPIANO A.V.T. AZIENDA VARESINA 26/05/2017 453,75 SETTORE EDILIZIA 104020190 VIA TRENTINI E MULTIPIANO VIA TRASPORTI SPA DAVERIO LOCAL.CASBENO NOV.16 FORN. ACQUA SEDE UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 26/05/2017 2.236,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 GENN.-MARZO 17 CLIENTE 2000127 BILANCIO FORN. ACQUA ITC DAVERIO VARESE SETTORE FINANZE E 26/05/2017 3.296,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 GENN.-MARZO 17 CLIENTE 2005911 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITC DAVERIO SETTORE FINANZE E 26/05/2017 329,66 VARESE GENN.-MARZO 17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2005911 FORN. ACQUA ITIS VARESE GENN.- SETTORE FINANZE E 26/05/2017 1.753,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 MARZO 17 CLIENTE 2603248 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITIS VARESE SETTORE FINANZE E 26/05/2017 175,32 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 GENN.-MARZO 17 CLIENTE 2603248 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SC. SETTORE FINANZE E 26/05/2017 297,57 SERENI LUINOGENN.-MARZO 17 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3005426 FORN. ACQUA SERV.ANTINCENDIO ISIS M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 140,94 STEIN GAVIRATE LUG.16-FEBBR.17 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO CLIENTE 18400 IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS STEIN M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 14,09 GAVIRATE NOV.16-FEBBR.17 CLIENTE 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO 12086 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.606,88 MAGGIO 2017-LIQ. LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZIO SETTORE TRASPORTO E 13/06/2017 199.994,00 AUTOLINEE VARESINE S.R.L. 210021555 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CATASTO STRADE RIPARTO RES.2012 - ACCONTO 70% MANUTENZIONE REVISIONE F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 14/06/2017 446,29 ASSISTENZA MEZZI DI PROPRIETA' SETTORE VIABILITA' 110050308 C. S.N.C. DELL'ENTE ZONA SUD PAPAGAMENTOGAMENTO RINNOVIRINNOVI ABBONAMENTIABBONAMENTI SSETTOREETTORE FINANZE E 14/06/2017 300,00300 00 IL SOLE 24 ORE SS.P.A. P A 101030010 VARI BILANCIO LAVORI PARZIALE RISANAMENTO 14/06/2017 43.604,29 FACCIATE VILLA RECALCATI - VARESE. COLOMBO EDILRESTAURI SRL SETTORE EDILIZIA 101060353 LIQUIDAZIONE SALDO. COD.RINTR.134042461 LIQUIDAZIONE SETTORE FINANZE E 14/06/2017 1.191,67 CORRISPETTIVO ALLACCIAMENTO E-DISTRIBUZIONE SPA 105010740 BILANCIO ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PRODOTTI ESRI. DEDAGROUP PUBLIC 15/06/2017 13.135,79 SETTORE TERRITORIO 108010256 CIG: ZB51D7C100. LIQUIDAZIONE SERVICES SRL ACCONTO 30%. S.P. 50 "GAVIRATE-ISPRA - DEL BARDELLO". RESTITUZIONE DEPOSITO SETTORE FINANZE E 15/06/2017 500,00 CAUZIONALE AL SIG. DIFINA ANDREA DIFINA ANDREA 799010914 BILANCIO PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONE FINLOMBARDA S.P.A. SETTORE FINANZE E 15/06/2017 108.960,51 LOMBARDIA - TERMINAL DI 110010833 GES.AUT.FON.REG.DOCUP BILANCIO SACCONAGO - SCADENZA 30/06/2017. QUOTA CAPITALE MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 15/06/2017 134.293,37 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 405010003 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 30/06/2017. CAPITALE RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 15/06/2017 291.850,69 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 404020003 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 30/06/2017. CAPITALE RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 15/06/2017 28.514,03 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 410050003 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 30/06/2017. PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA DA AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 375,00 ANGERA PER AFFIDOLAV.SCUOLA 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO MATERNA-DIRITTI ANAC FORN. GAS S.CATERINA SASSO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 770,44 LEGGIUNO MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB. LICEO SC.TOSI BUSTO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 3,26 A. MESE GENNAIO 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORNFORN.. GGASAS LABLAB.LI.LICEOCEO CCLASSICOLASSICO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 BUSTO A. MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LICEO ARTIST.BUSTO A. SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2.104,44 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO AL NETTO N.C. 171015569/13.2.2017 FORN. GAS LAB.ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 13/03/2017 36,71 CASTELLANZA MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 13/03/2017 148,45 CASTELLANZA MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB.IPSIA PONTI SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 GALLARATE MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB. LICEO SC. GALLARATE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 36,49 SOENERGY SRL 104020730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO

FORN. GAS LAB. ISIS STEIN GAVIRATE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SOENERGY SRL 104020730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO

FORN. GAS LAB.ISIS STEIN GAVIRATE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SOENERGY SRL 104020730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO

FORN. GAS LAB. ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 13/03/2017 5,92 SOENERGY SRL 104020730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS ISIS LUINO MESE GENNAIO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 348,34 SOENERGY SRL 104020730 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS LAB. ISIS LUINO MESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 3,29 SOENERGY SRL 104020730 GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 4,38 VARESE MESE GENNAIO 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS IPSIA PARMA SARONNO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SOENERGY SRL 104020730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO

ATTIVITA' ITTIOGENICHE 2016. SERVIZIO DI RIPRODUZIONE, POLITICHE PER FED.IT.PESCA SPORTIVA E 10/04/2017 9.000,00 INCUBAZIONE E ALLEVAMENTO DI L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116020286 ATTIV.SUBACQUEE SPECIE ITTICHE A FINI DI FAUNISTICA COMMERCIO RIPOPOLAMENTO NELLE ACQUE INTER FT 195/14.3.17 PUBBLICAZIONE AVVISI 10/04/2017 200,00 LURA AMBIENTE S.P.A. SETTORE EDILIZIA 104020190 LEGALI MANUTENZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE ANNUALE N. 3 10/04/2017 196,47 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 DEL AUTOFFICINA PEDETTI SNC SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA. MANUTENZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE ANNUALE N. 3 10/04/2017 438,79 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 DEL AUTOFFICINA PEDETTI SNC SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA. MANUTENZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE ANNUALE N. 3 10/04/2017 369,77 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 DEL AUTOFFICINA PEDETTI SNC SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA. CANOVESE MONICA-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER SOMMA PATRIMONIO E 10/04/2017 5.507,03 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 SERVIZI SRL LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. FUMAGALLI ALESSANDRA-LIQ FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 10.232,31 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI TEMENA SRL SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/201721/03/2017 1.1.997575,0,044 AALLLL'II IISS "GGEYMONATEYMONAT" DI TRADATE - I I..S.I..I.S.S. "L.L.GGEYMONATEYMONAT" FFUNZIONAMENTOUNZIONAMENTO E 104020179 104020179 SALDO 2016. CONTROLLI 15/03/2017 3.591,45 CAUSA: LIQUIDAZIONE COLETTO MARIA VITTORIA SETTORE AVVOCATURA 101020040 PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 210,25 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALE PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 204,34 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 104020017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALE PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 109,09 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 105010017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALE PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 47,37 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 109020017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALE PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 288,23 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 110050017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALEa PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 168,15 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 105020017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALE PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 35,48 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 115010017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALE PZ FT 4_17/28.2.2017 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 15/03/2017 251,33 GESTIONE E MANUTENZIONE CARFULLSERVICE SRL 111010017 BILANCIO AUTOPARCO PROVINCIALE FT 5_17/28.2.2017 REVISIONE SETTORE FINANZE E 15/03/2017 67,00 MINISTERIALE SU AUTO PROVINCIA CARFULLSERVICE SRL 105010017 BILANCIO FIAT PUNTO DF374GX PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 15/03/2017 419,42 EFFETTUATE CON LE N. 3 101030023 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI I E II ACCONTO ATTIVITA' 2016 SERVIZIO DI RIPRODUZIONE, POLITICHE PER 15/03/2017 9.000,00 INCUBAZIONE E ALLEVAMENTO DI APD TINELLA 72 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116020286 SPECIE ITTICHE A FINI DI FAUNISTICA COMMERCIO RIPOPOLAM.ACQUE PROV.LI CONVENZ.PROV. VARESE E AGENZIA A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 15/03/201715/03/2017 551212,4400 REREGIONALEGIONALE PRPROTEZIONEOTEZIONE AMBIENTE 110908034709080347 PROTEZIONE DE RISORSE IDRICHE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 05.11.2015 PER LA GESTIONE SOC.PATRIMONIALE DELLA 21/03/2017 94,98 DELL'ASCENSORE A POZZO DI SANTA SETTORE EDILIZIA 105010184 PROVINCIA DI VARE CATERINA DEL SASSO - CREDITORE SOCIETA' PATRIMONIALE DEL SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 739,74 FASTWEB SPA 101030011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE IN COMUNE DI POLITICHE PER SIMEONI ERMANNO S.R.L. IN 23/03/2017 3.998,84 CASTELSEPRIO (VA) - LOTTO L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 ATI AZ.AGR.MAR FUNZIONALE TRE-1^ANNUALITA' -2016- FAUNISTICA COMMERCIO MANUTENZ.TRIENNALE- INTERV.COMPENSAZ.FORESTALE NEI POLITICHE PER COMUNI LEGGIUNO, MARCHIROLO, AZIENDA AGRICOLA UL 23/03/2017 1.486,41 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 CASTELSEPRIO, CASALZUIGNO E SASSON DI LOCATELLI FAUNISTICA COMMERCIO BRENTA. LAV.MIGLIORAM. FOREST LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN LOCALITA' COLONIA POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 23/03/2017 358,79 BOLCHINI IN COMUNE DI MARCHIROLO. L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. LOTTO II. LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI FAUNISTICA COMMERCIO MANUTENZIONE A CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI TOTAL FIGHTING SCHOOL - 23/03/2017 75,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 ASS.NE SPORTIVA SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI COMPAGNIA ARCIERI CITTA' DI 23/03/2017 160,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 VARESE SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI PALLACANESTRO VERBANO 23/03/2017 175,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 A.S.D. SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/005/04/20174/2017 1100.4.43333,,4433 PRPROVOV.LI.LI GGENNENN.-FEBBR.2. FEBBR.2017017 - LICEOLICEO IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 110402074004020740 BILANCIO SCIENT.GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 7.698,57 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GADDA ROSSELLI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 13.019,77 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PONTI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 6.387,78 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PONTI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 2.197,95 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 -IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONE GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 28.357,72 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONE GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 101,55 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 -IPSSCT IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO FALCONE GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 9.152,06 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ISIS STEIN GAVIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 9.320,69 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO KEYNES GAZZADA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 4.135,57 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO KEYNES GAZZADA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 1.782,51 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SERENI LAVENO M.LLO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 7.391,20 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SERENI LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 3.363,24 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VOLONTE' LUINO FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 586,51 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PALESTRA ISIS VOLONTE' LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 2.857,29 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 -ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VOLONTE' LUINO-SEDE MONCUCCO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 10.837,24 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO COMPLESSO SCOL. SESTO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 3.470,19 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PONTI SOMMA LOMBARDO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 18.212,01 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - PLESSO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SCOLASTICO TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 7.497,09 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - LICEO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SCIENT. TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 2.097,90 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO MAGISTRALI TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 3.938,08 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - ISIS DON IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO MILANI VENEGONO INF. SERVI. ORDINE PUBBLICO II TRIM.2013, II, III E IV TRIM.2014. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 416,00 116020001 CORRESPONSIONE INDENNITA' DI DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE ORDINE PUBBLICO. CAPITALE RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 15/06/2017 209.326,57 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 409020003 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 30/06/2017. INTERESSI RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 15/06/2017 13.884,76 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 105010002 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 30/06/2017. INTERESSI RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 15/06/2017 60.798,50 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 104020002 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 30/06/2017. INTERESSI RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 15/06/2017 1.959,92 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 110050002 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO ((BB.E.I..E.I.) - SCSCADENZAADENZA 30/06/30/06/20172017.. INTERESSI RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 15/06/2017 62.790,28 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 109020002 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 30/06/2017. VISITE FISCALI DISPOSTE DA DATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/06/2017 132,47 DI LAVORO PUBBLICO MESE MAGGIO IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE 2017 PAGAMENTO I.V.A. MESE DI MAGGIO 2017-SERV.MENSA,PARCHEGGI VIA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/06/2017 483,32 101050070 TRENTINI E VIA DAVERIO,SCENSORE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO EREMO S.CATERINA SASSO PAGAMENTO I.V.A. MESE DI MAGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/06/2017 984,24 101050087 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO BANDO MIUR INDAGINI DIAGNOSTICHE 16/06/2017 28.709,99 SOLAI EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 2 - TECNOINDAGINI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104021190 LIQUIDAZIONE SALDO AGGIORNAMENTO SOFTWARE SETTORE TRASPORTO E 19/06/2017 1.655,50 ACCESO AUTOTRASPORTO MERCI EGAF EDIZIONI SRL 110020325 CATASTO STRADE VIAGGIATORI EGAF BANDO FINANZIAMENTO EVENTI/PROGETTI PROMOZIONE COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE CULTURA TURISMO 20/06/2017 15.000,00 107010321 TERRITORIO PROVINCIA VARESE PIAMBELLO E SPORT EXPO 2015. LIQUIDAZIONE A LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 21/06/2017 21.672,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 18.06.2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 21/06/2017 287.928,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 18.06.2017. BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 1.501,22 RUOLO GIUGNO 2017 -VERSAM. RITEN. ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO INA GIUGNO 2017 LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 21/06/2017 631.486,06 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 SCADENZA AL 18.06.2017. BILANCIO VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 21/06/2017 9,97 SEZIONE UGL SCUOLA-RUOPO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO GIUGNO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 326,91 RUOLO GIUGNO 2017 -VERSAM. CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTERITENUTE SSINDACALIINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 51,93 RUOLO GIUGNO 2017 - VERSAM. COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 21/06/2017 7,00 RUOLO GIUGNO 2017 -VERSAM. 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 12,00 RUOLO GIUGNO 2017 - VERAM. SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 13,67 RUOLO GIUGNO 2017 -VERSAM. S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI TRASVERSALI DEL PROGETTO VA2001276 DELLA SCUOLA SCUOLA PROFESSION.EDILE 31/03/2017 3.560,00 SETTORE LAVORO 115020657 PROFESSIONALE EDILE - CPT PROV.DI VARESE C PREVENZIONE INFORTUNI DELLA PROVIN S.P. 33 "BARZA-TERNATE - DELLE PALAFITTE". RESTITUZ.DEPOSITO SETTORE FINANZE E 31/03/2017 300,00 2I RETE GAS SPA 799010914 CAUZIONALE PER LAVORI ALLACCIAM. BILANCIO GAS VIGGIANO FEDERICA-LIQ.IN FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 6.745,71 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI VERVE SPA SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. BAROFFIO SIMONE-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 6.293,47 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI WORLD FASHION FOOD S.R.L. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. FATT. N. 33PA/2017 COOP. MULTIDEA SETTORE CULTURA TURISMO 10/04/201710/04/2017 1133.7.70303,0,044 NOVARANOVARA- INTERPRESTITOINTERPRESTITO SOC.COOCOOPP..SOC. MULTIDEAMULTIDEA 110502072105020721 E SPORT BIBLIOTECARIO 9.1.17-10.3.17 PISANO ETTORE-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER PORTA IMBALLAGGI FLESSIBILI 10/04/2017 20.928,42 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 SPA LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. CAPACCHIONE ADDOLORATA-L FAVORE DELLE AZIENDE PER ASSOCIAZIONE CULTURALE 10/04/2017 721,68 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 OLGA FIORINI - A. LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. LAVORGNA ALDO-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 8.544,82 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI A-27 S.P.A. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. BOCCHIA G.PIERO-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER COSTRUZIONI MECCANICHE 10/04/2017 9.839,74 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI SETTORE LAVORO 115032030 LUIGI BANDERA SPA LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. PAGANIN LUCA-LIQ.INC. FAVORE DELLE AZIENDE PER 10/04/2017 9.892,83 ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DI ESSELUNGA S.P.A. SETTORE LAVORO 115032030 LAVORATORI DISABILI INSORTE NELL'ANNO 2014 - LEGGE 68/99 EX. LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA 10/04/2017 11,76 ATTI EFFETTUATE DAL COMUNE DI AMM.NE COM.LE MILANO SICUREZZA 103010196 MILANO PER NS.CONTO SPESE PER NOTIFICA ATTI 10/04/2017 23,52 EFFETTUATE DAL COMUNIE DI AMM.NE COM.LE SARONNO SICUREZZA 103010196 SARONNO PER NS.CONTO SPESE PER NOTIFICA ATTI 10/04/2017 5,88 EFFETTUATE DAL COMUNE DI CITTA' DI LEGNANO SICUREZZA 103010196 LEGNANO PER NS. CONTO SERVIZIO MENSA PROVINCIALE MESE SETTORE FINANZE E 10/04/2017 9.372,35 FABBRO SPA 101030038 DI FEBBRAIO 2017 BILANCIO PAGAMENTOPAGAMENTO FATTURAFATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 10/04/2017 184,72 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 101010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UJFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 10/04/2017 49,11 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 110050005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UJFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 10/04/2017 44,43 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 111010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UJFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 10/04/2017 130,64 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 115010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UJFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 8,93 PROV.LI MARZO 2017 -ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VALCERESIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 864,02 PROV.LI MARZO 2017 - IPC VERRI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.081,56 PROV.LI MARZO 2017 - IPSSCT VERRI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO BUSTO A. F.N. 59/17 PULIZIA, APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 08/05/2017 8.394,93 CHIUSURA SEDI PROVINCIALI MESE DI 101110033 SRL BILANCIO FEBBRAIO 2017 CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 23/03/2017 570,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE MINIBASKET VERBANO FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 23/03/2017 620,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE A.D. LUINO VOLLEY FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI AATTIVITATTIVITA' SSPORTIVEPORTIVE.. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 23/03/2017 240,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 RUGBY VARESE SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI ASSOCIAZIONE AMICHE 23/03/2017 295,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 GINNASTE SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 23/03/2017 35,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE G.S.C. DUMENZA FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 23/03/2017 80,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE ASD NORD VARESE BASKET FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CANONE 2017 POLIZIA IDRAULICA PER SETTORE FINANZE E 29/03/2017 2.070,72 AMM.NE COM.LE CITTIGLIO 101032650 CORSI ACQUA RETICOLO MINORE BILANCIO CANONI ANNO 2017 POLIZIA IDRAULICA- SETTORE FINANZE E 29/03/2017 951,55 AMM.NE COM.LE VARESE 101032650 PRATICA 57 E 98 BILANCIO CANONE 2017 CONC.ATTRAVERSAM. SETTORE FINANZE E 29/03/2017 723,64 CON SOTTOVIA SOVRAPPASSO FERROVIENORD S.P.A. 101032650 BILANCIO CAIRATEBERGORO E CAIRATE L.C. CANONE 2017 CONCESS. SETTORE FINANZE E 29/03/2017 202,89 ATTRAVERSAM. CON TUBATURE FERROVIENORD S.P.A. 101032650 BILANCIO ACQUA SOTT. CAIRATE-GORNATE CANONE 2017 CONC. ATTRAVERSAM. CON FOGNATURA COLLETTORE SETTORE FINANZE E 29/03/2017 576,08 FERROVIENORD S.P.A. 101032650 FOGNARIO LINEA NOVARAA FRA BILANCIO RESCALDINA E SARONNO FORN. ACQUA MONASTERO CAIRATE- SETTORE FINANZE E 30/03/2017 5,21 ALFA S.R.L. 105010720 CLIENTE 18176 BILANCIO FFORNORN.. AACQUACQUA MONASTERIMONASTERI CCAIRATEAIRATE - SSETTOREETTORE FINANZE E 30/03/2017 235,08235 08 ALFASRLALFA S.R.L. 101030720 CLIENTE 18176 BILANCIO FORN. ACQUA MONASTERO CAIRATE - SETTORE FINANZE E 30/03/2017 37,90 ALFA S.R.L. 105010720 CLIENTE 18176 BILANCIO FORN. ACQUA MONASTERI CAIRATE- SETTORE FINANZE E 30/03/2017 68,07 ALFA S.R.L. 105010720 SERV. ANTINCENDIO -CLIENTE 18176 BILANCIO FORN. ISIS PONTI SOMMA L.-CLIENTE SETTORE FINANZE E 30/03/2017 2.153,41 ALFA S.R.L. 104020720 37274 BILANCIO FORN. ACQUA ISIS PONTI SOMMA L. - SETTORE FINANZE E 30/03/2017 5,54 ALFA S.R.L. 104020720 CLIENTE 37275 BILANCIO IST. SUPER."DALLA CHIESA" SESTO C.- SETTORE S.INTEGRATI RIMBORSO SOMMA PER UTILIZZO I.S.I.S. "C.A.DALLA CHIESA" 30/03/2017 8.000,00 FUNZIONAMENTO E 104023210 STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE - SESTO C. CONTROLLI PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 201 NOTA 606592/A DEL 30.3.2017 ACCESSO SETTORE FINANZE E 06/04/2017 5,00 TELEPASS S.P.A. 101030018 AREA C MILANO BILANCIO 06/04/2017 5,16 SERVIZIO TELEPASS TELEPASS S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030018 06/04/2017 1,14 IVA SU FT SERV. TELEPASS TELEPASS S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030018 06/04/2017 68,36 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SETTORE FINANZE E 101030018 06/04/2017 15,04 IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SETTORE FINANZE E 101030018 FORN. ACQUA CENTRO IMPIEGO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 29,00 VARESE NOV.16-GENN.17-CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO 3036336 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SETTORE TRASPORTO E 22/02/2017 103,51 TECNICA PROVINCIALE PER LA VERDERIO GIANLUCA 110021455 CATASTO STRADE FORMAZIONE DEI RUOLI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU C/C POSTALE 10446219 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 317,33 116010013 CONTI CORRENTI CACCIA E PESCA PROVINCIA DI VARE BILANCIO ANNO 2016 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 19202217 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 99,76 101030013 CONTI CORRENTI DA SETTEMBRE A PROVINCIA DI VARE BILANCIO DICEMBRE 2016 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 17245218 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 103,50 101030013 COCONTINTI COCORRENTIRRENTI DA SSETTEMBREETTEMBRE A PRPROVINCIAOVINCIA VARESE/VARESE/ BILANBILANCIOCIO DICEMBRE 2016 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 40218240 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 92,19 110050013 CONTI CORRENTI DA SETTEMBRE A PROVINCIA DI VARE BILANCIO DICEMBRE 2016 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 19076215 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 162,65 103010013 CONTI CORRENTI DA SETTEMBRE A PROVINCIA DI VARE BILANCIO DICEMBRE 2016 ENTE PARCO REGIONALE CAMPO DEI ENTE PARCO REGIONALE 22/02/2017 70.971,12 FIORI - LIQUIDAZIONE QUOTA SETTORE SEGRETERIA 109050253 CAMPO DEI FIORI STATUTARIA 2016 FORNITURA PACCHETTO ORARIO DI SETTORE CULTURA TURISMO 22/02/2017 4.152,00 ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO IKON S.R.L. 105020640 E SPORT SITI WEB DELL'ENTE-2^ TRANCHE FORNITURA PACCHETTO ORARIO DI SETTORE CULTURA TURISMO 22/02/2017 1.948,00 ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO IKON S.R.L. 105020860 E SPORT SITI WEB DELL'ENTE- 2^ TRANCHE PIANO ITTIOGENICO 2014: RIPRODUZIONE, INCUBAZIONE E POLITICHE PER UNIONE PESCATORI CERESIO 22/02/2017 986,88 ALLEVAMENTO DI SPECIE ITTICHE A L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116020286 ONLUS FINI DI RIPOPOLAMENTO NELLE FAUNISTICA COMMERCIO ACQUE INTERNE PROVINCIALI. L REALIZZAZIONE IMPIANTO SMALT. 31/03/2017 44.093,06 ACQUE NERE - EREMO DI S.CATERINA IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 201050474 DEL SASSO. LIQUIDAZIONE SAL N.1. S.P. 36 "ISPRA-VARESE - DELLA VAL BOSSA". RESTITUZ.DEPOSITO SETTORE FINANZE E 31/03/2017 300,00 2I RETE GAS SPA 799010914 CAUZIONALE PER LAVORI BILANCIO ALLACCIAMENTO AL GAS S.P. 36 "ISPRA-VARESE - DELLA VAL BOSSA". RESTITUZ. DEPOSITO SETTORE FINANZE E 31/03/2017 300,00 2I RETE GAS SPA 799010914 CAUZIONALE PER LAVORI BILANCIO ALLACCIAMENTO GAS SERV.ORDINE PUBBLICO II TRIM.2013, II, III E IV TRIM.2014. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.378,00 103010001 COCORRESPONSIONERRESPONSIONE INDENNITAINDENNITA' DI DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE ORDINE PUBBLICO. UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.603,87 101100090 MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE I.S.I.S. "F. DAVERIO" DI VARESE - QUADRIFOGLIO SISTEMI 13/06/2017 77.828,58 SETTORE EDILIZIA 204020738 ARREDO UFFICI 2^ PIANO. D'ARREDO S.P.A. UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 900,00 101100090 COMPESO MESE MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 42,25 101100090 SPESE ACCESSORIEMAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE ANTICIPAZIONE PER RINNOVO PROVINCIA DI VARESE-FONDI 13/06/2017 229,19 ABBONAMENTO LANSWEEPER SETTORE CED 101080007 ECONOMALI C/C PREMIUM 2017/2018 - UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 2.048,34 101100090 COMPET MAGGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 193,03 MAGGIO '17-LIQUID.LAVORO 104020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.217,25 MAGGIO 2017-LIQ. LAVORO 105010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 56,35 MAGGIO 2017-LIQ. LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.479,51 MAGGIO 2017-LIQ. LAVORO 101020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO CANONE TELEPASS MARZO 2017- SETTORE FINANZE E 16/05/2017 5,16 TELEPASS S.P.A. 101030018 CONTRATTO 432747600 BILANCIO IVA SU FT CANONE TELEPASS MARZO SETTORE FINANZE E 16/05/2017 1,14 TELEPASS S.P.A. 101030018 2017-CONTRATTO 432747600 BILANCIO PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO - SETTORE FINANZE E 16/05/2017 47,31 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 APRILE 2017 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 16/05/2017 10,41 MARZO - APRILE 2017 - CONTRATTO AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 BILANCIO 432747600 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DL 16/05/2017 9,95 FERROVIENORD S.P.A. SETTORE SEGRETERIA 101010062 CONSIGLIERE PROV.LE MARIANI VALERIOVALERIO - GGIORNATEIORNATE DI OOTTTT.1.166 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 1.916,67 101010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 500,00 101080001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 1.250,00 104020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 500,00 105020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 1.465,77 110050001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 625,00 108010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 1.250,00 109040001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 435,44 112070001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 3.291,66 115010001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 560,44 101090001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/05/2017 500,00 116020001 RUOLO FEBBRAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PAGAMENTO FORNITURA DI COPIA GUERRIERI SERRATURE E SETTORE FINANZE E 16/05/2017 37,86 101030005 CHIAVI. CHIAVI DI GUERRIE BILANCIO PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 16/05/2017 211,10 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 101010005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E SETTORE FINANZE E 16/05/2017 56,10 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 110050005 SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 2,23 115010001 SOLIDARIETA' PERSEO-FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE PAGAMENTO ABBONAMENTO A QUOTA AIAS ASSOC.PROF.LE SETTORE FINANZE E 24/05/2017 200,00 101030010 ASSOCIATIVA AIAS PER L'ANNO 2017 ITALIANA AMB.E SIC. BILANCIO LILIQUIDAZIONEQUIDAZIONE FORNITURAFORNITURA ANTIVIRUSANTIVIRUS 24/05/2017 465,43465 43 BB-LINK LINK SRL SETTORE LAVORO 115010578 FOR ENDPOINT INTERVENTO VETERINARIO URGENTE PER PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA 24/05/2017 124,44 GESTIONE DI FAUNA SELVATICA VISCONTI LUCA SICUREZZA 103010196 ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI DURANTE INTEVENTI EFFE ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DEL SALDO SETTORE S.INTEGRATI 24/05/2017 2.280,45 RELATIVO AL FONDO DELLE SPESE DI I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO FUNZIONAMENTO E 104020179 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016. ISIS CONTROLLI CITTA' DI LUINO CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI 24/05/2017 4.540,80 PINTUCCI FRANCESCO SETTORE AVVOCATURA 101020040 VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 3.641,99 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO SCIENT. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.120,98 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS GADDA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO ROSSELLI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 709,20 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SERENI LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.127,21 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS VOLONTE' IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 185,34 PROV.LI MARZO 2017 - PALESTRA ISIS IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VOLONTE' LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 3.184,19 PROV.LI MARZO 2017 - ITC ZAPPA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 4.835,04 PROV.LI MARZO 2017 - ITIS RIVA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 5.059,67 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO CLASSICI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.799,28 PROV.LI MARZO 2017 - IPSIA PARMA IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.422,03 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GRASSI SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 3.277,38 PROV.LI MARZO 2017 - SCUOLE SESTO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 605,08 PROV.LI MARZO 2017 - MAGISTRALI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO TRADATE F.2/17 TELSA SRL SERVIZIO SETTORE FINANZE E 08/05/2017 625,00 MANUTENZIONE E PRESIDIO CENTRALI TELSA S.R.L. 110050023 BILANCIO TELEFONICHE FEBBRAIO 2017 F.N. 2/17 TELSA SRL SERVIZIO SETTORE FINANZE E 08/05/2017 625,00 MANUTENZIONE-PRESIDIO CENTRALI TELSA S.R.L. 115010023 BILANCIO TELEFONICHE FEBBRAIO 2017 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIA VARESE - SETTORE FINANZE E 08/05/2017 3.185,58 RAVETTA PIERCARLO 101032560 LIQUID.COMPET.PIERCARLO RAVETTA BILANCIO 1.1/31.3.'17 F.N. 2/17 TELSA SRL MANUTENZIONE- SETTORE FINANZE E 08/05/2017 283,33 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 111010023 BILANCIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 08/05/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. REP. 22393/17 I.TEC SRL VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.463,00 799010915 VIRTUALE 2^BIMESTRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO F.N. 2/17 TELSA SRL MANUTENZIONE- SETTORE FINANZE E 08/05/2017 116,67 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 105010023 BILANCIO MESE DI FEBBRAIO 2017 TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 08/05/2017 49,17 103010072 SCADENZE MARZO VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 08/05/2017 115,39 109020072 SCSCADENZEADENZE MARZOMARZO 20172017 VARESEVARESE BILANBILANCIOCIO CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 17.181,15 110050001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 4.424,09 111010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 3.446,30 112070001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IVA SU FT FATT.FORN. ACQUA CENTRO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,94 IMPIEGO VARESE NOV.16-GENN.17- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO CLIENTE 3036336 FORN. ACQUA UFFICI VIA DAVERIO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 284,00 SETT.2016/GENN.2017-CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 110050720 BILANCIO 2010598 IVA SU FT FORN. ACQUA UFFICI VIA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 28,40 DAVERIO SETT.2016/GENN.2017- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 110050720 BILANCIO CLIENTE 2010598 FORN. ACQUA IPSIA VARESE SETT.16- SETTORE FINANZE E 18/04/2017 1.630,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 GENN.17 CLIENTE 2608175 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA IPSIA VARESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 162,94 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 SETT.16-GENN.17 CLIENTE 2608175 BILANCIO FORN. ACQUA IST. EINAUDI VIA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 421,00 GOLDONI VARESE AGOSTO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2016/GENN.17 CLIENTE 3014905 IVA SU FT FORN. ACQUA IST.EINAUDI SETTORE FINANZE E 18/04/2017 42,09 VIA GOLDONO VARESE AGOSTO 2016- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO GENN.17 CLIENTE 3014905 FORN. ACQUA IST.EINAUDI VIA COMO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 875,00 VARESE SETT.16-GENN.17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2000127 IVA SU FT FORN. ACQUA IST.EINAUDI SETTORE FINANZE E 18/04/2017 87,54 VIA COMO VARESE SETT.16-GENN.17 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2000127 FORN. ACQUA IST.MAGISTRALI SETTORE FINANZE E 18/04/2017 289,00 VARESE SETT.16-GENN.17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3014904 IVA SU FT FORN. ACQUA IST.EINAUDI SETTORE FINANZE E 18/04/2017 28,91 VIA COMO VARESE SETT.16-GENN.17 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2000127 FFORNORN.. AACQUACQUA ITPA CCASULAASULA VARESEVARESE SSETTOREETTORE FINANZE E 18/04/2017 437,00437 00 ASPEMASPEM SS.P.A. P A - GRUPPO A2AA2A 104020720 SETT.16-GENN.17 CLIENTE 2008441 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITPA CASULA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 43,73 VARESE SETT.16-GENN.17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2008441 FORN. GAS SEDE PROV. VILLA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 13.235,35 RECALCATI MESE FEBBRAIO 2017- SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS PREFETTURA MESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 634,68 SOENERGY SRL 101030730 FEBBRAIO 2017- CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS MENSA PROV.LE MESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 221,28 SOENERGY SRL 101030730 FEBBRAIO 2017- CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS CUSTODE VILLA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,81 RECALCATI MESE FEBBRAIO 2017- SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS UFFICI VIA DAVERIO MESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 1.419,32 SOENERGY SRL 101030730 FEBBRAIO 2017- CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS CHIOSTRO VOLTORRE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2.030,02 GAVIRATE MESE FEBBRAIO 2017- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS COMPLESSO S.CATERINA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 695,08 SASSO MESE FEBBRAIO 2017- CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0033368 GESTIONE DELL'ASCENSORE A POZZO SOC.PATRIMONIALE DELLA 18/04/2017 41.681,56 SETTORE EDILIZIA 105010184 DI SANTA CATERINA DEL SASSO 2016 PROVINCIA DI VARE GESTIONE DELL'ASCENSORE A POZZO SOC.PATRIMONIALE DELLA 18/04/2017 236,48 SETTORE EDILIZIA 105010184 DI SANTA CATERINA DEL SASSO 2016 PROVINCIA DI VARE GESTIONE DELL'ASCENSORE A POZZO SOC.PATRIMONIALE DELLA 18/04/2017 13.178,44 SETTORE EDILIZIA 105010184 DI SANTA CATERINA DEL SASSO 2016 PROVINCIA DI VARE SERVIZIO DI WEBSENSE - PERIODO 13/04/2017 22.806,26 TEOREMA ENGINEERING SRL SETTORE CED 101080031 01/01/2017 - 31/12/2017 SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED 13/04/2017 1.024,80 ANALISI AMBIENTALE INDOOR PRESSO ARCADIA CONSULTING SRL SETTORE EDILIZIA 101060353 SEDE DI VIA DAVERIO IN VARESE. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 597,50 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SSERVERV.. TELEFONIATELEFONIA UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 739,74 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 142,26 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 312,97 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 569,04 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 625,95 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 548,89 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 513,81 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 341,43 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 882,02 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 188,17 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 417,56 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 286,19 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 3.609,99 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 SSERVERV.. TELEFONIATELEFONIA UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SETTORE FINANZE E 13/04/2017 1.084,48 MESE FEBBRAIO 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 CASTELSEPRIO - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA ED INTERVENTI DI SETTORE CULTURA TURISMO 13/04/2017 19.800,38 POLITECNICO MILANO 105021124 VALORIZZAZIONE. SERVIZIO E SPORT SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE ED A CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2017 - C.F. TESOR.DI ROMA SUCC.LE SETTORE FINANZE E 13/04/2017 500,00 101050070 80000710121 - WEB-VA-27840 MIN.AMBIENTE SISTR BILANCIO SERVIZIO MANUTENZIONE SALATORI ANGELO BOMBELLI 13/04/2017 370,84 SETTORE VIABILITA' 110050308 BOMBELLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE COSTRUZIONI METALLICHE S RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 197,70 MAGGIO 2017-LIQ. LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 30,53 MAGGIO 2017-LIQ. LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 98,99 MAGGIO 2017-LIQ. LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/06/2017 1.512,20 MAGGIO 2017-LIQ. LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 146,40 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIO-DICEMBRE 2016 SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 24/05/2017 1.498,72 110050033 CHIUSURA SEDI MESE DI APRILE 2017 SRL BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 99,67 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIO-DICEMBRE 2016 SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 24/05/2017 3.079,34 115010033 CHIUSURA SEDI MESE DI APRILE 2017 SRL BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 24,49 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIOMAGGIO-DI DICEMBRECEMBRE 20162016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 93,35 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIO A DICEMBRE 2016 SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 24/05/2017 2.634,12 115010034 CHIUSURA SEDI MESE DI APRILE 2017 SRL BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 588,04 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIO-DICEMBRE 2016 SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 24/05/2017 1.754,57 111010033 CHIUSURA SEDI MESE DI APRILE 2017 SRL BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 24/05/2017 2.099,62 ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 MAGGIO-DICEMBRE 2016 VISITE FISCALI FATTURA ASP DI SETTORE AMMINISTRAZIONE 24/05/2017 50,80 CALTANISSETTA NR. 131 DEL ASP CALTANISSETTA 101102600 DEL PERSONALE 21/03/2017 Q8 FORNITURA CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/05/2017 313,28 MEZZI DELLA PROVINCIA DI 101030019 S.P.A. BILANCIO VARESE.APRILE 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 306,08 RUOLO GIUGNO 2017 VERSAM. UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 23/06/2017 7.502,00 105010070 ANNO 2017 PER STABILI PROV.LI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 46,06 INADEL:CONTRIBUTI MAGGIO 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. CAO MARTINA IRPEF:VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 26/06/2017 10.763,12 TRATTENUTE SU COMPENSI MESE 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MAGGIO 2017 SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI IN USO ALL'UFFICIO DEL CENTRO PER SETTORE FINANZE E 26/06/2017 266,32 AMM.NE COM.LE LUINO 101030730 L'IMPIEGO PROVINCIALE DI LUINO. BILANCIO SPESE DI G SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI IN USO ALL'UFFICIO DEL CENTRO PER SETTORE FINANZE E 26/06/2017 178,97 AMM.NE COM.LE LUINO 101030023 L'IMPIEGO PROVINCIALE DI LUINO. BILANCIO SSPESEPESE DI G IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 2.707,31 101010046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 4.053,03 101020046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 2.088,65 101030046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 316,24 101040046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 678,56 101080046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 1.920,35 101090046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 1.662,04 101100046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 43,45 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 31,21 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 52,85 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 52,53 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 32.911,41 115010001 MESEMESE APRILE 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 30.524,89 115020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 6.397,54 116020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE PERIODO ECONOCOM INTERNATIONAL 05/06/2017 4.891,15 12 MESI - FATTURA N. 20170733 DEL SETTORE CED 101080031 ITALIA S.P.A. 24/03/2017 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA SPA FATTURA 313 DEL 12/05/17 PER SPESE SETTORE ASSISTENZA DI 05/06/2017 500,00 PUBBLICAZIONE SU "LA GAZZETTA S.I.F.I.C. EDITRICE SRL AREA VASTA E TECNICO- 101020041 ASTE E APPALTI" ANNO 2017 AMMINISTRATIVA EE.LL. IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/06/2017 8.018,37 TRATTENUTE SU COMP.LAVORO 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO AUTONOMO MESE APRILE 2017 IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/06/2017 116.414,81 TRATTTENUTE SU COMPENSI MESE 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO APRILE 2017 imp.5516/2008 - CONTR. IRAP COMP.COMMISSIONE DI COLLAUDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRATIVO - 05/06/2017 2.029,74 209020429 OP.COLMI DI PIENA II/III LK. ING. FONDI DELLA RISCOS AREA 4 CHIUMARUOLO/TAMPONI SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI. PROROGA SOCIETA' COOPERATIVA 22/06/2017 14.030,00 CONTRATTUALE AL 30.04.2017. SETTORE EDILIZIA 104020187 SOCIALE OFFICINA ON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 30.05.2017 - ZONA INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 838,97 101010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 1.296,51 101020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 707,88 101030001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 433,10 101030001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 104,67 101040001 MESEMESE MAGGIOMAGGIO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 210,23 101080001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 620,05 101090001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 532,45 101100001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 1.048,15 104020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 609,34 105010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 214,81 105020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 89,31 105020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 178,92 107010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN. GAS CASCINE DEL QUICCHIO MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 592,44 SOENERGY SRL 105010730 0033368 AL NETTO NOTA CRED. BILANCIO 171046107/13.3.2017 FORN. GAS EREMO S.CATERINA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 1.837,50 SASSO MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS BADIA DI GANNA MESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 826,20 SOENERGY SRL 105010730 FEBBRAIO 2017 - CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS VILLA CAMPIOTTI GANNA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS MONASTERO CAIRATE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2.539,84 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS CENTRO IMPIEGO VARESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 596,32 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS CENTRO IMPIEGO LAVENO M. MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 201,31 SOENERGY SRL 115010730 0033368 AL NETTO NOTA CRED. BILANCIO 171046209/13171046209/13.3.2.2017017 FORN. GAS UFFICI LOC.FONTANELLE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 3.044,24 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 111010730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS MAGAZZINO CANTONIERI SETTORE FINANZE E 18/04/2017 71,65 ARSAGO S. MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS STABILE VIA VALVERDE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 8.482,17 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS CUSTODE LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 66,88 VARESE MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB.LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 VARESE MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB.LICEO SCIENTIF. SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,41 VARESE MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS IPSIA VARESE MESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 SOENERGY SRL 104020730 FEBBRAIO 2017 - CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS MAGISTRALI VARESE MESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 SOENERGY SRL 104020730 FEBBRAIO 2017 - CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS LAB.ISIS VALCERESIO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 BISUSCHIO MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB.LICEO SC.TOSI BUSTO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,42 A. MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB.LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 CRESPI BUSTO A. MESE FEBBRAIO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 2017 - CLIENTE 0033368 FORN. GAS LICEO ARTISTICO BUSTO A. SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2.052,41 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB. ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 18/04/201718/04/2017 3322,71 CCASTELLANZAASTELLANZA MESEMESE FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 - SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110402073004020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 18/04/2017 23,26 CASTELLANZA MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB.IPSIA PONTI SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 GALLARATE MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB.IPSSCT FALCONE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 176,98 GALLARATE MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB.ISIS PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 32,09 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 220,52 FASTWEB SPA 101030011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 515,50 FASTWEB SPA 109020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 20,07 FASTWEB SPA 110050011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 15,96 FASTWEB SPA 115020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 14/04/2017 22.000,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 12/04/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 14/04/2017 11.200,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 12/04/2017. BILANCIO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO ESPRESSIVOGIOVANILE SETTORE CULTURA TURISMO 14/04/2017 7.529,27 ASSOCIAZIONE M.E.G.A. 107010346 ALBIZZATESE" PER MANIFESTAZIONE E SPORT "ALBIZZATE VALLEY FESTIVAL". SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, SGOMBERO NEVE, TRASLOCHI E 14/04/2017 8.418,00 DISINFESTAZIONE E AFFINI NEGLI VIVAI BARRETTA SRL SETTORE EDILIZIA 104020187 IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROVINCIALE SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 134,27 FASTWEB SPA 101010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 133,38 FASTWEB SPA 101030011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SSERVERV.TELEF.TELEFONIAONIA UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SSETTOREETTORE FINANZE E 14/04/2017 39,1139 11 FASTWEB SPA 101050011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 56,05 FASTWEB SPA 101100011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 1.142,34 FASTWEB SPA 103010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO LEGGE N. 68/99 EX ART. 13 "FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO 14/04/2017 12.000,00 G.S.M. SRL SETTORE LAVORO 115032030 DISABILI"-LIQ.INCENT.ASSUNZ. FILISETTI CARLOS 2011 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 112,11 FASTWEB SPA 104020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 158,14 FASTWEB SPA 105010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO LEGGE N. 68/99 EX ART. 13 "FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO 14/04/2017 5.000,00 G.S.M. SRL SETTORE LAVORO 115032030 DISABILI"-LIQ.INCENT.ASSUNZ. MONFREDINI GIOVANNI 2012 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 86,68 FASTWEB SPA 105020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 83,87 FASTWEB SPA 108010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 359,85 FASTWEB SPA 109020011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 41,81 FASTWEB SPA 110050011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 187,77 FASTWEB SPA 111010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 744,26 FASTWEB SPA 115010011 DIC.16-GENN.17-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 14/04/2017 27.685,41 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' SCHINDLER SPA SETTORE EDILIZIA 104020190 E/O COMPETENZA. INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 780,97 108010001 MESEMESE MAGGIOMAGGIO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 1.862,76 109040001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 248,90 110020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 1.819,03 110050001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 504,84 111010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 352,84 112070001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 3.816,87 115010001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 3.355,75 115020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 665,38 116020001 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 58,85 INADEL:CONTRIBUTI MAGGIO 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. DELLA BELLA ANDREA INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 26/06/2017 14.142,86 799010911 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO IRPEF-VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 26/06/2017 115.334,32 TRATTENUTE DURANTE MESE MAGGIO 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 3.307,85 104020046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 2.120,20 105010046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 947,15 105020046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 551,26 107010046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 2.431,94 108010046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 5.706,32 109040046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 754,09 110020046 MESEMESE MAGGIOMAGGIO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 5.843,40 110050046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 1.710,57 111010046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 1.229,97 112070046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 11.736,03 115010046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 10.898,91 115020046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 2.319,12 116020046 MESE MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE ORDINE N. 490627/13.02.17- SETTORE FINANZE E 29/06/2017 150,00 PAGAMENTO ALL'ABBONAMENTO DIGICAMERE S.C. A R.L. 101030010 BILANCIO LISTINI OPERE EDILI.- CARTACEO ACQUISTO CARBURANTE PER COLONNA MOBILE REGIONALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 29/06/2017 80,20 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 TRAMITE FUEL CARD - KWAIT S.P.A. PETROLIUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 425,16 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 101030019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE OPERE RIDUZIONE COLMI PIENA FIUME SETTORE AMMINISTRATIVO - 03/04/2017 19.103,44 OLONA MULNI DI GURONE MALNATE - CHIUMARULO VALENTINO 209020429 AREA 4 LOTTI II E II". LIQUID.COLLAUDO SALDO FATT.15_17 DEL 2.03.2017 DELLA DITTA SETTORE CULTURA TURISMO 03/04/2017 3.141,57 MEDIATECH GROUP DI MILANO PER MEDIATECH GROUP S.R.L. 105020721 E SPORT GEN- FEB. 2017 FORN. ACQUA PARCHEGGIO SETTORE FINANZE E 03/04/2017 449,00 MULTIPIANO VIA GORINI VARESE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO SETT.16-GENN.17-CLIENTE 2000127 XXX7100480000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 02/05/2017 6.466,08 PICCOLI PRESTITI-RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO APRILE 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 002/05/20172/05/2017 1.1.505011,22 RUOLORUOLO APRILE 20172017 - ASSASSITALIAITALIA SSPAPA 779901091399010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE ASSICURAZ. INA RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RUOLO APRILE 2017 - CESSIONI SETTORE FINANZE E 02/05/2017 1.158,00 PRESTITALIA SPA 799010913 AMORUSO A.-CHIESA L.-GRAZIOLI A.- BILANCIO MADDALUNO C. SALDO FONDO SPESE DI SETTORE S.INTEGRATI IST.ISTRUZ.SUP.GALLARATE 02/05/2017 2.770,27 FUNZIONAMENTO - ANNO 2016. ISIS FUNZIONAMENTO E 104020179 LIC.SC.LIC.CLAS "DA VINCI-PASCOLI GALLARATE CONTROLLI CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 21/06/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201706 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIP.GIUGNO 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/06/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201706 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIP.GIUGNO 2017 LIQUIDAZIONE FATT. 520 DEL 19/05/17 SETTORE ASSISTENZA DI DITTA INFO PER SPESE 23/06/2017 915,00 INFO S.R.L. AREA VASTA E TECNICO- 101020041 BUBBLICAZIONE ANNULLAMENTO AMMINISTRATIVA EE.LL. GARA SERV.ORDINE PUBBLICO II TRIM.2013, AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/06/2017 99,00 II, III E IV TRIM.2014. CONTR.CPDEL SU 116020001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO. VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 23/06/2017 10.994,00 101050070 ANNO 2017 PER STABILI PROV.LI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTAB. IVA SU NOTA CREDITO SETTORE FINANZE E 23/06/2017 21,23 ASPEM ENERGIA NR. 201611000101/16 ASPEM ENERGIA SRL 799010930 BILANCIO PER FORN. GAS IPSIA VARESE PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014- 2016 - MASTERPLAN 2015 - LIQUID. 23/06/2017 2.819,27 POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 INCARICO COORDINATORE POZZO FRANCO - MAGGIO 2017 TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI PROV.LI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 29/06/2017 29.096,00 101050070 IN VARESE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 711,44 GIUGNO 2017-LIQ.LAVORO 104020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBURETRIBU. INDENNITAINDENNITA' E COCOMPMP.. RUOLORUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 2.426,38 GIUGNO 2017 -LIQUID.LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 1.506,63 GIUGNO 2017 - LIQ.LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 186,95 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 105010019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 54,28 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 109020019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 3.765,22 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 110050019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE FORN. GAS LAB.LICEO SC. GALLARATE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 32,50 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB.ISIS CITTA' DI LUINO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,45 VOLONTE' LUINO MESE FEBBRAIO 2017 SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO - CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB.ISIS STEIN GAVIRATE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB.ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,72 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB.ISIS STEIN GAVIRATE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS ISIS CITTA' DI LUINO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 342,77 VOLONTE' LUINO MESE FEBBRAIO 2017 SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO - CLIENTE 0033368 FORN. GAS ITIS RIVA SARONNO MESE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 3,49 SOENERGY SRL 104020730 FEBBRAIO 2017 - CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS MENSA ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 31,49 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB. ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 18/04/201718/04/2017 2,11 MEMESESE FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 - CCLIENTELIENTE SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110402073004020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB.LICEO SC. SARONNO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS IPSIA PARMA SARONNO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 SARONNO MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB. ISIS DALLA CHIESA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 3,85 SESTO C. MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB. ISIS DALLA CHIESA SETTORE FINANZE E 18/04/2017 4,24 SESTO C. MESE FEBBRAIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LICEO SCIENT. TRADATE SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS IPSIA PARMA SARONNO SETTORE FINANZE E 18/04/2017 2,11 MESE FEBBRAIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI E SPALTI ROCCIOSI - EDIFICI 26/04/2017 40.450,10 ENGECO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020187 SCOLASTICI, CIVILI E MONUMENTALI. SALDO LAVORI. INTERVENTO VETERINARIO URGENTE PER PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA 11/05/2017 223,99 GESTIONE DI FAUNA SELVATICA VISCONTI LUCA SICUREZZA 103010196 ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI DURANTE INTERVENTI EFF LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 11/05/2017 12.435,69 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 SCADENZA AL 04/05/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 11/05/2017 224.697,18 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 04/05/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 11/05/2017 19.367,13 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 04/05/2017. BILANCIO LILIQUIDAZIONEQUIDAZIONE INTERESSIINTERESSI RATE BOPBOP IN SSETTOREETTORE FINANZE E 11/05/2017 15,6215 62 MONTE TITOLTITOLIISPA S.P.A. 104020032 SCADENZA AL 04/05/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 11/05/2017 282,41 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 IN SCADENZA AL 04/05/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 11/05/2017 24,34 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 IN SCADENZA AL 04/05/2017. BILANCIO FORN. ACQUA CASERMA VV.F. SETTORE FINANZE E 10/03/2017 1.350,28 GALLARATE A DICEMBRE 2016- ALFA S.R.L. 101030720 BILANCIO CLIENTE 3767 FORN. ACQUA ITPA GADDA SETTORE FINANZE E 10/03/2017 3.221,26 GALLARATE A DICEMBRE 2016- ALFA S.R.L. 104020720 BILANCIO CLIENTE 5058 FORN. ACQUA IPSSCT FALCONE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 774,83 GALLARATE A DICEMBRE 2016- ALFA S.R.L. 104020720 BILANCIO CLIENTE 12215 FORN. ACQUA IPSSCT FALCONE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 81,13 GALLARATE A NOVEMBRE 2016- ALFA S.R.L. 104020720 BILANCIO CLIENTE 12232 FORN. ACQUA ISIS PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 948,70 ALFA S.R.L. 104020720 A DICEMBRE 2016-CLIENTE 9561 BILANCIO FORN. ACQUA ISIS PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 1.352,41 ALFA S.R.L. 104020720 A DICEMBRE 2016-CLIENTE 9560 BILANCIO FORN. ACQUA ISIS PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 28,58 ALFA S.R.L. 104020720 A OTTOBRE 2016-CLIENTE 9562 BILANCIO FORN. ACQUA IPSIA PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 201,19 ALFA S.R.L. 104020720 A DICEMBRE 2016-CLIENTE 11299 BILANCIO FORN.ACQUA IPSIA PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 102,93 ALFA S.R.L. 104020720 A DICEMBRE 2016-CLIENTE 11300 BILANCIO FORN. ACQUA IPSIA PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 61,25 ALFA S.R.L. 104020720 A DICEMBRE 2016-CLIENTE 11301 BILANCIO

FORN. ACQUA IPSIA PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 324,40 ALFA S.R.L. 104020720 A DICEMBRE 2016-CLIENTE 11959 BILANCIO

FORN. ACQUA IPSIA PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 10/03/2017 2.285,57 ALFA S.R.L. 104020720 A DICEMBRE 2016-CLIENTE 11298 BILANCIO FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 10/03/201710/03/2017 5.001818,08,08 SCSCIENTIENT..GGALLARATEALLARATE A DICEMBREDICEMBRE 20162016- AALFALFA S.R.L..R.L. 110402072004020720 BILANCIO CLIENTE 6568 SERV.SORVEGLIANZA SANITARIA SETTORE AMMINISTRAZIONE 10/03/2017 328,82 ASST DEI SETTE LAGHI 101102600 DIP.PROV.VARESE ANNO 2016 DEL PERSONALE FORN. ACQUA CENTRO IMPIEGO SETTORE FINANZE E 12/04/2017 219,07 ALFA S.R.L. 115010720 SESTO C. - CLIENTE 56803 BILANCIO PROGETTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI POLITICHE PER IST.ZOOPROFILATTICO 12/04/2017 5.000,00 DELLA PROVINCIA DI VARESE - L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116010862 SPERIM.DELLA LOMBARD ACCORDO CON L'ISTITUTO FAUNISTICA COMMERCIO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAL PROGETTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI POLITICHE PER IST.ZOOPROFILATTICO 12/04/2017 9.298,16 DELLA PROVINCIA DI VARESE - L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116011331 SPERIM.DELLA LOMBARD ACCORDO CON L'ISTITUTO FAUNISTICA COMMERCIO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAL PROGETTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI POLITICHE PER IST.ZOOPROFILATTICO 12/04/2017 5.701,84 DELLA PROVINCIA DI VARESE - L'AGRICOLTURA,GESTIONE 116011331 SPERIM.DELLA LOMBARD ACCORDO CON L'ISTITUTO FAUNISTICA COMMERCIO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAL FORN. ACQUA ISIS DALLA CHIESA DI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 10,98 ALFA S.R.L. 104020720 SESTO C. -CLIENTE 56803 BILANCIO SERV. TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 SETTORE FINANZE E 12/04/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101010011 DIC.16-GENN.17 BILANCIO SERV. TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 SETTORE FINANZE E 12/04/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 DIC.16-GENN.17 BILANCIO SERV. TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 SETTORE FINANZE E 12/04/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 109020011 DIC.16-GENN.17 BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO RELATIVO AL LIPU - LEGA ITALIANA SETTORE AMMINISTRATIVO - 12/04/2017 3.184,20 CAPANNO DI OSSERVAZIONE SITO A 109020246 PROTEZIONE UCCELLI AREA 4 INARZO, ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE/ZPS/ZS LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 82,01 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 105020019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE RETRIBRETRIBUZUZ.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 29/06/2017 41,5041 50 101010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 31,93 101010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 45.146,88 101020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 4.388,89 101020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 338,24 101020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 394,65 101020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 24.668,09 101030001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 1.653,42 101030001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 28,00 101030001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 15.067,98 101030001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 334,46 101030001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 250,06 101030001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 3.642,41 101040001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 78,04 101040001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 7.317,59 101080001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 665,45 101080001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 16,40 101080001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 42,58 101080001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 21.577,78 101090001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 18.530,10 101100001 RUOLORUOLO GGIUGNOIUGNO 20172017 DIPENDDIPEND.-. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 1.023,26 101100001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 36.475,54 104020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 2.156,27 104020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 448,94 104020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 453,20 104020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 21.227,01 105010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 1.066,53 105010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 384,82 105010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 727,52 105010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 7.474,07 105020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 46,63 SOENERGY SRL 110050730 0040134 - MAGAZZINO CANTONIERI BILANCIO ARSAGO S. FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 30,81 SOENERGY SRL 104020730 0040134-CUSTODE LICEO CLASSICO BILANCIO CAIROLI VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 SOENERGY SRL 104020730 0040134- LAB. LICEO CLASSICO BILANCIO CAIROLI VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,49 SOENERGY SRL 104020730 0040134 - LAB. LICEO SC.FERRARIS BILANCIO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SSETTOREETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18218ARCAARCA 2 -MESE MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134- IPSIA VARESE

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134- MAGISTRALI VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 SOENERGY SRL 104020730 0040134 - LAB. ISIS VALCERESIO BILANCIO BISUSCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,51 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 LAB.LICEO S. TOSI BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 SOENERGY SRL 104020730 0040134 LAB. LICEO CLASS. CRESPI BILANCIO BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 92,35 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - LICEO ARTIST. BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 12/06/2017 22,70 SOENERGY SRL 104020730 0040134-ISIS FACCHINETTI BILANCIO CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 32,91 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134- ISIS PONTI GALLARATE

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 32,91 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 - LAB. LICEO SC. GALLARATE

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SSETTOREETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18218ARCAARCA 2 -MESE MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134- LAB. ISIS STEIN GAVIRATE

FORN. GAS STABILI PROV.LI-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 12/06/2017 2,18 ARCA 2 -MESE APRILE 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134- LAB. ISIS STEIN GAVIRATE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 121,88 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017- TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 BILANCIO LINEA 0332425171 PROTEZ.CIVILE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 30,00 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 BILANCIO LINEA 0332773949 GEV BESOZZO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 127,37 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 BILANCIO LINEA 033213044685 CED SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 131,76 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO LINEA CENTRO IMP.LAVENO M. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 4,98 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO LINEA CENTRO IMPIEGO LAVENO M. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 - SETTORE FINANZE E 12/06/2017 1.077,67 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 LINEA 033216998036 LAVORO BILANCIO PROG.SINTESI SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017 - SETTORE FINANZE E 12/06/2017 3.426,80 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 LINEA 033213348019 LAVORO BILANCIO PROG.SINTESI SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E SERV. LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 11/05/2017 8.394,93 APERTURA E CHIUSURA SEDI MARZO 101110033 SRL BILANCIO 2017 SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E SERV. LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 11/05/2017 3.079,34 APERTURA E CHIUSURA SEDI MARZO 115010033 SRL BILANCIO 2017 SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E SERV. LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 11/05/201711/05/2017 2.2.636344,12 AAPERTURAPERTURA E CCHIUSURAHIUSURA SSEDIEDI MARZOMARZO 111150100345010034 SRL BILANCIO 2017 SERV.PULIZIA UFFICI PROV.LI E SERV. LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 11/05/2017 1.754,57 APERTURA E CHIUSURA SEDI MARZO 111010033 SRL BILANCIO 2017 ACQUISTO CARBURANTE PER COLONNA MOBILE REGIONALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 12/05/2017 604,00 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 TRAMITE FUEL CARD - KUWAIT S.P.A. PETROLIUM ITALIA SPA INPGI:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/05/2017 192,53 MESE FEBBRAIO 2017 SU COMP. DIP. 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DELLA BELLA ANDREA UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 545,47 101100090 INPGI:CONTRIBUTI FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/05/2017 2.789,57 CREDITO SU STIPENDI MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FEBBRAIO 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 2,58 CREDITO RELATIVO STIPENDI MESE 101020001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FEBBRAIO 2017 INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 890,08 101010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.294,85 101020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 636,14 101030001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 436,35 101030001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 104,67 101040001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 210,25 101080001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 620,12 101090001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 532,48 101100001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 8,20 103010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.048,191 048 19 104020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 625,91 105010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 214,81 105020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 88,29 105020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 178,94 107010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 782,71 108010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.862,72 109040001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 248,92 110020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.820,97 110050001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 512,91 111010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI A.S.D. BUTOKU KARATE 21/03/2017 110,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 LOMAZZO SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 142,26 FASTWEB SPA 101050011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 312,97 FASTWEB SPA 101100011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 115,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE ASD INSUBRIA VOLLEY FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI A.S.D. BASKET FEMMINILE 21/03/2017 690,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 VARESE 95 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. COCONCESSIONENCESSIONE SSPAZIPAZI SSPORTIVIPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 410,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE PALLACANESTRO VARESE SPA FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI COMPAGNIA ARCIERI STADIUM 21/03/2017 60,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 BESOZZO SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI A.S.D. "GINNASTICA 21/03/2017 370,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 GAVIRATE" SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 360,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE A.S.D. GYM FOR LIFE FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI A.S.JUDO CLUB GAVIRATE C.A 21/03/2017 125,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 SIG.PAOLO GER SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 75,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE A.S.D. LA SPORTIVA FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 130,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE ASD MINIBASKET PLAY FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALIPROVINCIALI IN OORARIORARIO SSETTOREETTORE S.INTE.INTEGRATIGRATI POLISPORT.POLISPORT BASKET BALL 21/03/2017 140,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE FUNZIONAMENTO E 104023211 CLUB SETTE LAGHI SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 980,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE POLISPORTIVA VARESE ASD FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 35,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE ASD VALCERESIO AUDAX FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO SETTORE S.INTEGRATI 21/03/2017 180,00 EXTRASCOLASTICO - EROGAZIONE AD AURORA VANZAGHELLO FUNZIONAMENTO E 104023211 SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTROLLI ATTIVITA' SPORTIVE. SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 569,04 FASTWEB SPA 101110011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 3,40 FASTWEB SPA 103010011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 3.609,99 FASTWEB SPA 115010011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFF.PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/03/2017 1.084,48 FASTWEB SPA 115020011 GENNAIO 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERVIZIO DI GESTIONE CLIMA, MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENCOOP FACILITY 21/03/2017 529.227,18 STRAORDINARIA IMP SETTORE EDILIZIA 104020795 MANAGEMENT S.P.A. TECNOL.STAB.PROV.LI LOTTA2-3^RATA CANONE 6^STAG. FATTURA FEL/2016/345 PER RIMBORSI SETTORE FINANZE E 21/03/2017 1.061,06 UTENZE GAS UFFICI DEL CENTRO ATS INSUBRIA 101030730 BILANCIO CATALOGAZIONE FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI PROV.LI MESE MARZO 2017 - SETTORE FINANZE E 09/05/2017 1.478,78 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA BILANCIO TRENTINI IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 09/05/2017 126,88 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MARZO 2017 - PARCHEGGIO BILANCIO MULTIPIANO VIA TRENTINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE PISTE CICLABILI - 09/05/2017 11.388,59 CILOMI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 210050750 OPERE COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO CRE RINNOVO ABBONAMENTO AL SOCIETA' EDITORIALE SETTORE FINANZE E 09/05/2017 471,48 101030010 QUOTIDIANO LA PREALPINA. VARESINA S.E.V. BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI CREDEM - CREDITO EMILIANO SETTORE FINANZE E 29/05/2017 944,00 RUOLO MAGGIO 2017 - LIQ. SITUAZIONI 799010913 SAP BILANCIO DEBITORIE XXX7100580000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 29/05/2017 5.885,50 PICCOLI PRESTITI-RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO MAGGIO 2017 VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 29/05/2017 9,97 SEZIONE UGL SCUOLA-RUOLO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO MAGGIO 2017 INTERVENTI SOSTEGNO E SETTORE CULTURA TURISMO 29/05/2017 9.105,00 VALORIZZAZIONE EX MONASTERO DI AMM.NE COM.LE CAIRATE 114030651 E SPORT SANTA MARIA ASSUNTA IN CAIRATE. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 12,00 RUOLO MAGGIO 2017 - VERSAMENTO SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 29/05/2017 13,67 RUOLO MAGGIO 2017 - S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI VARESE. SETTORE FINANZE E 29/05/2017 312,84 RANCATI COSTANTINO 101032560 COMPETENZE DOTT.COSTANTINO BILANCIO RANCATI. F.N. 20171015 /2017 ASSISTENZA E ECONOCOM INTERNATIONAL 29/05/2017 4.891,15 MANUTENZIONE HARDWARE SETTORE CED 101080031 ITALIA S.P.A. INFORMATICAINFORMATICA 11..5/35/311.7.2.7.2017017 LIQ.COMPETENZE ROBERTA PASINATO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SETTORE FINANZE E 29/05/2017 1.500,00 PASINATO ROBERTA 101032561 PRESSO L'ENTE - PERIODO 29 BILANCIO NOVEMBRE/15 DICEMBRE 2016. REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 29/05/2017 634,40 IMMOBILE "UFFICIO VIA CAMPIGLI" SITO ANNOVAZZI RAFFAELLA SETTORE EDILIZIA 101060353 IN COMUNE DI VARESE (VA) INSERITO NEL PIANO PROV LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE 29/05/2017 448,00 AMM.NE COM.LE SARONNO SETTORE LAVORO 115031471 FONDO REGIONALE - DISPOSITIVO VA0193 - COMUNE DI SARONNO. LIQ.SERV.MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE COMUNITA' MONTANA VALLI 29/05/2017 1.051,00 DISABILI - DISPOSITIVO VA0193 A SETTORE LAVORO 115031471 DEL VERBANO COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO LIQ.SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE FONDO REGIONALE - COMUNITA' MONTANA VALLI 29/05/2017 1.907,00 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSITIVO VA0192 - COMUNITA' DEL VERBANO MONTANA VALLI DEL VERBANO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV. E SETTORE FINANZE E 12/06/2017 28,47 DIPENDENZE- FEBBRAIO-MARZO 2017- TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 BILANCIO LINEA S.CATERINA SASSO FORN. ACQUA ISTITUTI SCOL. PROV.LI SETTORE FINANZE E 12/06/2017 485,75 GIUGNO 16-GENN.17 - CLIENTE 10 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 BILANCIO LICEO SC. TRADATE PZ FAT. N.1E del 13/02/2017 14/03/2017 472,83 IMBARCAZIONE SUPERBLY 36 IN USO NAUTICA ISPRA S.R.L. SICUREZZA 103010196 ALLA POLIZIA PROVINCIALE FORN. ACQUA ISTITUTI SCOL. PROV.LI SETTORE FINANZE E 12/06/2017 3.881,69 GIUGNO-DIC. '16-- CLIENTE 19930 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 BILANCIO PLESSO SCOL.TRADATE SSERVIZIOERVIZIO DI MANUTENZIONEMANUTENZIONE AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI. PROROGA 21/06/2017 14.030,00 CONTRATTUALE AL 30.04.2017. VIVAI BARRETTA SRL SETTORE EDILIZIA 104020187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2017 DEL 22.05.2017 - FATTURA N. 9 PRESIDIO- MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 625,00 TELSA S.R.L. 110050023 TELEFONICHE DELL'ENTE MESE DI BILANCIO MAGGIO 2017 FATTURA N. 9 PRESIDIO- MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 625,00 TELSA S.R.L. 115010023 TELEFONICHE DELL'ENTE MESE DI BILANCIO MAGGIO 2017 FATTURA N. 9 PRESIDIO- MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 916,67 TELSA S.R.L. 115010024 TELEFONICHE DELL'ENTE MESE DI BILANCIO MAGGIO 2017 FATTURA N. 9 PRESIDIO- MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 283,33 TELSA S.R.L. 111010023 TELEFONICHE DELL'ENTE MESE DI BILANCIO MAGGIO 2017 FATTURA N. 9 PRESIDIO- MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 116,67 TELSA S.R.L. 105010023 TELEFONICHE DELL'ENTE MESE DI BILANCIO MAGGIO 2017 FORN. GAS CHIESA MONASTERO SETTORE FINANZE E 21/06/2017 115,70 CAIRATE MESE APRILE 2017 -CLIENTE ENERCOM S.R.L. 105010730 BILANCIO 9Z0004278 LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 21/06/2017 47.531,21 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 IN SCADENZA AL 18.06.2017. BILANCIO TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 21/06/2017 551,38 001-6-2017-34-551,38 / RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO GIUGNO 17 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 21/06/2017 142,45 RUOLO GIUGNO 2017 - VERSAM. UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 21/06/2017 72,05 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 IN SCADENZA AL 19.06.2017. BILANCIO INADEL - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 17/05/2017 393,61393 61 112070001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 3.815,15 115010001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 3.518,91 115020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 706,89 116020001 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 46,06 101100090 INADEL:CONTRIBUTI FEBBR.2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 58,84 101100090 INADEL:CONTRIBUTI FEBBR.2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INPS:QUOTA CONTRIB.PROCEDIM. PENALE N. 2432/16 PROCURA AGENZIA DELLE ENTRATE- 17/05/2017 1.185,20 SETTORE AVVOCATURA 101020040 REPUBBLICA VARESE. FONDI DELLA RISCOS PATROC.LEGALE ENTE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 3.903,60 101010046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/05/2017 20.636,73 TRATTENUTE SU COMPENSI MESE 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FEBBRAIO 2017 IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 4.049,53 101020046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 3.734,72 101030046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 316,24 101040046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 673,87 101080046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.921,29 101090046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.662,04 101100046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 24,20 103010046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 3.292,25 104020046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.907,84 105010046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 17/05/2017 935,14935 14 105020046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 557,57 107010046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 2.427,73 108010046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 5.706,32 109040046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 754,09 110020046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 5.803,46 110050046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.532,22 111010046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 1.228,74 112070046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 11.884,64 115010046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 11.340,34 115020046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 31/05/2017 33,44 FRATELLI BISCAGLIA S.N.C. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 CASSA ECONOMALE FT 2_17/25.1.2017 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PROVINCIALI A UNIONE PROVINCIALE ENTI SETTORE AMMINISTRAZIONE 14/03/2017 82,00 101102600 SEMINARIO IN MANIERA DI CONTROLLI LOCALI DEL PERSONALE INTERNI FT 130_17/15.2.2017 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PROVINCIALI A UNIONE PROVINCIALE ENTI SETTORE AMMINISTRAZIONE 14/03/2017 92,00 101102600 SEMINARIO IN MATERIA DI CONTROLLI LOCALI DEL PERSONALE INTERNI IMPOSTA REGISTRO RELATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/03/2017 76,77 SUBENTRO CONTRATTO LOCAZIONE 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO REP. 293/2006 MAPPALE IN LUINO IMPOSTA REGISTRO RISOLUZ.CONVENZ. 2014 CON ERRE-S AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/03/2017 78,77 101050070 COSTRUZIONI X TNDOSTRUTTURA FONDI DELLA RISCOS BILANCIO IST.MANZONI VARESE SERV.GEST.CLIMA,MANUTENZ,ORDINA RIA E STRAORD.IMP.TECNOL.STABILI MANUTENCOOP FACILITY 21/03/2017 13.306,07 SETTORE EDILIZIA 104020795 PROVPROV.LI.LI LOTTOLOTTO 22-EXTRA EXTRA CCANONEANONE MANAGEMENTMANAGEMENT S.P.A..P.A. 6^STAG.15-16 SERV.GEST.CLIMA,MANUTENZ,ORDINA RIA E STRAORD.IMP.TECNOL.STABILI MANUTENCOOP FACILITY 21/03/2017 30.000,00 SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.LI LOTTO 2-EXTRA CANONE MANAGEMENT S.P.A. 6^STAG.15-16 FORN.GAS CHIESA CAIRATE GENNAIO SETTORE FINANZE E 21/03/2017 763,21 ENERCOM S.R.L. 105010730 2017 - CLIENTE 9Z0004278 BILANCIO PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE- UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 30/03/2017 144,57 101030018 SSELBSTEHALTE SCHADEN VERSICHERUNGEN AG BILANCIO 2134/001744 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE- UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 30/03/2017 855,75 101030018 SSELBSTEHALTE SCHADEN VERSICHERUNGEN AG BILANCIO 2134/001744 MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP.3^ ZONA- 30/03/2017 75.843,12 MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 210052912 2016/2017. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 30/03/2017 627,35 101030072 2017 VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 30/03/2017 105,07 101060072 FEBBRAIO 2017. VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 30/03/2017 319,88 110050072 FEBBRAIO 2017. VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 30/03/2017 228,91 105020072 FEBRAIO 2017. VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 30/03/2017 105,07 115010072 FEBBRAIO 2017. VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 30/03/2017 394,65 111010072 FEBBRAIO 2017. VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE FEBBRAIO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 30/03/2017 120,67 112020072 2017 VARESE BILANCIO MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 2^ ZONA - 30/03/2017 75.843,12 MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 110050322 2016/2017. LIQUIDAZIONE AANTICIPAZIONENTICIPAZIONE.. OPERE IMPIANTISTICHE BENI 30/03/2017 36.211,48 COMPETENZA SETTORE PATRIMONIO - SOLETO S.P.A. SETTORE EDILIZIA 101060353 ANNO 2014-2015. LIQUIDAZIONE SAL 4. FORN. ACQUA SU CICLABILE SETTORE FINANZE E 30/03/2017 27,47 GAGGIO/GALLIATE L. LUG.16/FEBBR.17- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 105010720 BILANCIO CLIENTE 2000127 FORN. ACQUA STABILE VIA VALVERDE SETTORE FINANZE E 30/03/2017 1.354,12 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 NOV.16-GENN.17-CLIENTE 2618430 BILANCIO SERV.TELEFONIA CENTRO IMPIEGO SETTORE FINANZE E 07/04/2017 96,31 FASTWEB SPA 115010011 VARESE -CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONSIP SETTORE FINANZE E 12/04/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 110050011 6 DIC.16-GENN.17 BILANCIO F.N. 000365I/17 SERVIZIO MENSA SETTORE FINANZE E 29/05/2017 7.236,45 FABBRO SPA 101030038 PROVINCIALE - APRILE 2017 BILANCIO SERVIZIO TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER STUDENTI CON BIBL.ITALIANA CIECHI REGINA 29/05/2017 28.577,17 SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 DISABILITÀ VISIVA A.S.2016-2017. MARGHERITA LIQUIDAZIONE. IVA SU FT FORN. ACQUA PALESTRA SETTORE FINANZE E 29/05/2017 37,93 LICEO SC. SERENI LUINO SETT.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO APR.17 CLIENTE 3005661 CONCESSIONE DIRITTO SUPERF. COPERTURE EDIFICI SCOL.PROV.PER SETTORE FINANZE E 01/06/2017 456,98 IMPIANTI FOTOVOLTAICI-RICAVI PER ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO ENERGIA PRODOTTA MESE OTTOBRE 2016 CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 01/06/2017 1.130,08 SCOL. PROV.-IMPIANTI FOTOVOLTAICI- ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO QUOTA RICAVI EROGATI DA GSE MESE SETTEMBRE 2016 CONCESSIONE DIRITTO SUPERF. COPERTURE EDIFICI SCOL.PROV.PER SETTORE FINANZE E 01/06/2017 1.003,98 IMP.FOTOVOLTAICI-RICAVI PER ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO ENERGIA PRODOTTA IST. CANDIANI MESIMESI SSETTETT.-. OOTTTT.2.2016016 VERIFICA STATICA ALBERATURE PATRIMONIO VERDE PROVINCIALE E FLORICOLTURA PASQUALE 01/06/2017 41.488,20 SETTORE EDILIZIA 101060351 ABBATTIM.PIANTE CON PERICOLO GERVASINI S.R.L. STATICO. VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 01/06/2017 593,44 E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO APRILE 2017 SALDO RELATIVO AL FONDO DELLE SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "VALCERESIO" 01/06/2017 2.012,78 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO FUNZIONAMENTO E 104020179 BISUSCHIO 2016. ISIS VALCERESIO DI B CONTROLLI S.P. 43 "GHIRLA-BREZZO DI BEDERO- DELLA MARGORABBIA". SETTORE FINANZE E 01/06/2017 300,00 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 BILANCIO LAVORI ALLACCIAM. RETE IDRICA IN CUNARDO imp.5515/2008 - CONTR. PREV. INCARICO COMMISSIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRATIVO - 01/06/2017 4.513,10 209020429 COLLAUDO OP.COLMI DI PIENA II/III L. FONDI DELLA RISCOS AREA 4 ING.CHIUMARUOLO/TAMPONI INPS:CONTRIBUTI SU COMPET. TAMPONI GIAMPAOLO E CHIUMARULO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 01/06/2017 2.256,53 799010918 VALENTINO-COLLAUDO OPERE COLMI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO PIENA OLONA INPS:CONTRIBUTI SU COMP. TAMPONI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/06/2017 0,37 G.-CHIUMARULO V.-COMMISSIONE 101020001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COLLAUDO LAV.COLMI PIENA OLONA UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/06/2017 41,00 101100090 CONTRIBUTI APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/06/2017 2,22 115010001 SOLIDARIETA' PERSEO - APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INPGI-VERSAM. CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 01/06/2017 192,53 799010911 APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/06/2017 545,47 101100090 CONTRIBUTI APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/06/2017 1,16 CREDITO PER STIPENDI MESE APRILE 101020001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 20172017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/06/2017 900,00 101100090 COMPENSO MESE GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/06/2017 2.048,34 101100090 COMPET. GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/06/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORI GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE COSTI DI PARTECIPAZIONE INIZIATIVE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/06/2017 370,33 101102600 FORMATIVE ANNO 2017 - DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATE SETTORE FINANZE E 27/06/2017 73,47 MONTE TITOLI S.P.A. 104020032 BOP IN SCADENZA AL 22/06/2017. BILANCIO FORNITURA DI GAS CHIESA CAIRATE SETTORE FINANZE E 22/02/2017 1.080,84 ENERCOM S.R.L. 105010730 NOV.-DIC.16 BILANCIO ROTATORIA SP 233 VARESINA 22/02/2017 100.000,00 ACCORDO - LIQUIDAZIONE SALDO AMM.NE COM.LE TRADATE SETTORE VIABILITA' 210051451 CONTRIBUTO. REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU C/C POSTALE 11443215 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 296,59 116010013 CONTI CORRENTI CACCIA E PESCA PROVINCIA DI VARE BILANCIO ANNO 2016 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 20128211 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 93,64 101030013 CONTI CORRENTI DA SETTEMBRE A PROVINCIA DI VARE BILANCIO DICEMBRE 2016 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 13739248 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 166,40 110050013 CONTI CORRENTI DA SETTEMBRE A PROVINCIA DI VARE BILANCIO DICEMBRE 2016 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 10094217 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 135,12 110050013 CONTI CORRENTI DA SETTEMBRE A PROVINCIA DI VARE BILANCIO DICEMBRE 2016 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 10097210 - SETTORE FINANZE E 22/02/2017 94,32 110050013 CONTI CORRENTI DA SETTEMBRE A PROVINCIA DI VARE BILANCIO DICEMBRE 2016 MANUTENZIONE E SERVIZIO 22/02/201722/02/2017 171799.664343,39,39 SGOSGOMBRONEVEMBRONEVE SS.PP..PP. 22^ ZONAZONA 20152015. EUROBETONEUROBETON S.R.L..R.L. SSETTOREETTORE VIABILITAVIABILITA'210052911 210052911 LIQUIDAZIONE 2°SAL. 2^-3^RATA CONV. PROVINCIA DI VARESE E LIPU PER LA GESTIONE LIPU - LEGA ITALIANA 22/02/2017 40.800,00 DELLA RISERVA NATURALE SETTORE TERRITORIO 109021247 PROTEZIONE UCCELLI REGIONALE "PALUDE BRABBIA" - ANNO 2016. LIQUIDAZIONE SECON MANUTENZIONE E SERVIZIO 22/02/2017 31.985,75 SGOMBRONEVE SS.PP. DELLA 2^ EUROBETON S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050324 ZONA 2015. LIQUIDAZIONE 2°SAL. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 22/02/2017 4.000,00 PERSONALE WELFARE - BIENNIO AMM.NE COM.LE AZZATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112070441 2010/2011 COMUNE AZZATE SERV. TELEFONIA CENTRO IMPIEGO SETTORE FINANZE E 22/02/2017 114,97 VARESE 1-10/30-11-2016 CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 DIRITTI DI ISTRUTTORIA/SEGRETERIA AL COMUNE DI LEGGIUNO PER 22/02/2017 154,94 AMM.NE COM.LE LEGGIUNO SETTORE EDILIZIA 101060353 ALLACCIAM.FOGNATURA COMUNALE S.CATERINA FORN. MATERIALE VARIO PER PORRINI & C. S.A.S. DI PORRINI 23/02/2017 144,00 SETTORE VIABILITA' 110050379 VIABILITA' GIORGIO & RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 33.104,73 101010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 599,42 101010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 297,63 101010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 31,93 101010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 46.545,99 101020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 1.150,62 101020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 346,72 101020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 420,26 101020001 COCOMPENSIMPENSI RUOLORUOLO GGENNAIOENNAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 22.875,15 101030001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 500,09 101030001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 88,70 101030001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 16.080,86 101030001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 357,49 101030001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 15/05/2017 5.761,08 101030008 TASKALFA 3551 C1 PER PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.11.206-24.02-2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 15/05/2017 1.234,53 110050008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.11.206-24.02-2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 15/05/2017 4.526,55 115010008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.11.206-24.02-2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 15/05/2017 823,02 111010008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.11.206-24.02-2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 550,99 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 101030019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 668,72 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 104020019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 491,35 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 105010019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE A FAVOREFAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 58,77 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 109020019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 4.370,70 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 110050019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 85,00 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 105020019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 113,59 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 115010019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 724,65 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 103010019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 809,38 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 111010019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 210,25 CARFULLSERVICE SRL 101030017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 204,34 CARFULLSERVICE SRL 104020017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 109,09 CARFULLSERVICE SRL 105010017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 47,37 CARFULLSERVICE SRL 109020017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 288,23 CARFULLSERVICE SRL 110050017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CCARFULLSERVICEARFULLSERVICE PER IL SSERVIZIOERVIZIO DI SSETTOREETTORE FINANZE E 15/05/2017 168,15168 15 CARFULLSERVICE SRL 105020017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 35,48 CARFULLSERVICE SRL 115010017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 1.703,22 CARFULLSERVICE SRL 103010017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 03/03/2017 113,28 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 110050072 VARESE BILANCIO MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 5^ ZONA 09/03/2017 101.829,07 EUROBETON S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONSIP SETTORE FINANZE E 12/04/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 6 DIC.16-GENN.17 BILANCIO PAGAMENTO A CONDOMINIO RESIDENZA ENRICA DI LAVENO CONDOMINIO RESID.ENRICA SETTORE FINANZE E 12/04/2017 354,42 101030023 MOMBELLO SPESE GESTIONE DEI C/O BINI LUCA AM BILANCIO LOCALI IN USO UFF.CENTRO PER L MANUTENZIONE SERVIZIO 12/04/2017 17.236,37 SGOMBRONEVE SS.PP. DELLA 1^ ZONA ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052911 ANNO 2015. LIQUIDAZIONE SALDO. RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL SETTORE ASSISTENZA DI PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/2017 2.490,00 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO AREA VASTA E TECNICO- 101020168 ECONOMALI C/C PROVINCIALE AMMINISTRATIVA EE.LL. RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,45 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/201712/04/2017 5,955,95 001/01/20171/01/2017 AL 331/03/20171/03/2017 EECONOMOCONOMO 110103001301030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,95 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,00 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,95 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,95 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,00 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,95 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,95 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 5,45 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 4,50 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 140,00 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030023 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 197,42 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030005 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 14,67 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030005 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSORIMBORSO SSPESEPESE ECONOMALIECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESEVARESE-FONDI FONDI 12/04/2017 319,45 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 ECONOMALI C/C PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/2017 650,00 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/2017 91,76 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ECONOMALI C/C PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/2017 47,70 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/2017 7,95 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/2017 12,40 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROVINCIALE IVA COMM. SU FT ASSISTENZA IMP.FOTOVOLTAICO PER ESECUZIONE 25/05/2017 701,98 LAVORI RIFACIMENTO PZ ELY PAVIA SRL SETTORE EDILIZIA 104020200 IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURE PIANE DEL PROVVEDITORATO STUDI SERV.NOLEGGIO E GESTIONE PARCOMETRI MULTIPIANO VIA A.V.T. AZIENDA VARESINA 25/05/2017 2.062,50 SETTORE EDILIZIA 104020190 TRENTINI E MULTIPIANO VIA DAVERIO TRASPORTI SPA LOCAL.CASBENO OTT.16 SERV.ORDINE PUBBLICO II TRIM.2013, AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 35,43 II, III E IV TRIM.2014. IRAP SU 116020046 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO- SERV.ORDINE PUBBLICO II TRIM.2013, AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 117,14 II, III E IV TRIM.2014 IRAP SU 103010046 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 139,92 101100047 IRAP MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 76,50 101100047 IRAP MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 178,10 101100047 IRAP MAGGIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE PAGAMENTOPAGAMENTO DELLA RIPARAZIRIPARAZIONEONE DELL'IMPIANTO BOSCH CONFEREENCE RATTI RENATO DI ORNELLA SETTORE FINANZE E 26/06/2017 305,00 101030023 UBICATO PRESSO LA SALA CONSIGLIO RADAELLI & C. SA BILANCIO DELL'ENTE. VISITE FISCALI DISPOSTE DA DATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 174,33 DI LAVORO PUBBLICO - MESE MAGGIO IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE 2017 VISITE FISCALI DISPOSTE DA DATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 26/06/2017 61,36 DI LAVORO PUBBLICO - MESE MAGGIO IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE 2017 S.P. 6 "LUINO-CURIGLIA - DELLA VAL DUMENTINA". RESTITUZIONE SETTORE FINANZE E 26/06/2017 1.500,00 DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SIG.RA CLIVIO ROSA LUISA 799010914 BILANCIO ROSA LUISA CLIVIO PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 664,42 105020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 112,10 105020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 2.884,83 105020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 69,63 105020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 63,00 105020001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 6.253,88 107010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 25,50 107010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 291,58 107010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 102,80 107010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 27.229,76 108010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 1.319,38 108010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 102,50 108010001 RUOLORUOLO GGIUGNOIUGNO 20172017 DIPENDDIPEND.-. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 241,08 108010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 64.792,23 109040001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 2.343,34 109040001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 212,55 109040001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 21,00 101030001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 82,58 101030001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 3.642,41 101040001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 78,04 101040001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 7.817,59 101080001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 165,45 101080001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 13,60 101080001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 42,58 101080001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 20.772,87 101090001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 434,23 101090001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 13,70 101090001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 18.884,27 101100001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 398,26 101100001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 45,60 101100001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 3.546,01 103010001 COCOMPENSIMPENSI RUOLORUOLO GGENNAIOENNAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 82,92 103010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 39.779,67 104020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 1.072,14 104020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 284,81 104020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 487,63 104020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 21.186,85 105010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 1.117,55 105010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 163,17 105010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 757,52 105010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 7.975,60 105020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 164,42 105020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 77,38 105020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 2.875,86 105020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 66,31 105020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 42,00 105020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 6.253,88 107010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 109020011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 251,33 CARFULLSERVICE SRL 111010017 MANUTENZIONE SU MEZZI DELLA BILANCIO PROVINCIAPROVINCIA DI VARESEVARESE SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 104020011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 250,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 110050011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 300,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 168,05 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 15/05/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI LOC. SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2.608,36 FONTANELLE GENN.-FEBBR. 2017 - FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV. TELEFONIA UFF. PROV.LI GENN.- SETTORE FINANZE E 15/05/2017 75,89 FASTWEB SPA 110050011 FEBBR.17 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV. TELEFOONIA UFF. PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 613,06 FASTWEB SPA 111010011 GENN.-FEBBR.17 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER RIMBORSO SETTORE FINANZE E 15/05/2017 67,00 SPESE REVISIONI MINISTERIALI CARFULLSERVICE SRL 103010017 BILANCIO AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER RIMBORSO SETTORE FINANZE E 15/05/2017 67,00 SPESE REVISIONI MINISTERIALI CARFULLSERVICE SRL 111010017 BILANCIO AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER RIMBORSO SETTORE FINANZE E 15/05/2017 67,00 SPESE REVISIONI MINISTERIALI CARFULLSERVICE SRL 105020017 BILANCIO AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE A FAVOREFAVORE DI CARFULLSERVICE PER RIMBORSO SETTORE FINANZE E 15/05/2017 67,00 SPESE REVISIONI MINISTERIALI CARFULLSERVICE SRL 104020017 BILANCIO AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 597,50 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 739,74 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 142,26 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 312,97 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 569,04 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 625,95 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 548,89 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 513,81 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 341,43 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 FT 45/2016 SERV.MANTENIMENTO AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 17/02/2017 246,00 COOPERATIVE F.DO REG. DISSABILI SETTORE LAVORO 115031471 AZIENDA SPECIALE DISP. VA 195 FT 3/17 SERV.MANTENIMENTO IAL- 17/02/2017 1.638,00 COOPERATIVE F.DO REG. DISABILI INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO SETTORE LAVORO 115031471 DISP. VA 0195 LOMB.SRL ENTE PARCOPARCO REGIONALEREGIONALE CCAMPOAMPO DEI ENTE PARCO REGIONALE 17/02/2017 9.028,88 FIORI-SALDO QUOTA STATUTARIA 2015 SETTORE SEGRETERIA 109050253 CAMPO DEI FIORI - VISITE FISCALI DISPOSTE DAL DATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/02/2017 62,40 DI LAVORO PUBBLICO MESE GENNAIO IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE 2017 CONSORZIO PARCO DELLA PINETA DI CONS.PARCO PINETA 17/02/2017 10.971,12 APPIANO GENTILE E TRADATE-SALDO SETTORE SEGRETERIA 109050254 APPIANO GENTILE TRADAT QUOTA CONSORTILE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 168,48 105010019 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI S.P.A. BILANCIO VARESE.GENNAIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 97,11 109020019 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI S.P.A. BILANCIO VARESE.GENNAIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 6.562,86 110050019 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI S.P.A. BILANCIO VARESE.GENNAIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 60,57 105020019 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI S.P.A. BILANCIO VARESE.GENNAIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 805,26 103010019 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI S.P.A. BILANCIO VARESE.GENNAIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 631,12 111010019 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI S.P.A. BILANCIO VARESE.GENNAIO 2017 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/02/2017 33,50 LOCAZIONE GRUPPO SPORT. 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CACCIATORI CASBENO I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" DISTACCAMENTO LOCALITA' ROSA SPORT DI CAVALLASCA 17/02/2017 2.844,43 SETTORE EDILIZIA 104020190 MONCUCCOMONCUCCO. INTERVENTOINTERVENTO DI & C.SSASAS SISTEMAZ.CAMPO POLIVALENTE F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16-ATTIV. 2014- ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 17/02/2017 15.072,50 SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0193"DOTI INSERIM.LAV."- SRL PROG.VA2001776 FT 1/VP/2017 FORNITURA MATERIALE MACCECCHINI PAOLO 17/02/2017 66,71 SETTORE VIABILITA' 110050379 SERVIZIO VIABILITA' FERRAMENTA S.R.L. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 5,88 NOMINA NUOVI CONSIGLIERI AMM.NE COM.LE GALLARATE 101030013 BILANCIO PROVINCIALI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SETTORE FINANZE E 17/02/2017 11,76 NOMINA NUOVI CONSIGLIERI AMM.NE COM.LE SARONNO 101030013 BILANCIO PROVINCIALI LIQUIDAZ. SERVIZIO MANTENIM.COOP.FONDO REG.LE FONDAZIONE ENAIP 17/02/2017 5.923,00 SETTORE LAVORO 115031471 DISABILI - DISPOSITIVO VA0193 LOMBARDIA FONDAZ.ENAIP LOMBARDIA FT 3-17/2017 REVISIONE MINISTRIALE SETTORE FINANZE E 17/02/2017 67,00 CARFULLSERVICE SRL 101030017 AUTOMEZZO TARGATO CE747CL BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 534,43 PROV.LI MARZO 2017 - UFFICI VIA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO DAVERIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 82,86 PROV.LI MARZO 2017 - CASERMA IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO FINANZA VEDDASCA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 673,43 PROV.LI MARZO 2017 - CHIOSTRO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO VOLTORRE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 71,91 PROV.LI MARZO 2017 - CHIOSTRO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO VOLTORRE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 25,75 PROV.LI MARZO 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 1.138,35 PROV.LI MARZO 2017 - QUICCHIO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/05/05/20172017 110202,4499 PRPROVOV.LI.LI MARZOMARZO 20172017 - IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 110501074005010740 BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 255,05 PROV.LI MARZO 2017 - VILLA ALTA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 49,31 PROV.LI MARZO 2017 - VILLA MAGA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 26,32 PROV.LI MARZO 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 41,39 PROV.LI MARZO 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 1.934,26 PROV.LI MARZO 2017 - EREMO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 7,16 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 PROV.LI MARZO 2017 - BADIA GANNA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 146,55 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 PROV.LI MARZO 2017 - BADIA DI GANNA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 39,59 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 PROV.LI MARZO 2017 - BADIA GANNA BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 1.412,60 PROV.LI MARZO 2017 - MONASTERO IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CAIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 49,31 PROV.LI MARZO 2017 - BOTTEGA DEEL IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO PITTORE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 37,14 PROV.LI MARZO 2017 - CASA DEL IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO PITTORE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 29,32 PROV.LI MARZO 2017 - ZONA IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO ARCHEOLOGICA CASTELSEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 40,92 PROV.LI MARZO 2017 - CICLABILE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO BRABBIABRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 121,68 PROV.LI MARZO 2017 - CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 73,18 PROV.LI MARZO 2017 - CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 36,38 PROV.LI MARZO 2017 - CENTRO IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO IMPIEGO SESTO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/05/2017 36,38 PROV.LI MARZO 2017 - PALUDE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO BRABBIA RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 250,42 RUOLO GENNAIO 2017-LIQ.LAVORO 105010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 55,84 RUOLO GENNAIO 2017 - LIQ. LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 644,96 RUOLO GENNAIO 2017-LIQ.LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO DOTE UNICA LAVORO A PACIFICO BORSE GIGLIOLA - POR FSE 2014/2020 - 23/02/2017 1.488,48 LAVORO/INDENN.PARTECIPAZI SETTORE LAVORO 115020794 VALORIZZAZIONE PIL IN FASCIA 3 PLUS- ONE - UBI RUOLO STIP. GENN.17 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 1.603,87 101100090 COMPENO GENNIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 42,25 101100090 SPESE ACCESSORIE GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 900,00 101100090 COMPENSI GENN.17 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 2.048,34 101100090 COMPET. DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE GENN. 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 241,58 107010001 COCOMPENSIMPENSI RUOLORUOLO GGENNAIOENNAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 70,00 107010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 27.852,81 108010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 815,76 108010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 95,47 108010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 323,46 108010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 66.033,07 109040001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 1.093,34 109040001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 166,95 109040001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 975,18 109040001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 8.664,47 110020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 279,42 110020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 19,10 110020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 75,23 110020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 62.856,51 110050001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 3.119,69 110050001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 857,69 110050001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 456,61 110050001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 16.707,84 111010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 575,24 111010001 COCOMPENSIMPENSI RUOLORUOLO GGENNAIOENNAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 882,02 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 188,17 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 417,56 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 286,19 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 214,64 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 15/05/2017 869,84 MESE MARZO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2.410,11 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368- UFFICI SOENERGY SRL 111010730 BILANCIO LOC. FONTANELLE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS VALCERESIO BISUSCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,66 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC.TOSI BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CL. CRESPI BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 212,56 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LICEO SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ART.BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 35,79 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 34,38 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - ISIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 334,88 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSSCT FALCONE GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 35,17 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 35,23 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,58 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,66 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS KEYNES GAZZADA S. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 346,71 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - ISIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CITTA' DI LUINO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,69 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS CITTA' DI LUINO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 3,77 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - ITIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO RIVA SARONNO TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 28/03/2017 551,38 001-03-2017-34-551,38/RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO MARZO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/03/2017 142,45 RUOLO MARZO 2017 - VERSAM. UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZRETRIBUZ.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPENSIMPENSI SETTORE FINANZE E 28/03/2017 326,91 RUOLO MARZO 2017 - CISL FP 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/03/2017 306,08 RUOLO MARZO 2017 - VERSAM. UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 28/03/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201703 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIPENDI MARZO 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 28/03/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201702 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIPENDI FEBBRAIO 2017 CONVENZ.TRA PROV.DI VARESE E ASS.OBLATI DI SAN BENEDETTO PER ASSOCIAZIONE OBLATI DI SETTORE FINANZE E 28/03/2017 25.000,00 CUSTODIA E GEST.COMPLESSO 101020068 S.BENEDETTO BILANCIO IMMOBILIARE EREMO S.CATERINA SASSO IVA ISTITUZ. SU FT FORN. ACQUA PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA GORINI SETTORE FINANZE E 04/04/2017 43,56 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 VARESE SETT.16-GENN.17-CLIENTE BILANCIO 2000127 MANUTENZIONE SERVIZIO 04/04/2017 14.948,83 SGOMBRONEVE SS.PP. 6^ ZONA ANNO CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052911 2015. LIQUIDAZIONE SALDO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 1.248,05 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017- BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 05/04/2017 645,70 PROV.LI GENN.-FEBBR.2017 - IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO PARCHEGGIO VIA DAVERIO IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI GENN.- SETTORE FINANZE E 05/04/2017 55,40 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 FEBBR.2017 - PARCHEGGIO VIA BILANCIO DAVERIO IVA ISTITUZ. SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI GENN.- SETTORE FINANZE E 05/04/2017 86,65 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 FEBBR.2017 - PARCHEGGIO VIA BILANCIO DAVERIO RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/201712/04/2017 8,808,80 001/01/20171/01/2017 AL 331/03/20171/03/2017 EECONOMOCONOMO SSETTOREETTORE AVVOCATURAAVVOCATURA 110102004001020040 ECONOMALI C/C PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/2017 93,56 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO SETTORE VIABILITA' 110050308 ECONOMALI C/C PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 125,86 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 7,02 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 05/05/2017 10.451,86 PER LA 7^ STAGIONE (2016/2017) DEI PIPPAN SILVANO SETTORE EDILIZIA 104020190 TRE LOTTI RIFERITI ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIO IVA ISTIT. SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 09/05/2017 198,45 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MARZO 2017 - PARCHEGGIO BILANCIO MULTIPIANO VIA TRENTINI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MARZO 2017 - SETTORE FINANZE E 09/05/2017 290,29 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA BILANCIO DAVERIO IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 09/05/2017 24,90 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MARZO 2017 - PARCHEGGIO BILANCIO MULTIPIANO VIA DAVERIO IVA ISTITUZ. SU FT FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 09/05/2017 38,96 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MARZO 2017 - PARCHEGGIO BILANCIO MULTIPIANO VIA DAVERIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 09/05/2017 41.177,54 ASFALTATURE PISTE CICLABILI. CILOMI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 210050750 LIQUIDAZIONE SALDO CRE Ft. 398/02 DEL 31/03/2017 SERV. GESTIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE 09/05/2017 9.589,20 SI.EL.CO. S.R.L. SETTORE CED 101080031 INFRASTRUTTURAINFRASTRUTTURA INFORMATICAINFORMATICA ENTE D RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE SETTORE FINANZE E 09/05/2017 220,00 AMM.NE COM.LE BREBBIA 799010915 VERSATA DA COMUNE DI BREBBIA BILANCIO IVA COMM. SU FT SERV.NOLEGGIO E GESTIONE PARCOMETRI MULTIPIANO A.V.T. AZIENDA VARESINA 26/05/2017 453,75 SETTORE EDILIZIA 104020190 VIA TRENTINI E MULTIPIANO VIA TRASPORTI SPA DAVERIO LOCAL.CASBENO OTT.16 IVA SU FT FORN. ACQUA SEDE UFFICI SETTORE FINANZE E 26/05/2017 223,59 PROV.LI GENN.-MARZO 17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2000127 FORN. ACQUA LICEO SC. FERRARIS SETTORE FINANZE E 26/05/2017 1.691,00 VARESE GENN.-MARZO 17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2010879 IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SC. SETTORE FINANZE E 26/05/2017 169,10 FERRARIS VARESE GENN.-MARZO 17 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2010879 FORN. ACQUA ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 26/05/2017 2.602,00 S. LUGLIO 16-MARZO 2017 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2618430 IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS KEYNES SETTORE FINANZE E 26/05/2017 260,15 GAZZADA S. LUGLIO 16-MARZO 2017 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2618430 FORN. ACQUA LICEO SC. SERENI SETTORE FINANZE E 26/05/2017 2.976,00 LUINOGENN.-MARZO 17 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3005426 S.P.49"BRUNELLO-SOMMA L."- RESTITUZ.DEPOSITO CAUZION.ASPEM SETTORE FINANZE E 26/05/2017 2.582,28 SPA PER LAV.POSA TUBAZ.IDRICA IN ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030075 BILANCIO BRUNELLO-INCR.VIA CAMPO MAGGIO/VIA CAMPO FIORI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 632,01 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 104020019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 115,35 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 115010019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/201729/06/2017 1.1.535377,2233 FFORNITURAORNITURA DI CCARBURANTEARBURANTE SU MEZZI 110301001903010019 S.P.A.SPA BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 29/06/2017 490,64 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI 111010019 S.P.A. BILANCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/06/2017 29.396,76 101010001 RUOLO GIUGNO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 283,56 111010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 124,73 111010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 14.181,88 112070001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 298,42 112070001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 244,98 112070001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 95,98 112070001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 132.924,15 115010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 2.933,53 115010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 2.306,11 115010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 1.070,18 115010001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 131.378,44 115020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 2.613,57 115020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 1.667,92 115020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 1.662,19 115020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 25.427,85 116020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 547,41 116020001 COCOMPENSIMPENSI RUOLORUOLO GGENNAIOENNAIO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 387,60 116020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 188,56 116020001 COMPENSI RUOLO GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE CE.SVI.P.LOMBARDIA 23/02/2017 12.983,00 FONDO REGIONALE DISABILI - SETTORE LAVORO 115031471 SOC.COOP.SOCIALE DISPOSITIVO VA0193 A CESVIP SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE IAL- 23/02/2017 2.004,00 FONDO REGIONALE DISABILI - INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSITIVO VA0193 - IAL LOMBARDIA LOMB.SRL SRL IMPRESA SOCIALE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE CE.SVI.P.LOMBARDIA 23/02/2017 7.765,00 FONDO REGIONALE DISABILI - SETTORE LAVORO 115031471 SOC.COOP.SOCIALE DISPOSITIVO VA0192 A CESVIP SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE PROMOS SOCIETA' 23/02/2017 1.911,00 FONDO REGIONALE - DISPOSITIVO SETTORE LAVORO 115031471 COOPERATIVA A R.L. VA0195 - PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA ARL APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI TRASVERSALI E SICUREZZA DEL AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 23/02/2017 19.397,05 PROGETTO VA2001272 DELL'AZIENDA SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VA APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI TRASVERSALI E SICUREZZA DEL AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 23/02/2017 11.554,95 PROGETTO VA2001272 DELL'AZIENDA SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VA APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI TRASVERSALITRASVERSALI E SSICUREZZAICUREZZA DEL AGENZIAAGENZIA FORMATFORMAT.PROV.VA- PROV VA 23/02/2017 25.052,00 PROGETTO VA2001272 DELL'AZIENDA SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VA APPRENDISTATO 2014/2015, MODULI TRASVERSALI E SICUREZZA DEL AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 23/02/2017 12.532,00 PROGETTO VA2001272 DELL'AZIENDA SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 34,86 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MENSA ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. GRASSI SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - IPSIA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - IPSIA SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CLASS. SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 3,46 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 6,95 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/05/2017 2,34 MARZO 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. TRADATE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 2.175,45 116020046 MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 178,10 101100047 IRAP FEBBRAIOFEBBRAIO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 139,92 101100047 IRAP FEBBR. 17 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/05/2017 76,50 101100047 IRAP:CONTRIB.FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP SU INDENNITÀ PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE TECN.CA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE TRASPORTO E 17/05/2017 97,07 110021455 PROV.PER FORMAZIONE DEI RUOLI FONDI DELLA RISCOS CATASTO STRADE CONDUCENTI VEICOLI SERV.PUBBL. IRAP SU GETTONI PRES 2016 .COMP.COMMISSIONE PROV.LE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRATIVO - 17/05/2017 71,40 101050779 ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI FONDI DELLA RISCOS AREA 5 VARESE IRAP ALTIERI A. -PROCED PENALE N. 2432/16 PROCURA DELLA REPUBBLICA AGENZIA DELLE ENTRATE- 17/05/2017 629,85 DI VARESE. PATROCINIO LEGALE SETTORE AVVOCATURA 101020040 FONDI DELLA RISCOS DELL'ENTE PER FATTI CONNESSIESERCIZIO FUN IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO I FIORI DI GLORIA SAS DI VALLI 31/05/2017 6,36 SETTORE SEGRETERIA 101011160 CASSA ECONOMALE GLORIA E FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.106,37 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- EREMO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 170,12 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- BADIA GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 7,16 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 39,45 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - BADIA GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.420,76 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - MONASTERO CAIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 49,12 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711- BOTTEGA PITTORE BILANCIO ARCUMEGGIA REGOLAZIONEREGOLAZIONE 20162016 PREMIOPREMIO POLIZZAPOLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 10/03/2017 809,00 AON S.P.A. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 118600364-LIBRO MATRICOLA AUTOMEZZI FORN. ACQUA CASERMA VV.F. SETTORE FINANZE E 10/03/2017 225,96 GALLARATE DICEMBRE 2016-CLIENTE ALFA S.R.L. 101030720 BILANCIO 3768 LIQUIDAZ.IVA ISTITUZIONALE SPLIT AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 10/03/2017 424.371,27 799010930 PAYMENT MESE FEBBRAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MANUTENZIONE SERVIZIO 10/03/2017 1.000,00 SGOMBRONEVE SS.PP. 4^ ZONA 2015. SAIMP S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050324 LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. MANUTENZIONE SERVIZIO 10/03/2017 3.385,36 SGOMBRONEVE S.PP. 4^ ZONA 2015. SAIMP S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052911 LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. SERV.PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA SETTORE AMMINISTRATIVO - 10/03/2017 2.871,59 INTERV.RIPRISTINO E BLU PROGETTI S.R.L. 109021323 AREA 4 MIGLIORAM.AMBIENTALE ZPS/SIC/RNR PALUDE BRABBIA CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI AUTORITA' NAZIONALE 13/03/2017 225,00 ANTICORRUZIONE 2016 PER GARA AREA VASTA E TECNICO- 101020168 ANTICORRUZIONE IMP.IDRORTERMO SANIT. ZONA NORD AMMINISTRATIVA EE.LL. CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI ANTICORRUZIONE 2016 PER GARA AUTORITA' NAZIONALE 13/03/2017 225,00 AREA VASTA E TECNICO- 101020168 LAV.MANUTENZ.EDILE EDIFICI CIVILI ANTICORRUZIONE AMMINISTRATIVA EE.LL. ZONA NORD RESTAURO E RISANAM.CONSERVATIVO COPERTURA AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 225,00 SCUOLA DELL'INFANZIA GALLI - I° 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO LOTTO - COMUNE SOMMA LOMBARDO . DIRITTI ANAC COMUNE MARCHIROLO.COMPLETAM.SEDE STRADALE DI VIA MAESTRI AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 30,00 799010915 MARCHIROLESI E MAZZINI E ANTICORRUZIONE BILANCIO SSISTEMAZISTEMAZ..SSTRADATRADA INTERNA ED AREA ESTERNA-CONTR.ANAC FORN. GAS SEDE VILLA RECALCATI SETTORE FINANZE E 13/03/2017 22.637,09 SOENERGY SRL 101030730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS PREFETTURA MESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 725,30 SOENERGY SRL 101030730 GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS MENSA PROV.LE MESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 214,54 SOENERGY SRL 101030730 GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS ALLOGGIO CUSTODE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 3,65 PROV.LE MESE GENNAIO 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS UFFICI PROV. VIA DAVERIO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2.349,02 SOENERGY SRL 101030730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS CHIOSTRO VOLTORRE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2.337,76 GAVIRATE MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS CASCINE QUICCHIO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 1.000,37 LEGGIUNO MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS RUSTICO S.CATERINA SETTORE FINANZE E 13/03/2017 108,56 SASSO LEGGIUNO MESE GENNAIO SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 2017-CLIENTE 0033368 RIQUALIFICA SS.PP. ANNO 2015. IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI 13/03/2017 1.850,73 ASFALTATURA E MANUTENZIONE SETTORE VIABILITA' 210050804 SRL STRADE. LIQUIDAZIONE SALDO. FORN. GAS S.CATERINA SASSO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2.356,92 LEGGIUNO MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS BADIA GANNA MESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 691,90 SOENERGY SRL 105010730 GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS VILLA CAMPIOTTI GANNA SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SOENERGY SRL 105010730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO

FORN. GAS MONASTERO CAIRATE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2.983,50 SOENERGY SRL 105010730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SETTORE FINANZE E 15/02/201715/02/2017 225151,33,33 CCARFULLSERVICEARFULLSERVICE PER IL SSERVIZIOERVIZIO DI CCARFULLSERVICEARFULLSERVICE SSRLRL 111111010017010017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTO INPGI-VERSAM. CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 19/05/2017 192,53 MARZO 2017 SU COMP. DIP. DELLA 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO BELLA ANDREA UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/05/2017 545,47 INPGI:CONTRIBUTI MARZO 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. DELLA BELLA ANDREA S.P. 16 "ORIGGIO-SARONNO - DEL CANAPIFICIO". RESTITUZ.DEPOSITO SETTORE FINANZE E 19/05/2017 700,00 AMM.NE COM.LE ORIGGIO 799010914 CAUZION.PER OCCUPAZ.SPAZI LAV. BILANCIO REALIZZ.IMP.SEMAFORICO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 6.146,07 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711- UFFICI SEDE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 439,25 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711 - UFF.VIA DAVERIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 81,37 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711 - CASERMA VEDDASCA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 386,50 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711-CHIOSTRO VOLTORRE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 170,28 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 -PARC.CHIOSTRO VOLTORRE

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 25,18 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 955,05 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711 - QUICCHIO S.CATERINA BILANCIO SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 92,48 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 89,23 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - VILLA ALTA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 48,53 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - VILLA MAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 25,56 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 36,14 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 35,60 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO 52901711 - PALUDE BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 76,66 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 52901711 - PUNTO PRELIEVO BILANCIO IPOLIMNICO LAGO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2,57 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 52901711 - PUINTO PRELIEVO BILANCIO IPOLIMNICO LAGO VARESE S.P. 341 "GALLARATESE". SETTORE FINANZE E 31/05/2017 800,00 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZION.PER ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 BILANCIO LAVORI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA S.P. 341 "GALLARATESE". RESTITUZIONE DEPOSITO SETTORE FINANZE E 31/05/2017 250,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 CAUZIONALE PER LAVORI POSA BILANCIO TUBAZ. RETE IDRICA ITC "ZAPPA" SARONNO-RIMBORSO SETTORE S.INTEGRATI SOMMA PER TRASPORTO STUDENTI 31/05/2017 2.310,00 I.T.C. "ZAPPA" SARONNO FUNZIONAMENTO E 104023210 PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE - CONTROLLI PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO 20/02/201720/02/2017 3.393911,00,00 MANTENIMENTMANTENIMENTOO COOCOOPERATIVEPERATIVE FORMAZFORMAZ.PR.PROFESSIONALEOFESSIONALE SSETTOREETTORE LAVOROLAVORO 111150314715031471 FONDO REGIONALE TICINO-MALPE CANONE LOCAZIONE TELEPASS- SETTORE FINANZE E 20/02/2017 5,16 TELEPASS S.P.A. 101030017 CONTRATTO 432747600 BILANCIO IVA SU FT CANONE LOCAZIONE SETTORE FINANZE E 20/02/2017 1,14 TELEPASS S.P.A. 101030017 TELEPASS-CONTRATTO 432747600 BILANCIO TRASLOCHI DI ARREDI E LA GINESTRA SOC. COOP.SOC SETTORE FINANZE E 20/02/2017 6.999,99 ATTREZZATURE SPECIALI UFFICI 101030023 ONLUS BILANCIO PROV.LI PEDAGGI AUTOSTRADALI-CONTRATTO SETTORE FINANZE E 20/02/2017 15,46 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030017 432747600 BILANCIO IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI- SETTORE FINANZE E 20/02/2017 3,40 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030017 CONTRATTO 432747600 BILANCIO LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE 23/02/2017 12.207,50 FONDO REGIONALE - DISPOSITIVO COOP.SOC.EFFATA' A.R.L. SETTORE LAVORO 115031471 VA0195 - EFFATA' COOPERATIVA SOCIALE ARL LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE COOPERATIVA DI 23/02/2017 17.547,20 FONDO REGIONALE - DISPOSITIVO SETTORE LAVORO 115031471 SOLIDARIETA' "MASSIMO CAR VA0195 - COOPERATIVA SOLIDARIETA' MASSIMO CARLETTI LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO COOPERATIVE CE.SVI.P.LOMBARDIA 23/02/2017 2.328,00 FONDO REGIONALE DISABILI - SETTORE LAVORO 115031471 SOC.COOP.SOCIALE DISPOSITIVO VA0195 A CESVIP LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERF.COPERT.EDIFICI SCOL.-RICAVI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 2.128,88 ELY SPA 799010922 C/ENERGIA EROGATI DA GSE MESI BILANCIO OTTOBRE 15-GENNAIO 2016 CONVENZ.CONCESS. DIRITTO SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 532,22 SCOL.PROV.-RICAVI IMPIANTI ELY SPA 799010922 BILANCIO FOTOVOLTAICI EROGATI DA GSE - FEBBRAIO 2016 CONVENZ.CONCESSIONE DIRITTO SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/201723/02/2017 1.1.001212,5,544 SCOSCOLASTLAST.PR.PROVOV.PER.PER IMPIANTI ELY SSPAPA 779901092299010922 BILANCIO FOTOVOLTAICI-RICAVI C/ENERGIA EROGATI DA GSE MARZO-APRILE 16 CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 2.256,10 SCOL. PROV.-IMPIANTI FOTOVOLTAICI- ELY SPA 799010922 BILANCIO RICAVI EROGATI DA GSE MESI MAGGIO- GIUGNO-LUGLIO 2016 CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 527,94 SCOL. PROV.-IMPIANTI FOTOVOLTAICI- ELY SPA 799010922 BILANCIO RICAVI EROGATI DA GSE MESE AGOSTO 2016 CONVENZ. PER CONCESS.DIRITTO SUPERF.COPERTURE EDIFICI SCOL. SETTORE FINANZE E 23/02/2017 166,35 PROV.-QUOTA RICAVI ENERGIA ELY SPA 799010922 BILANCIO PRODOTTO IMP.FOTOVOLT. EROGATI DA GSE NOV.'15 CONVENZ. PER CONCESS.DIRITTO SUPERF.COPERTURE EDIFICI SCOL. SETTORE FINANZE E 23/02/2017 131,29 PROV.-QUOTA RICAVI ENERGIA ELY SPA 799010922 BILANCIO PRODOTTA IMP.FOTOVOLT. EROGATI DA GSE DIC.'15 CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERF.COPERT.EDIF.SCOL.PROV.PE SETTORE FINANZE E 23/02/2017 592,38 R IMP.FOTOVOLTAICI-40% RICAVI ELY SPA 799010922 BILANCIO ENERGIA PRODOTTA DA GSE MARZO 2016 CONVENZ.CONCESSIONE DIRITTO SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 3.347,63 SCOL.PROV. PER IMP. FOTOVOLT.- ELY SPA 799010922 BILANCIO RICAVI PER ENERGIA PROD.NON AUTOCONSUMATA APR.-MAG.-GIU. CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 803,04 SCOL.PROV.-RICAVI X ENERGIA ELY SPA 799010922 BILANCIO PROD.IMP.FOTOVOLTAICI DA GSE APRILE 2016 CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUSUPERFICIEPERFICIE COCOPERTUREPERTURE EDIFICIEDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 2.692,91 SCOL.PROV.-RICAVI X ENERGIA ELY SPA 799010922 BILANCIO PROD.IMP.FOTOVOLTAICI DA GSE MAGGIO-GIUGNO 2016 CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 2.034,95 SCOL. PROV.-IMPIANTI FOTOVOLTAICI- ELY SPA 799010922 BILANCIO VERSAM. 40% RICAVI EROGATI DA GSE MESE LUGLIO 2016 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SETTORE S.INTEGRATI (PERIODO 01/04/2017 - 31/08/2018) SOC.PATRIMONIALE DELLA 12/05/2017 124.719,99 FUNZIONAMENTO E 101060045 RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN PROVINCIA DI VARE CONTROLLI MALNATE (VA) IN VIA FONTANELLE N.5. RISPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE POSTAZIONI MONITORAGGIO SETTORE TRASPORTO E 12/05/2017 4.880,00 FAMAS SYSTEM S.P.A. 110050320 CIRCOLAZINE STRADALE CATASTO STRADE EXTRAURBANA PROVINCIA VAR FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 36,89 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711 - CASA PITTORE BILANCIO ARCUMEGGIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 33,90 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711- ZONA BILANCIO ARCHEOLOG.CASTELSEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 0,40 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - CICLABILE BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 39,71 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - CICLABILE BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 101,09 IREN MERCATO S.P.A. 115010740 52901711 - CENTRO IMPIEGO LAVENO BILANCIO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 70,59 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711 - CENTRO IMPIEGO LUINO FORN.FORN ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 35,81 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711 - CENTRO IMPIEGO SESTO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 255,03 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711 - CENTRO IMPIEGO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 72,29 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO 52901711 - IMP.RISALITA PESCI TRESA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.109,81 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO 52901711 - UFF.LOC.FONTANELLE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 97,64 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - MAGAZZINO CANTONIERI BILANCIO ARSAGO SEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 10,78 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - MAGAZZINO CANTONIERI BILANCIO CUVEGLIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 195,07 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- MAGAZZINO CANTONIERI BILANCIO GERMIGNAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 199,46 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 - LUNGOLAGO CAPOLAGO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.637,87 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - GALLERIA SASSO BILANCIO GALLETTO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 25,12 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 - SEMAFORO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 12,26 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - PUNTO PRELIEVO BILANCIO COCOMABBIOMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 19,70 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711- GALLERIA CREMENAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 317,90 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- INCR. SS527-SP 52 LONATE BILANCIO P. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 20,83 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 - SEMAFORO MALGESSO PROGETTO FO.C.U.S. - RIMB.SPESE PARTECIPAZIONE INIZIATIVE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 7,50 101102600 FORMATIVE ANNO 2016-RUOLO STIP. DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE GENN.17 RIMBORSO SPESE 2016 INDENNITA' E RIMBORSI 23/02/2017 632,72 AMMINISTRATORI PROV.LI-RUOLO SETTORE SEGRETERIA 101010062 AMMINISTRATORI-UBI STIP. GENNAIO 2017 LIQUID. COMPET. QUADRI ANNO 2016- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/02/2017 33.364,76 101100002 RUOLO STIP. GENNAIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN. GAS CENTRO IMPIEGO VARESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 661,30 SOENERGY SRL 115010730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS CENTRO IMP.LAVENO M. SETTORE FINANZE E 13/03/2017 575,57 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO AL NETTO N.C. 171015731/17 FORN. GAS UFF. PROV.LI LOC. SETTORE FINANZE E 13/03/2017 4.429,77 FONTANELLE MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 111010730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS MAGAZZINO CANTONIERI SETTORE FINANZE E 13/03/2017 169,97 ARSAGO S. MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS STABILE VIA VALVERDE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 12.232,79 VARESE MESE GENNAIO 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS CUSTODE LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 46,50 VARESE MESE GENNAIO 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB.LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 13/03/201713/03/2017 2,95,95 VAREVARESESE MESEMESE GGENNAIOENNAIO 20172017- CLIENTECLIENTE SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110402073004020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS LAB.LICEO SCIENT. SETTORE FINANZE E 13/03/2017 3,25 VARESE MESE GENNAIO 2017-CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0033368 FORN. GAS IPSIA VARESE MESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,97 SOENERGY SRL 104020730 GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS MAGISTRALI VARESE MESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SOENERGY SRL 104020730 GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS LAB ISIS VALCERESIO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 BISUSCHIO MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB. ISIS PONTI SETTORE FINANZE E 13/03/2017 63,52 GALLARATE MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 MANUTENZIONE N. 2 ESTINTORI DI ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI 13/03/2017 70,76 PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ROSSELLA SAS FATTURA FORN. GAS MENSA ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 35,47 SOENERGY SRL 104020730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO

FORN. GAS LAB. ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SOENERGY SRL 104020730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS LAB. LICEO SCIENT. SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SARONNO MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS IPSIA PARMA SARONNO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SOENERGY SRL 104020730 MESE GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO FORN. GAS LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SARONNO MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LAB. ISIS DALLA CHIESA SETTORE FINANZE E 13/03/2017 4,47 SESTO C. MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORNFORN.. GGASAS LABLAB.. ISISISIS DALLA CCHIESAHIESA SETTORE FINANZE E 13/03/2017 7,53 SESTO C. MESE GENNAIO 2017- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0033368 FORN. GAS LICEO SC. TRADATE MESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 2,95 SOENERGY SRL 104020730 GENNAIO 2017-CLIENTE 0033368 BILANCIO MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRO 25/05/2017 41.764,55 NEVE SS.PP. DELLA 5^ ZONA ANNO CILOMI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050324 2015. LIQUIDAZIONE SALDO CRE. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 115,89 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- TANG.VIALE VALGANNA BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 210,80 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - TANG.VIA AI MOLINI TROTTI BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 180,33 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- TANG. VIA PESCHIERA BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 273,89 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 - TANG. VEDANO O. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 31/05/2017 1.108,97 C2 SRL SETTORE CED 101080007 FATTURA N. 2855 DEL 11/05/2017 FATT. 116/A SERVIZIO PRESTITO CONSORZIO PROGETTO SETTORE CULTURA TURISMO 31/05/2017 6.203,20 INTERBIBLIOTECARIO DAL 13.3.2017 AL 107010564 MULTISERVIZI-CCNSORZI E SPORT 30.4.2017. FATT. 116/A SERVIZIO PRESTITO CONSORZIO PROGETTO SETTORE CULTURA TURISMO 31/05/2017 4.543,37 INTERBIBLIOTECARIO DAL 13.3.2017 AL 105020127 MULTISERVIZI-CCNSORZI E SPORT 30.4.2017. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 574,38 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- PROVVEDITORATO STUDI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 6.489,08 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - STABILE VIA VALVERDE FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.874,58 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO SC. FERRARIS BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 987,44 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - IIS MANZONI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 5.002,66 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISISS DAVERIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.040,29 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO CLASSICO CAIROLI BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 313,08 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT EINAUDI VARESE BILANCIO VIA COMO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 590,50 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ITPA CASULA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 295,80 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT EINAUDI VARESE BILANCIO VIA GOLDONI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 3.462,90 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ITIS VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.888,99 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS VALCERESIO BILANCIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 7,78 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS VALCERESIO BILANCIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 630,83 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - IPC VERRI BUSTO A. FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.704,92 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - LICEO SC. TOSI BUSTO A. CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 23/02/2017 1.980,64 SCOL. PROV.-IMPIANTI FOTOVOLTAICI- ELY SPA 799010922 BILANCIO RICAVI EROGATI DA GSE MESE AGOSTO 2016 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 298,43 FASTWEB SPA 101010011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 369,48 FASTWEB SPA 101030011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 71,05 FASTWEB SPA 101050011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI SETTORE FINANZE E 24/02/2017 6.519,10 FASTWEB SPA 103010011 PROV.LI 1.10/30.11.2016 BILANCIO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA VARESE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MAGISTRALI VARESE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS VALCERESIO BISUSCHIO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,42 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SC. TOSI BUSTO A. FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO CLASSICO BUSTO A. FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 161,75 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO ARTIST.BUSTO A. FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 29,47 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA FORNFORN.. GGASAS MESEMESE DICEMBREDICEMBRE 20162016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 32,22 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368-ISIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.IPSIA PONTI GALLARATE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 325,85 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.IPSSCT FALCONE GALLARATE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 29,00 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SC. DA VINCI GALLARATE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,50 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368-LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS CITTA' DI LUINO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CLASSICO SARONNO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 3,09 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 9,65 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368-LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS SESTO C. FORN. GAS CHIESA MONASTERO SETTORE FINANZE E 22/05/2017 251,73 CAIRATE MARZO 2017 - CLIENTE ENERCOM S.R.L. 105010730 BILANCIO 9Z0004278 FORN. ACQUA LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 22/05/2017 53,56 CRESPI BUSTO A. NOV.15-DIC.16 - ALFA S.R.L. 104020720 BILANCIO CLIENTE 49708 FORNFORN.. AACQUACQUA LICEOLICEO CCLASSICOLASSICO SETTORE FINANZE E 22/05/2017 1.879,71 CRESPI BUSTO A. NOV.15-DIC.16 - ALFA S.R.L. 104020720 BILANCIO CLIENTE 24115 FORN. ACQUA LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 22/05/2017 1.910,99 CRESPI BUSTO A. NOV.15-DIC.2016 - ALFA S.R.L. 104020720 BILANCIO CLIENTE 49707 FORN. ACQUA LAGO D'ELIO APRILE SETTORE FINANZE E 22/05/2017 48,98 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 105010720 2017 CLIENTE 3000986 BILANCIO FAT. N. 4 TELSA SRL PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 22/05/2017 625,00 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 110050023 BILANCIO TELEFONICHE MESE DI MARZO 2017 FAT. N. 4 TELSA SRL PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 22/05/2017 625,00 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 115010023 BILANCIO TELEFONICHE MESE DI MARZO 2017 FAT. N. 4 TELSA SRL PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 22/05/2017 916,67 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 115010024 BILANCIO TELEFONICHE MESE DI MARZO 2017 INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 22/05/2017 14.158,90 799010911 MESE MARZO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FAT. N. 4 TELSA SRL PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 22/05/2017 283,33 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 111010023 BILANCIO TELEFONICHE MESE DI MARZO 2017 FAT. N. 4 TELSA SRL PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 22/05/2017 116,67 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 105010023 BILANCIO TELEFONICHE MESE DI MARZO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 13,65 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 - SEMAFORO MERCALLO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 39,31 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - PUNTO PRELIEVO BILANCIO TRAVEDONA MONATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 87,71 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - TANGENZ.VIA PESCHIERA BILANCIO VARESE LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE MUTUI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 11.598,93 DEXIA CREDIOP SPA. 104020002 DEXIA CREDIOP SCADENZA 30/06/2017. BILANCIO

PARTECIPAZIONE DIP.ALBERTINI UNIONE PROVINCIALE ENTI SETTORE AMMINISTRAZIONE 31/05/2017 202,00 DANIELE CONGRESSO 12/13 MAGGIO 101102600 LOCALI DEL PERSONALE 2017 SU DIRITTO PUBBLICO ECONOMIA

LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE MUTUI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 168.602,22 DEXIA CREDIOP SPA. 404020003 DEXIA CREDIOP SCADENZA 30/06/2017. BILANCIO FORN. ACQUA CHIOSTRO VOLTORRE M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 180,89 GAVIRATE NOV.16-FEBB.17 - CLIENTE 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO 12817 IVA SU FT FORN. ACQUA CHIOSTRO M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 18,09 VOLTORRE GAVIRATE NOV.16-FEBB.17 - 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO CLIENTE 12817 FORN. ACQUA UT.ANTINCENDIO M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 4,71 CHIOSTRO VOLTORRE GAVIRATE 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO GIUGNO 16/FEBB.17 CLIENTE 17833 IVA SU FT FORN. ACQUA UT.ANTINCENDIO CHIOSTRO M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 0,47 105010720 VOLTORRE GAVIRATE GIUGNO GAVIRATE SRL BILANCIO 16/FEBB.17 CLIENTE 17833 FORN. ACQUA ISIS STEIN GAVIRATE M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 1.348,40 104020720 NOV.16-FEBBR.17 CLIENTE 12086 GAVIRATE SRL BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS STEIN M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 134,84 GAVIRATE NOV.16-FEBBR.17 CLIENTE 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO 12086 SERVIZIO MANTENIMENTO CENTRO COOPERATIVE FONDO REGIONALE - 09/03/2017 1.911,00 FORMAZ.PROFESSIONALE SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSITIVO VA0195 - C.F.P. TICINO TICINO-MALPE MALPENSA SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 09/03/2017 245,00 799010915 CONTR.REP.22383/2017 ANGELO FONDI DELLA RISCOS BILANCIO BIANCHI SRL AOSTA VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 09/03/2017 459,00 VIRTUALE ANNO 2017-1^BIMESTRE 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 09/03/09/03/20172017 242455,00,00 INVIATI IN MODALITAMODALITA' TELEMATICATELEMATICA- 779901091599010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. DITTA MACFER SRL SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 09/03/2017 245,00 799010915 CONTR. REP. 22384/17 DEVI IMPIANTI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SRL SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 09/03/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR.REP. 22387 FABBRO SPA SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 09/03/2017 245,00 799010915 CONTR. REP. 22386/17 IMPRESA FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MACFER FORN. ACQUA VILLA RECALCATI SETT.- SETTORE FINANZE E 13/03/2017 3.349,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 DIC.16 - CLIENTE 2000127 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA VILLA SETTORE FINANZE E 13/03/2017 334,95 RECALCATI SETT.-DIC.16 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2000127 FORN. ACQUA ITC DAVERIO VARESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 3.332,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 OTT.-DIC.16-CLIENTE 2005911 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITC DAVERIO SETTORE FINANZE E 13/03/2017 333,20 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 VARESE OTT.-DIC.16-CLIENTE 2005911 BILANCIO PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014- 2016 - MASTERPLAN 2015 - 13/03/2017 4.384,97 TURSI ANTONIO SETTORE LAVORO 115030793 LIQUID.ATTIVITA' ANALISTA SVILUPPATORE SOFTWARE FORN. ACQUA ITIS VARESE NOV.- SETTORE FINANZE E 13/03/2017 1.126,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 DIC.16 - CLIENTE 2603248 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITIS VARESE SETTORE FINANZE E 13/03/2017 112,64 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 NOV.-DIC.16 - CLIENTE 2603248 BILANCIO PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014- 13/03/2017 3.377,55 2016 - MASTERPLAN 2015 - POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 LIQUID.COMPET.FEBBRAIO 2017 FORN. ACQUA ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 13/03/2017 4.029,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 LUGLIO-DIC.16 CLIENTE 2618430 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS KEYNES SETTORE FINANZE E 13/03/2017 402,95 GAZZADA LUGLIO-DIC.16 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2618430 FORN. ACQUA LICEO SC. SERENI SETTORE FINANZE E 13/03/2017 5.789,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 LUINOLUINO SSETTETT.-DI. DICC.1.166 CCLIENTELIENTE 30053005426426 BILANCIOBILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SC. SETTORE FINANZE E 13/03/2017 578,87 SERENI LUINO SETT.-DIC.16 CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3005426 MANTENIMENTO COOPERATIVE RADICI NEL FIUME - 14/03/2017 2.496,00 FONDO REG. - RADICI NEL FIUME SETTORE LAVORO 115031471 COOPERATIVA SOCIALE ON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 30,09 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE OPERE COMPLETAMENTO 16/03/2017 34.004,07 ANTINCENDIO PER CPI E ASL. SISTHEMA SRL SETTORE EDILIZIA 204020907 LIQUIDAZIONE 1 SAL. ACCORDO COMUNE MACCAGNO E PROVINCIA DI VARESE PER ATTIVITA' COMUNE DI MACCAGNO CON 16/03/2017 45.000,00 SETTORE VIABILITA' 210050316 AMBITO VIABILITA'. LIQUIDAZIONE PINO E VEDDASCA CONTRIBUTO SALDO. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 429,57 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO ARTIST.CANDIANI BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 6.561,59 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO ARTISTICO CANDIANI BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.292,60 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ITC TOSI BUSTO A. LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 31/05/2017 54,25 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 IN SCADENZA AL 28/05/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.332,63 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 SCADENZA AL 28/05/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 31/05/2017 15.500,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 28/05/2017. BILANCIO LILIQUIDAZIONEQUIDAZIONE CCAPITALEAPITALE RATE BOPBOP IN SSETTOREETTORE FINANZE E 31/05/2017 380.750,00380 750 00 MONTE TITOLTITOLIISPA S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 28/05/2017. BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.425,18 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- IPSSCT VERRI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 696,36 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- LICEO CLASSICO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 4.085,24 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS FACCHINETTI BILANCIO CASTELLANZA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.722,38 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO SC. DA VINCI BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.329,62 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- ISIS GADDA ROSSELLI BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 3.034,62 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISIS PONTI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.723,16 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISIS PONTI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 945,79 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 6.529,45 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 51,29 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT FALCONE BILANCIO GGALLARATEALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.827,02 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO SC. ISIS STEIN BILANCIO GAVIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.009,94 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISIS KEYNES GAZZADA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 722,30 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISIS KEYNES GAZZADA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 536,64 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO SC. SERENI LAVENO BILANCIO M.LLO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.000,68 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - LICEO SC. SERENI LUINO FORN. GAS MESE DICEMBRE 2016 SETTORE FINANZE E 24/02/2017 2,15 STABILI PROV.LI-CLIENTE 0033368- SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. TRADATE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SETTORE FINANZE E 28/02/2017 116,67 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 105010023 BILANCIO DELL'ENTE - GENNAIO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SETTORE FINANZE E 28/02/2017 283,33 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 111010023 BILANCIO DELL'ENTE - GENNAIO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SETTORE FINANZE E 28/02/2017 1.388,17 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 101110023 BILANCIO DELL'ENTE - GENNAIO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SETTORE FINANZE E 28/02/2017 625,00 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 115010023 BILANCIO DELL'ENTE - GENNAIO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SETTORE FINANZE E 28/02/2017 625,00 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 110050023 BILANCIO DELL'ENTE - GENNAIO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SETTORE FINANZE E 28/02/2017 916,67 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 115010024 BILANCIO DELL'ENTE - GENNAIO 2017 PZ ANTICANTIC.X.X INTERVINTERV.RIPRI.RIPRISTST.-. MIGLIORAM.AMBIENT.SIC"PALUDE BATISTINI COSTRUZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO - 01/03/2017 8.398,24 BRUSCHERA"- 109021155 GENERALI SRL AREA 4 REALIZZAZ.SOTTOP.ANFIBI IN SESTO C.-RETE BIODIVERSITA' FASE 2 PZ ANTIC.X INTERV.RIPRIST.E MIGLIORAM.AMBIENT.SIC "PALUDE BATISTINI COSTRUZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO - 01/03/2017 7.481,37 BRUSCHERA" E REALIZZAZ, 109021323 GENERALI SRL AREA 4 SOTTOP.ANFIBI IN SESTO C.-RETE BIODIVERSITA' FASE 2 VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 01/03/2017 9,97 SEZ.UGL SCUOLA/RUOLO STIPENDI 799010913 LAVORO BILANCIO FEBBRAIO 2017 TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 01/03/2017 532,60 001-02-2017-33-532,60 - RUOLO C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO STIP.FEBBRAIO 2017 RETRIBUZIONI INDENNITA' E SETTORE FINANZE E 01/03/2017 142,45 COMPENSI RUOLO FEBRAIO 2017 - UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI INDENNITA' E SETTORE FINANZE E 01/03/2017 12,00 COMPENSI RUOLO FEBRAIO 2017 - SLAI COBAS 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 01/03/2017 38,42 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017. 111010072 VARESE BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 628,97 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 01/03/2017 1.498,72 CHIUSURA GENNAIO 2017 SEDE VIA 110050033 SRL BILANCIO DAVERIO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 778,69 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 149,75 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERV. FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 06/06/2017 25,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101010011 COCONSIPNSIP 6 - FEBBRFEBBR.-MARZ. MARZOO 20172017 BILANCIOBILANCIO SERV. FONIA MOBILE-CONSIP 6 - SETTORE FINANZE E 06/06/2017 25,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE - CONSIP 6 - SETTORE FINANZE E 06/06/2017 150,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 109020011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE - CONSIP 6 - SETTORE FINANZE E 06/06/2017 56,73 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE - CONSIP 6 - SETTORE FINANZE E 06/06/2017 200,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 FEBBR.MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE - CONSIP 6 - SETTORE FINANZE E 06/06/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 110050011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE - CONSIP 6 - SETTORE FINANZE E 06/06/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 FEBBR.-MARZO 2017 BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 597,50 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 739,74 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 142,26 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 569,04 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 625,95 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 548,89 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 513,81 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 341,43 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 SSERVERV.. TELEFONIATELEFONIA UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 882,02 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 3.609,99 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 06/06/2017 1.084,48 MESE APRILE 2017-CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA CENTRO IMPIEGO SETTORE FINANZE E 06/06/2017 110,19 VARESE 1.2/31.3.2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 FORN. GAS STABILI PROV.LI - CONGUAGLI APR.16-MARZO 2017 - SETTORE FINANZE E 06/06/2017 75,21 CLIENTE 0033368- UFF. SEDE- SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO DEDOTTE NOTE CRED. 171095966- 171095994/'17 FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 19,58 SOENERGY SRL 105010730 CLIENTE 0033368 - EREMO S.CATERINA BILANCIO SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 4,93 SOENERGY SRL 115010730 CLIENTE 0033368 - CENTRO IMPIEGO BILANCIO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,04 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - LAB. LICEO BILANCIO CLASSICO CRESPI BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 1,59 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - LICEO BILANCIO ARTIST.BUSTO A. RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 50,86 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONERESTITUZIONE RITENUTARITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 50,77 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 52,78 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 17,73 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 43,44 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 49,75 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 52,02 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 55,52 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATAEFFETTUATA IN OCCOCCASIONEASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 63,28 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 56,44 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 48,77 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE RESTITUZIONE RITENUTA 0.5% EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA SETTORE FINANZE E 16/03/2017 42,18 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE FABBRO SPA 101030038 BILANCIO DALLA DITTA FABBRO SPA PER IL ERVIZIO MENSA PROVINCIALE SETTORE FINANZE E 16/03/2017 676,00 PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO GIURICONSULT SRL 101030010 BILANCIO SETTORE FINANZE E 16/03/2017 597,80 PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO MAGGIOLI SPA 101030010 BILANCIO RESTAURO CONSERVATIVO DIPINTI MURALI DEL BORGO DI ARCUMEGGIA FALLIMENTO LA MADDALENA SETTORE CULTURA TURISMO 16/03/2017 7.270,20 IN COMUNE DI CASALZUIGNO - 105020218 RESTAURI SNC CUR E SPORT FALLIMENTO DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI "LA MAD FORN. ACQUA BADIA GANNA LUGLIO- SETTORE FINANZE E 20/03/2017 55,50 AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 DICEMBRE 2016-CONTATORE 99030431 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 ANNO 2016 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 109020011 ANNO 2016 BILANCIO SSERVERV.. FONIAFONIA MOBILEMOBILE COCONVENZNVENZ.. MEPA SSETTOREETTORE FINANZE E 20/03/2017 100,00100 00 TELECOM ITALIITALIAASPA S.P.A. 105010011 ANNO 2016 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 200,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 110050011 ANNO 2016 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. MEPA SETTORE FINANZE E 20/03/2017 200,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 ANNO 2016 BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 793,76 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISIS VOLONTE' LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 119,39 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - PALESTRA ISIS VOLONTE' BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 633,95 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - DITACC. MONCUCCO ISIS BILANCIO VOLONTE' LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.123,47 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ITC ZAPPA SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 3.573,83 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ITIS RIVA SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 3.415,39 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 -LICEO CLASSICO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.724,26 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - IPSIA PARMA SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.721,21 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO SC. GRASSI BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 2.166,63 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - SCUOLE SESTO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 988,72 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 5529017112901711 - IISISSIS PONTIPONTI SOSOMMAMMA LL.. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 4.818,45 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - SCUOLE TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 31/05/2017 1.175,02 PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - LICEO SCIENT. TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 439,60 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - MADITRALI ISIS CURIE BILANCIO TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE APRILE 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 31/05/2017 622,70 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS DON MILANI VENEGONO BILANCIO INF. UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 58,85 INADEL:CONTRIBUTI APRILE 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. DELLA BELLA ANDREA LICEO CLASSICO "LEGNANI" DI SARONNO - RIMBORSO SOMMA PER SETTORE S.INTEGRATI LICEO CL. STATALE "S.M. 05/06/2017 7.000,00 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE FUNZIONAMENTO E 104023210 LEGNANI" SARONNO EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO - CONTROLLI PERIODO SETTEMBRE/DICEMB CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 7.628,87 101010001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 11.310,80 101020001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 6.000,99 101030001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 3.667,04 101030001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.841,31 101040001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 1.899,97 101080001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 5.379,56 101090001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/06/2017 4.653,71 101100001 MESE APRILE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE PAGAMENTOPAGAMENTO FATTUREFATTURE PER ACQUISTOACQUISTO DI COPIA CHIAVI CODIFICATE E MACCECCHINI PAOLO SETTORE FINANZE E 16/02/2017 117,71 101030005 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA S.R.L. BILANCIO FERRAMENTA. PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTO DI COPIA CHIAVI CODIFICATE E MACCECCHINI PAOLO SETTORE FINANZE E 16/02/2017 139,48 101030005 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA S.R.L. BILANCIO FERRAMENTA. SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 329,45 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 598,99 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 PROG.COMUNITARIO EC SQUARE SETTORE POLIZIA ITTICO 01/03/2017 76,86 ACQUISIZIONI DOTAZIONI ECO RENDERING S.R.L. 103011196 VENATORIA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PROG. COMUNITARIO EC SQUARE SETTORE POLIZIA ITTICO 01/03/2017 1.057,59 ACQUISIZIONI DOTAZIONI SCUBLA S.R.L. 103011196 VENATORIA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO SERV.PROGETTAZ., DIREZ.LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA SETTORE AMMINISTRATIVO - 01/03/2017 1.073,99 INTERV.RIPRIST.E DELL'ACQUA FRANCESCO 109021155 AREA 4 MIGLIORAM.AMBIENT.SIC PALUDE BRUSCHERA SERV.PROGETTAZ., DIREZ.LAVORI E COORDINAM.SICUR.INTERV.RIPRIST.E SETTORE AMMINISTRATIVO - 01/03/2017 2.878,14 DELL'ACQUA FRANCESCO 109021323 MIGLIORAM.AMBIENTALE SIC PALUDE AREA 4 BRUSCHERA SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 364,58 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 577,77 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 540,86 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SSERVIZIOERVIZIO TELEFONIATELEFONIA UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SETTORE FINANZE E 01/03/2017 439,53 MESE DICEMBRE 2016-CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 DOTE UNICA LAVORO-POR FSE 2014/20- AGENZIA DELLE ENTRATE- 02/03/2017 126,52 VALORIZZAZ.PIL IN FASCIA 3 PLUS- SETTORE LAVORO 115020794 FONDI DELLA RISCOS QUOTA IRAP PACIFICO GIGLIOLA UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 139,92 101100047 IRAP GENN.17 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 76,50 101100047 IRAP SU COMP. GENNAIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/03/2017 178,10 101100047 IRAP GENN.2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 03/03/2017 159,53 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 101030072 VARESE BILANCIO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 2.625,18 CHIUSURA GENNAIO 2017 SEDE VAL 115010033 SRL BILANCIO VERDE SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 499,57 CHIUSURA GENNAIO 2017 C.P.I. 115010034 SRL BILANCIO VARESE IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 06/03/2017 128,60 SCIENT. FERRARIS VARESE NOV.- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO DIC.16 SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 666,10 CHIUSURA GENNAIO 2017 C.P.I. BUSTO 115010034 SRL BILANCIO A. SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 06/03/2017 560,13 CHIUSURA GENNAIO 2017 C.P.I 115010034 SRL BILANCIO GALLARATE CANONE 2016 SOPRAVIA-SOTTOVIA SETTORE FINANZE E 06/03/2017 703,96 MI14/610-IMP.ILLUMINAZIONE PUBBL. A.N.A.S. SPA 101032650 BILANCIO MI14/5794 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 2.701,70 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.051,80 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS VOLONTE' IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO LUINO-MONCUCCO FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.488,86 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS PONTI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO SOMMA L.DO F.N. 2/17 TELSA SRL SERVIZIO SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.388,17 MANUTENZIONE-PRESIDIO CENTRALI TELSA S.R.L. 101110023 BILANCIO TELEFONICHE FEBBRAIO 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 6.563,04 PROV.LI MARZO 2017 - PLESSO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.924,03 PROV.LI MARZO 2017 - LICEO SC. IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 08/05/2017 1.021,48 PROV.LI MARZO 2017 - ISIS DON MILANI IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO VENEGONO INF. QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE 08/05/2017 30.225,26 UNIONE PROVINCIE ITALIA SETTORE SEGRETERIA 101020066 PROVINCE - UPI - ANNO 2017 - F.N. 2/17 TELSA SRL MANUTENZIONE- SETTORE FINANZE E 08/05/2017 916,67 PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE TELSA S.R.L. 115010024 BILANCIO MESE DI FEBBRAIO 2017 TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 08/05/2017 115,39 111010072 SCADENZE MARZO 2017 VARESE BILANCIO INTEGR. CANONE 2017 CONCESSIONE TESORERIA PROV.LE DELLO 08/05/2017 33,75 FREQUENZA RADIO PROV. VARESE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 STATO DI VITERBO PROTEZIONE CIVILE. FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,01 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - ISIS FACCHINETTI BILANCIO CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,34 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - ISIS FACCHINETTI BILANCIO CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,37 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - LAB. IPSIA PONTI BILANCIO GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI COCONGUAGLINGUAGLI APRILE 1616-MARZ MARZOO 17 - SSETTOREETTORE FINANZE E 07/06/2017 3,17317 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 2,10 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - ISIS CITTA' DI LUINO BILANCIO AL NETTO NOTA CRED. 171095989 FORN. GAS STABILI PROV.LI CONGUAGLI APRILE 16-MARZO 17 - SETTORE FINANZE E 07/06/2017 0,04 SOENERGY SRL 104020730 CLIENTE 0033368 - LAB. ISIS CITTA' DI BILANCIO LUINO MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 50,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 111010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 31,05 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 108010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 70,45 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 69,30 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 105020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 07/06/2017 112,90 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 112070013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 SERVIZIO TELEFONIA NOV.-DIC. 16 SETTORE FINANZE E 20/03/201720/03/2017 2.2.608,3608,377 UUFFFF.L.LOCOC. FONTANELLEFONTANELLE- CLIENTECLIENTE FASTWEBFASTWEB SSPAPA 110301001103010011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA NOV.-DIC. 16 SETTORE FINANZE E 20/03/2017 70,76 UFF.LOC. FONTANELLE-CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERVIZIO TELEFONIA NOV.-DIC. 16 SETTORE FINANZE E 20/03/2017 623,40 UFF.LOC. FONTANELLE-CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 31/03/2017 70,28 AUTOFFICINA PEDETTI SNC SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 CASSA ECONOMALE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 31/03/2017 17,94 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 CASSA ECONOMALE C. S.N.C. IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO SETTORE FINANZE E 31/03/2017 30,80 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101030023 CASSA ECONOMALE BILANCIO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO SETTORE FINANZE E 31/03/2017 43,43 CARLSBERG HORECA SRL 101030005 CASSA ECONOMALE BILANCIO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO SETTORE FINANZE E 31/03/2017 3,23 VILLA VARESE SRL 101030005 CASSA ECONOMALE BILANCIO IVA COMM. SU FT FORN. ACQUA PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA GORINI SETTORE FINANZE E 04/04/2017 1,35 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 VARESE SETT.16-GENN.17-CLIENTE BILANCIO 2000127 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 12/04/2017 9,21 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVINCIALE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL SETTORE S.INTEGRATI PROVINCIA DI VARESE-FONDI 12/04/2017 401,50 01/01/2017 AL 31/03/2017 ECONOMO FUNZIONAMENTO E 104022503 ECONOMALI C/C PROVINCIALE CONTROLLI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 14/04/2017 24.578,23 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' SCHINDLER SPA SETTORE EDILIZIA 104020190 E/O COMPETENZA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 14/04/2017 2.346,69 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' SCHINDLER SPA SETTORE EDILIZIA 104020190 E/O COMPETENZA. RESTITUZ.DEPOSITO PER CHIUSURA COMUNITA' MONTANA VALLI SETTORE FINANZE E 14/04/2017 1,70 799010915 CONTRATTO DEL VERBANO BILANCIO SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT. 20/04/2017 207.305,99 ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI OLICAR SPA SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.LOTTO 3 1^RATA 7 STAG.2016-17 SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDINARIA E 20/04/2017 121.679,59 STRAORD.RIQUALIF.TECNOLOGICA IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 104020795 IMPIANTI STABILI PROV. -LOTTO 3- 1^RATA CANONE 7^STAG.2016-7 SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDINARIA E 20/04/2017 121.679,59 STRAORD.RIQUALIF.TECNOLOGICA ENENSO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 IMPIANTI STABILI PROV. -LOTTO 3- 1^RATA CANONE 7^STAG.2016-7 SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT. ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI MANUTENCOOP FACILITY 20/04/2017 380.939,29 SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.-LOTTO 2-1^RATA 7^STAG.2016- MANAGEMENT S.P.A. 17 VISITE FISCALI DISPOSTE DAL DATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/04/2017 292,70 DI LAVORO PUBBLICO MESE MARZO IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE 2017 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATE SETTORE FINANZE E 27/04/2017 167,32 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 BOP IN SCADENZA AL 25/04/2017. BILANCIO

LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATE SETTORE FINANZE E 27/04/2017 3,60 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 BOP IN SCADENZA AL 25/04/2017. BILANCIO

LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATE SETTORE FINANZE E 27/04/2017 18,92 MONTE TITOLI S.P.A. 104020032 BOP IN SCADENZA AL 25/04/2017. BILANCIO IPC "EINAUDI" DI VARESE RIMBORSO SETTORE S.INTEGRATI SOMMA PER UTILIZZO STRUTTURE 27/04/2017 3.000,00 IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE FUNZIONAMENTO E 104023210 EXTRASCOLASTICHE - PERIODO CONTROLLI SETTEMBRE / DICEMBRE 2016. CONDOMINIO "CA' BIANCA" SITO IN SETTORE S.INTEGRATI CONDOMINIO CA'BIANCA (VIA 07/08/2017 158,00 VARESE IN VIA ZUCCHI N. 14 -V RATA FUNZIONAMENTO E 101060354 ZUCCHI, 14) SPESE CONDOMINIALI 2016/2017 CONTROLLI ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE DA SETTORE S.INTEGRATI LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" 07/08/2017 7.000,00 PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI FUNZIONAMENTO E 104023210 SARONNO PROVINCIALI - PERIODO SETTEMBRE / CONTROLLI DICEMBRE 2016 ASSUASSUNZIONENZIONE OONERINERI PER UUTILIZZOTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE DA SETTORE S.INTEGRATI 07/08/2017 3.228,78 PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.S.I.S.S. F.DAVERIO-N.CASULA FUNZIONAMENTO E 104023210 PROVINCIALI - PERIODO SETTEMBRE / CONTROLLI DICEMBRE 2016 FT 18-2017/F FORNITURA E POSA DI AUTOMAZIONE CARRAIA PRESSO 07/08/2017 4.379,80 F.LLI TROTTO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 101060353 L'ACCESSO DI VIA DAVERIO DEL PARCO DI VILLA RECALCATI PZ FT 2120/PA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/08/2017 604,30 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 101010005 CARTA NATURALE IN RISME FORMATO BILANCIO A/4. PZ FT 2120/PA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/08/2017 157,65 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 110050005 CARTA NATURALE IN RISME FORMATO BILANCIO A/4. PZ FT 2120/PA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/08/2017 142,65 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 111010005 CARTA NATURALE IN RISME FORMATO BILANCIO A/4. PZ FT 2120/PA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 07/08/2017 420,32 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 115010005 CARTA NATURALE IN RISME FORMATO BILANCIO A/4. FT 1420000701 ACQUISTO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, SETTORE FINANZE E 07/08/2017 1.750,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. 101030010 QUOTIDIANI, PERIODICI E BANCHE BILANCIO DATI PER L'ANNO 2017. RICEVUTA N° 01 DEL 30.6.2017 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 07/08/2017 1.494,00 LUCCHINI FRANCO 101030023 ASCENSENSORE C/o CENTRO PER BILANCIO L'IMPIEGO VARESE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE SETTORE S.INTEGRATI EXTRASCOLASTICHE DA PARTE DEGLI 03/10/2017 9.853,80 IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE FUNZIONAMENTO E 104023210 STUDENTI IPC EINAUDI VARESE- CONTROLLI GENNAIO / GIUGNO 2017 COMUNE ARSAGO SEPRIO - gara Serv. refezione scolastica scuola pprimariarimaria e AUAUTORITATORITA' NAZIONALENAZIONALE SSETTOREETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00375 00 799010915 infanzia 1.9.2017/31.7.2020 - Contributo ANTICORRUZIONE BILANCIO ANAC COMUNE LAVENO MOMBELLO - GARA Serv.gestione parcheggi pubblici a AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 pagamento senza custodia dei veicoli - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE MALNATE - gara Interventi AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 asfaltatura su strade comunali anno 2017 - 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE TRAVEDONA MONATE - GARA AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 30,00 Serv.trasporto scolastico anni 2017/2020 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO con facoltà di proroga - Contributo ANAC COMUNE LAVENO M.LLO - gara Serv.trasporto scolastico anni 2017/2019 AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 con possibilità di proroga - Contributo ANTICORRUZIONE BILANCIO ANAC CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI AUTORITA' NAZIONALE 07/11/2017 30,00 ANTICORRUZIONE SU GARA ENTE AREA VASTA E TECNICO- 101020168 ANTICORRUZIONE ANNO 2017 AMMINISTRATIVA EE.LL. CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI AUTORITA' NAZIONALE 07/11/2017 30,00 ANTICORRUZIONE SU GARA ENTE AREA VASTA E TECNICO- 101020168 ANTICORRUZIONE ANNO 2017 AMMINISTRATIVA EE.LL. CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI AUTORITA' NAZIONALE 07/11/2017 30,00 ANTICORRUZIONE SU GARA ENTE AREA VASTA E TECNICO- 101020168 ANTICORRUZIONE ANNO 2017 AMMINISTRATIVA EE.LL. CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI AUTORITA' NAZIONALE 07/11/2017 30,00 ANTICORRUZIONE SU GARA ENTE AREA VASTA E TECNICO- 101020168 ANTICORRUZIONE ANNO 2017 AMMINISTRATIVA EE.LL. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1/2 EDIFICI 07/11/2017 76.048,86 IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 204020103 CIVILI/MONUMENTALI. LIQUIDAZIONE 7 SAL. CARBURANTE PER COLONNA MOBILE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 14/11/2017 25,48 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 REGIONALE S.P.A. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 84,13 CARFULLSERVICE SRL 105020017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIAPROVINCIA DI VARESEVARESE PAG.FATT. SOC. ASPEM GRUPPO A2A DI VARESE FORNITURA IDRICA c/o A.SPE.M. S.P.A. - SERVIZIO SETTORE FINANZE E 05/09/2017 89,06 110050720 MAGAZZINO DEI CANTONIERI DI ACQUA - BILANCIO GERMIGNAGA PAGAMENTO FATTURA P00010 DEL SETTORE CULTURA TURISMO 05/09/2017 1.305,40 31.07.2017 DI PRIVITERA SAS DI PRIVITERA SAS 105020640 E SPORT TRADATE XXX7100880000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 05/09/2017 4.974,28 PICCOLI PRESTITI - RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO AGOSTO 2017 FORNITURA PC PORTATILI MEDIANTE 05/09/2017 4.499,96 ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA BELLUCCI SPA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 211010701 CONSIP - LIQUIDAZIONE SPESA. FORNITURA PC PORTATILI MEDIANTE 05/09/2017 5.499,77 ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA INFORDATA (IN RTI) SETTORE PROTEZIONE CIVILE 211010701 CONSIP - LIQUIDAZIONE SPESA. IVA FatPAM6 RIPRIST. E MIGLIOR.AMBIENTALE NEL SIC "PALUDE BRUSCHERA" E BATISTINI COSTRUZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO - 05/09/2017 4.371,75 109021323 REALIZZAZ.SOTTOPASSO PER ANFIBI GENERALI SRL AREA 4 IN SESTO C.-RETE BIODIVERSITA' FASE 2 RIMBORSO RATA VERSATA IN SETTORE FINANZE E 06/09/2017 56,00 ECCEDENZA RELATIVA ORDINANZA PASCUZZI MICHELE 799010915 BILANCIO N.319 PROT.68762 DEL 28.8.2014 PZ FT. 2017P00058 del 31.7.2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SETTORE FINANZE E 06/09/2017 2.094,48 BLU GLOBAL DILEO SRL 101030023 PROVINCIALI E DIPENDENZE MESE BILANCIO LUGLIO 2017 PZ FT. 2017P00058 del 31.7.2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SETTORE FINANZE E 06/09/2017 2.166,66 BLU GLOBAL DILEO SRL 115010034 PROVINCIALI E DIPENDENZE MESE BILANCIO LUGLIO 2017 FT 011740121394 FORN.ENERGIA SETTORE FINANZE E 06/09/2017 860,60 ELETTRICA UT. IPSIA PARMA SARONNO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PERIODIO GIUGNO/LUGLIO 2017 FT 001174012139211740121392 FORNFORN.ENER.ENERGIAGIA ELETTRICA UT. PLESSO SCOLASTICO SETTORE FINANZE E 06/09/2017 1.930,58 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 TRADATE PERIODO GIUGNO/LUGLIO BILANCIO 2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 08/09/2017 732,00 INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO NICORA ALBERTO S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050308 PROVINCIALE DI VIA CHERUBINI ON GERMIGNAGA. L RIPRISTINO PARCHEGGIO VIA 13/09/2017 7.429,80 TRENTINI (VA) A SEGUITO DI ATTI TROVATELLI ANDREA S.A.S. SETTORE EDILIZIA 104020190 VANDALICI. ISIS "DALLA CHIESA" DI SESTO CALENDE RIMBORSO SOMMA PER SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "C.A.DALLA CHIESA" 25/09/2017 3.000,00 UTILIZZO STRUTTURE FUNZIONAMENTO E 104023210 SESTO C. EXTRASCOLASTICHE DA PARTE DEGLI CONTROLLI STUDENTI - PERIODO GENNAIIO/GIUGN ISTIT.SUPER."MANZONI"VARESE- RIMB.SOMMA PER UTILIZZO SETTORE S.INTEGRATI ISTITUTO SUP.STATALE 25/09/2017 2.000,00 STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE DA FUNZIONAMENTO E 104023210 "A.MANZONI" VARESE PARTE STUDENTI-GENNAIO/GIUGNO CONTROLLI '17 CONTAB.RECUPERO DA AGENZIA ENTRATE CONTRIBUTO ALLA FINANZA CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 25/09/2017 4.674.029,77 101032572 PUBBLICA ART.47 COMMA 2 LETT.A,B,C BANCA BILANCIO -ANNO 2014 SU RC AUTO 2015 FATTURA N. 50/PA DEL 31/08/2017 25/09/2017 475,80 VIRAS SAS - RIPARAZIONE N.1 VIRAS SAS SETTORE CED 101080007 PLOTTER HP 1055 PLUS 3° RATA SPESE 2017 CONDOMINIO CONDOMINIO RESID.ENRICA SETTORE FINANZE E 25/09/2017 354,41 RESIDENZA ENRICA LAVENO M. PER 101030023 C/O BINI LUCA AM BILANCIO USO LOCALI CENTRO IMPIEGO CONTABILIZZAZIONE QUOTA 2016 CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 25/09/2017 2.154.477,77 PIANO RIEQUILIBRIO PARTE SPENDING 101033575 BANCA BILANCIO REVIEW DL 95/2012 SERVIZIO ECONOMICO ARCONET PASSAGGIO CONTABILITA' ADS AUTOMATED DATA SETTORE AMMINISTRAZIONE 25/09/2017 2.342,40 101102600 ECONOMICO/PATRIMONIALEECONOMICO/PATRIMONIALE SSYSTEMYSTEM S.P.A..P.A. DEL PERPERSONALESONALE ARMONIZZATA FORN. ACQUA SERV.ANTINCENDIO SETTORE FINANZE E 04/07/2017 4,40 MULTIPIANO VIA GORINI NOV.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO MAG.17-CLIENTE 2000127 FORN. ACQUA STABILE VIA VALVERDE SETTORE FINANZE E 04/07/2017 5.273,34 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 NOV.16/GIUGNO 17 CLIENTE 2618430 BILANCIO QUOTA - ACC.PROGRAMMA COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO - DOC.UP - OB. 2 COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 04/07/2017 5.000,00 101032576 LOMBARDIA 2000/2006 - PER CICLABILE PIAMBELLO BILANCIO N.3 QUOTA - ACC.PROGRAMMA COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO - DOC.UP - OB. 2 COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 04/07/2017 3.000,00 101032576 LOMBARDIA 2000/2006 - PER CICLABILE PIAMBELLO BILANCIO N.8 CORRISPETTIVO PER SPAZIO SETTORE S.INTEGRATI ISTITUZIONALE ALL'INTERNO SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI 04/07/2017 8.731,15 FUNZIONAMENTO E 101060045 DELL'AEROPORTO MALPENSA T1 SEA CONTROLLI (PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015). CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 04/09/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201708 - FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO RUOLO STIP. AGOSTO 2017 OPERE RIDUZIONE COLMI PIENA FIUME OLONA MULINI DI GURONE MALNATE - SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/09/2017 22.924,13 ROSSI GIUSEPPE 209020429 LOTTI II E II". LIQUIDAZIONE COLLAUDO AREA 4 SALDO OPERE RIDUZIONE COLMI PIENA FIUME OLONA MULINI GURONE MALNATE - SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/09/2017 1.314,32 ROSSI GIUSEPPE 209020429 LOTTI II E II". LIQUIDAZIONE COLLAUDO AREA 4 SALDO. MATERIALE PICCOLI LAVORI DI MACCECCHINI PAOLO 04/09/2017 306,16 MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SETTORE EDILIZIA 101060353 FERRAMENTA S.R.L. PROVINCIALI - 4 ACCONTO ACQUISIZIONI DOTAZIONI PER SETTORE POLIZIA ITTICO 04/09/2017 101,67 ESPLETARE SERVIZIO: LIQUIDAZIONE BIG HUNTER SRL 103011196 VENATORIA BIG HUNTER LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE QUOQUOTATA COCONTRIBUTIVANTRIBUTIVA 04/09/2017 1.457,00 ARAN - ANNO 2017 (DECRETO ARAN SETTORE SEGRETERIA 101020066 27/11/2013) VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/09/2017 1.463,00 799010915 VIRTUALE ANNO 2017 - IV BIMESTRE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 06/09/2017 76,76 111010072 SCADENZA LUGLIO 2017 VARESE BILANCIO PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO. TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/09/2017 15,07 COMMISSIONE ANNUALE 201030813 BANCA BILANCIO FIDEJUSSIONE - ANNO 2017. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 1.463,22 RUOLO OTTOBRE 2017 - VERSAM. ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO RITENUTE ASSIC. INA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 30/10/2017 9,97 SEZIONE "UGL SCUOLA"/ RUOLO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO OTTOBRE 2017 TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 30/10/2017 551,38 001-10-2017-34-551,38/ RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO OTTOBRE 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 142,45 RUOLO OTTOBRE 2017 - VERSAM. UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 326,91 RUOLO OTTOBRE 2017 - VERSAM. CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 8,00 RUOLO OTTOBRE 2017 - VERSAM. SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 13,67 RUOLO OTTOBRE 2017 - VERSAM. S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 270,49 RUOLO OTTOBRE 2017 - VERSAM. UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL SETTORE S.INTEGRATI PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 30,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO FUNZIONAMENTO E 104022503 ECONOMALI C/C PROV.LE CONTROLLI RIMBORSORIMBORSO SSPESEPESE ECONOMALIECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESEVARESE-FONDI FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 6,02 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 15,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030005 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 288,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE SEGRETERIA 101011160 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 100,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE EDILIZIA 104020190 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 217,50 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 72,20 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 39,36 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 63,64 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE SEGRETERIA 101011160 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 237,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 2,58 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 7,95 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 27,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 518,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSORIMBORSO SSPESEPESE ECONOMALIECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESEVARESE-FONDI FONDI 21/07/2017 66,65 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 2,58 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 8,95 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 10,21 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 1,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/07/2017 977,00 LOCAZ. REP. 2422/22.7.2005 STABILI IN 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO BUSTO A. PER CASERMA VV.F. CANONE ATTRAVERSAM.STRADA GALLARATE-LAVENO RETE FERROVIARIA ITALIANA SETTORE FINANZE E 17/08/2017 1.254,05 101032650 ALLARGAM.BIANDRONNO-CONTR. S.P.A. BILANCIO 1000000011938 CANONE ATTRAVERSAM.STRADA RETE FERROVIARIA ITALIANA SETTORE FINANZE E 17/08/2017 229,04 GALLARATE-VARESE-CONTR. 101032650 S.P.A. BILANCIO 1000000007192 CANONE ATTRAVERSAM.STRADA RETE FERROVIARIA ITALIANA SETTORE FINANZE E 17/08/2017 127,41 GALLARATE-LAVENO IN BESNATE- 101032650 S.P.A. BILANCIO CONTR. 1000000039147 CANONE ATTRAVERSAM.STRADA RETE FERROVIARIA ITALIANA SETTORE FINANZE E 17/08/2017 3.032,15 GALLARATE-LAVENO IN BESNATE- 101032650 S.P.A. BILANCIO CONTR. 1000000039147 CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00409 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 61 BRUSIMPIANO-TRALLO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 227,04 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-011353 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 29 E 61 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA 19/07/2017 187,98 FERROVIENORD S.P.A. SETTORE SEGRETERIA 101010062 COCONSIGLIERENSIGLIERE PROVPROV.MARIANI.MARIANI VALERIOVALERIO GENN. E MARZO 2017 FORNITURA DI MODEM PER LE STAZIONI EVAPORIMETRICHE IN SMS & CO DI ARRIGONI 19/07/2017 906,46 SETTORE TERRITORIO 109023000 DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI PATRIZIA VARESE AA.VV.IMP.4435/12F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16- 19/07/2017 682,00 ATTIV. 2014- AMM.NE COM.LE AZZATE SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0193"MANYENIM.COOPER.. "-PROG.VA2001803 AA.VV.IMP.4435/12F.DO REG.DISABILI L.R. 13/03 PIANO PROV.DISABILI 2014/16- 19/07/2017 1.146,00 ATTIV. 2014- AMM.NE COM.LE AZZATE SETTORE LAVORO 115031471 DISPOSIT.VA0192"INSERIM.LAVORATIV O"-PROG.VA2001806 SOMME DERIVANTI DA ISCRIZ.NEL REGISTRO REG.LE TELEMATICO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE TRASPORTO E 19/07/2017 2.450,00 IMPRESE ESERC.ATTIVITA' 110021438 TESORERIA CATASTO STRADE TRASP.VIAGGIATORI CON NOLEGGIO AUTOBUS-ANNO 2016 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER LAVORI ALLACCIAM.FOGNATURA SETTORE FINANZE E 19/07/2017 2.000,00 SANFELICI GUERRINO 799010914 LUNGO S.P. 50 "GAVIRATE-ISPRA-DEL BILANCIO BARDELLO" SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.IMPIANTI TECNOLOG. 26/07/2017 33.000,00 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 STABILI PROV.-LOTTO 1- GEST.AGGIUNTA IST.FALCONE E CASA CANTON.GERMIGNAGA SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.IMP.TECNOLOG. STABILI 26/07/2017 45.782,46 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 PROV.-LOTTO 1-GEST. AGGIUNTA IST.FALCONE-CASA CANTON.GERMIGNAGA SSERVERV..GGESTEST..CCLIMALIMA, ESERC.,MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.IMP.TECNOLOG. STABILI 26/07/2017 52.866,67 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 PROV.-LOTTO 1-GEST. AGGIUNTA IST.FALCONE-CASA CANTON.GERMIGNAGA SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.IMP.TECNOLOG. STABILI 26/07/2017 52.866,67 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 PROV.-LOTTO 1-GEST. AGGIUNTA IST.FALCONE-CASA CANTON.GERMIGNAGA SERV.GEST.CLIMA, ESERC., MANUTENZ.ORDIN.E 26/07/2017 21.904,05 STRAORD.TECNOLOG.IMP.STAB.PROV.- NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 GEST.AGG.LICEO ART.FRATTINI-1Ê 2^RATA STAG.2016-17 SERV.GEST.CLIMA, ESERC., MANUTENZ.ORDIN.E 26/07/2017 6.997,75 STRAORD.TECNOLOG.IMP.STAB.PROV.- NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 GEST.AGG.LICEO ART.FRATTINI-1Ê 2^RATA STAG.2016-17 SERV.GEST.CLIMA, ESERC., MANUTENZ.ORDIN.E 26/07/2017 14.906,30 STRAORD.TECNOLOG.IMP.STAB.PROV.- NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 GEST.AGG.LICEO ART.FRATTINI-1Ê 2^RATA STAG.2016-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 14/11/2017 257,15 PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA SI.EL.CO. S.R.L. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 PROTEZIONE CIVILE FORNITURA DI TIMBRI E INCISIONE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 57,46 MARONI & FUMAGALLI S.N.C. 101030005 TARGA. BILANCIO 15/11/2017 2.000,00 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO BILOTTI FRANCESCO SETTORE FINANZE E 799010915 CENTRO SPORTIVO ITALIANO SETTORE FINANZE E 15/11/2017 175,68 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO 799010915 CSI-VA- BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 15/11/2017 921,45 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 101010005 NATURALE IN RISME FORMATO A/4. BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 15/11/2017 240,38 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 110050005 NATURALENATURALE IN RISMERISME FORMATOFORMATO A/4A/4.. BILANCIOBILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 15/11/2017 217,49 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 111010005 NATURALE IN RISME FORMATO A/4. BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 15/11/2017 641,00 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 115010005 NATURALE IN RISME FORMATO A/4. BILANCIO 15/11/2017 8,68 8395/DIRITTI NOTIFICA 1SEM2017 AMM.NE COM.LE MILANO SICUREZZA 103010196 I.S.I.S.NEWTON/EINAUDI VARESE - TRASFERIMENTO SEDE EINAUDI - 25/09/2017 59.883,70 FORNITURA ARREDI LABORATORI. TEKNO SCIENTIFIC SRL SETTORE EDILIZIA 204020404 LIQUIDAZIONE 50% IMPORTO CONTRATTUALE. ISIS NEWTON-VARESE-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI ISIS NEWTON VARESE (ITIS- 25/09/2017 12.389,25 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 IPSIA) SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. CONTABILIZZAZ. QUOTA 2017 PIANO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 25/09/2017 2.154.477,77 RIEQUILIBRIO PARTE SPENDING 101033575 BANCA BILANCIO REVIEW DL 95/2012 ISIS LUINO-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLE SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 9.075,43 SOMME RELATIVE AL FONDO SPESE DI I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO FUNZIONAMENTO E 104020179 FUNZIONAMENTO - ACCONTO ANNO CONTROLLI 2017. PAGAMENTO FATT. N.2800009314 SETTORE FINANZE E 25/09/2017 794,47 FASTWEB SPA 110050023 MARZO-DICEMBRE 2016 BILANCIO IST.DON MILANI-ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 15.104,97 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO I.S.I.S. "DON MILANI" TRADATE FUNZIONAMENTO E 104020179 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. IS.GEYMONAT TRADATE- ASSEGNAZIONE A ISTITUTI SCOLASTICI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 8.628,83 PROVINCIALI DELLE SOMME RELATIVE I.S.I.S.S. "L.GEYMONAT" FUNZIONAMENTO E 104020179 AL FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017.

IIS MONTALE TRADATETRADATE- ASSEGNAZIONE A ISTITUTI SCOLASTICI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 7.169,28 PROVINCIALI DELLE SOMME RELATIVE I.I.S. E.MONTALE FUNZIONAMENTO E 104020179 AL FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017.

L.CLASS.CRESPI-BUSTO A.ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI LICEO GINNASIO STATALE 25/09/2017 13.948,69 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 "D.CRESPI" BUSTO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. L.SC. TOSI BUSTO A.-ASSEGN.NEE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI LICEO SCIENTIFICO A. TOSI 25/09/2017 9.629,15 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 BUSTO A. SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. ITC TOSI BUSTO A.-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 12.999,56 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO I.T.C. "E. TOSI" BUSTO A. FUNZIONAMENTO E 104020179 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. L.ARTISTICO CANDIANI-B.ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI LICEO ART. STATALE 25/09/2017 13.076,85 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 "CANDIANI" DI BUSTO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. IPSCT VERRI BUSTO-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI IPSSCT "PIETRO VERRI" 25/09/2017 14.912,73 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 BUSTO A. SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. ISIS FACCHINETTI-BUSTO-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "C.FACCHINETTI" 25/09/2017 10.663,39 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 BUSTO ARSIZIO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. L.CL.LEGNANI-SARONNO-ASSEGN.NE A ISTITUTIISTITUTI SCOSCOLASTICILASTICI PROVINCIALIPROVINCIALI SSETTOREETTORE S.INTE.INTEGRATIGRATI LICEO CLCL. STATALE "S"S.M. M 25/09/2017 11.220,77 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 LEGNANI" SARONNO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. L.SC.GRASSI SARONNO-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" 25/09/2017 7.036,11 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 SARONNO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. PAGAMENTO FATTURE N.2800009321 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 8.031,49 FASTWEB SPA 115010024 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2016 BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA QUICCHIO SETTORE FINANZE E 26/09/2017 1.681,40 LEGGIUNO AGOSTO 17 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA PUNTO SETTORE FINANZE E 26/09/2017 152,94 PRELIEVO IPOLIMNICO LAGO VARESE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO GAVIRATE - CLIENTE 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 14.566,35 VALVERDE LUGLIO-AGOSTO 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLIENTE 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA IIS SETTORE FINANZE E 26/09/2017 1.487,51 MANZONI VARESE LUGLIO-AGOSTO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 2017 - CLIENTE 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA ITIS SETTORE FINANZE E 26/09/2017 1.664,81 VARESE AGOSTO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER SETTORE FINANZE E 19/10/2017 159,54 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 101010005 GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER SETTORE FINANZE E 19/10/2017 40,65 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 110050005 GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER SETTORE FINANZE E 19/10/2017 36,72 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 111010005 GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. PAGAMENTOPAGAMENTO FATTURAFATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER SETTORE FINANZE E 19/10/2017 108,70 MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 115010005 GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. POLO MUSEALE MEDIOEVO NEL SEPRIO - ALLESTIMENTO DEL 19/10/2017 63.298,47 PERCORSO MUSEALE. LAVORI IMPRESA BBS SRL SETTORE EDILIZIA 204020466 COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE 1 SAL MONASTERO DI CAIRATE - SERVIZIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIP. 19/10/2017 13.000,00 SPECIALISTICO PER MUSEO DEL SETTORE EDILIZIA 204020466 SCIENZE BI MEDIOEVO NEL SEPRIO. SALDO CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 30/10/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201710 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIP. OTTOBRE 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/10/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201710 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIP. OTTOBRE 2017 REGIONE LOMBARDIA - PAGAMENTO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 07/11/2017 42,94 TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA 105020017 VARESE BILANCIO SETTEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 30/10/2017 2.287,76 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 25/10/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 30/10/2017 105.873,66 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 25/10/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 30/10/2017 11.988,58 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 SCADENZA AL 25/10/2017. BILANCIO PROVV. 370/SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI INVIATI IN MODALITA' AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 07/11/2017 245,00 799010915 TELEMATICA-CONTR. REP. 22399/17 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CIPIEMME VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 07/11/2017 1.463,00 799010915 VIRTUALE ANNO 2017 - V^ BIMESTRE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI AUTORITA' NAZIONALE 07/11/2017 225,00 ANTICORRUZIONE PER GARA SERV. AREA VASTA E TECNICO- 101020168 ANTICORRUZIONE PULIZIA UFFICI PROV.LI AMMINISTRATIVA EE.LL. IPC EINAUDI VARESE - RIMBORSO PER SETTORE S.INTEGRATI 07/11/2017 8.914,80 UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOL. IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE FUNZIONAMENTO E 104020104 GENNAIO-GIUGNO 2017. CONTROLLI COCOMUNEMUNE DI BISUSCHIOBISUSCHIO - GGaraara servizio AUTORITA'AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 30,00 assistenza educativa 1.7.2017/30.6.2019 - 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - gara Lavori manutenz. stradale movim.terra AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 sgombero neve trattam.antighiaccio 1.7.17- ANTICORRUZIONE BILANCIO 30.6.19 - Contributo ANAC COMUNE TRAVEDONA MONATE - gara Serv.refezione scolastica scuola primaria e AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 799010915 secondaria di primo grado a.s. 2017-2020 - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE LAVENO M.LLO - GARA Servizio ristorazione scolast.ridotto impatto AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 799010915 ambientale 2017/2018 2018/2019 - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE BREBBIA - gara AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 30,00 Serv.brokeraggio assicurativo periodo luglio 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO 2017-dicembre 2021 - Comtributo ANAC COMUNE GORNATE OLONA - gara AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 600,00 Servizio di gestione rifiuti urbani ed 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO assimilati - Contributo ANAC CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01352- 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 61 LAVENA P.TRESA CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00292 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 61 LAVENA P.T. CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01354 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 30 DOVRANA CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01475 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 61 CADEGLIANO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 269,60 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01380 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SSPP 30 CUCUNARDONARDO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01386 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 30 CUGLIATE F. VALMARTINA CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 164,83 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00276 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 45 CASTELLO C.-RANCIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 80,80 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01391 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 69 ANGERA CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00963 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 57 LOZZA OLONA CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 218,16 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00713 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 12 FIUME OLONA CAIRATE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01103- 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 57 SELVAGNA CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00864 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 3V1 - 3V2 CANTELLO CLIVIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00769 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 3 CLIVIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00966 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 3 SALTRIO-CLIVIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00986 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 9 VIGGIU' CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 302,72 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01513- 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 9 E 3 VIGGIU' CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00552 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 9 BISUSCHIO-VIGGIU' CCANONEANONE PER USO AREE DEMANIODEMANIO REGIONEREGIONE LOMBARDIALOMBARDIA- SSETTOREETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,6875 68 101032650 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00284 TESORERIA BILANCIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 101032650 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01042 TESORERIA BILANCIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00207 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 21 CISLAGO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01374 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 527 UBOLDO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 237,28 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01378 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 61 TRESA PONTI CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01397 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 61 PORTO C. CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01396- 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 61 PORTE CERESIO RIO VALLONE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 306,23 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01414 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 1 GAVIRATE SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 597,50 FASTWEB SPA 101010011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 746,59 FASTWEB SPA 115020011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO FAT.N.17 /17 PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 116,67 TELSA S.R.L. 105010023 TELEFONICHE DELL'ENTE OTTOBRE BILANCIO 2017 INTERVENTI SU IMPIANTI 15/11/2017 70.290,53 ANTINCENDIO, ED. SCOLASTICI, CIVILI CIPIEMME S.R.L. SETTORE EDILIZIA 201050476 E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 391,77 101100090 CCPDEL:PDEL: COCONTRIBUTINTRIBUTI SSETTEMBREETTEMBRE 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 76,50 101100047 IRAP MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA - 21/11/2017 348,00 MANUTENZIONE DEL SISTEMA TRILOGIS SRL SETTORE VIABILITA' 110050308 INFORMATICO WEGE IMPLEMENTAZIONE ALL'ASSISTENZA- SETTORE TRASPORTO E 21/11/2017 5.035,88 MANUTENZIONE SISTEMA TRILOGIS SRL 110050320 CATASTO STRADE INFORMATICO WEGE II-III MANUT.17 INTERV. COMPENS. FORESTALE COMUNI DI LEGGIUNO, POLITICHE PER AZIENDA AGRICOLA UL 21/11/2017 564,48 MARCHIROLO, CASTELSEPRIO, L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 SASSON DI LOCATELLI CASALZUIGNO E BRENTA. LAVORI FAUNISTICA COMMERCIO MIGLIORAMENTO FOREST II-III MANUT.17 INTERV. COMPENS. FORESTALE COMUNI DI LEGGIUNO, POLITICHE PER AZIENDA AGRICOLA UL 21/11/2017 426,45 MARCHIROLO, CASTELSEPRIO, L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 SASSON DI LOCATELLI CASALZUIGNO E BRENTA. LAVORI FAUNISTICA COMMERCIO MIGLIORAM. FOREST MATERIALE PER PICCOLI LAVORI DI MACCECCHINI PAOLO 21/11/2017 662,78 MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SETTORE EDILIZIA 101060353 FERRAMENTA S.R.L. PROVINCIALI EX MONASTERO DI S.MARIA ASSUNTA 21/11/2017 12.200,00 M.E.T.A. S.R.L. SETTORE EDILIZIA 204020466 IN CAIRATE. SERVIZIO SPECIALISTICO FONIA MOBILE MEPA VODAFONE 2017- SETTORE FINANZE E 22/11/2017 500,00 VODAFONE OMNITEL N.V. 101030011 RICARICA BORSELLINO BILANCIO FONIA MOBILE MEPA VODAFONE 2017- SETTORE FINANZE E 22/11/2017 75,00 VODAFONE OMNITEL N.V. 103010011 RICARICA BORSELLINO BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA ISIS SETTORE FINANZE E 26/09/2017 1.525,92 FACCHINETTI CASTELLANZA AGOSTO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 2017 - CLIENTE 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA IPSSCT SETTORE FINANZE E 26/09/2017 14.540,74 FALCONE GALLARATE AGOSTO 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLIENTE 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA ITIS RIVA SETTORE FINANZE E 26/09/201726/09/2017 1.41.48181,4488 SSARONNOARONNO AGOSTOAGOSTO 17 - CCLIENTELIENTE IREN MERCATOMERCATO S.P.A..P.A. 110402074004020740 BILANCIO 52901711 LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI PROPRIETARI DEI TERRENI SETTORE AMMINISTRATIVO - 28/09/2017 413,54 INTERESSATI DAGLI INTERVENTI DI SIGNORELLI EUGENIA 109021323 AREA 4 RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NEL SIC "PALUDE BRU LIQUIDAZ. INDENNITA' AI PROPRIETARI DEI TERRENI INTERESSATI DA SETTORE AMMINISTRATIVO - 28/09/2017 180,10 INTERVENTI DI RIPRISTINO E BARANZINI FRANCO 109021323 AREA 4 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NEL SIC "PALUDE BRU LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI PROPRIETARI DEI TERRENI SETTORE AMMINISTRATIVO - 28/09/2017 180,11 INTERESSATI DAGLI INTERVENTI DI BARANZINI ROSINA 109021323 AREA 4 RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NEL SIC "PALUDE BRU LIQ. IMPOSTA REGISTRO COTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/10/2017 3.731,40 LOCAZ. IMMOBILE AIBITO 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFF.PREFETTURA 16.10.'17/15.10.'18 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DI MANUTENCOOP FACILITY 02/10/2017 42.507,19 TRASFORMAZIONE MT/BT PLESSO SETTORE EDILIZIA 104020190 MANAGEMENT S.P.A. SCOLASTICO DI TRADATE PROVV. 369/17.10.2017 - SERVIZIO SETTORE FINANZE E 02/10/2017 74,25 VODAFONE OMNITEL N.V. 111010011 FONIA MOBILE GIUGNO-AGOSTO 2017 BILANCIO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMP.ELEVATORI PRESSO EDIFICI 02/10/2017 76,52 OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 PROV.LI - PERIODO DA MAGGIO A GIUGNO 2017 IVA COMM.LE SU FT SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA 02/10/2017 16,83 OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 IMP.ELEVATORI PRESSO EDIFICI PROV.LI - MAGGIO-GIUGNO 2017 RIMBORSO ATTIVITA' DI NUCLEO PROT.CIV.E 02/10/2017 3.500,00 COLLABORAZIONE PER SUPPORTO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 AMBIENTE PROV.VA CARAB PRESSO VILLA RECALCATI ANNO 2016 CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO AREA 6 - ISTRUZIONE E 02/10/2017 4.800,00 DI WORDPRESS E LA FONDAZIONE LUIGI CLERICI FORMAZIONE 115020365 PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE IN PHP/MYSQLPHP/MYSQL PROFESSIONALEPROFESSIONALE COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE CON KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 02/10/2017 13.292,27 LE N. 30 FOTOCOPIATRICI 101030005 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO MULTIFUNZIONI COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE CON KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 02/10/2017 10.796,17 LE N. 30 FOTOCOPIATRICI 101030008 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO MULTIFUNZIONI COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE CON KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 02/10/2017 2.110,51 LE N. 30 FOTOCOPIATRICI 101010023 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO MULTIFUNZIONI IVA SU FT FORN. ACQUA UFFICI VIA SETTORE FINANZE E 02/10/2017 13,44 DAVERIO VARESE MAGGIO-AGOSTO 17 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO - CLIENTE 2010598 COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE CON KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 02/10/2017 27.121,10 LE N. 30 FOTOCOPIATRICI 101030023 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO MULTIFUNZIONI SOSPESO 358 - FORN. ACQUA IPSIA SETTORE FINANZE E 02/10/2017 1.700,00 VARESE SETT.16-AGOSTO 17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2608175 IVA SU FT FORN. ACQUA IPSIA VARESE SETTORE FINANZE E 02/10/2017 157,81 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 SETT.16-AGOSTO 17 - CLIENTE 2608175 BILANCIO FORN. VASCA VETRORESINA PER 02/10/2017 1.812,92 ROSENFIRE S.R.L. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 MODULO A.I.B. SOSPESO 355 - FORN. ACQUA SETTORE FINANZE E 02/10/2017 197,00 ISTIT.EINAUDI VIA GOLDONI VARESE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO MAGGIO-AGOSTO 17 - CLIENTE 3014905

IVA SU FT FORN. ACQUA ISTIT.EINAUDI SETTORE FINANZE E 02/10/2017 13,77 VIA GOLDONI VARESE MAGGIO- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO AGOSTO 17 - CLIENTE 3014905 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/11/2017 18.659,28 PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO CLIENTE 53027533 - VILLA RECALCATI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.424,28 PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO CCLIENTELIENTE 5305302753327533 -UUFFFF.. VIA DAVERIODAVERIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/11/2017 306,67 PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CLIENTE 53027533 - BADIA GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 109,75 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - CASA PITTORE BILANCIO ARCUMEGGIA SETTORE ASSISTENZA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3410005054, 06/11/2017 305,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. AREA VASTA E TECNICO- 101020041 DEL 10/10/2017 - IL SOLE 24 ORE AMMINISTRATIVA EE.LL. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 93,45 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - ZONA BILANCIO ARCHEOLOGICA CASTELSEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 101,36 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - CICLABILE BILANCIO BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 212,73 IREN MERCATO S.P.A. 116020740 CLIENTE 53027533 - IMP.RISALITA BILANCIO PESCI TRESA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 8.713,73 IREN MERCATO S.P.A. 111010740 CLIENTE 53027533 - UFF. LOC. BILANCIO FONTANELLA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 152,61 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 -MAGAZZINO BILANCIO CANTONIERI ARSAGO S. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 74,18 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - SEMAFORO BILANCIO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI LUGLIOLUGLIO-S SETTEMBREETTEMBRE 20172017 - SSETTOREETTORE FINANZE E 06/11/2017 38,7638 76 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - PUNTO PRELIEVO BILANCIO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 76,41 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - GALLERIA BILANCIO CREMENAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 493,78 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - GALLERIA BILANCIO CREMENAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.034,43 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - SS 527 INCROCIO BILANCIO SP 52 LONATE P. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 0,57 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - SEMAFORO BILANCIO MALGESSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 70,04 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - SEMAFORO BILANCIO MALGESSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 0,84 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - LAMP. STRADA BILANCIO COSTE DEL RE TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 129,02 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - PUNTO PRELIEVO BILANCIO TRAVEDONA M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 279,50 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - TANGENZ. VIA BILANCIO PESCHIERA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI LUGLIOLUGLIO-S SETTEMBREETTEMBRE 20172017 - SSETTOREETTORE FINANZE E 06/11/2017 447,33447 33 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - TANG.VIALE BILANCIO VALGANA VARESE IMBARCAZIONE VAM 009 SUPERBLY - 17/08/2017 1.488,40 NAUTICA ISPRA S.R.L. SICUREZZA 103010196 LIQUIDAZIONE SPESE RIMESSAGGIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01534 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 45 GEMONIO-COCQUIO T. CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00728 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 18 VARANO B. I.S.I.S. "F. DAVERIO" DI VARESE - 24/08/2017 70.387,90 ARES LINE S.P.A. SETTORE EDILIZIA 204020738 ARREDO AULA MAGNA. FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 16,49 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS CASTELLANZA FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 35,46 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS CASTELLANZA FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 47,40 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LIC.ART.BUSTO A. FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LIC.CLASSICO BUSTO A. FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,65 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LIC.SC.BUSTO A. FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS BISUSCHIO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO MANZONI VARESE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIAIPSIA VARESEVARESE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LIC.SC.VARESE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO C.P.I. VARESE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 34,86 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO MONASTERO CAIRATE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO VILLA CAMPIOTTI FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 34,86 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO BADIA DI GANNA FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 34,86 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO EREMO S.CATERINA FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 12,99 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO RUSTICO S. CATERINA FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 150,73 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CASCINE DEL QUICCHIO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 34,86 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO COMPLESSO S. CATERINA FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 34,86 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE GAVIRATE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 34,86 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO VIA DAVERIO VARESE SERVIZIO DI SFALCIO DELLE MACROFITE NELLA ZPS "LAGO DI 11/09/201711/09/2017 3311..994545,0,022 VARESEVARESE", NELLA ZZSCSC "LALAGOGO DI OOMFAMFA S.A..A.S. SSETTOREETTORE TERRITORIOTERRITORIO 110902124709021247 COMABBIO" E NELLA ZPS/ZSC/RNR "PALUDE BRABBIA" - ANNO 201 XXX7101180000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 22/11/2017 4.974,28 PICCOLI PRESTITI - RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO NOVEMBRE 2017 OPERE COMPLETAMENTO 24/11/2017 18.772,57 ANTINCENDIO PER CPI E ASL. LIQUID. SISTHEMA SRL SETTORE EDILIZIA 204020907 SALDO CRE ISIS NEWTON/EINAUDI VARESE - SERVIZIO ARCHITETTURA/INGEGNERIA 24/11/2017 16.145,48 DI TOMA MASSIMILIANO SETTORE EDILIZIA 204020404 TRASFERIMENTO SEDE. LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO PZ. CANONE RETICOLO IDRICO COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 24/11/2017 2.647,40 MINORE IN COMUNE CUASSO AL 101032650 PIAMBELLO BILANCIO MONTE PZ CANONE RETICOLO IDRICO MINORE COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 24/11/2017 1.552,60 101032650 IN COMUNE CUASSO AL MONTE PIAMBELLO BILANCIO CANONE RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 24/11/2017 885,00 101032650 COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO PIAMBELLO BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE- CONV. MEPA - TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/11/2017 75,00 101010011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE- CONV. MEPA - TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/11/2017 75,00 101030011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE- CONV. MEPA - TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/11/2017 75,00 109020011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE- CONV. MEPA - TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/11/2017 75,00 105010011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE- CONV. MEPA - TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/11/2017 125,00 104020011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE- CONV. MEPA - TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/11/2017 250,00 110050011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE- CONV. MEPA - TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/11/2017 300,00 103010011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE- CONV. MEPA - TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/11/2017 157,87 111010011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SSERVIZIOERVIZIO FONIAFONIA MOBILEMOBILE- COCONVNV.. MEPA -TIM SSPAPA DIREZIONEDIREZIONE E SSETTOREETTORE FINANZE E 24/11/2017 100,00100 00 115010011 AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO FORNITURA CON MONTAGGIO DI SETTORE FINANZE E 24/11/2017 334,33 AUTOFFICINA PEDETTI SNC 101030017 PNEUMATICI AUTOMEZZI PROVINCIALI BILANCIO PZ FT 23_17 SERVIZIO MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 24/11/2017 1.749,33 AUTOMEZZI PROVINCIALI MESE CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO OTTOBRE 2017 PZ FT 23_17 SERVIZIO MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 24/11/2017 829,33 AUTOMEZZI PROVINCIALI MESE CARFULLSERVICE SRL 103010017 BILANCIO OTTOBRE 2017 CANONI POLIZIA IDRAULICA PER SETTORE FINANZE E 24/11/2017 3.330,66 AMM.NE COM.LE LUINO 101032650 RETICOLO MINORE BILANCIO PZ FT 23_17 SERVIZIO MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 24/11/2017 30,98 AUTOMEZZI PROVINCIALI MESE CARFULLSERVICE SRL 111010017 BILANCIO OTTOBRE 2017 SOSTITUZIONE ED ACQUISTO ASTE PORTAPRISMA PER LE STAZIONI 24/11/2017 268,40 RAMA S.N.C. SETTORE TERRITORIO 109023000 TOTALI TRIMBLE S6 E TRIMBLE 5602 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CAVE SOSTITUZIONE ED ACQUISTO ASTE PORTAPRISMA PER LE STAZIONI 24/11/2017 158,60 RAMA S.N.C. SETTORE TERRITORIO 109023000 TOTALI TRIMBLE S6 E TRIMBLE 5602 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CAVE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 36,75 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-CASA DEL PITTORE SOSPESO 357 - FORN. ACQUA IST. SETTORE FINANZE E 02/10/2017 424,00 EINAUDI VIA COMO VARESE MAGGIO- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO AGOSTO 2017 - CLIENTE 2000127 IVA SU FT FORN. ACQUA IST. EINAUDI SETTORE FINANZE E 02/10/2017 39,43 VIA COMO VARESE MAGGIO-AGOSTO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2017 - CLIENTE 2000127 SOSPESO 353 - FORN. ACQUA IST. SETTORE FINANZE E 02/10/2017 192,00 MAGISTRALI VARESE MAGGIO-AGOSTO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2017 - CLIENTE 3014904 IVA SU FT FORN. ACQUA IST. SETTORE FINANZE E 002/10/20172/10/2017 1133,,1188 MAMAGISTRALIGISTRALI VARESEVARESE MAGGIOMAGGIO-A AGOSTOGOSTO ASASPEMPEM S.P.A..P.A. - GGRUPPORUPPO A2AA2A 110402072004020720 BILANCIO 2017 - CLIENTE 3014904 SOSPESO 356 - FORN. ACQUA ITPA SETTORE FINANZE E 02/10/2017 236,00 CASULA VARESE MAGGIO-AGOSTO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2017 - CLIENTE 2008441 IVA SU FT FORN. ACQUA ITPA CASULA SETTORE FINANZE E 02/10/2017 20,51 VARESE MAGGIO-AGOSTO 2017 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2008441 FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 1.384,93 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO -FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LUGLIO 2017. PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE FONDAZIONE ENAIP 11/10/2017 79.368,00 SETTORE LAVORO 115020657 FORMAZIONE APPRENDISTI 2016/17 LOMBARDIA SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ.ORDIN.E 12/10/2017 8.026,63 STRAORD.IMPIANTI TECNOLOG. NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 STABILI PROV.-LOTTO 1-PZ 3^RATA CANONE CONG.7^STAGIONE SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ.ORDIN.E 12/10/2017 28.446,40 STRAORD.IMPIANTI TECNOLOG. NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 STABILI PROV.-LOTTO 1-PZ 3^RATA CANONE CONG.7^STAGIONE SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.IMPIANTI TECNOLOG. 12/10/2017 72.913,14 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 STABILI PROV.LI- LOTTO 1-3^RATA CONG.7^STAG.-GEST.AGG.FALCONE GALLARATE FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 12/10/2017 392,46 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 104020019 S.P.A. BILANCIO SETTEMBRE 2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 12/10/2017 59,35 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 109020019 S.P.A. BILANCIO SETTEMBRE 2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 12/10/2017 3.096,17 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 110050019 S.P.A. BILANCIO SETTEMBRE 2017 CAUSA: CONSIGLIO DI STATO . STUDIO LEGALE LOSA 12/10/2017 7.800,07 SETTORE AVVOCATURA 101020040 LIQUIDAZLIQUIDAZ.AVV.AVVOCATOOCATO LIBERTOLIBERTO UFF. SCOL. REG. RIMBORSO ALLA SETTORE S.INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI 12/10/2017 27.876,86 CITTA' METROPOLITANA MILANO FUNZIONAMENTO E 104071200 MILANO ONERI GESTIONALI ANNO 2016. CONTROLLI FATTURA N. 17260872/17 - SERVIZI PER ADS AUTOMATED DATA 12/10/2017 2.440,00 ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA SETTORE CED 101080031 SYSTEM S.P.A. CONTABILE CONTRIBUTO A PRO LOCO SETTORE CULTURA TURISMO 12/10/2017 4.494,72 ARCUMEGGIA PER 2014 SU BANDO PRO ARCUMEGGIA 107010321 E SPORT PROVINCIA DI VARESE PER EXPO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE IN COMUNE DI POLITICHE PER SIMEONI ERMANNO S.R.L. IN 12/10/2017 2.470,50 CASTELSEPRIO (VA) - LOTTO L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 ATI AZ.AGR.MAR FUNZIONALE TRE. LIQUIDAZIONE ALLA FAUNISTICA COMMERCIO DITTA SIMEONI ERMANNO S.R.L. I INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN LEGGIUNO-LOCALITA' POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 12/10/2017 497,65 SANTA CATERINA DEL SASSO. LOTTO L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. 1. LIQ.LAVORI 2^MANUTENZ. ANNO FAUNISTICA COMMERCIO 2017 FT. N.34/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE 16/10/2017 1.897,29 GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 MEZZI ZONA NORD. LIQUIDAZIONE FATTURE. ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ECONOMO PROVINCIALE- SETTORE FINANZE E 20/09/2017 500,00 799010915 TRASFERTE PERSONALE 2017 CASSA- BILANCIO FORN. GPL MAGAZZINO CANTONIERI SETTORE FINANZE E 20/09/2017 465,71 GERMIGNAGA LUGLIO-AGOSTO 17- LIQUIGAS SPA 110050730 BILANCIO CLIENTE B81314 CONTAB.RECUPERO DA MINISTERO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 20/09/2017 124.791,38 INTERNO FONDO SPERIMENTALE 101032575 BANCA BILANCIO RIEQUILIBRIO 2016-GIUGNO 2017 CONTAB.RECUPERO DA MINISTERO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 20/09/2017 5.668,43 INTERNO FONDO SPERIMENTALE 101032575 BANCA BILANCIO RIEQUILIBRIO 2016-LUGLIO 2017 FORNITURA IDRICA PRESSO FFONTANELLAONTANELLA PIPISTASTA CCICLABILEICLABILE DI SSETTOREETTORE FINANZE E 20/09/2017 27,5827 58 ASPEMASPEM SS.P.A. P A - GRUPPO A2AA2A 105010720 GAGGIO FEBBR.-AGOSTO 17 CLIENTE BILANCIO 2000127 LAVORI RIQUALIFICA INTERSEZIONE S.P. 341 E S.P. 17 COMUNI GAZZADA 20/09/2017 3.080,00 PAPA GEMMA SETTORE VIABILITA' 210050230 SCHIANNO/VARESE. LIQUIDAZIONE ESPROPRIO. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 664,96 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - VIA AI MOLINI BILANCIO TROTTI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 585,75 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - TANG.VIA BILANCIO PESCHIERA VARESE 06/11/2017 1.163,06 Saldo Fattura IREN MERCATO S.P.A. SETTORE FINANZE E 110050740 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.322,52 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - PROVVEDITORATO BILANCIO STUDI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/11/2017 4.007,98 PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLIENTE 53027533 - LICEO SC. VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 10.784,46 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISISS DAVERIO BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 2.371,60 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO CLASSICO BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 551,55 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - IPSSCT EINAUDI BILANCIO VARESE VIA COMO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI LUGLIOLUGLIO-S SETTEMBREETTEMBRE 20172017 - SSETTOREETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.397,111 397 11 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ITPA CASULA BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 257,99 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 -IPSSCT EINAUDI BILANCIO VARESE VIA GOLDONI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.005,01 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS VALCERESIO BILANCIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 24,08 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS VALCERESIO BILANCIO BISUSCHIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 452,73 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - IPC VERRI BUSTO BILANCIO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 5.816,26 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO SC. TOSI BILANCIO BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 888,99 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO ARTIST. BILANCIO CANDIANI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 10.267,87 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 -LICEO ARTIST. BILANCIO CANDIANI BUSTO A. FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,94 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CUSTODE PROVICNIALE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 22,64 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO MENSAMENSA PROVINCIALEPROVINCIALE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 81,80 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO PREFETTURA FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 90,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO UFFICI SEDE FT 171149190 E N.D.C 171142856 FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 33,69 SOENERGY SRL 111010730 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - BILANCIO FONTANELLE PROGETTO COMUNITARIO EC SQUARE ACQUISIZIONI DOTAZIONI PER SETTORE POLIZIA ITTICO 07/09/2017 175,85 SPORT ARCO & FRECCE SRL 103011196 ESPLETARE SERVIZIO: LIQUIDAZIONE VENATORIA SPORT ARCO E FRECCE SRL SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO. PAGAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI 08/09/2017 1.076,04 JOLLY SCARPE S.P.A. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - SCARPONI. IVA SU FT 000116/E3/2017 FORN.IDRICA M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 08/09/2017 3,93 CHIOSTRO GAVIRATE LUGLIO/AGOSTO 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO 2017 CLIENTE 12817 IVA SU FT 000117/E/2017 FORN.IDRICA M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 08/09/2017 0,54 ANTINC. CHIOSTRO GAVIRATE 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO LUGLIO/AGOSTO 2017 CLIENTE 17833 IVA SU FT. 000118/E/2017 FORN. IDRICA M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 08/09/2017 69,69 104020720 ISIS STEIN GAVIRATE CLIENTE 12086 GAVIRATE SRL BILANCIO IVA SU FT. 000119/E/2017 FORN.IDRICA M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 08/09/2017 3,51 ANTINC. ISIS STEIN GAVIRATE CLIENTE 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO 18400 FT. 000116/E/2017 FORN.IDRICA M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 08/09/2017 39,31 CHIOSTRO GAVIRATE LUGLIO/AGOSTO 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO 2017 CLIENTE 12817 FT 000117/E/2017 FORN IDRICA ANTINC. M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 08/09/2017 5,36 CHIOSTRO GAVIRATE LUGLIO/AGOSTO 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO 20172017 CCLIENTELIENTE 1783317833 FT 000118/E/2017 FOR. IDRICA ISIS M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 08/09/2017 696,89 STEIN GAVIRATE LUGLIO/AGOSTO 2017 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO CLIENTE 12086 FT 000119/E/2017 FORN.IDRICA M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 08/09/2017 35,11 ANTINC.ISIS STEIN GAVIRATE 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO LUGLIO/AGOSTO 2017 CLIENTE 18400 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 102,65 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 108010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 PAGAMENTO FATTURA 1111/E PER SETTORE ASSISTENZA DI LIBRERIA CONCESSIONARIA 12/09/2017 662,99 AVVISO RETTIFICA BANDO PROJECT AREA VASTA E TECNICO- 101020041 IPZS SRL FINANCING AMMINISTRATIVA EE.LL. SERVIZI ANALOGHI MANUT.ED 12/09/2017 5.583,33 EVOLUZ.SISTEMA INFORMAT. LAVORO DIGID S.P.A. SETTORE LAVORO 115020794 SINTESI FORN. ACQUA ISIS CITTA' DI LUINO-VIA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 489,00 CERVINIA APRILE-LUGLIO '17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3007470 IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS CITTA' DI SETTORE FINANZE E 12/09/2017 48,88 LUINO-VIA CERVINIA APRILE-LUGLIO '17 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO - CLIENTE 3007470 FORN. ACQUA SEDE PROVINCIA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 922,00 GIUGNO-AGOSTO '17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2000127 IVA SU FT FORN. ACQUA SEDE SETTORE FINANZE E 12/09/2017 79,94 PROVINCIA GIUGNO-AGOSTO '17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO CLIENTE 2000127 CQ SPC2 (CCNTRATTO QUADRO SPC2) SETTORE FINANZE E 17/07/2017 688,64 CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE ART.18, CONSIP SPA 115020011 BILANCIO COMMA 3,DLGS 1° DIC.09 N. 177 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 569,04 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 625,95 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 548,89 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LA00034107 MANUTENZIONE PRIMO SEMESTRE ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 100,00 2017 ESTINTORI AUTOMEZZI DELLA 111010017 ROSSELLA SAS BILANCIO PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE PRIMO SEMESTRE ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 73,85 2017 ESTINTORI IN CARICO SU 103010017 ROSSELLA SAS BILANCIO AUTOMEZZI POLIZIA FAUNISTICA FORN. ACQUA ISIS CITTA' DI LUINO SETTORE FINANZE E 20/11/2017 1.733,87 VOLONTE' - MAGGIO/OTTOBRE 17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3005573 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTUALE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 50,00 CONCESSIONE DERIVAZ. 30L/S MEDI AMM.NE COM.LE SARONNO 799010915 BILANCIO ACQUE SOTERRANEE PER POZZO IN SARONNO -PRATICA 2688 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTUALE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 50,00 CONCESSIONE DERIVAZ.2,5L/S MEDI AMM.NE COM.LE BRINZIO 799010915 BILANCIO ACQUE SOTERRANEE IN BRINZIO - PRATICA 2371 FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 33,68 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-ZONA ARCHEOLOGICA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 30,59 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 53027533-CICLABILE CAZZAGO BILANCIO BRABBIA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 133,77 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 53027533-CENTRO IMPIEGO LAVENO M. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 73,02 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 53027533-CENTRO IMPIEGO LUINO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 35,60 IREN MERCATO S.P.A. 115010740 5305302753327533- CENTROCENTRO IMPIEGOIMPIEGO SSESTOESTO BILANCIOBILANCIO CAL. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 5.086,38 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-LICEO ART. CANDIANI BUSTO BILANCIO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 3.628,48 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ITC TOSI BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.335,15 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-IPSSCT VERRI BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.156,11 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-LICEO CLASS. CRESPI BUSTO BILANCIO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 3.854,08 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-LICEO SC. GALLARATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.571,92 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-ISIS GADDA-ROSSELLI BILANCIO GALLARATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 4.160,03 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ISIS PONTI GALLARATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.158,16 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ISIS PONTI GALLARATE FT. N.34/17 SERVIZIO DI 16/10/2017 1.569,50 MANUTENZIONE SISTEMAZIONE MEZZI GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 ZONA NORD. LIQUIDAZIONE FATTURE. FT. N. 38 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 16/10/2017 2.533,88 SISTEMAZIONE MEZZI ZONA NORD. GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 LIQUIDAZIONE FATTURE. GESTIONE CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.,MESSA 18/10/201718/10/2017 223030.958,958,2299 A NORMANORMA E RIQUALRIQUAL.IMPIANTI.IMPIANTI PROVPROV.LI.LI -IMPRESA IMPRESA DEVI IMPIANTI SSRLRL SSETTOREETTORE EDILIZIA 104020795 104020795 LOTTO 3 -PZ 3^RATA STAG. 2016-17 7^STAGIONE FORNITURA DI MATERIALE PER MACCECCHINI PAOLO 23/10/2017 794,90 PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE SETTORE EDILIZIA 101060353 FERRAMENTA S.R.L. EDIFICI PROVINCIALI PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 23/10/2017 329,40 110050008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.2.2017-24.8.2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 23/10/2017 329,40 111010008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.2.2017-24.8.2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 23/10/2017 5.599,80 101030008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.2.2017-24.8.2017. PAGAMENTO FATTURA 2017P00084 EMESSA DA BLU GLOBAL DILEO SRL SETTORE FINANZE E 23/10/2017 6.333,33 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED BLU GLOBAL DILEO SRL 101110033 BILANCIO APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI SETTEM PAGAMENTO FATTURA 2017P00084 EMESSA DA BLU GLOBAL DILEO SRL SETTORE FINANZE E 23/10/2017 1.000,00 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED BLU GLOBAL DILEO SRL 110050033 BILANCIO APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI SETTEM PAGAMENTO FATTURA 2017P00084 EMESSA DA BLU GLOBAL DILEO SRL SETTORE FINANZE E 23/10/2017 2.166,67 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED BLU GLOBAL DILEO SRL 115010033 BILANCIO APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI SETTEM PAGAMENTO FATTURA 2017P00084 EMESSA DA BLU GLOBAL DILEO SRL SETTORE FINANZE E 23/10/2017 1.416,67 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED BLU GLOBAL DILEO SRL 111010033 BILANCIO APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI SETTEM PARTECIPAZIONE DIPENDENTI OCRSO UNIONE PROVINCIALE ENTI SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/10/201723/10/2017 227,00,00 "APPALTIAPPALTI PUBLICIPUBLICI DOPODOPO IL DECRETODECRETO 110110260001102600 LOCALI DEL PERSONALE CORRETTIVO" - PREMI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA SULLA 24/10/2017 232,91 AON S.P.A. SETTORE EDILIZIA 204020405 RESPONSABILITA' DI CUI AL D.LGS 163/06 SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 129,39 111010011 GIUGNO-LUGLIO 2017 - PROTEZ.CIVILE COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 26,21 111010011 GIUGNO-LUGLIO 2017 - GEV BESOZZO COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 127,37 GIUGNO-LUGLIO 2017 - 101030011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERV.PERSONALE SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 131,76 GIUGNO-LUGLIO 2017 - CENTRO 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO IMPIEGO LAVENO M. SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 4,98 GIUGNO-LUGLIO 2017 - CENTRO 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO IMPIEGO LAVENO M.LLO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 1.077,67 GIUGNO-LUGLIO 2017 - PROG.SINTESI 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO LAVORO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 723,24 GIUGNO-LUGLIO 2017 - PROG. SISTESI 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO LAVORO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 3.574,75 GIUGNO-LUGLIO 2017 - PROG. SINTESI 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO LAVORO VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 04/07/2017 593,44 E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO GIUGNO 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI RUOLO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/07/2017 138,45 BENEFICI CONTRATTUALI GIUGNO 101100094 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 PAGAMENTO AL COMUNE DI TRADATE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI SETTORE FINANZE E 04/07/2017 30,57 IN USO ALL'UFFICIO DEL CENTRO PER AMM.NE COM.LE TRADATE 101030720 BILANCIO LL'IMPIE IMPIEGOGO PROVINCIALEPROVINCIALE DI TRADATETRADATE.. SALDO PAGAMENTO AL COMUNE DI TRADATE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI SETTORE FINANZE E 04/07/2017 2.645,99 IN USO ALL'UFFICIO DEL CENTRO PER AMM.NE COM.LE TRADATE 101030730 BILANCIO L'IMPIEGO PROVINCIALE DI TRADATE. SALDO PAGAMENTO AL COMUNE DI TRADATE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI SETTORE FINANZE E 04/07/2017 181,89 IN USO ALL'UFFICIO DEL CENTRO PER AMM.NE COM.LE TRADATE 101030740 BILANCIO L'IMPIEGO PROVINCIALE DI TRADATE. SALDO LAVORI SOMMA URGENZA 30/10/2017 28.845,53 RIFACIMENTO TRATTO LINEA ACQUE MURAGLIA SRL SETTORE EDILIZIA 104020190 METEORICHE DELL'ISIS MANZONI VA SERV.AMBULANZA PROVA PRATICA CROCE ROSSA ITALIANA 30/10/2017 250,00 CORSO BASE ASPIRANTI VOLONTARI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 COMITATO LOC.VARES DI PROTEZIONE CIVILE 2017 RIPARAZIONE URGENTE F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 30/10/2017 354,18 SICUREZZA 103010196 AUTOVEICOLO MITSUBISHI L200 C. S.N.C. PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE CE.SVI.P.LOMBARDIA 30/10/2017 55.020,00 FORMAZIONE APPRENDISTI 2017 SETTORE LAVORO 115020657 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO CESVIP LOMBARDIA PZ PROVV. 325/INPDAP-VERSAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/10/2017 7.128,56 115011113 CONTRIBUTI ANNO 2004 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE PZ PROVV. 325/INPDAP-SANZIONE SU AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/10/2017 13.162,69 115011113 CONTRIBUTI FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORNITURA SCARPE DIVISA DI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 28,48 RAPPRESENTANZA COMMISSARIO FLENGHI DIVISE SNC 101030099 BILANCIO CAPO CARLO PIATTI. FORNITURA SCARPE DIVISA DI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 140,00 RAPPRESENTANZA PER IL FLENGHI DIVISE SNC 111010099 BILANCIO COMMISSARIO CAPO CARLO PIATTI. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/11/2017 5.586,32 PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLIENTE 53027533 - ITC TOSI BUSO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 2.788,29 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - IPSSCT VERRI BILANCIO BUSTOBUSTO AA.. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.275,24 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO CLASSICO BILANCIO BUSTO A. FORN. ACQUA ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 1.250,00 GIUGNO-AGOSTO '17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2618430 IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS KEYNES SETTORE FINANZE E 12/09/2017 125,09 GAZZADA GIUGNO-AGOSTO '17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2618430 FORN. ACQUA LICEO SCIENTIF.VARESE SETTORE FINANZE E 12/09/2017 1.430,00 GIUGNO-AGOSTO '17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2010879 CONTAB.RECUPERO DA MINISTERO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 18/09/2017 2.838.340,59 INTERNO FONDO SPERIMENTALE 101032575 BANCA BILANCIO RIEQUILIBRIO 2016-LUGLIO 2017 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER LIONS CLUB LAVENO 18/09/2017 31,80 MANUTENZIONE ORGANO SANTA SETTORE EDILIZIA 101060353 MOMB.LLO S.CATERINA DE CATERINA DEL SASSO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER LIONS CLUB LAVENO 18/09/2017 200,00 MANUTENZIONE ORGANO SANTA SETTORE EDILIZIA 101060353 MOMB.LLO S.CATERINA DE CATERINA DEL SASSO. REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 19202217 - SETTORE FINANZE E 18/09/2017 98,55 101030013 C/C PROV.LI DA GENNAIO AD APRILE PROVINCIA DI VARE BILANCIO 2017 PZ VERSAMENTO IVA MESE AGOSTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 19/09/2017 188,65 2017 - PARCHEGGI VIA TRENTINI E VIA 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DAVERIO - SERV.MENSA 19/09/2017 71,44 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19_17 CARFULLSERVICE SRL SETTORE FINANZE E 101030017 19/09/2017 67,00 LIQUIDAZIONE FATT.N. 20_17 CARFULLSERVICE SRL SETTORE FINANZE E 101030017 19/09/2017 67,00 LIQUIDAZIONE FATT.N. 21-17 CARFULLSERVICE SRL SETTORE FINANZE E 101030017 LIQUIDAZIONE FATT.N.18-17 CANONE SETTORE FINANZE E 19/09/2017 1.749,33 CARFULLSERVICE SRL 101030017 AGOSTO 2017 BILANCIO LIQUIDAZIONE FATT.N.18/17. CANONE SETTORE FINANZE E 19/09/2017 829,33 CARFULLSERVICE SRL 103010017 AGOSTO 2017 BILANCIO LIQUIDAZIONE FATT.N. 18/17 CANONE SETTORE FINANZE E 19/09/2017 30,98 CARFULLSERVICE SRL 111010017 AGOSAGOSTOTO 20172017 BILANCIOBILANCIO IMPOSTE BOLLI E TASSE ANNO 2017 - 2 PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 19/09/2017 700,00 101050070 LIQUIDAZIONE ECONOMALI C/C BILANCIO INFOCAMERE- PAGAMENTO RINNOVI ABBONAMENTI SETTORE FINANZE E 19/09/2017 1.354,20 SOC.CONSORT.INFORMAT.CA 101030010 VARI. BILANCIO MERE C CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI PER L' IMPIEGO LIQUIDAZ.SPESA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 19/09/2017 114,53 115010013 SECONDO TRIMESTRE 2017 C.P.I. LOGIST.TERRIT. BILANCIO VARESE CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI PER L' IMPIEGO LIQUID.SPESA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 19/09/2017 73,15 115010013 SECONDO TRIMESTRE 2017 C.P.I. LOGIST.TERRIT. BILANCIO BUSTO A. CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI PER L' IMPIEGO LIQUIDAZ. SPESA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 19/09/2017 14,62 115010013 SECONDO TRIMESTRE 2017 C.P.I. LOGIST.TERRIT. BILANCIO LAVENO M.LLO CORRISPONDENZA ORDINARIA CENTRI PER L' IMPIEGO LIQUIDAZ.SPESA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 19/09/2017 81,36 115010013 SECONDO TRIMESTRE 2017 C.P.I. LOGIST.TERRIT. BILANCIO GALLARATE LICEO SC.LUINO-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI LICEO SCIENTIFICO "SERENI" 25/09/2017 9.980,67 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 LUINO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. ISIS GAVIRATE-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLE SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "EDITH STEIN" 25/09/2017 8.811,79 SOMME RELATIVE AL FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO E 104020179 GAVIRATE FUNZIONAMENTO - ACCONTO ANNO CONTROLLI 2017. L.CLASS.CAIROLI VARESE-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI LICEO CLASSICO STAT. 25/09/2017 13.161,52 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 "E.CAIROLI" VARESE SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI MESEMESE MAGGIOMAGGIO 20172017 - CCLIENTELIENTE SSETTOREETTORE FINANZE E 03/07/2017 36,5436 54 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 105010740 52901711- CASA DEL PITTORE BILANCIO ARCUMEGGIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 29,06 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711- ZONA ARCHEOLOGICA BILANCIO CASTELSEPRIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 44,90 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711- CICLABILE C.BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 106,31 IREN MERCATO S.P.A. 115010740 52901711- CENTRO IMPIEGO LAVENO BILANCIO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2,57 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 52901711- PRELIEVO IPOLIMNICO LAGO BILANCIO VARESE A BIANDRONNO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 69,69 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO 52901711- IMP.RISALITA PESCI TRESA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.062,51 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO 52901711- LOC.FONTANELLE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 98,67 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711-MAGAZZINO CANTONIERI BILANCIO ARSAGO S. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 11,63 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- MAGAZZINO CANTONIERI BILANCIO CUVEGLIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI MESEMESE MAGGIOMAGGIO 20172017 - CCLIENTELIENTE SSETTOREETTORE FINANZE E 03/07/2017 199,54199 54 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 110050740 52901711- MAGAZZINO CANTONIERI BILANCIO GERMIGNAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 199,12 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711-LUNGOLAGO CAPOLAGO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 129,80 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- TANG. VIA VALGANNA BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 191,48 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711-VIA AI MOLINII TROTTI BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 159,60 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711-VIA PESCHIERA VARESE

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 429,28 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711- TANGENZ. VEDANO O.

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 548,16 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-PROVVEDITORATO STUDI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 6.572,47 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-VIA VALVERDE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.888,60 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-LICEO SC. FERRARIS VARESE

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.164,40 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIOBILANCIO 5290171152901711- IIS MANZONI VARESE

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 5.190,09 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ISISS DAVERIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.006,93 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- LICEO CLASSICO CAIROLI BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 355,17 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-IPSSCT EINAUDI VARESE SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 28,47 GIUGNO-LUGLIO 2017 - S.CATERINA 105010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SASSO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 68,08 GIUGNO-LUGLIO 2017 - S.CATERINA 105010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SASSO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 84,07 GIUGNO-LUGLIO 2017 - S.CATERINA 105010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SASSO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 100,41 GIUGNO-LUGLIO 2017 - CENTRI 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO IMPIEGO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 30,50 101030011 GIUGNO-LUGLIO 2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 52,42 115010011 GIUGNO-LUGLIO 2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PROV. TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 24/10/2017 314,76 105010011 GIUGNO-LUGLIO 2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 25/10/2017 72,50 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 111010005 NATURALE IN RISME FORMATO A/4. BILANCIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,56 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SCIENT. VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/201726/10/2017 1166,50,50 SSETTEMBREETTEMBRE 20172017 - CCLIENTELIENTE 00004013440134 - SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110402073004020730 BILANCIO ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.IPSIA GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 124,39 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. IPSSCT FALCONE GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SCIENT. GALLARATE LIQUIDAZIONE A SALDO PER SERVIZIO TIFLOPEDAGOGICO- 26/10/2017 48.637,87 ISTITUTO DEI CIECHI SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 TIFLOINFORMATICO E FORNITURA MATERIALE DIDATTICO. A.S. 2016/2017. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS CITTA' DI LUINO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 3,14 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MENSA ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,56 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SC. GRASSI SARONNO IVA SU FT FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/201726/10/2017 86,86,4466 S.CCATERINAATERINA SSASSOASSO-LE LEGGIUNOGGIUNO - AAMMMM.NE.NE COCOMM.LE.LE LEGGIUNOLEGGIUNO 110501072005010720 BILANCIO UTENZA 497 FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 8,24 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 500 IVA SU FT FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 0,76 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 500 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE TECNICA PROVICIALE PER LA SETTORE TRASPORTO E 06/07/2017 81,58 CAPELLI GIUSEPPE 110020325 FORMAZIONE DEI RUOLI DEI CATASTO STRADE CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI AD INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE TECNICA PROVICIALE PER LA SETTORE TRASPORTO E 06/07/2017 407,90 BERNASCONI ROBERTO 110020325 FORMAZIONE DEI RUOLI DEI CATASTO STRADE CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI AD INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE TECNICA PROVICIALE PER LA SETTORE TRASPORTO E 06/07/2017 326,32 CATELLA LUCA 110020325 FORMAZIONE DEI RUOLI DEI CATASTO STRADE CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI AD AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/07/2017 120,00 INPS: VERSAM.CCONTRIBUTI 799010918 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/07/2017 240,00 INPS:CONTRIBUTI 101032561 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 41,00 101100090 INPS: CONTRIBUTI GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/07/2017 192,53 INPGI:CONTRIBUTI MESE GIUGNO 2017 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 545,47 101100090 INPGI:CONTRIBUTIINPGI:CONTRIBUTI GGIUGNOIUGNO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRPEF-VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2.664,59 TRATTENUTE SU COMPENSI MESE 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO GIUGNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/07/2017 127,50 IRAP - CONTRIBUTI 101032561 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 2.706,01 101010046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 4.003,30 101020046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 2.089,38 101030046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 316,24 101040046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 678,56 101080046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 1.921,29 101090046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 1.662,04 101100046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 3.344,19 104020046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 2.094,35 105010046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 942,91 105020046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 558,53 107010046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 2.426,69 108010046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 5.706,56 109040046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 760,24 110020046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 5.819,80 110050046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 1.566,27 111010046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 1.077,72 112070046 MESEMESE GGIUGNOIUGNO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 11.978,83 115010046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE LIC.SC.FERRARIS VARESE-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI LICEO SCIENTIFICO 25/09/2017 8.739,53 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 "G.FERRARIS" VARESE SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017.

ISIS DAVERIO-CASULA-VA-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 13.113,31 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO I.S.I.S.S. F.DAVERIO-N.CASULA FUNZIONAMENTO E 104020179 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. FATT.N. 2800009312 PERIODO MARZO- SETTORE FINANZE E 25/09/2017 8.031,49 FASTWEB SPA 101110023 DICEMBRE 2016 BILANCIO L.ARTISTICO VARESE-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI LICEO ART. STATALE "A. 25/09/2017 10.374,99 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 FRATTINI"VARESE SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. IST.PROF.EINAUDI-VA-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 9.516,20 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE FUNZIONAMENTO E 104020179 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. ISIS KEYNES- GAZZADA-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "KEYNES" GAZZADA 25/09/2017 10.856,81 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 SCHIANNO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. PAGAMENTO FATT. N. 2800009306 SETTORE FINANZE E 25/09/2017 1.325,96 FASTWEB SPA 101110023 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2016 BILANCIO IST.SUP.MANZONI-VA-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI ISTITUTO SUP.STATALE 25/09/2017 9.553,76 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 "A.MANZONI" VARESE SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCOACCONTONTO ANNOANNO 20172017.. ISIS VALCERESIO-BISUSC-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "VALCERESIO" 25/09/2017 8.106,73 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 BISUSCHIO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. ISIS SESTO C.DE-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "C.A.DALLA CHIESA" 25/09/2017 7.952,96 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 SESTO C. SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. IST.SUP.ISTR.GALLARATE-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI IST.ISTRUZ.SUP.GALLARATE 25/09/2017 10.870,10 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 LIC.SC.LIC.CLAS SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. IS.SUP.GADDA-GALLARATE- ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI SETTORE S.INTEGRATI I.T.E-L.L. "GADDA ROSSELLI" 25/09/2017 10.089,77 PROVINCIALI DELLE SOMME RELATIVE FUNZIONAMENTO E 104020179 GALLARATE AL FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. ISIS PONTI-GALLARATE-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI ISTITUTO STATALE ISTRUZ. 25/09/2017 17.921,72 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 SUP."A. PONTI" SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. IS FALCONE GALLARATE-ASSEGN.NE AISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 14.176,67 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO I.S. G. FALCONE GALLARATE FUNZIONAMENTO E 104020179 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. ISIS M.CURIE-TRADATE-ASSEGNA.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "MARIE CURIE" 25/09/2017 10.341,47 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO FUNZIONAMENTO E 104020179 TRADATE SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. PAPAGAMENTOGAMENTO FATTUREFATTURE 28000093062800009306 SSETTOREETTORE FINANZE E 25/09/2017 6.705,536 705 53 FASTWEB SPA 110050023 MESI MARZO-DICEMBRE BILANCIO ITC ZAPPA-SARONNO-ASSEGN.NE AISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 14.062,99 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO I.T.C. "ZAPPA" SARONNO FUNZIONAMENTO E 104020179 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. ITIS RIVA SARONNO-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 10.485,74 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO ITIS "G. RIVA" SARONNO FUNZIONAMENTO E 104020179 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. IPSIA PARMA SARONNO-ASSEGN.NE A ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SETTORE S.INTEGRATI 25/09/2017 12.357,29 DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO I.P.S.I.A. "PARMA" SARONNO FUNZIONAMENTO E 104020179 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTROLLI ACCONTO ANNO 2017. S.P. 4 "ANGERA-UPONNE - DELLA ROCCA D'ANGERA". SETTORE FINANZE E 25/09/2017 2.000,00 BARANZINI STEFANO 799010914 RESTITUZ.DEP.CAUZ.OCCUPAZ.SPAZI BILANCIO IN RANCO PER ALLACCIAM. UTENZE VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 28/09/2017 9,97 SEZ. UGL SCUOLA- RUOLO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO SETT.17 TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 28/09/2017 551,38 001-09-2017-34-551,38 / RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO SETTEMBRE 2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 607,44 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ITPA CASULA VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 203,62 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711-IPSSCT EINAUDI VARESE VIA BILANCIO GOLDONI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 3.295,54 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ITIS VARESE FORN.FORN ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.927,50 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ISIS VALCERESIO BISUSCHIO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 7,10 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ISIS VALCERESIO BISUSCHIO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 798,95 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- IPC VERRI BUSTO A.

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.842,26 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-LICEO SC. TOSI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 318,58 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- LICEO ART. CANDIANI BUSTO BILANCIO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 5.746,27 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.140,53 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-LICEO SC. SERENI LUINO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 809,04 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-ISIS VOLONTE' LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 109,73 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711-PALESTRA ISIS VOLONTE' BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 671,50 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 5529017112901711-I ISISSIS VOLONTEVOLONTE' LUINOLUINO- BILANCIOBILANCIO DIST.MONCUCCO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.429,98 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ITC ZAPPA SARONNO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 3.756,99 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-ITIS RIVA SARONNO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 3.692,53 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-LICEO CLASSICO SARONNO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.405,64 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-IPSIA PARMA SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.952,89 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-LICEO SC. GRASSI SARONNO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.172,43 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-COMPL.SCOLAST. SESTO C.

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 5.589,28 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-PLESSO SCOLAST. TRADATE

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.463,00 799010915 2017 - VERSAMENTO 3^BIMESTRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 20,99 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 2158 IVA SU FT FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,01 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 2158 FORNFORN.. AACQUACQUA COCOMPLESSOMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 5,51 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 502 IVA SU FT FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 0,49 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 502 FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 30,94 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 2710 IVA SU FT FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 3,06 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 2710 FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 1.180,04 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 2725 IVA SU FT FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 117,96 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 2725 FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 4,58 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 2711 IVA SU FT FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 0,42 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 2711 PIANO PROV.LE DISABILI 2014-2016- MASTERPLAN 2015- 26/10/2017 4.131,21 POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 COMPET.COORDINATORE AGOSTO- SETT.17 RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 2,91 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1,11 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 2,22 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1,11 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO ONERI PERMESSI AZIENDA LOMBARDA PER 27/10/2017 276,60 RETRIBUITI CONSIGLIERE PROV. SETTORE SEGRETERIA 101010062 L'EDILIZIA RESIDENZ TAMBORINI DAVIDE 3^TRIM.17 COCONVENZNVENZ.PER.PER COCONCESSIONENCESSIONE DIRITTODIRITTO SUPERFICIE COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 906,86 SCOL.PROV.LI PER IMPIANTI ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO FOTOVOLT.-RICAVI ENERGIA PROD. MARZO 17-CESS.40% CONVENZ.CONCESS.DIRITTO DI SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1.315,85 SCOL.PROV.PER IMP.FOTOVOLTAICI- ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO RICAVI DA ENERGIA PRODOTTA MESE APRILE 2017-QUOTA 40% XXX7101080000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 30/10/2017 4.974,28 PICCOLI PRESTITI - RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO OTTOBRE 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 30/10/2017 51,93 RUOLO OTTOBRE 2017 - VERSAM. COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 30/10/2017 7,00 RUOLO OTTOBRE 2017 - VERSAM. 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 10.900,40 115020046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 2.323,50 116020046 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 139,92 101100047 IRAP MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 76,50 101100047 IRAP -CONTRIBUTI MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 178,10 101100047 IRAP MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE PAGAMENTO AL COMUNE DI TRADATE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 1.007,87 IN USO ALL'UFFICIO DEL CENTRO PER AMM.NE COM.LE TRADATE 115010730 BILANCIO L'IMPIEGO PROVINCIALE DI TRADATE. SALDO LIQUIDAZIONE FT. 12/17 SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 10/07/2017 1.749,33 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE FTFT.. 12/1712/17 SSERVIZIOERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 10/07/2017 829,33 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA CARFULLSERVICE SRL 103010017 BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE FT.12/17 SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 10/07/2017 30,98 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA CARFULLSERVICE SRL 111010017 BILANCIO PROVINCIA DI VARESE SERVIZI COMUNE DI SARONNO PIANO 10/07/2017 3.392,00 PROVINCIALE DISABILI 2014/2016 - AMM.NE COM.LE SARONNO SETTORE LAVORO 115031471 ATTIVITÀ 2014 AGENZIA FORMATIVA PROVINCIA DI VARESE - Contratto somministrazione di AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 225,00 799010915 lavoro a tempo determinato del personale - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE DI VENEGONO INFERIORE - AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 225,00 Lvori di intervento di sistemazione strade 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO comunali - Contributo ANAC COMUNE DI FAGNANO OLONA - Servizio AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 225,00 parziale esternalizzazione della gestione dei 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO servizi informatici - Contributo ANAC CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE - lavori di miglioria forestale e cure colturali AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 30,00 799010915 all'interno del Parco Alto Milanese - ANTICORRUZIONE BILANCIO contributo ANAC COMUNE DI CANTELLO - Lavori di AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 30,00 consolidamento versante in frana nella valle 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO dei mulini - Contributo ANAC COMUNE DI GERENZANO - servizi educativi/scolastici, servizio sociale e tutela AUTORITA' VIGILANZA SETTORE FINANZE E 10/07/2017 375,00 799010915 minorile per il periodo CONTRATTI PUBBLICI BILANCIO 01.04.2017/31.03.2019 contributo ANAC COMUNE DI CUGGIONO (MI) - servizio di AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 300,00 ristorazione scolastica e fornitura pasti a 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO domicilio anziani - contributo ANAC COMUNE DI CUGGIONO (MI) - servizio di AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 300,00 ristorazione scolastica e fornitura pasti a 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO domicilio anziani - contributo ANAC COCOMUNEMUNE DI CCERROERRO MAGGIOREMAGGIORE - servizio pulizia quadriennale immobili e AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 225,00 799010915 locali comunali criteri minimi ambientali - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE DI GERENZANO - servizio AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 225,00 smaltimento rifiuti aprile 2017-marzo 2018 - 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE DI VEDANO OLONA - Servizio cimiteriale comunale per un periodo di anni AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 225,00 799010915 tre dal 1.4.2017 al 31.3.2020 - Contributo ANTICORRUZIONE BILANCIO ANAC CONSORZIO DELLA VAL BOSSA - AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 30,00 Servizio trasporto scolastico anni 2017 e 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO 2017-2018 Contributo ANAC COMUNE DI VIGGIU' - Servizio AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 10/07/2017 30,00 brokeraggio assicurativo per la durata di 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO quattro anni - Contributo ANAC RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 142,45 RUOLO SETTEMBRE 2017 - UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 326,91 RUOLO SETTEMBRE 2017 - CISL FP 799010913 BILANCIO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 51,93 RUOLO SETTEMBRE 2017 - COBAS 799010913 BILANCIO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 28/09/2017 7,00 RUOLO SETTEMBRE 2017 - VERSAM. 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 8,00 RUOLO SETTEMBRE 2017 - SLAI COBAS 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 13,67 RUOLO SETTEMBRE 2017 - S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 276,07 RUOLO SETTEMBRE 2017 - VERSAM. UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI CCAA 0606192192 - C.F..F. 8000080000710121710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 28/09/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201709 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIP. SETTEMBRE 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 28/09/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201709 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIP. SETTEMBRE 2017 PZ FT 13-2017 SERV.MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI FLORICOLTURA PASQUALE 03/10/2017 25.503,66 SETTORE EDILIZIA 104020187 MONUMENTALI DELLA PROVINCIA DI GERVASINI S.R.L. VARESEETTO ALLA PZ FT 13-2017 SERV.MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI FLORICOLTURA PASQUALE 03/10/2017 21.350,88 SETTORE EDILIZIA 101060351 MONUMENTALI DELLA PROVINCIA DI GERVASINI S.R.L. VARESE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DELLA SETTORE ASSISTENZA DI SOCIETA' EDITORIALE 10/10/2017 268,42 PREALPINA PER PUBBLICAZIONE AREA VASTA E TECNICO- 101020041 VARESINA S.E.V. AVVISI AMMINISTRATIVA EE.LL. FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 10/10/2017 579,96 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 101030019 S.P.A. BILANCIO SETTEMBRE 2017 FATTURA N.2017P00068 SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 10/10/2017 2.166,66 PULIZIA E APERTURA E CHIUSURA BLU GLOBAL DILEO SRL 115010034 BILANCIO SEDI MESE DI AGOSTO 2017 LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN LOCALITA' COLONIA POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 12/10/2017 53,86 BOLCHINI IN COMUNE DI MARCHIROLO. L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. LOTTO II. LIQUIDAZIONE SECONDA FAUNISTICA COMMERCIO MANUTENZIONE ANNO 20 LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN LOCALITA' COLONIA POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 12/10/2017 61,19 BOLCHINI IN COMUNE DI MARCHIROLO. L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. LOTTO II. LIQUIDAZIONE SECONDA FAUNISTICA COMMERCIO MANUTENZIONE ANNO 20 LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN LOCALITA' COLONIA POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 12/10/2017 4,55 BOLCHINI IN COMUNE DI MARCHIROLO. L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. LOTTO II. LIQUIDAZIONE SECONDA FAUNISTICA COMMERCIO MANUTENZIONE ANNO 20 PZ PROVVPROVV.. 3348/348/3.1.100.2.2017017 - PEDAGGIPEDAGGI SETTORE FINANZE E 13/10/2017 52,29 AUTOSTRADALI MESE SETTEMBRE AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 BILANCIO 2017 IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 13/10/2017 11,50 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 MESE SETTEMBRE 2017 BILANCIO PZ PROVV. 348/3.10.2017 ACCESSO SETTORE FINANZE E 13/10/2017 5,00 TELEPASS S.P.A. 101030018 AREA C MILANO - SETT.2017 BILANCIO PZ PROVV.363/12.10.17 - CANONE COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 13/10/2017 405,07 RETICOLO MINORE IN BISUSCHIO 2012- 101032650 PIAMBELLO BILANCIO 2015 PZ PROVV. 363/12.10.2017 CANONE COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 13/10/2017 1.069,93 RETICOLO MINORE IN COMUNE 101032650 PIAMBELLO BILANCIO BISUSCHIO 2012-2015 PZ PROVV. 364/13.10.2017 FRANCHIGIE UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 16/10/2017 499,66 101030043 SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSICHERUNGEN AG BILANCIO PAGAMENTO AL COMUNE DI TRADATE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2.296,81 AMM.NE COM.LE TRADATE 115010730 IN USO ALL'UFFICIO DEL CPI TRADATE. BILANCIO SALDO (DET.504/2017) FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 5.120,93 PROV.LI-RICALCOLO A CHIUSURA EDISON ENERGIA SPA 104020740 BILANCIO CONTRATTO RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. EFFETTUATO DA ALCO SETTORE FINANZE E 27/07/2017 800,00 INTERNATIONAL PER LAVORI VI-BA S.R.L. 799010914 BILANCIO ALLACCIAMENTO FOGNATURA SU S.P. 341"GALLARATESE" SALDO RELATIVO AL FONDO DELLE SETTORE S.INTEGRATI 27/07/2017 2.767,65 SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO ITIS "G. RIVA" SARONNO FUNZIONAMENTO E 104020179 20106. ITIS RIVA SARONNO CONTROLLI LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO, POTATURA E TRATTAMENTI CON 08/08/2017 839,86 RIPRISTINI DI ESEMPLARI ARBOREI VANONI GIARDINAGGIO SNC SETTORE EDILIZIA 101060351 PRESENTI NELLE AREE ESTERNE DELL'EX MONASTERO DI FT PJ00088091/31.7.17 FORNITURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA 08/08/08/08/20172017 27,0,011 CCARBURANTEARBURANTE PER COCOLONNALONNA MMOBILEOBILE SSETTOREETTORE PROTEZIONEPROTEZIONE CCIVILEIVILE111010180 111010180 SPAS.P.A. REGIONALE TRAMITE FUEL CARD POLO MUSEALE NEL SEPRIO. RESTAURO ARCHIT.RECUPERO 28/08/2017 55.316,81 FUNZIONALE- AUDITORIUM EX ENGECO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 205010330 MONASTERO CAIRATE.OPERE COMPLEMENTARI- LQ SALDO CRE RINNOVO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SETTORE AMMINISTRATIVO - 28/08/2017 1.800,77 PER INQUINAMENTI DA IDROCARBURI GUMIERO GIANFRANCO 109060688 AREA 4 NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E RIMOZIONE/SMALTIMENTO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN SEDE STUDIO RICERCA SETTORE AMMINISTRATIVO - 28/08/2017 2.030,08 DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 109021323 ARCH.SIMONOTTI & MASSARI AREA 4 RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NELLA ZPS/S MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1/2 EDIFICI 28/08/2017 100.016,38 IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 204020103 CIVILI/MONUMENTALI. LIQUIDAZIONE 5 SAL. EX MONASTERO DI CAIRATE 28/08/2017 126.013,76 ALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE - IMPRESA BBS SRL SETTORE EDILIZIA 204020466 LIQUIDAZIONE 2 SAL IVA - EX MONASTERO DI CAIRATE 28/08/2017 14.904,67 ALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE - IMPRESA BBS SRL SETTORE EDILIZIA 204020466 LIQUIDAZIONE 2 SAL LIQUIDAZIONE SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA 28/08/2017 5.978,00 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO STUDIO ALFA SRL SETTORE TERRITORIO 109060315 PIEZOMETRICO E CHIMICO DELLE ACQUE DI FALDA NEL COMUNE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA EDILE IMPRESA SELVA MERCURIO 28/08/2017 71.331,09 SETTORE EDILIZIA 104020187 IMMOBILI PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE SRL 1 SAL. MANUTENZIONE STRAORD.EDILE,EDIFICI 28/08/201728/08/2017 6644.4.45656,,7788 SCOSCOLASTICILASTICI,PRPROVINCIALIOVINCIALI, CCIVILIIVILI E IMPRESA IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SSRLRL SSETTOREETTORE EDILIZIA 204020103 204020103 MONUMENTALI - ANNO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 3 SAL RIPARAZIONE STAZIONI TOTALI 30/08/2017 2.013,00 TRIMBLE S6 E 5602 IN DOTAZIONE RAMA S.N.C. SETTORE TERRITORIO 109023000 ALL'UFFICIO CAVE E BONIFICHE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIEURO SETTORE FINANZE E 30/08/2017 399,00 PER LA FORNITURA DI UN UNIEURO SPA 101030005 BILANCIO CLIMATIZZATORE. CELEBRAZIONE 74° ANNIVERSARIO A.N.P.I COMITATO PROV.LE SETTORE CULTURA TURISMO 30/08/2017 600,00 105020640 BATTAGLIA SAN MARTINO VARESE E SPORT MANUTENZIONE STRAORDINARIA 30/08/2017 515,71 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 AUTOFFICINA PEDETTI SNC SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 TARGATA CV449YK I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LOC. MONCUCCO. TENSOSTRUTTURA. 30/08/2017 6.361,30 TIPIESSE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 204020207 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO. IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE MACCECCHINI PAOLO SETTORE FINANZE E 31/10/2017 25,97 101030005 CASSA ECONOMALE FERRAMENTA S.R.L. BILANCIO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE MACCECCHINI PAOLO SETTORE POLIZIA ITTICO 31/10/2017 5,41 103010186 CASSA ECONOMALE FERRAMENTA S.R.L. VENATORIA FORN. GAS CHIESA SS.AMBROGIO E SETTORE FINANZE E 31/10/2017 2,54 MARTINO DI CAIRATE - CLIENTE ENERCOM S.R.L. 105010730 BILANCIO 9Z0004278 FORN. GAS CHIESA SS.AMBROGIO E SETTORE FINANZE E 31/10/2017 2,45 MARTINO DI CAIRATE - CLIENTE ENERCOM S.R.L. 105010730 BILANCIO 9Z0004278 FORN. GAS CHIESA SS.AMBROGIO E SETTORE FINANZE E 31/10/2017 2,37 MARTINO DI CAIRATE - CLIENTE ENERCOM S.R.L. 105010730 BILANCIO 9Z0004278 SERVIZIO DI SFALCIO MACROFITE NELLA ZPS "LAGO DI VARESE", ZSC 02/11/2017 23.958,76 OMFA S.A.S. SETTORE TERRITORIO 109021247 "LAGO DI COMABBIO" E ZPS/ZSC/RNR "PALUDE BRABBIA" - 2^RATA INTERVENTO VETERINARIO URGENTE 02/11/2017 199,10 PER PROBLEMATICHE GESTIONE DI VISCONTI LUCA SICUREZZA 103010196 FAUNA SELVATICA INTERVENTO VETERINARIO URGENTE 002/11/20172/11/2017 222233,99,99 PER PROBLEMATICHEPROBLEMATICHE GGESTIONEESTIONE DI VISCONTI VISCONTI LUCALUCA SSICUREZZAICUREZZA 110301019603010196 FAUNA SELVATICA INTERVENTO VETERINARIO URGENTE 02/11/2017 124,44 PER PROBLEMATICHE GESTIONE DI VISCONTI LUCA SICUREZZA 103010196 FAUNA SELVATICA VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 0,17 CREDITO SU STIPENDI MESE LUGLIO 101020001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 545,47 INPGI:CONTRIBUTI LUGLIO 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. DELLA BELLA ANDREA INPS GESTIONE SEPARATA:CONTRIB.LUGLIO 2017 SU AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/11/2017 763,47 799010911 COMP. GIOVANNETTI RICCARDO- FONDI DELLA RISCOS BILANCIO ORGANISMO VALUTAZIONE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 391,78 CPDEL: CONTRIBUTI LUGLIO 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. CAO MARTINA CAO MARTINA - UFFICIO DI STAFF DEL AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 214,20 PRESIDENTE - CPDEL:CONTRIBUTI 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE MESE LUGLIO 2017 IVA SU FT CORSO BASE PER OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE UNIVERSITA' DEGLI STUDI 09/11/2017 94,60 ANNO 2017. APPROVAZIONE CORSO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 DELL'INSUBRIA BASE E IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO AULA DIDATTICA FORN. ACQUA VILLA RECALCATI SETTORE FINANZE E 09/11/2017 4.585,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 APRILE-SETT.17 - CLIENTE 2000127 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA VILLA SETTORE FINANZE E 09/11/2017 458,49 RECALCATI APRILE-SETT.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2000127 FORN. ACQUA LICEO SC. FERRARIS SETTORE FINANZE E 09/11/2017 2.618,00 VARESE APRILE-SETT.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2010879 IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SC. SETTORE FINANZE E 09/11/2017 261,83 FERRARIS VARESE APRILE-SETT.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2010879 FORN. ACQUA ITC DAVERIO VARESE SETTORE FINANZE E 09/11/2017 2.854,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 AGOSAGOSTOTO-S SETTETT.17.17 - CCLIENTELIENTE 20059112005911 BILANCIOBILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITC DAVERIO SETTORE FINANZE E 09/11/2017 285,41 VARESE APRILE-SETT.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2005911 FORN. ACQUA ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 09/11/2017 1.318,00 AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2618430 IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS KEYNES SETTORE FINANZE E 09/11/2017 131,73 GAZZADA AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2618430 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 900,00 101100090 COMPENSO MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI AUTORITA' NAZIONALE 10/07/2017 1.565,00 ANTICORRUZIONE- A.N.A.C. - PER AREA VASTA E TECNICO- 101020168 ANTICORRUZIONE CONTRATTI ENTE ANNO 2017 AMMINISTRATIVA EE.LL. IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE SETTORE S.INTEGRATI 11/07/2017 928,47 VARESE IVIA CAMPIGLI N. 5. LAVORI DI ATS INSUBRIA FUNZIONAMENTO E 101060354 MANUTENZIONE CONTROLLI FORN. ACQUA IPSIA VARESE GENN.- SETTORE FINANZE E 11/07/2017 1.371,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 MAG.17 - CLIENTE 2608175 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA IPSIA VARESE SETTORE FINANZE E 11/07/2017 137,10 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 GENN.-MAG.17 - CLIENTE 2608175 BILANCIO FT. N. 13PA/17 FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 11/07/2017 106,65 IGIENICA PER GLI UFFICI PROVINCIALI MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 101010005 BILANCIO E DIPENDENZE. IVA SU FT FORN. ACQUA IST. KEYNES SETTORE FINANZE E 11/07/2017 238,77 GAZZADA FENN.-MAG.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2618430 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 25/07/2017 551,49 104020019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO MANUTENZIONE STAZIONE TOTALE 25/07/2017 1.281,00 LEICA TCR307 PER RILIEVO TEOREMA SRL TOPCENTER SETTORE EDILIZIA 104020190 TOPOGRAFICI. FATTURA N. 20171717 DEL 05/07/2017 ECONOCOM INTERNATIONAL 25/07/2017 2.781,60 SETTORE CED 101080031 SERVIZIO DI STORAGE ON DEMAND ITALIA S.P.A. FORN.MEMORIA RAM PER SERVER ECONOCOM INTERNATIONAL 25/07/2017 2.745,00 SETTORE CED 101080031 BLADE HP ITALIA S.P.A. RIMBORSO AL COMUNE DI VENEGONO SETTORE S.INTEGRATI AMM.NE COM.LE VENEGONO 25/07/201725/07/2017 2.2.686844,00,00 I.I. OONERINERI DI MANUTENZIONEMANUTENZIONE DEL FFUNZIONAMENTOUNZIONAMENTO E 104022504 104022504 INFERIORE VERDE. ANNO 2016. CONTROLLI MANUTENZIONE ASCENSORE 25/07/2017 409,92 OLEODINAMICO C/O MAGAZZINO AMCA ELEVATORI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050308 PROVINCIALE IN GERMIGNAGA PUBBL. RECAPITI TEL. PROV. SETTORE FINANZE E 25/07/2017 935,74 SULL'ELENCO ALFABETICO PAG. ITALIAONLINE SPA 101010005 BILANCIO BIANCHE ED. VA E PROV. 2017-2018. XXX7100780000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 25/07/2017 4.861,01 PICCOLI PRESTITI-RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO LUGLIO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 25/07/2017 1.463,22 RUOLO LUGLIO 2017 - VERSAM. ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO RITENUTE ASSIC. INA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 25/07/2017 9,97 SEZIONE UGL SCUOLA/RUOLO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO LUGLIO 2017 INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 838,97 101010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 1.318,02 101020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 707,92 101030001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 433,08 101030001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 104,66 101040001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 210,25 101080001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 620,01 101090001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 532,46 101100001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 1.048,19 104020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 609,34 105010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 214,80 105020001 MESEMESE GGIUGNOIUGNO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 90,18 105020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 178,95 107010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 782,68 108010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 1.862,69 109040001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 248,91 110020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 1.820,99 110050001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 504,76 111010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 290,27 112070001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 3.848,87 115010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 3.357,90 115020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 671,07 116020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 46,06 101100090 INADEL:CONTRIBUTI GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 58,84 101100090 INADEL:CONTRIBUTI GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/07/2017 14.165,27 799010911 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT. ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI 05/07/2017 99.500,59 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.LI-LOTTO 1-PZ 2^RATA STAG.2016-17 SERV.GEST.CLIMA, ESERC., MANUTENZ.ORDINARIA E 05/07/2017 298.623,30 STRAORD.,MESSA A NORMA IMPIANTI NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 STABILI PROV.LI - LOTTO 1-2^RATA STAG.2016-17 SSERVERV..GGESTEST..CCLIMALIMA,EESERCIZIOSERCIZIO,,MANMANUTUT.. ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI MANUTENCOOP FACILITY 05/07/2017 380.939,29 SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.LI -LOTTO 2 - 2^RATA STAG.2016- MANAGEMENT S.P.A. 17 PUBB. RECAPITI TEL. PROV. SETTORE FINANZE E 25/07/2017 1.895,88 SULL'ELENCO ALFABETICO PAG. ITALIAONLINE SPA 115010005 BILANCIO BIANCHE ED. VA E PROV017-2018. PZ FT 185/A/2017 SERVIZIO PRESTITO CONSORZIO PROGETTO SETTORE CULTURA TURISMO 09/08/2017 10.760,38 INTERBIBLIOTECARIO PERIODO 105020648 MULTISERVIZI-CCNSORZI E SPORT MAGGIO - GIUGNO 2017 ISIS NEWTON RIMBORSO TRASPORTO SETTORE S.INTEGRATI ISIS NEWTON VARESE (ITIS- 25/07/2017 1.630,00 STUDENTI CASCINA TAGLIATA FUNZIONAMENTO E 104023210 IPSIA) BREGAZZANA SETT/ DIC 2016. CONTROLLI ISIS NEWTON RIMBORSO UTILIZZO SETTORE S.INTEGRATI ISIS NEWTON VARESE (ITIS- 25/07/2017 1.712,88 STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE FUNZIONAMENTO E 104023210 IPSIA) SETTEMBRE / DICEMBRE 2016. CONTROLLI TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 25/07/2017 551,38 001-07-2017-34-551,38 / RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO LUGLIO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 25/07/2017 142,45 RUOLO LUGLIO 2017 - VERSAMENTO UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITNUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 25/07/2017 326,91 RUOLO LUGLIO 2017 - VERSAMENTO CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 25/07/2017 51,93 RUOLO LUGLIO 2017 - VERSAMENTO COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 25/07/2017 7,00 RUOLO LUGLIO 2017 - VERSAMENTO 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 25/07/2017 12,00 RUOLO LUGLIO 2017 - VERSAMENTO SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 25/07/2017 13,67 RUOLO LUGLIO 2017 - VERSAMENTO S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZRETRIBUZ.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPENSIMPENSI SETTORE FINANZE E 25/07/2017 306,08 RUOLO LUGLIO 2017 - VERSAMENTO UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 25/07/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201707 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIP. LUGLIO 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 25/07/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201707 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIP.LUGLIO 2017 PZ FT 185/A/2017 SERVIZIO PRESTITO CONSORZIO PROGETTO SETTORE CULTURA TURISMO 09/08/2017 3.056,63 INTERBIBLIOTECARIO PERIODO 105020127 MULTISERVIZI-CCNSORZI E SPORT MAGGIO - GIUGNO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 105,10 CARFULLSERVICE SRL 101030017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 102,23 CARFULLSERVICE SRL 104020017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 54,53 CARFULLSERVICE SRL 105010017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 23,74 CARFULLSERVICE SRL 109020017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 144,07 CARFULLSERVICE SRL 110050017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 42,25 101100090 SPESE ACCESSORIE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 2.048,34 101100090 COMPET. LULGIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO LLUGLIOUGLIO 20172017-RIMB. RIMB.SSPESEPESE RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 09/11/2017 222,65222 65 101102600 PARTECIPAZIONE INIZIATIVE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORMATIVE ANNO 2017 - RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 243,63 LUGLIO 2017-LIQ. LAVORO 104020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.418,22 LUGLIO 2017 -LIQ. LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 2.682,49 MESELUGLIO 2017-LIQ. LAVORO 101020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONI CO.CO.CO. - UBI SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 7.000,00 PERFORMANCE-COMPET. 101102600 BANCA DEL PERSONALE GIOVANNETTI RICCARDO RUOLO STIP. LUGLIO 17-FONDI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 16.000,00 RISORSE DECENTRATE PERSONALE 101100002 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE DIRIGENTE-QUOTA ANNO 2016 RUOLO STIP.LUGLIO 17-RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 40.102,85 101100002 LIQ.ACCESSORI 2014, 2015 E 2016- DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE CONSUNTIVO. RUOLO STIP. LUGLIO 2017- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.897,75 101010001 EROGAZIONE RERIBUZIONE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONI CO.CO.CO. - UBI SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 3.637,46 105021111 RUOLO LUGLIO 2017 BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONI CO.CO.CO. - UBI SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 7.368,56 MESE LUGLIO 2017 - DIFFERENZE 105021111 BANCA DEL PERSONALE STIPENDIALI RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 29.412,03 101010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 326,78 101010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 32,89 101010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 45.191,13 101020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.907,17 101020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBRETRIBUZUZ.. INDENNITAINDENNITA' E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 09/11/2017 551,00551 00 101020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 368,89 101020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 24.836,04 101030001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 539,57 101030001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 14,00 101030001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 15.071,74 101030001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 334,46 101030001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 78,98 101030001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 3.642,41 101040001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 78,04 101040001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 7.317,59 101080001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE IVA SU FT FORN. ACQUA SEDE VIGILI AMM.NE COM.LE LAVENO SETTORE FINANZE E 31/07/2017 2,57 103010720 NAUTICI LAVENO M. -CLIENTE 029648 MOMBELLO BILANCIO FORN. ACQUA LICEO SC.SERENI AMM.NE COM.LE LAVENO SETTORE FINANZE E 31/07/2017 3.265,23 LAVENO M.LLO AL 23.2.2017 CLIENTE 104020720 MOMBELLO BILANCIO 029648 IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO AMM.NE COM.LE LAVENO SETTORE FINANZE E 31/07/2017 326,52 SC.SERENI LAVENO M.LLO AL 23.2.2017 104020720 MOMBELLO BILANCIO CLIENTE 029648 SERVIZIO FONIA MOBILE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 25,00 CONVENZ.CONSIP 6 - APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 101010011 BILANCIO 2017 SERVIZIO FONIA MOBILE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 25,00 CONVENZ.CONSIP 6 - APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 BILANCIO 2017 SERVIZIO FONIA MOBILE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 150,00 CONVENZ.CONSIP 6 - APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 109020011 BILANCIO 2017 SSERVIZIOERVIZIO FONIAFONIA MOBILEMOBILE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 50,00 CONVENZ.CONSIP 6 - APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 BILANCIO 2017 SERVIZIO FONIA MOBILE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 260,71 CONVENZ.CONSIP 6 - APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 BILANCIO 2017 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 597,50 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 739,74 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERVIZIO DI MENSA PROVINCIALE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 9.048,94 FABBRO SPA 101030038 DURANTE MESE GIUGNO 2017 BILANCIO SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 1.388,17 CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE TELSA S.R.L. 101110023 BILANCIO MESE GIUGNO 2017 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 142,26 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 312,97 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 569,04 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 625,95 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 548,89 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO SETTORE S.INTEGRATI 21/08/2017 2.234,98 ALL'IPC "EINAUDI" DI VARESE - SALDO IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE FUNZIONAMENTO E 104020179 2016. CONTROLLI EX MONASTERO DI CAIRATE 29/08/2017 260.317,84 ALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE - IMPRESA BBS SRL SETTORE EDILIZIA 204020466 LIQUIDAZIONE 3 SAL. I.I.S.I..I.S. "NEWTNEWTONON" IPCIPC "EINAEINAUDIUDI" VARESE RISTRUT. 29/08/2017 27.570,52 MIGLIORAMENTO/MESSA IN IMPRESA CREA.MI SRL SETTORE EDILIZIA 204020404 SICUREZZA- 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 597,50 FASTWEB SPA 101010011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 739,74 FASTWEB SPA 101030011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE SETTORE FINANZE E 05/07/2017 594,00 VERSATA SU CONTO DI TESORERIA HARDITALIA S.R.L. 799010915 BILANCIO DALLA DITTA HARDITALIA SRL RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SU SETTORE FINANZE E 05/07/2017 16,00 SALCEF SPA 799010915 CONTO DI TESORERIA PROV.VARESE BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 391,78 101100090 CPDEL: CONTRIBUTI GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 214,20 CPDEL:VERSAM. CONTRIBUTI MESE 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE GIUGNO 2017 CANONE TELEPASS APRILE 2017 - SETTORE FINANZE E 05/07/2017 5,16 TELEPASS S.P.A. 101030018 CONTRATTO 432747600 BILANCIO PZ PROVV. 364/13.10.2017 FRANCHIGIE UNIQA OSTERREICH 16/10/2017 6.030,94 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSICHERUNGEN AG FATTURA N. PAE0024901 DEL SETTORE FINANZE E 16/10/2017 28,35 31/07/2017. CANONI E CONSUMI. FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO GIUGNO - LUGLIO 2017. PZ PROVV. 364/13.10.2017 FRANCHIGIE UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 16/10/2017 2.797,52 101030043 SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSICHERUNGEN AG BILANCIO

PZ PROVV. 364/13.10.2017 FRANCHIGIE UNIQA OSTERREICH SETTORE FINANZE E 16/10/2017 669,88 101030018 SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSICHERUNGEN AG BILANCIO FORN. ENERGIA ELETTRICA CHIESA SETTORE FINANZE E 16/10/2017 111,75 CAIRATE AGOSTO 2017 - CLIENTE ENERCOM S.R.L. 105010740 BILANCIO 800060800060777777 SERV.TELEFONIA CENTRO IMPIEGO SETTORE FINANZE E 16/10/2017 125,55 VARESE GIUGNO-LUGLIO 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 GESTIONE ASCENSORE EREMO SOC.PATRIMONIALE DELLA 16/10/2017 11.621,00 S.CATERINA SASSO E CHIOSTRO SETTORE EDILIZIA 105010184 PROVINCIA DI VARE VOLTORRE GAVIRATE. GEN-MAR 2017 GESTIONE ASCENSORE EREMO SOC.PATRIMONIALE DELLA 16/10/2017 2.227,22 S.CATERINA SASSO E CHIOSTRO SETTORE EDILIZIA 105010184 PROVINCIA DI VARE VOLTORRE GAVIRATE. GEN-MAR 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE REVIONE F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 16/10/2017 324,55 MEZZI ZONA SUD. LIQUIDAZIONE SETTORE VIABILITA' 110050308 C. S.N.C. FATTURE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE REVIONE F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 16/10/2017 2.800,34 MEZZI ZONA SUD. LIQUIDAZIONE SETTORE VIABILITA' 110050308 C. S.N.C. FATTURE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE REVIONE F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 16/10/2017 1.928,87 MEZZI ZONA SUD. LIQUIDAZIONE SETTORE VIABILITA' 110050308 C. S.N.C. FATTURE. ERVIZIO ANALISI E MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRO- XYLEM WATER SOLUTIONS 16/10/2017 8.201,29 MECCANICHE STAZIONE SETTORE TERRITORIO 109021247 ITALIA SRL SOLLEVAM.IMP.PRELIEVO IPOLIMNICO LAGO VARESE SERV.GEST.CLIMA, ESERC., MANUTENZ.ORDINARIA E 16/10/2017 531.283,67 STRAORD.,MESSA A NORMA NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 IMP.STABILI PROV.LOTTO 1-3^RATA CANONE 7^STAG. SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 AMM.NE COM.LE ANGERA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 UTILIZZO MEZZI SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 AMM.NE COM.LE CARAVATE SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 UTILIZZO MEZZI SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO AMM.NE COM.LE CASALE 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 LITTA UUTILIZZOTILIZZO MEZZI SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 AMM.NE COM.LE CASCIAGO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 UTILIZZO MEZZI SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO G.E.T. PRO.CIV CAVARIA 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 GR.EMERG.TERR.ONL UTILIZZO MEZZI SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO AMM.NE COM.LE VENEGONO 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 INFERIORE UTILIZZO MEZZI SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 17,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302676R DEPOSITO N. 1302676 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 10,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302695U DEPOSITO N. 1302695

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 2,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302693S DEPOSITO N. 1302693

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 40,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302699Y DEPOSITO N. 1302699

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. PPOLITICHEOLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 10,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302708E DEPOSITO N. 1302708

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 10,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302710V DEPOSITO N. 1302710 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN POLITICHE PER GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 17,50 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 DEFINITIVI CO RIF. MI01302711W DEPOSITO N. FAUNISTICA COMMERCIO 1302711 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 12,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302712X DEPOSITO N. 1302712

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 17,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302724E DEPOSITO N. 1302724

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 22,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302740E DEPOSITO N. 1302740

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. PPOLITICHEOLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 15,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302746K DEPOSITO N. 1302746

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 42,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302885U DEPOSITO N. 1302885

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. PPOLITICHEOLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 12,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302893U DEPOSITO N. 1302893

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 45,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302894V DEPOSITO N. 1302894 RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 665,45 101080001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 41,88 101080001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 21.577,78 101090001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 18.530,10 101100001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 36.473,81 104020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 2.280,24 104020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 317,49 104020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 360,67 104020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 21.245,70 105010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 924,48 105010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 313,47 105010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 728,93 105010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 7.473,06 105020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 61,20 105020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 3.015,10 105020001 MESEMESE LUGLIOLUGLIO 20172017 DIPENDDIPEND.-. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 38,50 105020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 69,18 105020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 56,00 105020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 6.253,88 107010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 65,44 107010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 301,58 107010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 83,50 107010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 27.235,68 108010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.319,38 108010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 46,20 108010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 247,33 108010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 69.137,33 109040001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 2.343,34 109040001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 104,36 109040001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 475,20 109040001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.248,20 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711 -PARCHEGGIO VIA TRENTINI IVA ISTIT. SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 167,51 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MAGGIO 2017 - CLIENTE 52901711 - BILANCIO PARCHEGGIOPARCHEGGIO VIA TRENTINI IVA COMM.LE SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 107,09 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MAGGIO 2017 - CLIENTE 52901711 - BILANCIO PARCHEGGIO VIA TRENTINI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 243,01 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711 -PARCHEGGIO VIA DAVERIO IVA ISTITUZ. SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 32,61 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MAGGIO 2017 - CLIENTE 52901711 - BILANCIO PARCHEGGIO VIA DAVERIO IVA COMM.LE SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 20,85 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 MAGGIO 2017 - CLIENTE 52901711 - BILANCIO PARCHEGGIO VIA DAVERIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 478,50 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711 -UFFICI VIA DAVERIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 81,33 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 52901711 -CASERMA FINANZA BILANCIO VEDDASCA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 76,47 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 52901711 - PRELIEVO IPOLIMNICO BILANCIO LAGO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 68,73 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO 52901711-IMP.RISALITA PESCI TRESA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 3.172,23 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO 52901711 FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 98,94 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 5529017112901711 -MAMAGG.CCANTONIERIANTONIERI ARSAGOARSAGO BILANCIOBILANCIO S. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 13,01 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 -MAGAZZ.CANTONIERI BILANCIO CUVEGLIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 160,23 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 -MAGAZZ.CANTONIERI BILANCIO GERMIGNAGA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 25,02 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 -SEMAFORO COMABBIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 12,41 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 -PUNTO PRELIEVO BILANCIO COMABBIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 40,15 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 - GALLERIA CREMENAGA MANUTENZIONE SERVIZIO 02/08/2017 9.500,00 SGOMBRONEVE SS.PP.3^ ZONA - MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 110050322 2016/2017. LIQUIDAZIONE SAL N.1. MANUTENZIONE SERVIZIO 02/08/2017 57.152,00 SGOMBRONEVE SS.PP.3^ ZONA- MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 110050322 2016/2017. LIQUIDAZIONE SAL N.1. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 15,29 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 -SEMAFORO MERCALLO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 40,26 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 -PUNTO PRELIEVO BILANCIO TRAVEDONA M. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 81,36 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 -TANGENZ.VIA PESCHIERA BILANCIO VARESEVARESE SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO GRUPPO NAZIONALE 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 PREVENZIONE - ONLUS UTILIZZO MEZZI SERVIZIO PER VERIFICA CONDIZIONI DEL SISTEMA DI TUBAZIONI 17/10/2017 12.515,00 SIAI GROUP SRL SETTORE TERRITORIO 109021247 SUBACQUEE IMPIANTO DI PRELIEVO IPOLIMNICO LAGO VARESE GESTIONE CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.,MESSA 18/10/2017 230.958,29 A NORMA E RIQUAL.IMPIANTI PROV.LI - ENENSO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 LOTTO 3 -PZ 3^RATA STAG. 2016-17 7^STAGIONE GESTIONE CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.,MESSA 18/10/2017 237.957,02 A NORMA E RIQUAL.IMPIANTI PROV.LI - OLICAR GESTIONE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 LOTTO 3 -PZ 3^RATA STAG. 2016-17 7^STAGIONE SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 597,50 FASTWEB SPA 101010011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 739,74 FASTWEB SPA 101030011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 142,26 FASTWEB SPA 101050011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 312,97 FASTWEB SPA 101100011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 569,04 FASTWEB SPA 101110011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 625,95 FASTWEB SPA 104020011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 548,89 FASTWEB SPA 105010011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIASERV TELEFONIA UFFICI PROVPROV.LI LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 286,19 FASTWEB SPA 105020011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 341,43 FASTWEB SPA 108010011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 882,02 FASTWEB SPA 109020011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 188,17 FASTWEB SPA 110050011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 417,56 FASTWEB SPA 111010011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 286,19 FASTWEB SPA 112020011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 3.593,59 FASTWEB SPA 115010011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 1.084,47 FASTWEB SPA 115020011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER SETTORE FINANZE E 26/10/2017 1.000,00 LAVORISU S.P. 65 IN COMUNE VEDANO ZUCCHETTI GIOVANNI 799010914 BILANCIO OLONA-VIA NINO BIXIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA VARESE CONDOMINIO "CA' BIANCA" IN VARESE - SETTORE S.INTEGRATI CONDOMINIO CA'BIANCA (VIA 11/07/2017 158,00 LIQUIDAZIONE IV RATA SPESE FUNZIONAMENTO E 101060354 ZUCCHI, 14) CONDOMINIALI 2016/2017 CONTROLLI FORN. ACQUA IST. EINAUDI VIA SETTORE FINANZE E 11/07/2017 255,00 GOLDONI VARESE GENN.-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3014905 IVA SU FORN. ACQUA IST. EINAUDI VIA SETTORE FINANZE E 11/07/2017 25,51 GOLDONI VARESE GENN.-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3014905 FTFT.N..N. 775/02775/02 del 226/06/20176/06/2017 LILICENZECENZE 11/07/2017 6.472,71 SYMANTEC PROTECTION SUITE SI.EL.CO. S.R.L. SETTORE CED 101080031 ENTERPRICE 1/7/17- 30/6/2018 SALDO RELATIVO AL FONDO DELLE SETTORE S.INTEGRATI LICEO CL. STATALE "S.M. 11/07/2017 2.285,11 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO FUNZIONAMENTO E 104020179 LEGNANI" SARONNO 2016. LICEO CLASSICO "S.M. CONTROLLI FORN. ACQUA IST. EINAUDI VIA COMO SETTORE FINANZE E 11/07/2017 722,00 VARESE GENN.-MAG.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2000127 IVA SU FT FORN. ACQUA IST. EINAUDI SETTORE FINANZE E 11/07/2017 72,21 VIA COMO VARESE GENN.-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2000127 FORN. ACQUA IST. KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 11/07/2017 2.388,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 FENN.-MAG.17 - CLIENTE 2618430 BILANCIO FT.N. 13PA/17 FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 11/07/2017 27,78 IGIENICA PER GLI UFFICI PROVINCIALI MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 110050005 BILANCIO E DIPENDENZE. FATT.36_17 DEL 01.07.2017 SETTORE CULTURA TURISMO 11/07/2017 3.141,57 ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIO- MEDIATECH GROUP S.R.L. 105020721 E SPORT GIUGNO 2017 FORN. GAS MAGAZZINO CANTONIERI SETTORE FINANZE E 11/07/2017 539,40 PROV. GERMIGNAGA APRILE-GIUGNO LIQUIGAS SPA 110050730 BILANCIO 2017 CLIENTE B81314 FORN. GAS UFFICI VIA DAVERIO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 133,71 APRILE-MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS CHIOSTRO VOLTORRE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 34,86 GAVIRATE MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS COMPLESSO S.CATERINA SETTORE FINANZE E 14/07/2017 34,86 SASSO MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS CASCINE QUICCHIO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 168,56 S.CATERINA SASSO MESE MAGGIO SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 2017 - CLIENTE 0040134 FORN. GAS RUSTICO S.CATERINA SETTORE FINANZE E 14/07/2017 15,70 SASSO MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0040134 FORNFORN.. GGASAS COCOMPLESSOMPLESSO S.CCATERINAATERINA SETTORE FINANZE E 14/07/2017 478,64 SASSO MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS LAB. ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 35,79 CASTELLANZA MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 17,58 CASTELLANZA MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS LAB.IPSIA PONTI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 GALLARATE MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS LAB.IPSSCT FALCONE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 68,55 GALLARATE MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS LAB.ISIS PONTI GALLARATE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 35,17 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS LAB. LICEO SCIENT. SETTORE FINANZE E 14/07/2017 35,17 GALLARATE MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 8.664,47 110020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 207,10 110020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 7,00 110020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 75,08 110020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 63.526,78 110050001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 4.832,47 110050001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.017,44 110050001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 492,75 110050001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 17.570,76 111010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBRETRIBUZUZ.. INDENNITAINDENNITA' E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 09/11/2017 879,45879 45 111010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 458,80 111010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 85,58 111010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 12.082,50 112070001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 656,82 112070001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 278,55 112070001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 99,56 112070001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 5.072,55 115010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 3.856,50 115010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 890,02 115010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 120.330,81 115020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 116,03 115020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 3.033,87 115020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.870,91 115020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.412,42 115020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 21.585,19 116020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 2.897,59 116020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 113,70 116020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SERV.MANUTENZ.ORDINARIA VERDE A FLORICOLTURA PASQUALE 10/11/2017 22.987,23 VILLA CAMPIOTTI E ALTRI FABBRICATI SETTORE EDILIZIA 104020187 GERVASINI S.R.L. PROV. VERVERSAMSAM.. COCONTRIBTINTRIBTI SU BENEFICIBENEFICI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 10/11/2017 3.142,123 142 12 101100094 CONTRATTUALI MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 140,29 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 -TANGENZ. VIALE VALGANNA BILANCIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 189,04 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - TANGENZ. AI MOLINI TROTTI BILANCIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 154,44 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 -TANGENZ.VIA PESCHIERA BILANCIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 418,83 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 -TANGENZ.VEDANO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 501,74 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - UFFICI PROVVEDITORATO

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 5.183,52 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - PALAZZINA VIA VALVERDE

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.225,69 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - LICEO SCIENT.VARESE

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.357,40 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 -IIS MANZONI VARESE

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 4.076,56 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISISS DAVERIO VARESE

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SSETTOREETTORE FINANZE E 02/08/2017 755,29755 29 PROV.LIPROV LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - LICEO CLASSICO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 221,84 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT EINAUDI VARESE BILANCIO VIA COMO LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN LOCALITA' COLONIA POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 02/08/2017 119,60 BOLCHINI IN COMUNE DI MARCHIROLO. L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. LOTTO II. LIQUIDAZIONE PRIMA FAUNISTICA COMMERCIO MANUTENZIONE ANNO 2017 FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 1.300,76 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - IPSIA PARMA SARONNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 1.436,95 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - L.SCIENT. GRASSI BILANCIO SARONNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 1.437,90 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- COMPLESSO SCOL.CO BILANCIO SESTO C.DE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 654,13 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS PONTI SOMMA DIST. VIA BILANCIO XX APRILE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 3.425,10 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - PLESSO SCOL.CO TRADATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 846,72 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - L.SCIENT. ISIS CURIE BILANCIO TRADATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SSETTOREETTORE FINANZE E 10/08/2017 1.342,551 342 55 PROV.LIPROV LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ITC ZAPPA SARONNO RINNOVO SERVIZIO WEB SITE- HOSTING DEL SITO CERCASERVIZI A 10/08/2017 829,60 NETPROMOTION S.A.S. DI GORNATE NETPROMOTION S.A.S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112070287 OLONA. ANNUALITA' 2017 - SMART CIG Z871DB5907 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 142,26 FASTWEB SPA 101050011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MAGISTRALI VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS VALCERESIO BISUSCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,57 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SCIENT. BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO CLASSICO BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 102,09 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO ARTIST. BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 34,03 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,57 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS KEYNES GAZZADA FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 36,75 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS CITTA' DI LUINO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CLASSICO SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,56 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 4,39 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 26/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. TRADATE FORN. ACQUA COMPLESSO SETTORE FINANZE E 26/10/2017 865,54 S.CATERINA SASSO-LEGGIUNO - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO 105010720 BILANCIO UTENZA 497 FORN. GAS CHIESA SS.AMBROGIO E SETTORE FINANZE E 31/10/2017 2,71 MARTINO DI CAIRATE - CLIENTE ENERCOM S.R.L. 105010730 BILANCIO 9Z0004278 FORN. GAS CHIESA SS.AMBROGIO E SETTORE FINANZE E 31/10/2017 2,61 MARTINO DI CAIRATE - CLIENTE ENERCOM S.R.L. 105010730 BILANCIO 9Z0004278 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 215,03 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 CLIENTE 53027533 -CASERMA FINANZE BILANCIO VEDDASCA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 205,07 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - CHIOSTRO BILANCIO VOLTORRE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI LUGLIOLUGLIO-S SETTEMBREETTEMBRE 20172017 - SSETTOREETTORE FINANZE E 06/11/2017 194,65194 65 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - COMPL. BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. GAS LAB.ISIS STEIN GAVIRATE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO

FORN. GAS LAB.ISIS STEIN GAVIRATE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO

FORN. GAS LAB. ISIS KEYNES GAZZADA SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,65 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS LAB. ISIS CITTA' DI LUINO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 96,81 APRILE- MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS LAB.ISIS CITTA' LUINO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS ITIS RIVA SARONNO MESE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 3,27 SOENERGY SRL 104020730 MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS MENSA ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 34,86 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO

FORN. GAS LAB.ITIS RIVA SARONNO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS LAB.LICEO SCIENT.GRASSI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 4,25 SARONNO MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS IPSIA PARMA SARONNO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO

FORN. GAS IPSIA PARMA SARONNO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS LICEO CLASSICO LEGNANI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SARONNO MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. ACQUA ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 331/07/20171/07/2017 353511,22 CCASTELLANZAASTELLANZA APRILEAPRILE-MA MAGGIOGGIO 17 AAMIACQUEMIACQUE SSRLRL 110402072004020720 BILANCIO CLIENTE 7466486 FORN. ACQUA SEDE VIGILI NAUTICI AMM.NE COM.LE LAVENO SETTORE FINANZE E 31/07/2017 25,72 103010720 LAVENO M. -CLIENTE 029648 MOMBELLO BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 100,00 CONVENZ.CONSIP 6 - APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 110050011 BILANCIO 2017 SERVIZIO FONIA MOBILE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 100,00 CONVENZ.CONSIP 6 - APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 BILANCIO 2017 SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 625,00 CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE TELSA S.R.L. 110050023 BILANCIO MESE GIUGNO 2017 SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 625,00 CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE TELSA S.R.L. 115010023 BILANCIO MESE GIUGNO 2017 SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 916,67 CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE TELSA S.R.L. 115010024 BILANCIO MESE GIUGNO 2017 SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 283,33 CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE TELSA S.R.L. 111010023 BILANCIO MESE GIUGNO 2017 SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 31/07/2017 116,67 CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE TELSA S.R.L. 105010023 BILANCIO MESE GIUGNO 2017 FORN. MATERIALE CANCELLERIA PER SETTORE FINANZE E 31/07/2017 317,26 ERREBIAN S.P.A. 101010005 UFF. PROV.LI BILANCIO FORN. MATERIALE CANCELLERIA PER SETTORE FINANZE E 31/07/2017 82,70 ERREBIAN S.P.A. 110050005 UFF. PROV.LI BILANCIO VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 10/11/2017 1,21 CREDITO RELATIVI STIPENDI MESE 109040001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE AGOSTO 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 10/11/2017 2.657,94 CREDITO RELATIVO STIPENDI MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO AGOSTO 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 10/11/2017 41,00 101100090 INPS:CONTRIBUTI AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE MANUTMANUT..SSTRAORDTRAORD.. IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI 10/11/2017 14.937,36 F.G.S. S.R.L. SETTORE EDILIZIA 204020908 SCOLASTICI/MONUMENTALI /SEDI PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE SALDO MANUT.STRAORD. IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI 10/11/2017 5.407,88 F.G.S. S.R.L. SETTORE EDILIZIA 201050475 SCOLASTICI/MONUMENTALI /SEDI PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE SALDO VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 10/11/2017 2,23 SOLIDARIETA' PERSEO MESE AGOSTO 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 FATT.N. 286/17 SERVIZIO DI PULIZIA, LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 13/11/2017 2.634,12 APERTURA E CHIUSURA SEDI MESE DI 110050033 SRL BILANCIO GIUGN0 2017 FATT.N. 286/17 SERVIZIO DI PULIZIA, LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 13/11/2017 808,54 APERTURA E CHIUSURA SEDI MESE DI 115010033 SRL BILANCIO GIUGN0 2017 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 3.000,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 109020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 300,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 110050013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 100,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 500,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101030013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048PBAFFRANC@POSTA:11048-RI RICARICACARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 280,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101110013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 600,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 115010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 150,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101100013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 75,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 112070013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 170,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 105020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 550,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 103010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 50,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 108010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048PBAFFRANC@POSTA:11048-RI RICARICACARICA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 225,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 104020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CREDEM - CREDITO EMILIANO SETTORE FINANZE E 13/11/2017 162,00 799010915 CREDEM SPA SAP BILANCIO RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO AMM.NE COM.LE OLGIATE SETTORE FINANZE E 13/11/2017 540,00 799010915 COMUNE OLGIATE OLONA OLONA BILANCIO RIMBORSO ONERI RELATIVI AL SETTORE S.INTEGRATI 13/11/2017 736,36 CONSUMO DI ACQUA DELL'IMMOBILE FERIM S.R.L. FUNZIONAMENTO E 104022504 DI VIA XX SETTEMBRE SEDE CONTROLLI STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI STAMPA 2009 DI BORRONI SETTORE CULTURA TURISMO 07/08/2017 500,08 PER CONCERTO DEL 6 LUGLIO 2017 105020640 MARCO ANDREA E SPORT C/O VILLA RECALCATI FTTPA 5_17 FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO SETTORE FINANZE E 07/08/2017 253,40 LYRECO ITALIA S.P.A. 101010005 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO SETTORE FINANZE E 07/08/2017 66,04 LYRECO ITALIA S.P.A. 110050005 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO SETTORE FINANZE E 07/08/2017 59,73 LYRECO ITALIA S.P.A. 111010005 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO SETTORE FINANZE E 07/08/2017 175,93 LYRECO ITALIA S.P.A. 115010005 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E BILANCIO DIPENDENZE. FT 42/VP /2017 FORNITURA DI MATERIALE PER PICCOLI LAVORI DI MACCECCHINI PAOLO 07/08/2017 2.550,93 SETTORE EDILIZIA 101060353 MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI FERRAMENTA S.R.L. PROVINCIALI FT 51/VP /2017 FORNITURA DI MATERIALE PER PICCOLI LAVORI DI MACCECCHINI PAOLO 07/08/2017 406,67 SETTORE EDILIZIA 101060353 MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI FERRAMENTA S.R.L. PROVINCIALI LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALEFORESTALE - LOTTOLOTTO 11° - LOCALITALOCALITA' PPOLITICHEOLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 07/08/2017 497,65 SANTA CATERINA DEL SASSO L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. LEGGIUNO. APPROVAZIONE PERIZIA FAUNISTICA COMMERCIO SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 07/08/2017 4.377,36 CAUSA: BUCCI BARBARA SETTORE AVVOCATURA 101020040 FT FA3/12/07/2017 ESECUZIONE FONDAZIONE I POMERIGGI SETTORE CULTURA TURISMO 07/08/2017 3.300,00 CONCERTO 6 LUGLIO 2017 PRESSO 105020640 MUSICALI E SPORT VILLA RECALCATI PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014- 2016 - MASTERPLAN 2015 - 07/08/2017 3.042,58 POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 LIQUIDAZIONE COORDINATORE POZZO FRANCO - GIUGNO 2017 IVA - POLO MUSEALE NEL SEPRIO. RESTAURO ARCHIT.RECUPERO 28/08/2017 5.531,68 FUNZIONALE- AUDITORIUM EX ENGECO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 205010330 MONASTERO CAIRATE.OPERE COMPLEMENTARI-LQ SALDO CRE POLO MUSEALE NEL SEPRIO. RESTAURO ARCHIT.RECUPERO 28/08/2017 0,01 FUNZIONALE- AUDITORIUM EX ENGECO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 205010330 MONASTERO CAIRATE.OPERE COMPLEMENTARI-LQ SALDO CRE S.P. 30 RIQUALIFICA COMUNE DI 28/08/2017 4.047,33 SAIMP S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210050805 CUNARDO. LIQUIDAZIONE 4° SAL. S.P. 30 RIQUALIFICA COMUNE DI 28/08/2017 57.184,47 SAIMP S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210050805 CUNARDO. LIQUIDAZIONE 4°SAL. FATTURA N. 20171870 DEL 02/08/2017 ECONOCOM INTERNATIONAL 28/08/2017 4.891,15 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SETTORE CED 101080031 ITALIA S.P.A. HARDWARE PER 12 MESI IVA - MANUTENZIONE STRAORD.EDILE,EDIFICI 28/08/2017 14.180,49 SCOLASTICI,PROVINCIALI, CIVILI E IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 204020103 MONUMENTALI - ANNO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 3 SAL VALORIZZAZIONE RETE IMPRESA EDILIZIA GENERALE 28/08/2017 48.021,11 CICLOPEDONALE PROVINCIALE SETTORE VIABILITA' 210050803 SRL 2015/2016. LIQUIDAZIONE 1 SAL. IVA - VALORIZZAZIONE RETE IMPRESA EDILIZIA GENERALE 28/08/201728/08/2017 4.4.808022,11 CCICLOPEDONALEICLOPEDONALE PRPROVINCIALEOVINCIALE SSETTOREETTORE VIABILITAVIABILITA'210050803 210050803 SRL 2015/2016. LIQUIDAZIONE 1 SAL LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELLA PROFESSIONISTA ELISA 28/08/2017 299,95 GNEMMI - SERVIZIO DI SUPPORTO E DI GNEMMI ELISA SETTORE SERVIZI SOCIALI 112070287 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AREA DELLA M FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 249,03 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - VILLA ALTA BILANCIO LEGGIUNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 145,58 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - VILLA MAGA BILANCIO LEGGIUNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 77,27 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 26,99 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 6.038,37 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 -EREMO BILANCIO S.CATERINA SASSO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/11/2017 21,48 PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CLIENTE 53027533 -BADIA GANNA SETTORE ASSISTENZA DI LIQUIDAZIONE FATTURA 1253/E, DEL LIBRERIA CONCESSIONARIA 06/11/2017 1.762,41 AREA VASTA E TECNICO- 101020041 10/10/2017 DI LIBRERIA IPZS IPZS SRL AMMINISTRATIVA EE.LL. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIA VARESE - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.212,72 RAVETTA PIERCARLO 101032560 LIQ.COMPETENZE DOTT. PIERCARLO BILANCIO RAVETTA 22^TRIM.17 TRIM.17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIA VARESE - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.172,00 RAVETTA PIERCARLO 101032560 LIQ.COMPETENZE DOTT. PIERCARLO BILANCIO RAVETTA 3^TRIM.17 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/11/2017 118,94 PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO CLIENTE 53027533 - BADIA GANNA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.120,24 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 - MONASTERO BILANCIO CAIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 145,58 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 CLIENTE 53027533 -BOTTEGA DEL BILANCIO PITTORE ARCUMEGGIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 316,69 IREN MERCATO S.P.A. 115010740 CLIENTE 53027533 - CENTRO IMPIEGO BILANCIO LAVENO M.LLO INTERVENTI MOBILITÀ CICLABILE E PEDONALE IN COMUNE DI 06/11/2017 17.000,00 AMM.NE COM.LE BUGUGGIATE SETTORE EDILIZIA 204020466 BUGUGGIATE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 218,44 IREN MERCATO S.P.A. 115010740 CLIENTE 53027533 - CENTRO IMPIEGO BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 106,81 IREN MERCATO S.P.A. 115010740 CLIENTE 53027533 - CENTRO IMPIEGO BILANCIO SESTO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 06/11/2017 106,81 PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO CLIENTE 53027533 - PALUDE BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI LUGLIOLUGLIO-S SETTEMBREETTEMBRE 20172017 - SSETTOREETTORE FINANZE E 06/11/2017 42,8142 81 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 -MAGAZZINO BILANCIO CANTONIERI CUVEGLIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 479,01 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 -MAGAZZINO BILANCIO CANTONIERI GERMIGNAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 697,35 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - LUNGOLAGO BILANCIO CAPOLAGO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 8.745,16 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 CLIENTE 53027533 - GALLERIA SASSO BILANCIO GALLETTO COMUNE DI SESTO CALENDE - AMM.NE COM.LE SESTO SETTORE FINANZE E 17/07/2017 2.439,91 Rimborso Iva non dovuta per split payment 799010915 CALENDE BILANCIO fattura 120/29.3.2017 CONTABILIZZAZ.SOMME COMPENSATE DA GSE X TARIFFE IN REGIME RITIRO SETTORE FINANZE E 17/07/2017 241,90 GSE SPA 104020740 DEDICATO X ENERGIA BILANCIO IMP.FOTOVOLTAICI PROV. CONTABILIZZAZ.SOMME COMPENSATE DA GSE X TARIFFE IN REGIME RITIRO SETTORE FINANZE E 17/07/2017 161,26 GSE SPA 799010922 DEDICATO X ENERGIA BILANCIO IMP.FOTOVOLTAICI PROV. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 597,50 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 739,74 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 142,26 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 312,97 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/201717/07/2017 551313,8,811 MESEMESE MAGGIOMAGGIO 20172017 - CCLIENTELIENTE FASTWEBFASTWEB SSPAPA 110502001105020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 341,43 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 882,02 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 188,17 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 417,56 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 286,19 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 3.597,83 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 1.084,48 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 76,01 LOC.FONTANELLE 1.3/30.4.2017 - FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 PZ SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 17/07/2017 3.246,31 LOC.FONTANELLE 1.3/30.4.2017- FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/07/2017 159.191,52 799010930 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FORN. MATERIALE CANCELLERIA PER SETTORE FINANZE E 31/07/2017 74,83 ERREBIAN S.P.A. 111010005 UFF. PROV.LI BILANCIO FORN. MATERIALE CANCELLERIA PER SETTORE FINANZE E 31/07/2017 220,55 ERREBIAN S.P.A. 115010005 UFF. PROV.LI BILANCIO SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 513,81 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SSERVERV.TELEF.TELEFONIAONIA E TRASMISSTRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 341,43 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 882,02 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 PIANO PROV. DISABILI 2014-2016 - MASTERPLAN 2015 - 14/11/2017 3.154,24 POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 COMP.COORDINATORE MESE OTTOBRE 2017 SERVIZIO TELEPASS - CONTRATTO SETTORE FINANZE E 13/11/2017 5,16 TELEPASS S.P.A. 101030018 432747600 BILANCIO FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 4.008,71 DELLA PROVINCIA DI VARESE . 110050019 S.P.A. BILANCIO OTTOBRE.2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETT.-OTT.17 SETTORE FINANZE E 13/11/2017 173,17 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 111,38 DELLA PROVINCIA DI VARESE . 109020019 S.P.A. BILANCIO OTTOBRE.2017 SISTEMAZIONE MANUTENZIOME MEZZI F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 14/11/2017 3.546,75 SETTORE VIABILITA' 110050308 ZONA SUD C. S.N.C. SERVIZI FORMAZIONE DOTI ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 14/11/2017 7.630,48 INSERIMENTO PIANO PROV. DISABILI SETTORE LAVORO 115031471 SRL 2014-2016 MASTERPLAN 2015 RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 522,00 116020001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 58,85 101100090 INADEL: CONTRIBUTI AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/11/2017 14.057,89 799010911 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 16/11/2017 3.184,99 LUGLIO-AGOSTO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 16/11/2017 54,52 LUGLIO-AGOSTO 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 16/11/201716/11/2017 1166,38,38 LLUGLIOUGLIO-A AGOSTOGOSTO 20172017 - CCLIENTELIENTE FASTWEBFASTWEB SSPAPA 110402001104020011 BILANCIO LA00034107 INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 838,99 101010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.279,22 101020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 644,96 101030001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 433,11 101030001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 104,65 101040001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 210,25 101080001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 620,03 101090001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 532,47 101100001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.048,18 104020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 612,22 105010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 214,81 105020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 92,28 105020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 178,95 107010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE REALIZZAZIONE IMPIANTO SMALT. 28/08/2017 52.194,66 ACQUE NERE - EREMO DI S.CATERINA IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 201050474 DEL SASSO. LIQUIDAZIONE 2 SAL. PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI 30/08/2017 3.060,80 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI - PERIODO DA GENNAIO AD APRI IVA ISTIT.PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 30/08/2017 639,71 ELEVATORI PRESENTI PRESSO GLI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 EDIFICIEDIFICI PROVINCIALIPROVINCIALI - PERIODOPERIODO DA GENNAIO AD APRI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1/2 EDIFICI 30/08/2017 84.921,19 IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 204020103 CIVILI/MONUMENTALI. LIQUIDAZIONE 6 SAL. PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 312,97 FASTWEB SPA 101100011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 IVA SU FT. PA201790004/1.8.2017 FORNITURA IDRICA C/O ISIS SETTORE FINANZE E 07/09/2017 29,77 AMM.NE COM.LE BISUSCHIO 104020720 VALCERESIO BISUSCHIO PERIODO BILANCIO NOV/DIC 2016 1^MANUT.2017-INTERV.COMPENSAZ.NE FORESTALE COMUNI DI LEGGIUNO, POLITICHE PER AZIENDA AGRICOLA UL 07/09/2017 495,47 MARCHIROLO, CASTELSEPRIO, L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 SASSON DI LOCATELLI ACSALZUIGNO E BRENTA. LAVORI FAUNISTICA COMMERCIO MIGLIORAMENTO FOREST FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. TRADATE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 4,16 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS SESTO CALENDE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,64 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS SESTO C. FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LIC .CLASSICO SARONNO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA SARONNO FORNFORN..GGASAS NATURALENATURALE SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA SARONNO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LIC.SC. GRASSI SARONNO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 34,42 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS LUINO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,64 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABORATORIO ISIS GAZZADA

FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABORATORIO ISIS GAVIRATE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABORATORIO ISIS GAVIRATE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 35,16 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LIC.SC.GALLARATE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 35,16 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS PONTI GALLARATE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 62,68 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSSCT GALLARATE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB IPSIA PONTI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.664,18 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 152,06 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 4.724,33 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO SC. ISIS BILANCIO STEIN GAVIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 4.743,42 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 -ISIS KEYNES BILANCIO GAZZADA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.002,44 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO SC. SERENI BILANCIO LAVENO M.LLO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.166,61 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO SC. SERENI BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.797,88 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS VOLONTE' BILANCIO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.596,07 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ITC ZAPPA BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 9.261,22 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO CLASSICO BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.476,99 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO SC. GRASSI BILANCIO SARONNO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI LUGLIOLUGLIO-S SETTEMBREETTEMBRE 20172017 - SSETTOREETTORE FINANZE E 06/11/2017 4.390,274 390 27 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - COMPL. SCOLAST. BILANCIO SESTO C. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.836,41 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS PONTI SOMMA BILANCIO L. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.117,74 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - MAGISTRALI ISIS BILANCIO CURIE TRADATE IVA COMM.LE SU FORN. ENERGIA ELETTR. STABILI PROV.LI LUGLIO- SETTORE FINANZE E 06/11/2017 331,20 SETT.'17- CLIENTE 53027533 - IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA TRENTINI INCARICO SERVIZIO COLLAUDO STATICO - ISIS DALLA CHIESA SESTO STUDIO ASSOCIATO 06/11/2017 2.484,94 SETTORE EDILIZIA 201050474 CALENDE - BANDO REG.2017 - 1 PROGETTAZIONE PASSER ACCONTO IVA SU FT FORN. ENERGIA ELETTR.STABILI PROV.LI LUGLIO- SETTORE FINANZE E 06/11/2017 518,03 SETT.'17- CLIENTE 53027533 - IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA TRENTINI FT FORN. ENERGIA ELETTR.STABILI PROV.LUGLIO-SETT.'17- CLIENTE SETTORE FINANZE E 06/11/2017 767,52 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 53027533 - PARCH.MULTIPIANO VIA BILANCIO DAVERIO IVA COMM.LE SU FT FORN. ENERGIA ELETTR.STABILI PROV.LUGLIO-SETT.'17- SETTORE FINANZE E 06/11/2017 65,85 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 CLIENTE 53027533 - BILANCIO PARCH.MULTIPIANO VIA DAVERIO IVA ISTIT.SU FT FORN. ENERGIA ELETTR.STABILI PROV.LUGLIO-SETT.'17- SETTORE FINANZE E 06/11/2017 103,00 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 CLIENTE 53027533 - BILANCIO PARCH.MULTIPIANO VIA DAVERIO FATTURAFATTURA NN.. 60360322 DEL 118/10/20178/10/2017 DITTA 06/11/2017 1.082,75 C2 SRL - ACQUISTO MATERIALE PER C2 SRL SETTORE CED 101080007 VIDEOCONFERENZE SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT. ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI 06/11/2017 21.960,00 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.-LOTTO 1 LAV.EXTRACANOE 7^STAG. 16-17 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 188,17 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 417,56 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 286,19 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 3.593,59 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA E TRASMISS. DATI SETTORE FINANZE E 31/07/2017 1.084,47 UFFICI PROV.MESE GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 FT 09/2017 SERVIZIO DI F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 08/08/2017 413,12 MANUTENZIONE, REVISIONE ED SETTORE VIABILITA' 110050308 C. S.N.C. ASSISTENZA MEZZI. ZONA SUD. FT 10/2017 SERVIZIO DI F.LLI GAMBATO DI NARDINO & 08/08/2017 895,70 MANUTENZIONE, REVISIONE ED SETTORE VIABILITA' 110050308 C. S.N.C. ASSISTENZA MEZZI. ZONA SUD I TRANCHE AFFIDAM.RIPETIZIONE 08/08/2017 5.583,33 SERVIZI ANALOGHI SISTEM DIGID S.P.A. SETTORE LAVORO 115020794 INFORMATIVO SINTESI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 2.189,09 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - isis ponti gallarate FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 1.304,68 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS PONTI BILANCIO DISTDIST.P.ZZA..P.ZZA.G.ITALIA.ITALIA GGALLARATEALLARATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 722,13 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE VIA FORNI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 6.990,71 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE VIA CANTONI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 51,01 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT FALCONE VIA BILANCIO MATTEOTTI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 1.182,74 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO SC. ISIS STEIN BILANCIO GAVIRATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 1.153,55 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISIS KEYNED GAZZADA

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 369,87 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISIS KEYNES GAZZADA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 490,89 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - L.SC. SERENI BILANCIO SEZ.ASSOC.LAVENO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 1.261,65 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - L.SC.SERENI LUINO

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 490,46 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ISIS VOLONTE' LUINO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI MESEMESE MAGGIOMAGGIO 20172017 - CCLIENTELIENTE SSETTOREETTORE FINANZE E 10/08/2017 89,3089 30 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS VOLONTE' PALESTRA BILANCIO LUINO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 458,17 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS VOLONTE' BILANCIO DIST.MONCUCCO - LUINO INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 782,73 108010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.870,91 109040001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 248,90 110020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.820,94 110050001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 509,32 111010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 291,63 112070001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 3.962,78 115010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 3.222,01 115020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 673,57 116020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SERVIZIO DI MENSA PROVINCIALE SETTORE FINANZE E 16/11/2017 9.203,90 FABBRO SPA 101030038 OTTOBRE 2017 BILANCIO LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BASE - DOTI PROMOS SOCIETA' 16/11/2017 669,00 INSERIMENTO - PIANO PROV. DISABILI SETTORE LAVORO 115031471 COOPERATIVA A R.L. 2014 - 2016 - MASTERPLAN 2015 SERVIZI DI BASE - DOTI INSERIMENTO - CE.SVI.P.LOMBARDIA 16/11/2017 2.310,00 PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014 - SETTORE LAVORO 115031471 SOC.COOP.SOCIALE 2016 - MASTERPLAN 2015 SERVIZI FORMAZIONE - DOTI INSERIMENTO - PIANO PROVINCIALE CE.SVI.P.LOMBARDIA 16/11/2017 7.630,48 SETTORE LAVORO 115031471 DISABILI 2014 - 2016 - MASTERPLAN SOC.COOP.SOCIALE 2015 SERVIZI FORMAZIONE - DOTI MANTENIMENTMANTENIMENTOO - PIANOPIANO ENERGHEIAENERGHEIA IMPRESAIMPRESA SOCSOCIALEIALE 16/11/2017 3.455,063 455 06 SETTORE LAVORO 115031471 PROV.DISABILI 2014-2016 - SRL MASTERPLAN 2015 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 139,92 101100047 IRAP agosto 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 178,10 101100047 IRAP:CONTRIB.AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 2.710,38 101010046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 4.006,64 101020046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 2.107,97 101030046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 316,24 101040046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 678,56 101080046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.921,29 101090046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.662,04 101100046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 3.319,95 104020046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.970,18 105010046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 947,00 105020046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 555,51 107010046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE TECNICA PROVICIALE PER LA SETTORE TRASPORTO E 06/07/2017 407,90 SUCCURTO ROCCO 110020325 FORMAZIONE DEI RUOLI DEI CATASTO STRADE CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI AD VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2.662,89 799010911 CREDITO RELATIVI MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI FONDOFONDO AGENZIAAGENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 0,75 CREDITO SU STIPENDI RELATIVI MESE 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE GIUGNO 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/07/2017 2,22 SOLIDARIETA' PERSEO - MESE GIUGNO 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 IRPEF-VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/07/2017 115.944,94 TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 CONTAB.RECUPERO DA PARTE MINISTERO INTERNO IMPORTO SETTORE FINANZE E 06/07/2017 1.919.686,68 PROVINCIA DI VARESE PER MINISTERO DELL'INTERNO 101032573 BILANCIO CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA ANNO 2016 CONTAB.RECUPERO DA PARTE MINISTERO INTERNO IMPORTO SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2.281.767,84 PROVINCIA DI VARESE PER MINISTERO DELL'INTERNO 101032573 BILANCIO CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA ANNO 2016 PAGAMENTO AL COMUNE DI TRADATE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 106,32 IN USO ALL'UFFICIO DEL CENTRO PER AMM.NE COM.LE TRADATE 115010740 BILANCIO L'IMPIEGO PROVINCIALE DI TRADATE. SALDO CONTAB.RECUPERO DA PARTE MINISTERO INTERNO IMPORTO SETTORE FINANZE E 06/07/2017 872.722,49 PROVINCIA DI VARESE PER MINISTERO DELL'INTERNO 101032573 BILANCIO CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA ANNO 2016 RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 0,75 101030013 PORV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 1,50 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 0,75 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBRIMBORSOORSO SSPESEPESE TESORIERETESORIERE TESORERIATESORERIA PROVINCIALEPROVINCIALE UUBIBI SSETTOREETTORE FINANZE E 06/07/2017 1,88188 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 0,97 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 1,11 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2,22 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2,29 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 73,98 PROV.LE-IMPOSTA BOLLO 1^TRIM17 SU 101050070 BANCA BILANCIO C.C.B. ENTE RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 0,75 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2,22 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2,22 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2,22 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 1,23 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 2,32 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 0,85 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 0,85 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 06/07/2017 1,13 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO SERV.GESTIONE CLIMA, L'ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E 06/11/2017 7.318,49 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 STRAORDINARIA IMP. 1 LOTTO - LAV.EXTRA CANONE 16-17 LAVORI DI RIQUALIFICA S.P.341 E S.P.17 COMUNI GAZZADA E VARESE. AGENZIA DELLE ENTRATE- 06/11/2017 1.100,00 SETTORE VIABILITA' 210050230 LIQUIDAZIONE SPESE DECRETO DI FONDI DELLA RISCOS ESPRORIOESPRORIO. REGIONE LOMBARDIA - PAGAMENTO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 07/11/2017 201,84 TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA 110050017 VARESE BILANCIO SETTEMBRE 2017 REGIONE LOMBARDIA - PAGAMENTO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 07/11/2017 96,19 TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA 103010017 VARESE BILANCIO SETTEMBRE 2017 COMUNE DI CASORATE SEMPIONE - AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 600,00 GARA Servizio gestione rifiuti solidi urbani 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO e assimilati - Contirbuto ANAC CONSORZIO DELLA VALBOSSA -GARA Lavori manutenz.straord.palestra consortile AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 plesso scol.scuola Leonardo da Vinci - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE LAVENA PONTE TRESA - GARA Assist educativa in amhito AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 scolast.domiciliare PER minori 1.9.2017- ANTICORRUZIONE BILANCIO 31.8.2019 -Contributo ANAC COMUNE CISLAGO - gara Lavori riqualificaz.energetica e AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 risanam.conservativo scuola primaria ANTICORRUZIONE BILANCIO Mazzini 1° lotto - Contributo ANAC COMUNE MORAZZONE - gara Servizi ed AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 interventi scoio-educativi periodo 1.9.2017- 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO 30.8.2020 - Contributo ANAC COMUNE ARSAGO SEPRIO - gara Serv.refezione scolast.scuola primaria e AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 799010915 infanzia requisiti ambientali ANTICORRUZIONE BILANCIO 1.9.2017/31.7.2020 - Contributo ANAC COMUNE TRADATE - GARA Serv.associato tutela minori periodo AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 1.7.2017-30.6.2020 con facoltà di proroga 6 ANTICORRUZIONE BILANCIO mesi - Contributo ANAC COMUNE ANGERA - gara Serv. trasporto scolastico anno 2017-2018 con facoltà AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 30,00 799010915 rinnovo anno scolastico 2018-2019 - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE MESERO - gara Gestione servizi AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 scolastici anni 2017-2018-2019 - Contirbuto 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO AANACNAC COMUNE CARONNO VARESINO - gara Serv.ristoraz. scolast.periodo 1.9.2017- AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 799010915 31.8.2020 con facoltà rinnovo - Contributo ANTICORRUZIONE BILANCIO ANAC COMUNE ANGERA - Serv.ristoraz.scolast.periodo 1.9.17/31.8.20 AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 con facoltà di rinnovo per due anni - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE BREBBIA - gara Serv.refezione soclastica scuola primaria e secondaria AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 anni 2017-2018/2018-2019/2019/2020 - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE ALBIZZATE - gara Servizio refezione scolast. anni 2017-2018/2018- AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 2019 a ridotto impatto ambientale - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE BESNATE - gara Serv.assist.domiciliare e scolastica minori AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 pre e post scuola periodo 1.9.2020- ANTICORRUZIONE BILANCIO 31.8.2023 - Contributo ANAC CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI ANTICORRUZIONE- GARA SFALCIO AUTORITA' NAZIONALE 07/11/2017 30,00 AREA VASTA E TECNICO- 101020168 MACROFITE LAGO VARESE-COMABBIO ANTICORRUZIONE AMMINISTRATIVA EE.LL. E PALEUDE BRABBIA COMUNE CANTELLO-gara Serv.trasporto e accompagnam.alunni scuola anni AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 2017/2018-2018/2019-2019/2020 - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE ISPRA -gara Serv. refezione AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 scolastica anni 2017/2018-2018/2019- 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO 2019/2020 Contributo ANAC FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 2.683,84 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ITIS RIVA SARONNO

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 10/08/2017 3.825,92 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIOBILANCIO 52901711 - LICEO CLASSICO SARONNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 328,25 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - MGISTRALI ISIS CURIE BILANCIO TRADATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 10/08/2017 340,60 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS DON MILANI VENEGONO BILANCIO INF. SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 78,75 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302898Z DEPOSITO N. 1302898 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 22,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302977V DEPOSITO N. 1302977 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN POLITICHE PER GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 47,50 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 DEFINITIVI CO RIF. MI01302986W DEPOSITO N. FAUNISTICA COMMERCIO 1302986 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 5,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302998A DEPOSITO N. 1302998 TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 16/08/2017 331,98 111010072 SCADENZE GIUGNO 2017 VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 16/08/2017 15,71 101030072 SCADENZE GIUGNO 2017 VARESE BILANCIO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 -A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 16/08/2017 44,93 101060072 SCADENZE GIUGNO 2017 VARESE BILANCIO TATASSESSE AUTOMOBILISTICHEAUTOMOBILISTICHE ANNOANNO 20172017 -A.C.I..I. AUTOMOBILEAUTOMOBILE CCLUBLUB SSETTOREETTORE FINANZE E 16/08/2017 414,96414 96 110050072 SCADENZE GIUGNO 2017 VARESE BILANCIO SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/08/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. REP. 22394/17 DITTA NELSA CANONI POLIZIA IDRAULICA COMUNE SETTORE FINANZE E 16/08/2017 10.512,00 CITTIGLIO RELATIVI A CORSI D'ACQUA AMM.NE COM.LE CITTIGLIO 101032650 BILANCIO RETICOLO IDRICO MINORE CANONI POLIZIA IDRAULICA COMUNE SETTORE FINANZE E 16/08/2017 900,00 BUGUGGIATE RELATIVI A PRATICHE 14- AMM.NE COM.LE BUGUGGIATE 101032650 BILANCIO 18-21-23-24-26 VERSAMENTO CANONI POLIZIA SETTORE FINANZE E 16/08/2017 1.391,99 AMM.NE COM.LE GAVIRATE 101032650 IDRAULICA ANNO 2017 BILANCIO FORN. GAS ISIS CITTA' DI LUINO ENI SPA DIVISIONE GAS & SETTORE FINANZE E 16/08/2017 290,79 GENN.2008-OTTOBRE 2015 - CLIENTE 101030730 POWER - ITALGAS BILANCIO 190118819102 IVA SU FT FORN. GAS ISIS CITTA' DI ENI SPA DIVISIONE GAS & SETTORE FINANZE E 16/08/2017 29,08 LUINO GENN.2008-OTTOBRE 2015 - 101030730 POWER - ITALGAS BILANCIO CLIENTE 190118819102 FORNITURA DI PNEUMATICI SU MEZZI SETTORE FINANZE E 16/08/2017 113,70 AUTOFFICINA PEDETTI SNC 101030017 DELLA PROVINCIA DI VARESE BILANCIO FORNITURA DI PNEUMATICI SU MEZZI SETTORE FINANZE E 16/08/2017 90,52 AUTOFFICINA PEDETTI SNC 101030017 DELLA PROVINCIA DI VARESE BILANCIO INTERVENTI ESEGUITI SETTORE FINANZE E 16/08/2017 105,23 SULL'AUTOMEZZO DAIHATSU SIRION CARROZZERIA BODIO SNC 101030017 BILANCIO TARGATO DH162ZN. SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI SETTORE FINANZE E 16/08/2017 69,25 DELLA PROVINCIA DI VARESE. CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO REVISIONI PER DH347ZW, ZA746WW. SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI SETTORE FINANZE E 16/08/2017 67,00 DELLA PROVINCIA DI VARESE. CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO REVISIONI PER DH347ZW, ZA746WW. IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 2.429,40 108010046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 5.729,95 109040046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 754,09 110020046 AGOSAGOSTOTO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 5.830,22 110050046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.603,64 111010046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.082,51 112070046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 12.284,98 115010046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 10.489,13 115020046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP-VERSAMENTO CONTRIBUTIMESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 2.283,11 116020046 AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 900,00 101100090 COMPET. MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 48,25 SPESE ACCESSORIEMESE AGOSTO 101100090 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 2.048,34 101100090 COMPET. MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 46,95 VOCI ACCESSORIE MESE AGOSTO 101100090 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO AGOSTO 17 -RIMB.SPESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 81,65 101102600 PARTECIP.INIZIATIVE FORMATIVE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE ANNO 2017 - RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 330,27 RUOLO AGOSTO 17- LIQ. LAVORO 101020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 16,32 AGOSTO 2017 - LIQ.LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 1.438,04 AGOSTO 2017-LIQ.LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUSRETRIBUS.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPMP.R.RUOLOUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 305,16 AGOSTO 2017-LIQ. LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/11/2017 469.500,96 799010930 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BASE - DOTI MANTENIMENTO - PIANO PROVINCIALE CE.SVI.P.LOMBARDIA 21/11/2017 1.944,00 DISABILI 2014 - 2016 - MASTERPLAN SETTORE LAVORO 115031471 SOC.COOP.SOCIALE 2015 A FAVORE DI CESVIP LOMBARDIA SOC IMPLEMENTAZIONE ALL'ASSISTENZA- 21/11/2017 2.734,36 MANUTENZIONE SISTEMA TRILOGIS SRL SETTORE VIABILITA' 110050308 INFORMATICO WEGE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 22/11/2017 1.463,22 RUOLO NOVEMBRE 2017 - VERSAM. ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO RITENUTE INA ASSICURAZ. RETRIBUZ.INDENNITA' E SETTORE FINANZE E 22/11/2017 1.452,00 PRESTITALIA SPA 799010913 COMP.NOVEMBRE 2017 - CESSIONI BILANCIO RIVERSAM. TRATTENUTE STIPENDIALI SETTORE FINANZE E 22/11/2017 171,23 IN ESECUZ. PIGNORAMENTO CONDOMINIO RUCELLAI 799010913 BILANCIO TRIBUNALE VARESE-NOVEMBRE 2017 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. PER LAVORI ALLACCIAM.A SERVIZI LUNGO SETTORE FINANZE E 21/07/2017 400,00 ERRE-S COSTRUZIONI S.R.L. 799010914 S.P. 61"PORTO CERESIO-LUINO-DELLA BILANCIO VALLE DELLA TRESA" RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 29,75 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 5,95 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 5,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 22,85 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 20,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROVPROV.LE.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 43,80 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 34,75 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 5,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 11,90 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 36,90 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 30,95 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 17,85 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 33,80 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 29,75 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 11,90 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 10,95 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 21,90 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSORIMBORSO SSPESEPESE ECONOMALIECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESEVARESE-FONDI FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 50,70 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 52,51 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 54,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030005 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 30,40 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030005 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 152,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/07/2017 7,50 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101102600 ECONOMALI C/C DEL PERSONALE PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 63,64 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO SETTORE SEGRETERIA 101011160 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL SETTORE S.INTEGRATI PROVINCIA DI VARESE-FONDI 21/07/2017 130,00 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO FUNZIONAMENTO E 104022503 ECONOMALI C/C PROV.LE CONTROLLI RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 21/07/2017 4,26 01/04/2017 AL 30/06/2017 ECONOMO 101030005 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE COMUNE CARONNO VARESINO - gara servizi prescuola-assistenza alunni stato di AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 handicap assistenza domiciliare minori - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE LAVENA PONTE TRESA - gara Serv.refezione scolastica anni 2017/2018- AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 2018/2019 con facoltà di rinnovo - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE SALTRIO - gara AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 Serv.ristoraz.scolastica e sociale periodo 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO 1.9.2017-31.8.2020 - Contributo ANAC COMUNE CISLAGO - gara serv.refezione AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 007/11/20177/11/2017 337575,00,00 solastica anni 22017/2018017/2018-2 2018/2019018/2019 con 779901091599010915 ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEBILANCIO possibilità proroga - Contributo ANAC AGENZIA FORMATIVA VARESE - GARA AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 triennale pulizia sedi agenzia Contributo 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO ANAC COMUNE TERNATE - gara AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 serv.ristoraz.scolast.scuole primarie anni 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO scolastici 2017/2020 - Contributo ANAC COMUNE ALBIZZATE - gara Serv.assistenza scolastica ed assistenza AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 domiciliare anni 2017/2020 - Contributo ANTICORRUZIONE BILANCIO ANAC COMUNE CARONNO VARESINO - Servizio assistenza domiciliare e trasporto AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 sociale assistito periodo ANTICORRUZIONE BILANCIO 1.9.2017/31.8.2019 - Contributo ANAC COMUNE CUGLIATE FABIASCO - gara AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 Realizzaz.rotatoria lungo ss 233 e vie 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO Carpio e Filippini - Contributo ANAC COMUNE ANGERA - gara Serv.assist.domiciliare minori e alunni AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 disabili strutture educative e scolastiche - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE VERGIATE - gara Interventi di AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 ristrutturazione c/o la scuola primaria E.De 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO Amicis - Contributo ANAC COMUNE CADREZZATE - gara Serv. refezione scolastica scuola primaria AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 30,00 799010915 secondaria di primo grado 2017/2018 ANTICORRUZIONE BILANCIO 2018/2019 2019/2020 Contributo ANAC CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE SETTORE ASSISTENZA DI ANTICORRUZIONE-GARA SFALCIO AUTORITA' NAZIONALE 07/11/2017 30,00 AREA VASTA E TECNICO- 101020168 MACROFITE LAGO VARESE-COMABBIO ANTICORRUZIONE AMMINISTRATIVA EE.LL. E PALUDE BRABBIA COMUNE ARSAGO SEPRIO - gara Serv.refezione scolastica scuola primaria e AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 799010915 infanzia periodo 1.9.17/31.7.20 - Contributo ANTICORRUZIONE BILANCIO AANACNAC COMUNE GORLA MINRE - gara Serv.gestione impianti pubblica AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 600,00 799010915 illuminazione+fornitura energia elettrica - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE VENEGONO INF. - gara Serv. asilo nido A.Negri periodo AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 1.9.2017/31.7.2018 con facoltà di rinnovo ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE BESANO - GARA Serv.refezione scolastica primaria e secondaria anni AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 799010915 2017/2018 2018/2019 2019/2020 ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE SESTO C. - gara Serv. sportelli d'ascolto per studenti scuole secondarie AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 primo grado periodo 1.9.2017-31.8.2020 ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE COMERIO -gara Serv. refezione scolastica ridotto impatto ambientale anni AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 375,00 799010915 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - ANTICORRUZIONE BILANCIO Contributo ANAC COMUNE TRAVEDONA MONATE - gara Serv.gest.post scuola e assistenza mensa AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 scuola primaria e secondaria dal 2017 al ANTICORRUZIONE BILANCIO 2020 Contributo ANAC COMUNE GORNATE OL. - gara serv. refezione scolastica anni 2017/2018- AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 225,00 799010915 2018/2019-2019/2020 con facoltà di ANTICORRUZIONE BILANCIO rinnovo - Contributo ANAC COMUNE MORAZZONE - gara Servizio AUTORITA' NAZIONALE SETTORE FINANZE E 07/11/2017 30,00 trasporto scolastico anno 2017-2018/2018- 799010915 ANTICORRUZIONE BILANCIO 2019 - Contributo ANAC CONVENZIONE FONIA MOBILE MEPA SETTORE FINANZE E 16/08/2017 74,25 VODAFONE OMNITEL N.V. 111010011 VODAFONE 2017- APRILE/GIUGNO 2017 BILANCIO LIQUIDAZ. IVA SPLIT PAYEMENT MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/08/2017 325.660,13 799010930 LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMNETO IVA MESE LUGLIO 2017- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/08/2017 4.760,31 101050087 SSERVERV.. PALESTREPALESTRE FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS BILANBILANCIOCIO PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE SETTORE FINANZE E 16/08/2017 54,59 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 LUGLIO 2017 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 16/08/2017 12,01 MESE LUGLIO 2017 - CONTRATTO AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 BILANCIO 432747600 S.DO FT P000023/27/2/2017 FORNITURA 25/08/2017 3.105,07 I MARZOLI SRL SETTORE VIABILITA' 110050379 DI SALE E SALGEMMA FT 2/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANGELO BOMBELLI 25/08/2017 290,30 DEI SALATORI "BOMBELLI" DI SETTORE VIABILITA' 110050308 COSTRUZIONI METALLICHE S PROPRIETA' DELL'ENTE SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER INQUINAMENTI DA IDROCARBURI SETTORE AMMINISTRATIVO - 25/08/2017 7.728,46 NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E GUMIERO GIANFRANCO 109060688 AREA 4 RIMOZIONE/SMALTIMENTO DI SPOGLIE ITTICHE IN SE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1/2 EDIFICI 25/08/2017 77.800,47 IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 204020103 CIVILI/MONUMENTALI. LIQUIDAZIONE 4 SAL. PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI 25/08/2017 817,40 OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SETTORE AMMINISTRATIVO - 25/08/2017 4.307,38 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA BLU PROGETTI S.R.L. 109021323 AREA 4 DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NELLA IVA COMM.LEPROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 30/08/2017 33,67 ELEVATORI PRESENTI PRESSO GLI OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 EDIFICI PROVINCIALI - PERIODO DA GENNAIO AD APRI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 84,10 CARFULLSERVICE SRL 105020017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIAPROVINCIA DI VARESEVARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 17,75 CARFULLSERVICE SRL 115010017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 851,61 CARFULLSERVICE SRL 103010017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 125,63 CARFULLSERVICE SRL 111010017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 105,11 CARFULLSERVICE SRL 101030017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 102,16 CARFULLSERVICE SRL 104020017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 54,54 CARFULLSERVICE SRL 105010017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 23,71 CARFULLSERVICE SRL 109020017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 144,10 CARFULLSERVICE SRL 110050017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 22/11/2017 9,97 SEZ. UGL SCUOLA / RUOLO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO NOV.2017 TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 22/11/2017 519,04 001-11-2017-322-519,04/RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO NOVNOV.17.17 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 22/11/2017 106,89 RUOLO NOVEMBRE 2017 - VERSAM. UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 22/11/2017 326,91 RUOLO NOVEMBRE 2017 -VERSAM. CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 22/11/2017 51,93 RUOLO NOVEMBRE 2017 - VERSAM. COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 22/11/2017 7,00 RUOLO NOVEMBRE 2017 -VERSAM. 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 22/11/2017 8,00 RUOLO NOVEMBRE 2017 - VERSAM. SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 22/11/2017 13,67 RUOLO NOVEMBRE 2017 - S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 22/11/2017 270,49 RUOLO NOVEMBRE 2017 - VERSAM. UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201711 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE STIP. NOVEMBRE 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 22/11/2017 33,39 PROVINCIA DI VARESE - 201711 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIP. NOVEMBRE 2017 FORN. ACQUA LICEO SCIENT.SERENI AMM.NE COM.LE LAVENO SETTORE FINANZE E 23/11/2017 1.444,74 LAVENO M.LLO FEBBR.-OTT.17 - 104020720 MOMBELLO BILANCIO CLIENTE 028258 FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 82,86 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 53027533-PARCH.CHIOSTRO BILANCIO VOLTORRE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 64,62 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 5305302753327533- COMPLCOMPL..S.CCATERINAATERINA SSASSOASSO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 80,26 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-VILLA ALTA LEGGIUNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 48,53 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-VILLA MAGA LEGGIUNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 25,56 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-COMPL.S.CATERINA SASSO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 9,56 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-COMPL.S.CATERINA SASSO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.388,16 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-EREMO S.CATERINA SASSO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 7,16 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-BADIA GANNA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 138,31 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-BADIA GANNA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 39,66 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-BADIA GANNA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.660,38 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-MONASTERO CAIRATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 48,53 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 53027533-BOTTEGA DEL PITTORE FT 011740121399 FORN.ENERGIA SETTORE FINANZE E 06/09/2017 15,05 ELETTRICA UT. BIANDRONNO PERIODO IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO GIUGNO/LUGLIO 2017 FT 011740121391 FORN.ENERGIA SETTORE FINANZE E 06/09/2017 1.551,64 ELETTRICA UT. ITIS VARESE PERIODO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO GIUGNO/LUGLIO 2017 FT 001174012139011740121390 FORNFORN.ENER.ENERGIAGIA ELETTRICA UT. ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 06/09/2017 1.747,08 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CASTELLANZA PERIODO BILANCIO GIUGNO/LUGLIO 2017 FT 011740121397 FORN.ENERGIA ELETTRICA UT.IPSSCT FALCONE SETTORE FINANZE E 06/09/2017 25.088,76 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 GALLARATE V.CANTONI PERIODO BILANCIO GIUGNO/LUGLIO 2017 FT 011740121396 FORN.ENERGIA SETTORE FINANZE E 06/09/2017 2.176,82 ELETTRICA UT. ITIS RIVA SARONNO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 FT 011740121395 FORN.ENERGIA ELETTRICA UT.LICEO SCIENTIFICO- SETTORE FINANZE E 06/09/2017 572,91 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 ISIS TRADATE PERIODO BILANCIO GIUGNO/LUGLIO 2017 FT 33/P.A. DEL 30.6.2017 FORNITURA SETTORE FINANZE E 06/09/2017 73,93 MARONI & FUMAGALLI S.N.C. 101030005 TIMBRI PER UFFICI PROVINCIALI BILANCIO FATTURA17260783/17 FORMAZIONE ADS AUTOMATED DATA SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/09/2017 776,00 SOFTWARE GESTIONE INTEGRATA 101102600 SYSTEM S.P.A. DEL PERSONALE DEL PERSONALE. FATTURA17260783/17 FORMAZIONE ADS AUTOMATED DATA SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/09/2017 820,00 PER SOFTWARE GESTIONE 101102600 SYSTEM S.P.A. DEL PERSONALE INTEGRATA DEL PERSONALE. MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 378,15 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 109020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 1.601,55 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 109020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 140,50 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 110050013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLAMATRICOLA 40364224036422- CONTOCONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 29,55 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 17,90 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 56,20 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101030013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 92,80 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101110013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 4,24 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 115010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 1.838,06 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 115010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 42,15 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 101100013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048PBAFFRANC@POSTA:11048-RI RICARICACARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 12,10 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 112070013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 91,25 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 112070013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 24,80 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 105020013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 222,56 105010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 7.463,39 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 44,00 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 2.686,87 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 62,31 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 28,00 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 6.253,88 107010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 161,58 107010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 105,00 107010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 27.226,25 108010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 58,40 108010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 65.417,26 109040001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 2.343,34 109040001 MESEMESE SSETTEMBREETTEMBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 421,83 109040001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 945,20 109040001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 8.664,47 110020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 261,34 110020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 44,07 110020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 75,08 110020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 63.565,96 110050001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 4.850,55 110050001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 1.063,03 110050001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 492,75 110050001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 17.569,46 111010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 879,45 111010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 216,60 111010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 85,58 111010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 12.041,04 112070001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 698,28 112070001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01375 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 32-69 BREBBIA-BESOZZO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00064 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SSPP 50 GGAVIRATEAVIRATE BARDELLOBARDELLO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01551 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 1 GAVIRATE-BARDELLO 1ì LOTTO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00043 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 39 COCQUIO T. CONVENZ.PER GEST.IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PROV.- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 104,49 ELY PAVIA SRL 799010922 QUOTA RICAVI ENERGIA OTT.-NOV.- BILANCIO DIC.16 CONVENZ.PER GEST.IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PROV.- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 173,61 ELY PAVIA SRL 799010922 QUOTA RICAVI ENERGIA MESE OTT.- BILANCIO NOV.-DIC.16 CONVENZ.PER GEST.IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PROV.- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 102,98 ELY PAVIA SRL 799010922 QUOTA RICAVI ENERGIA MESE OTT.- BILANCIO NOV.-DIC.16 CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01315 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 36 CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 727,20 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01546 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 527 TICINO- LONATE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 459,61 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00022 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 1 BUGUGGIATE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01311 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 1 BUGUGGIATE CONVENZ.PER GEST.IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PROV.- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 2.587,80 ELY PAVIA SRL 799010922 QUOTA RICAVI ENERGIA MESE NOV.16- BILANCIO MARZO 2017 CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/201717/08/2017 7755,68,68 IDRIIDRICOCO- CODICECODICE COCONCESSNCESS. VAVA-00 00175175- 110103265001032650 TESORERIA BILANCIO PISTA CICLABILE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01471 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 1 VARESE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00174 - 101032650 TESORERIA BILANCIO PISTA CICLABILE TINELLA CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01413- 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 1 GAVIRATE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 302,72 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01390- 4 101032650 TESORERIA BILANCIO PONTI ACQUANEGRA ITC "ZAPPA" DI SARONNO RIMBORSO SOMMA PER TRASPORTO STUDENTI SETTORE S.INTEGRATI 17/08/2017 1.500,00 PRESSO LE STRUTTURE I.T.C. "ZAPPA" SARONNO FUNZIONAMENTO E 104023210 EXTRASCOLASTICHE - PERIODO CONTROLLI GENNAIO / GIUGNO 2017. CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01512 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 9 SALTRIO IVA - INTER. RIPRISTINO/ MIGLIORAMENTO AMBIENTALE SETTORE AMMINISTRATIVO - 05/09/2017 11.990,00 "PALUDE BRABBIA" PREVISTI NGS S.R.L. 109021323 AREA 4 PROGETTO RETE BIODIVERSITA' - FASE 2 BIS - LQ 1 SAL MANUTENZIONE AREE A VERDE 05/09/2017 22.192,25 PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA VANONI GIARDINAGGIO SNC SETTORE EDILIZIA 104020187 PROVINCIA DI VARESE MANUTENZIONE AREE A VERDE 05/09/2017 22.302,49 PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA VIVAI BARRETTA SRL SETTORE EDILIZIA 104020187 PROVINCIA DI VARESE. ZONA B CONTRIBUTO PER 2014 BANDO EXPO GRUPPO CINOFILO SETTORE CULTURA TURISMO 05/09/2017 10.000,00 2015 AL GRUPPO CINOFILO 107010346 PROVINCIALE DI VARESE E SPORT PROVINCIALEPROVINCIALE DI VARESEVARESE.. IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 316,24 101040046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 678,56 101080046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 1.921,29 101090046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 1.662,04 101100046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 318,75 103010046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 3.314,79 104020046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 2.412,97 105010046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 957,14 105020046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 562,78 107010046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 2.427,19 108010046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 12.687,71 109040046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 754,09 110020046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 5.830,33 110050046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 1.688,82 111010046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 1.082,84 112070046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 12.334,08 115010046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 10.495,88 115020046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 2.251,57 116020046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE AUTOMEZZO SUBARU DZ 983 RZ- 002/11/20172/11/2017 113535,0,011 VERIFICAVERIFICA E AGGIORNAMAGGIORNAM.. CCARTAARTA BRITISHBRITISH MMOTORSOTORS SSRLRL SSICUREZZAICUREZZA 110301019603010196 CIRCOLAZIONE PER GANCIO TRAINO VERSAMENTO CONTRIBUTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 10/11/2017 593,44 RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MESE AGOSTO 2017 INPGI:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 10/11/2017 192,53 799010911 MESE AGOSTO 2017 SU COMP. DIP. FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 10/11/2017 545,47 101100090 INPGI:CONTRIBUTI AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 13/11/2017 1.584,54 TRATTENUTE SU COMPENSI MESE 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO AGOSTO 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 391,78 CPDEL: CONTRIBUTI AGOSTO 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 214,20 101100090 CPDEL:CONTRIBUTI AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 13/11/2017 67.044,21 799010911 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 7.588,99 101010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 11.226,42 101020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 4,95 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 103010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 SERVIZIO DI CONSERVAZ.SOSTITUTIVA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SETTORE FINANZE E 21/09/2017 4.270,00 IN FORMATO DIGITALE DOCUMENTI 101030845 SPA BILANCIO SERV.TESORERIA E CASSA 2016 ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO SETTORE S.INTEGRATI STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE DA LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" 21/09/2017 3.500,00 FUNZIONAMENTO E 104023210 PARTE STUDENTI ISTITUTI PROV.LI - SARONNO CONTROLLI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA 02/10/2017 1.453,88 IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROV.- OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 PERIODOPERIODO DA MAGGIOMAGGIO A GGIUGNOIUGNO 20172017 IVA ISTITUZ. SU FT SERV. MANUTENZ.ORDIN. IMPIANTI 02/10/2017 319,86 OTIS SERVIZI S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020190 ELEVATORI C/O EDIFICI PROV.LI - MAGGIO-GIUGNO 17 VALORIZZAZIONE OPERE 02/10/2017 33.336,50 IMPIANTISTICHE - ANNUALITA' 2014- SOLETO S.P.A. SETTORE EDILIZIA 101060353 2015. LIQUIDAZIONE SALDO CRE COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE CON KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 02/10/2017 4.804,63 LE N. 30 FOTOCOPIATRICI 101030008 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO MULTIFUNZIONI SOSPESO 354 -FORN. ACQUA UFFICI SETTORE FINANZE E 02/10/2017 195,00 VIA DAVERIO VARESE MAGGIO- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO AGOSTO 17 - CLIENTE 2010598 COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE CON KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 02/10/2017 2.342,00 LE N. 30 FOTOCOPIATRICI 101110023 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO MULTIFUNZIONI SOSPESO 352 - FORN. ACQUA CENTRO SETTORE FINANZE E 02/10/2017 23,00 IMPIEGO VARESE MAGGIO-AGOSTO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO 2017 - CLIENTE 3036336 IVA SU FT FORN. ACQUA CENTRO SETTORE FINANZE E 02/10/2017 2,31 IMPIEGO VARESE MAGGIO-AGOSTO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO 2017 - CLIENTE 3036336 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISTIT.MAGISTRALI VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS VALCERESIO BISUSCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,67 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABORAT. LICEO SC. TOSI BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 LABORAT. LICEO CLASSICO CRESPI BILANCIO BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 34,56 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISISISIS PONTIPONTI GGALLARATEALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 34,86 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 -LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SCIENT. GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABOR. ISIS STEIN GAVIRATE SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO-CONVENZ.SERV.DI 05/10/2017 437,50 ASST DEI SETTE LAGHI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 SORVEGLIANZA SANITARIA AI VOLONTARI SPECIALIZZATI PROVV. 383 - TARI ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 03/11/2017 1.127,00 MAGAZZINO CANTONIERI IN 110050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO GERMIGNAGA AGGIORNAMENTO CARTE MINISTERO DELLE 03/11/2017 51,20 CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SICUREZZA 103010196 INFRASTRUTTURE E DEI TRA SERV.POLIZIA ITTICO-VENATORIA CPDEL:CONTRIBUTI LUGLIO 2017 SU AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 451,66 RERIBUZIONE DI RISULTATO DOTT. 101010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VITO BISANTI. SALDO RELATIVO AL FONDO DELLE SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "KEYNES" GAZZADA 27/07/2017 3.867,92 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO FUNZIONAMENTO E 104020179 SCHIANNO 20106 - ISIS KEYNES CONTROLLI SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/08/2017 359,00 LOCAZ.USO COMMLE IMMOBILE SITO 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO IN LOC. LAGO D'ELIO-MACCAGNO VERSAMENTO IVA MESE LUGLIO 2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 16/08/2017 137,63 101050070 SERV.MENSA. PARCHEGGI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 16/08/2017 1.749,33 AUTOMEZZI, CANONI MESE LUGLIO CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 16/08/2017 829,33 AUTOMEZZI, CANONI MESE LUGLIO CARFULLSERVICE SRL 103010017 BILANCIO 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI, SETTORE FINANZE E 16/08/2017 30,98 CARFULLSERVICE SRL 111010017 CANONI MESE LUGLIO 2017 BILANCIO SERV.TELEPASS MESE LUGLIO 2017 - SETTORE FINANZE E 16/08/2017 5,16 TELEPASS S.P.A. 101030018 CONTRATTO 432747900 BILANCIO IVA SU FT SSERVERV.TELEPA.TELEPASSSS MESEMESE SSETTOREETTORE FINANZE E 16/08/2017 1,14114 TELEPASTELEPASSSSPA S.P.A. 101030018 LUGLIO 2017 - CONTRATTO 432747900 BILANCIO NOTA 1912380/A DEL 30.7.2017 SETTORE FINANZE E 16/08/2017 5,00 TELEPASS S.P.A. 101030018 ACCESSO AREA C MILANO BILANCIO FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 114,84 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CASCINE QUICCHIO

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 38,53 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO EREMO S.CATERINA SASSO FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 103,87 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO BADIA GANNA FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO VILLA CAMPIOTTI FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2.183,02 SOENERGY SRL 105010730 MONASTERO CAIRATE AL NETTO N.C. BILANCIO 171144957-171140357/'17

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 162,97 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMP.VARESE

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 34,71 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI ARSAGO S.

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SETTORE FINANZE E 23/08/2017 310,58 SOENERGY SRL 104020730 STABILE VIA VALVERDE- AL NETTO N.C. BILANCIO 171144879-171144959/'17

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO CLASSICO VARESE

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO CLASS.BUSTO A. FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SETTORE FINANZE E 23/08/2017 100,40 SOENERGY SRL 104020730 LICEO ART.BUSTO A. AL NETTO N.C. BILANCIO 171140356/'17 FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 36,03 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 16,09 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PONTI GALLARATE ISIS DAVERIO-RIQUALIFICAZIONE 09/10/2017 13.791,76 AMBIENTI PER INSERIMENTO TROVATELLI ANDREA S.A.S. SETTORE EDILIZIA 104020190 I.P.S.S.C.T. "L. EINAUDI" FatPAM 6/PRIPRIST.E MIGLIORAM.AMBIENTALE NEL SIC BATISTINI COSTRUZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO - 05/09/2017 19.871,63 "PALUDE BRUSCHERA" E REALIZZAZ, 109021323 GENERALI SRL AREA 4 SOTTOPASSO PER ANFIBI IN SESTO C.- RETE BIODIVERSITA' FASE 2 IVA FAT. A/36 /8.2.2017 ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE PER 05/09/2017 2.515,56 GLOBAL EXPRESS SRL SETTORE LAVORO 115020794 CENTRI IMPIEGO PROVINCIA DI VARESE FT A/36/8.2.2017 ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE PER 05/09/2017 11.434,35 GLOBAL EXPRESS SRL SETTORE LAVORO 115020794 CENTRI IMPIEGO PROVINCIA DI VARESE CONTRIBUTO PER 2014 BANDO EXPO ARDEA SOC.COOP.SOCIALE SETTORE CULTURA TURISMO 11/09/2017 4.686,29 107010346 20152015 OONLUSNLUS E SSPORTPORT COMUNE DI LUINO - RIQUALIFICAZIONE 11/09/2017 50.000,00 AMM.NE COM.LE LUINO SETTORE EDILIZIA 204020466 EX LIDO - LIQUIDAZIONE SALDO SOSPESO N° 345 TASSE A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 09/10/2017 240,46 AUTOMOBILISTICHE SCADENZA 101030017 VARESE BILANCIO AGOSTO 2017 PAGAMENTO FORNITURA SETTORE FINANZE E 09/10/2017 488,00 TACCONI & DESIGN S.R.L. 101030005 POLTRONCINA DIREZIONALE BILANCIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTO SU SETTORE FINANZE E 09/10/2017 30,98 I MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE CARFULLSERVICE SRL 111010017 BILANCIO SETTEMBRE 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 09/10/2017 1.388,17 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 101110023 BILANCIO TELEFONICHE MESE AGOSTO 2017 SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 09/10/2017 625,00 CENTRALI TELEFONICHE MESE TELSA S.R.L. 110050023 BILANCIO AGOSTO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 09/10/2017 625,00 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 115010023 BILANCIO TELEFONICHE MESE AGOSTO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 09/10/2017 916,67 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 115010024 BILANCIO TELEFONICHE MESE AGOSTO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 09/10/2017 283,33 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 111010023 BILANCIO TELEFONICHE MESE AGOSTO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E SETTORE FINANZE E 09/10/2017 116,67 MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 105010023 BILANCIO TELEFONICHE MESE AGOSTO 2017 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 20/10/2017 227,62 FASTWEB SPA 105020011 AGOSTO 2017 - CLIENTE LA00034107 BILANCIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 203,61 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO UFF. PREFETTURA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 164,30 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO BADIA GANNA FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO VILLA CAMPIOTTI GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 34,86 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO MINASTERO CAIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SETTORE FINANZE E 28/11/2017 21,39 SOENERGY SRL 115010730 CENTRO IMP. VARESE AL NETTO N.C. BILANCIO 171185725 FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 129,11 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMPIEGO LAVENO M.LLO FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 42,22 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI ARSAGO S. PZ FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 38,37 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 3,83 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 29,10 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 103010720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 2,90 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 103010720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 510,10 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 110050720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 51,00 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 110050720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 250,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 110050011 MEPA - APRILE/MAGGIO 2017 BILANCIO CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 6.009,45 101030001 MESEMESE AGOSTOAGOSTO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 3.736,25 101030001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 885,47 101040001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 1.899,96 101080001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 5.379,59 101090001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 4.653,68 101100001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 9.296,94 104020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 5.516,88 105010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 1.937,31 105020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 769,36 105020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 1.555,44 107010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 6.802,65 108010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 16.043,68 109040001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 2.111,43 110020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 16.326,64 110050001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 4.490,18 111010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 3.031,94 112070001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 34.407,16 115010001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 29.372,05 115020001 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/11/2017 6.529,18 116020001 MESEMESE AGOSTOAGOSTO 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 7.589,02 101010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 11.214,32 101020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 6.071,88 101030001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 3.667,04 101030001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 885,46 101040001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 1.899,95 101080001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 5.379,59 101090001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 4.653,71 101100001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 9.282,33 104020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 6.756,40 105010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 1.937,33 105020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 770,83 105020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 1.575,79 107010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 6.798,39 108010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 53.625,66 109040001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 2.111,44 110020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 16.331,66 110050001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 4.728,98 111010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 3.031,94 112070001 MESEMESE LUGLIOLUGLIO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 34.550,53 115010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 29.399,67 115020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 7.720,48 116020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 03/11/2017 41,00 101100090 INPS: CONTRIBUTI LUFLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/11/2017 0,02 CREDITO RELATIVI STIPEDI MESE 105020001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SETTEMBRE 2017 PROVV.397/RINNOVO ANNUALE LICENZE ESERCIZIO ANNO 2018 N. 29 AGENZIA DELLE ENTRATE- 21/11/2017 673,96 SETTORE EDILIZIA 104020200 OFFICINE ELETTRICHE INSTALLATE FONDI DELLA RISCOS C/OISTITUTI SCOL.P LIQ.SERVIZI DI BASE - DOTI INSERIMENTO - PIANO PROVINCIALE IAL- 21/11/2017 939,00 DISABILI 2014 - 2016 - MASTERPLAN INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO SETTORE LAVORO 115031471 2015 A FAVORE DI IAL LOMBARDIA LOMB.SRL IMPRESA LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BASE - DOTI MANTENIMENTO - PIANO PROVINCIALE IAL- 21/11/2017 840,00 DISABILI 2014 - 2016 - MASTERPLAN INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO SETTORE LAVORO 115031471 2015 A FAVORE DI IAL LOMBARDIA LOMB.SRL IMPRES FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 101,27 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSSCT FALCONE GALLARATE I.S.I.S.S. "F. DAVERIO - N. CASULA". RIMBORSO SOMME PER UTILIZZO SETTORE S.INTEGRATI 23/08/2017 3.000,00 STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE DA I.S.I.S.S. F.DAVERIO-N.CASULA FUNZIONAMENTO E 104023210 PARTE DEGLI STUDENTI. PERIODO CONTROLLI GENNAIO/GIUGNO ISIS "NEWTON" VARESE. RIMBORSO SOMME PER UTILIZZO STRUTTURE SETTORE S.INTEGRATI ISIS NEWTON VARESE (ITIS- 23/08/201723/08/2017 1.71.70000,00,00 EXTRAEXTRASCOLASTICHESCOLASTICHE DA PARTE DEGLIDEGLI FFUNZIONAMENTOUNZIONAMENTO E 104023210 104023210 IPSIA) STUDENTI. PERIODO CONTROLLI GENNAIO/GIUGNO 2017. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SANTANDER CONSUMER BANK SETTORE FINANZE E 01/09/2017 248,00 RUOLO AGOSTO 2017 - CESSIONE 799010913 SPA BILANCIO QUINTO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/09/2017 1.452,00 PRESTITALIA SPA 799010913 RUOLO AGOSTO 2017 - CESSIONI BILANCIO 01/09/2017 171,23 RIVERSAM.TRATTENUTE STIPENDIALI CONDOMINIO RUCELLAI SETTORE FINANZE E 799010913 VERSAMENTO QUAOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 01/09/2017 9,97 SEZIONE UGL SCUOLA - RUOLO 799010913 LAVORO BILANCIO STIPENDI AGOSTO 2017 TRATTENUTE SINDACALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 01/09/2017 551,38 001-08-2017-34-551,38 RUOLO STIPENDI C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO AGOSTO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 132,76 112070001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.548,19 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ISIS VALCERESIO BISUSCHIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 9,56 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ISIS VALCERESIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 619,02 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-IPC VERRI BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 4.001,10 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-LICEO SC. TOSI BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 569,89 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-LICEO ART. CANDIANI BUSTO BILANCIO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.055,37 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORNFORN.ENER.ENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 49,51 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 3.650,87 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-LICEO SCIENT. STEIN BILANCIO GAVIRATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 3.754,65 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ISIS KEYNES GAZZADA S. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.288,12 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ISIS KEYNES GAZZADA S. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 695,97 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-LICEO SCIENT. LAVENO BILANCIO M.LLO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.787,38 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-LICEO SCIENT. LUINO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.214,03 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ISIS VOLONTE' LUINO I.R.P.E.F.- VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/11/2017 690,55 TRATTENUTE SU STIPENDI MESE 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO LUGLIO 2017 IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/11/2017 2.649,74 TRATTENUTE SU COMPENSI LAVORO 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO AUTONOMO LUGLIO 2017 VERSAM.CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL PREV.-EX F.DO CREDITO A AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 25.778,15 115011113 SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE 2005 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE E 2008/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/11/2017 593,44 E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO LUGLIO 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI BENEFICI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 569,70 101100094 CONTRATTUALI MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI FONDOFONDO AGENZIAAGENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/11/2017 3.257,14 CREDITO SU STIPENDI MESE LUGLIO 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 INPGI - VERSAM.CONTRBUTI LUGLIO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/11/2017 192,53 799010911 2017 SU COMP. FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 2,23 SOLIDARIETA' PERSEO MES LUGLIO 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 CORSO BASE PER OPERATORI DI UNIVERSITA' DEGLI STUDI 09/11/2017 430,00 PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017- SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 DELL'INSUBRIA UTILIZZO AULA DIDATTICA 14-15/10/'17 INPS GESTIONE SEPARATA:CONTRIB.LUGLIO 2017 SU AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 35,70 101102600 COMP. GIOVANNETTI RICCARDO- FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE ORGANISMO VALUTAZIONE FORN. ACQUA LICEO SCIENT. SERENI SETTORE FINANZE E 09/11/2017 765,00 LUINO GIUGNO-SETT.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3005426 IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 09/11/2017 76,47 SCIENTIF. LUINO GIUGNO-SETT.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3005426 FORN. ACQUA ITIS VARESE APRILE- SETTORE FINANZE E 09/11/2017 5.190,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 2603248 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITIS VARESE SETTORE FINANZE E 09/11/2017 519,00 APRILE-SETTEMBRE 2017 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2603248 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 232,96 LUGLIO 2017 -LIQ.LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 2.006,19 LUGLIO 2017-LIQ. LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO I.S.I.S. NEWTON - IPC EINAUDI VARESE - RISTRUTT./MIGLIORAM./SICUREZZA 28/11/2017 114.189,88 IMPRESA CREA.MI SRL SETTORE EDILIZIA 204020404 TRASF. PARZIALE SEDE LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE 2 SAL. SSERVIZIOERVIZIO PRESTITOPRESTITO CONSORZIO PROGETTO SETTORE CULTURA TURISMO 30/11/2017 422,61 INTERBIBLIOTECARIO SETT.-OTTOBRE 105020648 MULTISERVIZI-CCNSORZI E SPORT 2017 SERVIZIO PRESTITO CONSORZIO PROGETTO SETTORE CULTURA TURISMO 30/11/2017 10.000,00 INTERBIBLIOTECARIO SETTEMBRE- 105020860 MULTISERVIZI-CCNSORZI E SPORT OTTOBRE 2017 SERVIZIO PRESTITO CONSORZIO PROGETTO SETTORE CULTURA TURISMO 30/11/2017 1.859,18 INTERBIBLIOTECARIO SETTEMBRE - 105020721 MULTISERVIZI-CCNSORZI E SPORT OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE RATE MUTUI DEXIA SETTORE FINANZE E 30/11/2017 172.737,64 CREDIOP SCADENZA 31/12/2017. DEXIA CREDIOP SPA. 404020003 BILANCIO QUOTA CAPITALE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTORE FINANZE E 30/11/2017 38,68 VIRAS SAS 101030005 NOVEMBRE CASSA ECONOMALE BILANCIO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SOCIETA' EDITORIALE 30/11/2017 9,16 SETTORE SEGRETERIA 101011160 NOVEMBRE CASSA ECONOMALE VARESINA S.E.V. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 289,60 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E LYRECO ITALIA S.P.A. 101010005 BILANCIO DIPENDENZE. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 75,46 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E LYRECO ITALIA S.P.A. 110050005 BILANCIO DIPENDENZE. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 68,27 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E LYRECO ITALIA S.P.A. 111010005 BILANCIO DIPENDENZE. FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 201,07 PER GLI UFFICI PROVINCIALI E LYRECO ITALIA S.P.A. 115010005 BILANCIO DIPENDENZE. SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 739,74 FASTWEB SPA 101030011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 142,26 FASTWEB SPA 101050011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 312,97 FASTWEB SPA 101100011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIASERV TELEFONIA UFFICI PROVPROV.LI LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 569,04 FASTWEB SPA 101110011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 625,95 FASTWEB SPA 104020011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 548,89 FASTWEB SPA 105010011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 513,81 FASTWEB SPA 105020011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 341,43 FASTWEB SPA 108010011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 882,02 FASTWEB SPA 109020011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 188,17 FASTWEB SPA 110050011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 417,56 FASTWEB SPA 111010011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 286,19 FASTWEB SPA 112020011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 15/11/2017 3.931,47 FASTWEB SPA 115010011 SETTEMBRE 2017-CLIENTE LA00034107 BILANCIO

LICENZA D'USO SOFTWARE PERPETUA SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 15/11/2017 732,00 LAND + TOPKO SURVEY, GOLD SIERRASOFT S.R.L. 109020163 RISORSE IDRICHE SUBSCRIPTION 2017, FREE GOLD 2018 FAT. N.17/17 SERVIZIO PRESIDIO MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 1.388,17 TELSA S.R.L. 101110023 TELEFONICHE DELL'ENTE OTTOBRE BILANCIO 2017 FAT.N.17 /17 PRESIDIO E MANMANUTENZIONEUTENZIONE CCENTRALIENTRALI SSETTOREETTORE FINANZE E 15/11/2017 625,00625 00 TELSTELSAASRL S.R.L. 110050023 TELEFONICHE DELL'ENTE OTTOBRE BILANCIO 2017 FAT.N.17/17 PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 625,00 TELSA S.R.L. 115010023 TELEFONICHE DELL'ENTE OTTOBRE BILANCIO 2017 FAT.N.17 /17 PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 916,67 TELSA S.R.L. 115010024 TELEFONICHE DELL'ENTE OTTOBRE BILANCIO 2017 FAT.N.17 /17 PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 15/11/2017 283,33 TELSA S.R.L. 111010023 TELEFONICHE DELL'ENTE OTTOBRE BILANCIO 2017 CANONI DAL 2012 AL 2015 RETICOLO COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 10/10/2017 2.217,73 101032650 MINORE VALGANNA E PORTO CERESIO PIAMBELLO BILANCIO CANONI DA 2012 A 2015 RETRICOLO COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 10/10/2017 142,27 101032650 MINORE VALGANNA E PORTO CERESIO PIAMBELLO BILANCIO

CANONI DA 2012 A 2015 RETICOLO COMUNITA' MONTANA DEL SETTORE FINANZE E 10/10/2017 295,00 101032650 MINORE VALGANNA E PORTO CERESIO PIAMBELLO BILANCIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.3410005008 SETTORE ASSISTENZA DI 10/10/2017 915,00 DEL SOLE 24 ORE PUBBLICAZIONE IL SOLE 24 ORE S.P.A. AREA VASTA E TECNICO- 101020041 AVVISI AMMINISTRATIVA EE.LL. PAGAMENTO FATTURA N.2017P00068 SETTORE FINANZE E 10/10/2017 6.333,33 BLU GLOBAL DILEO SRL 101110033 PER SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2017 BILANCIO ACQUISTO CARBURANTE PER KUWAIT PETROLEUM ITALIA 10/10/2017 45,00 COLONNA MOBILE REGIONALE SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 S.P.A. TRAMITE FUEL CARD FATTURA N.2017P00068 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 10/10/2017 1.000,00 PULIZIA E APERTURA E CHIUSURA BLU GLOBAL DILEO SRL 110050033 BILANCIO SEDI MESE DI AGOSTO 2017 FATTURA N.2017P00068 SERVIZIO SETTORE FINANZE E 10/10/2017 2.166,67 PULIZIA E APERTURA E CHIUSURA BLU GLOBAL DILEO SRL 115010033 BILANCIO SEDI MESE DI AGOSTO 2017 FATTURA N.2017P00068 SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 10/10/201710/10/2017 1.411.4166,6,677 PPULIZIAULIZIA E APERTURAAPERTURA E CCHIUSURAHIUSURA BLUBLU GGLOBALLOBAL DILEODILEO SSRLRL 111111010033010033 BILANCIO MESE DI AGOSTO 2017 FATTURA N.2017P00068 SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 10/10/2017 2.094,48 PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA SEDI BLU GLOBAL DILEO SRL 101030023 BILANCIO MESE DI AGOSTO 2017 FORN. MATERIALE DI CONSUMO PER 10/10/2017 1.677,61 C2 SRL SETTORE CED 101080007 PLOTTER FORN. MATERIALE DI CONSUMO PER 24/10/2017 330,56 SI.EL.CO. S.R.L. SETTORE CED 101080007 PLOTTER UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 46,07 INADEL: VERSAM.CONTRIBUTI 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SETTEMBRE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 58,85 INADEL:CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SU COMP. INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/11/2017 14.171,10 799010911 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO EX MONASTERO DI SANTA MARIA 21/11/2017 10.980,00 ASSUNTA IN CAIRATE. SERVIZIO OLTRE S.N.C. SETTORE EDILIZIA 204020466 SPECIALISTICO. LIQUIDAZIONE SALDO INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 789,43 101010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 1.279,25 101020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 712,03 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 433,10 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 104,66 101040001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 210,24 101080001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 614,75 101090001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 532,46 101100001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 1.048,19 104020001 MESEMESE SSETTEMBREETTEMBRE 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 611,50 105010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 174,94 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-PALESTRA ISIS VOLNTE' BILANCIO LUINO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 895,64 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-DIST.MONCUCCO ISIS BILANCIO VOLONTE' LUINO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 3.094,02 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ITC ZAPPA SARONNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 4.354,29 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-LICEO CLASSICO SARONNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.793,29 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-LICEO SC. GRASSI SARONNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.255,15 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ISIS PONTI SOMMA L. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 3.580,30 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-COMPL.SCOLAST. SESTO C. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 672,38 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533-MAGISTRALI ISIS CURIE BILANCIO TRADATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.033,77 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 53027533- ISIS DON MILANI VENEGONO BILANCIO INF. PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA SETTORE FINANZE E 27/11/2017 0,43 AXA ASSICURAZIONI SPA 101030043 RESPONSABILITA' CIVILE. BILANCIO PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA SETTORE FINANZE E 27/11/2017 875,73 AXA ASSICURAZIONI SPA 101030043 RESPONSABILITARESPONSABILITA' CCIVILEIVILE BILANCIOBILANCIO PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA SETTORE FINANZE E 27/11/2017 123,84 AXA ASSICURAZIONI SPA 101030043 RESPONSABILITA' CIVILE BILANCIO REGIONE LOMBARDIA - PAGAMENTO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 28/11/2017 39,71 TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA 103010017 VARESE BILANCIO OTTOBRE 2017 REGIONE LOMBARDIA - PAGAMENTO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 28/11/2017 56,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA 110050017 VARESE BILANCIO OTTOBRE 2017 ASSISTENZA E MANUTEZIONE ECONOCOM INTERNATIONAL 28/11/2017 4.891,15 SETTORE CED 101080031 HARDWARE 12 MESI ITALIA S.P.A. EX MONASTERO DI CAIRATE. SERVIZIO PROGETTAZIONE CONTENUTI E 28/11/2017 12.000,00 MARIOTTI VALERIA SETTORE EDILIZIA 204020466 CRITERI SCIENTIFICI- MUSEO DEL SEPRIO. LIQUIDAZIONE SALDO EX MONASTERO DI SANTA MARIA 28/11/2017 7.940,78 ASSUNTA IN CAIRATE - SERVIZIO SCALTRITTI MATTEO SETTORE EDILIZIA 204020466 SPECIALISTICO. LIQUIDAZIONE SALDO

FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 1.602,73 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO UFF.SEDE AL NETTO N.C. 171140364/17 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 70,72 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO MENSA PROV.LE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 2,99 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO ALLOGGIO CUSTODE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 173,25 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO UFF. VIA DAVERIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 68,42 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/201728/11/2017 3344,86,86 OOTTOBRETTOBRE 20172017 - CCLIENTELIENTE 0033368 - SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110501073005010730 BILANCIO COMPLESSO S.CATERINA SASSO FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 265,21 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO -FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 299,19 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO -FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 144,66 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO - LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 809,90 CANONI E CONSUMI. PERIODO GIUGNO FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO - LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 59,48 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO - LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 1.533,26 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO - LUGLIO 2017. CONVENZ. CONSIP -RINNOVO LICENZE 11/10/2017 7.272,98 D'USO IBM LOTUS DOMINO PASSPORT TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE CED 101080031 2 FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 27,80 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO - LUGLIO 2017. RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO SETTORE FINANZE E 11/10/2017 64,60 SANZIONE PER RITARDO NOAW S.R.L. 799010915 BILANCIO PRESENTAZIONE MUD ANNO 2015 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO EURO STEEL DI SERUGHETTI SETTORE FINANZE E 11/10/2017 387,34 DITTA EUROSTEEL DI SETUGHETTI 101030075 GABRIELE BILANCIO GABRIELE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI I FIORI DI GLORIA SAS DI VALLI 30/11/2017 6,36 SETTORE SEGRETERIA 101011160 NOVEMBRE CASSA ECONOMALE GLORIA E IVA SPLIT PAYMENT MESE DI I FIORI DI GLORIA SAS DI VALLI 30/11/2017 6,36 SETTORE SEGRETERIA 101011160 NOVEMBRE CASSA ECONOMALE GLORIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 2,23 SOLIDARIETA' PERSEO MESE 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE OOTTOBRETTOBRE 20172017 INPGI:VERSAM. CONTRIBUTI MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 30/11/2017 192,53 799010911 OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 545,47 101100090 INPGI: CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 30/11/2017 593,44 E RICONGIUNZIOE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO OTTOBRE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 41,00 101100090 INPS: CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 30/11/2017 2.641,20 CREDITO SU STIPENDI MESE OTTOBRE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 CONTAB.QUOTA CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 30/11/2017 1,63 CREDITO SU STIPENDI MESE OTTOBRE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 30/11/2017 116.752,15 TRATTENUTE DURANTE MESE 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO OTTOBRE 2017 IRPEF - VERSAM.SOMME TRATTENUTE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 30/11/2017 3.311,60 799010920 SU CMPENSI NEL MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 2.111,43 110020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 16.380,83 110050001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 4.078,08 111010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 2.580,97 112070001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 33.403,25 115010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CARBURANTE PER COLONNA MOBILE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 18/07/2017 27,08 TRAMITE FUEL CARD - ADESIONE SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 S.P.A. CONVENZIONE 2017 - 2018. VERSAMENTO I.V.A. MESE GIUGNO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/07/2017 5.003,25 101050087 2017 - SERV. PALESTRE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMENTOVERSAMENTO IVA MESEMESE GGIUGNOIUGNO 20172017 - AGENZIAAGENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/07/2017 1.056,35 SERV.MENSA, PARCHEGGI VIA 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO TRENTINI E VIA DAVERIO INTERVENTI SU IMPIANTI ANTINCENDIO 15/11/2017 8.100,04 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CIVILI E CIPIEMME S.R.L. SETTORE EDILIZIA 201050476 DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. VERSAMENTO IVA MESE OTTOBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/11/2017 953,28 2017 - PARCHEGGI VIA TRENTINI E VIA 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DAVERIO VARESE CONTAB.IVA NOTA DI CREDITO DI LIQUIGAS SPA DI CREMONA RELATIVA SETTORE FINANZE E 17/11/2017 165,56 LIQUIGAS SPA 799010930 ALLA FORNITURA DI GAS C/O BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO AGOSTO 2017 -LIQ.LAVORO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 1.596,44 110050001 STRAORDIN.CONVENZ. CON DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PATRIMONIALE X S.CATERINA SASSO RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 29.412,03 101010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 48,10 101010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 32,89 101010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 45.228,21 101020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 1.908,36 101020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 423,70 101020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 368,89 101020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 24.639,33 101030001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 492,98 101030001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 14,00 101030001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 15.073,27 101030001 MESEMESE AGOSTOAGOSTO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 334,46 101030001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 78,98 101030001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 3.642,41 101040001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 78,04 101040001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 7.317,59 101080001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 665,45 101080001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 41,88 101080001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 21.577,78 101090001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 48,53 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711-BOTTEGA PITTORE BILANCIO ARCUMEGGIA INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 214,78 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 97,04 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 178,94 107010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 782,72 108010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 1.880,67 109040001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 248,92 110020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 1.820,94 110050001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 504,80 111010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 344,59 112070001 MESEMESE SSETTEMBREETTEMBRE 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 4.067,75 115010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 3.221,97 115020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 665,43 116020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/11/2017 136.161,93 799010911 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/11/2017 214,20 101100090 CPDEL:CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE MANUTENZIONE IMPIANTO RATTI RENATO DI ORNELLA 21/11/2017 965,51 CONFERENCE BOSCH SALE SETTORE EDILIZIA 104020190 RADAELLI & C. SA ISTITUZIONALI DI VILLA RECALCATI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.340,97 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 53027533-PARCHEGGIO VIA TRENTINI IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017- SETTORE FINANZE E 27/11/2017 295,01 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 CLIENTE 53027533-PARCHEGGIO VIA BILANCIO TRENTINI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 286,67 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 53027533-PARCHEGGIO VIA DAVERIO IVA SU FT FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017- SETTORE FINANZE E 27/11/2017 63,07 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 CLIENTE 53027533-PARCHEGGIO VIA BILANCIO DAVRIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 7.260,02 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 53027533-VILLA RECALCATI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 465,21 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 53027533 - UFF.VIA DAVERIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 69,70 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 53027533-EX CASERMA FINANZA BILANCIO VEDDASCA FORNFORN.ENER.ENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 38,59 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO 53027533-PALUDE BRABBIA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 72,15 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 116020740 BILANCIO 53027533-IMP.RISALITA PESCI TRESA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SETTORE FINANZE E 28/11/2017 173,49 SOENERGY SRL 105010730 CASCINE QUICCHIO LEGGIUNO AL BILANCIO NETTO N.C. 171214541/17 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SETTORE FINANZE E 28/11/2017 186,63 SOENERGY SRL 105010730 EREMO S.CATERINA SASSO AL NETTO BILANCIO N.C. 171214527 FORN.GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 28/11/2017 242,85 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 111010730 BILANCIO UFF. LOC. FONTANELLE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 1.663,36 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO STABILE VIA VALVERDE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 21,82 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CUSTODE LICEO CLASSICO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO CLASSICO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,65 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SCIENTIF. VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MAGISTRALI VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,98 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS VALCERESIO BISUSCHIO FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,67 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SC. TOSI BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LLAB. LICEO CLASSICO BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 148,14 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO ARTIST. BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 38,02 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 21,78 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - ISIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO FACCHINETII CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. IPSIA PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 181,87 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. IPSSCT FALCONE GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 35,79 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 35,79 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SCIENT. GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABORAT. ISIS STEIN GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,65 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS KEYNES GAZZADA S. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 108,29 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - ISIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CITTA' LUINO VOLONTE' CCPDELPDEL - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 01/12/2017 29.372,0329 372 03 115020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 214,20 101100090 CPDEL: CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 01/12/2017 66.691,17 799010911 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 139,92 101100047 IRAP OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 76,50 101100047 IRAP:CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 178,10 101100047 IRAP:CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE MATERIALE VARIO MANUTENZIONE 04/12/2017 645,50 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA T.D. GROUP SRL SICUREZZA 103010196 VENATORIA SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 312,97 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 569,04 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 625,95 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 548,89 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 417,56 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 286,19 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 4.678,06 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 PROGETTO COMUNITARIO SETTORE POLIZIA ITTICO 04/12/2017 80,52 ACQUISIZIONI MATERIALE VARIO PER ECO RENDERING S.R.L. 103011196 VENATORIA ESPLETARE SERVIZIO S.P..P. 17 - RESTITUZRESTITUZ.DEP.DEPOSITOOSITO CCAUZAUZ.. SETTORE FINANZE E 04/12/2017 1.000,00 PER LAVORI ALLACCIAM.RETE IDRICA ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 BILANCIO COM.LE IN COMUNE AZZATE SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE 04/12/2017 1.409,73 ZILIO LUCA SETTORE VIABILITA' 110050308 PER TAGLIO ERBA E RAMAGLIE FONDI A CASSA ECONOMALE PER AREA 6 - ISTRUZIONE E ECONOMO PROVINCIALE- 04/12/2017 47,71 RINNOVO LICENZA IUBENDA MOD. FORMAZIONE 115020365 CASSA- ONLINE PER FORMAZ. PROF.LE PROFESSIONALE PROG.INSUBRIA-PULIZIA SCONFINATA (ID 14043164-CUP SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/12/2017 14.176,02 TERRARIA S.R.L. 109030116 E78C10000260005)P.I.T.RIFIUTI- AREA 4 TRASFERIM.SALDO QUOTA PROG.INSUBRIA-PULIZIA SCONFINATA (ID 14043164-CUP SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/12/2017 6.731,22 E78C10000260005)P.I.T. ARS AMBIENTE SRL 109030116 AREA 4 RIFIUTI.TRASFERIMENTO AI PARTNER SALDO QUOTA RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/12/2017 2.474,63 101010001 MESE DI LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/12/2017 105.000,00 MESE DI LUGLIO 2017 - INDENNITA' 109040001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RISULTATO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/12/2017 664,42 105020001 MESE DI LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/12/2017 1.025,52 101090001 DI LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/12/2017 2.474,63 101010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/12/2017 664,42 105020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 01/08/2017 5.924,64 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 101030740 BILANCIO 52901711 - VILLA RECALCATI CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 280,76 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SSETTOREETTORE FINANZE E 22/08/2017 168,45168 45 FISSA E CONNETTIVIT CONNETTIVITÀÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 869,50 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 59,16 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 2.356,90 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17 CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 82,20 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 112020011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 1.545,27 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17 SERV.TELEFONIA LINEA CENTRO SETTORE FINANZE E 22/08/2017 4,98 IMPIEGO VARESE APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO 2017 SERV.TELEFONIA LINEA 033216998036 SETTORE FINANZE E 22/08/2017 1.077,67 PROG.SINTESI SETT.LAVORO APRILE- TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO MAGGIO 2017 SERV.TELEFONIA LINEA 033213348018 SETTORE FINANZE E 22/08/2017 3.215,24 PROG.SINTESI SETT. LAVORO APRILE- TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO MAGGIO 2017 SERV.TELEFONIA LINEA 033213348019 SETTORE FINANZE E 22/08/2017 4.132,16 PROG.SINTESI SETT. LAVORO APRILE- TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO MAGGIO 2017 SERV.TELEFONIA LINEA S.CATERINA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 28,47 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 DEL SSASSOASSO APRILEAPRILE-MA MAGGIOGGIO 20172017 BILANCIOBILANCIO SERV.TELEFONIA LINEA 0332648475 SETTORE FINANZE E 22/08/2017 75,40 S.CATERINA SASSO APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 BILANCIO 2017 SERV.TELEFONIA CENTRI IMPIEGO SETTORE FINANZE E 22/08/2017 107,53 SESTOC. E TRADATE APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO 2017 VERSAMENTO TARI 2017 CENTRO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 22/08/2017 1.444,00 115010070 IMPIEGO GALLARATE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VERSAMENTO TARI 2017 IMMOBILI IN AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 22/08/2017 170,00 105010070 VALGANNA FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FORN. ACQUA CHIOSTRO VOLTORRE M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 226,81 GAVIRATE MARZO-GIUGNO 17 - 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO CLIENTE 12817 IVA SU FT FORN. ACQUA CHIOSTRO M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 22,68 VOLTORRE GAVIRATE MARZO-GIUGNO 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO 17 - CLIENTE 12817 FORN. ACQUA CHIOSTRO VOLTORRE M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 6,16 GAVIRATE MARZO-GIUGNO 17 - 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO CLIENTE 17833 IVA SU FT FORN. ACQUA CHIOSTRO M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 0,62 VOLTORRE GAVIRATE MARZO-GIUGNO 105010720 GAVIRATE SRL BILANCIO 17 - CLIENTE 17833 FORN. ACQUA ISIS STERIN GAVIRATE M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 1.140,95 104020720 MARZO-GIUGNO 2017 CLIENTE 12086 GAVIRATE SRL BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS STERIN M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 114,10 GAVIRATE MARZO-GIUGNO 2017 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO CLIENTE 12086 FORN. ACQUA ISIS STERIN GAVIRATE- M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 70,72 ANTINCENDIO MARZO-GIUGNO 2017 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO CLIENTE 18400 FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.617,47 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 111010740 BILANCIO 53027533-SEDE LOC. FONTANELLE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 13,47 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 53027533-MAGAZZ.CANTONIERI BILANCIO CUVEGLIO FORNFORN.ENER.ENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 176,35 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 53027533-MAGAZZ.CANTONIERI BILANCIO GERMIGNAGA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 307,42 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 53027533-LUNGOLAGO CAPOLAGO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.675,70 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 53027533-GALLERIA SASSO GALLETTO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 27,24 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 53027533-SEMAFORO COMABBIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 5,72 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 53027533-PUNTO PREL.COMABBIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 388,05 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 53027533-INCROCIO SS 527 E SP 52 BILANCIO LONATE P. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 23,72 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 53027533-SEMAFORO MALGESSO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 0,21 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 53027533-LAMPADA COSTA DEL RE BILANCIO TRADATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 43,41 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 53027533-PUNTO PRELIEVO BILANCIO TRAVEDONA M. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 116,25 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 53027533-TANG.VIA PESCHIERA BILANCIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 159,09 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 5305302753327533-TAN TANGG.VIALE.VIALE VALGANNAVALGANNA BILANCIOBILANCIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 274,99 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 53027533-TANG. AI MOLINI TROTTI BILANCIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE SETTORE FINANZE E 27/11/2017 224,27 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 53027533-TANG.VIA PESCHIERA BILANCIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 581,42 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 53027533-TANGENZIALE VEDANO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 549,79 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-PROVVEDITORATO STUDI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 2.904,19 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-LICEO SC. VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 6.596,41 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533- ISISS DAVERIO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 1.488,89 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-LICEO CLASSICO VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 162,37 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-IPSSCT EINAUDI VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 27/11/2017 780,37 PROV.MESE OTTOBRE 2017-CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 53027533-ITPA CASULA VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS CITTA' LUINO VOLONTE' FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 4,81 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - ITIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO RIVA SARONNO FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 34,86 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MENSA ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SC. GRASSI SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,34 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CLASSICO SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,99 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 4,96 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 29/11/2017 2,63 OTTOBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. TRADATE RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO SETTORE S.INTEGRATI I.T.E-L.L. "GADDA ROSSELLI" 29/11/2017 2.978,70 ISTIT.SUP."GADDA-ROSSELLI" DI FUNZIONAMENTO E 104020179 GALLARATE GALLARATE - SALDO 2016. CONTROLLI RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.LAVORI SETTORE FINANZE E 29/11/2017 1.000,00 ALLACCIAM. UTENZE LUNGO S.P. DIR BVTEC DI ANGELO BORDONALI 799010914 BILANCIO 90 IN CASTELSEPRIO PIANO PROV.LE DISABILI 2014/2016 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 29/11/2017 3.813,00 MASTERPLAN 2015 - DOTI SETTORE LAVORO 115031471 AZIENDA SPECIALE MANTENIMENTO. SERVIZI DI BASE PIANO PROV.DISABILI 2014/2016 - MASTERPLAN 2015 - DOTI AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 29/11/2017 4.524,00 SETTORE LAVORO 115031471 INSERIMENTO. SERVIZI DI BASE - AZIENDA SPECIALE AGAGENZIAENZIA FORMFORM.PR.PROVOV.VARE.VARESESE LIQUIDAZIONE RATE MUTUI DEXIA SETTORE FINANZE E 30/11/2017 8.804,34 CREDIOP SCADENZA 31/12/2017. DEXIA CREDIOP SPA. 104020002 BILANCIO QUOTA INTERESSI INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 838,96 101010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 1.234,15 101020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 731,39 101030001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 433,32 101030001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 104,67 101040001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 210,24 101080001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 600,76 101090001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 532,44 101100001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 1.048,12 104020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 7.531,90 116020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 391,77 101100090 CPDEL:CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CONTAB.RECUPERO DA MINISTERO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 180.201,54 INTERNO FONDO SPERIMENTALE 101032575 BANCA BILANCIO RIEQUILIBRIO -SALDO 2016 CONTAB.RECUP.DA MINISTERO INTERNO CONTRIB.A FINANZA CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 2.714.019,61 101032572 PUBBLICA 2016 ART. 47 COMMA 2 LETT. BANCA BILANCIO A-SETT.17 PARERI TECNICI PER LO A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 04/12/2017 607,56 SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN 109023001 PROTEZIONE DE RISORSE IDRICHE CAMPO AMBIENTALE CONTAB.RECUP.DA MINISTERO INTERNO CONTRIB.A FINANZA CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 1.541.736,15 101032572 PUBBLICA 2016 ART. 47 COMMA 2 LETT. BANCA BILANCIO A-O OTTTT.17.17 PARERI TECNICI PER LO A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 04/12/2017 607,56 SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN 109023001 PROTEZIONE DE RISORSE IDRICHE CAMPO AMBIENTALE PARERI TECNICI PER LO A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 04/12/2017 559,98 SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN 109023001 PROTEZIONE DE RISORSE IDRICHE CAMPO AMBIENTALE CONTAB.RECUP.DA MINISTERO INTERNO CONTRIB.A FINANZA CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 2.398.333,09 101032572 PUBBLICA 2016 ART. 47 COMMA 2 LETT. BANCA BILANCIO A-NOV.17 MANUTENZIONE STRAORD. CALDAIA SETTORE S.INTEGRATI 04/12/2017 170,00 APPARTAMENTO PROV.LE VARESE VIA TOSI FLAVIA FUNZIONAMENTO E 101060354 ZUCCHI SIG.FLAVIA TOSI CONTROLLI SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 597,50 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 739,74 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 142,26 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 MATERIALE VARIO MANUTENZIONE MACCECCHINI PAOLO 04/12/2017 193,88 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA SICUREZZA 103010196 FERRAMENTA S.R.L. VENATORIA SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 513,81 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 341,43 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 882,02 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERV.TELEFONIA UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 04/12/2017 188,17 MESE OTTOBRE 2017 - CLIENTE FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO LA00034107 RETRIBRETRIBUZUZ.. INDENNITAINDENNITA' E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 04/12/2017 247,33247 33 108010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/12/2017 1.025,52 101090001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE TARI 2017 SU IMMOBILI IN COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/12/2017 113,00 105010070 VALGANNA FONDI DELLA RISCOS BILANCIO REVISIONE ESTINTORI NATANTI IN ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI 05/12/2017 19,52 DOTAZIONE ALLA POLIZIA SICUREZZA 103010196 ROSSELLA SAS PROVINCIALE ITTICO VENATORIA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, OSPITALITA' ISCRITTI E SUPPORTO AGENZIA FORMAT.PROV.VA- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 3.500,00 101102600 ORGANIZZATIVO PER EVENTO AZIENDA SPECIALE DEL PERSONALE FORMATIVO PROGETTO COMUNITARIO EC SQUARE UNIVERSITA' DEGLI STUDI SETTORE POLIZIA ITTICO 05/12/2017 3.000,00 103011196 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DELL'INSUBRIA VENATORIA S.P.32 DIR.1 SANGIANO-GEMONIO- MONVALL.-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. SETTORE FINANZE E 05/12/2017 300,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 PER LAVORI RIFACIM.CAMERETTTA IN BILANCIO SANGIANO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/07/2017 490,25 101030019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ISIS STERIN M.D.G.METANIFERA DI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 7,07 GAVIRATE SERV. ANTINCENDIO 104020720 GAVIRATE SRL BILANCIO MARZO-GIUGNO 2017 CLIENTE 18400 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/07/2017 154,75 105010019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/07/2017 153,68 109020019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/07/2017 410,09 110050019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/07/2017 3.745,65 110050019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/07/2017 136,03 105020019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/07/2017 32,00 115010019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO FFORNITURAORNITURA CCARBURANTEARBURANTE AUTOMEZZIAUTOMEZZI KUWAITKUWAIT PETROLEUMPETROLEUM ITALIA SSETTOREETTORE FINANZE E 24/07/2017 1.289,861 289 86 103010019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 24/07/2017 537,78 111010019 PROV.LI S.P.A. BILANCIO PROV.VARESE/COMUNE LAVENO SETTORE S.INTEGRATI M.LLO. CONTRATTO COMODATO PER AMM.NE COM.LE LAVENO 24/07/2017 9.000,00 FUNZIONAMENTO E 104022504 IMMOBILE DI VIA LABIENA. PZ MOMBELLO CONTROLLI RIMB.ONERI A.S. 2015/16 PROV.VARESE/COMUNE LAVENO SETTORE S.INTEGRATI M.LLO. CONTRATTO COMODATO PER AMM.NE COM.LE LAVENO 24/07/2017 4.000,00 FUNZIONAMENTO E 104022504 IMMOBILE DI VIA LABIENA. PZ MOMBELLO CONTROLLI RIMB.ONERI A.S. 2015/16 PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014 2016 - MASTERPLAN 2015 - 22/08/2017 6.577,46 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' ANALISTA TURSI ANTONIO SETTORE LAVORO 115030793 SVILUPPATORE SOFTWARE TURSI A. - MESI MAGGIO GIUGNO FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SETTORE FINANZE E 22/08/2017 116,14 SOENERGY SRL 101030730 AL NETTO NOTA CREDITO BILANCIO 171144958/12.7.2017 FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 30,12 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO PREFETTURA FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 133,69 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO MENSA PROV.LE FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 2,92 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO ALLOGGIO CUSTODE PROV.LE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 18.530,10 101100001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 1.023,26 101100001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 36.472,60 104020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 2.280,24 104020001 MESEMESE AGOSTOAGOSTO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 225,90 104020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 360,67 104020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 21.085,62 105010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN. ACQUA PARCHEGGIO SETTORE FINANZE E 22/09/2017 224,40 MULTIPIANO VIA TRENTINI VARESE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO MAGGIO-AGOSTO 17 CLIENTE 2000127 FORN.ACQUA STABILE LAGO D'ELIO SETTORE FINANZE E 22/09/2017 51,61 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 105010720 MARZO-AGOSTO 17 - CLIENTE 3000986 BILANCIO FORN. ACQUA STABILE VIA VALVERDE SETTORE FINANZE E 22/09/2017 947,43 GIUGNO-AGOSTO 2017 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 268430 V. SOSPESO 368 VERSAMENTO IVA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/10/2017 229.838,08 SPLIT PAYMENT MESE SETTEMBRE 799010930 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 parz.sosp.367 VERSAMENTO IVA MESE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/10/2017 4.696,36 101050087 SETTEMBRE 2017 - SERV. PALESTRE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO parz. sopsp. 367 VERSAM. IVA MESE SETTEMBRE 2017 - SERV. MENSA E AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 17/10/2017 990,59 101050070 PARCHEGGI VIA TRENTINI E VIA FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DAVERIO SERVIZIO MENSA PROVINCIALE - SETTORE FINANZE E 17/10/2017 8.058,47 FABBRO SPA 101030038 SETTEMBRE 2017 BILANCIO SERVIZIO DI PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 17/10/2017 1.388,17 TELSA S.R.L. 101110023 TELEFONICHE DELL'ENTE- SETTEMBRE BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 17/10/2017 625,00 TELSA S.R.L. 110050023 TELEFONICHE DELL'ENTE- SETTEMBRE BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 17/10/2017 625,00 TELSA S.R.L. 115010023 TELEFONICHE DELL'ENTE- SETTEMBRE BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E MANMANUTENZIONEUTENZIONE CCENTRALIENTRALI SSETTOREETTORE FINANZE E 17/10/2017 916,67916 67 TELSTELSAASRL S.R.L. 115010024 TELEFONICHE DELL'ENTE- SETTEMBRE BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 17/10/2017 283,33 TELSA S.R.L. 111010023 TELEFONICHE DELL'ENTE- SETTEMBRE BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI SETTORE FINANZE E 17/10/2017 116,67 TELSA S.R.L. 105010023 TELEFONICHE DELL'ENTE- SETTEMBRE BILANCIO 2017 SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO AMM.NE COM.LE GORLA 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 MAGGIORE UTILIZZO MEZZI SQUADRE PROVINCIALI ANTINCENDIO 17/10/2017 250,00 BOSCHIVO QUOTA ANNO 2017 AMM.NE COM.LE TERNATE SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 UTILIZZO MEZZI FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 6.418,21 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - LICEO SC. BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 2.937,31 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS GADDA BILANCIO ROSSELLI GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 5.129,58 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS PONTI BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.606,82 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS PONTI BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.299,31 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS KEYNES BILANCIO GAZZADA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PRPROVOV.LI.LI LUGLIOLUGLIO-S SETTEMBREETTEMBRE 20172017 - SSETTOREETTORE FINANZE E 06/11/2017 287,51287 51 IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 - ISIS VOLONTE' BILANCIO LUINO - PALESTRA PROGETTO COMUNITARIO EC SQUARE MACCECCHINI PAOLO SETTORE POLIZIA ITTICO 06/11/2017 144,00 ACQUISIZIONE DOTAZIONI, 103011196 FERRAMENTA S.R.L. VENATORIA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 569,04 FASTWEB SPA 101110011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 625,95 FASTWEB SPA 104020011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 548,89 FASTWEB SPA 105010011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 513,81 FASTWEB SPA 105020011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 341,43 FASTWEB SPA 108010011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 882,02 FASTWEB SPA 109020011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 188,17 FASTWEB SPA 110050011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 417,56 FASTWEB SPA 111010011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRATRASMISSIONESMISSIONE DATI UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SSETTOREETTORE FINANZE E 07/09/2017 286,19286 19 FASTWEB SPA 112020011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 1.084,47 FASTWEB SPA 115020011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 PZ FT PAE0024903 SERV.TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 3.593,59 FASTWEB SPA 115010011 MESE LUGLIO 2017 CLIENTE BILANCIO LA00034107 S.DO FT. PA 201790004/1.8.2017 FORNITURA IDRICA C/O ISIS SETTORE FINANZE E 07/09/2017 297,65 AMM.NE COM.LE BISUSCHIO 104020720 VALCERESIO BISUSCHIO PERIODO BILANCIO NOV/DIC 2016 FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ITIS RIVA SARONNO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 34,86 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MANSA ITIS SARONNO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 3,22 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ITIS RIVA SARONNO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABORATORIO ISIS LUINO FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 2,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LIC.CLASSICO VARESE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 8,43 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CUSTODE LIC.CL.VARESE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 90,34 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO VIA VALVERDE VARESE FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 32,18 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI ARSAGO S. FORN.GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 07/09/2017 96,81 MESE LUGLIO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO C.P.I. LAVENO M. INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 609,32 105010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SERVIZIO FONIA MOBILE SETTORE FINANZE E 27/09/2017 25,00 CONVENZ.CONSIP 6 MESI GIUGNO- TELECOM ITALIA S.P.A. 101010011 BILANCIO LUGLIO 2017 SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 27/09/2017 25,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 CONSIP 6 MESI GIUGNO-LUGLIO 2017 BILANCIO SERV.FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 27/09/2017 150,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 109020011 CONSIP 6 MESI GIUGNO-LUGLIO 2017 BILANCIO LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 47,86 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 109020019 S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 4.006,16 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 110050019 S.P.A. BILANCIO 2017 MATERIALE PICCOLI LAVORI MACCECCHINI PAOLO 27/09/2017 42,74 MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI. SETTORE EDILIZIA 101060353 FERRAMENTA S.R.L. QUINTO ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AMM.NE COM.LE LAVENO SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 19,76 109020240 PROT.N.17582/16 N.63406/16 MOMBELLO AREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 12,48 AMM.NE COM.LE GALLARATE 109020240 PROT. 216/17 AREA 4 FATT.N. 286/17 SERVIZIO DI PULIZIA, LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 13/11/2017 9.887,62 APERTURA E CHIUSURA SEDI MESE DI 101110033 SRL BILANCIO GIUGN0 2017 FATT.N. 286/17 SERVIZIO DI PULIZIA, LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 13/11/2017 2.276,88 APERTURA E CHIUSURA SEDI MESE DI 115010034 SRL BILANCIO GIUGN0 2017 FATT.N. 286/17 SERVIZIO DI PULIZIA, LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 13/11/2017 1.754,52 APERTURA E CHIUSURA SEDI MESE DI 111010033 SRL BILANCIO GIUGN0 2017 PREMI COPERTURA ASSICURATIVA SU SETTORE FINANZE E 13/11/2017 232,91 RESPONSABILITA' D.LGS. 163/06 SU AON S.P.A. 799010915 BILANCIO AATTIVITATTIVITA' PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014 - CENTRO 13/11/2017 1.293,00 2016 - MASTERPLAN 2015 A FAVORE DI FORMAZ.PROFESSIONALE SETTORE LAVORO 115031471 CFP TICINO MALPENSA TICINO-MALPE IVA SU FT SERVIZIO TELEPASS - SETTORE FINANZE E 13/11/2017 1,14 TELEPASS S.P.A. 101030018 CONTRATTO 432747600 BILANCIO PROSPETTO 2864192/A DEL 30.10.2017 - SETTORE FINANZE E 13/11/2017 5,00 ACCESSO AREA C MILANO - OTTOBRE TELEPASS S.P.A. 101030018 BILANCIO 2017 IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 13/11/2017 38,09 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 SETT.-OTT.17 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014 - CENTRO 13/11/2017 1.470,00 2016 - MASTERPLAN 2015 A FAVORE DI FORMAZ.PROFESSIONALE SETTORE LAVORO 115031471 CFP TICINO MALPENSA TICINO-MALPE PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 13/11/2017 2.763,00 2016 - MASTERPLAN 2015 A FAVORE DI SETTORE LAVORO 115031471 SRL ENERGHEIA IMPRESA SOC PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 13/11/2017 2.730,00 2016 - MASTERPLAN 2015 A FAVORE DI SETTORE LAVORO 115031471 SRL ENERGHEIA IMPRESA SO PIANO PROVINCIALE DISABILI FONDAZIONE ENAIP 13/11/2017 1.956,00 2014/2016 - MASTERPLAN 2015 - A SETTORE LAVORO 115031471 LOMBARDIA FAVORE DI FONDAZIONE ENAIP LOMB FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 644,78 DELLA PROVINCIA DI VARESE . 101030019 S.P.A. BILANCIO OTTOBRE.2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 299,30 DELLA PROVINCIA DI VARESE . 105020019 S.P.A. BILANCIO OTTOBRE.2017 CARBURANTE SU MEZZI DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 73,01 115010019 PROVINCIA DI VARESE . OTTOBRE.2017 S.P.A. BILANCIO FORNITURA CARBURANTE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 1.181,03 DELLA PROVINCIA DI VARESE . 103010019 S.P.A. BILANCIO OTTOBRE.2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.060,68 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ISIS PONTI SOMMA L.

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.247,08 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- LICEO SC. TRADATE RINNOVO COLLAUDO DELL'IMBARCAZIONE "CRESTLINER" IN MINISTERO DELLE 03/07/2017 30,00 DOTAZIONE AL SETTORE TERRITORIO SETTORE TERRITORIO 109021247 INFRASTRUTTURE E DEI TRA DELLA PROVINCIA DI VARESE.(BANCA ITALIA) S.P. 43 "GHIRLA-BREZZO DI BEDERO - DELLA MARGORABBIA". SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS SETTORE FINANZE E 03/07/2017 800,00 799010914 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE P.A. BILANCIO PER ALLACCIAM. RETE GAS INTER. RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO AMB.LE "PALUDE BRABBIA" PROGETTO SETTORE AMMINISTRATIVO - 05/09/2017 38.500,00 NGS S.R.L. 109021323 RETE BIODIVERSITA' FASE 2 BIS. LQ 1 AREA 4 SAL INTER. RIPRISTINO/ MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "PALUDE BRABBIA" SETTORE AMMINISTRATIVO - 05/09/2017 16.000,00 NGS S.R.L. 109021323 PREVISTI PROGETTO RETE AREA 4 BIODIVERSITA' - FASE 2 BIS - LQ 1 SAL RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 939,22 105010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 126,13 105010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 728,93 105010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 7.473,06 105020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 14,00 105020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 2.936,07 105020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 67,38 105020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 56,00 105020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBRETRIBUZUZ.. INDENNITAINDENNITA' E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 17/11/2017 6.253,886 253 88 107010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 281,58 107010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 76,10 107010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 27.243,55 108010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 1.337,46 108010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 50,60 108010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 65.075,42 109040001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 2.335,36 109040001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 98,28 109040001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 1.415,20 109040001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 8.664,47 110020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 207,10 110020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE CONTAB.RECUPERO DA MINISTERO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 18/09/2017 2.965.898,23 INTERNO FONDO SPERIMENTALE 101032575 BANCA BILANCIO RIEQUILIBRIO 2016- MAGGIO 2017 FATT. 262/A SERVIZIO PRESTITO CONSORZIO PROGETTO SETTORE CULTURA TURISMO 18/09/2017 13.817,01 INTERBIBLIOTECARIO LUGLIO - 105020648 MULTISERVIZI-CCNSORZI E SPORT AGOSTO 2017 CONTAB.RECUPERO DA MINISTERO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 18/09/2017 2.810.941,35 INTERNO FONDO SPERIMENTALE 101032575 BANCA BILANCIO RIEQUILIBRIO 2016 - AGOSTO 2017 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/09/2017 382.517,35 799010930 MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTAB.IVA SU N.C. 22001074/14.6.17 ASPEM SPA VARESE PER FORN. AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/09/2017 204,17 799010930 IDRICA SEDE DI VILLA RECALCATI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SETT.16-MAG.17 VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE RETE CICLOPEDONALE PROVINCIALE IMPRESA EDILIZIA GENERALE 18/09/2017 30.194,51 SETTORE VIABILITA' 210050803 2015/2016. LIQUIDAZIONE RATA A SRL SALDO. PZ VERSAMENTO IVA MESE AGOSTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/09/2017 719,88 101050087 2017 - SERV. PALESTRE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO COSAP-REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 20128211 - SETTORE FINANZE E 18/09/2017 95,15 101030013 C/C PROV.li DA GENNAIO AD APRILE PROVINCIA DI VARE BILANCIO 2017 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 17245218 - SETTORE FINANZE E 18/09/2017 105,69 101030013 C/C PROV.lI DA GENNAIO AD APRILE PROVINCIA VARESE/ BILANCIO 2017 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 40218240 - SETTORE FINANZE E 18/09/2017 151,25 110050013 C/C PROV.LI DA GENNAIO AD APRILE PROVINCIA DI VARE BILANCIO 2017 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 40218240 - SETTORE FINANZE E 18/09/2017 57,65 799010915 CONTI CORRENTI PROVICNIALI DA PROVINCIA DI VARE BILANCIO GENNAIO AD APRILE 2017 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 13739248 - SETTORE FINANZE E 18/09/2017 144,45 110050013 C/C PROV.LI DA GENNAIO AD APRILE PROVINCIA DI VARE BILANCIO 2017 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 10094217 - SETTORE FINANZE E 18/09/2017 135,95 110050013 C/C PROV.LI DA GENNAIO AD APRILE PROVINCIA DI VARE BILANCIO 2017 REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SUI C/C POSTALE 10097210 - SETTORE FINANZE E 18/09/2017 95,15 110050013 C/C PROV.LI DA GENNAIO AD APRILE PROVINCIA DI VARE BILANCIO 2017 POLO MUSEALE SEPRIO RESTAURO 19/09/2017 4.821,44 ARCHITETTONICO CHIESA CAIRATE - SCALTRITTI MATTEO SETTORE EDILIZIA 205010330 SERVIZIO SPECIALISTICO - SALDO FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 12/10/2017 257,24 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 105010019 S.P.A. BILANCIO SSETTEMBREETTEMBRE 20172017 FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 12/10/2017 120,00 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 105020019 S.P.A. BILANCIO SETTEMBRE 2017 PZ PROVV. 348/3.10.17 ADESIONE AL SETTORE FINANZE E 12/10/2017 5,16 TELEPASS S.P.A. 101030018 SERVIZIO TELEPASS BILANCIO IVA SU FT ADESIONE AL SERVIZIO SETTORE FINANZE E 12/10/2017 1,14 TELEPASS S.P.A. 101030018 TELEPASS BILANCIO FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 12/10/2017 73,51 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 115010019 S.P.A. BILANCIO SETTEMBRE 2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 12/10/2017 1.545,12 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 103010019 S.P.A. BILANCIO SETTEMBRE 2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU I KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 12/10/2017 459,18 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 111010019 S.P.A. BILANCIO SETTEMBRE 2017 SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 12/10/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. REP. 22396/17 MURAGLIA SRL SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 12/10/2017 245,00 INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- 799010915 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CONTR. REP. 22397/17 BBS SRL INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 214,81 105020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 89,63 105020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 178,93 107010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 782,68 108010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 1.880,67 109040001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 248,88 110020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 1.820,81 110050001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 463,97 111010001 MESEMESE OOTTOBRETTOBRE 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 306,06 112070001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 3.878,69 115010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 3.219,52 115020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 751,81 116020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 46,06 101100090 INADEL: CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 30/11/2017 58,84 101100090 INADEL:CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL: VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 30/11/2017 14.069,36 799010911 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SETTORE FINANZE E 30/11/2017 48,00 ALFA S.R.L. 799010915 ALFA SRL BILANCIO CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 7.595,93 101010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 10.832,04 101020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 5.954,57 101030001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 3.668,15 101030001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 885,46 101040001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 1.899,96 101080001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 5.207,68 101090001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 4.653,70 101100001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 9.208,32 104020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 5.672,90 105010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 1.937,32 105020001 MESEMESE OOTTOBRETTOBRE 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 801,79 105020001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 1.589,50 107010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 6.802,61 108010001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 185,00 BNL FINANCE SPA 799010913 RUOLO SETTEMBRE 2017 - BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 200,00 COMPASS SPA 799010913 RUOLO SETTEMBRE 2017 - BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI CREDEM - CREDITO EMILIANO SETTORE FINANZE E 28/09/2017 943,00 799010913 RUOLO SETTEMBRE 2017 - SAP BILANCIO 28/09/2017 236,29 APT-RUOLO STIP.SETT.2017 EQUITALIA ESATRI S.P.A. SETTORE FINANZE E 799010913 CODICE AMMINISTRAZIONE SETTORE FINANZE E 28/09/2017 268,00 FIDITALIA SPA 799010913 356453"SETTEMBRE 2017- BILANCIO SETTEMBRE 2017/RUOLO STIP. SETTORE FINANZE E 28/09/2017 100,00 FUTURO SPA 799010913 SETT.17 BILANCIO MANUTENZIONE SERVIZIO 28/09/2017 33.656,88 SGOMBRONEVE SS.PP. 2^ ZONA - MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 110050322 2016/2017. LIQUIDAZIONE 1 SAL MANUTENZIONE SERVIZIO 28/09/2017 57.152,00 SGOMBRONEVE SS.PP. 2^ ZONA - MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 110050322 2016/2017. LIQUIDAZIONE 1 SAL MANUTENZIONE SERVIZIO 28/09/2017 109.500,00 SGOMBRONEVE SS.PP. 2^ ZONA - MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 210052912 2016/2017. LIQUIDAZIONE 1 SAL XXX7100980000710121XXX CESSIONI E SETTORE FINANZE E 28/09/2017 4.974,28 PICCOLI PRESTITI - RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO SETTEMBRE 2017 MANUTENZIONE SERVIZIO 28/09/2017 84.877,64 SGOMBRONEVE SS.PP. 2^ ZONA - MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 210052912 2016/2017. LIQUIDAZIONE 1 SAL RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 28/09/2017 1.463,22 RUOLO SETTEMBRE 2017 -VERSAM. ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO RITENUTE INA I.S.I.S. A.MANZONI VARESE - I.TEC.SRL COSTRUZIONI 28/09/2017 50.366,63 COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SETTORE EDILIZIA 204020903 GENERALI NORMATIVO. LIQUIDAZIONE SAL 1 LILIQUIDAZIONEQUIDAZIONE SSPESEPESE DI NOTIFICANOTIFICA AAMMMM.NE.NE COCOMM.LE.LE BUSTOBUSTO SSETTOREETTORE AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO - 04/10/2017 5,88588 109020240 PROT. N.0062435/17 ARSIZIO AREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 5,88 COMUNE DI COMO 109020240 RICHIESTA DEL 13/3/2017 AREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 18,63 AMM.NE COM.LE UBOLDO 109020240 PROT.N. 170135/17 AREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 5,88 AMM.NE COM.LE PIOSSASCO 109020240 RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7938/17 AREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - AMM.NE COM.LE CAVARIA CON SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 12,68 109020240 RICHIESTA PROT.N. 7498/17 PREMEZZO AREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 11,76 AMM.NE COM.LE CAIRATE 109020240 PROT.N. 9362/17 AREA 4 MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. - 1^ ZONA 20/07/2017 80.000,00 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050322 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 1 SAL MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. - 1^ ZONA 20/07/2017 36.765,61 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 1 SAL IVA - MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. - 1^ ZONA 20/07/2017 26.675,88 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 1 SAL MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. - 1^ ZONA 20/07/2017 4.488,39 PERIODO ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 2016/2017.SUB.APPALT.REVERSE CHARGE - LIQUIDAZIONE 1 SAL NOLEGGIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 24/07/2017 29,89 CONTENITORI ASSORBENTI IGIENICI FEMA SRL 111010023 BILANCIO ISTALLATI PRESSO UFFICI PROV. E DIP.

NOLEGGIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 24/07/2017 298,90 CONTENITORI ASSORBENTI IGIENICI FEMA SRL 115010023 BILANCIO ISTALLATI PRESSO UFFICI PROV. E DIP.

SUPPORTO E MANUTENZIONE LICENZE 24/07/2017 33.864,27 AUTODESK 01/07/2017 - 30/06/2018 ONE TEAM SRL SETTORE CED 101080031 MONITORAGGIO E FORMAZIONE. P PROV.VARESE/COMUNE LAVENO SETTORE S.INTEGRATI M.LLO. CONTRATTO COMODATO PER AMM.NE COM.LE LAVENO 24/07/2017 2.117,75 FUNZIONAMENTO E 104022504 IMMOBILE DI VIA LABIENA. PZ MOMBELLO CONTROLLI RIMB.ONERI A.S. 2015/16 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA A 2 MEZZI DELLA COLONNA MOBILE 24/07/2017 829,60 FRATELLI BISCAGLIA S.N.C. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 REGIONALE - TARGHE: EH190LX E ED714GP COMPET.1^SEM.17 QUALE SETTORE FINANZE E 24/07/2017 10.372,44 COMPONENTE COLLEGIO DEI VINCI MICHELE 101032560 BILANCIO REVISORI CONTI PROV. VARESE MANUTENZ.ESTINTORI IN DOTAZIONE ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI 24/07/2017 122,00 AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ROSSELLA SAS ANNO 2017 PIANO PROVINCIALE APPRENDISTATO 18/08/2017 6.623,14 2016/2017 - LIQ. COORDINATORE LOMARTIRE CRISTINA SETTORE LAVORO 115020658 CRISTINA LOMARTIRE - RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 75,08 110020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 63.547,12 110050001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 4.850,55 110050001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 1.011,38 110050001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 492,75 110050001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 17.346,36 111010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 340,99 111010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 873,87 111010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 415,23 111010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBRETRIBUZUZ.. INDENNITAINDENNITA' E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 17/11/2017 85,5885 58 111010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 12.078,57 112070001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 656,82 112070001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 12/10/2017 245,00 799010915 CONTR. REP. 22398/17 DEVI IMPIANTI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SRL DISPOSITIVO PROV.LE PER PIANO AREA 6 - ISTRUZIONE E FONDAZIONE ENAIP 12/10/2017 17.340,00 AZ.TERRITORIALE IN MATERIA FORMAZIONE 115020365 LOMBARDIA ORIENTAM. 2016-17 PROFESSIONALE DISPOSITIVO PROV.LE PER PIANO AREA 6 - ISTRUZIONE E FONDAZIONE ENAIP 12/10/2017 12.868,00 AZ.TERRITORIALE IN MATERIA FORMAZIONE 115020365 LOMBARDIA ORIENTAM. 2016-17 PROFESSIONALE UFF. SCOL. REG. RIMBORSO ALLA SETTORE S.INTEGRATI CITTA' METROPOLITANA DI 12/10/2017 11.119,04 CITTA' METROPOLITANA MILANO FUNZIONAMENTO E 104071200 MILANO ONERI GESTIONALI ANNO 2016. CONTROLLI PAGAMENTO FORNITURA SETTORE FINANZE E 31/10/2017 327,04 ERREBIAN S.P.A. 101010005 CANCELLERIA. BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA SETTORE FINANZE E 31/10/2017 85,26 ERREBIAN S.P.A. 110050005 CANCELLERIA. BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA SETTORE FINANZE E 31/10/2017 60,27 ERREBIAN S.P.A. 111010005 CANCELLERIA. BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA SETTORE FINANZE E 31/10/2017 16,84 ERREBIAN S.P.A. 111010005 CANCELLERIA. BILANCIO PAGAMENTO FORNITURA SETTORE FINANZE E 31/10/2017 227,34 ERREBIAN S.P.A. 115010005 CANCELLERIA. BILANCIO PROGETTO COMUNITARIO EC SQUARE SETTORE POLIZIA ITTICO 06/11/2017 2.426,99 ACQUISIZIONE DOTAZIONI, SCUBLA S.R.L. 103011196 VENATORIA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PROGETTO COMUNITARIO EC SQUARE PECCHIELAN SPORT DI SETTORE POLIZIA ITTICO 06/11/2017 413,06 ACQUISIZIONE DOTAZIONI, 103011196 ARTURO PECCHIELAN VENATORIA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.164,56 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CCLIENTELIENTE 5305302753327533 - ISISISIS VOLONTEVOLONTE' BILANCIOBILANCIO LUINO - DIST. MONCUCCO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - SETTORE FINANZE E 06/11/2017 1.261,80 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 CLIENTE 53027533 -ISIS DON MILANI BILANCIO VENEGONO INF. PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 06/11/2017 4.136,00 FORMAZIONE APPRENDISTI 2016/17 SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE PROGETTO VA2001272 INCARICO SERVIZIO COLLAUDO STATICO - ISIS DALLA CHIESA SESTO STUDIO ASSOCIATO 06/11/2017 3.865,66 SETTORE EDILIZIA 204020738 CALENDE - BANDO REG.2017 - 1 PROGETTAZIONE PASSER ACCONTO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI LUGLIO-SETT.'17- CLIENTE SETTORE FINANZE E 06/11/2017 3.860,12 IREN MERCATO S.P.A. 101030740 53027533 - PARCHEGGIO MULTIPIANO BILANCIO VIA TRENTINI FATT. N.20/17 - PROGRAMMAZIONE AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 08/11/2017 11.560,00 PROVINCIALE FORMAZIONE SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE APPRENDISTI 2017 PROG. VA2001272 FATT. N.21/17 - PROGRAMMAZIONE AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 08/11/2017 14.760,00 PROVINCIALE FORMAZIONE SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE APPRENDISTI 2017 PROG. VA2001272 LAVORI DI MANUTENZIONE DI 08/11/2017 680,00 AUTOMEZZI POLIZIA ITTICO BREGOLATO GOMME SRL SICUREZZA 103010196 VENATORIA- CAMBIO GOMME PROGRAMMAZ.PROV.FORMAZ.APPREN DISTI 2017,MODULI TRASVERS.E FONDAZIONE ENAIP 08/11/2017 135.772,00 SETTORE LAVORO 115020657 SICUR.PROG.VA2001275 CAPOFILA LOMBARDIA FONDAZ.ENAIP LOMBARDIA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 08/11/2017 52,11 CENTRO IMPIEGO GALLARATE 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO 3^TRIM.17 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 08/11/2017 21,33 115010013 CENTRO IMPIEGO BUSTO A. 3^TRIM.17 LOGIST.TERRIT. BILANCIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 08/11/2017 42,84 115010013 CENTRO IMPIEGO VARESE 3^TRIM.17 LOGIST.TERRIT. BILANCIO FT. N.13PA/17 LA FORNITURA DI SETTORE FINANZE E 11/07/201711/07/2017 2255,,14 CCARTAARTA IGIENICAIGIENICA PER GGLILI UUFFICIFFICI MIRKAL SSNCNC DI SSANNINOANNINO AA..&C. 111111010005010005 BILANCIO PROVINCIALI E DIPENDENZE. MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA SETTORE FINANZE E 18/07/2017 1.749,33 CARFULLSERVICE SRL 101030017 PROVINCIA DI VARESE. GIUGNO 2017 BILANCIO COLLAUDO DELL'IMBARCAZIONE "CRESTLINER" IN DOTAZIONE AL MINISTERO DELLE 11/07/2017 25,00 SETTORE TERRITORIO 109021247 SETTORE TERRITORIO -VERSAM. SU INFRASTRUTTURE E DEI TRA C/C 9001 COLLAUDO IMBARCAZIONE MINISTERO DELLE 11/07/2017 32,00 "CRESTLINER" IN DOTAZIONE AL SETTORE TERRITORIO 109021247 INFRASTRUTTURE E DEI TRA SETTORE TERRITORIO C/C 4028 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA SETTORE FINANZE E 18/07/2017 829,33 CARFULLSERVICE SRL 103010017 PROVINCIA DI VARESE. GIUGNO 2017 BILANCIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA SETTORE FINANZE E 18/07/2017 30,98 CARFULLSERVICE SRL 111010017 PROVINCIA DI VARESE. GIUGNO 2017 BILANCIO RINNOVO ADESIONE ALLA RETE 18/07/2017 4.392,00 NAZIONALE EURODESK 2017- FATT. N. EURODESK ITALY SERVIZI SRL SETTORE LAVORO 115020794 58B DEL 29/06/2017. RIMBORSO SPESE GAS, ENERGIA SETTORE FINANZE E 18/07/2017 220,17 ELETTRICA, ACQUA UFF. VIA CAMPIGLI- ATS INSUBRIA 101030740 BILANCIO 2^SEM.2016 S.P. 61 PORTO C.-LUINO- SETTORE FINANZE E 18/07/2017 600,00 RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. PER REZZONICO ROBERTO 799010914 BILANCIO LAVORI ALLACCIAM. FOGNATURA RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 99,56 112070001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 141.496,30 115010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 4.991,52 115010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 2.282,33 115010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 1.112,23 115010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 120.376,26 115020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 3.033,87 115020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 512,06 115020001 MESEMESE SSETTEMBREETTEMBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 1.524,89 115020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 23.157,86 116020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 400,30 116020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 113,70 116020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 55,13 101100090 SPESE ACCESSORIE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 900,00 101100090 COMPET. SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 2.048,34 101100090 COMPET. SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE SETT.2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA- SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 26,56 AMM.NE COM.LE BURONZO 109020240 RICHIESTE PROT. N.2686/17 E 2757/17 AREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 5,88 CITTA' DI LEGNANO 109020240 RICHIESTA DEL 24.7.2017 AREA 4 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 34,86 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO BADIA GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO VILLA CAMPIOTTI GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 34,86 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO MONASTERO CAIRATE RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 24,93 PROV.LE -IMPOSTA BOLLO 2^TRIM.17 101050070 BANCA BILANCIO CCB 64606 RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 49,86 PROV.LE - IMPOSTA BOLLO 2^TRIM.17 101050070 BANCA BILANCIO CCB 64494-64495 RIMBORSORIMBORSO SSPESEPESE VIVE TESORIERETESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 24,93 PROV.LE - IMPOSTA BOLLO 3^TRIM.17 101050070 BANCA BILANCIO C.C.B.64606 RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 24,93 PROV.LE - IMPOSTA BOLLO 3^TRIM.17 101050070 BANCA BILANCIO CCB 64495 RIMBORSO SPEE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 24,93 PROV.LE - IMPOSTA BOLLO 3^TRIM.17 101050070 BANCA BILANCIO C.C.B. 64494 RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1,31 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 50,00 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 0,75 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1,12 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1,13 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO PSESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 0,75 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1,11 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBOE SPESE VIVE TESORIERE TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1,11 101030013 PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO ONERI PERMESSI 27/10/2017 1.006,65 RETRIBUITI PER CONSIGLIERE FERROVIENORD S.P.A. SETTORE SEGRETERIA 101010062 PROV.MARIANI VALERIO 2^TRIM.17 CONVENZ.PER CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 5,44 SCOL.PROV.PER IMPIANTI FOTOVOLT.- ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO RICAVI PER ENERGIA PRODOTTA MARZO 17-CESS.40% CONVENZ.CONCESS.DIRITTO DI SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1.206,58 SCOL.PROV.PER IMP.FOTOVOLTAICI- ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO RICAVI DA ENERGIA PRODOTTA MESE MAGGIO 2017-QUOTA 40% COCONVENZNVENZ..COCONCESSNCESS.DIRITT.DIRITTOO DI SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 27/10/2017 1.788,42 SCOL.PROV.PER IMP.FOTOVOLTAICI- ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO RICAVI DA ENERGIA PRODOTTA MESE GIUGNO 2017-QUOTA 40% FORNITURA DI CARBURANTE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 13/11/2017 765,50 DELLA PROVINCIA DI VARESE . 111010019 S.P.A. BILANCIO OTTOBRE.2017 FORN. ACQUA ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 13/11/2017 667,29 CASTELLANZA AGOSTO-SET.17 - AMIACQUE SRL 104020720 BILANCIO CLIENTE 7466486 IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 13/11/2017 43.170,80 799010912 TRATTENUTE NEL MESE AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 150,15 112070001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 99,56 112070001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 139.498,43 115010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 5.030,46 115010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 3.301,01 115010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 890,02 115010001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 120.367,59 115020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 3.033,87 115020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 1.765,83 115020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 1.412,42 115020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 22.748,39 116020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 2.673,58 116020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 420,00 116020001 MESEMESE AGOSTOAGOSTO 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 17/11/2017 113,70 116020001 MESE AGOSTO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN. ACQUA ISIS CITTA' DI LUINO SETTORE FINANZE E 20/11/2017 473,00 VOLONTE'- MAGGIO-OTTOBRE 17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3005573 PROGETTO COMUNITARIO EC SQUARE SETTORE POLIZIA ITTICO 20/11/2017 699,91 - MATERIALE VARIO PER ESPLETARE IL ARMERIA BASSI 103011196 VENATORIA SERVIZIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/11/2017 41,00 INPS:VERSAM.CONTRIBUTI 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SETTEMBRE 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/11/2017 2,22 SOLIDARIETA' PERSEO MESE 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SETTEMBRE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 192,53 INPGI-VERSAM.CONTRIBUTI SETT.17 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/11/2017 545,47 101100090 INPGI:CONTRIBUTI SETT. 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 15,99 INPGI-CONTRIBUTI SETT.17 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/11/2017 41,01 INPGI:VERSAM. CIONTRIBUTI SETT.17 115020001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 393.741,17 TRATTENUTE DURANTE MESE 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SETTEMBRE 2017 IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 616,00 TRATTENUTE DURANTE MESE 799010929 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SETTEMBRE 2017 IRPEF - VERSAM. SOMME TRATTENUTE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 7.242,66 SU COMP. LAVORO AUTONOMO MESE 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SETTEMBRE 17 VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 593,44 E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SETTEMBRE 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/11/2017 5.358,05 CREDITO RELATIVI STIPENDI MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SETTEMBRE 2017 SSERVERV.. FONIAFONIA MOBILEMOBILE COCONVENZNVENZ.. 6 SSETTOREETTORE FINANZE E 27/09/2017 50,0050 00 TELECOM ITALIITALIAASPA S.P.A. 105010011 CONSIP MESI GUG BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 27/09/2017 253,34 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 CONSIP 6 MESI GIUGNO-LUGLIO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 27/09/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 110050011 CONSIP 6 MESI GIUGNO-LUGLIO 2017 BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 27/09/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 CONSIP 6 MESI GIUGNO-LUGLIO 2017 BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA E 27/09/2017 3.537,70 STRAORDINARIA STAZIONI AC POWER ENERGY SRL SETTORE TERRITORIO 109023000 EVAPORIMETRICHE ANNO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 372,63 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 101030019 S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 381,91 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 104020019 S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 85,56 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 105010019 S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 92,00 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 105020019 S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 40,01 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 115010019 S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 1.269,07 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 103010019 S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI Q8 PER LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 27/09/2017 439,10 FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 111010019 S.P.A. BILANCIO 2017 PARCO VILLA RECALCATI - VARESE. 27/09/2017 16.237,38 MESSA IN SICUREZZA SCALE, RAMPA E VARESE PORFIDI SRL SETTORE EDILIZIA 101060353 MURO PERIMETRALE. ATTIVITÀ DI SUPPORTO PARERI A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 27/09/2017 384,30 TECNICI IN CAMPO AMBIENTALE 109023001 PROTEZIONE DE RISORSE IDRICHE LUGLIO AGOSTO 2017 AATTIVITÀTTIVITÀ DI SUSUPPORTOPPORTO PARERI ARPAA.R.P.A. AGENZIA REGIONALE SETTORE ENERGIAENERGIA, RIFIUTIRIFIUTI, 27/09/2017 384,30 TECNICI CONTROLLI IN CAMPO 109023001 PROTEZIONE DE RISORSE IDRICHE AMBIENTALE. LUGLIO AGOSTO 2017 VERSAM.STATO DETRAZIONI TRASFERIMENTI ERARIALI NON SETTORE FINANZE E 27/09/2017 697.042,75 MINISTERO DELL'INTERNO 101032571 APPLICATE PER ANNI 1999/2002. AI BILANCIO SENSI 'ART. 2, COMMA 231, L.191/09 PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 25/10/2017 213,65 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 115010005 NATURALE IN RISME FORMATO A/4. BILANCIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 90,07 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO VILLA RECALCATI FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 41,44 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO PREFETTURA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 25,03 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO MENSA PROV.LE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 2,86 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO ALLOGGIO CUSTODE UU.CC. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO UFF. VIA DAVERIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE CANONI PREGRESSI POLIZIA IDRAULICA C.A. PROSECUZ. S.P.1 REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 22/08/2017 1.160,00 CHIOSTRO VOLTORRE-4^LOTTO 101032650 TESORERIA BILANCIO TRATTO GEMONIO-CITTIGLIO IN CARAVATE POLIZIA IDRAULICA R.D. 523/1097- CANONE PONTE SU TORRENTE REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 22/08/2017 150,00 VIGANELLA (VA030) PROSECUZ.SP1 101032650 TESORERIA BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE-4^LOTTO GEMONIO-CITTIGLIO CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 294,79 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 101010011 BILANCIOBILANCIO TELEFONIA FISSAFISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 364,98 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 70,19 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 154,42 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 6.414,86 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17 CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 308,83 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 323,45 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 194,50 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17

CONVENZ. CONSIP TF4 TELEFONIA SETTORE FINANZE E 22/08/2017 61,65 FISSA E CONNETTIVITÀ PER SERVIZI DI FASTWEB SPA 115020011 BILANCIO TELEFONIA FISSA- APRILE/MAGGIO 17 SERVIZIO TELEFONIA CENTRO SETTORE FINANZE E 22/08/2017 109,04 IMPIEGO VARESE APRILE-MAGGIO 2017 FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO - CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONIA LINEA 03322425171 SETTORE FINANZE E 22/08/2017 136,37 PROTEZIONE CIVILE APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 BILANCIO 20172017 SERV.TELEFONIA LINEA 03322773949 SETTORE FINANZE E 22/08/2017 26,21 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 GEV BESOZZO APRILE-MAGGIO 2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA LINEA 033213044685 SETTORE FINANZE E 22/08/2017 127,37 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 UFF. PERSONALE APRILE-MAGGIO 2017 BILANCIO SERV.TELEFONIA LINEA CENTRO SETTORE FINANZE E 22/08/2017 131,76 IMPIEGO LAVENO M. APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO 2017 SERV.TELEFONIA LINEA 0332647760 SETTORE FINANZE E 22/08/2017 89,30 S,CATERINA SASSO APRILE-MAGGIO TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 BILANCIO 2017 SERV.TELEFONIA APRILE-MAGGIO SETTORE FINANZE E 22/08/2017 30,50 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 2017 BILANCIO SETTORE FINANZE E 22/08/2017 52,42 SERV.TELEFONIA APRILE-MAGGIO 2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 BILANCIO SERV.TELEFONIA APRILE-MAGGIO SETTORE FINANZE E 22/08/2017 314,76 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 2017 BILANCIO VERSAMENTO TARI 2017 CENTRO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 22/08/2017 1.209,00 115010070 IMPIEGO LUINO FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VISITE FISCALI DISPOSTE DAL DATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/08/2017 67,91 DI LAVORO PUBBLICO -MESE AGOSTO IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE 2017 VISITE FISCALI DISPOSTE DAL DATORE SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/08/2017 62,29 DI LAVORO PUBBLICO MESE AGOSTO IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE 2017 FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 88,41 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134- SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO UFF. VIA DAVERIO SERVIZIO FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 15/09/2017 125,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101010011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 15/09/2017 125,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 15/09/2017 125,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 109020011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 15/09/2017 125,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 15/09/2017 200,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 104020011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO SSERVIZIOERVIZIO FONIAFONIA MOBILEMOBILE COCONVENZNVENZ.. SSETTOREETTORE FINANZE E 15/09/2017 350,00350 00 TELECOM ITALIITALIAASPA S.P.A. 110050011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO PAGAMENTO FATTURA 2017P00084 EMESSA DA BLU GLOBAL DILEO SRL SETTORE FINANZE E 23/10/2017 2.094,48 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED BLU GLOBAL DILEO SRL 101030023 BILANCIO APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI SETTEM PAGAMENTO FATTURA 2017P00084 EMESSA DA BLU GLOBAL DILEO SRL SETTORE FINANZE E 23/10/2017 2.166,66 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED BLU GLOBAL DILEO SRL 115010034 BILANCIO APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI SETTEM RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 16,90 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 25,00 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 5,95 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 21,90 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 60,95 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 49,75 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 144,25 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 70,45 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 35,70 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSORIMBORSO SSPESEPESE ECONOMALIECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESEVARESE-FONDI FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 28,80 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 11,90 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 10,00 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 5,95 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 10,95 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 22,85 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 29,50 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101110013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 25,00 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030010 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 90,00 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101010011 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 98,95 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMP.LAVENO M.

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,59 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SC. FERRARIS VARESE FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA VARESE FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/201723/08/2017 0,390,39 MEMESESE GGIUGNOIUGNO 20172017 - CCLIENTELIENTE 00004013440134 - SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110402073004020730 BILANCIO IPSIA VARESE FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MAGISTRALI VARESE

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS VALCERESIO BISUSCHIO

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,60 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SC. TOSI BUSTO A.

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 33,43 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS PONTI GALLARATE FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 35,06 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SC.GALLARATE

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS. STEIN GAVIRATE

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS STEIN GAVIRATE

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,58 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS KEYNES GAZZADA

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 39,11 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS CITTA' DI LUINO

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SSETTOREETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,28228 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ISIS CITTA' DI LUINO

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,00 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ITIS RIVA SARONNO

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 33,73 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MENSA ITIS RIVA SARONNO

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,29 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SC. SARONNO

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,26 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. SARONNO FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,61 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS SESTO C. PAGAMENTO FORNITURA DI STUFETTA SETTORE FINANZE E 25/10/2017 59,90 UNIEURO SPA 101030005 ELETTRICA. BILANCIO FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO COMPL. S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 130,39 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CASCINE QUICCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 14,10 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO RUSTICO S.CATERINA SASSO FAT. N. 62/17 PER ASSISTENZA SETTORE CULTURA TURISMO 08/11/2017 3.141,57 TECNICA E GESTIONE IN LINEA RETE MEDIATECH GROUP S.R.L. 105020721 E SPORT BIBLIOTECARIA SETT.-OTT.17 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 16/11/2017 46,06 101100090 INADEL: CONTRIBUTI AGOSTO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE S.P. 20 DIR. 90 - RESTITUZ.DEPOSITO SETTORE FINANZE E 22/11/2017 1.000,00 CAUZIONALE PER LAVORI REALIZZAZ. BF COSTRUZIONI S.R.L. 799010914 BILANCIO NUOVA STRADA E ALLACCIAM. UTENZE RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO SETTORE S.INTEGRATI I.S.I.S. "C.FACCHINETTI" 22/11/2017 2.786,92 ALL'ISIS "FACCHINETTI" DI FUNZIONAMENTO E 104020179 BUSTO ARSIZIO CASTELLANZA - SALDO 2016. CONTROLLI UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 139,92 101100047 IRAP SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 76,50 101100047 IRAP SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 178,10 101100047 IRAP SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 8.426,82 101020046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 4.883,75 101030046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 743,92 101040046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 1.439,88 101080046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 3.169,62 101100046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 6.400,01 104020046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 22/11/2017 3.989,233 989 23 105010046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 2.141,63 105020046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 1.439,11 107010046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 4.783,61 108010046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 10.168,95 109040046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 1.728,84 110020046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 12.714,68 110050046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 3.267,07 111010046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 2.241,23 112070046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 25.910,10 115010046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 21.232,53 115020046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 44,33 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE

FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 22/08/2017 112,17 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO COMPLESSO S.CATERINA SASSO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 22/08/2017 68.698,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 22/08/2017 2.804,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 22/08/2017 68.698,00 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 22/08/2017 28.853,00 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 22/08/2017 2.013,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCSCADENZAADENZA AL 331/07/20171/07/2017.. BILANCIOBILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 22/08/2017 36.234,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 22/08/2017 117.720,35 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 IN SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 22/08/2017 6.540,02 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 IN SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 22/08/2017 93.740,27 MONTE TITOLI S.P.A. 104020032 IN SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 22/08/2017 211.220,25 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 IN SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 22/08/2017 8.621,23 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 IN SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 22/08/2017 203.943,56 MONTE TITOLI S.P.A. 104020032 SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 22/08/2017 7.276,69 MONTE TITOLI S.P.A. 104020032 IN SCADENZA AL 31/07/2017. BILANCIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 2.413,84 SETTEMBRE 2017-LIQ. LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN COMUNE DI LEGGIUNO. POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 23/11/2017 436,52 LOCALITA' SANTA CATERINA DEL L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. SASSO. LOTTO 1. LIQUIDAZIONE FAUNISTICA COMMERCIO LAVORI DELLA TERZA MA INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN COMUNE DI LEGGIUNO. POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 23/11/2017 61,13 LOCALITA' SANTA CATERINA DEL L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. SASSO. LOTTO 1. LIQUIDAZIONE FAUNISTICA COMMERCIO LAVORI DELLA TERZA MA RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RUOLO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 15,74 SETTEMBRE 17-LIQ.LAVORO 104020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 181,76 MESE SETT.17-LIQ. LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 2.493,93 SETTEMBRE 17-LIQ. LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SSTRAORDINARIOTRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 66,41 COMP.SETTEMBRE 17 -LIQ.LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE IN LOCALITA' COLONIA POLITICHE PER FLORICOLTURA PASQUALE 23/11/2017 119,60 BOLCHINI IN COMUNE DI MARCHIROLO. L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 GERVASINI S.R.L. LOTTO II. LIQUIDAZIONE TERZA FAUNISTICA COMMERCIO MANUTENZIONE ANNO 2017 CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 01/12/2017 16.127,03 109040001 MESE OTTOBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 5,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMPIEGO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 83,30 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMPIEGO LAVENO M.LLO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 31,71 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI ARSAGO S. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 90,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO STABILE VIA VALVERDE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 8,55 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CUSTODE LICEO CLASSICO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABORAT.LICEO CLASSICO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,35 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LABOR. LICEO SCIENT.VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 40,02 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO ARTISTICO BUSTO A. FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SETTORE FINANZE E 05/10/2017 34,55 SOENERGY SRL 104020730 LABORAT.ISIS FACCHINETTI BILANCIO CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 14,52 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - ISIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 122,78 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSSCT FALCONE GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 -LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,65 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 -LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS KEYNES GAZZADA S. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 5,65 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - ISIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CITTA ' DI LUINO VOLONTE'-LUINO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 LAB.ISIS CITTA ' DI LUINO VOLONTE'- BILANCIO LUINO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 1,45 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - ITIS SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 34,86 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MENSA ITIS SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEOLICEO SC. GGRASSIRASSI SSARONNOARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CLASSICO LEGNANI SARONNO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 341,26 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711 - CHIOSTRO VOLTORRE BILANCIO GAVIRATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 56,82 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711 -PARCHEGGIO CHIOSTRO BILANCIO VOLTORRE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 24,97 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 -COMPL.S.CATERINA SASSO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.529,51 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 -QUICCHIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 65,55 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - COMPL.S.CATERINA SASSO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 70,71 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - VILLA ALTA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 48,53 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - VILLA MAGA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 25,69 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 -COMPL.S.CATERINA SASSO

FORN.ENERGIAFORN ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 8,41 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 -COMPL.S.CATERINA SASSO

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.602,78 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 -EREMO S.CATERINA SASSO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 7,16 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 BADIA GANNA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 59,17 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 BADIA GANNA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 39,61 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - BADIA GANNA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.019,97 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 - MONASTERO CAIRATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 48,50 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711 - BOTTEGA PITTORE BILANCIO ARCUMEGGIA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 36,92 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 CASA PITTORE ARCUMEGGIA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 30,07 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 52901711 ZONA BILANCIO ARCHEOLOG.CASTELSEPRIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 42,02 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 105010740 BILANCIO 52901711 -CICLABILE BRABBIA

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SSETTOREETTORE FINANZE E 02/08/2017 96,5096 50 PROV.LIPROV LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711 CENTRI IMP.LAVENO M.

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 72,04 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711 - CENTRO IMP. LUINO

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 35,59 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711 - CENTRO IMP. SESTO C.

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 263,93 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711 - CENTRI IMP. VARESE MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 19,00 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 111010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 MATRICOLA 4036422-CONTO PBAFFRANC@POSTA:11048-RICARICA SETTORE FINANZE E 12/09/2017 43,95 SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 108010013 BILANCIO UFF.SPEDIZIONE PROVINCIA VARESE- CMR 3900085632 SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI INVIATI IN MODALITA' TELEMATICA- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 12/09/2017 245,00 799010915 CONTR. REP. 22395/17 BLU GLOBAL DI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO LEO RIMBORSO SPESE QUALE AMM.RE 12/09/2017 376,80 VINCENZI NICOLA GUNNAR SETTORE SEGRETERIA 101010062 PROV.LE APRILE-GIUGNO 2017 RIMBORSO SPESE QUALE AMM.RE 12/09/2017 542,38 MAGRINI MARCO SETTORE SEGRETERIA 101010062 PROV.LE APRILE-GIUGNO 2017 RIMBORSO SPESE QUALE AMM.RE 12/09/2017 605,56 MARIANI VALERIO GIOVANNI SETTORE SEGRETERIA 101010062 PROV.LE APRILE-GIUGNO 2017 RIMBORSO SPESE QUALE AMM.RE 12/09/2017 161,04 PESCATORI CARLO SETTORE SEGRETERIA 101010062 PROVPROV.LE.LE APRILEAPRILE- GIUGNOGIUGNO 20172017 RIMBORSO SPESA QUALE AMM.RE 12/09/2017 100,10 TAMBORINI DAVIDE SETTORE SEGRETERIA 101010062 PROV.LE APRILE-GIUGNO 2017 SERV.TELEFONIA UFFICI LOCALITA' SETTORE FINANZE E 12/09/2017 3.213,53 FONTANELLE - MAGGIO/GIUGNO 2017- FASTWEB SPA 111010011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 SERV.TELEFONICO SEDE ARSAGO SETTORE FINANZE E 12/09/2017 70,83 SEPRIO MAGGIO-GIUGNO 2017 - FASTWEB SPA 110050011 BILANCIO CLIENTE LA00034107 PIANO DI AZIONE TERRITORIALE CENTRO AREA 6 - ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO ANNO 2016-17. 12/09/2017 8.400,00 FORMAZ.PROFESSIONALE FORMAZIONE 115020365 LIQUIDAZIONE SALDO A CFP TICINO TICINO-MALPE PROFESSIONALE MALPENS PAGAMENTO FATTURA 1103/E PER SETTORE ASSISTENZA DI LIBRERIA CONCESSIONARIA 12/09/2017 789,85 AVVISO RETTIFICA BANDO PROJECT AREA VASTA E TECNICO- 101020041 IPZS SRL FINANCING AMMINISTRATIVA EE.LL. IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 12/09/2017 133,17 SCIENTIF.VARESE GIUGNO-AGOSTO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO '17 - CLIENTE 2010879 FORN. ACQUA ITIS VARESE GIUGNO- SETTORE FINANZE E 12/09/2017 1.762,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 AGOSTO '17 - CLIENTE 2603248 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITIS VARESE SETTORE FINANZE E 12/09/2017 139,99 GIUGNO-AGOSTO '17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2603248 FORN. ACQUA LICEO SCIENT. LUINO SETTORE FINANZE E 12/09/2017 1.903,00 GIUGNO-AGOSTO '17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3005426 IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 12/09/2017 190,33 SCIENT. LUINO GIUGNO-AGOSTO '17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3005426 FORN. ACQUA ITC DAVERIO VARESE SETTORE FINANZE E 12/09/2017 2.921,00 GIUGNO-AGOSTO '17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2005911 IVA SU FT FORN. ACQUA ITC DAVERIO SETTORE FINANZE E 12/09/2017 261,96 VARESE GIUGNO-AGOSTO '17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2005911 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AMM.NE COM.LE CASSANO SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 6,58 109020240 PROTPROT.N..N.650/650/1616 DEL 24/8/1724/8/17 MAMAGNAGOGNAGO AAREAREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA- SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 21,64 AMM.NE COM.LE SARONNO 109020240 RICHIESTE DEL 20.1.2017 AREA 4 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SETTORE AMMINISTRATIVO - 04/10/2017 5,88 AMM.NE COM.NE CIGLIANO 109020240 PROT.N. 1470/17 AREA 4 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 94,11 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO SEDE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 2,93 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO SEDE PREFETTURA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 71,07 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711-CENTRO IMPIEGO LUINO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 35,60 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711-CENTRO IMP. SESTO C.

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 263,80 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 115010740 BILANCIO 52901711- CENTRO IMP.VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 35,60 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO 52901711- PALUDE BRABBIA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 76,47 IREN MERCATO S.P.A. 109050740 52901711- PRELIEVO IPOLIMNICO LAGO BILANCIO VARESE A GAVIRATE

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.878,48 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711-GALLERIA SASSO GALLETTO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SSETTOREETTORE FINANZE E 03/07/2017 26,2126 21 PROV.LIPROV LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATMERCATOOSPA S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711- SEMAFORO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 12,08 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- PUNTO PRELIEVO BILANCIO COMABBIO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 39,58 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711-GALLERIA CREMENAGA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 306,89 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- SS527 INCROCIO SP 52 BILANCIO LONATE P. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 21,80 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711- SEMAFORO MALGESSO

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 14,18 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711-SEMAFORO MERCALLO FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 39,42 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711-PUNTO PRELIEVO BILANCIO TRAVEDONA M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 80,91 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711- TANGENZ.VIA PESCHIERA BILANCIO VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.279,90 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-ITC TOSI BUSTO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.695,32 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIOBILANCIO 5290171152901711-IPSSCT IPSSCT VERRI BUSTO AA. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 657,06 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711-LICEO CLASS. CRESPI BUSTO BILANCIO A. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 4.221,08 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- ISIS FACCHINETTI BILANCIO CASTELLANZA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 3.149,88 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- LICEO SC. DA VINCI BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.335,31 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- ISIS GADDA ROSSELLI BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 3.614,09 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ISIS PONTI GALLARATE

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.913,24 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ISIS PONTI GALLARATE FORNITURA BATTERIE PER LE 05/07/2017 813,62 STAZIONI EVAPORIMETRICHE IN ELESERVICE S.R.L. SETTORE TERRITORIO 109023000 DOTAZIONE PROVINCIA VARESE RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE SETTORE FINANZE E 05/07/2017 64.436,00 VERSATA SU CONTO DI TESORERIA EGAL SRL 799010915 BILANCIO DALLA DITTA EGAL SRL ADDIZIONALE CONSUMI ENERGIA SETTORE FINANZE E 05/07/2017 325,26 ELETTRICA ABOLITA DAL 1.1.12 - C.V.A. TRADING SRL 101030075 BILANCIO RETTIFICHE DI FATTURAZIONE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 7.580,43 101010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 11.216,42 101020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CCPDELPDEL- VERVERSAMENTOSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 05/07/2017 6.000,256 000 25 101030001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 3.667,01 101030001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 885,48 101040001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 1.899,98 101080001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 5.379,58 101090001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 4.653,73 101100001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 9.364,13 104020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 5.867,63 105010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 1.937,33 105020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 723,54 105020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 1.563,88 107010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 6.798,32 108010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 15.978,68 109040001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 2.128,65 110020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 16.299,72 110050001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 4.391,48 111010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 3.020,18 112070001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 33.569,81 115010001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 30.534,72 115020001 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL- VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/07/2017 6.611,20 116020001 MESEMESE GGIUGNOIUGNO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE ADDIZIONALE CONSUMI ENERGIA SETTORE FINANZE E 05/07/2017 155,01 ELETTRICA ABOLITA DAL 1.1.12 - SORGENIA SPA 101030075 BILANCIO RETTIFICHE FATTURAZIONE ADDIZIONALE CONSUMI ENERGIA SETTORE FINANZE E 05/07/2017 23,86 ELETTRICA ABOLITA DAL 1.1.12 - OPTIMA ITALIA SPA 101030075 BILANCIO RETTIFICHE DI FATTURAZIONE CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 05/07/2017 67.265,97 799010911 MESE GIUGNO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDINARIA E 05/07/2017 121.679,59 STRAORD.RIQUALIF.TECNOLOGICA IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 104020795 IMPIANTI STABILI PROV. -LOTTO 3- 2^RATA STAG.2016-7 NOLEGGIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 24/07/2017 418,46 CONTENITORI ASSORBENTI IGIENICI FEMA SRL 101010023 BILANCIO PRESSO UFFICI PROV. E DIP. NOLEGGIO E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 24/07/2017 59,78 CONTENITORI ASSORBENTI IGIENICI FEMA SRL 110050023 BILANCIO ISTALLATI PRESSO UFFICI PROV. E DIP. SERVIZIO DI GESTIONE E SETTORE FINANZE E 24/07/2017 67,00 MANUTENZIONE AUTOPARCO CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO PROVINCIALE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 32,34 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO 52901711 - PALUDE BRABBIA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 3,26 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 109050740 BILANCIO 52901711 -PALUDE BRABBIA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 185,89 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 -LUNGOLAGO CAPOLAGO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 2.916,50 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - GAALLERIA SASSO BILANCIO GALLETTO MANUTENZIONEMANUTENZIONE SSERVIZIOERVIZIO 02/08/2017 26.037,17 SGOMBRONEVE SS.PP.3^ ZONA- MACFER SRL SETTORE VIABILITA' 210052912 2016/2017. LIQUIDAZIONE SAL N.1. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 305,45 IREN MERCATO S.P.A. 110050740 52901711 - SS527 INCROCIO CON SP 52 BILANCIO LONATE P. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 21,62 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 110050740 BILANCIO 52901711 -SEMAFORO MALGESSO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE IN COMUNE DI POLITICHE PER SIMEONI ERMANNO S.R.L. IN 02/08/2017 2.471,26 CASTELSEPRIO (VA) - LOTTO L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 ATI AZ.AGR.MAR FUNZIONALE TRE. LIQUIDAZIONE ALLA FAUNISTICA COMMERCIO DITTA SIMEONI ERMANNO S.R.L. I FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 485,08 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ITPA CASULA VARESE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 216,62 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - IPSSCT EINAUDI VARESE BILANCIO VIA GOLDONI FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 2.161,67 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - ITIS VARES FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.098,73 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS VALCERESIO BILANCIO BISUSCHIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 7,03 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS VALCERESIO BILANCIO BISUSCHIO FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 202,02 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIOBILANCIO 52901711 -IPC IPC VERRI BUSTO AA.

FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.912,09 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - LICEO SCIENT. BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 264,14 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO ART. CANDIANI BILANCIO BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 4.842,61 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO ART. CANDIANI BILANCIO BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 2.330,11 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 -ITC TOSI BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 1.037,71 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - IPSSCT VERRI BUSTO A. FORN. ACQUA ISIS FACCHINETTI SETTORE FINANZE E 20/09/2017 667,49 CASTELLANZA GIUGNO-LUGLIO 2017 - AMIACQUE SRL 104020720 BILANCIO CLIENTE 7466486 PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO SETTORE FINANZE E 20/09/2017 123,96 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030023 TONER ESAUSTI. BILANCIO SERVIZIO TELEPASS MESE AGOSTO SETTORE FINANZE E 20/09/2017 5,16 TELEPASS S.P.A. 101030018 2017 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO IVA SU FT SERVIZIO TELEPASS MESE SETTORE FINANZE E 20/09/2017 1,14 TELEPASS S.P.A. 101030018 AGOSTO 2017 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE SETTORE FINANZE E 20/09/2017 58,72 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 AGOSTO 2017 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 20/09/2017 12,92 MESE AGOSTO 2017 - CONTRATTO AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 BILANCIO 432747600 PAGAMENTO FATT. 2800009314 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 7.237,02 FASTWEB SPA 115010023 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2016 BILANCIO PAGAMENTO FATT N.2800009309 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 262,98 FASTWEB SPA 115010023 PERIODOPERIODO MARZOMARZO-DI DICEMBRECEMBRE 20162016 BILANCIOBILANCIO PAGAMENTO FATT. N.2800009309 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 3.400,00 FASTWEB SPA 111010023 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2016 BILANCIO PAGAMENTO FATT. N.2800009309 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 1.400,00 FASTWEB SPA 105010023 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2016 BILANCIO PAGAMENTO FATT. N.2800009309 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 2.968,51 FASTWEB SPA 115010024 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2016 BILANCIO FATTURA N. 000758I SERVIZIO MENSA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 3.867,53 FABBRO SPA 101030038 PROVINCIALE MESE DI AGOSTO 2017 BILANCIO PAGAMENTO FATT. N. V2/555847 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 692,86 ERREBIAN S.P.A. 101010005 FORNITURA DI CANCELLERIA BILANCIO PAGAMENTO FATT. N. VS/5639317 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 219,90 ERREBIAN S.P.A. 101010005 FORNITURA DI CANCELLERIA BILANCIO PAGAMENTO FATT. N. V2/563917 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 237,95 ERREBIAN S.P.A. 110050005 FORNITURA DI CANCELLERIA. BILANCIO PAGAMENTO FATT. N. V2/563917 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 215,30 ERREBIAN S.P.A. 111010005 FORNITURA DI CANCELLERIA. BILANCIO PAGAMENTO FATT.N. V2/563917 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 171,29 ERREBIAN S.P.A. 115010005 FORNITURA DI CANCELLERIA. BILANCIO PAGAMENTO FATT. N. V2/568688 SETTORE FINANZE E 26/09/2017 463,23 ERREBIAN S.P.A. 115010005 FORNITURA DI CANCELLERIA. BILANCIO saldo fondi Regione Lombardia per accordo UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 250.000,00 799010915 di programma quadro versati alla Provincia DI VARESE BILANCIO saldo quota associativa ATO 2015 UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 38.532,63 erroneamente versata dal Comune di 799010915 DI VARESE BILANCIO Cunardo alla Provincia di Varese quota ATO anni 2009/2010 COMUNE DI UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 18.458,97 799010915 DAVERIO VERSATI A PROVINCIA DI VARESE BILANCIO saldo quota associativa ATO 2015 UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 1.994,73 erroneamente versata dal Comune di 799010915 DI VARESE BILANCIO Crosio della Valle alla Provincia di Varese errato versamento del COMUNE DI UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 2.663,19 CROSIO DELLA VALLE di competenza 799010915 DI VARESE BILANCIO Ufficio d'Ambito erroneo versamento del COMUNE DI UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 28.000,00 CARNAGO - accantonamenti CIPE ex 799010915 DI VARESE BILANCIO legge 388/2000 FORNFORN.. ENERENERGIAGIA ELETTRICAELETTRICA SSTABILITABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.102,27 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 10.502,15 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 51,12 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- IPSSCT FALCONE BILANCIO GALLARATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.758,98 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- LICEO SC.ISIS STEIN BILANCIO GAVIRATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.807,64 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- ISIS KEYNES GAZZADA

FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 804,64 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711-ISIS KEYNES GAZZADA FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 488,52 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711- LICEO SC.SERENI LUINO- BILANCIO DIST.LAVENO M. FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 03/07/2017 442,63 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711- MAGISTRALI TRADATE FORN. ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 510,96 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711-ISIS DON MILANI VENEGONO BILANCIO INF. PAGAMENTO FATTURA N. 233/2017 EMESSAEMESSA DA LACERENZALACERENZA LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 8.394,93 MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI 101110033 SRL BILANCIO PULIZIA E APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI PAGAMENTO FATTURA N. 233/2017 EMESSA DA LACERENZA LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.498,72 MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI 110050033 SRL BILANCIO PULIZIA E APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI PAGAMENTO FATTURA N. 233/2017 EMESSA DA LACERENZA LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1.324,77 MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI 115010033 SRL BILANCIO PULIZIA E APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI PAGAMENTO FATTURA N. 233/2017 EMESSA DA LACERENZA LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.634,12 MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI 115010034 SRL BILANCIO PULIZIA E APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI PAGAMENTO FATTURA N. 233/2017 EMESSA DA LACERENZA LACERENZA MULTISERVICE SETTORE FINANZE E 03/07/2017 3.509,14 MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI 111010033 SRL BILANCIO PULIZIA E APERTURA E CHIUSURA SEDI DURANTE IL MESE DI FORN. ACQUA PARCHEGGIO SETTORE FINANZE E 03/07/2017 377,00 MULTIPIANO VIA TRENTINI GENN.- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO MAGG.17-CLIENTE 2000127 IVA COMM.-LE SU FT FORN. ACQUA PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA SETTORE FINANZE E 03/07/2017 1,13 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 TRENTINI GENN.-MAGG.17-CLIENTE BILANCIO 2000127 AG.46-POLIZZA 800055974- SETTORE FINANZE E 03/07/2017 2.009,35 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 101030018 BILANCIO RESPONSABILITA' CIVILE. AG.46-POLIZZA 800055974-PAGAMENTO SETTORE FINANZE E 03/003/07/20177/2017 3.359,359,77 FRANFRANCHIGIECHIGIE SU POLIZZAPOLIZZA AAMISSIMAMISSIMA ASSICURAZIONIASSICURAZIONI SSPAPA 110103001801030018 BILANCIO RESPONSABILITA' CIVILE. IVA IST.LE SU FT FORN. ACQUA PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA SETTORE FINANZE E 03/07/2017 36,58 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 TRENTINI GENN.-MAGG.17-CLIENTE BILANCIO 2000127 AG.46-POLIZZA 800055974-PAGAMENTO SETTORE FINANZE E 03/07/2017 7.692,87 FRANCHIGIE SU POLIZZA AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 101030043 BILANCIO RESPONSABILITA' CIVILE. AG.46-POLIZZA 800055974-PAGAMENTO SETTORE FINANZE E 03/07/2017 3.893,46 FRANCHIGIE SU POLIZZA AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 101030043 BILANCIO RESPONSABILITA' CIVILE. SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORDINARIA E 05/07/2017 121.679,59 STRAORD.RIQUALIF.TECNOLOGICA ENENSO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 IMPIANTI STABILI PROV. -LOTTO 3- 2^RATA STAG.2016-7 LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 05/07/2017 133.000,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 28.06.2017 BILANCIO IVA SU FT CANONE TELEPASS APRILE SETTORE FINANZE E 05/07/2017 1,14 TELEPASS S.P.A. 101030018 2017 - CONTRATTO 432747600 BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 05/07/2017 210,14 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 SCADENZA AL 28.06.2017 BILANCIO PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2017 SETTORE FINANZE E 05/07/2017 61,58 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 CONTRATTO 4327476.00 BILANCIO IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 05/07/2017 13,55 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 GIUGNO 2017 CONTRATTO 4327476.00 BILANCIO LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE RATE SETTORE FINANZE E 05/07/2017 86.789,81 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 BOP IN SCADENZA AL 30/06/2017. BILANCIO F. N.50_17 DEL 31.08.17 ASS. TEC. SETTORE CULTURA TURISMO 18/09/2017 3.141,57 GESTIONE IN LINEA RETE MEDIATECH GROUP S.R.L. 105020721 E SPORT BIBLIOTECARIA PROV. LUG-AGO 2017 LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE RATE SETTORE FINANZE E 05/07/2017 347.159,24 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 BOP IN SCADENZA AL 30/06/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE RATE SETTORE FINANZE E 05/07/2017 108.487,27 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 BOP IN SCADENZA AL 30/06/2017. BILANCIO CONTAB.RECUPERO DA MINISTERO CASSIERE PROVINCIALE-UBI SETTORE FINANZE E 18/09/2017 2.738.602,49 INTERNO FONDO SPERIMENTALE 101032575 BANCA BILANCIO RIEQUILIBRIORIEQUILIBRIO 20162016- GIUGNOGIUGNO 20172017 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,66 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 3,92 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - LAB. SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 05/10/2017 2,34 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SCIENT. TRADATE SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO- 05/10/2017 16,00 CONVENZ.SERV.SORVEGLIANZA ASST DEI SETTE LAGHI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 SANITARIA AI VOLONTARI SPECIALIZZATI SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. CONVENZ.SERVIZIO DI 05/10/2017 1.984,00 ASST DEI SETTE LAGHI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 SORVEGLIANZA SANITARIA AI VOLONTARI SPECIALIZZATI SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. CONVENZ.PER SERVIZIO 05/10/2017 400,00 ASST DEI SETTE LAGHI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 SORVEGLIANZA SANITARIA AI VOLONTARI SPECIALIZZATI SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTO SU SETTORE FINANZE E 09/10/2017 1.749,33 MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE CARFULLSERVICE SRL 101030017 BILANCIO SETTEMBRE 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTO SU SETTORE FINANZE E 09/10/2017 829,33 I MEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE CARFULLSERVICE SRL 103010017 BILANCIO SETTEMBRE 2017 SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT. 09/10/2017 161.275,52 ORD. E STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI OLICAR GESTIONE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 PROV.-LOTTO 3 2^RATA STAG.2016-17 IVA SU FT FORN. ACQUA UFFICI VIA SETTORE FINANZE E 12/07/2017 9,48 DAVERIO VARESEI SETT16-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO CLIENTE 2010598 FORNFORN.. AACQUACQUA ARCHIVIOARCHIVIO SSTATOTATO SETTORE FINANZE E 12/07/2017 83,00 VARESEI NOV.T16-MAG.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2008093 IVA SU FT FORN. ACQUA ARCHIVIO SETTORE FINANZE E 12/07/2017 8,34 STATO VARESEI NOV.T16-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO CLIENTE 2008093 FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI SETTORE FINANZE E 02/08/2017 404,55 PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 52901711 - LICEO CLASSICO BUSTO A. FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 2.539,95 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS FACCHINETTI BILANCIO CASTELLANZA FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 2.314,97 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - LICEO SCIENT. DA VINCI BILANCIO GALLARATE FORN.ENERGIA ELETTRICA STABILI PROV.LI MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SETTORE FINANZE E 02/08/2017 968,30 IREN MERCATO S.P.A. 104020740 52901711 - ISIS GADDA ROSSELLI BILANCIO GALLARATE CENTRO POLISPORTIVO DI VIA ZANZI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE LAVENA 02/08/2017 50.000,00 SETTORE EDILIZIA 204020466 RIQUALIFICAZIONE/ADEGUAMENTO PONTE TRESA NORMATIVO. SALDO FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 10,05 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS SESTO C. FORN. GAS NATURALE STABILI PROV.LI SETTORE FINANZE E 23/08/2017 2,28 MESE GIUGNO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. TRADATE ISIS "NEWTON" VARESE. RIMBORSO SOMMA PER TRASPORTO STUDENTI SETTORE S.INTEGRATI ISIS NEWTON VARESE (ITIS- 23/08/2017 1.540,00 ALLA CASCINA TAGLIATA DI FUNZIONAMENTO E 104023210 IPSIA) BREGAZZANA. PERIODO CONTROLLI GENNAIO/GIUGNO 2017. CONSOLIDAMENTO VERSANTI LUNGO IMPRESA PIANTONI SEVERO 23/08/2017 85.442,24 SETTORE VIABILITA' 210050909 SS.PP..PP. 6611 E 4242.. LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE 22° SSALAL.. SSRLRL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER INQUINAMENTI DA IDROCARBURI SETTORE AMMINISTRATIVO - 25/08/2017 4.270,00 NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E GUMIERO GIANFRANCO 109060688 AREA 4 RIMOZIONE/SMALTIMENTO DI SPOGLIE ITTICHE IN SE SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER INQUINAMENTI DA IDROCARBURI SETTORE AMMINISTRATIVO - 25/08/2017 2.726,69 NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E GUMIERO GIANFRANCO 109060688 AREA 4 RIMOZIONE/SMALTIMENTO DI SPOGLIE ITTICHE IN SE FT 17260216 GIORNATE DI FORMAZIONE INERENTI IL SOFTWARE ADS AUTOMATED DATA SETTORE AMMINISTRAZIONE 25/08/2017 798,00 101102600 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SYSTEM S.P.A. DEL PERSONALE PERSONALE. ACQUISTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE INERENTI IL SOFTWARE ADS AUTOMATED DATA SETTORE AMMINISTRAZIONE 25/08/2017 1.002,00 101102600 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SYSTEM S.P.A. DEL PERSONALE PERSONALE. INTERV.RIPRISTINO E MIGLIORAM.AMBIENTALE NEL SIC BATISTINI COSTRUZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO - 25/08/2017 35.639,58 "PALUDE BRUSCHERA" E REALIZZAZ, 109021323 GENERALI SRL AREA 4 SOTTOPASSO PER ANFIBI IN SESTO C.- RETE BIODIVERSITA' FASE 2 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 17,75 CARFULLSERVICE SRL 115010017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 851,62 CARFULLSERVICE SRL 103010017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARFULLSERVICE PER IL SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 31/08/2017 125,58 CARFULLSERVICE SRL 111010017 MANUTENZIONE AUTOPARCO DELLA BILANCIO PROVINCIA DI VARESE SSERVIZIOERVIZIO PER LA CCERTIFICAZIONEERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001 31/08/2017 1.281,00 ED. 2015 TRIENNIO 2015/2016/2017. RINA SERVICES SPA SETTORE LAVORO 115020794 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' R FORN. ENERGIA ELETTRICA IPSIA SETTORE FINANZE E 26/09/2017 826,05 PARMA SARONNO AGOSTO 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLIENTE 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA PLESSO SETTORE FINANZE E 26/09/2017 1.864,61 SCOLASTICO TRADATE AGOSTO 2017 - IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO CLIENTE 52901711 FORN. ENERGIA ELETTRICA LICEO SETTORE FINANZE E 26/09/2017 643,81 SCIENT. ISIS CURIE TRADATE AGOSTO IREN MERCATO S.P.A. 104020740 BILANCIO 2017 - CLIENTE 52901711 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 23,09 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO MENSA PROV.LE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 2,66 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO ABITAZIONE CUSTODE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 34,86 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO UFFICI VIA DAVERIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 34,86 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 34,87 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO COMPLESSO S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SETTORE FINANZE E 04/10/2017 32,88 SOENERGY SRL 105010730 CASCINE QUICCHIO- DEDOTTA N.C. BILANCIO 171144877 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 13,17 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO RUSTICO S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 04/10/2017 34,87 AGOSTO 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO EREMOEREMO S.CCATERINAATERINA SSASSOASSO MANUTENZIONE DEI SALATORI ANGELO BOMBELLI 08/11/2017 400,13 SETTORE VIABILITA' 110050308 "BOMBELLI" DI PROPRIETA' DELL'ENTE COSTRUZIONI METALLICHE S SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SALATORI "BOMBELLI" DI PROPRIETA' ANGELO BOMBELLI 08/11/2017 1.200,00 SETTORE VIABILITA' 110050308 DELL'ENTE. PROROGA CONTRATTUALE COSTRUZIONI METALLICHE S ED INTEGRAZIONE FATT. N. 19/17 - PROGRAMMAZIONE AGENZIA FORMAT.PROV.VA- 08/11/2017 6.616,00 PROVINCIALE FORMAZIONE SETTORE LAVORO 115020657 AZIENDA SPECIALE APPRENDISTI 2017 PROG. VA2001272 FATT. N. 136/17 - PROGRAMMAZIONE SCUOLA PROFESSION.EDILE 08/11/2017 3.136,00 PROVINCIALE FORMAZIONE SETTORE LAVORO 115020657 PROV.DI VARESE C APPRENDISTI 2017-PROG. VA 2001276 PIANO PROV.DISABILI 2014-16- MASTERPLAN 2015-COMPET. ANALISTA 08/11/2017 8.221,82 TURSI ANTONIO SETTORE LAVORO 115030793 SVILUPPAT.SOFTWARE AGOSTO- OTT.17 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA - AREA SETTORE FINANZE E 08/11/2017 1,96 CENTRO IMPIEGO LAVENO M.LLO 115010013 LOGIST.TERRIT. BILANCIO 3^TRIM.17 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SETTORE FINANZE E 08/11/2017 5,86 AMM.NE COM.LE VALGANNA 799010915 COMUNE DI VALGANNA BILANCIO IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/11/2017 5.323,23 116020046 MESE SESTTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO AMM.NE COM.LE LAVENO SETTORE FINANZE E 23/11/2017 144,47 SCIENT.SERENI LAVENO M.LLO FEBBR.- 104020720 MOMBELLO BILANCIO OTT.17 - CLIENTE 028258 REINTEGRO SPESE E TASSE C/C POSTALE 20128211 - SETTORE FINANZE E 23/11/2017 94,08 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU 101030013 PROVINCIA DI VARE BILANCIO C.C.P. 201228211 - 2^QUADRIM.17 REINTEGRO SPESE E TASSE C/C POSTALE 19202217 - SETTORE FINANZE E 23/11/2017 99,18 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU 101030013 PROVINCIA DI VARE BILANCIO C.C.P. 19202217 - 2^QUADRIM.17 REINTEGRO SPESE E TASSE C/C POSTALE 17245218 - SETTORE FINANZE E 23/11/2017 107,34 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU 101030013 PROVINCIA VARESE/ BILANCIO C.C.P. 17245218 - 2^QUADRIM.17 FT. 801/17 PER CORSO UNIONE PROVINCIALE ENTI SETTORE AMMINISTRAZIONE 10/07/2017 102,00 101102600 "AGGIORNAMENTO RLS DI 8 ORE" LOCALI DEL PERSONALE FORNFORN.. AACQUACQUA ISTIST.. MAGISTRALIMAGISTRALI SETTORE FINANZE E 13/07/2017 391,00 VARESE SETT.16-MAG.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 3014904 IVA SU FT FORN. ACQUA IST. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 39,16 MAGISTRALI VARESE SETT.16-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 3014904 FORN. ACQUA IST. ITPA CASULA SETTORE FINANZE E 13/07/2017 847,00 VARESE SETT.16-MAG.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2008441 IVA SU FT FORN. ACQUA IST. ITPA SETTORE FINANZE E 13/07/2017 84,70 CASULA VARESE SETT.16-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2008441 PZ FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 2.321,43 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 232,14 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 9,90 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ IVA IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 0,99 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 5.509,10 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 105010720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 PZ IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 13/07/2017 550,95 SCIENT.SERENI LUINO FEBBR.16- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 105010720 BILANCIO GIUGNO 17 - CLIENTE 3005426 SPESE PER VISITE FISCALI DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO PUBBLICO - SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/07/2017 115,76 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IST.NAZ.PREVID.SOCIALE 101102600 DEL PERSONALE (PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016) E PRENOTAZI CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 75,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101010011 MEPA - APRILE/MAGGIO 2017 BILANCIO CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 75,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 101030011 MEPA - APRILE/MAGGIOAPRILE/MAGGIO 20172017 BILANCIOBILANCIO CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 75,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 109020011 MEPA - APRILE/MAGGIO 2017 BILANCIO CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 75,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 105010011 MEPA - APRILE/MAGGIO 2017 BILANCIO CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 125,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 104020011 MEPA - APRILE/MAGGIO 2017 BILANCIO CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 300,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 MEPA - APRILE/MAGGIO 2017 BILANCIO CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 189,22 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 MEPA - APRILE/MAGGIO 2017 BILANCIO CONSUMI FONIA MOBILE-CONVENZ. SETTORE FINANZE E 13/07/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 MEPA - APRILE/MAGGIO 2017 BILANCIO 2^RATA SPESE CONDOMINIALI 2017 CONDOMINIO RESID.ENRICA SETTORE FINANZE E 14/07/2017 354,42 PER SEDE CENTRO IMPIEGO LAVENO 101030023 C/O BINI LUCA AM BILANCIO M.LLO FORN. GAS UFFICI VILLA RECALCATI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 1.161,73 MESE APRILE-MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS PREFETTURA MESE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 92,77 SOENERGY SRL 101030730 MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS MENSA PROV.LE MESE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 27,04 SOENERGY SRL 101030730 MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO SERV.GEST.CLIMA, ESERC., MANUTENZ.ORDINARIA E 09/10/2017 46.030,47 STRAORD.,MESSA A NORMA IMPIANTI OLICAR GESTIONE S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 STABILI PROV.LOTTO 3-PZ 2^RATA STAG. 2016-17 FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 253,16 DEL 31/07/2017. CANONI E CONSUMI FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO GIUGNO - LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 313,51 CANONI E CONSUMI GIUGNO - LUGLIO FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 60,22 CANONI E CONSUMII PERIODO GIUGNO FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO - LUGLIO 2017. FATTURAFATTURA FASTWEBFASTWEB NN.. PAE0024901PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 132,61 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO -FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 241,10 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO -FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 7.240,09 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO -FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LUGLIO 2017. FATTURA FASTWEB N. PAE0024901 SETTORE FINANZE E 11/10/2017 136,09 CANONI E CONSUMI PERIODO GIUGNO FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO - LUGLIO 2017. MANUTENZIONE CALDAIE E IMPIANTI 11/10/2017 85.545,99 TECNOLOGICI, EDIFICI CIVILI E ENENSO S.R.L. SETTORE EDILIZIA 101060353 MONUMENTALI LIQUID.COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO E DI COORDINAMENTO 23/10/2017 1.319,76 GNEMMI ELISA SETTORE SERVIZI SOCIALI 112070287 ATTIVITA' AREA DELLA MULTIETNICITA'- OSSERV.POLIT.SOC. LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A UNIONE PROVINCIALE ENTI SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/10/2017 627,00 101102600 CORSO INTENSIVO "IL NUOVO SISTEMA LOCALI DEL PERSONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA" PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 23/10/2017 5.599,80 101030008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.2.2017-24.8.2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 23/10/2017 3.623,40 115010008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.2.2017-24.8.2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 23/10/2017 329,40 110050008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.2.2017-24.8.2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N.N. 30 FOTOCOPIATRICIFOTOCOPIATRICI KYOCERAKYOCERA KYOCERAKYOCERA DOCUMENTDOCUMENT SSETTOREETTORE FINANZE E 23/10/2017 3.623,403 623 40 115010008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.2.2017-24.8.2017. PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 FOTOCOPIATRICI KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 23/10/2017 329,40 111010008 TASKALFA 3551 C1 PER IL PERIODO SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.2.2017-24.8.2017. RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 73,14 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 105020011 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 23/10/2017 147,00 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 23/10/2017 61,38 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 109020163 ECONOMALI C/C RISORSE IDRICHE PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 80,00 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 109020013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 10,00 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 109020013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 23/10/2017 6,31 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 23/10/2017 11,83 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014- 2016 - MASTERPLAN 2015 - 31/08/2017 2.875,10 LIQUIDAZIONE INCARICO POZZO FRANCO SETTORE LAVORO 115030793 COORDINATORE POZZO FRANCO - LUGLIO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURATE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 31/08/2017 379,35 101030019 DELLA PROVINCIA DI VARESE.LUGLIO S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE A FAVOREFAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURATE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 31/08/2017 474,10 104020019 DELLA PROVINCIA DI VARESE.LUGLIO S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURATE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 31/08/2017 117,91 105010019 DELLA PROVINCIA DI VARESE.LUGLIO S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURATE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 31/08/2017 43,30 109020019 DELLA PROVINCIA DI VARESE.LUGLIO S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURATE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 31/08/2017 3.788,12 110050019 DELLA PROVINCIA DI VARESE.LUGLIO S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURATE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 31/08/2017 58,00 115010019 DELLA PROVINCIA DI VARESE.LUGLIO S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURATE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 31/08/2017 1.241,09 103010019 DELLA PROVINCIA DI VARESE.LUGLIO S.P.A. BILANCIO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI Q8 PER LA FORNITURA DI CARBURATE SU MEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 31/08/2017 397,32 111010019 DELLA PROVINCIA DI VARESE.LUGLIO S.P.A. BILANCIO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/09/2017 1.463,22 RUOLO AGOSTO 2017-VERSAM. ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO RITENUTE ASSIC.INA RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/09/2017 142,45 RUOLO AGOSTO 2017 VERSAMENTO UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/09/2017 326,91 RUOLO AGOSTO 2017 -VERSAMENTO CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZRETRIBUZ.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPENSIMPENSI SETTORE FINANZE E 01/09/2017 51,93 RUOLO AGOSTO 2017 -VERSAMENTO COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 01/09/2017 7,00 RUOLO AGOSTO 2017 - VERSAMENTO 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/09/2017 8,00 RUOLO AGOSTO 2017 -VERSAMENTO SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/09/2017 13,67 RUOLO AGOSTO 2017 -VERSAMENTO S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI REINTEGRO SPESE E TASSE C/C POSTALE 40218240 - SETTORE FINANZE E 23/11/2017 133,86 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU 110050013 PROVINCIA DI VARE BILANCIO C.C.P. 40218240 - 2^QUADRIM.17 REINTEGRO SPESE E TASSE C/C POSTALE 13739248 - SETTORE FINANZE E 23/11/2017 165,14 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU 110050013 PROVINCIA DI VARE BILANCIO C.C.P. 13739248 - 2^QUADRIM.17 REINTEGRO SPESE E TASSE C/C POSTALE 10094217 - SETTORE FINANZE E 23/11/2017 128,76 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU 110050013 PROVINCIA DI VARE BILANCIO C.C.P. 10094217 - 2^QUADRIM.17 REINTEGRO SPESE E TASSE C/C POSTALE 10097210 - SETTORE FINANZE E 23/11/2017 93,74 TRATTENUTE DA BANCOPOSTA SU 110050013 PROVINCIA DI VARE BILANCIO C.C.P. 10097210 - 2^QUADRIM.17 PROGET.COORD.SICUR.DIREZ.LAVORI POLITICHE PER COMPENS. FORESTALE LEGGIUNO 23/11/2017 426,56 TOVAGLIERI ANDREA L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 /MARCHIROLO /CASTELSEPRIO. FAUNISTICA COMMERCIO LIQUID.MANUT.ANNO 2017. RIQUALIFICAZIONE FORESTALE IN CASTELSEPRIO. LOTTI FUNZIONALI 2-3. POLITICHE PER 23/11/2017 329,77 DIREZIONE LAVORI/ COORDINAMENTO- TOVAGLIERI ANDREA L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ANNO FAUNISTICA COMMERCIO 2017. SERV.DIREZ.ESECUZ.CONTRATTO 7^STAG.(2016/2017) SERV.GESTIONE 23/11/2017 5.225,93 PIPPAN SILVANO SETTORE EDILIZIA 104020190 CLIMA, MANUTENZ.IMP.C/O STAB. PROV.LI SERV.DIREZ.ESECUZ.CONTRATTO SERV.GESTIONE CLIMA, 23/11/2017 12.688,00 PIPPAN SILVANO SETTORE EDILIZIA 104020795 MANUTENZMANUTENZ.IMP..IMP.C/O SSTABTAB.. PROVPROV.LI-.LI 1^RATEO ACCONTO 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 27.688,84 101010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 101,20 101010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 32,89 101010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 45.210,53 101020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 1.917,40 101020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 425,10 101020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 368,89 101020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 24.452,92 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 537,22 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 154,00 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 15.073,27 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 334,46 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 33,30 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 78,98 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 3.642,41 101040001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 78,04 101040001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORN. GAS ALLOGGIO CUSTODE VILLA SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,98 RECALCATI MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS VILLA CAMPIOTTI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 VALGANNA MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CCLIENTELIENTE 00004013440134 FORN. GAS MONASTERO CAIRATE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 34,86 SOENERGY SRL 105010730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS CENTRO IMPIEGO VARESE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 201,31 APRILE- MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS CENRO IMPIEGO LAVENO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 495,19 M.LLO MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS SEDE LOC.FONTANELLE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 1.165,92 SOENERGY SRL 111010730 MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS MAGAZZINO CANTONIERI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 35,18 ARSAGO S. MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS COMPLESSO VIA SETTORE FINANZE E 14/07/2017 1.301,90 VALVERDE APRILE-MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS CUSTODE LICEO CLASS. SETTORE FINANZE E 14/07/2017 9,79 VARESE MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS LABORAT. LICEO CLASS. SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 VARESE MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS LAB. LICEO SCIENT. SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,65 VARESE MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO 0040134 FORN. GAS IPSIA VARESE MESE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS IST.MAGISTRALI VARESE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS LAB.ISIS VALCERESIO SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,34 BISUSCHIO MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS LAB.LICEO SCIENT. TOSI SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,67 BUSTO A. MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS LAB.LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 14/07/201714/07/2017 2,3,344 BUSTOBUSTO AA.. MESEMESE MAGGIOMAGGIO 20172017 - SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110402073004020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS LICEO ARTIST. BUSTO A. SETTORE FINANZE E 14/07/2017 50,24 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO FORN. GAS LAB.ISIS DALLA CHIESA SETTORE FINANZE E 14/07/2017 2,99 SESTO C. MESE MAGGIO 2017 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CLIENTE 0040134 FORN. GAS LICEO SCIENT. TRADATE SETTORE FINANZE E 14/07/2017 3,57 SOENERGY SRL 104020730 MESE MAGGIO 2017 - CLIENTE 0040134 BILANCIO

CQ SPC2 (CCNTRATTO QUADRO SPC2) SETTORE FINANZE E 14/07/2017 6.684,00 CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE ART.18, CONSIP SPA 103010011 BILANCIO COMMA 3,DLGS 1° DIC.09 N. 177 CANONE ATTRAVERSAM.STRADA RETE FERROVIARIA ITALIANA SETTORE FINANZE E 17/08/2017 13,01 GALLARATE-LAVENO IN BESNATE- 101032650 S.P.A. BILANCIO CONTR. 1000000039147 CANONE ATTRAVERSAM.IDRICO KM RETE FERROVIARIA ITALIANA SETTORE FINANZE E 17/08/2017 114,08 24+152 OLEGGIO-PINO /CONTR. 101032650 S.P.A. BILANCIO 1000000000754 CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01478 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 9 BISUSCHIO-VIGGIU' CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01385 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 69 E 31 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 23/10/2017 15,00 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO 109020163 ECONOMALI C/C RISORSE IDRICHE PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 23/10/2017 11,83 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE SERV.GEST.CLIMA, ESERC., MANUTENZ.ORDINARIA E MANUTENCOOP FACILITY 25/10/2017 518.123,20 STRAORD.,MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE EDILIZIA 104020795 MANAGEMENT S.P.A. STABILI PROV.LI AL 9.6.2017- LOTTO 2- 3^RATA 7^STAG.2016-17 PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 25/10/2017 307,15 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 101010005 NATURALENATURALE IN RISMERISME FORMATOFORMATO A/4A/4.. BILANCIOBILANCIO PAGAMENTO FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 25/10/2017 80,14 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 110050005 NATURALE IN RISME FORMATO A/4. BILANCIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO EREMO S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO BADIA GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO VILLA CAMPIOTTI GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 33,73 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO MONASTERO CAIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 31,48 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMPIEGO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 87,43 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 111010730 BILANCIO UFF. VIA FONTANELLE RINNOVO MATERIALE SU GOMMA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SETTORE TRASPORTO E 25/10/2017 197.465,06 AUTOLINEE VARESINE S.R.L. 210021555 LOCALE - RES.2012/2015.LIQUIDAZIONE CATASTO STRADE SALDO. v. rev. 3408 IVA - EX MONASTERO CAIRATE.SERVIZIO SPECIASLISTICO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIP. 25/10/2017 2.860,00 SETTORE EDILIZIA 204020466 PER MUSEO MULTIMEDIALE LABANOF. SCIENZE BI SALDO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 88,56 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO STABILE VIA VALVERDE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 8,95 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO CUSTODE LICEO CLASSICO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 25/10/2017 2,26 SETTEMBRE 2017 - CLIENTE 0040134 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO CLASSICO VARESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE PERFPERFORMANCEORMANCE-INP INPS:S: COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 02/11/2017 1.526,821 526 82 101102600 LUGLIO 2017 SU COMP.. GIOVANNETTI FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE RICCARDO INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/11/2017 14.271,07 799010911 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 46,06 101100090 INADEL: CONTRIBUTI LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 58,86 101100090 INADEL:CONTRIBUTI LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE PATROCINIO LEGALE PER FATTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 02/11/2017 2.058,63 CONNESSI ALL'ESERCIZIO DI FUZIONI SETTORE AVVOCATURA 101020039 LACCHIN-BETTIATI DIRIGENZIALI INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 838,94 101010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 1.277,84 101020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 709,79 101030001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FT 13PA PER LA FORNITURA DI CARTA SETTORE FINANZE E 12/07/2017 74,08 IGIENICA PER GLI UFFICI PROVINCIALI MIRKAL SNC DI SANNINO A.&C. 115010005 BILANCIO E DIPENDENZE. SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SETTORE FINANZE E 12/07/2017 1.018,00 PER L'IMPIEGO COMUNE DI SARONNO AMM.NE COM.LE SARONNO 101030023 BILANCIO 4° RATA 2015-16 SERV.MANUTENZ.VERDE, SGOMBERO NEVE, TRASLOCHI E DISINFESTAZ.E SOC.COOP.SOCIALE OFFICINA 12/07/2017 5.655,35 SETTORE EDILIZIA 104020187 AFFINI NEGLI IMMOBILI PROV.-LOTTO1 ONLUS ZONA A FORN. ACQUA SERV.ANTINCENDIO SETTORE FINANZE E 12/07/2017 26,00 VILLA RECALCATI NOV.16-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO CLIENTE 2000127 IVA SU FT FORN. ACQUA SETTORE FINANZE E 12/07/2017 2,61 SERV.ANTINCENDIO VILLA RECALCATI ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO NOV.16-MAG.17 - CLIENTE 2000127 FORN. ACQUA UFFICI VIA DAVERIO SETTORE FINANZE E 12/07/2017 95,00 VARESEI SETT16-MAG.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO 2010598 FORN. ACQUA CENTRO PER IMPIEGO SETTORE FINANZE E 12/07/2017 33,00 VARESEI NOV.16-MAG.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO 3036336 FORN. ACQUA LICEO SCIENT. VARESEI SETTORE FINANZE E 12/07/2017 4.440,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 NOV.T16-MAG.17 - CLIENTE 2010879 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA CENTRO PER SETTORE FINANZE E 12/07/2017 3,27 IMPIEGO VARESEI NOV.16-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 115010720 BILANCIO CLIENTE 3036336 IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 12/07/2017 443,98 SCIENT. VARESEI NOV.T16-MAG.17 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO CLIENTE 2010879 FORN. ACQUA ITC DAVERIO VARESE SETTORE FINANZE E 12/07/2017 13.191,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 LUG..16-MAG.17 - CLIENTE 2005911 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITC DAVERIO SETTORE FINANZE E 12/07/2017 1.319,02 VARESEI LUG.16-MAG.17 - CLIENTE ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO 2005911 FORN. ACQUA ITIS VARESE NOV.16- SETTORE FINANZE E 12/07/2017 4.815,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 MAG.17 - CLIENTE 2603248 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA ITIS VARESE SETTORE FINANZE E 12/07/2017 481,50 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 NOV.16-MAG.17 - CLIENTE 2603248 BILANCIO FATTURA N. 6820170719001648 DEL 18/07/2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA - 31/08/2017 7.275,23 RINNOVO LICENZE D'USO IBM LOTUS TELECOM ITALIA S.P.A. SETTORE CED 101080031 DOMINO PASSPORT 2 PERIODO 01/07/2016 - RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 01/09/2017 306,08 RUOLO AGOSTO 2017 - VERSAMENTO UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 04/09/2017 22,26 PROVINCIA DI VARESE - 201708 - FONDO PENSIONE PERSEO 115010001 DEL PERSONALE RUOLO STIP. AGOSTO 2017 PAGAMENTO FATTURE PER LA GUERRIERI SERRATURE E SETTORE FINANZE E 04/09/2017 8,20 101030005 FORNITURA DI COPIA CHIAVI. CHIAVI DI GUERRIE BILANCIO PAGAMENTO FATTURE PER LA GUERRIERI SERRATURE E SETTORE FINANZE E 04/09/2017 3,20 101030005 FORNITURA DI COPIA CHIAVI. CHIAVI DI GUERRIE BILANCIO INTERVENTI RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO - 06/09/2017 17.106,96 AMBIENTALE "PALUDE BRABBIA" NGS S.R.L. 109021323 AREA 4 PROGETTO RETE BIODIVERSITA' - LIQUIDLIQUID.. 2 SSALAL I.S.I.S. "NEWTON" - IPC "L. EINAUDI" VARESE - RISTRUTTURAZIONE/MIGL./ 15/09/2017 109.685,17 IMPRESA CREA.MI SRL SETTORE EDILIZIA 204020404 MESSA SICUREZZA TRASF. PARZIALE SEDE LOTTO 2-LIQ. 1 SAL. ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE DA SETTORE S.INTEGRATI LICEO CL. STATALE "S.M. 15/09/2017 3.500,00 PARTE DEGLI STUDENTI DEGLI FUNZIONAMENTO E 104023210 LEGNANI" SARONNO ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI . CONTROLLI PERIODO GENNAIO/GIU MANUTENZIONE STRAORD. COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI 15/09/2017 95.719,24 SOCIETA' COOPERATIVA CREA SETTORE EDILIZIA 204020807 PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 15/09/2017 600,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 103010011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 15/09/2017 223,38 TELECOM ITALIA S.P.A. 111010011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO SERVIZIO FONIA MOBILE CONVENZ. SETTORE FINANZE E 15/09/2017 100,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 115010011 MEPA GIUGNO - LUGLIO 2017 BILANCIO TRASLOCO PROPEDEUTICO AI LAVORI PICCOLA SOCIETA' COOP. 08/11/2017 12.187,80 EDILI PRESSO I.S.I.S."NEWTON" SETTORE EDILIZIA 204020404 SOCIALE LA GINEST VARESE. LIQUIDAZIONE SALDO. TRASLOCO PROPEDEUTICO AI LAVORI PICCOLA SOCIETA' COOP. 08/11/2017 8.125,20 EDILI PRESSO I.S.I.S."NEWTON" SETTORE EDILIZIA 204020404 SOCIALE LA GINEST VARESE. LIQUIDAZIONE SALDO. FATT.N. 1333/E /17 PER SETTORE ASSISTENZA DI LIBRERIA CONCESSIONARIA 08/11/2017 514,99 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - AREA VASTA E TECNICO- 101020041 IPZS SRL ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI AMMINISTRATIVA EE.LL. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 14,00 101040001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 7.316,06 101080001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 665,45 101080001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 17,80 101080001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 41,88 101080001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBRETRIBUZUZ.INDENNITA'.INDENNITA E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 23/11/2017 22.346,0322 346 03 101090001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 66,30 101090001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 18.530,10 101100001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 1.023,26 101100001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 54,80 101100001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 36.477,27 104020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 2.174,35 104020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 259,90 104020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 327,78 104020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 21.118,01 105010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 23/11/2017 1.045,95 105010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 5,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302725F DEPOSITO N. 1302725

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 12,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302735H DEPOSITO N. 1302735

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/201711/08/2017 2,50,50 L'AL AGRICOLTURAGRICOLTURA,G,GESTIONEESTIONE 109051220109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302747L DEPOSITO N. 1302747 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN POLITICHE PER GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 8,75 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 DEFINITIVI CO RIF. MI01302748M DEPOSITO N. FAUNISTICA COMMERCIO 1302748 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 25,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302759R DEPOSITO N. 1302759

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 15,00 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302764O DEPOSITO N. 1302764 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 12,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302767R DEPOSITO N. 1302767

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 37,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302785T DEPOSITO N. 1302785 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. INDENNITAINDENNITA' DI OCCUOCCUPAZIONEPAZIONE IN PPOLITICHEOLITICHE PER GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 10,00 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 DEFINITIVI CO RIF. MI01302788W DEPOSITO N. FAUNISTICA COMMERCIO 1302788 SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 12,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302793T DEPOSITO N. 1302793

SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI MEF. POLITICHE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IN GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI 11/08/2017 7,50 L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - DEFINITIVI CO FAUNISTICA COMMERCIO RIF. MI01302796W DEPOSITO N.1302796 CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01388- 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 31-69 PORTO V.-CASTELVECCANA CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 101032650 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00589 TESORERIA BILANCIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-00916 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 32-69 LAVENO M.LLO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 151,36 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01387 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 394 DIR. CITTIGLIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01389 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 7 CUVEGLIO-CASALZUIGNO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 227,04 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01382 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 45 E 45DIR. 1 CUVIO CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 227,04 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01376- 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 32 E 69 MONVALLE CANONE PER USO AREE DEMANIO REGIONE LOMBARDIA- SETTORE FINANZE E 17/08/2017 75,68 IDRICO-CODICE CONCESS. VA-01381 - 101032650 TESORERIA BILANCIO SP 39 AZZIO INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 433,10 101030001 MESEMESE LUGLIOLUGLIO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 104,68 101040001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 210,26 101080001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 620,06 101090001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 532,47 101100001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 1.048,19 104020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 609,39 105010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 214,80 105020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 90,58 105020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 178,94 107010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 782,75 108010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 2.112,52 109040001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 248,92 110020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 1.820,86 110050001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 504,83 111010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 291,63 112070001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 4.004,65 115010001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 3.221,87 115020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 696,62 116020001 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 02/11/2017 83.676,63 799010911 MESEMESE LUGLIOLUGLIO 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS BILANBILANCIOCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 139,92 101100047 IRAP MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 76,50 101100047 IRAP MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 178,10 101100047 IRAP MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE ORGANISMO DI VALUTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 595,00 PERFORMANCE. - IRAP LUGLIO 2017 101102600 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE SU COMP. GIOVANNETTI RICCARDO IRAP LUGLIO 2017 SU RERIBUZIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 161,31 101100046 RISULTATO FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP INDENNITA' AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE TRASPORTO E 02/11/2017 104,01 COMP.COMM.TECNICA FORMAZ.RUOLI 110020325 FONDI DELLA RISCOS CATASTO STRADE CONDUC. VEICOLI O NATANTI IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 2.710,38 101010046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 4.003,39 101020046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 02/11/2017 3.466,48 101030046 MESE LUGLIO 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FATTURA N. A17PAS0000117 DEL 29/08/2017 48,80 31/07/2017 - RINNOVO CERTIFICATI DI ACTALIS S.P.A. SETTORE CED 101080007 FIRMA DIGITALE FATTURA 13 /2017 SERVIZIO PRESIDIO SETTORE FINANZE E 29/08/2017 1.388,17 E MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 101110023 BILANCIO TELEFONICHE - LUGLIO 2017 FATTURA 13/2017 SERVIZIO PRESIDIO SETTORE FINANZE E 29/08/2017 625,00 E MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 110050023 BILANCIO TELEFONICHE - LUGLIO 2017 FATTURA 13/2017 SERVIZIO DI SETTORE FINANZE E 29/08/2017 625,00 PRESIDIO E MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 115010023 BILANCIO TELEFONICHE - LUGLIO 2017 FATTURA 13/17 SERVIZIO DI PRESIDIO SETTORE FINANZE E 29/08/2017 916,67 E MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 115010024 BILANCIO TELEFONICHE - LUGLIO 2017 FATTURA 13/17 SERVIZIO DI PRESIDIO SETTORE FINANZE E 29/08/201729/08/2017 228383,33,33 E MANUTENZIONEMANUTENZIONE CCENTRALIENTRALI TELSATELSA S.R.L..R.L. 111111010023010023 BILANCIO TELEFONICHE - LUGLIO 2017 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA PROVINCIA DI 29/08/2017 7.836,40 MYENERGY S.P.A. SETTORE EDILIZIA 204020905 VARESE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1. FATTURA 13/17 SERVIZIO DI PRESIDIO SETTORE FINANZE E 29/08/2017 116,67 E MANUTENZIONE CENTRALI TELSA S.R.L. 105010023 BILANCIO TELEFONICHE - LUGLIO 2017 FATTURA 000667I/17 SERVIZIO MENSA SETTORE FINANZE E 29/08/2017 7.519,44 FABBRO SPA 101030038 PROVINCIALE LUGLIO 2017 BILANCIO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 29/08/2017 16.727,54 RADICE & CEREDA S.R.L. 109020901 PROCEDURE NECESSARIE PER RISORSE IDRICHE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIB SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 29/08/2017 16.727,54 RADICE & CEREDA S.R.L. 109020901 PROCEDURE NECESSARIE PER RISORSE IDRICHE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIB PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI 29/08/2017 124,44 COORDINAMENTO PROVINCIALE - A.MANZONI & C. SPA SETTORE TERRITORIO 109023000 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO. ACQUISTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE INERENTI IL SOFTWARE ADS AUTOMATED DATA SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/08/2017 798,00 101102600 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SYSTEM S.P.A. DEL PERSONALE PERSONALE.LIQUIDAZIONE FATTURA. PZ FT. 2017P00058 del 31.7.2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SETTORE FINANZE E 06/09/2017 6.333,33 BLU GLOBAL DILEO SRL 101110033 PROVINCIALI E DIPENDENZE MESE BILANCIO LUGLIO 2017 INTERVENTI RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO - 06/09/06/09/20172017 7.7.500,00500,00 AAMBIENTALEMBIENTALE "PALPALUDEUDE BRABBIABRABBIA" NGS NGS S.R.L..R.L. 110902132309021323 AREAAREA 4 PROGETTO RETE BIODIVERSITA' - LIQUID. 2 SAL SUBAPP. IVA - INTERVENTI RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO - 06/09/2017 5.413,53 AMBIENTALE "PALUDE BRABBIA" NGS S.R.L. 109021323 AREA 4 PROGETTO RETE BIODIVERSITA' - LIQUID. 2 SAL PZ FT. 2017P00058 del 31.7.2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SETTORE FINANZE E 06/09/2017 1.000,00 BLU GLOBAL DILEO SRL 110050033 PROVINCIALI E DIPENDENZE MESE BILANCIO LUGLIO 2017 PZ FT. 2017P00058 del 31.7.2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SETTORE FINANZE E 06/09/2017 2.166,67 BLU GLOBAL DILEO SRL 115010033 PROVINCIALI E DIPENDENZE MESE BILANCIO LUGLIO 2017 PZ FT. 2017P00058 del 31.7.2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SETTORE FINANZE E 06/09/2017 1.416,67 BLU GLOBAL DILEO SRL 111010033 PROVINCIALI E DIPENDENZE MESE BILANCIO LUGLIO 2017 ISIS KEYNES GAZZADA SCHIANNO - 06/09/2017 5.505,76 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. IMPRESA S.I.E.E.M. SRL SETTORE EDILIZIA 204020403 LIQUIDAZIONE SALDO. FT 011740121393 E N.D.C. 011740121398 FORN.ENERGIA ELETTRICA UT. SETTORE FINANZE E 06/09/2017 1.481,04 IREN MERCATO S.P.A. 105010740 QUICCHIO PERIODO GIGNO/LUGLIO BILANCIO 2017 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 33,80 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 20,95 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 20,95 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/201722/12/2017 11,90,90 001/10/20171/10/2017 AL 220/12/20170/12/2017 EECONOMOCONOMO 110103001301030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 5,95 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 5,95 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 11,90 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 17,85 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 5,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 36,90 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 23,80 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 35,70 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 5,95 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 11,90 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 5,95 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 5,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSORIMBORSO SSPESEPESE ECONOMALIECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESEVARESE-FONDI FONDI SETTORE POLIZIA ITTICO 22/12/2017 24,59 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 103010186 ECONOMALI C/C VENATORIA PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 118,03 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030005 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 67,50 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 175,81 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030005 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL SETTORE S.INTEGRATI PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 30,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO FUNZIONAMENTO E 104022503 ECONOMALI C/C PROV.LE CONTROLLI RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 13,73 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020040 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/12/2017 67,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101010062 ECONOMALI C/C DEL PERSONALE PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/12/2017 50,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101010062 ECONOMALI C/C DEL PERSONALE PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 63,64 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE SEGRETERIA 101011160 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 41,60 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE SEGRETERIA 101011160 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 59,40 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/12/2017 192,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101010062 ECONOMALI C/C DEL PERSONALE PROV.LE ACQUISTO DISPOSITIVI DI 14/12/2017 733,95 PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. PER REVERSE SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO SSERVERV.. FONIAFONIA MOBILEMOBILE COCONVNV.. MEPA TIM SSPAPA DIREZIONEDIREZIONE E SSETTOREETTORE FINANZE E 14/12/2017 75,0075 00 101010011 MESI AGOSTO-SETT.2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONV. MEPA TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 14/12/2017 75,00 101030011 MESI AGOSTO-SETT.2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONV. MEPA TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 14/12/2017 150,00 109020011 MESI AGOSTO-SETT.2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONV. MEPA TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 14/12/2017 50,00 105010011 MESI AGOSTO-SETT.2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONV. MEPA TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 14/12/2017 300,69 111010011 MESI AGOSTO-SETT.2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERV. FONIA MOBILE CONV. MEPA TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 14/12/2017 50,00 103010011 MESI AGOSTO-SETT.2017 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO FORN. ACQUA ISTIT. DON MILANI AMM.NE COM.LE VENEGONO SETTORE FINANZE E 14/12/2017 684,52 VENEGONO I. APRILE-SETT.17 - 104020720 INFERIORE BILANCIO CONTRATTO 4000 IVA SU FT FORN. ACQUA ISTIT. DON AMM.NE COM.LE VENEGONO SETTORE FINANZE E 14/12/2017 68,45 MILANI VENEGONO I. APRILE-SETT.17 - 104020720 INFERIORE BILANCIO CONTRATTO 4000 SERV. TELEFONIA CENTRO IMPIEGO SETTORE FINANZE E 14/12/2017 69,66 VARESE AGOSTO-SETT.17- CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 14/12/2017 71,32 PROVV. 421/SERVIZIO FONIA MOBILE VODAFONE OMNITEL N.V. SETTORE FINANZE E 111010011 PROVV. 392/SPESE REGISTRAZ. E BOLLI PER ATTI INVIATI IN MODALITA' AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 14/12/2017 245,00 799010915 TELEMATICA-CONTR. REP. 22400/17 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO EUROIMPRESA PROVV. 423/VERSAMENTO SALDO IMU AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 14/12/2017 7.526,00 105010070 2017 IMMOBILI PROV.LI FONDI DELLA RISCOS BILANCIO PROVV. 424/LIQUIDAZIONE IVA SPLIT AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 14/12/2017 138.185,73 799010930 PAYMENT MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE E INTERESSI SETTORE FINANZE E 28/12/2017 77.500,00 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 RATE BOP IN SCADENZA AL 22/12/2017. BILANCIO PROGR.INTERV.FINANZIATO DA REG.LOMBARDIA PER TESORERIA PROVINCIALE UBI 28/12/2017 3,00 DEFINIZ.CONTAMINAZ.DA SOLVENTI SETTORE TERRITORIO 109060315 BANCA ORGANOALOGENATI IN SARONNO- ONERI FIDEJUSSIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EMERGENZA 28/12/201728/12/2017 1133.666644,00,00 EVAEVACUAZIONECUAZIONE AUDITORIUMAUDITORIUM X CCHH IMPIANTI ELETTRICIELETTRICI SSRLRL SSETTOREETTORE EDILIZIA 205010330 205010330 MONASTERO CAIRATE - LIQ. SALDO RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 955,19 105010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 16.011,85 111010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 20/12/2017 296,94 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 105010019 S.P.A. BILANCIO VARESE. NOVEMBRE 2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 20/12/2017 4.790,64 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 110050019 S.P.A. BILANCIO VARESE. NOVEMBRE 2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 20/12/2017 558,36 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 111010019 S.P.A. BILANCIO VARESE. NOVEMBRE 2017 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 4,85 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS DALLA CHIESA SESTO C. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO SC. TRADATE PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 12.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE VERGIATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PZ PROVV. 422/VERSAMENTO IVA MESE NOVEMBRE 2017 - SERV. MENSA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 15/12/2017 1.304,03 101050070 E PARCHEGGI VIA TRENTINI E VIA FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DAVERIO PZ PROVV. 422/VERSAMENTO IVA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 15/12/2017 19,80 MESE NOVEMBRE 2017 - SERV. 101050087 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO PALESTRE 15/12/2017 1,14 IVA SU FT CANONE TELEPASS NOV.17 TELEPASS S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030018 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE AMMINISTRAZIONE 22/12/2017 16,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101010062 ECONOMALI C/C DEL PERSONALE PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 634,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020039 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/201722/12/2017 4,53,53 001/10/20171/10/2017 AL 220/12/20170/12/2017 EECONOMOCONOMO SSETTOREETTORE VIABILITAVIABILITA'110050379 110050379 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 9,43 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020039 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 63,64 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE SEGRETERIA 101011160 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 19,60 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022501 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 12,95 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE LAVORO 115020794 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 101,50 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE EDILIZIA 104020190 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 6,38 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030050 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 15,38 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020039 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 251,50 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE EDILIZIA 104020190 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI 22/12/2017 27,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO SETTORE AVVOCATURA 101020039 ECONOMALI C/C PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 22/12/2017 106,00 01/10/2017 AL 20/12/2017 ECONOMO 101030010 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 1.903,50 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE MARCHIROLO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE FAGNANO 29/12/2017 2.800,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 OLONA 2016/2017 PRPROVVOVV.. 434/SALDO434/SALDO IMUIMU IMMOBILIIMMOBILI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE FINANZE E 20/12/2017 16,0016 00 101050070 PROV.LI SITI IN COMUNE VARESE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO FORN. CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 604,12 ERREBIAN S.P.A. 101010005 PROV.LI BILANCIO FORN.MATERIALE CANCELLERIA SETTORE FINANZE E 29/12/2017 56,46 ERREBIAN S.P.A. 110050005 UFFICI PROV.LI BILANCIO FORN.MATERIALE CANCELLERIA SETTORE FINANZE E 29/12/2017 101,02 ERREBIAN S.P.A. 110050005 UFFICI PROV.LI BILANCIO FORN.MATERIALE CANCELLERIA SETTORE FINANZE E 29/12/2017 47,52 ERREBIAN S.P.A. 111010005 UFFICI PROV.LI BILANCIO FORN.MATERIALE CANCELLERIA SETTORE FINANZE E 29/12/2017 94,98 ERREBIAN S.P.A. 111010005 UFFICI PROV.LI BILANCIO FORN.MATERIALE CANCELLERIA SETTORE FINANZE E 29/12/2017 292,32 ERREBIAN S.P.A. 115010005 UFFICI PROV.LI BILANCIO FORN.MATERIALE CANCELLERIA SETTORE FINANZE E 29/12/2017 127,66 ERREBIAN S.P.A. 115010005 UFFICI PROV.LI BILANCIO ENTE PARCO REGIONALE CAMPO DEI ENTE PARCO REGIONALE 29/12/2017 70.971,12 SETTORE SEGRETERIA 109050253 FIORI - QUOTA STATUTARIA 2017 CAMPO DEI FIORI CONSORZIO PARCO PINETA DI CONS.PARCO PINETA 29/12/2017 67.628,00 APPIANO GENTILE E TRADATE - QUOTA SETTORE SEGRETERIA 109050254 APPIANO GENTILE TRADAT CONSORTILE 2017 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE "QUALITA' 29/12/2017 4.900,00 SETTORE SEGRETERIA 101020066 ASSOCIAZIONE "QUALITA' COMUNI" COMUNI" CONSORZIO PARCO LOMBARDO VALLE CONSORZIO PARCO 29/12/2017 320.144,00 DEL TICINO - QUOTA CONSORTILE SETTORE SEGRETERIA 109050255 LOMBARDO DELLA VALLE DEL ANNO 2017 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE ARSAGO 29/12/2017 1.794,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO SEPRIO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 3.220,00 AMM.NE COM.LE BESNATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 2.100,00 AMM.NE COM.LE BESOZZO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI SSTUDENTITUDENTI COCONN DIDISABILITÀSABILITÀ DELLA 29/12/2017 2.050,002 050 00 AMMAMM.NE NE COMCOM.LE LE BREBBIABREBBIA SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 2.050,00 AMM.NE COM.LE BRENTA SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 997,00 AMM.NE COM.LE BUGUGGIATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE BUSTO 29/12/2017 9.675,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO ARSIZIO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.102,40 AMM.NE COM.LE CAIRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 2.050,00 AMM.NE COM.LE CANTELLO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 3.300,00 AMM.NE COM.LE CARAVATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE CARDANO AL 29/12/2017 5.270,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO CAMPO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 454,00 AMM.NE COM.LE CARNAGO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI SSTUDENTITUDENTI COCONN DIDISABILITÀSABILITÀ DELLA AAMMMM.NE.NE COCOMM.LE.LE CCARONNOARONNO 29/12/2017 2.050,002 050 00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO PERTUSELLA GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE CARONNO 29/12/2017 1.170,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO VARESINO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE CASALE 29/12/2017 1.765,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO LITTA GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.170,00 AMM.NE COM.LE CASCIAGO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE 29/12/2017 288,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO CASTELSEPRIO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 2.000,00 AMM.NE COM.LE VIGGIU' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 500,00 AMM.NE COM.LE CANTELLO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 4,46 SOLIDARIETA' PERSEO MESE 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE DICEMBRE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 772,44 CPDEL: CONTRIBUTI DIC. 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. CAO MARTINA CAO MARTINA - UFFICIO DI STAFF DEL AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 214,20 PRESIDENTE - CPDEL:CONTRIBUTI DIC. 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 CCPDELPDEL - VERSAMENTOVERSAMENTO COCONTRIBUTINTRIBUTI AGAGENZIAENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SSETTOREETTORE FINANZE E 21/12/2017 126.119,17126 119 17 799010911 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 1^ ZONA 21/12/2017 15.000,00 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050322 PERIODO 2016/2017.LIQUIDAZIONE 2 SAL MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 1^ ZONA 21/12/2017 15.900,00 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050322 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL SUB APPALTATORE MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 1^ ZONA 21/12/2017 9.557,54 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050322 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL SUB APPALTATORE MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 1^ ZONA 21/12/2017 16.694,46 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 110050322 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 1^ ZONA 21/12/2017 9.050,26 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL IVA - MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 1^ ZONA 21/12/2017 39.536,20 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 1^ ZONA 21/12/2017 113.507,74 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 139,92 101100047 IRAP: CONTRIBUTI NOVEMBRE '17 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 76,50 101100047 IRAP:CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 2.563,13 101010046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 3.824,62 101020046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 647,99 101030046 MESEMESE NOVEMBRENOVEMBRE 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 304,08 101040046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 678,56 101080046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 1.533,34 101090046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 2.950,69 101100046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 3.355,08 104020046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 2.036,31 105010046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 964,53 105020046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 565,93 107010046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 2.421,57 108010046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 5.733,70 109040046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 744,76 110020046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 5.689,04 110050046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 1.687,62 111010046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 602,65 112070046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 2.749,14 115010046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 2.593,11 116020046 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CANONE AUT.BACINO-INTERV. RIPR.O E MIGL. AMBIENTALE NEL SIC "PALUDE AUTOR.DI BACINO LACUALE SETTORE AMMINISTRATIVO - 13/12/2017 201,00 BRUSCHERA" NELL'AMBITO DEL 109021323 LAGHI MAGG.,COMA AREA 4 PROGETTO "RETE BIODIVERSITA' - FASE 2 E 2BIS" ppzz pprovvrovv.. 426426- INTERV.RIPRIST.MIGLIORAM. AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE AMMINISTRATIVO - 13/12/2017 200,00 AMB.SIC"PALUDE BRUSCHERA"- 109021323 VARESE AREA 4 PROG."RETE BIODIV.'-FASE 2-2BIS"- IMPOSTE SU CONCESS. PZ PROVV. 426-INTERV.RIPR.E MIGLIORAM. AMB.SIC "PALUDE AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE AMMINISTRATIVO - 13/12/2017 32,00 109021323 BRUSCHERA"-PROG."RETE BIODIV.- VARESE AREA 4 FASE 2 E 2BIS-IMPOSTE CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 13/12/2017 3.623,40 FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 115010008 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.8.2017-24.11.2017. MANUTENZIONE ORDINARIA 13/12/2017 972,34 IMBARCAZIONE CRESTLINER E NAUTICA ISPRA S.R.L. SETTORE TERRITORIO 109021247 CARRELLO DI TRASPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA 13/12/2017 88,69 IMBARCAZIONE CRESTLINER E NAUTICA ISPRA S.R.L. SETTORE TERRITORIO 109021247 CARRELLO DI TRASPORTO ACQUISTO MASCHERE DI PROTEZIONE 13/12/2017 2.598,67 NEW CEDEMAR SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 FACCIALE E FILTRI DI RICAMBIO CONVENZ.CONCESS.DIRITTO SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 1.055,88 SCOLAST.PER IMP.FOTOVOLTAICI- ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO RICAVI LUGLIO-AGOSTO 17 DA VERSARE ELY PAVIA SPA FATT. N.139/17 CANCELLERIA ANNO 29/12/2017 587,89 GATTI & VANONI S.R.L. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022500 2017 PER G.E.V. FATT. N. 172/2017 CANCELLERIA ANNO 29/12/2017 508,15 GATTI & VANONI S.R.L. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 109022500 2017 PER G.E.V. SERVIZIO MENSA PROVINCIALE MESE SETTORE FINANZE E 29/12/2017 8.819,84 FABBRO SPA 101030038 DI NOVEMBRE 2017 BILANCIO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E SETTORE FINANZE E 29/12/2017 6.333,33 CHIUSURA SEDI MESE DI NOVEMBRE BLU GLOBAL DILEO SRL 101110033 BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E SETTORE FINANZE E 29/12/2017 1.000,00 CHIUSURA SEDI MESE DI NOVEMBRE BLU GLOBAL DILEO SRL 110050033 BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E SETTORE FINANZE E 29/12/201729/12/2017 2.12.16666,6,677 CCHIUSURAHIUSURA SSEDIEDI MESEMESE DI NOVEMBRENOVEMBRE BLUBLU GGLOBALLOBAL DILEODILEO SSRLRL 111150100335010033 BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E SETTORE FINANZE E 29/12/2017 1.416,67 CHIUSURA SEDI MESE DI NOVEMBRE BLU GLOBAL DILEO SRL 111010033 BILANCIO 2017 RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO SETTORE S.INTEGRATI 29/12/2017 4.087,04 ALL'ITC "TOSI" DI BUSTO ARSIZIO - I.T.C. "E. TOSI" BUSTO A. FUNZIONAMENTO E 104020179 SALDO 2016. CONTROLLI MANUTENZIONE IMPIANTI 13/12/2017 8.979,40 MYENERGY S.P.A. SETTORE EDILIZIA 204020905 FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI VARESE FORN. ENERGIA ELETTRICA CHIESA SETTORE FINANZE E 13/12/2017 185,76 SS.AMBROGIO E MARTINI CAIRATE ENERCOM S.R.L. 105010740 BILANCIO SETT.-OTT.17 /CLIENTE 800060777 FORN. ACQUA BADIA GANNA-VILLA SETTORE FINANZE E 13/12/2017 3,50 CAMPIOTTI 1^SEMESTRE 2017- AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO MATRICOLA 468697 IVA SU FT FORN. ACQUA BADIA GANNA- SETTORE FINANZE E 13/12/2017 0,35 VILLA CAMPIOTTI 1^SEMESTRE 2017- AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO MATRICOLA 468697 FORN. ACQUA BADIA GANNA-VILLA SETTORE FINANZE E 13/12/2017 3,50 CAMPIOTTI 1^SEMESTRE 2017- AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO MATRICOLA 97WWM39663 IVA SU FT FORN. ACQUA BADIA GANNA- SETTORE FINANZE E 13/12/2017 0,35 VILLA CAMPIOTTI 1^SEMESTRE 2017- AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO MATRICOLA 97WWM39663 FORN. ACQUA BADIA GANNA-VILLA SETTORE FINANZE E 13/12/2017 224,38 CAMPIOTTI 1^SEMESTRE 2017- AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO MATRICOLA 99030431 IVA SU FT FORN. ACQUA BADIA GANNA- SETTORE FINANZE E 13/12/2017 22,43 VILLA CAMPIOTTI 1^SEMESTRE 2017- AMM.NE COM.LE VALGANNA 105010720 BILANCIO MATRICOLA 99030431 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. CONVENZ.PER 13/12/2017 947,00 ASST DEI SETTE LAGHI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 SERV.SORVEGLIANZA SANITARIA AI VOLONTARI PZ PROVVPROVV. 419419-VERSAMENTO VERSAMENTO IMPOSTA AGENZIAAGENZIA DELLE ENTRATEENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/12/2017 1.463,00 799010915 BOLLO VIRTUALE - 6^BIM. 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 58,46 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 4.497,35 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 26,21 111010011 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 10.481,27 MONTE TITOLI S.P.A. 101030845 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 30,50 101030011 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 314,77 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 S.CATERINA 105010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SASSO INTERESSI RATE AMMORTAMENTO SETTORE FINANZE E 27/12/2017 6.416,23 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CASSA DEP.E PRESTITI 110050002 BILANCIO SCADENZA 31/12/2017. INTERESSI RATE AMMORTAMENTO SETTORE FINANZE E 27/12/2017 15.387,83 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CASSA DEP.E PRESTITI 109020002 BILANCIO SCADENZA 31/12/2017. PROGETTO CONFIDUCIA - CAMERA COMMERCIO SETTORE FINANZE E 27/12/2017 300.000,00 799010915 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA. INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL BILANCIO I.S.I.S. DAVERIO VARESE - ALLACC.IMPIANTO FOTOVOLTAICO 27/12/2017 12.224,61 G.M. IMPIANTI SRL SETTORE EDILIZIA 204020738 Q.E. LAVORI IMPIANTI ELETTRICI. LIQUIDAZIONE SALDO SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO,MANUTENZ. ORDIN.E 27/12/2017 45.834,95 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 STRAORD.STAB.PROV.- LOTTO 1/1Ê2^RATA 6^STAG.AGGIUNT. SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO,MANUTENZ. ORDIN.E 27/12/2017 2.060,39 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 STRAORD.STAB.PROV.- LOTTO 1/1Ê2^RATA 6^STAG.AGGIUNT. SERV.GEST.CLIMA, EESERCIZIOSERCIZIO,,MANMANUTENZUTENZ.. OORDINRDIN.E.E 27/12/2017 19.544,4319 544 43 NELSNELSAASRL S.R.L.SETTORE EDILIZIA 104020190 STRAORD.STAB.PROV.- LOTTO 1/1Ê2^RATA 6^STAG.AGGIUNT. EX MONASTERO DI S.MARIA ASSUNTA DI CAIRATE ALLESTIMENTO 29/12/2017 125.613,08 IMPRESA BBS SRL SETTORE EDILIZIA 204020466 PERCORSO MUSEALE - LIQUIDAZIONE SALDO CRE INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE PISTA 29/12/2017 1.447,50 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - BOCCHETTI GRAZIANO SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE PISTA 29/12/2017 8.580,00 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - NESE CARMELO SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE PISTA 29/12/2017 500,00 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - PARNISARI DONATA GIUDITTA SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE PISTA 29/12/2017 498,75 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - GRAGNANI LUISA MARIA SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE PISTA 29/12/2017 498,75 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - CASAGRANDE SILVIA SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE PISTA 29/12/2017 1.050,00 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - TAMBORINI GIAMPIETRO SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIREALIZZAZIONEONE PISTAPISTA 29/12/2017 4.400,00 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - BETTINAGLIO ALOIS SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE PISTA 29/12/2017 3.600,00 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - LONG ELIA SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE PISTA 29/12/2017 220,00 CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO - PEDETTI PAOLO SETTORE EDILIZIA 210050724 TRATTO COMUNE DI VERGIATE II^ LOTTO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E SETTORE FINANZE E 29/12/2017 2.094,48 CHIUSURA SEDI MESE DI NOVEMBRE BLU GLOBAL DILEO SRL 101030023 BILANCIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA E SETTORE FINANZE E 29/12/2017 2.166,66 CHIUSURA SEDI MESE DI NOVEMBRE BLU GLOBAL DILEO SRL 115010034 BILANCIO 2017 VERIFICA ANOMALIE MEZZI 29/12/2017 253,15 EUROCARGO IVECO PROTEZIONE SOCIETA' ATL SPA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 CIVILE A MALNATE. VERIFICA ANOMALIE MEZZI 29/12/2017 51,85 EUROCARGO IVECO PROTEZIONE SOCIETA' ATL SPA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 CIVILE A MALNATE. PROGRAMMAZ.PROV.LE FORMAZIONE CE.SVI.P.LOMBARDIA 29/12/2017 1.744,00 SETTORE LAVORO 115020657 APPRENDISTI 2017-PROG. VA2001290 SOC.COOP.SOCIALE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 3.205,17 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE CANTELLO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE INDUNO 29/12/2017 7.214,92 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 OLONA GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 4.200,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE BUGUGGIATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/201729/12/2017 2.222.2200,00,00 PER GGLILI SSTUDENTITUDENTI COCONN DIDISABILITASABILITA' AAMMMM.NE.NE COCOMM.LE.LE CCARNAGOARNAGO SSETTOREETTORE SSERVIZIERVIZI SOCSOCIALIIALI104060297 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 2.100,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE CASTRONNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 1.837,50 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE MORAZZONE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE BUSTO 29/12/2017 83.565,72 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 ARSIZIO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE 29/12/2017 6.990,24 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 CASTELLANZA GEN/GIU 2017 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV.DI PREVENZ., 14/12/2017 1.546,67 AMM.NE COM.LE CARAVATE SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AVVISTAMENTO, BONIFICA E SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 SERV. PULIZIA UFFICI PROV.LI E SETTORE FINANZE E 21/12/2017 6.333,33 BLU GLOBAL DILEO SRL 101110033 DIPENDENZE MESE OTTOBRE 2017 BILANCIO SERV. PULIZIA UFFICI PROV.LI E SETTORE FINANZE E 21/12/2017 1.000,00 BLU GLOBAL DILEO SRL 110050033 DIPENDENZE MESE OTTOBRE 2017 BILANCIO SERV. PULIZIA UFFICI PROV.LI E SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2.166,67 BLU GLOBAL DILEO SRL 115010033 DIPENDENZE MESE OTTOBRE 2017 BILANCIO SERV. PULIZIA UFFICI PROV.LI E SETTORE FINANZE E 21/12/2017 1.416,67 BLU GLOBAL DILEO SRL 111010033 DIPENDENZE MESE OTTOBRE 2017 BILANCIO FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 434,70 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 SCIENTIF.TRADATE 1^SEMESTRE 2017 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 43,47 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 SCIENTIF.TRADATE 1^SEMESTRE 2017 BILANCIO FORN. ACQUA ISTIT. MAGISTRALI SETTORE FINANZE E 21/12/2017 677,77 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 TRADATE 1^SEMESTRE 2017 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA SETTORE FINANZE E 21/12/2017 67,78 ISTIT.MAGISTRALI TRADATE PREALPI SERVIZI SRL 104020720 BILANCIO 1^SEMESTRE 2017 FORN. ACQUA PLESSO SCOLAST. SETTORE FINANZE E 21/12/2017 1.552,16 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 TRADATE 1^SEMESTRE 2017 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA PLESSO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 155,22 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 SCOLAST. TRADATE 1^SEMESTRE 2017 BILANCIO FORN. ACQUA PLESSO SCOLAST. SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2.532,00 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 TRADATE 29.7.16/15.6.17 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA PLESSO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 253,20 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 SCOLAST. TRADATE 29.7.16/15.6.17 BILANCIO FORN. ACQUA PLESSO SCOLAST. SETTORE FINANZE E 21/12/2017 3.834,81 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 TRADATE 17.6.16/15.6.17 BILANCIO IVA SU FT FORN. ACQUA PLESSO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 383,48 PREALPI SERVIZI SRL 104020720 SCOLAST. TRADATE 17.6.16/15.6.17 BILANCIO SERV.MANUTENZIONE, REVISIONE ED 21/12/2017 1.386,62 GARAGE LUCIANA SNC SETTORE VIABILITA' 110050308 ASSISTENZA MEZZI. ZONA NORD SERV.MANUTENZ.E PRESIDIO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 1.388,17 CENTRALI TELEFONICHE PROV.LI TELSA S.R.L. 101110023 BILANCIO NOVEMBRE 2017 SERV.MANUTENZ.E PRESIDIO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 283,33 CENTRALI TELEFONICHE PROV.LI TELSA S.R.L. 111010023 BILANCIO NOVEMBRE 2017 SERV.MANUTENZ.E PRESIDIO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 116,67 CENTRALI TELEFONICHE PROV.LI TELSA S.R.L. 105010023 BILANCIO NOVEMBRE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 67,00 INPS: CONTRIBUTI DIC. 2017 SU COMP. 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CAO MARTINA I.S.I.S.S. "F. DAVERIO - N.CASULA " VARESE - SERVIZIO DI TRASLOCO 21/12/2017 1.976,40 INTERNO AL COMPLESSO SCOLASTICO GRUPPO VALENTE SRL SETTORE EDILIZIA 104020190 (ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE) - TERZO MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. 6^ ZONA 21/12/2017 34.591,87 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. DELLA 6^ 21/12/2017 29.996,06 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 ZONA PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL. IVA - MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. DELLA 6^ 21/12/2017 37.360,60 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 ZONAZONA PERIODOPERIODO 2016/20172016/2017.. LIQUIDAZIONE 2 SAL. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 4.000,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE CUVIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 4.660,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE GAVIRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 12.105,30 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE UBOLDO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 2.235,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE ANGERA SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 6.366,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE ISPRA SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 6.194,70 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE MERCALLO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 2.800,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE RANCO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE SESTO 29/12/2017 3.726,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 CALENDE GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 4.705,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE BESNATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE CARDANO AL 29/12/2017 18.740,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 CAMPO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 8.100,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE FERNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 2.860,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE GOLASECCA SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSASSISTENZAISTENZA EDUCATIVAEDUCATIVA SCOSCOLASTICALASTICA AMMAMM.NE NE COMCOM.LE LE GORNATE 29/12/2017 2.260,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 OLONA GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE BREZZO DI 29/12/2017 4.000,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 BEDERO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE CAVARIA CON 29/12/2017 2.600,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 PREMEZZO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE LONATE 29/12/2017 5.356,80 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 POZZOLO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE FAGNANO 29/12/2017 8.834,52 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 OLONA GEN/GIU 2017 MANUTENZIONE SERVIZIO SGOMBRONEVE SS.PP. DELLA 6^ 21/12/2017 105.232,97 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210052912 ZONA PERIODO 2016/2017. LIQUIDAZIONE 2 SAL. INPGI - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 21/12/2017 380,38 799010911 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 1.063,62 101100090 INPGI: CONTRIBUTI DIC. 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 11.224,27 101010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 24.224,44 101020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 8.960,64 101030001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 10.169,84 101030001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 1.750,40 101040001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 3.637,40 101080001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 2.309,66 101090001 MESEMESE DICEMBREDICEMBRE 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 15.205,30 101100001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 17.961,22 104020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 15.313,97 105010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 3.722,93 105020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 1.496,44 105020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 2.999,21 107010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 49.958,29 109040001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 9.880,37 110020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 14.898,51 110050001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 7.935,30 111010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 3.183,79 112070001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 65.538,56 115010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 56.737,15 115020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 21/12/2017 13.349,17 116020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2.050,72 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO SEDE - AL NETTO N.C. 171140359/17 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 494,99 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO PREFETTURA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 152,72 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO MENSA PROV.LE MATERIALE DOTAZIONI PER LA POLIZIA SETTORE POLIZIA ITTICO 29/12/2017 1.175,92 SUPERMEDIA SPA 103010186 PROVINCIALE ITTICO VENATORIA VENATORIA SALDO FONDO SPESE I.S.I.S. "MARIE CURIE" SETTORE S.INTEGRATI 29/12/2017 1.906,36 104020179 FUNZIONAMENTO ANNO 2016 TRADATE FUNZIONAMENTO E TAGLIANDO ANNUALE GRU FERRARI 29/12/2017 597,80 CARROZZERIA PASTORE SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 DELLA COLONNA MOBILE PROV.LE TAGLIANDO ANNUALE GRU FERRARI 29/12/2017 597,80 CARROZZERIA PASTORE SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 DELLA COLONNA MOBILE PROV. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE GORLA 29/12/2017 6.983,27 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 MAGGIORE GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE GORLA 29/12/2017 11.877,04 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 MINORE GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 1.292,15 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE CARAVATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE CASSANO 29/12/2017 2.268,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 VALCUVIA GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE LAVENO 29/12/2017 730,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 MOMBELLO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 3.560,95 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE MALGESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 8.537,17 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE CAIRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE CASSANO 29/12/2017 30.498,02 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 MAGNAGO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 49.789,84 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE GALLARATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE OGGIONA 29/12/2017 7.086,72 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 CON SANTO STEFANO GEN/GIU 2017 ASSASSISTENZAISTENZA EDUCATIVAEDUCATIVA SCOSCOLASTICALASTICA 29/12/2017 18.757,67 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE SAMARATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE BRISSAGO 29/12/2017 3.880,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 VALTRAGLIA GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE LAVENA 29/12/2017 3.450,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 PONTE TRESA GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 4.347,50 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE LUINO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE CARONNO 29/12/2017 11.644,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 PERTUSELLA GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 19.216,62 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE CISLAGO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 3.940,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE GERENZANO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 24.995,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE ORIGGIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 23.200,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE SARONNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE ARSAGO 29/12/2017 3.200,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 SEPRIO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE SOMMA 29/12/2017 5.923,27 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 LOMBARDO GEN/GIU 2017 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV.PREVENZIONE, 14/12/2017 1.211,99 AMM.NE COM.LE ANGERA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AVVISTAMENTO, BONIFICA E SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV. PREVENZ., AMM.NE COM.LE CASALE 14/12/2017 412,44 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AAVVISTAMENTOVVISTAMENTO,, BONIFICABONIFICA E LITTA SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV.PREVENZ., 14/12/2017 1.885,85 AMM.NE COM.LE TERNATE SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AVVISTAMENTO, BONIFICA E SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV.PREVENZ., AMM.NE COM.LE VENEGONO 14/12/2017 769,60 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AVVISTAMENTO, BONIFICA E INFERIORE SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV.PREVENZIONE, G.E.T. PRO.CIV CAVARIA 14/12/2017 2.396,69 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AVVISTAMENTO, BONIFICA E GR.EMERG.TERR.ONL SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA SETTORE FINANZE E 14/12/2017 547,96 UFFICIO D'AMBITO (COMUNE 799010915 DI VARESE BILANCIO BREGANO) erroneo versamento da ditta LASCOR SPA UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA SETTORE FINANZE E 14/12/2017 75,00 799010915 di competenza dell'Ufficio d'Ambito DI VARESE BILANCIO FORN. CARBURANTE PER COLONNA KUWAIT PETROLEUM ITALIA 18/12/2017 89,10 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 MOBILE REGIONALE S.P.A. FORN. CON MONTAGGIO DI SETTORE FINANZE E 18/12/2017 454,67 PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOFFICINA PEDETTI SNC 101030017 BILANCIO AUTOVETTURE PROV. GESTIONE E MANUTENZ.AUTOPARCO SETTORE FINANZE E 18/12/2017 1.749,33 CARFULLSERVICE SRL 101030017 PROVINCIALE NOV.17 BILANCIO GESTIONE E MANUTENZIONE SETTORE FINANZE E 18/12/2017 829,33 AUTOPARCO PROVINCIALE DURANTE CARFULLSERVICE SRL 103010017 BILANCIO NOV. 2017 CORRISPETTIVI DI CUI AL D.M. 24/12/2014 - MODIFICHE 18/12/2017 121,52 GSE SPA SETTORE EDILIZIA 104020200 IMPIANTISTICHE CONTRATTO 11270964607 FTV 810387 GEI 32684 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE 29/12/2017 2.568,75 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 BRUSIMPIANO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 3.765,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE CASTRONNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/20172016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE CARONNO 29/12/2017 2.387,60 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 VARESINO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE CASALE 29/12/2017 2.560,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 LITTA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 3.959,93 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE MARNATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 3.676,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE BARDELLO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE LAVENO 29/12/2017 4.800,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 MOMBELLO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 4.560,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE COMERIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE SOLBIATE 29/12/2017 9.036,30 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 ARNO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE CARONNO 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 PERTUSELLA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 2.285,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE CARNAGO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 450,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE BIANDRONNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE OLGIATE 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 OLONA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 4.800,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE ALBIZZATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROGPROG.DI.DI INTERVINTERV.A.A FAVOREFAVORE SSTUDENTITUDENTI AMMAMM.NE NE COMCOM.LE LE CAVARIA CON 29/12/2017 3.870,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 PREMEZZO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 1.889,25 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE LUINO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 3.766,40 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE GERENZANO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE ORIGGIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 2.395,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE ANGERA SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 2.160,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE ISPRA SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 2.860,20 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE MERCALLO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE ARSAGO 29/12/2017 6.730,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 SEPRIO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE LONATE 29/12/2017 4.800,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 POZZOLO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE VEDANO 29/12/2017 14.600,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 OLONA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE VENEGONO 29/12/2017 1.340,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 SUPERIORE 2016/2017 50% SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PROV.VIA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 15/12/2017 507,50 799010915 CAMPIGLI VARESE A UNIONE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO PROFESSIONISTI FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,57 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO CUSCUSTODETODE PROVPROV.LE.LE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 1.092,62 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 101030730 BILANCIO UFF. VIA DAVERIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 1.438,92 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CHIOSTRO VOLTORRE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 586,39 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO COMPL.S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 423,55 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO CASCINE QUICCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 13,83 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO RUSTICO S.CATERINA SASSO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SETTORE FINANZE E 21/12/2017 1.435,83 SOENERGY SRL 105010730 EREMO S.CATERINA SASSO-AL NETTO BILANCIO NC 171142814 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 256,98 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO BADIA GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 105010730 BILANCIO VILLA CAMPIOTTI GANNA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SETTORE FINANZE E 21/12/2017 142,87 SOENERGY SRL 115010730 CENTRO IMP. VARESE- AL NETTO N.C. BILANCIO 171140363 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 236,56 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 115010730 BILANCIO CENTRO IMP. LAVENO M.LLO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SETTORE FINANZE E 21/12/2017 1.041,18 SOENERGY SRL 111010730 STABILE LOC. FONTANELLE- AL NETTO BILANCIO N.C. 171175660 FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 60,91 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 SOENERGY SRL 110050730 BILANCIO MAGAZZINO CANTONIERI ARSAGO S. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SETTORE FINANZE E 21/12/2017 3.547,09 SOENERGY SRL 104020730 STABILE VIA VALVERDE AL NETTO N.C. BILANCIO 171140362 FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SETTORE FINANZE E 21/12/2017 3,39 SOENERGY SRL 104020730 CUSTODE LICEO CLAS.CAIROLI BILANCIO VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO CLASS. VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,57 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SCIENT.VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MAGISTRALI VARESE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS VALCERESIO BISUSCHIO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,58 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SC. TOSI BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CLAS. CRESPI BUSTO A. SERVIZIO DI SFALCIO DELLE 29/12/2017 19.089,62 MACROFITE NELLA ZPS "LAGO DI OMFA S.A.S. SETTORE TERRITORIO 109021247 VARESE"--ULTIMA RATA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 4.595,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE TRADATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSASSISTENZAISTENZA EDUCATIVAEDUCATIVA SCOSCOLASTICALASTICA AMMAMM.NE NE COMCOM.LE LE VENEGONO 29/12/2017 2.265,20 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 INFERIORE GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE VENEGONO 29/12/2017 3.120,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 SUPERIORE GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMM.NE COM.LE BODIO 29/12/2017 3.650,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 LOMNAGO GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 4.608,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE BRINZIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 1.647,99 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE CASCIAGO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 46.800,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE VARESE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 3.152,50 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE BESANO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 29/12/2017 1.120,00 PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AMM.NE COM.LE LEGGIUNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060297 GEN/GIU 2017 TRASLOCO I.P.S.S.C.T. L.EINAUDI IN VIA 19/12/2017 4.460,27 BERTOLONE C/O I.S.I.S.S. F.DAVERIO- GRUPPO VALENTE SRL SETTORE EDILIZIA 204020738 N.CASULA. LIQUIDAZIONE 2^ FASE. PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE BODIO 29/12/2017 407,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 LOMNAGO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE GALLIATE 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 LOMBARDO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE GORLA 29/12/2017 4.594,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 MINORE 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE BUSTO 29/12/2017 12.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 ARSIZIO 2016/20172016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE BUSTO 29/12/2017 6.662,10 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 ARSIZIO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE CARDANO AL 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 CAMPO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE CARDANO AL 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 CAMPO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE CASSANO 29/12/2017 10.411,20 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 MAGNAGO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE 29/12/2017 8.236,80 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 CASTELLANZA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE 29/12/2017 2.031,12 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 CASTELLANZA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 7.782,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE CUNARDO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 6.561,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE CUNARDO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 7.880,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE CUVIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE FAGNANO 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 OLONA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 4.800,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE GAVIRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 310,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE GAVIRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROGPROG.DI.DI INTERVINTERV.A.A FAVOREFAVORE SSTUDENTITUDENTI 29/12/2017 4.800,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE SAMARATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 6.350,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE SAMARATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE SARONNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 8.040,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE SARONNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE SESTO 29/12/2017 6.990,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 CALENDE 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 2.190,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE TRADATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 4.639,20 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE UBOLDO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 1.731,40 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE UBOLDO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 2.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE FERNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 SERVIZI ANALOGHI MANUT.ED 19/12/2017 5.583,34 EVOLUZ.SISTEMA INFORMAT. LAVORO DIGID S.P.A. SETTORE LAVORO 115020794 SINTESI PIANO PROV. DISABILI 2014-16- MASTERPLAN 2015 SALDO DOTE CE.SVI.P.LOMBARDIA 19/12/2017 1.697,00 SETTORE LAVORO 115031471 INSERIM.LAVORATIVO CESVIP SOC.COOP.SOCIALE LOMBARDIA PIANO PROV.DISABILI 2014/016 - MASTERPLAN 2015 - DOTI CE.SVI.P.LOMBARDIA 19/12/2017 495,00 SETTORE LAVORO 115031471 MANTENIMENTO. SERVIZI A SOC.COOP.SOCIALE PROCESSO - 2^ TRANCHE - CE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/201721/12/2017 667272,11 NNOVEMBREOVEMBRE 20172017 - CCLIENTELIENTE 0033368 - SOSOENERGYENERGY SSRLRL 110402073004020730 BILANCIO LICEO ARTIST. BUSTO A. FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 34,99 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 39,08 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. IPSIA PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 218,98 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. IPSSCT FALCONE GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 34,05 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS PONTI GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 34,37 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. LICEO SC. GALLARATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS STEIN GAVIRATE FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,89 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS KEYNES GAZZADA FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 204,12 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ISIS CITTA' DI LUINO -LUINO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS CITTA' DI LUINO -LUINO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 3,19 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO ITIS RIVA SARONNO FORNFORN.. GGASAS SSTABILITABILI PROVPROV.LI.LI MESEMESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 33,73 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO MENSA ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ITIS RIVA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,57 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB.LICEO SC. GRASSI SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO IPSIA PARMA SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2,26 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LICEO CLASS. SARONNO FORN. GAS STABILI PROV.LI MESE SETTORE FINANZE E 21/12/2017 3,21 NOVEMBRE 2017 - CLIENTE 0033368 - SOENERGY SRL 104020730 BILANCIO LAB. ISIS DALLA CHIESA SESTO C. RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 600,64 101090001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 84,00 107010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE VERIFICA PERIODICA GRU FERRARI 29/12/2017 580,14 COLLOCATE SU EUROCARGO AGENZIA BELTRAMO SNC SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 COLONNA MOBILE PROVINCIALE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 29/12/2017 13.132,42 DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA SCHINDLER SPA SETTORE EDILIZIA 104020190 PROVINCIALE MAGGIO- GIUGNO 2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 29/12/2017 5.025,25 DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA SCHINDLER SPA SETTORE EDILIZIA 104020190 PROVINCIALE. MAGGIO -GIUGNO 2017 PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE OLONA TRATTI CAIRATE-GORNATE- 29/12/2017 13.833,44 LEPORI GIOSUE' SETTORE EDILIZIA 210050366 GORLA MAG.-CASTELSEPRIO. ACCORDI BONARI PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE OOLONALONA TRATTI CCAIRATEAIRATE-GO GORNATERNATE- GGESTIONEESTIONE SSERVIZIOERVIZIO DEPOSITIDEPOSITI 29/12/2017 67,0867 08 SETTORE EDILIZIA 210050366 GORLA MAG.-CASTELSEPRIO. DEFINITIVI CO ACCORDI BONARI PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE OLONA TRATTI CAIRATE-GORNATE- RAVAZZANI & FORTUNATO DI 29/12/2017 3.787,50 SETTORE EDILIZIA 210050366 GORLA MAG.-CASTELSEPRIO. LIMIDO RODOLF ACCORDI BONARI RISTAMPA AGGIORNATA GUIDA AREA 6 - ISTRUZIONE E TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE 29/12/2017 15.285,78 OFFERTA FORMATIVA DOPO LA TERZA FORMAZIONE 115020575 TIBILETTI SNC MEDIA PER L'A.S. 2018/19 PROFESSIONALE TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 29/12/2017 1.808,32 AMM.NE COM.LE ARCISATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 STUDENTI CON DISABILITÀ A.S. 2016/17 FORN. ACQUA PUNTO ANTINCENDIO SETTORE FINANZE E 11/12/2017 4,41 PARCHEGGIO MULTIPIANO MAG.- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 101030720 BILANCIO NOV.17-CLIENTE 2000127 PAGAMENTO DITTA JOLLY SCARPONI 11/12/2017 1.076,04 PER SQUADRA ANTINCENDIO JOLLY SCARPE S.P.A. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 BOSCHIVO. LICEO SC.TOSI BUSTO-SALDO SETTORE S.INTEGRATI LICEO SCIENTIFICO A. TOSI 11/12/2017 2.159,64 RELATIVO FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E 104020179 BUSTO A. FUNZIONAMENTO ANNO 2016. CONTROLLI VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 11/12/2017 2.620,91 CREDITO SU STIPENDI MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO NOVEMBRE 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 1,37 CREDITO SU STIPENDI MESE 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE NOVEMBRE 2017 CPDEL-VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 11/12/2017 66.005,26 799010911 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 7.640,56 101010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 10.836,56 101020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 6.126,55 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 3.661,43 101030001 MESEMESE NOVEMBRENOVEMBRE 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 885,47 101040001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 1.899,97 101080001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 4.319,08 101090001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 4.653,68 101100001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 9.622,95 104020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 5.701,69 105010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 1.944,59 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 771,55 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 1.584,61 107010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 22.925,40 109040001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 2.120,04 110020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 15.945,11 110050001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 4.758,61 111010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 1.687,40 112070001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 33.509,56 115010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 29.372,08 115020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 7.260,97 116020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 391,78 CPDEL:CONTRIBUTI NOV. 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. CAO MARTINA FATTFATT.. NN..59/59/20172017 PER MANMANUTEZIONEUTEZIONE ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI 29/12/2017 20,74 ESTINTORI IN DOTAZIONE SUI MEZZI DI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ROSSELLA SAS PROTEZIONE CIVILE. FATT.N. 59/2017 PER MANUTEZIONE ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI 29/12/2017 47,58 ESTINTORI IN DOTAZIONE SUI MEZZI DI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ROSSELLA SAS PROTEZIONE CIVILE. FATT.N.60/2017 PER MANUTEZIONE ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI 29/12/2017 84,18 ESTINTORI IN DOTAZIONE SUI MEZZI DI SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 ROSSELLA SAS PROTEZIONE CIVILE. IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA E 29/12/2017 2.000,00 MANUTENZIONE SISTEMA TRILOGIS SRL SETTORE VIABILITA' 110050308 INFORMATICO WEGE. IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA E SETTORE TRASPORTO E 29/12/2017 1.070,00 MANUTENZIONE SISTEMA TRILOGIS SRL 110050320 CATASTO STRADE INFORMATICO WEGE. FORNITURA DI PNEUMATICI SU MEZZI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 203,25 DELLA PROVINCIA DI VARESE. AUTOFFICINA PEDETTI SNC 101030017 BILANCIO DM289ZK MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI MACCECCHINI PAOLO 29/12/2017 853,98 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 PROTEZIONE CIVILE FERRAMENTA S.R.L. AGGIORNAMENTO MAPPATURA STUDIO DI ACUSTICA DE SETTORE TRASPORTO E 29/12/2017 8.968,64 ACUSTICA STRATEGICA TRATTI 110050320 POLZER SRL CATASTO STRADE STRADE PROVINCIALI AGGIORNAMENTO MAPPATURA STUDIO DI ACUSTICA DE SETTORE TRASPORTO E 29/12/2017 15.992,56 ACUSTICA STRATEGICA TRATTI 110050320 POLZER SRL CATASTO STRADE STRADE PROVINCIALI RIQUALIFICA S.P. 30 COMUNE 29/12/2017 1.095,00 GITTARDI ENRICO SETTORE VIABILITA' 210050805 CUNARDO - INDENNITA' ESPROPRIO RIQUALIFICA S.P. 30 COMUNE 29/12/2017 795,00 ALDROVANDI RITA SETTORE VIABILITA' 210050805 CUNARDO - INDENNITA' ESPROPRIO RIQUALIFICA S.P. 30 COMUNE 29/12/2017 1.170,00 GALLO PIER PAOLO SETTORE VIABILITA' 210050805 CUNARDO - INDENNITA' ESPROPRIO IVA SU FT FORN. ACQUA PALESTRA SETTORE FINANZE E 12/12/2017 65,74 ISIS CITTA' DI LUINO VOLONTE' LUINO ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO FEBBR.-OTT.17 CLIENTE 3005420 PROVV. 418-FORN. ACQUA PALESTRA SETTORE FINANZE E 12/12/2017 1.929,00 LICEO SC. SERENI LUINO AGOSTO 15- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO OTT.17 CLIENTE 3005661 PROVV. 416-FORN. ACQUA PALESTRA SETTORE FINANZE E 12/12/201712/12/2017 656577,00,00 IISISSIS CCITTAITTA' DI LUINOLUINO VOLONTEVOLONTE' LUINOLUINO ASASPEMPEM S.P.A..P.A. - GGRUPPORUPPO A2AA2A 110402072004020720 BILANCIO FEBBR.-OTT.17 CLIENTE 3005420 IVA SU FT FORN. ACQUA PALESTRA SETTORE FINANZE E 12/12/2017 192,88 LICEO SC. SERENI LUINO AGOSTO 15- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 104020720 BILANCIO OTT.17 CLIENTE 3005661 S.P. 32 DIR "SANGIANO-RENO- D'EREMBERTO"-RESTITUZ.DEPOSITO SETTORE FINANZE E 12/12/2017 300,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 CAUZ. PER LAVORI ALLACCIAM. RETE BILANCIO IDRICA IN SANGIANO S.P. 57 "GAZZADA-PONTE VEDANO-DE LA SELVAGNA"-RESTITUZ.DEPOSITO SETTORE FINANZE E 12/12/2017 600,00 ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 799010914 CAUZ. PER LAVORI RETE IDRICA IN BILANCIO LOZZA FT 9/2015-PROV.VARESE E SOC.PATRIMONIALE PROVINCIA DI SOC.PATRIMONIALE DELLA SETTORE FINANZE E 12/12/2017 11.763,81 VARESE - APPLICAZ.CONVENZIONE 799010915 PROVINCIA DI VARE BILANCIO PER REALIZZAZ.E GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI IVA COMM.LE SU FT 9/2015- PROV.VARESE E SOC.PATRIMONIALE PROVINCIA VARESE - SOC.PATRIMONIALE DELLA SETTORE FINANZE E 12/12/2017 1.176,38 101030740 APPLICAZ.CONVENZIONE PER PROVINCIA DI VARE BILANCIO REALIZZAZ.E GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 12/12/2017 13.862,28 799010911 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 836,96 101010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 1.230,46 101020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 734,10 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 431,71 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 104,66 101040001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 210,25 101080001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 502,26 101090001 MESEMESE NOVEMBRENOVEMBRE 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 532,45 101100001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 1.088,05 104020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 609,32 105010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 214,80 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 89,10 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 178,94 107010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 782,72 108010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 1.878,69 109040001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 246,51 110020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 1.785,54 110050001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 462,12 111010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 197,88 112070001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INTERESSI RATE BOP IN SCADENZA AL SETTORE FINANZE E 07/12/2017 44.566,01 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 30/11/2017. BILANCIO INTERESSI RATE BOP IN SCADENZA AL SETTORE FINANZE E 07/12/2017 26.519,26 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 30/11/2017. BILANCIO RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 29.228,05 101010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2.456,55 101010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 501,20 101010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 32,89 101010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 43.139,69 101020001 MESEMESE NOVEMBRENOVEMBRE 20172017 DIPENDDIPEND.-. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 1.855,22 101020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 368,89 101020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 23.140,80 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 514,10 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 28,00 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 14.830,00 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 330,40 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 14,00 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 78,98 101030001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 3.499,32 101040001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 78,04 101040001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 7.317,59 101080001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 665,45 101080001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 7,00 101080001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 41,88 101080001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 17.438,61 101090001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 18.530,10 101100001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 1.023,26 101100001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 36.837,90 104020001 MESEMESE NOVEMBRENOVEMBRE 20172017 DIPENDDIPEND.-. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2.299,38 104020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 581,78 104020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 21.119,64 105010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SERV.PROGETTAZ.ESECUTIVA 29/12/2017 12.688,00 APPALTO SERV.GEST.CLIMA-2' RATEO PIPPAN SILVANO SETTORE EDILIZIA 104020795 IN ACCONTO INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 3.878,27 115010001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 3.222,07 115020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 751,89 116020001 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 46,06 101100090 INADEL:CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 12/12/2017 58,85 101100090 INADEL:CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 19/12/2017 531,70 E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DICEMBRE 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI BENEFICI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 138,45 101100094 CONTRATTUALI MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 92,13 101100090 INADEL:CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 117,71 101100090 INADEL:CONTRIBUTI DIC. 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE NOTULA 28.11.-NOMINA COMP.TI COMMISS.NE GIUDICATRICE X SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 19/12/2017 150,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO, NOLLI ROBERTO 109020901 RISORSE IDRICHE ASSISTENZA TECNICA, LEGALE, ECONOMICO-CONTABILE, FISC INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 1.673,44 101010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 2.414,21 101020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 1.416,29 101030001 MESEMESE DICEMBREDICEMBRE 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 868,98 101030001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 209,33 101040001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 420,49 101080001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 1.075,12 101090001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 989,76 101100001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 2.105,97 104020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 1.221,69 105010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 429,61 105020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 178,32 105020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 356,95 107010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 1.106,03 108010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 4.213,88 109040001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 497,65 110020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 3.562,56 110050001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 930,00 111010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 362,16 112070001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 194,16 105010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 699,04 105010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 7.410,62 105020001 MESEMESE NOVEMBRENOVEMBRE 20172017 DIPENDDIPEND.-. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 664,42 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 595,35 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 3.101,41 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 69,60 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 70,77 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 98,80 105020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 6.253,88 107010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 163,16 107010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 271,58 107010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 27.169,52 108010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 1.319,38 108010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 113,30 108010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 247,33 108010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 65.111,48 109040001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2.343,34 109040001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 849,47 109040001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 976,23 109040001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 8.518,54 110020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 243,26 110020001 MESEMESE NOVEMBRENOVEMBRE 20172017 DIPENDDIPEND.-. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 7,00 110020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 75,08 110020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 62.250,98 110050001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 4.678,84 110050001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 1.112,12 110050001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 238,75 110050001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 844,24 111010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 7.749,34 115010001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 6.305,32 115020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 19/12/2017 1.475,22 116020001 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE INADEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 19/12/2017 27.551,32 799010911 MESE DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO SETTORE S.INTEGRATI 19/12/2017 3.132,24 ITC "ZAPPA" DI SARONNO - SALDO I.T.C. "ZAPPA" SARONNO FUNZIONAMENTO E 104020179 2016. CONTROLLI INTERESSI - RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 59.839,08 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 109020002 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 31/12/2017. CAPITALE - RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 134.365,81 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 405010003 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 31/12/2017. CAPITALE - RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 292.473,74 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 404020003 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 31/12/2017. CAPITALE - RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 28.514,04 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 410050003 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 31/12/2017. RIMBORSORIMBORSO COCONTRIBUTONTRIBUTO REGIONEREGIONE FINLOMBARDFINLOMBARDAASPA S.P.A. SETTORE FINANZE E 20/12/2017 108.960,51 LOMBARDIA - TERMINAL DI 110010833 GES.AUT.FON.REG.DOCUP BILANCIO SACCONAGO - SCADENZA 31/12/2017. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 106,89 MESE DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO UNIONE PROVINCIALE CISAL 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI FORN. ACQUA MAGAZZINO SETTORE FINANZE E 20/12/2017 114,41 CANTONIERI GERMIGNAGA LUGLIO- ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A 110050720 BILANCIO NOV.2017 - CLIENTE 3000986 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 356,13 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 101030011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 68,49 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 101050011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 150,67 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 101100011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 273,94 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 101110011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 119,41 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 105020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 59,39 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 2.357,00 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 1.447,25 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 115010011 BILANCIO LA00034107 RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 85,58 111010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 6.936,25 112070001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 153,71 112070001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBRETRIBUZUZ.. INDENNITAINDENNITA' E COCOMPENSIMPENSI RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 07/12/2017 207,75207 75 112070001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 134.180,64 115010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 4.983,66 115010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 3.775,04 115010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 964,09 115010001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 120.109,34 115020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 3.033,87 115020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2.262,40 115020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 1.536,26 115020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 26.165,07 116020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2.671,93 116020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 426,96 116020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 310,97 116020001 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 3.534,83 105021111 MESE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 900,00 101100090 COMPENSO NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 52,25 101100090 SPESE ACCESSORIE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2.048,34 101100090 COMPET.NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE ACQUISTO CARRELLI E CONTENITORI 07/12/2017 1.193,16 PER RADIO PORTATILI - LIQUIDAZIONE FOGLIANI S.P.A. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 211010701 SALDO ACQUACQUISTOISTO CCARRELLIARRELLI E COCONTENITORINTENITORI 07/12/2017 268,40 PER RADIO PORTATILI - LIQUIDAZIONE FOGLIANI S.P.A. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 SALDO SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV. PREVENZ., 14/12/2017 1.539,26 AMM.NE COM.LE CASCIAGO SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AVVISTAMENTO, BONIFICA E SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV.PREVENZ., AMM.NE COM.LE GORLA 14/12/2017 1.061,79 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AVVISTAMENTO, BONIFICA E MAGGIORE SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 SQUADRA PROV.ANTINCENDIO BOSCHIVO. INTERV.PREVENZIONE, GRUPPO NAZIONALE 14/12/2017 1.037,27 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 AVVISTAMENTO, BONIFICA E PREVENZIONE - ONLUS SPEGNIMENTO INCENDI - ANNO 2017 RIMBORSO SPESE VIVE 2017 TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 0,22 101030013 TESORIERE PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE 2017 TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 1,60 101030013 TESORIERE PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE 2017 TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 0,44 101030013 TESORIERE PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE 2017 TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 0,85 101030013 TESORIERE PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE 2017 TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 0,85 101030013 TESORIERE PROV.LE BANCA BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE 2017 TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 3,19 101030013 TESORIERE PROV.LE BANCA BILANCIO VERSAM.IVA SU FT IUBENDA X AREA 6 - ISTRUZIONE E 29/12/2017 10,27 RINNOVO LICENZA LIQ. CON RICARICA IUBENDA SRL FORMAZIONE 115020365 POSTPAY DIC.2017 PROFESSIONALE IVA SU FT 500624/C10 DEL 18.12.2017 UNI ENTE NAZIONALE SETTORE FINANZE E 29/12/2017 23,32 UNI MILANO PAGATA CON CASSA 101030010 ITALIANO UNIFICAZIONE BILANCIO ECONOMALE DIC.17 SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO MACCECCHINI PAOLO 22/12/2017 539,90 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 BOSCHIVO/FORN. MATERIALE VARIO FERRAMENTA S.R.L. IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 27/12/2017 250.783,95 TRATTENUTE SU COMPENSI MESE 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DICEMBREDICEMBRE 20172017 IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 27/12/2017 1.680,78 TRATTENUTE SU COMPENSI NEL 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DICEMBRE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 275,87 101100047 IRAP DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 76,50 IRAP:CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 101100047 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 351,79 101100047 IRAP DICEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 5.465,34 101010046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 7.455,93 101020046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 4.050,13 101030046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 624,30 101040046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 1.299,08 101080046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 3.247,49 101090046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 2.547,89 101100046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 6.407,27 104020046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 3.681,33 105010046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 1.854,64 105020046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 831,42 107010046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 4.970,12 108010046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 12.200,58 109040046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 1.332,14 110020046 20172017 FONDIFONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 11.115,66 110050046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 2.810,62 111010046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 1.159,66 112070046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 23.389,46 115010046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 20.256,29 115020046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 27/12/2017 3.839,83 116020046 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 67.350,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 27/12/2017 15,95 21/12/2017 AL 22/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 27/12/2017 35,70 21/12/2017 AL 22/12/2017 ECONOMO 101030013 ECONOMALI C/C BILANCIO PROV.LE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 5.001,81 110050001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 1.603,87 101100090 COMPENSO OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 161,25 OTTOBRE 2017-LIQ.LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 2.549,04 OTTOBRE 2017-LIQ.LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RIMBORSO ONERI GESTIONALI ANNO SETTORE S.INTEGRATI AMM.NE COM.LE SOMMA 06/12/2017 15.000,00 2015 IMMOBILE VIA XXV APRILE FUNZIONAMENTO E 104022504 LOMBARDO ADIBITO A SEDE DELL'ITG. CONTROLLI RIMBORSO ONERI GESTIONALI ANNO SETTORE S.INTEGRATI AMM.NE COM.LE SOMMA 06/12/2017 7.894,18 2015 IMMOBILE VIA XXV APRILE FUNZIONAMENTO E 104022504 LOMBARDO ADIBITO A SEDE DELL'ITG. CONTROLLI RIMBRIMBORSOORSO ERRATOERRATO VERSAMENTOVERSAMENTO SSETTOREETTORE FINANZE E 29/12/2017 486,00486 00 SANOFI SPASPA 799010915 DITTA SANOFI SPA BILANCIO PARTECIPAZ.CELEBRAZ.74° A.N.P.I COMITATO PROV.LE SETTORE CULTURA TURISMO 29/12/2017 500,00 ANNIVERSARIO BATTAGLIA SAN 105020640 VARESE E SPORT MARTINO-CERIMONIA DEL 19.11.2017 PIANO PROVINCIALE DISABILI FONDAZIONE ENAIP 29/12/2017 350,00 2014/2016 - MASTERPLAN 2015 - DOTI SETTORE LAVORO 115031471 LOMBARDIA INSERIMENTO. PIANO PROV.DISABILI 2014/2016 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 29/12/2017 6.225,00 MASTERPLAN 2015 - DOTI SETTORE LAVORO 115031471 SRL MANTENIMENTO. PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014- ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 29/12/2017 1.734,20 2016 - MASTERPLAN 2015 - DOTI SETTORE LAVORO 115031471 SRL INSERIMENTO PIANO PROV.DISABILI 2014/2016 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 29/12/2017 3.940,00 MASTERPLAN 2015 - DOTI SETTORE LAVORO 115031471 SRL INSERIMENTO PIANO PROV.DISABILI 2014/2016 - CE.SVI.P.LOMBARDIA 29/12/2017 2.232,00 MASTERPLAN 2015 - DOTI SETTORE LAVORO 115031471 SOC.COOP.SOCIALE INSERIMENTO PIANO PROV.DISABILI 2014-2016- PROMOS SOCIETA' 29/12/2017 2.521,26 SETTORE LAVORO 115031471 MASTERPLAN 2015-DOTI INSERIMENTO COOPERATIVA A R.L. TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE CAVARIA CON 29/12/2017 1.584,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO PREMEZZO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.765,00 AMM.NE COM.LE CISLAGO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 2.050,00 AMM.NE COM.LE CLIVIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.930,00 AMM.NE COM.LE COMERIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GGRADORADO AA..S. 2016/172016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE CUASSO AL 29/12/2017 1.200,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO MONTE GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.500,00 AMM.NE COM.LE CUVIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 3.011,00 AMM.NE COM.LE DAVERIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE FAGNANO 29/12/2017 4.400,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO OLONA GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 2.050,00 AMM.NE COM.LE FERNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 90.500,00 MONTE TITOLI S.P.A. 404020850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 1.322,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 20.896,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 295.182,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 613.938,28 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 11.962,51 MONTE TITOLI S.P.A. 104020002 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 8.827,20 MONTE TITOLI S.P.A. 104020002 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 2.303,66 MONTE TITOLI S.P.A. 105010002 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 181,53 MONTE TITOLI S.P.A. 105010002 SCSCADENZAADENZA 18/12/201718/12/2017.. BILANCIOBILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 3.170,64 MONTE TITOLI S.P.A. 109020002 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 693,29 MONTE TITOLI S.P.A. 109020002 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 534,62 MONTE TITOLI S.P.A. 110050002 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 1.527,20 MONTE TITOLI S.P.A. 110050002 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO RIMBORSO SPESE VIVE 2017 TESORERIA PROVINCIALE UBI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 1,88 101030013 TESORIERE PROV.LE BANCA BILANCIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.170,00 AMM.NE COM.LE GALLARATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.500,00 AMM.NE COM.LE GEMONIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE GORLA 29/12/2017 1.512,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO MAGGIORE GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE GORLA 29/12/2017 2.000,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO MINORE GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE INDUNO 29/12/2017 2.400,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO OLONA GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE LAVENO 29/12/2017 2.050,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO MOMBELLO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI SSTUDENTITUDENTI COCONN DIDISABILITÀSABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.765,001 765 00 AMMAMM.NE NE COMCOM.LE LE LEGGIUNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 6.300,00 AMM.NE COM.LE LUINO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 3.471,00 AMM.NE COM.LE MALNATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 4.100,00 AMM.NE COM.LE MARCHIROLO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 3.465,00 AMM.NE COM.LE MORNAGO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 604,80 AMM.NE COM.LE ORIGGIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE PORTO 29/12/2017 1.170,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO CERESIO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 2.139,06 AMM.NE COM.LE SALTRIO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.661,00 AMM.NE COM.LE SANGIANO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI SSTUDENTITUDENTI COCONN DIDISABILITÀSABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.325,281 325 28 AMMAMM.NE NE COMCOM.LE LE SARONNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE SESTO 29/12/2017 921,60 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO CALENDE GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE SOMMA 29/12/2017 2.050,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO LOMBARDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 680,60 AMM.NE COM.LE SUMIRAGO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 1.771,60 AMM.NE COM.LE TAINO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 880,00 AMM.NE COM.LE UBOLDO SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA 29/12/2017 10.868,00 AMM.NE COM.LE VARESE SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17 TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA AMM.NE COM.LE VENEGONO 29/12/2017 2.000,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI 104060744 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO INFERIORE GRADO A.S. 2016/17 provv. 413/COMUNE DI VEDANO O. - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 06/12/2017 4.742,00 101050070 TARI ANNO 2017 SU IMM.LE PROV.LE FONDI DELLA RISCOS BILANCIO LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 06/12/2017 20.896,00 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA AL 30/11/2017. BILANCIO MANUTENZIONE COMPONENTI ELETTRELETTROMECCANICHEOMECCANICHE SSTAZIONETAZIONE 06/12/2017 3.416,003 416 00 SIAI GROUP SRL SETTORE TERRITORIO 109021247 SOLLEVAMENTO IMPIANTO PRELIEVO IPOLIMNICO FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE 06/12/2017 306,60 INDIVIDUALE PERSONALE SETTORE REVERSE SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 PROTEZIONE CIVILE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 2.456,55 101010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 57,00 101010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 32,89 101010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 43.595,33 101020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 1.826,90 101020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 264,90 101020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 368,89 101020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 25.287,59 101030001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 553,09 101030001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 7,00 101030001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 15.059,73 101030001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 334,19 101030001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 1,10 101030001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 78,98 101030001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 3.642,41 101040001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 78,04 101040001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 7.317,59 101080001 MESEMESE OOTTOBRETTOBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 665,45 101080001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 21,92 101080001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 41,88 101080001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 20.901,27 101090001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 976,23 101090001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 18.525,77 101100001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 1.023,26 101100001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 36.467,75 104020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 2.213,10 104020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 326,67 104020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 327,78 104020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 21.239,70 105010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 958,05 105010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 132,75 105010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 699,04 105010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 7.474,07 105020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 664,42 105020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 29,00 105020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 3.076,17 105020001 MESEMESE OOTTOBRETTOBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 186,60 105020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 70,21 105020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 94,08 105020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 6.253,88 107010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 261,58 107010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 106,50 107010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 27.245,11 108010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 1.337,46 108010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 53,20 108010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 247,33 108010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 65.493,80 109040001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 2.343,34 109040001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 103,03 109040001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 1.243,16 109040001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 8.664,47 110020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 7,00 110020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 75,08 110020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 63.512,96 110050001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 922,68 110050001 MESEMESE OOTTOBRETTOBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 492,75 110050001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 16.151,63 111010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 810,67 111010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 948,28 111010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 85,58 111010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 10.690,64 112070001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 153,71 112070001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 349,20 112070001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 136.591,92 115010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 4.983,16 115010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 3.394,96 115010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 964,09 115010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 120.339,60 115020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 3.032,06 115020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 2.335,74 115020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 1.795,31 115020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 26.137,59 116020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 2.930,88 116020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 411,00 116020001 MESEMESE OOTTOBRETTOBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 646,04 116020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE 06/12/2017 124,85 INDIVIDUALE PERSONALE SETTORE REVERSE SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111010180 PROTEZIONE CIVILE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 900,00 101100090 COMPENSO MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 42,25 101100090 SPESE ACCESSORIE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 2.048,34 101100090 COMPET. OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 316,43 OTTOBRE 2017-SPESE 101102600 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PARTECIPAZ.INIZIATIVE FORMATIVE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 47,16 OTTOBRE 2017 -LIQ.LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO ACCERTAM.ED ISPEZIONE IMP.TERMICI N.E.C. SRL NEW ENERGY SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 29/12/2017 15.335,08 COMUNI PROVINCIA DI VARESE MENO 109080863 COMPANY RISORSE IDRICHE 40.000 ABITANTI-1ÂCC. MUTUI RINEGOZIATI - QUOTA SETTORE FINANZE E 06/12/2017 1.181.172,80 CASSA DEP.E PRESTITI 104020002 INTERESSI - SCADENZA 31/01/2017. BILANCIO MUTUI RINEGOZIATI - QUOTA SETTORE FINANZE E 06/12/2017 523.818,47 CASSA DEP.E PRESTITI 105010002 INTERESSI - SCADENZA 31/01/2017. BILANCIO MUTUI RINEGOZIATI - QUOTA SETTORE FINANZE E 06/12/2017 1.100.402,07 CASSA DEP.E PRESTITI 110050002 INTERESSI - SCADENZA 31/01/2017. BILANCIO MUTUI RINEGOZIATI - QUOTA SETTORE FINANZE E 06/12/2017 3.306,31 CASSA DEP.E PRESTITI 109020002 INTERESSI - SCADENZA 31/01/2017. BILANCIO POLIZZA IFL0007776 AIG EUROPE LIM.COPERTURA ASSICURATIVA SU 06/12/2017 210,00 AON S.P.A. SETTORE EDILIZIA 104020187 RESPONSABILITA' DI CUI D.L.GS 163/06 RELATIVA ATTIVITA' PROGETTAZ.

POLIZZA IFL0007776 AIG EUROPE LIM.COPERTURA ASSICURATIVA SU 06/12/2017 210,00 AON S.P.A. SETTORE EDILIZIA 104020187 RESPONSABILITA' DI CUI D.L.GS 163/06 RELATIVA ATTIVITA' PROGETTAZ.

ACCERTAM.ED ISPEZIONE IMP.TERMICI TECNOCIVIS SOCIETA' PER SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 27/12/2017 15.335,08 COMUNI PROVINCIA DI VARESE MENO 109080863 AZIONI RISORSE IDRICHE 40.000 ABITANTI-1^ACC. FORNITURA KIT RADIO PORTATILI STP 06/12/2017 17.842,50 G.E.G. SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 211010701 9040 - SALDO SETTORE ASSISTENZA DI PUBBLICAZIONE ESITO ASTA PUBBLICA 27/12/2017 915,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. AREA VASTA E TECNICO- 101020041 AZIONI SEA AMMINISTRATIVA EE.LL. AA.VV.-ART. 47 L.R. 26/1993. INDENNIZZO DANNI ARRECATI A AMBITO TERRITORIALE DI SETTORE AMMINISTRATIVO - 07/12/2017 13.093,83 PRODUZIONI AGRICOLE E OPERE SU 109020900 CACCIA N. 1 - PRO AREA 4 TERRENI AGRICOLI DA FAUNA SERVATICA 2015-16 AA.VV.-ART. 47 L.R. 26/1993. INDENNIZZO DANNI ARRECATI A AMBITO TERRITORIALE DI SETTORE AMMINISTRATIVO - 07/12/2017 5.207,31 PRODUZIONI AGRICOLE E OPERE SU 109020900 CACCIA NR. 2 AREA 4 TERRENI AGRICOLI DA FAUNA SERVATICA 2015-16 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE GAZZADA 29/12/2017 3.680,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 SCHIANNO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE SOMMA 29/12/2017 6.464,52 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 LOMBARDO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 1.760,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE MALNATE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE PORTO 29/12/2017 3.393,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 CERESIO 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE CUASSO AL 29/12/2017 2.220,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 MONTE 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI AMM.NE COM.LE INDUNO 29/12/201729/12/2017 2.2.002222,2288 COCONN DIDISABILITÀSABILITÀ SSENSORIALEENSORIALE AA.. S. SSETTOREETTORE SSERVIZIERVIZI SOCSOCIALIIALI112020423 112020423 OLONA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI COMUNE DI MACCAGNO CON 29/12/2017 4.000,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 PINO E VEDDASCA 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 10.096,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE VARESE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 27.520,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE VARESE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 430,00 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE VARESE SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 PROG.DI INTERV.A FAVORE STUDENTI 29/12/2017 3.036,60 CON DISABILITÀ SENSORIALE A. S. AMM.NE COM.LE FERNO SETTORE SERVIZI SOCIALI 112020423 2016/2017 SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO MACCECCHINI PAOLO 22/12/2017 642,90 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 BOSCHIVO-FORN. MATERIALE VARIO FERRAMENTA S.R.L. CONVENZ.CONCESS.DIRITTO DI SUPERF.COPERTURE EDIFICI SETTORE FINANZE E 29/12/2017 1.780,77 SCOL.PROV.PER IMP.FOTOVOLTAICI- ELY PAVIA SRL 799010922 BILANCIO QUOTA RICAVI DA ENERGIA PRODOTTA MESE AGOSTO 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E 29/12/2017 28.651,06 STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SCHINDLER SPA SETTORE EDILIZIA 104020190 DI PROPRIETÀ PROVINCIALE PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE OLONA TRATTI CAIRATE-GORNATE- 29/12/2017 2.992,80 UBOLDI ANNAMARIA SETTORE EDILIZIA 210050366 GORLA MAG.-CASTELSEPRIO. ACCORDI BONARI PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE OLONA TRATTI CAIRATE-GORNATE- 29/12/2017 490,20 CORTELLEZZI AMBROGIO SETTORE EDILIZIA 210050366 GORLA MAG.-CASTELSEPRIO. ACCORDI BONARI PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE OLONA TRATTI CAIRATE-GORNATE- 29/12/2017 490,20 VALTULINI PIERINA SETTORE EDILIZIA 210050366 GOGORLARLA MAMAGG.-. CCASTELSEPRIOASTELSEPRIO. ACCORDI BONARI LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. SETTORE AMMINISTRAZIONE 29/12/2017 6.539,79 LAMERA FABIO. PATTO TERRITORIALE LAMERA FABIO 101100090 DEL PERSONALE OGMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. 29/12/2017 153,00 LAMERA FABIO. PATTO TERRITORIALE LAMERA FABIO SETTORE TERRITORIO 108011002 OGMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. 29/12/2017 1,56 LAMERA FABIO. PATTO TERRITORIALE LAMERA FABIO SETTORE TERRITORIO 108011002 OGMA. INTERV.RIPRISTINO E MIGLIORAM.AMBIENTALE SIC "PALUDE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRATIVO - 11/12/2017 1.100,00 BRUSCHERA" E REALIZZAZ. 109021155 FONDI DELLA RISCOS AREA 4 SOTTOP.ANFIBI IN SESTO C.-FASE 2 E 2BIS-REGISTRAZ.DECRETI UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 11/12/2017 214,20 101100090 CPDEL:CONTRIBUTI MESE NOV.17 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA SETTORE FINANZE E 11/12/2017 1.583,82 ELY PAVIA SRL 799010922 N. 8/PA EMESSA IL 31/10/2017 BILANCIO LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA SETTORE FINANZE E 11/12/2017 2.229,00 ELY PAVIA SRL 799010922 N. 7/PA EMESSA IL 31/10/2017 BILANCIO SERVIZIO DI SUPORTO TECNICO N. 2 ORACLE ITALIA S.R.L. A SOCIO 11/12/2017 7.733,65 LICENZE SOFTWARE UPDATE LICENCE SETTORE CED 101080031 UNICO & SUPPORT VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/12/2017 5.037,31 CREDITO SU STIPENDI MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO DICEMBRE 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 0,62 CREDITO SU STIPENDI MESE 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE DICEMBRE 2017 TRASLOCO DALLO STABILE DI VIA LA GINESTRA SOC. COOP.SOC 20/12/2017 3.233,00 COMO ALLE SEDI I.P.S.S.C.T. A SETTORE EDILIZIA 104020190 ONLUS VARESE. AA.VV.-- EX IMP. 2486/15 -RIMBORSO ONERI DI COMPENSAZIONE POLITICHE PER 20/12/2017 21.279,89 FORESTALE INTROITATI ANNO 2012 MONDINI CLAUDIO L'AGRICOLTURA,GESTIONE 109051220 PER REVOCA AUTORIZZAZIONE DA FAUNISTICA COMMERCIO REGIONE LOMBARDIA XXX7101280000710121XXXXXX7101280000710121XXX CCESSIONIESSIONI E SETTORE FINANZE E 20/12/2017 4.974,28 PICCOLI PRESTITI - RUOLO STIPENDI I.N.P.D.A.P.-VARESE 799010913 BILANCIO DICEMBRE 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 1.408,79 MESE DICEMBRE 2017 - VERSAM. ASSITALIA SPA 799010913 BILANCIO RITENUTE ASS. INA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A UNIONE GENERALE DEL SETTORE FINANZE E 20/12/2017 19,94 EZ. "UGL SCUOLA" - RUOLO STIP. 799010913 LAVORO BILANCIO DIC.17 TRATTENUTE SINDACAALI DR1-010717- SETTORE FINANZE E 20/12/2017 1.038,08 001-12-2017-32-1.038,08 /RUOLO STIP. C.G.I.L. VARESE 799010913 BILANCIO DICEMBRE 2017 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 653,82 MESE DICEMBRE 2017 -VERSAM. CISL FP 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 16,00 MESE DICEMBRE 2017 - VERSAM. SLAI COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 27,34 MESE DICEMBRE 2017 - S.U.L.P.M. 799010913 BILANCIO VERSAM.RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 540,98 MESE DICEMBRE 2017 - VERSAM. UIL F.P.L. 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 51,93 MESE DICEMBRE 2017 - VERSAM. COBAS 799010913 BILANCIO RITENUTE SINDACALI FORNITURA SOFFIATORI PER 20/12/2017 1.293,20 SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO AL.BA. DI DELLUTRI NICOLINA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 BOSCHIVO. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI FIADEL- CSA COMPARTO SETTORE FINANZE E 20/12/2017 7,00 MESE DICEMBRE 2017 - VERSAM. 799010913 REGIONI AA.LL. BILANCIO RITENUTE SINDACALI IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA E SETTORE TRASPORTO E 20/12/2017 4.227,30 MANUTENZIONE DEL SISTEMA TRILOGIS SRL 110050320 CATASTO STRADE INFORMATICO WEGE. 15/12/2017 5,16 CANONE TELEPASS NOV.17 TELEPASS S.P.A. SETTORE FINANZE E 101030018 REGOLAMENTO OPERAZIONE SETTORE FINANZE E 15/12/2017 103.742,38 CONTRATTO INTEREST RATE SWAP AL INTESA SANPAOLO S.P.A. 110050032 BILANCIO 331/12/20171/12/2017 - LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE.. PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI OTT- SETTORE FINANZE E 15/12/2017 67,84 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 NOV 2017 BILANCIO REGOLAMENTO OPERAZIONE SETTORE FINANZE E 15/12/2017 353.108,30 CONTRATTO INTEREST RATE SWAP AL INTESA SANPAOLO S.P.A. 105010032 BILANCIO 31/12/2017 - LIQUIDAZIONE. IVA SU FT PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTORE FINANZE E 15/12/2017 14,92 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 101030018 MESI OTT-NOV 2017 BILANCIO REGOLAMENTO OPERAZIONE SETTORE FINANZE E 15/12/2017 262.780,20 CONTRATTO INTEREST RATE SWAP AL INTESA SANPAOLO S.P.A. 104020032 BILANCIO 31/12/2017 - LIQUIDAZIONE. REGOLAMENTO OPERAZIONE SETTORE FINANZE E 15/12/2017 13.414,24 CONTRATTO INTEREST RATE SWAP AL INTESA SANPAOLO S.P.A. 110050032 BILANCIO 31/12/2017 - LIQUIDAZIONE. FORN. ACQUA ITIS RIVA SARONNO - SETTORE FINANZE E 15/12/2017 2.535,00 FEBBR.-GIUGNO 17 - CLIENTE 52862965- SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO 01 FORN. ACQUA LICEO CLASSICO SETTORE FINANZE E 15/12/2017 891,00 SARONNO - FEBBR.-GIUGNO 17 - SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO CLIENTE 58866584-01 FORN. ACQUA LICEO SETTORE FINANZE E 15/12/2017 707,00 SCIENT.SARONNO - FEBBR.-GIUGNO 17 SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO - CLIENTE 52333150-01 FORN. ACQUA IPSIA PARMA SARONNO - SETTORE FINANZE E 15/12/2017 2.561,00 FEBBR.-GIUGNO 17 - CLIENTE 58864885- SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO 01 FORN. ACQUA ITC ZAPPA SARONNO - SETTORE FINANZE E 15/12/2017 6.085,00 FEBBR.-GIUGNO 17 - CLIENTE 53378700- SARONNO SERVIZI S.P.A. 104020720 BILANCIO 01 IMPOSTE BOLLI E TASSE ANNO 2017- PROVINCIA DI VARESE-FONDI SETTORE FINANZE E 15/12/2017 200,00 101050070 ANTICIPAZIONE ECONOMO PROV.LE ECONOMALI C/C BILANCIO 50% SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 15/12/2017 507,50 LOCAZ.IMMOBILE PROV.VIA CAMPIGLI 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VARESE A UNIONE PROFESSIONISTI CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE FINANZE E 20/12/2017 66,78 PROVINCIA DI VARESE - 201712 /RUOLO FONDO PENSIONE PERSEO 799010911 BILANCIO STIP.DICEMBRE 2017 CA 06192 - C.F. 80000710121 - SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/201720/12/2017 44,5,522 PRPROVINCIAOVINCIA DI VARESEVARESE - 201712201712 //RUOLORUOLO FONDOFONDO PENSIONEPENSIONE PERSEOPERSEO 111150100015010001 DEL PERSONALE STIP.DICEMBRE 2017 UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 1.023,26 101100001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 58.617,10 101010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 2.474,63 101010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 28,00 101010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 29.393,63 101010001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORNITURA DI MATERIALE PER DIVISE 20/12/2017 1.133,75 POLIZIA PROVINCIALE ITTICO FLENGHI DIVISE SNC SICUREZZA 103010196 VENATORIA PROVV. 433/ SALDO IMU 2017 SU AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 20/12/2017 20.388,00 IMMOBILI PROV.LI SITI IN COMUNE 101050070 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO VARESE INTERESSI - RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 12.211,58 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 105010002 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 31/12/2017. INTERESSI - RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 56.835,72 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 104020002 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 31/12/2017. INTERESSI - RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 1.605,46 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 110050002 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 31/12/2017. CAPITALE - RATA MUTUO BANCA BANCA EUROPEA PER GLI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 210.080,01 EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 409020003 INVESTIMENTI (B.E. BILANCIO (B.E.I.) - SCADENZA 31/12/2017. SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 287,63 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 101010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 6.414,87 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 103010011 BILANCIO LA00034107 SSERVERV.. TELEFONICOTELEFONICO UUFFICIFFICI PROVPROV.LI.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 301,34 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 104020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 320,23 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 105010011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 885,37 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 109020011 BILANCIO LA00034107 SERV. TELEFONICO UFFICI PROV.LI SETTORE FINANZE E 20/12/2017 164,37 AGOSTO-SETTEMBRE 17 - CLIENTE FASTWEB SPA 108010011 BILANCIO LA00034107 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 20/12/2017 430,15 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 101030019 S.P.A. BILANCIO VARESE. NOVEMBRE 2017 VERSAM.INTEGRAZ.CONTRIB.EX CPDEL-EX INADEL-EX F.DO CREDITO IN AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 2.102,08 105021112 SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE - FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE PERIODO OTT.-DIC. 2005 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 20/12/2017 113,21 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 105020019 S.P.A. BILANCIO VARESE. NOVEMBRE 2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 20/12/2017 82,67 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 115010019 S.P.A. BILANCIO VARESE. NOVEMBRE 2017 FORNITURA DI CARBURANTE SU KUWAIT PETROLEUM ITALIA SETTORE FINANZE E 20/12/2017 1.525,54 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI 103010019 S.P.A. BILANCIO VARESE. NOVEMBRE 2017 RIFACIMENTO/MESSA IN SICUREZZA 20/12/2017 125.742,53 COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI- EUROIMPRESA EDILE SRL SETTORE EDILIZIA 204020405 ZONA NORD. LIQUIDAZIONE 1 SAL RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 4.802,81 110050001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 13/12/2017 178,10 IRAP:CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 SU 101100047 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COMP. CCANONEANONE DI NOLEGGIONOLEGGIO DI NN.. 30 KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 13/12/2017 5.599,80 FOTOCOPIATRICI PERIODO 25.8.2017- 101030008 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 24.11.2017. CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 13/12/2017 329,40 FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 110050008 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.8.2017-24.11.2017. CANONE DI NOLEGGIO DI N. 30 KYOCERA DOCUMENT SETTORE FINANZE E 13/12/2017 329,40 FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 111010008 SOLUTIONS ITALIA SPA BILANCIO 25.8.2017-24.11.2017. PZ PROVV. 419/SPESE NOTIFICA AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 18/12/2017 8,75 AVVISO LIQ. BOLLO VIRTUALE ANNO 101030013 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO 2017 LIQ.SERV.ASSIST.ARCHEOLOG.DURAN SETTORE AMMINISTRATIVO - 18/12/2017 1.387,43 TE INTERV.RIPRISTINO AMBIENTALE LUGLIETTI SABRINA 109021323 AREA 4 SIC "PALUDE BRUSCHERA" SERVIZIO GESTIONE E SETTORE FINANZE E 18/12/2017 30,98 MANUTENZIONE AUTOPARCO CARFULLSERVICE SRL 111010017 BILANCIO PROV.DURANTE NOV. '17 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 32,89 101010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 85.867,54 101020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 1.849,39 101020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 255,91 101020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 368,89 101020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 53.165,87 101030001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 533,43 101030001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 39,89 101030001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 331,60 101030001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 9,20 101030001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 78,98 101030001 MESEMESE DICEMBREDICEMBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 7.266,66 101040001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 78,04 101040001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 14.617,79 101080001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 665,45 101080001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 41,88 101080001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 37.371,26 101090001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 834,26 101090001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 39.297,72 101100001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 976,31 101100001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 73.111,24 104020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 09/11/2017 140.034,11 115010001 MESE LUGLIO 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 207,10 110020001 MESE OTTOBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 106,21 RUOLO DICEMBRE 2017 LIQ. LAVORO 101020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 3.203,28 101100090 COMPENSO DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 54,25 101100090 SPESE ACCESSORIE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 900,00 101100090 COMPENSO MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 4.091,74 101100090 COMPET. DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 46,95 VOCI ACCESSORIE MESE DICEMBRE 101100090 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE '1717 INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 1.275,00 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI MATASSA PASQUALE S.R.L. SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 303,86 DICEMBRE 2017-RIMB.SPESE 101102600 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PARTECIPAZ.INIZIATIVE FORMATIVE INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 2.033,33 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA ANTONELLA SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 95,20 DICEMBRE 2017-LIQ. LAVORO 101020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 110,56 DICEMBRE 2017 -LIQ.LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 1.753,75 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA ANTONIETTA SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 1.924,55 DICEMBRE 2017 - LIQ.LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 2.033,34 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA ELENA SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 288,27 DICEMBRE 2017-LIQ. LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/201720/12/2017 1.271.2700,83,83 AADEGUAMENTODEGUAMENTO NORMATIVONORMATIVO DI SCSCALAALA IDAIDA SSETTOREETTORE VIABILITAVIABILITA'210050732 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 198,18 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA MARIA SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 1.174,32 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA MARIA SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 1.753,75 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA MARISA SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 1.753,75 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA PAOLO SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 96,50 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA SILVANO SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 2.268,44 104020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 89,35 104020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 581,78 104020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 42.305,48 105010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 924,48 105010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 520,35 105010001 MESEMESE DICEMBREDICEMBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 699,04 105010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 15.718,89 105020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 664,42 105020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 83,70 105020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 5.277,94 105020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 42,95 105020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 70,77 105020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 56,00 105020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 12.434,83 107010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 15,28 107010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 151,58 107010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 113,40 107010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 55.415,46 108010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 1.319,38 108010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 120,30 108010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 247,33 108010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 124.780,90 109040001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 2.343,34 109040001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 221,45 109040001 MESEMESE DICEMBREDICEMBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 17.297,09 110020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 207,10 110020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 75,08 110020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 124.027,08 110050001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP.MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 06/12/2017 2.099,48 OTTOBRE 2017 - LIQ.LAVORO 110050001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE AREE LAVORI 20/12/2017 1.657,25 ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCALA SILVANO SETTORE VIABILITA' 210050732 ATTRAVERSAMENTO CAVO DIOTTI IN COMUNE DI BISUSCHIO REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 27/12/2017 225,65 TASSE AUTOMOSBILISTICHE 103010072 VARESE BILANCIO SCADENZA NOVEMBRE 2017 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO A.C.I. AUTOMOBILE CLUB SETTORE FINANZE E 27/12/2017 105,07 TASSE AUTOMOSBILISTICHE 101030072 VARESE BILANCIO SCADENZA NOVEMBRE 2017 IRAP DIC.17 SU COMPET. NOLLI ROBERTO-COMPONENTE AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, 27/12/2017 12,75 109020901 COMMISSIONE GIUDICATRICE FONDI DELLA RISCOS RISORSE IDRICHE AFFIDAM.SERV.SUPP. ASSIST.TECN. LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 121.750,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 10.139,40 MONTE TITOLI S.P.A. 110050032 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 2.407,99 MONTE TITOLI S.P.A. 105010032 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 129,05 111010011 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO LIQUIDAZIONE INTERESSI RATE BOP SETTORE FINANZE E 27/12/2017 327,87 MONTE TITOLI S.P.A. 405010850 SCADENZA 18/12/2017. BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 127,37 101030011 DIPENDDIPEND.. AGOSTOAGOSTO-S SETTETT.17.17 COOCOORDINAMENTORDINAMENTO VIVEND BILANCIOBILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 131,76 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 CENTRO 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO IMP. LAVENO M. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 4,98 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 CENTRO 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO IMP.LAVENO M. SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 1.077,67 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 LAVORO 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO PROG. SINTESI SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 723,24 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 LAVORO 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO PROG. SINTESI SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 2.344,86 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 LAVORO 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO PROG.SINTESI MANUTENZIONE STRAORD. COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI 27/12/2017 35.417,41 SOCIETA' COOPERATIVA CREA SETTORE EDILIZIA 204020807 PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE SALDO CRE LIQUIDAZIONE CAPITALE RATE BOP IN SETTORE FINANZE E 27/12/2017 38.000,00 MONTE TITOLI S.P.A. 410050850 SCADENZA AL 19/12/2017. BILANCIO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 28,47 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 S.CATERINA 105010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SASSO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 68,08 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 S.CATERINA 105010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SASSO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 75,66 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 S.CATERINA 105010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO SASSO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 105,33 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 CENTRI 115010011 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO IMPIEGO SERV. TELEFONIA UFFICI PROV.LI E TIM SPA DIREZIONE E SETTORE FINANZE E 27/12/2017 52,42 115010011 DIPEND. AGOSTO-SETT.17 COORDINAMENTO VIVEND BILANCIO CAPITALE RATE AMMORTAMENTO SETTORE FINANZE E 27/12/201727/12/2017 9.385,3385,322 MMUTUIUTUI CCASSAASSA DEPOSITIDEPOSITI E PRESTITIPRESTITI - CCASSAASSA DEPDEP.E.E PRESTITIPRESTITI 414100500030050003 BILANCIO SCADENZA 31/12/2017. CANONE GESTIONE DOMINI INTERNET 05/12/2017 244,00 I2 S.R.L. SETTORE CED 101080031 PROVINCIA DI VARESE ANNO 2017 CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 12.077,47 101010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 23.482,53 101020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 10.491,96 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 7.196,99 101030001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 2.083,00 101040001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 4.032,05 101080001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 10.987,18 101090001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 8.874,92 101100001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 2.947,37 103010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 17.920,02 104020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 11.169,82 105010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 4.269,87 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 1.866,17 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 4.029,52 107010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 6.802,65 108010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 35.069,04 109040001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 4.840,74 110020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 32.653,61 110050001 MESEMESE SSETTEMBREETTEMBRE 20172017 FFONDIONDI DELLA RIRISCOSSCOS DEL PERPERSONALESONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 9.148,40 111010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 6.275,44 112070001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 72.554,37 115010001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 59.410,27 115020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE CPDEL - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 14.904,98 116020001 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 4.313,37 101010046 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 3.923,98 101090046 MESE SETTEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 2.345,36 101010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 664,42 105020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 1.371,03 108010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE SERV. PULIZIA UFFICI PROV.LI E SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2.094,48 BLU GLOBAL DILEO SRL 101030023 DIPENDENZE MESE OTTOBRE 2017 BILANCIO SERV. PULIZIA UFFICI PROV.LI E SETTORE FINANZE E 21/12/2017 2.166,66 BLU GLOBAL DILEO SRL 115010034 DIPENDENZE MESE OTTOBRE 2017 BILANCIO SERV.MANUTENZ.E PRESIDIO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 625,00 CENTRALI TELEFONICHE PROV.LI TELSA S.R.L. 110050023 BILANCIO NOVEMBRE 2017 SERV.MANUTENZ.E PRESIDIO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 625,00 CENTRALI TELEFONICHE PROV.LI TELSA S.R.L. 115010023 BILANCIO NOVEMBRE 2017 SERV.MANUTENZ.E PRESIDIO SETTORE FINANZE E 21/12/2017 916,67 CENTRALI TELEFONICHE PROV.LI TELSA S.R.L. 115010024 BILANCIO NOVEMBRE 2017 CAPITALE RATE AMMORTAMENTO SETTORE FINANZE E 27/12/2017 28.235,39 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CASSA DEP.E PRESTITI 409020003 BILANCIO SCADENZA 31/12/2017. CAPITALE RATE AMMORTAMENTO SETTORE FINANZE E 27/12/201727/12/2017 22.22.001010,,4488 MMUTUIUTUI CCASSAASSA DEPOSITIDEPOSITI E PRESTITIPRESTITI - CCASSAASSA DEPDEP.E.E PRESTITIPRESTITI 440902000309020003 BILANCIO SCADENZA 31/12/2017. SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO,MANUTENZ. ORDIN.E 27/12/2017 30.000,00 NELSA S.R.L. SETTORE EDILIZIA 104020795 STRAORD.STAB.PROV.- LOTTO 1/1^E2^RATA 6^STAG.AGGIUNT. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 728,93 105010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 247,33 108010001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 1.021,37 101090001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 2.492,25 116020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 256,74 116020001 MESE SETTEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ. INDENNITA' E COMP.SETTEMBRE 17- LIQ. FONDO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 430.039,45 101100002 PRODUTTIVITA' E RISULTATO A DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE PERSONALE ANNO 2016 AA.VV.-RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI SETT.2017 - LIQ. FONDO RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 05/12/2017 339.769,05 101100002 PRODUTTIVITA' PERSONALE ANNO DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE 2015 RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 1.309,86 110050001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 238,75 110050001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 32.147,76 111010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 51,73 111010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 844,24 111010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 85,58 111010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 13.223,52 112070001 MESEMESE DICEMBREDICEMBRE 20172017 DIPEND.-DIPEND. UUBIBI BANCABANCA DEL PERPERSONALESONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 153,71 112070001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 188,00 112070001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 244.382,97 115010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 4.993,93 115010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 3.893,02 115010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 964,09 115010001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 261.115,48 115020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 2.986,92 115020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 2.542,94 115020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 1.536,26 115020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 46.074,03 116020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 2.939,29 116020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 613,38 116020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 310,97 116020001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 217,25 MESE NOVEMBRE 2017 - LIQ.LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2.380,51 MESE NOVEMBRE 2017 - LIQ. LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 46,95 101100090 VOCI ACCESSORIE NOVEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI MEMESESE NOVEMBRENOVEMBRE 20172017 - SSPESEPESE RETRIBUZIONERETRIBUZIONE PERSONALEPERSONALE SSETTOREETTORE AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 07/12/2017 443,10443 10 101102600 PARTECIPAZ.PERSONALE A INIZIATIVE DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE FORMATIVE SP 6 ADEGUAMENTO NORMATIVO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GIACOMINI COMM. ALBERTO 07/12/2017 56.118,51 SETTORE VIABILITA' 210050732 CRANNA IN CURIGLIA. LIQUIDAZIONE 1 S.R.L. SAL RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 1.778,21 NOVEMBRE 2017-LIQUID.LAVORO 111010001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMP. MESE RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 25,02 NOVEMBRE 2017- LIQ. LAVORO 104020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2.717,46 MESE NOVEMBRE 2017-LIQ.LAVORO 116020001 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE STRAORDINARIO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MACCECCHINI PAOLO 07/12/2017 10.664,72 COLONNA MOBILE PROVINCIALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE 211010701 FERRAMENTA S.R.L. LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA ATTREZZATURA DA CAMPO PER COLONNA MOBILE DELLA 07/12/2017 13.266,28 FERRINO & C. SPA SETTORE PROTEZIONE CIVILE 211010701 PROVINCIA DI VARESE - LIQUIDAZIONE SALDO IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 07/12/2017 129.290,96 TRATTENUTE DURANTE MESE 799010912 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO NOVEMBRE 2017 FORNITURA TELEFONI MOBILI E 07/12/2017 1.976,40 TABLET PER SETTORE PROTEZIONE ITALMATIC SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 211010701 CIVILE - LIQUIDAZIONE SALDO IRPEF - VERSAMENTO SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 07/12/2017 9.873,65 TRATTENUTE SU COMPENSI MESE 799010920 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO NOVEMBRE 2017 FORNITURA TELEFONI MOBILI E 07/12/2017 2.989,00 TABLET PER SETTORE PROTEZIONE ITALMATIC SRL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 111011308 CIVILE LIQUIDAZIONE SALDO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 41,00 INPS: CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 SU 101100090 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE COCOMPMP.. CCAOAO MARTINA VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 07/12/2017 593,44 E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE 799010911 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO NOVEMBRE 2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 2,22 SOLIDARIETA' PERSEO MESE 115010001 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE NOVEMBRE 2017 REALIZZAZIONE LIVREA A TRE AUTO DI 07/12/2017 2.196,00 SERVIZIO DEL SETTORE PROTEZIONE CARBONE PUBBLICITA' S.N.C. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 211010701 CIVILE - LIQUIDAZIONE SALDO INPGI:VERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE FINANZE E 07/12/2017 192,53 799010911 MESE NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS BILANCIO UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE- SETTORE AMMINISTRAZIONE 07/12/2017 545,47 101100090 INPGI:CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 FONDI DELLA RISCOS DEL PERSONALE AAVV -FORNITURA ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER 07/12/2017 5.791,15 ATTREZZATURE D'UFFICIO - BANDO VIRAS SAS SETTORE VIABILITA' 110051308 FONDAZIONE CARIPLO . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 29.887,31 101030001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE RETRIBUZ.INDENNITA' E COMPENSI RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE 20/12/2017 976,23 109040001 MESE DICEMBRE 2017 DIPEND.-UBI BANCA DEL PERSONALE