Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka zo.o. 76-248 Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 48D tel.(059)8131327./fax (059)8131211 tel.(059)8411152 kom 503029057 e-mail: [email protected]

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Dębnica Kaszubska, dn. 16.03.2015r.

NIP 8393087610 ●Regon 220752445 Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w Dębnicy Kaszubskiej Nr 17 9315 0004 0060 0587 2000 0010 Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000332067 ● Kapitał zakładowy 10 365 000 PLN

1 INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI

1. Nazwa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością

2. Siedziba

Województwo: Pomorskie; Powiat: Słupsk; : Dębnica Kaszubska; Miejscowość: Dębnica Kaszubska Ulica: Zjednoczenia 48 D; Poczta:Dębnica Kaszubska; Kod 76-248

3.Forma organizacyjno - prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Kapitał spółki:

Kapitał podstawowy – zakładowy na dzień 31.12.2014r. Wynosi: 10 365 000 ,00 zł i dzieli się na

► aport -34 550 udziałów, o równej wartości nominalnej po 300,00 zł każdy,

► Kapitał zapasowy – na 31.12.2014r. Wynosi: - 139.406,12zł

- 6 875,69zł - wniesiony w postaci mienia ruchomego, – 1 117,85zł – zysk za rok 2009 - 1 964,78zł – zysk za rok 2010 - 68 727,61zł – zysk za rok 2011 – 58 974,39 zł – zysk za rok 2012 – 1 243,80 zł – zysk za rok 2013 – 502,00 zł – wniesiony aportem w postaci środka trwałego w roku 2014

100% udziału posiada Gmina Dębnica Kaszubska

5. Zarząd Spółki:

W skład organu wchodzi:

► Mirosław Klemiato - Prezes Zarządu

Skład zarządu od 01.01.2014r. Do 31.12.2014r. był niezmienny.

6. Rada Nadzorcza Spółki:

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. W skład organu wchodzą:

► Iwona Wójcik - Przewodnicząca Rady ► Małgorzata Ejsmont - Członek Rady Nadzorczej ► Marek Zubka - Członek Rady Nadzorczej

W Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego posiadają stosowne dokumenty uprawniające do sprawowania funkcji w Radach Nadzorczych. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w w okresie od 01.01.2014 r. Do 31.12.2014 r. funkcje sprawowali odpłatnie.

7. Bank Spółki:

2 Spółka w roku 2014 prowadziła swoje rachunki w Banku Spółdzielczym w Ustce.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE :

1. Skład organizacyjny Spółki :

► Prezes Zarządu - 1 etat ►Główny Księgowy - 1 etat ► Starszy Inspektor D/S księgowości - 2 etaty ► Starszy Inspektor D/S obsługi Kasowej - 1 etat ► Starszy Inspektor D/S Kadr i Płac - 1 etat ► Pomoc Administracyjno - Biurowa - 2 etat ► Starszy Inspektor D/S Budownictwa - 1 etat ► Inżynier Utrzymania Ruchu - 1 etat ► Inspektor D/S Transportu i Eksploatacji - 1 etat ► Konserwator - 7 etatów ► Operator Koparki - 1 etat ► Kierowca - 3 etaty ► robotnik gospodarczy - 4 etatów ► palacz - konserwator - 2 etaty

2. Sytuacja kadrowo – płacowa spółki:

► Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014r. Wynosiła: - osoby – 28 - etaty - 28,3

► Wykształcenie pracowników - wyższe - 4 - średnie zawodowe - 6 - średnie ogólne - 1 - zasadnicze zawodowe - 9 - podstawowe - 8

► Średnia płaca w Spółce za 2014 rok wynosiła 3.337,87 zł brutto

WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ:

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. odbyła pięć posiedzeń, z których sporządzono pięć protokołów . We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu. Zarząd Spółki wykonywał ustalenia podjęte przez Radę wynikające z protokółów, przygotowywał niezbędne materiały, udzielał wyjaśnień, przedstawiał bieżące problemy dotyczące infrastruktury technicznej zarządzanej przez Spółkę, oraz zagadnienia dotyczące spraw organizacyjnych, finansowych, Spółki na posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza w 2014 r. podjęła następujące uchwały:

► Uchwała nr 1/2014z dnia 17 kwietnia 2014r.

3 W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółka za 2013 rok.

► Uchwała nr 2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. W sprawie podziału i przeznaczenia zysku za 2013 rok

► Uchwała nr 3/2014 z dnia 17kwietnia 2014 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok

► Uchwała nr 4/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zarządu i powierzeniu funkcji Prezesa

► Uchwała nr 5/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki

Według oceny Zarządu współpraca z Radą Nadzorczą jest zadowalająca.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Firma pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę Gminy Dębnica Kaszubska – akt założycielski z dnia 02 marca 2009r. Repertorium „A” numer 1623/2009.

W 2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o realizowała następujące zadania:

– dostawa wody i odbiór ścieków,

– uzdatnianie wody,

– oczyszczanie ścieków komunalnych,

– utrzymanie, remonty, konserwacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, pompowni wody i ścieków, budynków hydroforni,

– dostawa opału do kotłowni i ciepła do Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,

– zarządzanie i remonty mieszkań komunalnych,

– budowa sieci i przyłączy wodociągowych. Poza wyżej wymienioną działalnością Spółka wykonywała usługi zlecone przez Gminę Dębnica Kaszubska oraz jej jednostki organizacyjne. W okresie objętym analizą Spółka zajmowała się eksploatacją i utrzymaniem hydroforni, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w następujących miejscowościach Gminy Dębnica Kaszubska:

4 L.p. Miejscowość Hydrofornia Wodociąg Kanalizacja Oczyszczalnia

1 Maleniec    

2 Gogolewo    

3 Dobra    

4 Dobrzec    

5 Podole Małe    

6 Dobieszewo    

7 Dobieszewko    

8 Leśnia    

9 Troszki    

10 Łabiszewo    

11 Borzęcino    

12 Borzęcinko    

13 Brzeziniec    

14    

15 Krzywań    

16 Grabin    

17 Skarszów Górny    

18 Dębnica Kaszubska    

19    

20 Skarszów Dolny    

21 Łysomiczki    

22 Łysomice    

23    

24 Mielno    

25 Dobrzykowo    

26    

5 L.p. Miejscowość Hydrofornia Wodociąg Kanalizacja Oczyszczalnia

27    

28 Niemczewo    

29 Goszczyno    

30    

31 Ochodza    

32    

33 Kotowo    

34    

35 Jawory    

36 Niepoględzie    

37 Gałęzów    

38 Boguszyce    

39 Gogolewko    

40 Żarkowo    

W związku z inwestycjami Gminy Debnica Kaszubska, w 2014r. wyłączono z eksploatacji stacje wodociągowe w Podolu Małym, Łabiszewie i Starnicach Na koniec 2014 r. w utrzymaniu Spółki pozostało 15 stacji wodociągowych i 19 studni głębinowych z których woda dostarczana jest do 40 miejscowości. W 10 obiektach zamontowane są stacje uzdatnienia wody – odżelazianie i odmanganianie: Krzynia, Borzęcino, Gogolewo, Maleniec, Spole, Niepoględzie, Łysomice, Podwilczyn, Dobieszewo i Skarszów Dolny. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 107,05 km Na koniec 2014 w eksploatacji Zakładu pozostały 3 zbiorcze oczyszczalnie ścieków komunalnych w: Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Podwilczynie, 40 szt. przepompowni ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 100,48 km. W 2014r. wyłączono z eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Borzęcinie oraz 3 stare przepompownie ścieków w m. Borzęcino, Łabiszewo i Drebnica Kaszubska ul. Kościelna. W 2014 r. w zakresie sieci wodociągowych, Zakład przejął do eksploatacji wymienione i rozbudowane sieci oraz wymienione i nowe przyłącza wodociągowe w m. Dobieszewo, Dobieszewko, Podole Małe, Żarkowo, Borzęcino, Starnice, Łabiszewo. W zakresie kanalizacji sanitarnej Zakład przejął do eksploatacji nowe sieci i przyłącza kanalizacji 6 sanitarnej w m. Dobieszewo, Dobieszewko, Troszki, Podole Małe, Żarkowo, Borzęcino, Starnice, Łabiszewo. W 2014r. przejęto do eksploatacji: 6,02 km nowych sieci wodociągowych i 20,09 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. W ramach infrastruktury technicznej w 2014 r. zajmowano się eksploatacją i utrzymaniem obiektów w miejscowościach Gminy Dębnica Kaszubska wykonując niezbędne czynności eksploatacyjne, naprawcze i konserwacyjne. I. W zakresie sieci wodociągowych i urządzeń do ujmowania wody:

– badanie jakości wody dostarczanej i ujmowanej z ujęć wg harmonogramu uzgodnionego z PPIS Słupsk zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – wykonano 101 badań w tym 54 badania jako monitoring kontrolny, 10 badań jako monitoring przeglądowy (badania rozszerzone), 16 badań wybranych parametrów (mętność, Fe, Mn), 21 badań bakteriologicznych,

– konserwacja, naprawa i malowanie urządzeń hydroforowych, ścian wewnętrznych obiektów: Skarszów Dolny, Krzywań, Łysomice,

– wymiana instalacji elektrycznej w hydroforni Skarszów Dolny,

– współpraca z inspektorem UDT w zakresie rewizji zewnętrznej hydroforów,

– montaż wodomierzy u usługobiorców: 167 szt.,

– wymiana wodomierzy u usługobiorców: 86 szt,

– plombowanie wodomierzy u usługobiorców: 435 szt.,

– usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach: Borzęcino, Budowo, Dębnica Kaszubska, Gogolewo, Krzynia, Grabin, Motarzyno, Podole Małe, Skarszów Górny, Spole, Podwilczyn – 45 razy

– usuwanie awarii w obrębie hydroforni – 18 razy

– wymiana pomp głębinowych w m: Krzynia, Jamrzyno, Budowo, Podwilczyn,

– przeglądy serwisowe stacji II stopnia pompowania – ul. Sobieskiego, Borzęcino, Dobieszewo

– wymiany odcinków sieci i przyłączy wodociągowych: Dębnica Kaszubska – ul Fabryczna wymiana zasilania w wodę do bud. Nr 13 PE 40 mm L= 50 m z przełączeniem istniejących przyłączy szt 4 Dębnica Kaszubska - ul. Zjednoczenia dz. nr 386/1 i 643/2 – dwa nowe przyłącza w związku z modernizacją hydroforni i zmiana zasilania ww działek; PE 32 mm L=17 m + 12 m,

– wykaszanie obiektów hydroforni i stref ochronnych ujęć wody – na bieżąco w okresie letnim, po 3-4 razy w sezonie. II. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków:

– pobór prób i kontrole jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni eksploatowanych przez Spółkę 2 razy w roku z oczyszczalni Gogolewo, Podwilczyn, Borzęcino, 12 razy w roku z oczyszczalni z Dębnicy Kaszubskiej,

7 – badanie jakościowe osadów ściekowych (3 kpl), skratek (1 kpl) i zawartości piaskownika (1 kpl) przekazywanych na składowisko odpadów w Bierkowie, systematyczny nadzór nad 40 przepompowniami ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska (Krzywań – 1 szt, Grabin - 1 szt, Skarszów Górny – 1 szt, Dębnica Kaszubska – 12 szt, Łabiszewo – 1 szt, Borzęcino - 1 szt, Gogolewo – 1 szt, Podwilczyn - 2 szt, Budowo – 1 szt, Kotowo – 1 szt, Motarzyno – 1 szt, Niemczewo – 2 szt, Krzynia – 2 szt, Niepoględzie – 2 szt., Gałęzów – 1 szt., Podole Małe – 2 szt., Dobieszewo – 2 szt., Dobieszewko – 1 szt., Troszki – 1 szt., Łabiszewo – 1 szt., Starnice – 3 szt.) w tym regulacja i wymiana pływaków, czyszczenie pomp, wymiana pomp

– zapobiegawcze konserwacje, czyszczenie komór przepompowni ścieków i studni osadnikowych,

– usuwanie awarii przepompowni – 85 razy,

– czyszczenie i udrażnianie beczką asenizacyjną oraz WUKO przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej – 66 razy

– uruchomienie stacji dozowania chemii antyodorowej w tłoczni ścieków w m. Budowo,

– przeglądy serwisowe dmuchaw oczyszczalnia Dębnica Kaszubska, Podwilczyn, Gogolewo z niezbędnymi remontami,

– przegląd serwisowy klimatyzatora stacji dmuchaw w oczyszczalni Dębnica Kaszubska ,

– przeglądy serwisowe szaf układów sterowniczych pompowni Krzynia, Motarzyno, Kotowo, Gałęzów, Budowo, Niepoględzie, Niemczewo z niezbędnymi naprawami,

– usuwanie awarii w oczyszczalniach ścieków w Dębnicy Kaszubskiej, Podwilczyn, Gogolewo, Borzęcino – 19 razy

– przekazanie na składowisko odpadów w m. Bierkowo odpady powstałe na oczyszczalniach ścieków w tym osady – 1051,66 ton, skratki – 8,72 tony, zawartość piaskowników – 32,98 tony,

– odbiór od gospodarstw z terenu Gminy Dębnica Kaszubska 5755 m3 ścieków ze zbiorników bezodpływowych,

– wykaszanie obiektów oczyszczalni i przepompowni ścieków– na bieżąco w okresie letnim, po 9

razy w sezonie,

– budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych: Dębnica Kaszubska: ul. Fabryczna 13 PCV 160 mm L=22,0 (wymiana z podejściami do mieszkań) Skarszów Górny nr 34/4 – przyłącze 160PCV – 15 m, 1 szt, III. W zakresie dokumentacji technicznej:

– wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod.-kan., rozbudowa sieci: 35 szt.,

– uzgodnienie projektów przyłączy i sieci wod.-kan.: 23 szt.,

– uzgodnienia kolizji z sieciami wod.-kan.: 12 szt.,

8 – odbiory pośrednie i końcowe przyłączy i sieci wod.-kan.: 31 szt. IV. Dostawa ciepła Zakład obsługuje cztery kotłownie, dostarczając ciepło do Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, zajmuje się pozyskaniem, przygotowaniem oraz organizacją dostawy opału dla poszczególnych kotłowni. V. Zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi Zakład administruje siedemdziesięcioma mieszkaniami w tym: 54 mieszkania komunalne, 15 socjalnych oraz 1 lokal tymczasowy. W zakresie zarządzania mieszkaniami Spółka przeprowadziła remonty w mieszkaniach komunalnych w zakresie bieżącej eksploatacji polegających na wymianie okien, drzwi wejściowych do mieszkań, naprawy podłóg, wymiany instalacji elektrycznej, naprawy pokrycia dachowego,adaptacja świetlicy na mieszkanie komunalne w miejscowości Budowo,wykonanie łazienki w mieszkaniu Gogolewko 19 VI. W zakresie zleconych usług budowlanych

– modernizacja drogi dojazdowej Podwilczyn- Mielno,

– przebudowa sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej,

– rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w miejscowości Gałęzów

Łączne przychody (netto) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. za 2014 rok wyniosły: 3.518.849,34zł. W tym:

1. 3.064.787,24zł przychody ze sprzedaży usług w tym: a)Woda ścieki, dopłaty 2.168.658,66 - woda, ścieki - 1.730.453,79 - abonament - 49.156,93 - dopłata z UG Dębnica Kaszubska - 201.418,97 - dopłata za ścieki agresywne – SPV - 187.628,97

b)Sprzedaż ciepła . - 251.950,40 c)Usługi transportowe - 95.946,20 d)Usługi zlecone - 421.994,26 - usługi zlecone Gmina - 32.016,12 - usługi zlecone Gmina obsł. PSZOK. - 39.046,21 - usługi zlecone Szkoły - 1.030,94 - usługi utrz. porządku dzierżawy - 49.937,64 - usługi budowlane Gmina - 224.208,93 - usługi administrowanie lokalami - 38.411,51 - inkaso za odpady - 7.932,90 - pozostała sprzedaż usług - 20.643,62 - usługi pozost.-warunki techniczne - 8.766,39 e)Remonty mieszkań komunalnych - 87.837,72 f)Udostępnianie obiektów sportowych - 38.400,00

9 2. 44.409,84 zł przychody z operacji finansowych w tym: odsetki woda,usł. ascenizac. i inne - 37.487,99 odsetki od lokaty bankowej - 2.911,88 przychody z kosztów upom. - 4.009,97

3. 409.652,26 zł pozostałe przychody operacyjne w tym:

umorzenie kar WIOŚ - 16.516,02 zwrot kosztów energia - 8.951,88 zwrot kosztów sadowych - 2.674,05 pozostałe (zaokrąglenia) - 281,23 wpłaty z odpisów aktualizujących - 380.723,09 pozostałe przych.operacyjne - 339,39 woda na własne potrzeby obieky sportowe - 166,60

Ogółem koszty ( netto ) Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej w 2014 roku wyniosły: 3.506.007,42 zł

1. Na dzień 31.12.2014r. Spółka zatrudniała 28 pracowników , łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi (431;445)wyniosło 1.436.315,64 zł a) koszty wynagrodzeń -1.208.722,23 - zarząd administracja - 344.393,27 - hydrfor.oczyszcz,obsł.księg. - 144.673,67 - pracownicy interwencyjni - 19.898,27 - pracownicy stanow. Robotnicze -152.700,25 –oczyszcz.hydr.konserwat. - 293.524,17 - palacze kotłowni - 61.378,02 - nagroda roczna -Zarząd - 9.300,00 - dodatkowe rocz.-administracja - 45.746,84 - dod.rocz. pacownicy interw. - 2.230,25 - dodatkowe roczne st robotnicze - 54.375,50 - nagrody jubileuszowe -admin. - 5.320,43 - odprawa emerytalna st.robotn. - 17.638.40 - fundusz bezosobowy- inkasenci - 7.005,70 - wynagrodzenie bezosobowe - 15.017,46 - obsługa obiektów sportowych - 7.920,00 - wynagrodzenie rady nadzorczej - 27.600,00

- zarząd składki ZUS ( 445) - 227.593,41

2. Świadczenia na rzecz pracowników ( 432 )wyniosły: - 43.790,68zł a) koszty na rzecz pracownikow - 43.790,68 z - świad.na rzecz prac-hydrof. - 1.546,66 - świad.nz rzecz prac-oczysz. - 2.346,83 - świad.na rzecz prac.- kotłownie - 211,38 - transport - 661,65 - środki BHP - 1.396,28 - administracja środki BHP - 127,41 - pracownicy interw.-ekwiwalenty - 407,60 - usługi zdrowotne - 4.157,87 - obowiązkowy odpis na ZFŚS - 30.995,00 - szkolenia - 1.520,00 ● - usługi- pracownicy środ BHP - 420,00

3. Za rok 2014 naliczono amortyzację od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości (401) - 153.242,70zł

10

- hydrof.- umorz. środ.trw - 22.218,84 - oczyszcz.- umorz. środ. trwałych . - 81.117,60 - kotłownie- umorz.środ.trwał. - 976,56 - transport -umorz.środ.trw. - 24.093,96 - ogólnozakładowe- umorz. środ. trw. - 5.283,42 - usługi -umorz.srod.trw. - 1.560,00 - obiekty sportowe-umorze.środ.trw. - 17.992,32

4. Koszt zakupu materiałów w 2014 roku wyniósł - 566.534,67zł a) hydrofornie -koszt zakupu materiałów wodomierze, części hydrauliczne,mater.elekt. ,hydraulicz, i inne - 40.055,37 b) oczyszczalnie -koszt zakupu materiałów mater. budowlane, stolarka, malarskie, plomby, żyłki, podchloryn sodu itp. flopan o.DK,pompa na przep,części zamienne, kłódki, itp.- 121.171,76 c) kotłownia – opał, części materiały,śr. BHP - 73.968,89 d) transport- olej napędowy, oleje silnik - 90.874,65 w tym: - woda- paliwo FIAT Dukato - 10.751,75 - ścieki -paliwo sam,LUBLIN, MAN - 6.162,70 - transport- paliwo cią.NEW HOLL. - 30.388,85 - usługi – paliwo ciąg. URSUS - 6.730,24 - ogólnozakładowe - 36.841,11 w tym: - woda, ścieki (70,76%) - 26.068,77 - usługi zlecone (13,77%) - 5.073,02 - transport (3,13%) - 1.153,13 - sprzedaż ciepła (8,22%) - 3.028,34 - remonty miesz komun.(2,87%) - 1.057,34 - obsługa obiekt.sport. ( 1,25% ) - 460,51 e) warsztat - części zamienne - 25.893,47 w tym: - woda, części FIAT Dukato - 723,37 - ścieki-części sam. LUBLIN - 265,14 - transport-częsci NEW HOLLAND - 2.606,42 - usłgi -częsci Becz.ascen. Piaskar. - 10.715,20 w tym: - ogólnozakładowe - 11.583,34 w tym: - woda, ścieki (70,76%) - 8.196,37 - usługi zlecone (13,77%) - 1.595,02 - transport (3,13%) - 362,56 - sprzedaż ciepła (8,22%) - 952,15 - remonty mieszk.komun.(2,87%) - 332,44 - obsługa obiekt.sport.(1,25% ) - 144,80 f) koszty ogólnozakładowe - 25.733,41 - artykuły biurowe,druki - 7.440,20 - publikacje czasopisma - 2.042,30 - mater. biurowe znaczki - 7.075,40 - środki czystości(biura) - 1.305,88 - matr. Związ z rem pom biu. - 392,43 - wyposażenie biur,-meble biu. - 5.217,98 - pozostałe materiały - 2.036,57 - koszty związane z obsługą .Rady Nadzorczej - 222,65 11 g) usługi zlecone -materiały - 136.970,80

- usługi służące odsprzed. - 1.155,16 - mater. usługi Gmina - 7.812,12 - mater.usł.Sz P ,BOS - 973,30 - mater.zw z pozos.usł. - 20,02 - utrzym.porządku -pszok - 42,68 - zimowe utrzymanie dróg - 480,00 - budowa drogi Podwilczyn-Mielno- 126.400,00 - dzierżawy obiektów - 87,52 h) budynki komunalne - 44.150,52 i) obiekty sportowe - - 7.715,80 5. Koszty zakupu energii elektrycznej (419). wyniosł - 362.328,77zł a) - hydrofornie - energia - 120.100,74 b) - oczyszczalnie - energia . - 145.239,31 c) - przepompownie - 87.645,56 d) - kotłownie - 3.513,90 e) - usługi –antena M.S Borzęcino Konrad.(refudow.) - 96,00 f) - obiekty sportowe - 5.733,26

6. Koszty zakupu usług obcych transport(426)wyniósł - 44.645,93zł a) - hydrofornie pobór prób wody - 46,75 b) - oczyszczalnie.pobó r. prób ściek, - 314,18 c) - kotłownie – transport drewna - 15.250,00 d) - transport - 25,00 e) - usługi -droga Podwilczyn-Mielno - 29.010,00

7. Koszty usług remontowych (427) wyniósł - 40.347,42zł a) hydrofornie-usł związane z obsł.hydroforni - 11.151,60 b) oczyszczalnie-usł.związ.z obsł.oczyszalni - 20.714,81 c) sprzedaż-usł. związ. z rem.środ.transp. - 448,32 d) woda,scieki -rem.sam.Lublin,Dukato - 3.566,71 e) zarząd naprawa sprzętu biurowego- ogól.zakł. - 121,97 f) naprawa sprzętu na warsztacie - ogól.zakł. - 4.287,58 g) obiekty sportowe - 56,43

8. Koszty usług obcych w 2014r. (429) wyniosły 719.759,17zł a) hydrof.bad prób wody i inne - 49.645,46 b) oczyszczalnie - ścieki - 512.678,97 w tym: - oczyszcz. - 38.795,66 -oczyszczalnie bad prób ścieki - 8.655,70 - czynsz zerowy,leasing-zak.sam.MAN - 263.962,88 - przepompownie - 3.015,00 - trans.ściek.Gałęz Motarz , Krzy - 1.200,00 - trans. Ściek. Podole M.- deb.Kasz. - 922,58 - odpady ocz.Dęb.Kasz. - 174.247,31 - leastng agregat prądotw. Przycze. - 18.328,80 - dzierzawy - ścieki - 3.551,04 c) kotłownie - - 4.107,53 d) transport-warsztat usł.obce - 4.323,39 w tym: - ścieki -dot.przeg poj.Lublin, Man - 320,67 - Usługi – ciąg.Ursus ,New Hol. - 3.129,35 - transport- koszt ogólno-zakład - 873,37

12 e) Warsztat usł.obce - 17.364,74 - woda- usł obce sam.Dukato - 121,32 -usługi – beczka asc. Przycz.tand. - 15.697,67

-ogólnozakładowe - 1.545,75 w tym: - woda, ścieki (70,76%) - 1.093,77 - usługi zlecone (13,77%) - 212,85 - transport (3,13%) - 48,38 - sprzedaż ciepła (8,22%) - 127,06 - remonty mieszk.komunal. (2,87) - 44,36 - obiekty sportowe(1,25%) - 19,33

f) koszty ogólnozakładowe - 64.116,50 w tym: koszty ogólnozakładowe: - pozostałe koszty - 1.356,46 - doładowania komórek pracow. - 1.562,87 - sprawy sąd.komorn. - 4.214,90 - usługi związ,z aportem rej dłuż. - 1.762,21 - usługi”MARBIT” - 15.183,60 - usługi informatyczne - 5.730,00 - usługi pocztowe - 232,37 - usługi telefoniczne Baza - 2.085,40 - usługi internetowe - 1.976,61 - telefonicz biura -GOK - 2.412,08 - wynajem pomieszczeń biurowych - 12.000,00 - usługi prawnicze - 8.400,00 - usługi BHP - 7.200,00 g) koszty dotyczące sprzedaży usług - 54.880,07 w tym: - usługi służące odsprzedaży - 1.820,00 - leasing posypywarki - 9.341,80 - usł. Gmina -droga Podw.-Mielnno - 4.333,33 - dzierżawa działki Motarzyno - 34.933,33 - dzierżawy nier,sel.zbiór.odpad. - ,0,4.451,61

h) budynki komunalne usł.obce - 12.362,51 i) obiekty sportowe -bad.wody - 280,00

9. Koszty opłat i podatków za 2014r.(461) wyniosły - 68.632,77zł w tym a) hydrofornie -opłata za korzyst. ze środ. - 46.866,12 b) oczyszczalnie -opłata za korzyst. ze środ. - 14.822,00 c) kotłownie ochr.środ.emisja spalin - 1.747,00 d) transport – ochr.środow.emisja spalin . - 2.266,00 e) zarząd- opłaty za odpady - 720,00 f) usługi -budynki zarządca nieruch. - 1.936,00 g) obiekty sportowe opł.za korzyst. ze środ. - 275,65 10. Zarząd -koszt obsługi bankowej (462)wyniósł - 4.260,20 zł 11. Koszt za podróże służbowe w 2014 r.(463)wyniósł - 7.621,36 zł a) woda, ścieki inkasent - 2.672,17 b) ogólnozakł. - rycz. Prezesa pol. wyj. Pracownicy - 4.949,19

12. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły (469) - 15.096,04zł

a) woda, ścieki -ub.sam Lublin,Dukato, Agregat - 4.491,53

13 b) usługi -ubez.Cią.Ursus,przycz. Posypywarka - 1.992,37 c) obiekty sportowe ubezpiecz. - 214,18 d) koszty ogólnozakładowe- Case,Ford,VW, - 1.880,97 e) pozost.koszty ubezp.mienia -ogółnozakł. - 6.516,99 13. Zarząd -koszty operacji finansowych (751) - 1.075,43zł odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań - 94,48 odsetki od pożycz. WFoŚi GW-sam MAN-ściek - 980,95

14. Pozostałe koszty operacyjne (761) - 42.356,64zł a) hydrofornie -ochr. środ.za przekroczenia - 7.483,23 b) umorzenia woda, ścieki - 3.021,92 c) poz.kosz.oper-umorzenia pozost.usług - 9.722,35 d) pozostałe koszty oper. odprac.za długi woda ścieki - 2.043,00 e) odpisy aktualizujące należności - 19.919,54 f) obiekty sportowe- woda na potrz. własne - 166,60

Wynik finansowy za 2014rok

– zysk brutto - 12.841,92 ( Przychody 3.518.849,34zł - koszty 3.506.007,42 zł) – zysk netto - 11.661,92 (tj.zysk brutto 12.841,92zł – podatek od osób prawnych 1.180,00 zł)

Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach przy 100% przypisie przychodów:

✔ Dostawa wody odbiór ścieków - 101,29 zł a) przychody -2.168.658,66 b) koszty -2.168.557,37

✔ Sprzedaż ciepła - 52,61zł a) przychody - 251.950,40 b) koszty - 251.897,79

✔ Usługi transportowe - 6.188,23 zł a) przychody - 95 946,20 b) koszty - 89.757,97

✔ Usługi zlecone - 19.803,43 zł a) przychody 421.994,26 b) koszty - 402.190,83

✔ Mieszkania komunalne - 2.183,93zł a) przychody - 87.837,72 b) koszty - 85.653,79

✔ Obiekty sportowe( minus) - - 15.487,57zł a) przychody - 38.400,00

14 b) koszty - 53.887,57

Razem: Wynik finansowy – zysk brutto + 12.841,92 zł

Załącznik nr 1 do analizy ZGK Sp z o.o. za 2014r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. ZA 2014 ROK

I. Podział kosztów ogólnozakładowych: 1. Koszt wynagrodzeń z pochodnymi - 815.260,81zł 2. Świadczenia na rzecz pracowników - 38.604,16zł 3. Amortyzacja - 5.283,42zł 4. Materiały i wyposażenie - 74.157,86zł 5. Usługi remontowe - 4.289,55zł 6. Pozostałe usługi obce - 66.535,62zł 7. Podatki - 720,00zł 7. Obsługa bankowa - 4.260,20zł 8. Podróże służbowe - 4.949,19zł 9. Pozostałe koszty rodzajowe - 8.397,96zł 10. Przychody z operacji finansowych (minus) - - 44.409,84zł 11. Pozostałe przychody oz operacji (minus) - - 28.929,17zł 13. Koszty operacji finansowych - 94,48zł ------Ogółem - 949.214,24zł

15

II. Podział kosztów – z pkt. I 949.214,24zł

1.Dostawa wody, odbiór ścieków - 70,76% - 671.668,71 2.Sprzedaż ciepła - 8,22% - 78.033,12 3.Usługi transportowe - 3,13% - 29.716,09 4.Usługi zlecone - 13,77% - 130.698,46 5.Mieszkania komunalne - 2,87% - 27.204,76 6.Obiekty sportowe - 1,25% - 11.893,10

III. Podział przychodów i kosztów na poszczególne działy:

1. Dostawa wody odbiór ścieków - + 101,29zł

a) przychody - 2.168.658,66zł ✔ przychody - 2.168.658,66zł

b) koszty - 2.168.557,37zł

✔ wynagrodzenia z pochodnymi - 537.405,20zł ✔ amortyzacja - 103.336,44zł ✔ świadczenia na rzecz pracowników - 3.893,49zł ✔ materiały hydrofornie - 51.530,49zł ✔ materiały oczyszczalnie - 127.599,60zł ✔ energia hydrofornie - 120.100,74zł energia oczyszczalnie - 232.884,87zł ✔ usługi transportowe - 360,93zł ✔ usługi remontowe hydrofornie - 12.743,31zł ✔ usługi remontowe oczyszczanie - 22.689,81zł ✔ usługi obce hydrofornie - 49.645,46zł ✔ usługi obce oczyszczalnie - 512.678,97zł ✔ usługi obce - 441,99zł ✔ podatki i opłaty hydrofornie - 46.866,12zł ✔ podatki i opłaty oczyszczalnie - 14.822,00zł ✔ podróże służbowe- inkasent - 2.672,17zł ✔ pozostał koszty proste - 4.491,53zł ✔ koszty z opracji finansowych - 980,95zł ✔ pozostałe koszty operacyjne - 32.467,69zł ✔ rozwiązanie aktualizacji (minus) - - 380.723,10zł ✔ koszty ogólnozakładowe( pkt II) - 671.668,71zł

2. Sprzedaż ciepła - + 52,61zł a) przychody - 251.950,40zł

✔ przychody - 251.950,40zł

b) koszty - 251.897,79zł ✔ amortyzacja - 976,56zł

16 ✔ wynagrodzenia - 74.089,41zł ✔ świadczenia na rzecz pracownika - 211,38zł ✔ materiały (olej opał,drewno) - 73.968,89zł ✔ energia - 3.513,90zł ✔ usługi transportowe - 15.250,00zł ✔ usługi obce - 4.107,53zł ✔ pozostałe koszty opłata ochr.środ. - 1.747,00zł ✔ koszty ogólnozakładowe(pkt II) - 78.033,12zł

3.Usługi transportowe - + 6.188,23 zł a) przychody - 95.946,20zł ✔ przychody - 95.946,20zł b) koszty - 89.757,97zł

✔ materiały - 32.995,27zł ✔ amortyzacja - 24.093,96zł ✔ świadczenia na rzecz pracowników - 661,65zł ✔ usługi transportowe - 25,00zł ✔ podatki i opłaty - 2.266,00zł ✔ koszty ogólnozakładowe(pkt II) - 29.716,09zł

4 Usługi zlecone - + 19.803,43zł a) przychody 421.994,26zł

✔ przychody - 421.994,26zł

b) koszty - 402.190,83zł

✔ materiały - 154.416,24zł ✔ amortyzacja - 1.560,00zł ✔ świadczenia na rzecz pracownika - 420,00zł ✔ energia ( Konradowo ) - 96,00zł ✔ usługi obce transportowe - 29.010,00zł ✔ usługi remontowe - 568,32zł ✔ usługi obce - 58.290,57zł ✔ usługi obce trans leasing - 15.416,52zł ✔ pozostałe koszty rodzajowe - 1.992,37zł ✔ pozostałe koszty operacyjne - 9.722,35zł koszty ogólnozakładowe(pkt II) - 130.698,46zł

5 Mieszkania komunalne + 2.183,93zł

a) przychody - 87.837,72zł ✔ przychody 87.837,72zł

b) koszty - 85.653,79zł

✔ materiały - 44.150,52zł

17 ✔ usługi obce - 12.362,51zł ✔ opłaty ubezpieczenie zarządcy - 1.936,00zł ✔ koszty ogólnozakładowe (pkt II) - 27.204,76zł

6. Obiekty sportowe (minus) - 15.487,57zł

a) przychody - 38.400,00zł ✔ przychody 38.400,00zł

b) koszty - 53.887,57zł

✔ amortyzacja - 17.992,32zł ✔ wynagrodzenia z narzutem - 9.560,23zł ✔ materiały - 7.715,80zł ✔ energia - 5.733,26zł ✔ usługi remontowe - 56,43zł ✔ usługi obce - 280,00zł ✔ opłata ochrony środowiska - 275,65zł ✔ pozostałe koszty proste - 214,18zł ✔ pozostałe koszty operacyjne - 166,60zł ✔ koszty ogólnozakładowe ( II) - 11.893,10zł

Przy 100% przypisie zysk brutto wynosi - + 12.841,92 zł

18