Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka zo.o. 76-248 Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 48D tel.(059)8131327./fax (059)8131211 tel.(059)8411152 kom 503029057 e-mail: [email protected]
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Dębnica Kaszubska, dn. 16.03.2015r.
NIP 8393087610 ●Regon 220752445 Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w Dębnicy Kaszubskiej Nr 17 9315 0004 0060 0587 2000 0010 Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000332067 ● Kapitał zakładowy 10 365 000 PLN
1 INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI
1. Nazwa
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością
2. Siedziba
Województwo: Pomorskie; Powiat: Słupsk; Gmina: Dębnica Kaszubska; Miejscowość: Dębnica Kaszubska Ulica: Zjednoczenia 48 D; Poczta:Dębnica Kaszubska; Kod 76-248
3.Forma organizacyjno - prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Kapitał spółki:
Kapitał podstawowy – zakładowy na dzień 31.12.2014r. Wynosi: 10 365 000 ,00 zł i dzieli się na
► aport -34 550 udziałów, o równej wartości nominalnej po 300,00 zł każdy,
► Kapitał zapasowy – na 31.12.2014r. Wynosi: - 139.406,12zł
- 6 875,69zł - wniesiony w postaci mienia ruchomego, – 1 117,85zł – zysk za rok 2009 - 1 964,78zł – zysk za rok 2010 - 68 727,61zł – zysk za rok 2011 – 58 974,39 zł – zysk za rok 2012 – 1 243,80 zł – zysk za rok 2013 – 502,00 zł – wniesiony aportem w postaci środka trwałego w roku 2014
100% udziału posiada Gmina Dębnica Kaszubska
5. Zarząd Spółki:
W skład organu wchodzi:
► Mirosław Klemiato - Prezes Zarządu
Skład zarządu od 01.01.2014r. Do 31.12.2014r. był niezmienny.
6. Rada Nadzorcza Spółki:
W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. W skład organu wchodzą:
► Iwona Wójcik - Przewodnicząca Rady ► Małgorzata Ejsmont - Członek Rady Nadzorczej ► Marek Zubka - Członek Rady Nadzorczej
W Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego posiadają stosowne dokumenty uprawniające do sprawowania funkcji w Radach Nadzorczych. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w w okresie od 01.01.2014 r. Do 31.12.2014 r. funkcje sprawowali odpłatnie.
7. Bank Spółki:
2 Spółka w roku 2014 prowadziła swoje rachunki w Banku Spółdzielczym w Ustce.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE :
1. Skład organizacyjny Spółki :
► Prezes Zarządu - 1 etat ►Główny Księgowy - 1 etat ► Starszy Inspektor D/S księgowości - 2 etaty ► Starszy Inspektor D/S obsługi Kasowej - 1 etat ► Starszy Inspektor D/S Kadr i Płac - 1 etat ► Pomoc Administracyjno - Biurowa - 2 etat ► Starszy Inspektor D/S Budownictwa - 1 etat ► Inżynier Utrzymania Ruchu - 1 etat ► Inspektor D/S Transportu i Eksploatacji - 1 etat ► Konserwator - 7 etatów ► Operator Koparki - 1 etat ► Kierowca - 3 etaty ► robotnik gospodarczy - 4 etatów ► palacz - konserwator - 2 etaty
2. Sytuacja kadrowo – płacowa spółki:
► Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014r. Wynosiła: - osoby – 28 - etaty - 28,3
► Wykształcenie pracowników - wyższe - 4 - średnie zawodowe - 6 - średnie ogólne - 1 - zasadnicze zawodowe - 9 - podstawowe - 8
► Średnia płaca w Spółce za 2014 rok wynosiła 3.337,87 zł brutto
WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ:
Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. odbyła pięć posiedzeń, z których sporządzono pięć protokołów . We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu. Zarząd Spółki wykonywał ustalenia podjęte przez Radę wynikające z protokółów, przygotowywał niezbędne materiały, udzielał wyjaśnień, przedstawiał bieżące problemy dotyczące infrastruktury technicznej zarządzanej przez Spółkę, oraz zagadnienia dotyczące spraw organizacyjnych, finansowych, Spółki na posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza w 2014 r. podjęła następujące uchwały:
► Uchwała nr 1/2014z dnia 17 kwietnia 2014r.
3 W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółka za 2013 rok.
► Uchwała nr 2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. W sprawie podziału i przeznaczenia zysku za 2013 rok
► Uchwała nr 3/2014 z dnia 17kwietnia 2014 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok
► Uchwała nr 4/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zarządu i powierzeniu funkcji Prezesa
► Uchwała nr 5/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki
Według oceny Zarządu współpraca z Radą Nadzorczą jest zadowalająca.
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Firma pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę Gminy Dębnica Kaszubska – akt założycielski z dnia 02 marca 2009r. Repertorium „A” numer 1623/2009.
W 2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o realizowała następujące zadania:
– dostawa wody i odbiór ścieków,
– uzdatnianie wody,
– oczyszczanie ścieków komunalnych,
– utrzymanie, remonty, konserwacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, pompowni wody i ścieków, budynków hydroforni,
– dostawa opału do kotłowni i ciepła do Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,
– zarządzanie i remonty mieszkań komunalnych,
– budowa sieci i przyłączy wodociągowych. Poza wyżej wymienioną działalnością Spółka wykonywała usługi zlecone przez Gminę Dębnica Kaszubska oraz jej jednostki organizacyjne. W okresie objętym analizą Spółka zajmowała się eksploatacją i utrzymaniem hydroforni, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w następujących miejscowościach Gminy Dębnica Kaszubska:
4 L.p. Miejscowość Hydrofornia Wodociąg Kanalizacja Oczyszczalnia
1 Maleniec
2 Gogolewo
3 Dobra
4 Dobrzec
5 Podole Małe
6 Dobieszewo
7 Dobieszewko
8 Leśnia
9 Troszki
10 Łabiszewo
11 Borzęcino
12 Borzęcinko
13 Brzeziniec
14 Starnice
15 Krzywań
16 Grabin
17 Skarszów Górny
18 Dębnica Kaszubska
19 Dudzicze
20 Skarszów Dolny
21 Łysomiczki
22 Łysomice
23 Podwilczyn
24 Mielno
25 Dobrzykowo
26 Krzynia
5 L.p. Miejscowość Hydrofornia Wodociąg Kanalizacja Oczyszczalnia
27 Spole
28 Niemczewo
29 Goszczyno
30 Jamrzyno
31 Ochodza
32 Motarzyno
33 Kotowo
34 Budowo
35 Jawory
36 Niepoględzie
37 Gałęzów
38 Boguszyce
39 Gogolewko
40 Żarkowo
W związku z inwestycjami Gminy Debnica Kaszubska, w 2014r. wyłączono z eksploatacji stacje wodociągowe w Podolu Małym, Łabiszewie i Starnicach Na koniec 2014 r. w utrzymaniu Spółki pozostało 15 stacji wodociągowych i 19 studni głębinowych z których woda dostarczana jest do 40 miejscowości. W 10 obiektach zamontowane są stacje uzdatnienia wody – odżelazianie i odmanganianie: Krzynia, Borzęcino, Gogolewo, Maleniec, Spole, Niepoględzie, Łysomice, Podwilczyn, Dobieszewo i Skarszów Dolny. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 107,05 km Na koniec 2014 w eksploatacji Zakładu pozostały 3 zbiorcze oczyszczalnie ścieków komunalnych w: Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Podwilczynie, 40 szt. przepompowni ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 100,48 km. W 2014r. wyłączono z eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Borzęcinie oraz 3 stare przepompownie ścieków w m. Borzęcino, Łabiszewo i Drebnica Kaszubska ul. Kościelna. W 2014 r. w zakresie sieci wodociągowych, Zakład przejął do eksploatacji wymienione i rozbudowane sieci oraz wymienione i nowe przyłącza wodociągowe w m. Dobieszewo, Dobieszewko, Podole Małe, Żarkowo, Borzęcino, Starnice, Łabiszewo. W zakresie kanalizacji sanitarnej Zakład przejął do eksploatacji nowe sieci i przyłącza kanalizacji 6 sanitarnej w m. Dobieszewo, Dobieszewko, Troszki, Podole Małe, Żarkowo, Borzęcino, Starnice, Łabiszewo. W 2014r. przejęto do eksploatacji: 6,02 km nowych sieci wodociągowych i 20,09 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. W ramach infrastruktury technicznej w 2014 r. zajmowano się eksploatacją i utrzymaniem obiektów w miejscowościach Gminy Dębnica Kaszubska wykonując niezbędne czynności eksploatacyjne, naprawcze i konserwacyjne. I. W zakresie sieci wodociągowych i urządzeń do ujmowania wody:
– badanie jakości wody dostarczanej i ujmowanej z ujęć wg harmonogramu uzgodnionego z PPIS Słupsk zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – wykonano 101 badań w tym 54 badania jako monitoring kontrolny, 10 badań jako monitoring przeglądowy (badania rozszerzone), 16 badań wybranych parametrów (mętność, Fe, Mn), 21 badań bakteriologicznych,
– konserwacja, naprawa i malowanie urządzeń hydroforowych, ścian wewnętrznych obiektów: Skarszów Dolny, Krzywań, Łysomice,
– wymiana instalacji elektrycznej w hydroforni Skarszów Dolny,
– współpraca z inspektorem UDT w zakresie rewizji zewnętrznej hydroforów,
– montaż wodomierzy u usługobiorców: 167 szt.,
– wymiana wodomierzy u usługobiorców: 86 szt,
– plombowanie wodomierzy u usługobiorców: 435 szt.,
– usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach: Borzęcino, Budowo, Dębnica Kaszubska, Gogolewo, Krzynia, Grabin, Motarzyno, Podole Małe, Skarszów Górny, Spole, Podwilczyn – 45 razy
– usuwanie awarii w obrębie hydroforni – 18 razy
– wymiana pomp głębinowych w m: Krzynia, Jamrzyno, Budowo, Podwilczyn,
– przeglądy serwisowe stacji II stopnia pompowania – ul. Sobieskiego, Borzęcino, Dobieszewo
– wymiany odcinków sieci i przyłączy wodociągowych: Dębnica Kaszubska – ul Fabryczna wymiana zasilania w wodę do bud. Nr 13 PE 40 mm L= 50 m z przełączeniem istniejących przyłączy szt 4 Dębnica Kaszubska - ul. Zjednoczenia dz. nr 386/1 i 643/2 – dwa nowe przyłącza w związku z modernizacją hydroforni i zmiana zasilania ww działek; PE 32 mm L=17 m + 12 m,
– wykaszanie obiektów hydroforni i stref ochronnych ujęć wody – na bieżąco w okresie letnim, po 3-4 razy w sezonie. II. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków:
– pobór prób i kontrole jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni eksploatowanych przez Spółkę 2 razy w roku z oczyszczalni Gogolewo, Podwilczyn, Borzęcino, 12 razy w roku z oczyszczalni z Dębnicy Kaszubskiej,
7 – badanie jakościowe osadów ściekowych (3 kpl), skratek (1 kpl) i zawartości piaskownika (1 kpl) przekazywanych na składowisko odpadów w Bierkowie, systematyczny nadzór nad 40 przepompowniami ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska (Krzywań – 1 szt, Grabin - 1 szt, Skarszów Górny – 1 szt, Dębnica Kaszubska – 12 szt, Łabiszewo – 1 szt, Borzęcino - 1 szt, Gogolewo – 1 szt, Podwilczyn - 2 szt, Budowo – 1 szt, Kotowo – 1 szt, Motarzyno – 1 szt, Niemczewo – 2 szt, Krzynia – 2 szt, Niepoględzie – 2 szt., Gałęzów – 1 szt., Podole Małe – 2 szt., Dobieszewo – 2 szt., Dobieszewko – 1 szt., Troszki – 1 szt., Łabiszewo – 1 szt., Starnice – 3 szt.) w tym regulacja i wymiana pływaków, czyszczenie pomp, wymiana pomp
– zapobiegawcze konserwacje, czyszczenie komór przepompowni ścieków i studni osadnikowych,
– usuwanie awarii przepompowni – 85 razy,
– czyszczenie i udrażnianie beczką asenizacyjną oraz WUKO przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej – 66 razy
– uruchomienie stacji dozowania chemii antyodorowej w tłoczni ścieków w m. Budowo,
– przeglądy serwisowe dmuchaw oczyszczalnia Dębnica Kaszubska, Podwilczyn, Gogolewo z niezbędnymi remontami,
– przegląd serwisowy klimatyzatora stacji dmuchaw w oczyszczalni Dębnica Kaszubska ,
– przeglądy serwisowe szaf układów sterowniczych pompowni Krzynia, Motarzyno, Kotowo, Gałęzów, Budowo, Niepoględzie, Niemczewo z niezbędnymi naprawami,
– usuwanie awarii w oczyszczalniach ścieków w Dębnicy Kaszubskiej, Podwilczyn, Gogolewo, Borzęcino – 19 razy
– przekazanie na składowisko odpadów w m. Bierkowo odpady powstałe na oczyszczalniach ścieków w tym osady – 1051,66 ton, skratki – 8,72 tony, zawartość piaskowników – 32,98 tony,
– odbiór od gospodarstw z terenu Gminy Dębnica Kaszubska 5755 m3 ścieków ze zbiorników bezodpływowych,
– wykaszanie obiektów oczyszczalni i przepompowni ścieków– na bieżąco w okresie letnim, po 9
razy w sezonie,
– budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych: Dębnica Kaszubska: ul. Fabryczna 13 PCV 160 mm L=22,0 (wymiana z podejściami do mieszkań) Skarszów Górny nr 34/4 – przyłącze 160PCV – 15 m, 1 szt, III. W zakresie dokumentacji technicznej:
– wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod.-kan., rozbudowa sieci: 35 szt.,
– uzgodnienie projektów przyłączy i sieci wod.-kan.: 23 szt.,
– uzgodnienia kolizji z sieciami wod.-kan.: 12 szt.,
8 – odbiory pośrednie i końcowe przyłączy i sieci wod.-kan.: 31 szt. IV. Dostawa ciepła Zakład obsługuje cztery kotłownie, dostarczając ciepło do Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, zajmuje się pozyskaniem, przygotowaniem oraz organizacją dostawy opału dla poszczególnych kotłowni. V. Zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi Zakład administruje siedemdziesięcioma mieszkaniami w tym: 54 mieszkania komunalne, 15 socjalnych oraz 1 lokal tymczasowy. W zakresie zarządzania mieszkaniami Spółka przeprowadziła remonty w mieszkaniach komunalnych w zakresie bieżącej eksploatacji polegających na wymianie okien, drzwi wejściowych do mieszkań, naprawy podłóg, wymiany instalacji elektrycznej, naprawy pokrycia dachowego,adaptacja świetlicy na mieszkanie komunalne w miejscowości Budowo,wykonanie łazienki w mieszkaniu Gogolewko 19 VI. W zakresie zleconych usług budowlanych
– modernizacja drogi dojazdowej Podwilczyn- Mielno,
– przebudowa sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej,
– rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w miejscowości Gałęzów
Łączne przychody (netto) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. za 2014 rok wyniosły: 3.518.849,34zł. W tym:
1. 3.064.787,24zł przychody ze sprzedaży usług w tym: a)Woda ścieki, dopłaty 2.168.658,66 - woda, ścieki - 1.730.453,79 - abonament - 49.156,93 - dopłata z UG Dębnica Kaszubska - 201.418,97 - dopłata za ścieki agresywne – SPV - 187.628,97
b)Sprzedaż ciepła . - 251.950,40 c)Usługi transportowe - 95.946,20 d)Usługi zlecone - 421.994,26 - usługi zlecone Gmina - 32.016,12 - usługi zlecone Gmina obsł. PSZOK. - 39.046,21 - usługi zlecone Szkoły - 1.030,94 - usługi utrz. porządku dzierżawy - 49.937,64 - usługi budowlane Gmina - 224.208,93 - usługi administrowanie lokalami - 38.411,51 - inkaso za odpady - 7.932,90 - pozostała sprzedaż usług - 20.643,62 - usługi pozost.-warunki techniczne - 8.766,39 e)Remonty mieszkań komunalnych - 87.837,72 f)Udostępnianie obiektów sportowych - 38.400,00
9 2. 44.409,84 zł przychody z operacji finansowych w tym: odsetki woda,usł. ascenizac. i inne - 37.487,99 odsetki od lokaty bankowej - 2.911,88 przychody z kosztów upom. - 4.009,97
3. 409.652,26 zł pozostałe przychody operacyjne w tym:
umorzenie kar WIOŚ - 16.516,02 zwrot kosztów energia - 8.951,88 zwrot kosztów sadowych - 2.674,05 pozostałe (zaokrąglenia) - 281,23 wpłaty z odpisów aktualizujących - 380.723,09 pozostałe przych.operacyjne - 339,39 woda na własne potrzeby obieky sportowe - 166,60
Ogółem koszty ( netto ) Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej w 2014 roku wyniosły: 3.506.007,42 zł
1. Na dzień 31.12.2014r. Spółka zatrudniała 28 pracowników , łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi (431;445)wyniosło 1.436.315,64 zł a) koszty wynagrodzeń -1.208.722,23 - zarząd administracja - 344.393,27 - hydrfor.oczyszcz,obsł.księg. - 144.673,67 - pracownicy interwencyjni - 19.898,27 - pracownicy stanow. Robotnicze -152.700,25 –oczyszcz.hydr.konserwat. - 293.524,17 - palacze kotłowni - 61.378,02 - nagroda roczna -Zarząd - 9.300,00 - dodatkowe rocz.-administracja - 45.746,84 - dod.rocz. pacownicy interw. - 2.230,25 - dodatkowe roczne st robotnicze - 54.375,50 - nagrody jubileuszowe -admin. - 5.320,43 - odprawa emerytalna st.robotn. - 17.638.40 - fundusz bezosobowy- inkasenci - 7.005,70 - wynagrodzenie bezosobowe - 15.017,46 - obsługa obiektów sportowych - 7.920,00 - wynagrodzenie rady nadzorczej - 27.600,00
- zarząd składki ZUS ( 445) - 227.593,41
2. Świadczenia na rzecz pracowników ( 432 )wyniosły: - 43.790,68zł a) koszty na rzecz pracownikow - 43.790,68 z - świad.na rzecz prac-hydrof. - 1.546,66 - świad.nz rzecz prac-oczysz. - 2.346,83 - świad.na rzecz prac.- kotłownie - 211,38 - transport - 661,65 - środki BHP - 1.396,28 - administracja środki BHP - 127,41 - pracownicy interw.-ekwiwalenty - 407,60 - usługi zdrowotne - 4.157,87 - obowiązkowy odpis na ZFŚS - 30.995,00 - szkolenia - 1.520,00 ● - usługi- pracownicy środ BHP - 420,00
3. Za rok 2014 naliczono amortyzację od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości (401) - 153.242,70zł
10
- hydrof.- umorz. środ.trw - 22.218,84 - oczyszcz.- umorz. środ. trwałych . - 81.117,60 - kotłownie- umorz.środ.trwał. - 976,56 - transport -umorz.środ.trw. - 24.093,96 - ogólnozakładowe- umorz. środ. trw. - 5.283,42 - usługi -umorz.srod.trw. - 1.560,00 - obiekty sportowe-umorze.środ.trw. - 17.992,32
4. Koszt zakupu materiałów w 2014 roku wyniósł - 566.534,67zł a) hydrofornie -koszt zakupu materiałów wodomierze, części hydrauliczne,mater.elekt. ,hydraulicz, i inne - 40.055,37 b) oczyszczalnie -koszt zakupu materiałów mater. budowlane, stolarka, malarskie, plomby, żyłki, podchloryn sodu itp. flopan o.DK,pompa na przep,części zamienne, kłódki, itp.- 121.171,76 c) kotłownia – opał, części materiały,śr. BHP - 73.968,89 d) transport- olej napędowy, oleje silnik - 90.874,65 w tym: - woda- paliwo FIAT Dukato - 10.751,75 - ścieki -paliwo sam,LUBLIN, MAN - 6.162,70 - transport- paliwo cią.NEW HOLL. - 30.388,85 - usługi – paliwo ciąg. URSUS - 6.730,24 - ogólnozakładowe - 36.841,11 w tym: - woda, ścieki (70,76%) - 26.068,77 - usługi zlecone (13,77%) - 5.073,02 - transport (3,13%) - 1.153,13 - sprzedaż ciepła (8,22%) - 3.028,34 - remonty miesz komun.(2,87%) - 1.057,34 - obsługa obiekt.sport. ( 1,25% ) - 460,51 e) warsztat - części zamienne - 25.893,47 w tym: - woda, części FIAT Dukato - 723,37 - ścieki-części sam. LUBLIN - 265,14 - transport-częsci NEW HOLLAND - 2.606,42 - usłgi -częsci Becz.ascen. Piaskar. - 10.715,20 w tym: - ogólnozakładowe - 11.583,34 w tym: - woda, ścieki (70,76%) - 8.196,37 - usługi zlecone (13,77%) - 1.595,02 - transport (3,13%) - 362,56 - sprzedaż ciepła (8,22%) - 952,15 - remonty mieszk.komun.(2,87%) - 332,44 - obsługa obiekt.sport.(1,25% ) - 144,80 f) koszty ogólnozakładowe - 25.733,41 - artykuły biurowe,druki - 7.440,20 - publikacje czasopisma - 2.042,30 - mater. biurowe znaczki - 7.075,40 - środki czystości(biura) - 1.305,88 - matr. Związ z rem pom biu. - 392,43 - wyposażenie biur,-meble biu. - 5.217,98 - pozostałe materiały - 2.036,57 - koszty związane z obsługą .Rady Nadzorczej - 222,65 11 g) usługi zlecone -materiały - 136.970,80
- usługi służące odsprzed. - 1.155,16 - mater. usługi Gmina - 7.812,12 - mater.usł.Sz P ,BOS - 973,30 - mater.zw z pozos.usł. - 20,02 - utrzym.porządku -pszok - 42,68 - zimowe utrzymanie dróg - 480,00 - budowa drogi Podwilczyn-Mielno- 126.400,00 - dzierżawy obiektów - 87,52 h) budynki komunalne - 44.150,52 i) obiekty sportowe - - 7.715,80 5. Koszty zakupu energii elektrycznej (419). wyniosł - 362.328,77zł a) - hydrofornie - energia - 120.100,74 b) - oczyszczalnie - energia . - 145.239,31 c) - przepompownie - 87.645,56 d) - kotłownie - 3.513,90 e) - usługi –antena M.S Borzęcino Konrad.(refudow.) - 96,00 f) - obiekty sportowe - 5.733,26
6. Koszty zakupu usług obcych transport(426)wyniósł - 44.645,93zł a) - hydrofornie pobór prób wody - 46,75 b) - oczyszczalnie.pobó r. prób ściek, - 314,18 c) - kotłownie – transport drewna - 15.250,00 d) - transport - 25,00 e) - usługi -droga Podwilczyn-Mielno - 29.010,00
7. Koszty usług remontowych (427) wyniósł - 40.347,42zł a) hydrofornie-usł związane z obsł.hydroforni - 11.151,60 b) oczyszczalnie-usł.związ.z obsł.oczyszalni - 20.714,81 c) sprzedaż-usł. związ. z rem.środ.transp. - 448,32 d) woda,scieki -rem.sam.Lublin,Dukato - 3.566,71 e) zarząd naprawa sprzętu biurowego- ogól.zakł. - 121,97 f) naprawa sprzętu na warsztacie - ogól.zakł. - 4.287,58 g) obiekty sportowe - 56,43
8. Koszty usług obcych w 2014r. (429) wyniosły 719.759,17zł a) hydrof.bad prób wody i inne - 49.645,46 b) oczyszczalnie - ścieki - 512.678,97 w tym: - oczyszcz. - 38.795,66 -oczyszczalnie bad prób ścieki - 8.655,70 - czynsz zerowy,leasing-zak.sam.MAN - 263.962,88 - przepompownie - 3.015,00 - trans.ściek.Gałęz Motarz , Krzy - 1.200,00 - trans. Ściek. Podole M.- deb.Kasz. - 922,58 - odpady ocz.Dęb.Kasz. - 174.247,31 - leastng agregat prądotw. Przycze. - 18.328,80 - dzierzawy - ścieki - 3.551,04 c) kotłownie - - 4.107,53 d) transport-warsztat usł.obce - 4.323,39 w tym: - ścieki -dot.przeg poj.Lublin, Man - 320,67 - Usługi – ciąg.Ursus ,New Hol. - 3.129,35 - transport- koszt ogólno-zakład - 873,37
12 e) Warsztat usł.obce - 17.364,74 - woda- usł obce sam.Dukato - 121,32 -usługi – beczka asc. Przycz.tand. - 15.697,67
-ogólnozakładowe - 1.545,75 w tym: - woda, ścieki (70,76%) - 1.093,77 - usługi zlecone (13,77%) - 212,85 - transport (3,13%) - 48,38 - sprzedaż ciepła (8,22%) - 127,06 - remonty mieszk.komunal. (2,87) - 44,36 - obiekty sportowe(1,25%) - 19,33
f) koszty ogólnozakładowe - 64.116,50 w tym: koszty ogólnozakładowe: - pozostałe koszty - 1.356,46 - doładowania komórek pracow. - 1.562,87 - sprawy sąd.komorn. - 4.214,90 - usługi związ,z aportem rej dłuż. - 1.762,21 - usługi”MARBIT” - 15.183,60 - usługi informatyczne - 5.730,00 - usługi pocztowe - 232,37 - usługi telefoniczne Baza - 2.085,40 - usługi internetowe - 1.976,61 - telefonicz biura -GOK - 2.412,08 - wynajem pomieszczeń biurowych - 12.000,00 - usługi prawnicze - 8.400,00 - usługi BHP - 7.200,00 g) koszty dotyczące sprzedaży usług - 54.880,07 w tym: - usługi służące odsprzedaży - 1.820,00 - leasing posypywarki - 9.341,80 - usł. Gmina -droga Podw.-Mielnno - 4.333,33 - dzierżawa działki Motarzyno - 34.933,33 - dzierżawy nier,sel.zbiór.odpad. - ,0,4.451,61
h) budynki komunalne usł.obce - 12.362,51 i) obiekty sportowe -bad.wody - 280,00
9. Koszty opłat i podatków za 2014r.(461) wyniosły - 68.632,77zł w tym a) hydrofornie -opłata za korzyst. ze środ. - 46.866,12 b) oczyszczalnie -opłata za korzyst. ze środ. - 14.822,00 c) kotłownie ochr.środ.emisja spalin - 1.747,00 d) transport – ochr.środow.emisja spalin . - 2.266,00 e) zarząd- opłaty za odpady - 720,00 f) usługi -budynki zarządca nieruch. - 1.936,00 g) obiekty sportowe opł.za korzyst. ze środ. - 275,65 10. Zarząd -koszt obsługi bankowej (462)wyniósł - 4.260,20 zł 11. Koszt za podróże służbowe w 2014 r.(463)wyniósł - 7.621,36 zł a) woda, ścieki inkasent - 2.672,17 b) ogólnozakł. - rycz. Prezesa pol. wyj. Pracownicy - 4.949,19
12. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły (469) - 15.096,04zł
a) woda, ścieki -ub.sam Lublin,Dukato, Agregat - 4.491,53
13 b) usługi -ubez.Cią.Ursus,przycz. Posypywarka - 1.992,37 c) obiekty sportowe ubezpiecz. - 214,18 d) koszty ogólnozakładowe- Case,Ford,VW, - 1.880,97 e) pozost.koszty ubezp.mienia -ogółnozakł. - 6.516,99 13. Zarząd -koszty operacji finansowych (751) - 1.075,43zł odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań - 94,48 odsetki od pożycz. WFoŚi GW-sam MAN-ściek - 980,95
14. Pozostałe koszty operacyjne (761) - 42.356,64zł a) hydrofornie -ochr. środ.za przekroczenia - 7.483,23 b) umorzenia woda, ścieki - 3.021,92 c) poz.kosz.oper-umorzenia pozost.usług - 9.722,35 d) pozostałe koszty oper. odprac.za długi woda ścieki - 2.043,00 e) odpisy aktualizujące należności - 19.919,54 f) obiekty sportowe- woda na potrz. własne - 166,60
Wynik finansowy za 2014rok
– zysk brutto - 12.841,92 ( Przychody 3.518.849,34zł - koszty 3.506.007,42 zł) – zysk netto - 11.661,92 (tj.zysk brutto 12.841,92zł – podatek od osób prawnych 1.180,00 zł)
Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach przy 100% przypisie przychodów:
✔ Dostawa wody odbiór ścieków - 101,29 zł a) przychody -2.168.658,66 b) koszty -2.168.557,37
✔ Sprzedaż ciepła - 52,61zł a) przychody - 251.950,40 b) koszty - 251.897,79
✔ Usługi transportowe - 6.188,23 zł a) przychody - 95 946,20 b) koszty - 89.757,97
✔ Usługi zlecone - 19.803,43 zł a) przychody 421.994,26 b) koszty - 402.190,83
✔ Mieszkania komunalne - 2.183,93zł a) przychody - 87.837,72 b) koszty - 85.653,79
✔ Obiekty sportowe( minus) - - 15.487,57zł a) przychody - 38.400,00
14 b) koszty - 53.887,57
Razem: Wynik finansowy – zysk brutto + 12.841,92 zł
Załącznik nr 1 do analizy ZGK Sp z o.o. za 2014r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. ZA 2014 ROK
I. Podział kosztów ogólnozakładowych: 1. Koszt wynagrodzeń z pochodnymi - 815.260,81zł 2. Świadczenia na rzecz pracowników - 38.604,16zł 3. Amortyzacja - 5.283,42zł 4. Materiały i wyposażenie - 74.157,86zł 5. Usługi remontowe - 4.289,55zł 6. Pozostałe usługi obce - 66.535,62zł 7. Podatki - 720,00zł 7. Obsługa bankowa - 4.260,20zł 8. Podróże służbowe - 4.949,19zł 9. Pozostałe koszty rodzajowe - 8.397,96zł 10. Przychody z operacji finansowych (minus) - - 44.409,84zł 11. Pozostałe przychody oz operacji (minus) - - 28.929,17zł 13. Koszty operacji finansowych - 94,48zł ------Ogółem - 949.214,24zł
15
II. Podział kosztów – z pkt. I 949.214,24zł
1.Dostawa wody, odbiór ścieków - 70,76% - 671.668,71 2.Sprzedaż ciepła - 8,22% - 78.033,12 3.Usługi transportowe - 3,13% - 29.716,09 4.Usługi zlecone - 13,77% - 130.698,46 5.Mieszkania komunalne - 2,87% - 27.204,76 6.Obiekty sportowe - 1,25% - 11.893,10
III. Podział przychodów i kosztów na poszczególne działy:
1. Dostawa wody odbiór ścieków - + 101,29zł
a) przychody - 2.168.658,66zł ✔ przychody - 2.168.658,66zł
b) koszty - 2.168.557,37zł
✔ wynagrodzenia z pochodnymi - 537.405,20zł ✔ amortyzacja - 103.336,44zł ✔ świadczenia na rzecz pracowników - 3.893,49zł ✔ materiały hydrofornie - 51.530,49zł ✔ materiały oczyszczalnie - 127.599,60zł ✔ energia hydrofornie - 120.100,74zł energia oczyszczalnie - 232.884,87zł ✔ usługi transportowe - 360,93zł ✔ usługi remontowe hydrofornie - 12.743,31zł ✔ usługi remontowe oczyszczanie - 22.689,81zł ✔ usługi obce hydrofornie - 49.645,46zł ✔ usługi obce oczyszczalnie - 512.678,97zł ✔ usługi obce - 441,99zł ✔ podatki i opłaty hydrofornie - 46.866,12zł ✔ podatki i opłaty oczyszczalnie - 14.822,00zł ✔ podróże służbowe- inkasent - 2.672,17zł ✔ pozostał koszty proste - 4.491,53zł ✔ koszty z opracji finansowych - 980,95zł ✔ pozostałe koszty operacyjne - 32.467,69zł ✔ rozwiązanie aktualizacji (minus) - - 380.723,10zł ✔ koszty ogólnozakładowe( pkt II) - 671.668,71zł
2. Sprzedaż ciepła - + 52,61zł a) przychody - 251.950,40zł
✔ przychody - 251.950,40zł
b) koszty - 251.897,79zł ✔ amortyzacja - 976,56zł
16 ✔ wynagrodzenia - 74.089,41zł ✔ świadczenia na rzecz pracownika - 211,38zł ✔ materiały (olej opał,drewno) - 73.968,89zł ✔ energia - 3.513,90zł ✔ usługi transportowe - 15.250,00zł ✔ usługi obce - 4.107,53zł ✔ pozostałe koszty opłata ochr.środ. - 1.747,00zł ✔ koszty ogólnozakładowe(pkt II) - 78.033,12zł
3.Usługi transportowe - + 6.188,23 zł a) przychody - 95.946,20zł ✔ przychody - 95.946,20zł b) koszty - 89.757,97zł
✔ materiały - 32.995,27zł ✔ amortyzacja - 24.093,96zł ✔ świadczenia na rzecz pracowników - 661,65zł ✔ usługi transportowe - 25,00zł ✔ podatki i opłaty - 2.266,00zł ✔ koszty ogólnozakładowe(pkt II) - 29.716,09zł
4 Usługi zlecone - + 19.803,43zł a) przychody 421.994,26zł
✔ przychody - 421.994,26zł
b) koszty - 402.190,83zł
✔ materiały - 154.416,24zł ✔ amortyzacja - 1.560,00zł ✔ świadczenia na rzecz pracownika - 420,00zł ✔ energia ( Konradowo ) - 96,00zł ✔ usługi obce transportowe - 29.010,00zł ✔ usługi remontowe - 568,32zł ✔ usługi obce - 58.290,57zł ✔ usługi obce trans leasing - 15.416,52zł ✔ pozostałe koszty rodzajowe - 1.992,37zł ✔ pozostałe koszty operacyjne - 9.722,35zł koszty ogólnozakładowe(pkt II) - 130.698,46zł
5 Mieszkania komunalne + 2.183,93zł
a) przychody - 87.837,72zł ✔ przychody 87.837,72zł
b) koszty - 85.653,79zł
✔ materiały - 44.150,52zł
17 ✔ usługi obce - 12.362,51zł ✔ opłaty ubezpieczenie zarządcy - 1.936,00zł ✔ koszty ogólnozakładowe (pkt II) - 27.204,76zł
6. Obiekty sportowe (minus) - 15.487,57zł
a) przychody - 38.400,00zł ✔ przychody 38.400,00zł
b) koszty - 53.887,57zł
✔ amortyzacja - 17.992,32zł ✔ wynagrodzenia z narzutem - 9.560,23zł ✔ materiały - 7.715,80zł ✔ energia - 5.733,26zł ✔ usługi remontowe - 56,43zł ✔ usługi obce - 280,00zł ✔ opłata ochrony środowiska - 275,65zł ✔ pozostałe koszty proste - 214,18zł ✔ pozostałe koszty operacyjne - 166,60zł ✔ koszty ogólnozakładowe ( II) - 11.893,10zł
Przy 100% przypisie zysk brutto wynosi - + 12.841,92 zł
18