Sprawozdanie Z Dnia 20 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2018 r. Poz. 4509 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POCZESNA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2017 rok, zgodnie z niniejszymi załącznikami. WÓJT mgr inż. Krzysztof Ujma Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4509 Załącznik Nr 1do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok GMINA POCZESNA Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4509 Rada Gminy Poczesna Uchwałą nr 185/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016r. ustaliła budżet Gminy Poczesna na 2017 rok. Wykonanie budżetu za 2017 roku przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dochody 51 344 711,57 50 662 800,05 98,67 w tym: -majątkowe 2 338 444,84 1 854 728,26 79,31 -bieżące 49 006 266,73 48 808 071,79 99,60 Wydatki 51 062 250,57 47 320 153,23 92,67 -majątkowe 5 168 607,00 4 524 551,21 87,54 -bieżące 45 893 643,57 42 795 602,02 93,25 Nadwyżka 282 461,00 3 342 646,82 Wykonane wydatki bieżące roku 2017 nie są wyższe niż dochody bieżące, czym spełniony jest wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych. D O C H O D Y Rada Gminy Poczesna Uchwałą Nr 185/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016r. ustaliła budżet w którym dochody roku 2017 stanowiły kwotę 49 523 882,00 zł, (w tym: dochody bieżące to kwota 45 042 100,00 zł zaś dochody majątkowe to kwota 4 481 782,00 zł). Zmiany dokonane w ciągu 2017r. spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 51 344 711,57 zł tj. wzrost o kwotę 1 820 829,57 zł. Zmiany dochodów w poszczególnych paragrafach prezentuje poniższe zestawienie: Rodzaj dochodu Lp. Zmiana planu Paragraf Nazwa 1 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 459,00 2 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 82 000,00 3 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 265 000,00 4 0320 wpływy z podatku rolnego 1 000,00 5 0330 wpływy z podatku leśnego 1 000,00 6 0340 wpływy z podatku od środków transportu 90 000,00 7 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej - 2 000,00 8 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 53 000,00 9 0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 10 0470 wpływy z opłaty za służebność gruntową 200,00 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 11 0480 15 000,00 alkoholowych 12 0490 wpływy z innych lokalnych opłat - 100 000,00 13 0500 wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 165 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4509 14 0550 wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości - 5 000,00 wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób 15 0570 3 000,00 fizycznych wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych 16 0580 50,00 i innych jednostek organizacyjnych wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 17 0640 19 300,00 i kosztów upomnień 18 0690 wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa - 1 171 369,00 19 0750 wpływy z najmu i dzierżawy - 110 000,00 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa 20 0770 - 300 000,00 użytkowania wieczystego wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 21 0910 16 900,00 i opłat 22 0920 wpływy z pozostałych odsetek 170 051,00 23 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 123 002,00 24 0970 wpływy z różnych dochodów- zwroty z PUP 93 034,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 25 2007 - 28 187,00 środków z UE dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 26 2010 935 794,84 bieżących administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 27 2030 236 193,89 własnych zadań bieżących gmin dot. Celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 28 2060 1 358 258,00 bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zleconej gminom dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 29 2320 440 000,00 realizowane na podstawie porozumień 30 2360 dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 22 050,00 wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych 31 2400 50,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację 32 2440 13 439,00 zadań bieżących jsfp 33 2910 Zwroty dotacji z lat ubiegłych 1 130 259,00 34 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 304 600,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 35 6250 - 2 550 000,00 śr. UE środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 36 6280 - 150 000,00 kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 37 6330 50 887,84 inwestycyjne dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 38 6630 805 775,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 39 2040 1 000,00 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej… Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Nazwa dochodu Plan Wykonanie % dochody majątkowe: 2 338 444,84 1 854 728,26 79,31 - wpływy ze sprzedaży mienia komun. 481 782,00 74 320,00 15,43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4509 -dofinansowanie do zadania „Budowa chodnika 1 805 775,00 1 729 520,42 95,78 przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - dotacja celowa z Województwa Śląskiego będąca zwrotem wydatków majątkowych 50 887,84 50 887,84 100,00 poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego dochody bieżące: 49 006 266,73 48 808 071,79 99,60 - wpływy - czynsze gospodarka mieszkaniowa 685 000,00 704 533,58 102,85 - podatek rolny 264 730,00 259 483,31 98,02 - podatek leśny 25 000,00 24 398,29 97,60 - podatek od nieruchomości 8 568 020,00 8 595 096,68 100,32 - podatek od środków transportu 486 816,00 477 410,46 98,07 - podatek od spadków i darowizn 63 000,00 64 810,00 102,87 - karta podatkowa 10 500,00 9 714,43 92,52 - opłata targowa 1 500,00 1 200,00 80,00 - podatek od czynności cywilno – praw. 458 000,00 456 772,50 99,73 - opłata skarbowa 40 000,00 39 141,00 97,85 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 449 000,00 449 850,09 100,19 - czynsze z najmu składników majątkowych 101 250,00 92 428,95 91,29 pozostałych - odsetki od nieterminowych wpłat 205 051,00 202 949,53 99,00 – za użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 838,00 37 304,17 91,35 i służebność - udziały w podatkach stanowiących dochód 10 664 332,00 10 906 382,00 102,27 budżetu państwa - os. fizyczne - udziały w podatkach stanowiących dochód 280 000,00 300 564,91 107,34 budżetu państwa - os. prawne - wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa, za 59 700,00 54 455,00 91,21 wycinkę drzew, opłaty za upomnienia,) - wpływy z opłaty środowiskowej 854 231,00 855 231,20 100,12 - wpływy z opłaty za zagospod. odpadów 1 100 000,00 1 149 898,37 104,54 - dotacja od Powiatu Częstochowskiego na 440 000,00 438 907,21 99,75 remont dróg powiatowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 4509 - wpływy z tyt. świadczeń GOPS 27 960,00 20 779,20 74,32 - zwroty wydatków otrzymane od innych gmina za przedszkola oraz z wydzielonego rachunku. 140 130,00 192 570,21 137,42 dochodów własnych - wpływy z tyt. zatrzymań na przystankach. 50 000,00 51 740,60 103,48 - wpływy z tyt. zwrotów wydatków 95 042,00 116 352,86 122,42 - dochody z realizacji zadań zleconych 22 050,00 16 157,25 73,28 - subwencja oświatowa (MF 8 964 578,00) 8 945 684,00 8 964 578,00 100,21 - subwencja ogólna 55 843,00 55 843,00 100,00 - dotacje na zadania zlecone 4 949 299,84 4 506 736,70 91,06 - dotacje na zadania zlecone (500+) 7 393 565,00 7 272 906,88 98,37 - dotacje na zadania własne 1 148 054,89 1 110 145,62 96,70 - rekompensata utraconych dochodów 32 189,00 31 902,58 99,11 - dotacje celowe na zadania realizowane na 1 000,00 1 000,00 100,00 podstawie porozumień - środki UE na Program Erasmus, inne 34 376,00 35 315,08 102,73 - wpływy z tyt. kar i grzywien 3 050,00 2 986,74 97,93 - odsetki od lokat terminowych, środków na 20 000,00 27 453,57 137,27 rachunkach bankowych oraz vat - wpływy z wynagrodzenie płatnika, odsetki od 3 796,00 3 884,34 102,33 środków na rachunkach - refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników 157 000,00 150 354,78 95,77 publicznych oraz interwencyjnych - wpływy z tyt. zwrotów dotacji z lat poprzednich 1 130 259,00 1 126 832,70 99,70 Wykonanie dochodów w stosunku planowanych jest na poziomie 98,67%. Nie występują znaczące odchylenia od planowanych dochodów bieżących. Sprzedaż mienia komunalnego – nie została zrealizowana, nie przystąpiono do przetargów. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawiera załącznik nr 3 Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 3 142 108,32 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 2 678 616,00 zł - w podatku od środków transportu 463 492,32 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 23 479,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.