Sprawozdanie Z Dnia 20 Marca 2018 R

Sprawozdanie Z Dnia 20 Marca 2018 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2018 r. Poz. 4509 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POCZESNA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2017 rok, zgodnie z niniejszymi załącznikami. WÓJT mgr inż. Krzysztof Ujma Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4509 Załącznik Nr 1do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok GMINA POCZESNA Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4509 Rada Gminy Poczesna Uchwałą nr 185/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016r. ustaliła budżet Gminy Poczesna na 2017 rok. Wykonanie budżetu za 2017 roku przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dochody 51 344 711,57 50 662 800,05 98,67 w tym: -majątkowe 2 338 444,84 1 854 728,26 79,31 -bieżące 49 006 266,73 48 808 071,79 99,60 Wydatki 51 062 250,57 47 320 153,23 92,67 -majątkowe 5 168 607,00 4 524 551,21 87,54 -bieżące 45 893 643,57 42 795 602,02 93,25 Nadwyżka 282 461,00 3 342 646,82 Wykonane wydatki bieżące roku 2017 nie są wyższe niż dochody bieżące, czym spełniony jest wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych. D O C H O D Y Rada Gminy Poczesna Uchwałą Nr 185/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016r. ustaliła budżet w którym dochody roku 2017 stanowiły kwotę 49 523 882,00 zł, (w tym: dochody bieżące to kwota 45 042 100,00 zł zaś dochody majątkowe to kwota 4 481 782,00 zł). Zmiany dokonane w ciągu 2017r. spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 51 344 711,57 zł tj. wzrost o kwotę 1 820 829,57 zł. Zmiany dochodów w poszczególnych paragrafach prezentuje poniższe zestawienie: Rodzaj dochodu Lp. Zmiana planu Paragraf Nazwa 1 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 459,00 2 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 82 000,00 3 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 265 000,00 4 0320 wpływy z podatku rolnego 1 000,00 5 0330 wpływy z podatku leśnego 1 000,00 6 0340 wpływy z podatku od środków transportu 90 000,00 7 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej - 2 000,00 8 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 53 000,00 9 0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 10 0470 wpływy z opłaty za służebność gruntową 200,00 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 11 0480 15 000,00 alkoholowych 12 0490 wpływy z innych lokalnych opłat - 100 000,00 13 0500 wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 165 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4509 14 0550 wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości - 5 000,00 wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób 15 0570 3 000,00 fizycznych wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych 16 0580 50,00 i innych jednostek organizacyjnych wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 17 0640 19 300,00 i kosztów upomnień 18 0690 wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa - 1 171 369,00 19 0750 wpływy z najmu i dzierżawy - 110 000,00 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa 20 0770 - 300 000,00 użytkowania wieczystego wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 21 0910 16 900,00 i opłat 22 0920 wpływy z pozostałych odsetek 170 051,00 23 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 123 002,00 24 0970 wpływy z różnych dochodów- zwroty z PUP 93 034,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 25 2007 - 28 187,00 środków z UE dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 26 2010 935 794,84 bieżących administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 27 2030 236 193,89 własnych zadań bieżących gmin dot. Celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 28 2060 1 358 258,00 bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zleconej gminom dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 29 2320 440 000,00 realizowane na podstawie porozumień 30 2360 dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 22 050,00 wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych 31 2400 50,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację 32 2440 13 439,00 zadań bieżących jsfp 33 2910 Zwroty dotacji z lat ubiegłych 1 130 259,00 34 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 304 600,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 35 6250 - 2 550 000,00 śr. UE środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 36 6280 - 150 000,00 kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 37 6330 50 887,84 inwestycyjne dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 38 6630 805 775,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 39 2040 1 000,00 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej… Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Nazwa dochodu Plan Wykonanie % dochody majątkowe: 2 338 444,84 1 854 728,26 79,31 - wpływy ze sprzedaży mienia komun. 481 782,00 74 320,00 15,43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4509 -dofinansowanie do zadania „Budowa chodnika 1 805 775,00 1 729 520,42 95,78 przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - dotacja celowa z Województwa Śląskiego będąca zwrotem wydatków majątkowych 50 887,84 50 887,84 100,00 poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego dochody bieżące: 49 006 266,73 48 808 071,79 99,60 - wpływy - czynsze gospodarka mieszkaniowa 685 000,00 704 533,58 102,85 - podatek rolny 264 730,00 259 483,31 98,02 - podatek leśny 25 000,00 24 398,29 97,60 - podatek od nieruchomości 8 568 020,00 8 595 096,68 100,32 - podatek od środków transportu 486 816,00 477 410,46 98,07 - podatek od spadków i darowizn 63 000,00 64 810,00 102,87 - karta podatkowa 10 500,00 9 714,43 92,52 - opłata targowa 1 500,00 1 200,00 80,00 - podatek od czynności cywilno – praw. 458 000,00 456 772,50 99,73 - opłata skarbowa 40 000,00 39 141,00 97,85 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 449 000,00 449 850,09 100,19 - czynsze z najmu składników majątkowych 101 250,00 92 428,95 91,29 pozostałych - odsetki od nieterminowych wpłat 205 051,00 202 949,53 99,00 – za użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 838,00 37 304,17 91,35 i służebność - udziały w podatkach stanowiących dochód 10 664 332,00 10 906 382,00 102,27 budżetu państwa - os. fizyczne - udziały w podatkach stanowiących dochód 280 000,00 300 564,91 107,34 budżetu państwa - os. prawne - wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa, za 59 700,00 54 455,00 91,21 wycinkę drzew, opłaty za upomnienia,) - wpływy z opłaty środowiskowej 854 231,00 855 231,20 100,12 - wpływy z opłaty za zagospod. odpadów 1 100 000,00 1 149 898,37 104,54 - dotacja od Powiatu Częstochowskiego na 440 000,00 438 907,21 99,75 remont dróg powiatowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 4509 - wpływy z tyt. świadczeń GOPS 27 960,00 20 779,20 74,32 - zwroty wydatków otrzymane od innych gmina za przedszkola oraz z wydzielonego rachunku. 140 130,00 192 570,21 137,42 dochodów własnych - wpływy z tyt. zatrzymań na przystankach. 50 000,00 51 740,60 103,48 - wpływy z tyt. zwrotów wydatków 95 042,00 116 352,86 122,42 - dochody z realizacji zadań zleconych 22 050,00 16 157,25 73,28 - subwencja oświatowa (MF 8 964 578,00) 8 945 684,00 8 964 578,00 100,21 - subwencja ogólna 55 843,00 55 843,00 100,00 - dotacje na zadania zlecone 4 949 299,84 4 506 736,70 91,06 - dotacje na zadania zlecone (500+) 7 393 565,00 7 272 906,88 98,37 - dotacje na zadania własne 1 148 054,89 1 110 145,62 96,70 - rekompensata utraconych dochodów 32 189,00 31 902,58 99,11 - dotacje celowe na zadania realizowane na 1 000,00 1 000,00 100,00 podstawie porozumień - środki UE na Program Erasmus, inne 34 376,00 35 315,08 102,73 - wpływy z tyt. kar i grzywien 3 050,00 2 986,74 97,93 - odsetki od lokat terminowych, środków na 20 000,00 27 453,57 137,27 rachunkach bankowych oraz vat - wpływy z wynagrodzenie płatnika, odsetki od 3 796,00 3 884,34 102,33 środków na rachunkach - refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników 157 000,00 150 354,78 95,77 publicznych oraz interwencyjnych - wpływy z tyt. zwrotów dotacji z lat poprzednich 1 130 259,00 1 126 832,70 99,70 Wykonanie dochodów w stosunku planowanych jest na poziomie 98,67%. Nie występują znaczące odchylenia od planowanych dochodów bieżących. Sprzedaż mienia komunalnego – nie została zrealizowana, nie przystąpiono do przetargów. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawiera załącznik nr 3 Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 3 142 108,32 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 2 678 616,00 zł - w podatku od środków transportu 463 492,32 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 23 479,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    232 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us