DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 października 2020 r.

Poz. 4412

UCHWAŁA NR XXIV/133/2020 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2020 o kwotę 1 081 779,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące (określone w załączniku nr 1) - 141 761,00 zł; 2) wydatki majątkowe (określone w załączniku nr 2) - 940 018,00 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2020 o kwotę 1 552 240,06 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (określone w załączniku nr 3) - 531 380,06 zł; 2) wydatki majątkowe (określone w załączniku nr 4) - 1 020 860,00 zł. § 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2020 o kwotę 848 100,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (określone w załączniku nr 5) - 88 100,00 zł; 2) wydatki majątkowe (określone w załączniku nr 6) - 760 000,00 zł. § 4. Dokonuje się zmian w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Wierzchowo na rok 2020 określonych w załączniku nr 7. § 5. Dokonuje się zmian w § 8 pkt 3 uchwały Nr XVI/85/2019 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 6905), który otrzymuje brzmienie: „3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 593 678,08 zł;”. § 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2020 zamyka się kwotami: 1) dochody - 27 294 948,98 zł, w tym: a) dochody bieżące - 23 284 257,98 zł, b) dochody majątkowe - 4 010 691,00 zł; 2) wydatki - 30 854 881,50 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 23 545 766,70 zł, b) wydatki majątkowe - 7 309 114,80 zł; 3) wynik finansowy - deficyt - 3 559 932,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 4412

a) emisji obligacji komunalnych - 3 000 000,00 zł, b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 152 276,46 zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 365 841,05 zł, d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 41 815,01 zł; 4) przychody - 4 353 610,60 zł; 5) rozchody - 793 678,08 zł. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 4412

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/133/2020

Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2020 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ KWOTA

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 961,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 961,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 961,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 137 800,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 6 000,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 30 000,00 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 30 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego 1 800,00 na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 100 000,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 100 000,00 prawnych RAZEM 141 761,00

Dział 700 – 3 961,00 zł  Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności rat z tytułu sprzedaży mienia na raty – 3 961,00 zł.

Dział 756 – 137 800,00 zł  Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6 000,00 zł.  Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 30 000,00 zł.  Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 1 800,00 zł.  Zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 100 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 4412

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/133/2020

Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2020 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ KWOTA

700 Gospodarka mieszkaniowa 470,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 470,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 470,00 użytkowania wieczystego w prawo własności Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 9 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 9 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia 930 548,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 930 548,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 930 548,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM 940 018,00

Dział 700 – 470,00 zł  Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 470,00 zł.

Dział 754 – 9 000,00 zł  Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania: „Zakup łodzi ratunkowej dla jednostki OSP Wierzchowo” – 9 000,00 zł.

Dział 758 – 930 548,00 zł  Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w Gminie Wierzchowo – 930 548,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 4412

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/133/2020

Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2020 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ KWOTA

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 12 000,06 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 000,06 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 000,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,06 801 Oświata i wychowanie 492 980,00 80101 Szkoły podstawowe 382 730,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 730,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 000,00 oraz Fundusz Solidarnościowy 80104 Przedszkola 106 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 000,00 oraz Fundusz Solidarnościowy 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 80195 Pozostała działalność 4 250,00 4270 Zakup usług remontowych 4 250,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 400,00 85401 Świetlice szkolne 26 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 600,00 oraz Fundusz Solidarnościowy RAZEM 531 380,06 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 4412

Dział 754 – 12 000,06 zł  Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Mały Strażak – 2020” – 3 000,00 zł.  Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 9 000,06 zł.

Dział 801 – 492 980,00 zł  Zwiększenie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie (255 980,00 zł ), Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie (131 000,00 zł ) i Dyrektora Przedszkola w Wierzchowie ( 106 000,00 zł ) na działalność bieżącą szkół – 492 980,00 zł.

Dział 854 – 26 400,00 zł  Zwiększenie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świetlicą szkolną – 26 400,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 4412

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/133/2020

Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2020 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ KWOTA

010 Rolnictwo i łowiectwo 610 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 610 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 610 000,00 600 Transport i łączność 237 500,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 237 500,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 237 500,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 168 260,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 168 260,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 260,00 926 Kultura fizyczna 5 100,00 92695 Pozostała działalność 5 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 100,00 RAZEM 1 020 860,00

Dział 010 – 610 000,00 zł  Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlino - Wodnik II (pokrycie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 480 000,00 zł.  Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” (pokrycie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 130 000,00 zł.

Dział 600 – 237 500,00 zł  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin - Nowe Laski" (pokrycie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 115 000,00 zł.  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin - Nowe Laski" – roboty dodatkowe (pokrycie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 25 000,00 zł.  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu projektu przebudowy drogi powiatowej – Sośnica (pokrycie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 35 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 4412

 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i realizacji dla dróg powiatowych Nr 1962Z i 1985Z na odcinku Ostrowice – Złocieniec – Wierzchowo – Kalisz Pomorski” (pokrycie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 62 500,00 zł.

Dział 900 – 168 260,00 zł  Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Wierzchowo” – 85 212,00 zł.  Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie ” (pokrycie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 83 048,00 zł.

Dział 926 – 5 100,00 zł  Wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej (mapy do celów projektowych i projekty zagospodarowania terenu) dla przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 (LSR) – 5 100,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 4412

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/133/2020

Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2020 r.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ KWOTA

750 Administracja publiczna 88 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 88 100,00 powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 100,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 RAZEM 88 100,00

Dział 750 – 88 100,00 zł  Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i remont biurowca urzędu – 88 100,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 4412

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/133/2020

Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2020 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ KWOTA

010 Rolnictwo i łowiectwo 610 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 610 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 610 000,00 600 Transport i łączność 150 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 150 000,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM 760 000,00

Dział 010 – 610 000,00 zł  Zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlino - Wodnik II (zmiana źródła finansowania zadania) – 480 000,00 zł.  Zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” (zmiana źródła finansowania zadania) – 130 000,00 zł.

Dział 600 – 150 000,00 zł  Zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin - Nowe Laski" (zmiana źródła finansowania zadania) – 115 000,00 zł.  Zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu projektu przebudowy drogi powiatowej Osiek Drawski – Sośnica (zmiana źródła finansowania zadania) – 35 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 4412

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/133/2020

Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wierzchowo

KLASYFIKACJA KWOTA PRZED KWOTA PO LP. TREŚĆ KWOTA ZMIANY § ZMIANĄ ZMIANACH

1 2 3 4 5 6

Przychody ogółem: 4 568 283,46 - 214 672,86 4 353 610,60

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 1. wynikających z rozliczenia dochodów i 905 41 815,01 0,00 41 815,01 wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 2. 906 152 276,46 0,00 152 276,46 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Przychody ze sprzedaży innych papierów 3. 931 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 wartościowych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 4. 950 459 519,13 0,00 459 519,13 ust. 2 pkt 6 ustawy

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 5. 951 200 000,00 0,00 200 000,00 udzielonych ze środków publicznych

Przychody z zaciągniętych pożyczek 6. 952 214 672,86 - 214 672,86 0,00 i kredytów na rynku krajowym

Rozchody ogółem: 630 712,00 162 966,08 793 678,08

1. Udzielone pożyczki i kredyty 991 200 000,00 0,00 200 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 2. 992 430 712,00 162 966,08 593 678,08 i kredytów

Zmiany planowanych przychodów w budżecie Gminy Wierzchowo dotyczą:  Zmniejszenia planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 214 672,86 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 4412

Zmiany planowanych rozchodów w budżecie Gminy Wierzchowo dotyczą:  Zwiększenia planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie przypadających do spłaty w latach 2021- 2024 na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie Gminy Wierzchowo – 21 612,00 zł. 2. Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Wierzchowo – 40 534,00 zł. 3. Termomodernizacja oraz poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 58 484,08 zł. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie Gminy Wierzchowo oraz sieci wodociągowej Wierzchowo – Będlino – 42 336,00 zł.