UCHWAŁA Nr 206/XXIX/2010

RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu- blicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z poňn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŊetu gminy za 2009 rok uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŊetu gminy Czerwińsk nad Wisłą za 2009 rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej - udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. § 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budŊetu w trybie przewidzianym dla ak- tów prawa miejscowego. § 3. Sprawozdanie z wykonania budŊetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą: Bogdan Kamiński

Załącznik do uchwały nr 206/XXIX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDʼnETU GMINY CZERWIŃSK ZA 2009 ROK

BudŊet Gminy Czerwińsk został przyjęty uchwałą nr 143/XX/2008 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008r. w wysokoņci: Dochody budŊetu gminy – 16 581 008,00zł, Wydatki budŊetu gminy – 16 907 803,11zł. RóŊnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w wysokoņci 326 795,11zł, to deficyt budŊetowy, który został zaplanowany do sfinansowania nadwyŊką z lat ubiegłych w wysokoņci 326 795,11zł. Zostały zaplanowane rozchody budŊetu w kwocie 310 000,00zł na spłatę zaciągniętych poŊyczek z WFOŅ w 2007r. na oczyszczalnię ņcieków w Sielcu i modernizacji SUW w Komsinie. W ciągu roku budŊetowego, w celu efektywniejszej realizacji zadań gminy, dokonano zmian w budŊecie na podstawie uchwał Rady Gminy, których było 7 i 12 zarządzeń Wójta Gminy. Ostatecznie na 31.12.2009r. plan dochodów budŊetowych po zmianach wyniósł 19 056 198,44zł, a plan wy- datków 19 312 768,80zł. Planowany deficyt budŊetu na 31.12.2009r. to kwota 256 570,36zł sfinansowany nadwyŊką z lat ubiegłych, rozchody stanowiły kwotę 310 000zł – dotyczyły spłaty poŊyczek wczeņniej zaciągniętych. DOCHODY BUDʼnETU Wysokoņć zrealizowanych dochodów za 2009 rok zamknęła się kwotą 19 086 516,71zł, co stanowi 100,2% planowanych dochodów. Wielkoņć osiągniętych wpływów budŊetowych według ňródeł ich przychodów ilustruje poniŊsze zestawienie:

Plan Wykonanie % wg sprawozdań wykonania Dochody budŊetu z tego: 19 056 198,44 19 086 516,71 100,2 Dochody własne: 5 341 675,44 5 372 243,35 100,6 - podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 15 824,25 158,2 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 459 057,00 1 326 287,00 90,9 - podatek rolny 806 000,00 796 550,57 98,8 - podatek od nieruchomoņci 330 000,00 415 666,26 125,9 - podatek leņny 13 500,00 14 298,01 105,9 - podatek od ņrodków transportowych 115 000,00 118 219,20 102,8 - pod. Od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 2 448,80 48,9 - podatek od spadków i darowizn 12 000,00 12 871,76 107,3 - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 90 000,00 99 423,29 110,5 - wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 34 566,00 98,8 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 900,00 951,12 105,7 - wpływy z opłaty targowej 605 902,37 612 032,00 101,0 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoņci urzędowe 3 500,00 950,00 27,1 - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaŊ alkoholu 80 000,00 107 644,54 134,5 - doch. jst. związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleco- 9 587,00 12 667,83 132,1 nych ustawami - dochody z majątku 263 600,00 282 025,71 107,0 - pozostałe dochody w tym: 1 502 629,07 1 519 817,01 101,1 ņrodki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrodków bezzwrotnych 826 029,07 826 029,07 100,0 Dotacje celowe w tym: 3 394 624,00 3 394 374,36 100,0 - na zadania z zakresu administracji rządowej 2 650 569,00 2 650 567,36 100,0 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 361 055,00 360 807,00 99,9 rządowej - z funduszy celowych 55 000,00 55 000,00 100,0 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst 328 000,00 328 000,00 100,0 Subwencje: 10 319 899,00 10 319 899,00 100,0 - subwencja oņwiatowa 5 693 839,00 5 693 839,00 100,0 - subwencja wyrównawcza 4 591 040,00 4 591 040,00 100,0 - subwencja równowaŊąca 35 020,00 35 020,00 100,0

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów wykonanych ogółem Gminy stanowiły subwencje, tj: Subwencje – 54,07, Dochody własne – 28,15, Dotacje – 17,78.

Struktura Dochodów Gminy Czerwiosk

60,00% 54,07%

50,00%

40,00%

28,15% subwencje 30,00% dochody własne 20,00% 17,78% dotacje 10,00%

0,00% subwencje dochody własne dotacje

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą 1

W grupie dochodów własnych największy udział % w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczegól- nych tytułów miały w 2009 rok następujące dochody: STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

Ňródła dochodów Wykonanie % wykonania - dochody podatkowe 2 801 589,14 52,15 - wpływ z opł. skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, za czynnoņci administracyjne, za zezwolenie 756 143,66 14,08 na sprzedaŊ alkoholu - dochody z majątku 282 025,71 5,25 - pozostałe dochody własne 1 532 484,84 28,52 Razem 5 372 243,35 100,0

W wyniku obniŊenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2009 roku uzy- skano dochody niŊsze o 774 146,18zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień – 264 542,00zł, umorzeń zaległoņci podatkowych 7 780,00zł, rozłoŊenie na raty, odroczenie termi- nu płatnoņci 6 890,97zł.

Wyszczególnienie Ogółem w tym: Skutki obniŊenia Skutki Skutki decyzji wydanych przez organ górnych stawek udzielonych, ulg podatkowy na podstawie ustawy – podatków i zwolnień za okres ordynacja podatkowa za okres spra- sprawozdawczy za okres sprawozdawczy wozdawczy Umorzenie RozłoŊenie na raty, zaległoņci odroczenie terminu podatkowych płatnoņci Dochody ogółem z tego: - podatek rolny 633 943,97 622 584,00 - 4 919,00 6 440,97 - podatek od nieruchomoņci 311 386,00 46 282,00 263 192,00 1 912,00 - - podatek leņny 124,00 - - 124,00 - - podatek od ņrodków transportowych 107 905,18 105 280,18 1 350,00 825,00 450,00 1 053 359,15 774 146,18 264 542,00 7 780,00 6 890,97

Największy udział w łącznej kwocie ulg. Natomiast w łącznej kwocie obniŊenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniŊenia tych stawek w podatku rolnym i od ņrodków transportowych. Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich słuŊących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów słuŊących ochronie ņrodowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę wpły- wy do budŊetu były niŊsze o 169 302,64zł z tego: ulgi inwestycyjne - 128 787,06zł z tytułu zakupu ziemi 40 515,58zł Ulgi te nie są refundowane. Reasumując dochody bieŊące wykonano w wysokoņci 18 804 491,00zł, zaņ majątkowe w kwocie 282 025,71zł. Dochody majątkowe to wpływy z przekształcenia prawa uŊytkowania wieczystego – 8 685,95zł oraz wpływy ze sprzedaŊy mienia – 273 339,76zł. W 2009 roku zostały sprzedane w trybie przetargowym działki rolne w m. Nowe Przybojewo za kwotę 41 500zł. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaŊy: - zlewni mleka w Sielcu – 29 000zł, - domu nauczyciela w Grodňcu – 45 131zł, - mieszkań w Starym Boguszynie – 38 768zł, - za działkę w Czerwińsku zakupiona przez TOREX – 30 500zł, - za sprzedane mienie w latach poprzednich, naleŊnoņć rozłoŊona na raty – 486zł, - za sprzedane mieszkania przy ul. Warszawskiej w m-cu grudniu 2008r. – wpływ w 2009 i jest to kwota 87 954,76zł. NALEʼnNOŅCI Stan wymagalnych i nie zapłaconych naleŊnoņci nominalnych budŊetowych stanowi kwotę 665 816,03zł co stanowi 3,49 % wielkoņci zrealizowanych dochodów budŊetowych, w tym naleŊnoņci z tytułu wody i ņcie- ków 55 690,08zł. Nadpłaty wynoszą 15 425,85zł. Wysokoņć zaległoņci według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Dochody z najmu, dzierŊawy i innych umów 19 593,89 2. Opłaty za zarząd, uŊytkowanie i uŊytkowanie wieczyste nieruchomoņci oraz wykup wieczystego uŊytkowania 5 775,58 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci nieruchomoņci 490,00 4. Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 616,90 5. Podatek od nieruchomoņci z tego: 35 636,40 - osoby fizyczne 34 078,87 - osoby prawne 1 557,53 6. Podatek rolny z tego: 246 029,53 - osoby fizyczne 245 842,53 - osoby prawne 187,00 7. Podatek leņny z tego: 2 861,45 - osoby fizyczne 2 861,45 - osoby prawne - 8. Podatek od ņrodków transportowych z tego: 21427,80 - osoby fizyczne 21427,80 - osoby prawne - 9. Zaliczka alimentacyjna 262 371,99 10. Wpływy za wodę 53 333,00 11. Wpływy ze ņcieków 2 357,08 12. Wpływ z pod. Od czynnoņci cywilno- prawnych 121,41 13. Podatek od spadków i darowizn 201,00 Razem 665 816,03

Z przeprowadzonej analizy zaległoņci budŊetowych wynika, Ŋe dłuŊnikami Gminy są w większoņci osoby fizyczne. W stosunku do wszystkich dłuŊników podejmowane są działania w celu ņciągnięcia naleŊnoņci budŊetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych indywidualnych roz- mowach z poszczególnymi dłuŊnikami, zabezpieczenie wierzytelnoņci Gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej zwykłej na majątku dłuŊników. W stosunku do osób zalegających z podatkami wystawiono w 2009r. 831 upomnień na kwotę 231 796,98zł oraz 197 tytuły wykonawcze na kwotę 57 770,05zł oraz dokona- no trzech wpisów do hipoteki o zadłuŊeniu. W stosunku do 2008 roku zaległoņci podatkowe zmalały o kwotę 58 142,78zł, przy czym spadek nastąpił w podatku od nieruchomoņci osób prawnych o 37 128,47zł i od osób fizycznych o 5 428,41zł, w podatku od ņrodków transportowych o kwotę 23 027,20zł, natomiast wzrost zaległoņci wystąpił w podatku rolnym o kwotę 7 396,85zł i w podatku leņnym o kwotę 44,45zł. Wzrosły równieŊ w porównaniu do 2008 roku zaległo- ņci za wodę i czynsze. W celu wyegzekwowania zaległoņci za wodę i ņcieki ZGKIM wystawił 415 upomnień. Ponadto Zakład kieruje sprawy o zapłatę zaległych naleŊnoņci za wodę i ņcieki do sądu. Ogółem skierowano 30 pozwów do sądu zakończonych wystawieniem przez sąd nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Oprócz upo- mnień odbiorcy wody są na bieŊąco informowani o zaległoņciach w czasie wystawiania faktur przez inka- senta. Ogólna kwota zaległoņci za czynsze stanowi kwotę 19 593,89zł, przy czym zaległoņci z tego tytułu realizo- wane przez ZGK wynoszą 18 513,89zł. Na kwotę tą składają się zaległoņci z lat poprzednich i z roku 2009. Zaległoņci z 2009 roku stanowią kwotę 6 369,94zł, natomiast pozostała częņć – 12 143,95zł to zaległoņci ob- jęte wyrokami sądowymi, skierowane do egzekucji przez komornika sądowego. ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania gminy na koniec 2009 roku stanowią kwotę 890 000zł i są to poŊyczki zaciągnięte w Woje- wódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ņcieków – 300 000zł i stację uzdatniania wody w Komsinie 590 000zł. W 2009 roku zostało spłaconych 310 000zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym Dziale osiągnięto z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego, z tytułu wpłat od ludnoņci na dofinansowanie inwestycji wodociągowej, z dzierŊawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaŊy działek rolnych (zrealizowano w 103,8%). Dochody z tych tytułów zostały wykonane w 100,6 %. Dział 400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Są to dochody z tytułu sprzedaŊy wody i odsetek od nieterminowych wpłat za wodę. Wykonanie stanowi 94,3 %. Na planowaną z tytułu sprzedaŊy wody kwotę 400 000,00zł, wykonano 375 066,97zł tj. 93,8 %, na- tomiast wysokoņć odsetek z tego tytułu stanowi 203,5 %, ale kwotowo jest to nieznaczne. Dział 600 Transport i łącznoņć Planowana kwota w tym dziale to 1 062 872,75zł, wykonanie 100%. Są to dotacje celowe z FOGRiTR – 55 000zł i z Urzędu Marszałkowskiego – 293 000zł oraz ņrodki w ramach działania RPOWM 2007-2013 – 714 872,75zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody w tym dziale to wpływ z usług z ZGK – wpływy majątkowe Gminy, ze sprzedaŊy mie- nia. Wykonanie stanowi 106,3 %. Nie wykonano dochodów w tym dziale z tytułu uŊytkowania wieczystego, choć były podjęte działania mające na celu windykację naleŊnoņci z tego tytułu i dochodów realizowanych przez ZGK. Dział 750 Administracja publiczna To dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu admini- stracji rządowej. W dziale tym, w rozdziale 75011 zaplanowane były wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych, które zostały zrealizowane w 69,8%, choć kwotowo jest to kwota nie duŊa. Zrealizowane do- chody w tym dziale stanowią 99,8%. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe, na realizację zadań z zakresu aktualizacji spisu wyborców i na wybory do Europarlamentu - wykonanie 100%. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa Wykonanie 100%. W rozdziale 75414 dotacja w kwocie 400,00zł została przeznaczona na szkolenie z zakresu OC. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- woņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wykonanie w tym dziale stanowi 99,9 %. Są to dochody z tytułu podatków i opłat zarówno te, które reali- zowane są przez Gminę jak i te, które realizują Urzędy Skarbowe. Wykonanie dochodów w tym dziale mieszczą się w granicach 27,1% do 158,2 %, a dotyczą róŊnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale występuje w podatkach od osób prawnych – 125,3 %, szcze- gólnie w podatku od nieruchomoņci, wynika to z uregulowania zaległoņci przez zalegający podmiot „AGROPLON”. Niskie wykonanie występuje w podatku od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opła- canych w formie karty podatkowej – 49,0 %. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. NaleŊy zwrócić uwagę na niskie wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych, które wynosi 90,9 %, i jest niŊszy w stosunku do planu o 132 770,00zł. Podatek ten stanowi znaczącą pozycję dochodów w budŊecie. Jest on planowany i przekazywany jako udział gminy przez Ministerstwo Finansów. Znacząca pozycją w dochodach stanowi opłata targowa – 612 032zł – z targowiska w Nowym Przybojewie wpłynęło 574 580zł i z Czerwińska – 37 452zł. Dział 758 RóŊne rozliczenia W dziale tym dochody to subwencja oņwiatowa, wyrównawcza i równowaŊąca, które zostały przekazane w 100%. Dział 801 Oņwiata i wychowanie To dochody z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego – 35 000,00zł. Wykonanie w tym dziale stanowi 100%. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym rozdziale to dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej oraz dochody uzyskane z wpływu od komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Wykonanie wynosi 100,1%. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Ņrodki w tym dziale to dotacja w kwocie 99 074,00zł na stypendia i pomoc dla dzieci. Wykonanie stanowi 99,8%. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za ņcieki. Wykonanie stanowi 204,9% do planowanych ņrod- ków. Na wysokie wykonanie z tego tytułu miała wpływ zwiększona liczba korzystających z sieci kanalizacyj- nej, głównie szkoła ņrednia i firma TOREX. Szczegółowe wykonanie dochodów budŊetowych przedstawiają załączniki Nr1, 1A, 1B. WYDATKI BUDʼnETOWE Plan wydatków budŊetowych Gminy za 2009 rok w wysokoņci 19 312 768,80zł został wykonany w kwocie 18 386 503,71zł tj. 95,2 % z tego: wykonanie wydatków bieŊących w stosunku do planu wyniósł 97,2 % - kwota 14 666 615,99zł; wykonanie wydatków majątkowych – 88,1% - kwota 3 719 887,72zł. W 2009r. były podejmowane starania mające na celu pozyskanie dodatkowych ņrodków z zewnątrz. Gmina otrzymała takie ņrodki wysokoņci 1 097 872,75zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 1 062 872,75zł i bieŊące 35 000, 00zł. Jednak podstawowym ňródłem finansowania inwestycji są dochody własne. Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2009 rok ilustruje poniŊsza tabela:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem z tego: 19 312 768,80 18 386 503,71 100,00 Wydatki na wynagrodzenia 6 922 628,90 6 820 472,21 37,10 Pochodne od wynagrodzeń 1 223 994,95 1 182 404,77 6,43 Wydatki majątkowe 4 222 272,48 3 719 887,72 20,23 Dotacje 265 200,00 264 928,52 1,44 Wydatki na obsługę długu 50 000,00 39 271,95 0,21 Pozostałe wydatki 6 628 672,47 6 359 538,54 34,59

Strutura wykonanych wydatków Gminy za 2009r

37,1 Wydatki na wynagrodzenia

6,43 Pochodne od wynagrodzeo Wydatki majątkowe

34,59 Dotacje 20,23 Wydatki na obsługę długu pozostałe wydatki

0,21 1,44

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych (opisowo i tabelarycznie) przedstawia tabela załącznik nr 2C. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budŊetu przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dokonane wydatki stanowią kwotę 565 171,85zł tj. 98,2% do planu. Wydatki dotyczą inwestycji wodociągo- wych i kanalizacyjnych, które szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 2b. Pozostałe wydatki dotyczą składki na Izby Rolnicze oraz materiały i energia elektryczna na punkty czerpalne wody a takŊe zwrot akcyzy za paliwo. W tym dziale niskie wykonanie występuje w § 4300 – kwotowo to nie duŊe suma. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki w tym dziale dokonano na kwotę 356 002,55zł tj. 98,7%. Realizację zadań i wydatków w tym zakre- sie wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej, który obsługuje 4 stacje uzdatniania wody - w Komsinie, Ra- szewie Dworskim, Nieborzynie i Goławinie oraz całą sieć wodociągową. Wydatki poniesione zostały na: energia elektryczna – 145 482,13zł; zakup materiałów na awarie, zakup paliwa do agregatów na hydroforniach, plomb na wodomierze – 22 310,49zł; opłaty za naprawę Stacji Uzdatniania Wody w Goławinie i zainstalowanie systemów alarmowych na SUW w Goławinie i Nieborzynie – 9 004,40zł; zakup magnetometru – 3 826,20zł; opłaty za wynajem dňwigu do zainstalowania pompy, przegląd SUW w Goławinie i inne opłaty – 2 851,88zł; opłaty za pobór wody odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego, opłaty za badanie wody oraz dozór techniczny – 51 058,49zł; opłaty za ubezpieczenia budynków Stacji Uzdatniania Wody w Goławinie, Nieborzynie, Raszewie Dwor- skim i Komsinie – 4 251,50zł; opłaty za telefony, badania lekarskie i inne – 1 519,39zł; odpisy na fundusz socjalny – 4 300,17zł; wynagrodzenia pracowników (hydrofornia Komsin, Raszewo Dworskie, Goławin, Nieborzyn) wraz z po- chodnymi (ZUS) w tym „13” – 111 397,90zł. Dział 600 Transport i łącznoņć W tym dziale wydatków dokonano na łączną kwotę 3 297 555,21zł tj. 96,5%, wydatki w zakresie zadań inwe- stycyjnych i pomoc JST na dofinansowanie zadań opisano w załączniku 2b. Pozostałe wydatki bieŊące to zakup pospółki Ŋwirowej i remonty dróg na terenie gminy oraz zakup materiałów, przepustów a takŊe na opłaty za zajęcia pasa drogowego pod gminne inwestycje. Wydatkowano 455 139,79zł na remonty dróg kruszywem. Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu wyniosła 631 544,27zł. Niskie procento- wo wykonanie w drogach występuje w § 4210 i § 4300. Niewykorzystane ņrodki stanowiły zabezpieczenie na odņnieŊanie dróg w miesiącach zimowych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1 549 225,03zł i są podzielone na dwa rozdziały: Rozdział 70004 – jednostki obsługi gospodarki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu zaplanował ņrodki na utrzymanie czystoņci na targowisku gminnym, na terenie Czerwińska, remont i odņnieŊanie dróg na terenie gminy. Do realizacji wyŊej wymienionych zadań zatrudnieni są kierowcy, robotnicy gospodarczy. Oprócz pracowników zatrudnionych w Zakładzie na stałe w 2009r. Zakład zatrudniał równieŊ 1 pracownika skierowanego z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w ramach robót publicznych oraz 15 osób na umo- wy zlecenia do obsługi Tymczasowego Placu Targowego w Nowym Przybojewie. W ramach ņrodków własnych zostały wykonane następujące prace: niwelacja dróg gminnych; odņnieŊanie i posypywanie piaskiem dróg gminnych; wykaszanie i utrzymywanie czystoņci na terenie Czerwińska. Na realizację wyŊej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagro- dzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – 644 330,60zł w tym: paliwo, węgiel (budynek ZGKiM, Biblioteka), materiały, opony do sprzętu, grzejniki do biura, częņci do równiarki, koparki – 138 326,58zł; zakup komputerów – 6 000,00zł; zakup koszy na ņmieci (30 sztuk), przyczepki do samochodu wraz z plandeką i stelaŊem – 7 298,04zł; remont samochodu słuŊbowego LUBLIN i inne naprawy sprzętu ZGKiM – 4 763,60zł; wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło do obsługi Tymczasowego Placu Targowego w Nowym Przybojewie – 34 892,43zł; energia elektryczna – 5 960,99zł; pozostałe opłaty (opłaty telefoniczne, internetowe, kominiarskie, za wywóz ņmieci, badania lekarskie) – 18 250,03zł; opłaty za ubezpieczenie OC pojazdów, budynków ZGKiM w Sielcu – 6 069,75zł; zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 1 414,97zł; odpis na fundusz socjalny – 12 417,16zł; zakup samochodu słuŊbowego CITROEN oraz pługa do odņnieŊania – 14 800,00zł; wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS) w tym „13” – 394 137,05zł; Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomoņciami Wydatki w tym rozdziale wyniosły 705 424,43zł – 76,5 % i dotyczyły prac związanych z ogłoszeniami w pra- sie na przetargi z zakresu sprzedaŊy mienia, podział działek, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie projek- tów decyzji o warunkach zabudowy, opinie biegłego, itp. Wykonanie w § 4210, 4300, 4430 jest niskie, ale nie było potrzeby angaŊowania wyŊszych ņrodków. Zadania inwestycyjne zostały omówione w załączni- ku nr 2c. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem plan wydatków to kwota 1 951 015,00zł, wykonanie 1 836 366,38zł co stanowi 94,1 %. W dziale tym wydatki planowane i realizowane były w pięciu rozdziałach, tj. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – ņrodki przeznaczone z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódz- kiego na dofinansowanie wydatków na pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji pań- stwowej, wykonanie 100%. Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji, sesji, przewodniczącego Rady Gminy oraz inne wydatki związane z obsługa tych zadań i zostały wykonane w 73,1%. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 95,8% i dotyczą utrzymania administracji samorządowej, tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z ustaw. Na utrzymanie i funkcjonowanie administracji ponoszone są wydatki na zakup Dzienników Ustaw, Monitor Polski, Dzienni- ków Urzędowych, na zakup ksiąŊek i czasopism fachowych, szkoleń pracowników, delegacji słuŊbowych, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, utrzymanie samochodu, tj. remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa, opłaty za telefon, opłaty pocztowe. Dokonuje się równieŊ wydatków na utrzymanie i konserwację budynku, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, drobne remonty, zakup ņrodków czystoņci, ubezpieczenie budynku. Są to wydatki na bieŊące funkcjonowanie administracji. Wydatkowane są równieŊ ņrodki finan- sowe na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody jubileuszowe, ZFŅS oraz wynagrodzenia wynika- jące z zatrudnienia radcy prawnego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale występuje w § 4280, 4350, 4740 nie było potrzeby angaŊowania wyŊszych ņrodków w tym zakresie. RównieŊ w § 4410 jest niskie wykonanie poniewaŊ pracownicy w większoņci korzystali z samochodu słuŊbowego. Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 60 562,28zł, tj. 86,5 %, z czego wydatki dotyczą imprez kulturalnych organizowanych przez gminę dla mieszkańców, ogłoszeń promujących gminę. Zorga- nizowano jedną masową imprezę, po kosztach niŊszych niŊ wczeņniej planowano. Ponadto w tym rozdziale ponosi się koszty utrzymania kapelmistrza orkiestry oraz niezbędne zakupy dla Orkiestry OSP Chociszewo. Rozdział 75095 – Pozostała działalnoņć – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnie- nia pracowników obsługi – 2 woňne, 2 dozorców i kierowca. W tym rozdziale zabezpieczono ņrodki na robo- ty publiczne w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy. Niskie wykonanie w paragrafach 4210,4410 spowodowane jest tym, Ŋe nie było w tym zakresie zapotrzebowania. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę za aktualizację spisów wyborców i na wybory do Parla- mentu Europejskiego, zrealizowane zostały w 100%. Ņrodki pochodziły z dotacji. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa Wydatki dotyczą OSP (Rozdział 75412), zrealizowane w 88,6%, przeznaczone są na utrzymanie 4 jednostek straŊy na terenie gminy, tj. remonty samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i straŊaków, badania straŊaków, zakup energii w straŊnicach, za udział w akcjach, szkoleniach, itp. Niskie wykonanie w tym rozdziale występuje w paragrafach 4110 i 4120, spowodowane jest m.in. brakiem zatrudnienia na umowę o pracę kierowcy OSP w Radzikowie jak równieŊ zmianą formy zatrudnienia pozostałych kierow- ców. Niskie wykonanie występuje równieŊ w paragrafie 4270 – wykonano remont samochodu za niŊszą kwotę niŊ wczeņniej planowano, ponadto w paragrafie 4430 opłaty i składki dokonywane są w miesiącu grudniu i wczeņniej trudno oszacować składki na ubezpieczenie samochodów. Rozdział 75414 – Obrona cywilna Ņrodki pochodzą z dotacji na zadania zlecone i są przeznaczone na szkolenia w zakresie OC. Ņrodki zostały wydatkowane w 100%. Rozdział 75495 – Pozostała działalnoņć Wydatki zostały wykonane w 85,8% i dotyczą utrzymania pomieszczenia przy OSP Czerwińsk, tj. wynagro- dzeń pracowników, zakup opału, palenie w piecu oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług dostępu do sieci internet. NiŊsze wykonanie w paragrafie 4210 dotyczyło zakupu materiałów niezbędnych do pomalo- wania pomieszczenia. Zadanie to zostało wykonane za niŊszą kwotę niŊ wczeņniej szacowano. Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatków związane z ich poborem Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŊ- noņci budŊetowych, a dotyczą wypłat prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa podatku, zakup materiałów, to- nerów, papier, konserwację sprzętu komputerowego, usługi informatyczne. Wykonanie stanowi 86,6%. Niskie wykonanie w § 4740, 4750 to efekt oszczędnoņci materiałów. W § 4610 – planowano dokonać 5 wpi- sów sadowych do hipoteki, dokonano 3 z uwagi na braki formalne wniosków. Dział 757 Obsługa długu publicznego Ņrodki finansowe planowane na opłacanie odsetek i poŊyczek. Wykonano 39 271,95zł, tj. 78,5%. Odsetki od poŊyczek zostały uregulowane zgodnie z notami otrzymanymi z WGOŅiGW. Dział 758 RóŊne rozliczenia Planowane rezerwy ogólne i celowe w kwocie 20 000,00zł nie zostały wykorzystane. Dział 801 Oņwiata i wychowanie Na finansowanie zadań w zakresie oņwiaty w 2009 roku Zespół Obsługi Placówek Oņwiatowych otrzymał kwotę 7.584.218,40zł, na którą składają się: częņć oņwiatowa subwencji ogólnej (5.693.839zł), dotacje w łącznej wysokoņci 164.012zł (w tym: 84.004zł - na stypendia, 35.000zł - na remont i wyposaŊenie klas „0” i przedszkola w Gminnym Zespole Szkól w Czerwińsku, 15.318zł - na wyprawkę szkolną oraz 29.690zł - na „Radosną szkołę”), ņrodki samorządowe w łącznej wysokoņci 1.698.367,40zł (w tym: 909.669zł - na zadania własne gminy, 581.737zł – na dofinansowanie działalnoņci szkół oraz 206.961,40zł – na inwestycje) oraz dochody własne szkół (28.000zł). I tak: 1. subwencja i dotacje 5.857.851,00zł co stanowi 77,24 % wszystkich ņrodków 2. ņrodki samorządowe 1.698.367,40zł 22,39 % 3. dochody własne szkół 28.000,00zł 0,37 % Wydatki zrealizowano w wysokoņci 7.210.755,61zł, co stanowi 95,08 % planu, w tym: 80101 - szkoły podstawowe 3.873.190,38zł co stanowi 99,29 % rocznego planu 80110 - gimnazjum 2.139.989,09zł 88,83 % 80103 – przedszkola w szkołach 445.417,53zł 90,35 % 80113 - dowoŊenie uczniów 435.630,04zł 96,45 % 80114 - ZOPO 192.831,24zł 96,19 % 80146 - dofinansowanie dokszt. 24.623,33zł 82,08 % 85415 – pomoc materialna dla uczniów 99.074,00zł 99,75 % W 2009 roku wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej w Czerwińsku) nie były realizowane. Realizacja wydatków w podziale na grupy paragrafów (płacowe i pochodne oraz rzeczowe) przedstawia się następująco: § 4010 - wynagrodzenia 4.432.579,47zł co stanowi 61,47 % ogółu wydatków § 4040 - „trzynastka” 325.196,00zł 4,51 % § 3020 - dodatki 250.914,31zł 3,48 % razem wydatki płacowe 5.008.689,78zł 69,46 % § 4110 i § 4120 - składki ZUS 860.786,37zł 11,94 % § 4440 - odpis na ZFŅS 298.255,00zł 4,14 %

Łącznie (wydatki płacowe i pochodne) 6.167.731,15zł 85,54 % § 3240, 3260 – pomoc dla uczniów 99.074,00zł co stanowi 1,37 % ogółu wydatków § 4210 - zakup materiałów 315.362,18zł 4,37 % § 4240 - pomoce dydaktyczne 44.486,81zł 0,62 % § 4260 - energia 58.273,56zł 0,81 % § 4270 - usługi remontowe 80.909,48zł 1,12 % § 4300 -usługi pozostałe 396.407,80zł 5,50 % § 4350, 4360, 4370 – telekomunikacyjne 13.615,24zł 0,19 % § § - pozostałe 34.895,39zł 0,48 % razem wydatki rzeczowe 1.043.024,46zł 14,46 % W roku szkolnym 2009/2010 w 5 szkołach podstawowych uczy się 533 uczniów, natomiast do gimnazjum uczęszcza 343 uczniów. Liczba nauczycieli wynosi 89,84 w przeliczeniu na pełne etaty (w tym: 3,61 etatu to nauczyciele staŊyņci, 17,04 etatu to nauczyciele kontraktowi, 25,08 etatu to nauczyciele mianowani i 44,11 etatu to nauczyciele dyplomowani). Ņredni koszt utrzymania jednego ucznia w gminie w 2009 roku wyniósł: dziennie 17,43zł (miesięcznie 522,76zł). W szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne, w których ņrednio przebywało dziennie około 105 dzieci. Liczba nauczycieli wynosi 7,27 w przeliczeniu na pełne etaty (w tym: nauczyciele mianowani na 3,05 etatu i nauczyciele dyplomowani na 4,22 etatu). Ņredni koszt utrzymania 1 ucznia w tej grupie wiekowej wyniósł: dziennie 11,78zł (miesięcznie 353,51zł). Przy Gminnym Zespole Szkół zorganizowane jest doŊywianie, z którego kaŊdego dnia korzystało ņrednio około 140 osób (w tym doŊywianie 48 uczniów finansuje GOPS). Na przygotowanie posiłków w 2009 roku wydatkowano kwotę 54.159,46zł. DowoŊeniem objętych jest około 540 uczniów z terenu całej gminy (1 autobus gminny i 4 wynajmowane z PKS Płock). Ņredni koszt dowoŊenia 1 dziecka w 2009 roku wyniósł: dziennie 2,24zł (67,23 miesięcznie). Autobus gminny dowozi przeciętnie około 110 uczniów. W 2009 roku pokonał trasę 40.194 km, co koszto- wało gminę 95.140,29zł. Koszt przejechania 1 km wyniósł 2,37zł, koszt dowoŊenia 1 ucznia 2,40zł dziennie (72,08zł miesięcznie). Autobusy z PKS dowoŊą dziennie przeciętnie około 430 uczniów. W 2009 roku w ciągu 10 miesięcy pokona- ły łącznie trasę 95.777 km, co kosztowało gminę 317.884,75zł. Koszt przejechania 1 km wyniósł 3,32zł, na- tomiast uņrednione roczne koszty dowoŊenia 1 ucznia 2,05zł dziennie (61,61zł miesięcznie). Ponadto gmina ponosi koszty dowoŊenia 4 uczniów niepełnosprawnych, które w 2009 roku wyniosły 22.605zł. 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85153 Przeciwdziałanie Narkomanii – wydatkowana kwota 4 300,00zł co stanowi 43% planowanych wydatków przeznaczonych na zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo zagadnienia zostały omówione w rozdziale 85154. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano na kwotę 60 320,49zł co stanowi 86,2 % pla- nowanych wydatków. W ramach oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą w roku 2009 zostały przeprowadzone następujące działania: odbył się program słowno - muzyczny realizowany przez Piotra Nagiela poņwięcony problematyce uza- leŊnień, programem zostało objętych ponad dwustu uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą - koszt programu 1500zł.; wņród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerwińsku nad Wisłą zostały przeprowadzone za- jęcia profilaktyczne „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki”, „Bezpieczny korytarz”, „ Bezpieczny Internet”. Dla uczniów młodszych odbył się spektakl z elementami profilaktyki uzaleŊnień „Bajkowe przesłanie kró- lewny na ņlubie z królewiczem Ŋabą” - koszt programów 3870zł.; w Szkole Podstawowej w Goławinie odbył się finał konkursu o tematyce uzaleŊnień „Dziękuje to nie dla mnie”, w którym wzięło udział 5 druŊyn ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą - koszty realizacji 700zł; w ramach Zielonej Szkoły zorganizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą został zrealizowany program profilaktyczny „Wybieram wędrówki krakowskim szlakiem i zdrowie”, któ- rym została objęta grupa ok. czterdziestu uczniów - koszt dofinansowania 2 000zł; podczas kolonii letnich dla dzieci i młodzieŊy z terenu naszej gminy oraz dzieci biorących udział w zaję- ciach prowadzonych w Ņwietlicy Opiekuńczo – Wychowawczej z elementami socjoterapii w Czerwińsku nad Wisłą został przeprowadzony program profilaktyczny „Dobry wybór – trzeňwe Ŋycie” realizowany przez certyfikowanego specjalistę terapii uzaleŊnień Krzysztofa Fabisiaka - koszt dofinansowania wyjaz- du na wypoczynek letni 7 992zł; w ramach akcji „Zima z Bogiem” zorganizowanej w porozumieniu Urzędu Gminy z Oratorium im. J.P. II w Czerwińsku nad Wisłą został zrealizowany program profilaktyczny przygotowany w oparciu o „Bajko- we spotkania”, którym zostało objętych siedemdziesięcioro szeņcioro dzieci z terenu naszej gminy – re- alizator programu Krzysztof Fabisiak - koszt dofinansowania 4 383zł; do Punktu Konsultacyjnego wpłynęły dwadzieņcia cztery wnioski od osób z rodzin dotkniętych proble- mem alkoholowym oraz Policji; w ramach interwencji do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło się dziewiętnaņcie osób bezpoņrednio do- tkniętych problemem alkoholowym; zostało skierowanych dziesięć wniosków do Sądu Rejonowego w Płońsku celem wydania nakazu zobo- wiązującego do podjęcia leczenia odwykowego z uzaleŊnienia alkoholowego – koszt opinii i wpisów są- dowych 4580zł.; osoby leczące się z uzaleŊnienia i współuzaleŊnione mogły liczyć na wsparcie finansowe związane z do- jazdem na terapię w ramach ņrodków finansowych zaplanowanych w GPPiRPA na 2009 rok - koszt 2 717zł; w ramach współpracy z lokalnym kołem „Caritas” został sfinansowany zakup słodyczy na 39 paczek ņwiątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Goławina, Miączynka i Wólki Przybojewskiej - koszt 1 400zł; w zajęciach prowadzonych w ramach Ņwietlicy Opiekuńczo – Wychowawczej z elementami socjoterapii z siedzibą w Oratorium im. J.P. II wzięło udział dziewięcioro dzieci zakwalifikowanych do grupy. W ra- mach podsumowania zajęć dzieci wzięły udział w wypoczynku letnim. Podczas spotkań dzieci miały moŊliwoņć odrabiania lekcji, korzystania ze sprzętu sportowego i komputerowego, słowników, encyklo- pedii i atlasów. Dzieci miały zapewniony podwieczorek. Celem usprawnienia pracy odbyły się spotkania stałego zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, biorącego udział w zajęciach ņwietlicowych. W skład zespołu wchodzi pedagog szkolna, kierownik Oratorium oraz wychowawca ņwietlicy. Wszystkie dni pracy ņwietlicy są dniami otwartymi dla dzieci i młodzieŊy z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Po- nadto podczas spotkania jasełkowego zorganizowanego przez Ņwietlicę i Oratorium zostało przekaza- nych ponad dziewięćdziesiąt paczek ņwiątecznych dla dzieci i młodzieŊy z terenu naszej gminy - koszt 3814zł. W ciągu całego roku kalendarzowego prowadzone były takŊe inne działania zawarte i zaplanowane w GPPiRPA na 2009 rok. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym zakresie ponoszone są na ņwiadczenia zgodnie z otrzymanymi dotacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne i jest to kwota 2 285 554,00zł, z czego na ņwiadczenia społeczne wydatkowano 2 102 390,00zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki 183 164,00zł. Ņrodki samorządowe stanowią 196 199,26zł z tego: domy pomocy społecznej – pobyt mieszkańca gminy w DPS 23 138,96zł, zasiłki jednorazowe 45 951,03zł, doŊywianie dzieci 37 351,07zł, utrzymanie GOPS (wynagrodzenia i pochodne)- 72 200,00zł, wkład w realizowany projekt ze ņrodków EFS 13 040,68zł. dodatki mieszkaniowe. Planowana kwota na dodatki mieszkaniowe to 10 000zł wykorzystano 4 517,52zł. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Urzędu Gminy i spełniały wymogi formalne zostały rozpatrzone pozytywnie. W ramach pomocy społecznej realizowano wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europej- skiej, ņrodków budŊetu państwa. Wydatki w ty zakresie zostały zrealizowane w wysokoņci 111 156,32zł. Ogółem w dziale tym wydatki zostały zrealizowane w 99,4 %. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowana kwota to 99 074,00zł co stanowi 99,8 % do pla- nu i są to ņrodki na pomoc materialną dla uczniów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska Wydatki w tym dziale realizowane były w 4 rozdziałach. Rozdział 90001 – Gospodarka ņciekowa i ochrona wód Jednym z wielu obiektów naleŊących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku jest oczyszczalnia ņcieków w Sielcu wraz z przyłączami w liczbie 48. Do obsługi oczyszczalni ņcieków za- trudnionych jest 2 pracowników. Wydatki poniesione na jej utrzymanie wyniosły 115 125,50zł. Na tę kwotę złoŊyły się: opłaty na energię elektryczną – 50 196,70zł; opłaty za badania, odprowadzanie ņcieków – 8 618,18zł; opłaty za ubezpieczenie budynku oczyszczalni ņcieków w Sielcu – 1 573,75zł; opłata za zainstalowanie pompy na terenie firmy „TOREX”, zakup kompresora oraz innych częņci – 7 592,77zł; wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS) w tym „13” – 45 144,02zł; odpis na fundusz socjalny – 2 000,08zł. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 92,9 %, zadania w tym zakresie zostały wykonane. Rozdział 90015 – Oņwietlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 90,9%. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oņwietlenia i konserwacji zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Rozdział 90095 – Pozostała działalnoņć – to składki na Związek Gmin. Wykonanie stanowi 97,3%. Składki zostały w pełni zapłacone. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki w tym dziale wykonano w 100% i dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury tj. biblioteki gminnej – 249 200,00zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budŊetowych przedstawiają załączniki 2, 2A,2B, 2C. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zarówno w zakresie zadań zleconych jak i wła- snych zostały zrealizowane w wysokoņci przekazanych dotacji i zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wykorzy- stane ņrodki z dotacji zostały zwrócone w ustawowym terminie na właņciwe rachunki dysponentów tych ņrodków. Szczegółowo zostały omówione w poszczególnych działach budŊetu i w załącznikach nr 3 i 4. Sprawozdanie opisowe z zamówień publicznych przedstawiono w załączniku nr 5. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 7, który przedstawia się Radzie Gminy. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej stanowi załącznik nr 8. Sumując, w 2009 roku osiągnięto dochody budŊetowe w kwocie 19 086 516,71zł oraz dokonano wydatków w wysokoņci 18 386 503,71zł. W wyniku realizacji budŊetu wykonano nadwyŊkę operacyjną w wysokoņci 700 013,00zł. Gmina posiadała w ciągu roku budŊetowego oprocentowane lokaty w Nadwiņlańskim Banku Spółdzielczym – do 07.07.2009 – 1700.000.00zł, a od 07.07.- 2 700 000.00zł, z których uzyskała odsetki w wysokoņci 91 615,68zł. Opisowe sprawozdanie i załączniki sporządzono zgodnie ze sprawozdaniami budŊetowymi Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – Z, Rb – N, Rb – 50 i bilansem wykonania BudŊetu Gminy.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budŊetu gminy Czerwińsk za 2009 rok wg działów klasyfikacji budŊetowej

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 558 825,00 562 083,28 100,6 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 402 000,00 379 136,72 94,3 600 Transport i łącznoņć 1 062 872,75 1 062 872,75 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 386 800,00 411 059,45 106,3 750 Administracja publiczna 70 531,00 70 387,34 99,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 989,00 11 989,00 100,0 oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 400,00 399,64 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- 3 577 159,37 3 571 976,87 99,9 siadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 RóŊne rozliczenia 10 400 899,00 10 413 144,17 100,1 801 Oņwiata i wychowanie 64 690,00 64 690,00 100,0 852 Pomoc społeczna 2 405 710,32 2 408 968,50 100,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99 322,00 99 074,00 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 15 000,00 30 734,99 204,9 Ogółem: 19 056 198,44 19 086 516,71 100,2

Załącznik nr 1a

Wykonanie dochodów budŊetu gminy Czerwińsk za 2009 rok

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 010 01010 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub - 1 700,00 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 01095 0750 Dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skar- 2 100,00 2 159,56 102,8 bu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz 40 000,00 41 500,00 103,8 prawa uŊytkowania wieczystego nieruchomoņci 2010 Dotacje celowe otrzymane 516 725,00 516 723,72 100,0 z budŊetu państwa na realizacje zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 40002 0830 Wpływy z usług 400 000,00 375 066,97 93,8 0920 Odsetki pozostałe 2 000,00 4 069,75 203,5 600 60016 6208 Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne 714 872,75 714 872,75 100,0 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 55 000,00 55 000,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed- 293 000,00 293 000,00 100,0 nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 70004 0830 Wpływy z usług 72 000,00 69 927,97 97,1 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŊytkowanie i uŊytkowanie wieczy- 15 000,00 14 346,56 95,6 ste nieruchomoņci 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŊytkowania wieczy- 8 600,00 8 685,95 101,0 stego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoņci 0750 Dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skar- 76 000,00 85 828,27 112,9 bu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz 215 000,00 231 839,76 107,8 prawa uŊytkowania wieczystego nieruchomoņci 0920 Pozostałe odsetki 200,0 430,94 215,5 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 67 944,00 67 944,00 100,0 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 587,00 409,65 69,8 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 2 000,00 2 033,69 101,7 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacje 1 304,00 1 304,00 100,0 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacje 10 685,00 10 685,00 100,0 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami 754 75414 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacje 400,00 399,64 100,0 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 75601 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opła- 5 000,00 2 448,80 49,0 canych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 0,00 - 75615 0310 Podatek od nieruchomoņci 210 000,00 267 465,47 127,4 0320 Podatek rolny 6 000,00 7 108,00 118,5 0330 Podatek leņny 1 500,00 1 779,00 118,6 0340 Podatek od ņrodków transportu 15 000,00 19 215,00 128,1 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 10 000,00 9 676,63 96,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 200,00 6 467,40 104,3 75616 0310 Podatek od nieruchomoņci 120 000,00 148 200,79 123,5 0320 Podatek rolny 800 000,00 789 442,57 98,7 0330 Podatek leņny 12 000,00 12 519,01 104,3 0340 Podatek od ņrodków transportowych 100 000,00 99 004,20 99,0 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00 12 871,76 107,3 0430 Wpływy z opłaty targowej 605 902,37 612 032,00 101,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 3 500,00 950,00 27,1 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 80 000,00 89 746,66 112,2 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 7 776,67 155,5 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 34 566,00 98,8 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 900,00 951,12 105,7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 80 000,00 107 644,54 134,5 na sprzedaŊ alkoholu 75621 0010 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 459 057,00 1 326 287,00 90,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 15 824,25 158,2 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 5 693 839,00 5 693 839,00 100,0 75807 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 4 591 040,00 4 591 040,00 100,0 75814 0920 RóŊne rozliczenia finansowe 81 000,00 93 245,17 115,1 75831 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 35 020,00 35 020,00 100,0 801 80101 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 29 690,00 29 690,00 100,0 własnych zadań bieŊących gmin 80103 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed- 35 000,00 35 000,00 100,0 nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŊących 852 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacje 2 006 223,00 2 006 223,00 100,0 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 9 000,00 12 258,18 136,2 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowych 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 064,00 5 064,00 100,0 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 503,00 2 503,00 100,0 85214 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacje 41 704,00 41 704,00 100,0 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 60 340,00 60 340,00 100,0 własnych zadań bieŊących gmin 85219 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 101 572,45 101 572,45 100,0 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 4 883,87 4 883,87 100,0 Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 119 200,00 119 200,00 100,0 własnych zadań bieŊących gmin 6208 Dotacje rozwojowe 3 995,00 3 995,00 100,0 6209 Dotacje rozwojowe 705,00 705,00 100,0 85231 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacje 520,00 520,00 100,0 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 50 000,00 50 000,00 100,0 własnych zadań bieŊących gmin 854 85415 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 99 322,00 99 074,00 99,8 własnych zadań bieŊących gmin 900 90001 0830 Wpływy z usług 15 000,00 30 734,99 204,9 Ogółem: 19 056 198,44 19 086 516,71 100,2

Załącznik nr 1b

Wykonanie dochodów budŊetowych za 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŊetowej

Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie % 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 1 700,00 - 01095 Pozostała działalnoņć 558 825,00 560 383,28 100,3 010 558 825,00 562 083,28 100,6 400 40002 Dostarczanie wody 402 000,00 379 136,72 94,3 400 402 000,00 379 136,72 94,3 600 60016 Drogi publiczne gminne 1 062 872,75 1 062 872,75 100,0 600 1 062 872,75 1 062 872,75 100,0 700 70004 RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 72 000,00 69 927,97 97,1 70005 Gospodarka gruntami 314 800,00 341 131,48 108,4 i nieruchomoņciami 700 386 800,00 411 059,45 106,3 750 75011 Urzędy wojewódzkie 68 531,00 68 353,65 99,7 75023 Urzędy gmin 2 000,00 2 033,69 101,7 750 70 531,00 70 387,34 99,8 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 304,00 1 304,00 100,0 i ochrony prawa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 10 685,00 10 685,00 100,0 751 11 989,00 11 989,00 100,0 75414 Obrona cywilna 400,00 399,64 100,0 754 400,00 399,64 100,0 756 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 100,00 2 448,80 48,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku 248 700,00 311 711,50 125,3 od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku 1 738 402,37 1 772 543,66 101,9 od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 115 900,00 143 161,66 123,5 terytorialnego na podstawie umów 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŊetu państwa 1 469 057,00 1 342 111,25 91,4 756 3 577 159,37 3 571 976,87 99,9 758 75801 Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 693 839,00 5 693 839,00 100,0 terytorialnego 75807 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 591 040,00 4 591 040,00 100,0 75814 RóŊne rozliczenia finansowe 81 000,00 93 245,17 115,1 75831 Częņć równowaŊąca subwencji ogólnej dla gmin 35 020,00 35 020,00 100,0 758 10 400 899,00 10 413 144,17 100,1 801 80101 Szkoły podstawowe 29 690,00 29 690,00 100,0 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 35 000,00 35 000,00 100,0 801 64 690,00 64 690,00 100,0 852 85212 Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 015 223,00 2 018 481,18 100,2 rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 7 567,00 7 567,00 100,0 niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadcze- nia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 102 044,00 102 044,00 100,0 85219 Oņrodki pomocy społecznej 230 356,32 230 356,32 100,0 85231 Pomoc dla cudzoziemców 520,00 520,00 100,0 85295 Pozostała działalnoņć 50 000,00 50 000,00 100,0 852 2 405 710,32 2 408 968,50 100,1 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 99 322,00 99 074,00 99,8 854 99 322,00 99 074,00 99,8 900 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 15 000,00 30 734,99 204,9 900 15 000,00 30 734,99 204,9 Ogółem: 19 056 198,44 19 086 516,71 100,2

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budŊetu gminy Czerwińsk za 2009 rok wg działów klasyfikacji budŊetowej

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 575 725,00 565 171,85 98,2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 360 580,00 356 002,55 98,7 600 Transport i łącznoņć 3 418 811,08 3 297 555,21 96,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 771 420,00 1 549 225,03 87,5 750 Administracja publiczna 1 951 015,00 1 836 366,38 94,1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 989,00 11 989,00 100 oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 202 800,00 178 786,77 88,2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposia- 60 000,00 51 956,84 86,6 dających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 39 271,95 78,5 758 RóŊne rozliczenia 20 000,00 - - 801 Oņwiata i wychowanie 7 484 896,40 7 154 001,61 95,6 851 Ochrona zdrowia 80 000,00 64 620,49 80,8 852 Pomoc społeczna 2 607 910,32 2 592 909,58 99,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99 322,00 99 074,00 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 369 100,00 340 372,45 92,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 249 200,00 249 200,00 100 Ogółem: 19 312 768,80 18 386 503,71 95,2

Załącznik nr 2a

Wykonanie wydatków budŊetowych gminy za 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŊetowej

Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie % 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 25 000,00 15 639,50 62,6 01030 Izby Rolnicze 16 000,00 15 728,52 98,3 01095 Pozostała działalnoņć 534 725,00 533 803,83 99,8 010 575 725,00 565 171,85 98,2 400 40002 Dostarczanie wody 360 580,00 356 002,55 98,7 400 360 580,00 356 002,55 98,7 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 701 121,00 631 544,27 90,1 60016 Drogi publiczne gminne 2 717 690,08 2 666 010,94 98,1 600 3 418 811,08 3 297 555,21 96,5 700 70004 RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 848 920,00 843 800,60 99,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 922 500,00 705 424,43 76,5 700 1 771 420,00 1 549 225,03 87,5 750 75011 Urzędy wojewódzkie 67 944,00 67 944,00 100 75022 Rady Gminy 95 000,00 69 471,62 73,1 75023 Urzędy gmin 1 556 571,00 1 492 084,13 95,8 75075 Promocja gminy 70 000,00 60 562,28 86,5 75095 Pozostała działalnoņć 161 500,00 146 304,35 90,6 750 1 951 015,00 1 836 366,38 94,1 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 304,00 1 304,00 100 prawa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 10 685,00 10 685,00 100 751 11 989,00 11 989,00 100 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 167 000,00 148 007,82 88,6 75414 Obrona cywilna 400,00 399,64 100 75495 Pozostała działalnoņć 35 400,00 30 379,31 85,8 754 202 800,00 178 786,77 88,2 756 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŊnoņci budŊetowych 60 000,00 51 956,84 86,6 756 60 000,00 51 956,84 86,6 757 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŊyczek jednostek 50 000,00 39 271,95 78,5 samorządu terytorialnego 757 50 000,00 39 271,95 78,5 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 0,0 758 20 000,00 0,00 0,0 801 80101 Szkoły podstawowe 3 900 725,00 3 873 190,38 99,3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 492 991,00 480 417,53 97,5 80110 Gimnazja 2 409 031,40 2 147 309,09 89,1 80113 DowoŊenie uczniów do szkoły 451 678,00 435 630,04 96,5 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 200 471,00 192 831,24 96,2 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000,00 24 623,33 82,1 801 7 484 896,40 7 154 001,61 95,6 851 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10 000,00 4 300,00 43,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 60 320,49 86,2 851 80 000,00 64 620,49 80,8 852 85202 Domy pomocy społecznej 25 000,00 23 138,96 92,6 85212 Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 006 223,00 2 006 223,00 100 rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 7 567,00 7 567,00 100 niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 148 003,32 147 995,03 100 85315 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 4 517,52 45,2 85219 Oņrodki pomocy społecznej 315 597,00 315 597,00 100 85231 Pomoc dla uchodňców 520,00 520,00 100 85295 Pozostała działalnoņć 95 000,00 87 351,07 91,9 852 2 607 910,32 2 592 909,58 99,4 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 99 322,00 99 074,00 99,8 854 99 322,00 99 074,00 99,8 900 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 122 100,00 115 125,50 94,3 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 000,00 6 502,31 92,9 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 230 000,00 209 015,04 90,9 90095 Pozostała działalnoņć 10 000,00 9 729,60 97,3 900 369 100,00 340 372,45 92,2 92116 Biblioteki 249 200,00 249 200,00 100 921 249 200,00 249 200,00 100 Ogółem: 19 312 768,80 18 386 503,71 95,2

Załącznik nr 2b

Wykonanie wydatków budŊetowych gminy za 2009 rok

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 575 725,00 565 171,85 98,2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 25 000,00 15 639,50 62,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 25 000,00 15 639,50 62,6 01030 Izby Rolnicze 16 000,00 15 728,52 98,3 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% uzyska- 16 000,00 15 728,52 98,3 nych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalnoņć 534 725,00 533 803,83 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 308,23 1 308,23 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 211,83 211,02 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 612,57 8 612,56 100,0 4260 Zakup energii 17 000,00 16 338,20 96,1 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 741,91 74,2 4430 RóŊne opłaty i składki 506 592,37 506 591,91 100,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 360 580,00 356 002,55 98,7 wodę 40002 Dostarczanie wody 360 580,00 356 002,55 98,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 670,00 86 620,56 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 150,00 8 140,20 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 540,00 14 512,79 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 170,00 2 124,35 97,9 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 100,00 4 100,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 23 700,00 22 310,49 94,1 4260 Zakup energii elektrycznej 147 900,00 145 482,13 98,4 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 904,40 98,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 150,00 50,0 4300 Zakup usług pozostałych 53 950,00 53 910,37 99,9 4370 Opłata z tyt. zakupu usł. telek. telefonii stacjonarnej 1 000,00 921,98 92,2 4430 RóŊne opłaty i składki 4 290,00 4 251,50 99,1 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500,00 447,41 89,5 kserograficznych 4440 Odpisy na ZFŅS 4 310,00 4 300,17 99,8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 4 000,00 3 826,20 95,7 600 Transport i łącznoņć 3 418 811,08 3 297 555,21 96,5 60014 Drogi publiczne powiatowe 701 121,00 631 544,27 90,1 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 701 121,00 631 544,27 90,1 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 717 690,08 2 666 010,94 98,1 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 1 700,00 34,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 15 000,00 7 372,72 49,2 4430 RóŊne opłaty i składki 16 000,00 15 909,60 99,4 4270 Zakup usług remontowych 460 000,00 455 139,79 98,9 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 18 160,10 60,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 1 336 000,00 1 325 548,96 99,2 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych z dotacji rozwo- 714 872,75 714 872,75 100,0 jowej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych wkład własny 140 817,33 127 307,02 90,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 771 420,00 1 549 225,03 87,5 70004 RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunal- 848 920,00 843 800,60 99,4 nej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308 450,00 308 150,74 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 500,00 23 256,17 98,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 120,00 54 939,93 99,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 850,00 7 790,21 99,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 34 892,43 99,7 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 151 900,00 151 624,62 99,8 4260 Zakup energii elektrycznej 6 000,00 5 960,99 99,4 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 4 763,60 99,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 560,00 56,0 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 11 568,43 94,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 630,00 624,00 99,1 4360 Opłaty z tyt. Zakupu usł. tel. tel. komórkowej 3 570,00 3 567,94 99,9 4370 Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. t el. stacjonarnej 1 900,00 1 808,72 95,2 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 130,00 120,94 93,03 4430 RóŊne opłaty i składki 6 200,00 6 069,75 97,9 4440 Odpisy na ZFŅS 12 420,00 12 417,16 99,9 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 450,00 435,99 96,9 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1 000,00 978,98 97,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 216 800,00 214 270,00 98,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 922 500,00 705 424,43 76,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 500,00 37 900,00 98,5 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 5 000,00 768,13 15,4 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 16 242,47 81,2 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 20 299,93 67,7 4430 RóŊne opłaty i składki 2 000,00 354,88 17,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 827 000,00 629 859,02 76,2 750 Administracja publiczna 1 951 015,00 1 836 366,38 94,1 75011 Urzędy wojewódzkie 67 944,00 67 944,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 756,00 57 756,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 773,00 8 773,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 415,00 1 415,00 100,0 75022 Rady gmin 95 000,00 69 471,62 73,1 3030 Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i człon- 90 000,00 66 560,00 74,0 ków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 3 000,00 2 147,90 71,6 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 763,72 38,2 75023 Urzędy gmin 1 556 571,00 1 492 084,13 95,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920 000,00 905 967,33 98,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 600,00 134 097,80 98,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 600,00 22 148,50 93,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 000,00 71 490,33 99,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 000,00 47 134,00 96,2 4140 Wpłaty na PFRON 18 400,00 16 542,00 89,9 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 160 000,00 144 961,91 90,6 4260 Zakup energii 15 000,00 14 868,84 99,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 60,00 20,0 4300 Zakup usług pozostałych 79 952,00 67 599,69 84,6 4350 Zakup usług internetowych 2 500,00 1 941,02 77,6 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. komórkowej 7 500,00 7 171,02 95,6 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjonarnej 10 000,00 9 464,12 94,6 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 7 000,00 5 027,59 71,8 4430 RóŊne opłaty i składki 5 500,00 3 878,86 70,5 4440 Odpisy na ZFŅS 26 650,00 26 584,56 99,7 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 13 569,00 3 607,41 26,6 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 10 000,00 9 539,15 95,4 75095 Pozostała działalnoņć 161 500,00 146 304,35 90,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00 111 846,14 93,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 6 764,23 96,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 17 946,82 89,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 2 663,23 88,8 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2 500,00 1 250,53 50,0 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 000,00 0,00 - 4440 Odpis na ZFŅS 5 900,00 5 833,40 98,9 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 0,00 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 60 562,28 86,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 843,72 93,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 350,00 7 350,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 19 650,00 14 786,60 75,2 4300 Zakup usług pozostałych 40 950,00 36 902,82 90,1 4430 RóŊne opłaty i składki 1 000,00 679,14 67,9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 11 989,00 11 989,00 100,0 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 304,00 1 304,00 100,0 ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 109,00 1 109,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168,00 168,00 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 10 685,00 10 685,00 100,0 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 114,00 5 114,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251,13 251,13 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,51 40,51 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 333,26 2 333,26 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2 022,54 2 022,54 100,0 4260 Zakup energii 42,56 42,56 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 410,00 410,00 100,0 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjonarnej 300,00 300,00 100,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 171,00 171,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 202 800,00 178 786,77 88,2 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 167 000,00 148 007,82 88,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 800,00 1 325,61 47,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 20,40 4,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 840,00 832,66 99,1 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 31 600,00 29 403,68 93,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 16 909,00 84,6 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 35 000,00 29 869,17 85,3 4260 Zakup energii 9 000,00 6 026,29 67,0 4270 Zakup usług remontowych 1 750,00 1 274,00 72,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 100,0 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. komórkowej 2 700,00 2 574,70 95,4 4300 Zakup usług pozostałych 8 460,00 7 871,31 93,0 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjonarnej 600,00 600,00 100,0 4430 RóŊne opłaty i składki 8 000,00 5 551,00 69,4 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 45 000,00 45 000,00 100,0 75414 Obrona cywilna 400,00 399,64 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 51,64 99,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 340,00 340,00 100,0 75495 Pozostała działalnoņć 35 400,00 30 379,31 85,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 550,00 1 500,00 96,8 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 8 900,00 5 769,66 64,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 700,00 17 172,80 97,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 800,00 2 784,83 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 449,17 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 - 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000,00 792,33 79,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 1 160,49 96,7 4440 Odpis na ZFŅS 800,00 750,03 93,8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 60 000,00 51 956,84 86,6 jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków 60 000,00 51 956,84 86,6 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 40 000,00 37 204,01 93,0 4210 Zakup materiałów 9 000,00 8 970,80 99,7 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 912,00 78,2 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 600,00 60,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 000,00 721,95 72,2 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4 000,00 548,08 13,7 757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 39 271,95 78,5 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŊyczek jedno- 50 000,00 39 271,95 78,5 stek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto- 50 000,00 39 271,95 78,5 ņciowych oraz poŊyczek i kredytów 758 RóŊne rozliczenia 20 000,00 0,00 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 - 4810 Rezerwy 20 000,00 0,00 - 801 Oņwiata i wychowanie 7 484 896,40 7 154 001,61 95,6 80101 Szkoły podstawowe 3 900 725,00 3 873 190,38 99,3 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 145 459,00 144 920,29 99,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 541 975,00 2 525 439,50 99,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 618,00 181 618,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 424 411,00 418 166,32 98,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 340,00 66 334,84 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 318,00 70,7 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 169 450,00 169 428,48 99,9 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 34 749,00 34 739,81 99,9 4260 Zakup energii 40 580,00 40 573,56 99,9 4270 Zakup usług remontowych 53 330,00 53 319,08 99,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 820,00 505,00 61,6 4300 Zakup usług pozostałych 21 905,00 21 902,00 99,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 5 000,00 3 139,36 62,8 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. komórkowej 500,00 411,33 82,3 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjonarnej 7 240,00 7 235,55 99,9 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 015,00 2 011,78 99,8 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 2 500,00 2 286,72 91,5 4430 Opłaty i składki 3 657,00 3 657,00 100,0 4440 Odpisy na ZFŅS 189 376,00 189 376,00 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2 000,00 1 383,06 69,2 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7 350,00 6 424,70 87,4 80110 Gimnazja 2 409 031,40 2 147 309,09 89,1 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 90 000,00 86 325,58 95,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 488 200,00 1 451 174,87 97,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 674,00 109 674,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 860,00 241 942,65 93,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 000,00 39 872,20 94,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18,00 18,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 70 000,00 68 529,00 97,9 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 8 000,00 8 000,00 100,0 4260 Zakup energii 17 700,00 17 700,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 405,00 81,0 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 9 772,00 99,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000,00 417,00 41,7 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. komórkowej 500,00 412,00 82,4 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjonarnej 2 000,00 2 000,00 100,0 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 2 000,00 1 524,26 76,2 4430 Opłaty i składki 798,00 797,53 99,9 4440 Odpisy na ZFŅS 87 890,00 87 890,00 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 308,00 717,00 54,8 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 822,00 3 818,00 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne 206 961,40 7 320,00 3,5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 492 991,00 480 417,53 97,5 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 19 668,44 98,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 408,00 283 668,24 96,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 475,00 20 475,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 000,00 52 518,91 95,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 430,00 8 429,45 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 24 572,00 24 551,49 99,9 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 5 337,00 5 337,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 49 000,00 49 000,00 100,0 4440 Odpisy na ZFŅS 16 769,00 16 769,00 100,0 80113 DowoŊenie uczniów do szkół 451 678,00 435 630,04 96,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00 32 724,97 99,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 778,00 2 778,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 5 665,74 56,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 869,82 66,9 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 58 551,00 48 580,80 83,0 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 000,40 50,0 4300 Zakup usług pozostałych 341 400,00 341 392,21 100,0 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 100,00 69,10 69,1 4430 RóŊne opłaty i składki 1 549,00 1 549,00 100,0 4440 Odpisy na ZFŅS 1 000,00 1 000,00 100,0 80114 Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 200 471,00 192 831,24 96,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 000,00 139 571,89 98,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 651,00 10 651,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 23 320,77 93,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 665,67 91,6 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 5 500,00 4 272,41 77,7 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 462,49 99,2 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 000,00 530,35 53,0 4440 Odpis na ZFŅS 3 220,00 3 220,00 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 800,00 359,78 45,0 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 800,00 2 776,88 73,1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000,00 24 623,33 82,1 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 18 879,10 78,7 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 6 000,00 5 744,23 95,7 851 Ochrona zdrowia 80 000,00 64 620,49 80,8 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 4 300,00 43,0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 300,00 43,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 60 320,49 86,2 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 900,00 668,65 74,3 3110 Ņwiadczenia społeczne 4 500,00 2 777,00 61,7 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 16 200,00 14 455,10 89,2 4240 Zakup pomocy naukowych 300,00 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 24 638,35 85,0 4430 RóŊne składki i opłaty 800,00 413,00 51,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 14 992,00 99,9 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 800,00 250,10 31,3 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 500,00 2 126,29 85,1 852 Pomoc społeczna 2 607 910,32 2 592 909,58 99,4 85202 Domy pomocy społecznej 25 000,00 23 138,96 92,6 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 25 000,00 23 138,96 92,6 innych jednostek 85212 Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytal- 2 006 223,00 2 006 223,00 100,0 ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Ņwiadczenia społeczne 1 942 259,00 1 942 259,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 353,00 30 353,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 066,00 9 066,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 530,00 530,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 13 342,00 13 342,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 286,00 3 286,00 100,0 4440 Odpisy na ZFŅS 1 000,00 1 000,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 287,00 2 287,00 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 500,00 500,00 100,0 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 600,00 3 600,00 100,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 567,00 7 567,00 100,0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 567,00 7 567,00 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia spo- 148 003,32 147 995,03 100,0 łeczne 3110 Ņwiadczenia społeczne 148 003,32 147 995,03 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 4 517,52 45,2 3110 Ņwiadczenia społeczne 10 000,00 4 517,52 45,2 85219 Oņrodki pomocy społecznej 315 597,00 315 597,00 100,0 3119 Ņwiadczenia społeczne 13 040,68 13 040,68 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 879,00 146 879,00 100,0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 119,82 18 119,82 100,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 871,25 871,25 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 091,00 10 091,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 704,00 24 704,00 100,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 910,05 2 910,05 100,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,92 139,92 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 104,00 3 104,00 100,0 4128 Składki na Fundusz Pracy 443,93 443,93 100,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 21,35 21,35 100,0 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 180,00 180,0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 220,00 220,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 222,00 222,00 100,0 4308 Zakup usług pozostałych 79 001,41 79 001,41 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 3 798,59 3 798,59 100,0 4368 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. komórkowej 143,12 143,12 100,0 4369 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. komórkowej 6,88 6,88 100,0 4440 Odpis na ZFŅS 6 000,00 6 000,00 100,0 4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 954,12 954,12 100,0 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 45,88 45,88 100,0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 3 995,00 3 995,00 100,0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 705,00 705,00 100,0 85231 Pomoc dla cudzoziemców 520,00 520,00 100,0 3110 Ņwiadczenia społeczne 520,00 520,00 100,0 85295 Pozostała działalnoņć 95 000,00 87 351,07 91,9 3110 Ņwiadczenia społeczne 95 000,00 87 351,07 91,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99 322,00 99 074,00 99,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 99 322,00 99 074,00 99,8 3240 Stypendia dla uczniów 84 004,00 84 004,00 100,0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 15 318,00 15 070,00 98,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 369 100,00 340 372,45 92,2 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 122 100,00 115 125,50 94,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 850,00 36 828,00 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 5 858,80 97,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 939,46 93,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 590,00 1 517,76 95,5 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 14 100,00 7 592,77 53,9 4260 Zakup energii 50 200,00 50 196,70 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 650,00 8 518,18 98,5 4430 RóŊne składki i opłaty 1 600,00 1 573,75 98,4 4440 Odpis na ZFŅS 2 010,00 2 000,08 99,5 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 000,00 6 502,31 92,9 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 502,31 92,9 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 230 000,00 209 015,04 90,9 4260 Zakup energii 160 200,00 160 114,01 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 69 800,00 48 901,03 70,1 90095 Pozostała działalnoņć 10 000,00 9 729,60 97,3 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 10 000,00 9 729,60 97,3 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŊących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 249 200,00 249 200,00 100,0 92116 Biblioteki 249 200,00 249 200,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samorządowej instytucji 249 200,00 249 200,00 100,0 kultury Ogółem 19 312 768,80 18 386 503,71 95,2

Załącznik nr 2c

Wydatki inwestycyjne za 2009 rok

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 25 000,00 15 639,50 62,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 25 000,00 15 639,50 62,6 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Czer- 10 000,00 2 219,50 22,2 wińsku na ul. Koņciuszki, Klasztornej, Kr. Jadwigi, Ņwięto- krzyskiej, Plac Batorego, Cmentarna Projekt sieci wodociągowej w miejscowoņci Wola 15 000,00 13 420,00 89,5 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 15 639,50 62,6 400 40002 Dostarczanie wody 4 000,00 3 826,20 95,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 4 000,00 3 826,20 95,7 Zakup wykrywacza metali 4 000,00 3 826,20 95,7 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 4 000,00 3 826,20 95,7 wodę 600 60016 Drogi publiczne gminne 2 191 690,08 2 167 728,73 98,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 1 336 000,00 1 325 548,96 99,2 Przebudowa drogi gminnej Garwolewo – Osiek 679 000,00 678 482,23 99,9 Przebudowa drogi Gminnej przez Raszewo Włoņciańskie 286 000,00 285 454,81 99,8 Projektowanie dróg gminnych Gawarzec Dolny, Sielec 22 000,00 21 436,00 97,4 Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej przy ul. Wł. 28 000,00 19 520,00 69,7 Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Budowa chodnika w Chociszewie 321 000,00 320 655,92 99,9 6058 Przebudowa drogi gminnej Janikowo-Czerwińsk 714 872,75 714 872,75 100,0 6059 Przebudowa drogi gminnej Janikowo-Czerwińsk 140 817,33 127 307,02 90,4 600 Transport i łącznoņć 2 191 690,08 2 167 728,73 98,9 70004 RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 216 800,00 214 270,00 98,8 6060 Zakup koparki 200 000,00 199 470,00 99,7 6060 Zakup pługa 4 800,00 4 800,00 100,0 6060 Zakup samochodu 12 000,00 10 000,00 83,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 827 000,00 629 859,02 76,2 6050 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wł. Jagiełły 235 000,00 38 771,96 16,5 6050 Termomodernizacja budynku Oņrodka Zdrowia 25 000,00 24 640,01 98,6 6050 Kompleksowe uzbrojenie terenu w m. nowe Przybojewo w 567 000,00 566 447,05 99,9 celu stworzenia aktywnoņci strefy gospodarczej 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 043 800,00 844 129,02 80,9 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 45000,00 45 000,00 100,0 6060 Zakup samochodu straŊackiego 45 000,00 45 000,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne 45 000,00 45 000,00 100,0 801 80110 Gimnazja 206 961,40 7 320,00 3,5 6050 Rozbudowa i modernizacja GZS w Czerwińsku o halę spor- 206 961,40 7 320,00 3,5 tową wraz z zespołem towarzyszącym 801 Oņwiata i wychowanie 206 961,40 7 320,00 3,5 85219 Oņrodki pomocy społecznej 4 700,00 4 700,00 100,0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 3 995,00 3 995,00 100,0 Zakup programów płace, księgowoņć, kadry 3 995,00 3 995,00 100,0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 705,00 705,00 100,0 Zakup programów płace, księgowoņć, kadry 705,00 705,00 100,0 852 Pomoc Społeczna 4 700,00 4 700,00 100,0 Ogółem: 3 521 151,48 3 088 343,45 87,7

Z przedstawionych danych wynika, Ŋe wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 87,7%. Zadania, które nie zostały wykonane były uzaleŊnione od pozyskania ņrodków z zewnątrz i dotyczą: Zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa GZS w Czerwińsku o halę sportową wraz z zespołem towarzyszą- cym”. Planowane wydatki na ten cel w 2009 r stanowiły kwotę 206 961,40zł, wydatkowano 7 320,00zl co stanowi 3,5% w stosunku do planu, realizacja ograniczyła się do wykonania i kompletowania niezbędnej dokumentacji. W Dziale 010 Rozdział 01010 Budowa kanalizacji w Czerwińsku. Realizacja tego zadania ograniczyła się do wykona- nia niezbędnej dokumentacji do złoŊenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto w dziale 700 Rozdział 70005 nie zostało wykonane zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wł. Jagiełły” z uwagi na problemy z uzgodnieniami technicznymi. Wykonanie tego zadania przenosi się na 2010r. Rada Gminy na bieŊąco była informowana o trudnoņciach związanych z modernizacją tego obiektu. Gmina udzieliła pomocy finansowej na zadania inwestycyjne Starostwu Powiatowemu w Płońsku dziale 600 rozdział 60014 i jest to kwota 631 544,27zł, z czego 200 000,00zł przeznaczono na drogę Radzikowo – Raszewo, a pozostałą częņć tj. 431 544,27zł na drogę Garwolewo – Komsin. Starostwo Powiatowe w Płońsku złoŊyło sprawozdania z wykorzystania ņrodków. Wydatki majątkowe Gminy na plan 4 222 272,48zł zostały zrealizowane w kwocie 3 719 887,72zł, co stanowi 88,1 % planu.

Załącznik nr 3

Szczegółowe wykonanie z dotacji na zadania zlecone za 2009 rok

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 010 01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 516 725,00 516 723,72 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 010 516 725,00 516 723,72 100 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 67 944,00 67 944,00 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 67 944,00 67 944,00 100 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 1 304,00 1 304,00 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 10 685,00 10 685,00 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 11 989,00 11 989,00 100 754 75414 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 400,00 399,64 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 400,00 399,64 100 852 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 2 006 223,00 2 006 223,00 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 5 064,00 5 064,00 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 41 704,00 41 704,00 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85231 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 520,00 520,00 100 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 2 053 511,00 2 053 511,00 100 Ogółem: 2 650 569,00 2 650 567,36 100

Załącznik nr 4

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych za 2009 rok

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 010 01095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 612,57 8 612,56 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 308,23 1 308,23 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 211,83 211,02 99,6 4430 RóŊne opłaty i składki 506 592,37 506 591,91 100 01095 516 725,00 516 723,72 100 010 516 725,00 516 723,72 100 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 756,00 57 756,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 773,00 8 773,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 415,00 1 415,00 100 75011 67 944,00 67 944,00 100 750 67 944,00 67 944,00 100 751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 109,00 1 109,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168,00 168,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 100 75101 1 304,00 1 304,00 100 75113 3030 Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków 5 114,00 5 114,00 100 komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorial- nego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251,13 251,13 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,51 40,51 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 333,26 2 333,26 100 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2 022,54 2 022,54 100 4260 Zakup energii 42,56 42,56 100 4300 Zakup usług pozostałych 410,00 410,00 100 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii sta- 300,00 300,00 100 cjonarnej 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 171,00 171,00 100 75113 10 685,00 10 685,00 100 751 11 989,00 11 989,00 100 754 75414 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 340,00 340,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 51,64 99,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 100 75414 400,00 399,64 100 754 400,00 399,64 100 852 85212 3110 Ņwiadczenia społeczne 1 942 259,00 1 942 259,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 353,00 30 353,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 066,00 9 066,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 530,00 530,00 100 4210 Zakup materiałów 13 342,00 13 342,00 100 i wyposaŊenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 286,00 3 286,00 100 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą- 500,00 500,00 100 dzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 600,00 3 600,00 100 4440 Odpisy na ZFŅS 1 000,00 1 000,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 287,00 2 287,00 100 85212 2 006 223,00 2 006 223,00 100 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 064,00 5 064,00 100 85213 5 064,00 5 064,00 100 85214 3110 Ņwiadczenia społeczne 41 704,00 41 704,00 100 85214 41 704,00 41 704,00 100 85231 3110 Ņwiadczenia społeczne 520,00 520,00 100 85231 520,00 520,00 100 852 2 053 511,00 2 053 511,00 100 Ogółem: 2 650 569,00 2 650 567,36 100

Załącznik nr 5

INFORMACJA o udzielonych zamówieniach publicznych za 2009 roku GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ, POWIAT PŁOŃSKI

Zamówienia publiczne udzielono w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicz- nych. 1. W trybie przetargu nieograniczonego o wartoņci zamówień poniŊej kwot okreņlonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – 10 szt. 2. W trybie zapytania o cenę – 2 szt. 3. Protesty – 1. W załączeniu sprawozdanie opisowe.

Sprawozdanie opisowe z udzielonych zamówień publicznych za 2009 rok Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Powiat Płoński

W 2009 roku Prawo Zamówień Publicznych miało zastosowanie przy następujących postępowaniach: 1. Dostawa koparko - ładowarki dla ZGK i M Czerwińsku nad Wisłą z s. w Sielcu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zamieszczeniem na stronie interne- towej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę na kwotę 199 470,00zł. Wartoņć oferty najwyŊszej cenowo – 280 600,00zł. Umowę zawarto i jest zrealizowana. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 300202 Garwolewo-Osiek od km 0+000 do km 1+000 etap I, Przetarg nieograniczony z zamieszczeniem na stronie internetowej oraz w BZP. Wpłynęło 7 ofert. Odrzucono ofertę 2 wykonawców. Wybrano ofertę najniŊszą cenowo na kwotę 272 962,21zł. Wartoņć oferty najwyŊszej cenowo – 433 535,10zł. Umowę zawarto i jest zrealizowana. 3. Modernizacja drogi gminnej w Raszewie Włoņciańskim. Przetarg nieograniczony z zamieszczeniem na stronie internetowej oraz w BZP. Wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę wykonawcy na kwotę brutto 279 767,95zł. Kwota oferty najwyŊszej cenowo – 440 268,06zł. Umowę zawarto i jest zrealizowana. 4. Remont budynku komunalnego przy ul. Wł. Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą, pow. płoński, woj. ma- zowieckie. Przetarg nieograniczony z zamieszczeniem na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Pu- blicznych. Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę wykonawcy na kwotę 228 590,60zł. Kwota oferty najwyŊ- szej cenowo – 272 094,30zł. Umowę podpisano i jest w trakcie realizacji. 5. Remont dróg gminnych w miejscowoņciach: Zarębin, ul. Dunina w Czerwińsku nad Wisłą, Goławin kruszywem drogowym. Przetarg w trybie zapytania o cenę z zamieszczeniem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP. 6. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę na kwotę 236 070,00zł. Wartoņć oferty najwyŊszej cenowo – 260 226,00zł. Umowę zawarto i jest zrealizowana. Przebudowa drogi gminnej Janikowo - Czerwińsk nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 3+550,08 w gminie Czerwińsk nad Wisłą powiat płoński. Przetarg nieograniczony z zamieszczeniem na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Pu- blicznych. Wpłynęło 8 ofert. Wybrano ofertę wykonawcy na kwotę 798 084,84zł. Kwota oferty najwyŊszej cenowo – 1 396 157,69zł Umowę podpisano i jest w trakcie realizacji. 7. „Budowa chodnika w Chociszewie” Przetarg nieograniczony z zamieszczeniem na stronie internetowej oraz w BZP. Wpłynęło 3 oferty. Wybrano ofertę najniŊszą cenowo na kwotę 314 254,62 zł. Wartoņć oferty najwyŊszej cenowo – 408 779,80zł. Umowę zawarto i jest zrealizowana. 8. „Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek – etap II” Przetarg nieograniczony z zamieszczeniem na stronie internetowej oraz w BZP. Wpłynęło 4 oferty. Wybrano ofertę najniŊszą cenowo na kwotę 392 037,04zł. Wartoņć oferty najwyŊszej cenowo – 624 148,12zł. Umowę zawarto i jest zrealizowana. 9. „Remont dróg gminnych (Nowe Przybojewo, Zarębin, Goławin- Karnkowo) kruszywem drogowym”. Przetarg w trybie zapytania o cenę z zamieszczeniem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę na kwotę 195 200zł. Wartoņć oferty najwyŊszej cenowo – 220 210zł. Umowę zawarto i jest zrealizowana. 10. „Kompleksowe uzbrojenie terenu w miejscowoņci Nowe Przybojewo w celu stworzenia strefy aktyw- noņci gospodarczej – ETAP I” Przetarg nieograniczony z zamieszczeniem na stronie internetowej oraz w BZP. Wpłynęło 2 oferty. Wybrano ofertę najniŊszą cenowo na kwotę 491 201,69zł. Wartoņć oferty najwyŊszej cenowo – 598 677,99zł. Umowę zawarto i jest zrealizowana.

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Przychody

Dział Rozdział § Plan Wykonanie % 900 90011 0690 5000 8500,05 170,0

Rozchody

Dział Rozdział § Plan Wykonanie % 900 90011 4210 17000 12609,65 74,2 4300 5000 3272,00 65,4 22000 15881,65 72,2

Stan ņrodków na początku 2009 roku wynosił 34 623,63zł. W trakcie roku na GFOŅiGW wpłynęły następujące opłaty: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – § 0690 – 8 500,05zł W 2009 roku została wydatkowana kwota 15 881,65zł, z czego: - za usunięcie drzew – § 4300 – 1391,00zł - program usuwania wyrobów zawierających azbest – § 4300 – 600zł - usługi geodezyjne – § 4300 - 1281zł. - zakup materiałów do wodociągu - § 4210 – 12 609,65zł Stan ņrodków na 31 grudnia 2009r. to kwota 27 242,03zł. NaleŊnoņci ani zobowiązania w GFOŅiGW nie wystąpiły.

Wójt Gminy: Michał Walerysiak