DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Poz. 1862

ZARZĄDZENIE NR 52/19 BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Mogilno za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2018, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zawierające następujące dane ogólne: a) wykonanie budżetu za 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości 557.853,16 zł, b) gmina uzyskała dochody w kwocie 102.769.256,05 zł w tym: - dochody własne 47.937.582,54 zł, - dotacje i środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej 34.480.757,51 zł, - subwencje 20.350.916,00 zł, c) dochody bieżące stanowiły kwotę 98.495.072,41 zł, natomiast dochody majątkowe 4.274.183,64 zł, d) wydatki wyniosły 103.327.109,21 zł, w tym: - płace i pochodne 28.984.340,21 zł, - dotacje na realizację zadań bieżących 5.987.005,75 zł, - obsługa długu 538.943,81 zł, - majątkowe 17.452.857,01 zł, e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu: - dochody wykonano w 100,09%, - wydatki ogółem wykonano w 97,05%, w tym wydatki majątkowe wykonano w 97,18%, f) gmina zrealizowała przychody w kwocie 6.517.336,53 zł, w tym z tytułu wolnych środków 6.511.311,53 zł, g) rozchody w wysokości 2.610.035,00 zł stanowiły spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, h) zobowiązania gminy na 31.12 2018 r. z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji wyniosły 8.127.078,20 zł. 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1862

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1862

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/19 Burmistrza Mogilna z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2018

Dane ogólne Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2018 zostało sporządzone na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych. Budżet Gminy Mogilno na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIX/425/17. Został przyjęty budżet nadwyżkowy. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 97.969.588,81 zł. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 95.606.231,44 zł. Nadwyżkę budżetową roku 2018 w kwocie 2.363.357,37 zł przeznaczono na rozchody tj. na spłatę rat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji komunalnych. Uchwałą Nr XLI/443/18 z dnia 28.02.2018 r. został uchwalony budżet z deficytem w kwocie 3.602.785,88 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 246.677,63 zł i z wolnych środków w kwocie 3.356.108,25 zł. Uchwałą Nr XLII/449/18 z dnia 28.03.2018 r. deficyt został zmieniony do kwoty 3.830.499,48 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 47.025,00 zł i z wolnych środków w kwocie 3.783.474,48 zł. Uchwałą Nr XLIX/495/18 z dnia 31.07.2018 r. deficyt został zmieniony do kwoty 3.790.499,48 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 7.025,00 zł i z wolnych środków w kwocie 3.783.474,48 zł. Na 31 grudnia 2018 r. plan dochodów budżetowych wynosi 102.679.457,97 zł a plan wydatków 106.469.957,45 zł. W trakcie roku 2018 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i zarządzeniami Burmistrza Mogilna. Zmiana wynika z następujących źródeł: Wyszczególnienie Plan według uchwały Plan po zmianach Różnica budżetowej 1 2 3 4 (3-2) dochody własne 49.356.241,13 47.193.128,86 -2.163.112,27 dotacje celowe z budżetu 24.259.421,00 30.612.779,42 6.353.358,42 państwa (§ 201,202,203,206) subwencje 19.927.773,00 20.350.916,00 423.143,00 środki z budżetu UE na 586.267,22 638.567,22 52.300,00 zadania bieżące środki z budżetu UE na 2.900.777,12 2.821.993,54 -78.783,58 zadania inwestycyjne dotacje krajowe na inwestycje 889.870,00 966.956,48 77.086,48 pozostałe dotacje i środki 49.239,34 95.116,45 45.877,11 Podsumowanie: 97.969.588,81 102.679.457,97 4.709.869,16 Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej - w trakcie roku 2018 Burmistrz Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym (w § 16 pkt 1 uchwały budżetowej zostało zawarte upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 1.500.000,00 zł), gdyż nie było takiej potrzeby, - w 2018 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 147.564,95 zł tj. 73,78% zaplanowanej rezerwy ogólnej, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1862

- w 2018 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł tj. 26,72% planu tej rezerwy celowej, - w 2018 r. wolne środki były lokowane na lokatach terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy tj. w Banku Gospodarstwa Krajowego i w Banku Millennium, - Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywał zmian w planie wydatków majątkowych. W 2018 r. wykonane dochody wyniosły 102.769.256,05 zł tj. 100,09% planu. Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 103.327.109,21 zł tj. 97,05% planu. Wynik budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po Wykonanie % % zmianach (4:2) (4:3) 1 2 3 4 5 6 I. Dochody ogółem, w tym: 102.679.457,9 102.769.256,0 97.969.588,81 104,91 100,09 7 5 a. dochody bieżące 94.082.941,69 98.513.587,95 98.495.072,41 104,70 99,99 b. dochody majątkowe 3.886.647,12 4.165.870,02 4.274.183,64 109,97 102,60 - środki zewnętrzne 3.790.647,12 3.788.950,02 3.892.348,87 102,68 102,73 - środki własne 41.000,00 320.020,00 322.841,10 787,42 100,88 - własne - przekształcenie prawa użytkowania 55.000,00 56.900,00 58.993,67 107,26 103,68 wieczystego w prawo własności II. Wydatki ogółem, w tym: 106.469.957,4 103.327.109,2 95.606.231,44 108,08 97,05 5 1 a. wydatki bieżące 81.691.260,31 88.510.364,16 85.874.252,20 105,12 97,02 b. wydatki majątkowe 13.914.971,13 17.959.593,29 17.452.857,01 125,43 97,18 Wynik ( I. - II. ) 2.363.357,37 -3.790.499,48 -557.853,16 x x Budżet za rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 557.853,16 zł. Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2018 r.: Rachunek Plan dochodów budżetowych Plan wydatków budżetowych dochodów własnych Lp. Nazwa jednostki Bieżących Majątkowych Bieżących Majątkowych Wykonanie Wykonanie Bieżących Majątkowych Bieżących Majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 Szkoła Podstawowa nr 2.326.50 0,00 4.119.990,41 19.532,40 1. TAK 1 w Mogilnie 2.326,50 0,00 4.084.639,97 19.532,40 Szkoła Podstawowa nr 7.568,22 0,00 2.767.564,45 0,00 2. TAK 2 w Mogilnie 8.368,22 0,00 2.749.652,87 0,00 Szkoła Podstawowa nr 105,75 0,00 4.228.261,42 0,00 3. TAK 3 w Mogilnie 105,75 0,00 4.048.157,63 0,00 Szkoła Podstawowa 591,25 0,00 2.314.993,79 0,00 4. TAK w Gębicach 897,21 2.286.500,77 0,00 Szkoła Podstawowa 2.287,45 0,00 1.138.964,71 0,00 5. TAK w Wylatowie 2.287,45 1.128.106,46 0,00 Szkoła Podstawowa 2.567,31 0,00 744.673,33 26.438,77 6. TAK w Strzelcach 2.567,31 0,00 735.172,93 26.287,15 Zespół Szkolno - Przedszkolny 503,91 0,00 1.432.875,51 0,00 7. TAK w Padniewie 503,91 0,00 1.421.665,06 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1862

Szkoła Podstawowa 1.380,69 0,00 974.548,33 0,00 8. TAK w Kwieciszewie 1.380,69 0,00 963.029,14 0,00 Szkoła Podstawowa we 0,00 0,00 792.560,20 25.734,16 9. TAK Wszedniu 0,00 0,00 785.620,27 25.086,48 26.067,60 0,00 1.096.568,00 0,00 10. Przedszkole nr 1 w Mogilnie TAK 29.487,60 0,00 1.089.944,98 0,00 25.160,00 0,00 1.263.518,00 0,00 11. Przedszkole nr 2 w Mogilnie TAK 27.697,00 0,00 1.254.838,78 0,00 28.894,86 0,00 1.446.359,00 0,00 12. Przedszkole nr 3 w Mogilnie TAK 36.010,86 0,00 1.381.405,44 0,00 5.780,70 0,00 396.978,00 0,00 13. Przedszkole w Wylatowie TAK 6.368,70 0,00 393.232,14 0,00 11.046,21 0,00 732.676,00 0,00 14. Przedszkole w Gębicach TAK 14.055,65 0,00 726.805,49 0,00 Żłobek w Mogilnie, ul. 94.951,33 0,00 750.885,05 40.999,58 15. - Konopnickiej 15c 94.848,03 0,00 721.510,91 29.964,79 4.887,33 11.820,00 1.997.370,70 0,00 Zespół Obsługi Szkół 16. - i Przedszkoli w Mogilnie 5.270,80 11.820,00 1.831.483,65 0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek 180.562,80 0,00 33.125.272,71 8.000,00 17. - Pomocy Społecznej w Mogilnie 189.100,76 0,00 32.315.230,34 8.000,00 98.118.906,04 4.154.050,02 29.186.304,55 17.838.888,38 - 18. Urząd Miejski w Mogilnie 98.073.795,97 4.262.363,64 27.957.255,37 17.343.986,19 -

P. 98.513.587,95 4.165.870,02 88.510.364,16 17.959.593,29 - Razem W. 98.501.072,41 4.274.183,64 85.874.252,20 17.452.857,01 - P. - plan W. - wykonanie Dochody gminy wg źródeł W strukturze wykonanych ogółem dochodów budżetowych dochody własne wyniosły 47.937.582,54 zł, co stanowi 46,64% wykonanych dochodów ogółem; subwencje 20.350.916,00 zł tj. 19,80%; dotacje krajowe, dotacje z budżetu UE i środki zewnętrzne (§: 2010-2030, 2057, 2059, 2060, 2320, 2460, 2700, 2710, 6260, 6280, 6330, 6257) 34.486.757,51 zł tj. 33,56%. Ważnym źródłem dochodów własnych są: podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie 15.951.165,04 zł (w 2017 r. wpływ wynosił 18.258.253,14 zł) i został zrealizowany w 100,51% oraz udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które wpłynęły w kwocie 18.728.324,00 zł (w 2017 r. wpływ wynosił 15.665.817,00 zł) i zrealizowane zostały w 102,85%.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji

celowej na zadania zlecone w 2018 r.

Na realizację zadań zleconych gminie przyznano dotacje na łączną kwotę 27.265.548,19 zł. Do budżetu gminy w roku 2018 wpłynęło 26.636.611,76 zł tj. 97,69% (po uwzględnieniu zwrotów dotacji dokonanych do 31.01.2019 r. /dnia 07.02.2019 r. gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 0,01 zł z rozdziału 85502/) na realizację następujących zadań: Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Przyznane dotacje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 27.084.183,19 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 26.465.540,80 zł tj. 97,72% (po uwzględnieniu zwrotów dotacji dokonanych do 31.01.2019 r. /dnia 07.02.2019 r. gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 0,01 zł z rozdziału 85502). Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco: Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1862

W 2018 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 1.376.087,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została wykorzystana w 100%. Producentom rolnym wypłacono kwotę 1.349.104,96 zł. Na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 26.982,10 zł. Z dotacji zakupiono następujące towary i usługi: program komputerowy Microsoft Office 2016 za 1.049,00 zł, program komputerowy przelewy 615,00 zł, artykuły biurowe: koperty, papier, toner – razem 1.892,95 zł, regał AML1 200x90x30 - 20 szt. i 250x90x30 -2 szt. do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim 5.145,49 zł, szafy biurowe 3 szt. 1.599,00 zł, procesor do komputera 388,00 zł, obsługa prawna 936,00 zł oraz usługę pocztową 7.449,00 zł. Na płace i pochodne pracowników realizujących zadanie przeznaczono 7.907,66 zł. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji została przyznana w kwocie 223.842,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej). Zadania zlecone realizuje 10 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 7,80. Otrzymana dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia pracowników. Natomiast wydatki rzeczowe (m.in.: artykuły biurowe, meble biurowe) finansowane są ze środków własnych gminy. W rozdziale 75011 ewidencjonowane są wydatki do wysokości otrzymanej w roku budżetowym dotacji celowej. Wobec powyższego pozostałe wydatki są ponoszone w rozdziale 75023 ze środków własnych gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej za 2018 r. wyniosły 468.288,11 zł (w tym pracownicy realizujący zadania z zakresu spraw obywatelskich - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste – 305.353,08 zł). Wydatki księgowane były w rozdziale 75011 i 75023. Dnia 22 stycznia 2019 r. gmina Mogilno otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informację o rozliczeniu dotacji wg ilości spraw zrealizowanych w 2018 r. z zakresu spraw obywatelskich i o naliczeniu dotacji do zwrotu w wysokości 10.456,82 zł. Dotacja została zwrócona 25.01.2019 r. W rozdziale 75011 gmina otrzymała, w dniu 5 października 2018 r., dotację celową w wysokości 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup czytników. Dnia 10 grudnia 2018 r. gmina zakupiła czytniki - 4 szt. - do elektronicznych dowodów osobistych za kwotę 1.995,99 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 12,01 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 07.01.2019 r. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Otrzymana dotacja wynosi 1.120,00 zł i stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę Mogilno na wypłatę rekompensaty utraconych zarobków osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Przyznana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynosi 250.797,28 zł i w tej kwocie wpłynęła do budżetu gminy. Dotacja została wykorzystana w kwocie 249.404,77 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa: - dnia 13.09.2018 r. w kwocie 1.149,86 zł - dnia 13.11.2018 r. w kwocie 1,55 zł - dnia 21.12.2018 r. w kwocie 241,10 zł. Z otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 1862

a) liczba uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej w 2018 r. zapewniły podręczniki lub materiały edukacyjne: kl. I sp – 15 kl. II sp –255 kl. III sp - 0 kl. IV sp – 56 kl. V sp -330 kl. VI sp – 65 kl. VII sp – 25 kl. VIII sp - 258 kl. III gimnazjum - 44 b) liczba uczniów klas I, II, III, IV i V, VI, VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej w 2018 r. zapewniły materiały ćwiczeniowe: kl. I sp –224 kl. II sp – 241 kl. III sp - 33 kl. IV sp – 346 kl. V sp – 314 kl. VI sp – 236 kl. VII sp - 200 kl. VIII sp – 244 kl. III gimnazjum – 227 c) Gimnazjum w Bielicach - dnia 12 lipca 2018 r. Gmina Mogilno zawarła umowę z Powiatem Mogileńskim w sprawie przekazania dotacji (kwota z uwzględnieniem aneksów do tej umowy) w wysokości 1.274,87 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w Bielicach. UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY a) liczba uczniów klas I, II, III, IV, V, VI i VII, VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej w 2018 r. zapewniły podręczniki lub materiały edukacyjne: kl. II sp – 4 kl. V sp – 5 kl. VII sp - 1 b) liczba uczniów klas I, II, III, IV, V, VI i VII, VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej w 2018 r. zapewniły materiały ćwiczeniowe: kl. I sp –2 kl. II sp – 4 kl. III sp - 6 kl. IV sp – 4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 1862

kl. V sp – 5 kl. VI sp – 3 kl. VII sp – 1 Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia W budżecie gminy została zaplanowana dotacja w kwocie 3.200,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotacje. Dotację wykorzystano w kwocie 2.993,29 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Ogółem wydano 55 decyzji zdrowotnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 206,71 zł została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Otrzymaną dotację w wysokości 173.875,00 zł wykorzystano w kwocie 173.164,95 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 677,05 zł została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – przyznana dotacja wynosi 38.545,84 zł i w tej wysokości wpłynęła. Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 36.574,00 zł i na obsługę tego zadania 731,47 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.240,37 zł została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej Otrzymaną dotację w kwocie 13.073,00 zł wykorzystano w kwocie 12.940,00 zł na wynagrodzenie dla pięciu opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 133,00 zł została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze Przyznana dotacja wynosi 462.624,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Otrzymaną dotację w kwocie 455.839,50 zł przeznaczono na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto pomocą 51 dzieci oraz 16 osób dorosłych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.784,50 zł została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze Zgodnie decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy Mogilno zaplanowano 14.563.618,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 14.411.101,00 zł, z tego wykorzystana dotacja wynosi 14.329.223,30 zł. Z dotacji w 2018 r. sfinansowano: - wypłaty świadczeń wychowawczych 14.113.858 zł, - wydatki na obsługę biura 215.365 zł, w tym na: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 176.110 zł pozostałe wydatki rzeczowe 39.255 zł (tj.: prowizja bankowa, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna - razem 23.663 zł, - odpis na ZFŚS 4.150 zł, - dofinansowanie do okularów dla pracownika 300 zł - zakup materiałów i wyposażenia 4.668 zł - czynsz 3.062 zł - centralne ogrzewanie 3.412 zł), Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 1862

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 81.794,97 zł i w dniu 02.01.2019 r. w kwocie 82,73 zł. Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne Przyznana dotacja na rok 2018 wynosi 9.074.998,00 zł a wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 8.736.654,00 zł z czego wykorzystano kwotę 8.734.342,29 zł. Z otrzymanej dotacji sfinansowano: - wypłaty świadczeń rodzinnych 6.398.234 zł, - wypłata świadczeń rodzicielskich 882.107 zł, - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 803.718 zł - składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 419.189 zł - wydatki poniesione na obsługę biura 231.094 zł, w tym na: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 172.618 zł pozostałe wydatki rzeczowe 58.476 zł, w tym (tj.: zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – razem 45.487 zł, - odpis na ZFŚS 4.150 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 7.702 zł - szkolenie 80,00 zł - badania lekarskie 230,00 zł - artykuły bhp (mydło, herbata, ręcznik) 827 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 2.085,03 zł i w dniu 02.01.2019 r. w kwocie 226,67 zł oraz w dniu 07.02.2019 r. w kwocie 0,01 zł. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Przyznana dotacja wynosi 474,87 zł, z tego do budżetu gminy wpłynęło 466,68 zł na realizację zadania wspierającego rodziny wielodzietne Kartą Dużej Rodziny. Dotacja została wykorzystana w kwocie 439,00 zł na wynagrodzenie dla osoby obsługującej program KDR. W 2018 wydano 170 kart. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 27,68 zł. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Przyznana dotacja wynosi 901.070,00 zł i w tej kwocie wpłynęła do budżetu gminy na realizację programu „Dobry Start”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 877.299,99 zł na: - wypłatę świadczeń 849.000,00 zł - na obsługę zadania 28.299,99 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 25.366 zł, zakup materiałów i wyposażenia 432 zł, prowizja bankowa i licencja programu 2.502 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 23.770,01 zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy: 1. rozdział 75101 - przyznana dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosła 5.561,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Dotację wykorzystano w 100% i przeznaczono na: Wydatki informatyczne, w tym: 1 760,10 - Seagate Expansion Portable 4TB czarny [2,5” 450,00 - Klawiatura Logitech 240,00 - Przedłużenie opieki autorskiej na użytkowanie programów firmy RADIX 1 070,10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 1862

Zakup artykułów biurowych oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 1 501,66 w tym: - Papier do drukarki/ksera 300,00 - Toner do drukarki/ksera 1 201,66 Wynagrodzenie osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców, 1 914,24 w tym: - wynagrodzenia 1 600,00 - składki ZUS 275,04 - składki na FP 39,20 Inne wydatki, w tym: 385,00 - Krzesło obrotowe 385,00 1. rozdział 75109 – przyznana dotacja na organizację wyborów samorządowych wyniosła 175.804,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 165.509,96 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy: - dnia 21.11.2018 r. w kwocie 1.500,00 zł, - dnia 04.01.2019 r. w kwocie 8.794,04 zł. Dotacja została przeznaczona na dla diety członków obwodowych komisji wyborczych i diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej – razem diety wyniosły 102.060,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.743,66 zł. Pozostałą kwotę wysokości 34.706,30 zł przeznaczono na wyposażenie lokali wyborczych, artykuły biurowe, drukowanie kart do głosowania.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji

celowej na zadania własne za 2018 r.

( plan wynosi – 3.344.731,23 zł, wpływ wynosi 3.252.644,88 zł tj. 97,25%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w tym rozdziale zaplanowana została dotacja z budżetu państwa, stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego, w kwocie 144.774,93 zł, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe W tym rozdziale zaewidencjonowano dwie dotacje w kwocie 94.000,00 zł na: 1. Dotacja o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2018. Zgodnie z umową dotacji Nr 12/NPRC/2018 z dnia 2 maja 2018r. 2 szkoły z Gminy Mogilno otrzymały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości 24.000,00 zł co stanowiło 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% stanowił wkład własny w wysokości 6.000,00 zł. Całkowita wysokość zadania to 30.000,00 zł. 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie, ul. Powst Wlkp. 33, 88-300 Mogilno – 15.000,00zł, 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie, ul Sądowa 13, 88-300 Mogilno – 15.000,00zł, Zakupiono książki do bibliotek szkolnych w ramach programu w ilości 553 szt., w tym lektury szkolne. Do końca czerwca 2018r. wykorzystano 100% dotacji w kwocie 24.000,00 zł. 2. Dotacja o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w roku 2018. Zgodnie z umową dotacji Nr 22/2018 z dnia 20.06.2018r. pięć szkół z Gminy Mogilno otrzymało dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 70.000,00 zł co stanowi 80% całkowitego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 1862

kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% stanowi wkład własny w wysokości 17.500,00 zł. Całkowita wysokość zadania wyniosła 87.500,00 zł. Pomoce dydaktyczne zakupiono do 5 szkół: 1. Szkoła Podstawowa w Gębicach, Marcinkowo 72, 88-320 Gębice – 17.500,00zł, 2. Szkoła Podstawowa we Wszedniu, Wszedzień 7, 88-300 Mogilno – 17.500,00zł, 3. Szkoła Podstawowa w Padniewie, Padniewo 55, 88-300 Mogilno – 17.500,00zł, 4. Szkoła Podstawowa w Wylatowie, Wylatowo 29, 88-300 Mogilno – 17.500,00zł, 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie, ul. Sądowa 13, 88-300 Mogilno – 17.500,00zł. Wsparcie finansowe udzielone jest na zakup 10 szt., po 2 szt. na szkołę, interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Do końca roku 2018 wykorzystano 100% dotacji w kwocie 70.000,00zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy to 574 dzieci. Otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 67.130,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 112.195,09 zł. - Otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 w kwocie 704.180,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 3.339.163,32 zł. - Otrzymana dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 15.070,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Z kolei wydatki bieżące placówki i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 410.978,92 zł. Dotacja została wykorzystana do końca 2018 roku w 100 %. Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne Na powyższe zadanie gminie przyznano dotację w kwocie 52.263,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Wykorzystana dotacja wynosi 52.118,70 zł na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 144,30 zł. Ilość wypłaconych świadczeń wyniosła – 1.091. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze Przyznana dotacja wynosi 415.366,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Z tej kwoty wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych 415.348,57 zł. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 241 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 1.488. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 17,43 zł. Rozdział 85216 – zasiłki stałe W 2018 r. gminie przyznano dotację w kwocie 605.721,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 605.700,13 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 20,87 zł. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 112 podopiecznych (w tym 94 osób samotnie gospodarujących oraz 18 osób pozostających w rodzinie). Ogółem ilość świadczeń wyniosła 1137. Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej W rozdziale 85219 zaewidencjonowano 2 dotacje: 1. na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie - Gminie przyznano dotację w kwocie 359.100,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 1862

2. na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego. Przyznana dotacja wyniosła 35.534,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 34.038,46 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.495,54 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 04.01.2019 r. Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze Na podstawie umowy Nr 35/2018 z dnia 01.08.2018 r. i Aneksu Nr 1/2018 z dnia 03.09.2018 r. została udzielona gminie Mogilno dotacja celowa w wysokości 82.251,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”. Z tej kwoty wykorzystano 12.281,54 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników MGOPS a niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 69.969,46 zł. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania Zgodnie z Umową nr 34/2018 zawartą w dniu 30.03.2018 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018 gminie została przyznana dotacja celowa w kwocie 270.000,00 zł z przeznaczeniem na: pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 170.000,00 zł i na pomoc w formie posiłku 100.000,00 zł. Udział środków własnych gminy wynosi 181.000,00 zł tj. 40,13% zadania. Na wniosek Burmistrza Mogilna uzgodniony z Panią Kierownik MGOPS został zawarty Aneks nr 1 z dnia 17.07.2018 r. do umowy Nr 34/2018 z 30.03.2018 r. i przyznana dotacja wynosi 505.000,00 zł po tej zmianie udział środków własnych gminy na realizację Programu wynosi 26,38%. Dotacja została wykorzystana w kwocie 503.790,45 zł i przeznaczona na: - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych 111.630 zł - zasiłki celowe na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności 392.160 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 31.12.2018 r. w kwocie 1.209,55 zł. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gminie Mogilno na podstawie Umowy Nr 109/S/2018 z dnia 02.05.2018 r. i Aneksu Nr 1/S/2018 z 18.10.2018 r. została udzielona dotacja w kwocie 195.600,00 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych i w tej wysokości wpłynęła. Dotacja została wykorzystana w kwocie 176.370,80 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa dnia 21.12.2018 r. w kwocie 19.229,20 zł. Ogółem wypłacone świadczenia wyniosły 220.463,50 zł. Wkład własny gminy wyniósł 44.092,70 zł. Wykorzystany % realizacji dotacji to – 90,17%. W 2018 r. przyznano 1 zasiłek szkolny. Średnia miesięczna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium w I półroczu 2018 r. wyniosła 236 uczniów. Średnia miesięczna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium w II półroczu 2018 r. wyniosła 211 uczniów. W rozdziale 85415 księgowane były dotacje i wydatki z realizacji Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2018”. Otrzymana dotacja wyniosła 2.055,30 zł i w 100% została wykorzystana. W roku szkolnym 2018/2019 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, skierowana została do uczniów : 1) słabowidzących, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 1862

2) niesłyszących, 3) słabosłyszących, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Ogółem liczba wniosków UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY: 6. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Na podstawie Umowy nr 15/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 32.722,00 zł na wynagrodzenia 4 asystentów rodziny wraz z pochodnymi, w tym: - dotacja celowa 23.486,00 zł, - środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy 9.236,00 zł. Otrzymane środki w 100% zostały wykorzystane. Rozdział 85505 Żłobek Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Zgodnie z umową nr 7/2018/M2 z dnia 8 maja 2018 roku Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez Gminę do dnia 31 grudnia 2017 r. z udziałem programu „Maluch”, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w Żłobku w Mogilnie, ul. Konopnickiej 15c, 88-300 Mogilno w wysokości 43.200,00 zł. Gmina przekazała na realizacje zadania w 2018 r. środki finansowe własne w wysokości 228.600,00 zł. Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane na część wynagrodzeń pracowników Żłobka. Z kolei wkład własny Gminy został przekazany na pozostałą część wynagrodzeń oraz pochodne, bieżące zakupy tj. środki opatrunkowe, art. chemiczne, art. żywnościowe, bieżące opłaty.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem

dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień

za 2018 r.

(plan wynosi 23.500,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 23.500,00 zł tj. 100%)

1) Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego: Porozumienia z Powiatem Mogileńskim: - rozdział 92116 – Biblioteki Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 1862

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Mogileńskiego, na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego w kwocie 21.000,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. 2) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: - rozdział 71035 – Cmentarze Gmina otrzymała dotację w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe mogił. Dotacja została przeznaczona na utrzymanie porządku i czystości na grobach poległych.

Pozostałe dotacje celowe i środki

- dział 600 – gmina otrzymała dotację w kwocie 144.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,800 km, w obrębach geodezyjnych: Gozdawa cz. dz. nr 41, Wyrobki dz. nr 7 oraz Padniewko dz. nr 235, na podstawie Umowy UM_RW.7152.1.065.2018 zawartej w dniu 04.05.2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim a gminą Mogilno. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy gminy Mogilno w dniu 17.12.2018 r., - dział 750 – w rozdziale 75045 zaewidencjonowano środki, otrzymane z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Bydgoszcz, w kwocie 6.407,03 zł stanowiące refundację wypłaconego ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy, - w dziale 900, rozdział 90095 – zaplanowano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 98.806,85 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” na podstawie Promesy udzielenia dotacji do wniosku nr D18457. Dotacja stanowi 70% kosztorysu zadania – 141.152,65 zł. Umowa dotacji Nr DB18094/OZ-az została zawarta dnia 17.10.2018 r. W § 5 Umowy została określona kwota dotacji do wysokości 41.823,18 zł. Po rozliczeniu zadania dofinansowanie wyniosło 35.270,08 zł, - w dziale 900, rozdział 90005 – gmina otrzymała 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie Promesy udzielenia dotacji do wniosku nr D18451 na przedsięwzięcie pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mogilno” i Umowy dotacji Nr DG18046/OA–nem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mogilno. Dotacja stanowi 50% zadania, - w dziale 921 – zaplanowano dotację w wysokości 1.500,00 zł z budżetu Powiatu Mogileńskiego podstawie Umowy z dnia 23.10.2018 r. na dofinansowanie zadania „Posadowienie pomnika Powstańca Wielkopolskiego wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania przyległego terenu przy ul. Narutowicza 1 i budową niezbędnych urządzeń budowlanych w granicach działki nr ewid. 290/2, obręb 0001 Mogilno”. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 1.353,00 zł w dniu 31.12.2018 r. Dotacja została przeznaczona na refundację wydatku za montaż rozdzielni nn dla zasilania oświetlenia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie przy ulicy Narutowicza. - w dziale 926 gmina otrzymała dotację w kwocie 739.800,00 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mogilnie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy” na podstawie Umowy Nr 2017/0287/1336/SubA/DIS/LA zawartej w dniu 13.10.2017 r.

Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych wyniosły 21.523,01 zł, w tym: - w dziale 853 zaplanowano dotację w kwocie 28.239,34 zł a wpływ wynosi 18.823,01 zł, co stanowi 66,66% na Projekt „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno”, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 1862

- w dziale 710 – na podstawie Umowy Nr UM_RR.052.1.068.2017 zawartej dnia 30.05.2017 r. W 2018 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 2.700,00 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno. Środki z budżetu Unii Europejskiej:

Plan dochodów z budżetu Unii Europejskiej wynosi 3.460.560,76 zł. W 2018 r. wpłynęły środki w kwocie 3.542.491,27 zł, co stanowi 102,37% planu, w tym: na wydatki bieżące - plan 638.567,22 zł, wykonanie 617.098,88 zł, tj. 96,64%, w tym: - dział 710 –na podstawie Umowy Nr UM_RR.052.1.068.2017 zawartej dnia 30.05.2017 r. w 2018 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 15.300,00 zł na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno, - dział 853 - „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno”. Dotacja unijna wpłynęła w kwocie 228.564,99 zł. Budżet projektu na 2018 rok 403.350 zł. Budżet został zrealizowany w kwocie 400.899,26 zł (z czego ze środków własnych wydatkowano 215.272 zł a z dotacji 185.627), - dział 855 – projekt pod nazwą „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” na podstawie Umowy nr UM_EF.433.1.024.2016 o dofinansowanie Projektu „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” Nr RPKP.08.04.02-04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, zawartej w dniu 8 września 2016 r. Plan dochodów ze środków unijnych wynosi 280.424,56 zł, a do budżetu gminy Mogilno wpłynęło 373.233,89 zł tj. 133,10%. Projekt był realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do 30.06.2018 roku. na wydatki inwestycyjne – plan 2.821.993,54 zł, wykonanie 2.925.392,39 zł, tj. 103,66%: - dział 720 – otrzymane środki wynoszą 15.959,56 zł na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17), - dział 750 – realizując w latach 2017 – 2018 projekt pod nazwą „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza” zgodnie z Umową Nr WP_II-C.433.3.13.2017 /Numer projektu RPKP.03.03.00-04-0035/16/ zawartą w dniu 28 lutego 2017 r. gmina otrzymała środki w wysokości 999.822,24 zł, z tego w 2018 roku 830.680,74 zł a w 2017 r. - 169.141,50 zł, - dział 855 Żłobek Zaplanowana dotacja wynosi 22.700,40 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy z przeznaczeniem na plac zabaw przy Żłobku w Mogilnie, - dział 900 – zaplanowane środki w kwocie 1.763.893,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.855.082,99 zł z tytułu: 1. dofinansowania do zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Schemat, Inwestycje w zakresie gospodarki wodno- ściekowej w polityce terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ-037/16). Dnia 19 lipca 2017 r. została zawarta Umowa nr WP-IIB.433.4.15.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” nr RPKP.04.03.00-04-0011/16 Zadanie zostało zakończone w 2018 r. Dofinansowanie wpłynęło w kwocie 1.591.189,18 zł. 2. dofinansowanie do zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierzążno” - zgodnie z Umową Nr 00035-65150-UM0200005/17 zawartą w dniu 06.07.2017 r. gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 281.346,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 „ Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Dnia 29 czerwca 2018 r. gmina złożyła wniosek o płatność. Otrzymane dofinansowanie wynosi 263.893,81 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 1862

- dział 921–zaplanowane zostały środki w kwocie 200.968,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina złożyła wniosek o płatność. Otrzymane dofinansowanie wynosi 200.968,70 zł, - dział 921 – w trakcie roku budżetowego zaplanowane zostały środki w kwocie 293.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach stanowiącej obiekt infrastruktury kulturalnej wraz z budową ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury rekreacyjnej”. Dnia 5 lipca 2018 r. została zawarta Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00309-6935-UM0210724/18 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowanie w wysokości 293.082,00 zł jednak nie wyżej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Na podstawie analizy wykonania planu dochodów ta dotacja została zdjęta uchwałą Rady Miejskiej. W 2018 r. dofinansowanie nie wpłynęło. - poza budżetem: 1. Środki z Funduszu Pracy – na wyodrębniony rachunek bankowy gmina otrzymała środki w kwocie 394.095,15 zł i całość wykorzystano z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia dla: 35 pracodawców prowadzących działalność gospodarczą za kształcenie pracowników młodocianych w formie: - nauka zawodu – 46 pracowników młodocianych, - przyuczenie do wykonywania określonej pracy: 6 pracowników młodocianych. Przychody Funduszu Pracy za 2018 r. wyniosły ogółem 199,68 zł i zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 2. Dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie Umowy nr DFS-7211-565/18 zawartej w dniu 28.06.2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie brutto 55.049,94 zł (dotacja wpłynęła 12.07.2018 r.). Wkład własny gminy w wysokości 1% wartości wynosił 556,06 zł. Razem środki na wyodrębnionym rachunku wyniosły 55.606,00 zł. Zakupiono: - rozpieracz cylindryczny LUKAS typ R 410 + przedłużka 250 mm razem wydatek 9.700,00 zł dla OSP Kwieciszewo - maszt oświetleniowy Epistar 120 (stal) LED 4x50W 3.15m - 3 kpl. po 1.045,50 zł każdy (razem wydatek 3.136,50 zł) dla OSP Padniewo, OSP Niestronno i OSP Gębice - rozpieracz cylindryczny WEBER, zestaw końcówek wymiennych, wspornik progowy razem wydatek 12.000,00 zł dla OSP Wylatowo - defibrylator Me PAD, deska ortopedyczna, bosak teleskopowy dielektyczny, zestaw ratownictwa medycznego z deską i szynami Kramera, pilarka Stihl MS 311 37 3/8” RS, piła akumulatorowa do szyb – razem wydatek 28.155,00 zł dla jednostek OSP: Gębice, Niestronno, Padniewo, Goryszewo, Kwieciszewo, - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 2.588,36 zł - dokonano zwrotu niewykorzystanego wkładu własnego na konto gminy Mogilno w kwocie 26,14 zł. Ponadto przekazano na konto Ministerstwa Sprawiedliwości odsetki bankowe w wysokości (81,62 zł+3,51 zł) 85,13 zł. 3. Na podstawie Umowy nr 15/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” gmina otrzymała środki finansowe pozabudżetowe z Funduszu Pracy w kwocie 9.236,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami w 2018 r.: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 1862

- dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 62,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 12,40%. Na rachunek budżetu państwa przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 58,90 zł. Kwota 3,10 zł (tj. 5% pobranych opłat) stanowi dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. - dział 852 rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 50.503,70 zł. Z tej kwoty gmina potrąciła 5% na dochody budżetu gminy 2.525,18 zł. Pozostała kwota 47.978,52 zł została przekazana na rachunek budżetu państwa. Zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 1.025,55 zł, - dział 855 rozdział 85502 – wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej (120.770,44zł) i odsetek (177.302,02zł) oraz kosztów upomnień (32zł) wynoszą razem 298.104,46 zł. Na rachunek budżetu państwa przekazano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 177.334,02 zł i kwotę 70.450,87zł funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Potrącona kwota 50.319,57 zł stanowi dochód własny gminy Mogilno. Na 31.12.2018 r. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetek wynoszą 14.070.197,24 zł (w tym należne budżetowi państwa 9.663.411,01 zł i budżetowi gminy 4.406.786,23zł). Struktura wydatków: struktura % wykonanych Plan po Wyszczególnienie Wykonanie wykonani wydatków do zmianach a planu ogólnego wykonania Wydatki ogółem z tego : 106.469.957,45 103.327.109,21 97,05 100

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 17.959.593,29 17.452.857,00 97,18 16,89 w tym realizowane z udziałem 7.918.500,08 7.687.962,94 97,09 7,44 środków z budżetu UE 2. wydatki bieżące 88.510.364,16 85.874.252,21 97,02 83,11 z tego : a) Wydatki na wynagrodzenie (§ 29.752.633,20 28.984.340,21 97,42 28,05 401,404,410,411,412,417) b) dotacje (§ 230,232,233,236,248,254, 265, 6.002.822,25 5.987.005,75 99,74 5,79 272, 280, 282,) c) wydatki na obsługę długu 549.000,00 538.943,81 98,17 0,52 d) świadczenia na rzecz osób 27.401.217,88 26.779.981,93 97,73 25,92 fizycznych e) wydatki na programy finansowane 793.583,81 756.357,70 95,31 0,73 z udziałem środków z budżetu UE f) pozostałe wydatki bieżące 24.011.107,02 22.827.622,81 95,07 22,09 Zobowiązania W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 17.292.233,04 zł w tym z tytułu: kredytów, pożyczki i obligacji 8.127.078,20 zł: - obligacji (emitowanych w 2011 r.) – 1.650.000,00 zł - kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego “Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” w kwocie – 361.141,00 zł, - kredytu zaciągniętego na realizację zadania “Budowa obwodnicy miasta Mogilna” – 5.404.845,20 zł, - kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r. – 705.067,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 1862

- pożyczka z NFOŚiGW – 6.025,00 zł. zobowiązań wymagalnych: 1.837.270,44 zł – są to: - zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w Mogilnie zobowiązań z tytułu zawartych umów (które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki): 7.294.414,04 zł w tym: - Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie”. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła 17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 11.369.845,70 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6.529.154,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 03.04.2023 r. - Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-sportowej). Gmina spłaciła 894.308,10 zł. Do spłaty pozostaje 765.260,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r., - umowa na spłatę ratalną za telefony komórkowe służbowe (BO 11.537,40 zł minus spłata 10.903,74 zł plus zakup 1.082,19 zł) 1.715,85 zł, umowa leasingu 31.754,51 zł – umowa leasingu zawarta przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie. Należności i wybrane aktywa finansowe Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31.12.2018 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą 13.661.843,87 zł. Należności wymagalne wynoszą 8.740.819,57 zł, w ramach tej kwoty należności wymagalne jednostek budżetowych wynoszą 7.194.813,09zł. W kwocie należności wymagalnych jednostek budżetowych zawarte są należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.406.786,23 zł (7.194.813,09 zł – 4.406.786,23 zł = 2.788.026,86 zł). Wobec tego należności wymagalne jednostek budżetowych gminy Mogilno wynoszą 2.788.026,86 zł, w tym: należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.644,020,47 zł, w tym: a) podatek od nieruchomości 1.676.834,50 zł b) podatek rolny 205.776,55 zł c) podatek leśny 1.135,03 zł d) podatek od środków transportowych 164.299,09 zł e) opłata od posiadania psów 14.460,48 zł f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe 43.352,84 zł (z Informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy Mogilno w okresie 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. zaległości wynoszą 43.352,84 zł, w tym wpływy z karty podatkowej 40.478,52 zł, podatek od spadków i darowizn 2.801,98 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 72,34 zł) g) opłata adiacencka 12.402,49 zł h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 525.600,49 zł i) opłata skarbowa 99,00 zł j) za zajęcie pasa drogowego 60,00 zł, pozostałe należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski: 117.858,57 zł: a) dzierżawy gruntów rolnych 8.613,90 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 1862 b) wieczyste użytkowanie 60.879,82 zł c) sprzedaże lokali z gruntem 6.386,77 zł d) dzierżawy nieruchomości w mieście 2.974,58 zł e) dzierżawa przydomowych oczyszczalni w Procyniu, Lubieszewie, Ratowie, Strzelcach 972,00 zł f) za naprawę drogi gminnej stanowiącą ul. Ogrodową 3.444,00 zł (postępowanie sądowe) g) mandaty wystawione przez straż miejską 34.587,50 zł.

Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2018 Liczba Liczba tytułów kwota wysłanych wykonawczych/ Podatek/opłata zaległości na upomnień/ pozwów Uwagi 31.12.2018 r. wezwań sadowych w 2018 r. w 2018 r.

podatek od W kwocie zaległości zawarte są nieruchomości 8 tytułów + 449.992,24 33 zaległości 8 przedsiębiorstw upadłych od osób 1 hipoteka na kwotę 414.236,47 zł. prawnych

Podatnik złożył odwołanie do podatek rolny od 48.873,57 4 Samorządowego Kolegium osób prawnych Odwoławczego W kwocie zaległości - spraw podatek od zgłoszonych do komornika i do Sądu nieruchomości 1.226.842,26 1669 223 659.761,34 zł. Na pozostałe zaległości od osób wysłano upomnienia i wystawiono fizycznych tytuły wykonawcze. podatek rolny od Wysłano upomnienia i wystawiono 156.902,98 812 133 osób fizycznych tytuły wykonawcze. podatek od środków Wysłano upomnienia, transportowych 152.776,80 35 15 2 przedsiębiorców upadło – zgłoszono od osób wierzytelność do syndyka. fizycznych opłata od 14.460,48 555 posiadania psów opłata za gospodarowanie Wystawiano upomnienia i wystawiono 525.600,49 2125 283 odpadami tytuły wykonawcze komunalnymi Zaległości na kwotę 12.377,19 zł opłata 12.402,49 2 u Komornika, na pozostałe wysłano adiacencka upomnienia Zaległości od dwóch przedsiębiorców u Syndyka na kwotę 21.646,93 zł. wieczyste 60.879,82 73 Zaległości zgłoszone do Komornika użytkowanie 3.400,00zł. Pozostałe zaległości - wysłane wezwania do zapłaty. Dnia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 1862

02.01.2019 r. spłacona została zaległość w kwocie 20.419,74 zł

Sąd wydał postanowienie o ustaleniu raty za wykup 6.386,77 spadkobierców. W 2017 r. jeden ze mieszkania spadkobierców wpłacił 1.277,35 zł. mandaty nałożone przez 34.587,50 251 51 straż miejską 2. Pozostałe należności i aktywa finansowe: należności niewymagalne Urząd Miejski 230.586,25 zł plus należności długoterminowe 211.501,00 zł z tytułu należności rozłożonych na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności aktywa finansowe: środki na rachunku bankowym gminy na 31.12.2018 r. – 4.318.220,59 zł należności i aktywa finansowe wg jednostek organizacyjnych: a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 1.644.259,75 zł w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1.534.472,38 zł, pozostałe należności 103.955,67 zł i środki na rachunku bankowym i w kasie 5.831,70 zł, b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie ogółem 4.408.505,11 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.406.786,23 zł z tytułu z tytułu realizacji zadania zleconego gminie tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, c) Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie należności wymagalne 5.392,14 zł d) Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie należności wymagalne 8.168,37 zł e) Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie należności wymagalne 205,18 zł f) Szkoła Podstawowa w Wylatowie należności wymagalne 4.043,49 zł g) Szkoła Podstawowa w Gębicach należności wymagalne 628,02 zł h) Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie należności wymagalne 2.358,41 zł i) Szkoła Podstawowa w Strzelcach należności wymagalne 5.203,28 j) Przedszkole w Wylatowie należności wymagalne 580,43 zł k) Przedszkole w Gębicach należności wymagalne 6.792,50 zł l) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie należności wymagalne 978,53 zł m) Przedszkole Nr 3 w Mogilnie – należności wymagalne 1.659,40 zł n) Żłobek w Mogilnie należności wymagalne 147,60 zł o) należności wymagalne z tytułu środków pozabudżetowych – Rachunek dochodów własnych – 11.534,10 zł. Planowane i wykonane przychody i rozchody Planowane przychody w 2018 r. wynosiły 6.400.534,48 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 6.517.336,53 zł, co stanowi 101,82%. Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł: - pożyczka z NFOŚiGW 6.025,00 zł - wolne środki 6.511.311,53 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na rozchody tj. na spłatę rat pożyczki, kredytów i obligacji 2.610.035,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 3.783.474,48 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 1862

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.610.035,00 zł, które wykonano w kwocie 2.610.035,00 zł, tj. w 100% na spłatę rat zgodnie z zawartymi umowami: - kredyt na budowę kanalizacji w Mogilnie 478.000,00 zł, - kredyt na budowę obwodnicy 1.130.769,00 zł, - kredyt z 2013 r. na inwestycje 176.266,00 zł, - wykup obligacji 825.000,00 zł. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 102.769.256,05 zł, co stanowi 100,09% planu, z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.397.187,06 zł, a wykonanie w 2018 r. wyniosło 1.398.772,38 zł tj. 100,11%. Na zrealizowane dochody składają się: 1. środki zewnętrzne 1.376.087,06 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na obsługę tego zadania, 2. dochody własne w kwocie 22.685,38 zł uzyskane z tytułu: - dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich – 22.645,72 zł, tj. 107,84% planu. Zaległość z tytułu dzierżaw wynosi 8.613,90 zł. Na zaległości były wysyłane upomnienia, Dział 020 Leśnictwo W budżecie dochody z tytułu sprzedaży drewna zaplanowano w wysokości 239.200,00 zł, a wykonanie wynosi 242.021,70 zł tj. 101,18% planu. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Zrealizowane dochody tego działu wynikają z uchwały Nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. z dn. 30.06.2016 r. poz. 2211) oraz zarządzenia Nr 116/16 Burmistrza Mogilna z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za amatorski połów ryb w wodzie stojącej położonej w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącej własnością Gminy Mogilno i wynoszą 3.940,00 zł tj. 98,50% planu. Dział 600 – Transport i łączność Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 172.465,61 zł i w tej wysokości zostały wykonane z następujących źródeł: - z tytułu dotacji - przeznaczonej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,800 km, w obrębach geodezyjnych: Gozdawa cz. dz. nr 41, Wyrobki dz. nr 7 oraz Padniewko dz. nr 235 zgodnie z Umową UM_RW.7152.1.065.2018 zawartej w dniu 04.05.2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Mogilno - 144.000,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy Mogilno w dniu 17.12.2018 r., - z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej w dniu 10.08.2018 r. w kwocie 28.465,61 zł z przeznaczeniem na remont ul. Lema w Mogilnie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody zaplanowano w wysokości 416.688,00 zł, a wykonano w wysokości 427.979,13 zł tj. 102,71% planu. Na wykonane dochody w składają się: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 1862

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości 229.767,04 zł tj. 99,90% planu. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 60.879,82 zł, na które wysłano 73 wezwania do zapłaty, - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpłynęły w wysokości 58.993,67 zł tj. 103,68% planu, - sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych plan wynosi 69.000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 68.999,40 zł tj. 100%. Zaległości w spłacie rat wynoszą 6.386,82 zł. W sprawie tych zaległości Sąd wydał postanowienie o ustaleniu spadkobierców. W 2018 r. sprzedano następujące nieruchomości: - udział w lokalu i gruncie w miejscowości Gębice ul. Poległych Bohaterów dz. nr 123 za kwotę 10.100,00 zł - działka nr 28/24 w miejscowości Żabienko za kwotę 1.550,00 zł - garaż na działce nr 578/29 ul. Sportowa w Mogilnie za kwotę 1.622,00 zł - działka nr 1064/3 (podwórko) ul. Konopnickiej 32 w Mogilnie za kwotę 1.623,40 zł - dz. nr 447/16 wykup prawa użytkowania wieczystego na własność ul. Ogrodowa w Mogilnie za kwotę 5.210,00 zł - dz. nr 1927/2 (udział 1/5 w nieruchomości gruntowej ul. Konopnickiej w Mogilnie - zabudowana budynkiem garażowym tj. 5 x 5.555zł) 27.775,00 zł - dz. nr 97/34 ul. Przemysłowa w Mogilnie 1.219,00 zł (odprowadzony VAT wyniósł 280,37 zł) - dz. nr 185 w Niestronnie 19.900,00 zł,

- wpłacone odsetki ustawowe wyniosły 6.726,57 zł, które zrealizowano w 102,92%, - wpłaty dokonane przez kupujących nieruchomości z zasobu gminnego, stanowiące zwrot kosztów wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę, które zleciła gmina, wyniosły 2.983,71 zł - wpłata – zwrot kosztów podziału nieruchomości w Marcinkowie 1.089,99 zł - wpłata – zwrot za media za wydzierżawiony garaż, który gmina Mogilno posiada w Spółdzielni Mieszkaniowej 206,02 zł - wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości w mieście (roczne i miesięczne) wyniosły 59.212,73 zł tj. 118,43% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 2.974,58 zł. Dział 710 – Działalność usługowa W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 20.500,00 zł i w tej kwocie zostały zrealizowane z następujących źródeł: - w rozdziale 71035 - Cmentarze, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej, - w rozdziale 71095 – do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 18.000,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Umowy Nr UM_RR.052.1.068.2017 zawartej dnia 30.05.2017 r., na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno". Dział 720 – Informatyka Zaplanowane dochody wynoszą 3.751,40 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 15.960,22 zł. Jest to dotacja unijna z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 15.959,56 zł i odsetki bankowe z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi tego zadania 0,66 zł. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane dochody w wysokości 1.203.119,20 zł wykonano w kwocie 1.206.424,30 zł tj. 100,27% planu. Na osiągnięte dochody tego działu składają się: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 1862

1. dochody zewnętrzne 1.053.588,94 zł: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 215.381,17 zł, tj. 95,36% planu. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 225.850,00 zł, jednakże gmina Mogilno dnia 22.01.2019 r. otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informację o rozliczeniu dotacji wg ilości spraw zrealizowanych w 2018 r. z zakresu spraw obywatelskich i o naliczeniu dotacji do zwrotu w wysokości 10.456,82 zł. Dotacja została zwrócona do budżetu państwa dnia 25.01.2019 r., - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.120,00 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych przez gminę Mogilno na wypłatę rekompensaty utraconych zarobków osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej, - środki, otrzymane z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Bydgoszcz, w kwocie 6.407,03 zł stanowiące refundację wypłaconego żołnierzom rezerwy ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych, - dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza” 830.680,74 zł. 2. dochody własne 152.835,36 zł: prowizja 5% za pobieranie dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł za mandaty wystawione przez straż miejską 18.558,50 zł tj. 103,10% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 34.537,50 zł. Na zaległości wysłane były upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze, wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 796,60 zł, wpływy różne 5.293,68 zł. Na te dochody składają: wpłaty z tytułu zwrotu zaliczki przekazanej komornikowi na wydatki, zwrot kosztów założenia hipoteki, opłata za poświadczenie podpisu u notariusza, prowizja za naliczenie zasiłku chorobowego (48,26 zł), prowizja za naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych (995,00zł), opłata za ślub w plenerze (1.000,00zł); zwrot za telefony (358,80zł), zwrot za energię elektryczną wpłacony przez Firmę AGAD (666,67zł), wpływy z najmu 110.960,53 zł tj. 111,80% planu (za najem pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 1), odsetki bankowe z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza” 132,15 zł, dochody własne jednostki budżetowej ZOSiP wyniosły 17.090,80 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym dziale ewidencjonowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, którą gmina otrzymuje na realizację zadań zleconych: - rozdział 75101 – otrzymana dotacja 5.561,00 zł została przeznaczona na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, - rozdział 75109 - na organizację wyborów samorządowych gmina otrzymała dotację w wysokości 175.804,00 zł, z tego wykorzystana dotacja wynosi 165.509,96 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 3.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania nr T10070/2018M od firmy ubezpieczeniowej w związku z pożarem garażu OSP Kwieciszewo. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości 44.766.769,00 zł. W 2018 r. plan uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 42.381.032,15 zł. Zmniejszenie planu wynika ze zmniejszenia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 1862

planu podatku od nieruchomości od osób prawnych - podatnik podatku od nieruchomości od osób prawnych dnia 23.11.2017 r. złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości. W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę podatku od nieruchomości wg deklaracji, która obowiązywała na dzień złożenia projektu budżetu na 2018 r. W 2018 roku podatnik wpłacał podatek wg nowej deklaracji. Organ podatkowy nie zgodził się z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości. Toczy się postępowanie podatkowe. Podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu podatkowego. Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dochody budżetowe w dziale 756 zostały zrealizowane w kwocie 43.200.974,01 zł, co stanowi 101,93% planu. Realizacja podatków i opłat: - wpływy z karty podatkowej wykonano w wysokości 12.646,38 zł tj. 84,31% planu. Zaległości wynoszą 40.478,52 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłynął w wysokości 12.470.605,00 zł, tj. w 100%. Na 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 449.992,24 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.480.560,04 zł tj. 102,37% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.226.842,26 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, - podatek rolny wykonano w wysokości 1.895.557,09 zł tj. 105,37% planu. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 205.776,55 zł (w tym 48.873,57 zł od osób prawnych). Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, - zaplanowany w kwocie 36.711,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 39.771,40 zł tj. 108,34% planu. Zaległości wynoszą 1.135,03 zł, - podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 892.228,07 zł tj. 102,09% planu. Na zaległości w wysokości 164.299,09 zł zostały wystawione upomnienia, - podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi 80.188,87 zł tj. 100,24 % planu, - opłata od posiadania psów - wpływ opłaty wynosi 33.648,32 zł, tj. 100,04% planu. Zaległości wynoszą 14.460,48 zł, - opłata targowa wpływ – 52.499,00 zł, tj. 95,45% planu, - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 1.359.164,66 zł tj. 105,60 % planu, - środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg ustawowych podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej 425.143,00 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg ustawowych 4.187,00 zł, - pozostałe dochody: odsetki i koszty upomnień 68.952,05 zł, - opłata skarbowa wpływ 271.842,26 zł, tj. 100,68% planu, - opłata eksploatacyjna - wpływ wynosi 1.794.312,40 zł i stanowi 100% planu, - rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 113.618,00 zł, a zrealizowano w kwocie 134.611,57 zł, tj. w 118,48% z następujących opłat: a) wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 66.353,83 zł. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą 12.402,49 zł. Na zaległości wysłano upomnienie, b) opłata planistyczna - wpłaty do 31.12.2018 r. wyniosły 6.700,00 zł, c) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej wynoszą 61.557,74 zł. Zaległości wynoszą 60,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Nadpłata z tytułu opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej wynosi 236,24 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 1862

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 479.589,52 zł tj. 100,01% planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621): - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (paragraf 0010) zaplanowano w wysokości 17.609.279,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Uchwałą nr III/20/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018 na podstawie analizy wykonania planu dokonano zwiększenia planu o 600.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 18.209.279,00 zł, który wykonany został w wysokości 18.728.324,00 zł tj. 102,85%. Nadpłata wynosi 2.823,00 zł, - wykonane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (paragraf 0020) wynoszą 977.142,65 zł, co stanowi 98,95% planu po zmianach. Plan początkowy wynosił 1.629.705,00 zł na podstawie analizy wykonania tego źródła dochodów plan został zmniejszony do kwoty 987.505,00 zł. Na koniec 2018 r. w przekazanych przez urzędy skarbowe udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiły nadpłaty w kwocie 12.535,44 zł. Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 na 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.118.419,98 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 r. wynoszą 2.930.870,44 zł, w tym: - podatku od nieruchomości 1.907.520,44 zł - podatku rolnego 389.604,00 zł, - podatku od środków transportowych 633.746,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości wynoszą 1.575.711,72 zł. Są to ulgi udzielone na podstawie uchwały nr XXVVII/412/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą zostały zwolnione od podatku od nieruchomości: - budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej, z wyłączeniem części wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej; - budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków; - budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody; - wykorzystywane dla potrzeb prowadzenia składowisk odpadów komunalnych budynki, budowle, wraz z gruntami pod tymi budynkami oraz grunty zajęte na prowadzenie składowisk odpadów komunalnych; - budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2018 r. wynoszą: a) umorzenia zaległości podatkowych 642.858,14 zł, w tym: - odsetki od zaległości osoby prawne 9.273,00 zł, - podatek od nieruchomości osoby prawne 231.128,00 zł, - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 16.886,23 zł, - podatek rolny osoby fizyczne 353.847,91 zł, - podatek leśny osoby fizyczne 1.364,00 zł, - podatek rolny osoby prawne 4.647,00 zł, - podatek od spadków i darowizn 20.400,00 zł, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 4.694,00 zł, - odsetki od zaległości od osób fizycznych 618,00 zł, b) odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 23.907,53 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 1862

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 10.230,53 zł - podatek od spadków i darowizn 13.572,00 zł, - odsetki osoby fizyczne 105,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 20.902.487,81 zł a wykonanie wynosi 20.919.819,59 zł tj. 100,08%. Na dochody tego działu składają się: 1) Dochody zewnętrzne: a) subwencje z Ministerstwa Finansów 20.350.916,00 zł tj. 100% planu, w tym: - subwencja oświatowa 18.032.435,00 zł tj. 100% planu, - subwencja wyrównawcza 1.484.294,00 zł tj. 100% planu, - subwencja równoważąca 834.187,00 zł tj. 100% planu b) dotacje z budżetu państwa stanowiące częściową refundację wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 wpłynęły w wysokości 177.931,41 zł tj. 100% planu. 2) dochody własne zostały osiągnięte w kwocie 390.972,18 zł, w tym z tytułu: - odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie 102.255,05 zł tj. 116,30% planu, - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 9.061,24 zł - Sąd Apelacyjny w Gdańsku dokonał zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej sygn. akt V ACa 888/15 w kwocie 9.813,00 zł - za sprzedany złom 1.004,50 zł - CONCORDIA – zwrot polisy (104zł+2.556,89zł) 2.660,89 zł - odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetlenia w m. Niestronno 280,00 zł - wpłata z tytułu naprawienia szkody wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Mogilnie Sygn. akt II K 418/11 wyniosła w 2018 roku 14.700,00 zł (ogółem spłata w okresie od marca 2012 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosła 115.900,00 zł), - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 527,08 zł, - wpłaty stanowiące zwrot VAT, który gmina przekazała do US w latach ubiegłych 669,02 zł, - wpłaty z zysku Spółki MPGK Sp. z o.o. 250.000,00 zł, - wadium wpłacone na przetarg na dzierżawę działki 1,40 zł (wpłacający wadium nie przystąpił do zawarcia umowy). Należności: - w rozdziale 75814, paragraf 0940 zostały zaksięgowane należności w kwocie 157.694,15 zł. Są to należności z tytułu kary umownej, którą gmina naliczyła wykonawcy usługi: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Mogilno” w 2013 r. Ogółem naliczona kara umowna wynosiła 427.601,25 zł. Gmina Mogilno zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy nr WFE.272.9.2013.WDS zawartej w dniu 28 maja 2013 r. który brzmi: ”Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy”, skorzystała z uprawnień powyższego postanowienia umownego. Kara umowna uległa zmniejszeniu o 269.907,10 zł tj. do 157.694,15 zł. Jest to należność sporna (toczy się postępowanie sądowe), Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 1862

- w rozdziale 75814, paragraf 0970 zostały zaksięgowane należności wymagalne w kwocie 3.444,00 zł tytułem poniesienia przez Gminę Mogilno kosztów remontu nawierzchni ul. Ogrodowej w Mogilnie w związku z usunięciem usterek remontowanej drogi gminnej. Dział 801 Oświata i wychowanie Na plan roczny 1.267.007,87 zł dochody wykonano w wysokości 1.296.847,79 zł tj. 102,36%. Na zrealizowane dochody składają się: 1. dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 1.129.784,77 zł, tj. 99,98% planu z tytułu: dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 67.130,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 112.195,09 zł, dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 w kwocie 704.180,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 3.339.163,32 zł, dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 15.070,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Z kolei wydatki bieżące placówki i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 410.978,92 zł, - na realizację zadania zleconego gminie w kwocie 249.404,77 zł, tj. 99,90% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, - na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 24.000,00 zł tj. 100% planu, - z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 70.000,00 zł tj. 100% planu, 2. dochody własne, które zaplanowano w kwocie 136.980,45 zł wpłynęły w kwocie 167.063,02 zł tj. w 121,96%. Na zrealizowane dochody składają się: - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach oświatowych 111.045,87 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XLII/460/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Mogilno przedszkolach publicznych. Mieszkania znajdujące się w budynkach należących do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostały przekazane do „Mogileńskich Domów” na podstawie porozumienia Nr 1/2008 z dnia 21 października 2008 r. Zaległości w zwrocie kosztów za media wynoszą 31.199,30 zł, w tym odsetki 7.377,65 zł. - kwota 16.955,55 zł pochodzi od najemców sal lekcyjnych w placówkach oświatowych i spłaty części zaległości przez Mogileńskie Domy, - kapitalizacja odsetek 1.345,38 zł oraz 0,3% od podatku i koszty upomnienia tj. 8.209,88 zł. - zwrot kosztów, przekazany przez gminy ościenne, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mogilno za dzieci z terenu gmin ościennych wyniósł 32.671,54 zł, w tym: z Gminy Janikowo 5.561,36 zł z Gminy Rogowo 8.312,80 zł z Gminy Trzemeszno 4.655,22 zł z Gminy Gąsawa 2.119,72 zł z Gminy Dąbrowa 4.239,44 zł z Gminy Dąbrowa 7.783,00 zł. (Saldo początkowe na 01.01.2018 r. wynosiło 9.448,90 zł. Toczyło się postępowanie sądowe. W sprawie został powołany przez gminę Dąbrowa biegły, który sporządził opinię wskazującą, że wystąpienie z powództwem o zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego jest zasadne, jednakże została zakwestionowana wysokość – w ocenie biegłego Gmina Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 1862

Mogilno poniosła koszty w wysokości 7 783,63 zł. W niniejszej sprawie sąd w pełni podzielił stanowisko biegłego, w związku z czym zasądził od Gminy Dąbrowa na rzecz Gminy Mogilno kwotę 7.783 zł tytułem należności głównej z odsetkami od dnia 1 września 2016r. oraz 1883 zł tytułem kosztów procesu. Ponieważ Gmina Mogilno wygrała w 82% to sąd jednocześnie zasądził na rzecz Gminy Dąbrowa 738 zł kosztów postępowania, w skład których wchodzi 18% kosztów zastępstwa procesowego radcy i 18% z zaliczki na opinię biegłego, o którą wnioskował pozwany). - odsetki 1.189,63 zł z tytułu postępowania sygn. akt I C 180/17, - zwrot kosztów postępowania sygn. akt I C 180/17 w kwocie 1.145,00 zł. Dział 851- Ochrona zdrowia Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3.200,00 zł, a wpływ wynosi 2.993,29 zł. Na zrealizowane dochody składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych i na obsługę tego zadania. Dział 852 Pomoc Społeczna Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 2.926.163,64 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.853.250,83 zł tj. 97,51% planu. Na zrealizowane dochody składają się: 1. Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 2.661.627,77 zł, co stanowi wykonanie planu w 97,02%, w tym na: a) realizację zadań zleconych gminie 679.249,92 zł, co stanowi 98,71% planu, w tym na: - na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 12.940,00 zł, - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 37.305,47 zł, - na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych 173.164,95 zł, - na specjalistyczne usługi opiekuńcze 455.839,50 zł, b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych wpłynęły w wysokości 1.982.377,85 zł tj. 96,46% planu, w tym: - na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 52.118,70 zł, - na zasiłki i pomoc w naturze 415.348,57 zł, - na zasiłki stałe 605.700,13 zł, - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 359.100,00 zł, - na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego 34.038,46 zł - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+” 12.281,54 zł, - na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 503.790,45 zł. Dochody własne: zaplanowano w wysokości 182.810,80 zł a wykonanie wynosi 191.623,06 zł tj. 104,82% w tym: Dochody zrealizowane przez Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie Rozdział 85202 - wpływy z różnych dochodów PLAN 60.363 zł WYKONANIE 64.622 zł Stanowią one zwroty kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikające z obowiązku osób zobowiązanych do alimentacji (np. dzieci względem rodziców), zgodnie z zawartymi umowami (odpłatność za 6 osób, w tym za 1 osobę syn ponosi pełną odpłatność.). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 1862

Rozdział 85203 - wpływy z usług ośrodka wsparcia PLAN 6.200 zł WYKONANIE 6.320 zł Na powyższą kwotę składają się wpływy za pobyt w Schronisku wynikające z przekroczenie kryterium dochodowego (5% własnego dochodu). Odpłatność była pobierana od 4 osób. Rozdział 85215 – dodatek mieszkaniowy PLAN 0 zł WYKONANIE 275 zł Zwrot dodatku mieszkaniowego za 2017 rok. Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej PLAN 3.000 zł WYKONANIE 3.239 zł Na tę kwotę składają się wpływy z kapitalizacji odsetek oraz prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych PLAN 111.000 zł WYKONANIE 114.563 zł Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług ok 110. Rozdział 85230 - dożywianie PLAN 0 zł WYKONANIE 79 zł Zwrot za dożywianie za 2017r.

Dochody w dziale 852 zrealizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie

Rozdział 85228 PLAN 2.248,00 zł WYKONANIE 2.525,18 zł Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu prowizji 5% z realizacji zadania zleconego gminie – pobieranie dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane dochody tego działu wynoszą 371.082,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 247.390,88 zł tj. 66,67%. Zrealizowane dochody tego działu to środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno” razem w kwocie 247.388,00 zł i kapitalizacja odsetek bankowych z wyodrębnionego konta bankowego do obsługi tego projektu w kwocie 2,88 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 197.655,30 zł zostały zrealizowane w kwocie 178.426,10 zł, tj. 90,27%. Na zrealizowane dochody składa się: - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 176.370,80 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna 2018” 2.055,30 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 1862

Dział 855 – Rodzina Dochody tego działu uchwalono w wysokości 25.037.923,16 zł, a wykonano w wysokości 24.549.092,48 zł, tj. 98,05%. Dochody tego działu są realizowane przez dwie jednostki budżetowe – Urząd Miejski w Mogilnie i Żłobek w Mogilnie. Dochody zrealizowano z następujących źródeł: Urząd Miejski w Mogilnie zrealizował dochody w kwocie 24.454.244,45 zł, tj. 98,04% planu z tytułu: 1. Dotacje celowe 24.007.990,59 zł na: - świadczenia wychowawcze 14.329.223,30 zł tj. 98,39% planu, - świadczenie rodzinne 8.734.342,30 zł, co stanowi wykonanie planu w 96,25%, - Karta Dużej Rodziny 439,00 zł tj. 92,45 planu, - na program „Dobry Start” 877.299,99 zł tj. 97,36% planu, - na „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 23.486,00 zł, tj. 100% - dotacja na program „Maluch” 43.200,00 zł tj. 100% planu, 2. Dochody własne w kwocie 50.319,57 zł z tytułu realizacji zadania zleconego gminie – wypłata zaliczki alimentacyjnej (10.125,47 zł) i funduszu alimentacyjnego (40.194,10 zł), 3. Środki z budżetu UE w kwocie 395.934,29 zł na dofinansowanie działalności żłobka w Mogilnie. Gmina otrzymała tę dotację z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową zawartą w dniu 8 września 2016 r. nr UM_EF.433.1.024.2016 o dofinansowanie Projektu „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” Nr RPKP.08.04.02- 04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy. 4. Dochody własne jednostki budżetowej. Jednostka budżetowa Żłobek w Mogilnie realizując projekt „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” zrealizował dochody własne w kwocie 94.848,03 zł, co stanowi 99,89% planu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody tego działu uchwalono w wysokości 4.964.808,08 zł, a wykonano w wysokości 4.869.122,22 zł tj. 98,07%. W tym dziale zrealizowano dochody z następujących źródeł: 1. dochody własne: a) rozdział 90001 – w tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1.813.508,00 zł a wykonanie wynosi 1.906.171,47 zł, tj. 105,11%. Na zrealizowane dochody składają się: - dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu, Ratowie, Lubieszewie i Strzelcach 5.111,17 zł i odsetki 27,75 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 972,00 zł, na które wysłano wezwania. - partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy /właściciele nieruchomości, na których wybudowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków/ Dzierzążna i Wasielewka w 2018 r. wpłacili II ratę partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 45.595,89 zł netto. W roku 2017 I rata partycypacji dotycząca dokumentacji projektowej i geologicznej wyniosła netto 16.565,63 zł. Natomiast koszt wybudowania 23 przydomowych oczyszczalni ścieków wyniósł 488.033,33 zł, - odsetki bankowe z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gębicach” 519,27 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 1862 b) rozdział 90002 – w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od zaległości i koszty upomnień w kwocie łącznie 2.979.970,00 zł a wykonanie wynosi 2.802.043,39 zł co stanowi 94,03%. Na zrealizowane dochody składają się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.786.129,03 zł, które wykonano w 93,62% planu oraz odsetki i koszty upomnień 15.914,36 zł. Dochody w 100% zostały przeznaczone na opłacenie usługi odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Za usługę odbierania stałych odpadów w 2018 r. zapłacono 2.833.333,32 zł Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 525.600,49 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2018 r. w rozdziale 90002 wynoszą 5.172,50 zł, w tym: - umorzenia zaległości wyniosły 2.098,50 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.982,50 zł i z tytułu odsetek za zwłokę 116,00 zł, - odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty wyniosły 3.074,00 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.664,00 zł i z tytułu odsetek za zwłokę 410,00 zł, c) rozdział 90019 – zrealizowane dochody wynoszą 64.880,17 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, co stanowi 86,51% planu. Środki, w kwocie 6.530,00 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska. Środki pozostałe do wykorzystania na 2019 r. wynoszą 58.350,17 zł, d) rozdział 90020 – wpływy z tytułu opłaty produktowej 185,64 zł, które przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, e) rozdział 90095 – zaplanowane dochody własne w tym rozdziale wynoszą 10.060,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 10.571,47 zł tj. 105,08%. Są to wpłaty z tytułu opłaty za partycypację w utrzymaniu przystanków płacone przez przewoźników 82,95 zł; opłaty za korzystanie z WC: Dworzec PKP 643,08 zł i WC Miasto 9.845,44 zł, 2. dochody zewnętrzne: 1. rozdział 90001 – dotacje unijne w kwocie 1.855.082,99 zł, co stanowi 105,17% planu, w tym na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gębicach 1.591.189,18 zł i dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Dzierzążnie i Wasielewku 263.893,81 zł, 2. rozdział 90005 – zaplanowano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 50.000,00 zł na podstawie Promesy udzielenia dotacji do wniosku nr D18451 na przedsięwzięcie pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mogilno”. Dnia 28.09.2018 r. została zawarta Umowa dotacji Nr DG18046/OA–nem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Dotacja ma charakter ryczałtowego zwrotu części kosztów wymiany źródeł ciepła w kwocie 2.000,00 zł /szt. Dotacja wpłynęła na konto gminy Mogilno w dniu 19 listopada 2018 r. 3. rozdział 90095 – zaplanowano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 98.806,85 zł na podstawie Promesy udzielenia dotacji do wniosku nr D18457 na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno Dotacja stanowi 70% kosztorysu zadania – 141.152,65 zł. Umowa dotacji Nr DB18094/OZ-az została zawarta dnia 17.10.2018 r. W § 5 Umowy została określona kwota dotacji do wysokości 41.823,18 zł. Po rozliczeniu zadania dofinansowanie wyniosło 35.270,08 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację w dniu 6 grudnia 2018 r. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Zaplanowane dochody tego działu, po zmianach wynoszą 225.050,79 zł a zrealizowane zostały w kwocie 226.427,66 zł tj. w 100,61%. Na zrealizowane dochody składają się: - rozdział 92109 – zaplanowane dochody własne w kwocie 1.582,79 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.105,96 zł tj. w 196,23%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 1862

W rozdziale 92109 w trakcie roku budżetowego zostały zaplanowane dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji dwóch inwestycji w kwocie 493.968,00 zł. Ostatecznie plan na 31.12.2018 r. wyniósł 200.968,00 zł i został zrealizowany w 100% z następujących źródeł: - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach stanowiącej obiekt infrastruktury kulturalnej wraz z budową ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury rekreacyjnej plan w kwocie 293.000,00 zł został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20.06.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina złożyła dokumenty rozliczeniowe i wniosek o płatność. Na podstawie analizy możliwości zakończenia rozliczenia zadania przez Urząd Marszałkowski – plan dotacji został zdjęty z dochodów uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie w dniu 19.12.2018 r. W 2018 r. gmina nie otrzymała dotacji, gdyż trwała weryfikacja wniosku o płatność, - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 200.968,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 200.968,70 zł. - rozdział 92116 - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w kwocie 21.000,00 zł, tj. 100% planu na 2018 r. - w rozdziale 92195 – zaplanowano dotację w wysokości 1.500,00 zł z budżetu Powiatu Mogileńskiego podstawie Umowy z dnia 23.10.2018 r. na dofinansowanie zadania „Posadowienie pomnika Powstańca Wielkopolskiego wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania przyległego terenu przy ul. Narutowicza 1 i budową niezbędnych urządzeń budowlanych w granicach działki nr ewid. 290/2, obręb 0001 Mogilno”. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 1.353,00 zł w dniu 31.12.2018 r. Dotacja została przeznaczona na refundację wydatku za montaż rozdzielni nn dla zasilania oświetlenia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie przy ulicy Narutowicza. Dział 926 Kultura fizyczna W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 761.770,90 zł, wykonane zostały w kwocie 762.776,90 zł tj. 100,13%. Dochody zrealizowano z następujących tytułów: Dochody własne: a) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport 20.254,00 zł, b) odszkodowania przekazane przez firmę ubezpieczającą majątek 2.705,90 zł, w tym: odszkodowanie za szkodę powstałą w dniu 29.01.2018 r. – usiłowanie kradzieży z włamaniem do budynku sportowego Dąbrówka 1.307,05 zł i za uszkodzoną szybę w budynku hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 1.398,85 zł, Dochody zewnętrzne: a) w rozdziale 92601 została zaplanowana dotacja w kwocie 739.800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mogilnie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy” na podstawie Umowy Nr 2017/0287/1336/SubA/DIS/LA zawartej w dniu 13.10.2017 r. Gmina Mogilno dotację otrzymała w dwóch transzach: 3 września 2018 r. w wysokości 363.065,15 zł, 17 grudnia 2018 r. w wysokości 376.734,85 zł. Wydatki Budżetowe Plan wydatków budżetowych na 2018 rok wynosił 106.469.957,45 zł, który został zrealizowany w kwocie 103.327.109,21 zł, tj. 97,05%. Zrealizowano następujące wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.434.603,01 zł, a wykonanie wynosi 1.428.765,51 zł tj. 99,59%. Na wykonane wydatki składają się: wydatki inwestycyjne: rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowane środki wynoszą 8.364,00 zł, które wykonane zostały w 100% na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego sieci wodociągowej na dz. nr w dz. nr 487/4 w Gębicach. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 1862

wydatki bieżące - plan wynosi 1.426.239,01 zł a wykonanie 1.420.401,51 zł tj. 99,59%, w tym: - rozdział 01030 - Izby Rolnicze – plan środków wynosi 37.130,00 zł, a zrealizowane w 2018 r. wydatki wynoszą 37.125,06 zł tj. 99,99%. Kwotę 37.125,06 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej – jest to wpłata gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego. Zobowiązanie niewymagalne z tytułu wpłaty wynosi 2.268,36 zł, - rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły 1.376.554,50 zł tj. 99,87% planu. W tym rozdziale zrealizowane zostało zadanie zlecone gminie, na które gmina otrzymuje dotację tj. wypłacono producentom rolnym - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.349.104,96 zł. Natomiast na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 26.982,10 zł. Dział 020 Leśnictwo Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 108.939,42 zł a wydatki wyniosły 98.891,84 zł tj. 90,78% planu. Na wydatki wykonane składają się: - odnowienie powierzchni pozrębowej w lesie gminnym 41.582,16 zł (odliczony podatek VAT 3.080,16 zł), - pielęgnacja i koszenie uprawy leśnej 40.389,84 zł - ogrodzenie uprawy leśnej 20.000,00 zł. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 19.158,36 zł, co stanowi 98,55% planu i związane są z realizacją amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno – utrzymanie porządku i zarybienie. Dział 600 Transport i łączność Na budowę, modernizacje i remonty dróg w 2018 r. przeznaczono kwotę 5.612.030,99 zł, a wykonanie wynosi 5.395.810,01 zł tj. 96,15% planu. Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 2.207.903,74 zł, wykonanie w wynosi 2.073.575,45 zł tj. 93,92%. Wydatki majątkowe zostały opisane w części – Realizacja wydatków majątkowych. wydatki bieżące - remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 3.404.127,25 zł a w 2018 r. wydano 3.322.234,56 zł, tj. 97,59%. W 2018 r. zrealizowano: akcja zima 2017/2018 - 78.025,94 zł dopłata do usług komunikacji na terenie miasta – 60.396,10 zł ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem i utrzymaniem 18.324,00 zł zrębkowanie gałęzi po wycince krzewów przy drogach oraz podcięciu gałęzi (49.150,80zł) i wycinkę krzewów przy drogach gminnych wraz z ułożeniem na poboczu (49.200,00zł) – razem zapłacono 98.350,80 zł usunięcie krzewów, odtworzenie rowu i zebranie poboczy przy drodze gminnej w m. Kwieciszewo 24.600,00 zł koszenie poboczy przy drogach gminnych i ścinka poboczy – razem 45.277,20 zł koszenie skarp rowów i nasypów w ciągu obwodnicy miasta Mogilna 15.120,00 zł utrzymanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe 121.247,25 zł wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Łuczaka w Mogilnie 9.840,00 zł, wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej na Rynku w m. Gębice 14.760,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 1862

- umowy o dzieło – opracowanie dokumentacji przetargowej na modernizację i remonty odcinków dróg gminnych 11.000,00 zł, - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na zadanie pn.; "Budowa zjazdu publicznego dla obsługi komunikacyjnej działki nr 159/11 jako drogi wewnętrznej w m. Marcinkowo z drogi wojewódzkiej – 4.500,00 zł, - wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, z zastosowaniem gruzu pozyskanego z remontu budynku Urzędu, na działkach nr 26 Izdby, nr 144/20 (ul. Poziomkowa) Chabsko, nr 32 i 37 Olsza, nr 39/3 Świerkówiec – 18.450,00 zł, - remont dziewięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno" 1.900.542,46 zł (Umowa Nr WFE.272.10.2018 WGS z dn. 25.05.2018 r), - naprawa i odmalowanie poręczy rurowych zlokalizowanych w ciągu ul. Mickiewicza w Mogilnie 3.075,00 zł - czyszczenie i naprawa przepustu zlokalizowanego pod drogą gminną dz. nr 257/1 w Procyniu 3.500,00 zł - czyszczenie i naprawa przepustu zlokalizowanego pod droga gminną dz. nr 71 w Sadowcu 700,00 zł - analiza sitowa kruszywa z placu przy ul. Padniewskiej w Mogilnie 295,20 zł - demontaż korytek ściekowych przy drodze wojewódzkiej nr 254 w Żabnie 3.690,00 zł - zakup korytek ściekowych na teren działki nr 159/11 w m. Marcinkowo 590,40 zł - demontaż płyt drogowych betonowych oraz montaż ul. Polna w Mogilnie 4.797,00 zł - odtworzenie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w Izdbach 7.380,00 zł - naprawa przepustu oraz pogłębienie rowu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul. Magazynowa w Mogilnie 3.500,00 zł - remont przepustu pod drogą gminną dz. nr 230 w m. Dzierzążno 4.500,00 zł - odnowa poręczy rurowych wzdłuż ulic miasta Mogilna 5.166,00 zł - likwidacja zjazdu z ul. Padniewskiej na dz. nr 1110/2 w Mogilnie 17.835,00 zł - wykonanie tabliczek z numerami posesji w Goryszewie 1.230,00 zł - pomiar oraz obliczenie ilości robót ziemnych - dodatkowych "Budowa drogi stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie" 1.845,00 zł - remont i dobudowanie przepustu pod drogą gminną ul. Makowa w m. Chabsko 4.000,00 zł - remont i dobudowanie przepustu pod drogą gminną dz. nr 80 w m. Jerkowo 5.300,00 zł - udrożnienie przepustu pod drogą gminną dz. nr 52 w m. Kwieciszewo 3.200,00 zł - uporządkowanie terenu przeznaczonego pod parking przy ul. Mostowej w Mogilnie 1.599,00 zł - budowa przepustu w miejscowości Wszedzień 2.387,00 zł - remont odcinka drogi gminnej w m. Niestronno 3.000,00 zł - wykonanie studni chłonnej na terenie dz. nr 131/6 ul. Calineczki w m. Stawiska 7.500,00 zł - wykonanie balustrad dla osób niepełnosprawnych od strony jeziora w kierunku kościoła – Fara 3.000,00 zł - wykonanie i opracowanie przeglądów podstawowych 15 obiektów mostowych będących w administracji Gminy Mogilno 6.750,00 zł - wykonanie zjazdu z drogi gminnej ul. Leśnych Skrzatów w m. Stawiska 2.460,00 zł - za modernizację ciągu pieszych - chodnika przy ul. Jana Pawła II 6 Mogilno 15.199,42 zł - utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. B. Prusa na wysokości posesji nr 44 14.760,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 1862

- remont nawierzchni pobocza w ciągu ul. Jana Pawła II w Mogilnie - utwardzenie kostką brukową 45.491,67 zł - poszerzenie drogi na łuku w m. Kunowo dz. nr 167/1 - 11.685,00 zł - remont odcinka drogi gminnej w m. Kunowo poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej 55.043,73 zł - remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 172.200,01 zł - remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Mogilno 152.086,43 zł - przebudowa ronda ul. Witosa w Mogilnie 33.203,85 zł utrzymanie samochodu służbowego Renault Kangoo nr rej. CMG V986 za 2018 r. wyniosło 8.903,60 zł, w tym m.in. ubezpieczenie 1.249,00 zł; paliwo 3.802,34 zł, przegląd techniczny samochodu 99,00 zł, w ramach funduszu osiedlowego zrealizowane zostały przedsięwzięcia za łączną kwotę 40.116,65 zł, w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały przedsięwzięcia za łączną kwotę 232.217,62 zł, w tym zakup kamienia 184.148,54 zł. Na usługę wbudowania kamienia gmina ze środków własnych przeznaczyła 39.360,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W 2018 r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 988.392,65 zł a wykonano w kwocie 952.220,77 zł tj. w 96,34%. Na zrealizowane wydatki składają się: rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej: zaplanowano wydatki w kwocie 695.361,65 zł i w tej wysokości zostały zrealizowane z przeznaczeniem na opłaty i dotacje dla Mogileńskich Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r., w tym: a) 270.000,00 zł dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych, b) 280.000,00 zł dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne, c) 145.361,65 zł – wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe, - rozdział 70005 – plan wynosi 270.017,35 zł, który zrealizowano w kwocie 234.928,84 zł, tj. w 87,01% na: a) ogłoszenia/komunikaty w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży 1.208,55 zł b) koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę 9.290,00 zł c) koszty notarialne 1.784,00 zł d) opłaty sądowe 930,00 zł e) opłaty na rzecz Powiatu Mogileńskiego za wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 432, 201/2 i nr 119/1 w Mogilnie 4.623,23 zł f) opłata na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego za wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 211/1 i 211/4 w Trzemżalu 386,70 zł g) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 56,20 zł, h) dzierżawa gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa 1.639,40 zł i dzierżawa gruntu Mogilno działki nr 1263/16, 431/2, 431/1, 1263/15 - 2.641,30 zł i) dzierżawa na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gębicach za działkę o pow. 104,5 m² (część działki nr 143 w Gębicach) – 2.400,00 zł j) czynsz podstawowy za pomieszczenie WC na Dworcu PKP w Mogilnie 498,11 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 1862 k) czynsz za garaż, płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie, który gmina uzyskała na podstawie wyroku sądowego po zmarłej mieszkance Mogilna - 264,66 zł l) remont budynku w m. Gębice ul. Rynek11 – 8.629,53 zł ł) prace porządkowe na nieruchomości w m. Marcinkowo 36 dz. nr 129/40 i 129/39 - 29.005,48 zł m) wykonanie wiaty stalowej wraz z pokryciem blachy trapezowej o pow. 64 m² na budynku przy ul. Mickiewicza 42 B w Mogilnie - 13.781,55 zł n) za energię elektryczną - obciążenie młyn gospodarczy ul. Benedyktyńska 21 w Mogilnie za okres 01.08.2018 - 30.09.2018 r. – 186,58 zł o) nabycie nieruchomości gruntowych 155.719,00 zł, tj. 100% w tym: - nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego) 50.000,00 zł (jest to ostania rata. Ogółem koszt nabycia nieruchomości wyniósł 250.000,00 zł), - za działkę nr 150/2 o pow. 0,0578 ha w m. Chabsko 11.560,00 zł, - nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego: działka nr 1868/5 o pow. 0,0033 ha – 4.714,00 zł; działka nr 259/53 o pow. 0,0079 ha – 8.585,00 zł; działka nr 1868/3 o pow. 0,0053 ha – 5.724,00 zł; działka nr 282/7 o pow. 0,0517 ha -75.136,00 zł. Razem 94.159,00 zł.

rozdział 70095 - pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 23.003,65 zł wykorzystano w 95,33% tj. w kwocie 21.930,23 zł i przeznaczono na: − odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fizycznym za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 3.069,39 zł, - prace remontowe na budynku - wieża ciśnień w m. Szczeglin 4.932,25 zł, - likwidacja belek podpierających budynek zlokalizowany w Gębicach 4 - 837,42 zł, - wykonanie ogrodzenia terenu wieży ciśnień w m. Szczeglin 9.480,87 zł - budowa rusztowania wewnątrz wieży ciśnień oraz prace wykończeniowe ogrodzenia obiektu w m. Szczeglin 3.559,24 zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan po zmianach w tym dziale wynosi 191.700,00 zł, który wykonano w wysokości 148.646,06 zł tj. 77,54 %. Na wykonane wydatki składają się : rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego: plan w tym rozdziale wynosi 149.000,00 zł, a zrealizowane wydatki 116.065,60 zł tj. 77,90% planu. Na wydatki składają się koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 45.756,00 zł plus zasądzone koszty z lat ubiegłych 35.068,00 zł wraz z odsetkami 18.680,00 zł; zaopiniowanie w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej projektów mpzp 856,00 zł /podatek 144,00 zł odprowadzony do US w styczniu 2019 r./, opracowanie projektu mpzp terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żabno – część trzecia 4.920,00 zł; ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp przy ul. Zbożowej i ul. Konopnickiej w Mogilnie 1.476,00 zł i inne ogłoszenia 639,60 zł; obsługa systemu informacji przestrzennej za grudzień 2017 r. – 750,00 zł. W rozdziale 71004 zostały zaewidencjonowane umowy: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 1862

- Umowa Nr WGS.6724.14.2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r. z p. Jakub Makarewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GEOECOM Jakub Makarewicz z siedzibą w Toruniu na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie. Termin realizacji zadania - do 12 miesięcy od podpisania umowy na kwotę brutto 23.500,00 zł. W 2018 r. z tej umowy zapłacono 7.050,00 zł, - Umowa nr WGS.6724.20.2017 z 06.12.2017 r. z Makarewicz Jakub GEOECOM na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Konopnickiej w Mogilnie 5.000,00 zł. W 2018 r. z tej umowy zapłacono 1.500,00 zł. rozdział 71012 – usługi geodezyjne: plan wynosi 36.000,00 zł, z tego wydatkowano 27.447,20 zł tj. 76,24%. rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 6.700,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 5.133,26 zł tj. 76,62% na utrzymanie czystości pomników i grobów poległych. Dział 720 Informatyka W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 44.848,44 zł a wykonanie wynosi 34.815,33 zł tj. 77,63%. Zrealizowane zadania przedstawiają się następująco: w związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i Porozumieniem z dnia 23 maja 2012 r. nr 69F w sprawie realizacji tego zadania w I półroczu 2018 roku gmina Mogilno zrealizowała swoje zobowiązania finansowe i dnia 16.03.2018 r. została przekazana dotacja na konto Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 11.566,74 zł. - w związku z projektem realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono wkład własny pieniężny w realizację tego projektu, z tego: a) na trwałość projektu 5.795,66 zł, zgodnie z Porozumieniem nr SI-I.45.143.UE.229.2013 z dnia 29.04.2013 r. Porozumienie obowiązuje 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia projektu (szacowana kwota roczna w Porozumieniu z 2013 roku to 5.616,19 zł plus inflacja). Wydatek wyniósł 2.471,39 zł, b) na opłaty, obejmujące koszty związane z zużyciem energii elektrycznej oraz pracą klimatyzatorów wydatkowano 762,79 zł, dnia 25.04.2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn.: ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne do szkół podstawowych) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2007-2013. Na trwałość projektu zaplanowano 5.972,89 zł (w 2018 r. wydatku nie było) oraz na opłaty, obejmujące koszty związane z zużyciem energii elektrycznej oraz pracą klimatyzatorów wydatkowano 1.238,46 zł, w rozdziale 72095 zostały zaplanowane środki na realizację projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17) w kwocie 487,20 zł stanowiące wkład własny Gminy Mogilno (Partnera projektu) tj. 15% kosztów. Kwota 487,20 zł jest to dotacja, która została przekazana do Województwa Kujawsko-Pomorskiego na działania informacyjno-promocyjne projektu i zarządzanie projektem. Dnia 6 grudnia 2018 r. Województwo dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 487,20 zł. W 2018 r. został zrealizowany etap projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” poprzez uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Wydatek wyniósł 18.775,95 zł, w tym finansowany dotacją unijną 15.959,56 zł. Dział 750 Administracja publiczna Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 1862

Na wydatki w administracji zaplanowano 10.152.743,70 zł, a wykonano w wysokości 9.701.397,55 zł tj. w 95,55%. Wydatki przeznaczono na : Rozdział 75011 – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki wyniosły 225.837,99 zł tj. 99,99% planu. Kwota ta stanowi wynagrodzenia dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste). Zadania zlecone realizuje 10 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 7,80. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymuje dotację, Rozdział 75022 - koszty działalności Rady Miejskiej – plan roczny po zmianie wynosi 254.086,40 zł a wykonanie 245.056,94 zł tj. 96,45%. W tym zadaniu wypłacono diety radnym w kwocie 227.748,76 zł oraz na wydatki rzeczowe przeznaczono 17.308,18 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono – zestaw do rejestracji/transmisji obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Miejskiej zgodnie z wymogami ustawowymi 5.043,00 zł; zapłacono za usługę transmisji i archiwizacji do 31.12.2019 r. 3.542,40 zł; na wydatki Rady Młodzieżowej wyniosły 1.108,48 zł, w tym na organizację Gry Miejskiej "Gdzie jest Maria" 585,00 zł; wydatki Rady Seniorów wyniosły 3.052,22 zł, w tym zakupiono pakiet koperta życia dla seniorów z gminy Mogilno 1.966,77 zł, Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w roku 2018 - to średnio 58,61 etatu) - wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości 4.860.582,33 zł a wykonanie wynosi 4.583.781,10 zł tj. 94,31%. W ramach wydatków bieżących 2018 r. wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe) w kwocie 3.071.542,61 zł tj. 67,01% wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale. W rozdziale 75023 były wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (paragraf 4170) 25.189,07 zł, w tym za pranie firan z biur urzędu miejskiego, za roznoszenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; umowa o dzieło za wykonanie opinii do podatku od nieruchomości na podstawie umowy nr WAD.2151.24.2017 z 20.12.2017 r. (15.000,00zł). W 2018 r. wypłacono inkasentom podatków i opłat lokalnych prowizje (paragraf 4100) w kwocie 87.745,92 zł (zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.233,89 zł), w tym: - za inkaso podatków i opłat 68.753,23 zł z tego: sołtysom wypłacono 54.027,80 zł; spółce MPGK 10.691,60 zł, Starostwu Powiatowemu w Mogilnie 3.976,83 zł, Mogileńskim Domom 57,00 zł, - za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi inkasentom wypłacono wynagrodzenie prowizyjne w kwocie 17.160,22 zł z tego sołtysom 12.125,76 zł; spółce MPGK 3.783,68 zł, MGOPS 479,85 zł; Mogileńskim Domom 770,93 zł. Wydatek na wynagrodzenie prowizyjne za rozliczone transakcje z tytułu płatności z terminala płatniczego wyniósł 2.351,63 zł. Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco: - wydatki bieżące: diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (paragraf 3030) 121.970,00 zł, tj. 99,41% planu zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 221.154,89 zł tj. 88,54% planu w tym m.in.: artykuły biurowe 21.117,58 zł tonery i taśmy do drukarek 30.118,44 zł materiały papiernicze 13.115,50 zł akcesoria komputerowe: 43.468,66 zł, w tym zakupiono program Microsoft Office 2016 - 2 pakiety dla potrzeb Straży Miejskiej i Wydziału Finansowego 2.297,00 zł; komputery NTT OFFICE - 2 szt., monitor 21,5", program komputerowy Ms Office 2016 - 2 szt. za 8.769,90 zł; komputer NTT OFFICE, program komputerowy Microsoft Office 2016 za 5.559,60 zł; akcesoria dla potrzeb wyposażenia i zmodernizowania serwerowni 3.363,47 zł; UPS firmy APC dla potrzeb zasilania Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 1862

pośredniej szafy dystrybucyjnej w pok. 109 – 2.400,00 zł; komputer NTT OFFICE - 3 szt. program MS Office 2016 - 3 szt. – 12.324,60 zł; zakup zasilaczy awaryjnych UPS firmy APC dla potrzeb pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie 2.702,40 zł; laptop Dell Vostro 3578, program komputerowy Office Home and Business dla potrzeb obsługi sesji RM w Mogilnie 5.533,99 zł; dysk twardy do komputera w ewidencji ludności 153,00 zł; zakupy do Sali USC: firany i zasłony 4.709,00 zł; dywan 738,00 zł; kolumna do ustawienia dekoracji 300,00 zł; donica 65,00 zł; artykuły dekoracyjne 58,20 zł; godło Polski 1.119,30 zł; kompozycje kwiatowe do sali ślubów 600,00 zł, żaluzja pionowa do archiwum USC 430,00 zł, artykuły dekoracyjne do Sali ślubów 143,91 zł, żaluzje 550,00 zł i rolety 1.800,00 zł do pomieszczeń biurowych niszczarki ścinkowe 898,00 zł zespół tnący do niszczarki 332,10 zł aparat telefoniczny KX-TGD 173,43 zł aparat fotograficzny Panasonic DMC-FZ82 z kartą pamięci 16GB i torbą do Wydziału Gospodarki Przestrzennej 1.320,00 zł wykładzina dywanowa do pomieszczenia biurowego 1.535,74 zł raty za służbowe telefony komórkowe 12.130,58 zł środki czystości 15.774,73 zł meble biurowe 19.835,55 zł, w tym krzesła biurowe 5.515,00 zł i regały do archiwum 8.376,55 zł odkurzacz ELEKTROLUX 699,99 zł, worki do odkurzacza 164,97 zł odkurzacz ELECTROLUX 790,99 zł gaśnice 568,00 zł tablice informacyjne 3 szt. 1.034,77 zł materiały do wykonania witrażu w oknie na parterze ratusza mogileńskiego 3.000,00 zł bindownica Jazon Plus Argo na potrzeby pracowników Wydziału Funduszy Europejskich 1.035,05 zł druki akcydensowe 3.272,71 zł termohigrometr elektroniczny do archiwum zakładowego 286,59 zł i za 551,04 zł prenumerata czasopism 9.942,41 zł dyskowa pamięć masowa DELL RD 1000 do serwera 1.207,82 zł wózek platformowy – transportowy dla potrzeb pracowników 1.000,00 zł szlifierka kątowa 269,00 zł utrzymanie samochodu Ducato 18.043,17 zł, w tym m.in.: paliwo do samochodu 17.293,81 zł; zakup wiązanek okolicznościowych 4.401,00zł, pozostałe wydatki 5.948,66 zł (czajniki, bezpieczniki, aparaty telefoniczne, żarówki, zamki meblowe i itp.) - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (§4220) 9.856,52 zł energia (paragraf 4260): 212.848,30 zł tj.99,94% planu (w tym: cieplna – 167.246,69 zł, woda i ścieki – 8.478,26 zł, elektryczna 37.123,35 zł) - zakup usług remontowych (paragraf 4270 ) 43.583,89 zł tj. 100% zakup usług pozostałych (paragraf 4300): 544.722,14 zł tj. 97,19% planu w tym m.in.: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 1862

opłaty pocztowe 125.223,16 zł obsługa prawna urzędu miejskiego – 132.840,00 obsługa prawna - opinie w sprawie podatkowej 36.900,00 zł umowa audytu – 44.280,00 zł nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO – SYSTEM – 22.730,88 zł plus program przelewy 615,00 zł plus opłata za udzielenie licencji oprogramowania do księgowości 6.260,70 zł, aktualizacja pozostałych programów komputerowych 13.840,41 zł (utrzymanie serwisu BIP 1.722,00 zł; gospodarka odpadami 307,50 zł; utrzymanie domeny mogilno.pl -110,70 zł; roczny abonament subskrypcji do urządzenia dostępowego FortiGate - 80C zlokalizowanego w serwerowni wraz z opieką techniczną produktu na 2018 rok 3.321,00 zł; przedłużenie licencji Legalis Legislator Magic - do przygotowania i publikowania dokumentów XML 6.150,00 zł; aktualizacja programu "GOMIG" Odpady - Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy 194,17 zł; opłata za przedłużenie opieki autorskiej na użytkowanie programów firmy RADIX - ELUD+ za 2.035,04 zł), usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych przez pełnomocnika 15.067,50 zł usługi w Sali USC: renowacja zegara stojącego 2.500,00 zł; wymiana tapicerki na krzesłach 2.829,00 zł; dzierżawa centrali telefonicznej – 1.995,50 zł dzierżawa terminala płatniczego 664,20 zł monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego – 3.225,06 zł usługi w zakresie bhp – 5.950,00 zł wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera 9.505,34 zł wynajem urządzeń Konica Minolta 23.840,88 zł prowizja bankowa 607,00 zł ogłoszenia w prasie 3.127,40zł przeglądy okresowe: badanie techniczne teczki do przewozu środków pieniężnych 528,90 zł; przegląd okresowy systemu wykrywania pożaru Polon 4900 w urzędzie za 2.029,50 zł; przegląd sprzętu p.poż, przegl. i konserw. hydrantu wewnętrznego w UM 559,65 zł, wykonanie 5-cio letniej kontroli stanu technicznego budynku urzędu 1.845,00 zł; okresowe badania i przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Urzędu Miejskiego 6.150,00 zł; przegląd i konserwacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni 319,80 zł; montaż grzejników i przegląd instancji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego 1.650,00 zł, usługa dekarska z podnośnikiem koszowym na budynku Urzędu 4.370,00 zł konserwacja dźwigu osobowego 1.817,55 zł prace elektryczne w budynku Urzędu Miejskiego 1.596,01 zł wymiana prowadnic wraz z frontami szaf w biurze kadr UM 2.152,50 zł utrzymanie samochodu DUCATO – 12.528,94 zł, w tym przedłużenie licencji na program do nawigacji w urządzeniu GPS kierowcy samochodu służbowego 189,00 zł; podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 30.999,53 zł, tj. 91,18% planu, w tym : a) ryczałty samochodowe ( za XII 2017 r. i od I – XI 2018 r.) 23.186,37 zł b) delegacje pracowników 7.823,19 zł podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) 1.795,72 zł różne opłaty i składki (paragraf 4430) wydatki wyniosły 40.290,40 zł tj. 99,51% planu. W tym zadaniu zapłacono m.in.: opłaty za ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 1862

elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodu, przyczepki, OC razem – 38.741,75 zł; abonament telewizyjny i radiowy 1.001,15 zł, opłaty za wydanie Indywidualnej Interpretacji Podatkowej 120,00 zł, wyjazd na Ukrainę do m. Brody - Zielona karta 23,50 zł; ubezpieczenie wyjazdu mogileńskiej delegacji na kiermasz bożonarodzeniowy do Niemiec 164,00 zł; badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 3.432,00 zł, tj. 62,40% planu, rozmowy telefoniczne (paragraf 4360) - 38.268,28 zł tj. 99,92% planu usługi tłumacza (paragraf 4380) – 941,44 zł tj. 62,76% planu składki na PFRON (paragraf 4140) – 406,20 zł tj. 27,08% planu zakupy artykułów dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) – 14.116,17 zł tj. 94,11% planu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę 77.534,26 zł tj. 98,64% planu szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 14.320,79 zł tj. 92,99% planu, koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) wyniosły 22.029,54 zł tj. 80,11% planu na 2018 r. Wydatki inwestycyjny w rozdziale 75023: 1) Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza. Jest to zadanie inwestycyjne realizowane od 2015 r. W latach 2015 - 2016 zapłacono 143.910,00 zł za dokumentację projektową zgodnie z umową Nr WFE.7011.15.11.2015 z dn. 10.09.2015 r. zawartą z Pracownią Projektową E. J. Czubaj na wykonanie koncepcji dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza. W 2016 r. zapłacono równieżza usługi wynikające z umów: - Umowa WFE.0631.6.2016 z dn. 09.03.2016 r. na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej tj. studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza” na kwotę 10.455,00 zł, - zlecenie nr WFE.7013.9.1.2016 za wykonanie audytu energetycznego 1.300,00 zł. Zadanie inwestycyjne pod nazwą Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza było dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr WP_II-C.433.3.13.2017 zawartą w dniu 28 lutego 2017 r. w wysokości 56,02%, po aneksie dofinansowanie wynosi 49,88%, kosztów kwalifikowalnych jednak w kwocie nie większej niż 999.822,24 zł. Dnia 8 czerwca 2017 r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę brutto 2.966.109,21 zł. Termin realizacji zadania wg umowy to 06.08.2018 r. W 2017 roku plan środków finansowych na realizację tego zadania po zmianach wyniósł 565.587,58 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 423.367,67 zł, tj. 74,85%. W 2017 r. zapłacono brutto 427.597,43 zł (odzyskany VAT wyniósł 4.229,76 zł) za: - za nadzór inwestorski nad realizacją zadania 16.605,00 zł (odzyskany VAT wyniósł 558,90 zł) - za promocję - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 80x120 cm na stelażu i zamieszczenie ogłoszenia w prasie format A5 - 1.537,50 zł (odzyskany VAT wyniósł 3,36 zł) - za roboty – wymiana stolarki okiennej i wymiana pokrycia dachowego, elewacja i winda – 409.454,93 zł (odzyskany VAT wyniósł 3.667,50zł). W 2017 r. gmina otrzymała dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 169.141,50 zł. W 2018 r. zapłacono brutto 2.665.123,18 zł (odzyskany VAT wyniósł 32.392,93 zł) za: - za nadzór inwestorski nad realizacją zadania 94.095,00 zł (odzyskany VAT wyniósł 3.167,11 zł) - za roboty – wymiana stolarki okiennej i wymiana pokrycia dachowego, elewacja i winda – 2.566.969,18 zł (odzyskany VAT wyniósł 29.225,82 zł) - za promocję projektu 4.059,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 1862

W 2018 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 830.680,74 zł. Razem dofinansowanie unijne do termomodernizacji ratusza w latach 2017-2018 wyniosło 999.822,24 zł, tj. zgodnie z zawartą umową. Środki własne gminy na realizację zadania w latach 2015 – 2018 wyniosły 2.211.940,68 zł. 2) Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego - Ratusza w Mogilnie - Etap II". Zawarte zostały umowy: - Umowa Nr WFE.7013.3.1.2018 z dn. 15.03.2018 r. z Pracownia Projektowa E.J. Czubaj s.c. z siedzibą w Bydgoszczy na zadanie pn.: "Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego - Ratusza w Mogilnie. Izolacja Pionowa i Pozioma Ścian Piwnic, Drenaż Opaskowy, Podłączenie dwóch Rur Spustowych do Kanalizacji Deszczowej - Etap II" - 8.000,00 zł - Umowa Nr WFE.272.12.2018 z dn. 29.05.2018 r. z Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o. na zadanie "Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego - ratusza w Mogilnie, izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic, drenaż opaskowy, podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej - etap II" – 770.008,45 zł. - Aneks nr 1 do Umowy Nr WFE.272.12.2018 z dn. 29.05.2018 r. z Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane AGAD Sp. z o.o. na zadanie "Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego - ratusza w Mogilnie, izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic, drenaż opaskowy, podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej - etap II" dotyczy dodatkowe roboty - bednarka 10.743,38 zł. Odliczony podatek VAT wyniósł 26.548,25 zł. Ogółem poniesione wydatki na to zadanie to 762.204,13 zł. Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatki wyniosły 7.527,03 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu i rekompensatę utraconych zarobków osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej 1.120,00 zł i na ekwiwalent za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy wezwanych na ćwiczenia wojskowe 6.407,03 zł. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków. Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe wynoszą 178.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 176.430,53 zł tj. 98,84%. W ramach wydatków na promocję gminy zakupiono m.in.: Lp. Nazwa sfinansowanego wydatku Kwota 1. Wiązanki kwiatowe okolicznościowe na różne uroczystości 355,00 2. Artykuły promocyjne: ulotki promocyjne gminy 1.100,00 zł; kalendarze jednodzielne 50 szt. 400,00 zł; zakup okolicznościowej pieczęci 620.rocznicy nadania praw miejskich dla Mogilna 150,50 zł; 100 szt. długopisów z grawerem na 620. rocznicę nadania praw miejskich Mogilnu 160,00 zł; 500 szt. ulotek o Mogilnie na 620.rocznicę nadania praw miejskich Mogilnu 604,73 zł; numizmaty okolicznościowe 300 szt. z okazji 620. rocznicy nadania praw miejskich dla Mogilna 6.050,00 zł; smycz sublimacyjna z logo Mogilna 270 szt. 486,00 zł; wydruk wielkoformatowy z panoramą Mogilna 1.570,00 zł; torba bawełniana z logo 620 lat Mogilna 230 szt. 1.473,91 zł; flagi UE, niemieckie, ukraińskie razem za 343,17 zł; wykonanie 3 tablic z napisem 620 lat miasta przy witaczach 1.319,00 zł; koszt spotkania z autorem książek dla dzieci w ramach gminnego programu „Zapraszamy i czytamy” 935,00 zł; długopisy z okolicznościowym grawerem 620 lat Mogilna 320,00 zł; artykuły do 61.691,74 przygotowania przedstawienia historycznego z okazji 620.rocznicy nadania praw miejskich 1.009,40 zł; wynajem placu parkingowego przy hali widowiskowo- sportowej na uroczystości 620 rocznicy nadania praw miejskich 2.460,00 zł; opłata za pobyt delegacji niemieckiej i ukraińskiej na obchodach 620. rocznicy nadania praw miejskich 5.548,00 zł; opłata za pobyt delegacji niemieckiej 2.530,00 zł; usługa gastronomiczna dla delegacji z Niemiec i Ukrainy 2.280,00 zł; transport delegacji niemieckiej i ukraińskiej podczas obchodów 620.rocznicy nadania praw miejskich 1.200,00 zł; kubki 102 szt. z okolicznościowym grawerem 620 lat Mogilna 1.668,51 zł; catering dla gości – obchody 620-lecia Mogilna 1.619,25 zł; konsumpcja dla gości z okazji 620.rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu 5.500,00 zł; usługa hotelowa dla członków Polskiego Klubu Kawalerów – pokazy ułańskie w Parku Miejskim 640,00 zł; prace porządkowe po Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 1862

koncercie z okazji 620. rocznicy praw miejskich 414,26 zł; koszulki z logo Mogilna dla uczestników Biegu im. J. Kilińskiego na trasie Mogilno-Trzemeszno 7.992,96 zł; chorągiewki Mogilna na uroczystości 620 rocznicy nadania praw miejskich 268,00 zł; karty QSL okolicznościowe 2000 szt. na 620 rocznicę nadania praw miejskich 585,48 zł; teczki z herbem Mogilna na cele promocyjne (listy okolicznościowe, dyplomy) 1.273,05 zł; koszulki promujące gminę Mogilno dla uczestników Turnieju Siatkówki Plażowej Fala 2018 - 520,00 zł; wykonanie filmu z obchodów 620 rocznicy nadania praw miejskich 4.658,00 zł; medale odlewane 200 szt. dla uczestników biegów w związku z otarciem stadionu lekkoatletycznego w Mogilnie 2.000,00 zł; obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości i 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 2.662,65 zł; pocztówki okolicznościowe na 620 rocznicę nadania praw miejskich Mogilnu 2.175,00 zł; uroczystość odsłonięcia pomnika Powstańca Wielkopolskiego 360,35 zł; 3. Mogileńska Majówka: 6 kartonów kulek do gry Point Bullet 900,00 zł; wynajem placu parkingowego przy hali widowiskowo-sportowej 1.000,00 zł; obsługa 3.200,00 techniczna zjeżdżalni przy hali widowiskowo-sportowej 1.300,00 zł; 4. Statuetki, puchary i medale: puchary i medale na Turniej Halowy Orlików 2007 razem 600,00 zł; puchary i medale na Turniej Młodzików 2005 i młodszych rocznika 2008 razem 695,00 zł; puchary na Turniej Piłkarski Żaków rocznika 2009 i młodszych 450,00 zł; zestaw pucharów na Turniej „Oldboy Cup 2018” 550,00 zł; puchary na V edycję Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych 180,00 zł; puchary Turniej Amatorów w Paintball 320,00 zł; puchary na nagrody dla uczestników Zawodów w Powożeniu zaprzęgami konnymi w Gozdaninie 537,51 zł; wynajem kabiny toaletowej na Turniej w Powożeniu zaprzęgami konnymi w Gozdaninie 216,00 zł; puchary na Zawody Wędkarskie Spławikowe 150,00 zł; puchary na VII Wiosenny Turniej Ośrodków Wychowawczych 300,00 zł; puchary na Zawody Wędkarskie 90,00 zł; puchary i medale na turniej 10.090,56 charytatywny Street Football przy SP nr 3 w Mogilnie 700,00 zł; puchary i medale na zawody sportowo-pożarnicze OSP w Bielicach 600,00 zł; statuetki na Turniej Mistrzów w siatkówce plażowej 120,00 zł; puchar i piłki na XX Powiatowy Wielobój Dożynkowy w Gozdaninie 70,00 zł; statuetki z grawerem - Turniej Siatkówki Plażowej Fala 2018 - 300,00 zł i puchar 80,00 zł; puchary i statuetki – amatorska liga w boule w Wiecanowie 350,00 zł; puchary Memoriał Dworka – Turniej Piłki Nożnej 500,00 zł; puchar Pałuckie Targi Rolne 80,00 zł; puchary Turniej Strzelecki w m. Łąkie 166,05 zł; puchary I Mistrzostwa Lekkiej Atletyki Szkół Podstawowych gminy Mogilno 2.826,00 zł; statuetki II Przegląd Zespołów Śpiewaczych 210,00 zł; 5. Nagrody: drukarka Brother na nagrodę na VI Międzyszkolny Konkurs „Król czynu” w Śremie 500,00 zł; torby sportowe 3 szt. dla laureatów XVII Plebiscytu Tygodnika Pałuki i Ziemia Mogileńska na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej z terenu gminy Mogilno 354,70 zł oraz nagroda pover bank dla działacza sportowego z gminy Mogilno 39,99 zł; nagrody książkowe dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej 300,00 zł; nagrody na XIV Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych 800,00 zł; baner na „XI Gminny Konkurs Ratujemy Życie” 50,02 zł; nagrody na Festyn z okazji św. Floriana organizowany przez OSP Procyń 297,95 zł; bon upominkowy na zawody konne – XV Regionalne Targi Rolne w Bielicach 300,00 zł; książki na nagrody dla dzieci za 6.788,23 udział w konkursie „Zapraszamy i czytamy” 397,00 zł; nagroda na przegląd Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 95,00 zł; nagrody za udział w konkursach podczas Festynu „Chlebem i Miodem” w Muzeum Ziemi Mogileńskiej 198,95 zł; nagrody na VII Mogileńskie Dyktando 636,89 zł; nagrody dla uczestników gry miejskiej Dni Benedyktyńskie 350,00 zł; naczynia jednorazowe do wydania posiłków na zawodach sportowo-pożarniczych OSP w Bielicach 100,00 zł; nagroda – odzież sportowa dla żeńskiej drużyny pożarniczej z OSP Padniewo 1.064,75 zł; nagrody na „Gęsina nie tylko na św. Marcina” 1.000,00 zł; nagrody na „Gwiazdkowe pierniki” 299,98 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 1862

6. Współorganizacja imprez razem z MDK: organizacja Kiermaszu Wielkanocnego 1.500,00 zł; usługa noclegowa dla gości – „III Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło 2018” 664,00 zł; współorganizacja Wojewódzkiego 5.464,00 Konkursu Orkiestr Dętych 1.000,00 zł; II Przegląd Zespołów Śpiewaczych 2.300,00 zł, 7. Współorganizacja imprez razem z Muzeum Ziemi Mogileńskiej: współorganizacja obchodów 620.rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu 3.000,00 3.000,00 zł; 8. Turniej Piłki Halowej Nożnej Samorządowców o puchar Burmistrza Mogilna – wynajem hali sportowej 1.230,00 zł; naczynia jednorazowe 94,44 zł i usługa 2.620,44 cateringowa 1.296,00 zł; 9. Złote serduszka na licytację podczas 26. finału WOŚP 356,00 10. Współorganizacja projektu „Konferencja Kobiet z Inicjatywą” – X Konferencja 1.000,00

11. Współorganizacja imprez: obsługa sędziowska XXXV Ogólnowiejskiego Turnieju Piłki Nożnej w Gozdaninie 1.440,00 zł; obsługa sędziowska Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.010,00 zł; Ogólnopolska Konferencja Rodzin Katyńskich 2.000,00 zł; Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21.509,52 zł; przygotowanie zasłony na pylon na rondzie Engelskirchen w związku z jego uroczystym 62.874,48 odsłonięciem 246,00 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni VI Turniej w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Gozdaninie 450,00 zł; Festyn Pomidorowy w Jeziorach Wielkich 288,83 zł; „Piknik na zakończenie wakacji” przy hali widowiskowo- sportowej w Mogilnie 997,80 zł; organizacja otwarcia bieżni 34.386,03 zł; wystawa psów rasowych 2.000,00 zł; Stoły Wigilijne w Jeziorach Wielkich 546,30 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane środki na sfinansowanie działalności jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wynoszą 1.012.700,12 zł z tego wydano 897.047,75 zł tj. 88,57%. Zrealizowane wydatki ZOSiP przedstawił przy wydatkach na oświatę i wychowanie. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 59.784,46 zł tj. 94,94% planu. Zapłacono za: - flagowanie miasta Mogilna i demontaż flag 554,04 zł, - składka roczna na 2018 rok na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w kwocie 19.631,20 zł, - składka członkowska na rok 2018 na rzecz stowarzyszenia „Sąsiedzi” 7.467,60 zł - odszkodowania wypłacone strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach (paragraf 4590) za IV kwartał 2017 r. i I - III kwartał 2018 r. – 43.607,43 zł tj. 93,18% planu, - umowy zlecenia wypłacane 7 strażakom OSP 64.723,09 zł, - umowa zlecenie za opracowanie planu likwidacji nielegalnych zrzutów ścieków bytowych na terenie miasta i gminy Mogilno 8.400,00 zł, - składki ZUS od umów zlecenia 5.567,37 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 181.365,00 zł, które zrealizowano w kwocie 171.070,96 zł, co stanowi 94,32% na: - rozdział 75101 - aktualizację stałego rejestru wyborców 5.561,00 zł, - rozdział 75109 - na organizację wyborów samorządowych 165.509,96 zł, w tym na diety (diety członków obwodowych komisji wyborczych i diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej) 102.060,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 1862

Na realizację w.w zadań gmina otrzymała dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków po zmianach w dziale 754 wynosi 1.250.321,83 zł, który zrealizowano w wysokości 1.160.578,72 zł tj. w 92,82%. Zadania działu 754: 1) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 600.322,67 zł, a wykonanie wynosi 527.496,07 zł tj. 87,87%. W ramach ww. planu i wydatków - wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą 13.745,00 zł. Na wydatki bieżące składają się: - paragraf 4260 – zakup energii elektrycznej w remizach strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) 15.161,61 zł tj. 98,20% planu, - paragraf 4260 – zakup energii - wydatki wyniosły 158,16 zł za zużytą wodę przez jednostki OSP, - paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych, w ramach tego paragrafu zapłacono za badania lekarskie strażaków 3.290,00 zł, - paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wydatek wynosi 28.021,75 zł tj. 100% planu, w tym zakupiono ubezpieczenie imienne 129 strażaków – 4.760,00 zł; ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie grupowej bezimiennej 9 jednostek OSP - 4.500,00 zł; ubezpieczenie NNW członkowie OSP 239,00 zł; ubezpieczenie Flota pojazdów pożarniczych 13.687,25 oraz za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu pożarnicze OSP Zbytowo 73,50 zł; opłata za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane OSP Kwieciszewo 50,00 zł; ubezpieczenie samochodu pożarniczego VOLVO nr rejestr. CMG 9Y98 z OSP Gębice 4.712,00 zł, Zakupiono następujące towary i usługi:

OSP Gębice: - dywaniki gumowe do łodzi ratownictwa wodnego 289,96 zł - rękawice ochronne szt. 21 – razem 1.384,66 zł - resor tylny do samochodu pożarniczego 1.886,01 zł - tlen medyczny 100,00 zł - tlen medyczny do butli tlenowej 100,00 zł - artykuły do remontu remizy 239,90 zł - zaczep kulowy KQ14B 80,42 zł - filtr powietrza do piły Stihl 65,00 zł - węże tłoczne 10 szt. 1.500,00 zł - wąż hydrauliczny do samochodu pożarniczego 31,94 zł - olej napędowy i paliwo 17.018,80 zł - węgiel 1.400,01 zł - naprawa piły 116,00 zł - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (2 osoby) 900,00 zł - demontaż i montaż resora tylnego w samochodzie pożarniczym 615,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 1862

- wymiana opon w samochodzie pożarniczym JELCZ 155,90 zł - naprawa urządzenia wysokociśnieniowego 120,00 zł - naprawa piły do drewna 407,00 zł - naprawa zawieszenia w samochodzie pożarniczym 762,60 zł - materiały do remontu remizy 857,81 zł - środek gaśniczy na osy 140,00 zł - środek pianotwórczy 1.230,00 zł - wykładzina PCV do świetlicy 2.640,00 zł - bateria – akumulatory 196,04 zł - motopompa szlamowa KTX 5.700,00 zł - ubrania koszarowe 3 częściowe, prądownica do samochodu - razem 4.540,00 zł - materiały medyczne do uzupełnienia zestawu ratownictwa medycznego 323,68 zł - kołnierz regulowany usztywniający do zestawu ratownictwa medycznego 127,01 zł - wymiana opon zimowych na letnie – samochód pożarniczy Ford Transit 123,00 zł - przegląd sprężarki powietrza oddechowego 799,50 zł - przegląd narzędzi hydraulicznych 1.353,00 zł - przegląd techniczny samochodów pożarniczych 603,00 zł - wymiana oleju w samochodzie pożarniczym 1.251,26 zł - obsługa serwisowa odbiornika indywidualnego pagera 173,43 zł. Dnia 3 lipca 2018 r. została zawarta umowa Nr WAD.5543.1.2018 z OSP Gębice w sprawie przekazania z budżetu gminy Mogilno dotacji na następujące cele: - 385.000,00 zł na dofinansowanie w wysokości 35% wartości ceny zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wydatek inwestycyjny). Dotacja w wysokości 377.935,95 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego została przekazana dnia 18.12.2018 r. na konto OSP Gębice. OSP Gębice zakupiło ciężki samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 6x6 Volvo VTN3R FM za 1.079.817,00 zł. Pozostała kwota 701.881,05 zł została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2. Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, projekt pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – etap III”. - 4.027,67 zł na pokrycie kosztów jednej piętnastej z 35% kosztów realizacji Projektu, w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji (wydatek bieżący). Ten wydatek nie został zrealizowany w 2018 r. OSP Padniewo: - zakup etyliny do sprzętu silnikowego 253,55 zł - sprężarka 328,00 zł - olej napędowy i paliwo 857,00 zł - chłodnica do samochodu pożarniczego 1.030,00 zł - gaśnica proszkowa 121,00 zł - przegląd techniczny samochodu pożarniczego 204,00 zł - akcesoria do samochodu pożarniczego z jednostki OSP Padniewo 290,00 zł OSP Wylatowo: - olej napędowy i paliwo 1.540,90 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 1862

- naprawa selektywnego alarmowania DSP 327,18 zł - stabilizator głowy do deski ortopedycznej 246,00 zł (fundusz sołecki) - diagnostyka wycieku paliwa w samochodzie pożarniczym 147,60 zł - wymiana akumulatora 238,62 zł - artykuły na potrzeby jednostki 145,98 zł - tlen sprężynowy 100,00 zł - naprawa układu zasilania pompy wtryskowej w samochodzie pożarniczym 984,00 zł - przegląd techniczny samochodu pożarniczego 227,00 zł OSP Niestronno: - świeca płomieniowa do samochodu 94,00 zł - stacyjka do samochodu 24,50 zł - artykuły do samochodu pożarniczego 187,00 zł - olej napędowy i paliwo 2.923,20 zł - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (1 osoba) 450,00 zł - mechanizm zmiany biegów do samochodu pożarniczego STAR 280,00 zł - naprawa układu jezdnego w samochodzie pożarniczym z jednostek OSP Niestronno 1.231,69 zł - wymiana zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczym 900,00 zł - zbiornik na wodę do samochodu pożarniczego 1.000,00 zł - naprawa układu jezdnego w samochodzie pożarniczym 1.231,69 zł - przegląd techniczny samochodu pożarniczego 204,00 zł OSP Kwieciszewo: - tlen medyczny 50,00 zł - olej napędowy i paliwo 4.874,35 zł - przegląd główny aparatu MSA 3.600,21 zł - przegląd techniczny samochodu pożarniczego 204,00 zł - gaśnice i przegląd sprzętu p.poż. 189,00 zł - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (2 osoby) 900,00 zł - naprawa piły spalinowej do drewna 213,32 zł - naprawa samochodu STAR 244 nr rej. CMG 7F98 - 1.670,32 zł - naprawa opony w samochodzie pożarniczym 300,00 zł - naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym 248,40 zł - wymiana płytki zaworu aparatu powietrznego 177,53 zł - myjka ciśnieniowa 1.732,00 zł - kompresor olejowy 1.049,00 zł - artykuły do remontu remizy 200,00 zł - sprzęgło pompy wtryskowej do samochodu pożarniczego 234,18 zł - środek pianotwórczy FOMIN S3 za 984,00 zł OSP Procyń: - paliwo do samochodu 738,10 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 1862

- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł OSP Zbytowo: - zakup etyliny 259,60 zł - przegląd samochodu pożarniczego o nr rej. CMG 93AL 149,00 zł OSP Bielice: - paliwo do motopompy 209,00 zł - wąż tłoczny 4 szt. dla jednostki OSP Bielice 836,00 zł - papa na remont dachu 142,50 zł 2) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zaplanowano środki w wysokości 9.696,66 zł a wydatkowano w kwocie 6.549,12 zł tj. 67,54% planu. Środki przeznaczono na worki polipropylenowe do zabezpieczenia przeciwpowodziowego 1.205,40 zł i na nagrody książkowe dla dzieci na konkurs „Obrona Cywilna wokół nas – walka ze smogiem życia i środowiska wrogiem” 400,00 zł; stacja meteorologiczna na wyposażenie magazynu OC 129,99 zł; montaż i uruchomienie syreny elektronicznej w m. Kwieciszewo przy remizie OSP 2.150,00 zł. W ramach wydatków tego rozdziału były wydatki finansowane ze środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.645,73 zł, które zostały opisane w dziale 758. 3) Rozdział 75416 - Straż Miejska – zaplanowano w budżecie 614.542,50 zł, a wykonano 601.221,51 zł tj. 97,83%. Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób zatrudnionych w straży miejskiej tj. 6 strażników, 3 osoby monitoring miejski i 1 osoba – staż, na które przeznaczono 569.560,22 zł. Na pozostałą kwotę składają się: - utrzymanie samochodu służbowego 13.991,14 zł, w tym m.in.: zakup paliwa 7.270,12 zł i ubezpieczenie 2.362,00 zł, opony letnie 725,80 zł; - ubezpieczenie przyczepki nr rej. CMG P818 - 72,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.983,07 zł - składki na PFRON – 72,20 zł - pałka wielofunkcyjna typu TONFA - 3 szt. dla Strażników Miejskich 119,31 zł - ekwiwalent dla strażników za pranie sortów mundurowych – 1.249,50 zł oraz inne zakupy np. okulary, obuwie 545,07 zł - roleta do pomieszczenia socjalnego Strażników Miejskich 150,00 zł - naboje, igły, strzykawki do aplikatora 550,50 zł - zestaw autochodzik do przeprowadzania zajęć profilaktycznych "Bezpieczna droga do szkoły" 755,00 zł - kuchenka mikrofalowa Straż Miejska 239,00 zł - akcesoria samochodowe do samochodu służbowego Straży Miejskiej CMG 98 JH 424,60 zł - druki 286,59 zł, 4) Rozdział 75495 - w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 25.760,00 zł a wykonanie wynosi 25.312,02 zł tj. 98,26% na: - energia elektryczna – kamery monitoringu miejskiego i syreny alarmowe razem 5.626,30 zł, - energia elektryczna i cieplna za pomieszczenie monitoringu miejskiego, które znajduje się w budynku KPP Mogilno, należność jest przekazywana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 514,83 zł - opłata roczna za Pozwolenie radiowe Nr PRL/D/A0047/2010 – 50,00 zł oraz na: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 1862

- elementy odblaskowe 100 szt. - zawieszka twarda „Wesoły Miś” 173,43 zł - nagrody XI gminny konkurs "Ratujemy Życie" dla szkół podstawowych 555,00 zł - nagrody XIII Gminny Konkurs "Świat sam sobie nie poradzi - segregujmy więc odpady" 200,00 zł - słoma do zagrożeń kryzysowych 2.500,00 zł - szafka skrytkowa PROFI- 1 szt. , szafa ubraniowa PROFI - 2 szt. dla KPP w Mogilnie 3.193,08 zł - badanie pola elektromagnetycznego dla celów BHP dla radiotelefonów w Straży Miejskiej 3.983,65 zł - czyszczenie i konserwacja kamer monitoringu 3.075,00 zł - przewóz członków OSP Padniewo na zawody sport. - pożarn. w Jabłonowie 1.400,00 zł - przewóz członków z OSP Padniewo na zawody pożarn. do Bydgoszczy 739,99 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowane środki na zapłatę odsetek od pożyczki, kredytów, obligacji i wykupu wierzytelności wynoszą 549.000,00 zł, w roku 2018 zapłacono 538.943,81 zł tj. 98,17%. Zapłacone w 2018 r. odsetki od zobowiązań stanowią 0,52% wykonanych wydatków ogółem w 2018 r. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji przeznaczono kwotę 305.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 297.447,22 zł tj. 97,52%. W tym zapłacono: Bank Millennium SA 24.498,30 zł Bank PKO 178.199,65 zł Bank BOŚ Warszawa 74.315,50 zł Bank Spółdzielczy 20.433,77 zł Zaciągnięte i spłacone kredyty i obligacje przedstawiają się następująco: Kwota Kwota spłaconych Pozostaje do Zobowiązania wg tytułów Raty do spłaty zaciągniętego zobowiązań spłaty na dłużnych: w 2019 roku Lp. zobowiązania według stanu na następne lata 31.12.2018 I. Obligacje, w tym: 3.300.000,00 1.650.000,00 825.000,00 825.000,00 na spłatę rat kredytów, 3.300.000,00 1.650.000,00 825.000,00 825.000,00 pożyczek II. Kredyty i pożyczki, w tym: 19.564.602,20 13.087.524,00 1.668.176,00 4.808.902,20 1. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście 4.305.141,00 3.944.000,00 361.141,00 0,00 Mogilnie 2. Budowa obwodnicy miasta 13.843.305,20 8.438.460,00 1.130.769,00 4.274.076,20 Mogilna 3. Kredyt zaciągnięty w 2013 r. na finansowanie zadań 1.410.131,00 705.064,00 176.266,00 528.801,00 inwestycyjnych 4. Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie Przebudowa i rozbudowa 6.025,00 0,00 0,00 6.025,00 oczyszczalni ścieków w Mogilnie (2018 r.: 6.025,00 zł) Razem I. + II. 22.864.602,20 14.737.524,00 2.493.176,00 5.633.902,20 Zobowiązania z tytułu wykupionych wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 1862

Kwota Kwota Pozostaje do spłaconych Raty do spłaty Lp. Nazwa zadania wykupionych spłaty na wierzytelności w 2019 roku wierzytelności następne lata na 31.12.2018 r.

Wykupione wierzytelności w związku z realizacją 1. zadania inwestycyjnego 19.558.567,84 12.264.153,80 1.437.240,00 5.857.174,04 budowa hali widowiskowo- sportowej w Mogilnie

Na zapłatę odsetek od wykupionych wierzytelności przeznaczono kwotę 244.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 241.496,59 zł tj. 98,97%. Zobowiązania z tytułu kredytów (6.471.053,20 zł), obligacji (1.650.000,00 zł), pożyczki (6.025,00 zł) i wykupionych wierzytelności (7.294.414,04 zł) na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 15.421.492,24 zł i stanowią 15,01% wykonanych dochodów ogółem na 31.12.2018 r. Dział 758 – Różne rozliczenie W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy: Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. W 2018 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 147.564,95 zł na podstawie wymienionych niżej zarządzeń z przeznaczeniem na: - Zarządzenie nr 6/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w kwocie 8.500,00 zł do działu 020 Leśnictwo na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwiększenie środków w związku z umową nr WGS.616.1.2018 na wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej - pielęgnacja lasu w Dębnie i Padniewie, - Zarządzenie nr 46/18 z dnia 29 marca 2018 r. w kwocie 90.000,00 zł do działu 926 Kultura fizyczna na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, - Zarządzenie nr 141/18 z dnia 28 września 2018 r. w kwocie 6.721,95 zł do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznaczeniem na przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody oraz wymianę zużytych elementów technicznych tych stacji, - Zarządzenie nr 171/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w kwocie 33.543,00 zł do działu 720 – Informatyka w kwocie 7.210,00 zł do rozdziału 72095, paragraf 4210 i do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 26.333,00 zł do rozdziału 90015, paragraf 4260, - Zarządzenie nr 176/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w kwocie 8.800,00 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdziału 92195, paragrafu 4300. Zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wyniosła 262.000,00 zł. W 2018 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z tej rezerwy w kwocie 70.000,00 zł Zarządzeniami: Nr 96/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. na kwotę 50.000,00 zł i Nr 119/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. na kwotę 20.000,00 zł. Z rezerwy zostały poniesione wydatki na likwidację skutków pożaru powstałych w wyniku pożaru składowiska odpadów w miejscowości Wszedzień w dniu 28 maja 2018 r. oraz na ochronę środowiska naturalnego, w tym na: Klasyfikacja budżetowa Kwota Treść

folia w celu zabezpieczenia wycieku nieczystości 754 75414 4210 520,00 ciekłych powstałych na skutek gaszenia pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w m. Wszedzień

woda mineralna dla potrzeb akcji ratowniczej dla 754 75414 4220 70,11 jednostek ochrony p.poż w m. Wszedzień słoma w kostce 80 szt. do tamowania środków 754 75414 4210 600,00 chemicznych podczas pożaru w m. Wszedzień Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 1862

754 75414 4210 116,55 dostawa piasku do m. Wszedzień chleb dla jednostek ochrony p.poż - akcja ratowniczo - 754 75414 4220 90,00 gaśnicza składowiska odpadów niebezpiecznych w m. Wszedzień

754 75414 4210 210,00 słoma 30 szt. do blokowania rowów w m. Wszedzień

wywóz i utylizacja odpadów z pogorzeliska w m. 900 90095 4300 8 500,00 Wszedzień zabezpieczenie awaryjne terenu po pożarze składowiska 900 90095 4300 6 027,00 odpadów we Wszedniu przewóz piasku podczas pożaru składowiska odpadów 900 90095 4300 92,83 niebezpiecznych w m. Wszedzień worki do budowania zapór w czasie akcji gaśniczej 900 90095 4210 861,00 pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w m. Wszedzień wykonanie badań laboratoryjnych wody pozostałej po 900 90095 4300 3 690,00 akcji związanej z gaszeniem składowiska niebezpiecznych odpadów w m. Wszedzień

naprawa chodnika w Wiecanowie uszkodzonego 900 90095 4300 11 070,00 podczas akcji gaśniczej nielegalnego wysypiska odpadów w m. Wszedzień

rozgarnięcie terenu pogorzeliska za pomocą ładowarki 900 90095 4300 1 230,00 w m. Wszedzień 900 90095 4210 540,00 słoma do zabezpieczenia terenu w m. Wszedzień dowóz słomy do zabezpieczenia rowów melioracyjnych 900 90095 4300 151,93 w m. Wszedzień 900 90095 4300 badanie fizyko - chemiczne próbki wody z kąpieliska 1.514,13 w m. Wiecanowo 900 90095 4300 badanie wody z kąpieliska w m. Wiecanowo pod kątem 198,03 obecności Escherichia coli oraz Enterokoki przewóz słomy do zabezpiecz. rowu melioracyjnego 900 90095 4300 373,92 w m. Wszedzień 750 75095 4590 2.551,62 ekwiwalent dla członków OSP Niestronno

750 75095 4590 776,60 ekwiwalent dla członków OSP Kwieciszewo

750 75095 4590 785,85 ekwiwalent dla członków OSP Wylatowo

750 75095 4590 5.402,15 ekwiwalent dla członków OSP Gębice

750 75095 4590 3.457,63 ekwiwalenty OSP Wszedzień

750 75095 4590 3.254,24 ekwiwalent dla członków OSP Padniewo posiłki dla strażaków PSP i OSP w trakcie działań 900 90095 4300 1.200,00 ratowniczych 28-29 maja 900 90095 4300 3.837,60 wykopanie zbiornika do przyj. skażonej cieczy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 1862

usługa wodociągowa zabezpieczenia rowu 900 90095 4300 239,04 melioracyjnego 900 90095 4300 290,70 wynajem kabiny toaletowej w m. Wszedzień art. spożywcze dla uczestników biorących udział w akcji 900 90095 4220 1.039,07 ratowniczo - gaśniczej w m. Wszedzień naprawa uszkodzonej tablicy informacyjnej przy 900 90095 4300 984,00 ogrodzeniu pogorzeliska oraz naprawa otaśmowania przy rowie melioracyjnym w m. Wszedzień podliczenie 59.674,00

WYKONANIE BUDŻETU ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w MOGILNIE za 2018 rok

Budżet na 2018 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach wynosił 26.311.491,81 zł. Finansowanie zadań realizowane jest w działach: 801 – oświata i wychowanie, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 – rodzina, 750 – administracja publiczna. Plan wydatków w działach 801, 854, 855 oraz 750 na rok 2018 po zmianach przedstawiają poniższe tabele: Ogółem plan na 2018 r.

Plan wydatków Lp. Dział Nazwa działu Wykonanie % po zmianach

1 801 Oświata i wychowanie 23.884.971,76 23.461.312,12 98

2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 621.935,30 592.801,74 95

3 855 Rodzina 791.884,63 751.475,70 95

4 750 Administracja publiczna 1.012.700,12 897.047,75 89 Razem : 26.311.491,81 25.702.637,31 97

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2018 r. przedstawiają poniższe tabele: Lp Rozdzia Nazwa rozdziału Plan Wykonanie % ł wydatków po zmianach 1 80101 Szkoły Podstawowe 13.805.533,93 13.678.331,81 99 2 80103 Oddziały Przedszkolne 181.243,00 179.325,09 99 3 80104 Przedszkola 4.072.521,00 4.043.343,32 99 4 80110 Gimnazja 1.690.375,00 1.690.311,03 100 5 80113 Dowożenie uczniów do szkół 648.453,28 606.125,33 93 6 Dokształcanie 80146 i doskonalenie 40.572,00 39.752,40 98 7 80148 Stołówki szkolne 1.073.259,00 1.053.657,49 98 Realizacja zadań wymagających 8 80149 stosowania specjalnej organizacji 475.544,00 426.048,92 90 nauki w przedszkolach i oddz. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 1862

przedszkolnych Realizacja zadań wymagających 9 80150 stosowania specjalnej. organizacji 1.541.765,00 1.397.530,91 91 nauki w SP Realizacja zadań wymagających 10 80152 stosowania specjalnej. organizacji 82.343,00 75712,37 92 nauki w Gimnazjum Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 11 80153 podręczników, materiałów 248.372,55 248.131,45 99 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 12 80195 Pozostała działalność 24.990,00 23.042,00 92

Razem : 23.884.971,76 23.461.312,12 98 Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2018 r. kwotę 19.513.810,19 zł Wykonanie wynosi 19.302.767,95 zł tj. 99%: płace wraz z pochodnymi – 18.374.148,54 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.139.661,65 zł. fundusz socjalny – 1.020.242,00 zł. W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło naukę 1864 uczniów w 104 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty 142,00. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 58,97 w przeliczeniu na etaty. Gimnazjum w Mogilnie w 2018 zatrudniało w przeliczeniu na etaty 25,24 nauczycieli. W tym samym okresie czasu do gimnazjum uczęszczało 308 uczniów w 12 oddziałach. W czerwcu 2018 gimnazjum ukończyło 130 uczniów. W klasie trzeciej naukę rozpoczęło 176 uczniów w 7 oddziałach. Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się w granicach ok. 700 uczniów. Koszt dowożenia w 2018 r. wyniósł 606.125,33 zł, co stanowi 50 % planowanych wydatków na ten cel. W kosztach tych mieszczą się płace 3 kierowców wraz z pochodnymi. Uczniów dowoziły trzy autobusy szkolne oraz dodatkowo dwa mikrobusy w I półroczu, a w II półroczu jeden autobus szkolny i dwa mikrobusy. W związku z dojazdem uczniów autobusami komunikacji publicznej poniesiono koszty za zwrot zakupionych biletów miesięcznych w wysokości 296.663,92 zł oraz koszty zwrotu dowozu pozostałych w wysokości 35.457,57zł. Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano 595.218,07 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe i remonty bieżące placówek oświatowych wydano w 2018 r. 1.378.034,33 zł, w tym na węgiel, olej opałowy 213.562,78 zł. Nowy rok kalendarzowy rozpoczął się remontem łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mogilnie. W obu łazienkach na parterze odkuto starą terakotę, rozebrano ścianki działowe wykonane z płyty. Firma hydrauliczna zewnętrzna wykonała całkowicie nową instalacje wodno – kanalizacyjną. Przygotowano również instalację co do podłączenia nowych grzejników – kaloryferów. Pracownicy naszej ekipy remontowej wykonali nowe tylni, na które następnie położono gładź szpachlową. Następnie wybudowano kabiny i wstawiono nowe drzwi zewnętrzne i kabinowe o szerokości 90 cm. Ułożono nowe płytki ceramiczne na ścianach i podłogach. Na koniec łazienki zostały pomalowane. Materiały do remontu zostały zakupione w 2017 roku. Następny remont dotyczył Szkoły Podstawowej w Gębicach. Tutaj również remont polegał na remoncie kapitalnym ostatniej łazienki na drugim piętrze. Roboty w łazience były dokładnie takie same jak w SP Nr 1 w Mogilnie. Dodatkowo obsadziliśmy nowe drzwi do niedawno nowo wyposażonego gabinetu lekarskiego. Została również wyremontowana klatka schodowa od parteru do drugiego piętra. Klatkę wyszpachlowano i pomalowano. Remontowi poddano dodatkowo wejście do świetlicy szkolnej. W szkole Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 1862

w Gębicach wykonano również remont kapitalny szczytu budynku głównego ( część północna ). Pracownicy odkuli łuszczący się stary tynk. Następnie całą ścianę ocieplono styropianem i zakołkowano. Po nałożeniu siatki zbrojącej ścianę wytynkowano 2mm barankiem. Na koniec całość pomalowano farbą zewnętrzną fasadową Caparol. Dodatkowo przy tych robotach wymieniono opierzenie dachowe oraz parapety okienne. Koszt remontu łazienek wyniósł 3.433,52 zł i elewacji budynku 11.631,09 zł. Wyremontowano również dwa pomieszczenia – gabinety dla logopedy i psychologa. W pomieszczeniach wymieniono drzwi, wyrównano ściany, położono gładź i je pomalowano. Na podłodze położono panele podłogowe. W okresie ferii zimowych remontowi poddano dwie sale dydaktyczne w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie. Sale zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej zostały wyłożone płytami kartonowo – gipsowymi niepalnymi. Przed zainstalowaniem płyt wykonano remont instalacji elektrycznej. Obie sale wyszpachlowano i pomalowano. W obydwu salach wymieniono drzwi do łazienek i podręcznych magazynków. Materiały do remontu zakupiono w 2017 roku i częściowo w 2018 roku na kwotę 7.190,14 zł. Następnie ekipa remontowa powróciła do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mogilnie, w której wykonano remont polegający na przystosowaniu lewej części budynku (parter) do celów przedszkolnych. Wyremontowano całkowicie dwa pomieszczenia dydaktyczne, łącznie z wymianą oświetlenia ( oszczędne ledowe ) oraz podług (panele). Wybudowano pomiędzy salami całkowicie nową łazienkę przystosowaną dla małych dzieci. Roboty hydrauliczne wykonała firma zewnętrzna. Część przedszkolna została oddzielona od reszty szkoły poprzez postawienie murów rozdzielających korytarze. W ścianach rozdzielających zamontowano drzwi wejściowe ognioodporne. Nowe drzwi zainstalowano również do pomieszczeń dydaktycznych oraz w łazience (wszystkie o szerokości bezpiecznej 90 cm). Wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2018 wyniosły 21.333,82 zł. W Przedszkolu Nr 2 w Mogilnie wykonano remont kapitalny ostatniej sali dydaktycznej. W trakcie wyrównano ściany oraz położono gładź szpachlową. Ściany zostały pomalowane a na podłodze ułożono panele podłogowe. Do sali wstawiono nowe drzwi wejściowe. W Przedszkolu w Gębicach wykonano remont kapitalny sali dydaktycznej, zerwano starą tapetę, wzmocniono i zagruntowano ściany, pomalowano ściany, okna, tapetowano ściany. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie roboty polegały na remoncie ściany zewnętrznej budynku szkoły od strony boiska. Ze ściany został skuty stary odpadający tynk, następnie ułożono styropian. Całość została pokryta siatką i wyrównana. Zamontowano nowe parapety ( poszerzone o grubość styropiany ). Na koniec na całości położono baranka i pomalowano farbą zewnętrzną Caparol. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Padniewie wyremontowano dwa pomieszczenia lekcyjne w budynku starej szkoły. Remont polegał na położeniu wyprawy gipsowej i jej pomalowaniu. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Mogilnie w wyniku awarii rury wodociągowej część pomieszczeń szkolnych została zalana, ekipa remontowa wykonywała roboty polegające na likwidacji szkód wywołanych zalaniem. Jako pierwsze wyremontowano pomieszczenie pracowni komputerowej na parterze. Pomieszczenie najpierw zostało osuszone, następnie przystąpiono do częściowej wymiany tynków i ich wzmocnieniu. Następnie całość została wygładzona gładzią szpachlową i pomalowana. W trakcie remontu zerwano starą zawilgoconą podłogę. położono płyty osb a następnie panele podłogowe. Następnym pomieszczeniem zalanym była kuchnia szkolna z zapleczem. Tam również dokonano częściowo naprawy zalanych ścian a następnie je pomalowano. Wyremontowano pomieszczenie świetlicy szkolnej również częściowo zalanej. Należy nadmienić, że wszystkie roboty i remonty w placówkach wykonała ekipa remontowa ZOSiP składająca się z dwóch pracowników. Przez firmy zewnętrzne prowadzone były roboty specjalistyczne (hydrauliczne i elektryczne). W roku szkolnym 2018/2019 z wychowania przedszkolnego korzystało 829 dzieci w tym 6 letnich 299 i 3-5 letnich 530 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało w przeliczeniu na etaty 47,21 nauczycieli oraz 36,91 pracowników administracyjno - obsługowych. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,93 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest 751 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 121 posiłki których koszt wyżywienia pokrywa MGOPS oraz sponsorzy. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 1862

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków w tym dziale na 2018 r. został zaplanowany na kwotę 1.012.700,12 zł , z kwoty tej wydano 897.047,75 zł co stanowi 89 % planu. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2018 r. przedstawiają poniższe tabele: Ogółem 2018 r. Lp Rozdział Nazwa rozdziału Plan wydatków Wykonanie % po zmianach 1 85401 Świetlice szkolne 280.680,00 263.075,46 94 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku 40.000,00 39.997,37 99 2 85412 dzieci i młodzieży Pomoc materialna dla uczniów (stypendia 227.655,30 222.518,80 98 3 85415 socjalne ) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 3.000,00 3.000,00 100 4 85416 motywującym Wczesne wspomaga- 5 85404 nie rozwoju dziecka 70.600,00 64.210,11 91

Razem : 621.935,30 592.801,74 95

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli przewidziano w dziale 854 budżetu na 2018 rok kwotę 334.711,00 zł, co stanowi 54% wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 314.719,35 zł, w tym wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie 12.039,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 9.768,36 zł. Na funkcjonujące przy szkołach podstawowych świetlice szkolne w budżecie na 2018 r. przewidziano kwotę 280.680,00 zł, z czego wykorzystano 263.075,46 zł. Zatrudnionych w nich jest w przeliczeniu na etaty 3,67 nauczycieli do opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicach w oczekiwaniu na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów. Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, zaplanowano w budżecie na 2018 r. kwotę 40.000,00 zł. Na płace wraz z pochodnymi, fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie wydatkowano kwotę 56.748,84 zł. W dziale 801 były realizowane wydatki z tytułu dotacji: 1) dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego zaplanowana została na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Mogilnie a Zarządem Powiatu w Mogilnie, na mocy którego Gimnazjum w Bielicach włączono do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. W budżecie zaplanowano kwotę 823.406,00 zł /z tego została wydzielona dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum w kwocie 53.857,00 zł/ i w tej wysokości dotacja została przekazana. W budżecie na 2018 r. została zaplanowana i przekazana dotacja w kwocie 1.273,32 zł na wyposażenie Gimnazjum w Bielicach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe a także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 1862

i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów. Dotacja ta została sfinansowana z budżetu państwa. 2) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”. W 2018 r. przekazana z budżetu gminy dotacja wyniosła 190.648,25 zł, 3) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „U Natalki i Kubusia”. W 2018 r. przekazana z budżetu gminy dotacja wyniosła 908.546,33 zł. W 2018 r. z budżetu gminy przekazano opłaty stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Mogilno do przedszkola na terenie gminy ościennej w kwocie 54.848,11 zł, w tym: - na rzecz gminy Żnin 5.040,88 zł - na rzecz gminy Orchowo 28.958,28 zł - na rzecz gminy Strzelno 6.157,32 zł - na rzecz gminy Janikowo 5.025,72 zł - na rzecz gminy Dąbrowa 9.024,54 zł - na rzecz gminy Rogowo 641,37 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan w tym zadaniu wynosi 992.847,99 zł a wydatki wykonano w wysokości 978.726,81 zł tj. 98,58%. W dziale Ochrona zdrowia w budżecie pierwotnym zostały zaplanowane środki (w rozdziale 85153 i 85154) na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 400.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zwiększony do kwoty 480.047,99 zł, który miał być sfinansowany z planowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 479.560,75 zł i ze środków niewykorzystanych w roku 2017 w kwocie 487,24 zł. Z zaplanowanych środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 480.047,99 zł (realizowanych w rozdziałach 85153 i 85154) wykorzystano 472.910,41 zł. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 479.589,52 zł. Niewykorzystane w 2018 r. środki w kwocie 6.679,11 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2019 na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Realizacja poszczególnych zadań tego działu: 1) rozdział 85111 – zaplanowane środki wynoszą 500.000,00 zł tytułem dotacji dla SP ZOZ w Mogilnie z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie. Dotacja została przekazana 26 listopada 2018 r. zgodnie z Umową zawartą 16 października 2018 r. Dnia 14 stycznia 2019 r. SP ZOZ przedłożył rozliczenie z wykorzystania dotacji. Dotacja z budżetu gminy Mogilno stanowiła finansowanie Faktury nr FVS/2018/11/000033 z dnia 30.11.2018 r. za roboty budowlane (kwota faktury brutto wynosiła 2.372.059,17 zł), 2) rozdział 85149 – zaplanowane środki wynoszą 2.800,00 zł na realizację planu animacji (wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe i rekreacyjne) na PZU Trasie Zdrowia w Szerzawach. W 2018 r. wydatki wyniosły 2.085,54 zł tj. 74,48%. 3) rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan wynosi 7.000,00 zł, a wykonanie 6.785,76 zł, tj. 96,94%. Zakupiono: nagrody "Dni Profilaktyki" MOW Bielice 1.479,76 zł; warsztaty edukacyjno - profilaktyczne dla uczniów szkół w Mogilnie 3.490,00 zł; warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach 300,00 zł; filmy profilaktyczne na potrzeby GKRPA w Mogilnie 316,00 zł, warsztaty edukacyjno - profilaktyczne dla rodziców uczniów SP nr 2 w Mogilnie oraz uczniów ZS w Bielicach 1.200,00 zł, 4) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan po zmianach na 2018 r. wynosi 473.047,99 zł a wykonano w wysokości 466.124,65 zł tj. 98,54%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 1862

Największym wydatkiem sfinansowanym w rozdziale 85154 jest organizacja letniego wypoczynku za kwotę 37.022,50 zł - dnia 19 czerwca 2018 r. została zawarta umowa nr 13/GKRPA ze Stowarzyszeniem Towarzystwo "Nasze Szwederowo" na organizację letniego wypoczynku dla 59 osób w Jarosławcu w dniach 13-22 lipca 2018 r. Pozostałe wydatki w rozdziale 85154: - przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.230,25 zł, - przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na postawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 140.000,00 zł tj. 100% planu na podstawie zawartych umów: - Umowa Nr GKRPA/1/2018 z dnia 28.02.2018 r. z KS Pogoń na zajęcia piłkarskie dla trampkarzy (13-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 17.800,00 zł, - Umowa Nr GKRPA/2/2018 z dnia 28.02.2018 r. z KS Pogoń na zajęcia piłkarskie dla orlików (8-10 lat) 19.520,00 zł, - Umowa Nr GKRPA/3/2018 z dnia 28.02.2018 r. z KS Pogoń na zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16 lat (j. młodszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 17.040,00 zł - Umowa Nr GKRPA/4/2018 z 28.02.2018 r. z KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie dla żaków (5-7 lat) 15.220,00 zł - Umowa Nr GKRPA/5/2018 z dnia 28.02.2018 r. KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie dla młodzików (11- 12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 20.520,00 zł - Umowa Nr GKRPA/6/2018 z dnia 28.02.2018 r. KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie dla młodzieży w wieku 17-18 lat (j. starszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek 15.900,00 zł - Umowa Nr GKRPA/7/2018 z dnia 28.02.2018 r. z KS Noteć Gębice na zajęcia piłkarskie dla dzieci (7- 10 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 7.000,00 zł - Umowa Nr GKRPA/8/2018 z dn. 28.02.2018 r. z KS Noteć Gębice na zajęcia piłkarskie dla młodzieży (11-14) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 7.000,00 zł - Umowa Nr GKRPA/9/2018 z dn. 28.02.2018 r. z KS SOKÓŁ zajęcia w zakresie piłki siatkowej 12.000,00 zł - Umowa Nr GKRPA/10/2018 z dn. 26.03.2018 r. ze Stowarzyszeniem „Mogileńskie Porozumienie Społeczne na zadanie „Cykl interdyscyplinarnych spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym” 3.000,00 zł. - Umowa Nr GKRPA/11/2018 z dn. 26.03.2018 r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko na zadanie „Życie wolne od uzależnień III” 2.500,00 zł. - wynagrodzenie członków GKRPA, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/434/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Gminy Mogilno na rok 2018” w załączniku do tej uchwały zostało określone: „wynagrodzenie ustala się w kwocie 150 złotych miesięcznie dla każdego z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za podjęcie w miesiącu rozliczeniowym co najmniej jednej czynności związanej z wykonywaniem zadań GKRPA, o której mowa w regulaminie organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie, wprowadzonym zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r.” W 2018 r. z budżetu gminy wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA w łącznej kwocie 12.246,00 zł, tj. 85,04% planu, - szkolenia członków GKRPA 1.867,43 zł

- umowy zlecenia i umowy o dzieło - wydatki wyniosły 76.967,97 zł tj. 98,84% planu, - składki ZUS od tych umów 4.847,33 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 1862

- dofinansowanie Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS 16.172,63 zł. Za tę kwotę zakupiono artykuły medyczne na wyposażenie apteczki, opłacono posiłki na wycieczkach, bilety wstępu do kina, na basen, wyjazdy na wycieczki jednodniowe, zajęcia taneczne, słodycze na paczki, materiały papiernicze, książki, - dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień: dostęp do Internetu i opłata za telefon stacjonarny razem 915,75 zł; - dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej - klawiatura Clevy do sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 599,00 zł; tablica dwustronna mobilna ceramiczno - magnetyczna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 1.401,00 zł, - dofinansowanie Straży Miejskiej - laptop 15,6" Dell Inspiron i torba na laptopa dla potrzeb Straży Miejskiej 2.838,00 zł i projektor Sony, ekran przenośny na statywie Econo Tripod dla Straży Miejskiej 2.990,00 zł, - dofinansowanie KS „SOKÓŁ” – zakup koszulek dla uczestników turnieju Volley Cup Wiecanowo 2.482,14 zł; podest treningowy 460,00 zł; sprzęt sportowy 2.052,56 zł; dofinansowanie KS „POGOŃ” – wyjazd dzieci i młodzieży z KS "POGOŃ" Mogilno na obóz sportowy 4.000,00 zł; przewóz dzieci i młodzieży na mecze, zawody z KS "POGOŃ" Mogilno 25.930,55 zł; pobyt dzieci i młodzieży z KS "POGOŃ" Mogilno na turnieju TATRY CUP w Zakopanem 2.000,00 zł; stół do tenisa stołowego Octet 25 za 3.000,00 zł; nagrody – turniej Grand Prix Mogilna 2018 w tenisie stołowym 2.000,00 zł; statuetki i medale na nagrody – turniej mikołajkowy 1.100,00 zł i artykuły spożywcze 399,30 zł; - zakupiono pakiet bazowy kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł 2018” 1.230,00 zł; prenumeratę „Trzeźwi Bądźcie” na 2018 r. 400,00 zł, - informatory o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych 873,02 zł - zakupiono opaski odblaskowe na cele związane ze wspomaganiem działalności prewencyjnej KPP Mogilno 2.097,89 zł - sporządzenie opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4.016,30 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 1862

- dofinansowano m.in.: spotkanie autorskie z bohaterem filmu pt. „Najlepszy” Jerzym Górskim 2.570,00 zł; Mistrzostwa Mogilna amatorów w pływaniu szkół podstawowych” 1.000,00 zł; spotkanie bożonarodzeniowe Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich w Kwieciszewie 199,47 zł; Turniej Orlików rocznik 2007 i młodsi na hali widowiskowo-sportowej 1.000,00 zł; XIII Turniej Walentynowy w tenisie stołowym w SP Gębice 300,00 zł; współorganizacja imprez z MDK w czasie ferii zimowych 3.000,00 zł; upominki dla uczestników „Zimowy Plac Zabaw” 1.000,00 zł; dofinansowanie zimowiska organizowanego przez SP Wszedzień 400,00 zł; dofinansowanie I i II I turnusu półkolonii zimowych organizowanych przez Spółkę Mogilno Sport 9.982,00 zł; sprzęt sportowy na zakup nagród dla najlepszych drużyn Mogileńskiej Ligi Futsalu - organizowanych przez Spółkę Mogilno Sport 2.000,00 zł; dofinansowanie imprezy "Ferie z mapą i kompasem" w SP nr 1 w Mogilnie 442,01 zł; dofinansowanie rady sołeckiej w Procyniu na zorganizowanie zimowiska dla dzieci z Procynia 200,01 zł; piłki na zimowisko "Ferie na sportowo" w SP nr 1 w Mogilnie 394,08 zł; dofinansowanie ferie zimowe w Żabnie 498,55 zł; zakupiono medale 70mm + grawerton okrągły + szarfa szeroka dla uczestników Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych, która odbyła się w dniu 21.04.2018 r. - organizator Spółka Mogilno Sport 999,60 zł; dofinansowanie rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Kwiecie" Kwieciszewo 537,13 zł; przewóz osób do Niepokalanowa Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2 w Mogilnie 1.400,00 zł; artykuły na organizację konkursu matematycznego "Mądra główka - czyli trójkowe potyczki gąsieniczki" 200,00 zł; nagrody na XII Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny o „Czterolistną Koniczynę” Przedszkole nr 3 w Mogilnie 500,00 zł; nagrody VI konkurs plastyczny "Wakacyjne pułapki" 350,00 zł; nagrody XIII Gminny Konkurs "Świat sam sobie nie poradzi - segregujmy więc odpady" 900,00 zł; przewóz osób do Częstochowy 1.500,00 zł; nagrody XV Międzyprzedszkolna Integracyjna Olimpiada Sportowa 999,00 zł; współorganizacja imprezy dotyczącej realizacji projektu MDK na wyjeździe 4.000,00 zł; dofinansowanie imprezy organizowanej przez Spółkę Mogilno Sport „Dzień Dziecka na sportowo" 500,10 zł; dofinansowanie festyn rodzinny w Przedszkolu w Wylatowie 300,00 zł; nagrody - Dzień Sportu w SP nr 3 w Mogilnie 400,00 zł; nagrody turniej "Summer Kids Cup vol.3" 1.000,00 zł; dofinansowanie festyn rodzinny w Goryszewie 392,02 zł; przewóz osób Dni Trzeźwości Częstochowa 500,00 zł; organizacja półkolonii letnich przez Spółkę Mogilno Sport 1.666,00 zł; organizacja festynu „Bezpiecznie w czas wakacyjny” 305,33 zł; artykuły na nagrody Turniej Volley Cup Wiecanowo 326,00 zł i usługa ratownicza 250,00 zł; puchar i piłki nożne na nagrody – XXXV Ogólnowiejski Turniej Piłki Nożnej w Gozdaninie 599,99 zł; nagrody Night Soccer 2018 - 994,09 zł; puchar na nagrody – IX Indywidualny Turniej w Tenisie Stołowym w SP Gębice 500,00 zł; dofinansowanie XVI Marsz na orientację „Śladami historii” w SP nr 1 w Mogilnie 408,75 zł; artykuły sportowe dla MOW Bielice 257,50 zł; słodycze i napoje dla uczestników „Mikołajkowe Show” w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 999,84 zł; torby na cele promocyjne gminy Mogilno na potrzeby GKRPA i Straży Miejskiej 800,00 zł; przewóz osób na rekolekcje Oazy Nowego Życia - III stopnia 500,00 zł; bilety wstępu – wyjazd do Torunia – sołectwo Procyń 500,00 zł; zajęcia profilaktyczne ZHP 1.500,00 zł; artyk. na nagrody Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Najpiękniejsza kartka świąteczna" w ZPS w Szerzawach 499,23 zł; prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą 16.500,00 zł; zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych 13.750,00 zł, - opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 500,29 zł. 4) rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki wynoszą 10.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 3.730,86 zł tj. 37,31%. Środki przeznaczono na: artykuły na potrzeby gminnego koordynatora ds. ASF na terenie Gminy Mogilno 152,91 zł pobór i badanie bakteriologiczne wody dotyczy świetlicy wiejskiej w m. Twierdziń 152,66 zł przewóz osób do Centrum Onkologii w Bydgoszczy na badania mammograficzne 432,00 zł realizację zadania zleconego gminie 2.993,29 zł – tj. na pokrycie kosztów jakie ponosi gmina na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Realizacja budżetu za 2018 realizowana przez jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 1862

MGOPS realizuje wydatki budżetowe w czterech działach klasyfikacji budżetowej: dział 851 Ochrona zdrowia, dział 852 Pomoc społeczna, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i dział 855 Rodzina. Realizacja wydatków przestawiona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie: Plan wydatków MGOPS na 2018r. wynosi 33.133.273 zł, z czego wykonano 32.323.230 zł, co stanowi 97,56 % planu. Na zadania zlecone jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 24.740.577 zł, którą wykorzystano w kwocie 24.623.548 zł. Na zadania własne jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 2.078.721 zł a wykorzystano 2.005.864 zł. Na zadania w ramach projektu unijnego „Efektywne usługi społeczne w Gminie Mogilno” przyznano dotację w wysokości 185.627 zł, którą wykorzystano w całości. Przyznano również 9.236 zł w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018” z Funduszu Pracy (środki pozabudżetowe). Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Rozdział 85195 - ochrona zdrowia PLAN 3200 zł WYKONANIE 2993 zł Koszty wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych sfinansowane z przyznanej dotacji (2.993,29 zł). Ogółem wydano 55 decyzji zdrowotnych. Rozdział 85202 - zakup usług przez jst od innych jst PLAN 1.150.000 zł WYKONANIE 1.132.776 zł Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Liczba osób przebywających w tego typu placówce wynosiła 38 osób. Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia PLAN 232.352 zł WYKONANIE 219.331 zł Liczba osób, którym decyzją przyznano miejsce w schronisku wyniosła – 40 osób. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu: wynagrodzenie 3 opiekunów wraz z pochodnymi - 132.171 zł; na zakup energii elektrycznej – 38.387 zł; zakup usług pozostałych – 29.998 zł (w tym: opłata za czynsz pomieszczenia jadłodajni, wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci); odpis na ZFŚS - 3.557 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2.252zł (środków czystości, flaczarek do jadłodajni, środki medyczne, mebli do jadłodajni); szkolenie BHP – 80 zł; adaptacja pomieszczeń w schronisku – 8.000 zł; pozostała kwota to wydatki na: usługi telekomunikacji stacjonarnej - 589 zł, zakup mydła, herbaty oraz ręczników dla pracowników - 272 zł, badania lekarskie - 50 zł; zakup artykułów żywnościowych – 3.975 zł; Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 1862

PLAN 4.550 zł WYKONANIE 3.665 zł Wydatkowano środki zostały poniesione na obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego: zakup suszu konferencyjnego - 955 zł, zakup nagród na konkurs plastyczny – 800 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 510 zł, szkolenie – 1.100 zł, zakup usług pozostałych – 300 zł. Rozdział 85213 - składki zdrowotne PLAN 226.738 zł WYKONANIE 225.284 zł Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione na odprowadzanie składek zdrowotnych od zasiłków stałych – 52.119 zł oraz składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych – 173.165 zł. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze PLAN 534.230 zł WYKONANIE 514.923 zł Na powyższą kwotę składają się: zasiłki okresowe wypłacone na kwotę 415.349 zł sfinansowane z przyznanej dotacji. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 241 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń w roku 2018 wyniosła 1.488. zasiłki celowe wypłacone na kwotę 99.574 zł sfinansowane ze środków własnych gminy. Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe PLAN 837.646 zł WYKONANIE 835.920 zł Na powyższą kwotę składają się: wypłaty dodatków mieszkaniowych – 798.614 zł. W 2018r. liczba świadczeniobiorców korzystających z dodatków mieszkaniowych wyniosła 337 osób; wypłaty dodatków energetycznych zostały sfinansowane w całości z przyznanej dotacji w wysokości 36.574 zł. Łączna liczba osób w poszczególnych gospodarstwach, które skorzystały z wypłaty dodatku energetycznego wyniosła 828 osób; koszty obsługi – wypłata dodatku do wynagrodzenia w wysokości 732 zł. Rozdział 85216 - zasiłki stałe PLAN 605.721 zł WYKONANIE 605.700 zł Na pomoc w formie zasiłku stałego wydatkowano kwotę 605.700 zł. Zasiłki te sfinansowano z przyznanej dotacji. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 112 podopiecznych (w tym: 94 osób samotnie gospodarujących oraz 18 osób pozostających w rodzinie). Ogółem ilość świadczeń wyniosła 1137. Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka PLAN 1.687.002 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 1862

WYKONANIE 1.638.023 zł Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.349.932 zł; wydatki z tytułu zakupu wody mineralnej, mydła, herbaty, ręczników oraz dofinansowania do zakupu okularów i odzieży dla pracowników – 10.983 zł; wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych (5 osób) oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (2 osoby) - 21.096 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 34.161 zł (tj.: środki czystości, druki, materiały biurowe, fotele biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe, pieczątki, meble, klimatyzatory); opłaty czynszowe – 14.774 zł; zakup art. żywnościowych – 0 zł; delegacje – 11.168 zł; odpis na ZFŚS – 32.803 zł; zakup energii – 28.112 zł; zakup usług pozostałych – 120.064 zł (tj.: znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i prenumeraty, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż); badania okresowe pracowników – 675 zł; szkolenia pracowników – 2.237 zł; koszty komornika i ubezpieczenie – 1.014 zł; usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej – 11.004 zł. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze PLAN 1.839.715 zł WYKONANIE 1.738.158 zł Powyższa kwota została przeznaczona na: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 1.213.490 zł, w tym 12.282 zł dotacja z „Program 75+”; odpis na ZFŚS – 42.881 zł; podróże służbowe – 11.208 zł; badania lekarskie pracowników – 1.327 zł; zakup mydła, herbaty, ręczników, wiązanki okolicznościowej, ekwiwalent za odzież dla pracowników – 12.533 zł, szkolenie pracowników - 880 zł zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 455.839 zł. Tut. Ośrodek tą formą pomocy objął 51 dzieci i 16 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Kwota w całości finansowana z dotacji. Rozdział 85230 - świadczenia społeczne PLAN 686.000 zł WYKONANIE 684.732 zł Wydatkowana kwota została przeznaczona na: dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie osób dorosłych – 187.572 zł; zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 497.160 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 1862

Powyższe zadania zostały sfinansowane z przyznanej dotacji (503.790,45 zł) oraz ze środków własnych gminy (180.941,38 zł). Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze PLAN 14.563.618 zł WYKONANIE 14.329.223 zł Sfinansowane w całości z przyznanej dotacji. Na powyższą kwotę składają się: wypłaty świadczeń wychowawczych – 14.113.858 zł; wydatki poniesione na obsługę biura 215.365 zł, w tym na: - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 176.110 zł; - pozostałe wydatki rzeczowe – 39.255 zł (tj.: prowizja bankowa, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 23.663 zł, odpis na ZFŚS - 4.150 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.668 zł, szkolenie - 0 zł, badania lekarskie - 0 zł, czynsz – 3.062 zł, centralne ogrzewanie 3.412 zł, dofinansowanie do okularów dla pracownika 300 zł). Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne PLAN 9.074.998 zł WYKONANIE 8.734.342 zł Sfinansowane z przyznanej dotacji na: wypłaty świadczeń rodzinnych – 6.398.234 zł; wypłaty świadczeń rodzicielskich – 882.107 zł; wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 803.718 zł; składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 419.189 zł; wydatki poniesione na obsługę biura - 231.094 zł w tym na: - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 172.618 zł; - pozostałe wydatki rzeczowe – 58.476 zł (tj.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 45.487 zł, odpis na ZFŚS - 4.150 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.702 zł, szkolenie - 80 zł, badania lekarskie 230 zł, mydło herbata ręcznik 827 zł). Rozdział 85503 – karta dużej rodziny PLAN 475 zł WYKONANIE 439 zł Dotacja została w całości wykorzystana na wynagrodzenie dla osoby obsługującej program KDR. W roku 2018 wydano 170 kart. Rozdział 85504 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza PLAN 85.833 zł WYKONANIE 83.998 zł Na powyższą kwotę złożyły się: wynagrodzenia 4 asystentów rodziny wraz z pochodnymi – 76.738 zł; w tym 23.486 zł to dotacja wojewody. Zrefundowano również kwotę 9.236 w ramach Fundusz Pracy z „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok” (środki pozabudżetowe); zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł; delegacje służbowe – 1.756 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 1862

ZFŚS 3.557 zł; zakup herbaty, mydła, ręczników i dofinansowanie do zakupu okularów i odzieży – 1.492 zł; badania lekarskie - 345 zł; szkolenie –110 zł. Rozdział 85504 – pogram „Dobry start” PLAN 901.070 zł WYKONANIE 877.300 zł Na powyższą kwotę złożyły się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.366 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 432 zł; prowizja bankowa i licencja programu – 2.502 zł; wypłata świadczeń - 849.000 zł. Rozdział 85508 - piecza zastępcza PLAN 240.800 zł WYKONANIE 240.790 zł Wydatki te związane są z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu mogileńskiego, żnińskiego, gnieźnieńskiego zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U.2018.998 ze zm./ Liczba dzieci, za które zostały poniesione w/wym. koszty – 22. Rozdział 85510 - placówki opiekuńczo - wychowawcze PLAN 55.975 zł WYKONANIE 54.734 zł W Ognisku Wychowawczym zatrudnionych jest 2 wychowawców na ½ etatu. Ze wsparcia placówki korzystało 28 dzieci, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, o niskim dochodach bądź nieposiadających dochodu. Na powyższą kwotę składają się: wydatki i pochodne od płac – 53.176 zł; odpis na ZFŚS – 1.186 zł; szkolenie BHP 80 zł; pozostała kwota to wydatki z tytułu: zakupu mydła, herbaty i ręczników dla pracowników – 107 zł; badania okresowe pracowników 185 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie od 01 sierpnia 2017r. realizuje projekt konkursowy „Efektywne usługi społeczne w Gminie Mogilno” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania projektu obejmują: bezpłatne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób samotnych, świadczone przez 4 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie; bezpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez 1 rehabilitanta i 1 fizjoterapeutę zatrudnionych na umowę zlecenie; zakup środków higieny osobistej; zakup sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 1862

wypłacane co miesiąc zasiłki celowe na zakup leków i częściowe pokrycie kosztów leczenia; nadzór 2 pracowników socjalnych nad uczestnikami. Łączna wartość projektu na 2018 roku wynosiła 403.350 zł. Wykonanie wynosi 400.899 zł (z czego ze środków własnych wydatkowano 215.272 zł a z dotacji 185.627 zł). Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie w dziale 852. Plan wynosi 171.950,00 zł, z czego wydatkowano 157.974,20 zł, co stanowi 94,06%. Na zrealizowane wydatki składają się: - wydatki majątkowe – plan wynosi 141.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie przy ul. Łąkowej dz. nr 83/26. Została zawarta umowa nr WFE.7011.1.5.2018 z dnia 01.03.2018 r. na kwotę 141.450,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, za usługę zapłacono 10.07.2018 r. - wydatki bieżące plan wynosi 26.500,00 zł z tego wydatki wynoszą 16.524,20 zł tj. 62,36%, w tym: - rozdział 85220 – dotacja przekazana do Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie 3.500,00 zł, zgodnie z Umową zawartą w dniu 28.02.2018 r. Dotacja została przekazana dnia 08.03.2018 r., - rozdział 85295 – realizowane jest zadanie prace społecznie użyteczne, na które przeznaczono 13.024,20 zł, tj. 63,63% planu. Dział 855 – Rodzina Plan w tym dziale wynosi 25.714.653,50 zł, który zrealizowany został w kwocie 25.072.302,25 zł, co stanowi 97,50%. W dziale 855 wydatki realizują dwie jednostki budżetowe – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie (plan budżetu wynosi 24.922.768,87 zł, który zrealizowany został w wysokości 24.320.826,55 zł tj. 97,58%) oraz Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie prowadzący obsługę księgową jednostki budżetowej Żłobek w Mogilnie (plan budżetu wynosi 791.884,63 zł, który zrealizowany został w wysokości 751.475,70 zł tj. 94,90%). Zrealizowane wydatki zostały przedstawione w części opisowej dotyczącej wymienionych jednostek. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 9.496.397,45 zł, a wykonano w wysokości 8.993.008,44 zł tj. 94,70%. W ramach w/w kwot wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.350.127,05 zł a wykonanie wynosi 3.107.745,34 zł tj. 92,76%. Realizacja zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie: Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z Umową Nr WFE.7011.6.2015 zawartą w dniu 16.02.2015r. /i aneksy Nr 1 z 17.07.2015 r. i Nr 2 z 14.09.2015 r./ z BCE Kraków Sp. z o.o. w Krakowie do wykonania opracowania zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Mogilnie, który został opracowany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie”, dla którego zostało wydane pozwolenie na budowę. Koszt dokumentacji wyniósł 155.599,99 zł. Za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zapłacono: 1) rok 2016 - dnia 30.06.2016 r., zgodnie z Umową nr WFE.0631.5.2016 z dn. 23.03.2016 r.(zawartej na kwotę brutto 16.236,00 zł) z Firmą PROKSEN Sp. z o.o. Toruń na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, kwotę 3.690,00 zł za przeprowadzenie audytu dofinansowania projektu dla projektu "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie". W 2016 r. nastąpiła rezygnacja z dalszej współpracy z Firmą Firmą PROKSEN Sp. z o.o. Toruń, 2) rok 2017 - dnia 17.03.2017 r. zgodnie z Umową nr WFE.0631.8.2016 z dn. 12.07.2016 r. zawartą z Firmą Ingenis Sp. z o.o. Poznań na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 34.932,00 zł brutto (odliczono podatek VAT w kwocie 6.302,00 zł). Wydatek netto w 2017 r. wyniósł 27.400,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 1862

3) rok 2018 - Umowa Nr WFE.042.4.2.1.6.2018 z dn. 05.06.2018 r. z SKARS Sp. z o.o. Wrocław na opracowanie dokumentacji przetargowej na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zakresem dotyczącym realizacji i rozliczania projektu oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane wraz z zakupem i wdrożeniem systemu GIS dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na kwotę brutto 18.450,00 zł. Wystawione faktury brutto wyniosły 17.220,00 zł. W 2018 r. wydatek wyniósł 14.000,00 zł. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 3.220,00 zł. Wydatek był finansowany pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 6.025,00 zł. W dniu 23.02.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Dnia 29 marca 2018 roku Gmina Mogilno i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie gminie Mogilno dofinansowania 17.135.595,90 zł na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0251/17 np. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33.061.620,33 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 20.159.524,59 zł. Zadanie będzie finansowane pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 9.735.795,00 zł. Dnia 8 lutego 2019 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków. Dnia 22 marca 2019 r. nastąpi otwarcie złożonych ofert. W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót z zakresu branży: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz roboty związane z budową drogi dojazdowej, placów manewrowych i chodnika, a także związane z renowacją rowu melioracyjnego. Zaplanowano następujący układ technologiczny: - w części ściekowej oczyszczalni zakres inwestycji obejmuje: przebudowę i rozbudowę punktu zlewnego ścieków dowożonych, przebudowę przepompowni głównej ścieków surowych, przebudowę istniejącej i budowę nowych komór rozdziału, przebudowę istniejącego osadnika wstępnego i budowę nowego, przebudowę istniejących reaktorów biologicznych i budowę nowych, przebudowę istniejących osadników wtórnych i budowę nowych osadników, przebudowę istniejącej przepompowni osadów, przebudowę istniejącej stacji dmuchaw i budowę nowej, przebudowę istniejącej komory pomiarowej ilości ścieków oczyszczonych, przebudowę istniejącej stacji dozowania koagulanta, przebudowę przepompowni wód płuczących, przebudowę istniejącej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, budowę hali oczyszczania mechanicznego, budowę zbiorników retencyjnych na ścieki surowe i dowożone, budowę nowej komory pomiarowej ilości ścieków surowych - w części osadowej oczyszczalni zakres inwestycji obejmuje: przebudowę istniejącej hali osadu, przebudowę jednej z dwóch istniejących otwartych komór fermentacyjnych, likwidację jednej z dwóch istniejących otwartych komór fermentacyjnych, budowę magazynów osadu, przed i po odwodnieniu, likwidację poletek osadowych. Ponadto kolejnym etapem będzie wybór wykonawcy odpowiedzialnego za promocję projektu oraz wybór wykonawcy dla zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu GIS” (tj. baza danych geograficznych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie). Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie oddziaływania na pobliskich mieszkańców w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu do środowiska oraz uciążliwości zapachowej. Przy okazji realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie: polepszenie standardu ochrony środowiska, rozwój społeczno-gospodarczy, racjonalna gospodarka wodno – ściekowa, usprawnienie systemu gospodarki osadowej. Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki rezultatu: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, wielkość ładunku ścieków Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 1862

poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania. Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 6.146.270,40 zł a wykonanie 5.885.263,11 zł tj. 95,75% planu w tym: - rozdział 90001 - gospodarka ściekowa – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 104.216,74 zł a wydatkowano 101.472,63 zł tj. 97,37% planu. W ramach tego zadania zrealizowano: - opracowanie analizy poziomu luki w finansowaniu projektu "Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w Mogilnie" 14.760,00 zł, - projekt zagospodarowania terenu branży architektonicznej zmian do projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mogilnie 1.230,00 zł brutto - wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mogilnie 3.690,00 zł brutto - aktualizacja kosztorysów branży elektrycznej i AKPiA dotyczy oczyszczalni ścieków w Mogilnie 1.845,00 zł brutto - przygotowanie oszacowania wartości zamówienia „Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geofizycznej – GIS” 1.000,00 zł - skanowanie projektów wykonawczych dotyczących inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” 1.023,30 zł - kontrola sprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków w Ratowie, Strzelcach, Lubieszewie i Procyniu za II półrocze 2017r. 3.188,16 zł brutto i za 2018 rok 6.376,32 zł. Razem 9.564,48 zł brutto, - opinia geotechniczna dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Dzierzążno i Wasielewko 615,00 zł - odbudowa przepustu rurowego na rowie R-P w miejscowości Procyń 4.257,05 zł - regulacja wysokości włazów i wpustów ulicznych instalacji kanalizacji deszczowej ul. Kilińskiego i Ogrodowa w Mogilnie 1.450,68 zł - naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Ratowo dz. nr 315 - 7.885,53 zł - przykrycie odcinka rowu przy ul. Grobla w Mogilnie 15.990,00 zł - oczyszczenie rowu w Parku Miejskim w Mogilnie 8.000,00 zł - ogrodzenie studni na osiedlu zachodnim w Mogilnie 2.700,00 zł - czyszczenie instalacji deszczowej ul. Mostowa i ul. Ofiar Katynia w Mogilnie 1.094,70 zł - budowa przepustu Kątno 2.013,00 zł - przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego w Mogilnie 1.411,52 zł - czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej ul. Taczaka w Mogilnie 957,31 zł - opłaty stałe i opłaty zmienne za usługi wodne na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 14.446,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 1862

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan wynosi 3.088.415,00 zł, w tym na system gospodarowania odpadami komunalnymi 3.081.915,00 zł. Wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 2.924.318,52 zł, z tego na usługę odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mogilno wynikającą z Umowy Nr WFE.272.3.2017.WGS.WR z dnia 31.10.2017 r. z MPGK Sp. z o.o. Mogilno na "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno" na okres od 01.11.2017 do 31.10.2018 r. Zapłacono za miesiące od grudzień 2017 r. do październik 2018 r. kwotę 2.566.666,65 zł. Od 01.11.2018 r. została zawarta Umowa Nr WFE.271.20.2018.WGS.WR z dnia 31.10.2018 z MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno od 01.11.2018 do 30.04.2019 r. na kwotę 1.600.000,04 zł. Z tej umowy zapłacono za listopad 2018 r. 266.666,67 zł. Razem za usługę odbierania stałych odpadów zapłacono 2.833.333,32 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 301.263,50 zł i wynikają z następujących faktur: - na rzecz MPGK sp. z o.o. jest to faktura za usługę odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mogilno 266.666,67 zł za grudzień 2018 r. Należność za fakturę została zapłacona w terminie zgodnie z zawartą umową, - na rzecz firmy SANIKONT za 2013 r. na kwotę 34.596,83 zł. Zobowiązanie wynika stąd, iż Gmina Mogilno nie uznała części wykonanej usługi „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” łącznie w okresie od 01.08.2013 do 04.09.2013 r. Firma SANIKONT nie złożyła korekt faktur. Kwota 34.596,83 zł jest zobowiązaniem spornym – toczy się postępowanie sądowe. Wydatki na obsługę zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 90.985,20 zł. Razem wydatki na system gospodarki odpadami (2.833.333,32 zł + 90.985,20 zł) wyniosły 2.924.318,52 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.786.129,03 zł. Dochody uboczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli odsetki i koszty upomnień wyniosły 15.914,36 zł. Razem dochody za 2018 r. wyniosły 2.802.043,39 zł. Z powyższego wynika, że dochody i wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansują się o 122.275,13 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 90002 - ze środków własnych wyniosły 2.115,60 zł za worki czarne na odpady komunalne. - rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 780.591,00 zł a wykonanie wynosi 752.546,92 zł tj. 96,41%, w tym: - koszt zatrudnienia pracowników (w ramach umów o pracę i umów zlecenia) sezonowych ze środków własnych gminy wyniósł: płace i pochodne 264.056,86 zł (Powiatowy Urząd Pracy dopłacił do zatrudnienia tych pracowników 50.446,31 zł). Pozostałe wydatki gminy to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.755,53 zł, wydatki bhp (odzież robocza, rękawice, woda, ekwiwalent za pranie) 4.978,97 zł; badania lekarskie 446,00 zł oraz składki PFRON 21,60 zł, - utrzymanie porządku na ulicach i chodnikach i akcja zima 194.156,57 zł - zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 9.999,95 zł - opróżnianie koszy ulicznych 99.590,04 zł - utrzymanie czystości na targowisku miejskim 44.000,00 zł - sprzątanie przystanków 6.416,55 zł - uprzątniecie działki - rozbiórka budynku ul. Magazynowa 27.060,00 zł - uprzątnięcie dz. nr 125/2 w m. Twierdziń przy świetlicy wiejskiej 31.857,00 zł - kosze stalowe na odpady 18 szt. 3.321,00 zł - narzędzia do utrzymania czystości w Parku Miejskim 424,00 zł - worki papierowe na psie odchody do pojemników znajdujących się na terenie miasta 2.269,35 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 1862

- dmuchawa spalinowa Husqvarna do liści - utrzymanie zieleni w Parku Miejskim w Mogilnie 1.420,00 zł - wywóz nieczystości stałych, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie miasta po imprezach (np. Sylwester) - razem te usługi z terenu miasta i gminy wyniosły 50.028,50 zł - zieleń miejska (rozdział 90004) - na to zadanie zaplanowano 320.509,72 zł, wydatki wynoszą 316.909,80 zł tj. 98,88% planu. Na zrealizowane wydatki składają się: - kwiaty 8.640 szt. na rabatę miasta Mogilna zgodnie z umową nr WGS.6130.2.2018 - 15.000,40 zł oraz kwiaty i nawóz do utrzymania zieleni w Parku Miejskim w Mogilnie 433,70 zł - sadzonki drzewek na akcję "Posadź sobie drzewko" 381,57 zł - kwiaty do parku miejskiego na uzupełnienie rabat 590,45 zł - narzędzia do utrzymania zieleni na terenie gminy 4.503,78 zł - środki chemiczne do pielęgnacji zieleni w Parku Miejskim 125,00 zł - koszenie trawy teren miasta Mogilna 158.836,23 zł - koszenie trawy teren gminy 85.302,72 zł, - drzewka 15 szt. Thuja Smaragd do SP Wszedzień 600,00 zł - sadzonki na akcję „Posadź sobie drzewo” 424,86 zł - zagospodarowanie zieleni na rondzie na skrzyżowaniu ul. W. Witosa z obwodnicą Mogilna 42.400,80 zł - przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 7.472,12 zł - ochrona powietrza atmosferycznego (rozdział 90005) – plan wynosi 102.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań: - Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mogilno” 100.000,00 zł, w tym finansowane dotacją z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 50.000,00 zł. Dnia 28.09.2018 r. została zawarta Umowa dotacji Nr DG18046/OA–nem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mogilno. Dotacja ma charakter ryczałtowego zwrotu części kosztów wymiany źródeł ciepłą w kwocie 2.000,00 zł /szt. Gmina Mogilno i WFOŚiGW dofinansowali 25 gospodarstwom domowym w Mogilnie wymianę pieca, - na pobieranie próbek popiołów z kotłów centralnego ogrzewania 2.000,00 zł. Wydatku w 2018 r. nie było, - schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) – plan początkowy wynosił 150.000,00 zł. W 2018 r. plan został zmniejszony do kwoty 113.217,64 zł. W 2018 r. przekazano na rzecz Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Adopcyjne za hotelowanie zwierząt – psy - za okres grudzień 2017 r. do listopad 2018 r. kwotę 111.518,94 zł, tj. 98,50% planu. Do zapłaty pozostała należność za grudzień 2018 r. w kwocie 8.283,51 zł - zakup energii (rozdział 90015) zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.146.382,09 zł zrealizowano w kwocie 1.144.041,09 zł tj. 99,80%. W ramach wydatków zapłacono za: - oświetlenie ulic i dróg gminnych 491.316,46 zł tj. 99,86% planu. Wydatki realizowane są na podstawie Umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr WGS.7226.25.1.2016 z dnia 29.11.2016 r. zawartej z Firmą NOVUM SA sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. i Umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr WGS.7226.25.2.2016 z dnia 29.11.2016 r. zawartej z Firmą Energa-Obrót SA w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 57.580,02 zł, - wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno. Wydatek w 2018 r. wyniósł 421.352,02 zł. Z tego kwotę 385.605,00 zł za styczeń – listopad 2018 r. realizowano z umowy nr 045/ENEA oświetlenie/OP/R01/2018 z dn. 30.01.2018 r. na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego. Kwota 35.747,02 zł stanowiła zobowiązanie niewymagalne za grudzień 2017 r. Na 31.12.2018 r. zobowiązanie niewymagalne wynosi 35.055,00 zł za grudzień 2018 r., Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 1862

- projekt "Przebudowa linii energetycznej w m. Zbytowo" 5.000,00 zł - budowa oświetlenia w m. Stawiska 10.000,00 zł - przygotowanie miejsca do zamontowania iluminacji na latarniach na ul. Hallera w Mogilnie 1.230,00 zł - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego terenie miasta Mogilna i gminy 31.821,17 zł - wynajem elementów iluminacji świątecznej 46.158,46 zł - serwis lampy solarnej w m. Goryszewo 676,50 zł - projekt oświetlenie w m. Padniewo 2.500,00 zł - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Padniewo 7.500,00 zł - projekt oświetlenie w m. Padniewko 2.500,00 zł - naprawa oświetlenia ledowego w chodniku w parku Miejskim w Mogilnie 1.799,99 zł - naprawa oświetlenia przy ul. Mrugowskiego w Mogilnie 3.300,00 zł - wykonanie oświetlenia Iskra ul. Modrakowa 2.999,99 zł - projekt oświetlenia ul. Powstańców Wlkp. – 3.690,00 zł - projekt oświetlenia ul. Jasna i Wesoła 3.690,00 zł - naprawa oświetlenia lampa Park Miejski 4.275,00 zł - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gozdanin dz. nr 113 i 57/3 - 9.225,00 zł - opracowanie dokumentacji na potrzeby gminy Mogilno na dostawę energii elektrycznej 3.567,00 zł - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szerzawy dz. nr 8/7 - 3.690,00 zł - poprawa jakości oświetlenia drogowego w m. Marcinkowo, Czaganiec, Szczeglin, Niestronno, Zbytowo, Kątno, Wiecanowo, Białotul, Świerkówiec - razem 59.296,70 zł - rozdział 90019 – wydatki finansowane z wpływów za korzystanie ze środowiska – plan wydatków wynosi 30.235,23 zł, który został zrealizowany w kwocie 23.180,30 zł, tj. 76,67% na: a) wydatki dotyczące składowiska odpadów w Dzierzążnie: analizy próbek biogazu na składowisku odpadów w Dzierzążnie, na dokumentację roczną dotycząca składowiska odpadów w Dzierzążnie i na pomiar i analizę biogazu na składowisku w Dzierzążnie – razem 8.745,30 zł. Wydatek w kwocie 5.000,00 zł został sfinansowany z dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, b) opłata za korzystanie ze środowiska za 2017r. – 8.503,00 zł i opłata podwodna za wprowadzenie ścieków do jezior za 2017r. – 4.357,00 zł c) partycypacja gminy w kosztach zarybienia Jeziora Mogileńskiego (uzupełnienie bioróżnorodności) 1.400,00 zł d) opłaty na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 43,00 zł e) zakup folii budowlanej w celu zabezpieczenia wycieku nieczystości z rowu melioracyjnego w miejscowości Wiecanowo do jeziora 130,00 zł Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski wynoszą 64.880,17 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 6.530,00 zł na wydatki bieżące w rozdziale 90019 na pomiar skuteczności i objętości składowiska odpadów w miejscowości Dzierzążno, na analizy próbki biogazu, pobieranie i opracowanie wyników badań na składowisku odpadów w m. Dzierzążno – razem 5.000,00 zł. Z dochodów pochodzących z opłat środowiskowych sfinansowano również zakup narybku do Jeziora Mogileńskiego (uzupełnienie bioróżnorodności) 1.400,00 zł oraz zakup folii budowlanej w celu zabezpieczenia wycieku nieczystości z rowu melioracyjnego w miejscowości Wiecanowo do jeziora 130,00 zł. Niewykorzystane w 2018 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 58.350,17 zł zostaną wykorzystane w 2019 r. na zadania inwestycyjne realizowane w rozdziale 90001 (Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019), Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 1862

- pozostałe wydatki (rozdział 90095) plan wydatków bieżących w wysokości 559.702,98 zł zrealizowano w kwocie 509.159,31 zł tj. 90,97%. W tym zapłacono m.in. za:

- frezowanie pni drzew na terenie gminy 9.999,99 zł - aktualizacja gminnego programu usuwanie azbestu 9.963,00 zł; ogłoszenie w prasie o naborze wniosków dot. dofinansowania demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 281,71 zł - utrzymanie fontanny 55.943,17 zł w tym: umowa utrzymanie fontanny 23.985,00 zł, energia elektryczna i woda 9.968,32 zł; opłata na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie przyłącza wodociągowego - regeneracja do fontanny w Parku Miejskim w pasie drogi powiatowej 25,00 zł; podzespoły agregatów niskonapięciowych do fontanny w Parku Miejskim 11.411,45 zł; oprawy LED do fontanny w Parku Miejskim 10.553,40 zł; - opieka nad zwierzętami bezdomnymi: pełnienie dyżuru weterynaryjnego Przychodnia Weterynaryjna „Cztery Łapy” (8.030,80zł), karma dla bezdomnych kotów (3.059,00zł), zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów (1.650,01zł), utylizacja padłych zwierząt (1.339,20zł), utylizacja padłej świni wietnamskiej (324,00zł), przyjęcie rannego zwierzęcia /chroniony łabędź niemy/ do ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich (1.178,00zł), wynajem samochodu do przewozu psów (105,04zł), opłata za utrzymanie pomieszczeń na potrzeby przechowania zwierząt gospodarskich (1.799,99zł) - razem wydatki w 2018 r. wyniosły 17.486,04 zł, - szalet miejski i WC Dworzec PKP: umowa zlecenie na sprzątanie WC Dworzec PKP 3.768,33 zł; zamek drzwiowy na monetę MON P do toalety na dworcu PKP 1.250,00 zł; zamki do drzwi do toalety w budynku Dworca PKP 20,40 zł; materiały do naprawy toalety miejskiej 10,00 zł; materiały do montażu kabiny toaletowej przy Dworcu PKP 30,76 zł; wynajem kabiny toaletowej przy budynku Dworca PKP w Mogilnie 1.111,32 zł - targowisko miejskie: naprawa ogrodzenia na targowisku miejskim ul. Kasprowicza w Mogilnie 1.740,45 zł; częściowy demontaż uszkodzonych płyt betonowych oraz naprawa wraz z montażem nowych elementów betonowych na targowisku miejskim 8.640,80 zł; wytyczanie miejsc na targowisku miejskim 155,75 zł, - deratyzacja wiosenna 1.000,00 zł i deratyzacja jesienna 1.000,00 zł w Parku Miejskim - konserwacja, naprawa i malowanie ławek, balustrad, mostka w Parku Miejskim 6.765,00 zł - remont koszy ulicznych, usuwanie gałęzi, utrzymanie czystości oraz inne prace 14.000,00 zł - zabezpieczenie uszkodzonych elementów na placach zabaw w m. Gębice, Niestronno, Czarnotul, Stawiska 1.453,03 zł - wycinanie drzew i konserwacja ławek ulicznych 9.711,38 zł - remont wieży ciśnień w Szczeglinie 13.270,45 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń (Zarząd Dróg Krajowych) – 15.320,61 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń (Zarząd Dróg Powiatowych i gmina Mogilno) – 34.119,77 zł - na wykonanie usługi w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno zaplanowano 141.152,64 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wydatek wyniósł 50.385,83 zł. Zadanie było dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Toruniu na podstawie Umowy z dnia 24 lipca 2018 r. nr WFE.272.15.2018.WGS na wykonanie usługi w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno w kwocie 35.270,08 zł. - z budżetu Gminy Mogilno udzielona została pomoc finansowa Powiatowi Mogileńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno” w wysokości 100.000,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 1862

W 2018 r. na kulturę przeznaczono 5.363.409,65 zł, a wykonano w wysokości 5.207.174,37zł, tj. 97,09%. Realizacja poszczególnych zadań kultury: Rozdział 92109 - Mogileński Dom Kultury –plan dotacji podmiotowej wynosi 1.700.000,00 zł i w tej wysokości przekazano do MDK. Dotację MDK przeznaczył na wynagrodzenia i pochodne 961.056,56 zł; na fundusz socjalny 21.100,80 zł; na zakup energii 52.000,00 zł; na zakup usług pozostałych 200.842,64 zł; na zakup usług – imprezy kulturalne 105.000,00 zł; na działalność kina 10.000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia 65.000,00 zł; podatki, opłaty i składki 45.000,00 zł i na umowy o dzieło, zlecenia 240.000,00 zł. Instytucja kultury MDK posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 10,00 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 45.288,30 zł. Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynosiły 241.084,53 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 217.929,91 zł tj. 90,40%, w tym zrealizowane wydatki z przedsięwzięć funduszu sołeckiego wynoszą 125.018,10 zł i stanowią 57,37% zrealizowanych w tym rozdziale wydatków. Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku tabelarycznym do niniejszego sprawozdania pod nazwą „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego”. Na pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92109 (poza funduszem sołeckim) składają się: - zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 29.836,68 zł, - na zakup usług poza funduszem sołeckim przeznaczono 4.966,05 zł, w tym m.in.: aktualizacja kosztorysów dla przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Wszedzień 2.460,00 zł; wymiana czujnika oraz sterownika pieca co w świetlicy wiejskiej w m. Padniewo 900,00 zł; montaż dmuchawy i bojlera w świetlicy wiejskiej w m. Padniewo 700,00 zł; za czyszczenie przewodów kominowych i pieców kaflowych w świetlicy wiejskiej w Palędziu Dolnym 442,80 zł; krzesła HUBERT - 30 szt. do świetlicy wiejskiej w m. Józefowo 940,00 zł; montaż furtki przy świetlicy wiejskiej w m. Kunowo 800,00 zł; meble do świetlicy wiejskiej w m. Twierdziń 2.000,00 zł; olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w m. Strzelce 3.346,50 zł; remont pokrycia dachowego świetl. wiejskiej w m. Huta Palędzka - II etap 13.443,51 zł; remont kominów na dachu świetl. wiejskiej w m. Gozdanin 1.500,00 zł; remont pierwszego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w m. Wyrobki 5.000,00 zł; remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Wyrobki 10.828,00 zł; wykonanie i montaż wentylacji oraz wykonanie i montaż drzwi pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Procyniu 1.779,93 zł; dostawa i wymiana piasku na placu zabaw w m. Stawiska 615,00 zł; przegląd budowlany świetlic wiejskich 3.716,69 zł, Rozdział 92116 – Biblioteki - zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące wynoszą 889.624,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 880.000,00 zł. Źródła finansowania planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki to: - dotacja ze środków własnych budżetu gminy Mogilno – 859.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Mogileńskiego – 21.000,00 zł.

W rozdziale 92116 został zrealizowany wydatek bieżący w kwocie 9.623,11 zł na remont cokołu ogrodzenia przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej – plan przyznanych i przekazanych dotacji wynosi 947.354,94 zł, w tym: - dotacja podmiotowa 493.918,39 zł na działalność statutową - dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Dotacja dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” – 16.081,61 zł (dnia 12.04.2018 r. została zawarta umowa Nr WPK.3040.1.2018 w sprawie przekazania z budżetu gminy dotacji na realizację zadania), Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 1862

- dotacja celowa na zadanie „Dotacja celowa dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na projekt "Przebudowa ogólnodostępnego budynku Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku obejmującą przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę pokrycia dachowego oraz okien" – 367.354,94 zł. Plan dotacji w czerwcu 2018 r. został zwiększony do kwoty 467.354,94 zł i w tej wysokości dotacja została przekazana, Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano 40.000,00 zł na dotacje celowe. W I półroczu 2018 r. zostały zawarte następujące umowy w sprawie udzielenia dotacji zostały udzielone dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków na łączną kwotę 35.116,47 zł następującym podmiotom: 1) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie na podstawie Umowy nr 1/zabytki/18 z dn. 12.04.2018 r. na zadanie „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez renowację i odtworzenie zabytkowej posadzki w kościele” ” na kwotę 30.116,47 zł, 2) Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie na podstawie Umowy nr 2/zabytki/18 z dn. 12.04.2018 r. na prace konserwatorskie przy zabytkowym feretronie z kościoła parafialnego na kwotę 5.000,00 zł. Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami. Rozdział 92195 - W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 327.221,06 zł a wydatkowano w wysokości 216.700,17 zł tj. 66,22%. Środki publiczne przeznaczono na: a) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Przekazane dotacje wyniosły 17.800,00 zł, tj. 100% planu, z następujących umów: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Kwota Kwota nazwa organizacji nazwa zadania nr umowy przyznana przekazana „Mogilno-moja ojczyzna” - Mogileńskie 620.rocznica nadania praw DOR/1/201 1.500,00 1.500,00 Towarzystwo Kultury miejskich i 100.rocznica 8 odzyskania niepodległości Mogilna Stowarzyszenie Rajd weteranów szos po ziemi DOR/2/201 1.200,00 1.200,00 Motoklasyczni mogileńskiej 8 Stowarzyszenie DOR/3/201 Rozwoju Wsi "Nasza Wakacje z historią 1.800,00 1.800,00 8 Przyszłość" w Żabnie DOR/4/201 OSP Goryszewo Święto kaszy 900,00 900,00 8 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum DOR/5/201 Ziemi Mogileńskiej Zaduszki poetycko-muzyczne 1.500,00 1.500,00 8 w Mogilnie z siedzibą w Chabsku Stowarzyszenie Mogileńskie My tu gramy – Dixie Team DOR/6/201 1.200,00 1.200,00 Porozumienie i przyjaciele 8 Społeczne Stowarzyszenie Półkolonie z historią zapisaną DOR/7/201 "Wspólna Droga" 2.200,00 2.200,00 nie tylko na fotografii 8 w Marcinkowie Stowarzyszenie Nasza droga do niepodległości – DOR/8/201 "Wspólna Droga" 900,00 900,00 „biesiada w Marcinkowie” 8 w Marcinkowie Towarzystwo Poznajemy bogactwo polskiej DOR/9/201 1.200,00 1.200,00 Przyjaciół Muzeum kultury i przyrody 8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 1862

Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku Stowarzyszenie „Radosna niepodległa 2018 – DOR/10/20 Rozwoju Wsi "Promyk 1.200,00 1.200,00 ogień niepodległości” 18 Nadziei" w Żabienku Stowarzyszenie Mogileńskie DOR "Koncertowo - Rowerowe Lato" 4.200,00 4.200 Porozumienie /12/2018 Społeczne b) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195 wynoszą 79.393,37 zł, c) fundusz osiedlowy – zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 17.742,88 zł d) pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195: doposażenie placu zabaw - huśtawka podwójna na plac zabaw w Wieńcu 2.600,00 zł; wymiana siedziska huśtawki na placu zabaw w m. Wieniec 300,00 zł; okresowa kontrola stanu technicznego placów zabaw będących we władaniu Gminy 10.200,00 zł; za piasek z transportem na plac zabaw do Parku Miejskiego w Mogilnie 799,50 zł; montaż bramek oraz przeniesienie elementów placu zabaw w m. Wieniec 600,00 zł; wymiana siedziska huśtawki na placu zabaw 300,00 zł; dostawa piasku na place zabaw 7.380,00 zł; przeniesienie placu zabaw w Czarnotulu oraz naprawa urządzeń zabawowych w Kwieciszewie i Goryszewie 3.188,94 zł; opłata za półkolonie dla dzieci z m. Wszedzień 5.950,00 zł; kontrola świetlic wiejskich 10.000,00 zł; przewóz ławek do m. Chałupska – Nieobozowa Akcja Letnia 218,92 zł; organizacja imprezy otwarcia Stadionu Lekkoatletycznego w Mogilnie 20.000,00 zł; namiot harcerski 10 os. Brezentowy 2 szt. – 6.998,01 zł; W rozdziale 92195 realizowane były wydatki związane z budową pomnika Powstańca Wielkopolskiego: Koszt pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Mogilnie przy ulicy Narutowicza 103.886,42 zł (przyjęto na stan środków trwałych), w tym: 30.000,00 zł - za projekt pomnika w postaci modelu gipsowego w skali 1:10 oraz projekt pamiątkowy medalu w postaci papierowej (zapłacono w 2017 r.), 30.000,00 zł - za model realizacyjny pomnika, 1.296,42 zł - tuba na akt erekcyjny z grawerem na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego, 14.300,00 zł – wykonanie cokołu pomnika, 28.290,00 zł – wykonanie odlewu z brązu postaci Powstańca Wielkopolskiego. W 2018 r. zapłacono za montaż rozdzielni nn dla zasilania oświetlenia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie przy ulicy Narutowicza 1.353,00 zł. Ten wydatek został zrefundowany dotacją z budżetu Powiatu Mogileńskiego zgodnie z Umową zawartą dnia 23 października 2018 r. Do zapłaty w 2019 r. pozostaje kwota 93.118,52 zł za wykonanie usługi „Posadowienie pomnika Powstańca Wielkopolskiego wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania przyległego terenu przy ul. Narutowicza 1 i budową niezbędnych urządzeń budowlanych w granicach działki nr ewid. 290/2, obręb 0001 Mogilno” oraz za nadzór nad tym zadaniem 2.460,00 zł. Ogółem koszt budowy pomnika w latach 2017 - 2019 wyniósł 200.817,94 zł. Budowa pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Mogilnie przy ulicy Narutowicza była finansowana z następujących źródeł: - dotacja z Powiatu Mogileńskiego - 1.353,00 zł, - darowizna pieniężna przekazana w dniu 08.02.2019 r. przez Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne – tytuł przelewu: „darowizna z tytułu sprzedaży cegiełek na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego” – 13.620,00 zł. - środki własne gminy Mogilno poniesione w latach 2017-2019 wyniosły 185.844,94 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 1862

Na kulturę fizyczną w budżecie przeznaczono 9.149.941,00 zł, a wykonano 9.129.300,92 zł tj. 99,77%. W ramach planu wydatków ogółem, plan wydatków majątkowych wynosi 5.554.813,00 zł z czego wykorzystano 5.545.150,73 zł tj. 99,83%. W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowana jest spłata wykupionych wierzytelności z zadania „Budowa hali widowiskowo- sportowej w Mogilnie”, które w 2018 r. spłacono zgodnie z zawartymi umowami i aneksami w kwocie ogółem 995.040,00 zł oraz zrealizowany został wydatek na zadanie: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mogilnie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy” 1.918.210,73 zł. Poniesione zostały również wydatki na zwiększenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Mogilno Sport Sp. z o.o. w Mogilnie 2.631.900,00 zł zgodnie z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod Firmą Mogilno Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 6.227.028,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie 6.216.050,19 zł tj. w 99,82%. Na zrealizowane wydatki bieżące składają się: - środki przekazane na rzecz spółki Mogilno Sport sp. z o.o. stanowiące dopłaty w spółkach prawa handlowego 3.068.100,00 zł na podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi: „1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów. 2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. 3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta jednomyślnie. 4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.” oraz w związku z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mogilno Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie w sprawie zarządzenia dopłat na każdy udział (800 udziałów) na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki Mogilno Sport Sp. z o.o. W rozdziale 92601 ponoszone były wydatki związane z halą widowiskowo-sportową w Mogilnie i innymi obiektami sportowymi: - pomiary rezystacji izolacji ochrony p.poż, instalacji elektrycznej, dźwigu – platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w hali 200,00 zł - konserwacja dźwigu – platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych 1.829,71 zł - badanie okresowe dźwigu – platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych 732,00 zł - konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, włamania w budynku hali widowiskowo-sportowej 3.050,00 zł - montaż szyby w hali widowiskowo-sportowej 3.380,00 zł - wymiana drzwi zewnętrznych do szatni w budynku w m. Dąbrówka 3.000,00 zł - naprawa zasilania energetycznego obiektu sportowego w m. Dąbrówka 3.500,00 zł - wymiana 6 szt. lamp ledowych na parkingu przy hali widowiskowo- sportowej w Mogilnie 7.000,00 zł - składka ubezpieczeniowa za budynek hali widowiskowo-sportowej 8.092,00 zł - pomost pływający na plażę w m. Wiecanowo 6.064,20 zł - żerdź nierdzewna ze świdrem do pomostów L-2m na plaży w m. Wiecanowo 856,08 zł - koszenie trawy wokół hali widowiskowo-sportowej 3.703,70 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 1862

- porządkowanie terenu wokół bieżni lekkoatletycznej 8.000,00 zł - wymiana lampy na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej 1.731,71 zł - prace elektryczne (ułożenie przepustu kablowego, kopanie rowu, ułożenie rury osłonowej, zasypanie rowu) na Stadionie przy ul. Mickiewicza 2.902,57 zł - wykopy i ułożenie rury osłonowej na Stadionie Miejskim 10.824,00 zł - reklama prasowa otwarcie stadionu lekkoatletycznego 1.965,54 zł - usunięcie wad boisko przy SP nr 2 w Mogilnie 12.300,00 zł. Rozdział 92605 dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – w budżecie zaplanowano na dotacje 407.000,00 zł i w tej wysokości zostały przekazane następującym klubom sportowym: KWOTA KLUB ZADANIE UMOWA KWOTA PRZYZNANA PRZEKAZANA tenis II liga 5/2018 37.900,00 piłka nożna 2/2018 seniorzy IV liga 159.200,00 KS Pogoń kickboxing 4/2018 17.700,00 w Mogilnie piłka nożna B 230.000,00 klasa 3/2018 4.000,00 tenis IV liga 6/2018 8.000,00 brydż sportowy 7/2018 3.200,00 piłka siatkowa 8/2018 seniorka 35.450,00 piłka siatkowa MKS SOKÓŁ młodziczki 9/2018 26.790,00 85.500,00 piłka siatkowa kadetka 10/2018 23.260,00 KS NOTEĆ piłka nożna senior 11/2018 Gębice 60.000,00 60.000,00 UKS ORKA pływanie 12/2018 Mogilno 20.000,00 20.000,00 KJ Wiecanowo Jazda konna 13/2018 3.500,00 3.500,00 MUKS Bielice piłka nożna 14/2018 4.000,00 4.000,00 KS Legia piłka nożna B 4.000,00 1/2018 Strzelce klasa 4.000,00 Suma 407.000,00 407.000,00 Rozdział 92695 plan wydatków bieżących wynosi 38.120,00 zł z czego wydatkowano 29.045,00 zł tj. 76,19%. W ramach tego rozdziału zrealizowano: Dotacje dla organizacji pozarządowych – plan wynosi 6.000,00 zł. W 2018 r. została przekazana dotacja w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania pn. "XIV Turniej Piłki Nożnej im. Leona Dworka" przez KS "NOTEĆ" Gębice zgodnie z Umową Nr DOR/11/2018". Pozostałe wydatki w rozdziale 92695:  dofinansowanie zajęć nauki pływania poprzez sfinansowanie dowozu dzieci na zajęcia nauki pływania do Krytej Pływalni w Mogilnie 11.450,00 zł montaż piłkochwytów w m. Zbytowo 1.000,00 zł (dopłata do FS) wydatki funduszu sołeckiego 13.595,00 zł, tj. 99,82% planu.

Gospodarka pozabudżetowa

I. Zakład budżetowy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 1862

Mogileńskie Domy w Mogilnie – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008r. W 2018 r. z budżetu gminy zakład budżetowy otrzymał następujące środki: - dotacja przedmiotowa w wysokości 270.000,00 zł na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych. Ze środków z dotacji zakład budżetowy Mogileńskie Domy przeprowadził remonty w budynkach i lokalach gminnych, - dotacja na realizację inwestycji w wysokości 280.000,00 zł tj. adaptacja gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne, - wpłata gminy na fundusz remontowy w wysokości 145.361,65 zł według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie przedłożył szczegółowe rozliczenie środków z dotacji na zadania inwestycyjne i z dotacji przedmiotowej za 2018 r. Sprawozdanie przedłożone przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie:

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie przedkłada sprawozdanie Rb N i Rb Z za IV kwartał 2018 roku oraz sprawozdanie Rb 30S za okres od 01.01.2018. do 31.12.2018r. z wykonania planów finansowych. Jest to pierwsza wersja wymienionej sprawozdawczości. Ostateczne wyniki działalności zakładu za rok 2018 przedstawione zostaną po zakończeniu zebrań wspólnot mieszkaniowych, w których zakład reprezentuje część gminną we wspólnotach. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym poprzez utrzymanie jego prawidłowego stanu technicznego, podejmowanie koniecznych prac remontowych, naprawczych jak i wszelkich innych czynności w celu prawidłowego funkcjonowania zarządzanego mienia. Podejmowane działania wykonywane są przez własną ekipę remontową a także poprzez usługi firm zewnętrznych. Zakład koszty swojej działalności pokrywa z przychodów osiąganych z zarządzania zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych oraz budynków prywatnych a także dotacją przedmiotową. Na plan przychodów w 2018 roku składa się plan przychodów własnych 2.630.000,00 zł oraz 270.000,00 zł dotacji przedmiotowej. W uchwale budżetu Gminy Mogilno na rok 2018 zabezpieczono dla Mogileńskich Domów dotację inwestycyjną w wysokości 280.000,00 zł. W roku 2018 zakład Mogileńskie Domy osiągnął przychody własne w kwocie 2.811.581,87 zł oraz wpłynęła dotacja przedmiotowa w zaplanowanej wysokości tj. 270.000,00 zł. Ze środków tych pokryte zostały wydatki na: 1. remont lokali po osobach zmarłych oraz osobach, które opuściły lokal – koszt tych prac w skali 2018 roku wyniósł 208.415,14 zł i tak przykładowo: - lokal nr 4 w budynku przy ulicy Hallera 6 - 19.348,31zł - lokal nr 3 w budynku przy ulicy Hallera 20 – 4.289,12 zł - lokal nr 6 w budynku przy ulicy Jagiełły 18 – 6.061,70 zł - lokal nr 1 i nr 2 w budynku przy ulicy 900-lecia 19 – 45.010,52 zł - lokal nr 7 w budynku przy ulicy 900-lecia 26 - 13.155,64zł - lokal nr 8a w budynku przy ulicy Mickiewicza 28 – 21.398,17zł - lokal nr 5 w budynku przy ulicy Mickiewicza 30- 27.026,61zł - lokal nr 3 w budynku przy ulicy Pl. Wolności 10 A – 22.915,56 zł - lokal nr 1 w budynku w Twierdziniu 22 – 16.023,93zł - lokal nr 5 w budynku w Bystrzycy 14 – 3.825,50 zł - lokal nr 1 w budynku w Gozdaninie 25 – 3.642,66 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 1862

2. prace murarskie -w lokalach mieszkalnych na kwotę 14.989,99zł związane z wymianą stolarki okiennej, malowaniem lokali, remontem podłóg, itp. 3. prace zduńskie w lokalach polegające na przestawieniu pieca, czyszczeniu, przeglądzie, naprawie i budowie koszt tych prac w 2018 roku to 9.900,93 zł. Prace te wykonywane były w 21 budynkach zarówno w mieście jak i na wioskach. 4. prace wykonywane na budynkach a/prace murarskie i docieplenia budynków – 142.773,92zł- były to głównie docieplenia ścian, remonty elewacji, uzupełnienie ubytków tynku w szczególności budynek przy ul. Rynek 10 w Mogilnie. b/usługi instalacyjne -30.311,85zł-w ramach tych usług wymienić można wymianę instalacji gazowej, remont instalacji gazowej, wymiana grzejników centralnego ogrzewania, udrożnienie kanalizacji, przeglądy i eksploatacja oczyszczalni przydomowych Żabno 26, Wasielewko 20, Bystrzyca 14, przegląd i eksploatacja przepompowni ścieków Świerkówiec 4, Benedyktyńska 16 c/ remonty terenów przy budynkach – 50.938,50zł – prace w tym zakresie dotyczyły zarówno utrzymania zimowego, czyli odśnieżania, posypywania w okresie zimowym chodników jak i letniego utrzymania terenów czyli koszenie trawy, wyrównanie terenu przy budynkach, wykonanie utwardzeń, montaż wycieraczek systemowych, podcinka drzew, wywóz gałęzi z terenów przy budynkach, sadzenie roślin ozdobnych d/prace elektryczne wykonywane w lokalach jak i na budynkach w kwocie ogółem 19.539,76zł e/usługi kominiarskie – 18.211,99zł f/usługi dekarskie – obejmujące naprawę i uszczelnienie pokryć dachowych, wykonanie nowych pokryć, częściowa wymiana pokryć, wraz z wykonywanie robót towarzyszących tj. opierzeń, czyszczenie orynnowania – koszt tych prac w 2018 roku to 26.850,26zł. 5 usługi eksploatacyjne na budynkach wykonywane przez własną ekipę remontową – 74.389,72zł a także usługi eksploatacyjne wykonywane również przez własną ekipę remontową w lokalach – koszt tych prac w 2018 r to 95.707,23 zł.

W uchwale budżetu Gminy Mogilno na rok 2018 zabezpieczono również środki na fundusz remontowy, które wpłynęły w kwocie 145.311,60zł natomiast realizacja części gminnej we wspólnotach zarządzanych przez Mogileńskie Domy jak i części gminnej we wspólnotach w obcym zarządzie wyniosła 136.440,62zł. Ważniejsze prace wykonane w ramach funduszu remontowego na nieruchomościach zarządzanych przez Mogileńskie Domy to: - remont tynkarsko malarski z docieplenie ściany budynku– Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Słowackiego 14 –koszt części gminnej – 5.403,99zł - wykonanie remontu tynkarsko-murarskiego ściany zewnętrznej, wymiana rynien i rur spustowych – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul . Słowackiego 16- koszt części gminnej 11.659,98zł - wykonanie docieplenia ściany frontowej wraz z robotami towarzyszącymi – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Jana Pawła II 1 – koszt części gminnej - 12.346,26zł - budowa kanałów wentylacyjnych - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. 900-lecia 30 koszt części gminnej wyniósł 7.457,99zł, prace będą kontynuowane w 2019 roku - ocieplenie ściany frontowej budynku – Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Betonowa 1 udział części gminnej wyniósł 3.715,30zł - malowanie klatki schodowej i montaż drzwi wejściowych – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Słowackiego 18 – część gminna to 8.738,11zł - remont instalacji gazowej – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Mickiewicza 30 – koszt części gminnej to 4.285,99zł Z przyznanej w uchwale budżetowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 280.000,00zł poczynione zostały wydatki na niżej wymieniona zadania inwestycyjne: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 79 – Poz. 1862

1. Padniewo 40 – budowa 2 budynków mieszkalnych -185.751,33zł 2. Czarnotul 29 – adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne, remont budynku gospodarczego, remont elewacji ściany północnej budynku 47.268,08zł 3. Kwieciszewo 58 – adaptacja byłego przedszkola na 3 lokale mieszkalne 8.944,90zł 4. Strzelce 1 – remont dachu budynku mieszkalnego – 5.000zł 5. Twierdziń 22 – budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne dla lokalu nr 1 – 12.001,54zł 6. Dzierzążno 52 partycypacja w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 4.733,53zł 7. Mickiewicza 28 – wykonanie nowego utwardzenia wjazdu na posesję – 11.026,91zł 8. rozbudowa budynku biurowego – 5.337,75zł Uzyskane przychody zakład przeznaczył na poniesione koszty związane z działalnością statutową, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.340.918,43zł a także opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 39.916,00zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na 31.12.2018 roku w pierwszej wersji wg sprawozdania Rb 30S wynosi – 927.162,97zł. Tak, więc za rok 2018 zakład poniósł stratę. Pomimo, że sytuacja finansowa zakładu jest trudna, na bieżąco realizowane są zobowiązania wobec pracowników. W 2018 roku trzech pracowników przeszło na emeryturę – w związku z tym wypłacono odprawy emerytalne w wysokości 57.694,92 zł a także wypłacono jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 2.928,00zł. W terminie opłacane są również zobowiązania wobec ZUS oraz z tytułu podatków dochodowych. Powodem trudnej sytuacji finansowej zakładu są zaległości w opłatach bieżących, zasądzonych i rozłożonych na raty najemców lokali, a jednocześnie konieczność wykonywania pilnych prac remontowych w substancji lokalowej zarządzanych zasobów. Dłużnicy zalegający w opłatach wzywani są do zapłaty w oznaczonym terminie, a w przypadku braku wpłaty kolejne wezwanie jest już tytułowane jako przedsądowe z załączoną kopią pełnomocnictwa pozwalającą wystąpić na drogę sądową. Na podstawie wniosków dłużników zaległości zarówno bieżące jak i zasądzone rozkładane są na raty. W 2018 roku wydanych zostało 57 postanowień o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 157.274,70 zł. W 2018 roku złożono również 2 pozwy do sądu i uzyskano nakazy zapłaty na kwotę 12.268,83zł, poniesiono również opłaty sądowe i komornicze w wysokości 3.303,86 zł W omawianym okresie sprawozdawczym, czyli w 2018 roku podejmowane były wszelkie dostępne procedury w dochodzeniu należności od dłużników lokali. Ma to na celu poprawę sytuacji finansowej zakładu. Wystosowano 118 wezwań do zapłaty, 21 szt. wezwań do zapłaty zaległości z informacją o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokalu, 16 szt. pism z wypowiedzeniem umowy najmu lokalu a także w 16 przypadkach wezwano najemców do zdania lokalu. II. Rachunek dochodów własnych jednostek Zgodnie z uchwałą nr XLI/462/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych dla 14 jednostek budżetowych (szkół i przedszkoli) zrealizowane dochody wyniosły 768.185,33 zł plus odsetki bankowe 419,90 zł, które zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych za kwotę 768.078,15 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 537,08 zł zostały wpłacone do budżetu gminy. Należności wymagalne wynoszą 11.534,10 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 80 – Poz. 1862

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetowe za 2018 r.

w tym % Plan na Plan na wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść realizacji 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. ogółem kol.7/kol.6 dochody dochody bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 100,00 1 397 187,06 1 398 772,38 1 398 772,38 0,00 100,11

01095 Pozostała działalność 12 100,00 1 397 187,06 1 398 772,38 1 398 772,38 0,00 100,11

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 12 000,00 21 000,00 22 645,72 22 645,72 0,00 107,84 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 39,60 39,60 0,00 39,60

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 1 376 087,06 1 376 087,06 1 376 087,06 0,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

020 Leśnictwo 1 000,00 239 200,00 242 021,70 0,00 242 021,70 101,18

02001 Gospodarka leśna 1 000,00 239 200,00 242 021,70 0,00 242 021,70 101,18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81 – Poz. 1862

Wpływy ze sprzedaży składników 0870 1 000,00 239 200,00 101,18 majątkowych 242 021,70 0,00 242 021,70 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 000,00 4 000,00 3 940,00 3 940,00 0,00 98,50

05095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 3 940,00 3 940,00 0,00 98,50

0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 000,00 3 940,00 3 940,00 98,50 600 Transport i łączność 150 000,00 172 465,61 172 465,61 28 465,61 144 000,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 172 465,61 172 465,61 28 465,61 144 000,00 100,00

Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 0,00 28 465,61 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 28 465,61 28 465,61 0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 150 000,00 144 000,00 144 000,00 0,00 144 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

700 Gospodarka mieszkaniowa 380 515,00 416 688,00 427 979,13 299 986,06 127 993,07 102,71 Gospodarka gruntami 70005 380 515,00 416 688,00 427 979,13 299 986,06 127 993,07 102,71 i nieruchomościami

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 230 000,00 230 000,00 99,90 wieczystego nieruchomości

229 767,04 229 767,04 0,00 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 i kosztów upomnień 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 82 – Poz. 1862

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 50 000,00 50 000,00 118,43 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59 212,73 59 212,73 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 55 000,00 56 900,00 103,68 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 58 993,67 0,00 58 993,67

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania 40 000,00 69 000,00 100,00 wieczystego nieruchomości 68 999,40 0,00 68 999,40

0830 Wpływy z usług 0,00 160,00 206,02 206,02 0,00 128,76

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 6 536,00 6 726,57 6 726,57 0,00 102,92 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 500,00 4 077,00 99,92 ubiegłych 4 073,70 4 073,70 0,00 710 Działalność usługowa 2 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 100,00

71035 Cmentarze 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

71095 Pozostała działalność 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0,00 15 300,00 15 300,00 15 300,00 0,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 83 – Poz. 1862

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

720 Informatyka 68 751,40 3 751,40 15 960,22 0,66 15 959,56 425,45

72095 Pozostała działalność 68 751,40 3 751,40 15 960,22 0,66 15 959,56 425,45

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 68 751,40 3 751,40 15 959,56 0,00 15 959,56 425,43 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 1 196 152,72 1 203 119,20 1 206 424,30 363 923,56 842 500,74 100,27

75011 Urzędy wojewódzkie 219 809,00 225 853,10 215 384,27 215 384,27 0,00 95,36

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 219 800,00 225 850,00 215 381,17 215 381,17 0,00 95,36 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 84 – Poz. 1862

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 9,00 3,10 3,10 3,10 0,00 100,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 971 343,72 953 031,74 966 422,20 135 741,46 830 680,74 101,41 powiatu) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 0570 i innych kar pieniężnych od osób 38 000,00 18 000,00 18 558,50 18 558,50 0,00 103,10 fizycznych

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 900,00 762,00 796,60 796,60 0,00 104,54 i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 789,00 666,67 666,67 0,00 84,50

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 90 000,00 99 250,00 110 960,53 110 960,53 0,00 111,80 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 300,00 300,00 358,80 358,80 0,00 119,60

0927 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 132,15 132,15 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 2 000,00 2 200,00 0,00 100,78 ubiegłych 2 217,07 2 217,07

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 050,00 2 051,14 2 051,14 0,00 195,35

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 839 133,72 830 680,74 830 680,74 0,00 830 680,74 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 7 527,03 7 527,03 7 527,03 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 – Poz. 1862

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 0,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 0,00 6 407,03 6 407,03 6 407,03 0,00 100,00 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 5 000,00 16 707,33 17 090,80 5 270,80 11 820,00 102,30 terytorialnego

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0,00 7,80 7,80 7,80 0,00 100,00 i kosztów upomnień

Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 11 820,00 11 820,00 0,00 11 820,00 100,00 majątkowych

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 140,53 1 171,00 1 171,00 0,00 102,67

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 3 739,00 4 092,00 4 092,00 0,00 109,44

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 561,00 181 365,00 171 070,96 171 070,96 0,00 94,32 oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 5 561,00 5 561,00 5 561,00 5 561,00 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 86 – Poz. 1862

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 5 561,00 5 561,00 5 561,00 5 561,00 0,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 0,00 175 804,00 165 509,96 165 509,96 0,00 94,14 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 175 804,00 165 509,96 165 509,96 0,00 94,14 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 44 766 769,00 42 381 032,15 43 200 974,01 43 200 974,01 0,00 101,93 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od 75601 15 005,00 15 005,00 12 646,38 12 646,38 0,00 84,28 osób fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87 – Poz. 1862

Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, 15 000,00 15 000,00 12 646,38 12 646,38 0,00 84,31 opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 16 275 050,00 13 763 250,00 13 803 504,02 13 803 504,02 0,00 100,29 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 15 039 000,00 12 470 000,00 12 470 605,00 12 470 605,00 0,00 100,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 403 000,00 354 000,00 376 543,35 376 543,35 0,00 106,37

0330 Wpływy z podatku leśnego 22 000,00 27 285,00 29 726,00 29 726,00 0,00 108,95 Wpływy z podatku od środków 0340 318 000,00 316 500,00 319 982,95 319 982,95 0,00 101,10 transportowych

Wpływy z podatku od czynności 0500 60 000,00 161 091,00 158 282,00 158 282,00 0,00 98,26 cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 50,00 58,00 58,00 58,00 0,00 100,00 i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 5 000,00 6 316,00 18 976,72 18 976,72 0,00 300,45 wpłat z tytułu podatków i opłat

Rekompensaty utraconych dochodów 2680 428 000,00 428 000,00 429 330,00 429 330,00 0,00 100,31 w podatkach i opłatach lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 88 – Poz. 1862

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 6 606 500,00 6 747 320,00 6 997 734,24 6 997 734,24 0,00 103,71 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 400 000,00 3 400 000,00 3 480 560,04 3 480 560,04 0,00 102,37

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 820 000,00 1 445 000,00 1 519 013,74 1 519 013,74 0,00 105,12

0330 Wpływy z podatku leśnego 12 000,00 9 423,00 10 045,40 10 045,40 0,00 106,61

Wpływy z podatku od środków 0340 456 500,00 557 500,00 572 245,12 572 245,12 0,00 102,64 transportowych Wpływy z podatku od spadków 0360 113 000,00 80 000,00 80 188,87 80 188,87 0,00 100,24 i darowizn 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 20 000,00 33 363,00 33 648,32 33 648,32 0,00 100,86

0430 Wpływy z opłaty targowej 55 000,00 55 000,00 52 499,00 52 499,00 0,00 95,45

Wpływy z podatku od czynności 0500 700 000,00 1 126 000,00 1 200 882,66 1 200 882,66 0,00 106,65 cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 10 000,00 13 334,00 18 204,90 18 204,90 0,00 136,53 i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 20 000,00 27 700,00 30 446,19 30 446,19 0,00 109,91 wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 2 631 230,00 2 658 673,15 2 681 622,72 2 681 622,72 0,00 100,86 terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 290 000,00 270 000,00 271 842,26 271 842,26 0,00 100,68

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 866 000,00 1 794 312,40 1 794 312,40 1 794 312,40 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 89 – Poz. 1862

Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 400 000,00 479 560,75 479 589,52 479 589,52 0,00 100,01 sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 75 100,00 113 618,00 134 611,57 134 611,57 0,00 118,48 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 30,00 104,00 104,40 104,40 0,00 100,38 i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 100,00 1 078,00 1 161,84 1 161,84 0,00 107,78 wpłat z tytułu podatków i opłat

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,73 0,73 0,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 19 238 984,00 19 196 784,00 19 705 466,65 19 705 466,65 0,00 102,65 dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od 0010 17 609 279,00 18 209 279,00 18 728 324,00 18 728 324,00 0,00 102,85 osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od 0020 1 629 705,00 987 505,00 977 142,65 977 142,65 0,00 98,95 osób prawnych

758 Różne rozliczenia 20 098 650,31 20 902 487,81 20 919 819,59 20 886 663,11 33 156,48 100,08

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 17 609 292,00 18 032 435,00 18 032 435,00 18 032 435,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 609 292,00 18 032 435,00 18 032 435,00 18 032 435,00 100,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 1 484 294,00 1 484 294,00 1 484 294,00 1 484 294,00 0,00 100,00 dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 484 294,00 1 484 294,00 1 484 294,00 1 484 294,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 90 – Poz. 1862

75814 Różne rozliczenia finansowe 170 877,31 551 571,81 568 903,59 535 747,11 33 156,48 103,14

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek 0730 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 100,00 Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 877,31 87 925,40 102 255,05 102 255,05 0,00 116,30

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 35 715,00 38 190,05 38 190,05 0,00 106,93 ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 90 000,00 144 774,93 144 774,93 144 774,93 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2400 0,00 0,00 527,08 527,08 0,00 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych 0,00 33 156,48 33 156,48 0,00 33 156,48 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Część równoważąca subwencji ogólnej 75831 834 187,00 834 187,00 834 187,00 834 187,00 0,00 100,00 dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 834 187,00 834 187,00 834 187,00 834 187,00 0,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 913 960,00 1 267 007,87 1 296 847,79 1 296 847,79 0,00 102,36 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 91 – Poz. 1862

80101 Szkoły podstawowe 9 200,00 111 331,08 112 437,04 112 437,04 0,00 100,99

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 9 200,00 13 971,31 15 077,27 15 077,27 0,00 107,92 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 359,77 3 359,77 3 359,77 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 0,00 67 130,00 67 130,00 67 130,00 0,00 100,00 podstawowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 67 130,00 67 130,00 67 130,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 885 500,00 823 829,37 852 805,98 852 805,98 0,00 103,52

Wpływy z opłat za korzystanie 0660 85 200,00 116 015,43 143 717,41 143 717,41 0,00 123,88 z wychowania przedszkolnego

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 300,00 1 783,63 1 823,63 1 823,63 0,00 102,24 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 92 – Poz. 1862

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 850,31 1 939,94 1 939,94 0,00 104,84 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 0,00 1 145,00 1 145,00 0,00 ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 800 000,00 704 180,00 704 180,00 704 180,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 19 260,00 15 070,00 15 070,00 15 070,00 0,00 100,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 19 260,00 15 070,00 15 070,00 15 070,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 249 647,42 249 404,77 249 404,77 0,00 99,90 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 249 647,42 249 404,77 249 404,77 0,00 99,90 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

851 Ochrona zdrowia 0,00 3 200,00 2 993,29 2 993,29 0,00 93,54

85195 Pozostała działalność 0,00 3 200,00 2 993,29 2 993,29 0,00 93,54 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 93 – Poz. 1862

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 3 200,00 2 993,29 2 993,29 0,00 93,54 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 1 800 062,80 2 926 163,64 2 853 250,83 2 853 250,83 0,00 97,51

85202 Domy pomocy społecznej 56 362,80 60 362,80 64 622,27 64 622,27 0,00 107,06

0970 Wpływy z różnych dochodów 56 362,80 60 362,80 64 622,27 64 622,27 0,00 107,06

85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00 6 200,00 6 319,99 6 319,99 0,00 101,94

0830 Wpływy z usług 1 500,00 6 200,00 6 319,99 6 319,99 0,00 101,94

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 227 000,00 226 138,00 225 283,65 225 283,65 0,00 99,62 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 173 000,00 173 875,00 173 164,95 173 164,95 0,00 99,59 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 54 000,00 52 263,00 52 118,70 52 118,70 0,00 99,72 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 94 – Poz. 1862

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 85214 w naturze oraz składki na ubezpieczenia 301 000,00 415 366,00 415 348,57 415 348,57 0,00 100,00 emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 301 000,00 415 366,00 415 348,57 415 348,57 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 38 545,84 37 580,56 37 580,56 0,00 97,50

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 0,00 275,09 275,09 0,00 ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 38 545,84 37 305,47 37 305,47 0,00 96,78 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85216 Zasiłki stałe 394 000,00 605 721,00 605 700,13 605 700,13 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 394 000,00 605 721,00 605 700,13 605 700,13 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 377 700,00 410 707,00 409 317,42 409 317,42 0,00 99,66

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 3 000,00 3 238,96 3 238,96 0,00 107,97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 95 – Poz. 1862

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 3 000,00 13 073,00 12 940,00 12 940,00 0,00 98,98 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 371 700,00 394 634,00 393 138,46 393 138,46 0,00 99,62 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 172 500,00 658 123,00 585 209,27 585 209,27 0,00 88,92 usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług 100 000,00 111 000,00 114 563,05 114 563,05 0,00 103,21

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 72 000,00 462 624,00 455 839,50 455 839,50 0,00 98,53 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 82 251,00 12 281,54 12 281,54 0,00 14,93 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 500,00 2 248,00 2 525,18 2 525,18 0,00 112,33 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 96 – Poz. 1862

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 270 000,00 505 000,00 503 868,97 503 868,97 0,00 99,78 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 0,00 78,52 78,52 0,00 ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 270 000,00 505 000,00 503 790,45 503 790,45 0,00 99,76 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 371 082,00 371 082,00 247 390,88 247 390,88 0,00 66,67 społecznej

85395 Pozostała działalność 371 082,00 371 082,00 247 390,88 247 390,88 0,00 66,67

920 0,00 0,00 2,88 2,88 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 342 842,66 342 842,66 228 564,99 228 564,99 0,00 66,67 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 28 239,34 28 239,34 18 823,01 18 823,01 0,00 66,66 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 197 655,30 178 426,10 178 426,10 0,00 90,27 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 97 – Poz. 1862

Pomoc materialna dla uczniów 85415 0,00 197 655,30 178 426,10 178 426,10 0,00 90,27 o charakterze socjalnym

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 195 600,00 176 370,80 176 370,80 0,00 90,17 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 0,00 2 055,30 2 055,30 2 055,30 0,00 100,00 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 21 851 474,58 25 037 923,16 24 549 092,48 24 526 392,08 22 700,40 98,05

85501 Świadczenie wychowawcze 13 188 000,00 14 563 618,00 14 329 223,30 14 329 223,30 0,00 98,39

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 13 188 000,00 14 563 618,00 14 329 223,30 14 329 223,30 0,00 98,39 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 8 373 600,00 9 107 998,00 8 784 661,87 8 784 661,87 0,00 96,45 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 98 – Poz. 1862

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 8 295 600,00 9 074 998,00 8 734 342,30 8 734 342,30 0,00 96,25 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 78 000,00 33 000,00 50 319,57 50 319,57 0,00 152,48 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 474,87 439,00 439,00 0,00 92,45

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 474,87 439,00 439,00 0,00 92,45 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 0,00 924 556,00 900 785,99 900 785,99 0,00 97,43

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 901 070,00 877 299,99 877 299,99 0,00 97,36 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 23 486,00 23 486,00 23 486,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 289 874,58 441 276,29 533 982,32 511 281,92 22 700,40 121,01 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 99 – Poz. 1862

Wpływy z opłat za korzystanie 0660 5 400,00 41 518,70 0,00 97,59 z wychowania przedszkolnego 40 518,70 40 518,70

Wpływy z opłat za korzystanie 0669 2 332,80 2 332,80 0,00 133,10 z wychowania przedszkolnego 3 105,00 3 105,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 0,00 23 539,95 23 539,95 23 539,95 0,00 100,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0679 38 717,22 27 455,22 27 455,35 27 455,35 0,00 100,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 0,00 54,65 54,65 54,65 0,00 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 50,01 174,38 174,38 0,00 348,69

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 43 200,00 43 200,00 43 200,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 100 – Poz. 1862

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 243 424,56 280 424,56 373 233,89 373 233,89 0,00 133,10 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0,00 22 700,40 22 700,40 0,00 22 700,40 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 355 346,00 4 964 808,08 4 869 122,22 2 964 039,23 1 905 082,99 98,07 środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 285 366,00 1 813 508,00 1 906 171,47 51 088,48 1 855 082,99 105,11

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 4 000,00 4 000,00 4 945,57 4 945,57 0,00 123,64 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 0,00 45 595,00 45 595,89 45 595,89 0,00 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20,00 27,75 27,75 0,00 138,75

927 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 519,27 519,27 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 101 – Poz. 1862

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 1 781 346,00 1 763 893,00 1 855 082,99 0,00 1 855 082,99 105,17 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90002 Gospodarka odpadami 2 979 970,00 2 979 970,00 2 802 043,39 2 802 043,39 0,00 94,03

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 975 970,00 2 975 970,00 2 786 129,03 2 786 129,03 0,00 93,62 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 2 000,00 2 000,00 9 481,00 9 481,00 0,00 474,05 i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 2 000,00 2 000,00 6 433,36 6 433,36 0,00 321,67 wpłat z tytułu podatków i opłat

Ochrona powietrza atmosferycznego 90005 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00 i klimatu

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 75 000,00 75 000,00 64 880,17 64 880,17 0,00 86,51 korzystanie ze środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 102 – Poz. 1862

0690 Wpływy z różnych opłat 75 000,00 75 000,00 64 880,17 64 880,17 0,00 86,51

Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków z opłat 1 000,00 1 000,00 185,64 185,64 0,00 18,56 produktowych

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 000,00 185,64 185,64 0,00 18,56 90095 Pozostała działalność 14 010,00 45 330,08 45 841,55 45 841,55 0,00 101,13

0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 10 050,00 10 571,47 10 571,47 0,00 105,19

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań 0,00 35 270,08 35 270,08 35 270,08 0,00 100,00 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa 921 232 546,00 225 050,79 226 427,66 25 458,96 200 968,70 100,61 narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 211 546,00 202 550,79 204 074,66 3 105,96 200 968,70 100,75 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 1 582,79 3 105,96 3 105,96 0,00 196,23 ubiegłych

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 211 546,00 200 968,00 200 968,70 0,00 200 968,70 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

92116 Biblioteki 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 103 – Poz. 1862

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

92195 Pozostała działalność 0,00 1 500,00 1 353,00 1 353,00 0,00 90,20

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 1 500,00 1 353,00 1 353,00 0,00 90,20 dofinansowanie własnych zadań bieżących

926 Kultura fizyczna 759 118,00 761 770,90 762 776,90 22 976,90 739 800,00 100,13

92601 Obiekty sportowe 759 118,00 761 770,90 762 776,90 22 976,90 739 800,00 100,13

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 19 248,00 19 248,00 20 254,00 20 254,00 0,00 105,23 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 0,00 17,00 17,00 17,00 0,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 705,90 2 705,90 2 705,90 0,00 100,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 739 870,00 739 800,00 739 800,00 0,00 739 800,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Razem: 97 969 588,81 102 679 457,97 102 769 256,05 98 495 072,41 4 274 183,64 100,09 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 104 – Poz. 1862

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2018 r.

Struktura % do % ogółu wykonani Lp. Wyszczególnienie § Plan po zmianach Wykonanie osiągnięt a ych kol.5:kol.4 dochodó w 1 2 3 4 5 6 7

I Dochody własne : 47 193 128,86 47 931 582,54 101,56 46,64 Dochody 23 838 750,00 23 938 967,33 100,42 23,29 I.1 z podatków i opłat Podatek od 15 870 000,00 15 951 165,04 100,51 15,52 nieruchomości 031 Środki z PFRON i z WFOŚiGW – rekompensaty utraconych 268 428 000,00 429 330,00 100,31 0,42 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Podatek rolny 032 1 799 000,00 1 895 557,09 105,37 1,84 Podatek leśny 033 36 708,00 39 771,40 108,35 0,04 Podatek od środków 034 874 000,00 892 228,07 102,09 0,87 transportowych Wpływy z karty 15 000,00 12 646,38 84,31 0,01 podatkowej 035 Podatek od spadków 80 000,00 80 188,87 100,24 0,08 i darowizn 036 Opłata od posiadania 33 363,00 33 648,32 100,86 0,03 psów 037 Wpływy z opłaty 1 000,00 185,64 18,56 0,00 produktowej 040 Wpływy z opłaty 270 000,00 271 842,26 100,68 0,26 skarbowej 041 Wpływy z tyt. opłat 3 089 588,00 2 920 740,60 94,53 2,84 lokalnych 049 Wpływy z opłaty 55 000,00 52 499,00 95,45 0,05 targowej 043 Podatek od czynności 050 1 287 091,00 1 359 164,66 105,60 1,32 cywilnoprawnych Udziały gmin w podatkach I.2 stanowiących 19 196 784,00 19 705 466,65 102,65 19,17 dochód budżetu państwa Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 105 – Poz. 1862

Podatek dochodowy 001 18 209 279,00 18 728 324,00 102,85 18,22 od osób fizycznych

Podatek dochodowy 002 987 505,00 977 142,65 98,95 0,95 od osób prawnych Dochód z majątku 2 628 982,40 2 658 290,47 101,11 2,59 I.3 gminy Wpływy z opłaty 1 794 312,40 1 794 312,40 100,00 1,75 eksploatacyjnej 046 Wieczyste 230 000,00 229 767,04 99,90 0,22 użytkowanie 055 Najem i dzierżawy 075 193 498,00 218 018,55 112,67 0,21 Przekształcenie na 56 900,00 58 993,67 103,68 0,06 własność 076 Sprzedaż składników 69 000,00 68 999,40 100,00 0,07 majątkowych 077 wpływy z usług 083 46 072,00 46 177,71 100,23 0,04 Sprzedaż składników 239 200,00 242 021,70 101,18 0,24 majątkowych 087 Wpływy jednostki 18 000,00 18 558,50 103,10 0,02 I.4 budżetowej Grzywny, mandaty 057 18 000,00 18 558,50 103,10 0,02 Pozostałe dochody 1 510 612,46 1 610 299,59 106,60 1,57 I.5 własne Wpływy z opłat- zezwolenia na 048 479 560,75 479 589,52 100,01 0,47 sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 066 21 600,00 32 671,54 151,26 0,03 przedszkolnego dzieci z innych gmin Otrzymane 096 28 465,61 28 465,61 100,00 0,03 darowizny pieniężne 097 6 755,90 7 757,04 114,82 36,04 Dochody jednostek oświatowych 225 939,11 243 995,68 107,99 0,24 (ZOSiP § 069,075,083) x Dochody MGOPS x 180 562,80 189 100,76 104,73 0,18 Dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa - realizacja 236 35 251,10 52 847,85 149,92 0,05 specjalistyczne usługi opiekuńcze i administracja Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 106 – Poz. 1862

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 240 0,00 527,08 0,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy za koszty 064 16 268,00 28 644,90 176,08 0,03 upomnień Wpływy z różnych 89 844,00 80 058,31 89,11 0,08 opłat 069 Odsetki 091 37 099,00 57 018,11 153,69 0,06 Pozostałe odsetki 092 95 691,40 110 239,99 115,20 0,11 Pozostałe odsetki 092 0,00 651,42 0,11 Wpływy z zysku 250 000,00 250 000,00 100,00 0,24 spółek 073 wpływy z rozliczeń 43 574,79 48 731,78 111,83 0,05 z lat poprzednich 094 subwencje 20 350 916,00 20 350 916,00 100,00 19,80 Subwencja II.1 292 18 032 435,00 18 032 435,00 100,00 17,55 oświatowa Subwencja II.2 292 834 187,00 834 187,00 100,00 0,81 równoważąca Subwencja II.3 292 1 484 294,00 1 484 294,00 100,00 1,44 wyrównawcza III Dotacje celowe: 31 643 913,01 30 922 743,23 97,72 30,09 Dotacje na zadania III.1 201 12 701 930,19 12 307 388,46 96,89 11,98 zlecone Dotacje w drodze porozumień III.2 202 2 500,00 2 500,00 100,00 0,00 z administracją rządową Dotacja dofinansowanie III.3 zadań własnych 270 6 407,03 6 407,03 100,00 0,01 pozyskane z innych źródeł Dotacje - pomoc III.4 finansowa pomiędzy 271 1 500,00 1 353,00 90,20 0,00 jst Dotacje celowe na III.5 203 3 342 675,93 3 250 589,58 97,25 3,16 zadania własne Dotacje celowe na III.6 204 2 055,30 2 055,30 100,00 zadania własne Dotacje celowe zadania III.7 206 14 563 618,00 14 329 223,30 98,39 13,94 administracji rządowej zlecone Dotacje krajowe na III.8 inwestycje bieżnia, 626 883 800,00 883 800,00 100,00 0,86 droga III.9 Dotacje krajowe na 633 33 156,48 33 156,48 100,00 0,03 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 107 – Poz. 1862

inwestycje dotacja krajowa na III.10 inwestycje - 628 50 000,00 50 000,00 100,00 0,05 EKOpiec Dotacje i środki z innych źródeł na III.11 dofinansowanie 56 270,08 56 270,08 100,00 0,05 zadań własnych w tym: Dotacje w drodze 232 21 000,00 21 000,00 100,00 0,02 porozumień z jst Środki dotacja 246 35 270,08 35 270,08 100,00 0,03 AZBEST Środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu IV. 3 491 500,10 3 564 014,28 102,08 3,47 krajowego na dofinansowanie projektów unijnych Dotacja - termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza, kanalizacja 6257 2 821 993,54 2 925 392,39 103,66 2,85 Gębice, przydomowe oczyszczalnie ścieków dotacja z UE na 2057 638 567,22 617 098,88 96,64 0,60 zadania bieżące - dotacja z budżetu krajowego - 2059 30 939,34 21 523,01 69,57 0,02 Efektywne usługi społeczne Ogółem dochody 102 679 457,97 102 769 256,05 100,09 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 108 – Poz. 1862

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 r.

w tym % Plan na Plan na Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść w tym kol. 7 / 01.01.2018 31.12.2018 wykonane wydatki wydatki kol. 6 bieżace wynagodzeni inwestycyjne a i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 1 434 603,01 1 428 765,51 1 420 401,51 7 907,66 8 364,00 99,59 Infrastruktura 01010 wodociągowa 17 500,00 19 085,95 15 085,95 6 721,95 0,00 8 364,00 79,04 i sanitacyjna wsi Zakup środków 4220 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żywności 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 10 721,95 6 721,95 6 721,95 0,00 0,00 62,69 Wydatki inwestycyjne 6050 10 000,00 8 364,00 8 364,00 0,00 0,00 8 364,00 100,00 jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 48 000,00 37 130,00 37 125,06 37 125,06 0,00 0,00 99,99 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% 48 000,00 37 130,00 37 125,06 37 125,06 0,00 0,00 99,99 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 2 300,00 1 378 387,06 1 376 554,50 1 376 554,50 7 907,66 0,00 99,87 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 6 621,95 6 621,95 6 621,95 6 621,95 0,00 100,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 1 138,35 1 138,35 1 138,35 1 138,35 0,00 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz 0,00 147,36 147,36 147,36 147,36 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 109 – Poz. 1862

Pracy Zakup materiałów 4210 800,00 10 874,44 10 312,85 10 312,85 0,00 0,00 94,84 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 10 500,00 9 229,03 9 229,03 0,00 0,00 87,90 4430 Różne opłaty i składki 0,00 1 349 104,96 1 349 104,96 1 349 104,96 0,00 0,00 100,00 020 Leśnictwo 40 000,00 108 939,42 98 891,84 98 891,84 0,00 0,00 90,78 02001 Gospodarka leśna 40 000,00 108 939,42 98 891,84 98 891,84 0,00 0,00 90,78 Wynagrodzenia 4170 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 33 500,00 108 439,42 98 891,84 98 891,84 0,00 0,00 91,20 Rybołówstwo 050 17 700,00 19 440,00 19 158,36 19 158,36 16 658,94 0,00 98,55 i rybactwo 05095 Pozostała działalność 17 700,00 19 440,00 19 158,36 19 158,36 16 658,94 0,00 98,55 Składki na ubezpieczenia 4110 1 200,00 1 340,00 1 217,73 1 217,73 1 217,73 0,00 90,88 społeczne Składki na Fundusz 4120 200,00 200,00 173,54 173,54 173,54 0,00 86,77 Pracy Wynagrodzenia 4170 14 000,00 15 400,00 15 267,67 15 267,67 15 267,67 0,00 99,14 bezosobowe Zakup materiałów 4210 2 300,00 2 500,00 2 499,42 2 499,42 0,00 0,00 99,98 i wyposażenia 600 Transport i łączność 2 976 190,65 5 612 030,99 5 395 810,01 3 322 234,56 11 000,00 2 073 575,45 96,15 Drogi publiczne 60014 35 000,00 34 850,00 34 850,00 0,00 0,00 34 850,00 100,00 powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 35 000,00 34 850,00 34 850,00 0,00 0,00 34 850,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 110 – Poz. 1862

60016 Drogi publiczne gminne 2 941 190,65 5 577 180,99 5 360 960,01 3 322 234,56 11 000,00 2 038 725,45 96,12 Wynagrodzenia 4170 13 000,00 13 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 84,62 bezosobowe Zakup materiałów 4210 325 722,65 198 508,10 192 390,20 192 390,20 0,00 0,00 96,92 i wyposażenia Zakup usług 4270 563 000,00 2 479 958,03 2 469 386,47 2 469 386,47 0,00 0,00 99,57 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 508 178,00 693 088,12 629 884,89 629 884,89 0,00 0,00 90,88 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 19 573,00 19 573,00 19 573,00 0,00 0,00 100,00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 1 514 290,00 2 173 053,74 2 038 725,45 0,00 0,00 2 038 725,45 93,82 jednostek budżetowych Gospodarka 700 713 572,00 988 382,65 952 220,77 516 501,77 13 781,55 435 719,00 96,34 mieszkaniowa Zakłady gospodarki 70001 565 270,00 695 361,65 695 361,60 415 361,60 0,00 280 000,00 100,00 mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 200 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 100,00 samorządowego zakładu budżetowego 4430 Różne opłaty i składki 115 270,00 145 361,65 145 361,60 145 361,60 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji 250 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 100,00 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami 70005 118 302,00 270 017,35 234 928,94 79 209,94 13 781,55 155 719,00 87,01 i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 2 021,55 2 021,55 2 021,55 2 021,55 0,00 100,00 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 111 – Poz. 1862

Wynagrodzenia 4170 0,00 11 760,00 11 760,00 11 760,00 11 760,00 0,00 100,00 bezosobowe 4260 Zakup energii 0,00 186,58 186,58 186,58 0,00 0,00 100,00 Zakup usług 4270 0,00 39 000,00 37 635,01 37 635,01 0,00 0,00 96,50 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 56 028,22 22 332,21 22 332,21 0,00 0,00 39,86 Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, 292,00 292,00 264,66 264,66 0,00 0,00 90,64 lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty na rzecz 4520 budżetów jednostek 5 010,00 5 010,00 5 009,93 5 009,93 0,00 0,00 100,00 samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 50 000,00 155 719,00 155 719,00 0,00 0,00 155 719,00 100,00 budżetowych 70095 Pozostała działalność 30 000,00 23 003,65 21 930,23 21 930,23 0,00 0,00 95,33 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 18 809,78 18 809,78 18 809,78 0,00 0,00 100,00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 23 000,00 4 193,87 3 120,45 3 120,45 0,00 0,00 74,41 fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i innych jednostek organizacyjnych 710 Działalność usługowa 191 700,00 191 700,00 148 646,06 148 646,06 35 924,00 0,00 77,54 Plany zagospodarowania 71004 120 000,00 149 000,00 116 065,60 116 065,60 35 924,00 0,00 77,90 przestrzennego Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 23 075,00 16 495,24 16 495,24 16 495,24 0,00 71,49 społeczne Wynagrodzenia 4170 0,00 30 024,00 19 428,76 19 428,76 19 428,76 0,00 64,71 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 65 296,00 61 461,60 61 461,60 0,00 0,00 94,13 4580 Pozostałe odsetki 0,00 30 605,00 18 680,00 18 680,00 0,00 0,00 61,04 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 112 – Poz. 1862

Zadania z zakresu 71012 65 000,00 36 000,00 27 447,20 27 447,20 0,00 0,00 76,24 geodezji i kartografii 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 36 000,00 27 447,20 27 447,20 0,00 0,00 76,24 71035 Cmentarze 6 700,00 6 700,00 5 133,26 5 133,26 0,00 0,00 76,62 4300 Zakup usług pozostałych 6 700,00 6 700,00 5 133,26 5 133,26 0,00 0,00 76,62 720 Informatyka 111 804,44 44 848,44 34 815,33 16 039,38 0,00 18 775,95 77,63 72095 Pozostała działalność 111 804,44 44 848,44 34 815,33 16 039,38 0,00 18 775,95 77,63 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na 11 566,74 11 566,74 11 566,74 11 566,74 0,00 0,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 2339 realizowane na 353,70 487,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 14 018,55 4 472,64 4 472,64 0,00 0,00 31,91 Wydatki inwestycyjne 6057 68 751,40 15 959,56 15 959,56 0,00 0,00 15 959,56 100,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 12 132,60 2 816,39 2 816,39 0,00 0,00 2 816,39 100,00 jednostek budżetowych Administracja 750 9 606 604,00 10 152 743,70 9 701 397,55 6 301 809,10 4 313 561,27 3 399 588,45 95,55 publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 219 800,00 225 850,00 225 837,99 225 837,99 223 842,00 0,00 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 113 – Poz. 1862

Wynagrodzenia osobowe 4010 183 855,00 187 897,00 187 897,00 187 897,00 187 897,00 0,00 100,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 31 440,00 31 440,00 31 440,00 31 440,00 31 440,00 0,00 100,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 4 505,00 4 505,00 4 505,00 4 505,00 4 505,00 0,00 100,00 Pracy Zakup materiałów 4210 0,00 2 008,00 1 995,99 1 995,99 0,00 0,00 99,40 i wyposażenia Rady gmin (miast i miast 75022 245 500,00 254 086,40 245 056,94 245 056,94 1 794,62 0,00 96,45 na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 237 000,00 234 197,38 229 388,38 229 388,38 0,00 0,00 97,95 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 258,00 257,86 257,86 257,86 0,00 99,95 społeczne Składki na Fundusz 4120 0,00 37,00 36,76 36,76 36,76 0,00 99,35 Pracy Wynagrodzenia 4170 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 6 000,00 12 743,00 11 386,55 11 386,55 0,00 0,00 89,36 i wyposażenia Zakup środków 4220 500,00 1 812,62 1 073,49 1 073,49 0,00 0,00 59,22 żywności 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 3 538,40 1 413,90 1 413,90 0,00 0,00 39,96 Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 7 798 128,00 8 295 806,30 7 983 369,55 4 583 781,10 3 184 477,60 3 399 588,45 96,23 powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7 000,00 15 000,00 14 116,17 14 116,17 0,00 0,00 94,11 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz 3030 124 000,00 122 687,80 121 970,00 121 970,00 0,00 0,00 99,41 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 2 703 245,00 2 551 245,00 2 429 947,24 2 429 947,24 2 429 947,24 0,00 95,25 pracowników Dodatkowe 4040 220 000,00 191 234,72 191 234,72 191 234,72 191 234,72 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia 4100 100 200,00 100 200,00 87 745,92 87 745,92 87 745,92 0,00 87,57 agencyjno-prowizyjne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 114 – Poz. 1862

Składki na ubezpieczenia 4110 516 560,00 461 561,37 400 023,64 400 023,64 400 023,64 0,00 86,67 społeczne Składki na Fundusz 4120 73 623,00 60 180,00 50 337,01 50 337,01 50 337,01 0,00 83,64 Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 6 500,00 1 500,00 406,20 406,20 0,00 0,00 27,08 Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 10 000,00 33 800,00 25 189,07 25 189,07 25 189,07 0,00 74,52 bezosobowe Zakup materiałów 4210 232 000,00 249 783,25 221 154,89 221 154,89 0,00 0,00 88,54 i wyposażenia Zakup środków 4220 10 000,00 11 000,00 9 856,52 9 856,52 0,00 0,00 89,60 żywności 4260 Zakup energii 206 000,00 214 000,00 213 871,70 213 871,70 0,00 0,00 99,94 Zakup usług 4270 20 000,00 43 583,89 43 583,89 43 583,89 0,00 0,00 100,00 remontowych Zakup usług 4280 5 500,00 5 500,00 3 432,00 3 432,00 0,00 0,00 62,40 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 438 000,00 560 500,00 544 722,14 544 722,14 0,00 0,00 97,19 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 35 000,00 38 300,00 38 268,28 38 268,28 0,00 0,00 99,92 telekomunikacyjnych Zakup usług 4380 obejmujacych 1 500,00 1 500,00 941,44 941,44 0,00 0,00 62,76 tłumaczenia Podróże służbowe 4410 26 000,00 34 000,00 30 999,53 30 999,53 0,00 0,00 91,18 krajowe Podróże służbowe 4420 3 000,00 3 000,00 1 795,72 1 795,72 0,00 0,00 59,86 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 40 500,00 40 300,43 40 300,43 0,00 0,00 99,51 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 80 000,00 78 606,30 77 534,26 77 534,26 0,00 0,00 98,64 socjalnych Koszty postępowania 4610 35 000,00 27 500,00 22 029,54 22 029,54 0,00 0,00 80,11 sądowego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 115 – Poz. 1862

i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 14 000,00 15 400,00 14 320,79 14 320,79 0,00 0,00 92,99 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 788 752,38 762 204,13 0,00 0,00 762 204,13 96,63 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 839 133,72 847 264,09 847 264,09 0,00 0,00 847 264,09 100,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 2 040 866,28 1 784 207,50 1 783 509,41 0,00 0,00 1 783 509,41 99,96 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 15 000,00 15 000,00 6 610,82 0,00 0,00 6 610,82 44,07 budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 7 527,03 7 527,03 7 527,03 0,00 0,00 100,00 Różne wydatki na rzecz 3030 0,00 7 527,03 7 527,03 7 527,03 0,00 0,00 100,00 osób fizycznych Promocja jednostek 75075 127 000,00 178 500,00 176 430,53 176 430,53 6 783,00 0,00 98,84 samorządu terytorialnego Wynagrodzenia 4170 7 000,00 7 000,00 6 783,00 6 783,00 6 783,00 0,00 96,90 bezosobowe Zakup materiałów 4210 55 000,00 63 965,00 62 874,92 62 874,92 0,00 0,00 98,30 i wyposażenia Zakup środków 4220 1 000,00 9 100,00 9 091,53 9 091,53 0,00 0,00 99,91 żywności 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 98 000,00 97 346,08 97 346,08 0,00 0,00 99,33 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 435,00 335,00 335,00 0,00 0,00 77,01 Wspólna obsługa 75085 jednostek samorządu 1 042 076,00 1 012 700,12 897 047,75 897 047,75 816 098,55 0,00 88,58 terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 051,00 1 050,69 1 050,69 0,00 0,00 99,97 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 725 000,00 710 000,00 629 488,07 629 488,07 629 488,07 0,00 88,66 pracowników Dodatkowe 4040 63 100,00 57 724,12 57 724,12 57 724,12 57 724,12 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 116 – Poz. 1862

Składki na ubezpieczenia 4110 134 500,00 134 500,00 105 222,15 105 222,15 105 222,15 0,00 78,23 społeczne Składki na Fundusz 4120 19 300,00 16 300,00 12 896,60 12 896,60 12 896,60 0,00 79,12 Pracy Wynagrodzenia 4170 10 000,00 11 000,00 10 767,61 10 767,61 10 767,61 0,00 97,89 bezosobowe Zakup materiałów 4210 25 000,00 19 217,00 18 515,62 18 515,62 0,00 0,00 96,35 i wyposażenia 4260 Zakup energii 12 000,00 7 000,00 6 903,47 6 903,47 0,00 0,00 98,62 Zakup usług 4280 2 000,00 1 200,00 925,00 925,00 0,00 0,00 77,08 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 18 500,00 18 079,12 18 079,12 0,00 0,00 97,72 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 5 500,00 5 500,00 5 377,69 5 377,69 0,00 0,00 97,78 telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 4 500,00 7 089,00 6 533,61 6 533,61 0,00 0,00 92,17 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 833,00 1 833,00 1 833,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 20 776,00 19 366,00 19 366,00 19 366,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Podatek od 4480 500,00 457,00 457,00 457,00 0,00 0,00 100,00 nieruchomości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 500,00 1 963,00 1 908,00 1 908,00 0,00 0,00 97,20 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 174 100,00 178 273,85 166 127,76 166 127,76 80 565,50 0,00 93,19 Składki na ubezpieczenia 4110 8 000,00 8 000,00 5 567,37 5 567,37 5 567,37 0,00 69,59 społeczne Składki na Fundusz 4120 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 72 000,00 73 200,00 73 123,09 73 123,09 73 123,09 0,00 99,89 bezosobowe Zakup materiałów 4210 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 554,04 554,04 0,00 0,00 27,70 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 117 – Poz. 1862

4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 27 098,80 27 098,80 1 600,00 0,00 90,33 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 60 000,00 62 973,85 59 784,46 59 784,46 275,04 0,00 94,94 fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 5 561,00 181 365,00 171 070,96 171 070,96 30 657,90 0,00 94,32 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 5 561,00 5 561,00 5 561,00 5 561,00 1 914,24 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 2 000,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 100,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 344,00 275,04 275,04 275,04 275,04 0,00 100,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 49,00 39,20 39,20 39,20 39,20 0,00 100,00 Pracy Zakup materiałów 4210 1 168,00 2 576,66 2 576,66 2 576,66 0,00 0,00 100,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 070,10 1 070,10 1 070,10 0,00 0,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 0,00 175 804,00 165 509,96 165 509,96 28 743,66 0,00 94,14 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz 3030 0,00 103 560,00 102 060,00 102 060,00 0,00 0,00 98,55 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 100,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 2 139,00 2 138,44 2 138,44 2 138,44 0,00 99,97 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 118 – Poz. 1862

Składki na Fundusz 4120 0,00 282,00 281,26 281,26 281,26 0,00 99,74 Pracy Wynagrodzenia 4170 0,00 18 023,00 15 323,96 15 323,96 15 323,96 0,00 85,02 bezosobowe Zakup materiałów 4210 0,00 11 000,00 9 592,90 9 592,90 0,00 0,00 87,21 i wyposażenia Zakup środków 4220 0,00 300,00 104,25 104,25 0,00 0,00 34,75 żywności 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 27 000,00 24 697,67 24 697,67 0,00 0,00 91,47 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 0,00 1 000,00 311,48 311,48 0,00 0,00 31,15 korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 1 142 501,00 1 250 321,83 1 160 578,72 780 797,77 717 775,34 379 780,95 92,82 przeciwpożarowa Ochotnicze straże 75412 486 900,00 600 322,67 527 496,07 147 715,12 147 715,12 379 780,95 87,87 pożarne Dotacja celowa z budżetu dla 2809 pozostałych jednostek 0,00 4 027,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 10 000,00 600,00 592,00 592,00 592,00 0,00 98,67 wynagrodzeń Zakup materiałów 4210 59 900,00 79 400,00 79 207,37 79 207,37 79 207,37 0,00 99,76 i wyposażenia Zakup materiałów 4219 0,00 4 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 15 000,00 15 600,00 15 319,77 15 319,77 15 319,77 0,00 98,20 Zakup usług 4270 15 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 remontowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 119 – Poz. 1862

Zakup usług 4280 5 000,00 5 000,00 3 290,00 3 290,00 3 290,00 0,00 65,80 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 24 678,00 21 284,23 21 284,23 21 284,23 0,00 86,25 4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 28 022,00 28 021,75 28 021,75 28 021,75 0,00 100,00 Wydatki inwestycyjne 6050 25 000,00 50 000,00 1 845,00 0,00 0,00 1 845,00 3,69 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6229 realizacji inwestycji 0,00 385 000,00 377 935,95 0,00 377 935,95 98,17 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 20 400,00 9 696,66 6 549,12 6 549,12 0,00 0,00 67,54 Zakup materiałów 4210 1 000,00 3 996,55 3 199,94 3 199,94 0,00 0,00 80,07 i wyposażenia Zakup środków 4220 500,00 1 360,11 1 199,18 1 199,18 0,00 0,00 88,17 żywności 4300 Zakup usług pozostałych 2 900,00 4 340,00 2 150,00 2 150,00 0,00 0,00 49,54 Wydatki inwestycyjne 6050 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Zadania ratownictwa 75415 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 górskiego i wodnego 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 596 301,00 614 542,50 601 221,51 601 221,51 570 060,22 0,00 97,83 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 4 500,00 4 500,00 1 794,57 1 794,57 0,00 0,00 39,88 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 439 898,00 454 898,00 448 772,70 448 772,70 448 772,70 0,00 98,65 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 120 – Poz. 1862

Dodatkowe 4040 33 000,00 32 274,25 32 274,25 32 274,25 32 274,25 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 75 139,00 77 500,00 77 471,64 77 471,64 77 471,64 0,00 99,96 społeczne Składki na Fundusz 4120 10 709,00 11 050,00 11 041,63 11 041,63 11 041,63 0,00 99,92 Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 1 500,00 1 040,00 72,20 72,20 0,00 0,00 6,94 Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 11 000,00 10 800,00 10 394,52 10 394,52 0,00 0,00 96,25 i wyposażenia Zakup środków 4220 500,00 67,50 55,92 55,92 0,00 0,00 82,84 żywności Zakup usług 4280 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 100,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 3 825,25 3 562,72 3 562,72 0,00 0,00 93,14 Podróże służbowe 4410 1 500,00 500,00 265,79 265,79 0,00 0,00 53,16 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 2 832,50 2 832,50 2 832,50 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 12 055,00 12 055,00 11 983,07 11 983,07 0,00 0,00 99,40 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 28 900,00 25 760,00 25 312,02 25 312,02 0,00 0,00 98,26 Zakup materiałów 4210 2 000,00 6 760,00 6 621,51 6 621,51 0,00 0,00 97,95 i wyposażenia Zakup środków 4220 100,00 100,00 68,48 68,48 0,00 0,00 68,48 żywności 4260 Zakup energii 6 300,00 6 300,00 6 141,13 6 141,13 0,00 0,00 97,48 Zakup usług 4270 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 remontowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 121 – Poz. 1862

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 10 900,00 10 894,90 10 894,90 0,00 0,00 99,95 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 386,00 386,00 0,00 0,00 77,20 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 100,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Obsługa długu 757 600 000,00 549 000,00 538 943,81 538 943,81 0,00 0,00 98,17 publicznego Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek 600 000,00 549 000,00 538 943,81 538 943,81 0,00 0,00 98,17 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami 8010 związane z obsługą 275 000,00 244 000,00 241 496,59 241 496,59 0,00 0,00 98,97 długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez 325 000,00 305 000,00 297 447,22 297 447,22 0,00 0,00 97,52 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 463 000,00 245 435,05 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 75814 463 000,00 1 000,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,07 finansowe Podatek od towarów 4530 1 000,00 1 000,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,07 i usług (VAT). 4810 Rezerwy 462 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 244 435,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 0,00 244 435,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 395 254,2 801 Oświata i wychowanie 25 182 257,93 25 976 708,63 25 546 110,31 19 332 225,95 150 856,03 98,34 8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 122 – Poz. 1862

13 622 045,9 80101 Szkoły podstawowe 13 156 235,93 13 855 827,93 13 728 621,99 11 200 196,91 106 576,03 99,08 6 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 255 000,00 224 850,00 218 078,11 218 078,11 0,00 0,00 96,99 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 8 505 000,00 8 940 564,00 8 904 275,54 8 904 275,54 8 904 275,54 0,00 99,59 pracowników Dodatkowe 4040 658 100,00 639 213,00 639 207,65 639 207,65 639 207,65 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 604 200,00 1 481 456,00 1 480 615,89 1 480 615,89 1 480 615,89 0,00 99,94 społeczne Składki na Fundusz 4120 236 600,00 158 466,00 158 182,83 158 182,83 158 182,83 0,00 99,82 Pracy Wynagrodzenia 4170 12 500,00 22 957,00 17 915,00 17 915,00 17 915,00 0,00 78,04 bezosobowe Zakup materiałów 4210 411 000,00 610 616,60 602 276,66 602 276,66 0,00 0,00 98,63 i wyposażenia Zakup środków 4240 27 500,00 234 606,00 228 337,49 228 337,49 0,00 0,00 97,33 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 512 000,00 495 277,00 454 135,15 454 135,15 0,00 0,00 91,69 Zakup usług 4280 10 900,00 12 600,00 10 718,00 10 718,00 0,00 0,00 85,06 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 174 000,00 186 393,00 173 785,71 173 785,71 0,00 0,00 93,24 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 21 800,00 21 950,00 16 805,93 16 805,93 0,00 0,00 76,56 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 41 510,00 42 740,00 40 948,00 40 948,00 0,00 0,00 95,81 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 651 953,00 676 764,00 676 764,00 676 764,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Wydatki inwestycyjne 6050 34 172,93 107 375,33 106 576,03 0,00 0,00 106 576,03 99,26 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne 80103 w szkołach 243 440,00 181 243,00 179 325,09 179 325,09 160 566,84 0,00 98,94 podstawowych 3020 Wydatki osobowe 10 500,00 10 600,00 10 118,25 10 118,25 0,00 0,00 95,46 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 123 – Poz. 1862

niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 176 000,00 132 100,00 131 339,83 131 339,83 131 339,83 0,00 99,42 pracowników Dodatkowe 4040 8 500,00 3 505,00 3 502,59 3 502,59 3 502,59 0,00 99,93 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 33 500,00 22 782,00 22 433,14 22 433,14 22 433,14 0,00 98,47 społeczne Składki na Fundusz 4120 4 800,00 3 616,00 3 291,28 3 291,28 3 291,28 0,00 91,02 Pracy Zakup materiałów 4210 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 640,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych 80104 Przedszkola 4 862 149,00 5 289 283,00 5 253 172,01 5 208 892,01 3 455 742,66 44 280,00 99,32 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 1 090 000,00 1 106 126,00 1 099 194,58 1 099 194,58 0,00 0,00 99,37 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 60 900,00 54 700,00 52 234,98 52 234,98 0,00 0,00 95,49 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 2 396 000,00 2 742 741,00 2 737 080,95 2 737 080,95 2 737 080,95 0,00 99,79 pracowników Dodatkowe 4040 215 200,00 207 063,00 207 060,35 207 060,35 207 060,35 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 447 300,00 462 556,00 462 121,68 462 121,68 462 121,68 0,00 99,91 społeczne Składki na Fundusz 4120 74 000,00 48 643,00 48 639,68 48 639,68 48 639,68 0,00 99,99 Pracy Wynagrodzenia 4170 16 600,00 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów 98 816,00 127 426,00 125 310,49 125 310,49 0,00 0,00 98,34 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 124 – Poz. 1862

i wyposażenia

Zakup środków 4240 0,00 8 000,00 7 945,00 7 945,00 0,00 0,00 99,31 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 160 500,00 142 523,00 129 550,54 129 550,54 0,00 0,00 90,90 Zakup usług 4270 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 100,00 remontowych Zakup usług 4280 5 600,00 6 050,00 4 775,00 4 775,00 0,00 0,00 78,93 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 66 900,00 82 688,00 79 659,54 79 659,54 0,00 0,00 96,34 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 40 000,00 54 850,00 54 848,11 54 848,11 0,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 9 900,00 11 200,00 10 346,71 10 346,71 0,00 0,00 92,38 telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 500,00 500,00 351,40 351,40 0,00 0,00 70,28 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 8 750,00 10 180,00 10 016,00 10 016,00 0,00 0,00 98,39 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 167 183,00 174 227,00 174 227,00 174 227,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego 0,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00 100,00 i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 44 280,00 44 280,00 0,00 0,00 44 280,00 100,00 jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 2 617 011,00 2 459 924,00 2 459 860,03 2 459 860,03 1 616 641,31 0,00 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na 801 607,00 769 549,00 769 549,00 769 549,00 0,00 0,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 125 – Poz. 1862

terytorialnego

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 700,00 1 000,00 980,72 980,72 0,00 0,00 98,07 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 295 000,00 1 250 300,00 1 250 266,47 1 250 266,47 1 250 266,47 0,00 100,00 pracowników Dodatkowe 4040 156 400,00 117 827,00 117 826,14 117 826,14 117 826,14 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 240 600,00 221 011,00 221 001,47 221 001,47 221 001,47 0,00 100,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 41 700,00 27 548,00 27 547,23 27 547,23 27 547,23 0,00 100,00 Pracy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 80 004,00 72 689,00 72 689,00 72 689,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Dowożenie uczniów do 80113 659 350,00 648 453,28 606 125,33 606 125,33 152 108,97 0,00 93,47 szkół Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 0,00 245,00 244,61 244,61 0,00 0,00 99,84 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 141 000,00 131 000,00 125 824,44 125 824,44 125 824,44 0,00 96,05 pracowników Dodatkowe 4040 11 900,00 9 034,19 9 034,19 9 034,19 9 034,19 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 26 100,00 16 401,00 16 400,23 16 400,23 16 400,23 0,00 100,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 3 700,00 851,00 850,11 850,11 850,11 0,00 99,90 Pracy Zakup materiałów 4210 130 000,00 112 169,09 98 049,90 98 049,90 0,00 0,00 87,41 i wyposażenia Zakup usług 4280 500,00 700,00 400,00 400,00 0,00 0,00 57,14 zdrowotnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 126 – Poz. 1862

4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 357 530,00 334 868,17 334 868,17 0,00 0,00 93,66 Podróże służbowe 4410 500,00 600,00 532,10 532,10 0,00 0,00 88,68 krajowe Podróże służbowe 4420 1 500,00 1 034,00 1 033,08 1 033,08 0,00 0,00 99,91 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 12 425,00 12 424,50 12 424,50 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 150,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 6 000,00 2 907,00 2 907,00 2 907,00 0,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie 80146 i doskonalenie 116 600,00 40 572,00 39 752,40 39 752,40 0,00 0,00 97,98 nauczycieli 3250 Stypendia różne 40 000,00 10 800,00 10 618,00 10 618,00 0,00 0,00 98,31 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 76 600,00 29 772,00 29 134,40 29 134,40 0,00 0,00 97,86 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne 80148 1 027 827,00 1 073 259,00 1 053 657,49 1 053 657,49 1 019 794,49 0,00 98,17 i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe 4010 763 900,00 834 766,00 818 029,75 818 029,75 818 029,75 0,00 98,00 pracowników Dodatkowe 4040 65 600,00 59 527,00 59 459,79 59 459,79 59 459,79 0,00 99,89 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 142 300,00 133 350,00 131 021,78 131 021,78 131 021,78 0,00 98,25 społeczne Składki na Fundusz 4120 20 600,00 11 753,00 11 283,17 11 283,17 11 283,17 0,00 96,00 Pracy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 35 427,00 33 863,00 33 863,00 33 863,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 127 – Poz. 1862

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 493 503,00 475 544,00 426 048,92 426 048,92 387 354,09 0,00 89,59 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe 4010 320 000,00 321 658,00 304 862,90 304 862,90 304 862,90 0,00 94,78 pracowników Dodatkowe 4040 23 600,00 23 843,00 23 842,29 23 842,29 23 842,29 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 58 600,00 58 600,00 53 002,26 53 002,26 53 002,26 0,00 90,45 społeczne Składki na Fundusz 4120 8 500,00 8 500,00 4 886,64 4 886,64 4 886,64 0,00 57,49 Pracy Wynagrodzenia 4170 5 000,00 1 300,00 760,00 760,00 760,00 0,00 58,46 bezosobowe Zakup materiałów 4210 30 000,00 22 000,00 7 798,72 7 798,72 0,00 0,00 35,45 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 16 700,00 14 953,11 14 953,11 0,00 0,00 89,54 Podróże służbowe 4410 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 17 803,00 15 943,00 15 943,00 15 943,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 128 – Poz. 1862

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod 1 485 959,00 1 541 765,00 1 397 530,91 1 397 530,91 1 264 108,31 0,00 90,64 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7 500,00 14 403,00 13 590,65 13 590,65 0,00 0,00 94,36 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 006 500,00 1 061 993,00 998 804,76 998 804,76 998 804,76 0,00 94,05 pracowników Dodatkowe 4040 65 400,00 61 450,00 61 385,92 61 385,92 61 385,92 0,00 99,90 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 185 800,00 210 000,00 174 879,76 174 879,76 174 879,76 0,00 83,28 społeczne Składki na Fundusz 4120 26 700,00 29 350,00 19 094,87 19 094,87 19 094,87 0,00 65,06 Pracy Wynagrodzenia 4170 5 000,00 11 000,00 9 943,00 9 943,00 9 943,00 0,00 90,39 bezosobowe Zakup materiałów 4210 89 000,00 86 500,00 68 619,35 68 619,35 0,00 0,00 79,33 i wyposażenia Zakup środków 4240 7 000,00 6 510,00 6 508,53 6 508,53 0,00 0,00 99,98 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 4280 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 10 000,00 6 074,80 6 074,80 0,00 0,00 60,75 Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe 4410 4 000,00 3 500,00 1 830,27 1 830,27 0,00 0,00 52,29 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 28 799,00 34 559,00 34 559,00 34 559,00 0,00 0,00 100,00 fundusz świadczeń Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 129 – Poz. 1862

socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 12 500,00 2 240,00 2 240,00 0,00 0,00 17,92 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 243 193,00 136 200,00 129 569,37 129 569,37 75 712,37 0,00 95,13 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 93 093,00 53 857,00 53 857,00 53 857,00 0,00 0,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 130 – Poz. 1862

Wynagrodzenia osobowe 4010 82 000,00 50 000,00 45 160,59 45 160,59 45 160,59 0,00 90,32 pracowników Dodatkowe 4040 18 400,00 18 343,00 18 342,73 18 342,73 18 342,73 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 17 200,00 12 200,00 10 867,83 10 867,83 10 867,83 0,00 89,08 społeczne Składki na Fundusz 4120 2 500,00 1 800,00 1 341,22 1 341,22 1 341,22 0,00 74,51 Pracy Zakup materiałów 4210 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 249 647,42 249 404,77 249 404,77 0,00 0,00 99,90 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 0,00 1 274,87 1 273,32 1 273,32 0,00 0,00 99,88 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów 4210 0,00 2 459,02 2 459,02 2 459,02 0,00 0,00 100,00 i wyposażenia Zakup środków 4240 0,00 245 913,53 245 672,43 245 672,43 0,00 0,00 99,90 dydaktycznych i książek 80195 Pozostała działalność 276 990,00 24 990,00 23 042,00 23 042,00 0,00 0,00 92,20 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 34 990,00 24 990,00 23 042,00 23 042,00 0,00 0,00 92,20 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 131 – Poz. 1862

Zakup materiałów 4210 242 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 851 Ochrona zdrowia 909 600,00 992 847,99 978 726,81 478 726,81 85 233,43 500 000,00 98,58 85111 Szpitale ogólne 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6229 realizacji inwestycji 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 100,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy polityki 85149 2 800,00 2 800,00 2 085,54 2 085,54 2 085,54 0,00 74,48 zdrowotnej Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 275,52 275,04 275,04 275,04 0,00 99,83 społeczne Wynagrodzenia 4170 2 300,00 2 162,48 1 810,50 1 810,50 1 810,50 0,00 83,72 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 19 000,00 7 000,00 6 785,76 6 785,76 0,00 0,00 96,94 Zakup materiałów 4210 10 000,00 2 000,00 1 795,76 1 795,76 0,00 0,00 89,79 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 5 000,00 4 990,00 4 990,00 0,00 0,00 99,80 Przeciwdziałanie 85154 381 000,00 473 047,99 466 124,65 466 124,65 81 812,30 0,00 98,54 alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na 1 235,00 1 230,25 1 230,25 1 230,25 0,00 0,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 132 – Poz. 1862

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz 3030 14 400,00 14 400,00 12 246,00 12 246,00 0,00 85,04 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 6 300,00 6 300,00 4 620,18 4 620,18 4 620,18 0,00 73,34 społeczne Składki na Fundusz 4120 700,00 700,00 227,15 227,15 227,15 0,00 32,45 Pracy Wynagrodzenia 4170 95 865,00 77 870,21 76 964,97 76 964,97 76 964,97 0,00 98,84 bezosobowe Zakup materiałów 4210 30 000,00 50 265,50 50 003,90 50 003,90 0,00 0,00 99,48 i wyposażenia Zakup środków 4220 9 000,00 7 300,00 7 238,42 7 238,42 0,00 0,00 99,16 żywności 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 170 700,00 170 671,28 170 671,28 0,00 0,00 99,98 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 500,00 1 500,00 1 004,78 1 004,78 0,00 0,00 66,99 telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 400,00 264,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 1 000,00 1 000,00 500,29 500,29 0,00 0,00 50,03 państwa Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 1 417,43 1 417,43 1 417,43 0,00 0,00 100,00 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 133 – Poz. 1862

85195 Pozostała działalność 6 800,00 10 000,00 3 730,86 3 730,86 1 335,59 0,00 37,31 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 1 435,59 1 335,59 1 335,59 1 335,59 0,00 pracowników Zakup materiałów 4210 800,00 1 177,41 523,61 523,61 0,00 0,00 44,47 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 6 387,00 1 871,66 1 871,66 0,00 0,00 29,30 852 Pomoc społeczna 6 732 079,00 7 971 903,84 7 756 485,44 7 607 035,44 2 717 420,11 149 450,00 97,30 Domy pomocy 85202 1 174 000,00 1 291 450,00 1 274 226,06 1 132 776,06 0,00 141 450,00 98,67 społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 1 174 000,00 1 150 000,00 1 132 776,06 1 132 776,06 0,00 0,00 98,50 jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 141 450,00 141 450,00 0,00 0,00 141 450,00 100,00 jednostek budżetowych 85203 Ośrodki wsparcia 211 800,00 232 352,00 219 330,81 211 330,81 132 170,77 8 000,00 94,40 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 300,00 300,00 271,56 271,56 0,00 0,00 90,52 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 90 000,00 105 300,00 105 299,13 105 299,13 105 299,13 0,00 100,00 pracowników Dodatkowe 4040 7 000,00 7 075,00 7 073,73 7 073,73 7 073,73 0,00 99,98 wynagrodzenie roczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 134 – Poz. 1862

Składki na ubezpieczenia 4110 16 700,00 18 917,00 18 913,96 18 913,96 18 913,96 0,00 99,98 społeczne Składki na Fundusz 4120 2 400,00 1 100,00 883,95 883,95 883,95 0,00 80,36 Pracy Zakup materiałów 4210 5 000,00 5 000,00 2 252,39 2 252,39 0,00 0,00 45,05 i wyposażenia Zakup środków 4220 0,00 4 000,00 3 974,70 3 974,70 0,00 0,00 99,37 żywności 4260 Zakup energii 47 000,00 47 000,00 38 386,90 38 386,90 0,00 0,00 81,67 Zakup usług 4280 200,00 200,00 50,00 50,00 0,00 0,00 25,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 31 000,00 29 998,56 29 998,56 0,00 0,00 96,77 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 800,00 800,00 588,94 588,94 0,00 0,00 73,62 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 300,00 3 560,00 3 556,99 3 556,99 0,00 0,00 99,92 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 100,00 100,00 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 100,00 jednostek budżetowych Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania 2 300,00 4 550,00 3 665,06 3 665,06 0,00 0,00 80,55 przemocy w rodzinie 4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 000,00 800,00 800,00 0,00 0,00 80,00 Zakup materiałów 4210 800,00 800,00 509,68 509,68 0,00 0,00 63,71 i wyposażenia Zakup środków 4220 500,00 1 050,00 955,38 955,38 0,00 0,00 90,99 żywności 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 300,00 300,00 0,00 0,00 50,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 400,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 100,00 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 135 – Poz. 1862

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 227 000,00 226 738,00 225 283,65 225 283,65 0,00 0,00 99,36 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie 4130 227 000,00 226 738,00 225 283,65 225 283,65 0,00 0,00 99,36 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 486 464,00 534 230,00 514 922,93 514 922,93 0,00 0,00 96,39 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 486 464,00 534 230,00 514 922,93 514 922,93 0,00 0,00 96,39 85215 Dodatki mieszkaniowe 880 000,00 837 645,84 835 919,69 835 919,69 731,47 0,00 99,79 3110 Świadczenia społeczne 880 000,00 836 914,37 835 188,22 835 188,22 0,00 0,00 99,79 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 610,02 610,02 610,02 610,02 0,00 100,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 106,51 106,51 106,51 106,51 0,00 100,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 0,00 14,94 14,94 14,94 14,94 0,00 100,00 Pracy 85216 Zasiłki stałe 394 000,00 605 721,00 605 700,13 605 700,13 0,00 0,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 394 000,00 605 721,00 605 700,13 605 700,13 0,00 0,00 100,00 Ośrodki pomocy 85219 1 556 815,00 1 687 002,00 1 638 023,00 1 638 023,00 1 371 028,34 0,00 97,10 społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 18 000,00 11 500,00 10 982,54 10 982,54 0,00 0,00 95,50 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 008 000,00 1 083 334,00 1 050 423,63 1 050 423,63 1 050 423,63 0,00 96,96 pracowników Dodatkowe 4040 81 900,00 77 800,00 77 770,62 77 770,62 77 770,62 0,00 99,96 wynagrodzenie roczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 136 – Poz. 1862

Składki na ubezpieczenia 4110 186 700,00 200 430,00 200 358,44 200 358,44 200 358,44 0,00 99,96 społeczne Składki na Fundusz 4120 26 195,00 21 695,00 21 379,38 21 379,38 21 379,38 0,00 98,55 Pracy Wynagrodzenia 4170 5 520,00 21 323,00 21 096,27 21 096,27 21 096,27 0,00 98,94 bezosobowe Zakup materiałów 4210 30 000,00 34 270,00 34 160,89 34 160,89 0,00 0,00 99,68 i wyposażenia 4260 Zakup energii 34 000,00 34 000,00 28 111,92 28 111,92 0,00 0,00 82,68 Zakup usług 4280 3 500,00 3 500,00 675,00 675,00 0,00 0,00 19,29 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 121 890,00 120 064,46 120 064,46 0,00 0,00 98,50 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 10 000,00 11 500,00 11 003,87 11 003,87 0,00 0,00 95,69 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, 17 000,00 14 800,00 14 774,16 14 774,16 0,00 0,00 99,83 lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe 4410 15 000,00 13 000,00 11 167,92 11 167,92 0,00 0,00 85,91 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 000,00 1 014,00 1 014,00 0,00 0,00 50,70 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 29 000,00 32 810,00 32 803,27 32 803,27 0,00 0,00 99,98 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 4 000,00 3 150,00 2 236,63 2 236,63 0,00 0,00 71,00 korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego 85220 poradnictwa, mieszkania 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 100,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 137 – Poz. 1862

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 1 318 200,00 1 839 715,00 1 738 158,08 1 738 158,08 1 213 489,53 0,00 94,48 opiekuńcze Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 6 000,00 13 000,00 12 533,12 12 533,12 0,00 0,00 96,41 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 883 000,00 1 028 593,95 956 265,77 956 265,77 956 265,77 0,00 92,97 pracowników Dodatkowe 4040 78 000,00 69 240,00 69 236,22 69 236,22 69 236,22 0,00 99,99 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 175 000,00 182 976,50 169 605,39 169 605,39 169 605,39 0,00 92,69 społeczne Składki na Fundusz 4120 24 400,00 20 080,55 18 382,15 18 382,15 18 382,15 0,00 91,54 Pracy Zakup usług 4280 4 000,00 4 000,00 1 327,00 1 327,00 0,00 0,00 33,18 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00 462 624,00 455 839,50 455 839,50 0,00 0,00 98,53 Podróże służbowe 4410 30 000,00 15 000,00 11 207,56 11 207,56 0,00 0,00 74,72 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 45 000,00 43 000,00 42 881,37 42 881,37 0,00 0,00 99,72 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 800,00 1 200,00 880,00 880,00 0,00 0,00 73,33 korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie 85230 451 000,00 686 000,00 684 731,83 684 731,83 0,00 0,00 99,82 dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 451 000,00 686 000,00 684 731,83 684 731,83 0,00 0,00 99,82 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 138 – Poz. 1862

85295 Pozostała działalność 27 000,00 23 000,00 13 024,20 13 024,20 0,00 0,00 56,63 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 000,00 2 004,00 2 004,00 2 004,00 0,00 0,00 100,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 24 000,00 20 996,00 11 020,20 11 020,20 0,00 0,00 52,49 Zakup materiałów #DIV/ 4210 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 0! Pozostałe zadania 853 w zakresie polityki 403 350,00 403 350,00 400 899,26 400 899,26 0,00 0,00 99,39 społecznej 85395 Pozostała działalność 403 350,00 403 350,00 400 899,26 400 899,26 0,00 0,00 99,39 3117 Świadczenia społeczne 5 543,48 5 543,48 5 537,49 5 537,49 0,00 0,00 99,89 3119 Świadczenia społeczne 10 056,52 10 056,52 10 056,39 10 056,39 0,00 0,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4017 88 414,94 88 414,94 88 003,98 88 003,98 0,00 0,00 99,54 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 7 281,22 7 281,22 7 202,03 7 202,03 0,00 0,00 98,91 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 40 491,44 35 402,82 34 038,16 34 038,16 0,00 0,00 96,15 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 3 334,60 2 870,45 2 803,13 2 803,13 0,00 0,00 97,65 społeczne Składki na Fundusz 4127 5 720,98 5 053,31 4 783,62 4 783,62 0,00 0,00 94,66 Pracy Składki na Fundusz 4129 471,14 416,16 393,95 393,95 0,00 0,00 94,66 Pracy Wynagrodzenia 4177 200 681,00 206 449,80 206 449,80 206 449,80 0,00 0,00 100,00 bezosobowe Wynagrodzenia 4179 37 034,68 37 554,77 37 380,31 37 380,31 0,00 0,00 99,54 bezosobowe Podróże służbowe 4417 1 995,65 1 983,21 1 951,31 1 951,31 0,00 0,00 98,39 krajowe Podróże służbowe 4419 2 324,35 2 323,32 2 299,09 2 299,09 0,00 0,00 98,96 krajowe Edukacyjna opieka 854 542 780,00 621 935,30 592 801,74 592 801,74 304 950,99 0,00 95,32 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 355 180,00 280 680,00 263 075,46 263 075,46 249 671,15 0,00 93,73 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 139 – Poz. 1862

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 6 000,00 6 000,00 2 834,31 2 834,31 0,00 47,24 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 270 000,00 220 454,00 206 020,48 206 020,48 206 020,48 0,00 93,45 pracowników Dodatkowe 4040 13 300,00 9 770,00 9 768,36 9 768,36 9 768,36 0,00 99,98 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 48 700,00 30 012,00 30 010,21 30 010,21 30 010,21 0,00 99,99 społeczne Składki na Fundusz 4120 7 100,00 3 874,00 3 872,10 3 872,10 3 872,10 0,00 99,95 Pracy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 10 080,00 10 570,00 10 570,00 10 570,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Wczesne wspomaganie 85404 60 600,00 70 600,00 64 210,11 64 210,11 55 279,84 0,00 90,95 rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe 4010 44 000,00 50 431,00 47 029,70 47 029,70 47 029,70 0,00 93,26 pracowników Dodatkowe 4040 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 8 000,00 8 700,00 7 373,35 7 373,35 7 373,35 0,00 84,75 społeczne Składki na Fundusz 4120 1 200,00 1 700,00 876,79 876,79 876,79 0,00 51,58 Pracy Zakup materiałów 4210 5 000,00 5 000,00 4 870,64 4 870,64 0,00 0,00 97,41 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 300,00 2 590,63 2 590,63 0,00 0,00 78,50 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 0,00 1 469,00 1 469,00 1 469,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży 43 000,00 40 000,00 39 997,37 39 997,37 0,00 0,00 99,99 szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 40 000,00 39 997,37 39 997,37 0,00 0,00 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 140 – Poz. 1862

Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 80 000,00 227 655,30 222 518,80 222 518,80 0,00 0,00 97,74 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 80 000,00 225 600,00 220 463,50 220 463,50 0,00 0,00 97,72 Inne formy pomocy dla 3260 0,00 2 055,30 2 055,30 2 055,30 0,00 0,00 100,00 uczniów Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 4 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 100,00 motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 100,00 25 042 337,4 855 Rodzina 22 564 986,54 25 714 653,50 25 072 302,25 1 201 905,66 29 964,79 97,50 6 Świadczenie 14 329 223,3 85501 13 188 000,00 14 563 618,00 14 329 223,30 176 110,57 0,00 98,39 wychowawcze 0 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 300,00 300,00 0,00 0,00 30,00 wynagrodzeń 14 113 858,6 3110 Świadczenia społeczne 12 990 180,00 14 318 248,00 14 113 858,67 0,00 0,00 98,57 7 Wynagrodzenia osobowe 4010 110 420,00 149 420,00 138 673,50 138 673,50 138 673,50 0,00 92,81 pracowników Dodatkowe 4040 12 000,00 12 000,00 8 623,01 8 623,01 8 623,01 0,00 71,86 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 20 000,00 27 500,00 25 587,62 25 587,62 25 587,62 0,00 93,05 społeczne Składki na Fundusz 4120 3 000,00 3 500,00 3 226,44 3 226,44 3 226,44 0,00 92,18 Pracy Zakup materiałów 4210 10 000,00 10 000,00 4 667,65 4 667,65 0,00 0,00 46,68 i wyposażenia 4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 3 411,72 3 411,72 0,00 0,00 97,48 Zakup usług 4280 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 23 663,08 23 663,08 0,00 0,00 78,88 Opłaty za 4400 administrowanie 3 100,00 3 100,00 3 061,80 3 061,80 0,00 0,00 98,77 i czynsze za budynki, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 141 – Poz. 1862

lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 600,00 4 150,00 4 149,81 4 149,81 0,00 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia 8 295 600,00 9 074 998,00 8 734 342,29 8 734 342,29 591 806,89 0,00 96,25 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 827,25 827,25 0,00 0,00 82,73 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 7 638 745,00 8 403 830,00 8 084 058,68 8 084 058,68 0,00 0,00 96,19 Wynagrodzenia osobowe 4010 149 000,00 144 900,00 133 328,76 133 328,76 133 328,76 0,00 92,01 pracowników Dodatkowe 4040 11 000,00 11 100,00 11 051,43 11 051,43 11 051,43 0,00 99,56 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 433 000,00 444 000,00 443 986,33 443 986,33 443 986,33 0,00 100,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 3 505,00 3 505,00 3 440,37 3 440,37 3 440,37 0,00 98,16 Pracy Zakup materiałów 4210 13 000,00 13 000,00 7 702,19 7 702,19 0,00 0,00 59,25 i wyposażenia Zakup usług 4280 350,00 350,00 230,00 230,00 0,00 0,00 65,71 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 47 313,00 45 487,47 45 487,47 0,00 0,00 96,14 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 000,00 5 000,00 4 149,81 4 149,81 0,00 0,00 83,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 142 – Poz. 1862

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 80,00 80,00 0,00 0,00 8,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 474,87 439,00 439,00 439,00 0,00 92,45 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 396,02 366,11 366,11 366,11 0,00 92,45 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 69,15 63,92 63,92 63,92 0,00 92,44 społeczne Składki na Fundusz 4120 0,00 9,70 8,97 8,97 8,97 0,00 92,47 Pracy 85504 Wspieranie rodziny 114 879,00 986 903,00 961 298,00 961 298,00 102 104,29 0,00 97,41 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 500,00 1 900,00 1 492,04 1 492,04 0,00 0,00 78,53 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 0,00 872 718,00 849 000,00 849 000,00 0,00 0,00 97,28 Wynagrodzenia osobowe 4010 80 000,00 78 487,40 78 322,55 78 322,55 78 322,55 0,00 99,79 pracowników Dodatkowe 4040 6 600,00 6 250,00 6 245,87 6 245,87 6 245,87 0,00 99,93 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 16 000,00 15 752,67 15 446,84 15 446,84 15 446,84 0,00 98,06 społeczne Składki na Fundusz 4120 2 200,00 2 241,93 2 089,03 2 089,03 2 089,03 0,00 93,18 Pracy Zakup materiałów 4210 0,00 432,00 431,73 431,73 0,00 0,00 99,94 i wyposażenia Zakup usług 4280 250,00 750,00 345,00 345,00 0,00 0,00 46,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 502,00 2 501,64 2 501,64 0,00 0,00 99,99 Podróże służbowe 4410 2 200,00 2 200,00 1 756,31 1 756,31 0,00 0,00 79,83 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 829,00 3 559,00 3 556,99 3 556,99 0,00 0,00 99,94 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 300,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 100,00 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 143 – Poz. 1862

Tworzenie 85505 i funkcjonowanie 664 542,54 791 884,63 751 475,70 721 510,91 278 268,41 29 964,79 94,90 żłobków Wynagrodzenia osobowe 4010 170 000,00 199 439,17 198 486,73 198 486,73 198 486,73 0,00 99,52 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 163 933,22 203 074,91 196 699,97 196 699,97 0,00 0,00 96,86 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 6 106,14 6 301,14 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 99,98 pracowników Dodatkowe 4040 28 000,00 26 594,00 26 593,69 26 593,69 26 593,69 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 30 100,00 39 555,43 38 009,71 38 009,71 38 009,71 0,00 96,09 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 28 118,99 32 818,99 28 958,37 28 958,37 0,00 0,00 88,24 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 1 066,62 1 066,62 1 066,62 1 066,62 0,00 0,00 100,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 4 400,00 5 347,04 5 050,35 5 050,35 5 050,35 0,00 94,45 Pracy Składki na Fundusz 4127 3 737,35 3 737,35 3 492,27 3 492,27 0,00 0,00 93,44 Pracy Wynagrodzenia 4170 47 000,00 10 591,37 10 127,93 10 127,93 10 127,93 0,00 95,62 bezosobowe Wynagrodzenia 4177 47 635,00 47 635,00 40 046,42 40 046,42 0,00 0,00 84,07 bezosobowe Zakup materiałów 4210 20 000,00 25 774,66 25 367,08 25 367,08 0,00 0,00 98,42 i wyposażenia Zakup materiałów 4217 0,00 20 000,00 16 677,81 16 677,81 0,00 0,00 83,39 i wyposażenia Zakup materiałów 4219 7 800,00 12 660,00 12 423,85 12 423,85 0,00 0,00 98,13 i wyposażenia Zakup środków 4220 0,00 29 345,36 29 322,10 29 322,10 0,00 0,00 99,92 żywności Zakup środków 4229 38 717,22 27 070,14 26 716,33 26 716,33 0,00 0,00 98,69 żywności Zakup środków 4249 0,00 3 990,00 3 970,00 3 970,00 0,00 0,00 99,50 dydaktycznych i książek Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 144 – Poz. 1862

4260 Zakup energii 15 000,00 4 754,03 4 628,91 4 628,91 0,00 0,00 97,37 4269 Zakup energii 12 900,00 10 269,79 10 026,28 10 026,28 0,00 0,00 97,63 Zakup usług 4280 1 500,00 500,00 468,00 468,00 0,00 0,00 93,60 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 11 904,94 11 643,71 11 643,71 0,00 0,00 97,81 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00 7 404,56 7 404,56 0,00 0,00 74,05 4309 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 1 625,70 1 625,70 0,00 0,00 81,29 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 100,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 100,00 telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu 4369 usług 100,00 100,00 50,26 50,26 0,00 0,00 50,26 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 025,00 2 025,00 2 025,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 14 228,00 14 228,00 14 228,00 14 228,00 0,00 0,00 100,00 socjalnych Podatek od 4480 15 000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości Opłaty na rzecz 4520 budżetów jednostek 100,00 42,00 41,26 41,26 0,00 0,00 98,24 samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek 0,00 22 700,40 11 959,48 0,00 0,00 11 959,48 52,68 budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek 0,00 18 299,18 18 005,31 0,00 0,00 18 005,31 98,39 budżetowych 85508 Rodziny zastępcze 250 000,00 240 800,00 240 790,28 240 790,28 0,00 0,00 100,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 250 000,00 240 800,00 240 790,28 240 790,28 0,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek 85510 51 965,00 55 975,00 54 733,68 54 733,68 53 176,50 0,00 97,78 opiekuńczo- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 145 – Poz. 1862

wychowawczych

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 300,00 110,00 106,52 106,52 0,00 0,00 96,84 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 38 400,00 42 500,00 41 773,49 41 773,49 41 773,49 0,00 98,29 pracowników Dodatkowe 4040 3 300,00 3 300,00 2 939,24 2 939,24 2 939,24 0,00 89,07 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 7 500,00 7 500,00 7 420,31 7 420,31 7 420,31 0,00 98,94 społeczne Składki na Fundusz 4120 1 000,00 1 100,00 1 043,46 1 043,46 1 043,46 0,00 94,86 Pracy Zakup usług 4280 185,00 185,00 185,00 185,00 0,00 0,00 100,00 zdrowotnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 200,00 1 200,00 1 185,66 1 185,66 0,00 0,00 98,81 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 100,00 korpusu służby cywilnej Gospodarka 900 komunalna i ochrona 9 799 966,13 9 496 397,45 8 993 008,45 5 885 263,11 341 164,62 3 107 745,34 94,70 środowiska Gospodarka ściekowa 90001 4 271 153,43 3 053 983,78 2 809 504,95 101 472,63 0,00 2 708 032,32 91,99 i ochrona wód Zakup materiałów 4210 100,00 100,00 99,94 99,94 0,00 0,00 99,94 i wyposażenia Zakup usług 4270 10 000,00 15 895,28 13 735,02 13 735,02 0,00 0,00 86,41 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 73 775,46 73 191,67 73 191,67 0,00 0,00 99,21 4430 Różne opłaty i składki 0,00 14 446,00 14 446,00 14 446,00 0,00 0,00 100,00 Wydatki inwestycyjne 6050 171 893,40 119 594,96 89 159,66 0,00 0,00 89 159,66 74,55 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 2 215 158,37 1 874 551,92 1 874 491,93 0,00 0,00 1 874 491,93 100,00 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 146 – Poz. 1862

Wydatki inwestycyjne 6059 1 839 001,66 955 620,16 744 380,73 0,00 0,00 744 380,73 77,90 jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 2 983 470,00 3 088 415,00 2 926 434,12 2 926 434,12 73 339,43 0,00 94,76 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 60 000,00 58 262,70 58 262,70 58 262,70 0,00 97,10 pracowników Dodatkowe 4040 0,00 3 987,77 3 987,77 3 987,77 3 987,77 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 10 187,78 9 705,66 9 705,66 9 705,66 0,00 95,27 społeczne Składki na Fundusz 4120 0,00 1 390,45 1 383,30 1 383,30 1 383,30 0,00 99,49 Pracy Zakup materiałów 4210 3 500,00 6 500,00 2 115,60 2 115,60 0,00 0,00 32,55 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 979 970,00 3 001 970,00 2 847 716,52 2 847 716,52 0,00 0,00 94,86 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 0,00 1 779,00 1 778,49 1 778,49 0,00 0,00 99,97 socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego 0,00 2 000,00 1 134,08 1 134,08 0,00 0,00 56,70 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 0,00 600,00 350,00 350,00 0,00 0,00 58,33 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 595 654,00 780 591,00 752 546,92 752 546,92 264 056,86 0,00 96,41 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 700,00 4 980,00 4 978,97 4 978,97 0,00 0,00 99,98 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 100 000,00 207 738,02 202 515,72 202 515,72 202 515,72 0,00 97,49 pracowników Dodatkowe 4040 8 000,00 10 245,98 10 245,98 10 245,98 10 245,98 0,00 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 17 190,00 36 807,00 36 806,53 36 806,53 36 806,53 0,00 100,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 2 450,00 3 370,00 3 283,05 3 283,05 3 283,05 0,00 97,42 Pracy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 147 – Poz. 1862

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 700,00 700,00 21,60 21,60 0,00 0,00 3,09 Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 5 000,00 11 830,00 11 205,58 11 205,58 11 205,58 0,00 94,72 bezosobowe Zakup materiałów 4210 16 000,00 15 320,00 11 684,35 11 684,35 0,00 0,00 76,27 i wyposażenia Zakup usług 4280 500,00 500,00 446,00 446,00 0,00 0,00 89,20 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 435 000,00 481 300,00 463 603,61 463 603,61 0,00 0,00 96,32 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 7 114,00 7 800,00 7 755,53 7 755,53 0,00 0,00 99,43 socjalnych Utrzymanie zieleni 90004 301 200,00 320 509,72 316 909,80 316 909,80 0,00 0,00 98,88 w miastach i gminach Zakup materiałów 4210 29 400,00 29 400,00 27 770,05 27 770,05 0,00 0,00 94,46 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 265 800,00 291 109,72 289 139,75 289 139,75 0,00 0,00 99,32 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego 2 000,00 102 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 98,04 i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 i zakupów 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 148 – Poz. 1862

90013 Schroniska dla zwierząt 150 000,00 113 217,64 111 518,94 111 518,94 0,00 0,00 98,50 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 113 217,64 111 518,94 111 518,94 0,00 0,00 98,50 Oświetlenie ulic, placów 90015 1 136 513,70 1 446 742,10 1 443 754,11 1 144 041,09 0,00 299 713,02 99,79 i dróg 4260 Zakup energii 450 000,00 492 000,00 491 316,46 491 316,46 0,00 0,00 99,86 Zakup usług 4270 430 000,00 422 900,00 421 352,02 421 352,02 0,00 0,00 99,63 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 174 612,91 231 482,09 231 372,61 231 372,61 0,00 0,00 99,95 Wydatki inwestycyjne 6050 81 900,79 259 540,00 258 893,01 0,00 0,00 258 893,01 99,75 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0,00 40 820,01 40 820,01 0,00 0,00 40 820,01 100,00 budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 33 300,00 30 235,23 23 180,30 23 180,30 0,00 0,00 76,67 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów 4210 5 300,00 2 612,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 58,58 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 14 718,23 8 745,30 8 745,30 0,00 0,00 59,42 4430 Różne opłaty i składki 0,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 100,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych 10 000,00 12 860,00 12 860,00 12 860,00 0,00 0,00 100,00 i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków z opłat produktowych 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 325 675,00 559 702,98 509 159,31 509 159,31 3 768,33 0,00 90,97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 149 – Poz. 1862

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenia 4110 575,00 640,00 522,64 522,64 522,64 0,00 81,66 społeczne Wynagrodzenia 4170 7 000,00 4 935,00 3 245,69 3 245,69 3 245,69 0,00 65,77 bezosobowe Zakup materiałów 4210 23 000,00 27 443,34 20 447,19 20 447,19 0,00 0,00 74,51 i wyposażenia 4260 Zakup energii 45 000,00 63 500,00 63 305,43 63 305,43 0,00 0,00 99,69 Zakup usług 4270 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 313 743,94 272 197,66 272 197,66 0,00 0,00 86,76 Opłaty na rzecz budżetu 4510 14 000,00 15 320,61 15 320,61 15 320,61 0,00 0,00 100,00 państwa Opłaty na rzecz 4520 budżetów jednostek 31 100,00 34 119,77 34 119,77 34 119,77 0,00 0,00 100,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,32 0,32 0,32 0,00 0,00 100,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 4 023 637,75 5 363 409,65 5 207 174,37 3 553 288,05 3 762,95 1 653 886,32 97,09 narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 2 274 775,10 3 010 788,67 2 987 193,27 1 917 929,91 2 485,95 1 069 263,36 99,22 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 1 600 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 100,00 samorządowej instytucji kultury Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 85,95 85,95 85,95 85,95 0,00 100,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia 0,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 150 – Poz. 1862

bezosobowe Zakup materiałów 4210 56 864,65 80 973,36 70 894,18 70 894,18 0,00 0,00 87,55 i wyposażenia 4260 Zakup energii 41 343,72 41 592,42 38 850,82 38 850,82 0,00 0,00 93,41 Zakup usług 4270 54 706,73 84 295,94 74 119,42 74 119,42 0,00 0,00 87,93 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 31 932,00 31 736,86 31 579,54 31 579,54 0,00 0,00 99,50 Wydatki inwestycyjne 6050 13 500,00 41 059,81 41 059,81 0,00 0,00 41 059,81 100,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 211 546,00 504 628,00 504 628,00 0,00 0,00 504 628,00 100,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 264 882,00 524 016,33 523 575,55 0,00 0,00 523 575,55 99,92 jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 880 000,00 889 624,00 889 623,11 889 623,11 0,00 0,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 880 000,00 880 000,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 100,00 samorządowej instytucji kultury Zakup usług 4270 0,00 9 624,00 9 623,11 9 623,11 0,00 0,00 99,99 remontowych 92118 Muzea 480 000,00 977 354,94 977 354,94 493 918,39 0,00 483 436,55 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 480 000,00 493 918,39 493 918,39 493 918,39 0,00 0,00 100,00 samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6229 realizacji inwestycji 0,00 483 436,55 483 436,55 0,00 0,00 483 436,55 100,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków 92120 40 000,00 40 000,00 35 116,47 35 116,47 0,00 0,00 87,79 i opieka nad zabytkami Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 151 – Poz. 1862

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 2720 40 000,00 40 000,00 35 116,47 35 116,47 0,00 0,00 87,79 i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 348 862,65 445 642,04 317 886,58 216 700,17 1 277,00 101 186,41 71,33 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 25 000,00 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia 4170 5 000,00 5 777,00 1 277,00 1 277,00 1 277,00 0,00 22,10 bezosobowe Zakup materiałów 4210 98 292,54 55 098,81 49 280,56 49 280,56 0,00 0,00 89,44 i wyposażenia Zakup środków 4220 3 500,00 27 347,72 26 779,54 26 779,54 0,00 0,00 97,92 żywności 4300 Zakup usług pozostałych 91 649,13 221 197,53 121 563,07 121 563,07 0,00 0,00 54,96 Wydatki inwestycyjne 6050 125 420,98 118 420,98 101 186,41 0,00 0,00 101 186,41 85,45 jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna 9 511 141,00 9 149 941,00 9 129 300,92 3 584 150,19 0,00 5 545 150,73 99,77 92601 Obiekty sportowe 9 065 021,00 8 704 821,00 8 693 255,92 3 148 105,19 0,00 5 545 150,73 99,87 Dopłaty w spółkach 4150 5 700 000,00 3 068 100,00 3 068 100,00 3 068 100,00 0,00 0,00 100,00 prawa handlowego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 152 – Poz. 1862

Zakup materiałów 4210 15 000,00 8 908,00 7 776,36 7 776,36 0,00 0,00 87,30 i wyposażenia Zakup usług 4270 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 64 637,00 63 865,83 63 865,83 0,00 0,00 98,81 4430 Różne opłaty i składki 12 700,00 8 363,00 8 363,00 8 363,00 0,00 0,00 100,00 Wydatki na zakup 6010 0,00 2 631 900,00 2 631 900,00 0,00 0,00 2 631 900,00 100,00 i objęcie akcji Wydatki inwestycyjne 6050 3 257 321,00 2 922 913,00 2 913 250,73 0,00 0,00 2 913 250,73 99,67 jednostek budżetowych Zadania w zakresie 92605 407 000,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00 0,00 0,00 100,00 kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 407 000,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00 0,00 0,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 39 120,00 38 120,00 29 045,00 29 045,00 0,00 0,00 76,19 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 10 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 50,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3250 Stypendia różne 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 7 620,00 7 620,00 7 595,00 7 595,00 0,00 0,00 99,67 i wyposażenia Zakup usług 4270 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 100,00 remontowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 153 – Poz. 1862

4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 16 500,00 15 450,00 15 450,00 0,00 0,00 93,64 103 327 109,2 85 874 252,2 17 452 857,0 Razem: 95 606 231,44 106 469 957,45 29 133 930,37 97,05 1 0 1 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 154 – Poz. 1862

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp Dzia Rozdz Plan na §** Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie Opis . ł . 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 Projekt na budowę sieci Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową nr 1. 010 01010 6050 wodociągowej na dz. nr 487/4 8 364,00 8 364,00 WFE.7011.2.1.2018 z dnia 07.02.2018 r. na kwotę 8.364,00 zł. w Gębicach Zwiększenie wartości środka Na skrzyżowaniu ulic: Dworcowa , Hallera i Mostowa powstał trwałego - rondo na 2. 600 60016 6050 18 450,00 18 450,00 postument z nazwą ronda Engelskirchen (niemieckim miastem, skrzyżowaniu ulic: Dworcowej, które od kilku lat jest zagranicznym partnerem gminy Mogilno) Hallera i Mostowej w Mogilnie Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na Dnia 26.03.2018 r. zostało zawarte porozumienie z Powiatem sporządzenie dokumentacji Mogileńskim w sprawie dofinansowania przez Gminę Mogilno technicznej zadania pn.: kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej zadania pn.: 3. 600 60014 6300 "Przebudowa skrzyżowania 34 850,00 34 850,00 "Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z powiatowej nr 2426C Mogilno- obwodnicą Mogilna)". Zadanie zostało zrealizowane Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)"

W 2018 r. została zapłacona należność za usługę wykonaną Remont drogi gminnej Strzelce - 4. 600 60016 6050 38 108,47 38 108,47 w 2018 r. z umowy Nr WFE.271.12.2017.WGS z 03.10.2017 r. Ratowo dł. 900 m na zadanie Remont drogi gminnej Strzelce-Ratowo

Budowa chodnika przy drodze gminnej na długości 71mb oraz 5. 600 60016 6050 częściowa naprawa drogi w tym 13 506,00 13 506,00 Zadanie zostało zrealizowane miejscu - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo 8.900,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 155 – Poz. 1862

Kontynuacja budowy chodnika 6. 600 60016 6050 przy ulicy Wolności w Gębicach 20 000,00 20 000,00 Zadanie zostało zrealizowane - fundusz sołecki sołectwa Gębice

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr Budowa drogi gminnej WFE.272.6.2018.WGS z 10.04.2018 r. na kwotę 275.999,70 zł. stanowiącej łącznik ul. Za nadzór inwestorski zapłacono 13.000,00 zł zgodnie z umową 7. 600 60016 6050 362 953,31 362 953,31 Ogrodowej i ul. nr WGS.272.30.2018 z 17.04.2018 r. Niewiadomskiego w Mogilnie Roboty dodatkowe - wymiana gruntu nienośnego wyniosły 73.953,61 zł Za aktualizację projektu zapłacono 1.500,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tej inwestycji w kwocie 144.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,800 km, w obrębach geodezyjnych: Gozdawa cz. dz. nr 41, Przebudowa drogi gminnej Wyrobki dz. nr 7 oraz Padniewko dz. nr 235, na podstawie 8. 600 60016 6050 (odcinek Wyrobki-Padniewko) - 642 839,59 642 839,59 Umowy UM_RW.7152.1.065.2018 zawartej w dniu I etap 04.05.2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Mogilno. Została Umowa Nr 272.17.2018.WGS z 07.08.2018 r. z PRD INODROG Sp. z o.o. na zadanie przebudowa drogi gminnej nr 140234C Padniewko-Gozdawa- Chabsko na odc. od 0+000 do 0+800 o długości 0,800 km na kwotę 624.119,59 zł. Za nadzór inwestorski nad zadaniem zapłacono 17.220,00 zł. Ogółem poniesione w 2018 r. wydatki wyniosły 642.839,59 zł a środki własne gminy na tę inwestycję wyniosły 498.839,59 zł.

Budowa łącznika od drogi Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową nr powiatowej nr 2408C (ul. WFE.272.1.2018.WGS z dnia 07.02.2018 r. na kwotę 9. 600 60016 6050 Padniewska) do drogi gminnej nr 289 980,00 289 980,00 277.980,00 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 12.000,00 zł na 140501C (ul. 11 Listopada) podstawie umowy nr WGS.272.9.2018 z dnia 12.02.2018 r. w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 156 – Poz. 1862

Została zawarta umowa nr WFE.272.2.2016.WGS w dniu 25.02.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - Opracowanie projektu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją budowlanego i wykonawczego programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna oraz innych 10. 600 60016 6050 wraz z koncepcją programową na 82 500,00 82 500,00 dokumentów, opracowań, decyzji i innych na kwotę budowę obwodnicy miasta 82.500,00 zł w roku 2016 i 145.500,00 zł w roku 2017. Na Mogilna – II etap podstawie zawartych aneksów wydatek w 2018 r. wyniósł 82.500,00 zł. Do zapłaty na 2019 pozostaje 259.890,00 zł.

Dofinansowanie do budowy nowego chodnika dł. 70 m przy 11. 600 60016 6050 ul. 900 lecia 31 - fundusz 19 999,90 19 999,80 Zadanie zostało zrealizowane osiedlowy osiedla nr 2 w Mogilnie Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wybudowanie Świerkówiec (lewa strona od Została zawarta umowa nr WGS.272.18.2018 z 19.03.2018 r. na 12. 600 60016 6050 6 000,00 5 999,94 komisu p. R. Piętka do posesji p. wykonanie dokumentacji projektowej zadania Kruszka) - fundusz osiedlowy Osiedla Nr 1 w Mogilnie

Dnia 19.07.2018 r. została zawarta umowa nr WFE.272.11.2018.WGS Część I na zadanie Budowa drogi Budowa drogi gminnej gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w miejscowości 13. 600 60016 6050 stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów 0,00 0,00 Stawiska na kwotę 490.770,00 zł. Na nadzór inwestorski została w miejscowości Stawiska zawarta dniu 02.07.2018 r. umowa nr WGS.272.45.2018 na kwotę 14.500,00 zł. Realizacja finansowa zadania nastąpi w 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 157 – Poz. 1862

Za dokumentację i uzgodnienia zapłacono 3.384,12 zł. Zostały zawarte umowy: Nr WFE.272.19.2018.WGS z dn. 19.09.2018 r. z PW TRANSROL Polak Waldemar Wyrobki Budowa nawierzchni dróg 11 - na wykonanie robót budowlanych Budowa dróg gminnych gminnych, stanowiących ul. stanowiących ul. Mrugowskiego i ul. Brodowskiego w Mogilnie 14. 600 60016 6050 Mrugowskiego i ul. 64 884,12 64 884,12 957.555,00 zł i nr WGS.272.63.2018 z dn. 03.10.2018 r. Brodowskiego w Mogilnie z Krzysztof Kowalski na wykonanie usług nadzoru (branża drogowa i kanalizacyjna) inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 36.000,00 zł. W 2018 r. za budowę dróg gminnych stanowiących ul. Mrugowskiego i ul. Brodowskiego w Mogilnie zapłacono 61.500,00 zł.

Dnia 26.06.2018 r. została zawarta umowa nr WFE.272.11.2018.WGS Część II na zadanie budowa drogi Budowa drogi dojazdowej tzw. dojazdowej tzw. „sięgacza” od strony prawej ul. Padniewskiej 15. 600 60016 6050 „sięgacza” od strony prawej ul. 155 144,75 155 144,75 w Mogilnie na kwotę 127.869,41 zł. Na nadzór inwestorski Padniewskiej w Mogilnie została zawarta w dniu 02.07.2018 r. umowa nr WGS.272.46.2018 na kwotę 5.500,00 zł

Budowa drogi gminnej nr 16. 600 60016 6050 140551C stanowiącej ul. 0,00 0,00 Był ogłoszony przetarg, który został unieważniony Rzemieślniczą w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 158 – Poz. 1862

Dnia 10.08.2018 r. została zawarta umowa Nr 272.16.2018.WGS z 10.08.2018 r. z Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyna Nizioł - Zacharzewska na przebudowę drogi gminnej nr 140554C ul. Podgórna w Mogilnie na kwotę 637.138,84 zł. Dnia 07.08.2018 r. została zawarta umowa Nr WGS.272.50.2018 z 07.08.2018 r. z Krzysztof Kowalski na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa drogi gminnej nr 140554C Przebudowa drogi gminnej nr stanowiącej ul. Podgórną w Mogilnie" na kwotę 17.800,00 zł. 17. 600 60016 6050 140554C stanowiącej ul. 134 000,00 134 000,00 Dnia 22.09.2018 r. została zawarta Umowa Nr Podgórną w Mogilnie WGS.272.60.2018 z dnia 22.09.2018 r. z firmą Justyna Nizioł- Zacharzewska Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych na roboty drogowe - budowa odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Podgórnej do Jeziora Mogileńskiego na kwotę 33.219,24 zł. Został spisany dnia 08.10.2018 r. Aneks do Umowy Nr WFE.272.16.2018.WGS z dnia 10.08.2018 r. z firmą Nizioł- Zacharzewska Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych na roboty dodatkowe na kwotę 28.109,11 zł. W 2018 r. za roboty zapłacono 134.000,00 zł.

Przebudowa parkingu gminnego na ul. Powstańców 18. 600 60016 6050 Wielkopolskich na wysokości 108 117,00 108 117,00 Zadanie zostało zrealizowane bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Utwardzenie przejścia przez Rejon Ogródków Działkowych 19. 600 60016 6050 40 422,47 40 422,47 Zadanie zostało zrealizowane między ul. Piastowską i ul. Padniewską w Mogilnie Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 20. 600 60016 6050 14 698,50 0,00 Zadanie będzie realizowane w 2019 r. 129/29 w miejscowości Marcinkowo - dokumentacja Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 159 – Poz. 1862

21. 600 60016 6050 Remont ul. Lema w Mogilnie 99 629,63 0,00 Zadanie będzie realizowane w 2019 r. Ułożenie kostki brukowej wraz 22. 600 60016 6050 z odwodnieniem na stadionie 41 820,00 41 820,00 Zadanie zostało zrealizowane miejskim w Mogilnie

Projekt budowy ścieżki 23. 600 60016 6050 rowerowej z Mogilna do 20 000,00 0,00 Zadanie będzie realizowane w 2019 r. Wiecanowa

Dotacja celowa do zakładu budżetowego Mogileńskie Domy Dotacja dla zakładu budżetowego w Mogilnie była przekazana w kwocie 280.000,00 zł na wnioski 24. 700 70001 6210 z przeznaczeniem na realizację 280 000,00 280 000,00 Dyrektora Mogileńskich Domów o udzielenie dotacji na zadań inwestycyjnych realizację inwestycji.

Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, w 2018 r. została spłacona ostatnia rata w kwocie 50.000,00 zł położonej przy ul. Kościuszki za nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 119/1 25. 700 70005 6060 50 000,00 50 000,00 w Mogilnie o pow. 2,0500 ha położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha. (nabycie prawa użytkowania W latach 2016-2018 zapłacono 250.000,00 zł wieczystego)

Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego: działka 26. 700 70005 6060 nr 1868/5 o pow. 0,0033 ha – 94 159,00 94 159,00 Zadanie zostało zrealizowane 4.714,00 zł; działka nr 259/53 o pow. 0,0079 ha – 8.585,00 zł; działka nr 1868/3 o pow. 0,0053 ha – 5.724,00 zł; działka nr 282/7 o pow. 0,0517 ha -75.136,00 zł Nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chabsko 27. 700 70005 6060 11 560,00 11 560,00 Zadanie zostało zrealizowane działka nr 150/2 o powierzchni 0,0578 ha Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 160 – Poz. 1862

W dniu 27.06.2017 r. została zawarta Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.287/2017 z Województwem Kujawsko- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Pomorskim na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 6067 (zakup infrastruktury technicznej, 2.0". W budżecie na 2018 r. były zaplanowane środki w kwocie 28. 720 72095 / 18 775,95 18 775,95 e-administracja, System 80.884,00 zł przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, 6069 Informacji Przestrzennej) e-administracja, System Informacji Przestrzennej. Plan po zmianie wyniósł 18.775,95 zł, który został zrealizowany. Gmina Otrzymała dofinansowanie w kwocie 15.959,56 zł.

Dnia 28 lutego 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego w wysokości 999 822,24 zł. Dnia 8 czerwca 2017 r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę brutto 2.966.109,21 zł. Na 6057 Termomodernizacja nadzór inwestorski została zawarta w dniu 16.03.2017 r. umowa 29. 750 75023 / 2 631 471,59 2 630 773,50 Mogileńskiego Ratusza nr WFE.7013.3.2017 na kwotę 110.700,00 zł. W dniu 6059 11.07.2017 r. została zawarta umowa nr WFE.042.8.2017 na działania promocyjne na kwotę 5.596,50 zł. Termin realizacja zadania wg umowy to 06.08.2018 roku. W 2018 r. wydatek wynosi 2.630.773,50 zł.

Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego - Została zawarta umowa nr WFE.7013.3.1.2018 z dnia Ratusza w Mogilnie. Izolacja 15.03.2018 r. na kwotę 8.000,00 zł na nadzór inwestorski. Dnia 30. 750 75023 6050 pionowa i pozioma ścian piwnic, 788 752,38 762 204,13 29.05.2018 r. została zawarta umowa nr WFE.272.12.2018 na drenaż opaskowy, podłączenie roboty na kwotę 770.008,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane dwóch rur spustowych do kanalizacji deszczowej- etap II Zakup sprzętowego 31. 750 75023 6060 15 000,00 6 610,82 zabezpieczenia danych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 161 – Poz. 1862

Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo Zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego 32. 754 75412 6050 (wkład własny sołectwa) - 25 000,00 1 845,00 przebudowa remizy OSP Kwieciszewo fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo W 2018 roku zostały zawarte umowy Umowa Nr 272.21.2018 Rozbudowa oraz przebudowa dnia 21.12.2018 r. na zadanie Rozbudowa oraz przebudowa budynku jednostki OSP budynku jednostki OSP w Kwieciszewie stanowisko garażowe w Kwieciszewie stanowisko dla wozu bojowego wraz z zapleczem higieniczno sanitarnym 33. 754 75412 6050 25 000,00 0,00 garażowe dla wozu bojowego na kwotę brutto 411.958,67 zł i Umowa Nr WFE.7011.9.1.2018 wraz z zapleczem higieniczno- dnia 20.12.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na sanitarnym kwotę brutto 15.000,00 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania nastąpi w 2019 r. Dnia 3 lipca 2018 r. została zawarta umowa Nr WAD.5543.1.2018 z OSP Gębice w sprawie przekazania z budżetu gminy Mogilno dotacji w kwocie 385.000,00 zł na dofinansowanie w wysokości 35% wartości ceny zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja w wysokości 377.935,95 zł na dofinansowanie zakupu Dotacja celowa dla Ochotniczej ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego została Straży Pożarnej w Gębicach na przekazana dnia 18.12.2018 r. na konto OSP Gębice. OSP dofinansowanie zakupu 34. 754 75412 6229 385 000,00 377 935,95 Gębice zakupiło ciężki samochód specjalny pożarniczy, ciężkiego samochodu ratowniczo- ratowniczo-gaśniczy z napędem 6x6 Volvo VTN3R FM za gaśniczego (wkład własny 1.079.817,00 zł. Pozostała kwota 701.881,05 zł została Partnera) sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2. Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, projekt pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – etap III”. Zakup i montaż syreny alarmowej 35. 754 75414 6050 dla jednostki OSP 0,00 0,00 Zadanie w trakcie roku wycofane z realizacji w Kwieciszewie Rozbudowa monitoringu 36. 754 75495 6050 0,00 0,00 Zadanie w trakcie roku wycofane z realizacji miejskiego w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 162 – Poz. 1862

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa o salę zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 37. 801 80101 6050 sportową wraz z zapleczem 35 670,00 35 670,00 WFE.7011.4.1.2017 z 22.06.2017 r. na kwotę 27.060,00 zł socjalnym istniejącego budynku i Aneksu do umowy na kwotę 8.610,00 zł Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mogilnie”

Budowa przydomowej 38. 801 80101 6050 oczyszczalni ścieków przy Szkole 25 734,16 25 086,48 Zadanie zostało zrealizowane Podstawowej we Wszedniu

Budowa przydomowej 39. 801 80101 6050 oczyszczalni ścieków przy Szkole 26 438,77 26 287,15 Zadanie zostało zrealizowane Podstawowej w Strzelcach

Zakup placu zabaw wraz 40. 801 80101 6060 z montażem przy SP nr 19 532,40 19 532,40 Zadanie zostało zrealizowane 1 w Mogilnie

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr WFE.7011.7.2018 r. z 29.03.2018 r. za opracowanie projektu Dokumentacja projektowa remontu Przedszkola nr 3 w Mogilnie 24.600,00 zł i Aneksu do 41. 801 80104 6050 remontu budynku Przedszkola nr 44 280,00 44 280,00 umowy na kwotę 12.300,00 zł. Została zawarta również umowa 3 w Mogilnie nr WFE.0631.1.2018 z 16.05.2018 r. na wykonanie studium wykonalności wraz z modelem finansowym projektu "Remont budynku Przedszkola nr 3 w Mogilnie" na kwotę 7.380,00 zł Dotacja została przekazana 26 listopada 2018 r. zgodnie Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z Umową zawartą 16 października 2018 r. Dnia 14 stycznia z przeznaczeniem na 2019 r. SP ZOZ przedłożył rozliczenie z wykorzystania dotacji. 42. 851 85111 6229 500 000,00 500 000,00 dofinansowanie rozbudowy Dotacja z budżetu gminy Mogilno stanowiła finansowanie szpitala w Mogilnie Faktury nr FVS/2018/11/000033 z dnia 30.11.2018 r. za roboty budowlane (kwota faktury brutto wynosiła 2.372.059,17 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 163 – Poz. 1862

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Została zawarta umowa nr WFE.7011.1.5.2018 z dnia 43. 852 85202 6050 Środowiskowego Domu 141 450,00 141 450,00 01.03.2018 r. na kwotę 141.450,00 zł. Zadanie zostało Samopomocy w Mogilnie przy zrealizowane, za usługę zapłacono 10.07.2018 r. ul. Łąkowej dz. nr 83/26

Rozbudowa i modernizacja Zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 44. 852 85203 6050 Schroniska dla Bezdomnych 8 000,00 8 000,00 Społecznej w Mogilnie Kobiet i Mężczyzn

6067 Zakup placu zabaw przy Żłobku 45. 855 85505 / 40 999,58 29 964,79 zakupiono: w Mogilnie 6069 1)Bujak sprężynowy 4szt 2)karuzela trójramienna z siedziskiem 1szt 3)piaskownica z bali 1szt 4)huśtawka wagowa 2szt 5)huśtawka bocianie gniazdo 1szt 6)huśtawka podwójna drewniana 1szt 7)zjeżdżalnia 1szt 8)karuzela tarczowa z siedziskiem 1szt 9)lokomotywa z wagonem 1szt Wykonanie: Całość prac projektowych związanych Zgodnie umowa nr WFE.7011.8.2018 z 23.03.2018 r. zapłacono z opracowaniem projektu za usługę Wykonanie: Całość prac projektowych związanych 46. 900 90001 6050 budowlanego zamiennego oraz 26 206,00 26 206,00 z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego oraz wykonawczego „Przebudowy wykonawczego „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mogilnie” 20.295,00 zł. ścieków w Mogilnie” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 164 – Poz. 1862

Dnia 29 marca 2018 roku Gmina Mogilno i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0251/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33.061.620,33 zł a maksymalna 6057 kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 20.159.524,59 Przebudowa i rozbudowa 47. 900 90001 / 18 450,00 14 000,00 PLN. Dofinansowanie na realizację projektu wyniesie oczyszczalni ścieków w Mogilnie 6059 nie więcej niż 17.135.595,90 PLN. Pożyczka na realizację zadania wyniesie 9.735.795,00 zł. W 2018 r. wydatek wyniósł 14.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zakresem dotyczącym realizacji i rozliczania projektu oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane wraz z zakupem i wdrożeniem systemu GIS dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" otrzymane faktury brutto wyniosły 17.220,00 zł. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 3.220,00 zł. Wydatek był finansowany pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 6.025,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 165 – Poz. 1862

Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Nr WFE.272.13.2017 z dnia 27.10.2017 r. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, przepompowniami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, budowa zjazdu publicznego oraz odtworzenie nawierzchni drogowej i chodników po budowie tej kanalizacji. Wykonano 2.200,50 metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 471,50 metrów przyłączy, co daje łącznie 2.672 metrów sieci sanitarnej. 6057 Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem w ramach Rozbudowa sieci kanalizacji 48. 900 90001 / 2 356 818,35 2 149 968,93 Regionalnego Programu Operacyjnego W K-P na lata 2014 - sanitarnej w m. Gębice 6059 2020. Dnia 19 lipca 2017 r. została zawarta umowa nr WP-II- B.433.4.15.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” nr RPKP.04.03.00-040011/16 w kwocie nie większej niż 1.591.249,18 zł. W 2018 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.591.189,18 zł. Gmina Mogilno odliczyła podatek VAT w wysokości 492.619,11 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 2.149.968,92 zł. Na stan środków trwałych inwestycja przyjęta w kwocie 2.388.749,23 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 166 – Poz. 1862

Zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr WFE.272.14.2017 zawartej w dniu 30.10.2017 r. na wykonanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierzążno" na kwotę brutto 536.970,34 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto umowę WFE.7013.23.2.2017 w dniu 27.10.2017 r. na kwotę brutto 11.316,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 19 przydomowych oczyszczalni ścieków w Dzierzążnie oraz 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków w Wasielewku. Inwestycja obejmowała budowę przydomowych Budowa przydomowych 6057 oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 7,5 m3 na dobę oczyszczalni ścieków na terenie 49. 900 90001 / 454 903,73 454 903,73 z drenażem rozsączającym oraz przyłączem doprowadzającym gminy Mogilno w m. 6059 i odprowadzającym ścieki. Dnia 21.05.2018 r. został zawarty Wasielewko i Dzierzążno Aneks do umowy nr WFE.272.14.2017 na kwotę 11.245,25 zł. Gmina Mogilno dokonała odliczenia podatku VAT w wysokości 104.627,86 zł. Ostatecznie wydatki w 2018 r. wyniosły 454.903,73 zł a na stan środków trwałych przyjęto inwestycję w kwocie 488.033,33 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne do tej inwestycji w kwocie 263.893,81 zł. Mieszkańcy Dzierzążna i Wasielewka partycypowali w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpłaty mieszkańców w latach 2017 -2018 łącznie wyniosły 62.161,52 zł (netto). Opracowanie dokumentacji Zawarto umowę nr WFE.7011.6.5.2017 dnia 12.06.2017 r. na projektowej rozbudowy wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji kanalizacji sanitarnej 50. 900 90001 6050 0,00 0,00 sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. z przyłączami oraz kanalizacji Poznańskiej w Mogilnie. Realizacja finansowa zadania została deszczowej w ul. Poznańskiej przesunięta na 2019 r. w Mogilnie Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr WFE.7013.6.1.2018 r. z 28.05.2018 r. na rozbudowę kanalizacji Rozbudowa sieci kanalizacji na kwotę 19.754,66 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 51. 900 90001 6050 sanitarnej od ul. Podgórnej do ul. 20 369,66 20 369,66 615,00 zł w lipcu br. zgodnie z umową nr WFE.7013.6.2.2018 Dworcowej z 28.05.2018 r. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o dł. 17,5 m, oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej o dł. 2,5 m Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 167 – Poz. 1862

Została zawarta umowa nr WFE.7011.5.1.2018 z dnia 01.03.2018 r. na kwotę 6.000,00 zł na wykonanie projektu. Za usługę zapłacono 07.08.2018 r. Została zawarta umowa nr Projekt oraz budowa kanalizacji WFE.7013.7.2.2018 z 26.09.2018 r. na pełnienie nadzoru 52. 900 90001 6050 sanitarnej przy ul. Sądowej na dz. 35 000,00 17 000,00 inwestorskiego na kwotę 2.000,00 zł. Za usługę zapłacono nr 622/5 13.11.2018 r. Została zawarta umowa nr WFE.7013.7.1.2018 z 26.09.2018 r. na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dz. nr 622/2, 622/5, 621 w Mogilnie na kwotę 9.000,00 zł. Za usługę zapłacono 29.11.2018 r. Projekt na rozbudowę sieci Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową nr wodociągowej i kanalizacyjnej na 53. 900 90001 6050 11 685,00 11 685,00 WFE.7011.3.1.2018 z dnia 07.02.2018 r. na kwotę dz. nr 75/22 przy ul. Ustronie 11.685,00 zł. w Mogilnie

Zgodnie z umową Nr WFE.7011.5.2017 z 07.03.2017 r. zapłacono w 2017 roku kwotę 4.870,80 zł za opracowanie Projekt na rozbudowę sieci koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz 54. 900 90001 6050 kanalizacyjnej w ul. Mostowej 8 610,00 8 610,00 z przyłączami ul. Mostowa w Mogilnie oraz w 2018 roku kwotę w Mogilnie 8.610,00 zł zgodnie z umową Nr WFE.7011.5.2017 z 22.08.2017 r. za dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mostowej w Mogilnie etap I

Została zawarta Umowa nr WFE.7011.6.2018 w dniu 29.03.2018 r. na opracowanie projektu budowlanego sieci Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa w Mogilnie - II etap, wraz ze 55. 900 90001 6050 kanalizacji sanitarnej na ul. 12 435,30 0,00 wszelkimi uzgodnieniami formalno-prawnymi niezbędnymi do Mostowej w Mogilnie - II etap uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wynagrodzenie wynosi 12.435,30 zł. Realizacja finansowa nastąpi w 2019 r.

Projekt na budowę sieci wodociągowej na dz. nr Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową nr 56. 900 90001 6050 5 289,00 5 289,00 1041 przy ul. Dmowskiego WFE.7011.4.1.2018 z dnia 07.02.2018 r. na kwotę 5.289,00 zł. w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 168 – Poz. 1862

Gmina zawarła 25 umów na dofinansowanie wymiany pieców Wymiana źródeł ciepła w kwocie 4.000,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel: dla tych 57. 900 90005 6230 zasilanych paliwami stałymi na 100 000,00 100 000,00 25 osób: 25 x 4 000,00 zł = 100 000,00 zł (z czego połowa terenie Gminy Mogilno z budżetu gminy, połowa z WFOŚiGW Toruń). Zadanie zostało zrealizowane.

W ramach wydatkowanej kwoty 197.115,22 zł zrealizowano: wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Świerkówiec 5.000,00 zł; opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Zbytowo 3.690,00 zł; wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Zbytowo 7.995,00 zł; projekt budowlany oświetlenia drogowego w m. Chałupska 7.995,00 zł; wyk. ośw. ulicznego Budowa nowych punktów 58. 900 90015 6050 197 762,21 197 115,22 ul. Zacisze w Świerkówcu 79.000,00 zł; wykonanie oświetlenia świetlnych ulicznego w m. Mogilno ul. Powstańców Wielkp. 6.220,00 zł; wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mogilno ul. Jasna, Wesoła 55.350,00 zł; wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Strzelce 22.140,00 zł; wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kamionek 5.722,21 zł; wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierzążno 4.000,00 zł; Wykonanie oświetlenia na terenie 59. 900 90015 6050 sołectwa- fundusz sołecki 10 000,00 10 000,00 Zadanie zostało zrealizowane sołectwa Świerkówiec Oświetlenie uliczne - fundusz 60. 900 90015 6050 5 277,79 5 277,79 Zadanie zostało zrealizowane sołecki sołectwa Kamionek Projekt oświetlenia 61. 900 90015 6050 w miejscowości Wieniec - 7 500,00 7 500,00 zadanie zostało zrealizowane fundusz sołecki sołectwa Wieniec

Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej - jeden punk 62. 900 90015 6050 7 000,00 7 000,00 Zadanie zostało zrealizowane świetlny - fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka Oświetlenie uliczne - fundusz 63. 900 90015 6050 13 000,00 13 000,00 Zadanie zostało zrealizowane sołecki sołectwa Dzierzążno Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 169 – Poz. 1862

Lampa oświetleniowa 64. 900 90015 6050 (projekt+wykonanie) - fundusz 8 000,00 8 000,00 Zadanie zostało zrealizowane sołecki sołectwa Zbytowo Budowa punktu świetlnego wraz z wykonaniem projektu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie (wjazd od strony ul. 65. 900 90015 6050 11 000,00 11 000,00 Zadanie zostało zrealizowane Wybudowanie Świerkówiec obok starej kotłowni, wzdłuż garaży) - fundusz osiedlowy Osiedle nr 1 w Mogilnie zakupiono - zaprzęg 3D z matą za 18.188,01 zł i element 3D 66. 900 90015 6060 Zakup iluminacji świątecznej 40 820,01 40 820,01 fontanna 4 za kwotę 22.632,00 zł. Razem 40.820,01 zł Zadanie zostało wprowadzone do budzetu gminy Mogilno dnia 20.06.2018 r. Poniesione w 2018 r. wydatki wynoszą Przebudowa świetlicy wiejskiej 551.776,14 zł. Zadanie będzie dofinansowane dotacją unijną na w Strzelcach stanowiącej obiekt podstawie Umowy z dnia 5 lipca 2018 r. o przyznaniu pomocy 6057/ infrastruktury kulturalnej wraz 67. 921 92109 551 776,14 551 776,14 Nr 00309-6935-UM0210724/18 z Województwem Kujawsko- 6059 z budową ogólnodostępnej Pomorskim w sprawie dofinansowanie w wysokości siłowni zewnętrznej stanowiącej 293.082,00 zł jednak nie wyżej niż 63,63% poniesionych obiekt infrastruktury rekreacyjnej kosztów kwalifikowalnych. Został złożony wniosek o płątność. Gmina otrzyma dofinansowanie w 2019 r. Remont dachu świetlicy wiejskiej 68. 921 92109 6050 - fundusz sołecki sołectwa 13 500,00 13 500,00 Zadanie zostało zrealizowane Gozdanin Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 170 – Poz. 1862

Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową N WFE.272.4.2017.WR z dnia 15.12.2017 r. na kwotę 466.427,41 zł. Dnia 21.05.2018 r. został zawarty Aneks do umowy na kwotę 16.689,12 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 10.000,00 zł zgodnie z umową nr WFE.7013.20.1.2017 z 20.12.2017 r. Został wykonany remont zbiornika bezodpływowego za kwotę 10.870,69 zł. Zadanie 6057 zostało zrealizowane i Gmina złożyła do Urzędu Przebudowa Świetlicy wiejskiej / Marszałkowskiego wniosek o płatność dofinansowania w Twierdziniu stanowiącej obiekt 69. 921 92109 6059 504 428,00 503 987,22 z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie do inwestycji ogólnodostępnej infrastruktury / wyniosło 200.968,70 zł. Zakres robót obejmował: roboty kulturalnej 6050 przygotowawcze, demontaż ścianek działowych i budowa nowych, konstrukcja dachowa, dach, sufit i ocieplenie stropu, glazura ścienna i tynki wewnętrzne, wentylacja i dobudowa kominów, stolarka drzwiowa i okienna, rynny i rury spustowe, ocieplenie ścian, podłogi, malowanie wewnętrzne, rozbiórka schodów zewnętrznych przed zamurowanym wejściem, instalacja wod. - kan. instalacja elektryczna, instalacja p.poż., instalacja grzewcza i ochrona odgromowa. Dotacja dla instytucji kultury Została zawarta umowa nr WPK.3040.1.2018 z 12.04.2018 r. Muzeum Ziemi Mogileńskiej z Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą z siedzibą w Chabsku na 70. 921 92118 6229 16 081,61 16 081,61 w Chabsku w sprawie przekazania z budżetu gminy Mogilno dofinansowanie wkładu własnego dotacji na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji w realizacji projektu pod nazwą projektu pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” „Kultura w zasięgu 2.0” Dotacja celowa dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie Została zawarta umowa nr WPK.3040.2.2018 z 21.06.2018 r. z siedzibą w Chabsku na projekt z Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą "Przebudowa ogólnodostępnego w Chabsku w sprawie przekazania z budżetu gminy Mogilno budynku Muzeum Ziemi dotacji na projekt "Przebudowa ogólnodostępnego budynku 71. 921 92118 6229 467 354,94 467 354,94 Mogileńskiej w Mogilnie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku z siedzibą w Chabsku obejmującą obejmującą przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebudowę pomieszczeń budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę pokrycia higieniczno-sanitarnych, budowę dachowego oraz okien" przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę pokrycia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 171 – Poz. 1862

dachowego oraz okien"

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw 72. 921 92195 6050 12 000,00 12 000,00 Zadanie zostało zrealizowane w Marcinkowie - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo

Przystosowanie i adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz 73. 921 92195 6050 wykonanie boiska o wym. 60x30 16 420,98 15 299,99 Zadanie zostało zrealizowane - fundusz sołecki sołectwa Strzelce

Koszt budowy pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Mogilnie przy ulicy Narutowicza wyniósł 103.886,42 zł, w tym: 30.000,00 zł - za projekt pomnika w postaci modelu gipsowego w skali 1:10 oraz projekt pamiątkowy medalu Budowa Pomnika Powstańca w postaci papierowej (zapłacono w 2017 r.) i w 2018 roku 74. 921 92195 6050 Wielkopolskiego na skwerze przy 90 000,00 73 886,42 zapąłcono: 30.000,00 zł - za model realizacyjny pomnika, Urzędzie Miejskim w Mogilnie 1.296,42 zł - tuba na akt erekcyjny z grawerem na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego, 14.300,00 zł – wykonanie cokołu pomnika, 28.290,00 zł – wykonanie odlewu z brązu postaci Powstańca Wielkopolskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 172 – Poz. 1862

Wydatek na dokumentację projektową wyniósł 48.000,00 zł. Zadanie zostało realizowane na podstawie umowy nr WFE.272.7.2018 z dnia 13.04.2018 r. na kwotę 2.328.526,20 zł. Na usługę wykonania nadzoru inwestorskiego została zawarta umowa nr WFE.7013.24.4.2017.2018 z 16.04.2018 r. na kwotę 17.220,00 zł. Przebudowa obiektu polegała na: budowie bieżni okrężnej i prostej, budowie skoczni wzwyż, budowie skoczni w dal, budowie rzutni do pchnięcia kulą, rozbudowie Przebudowa kompleksu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, budowie lekkoatletycznego w Mogilnie, 75. 926 92601 6050 1 927 873,00 1 918 210,73 piłkochwytów o wysokości 6 m przy istniejącym boisku do wariant – bieżnia okrężna 400 m piłki nożnej. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości treningowy 441.188,47 zł. W 2018 r. wydatki na tę inwestycję wyniosły netto 1.918.210,73 zł. Inwestycja była dofinansowana w kwocie 739.800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie Umowy Nr 2017/0287/1336/SubA/DIS/LA zawartej w dniu 13.10.2017 r. Inwestycja przyjęta została na stan środków trwałych w kwocie 1.966.210,73 zł. Ze środków własnych gmina na tę inwestycję przeznaczyła 1.226.410,73 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 995.040,00 zł i są to miesięczne raty spłaty wierzytelności na podstawie: Umowa Spłata wykupionych Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności Budowa hali wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu 76. 926 92601 6050 995 040,00 995 040,00 widowiskowo-sportowej terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty w Mogilnie wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie” i Umowa Nr 551/09/2010/2027/F/INN z 13.09.2010 r. W 2018 r. z budżetu gminy przekazano 2.631.900,00 zł na Wydatki na wniesienie wkładów podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Mogilno Sport. do spółek prawa handlowego - Kapitał zakładowy wynosił 400.000,00 zł na 800 udziałów. Po 77. 926 92601 6010 zwiększenie wkładów 2 631 900,00 2 631 900,00 przekazaniu 2.631.900,00 zł zgodnie z Uchwałami pieniężnych do spółki gminnej - Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mogilno Mogilno Sport Sp. z o.o. Sport Sp. z o.o. kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.031.900,00 zł, obejmuje 800 istniejących udziałów. Ogółem 17 959 593,29 17 452 857,01 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 173 – Poz. 1862 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 174 – Poz. 1862

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu za rok 2018 Szkoły (wg paragrafów klasyfikacji budżetowej)

SP 1 Mogilno SP 2 Mogilno SP 3 Mogilno SP Gębice SP Padniewo SP Wylatowo SP Kwieciszewo Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie

3020 900,00 710,38 1 600,00 1 562,35 2 600,00 2 450,52 73 200,00 70 293,02 33 500,00 32 838,98 39 100,00 38 873,72 26 000,00 24 529,05

4010 1 119 923,00 1 109 657,83 1 651 214,00 1 646 432,40 2 042 925,00 2 032 344,54 1 252 000,00 1 249 737,47 701 674,00 700 983,46 676 298,00 673 969,67 604 876,00 601 334,03

4040 68 670,00 68 669,77 130 222,00 130 221,16 150 897,00 150 896,22 92 563,00 92 562,92 49 079,00 49 078,93 47 553,00 47 552,05 39 294,00 39 293,25

4110 165 884,00 165 857,21 275 954,00 275 809,68 334 636,00 334 635,87 219 752,00 219 648,19 119 409,00 119 408,16 119 140,00 118 994,32 94 800,00 94 787,50

4120 18 909,00 18 908,13 28 605,00 28 604,74 37 089,00 37 088,70 20 294,00 20 033,29 14 667,00 14 666,17 12 395,00 12 394,41 8 342,00 8 341,53

4170 3 500,00 0,00 6 500,00 6 095,00 5 657,00 5 040,00 1 000,00 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 980,00

4210 122 452,60 120 735,48 54 990,00 54 838,48 70 000,00 67 239,54 107 650,00 107 611,72 71 500,00 71 420,24 52 500,00 52 182,17 49 000,00 48 991,75

4240 46 000,00 44 000,00 73 200,00 70 541,49 43 906,00 43 796,00 17 500,00 17 500,00 18 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00

4260 259 500,00 259 293,59 66 925,00 64 724,59 98 584,00 68 984,15 26 100,00 25 774,61 11 700,00 10 846,40 11 783,00 8 966,12 10 443,00 7 848,90

4280 2 300,00 1 790,00 2 000,00 1 865,00 2 000,00 1 820,00 1 500,00 1 175,00 1 200,00 958,00 1 400,00 1 340,00 1 200,00 920,00

4300 49 000,00 46 989,13 29 500,00 26 099,33 27 000,00 26 910,39 21 893,00 21 801,95 15 500,00 15 080,60 13 000,00 9 723,27 10 000,00 7 988,72

4360 3 000,00 2 036,60 3 300,00 3 298,90 4 100,00 1 587,45 1 850,00 1 753,12 2 500,00 2 060,21 1 800,00 1 747,52 2 000,00 1 207,97

4430 10 300,00 8 508,00 5 025,00 5 025,00 3 616,00 3 616,00 8 567,00 8 567,00 1 400,00 1 400,00 4 517,00 4 517,00 4 857,00 4 857,00

4440 89 954,00 89 954,00 113 479,00 113 479,00 137 513,00 137 513,00 105 772,00 105 772,00 56 289,00 56 289,00 52 426,00 52 426,00 41 521,00 41 521,00

6050 19 532,40 19 532,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 1 979 825,00 1 956 642,52 2 442 514,00 2 428 597,12 2 960 523,00 2 913 922,38 1 949 641,00 1 943 230,29 1 097 418,00 1 092 530,15 1 049 412,00 1 040 186,25 893 333,00 882 600,70

SP Strzelce SP Wszedzień Razem Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie

3020 24 650,00 23 687,24 23 300,00 23 132,85 224 850,00 218 078,11

4010 455 917,00 455 243,49 435 737,00 434 572,65 8 940 564,00 8 904 275,54

4040 28 067,00 28 066,23 32 868,00 32 867,12 639 213,00 639 207,65

4110 72 500,00 72 419,92 79 381,00 79 055,04 1 481 456,00 1 480 615,89

4120 7 611,00 7 598,94 10 554,00 10 546,92 158 466,00 158 182,83 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 175 – Poz. 1862

4170 0,00 0,00 0,00 0,00 18 157,00 13 115,00

4210 26 500,00 25 853,06 46 200,00 43 584,04 600 792,60 592 456,48

4240 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 234 606,00 228 337,49

4260 4 724,00 2 343,85 5 518,00 5 352,94 495 277,00 454 135,15

4280 500,00 430,00 500,00 420,00 12 600,00 10 718,00

4300 11 500,00 10 338,17 9 000,00 8 854,15 186 393,00 173 785,71

4360 1 800,00 1 633,76 1 600,00 1 480,40 21 950,00 16 805,93

4430 2 276,00 2 276,00 2 182,00 2 182,00 42 740,00 40 948,00

4440 33 565,00 33 565,00 46 245,00 46 245,00 676 764,00 676 764,00

6050 26 438,77 26 287,15 25 734,16 25 086,48 71 705,33 70 906,03

Razem: 696 548,77 689 742,81 736 319,16 730 879,59 13 805 533,93 13 678 331,81 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 176 – Poz. 1862

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu za rok 2018 Szkoły

Wynagrodzenie i Nazwa pochodne % Fundusz socjalny % Zakup energii % Wydatki rzeczowe % Wydatki % Razem jednostki, inwestycyjne Razem Plan Wydatki % placówki §4010;4040;4110;4120 §4440 §4260 Plan Wykonanie 3 Plan Wykonan 6 Plan Wykon 9 Plan Wykona 12 Plan Wykonan 15 1 do ie do anie do nie do ie do 8: 2 5 8 11 14 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18 9 SP 1 373 386, 10 259 500 259 293 10 224 769,5 19 532, 10 9 Nr 1 Mogiln 1 363 092,94 99 89 954,00 89 954,00 237 452,60 95 19 532,40 1979825,00 1956642,52 00 0 ,00 ,59 0 9 40 0 9 o SP Nr 1- 10 9 105 829,00 103 257,71 98 3 320,00 3 320,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 109149,00 106577,71 stołówka 0 8 SP Nr 1 - 1 10 świetlica 78 388,00 78 313,79 100 1 930,00 1 930,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 80318,00 80243,79 0 0 0 Specjalna 10 9 organizacja 139 933,00 137 105,14 98 5 760,00 5 760,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 145693,00 142865,14 0 8 nauki SP 2 085 995, 113 479,0 10 66 925, 64 724, 169 325,5 9 Nr 2 Mogiln 2 081 067,98 100 113 479,00 97 176 115,00 96 0,00 0,00 0 2442514,00 2428597,12 00 0 0 00 59 5 9 o SP 10 9 Nr 2 Stołówk 144 324,00 142 263,98 99 4 446,00 4 446,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 148770,00 146709,98 0 9 a Specjalna 10 9 organizacja 121 800,00 119 880,64 98 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 9 010,00 9 003,53 0,00 0,00 0 130810,00 128884,17 0 9 nauki SP 2 565 547, 137 513,0 10 98 584, 68 984, 152 459,9 9 Nr 3 Mogiln 2 554 965,33 100 137 513,00 70 158 879,00 96 0,00 0,00 0 2960523,00 2913922,38 00 0 0 00 15 0 8 o SP Nr 3- 10 9 142 822,00 137 829,12 97 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 147422,00 142429,12 Stołów.ka 0 7 SP Nr 3 - 1 10 Świetlica 119 049,00 118 816,76 100 5 760,00 5 760,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 124809,00 124576,76 0 0 0 Specjalna 10 8 organizacja 784 643,00 688 649,29 88 28 799,00 28 799,00 0,00 0,00 0 112 000,00 79 715,66 71 0,00 0,00 0 925442,00 797163,95 0 6 nauki Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 177 – Poz. 1862

SP 10 11 783, 8 966,1 125 883,6 9 855 386,00 852 910,45 100 52 426,00 52 426,00 76 129 817,00 97 0,00 0,00 0 1049412,00 1040186,25 Wylatowo 0 00 2 8 9 Specjalna 9 organizacja 68 974,00 67 631,37 98 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 7 700,00 7 412,59 96 0,00 0,00 0 76674,00 75043,96 8 nauki SP Padniewo 1 10 11 700, 10 846, 141 258,0 884 829,00 884 136,72 100 56 289,00 56 289,00 93 144 600,00 98 0,00 0,00 0 1097418,00 1092530,15 0 0 00 40 3 0 Przedszkole 10 3 900,0 3 789,3 9 194 799,00 194 097,11 100 12 319,00 12 319,00 97 17 388,00 15 704,01 90 0,00 0,00 0 228406,00 225909,50 Padniewo 0 0 8 9 Specjalna 9 organizacja 86 593,00 84 986,61 98 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 5 600,00 3 383,23 60 0,00 0,00 0 92193,00 88369,84 6 nauki SP 10 5 518,0 5 352,9 25 734, 9 558 540,00 557 041,73 100 46 245,00 46 245,00 97 100 282,00 97 153,44 97 25 086,48 0 736319,16 730879,59 Wszedzień 0 0 4 16 9 Oddz. 10 9 52 858,00 52 293,33 99 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 0 3 600,00 3 444,44 96 0,00 0,00 0 59338,00 58617,77 Wszedzień 0 9 Specjalna 9 organizacja 13 393,00 12 144,13 91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 1 250,00 1 196,19 96 0,00 0,00 0 14643,00 13340,32 1 nauki SP Strzelce 10 4 724,0 2 343,8 26 438, 9 564 095,00 563 328,58 100 33 565,00 33 565,00 50 67 726,00 64 218,23 95 26 287,15 0 696548,77 689742,81 0 0 5 77 9 Oddz 10 9 41 464,00 41 110,89 99 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 0 3 000,00 2 841,83 95 0,00 0,00 0 47344,00 46832,72 Strzelce 0 9 Specjalna 8 organizacja 19 347,00 17 548,04 91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 1 253,00 718,41 57 0,00 0,00 0 20600,00 18266,45 9 nauki SP 10 10 443, 7 848,9 9 747 312,00 743 756,31 100 41 521,00 41 521,00 75 94 057,00 89 474,49 95 0,00 0,00 0 893333,00 882600,70 Kwieciszewo 0 00 0 9 Oddz 10 9 67 681,00 67 162,62 99 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 0 4 000,00 3 831,98 96 0,00 0,00 0 74561,00 73874,60 Kwieciszewo 0 9 SP Gębice 1 1 584 609, 105 772,0 10 26 100, 25 774, 229 701,8 1 581 981,87 100 105 772,00 99 233 160,00 99 0,00 0,00 0 1949641,00 1943230,29 0 00 0 0 00 61 1 0 SP Gębic 10 9 117 928,00 115 256,70 98 4 150,00 4 150,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 122078,00 119406,70 Stołówka 0 8 Specjalna 9 organizacja 128 110,00 126 220,09 99 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 7 600,00 7 376,99 97 0,00 0,00 0 135710,00 133597,08 8 nauki SP Gębice - 10 7 66 673,00 52 540,60 79 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 0 6 000,00 2 834,31 47 0,00 0,00 0 75553,00 58254,91 Świetlica 0 7 Razem SP: 13 714 307 759 368,0 10 499 177 457 924 1 431 707 71 705, 16 565 046,9 16 259 296,2 9 13 539 389,83 99 759 368,00 92 1 520 489,60 94 70 906,03 99 ,00 0 0 ,00 ,53 ,89 33 3 8 8 Gimnazjum 1 1 616 686, 10 Mogilno 1 616 641,31 100 72 689,00 72 689,00 0,00 0,00 0 1 000,00 980,72 98 0,00 0,00 0 1 690 375,00 1 690 311,03 0 00 0 0 Specjalna 9 organizacja 82 343,00 75 712,37 92 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 82 343,00 75 712,37 2 nauki Razem 1 699 029, 10 1 1 692 353,68 100 72 689,00 72 689,00 0,00 0,00 0 1 000,00 980,72 98 0,00 0,00 0 1 772 718,00 1 766 023,40 Gimnazja: 00 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 178 – Poz. 1862

0 Ogółem: 15 413 336 832 057,0 10 499 177 457 924 1 432 688 71 705, 18 337 764,9 18 025 319,6 9 15 231 743,51 99 832 057,00 92 1 521 489,60 94 70 906,03 99 ,00 0 0 ,00 ,53 ,61 33 3 8 8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 179 – Poz. 1862

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu budżetowego za rok 2018 Przedszkola

Przedszkole Nr 1 Mogilno Przedszkole Nr 2 Mogilno Przedszkole Nr 3 Mogilno Przedszkole Wylatowo Przedszkole Gębice Przedszkole Padniewo Razem

§ Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie

3020 5 200,00 4 845,43 1 500,00 1 212,88 1 500,00 1 243,60 11 700,00 11 321,19 23 800,00 23 387,20 11 000,00 10 224,68 54 700,00 52 234,98

4010 655 266,00 653 363,31 792 500,00 791 109,03 533 275,00 531 864,83 203 800,00 203 672,39 405 900,00 405 771,17 152 000,00 151 300,22 2 742 741,00 2 737 080,95

4040 50 911,00 50 910,48 58 425,00 58 424,85 41 657,00 41 656,78 15 621,00 15 620,32 27 837,00 27 836,56 12 612,00 12 611,36 207 063,00 207 060,35

4110 113 597,00 113 596,44 127 500,00 127 191,41 86 631,00 86 607,95 36 845,00 36 770,54 70 300,00 70 272,95 27 683,00 27 682,39 462 556,00 462 121,68

4120 12 601,00 12 600,63 15 185,00 15 184,50 6 852,00 6 851,12 3 507,00 3 506,86 7 994,00 7 993,43 2 504,00 2 503,14 48 643,00 48 639,68

4170 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00

4210 38 660,00 38 625,06 20 500,00 20 130,45 19 000,00 17 492,51 22 050,00 21 893,75 17 000,00 16 963,61 3 400,00 3 389,11 120 610,00 118 494,49

4240 8 000,00 7 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 7 945,00

4260 39 038,00 37 066,54 42 315,00 37 270,87 42 642,00 38 295,79 4 414,00 3 890,85 10 214,00 9 237,11 3 900,00 3 789,38 142 523,00 129 550,54

4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 1 500,00 1 500,00 1 500,00 860,00 1 300,00 1 210,00 550,00 455,00 1 000,00 750,00 200,00 0,00 6 050,00 4 775,00

4300 21 800,00 19 713,48 19 100,00 19 023,96 21 700,00 21 558,15 8 400,00 8 314,12 10 000,00 9 600,19 1 688,00 1 449,64 82 688,00 79 659,54

4360 1 900,00 1 826,90 2 400,00 2 279,84 2 300,00 2 225,09 2 000,00 1 934,17 2 000,00 1 776,13 600,00 304,58 11 200,00 10 346,71

4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 351,40 0,00 0,00 500,00 351,40

4430 1 972,00 1 972,00 2 220,00 2 220,00 2 108,00 2 108,00 1 540,00 1 540,00 1 840,00 1 840,00 500,00 336,00 10 180,00 10 016,00

4440 40 511,00 40 511,00 49 843,00 49 843,00 32 751,00 32 751,00 11 901,00 11 901,00 26 902,00 26 902,00 12 319,00 12 319,00 174 227,00 174 227,00

Razem 991 796,00 985 316,27 1 132 988,00 1 124 750,79 791 716,00 783 864,82 322 328,00 320 820,19 605 287,00 602 681,75 228 406,00 225 909,50 4 072 521,00 4 043 343,32 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 180 – Poz. 1862

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu za rok 2018 Przedszkola

Wynagrodzenie Fundusz socjalny Zakup energii i pochodne % §4440 % §4260 % % % % §4010;4040;4110; Nazwa 1 1 9 Wydatki rzeczowe 2 Inwestycje 5 Razem placówki 3 6 18 d d d 4120 do do do o o o 2 5 17 8 1 1 1 4 Wykonani Wykonani Wykonani Pla Wykonani Plan Wykonanie Plan Plan Plan Plan Wykonanie e e e n e 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 0 3 6 Przedszkole 9 9 Nr 1 832 375,00 830 470,86 100 40 511,00 40 511,00 100 39 038,00 37 066,54 79 872,00 77 267,87 0,00 0,00 0 991 796,00 985 316,27 99 5 7 w Mogilnie

Stolówka P-1 101 808,00 101 664,71 100 2 964,00 2 964,00 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 104 772,00 104 628,71 100

Przedszkole 8 9 Nr 2 993 610,00 991 909,79 100 49 843,00 49 843,00 100 42 315,00 37 270,87 47 220,00 45 727,13 0,00 0,00 0 1 132 988,00 1 124 750,79 99 8 7 w Mogilnie

Stołówka P-2 125 787,00 125 344,99 100 4 743,00 4 743,00 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 130 530,00 130 087,99 100

Przedszkole 9 9 Nr 3 668 415,00 666 980,68 100 32 751,00 32 751,00 100 42 642,00 38 295,79 47 908,00 45 837,35 0,00 0,00 0 791 716,00 783 864,82 99 0 6 w Mogilnie Stołówka P-3 105 381,00 104 163,59 99 3 118,00 3 118,00 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 108 499,00 107 281,59 99 Specjalne 5 wspom. 412 601,00 386 594,09 94 15 943,00 15 943,00 100 0,00 0,00 0 47 000,00 23 511,83 0,00 0,00 0 475 544,00 426 048,92 90 0 P-3 Wczesne wspomagani 9 60 831,00 55 279,84 91 1 469,00 1 469,00 100 0,00 0,00 0 8 300,00 7 461,27 0,00 0,00 0 70 600,00 64 210,11 91 e rozwoju 0 dziecka

Przedszkole 8 9 259 773,00 259 570,11 100 11 901,00 11 901,00 100 4 414,00 3 890,85 46 240,00 45 458,23 0,00 0,00 0 322 328,00 320 820,19 100 Wylatowo 8 8

Stołówka P- 71 389,00 69 150,95 97 3 261,00 3 261,00 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 74 650,00 72 411,95 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 181 – Poz. 1862

Wylatowo

Przedszkole 9 9 512 031,00 511 874,11 100 26 902,00 26 902,00 100 10 214,00 9 237,11 56 140,00 54 668,53 0,00 0,00 0 605 287,00 602 681,75 100 Gębice 0 7

Stołówka P- 124 128,00 120 862,74 97 3 261,00 3 261,00 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 127 389,00 124 123,74 97 Gębice 4 268 129, 9 9 RAZEM 4 223 866,46 99 196 667,00 196 667,00 100 138 623,00 125 761,16 332 680,00 299 932,21 0,00 0,00 0 4 936 099,00 4 846 226,83 98 00 1 0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 182 – Poz. 1862

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu budżetowego za rok 2018 Oddziały Przedszkolne

Oddział Wszedzień Oddział Strzelce Oddział Kwieciszewo Razem Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 3 600,00 3 444,44 3 000,00 2 841,83 4 000,00 3 831,98 10 600,00 10 118,25 3020 43 000,00 42 672,50 34 000,00 33 649,34 55 100,00 55 017,99 132 100,00 131 339,83 4010 1 108,00 1 107,18 916,00 915,14 1 481,00 1 480,27 3 505,00 3 502,59 4040 7 500,00 7 436,14 5 682,00 5 681,10 9 600,00 9 315,90 22 782,00 22 433,14 4110 1 250,00 1 077,51 866,00 865,31 1 500,00 1 348,46 3 616,00 3 291,28 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 8 640,00 8 640,00 4440

Razem 59 338,00 58 617,77 47 344,00 46 832,72 74 561,00 73 874,60 181 243,00 179 325,09 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 183 – Poz. 1862

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu za rok 2018 Specjalna organizacja nauki

Gimnazjum P 3 Parag SP 1 Mogilno SP 2 Mogilno SP 3 Mogilno SP Gębice SP Padniewo SP Wylatowo SP Strzelce SP Wszedzień Mogilno Mogilno Razem raf Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan Wykonanie 7 100 6 878, 3 60 3 383, 2 20 1 914, 753, 718,4 750, 696,1 14 403,00 13 590,65 3020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 23 0,00 23 0,00 59 00 1 00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 70 0 56 0 15 8 10 0 50 0 1 348 828,2 115 5 113 3 94 79 94 19 597 9 542 48 102 0 100 8 00,0 69 21 00,0 55 23 00,0 14 39 00,0 9 099, 00,0 45 16 321 6 304 8 1 433 651,00 5 4010 00,00 73,52 3,00 0,77 00,00 7,91 00,00 17,08 0 1,98 0 2,82 0 1,55 0 13 0 0,59 58,00 62,90 18 3 3 033 3 032, 7 807 7 806, 36 64 36 642 6 610 6 549, 3 89 3 892, 1 67 1 673, 847, 846,8 943, 942,6 43,0 18 34 23 84 23 84 103 636,00 103 570,94 4040 ,00 59 ,00 04 3,00 ,44 ,00 19 3,00 49 4,00 68 00 6 00 3 0 2,73 3,00 2,29 11 5 10 1 12 2 18 50 18 08 17 10 15 98 130 0 97 965 18 20 17 85 00,0 10 98 00,0 9 903, 2 50 2 257, 2 10 1 852, 00,0 10 86 58 60 53 00 280 800,00 238 749,85 4110 0,00 1,15 0,00 0,43 00,00 ,67 0,00 1,75 0 7,52 0 09 0,00 78 0,00 37 0 7,83 0,00 2,26 2 900 2 617, 2 100 1 903, 20 10 11 553 1 300 1 002, 1 20 894,6 1 20 821,7 200, 350, 250,0 1 80 1 341, 8 500, 4 886, 39 650,00 25 322,73 4120 ,00 88 ,00 40 0,00 ,27 ,00 07 0,00 2 0,00 8 00 51,85 00 0 0,00 22 00 64 11 00 9 943, 1 300, 760,0 12 300,00 10 703,00 4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0 3 500 3 493, 75 00 59 627 2 00 5 00 4 998, 500, 500, 500,0 22 00 7 798, 108 500,00 76 418,07 4210 0,00 0,00 ,00 76 0,00 ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 0,00 00 0 0,00 0,00 0,00 72 5 510 5 509, 500,0 498,7 500, 500,0 6 510,00 6 508,53 4240 0,00 0,00 ,00 77 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 00 6 074, 16 70 14 95 26 700,00 21 027,91 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 1 830, 2 000, 5 500,00 1 830,27 4410 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 5 760 5 760, 28 79 28 799 15 94 15 94 50 502,00 50 502,00 4440 ,00 00 0,00 0,00 9,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 12 50 2 240, 5 000, 17 500,00 2 240,00 4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 92 1 76 6 20 6 14 6 82 3 1 899 292,2 Raze 145 6 142 8 130 8 128 8 925 4 797 16 135 7 133 5 93,0 88 36 74,0 75 04 00,0 18 26 43,0 13 34 43,0 75 71 475 5 426 0 2 099 652,00 0 m 93,00 65,14 10,00 84,17 42,00 3,95 10,00 97,08 0 9,84 0 3,96 0 6,45 0 0,32 0 2,37 44,00 48,92 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 184 – Poz. 1862

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu budżetowego za rok 2018 Stołówki

Stołówka SP Stołówka Stołówka P-1 Stołówka P-2 Stołówka P-3 Stołówka P- Stołówka P- Parag Stołówka SP Nr1 Stołówka SP Nr2 Nr3 Gębice Mogilno Mogilno Mogilno Wylatowo Gębice Razem raf Wykon Wykona Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Wyko Plan anie Plan nie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nanie Plan nane Plan nanie Plan Wykonanie 86 500, 83 930,6 117 9 115 948, 114 9 109 96 93 18 92 152 80 00 79 858 97 90 97 459 86 40 85 183 55 18 53 965 102 7 99 561, 4010 00 8 45,00 09 00,00 9,63 5,00 ,99 0,00 ,20 0,00 ,14 0,00 ,71 8,00 ,47 48,00 84 834 766,00 818 029,75 5 012,0 8 605 8 200, 8 137, 6 390, 6 388, 6 632, 6 631, 9 001, 9 000, 5 423, 5 422, 4 312 4 311, 5 952, 5 951,4 4040 0 5 011,27 ,00 8 604,23 00 72 00 82 00 62 00 69 00 58 ,00 46 00 0 59 527,00 59 459,79 12 777, 12 776,6 17 10 17 040,0 18 09 18 092 16 45 15 281 13 30 13 308 17 11 17 111 13 00 13 003 10 70 9 685, 14 80 14 721, 4110 00 5 2,00 5 3,00 ,95 3,00 ,61 9,00 ,25 2,00 ,16 4,00 ,37 0,00 84 0,00 90 133 350,00 131 021,78 1 540,0 672,0 1 629, 1 628, 1 900, 1 433, 1 867, 1 866, 1 774, 1 774, 554,0 1 189 1 188, 628,0 4120 0 1 539,11 0 671,61 00 82 00 28 00 64 00 00 0 553,93 ,00 18 0 627,60 11 753,00 11 283,17 3 320,0 4 446 4 600, 4 600, 4 150, 4 150, 2 964, 2 964, 4 743, 4 743, 3 118, 3 118, 3 261 3 261, 3 261, 3 261,0 4440 0 3 320,00 ,00 4 446,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ,00 00 00 0 33 863,00 33 863,00 Raze 109 149 106 577, 148 7 146 709, 147 4 142 42 122 0 119 40 104 7 104 62 130 5 130 08 108 4 107 28 74 65 72 411 127 3 124 12 1 053 657,4 m ,00 71 70,00 98 22,00 9,12 78,00 6,70 72,00 8,71 30,00 7,99 99,00 1,59 0,00 ,95 89,00 3,74 1 073 259,00 9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 185 – Poz. 1862

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu budżetowego za rok 2018 Świetlice

Świetlica Nr 1 Świetlica Nr 3 Świetlica Gębice Razem Paragraf Wykonan Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan ie Plan Wykonanie 3020 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 2 834,31 6 000,00 2 834,31 4010 68 865,00 68 792,44 94 740,00 94 509,71 56 849,00 42 718,33 220 454,00 206 020,48 4040 2 135,00 2 134,60 6 460,00 6 459,25 1 175,00 1 174,51 9 770,00 9 768,36 4110 6 750,00 6 749,62 15 707,00 15 706,32 7 555,00 7 554,27 30 012,00 30 010,21 4120 638,00 637,13 2 142,00 2 141,48 1 094,00 1 093,49 3 874,00 3 872,10 4440 1 930,00 1 930,00 5 760,00 5 760,00 2 880,00 2 880,00 10 570,00 10 570,00 Razem 80 318,00 80 243,79 124 809,00 124 576,76 75 553,00 58 254,91 280 680,00 263 075,46 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 186 – Poz. 1862

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

Lp Rozdzia Kwota dotacji Przekazana Dział Nazwa jednostki % . ł na 2018 r. dotacja 1 2 3 4 6 7 Dotacje podmiotowe 1. 921 92109 Mogileński Dom Kultury 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 2. 921 92118 Muzeum Ziemi Mogileńskiej 493 918,39 493 918,39 100,00 Miejska Biblioteka Publiczna 3. 921 92116 880 000,00 880 000,00 100,00 w Mogilnie Dotacja dla Niepublicznego 4. 801 80104 190 648,25 190 648,25 100,00 Przedszkola „OCHRONKA „ Dotacja dla Niepublicznego 5. 801 80104 6 931,42 0,00 0,00 Przedszkola "U Kubusia" Dotacja dla Niepublicznego 6. 801 80104 908 546,33 908 546,33 100,00 Przedszkola "U Natalki i Kubusia" Ogółem dotacje podmiotowe 4 180 044,39 4 173 112,97 99,83 Dotacje przedmiotowe Zakład budżetowy – Mogileńskie 1 700 70001 Domy w Mogilnie - dopłata do 270 000,00 270 000,00 100,00 remontów Razem dotacje przedmiotowe 270 000,00 270 000,00 100,00 Dotacje na podstawie porozumień pomiędzy JST i dotacje celowe 1. 852 85220 Powiat Mogileński 3 500,00 3 500,00 100,00 80110 / 2. 801 80152 / Powiat Mogileński 824 680,87 824 679,32 100,00 80153 Razem dotacje na podstawie porozumień 828 180,87 828 179,32 100,00 Pozostałe dotacje celowe: Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania pn.: 1. 600 60014 "Przebudowa skrzyżowania 34 850,00 34 850,00 100,00 zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)"

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków 2. 700 70001 280 000,00 280 000,00 100,00 na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 187 – Poz. 1862

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Przeciwdziałanie 3. 720 72095 wykluczeniu cyfrowemu osób 11 566,74 11 566,74 0,00 najuboższych i niepełnosprawnych" w okresie trwałości projektów POIG

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw 4. 720 72095 i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na 487,20 0,00 0,00 działania informacyjno-promocyjne projektu i na zarządzanie projektem)

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach na 5. 754 75412 dofinansowanie zakupu ciężkiego 4 027,67 0,00 0,00 samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny Partnera)

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach na 6. 754 75412 dofinansowanie zakupu ciężkiego 385 000,00 377 935,95 98,17 samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny Partnera)

Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem na 7. 851 85111 500 000,00 500 000,00 100,00 dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na 8. 851 85154 dofinansowanie zadania o nazwie 1 230,25 1 230,25 100,00 Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Dotacja dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku na 9. 921 92118 16 081,61 16 081,61 100,00 dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 188 – Poz. 1862

Dotacja celowa dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na projekt "Przebudowa ogólnodostępnego budynku Muzeum Ziemi Mogileńskiej 10. 921 92118 467 354,94 467 354,94 100,00 w Mogilnie z siedzibą w Chabsku obejmującą przebudowę pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę pokrycia dachowego oraz okien

Dotacje celowe z budżetu udzielane 11. 851 85195 organizacjom prowadzącym 1 000,00 0,00 0,00 działalność pożytku publicznego

Dotacje celowe z budżetu udzielane 12. 851 85154 organizacjom prowadzącym 140 000,00 140 000,00 100,00 działalność pożytku publicznego

Wymiana źródeł ciepła zasilanych 13. 900 90005 paliwami stałymi na terenie Gminy 100 000,00 100 000,00 100,00 Mogilno

Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie 14. 900 90095 100 000,00 100 000,00 100,00 odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 15. 921 92120 i konserwatorskich obiektów 40 000,00 35 116,47 87,79 zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 189 – Poz. 1862

Dotacje celowe z budżetu udzielane 16. 921 92195 organizacjom prowadzącym 17 800,00 17 800,00 100,00 działalność pożytku publicznego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 17. 926 92605 zadań zleconych do realizacji 407 000,00 407 000,00 100,00 stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe z budżetu udzielane 18. 926 92695 organizacjom prowadzącym 6 000,00 3 000,00 50,00 działalność pożytku publicznego Razem dotacje celowe 2 512 398,41 2 491 935,96 99,19 Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno 7 790 623,67 7 763 228,25 99,65 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 190 – Poz. 1862

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018

Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie

I. Dochody budżetowe: 75 000,00 75 000,00 64 880,17 Klasyfikacja: 1. 900-90019-0690 (dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski) 75 000,00 75 000,00 64 880,17 II Wydatki budżetowe: 75 000,00 75 000,00 6 530,00 1. Wydatki bieżące: 7 000,00 7 000,00 6 530,00 W tym: 900-90019-4210 2 000,00 2 000,00 1 530,00 900-90019-4300 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2. Wydatki majątkowe: 68 000,00 68 000,00 0,00

900-90001-6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej 68 000,00 68 000,00 0,00 w Mogilnie

3. Podsumowanie dochody minus wydatki 0,00 0,00 58 350,17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 191 – Poz. 1862

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski przekazał do budżetu gminy Mogilno środki w kwocie 64.880,17 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki zostały wykorzystane w kwocie 6.530,00 zł na wydatki bieżące w rozdziale 90019 na: pomiar skuteczności i objętości składowiska odpadów w miejscowości Dzierzążno, na analizy próbki biogazu, pobieranie i opracowanie wyników badań na składowisku odpadów w m. Dzierzążno – razem 5.000,00 zł. Z dochodów pochodzących z opłat środowiskowych sfinansowano zakup narybku do Jeziora Mogileńskiego (uzupełnienie bioróżnorodności) 1.400,00 zł oraz zakup folii budowlanej w celu zabezpieczenia wycieku nieczystości z rowu melioracyjnego w miejscowości Wiecanowo do jeziora 130,00 zł. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie" nie zostało zrealizowane w 2018 r. dlatego środki pochodzące z opłat środowiskowych w kwocie 58.350,17 zł zostaną wykorzystane w 2019 r. na to zadanie. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 192 – Poz. 1862

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2018

% wykonania Plan Plan po Wykonanie na do planu po Lp. Wyszczególnienie początkowy zmianach 31.12.2018 r. zmianach kol.5/4) 1 2 3 4 5 6 saldo początkowe (środki niewykorzystane w 2017 r.) x x 0,00 x Dochody budżetowe: 2 979 970,00 2 979 970,00 2 802 043,39 94,03 klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0490: 2 975 970,00 2 975 970,00 2 786 129,03 93,62 I. klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0640: 2 000,00 2 000,00 9 481,00 474,05 klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0910: 2 000,00 2 000,00 6 433,36 321,67 Wydatki budżetowe: 2 979 970,00 3 081 915,00 2 924 318,52 94,89 Wydatki bieżące: 2 979 970,00 3 081 915,00 2 924 318,52 94,89 w tym: 900-90002-4010 0,00 60 000,00 58 262,70 97,10 900-90002-4040 0,00 3 987,77 3 987,77 100,00 II. 900-90002-4110 0,00 10 187,78 9 705,66 95,27 900-90002-4120 0,00 1 390,45 1 383,30 99,49 900-90002-4300 0,00 22 000,00 14 383,20 65,38 900-90002-4440 0,00 1 779,00 1 778,49 99,97 900-90002-4610 0,00 2 000,00 1 134,08 56,70 900-90002-4700 0,00 600,00 350,00 58,33 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 193 – Poz. 1862

900-90002-4300 za usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno”. Umowa Nr WFE.272.3.2017.WGS.WR z dnia 31.10.2017 r. z MPGK Sp. z o.o. Mogilno na 2 566 666,65 2 566 666,65 2 566 666,65 100,00 kwotę 2.799.999,99 zł począwszy od listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. Zrealizowane wydatki w kwocie 2.566.666,65 zł dotyczą zapłaty za okres od grudnia 2017 do października 2018 r. 900-90002-4300 - za usługę "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno" wg Umowy Nr 413 303,35 413 303,35 266 666,67 64,52 WFE.271.20.2018.WGS.WR z dnia 31.10.2018 z MPGK Sp. z o.o. do 30.04.2019 r. Zrealizowany w 2018 r. wydatek w kwocie 266.666,67 zł dotyczy zapłaty za wykonaną usługę w listopadzie 2018 r. III. Saldo: dochody - wydatki na 31.12.2018 r. 0,00 -101 945,00 -122 275,13 x Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 r. wynoszą 301.263,50 zł i są to należności do firmy SANIKONT za 2013 r. na kwotę 34.596,83 zł (toczy się IV. x 301 263,50 x postępowanie sądowe) oraz faktura do MPGK za wywóz odpadów za grudzień 2018 r. w kwocie 266.666,67 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 194 – Poz. 1862

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

Wydatki w ramach funduszu osiedla

Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa Lp. Dział Rozdział § Plan Wykonanie Opis zadania) 1 2 3 4 5 6 7 8

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - 20 000,00 19 985,53 x

Wykonanie projektu chodnika przy ul. projekt przebudowa chodnika Wybudowanie Świerkówiec (lewa strona 600 60016 6050 6 000,00 5 999,94 ul. Wybudowanie od komisu p. R. Piętka do posesji p. Świerkówieckie Kruszka) Budowa punktu świetlnego wraz z wykonaniem projektu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie wykonanie oświetlenia 900 90015 6050 11 000,00 11 000,00 (wjazd od strony ul. Wybudowanie ulicznego ul. Powst. Wlkp. Świerkówiec obok starej kotłowni, wzdłuż garaży) Zakup i montaż ławki przy ul. Witosa 1 921 92195 4300 w Mogilnie (obok przystanku 700,00 autobusowego) montaż ławki parkowej 1 000,00 i tablicy informacyjnej na Zakup i montaż tablicy informacyjnej terenie Osiedla nr 1 w Mogilnie 921 92195 4300 300,00 przy ul. Grobla w Mogilnie artyk. na spotk. Noworoczne mieszkańców Osiedla Spotkania integracyjne dla mieszkańców Nr 1 w Mogilnie 629,48 zł; Osiedla Nr 1 krzewiące kulturę oraz 921 92195 4210 2 000,00 1 985,59 zorganizowanie warsztatów promujące Gminę Mogilno (warsztaty plastycznych dla dzieci i konkursy dla dzieci) 383,29 zł; artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Mikołajek Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 195 – Poz. 1862

972,82 zł

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie, w tym: 20 000,00 19 193,88 x

Dofinansowanie do budowy nowego 600 60016 6050 chodnika dł. 70 m przy ul. 900 lecia 10 000,00 9 999,90 zadanie zrealizowane 31 (razem inwestycja 19.999,80 zł)

wykonanie schodów z polbruku przy ul. 900 lecia w Mogilnie - Remont schodów przy ul. 900 lecia 31b Osiedle nr 2 4.116,81 zł; 600 60016 4270 (od ul. 22 Stycznia w stronę ul. 900 lecia 5 000,00 4 716,81 wykonanie poręczy wraz 31b) z montażem przy ul. 22 Stycznia w Mogilnie - 2 Osiedle Nr 2 - 600,00 zł;

Zakupienie i zamontowanie przyrządów pylon i pajacyk na plac za baw 921 92195 4210 napowietrznych rehabilitacyjnych (1 szt.) 2 000,00 2 000,00 ul. 900 lecia 28 w Mogilnie - przy ulicy 900 lecia 28 Osiedle Nr 2 artykuły na spotkanie z okazji Spotkania integracyjne mieszkańców Dnia Babci i Dziadka Osiedla (z okazji Dnia Babci i Dziadka, 316,28 zł; artykuły na spotkanie 4210 / 921 92195 Dnia Kobiet i Mężczyzn, Dnia Matki 2 000,00 1 477,17 z okazji Dnia Kobiet i Dnia 4220 i Dziecka, piknik rodzinny "Pożegnanie Mężczyzn 347,68 zł; lata", Mikołajki zorganizowanie spotkania Mikołajkowego 813,21 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 196 – Poz. 1862

Dofinansowanie do działalności Osiedlowego Zespołu Śpiewaczego 921 92195 4210 1 000,00 1 000,00 przewóz osób do Warszawy "Złota jesień" zakup elementów stroju i inne - przewóz osób do Warszawy

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym: 20 000,00 20 000,00 x

Remont chodnika przy bloku nr 18, przy wykonanie nawierzchni 3 600 60016 4270 bloku 16, przy bloku 10 - ul. 20 000,00 20 000,00 chodnika na ul. Słowackiego - Słowackiego w Mogilnie Osiedle Nr 3 w Mogilnie

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym: 20 000,00 17 675,12 x

600 60016 4300 Chodnik ul. Piastowska 224,88 -

montaż koszy na odpady i psie odchody, montaż ławek na ter. Osiedla nr 4 w Mogilnie Kosze do śmieci i na psie odchody oraz 900 90003 4210 7 995,00 7 995,00 3690,00 zł; montaż koszy zakup ławek ulicznych, ławek parkowych - 2 szt., koszy na psie odchody 4.305,00 zł 4 organizacja Dnia Dziecka 3.905,02 zł; zorganizowanie 921 92195 4210 Organizacja Dnia Dziecka i zebranie 4 780,12 4 780,12 festynu na zakończenie wakacji 690,60 zł; wynajem sali na zebranie 184,50 zł

karuzela krzyżowa na plac 921 92195 4210 Zakup urządzeń na plac zabaw 7 000,00 4 900,00 zabaw przy Orliku na osiedlu nr 4 ul. Morelowa w Mogilnie Ogółem 80 000,00 76 854,53 x Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 197 – Poz. 1862

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa Kwota Lp. Dział Rozdział §* Wydatki Opis wydatków przedsięwzięć planu 1 2 3 4 5 6 Remont drogi gminnej w Chabsku w tzw. 600 60016 4210 podwórzu długości ok. 200 m /działki nr 10 000,00 10 000,00 zadanie zrealizowane 214 i 221/, w tym zakup twardego kamienia Cząstkowy remont drogi gminnej Izdby - 600 60016 4210 Dębno /działki nr 14 i 3/, w tym zakup 8 658,16 8 658,16 zadanie zrealizowane kamienia

1 komplety damskie - strojów ludowych do lokalnego zespołu muzycznego KALINA z Chabska na występy Zakup strojów scenicznych i dodatków dla promujące gminę1.788,00 zł; garnitur dla zespołu 750 75075 4210 3 000,00 2 999,00 zespołu Kalina z Chabska KALINA w m. Chabsko 395,00 zł; koszula męska dla zespołu KALINA z Chabska 49,00 zł; bluzki 469,00 zł i stroje 298,00 zł

Razem sołectwo Chabsko 21 658,16 21 657,16 600 60016 4210 Zakup kamienia 5 000,00 5 000,00 zakup i dostawa kamienia twardego 900 90015 6050 Montaż lampy przydrożnej w Skrzeszewie 5 300,00 5 300,00 poprawa jakości oświetlenia drogowego 2 wykonanie nowych tynków na ścianie szczytowej 921 92109 4270 Remont elewacji świetlicy wiejskiej 9 000,00 9 000,00 świetlicy wiejskiej oraz wymiana 2 szt. okien drewnianych i drzwi Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 198 – Poz. 1862

art. spożywcze na posiłek regeneracyjny na imprezę 4210/ Imprezy integracyjne dla mieszkańców z okazji Dnia Kobiet 770,00 zł; występ artystyczny 921 92195 2 560,15 1 683,00 4300 sołectwa Święto Ogórka 400,00 zł; wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych 513,00 zł;

900 90004 4210 Zakup paliwa do kosiarki 200,00 196,24 paliwo i olej do kosiarki Utrzymanie świetlicy - opłaty za energię 921 92109 4260 439,85 439,85 elektryczną 921 92195 4210 Zakup farby 300,00 231,58 artykuły malarskie do zabezpieczenia placu zabaw Razem sołectwo Czarnotul 22 800,00 21 850,67 600 60016 4210 Zakup kamienia na remont dróg gminnych 4 200,00 4 200,00 zakup i dostawa kamienia twardego słodycze na Dzień Babci i Dziadka 298,80 zł; artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Kobiet 828,01 zł; art. spożywcze na Dzień Dziecka 745,50 zł + 129,48 zł; artykuły szkolno-zabawkowe 499,96 zł; 4170 / Organizacja uroczystości i spotkań tj. Dzień obsługa techniczna zjeżdżalni 300,00 zł; oprawa 921 92195 4210/ Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci 4 600,00 4 600,00 muzyczna podczas imprezy pn. Festyn Rodzinny 4220 i Dziadka itp. 180,00 zł; spotkanie gwiazdkowe dla dzieci w przedszkolu w Dąbrówce 800 zł; węgiel drzewny 34,01 zł artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne 612,17 zł; artykuły na spotkanie integracyjne 398,88 zł; 3 Remont pomieszczeń sanitarnych remonty pomieszczeń sanitarnych w Oddziale 801 80104 4270 4 000,00 4 000,00 w Przedszkolu w Dąbrówce Przedszkolnym w m. Dąbrówka Remont pomieszczeń gospodarczych przy remont pomieszczeń - gipsowanie i malowanie szatni 926 92695 4270 3 000,00 3 000,00 boisku w Dąbrówce piłkarskiej w Dąbrówce Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej - 900 90015 6050 7 000,00 7 000,00 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Iskra jeden punkt świetlny Wymiana bocznych drzwi do świetlicy wymian drzwi bocznych w świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 4300 5 000,00 5 000,00 w Dąbrówce Dąbrówka 921 92195 4300 Koszenie placu zabaw w Dąbrówce i Iskrze 800,00 799,20 zadanie zostało zrealizowane 921 92109 4170 Zakup pompy do wtłaczania płynu do CO 400,00 127,00 zamontowanie pompy do pieca centralnego ogrzewania Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 199 – Poz. 1862

przy świetlicy w Dąbrówce

Zakup miału do ogrzewania świetlicy 921 92109 4210 1 600,00 1 595,00 miał do ogrzania świetlicy w Dąbrówce Zakup płynu do instalacji CO przy świetlicy 921 92109 4210 283,61 267,50 zadanie zostało zrealizowane w Dąbrówce Razem sołectwo Dąbrówka 30 883,61 30 588,70 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne 13 000,00 13 000,00 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierzążno 900 90004 4210 Zakup kosy spalinowej 2 000,00 2 000,00 zakupiono wykaszarkę BC 431TL olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus 470 l - 921 92109 4210 Zakup oleju opałowego 3 000,00 2 980,50 1.480,50 zł; 921 92109 4210 Zakup wyparzarki do naczyń 1 000,00 1 000,00 zakupiono naczynia do świetlicy wiejskiej 4 Zakup sanitariatów do łazienek w Szkole Podstawowej w Gębicach. Przedsięwzięcie 801 80101 4210 będzie realizowane z sołectwami - Gębice, 1 000,00 1 000,00 art. remontowe łazienki SP Gębice Marcinkowo, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin 921 92195 4300 Remont tablic informacyjnych 649,13 Razem sołectwo Dzierzążno 20 649,13 18 980,50 Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy wykonanie odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. 600 60016 6050 20 000,00 20 000,00 Wolności w Gębicach Wolności w m. Gębice Zakup kamienia kruszonego z bazaltu do zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 dalszej naprawy drogi od cmentarza do 5 000,00 5 000,00 Mogilno kościoła Dofinansowanie zakupu 2 par drzwi i 2 okien 5 do łazienek do Szkoły Podstawowej zakupiono: ościeżnice metolowe 165,00 zł, drzwi w Gębicach. Przedsięwzięcie będzie 801 80101 4210 1 000,00 1 000,00 315,00 zł, 2 okna PCV 520,00 zł do remontu łazienek realizowane z sołectwami - Marcinkowo, w SP Gębice Dzierzążno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin Zakup drzwi do kuchni, sali i łazienek do 921 92109 4210 2 500,00 2 496,60 drzwi do świetlicy świetlicy przy OSP Gębice Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 200 – Poz. 1862

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt warnik do wody 10l 375,00 zł; gofrownice 2 szt. 921 92109 4210 1 000,00 980,47 AGD ( gofrownica, frytkownica) 227,48 zł; frytownica 178,00 zł; blender 199,99 zł

olej i żyłka tnąca do kosy spalinowej 91,00 zł; etylina Środki na zakup paliwa i oleju do wykaszarki do wykaszarki 155,40 zł; zakup materiałów do 900 90004 4210 oraz na bieżącą naprawę ławek na Rynku 500,00 500,00 wykaszarki i do pielęgnacji zieleni 99,00 zł; zakupiono (farba, śruby) materiały do odnowienia ławek na terenach zielonych w Gębicach 155,52 zł

środki na organizację spotkań integracyjnych Festyn "Noc Świętojańska": artykuły na nagrody (Noc Świętojańska, Mikołajki, 100 lecie i puchary - 586,40 zł; usługa muzyczna 470,00 zł; 921 92195 4210 2 036,88 2 034,24 Powstawia Wlkp. oraz 50 lecie Szkoły zakupiono flagi 710,00 zł; art.. na spotkanie Podstawowej) mikołajkowe 267,84 zł

926 92695 4210 Zakup bramek aluminiowych na małe boisko 4 000,00 4 000,00 bramki i siatka do piłki nożnej - sołectwo Gębice Razem sołectwo Gębice 36 036,88 36 011,31 krzesła K66 (kolor siedliska zielony, stelaż złoty) 921 92109 4210 Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 7 380,00 7 380,00 60 szt. 7.380,00 zł

921 92195 4210 Zakup stołów i ławek piknikowych 1 800,00 1 800,00 stół cateringowy 152x70x74, prostokątny, skład. 8 szt. zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 Zakup kamienia na drogi gminne 5 000,00 5 000,00 Mogilno olej napędowy grzewczy 471 l za 1.497,78 zł. Sołtys 6 921 92109 4210 Zakup paliwa grzewczego 1 135,58 1 135,58 dopłaciła 362,20 zł. Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD zakupiono: kociołek, podgrzewacz elektryczny 2 szt., 921 92109 4210 1 120,00 1 119,96 (BEMAR) pojemniki 2 szt.

trzewiki desant dla jedn. OSP Goryszewo za kwotę 754 75412 4210 zakup butów bojowych strażackich 1 100,00 1 100,00 1.353,00 zł. Sołectwo dopłaciło 253,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 201 – Poz. 1862

artykuły spożywcze na festyn wiejski, który odbył się 4210 / Organizacja spotkań integracyjnych dla w dniu 09.09.2018 r. -299,12 zł. Artykuły spożywcze 921 92195 1 600,00 1 599,70 4220 mieszkańców na spotkanie integracyjne 1.143,28 zł, artykuły na nagrody na spotkanie integracyjne 157,30 zł

Razem sołectwo Goryszewo 19 135,58 19 135,24 921 92109 6050 Remont dachu świetlicy wiejskiej 13 500,00 13 500,00 remont dachu świetlica Gozdanin Środki na zakup potrzebnych materiałów na przeprowadzenie remontu Szkoły Podstawowej w Gębicach z siedzibą 801 80101 4210 w Marcinkowie. Przedsięwzięcie będzie 500,00 499,03 materiały do remontu SP Gębice realizowane z sołectwami - Gębice, 7 Dzierzążno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Marcinkowo 921 92109 4260 Środki na utrzymanie świetlicy 1 000,00 1 000,00 zakup i dostawa kamienia twardego drogowego Środki na zakup kamienia na remont dróg 600 60016 4210 4 604,06 4 604,06 z grupy bazalt - granit lub równoważnego do remontu gminnych Łosośniki dróg o frakcji na terenie gminy Mogilno Razem sołectwo Gozdanin 19 604,06 19 603,09

remont konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Hucie Wkład własny sołectwa do remontu dachu na Palędzkiej - I etap remontu 7.292,75 zł oraz remont 921 92109 4270 15 000,00 15 000,00 świetlicy wiejskiej pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Hucie Palędzkiej 7.707,25 zł (zlecenie WGS.7021.8.2018) 8 921 92109 4260 Opłaty za energię elektryczną 313,00 311,75 Opłaty za przegląd kominiarski i wywóz 921 92109 4300 300,00 147,60 szamba Potrzeby własne świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 000,00 1 000,00 obrusy, garnki, chochla stalowa (wyposażenie świetlicy wiejskiej) Razem sołectwo Huta Palędzka 16 613,00 16 459,35 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 202 – Poz. 1862

krzesło HUBERT do świetlicy wiejskiej 30 szt. za 921 92109 4210 Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 500,00 4.440,00 zł, z tego FS 3.500,00 zł i budżet gminy 940,00 zł wymiana blatów oraz odnowienie stelaży przy stołach 921 92109 4210 Wymiana blatów na stołach w świetlicy 4 000,00 4 000,00 w świetlicy w Józefowie Zakup kamienia na drogi w miejscowości zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 9 600 60016 4210 8 000,00 8 000,00 Mielenko Mogilno zakup piekarnika AMICA EB7541HB FINE pod 921 92109 4210 Zakup piekarnika pod zabudowę 898,00 898,00 zabudowę 898,00 zł wykonanie sufitu z paneli oraz malowanie ścian farbą 921 92109 4270 Remont przedsionka świetlicy 1 908,73 1 879,01 silikonową - przedsionek świetlicy Józefowo 1.879,01 zł Razem sołectwo Józefowo 18 306,73 18 277,01 prace drogowe na drogach gminnych w m. Kamionek 600 60016 4270 Równiarka na drogi (20 godzin) 2 000,00 2 000,00 dz. nr 55/1 i 35 zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 Kamień Kątno 2 500,00 2 500,00 Mogilno

węgiel Groszek Janina (KOD CN: 27010 za 316,66 zł; olej i żyłka kwadratowa do wykaszarki - sołectwo 10 900 90004 4210 Opał do świetlicy i paliwo do kosiarki 600,00 599,16 Kamionek 183,90 zł; paliwo do kosiarki - sołectwo Kamionek 98,60 zł

brytfanny, garnki, warnik, patelnia - razem 771,61 zł; 921 92109 4210 Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 2 000,00 2 000,00 lodówka WHIRLPOOL BLFV 8121 W - 1.249,99 zł. Sołtys dopłacił 21,60 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 203 – Poz. 1862

zakupiono WC łącznik szt. 4 za 88,00 zł, zawór Zakup urządzeń sanitarnych dla SP Gębice. grzejnikowy szt. 3 za 58,50 zł, zawór powrotny szt. Przedsięwzięcie będzie realizowane 801 80101 4210 500,00 500,00 3 za 55,50 zł, deska sedesowa KOŁO JUNIOR szt. z sołectwami - Gębice, Dzierzążno, Procyń, 1 za 145,00 zł, KOŁO miska stoj. JUNIOR Nova Pro Marcinkowo, Zbytowo i Gozdanin szt. 1 za 153,00 zł

obsługa techniczna zjeżdżalni w Kamionku 300,00 zł 921 92195 4210 Dzień Dziecka - impreza integracyjna 600,00 600,00 i artyk. spożyw. na imprezę z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Kamionek 300,00 zł

900 90015 6050 Oświetlenie uliczne 5 277,79 5 277,79 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kamionek Razem sołectwo Kamionek 13 477,79 13 476,95 010 01010 4300 Przyłącz wody do świetlicy wiejskiej 4 000,00

dostawa wraz z montażem i robotami ziemnymi 900 90001 4300 Wykonanie szamba do świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00 bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe

zakupiono talerze, garnki, noże, patelnie, miski, 921 92109 4210 Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej 984,00 984,00 durszlak, salaterki, sitko, obierak, wiadro

zakupiono węgiel Skarbek - ekogroszek 375 kg CN Zakup opału do świetlicy wiejskiej 800,00 zł 11 921 92109 4210 1 100,00 1 077,00 2701 - 405,00 zł i węgiel Skarbek - ekogroszek CN i zakup ekogroszku 300,00 zł 2701 672,00 zł

921 92109 4210 Zakup chłodziarki do świetlicy 2 200,00 2 031,93 witryna chłodnicza ADN230/1 WHIRLPOOL

921 92109 4300 Oświetlenie świetlicy 1 500,00 1 495,22 montaż oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Kunowie

4210 / zakupiono siatki do piłki nożnej 340,00 zł; energia 921 92195 Wydatki na cele integracyjne 1 000,00 790,00 4260 elektryczna 450,00 zł Razem sołectwo Kunowo 15 784,00 11 378,15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 204 – Poz. 1862

Budowa garażu dla samochodu pożarniczego wykonanie kosztorysu inwestorskiego przebudowa 754 75412 6050 25 000,00 1 845,00 OSP Kwieciszewo (wkład własny sołectwa) garażu OSP Kwieciszewo

Impreza "Wakacje na wesoło" zorganizowane w dn. 07.07.2018 r. w parku piastowskim w Kwieciszewie - naczynia jednorazowe 71,58 zł, artykuły spożywcze Organizacja imprez integracyjnych dla 627,69 zł; wynajem urządzeń rekreacyjnych 690,00 zł 921 92195 4210 3 000,00 2 869,98 mieszkańców sołectwa i nagrody dla uczestników 250,46 zł; Dożynki 12 wiejskie: naczynia jednorazowe 223,45 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni 300,00 zł; artykuły spożywcze 706,80 zł Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (energia środki czystości 177,83 zł; naświetlacz do świetl. elektryczna, woda, środki czystości, olej wiejskiej w m. Kwieciszewo 155,02 zł; paliwo do 921 92109 4210 1 509,78 932,90 opałowy do nagrzewnicy, zakup węgla, nagrzewnicy w świetl. wiejskiej w Kwieciszewie drobne naprawy i inne) 100,05 zł; energia elektryczna 500,00 zł Zakup kamienia kruszonego na utwardzenie zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 dróg gruntowych w miejscowości Czerniak 3 500,00 3 500,00 Mogilno działka nr 33 Razem sołectwo Kwieciszewo 33 009,78 9 147,88 Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 dróg gruntowych na terenie sołectwa 9 000,00 9 000,00 Mogilno Marcinkowo Środki na trzymanie świetlicy wiejskiej opł. za korzystanie z mediów świetl. wiejska 921 92109 4260 w Marcinkowie m.in.: opłaty za energię 636,88 229,69 Marcinkowo 13 elektryczną, wodę i kanalizację Dostawa i montaż urządzeń fitness w Marcinkowie: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej orbitrek, biegacz, motyl odwrotny, pajacyk, wioślarz 921 92195 6050 12 000,00 12 000,00 na placu zabaw w Marcinkowie i twister - zamontowane na pylonie (3 stanowiska + regulamin) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 205 – Poz. 1862

Środki na zakup potrzebnych materiałów, okien, drzwi, sanitariatów itp. na przeprowadzenie niezbędnych remontów w obiekcie szkoły, dokończenie remontu łazienek itp. oraz na zakup potrzebnego zakupiono grzejnik szt. 2 za 499,14 zł; zawór do 801 80101 4210 sprzętu sportowego i wsparcie jubileuszu 50- 2 000,00 2 000,00 baterii szt. 12 za 203,52 zł, kompakt KOŁO Idol szt. 2 lecia Szkoły Podstawowej w Gębicach za 648,66 zł, kompakt KOŁO Idol szt. 2 za 324,34 zł z siedzibą w Marcinkowie 72. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierzążno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin Środki na budowę chodnika przy drodze wykonanie chodnika na dz. nr 18/2 w m. Bielice na 600 60016 6050 gminnej na długości 71 mb oraz częściową 8 900,00 8 900,00 wysok. posesji nr 14 - 16 naprawę drogi w tym miejscu

papier ksero i tusz do drukarki 89,02 zł; nagrody Zakup tuszy, materiałów biurowych, nagród, artykuły szkolno-zabawkowe na festyn rodzinny 921 92195 4210 sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, 500,00 493,07 315,02 zł; artykuły spożywcze na festyn rodzinny materiałów pomocniczych 89,03 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 206 – Poz. 1862

artykuły spożywcze 658,20 zł na organizację spotkania z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej w Gębicach; Festyn rodzinny z okazji zakończenia wakacji razem Środki na organizację spotkań integracyjnych 4210 / 1.469,94 zł w tym: artykuły spożywcze 269,94 zł, 921 92195 , festynów, biesiad, turniejów, zawodów 3 000,00 3 000,00 4220 wynajem i dzierżawa urządzeń rekreacyjno- sportowych itp. rozrywkowych 1.200,00 zł; artyk. spożywcze na spotkanie Mikołajkowe w sołectwie Marcinkowo 1.213,44 zł

Razem sołectwo Marcinkowo 36 036,88 35 622,76 zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 Zakup kamienia na drogi gminne 6 000,00 6 000,00 Mogilno 600 60016 4300 Wynajem równiarki i walca 2 000,00 2 000,00 remont odcinka drogi gminnej w m. Niestronno zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 Zakup kamienia na cele sołeckie 3 000,00 3 000,00 Mogilno

artyk. spożyw. na imprezę integracyjną w sołectwie 921 92195 4210 Piknik - bezpieczne wakacje 1 000,00 965,03 Niestronno

14 artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne z okazji 4210/ Dnia Kobiet 325,00 zł. Artykuły spożywcze na 921 92195 Festyn integracyjny 1 000,00 1 000,00 4220 spotkanie mikołajkowe 960,00 zł do tej kwoty Sołtys dopłacił 192,85 zł

921 92109 4210 Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy 350,00 292,82 zakupiono olej napędowy 66 l za 292,82 zł 900 90004 4210 Zakup benzyny (do kosiarki) 200,00 195,62 zakupiono etylinę do kosiarki 921 92109 4260 Zakup energii elektrycznej 500,00 500,00 zadanie zrealizowane 921 92195 4210 Zakup wieńca dożynkowego 1 000,00 1 000,00 zakup wieńca dożynkowego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 207 – Poz. 1862

półmiski owalne 25 szt. za 497,54 zł plus transport 921 92109 4210 Zakup naczyń (wyposażenie świetlicy) 500,00 500,00 2,46 zł umundurowanie strażaka OSP szt. 2. Wydatek wyniósł 754 75412 4210 Zakup mundurów strażackich 1 100,00 1 100,00 1.208,00 zł. Sołtys dopłacił 108,00 zł

zakup okien w Oddziale Przedszkolnym. Wydatek Zakup 2 szt. okien do Oddziału 801 80104 4210 936,00 936,00 wyniósł 1.260,00 zł. Ze środków własnych gmina Przedszkolnego w Niestronnie sfinansowała 324,00 zł Razem sołectwo Niestronno 17 586,00 17 489,47 Altanka ogrodowa na placu zabaw przy wykonanie altany dla sołectwa Olsza 6.500,00 zł; 921 92195 6050 7 000,00 7 000,00 świetlicy wiejskiej projekt altany Olsza 500,00 zł; poprawa jakości oświetlenia drogowego sołectwo 900 90015 4300 Lampa oświetleniowa 4 500,00 4 500,00 Olsza 921 92109 4210 Stół do świetlicy 600,00 600,00 stół do świetlicy wiejskiej w m. Olsza

artykuły spożywcze na imprezę integracyjną w Olszy 399,34 zł; artykuły spożywcze na imprezę integracyjną 15 Kultywowanie tradycji (integracja) 4210 / w Olszy 1.044,38 zł; artykuły sprzętu drobnego 921 92195 obchodzenie w sołectwie Dnia Dziecka, 2 500,00 2 479,24 4220 i jednorazowego 202,02 zł; wata cukrowa 210,00 zł; Dożynek, Gwiazdka artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne 623,50 zł

Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej - zakup 921 92109 4260 900,00 654,74 energii Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej - zakup 921 92109 4210 320,19 węgla Razem sołectwo Olsza 15 820,19 15 233,98 Utrzymanie i obsługa strony internetowej utrzymanie strony internetowej (domena+hosting) 921 92109 4300 200,00 200,00 Sołectwa padniewko.pl 16 Usługa koszenia i pielęgnacji boiska i placów koszenie terenów zielonych boiska sportowego, placu 900 90004 4300 2 600,00 2 600,00 zabaw zabaw dla dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 208 – Poz. 1862

Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Kobiet, Gwiazdka) - imprezy artyk. na nagrody - impreza okoliczn. z okazji Dnia okolicznościowe są ważnym wydarzeniem Kobiet w sołectwie Padniewko 933,72 zł; artyk. 921 92195 4210 w życiu mieszkańców sołectwa, wpływają 3 236,88 3 236,88 spożyw. na spotkanie integracyjne Gwiazdka pozytywnie na więź społeczną i poczucie 2018 w sołectwie Padniewko 2.373,60 zł. Sołtys tożsamości lokalnej - oraz bieżące utrzymanie dopłaciła 70,44 zł świetlicy (drobne remonty, opłaty media itp.) Zakup kamienia kruszonego na utwardzenie zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 30 000,00 30 000,00 dróg w sołectwie oraz usługa Mogilno Razem sołectwo Padniewko 36 036,88 36 036,88 921 92109 4210 Zakup opału do ogrzania świetlicy i remizy 2 500,00 2 492,00 węgiel ekogroszek 2800 kg (lodówka) chłodziarka ADN203/1 WHIRLPOOL za 921 92109 4210 Zakup chłodziarki do świetlicy 2 000,00 2 000,00 2.009,25 zł 921 92109 4260 Opłata energii elektrycznej 1 000,00 180,27 Wykonanie zadaszenia nad schodami montaż zadaszenia przy świetl. wiejskiej w m. 921 92109 4300 3 000,00 3 000,00 świetlicy Padniewo 900 90004 4210 Zakup paliwa do kosy 100,00 100,00

zakup rolet 360,05 zł; artyk. na wyposażenie świetl. 17 Doposażenie świetlicy wiejskiej (2 butle 921 92109 4210 909,50 909,50 wiejskiej w m. Padniewo 297,65 zł; butla gazowa gazowe, + AGD) 11 kg do świetl. wiejskiej w m. Padniewo 259,80 zł

4210 / Dofinansowanie do imprez zimowisko, Festyn Świętojankowy - artykuły szkolno-zabawkowe 921 92195 1 500,00 1 500,00 4300 Świętojanki, Mikołajki 283,00 zł + 417,00 zł; wynajem fotobudki 800,00 zł

zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 Zakup kamienia na drogi gminne 10 000,00 10 000,00 Mogilno Razem sołectwo Padniewo 21 009,50 20 181,77 921 92109 4260 Opłaty na energię elektryczną 1 000,00 305,81

18 Festyn Rodzinny 2018 r. - artykuły na nagrody dla 921 92195 4300 Impreza integracyjna (usługa) 1 000,00 992,86 dzieci za udział w konkurencjach 643,51 zł; artykuły spożywcze 349,35 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 209 – Poz. 1862

zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 Zakup kamienia na drogi gminne 10 937,24 10 937,24 Mogilno Razem sołectwo Palędzie Dolne 12 937,24 12 235,91 921 92109 4210 Zakup opału do świetlicy wiejskiej 4 000,00 3 995,00 węgiel eko-groszek 4,7 t Montaż oświetlenia ulicznego na przystanku poprawa jakości oświetlenia drogowego sołectwo 900 90015 4300 4 000,00 4 000,00 autobusowym (montaż oprawa Procyń Zakup sprzętu sportowego do Szkoły zakup sprzętu sportowego dla SP Gębice - piłki 801 80101 4210 500,00 500,00 19 Podstawowej w Gębicach i pompka Organizacja czasu wolnego dla dzieci bilety wstępu 200,00 zł; przewóz osób do Torunia - 921 92195 4210 1 000,00 800,00 w okresie wolnym od zajęć szkolnych sołectwo Procyń 600,00 zł; Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych na zakup i dostawę kamienia twardego na terenie 600 60016 4210 10 788,76 10 788,76 sołectwa Procyń Gminy Mogilno Razem sołectwo Procyń 20 288,76 20 083,76 Energia elektryczna do sali KGW 921 92109 4260 1 000,00 1 000,00 zadanie zrealizowane Lubieszewo poprawa jakości oświetlenia drogowego sołectwo 900 90015 4300 Montaż lampy oświetleniowej w Lubieszewie 5 404,30 5 404,30 Ratowo

921 92195 4210 Materiały na remont figurki 6 208,61 4 156,96 materiały do remontu figury w sołectwie Ratowo Razem sołectwo Ratowo 12 612,91 10 561,26 Koszty usługi dystrybucji za energię 921 92109 4260 elektryczną w świetlicy wiejskiej 1 030,00 w Strzelcach Doposażenie wyposażenia kuchni w świetlicy 921 92109 4210 1 000,00 1 000,00 lodówka Beko do świetl. wiejskiej w m. Strzelce wiejskiej w Strzelcach wynajem zamków dmuchanych na imprezę z okazji 921 92195 4210 Organizacja Dnia Dziecka 1 000,00 1 000,00 21 Dnia Dziecka w m. Strzelce

występ animacyjny dla dzieci - piknik dożynkowy 921 92195 4210 Organizacja dożynek wiejskich w Strzelcach 2 000,00 1 993,51 sołectwo Strzelce 1.200,00 zł; na nagrody - piknik dożynkowy sołectwo Strzelce 793,51 zł

Remont chodnika przy budynku biblioteki na kostka brukowa do remontu chodnika na terenie SP 600 60016 4270 1 000,00 991,08 terenie SP w Strzelcach Strzelce Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 210 – Poz. 1862

Przystosowanie i adaptacja terenu przy przystosowanie i adaptacja terenu przy świetl. 921 92195 6050 świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska 16 420,98 15 299,99 wiejskiej w m. Strzelce oraz wykonanie boiska o wym. 60x30 Razem sołectwo Strzelce 22 450,98 20 284,58 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa 10 000,00 10 000,00 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Świerkówiec Zakup kamienia (np. wapiennego) na remonty cząstkowe (uzupełnienie dziur, zakup i dostawa kamienia twardego na terenie gminy 600 60016 4210 5 784,43 5 784,43 wyrównanie nierówności itp.) dróg gminnych Mogilno znajdujących się na terenie sołectwa

wykonanie zadaszenia nad wejściem do wiaty i nad Wykonanie zadaszenia nad wejściem do 921 92195 4300 800,00 800,00 kontenerem w sołectwie Świerkówiec oraz wykonanie wiaty (koszt materiału wraz z usługą) 3 szt. stołów i 8 szt. ławek

Wykonanie zadaszenia przed kontenerem wykonanie zadaszenia nad wejściem do wiaty i nad 921 92195 4300 (koszt materiału wraz z usługą - do kalkulacji 2 500,00 2 500,00 kontenerem w sołectwie Świerkówiec oraz wykonanie przyjęto szer. 3 m i dł. 6 m) 3 szt. stołów i 8 szt. ławek

921 92195 4210 Zakup kontenera gospodarczego na narzędzia 1 500,00 1 219,51 kontener na narzędzia dla sołectwa Świerkówiec 22 wykonanie zadaszenia nad wejściem do wiaty i nad Zakup ławek (na zewnątrz wiaty) - 8 szt. 921 92195 4300 1 600,00 1 600,00 kontenerem w sołectwie Świerkówiec oraz wykonanie (koszt materiału wraz z usługą) 3 szt. stołów i 8 szt. ławek

wykonanie zadaszenia nad wejściem do wiaty i nad zakup stołów (na zewnątrz wiaty) - 3 szt. 921 92195 4300 1 500,00 1 500,00 kontenerem w sołectwie Świerkówiec oraz wykonanie (koszt materiału wraz z usługą) 3 szt. stołów i 8 szt. ławek

921 92195 4210 Zakup nagrzewnicy gazowej 600,00 nagrzewnica gazowa Dedra 18-30KW i butla gagowa 799,99 dla sołectwa Świerkówiec 749,99 zł; gaz propan - Zakup butli gazowej/napełnionej gazem 921 92195 4210 200,00 butan do butli - sołectwo Świerkówiec 50,00 zł "eko"

921 92195 4210 Zakup drewna do kominka (2m³) 400,00 400,00 drewno do kominka w sołectwie Świerkówiec Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 211 – Poz. 1862

900 90004 4210 Zakup paliwa do kosiarki 200,00 200,00 benzyna Pb 95 na potrzeby sołectwa Świerkówiec Zakup podstawowych narzędzi ogrodowych 900 90004 4210 600,00 595,00 artyk. ogrodowe na potrzeby sołectwa Świerkówiec (taczka, łopata, szpadel, grabie itp.)

artykuły spożywcze na festyn integracyjny 434,85 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni 225,00 zł; artykuły na 4210 / Zorganizowanie imprez o charakterze festyn 59,70 zł; artykuły na przygotowanie posiłków 921 92195 2 000,00 1 269,76 4220 edukacyjno-integracyjnym regeneracyjnych na festynie "Dzień pyry" w Świerkówcu w dniu 22.09.2018 r. 466,53 zł; artykuły 83,68 zł

zakup środka TENZI TUR TOPOFEKT 1L T-23 - 900 90001 4210 Zakup bakterii do WC 100,00 99,94 5 szt. Razem sołectwo Świerkówiec 27 784,43 26 768,63 Remont centralnego ogrzewania świetlicy 921 92109 4270 3 860,00 2 968,90 naprawa instalacji centralnego ogrzewania wiejskiej zakupiono krzesła K66 - 60 szt. za 7.740,00 zł. 921 92109 4210 Zakup nowych krzeseł do świetlicy wiejskiej 4 440,00 4 440,00 Sołectwo dopłaciło 3.300,00 zł 23 Zakup gablot ogłoszeniowych i drzwi do 921 92195 4210 1 700,00 1 400,00 zakupiono 2 szt. tablic informacyjnych łazienek Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy 921 92109 4260 1 600,00 459,63 zadanie zrealizowane w Wasielewku - zakup energii Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy 921 92109 4210 616,50 598,50 zadanie zrealizowane w Wasielewku - zakup węgla Razem sołectwo Wasielewko 12 216,50 9 867,03

zakup i dostawa kamienia twardego drogowego z grupy bazalt - granit lub równoważnego do remontu Zakup kamienia na remonty dróg: (Obiała - 24 600 60016 4210 22 000,00 22 000,00 dróg o frakcji na terenie gminy Mogilno 10.303,71 zł; Walentowicz) i (Kałużny-Wudziński) na zakup i dostawę kamienia twardego na terenie Gminy Mogilno 11.696,29 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 212 – Poz. 1862

Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet dla mieszkańców sołectwa Wiecanowo 252,00 zł; artyk. na imprezę integracyjną "Zakończenie lata" w sołectwie Wiecanowo 155,71 zł; oprawa muzyczna na imprezie integracyjnej z okazji "Zakończenia lata" w sołectwie Wiecanowo 500,00 zł; Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 2 500,00 2 500,00 artyk. plastyczne dla dzieci - spotkania plastyczne i integracyjnych w sołectwie Wiecanowo w sołectwie Wiecanowo 50,40 zł; artyk. spożyw. na imprezę integracyjną w sołectwie Wiecanowo 1.296,39 zł; butla gazowa 152,00 zł; gaz do butli gazowej do świetl. wiejsk. w m. Twierdziń 90,00 zł; słodycze na Mikołajki w sołectwie Wiecanowo 99,16 zł

Materiały do wykonywania prac użyteczno - towar na renowację placu zabaw oraz ławek 900 90003 4210 500,00 495,00 społecznych w sołectwie Wiecanowo 921 92195 4210 Zakup grilla gazowego i butli 1 000,00 899,00 grill gaz 3 pal 899,00 zł Wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia, wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 000,00 3 000,00 obrusy, firany, sztućce, garnki itp..) w Twierdziniu 921 92109 4260 Energia elektryczna do świetlicy 550,24 521,84 Razem sołectwo Wiecanowo 29 550,24 29 415,84 projekt budowlany oświetlenia drogowego w m. 900 90015 6050 Projekt oświetlenia w miejscowości Wieniec 7 500,00 7 500,00 Wieniec 600 60016 4300 Koszenie poboczy dróg gminnych 2 178,00 2 178,00 koszenie poboczy dróg gminnych 926 92695 4210 Zakup 10m siatki do gry w siatkówkę 120,00 95,00 siatka do siatkówki 95,00 zł;

25 Piknik rodzinny - artykuły spożywcze na posiłek regeneracyjny 609,90 zł; artykuły drobne 921 92195 4210 Piknik integracyjny 1 549,19 1 047,39 i jednorazowego użytku 137,49 zł; artykuły szkolno - zabawkowe na spotkanie integracyjne sołectwa Wieniec 300,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 213 – Poz. 1862

926 92695 4210 Zakup dwóch bramek do piłki nożnej 3 500,00 3 500,00 bramki aluminiowe 3x2m z siatką Razem sołectwo Wieniec 14 847,19 14 320,39 Zakup energii elektrycznej w świetlicy 921 92109 4260 1 000,00 1 000,00 wiejskiej we Wszedniu

Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet dla mieszkańców sołectwa Wszedzień 420,00 zł; artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka 184,94 zł; obsługa artystyczna Organizacja imprez okolicznościowych imprezy/animacja dla dzieci podczas dożynek 921 92195 4210 3 000,00 2 996,94 i integracyjnych w sołectwie Wszedzień sołeckich 1.000,00 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni 300,00 zł; przewóz osób- dzieci na półkolonie z sołectwa Wszedzień 600,00 zł; bilety do kina dla mieszkańców sołectwa Wszedzień z okazji Mikołajek 492,00 zł 26

Utwardzenie nawierzchni na parkingu przy uporządkowanie i utrwalenie nawierzchni plac na 600 60016 4300 10 000,00 10 000,00 kościele parking Wszedzień Zakup mini wieży do szkoły Podstawowej we 801 80101 4210 500,00 499,00 wieża Blaupunkt MS 40BT do SP Wszedzień Wszedniu 600 60016 4300 Ogrodzenie terenu przy parkingu 5 000,00 5 000,00 ogrodzenie parkingu w m. Wszedzień Doposażenie świetlicy wiejskiej we zakupiono sprzęt gastronomiczny (garnek, patelnia) 921 92109 4210 455,49 420,00 Wszedniu 420,00 zł Wymiana nawierzchni przy świetlicy kostka brukowa do utwardzenia terenu przy świetl. 600 60016 4300 2 000,00 2 000,00 wiejskiej wiejskiej w m. Wszedzień 900 90004 4210 Zakup ławek składanych 1 000,00 999,00 zakupiono stolik i + 2 ławki Razem sołectwo Wszedzień 22 955,49 22 914,94 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 214 – Poz. 1862

zakupiono aparat powietrzny MSA AirGoPRO FIX butla stalowa 2 szt. 8.206,56 zł (OSP Wylatowo Zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie dopłaciło 1.082,56 zł. Wydatek z funduszu sołeckiego 754 75412 4210 osobiste strażaka oraz wkład własny na zakup 8 700,00 8 700,00 wyniósł 7.124,00 zł). Rękawice do ratownictwa aparatów powietrznych technicznego 1.330,00 zł; stabilizator głowy do deski ortopedycznej 246,00 zł

Naprawa opłotowania przed remizą, salą 921 92195 4300 3 000,00 3 000,00 wykonanie ogrodzenia wiejską w Wylatowie Zakup sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu zakupiono karuzelę trzmiel i huśtawkę wagową - 801 80104 4210 5 880,00 5 880,00 w Wylatowie razem 5.880,00 600 60016 4210 Zakup kostki polbruk 6 000,00 5 925,89 kostka brukowa Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej 801 80101 4210 3 000,00 2 999,40 zakupiono sprzęt sportowy w Wylatowie

27 Zakup sprzętu na wyposażenie kuchni przy Kuchnia AMICA 1.034,10 zł; zestaw gazowy FPB-KP- świetlicy wiejskiej w Wylatowie (KGW 200 ocynk z krótką złączką prostą 69,99 zł i pakiet 921 92109 4210 2 000,00 1 944,08 Wylatowo) kuchenka gazowo-elektryczna, usług 129,99 zł; podgrzewacz wody 294,00 zł; sprzęt podgrzewacz, garnki AGD 416,00 zł

Zakup i montaż koszy metalowych 900 90003 4210 1 000,00 w Wylatowie

Tablica ogłoszeń w Krzyżownicy - koszt 500,00 zł, 921 92195 4210 Zakup i montaż tablicy do Krzyżownicy 400,00 400,00 z tego 400,00 zł FS i 100,00 zł wpłaciła sołtys

artyk. na upominki - Dni Wylatowa 200,00 zł; naczynia jednorazowe 197,18 zł, artyk. plastyczne i upominki na imprezę z okazji Dni Wylatowa Zorganizowanie cyklu spotkań dla seniorów, 921 92195 4300 3 000,00 5 046,64 599,99 zł; artyk. na imprezę z okazji Dni Wylatowa rodzin, dzieci i młodzieży 53,81 zł; wynajem urządzeń rekreacyjno- rozrywkowych 1.540,00 zł, artykuły spożywcze 752,58 zł, artykuły biurowe 400,00 zł; artyk. spożyw. na cykl spotkań dla mieszkańców sołectwa Wylatowo Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 215 – Poz. 1862

4210 / 1.103,08 zł; animacje dla dzieci "Radosna 921 92195 Zorganizowanie Dni Wylatowa 2 047,85 4300 Niepodległa" 200,00 zł

Razem sołectwo Wylatowo 35 027,85 33 896,01 921 92109 4270 Malowanie, gipsowanie świetlicy 14 500,00 14 500,00 remont świetlicy wiejskiej w m. Wyrobki 921 92109 4260 rachunki za energię elektryczną 606,60 606,60

wynajem urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych 4210 / 921 92195 Zebrania integracyjne 1 500,00 1 500,00 1.100,00 zł; słodycze na imprezę integracyjną 4300 "Mikołajki" w sołectwie Wyrobki 400,00 zł 28 poprawa jakości oświetlenia drogowego sołectwo 900 90015 4300 Montaż lamp 6 000,00 6 000,00 Wyrobki

zakup i dostawa kamienia twardego drogowego 600 60016 4210 Kamień na drogi 9 250,00 9 250,00 z grupy bazalt - granit lub równoważnego do remontu dróg o frakcji na terenie gminy Mogilno

Razem sołectwo Wyrobki 31 856,60 31 856,60 Wsparcie Jubileuszu SP Gębice. Przedsięwzięcie będzie realizowane 801 80101 4300 500,00 498,75 artyk. elektr. dla SP w Gębicach z okazji 50 lecia z sołectwami - Gębice, Dzierzążno, Procyń, Kamionek, Marcinkowo i Gozdanin

29 zgodnie z umową nr WGS.7021.26.2018 926 92695 4300 Zakup piłkochwytów 3 000,00 3 000,00 z 16.04.2018 r. koszt wykonania piłkochwytów wyniósł 4.000,00 zł z tego FS 3.000,00 zł

artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne i turniej 921 92195 4210 Turniej integracyjny (organizacja) 700,00 1 494,10 piłki nożnej na boisku w Zbytowie 244,41 zł; nagrody na zawody piłkarskie 159,90 zł; naczynia jednorazowe Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 216 – Poz. 1862

89,79 zł; wynajem i dzierżawa urządzeń rekreacyjnych 921 92195 4300 800,00 1.000,00 zł;

754 75412 4210 Doposażenie OSP 1 000,00 1 000,00 kosiarka Cedrus dla OSP Zbytowo 900 90015 6050 Lampa oświetleniowa (projekt+wykonanie) 8 000,00 8 000,00 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Zbytowo

921 92109 4210 Opał 500,00 500,00 węgiel do ogrzania świetlicy wiejskiej w m. Zbytowo 921 92109 4260 Energia elektryczna 707,00 707,00 Razem sołectwo Zbytowo 15 207,00 15 199,85 Zakup, założenie kostki brukowej koło zgodnie z umową Nr WGS.7021.30.2018 921 92109 4300 5 900,00 5 900,00 świetlicy w Żabienku z 16.04.2018 r. 30 Zakup, założenie siatki ogrodzeniowej koło 921 92109 4300 2 532,00 2 532,00 zakup i montaż siatki koło świetlicy w Żabienku świetlicy w Żabienku Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 217 – Poz. 1862

zakupiono basen gastronomiczny do kuchni w świetlicy w Żabienku 1.199,00 zł i koszt wysyłki 80,00 zł; kuchnia gazowo elektryczna AMICA do świetlicy Żabienko 999,00 zł; drzwi stalowe 595,00 zł; wkład GERDA 25 zł; klamka 12,80 zł; bateria Julia 4210 / Doposażenie, remont kuchni i świetlicy zlewozmywakowa 250,00 zł; daszek do świetlicy 921 92109 7 000,00 7 000,00 4300 w Żabienku wiejskiej 295,00 zł; materiały do remontu kuchni 735,06 zł; remont świetlicy wiejskiej 1.500,00 zł; artykuły na wyposażenie świetlicy 779,87 zł; akcesoria do podłączenia butli gazowej 31,62 zł; farba Śnieżka 39,00 zł; parasol 270 JAPONS A i podstawa 398,99 zł; suszarka do naczyń 63,80 zł;

zestaw ogrodowy impregnowany (stół + 2 ławki) 921 92195 4210 Zakup stołu ogrodowego i ławek 921,74 921,74 zakupiono za 922,50 zł. Kwota 0,76 zł dopłaciła Sołtys.

MIKO0145 Kolumna aktywna (z 2 mikrofonami bezprzewodowymi UHF, SD, Bluetooth, FM, USB) 921 92109 4210 Zakup kolumny (sprzętu nagłaśniającego) 1 000,00 1 000,00 60 Watt - 800,00 zł; dysk przenośny WD 1TB ELEMENTS 200,00 zł;

921 92109 4210 Zakup węgla do świetlicy w Żabienku 800,00 800,00 węgiel do ogrzania świetl. wiejskiej w m. Żabienko

artykuły spożywcze na festyn integracyjny w m. Żabienko 450,67 zł; wynajem urządzeń rekreacyjno - 921 92195 4210 Festyn integracyjny w Żabienku 2 000,00 1 990,67 rozrywkowych na festyn integracyjny w Żabienku 1.540,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 218 – Poz. 1862

zakup i dostawa kamienia twardego drogowego 600 60016 4210 Zakup kamienia na drogi 5 000,00 5 000,00 z grupy bazalt - granit lub równoważnego do remontu dróg o frakcji na terenie gminy Mogilno

Razem sołectwo Żabno 25 153,74 25 144,41 O g ó ł e m 677 337,10 633 680,08

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2016 roku 89.602.096,75 podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2016 r. tj. 24 864 =3.603,69 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 677.349,15 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 677.337,10 zł.

Dodatkowe informacje: przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw: 1. Środki na zakup potrzebnych materiałów, okien, drzwi, sanitariatów itp. na przeprowadzenie niezbędnych remontów w obiekcie szkoły, dokończenie remontu łazienek itp. oraz na zakup potrzebnego sprzętu sportowego i wsparcie jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierzążno, Procyń, Kamionek, Zbytowo, Gozdanin i Marcinkowo. Razem środki wynoszą 5.500,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 219 – Poz. 1862

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Dochody

Plan na Plan po zmianach na Wykonanie na % Dział Rozdział § Treść 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. (kol.7/kol.6)

1 2 3 4 5 6 7 8

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 400 000,00 479 560,75 479 589,52 100,01 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 400 000,00 479 560,75 479 589,52 100,01 podstawie ustaw

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 480 400 000,00 479 560,75 479 589,52 100,01 napojów alkoholowych

Razem: 400 000,00 479 560,75 479 589,52 100,01 Wydatki

Plan na Plan po zmianach na Wykonanie na % Dział Rozdział § Treść 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. (kol.7/kol.6) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 220 – Poz. 1862

851 Ochrona zdrowia (rozdział 85153 i 85154) 400 000,00 480 047,99 472 910,41 98,51 85153 Zwalczanie narkomanii 19 000,00 7 000,00 6 785,76 96,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 2 000,00 1 795,76 89,79 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 5 000,00 4 990,00 99,80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 381 000,00 473 047,99 466 124,65 98,54

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 2330 1 235,00 1 230,25 1 230,25 100,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 400,00 14 400,00 12 246,00 85,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300,00 6 300,00 4 620,18 73,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 227,15 32,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 865,00 77 870,21 76 964,97 98,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 50 265,50 50 003,90 99,48 4220 Zakup środków żywności 9 000,00 7 300,00 7 238,42 99,16 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 170 700,00 170 671,28 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 004,78 66,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 264,60 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 1 000,00 500,29 50,03 Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 1 417,43 1 417,43 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 221 – Poz. 1862

Niewykorzystane w 2017 r. środki w kwocie 487,24 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2018, po stronie wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. uchwałą Nr XLI/443/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 222 – Poz. 1862

Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018:

Data Kwota planu Klasyfikacja uchwaleni pierwotnego (dział, Lp. Zadanie a planu i kwota Opis zmiany rozdział, i jego zmiany paragraf) zmian planu

Plan początkowy na 01.01.2018 r. na I. zadania inwestycyjne ogółem 7.906.295,03 zł i zmiany: Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 68 751,40 20.12.2017 r. w sprawie 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr II/5/18 Rady 720-72095- Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-11- 6057 -65 000,00 28.11.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Infostrada Kujaw 30-11- Mogilna z dnia 30.11.2018 r. i Pomorza 2.0 (zakup 12 208,16 2018 w sprawie dokonania zmian infrastruktury w budżecie gminy na rok 2018 1 technicznej, e- Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady administracja, System Miejskiej w Mogilnie z dnia Informacji 01-01- 12 132,60 20.12.2017 r. w sprawie Przestrzennej) 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr II/5/18 Rady 720-72095- Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-11- 6059 -9 300,00 28.11.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza 30-11- Mogilna z dnia 30.11.2018 r. -16,21 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 1 500 000,00 20.12.2017 r. w sprawie 2018 uchwalenia budżetu gminy Rozbudowa 900-90001- Mogilno na rok 2018 2 kanalizacji sanitarnej 6057 Uchwała Nr XLV/482/18 Rady w Gębicach Miejskiej w Mogilnie z dnia 14-05- 425,00 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 223 – Poz. 1862

Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza 18-10- Mogilna z dnia 18.10.2018 r. 66 855,92 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Zarządzenie Nr 158/18 Burmistrza 29-10- Mogilna z dnia 29.10.2018 r. 25 925,00 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 1 160 000,00 20.12.2017 r. w sprawie 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Uchwała Nr XLVIII/490/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20-06- -94 300,00 20 czerwca 2018 r. w sprawie 2018 zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Uchwała Nr XLVIX/495/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31-07- -148 000,00 31.07.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza 900-90001- 18-10- Mogilna z dnia 18.10.2018 r. -66 855,92 6059 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 158/18 Burmistrza 29-10- Mogilna z dnia 29.10.2018 r. -25 925,00 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-11- -32 843,08 28.11.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Zarządzenie Nr 178/18 Burmistrza 27-12- Mogilna z dnia 27.12.2018 r. -28 463,57 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Termomodernizacja Miejskiej w Mogilnie z dnia 750-75023- 01-01- 3 Mogileńskiego 839 133,72 20.12.2017 r. w sprawie 6057 2018 Ratusza uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 224 – Poz. 1862

Uchwała Nr XLI/443/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-02- -8 452,98 28.02.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Zarządzenie Nr 158/18 Burmistrza 29-10- Mogilna z dnia 29.10.2018 r. 16 583,35 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Uchwała Nr XXXV/401/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18-10- -55 218,44 18 października 2017 r. w sprawie 2017 zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 2 040 866,28 20.12.2017 r. w sprawie 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XLI/443/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-02- -100 000,00 28.02.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XLV/482/18 Rady 750-75023- Miejskiej w Mogilnie z dnia 14-05- 6059 -100 000,00 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Zarządzenie Nr 158/18 Burmistrza 29-10- Mogilna z dnia 29.10.2018 r. -16 583,35 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-11- -40 075,43 28.11.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach Uchwała Nr XLVIII/490/18 Rady na dofinansowanie Miejskiej w Mogilnie z dnia 754-75412- 20-06- 4 zakupu ciężkiego 293 082,00 20 czerwca 2018 r. w sprawie 6229 2018 samochodu zmiany budżetu gminy Mogilno na ratowniczo- rok 2018 gaśniczego (wkład własny Partnera) Dotacja dla SP ZOZ Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Mogilno Miejskiej w Mogilnie z dnia z przeznaczeniem na 851-85111- 01-01- 5 500 000,00 20.12.2017 r. w sprawie dofinansowanie 6229 2018 uchwalenia budżetu gminy rozbudowy szpitala Mogilno na rok 2018 w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 225 – Poz. 1862

Uchwała Nr XLV/482/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 855-85505- 14-05- 22 700,40 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany 6067 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XLV/482/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia W Żłobku w Mogilnie 855-85505- 14-05- 6 24 299,18 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany jak u Mamy 6069 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr LI/511/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 855-85505- 10-10- -6 000,00 10 października 2018 r. w sprawie 6069 2018 zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 900-90001- 01-01- 281 346,00 20.12.2017 r. w sprawie 6057 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 275 811,33 20.12.2017 r. w sprawie 2018 Budowa uchwalenia budżetu gminy przydomowych Mogilno na rok 2018 oczyszczalni ścieków Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza 7 na terenie gminy 23-05- Mogilna z dnia 23.05.2018 r. 2 374,26 Mogilno w m. 2018 w sprawie dokonania zmian Wasielewko w budżecie gminy na rok 2018 i Dzierzążno 900-90001- 6059 Uchwała Nr L/502/18 Rady 12-09- Miejskiej w Mogilnie z dnia 12.09 -102 511,00 2018 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-11- -2 116,86 28.11.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 433 812,37 20.12.2017 r. w sprawie 2018 uchwalenia budżetu gminy 900-90001- Mogilno na rok 2018 6057 Uchwała Nr XLII/449/18 Rady Przebudowa Miejskiej w Mogilnie z dnia i rozbudowa 28-03- 8 -433 812,37 28.03.2018 r. w sprawie zmiany oczyszczalni ścieków 2018 budżetu gminy Mogilno na rok w Mogilnie 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 900-90001- 01-01- 403 190,33 20.12.2017 r. w sprawie 6059 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 226 – Poz. 1862

Uchwała Nr XLII/449/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-03- -235 540,33 28.03.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XLV/482/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14-05- -100 000,00 14.05.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XLIX/495/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31-07- -49 200,00 31.07.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 921-92109- 01-01- 211 546,00 20.12.2017 r. w sprawie 6057 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 264 882,00 20.12.2017 r. w sprawie Przebudowa Świetlicy 2018 uchwalenia budżetu gminy wiejskiej Mogilno na rok 2018 w Twierdziniu Uchwała Nr XLI/443/18 Rady 9 stanowiącej obiekt Miejskiej w Mogilnie z dnia ogólnodostępnej 28-02- 28 000,00 28.02.2018 r. w sprawie zmiany infrastruktury 2018 budżetu gminy Mogilno na rok kulturalnej 921-92109- 6059 2018 Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza 17-05- Mogilna z dnia 17.05.2018 r. -16 689,12 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza 21-06- Mogilna z dnia 21,06.2018 r. -10 870,69 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018

Przebudowa świetlicy Uchwała Nr XLVIII/490/18 Rady wiejskiej w Strzelcach Miejskiej w Mogilnie z dnia stanowiącej obiekt 921-92109- 20-06- 293 082,00 20 czerwca 2018 r. w sprawie infrastruktury 6057 2018 zmiany budżetu gminy Mogilno na kulturalnej wraz rok 2018 10 z budową ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt Uchwała Nr XLVIII/490/18 Rady infrastruktury Miejskiej w Mogilnie z dnia rekreacyjnej 921-92109- 20-06- 179 523,04 20 czerwca 2018 r. w sprawie 6059 2018 zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 227 – Poz. 1862

Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza 11-07- Mogilna z dnia 11.07.2018 r. 65 372,79 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza 30-11- Mogilna z dnia 30.11.2018 r. 13 798,31 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XLI/443/18 Rady Dotacja dla instytucji Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-02- kultury Muzeum 21 097,50 28.02.2018 r. w sprawie zmiany 2018 Ziemi Mogileńskiej budżetu gminy Mogilno na rok z siedzibą w Chabsku 921-92118- 2018 11 na dofinansowanie 6229 wkładu własnego w realizacji projektu Uchwała Nr III/20/18 Rady pod nazwą „Kultura Miejskiej w Mogilnie z dnia 19-12- w zasięgu 2.0” -5 015,89 19.12.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Dotacja celowa dla Uchwała Nr XLI/443/18 Rady instytucji kultury Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-02- Muzeum Ziemi 367 354,94 28.02.2018 r. w sprawie zmiany 2018 Mogileńskiej budżetu gminy Mogilno na rok w Mogilnie z siedzibą 2018 w Chabsku na projekt "Przebudowa ogólnodostępnego budynku Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą 921-92118- 12 w Chabsku 6229 Uchwała Nr III/20/18 Rady obejmującą Miejskiej w Mogilnie z dnia 19-12- przebudowę 100 000,00 19.12.2018 r. w sprawie zmiany 2018 pomieszczeń budżetu gminy Mogilno na rok higieniczno- 2018 sanitarnych, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę pokrycia dachowego oraz okien" Plan ostateczny na 31.12.2018 r. I. 7 918 500,08 wydatków inwestycyjnych Plan początkowy na 01.01.2018 r. na II. zadania bieżące ogółem 609.120,32 zł i zmiany: 853-85305- Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady paragrafy Miejskiej w Mogilnie z dnia W Żłobku w Mogilnie 01-01- 1 klasyfikacji 243 424,56 20.12.2017 r. w sprawie jak u Mamy 2018 budżetowej uchwalenia budżetu gminy z czwartą Mogilno na rok 2018 cyfrą 7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 228 – Poz. 1862

Uchwała Nr XLII/449/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28-03- 37 641,69 28 marca 2018 r. w sprawie 2018 zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XLV/482/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14-05- 37 000,00 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza Mogilna z dnia 23 maja 2018 r. 23-05- 0,00 w sprawie dokonania zmian 2018 w budżecie gminy na rok 2018 - przeniesienia planu Uchwała Nr LI/511/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10-10- -800,00 10.10.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 68 689,98 20.12.2017 r. w sprawie 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Mogilna z dnia 28.02.2018 r. 28-02- 853-85305- 8 850,00 w sprawie dokonania zmian 2018 paragrafy w budżecie gminy na rok 2018 - klasyfikacji przeniesienia planu budżetowej Uchwała Nr XLV/482/18 Rady z czwartą Miejskiej w Mogilnie z dnia 14-05- cyfrą 9 14 082,29 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr LI/511/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10-10- 0,00 10.10.2018 r. w sprawie zmiany 2018 budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia Infostrada Kujaw 720-72095- 01-01- 2 487,20 20.12.2017 r. w sprawie i Pomorza 2.0 2339 2018 uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 853-85395- 342 847,49 20.12.2017 r. w sprawie 2018 paragrafy uchwalenia budżetu gminy Efektywne usługi klasyfikacji Mogilno na rok 2018 3 społeczne w gminie budżetowej Zarządzenie Nr 176/18 Burmistrza Mogilno z czwartą Mogilna z dnia 19 grudnia 2018 r. 19-12- cyfrą 7 -0,07 w sprawie zmian w budżecie 2018 gminy na rok 2018 - przeniesienia planu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 229 – Poz. 1862

Uchwała Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 01-01- 853-85395- 60 502,51 20.12.2017 r. w sprawie 2018 paragrafy uchwalenia budżetu gminy klasyfikacji Mogilno na rok 2018 budżetowej Zarządzenie Nr 176/18 Burmistrza z czwartą Mogilna z dnia 19 grudnia 2018 r. 19-12- cyfrą 9 0,07 w sprawie zmian w budżecie 2018 gminy na rok 2018 - przeniesienia planu Plan ostateczny na 31.12.2018 r. II. 793 583,81 wydatków bieżących Ogółem plan wydatków inwestycyjnych i bieżących (I.+II.) na 31.12.2018 r. 8 712 083,89 wynosi Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 230 – Poz. 1862

Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1

Realizacja przedsięwzięć za 2018 r.

Łączne nakłady L.p. Nazwa i cel Limit 2018 opis finansowe Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem 14.066.533,6 1 71.742.083,00 x (1.1+1.2+1.3) 9 1.a - wydatki bieżące 11.844.790,30 3.921.033,36 x 10.145.500,3 1.b - wydatki majątkowe 59.897.292,70 x 3 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.1 43.121.379,90 8 093 131,79 x ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 1 986 742,22 785 361,14 x Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 231 – Poz. 1862

W 2018 r. limit zrealizowano w kwocie 355.458,44 zł. Żłobek w Mogilnie mieszczący się przy ulicy Konopnickiej 15c powstał w 2016 roku. Zgodnie z umową nr UM_EF.433.1.024.2016 Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy”. Wartość zadania to kwota 1.525.216,70 zł, z czego 1.296.434,19 - dofinansowanie ze środków UE i 228.782,51 zł to wkład własny. Projekt był prowadzony przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie od 11.07.2016 do 30.06.2018. Przedsięwzięcie adresowane było dla dzieci rodziców/opiekunów, z których przynajmniej jeden jest w wieku aktywności zawodowej i wyłączony jest z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 lub powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, czy wychowawczym. Dodatkowo premiowano rodziny wielodzietne oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 48 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono wyposażenie sal w których przebywają dzieci, pomoce dydaktyczne, zabawki, elementy placu zabaw, który można przenosić z budynku na zewnątrz, plac zabaw zewnętrzny mocowany do podłoża, meble, sprzęt AGD niezbędny do funkcjonowania 1.1.1.1 W żłobku w Mogilnie jak u Mamy 1 271 013,92 381 523,94 kuchni. Dodatkowo żłobek wyposażono w magiczny dywan. Jest to pomoc dydaktyczna, która sprawdza się w procesie dydaktycznym na poziomie dzieci ok. 2-3-5 lat. Jest to urządzenie, którego obsługa jest prosta i intuicyjna. Dzięki temu można prowadzić zajęcia, które rozwijają dzieci w zakresie języka angielskiego bez konieczności zatrudniania nauczyciela, a z wykorzystaniem opiekunek, które posiadają wiedzę i umiejętności językowe. W ramach zadania wyposażona została również sala do rehabilitacji w sprzęt do ćwiczeń sprawności dużej motoryki i orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowo- ruchowej. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia różnego rodzaju terapii podczas zajęć dostępnych dla wszystkich dzieci wymagających wsparcia po przeprowadzonej diagnozie. W żłobku preferowany był środowiskowy model pracy. W szerokim zakresie prowadzona była współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym w znacznym stopniu z sąsiadującym Przedszkolem nr 3 – z oddziałami specjalnymi i integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie organizowany był dla nich włączający jak i wyłączający system edukacji. Praca żłobka była zorganizowana w sposób odpowiadający na potrzeby pracujących rodziców i umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym, a jest to szczególnie istotne w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 232 – Poz. 1862

W ramach programu zatrudniono dyrektora, sekretarkę, intendentkę, pracownika obsługi techniczno-porządkowej, 8 opiekunek dziecięcych, 2 kucharki, 1 sprzątaczkę, pielęgniarki i terapeutów. W okresie realizacji projektu w latach 2016-2018 poniesiono wydatki na poziomie 1.452.748,43 zł, z czego 1.234.836,16 zł to dofinansowanie UE i 217.912,27 zł to wkład własny. Projekt został zakończony. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Wykorzystano z dofinansowania 95,25 % kwoty przyznanej. Gmina Mogilno zapewnia, że wszystkie utworzone miejsca opieki nad dziećmi oraz dziećmi z dysfunkcjami w wieku do lat 3 będą dostępne 2 lata i będą finansowane ze środków własnych i dotacji z resortowego programu Maluch+.

W 2018 r. została przekazana dotacja w kwocie 487,20 zł. Kujawsko- Pomorski Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji. 1.1.1.2 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 1 540,80 487,20 Dotacja zostanie przekazana w 2019 r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 233 – Poz. 1862

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie od 01 sierpnia 2017r. realizuje projekt konkursowy „Efektywne usługi społeczne w Gminie Mogilno” współfinansowany przez Unię Europejską. Zadania projektu obejmują : - bezpłatne usługi opiekuńcze dla 16 osób świadczone przez 4 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie; - bezpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez 1 rehabilitanta i 1 fizjoterapeutę zatrudnionych na umowę zlecenie; - zakup środków higieny osobistej; - sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie; - wypłacane co miesiąc zasiłki celowe na zakup leków i leczenie; - nadzór 2 pracowników socjalnych nad uczestnikami. Łączna wartość wydatków poniesionych w projekcie w 2017 r. wyniosła 109.076,85 zł, z czego ze środków własnych wydatkowano 70.494 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Efektywne usługi społeczne w gminie w Mogilnie od 01 sierpnia 2017r. realizuje projekt konkursowy „Efektywne 1.1.1.3 714 187,50 403 350,00 Mogilno - usługi społeczne w Gminie Mogilno” współfinansowany przez Unię Europejską. Zadania projektu obejmują : - bezpłatne usługi opiekuńcze dla 16 osób świadczone przez 4 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie; - bezpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez 1 rehabilitanta i 1 fizjoterapeutę zatrudnionych na umowę zlecenie; - zakup środków higieny osobistej; - sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie; - wypłacane co miesiąc zasiłki celowe na zakup leków i leczenie; - nadzór 2 pracowników socjalnych nad uczestnikami. Łączna wartość wydatków poniesionych w projekcie w 2017 r. wyniosła 109.076,85 zł, z czego ze środków własnych wydatkowano 70.494 zł. Łączna wartość projektu na 2018 r. wynosiła 403.350 zł. Wykonanie wynosi 400.899 zł (z czego ze środków własnych wydatkowano 215.272 zł a z dotacji 185.627 zł).

1.1.2 - wydatki majątkowe 41.134.637,68 6.950.087,33 x Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 234 – Poz. 1862

Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza. Jest to zadanie inwestycyjne realizowane od 2015 r. W latach 2015 - 2016 roku zapłacono 143.910,00 zł za dokumentację projektową wynikającą z umowy Nr Umowa WFE.7011.15.11.2015 z dn. 10.09.2015 r. z Pracownią Projektową E. J. Czubaj na wykonanie koncepcji dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza. W 2016 r. zapłacono również za usługi wynikające z umów: - Umowa WFE.0631.6.2016 z dn. 09.03.2016 r. na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej tj. studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza” na kwotę 10.455,00 zł, - zlecenie nr WFE.7013.9.1.2016 za wykonanie audytu energetycznego 1.300,00 zł. Inwestycja była dofinansowana z Funduszy Europejskich zgodnie z Umową Nr WP_II-C.433.3.13.2017 zawartą w dniu 28 lutego 2017 r. w wysokości 56,02%, po aneksie dofinansowanie wynosi 49,88%, kosztów kwalifikowalnych nie większej niż 999.822,24 zł.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, poprzez kompleksową modernizację energetyczną Termomodernizacja Mogileńskiego 1.1.2.1 3.158.154,02 2.631.471,59 budynku Mogileńskiego Ratusza. Ratusza Dnia 8 czerwca 2017 r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę brutto 2.966.109,21 zł. Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Remontowo– Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 23 b. W 2017 roku plan środków finansowych na realizację tego zadania po zmianach wyniósł 565.587,58 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 423.367,67 zł, tj. 74,85%. W 2017 r. zapłacono brutto 427.597,43 zł (odzyskany VAT wyniósł 4.229,76 zł) za: - za nadzór inwestorski nad realizacją zadania 16.605,00 zł (odzyskany VAT wyniósł 558,90 zł) - za promocję - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 80x120 cm na stelażu i zamieszczenie ogłoszenia w prasie format A5 - 1.537,50 zł (odzyskany VAT wyniósł) 3,36 zł - za roboty – wymiana stolarki okiennej i wymiana pokrycia dachowego, elewacja i winda – 409.454,93 zł (odzyskany VAT wyniósł 3.667,50zł) W styczniu 2018 r. wpłynęły faktury za roboty wykonane w IV kwartale 2017 r. w wysokości 522.685,34 zł i za nadzór nad robotami w kwocie 19.483,20 zł. W 2017 r. gmina otrzymała dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 169.141,50 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 235 – Poz. 1862

W 2018 r. zapłacono brutto 2.665.123,18 zł (odzyskany VAT wyniósł 32.392,93 zł) za: - za nadzór inwestorski nad realizacją zadania 94.095,00 zł (odzyskany VAT wyniósł 3.167,11 zł) - za roboty – wymiana stolarki okiennej i wymiana pokrycia dachowego, elewacja i winda – 2.566.969,18 zł (odzyskany VAT wyniósł 29.225,82 zł) - za promocję projektu 4.059,00 zł.

W 2018 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 830.680,74 zł. Razem dofinansowanie unijne do termomodernizacji ratusza w latach 2017- 2018 wyniosło 999.822,24 zł, tj. zgodnie z zawartą umową.

Środki własne gminy na realizację tego zadania w latach 2015 – 2018 wyniosły 2.211.940,68 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 236 – Poz. 1862

Gmina Mogilno zrealizowała projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku. Działania 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Dnia 19 lipca 2017 r. została zawarta umowa nr WP-II-B.433.4.15.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” nr RPKP.04.03.00-040011/16 w kwocie nie większej niż 1.591.249,18 zł. Głównym celem realizacji projektu jest przyczynienie się do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu Rozbudowa sieci kanalizacji 1.1.2.2 2.478.781,92 2.385.281,92 oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową oraz poprawa stanu sanitarnej w m. Gębice czystości gleby i wód powierzchniowych. Ponadto celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Mogilno. W dniu 27.10.2017r., została podpisana umowa Nr WFE.272.13.2017 z firmą Pegaz 90 Sp. z o.o. z Mogilna, która prowadziła prace budowlano-montażowe. Zakończenie realizacji projektu planowane było na 31.10.2018 r. W 2018 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.591.189,18 zł. Gmina Mogilno odliczyła podatek VAT w wysokości 492.619,11 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 2.149.968,92 zł. Na stan środków trwałych inwestycja przyjęta w kwocie 2.388.749,23 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 237 – Poz. 1862

Dnia 29 marca 2018 roku Gmina Mogilno i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie gminie Mogilno dofinansowania 17.135.595,90 zł na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0251/17 np. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33.061.620,33 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 20.159.524,59 zł. Zadanie będzie finansowane pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 9.735.795,00 zł. Dnia 8 lutego 2019 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków. Dnia 22 marca 2019 r. nastąpi otwarcie złożonych ofert. W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót z zakresu branży: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz roboty związane z budową drogi dojazdowej, placów manewrowych i chodnika, a także związane z renowacją rowu melioracyjnego. Zaplanowano następujący układ technologiczny: - w części ściekowej oczyszczalni zakres inwestycji Przebudowa i rozbudowa 1.1.2.3 33 405 690,32 18.450,00 obejmuje: przebudowę i rozbudowę punktu zlewnego ścieków dowożonych, oczyszczalni ścieków w Mogilnie przebudowę przepompowni głównej ścieków surowych, przebudowę istniejącej i budowę nowych komór rozdziału, przebudowę istniejącego osadnika wstępnego i budowę nowego, przebudowę istniejących reaktorów biologicznych i budowę nowych, przebudowę istniejących osadników wtórnych i budowę nowych osadników, przebudowę istniejącej przepompowni osadów, przebudowę istniejącej stacji dmuchaw i budowę nowej, przebudowę istniejącej komory pomiarowej ilości ścieków oczyszczonych, przebudowę istniejącej stacji dozowania koagulanta, przebudowę przepompowni wód płuczących, przebudowę istniejącej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, budowę hali oczyszczania mechanicznego, budowę zbiorników retencyjnych na ścieki surowe i dowożone, budowę nowej komory pomiarowej ilości ścieków surowych - w części osadowej oczyszczalni zakres inwestycji obejmuje: przebudowę istniejącej hali osadu, przebudowę jednej z dwóch istniejących otwartych komór fermentacyjnych, likwidację jednej z dwóch istniejących otwartych komór fermentacyjnych, budowę magazynów osadu, przed i po odwodnieniu, likwidację poletek osadowych. Ponadto kolejnym etapem będzie wybór wykonawcy odpowiedzialnego za promocję projektu oraz wybór wykonawcy dla zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 238 – Poz. 1862

GIS” (tj. baza danych geograficznych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie). Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie oddziaływania na pobliskich mieszkańców w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu do środowiska oraz uciążliwości zapachowej. Przy okazji realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie: polepszenie standardu ochrony środowiska, rozwój społeczno-gospodarczy, racjonalna gospodarka wodno – ściekowa, usprawnienie systemu gospodarki osadowej. Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki rezultatu: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania.

W 2018 r. wydatek wyniósł 14.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zakresem dotyczącym realizacji i rozliczania projektu oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane wraz z zakupem i wdrożeniem systemu GIS dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" wystawione faktury brutto wyniosły 17.220,00 zł. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 3.220,00 zł. Wydatek był finansowany pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 6.025,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 239 – Poz. 1862

W dniu 27.06.2017 r. została zawarta Umowa partnerska nr WCF- I.433.UE.287/2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". W budżecie na 2018 r. zaplanowane środki w kwocie 80.884,00 zł zostaną przeznaczone na zakup 1.1.2.4 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 149.163,95 18.775,95 infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej. Zadanie będzie dofinansowane dotacją w kwocie 68.751,40 zł. Plan po zmianie wyniósł 18.775,95 zł, który został zrealizowany. Gmina Otrzymała dofinansowanie w kwocie 15.959,56 zł. Zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr WFE.272.14.2017 zawartej w dniu 30.10.2017 r. na wykonanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierzążno" na kwotę brutto 536.970,34 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto umowę WFE.7013.23.2.2017 w dniu 27.10.2017 r. na kwotę brutto 11.316,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 19 przydomowych oczyszczalni ścieków w Dzierzążnie oraz 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków w Wasielewku. Inwestycja obejmowała budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 7,5 m3 na dobę z drenażem rozsączającym oraz przyłączem doprowadzającym Budowa przydomowych oczyszczalni i odprowadzającym ścieki. Dnia 21.05.2018 r. został zawarty Aneks do ścieków na terenie gminy Mogilno 1.1.2.5 488.033,33 454.903,73 umowy nr WFE.272.14.2017 na kwotę 11.245,25 zł. Gmina Mogilno w miejscowościach Wasielewko dokonała odliczenia podatku VAT w wysokości 104.627,86 zł. i Dzierzążno Ostatecznie wydatki w 2018 r. wyniosły 454.903,73 zł a na stan środków trwałych przyjęto inwestycję w kwocie 488.033,33 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne do tej inwestycji w kwocie 263.893,81 zł. Mieszkańcy Dzierzążna i Wasielewka partycypowali w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpłaty mieszkańców w latach 2017 -2018 łącznie wyniosły 62.161,52 zł (netto). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 240 – Poz. 1862

Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”. Pomoc w wysokości 211 546,00 zł. Cel operacji: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury Przebudowa świetlicy wiejskiej kulturalnej. Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową N WFE.272.4.2017.WR w Twierdziniu stanowiącej obiekt z dnia 15.12.2017 r. na kwotę 466.427,41 zł. Dnia 21.05.2018 r. został zawarty 1.1.2.6 509.428,00 504.428,00 ogólnodostępnej infrastruktury Aneks do umowy na kwotę 16.689,12 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono kulturalnej 10.000,00 zł zgodnie z umową nr WFE.7013.20.1.2017 z 20.12.2017 r. Został wykonany remont zbiornika bezodpływowego za kwotę 10.870,69 zł. Zadanie zostało zrealizowane i Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie do inwestycji wyniosło 200.968,70 zł. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, demontaż ścianek działowych i budowa nowych, konstrukcja dachowa, dach, sufit i ocieplenie stropu, glazura ścienna i tynki wewnętrzne, wentylacja i dobudowa kominów, stolarka drzwiowa i okienna, rynny i rury spustowe, ocieplenie ścian, podłogi, malowanie wewnętrzne, rozbiórka schodów zewnętrznych przed zamurowanym wejściem, instalacja wod. - kan. instalacja elektryczna, instalacja p.poż., instalacja grzewcza i ochrona odgromowa. Dnia 7 lipca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach stanowiącej obiekt Przebudowa świetlicy wiejskiej ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z budową ogólnodostępnej w Strzelcach stanowiącej obiekt siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury rekreacyjnej". ogólnodostępnej infrastruktury 1.1.2.7 kulturalnej wraz z budową 560 386,14 551 776,14 Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania. Dnia 5 lipca ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 2018 r. została zawarta Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00309-6935- stanowiącej obiekt infrastruktury UM0210724/18 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie rekreacyjnej dofinansowania w wysokości 293.082,00 zł jednak nie wyżej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 241 – Poz. 1862

kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dnia 31 lipca 2018 r. została zawarta umowa nr WFE.272.14.2018 z 31.07.2018 r. na realizację tego zadania na kwotę brutto 522.977,83 zł. Zakres realizacji zadania: przebudowa świetlicy, w tym: roboty budowlane 337.322,87 zł, branża elektryczna 32.861,92 zł, branża sanitarna 137.694,29 zł; budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury rekreacyjnej w Strzelach, w tym: urządzenie Fitness wahadło + biegacz + twister 9.840,00 zł, pojemnik do segregacji odpadów 1.230,00 zł, żywotnik (thuja) 3 szt. 1.735,10 zł, tablica z regulaminem siłowni 1.125,15 zł; inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1.168,50 zł. Dnia 31.10.2018 r. został zawarty Aneks do umowy na kwotę 13.798,31 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 15.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki w 2018 r. wyniosły 551.776,14 zł. Zwiększenie wartości środka trwałego - świetlicy wiejskiej w Strzelcach wyniosło 560.386,14 zł.

Został złożony wniosek o płatność. Dofinansowanie wpłynie do budżetu gminy w 2019 roku. Dnia 3 lipca 2018 r. została zawarta umowa Nr WAD.5543.1.2018 z OSP Gębice w sprawie przekazania z budżetu gminy Mogilno dotacji w kwocie 385.000,00 zł na dofinansowanie w wysokości 35% wartości ceny zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja w wysokości Dotacja celowa dla Ochotniczej 377.935,95 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- Straży Pożarnej w Gębicach na gaśniczego została przekazana dnia 18.12.2018 r. na konto OSP Gębice. OSP 1.1.2.8 dofinansowanie zakupu ciężkiego 385 000,00 385 000,00 Gębice zakupiło ciężki samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 Volvo VTN3R FM za 1.079.817,00 zł. Pozostała kwota (wkład własny Partnera) 701.881,05 zł została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2. Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, projekt pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III”. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 242 – Poz. 1862

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 1.2 0,00 0,00 x partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 x

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 x Wydatki na programy, projekty lub 1.3 zadania pozostałe (inne niż 28.620.703,10 6.331.085,22 x wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3.1 - wydatki bieżące 9.858.048,08 3.135.672,22 x

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi 1.3.1.1 w zakresie e-Administracja 34 185,22 5 795,66 w roku 2018 wydatku nie było i Informacji Przestrzennej ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali 1.3.1.2 579 446,00 28 000,00 Limit zrealizowany został w kwocie 25.929,92 zł widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe

ODSETKI- od wykupionych 1.3.1.3 wierzytelności budowa hali 4 487 954,05 247 000,00 Limit zrealizowany został w kwocie 215.566,67 zł widowiskowo-sportowej w Mogilnie

W związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania Przeciwdziałanie wykluczeniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie finansowania realizacji cyfrowemu na terenie województwa zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko - pomorskiego - trwałość 1.3.1.4 57 833,69 11 566,74 cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i projektu - Porozumienie nr 69F Porozumieniem z dnia 23 maja 2012 r. nr 69F w sprawie realizacji tego z Województwem Kujawsko- zadania. W I półroczu 2018 roku gmina Mogilno zrealizowała swoje Pomorskim z dn. 23.05.2012 r. zobowiązania finansowe i dnia 16.03.2018 r. została przekazana dotacja na konto Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 11.566,74 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 243 – Poz. 1862

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od 1.3.1.5 właścicieli nieruchomości, na których 2 979 970,00 2 566 666,65 Limit na 2018 r. zrealizowany został w kwocie 2.566.666,65 zł zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- 1.3.1.6 pomorskim poprzez zbudowanie 32 854,80 5 973,60 w roku 2018 wydatku nie było systemu dystrybucji treści edukacyjnych - trwałość Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy 1.3.1.7 4 952,90 1 235,00 Limit zrealizowany został w kwocie 1.230,25 zł w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ- IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 1.3.1.8 60 000,00 0,00 Przedsięwzięcie będzie realizowane od roku 2022 trwałość projektu Umowa Nr V/2018/K-445 z dn. 08.08.2018 r. do 07.08.2021. W 2018 r. były ponoszone wydatki na konserwację windy w Urzędzie 1.3.1.9 Konserwacja dźwig osobowy 20.851,38 2.767,90 Miejskim w Mogilnie, zgodnie z zawartą umową. Wydatki w 2018 r. wyniosły hydrauliczny 630kg GM (nr 1.817,55 zł. fabryczny Z 180096 VER) Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od 1.3.1.10 właścicieli nieruchomości, na których 1.600.000,04 266.666,67 Limit rok 2018 zrealizowany został w kwocie 266.666,67 zł zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno 1.3.2 - wydatki majątkowe 18.762.655,02 3.195.413,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 244 – Poz. 1862

Wydatek na dokumentację projektową wyniósł 48.000,00 zł. Zadanie zostało realizowane na podstawie umowy nr WFE.272.7.2018 z dnia 13.04.2018 r. na kwotę 2.328.526,20 zł. Na usługę wykonania nadzoru inwestorskiego została zawarta umowa nr WFE.7013.24.4.2017.2018 z 16.04.2018 r. na kwotę Przebudowa kompleksu 17.220,00 zł. Przebudowa obiektu polegała na: budowie bieżni okrężnej lekkoatletycznego w Mogilnie, i prostej, budowie skoczni wzwyż, budowie skoczni w dal, budowie rzutni do wariant – bieżnia okrężna 400 m pchnięcia kulą, rozbudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 1.3.2.1 treningowy - Przebudowa kompleksu 1.975.873,00 1.927.873,00 budowie piłkochwytów o wysokości 6 m przy istniejącym boisku do piłki lekkoatletycznego w Mogilnie, nożnej. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 441.188,47 zł. W 2018 r. wariant – bieżnia okrężna 400 m wydatki na tę inwestycję wyniosły netto 1.918.210,73 zł. treningowy Inwestycja była dofinansowana w kwocie 739.800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie Umowy Nr 2017/0287/1336/SubA/DIS/LA zawartej w dniu 13.10.2017 r. Inwestycja przyjęta została na stan środków trwałych w kwocie 1.966.210,73 zł. Ze środków własnych gmina na tę inwestycję przeznaczyła 1.226.410,73 zł.

Wydatki w 2018 r. wyniosły 110.640,00 zł i są to miesięczne raty spłaty Spłata wykupionych wierzytelności- wierzytelności na podstawie Umowy Nr 551/09/2010/2027/F/INN 1.3.2.2 budowa hali widowiskowo-sportowej 1 429 100,00 110 640,00 z 13.09.2010 r. i Porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności na realizację w Mogilnie (roboty dodatkowe) inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie”

Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, 1.3.2.3 250 000,00 50 000,00 w 2018 r. spłacono ostatnią ratę w kwocie 50.000,00 zł położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha

„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją limit przedsięwzięcia w I półroczu 2018 r. został zrealizowany w kwocie 1.3.2.4 342 390,00 82.500,00 programową na budowę obwodnicy 82.500,00 zł miasta Mogilna – II etap”. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 245 – Poz. 1862

Wydatki w 2018 r. wyniosły 884.400,00 zł i są to miesięczne raty spłaty wierzytelności na podstawie Umowy Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia Spłata wykupionych wierzytelności - 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek 1.3.2.5 budowa hali widowiskowo-sportowej 13 604 354,98 884.400,00 samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności w Mogilnie na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie” Budowa Skateparku wraz 1.3.2.6 z niezbędnymi urządzeniami 684 794,94 0,00 zadanie nie jest realizowane. w Mogilnie Opracowanie dokumentacji Zawarto umowę nr WFE.7011.6.5.2017 dnia 12.06.2017 r. na wykonanie projektowej rozbudowy kanalizacji dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami 1.3.2.7 sanitarnej z przyłączami oraz 73 283,40 0,00 oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie. Realizacja kanalizacji deszczowej w ul. finansowa zadania nastąpi w 2019 r. Poznańskiej w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 246 – Poz. 1862

Poniesione w 2018 r. wydatki inwestycyjne na to zadanie wyniosły 73.886,42 zł. Ogółem koszt budowy pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Mogilnie przy ulicy Narutowicza wyniósł 103.886,42 zł (przyjęto na stan środków trwałych), w tym: 30.000,00 zł - za projekt pomnika w postaci modelu gipsowego w skali 1:10 oraz projekt pamiątkowy medalu w postaci papierowej (zapłacono w 2017 r.), 30.000,00 zł - za model realizacyjny pomnika, 1.296,42 zł - tuba na akt erekcyjny z grawerem na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego, 14.300,00 zł – wykonanie cokołu pomnika, 28.290,00 zł – wykonanie odlewu z brązu postaci Powstańca Wielkopolskiego. W 2018 r. poniesione były wydatki za montaż rozdzielni nn dla zasilania oświetlenia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie przy ulicy Narutowicza 1.353,00 zł. Budowa Pomnika Powstańca Ten wydatek został zrefundowany dotacją z budżetu Powiatu Mogileńskiego 1.3.2.8 Wielkopolskiego na skwerze przy 120 000,00 90 000,00 zgodnie z Umową zawartą dnia 23 października 2018 r. Do zapłaty w 2019 r. Urzędzie Miejskim w Mogilnie pozostaje kwota 93.118,52 zł za wykonanie usługi „Posadowienie pomnika Powstańca Wielkopolskiego wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania przyległego terenu przy ul. Narutowicza 1 i budową niezbędnych urządzeń budowlanych w granicach działki nr ewid. 290/2, obręb 0001 Mogilno” oraz za nadzór nad tym zadaniem 2.460,00 zł. Ogółem koszt budowy pomnika w latach 2017 - 2019 wyniósł 200.817,94 zł. Budowa pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Mogilnie przy ulicy Narutowicza była finansowana z następujących źródeł: - dotacja z Powiatu Mogileńskiego - 1.353,00 zł, - darowizna pieniężna przekazana w dniu 08.02.2019 r. przez Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne – tytuł przelewu: „darowizna z tytułu sprzedaży cegiełek na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego” – 13.620,00 zł. - środki własne gminy Mogilno poniesione w latach 2017-2019 wyniosły 185.844,94 zł. W 2018 r. wydatków nie było. Zostały zawarte umowy: Umowa Nr 272.21.2018 dnia 21.12.2018 r. na zadanie Rozbudowa oraz przebudowa budynku jednostki OSP w Kwieciszewie stanowisko garażowe dla wozu Budowa garażu do samochodu 1.3.2.9 282.858,70 50.000,00 bojowego wraz z zapleczem higieniczno sanitarnym na kwotę brutto pożarniczego OSP Kwieciszewo 411.958,67 zł i Umowa Nr WFE.7011.9.1.2018 dnia 20.12.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę brutto 15.000,00 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania nastąpi w 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 247 – Poz. 1862

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/19 Burmistrza Mogilna z dnia 27 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Wartość początkowa na dzień Przychody Rozchody Wartość na dzień 31.XII.2018r. Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł. 31.XII.2017r.

Wyszczególnienie Dochód Lp Planowany składników mienia Mie uzyskany . dochód na komunalnego Ilość nie Wierz w 2018r. Ilość Ilość Ilość Użytkow. Naje Dzierża udziały 2019. Wartość zł. Wartość zł. ha/sz Wartość zł. Wartość zł. Prawo własności w z yteln ha/szt. ha/szt. ha/szt. wieczyste m wa w spółce t. arzą ość dzie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grunty (ewidencja 1,00 1 412,4206 38 872 327,33 0,3173 67 267,60 66 338,98 411,7293 38 873 255,95 38 545 715,95 ------327 540,00 ------683 179,47 342 000,00 Urząd Miejski) 86 Grunty (ewidencja 2 2,638 591 375,00 0,00 0,00 2,638 591 375,00 591 375,00 ------MPGK) Drogi (ewidencja Urząd 3 59 441 610,52 2 131 175,22 3 663 318,25 57 909 467,49 57 841 607,74 ------67 859,75 ------Miejski) Chodniki (ewidencja 4 10 km 2 403 419,13 0 39 999,80 0 175 708,00 10 km 2 267 710,93 2 267 710,93 ------Urząd Miejski) Budynki Urzędu 5 (ewidencja Urząd 2 841 005,78 0 3 211 762,92 0 42 084,92 2 4 010 683,78 4 010 683,78 ------110 960,53 90 000,00 Miejski) Sklep Kwieciszewo 6 (ewidencja Urząd 1 43 599,31 0 0,00 0 1 503,43 1 42 095,88 42 095,88 ------Miejski) Budynek Rynek 7 10 (ewidencja 1 267 426,79 0 0,00 0 10 309,22 1 257 117,57 257 117,57 ------Mogileńskie Domy) 8 Garaże 10 62 993,19 0 0,00 1 21 362,44 9 41 630,75 41 630,75 ------ewidencja Urząd 6 49 850,56 0 0,00 1 20 190,99 5 29 659,57 29 659,57 ------Miejski ewidencja Mogileńskie 4 13 142,63 0 0,00 0 1 171,45 4 11 971,18 11 971,18 ------Domy Budynki gospodarcze 9 (ewidencja Urząd 2 1 020,00 0 0,00 0 39,23 2 980,77 980,77 ------Miejski) Budynki mieszkalne 10 (ewidencja Urząd 1 10 827,76 0 0,00 0 204,94 1 10 622,82 10 622,82 ------Miejski) Budynki i budowle 11 'Muzeum' (ewidencja 1 210 772,85 0 0,00 0 7 050,27 1 203 722,58 203 722,58 ------Urząd Miejski) Kanalizacja deszczowa 12 (ewidencja Urząd 1 061,10 157 910,10 0 0,00 0 15 791,00 1 061,10 142 119,10 142 119,10 ------Miejski) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 248 – Poz. 1862

13 Środki transportu 82 424 737,90 2 43 872,35 6 135 719,87 78 332 890,38 332 890,38 ------ewidencja Urząd 14 50 398,52 0 0,00 0 9 247,00 14 41 151,52 41 151,52 ------Miejski ewidencja ZOSiP 7 59 613,32 0 0,00 3 21 040,00 4 38 573,32 38 573,32 ------11 820,00 ---

ewidencja MPGK 42 288 754,78 2 43 872,35 3 100 093,24 41 232 533,89 232 533,89 ------ewidencja Mogilno 18 25 639,80 0 0,00 0 5 074,44 18 20 565,36 20 565,36 Sport ewidencja Mogileńskie 1 331,48 0 0,00 0 265,19 1 66,29 66,29 ------Domy 14 Oświetlenie 830 987,64 325 762,01 53 122,72 1 103 626,93 1 103 626,93 ------Oczyszczalnie 15 67 822 844,07 59 488 033,33 0 63 367,22 126,00 1 247 510,18 1 247 510,18 ------przyzagrodowe ewidencja Urząd 63 748 001,47 59 488 033,33 0 57 174,66 122 1 178 860,14 1 178 860,14 ------4 945,57 2 500,00 Miejski ewidencja Mogileńskie 4 74 842,60 0 0,00 0 6 192,56 4 68 650,04 68 650,04 ------Domy 16 Świetlice i kino 28 2 554 223,63 0 1 063 202,67 0 84 610,96 28 3 532 815,34 3 532 815,34 ------ewidencja Urząd 27 2 547 925,71 0 1 063 202,67 0 84 368,33 27 3 526 760,05 3 526 760,05 ------Miejski ewidencja Mogileńskie 1 6 297,92 0 0,00 0 242,63 1 6 055,29 6 055,29 ------Domy 17 Budowle 75 1 726 616,59 3 35 028,45 2 82 115,46 74 1 679 529,58 1 679 529,58 ------ewidencja Urząd 40 740 780,26 1 12 000,00 2 23 779,74 39 729 000,52 729 000,52 ------Miejski ewidencja MPGK 13 695 278,35 0 0,00 0 40 193,16 13 655 085,19 655 085,19 ------ewidencja Mogileńskie 22 290 557,98 2 23 028,45 0 18 142,56 22 295 443,87 295 443,87 ------Domy ewidencja OSRiR 0 0,00 0 0,00 0,00 ------

Monitoring (ewidencja 18 1 437 159,20 0 0,00 0 44 579,08 1 392 580,12 392 580,12 ------Urząd Miejski)

Budynki szkolne 19 i przedszkolne 22 5 379 435,70 0,00 183 900,43 23 5 195 535,27 5 195 535,27 ------16 955,55 9 500,00 (ewidencja ZOSiP)

Budowle szkolne 20 41 392 767,81 4 100 870,82 0 30 513,64 45 463 124,99 463 124,99 ------i przedszkolne ZOSIP Kryta Pływalnia ewid 21 1 5 131 258,10 0 0 0 258 411,51 1 4 872 846,59 4 872 846,59 ------UM 22 Maszyny i urządzenia 1 219 2 679 804,24 86 569 948,76 2 919 270,13 1 301 2 330 482,87 2 330 482,87 ------ewidencja Urząd 58 188 732,23 2 40 820,01 0 41 941,62 58 187 610,62 187 610,62 ------Miejski ewidencja ZOSiP 103 471 502,52 0 0,00 0 210 401,07 103 261 101,45 261 101,45 ------

ewidencja MPGK 807 1 494 682,48 18 196 942,29 2 500 585,25 823 1 191 039,52 1 191 039,52 ------

ewidencja MGOPS 11 7 927,01 0 0,00 0 4 219,48 11 3 707,53 3 707,53 ------ewidencja Mogileńskie 3 3 161,04 0 0,00 0 385,70 3 2 775,34 2 775,34 ------Domy ewidencja Mogilno 237 513 798,96 66 332 186,46 0 161 737,01 303 684 248,41 684 248,41 ------Sport Spółka z o.o.

23 Pozostałe urządzenia 21 50 356,77 0 0,00 1 14 482,31 20 35 874,46 35 874,46 ------Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 249 – Poz. 1862

ewidencja ZOSiP 17 50 356,77 0 0,00 1 14 482,31 17 35 874,46 35 874,46 ------ewidencja Mogileńskie 4 0,00 4 0,00 0,00 ------Domy Budynek MOKiR 24 (ewidencja Urząd 1 40 511,17 0 0,00 0 1 442,53 1 39 068,64 39 068,64 ------Miejski) Stadion Miejski ewid. 25 1 875 580,91 0,00 0,00 0,00 28 362,22 1 847 218,69 847 218,69 ------UM Sieć cieplna (ewidencja 26 2 1 693,89 1 497 532,71 2 1 693,89 2 497 532,71 497 532,71 ------MPGK) Budynki mieszkalne miasto i wieś 27 122 4 053 164,90 0 0,00 0 88 834,74 122 3 964 330,16 3 964 330,16 ------(ewidencja Mogileńskie Domy) Budynki gospodarcze 28 65 38 445,60 0 0,00 0 1 486,20 65 36 959,40 36 959,40 ------miasto i wieś Budynki i lokale - grupa I ( ewidencja 29 Urząd Miejski 1 996 356,46 0,00 109 617,71 1 886 738,75 1 886 738,75 ------przekazane w użyczenie do MPGK) Budynki i lokale - 30 grupa I ( ewidencja 7 717 013,23 0,00 0 87 079,92 7 629 933,31 629 933,31 ------MPGK) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 31 II ( ewidencja Urząd 17 217 376,38 1 756 999,67 15 460 376,71 15 460 376,71 ------Miejski przekazane w użyczenie do MPGK) Obiekty inżynierii 32 lądowej i wodnej Grupa 5 228 133,05 12 369 750,16 0 30 786,46 5 567 096,75 567 096,75 II Mogilno Sport Maszyny i urządzenie - grupy III - VIII 33 (ewidencja Urząd 71 959,07 5 174,51 66 784,56 66 784,56 ------Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)

Ujęcia wody (ewidencja 34 15 605 417,85 0 0,00 0 31 873,57 15 573 544,28 573 544,28 ------Urząd Miejski) Sieć wodociągowa 35 (ewidencja Urząd 3 658 299,79 0 0,00 0 216 471,88 0 3 441 827,91 3 441 827,91 ------Miejski) Sieć wodociągowo- 36 63 037,07 0 0,00 0 3 210,14 0 59 826,93 59 826,93 ------kanalizacyjna Sieć kanalizacyjna 37 (ewidencja Urząd 891 239,07 0 2 437 344,19 0 68 111,03 0 3 260 472,23 3 260 472,23 ------Miejski)

38 Fontanna 1 606 996,22 0 0,00 0 41 229,93 1 565 766,29 565 766,29 ------

39 Schody 3 184 685,54 0 0,00 0 11 593,89 3 173 091,65 173 091,65 ------

40 Boiska sportowe 12 3 851 597,19 0 0,00 0 117 708,26 12 3 733 888,93 3 733 888,93 ------Udziały w spółce 41 6390 udz 3 195 000,00 0 0,00 0 0,00 6390 udz 3 195 000,00 0,00 ------3 195 000,00 250 000,00 0,00 MPGK 42 Amfiteatr 1 1 461 669,61 0 0,00 0 43 302,98 1 1 418 366,63 1 418 366,63 ------

Udziały w spółce 43 800 udz 400 000,00 0 2 631 900,00 0 0,00 800 udz. 3 031 900,00 0,00 ------3 031 900,00 ------MOGILNO SPORT Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 250 – Poz. 1862

Hala widowiskowo- 44 1 22 677 754,23 131 999,39 668 538,04 1 22 141 215,58 22 141 215,58 ------20 254,00 19 248,00 sportowa ewidencja Urząd 1 22 524 684,00 0 0,00 0 648 493,75 1 21 876 190,25 21 876 190,25 ------20 254,00 19 248,00 Miejski ewidencja Mogilno Sport (inwestycje 2 153 070,23 1 131 999,39 0 20 044,29 2 265 025,33 265 025,33 ------w obcym środku trwałym) Budynki - boisko 45 4 137 227,28 0 0,00 0 3 931,42 4 133 295,86 133 295,86 ------Dąbrówka i Gębice Trybuna betonowa 46 1 5 702,67 0 0,00 0 163,32 1 5 539,35 5 539,35 ------boisko Dąbrówka Ogrodzenie boiska 47 1 3 731,18 0 0 0 217,70 1 3 513,48 3 513,48 ------Gębice Ogrodzenie teren do 48 1 84 774,38 0 0,00 0 4 226,98 1 80 547,40 80 547,40 ------rekreacji Padniewko Wiata drewniana przy 49 1 18 579,87 0 0,00 0 519,72 1 18 060,15 18 060,15 ------boisku Padniewko Pomnik Powstańców 50 Wielkopolskich 1 33 466,25 0 0,00 0 1 845,00 1 31 621,25 31 621,25 ------w Gębicach Pompa ręczna do 51 2 7 133,66 0 0,00 0 372,73 2 6 760,93 6 760,93 ------poboru wody Kontener - pomieszczenie 52 1 4 257,57 0,00 0,00 0,00 699,87 1 3 557,70 3 557,70 ------gospodarcze przy Świetlicy Padniewko Kontener - pomieszczenie 53 1 4 517,87 0 0,00 0 630,40 1 3 887,47 3 887,47 ------magazynowe Padniewko Budynek WOPR 54 w Wiecanowie wraz 394 934,22 0 0,00 0 10 935,47 383 998,75 383 998,75 ------z infrastrukturą Tablica upamiętniająca 55 Ofiary okupacji 1 34 454,95 0 0,00 0 1 808,13 1 32 646,82 32 646,82 ------hitlerowskiej Żłobek przekazany do 56 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ------ZOSIP Kontener - pomieszczenia 57 1 7 469,39 0 0,00 0 887,45 1 6 581,94 6 581,94 ------magazynowe przy świetlicy Procyń

Wiata przystankowa 58 1 3 676,20 0 0,00 0 367,62 1 3 308,58 3 308,58 ------Przyjma

Budynek usługowy ul. 59 1 176 760,42 0 0,00 0 4 437,50 1 172 322,92 172 322,92 ------Magazynowa Mogilno

Narzędzia, przyrządy 60 ruchomości gr. 8 po 5 74 417,48 0 0,00 0 19 986,49 5 54 430,99 54 430,99 ------OSRiR

61 Budynek Młyna 1 0,00 0 0,00 1 0,00 0,00 ------

Razem 187 161 514,03 14 145 450,38 9 238 351,38 192 068 613,03 185 446 313,28 -- -- 395 399,75 -- -- 6 226 900,00 1 098 115,12 463 248,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 251 – Poz. 1862

Sporządził: Mariusz Balcerzak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 252 – Poz. 1862

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego

W 2018 roku wartość środków trwałych Gminy Mogilno uległa zmianie z następujących tytułów: I. Ewidencja Urzędu Miejskiego w Mogilnie wzrost wartości o kwotę 12.449.267,75 zł w tym: 1 . Grunty wzrost o kwotę 67.267,60 zł - decyzja komunalizacji działki nr 599/1 i 599/2 ul. Benedyktyńska 2. Drogi i chodniki wzrost wartości o 2.171.175,02 zł, w tym: - przebudowa drogi ul. Padniewska 40.422,47 zł - przebudowa sięgacz od strony prawej ul. Padniewskiej 155.144,75 zł - łącznik ul. Ogrodowa - Niewiadomskiego 377.947,01 zł - przebudowa ul. Taczaka 219.254,56 zł - przebudowa drogi Padniewko – Gozdawa – Chabsko 642.839,59 zł - przebudowa drogi Strzelce - Ratowo 263.029,84 zł - łącznik ul. Padniewska - Kausa 305.970,00 zł - parking ul Powstańców Wielkopolskich 108.117,00 zł - rondo Dworcowa – Hallera – zwiększenie wartości 18.450,00 zł 3. Sieci kanalizacyjne zwiększyły się o 2.437.344,19 zł, w tym: - sieć kanalizacji sanitarnej Gębice 2.388.749,23 zł - sieć kanalizacji sanitarnej Mogilno, ul. Sądowa 17.000,00 zł - sieć kanalizacji ul. Podgórna 26.869,66 zł - kanalizacja sanitarna ul. Benedyktyńska 4.725,30 zł 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Wasielewko 4 szt. i Dzierzążno 19 szt. 488.033,33 zł 5. Budowle zwiększyły się o 12.000,00 zł i była to siłownia zewnętrzna w Marcinkowie. 6. Budynki: - wzrost wartości Urzędu Miejskiego – termomodernizacja 3.211.762,92 zł - wzrost wartości świetlicy Twierdziń 502.816,53 zł - wzrost wartości świetlicy Strzelce 560.386,14 zł 7. Iluminacja świąteczna 40.820,01 zł. 8. Oświetlenie drogowe wzrost o kwotę 325.762,01 zł, w tym: - oświetlenie uliczne Dzierżążno 17.000,00 zł - oświetlenie uliczne Kamionek 11.000,00 zł - oświetlenie uliczne Zbytowo 19.685,01 zł - oświetlenie uliczne ul. Powstańców Wielkopolskich 17.220,00 zł - oświetlenie uliczne Iskra ul. Modrakowa 9.500,00 zł - oświetlenie uliczne Strzelce 24.640,00 zł - oświetlenie uliczne Goryszewo 73.800,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 253 – Poz. 1862

- oświetlenie uliczne ul. Jasna i Wesoła 55.350,00 zł - oświetlenie uliczne Świerkówiec ul. Zacisze 97.567,00 zł. 9. Zwiększenie wartości udziałów w Spółce Mogilno Sport o kwotę 2.631.900,00 zł. Rozchody w ewidencji Urzędu Miejskiego to: - sprzedaż gruntów 50.947,94 zł - sprzedaż budowle – ogrodzenie i studzienka betonowa ul. Konopnickiej 414,20 zł - sprzedaż garaż ul. Konopnickiej 18.550,00 zł - pozostała kwota to umorzenia środków trwałych w kwocie 5.742.381,47 zł II. Ewidencja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wzrost o 100.870,82 zł, w tym: - plac zabawa w Żłobku 29.964,79 zł - plac zabawa przy Szkole Podstawowej nr 1 19.532,40 zł - oczyszczalnia ścieków SP Wszedzień 25.086,48 zł - oczyszczalnia ścieków Szkoła Podstawowa Strzelce 26.287,15 zł. Rozchody w kwocie 460.337,45 zł stanowią umorzenie środków trwałych. III. Ewidencja Mogileńskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (w spółce gmina posiada 100 % udziałów) zwiększyła się o 738.347,35 zł, na kwotę tę składa się: Lp. Nazwa Ilość Wartość 1 Budowa sieci cieplnej ul. Jana Pawła II do ul. Dworcowa 3 A 1 497 532,71 2 Pompa FLYGT wirowa -Oczyszczalnia Mogilno 6 8.495,03 3 Pompa FLYGT 1 12.880,00 4 Pompa 65 PJM -Ujęcie Padniewo 1 13.271,59 5 Zestaw komputerowy Lenovo 1 1.963,00 6 Zagęszczarka dwukierunkowa 1 31.900,00 Sito spiralne do mechanicznego czyszczenia ścieków Oczyszczalnia 7 1 58.000,00 Gębice 8 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku socjalno-magazynowym 1 2.123,33 9 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku biurowym 1 2.313,34 10 Urządzenie do uzdatnia wody -Fontanna Park Miejski 1 9.596,00 11 Kontener KP-7 do wywozu nieczystości stałych 6 22.800,00 12 Kontener K-4- do wywozu nieczystości stałych 2 33.600,00 13 Samochód ciężarowy Renault Master 1 39.588,85

14 Samochód ciężarowy DAF z urządzeniem hakowym 1 4.283,50 Ogółem 738.347,35 Kwota rozchodów 729,645,46 zł stanowi umorzenie środków trwałych. IV. Ewidencja Mogilno Sport Spółka z o.o. (w spółce gmina posiada 100 % udziałów) zwiększyła się o 833.936,01 zł (w kwocie tej ujęto pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 zł), na kwotę tę składa się: Lp. Nazwa Ilość Wartość 1 Adaptacja hali - 65.170,00 2 Modernizacja hotelu 1 66.829,39 3 Pomosty pływające 4 7.456,20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 254 – Poz. 1862

Przyłącze energetyczne 1 12.550,55 4 5 Przyłącze wodociągowe 2 10.097,58 6 Przyłącze kanalizacyjne 1 2.465,83 7 Chodnik z opaską cementową 2 170.400,00 8 Ogrodzenie panelowe 1 123.400,00 9 Zestawy komputerowe 2 6.800,00 10 Urządzenie do sterowania procesami w węźle cieplnym 1 37.840,00 11 Kosiarki 3 11.901,59 12 Stacja uzdatniania wody 1 9.756,10 13 Kontener magazynowy 1 29.006,00 14 Bramki do piłki 4 6.979,55 15 Huśtawki 2 2.601,63 16 Sprzęt ratowniczy 32 6.414,98 17 Odkurzacz do liści 1 1.625,20 18 Hala namiotowa 1 186.253,02 19 Trawa syntetyczna 2 19.174,15 20 Wyposażenie, narzędzia 15 7.834,24 21 Boisko do piłki planowej nożnej 1 43.380,00 22 Aparatura do transmisji danych 1 6.000,00 Ogółem 833.936,01 Rozchody w kwocie 217.642,20 zł to umorzenie środków trwałych. V. Ewidencja zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie wartości środków trwałych zwiększyła się o 23.028,45 zł, w tym: - szambo Twierdziń 12.001,54 zł - wjazd na posesję ul. Mickiewicza 28 11.026,91 zł Rozchody w kwocie 127.030,25 zł to umorzenie środków trwałych.