DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2019 r. Poz. 1862 ZARZĄDZENIE NR 52/19 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Mogilno za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2018, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zawierające następujące dane ogólne: a) wykonanie budżetu za 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości 557.853,16 zł, b) gmina uzyskała dochody w kwocie 102.769.256,05 zł w tym: - dochody własne 47.937.582,54 zł, - dotacje i środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej 34.480.757,51 zł, - subwencje 20.350.916,00 zł, c) dochody bieżące stanowiły kwotę 98.495.072,41 zł, natomiast dochody majątkowe 4.274.183,64 zł, d) wydatki wyniosły 103.327.109,21 zł, w tym: - płace i pochodne 28.984.340,21 zł, - dotacje na realizację zadań bieżących 5.987.005,75 zł, - obsługa długu 538.943,81 zł, - majątkowe 17.452.857,01 zł, e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu: - dochody wykonano w 100,09%, - wydatki ogółem wykonano w 97,05%, w tym wydatki majątkowe wykonano w 97,18%, f) gmina zrealizowała przychody w kwocie 6.517.336,53 zł, w tym z tytułu wolnych środków 6.511.311,53 zł, g) rozchody w wysokości 2.610.035,00 zł stanowiły spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, h) zobowiązania gminy na 31.12 2018 r. z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji wyniosły 8.127.078,20 zł. 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1862 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1862 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/19 Burmistrza Mogilna z dnia 27 marca 2019 r. Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2018 Dane ogólne Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2018 zostało sporządzone na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych. Budżet Gminy Mogilno na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIX/425/17. Został przyjęty budżet nadwyżkowy. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 97.969.588,81 zł. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 95.606.231,44 zł. Nadwyżkę budżetową roku 2018 w kwocie 2.363.357,37 zł przeznaczono na rozchody tj. na spłatę rat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji komunalnych. Uchwałą Nr XLI/443/18 z dnia 28.02.2018 r. został uchwalony budżet z deficytem w kwocie 3.602.785,88 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 246.677,63 zł i z wolnych środków w kwocie 3.356.108,25 zł. Uchwałą Nr XLII/449/18 z dnia 28.03.2018 r. deficyt został zmieniony do kwoty 3.830.499,48 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 47.025,00 zł i z wolnych środków w kwocie 3.783.474,48 zł. Uchwałą Nr XLIX/495/18 z dnia 31.07.2018 r. deficyt został zmieniony do kwoty 3.790.499,48 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 7.025,00 zł i z wolnych środków w kwocie 3.783.474,48 zł. Na 31 grudnia 2018 r. plan dochodów budżetowych wynosi 102.679.457,97 zł a plan wydatków 106.469.957,45 zł. W trakcie roku 2018 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i zarządzeniami Burmistrza Mogilna. Zmiana wynika z następujących źródeł: Wyszczególnienie Plan według uchwały Plan po zmianach Różnica budżetowej 1 2 3 4 (3-2) dochody własne 49.356.241,13 47.193.128,86 -2.163.112,27 dotacje celowe z budżetu 24.259.421,00 30.612.779,42 6.353.358,42 państwa (§ 201,202,203,206) subwencje 19.927.773,00 20.350.916,00 423.143,00 środki z budżetu UE na 586.267,22 638.567,22 52.300,00 zadania bieżące środki z budżetu UE na 2.900.777,12 2.821.993,54 -78.783,58 zadania inwestycyjne dotacje krajowe na inwestycje 889.870,00 966.956,48 77.086,48 pozostałe dotacje i środki 49.239,34 95.116,45 45.877,11 Podsumowanie: 97.969.588,81 102.679.457,97 4.709.869,16 Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej - w trakcie roku 2018 Burmistrz Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym (w § 16 pkt 1 uchwały budżetowej zostało zawarte upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 1.500.000,00 zł), gdyż nie było takiej potrzeby, - w 2018 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 147.564,95 zł tj. 73,78% zaplanowanej rezerwy ogólnej, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1862 - w 2018 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł tj. 26,72% planu tej rezerwy celowej, - w 2018 r. wolne środki były lokowane na lokatach terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy tj. w Banku Gospodarstwa Krajowego i w Banku Millennium, - Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywał zmian w planie wydatków majątkowych. W 2018 r. wykonane dochody wyniosły 102.769.256,05 zł tj. 100,09% planu. Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 103.327.109,21 zł tj. 97,05% planu. Wynik budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po Wykonanie % % zmianach (4:2) (4:3) 1 2 3 4 5 6 I. Dochody ogółem, w tym: 102.679.457,9 102.769.256,0 97.969.588,81 104,91 100,09 7 5 a. dochody bieżące 94.082.941,69 98.513.587,95 98.495.072,41 104,70 99,99 b. dochody majątkowe 3.886.647,12 4.165.870,02 4.274.183,64 109,97 102,60 - środki zewnętrzne 3.790.647,12 3.788.950,02 3.892.348,87 102,68 102,73 - środki własne 41.000,00 320.020,00 322.841,10 787,42 100,88 - własne - przekształcenie prawa użytkowania 55.000,00 56.900,00 58.993,67 107,26 103,68 wieczystego w prawo własności II. Wydatki ogółem, w tym: 106.469.957,4 103.327.109,2 95.606.231,44 108,08 97,05 5 1 a. wydatki bieżące 81.691.260,31 88.510.364,16 85.874.252,20 105,12 97,02 b. wydatki majątkowe 13.914.971,13 17.959.593,29 17.452.857,01 125,43 97,18 Wynik ( I. - II. ) 2.363.357,37 -3.790.499,48 -557.853,16 x x Budżet za rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 557.853,16 zł. Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2018 r.: Rachunek Plan dochodów budżetowych Plan wydatków budżetowych dochodów własnych Lp. Nazwa jednostki Bieżących Majątkowych Bieżących Majątkowych Wykonanie Wykonanie Bieżących Majątkowych Bieżących Majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 Szkoła Podstawowa nr 2.326.50 0,00 4.119.990,41 19.532,40 1. TAK 1 w Mogilnie 2.326,50 0,00 4.084.639,97 19.532,40 Szkoła Podstawowa nr 7.568,22 0,00 2.767.564,45 0,00 2. TAK 2 w Mogilnie 8.368,22 0,00 2.749.652,87 0,00 Szkoła Podstawowa nr 105,75 0,00 4.228.261,42 0,00 3. TAK 3 w Mogilnie 105,75 0,00 4.048.157,63 0,00 Szkoła Podstawowa 591,25 0,00 2.314.993,79 0,00 4. TAK w Gębicach 897,21 2.286.500,77 0,00 Szkoła Podstawowa 2.287,45 0,00 1.138.964,71 0,00 5. TAK w Wylatowie 2.287,45 1.128.106,46 0,00 Szkoła Podstawowa 2.567,31 0,00 744.673,33 26.438,77 6. TAK w Strzelcach 2.567,31 0,00 735.172,93 26.287,15 Zespół Szkolno - Przedszkolny 503,91 0,00 1.432.875,51 0,00 7. TAK w Padniewie 503,91 0,00 1.421.665,06 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1862 Szkoła Podstawowa 1.380,69 0,00 974.548,33 0,00 8. TAK w Kwieciszewie 1.380,69 0,00 963.029,14 0,00 Szkoła Podstawowa we 0,00 0,00 792.560,20 25.734,16 9. TAK Wszedniu 0,00 0,00 785.620,27 25.086,48 26.067,60 0,00 1.096.568,00 0,00 10. Przedszkole nr 1 w Mogilnie TAK 29.487,60 0,00 1.089.944,98 0,00 25.160,00 0,00 1.263.518,00 0,00 11. Przedszkole nr 2 w Mogilnie TAK 27.697,00 0,00 1.254.838,78 0,00 28.894,86 0,00 1.446.359,00 0,00 12. Przedszkole nr 3 w Mogilnie TAK 36.010,86 0,00 1.381.405,44 0,00 5.780,70 0,00 396.978,00 0,00 13.