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Allegati Al Bilancio 2014 (Parte Prima)

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Allegati Al Bilancio 2014 (Parte Prima) ATTIVO 31/12/2013 31/12/2014 PASSIVO 31/12/2013 31/12/2014 A)IMMOBILIZZAZIONI A)PATRIMONIO NETTO I IMMATERIALI I FONDO DI DOTAZIONE 27.474.708,13 27.479.931,13 DELL'ATENEO 1)Costi di impianto, di ampliamento 23.134,27 12.928,35 e di sviluppo 2)Diritti di brevetto e diritti di II PATRIMONIO VINCOLATO utilizzazione delle opere di ingegno 3)Concessioni,licenze, marchi e 173.117,86 70.758,91 1)Fondi vincolati destinati da terzi 2.004.821,12 1.142.070,88 diritti simili 4)Immobilizzazioni in corso e acconti 2)Fondi vincolati per decisione 88.709,21 6.172.558,44 degli organi istituzionali 5)Altre immobilizzazioni immateriali 10.779,45 5.169,37 3)Riserve vincolate (per progetti specifici,obblighi di legge, o altro) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 207.031,58 88.856,63 TOTALE PATRIMONIO 2.093.530,33 7.314.629,32 IMMATERIALI VINCOLATO II MATERIALI III PATRIMONIO NON VINCOLATO 1)Terreni e fabbricati 22.300.773,73 22.299.881,48 1)Risultato gestionale esercizio 6.172.558,44 5.471.037,18 2)Impianti e attrezzature 1.170.079,21 1.098.803,47 2)Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 3)Attrezzature scientifiche 796.302,02 839.891,81 3)Riserve statutarie 4)Patrimonio librario,opere 19.842.688,59 20.352.417,89 TOTALE PATRIMONIO NON 6.172.558,44 5.471.037,18 d'arte,d'antiquariato e museali VINCOLATO 5)Mobili e arredi 222.803,11 194.471,45 6)Immobilizzazioni in corso e acconti 1.981.107,56 1.606.744,36 7)Altre immobilizzazioni materiali 178.999,12 145.500,71 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 46.492.753,34 46.537.711,17 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 35.740.796,90 40.265.597,63 MATERIALI III FINANZIARIE 101.106,90 106.659,50 B)FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.430.029,24 2.147.640,41 al netto del fondo svalutazione crediti (40.000) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 101.106,90 106.659,50 FINANZIARIE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO B)ATTIVO CIRCOLANTE D)DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) 1)Mutui e Debiti verso banche 15.696.010,93 14.796.558,03 I RIMANENZE 74.850,50 70.191,93 2)Debiti verso MIUR e altre 171.155,97 176.229,10 Amministrazioni centrali TOTALE RIMANENZE 74.850,50 70.191,93 3)Debiti verso Regione e Province 476.834,00 678.966,59 Autonome 4)Debiti verso altre Amministrazioni locali II CREDITI (con separata 5)Debiti verso l'Unione Europea e indicazione, per ciascuna voce, altri Organismi Internazionali degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 1)Crediti verso MIUR e altre 2.195.261,49 2.740.460,96 6)Debiti verso Università Amministrazioni centrali 2)Crediti verso Regioni e Province 1.035.524,80 1.024.669,50 7)Debiti verso studenti 331.710,61 287.900,16 Autonome 3)Crediti verso altre Amministrazioni 0,00 31.503,99 8)Acconti locali 4) Crediti verso l'Unione Europea e 9.553,11 8.883,00 9)Debiti verso fornitori 2.831.718,50 2.454.887,48 altri Organismi Internazionali 5)Crediti verso Università 0,00 10)Debiti verso dipendenti 302.033,66 582.849,29 6)Crediti verso studenti per tasse e 349.300,00 0,00 11)Debiti verso società o enti contributi controllati 7)Crediti verso società ed enti 0,00 12)Altri debiti 4.072.680,49 2.498.044,47 controllati 8)Crediti verso altri (pubblici) 2.307.280,67 769.502,41 9)Crediti verso altri (privati) 1.648.029,02 4.047.989,97 TOTALE CREDITI 7.544.949,09 8.623.009,83 III ATTIVITA' FINANZIARIE TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE IV DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALE DEBITI (D) 23.882.144,16 21.475.435,12 1)Depositi bancari e postali 18.025.507,13 18.750.252,81 2)Denaro e valori in cassa E)RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.025.507,13 18.750.252,81 1)Risconti per progetti e ricerche in 3.270.539,20 4.092.712,86 corso 2) Contributi agli investimenti 1.490.868,32 1.400.079,92 3)Altrei ratei e risconti passivi 9.149.462,76 7.419.307,31 TOTALE RATEI E RISCONTI 13.910.870,28 12.912.100,09 PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) C)RATEI E RISCONTI ATTIVI 1)Ratei per progetti e ricerche in 13.541,10 67.695,53 corso 2)Altri ratei e risconti attivi 2.504.100,94 2.556.395,85 TOTALE RATEI E RISCONTI 2.517.642,04 2.624.091,38 ATTIVI TOTALE ATTIVO 74.963.840,58 76.800.773,25 TOTALE PASSIVO 74.963.840,58 76.800.773,25 Conti d'ordine attivo 41.639,00 42.004,00 Conti d'ordine passivo 41.639,00 42.004,00 Immobili in comodato d'uso 1.111.771,88 1.111.771,88 Immobili in comodato d'uso 1.111.771,88 1.111.771,88 Beni di terzi 305.466,25 375.466,25 Beni di terzi 305.466,25 375.466,25 Residui per chiusura impegni 2012 88.709,21 0,00 Residui passivi (ordini fin.) 66.802,44 0,00 Residui passivi contratti fin 16.449,67 0,00 Residui passivi ex impegni cia per ordini 5.457,10 0,00 Residui passivi (ex impegni cia) 0,00 Residui passivi (variazioni) Residui passivi (ex impegni cia) immobilizzazioni Totale conti d'ordine ATTIVO 1.505.947,34 1.487.238,13 Totale conti d'ordine PASSIVO 1.505.947,34 1.487.238,13 CONTO ECONOMICO Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 A) PROVENTI OPERATIVI I. PROVENTI PROPRI 1) Proventi per la didattica 19.656.963,87 20.967.878,46 2) Proventi da Ricerche commisisonate e trasferimento tecnologico 807.403,64 654.690,11 3)Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 1.951.427,22 1.708.560,96 TOTALE I. PROVENTI PROPRI 22.415.794,73 23.331.129,53 II. CONTRIBUTI 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 45.982.623,74 46.615.885,51 2) Contributi Regioni e Province autonome 97.772,17 39.035,78 3) Contributi altre Amministrazioni locali 3.000,00 0,00 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 211.114,08 119.421,57 5) Contributi da Università 36.800,00 30.356,24 6) Contributi da altri (pubblici) 220.535,91 70.574,46 7) Contributi da altri (privati) 615.233,23 393.300,07 TOTALE II. CONTRIBUTI 47.167.079,13 47.268.573,63 III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0 0 IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0 0 V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 10.631.983,61 6.169.814,53 VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0 TOTALE A) PROVENTI OPERATIVI 80.214.857,47 76.769.517,69 B) COSTI OPERATIVI VIII. COSTI DEL PERSONALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: a) docenti / Ricercatori 29.372.031,92 28.243.784,85 b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.120.314,81 2.063.254,66 c) docenti a contratto 1.578.630,43 1.072.230,52 d) esperti linguistici 1.266.887,19 1.300.589,59 e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 1.037.850,97 702.050,49 TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 35.375.715,32 33.381.910,11 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 14.724.272,70 13.833.861,40 TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 50.099.988,02 47.215.771,51 IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 1) Costi per sostegno agli studenti 3.042.026,64 1.041.508,18 2) Costi per il diritto allo studio 79.243,28 71.649,82 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 1.603.152,55 1.801.835,49 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 318.500,00 270.562,50 5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 440.092,99 360.530,17 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 419.857,81 131.671,86 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.841.130,26 6.292.757,86 9) Acquisto altri materiali 367.958,89 309.807,77 10) Variazione delle rimanenze di materiali -3.167,84 4.658,57 11) Costi per godimento beni di terzi 1.570.226,90 2.042.474,92 12) Altri costi 2.693.788,32 4.060.383,09 TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 18.372.809,80 16.387.840,23 X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 151.505,97 181.403,38 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.943.722,82 1.936.986,94 3) Svalutazione immobilizzazioni 0 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 600.000,00 40.000,00 TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.695.228,79 2.158.390,32 XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 952.404,35 1.218.674,59 XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 687.346,67 3.171.928,95 TOTALE B) COSTI OPERATIVI 72.807.777,63 70.152.605,60 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - .
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