Akcionarsko Društvo Tigar Pirot Matični Broj: 07187769 Pib: 100358298
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT MATIČNI BROJ: 07187769 PIB: 100358298 UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE PODNOSILAC: AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT (verzija sa zaštićenim podacima o ličnosti) Pirot, novembar 2020. godine UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE – AD TIGAR PIROT SADRŽAJ A. Definicije .................................................................................... 5 B. Uvod .......................................................................................... 7 C. Informacije o Dužniku ...................................................................... 9 C.1. Istorijat i delatnost ............................................................... 9 C.2. Vlasnička struktura, promene na kapitalu i povezana lica ................ 11 C.3. Organi upravljanja i iznos njihovih naknada ................................. 15 C.4. Zaposleni .......................................................................... 16 C.5. Uzroci trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja Dužnika ................ 17 C.6. Cilj Unapred pripremljenog plana reorganizacije .......................... 18 D. Popis mera i sredstava za realizaciju plana............................................ 20 D.1. Izbor strateškog investitora i dokapitalizacija .............................. 23 D.2. Smanjenje kapitala i poništavanje izdatih hartija od vrednosti Dužnika 25 D.3. Izdavanje novih hartija od vrednosti od strane Dužnika ................... 26 D.4. Namirenje potraživanja poverilaca u novcu ................................. 27 D.5. Konverzija potraživanja u kapital ............................................. 28 D.6. Izmene i dopune opštih akata Dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju .................................................................... 29 D.7. Odbor poverilaca ................................................................ 29 D.8. Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije ................. 29 E. Lista poverilaca sa podelom na klase poverilaca ...................................... 34 E.1. Kriterijum podele poverilaca na klase ........................................ 34 E.2. Klase poverilaca ................................................................. 34 F. Visina novčanih iznosa koja će služiti za namirenje poverilaca po klasama ...... 86 G. Namirenje poverilaca po klasama ....................................................... 87 G.1. Postupak namirenja i vremenska dinamika .................................. 87 H. Osporena potraživanja i ostale obaveze.............................................. 114 I. Rok za izvršenje Plana reorganizacije ................................................ 116 J. Naznačenje o pravima i obavezama poverilaca ..................................... 116 Strana 2 od 132 UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE – AD TIGAR PIROT K. Stručnjaci angažovani na izradi i sprovođenju Plana i njihove naknade ......... 116 L. Nezavisno stručno lice koje će pratiti sprovođenje Plana u interesu svih poverilaca ................................................................................. 117 L.1. Način obaveštavanja poverilaca o sprovođenju Plana .................... 117 L.2. Iznos i dinamika isplate nagrade za rad nezavisnog stručnog lica ...... 118 L.3. Postupak promene nezavisnog stručnog lica ............................... 118 M. Obaveštavanje poverilaca, dostupnost informacija i tok pregovora ............. 118 N. Godišnji finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za prethodne tri godine .. 119 O. Finansijske projekcije za period izvršenja Plana ................................... 119 P. Pregled uspostavljenih tereta na imovini Društva .................................. 124 Q. Procena novčanog iznosa koji bi se dobio unovčenjem imovine sprovođenjem bankrotstva ............................................................................... 128 R. Datum početka primene Plana ......................................................... 130 S. Rad na pripremi plana .................................................................. 130 T. Odredba o potraživanjima poverilaca koja nisu obuhvaćena odredbama Plana 131 U. Očekivani bitni događaji u poslovanju nakon dana sačinjavanja Plana i pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana, sa načinom namirenja tih obaveza ................................................................................... 131 V. Način obaveštavanja inostranih poverilaca .......................................... 132 Strana 3 od 132 UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE – AD TIGAR PIROT SPISAK PRILOGA UZ PLAN: Prilozi u nastavku čine sastavni deo Plana. Prilog broj 1. – Izjava stečajnog dužnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu Prilog broj 2. – Godišnji finansijski izveštaji za prethodne tri godine Prilog broj 3. – Izveštaj o proceni vrednosti imovine i kapitala na dan 31.07.2019. godine Prilog broj 4. – Vanredni izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji vanrednih finansijskih izveštaja na dan 31.08.2020. godine (saglsno članu 156. stav 3. tačka 5. Zakona o stečaju) i pregled poverilaca po klasama sa stanjem na dan 31.08.2020. godine Prilog broj 5. – Izjave poverilaca po klasama poverilaca o saglasnosti sa sadržinom Plana Prilog broj 6. – Izjava licenciranog stečajnog upravnika da je unapred pripremljeni plan reorganizacije izvodljiv Prilog broj 7. – Pismo o nameri potencijalnog investitora da učestvuje u postupku dokapitalizacije Tigra AD u skladu sa odredbama Plana Prilog broj 8. – Pregled zaposlenih u klasi VI Prilog broj 9. – Pregled obaveza po osnovu dividendi u klasi VI Prilog broj 10. – Indikativni plan namirenja poverilaca Prilog broj 11. – Zapisnik o usaglašenju obaveza sa Poreskom upravom sa stanjem na dan 30.10.2020. godine Strana 4 od 132 UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE – AD TIGAR PIROT A. Definicije Datum usvajanja Plana Dan donošenja rešenja Nadležnog suda kojim se reorganizacije potvrđuje usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije; Datum ročišta Datum održavanja prvog zakazanog ročišta kod Nadležnog suda za razmatranje predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca; Datum stupanja na snagu Dan pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju Unapred Plana reorganizacije pripremljenog plana reorganizacije; Datum početka primene Dan početka primene Unapred pripremljenog plana Plana reorganizacije reorganizacije, koji ne može nastupiti pre dana pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju Plana, niti po isteku roka od 30 dana od dana pravosnažnosti. Plan će se primenjivati od 15-og dana od dana pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju njegovog usvajanja; Datum preseka stanja 31.08.2020. godine, datum na koji je utvrđeno stanje poslovnih knjiga; EUR Evro, valuta zemalja članica Evropske monetarne unije; Nadležni sud Privredni sud u Nišu, Svetosavska 7a, 18000 Niš, Republika Srbija; NBS Narodna banka Srbije; Plan reorganizacije Unapred pripremljen plan reorganizacije– sačinjen i Dužnika ili Plan predat Nadležnom sudu u skladu sa članom 156. reorganizacije ili Plan ili Zakona; UPPR Podnosilac, Dužnik ili TIGAR AD Pirot, Nikole Pašića 213 ili Tigar AD ili Društvo Tigar Pravilnik Pravilnik o načinu sprovođenja reorganizacije po unapred pripremljenom planu reorganizacije i sadržini unapred pripremljenog plana reorganizacije (Sl. glasnik RS br. 57/2018) Strana 5 od 132 UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE – AD TIGAR PIROT TIGAR Grupa/ Grupa Matično društvo Tigar AD i zavisna društva u zemlji i inostranstvu RS Republika Srbija; RSD Dinar, zvanična valuta RS; Zakon Zakon o stečaju (Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012- odluka USS i 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) Zakon o privrednim Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. društvima 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Zakon o privatizaciji Zakon o privatizaciji (Sl. glasnik RS br. 83/2014 i 46/2015, 112/2015 i 20/2016 - autentično tumačenje) Strana 6 od 132 UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE – AD TIGAR PIROT B. Uvod Akcionarsko društvo TIGAR Pirot, Nikole Pašića 213, PIB 100358298, matični broj 07187769, podnosi predlog za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, jer su se za to stekli uslovi propisani članom 11. stav 2. Zakona o stečaju, odnosno Društvo ispunjava uslov prezaduženosti i nesposobnosti plaćanja. Društvo je prezaduženo zbog visokog iznosa obaveza, koje na dan 31.08.2020. godine iznose 7.455.828.601,55 dinara i veće su od ukupne imovine Društva koja je po metodi likvidacione vrednosti procenjena u visini od 2.712.518.853,94 dinara, što predstavlja stečajni razlog u skladu sa Zakonom. Reorganizacija Tigra AD inicirana je sa ciljem da se konsoliduje i stabilizuje poslovanje strateški značajnog poslovnog resursa s aspekta veličine privrednog subjekta, broja zaposlenih, namirenja obaveza prema poveriocima, vrednosti izvoza i dugoročnog uticaja na kompatibilne sektore i subjekte. U trenutku predaje ovog Plana, Društvo ima obaveze koje mora da izvršava saglasno usvojenom Unapred pripremljenom planu reorganizacije koji je potvrđen rešenjem Privrednog suda u Nišu broj St-43/2014 od 08.04.2014. godine, a koje je postalo pravosnažno dana 01.06.2015. godine. Društvo je u obavezi da posluje u skladu sa izvršnim dokumentom - postojećim UPPR-om do trenutka pravnosnažnosti novog Plana. Društvo je poslovalo u skladu sa UPPR-om tokom grejs perioda, nakon čega se našlo u situaciji da na bazi ostvarenih prihoda ne može da servisira obaveze prema poveriocima na način definisan usvojenim UPPR-om, odnosno