Jaarstukken 2010, 1E Begrotingswijziging 2011 En Programmabegroting 2012. Gemeenschappelijke Regeling Natuur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PROVINCE ZEELAND AFD. ~- ^ AMBT. AFD. TEBMIJN Gedeputeerde Staten Si( Provincie Zeelan DATUM 3 0 AU6. 2011 —I Ill DOC.NR 11109987 1ZAAK NF CLASS. bericht op brief van: Provinciale Staten Commissie Ruimte, Ecologie en Water uw kenmerk: t.a.v. de statengriffie ons kenmerk: 11109712 afdeling: Ruimte bijlage(n): behandeld door: F.M.M. van Pelt doorkiesnummer: (0118)631793 onderwerp: Natuur en Recreatieschap De Grevelingen verzonden: 3 0 At/6. 2011 Middeiburg, 23 augustus 2011 Geachte commissie, Op 1 juli 2011 heeft het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen de navolgen- de stukken vastgesteld (stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage): -jaarstukken 2010 - 1e begrotingswijziging 2011 - Programmabegroting 2012. In artikel 25 lid 61 en artikel 26 lid 42 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de deelnemers bin- nen zes weken na toezending van de stukken een zienswijze over voornoemde stukken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kunnen doen blijken. De jaarstukken 2010 met bijgevoegde goedkeurende accountantsverklaring geven ons geen aanleiding tot het maken van op-/aanmerkingen. Met de 1e begrotingswijziging 2011 (die geen verhoging van de totale uitgaven tot gevolg heeft maar een herschikking tussen de posten) stemmen wij in. De provinciale bijdrage voor 2012 ad € 117.432,-- stemt overeen met onze provinciale conceptbegroting 2012. Gelet op het bovenstaande zien wij geen redenen een zienswijze als boven genoemd in te dienen. Wij geven u in overweging de stukken voor kennisgeving aan te nemen. Hoogachtend, .voorzitter etaris Art. 25, lid 6. Provinciale Staten van de deelnemende provincies en de raden van de deelnemende gemeenten worden van het gestelde in lid 4 en 5 van dit artikel op de hoogte gesteld. Zo nodig wordt bij deze kennisgeving ook een exemplaar van de vastgestelde begroting gevoegd. Genoemde be- stuursorganen kunnen binnen zes weken na de kennisgeving c.q. toezending hun zienswijze over de vastgestelde begroting aan de minister van Bin nenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties doen blijken. Artikel 26, lid 4. Provinciale Staten van de deelnemende provincies en de raden van de deelnemende gemeenten ontvangen tegelijkertijd een exem plaar van de vastgestelde jaarrekening. Genoemde bestuursorganen kunnen binnen zes weken na de toezending hun zienswijze over de vastgestelde jaarrekening aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties doen blijken. 11106198 Aan: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen Zeeland PROVINCE ZEELAND - Zuid-Holland Overschieseweg 204 AFD. J^£> ANtBT. Postbus 341 de Raden van de gemeenten AFD.TEBMUN ^ ~v Dirksland 3100 AH Schiedam Goedereede DATUM - 7 JOLI 2011 Telefoon 010-298 10 10 Middelharnis Fax 010-2981020 Oostflakkee Schouwen-Duiveland DOC.NR. ZAAK NR. CLASS. Contactpersoon W.G. Verveer Ons kenmerk GR/2011 -296717642/" wv/hc Doorkiesnummer 010-2981017 Uw kenmerk Betreft Jaarstukken 2010/1° begrot.wijz. 2011 Bijlagen diverse Programmabegroting 2012 Schiedam, 5 juli 2011 Geachte heer/ mevrouw, Ter voldoening aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatie schap De Grevelingen, doe ik u hierbij toekomen de door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen op 1 juli 2011 te Bruinisse vastgestelde Jaarstukken 2010, de 1e Begrotingswijziging 2011 (behorend bij de tevens bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2011 incl. erratum) en de Programmabegroting 2012 van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen. Voor de goede orde wijs ik de Deelnemers erop dat men ingevolge artikel 25, lid 6 en 26, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, binnen zes weken na toezending zijn zienswijze over voornoem- de stukken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan doen blijken. Hoogachtend, namens het Algemeen Bestuur van het Natuur- en RaereaTjfcschap De Grevelingen, If LRjsiaassen scteur GZ-H JAARSTUKKEN 2010 Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen in de openbare vergadering op 1 juli 2010 te Bruinisse seofetaris voorzitter f. Verveer J.F. Weber JAARSTUKKEN2010 NATUUR- EN RECREATIESCHAP DE GREVELINGEN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel. 010-2981010 Fax 010 -2981020 Juli 2011 2011-269285502 , ._, _,.,. J_. , ... / Voor identificatiedoeleinden/ Behor^rTd bii controleverKte$ng Inhoudsopgave 1. LEESWIJZER 4 2. BESTUURLUKE SAMENVATTING 5 3. PROGRAMMAVERANTWOORDING 6 3.1 WATHEBBENWEBEREIKT? 6 3.2 PROGRAMMA 1.BESTUUR 7 3.2.1 Bestuursproducten 7 3.2.1.1. Wat hebben we gedaan? 7 3.2.1.2. Wat heeft het gekost? 7 3.2.2 Juridische zaken 8 3.2.2.1. Wat hebben we gedaan? 8 3.2.2.2. Wat heeft het gekost? 8 3.2.3 FinanciSn 9 3.2.3.1. Wat hebben we gedaan? 9 3.2.3.2. Wat heeft het gekost? 10 3.3 PROGRAMMA 2. BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN 11 3.3.7 Terreinbeheer 11 3.3.1.1. Wat hebben we gedaan? 11 3.3.1.2. Wat heeft het gekost? 12 3.3.2 Economisch Beheer 13 3.3.2.1. Wat hebben we gedaan? 13 3.3.2.2. Wat heeft het gekost? 14 3.3.3 Communicatie 15 3.3.3.1. Wat hebben we gedaan? 15 3.3.3.2. Wat heeft het gekost? 17 3.3.4 Regelgeving & Handhaving 18 3.3.4.1. Wat hebben we gedaan?. 18 3.3.4.2. Wat heeft het gekost? 20 3.3.5 Kredieten 21 3.3.5.1. Wat hebben we gedaan?. 21 3.3.5.2. Wat heeft het gekost? 21 3.3.6 Dotaties en onttrekkingen reserves 22 3.4 PROGRAMMA 3. ONTWIKKEUNQEN 23 3.4.1 Planvorming & Gebiedsontwikkeling 23 3.4.1.1. Wat hebben we gedaan? 23 3.4.1.2. Wat heeft het gekost? 23 3.4.2 Marketing & Productontwikkellng 24 3.4.2.1. Wat hebben we gedaan? 24 3.4.2.2. Wat heeft het gekost? 24 3.4.3 Grote projecten 25 3.4.3.1. Wat hebben we gedaan? 25 3.4.32. Wat heeft het gekost? 33 3.4.4 Kredieten 34 3.4.4.1. Wat hebben we gedaan? 34 3.4.42. Wat heeft het gekost? 35 3.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves. 35 3.5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 37 3.6 PARAGRAFEN 38 3.6.1 Onderhoud kaprtaalgoederen ., ...7i..M...„..A 38 Voor identificatiedoeleinden f R^hnrpnrl hii rnntrnlPVPrklals/iQ 3.6.2 Weerstandsvermogen en rlsico's 39 3.6.3 Financiering (treasury) 43 3.6.4 Bedrijfsvoering 44 4. JAARREKENING 45 4.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 45 4.2 PROGRAMMAREKENING2010 46 4.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 47 4.4 TOEUCHTING OP DE BALANS 48 4.4.1 Vasteactiva 48 4.4.1.1 Materials vaste acth/a 48 4.4.1.2 Flnancie'le vaste acth/a 49 4.4.2 Vlottende activa 49 4.4.2.1 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 49 4.4.2.2 Liquide middelen 50 4.4.2.3 Overiopende activa SO 4.4.3 Vaste passtva SO 4.4.3.1 Eigen vermogen SO 4.4.3.2 Voorzieningen 54 4.4.3.3 Vaste schulden rentetypische looptijd van 1 jaar oflanger 54 4.4.4 Vlottende passiva 55 4.4.4.1 Netto- vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar. 55 4.4.42 Overiopende passiva 55 4.5 TOEUCHTING PROGRAMMAREKENING 57 4.5.1 Programma 1 Bestuur 57 4.5.2 Programma 2 Beheer, onderhoud en expbitatie gebieden 58 4.5.3 Programma 3 Ontwikkelingen 62 4.5.4 Algemene Dekklngsmiddelen 64 BULAGE 1 SAMENSTELLING BESTUUR 65 BULAGE 2 STAAT VAN VASTE ACTIVA 66 BULAGE 3 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 67 BULAGE 4 BEGROTINGSWUZIGINGEN 2010 68 Voor identificatiedoeleinde Behorend bij controleverklafi d.d U.CUUNjrtu 1. Leeswijzer De jaarstukken 2010 zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Met de jaarstukken legt het schap verantwoording af over beleid (doelen en prestaties) en financien (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in de programmabegroting 2010 is begroot al dan niet bijgesteld via de voor- of najaarsrapportage en welke activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden indusief de bijbehorende kosten. De accountant heeft over de jaarrekening een verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Daarnaast heeft de accountant een accountantsverslag opgesteld. Voor de controleverklaring en het accountantsverslag wordt verwezen naar de bijlage. De jaarstukken worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De opbouw van de jaarstukken is als volgt: - In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 2) wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2010. - In de programmaverantwoording (hoofdstuk 3) wordt per programma ingegaan op de drie W- vragen: 1. Wat hebben we bereikt? In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de resultaten die in 2010 binnen het betreffende programma zijn gerealiseerd. 2. Wat hebben we gedaan? In dit onderdeel wordt weergegeven wat de status (uitgevoerd, in voorbereiding of niet uitgevoerd) is van alle in de programmabegroting opgenomen producten. Wanneer er afwijkingen zijn ten opzichte van de programmabegroting zal hiervoor een toelichting worden gegeven. 3. Wat heeft het gekost? Hier worden de financiele resultaten toegelicht waarbij zoveel mogelijk een relatie met de eerste twee W-vragen wordt gelegd. De over- dan wel onderschrijdingen genoemd bij de derde W-vraag zijn incidenteel tenzij vermeld is dat het een structurele over- dan wel onderschrijding is. Aan het begin van hoofdstuk 3 is tevens de rekening van baten en lasten van het totaal van de programma's opgenomen. Dit overzicht komt terug in de jaarrekening. De paragrafen zoals voorgeschreven in het BBV komen aan bod in hoofdstuk 3. Hierbij wordt ingegaan op het weerstandsvermogen oftewel de risico's, de wijze waarop de kapitaalgoederen worden onderhouden, de financiering en de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt.