UCHWAŁA NR XXIV/117/2020 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje: § 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok, przyjętym Uchwałą Nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 7642), zmieniony uchwałą Nr XVII/93/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVIII/95/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.18.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.25.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XX/102/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI/110/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.39.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXII/113/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2020 r., uchwała Nr XXIII/115/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.50.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 49.240.080,00 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 42.421.727,68 zł, b) majątkowe w wysokości 6.818.352,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 11.200.901,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”; 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 55.823.961,09 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 41.750.732,82 zł, b) majątkowe w wysokości 14.073.228,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 11.200.901,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4”; 3) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 489.000,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.274.378,70 zł

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 zgodnie z załącznikiem Nr 6”; 4) § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie „Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.713.800,00 zł dochodów i 1.713.800,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9”; 5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 478 212,00 -423 212,00 55 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 478 212,00 -423 212,00 55 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 423 212,00 -423 212,00 0,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 12 258 252,00 1 697 152,29 13 955 404,29 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 95 163,29 110 163,29

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 83 912,74 83 912,74 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 0,00 11 250,55 11 250,55 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 1 601 989,00 1 601 989,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 1 601 989,00 1 601 989,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Gospodarka komunalna i ochrona 900 6 866 192,96 -889 977,00 5 976 215,96 środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 009 366,48 -812 406,00 4 196 960,48

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 4 739 366,48 -812 406,00 3 926 960,48 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 508 000,00 213 800,00 1 721 800,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 500 000,00 213 800,00 1 713 800,00 podstawie odrębnych ustaw

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 291 371,00 -291 371,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 291 371,00 -291 371,00 0,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 przez jednostki samorządu terytorialnego

926 Kultura fizyczna 82 000,00 3 465,30 85 465,30 92695 Pozostała działalność 82 000,00 3 465,30 85 465,30

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 3 465,30 3 465,30 wynikających z umów

Razem: 48 852 651,41 387 428,59 49 240 080,00

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 723 875,64 10 812,16 734 687,80 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 112 000,00 30 000,00 142 000,00 wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 37 000,00 30 000,00 67 000,00 budżetowych 01095 Pozostała działalność 568 355,64 -19 187,84 549 167,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 807,41 -1 000,00 1 807,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 242,22 -7 967,84 25 274,38 4220 Zakup środków żywności 20 010,00 -7 000,00 13 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 513,00 -3 120,00 25 393,00 4430 Różne opłaty i składki 475 922,11 -100,00 475 822,11 600 Transport i łączność 1 624 066,59 6 187,84 1 630 254,43 60016 Drogi publiczne gminne 1 324 066,59 6 187,84 1 330 254,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302 536,70 6 187,84 308 724,54 700 Gospodarka mieszkaniowa 517 338,67 4 600,00 521 938,67 Gospodarka gruntami i 70005 517 338,67 4 600,00 521 938,67 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 171,67 -400,00 124 771,67 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 67 500,00 5 000,00 72 500,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 5 218 548,78 15 000,00 5 233 548,78 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 4 258 987,70 15 000,00 4 273 987,70 powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 231 847,00 15 000,00 246 847,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 394 519,96 6 500,00 401 019,96 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 360 000,00 6 500,00 366 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 200 000,00 6 500,00 206 500,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 15 837 383,48 0,00 15 837 383,48 80101 Szkoły podstawowe 10 912 710,67 -67 957,00 10 844 753,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 104 704,00 17 859,00 6 122 563,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 288 025,00 -11 682,00 1 276 343,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 185 402,00 -1 665,00 183 737,00 Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 448 256,00 -72 469,00 375 787,00 socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 403 417,00 0,00 403 417,00 podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 421,00 4 097,00 246 518,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 13 639,00 -4 097,00 9 542,00 socjalnych 80104 Przedszkola 2 572 785,00 -62 000,00 2 510 785,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 1 079 874,00 -62 000,00 1 017 874,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 600,00 4 545,00 68 145,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 45 732,00 -4 545,00 41 187,00 socjalnych

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 497 860,00 0,00 497 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 -85,00 415,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 910,00 85,00 4 995,00 socjalnych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 633 639,00 0,00 633 639,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 490,00 1 171,00 391 661,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 700,00 -1,00 65 699,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 14 996,00 -1 170,00 13 826,00 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 149 221,00 62 000,00 211 221,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 122 000,00 62 000,00 184 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 454 682,00 67 957,00 522 639,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 349 103,00 54 610,00 403 713,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 101,00 11 682,00 66 783,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 9 275,00 1 665,00 10 940,00 Osób Niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 555 636,00 0,00 555 636,00 85401 Świetlice szkolne 318 746,00 0,00 318 746,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 797,00 521,00 212 318,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 200,00 -163,00 12 037,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 10 954,00 -358,00 10 596,00 socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona 900 13 115 379,10 331 134,68 13 446 513,78 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 400 000,00 40 000,00 10 440 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 5 000,00 20 000,00 4260 Zakup energii 51 667,00 5 000,00 56 667,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 15 000,00 40 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 13 000,00 5 000,00 18 000,00 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 10 000,00 45 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 500 000,00 213 800,00 1 713 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 270,00 439,00 41 709,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 508,00 -184,00 3 324,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 698,00 535,00 8 233,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 098,00 80,00 1 178,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 -10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 434 875,00 222 930,00 1 657 805,00 90013 Schroniska dla zwierząt 60 000,00 20 163,29 80 163,29 4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 20 163,29 78 163,29 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 347 500,00 -2 828,61 344 671,39 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 78 000,00 -2 828,61 75 171,39 jednostek budżetowych

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 2 Pozostałe działania związane z 90026 52 575,48 40 000,00 92 575,48 gospodarką odpadami

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 10 000,00 40 000,00 50 000,00 budżetowych 90095 Pozostała działalność 161 380,00 20 000,00 181 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 580,00 20 000,00 93 580,00 926 Kultura fizyczna 817 034,99 13 193,91 830 228,90 92695 Pozostała działalność 717 034,99 13 193,91 730 228,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 859,99 8 193,91 64 053,90 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 105 000,00 5 000,00 110 000,00 budżetowych

Razem: 55 436 532,50 387 428,59 55 823 961,09

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 3 Inwestycje do uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 000,00 30 000,00 142 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 112 000,00 30 000,00 142 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 30 000,00 67 000,00

Przebudowa istniejącej infrastruktury 0,00 30 000,00 30 000,00 wodociągowej w miejscowości Krojczyn 700 Gospodarka mieszkaniowa 67 500,00 5 000,00 72 500,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 500,00 5 000,00 72 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 500,00 5 000,00 72 500,00

Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Chalinie, Główczynie, Kamienicy, 67 500,00 5 000,00 72 500,00 Krojczynie, Płomianach oraz Zbyszewie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 230 000,00 6 500,00 236 500,00 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 230 000,00 6 500,00 236 500,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 200 000,00 6 500,00 206 500,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 200 000,00 6 500,00 206 500,00 ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mokowie

Gospodarka komunalna i ochrona 900 10 756 914,62 37 171,39 10 794 086,01 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 78 000,00 - 2 828,61 75 171,39 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 78 000,00 - 2 828,61 75 171,39 budżetowych

Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Bachorzewo, Dyblin, Glewo, 78 000,00 - 2 828,61 75 171,39 Mokówko, Strachoń, Stróżewo, Szpiegowo oraz Wierznica

Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 10 000,00 40 000,00 50 000,00 odpadami

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 40 000,00 50 000,00

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki 10 000,00 40 000,00 50 000,00 Odpadów Komunalnych 926 Kultura fizyczna 105 000,00 5 000,00 110 000,00 92695 Pozostała działalność 105 000,00 5 000,00 110 000,00

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 5 000,00 110 000,00

Modernizacja budynku pawilonu sportowego 80 000,00 5 000,00 85 000,00 w Dobrzyniu nad Wisłą

Razem 13 989 556,88 83 671,39 14 073 228,27

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 1 750 75095 2900 Wpłaty na rzecz związków gmin 3 500,00

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2 851 85154 2330 przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie 500,00 Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"

3 921 92109 2480 Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak" 305 000,00

4 921 92116 2480 Dotacja dla Biblioteki Publicznej 180 000,00 Ogółem 489 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania/Podmiotu Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 010 01008 2830 Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka" 20 000,00

Dotacja na dofinansowanie wykonania 2 010 01010 6230 75 000,00 przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacja dla Certe Sp. Z o.o. w ramach Projektu 3 750 75023 2057 636 004,70 Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji"

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie 4 750 75075 2820 20 000,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 5 754 75412 6230 206 500,00 ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mokowie

80104 2540 513 437,00 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole 6 801 "Zielona Kraina" w Krojczynie 80149 2540 50 000,00

80104 2540 504 437,00 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola 7 801 80149 2540 "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą 134 000,00 85404 2540 6 000,00

Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i 8 921 92120 2720 9 000,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych

Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury 9 926 92605 2820 100 000,00 fizycznej i sportu Ogółem 2 274 378,70

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 713 800,00

90002 Gospodarka odpadami 1 713 800,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na 0490 1 713 800,00 podstawie odrębnych ustaw

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 713 800,00

90002 Gospodarka odpadami 1 713 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 709,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 324,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 233,00 4120 Skłaki na Fundusz Pracy 1 178,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 657 805,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 551,00

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 54.444,00 zł Wydatki rzeczowe -1.659.356,00 zł

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r.

Fundusz sołecki na 2020 r. L p Sołectwa Przedsięwzięcia Kwota Kwota zadania Dział-Rozdział-Paragraf Kwota . 1) Zakup lampy solarnej 9 300,00 900-90015-6060 9 300,00

2) Zakup wieńca dożynkowego 163,16 010-01095-4210 163,16

3) Organizacja "Mikołajek" w sołectwie 1 800,00 010-01095-4300 1 800,00 1 Bachorzewo 22 493,90 010-01095-4210 1 489,00 4) Zakup namiotu do organizacji imprez sołeckich 1 849,00 010-01095-4300 360,00

3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie 9 381,74 600-60016-4210 9 381,74

1) Rozbudowa boiska do piłki plażowej 5 000,00 921-92195-6050 5 000,00

2) Modernizacja chłodni w budynku remizowo-świetlicowym 8 000,00 700-70005-6050 8 000,00 2 Chalin, Chudzewo 3) Obsadzenie donic betonowych kwiatami 38 907,04 2 000,00 900-9004-4210 2 000,00 4) Utwardzenie placu przed budynkiem remizo-świetlicy 5 000,00 700-70005-6050 5 000,00 5) Zakup tłucznia na remont dróg gminnych w sołectwie 18 907,04 600-60016-4210 18 907,04

1) Organizacja imprez integracyjnych 800,00 010-01095-4300 800,00

2) Zakup wieńca dożynkowego 700,00 010-01095-4210 700,00 3 Dyblin 24 471,39 3) Zakup lamp 4 971,39 900-90015-6060 4 971,39

4) Utwardzenie dróg sołeckich 18 000,00 600-60016-4210 18 000,00

1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 7 000,00 600-60016-4210 7 000,00

010-01095-4210 1 000,00 Glewo 2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 3 000,00 010-01095-4220 1 000,00 4 20 763,60 Glewo Mokre 010-01095-4300 1 000,00 3) Instalacja oświetlenia ulicznego 10 000,00 900-90015-6060 10 000,00 4) Dowóz młodzieży do D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą oraz wyposażenie 763,60 926-92695-4210 763,60 młodzieży w przybory sportowe 1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 700-70005-6050 1 000,00 010-01095-4210 1 532,97

5 Główczyn 2) Organizacja imprez integracyjnej dla mieszkańców sołectwa 13 792,97 2 792,97 010-01095-4220 600,00 010-01095-4300 660,00

3) Modernizacja budynku świetlicy oraz utwardzenie placu przed świetlicą 10 000,00 700-70005-6050 10 000,00

1) Zakup namiotu 2 000,00 2 000,00 010-01095-4210 100,00 010-01095-4170 1 000,00 2) Piknik sołecki 4 000,00 010-01095-4210 6 Grochowalsk 29 563,42 010-01095-4220 1 000,00 010-01095-4300 1 900,00 3) Budowa chodnika w sołectwie 10 000,00 600-60016-6050 10 000,00 4) Zakup tłucznia na drogi w sołectwie 13 563,42 13 563,42 600-60016-4210 1) Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej 11 000,00 700-70005-6050 11 000,00

7 Kamienica 2) Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 18 687,24 300,00 700-70005-4210 300,00

3) Zakup tłucznia w celu utrzymania dróg gminnych w sołeckie 7 387,24 600-60016-4210 7 387,24

1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 600,00 010-01095-4210 600,00 010-01095-4210 1 000,00 2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 1 500,00 010-01095-4220 500,00 8 Kisielewo 16 363,70 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie 7 763,70 600-60016-4210 7 763,70 4) Utwardzenie nawierzchni pod altaną 4 000,00 921-92195-6050 4 000,00

5) Zakup tablic informacyjnych z nr nieruchomości na terenie sołectwa 2 500,00 700-70005-4210 2 500,00

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 1) Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 2 500,00 754-75412-6230 2 500,00 Mokowo 9 Kochoń 15 127,77 2) Zakup tłucznia do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych 12 627,77 600-60016-4210 12 627,77

1) Zakup tłucznia na remont głównych drogi gminnych w sołectwie 12 952,53 11 952,53 600-60016-4210 11 952,53 1 Kolonia Chalin 0 2) Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 1 000,00 754-75412-6230 1 000,00 Mokowo

010-01095-4170 800,00

010-01095-4210 1 000,00 1) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa 3 800,00 1 Krępa 15 819,89 010-01095-4220 1 000,00 1 010-01095-4300 1 000,00

2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia 12 019,89 600-60016-4210 12 019,89 braków 1) Utworzenie miejsca do rekreacji w sołectwie 9 000,00 921-92195-6050 9 000,00 1 Krojczyn 3) Utwardzenie dróg sołectwa 33 815,01 23 815,01 600-60016-4210 23 815,01 2 5) Zakup piasku na boisko przy OSP 1 000,00 921-92195-6050 1 000,00

1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia 10 000,00 600-60016-4210 10 000,00 braków 2) Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie 20 000,00 926-92695-6050 20 000,00 1 Lenie Wielkie, 34 952,07 010-01095-4170 100,00 3 Skaszewo 010-01095-4210 952,07 3) Organizacja imprez integracyjnych 4 952,07 010-01095-4220 2 900,00 010-01095-4300 1 000,00 1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 15 000,00 600-60016-4210 15 000,00 010-01095-4170 807,41

010-01095-4210 2 000,00 1 Michałkowo 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 21 307,41 4 807,41 4 010-01095-4220 1 000,00 010-01095-4300 1 000,00

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamienicy 1 500,00 700-70005-6050 1 500,00

1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 500,00 010-01095-4210 500,00

010-01095-4210 2 302,00 2) Organizacja imprezy promującej sołectwo Mokowo 2 500,00 1 Mokowo, Wierzniczka 20 022,05 010-01095-4300 198,00 5 3) Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 1 000,00 754-75412-6230 1 000,00 Mokowo 4) Zakup tłucznia do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych 16 022,05 600-60016-4210 16 022,05

1) Doposażenie miejsc spotkań mieszkańców sołectwa 1 249,06 1 249,06 700-70005-4210 1 2) Zakup lamp solarnych 14 400,00 Mokówko, Łagiewniki 17 649,06 14 400,00 900-90015-6060 6 3 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 2 000,00 754-75412-6230 2 000,00 Mokowo

1) Zakup wieńca dożynkowego 570,17 570,17 010-01095-4210 2) Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa 8 400,00 8 400,00 921-92195-6050

500,00 1 Płomiany 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 28 970,17 1 000,00 010-01095-4210 7 500,00 010-01095-4220

4) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa 10 000,00 10 000,00 600-60016-4210 5) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 9 000,00 9 000,00 700-70005-6050 1) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kamienicy 1 000,00 1 000,00 700-70005-6050 1 000,00 010-01095-4210 1 Ruszkowo 13 199,72 8 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3 000,00 1 000,00 010-01095-4220 1 000,00 010-01095-4300 3) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 9 199,72 9 199,72 600-60016-4210 1) Zakup wieńca dożynkowego 595,22 010-01095-4210 595,22 1 Strachoń 13 595,22 9 2) Zakup lamp solarnych 10 000,00 900-90015-6060 10 000,00 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3 000,00 010-01095-4210 1 000,00

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 2 010-01095-4220 1 000,00

010-01095-4300 1 000,00 1) Zakup lampy 5 500,00 900-90015-6060 5 500,00 2) Zakup wieńca dożynkowego 500,00 010-01095-4210 500,00 010-01095-4210 0,32 2 Sróżewo, Dyblinek 3) Organizacja imprez integracyjnych, w tym imprezy Andzrejkowej 16 660,32 1 160,32 0 010-01095-4220 510,00 010-01095-4300 650,00 4) Utwardzenie dróg sołeckich 9 500,00 600-60016-4210 9 500,00

1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 500,00 010-01095-4210 500,00

2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 5 811,82 600-60016-4210 5 811,82

2 010-01095-4210 2 000,00 Szpiegowo 25 311,82 1 3) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 9 000,00 010-01095-4220 1 000,00

010-01095-4300 6 000,00

4) Instalacja oświetlenia ulicznego 10 000,00 900-90015-6060 10 000,00

1) Zakup tablic z numerami domów 2 000,00 2 000,00 700-70005-4210 2 Tulibowo 2) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa 19 972,61 3 000,00 3 000,00 2 010-01095-4300 3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenie dróg w sołectwie 14 972,61 600-60016-4210 14 972,61 1) Zakup wieńca dożynkowego 538,93 538,93 010-01095-4210 2) Zakup lamp solarnych 11 000,00 900-90015-6060 11 000,00 2 Wierznica 3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 18 538,93 5 000,00 600-60016-4210 5 000,00 3 010-01095-4210 1 000,00 5) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2 000,00 010-01095-4220 1 000,00

1) Zakup tłucznia na utwardzenie dróg sołeckich 6 000,00 6 000,00 600-60016-4210 2 Zbyszewo 2) Zakup piaskownicy na plac zabaw w sołectwie 17 500,75 5 000,00 926-92695-421 5 000,00 4 3) Modernizacja i utwardzenie terenu przed świetlicą w sołectwie Zbyszewo 6 500,75 700-70005-6050 6 500,75

510 438,59 510 438,59 510 438,59

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 3 UZASADNIENIE Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą: 1) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 95.163,29zł z przeznaczeniem dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. Dotacja zostaje przeznaczona na następujące cele: - na wydatki bieżące w administracji – 15.000,00 zł, - na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 40.000,00 zł, - na schroniska dla zwierząt – 20.163,29 zł, - na paliwo i bieżące utrzymanie sprzętu – 20.000,00 zł; 2) otrzymanym odszkodowaniem za wybitą szybę oraz za zalane mienie wskutek obfitych opadów deszczu w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki – 3.465,30 zł; 3) uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662). Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.601.989,00 zł przeznacza się na następujące inwestycje: - „Przebudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn” – 30.000,00 zł, - „Organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 40.000,00 zł, - „Modernizację budynku pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą” – 5.000,00 zł; - w związku z wprowadzeniem środków zmniejsza się o kwotę 1.526.989,00 zł dotacje majątkowe; 4) Zwiększa się o kwotę 213.800,00 zł gospodarkę odpadami komunalnymi; 5) Zmianyfunduszy sołeckich: - Sołectwo Zbyszewo zmienia przedsięwzięcie „ Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa” na „Zakup piaskownicy na plac zabaw w sołectwie”- kwota 5.000,00 zł, - Sołectwo Dyblin przenosi 3.200,00 zł z „Organizacji imprez integracyjnych”, 271,39 zł z „Zakupu materiałów na potrzeby utrzymania boiska” oraz 528,61 zł z ‘Zakupu lamp” z przeznaczeniem na „Utwardzenie dróg w sołectwie”, - Sołectwo Kamienica przenosi 5.000,00 zł z „Organizacji okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa” na „Modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej”, - Sołectwo Tulibowo przenosi 2.000,00 zł z „Organizacji pikniku dla mieszkańców sołectwa” na „Zakup tablic z numerami domów”, - Sołectwo Kochoń przenosi 1.500,00 zł ze „Spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa” oraz 1.000,00 zł z „Zakupu opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej” na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokowo”, - Sołectwo Mokowo przenosi 1.000,00 zł z „Zakupu opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej” na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokowo”, - Sołectwo Bachorzewo przenosi 700,00 zł z „Zakupu lamp”, 136,84 zł z „Zakupu wieńca dożynkowego”, 1.151,00 zł z „Zakupu namiotu do organizacji imprez sołeckich” oraz 2.000,00 zł z „Organizacji imprez integracyjnych w sołectwie” z przeznaczeniem na „Organizację „Mikołajek” w sołectwie” w kwocie 1.800,00 zł oraz na „Zakup tłucznia na drogi w sołectwie” w kwocie 2.187,84 zł, - Sołectwo Kolonia Chalin przenosi 1.000,00 zł z „Organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokowo”, - Sołectwo Mokówko przenosi 400,00 zł ze „Spotkań mieszkańców sołectwa” oraz 1.600,00 zł z „Zakupu lamp” na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokowo”;

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 6) Pozostałe zmiany w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dotyczą ostatecznej kwoty odpisu na ZFŚS, zmian w dotacjach dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą (przeniesienie 62.000,00 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80149) oraz przeniesienia wynagrodzenia z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” oraz 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.

Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 2