UCHWAŁA NR XXIV/117/2020 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje: § 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok, przyjętym Uchwałą Nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 7642), zmieniony uchwałą Nr XVII/93/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVIII/95/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.18.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.25.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XX/102/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI/110/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.39.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXII/113/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2020 r., uchwała Nr XXIII/115/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.50.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 49.240.080,00 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 42.421.727,68 zł, b) majątkowe w wysokości 6.818.352,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 11.200.901,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”; 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 55.823.961,09 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 41.750.732,82 zł, b) majątkowe w wysokości 14.073.228,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 11.200.901,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4”; 3) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 489.000,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.274.378,70 zł Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 zgodnie z załącznikiem Nr 6”; 4) § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie „Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.713.800,00 zł dochodów i 1.713.800,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9”; 5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Krzysztof Pryciak Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 478 212,00 -423 212,00 55 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 478 212,00 -423 212,00 55 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 423 212,00 -423 212,00 0,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 12 258 252,00 1 697 152,29 13 955 404,29 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 95 163,29 110 163,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 83 912,74 83 912,74 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 0,00 11 250,55 11 250,55 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 1 601 989,00 1 601 989,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 1 601 989,00 1 601 989,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona 900 6 866 192,96 -889 977,00 5 976 215,96 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 009 366,48 -812 406,00 4 196 960,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 4 739 366,48 -812 406,00 3 926 960,48 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 508 000,00 213 800,00 1 721 800,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 500 000,00 213 800,00 1 713 800,00 podstawie odrębnych ustaw 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 291 371,00 -291 371,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 291 371,00 -291 371,00 0,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 1 przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 82 000,00 3 465,30 85 465,30 92695 Pozostała działalność 82 000,00 3 465,30 85 465,30 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 3 465,30 3 465,30 wynikających z umów Razem: 48 852 651,41 387 428,59 49 240 080,00 Id: D754C8A5-014E-4050-BF1E-DE7A1CC8362B. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 723 875,64 10 812,16 734 687,80 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 112 000,00 30 000,00 142 000,00 wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 37 000,00 30 000,00 67 000,00 budżetowych 01095 Pozostała działalność 568 355,64 -19 187,84 549 167,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 807,41 -1 000,00 1 807,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 242,22 -7 967,84 25 274,38 4220 Zakup środków żywności 20 010,00 -7 000,00 13 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 513,00 -3 120,00 25 393,00 4430 Różne opłaty i składki 475 922,11 -100,00 475 822,11 600 Transport i łączność 1 624 066,59 6 187,84 1 630 254,43 60016 Drogi publiczne gminne 1 324 066,59 6 187,84 1 330 254,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302 536,70 6 187,84 308 724,54 700 Gospodarka mieszkaniowa 517 338,67 4 600,00 521 938,67 Gospodarka gruntami i 70005 517 338,67 4 600,00 521 938,67 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 171,67 -400,00 124 771,67 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 67 500,00 5 000,00 72 500,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 5 218 548,78 15 000,00 5 233 548,78 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 4 258 987,70 15 000,00 4 273 987,70 powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 231 847,00 15 000,00 246 847,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 394 519,96 6 500,00 401 019,96 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 360 000,00 6 500,00 366 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 200 000,00 6 500,00 206 500,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 15 837 383,48 0,00 15 837 383,48 80101 Szkoły podstawowe 10