UCHWAŁA Nr XXVI/179/20 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI Z Dnia 27 Listopada 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA Nr XXVI/179/20 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 27 listopada 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. Zmniejsza się dochody gminy Olszewo Borki na 2020 rok o kwotę 1 074 635,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się wydatki gminy Olszewo Borki na 2020 rok o 1 074 635,63 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi: Dochody 58 753 073,61 w tym: bieżące 52 922 933,18 majątkowe 5 830 140,43 Wydatki 63 755 129,34 w tym: bieżące 51 597 547,10 majątkowe 12 157 582,24 § 4 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2020 r. Zmiany w budżecie Gminy Olszewo-Borki na 2020 rok, obejmują: Zmiany w dochodach i wydatkach: Dział 750 rozdział 75095 § 6257 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 596 186,90 zł a zadania inwestycyjnego pod nazwą „Elektroniczne Usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki”; zmniejsza się jednocześnie plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75095 § 6057 o kwotę 596 186,90 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 2710 - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 9 978,00 zł tytułu pozyskania środków od Powiatu Ostrołęckiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/191/2020 z dnia 29 września 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania i ubrań specjalnych typu Nomex dla jednostek OSP z terenu gminy Olszewo-Borki; zwiększa z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy, o kwotę 9 978.00 zł w rozdziale 75412 § 4210, Dział 756 rozdział 75621 § 0010 - zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 496 426,73 zł w związku z trwającą pandemią i brakiem wpływu dochodów z tytułu PIT; z tego tytułu dokonuje się: • Zmniejszenia wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki” w rozdziale 75095 § 6069 o kwotę 156 426,73 zł, • Zmniejszenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki” w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 340.000,00 zł (łączna kwota zmniejszenia wydatków - 496 426,73 zł) Dział 921 rozdział 92195 § 097 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływu wkładu własnego mieszkańców Żebry-Wierzchlas w związku ze złożonym wnioskiem mieszkańców o realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw; zwiększa się z tego tytułu wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas o kwotę 8 000 zł w rozdziale 92195 § 6050, Przesunięcia między rozdziałami Dział 010 rozdział 01010 - skorygowano plan wydatków na infrastrukturę wodociągową w paragrafach jak niżej: § 4010 - zwiększono o 45 000,00 zł wynagrodzenia osobowe § 4110 - zwiększono o 6 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne Dział 750 rozdział 75023 - skorygowano plan wydatków na zadania z zakresu urzędu gminy w paragrafach jak niżej: § 4010 - zwiększono o 20 000,00 zł wynagrodzenia osobowe § 4110 - zwiększono o 8 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne § 4210 - zwiększono o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby urzędu, § 4260 - zwiększono o 6 000,00 zł zakup energii § 4280 - zwiększono o 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych § 4300 - zwiększono o 11 000,00 zł zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w związku wysyłką decyzji w sprawie akcyzy, usługi prawnicze, i inne) Dział 754 rozdział 75412 - skorygowano plan wydatków na Ochotniczą Straż Pożarną w paragrafie: § 4170- zwiększono o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie pracowników OSP, § 4210 - zwiększono o 13 000,00 zł zakup materiałów (wkład własny 50% - 9 978,00 Gminy Olszewo-Borki w związku z dofinansowaniem Powiatu Ostrołęckiego do zakupu systemu selektywnego alarmowania i ubrań specjalnych typu Nomex, dodatkowo zwiększono zakup materiałów o kwotę 3 022, 00 na bieżące wydatki (kwota 9 978,00 z tyt. dotacji powiatu opisana w zwiększeniu dochodów powyżej) Dział 801 rozdział 80101 - skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania szkół w paragrafach jak niżej: § 4010 - zmniejszono o 121 000,00 zł dokonano zmniejszenia wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w celu uzupełnienia planu w powyższych rozdziałach, Dział 852 rozdział 85295 - skorygowano plan wydatków na Dom Dziennego Seniora w paragrafie jak niżej: § 4300 - zwiększono o 4 000,00 zł - zakup usług pozostałych (obsługa w zakresie ochrony danych osobowych RODO, bieżące utrzymanie) Dział 900 rozdział 90015 - skorygowano plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej z tytułu zmiany w sołectwie Białobrzeg Bliższy w paragrafach jak niżej: § 4210 - zwiększono o 381,11 zł zakup materiałów i wyposażenia Dział 921 rozdział 92195 - skorygowano plan wydatków na zadania z zakresu kultury z tytułu zmiany w sołectwie Białobrzeg Bliższy i Żebry-Wierzchlas w paragrafach jak niżej: § 4210 - zwiększono o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Białobrzeg Bliższy) § 4220 - zmniejszono o 1 381,11 zł zakup żywności (sołectwo Białobrzeg Bliższy) § 6050 - zwiększono o 29 064,23 zł wydatki inwestycyjne (sołectwo Żebry-Wierzchlas) § 6060 - zmniejszono o 29 064,23 zł wydatki na zakupy inwestycyjne(sołectwo Żebry-Wierzchlas) Dokonano przesunięcia w kwocie 200 000,00 w rozdziale 01010 § 6060 z zadania „Zakup koparki” na rozdział 90017 § 0603 - na zadanie „Udziały w spółce: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. zoo” w związku z przekazaniem planu w kwocie 200 000,00 na rzecz zakupu koparki w spółce. W celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia dotychczasowego planu na zadaniu inwestycyjnym „Udziały w spółce: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. zoo” w rozdziale 90017 z § 6010 na § 6030 kwoty 300.000,00. Plan po zmianach w rozdziale 90017 § 6030 to kwota 500 000,00 W celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia dotychczasowego planu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas” w rozdziale 92195 z § 6060 na § 6050 kwoty 29 064,23 zł. Ponadto zmieniono nazwę zadania, rozdział i paragraf w następujących sołectwach: Sołectwo: Białobrzeg Bliższy Przed zmianą: Spotkania w celu prowadzenia aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie ideii samorządowych 1. Po zmianie: : Spotkanie w celu prowadzenia aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie ideii samorządowych Rozdział 92195 § 4220 - 1 000 00 zł 2. Po zmianie: Zakup i montaż 2 lamp solarowych dwuramiennych (przy altanie wiejskiej i moście) Rozdział 90015 § 4210 - 14 88111 zł 3. Po zmianie: Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w msc Białobrzeg Bliższy Rozdział 92195 § 4210 - 7 50000 zł Ogółem sołectwo Białobrzeg-Bliższy - 23 381,11 zł Sołectwo Żerań Mały Przed zmianą: Wykonanie daszku nad schodami do budynku remizy oraz obłożenie schodów wejściowych. Po zmianie: Wykonanie daszku nad schodami do budynku remizy. DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 772 697,63 -596 186,90 176 510,73 75095 Pozostała działalność 652 884,00 -596 186,90 56 697,10 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 652 884,00 -596 186,90 56 697,10 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000,00 9 978,00 44 978,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000,00 9 978,00 44 978,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 9 978,00 19 978,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 14 133 786,00 -496 426,73 13 637 359,27 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 9 244 574,00 -496 426,73 8 748 147,27 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 224 574,00 -496 426,73 8 728 147,27 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 725 216,00 8 000,00 733 216,00 92195 Pozostała działalność 10 000,00 8 000,00 18 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 000,00 8 000,00 Razem: 59 827 709,24 -1 074 635,63 58 753 073,61 BeSTia Strona 1 z 1 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 952 717,69 -489 000,00 2 463 717,69 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna