DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 2233

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 BURMISTRZA LUBRAŃCA

z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1)), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. 2)) Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach: 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 40.577.220,53 zł., wykonanie 40.382.541,07 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania), z tego: a) dochody majątkowe - plan 3.141.059,30 zł., wykonanie 2.829.298,28 zł, b) dochody bieżące - plan 37.436.161,23 zł., wykonanie 37.553.242,79 zł; 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 43.892.220,53 zł., wykonanie 42.148.605,31 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania), z tego: a) wydatki bieżące - plan 34.933.569,53 zł., wykonanie 33.639.857,14 zł, b) wydatki majątkowe - plan 8.958.651,00 zł., wykonanie 8.508.748,17 zł; 3) WYNIK FINANSOWY Ustalony uchwałą rady miejskiej deficyt w kwocie – 3.315.000,00 zł., wykonanie - 1.766.064,24 zł; 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU a) przychody plan 5.275.400,00 zł., wykonanie 4.652.523,28 zł, b) rozchody plan 1.960.400,00 zł., wykonanie 1.960.400,00 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne.

§ 3. Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do: 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim; 2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu;

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2233

3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Stanisław Budzyński Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2233

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania: BUDŻETU GMINY LUBRANIEC wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz PLANU FINANSOWEGO - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2017 ROK Lubraniec, dnia 22 marca 2017 roku

Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 2077) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy. Budżet Gminy Lubraniec na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w wielkościach: 1. dochody 34.960.000 zł; 2. wydatki 38.275.000 zł; 3. planowany deficyt -3.315.000 zł; 4. przychody 5.311.600 zł; 5. rozchody 1.996.600 zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest: 1. zwiększenie dochodów o kwotę 5.617.220,53 zł; 2. zmniejszenie planu przychodów o kwotę 36.200,00 zł; 3. zwiększenie planu wydatków o 5.617.220,53 zł. Zmiany dokonywane były na podstawie 9 uchwał rady miejskiej i 8 zarządzeń burmistrza, przebieg zmian przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1 Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie Przychody Rozchody bieżące majątkowe bieżące majątkowe 01.01.2017r. 33 450 961,00 1 509 039,00 30 822 308,00 7 452 692,00 5 311 600,00 1 996 600,00 zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie Zmiany /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie Uchwała Nr XXV/150/2017 1 z dnia 27.02.2017r. 46 118,67 0,00 46 118,67 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 11A/2017 2 z dnia 15.03.2017r. 0,00 1 796 657,00 0,00 1 796 657,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXVI/168/2017 3 z dnia 30.03.2017r. 328 296,00 0,00 328 296,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 4 25.04.2017r. 659 032,45 0,00 659 032,45 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXVII/181/2017 5 z dnia 31.05.2017r. 20 520,08 -547 293,00 4 520,08 -531 293,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXVIII/189/2017 6 z dnia 28.06.2017r. 140 654,00 86 500,00 130 654,00 96 500,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 36/2017 7 z dnia19.07.2017r. 132 191,00 0,00 132 191,00 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXIX/203/2017 8 z dnia 03.08.2017r. 87 723,42 183 695,00 87 723,42 183 695,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2233

Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 9 21.08.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 10 04.09.2017r. 25 898,84 0,00 25 898,84 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXX/217/2017 11 z dnia 15.09.2017r. 123 835,05 185 176,30 215 596,35 93 415,00 -28 000,00 -28 000,00 Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 12 19.10.2017r. 1 562 191,64 0,00 1 562 191,64 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXXI/224/2017 13 z dnia 27.10.2017r. 365 517,24 0,00 375 517,24 -10 000,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXXII/241/2017 14 z dnia 30.11.2017r. 66 238,00 -152 715,00 56 238,00 -142 715,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 15 06.12.2017 r. 38 703,76 0,00 38 703,76 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 16 18.12.2017 r. 219 607,00 0,00 219 607,00 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXXIII/288/2017 17 z dnia 28.12.2017r. 248 673,08 0,00 248 673,08 0,00 -8 200,00 -8 200,00 Razem zmiany 4 065 200,23 1 552 020,30 4 130 961,53 1 486 259,00 -36 200,00 -36 200,00 OGÓŁEM PO ZMIANACH 37 516 161,23 3 061 059,30 34 953 269,53 8 938 951,00 5 275 400,00 1 960 400,00

Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem: 1. środków na dofinansowanie zadań własnych; 2. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; 3. dotacji celowych na realizację zadań własnych; 4. dotacji celowych na realizacje zadań na podstawie porozumień; oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych.

Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z: 1. zmniejszeniem wysokości części oświatowej subwencji; 2. zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej; 3. dokonywano również zwiększenia w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe oraz wykonanie.

Tabela nr 2 DOCHODY WYDATKI Lp. NAZWA JEDNOSTKI plan wykonanie plan wykonanie Urząd Miejski w Lubrańcu 1 40 205 106,53 40 034 379,90 19 176 163,06 17 631 486,75 (jednostka pomocnicza) Miejsko-Gminny Ośrodek 2 Pomocy Społecznej 62 214,00 54 779,19 13 206 639,13 13 109 845,85 w Lubrańcu 3 Zespół Szkół w Kłobi 15 950,00 12 369,25 1 530 104,40 1 520 248,25 Publiczna Szkoła Podstawowa 4 6 600,00 5 533,58 985 231,51 977 875,95 w Sarnowie Publiczna Szkoła Podstawowa 5 2 500,00 1 718,54 843 485,48 838 664,75 w Zgłowiączce 6 Zespół Szkół w Lubrańcu 143 990,00 146 883,58 5 235 724,63 5 218 677,80 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2233

Publiczne Gimnazjum 7 150,00 113,90 626 733,82 620 064,08 w Siemnówku Przedszkole Samorządowe 8 z Oddziałem Integracyjnym 140 350,00 112 924,35 1 224 252,00 1 221 428,57 w Lubrańcu 9 Centrum Usług Wspólnych 360,00 13 838,78 1 063 886,50 1 010 313,31 OGÓŁEM BUDŻET GMINY: 40 577 220,53 40 382 541,07 43 892 220,53 42 148 605,31

Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2017 roku.

Tabela nr 3

Wynik zmian Wykonanie na L.p. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2017 r. Plan na 31.12.2017 r. % wyk. (różnica 4-3) 31.12.2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 1. DOCHODY 34 960 000,00 40 577 220,53 5 617 220,53 40 382 541,07 99,52 w tym dochody bieżące 33 370 961,00 37 436 161,23 4 065 200,23 37 553 242,79 100,31 dotacje na zadania zlecone 9 410 550,00 12 064 772,68 2 654 222,68 12 050 874,88 99,88 dotacje na zadania własne 882 048,00 1 919 423,33 1 037 375,33 1 864 064,74 97,12 środki na projekty finansowane 0,00 756,60 756,60 0,00 0,00 ze budżetu UE wpływy za wydanie zezwoleń na 155 000,00 155 000,00 0,00 143 054,48 92,29 sprzedaż alkoholu pozostałe dochody własne 22 923 363,00 23 296 208,62 372 845,62 23 495 248,69 100,85 w tym dochody majątkowe 1 589 039,00 3 141 059,30 1 552 020,30 2 829 298,28 90,07 dochody własne ze sprzedaży 80 000,00 80 000,00 0,00 36 230,00 45,29 majątku dotacje na zadania własne oraz 1 509 039,00 2 368 325,30 859 286,30 2 442 248,28 103,12 inne wpływy środki na projekty finansowane 0,00 692 734,00 692 734,00 350 820,00 50,64 z budżetu UE 2. WYDATKI 38 275 000,00 43 892 220,53 5 617 220,53 42 148 605,31 96,03 w tym wydatki bieżące 30 822 308,00 34 933 569,53 4 111 261,53 33 639 857,14 96,30 wynagrodzenia i składki od nich 12 393 080,00 13 121 542,53 728 462,53 12 958 125,43 98,75 naliczane dotacje 1 122 533,00 1 133 183,00 10 650,00 1 120 518,99 98,88 świadczenia na rzecz osób 10 863 319,00 12 258 656,55 1 395 337,55 12 205 928,23 99,57 fizycznych środki na projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 współfinansowane z budżetu UE wydatki na obsługę długu 476 170,00 439 240,00 -36 930,00 282 614,38 64,34 wydatki związane 155 000,00 170 010,00 15 010,00 144 286,71 84,87 z problematyką alkoholową pozostałe wydatki 5 812 206,00 7 810 937,45 1 998 731,45 6 928 383,40 88,70 w tym wydatki majątkowe 7 452 692,00 8 958 651,00 1 505 959,00 8 508 748,17 94,98 z tego programy 0,00 841 981,00 841 981,00 796 038,49 94,54 współfinansowane z budżetu UE z tego pozostałe 7 452 692,00 8 116 670,00 663 978,00 7 712 709,68 95,02 3. WYNIK BUDŻETU (1-2) -3 315 000,00 -3 315 000,00 0,00 -1 766 064,24 53,27 4. PRZYCHODY ogółem 5 311 600,00 5 275 400,00 -36 200,00 4 652 523,28 88,19 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 5 311 600,00 3 622 877,00 -1 688 723,00 3 000 000,00 82,81 krajowym wolne środki 0,00 1 652 523,00 1 652 523,00 1 652 523,28 100,00 5. ROZCHODY ogółem 1 996 600,00 1 960 400,00 -36 200,00 1 960 400,00 100,00 Spłaty krajowych pożyczek 1 996 600,00 1 960 400,00 -36 200,00 1 960 400,00 100,00 i kredytów

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 2233

WYKONANIE DOCHODÓW w tym: 1. Dochody majątkowe plan 3.141.059,30 zł., wykonanie 2.829.298,28 zł. tj. 90,07% planu, co stanowi 7,01% dochodów budżetowych. Dz. 600 Transport i łączność - plan 2.844.903,00 zł., wykonanie 2.686.684,00 zł. Otrzymano środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowo-Redecz Wielki-Redecz Kalny- Krowice-Bielawy” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.9.2017 – dotacja w kwocie 1.249.364 zł; 2) umowa o współpracy partnerskiej zawarta w dniu 12 września 2016 roku z gminą Boniewo dotacja w kwocie 1.000.000 zł; 3) „Przebudowa drogi gminnej Żydowo-Redecz Wielki” - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 86.500 zł. (Uchwała Nr 19/831/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego); 4) „Przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy-Dobierzyn” dotacja na podstawie umowy Nr 00132-65151- UM0200094/16 z dnia 25 maja 2016 roku w kwocie 350.820,00 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 80.000,00zł., wykonanie 36.230,00 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł: 1) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Szkolna 26/5 21.200,00zł., 2) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Polna 19/1 15.030,00zł. Dz. 758 Różne rozliczenie - 32.461,30 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa - refundacja zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok - 32.461,30 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 73.922,98 zł, Wpłaty od ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 73.922,98zł, 2. Dochody bieżące plan 37.436.161,23 zł., wykonanie 37.553.242,79 zł. tj. 100,31%, co stanowi 92,99% dochodów ogółem, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące plan 13.984.952,51 zł., wykonanie 13.914.939,62 zł., tj. 99,50% otrzymane na: a) zadania dotyczące administracji rządowej 12.050.874,88 zł., b) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1 000,00 zł., c) zadania własne 1.843.619,76 zł., d) zadania na realizację porozumień pomiędzy jst 19.444,98 zł; 2) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 23.491,72 zł., wpływ 11.218,69 zł; 3) subwencje plan 13.582.982,00 zł., wykonanie 13.582.982,00 zł; 4) pozostałe dochody własne plan 9.844.735,00 zł., wykonanie 10.044.102,48 zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale ujęto dochody z czynszu, dzierżawy obwodów łowieckich plan 10.000,00 zł., wykonanie 13.238,71 zł., odsetki 30,50 zł. oraz dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników plan 942.190,21 zł., wpłynęło 100% tj. 942.190,21 zł. Dz. 600 Transport i łączność W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 18.174,00 zł., wykonanie 16.194,98 zł. tj.89,11% (dotacja wpłynęła w 100% jednak dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym). Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 402.602,00 zł., które zrealizowane zostały w wysokości 436.128,58zł., tj.108,33%. Na dochody te składają się: 1) wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 11.475,69 zł; 2) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 296.504,81 zł; 3) odsetki od nieterminowych wpłat 1.418,47 zł; 4) odszkodowania za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela 55.156,65 zł. (w tym: za autobus 27.900 zł., koszty wynajmu autobusu 18.105,12 zł., za uszkodzenie lamp i koszy 2.960 zł., inne 6.191,53 zł.); 5) wpływy z różnych dochodów, za media 71.572,96 zł. Dz. 710 Działalność usługowa Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 7.650,00 zł., wykonano 9.700,00 zł., źródła tych dochodów to: 1) dotacja celowa 1.000,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 2233

2) wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym 8.700,00 zł. Dz. 750 Administracja publiczna W dziale 750 zaplanowano dochody w wysokości 169.359,50,00 zł., wykonane dochody to kwota 174.357,77 zł. tj. 102,95%, źródła tych dochodów to: 1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 100.031,00 zł; 2) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 41,85 zł; 3) odsetki środków na rachunku bankowym 10.887,49 zł. (plan 30 000,00 zł. niskie wykonanie 34,85% spowodowane niską stopą procentową od środków na rachunku bieżącym); 4) wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnień 33.881,83 zł; 5) różne wpływy (wpłaty na promocję gminy) 28.550,00 zł; 6) pozostałe dochody 965,60 zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4.350,00 zł., wpływ 3.840,80 zł. W dziale tym ujęto dotację na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych wpłynęło 3.840,80 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia dla OSP w Lubrańcu w kwocie 3.250,00 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 8.184.937,00 zł., wykonano 8.366.444,25 zł., tj. 102,22%. Wykonanie dochodów w tym dziale w porównaniu do 2016 roku wzrosło o około 6%, w tym znaczący wpływ mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost o 333.419,00 zł. oraz korekta deklaracji na podatek od nieruchomości od gminnych dróg wewnętrznych na kwotę 239.237,00 zł. Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco: 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.558.530,00 zł., 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 35.244,63 zł., 3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 8.328,18 zł., 4) podatek od nieruchomości - 2.836.645,54 zł; 5) podatek rolny - 1.403.847,30 zł; 6) podatek leśny - 16.775,00 zł., 7) podatek od środków transportowych - 99.530,73 zł; 8) podatek od czynności cywilnoprawnych - 170.927,32 zł; 9) podatek od spadków i darowizn - 7.525,00 zł; 10) opłata od posiadania psów - 780,00 zł; 11) opłata targowa - 39.447,00 zł; 12) opłata skarbowa - 32.010,00 zł; 13) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 143.045,48 zł; 14) wpływy z innych opłat ( za korzystanie z przystanków, eksploatacyjna) - 7.173,83 zł; 15) wpływy z tytułu grzywien - 1.218,56 zł; 16) odsetki od nieterminowych wpłat - 5.415,68 zł. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy tego działu to subwencje, różne rozliczenia budżetu i rozliczenia z tytułu funduszu sołeckiego, plan wynosił 13.753.970,33 zł., wykonanie 13.758.629,15 zł. tj. 100,03%. Dochody w tym dziale stanowią 36,64% dochodów bieżących ogółem, z tego: 1) subwencja oświatowa - 7.774.434,00 zł; 2) subwencja wyrównawcza - 5.724.081,00 zł; 3) subwencja równoważąca - 84.467,00 zł; 4) różne rozliczenia 208.108,45 zł. (refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 124.449,63 zł., rozliczenia z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT) 83.658,82zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie W dziale zaplanowano dochody w wysokości 632.231,84 zł., wykonano 609.765,36 zł. tj. 96,45%, w tym: 1) dochody z czynszu, opłat i darowizn na rzecz szkół podstawowych w kwocie 44.790,00 zł., wykonano 35.375,37 zł; 2) dotacja celowa na wyposażenie gabinetu stomatologicznego otrzymana i wykonana 6.700,00 zł; 3) dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i specjalnej organizacji nauki metod pracy planowana i otrzymana 156.546,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 2233

4) dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne, planowana 113.629,84 zł, otrzymana 111.788,93 zł; 5) odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu plan 140.000,00 zł., wpływy 112.437,33 zł; 6) odpłatność za wyżywienie w stołówce plan 124.000,00 zł., wpływy 130.695,50 zł; 7) pozostałe dochody plan 46.566,00 zł., wykonano 56.222,23 zł., w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 592,75 zł. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone finansowane zostały rozliczone i niewykorzystane odesłane do dysponenta dotacji. Dochody własne wynikające z odpłatności za wyżywienie w przedszkolu wykonano w 85,92%, a korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w 46,65% z uwagi na mylne oszacowanie dochodów. W omawianym okresie zwiększyła się liczba osób korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej i dochody z tego tytułu wykonano w 105,20%. Dz. 852 Pomoc społeczna Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych do realizacji gminie. Plan wynosi 1.501.154,81 zł., wpłynęło 1.496.661,45 zł., z tego: 1) dotacje na zadania zlecone 89.874,57 zł; 2) dotacje na zadania własne 1.379.222,83 zł; 3) odpłatność za usługi opiekuńcze 24.119,82 zł; 4) pozostałe dochody 3.444,23 zł., (w tym: 220,31 zł. z tytułu zwrotu nadebranych świadczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym 784,69 zł., pozostałe dochody 2.439,23zł.). Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale tym ujęto dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych. Plan dotacji to kwota 207.102,50 zł., otrzymana 160.736,80 zł. Dz. 855 Rodzina Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji. Plan wynosi 10.857.477,32 zł., wpłynęło 10.836.296,86 zł., z tego: 1) dotacje na świadczenie wychowawcze 6.536.182,89 zł; 2) dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.266.409,04 zł; 3) karta dużej rodziny 182,24 zł; 4) wspieranie rodziny 5.985,00 zł; 5) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (wpływy należne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 15.616,73 zł; 6) pozostałe dochody 11.920,96 zł., (w tym: 11.215,01 zł. z tytułu zwrotu nadebranych świadczeń, odsetki 705,95 zł.). Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale planowane w kwocie 741.711,72 zł., wykonano w wysokości 725.777,37 zł., główne źródła dochodów to: 1) wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 695.698,50 zł. (zaległości z tego tytułu wynoszą 146.353,09 zł., w okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w kwocie 17.204,60 zł.); 2) środki na zadania związane z utylizacją azbestu 15.509,64 zł. (dotacja z WFOŚiGW 11.218,69 zł., wpłaty mieszkańców 4.290,95 zł.); 3) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 10.847,91 zł; 4) opłata produktowa 442,20 zł; 5) odsetki 3.279,12 zł. Wykonanie dochodów budżetu zależy od realizacji obowiązku podatkowego mieszkańców ale również duży wpływ mają decyzje rady miejskiej, w tym: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 r. wynoszą 571.704,42 zł. (w 2016 roku wynosiły 504.084,07 zł.) w tym: 1) podatku od nieruchomości – 417.488,54 zł., (w 2016 roku 343.779,54 zł.); 2) podatku rolnego – 107.153,45 zł. (w 2016 roku 111.064,21 zł.); 3) podatku od środków transportu 47.062,43 zł., ( w 2016 roku 49.240,32 zł.); 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2017 roku wynoszą 667.389,86 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości (w 2016 roku 522.765,05 zł.). Zwiększenie skutków wynika z przekazania do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. zakończonych i oddanych do użytku budowli; 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2017r. wynoszą 73.438,10 zł., (w 2016 roku 96.453,60 zł.), są to umorzenia: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 2233

w tym: 1) podatek od nieruchomości 20.582,00 zł; 2) podatek rolny 49.649,10 zł; 3) podatek leśny 3.207,00 zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (gradobicie i wichury) co odbiło się na obniżeniu plonów i znacznie uszczupliło dochody mieszkańców wsi, natomiast zastosowane przez radę miejską ulgi i zwolnienia mają na celu pomoc mieszkańcom całej gminy, chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 2.234.143,59 zł. i dotyczą następujących rodzajów dochodów: 1. należności z tytułu podatków 740.748,50 zł; 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.435.832,28 zł; 3. naliczone odsetki (od pozostałych należności) 57.562,81 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) wynosiły 2.088.170,27 zł., były niższe o 145.973,32 zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów: 1. należności w tytułu podatków 708.858,02 zł; 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.333.105,37 zł; 3. naliczone odsetki (od pozostałych należności ) 46.206,88 zł. Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 145.973,32 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wzrost należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego do kwoty 828.882,04 zł. (2016 rok 723.777,51 zł.), z tytułu zaliczki alimentacyjnej 193.421,17 zł. (2016 r. 197.438,28 zł.). Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego, na koniec roku wszystkie wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zostały wysłane do komorników sądowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika w pierwszej kolejności wpływają na należności z tytułu FA a dopiero po zaspokojeniu tych należności w 100% wpłaty zmniejszają należności zaliczki alimentacyjnej( w 2017 roku z tytułu ZA wpłynęła kwota 4.017,11 zł). Należności z tytułu FA wzrosły o 105.104,53 zł. Należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu wynoszą 141.808,74 zł. Zaległości w podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. WYKONANIE WYDATKÓW Plan wydatków po zmianach wynosi 43.892.220,53 zł., wykonanie wynosi 42.148.605,31 zł., tj. 96,03% planu. Rodzaje wydatków: 1. wydatki bieżące; 2. wydatki majątkowe. Wydatki bieżące wraz z rezerwą - plan 34.933.569,53zł., wykonanie 33.639.857,14 zł. co stanowi 96,30% planu wydatków bieżących, natomiast 79,81% wydatków ogółem, w tym: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy 12.958.125,43 zł; 2. wydatki na obsługę długu 282.614,38 zł; 3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 144.286,71 zł; 4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 12.205.928,23 zł; 5. dotacje na wydatki bieżące 1.120.518,99 zł; 6. pozostałe wydatki bieżące 6.928.383,40 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych stanowią 36,28% (natomiast w 2016 roku było to 33,21%) wydatków bieżących, wzrost o kwotę 1.854.195,65 zł. wynika z realizacji zadań w dziale rodzina, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykazują 5% wzrost w stosunku do 2016 roku (jest to kwota 633.392,42 zł.), natomiast pozostałe wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 83.272,52 zł., wydatki na obsługę długu wzrosły o kwotę 76.822,03zł. z uwagi na zwiększenie zadłużenia gminy. Wydatki majątkowe - na plan (wraz z rezerwą celową) 8,918.651,00 zł., zrealizowano 8.508.748,17 zł. tj. 94,98% planu, co stanowi 20,19% wykonania wydatków ogółem, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 2233

1. zakupy inwestycyjne plan 244.400,00 zł., wykonanie 233.394,24 zł; 2. wydatki inwestycyjne - plan 8.634.251,00 zł., wykonanie 8.275.353,93 zł., (w tym dotacje 1.045.000 zł.); 3. rezerwa celowa na inwestycje - plan 40.000 zł. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku były finansowane w 33,25% ze środków pozyskanych z zewnątrz (źródła omówione w dochodach) natomiast 66,75% została opłacona ze środków własnych w tym kredyt. W 2017 roku wydatkowano o 1.361.187,24 zł. więcej niż w 2016 roku ( była to kwota 7.147.560,93 zł.) wydatki inwestycyjne w 80,88% są przeznaczona na budowę infrastruktury drogowej co powinno wpłynąć na rozwój naszego terenu, a przede wszystkim poprawić warunki życia mieszkańców. Wykonane wydatki inwestycyjne wraz z zakresem prac na poszczególnych zadaniach przedstawia załącznik nr 3. Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie w wysokości 1.133.183 zł. zostały przekazane w 98,88% co stanowi kwotę 1.120.518,99 zł. (2,66% wydatków wykonanych ogółem) dla: 1. dotacja na podstawie porozumień z jst. 65.486,97 zł; 2. instytucji kultury 656.500,00 zł., w tym: 1) Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 360.000,00 zł; 2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 296.500,00 zł; 3. jednostek niezaliczane do sektora finansów publicznych 186.900 zł; 1) klub Nadzieja 69.300,00 zł; 2) kluby sportowe 117.600 zł; 4. Stowarzyszeń – Ochotnicze Straże Pożarne 211.632 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki planowane 1.084.690,21 zł., wykonano w 98,28% w kwocie 1.1.066.640,10 zł. przeznaczono na: 1. wydatki majątkowe 45.790,66 zł; 2. wydatki bieżące w kwocie 1.020.849,44 zł. z tego: 1) dotacja celowa dla GSW na czyszczenie Dunaju 11.689,12 zł; 2) wpłaty na rzecz izb rolniczych – 27.759,35 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości); 3) wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.991,36 zł; 4) wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 923.715,89 zł. Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła w 2017 roku 1050 szt. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 923.715,769l. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 1.018.575,80 zł., natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 923.715,89 zł. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12.992 ha; 5) wydatki poniesione na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 18.474,32 zł. (zakup druków, koszty dostarczenia decyzji, opłaty pocztowe, niszczarka, papier ksero, toner, kserokopiarka, krzesła, wynagrodzenia wraz z pochodnymi); 6) koszty utylizacji zwierząt 1.360,80 zł; 7) koszty utrzymania i wyłapywania bezpańskich psów 31.263,40 zł; 8) pozostałe wydatki 3.595,20 zł. Dz. 600 Transport i łączność - plan 7.670.069,60zł., wykonanie w kwocie 7.216.965,19 zł. tj. 94,10% przeznaczono na: wydatki inwestycyjne 6.881.907,06 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) wydatki bieżące 335.058,13 zł., w tym: wydatki dotyczące dróg gminnych – 253.165,28 zł., w tym: 1. zimowe utrzymanie dróg 28.881,06 zł; 2. remonty bieżące dróg gminnych 198.638,37 zł; 1) zakupy: kamienia, kruszywa 110.544,41 zł; 2) kruszenie gruzu 13.022,45 zł; 3) zakup cementu, piasku, znaki drogowe, rury 14.896,13 zł; 4) usługi remontowe 48.134,78 zł; 5) koszenie poboczy 12.040,60 zł; 3. projekt organizacji ruchu 4.205,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 2233

4. wykonanie tablicy informacyjnej 3.228,14 zł; 5. wznowienie granic, usługi geodezyjne, wypisy, mapy 15.070,35 zł; 6. ubezpieczenie 2.060,00 zł; 7. pozostałe wydatki 1.082,36 zł. wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 81.892,85 zł., w tym: 1. ubezpieczenia pojazdów i inne opłaty 7.859,40 zł; 2. zakup paliwa do samochodów i ciągnika 48.286,39 zł; 4. zakup części do samochodów, ciągnika 6.697,36 zł; 5. remonty samochodów i ciągnika 8.585,70 zł; 6. przeglądy i badania techniczne 686,60 zł; 7. zakup szlifierki i inne narzędzia 4.788,67 zł; 8. pozostałe (paliwo do piły, zagęszczarki, części do piły spalinowej) 4.988,73 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków 1.132.553,00zł., wykonanie 1.050.572,00 zł. tj. 92,77%, w tym: wydatki inwestycyjne – 620.683,31 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). wydatki bieżące 429.888,69 zł. w tym: 1. wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 275.411,28 zł. (wycena nieruchomości, wypisy-wyrysy działek, rozgraniczenia, badania techniczne budynków ubezpieczenie, opłaty, podatek od nieruchomości od działek pod drogami wewnętrznymi-korekta dotyczy lat ubiegłych 239.237 zł); 2. wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 154.477,41 zł., w tym: 1) wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 47.864,68 zł; 2) usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych – 25.857,10 zł; 3) materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych – 37.205,64 zł; 4) energia elektryczna , woda c.o dot. mieszkań komunalnych – 40.423,95zł; 5) opłaty remontowa za budynki komunalne - 3.126,04 zł. Dz. 710 Działalność usługowa - plan 128.595,00zł., wydatki w kwocie 88.395,50 zł. (68,74%) przeznaczono na: wydatki bieżące, w tym: 1. wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Lubraniec dla potrzeb opracowania planu zagospodarowania 28.000,00 zł; 2. wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych - 1.000 zł; 3. projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 23.400,00 zł; 4. opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 23.985,00 zł; 5. wydatki dotyczące administrowania cmentarzem – 9.720,00 zł; 6. pozostałe wydatki - 2.290,50 zł. Dz. 750 Administracja publiczna - plan 4.193.812,13zł., wykonane wydatki w kwocie 3.978.359,18 zł. (94,87%) przeznaczono na: 1. wydatki inwestycyjne 85.794,24zł., 2. wydatki bieżące 3.892.564,94zł., w tym: 1) wydatki na zadaniach rządowych – 179.654,49 zł., w tym: a) wynagrodzenia osobowe pracowników 120.728,00 zł. (przeciętna roczna zatrudnienia 3 etaty) b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.036,03 zł. c) pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 30.592,22 zł. d) umowa o dzieło (dot. jubileuszu) 3.131,00 zł. e) pozostałe wydatki (druki, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, 15.167,24 zł. opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje,). (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 100.031,00 zł, zabezpieczająca wydatki w 55,68%), 2) wydatki na radę gminy 117.670,88 zł., w tym: a) diety dla radnych i sołtysów 109.794,84 zł. b) zakupy: prenumerata czasopisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze i inne 5.390,94 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 2233

c) rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, licencja i inne 2.485,10 zł. 3) wydatki urzędu gminy 3.006.657,23zł. w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.846,12 zł. b) wynagrodzenia osobowe (przeciętne roczne zatrudnienie pracowników 1.847.340,05zł 36,78 etatu oraz roboty publiczne, stażyści 7,65, koszty z tego tytułu to kwota . 47.044 zł.) c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.356,20zł. d) pochodne od wynagrodzeń i FŚS (w tym około 27.240zł. składki ZUS, FP i FŚS od pracowników robót publicznych), 456.741,88zł. e) umowy zlecenia 1.458,00 zł. f) wynagrodzenie prowizyjne 98.466,58 zł, g) zakupy: w tym: 190.467,39 zł. - materiały biurowe 13.528,17 zł - prenumerata 5.333,46 zł. - tonery 6.564,53 zł. - olej opałowy 55.823,52 zł. - meble biurowe, 17.970,00zł. - druki 8.456,97 zł. - woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, art. spożywcze 6.615,81 zł. - zestawy komputerowy i akcesoria, licencje, 30.921,50 zł. - środki czystości 8.392,36 zł. - materiały do remontu urzędu 29.966,53 zł - pozostałe wydatki 6.894,54 zł - energia elektryczna i woda 35.879,00zł - usługi remontowe 234,44 zł - usługi zdrowotne 3.620,00 zł h) pozostałe usługi: w tym: 210.428,09 zł, - konserwacja centrali telef., ksero, serwis urządzeń 9.832,62 zł. - obsługa prawna 48.493,47 zł. - opłaty pocztowe 40.432,30 zł. - abonament RTV, BIP 2.500,00 zł. - abonament za łącze internetowe 44.280,00zł - wydatki związane z podpisem elektronicznym 1.346,85. - pełnienie funkcji ABI 14.760,00zł - pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, konserwacja 17.319,32 zł. systemu alarmowego, naprawy, opłaty bankowe, i inne) - licencje, programy, abonament za stronę internetową itp 31.463,53 zł. i) delegacje krajowe i zagraniczne pracowników 1.964,03 zł. j) usługi internetowe i telefoniczne 15.196,14 zł. k) ubezpieczenia 3.301,80zł. l) szkolenia pracowników 7.357,51 zł. 4) promocja gminy 182.383,81 zł. w tym: a) umowy o dzieło 14.010,00 zł. b) zakupy materiałów i okolicznościowych pucharów i medali (związane z organizacją: Dni Lubrańca, dożynek, publikacje promocyjne, nagrody, zakup 33.741,83 zł. gazety Głos Lubrańca) c) zakup usług (organizacja imprez – Dni Lubrańca, organizacja stołów Wigilijnych, usługi medyczne, warsztaty archeologiczne,, emisja reklam, usługi medialne, 132.014,53 zł. opłaty, ubezpieczenie i inne) d) opłaty ZAIK 2.617,45zł. 5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zatrudnionych jest 6 pracowników (5,5etatu) plan wydatków 368.395,00 zł., wykonanie 365.898,45 zł. tj. 99,32% planu, z tego: a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł., b) wynagrodzenia osobowe wydatkowano – 245.977,92 zł. (zatrudnienie 6 osób), Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 2233

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.380,41 zł., d) składki ZUS i FP – 51.489,97 zł., e) wynagrodzenia bezosobowe – 9.090,50 zł., f) wydatki rzeczowe - 30.969,22 zł., w tym: materiały biurowe - 1.885,40 zł., pieczątki - 353,01 zł., znaczki pocztowe - 1.033,30 zł., kwitariusze - 25,83 zł., druki kasowe - 693,72 zł., podpis kwalifikowany - 367,77 zł., kwiaty - 195,00 zł., środki czystości - 2.021,88 zł., czeki - 45,00 zł., części do kserokopiarki - 753,74 zł., materiały budowlane - 776,51 zł., wyposażenie - 2.113,65 zł., materiały elektryczne - 1.573,12 zł., sprzęt ppoż - 209,42 zł., akcesoria komputerowe - 70,00 zł., materiały hydrauliczne - 47,99 zł., tablice informacyjne - 169,74 zł., tonery - 527,92 zł., energia elektryczna - 2.837,86 zł., gaz ziemny - 802,47 zł., woda - 28,97 zł., badania pracowników - 120,00 zł., koszty wysyłki - 31,19 zł., ABI - 4.428,00 zł., konserwacja kserokopiarki - 381,30 zł., odnowienie certyfikatu - 220,17 zł., opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - 307,80 zł., licencje - 5.683,55 zł., rozmowy telefoniczne, Internet - 1.932,41 zł., delegacje - 15,00 zł., szkolenia pracowników - 1.023,50 zł., podatek od nieruchomości - 294,00 zł. g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.390,43 zł., 6) pozostała działalność 42.851,52zł. w tym: a) zakupy materiałów dekoracyjnych, wiązanki okolicznościowe, zakupy tablic 22.478,12 zł. informacyjnych b) składka do stowarzyszenia LGD i SALUTARIS 16.718,00 zł c) pozostałe usługi 3.655,40 zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 4.350,00zł. kwota wydatków 3.840,80 zł. (88,29%) z przeznaczeniem na: aktualizację spisu wyborców, rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 382.122,00zł., wykonanie 368.434,68 zł. (96,42%), przeznaczono na : Wydatki inwestycyjne – 102.000,00 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące 266.434,68 zł., w tym: 1. dotacja dla OSP ( 10 jednostek) 211.632,00 zł 2. ryczałt dla komendanta gminnego OSP 3.000,00 zł 3. zakupy i usługi ( prenumerata, przygotowanie imprez okolicznościowych ) 15.366,65 zł 4. woda do celów p.poż., usługi 6.262,03zł 5. ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP 30.174,00 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 439.240.00zł., wykonane wydatki w kwocie 282.614,38 zł. (64,34%) przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (248.126,36 zł.) i pożyczek (34.488,02 zł.), wydatki na ten cel zwiększyły się z uwagi na pobrany kredyt w 2017 roku w BGK od którego zapłacono prowizję w kwocie 26.400,00 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: na plan w kwocie 11.802.015,34 zł., wydatkowano 11.677.218,16 zł., to jest 98,95% planu, co stanowi 30,32% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne na plan 478.695,00 zł., wydatkowano 458.165,76 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące na plan 11.323.320,34 zł., wydatkowano 11.219.052,40 zł., co stanowi 99,07%. 1. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i dodatki 8.968.779,29zł. 2. Pozostałe wydatki bieżące 2.250.273,11zł.

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ i WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp. Wyszczególnienie Plan 2017 rok Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 1 WYDATKI INWESTYCYJE 478.695,00 458.165,76 95,71 2 WYDATKI BIEŻĄCE 11.323.320,34 11.219.053,00 99,08 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 8.563.499,00 8.544.648,62 99,78 - dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, 424.234,00 424.130,67 99,27 mieszkaniowy, zdrowotny.) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 2233 dotacje 33.000,00 32.773,83 99,31 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 467.713,00 467.697,12 99,99 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.600,00 19.562,00 99,81 - zakup środków żywności ( w przedszkolu i 99,52 165.500,00 164.705,20 stołówce) - pomoc materialna dla uczniów 266.102,50 218.373,00 82,06 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 94,90 2.000,00 1.897,97 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki rzeczowe 1.381.671,84 1.345.263,99 97,36 z tego: energia (elektryczna, cieplna, woda) 518.906,00 504.203,85 97,17 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 124.154,84 115.790,01 93,26 różne opłaty i składki 12.926,00 12.073,83 93,41 usługi zdrowotne 6.070,00 5.031,00 82,88 pozostałe wydatki (zakup opału, rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, 719.615,00 708.165,30 98,41 podatek VAT i inne) Fundusz sołecki Ogółem wydatki: 11.802.015,34 11.677.218,16 98,94

Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 84 nauczycieli (64,57 etatu), natomiast pracowników obsługi jest 20 w przeliczeniu na etaty (18 etatu). Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 5.536.931,73 zł. poniesiono wydatki w kwocie 5.516.419,11 zł. co stanowi 99,63% planu, w tym: 1. dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli – 237.723,84 zł; 2. wynagrodzenia osobowe – 3.575.385,40zł. (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe – 53.035,22 zł., odprawy emerytalne - 23.853,60zł.); 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 268.062,24 zł; 4. składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy – 720.636,87 zł; 5. wynagrodzenia bezosobowe – 10.071,00 zł; 6. wydatki rzeczowe – 492.088,31zł.z tego: - zakup opału – 11.990,49zł, olej opałowy – 68.526,12 zł, wyposażenie – 24.639,58 zł, materiały budowlane – 11.810,73zł, środki czystości – 8.966,37 zł, materiały hydrauliczne – 1.897,10 zł, materiały biurowe – 1.806,92 zł, tusze tonery– 3.667,81 zł, materiały elektryczne – 2.402,07 zł, paliwo – 11.276,73 zł, znaczki pocztowe – 984,60 zł, gazety – 1.190,86 zł, kwiaty – 1.908,38 zł, wyposażenie apteczki – 169,07 zł, dyplomy – 436,47 zł, dzienniki, świadectwa – 582,29 zł, kreda – 1.440,00 zł, kwitariusze – 86,10zł, czeki – 20,00zł, pieczątki – 315,41zł, gaz – 144,00zł, odzież robocza – 44,30 zł, środki ochrony roślin – 448,52zł, akcesoria komputerowe – 1.007,80 zł, wyposażenie gabinetu stomatologicznego – 6.700,00 zł, części do kserokopiarki – 947,01 zł, części do kosiarki – 232,85 zł, pozostałe materiały – 6.775,78 zł, zakup książek, podręczników – 87.342,62 zł, zakup usług remontowych – 1.719,00 zł, zakup energii cieplnej – 80.753,81 zł, moc zamówiona – 42.371,63 zł, woda – 18.549,23 zł, energia elektryczna – 26.127,49 zł, badania lekarskie – 2.885,00 zł; wywóz nieczystości stałych, płynnych – 17.728,44 zł, przegląd kominów – 2.887,44 zł, prace serwisowe w kotłowniach – 14.808,86 zł, przegląd budynków – 1.722,00 zł, koszty przesyłki – 478,68 zł, przegląd gaśnic – 313,65 zł, szkolenie BHP – 2.100,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 1.524,60 zł, naprawa kserokopiarki– 943,59 zł, naprawa samochodu – 615,00 zł, opłata za odprowadzenie nieczystości do atmosfery – 783,00 zł, prenumeraty czasopism – 1.640,01 zł, abonament RTV– 262,85 zł, mediacja z pracownikiem – 1.230,00 zł, dorabianie kluczy – 192,08 zł, usługa informatyczna – 307,50 zł, pozostałe usługi - 1.661,40zł, rozmowy telefoniczne – 3.585,71 zł, Internet – 627,58zł, delegacje – 253,75zł, ubezpieczenia majątku - 3.613,00zł, podatek vat – 4.353,03 zł, szkolenia pracowników – 290,00zł. 7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 212.451,45 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 2233

Zestawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia Szkoła Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS+ FP Wydatki ogółem Liczba uczniów Wydatki na ucznia Kłobia 122.590,21 711.069,58 129.057,07 962.716,86 70 13.753,10 Sarnowo 87.384,96 616.372,48 104.320,86 808.078,30 68 11.883,50 Zgłowiączka 98.475,33 534.548,34 98.650,18 731.673,85 70 10.452,48 Lubraniec 386.757,19 2.229.252,08 388.608,76 3.004.618,03 389 7.723,95 Ogółem: 695.207,69 4.091.242,48 720.636.87 5.507.087,04 597 9.224,60

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 445.464,00zł., poniesione wydatki – 442.575,71 zł. co stanowi 99,35%. W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 16 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 5,32 etatu oraz 2 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na: 1. dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli – 17.394,75 zł; 2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 368.040,91 zł; 3. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 39.252,69 zł., w tym: olej opałowy – 483,63 zł, paliwo – 61,00 zł, środki czystości – 2.233,83 zł, wyposażenie – 290,30zł, odzież robocza – 322,14 zł, CO i CW – 21.944,90 zł, moc zamówiona – 8.166,56 zł, woda – 3.494,97 zł, energia elektryczna 1.288,76 zł, badania lekarskie pracowników 297,00 zł, nieczystości stałe – 360,00zł, przegląd budynków – 309,60 zł., 4. odpis na FŚS to kwota 17.887,36 zł.

Wydatki Składki Wydatki Liczba Szkoła Płace Wydatki na ucznia pozostałe ZUS+FP ogółem uczniów Kłobia 3.271,62 42.244,58 8.344,05 53.860,25 16 3.366,27 Sarnowo 3.706,86 43.835,45 7.534,98 55.077,29 21 2.622,73 Zgłowiączka 3.858,14 52.706,04 10.223,78 66.787,96 29 2.303,03 Lubraniec 46.303,43 186.196,73 34.350,05 266.850,21 47 5.677,66 Ogółem: 57.140,05 324.982,80 60.452,86 442.575,71 113 3.916,60

Przedszkola – plan 944.307,00 zł. poniesione wydatki 943.309,28 zł. co stanowi 99,89%. W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 8,5 oraz 6 pracowników obsługi. Wydatki poniesiono na: 1. dotacje celowe przekazane gminom – 32.773,83 zł; 2. dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 30.627,28 zł; 3. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę - 580.242,64 zł. (w tym wypłacono dwie nagrody jubileuszowe – 14.488,12 zł., odprawy emerytalne – 23.761,20 zł.); 4. pochodne od wynagrodzeń – 104.014,03 zł; 5. na wydatki rzeczowe przeznaczono 163.663,08 zł. do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: - zakup środków czystości – 2.748,31zł, wyposażenie – 5.082,98zł, kwiaty – 50,00 zł, tonery – 96,00 zł, odzież robocza i ochronna – 1864,14zł, dzienniki – 94,71zł, czeki, kwitariusze – 100,27zł, pieczątki – 151,20zł, licencje – 415,80 zł, prenumeraty – 376,99 zł, materiały biurowe – 397,28 zł, materiały hydrauliczne, eletryczne, budowlane – 1949,33 zł, części do kserokopiarki – 223,86 zł, inne – 397,57 zł, żywność – 86.577,90 zł, badania pracowników – 194,00 zł, CO i CW – 38.202,03 zł, energia elektryczna – 6.092,89 zł, woda – 3.703,43 zł, moc zamówiona – 8.415,96 zł, gaz ziemny – 1.585,53 zł, przegląd instalacji gazowej, budynków – 624,00 zł, przegląd kominów i gaśnic – 303,32 zł, wywóz nieczystości stałych – 420,00 zł, usługa zwalczania szkodników – 295,20 zł, usługa informatyczna - 344,40 zł, naprawa kserokopiarki – 73,80 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 246,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 368,00 zł, koszty przesyłki - 113,52 zł, pozostałe usługi – 200,00 zł, rozmowy telefoniczne – 776,80zł, delegacje – 154,03zł, szkolenia pracowników – 650,00 zł, ubezpieczenie mienia – 373,83 zł. 6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.988,42 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 2233

Wydatki Wydatki bez Liczba Koszt Nazwa rzeczowe bez Żywność Płace Składki ZUS+FP żywności dzieci 1 dziecka żywności Przedszkole 109.073,60 86.577,90 610.869,92 104.014,03 823.957,55 112 7.356,76

Gimnazja – plan 2.334.958,11 zł. poniesione wydatki – 2.326.264,07 zł. tj. 99,63% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na: 1. dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 102.352,73 zł; 2. wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 1.484.026,40 zł. (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe – 33.715,96 zł. oraz odprawy emerytalne – 10.997,46 zł., zatrudnionych jest 48 nauczycieli (26,39 etatu) oraz 7 pracowników obsługi (6,5 etatu); 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 123.294,24 zł; 4. składki ZUS oraz fundusz pracy – 322.151,47 zł; 5. wynagrodzenia bezosobowe – 247,40 zł; 6. wydatki rzeczowe – 210.260,69 zł. - zakup oleju opałowego – 38.691,64 zł, materiały budowlane – 2.991,24 zł, środki czystości – 3.779,03 zł, wyposażenie – 2.904,74 zł, materiały biurowe – 673,27 zł, tusze tonery– 119,00 zł, materiały elektryczne – 382,53 zł, paliwo – 3.231,79 zł, znaczki pocztowe – 149,40 zł, gazety – 1.240,74 zł, materiały hydrauliczne – 163,93 zł, druki szkolne – 460,12 zł, dyplomy – 76,00 zł, kwiaty – 615,65 zł, odzież – 205,00 zł, wyposażenie apteczki – 98,57 zł, kreda – 360,00 zł, pieczątki – 49,20 zł, czeki – 20,00 zł, pozostałe materiały – 180,74 zł, zakup książek i podręczników – 27.313,87 zł, zakup energii cieplnej – 58.537,25 zł, moc zamówiona– 26.242,27 zł, woda – 7.812,48 zł, energia elektryczna – 19.139,87 zł, badania lekarskie – 671,00 zł, wywóz nieczystości stałych płynnych – 2.150,00 zł, prace serwisowe w kotłowniach – 3.508,74 zł, przegląd kominów, gaśnic – 917,38 zł, przegląd projektora – 1.402,20 zł, naprawa kosiarki – 40,00 zł, koszty przesyłki – 299,56 zł, prowadzenie rachunku bankowego – 321,60 zł, opłata sądowa – 1.748,00 zł, szkolenie BHP pracowników – 575,00 zł, pozostałe wydatki usługowe – 514,12 zł, rozmowy telefoniczne – 1.171,76 zł, ubezpieczenie majątku – 1.503,00 zł. 7. przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 83.931,14 zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki rzeczowe Liczba Wydatki na Szkoła Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem + ZFŚS uczniów ucznia

Lubraniec 189.312,92 992.734,07 189.917,13 1.371.964,12 136 10.087,97

Siemnówek 86.206,45 421.926,93 84.400,13 592.533,51 40 14.813,34

Kłobia 18.672,46 295.259,77 47.834,21 361.766,44 26 13.914,09

294.191,83 1.709.920,77 322.151,47 2.326.264,07 202 11.516,16

Dowożenie uczniów do szkół - plan 345.279,00 zł. wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem 339.028,43 zł. (tj. 98,19%). 1. wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.100,09 zł; 2. składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 18.017,95 zł; 3. odpis na FŚS – 2.766,54 zł; 4. wydatki 226.143,85zł. w tym: - paliwo –54.100,83 zł, części, opony, żarówki, płyny, oleje filtry – 31.665,35 zł, środki czystości - 324,66 zł., badania okresowe kierowców 550,00 zł, zakup usług remontowych – 15.813,18 zł, zakup biletów miesięcznych – 80.504,56 zł, wynajem autobusów – 18.105,12 zł, udostępnienie pętli autobusowej – 100,00 zł, przeglądy autobusów – 600,00 zł, przegląd tachografu – 492,00 zł, ubezpieczenia - 6.878.00 zł. przegląd gaśnic – 162,36 zł, naprawy – 16.847,79 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 19.600,00 zł., wydatkowano 19.562,00 zł. wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości – 14.804,00 zł. oraz szkolenie rad pedagogicznych – 4.758,00 zł. Stołówki szkolne – plan 254.377,00 zł. Poniesione wydatki bieżące w stołówkach szkolnych wynoszą 253.401,09 zł. (99,62%) z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 2233

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano – 152.096,49 zł. (zatrudnione są 4 osoby); 2. wydatki rzeczowe wynoszą – 96.365,10 zł, - środki czystości – 4.522,60 zł, wyposażenie – 216,91 zł, materiały hydrauliczne – 277,72 zł, pozostałe – 426,88 zł, zakup żywności – 78.127,30 zł, gaz ziemny – 2.014,68 zł, moc zamówiona – 1.000,00 zł, woda – 917,52 zł, badania pracowników – 120,00 zł, koszty przesyłki – 41,56 zł, pomiary elektryczne – 874,53 zł, przegląd instalacji gazowej – 432,00 zł, usługa zwalczanie szkodników – 393,60 zł, utylizacja odpadów – 1.306,80 zł, nieczystości stałe płynne – 800,00 zł, szkolenie BHP – 100,00 zł, podatek od towarów i usług – 4.793,00 zł. 3. odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.939,50 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - plan 55.434,00 zł poniesione wydatki – 53.581,79zł. wydatki wykonano 96,66% w stosunku do planu. Zatrudnionych w przeliczeniu na etaty - 0,45. 1. Wydatki bieżące to kwota – 53.581,79zł. w tym: - dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 186,63 zł, - wynagrodzenia osobowe – 32.325,29 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.438,27 zł, - składki ZUS oraz fundusz pracy – 6.646,73 zł. 2. Wydatki rzeczowe – 10.690,17 zł., - zakup środków czystości – 603,39 zł, wyposażenie – 1.600,00zł, dzienniki – 77,49 zł, pomoce dydaktyczne – 149,99zł, energia elektryczna – 1.544,48 zł, zakup energii cieplnej – 2.695,28 zł, moc zamówiona – 660,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 300,00 zł, zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego – 1.528,98 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 479,70 zł, przegląd kominów – 100,00 zł, koszty wysyłki – 29,52 zł, pozostałe usługi – 877,68 zł, rozmowy telefoniczne – 43,66 zł. 3. przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 1.294,70 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 790.969,00 zł., poniesione wydatki – 778.946,20 zł. (98,48% w stosunku do planu) w tym: - dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 16.756,95zł. - wynagrodzenia osobowe – 374.380,80 zł.(zatrudnionych w przeliczeniu na etaty jest – 4,67 etatu), - składki ZUS oraz fundusz pracy – 75.359,17 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.724,22 zł. Wydatki rzeczowe – 268.906,58 zł. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: zakup opału – 71.881,35 zł, środki czystości – 7.885,93 zł, gazety – 502,44 zł, wyposażenie – 8.877,76 zł, odzież robocza – 100,00 zł, materiały biurowe – 242,50 zł, materiały budowlane – 2.881,02 zł, materiały elektryczne – 324,97 zł, materiały hydrauliczne – 881,45 zł, tonery – 56,00 zł, znaczki – 78,00 zł, dzienniki – 133,94 zł, aktualizacje, licencje – 1.252,90 zł, paliwo – 19.467,01 zł, pomoce dydaktyczne i książki – 983,53 zł, energia elektryczna – 17.679,13 zł, woda – 2.795,10 zł, energia cieplna – 62.443,38 zł, moc zamówiona – 40.025,22 zł, badania pracowników – 266,00 zł, zwrot za dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 7.249,62 zł, bilety miesięczne dla opiekunów i dzieci niepełnosprawnych – 6.511,62 zł, przegląd gaśnic – 738,00 zł, nieczystości stałe i płynne – 2.837,84 zł, prace serwisowe w kotłowni – 1.027,72 zł, konserwacja windy – 8.472,84 zł, naprawa samochodu – 1.170,00 zł, przegląd budynków – 1.439,14 zł, usługa informatyczna – 369,00 zł, koszty przesyłki – 83,37 zł, rozmowy telefoniczne, Internet – 249,80 zł. Przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 15.818,48 zł. Pozostała działalność – plan 110.124,00 zł., wydatki w tym rozdziale wynoszą 110.007,01 zł. Wypłacono świadczenia socjalne w wysokości – 88.123,80 zł. Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów w wysokości - 5.300,00 zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.648,21 zł. (wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłata ekspertów na awans zawodowy nauczyciela), przyznano i wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów kwocie 14.935,00 zł. Świetlice szkolne – plan 232.774,00 zł., wykonanie to kwota 230.591,74 zł. co stanowi 99,06% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 2,95; wydatki poniesiono na: - dodatki socjalne ( wiejski, mieszkaniowy ) - 13.502,19zł., - wynagrodzenia osobowe - 160.008,65 zł., - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.942,87 zł., - składki ZUS oraz fundusz pracy – 36.421,79 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 2233

- wydatki rzeczowe - 1.220,51 zł. materiały biurowe – 197,17 zł, materiały dekoracyjne – 184,50 zł, gry edukacyjne – 78,12 zł, środki czystości – 329,30 zł, dzienniki – 92,62 zł, wyposażenie – 79,90 zł, badania lekarskie – 48,00 zł, usługi poligraficzne – 123,00 zł, koszty przesyłki – 12,90 zł, szkolenie BHP – 75,00 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 8.495,73 zł. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 2.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.897,97 zł. zakup materiałów wykorzystanych w ramach półkolonii organizowane przez Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w kwocie 897,97 zł. (papier, wycinanki, materiały piśmienne, farby , pędzle), projekcja filmu oraz zabawy i gry w ramach ferii w LCDK – 1.000,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów – plan 251.102,50 zł. wydatkowano kwotę 203.468,00 zł. w tym na stypendia szkolne 199.372,80 zł. z tej formy skorzystało 393 uczniów, w tym 221 rodziny oraz inne formy pomocy dla uczniów tj.: zakup podręczników w wysokości 375,20 zł. z tej formy skorzystało 2 uczniów (szkoła zawodowa) wypłacono zasiłki szkolne dla 6 uczniów w wysokości 3.720,00 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia: wydatki w kwocie 143.286,71 zł., w tym: 1. dotacja dla Klubu AA „Nadzieja” 69.300,00 zł; 2. wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz umowy zlecenie 5.400,00 zł; 3. zakupy (prenumerata, zakupy dla dzieci na wycieczki, programy profilaktyczne, art. spożywcze, doposażenie placów zabaw w Lubrańcu i montaż tablic z regulaminem, zakupiono komplety ulotek i publikacji dla szkół o tematyce „Profilaktyka zdrowotna, bezpieczeństwo”, „profilaktyka zdrowotne, rodzina na tak”, „Zachowaj trzeźwy umysł”) 29.695,87 zł; 4. zakup usług (szkolenia profilaktyczne, wypoczynek dzieci, sfinansowanie 10 widowisk teatralnych o tematyce uzależnień we wszystkich szkołach na terenie gminy, dofinansowanie wycieczki dla dzieci, współfinansowanie akcji letniej i zimowej organizowanej w LCDK podczas ferii i wakacji) - 36.031,44 zł; 5. zakup energii (ogrzewanie) 2.859,40 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 2.367.416,81 zł., wydatki zrealizowane w kwocie 2.287.854,41 zł. tj. 96,64%, są to wydatki bieżące. Domy pomocy społecznej - plan 220.000,00 zł., wykonanie 213.864,61 zł. przeznaczono na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 9 osób (pobyt w DPS w Zakrzewie 2 osoby, w DPS w Kowalu 1 osoba, w DPS w Piotrkowie Kuj. 1 osoba, w DPS we Włocławku 2 osoby, w DPS w Izbicy Kujawskiej 1 osoba i w DPS w Kurowie 1 osoba, DPS Rzeżewo 1 osoba). Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 39.338,00 zł., wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie 38.893,51 zł, opłacono za 68 osoby. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 842.941,00zł., wykonanie 834.034,94 zł., w tym: 1. zasiłki okresowe - 265 rodzin 814.783,93 zł., 2. zasiłki celowe 55 rodzin 16.040,00 zł., 3. wigilia dla podopiecznych 3.211,01 zł. Dodatki mieszkaniowe - plan 112.004,81 zł., wykonanie 91.062,04 zł. 1. dodatki mieszkaniowe 88.044,81 zł; 2. dodatki energetyczne 2.958,07 zł; 3. materiały biurowe 59,16 zł. Wypłacono 667 dodatków mieszkaniowych dla 63 rodzin oraz 192 dodatki energetyczne dla 23 rodzin. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 132,00 zł. Wysokość dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej określa obwieszczenie Ministra gospodarki. W II półroczu wysokość dodatku wynosiła: dla jednoosobowego gospodarstwa 11,22 zł., od 2 do 4 osób 15,58 zł. i powyżej 4 osób 18,70 zł. Zasiłki stałe - plan 260.973,00 zł., zasiłki stałe pobierało 66 osób, wypłacono 257.783,04 zł., z tego: 1. przyznany dla 36 osób samotnie gospodarujących – 186.026,47 zł; 2. pozostających w rodzinie 20 osób – 71.536,26 zł; 3. zwrot dotacji – 220,31 zł. Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące plan 405.388,00 zł. wykonanie 374.263,23 zł. w tym: - wynagrodzenia (śr. zatrudnienie 6 etatów) 261.432,20 zł. - odszkodowanie, okulary dla pracowników 8.979,80zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.832,95zł. - pochodne od wynagrodzeń 49.396,25zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 2233

- wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00zł. - zakupy(artykuły biurowe, druki, środki czystości,) 5.248,38 zł. - zakup energii 914,45 zł. - zakup usług zdrowotnych 120,00 zł. - konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe, licencje, opracowanie strategii 10.670,73 zł. - ubezp. mienia i sprzętu 90,00 zł. - rozmowy telefoniczne , internet 1.065,08 zł. - odpisy na ZFŚS 7.509,18 zł. - opłata za szkolenia pracowników i delegacje 1.071,00 zł. - podatek od nieruchomości 304,00 zł. - usługi remontowe 429,21 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 310.772,00 zł, wykonanie 308.318,70 zł. 1. wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 6,67 etatów) 182.856,99zł., 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.486,48zł., 3. pochodne od wynagrodzeń 33.069,08zł., 4. ekwiwalent za odzież 833,33zł., 5. wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 65.840,00 zł., 6. zakup śr. czystości, druki 1.129,76zł., 7. usługi zdrowotne 240,00zł., 8. koszty dojazdów opiekunek do podopiecznych 1.690,00zł., 9. odpisy na ZFŚS 9.173,06zł. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 150.000,00 zł., wykonanie 150.000,00 zł. Środki wydatkowano na: realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 46.167,40 zł. (w tym: ze środków Wojewody 25.661,39 zł., ze środków własnych 20.506,01 zł.). Dożywianiem objęto 116 uczniów: w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu 71 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach na wsi 45 dzieci. Zasiłek celowy na posiłek otrzymało - 237 rodzin na kwotę 103.832,60 zł.: 1. środki własne 9.493,99 zł; 2. środki wojewody 94.338,61 zł. Pozostała działalność - plan 26.000,00zł., wykonanie 19.634,34 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę częściowego wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne, tą formą zatrudnienia objęto 30 osób w okresie od marca do listopada 2017 r. umowa z PUP we Włocławku gwarantuje refundacje w wysokości 60% należnego wynagrodzenia które wynosiło 8,10 zł za godzinę. Koszty zatrudnienia wynoszą 48.842,94 zł z tego refundacja z PUP we Włocławku 29.208,60 zł. Dz. 855 Rodzina – plan 10.883.786,32 zł., wydatki zrealizowane w kwocie 10.855.424,05 zł. tj. 99,74%, są to wydatki bieżące. Świadczenia wychowawcze - plan 6.553.200,00 zł., wydatkowano 6.541.459,06 zł. tj. 99,82%. Zadanie zlecone i finansowanych przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z tego: 1. świadczenia wychowawcze – 6.440.888,78 zł; 2. zwrot dotacji i odsetki - 5.276,17 zł; 3. koszty obsługi - 95.294,11 zł. W 2017 roku przyjęto 797 wniosków, 4 wnioski przekazano do ROPS z celu sprawdzenia czy nie zachodzi koordynacja, wypłacono 12916 świadczeń dla 797 rodzin. Wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń – 95.294,11 zł. w tym: 1. wynagrodzenia ( 1,5 etatu+dod. specjalny) 62.338,42 zł., 2. pochodne od wynagrodzeń 12.101,96 zł., 3. zakup materiałów i wyposażenia 7.071,66 zł., 4. zakup energii 2.219,00 zł., 5. koszty przesyłek i inne usługi 6.522,60 zł., 6. usługi telekomunikacyjne (internet i roz. telefoniczne) 2.500,00 zł., 7. odpis na ZFŚS 1.256,80 zł; 8. opłata za szkolenie pracow., delegacje 1.283,67 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 2233

Plan 4.278.344,00 zł.- wydatkowano 4.274.710,83zł. tj. 99,92% zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa, z tego: 1. zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiek., świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 3.479.148,39 zł; 2. fundusz alimentacyjny – 341.679,14 zł, (74 osoby); 3. zasiłek dla opiekunów (ZDO) 26 osób – 151.273,30 zł; 4. składki ZUS od podopiecznych ( 62 osoby ) – 178.310,87 zł; 5. zwroty świadczeń rodzinnych z odsetkami – 8.301,79 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

Wyszczególnienie Kwota Liczba świadczeń 1. Zasiłki rodzinne 1 214 467,05 10370 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 564 643,34 4932 w tym z tytułu: urodzenia dziecka 57 000,00 57 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 76 835,42 194 wychowawczego samotnego wychowywania dziecka 84 094,30 435 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 55 667,58 524 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 99 527,50 1418 rozpoczęcia roku szkolnego 60 534,54 915 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 130 984,00 1389 3. Zasiłki pielęgnacyjne 358 173,00 2341 4. Świadczenia pielęgnacyjne 766 089,00 546 5 Świadczenie rodzicielskie 370 148,00 424 6. Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka 85 000,00 85

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 120 628,00 129 Razem 3 479 148,39 19013

Wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń – 115.997,34 zł. w tym: 1. wynagrodzenia ( 2,0 etaty) 74 292,77 zł; 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 913,45 zł; 3. pochodne od wynagrodzeń 15 536,15 zł; 4. zakup materiałów i wyposażenia 5 862,13 zł; 5. zakup energii 1 873,00 zł; 6. zakup usług remontowych 159,90 zł; 7. koszty przesyłek , przedłużenie licencji i inne usługi 7 928,23 zł; 8. usługi telekomunikacyjne (internet i roz. telefoniczne 2 300,00 zł; 9. odpis na ZFŚS 2 229,04 zł; 10. opłata za szkolenie pracow., delegacje 779,00 zł; 11. ubezpieczenie mienia 123,67 zł. Karta Dużej Rodziny - plan 198,32 zł., wykonanie 182,24 zł. W 2017 roku KDR wydano 13 rodzinom i dla trzech rodzin przedłużono ważność. Koszt wydania jednej karty wynosi 13,40 zł., natomiast przedłużenie 2,68 zł. Wspieranie rodziny - plan 52.044,00 zł., wykonanie 39.071,92 zł., są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzinny oraz pobytem pięciorga dzieci w rodzinnie zastępczej. Obowiązek wynikający z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 1. Świadczenia społeczne – 12.845,75 zł., 2. Wynagrodzenia (1 etat) -16.724,00 zł., 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.161,71 zł., 4. Pochodne od wynagrodzeń - 6.154,80 zł., 5. Odpis na FŚS - 1.185,66 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 2233

W 2017 roku MGOPS realizował „program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach tego otrzymano środki pozabudżetowe kwocie 12.135,00 zł. na wynagrodzenie asystenta rodziny, środki wydatkowano w całości. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.146.780,72 zł. wykonanie w kwocie 2.006.941,59 zł, w tym: Wydatki inwestycyjne – 171.791,07 zł., Wydatki bieżące – 1.835.150,52zł., w tym: 1. gospodarka odpadami 720.305,29 zł; 1) odbiór odpadów komunalnych 575.136,00 zł; 2) demontaż i utylizacja azbestu 16.026,70 zł; 3) pozostałe koszty w tym wynagrodzenia 129.142,59 zł; 2. oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości w mieście, na przystankach autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych) 118.705,47 zł; 3. utrzymanie zieleni w mieście i gminie (zakup sadzonek kwiatów, nasadzenia drzew przy cmentarzu, środków chemicznych na chwasty, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście, konserwacja fontann i systemu nawadniającego, woda i energia do fontann) 79.399,28 zł; 4. oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna dotycząca oświetlania ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup lamp i słupów) 403.756,45 zł; 5. zakup worków 402,66 zł; 6. pozostała działalność 512.581,37 zł. 1) wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych (zatrudnienie 9 etatów oraz koszty zatrudnienie 58 osób po robotach publicznych) 358.453,69 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.850,89 zł; 3) pochodne od wynagrodzeń 66.717,63 zł; 4) świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 9.556,99 zł; 5) zakupy i usługi (rękawice ochronne, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, herbata, mydło dla pracowników i inne) 8.490,99 zł., 6) badanie wody, wywóz nieczystości i inne usługi 7.534,58 zł., 7) badania profilaktyczne pracowników gospodarczych 210,00 zł., 8) odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych 11.263,77 zł., 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki 35.502,83 zł. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 988.300,40 zł., wykonanie 883.686,08 zł. Wydatki inwestycyjne – 99.068,07 zł Wydatki bieżące – 784.618,01zł. w tym: 1. dotacja dla LCDK 360.000,00 zł., 2. dotacja dla MGBP 296.500,00 zł., 3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie 3.807,00 zł., 2) utrzymanie porządku na cmentarzu żydowskim 6.750,00zł., 4. pozostała działalność 1) energia elektryczna w świetlicach wiejskich i zasilenie imprez kulturalnych 12.327,73 zł; 2) zakup materiałów do remontu, wyposażenie do świetlic wiejskich 80.521,76 zł; 3) usługi związane z remontami w świetlicach, ubezpieczenie i inne 24.711,52 zł. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 236.600,00 zł., wykonane wydatki w kwocie 213.069,75 zł. Wydatki inwestycyjne – 43.548,00 zł. Wydatki bieżące – 169.521,75 zł., w tym: 1. dotacja dla klubów sportowych 117.600,00 zł; 2. zakupy (zakup środków czystości, sprzętu sportowego, drobne materiały do napraw na stadionie) 16.808,80 zł; 3. energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim 29.000,95zł., 4. opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.200,00 zł; 5. usługi 4.912,00zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1.621.120,44 zł, są to zobowiązanie niewymagalne: w tym: 1. zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2016 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia, 1.386.616,79 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 2233

2. pozostałe zobowiązania niewymagalne 234.503,65 zł. Zobowiązania na 31.12.2016 roku wynosiły 1.312.877,18 zł., w tym pozostałe zobowiązania wynosiły 175.008,20 zł. i były niższe o 59.495,45 zł. (pozostałe zobowiązania dotyczą usług z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konserwacji oświetlenia, zakupu energii elektrycznej i cieplnej i inne). Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 2.854.060,67 zł. (w porównaniu do roku 2016 wzrosły o 183.474,89 zł), w tym: należności wymagalne 2.234.143.59 zł. (wzrost o 145.973,32 zł.). 1. Należności z tytułu podatków 729.910,18 zł; 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 146.353,09 zł; 3. Należności z tytuł czynszów 218.461,29 zł; 4. Naliczone odsetki 57.562,81 zł; 5. Należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 1.022.303,21 zł. (różnica w stosunku do roku ubiegłego + 101.087,42 zł., jest to główne źródło wzrostu należności wymagalnych); 6. Inne należności 59.553,01 zł; 7. Pozostałe należności 619.917,08 zł. (w tym naliczone odsetki od podatków i opłat 619.607,08 zł). Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1.423.105,41 zł., (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2018 r. 604.366,00 zł. Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. Wynik finansowy za rok 2017 Na planowany deficyt w kwocie - 3.315.000,00 zł. uzyskano za rok 2017 wynik ujemny w kwocie - 1.766.064,24 zł. Przychody i rozchody budżetu Na plan przychodów 5.275.400 zł., wykonano 4.652.523,28 zł. co stanowi 88,19% planu, w tym: 1. plan kredytów 3.622.877,00 zł., pobrano 3.000.000,00 zł. 2. wolne środki za 2016 rok 1.652.523,00 zł., wykonane 1.652.523,28 zł. Na plan rozchodów 1.960.400,00 zł., wykonano 1.960.400,00 zł. co stanowi 100% planu. Z wolnych środków za rok 2016 w kwocie 1.652.523,28 zł. zostały spłacono raty kredytów i pożyczek, pozostałe raty zobowiązań w kwocie 307.876,72 zł. pokryto z pobranego kredytu. Zadłużenie na 01.01.2017 r. 10.696.980,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku -1.960.400,00 zł. Pobrany kredyt w 2017 roku +3.000.000,00 zł. Umorzenie pożyczki - 28.000,00 zł Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 11.708.580,00 zł. w tym: 1. z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 908.580,00 zł. 2. z tytułu kredytów 10.800.000,00 zł Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 28,99%. Pobrany w 2017 roku kredyt przeznaczono w części na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań 10,13% natomiast w większości sfinansowano realizacje zadań inwestycyjnych tworzących majątek gminy przede wszystkim infrastrukturę drogową i społeczną. Na dzień 31.12.2017 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz.U. 2016r, poz. 1015).

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 2233

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31 grudnia 2017 roku

Stan zadłużenia Kwota Spłata rat Przeznaczenie kredytu – Pobrany kredyt z tyt. kredytów Lp. Udzielający kredytu, pożyczki zadłużenia na w 2017roku pożyczki ( rok pobrania) w 2017 roku i pożyczek na 1.01.2017r /umorzenie 31.12.2017

1 2 3 4 5 6 8 Na wydatki nie posiadające 1 Bank Pocztowy Włocławek 1 000 000 500 000 0 500 000 pokrycia w dochodach 2011

Na wydatki nie posiadające 2 Bank Spółdzielczy w Lubrańcu pokrycia w dochodach 2014 2 300 000 500 000 0 1.800 000 r. Na wydatki nie posiadające 3 Bank Spółdzielczy w Lubrańcu pokrycia w dochodach 2015 3 100 000 400 000 0 2 700 000 r. Na wydatki nie posiadające 4 Bank Spółdzielczy w Lubrańcu pokrycia w dochodach 2016 3 000 000 200000 0 2.800 000 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego Na wydatki nie posiadające 5 0 0 3 000 000 3 000 000 z siedziba w . Warszawie pokrycia w dochodach 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Termomodernizacja 5 600 6 Środowiska i Gospodarki budynków PSP w Lubrańcu 33 600 0 0 28 000 Wodnej w Toruniu-12019 2012

Budowa przepompowni Wojewódzki Fundusz Ochrony ścieków w Dąbiu Kujawskim 7 Środowiska i Gospodarki i przydomowych 202700 78 450 0 124 250 Wodnej w Toruniu-12020 oczyszczalni na terenie gminy 2012

Wojewódzki Fundusz Ochrony Budowa kanalizacji w 8 Środowiska i Gospodarki 409 100 143 350 0 265 750 Lubrańcu III etap 2012 Wodnej w Toruniu-12021

Zakup ciężkiego samochodu Wojewódzki Fundusz Ochrony do prowadzenia działań 9 Środowiska i Gospodarki 261 380 67 000 0 194.380 ratownictwa chemiczno Wodnej w Toruniu-13053 ekologicznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Budowa oczyszczalni 10 Środowiska i Gospodarki wodociągów na terenie 390 200 66 000 0 324 200 Wodnej w Toruniu-15003 gminy 1 960 400 OGÓŁEM: 10 696 980 3 000 000 11 708 580 28 000 Wykonane dochody na 31 grudnia 2017 roku 40 382 541,07

28,99% Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2017roku do dochodów Wskaźnik spłat do dochodów 4,85%

FUNDUSZ SOŁECKI

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 roku zakładał kwotę 400.166,11zł. z tego wydatkowano na planowane przedsięwzięcia 344.399,23 zł. Realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec

Przychody od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Należności SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2017 r. - 134.737,21 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 2233

Lp Nazwa Należności wymagalne Należności nie Ogółem wymagalne 1. NFZ w Bydgoszczy 0,00 123.198,59 123.198,59 2. NZOZ SALUBER w Topólce 0,00 176,00 176,00 3. MBP w Lubrańcu 0,00 978,15 978,15 4. Zbigniew Nieznański Lubraniec 4.858,23 0,00 4.858,23 5. Agata Pasińska - Lubraniec 3.312,03 0,00 3.312,03 6. Gmina Lubraniec 0,00 2.214,21 2.214,21

Ogółem 8.170,26 126.566,95 134.737,21

Zobowiązania SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2017 r. - 90.931,25 zł.

Zobowiązania Zobowiązania Lp Nazwa Ogółem wymagalne nie wymagalne 1. SYNEVO we Włocławku 0,00 1.706,10 1.706,10 2. SPZPS we Włocławku 0,00 813,00 813,00 3. Energia - Obrót S.A 0,00 3.151,48 3.151,48 4. PGN i G. w Bydgoszczy 0,00 5.635.92 5.635.92 5. ZUT CERT-TECH – Włocławek 0,00 148,11 148,11 7. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Włocławek 0,00 2.605,00 2.605,00 8. Usługi Remontowo - Budowlane 0,00 2.000,00 2.000,00 9. Urząd Skarbowy we Włocławku 0,00 7.112,00 7.112,00 10. ZUS Włocławek 0,00 34.741,91 34.741,91 11. Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o -Lubraniec 0,00 135.23 135.23 12. Gabinet Lekarski –Wąbrzeźno 0,00 16.380,00 16.380,00 13. Indywidualna Praktyka Lekarska- Ciechocinek 0,00 10.890,00 10.890,00 14. Usługi Komunalne Lubraniec 0,00 200,00 200,00 15. Prywatny Gabinet Pediatryczny - Włocławek 0,00 3.500,00 3.500,00 16. TORSANI -W.Gawłowicz - Toruń 0,00 1.912,50 1.912,50 OGÓŁEM 90.931,25 90.931,25

Przychody od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Plan na Źródła przychodów % wykonania Wykonanie za 2017 r. 2017 r.

Wpływy z NFZ 1.498.500 100 1.498.491.44

Inne przychody: w tym: - za szczepionki - MGBP w Lubrańcu - Urząd Miejski za c.o 60.708 99,92 60.658,99 - mieszkańcy za c.o - inne

Badania laboratoryjne 15.210 99,98 15.207 Przychody finansowe ( odsetki bankowe) 2.582 100 2.581,93

OGÓŁEM 1.577.000 100 1.576.939,36

Koszty od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

L.p Źródło kosztów Plan na 2017 r. % wykonania wykonanie za 2017 r. Wynagrodzenia 1. osobowe 693.500 100,00 693.472,55 bezosobowe 11.050 99,94 11.043,50 2. Składki ZUS 114.100 99,94 114.034,54 3. Składki na FP, FGŚP 5.820 99,94 5.819,79 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 2233

4. ZFŚS 18.912 100 18.911,28 5. Ogrzewanie 34.810 99,98 34.803,20 6. Energia 20.900 99,99 20.898,90 7. Usługi obce nie medyczne 74.105 99,84 73.988,10 8. Nieczystości , woda 5.000 99,46 4.973,09 9. Ubezpieczenie majątku O.C 5.240 99,94 5.237,33 10. Podatek VAT 3.900 97,05 3.784,83 Zakup artykułów medycznych,: leków, szczepionek , 11. wyposażenia 57.500 99,93 57.460,47

12. Zakup odczynników chemicznych 10.110 99,96 10.105,69

13. Paliwo i części zamienne do karetki 8.125 99,96 8.121,88

14. Środki czystości , art. gospodarcze 4.210 99,94 4.207,58

15. Materiały biurowe i administracyjne 1.600 99,99 1.599,91

Kontrakty lekarzy na świadczenie usług POZ, ginekologii, 16. stomatologii 442.600 100 442.579,39

17. Badania zlecane przez lekarzy na zewnątrz 77.730 99,99 77.725,40

18. Podatek od nieruchomości 5.618 100 5.618

19. Delegacje 117 99,4 116,30 20. Amortyzacja 8.850 99,99 8.848,88 OGÓŁEM 1.603.797 99,97 1.603.350,61

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 398.455,70 zł. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 2233

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 2233

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 2233

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 2233

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 2233

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 2233

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 2233

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBRANIEC

W 2017 ROKU Lubraniec 22.03.2018 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) Burmistrz Lubrańca przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej Uchwałą nr XXIV/146/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok. W 2017 roku w celu zachowania zgodności z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym i wprowadzanymi zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na podstawie: 1. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVI/167/2017 dnia 30 marca 2017 roku; 2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku; 3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIX/202/2017 z dnia 3 sierpnia 2017roku; 4. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXX/216/2017 z dnia 15 września 2017roku; 5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXI/223/2017 z dnia 27 października 2017 roku; 6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIII/287/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową: 1. dokonano aktualizacji okresu obejmującego WPF na lata 2017-2025 zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, uwzględniając limity wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2020; 2. dokonywano zmian dochodów i wydatków na 2017 rok zgodnie z uchwałami budżetowymi, uwzględniając wartości dotacji celowych z budżetu Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz porozumień i umów zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 3. wprowadzono wolne środki za 2016 rok w wysokości 1.652.523 zł; 4. wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za 2016 rok. Wprowadzono przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2017-2020. WPF zawiera limity na w/w przedsięwzięcia, programy i projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych: 1. 2017 rok - 1.015.586,00 zł; 2. 2018 rok - 2.083.506,58 zł; 3. 2019 rok - 1.536.039,00 zł; 4. 2020 rok - 20.142,00 zł; 5. 2021 rok - 2.308,00 zł. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wpisano do WPF 74 zadania inwestycyjne realizowane w cyklu wieloletnim, uwzględniono limity na lata: 1. 2017 rok - 3.214.160,00 zł; 2. 2018 rok - 6.429.500,00 zł; 3. 2019 rok - 6.630.270,00 zł; 4. 2020 rok - 4.494.001,00 zł; Nakłady zaplanowano na: 1. budowę infrastruktury drogowej - 59 zadań (budowy dróg o nawierzchni asfaltowej, parkingi, place, wykup gruntów pod drogi); 2. gospodarka wodno ściekowa - 3 zadania; 3. oświetlenie ulic i dróg - 3 zadania; 4. budowa i modernizacja świetlic - 2 zadania; 5. modernizacja i budowa boisk - 2 zadania; 6. turystyka i rozrywka – 3 zadania; 7. cele mieszkaniowe – 1 zadanie; 8. modernizacja stadionu – 1 zadanie. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 2233

Realizację i zakres poszczególny zadań oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabelach stanowiących załączniki. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2017 do 2025 roku, gdzie 2017 rok jest rokiem sprawozdawczym a 2025 rok ostatnim rokiem spłaty zobowiązań finansowych. W okresie objętym prognozą różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik dodatni co kształtuje wskaźnik zaciągania i spłaty zobowiązań w bezpiecznej wysokości, oraz w części zabezpiecza środki na wydatki majątkowe. WPF od 2020 roku przewiduje nadwyżkę budżetową, którą w 100% przeznacza się na spłatę zadłużenia. Ad. 1 W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano zmian: 1. urealniono dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową, uwzględniającą ostateczne kwoty dotacji celowych na realizacje zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w/g decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, oraz ostateczna kwotę części oświatowej subwencji; 2. wprowadzono wolne środki za 2016 rok w kwocie 1.652.523zł. które zabezpieczają spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 82,77%; 3. zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za 2016 roku wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków.

Ad. 2 W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian: w załączniku Nr 1 - dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową, uwzględniającą zmiany w limitach wydatków bieżących i majątkowych.

Ad. 3 W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową w załączniku Nr 1 dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków uwzględniając zmiany w limitach wydatków bieżących i majątkowych. W załączniku nr 2: 1. wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sarnowie” realizacja przewidziana na jest na okres dwuletni tj. 2017-2018 rok współfinansowanie ze środków unijnych z programu RPO WK- P na podstawie umowy nr WP-II-C.433.3..15.2017. Wartość szacunkowa 1.205.949 zł. 2. przyjęto do WPF realizacje zadania pn. „Budowa oczyszczalni na terenie gminy” zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim (2017, 2018, 2019), zawarto umowę z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie w latach 2018-2019 w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość szacunkowa zadania 2.472.300 zł. Po otwarciu ofert przetargowych, w których uwzględniono płatności w w/w okresach, zostały podpisane umowy na wykonanie zadań i nadzór nad ich prawidłową realizacją. Dokonano aktualizacji limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zgodnie z wartościami wynikającymi z przetargów. Ad. 4 W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian: w załączniku Nr 1: 1. dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową, uwzględniając zmiany w limitach wydatków bieżących i majątkowych. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 123.835,05 zł., natomiast majątkowe o kwotę 185.176,30 zł., środki dotyczą podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa-Sarnowo” to jest suma 152.715 zł oraz refundacja wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku kwota 32.461,30 zł. Wprowadzone wielkości nie spowodowały zmiany wyniku finansowego w latach objętych prognozą. 2. na podstawie Uchwały nr 127/2017 z dnia 03.08.2017 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu zmniejszono przychody i rozchody budżetu w związku z umorzeniem pożyczki nr PW12019 w kwocie 28.000,00 zł. w załącznik nr 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) wprowadzono zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2021. Wartość projektu dla gminy wynosi 248.331,58 zł. Wydatki bieżące w okresie realizacji to kwota 10.272,00 zł., środki własne 1.540,80 zł. dotacja lidera 8.731,20 zł., wydatki majątkowe w latach 2018-2020 to kwota 238.059,58 zł., dotacja lidera projektu 202.350,64 zł środki własne 35.708,94 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 2233

Zgodnie z umową zadanie podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. Ujęto w wydatkach majątkowych limity na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa-Sarnowo w kwocie 172.715,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Przyjęto limit wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy-Dobierzyn w kwocie 558.286,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 1. modernizacja stadionu w Lubrańcu - zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 50.000,00 zł; 2. przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki-Korzeszynek - zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 5.000,00 zł., 3. przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy-Dobierzyn - zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 558.286,00 zł w związku z przeniesieniem do wydatków z udziałem środków unijnych; 4. przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki-Kolonia Piaski - zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 5.000,00 zł; 5. przebudowa drogi gminnej Stary Rynek - zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 90.000,00 zł; 6. przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa-Sarnowo - zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 20.000,00 zł w związku z przeniesieniem do wydatków z udziałem środków unijnych; 7. przebudowa drogi gminnej Żydowo-Agnieszkowo - zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 30.000,00 zł; 8. przebudowa ulicy Pocztowej i Krótkiej - zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 40.000,00 zł; 9. remont pałacu w Ossowie - zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 89.000,00 zł. Ad. 5 W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową w załącznik Nr 1: 1. dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową, uwzględniającą zmiany w limitach wydatków bieżących i majątkowych, 2. wprowadzono zmiany w wysokości długu w latach 2017 -2025. W załączniku nr 2 W wykazie o przedsięwzięciach wprowadzono wysokość limitów wydatków po przeprowadzonych przetargach w następujących pozycjach wykazu: 1.3.2.12 Montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej - 50.000,00 zł, 1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej Biernatki Sułkowo +2.000,00 zł. 1.3.2.17 Przebudowa chodników ulicy Kopernika – 5.000,00 zł., 1.3.2.18 Przebudowa drogi Siemnówek "PIWNA" + 3.800.00 zł., 1.3.2.25 Przebudowa drogi gminnej Biernatki + 1.300.00 zł., 1.3.2.62 Przebudowa drogi gminnej Stary Rynek + 86.711,00 zł., 1.3.2.71 Przebudowa parkingu przy Muszli Koncertowej w Lubrańcu – 40.000,00 zł., 1.3.2.74 Przebudowa ulicy Polnej w Lubrańcu+ 16.000,00 zł., 1.3.2.75 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubrańcu -40.00,00 zł 1.3.2.80 Utworzenie rodzinnego parku rozrywki w Marysinie -50.000,00 zł. Ad.6 W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową wprowadzono następujące zmiany: w załączniku Nr 1: 1. dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową, uwzględniającą zmiany w limitach wydatków bieżących i majątkowych; 2. wprowadzono zmiany w rozchodach 2017 roku oraz w wysokości długu w latach 2017-2025 po wprowadzeniu aneksów do umów z 2012 roku: Nr PW12020/OW-osz i Nr PW12021/0w-kk zawartych z WFOŚiGW w 2017 roku. w załączniku nr 2: w wykazie o przedsięwzięciach wprowadzono wysokość limitów wydatków po uwzględnieniu faktycznie zawartych umów w następujących pozycjach wykazu: 1. adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne z infrastruktura - 10.000 zł; 2. przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo-Dąbie Kuj - 40.000 zł; 3. przebudowa drogi gminnej Żydowo-Agnieszkowo - 30.000 zł; 4. przebudowa drogi gminnej Janiszewo-Wola Sosnowa - 30.000 zł; 5. termomodernizacja i modernizacja świetlic wiejskich w Krowicach i Redczu Kalnym - 50.000 zł; 6. utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy - 30.000 zł; 7. wykup gruntów pod drogami na terenie gminy - 8.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 2233

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe przedstawia załącznik nr 2. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 2233

Załącznik nr 1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Limit wydatów na Limit Lp Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Wykonany/planowany zakres rzeczowy Okres realizacji przedsięwzięcia w wydatków w okresie realizacji 2017 roku

1 2 3 4 5 6 Wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z realizacją zadania: wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, montażem kotła olejowego wraz z remontem komina spalinowego, remont pomieszczenia technicznego wraz z montażem TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1 pompy ciepła. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami wykonywanymi przez 2017-2018 1 205 949 283 695 SZKOŁY W SARNOWIE Wykonawcę przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakup 1 szt. tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji związanej z promocja projektu. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień 2018 r. Inwestycja polegająca na budowie 123 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach wiejskich Gminy Lubraniec. Operacja współfinansowana ze środków budżetu BUDOWA OCZYSZCZALNI Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2 I WODOCIĄGÓW NA TERENIE 2014-2018 2 472 300 0 2020. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2017 r., jej zakończenie natomiast przewidziane GMINY jest na 2019 r. W 2017 r. zostało pobudowanych 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, zapłata w 2018 r. Zadanie realizowane w latach 2017-2021. W 2017 roku nie ponoszono wydatków, została podpisana umowa na postawie której finansowanie rozpocznie się w 2018 roku. Umowa INFOSTRADA KUJAW 3 partnerska podpisana została w dniu 27 czerwca 2017 roku w ramach której zakupiony 2017-2021 238 060 0 I POMORZA2.0 zostanie System informacji przestrzenne, infrastruktura, e-administracja. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z podbudową oraz nawierzchnią z betonu asfaltowego PRZEZBUDOWA DROGI GMINNEJ 4 odc. I - 590 mb i szer. 4 m., odc. II - 1430 mb i szer. 3 m. Oba odcinki wyposażone w mijanki 2016-2019 558 286 558 286 KROWICE-BIELAWY-DOBIERZYN oraz zjazdy. Operacja współfinansowana ze środków PROW PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 5 Zakup i montaż tablic informacyjnych na dofinansowanie inwestycji. 2017-2020 172 715 0 WOLA SOSNOWA-SARNOWO RAZEM : 4 647 320 841 987 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 2233

Załącznik Nr 2

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

Lp Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Wykonany/planowany zakres rzeczowy Okres realizacji Limit wydatów na Limit przedsięwzięcia wydatków w okresie realizacji w 2017 roku 1 2 3 4 5 6 1 BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYN Zadanie do realizacji II etapu planowane na lata 2019-2020 2015-2020 567 001 0 – CZAMANINEK II ETAP 2 BUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu JANISZEWSKIE-JANISZEWO-CZAJNO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 450 m i szerokości 4,3 m. Przebudowa polegająca na wykonaniu: 2015-2019 594 000 74 000 - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 430 m, szerokość jezdni – 4,0 m 3 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: BODZANOWO-PANIEWO - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 455m, szerokość jezdni – 4m. Przebudowa polegająca na wykonaniu: 2015-2018 480 000 80 000 - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi: I odc. - 220 m, II odc. - 250 m, szerokość jezdni – 3,5m 4 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: SKASZYN - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego, oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 750m, szerokość jezdni – 4 m - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi 2014-2018 760 000 0 - wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego Realizacja pozostałego odcinka od 2018 roku 5 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: ŻYDOWO-AGNIESZKOWO - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 300 m, szerokość 2015-2018 280 000 0 jezdni – 3,5m (odcinek do Sołtysa). Kontynuacja w 2018 roku 6 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Rozpoczęcie realizacja w roku 2018 2015-2018 116 300 0 BRZEZINA 7 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: KOLONIA PIASKI - KORZESZYNEK - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 250m, szerokość jezdni – 4m. Przebudowa polegająca na wykonaniu: 2015-2019 573 000 40 000 - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 220 m, szerokość jezdni – 4 m 8 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie II etapu "Przebudowy drogi gminnej Lubraniec - Stary Rynek" Celem LUBRANIEC-STARY RYNEK przedsięwzięcia była przebudowa nawierzchni drogowych na terenie Starego Rynku wraz z zatokami postojowymi, chodnikami i zjazdami poprzez ich utwardzenie kostką brukową 2015-2020 626 711 266 711 typu „starobruk”. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej grubości 8 cm - 511 m2, powierzchnia chodnika - 118,5 m2, powierzchnia zatok - 15 m2. Wykonano również 4 zjazdy do posesji. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 2233

9 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: SUŁKOWO - SUŁKÓWEK - podbudowy z kamienia wapiennego. Długość wybudowanej drogi – 270m, szerokość podbudowy – 4,3m - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 120 m, szerokość 2015-2017 184 600 41 600 jezdni – 4m. Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 240 m, szerokość jezdni – 4 m 10 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie mapy do celów projektowych projektu budowlanego. Droga zgłoszona do REDECZ WIELKI - KORZESZYNEK dofinansowania w 2017 roku w ramach programu Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Budowa pełnej konstrukcji podbudowy oraz 2015-2018 565 000 35 000 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dł. 56 m i szer. 4,0 m , Zlecenie aktualizacji klasyfikacji gruntów dla 4 działek. 11 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: KOLONIA ŁÓDŹ- MILŻYNEK - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 420m, szerokość 2015-2017 275 000 40 000 jezdni – 4m. 12 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu OSSOWO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 380 m i szerokości 5 m. 2015-2020 250 000 0 Realizacja w latach 2019-2020 13 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: BIELAWY-KAZANIE - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 225m, szerokość jezdni – 4m. Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie 2015-2018 194 000 40 000 podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 310 m i szerokości 4,3 m. 14 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2019 950 000 40 000 LUBRANIEC LUBRANIEC PARCELE i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 100 m i szerokości 5,0 m. 15 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: WIKTOROWO-PASIEKA - podbudowy z kamienia wapiennego. Długość wybudowanej drogi – 210m, szerokość podbudowy – 4,3m. Przebudowa polegająca na wykonaniu: 2014-2018 210 000 40 000 - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 230 m, szerokość jezdni – 3,5 m 16 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: ANNOWO-STOK-DĄBIE KUJAWSKIE - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 200 m, szerokość 2015-2019 510 000 40 000 jezdni – 4,0 m 17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Rozpoczęcie budowy w 2018 roku 2018-2020 450 000 0 BOREK-SUŁKOWO 18 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: SUŁKOWO (Wiśniewski) - podbudowy z kamienia wapiennego. Długość wybudowanej drogi – 300m, szerokość podbudowy – 3,3m - skruszenie gruzu do budowy drogi w ilości 257,792 2015-2019 421 400 41 400 Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 200 m, szerokość jezdni – 4,0 m 19 BUDOWA DROGI GMINNEJ Realizacja w latach 2018-2019 2016-2019 831 714 0 KROWICE-BIELAWY-DOBIERZYN Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 2233

20 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: BODZANOWO-(Domański) - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 220 m, szerokość 2015-2017 290 000 40 000 jezdni – 3,8 m 21 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Rozpoczęcie w 2019roku SIEMNÓWEK-SAWILNO 2015-2019 200 000 0 22 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: SIEMNÓWEK PIWNA - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 280 m, szerokość 2015-2018 199 300 39 300 jezdni – 3,0 m 23 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: KOLONIA ŁÓDŹ - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 200 m, szerokość 2015-2020 300 100 40 100 jezdni – 4,0 m 24 REMONT PAŁACU W OSSOWIE Wykonanie ścian działowych w piwnicy w części środkowej. Wykonanie ścian zewnętrznych części środkowej. Zakup materiałów na strop. Wykonanie przyłacza wodociągowego. Inwentaryzacja powykonawcza przydomowych oczyszczlani ścieków. Wykonanie robót 2017-2018 1 345 000 565 000 budowlanych związanych z realizacja zadania pn.: Remont Pałacu w Ossowie. Remont dotyczył całkowitej odbudowy części środkowej Pałacu pod potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Ossowie. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem Pałacu. 25 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2018 284 500 45 000 REDECZ WIELKI-KOLONIA PIASKI i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 460 m i szerokości 4,3 m. 26 PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ Wykonanie pełnej konstrukcji podbudowy i nawierzchni jezdni - 175 m2, budowa pełnej W LUBRAŃCU konstrukcji i nawierzchni chodnika - 142,5 m2 2015-2019 426 000 76 000 27 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: BIERNATKI - SUŁKOWO - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 280 m, szerokość jezdni – 4m 2015-2020 442 000 42 000 Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 240 m, szerokość jezdni – 4,0 m 28 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: REDECZ WIELKI- ANNOWO - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 420 m, szerokość jezdni – 4m. Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie 2015-2019 526 000 80 000 podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 570 m i szerokości 4,3 m. 29 PRZEBUDOWA DROGI BIERNATKI Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 550 m, szerokość 2015-2018 360 000 60 000 jezdni – 4m 30 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym, wykonanie dolnej warstwy CZAJNO-BIELKI podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość odcinka 200 m, szerokość jezdni 4 m. 2015-2018 370 000 40 000 Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 350 m i szerokości 4,0 m. 31 WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA Koszty aktu notarialnego na przekazanie działek gruntowych pod drogę w Gołębinie, koszty TERENIE GMINY podziału działek w Czajnie i Biernatkach. 2015-2020 220 000 22 000 32 PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ I Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wykonanie KRÓTKIEJ odwodnienia drogi oraz terenów przy odcinku drogi. Wykonanie mapy sytuacyjno - 2015-2019 360 000 50 000 wysokościowej ulicy Pocztowej w Lubrańcu (z podaniem co 10 mb istniejących rzędnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 2233

w przekroju poprzecznym - siedem pomiarów. Dokończenie prac związanych z ułożeniem kostki brukowej na ul. Krótkiej - ok.. 200 m2. 33 PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY Wykonanie pełnej konstrukcji chodnika z nawierzchnią z kostki brukowej na dł. 200 mb i szer. 2015-2017 148 000 15 000 ULICY KOPERNIKA 2 m. Wykonane przez pracowników w ramach robót publicznych 34 PRZEBUDOWA DROGI Przebudowa polegająca na wykonaniu: AGNIESZKOWO-DĄBIE KUJAWSKIE - podbudowy z kamienia wapiennego. Długość wybudowanej drogi – 200 m, szerokość podbudowy – 4,3m 2015-2020 800 000 0 - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 170 m, szerokość jezdni – 5m. Kontynuacja realizacji zadania w 2018 roku 35 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: RABINOWO - PANIEWEK - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 590 m, szerokość jezdni – 4m 2014-2020 332 000 0 - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 275 m, szerokość jezdni – 3m 36 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu GÓRNY DOBIERZYN i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 200 m i szerokości 5,4 m. 2015-2019 265 340 55 340 Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 270 m i szerokości 5,3 m. 37 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2020 320 000 80 000 SKASZYN ZDROJOWKA i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 540 m i szerokości 4,3 m. 38 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Zakup kamienia wapiennego na wyrównanie istniejącej podbudowy - 50 ton 2015-2020 340 000 40 000 ANNOWO 39 PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na terenie MUSZLI KONCERTOWEJ parkingu oraz chodnika. Powierzchnia 235 m2. Wykonanie ostatniego etapu pełnej konstrukcji 2015-2018 395 000 140 000 W LUBRAŃCU parkingu o nawierzchni z kostki betonowej - 260 m2. Chodnika z kostki betonowej - 36 m2, nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 316 m2. 40 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Rozpoczęcie realizacji w 2019roku BIERNATKI (NOWAKOWSKI) 2015-2019 110 000 0 41 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2020 450 000 40 000 BIERNATKI OSSOWO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 330 m i szerokości 4,3 m. 42 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2017-2020 292 200 32 200 KONIEC (Sowiński) i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 330 m i szerokości 3,8 m. 43 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2018 250 000 40 000 FLORIANOWO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 680 m i szerokości 4,0 m. 44 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Zakup kamienia wapiennego na wyrównanie istniejącej podbudowy - 50 ton JANISZEWO-WOLA SOSNOWA 2015-2020 550 000 10 000 45 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2020 398 600 38 600 KAZANIE i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 100 m i szerokości 3,5 m. 46 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: Przebudowa drogi KAZANIE-TUROWO gminnej nr 190618C dł. ok. 1850 mb 2015-2019 400 000 40 000 47 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Przebudowa polegająca na wykonaniu: KŁOBIA GOŁĘBIN - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 200 m, szerokość 2015-2019 450 000 40 000 jezdni – 5,0 m 48 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Remont mostu drogowego w miejscowości Janiszewo - (most o konstrukcji drewnianej) 2015-2018 149 160 59 160 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 2233

JANISZEWO-CZAJNO 49 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2019 400 000 70 000 KŁOBIA OTMIANOWO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 1120 m i szerokości 4,3 m. 50 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2020 415 000 40 000 KŁOBIA SMOGORZEWO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 370 m i szerokości 4,3 m. 51 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2020 375 000 25 000 KONIEC SUŁKOWO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 220 m i szerokości 4,3 m. 52 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2019 393 000 33 000 KROWICE-RZADKA WOLA i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 500 m i szerokości 4,5 m. 53 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: Przebudowa drogi 2015-2020 600 000 40 000 PRZYDATKI DOBIERZYN gminnej nr 190694C dł. ok. 960 mb 54 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Redecz Kalny - działki nr 43/1, położonej REDECZ KALNY w miejscowości Redecz Kalny. Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z 2015-2018 207 000 47 000 warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi: 200 m, szerokość jezdni – 4,0 m 55 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2020 820 000 0 WOLA SOSNOWA-SARNOWO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 350 m i szerokości 4,3 m. 56 PRZEBUDOWA PARKINGU Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu 2015-2019 350 000 40 000 W ZGŁOWIĄCZCE i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 164 m i szerokości 4,3 m. 57 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu SARNOWO i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 250 m i szerokości 3,3 m. 2015-2018 240 000 40 000 Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 400 m i szerokości 3,4 m. 58 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej GÓRNIAK OSIEDLE w miejscowości Górniak. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Górniak. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie 2015-2020 250 000 40 000 wylotu ścieków do rzeki Chodeczki oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Chodeczki z odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Górniak w gminie Lubraniec, w celu uzyskania od Starosty Włocławskiego stosownego pozwolenia wodnoprawnego. 59 BUDOWA ULICY PRZY CMENTARZU Rozpoczęcie budowy 2018 roku KOMUNALNYM W LUBRAŃCU 2015-2020 1 400 000 0 60 ADAPTACJA BUDYNKÓW Budowa trzech budynków gospodarczych dla mieszkań komunalnych.Wykonanie i montaż GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA obróbek blacharskich 6 szt. kominów (mieszkania komunalne na ul. Kaliskiej - OHP). SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ Wykonanie i montaż parapetów - 25,5 mb (mieszkania komunalne na ul. Kaliskiej - OHP). Wykonanie obróbek blacharskich na trzy budynki gospodarcze - 70 mb (mieszkania 2015-2017 458 749 70 749 komunalne na ul. Kaliskiej - OHP). Wykonanie dwóch szt. ościeżnic, drewnianych, o wymiarach zewnętrznych: szer. 100 cm, wys. 207 cm. (mieszkanie komunalne przy ul. Kaliskiej - OHP) 61 ROZBUDOWA UJĘCIA WODY Rozpoczęcie realizacji w 2018 rok. 2015-2020 1 100 000 0 W ŻYDOWIE 62 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI Wykonanie koncepcji dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lubrańcu. ŚCIEKÓW W LUBRAŃCU Wykonanie projektów hydrogeologicznych dla odwiertu dwóch studni głębinowych dla ujęcia 2015-2020 1 350 000 0 wody w Żydowie. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 2233

63 MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz studium wykonalności dla zadania ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubraniec". Dokumentacja dotyczy 2015-2018 765 000 30 000 UŻYTECZNOŚĆI PUBLICZNEJ inwestycji polegającej na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku PSP w Lubrańcu, budynku Stadionu Miejskiego oraz budynku Urzędu Miejskiego. 64 BUDOWA OŚWIETLENIA Montaż lamp solarnych w Janiszewie, Woli Sosnowej i Kłobi. Wykonanie prac geodezyjnych DROGOWEGO NA TERENIE GMINY oraz dostawa i monataż 6 lamp fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubraniec. 2 lampy 2015-2020 430 000 50 000 (solarne) w Kazaniu, 2 lampy w Dąbiu Kujawskim i 2 lampy w Gołębinie Parcele. 65 BUDOWA OŚWIETLENIA Wykonanie nowej lini oświetlenia drogowego w miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele DROGOWEGO (10 szt. oświetlenia LED-owego, na nieruchomości o nr ewid. 19, 73/6 - obręb Dobierzyn i o nr ewid. 69/38 - obręb Lubraniec Parcele. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lubraniec Parcele dokonano zakupu materiałów. Wykonanie nowej lini oświetlenia 2015-2018 252 000 60 000 drogowego w miejscowości Lubraniec, ul. Strażacka (4 szt. oświetlenia LED-owego), na nieruchomości o nr ewid. 395, 312/2, 393 - obręb ewid. Miasto Lubraniec. Wykonano projekt budowlany oświetlenia w miejscowości Biernatki. 66 ROZBUDOWA PARKU Rozpoczęcie realizacjiw 2018 roku 2015-2020 400 000 0 KULTUROWEGO W SARNOWIE 67 UTWORZENIE SZLAKÓW Realizacja od 2018 roku TURYSTYCZNEYCH NA TERENIE 2015-2020 530 000 0 GMINY LUBRANIEC 68 TERMOMODERNIZACJA Wymiana pokrycia dachowego na budynku z remontem więźby dachowej. Docieplenie ściany I MODERNIZACJA ŚWIETLIC zachodniej Świetlicy wiejskiej w Krowicach styropianem samo gasnącym metodą lekką - 2015-2019 560 000 50 000 WIEJSKICH W KROWICACH mokrą o pow. 62,94 m2. I REDCZU KALNYM 69 PRZEBUDOWA BOISKA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej SPORTOWEGO W KAZANIU w miejscowości Kazanie. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do boiska sportowego w miejscowości Kazanie. Wykonanie mapy do celów 2015-2020 600 000 30 000 projektowych z inwentaryzacją sieci kanalizacyjnej; boisko i osiedle, dz. nr 57/1 oraz 57/2 - obręb ewid. Kazanie. 70 TERMOMODERNIZACJA Zadanie do realizacji od 2018roku BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 2016-2020 650 000 0 PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 71 BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO Zadanie planowane do realizacji od 2018 roku WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ 2015-2019 698 270 0 NAWIERZCHNI PRZY GIMNAZJU W SIEMNÓWKU 72 MODERNIZACJA STADIONU W Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji płyty stadionu miejskiego LUBRAŃCU w Lubrańcu. Opracowanie mapy do celów projektowych działek nr 645/2 i 643, położonej w 2016-2020 230 000 40 000 miejscowości Lubraniec (Stadion) 73 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Zadanie do realizacji od 2018 roku 2015-2019 550 000 0 W DĄBIU KUJAWSKIM 74 UTWORZENIE RODZINNEGO PARKU Wykonano część prac przygotowawczych na terenie planowanym pod inwestycję 2016-2020 290 000 0 ROZRYWKI W MARYSINIE (wykarczowanie krzaków). Dalsza realizacja w 2019 roku RAZEM: 34 125 945 3 214 160