DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz. 2233 ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 BURMISTRZA LUBRAŃCA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1)), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. 2)) Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach: 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 40.577.220,53 zł., wykonanie 40.382.541,07 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania), z tego: a) dochody majątkowe - plan 3.141.059,30 zł., wykonanie 2.829.298,28 zł, b) dochody bieżące - plan 37.436.161,23 zł., wykonanie 37.553.242,79 zł; 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 43.892.220,53 zł., wykonanie 42.148.605,31 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania), z tego: a) wydatki bieżące - plan 34.933.569,53 zł., wykonanie 33.639.857,14 zł, b) wydatki majątkowe - plan 8.958.651,00 zł., wykonanie 8.508.748,17 zł; 3) WYNIK FINANSOWY Ustalony uchwałą rady miejskiej deficyt w kwocie – 3.315.000,00 zł., wykonanie - 1.766.064,24 zł; 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU a) przychody plan 5.275.400,00 zł., wykonanie 4.652.523,28 zł, b) rozchody plan 1.960.400,00 zł., wykonanie 1.960.400,00 zł. § 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne. § 3. Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do: 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim; 2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu; 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2233 3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Burmistrz Stanisław Budzyński Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2233 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE z wykonania: BUDŻETU GMINY LUBRANIEC wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz PLANU FINANSOWEGO - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2017 ROK Lubraniec, dnia 22 marca 2017 roku Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 2077) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy. Budżet Gminy Lubraniec na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w wielkościach: 1. dochody 34.960.000 zł; 2. wydatki 38.275.000 zł; 3. planowany deficyt -3.315.000 zł; 4. przychody 5.311.600 zł; 5. rozchody 1.996.600 zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest: 1. zwiększenie dochodów o kwotę 5.617.220,53 zł; 2. zmniejszenie planu przychodów o kwotę 36.200,00 zł; 3. zwiększenie planu wydatków o 5.617.220,53 zł. Zmiany dokonywane były na podstawie 9 uchwał rady miejskiej i 8 zarządzeń burmistrza, przebieg zmian przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 1 Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie Przychody Rozchody bieżące majątkowe bieżące majątkowe 01.01.2017r. 33 450 961,00 1 509 039,00 30 822 308,00 7 452 692,00 5 311 600,00 1 996 600,00 zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie Zmiany /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie Uchwała Nr XXV/150/2017 1 z dnia 27.02.2017r. 46 118,67 0,00 46 118,67 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 11A/2017 2 z dnia 15.03.2017r. 0,00 1 796 657,00 0,00 1 796 657,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXVI/168/2017 3 z dnia 30.03.2017r. 328 296,00 0,00 328 296,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 4 25.04.2017r. 659 032,45 0,00 659 032,45 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXVII/181/2017 5 z dnia 31.05.2017r. 20 520,08 -547 293,00 4 520,08 -531 293,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXVIII/189/2017 6 z dnia 28.06.2017r. 140 654,00 86 500,00 130 654,00 96 500,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 36/2017 7 z dnia19.07.2017r. 132 191,00 0,00 132 191,00 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXIX/203/2017 8 z dnia 03.08.2017r. 87 723,42 183 695,00 87 723,42 183 695,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2233 Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 9 21.08.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 10 04.09.2017r. 25 898,84 0,00 25 898,84 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXX/217/2017 11 z dnia 15.09.2017r. 123 835,05 185 176,30 215 596,35 93 415,00 -28 000,00 -28 000,00 Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 12 19.10.2017r. 1 562 191,64 0,00 1 562 191,64 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXXI/224/2017 13 z dnia 27.10.2017r. 365 517,24 0,00 375 517,24 -10 000,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXXII/241/2017 14 z dnia 30.11.2017r. 66 238,00 -152 715,00 56 238,00 -142 715,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 15 06.12.2017 r. 38 703,76 0,00 38 703,76 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 16 18.12.2017 r. 219 607,00 0,00 219 607,00 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr XXXIII/288/2017 17 z dnia 28.12.2017r. 248 673,08 0,00 248 673,08 0,00 -8 200,00 -8 200,00 Razem zmiany 4 065 200,23 1 552 020,30 4 130 961,53 1 486 259,00 -36 200,00 -36 200,00 OGÓŁEM PO ZMIANACH 37 516 161,23 3 061 059,30 34 953 269,53 8 938 951,00 5 275 400,00 1 960 400,00 Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem: 1. środków na dofinansowanie zadań własnych; 2. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; 3. dotacji celowych na realizację zadań własnych; 4. dotacji celowych na realizacje zadań na podstawie porozumień; oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych. Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z: 1. zmniejszeniem wysokości części oświatowej subwencji; 2. zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej; 3. dokonywano również zwiększenia w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania. Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe oraz wykonanie. Tabela nr 2 DOCHODY WYDATKI Lp. NAZWA JEDNOSTKI plan wykonanie plan wykonanie Urząd Miejski w Lubrańcu 1 40 205 106,53 40 034 379,90 19 176 163,06 17 631 486,75 (jednostka pomocnicza) Miejsko-Gminny Ośrodek 2 Pomocy Społecznej 62 214,00 54 779,19 13 206 639,13 13 109 845,85 w Lubrańcu 3 Zespół Szkół w Kłobi 15 950,00 12 369,25 1 530 104,40 1 520 248,25 Publiczna Szkoła Podstawowa 4 6 600,00 5 533,58 985 231,51 977 875,95 w Sarnowie Publiczna Szkoła Podstawowa 5 2 500,00 1 718,54 843 485,48 838 664,75 w Zgłowiączce 6 Zespół Szkół w Lubrańcu 143 990,00 146 883,58 5 235 724,63 5 218 677,80 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2233 Publiczne Gimnazjum 7 150,00 113,90 626 733,82 620 064,08 w Siemnówku Przedszkole Samorządowe 8 z Oddziałem Integracyjnym 140 350,00 112 924,35 1 224 252,00 1 221 428,57 w Lubrańcu 9 Centrum Usług Wspólnych 360,00 13 838,78 1 063 886,50 1 010 313,31 OGÓŁEM BUDŻET GMINY: 40 577 220,53 40 382 541,07 43 892 220,53 42 148 605,31 Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2017 roku.