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ESTADOS DE LA MEMORIA MODELO NORMAL

1. Organización

1.a) Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico

La superficie del término municipal asciende a 60,80 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población a fecha 01/01/2014 de 1.258,17 habitantes por Km cuadrado., se encuentra situada a una altitud de 22 m.

El Ayuntamiento de GANDIA tiene una población según el padrón de habitantes de 2014 :

Fecha Total Hab. Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 01/01/2013 78543 39339 0,5008594 39204 0,49 01/01/2014 76497 38097 0,49801953 38400 0,51

El municipio es una ciudad de la comarca de la Safor, siendo sus principales sectores ámbitos de actividad comercial el sector servicios y la construcción, destacar el comercio minorista y el turismo. Asimismo indicar que el municipio dispone de 7 escuelas infantiles públicas, 18 escuelas de educación primaria (9 públicas y 8 concertadas), 1 escuela de educación especial y 4 institutos de enseñanza secundaria públicos.

1.b) Actividad principal de la entidad

La actividad principal del Ayuntamiento de Gandia, es la prestación de servicios C.I.F.: P-4613300-E

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públicos.

1.c) Entidad de la que depende Ninguna

1.d) Estructura organizativa de la entidad a nivel político y administrativo

- Nivel Político:

El Ayuntamiento de Gandia tiene 25 Concejales. La estructura política procedente de las elecciones municipales de 2011 es la siguiente:

13 Concejales del PP

10 Concejales del PSOE

2 Concejales del Bloc-Verds

La Junta de Gobierno Local está constituida por ocho miembros, El Alcalde, seis tenientes de Alcalde y un concejal delegado

- Nivel Administrativo: A nivel administrativo el Ayuntamiento de Gandia, por Resolución de fecha 14 de junio de 2011 (BOP 159 de 7 de julio de 2011) y 30 de enero de 2012, se estructura en las áreas siguientes:

Administración, Modernización coordinación de Gobierno y Juventud

Economía y Hacienda

Puerto, Pesca y Agricultura C.I.F.: P-4613300-E

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Cultura

Arquitectura, Urbanismo y vivienda

Sanidad

Comercio

Bienestar Social

Igualdad y la Mujer

Participación Ciudadana

Turismo, Seguridad, Movilidad ,Tránsito y Recursos Humanos

Promoción Económica y Ocupación

Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Proyectos

Deportes

Delegaciones de La Alcaldía en Órganos Colegiados municipales y de representación en órganos y entidades.

Junta Local de Seguretat

Junta Local d´Extinció d´Incendis Forestals

Junta Local de Salvament C.I.F.: P-4613300-E

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Junta Local de Protecció Civil

Consell Local de Seguretat Ciutadana

Consell d´Administració de la Fundació Esportiva Municipal

Consell Escolar Municipal

Consell de Benestar Social

Consell de les Dones

Consell de la Formació Professional

Consell de l´Habitatge

Consell Asesor de l´Arbratge

Forum 21

Comissió Mixta de Seguiment del Conveni subscrit amb l´Associació de Proveïdors del Mercat Municipal d´Abastos

Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana

Federació d´Associacions Culturals Falleres Junta Local Fallera de Gandia

Junta de Germandats de Setmana Santa de Gandia

Preventori Infantil

Llar del Pensionista

Creu Roja Espanyola C.I.F.: P-4613300-E

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Fons Valencià per la Solidaritat

Associacions de Música de Gandia

Comité Jumelage amb Laval

1.e) Número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral De los programas de nóminas, no se obtiene el número medio de trabajadores, no obstante, el dato se obtiene del siguiente cálculo: Trabajadores incluidos mensualmente en el modelo 111 de retenciones de IRPF. Mes Número de trabajadores Enero 819 Febrero 859 Marzo 797 Abril 935 Mayo 898 Junio 973 Julio 1088 Agosto 956 Septiembr 777 e Octubre 684 Noviembre 677 Diciembre 799 C.I.F.: P-4613300-E

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Media 10262/12 = 855,17 mensual

1.f) Entidades dependientes y su actividad

El ayuntamiento cuenta con las siguientes entidades dependientes:

- Organismo Autónomo Padre Leandro Calvo, cuya actividad es de carácter educativo, cultural y benéfico docente.

- Organismo autónomo Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell, cuya actividad consiste en la promoción y potenciación de los estudios e investigaciones científicas de interés y calidad para la comarca; la divulgación, edición y/o reedición de aquellas obras, iniciativas y proyectos de interés y trascendencia para la comarca; contactar y coordinarse con otras instituciones culturales; y el asesoramiento a organismos y entidades públicas que lo soliciten, así como colaborar con el Ayuntamiento de Gandia en aquellas materias que se le pidan.

EMPRESAS PUBLICAS.

-INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA S.A.cuya actividad consiste en la promoción económica y social de Gandia, y el fomento de los mecanismos que contribuyan al desarrollo y expansión de la ciudad.

La indicada mercantil está clasificada por la IGAE desde 1-08-2013 como administración Pública.

1.g) Entidades públicas participadas y su actividad

El Ayuntamiento de Gandia participa en las siguientes entidades públicas, indicándose también las obligaciones reconocidas a 31/12/2014 que estas participaciones han supuesto C.I.F.: P-4613300-E

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durante el ejercicio:

Federación Valenciana de Municipios y Provincias, …..………………15.877,00 €

Federación Española de Municipios y Provincias……….…………….…4.421,97 €.

Consorci Provincial de Bombers de València, .. ………………………480.319,62 €.

Consorcio de Residus Pla Zonal XXII Area de Gestió €, ………..…….…….0,00 €.

Indicar en relación a la Mancomunitat de Municipis de la Safor que por acuerdo pleno de 13 de marzo de 2013, se acordó la separación voluntaria de la misma.

1.h) Fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de su patronato

Fundación Hospital de San Marcos y San Francisco de Borja de Gandia.

Fundación de la Comunidad Valenciana para la restauración de la Insigne Colegiata de Gandia.

Fundació Palau Ducal dels Borja, Fundació de la Comunitat Valenciana.( las obligaciones reconocidas en 2013 ascienden a 61.184,24 euros.)

1.i) Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa.

De la liquidación del ejercicio 2014 obtenemos la siguiente información relativa a los derechos reconocidos netos agrupados por capítulos, distinguiendo entre ingresos corrientes y de capital:

IMPORTE PORCENTAJE C.I.F.: P-4613300-E

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INGRESOS CORRIENTES 67.217.348,92 86,01%

Impuestos directos 36.518.191,76

Impuestos indirectos 1.860.996,19

Tasas y otros ingresos 10.724.751,40

Transferencias corrientes 17.490.083,65

Ingresos patrimoniales 623.325,92

INGRESOS DE CAPITAL 13,99%

Enajenación de inversiones 181.043,00

Transferencias de capital 296.026,17

Activos financieros 10.455.753,57

Pasivos financieros 0

TOTAL 10.932.822,70

El sistema de contabilidad es el adaptado a la Instrucción de contabilidad para la Administración Local (SICAL) en el modelo normal C.I.F.: P-4613300-E

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2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el Ayuntamiento de Gandia son los siguientes:

· Servicios Obligatorios:

El Ayuntamiento de Gandia presta los siguientes servicios obligatorios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías publicas y control de bebidas y alimentos , parque público, biblioteca pública, mercado, tratamiento de residuos, protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

La mayoría de los servicios indicados son prestados de manera directa por el Ayuntamiento, no obstante el Ayuntamiento de Gandia gestiona de forma indirecta la prestación de los siguientes servicios públicos:

a) Servicios prestados por la empresa mixta GANDIA SERVEIS URBANS , S.L.en base

al contrato CONT-170/2010 : Contrato de Gestión de servicios públicos, en la modalidad de Sociedad de Economía Mixta, para la gestión de determinados servicios de competencia municipal.

El objeto del contrato es regular el régimen jurídico y económico derivado de las relaciones entre el AYUNTAMIENTO DE GANDIA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A, para la creación de una sociedad mercantil anónima de capital mixto para la gestión indirecta de los siguientes servicios públicos de titularidad y competencia del C.I.F.: P-4613300-E

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Municipio de Gandia:

- Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

- Limpieza Viaria.

- Reciclaje de residuos urbanos.

- Limpieza de Edificios públicos, Centros Docentes e Instalaciones deportivas municipales.

- Limpieza mecánica y manual de playas, y mantenimiento de sus infraestructuras temporales.

- Mantenimiento y conservación de las vías públicas, incluyendo su alumbrado público y red semafórica.

- Mantenimiento y conservación de parques, jardines públicos y zonas verdes municipales, incluida la reposición de los juegos infantiles ubicados en dichos jardines.

- Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la publicidad en el mismo.

- Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona azul de la vía pública.

- Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública.

- La realización de inversiones vinculadas a los Servicios anteriormente C.I.F.: P-4613300-E

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señalados.

- Cualquier otro servicio que preste el Ayuntamiento en la vía pública u otras instalaciones municipales y que por sus características sea aconsejable su gestión, previos los acuerdos municipales correspondientes en los que se encargue su gestión a la Sociedad de Economía Mixta que se pretende constituir.

2.- Los servicios que se prestarán por la Sociedad de Economía Mixta (en adelante SEM), desde el día 1 de abril de 2011, sin perjuicio de aquellos que figuran en el objeto de la escritura de constitución de la SEM, pues se incorporarán conforme a lo previsto en el apartado siguiente, son los que a continuación se relacionan:

Descripción

Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

Limpieza viaria.

Reciclaje de residuos urbanos.

Limpieza mecánica y manual de playas y mantenimiento de sus infraestructuras temporales.

Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la publicidad en el mismo.

Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona azul de la vía pública

Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública C.I.F.: P-4613300-E

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Realización de inversiones vinculadas a los Servicios anteriormente señalados

3.- Previo acuerdo del órgano de contratación, se incorporará a la SEM, los siguientes servicios al concluir el vigente contrato:

Tipología Fecha a partir de la podrá incorporarse a la Descripción contrato SEM

Limpieza de edificios públicos, Prestación de centros docentes e instalaciones 01/03/2013 Servicio Deportivas municipales C.I.F.: P-4613300-E

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Mantenimiento y conservación de las vías públicas urbanas, incluido Gestión Servicio 01/10/ 2011 el alumbrado público y red Público semafórica.

Mantenimiento y conservación de

parques, jardines públicos y zonas Gestión Servicio verdes municipales, incluido 01/12/2013 Público reposición de juegos infantiles en parques municipales

No obstante lo anterior por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de abril de 2013 SE MODIFICA EL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS CON LA EMPRESA MIXTA “GANDIA SERVEIS URBANS” en los términos siguientes:

Declarar que la SEM dejará de prestar los siguientes servicios una vez que, tras el procedimiento de licitación correspondiente, se adjudiquen los respectivos contratos:

a) Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la publicidad en el mismo b) Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona azul de la vía pública c) Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública. C.I.F.: P-4613300-E

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La empresa que se encargue de prestar los servicios previstos en las letras b) y c), se subrogará en el personal que actualmente presta dichos servicios.

Asimismo, la empresa que se encargue de prestar el servicio de grúa, deberá abonar a la SEM el importe de las inversiones pendientes de amortizar realizadas en dicho servicio a la fecha en la que se produzca la baja, de conformidad con las tablas que constan en el fundamento jurídico primero. A tal efecto, será suficiente comunicación del Concejal de Gobierno competente en la materia o del Alcalde.

Los servicios de las letras b y c, seguirán prestándose por la SEM en tanto en cuanto no se incorporen o se cuente con un nuevo adjudicatario.

Declarar de forma expresa que no se incorporarán a la SEM los siguientes servicios:

a) Limpieza de edificios públicos, centros docentes e instalaciones Deportivas municipales. b) Mantenimiento y conservación de las vías públicas urbanas, incluido el alumbrado público y red semafórica. c) Mantenimiento y conservación de parques, jardines públicos y zonas verdes municipales, incluido reposición de juegos infantiles en parques municipales.

Fijar el importe de devolución del canon y de la aportación por cesión de instalaciones en la cantidad de 9.365.200,00 euros, que se satisfará aplicando el euribor interanual correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el que tenga lugar el devengo anual más un diferencial del 5.75 % (propuesto en la oferta), ello sin perjuicio de la adaptación prevista en el fundamento de C.I.F.: P-4613300-E

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jurídico primero.

Autorizar la restructuración de la composición accionarial de la SEM en los términos previstos en el acta de mutuo acuerdo prevista en el antecedente de hecho décimo tercero y en el fundamento jurídico primero, de forma que la participación del socio privado y del socio público en el capital de la SEM será la siguiente:

· Ayuntamiento de Gandia: 5% · Fomento de Construcciones y Contratas SA: 95%

Fijar en seis el número de miembros del Consejo de Administración: cinco designados a propuesta del capital privado y uno designado a propuesta del capital público.

Fijar el presupuesto de ejecución material (PEM, precios origen) –sin revisión de precios- de los servicios que prestará la SEM conforme a lo siguiente:

EJERCICIOS ECONÓMICOS 2013 2014 y siguientes Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos 5.001.485,48 5.448.841,04 Urbanos y Limpieza Viaria Servicio de Limpieza Manual, Mecánica y Mantenimiento 386.683,78 386.683,78 de Infraestructuras Temporales de las Playas Servicios Generales de la SEM 797.580,07 797.580,07 TOTAL (PEM) 6.185.749,33 6.633.104,89

Acordar que con la compensación establecida en el apartado quinto de este acuerdo, la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas,.S.A. y la SEM Gandia de Serveis Urbans,S.A. aceptan que se mantiene el equilibrio económico de la concesión y se comprometen a no solicitar ninguna otra indemnización derivada de la modificación del presente contrato. C.I.F.: P-4613300-E

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Implementar el sistema informático de gestión del servicio en los términos descritos en el fundamento jurídico séptimo “Concreción de medidas de control y vigilancia en la prestación del servicio y durante la ejecución del contrato”.

Fijar los costes e inversiones de los servicios de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas conforme a lo previsto en el anexo II que se adjunta a este acuerdo.

Asimismo, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de noviembre de 2013, se acuerda : “ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS Y EL CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO DE VEHÍCULOS EN LA ZONA AZUL, DE LA VÍA PÚBLICA DE GANDIA A INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA, S.A, UNIPERSONAL”.

a) Objeto de la encomienda:

La prestación de los siguientes servicios:

- Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona azul de la vía pública.

- Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública.

b) Duración de la encomienda:

La encomienda entrará en vigor el día 15 de noviembre de 2013 y finalizará una vez se adjudiquen los respectivos contratos, tras el procedimiento de licitación correspondiente. No obstante, el Ayuntamiento podrá recobrar el objeto de la encomienda en cualquier momento, con un preaviso, al menos, de 1 mes.

c) Cesión de uso de los bienes, inmuebles, maquinaria y otros elementos para la prestación de los servicios: C.I.F.: P-4613300-E

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Se cede al ente encomendado el uso de todos los bienes, inmuebles, maquinaria y otros elementos que se relacionan en los antecedentes de hecho sexto y octavo, sin perjuicio de los ajustes que se recojan en las correspondientes actas de recepción y entrega de los servicios de conformidad con lo dispuesto en el antecedente de hecho noveno. d) Subrogación laboral.

El ente encomendado deberá subrogar el personal que se relaciona en los antecedentes de hecho quinto y séptimo, sin perjuicio de los ajustes que se recojan en las correspondientes actas de recepción y entrega de los servicios de conformidad con lo dispuesto en el antecedente de hecho noveno. e) Régimen de ingresos: Tarifas.

El ente encomendado percibirá las tarifas y tasas conforme a las respectivas ordenanzas fiscales aprobadas, o disposiciones contractuales que rijan actualmente, o en su caso, de acuerdo con aquellas que pudieran establecerse en un futuro por el órgano competente del ente encomendante, de oficio o previa petición motivada, razonada y acompañada de un estudio económico por el que se determine la sostenibilidad de los servicios con la propuesta de tasas y tarifas que se peticionen. f) Régimen económico:

El estudio de viabilidad que se adjunta a la presente encomienda de gestión plantea un déficit anual de 395.454,90 euros, cuyo reequilibrio deberá llevarse a cabo por el ente encomendado en un plazo máximo de 6 meses, debiendo, a tal efecto adoptar las medidas y actuaciones que considere convenientes y adecuadas. Para hacer frente a este déficit durante el período otorgado para el reequilibrio se acompañan a esta encomienda las retenciones de crédito oportunas.

Sin perjuicio de lo anterior, el ente encomendado deberá hacer frente al importe pendiente de amortizar del servicio de la grúa a 15 de noviembre de 2013, cuya cantidad asciende a 178.655,55 euros. g) Obligaciones del ente encomendado: C.I.F.: P-4613300-E

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· La mercantil Iniciatives Públiques de Gandia SA, ejecutará todas aquellas funciones, actividades o actuaciones que resulten necesarias para la adecuada prestación de los servicios objeto de la encomienda encaminadas a eliminar el déficit en la explotación que actualmente existe en la prestación de los servicios encomendados y que tengan por objeto hacer viable sin coste para el Ayuntamiento la prestación de ambos servicios, esto es, alcanzar la sostenibilidad con los ingresos que se perciban por los usuarios o denunciados. No obstante el ente instrumental quedará sujeto a las instrucciones que ordene el Jefe del Servicio de Seguridad, Tránsito y Movilidad del Ayuntamiento, la Alcaldía y el Conseller Delegado de Gobierno del Ayuntamiento de Gandia titular del área de turismo, seguridad, movilidad, tránsito y recursos humanos.

· La mercantil Iniciatives Públiques de Gandia SA, deberá realizar, a su costa y bajo su responsabilidad, las reposiciones y reparaciones de la maquinaria, vehículos, mobiliario, inmuebles y resto de bienes, adscritos a la prestación de los servicios objeto de la encomienda que sean ordinarias. El ente encomendado precisará de autorización previa del responsable de la ejecución de la presente encomienda para realización de las inversiones que requieran más de un ejercicio económico para ser amortizadas en su totalidad.

· La mercantil encomendada suministrará anualmente al Ayuntamiento los resultados económicos de la gestión de los servicios objeto de esta encomienda. Esta información deberá suministrarla en el momento que le sea requerida por el responsable de la ejecución de la encomienda o por el interventor municipal. En todo caso, dentro del primer trimestre de cada ejercicio, se suministrará la información referida al ejercicio económico del año inmediatamente anterior.

· A la finalización de la encomienda la maquinaria, vehículos, mobiliario, inmuebles y resto de bienes, adscritos a la prestación de los servicios objeto de la encomienda revertirán en perfecto estado al Ayuntamiento en condiciones óptimas para su uso. A estos efectos, el Ayuntamiento nombrará un interventor técnico que deberá emitir informe sobre el estado de todos los elementos e instalaciones. En caso de conformidad se evacuará acta de recepción, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción. En caso de disconformidad se requerirá a la entidad encomendada para que reponga o realice las actuaciones necesarias para que todos los elementos objeto de esta encomienda C.I.F.: P-4613300-E

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se encuentren en perfecto estado de uso, a su costa.

b) Explotación del aparcamiento subterráneo Plaça Eliptica. Se adjudicó en sesión Plenaria de fecha 29-10-2007 formalizándose el contrato el 29-04-2008 con la mercantil ESPAI PARKING GANDIA, S.L. con CIF B97976443. La Concesión es por 40 años. c) Concesión obra pública de construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo de vehículos en los terrenos del actual aparcadero municipal del río Serpis. Adjudicado a Aparcamiento Río Serpis, SL mediante acuerdo plenario de 20-11-98 (cesión de otra empresa). El contrato se formaliza el 08/01/2002, y tiene una duración de 50 años (contados a partir de 08/04/1997). Al final de contrato revertirá toda la obra realizada. d) Concesión obra Pública consistente en “Construcción, conservación y explotación del estacionamiento de vehículos automóviles en el subsuelo de la plaza del prado de esta ciudad, así como el proyecto de remodelación de la plaza y calles adyacentes”, a la mercantil APARCAMENTE PLAÇA PRAT , S.L. El contrato se formalizó en fecha 18 de abril de 2005 y se modificó en fecha 13 de diciembre de 2010. La concesión tiene una duración hasta 10 de junio de 2048. Al final de contrato revertirá toda la obra realizada e) Transporte público de viajeros. Se trata de un contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto. Adjudicado a la mercantil La Marina Gandiense S.L. con CIF B-46012522. Durante al año 2013, se realizó una prórroga del contrato de gestión del servicio público de “Transporte colectivo urbano de viajeros de Gandia, en la modalidad de concierto”, desde el día 28 de junio de 2013 hasta el día 28 de junio de 2014 , por importe de 858.000 euros f) Por lo que se refiere al servicio de prevención y extinción de incendios se realiza a través del Consorcio provincial de bomberos de Valencia. g)Biblioteca Pública: La forma de prestación del servicio de archivos y bibliotecas es a través de órgano desconcentrado del Ayuntamiento habiéndose extingido del Organismo Autónomo, con fecha 10 de octubre de 2012. La organica asignada es la 71. h)Parque público: El mantenimiento de los parques y jardines públicos, se presta a través de la C.I.F.: P-4613300-E

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mercantil ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A, contrato 64/2012 “ Mantenimiento y conservación de las zonas verdes del término municipal de Gandia”, según resolución núm. 2013-0142 de fecha 11/01/2013. El importe de adjudicación asciende a la cantidad de 1.556.760,44 euros IVA incluido, con una duración de 4 años con posibilidad de prórroga, siendo el plazo total incluidas las prórrogas, de 6 años. i) Prestación de Servicios Sociales.- El Ayuntamiento de Gandia cuenta con un departamento de Servicios Sociales, compuesto por personal funcionario y laboral para prestar los Servicios Sociales Básicos, asimismo, una gran mayoria de servicios que presta este departamento están externalizados y se prestan a través de empresas, destacar entre otros, los siguientes: · Educación Social · SEAFI · C. de Dia de Santa Anna · Medidas Judiciales · Inserción Socio Laboral · Minorias Etnicas · Gestión de los centros de Convivencia · SAD · Centre intercultural Amics · Información y Dinamización Social · Teleasistencia j)Mantenimiento integral del alcantarillado. El 13-8-2009 se modifican los estatutos de la Sociedad Municipal Iniciatives Publiques de Gandia SAU, para incorporar la gestión del servicio municipal de alcantarillado, así como las obras e infraestructuras necesarias para la mejora del servicio constituyendo para ello una sociedad mixta con la empresa Aguas de Valencia. K) Concesión abastecimiento agua potable, a la mercantil Aguas de Valencia, S.A. Mediante acuerdo Pleno de fecha 3 de abril de 2008. Indicar que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gandia adoptado en sesión ordinaria de 23 de enero de 2012 se resuelve POR MUTUO ACUERDO los contratos de concesión para la gestión del Servicio de Suministro Domiciliario de Agua Potable, adjudicado en virtud de acuerdo Plenario en sesión de 3 de abril de 2008, a la mercantil AGUAS DE VALENCIA, S.A. y el de la gestión del Alcantarillado adjudicado por la Sociedad Municipal IPG a la mercantil AGUAS DE VALENCIA, S.A. en fecha 22 de diciembre de 2010, que se gestiona por medio de la Sociedad de economía mixta C.I.F.: P-4613300-E

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denominada ACTUACIONS AMBIENTALS INTEGRALS, S.L., cuyo capital social esta participado por IPG (51%) y Aguas de Valencia,S.A. (49%). Asimismo, por acuerdo de la JGL de 29/11/12, por el se aprueba el expediente de contratación en orden a licitar de nuevo el contrato de gestión de servicio público de distribución y abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el término municipal de Gandia, aprobación de pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas, el cual se encuentra recurrido ante los tribunales, y suspendida su licitación. l) Servicios de instalaciones deportivas de uso público.- El Ayuntamiento de Gandia cuenta con una gestión y organización del deporte municipal que se puede resumir de la siguiente forma: Gestión Directa :

1. Ludoteca en Polideportivo 2. Pabellón Polideportivo 3. Piscina cubierta en Polideportivo 4. Piscina Convertible en Polideportivo 5. Pista de atletismo 6. Pistas de Tenis en Polideportivo 7. Pisicna en Polideportivo de Beniopa Gestión Indirecta :

1. Empresas de prestación de servicios: ( monitores, limpieza, conserges, etc… 2. Convenios de Colaboración con las escuelas deportivas

3. Respecto a la Concesión Administrativa: “ Centro deportivo del Grao”, concesión de 40 años., indicar que con fecha , se resuelve por mutuo acuerdo la indicada concesión administrativa, y pasa a ser gestionado el Centro deportivo del Grao por la mercantil Iniciatives Públiques de Gandia, SAU. A través de empresa pública:

1. Centro Deportivo Rois de Corella 2. Centro Deportivo del Grao, a partir del 1 de septiembre de 2012. C.I.F.: P-4613300-E

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3. Bases de presentación de las cuentas

3.a) Principios contables

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, Orden EHA/4041/2004, .La aplicación de los principios contables han de conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad. La imagen fiel constituye un objetivo que debe alcanzar toda información contable, siendo necesario enunciar unos principios contables públicos, de general aceptación, cuya aplicación garantice que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de la situación económica-financiera de la entidad.

La contabilidad de la entidad se desarrolla aplicando obligatoriamente los principios contables que se indican a continuación:

1.Principio de entidad contable:

Constituye Entidad Contable todo Ente con personalidad jurídica y presupuesto de gastos e ingresos propio, que deba formar y rendir cuentas.

2. Principio de gestión continuada

Se presume que la Entidad continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto la aplicación de los presentes principios contables no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio. C.I.F.: P-4613300-E

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3. Principio de uniformidad

El criterio en la aplicación de los principios contables, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.

4. Principio de importancia relativa

La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia relativa que los mismos y sus efectos pudieran producir sobre el cumplimiento del objetivo prioritario de la IMAGEN FIEL. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.

5. Principio de registro

Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.

6. Principio de prudencia

Los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, aquellos de lo que se tenga conocimiento aunque no se hayan realizado efectivamente, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con C.I.F.: P-4613300-E

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origen en el ejercicio o en otro anterior. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, los gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, así como los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial.

7. Principio de devengo

La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.

Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán

Cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del ejercicio, dichos gastos e ingresos deberán quedar imputados a la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios que representan.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las corrientes valorativas que afecten a elementos patrimoniales.

8. Principio de imputación de la transacción

La imputación de las transacciones o hechos contables, ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos e ingresos anuales o plurianuales, de acuerdo con las reglas establecidas en el Plan de Contabilidad Pública para la Administración Local y demás normas que al efecto se dicten.

La imputación de las operaciones que deben aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

➣ Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza C.I.F.: P-4613300-E

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económica y, en el caso de los gastos, además de acuerdo con la finalidad u objetivo que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

➣ Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.

9. Principio del precio de adquisición

Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso.

El principio del precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen , por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida información.

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido recibidos en cesión se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la incorporación patrimonial. Se entiende por valor venal de un bien el precio que estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien, considerando, además, la situación de la Entidad Local y suponiendo la continuidad en la explotación del bien. Para la determinación del valor venal se podrá utilizar la tasación de un perito especializado, valores medios de mercado, listas de precios C.I.F.: P-4613300-E

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de proveedores habituales u otros procedimientos generalmente aceptados.

El precio de adquisición comprende, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el bien de que se trate se encuentre en condiciones de funcionamiento: gastos de explanación y derribo, honorarios de redacción y dirección de proyecto, derechos arancelarios, seguros, instalación montaje, etc.

Los gastos financieros podrán incrementar el valor del bien inmovilizado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que exista una relación directa y objetiva entre la operación de endeudamiento que origina los gastos financieros y el bien al que deben incorporarse dichos gastos. b) Que los gastos financieros se hayan devengado con anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material podrán incluirse en el precio de adquisición, únicamente cuando no tengan el carácter de recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los bienes fabricados o construidos por la propia Entidad Local habrán de valorarse por su coste de producción, y estará formado por los siguientes conceptos: c) Los gastos de personal: sueldos, salarios y otros gastos de personal directamente relacionados con ellos. d) Los costes de materiales y servicios consumidos. e) La amortización correspondiente al inmovilizado directamente utilizado. f) La proporción que razonablemente corresponda de costes indirectos, y otros costes como C.I.F.: P-4613300-E

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puede ser la amortización de patentes o licencias que hayan sido utilizadas.

La aplicación de este principio puede resultar difícil en el caso de bienes de infraestructura o de dominio público cuya antigüedad imposibilite su determinación.

En estos casos el valor de reposición o el valor por el cual se encuentren asegurados, en su caso, pueden resultar apropiados para su contabilización.

10. Principio de correlación de ingresos y gastos

El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una Entidad y los ingresos necesarios para su financiación. Obteniendo el resultado económico patrimonial de un ejercicio como la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados en dicho periodo. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo.

La amortización del inmovilizado dificulta la correlación entre ingresos y gastos.

En este sentido las prácticas adoptadas por las Entidades Locales revelan que en muchos casos dicha amortización, entendida como expresión contable de la depreciación irreversible que sufre el inmovilizado, no se lleva a cabo para los bienes de dominio público por no disponerse de una valoración de los mismos. Para los bienes afectos a la prestación de servicios la amortización genera una capacidad de financiación del inmovilizado con vistas a su renovación. Anualmente la unidad económica, mediante la amortización, va recuperando su valor paulatinamente por medio de las dotaciones.

La relación entre la amortización del inmovilizado y el resultado alcanzado tiene sentido cuando la organización se plantea como objetivo de la información contable la determinación del coste de los servicios y su correlación con los recursos necesarios para su financiación. C.I.F.: P-4613300-E

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11. Principio de no compensación

Los ingresos y los gastos se contabilizan por sus importes BRUTOS. En ningún caso deben compensarse las partidas de activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las partidas de activo y del pasivo.

12. Principio de desafectación

Con carácter general los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

a.1) Principios contables públicos no aplicados por interferir en el objetivo de la imagen fiel Ninguno

3.a.2) Principios contables aplicados distintos de los principios contables públicos Ninguno

3.b) Comparación de la información C.I.F.: P-4613300-E

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3.b .1) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. No existe causas que dificulten dicha comparación.

3.b.2) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación. No hay que proceder a ninguna adaptación.

3.c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización Del ejercicio 2013 al ejercicio 2014, no ha habido cambios en los criterios de contabilización de las operaciones presupuestarias. C.I.F.: P-4613300-E

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4. Normas de valoración

Las normas de valoración desarrollan los principios contables, conteniendo los criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

4.a) Inmovilizado inmaterial

Los criterios de valoración seguidos para el inmovilizado Inmaterial son el del precio de adquisición .Los contratos de arrendamiento financiero han sido contabilizados como gasto corriente, activándose sólo en el caso en que se ejerza la opción de compra.

4.b) Inmovilizado material

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son los de precio de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados, o de coste de producción. Para el caso de adquisiciones lucrativas se utilizará el valor venal, determinado por tasación. Por las construcciones en curso, están valoradas al coste de las obligaciones reconocidas hasta a 31 de diciembre. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros. En el inmovilizado material se ha seguido el método de amortización lineal. No se ha considerado necesario dotar provisiones.

El importe de la dotación a la amortización correspondiente al ejercicio 2014 correspondiente al inmovilizado material asciende a la cantidad de 2.093.466,15 euros. Si comparamos con la dotación al ejercicio 2013 que ascendía a 2.029.133,59 euros, la diferencia es debido a un mayor inmovilizado, indicar que puesto que no se lleva una gestión del patrimonio municipal y no existen tablas de amortización para cada uno de los elementos de inmovilizado, se ha optado por dotar sobre el saldo de la C.I.F.: P-4613300-E

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partida de inversiones totales, con distintos coeficientes para cada elemento en función de su vida útil.

4.c) Inversiones financieras Las inversiones financieras temporales, consistentes en créditos a corto plazo de anticipos al personal, por el nominal de los mismos.

4.d) Existencias

No existen

4.e) Provisiones para riesgos y gastos

Estas provisiones aparecen porque en el futuro puede acaecer algún suceso de cuantía y vencimiento no conocidos con exactitud. Desde un punto de vista financiero, este tipo de provisiones debe tratarse como un pasivo exigible, ya que, al representar una salida de fondos en el futuro, no pueden considerarse como cuentas que contribuyan a la autofinanciación de la empresa.

El PGC desarrolla las «Provisiones para riesgos y gastos» en el subgrupo 14, el cual, entre otras, desarrolla las siguientes:

141Provisión para impuesto

142 Provisión para responsabilidades

143 Provisión para grandes reparaciones

No obstante, no se ha dotado de provisión para responsabilidades ni para C.I.F.: P-4613300-E

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grandes reparaciones en el ejercicio 2014.

4.f) Deudas

Las deudas que pueden observarse en balance se han valorado por su valor de reembolso. Indicar que a lo largo del ejercicio 2014 al igual que en el 2013 y 20122, tampoco se han atendido todas las amortizaciones de los préstamos pendientes de reembolso. El Saldo inicial a fecha 1 de enero de 2014 asciende a la cantidad de 178.391.742,82 y el saldo final a fecha 31 de diciembre de 2014 asciende a la cantidad de 176.373.777,09 euros.

4g) Provisiones para insolvencias

El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por lo que a final de cada ejercicio se realizaba utilizando lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto , de acuerdo con lo dispuesto en la base 50ª de ejecución del presupuesto, No obstante en este ejercicio 2014 al igual que se hizo en 2013, se ha realizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, cuyo texto literal es el siguiente:

Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: C.I.F.: P-4613300-E

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a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Respecto a la diferencia en el importe del cálculo del dudoso cobro, indicar que se ha considerado también como de dudoso cobro las operaciones de tesorería concedidas a la empresa pública municipal IPG, que se encuentran vencidas y no reintegradas (6.885.637,14 euros).

El importe del ejercicio 2013 ascendía a 30.734.087,83 euros y sin embargo la dotación para el ejercicio 2014, asciende a 40.075.261,85 euros.( incluyendo el dudoso cobro correspondiente a las operaciones de Tesoreria indicadas.)

5. Inversiones destinadas al uso general

5.a) Inversiones destinadas al uso general

Se incluyen en este epígrafe aquellos elementos patrimoniales recogidos en el subgrupo 20 del PGCAL y son inversiones en infraestructura y bienes destinados a ser utilizados directamente por la generalidad de los ciudadanos. El Saldo Inicial a 1 de enero de 2014 era de 83.540.095,58 las entradas en el ejercicio 2014 han sido de 3.894.300,16 siendo por tanto el C.I.F.: P-4613300-E

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saldo final de 87.434.395,74 euros.

5.b) Patrimonio entregado al uso general

La cifra global al igual que el año anterior, se cifra en 54.611.552,76 euros

6. Inmovilizaciones inmateriales

Las inmovilizaciones inmateriales, son el conjunto de bienes intangibles y derechos, que son susceptibles de valoración económica, y que cumplen además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios públicos o constituyen una fuente de recursos del sujeto contable.

Las existencias iniciales a fecha 1 de enero de 2014 ascienden a 3.783.964,41 euros y las entradas en el ejercicio son de 750,95 euros , siendo el importe final a 31 de diciembre de 2014 de 3.784.715,36 euros

7. Inmovilizaciones materiales

7.a) Inmovilizaciones materiales

Son elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, que se utilizan de manera continuada por el sujeto contable en la producción de bienes y servicios públicos y que no están destinados a su venta.

El inmovilizado material asciende a fecha 1 de enero de 2014 a un importe de 708.691.944,27 euros, y se contabilizan entradas por importe de 3.331.458,01, bajas correspondiente a ventas 300 euros, siendo por tanto el importe final a 31 de diciembre de 2014 de 712.023.102,28 euros

El importe de la amortización acumulada del inmovilizado material asciende a 9.855.585,65 euros C.I.F.: P-4613300-E

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7.b) Bienes en régimen de cesión temporal

No se contabiliza ningún bien en regimen de cesión temporal

7.c) Bienes en régimen de adscripción

No se contabiliza ningún bien en régimen de adscripción

7.d) Bienes afectos a garantías

No se contabiliza ningún bien afecto a ninguna garantia

8.-Inversiones gestionadas

Las inversiones gestionadas por otros entes públicos, comprenden los bienes que, siendo adquiridos o construidos con cargo al presupuesto de Gastos de la Entidad, se transfiere su titularidad necesariamente a otra Entidad una vez finalizado el procedimiento de adquisición o finalizada la obra y con independencia de que la entidad destinataria participe o no en la financiación. No se registran inversiones de este tipo.

9. Patrimonio público del suelo

El patrimonio Municipal del suelo, constituye un patrimonio separado y comprende los bienes y derechos integrantes del PMS, sea gestionado por la propia entidad Local o por un Organismo dependiente de ella.

El importe de los terrenos que se contabilizan en PMS ascienden a 41.267.005,32 indicar que no se tiene constancia en contabilidad de que haya habido alguna entrada o salida para este tipo de bienes en el ejercicio 2014.

10. Inversiones financieras C.I.F.: P-4613300-E

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10.a) Inversiones financieras

El importe de las inversiones financieras temporales y permanentes fecha 1 de enero de 2014 asciende a 3.110.588,97 y a lo largo del ejercicio 2014, se incrementa en 7.469.521,58 y se producen disminuciones en 10.455.753,57 siendo el importe total a 31 de diciembre 2014 por tanto de la misma cuantía 124.356,98 euros.

10.b) Préstamos singulares significativos

No se contemplan

11. Existencias

No se contempla ninguna adquisición de existencias, entendidas como elementos almacenados que se utilicen en el proceso de producción

12. Tesorería

12.a) Tesorería La Tesoreria de las Entidades Locales aparece reflejada en el Plan General de Contabilidad en el subgrupo 57.El Saldo inicial a fecha 1 de enero de 2014 asciende a 6.055.365,05, los ingresos durante el ejercicio han ascendido a 118.185.510 y los pagos 121.382.694,18, por lo que el saldo final a fecha 31/12/2014 asciende a 2.858.180,87.

12.b) Estado de conciliación bancaria Se acompañan como documento anexo las conciliaciones bancarias

13. Fondos Propios El importe correspondiente a las cuentas de patrimonio, resultados del ejercicio, de ejercicios anteriores y la cuenta 1900 de ajustes de Inventario, asciende a fecha 31/12/2014 C.I.F.: P-4613300-E

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a la cuantía de 639.732.313,38 euros.

14. Endeudamiento Indicar respecto a los prestamos a Largo Plazo derivados de la operación de endeudamiento como consecuencia de acogernos al RDL 8/2013, su contabilización de acuerdo con la nota informativa 1/2012 de la IGAE, se imputa a la cuenta 171” deudas a largo Plazo”, dado que el prestamista de la operación de endeudamiento ha sido el “ Fondo para la financiación de los pagos a proveedores”, que es una entidad pública que no tienen la condición de entidad de crédito.

El resto de información, No hay incidencias que destacar, nos remitimos al fichero .xml

14.a) Pasivos financieros a l.p. y c.p.

14.a.1) Capitales

14.a.1.1) En moneda nacional 14.a.1.2) En moneda distinta del euro

14.a.2) Intereses explícitos

14.a.2.1) En moneda nacional

14.a.2.2) En moneda distinta del euro

14.a.3) Intereses Implícitos

14.a.3.1) En moneda nacional

14.a.3.2) En moneda distinta del euro

14.b) Operaciones de intercambio financiero

14.b.1) De divisas

14.b.2) De intereses C.I.F.: P-4613300-E

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14.c) Avales concedidos

14.c.1) Avales concedidos

No hay

14.c.2) Avales reintegrados

No hay

15. Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

No existe

15.a) Proceso de gestión

15.b) Devoluciones de recursos

15.c) Obligaciones derivadas

15.d) Cuentas corrientes con otros entes públicos

16. Operaciones no presupuestarias de tesorería

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16.a) Deudores

16.b) Acreedores

16.c) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

16.d) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

17. Ingresos y gastos C.I.F.: P-4613300-E

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17.a) Subvenciones recibidas pendientes de justificar

17.b) Transferencias y subvenciones concedidas significativas

17.c) Otras circunstancias de carácter sustantivo

18. Valores recibidos en depósito No hay incidencias que destacar, nos remitimos al fichero .xml

19. Cuadro de financiación

El cuadro de financiación recoge los recursos obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante. Indicar que las cifras del ejercicio 2014, son totalmente comparables con las del 2013, por lo que no hay que proceder a ninguna adaptación, a los efectos del cálculo del cuadro de financiación. Dentro de la primera parte del cuadro de financiación, destinada a la explicación de los recursos obtenidos y los recursos aplicados, puede destacarse por su importancia la información relativa a las operaciones de gestión. Al ser el capital circulante la variable que guía al cuadro de financiación, los recursos procedentes de las operaciones de gestión estarán constituidas por la diferencia entre los ingresos y gastos que modifican el capital circulante. La diferencia entre orígenes y aplicaciones se habrá materializado en la variación del capital circulante. Podemos observar en el cuadro de financiación en la primera parte que los fondos obtenidos procedentes de operaciones de gestión asciende a 98.420.396,80 mientras que los recursos aplicados en operaciones de gestión son mucho mas superiores, esto es, 111.147.939,57 euros, por lo que existe una gran diferencia No se realizan ajustes.

No hay incidencias que destacar, nos remitimos al fichero .xml C.I.F.: P-4613300-E

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19.a) Fondos aplicados

19.b) Fondos obtenidos

19.c) Variación de capital circulante

20. Información presupuestaria

Al igual que en el ejercicio 2013, y como consecuencia de la Delegación de la gestión y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público en la Diputación Provincial de Valencia, se continúa traspasando a la Diputación recibos pendientes de cobro que se encontraban en ejecutiva, y contablemente, se procede a dar de baja por insolvencias y otras causas los cargos existentes en ejercicios cerrados , para de forma simultánea contabilizar los cargos en el ejercicio 2014 a nombre de la Diputación provincial de Valencia, es por ello, que el importe de las modificaciones de derechos de ejercicios cerrados por insolvencia y otras causas asciende a una cantidad de 2.295.479,62 euros, cantidad por tanto que no se corresponde con expedientes de insolvencias, sino de otras causas.

En cuanto al resto, no hay incidencias que destacar, nos remitimos al fichero .xml

20.d) Gastos con financiación afectada

De los cálculos realizados por el programa de contabilidad se deducen algunos proyectos cuyos datos no son correctos y que no pueden ser corregidos o ajustados a través del módulo auxiliar de proyectos y son los que se indican a continuación y que se introducirán manualmente en la plataforma de rendición de cuentas anuales.

modificar DF Desviaciones Desv. modificar df acum en Imputables Ejer. Desviaciones desv. Ejercicio Acumulada excel ejercicio en rendicion aplicación proyecto Denominación Sical Acumuladas sical excel correctas correctas rendicion cuentas cuentas 43-15500-6190 2009-2-43- 0 7 VIES PUBLIQUES 0,00 6.228,10 -34.251,20 6.272,22 34.251,20 -44,12 43-15500-6190 2011-2-43- 0 2 VIES PUBLIQUES -34.251,20 44,12 -34.251,20 44,12 C.I.F.: P-4613300-E

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51-15100-6400 2009-2-51- HONRARIOS DE 0 1 PROYECTOS -22.530,94 7.983,63 -22.530,94 134.150,35 0,00 -126.166,72 HONORARIOS 51-15100-6400 2009-2-51- PROYECTOS. UE 0 2 SECTOR SANXO LLOP 0,00 126.166,72 0,00 126.166,72 51-15132-6090 2006-2-51- URB. MARENYS 0 19 RAFALCAID 1 Y 2 0,00 151.439,68 0,00 116.434,73 0,00 35.004,95 51-15133-6090 2006-2-51- URB. MARENYS 0 19 RAFALCAID 1 Y 3 0,00 35.004,95 0,00 -35.004,95 OBRES DE REPARACIÓ I RESTITUCIÓ DE DANYS CAUSATS PER INCENDIS I 51-31300-6220 2014-2-51- CATASTROFES RDL 0 4 14/2012 -80.449,99 -80.449,99 -27.949,86 -27.949,86 -52.500,13 -52.500,13 51-33600-6220 2014-2-51- 0 4 ARQUEOLOGIA Y -52.500,13 -52.500,13 52.500,13 52.500,13 64-24102-1310 FOMENTO EMPLEO. 0 ADL 0,00 0,00 91.875,00 61.250,00 -91.875,00 -61.250,00 64-24121-1430 2009-2-51- FOMENT EMPLEO, 0 14 PROYECTO URBAN -83.843,48 46.618,30 -147.660,39 88.274,42 63.816,91 -41.656,12 ESCOLA TALLER 64-24141-1310 GANDIA AL TEU 0 COSTAT 0,00 -113,52 19.880,52 113,52 -19.880,52 64-24145-1310 FOMENT EMPLEO 0 pqpi -5.067,73 -13.597,73 5.067,73 13.597,73 64-24146-2219 F.EMPLEO. 9 EXCLUSION serv adm -27.084,85 -27.084,85 27.084,85 27.084,85 64-24147-2219 F.EMPLEO EXCLUSIO 9 trat datos 2.578,23 2.578,23 -2.578,23 -2.578,23 64-24148-2200 F.EMPLEO EXCLUSIO- 0 Net edif -3.517,80 -3.517,80 3.517,80 3.517,80

64-24153- Programa EAGRANT 108.459,38 108.459,38 -108.459,38 -108.459,38 82-23202-4800 renta garantizada 0 2013 -272.098,23 5.236,50 272.098,23 -5.236,50 82-23202-4800 renta garantizada 0 2014 16.976,95 16.976,95 -16.976,95 -16.976,95 EMCORP 116-169-170-171 31- 2013-3-31- Contratación -13100 1 Desempleados 9.002,80 9.002,80 0,00 0,00 9.002,80 9.002,80 22-93100-8203 PRÉSTAMOS A CORTO 0 PLAZO IPG 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 0,00

Suma total positivas 269.682,88 15.406.563,91 3.480.569,64 15.653.598,81 -3.210.886,76 -247.034,90

suma total negativas -10.815.543,62 -1.440.126,03 -11.187.242,66 -1.484.326,41 371.699,04 44.200,38

20.d.1) Desviaciones de financiación C.I.F.: P-4613300-E

Plaça Major, 1

46700 GANDIA

Tel.: 96 295 94 00

Fax: 96 295 94 82

En relación a las Desviaciones de financiación, indicar que se introducirán manualmente en la plataforma de rendición de cuentas anuales las que tal y como se han indicado en el cuadro anterior son incorrectas y el resto no remitimos al fichero .xml.

13 20.e) Remanente de tesorería

El Remanente de Tesorería total obtenido como consecuencia de la liquidación del ejercicio 2014, asciende a 24.191.614,59.

El cálculo seguido para la determinación del dudoso cobro es el previsto en el artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, cuyo texto literal es el siguiente: Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación. Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos.

No se ha calculado por tanto de acuerdo con la base 50 del presupuesto, y asciende a 40.075.261,85, el exceso de financiación afectada asciende a 15.653.598,81, por lo que el remanente de Tesorería para gastos generales es negativo por valor de -31.537.246,07 euros.

21. Indicadores

No hay incidencias que destacar, nos remitimos al fichero .xml

21.c) De gestión C.I.F.: P-4613300-E

Plaça Major, 1

46700 GANDIA

Tel.: 96 295 94 00

Fax: 96 295 94 82

Existe una gran dificultad en la evolución de los costes unitarios de determinadas actividades públicas, ( y consiguientemente la comparación con unidades de rendimientos o beneficios) dada la estructura contable de que disponen los Ayuntamientos. Por lo que no se dispone de esta información Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Pág. 1

EJERCICIO: 2014

SALDO INICIAL ENTRADAS O AUMENTOS POR SALIDAS, BAJAS DISMINUCIONES SALDO FINAL DOTACIONES TRANSFERENCIAS O REDUCCIONES POR CUENTA DESCRIPCIÓN O TRASPASO DE TRANSFERENCI OTRA CUENTA AS O TRASPASO A OTRA CUENTA

2000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 63.850,72 0,00 0,00 0,00 0,00 63.850,72

2010 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL 83.466.933,97 3.894.300,16 0,00 0,00 0,00 87.361.234,13 USO GENERAL

2080 BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO 9.310,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9.310,89 Y CULTURAL

TOTAL 83.540.095,58 3.894.300,16 87.434.395,74 Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Pág. 2

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN VALOR DEL BIEN

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO 54.611.552,76 GENERAL

TOTAL 54.611.552,76

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 INMOVILIZADO INMATERIAL Pág. 1

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O AUMENTOS POR SALIDAS, BAJAS DISMINUCIONES SALDO FINAL DOTACIONES TRANSFERENCIAS O REDUCCIONES POR O TRASPASO DE TRANSFERENCIA OTRA CUENTA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

2100 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 714.062,87 0,00 0,00 0,00 0,00 714.062,87

2190 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.069.901,54 750,95 0,00 0,00 0,00 3.070.652,49

TOTAL 3.783.964,41 750,95 3.784.715,36

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 1

EJERCICIO: 2014

ENTRADAS O AUMENTOS POR SALIDAS, BAJAS DISMINUCIONES SALDO FINAL DOTACIONES TRANSFERENCIA O POR CUENTA DESCRIPCIÓN SITUACIÓN SALDO INICIAL S O TRASPASO REDUCCIONES TRANSFERENCIA DE OTRA CUENTA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

2200 TERRENOS Y BIENES NATURALES Terminada 604.284.550,12 1.307.876,56 0,00 0,00 0,00 605.592.426,68

2210 CONSTRUCCIONES Terminada 91.039.068,79 3.721.894,62 0,00 300,00 0,00 94.760.663,41

2220 INSTALACIONES TECNICAS Terminada 7.173.237,06 118.962,56 0,00 0,00 0,00 7.292.199,62

2230 MAQUINARIA Terminada 3.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770,00

2240 UTILLAJE Terminada 294.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.985,00

2260 MOBILIARIO Terminada 4.444.370,19 33.331,47 0,00 0,00 0,00 4.477.701,66

2270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE Terminada 1.471.066,83 24.247,73 0,00 0,00 0,00 1.495.314,56 INFORMACION

2280 ELEMENTO DE TRANSPORTE Terminada 531.312,20 218.611,22 0,00 0,00 0,00 749.923,42

2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Terminada 7.211.703,58 0,00 0,00 0,00 0,00 7.211.703,58

2820 AMORTIZACION ACUMULADA DEL Terminada 7.762.119,50 2.093.466,15 0,00 0,00 0,00 9.855.585,65 INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL 708.691.944,27 3.331.458,01 300,00 712.023.102,28

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 2

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN NIF CEDENTE DENOMINACIÓN CEDENTE VALOR DEL BIEN

TOTAL Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 3

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN VALOR DEL BIEN

TOTAL Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 4

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN TIPO DE GARANTÍA IMPORTE DE GARANTÍA VALOR DEL BIEN

TOTAL

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 INVERSIONES GESTIONADAS Pág. 1

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O AUMENTOS POR SALIDAS, BAJAS DISMINUCIONES SALDO FINAL DOTACIONES TRANSFERENCIAS O REDUCCIONES POR O TRASPASO DE TRANSFERENCIA OTRA CUENTA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

TOTAL

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. 1

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O AUMENTOS POR SALIDAS, BAJAS DISMINUCIONES SALDO FINAL DOTACIONES TRANSFERENCIAS O REDUCCIONES POR O TRASPASO DE TRANSFERENCIA OTRA CUENTA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

2400 TERRENOS 41.267.005,32 0,00 0,00 0,00 0,00 41.267.005,32

TOTAL 41.267.005,32 41.267.005,32

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

INVERSIONES FINANCIERAS Pág. 1

EJERCICIO: 2014

SALDO INICIAL ENTRADAS O AUMENTOS POR SALIDAS, BAJAS DISMINUCIONES SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DOTACIONES TRANSFERENCIAS O REDUCCIONES POR O TRASPASO DE TRANSFERENCIA OTRA CUENTA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

2500 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN 103.418,52 0,00 0,00 0,00 0,00 103.418,52 CAPITAL

5420 CREDITOS A CORTO PLAZO 3.007.170,45 7.469.521,58 0,00 10.455.753,57 0,00 20.938,46

TOTAL 3.110.588,97 7.469.521,58 10.455.753,57 124.356,98

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

INVERSIONES FINANCIERAS Pág. 2

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR IMPORTE

TOTAL Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 EXISTENCIAS Pág. 1

EJERCICIO: 2014

GRUPO PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN PRODUCCIÓN

TOTAL

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 TESORERÍA Pág. 1

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN C.C.C DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL

5700 CAJA OPERATIVA CAJA

TOTAL 5700

5710 BANCOS E ES4821002197020200214844 CAIXABANK 207.420,70 6.252.911,32 6.057.558,15 402.773,87 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES2900190193714290000021 DEUTSCHE BANK 2.582.004,34 52.370.248,43 53.195.513,54 1.756.739,23 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES0621002197000200306878 CAIXABANK- OTROS 96.689,30 2.510.758,04 2.477.748,02 129.699,32 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS INGRESOS

5710 BANCOS E ES4701825941490200461271 B.B.V.A. 45,29 45,29 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES6300303043550002222271 BANESTO 144.346,38 111.293,11 174.195,73 81.443,76 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES5520389615536000252230 BANKIA -OPERATIVA 0,37 322.734,07 322.732,44 2,00 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES2320456013111100000835 CAIXA ONTINYENT 50.083,96 24.969,68 19.910,62 55.143,02 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES7821008681590200014187 CAIXABANK- T.E. GANDÍA AL 1.331.263,72 1.133.648,69 197.615,03 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS MAR

5710 BANCOS E ES7020385755006000549310 BANKIA INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES0902310002281096153323 DEXIA SABADELL INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES6021008681530200019946 CAIXABANK-T.E SENDAS INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS URBANAS DE GANDIA

5710 BANCOS E ES1320389615516000397711 BANKIA-ICO 2011 1,00 1,00 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 TESORERÍA Pág. 2

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN C.C.C DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL

5710 BANCOS E ES5100815261120001166819 SABADELL-CAM 7.086,65 7.006,61 80,04 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES6431590064132150148621 CAIXA POPULAR 2.911.696,90 44.970.771,28 47.739.678,49 142.789,69 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES6421007345112200140559 CAIXABANK-BCO.VALENCIA 1,99 1,99 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES5830582122562732000029 CAJAMAR- CAJA RURAL -57,22 -57,22 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES5104870356682007000773 BCO. MARE NOSTRUM 474,51 474,51 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES3200490061992410501750 BCO.SANTANDER INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES7701280621280100021052 BANKINTER 7.892,65 25.000,00 5.369,01 27.523,64 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES7721008681526200000182 CAIXABANK- O.T. 808.108,20 808.108,20 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES9100303043580000380172 BANESTO- O.T. -24.562,78 -24.562,78 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES9404870356643407000322 BMN- O.T. -37.134,15 -37.134,15 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES0530582122590718013407 CAJAMAR- O.T. INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES6420389615536100028402 BANKIA - O.T. INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES3000490061942910969166 B.SANTANDER- O.T. INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710 BANCOS E ES0831590064112296975523 CAIXA POPULAR- O.T. 4.960.641,00 4.960.641,00 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 TESORERÍA Pág. 3

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN C.C.C DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL

TOTAL 5710 5.938.857,95 113.695.830,79 116.902.157,78 2.732.530,96

5730 BANCOS E INST DE CDTO. CTAS ES3821002197010200212357 CAIXABANK-MULTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION

5730 BANCOS E INST DE CDTO. CTAS ES1821002197090200439499 CAIXABANK- RESTRINGIDAS DE RECAUDACION .COLABORADORAS.

5730 BANCOS E INST DE CDTO. CTAS ES2021002197010200439273 CAIXABANK-EMBARGOS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION

5730 BANCOS E INST DE CDTO. CTAS ES7521002197010200439738 CAIXABANK-OTROS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION INGRESOS

TOTAL 5730

5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR CAJA PAGOS A JUSTIFICAR 50.418,40 50.418,40

TOTAL 5740 50.418,40 50.418,40

5750 CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A ES2321008681540200007565 CAIXABANK PJ CULTURA 304.050,00 304.050,00 JUSTIFICAR

5750 CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A ES8499989998109999999999 CUENTA GENERICA PAGOS JUSTIFICAR A JUSTIFICAR

TOTAL 5750 304.050,00 304.050,00

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES7421008681570200009022 CAIXABANK- ACF IMAB 40.501,12 40.501,12

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES3921008681590200007226 CAIXABANK-ACF TESORERÍA 13.665,63 13.665,63

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES7621008681530200007339 CAIXABANK- ACF 789.176,65 789.176,65 S.SOCIALES

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES0521008681540200007113 CAIXABANK-ACF ALCALDÍA 10.000,00 10.000,00 Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 TESORERÍA Pág. 4

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN C.C.C DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES9320389615566000248877 BANKIA- CONTRATACIÓN 23.118,50 23.118,50

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES1820456013131100000924 C.ONTIN- BENIPEIXCAR 2.000,00 2.000,00

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES4320456013101100001009 C.ONTIN-ROIS DE CORELLA 2.000,00 2.000,00

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES9520456013131100001284 C.ONTIN-GRAO 2.216,00 2.216,00

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES0320456013111100001195 C.ONTIN-ELÍPTICA 2.000,00 2.000,00

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES8520456013171100001462 C.ONTIN- STA. ANA 2.000,00 2.000,00

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES8020456013191100001551 C.ONTIN-COREA 2.000,00 2.000,00

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES7820456013101100001640 C.ONTIN- MARXUQUERA 2.000,00 2.000,00

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES9520456013121100001818 C.ONTIN- RAVAL 4.874,62 4.874,62

5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. ES9020456013141100001907 C-ONTIN- C.HISTORIC 2.000,00 2.000,00

TOTAL 5751 897.552,52 897.552,52

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES4400303043520317000273 BANESTO 2.569,77 260.000,00 262.569,77 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES4200490061912110978378 BCO.SANTANDER 1.728,27 255.000,00 256.728,27 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES6900750232160660001464 BCO. POPULAR 224,87 365.000,00 356.399,43 8.825,44 PAGO Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 TESORERÍA Pág. 5

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN C.C.C DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES8900815261180001166423 BANCO SABADELL 4.307,25 240.000,00 244.307,25 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES9201280621210100020737 BANKINTER 2.820,63 115.000,00 117.820,63 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES3101825941440201510859 B.B.V.A. 3.005,78 270.000,00 273.005,78 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES4820389615526000369775 BANKIA 3.500,26 325.000,00 328.500,26 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES5920800662193110000027 NOVA GALICIA BANCO 2.194,18 115.020,86 107.869,85 9.345,19 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES9600815261130001167124 BANCO SABADELL 5.115,52 220.000,00 225.115,52 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES4921002197010200453786 CAIXABANK-ICO 3.437,13 320.000,00 323.437,13 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES6530582122512720007553 CAJAMAR- CAJA RURAL 3.408,27 110.000,00 99.818,93 13.589,34 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES6901280621270100022991 BANKINTER 1.718,58 30.000,00 9.985,20 21.733,38 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES4100815261100001179319 BANCO SABADELL 32.476,59 200.000,00 196.297,40 36.179,19 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES2500750232180660002352 BANCO POPULAR ESPAÑOL 25.000,00 200.000,00 189.022,63 35.977,37 PAGO

5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE ES1321008681580200017346 CAIXABANK- INSTITUCIONES 25.000,00 200.005,64 225.005,64 PAGO VALENCIA

TOTAL 5759 116.507,10 3.225.026,50 3.215.883,69 125.649,91

TOTAL 6.055.365,05 118.172.878,21 121.370.062,39 2.858.180,87 Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 TESORERÍA Pág. 6

EJERCICIO: 2014

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015 FONDOS PROPIOS Pág. 1

EJERCICIO: 2014

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O AUMENTOS POR SALIDAS, BAJAS DISMINUCIONES SALDO FINAL DOTACIONES TRANSFERENCIAS O REDUCCIONES POR O TRASPASO DE TRANSFERENCIA OTRA CUENTA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

1000 PATRIMONIO 66.093.289,44 0,00 0,00 0,00 0,00 66.093.289,44

1080 PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN -116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00

1090 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL -54.611.552,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.611.552,76

1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 66.948.261,55 0,00 0,00 0,00 28.996.111,19 37.952.150,36

1290 RESULTADOS DEL EJERCICIO -28.996.111,19 0,00 28.996.111,19 0,00 12.708.944,98 -12.708.944,98

1900 AJUSTES INVENTARIO 603.007.487,32 0,00 0,00 0,00 0,00 603.007.487,32

TOTAL 652.441.258,36 28.996.111,19 41.705.056,17 639.732.313,38

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

PENDIENTE A 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE CREACIONES AMORTIZAD. Y OTRAS ENERO DISMINUCIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

2001/1/CAM01-PRESTAMO CAM INVERSIONES 2001 363.386,89 0,00 0,00 0,00 363.386,89 363.386,89

2002/1/BSCH1-PRESTAMO BSCH-1 INVERSIONES 2002 626.393,50 0,00 0,00 0,00 626.393,50 626.393,50 FORMALIZADO 06/8/2002

2002/1/BSCH2-PRESTAMO BSCH 2- INVERSIONES 2002 602.509,49 0,00 0,00 0,00 602.509,49 602.509,49 FORMALIZADO 24-10-2002

2003/1/CMADR1-PRESTAMO CAJA MADRID INVERSIONES 955.877,13 0,00 89.038,27 0,00 866.838,86 866.838,86 2003

2004/1/BCLREF-BCL REFINANCIACION 2004 6.693.507,12 0,00 0,00 6.024.156,41 669.350,71 6.693.507,12

2004/1/CMADR2-PRESTAMO CAJA MADRID INVERSIONES 3.698.253,37 0,00 70.625,78 3.309.089,69 318.537,90 3.627.627,59 2004

2005/1/DEXIA1-PRESTAMO DEXIA REFINANCIACION 2005 19.798.045,79 0,00 0,00 17.998.223,45 1.799.822,34 19.798.045,79

2005/1/DEXIA2-PRESTEC DEXIA INVERSIONS 2005 13.176.470,59 0,00 0,00 11.978.609,63 1.197.860,96 13.176.470,59

2006/1/BCL2-B.C.L (hoy bbva) P RESTAMO 16.000.000 13.185.267,75 0,00 0,00 12.171.016,38 1.014.251,37 13.185.267,75 INVERSIONES 2006

2009/1/BCJA-PRESTAMO 6.000.000 BANCAJA 6.000.000,00 0,00 292.947,54 5.118.993,27 588.059,19 5.707.052,46 ICO-TURISMO

2009/1/BVCIA-PRESTAMO 10.000.000 BANCO VALENCIA 9.662.078,15 0,00 0,00 8.830.576,45 831.501,70 9.662.078,15 INVERSIONES 2009

2009/1/CAIXA-PRESTAMO 2.000.000 LA CAIXA 1.893.903,29 0,00 126.094,80 1.669.686,91 98.121,58 1.767.808,49 INVERSIONES 2009

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

PENDIENTE A 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE CREACIONES AMORTIZAD. Y OTRAS ENERO DISMINUCIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

2009/1/INNOVA-PRESTAMO 4.608.000 ICO- ESPAI INNOVA 4.608.000,00 0,00 0,00 4.096.000,00 512.000,00 4.608.000,00

2010/1/BBVA-PRESTAMO 2010 BBVA 2.800.000 2.746.153,85 0,00 0,00 2.490.697,69 255.456,16 2.746.153,85

2010/1/CAIXA-PRESTAMO LA CAIXA 1.500.000 1.491.057,06 0,00 136.294,87 1.246.512,03 108.250,16 1.354.762,19 INVERSIONES 2010

2010/1/CAM-PRESTAMO CAM 4.000.000 INVERSIONES 2010 4.000.000,00 0,00 0,00 3.821.341,72 178.658,28 4.000.000,00

2011/1/ICO-PRESTAMO BANKIA-ICO 3.242.587,11 EUROS 2.229.033,17 0,00 712.162,93 0,00 1.516.870,24 1.516.870,24

2012/1/FPPSAN-Prestamo 5.944.378,61 B.SANTANDER 5.944.378,61 0,00 0,00 5.519.780,13 424.598,48 5.944.378,61 FONDO PAGO PROVEEDORES

2012/1/FPTER2-Prestamo 101.455,38 BANKINTER-2 FONDO 101.455,38 0,00 0,00 97.831,97 3.623,41 101.455,38 PAGO PROVEEDORES

2013/1/FPPCAX-Prestamo 7.002.259,25 Caixa RDL8/2013 plan 7.002.259,25 0,00 32.609,22 6.969.650,03 0,00 6.969.650,03 pago proveedores

2013/1/FPPPOP-Prestamo 7.002.259,20 Popular RDL8/2013 7.002.259,20 0,00 0,00 7.002.259,20 0,00 7.002.259,20 plan pago proveedores

2013/1/FPPSAB-Prestamo 7.002.259,23 Sabadell RDL8/2013 7.002.259,23 0,00 7.476,59 6.994.782,64 0,00 6.994.782,64 plan pago proveedores

2013/1/FPPTER-Prestamo 233.911,30 bankinter rdl4/2013 plan 233.911,30 0,00 0,00 226.601,57 7.309,73 233.911,30 pago proveedores

TOTAL 119.016.460,12 1.467.250,00 105.565.809,17 11.983.400,95 117.549.210,12

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entid crédito por op. Tesorer 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

PENDIENTE A 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE CREACIONES AMORTIZAD. Y OTRAS ENERO DISMINUCIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

2011/2/OBANE2-O.TESORERIA BANESTO 1.785.000 1.281.000,00 0,00 0,00 0,00 1.281.000,00 1.281.000,00

2011/2/OTRUR-O.TESORERIA 3.000.000,00€ RURALCAJA 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2011

2011/2/OTSAN-O.TES 4.975.000 B. Santander 2011 4.975.000,00 0,00 0,00 0,00 4.975.000,00 4.975.000,00

2012/2/OTBKIA-O.TESORERIA 5.100.000 BANKIA 03/01/2012 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2012/2/OTMUR-O.TESORERIA CAJA MURCIA 1.000.000 DE 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 27/12/2011

2013/2/OTCAIX-OPERACION TESORERIA CAIXABANK 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000

2013/2/OTPOP-O. Tesoreria 2013 de 4.600.000,00€ caixa 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 popular. Contrato 30-04-2013

2014/2/OTPOP-O. Tesoreria 2014 de 4.600.000 caixa popular. 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Contrato 29-9-2014

TOTAL 20.586.000,00 4.600.000,00 5.330.000,00 19.856.000,00 19.856.000,00

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

PENDIENTE A 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE CREACIONES AMORTIZAD. Y OTRAS ENERO DISMINUCIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

2010/1/PIE08-DEUDA LIQUIDACION 2008 DEFINITIVA 831.439,28 0,00 97.678,64 623.579,35 110.181,29 733.760,64 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO

2011/1/PIE09-DEUDA LIQUIDACION 2009 DEFINITIVA 3.880.493,17 0,00 453.037,09 2.910.369,94 517.086,14 3.427.456,08 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO .

2012/1/FPPBBV-Prestamo 6.386.855,83 BBVA FONDO PAGO 6.386.855,83 0,00 0,00 5.930.651,85 456.203,98 6.386.855,83 PROVEEDORES

2012/1/FPPBTO-Prestamo 6.111.611,28 BANESTO FONDO 6.111.611,28 0,00 0,00 5.675.067,62 436.543,66 6.111.611,28 PAGO PROVEEDORES

2012/1/FPPCAM-Prestamo 5,136.624,68 CAM FONDO PAGO 5.136.624,68 0,00 0,00 4.769.722,92 366.901,76 5.136.624,68 PROVEEDORES

2012/1/FPPCAX-Prestamo 7.593.078,96 FONDO PAGO 7.575.545,12 0,00 0,00 7.034.434,76 541.110,36 7.575.545,12 PROVEEDORES

2012/1/FPPKIA-Prestamo 7.636.111,76 BANKIA FONDO 7.636.111,76 0,00 0,00 7.090.675,20 545.436,56 7.636.111,76 PAGO PROVEEDORES

2012/1/FPPNCG-Prestamo 2.572.895,58 NOVA CAIXA 2.572.895,58 0,00 0,00 2.389.117,32 183.778,26 2.572.895,58 GALICIA FONDO PAGO PROVEEDORES

2012/1/FPPPOP-Prestamo 8.501.601,72 B.POPULAR 8.501.601,72 0,00 0,00 7.894.344,46 607.257,26 8.501.601,72 FONDO PAGO PROVEEDORES

2012/1/FPPRUR-Prestamo 2.529.371,50 FONDO PAGO 2.381.094,70 0,00 0,00 2.211.016,50 170.078,20 2.381.094,70 PROVEEDORES

2012/1/FPPSAB-Prestamo 5.677.687,58 B.SABADELL 5.677.687,58 0,00 0,00 5.272.138,46 405.549,12 5.677.687,58 FONDO PAGO PROVEEDORES

2012/1/FPPTER-Prestamo 2.683.322,00 BANKINTER FONDO 2.683.322,00 0,00 0,00 2.491.656,14 191.665,86 2.683.322,00 PAGO PROVEEDORES

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

PENDIENTE A 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE CREACIONES AMORTIZAD. Y OTRAS ENERO DISMINUCIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

TOTAL 59.375.282,70 550.715,73 54.292.774,52 4.531.792,45 58.824.566,97

OBSERVACIONES: Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA ENERO DEVENGADOS EN EL VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES Y DICIEMBRE EJERCICIO EJERCICIO TRAPASOS LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO

2003/1/CMADR1-PRESTAMO CAJA MADRID 0,00 0,00 505,29 505,29 0,00 0,00 0,00 INVERSIONES 2003 2004/1/CMADR2-PRESTAMO CAJA MADRID 0,00 0,00 5.823,44 5.823,44 0,00 0,00 0,00 INVERSIONES 2004 2009/1/BCJA-PRESTAMO 6.000.000 BANCAJA 0,00 483,87 32.111,89 32.135,51 0,00 0,00 460,25 ICO-TURISMO 2009/1/BVCIA-PRESTAMO 10.000.000 BANCO 0,00 0,00 73.631,34 0,00 0,00 0,00 73.631,34 VALENCIA INVERSIONES 2009 2009/1/CAIXA-PRESTAMO 2.000.000 LA CAIXA 0,00 1.201,43 40.282,19 39.915,42 0,00 0,00 1.568,20 INVERSIONES 2009 2010/1/BBVA-PRESTAMO 2010 BBVA 2.800.000 0,00 0,00 22.861,44 0,00 0,00 0,00 22.861,44 2010/1/CAIXA-PRESTAMO LA CAIXA 1.500.000 0,00 2.951,85 36.356,16 35.600,99 0,00 0,00 3.707,02 INVERSIONES 2010 2010/1/CAM-PRESTAMO CAM 4.000.000 0,00 0,00 14.945,05 0,00 0,00 0,00 14.945,05 INVERSIONES 2010 2011/1/ICO-PRESTAMO BANKIA-ICO 3.242.587,11 0,00 0,00 144.887,16 144.887,16 0,00 0,00 0,00 EUROS 2012/1/FPPSAN-Prestamo 5.944.378,61 0,00 31.036,19 339.900,03 339.900,03 0,00 0,00 31.036,19 B.SANTANDER FONDO PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPTER2-Prestamo 101.455,38 BANKINTER-2 0,00 964,64 5.346,51 5.346,51 0,00 0,00 964,64 FONDO PAGO PROVEEDORES 2013/1/FPPCAX-Prestamo 7.002.259,25 Caixa 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 RDL8/2013 plan pago proveedores 2013/1/FPPPOP-Prestamo 7.002.259,20 Popular 0,00 0,00 189.022,63 189.022,63 0,00 0,00 0,00 RDL8/2013 plan pago proveedores 2013/1/FPPSAB-Prestamo 7.002.259,23 Sabadell 0,00 0,00 188.820,81 188.820,81 0,00 0,00 0,00 RDL8/2013 plan pago proveedores 2013/1/FPPTER-Prestamo 233.911,30 bankinter 0,00 2.227,25 13.244,12 13.244,12 0,00 0,00 2.227,25 rdl4/2013 plan pago proveedores TOTAL 38.865,23 1.332.738,06 1.220.201,91 151.401,38 Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entid crédito por op. Tesorer 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA ENERO DEVENGADOS EN EL VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES Y DICIEMBRE EJERCICIO EJERCICIO TRAPASOS LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO

2012/2/OTPOP-O. Tesoreria 2012 de 4.600.000,00€ 0,00 0,00 59.048,87 59.048,87 0,00 0,00 0,00 caixa popular. Contrato 29-12-2011 2013/2/OTCAIX-OPERACION TESORERIA 0,00 0,00 78.108,20 78.108,20 0,00 0,00 0,00 CAIXABANK 1.000.000 2013/2/OTPOP-O. Tesoreria 2013 de 4.600.000,00€ 0,00 0,00 348.120,94 348.120,94 0,00 0,00 0,00 caixa popular. Contrato 30-04-2013 2014/2/OTPOP-O. Tesoreria 2014 de 4.600.000 caixa 0,00 0,00 59.498,53 59.498,53 0,00 0,00 0,00 popular. Contrato 29-9-2014 TOTAL 544.776,54 544.776,54 Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades públicas 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA ENERO DEVENGADOS EN EL VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES Y DICIEMBRE EJERCICIO EJERCICIO TRAPASOS LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO

2012/1/FPPBBV-Prestamo 6.386.855,83 BBVA FONDO 0,00 33.346,41 362.368,54 362.368,54 0,00 0,00 33.346,41 PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPPBTO-Prestamo 6.111.611,28 BANESTO 0,00 31.909,33 348.081,40 348.081,40 0,00 0,00 31.909,33 FONDO PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPPCAM-Prestamo 5,136.624,68 CAM FONDO 0,00 26.818,82 225.115,52 225.115,52 0,00 0,00 26.818,82 PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPPCAX-Prestamo 7.593.078,96 FONDO PAGO 0,00 39.552,67 323.437,13 323.437,13 0,00 0,00 39.552,67 PROVEEDORES 2012/1/FPPKIA-Prestamo 7.636.111,76 BANKIA 0,00 39.868,89 328.500,26 328.500,26 0,00 0,00 39.868,89 FONDO PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPPNCG-Prestamo 2.572.895,58 NOVA CAIXA 0,00 13.433,34 143.858,56 143.858,56 0,00 0,00 13.433,34 GALICIA FONDO PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPPPOP-Prestamo 8.501.601,72 B.POPULAR 0,00 44.387,70 356.399,43 356.399,43 0,00 0,00 44.387,70 FONDO PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPPRUR-Prestamo 2.529.371,50 FONDO 0,00 12.431,93 133.134,41 133.134,41 0,00 0,00 12.431,93 PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPPSAB-Prestamo 5.677.687,58 B.SABADELL 0,00 29.643,77 244.307,25 244.307,25 0,00 0,00 29.643,77 FONDO PAGO PROVEEDORES 2012/1/FPPTER-Prestamo 2.683.322,00 BANKINTER 0,00 14.009,89 155.364,78 155.364,78 0,00 0,00 14.009,89 FONDO PAGO PROVEEDORES TOTAL 285.402,75 2.620.567,28 2.620.567,28 285.402,75

OBSERVACIONES: Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN AVALES CANCELADOS EN EL AVALES A 31 DE DICIEMBRE Nif Denominación Fecha Fecha EL EJERCICIO EJERCICIO Avalado Concesión Vencimiento Finalidad del Aval

TOTAL

OBSERVACIONES: Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2014

SALDO INCIAL DERECHOS RECAUDACION CONCEPTO DESCRIPCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS PEND. DE EN EL ANULADOS CANCELADOS PENDIENTES BRUTA DEVOLUCIONES LIQUIDA COBRO EJERCICIO DE COBRO

Totales ...... Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEVOLUCIONES PENDIENTES DE EFECTUADAS EN EL PAGO A 31 DE SALDO INICIAL MODIFICACIONES EN EL EJERCICIO TOTAL EJERCICIO DICIEMBRE PENDIENTE DE PAGO SALDO INICIAL

Totales ...... Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2014

PENDIENTE DE PAGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES DE SALDO INICIAL MODIFICACIONES RECAUDACIÓN REINTEGROS TOTAL REALIZADOS PAGO A 31 DE SALDO INICIAL LÍQUIDA DICIEMBRE

Totales ...... Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO 2014

CARGO DATA SALDO A 31 DE DICIEMBRE ENTE N.I.F. DENOMINACIÓN SALDO INICIAL PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL INGRESOS TOTAL DATA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

Totales ...... Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2014 1.- DEUDORES

SALDO 1 DE MODIFICACIONES CARGOS TOTAL ABONOS DEUDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN ENERO SALDO INICIAL REALIZADOS EN DEUDORES REALIZADOS EN PENDIENTES DE EJERCICIO EJERCICIO COBRO A 31 DE DICIEMBRE 10001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS

10020 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 3.991,83 3.991,83 3.784,32 207,51

10030 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

10040 HACIENDA PUB. DEUDORA POR IVA

10042 DEUDORES POR IVA 35.927,85 15.569,84 51.497,69 19.457,88 32.039,81

10043 HP DEUDORA OTROS CONCEPTOS

10050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDID 877,63 877,63 319,33 558,30

10058 IVA DIFERIDO

10900 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 26,00 4.369,11 4.395,11 4.369,11 26,00

10901 ALTRES DEUDORS DEV. ENTRADES

10904 OGIR DEUDOR POR DEVOLUCIONES INGRESO 12.721,78 12.721,78 12.721,78

10905 DIPUTACION DEUDORA DEVOLUCIONS I 1.275,95 511.379,96 512.655,91 479.850,66 32.805,25 COMPENSACIONS 10906 BANCOS DEUDORES RECAUDACIONES COMPENSADAS 10999 INGRESOS APLICACION ANTICIPADA

90001 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO

TOTAL 54.821,04 531.318,91 586.139,95 507.781,30 78.358,65 Fecha Obtención 16/09/2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 EJERCICIO: 2014 2.- ACREEDORES

SALDO 1 DE MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN ENERO SALDO INICIAL REALIZADOS EN ACREEDORES REALIZADOS EN PDTES. DE PAGO A EJERCICIO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE

20001 I.R.P.F. RETEN. TRAB. PERSONAL 468.157,40 3.284.025,49 3.752.182,89 3.296.998,17 455.184,72

20002 I.R.P.F. RETEN. ALQUILERES. 22.756,32 64.118,82 86.875,14 68.211,37 18.663,77

20010 RETENCIONES I.T.E.

20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S. 76.953,51 914.483,84 991.437,35 914.084,07 77.353,28

20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA 13.969,12 39.290,02 53.259,14 34.280,75 18.978,39

20049 ACREEDORES POR IVA 1.231,62 750,49 1.982,11 1.232,59 749,52

20050 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL 43.091,92 3.332,52 46.424,44 46.424,44

20060 RETENCIONES JUDICIALES 11.917,05 96.327,34 108.244,39 95.271,64 12.972,75

20065 DEDUCCION DE HABERES POR HUELGA

20066 DEVOLUCION SERV PUBLICO EMPLEO SENTENCIA 52.369,01 52.369,01 8.578,06 43.790,95 ESCOLETES 20070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES 4.723,27 23.163,80 27.887,07 23.156,20 4.730,87

20080 FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS 293.604,13 22.234,46 315.838,59 16.588,14 299.250,45

20100 OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARE 642.740,89 177.061,38 819.802,27 73.532,69 746.269,58

20120 DEP.RECIBIDOS ENTES PUBLICOS

20130 DEP.REC.OTRAS EMPRESAS PRIVADA

20140 DEPOSITOS DE VARIOS 242,27 242,27 242,27

20160 EMBARGOS JUDICIALES

TOTAL 1.579.387,50 4.677.157,17 6.256.544,67 4.531.933,68 1.724.610,99 Fecha Obtención 16/09/2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 2 EJERCICIO: 2014 2.- ACREEDORES

SALDO 1 DE MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN ENERO SALDO INICIAL REALIZADOS EN ACREEDORES REALIZADOS EN PDTES. DE PAGO A EJERCICIO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE

20170 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS

20190 ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.

20200 M.U.N.P.A.L.

20300 ENT.PUBL.ACREED.REC.RECURSOS 724.258,16 4.789,15 729.047,31 255.637,03 473.410,28

20350 ORG.ACREED.SERV. TESORERIA

20400 OPERACIONES DE TESORERIA 20.586.000,00 4.600.000,00 25.186.000,00 5.330.000,00 19.856.000,00

20500 OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIO 269.395,11 29.802,08 299.197,19 36.318,60 262.878,59

20505 INGRESOS CORRESPODIENTES AL OGIR 2.387,38 2.387,38 2.387,38

20510 ACREEDORES C.U. BENIOPA PASSEIG 2.133,64 2.875,69 5.009,33 5.009,33

20511 ACREEDORES C.U. REP. FORZOSA U.E RAJOLAR

20512 ACREEDORES C.U SANXO LLOP 11.027,73 92.581,15 103.608,88 102.159,53 1.449,35

20513 ACREEDORES C.U LES FOIES 543,12 115,48 658,60 543,12 115,48

20520 ACREEDORES RESIDENCIAL EL ASOMBRO 1.864,05 1.864,05 1.864,05

20550 ACREEDORES INGRESOS CAJA DEPOSITOS

20600 OPERACIONES DE PRESTAMO

20900 EMBARGOS 29.228,95 29.228,95 29.228,95

91001 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTI 41.180,83 41.180,83 40.064,51 1.116,32

TOTAL 23.176.996,69 9.477.730,50 32.654.727,19 10.325.885,42 22.328.841,77 Fecha Obtención 16/09/2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1

EJERCICIO: 2014 3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS APLICADOS COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DE ENERO EJERCICIO DICIEMBRE

30001 INGRESOS CAJA PTES. DE APLIC.

30002 ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION 298.324,39 4.758.026,14 5.056.350,53 4.807.210,54 249.139,99

30003 ING.CTAS.REST.REC.PEND.APLIC. 4.780,86 4.780,86 4.780,86

30004 ING. APLICACI PEND. APLICACION

30005 ING.ENT.COLABOR.PEND.APLICAC. 854,42 854,42 281,00 573,42

30006 ING.PTES.APLIC.SUBV. Y TRANSF. 71.140,84 174.191,93 245.332,77 245.332,77

30007 ING.REC.OTR.ENTES PEND.APLIC. 2.471,73 2.471,73 2.471,73

30008 ING.OTR.SIN CLAS.PEND.APLIC. 161.612,88 161.612,88 15.838,16 145.774,72

30010 INGRESOS VARIOS A INVESTIGAR

30011 INGR.PTES.APL.CU.PROL.C/RABIDA

30013 INGRESO CTAS RECAUDACION PTES APLIC 171.231,46 37.337.150,34 37.508.381,80 37.389.988,42 118.393,38

30018 OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PENDIENTES 65.943,60 65.943,60 3.180,87 62.762,73 DE APLICACION 31001 DIFERENCIAS DE ARQUEO

TOTAL 776.360,18 42.269.368,41 43.045.728,59 42.461.831,76 583.896,83 Fecha Obtención 16/09/2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 EJERCICIO: 2014 4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

PAGOS PDTES. PAGOS PDTES. DE CONCEPTO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN A 1 MODIFICACIONES PAGOS REALIZADOS TOTAL PAGOS PAGOS APLICADOS APLICACIÓN A 31 DE DE ENERO SALDO INICIAL EN EJERCICIO PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO DICIEMBRE

40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 2.073.013,72 948.260,56 3.021.274,28 1.247.100,76 1.774.173,52

40002 PAGOS PTES. APLICACION - ENTES 8.927.098,81 8.927.098,81 8.927.098,81 DEPENDIENTES 40003 PAGOS FRACCIONADOS, PTES. APLIC.

40004 PAGOS PEND APLICACION- CARGOS 1.891.573,39 156.916,55 2.048.489,94 1.630.336,74 418.153,20 BANCARIOS SIN IDENTIFICAR. 42000 PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS 883.536,27 883.536,27 883.536,27 DE CAJA FIJA PTES. DE J

TOTAL 12.891.685,92 1.988.713,38 14.880.399,30 12.688.072,58 2.192.326,72 Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 1 EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR

CONVENIO MINISTERIO FOMENTO 2007 OBRAS CTRA N-332 ROTONDA 5.265.367,77 746.940,68 DE SERRALTA

TOTAL 5.265.367,77 746.940,68

OBSERVACIONES:

No existen subvenciones que se hayan recibido por anticipado antes de presentar la justificación a la Administ. corresp. Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 2 EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR IMPORTE

CONVENIO ACTIVIDADES G46306585 - ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y HOSTELEROS DE 15.000,00 LA SAFOR (ASEMHSA)

CONVENIO ACTIVIDADES G46698833 - ASOCIACION DE COMERCIANTES DE AVDA. REP. 20.000,00 ARGENTINA, EL.LIPTICA I ADJACENTS

CONVENIO ACTIVIDADES G46763439 - ASOCIACION MUSICAL GRAU DE GANDIA 18.000,00

CONVENIO ACTIVIDADES G46172664 - UNIO ARTISTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE 18.000,00 BORJA

CONVENIO ACTIVIDADES G96701628 - ASSOCIACIO CENTRE MUSICAL BENIOPA 18.000,00

CONVENIO ACTIVIDADES Q4618002B - UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 50.000,00

CONVENIO ACTIVIDADES G98029663 - PALAU DUCAL DELS BORJA- FUNDACIO C.V. 60.000,00

CONVENIO ACTIVIDADES G46618336 - JUNTA MAYOR DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA 80.000,00 DE GANDIA

CONVENIO ACTIVIDADES G96683842 - FUNDACION ARZOBISPO MIGUEL ROCA 20.000,00

CONVENIO ACTIVIDADES G98150386 - ASOCIACION BUÑUELOS SIN FRONTERAS 22.000,00

CONVENIO ACTIVIDADES G96655295 - ASOCIACION MOSAIC 24.000,00

CONVENIO ACTIVIDADES G46016994 - FOMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 20.000,00 COMERCIO Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 3 EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CONVENIO COLABORACION ACTIVIDADES F96458864 - GANDIA COMERCIAL CENTRE HISTORIC, COOP.VAL. 20.000,00

CONVENIO CONTRAT. PERSONAS EN DESEMPLEO G98150386 - ASOCIACION BUÑUELOS SIN FRONTERAS 10.200,00

CONVENIO CONTRAT. PERSONAS EN DESEMPLEO R4600449E - CARITAS INTERPARROQUIAL 20.400,00

CONVENIO CONTRAT. PERSONAS EN DESEMPLEOG46118865 G46118865 - ASOCIACION PRO-MINUSVALIDOS PSIQUICOS DE LA 20.400,00 SAFOR

CONVENIO CONTRAT. PERSONAS EN DESEMPLEOG96569421 G96569421 - FUNDACIO ESPURNA 20.400,00

CONVENIO DE PERSONAL DEL PREVENTORIO G97433973 - FUNDACIO NTRA. SEÑORA DEL AMPARO 20.000,00

CONVENIO DINAMIZACION EMPRESARIAL G97673313 - ASSOCIACIO D´EMPRESARIS CIUTAT DEL TRANSPORT 22.000,00

CONVENIO DINAMIZACION EMPRESARIAL G46679304 - ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SAFOR 22.000,00

CONVENIO DINAMIZACION PROMC. PESCADO G46126223 - COFRADIA DE PESCADORES DE GANDIA 20.000,00

CONVENIO DINAMIZACION Y APOYO MUNDO JUVENIL Q9655791C - CONSELL DE LA JOVENTUT DE GANDIA 17.000,00

CONVENIO FINANC. OBRAS MUSEU FALLER G97625693 - FEDERACIO LOCAL D'ASSOCIACIONS FALLERES, 156.407,88 JUNTA LOCAL FALLERA

CONVENIO MANT. LOCAL SEDE SOCIAL G97154314 - ASOCIACION PARKINSON GANDIA - SAFOR 21.780,00

CONVENIO MANTENIMIENTO GASTOS DE LOCAL G98150386 - ASOCIACION BUÑUELOS SIN FRONTERAS 25.000,00

CONVENIO PROMOCION EXTERNA DE LA CIUDAD Q4618002B - UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 50.000,00 Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 4 EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CONVENIO REFUERZO ACTIVIADES G97996318 - FEDERACIO DEL COMERÇ DE GANDIA 31.570,50

CONVENIO SERVICIO DE COMEDOR G98150386 - ASOCIACION BUÑUELOS SIN FRONTERAS 10.000,00

CONVENIO VIGILANCIA EDIFICIO LONJA G46126223 - COFRADIA DE PESCADORES DE GANDIA 25.000,00

PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL R4600449E - CARITAS INTERPARROQUIAL 50.000,00

PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA 50.000,00

PROMOCION DEL DEPORTE G98429160 - CLUB DE NATACION AQUATIC GANDIA 20.000,00

PROMOCION DEL DEPORTE G96449418 - CLUB DEPORTIVO CIUDAD DUCAL 25.000,00

PROMOCION DEL DEPORTE G46931721 - PENYA CICLISTA BENIOPA 10.000,00

PROMOCION DEL DEPORTE G97956577 - CLUB DEPORTIVO EDUCASPORT GANDIA 10.000,00

PROMOCION DEL DEPORTE G98455801 - UNITS PEL BASQUET 15.000,00

PROMOCION DEL DEPORTE G97515589 - CLUB DE FUTBOL BASE GANDIA 15.000,00

SUBV, GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOC. R4600449E - CARITAS INTERPARROQUIAL 30.000,00

SUBV, GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOC. G98104649 - ASOC JEZRAEL 30.000,00

SUBV, GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOC. G96218045 - ASOCIACION DE SORDOS DE LA SAFOR 29.300,00

SUBV, GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOC. G96701628 - ASSOCIACIO CENTRE MUSICAL BENIOPA 19.324,81 Ajuntament de Gandía Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 5 EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

SUBV, GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOC. G97433973 - FUNDACIO NTRA. SEÑORA DEL AMPARO 12.000,00

SUBV, GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOC. G46956728 - ASOCIACION PRO INTEGRACION LABORAL DE LOS 13.000,00 MINUSVALIDOS PSIQUICOS MONDUBER

SUBV, GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOC. G96440060 - ASOCIACION MINUSVALIDOS FISICOS 15.000,00

SUBV, GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOC. G46118865 - ASOCIACION PRO-MINUSVALIDOS PSIQUICOS DE LA 19.000,00 SAFOR

SUBV. ADQUISICION LOCAL G96569421 - FUNDACIO ESPURNA 15.000,00

SUBV. CENTRE INTERN DE GANDIA G46980207 - FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA 50.000,00

SUBV. CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERS. UNED G46157806 - UNED. CENTRO REGIONAL ALCIRA-VALENCIA 120.000,00

TOTAL 1.424.783,19

OBSERVACIONES:

Se inclyen unicamente las subvenciones mas representativas y de importes superiores a 10000 euros Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

SALDO 1 DE MODIFICACIONES DEPÓSITOS TOTAL DEPÓSITOS DEPÓSITOS DEPÓSITOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN ENERO SALDO INICIAL RECIBIDOS EN RECIBIDOS CANCELADOS PENDIENTES DE EJERCICIO DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

70001 ACCIONES

70100 OBLIGACIONES GARANTIA APLAZ.

70200 DEUDA PUBLICA GARANTIA APLAZ.

70300 OTROS VALORES GARANTIA APLAZA. 3.128,36 3.128,36 3.128,36

70500 ACCIONES

70600 OTROS DEPOS.EN OBLIGACIONES

70700 OTROS DEPOSIT.EN DEUDA PUBLICA

70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO 15.994.190,46 3.044.447,94 19.038.638,40 2.188.317,93 16.850.320,47

TOTAL 15.997.318,82 3.044.447,94 19.041.766,76 2.188.317,93 16.853.448,83 Ajuntament de Gandía 16/09/2015

1

CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I)

FONDOS APLICADOS Ej: 2014 Ej: 2013 FONDOS OBTENIDOS Ej: 2014 Ej: 2013

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 112.527.623,50 117.569.381,81 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 101.912.144,67 90.602.404,21 a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de a) Ventas y prestaciones de servicios fabricación b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de b) Aprovisionamientos fabricación c) Servicios exteriores 24.255.995,33 35.609.524,92 c) Ingresos tributarios 45.098.263,03 44.629.098,56 d) Tributos 60.348,62 51.670,79 d) Ingresos urbanísticos 1.788.322,35 e) Gastos de personal y prestaciones sociales 25.327.710,60 24.865.969,93 e) Transferencias y subvenciones 18.207.144,81 17.530.905,25 f) Transferencias y Subvenciones 15.917.881,48 7.604.491,06 f) Ingresos financieros 1.162.604,89 1.235.496,96 g) Gastos financieros 4.507.059,68 5.156.529,48 g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales 4.921.721,74 11.012.141,35 h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 2.383.365,94 13.547.107,78 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 30.734.087,85 16.194.762,09 i) Dotación provisiones de activos circulantes 40.075.261,85 30.734.087,85 2. Cobros pendientes de aplicación -192.463,35 -301.642,25 2. Pagos pendientes de aplicación -10.699.359,20 9.910.689,41 a) Cobros pendientes de aplicación -192.463,35 -301.642,25 3. Gastos Amortizables 3. Incrementos directos de patrimonio a) Gastos Amortizables a) En adscripción 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 9.319.675,27 3.389.393,53 b) En cesión a) Inversiones destinadas al uso general 3.894.300,16 833.401,91 4. Deudas a largo plazo -3.299.284,52 13.725.822,80 b) Inversiones inmateriales 750,95 28.573,37 c) Inversiones materiales 5.424.624,16 2.527.418,25 a) Empréstitos y pasivos análogos d) Inversiones gestionadas b) Préstamos recibidos -3.299.284,52 13.725.822,80 e) Patrimonio Público del Suelo c) Otros conceptos f) Inversiones financieras 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 5. Disminuciones directas de patrimonio a) Inversiones destinadas al uso general a) En adscripción b) Inversiones inmateriales b) En cesión c) Inversiones materiales c) Entregado al uso general d) Inversiones gestionadas 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros c) Otros conceptos 7. Provisiones para riesgos y gastos

TOTAL APLICACIONES 111.147.939,57 130.869.464,75 TOTAL ORÍGENES 98.420.396,80 104.026.584,76

(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) 12.727.542,77 26.842.879,99 16/09/2015 Ajuntament de Gandía 1

CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 ( Resumen ) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1. Existencias a) Existencias

2. Deudores 3.122.213,62 22.432.090,37 a) Presupuestarios 12.439.850,01 7.842.980,64 b) No presupuestarios 23.537,61 49.783,97 c) Por Administración de Recursos de otros entes d) Variación de provisiones 9.341.174,00 14.539.325,76

3. Acreedores 9.007.096,92 4.188.354,35 a) Presupuestarios 10.486.097,58 850.866,20 b) No presupuestarios 1.479.000,66 3.337.488,15 c) Por Administración de Recursos de otros entes

4. Inversiones financieras temporales 2.986.231,99 2.992.448,89

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 659.243,30 3.828.443,62 a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 659.243,30 3.828.443,62 6. Otras cuentas no bancarias

7. Tesorería 3.197.184,18 1.597.717,92 a) Caja b) Bancos e instituciones de crédito 3.197.184,18 1.597.717,92 8. Ajustes por periodificación a) Ajustes por periodificación Deudores b) Ajustes por periodificación Acreedores

TOTAL 13.942.388,28 26.669.931,05 4.590.166,81 30.448.888,34 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 12.727.542,77 25.858.721,53 Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

11.33600.62300 Arqueologia i prot patr. hist. Maq. inst i 56.768,44 56.768,44 utillatge 11.34000.62200 Admón Gral d'Esports .- Edificios y otras 700.000,00 700.000,00 construcciones 11.91200.22699 Organs de Govern. Despeses diverses 11.100,00 11.100,00 11.91200.22799 Organs de Govern.-Treballs altres 3.300,00 -3.300,00 empreses 11.91200.48900 Organs de Govern.- Transf. Ctes. 61.780,00 61.780,00 11.92000.62500 Alcaldia.-Admón. General.-Mobiliario. 1.800,00 1.800,00 12.92300.22000 Infor. Bàsica i 19.120,00 19.120,00 Estadist.-Comunicació.-Mat.Oficina 12.92300.22699 Infor. Bàsica i 4.500,00 4.500,00 Estadist..-Comunicació.-Despeses diverses 12.92300.22799 Infor. Bàsica i 17.051,79 -17.051,79 Estadist..-Comunicació.-Treballs alt. empre 22.92000.22604 Admon. General. Jurídics, contenciosos. 1.000,00 -1.000,00 22.92000.22699 Admon. General. Despeses diverses. 2.000,00 -2.000,00 22.92000.62500 Admon. General. Mobiliari 21,96 21,96 22.92900.50000 Fondo de Contingencia i altres imprevistos 48.500,00 301.472,86 -349.972,86 22.93100.82030 Política Económica. Préstec a curt plaç. 1.300.000,00 6.160.000,00 7.460.000,00 Empresa publica 22.93200.22799 Gestió Tributaria.-Treballs altres empreses 2.600,00 -2.600,00 23.01100.31002 Deuda Pública.-Intereses L/P.-Mecanismo 50.000,00 -50.000,00 de Financiación 23.01100.35200 Deuda Pública. Interessos de demora. 50.000,00 -50.000,00 23.01100.91102 Amort. prest. LP dentro SP.- Mecanismo 50.000,00 2.425.000,00 -2.375.000,00 de financiacion 23.01100.91300 Amort. de prést. a largo plazo entes fuera 50.000,00 50.000,00 del sector públic 31.13000.13000 Seguretat-Laboral fix. Retribucions 138.022,40 138.022,40 básiques. 31.15100.12103 Urbanisme.Funcionaris.Retribucions 52.400,00 52.400,00 complementaries. 31.17100.13100 Parques y Jardines.- laboral temporal 65.377,23 65.377,23 31.17200.13100 Proteccio i millora medi ambient. Laboral 21.901,38 21.901,38 temporal 31.21100.16000 Pensions. Seguretat social. 75.000,00 -75.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

31.23100.12103 Acció Social-Funcionaris. Retribucions 30.000,00 85.000,00 -55.000,00 complementaries. 31.32000.13100 Educació. Laborals temporals. 836.247,59 836.247,59 31.33000.13100 Admon. Gral. Cultur.Laborals temporals. 6.549,92 6.549,92 31.34000.13100 Admon. Gral. d'Esports. Laborals 6.259,15 16.934,06 23.193,21 temporals. 31.41200.13100 Millora estruc Agropecuaries. Laboral 19.539,24 19.539,24 temporal. 31.41400.13000 Des.Rural-Millora Medi Natural-Laboral Fix. 36.703,82 -36.703,82 Retrib. Bàsiques 31.43100.12103 Comerç Interior- Funcionaris- 27.643,77 -27.643,77 Retribuciones complementaries. 31.43100.14300 Comerç. Altre personal 33.000,00 33.000,00 31.43200.13100 Turisme Laboral temporal. 3.221,72 3.221,72 31.92000.12103 Admon. General-Funcionaris. Retribucions 128.800,00 -128.800,00 complementaries. 31.92000.13100 Admon. General. Laborals temporals. 13.090,32 13.090,32 31.92000.16209 Admon. General. Altres despeses socials 250.000,00 -250.000,00 31.92000.48100 Admon. General. Premis i Beques. 77.600,00 77.600,00 31.93100.12103 Política 87.000,00 -87.000,00 Econòmica-Admon.Financera-Funcionaris. Ret. Comp. 32.92000.21600 Admon. Gral.-Informàtica- Mant. 41.900,00 41.900,00 equipament informàtic. 32.92000.62600 Admon. Gral.-Informàtica- Equipament 9.600,00 9.600,00 informàtic. 33.92000.22699 Admon. Gral.-Secretaria- Despeses 5.000,00 -5.000,00 diverses. 33.92000.22705 Admon. Gral.-Secretaria- Treb prosessos 22.000,00 -22.000,00 electorals 33.92000.22799 Admon. Gral.-Secretaria- Treballs altres 8.000,00 -8.000,00 empreses. 33.92000.62500 Admon. Gral.-Secretaria- Mobiliari 3.269,25 3.269,25 34.92000.22400 Admon. General. Assegurançes 142.908,12 -142.908,12 34.92000.62200 Admon. General.- Edificis i altres 24.305,92 24.305,92 construccions 34.92300.62300 Informació Bàsica i Estadística.-Maq., 1.507,62 1.507,62 instal. Util. Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 3

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

34.94000.46300 Transf. Admon. Públiques.-A 50.000,00 -50.000,00 Mancomunitats 34.94302.46700 Transf. Admon. Públiques.-Pla Zonal 100.000,00 -100.000,00 Residus.- A consorcis 35.92000.22604 Admón General.- Serveiss jurídics 58.000,00 58.000,00 41.13000.20400 Seguretat. Lloguers vehicles i material de 130.123,28 -130.123,28 transport. 41.13000.22799 Seguretat. Treballs altres empreses. 231.796,92 -231.796,92 41.13000.62300 Seguretat. Inv. Maquinaria.instal i util. 10.134,69 6.053,33 16.188,02 41.13000.62400 Seguretat. Elements de Transport 47.763,11 47.763,11 42.13301.21000 Ord. trafic-Senyalització. Mant. 116.000,00 116.000,00 infraestructures 42.13301.22799 Ord. trafic-Senyalització.Treballs altres 7.147,36 -7.147,36 empreses. 42.13301.62300 Ord. 10.094,50 10.094,50 trafic-Senyalització.Inv.Maquinaria,inst i utill 42.13302.21000 Ord. tràfic-Mobilitat. Mant. infraestructures. 335.000,00 335.000,00 42.13302.21300 Ord. tràfic-Mobilitat. Mant. maquin., instal. i 50.000,00 50.000,00 utillatg 42.13302.22799 Ord. tràfic-Mobilitat. Treballs altres 1.209,25 -1.209,25 empreses 42.13302.61900 Ord. tráfic-Mobilitat. Altres infraestructures 7.147,36 73,18 7.220,54 42.13303.22799 Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs altres 1.398.790,75 -1.398.790,75 empreses 42.45400.62300 Camins rurals. Maquinaria, instal. i utill 564,18 564,18 43.15118.21000 Obres Diverses. Mant. infraestructures i 100.000,00 100.000,00 bens naturals. 43.15118.21300 Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i 812,68 -812,68 utillatge. 43.15118.22199 Obres Diverses. Suministres. 5.910,97 -5.910,97 43.15118.61900 Obres Diverses. Altres inversions en 49.000,00 49.000,00 infraestr 43.15118.62200 Obres diverses.-Edificios y otras 117.586,58 117.586,58 construcciones. 43.15118.62400 Obres Diverses.-Elements de transport. 15.000,00 15.000,00 43.15500.22799 Vies Públiques. Treballs altres empreses. 145.589,03 -145.589,03 Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 4

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

43.15500.61900 Vies Públiques.- ltres invers en infraest i 40.523,42 40.523,42 bens dest 43.15500.62300 Vies Públiques. Maquinaria, instal.técnic. i 12.000,00 12.000,00 utillaje. 43.16100.21000 Sanejament. Mant. infraestructures i bens 12.278,31 -12.278,31 naturals. 43.16101.22799 Distribució Aigua Potable. Treballs altres 50.000,00 50.000,00 empreses. 43.16200.22799 Recollida Residus Sòlids. Treballs altres 425.000,00 425.000,00 empreses. 43.16500.21300 Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, 50.000,00 50.000,00 instal. i utillatge. 43.16500.22799 Enllumenat Públic. Treballs altres 49.000,00 -49.000,00 empreses. 43.16500.62300 Alumbrado Público.-Maq., instal. téc. y 360.000,00 360.000,00 utillaje. 43.17100.22199 Parcs i Jardins. Suministres 3.000,00 3.000,00 43.17100.22700 Parques y JardinesTrabajos otras 150.000,00 150.000,00 empresas. Limpieza y aseo. 43.17100.61900 Parcs i Jardins. Altres Inversions en infr. y 120.000,00 120.000,00 bens 43.17200.62300 Protec. i millora Medi Ambient. Maq., 13.090,99 13.090,99 instal. i utillaje. 43.24125.61900 Foment d'empleo.- Atur agricola.-Altres 5.726,74 5.726,74 invers. 43.34000.62200 Admon Gral.-Deportes.-Edificios y otras 180.000,00 180.000,00 construcciones. 43.92000.22199 Admon. General. Suministres 4.600,00 -4.600,00 43.92000.22700 Admon. General. Neteja. 100.000,00 100.000,00 43.92000.62300 admón gral.-Maquinaria, instalaciones 6.325,28 2.692,02 9.017,30 técnicas y utillaje. 44.31300.22699 Acciones de la Salud.- Gastos diversos 1.000,00 -1.000,00 51.15100.20400 Urbanisme. Lloguer material de transport. 25.500,00 -25.500,00 51.15100.22000 Urbanisme. Material d'oficina. 10.969,01 -10.969,01 51.15100.22500 Urbanisme. Tributs estatals. 2.997,65 -2.997,65 51.15100.22604 Urbanisme. Juridics i contensiossos 7.260,00 7.260,00 51.15100.22699 Urbanisme. Despeses diverses. 50.000,00 50.000,00 51.15100.22799 Urbanisme. Treballs altres empreses. 369.159,35 369.159,35 Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 5

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

51.15100.48100 Urbanisme. Premis i beques 68.000,00 68.000,00 51.15100.60900 Urbanisme. Altres Infraestructures. 400.000,00 2.469,29 -397.530,71 51.15100.61900 Urbanisme. Altres Infraestructures noves 53.266,66 14.261,00 67.527,66 51.15100.62200 Urbanisme. Edificis. 71.819,35 -71.819,35 51.15100.64000 Urbanisme. Honoraris de project.Despeses 22.600,00 156.681,29 134.081,29 en Inv. inmater. 51.15101.60000 Urbanisme-PMS-. Inversions en terrenys. 76.739,63 76.739,63 51.15104.60000 Urbanisme-Expropiacions-. Inversions en 301.472,86 57.586,58 1.130.743,36 1.374.629,64 terrenys. 51.15113.61900 Urbanisme.- Plaça Tirant el Blanc.- Altres 6.681,03 6.681,03 invers. 51.15117.61900 Urbanisme.- Projecto casc antic Platja.- 71.180,39 71.180,39 Invers. Reposci 51.15120.60900 Reparcelacio U.E Universitat. Altres 159.210,64 159.210,64 infraest 51.15129.60900 U.E Beniopa1-Beniopa 2. Atres infraest 36.988,63 36.988,63 51.15130.60900 Reparcelacio UE Veles e Vents 508.190,38 508.190,38 51.15131.60900 Reparcelacio UE Beniopa 2 60.087,06 60.087,06 51.15132.60900 Reparcelacio UE 1 Marens de Rafalcaid. 116.434,73 116.434,73 Altres infraest 51.15133.60900 Reparcelacio UE 2 Marenys de Rafalcaid. 35.004,95 35.004,95 Altres infraestr. 51.15135.60900 U.E 6 Area poblacio proy comp electrific 3.705,29 3.705,29 Altres infraestr. 51.15136.60900 U.E 6 zona industrial ctra Daimus Altres 202.435,81 202.435,81 infraestr. 51.15137.60900 Prog UE suelo urb area Mollo Creu, 141.597,68 141.597,68 Ermita. Alt. inf 51.15138.60900 Prog UE suelo urb area Montesol, Cami 4.488,66 4.488,66 Llosar Alt. inf 51.15139.60900 Prog UE suelo urb, Barr. Blanc Xauxa i 261.709,59 261.709,59 Pinet. Altres inf 51.15140.60900 Reparcelacio U.A 7 Area de poblacio. 12.320,90 12.320,90 Altres infraest 51.15141.60900 Reparcelacio U.A 1 Proy complem. Altres 57.482,70 57.482,70 infraest 51.15142.60900 Urbanizacio U.E Ctra Grau Altres infraest 84.285,24 84.285,24 Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 6

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

51.15143.60900 Urbanizacio U.E Veles e Vents 1- Antic 167.861,01 167.861,01 Kentucky. Alt. inf 51.15149.60900 P.A.I Zona Equip.Privats 11.229.975,99 1.788.472,35 13.018.448,34 Ctra.Nazaret-Oliva (Platja Gandi 51.15200.48900 Vivenda. Altres transferencies. 700,00 700,00 51.15201.44900 Empr.Pública-Iniciatives Públiques.- A 8.927.098,81 8.927.098,81 Societats municipals 51.15500.61900 Vies Públiques.- Inversió reposició 353.600,00 120.000,00 473.600,00 51.15505.61900 Urbaniz. Plaça les vies.- Invers.infraestruc. 365.411,50 365.411,50 51.15506.61900 Remod. Plaça Jardinet.-Ot. inv.nuev. en 2.038.400,00 2.038.400,00 infr. y bs.uso gral 51.16902.22799 Urbanisme Altr Actuacions-Exec. subsidia. 35.833,05 35.833,05 Treb. Alt empreses 51.31300.62200 Ac. Públicas salud.-Edif. y const. 27.949,86 27.949,86 51.32401.62200 Educación.-Edificios y otras 19.921,08 19.921,08 construcciones. 51.33600.62200 Arqueologia y Prot Pat.Historic. Edificis 52.500,13 52.500,13 51.33603.62200 Esglesia del Beato.-Edificis 2.700,24 2.700,24 51.34200.62300 Inst. Deportivas.-Maq., instal. técnicas y 20.400,72 20.400,72 utillaje. 51.45401.60900 Normalització finques c/San Ponc. Altres 42.257,30 42.257,30 inversions 51.46300.78900 Programa INNOVA. Altres transferencies 1.706.667,00 1.706.667,00 61.43100.22699 Comerç Interior. Despeses diverses 43.000,00 -43.000,00 61.43100.22799 Comerç Interior. Treballs altres empreses 31.000,00 -31.000,00 61.43100.47900 Comerç Interior.-Altres subv. a empreses 41.000,00 41.000,00 privades 61.43100.62600 Comercio Interior.-Equipos para procesos 800,00 800,00 de información. 61.43100.77000 Comerç.Interior. A empreses privades 100.000,00 100.000,00 61.92000.62600 Admon General. Equip informàtic 318,20 318,20 62.13401.22799 Protecció civil-Socorrisme.Treballs altres 35.000,00 -35.000,00 empreses 62.43200.21000 Ord. i Prom. Turística. Mant 20.000,00 20.000,00 Infraestructures i bens natur. 62.43200.62300 TURISMO.-Maquinaria, instalaciones 31.600,00 31.600,00 técnicas y utillaje. Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 7

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

62.43204.22699 Ord. i Prom. Turistica. Fideuà de Gandia. 35.000,00 35.000,00 Despeses diverses 62.43205.22799 Ord. i Prom. Turística. Patronat 1.600,00 -1.600,00 Turisme.-Treb. altres emp. 63.41200.22699 Millora estruc. Agropecuaries. Despeses 14.000,00 14.000,00 diverses 63.45400.61900 Camins Rurals. Inversio de reposicio 1.996,65 1.996,65 64.24100.22699 Foment de l'ocupació. Despeses diverses 24.698,00 16.698,00 -8.000,00 64.24102.13100 Foment ocupació-A.D.L. Laboral temporal 55.125,00 55.125,00 64.24121.14300 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. 144.719,87 144.719,87 Laboral temporal 64.24121.20600 Foment ocupació PROGRAMA 3.358,29 3.358,29 URBAN..Lloguer equips informatics 64.24121.22699 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. 30.000,00 30.000,00 Despeses diverses 64.24121.22799 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. 35.392,57 35.392,57 Treballs altres empreses 64.24121.48100 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. 2.296,88 2.296,88 Beques i premis 64.24121.62600 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. 30.000,00 35.464,01 5.464,01 Inv. Equips informàtics 64.24121.78900 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. 14.703,19 14.703,19 Altres trasferencies. 64.24136.13100 Foment ocupació.- "PLAN DE 2.225.298,98 179.239,50 2.404.538,48 EMPLEO".Laboral 64.24136.22699 Foment ocupació.- "PLAN DE 2.375.355,07 -2.375.355,07 EMPLEO".Despeses diverses 64.24136.48900 Foment ocupació.- "PLAN DE 428.056,09 428.056,09 EMPLEO".Altres transferencies 64.24141.16000 Gandia al Teu Costat.- Seguridad Social. 8.387,91 8.387,91 64.24141.22699 Gandia al Teu Costat.- Despeses diverses. 11.606,13 11.606,13 64.24143.13100 Escola Taller Gandia al Mar.-Laboral 497.759,69 497.759,69 temporal. 64.24143.16000 Escola Taller Gandia al Mar.-S.social 61.818,38 61.818,38 64.24143.22699 Escola Taller Gandia al Mar.- Despeses 53.222,40 53.222,40 diverses 64.24145.13100 Foment ocupació.-PQPI.-Laboral temporal 15.240,00 15.240,00 64.24145.16000 Foment ocupació.-PQPI.-Seguridad Social. 3.758,00 3.758,00 Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 8

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

64.24145.22699 Foment ocupació.-PQPI.-Despeses 700,00 1.022,00 1.722,00 diverses 64.24146.22799 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv. 30.800,00 30.800,00 admin.-Treb prof. 64.24147.22799 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos. 31.500,00 31.500,00 Treb Prof 64.24148.22799 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- 16.800,00 16.800,00 Treb. Prof. 64.24150.22699 Fomento empleo.-Programa 5.000,00 5.000,00 10.000,00 CLARA.-Otros gastos diversos. 64.24150.22799 Fomento empleo.-Programa CLARA.- 20.000,00 20.000,00 Trab. otras empresas 64.24153.13100 Foment empleo.-EEAGRANT.-Laboral 50.863,00 50.863,00 temporal. 64.24153.22699 Foment empleo.-EEAGRANT.-Altres 22.906,63 22.906,63 gastos diversos. 64.24153.22799 Foment empleo.EEAGRANT.-Altres treb. 88.680,00 88.680,00 Emp. I prof. 64.24153.23020 Foment. Empleo.-EEAGRANT.-Dietes. Del 6.308,00 6.308,00 personal no directiu. 64.24153.48900 Fomento empleo-EEAGRANT.-Altres 12.008,00 12.008,00 transferencies. 66.43101.62200 Mercado Abastos.-Edificios y otras 70.000,00 70.000,00 construcciones. 66.43300.22699 Promoció empresarial.-Desarrollo .- 20.400,00 -20.400,00 Despeses diverses 66.43300.48900 Promoció empresarial.-Desarrollo.- Altres 20.400,00 20.400,00 Transferencies 68.41900.22699 Ot. act.-Pesca i assump portuaris. 14.000,00 -14.000,00 Despeses diverses 70.33000.21300 Admon. Gral. Cultura. Mant. maquinaria, 726,78 726,78 intalacion y utillat 70.33000.22400 Admon. Gral. Cultura. Assegurançes. 711,80 -711,80 70.33000.22609 Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i 1.230,20 1.230,20 esportives 70.33000.22699 Admon. Gral. Cultura. Despeses diverses. 13.945,12 26.380,00 40.325,12 70.33000.22799 Admon. Gral. Cultura. Treballs altres 33.074,00 -33.074,00 empreses. 70.33000.62200 Admon. Gral. Cultura. Edificis 2.005,79 2.005,79 Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 9

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

70.33000.62300 Admon. Gral. Cultura. Maquinaria, instal. i 12.390,40 1.007,76 13.398,16 utlii 70.33001.41000 Admon. Gral. Cultura-CEIC Alfons el Vell. 11.250,00 11.250,00 A Organismes Auton 70.33002.48900 Admon. Gral. Cultura- Prom. del 10.000,00 -10.000,00 Valencià.-Transferènc. Corr. 70.33400.48900 Admon. Gral. Cultura-Falles.- Altres 3.945,12 -3.945,12 transferencies. 70.33601.78900 Patrimoni.-Fundació Palau.- Altres Transf. 18.177,60 -18.177,60 71.33200.21200 IMAB.- General.-Manteniment edificis 2.200,00 -2.200,00 71.33201.62501 IMAB.- Biblioteques.- Adquisició de fons 13.000,00 3.487,08 16.487,08 bibliografic 71.33203.22699 IMAB.- Literatura.- Despeses diverses 5.000,00 5.000,00 71.33203.48100 IMAB.- Literatura.- Premis i beques. 2.200,00 18.000,00 -15.800,00 71.33700.62500 Imab.-Mobiliario y enseres 711,80 711,80 74.33700.22799 Joventut.- Treballs altres empreses 19.000,00 3.156,80 22.156,80 74.33700.48900 Joventut.- Altres transferencies corrents. 13.000,00 -13.000,00 75.33402.22699 Agermanaments.-Despeses Diverses 70,00 2.585,80 2.655,80 76.33600.22699 Arqueologia i Patrimoni- Museus. 19.311,00 19.311,00 Despeses diverses 81.32000.22799 Educació.- Treballs altres empreses. 5.000,00 -5.000,00 81.32000.61900 Educació.- Altres infraestructures 1.237,97 1.237,97 81.32000.62300 Educació.- Maq, inst i utill. 99,09 99,09 81.32000.78900 Educació.- Altres transferencies 1.362,00 1.362,00 81.32100.47900 Escoles Infantils-. Altres subv. a empreses 1.362,00 -1.362,00 privades 81.32100.62200 Escoles infantils.- Edificis i altres 3.387,00 3.387,00 construccions 81.32100.62700 Escoles Infantils.- Projectes complexes 2.463,50 2.463,50 81.32401.63200 Educació.- Centres educatius .Edificis 1.745,62 1.745,62 81.32412.48100 Educació.- Progrma Erasmus.- Premis i 5.730,00 5.730,00 beques a families. 82.23100.22799 Acció Social. Treballs altres empreses. 26.889,92 26.889,92 82.23100.48000 Acció Social.- A families e institucions. 15.000,00 15.000,00 82.23200.48900 Promoció Social.- ALtres Transferencies 3.750,00 3.750,00 Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

82.23202.48000 Promocio Social.- Renta Garantida.A 277.334,73 1.321.000,00 1.598.334,73 families, sense lucre 82.23203.22099 Centres de Convivencia.- Material 1.000,00 -1.000,00 activitats tallers 82.23203.22609 Centres de Convivencia.- Actes culturals i 10.000,00 -10.000,00 events 82.23203.22799 Centres de Convivencia.- Treballs altres 111.025,00 -111.025,00 empreses 82.23207.22799 Medides Judicials.-Menors.-Traballs altres 6.286,00 7.750,00 1.464,00 empreses 82.23301.22799 Asist. Persones Dependents-Menjar a 3.750,00 -3.750,00 Casa.-Treb. altres emp. 83.23203.22099 Convivència.- Material activitats tallers 1.000,00 1.000,00 83.23203.22609 Convivència.- Despeses diverses 10.000,00 10.000,00 83.23203.22701 Convivència.- Treb emp. Seguretat. 6.300,00 6.300,00 83.23203.22799 Convivència.- Altres treballs emp i prof 111.011,00 111.011,00 85.23204.22799 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. 15.000,00 -15.000,00 Treballs alt. empreses 86.34000.21000 Admon. General d'Esports. Mant. 7.000,00 24.000,00 31.000,00 infraestructures 86.34000.21300 Admon. General d'Esports. Mant. 1.475,75 -1.475,75 maquinaria, instal. i utill 86.34000.62300 Admon. General d'Esports. Maquinaria 1.475,75 14.285,70 15.761,45 Instalacions Utillaje 88.92409.22001 J.D. ROIS DE CORELLA. Premsa, llibres i 2.000,00 2.000,00 altres pub 88.92409.22699 J.D. ROIS DE CORELLA.- Despeses 10.070,00 -10.070,00 diverses. 89.92410.22699 J.D. PLATJA.- Despeses diverses. 6.325,28 -6.325,28 91.92400.21200 Participació Ciutadana. Mant. edificis i 9.500,00 -9.500,00 altres const 91.92400.22699 Participació Ciutadana. Despeses 15.720,00 -15.720,00 diverses. 91.92400.22799 Participació Ciutadana. Treballs altres 55.780,00 2.698,91 -53.081,09 empreses. 91.92400.48100 A familias e Instit.sin fines de lucro. 15.720,00 15.720,00 Premios y becas. 91.92400.48900 Participació Ciutadana. Altres 4.500,00 -4.500,00 transferencies. Fecha Obtención 16/09/2015 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

91.92400.62200 Participació Ciutadana .Edificis i altres 266,27 266,27 construccions. 91.92400.62500 Participació Ciutadana. Mobiliari. 5.103,34 5.103,34 91.92400.78900 Participació Ciutadana. Altres 17.051,79 1.053,57 18.105,36 transferencies capital 91.92403.48900 JD Beniopa.-Otra transferencias. 16.500,00 16.500,00 91.92408.48900 Particiapción ciudadana.-JD 2.000,00 2.000,00 Marxuquera.-Otra transferencias. 91.92409.48900 J.D. Rois Corella.-Otra transferencias. 12.010,00 12.010,00 91.92412.62200 Participació Ciutadana-PRES. 5.196,48 5.196,48 PARTICIPATIUS. Edificis. 91.92412.62600 Participació Ciutadana-PRES- 112,40 112,40 PARTICIPATIUS. Equips Informat. 92.92407.22699 J. D. RAVAL. Despeses diverses 814,00 814,00 93.92403.22001 J. D.BENIOPA. Premsa, llibres i altres 2.335,00 2.335,00 93.92403.22699 J. D.BENIOPA. Despeses diverses. 7.000,00 -7.000,00 95.92402.20300 J. D. GRAU. Loguer maq, inst i utill 24.000,00 24.000,00 95.92402.22112 J. Grao.-Suminist. mat. elec, eléc y telec. 1.849,99 1.849,99 95.92402.22699 J. D. GRAU. Despeses diverses 60,00 60,00 96.92405.22699 J. D. BENIPEIXCAR. Despeses diverses. 3.719,12 3.719,12 99.92408.22001 J. D. MARXUQUERA. Premsa, llibre i 9.020,00 9.020,00 altres pub 99.92408.22699 J. D. MARXUQUERA. Despeses diverses. 2.000,00 -2.000,00

TOTAL 301.472,86 35.833,05 9.237.194,26 9.237.194,26 27.904.014,08 12.220.322,54 301.472,86 40.160.169,67 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 11 33600 62300 Arqueologia i prot patr. hist. Maq. inst i utillatge 56.768,44

2014 11 34000 62200 Admón Gral d'Esports .- Edificios y otras construcciones 1.151.771,34 30.601,02

2014 11 91200 21200 Organs de Govern.. Rep. Edificios y altres construccions. -3.282,63

2014 11 91200 22000 Organs de Govern. Material d'oficina

2014 11 91200 22601 Organs de Govern.. Atencions protocl. u representatives. -1.388,50

2014 11 91200 22699 Organs de Govern. Despeses diverses -19.252,08

2014 11 91200 22799 Organs de Govern.-Treballs altres empreses 39.071,00

2014 11 91200 23000 Organs de Govern. Dietes membres organs de govern -220,00

2014 11 91200 23100 Organs de Govern. Despeses locomoció membres organs -174,10 govern. 2014 11 91200 48900 Organs de Govern.- Transf. Ctes. 6.987,88 4.000,00

2014 11 92000 62500 Alcaldia.-Admón. General.-Mobiliario. 24,40

2014 11 92400 22699 Participació Ciutadana.- Despeses diverses -8.709,32

2014 11 92400 22799 Participació Ciutadana.- Treballs altres empreses

2014 11 92502 22000 Atenció al ciutadá-Bodes.- Material d'oficina.

2014 11 92502 22699 Atenció al ciutadá-Bodes. Despeses diverses 700,00

2014 12 92300 22000 Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Mat.Oficina 19.063,48

2014 12 92300 22001 Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació. Premsa, revistes -1.219,27

2014 12 92300 22602 Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 8.050,79

2014 12 92300 22699 Infor. Bàsica i Estadist..-Comunicació.-Despeses diverses -42.469,03

2014 12 92300 22799 Infor. Bàsica i Estadist..-Comunicació.-Treballs alt. empre 22.391,61

2014 12 92303 22601 Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.-. Atencions protocl. -5.427,00

2014 12 92303 22699 Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.- Despeses diverses -12.950,07

2014 12 92303 22799 Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.-Treballs alt. empreses 12.602,50

2014 22 92000 20200 Admon. General. Lloguer edificis -33.379,30

2014 22 92000 20300 Admon. General. Lloguer maquinaria, instal. i utillatge.

2014 22 92000 21300 Admon. General. Mant.. maquinaria, instal. i utillatge. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 22 92000 21400 Admon. General. Mant. material de transport. -205,87

2014 22 92000 21500 Admon. General. Mant. mobiliari i efectes.

2014 22 92000 21600 Admón. General. Mant. equips prosessos d'informació.

2014 22 92000 22000 Admon. General. Material d'oficina. -65,50

2014 22 92000 22001 Admon. General. Premsa,llibres i altres publicacions -787,40

2014 22 92000 22199 Admon. General. Suministres.

2014 22 92000 22500 Admon. General. Tributs estatals.

2014 22 92000 22602 Admón. General. Publicitat i propaganda. -21.780,00

2014 22 92000 22603 Admon. General. Publicació en diaris oficials. 673,09

2014 22 92000 22604 Admon. General. Jurídics, contenciosos. 1.475,00

2014 22 92000 22699 Admon. General. Despeses diverses. 2.537,51

2014 22 92000 22706 Admón. General. Estudis i treballs técnics. -35.434,54

2014 22 92000 22799 Admon. General. Treball altres empreses 50.000,00

2014 22 92000 62500 Admon. General. Mobiliari 0,06

2014 22 92900 50000 Fondo de Contingencia i altres imprevistos 27,14

2014 22 93100 21600 Política Económica-Admon Financiera. Mant. equip. informàtic

2014 22 93100 22799 Política Económica-Admon Financiera. Treballs. Alt. 2.500,00 empreses 2014 22 93100 48100 Política Económica-Admon Financiera. Beques.

2014 22 93100 82030 Política Económica. Préstec a curt plaç. Empresa publica 74.362,86

2014 22 93100 85090 Política Económica-Res.de adq de accions sector públic.

2014 22 93100 86010 Política Económica-Admon Financiera. Adq accions empr. nac. 2014 22 93200 21300 Gestió Tributaria.-Rep. maq., instal. téc. y utillaje.

2014 22 93200 22708 Gestió Tributaria.-Treballs recaud.a favor de la entidad. 94.317,90

2014 22 93200 22799 Gestió Tributaria.-Treballs altres empreses 43.195,25

2014 22 93200 46100 Gestió Tributaria.- A Diputaciones , Consejos o Calbi EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 23 01100 31000 Deuda Pública. Interessos a curt plaç. -544.776,54

2014 23 01100 31001 Deuda Pública. Interessos a llarg plaç -258.867,80

2014 23 01100 31002 Deuda Pública.-Intereses L/P.-Mecanismo de Financiación 985.098,62

2014 23 01100 31100 Deuda Pública .Gastos formalitzacio, modif i cancelacio -13.835,00

2014 23 01100 35200 Deuda Pública. Interessos de demora. -103.858,27

2014 23 01100 35900 Deuda Pública. Altres despeses financeres. -4.979,03

2014 23 01100 91102 Amort. prest. LP dentro SP.- Mecanismo de financiacion 1.377.164,19

2014 23 01100 91300 Amort. de prést. a largo plazo entes fuera del sector públic -1.377.164,19

2014 31 13000 12009 Seguretat. Retribucions bàsiques. -412.407,82

2014 31 13000 12103 Seguretat. Retribucions complementaries. 324.021,67

2014 31 13000 13000 Seguretat-Laboral fix. Retribucions básiques. 28.022,40 86.442,00

2014 31 13000 13100 Seguretat-Laborals no catalog. Retribucions básiques. 41.605,33

2014 31 15100 12009 Urbanisme. Funcionaris. Retribucions básiques. -180.010,13

2014 31 15100 12103 Urbanisme.Funcionaris.Retribucions complementaries. 52.400,00 50.307,93

2014 31 15100 13000 Urbanisme. Laboral Fix. Retribucions básiques.

2014 31 17100 13100 Parques y Jardines.- laboral temporal 2.018,80

2014 31 17200 13100 Proteccio i millora medi ambient. Laboral temporal 7.674,50

2014 31 21100 16000 Pensions. Seguretat social. 61.656,11

2014 31 21101 16000 Pensions- Antiguetat. Seguretat social.

2014 31 23100 12009 Acció Social-Funcionaris. Retribucions bàsiques. -35.092,03

2014 31 23100 12103 Acció Social-Funcionaris. Retribucions complementaries. 904,98

2014 31 23100 13000 Acció Social-Laboral fix. Retribucions bàsiques. -349,04

2014 31 23100 13100 Accio Social- Laborals no catalog. Retribucions básiques.

2014 31 23200 13100 Promoció social. Laboral temporal.

2014 31 32000 12009 Educació-Funcionaris. Retribucions bàsiques. -18.372,13

2014 31 32000 12103 Educació-Funcionaris. Retribuciones complementaries. 53.389,82 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 31 32000 13000 Educació-Laboral Fix. Retribuciones bàsiques. -156.774,21

2014 31 32000 13100 Educació. Laborals temporals. 149.130,61

2014 31 32000 14300 Educación.-Otro personal

2014 31 33000 12009 Admon. Gral. Cultura-Funcionaris. Retribucions bàsiques. -91.939,96

2014 31 33000 12103 Admon. Gral. Cultura-Funcionaris. Retribuc. complementaries 68.584,63

2014 31 33000 13000 Admon. Gral. Cultura-Laboral Fix. Retribucions bàsiques. -20.906,55

2014 31 33000 13100 Admon. Gral. Cultur.Laborals temporals. 20.888,54

2014 31 33700 12009 Joventut. Retribucions bàsiques -2.346,76

2014 31 33700 12103 Joventut. Retribucions complementaries 6.804,94

2014 31 34000 12009 Admon. Gral. d'Esports-Funcionaris. Retribucions bàsiques. -13.291,00

2014 31 34000 12103 Admon. Gral. d'Esports-Funcionaris. Retrib. complementaries 35.469,87

2014 31 34000 13000 Admon Gral. d'esports. Laboral fix. -24.609,00

2014 31 34000 13100 Admon. Gral. d'Esports. Laborals temporals. 9.702,27

2014 31 41200 13100 Millora estruc Agropecuaries. Laboral temporal. 9.836,48

2014 31 41400 12009 Des.Rural-Millora Medi Natural-Funcionaris. Retrib. Bàsiques -61.194,45

2014 31 41400 12103 Des.Rural-Millora Medi Natural-Funcionaris. Retrib. Compleme 24.561,47

2014 31 41400 13000 Des.Rural-Millora Medi Natural-Laboral Fix. Retrib. Bàsiques

2014 31 41400 13100 Des.Rural-Millora Medi Natural. Laborals. temporals.

2014 31 43100 12009 Comerç Interior- Funcionaris. Retribuciones Bàsiques. 5.531,02

2014 31 43100 12103 Comerç Interior- Funcionaris- Retribuciones complementaries.

2014 31 43100 13000 Comerç Interior- Laboral Fix. Retribucions bàsiques. 3.534,41

2014 31 43100 13100 Comerç Interior. Laborals temporals.

2014 31 43100 14300 Comerç. Altre personal 26.973,90

2014 31 43200 13100 Turisme Laboral temporal. 1.375,20

2014 31 91200 10000 Organs Govern. Retribucions bàsiques. -1.430,62

2014 31 91200 10100 Organs Govern.Pers. Directiu. Retribucions bàsiques 81.575,72 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 31 91200 11000 Organs Govern-Personal eventual. Retribucions bàsiques. -79.967,41

2014 31 91200 16200 Organs Govern. Formació. 3.925,00

2014 31 91200 22699 Organs Govern. Despeses diverses.

2014 31 91200 23000 Organs Govern. Dietes membres organs de govern. -7.943,52

2014 31 91200 23100 Organs Govern. Despeses locomoció membres organs de 2.723,12 govern. 2014 31 91200 23300 Organs Govern. Altres indemnizacións.

2014 31 92000 12009 Admon. General-Funcionaris. Retribucions bàsiques. -90.378,35

2014 31 92000 12103 Admon. General-Funcionaris. Retribucions complementaries. 65.880,06

2014 31 92000 13000 Admon. Gerneral-Laboral Fix. Retribucions bàsiques. -23.544,06

2014 31 92000 13100 Admon. General. Laborals temporals. 26.863,49

2014 31 92000 14300 Admon. General. Altre personal. 4.235,09

2014 31 92000 15000 Admon. General. Productivitat Funcionaris. 94.300,96

2014 31 92000 15001 Admon. General. Productivitat Laborals

2014 31 92000 15100 Admon. General. Gratificacions Funcionaris. -95.080,24

2014 31 92000 15101 Admon. General. Gratificacions Laborals 6.450,73

2014 31 92000 16100 Admon. General. Prestacions socials.

2014 31 92000 16200 Admon. General. Formació 5.913,80

2014 31 92000 16204 Admon. General. Acció Social. -2.808,46

2014 31 92000 16205 Admon. General. Assegurançes.

2014 31 92000 16209 Admon. General. Altres despeses socials

2014 31 92000 16400 Admon. General. Complement familiar.

2014 31 92000 21000 Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals.

2014 31 92000 22000 Admon. General. Material d'oficina.

2014 31 92000 22104 Admon. General. Suministres vestuari 2.000,66

2014 31 92000 22603 Admón. Gral.-Gastos diversos. Public. en diarios oficiales. -2.036,50

2014 31 92000 22699 Admon. General. Despeses diverses. -1.428,58 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 31 92000 22799 Admon. General. Treballs altres empreses 38.963,06 4.017,97

2014 31 92000 23020 Admon. General. Dietes personal no directivo 6.088,55

2014 31 92000 23120 Admon. General.-. Despeses locomoció personal 360,40

2014 31 92000 48100 Admon. General. Premis i Beques. 4.783,34

2014 31 92000 83000 Admon. General. Prestec a curt plaç. 16.115,56

2014 31 92004 22104 Prevención Riesgos laobrales .-Suministros. Vestuario.

2014 31 92004 22699 Prevención Riesgos Laborales.-Otros gastos diversos. -116,16

2014 31 92004 22799 Prevención Riesgos Laborales.-Otros trab. empr. y prof

2014 31 93100 12009 Política Econòmica-Admon.Financera-Funcionaris. Ret. Bàsiq. -74.662,46

2014 31 93100 12103 Política Econòmica-Admon.Financera-Funcionaris. Ret. 102.985,05 Comp. 2014 31 93100 13000 Política Econòmica-Admon.Financera. Laborals -505,66

2014 32 92000 20600 Admon. Gral.-Informàtica- Lloguers equipament informàtic.

2014 32 92000 21200 Admon. Gral.-Informàtica- Mant. edificis i altres contruc.

2014 32 92000 21400 Admon. Gral.-Informàtica- Mant mat transport 156,66

2014 32 92000 21600 Admon. Gral.-Informàtica- Mant. equipament informàtic. -1.446,00

2014 32 92000 22000 Admon. Gral.-Informàtica- Material d'oficina. -360,89

2014 32 92000 22103 Admon. Gral.-Informàtica- Combustibles i carburants. -137,01

2014 32 92000 22200 Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 37.448,49

2014 32 92000 22602 Admón. Gral.-Informatica- Publicidad y propaganda.

2014 32 92000 22699 Admon. Gral.-Informàtica- Despeses diverses -13.363,33

2014 32 92000 22799 Admon. Gral.-Informàtica- Treballs realitzats altres empres 9.272,01 8.430,93

2014 32 92000 62300 Admon. Gral.-Informàtica- Maquinaria, instalac. i utillaje. -1.098,11

2014 32 92000 62500 admon general. mobiliari

2014 32 92000 62600 Admon. Gral.-Informàtica- Equipament informàtic. 4.824,92 1.327,35

2014 33 92000 22000 Admon. Gral.-Secretaria- Material d'oficina. -161,90

2014 33 92000 22001 Admon. Gral.-Secretaria- Premsa, llibres i altres public. -3.318,02 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 33 92000 22604 Admon. Gral.-Secretaria- Despeses Juridiques 2.000,00

2014 33 92000 22699 Admon. Gral.-Secretaria- Despeses diverses. -5.439,92

2014 33 92000 22705 Admon. Gral.-Secretaria- Treb prosessos electorals 2.457,92

2014 33 92000 22799 Admon. Gral.-Secretaria- Treballs altres empreses. 1.213,50

2014 33 92000 62500 Admon. Gral.-Secretaria- Mobiliari 175,59

2014 33 92200 22699 Admon. Gral.-Secretaria- Arxius-Despeses diverses.

2014 33 92301 22799 Inform. Básic i estadis.-Plan de Modern..- Treb. alt. empre 5.000,00

2014 34 17904 62200 fees Parpallo borrell.Edificios y otras construcciones.

2014 34 17904 62300 Fees parpallo borrell. Maq, int i utill

2014 34 33201 62500 Bibliotecas Mobiliario.

2014 34 34200 62200 Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.

2014 34 45001 61900 fees pasar barranc beniopa. altres infraest

2014 34 92000 20000 Admon. General. Lloguer terrenys i bens naturals. 1.700,00 -17.273,35

2014 34 92000 20200 Admon. General. LLoguers edificis i altres construccions 13.801,03

2014 34 92000 21200 Admon. General. Mant.edificis i altres construccions 16.698,21

2014 34 92000 21300 Admon. General. Mant. maquin,inst i utill. -517,01

2014 34 92000 22000 Admon. General. Material d'oficina. -45.215,38

2014 34 92000 22103 Admon. General. Combustibles i carburants. -622,68

2014 34 92000 22105 Admon. General. Productes alimenticis.

2014 34 92000 22199 Admon. General. Suministres. -3.959,78

2014 34 92000 22200 Admon. General.- Servei de Telecomunicacions

2014 34 92000 22201 Admon. General.- Correus 32.829,80

2014 34 92000 22299 Admon. General.-Missatgeria -4.831,10

2014 34 92000 22400 Admon. General. Assegurançes 62.865,50

2014 34 92000 22502 Admon. Gral.-Tributos de las entidades locales. -3.161,87

2014 34 92000 22603 Gastos diversos. Publicación en diarios oficiales. -21.533,54 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 34 92000 22699 Admon. General. Despeses diverses. -4.970,91

2014 34 92000 22705 Admon. General.-Treb. empr. prosessos electorals.

2014 34 92000 22799 Admon. General. Treballs altres empreses.

2014 34 92000 62200 Admon. General.- Edificis i altres construccions 9.094,59

2014 34 92003 22699 Admon. General.-Coordinació de Govern.-Despeses diverses 3.500,00

2014 34 92300 62300 Informació Bàsica i Estadística.-Maq., instal. Util. 1.507,62

2014 34 94000 46300 Transf. Admon. Públiques.-A Mancomunitats

2014 34 94000 46600 Transf. Admon. Públiques.- A Altres Entitats 1.776,03

2014 34 94000 46700 Transf. Admon. Públiques.-Bombers Consorcis 19.680,38

2014 34 94302 46700 Transf. Admon. Públiques.-Pla Zonal Residus.- A consorcis

2014 35 92000 22001 Adm. General. Prensa, revistas, libros y otrs publicacion -1.579,05

2014 35 92000 22604 Admón General.- Serveiss jurídics 1.712,11

2014 41 13000 20200 Seguretat. Lloguers

2014 41 13000 20300 Seguretat. Lloguers maquinaria, instalacions i utilllatge.

2014 41 13000 20400 Seguretat. Lloguers vehicles i material de transport. 15.669,75 19.903,80

2014 41 13000 21200 Seguretat. Mant. edificis i altres construccions. -42,35

2014 41 13000 21300 Seguretat. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 18.348,22

2014 41 13000 21400 Seguretat. Mant. material de transports. -22.728,94

2014 41 13000 21600 Seguretat. Rep. equipos prosessos de informació. -36,30

2014 41 13000 22000 Seguretat. Material d'oficina. -2.050,37

2014 41 13000 22103 Seguretat. Combustibles i carburants. 3.722,61

2014 41 13000 22104 Seguretat. Suministres vestuari -2.238,91

2014 41 13000 22105 Seguretat. Suministre aliments. -1.596,07

2014 41 13000 22199 Seguretat. Suministres. -10.543,16

2014 41 13000 22602 Seguretat. Publicitat i propaganda.

2014 41 13000 22699 Seguretat. Despeses diverses. -7.465,21 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 41 13000 22704 Seguretat. Custodia, deposit. -14.185,70

2014 41 13000 22799 Seguretat. Treballs altres empreses. 32.600,02 8.916,98

2014 41 13000 62300 Seguretat. Inv. Maquinaria.instal i util. 7.942,25

2014 41 13000 62400 Seguretat. Elements de Transport -3.515,85

2014 41 13400 20300 Protecció Civil. LLoguer maquinaria, instal. i utillatge

2014 41 13400 20400 Protecció Civil. LLoguer material de transport.

2014 41 13400 21000 Protecció Civil.Mant. infraestructures i bens naturals.

2014 41 13400 21300 Protecció Civil. Mant. maquinaria, instal. i utillatge.

2014 41 13400 21400 Protecció Civil. Mant. material de transport. -60,50

2014 41 13400 22000 Protecció Civil. Material d'Oficina.

2014 41 13400 22103 Protecció Civil. Combustibles i carburants. -22,48

2014 41 13400 22105 Proteccio Civil.-Suministres. Productes alimentaris. -198,00

2014 41 13400 22199 Protecció Civil. Suministres. 6.300,00

2014 41 13400 22400 Protecció Civil. Assegurançes.

2014 41 13400 22699 Protecció Civil. Despeses diverses. 23.074,96

2014 41 13400 22799 Protecció Civil. Treballs altres empreses.

2014 41 13402 48900 Promocio convivència.Educacio vial. Altres transf

2014 41 13403 48900 Protecció civil-Radioaficionats. Altres transferencies.

2014 41 91200 20400 Organs Govern. LLoguer material de transport.

2014 41 91200 21400 Organs Govern. Manteniment mat. transport

2014 42 13301 20300 Ord. tràfic-Senyalització. Lloguer maq., instal. i utill

2014 42 13301 20400 Ord. tràfic-Senyalització. Lloguer mat. transport. -4.715,16

2014 42 13301 21000 Ord. trafic-Senyalització. Mant. infraestructures -339.758,42

2014 42 13301 21300 Ord. trafic-Senyalització. Mant. maquinari., inst. i uti -25.596,59

2014 42 13301 21400 Ord. trafic-Senyalització. Mant. material transport -2.415,28

2014 42 13301 22111 Ord. trafic-Senyalització. Suministre repostos 34.964,30 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 42 13301 22199 Ord. trafic-Senyalització. Suministres. -1.131,00

2014 42 13301 22699 Ord. trafic-Senyalització. Despeses diverses. -2.493,49

2014 42 13301 22799 Ord. trafic-Senyalització.Treballs altres empreses. 37.852,64

2014 42 13301 62300 Ord. trafic-Senyalització.Inv.Maquinaria,inst i utill 5.081,01

2014 42 13302 20300 Ord. tràfic-Mobilitat. Lloguer maquin., instal. i utilla

2014 42 13302 20400 Ord. tràfic-Mobilitat.Lloguer mat. transport.

2014 42 13302 21000 Ord. tràfic-Mobilitat. Mant. infraestructures. 239.023,97

2014 42 13302 21300 Ord. tràfic-Mobilitat. Mant. maquin., instal. i utillatg 64.592,23

2014 42 13302 21400 Ord. tràfic-Mobilitat. Mant. material de transport. -824,13

2014 42 13302 22000 Ord. tràfic-Mobilitat. Material d'oficina -338,79

2014 42 13302 22103 Ord. tràfic-Mobilitat. Sum. de combustibles i carburants 3.500,00

2014 42 13302 22699 Ord. tràfic-Mobilitat. Despeses diverses 430,37

2014 42 13302 22799 Ord. tràfic-Mobilitat. Treballs altres empreses 26.791,75

2014 42 13302 47900 Ord. tràfic-Mobilitat. Altres subv. a empreses privades

2014 42 13302 61900 Ord. tráfic-Mobilitat. Altres infraestructures 7.220,54

2014 42 13303 22699 Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses -39.062,08

2014 42 13303 22799 Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs altres empreses

2014 42 13303 47900 Ord. tràfic-Aparcaments. Altres subv. a empreses privades

2014 42 13304 22699 Ord. tráfic-Prestec de bicicletes.- Despeses diverses.

2014 42 13304 22799 Ord. tràfic-Prestec de bicicletes.- Treballs altres emp

2014 42 13304 62300 ord trafic.Prestec bicicletes.Maq, inst

2014 42 13305 22799 Ord. tràfic-Seguretat Vial.- Treballs altres empreses 11.700,00

2014 42 13306 22799 Ord. tràfic-Estacionament.- Treballs altres empreses 5,16

2014 42 15103 68100 Urbanisme. Solars, terrenys i bens naturals

2014 42 44000 20400 Transport Urbà.- Lloguer de vehicles

2014 42 44000 21000 Transport-Urba. Mant. infraestructures i bens natur. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 42 44000 21300 Transport Urbà. Mant. maquin., inst. i utillatge.

2014 42 44000 22602 Transport Urbà. Publicitat i propaganda.

2014 42 44000 22699 Transport Urba. Despeses diverses. -68.274,79

2014 42 44000 22799 Transport Urba. Treballs altres empreses 0,12 166.470,94

2014 42 44000 48900 Transport Urbà.-Altres transferencies Corr.

2014 42 45400 61900 Camins rurals. altres inversions

2014 42 45400 62300 Camins rurals. Maquinaria, instal. i utill 564,18

2014 42 92005 22604 Admón. General.-Resp. Patrimonial.-Jurídics i Contenciosos 15.808,04

2014 43 13301 21300 Ord. Traf.-señaliz.Rep. maq, inst. téc y utillaje.

2014 43 15118 20300 Obres Diverses. Lloguer maquinarria, instal. i utillatge. 1.695,08

2014 43 15118 20400 Obres Diverses. Lloguer material de transport. -1.543,58

2014 43 15118 21000 Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. -15.042,30

2014 43 15118 21300 Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. -574,98

2014 43 15118 21400 Obres Diverses. Mant. material de transport. -631,81

2014 43 15118 22103 Obres Diverses. Combustibles I carburants. -9.252,70

2014 43 15118 22111 Obres Diverses. Sum. repostos mat transport -940,97

2014 43 15118 22199 Obres Diverses. Suministres. -7.864,92

2014 43 15118 22500 Obres Diverses. Tributs estatals.

2014 43 15118 22699 Obres Diverses. Despeses Diverses. -790,09

2014 43 15118 22706 Obres Diverses. Estudis i treballs tècnics.

2014 43 15118 22799 Obres Diverses. Treballs altres empreses. -3.156,53

2014 43 15118 61900 Obres Diverses. Altres inversions en infraestr 15.134,60

2014 43 15118 62200 Obres diverses.-Edificios y otras construcciones. 0,01 60.000,00

2014 43 15118 62400 Obres Diverses.-Elements de transport. 1.667,74

2014 43 15500 21000 Vies Públiques. Mant. infraestructures. 21.779,99 -43.199,63

2014 43 15500 21400 Vies Públiques. Mant. material de transport. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 12

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 43 15500 22199 Vies Públiques. Suministres.

2014 43 15500 22602 Vies Públiques. Publicitat i propaganda

2014 43 15500 22799 Vies Públiques. Treballs altres empreses. 1.919,99 408.110,98

2014 43 15500 61900 Vies Públiques.- ltres invers en infraest i bens dest 6.272,22

2014 43 15500 62300 Vies Públiques. Maquinaria, instal.técnic. i utillaje. 65,65

2014 43 16100 20400 Sanejament. Lloguer material de transport.

2014 43 16100 21000 Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals.

2014 43 16100 21300 Sanejament. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge.

2014 43 16100 21400 Sanejament. Mant. material de transport. -17,00

2014 43 16100 22100 Sanejament. Suministre energia eléctrica.

2014 43 16100 22111 Sanejament. Suminist. repostos.

2014 43 16100 22199 Sanejament. Suministres

2014 43 16100 22699 Sanejament. Despeses diverses. -56,25

2014 43 16100 22799 Sanejament. Treballs altres empreses. -8.132,13

2014 43 16101 20400 Distribució Aigua Potable. Lloguer material de transport. 2.280,28

2014 43 16101 21000 Distribució Aigua Potable. Mant. infraestructures i bens nat -1.430,52

2014 43 16101 21300 Distribució Aigua Potable. Mant. maquinaria, instal. i utill -4.692,24

2014 43 16101 22100 Distribució Aigua Potable. Suministre energía elèctrica.

2014 43 16101 22101 Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 3.020,50

2014 43 16101 22103 Distribució Aigua Potable. Combustibles i carburants. -1.054,16

2014 43 16101 22111 Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. -2.177,22

2014 43 16101 22199 Distribució Aigua Potable. Suministres.

2014 43 16101 22500 Distribució Aigua Potable. Tributs estatals.

2014 43 16101 22699 Distribució Aigua Potable. Despeses diverses -14,52

2014 43 16101 22799 Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 41.228,03

2014 43 16101 62300 Distribució Aigua Potable.-Maq., instal. téc i utillatge. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 13

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 43 16200 21300 Recollida Residus Sòlids. Mant. maquinaria, instal. i utillt

2014 43 16200 22199 Recollida Residus Sòlids. Suministres.

2014 43 16200 22799 Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 425.000,00 482.150,65

2014 43 16400 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. -1.234,20

2014 43 16400 21200 Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 39.839,42 -22.525,78

2014 43 16400 21300 Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 985,73

2014 43 16400 21400 Cementeri. Mant. material de transport.

2014 43 16400 22199 Cementeri. Suministres. -291,63

2014 43 16400 22699 Cementeri. Despeses diverses. -895,40

2014 43 16400 22799 Cementeri. Treballs altres empreses.

2014 43 16500 21000 Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. -19.815,46

2014 43 16500 21300 Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge. 50.000,00 8.866,00

2014 43 16500 21400 Enllumenat Públic. Mant. material de transport.

2014 43 16500 22100 Enllumenat Públic. Suministre energía elèctrica. -1.574.491,97

2014 43 16500 22199 Enllumenat Públic. Suministres.

2014 43 16500 22799 Enllumenat Públic. Treballs altres empreses. 203,30 200.285,22

2014 43 16500 62300 Alumbrado Público.-Maq., instal. téc. y utillaje. 360.000,00

2014 43 16900 20300 Altres Serveis-Mobiliari Urbà.LLoguer maq,instal. i util

2014 43 16900 21000 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 2.488,85

2014 43 16900 21300 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. maquinaria, instal.

2014 43 16900 22199 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Suministres. 1.494,06

2014 43 16900 22699 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Despeses diverses.

2014 43 16900 22799 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Treballs altres empreses. 3.000,00

2014 43 16901 21000 Altres Serveis- Adecuació Urbana. Mant. infraestructures. -1.654,54

2014 43 16901 22799 Altres Serveis- Adecuació Urbana. Treballs altres empreses.

2014 43 16903 22700 Altres Serveis- Benestar comú. Neteja. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 14

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 43 17100 20300 Parcs i Jardins. LLoguer maquinaria,instal. i utillatje

2014 43 17100 20400 Parcs i Jardins. LLoguer material de transport.

2014 43 17100 21000 Parcs i Jardins. Mant infraestr. i bens naturals

2014 43 17100 21300 Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util. -507,03

2014 43 17100 21400 Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 2.501,42

2014 43 17100 22103 Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. -6.549,03

2014 43 17100 22110 Parcs i Jardins. Productes de neteja i aseo.

2014 43 17100 22111 Parcs i Jardins. Sum. repostos mat transport -50,77

2014 43 17100 22199 Parcs i Jardins. Suministres 3.109,52

2014 43 17100 22699 Parcs i Jardins. Despeses diverses

2014 43 17100 22700 Parques y JardinesTrabajos otras empresas. Limpieza y aseo. 150.000,00

2014 43 17100 22799 Parcs i Jardins. Treballs altres empreses 148.650,82 -13.212,90

2014 43 17100 61900 Parcs i Jardins. Altres Inversions en infr. y bens 210,00

2014 43 17200 21300 Protec. i millora Medi ambient. Treballs altres empreses

2014 43 17200 22699 Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. -14,68

2014 43 17200 22701 Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. -1.739,98

2014 43 17200 22799 Protec. i millora Medi ambient. Treballs altres empreses -33.845,52

2014 43 17200 23300 Protec. i millora Medi Ambient. Dietes -2.900,00

2014 43 17200 48100 Protec. i millora Medi Ambient. Premis i Beques.

2014 43 17200 48900 Protec. i millora Medi Ambient. Altres Transferències.

2014 43 17200 62300 Protec. i millora Medi Ambient. Maq., instal. i utillaje.

2014 43 17201 22199 Reciclatje. Suministres.

2014 43 17201 22699 Reciclatje. Despeses Diverses.

2014 43 17201 22799 Reciclatje. Treballs altres empreses. 45.973,63

2014 43 17900 21000 Altres actuacions-Neteja Solars. Mant. infraestructures. 15.000,00

2014 43 17900 21300 Altres actuacions-Neteja Solars. Mant. maquinaria, instalac. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 15

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 43 17900 22111 Altres actuacions-Neteja Solars. Suminist. repostos.

2014 43 17900 22199 Altres actuacions-Neteja Solars. Suministres.

2014 43 17900 22699 Altres actuacions-Neteja Solars. Despeses diverses.

2014 43 17901 20300 Altres actuacions-Climatologia. Lloquer maquinaria, instal.

2014 43 17901 21300 Altres actuacions-Climatologia. Mant. maquinaria, instal. i

2014 43 17901 22799 Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses

2014 43 17902 48900 Protec. i millora Medi Ambient.CATEDRA VERDA Altres Transf 2014 43 17902 62300 Protec. i millora Medi ambient. Inv. maquinaria i instalac. 26.152,20

2014 43 24125 61900 Foment d'empleo.- Atur agricola.-Altres invers. 5.726,74

2014 43 31300 20300 Accions de la Salut. Lloguer maquinaria, instalacions i util

2014 43 31300 22001 Accions de la Salut. Prensa, llibres i altrs publicacions

2014 43 31300 22699 Accions de la Salut. Despeses diverses.

2014 43 31300 22799 Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 41.605,46

2014 43 32000 21000 Educació. Rep. infraestructures i bens naturals.

2014 43 32000 21200 Educació. Manteniment de edificis 5.664,50 -78.915,40

2014 43 32000 21300 Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. -9.188,40

2014 43 32000 22100 Educació. Suministre energía elèctrica

2014 43 32000 22102 Educació. Suministres gas 21.439,80

2014 43 32000 22103 Educació. Suministre combust, i carburants. 28.465,66

2014 43 32000 22199 Educació. Suministres. -183,85

2014 43 32000 22700 Educació. Neteja.

2014 43 34000 22100 Admon. General d'Esports. Suministre energia elèctrica.

2014 43 34000 22700 Admon. General d'Esports. Neteja

2014 43 34000 62200 Admon Gral.-Deportes.-Edificios y otras construcciones. 180.000,00

2014 43 34000 62300 Admon gral deporte.Maquinaria

2014 43 41400 21000 Desenvolupament Rural. Mant. infraestructures i bens natur. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 16

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 43 41400 21300 Desenvolupament Rutal Maquinaria, Instl yi util -614,49

2014 43 41400 21400 Desenvolupament Rural. Mant. Material de transport.

2014 43 41400 22199 Desenvolupament Rural. Suministres.

2014 43 41400 22699 Desenvolupament Rural. Despeses diverses. 1.765,95

2014 43 41400 22799 Desenvolupament Rural. Treballs altres empreses.

2014 43 41401 61900 Des. rural Cañdereta barranc borrell.Otras invers

2014 43 92000 20300 Admon. General. LLoguer maq, instal i utill -60,50

2014 43 92000 20400 Admon. General. LLoguer mat trasport

2014 43 92000 21000 Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals. -3.091,29

2014 43 92000 21200 Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 80.907,11

2014 43 92000 21300 Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 20.909,04 -58.065,92

2014 43 92000 21400 Admon. General. Manteniment mat. transport.

2014 43 92000 21600 Admon. General. Mant. equipament informàtic.

2014 43 92000 22000 Admon. General. Material d'oficina.

2014 43 92000 22100 Admon. General. Suministre energia elèctrica.

2014 43 92000 22101 Admon. General. Suministre aigua.

2014 43 92000 22102 Admon. General. Suministre Gas. 10.000,00

2014 43 92000 22103 Admon. General. Combustibles i carburants. -2.008,60

2014 43 92000 22111 Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 29.461,21

2014 43 92000 22199 Admon. General. Suministres 5.291,10

2014 43 92000 22602 Admon. General. Publicitat i propaganda.

2014 43 92000 22699 Admon. General. Despeses Diverses. -484,00

2014 43 92000 22700 Admon. General. Neteja. 150.650,68 100.000,00 93,38

2014 43 92000 22701 Admon. General. Treballs empreses. Seguretat. -7.183,60

2014 43 92000 22705 Admon. General. Treballs empreses. Eleccions.

2014 43 92000 22799 Admon. General. Treballs altres empreses. -26.328,34 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 17

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 43 92000 62300 admón gral.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

2014 44 31300 22699 Acciones de la Salud.- Gastos diversos 1.323,27

2014 51 15100 20200 Urbanisme. Lloguer edificis i altres construccions -203,57

2014 51 15100 20300 Urbanisme. Lloquer maquinaria, instalacions i utillatge. -4.137,51

2014 51 15100 20400 Urbanisme. Lloguer material de transport.

2014 51 15100 20500 Urbanisme. Lloguer mobiliari.

2014 51 15100 20600 Urbanisme. Lloquer equips informàtics.

2014 51 15100 21000 Urbanisme. Mant. infraestructures. -21.710,60

2014 51 15100 21200 Urbanisme. Mant. edificis i altres construccions. -40.226,58

2014 51 15100 21300 Urbanisme. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge.

2014 51 15100 21400 Urbanisme. Mant. material de transport. -2.607,62

2014 51 15100 21600 Urbanisme. Mant equip informatics

2014 51 15100 22000 Urbanisme. Material d'oficina. -203,29

2014 51 15100 22001 Urbanisme. Premsa, llibres i altrs publicacions -2.486,03

2014 51 15100 22103 Urbanisme. Combustibles i carburants -618,73

2014 51 15100 22199 Urbanisme. Suministres -446,48

2014 51 15100 22299 Urbanisme. Comunicacions.

2014 51 15100 22500 Urbanisme. Tributs estatals. -6.449,01

2014 51 15100 22604 Urbanisme. Juridics i contensiossos -2.304,44

2014 51 15100 22699 Urbanisme. Despeses diverses. 48.609,78

2014 51 15100 22799 Urbanisme. Treballs altres empreses. 84.996,20 64.559,35 73.151,78

2014 51 15100 48100 Urbanisme. Premis i beques 14.000,00

2014 51 15100 48900 Urbanisme. Altres transferencies.

2014 51 15100 60900 Urbanisme. Altres Infraestructures. 312.253,52 -70.258,35

2014 51 15100 61900 Urbanisme. Altres Infraestructures noves 13.850,00 -2.556,46

2014 51 15100 62200 Urbanisme. Edificis. 2.514,13 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 18

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 51 15100 62700 Urbanisme- Projectes complexos.

2014 51 15100 64000 Urbanisme. Honoraris de project.Despeses en Inv. inmater. 134.150,35

2014 51 15101 60000 Urbanisme-PMS-. Inversions en terrenys. 76.739,63

2014 51 15102 60900 Urbanisme. Cuotes urbanitzacio patrimonials. Alltres invers -561.574,95

2014 51 15103 20000 Urbanisme. Arrendament terrenys i bens naturals

2014 51 15104 60000 Urbanisme-Expropiacions-. Inversions en terrenys. 1.186.753,08 1.000.000,00

2014 51 15106 22799 Urbanisme-Gandia 2025-. Treballs altres empreses

2014 51 15107 22799 Urbanisme-SIG-. Treballs altres empreses.

2014 51 15108 44900 Programa Urban.-A Societats mercantils

2014 51 15108 62200 Programa Urban.-Edificis i altres construccions.

2014 51 15112 61900 Actuacions urbanist.- Altres Invers. 189.500,00 10.500,00

2014 51 15112 76200 Urbanisme.Transf. de capital a Ayuntamientos

2014 51 15113 61900 Urbanisme.- Plaça Tirant el Blanc.- Altres invers. 6.681,01 0,02

2014 51 15115 61900 Programa infraestr diputacio. Altres inversions

2014 51 15117 61900 Urbanisme.- Projecto casc antic Platja.- Invers. Reposci 9.733,24 61.447,15

2014 51 15118 21000 Obras Diverses.-Rep. infraestructura i bens naturals. -46.154,05

2014 51 15118 60900 Obres Diverses.-Inversió reposició 85.404,18

2014 51 15120 60900 Reparcelacio U.E Universitat. Altres infraest 106.840,64 52.370,00

2014 51 15129 60900 U.E Beniopa1-Beniopa 2. Atres infraest 36.988,63

2014 51 15130 60900 Reparcelacio UE Veles e Vents 508.190,38

2014 51 15131 60900 Reparcelacio UE Beniopa 2 60.087,06

2014 51 15132 60900 Reparcelacio UE 1 Marens de Rafalcaid. Altres infraest 116.434,73

2014 51 15133 60900 Reparcelacio UE 2 Marenys de Rafalcaid. Altres infraestr. 64,09 34.940,86

2014 51 15135 60900 U.E 6 Area poblacio proy comp electrific Altres infraestr. 3.705,29

2014 51 15136 60900 U.E 6 zona industrial ctra Daimus Altres infraestr. 6.798,56 195.637,25

2014 51 15137 60900 Prog UE suelo urb area Mollo Creu, Ermita. Alt. inf 141.224,85 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 19

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 51 15138 60900 Prog UE suelo urb area Montesol, Cami Llosar Alt. inf 290,78 4.197,88

2014 51 15139 60900 Prog UE suelo urb, Barr. Blanc Xauxa i Pinet. Altres inf 16.858,11 237.169,87

2014 51 15140 60900 Reparcelacio U.A 7 Area de poblacio. Altres infraest 12.320,90

2014 51 15141 60900 Reparcelacio U.A 1 Proy complem. Altres infraest 57.482,70

2014 51 15142 60900 Urbanizacio U.E Ctra Grau Altres infraest 84.285,24

2014 51 15143 60900 Urbanizacio U.E Veles e Vents 1- Antic Kentucky. Alt. inf 26.316,47 141.544,54

2014 51 15144 60900 Vies publiques c/ciscar. Altres infraestruc.

2014 51 15149 60900 P.A.I Zona Equip.Privats Ctra.Nazaret-Oliva (Platja Gandi 5.000,00 11.261.576,81

2014 51 15200 22699 Vivenda. Despeses diverses.

2014 51 15200 48900 Vivenda. Altres transferencies.

2014 51 15201 44900 Empr.Pública-Iniciatives Públiques.- A Societats municipals

2014 51 15201 74000 Vivenda.Empresa publica A soc. merc. de l'Entidat Local.

2014 51 15500 61900 Vies Públiques.- Inversió reposició 1.002,37 422.851,33

2014 51 15502 61900 Barranc de Beniopa. Altres infraestructures

2014 51 15505 61900 Urbaniz. Plaça les vies.- Invers.infraestruc. 1.777,16 3.892,42

2014 51 15506 61900 Remod. Plaça Jardinet.-Ot. inv.nuev. en infr. y bs.uso gral 1.203.056,32 695.522,66

2014 51 16400 62200 Cementeri. Edificis i altres const

2014 51 16902 22799 Urbanisme Altr Actuacions-Exec. subsidia. Treb. Alt empreses 18.567,97

2014 51 17100 22199 Urbanisme. Parcs i Jardins. Suministres.

2014 51 17903 20000 Programes Sostenibilitat ambiental.- Arrend. terrenys .

2014 51 17903 22699 Programes Sostenibilitat ambiental.- Gastos diversos.

2014 51 17903 22799 Programes Sostenibilitat.ambiental.- Treballs alt emp

2014 51 31300 62200 Ac. Públicas salud.-Edif. y const.

2014 51 32401 62200 Educación.-Edificios y otras construcciones. 19.921,08

2014 51 33600 62200 Arqueologia y Prot Pat.Historic. Edificis

2014 51 33603 62200 Esglesia del Beato.-Edificis 2.700,24 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 20

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 51 34200 62200 Ins deportivas Edificios y otras construcciones.

2014 51 34200 62300 Inst. Deportivas.-Maq., instal. técnicas y utillaje. 20.400,72

2014 51 45400 61900 Camins rurals. altres inverions

2014 51 45401 60900 Normalització finques c/San Ponc. Altres inversions 42.257,30

2014 51 46300 78900 Programa INNOVA. Altres transferencies 1.706.667,00

2014 61 16500 22799 Alumbrado Público.- Trab. real. o. empres.

2014 61 16900 62500 Mobiliari urba. Mobiliari

2014 61 43100 20200 Comerç Interior .Lloguers d'edificis i altres construccions

2014 61 43100 20300 Comerç Interior. Lloguers Maquinaria, instal. i util. -1.210,00

2014 61 43100 21200 Comerç Interior. Rep. Edificis i altres construccions.

2014 61 43100 21300 Comerç Interior. Mant. Maquinaria, instal. i util. 16.839,91

2014 61 43100 21400 Comerç Interior. Mant. Material de transport -294,94

2014 61 43100 21600 Comerç Interior. Mant. Equipament informatic -2.300,00

2014 61 43100 22000 Comerç Interior. Material d'oficina

2014 61 43100 22001 Comerç Interior. Prensa, llibres i altrs public.

2014 61 43100 22103 Comerç Interior. Combustibles I carburants. -526,22

2014 61 43100 22199 Comerç Interior. Suministres 1.714,72

2014 61 43100 22500 Comerç Interior. Tributs estatals.

2014 61 43100 22602 Comerç Interior. Publicitat i propaganda. -10.200,05

2014 61 43100 22699 Comerç Interior. Despeses diverses 48.247,86

2014 61 43100 22701 Comerç Interior. Seguretat 1.907,80

2014 61 43100 22799 Comerç Interior. Treballs altres empreses 6.360,51

2014 61 43100 47000 Comerç Interior. Subv. empreses per a foment de l'ocupacio

2014 61 43100 47900 Comerç Interior.-Altres subv. a empreses privades 1.450,86 929,50

2014 61 43100 48900 Comerç Interior. Altres transferencies.

2014 61 43100 62600 Comercio Interior.-Equipos para procesos de información. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 21

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 61 43100 77000 Comerç.Interior. A empreses privades

2014 61 43101 21000 Comerç.-Mercat d'abastos. Mant infraestruc i bens naturals

2014 61 43101 21200 Comerç.-Mercat d'abastos. Mant. edificis i altres construc. 700,00

2014 61 43101 21300 Comerç.-Mercat d'abastos. Mant. maquinar. Instal. i utillatj 700,00

2014 61 43101 22101 Comerç.-Mercat d'abastos. Aigua.

2014 61 43101 22199 Comerç.-Mercat d'abastos. Suministres

2014 61 43101 22699 Comerç.-Mercat d'abastos. Despeses diverses

2014 61 43101 48100 Comerç.-Mercat d'abastos. Premis i beques

2014 61 43101 48900 Comerç.-Mercat d'abastos. Altres transf

2014 61 43901 22699 Comerç.-Altres actuac. Sect.-BIDS.- Despeses Diverses

2014 61 44200 47000 Infraestructures del transport. Subv a empreses foment d'oc

2014 61 92000 62600 Admon General. Equip informàtic 318,20

2014 62 13401 22799 Protecció civil-Socorrisme.Treballs altres empreses

2014 62 23201 78000 Promocio social. Creu Roja. A fam e inst sense lucre

2014 62 43200 20300 Ord. i Prom. Turística. Lloguer Maq. Inst i utill.. -832,01

2014 62 43200 20400 Ord. i Prom. Turística. Lloguer Material de transpor

2014 62 43200 21000 Ord. i Prom. Turística. Mant Infraestructures i bens natur. -12.247,20

2014 62 43200 21200 Ord. i Prom. Turística. Mant Edif i altres const -3.951,86

2014 62 43200 21300 Ord. i Prom. Turística. Mant Maq. inst i utill -3.912,33

2014 62 43200 21500 Ord. i Prom. Turística. Mant Mobiliari

2014 62 43200 21600 Ord. i Prom. Turística. Mant Equip. informatics -1.911,80

2014 62 43200 22000 Ord. i Prom. Turística. Material d'oficina -791,48

2014 62 43200 22103 Ord. i Prom. Turística. Combustibles i carburants. -570,16

2014 62 43200 22199 Ord. i Prom. Turística. Suministres -882,31

2014 62 43200 22299 Ord. i Prom. Turística. Altres comunicacions, missatgeria

2014 62 43200 22500 Ord. i Prom. Turistica.Tributs estatals. -1.735,39 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 22

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 62 43200 22602 Ord. i Prom. Turistica. Publicitat i propaganda. -805,86

2014 62 43200 22699 Ord. i Prom. Turística. Despeses diverses 1.616,57

2014 62 43200 22700 Ord. i Prom. Turística. Neteja.

2014 62 43200 22799 Ord. i Prom. Turística. Treballs altres empreses 2,81 29.473,47

2014 62 43200 48100 Ord. i Prom. Turística. Premis i Beques 1.000,00

2014 62 43200 48900 Ord. i Prom. Turística. Altres transferencies.

2014 62 43200 62300 TURISMO.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 46,61

2014 62 43202 48900 Ord. i Prom. Turística-CONVENIS UNIVERSITAT. Altres transf. 2014 62 43204 22699 Ord. i Prom. Turistica. Fideuà de Gandia. Despeses diverses 20.552,05

2014 62 43204 48100 Ord. i Prom. Turistica. Fideuà de Gandia.-Premis beques

2014 62 43204 48900 Ord. i Prom. Turística.- Fideuà de Gandia. Altres transf.

2014 62 43205 22799 Ord. i Prom. Turística. Patronat Turisme.-Treb. altres emp. 1.400,00

2014 63 17903 21300 Programes sostenibilitat ambiental. maq,instal i utill. -747,78

2014 63 17903 22699 Programes sostenibilitat ambiental.- Despeses diverses 1.596,54

2014 63 17903 22799 Programes sostenibilitat ambiental. Traballs altres emp 3.066,59

2014 63 41200 20000 Millora estruc.Agropecuaries.LLoguer terrenys -340,74

2014 63 41200 20400 Millora estruc.Agropecuaries.LLoguer Mat. transport

2014 63 41200 21000 Millora estruc.Agropecuaries.Mant infraest i bens naturals -728,95

2014 63 41200 21300 Millora estruc.Agropecuaries.Mant.Maquinaria,inst i utill. 6.617,12

2014 63 41200 21400 Millora estruc.Agropecuaries.Mant Mat. transport -640,33

2014 63 41200 22103 Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants. 5.699,71

2014 63 41200 22104 Millora estruc.Agropecuaries.Suministre vestuari 1.000,00

2014 63 41200 22199 Millora estruc.Agropecuaries. Suministres -2.573,89

2014 63 41200 22601 Millora estruc. Agropecuaries. Atencions protocl. -192,50

2014 63 41200 22602 Millora estruc.Agropecuaries. Publicitat i propaganda.

2014 63 41200 22699 Millora estruc. Agropecuaries. Despeses diverses -648,56 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 23

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 63 41200 22799 Millora estruc. Agropecuaries.Treballs altres empreses

2014 63 41200 23300 Millora estruc. Agropecuaries. Altres indemnitzacions

2014 63 41200 48900 Millora estruc. Agropecuaries.Altres transferencies

2014 63 41201 20000 Horts Ecologics. Lloguer de Terrenys 8.000,00

2014 63 41201 22699 Horts Ecologics.- Gastos diversos 6.809,20

2014 63 45400 61900 Camins Rurals. Inversio de reposicio 1.996,65

2014 64 24100 20200 Foment de l'ocupació. Lloguer d'edificis

2014 64 24100 20400 Foment de l'ocupació. Lloguer de material de transport

2014 64 24100 21200 Foment de l'ocupació. Mant d'edificis -1.743,75

2014 64 24100 21300 Foment de l'ocupació. Mant Maq. Inst i utill

2014 64 24100 21600 Foment de l'ocupació. Mant Equip Informatics

2014 64 24100 21900 Foment de l'ocupació. Altre immobilitzat

2014 64 24100 22000 Foment de l'ocupació. Material d'oficina -5.656,45

2014 64 24100 22001 Foment de l'ocupació. Prensa, llibres i altres -312,83

2014 64 24100 22103 Foment de l'ocupació. Combustibles i carburants.

2014 64 24100 22199 Foment de l'ocupació. Suministres -4.569,32

2014 64 24100 22400 Foment de l'ocupació. Assegurançes -2.774,94

2014 64 24100 22699 Foment de l'ocupació. Despeses diverses 31.180,92

2014 64 24100 22799 Foment de l'ocupació. Treballs altres empreses 19.271,71

2014 64 24100 23020 Foment de l'ocupació. Dietes del personal no directiu

2014 64 24101 22602 Foment ocupació-Proj.Europeus. Publicitat i propaganda -629,20

2014 64 24101 22699 Foment ocupació-Proj.Europeus. Despeses diverses 68.531,09

2014 64 24101 22706 Foment ocupació-Proj.Europeus. Estudis i treballs tcnics.

2014 64 24101 22799 Foment ocupació-Proj.Europeus. Trebals alt empreses -25.190,45

2014 64 24102 13100 Foment ocupació-A.D.L. Laboral temporal 15.642,05

2014 64 24102 16000 Foment ocupació-A.D.L. Seg. Social EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 24

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 64 24102 23020 Foment ocupació-A.D.L. Dietes personal no directiu

2014 64 24102 23120 Foment ocupació-A.D.L. Locomoció personal no directiu

2014 64 24113 21600 Foment ocupació AULA MENTOR. Mant. equips informatics

2014 64 24113 22000 Foment ocupació AULA MENTOR. Material d'oficina

2014 64 24113 22699 Foment ocupació AULA MENTOR. Despeses diverses

2014 64 24113 22799 Foment ocupació AULA MENTOR. Treballs altres empreses 3.363,74

2014 64 24121 14300 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Laboral temporal 37.163,27

2014 64 24121 16000 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Cuotes socials

2014 64 24121 20200 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. LLoguer d'edificis 554,69 -8.708,44

2014 64 24121 20600 Foment ocupació PROGRAMA URBAN..Lloguer equips 2.115,62 informatics 2014 64 24121 21300 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Rep. maq., instalac. -648,17

2014 64 24121 22000 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Material d'oficina -1.077,89

2014 64 24121 22103 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Combustibles i carburants. 2014 64 24121 22111 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Suminist. repostos.

2014 64 24121 22199 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Suministres -128,45

2014 64 24121 22200 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Teléfons -2.443,38

2014 64 24121 22400 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Assegurançes -186,48

2014 64 24121 22699 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Despeses diverses 27.835,13

2014 64 24121 22799 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres 11.334,44 empreses 2014 64 24121 23020 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Dietes personal no direct.. 2014 64 24121 23120 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Dietes pers no directiu 2014 64 24121 48100 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Beques i premis 2.296,88

2014 64 24121 48900 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Altres transferencies

2014 64 24121 62600 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Inv. Equips 5.464,01 informàtics EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 25

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 64 24121 78900 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Altres trasferencies. 14.703,19

2014 64 24123 22699 Foment ocupació Programa SEFED. Despeses diverses 4.000,00

2014 64 24136 13100 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Laboral 308.000,00 682.415,22

2014 64 24136 16000 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO". Seg. social -410.458,40

2014 64 24136 21300 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO". Maq, inst i utill.

2014 64 24136 22104 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Vestuari -9.851,28

2014 64 24136 22199 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO". Suministres -7.980,84

2014 64 24136 22699 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Despeses diverses 81.477,98

2014 64 24136 22799 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Treballs alt -82.386,23 empreses 2014 64 24136 48900 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Altres transferencies 31.929,43 30.200,00 10.498,92

2014 64 24141 13100 Gandia al Teu Costat. -Laboral temporal. -113,52

2014 64 24141 16000 Gandia al Teu Costat.- Seguridad Social. 8.387,91

2014 64 24141 22000 Gandia al Teu Costat. - Mat. de oficina.

2014 64 24141 22001 Gandia al Teu Costat.- Prensa, llibres i altres

2014 64 24141 22199 Gandia al Teu Costat.- Suministres.

2014 64 24141 22699 Gandia al Teu Costat.- Despeses diverses. 11.606,13

2014 64 24141 23120 Gandia al Teu Costat.-Locomoció de personal no directiu.

2014 64 24143 13100 Escola Taller Gandia al Mar.-Laboral temporal. -689,90

2014 64 24143 16000 Escola Taller Gandia al Mar.-S.social 2.927,65

2014 64 24143 20200 Escola Taller Gandia al Mar.- Lloguers edificis. -12.100,00

2014 64 24143 21400 Escola Taller Gandia al Mar. Mat. transport -14.841,81

2014 64 24143 22000 Escola Taller Gandia al Mar. Mat. de oficina. -494,93

2014 64 24143 22199 Escola Taller Gandia al Mar.- Suministres. -57.252,31

2014 64 24143 22200 Escola Taller Gandia al Mar. Telefons. -116,34

2014 64 24143 22699 Escola Taller Gandia al Mar.- Despeses diverses 87.182,68 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 26

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 64 24144 47000 Pla ocupacio generalitatSubvenciones para fomento de empleo. 2014 64 24145 13100 Foment ocupació.-PQPI.-Laboral temporal 3.000,00

2014 64 24145 16000 Foment ocupació.-PQPI.-Seguridad Social. 3.758,00

2014 64 24145 22400 Foment ocupació.-PQPI.- Assegurançes. -87,57

2014 64 24145 22699 Foment ocupació.-PQPI.-Despeses diverses 259,57

2014 64 24146 22001 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv.admin.Prensa, llibres -405,41

2014 64 24146 22199 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv.admin. Suministres. -2.159,18

2014 64 24146 22400 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL. Assegurances. -169,07

2014 64 24146 22699 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv.admin. Despeses diverses. -2.088,19

2014 64 24146 22799 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv. admin.-Treb prof. 205,00 8.332,00

2014 64 24147 22000 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos.Mat Oficina -2.563,77

2014 64 24147 22001 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos.Prensa, llibres -133,65

2014 64 24147 22199 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos.Suministres. -491,02

2014 64 24147 22400 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos. Assegurances. -169,07

2014 64 24147 22699 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos. Despeses diverses. -2.309,00

2014 64 24147 22799 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos. Treb Prof 384,00 8.652,00

2014 64 24148 22000 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- Mat. oficina -1.013,33

2014 64 24148 22104 F.E.-EXLUSAION SOCIAL. Neteja edif.- Sum. vestuari. -532,63

2014 64 24148 22199 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- Suministres. -3.039,84

2014 64 24148 22400 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- Assegurances.

2014 64 24148 22799 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- Treb. Prof. 5.268,00

2014 64 24150 22699 Fomento empleo.-Programa CLARA.-Otros gastos diversos. 9.136,10

2014 64 24150 22799 Fomento empleo.-Programa CLARA.- Trab. otras empresas 11.415,37 5.000,00

2014 64 24151 22799 F. Empleo.-PQPI.-Bar-2014.-Ot.trab realiz. ot empr. y prof.

2014 64 24152 13100 Plan empleo Diputa-GeneralitatLaboral temporal. -61.296,57

2014 64 24153 13100 Foment empleo.-EEAGRANT.-Laboral temporal. 50.863,00 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 27

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 64 24153 16000 Foment empleo.-EEAGRANT.-Seguretat Social.

2014 64 24153 22699 Foment empleo.-EEAGRANT.-Altres gastos diversos. 22.906,63

2014 64 24153 22799 Foment empleo.EEAGRANT.-Altres treb. Emp. I prof. 88.680,00

2014 64 24153 23020 Foment. Empleo.-EEAGRANT.-Dietes. Del personal no 6.308,00 directiu. 2014 64 24153 48900 Fomento empleo-EEAGRANT.-Altres transferencies. 12.008,00

2014 66 43101 21200 Mercat d'Abastos.- Mant. edificis i altres construc. -1.449,31

2014 66 43101 21300 Mercat d'Abastos.- Instalacions i utillaje 2.500,00

2014 66 43101 22199 Mercat d'Abastos.- Suministres. -1.625,08

2014 66 43101 62200 Mercado Abastos.-Edificios y otras construcciones. 70.000,00

2014 66 43300 21200 Mercat.-Rep. Edificios y otras construcciones.

2014 66 43300 22699 Promoció empresarial.-Desarrollo .- Despeses diverses 8.633,65

2014 66 43300 48900 Promoció empresarial.-Desarrollo.- Altres Transferencies

2014 68 41900 22699 Ot. act.-Pesca i assump portuaris. Despeses diverses

2014 68 41900 48900 Ot. act.-Pesca i assump portuaris. Altres transf. 5.000,00

2014 70 33000 20200 Admon. Gral. Cultura. Lloguer edificis i altres construccion 1.817,60

2014 70 33000 20300 Admon. Gral. Cultura. lloguer maquinaria, instal. i utillatg -1.441,35

2014 70 33000 20400 Admon. Gral. Cultura. Lloguer material de transport.

2014 70 33000 21000 Admon. Gral. Cultura. Mant. infraestructures. -339,42

2014 70 33000 21200 Admon. Gral. Cultura. Mant. edificis i altres construccions. -4.374,22

2014 70 33000 21300 Admon. Gral. Cultura. Mant. maquinaria, intalacion y utillat -14.645,60

2014 70 33000 21400 Admon. Gral. Cultura. Mant. mat. de transport. -1.396,25

2014 70 33000 21600 Admon. Gral. Cultura. Mant. equips informàtics.

2014 70 33000 22000 Admon. Gral. Cultura. Material d'oficina. -766,45

2014 70 33000 22001 Admon. Gral. Cultura. Prensa, llibres i altres.

2014 70 33000 22103 Admon. Gral. Cultura. Combustibles i carburants. -1.044,35

2014 70 33000 22111 Admon. Gral. Cultura. Sum. repostos maqu.,utill. i transp -13.946,96 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 28

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 70 33000 22112 Admon. Gral. Cultura. Sum. mat. electrónic i de telec.

2014 70 33000 22199 Admon. Gral. Cultura. Suministres. -10.117,22

2014 70 33000 22299 Admon. Gral. Cultura. Comunicacions.

2014 70 33000 22400 Admon. Gral. Cultura. Assegurançes. 522,32

2014 70 33000 22502 Admon. Gral. Cultura. Tributs entitats locals

2014 70 33000 22602 Admon. Gral. Cultura.. Publicitat y propaganda. -5.919,60

2014 70 33000 22609 Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives -814,38

2014 70 33000 22699 Admon. Gral. Cultura. Despeses diverses. 62.361,85

2014 70 33000 22701 Admon. Gral. Cultura. Seguretat. -4.094,82

2014 70 33000 22708 Admon. Gral. Cultura. Serv. recaptació a favor la entitat. -1.060,75

2014 70 33000 22799 Admon. Gral. Cultura. Treballs altres empreses. 308,95 32.283,53

2014 70 33000 48100 Admon. Gral. Cultura. Premis i Beques.

2014 70 33000 48900 Admon. Gral. Cultura. Altres transferencies.

2014 70 33000 62200 Admon. Gral. Cultura. Edificis 2.005,79

2014 70 33000 62300 Admon. Gral. Cultura. Maquinaria, instal. i utlii 74,90

2014 70 33001 41000 Admon. Gral. Cultura-CEIC Alfons el Vell. A Organismes 11.250,00 Auton 2014 70 33002 22699 Admon. Gral. Cultura- Prom. del Valencià.- Despeses diverses 49,58

2014 70 33002 48900 Admon. Gral. Cultura- Prom. del Valencià.-Transferènc. Corr.

2014 70 33202 22706 Admon. Gral. Cultura- Arxius.-Estudis i treballs técnics -6.736,07

2014 70 33400 22699 Admon. Gral. Cultura- Falles.- Despeses diverses.

2014 70 33400 48100 Admon. Gral. Cultura-Falles.- Premis i Beques.

2014 70 33400 48900 Admon. Gral. Cultura-Falles.- Altres transferencies.

2014 70 33404 48900 Admon. Gral. Cultura.-Promoció.- Altres Transferencies

2014 70 33404 78900 Promocio cultural- Altres transferencies.

2014 70 33406 48900 Admon. Gral. Cultura.-Semana santa.- Transf. ctes.

2014 70 33600 48900 Admon. Gral. Cultura.-Patrimoni Historic artistic.- Museus EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 29

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 70 33600 78900 Aequeologia i prot patrim. Altres transferencies

2014 70 33601 48900 Patrimoni. Fundació Palau.- Altres transf

2014 70 33601 78900 Patrimoni.-Fundació Palau.- Altres Transf. 27,62

2014 71 33200 21200 IMAB.- General.-Manteniment edificis 3.550,22

2014 71 33200 21600 IMAB.- General.- Manteniment equip informatic 1.300,00

2014 71 33200 22000 IMAB.- General.-Material oficina -520,30

2014 71 33200 22001 IMAB.- General.-Premsa 1.655,43

2014 71 33200 22103 IMAB.- General. Combustibles -165,80

2014 71 33200 22112 IMAB.- General. Sum. mat electric i telecomunic.

2014 71 33200 22699 IMAB.- General.- Despeses diverses -3.797,04

2014 71 33200 22799 IMAB.- General.- Treballs altres empreses -16.519,81

2014 71 33200 41000 IMAB.- A Organismes Autonoms

2014 71 33201 22001 IMAB.- Biblioteques.- Premsa, libres i altres public -174,95

2014 71 33201 22103 IMAB.- Biblioteques.- Combustibles. -686,46

2014 71 33201 22699 IMAB.- Biblioteques.- Despeses diverses 5.115,89

2014 71 33201 62501 IMAB.- Biblioteques.- Adquisició de fons bibliografic 3.151,57

2014 71 33202 22799 IMAB.- Arxiu-Treballs altres empreses -4.659,17

2014 71 33203 22699 IMAB.- Literatura.- Despeses diverses 5.000,00 7.693,05

2014 71 33203 22799 IMAB.- Literatura.- Treballs altres empreses 2.853,42

2014 71 33203 48100 IMAB.- Literatura.- Premis i beques.

2014 71 33204 22699 IMAB.- Biblioteca Caps de Setmana. Despeses diverses 4.100,00

2014 71 33700 62500 Imab.-Mobiliario y enseres

2014 74 33700 20200 Joventut.- LLoguer edificis.

2014 74 33700 21200 Joventut.- Manteniment edificis i altres construc. 2.500,00

2014 74 33700 21300 Joventut.- Mant maq, inst i utill -6.756,70

2014 74 33700 22000 Joventut.- Mat. de oficina. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 30

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 74 33700 22001 Joventut.- Prensa, llibre i altres publicacions

2014 74 33700 22199 Joventut.- Altres suministres -300,69

2014 74 33700 22400 Joventut.- Assegurançes

2014 74 33700 22602 Joventut.- Publicitat i propaganda

2014 74 33700 22699 Joventut.- Despeses diverses

2014 74 33700 22701 Joventut.- Seguretat

2014 74 33700 22799 Joventut.- Treballs altres empreses 3.000,00 7.260,65

2014 74 33700 48100 Joventut.- Premis i beques

2014 74 33700 48900 Joventut.- Altres transferencies corrents.

2014 74 33700 62200 Joventut.- Edificis i altres construccions. -12.500,00

2014 74 33700 62300 Joventut.- Inversio maq, instal. i utillatge 12.500,00

2014 74 33701 22699 Joventut.- Activitats Jovenils.- Gastos diversos

2014 74 33701 22799 Joventut.- Activitats Jovenils .-Treballs altres empreses -5.530,29

2014 74 33703 22699 Joventut. -Nocturnea.- Despeses diverses

2014 74 33703 22799 Joventut.- Nocturnea.-Treballs altres empreses

2014 75 33402 22699 Agermanaments.-Despeses Diverses 3,38

2014 76 33301 22701 Museu Santa Clara. Seguretat.

2014 76 33600 20200 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Lloguers edificis.

2014 76 33600 20300 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Lloguer maquinaria, instal.

2014 76 33600 21300 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Mant. maquinaria, instal. -52,27

2014 76 33600 21400 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Mant. material transport.

2014 76 33600 21600 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Mant. equips informátic

2014 76 33600 22000 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Material d'oficina.

2014 76 33600 22110 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Productes de neteja i aseo.

2014 76 33600 22199 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Suministres.

2014 76 33600 22699 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Despeses diverses 1.562,33 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 31

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 76 33600 22701 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Seguretat

2014 76 33600 22799 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Treballs alt. empreses -1.336,67

2014 81 32000 20200 Educació.- Lloguer edificis i altres construccions. -21,18

2014 81 32000 20300 Educació.- Lloguer maquinaria, instalacions i utillatge. -786,50

2014 81 32000 21200 Educació.- Mant. edificis i altres construccions. 5.000,00

2014 81 32000 21300 Educació.- Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. -438,02

2014 81 32000 22000 Educació.- Material d'oficina. -913,35

2014 81 32000 22001 Educació.- Premsa, llibres i altres publicacions 10.000,00

2014 81 32000 22102 Educació.- Suministre gas.

2014 81 32000 22199 Educació.- Suministres. -338,80

2014 81 32000 22400 Educació.- Assegurançes. 5.608,45

2014 81 32000 22602 Educació.- Publicitat i propaganda -1.070,85

2014 81 32000 22699 Educació.- Despeses diverses. 2.498,48

2014 81 32000 22799 Educació.- Treballs altres empreses. 26,00 -5.829,80

2014 81 32000 23300 Educacio. altres indemnitzacions. -1.789,71

2014 81 32000 46300 Educació.- A Mancomunitats.

2014 81 32000 48100 Educació.- Beques i Premis. -10.160,00

2014 81 32000 48900 Educació.- Altres Transferencies.

2014 81 32000 61900 Educació.- Altres infraestructures 1.237,97

2014 81 32000 62300 Educació.- Maq, inst i utill. -1.309,91

2014 81 32000 78900 Educació.- Altres transferencies

2014 81 32100 21200 Escoles Infantils.- Mant. edificis i altres construc.

2014 81 32100 21300 Escoles Infantils.- Mant. maquinaria, instal.

2014 81 32100 22000 Escoles Infantils.- Material d'oficina

2014 81 32100 22001 Escoles Infantils-. Premsa, llibres i altres

2014 81 32100 22104 Escoles Infantils.- Vestuari EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 32

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 81 32100 22105 Escoles Infantils-. Suministre productes alimentaris. -2.019,73

2014 81 32100 22110 Escoles Infantils.- Productes de neteja i aseo.

2014 81 32100 22199 Escoles Infantils.- Suministres.

2014 81 32100 22602 Escoles Infantils.- Publicitat i propaganda.

2014 81 32100 22699 Escoles Infantils.- Despeses diverses.

2014 81 32100 47900 Escoles Infantils-. Altres subv. a empreses privades -12.003,56

2014 81 32100 48000 Escoles Infantils.- A families i institucions

2014 81 32100 48900 Escoles Infantils.- Altres transferencies.

2014 81 32100 62200 Escoles infantils.- Edificis i altres construccions 3.387,00

2014 81 32100 62700 Escoles Infantils.- Projectes complexes 2.463,50

2014 81 32101 20200 Escoletes infantils.- Arrendament d'edificis

2014 81 32101 22799 Escoletes infantils.- Universalització Educ. Infantil.- Treb 581,40

2014 81 32101 48900 Escoletes infantils.- Universalització Educ.-Transf. ctes

2014 81 32400 22199 Altres Educació.-UPG.- Suministres. -19,11

2014 81 32400 22699 Altres Educació.-UPG.- Despeses diverses -197,17

2014 81 32400 22799 Altres Educació.-UPG.- Treballs altres empreses. 8.102,84 27.424,10

2014 81 32401 48900 Educació.- Centres Educatius. Altres Transferencies

2014 81 32401 63200 Educació.- Centres educatius .Edificis 22.359,53

2014 81 32402 48900 Educació.-Escoles - Altres Transferencies. -39.532,66

2014 81 32404 48900 Educació.- U.I.G.-Transf. ctes.

2014 81 32406 41000 Educació-Pare Leandro Calvo. A Organismes Autònoms.

2014 81 32407 48900 Educació-UNED.- Altres Transferencies.

2014 81 32408 48900 Educació-Convenis.- Altres Transferencies. 316,52 4,00

2014 81 32409 22602 Educació- Cursos i Events.- Publicitat i propaganda.

2014 81 32409 22699 Educació- Cursos i Events. Despeses diverses. 3.962,25

2014 81 32410 22799 Educació.Menjadors escolars. Treballs altres empreses EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 33

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 81 32410 48900 Educació.Menjadors escolars.-Altres Transf 79.316,47

2014 81 32411 48100 Educació .-Beques llibres.-Premis i beques 969,10

2014 81 32412 48100 Educació.- Progrma Erasmus.- Premis i beques a families. 5.730,00

2014 82 23000 22000 Admón. General Serv. Socials.- Material d'oficina

2014 82 23000 22200 Admón. General Serv. Socials.- Serveis de Telecomunicació

2014 82 23000 22201 Admón. General Serv. Socials.- Comunicaciones postales

2014 82 23000 22299 Admón. General Serv. Socials.- Altres comunicacions. 336,70

2014 82 23000 22699 Admón. General Serv. Socials.- Despeses diverses -5.023,97

2014 82 23100 20200 Acció Social. Lloguers -847,00

2014 82 23100 22799 Acció Social. Treballs altres empreses. 23.150,43

2014 82 23100 48000 Acció Social.- A families e institucions. -26.293,69

2014 82 23100 62400 Acción social.-Elementos de transporte.

2014 82 23100 62500 Accio social Mobiliari

2014 82 23101 48000 Acció Social.- Emergencia. A families e instittucions.

2014 82 23105 48000 Acció Social.- Acolliment familiar.-A fam.sense ánim lucre 39.562,50

2014 82 23106 21200 Promoció social.-Vivendes socials.- Manteniment edificis 3.000,00

2014 82 23106 22199 Promoció social.-Vivendes socials.-Suministres 1.500,00

2014 82 23106 22400 Promoció social.-Vivendes socials.- Assegurançes 2.503,37

2014 82 23106 22699 Promoció social.-Vivendes socials.- Despeses diverses -252,81

2014 82 23107 22699 Promoció social.-BO-TAXI.-Despeses diverses -242,00

2014 82 23107 22799 Promoció social.-BO-TAXI.-Trabajos realizados otras empresa 4.412,00

2014 82 23108 22699 Promoció social.-Soterraments i Transeunts.- Despeses div. 1.030,35

2014 82 23109 22799 A. S. Colectius Risc exclusió social.-Treballs alt emp 1.677,06

2014 82 23110 22799 A. S. Minories Etniques.- Treballs altres empreses 1.685,33

2014 82 23111 22799 Servei Ajuda Domicili.- Treballs altres empreses 13.369,55 -10.837,05

2014 82 23112 22799 A.S. Intervenció Familia i Menor.- Treballs altres empreses 14.156,63 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 34

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 82 23113 22799 A.S. Integració Social.- Treballs altres empreses

2014 82 23200 22000 Promoció Social.- Material d'oficina -43,58

2014 82 23200 22699 Promoció Social.- Despeses diverses. 988,10 10.555,10

2014 82 23200 22799 Promoció Social.- Treballs altres empreses.

2014 82 23200 48900 Promoció Social.- ALtres Transferencies -6.455,00

2014 82 23202 48000 Promocio Social.- Renta Garantida.A families, sense lucre 22.213,45

2014 82 23203 22099 Centres de Convivencia.- Material activitats tallers

2014 82 23203 22609 Centres de Convivencia.- Actes culturals i events

2014 82 23203 22701 Centres de Convivencia.- Vigilancia 6.300,00

2014 82 23203 22799 Centres de Convivencia.- Treballs altres empreses

2014 82 23204 49100 Solidaritat i Cooperació.- 0,7%.- Trans. al exterior.

2014 82 23207 22799 Medides Judicials.-Menors.-Traballs altres empreses 2.030,92 1.631,30

2014 82 23208 22000 Centro Sta Anna.Mat. de oficina. Ordinario no inventariable. -725,57

2014 82 23208 22199 Centro Sta Anna. Suministres. -77,44

2014 82 23208 22799 Centre de Dia Santa Anna.- Treballs altres empreses 475,93

2014 82 23209 22799 SEAFI.- Treballs altres empreses -32.915,50

2014 82 23210 22799 Informadors Centres Socials.- Trabajos realizados ot

2014 82 23211 22799 Comunicació i Dinamització.- Treballs altres empreses 631,73 1.172,49

2014 82 23300 22799 Asist. Persones Dependents.- Treballs altres empres 24.000,00

2014 82 23301 22799 Asist. Persones Dependents-Menjar a Casa.-Treb. altres emp. 14.689,07

2014 83 23203 22099 Convivència.- Material activitats tallers 977,18

2014 83 23203 22609 Convivència.- Despeses diverses 3.396,21

2014 83 23203 22699 Convivència.- Activitats cuturals i esportives. -2.550,10

2014 83 23203 22701 Convivència.- Treb emp. Seguretat. -718,62

2014 83 23203 22799 Convivència.- Altres treballs emp i prof 225,82 4.985,82

2014 83 23206 22602 Promocio Social.- Dona.- Publicitat -2.760,01 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 35

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 83 23206 22699 Promocio Social.- Dona.- Despeses Diverses 5.638,36

2014 83 23206 22799 Promocio Social.- Dona.- Treballs altres empreses -1.177,20

2014 83 23206 48900 Promoció Social Dona.- Transferencias ctes. 169,00 1.500,00

2014 85 23202 20200 Promoció Social-Inmigració. Lloguer edificies i altres

2014 85 23202 22000 Promoció Social-Inmigració. Material d'oficina.

2014 85 23202 22001 Promoció Social-Inmigració. Prensa, llibres i altres

2014 85 23202 22199 Promoció Social-Inmigració. Suministres.

2014 85 23202 22602 Promoció Social-Inmigració. Publicitat i propaganda.

2014 85 23202 22699 Promoció Social-Inmigració. Despeses diverses.

2014 85 23202 22799 Promoció Social-Inmigració. Treballs altres empreses.

2014 85 23204 20400 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. LLoguer mat. transport

2014 85 23204 22000 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Material d'oficina.

2014 85 23204 22199 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Suministres.

2014 85 23204 22699 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Despeses diverses.

2014 85 23204 22799 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Treballs alt. empreses

2014 85 23204 23000 Prom Soc.-Solidaritat i Cooperació. Dietes

2014 85 23204 62500 prom social solidaritat. Mobiliari

2014 85 23204 62600 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Eqip.informatic

2014 85 92501 22699 Atenció al ciutadà-Drets Civils. Despeses diverses.

2014 86 33000 22799 Deportes.- Trabajos realizados otras empresas 0,03

2014 86 33000 62200 Deportes.- Edificios y otras cobnstrucciones 34.403,96

2014 86 34000 20300 Admon. General d'Esports. Lloguer maquinaria, instal. i uti 12.778,77

2014 86 34000 20400 Admon. General d'Esports. Lloguer mat. de transport.

2014 86 34000 21000 Admon. General d'Esports. Mant. infraestructures -26.921,98

2014 86 34000 21200 Admon. General d'Esports. Mant. edificis i altres const. -17.139,07

2014 86 34000 21300 Admon. General d'Esports. Mant. maquinaria, instal. i utill 57.523,91 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 36

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 86 34000 21400 Admon. General d'Esports. Mant. material de transport. -2.393,90

2014 86 34000 22000 Admon. General d'Esports. Material d'Oficina 1.500,00

2014 86 34000 22102 Admon. General d'Esports. Suministre Gas. 6.331,17

2014 86 34000 22103 Admon. General d'Esports. Combustibles i carburants. 2.922,72

2014 86 34000 22106 Admon. General d'Esports. Prod farmaceutics 740,45

2014 86 34000 22110 Admon. General d'Esports. Productes de neteja i aseo.

2014 86 34000 22111 Admon. General d'Esports.Suministre repostos. -34.934,25

2014 86 34000 22112 Admon. General d'Esports. Sum. Mat electric -1.615,01

2014 86 34000 22199 Admon. General d'Esports. Suministres. -5.502,49

2014 86 34000 22400 Admon. General d'Esports. Assegurançes -4.822,47

2014 86 34000 22602 Admon. General d'Esports. Publicitat i propaganda. 2.534,02

2014 86 34000 22609 Admon. General d'Esports. Activ. cuturals i esportives. -6.504,40

2014 86 34000 22699 Admon. General d'Esports. Despeses diverses. -606,45

2014 86 34000 22701 Admon. General d'Esports. Seguretat -998,25

2014 86 34000 22704 Admon. General d'Esports. Custodia, deposit. 5.101,19

2014 86 34000 22706 Admon. General d'Esports. Estudis i treballs tecnics

2014 86 34000 22799 Admon. General d'Esports. Treballs altres empreses 14.007,98

2014 86 34000 47900 Admon. General d'Esports. Altres subv. a E. privades

2014 86 34000 48900 Admon. General d'Esports. Altres Transferencies. -265,00

2014 86 34000 62300 Admon. General d'Esports. Maquinaria Instalacions Utillaje 0,02

2014 86 34003 48900 Admon. General d'Esports.FUTBOL C. GANDI.Alt. transferencies 2014 86 34009 48900 Admon. General d'Esports.ESPORTISTES ELIT. Alt 1.125,00 transferenc. 2014 88 92409 22001 J.D. ROIS DE CORELLA. Premsa, llibres i altres pub 2.000,00

2014 88 92409 22699 J.D. ROIS DE CORELLA.- Despeses diverses. -1.342,83

2014 89 92410 22699 J.D. PLATJA.- Despeses diverses. 5.888,79 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 37

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 90 92406 22001 J.D. COREA. Premsa, llibres i altres publicacions -151,83

2014 90 92406 22699 J.D. COREA.- Despeses diverses. 8.404,11

2014 91 92400 20200 Participació Ciutadana.- LLoguer d'edificis

2014 91 92400 20300 Participació Ciutadana. Lloguer maquinaria, instalac. i util 737,45

2014 91 92400 21200 Participació Ciutadana. Mant. edificis i altres const 275,28

2014 91 92400 21300 Participació Ciutadana. Mant. maquinaria, instalac. i utilla 1.963,22

2014 91 92400 22000 Participació Ciutadana. Mat. de oficina. -333,05

2014 91 92400 22602 Participacio Ciutadana. Publicitat i propaganda 845,46

2014 91 92400 22699 Participació Ciutadana. Despeses diverses. 12.055,00

2014 91 92400 22799 Participació Ciutadana. Treballs altres empreses. -12.535,36

2014 91 92400 48100 A familias e Instit.sin fines de lucro. Premios y becas. 15.720,00

2014 91 92400 48900 Participació Ciutadana. Altres transferencies. -14.449,20

2014 91 92400 62200 Participació Ciutadana .Edificis i altres construccions. 266,27

2014 91 92400 62500 Participació Ciutadana. Mobiliari. 710,34

2014 91 92400 78900 Participació Ciutadana. Altres transferencies capital 1.056,75

2014 91 92403 48900 JD Beniopa.-Otra transferencias. 1.500,00

2014 91 92408 48900 Particiapción ciudadana.-JD Marxuquera.-Otra transferencias.

2014 91 92409 48900 J.D. Rois Corella.-Otra transferencias. 2.000,00 684,16

2014 91 92412 61900 Participació Ciutadana-PRES. PARTICIPATIUS. Alt. inversions 2014 91 92412 62200 Participació Ciutadana-PRES. PARTICIPATIUS. Edificis. 5.196,48

2014 91 92412 62600 Participació Ciutadana-PRES- PARTICIPATIUS. Equips 112,40 Informat. 2014 91 92500 22699 Paricipació Ciutadana-OFICINA DEFENSOR. Despeses 1.045,70 diverses. 2014 92 92407 22001 J. D. RAVAL. Premsa, llibres i altrs -2.420,00

2014 92 92407 22699 J. D. RAVAL. Despeses diverses 814,00 1.964,34

2014 93 92403 22000 J. D.BENIOPA. Material d'oficina. -290,88 EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 16/09/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 38

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2014 93 92403 22001 J. D.BENIOPA. Premsa, llibres i altres 1.860,00

2014 93 92403 22602 J. D.BENIOPA. Publicitat i propaganda. -744,15

2014 93 92403 22699 J. D.BENIOPA. Despeses diverses. -803,62

2014 94 92401 21200 J.D. PL.EL.LIPTICA Rep. Edificios y otras construcciones. -1.210,00

2014 94 92401 22001 J. D. PLAÇA EL·LIPTICA. Premsa, llibres, i

2014 94 92401 22699 J. D. PLAÇA EL·LIPTICA. Despeses diverses. 3.741,23

2014 95 92402 20300 J. D. GRAU. Loguer maq, inst i utill 16.344,32

2014 95 92402 22103 J. D. GRAU. Combustib i carburants -430,02

2014 95 92402 22112 J. Grao.-Suminist. mat. elec, eléc y telec.

2014 95 92402 22199 J. D. GRAU. Suministres.

2014 95 92402 22400 J. D. GRAU. Assegurançes.

2014 95 92402 22602 J. D .GRAU. PublicitatiI propaganda. -680,02

2014 95 92402 22699 J. D. GRAU. Despeses diverses -13.560,20

2014 95 92402 22799 J. D. GRAU. Treballs altres empreses -1.573,42

2014 96 92405 20200 J. D. BENIPEIXCAR. LLoguers edificis

2014 96 92405 22199 J.D. Benipeixcar. Otros suministros. -700,00

2014 96 92405 22699 J. D. BENIPEIXCAR. Despeses diverses. 774,68

2014 97 92411 22699 J. D. CENTRE HISTORIC. Despeses diverses 574,40

2014 98 92404 22001 J. D. SANTA ANNA. Premsa, llibres i altres publi

2014 98 92404 22699 J. D. SANTA ANNA. Despeses diverses. 2.341,20

2014 98 92404 48900 J. D. SANTA ANNA. Altres transferencies 1.000,00

2014 99 92408 22001 J. D. MARXUQUERA. Premsa, llibre i altres pub 8.856,60

2014 99 92408 22699 J. D. MARXUQUERA. Despeses diverses. -6.520,54

TOTAL 4.004.734,61 18.747.231,51 1.860.114,76 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2006.2.42.5.SENYALITZACIÓ 2.006 7 SÍ 64.750,87 64.186,69 64.186,69 64.186,69 564,18 CAMINS RURALS 2006.2.51.1.REPARCELACION U.E 2.006 7 SÍ 605.139,40 463.594,86 437.278,39 437.278,39 167.861,01 VELES E VENTS-1 (ANTIC 2006.2.51.12.FINQUES 2.006 1 SÍ 29.813,22 29.813,22 29.813,22 29.813,22 C/MONTANYA 2006.2.51.14.URBANIZ. ERMITA 2, 2.006 7 SÍ 141.597,68 372,83 372,83 372,83 141.224,85 MOLLO 2006.2.51.15.URB. 2.006 1 SÍ 3.442.772,12 3.205.602,25 3.181.062,53 7.681,61 3.188.744,14 254.027,98 XAUXA,B.BLANC,CAMI PINET 2006.2.51.16.URB. 2.006 7 SÍ 3.001.553,58 2.997.355,70 2.997.064,92 2.997.064,92 4.488,66 MONTESOL,CAMI LLOSAR 2006.2.51.19.URB. MARENYS 2.005 8 SÍ 1.502.346,99 1.350.971,40 1.350.907,31 1.350.907,31 151.439,68 RAFALCAID 1 Y 2 2006.2.51.21.ASISTENCIA 2.006 9 SÍ 30.103,87 29.692,87 15.842,87 15.842,87 14.261,00 EXTERNA URBANISME 2006.2.51.23.NORM. FINQUES 2.006 7 SÍ 56.107,48 13.850,18 13.850,18 13.850,18 42.257,30 C/SANT PONÇ 2006.2.51.28.REPARC. U.E SECTOR 2.005 10 SÍ 943.930,74 891.560,74 784.720,10 784.720,10 159.210,64 UNIVERSITAT 2006.2.51.40.U.E. BENIOPA 1- 2.006 7 SÍ 36.988,63 36.988,63 BENIOPA 2 2006.2.51.42.REPARCELACION U.E 2.006 7 SÍ 511.397,38 3.207,00 3.207,00 3.207,00 508.190,38 VELES E VENTS 2006.2.51.43.REPARCELACION U.E 2.006 7 SÍ 60.087,06 60.087,06 BENIOPA 2 2006.2.51.45.U.E. 6 B AREA DE 2.006 7 SÍ 3.705,29 3.705,29 POBLACIO 2006.2.51.46.U.E. ZONA 2.006 7 SÍ 1.469.511,67 1.273.874,42 1.267.075,86 1.267.075,86 202.435,81 INDUSTRIAL CTRA DAIMUS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2006.2.51.47.REP. U.A. 7 AREA DE 2.006 7 SÍ 14.228,94 1.908,04 1.908,04 1.908,04 12.320,90 POBLACIO 2006.2.51.48.REM.U.A 1 PROJECTE 2.006 7 SÍ 57.482,70 57.482,70 COMPLEMENTARI 2006.2.51.49.REM URBAN U.E.1 2.006 7 SÍ 84.285,24 84.285,24 CTRA GRAU 2006.2.51.6.ROTULACIÓ CARRERS 2.006 8 SÍ 2.469,29 2.361,32 2.361,32 2.361,32 107,97

2006.2.53.3.ATUR AGRÍCOLA 2.006 7 SÍ 30.000,00 24.273,26 24.273,26 24.273,26 5.726,74

2007.2.10.2.PRESSUPOSTOS 2.007 8 SÍ 112,40 112,40 PARTICIPATIUS 2007.2.61.1.EDIFICIS PUBLICS 2.007 6 SÍ 25.107,20 24.789,00 24.789,00 24.789,00 318,20 EQUIP. INFORMATIC (WIFI) 2007.2.75.1.SOLIDARITAT I 2.007 6 NO COOPERACIO. INVERSIONS 2008.2.32.2.PROYECTO DE 2.008 3 NO MODERNIZACION PARA LA 2008.2.43.12.MEJORA , 2.008 1 NO CONSERVACION Y 2008.2.43.7.MOBILITAT. 2.008 5 SÍ 21.912,08 21.838,90 21.838,90 21.838,90 73,18 INFRAESTRUCTURES 2008.2.91.2.Inversio barris. 2.008 5 SÍ 15.559,23 10.362,75 10.362,75 10.362,75 5.196,48 pressupostos participatius. Edificis 2009.2.12.3.APORTACIÓ TV 2.009 4 NO GANDIA 2009.2.22.1.MOBILIARIO Y 2.009 5 SÍ 21,96 21,90 21,90 21,90 0,06 ENSERES 2009.2.41.1.SEGURITAT.-MAQUINA 2.009 6 SÍ 23.868,45 23.868,45 21.356,05 2.512,40 23.868,45 RIA INSTALACIONES Y UTILLAJE Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2009.2.43.7.1 2.009 4 SÍ 14.390,39 8.162,29 8.162,29 8.162,29 6.228,10

2009.2.51.1.HONRARIOS DE 2.009 5 SÍ 30.514,57 22.530,94 22.530,94 22.530,94 7.983,63 PROYECTOS 2009.2.51.10.PLAÇA TIRANT LO 2.009 5 SÍ 606.174,97 606.174,95 599.493,94 599.493,94 6.681,03 BLANC 2009.2.51.12.Urbanitzacio carrers 2.009 4 SÍ 6.022.448,52 5.961.001,37 5.951.268,13 5.951.268,13 71.180,39 platja 2009.2.51.14.PROGRAMA URBAN 2.009 6 SÍ 5.588.004,43 5.500.715,51 5.340.967,60 158.762,41 5.499.730,01 88.274,42

2009.2.51.2.HONORARIOS 2.009 7 SÍ 126.166,72 126.166,72 PROYECTOS. UE SECTOR SANXO 2009.2.51.22.P.A.I ZONA 2.009 7 SÍ 13.028.016,19 1.766.439,38 9.567,85 1.751.871,53 1.761.439,38 11.266.576,81 EQUIPAMIENTO CTRA 2009.2.51.4.PROG INNOVA 2.008 5 SÍ 5.119.999,90 3.413.332,90 3.413.332,90 3.413.332,90 1.706.667,00

2009.2.51.6.TRANSFERENCIA DE 2.009 4 NO VIVENDES 2009.2.51.8.OBRES DIVERSES 2.009 4 NO

2009.2.51.9.Urbanisme. 2.009 6 NO Expropiacions 2009.2.61.1.TRANSF. DE CAPITAL A 2.009 4 SÍ 177.910,79 177.910,79 177.910,79 177.910,79 EMPRESES 2009.2.62.1.CREU ROJA SUV. PER 2.009 4 NO A INVERSIONS 2009.2.70.1.CULTURA EDIFICIS 2.009 5 SÍ 48.310,97 46.305,18 46.305,18 46.305,18 2.005,79

2009.2.81.2.ESCUELAS INFANTILES 2.009 4 SÍ 25.000,00 21.613,00 21.613,00 21.613,00 3.387,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2009.2.81.4.CENTRES EDUCATIUS 2.009 4 SÍ 6.303,35 4.557,73 4.557,73 4.557,73 1.745,62

2010.2.12.1.EDIFICIS PUBLICS 2.010 5 SÍ 99.520,33 90.425,74 75.214,41 15.211,33 90.425,74 9.094,59

2010.2.12.2.MOBILIARI 2.010 5 SÍ 5.923,21 5.747,62 2.653,96 3.093,66 5.747,62 175,59

2010.2.34.1.FONDO ESTATAL PARA 2.010 3 NO EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD 2010.2.34.2.MAQUINARIA, 2.010 1 SÍ 3.897,85 2.390,23 2.390,23 2.390,23 1.507,62 INSTAL.LACIONS I UTILLATJE 2010.2.42.1.SENYALITZACIO 2.010 5 SÍ 67.943,32 62.862,31 57.848,82 5.013,49 62.862,31 5.081,01

2010.2.51.8.REHABILITACION DE 2.010 4 SÍ 200.000,00 200.000,00 197.299,76 197.299,76 2.700,24 LA IGLESIA DE SANT ROC 2010.2.63.1.CAMINS RURALS 2.010 3 SÍ 8.542,98 6.546,33 6.546,33 6.546,33 1.996,65

2010.2.81.3.EDUCACIÓ.- 2.010 3 SÍ 25.843,71 24.605,74 24.605,74 24.605,74 1.237,97 INVERSION REPOSICION 2010.2.81.4.PROJECTE 2.010 5 SÍ 2.463,50 2.463,50 COMPLEXES 2011.2.43.1.obres diverses 2.011 4 NO

2011.2.43.2.vias publicas 2.011 2 SÍ 276.569,55 276.525,43 242.274,23 34.251,20 276.525,43 44,12

2011.2.43.7.OBRAS DIVERSAS 2.011 3 NO

2011.2.51.2.plaça les vies 2.011 2 SÍ 387.775,84 383.883,42 22.364,34 359.741,92 382.106,26 5.669,58

2011.2.86.2.maquinaria instalaciones 2.011 2 NO y utillaje Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2011.2.91.1.1 2.011 2 SÍ 28.278,80 27.568,46 23.175,46 4.393,00 27.568,46 710,34

2012.2.43.2.MAQUINARIA 2.012 2 NO INSTALACIONES Y UTILLAJE 2012.2.51.2.PATRIMONIO 2.012 1 SÍ 601.917,21 525.177,58 525.177,58 525.177,58 76.739,63 MUNICIPAL DEL SUELO 2012.2.81.2.MAQUINARIA 2.012 1 SÍ 45.000,00 44.900,91 44.900,91 44.900,91 99,09 INSTALACIONES Y UTILLAJE 2012.2.91.1.EDIFICIOS Y OTRAS 2.012 1 SÍ 37.000,00 36.733,73 36.733,73 36.733,73 266,27 CONSTRUCCIONES 2012.2.91.3.PARTICIPACIO 2.012 2 SÍ 3.891,28 2.837,71 2.837,71 2.837,71 1.053,57 CIUTADANA. 2013.2.11.1.IL.LUMINACIO 2.013 1 SÍ 100.000,00 43.231,56 43.231,56 43.231,56 56.768,44 CAMPANARS ESGLESIES 2013.2.11.3.CONSTRUCCIO DE UN 2.013 2 SÍ 1.515.000,00 1.484.398,98 332.627,64 332.627,64 1.182.372,36 TRINQUET 2013.2.41.1.ADQUISICION 2.013 2 SÍ 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 VEHICULOS SEGWAY 2013.2.51.3.Ermita Martorell . Coberta 2.013 1 SÍ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 provisional 2013.2.70.1.Cultura. maquinaria, 2.013 1 SÍ 15.425,31 15.350,41 14.417,55 932,86 15.350,41 74,90 instal.lacions i utillatge 2013.2.82.1.COMPRA VEHICULO 2.013 1 SÍ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ADAPTADO PARA LA ASOCIACION 2013.3.31.1.EMCORP 2.013 0 SÍ 25.447,06 16.444,26 16.444,26 16.444,26 9.002,80 116-169-170-171 CONTRATACION 2013.3.51.1.RDL 8/2013 PAGOS A 2.013 2 SÍ 8.927.098,81 8.927.098,81 8.927.098,81 8.927.098,81 PROVEEDORES POR CUENTA 2013.3.64.1.ESCUELA TALLER 2.013 1 SÍ 671.236,88 666.621,84 8.436,41 658.185,43 666.621,84 4.615,04 GANDIA AL MAR Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2013.4.32.1.Equipament informatic 2.013 1 NO

2013.4.32.2.fibra optica 2.013 1 NO

2013.4.32.3.INSTALACION FAX 2.013 1 NO CENTRALIZADO 2013.4.33.1.Adecuacion de obras en 2.013 1 NO el Archivo 2013.4.43.1.Serv basics. Obres 2.013 1 NO diverses inversions infraestructures 2013.4.51.2.Urbanisme. Honoraris de 2.013 1 NO projectes 2013.4.51.3.Quotes urbanitzacio 2.013 1 NO patrimonials 2013.4.51.4.Urbanisme: 2.013 1 NO Expropiacions 2013.4.51.5.Actuacions Urbanistiques 2.013 1 NO

2013.4.51.6.Urbanisme. Obres 2.013 1 NO diverses 2013.4.51.7.Urbanisme. Vies 2.013 1 NO publiques 2013.4.71.1.Fons bibliografics 2.013 1 NO

2013.4.71.2.EQUIPAMENT 2.013 1 NO INFORMATIC 2013.4.74.1.JOVENTUT. 2.013 1 NO INVERSIONS RECURSOS 2013.4.81.1.EDUCACIO. TRANSF 2.013 1 NO CAPITAL REC ORDINARIS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2013.4.81.2.EDUCACIO. INVERSION 2.013 1 NO REC ORDINARIS 2013.4.81.3.EDUCACION. EQUIPS 2.013 1 NO INFORMATICS 2013.4.86.1.HUMIFICADORES 2.013 1 NO PISCINA .- RECURSOS 2013.4.86.2.ROBOT PISCINA 2.013 1 NO

2013.4.91.1.PARTICIPACIO 2.013 1 NO CIUTADANA. TRANSF CAPITAL 2014.2.43.1.FINALIZACION DEL 2.014 1 SÍ 120.000,00 119.790,00 119.790,00 119.790,00 210,00 "PARC JOAN FUSTER" 2014.2.43.2.ADQUISICIÓ DEL 2.014 1 SÍ 360.000,00 360.000,00 SUMINISTRE DE BOMBETES LED 2014.2.43.3.REFORMA I 2.014 2 SÍ 180.000,00 253.500,00 180.000,00 ADECUACION DEPENDENCIAS 2014.2.43.4.CONCESION PLAN DE 2.014 7 NO VIALES 2014.2.51.1.Urbanisme. 2.014 1 SÍ 1.000.000,00 1.000.000,00 Expropiacions (pms) 2014.2.51.2.SUBV. PIP PARA 2.014 1 SÍ 1.130.743,36 1.130.743,36 173.643,16 957.100,20 1.130.743,36 EXPROPIACION TERRENOS 2014.2.51.3.REFORMA CARRER 2.014 2 SÍ 120.000,00 80.000,00 120.000,00 MAGDALENA I DEL CARRER 2014.2.51.4.OBRES DE REPARACIÓ 2.014 1 SÍ 120.771,79 80.449,99 80.449,99 80.449,99 40.321,80 I RESTITUCIÓ DE DANYS 2014.2.51.5.RESOLUCION 2.014 1 NO CONTRATO 139/2008 PLAÇA 2014.2.61.1.ADQUISICION 2.014 1 SÍ 800,00 800,00 800,00 800,00 ORDENADOR PORTATIL Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2014.2.62.1.ADECUACION DE 2.014 1 SÍ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 XIRINGUITOS DE LA PLAYA 2014.2.66.1.REFORMA EDIFICIO 2.014 2 SÍ 70.000,00 70.000,00 DEL MERCADO DE ABASTOS DE 2014.2.71.1.COLECCIONES 2.014 1 SÍ 3.487,08 490,79 490,79 490,79 2.996,29 BIBLIOGRAFICAS Y AGENCIAS 2014.2.86.1.programes esportius 2.014 1 SÍ 17.688,02 17.688,02 17.688,02 17.688,02 2014 2014.3.64.1.PLAN EMPLEO 2.014 1 SÍ 268.859,25 61.296,57 61.296,57 61.296,57 207.562,68 CONJUNTO 2014.3.64.2.PROGRAMA CLARA 2.014 2 SÍ 30.000,00 15.863,90 4.448,53 4.448,53 25.551,47

2014.4.11.1.MOBILIARIO Y 2.014 1 NO 1.800,00 1.775,60 1.775,60 1.775,60 24,40 ENSERES ALCALDIA 2014.4.32.1.Equipament informatic 2.014 1 NO 23.901,89 23.715,65 18.890,73 18.890,73 5.011,16

2014.4.32.2.ADQUISICION DE 30 2.014 1 NO 1.098,11 1.098,11 1.098,11 1.098,11 TELEFONOS DOMO1 2014.4.32.3.EQUIPOS 2.014 1 NO 4.600,00 4.557,00 4.557,00 4.557,00 43,00 INFORMATICOS MUSEO DE LAS 2014.4.41.1.Seguretat. inversio 2.014 1 NO 9.518,06 7.575,81 7.575,81 7.575,81 1.942,25 maquinaria 2014.4.41.2.Seguretat. Elements de 2.014 1 NO 181.780,00 181.229,11 181.229,11 181.229,11 550,89 transport 2014.4.41.3. 10 PISTOLAS 2.014 1 NO SEMIATOMATICAS 2014.4.41.4.2 PISTOLAS DE 2.014 1 NO 4.157,56 4.157,56 4.157,56 4.157,56 IMPULSOS ELECTRICOS 2014.4.41.5.SUMINISTRO DE 2 2.014 1 NO 4.186,19 4.186,19 4.186,19 4.186,19 SEGWAY Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 9

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2014.4.41.6.COMPRA DE FURGON 2.014 1 NO 12.100,00 10.166,74 10.166,74 10.166,74 1.933,26 PARA SEÑALIZACION DE TRAFICO 2014.4.41.7.COMPRA DE FURGON 2.014 1 NO 9.696,92 9.696,92 9.696,92 9.696,92 PARA SERVICIO PROTECCION 2014.4.42.1.FRA ALESA 2.014 1 NO 7.147,36 7.147,36 SENTENCIA JUDICIAL ACOND. 2014.4.43.1.Obres diverses altres 2.014 1 NO 199.000,00 199.000,00 183.865,40 183.865,40 15.134,60 inversions en infraestructures 2014.4.43.2.Proteccio i millore medi 2.014 1 NO 30.000,00 3.847,80 3.847,80 3.847,80 26.152,20 ambient. Maquinaria 2014.4.43.3.ADQUISICION 2.013 2 NO 13.090,99 13.090,99 13.090,99 13.090,99 CAMARAS PARPALLO BORRELL 2014.4.43.4.EJERCICIO DE OCION 2.014 1 NO 15.000,00 13.332,26 13.332,26 13.332,26 1.667,74 DE COMPRA DE DOS VEHICULOS 2014.4.43.5.REFORMA BANCOS 2.014 1 NO 12.000,00 11.934,35 11.934,35 11.934,35 65,65 DEL PASEO GERMANIAS 2014.4.43.6.REHABILITACION 2.014 1 NO 117.586,58 57.586,58 57.586,57 57.586,57 60.000,01 EDIFICI SAL EXPOSICIONS PRADO 2014.4.43.7.AIRE ACONDICIONADO 2.014 1 NO 9.017,30 9.017,30 9.017,30 9.017,30

2014.4.51.1.OBRAS DE 2.014 1 NO 479.538,17 471.650,18 159.396,66 159.396,66 320.141,51 ELECTRIFICACION HOSPITAL 2014.4.51.10.OBRAS DE 2.014 1 NO URBANIZACION DE KENTUKY 2014.4.51.12.CUOTES DE 2.014 2 NO 1.003.099,28 801.837,27 801.837,27 801.837,27 201.262,01 URBANITZACIÓ PATRIMONIALS 2014.4.51.13.Obres d'adecuació 2.014 1 NO 60.000,00 59.893,12 59.893,12 59.893,12 106,88 accés Port des de la Plaça les vies. 2014.4.51.14.EXPROPIACION NOVA 2.014 1 NO 301.472,86 301.472,86 301.472,86 301.472,86 CASA MOBLES ( PARCELA Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 10

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2014.4.51.15.OBRES DE 2.014 1 NO 15.666,52 15.666,52 15.666,52 15.666,52 MANTENIMENT I REHABILITACIÓ 2014.4.51.16.VALLAT DEL PATI DEL 2.014 1 NO 41.456,14 38.129,97 38.129,97 38.129,97 3.326,17 COL.LEGI BORJA JESUITES 2014.4.51.17.SENTENCIA JUDICIAL 2.014 1 NO 56.234,12 56.234,12 56.234,12 56.234,12 FRA ALESA F2011/8243 2014.4.51.18.REFORMA I 2.014 2 NO HABILITACIÓ DE LES 2014.4.51.19.OBRES CARRER 2.014 2 NO TOSSAL 2014.4.51.2.Urbanisme. Edificis 2.014 1 NO

2014.4.51.20.OBRES DESVIAMENT 2.014 1 NO 38.823,02 38.823,02 38.823,02 38.823,02 LINEA BRITISH SCHOOL 2014.4.51.21.RESOLUCION MUTUO 2.014 2 NO ACUERDO CONTRATO 139/2008 2014.4.51.22.PLA ESPECIAL 2.014 2 NO PROTECCIÓ DE LA MARJAL 2014.4.51.3.Urbanisme. Honoraris de 2.014 1 NO projectes 2014.4.51.4.Urbanisme. Quotes 2.014 1 NO 491.659,98 297.737,68 297.737,68 297.737,68 193.922,30 urbanitzacio patrimonials 2014.4.51.5.1 2.014 1 NO 49.303,50 49.303,50 49.303,50 49.303,50

2014.4.51.6.Urbanisme. Obres 2.014 1 NO 189.500,00 189.500,00 189.500,00 diverses inversio reposicio 2014.4.51.7.Urbanisme. Obres 2.014 1 NO 95.640,86 26.465,85 26.465,85 26.465,85 69.175,01 diverses inversio reposicio 2014.4.51.8.Vies publiques inversio 2.014 1 NO 110.757,94 110.748,67 109.746,30 109.746,30 1.011,64 de reposicio Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 11

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN FIN. GASTO GASTO GASTO INICIO (años) AFECT. PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE EJERCICIO REALIZAR 2014.4.51.9.REMODELACIÓ PLAÇA 2.014 2 NO 1.981.277,34 1.342.877,34 139.821,02 139.821,02 1.841.456,32 JARDINET 2014.4.62.1.ADECUACION 2.014 1 NO 1.600,00 1.553,39 1.553,39 1.553,39 46,61 XIRINGUITOS PLATJA 2014.4.70.1.Patrimoni. Fundacio 2.014 1 NO 139.122,40 139.094,78 139.094,78 139.094,78 27,62 Palau. Altres transferencies 2014.4.70.2.AIRE ACONDICIONADO 2.014 1 NO 12.390,40 12.390,40 12.390,40 12.390,40 CIRCULO MUSICAL 2014.4.71.1.Biblioteques. Adquisicio 2.014 1 NO 23.000,00 22.844,72 22.844,72 22.844,72 155,28 fons bibliogràfics 2014.4.71.2.MOBILIARIO Y 2.014 1 NO 711,80 711,80 711,80 711,80 ENSERES 2014.4.74.1.Joventut. Inversio, 2.014 1 NO maquinaria, instal. i utillatge 2014.4.74.2.caseta alqueria laborde. 2.014 1 NO 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

2014.4.81.1.Educacio. Altres 2.014 1 NO 15.362,00 15.362,00 15.362,00 15.362,00 transferencies 2014.4.81.2.Educacio.Centres 2.014 1 NO 65.000,00 45.795,09 45.795,09 45.795,09 19.204,91 educatius inversio edificis 2014.4.86.1.Esports. Edificis i altres 2.014 1 NO 3.198.720,00 3.164.316,04 3.164.316,04 3.164.316,04 34.403,96 construccions 2014.4.86.2.Esports. maquinaria 2.014 1 NO 8.073,43 8.073,41 8.073,41 8.073,41 0,02 instal.l i utillatge 2014.4.91.1.Participacio ciutadana. 2.014 1 NO 75.100,00 75.096,82 75.096,82 75.096,82 3,18 Altres transferencies TOTAL 68.652.910,13 50.512.270,04 27.388.468,37 19.703.447,42 47.091.915,79 21.560.994,34 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA FD1000522/OCTUBRE POR INTERESES 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 10.155,78 DEMORA. 35200

FRA FD1000574/NOVIEMBRE POR INTERESES 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 4.463,61 DEMORA. 35200

FRA FD1000634/DICIEMBRE POR INTERESES 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 4.750,14 DEMORA. 35200

FRA 2010/53/MAYO POR CUOTA/2010 INCLUIDOS EN 34.94302. Transf. Admon. Públiques.-Pla Zonal Residus.- A consorcis 133.308,57 EL CONTRATO DE GESTION DE RESIDUOS, . 46700

FRA 21000000/MARZO POR LIQUIDACION 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Altres subv. a empreses privades 450.313,71 MODIFIC.CONT."CONSERVAR-EXPLOTAR 47900 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO SUBSUELO PRADO"AÑO 2010.

FRA 5398/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE 6 MENUS 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 318,82 EN RESTAURANT MARISQUERIA L'HAM, OCTUBRE 22699 2010, JD. GRAU, VENECIA, PLATJA.

FRA FD1100123/ABRIL POR INTERES DEMORA, 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 6.254,96 MARZO 2011. 35200

FRA RI10037656/ABRIL POR INTERES DE DEMORA 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 117,19 EN SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE 35200 ABRIL 2011.

FRA 00010/MAYO POR DESBROCE Y LIMPIEZA 51.15118. Obres Diverses.-Inversió reposició 115,64 ESCOMBROS, BASURA, MADERA, ..., SOLAR C/ 60900 SANT PONç Nº 3, MAYO 2011, URBANISMO.

FRA 3/MAYO POR FORMACION DE ACERA Y 43.15118. Obres Diverses. Altres inversions en infraestr 7.000,00 BORDILLOS AV. PADILLA Nº 1, ESQUINA CON AV. 61900 PUERTO, MEDIO AMBIENTE.

FRA A.110069/MAYO POR CONTRAPORTADA 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 1.416,00 PERIODICO Nº33 "GANDIA EXPRESS" EDICION 22602 ESPECIAL 2011, COMUNICACION.

FRA A.110070/MAYO POR CONTRAPORTADA 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 1.416,00 PERIODICO Nº34 "GANDIA EXPRESS" EDICION 22602 ESPECIAL 2011, COMUNICACION. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA A.110071/MAYO POR CONTRAPORTADA 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 1.416,00 PERIODICO Nº35 "GANDIA EXPRESS" EDICION 22602 ESPECIAL 2011, COMUNICACION.

FRA A.110074/MAYO POR CONTRAPORTADA 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 1.416,00 PERIODICO Nº36 "GANDIA EXPRESS", 22602 COMUNICACION.

FRA 7/ABRIL POR PARTICIPACION BANDA CC.TT" 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 1.500,00 MARE DE DEU BLANQUETA" DURANTE AÑO 2010, 22699 JD.GRAU, VENECIA, PLAYA.

FRA 77/JUNIO POR PRESTAR SERVICIOS EN OBRAS 43.16100. Sanejament. Treballs altres empreses. 2.686,72 PZ. NAVARRA Y CL. ARAGON-PLAYA GANDIA, MAYO 22799 2011, MEDIO AMBIENTE.

FRA 78/JUNIO POR PRESTAR SERVICIOS EN OBRA 43.16100. Sanejament. Treballs altres empreses. 1.751,10 CL. ARAGON-PLAYA GANDIA, JUNIO 2011, MEDIO 22799 AMBIENTE.

FRA 00616/JULIO POR CUOTA MANTENIMIENTO, 43.92000. Admon. General. Treballs altres empreses. 778,80 MEDIO AMBIENTE. 22799

FRA 21100723/JUNIO POR SUMINISTRO PLACAS 43.16400. Cementeri. Suministres. 858,80 PLADUR A CEMENTERIO, JUNIO 2011, MEDIO 22199 AMBIENTE.

FRA 882/JULIO POR TRABAJO DE SOLDAR Y Y 43.92000. Admon. General. Manteniment mat. transport. 70,80 REFORZAR GANCHO CERRADO, VEHICULO 21400 V-83733-VE TRACTOR KUBOTA, PARQUES Y JARDINES.

FRA B-34/2011/AGOSTO POR HABITACION DOBLE 12.92303. Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.- Despeses diverses 184,40 EN HOTEL RH BAYREN ENTRADA EL 30.07.11 Y 22699 SALIDA 31.07.11, ALCALDIA.

FRA.22299/OCTUBRE POR LIBRO REUTILIZACION 43.92000. Admon. General. Material d'oficina. 62,29 DEL AGUA, M. AMBIENTE. 22000

FRA 1/JULIO POR ORGANIZACION CURSA 93.92403. J. D.BENIOPA. Despeses diverses. 2.000,00 CATEGORIA "MASTERS CICLISME-FESTA DE LA 22699 MAGDALENA" EL 22 DE JULIO, JD. BENIOPA. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.63/2011/OCTUBRE POR ASISTENCIA AL VINO 11.91200. Organs de Govern. Despeses diverses 118,00 DE HONOR "GERMANDATS DEL DEVALLAMENT" EL 22699 14/10/11, ALCALDIA.

FRA.730/NOVIEMBRE POR REVISION VEHICULO 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 111,72 5620DKN, MEDIO AMBIENTE. 21400

FRA 1.508/OCTUBRE POR CAMBIAR ACEITE MOTOR, 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 491,21 FILTRO, REVISAR NIVELES, CAMBIAR 21400 EJES,...,VEHICULO V83733VE,MEDIO AMBIENTE.

FRA.73/DICIEMBRE POR PIEZA LAVABO EN 43.92000. Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals. 177,00 GRANITO PARA ALQUERIA DEL DUC, M. AMBIENTE. 21000

FRA FD1100001/FEBRERO POR INTERESES 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 5.569,32 DEMORA S/RELACION ADJUNTA ENERO, 35200 ECONOMIA Y HACIENDA.

FRA FD1100087/MARZO POR INTERESES DEMORA 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 5.519,79 SEGUN RELACION ADJUNTA, ENERO 2011. 35200

FRA 1/ABRIL POR REALIZACION CARRO OLIMPICO 86.34000. Admon. General d'Esports. Maquinaria Instalacions Utillaje 2.981,86 DE HALTEROFILIA 190 KILOS ELEIKO, ABRIL 2011, 62300 DEPORTES.

FRA FD1100167/MAYO POR INTERESES DEMORA 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 6.254,96 SEGUN RELACION ADJUNTA, MAYO 2011. 35200

FRA FD1100277/JULIO POR INTERES DEMORA 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 6.369,00 RELACION ADJUNTA, JUNIO 2011, ECONOMIA Y 35200 HACIENDA.

FRA RI11001371/OCTUBRE POR INTERESES DE 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 403,33 DEMORA DE OCTUBRE 2010 HASTA JUNIO 2011, 35200 ECONOMIA Y HACIENDA.

FRA 94/MAYO POR CUATRO ALMUERZOS, MAYO 11.91200. Organs de Govern. Despeses diverses 40,00 2011, ALCALDIA. 22699

FRA.144/01/2011/SEPTIEMBRE POR 51.15100. Urbanisme. Despeses diverses. 265,40 VALENCIA-MADRID-VALENCIA DE JORGE HERVAS E 22699 IGNACIO ESTRUCH, URBANISMO. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.ORGANIZACION DEL I "PORRAT MEDIAVAL" 93.92403. J. D.BENIOPA. Despeses diverses. 7.847,00 DEL 15 I 16 ENERO 2011, JD BENIOPA. 22699

FRA 07/04/ABRIL POR EQUIPAMIENTO ACERO 51.15118. Obres Diverses.-Inversió reposició 58.424,34 INOXIDABLE,SEÑALIZACION VERTICAL,MOBILIARIO 60900 URBANO,UNIV.POPULAR INFANTIL,URBANISM

FRA 15/04/ABRIL POR ESTORES EXTERIORES E 43.15118. Obres diverses.-Edificios y otras construcciones. 24.109,66 INTERIORES EN UNIVERSIDAD POPULAR INFANTIL, 62200 CULTURA.

FRA. A/9024/FEBRER PER RADIACIO CAMPANYA 43.92000. Admon. General. Publicitat i propaganda. 1.392,00 "AIGUA, GRACIES GANDIA". 22602

FRA.C-0000034/DICIEMBRE POR LIQUIDACION 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 142.698,31 MENSUAL "L'URBÀ", DICIEMBRE 11, MOVILIDAD. 22799

FRA.A-0000343/DICIEMBRE POR DTO TARJETA 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 10.580,68 DORADA DEL GRAO Y TARJETA SESENTA, 22799 DICIEMBRE 11, MOVILIDAD

FRA 10336485/DICIEMBRE POR HONORARIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 4.463,70 PROFESIONALES P.O.574/2011 22604 CONTENCIOS-ADTIVO Nº5, SERVICIOS JURIDICOSL.

FRA 10336486/DICIEMBRE POR HONORARIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 2.515,05 PROF. P.O.301/2011 JUZ.CONTENCIOSO-ADTIVO Nº7 22604 "CHRISTIAN GUILLERMA",SERV.JURIDICOS

FRA 10336487/DICIEMBRE POR HONORARIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 814,73 PROF. P.O.175/2011 JUZ.CONTENCIOSO-ADTIVO Nº1 22604 "MIGUEL HERNANDEZ",SERV.JURIDICOS

FRA 10330186/NOVIEMBRE POR HONORARIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 6.038,38 SERVICIOS PRESTADOS EN DEFENSA PENAL A 22604 D.SALVADOR IGNACIO ARCOS PEREZ,SERV.JURIDIC

FRA. A-0000013/ENERO POR DESCUENTO TARJETA 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 11.743,20 DORADA Y TARJETA SESENTA, ENERO/2012, 22799 MOVILIDAD

FRA.C0024840/ENERO POR COMPRA AEROSOL EN 43.15500. Vies Públiques. Suministres. 962,88 BLANCO ROJO Y AMARILLO, M. AMBIENTE. 22199 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA.11/2010/DICIEMBRE POR COMPRA DE TRES 83.23206. Promocio Social.- Dona.- Despeses Diverses 45,00 RELOJES DE PARED, COLECTIVOS SOCIALES. 22699

FRA.06/2010/DICIEMBRE POR COMPRA PIRULETAS 83.23206. Promocio Social.- Dona.- Despeses Diverses 125,00 DE CORAZON, COLECTIVOS SOCIALES. 22699

FRA.G/000000057/2012/FEBRERO POR RECARGO 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 2.509,78 POR PAGO TASAS FUERA PERIODO VOLUNTARIO, 35200 ECONOMIA Y HACIENDA.

FRA.SM1651/1000289/FEBRERO POR SERVICIO 43.92000. Admon. General. Neteja. 6.903,61 EXTRA. LIMPIEZA EN ED. PUBLICOS, C. DOCENTES 22700 E INT.DEPORTIVAS, 23/1 AL 21/2/12,

FRA.23/12/FEBRERO POR REPARACION DE 51.15118. Obres Diverses.-Inversió reposició 5.896,70 REVESTIMIENTO Y ESTUCOS EN TEATRO 60900 SERRANO, URBANISMO.

FRA.200000084/MARZO POR ILUMINACION PATIOS 51.15118. Obres Diverses.-Inversió reposició 9.095,33 COLEGIO SAN FRANCISCO DE BORJA. 60900

FRA F1201011/FEBRERO POR SUMINISTRO CINTA 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 185,43 ANTIDESLIZANTE, CARTUCHO T-REX, VARIAS 22111 LIMAS,..., MEDIO AMBIENTE.

FRA.A-0000029/FEBRERO POR DESCUENTO A 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 11.742,07 USUARIOS DE TARJETA DORADA Y T. SESENTA, 22799 FEBRERO 2012, MOVILIDAD

FRA.SM1651/1000417/MARZO POR SERVICIO 43.92000. Admon. General. Neteja. 6.347,33 EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS 22700 PUBLICOS 22/2 A 20/3/12, M. AMBIENTE.

FRA.12/001/3/000541/MARZO POR COMPRA DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 50,16 POMO PUERTA, M. AMBIENTE. 21300

FRA.12/001/3/000519/MARZO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 454,68 MATERIAL FERRETERIA, M. AMBIENTE. 22111

FRA 1000132/ABRIL POR SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.497,03 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO C.S. 21300 COREA Y C. EUC. ESPECIAL ENRIC VALOR. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 12T588/ABRIL POR FACTURACION COPIAS A4 43.92000. Admon. General. Material d'oficina. 276,82 ANT.526,936 ACTUAL 542,013/A3 11,232-11,661 DE 22000 14.02.12-26.03.12,M.AMBIENTE.

FRA.12.0003011/ABRIL POR SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suministres 664,10 PINTURA, M. AMBIENTE. 22199

FRA SM1651/1000590/ABRIL POR 43.92000. Admon. General. Neteja. 7.486,59 SERV.EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA 22700 EDIF.PUBLICOS, CENTROS DOCENTES E INSTAL.DEPORT., M.AMBIENTE.

FRA.2012052584/MAYO POR REPARACION MESA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 88,50 PHONIC AMPLIFICADA: MANO DE OBRA Y 21300 MATERIALES.

FRA M7/245/FEBRERO POR SERVICIO CONTROL Y 81.32000. Educació.- Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 83,15 MANTENIMIENTO SEGURIDAD DURANTE FEBRERO 21300 2010 EN C.P.CAMARENA, EDUCACION

FRA 31/ABRIL POR ACONDICIONAMIENTO CALLE 51.15500. Vies Públiques.- Inversió reposició 11.214,15 ENTRE PZ TIRANT LO BLANC Y RIO SERPIS, 61900 URBANISMO.

FRA.390/12AM/MAYO POR CUOTA DE ABONO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.053,89 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INSTALACION 21300 DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIO.,M.A.

FRA 10354071/MAYO POR HONORARIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 11.947,50 CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 VLC EN 22604 P.O.654/2011, VIPEI,S.A., SERV.JURIDICOS

FRA 11/80-B/MAYO POR PROYECCION "CICLE 81.32000. Educació.- Despeses diverses. 1.728,00 CINEMA EN VALENCIA 2011-HARRY POTTER I LES 22699 RELEQUIES" EN CINES ABC, EDUACION.

FRA.12/0003431/ABRIL POR B 5 LTS GORI 44 LASUR 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 291,11 MATE NOGAL 602, OBRA CASA DE LA 21200 MARQUESA,B4 LT TKROM MIX MATE...,MED.AMB.

FRA.3/12/MAYO POR GASTOS SOPORTADOS 51.15100. Urbanisme. Treballs altres empreses. 48.380,00 IPG,REPERCUTIBLES POR ENCOMINEDA GESTION 22799 DE FECHA 26/4/10 BULEVAR GANDIA,URBANISMO. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.1/12/MAYO POR GASTOS SOPORTADOS 51.15100. Urbanisme. Treballs altres empreses. 42.989,52 IPG,REPERCUTIBLES POR ENCOMIENDA GESTION 22799 DE FECHA 7/9/09 DEL RIO SERPIS,URBANISMO.

FRA.2/12/MAYO POR GASTOS POR ENCOMIENDA 51.15106. Urbanisme-Gandia 2025-. Treballs altres empreses 9.060,04 GESTION DE FECHA 7/2/11 INFORME TOPOGRAFO 22799 WILSON GANDIA 2025.

FRA./20/MAYO POR INAGURACION PLAZA DE LA 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 878,04 LONJA, GRAU-VENECIA-RAFALCAID. 22699

FRA.39/12/MAYO POR TRABAJOS DE 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 1.239,44 IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA DEL 21200 CONVENTO DE SANTA CLARA EL 3 Y 4 DE MAYO, SERVEIS URBAN

FRA.SM1651/1000736/MAYO POR HORAS 43.92000. Admon. General. Neteja. 9.403,86 EXTRAORDINARIAS EN SERVICIOS NO INCLUIDOS 22700 EN EL CONTRATO VIGENTE, MEIDO AMBIENTE.

FRA 12-003654/MAYO POR VASOS PLASTICO PARA 43.92000. Admon. General. Suministres 42,27 EL CEMENTERIO. 22199

FRA 12-0000264/JUNIO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 132,40 MATERIAL. 22111

FRA 12-0000267/JUNIO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 57,96 MATERIAL. 22111

FRA. 0043/2012/MAYO POR DOSSIER CTALOGO 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 5.330,06 GANDIA Y PLATAFORMA GESTION CATALOGOS 22602 DIGITALES, LLAVES USB-2GB,

FRA.588/12NC/JULIO POR SUSTITUCION DEL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 356,83 ACTUADOR DE VALVULA,SUMNISTRO Y MONTAJE 21300 DE VALVULA Y TUBERIAS AGUA,MEDI AMBIENT.

FRA.589/12NC/JULIO POR SUSTITUCION VALVULA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 178,42 EN BIBLIOTECA CENTRAL,SUMINISTRO Y MONTAJE 21300 Y CONEXION, MEDIO AMBIENTE.

FRA.587/12NC/JULIO POR SUSTITUCION VALVULA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 178,42 EN BIBLIOTECA CENTRAL,SUMINISTRO Y MONTAJE 21300 Y CONEXION, MEDIO AMBIENTE. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA.VRA/90/JULIO POR DESPACHO SILVIA RIBERA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 165,79 (REVISAR A/A) Y DESPACHO SECRETARIO(REVISAR 21300 A/A), JUNIO 2012, MEDIO AMBIENTE

FRA.SM1651/1000943/JULIO POR EL TRANSPORTE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 74.831,76 DE LOS RSU PRODUCIDOS MES DE MAYO 12 22799 DESDE CEMENTERIO A ELDA ,MEDIO AMBIENTE

FRA.SM1651/1000942/JULIO POR HORAS 43.92000. Admon. General. Neteja. 8.863,78 EXTRAORDINARIAS EN SERVICIOS NO INCLUIDOS 22700 EN EL CONTRATO VIGENTE ,MEDIO AMBIENTE

FRA. C-1200028/ JULIO POR FACTURA 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 152.887,93 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, 22799 TRANSITO Y MOBILIDAD.

FRA SM1651/1001067/JULIO POR 43.92000. Admon. General. Neteja. 9.954,01 SERV.EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA 22700 EDIF.PUBLICOS, CENTROS DOCENTES E INSTAL.DEPORTIVAS,M.AMBIENT

FRA. F1204967 / AGOSTO POR COMPRA 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 544,19 MATERIALES DIVERSOS PEDIDO POR VALENTIN 22111 CANO SALCEDO, MEDIO AMBIENTE

FRA.0093/2012 / AGOSTO POR FACTURA POR EL 51.15100. Urbanisme. Treballs altres empreses. 5.330,06 50% RESTANTE DEL PPTO INICIAL, URBANISMO Y 22799 PLANIFICACION

FRA.0095/2012 / AGOSTO POR 200U. CARPETAS 51.15100. Urbanisme. Despeses diverses. 2.064,48 PARA CATALOGOS GANDIA, URBANISMO Y 22699 PLANIFICACION

FRA.JUNIO2012 / AGOSTO POR ORGANIZACION 97.92411. J. D. CENTRE HISTORIC. Despeses diverses 500,00 CONCURSO PAELLAS A.C. FALLA CALLE MAYOR Y 22699 PASEO, CENTRO HISTORICO

FRA.VRA/135/AGOSTO POR MATERIAL Y TRABAJOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 266,68 REALIZADOS SEGUN PARTE 21300 ADJUNTO-REPARACION AIRE, MEDIO AMBIENTE. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.Y0000008 / AGOSTO POR PAGINAS 11.91200. Organs de Govern. Despeses diverses 2.360,00 ESPECIALES ANIVERSARIO SAFOR EN LEVANTE 22699 MERC. VALENC. FECHA 1 JULIO 2012, ALCALDIA

FRA.1100837/AGOSTO POR CLORO TABLETAS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 481,44 TRIPLEX ENV. 5 KGS. , MEDIO AMBIENTE. 22199

FRA.NºA64 / AGOSTO POR MANO OBRA REPARAR 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 732,78 AVERIAS EN POZOS VACIO DE CHIRINGUITOS 22799 08,09,10,13Y14-08-2012,MEDIO AMBIENTE

FRA.NºA56 / AGOSTO POR MANO OBRA REVISAR Y 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 655,84 REPARAR VACIO PLAYA , LLAVES RETENCION, 22799 MEDIO AMBIENTE

FRA. Nº A 69 AGOSTO POR MANO OBRA MONTAR 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 542,80 FUENTE AYUNTAMIENTO 1 PLANTA, SERRANO 22799 INSTALAR TUBERIA INODOROS, MEDIO AMBIENTE

FRA.12/0007485/AGOSTO POR COMPRA DE 43.92000. Admon. General. Suministres 509,48 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, MEDIO 22199 AMBIENTE.

FRA.263/12/AGOSTO POR TRABAJOS REALIZADOS 51.15118. Obres Diverses.-Inversió reposició 15.227,38 POR ADMINISTRACION: "CALLE CANYAMEL, EN 60900 BENIOPA", URBANISMO.

FRA. SM1651.1001219/AGOSTO, SERVICIO 43.92000. Admon. General. Neteja. 10.001,88 EXTRAORDINARIO LIMPIEZA E. PUBLICOS, C. 22700 DOCENTES E INSTALACIONES DE. 25/7 A 22/8

FRA. 200226/AGOSTO, MATERIAL PINTURA 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 1.189,74 22199

FRA F1206036/AGOSTO POR SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 455,41 MATERIAL PARA LA DEPURADORA, MEDIO 22199 AMBIENTE.

FRA 12T1157/JULIO POR LECTURA COPIAS DE 43.92000. Admon. General. Material d'oficina. 32,24 66,056 A 67,840 Y COPIAS A3 DE 4110 A 132, MEDIO 22000 AMBIENTE. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 12T1158/JULIO POR LECTURA COPIAS DE 43.92000. Admon. General. Material d'oficina. 201,00 542,013 A 552,909 Y COPIAS A3 DE 11,661 A 12,024, 22000 MEDIO AMBIENTE.

FRA C-0000037/JULIO POR SERVICIO URBA SEGUN 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 21.666,67 CONTRATO DE FECHA 19/02/2007, MOVILIDAD. 22799

FRA 67/MAYO POR VARIOS SUMINISTROS DE 42.13301. Ord. trafic-Senyalització. Mant. infraestructures 1.767,17 HORMIGON PARA OBRAS SEÑALIZACION, MARZO 21000 2011.

FRA 4/735/AGOSTO POR ROLLOS BOLSAS 85x105 43.92000. Admon. General. Suministres 264,32 COMUNIDAD, MEDIO AMBIENTE. 22199

FRA A/41/AGOSTO POR TRABAJOS PINTURA 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 3.322,88 DURANTE EL MES DE AGOSTO, MEDIO AMBIENTE. 22799

FRA A/46/SEPTIEMBRE POR TRABAJOS PINTURA 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 700,00 REALIZADOS SEGURN EXPEDIENTE ADJUNTO 22799 NC036, MEDIO AMBIENTE.

FRA 281/SEPTIEMBRE POR LLAVE 68.41900. Ot. act.-Pesca i assump portuaris. Despeses diverses 27,43 CONFECCIONADA, CANDADO,..., PESCA I PORT. 22699

FRA 12-002467/AGOSTO POR SRVICIO 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 482,11 TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS Y RETIRAR 22799 ESCOMBROS, "CAMI ALQU.POTES" M.AMBIENTE

FRA 2/SEPTIEMBRE POR PREPARAR Y REALIZAR 93.92403. J. D.BENIOPA. Despeses diverses. 3.000,00 ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES BENIOPA EL 22699 26 DE JULIO, J.D.BENIOPA.

FRA 2/SEPTIEMBRE POR PREPARAR Y REALIZAR 93.92403. J. D.BENIOPA. Despeses diverses. 3.000,00 ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES BENIOPA EL 22699 24 DE JULIO, J.D.BENIOPA.

FRA 3/SEPTIEMBRE POR PREPARAR Y REALIZAR 93.92403. J. D.BENIOPA. Despeses diverses. 3.000,00 ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES "LA 22699 MAGDALENA" EL 22 DE JULIO , J.D.BENIOPA.

FRA 7/SEPTIEMBRE POR PREPARAR Y REALIZAR 93.92403. J. D.BENIOPA. Despeses diverses. 3.000,00 ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES 22699 "ASOC.JUVENIL" EL 23 DE JULIO , J.D.BENIOPA. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 6/SEPTIEMBRE POR PREPARAR Y REALIZAR 93.92403. J. D.BENIOPA. Despeses diverses. 3.000,00 ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES "CRIS DE 22699 L'EMPAR" EL 25 DE JULIO , J.D.BENIOPA.

FRA SM1651/1001418/SEPTIEMBRE POR SERV. 43.92000. Admon. General. Neteja. 3.385,83 EXTRAORDINARIO LIMPIEZA VARIAS 22700 INSTALACIONES DEL 23 AL 31 AGOSTO, SERV.URBANOS.

FRA SM1651/1001421/SEPTIEMBRE POR SERV. 43.92000. Admon. General. Neteja. 5.201,73 EXTRAORDINARIO LIMPIEZA VARIAS 22700 INSTALACIONES DEL 1 AL 20 SEPTIEMB, SERV.URBANOS.

FRA 12FV-00362/SEPTIEMBRE POR PRESTAR 95.92402. J. D. GRAU. Loguer maq, inst i utill 3.811,50 SERVICIOS PREPARATIVOS PARA MISA MARE DE 20300 DEU FIESTAS GRAO, ALCALDIA

FRA 412FV-00363/SEPTIEMBRE POR MONTAR 95.92402. J. D. GRAU. Loguer maq, inst i utill 2.480,50 ESCENARIO PARA "OFRENDA MARE DE DEU" 20300 FIESTAS DEL GRAO, ALCALDIA.

FRA 12FV-00358/AGOSTO POR PRESTAR 95.92402. J. D. GRAU. Loguer maq, inst i utill 1.298,00 SERVICIOS EN FIESTAS VENECIA, ALCALDIA. 20300

FRA 1200000304/OCUTBRE POR REVISAR 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.212,83 INSTALACIONES EN RECINTO FERIAL, SERVICIOS 21000 URBANOS.

FRA 2/AGOSTO POR DOS ACTUACIONES DEL 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 1.400,00 GRUPO "KUM KUM TRA" EN LAS FIESTAS DE GRAO, 22699 ALCALDIA

FRA C-0000043 /SEPTIEMBRE SERVICIO URBA 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 22.067,90 SEGUN CONTRATO FECHA 19/02/2007, TRANSIT I 22799 MOBILITAT

FRA 12/0008901 /SEPTIEMBRE POR SUMINISTROS 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 226,16 GENERALES DE PINTURA, MEDI AMBIENT 22199

FRA 120106/ OCTUBRE POR TRABAJOS DE 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist..-Comunicació.-Despeses diverses 1.210,00 POSICIONAMIENTO ONLINE. 22699 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 12-002713/ SEPTIEMBRE POR TRANSPORTE DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 528,00 CONTENEDORES, CONTENEDOR DE 8M3 Y DE 10 22799 M3, MEDI AMBIENT

FRA 10372348/OCTUBRE POR HONORARIOS POR 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 16.998,08 SERV.ASESORAMIENTO JURIDICO "APELACION 22604 SAICO PO307/2010", SERVICIOS JURIDICOS

FRA 12/0009364 /OCTUBRE POR SUMINISTRO DE 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 1.861,10 PINTURA, MEDI AMBIENT 22199

FRA 1183/12 AM /OCTUBRE POR CUOTA DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.080,69 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN 21300 BIBLIOTECA CENTRAL, MEDI AMBIENT

FRA 431/OCTUBRE POR ARREGLAR Y AJUSTAR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 654,22 PUERTA PRINCIPAL, ARMADURA COLUMPIOS Y 21000 ESCALERA, MEDIO AMBIENTE.

FRA 157-12/ OCTUBRE POR SERVICIOS DE GRUA, 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 1.104,31 MEDI AMBIENT 21300

FRA 432/ OCTUBRE POR SERVICIOS PRESTADOS 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. maquinaria, instal. 690,86 EN MARXUQUERA, CARRETERA BARX Y CENTRE 21300 PARPALLO BORRELL, MEDI AMBIENT

FRA 3416/ OCTUBRE POR SUMINISTRO DE ROPA 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 887,24 DE TRABAJO , MEDI AMBIENT 22199

FRA 5-12/JULIO POR ORGANIZAR "FESTIPORT" CON 11.91200. Organs de Govern. Despeses diverses 1.500,00 LA ACTUACION DE LOS GRUPOS JOVENES DEL 22699 GRAO, ALCALDIA.

FRA 006015/ OCTUBRE POR RESUMEN 11.91200. Organs de Govern. Despeses diverses 5.000,00 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AÑO 2012 NO 22699 CONTEMPLADAS EN OTROS CONVENIOS, ALCALDIA.

FRA 10/2012 /OCTUBRE POR RESUM ACTIVITATS 11.91200. Organs de Govern. Despeses diverses 5.000,00 SOCIO-CULTURALS EXERCICI 2012 NO PREVISTES 22699 EN ALTRES CONVENIS, ALCALDIA Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA SM1651/1001611/OCTUBRE SERVICIO 43.92000. Admon. General. Neteja. 9.249,29 EXTRAORDINARIO LIMPIEZA NO INCLUIDOS 22700 CONTRATO DEL 21/09 AL 22/10, MEDI AMBIENT

FRA SM1651/1001612/OCTUBRE POR TRANSPORTE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 82.017,50 RSU SEPTIEMB. DESDE TRANSF 22799 MUNICIPAL(CEMENTERIO) A VERTEDERO ELDA, MEDI AMBIEN

FRA SM1651/1001614/OCTUBRE TRANSPORTE RSU 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 10.234,37 OCTUB. DESDE 22799 TRANSF.MUNICIPAL(CEMENTERIO)A VERTEDERO ELDA, MEDI AMBIENT

FRA 441/OCTUBRE POR SERVICIOS PRESTADOS 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.090,84 EN EL CEMENTERIO, MEDI AMBIENT 21000

FRA 01-2012/NOVIEMBRE POR ORGANIZACION XV 97.92411. J. D. CENTRE HISTORIC. Despeses diverses 600,00 MARCHA EN BICICLETA FIESTAS, J.D.CENTRO 22699 HISTORICO.

FRA 120230000112REC/OCTUBRE POR TRABAJOS 43.17100. Parcs i Jardins. Treballs altres empreses 8.951,85 DE LIMPIEZA DE ARBOLADO CAUSADOR POR EL 22799 TORNADO 28/09, MEDI AMBIENT

FRA 12/0009433/ OCTUBRE POR SUMINISTROS 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 525,44 GENERALES DE PINTURA, MEDIA AMBIENT 22199

FRA 12/0009434 /OCTUBRE POR SUMINISTROS 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 94,60 GENERALES DE PINTURAS, MEDI AMBIENT 22199

FRA 12/0009435 /OCTUBRE POR SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 286,39 GENERAL DE PINTURA, MEDI AMBIENT 22199

FRA 409/OCTUBRE POR SERV ATENCIÓN E 11.91200. Organs de Govern. Despeses diverses 1.203,95 INFORM. AL VISITANTE EN COLEGIATA, CARGO 22699 PARTIDA PRES. S11 91200 22699, ALCALDIA

FRA A 2012 F C 0998768/ NOVIEMBRE POR 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 12.261,53 CONSUMO AGUA POTABLE 5º BIMESTRE/2012. 22101

FRA A-0000261/OCTUBRE POR DESCUENTOS 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 13.561,93 USUARIOS "TARJETA DAURADA, ESTUDIANT I 22799 SEIXANTA"LINEA 2 DE LA MARINA, MOVILIDAD Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA A-0000262/OCTUBRE POR DESCUENTOS 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 1.944,91 APLICADO A LOS UNIVERSITARIOS POLITECNICA 22799 LINEA 1 DE LA MARINA, MOVILIDAD

FRA C-0000044/OCTUBRE POR PRESTAR SERVICIO 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 22.067,90 URBA SEGUN CONTRATRO DEL 19.02.2012, 22799 MOVILIDAD.

FRA 32/OCTUBRE POR PRESTAR SERV. EL DIA 6 97.92411. J. D. CENTRE HISTORIC. Despeses diverses 400,00 "CERCAVILA CENTRO HISTORICO" Y DIA 7 22699 "AMENITZAR PAELLES", JD.CENTRO HISTORICO

FRA 461/NOVIEMBRE POR SERVICIOS PRESTADOS 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 490,85 EN PARPALLÓ Y C/ FORMENTERA, MEDI AMBIENT 21000

FRA 12/0009967/OCTUBRE POR SUMISITRO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 190,03 MATERIAL PARA ALQUERIA DE DUC, MEDIO 22199 AMBIENTE.

FRA 12-003060/OCTUBRE POR RETIRADA 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 132,00 CONTENEDORES DE ESCOMBRO MEZCLADO, 22799 MEDIO AMBIENTE.

FRA 1101203/OCTUBRE POR SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 658,24 MATERIAL PARA FUENTES PUBLICAS, SERVICIOS 22199 URBANOS

FRA CD20120000383/NOVIEMBRE POR 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.894,00 MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES ASINTO 21000 AMARILLO Y DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE.

FRA VRA/223/NOVIEMBRE POR MATERIAL Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 90,69 TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION AIRE 21300 ACONDICIONADO EN C.SOCIAL COREA,MEDI AMBIENT

FRA 460680030822/NOVIEMBRE POR 2 BOTELLAS 43.41400. Desenvolupament Rural. Suministres. 32,20 BUTANO CENTRO PARPALLO-BORRELL, MEDI 22199 AMBIENT

FRA 486/NOVIEMBRE POR PRESTAR SERVICIOS DE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 734,49 CERRAJERIA, MEDI AMBIENT 21000 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA456/NOVIEMB POR SERV. TECNICOS ACTOS EN 11.91200. Organs de Govern.-Treballs altres empreses 3.105,34 CASA MARQUESA "ELAB. Y MONTAJE DE PUERTAS 22799 FIRA 2012" DEL17 AL 27/09, ALCALDIA

FRA SM1651/1001701/NOVIEMBRE POR 43.92000. Admon. General. Neteja. 7.174,91 SERV.EXTRAORDIN. LIMPIEZA 22700 EDIF.PUBLICOS,CENTRORS DOCENTES E INSTAL.DEPORTIVAS,S.URBANOS

FRA 494/NOVIEMBRE POR TRABAJOS DE 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 443,61 CERRAJERIA REALIZADOS EN CSI Y EN PLAYA, 21000 MEDI AMBIENT

FRA 496/NOVIEMBRE POR PRESTAR SERVICIOS EN 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. infraestructures i bens nat 720,83 LA FUENTE BENIOPA PASEO, MEDI AMBIENT 21000

FRA 12/001/3/002730/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 16,86 MATERIAL FERRETERIA "ELECTRICISTAS", MEDIO 22111 AMBIENTE.

FRA 361/NOVIEMBRE POR PRESTAR SERVICIO 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 18,85 LAVADO VEHICULO 0554FLX, MEDIO AMBIENTE. 21400

FRA A/66/DICIEMBRE POR TRABAJOS REALIZADOS 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 3.097,60 ENTRE EL 2 Y 30 DE NOVIEMBRE, MEDIO 22799 AMBIENTE.

FRA C-0000049/NOVIEMBRE POR SERVICIO URBA 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 22.067,90 MES NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO FECHA 22799 19/02/2007, TRANSIT I MOBILITAT

FRA A-0000277/NOVIEMBRE POR DTO 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 2.057,26 UNIVERSITARIOS DE LA POLITECNICA DEL GRAO 22799 EN LA LINEA 1 DE LA MARINA,TRANSIT I MOBILITAT

FRA A-0000279/NOVIEMBRE POR DTO APLICADO 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 12.327,70 USUARIOS TARJETA DAURADA, ESTUDIANTES Y 22799 SEIXANTA EN LINEA 2,TRANSIT I MOBILITAT

FRA 04/12/SEPTIEMBRE POR MARE DE DEU 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 1.300,00 BLANQUETA, JD GRAU 22699

FRA A/1014/NOVIEMBRE POR 800 ROLLOS BOLSAS 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 135,52 85X105 COMUNIDAD, MEDI AMBIENT 22199 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA F1207876/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 103,19 MATERIAL, MEDIO AMBIENTE. 22199

FRA 120141/DICIEMBRE POR TRABAJOS DE 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist..-Comunicació.-Despeses diverses 1.210,00 POSICIONAMIENTO ONLINE PARA TODO EL 22699 CONTENIDO DEL AJ GANDIA, COMUNICACIÓ

FRA A86/DICIEMBRE POR PRESTAR SERVICIOS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 708,46 PONER CLORO Y REPARACIONES, MEDIO 22799 AMBIENTE.

FRA 3831/DICIEMBRE POR SUMINISTRO MATERIAL, 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 26,26 PARQUES Y JARDINES, MEDI AMBIENT 22199

FRA FSL/568/NOVIEMBRE POR CAMBIO CORREAS 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 84,82 ALTERNADOR Y REPARAR CORREAS VEHICULO 21400 V7959EW, SERVICIOS URBANOS.

FRA 000185/DICIEMBRE POR MATERIAL FUNGIBLE 61.43100. Comerç Interior. Despeses diverses 2.049,99 PARA LUDOTECA, PROMOCION ECONOMICA. 22699

FRA 504/DICIEMBRE POR CONST. LLAVE ESPECIAL 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. infraestructures i bens nat 87,27 DE HIERRO PARA ABRIR Y CERRAR VALVULA 21000 DEPURADORA BENIOPA-PASEO, MEDI AMBIENT

FRA 660/DICIEMBRE POR BOTELLLAS AGUA 81.32400. Altres Educació.-UPG.- Despeses diverses 78,00 RECOGIDAS EN EL QUIOSCO DE LA MARQUESA, 22699 EDUCACIÓ

FRA 658/DICIEMBRE POR CAFES QUIOSCO CASA 81.32000. Educació.- Despeses diverses. 30,00 DE CULTURA, EDUCACIÓ 22699

FRA 659/DICIEMBRE POR VI D´HONOR ASOCIACIÓ 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 400,00 BELENISTA DE GANDIA, CULTURA 22609

FRA F12/206/DICIEMBRE POR PRESTAR SERVICIOS 32.92000. Admon. Gral.-Informàtica- Mant. equipament informàtic. 1.573,00 VARIOS, INFORMATICA 21600

FRA 17/NOVIEMBRE POR CONCIERTO SANATA 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 1.024,00 CECILIA EL 18 DE NOVIEMBRE, CULTURA. 22609

FRA A-0000298/DICIEMBRE POR SERVICIOS 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 573,28 PRESTADOS VIAJE DE LAS 5.00 LOS SABADOS, 22799 MOVILIDAD. Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA RC20120000077/DICIEMBRE POR COSTE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.101,69 MENSUAL MANTENIMIENTO AREAS JUEGOS 21000 INFANTILES, SERVICIOS URBANOS.

FRA FV12/737/DICIEMBRE POR REPARACION Y 32.92000. Admon. Gral.-Informàtica- Mant. equipament informàtic. 948,51 CONSERVACION DIFERENTES EQUIPOS 21600 INFORMATICOS, INFORMATICA.

FRA 514/DICIEMBRE POR SERVICIO TECNICO PARA 81.32000. Educació.- Treballs altres empreses. 2.544,39 ACTOS REALIZADOS DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE, 22799 EDUCACION.

FRA 12T1909/DICIEMBRE POR LECT.COPIAS A4 43.92000. Admon. General. Material d'oficina. 188,60 522.909-562.695 A3 12.024-12.541 DEL 16.07 AL 22000 17.12.12 EN SERV.BASICOS.

FRA 3996/DICIEMBRE POR MAQUINARIA Y 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge. 181,50 TRANSPORTE C/TOSSAL, SERVICIOS URBANOS. 21300

FRA 21201187/DICIEMBRE POR PLACA PLADUR 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 773,04 POR OBRA EN CEMENTERIO, MEDI AMBIENT 21200

FRA 021/DICIEMBRE POR ARREGLO BODA, 12.92303. Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.- Despeses diverses 217,80 ALCALDIA 22699

FRA 11/JUNIO POR PRESTAR ENMARCACION PARA 81.32400. Altres Educació.-UPG.- Despeses diverses 33,94 LA U.P.G, EDUCACION. 22699

FRA 000182/DICIEMBRE POR GESTION Y 61.43100. Comerç Interior. Treballs altres empreses 3.000,00 ORGANIZACION DE LUDOTECA. 22799

FRA A/120441/NOVIEMBRE POR PODA, ESPORTS 86.34000. Admon. General d'Esports. Treballs altres empreses 165,00 22799

FRA 517/DICIEMBRE POR SERVICIO TECNICO PARA 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 1.738,77 ACTOS REALIZADOS DEL 28 Y 30 DE DICIEMBRE, 22699 DEPORTES.

FRA 2012/1888/DICIEMBRE POR CARTUCHO 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministres. 88,18 PLISADO PARA PISCINA POLIDEPORTIVO, 22199 DEPORTES. Fecha Obtención 16/09/2015

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DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA FV12-0965/DICIEMBRE POR PROGRAMA DE 83.23206. Promocio Social.- Dona.- Treballs altres empreses 2.187,50 OFICINA DE ANTENCION A LAS VICTIMAS DEL 22799 DELITO C23/2011, COLECTIVOS SOCIALES

FRA A2623/2012/DICIEMBRE POR BOMBILLO T-60 82.23106. Promoció social.-Vivendes socials.- Despeses diverses 104,97 TESA SEGURIDAD Y DESPLAZAMIENTO 22699 CERRAJERO, SERVEIS SOCIALS.

FRA A2645/2012/DICIEMBRE POR TRABAJOS 82.23106. Promoció social.-Vivendes socials.- Despeses diverses 172,67 REALIZADOS EN C/JUAN RAMON JIMENEZ 22699 VIVIENDA DOLORES CORTES, SERVEIS SOCIALS.

FRA 120747/DICIEMBRE POR PRESTAR SERVICIOS 41.13000. Seguretat. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 56,87 DE REPARACIÓN DE MICROALTAVOCES 21300 MOTOROLA, POLICIA LOCAL

FRA A 611/DICIEMBRE POR MENU DE DIA Y NOCHE, 41.13000. Seguretat. Suministre aliments. 116,16 POLICIA LOCAL 22105

FRA A 612/DICIEMBRE POR DIETAS PROTECCIÓN 41.13400. Protecció Civil. Despeses diverses. 279,47 CIVIL EN EL MES DE NOVIEMBRE, POLICIA LOCAL 22699

FRA A 607/DICIEMBRE POR SERVICIO 41.13400. Protecció Civil. Despeses diverses. 292,60 CATERING"PROTECCIÓN CIVIL", POLICIA LOCAL 22699

FRA 12-003277/NOVIEMBRE TRANSPORTAR 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 231,00 MADERA Y RESIDUOS DE INERTE LIGERO A 22799 CONTENEDOR, SERVICIOS URBANOS

FRA 00010A001870/DICIEMBRE POR LECTURA 51.15100. Urbanisme. Material d'oficina. 937,62 COPIAS COLOR 437.831 A 443.834 Y NEGRO 643.316 22000 A 648.793, URBANISMO

FRA 12-003364/DICIEMBRE POR SERV. VIGILANCIA 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 Y CONTROL DEL "PUNT NET", 1 VIGILANTE 22799 JORNADA COMPLETA, MEDI AMBIENT

FRA 12-003384/DICIEMBRE POR SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS EN ECOPARQUE DEL 1 AL 15 22799 DE DICIEMBRE, MEDI AMBIENT

FRA 12-003386/DICIEMBRE POR SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN ECOPARQUE 22799 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE, MEDI AMBIENT Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 12/2012/DICIEMBRE POR SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 EXPLOTACIÓN DEL "PUNT NET", VERTEDERO 22799 CONTROLADO EN POLIG. ALCODAR, MEDI AMBIENT

FRA 398/DICIEMBRE POR LLAVE CONFECCIONADA, 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Suministres 30,36 CILINDR.CVL, CONSELL AGRARI 22199

FRA. 435/12 / JULIO POR FACT. PTE JORNADAS 32.92000. Admon. Gral.-Informàtica- Mant. equipament informàtic. 1.182,81 FORMACION EN EL APLICATIVO DE PADRON 21600 HABITANTES, INFORMATICA

FRA A 615/ DICIEMBRE POR SERVICIO CATERING 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 577,50 COMIDA DE NAVIDAD PERSONAL POLIDEPORTIVO, 22699 ESPORTS

FRA.7/ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS ENERO 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 812,02 2012, MEDIO AMBIENTE. 21000

FRA.4497/11/DICIEMBRE POR EQUILIBRIO 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs altres empreses 493.973,38 ECONOMICO 2011 RELATIVO A LA CONCESION DE 22799 OBRA PUBLICA DEL PARKING, MOVILIDAD.

FRA 000002/ENERO POR REFORMA OFICINA 34.92000. Admon. General.- Edificis i altres construccions 3.427,55 TURISMO PASEO NEPTUNO PLAYA GANDIA SEGUN 62200 PRESUPUESTO DEL 18.10.2011.

FRA.21000007/MARZO POR LIQUIDACION AÑO 2011, 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs altres empreses 454.250,85 MODIFICACION DE CONTRATO, PATRIMONIO. 22799

FRA C-0000040/AGOSTO POR SERVICIO URBA 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 21.666,67 SEGUN CONTRATO DE FECHA 19/02/2007, 22799 MOVILIDAD.

FRA 000999/ OCTUBRE POR SUMINISTRO GENERAL 43.17900. Altres actuacions-Neteja Solars. Suministres. 191,52 DE PINTURA, MEDI AMBIENT 22199

FRA 12F00093/DICIEMBRE POR RECOLLIDA 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.416,86 D´ANIMALS, MEDI AMBIENT 22799

CERT. LIQUID. "PROYECTO URB. CARRER 51.15117. Urbanisme.- Projecto casc antic Platja.- Invers. Reposci 279.660,45 FORMENTERA" JUNIO 2011.04/12/2013 SE RECIBE 61900 ST.421/2013 PROCED. ORD. 138/2013 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.20120880070/AGOSTO POR INTERESES 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 487,11 DEMORA EN SUMINISTRO DE ENERGIA JULIO 2012, 35200 INTERVENCION.

FRA GD12-06/AGOSTO POR PRESTAMO 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 25.916,87 HIPOTECARIO DEL 25.07.12 AL 24.08.12, 22699 CONTRATACION.

FRA GD12-07/SEPTIEMBRE POR PRESTAMO 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 25.513,44 HIPOTECARIO DEL 25.08.12 AL 25.09.12. 22699

FRA GD12-09/OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 25.513,44 PRESTAMO HIPOTECARIO DEL PERIODO 25-09-12 22699 AL 24-10-12, DEPORTES

FRA GD12-11/NOVIEMBRE POR PRESTAMO 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 25.513,44 HIPOTECARIO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 22699 DE NOVIEMBRE, DEPORTES.

FRA FV12/704/DICIEMBRE POR ESCANER FUJITSU 85.23204. Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Eqip.informatic 2.318,00 FI6130Z, INFORMATICA 62600

SENTENCIA Nº 421/2013 DE FECHA 22 DE OCTUBRE 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 59.488,92 DE 2013, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 138/13 35200

FRA A-007369/ DICIEMBRE 2012 POR SUMINISTRO 93.92403. J. D.BENIOPA. Material d'oficina. 30,40 MATERIAL DE OFICINA, JD BENIOPA 22000

FRA A-007373/DICIEMBRE 2012 POR AGENDAS 12.92303. Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.- Despeses diverses 504,57 PERSONALIZADAS. 22699

FRA A-007368/DICIEMBRE 2012 POR MATERIAL DE 98.92404. J. D. SANTA ANNA. Despeses diverses. 21,77 OFICINA, JD SANTA ANNA 22699

FRA 12/12-G/DICIEMBRE 2012 POR SERV. 82.23200. Promoció Social.- Treballs altres empreses. 19,08 DESCRITOS EN CLAUSULA 7ª CONVENIO 22799 COLABORACIÓN, BENESTAR SOCIAL

FRA 12/2012-C/ DICIEMBRE 2012 POR PRESTAR 82.23200. Promoció Social.- Treballs altres empreses. 636,00 SERV. SEGÚN CONVENIO FIRMADO AYTO Y I.C.A.V, 22799 POR LOS LETRADOS, BENESTAR SOCIAL Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA A 2012 F C 1188723/DICIEMBRE 2012 POR 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 11.069,69 CONSUMO DE AGUA POTABLE 6º BIMESTRE/2012, 22101 MEDI AMBIENT

FRA 284/A/ DICIEMBRE 2012 POR PRESTAR 62.43200. Ord. i Prom. Turística. Material d'oficina 81,59 SERVICIO FOTOCOPIAS PLANOS Y COPIAS EN B/N, 22000 TURISME

FRA 120230002612FAC/DICIEMBRE 2012 POR 43.17100. Parcs i Jardins. Treballs altres empreses 74.660,63 SERVICIO DE LIMPIEZA ZONAS VERDES EN T.M. DE 22799 GANDIA, MEDI AMBIENT

FRA 120230002712FAC/DICIEMBRE 2012 POR 43.17100. Parcs i Jardins. Treballs altres empreses 82.126,69 SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22799 ZONAS VERDES EN EL T.M. GANDIA,MEDI AMBIENT

FRA C-0000050/DICIEMBRE 2012 POR SERVICIO 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 22.067,90 URBA SEGUN CONTRATO FECHA 19/02/2007, 22799 TRANSIT I MOBILITAT

FRA SM1651/1001955/DICIEMBRE POR 43.92000. Admon. General. Neteja. 185.794,80 SERV.LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS,CENTROS 22700 DOCENTES,INSTALC.DEPORTIVAS, SERVICIOS URBANOS

FRA SM1651/1001966/DICIEMBRE POR 43.92000. Admon. General. Neteja. 6.696,25 SERV.LIMPIEZA EXTRAORDINARIOS 22700 EDIF.PUBLICO,CEN.DOCENTE,INSTALC.DEPORTIVA S, SERV.URBANOS

FRA 381/DICIEMBRE POR LAVADOS COCHE 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 51,00 5178DJD, POLICIA LOCAL. 21400

FRA 393/DICIEMBRE POR LAVADO COCHE 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 17,00 4249GHB, SERVICIOS URBANOS. 21400

FRA 2012/1962/DICIEMBRE POR SUMINISTRO 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministres. 102,85 PRODUCTO PARA PISCINA POLIDEPORTIVO, 22199 DEPORTES.

FRA 2120374/DICIEMBRE POR CAMBIAR CRISTAL 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 53,32 ROTO EN CENTRO SOCIAL DE BENIPEIXCAR, 21200 SERVICIOS URBANOS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 00000365/DICIEMBRE POR IMPRESOS RECIBOS 86.34000. Admon. General d'Esports. Activ. cuturals i esportives. 308,55 BANCARIOS CENTRO SPORT, KARATE, 22609 EDUCASPORT Y AQUAICLUB, DEPORTES.

FRA 2768/12/DICIEMBRE POR 1/2H TIQUETS 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 2.441,65 GRATUITOS DURANTE DICIEMBRE 2012, MOVILIDAD 22699

FRA 4087/12/DICIEMBRE POR 1/2H TIQUETS 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 1.345,10 GRATUITOS DURANTE DICIEMBRE 2012, MOVILIDAD 22699

FRA 462131-2012-12-2/DICIEMBRE POR 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 83,49 SERV.PREVENTIVO FESTES SANT NICOLAU EL 6 DE 22699 DICIEMBRE 2012, J.D.GRAO

FRA 462131-2012-12-7/DICIEMBRE POR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Despeses diverses. 62,62 SERV.PREVENTIVO CAVALCADA PARE NOEL EL 24 22699 DICIEMBRE 2012, CULTURA

FRA 462131-2012-12-9/DICIEMBRE POR 41.13400. Protecció Civil. Despeses diverses. 250,47 SERV.PREVENTIVO FIESTA AÑO NUEVO EL 31 22699 DICIEMBRE 2012, SEGURIDAD CIUDADANA

FRA 462131-2012-12-10/DICIEMBRE POR 82.23200. Promoció Social.- Despeses diverses. 208,73 SERV.PREVENTIVO FIESTA AÑO NUEVO EL 31 22699 DICIEMBRE 2012, SERVICIOS SOCIALES

FRA 2205796/DICIEMBRE POR ALOJAMIENTO 30 Y 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Despeses diverses. 116,00 31 DICIEMBRE DE VILA PUJALSMARC, CULTURA. 22699

FRA FSL/606/DICIEMBRE POR REVISION PRE I.T.V, 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 189,75 REPARAR PUERTA E IR A PASAR I.T.V VEHICULO 21400 V8243FN, SERVICIOS URBANOS

FRA 53002944/DICIEMBRE POR CASETA OFICINA 86.34000. Admon. General d'Esports. Lloguer maquinaria, instal. i uti 84,70 DURANTE DICIEMBRE 2012 EN POLIDEPORTIVO. 20300

FRA 2-Pr/DICIEMBRE POR CONTENEDORES 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 704,87 INTERIORES DE CARTON, SERVICIOS URBANOS. 22799

FRA 9915600090076/DICIEMBRE POR INFORME 43.15118. Obres Diverses. Tributs estatals. 30,23 30,23 AUTORIZACION REMODELACION CAMPO FUTBOL 22500 EN ZP RIO SERPIS, SERVICIOS URBANOS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 2,279/DICIEMBRE POR SUMINISTRO MANTELES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Suministres. 121,00 VARIOS, CULTURA. 22199

FRA A00123545/DICIEMBRE POR PRESTAR 34.92000. Admon. General.-Missatgeria 488,32 SERVICIOS DURANTE EL DICIEMBRE 2012, 22299 INFORMACION.

FRA E0025/DICIEMBRE POR ARBITRAJES JUEGOS 86.34000. Admon. General d'Esports. Treballs altres empreses 374,00 DEPORTIVOS 2012, DEPORTES. 22799

FRA 4093/12/DICIEMBRE POR EQUILIBRIO 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs altres empreses 545.582,77 ECONOMICO EJERECICIO 2012 CONCESION OBRA 22799 PUBLICA APARCAMIENTO C15/2006,MOVILIDAD.

FRA A655/DICIEMBRE POR DIETAS PROTECCION 41.13400. Protecció Civil. Despeses diverses. 199,16 CIVIL DICIEMBRE 2012, POLICIA LOCAL 22699

FRA A656/DICIEMBRE POR SUMINISTRO MENUS DIA 41.13000. Seguretat. Suministre aliments. 211,20 Y NOCHE EN DEPOSITO CARCELARIO, POLICIA 22105 LOCAL.

FRA A631/DICIEMBRE POR "MENU NOCHE BUENA", 41.13000. Seguretat. Despeses diverses. 316,80 POLICIA LOCAL. 22699

FRA A635/DICIEMBRE POR SERVICIO CHOCOLATE 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministres. 693,00 SAN SILVESTRE 2012, DEPORTES 22199

FRA A638/DICIEMBRE POR "MENU NOCHE VIEJA", 41.13000. Seguretat. Despeses diverses. 528,00 POLICIA LOCAL. 22699

FRA FE12371048335296/NOVIEMBRE POR 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministre Gas. 2.199,20 CONSUMO GAS DEL 5.10.12 AL 07.11.12 EN 22102 AVD.ESPORTS, DEPORTES.

FRA FE12321115110098/NOVIEMBRE POR 81.32000. Educació.- Suministre gas. 716,27 CONSUMO GAS DEL 5.10.12 AL 07.11.12 EN 22102 C/BENISSUAI, EDUCACION

FRA FE12321115110099/NOVIEMBRE POR 81.32000. Educació.- Suministre gas. 118,41 CONSUMO GAS DEL 5.10.12 AL 07.11.12 EN ROIÇ DE 22102 CORELLA, EDUCACION Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA FE12321115110100/NOVIEMBRE POR 81.32000. Educació.- Suministre gas. 113,11 CONSUMO GAS DEL 5.10.12 AL 07.11.12 EN ROIÇ DE 22102 CORELLA, EDUCACION

FRA FE12371049271281/DICIEMBRE POR CONSUMO 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministre Gas. 4.175,70 GAS DEL 08.11.12 AL 04.12.12 EN AVDA.ESPORTS, 22102 DEPORTES

FRA FE12321116814583/DICIEMBRE POR CONSUMO 81.32000. Educació.- Suministre gas. 145,85 GAS NATURAL EN C/BENISSUAI COMED. DEL 22102 03.10.12 AL 30.11.12, EDUCACION.

FRA FE12321116510644/DICIEMBRE POR CONSUMO 81.32000. Educació.- Suministre gas. 35,50 GAS NATURAL EN C/BENISSUAI LOCAL DEL 03.10.12 22102 AL 30.11.12, EDUCACION

FRA FE12321116510181/DICIEMBRE POR CONSUMO 81.32000. Educació.- Suministre gas. 1.329,90 GAS NATURAL EN C/BENISSUAI ESCUE DEL 22102 08.11.12 AL 04.12.12, EDUCACION

FRA FE12321116510182/DICIEMBRE POR CONSUMO 81.32000. Educació.- Suministre gas. 547,02 GAS NATURAL EN ROIÇ DE CORELLA DEL 08.11.12 22102 AL 04.12.12, EDUCACION

FRA FE12321116510183/DICIEMBRE POR CONSUMO 81.32000. Educació.- Suministre gas. 877,47 GAS NATURAL EN ROIÇ DE CORELLA DEL 08.11.12 22102 AL 04.12.12, EDUCACION

FRA FE123211168114562/DICIEMBRE POR 81.32000. Educació.- Suministre gas. 269,62 CONSUMO GAS NATURAL ENC/PERU DEL 03.10.12 22102 AL 30.11.12, EDUCACION

FRA 25453071/SEPTIEMBRE POR GASTOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 242,00 DERECHO AUTOR "ACTION-JORDI GILABERT", 22609 EJERCIO 2012, CULTURA,

FRA 25587417/SEPTIEMBRE POR GASTOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 313,39 DERECHO AUTOR "VARIEDADES-SEPTETO 22609 NABORI"04/08/12 EN C.MARQUESA, CULTURA,

FRA 25587418/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 317,02 AUTOR "VARIEDADES-LIANA", 10.08.12 EN CASA 22609 MARQUESA, CULTURA, Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 25587419/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 392,04 AUTOR "VARIEDADES-THE FABULOUS BOYS & 22609 SAR",11.08.12 CASA MARQUESA, CULTURA.

FRA 25587420/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 286,17 AUTOR "VARIEDADES-KRISSY MATTHEWS",17.08.12 22609 CASA MARQUESA, CULTURA.

FRA 25587421/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 180,90 AUTOR "VARIEDADES-COETUS &ELISEO 22609 PARRA",17.08.12 CASA MARQUESA, CULTURA.

FRA 25587422/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 145,20 AUTOR "VARIEDADES-RONDALLA DE L'AGREDOLÇ", 22609 9.10.12 CASA MARQUESA, CULTURA.

FRA 25587416/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 303,71 AUTOR "VARIEDADES-SHINE GOSPEL", 03.08.12 22609 CASA MARQUESA, CULTURA.

FRA 25587412/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 90,81 AUTOR "SINFONICOS-BANDA UAM SANT FRANCESC 22609 BORJA"18/11/12 EN T.SERRANO,CULTURA

FRA 25587406/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 79,86 AUTOR "TORTUGA L'ILLA D'EN TRESOT 22609 ROMAGOSA" 27/10/12 EN T.SERRANO,CULTURA

FRA 25587415/NOVIEMBRE POR GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 145,20 AUTOR "VARIEDADES-JAVIER VERCHER QUARTET" 22609 28/07/12 EN C.MARQUESA,CULTURA

FRA 12/001/3/002902/DICIEMBRE POR SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 70,43 MATERIAL FERRETERIA, SERVICIOS URBANOS. 22199

FRA 12/001/3/002903/DICIEMBRE POR CAJAS, 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 13,65 LLAVES CONFECCIONADAS Y LLAVEROS, 22111 SERVICIOS URBANOS.

FRA 12/001/3/002950/DICIEMBRE POR SUMINISTRO 86.34000. Admon. General d'Esports.Suministre repostos. 73,27 MATERIAL FERRETERIA PARA ROIS DE CORELLA, 22111 DEPORTES. Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 12/001/3/002990/DICIEMBRE POR PICAPORTE, 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Sum. repostos maqu.,utill. i transp 39,46 LLAVES CONFECCIONADAS, LLAVERO,..., CULTURA. 22111

FRA 12/001/3/003114/DICIEMBRE POR LLAVES 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 45,31 CONFECCIONADAS, SIERRA, DESTORNILLADOR, 22199 SERVICIOS URBANOS.

FRA 00F-008521/DICIEMBRE POR CORTINA BAÑO 86.34000. Admon. General d'Esports.Suministre repostos. 48,40 PARA POLIDEPORTIVO, DEPORTES. 22111

FRA RC20120000068/NOVIEMBRE POR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.101,69 MANTENIMIENTO MENSUAL AREAS DE JUEGOS 21000 INFANTILESL, SERVICIOS URBANOS.

FACTURACION DICIEMBRE 2012 POR SERVICIOS 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 22.084,92 TELEFONIA FIJA, INFORMACION. 22200

FRA 65/DICIEMBRE POR SUMINISTRO MERCERIA 81.32400. Altres Educació.-UPG.- Despeses diverses 36,30 PARA UNIVERSIDAD POPULAR, EDUCACION. 22699

FRA 12-003492/DICIEMBRE POR TRANSPORTE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 462,00 CONTENEDORES MADERA Y RESIDUOS DE INERTE 22799 LIGERO, DICIEMBRE 2012,SERVICIOS URBANOS

FRA 1000200/JUNIO POR PRESTAR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.503,50 MANTENIMIENTO, SERVICIOS URBANOS 21300

FRA 1000201/JUNIO POR PRESTAR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.323,12 MANTENIMIENTO Y COMPROBAR 21300 FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS URBANOS.

FRA 1000202/JUNIO POR PRESTAR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 959,40 MANTENIMIENTO Y COMPROBAR 21300 FUNCIONAMIENTO,JUNIO 2012, SERVICIOS URBANOS.

FRA 1000203/JUNIO POR PRESTAR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 721,50 MANTENIMIENTO Y COMPROBAR 21300 FUNCIONAMIENTO,JUNIO 2012, SERVICIOS URBANOS. Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 1000204/JUNIO POR PRESTAR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 779,43 MANTENIMIENTO Y COMPROBAR 21300 FUNCIONAMIENTO,JUNIO 2012, SERVICIOS URBANOS.

FRA 1000433/AGOSTO POR PRESTAR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.071,17 MANTENIMIENTO Y COMPROBAR 21300 FUNCIONAMIENTO, AGOSTO 2012, SERVICIOS URBANOS.

FRA VRA/230/DICIEMBRE POR REPARACION 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge. 75,63 DESHUMIFICADOR ARXIU HISTORIC, SERVICIOS 21300 URBANOS

FRA VRA/245/DICIEMBRE POR REPARACION AIRE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge. 114,35 FORO CONVIVENCIA MANUEL BROSETA, 21300 SERVICIOS URBANOS

FRA VRA/252/DICIEMBRE POR REGULAR 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge. 75,63 TERMOSTATOS Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO 21300 PLANTA 3ª EDIFIO TOSSAL, SERVICIOS URBANOS

FRA 30122012/DICIEMBRE POR ARBITRAJES 86.34000. Admon. General d'Esports. Treballs altres empreses 286,00 FORMACION PARTIDOS LIGA ESCOLAR INFANTIL Y 22799 ALEVIN DURANTE EL AÑO 2012, DEPORTES

FRA 45/SEPTIEMBRE POR TRABAJO DESMONTAJE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 847,00 LINEAS Y CUADRO, DESVIACION LINEAS FAROLAS, 21000 SERVICIOS URBANOS

FRA A-0000315/DICIEMBRE POR DESCUENTO 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 11.153,65 APLICADO USUARIOS TARJETA 22799 DORADA,ESTUDIANTE Y SESENTA LINEA 2, DIC.12, MOVILIDAD

FRA A-0000316/DICIEMBRE POR DESCUENTO 42.44000. Transport Urba. Despeses diverses. 753,90 APLICADO UNIVERSITARIOS DE LA POLITECNICA , 22699 DICIEMBRE 2012, MOVILIDAD

FRA A-0000312/DICIEMBRE POR VENTA DE BONOS 82.23200. Promoció Social.- Despeses diverses. 83,01 PARA EL URBA Y LA MARINA, DICIEMBRE 2012, 22699 BIENESTAR SOCIAL. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA CB-3/12/JUNIO POR HONORARIOS "MEMORIA 51.15100. Urbanisme. Treballs altres empreses. 2.360,00 VALORADA DE RELLENOS DE TIERRAS Y 22799 ADECUACION DE TERRENO" EN GRAO, URBANISMO

FRA 1000401/AGOSTO POR REPARACION EQUIPO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 442,22 A/A EN FEDERACION COMERCIANTES, SERVICIOS 21300 URBANOS.

FRA 1000571/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.976,57 EQUIPOS A/A EN INSTALACIONES VARIAS, 21300 SERVICIOS URBANOS.

FRA 1000572/DICIEMBRE POR CAMBIO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 3.035,85 MANTENIMIENTO EQUIPO A/A EN CENTRO SOCIAL 21300 COREA, SERVICIOS URBANOS.

FRA 1000573/DICIEMRE POR MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 623,15 EQUIPOS A/A EN RETEN POLICIA LOCAL, 21300 SERVICIOS URBANOS.

FRA 543/12/NOVIEMBRE POR SERV.MENOR 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 605,00 INFORMATIVO,DIFUSION DIVULGACION ANUAL Y 22602 ENTREVISTA QUINCENAL,AÑO 2012, ALCADIA.

FRA 1000434/AGOSTO POR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 2.129,78 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 21300 VARIAS, AGOSTO 2012, SERVICIOS URBANOS

FRA 1000574/DICIEMBRE POR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 3.434,03 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 21300 VARIAS, DICIEMBRE 2012, SERVICIOS URBANOS

FRA 1000435/AGOSTO POR SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.989,21 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 21300 VARIAS, AGOSTO 2012, SERVICIOS URBANOS

FRA 200777/DICIEMBRE POR PINTURAS, RULOS Y 86.34000. Admon. General d'Esports. Mant. edificis i altres const. 128,74 BRUCHES, DEPORTES. 21200

FRA 25608802/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 90,81 SINFONICOS TRES BANDAS LOCALES EN CASA 22609 MARQUESA, CULTURA. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 25608803/DICIEMBRE POR DERECHOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 181,50 BERNARDINO Y SAN FCO BIG BAND EN TEATRO 22609 SERRANO, CULTURA.

FRA 25608804/DICIEMBRE POR DERECHOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 36,30 VARIEDADES LOS RAY BAND EN CASA LA 22609 MARQUESA, CULTURA.

FRA 25608805/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 23,82 POR "HUMANA-CENTRE MUSICAL DE BENIOPA" EN 22609 PLAZA PRADO, CULTURA.

FRA 25608806/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 121,00 POR "VARIEDADES MARA ARANDA" EN PLAZA DEL 22609 TIRANT, CULTURA.

FRA 25608807/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 508,20 POR "VARIEDADES-ELENA BIANCO Y LOS MISMOS" 22609 EN VIA PUBLICA, CULTURA.

FRA 25608808/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 121,00 POR "VARIEDADES-SADABA" EN VIA PUBLICA PZ 22609 ESCOLA PIA, CULTURA.

FRA 25608811/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 42,35 POR "VARIEDADES-PACTO ENTRE CABALLEROS" 22609 EN CASA LA MARQUESA, CULTURA.

FRA 25608812/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 242,00 POR "VARIEDADES-AVATAR ROCKOVER" EN CASA 22609 LA MARQUESA, CULTURA.

FRA 25608813/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 145,20 POR "VARIEDADES-MAYALDE" EN CASA LA 22609 MARQUESA, CULTURA.

FRA 25608814/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 847,00 POR "VARIEDADES-CANTORES DE HISPALIS" EN 22609 PLAZA ESCOLA PIA, CULTURA.

FRA 25608815/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 23,82 POR "HUMANA-ASSOC.MUSICAL GRAO DE GANDIA", 22609 CULTURA. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 25608816/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 42,35 POR "MECANICA" EN APARCAMIENTO RIO SERPIS, 22609 CULTURA.

FRA 25608817/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 169,40 POR "ORQUESTA LIMITE" EN APARCAMIENTO RIO 22609 SERPIS, CULTURA.

FRA 25608818/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 544,50 POR "JOSE DE RICO & HENRY" EN APARCAMIENTO 22609 RIO SERPIS, CULTURA.

FRA 25608819/DICIEMBRE POR DERECHOS AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 23,82 POR "UAM SANT FRANCESC DE BORJA", CULTURA. 22609

FRA 05/2012/NOVIEMBRE POR REALIZAR 90.92406. J.D. COREA.- Despeses diverses. 400,00 CURSILLON BELENISTA EL 17 DE NOVIEMBRE 2012, 22699 J.D.COREA.

FRA FCI1201000005213/DICIEMBRE POR REPARAR 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 14,52 NEUMATICO TURISMO FORD FOCUS 3851CCM, 21400 POLICIA LOCAL.

FRA 1000022/DICIEMBRE POR RAIMUN 12 MESES 81.32400. Altres Educació.-UPG.- Suministres. 57,98 BARRICA, VERDEJO 2012,..., PARA U.P.G., 22199 EDUCACION.

FRA TE4890007970/NOVIEMBRE POR PRESTAR 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 329,21 SERVICIOS TELEFONIA FIJA E INTERNET, 22200 INFORMATICA.

FRA A2.545 / MARZO POR LAVAVAJILLAS BRU 91.92400. Participació Ciutadana. Mobiliari. 319,00 EJ-4347 E PARA CENTRE SOCIAL MARCEL.LI 62500 PEREZ, GRAU-VENECIA-RAFALCAID.-

FRA 1000070/MARZO POR CAMBIO 32.92000. Admon. Gral.-Informàtica- Maquinaria, instalac. i utillaje. 1.222,83 ACONDICIONADOR DE RESERVA MAQUINA DE A.A. 62300 DE SALA INFORMATICA CASA CONSISTORIAL,SERV.URBANS

FRA LIQUIDACION GASTOS COMUNIDAD 1º 34.92000. Admon. General. Despeses diverses. 26,88 TRIMESTRE 2013, DICIEMBRE 2012, PATRIMONIO 22699 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 25607642/DICIEMBRE POR REPRESENTACION 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 242,00 "JOAN FONT COMEDIANTS" EN PL.JAIME I, 22609 EJERCICIO 2012, CULTURA

FRA FV/2685/OCTUBRE ACEITE ELF MOTOR 20/50W, 61.43100. Comerç Interior. Mant. Material de transport 44,17 REPASO DE FRENOS, ACEITES Y FILTROS 21400 VEHICULO 6957-DLD, PROMOCIO ECONOMICA.-

FRA 10396278/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 340,31 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 572/11 , SERV. JURIDICS.

FRA 10396279/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 453,75 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 528/11 , SERV. JURIDICS.

FRA 10396280/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 340,31 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 18/12, SERV. JURIDICS..

FRA 10396281/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 453,75 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 407/11, SERV. JURIDICS..

FRA 10396282/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 269,08 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 630/11, SERV. JURIDICS..

FRA 10396283/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 37,98 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 723/11, SERV. JURIDICS..

FRA 10396284/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 223,44 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 124/12, SERV. JURIDICS.. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 10396285/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 524,11 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 760/11, SERV. JURIDICS..

FRA 10396286/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 996,53 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 64/12, SERV. JURIDICS..

FRA 10396287/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 181,50 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 617/11, SERV. JURIDICS..

FRA 10396288/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 302,50 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 617/11, SERV. JURIDICS..

FRA 10396289/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 1.518,55 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 653/11, SERV. JURIDICS..

FRA 10396290/ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 1.146,22 PROF. ASESORAMIENTO JURIDICO EN 22604 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 301/11, SERV. JURIDICS..

FRA 10396291/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 5.598,72 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 654/11 (CONCLUSIONES), SERV.JURD..-

FRA 10396292/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 3.257,27 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 807/11 (CONCLUSIONES), SERV.JURD..-

FRA 10396293/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 1.232,08 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 766/11 (CONCLUSIONES), SERV.JURD..- Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 10396294/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 936,02 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 669/11, SERV.JURD..-

FRA 10396295/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 1.145,63 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 723/11 (CONCLUSIONES), SERV.JURD..-

FRA 10396296/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 3.025,00 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 717/11 (OPOS. APELACION), SERV.JURD..-

FRA 10396297/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 2.046,97 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.A. 22604 493/11 (VISTA), SERV.JURD..-

FRA 10396298/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 907,50 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 716/10 (POS. APELACION), SERV.JURD..-

FRA 10396301/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 6.929,67 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 861/10 (OPOS. APELACION), SERV.JURD..-

FRA 10396299/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 453,75 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 451/11 (CONCLUSIONES), SERV.JURD..-

FRA 10396300/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 453,75 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.O. 22604 407/11 (CONCLUSIONES), SERV.JURD..-

FRA 10396464/ ABRIL POR HONORARIOS SERV. 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 126,12 PROF. POR ASESORAMIENTO JURIDICO EN P.A. 22604 519/11 (VISTA), SERV.JURD..-

FRA 10401107/MAYO POR HONORARIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 3.025,00 SERV.PROFESIONALES ASESORAMIENTO 22604 JURIDICO RECURSO APELACION EN PO572/10, SERV.JURIDICOS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 10401108/MAYO POR SERV.PROFESIONALES 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 3.025,00 ASESORAMIENTO JURIDICO AL ESCRITO 22604 OPOSICION RECURSO APELACION PO724/10,S.JURIDI

FRA A/2013/0949/MAYO POR TIQUETS 1/2H 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 1.935,30 GRATUITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 22699 MAYO 2013, MOVILIDAD.

FRA 01/247/JUNIO POR SERV.TECNICOS ACTOS EN 31.92000. Admon. General. Despeses diverses. 86,76 CASA MARQUESA "CURSO FORMACION PLAN 22699 EMPLEO 31 MAYO" RR.HH

FRA 13F00017/JULIO POR RECOGIDA DE ANIMALES 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.630,59 DURANTE EL MES DE JULIO, SERVICIOS BASICOS. 22799

FRA105-13/JULIO POR SERVICIOS GRUA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. maquinaria, instal. 353,93 REALIZADOS SUBIENDO OPERARIO EN CESTA 21300 PARA PINTAR,ETC,SERVEIS URBANS-

FRA.A 2013 F C 0584388/JULIO POR C.CONSUMO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 17.252,80 CANON SANEAM.,C.SERVICIO CANON 22101 SANEAM.,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA.P-0034/JUNIO POR GANDIA FASHION 61.43100. Comerç Interior. Treballs altres empreses 17.716,58 WEEK,EQUIPO SONIDO BOSE DISEÑO,ALQUILER 22799 GRUPO ELECTROGENO,ETC,PROMOCIO ECONOMICA.-

FRA A/28/JULIO POR TRABAJOS DE PINTURA 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 3.097,60 REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO ENTRE LOS 22799 DIAS 28/03 AL 03/06 DE 2013, SERVEIS URB.

FRA 1886 / JULIO POR PALA STOP/PASO TODO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 52,18 ALUMINIO OBRA, SERVEIS URBANS. 22199

FRA 21000000 / ENERO POR MODIFICACION DEL 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs altres empreses 517.545,35 CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA 22799 PARA PROYECTAR,CONSTRUIR,ETC,SERVEIS.

FRA 13-001520/ JUNIO POR TRANSPORTE DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 1.089,00 CONTENEDORES DE MADERA A RECICLADOR 22799 AUTORIZADO MES DE JUNIO,ETC..,SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA 13 00000203/ JULIO POR HERMITA 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 150,00 MARXUQUERA,OTROS 21000 IMPUESTOS,TASAS,ETC,TRAMITACION BOLETIN,SERVEIS URBANS.-

FRA 1300000205/ JULIO POR INSTALAR CUADRO 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 39,93 ELECTRIC EN FACHADA CONECTAR Y COMPROBAR 21000 TENSION, SERVEIS URBANS.-

FRA 13 00000207/JULIO POR CRUZ ROJA PLAYA 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 983,73 GANDIA,SUMINISTRO E INSTALAC.DE LINA 21000 FASE+NEUTRO DE 10MM,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA 130000204/ JULIO POR OTROS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 150,00 CONCEPTOS,IMPUESTOS 21000 TASAS,ETC,TRAMITACION BOLETIN, SERVEIS URBANS.-

FRA A2013FC0602127 / JULIO POR SUMINISTRO, 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 34,37 TASAS Y CANONAS AGUA, SERVEIS URBANS.- 22101

FRA A/2013113/ JULIO POR CAMBIAR ROTULACION 43.17100. Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util. 205,70 EN VINILO EN CARTEL INCLUYENDO POSTES DE 21300 TUBO GALVANIZADO, SERVEIS URBANS.-

FRA 284/JULIO POR ARREGLAR FAROLA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 705,41 ILUMINACION,AREGLAR Y AJUSTAR PUERTAS 21000 ASEOS,AV Nº89479,91036,90646,ETC,SERVEIS URBANS.

FRA 286/JULIO POR AVIS 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 780,51 Nº:91625,91195,90816,PUERTA CENTRO SOCIAL 21000 COREA,FAROLAS Nº94 PASEO MARITIMO,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA FSL/436/JULIO POR VW TRANSPORTER V 8243 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 77,14 FN,MEDIA MBIENT PINTORS,CAMBIAR ESPEJO 21400 IZQUIERDO,MANO OBRA,SERVEIS URBANS.-

FRA 11449/JULIO POR ATA RECONOCIM.FINAL 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 191,45 191,45 OBRA REALIZADA 7/3/13,VERTIDO AGUAS 21000 RESIDUALES T.M.GANDIA,ETC,SERVEIS URBANS.- Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 287/JULIO PO PUERTA ENTRADA POSTA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 901,81 SANITARIA CRUZ ROJA PLAYA GANDIA,2FAROLAS 21000 C/PIULO Nº5,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA. 1/ JULIO POR COLABORACION EN LA 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 708,00 ORGANIZACION CULTURAL ITINERARIA DE 22609 "LLIBRETS DE FALLES", MAYO 2012, CULTURA.

FRA 000054/JULIO POR 61.43100. Comerç Interior. Treballs altres empreses 14.432,88 DEP.PROMOC.ECON.EVENTO OPEN NIGHT VERANO 22799 2013,BOTELLAS ELIO CON INFLADOR,ETC,PROMOCIO ECONOMICA.-

FRA 304/ AGOSTO POR ARREGLAR AJUSTAR Y 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 299,17 COMPONER LA BARANDILLA DEL PUENTE DEL 21000 PUERTO CAMBIANDOLE,ETC.., SERVEIS URBANS.-

FRA 13-0124/ JULIO POR LAMPARA SON-T,TASAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.748,87 CANONRRAEE,EQUIPO SON,MANO DE OBRA,ETC.., 21000 SERVEIS URBANS.-

FRA A 13/341 /JULIO POR 43.16400. Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 143,00 CEMENTERIO,SERV.CONTENEDOR INERTE 21300 LIGERO,SERVEIS URBANS.-

FRA 21 P /JULIO POR CONTENEDORES INTERIOR 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 877,28 DE PAPEL,CANTIDAD:173,SERVEIS URBANS.- 22799

FRA 13F00020/AGOSTO POR RECOGIDA DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.630,59 ANIMALES DURANTE EL MES DE AGOSTO, 22799 SERVICIOS BASICOS.

FRA 200474/ JULIO POR MANTENIMIENTO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 755,84 MAGATZEM DE PINTORS,TORLAK BLANCO BRILLO 22199 4L,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA A2011GCD000061/ABRIL POR CERTIFICACION 43.16101. Distribució Aigua Potable.-Maq., instal. téc i utillatge. 89.547,93 FINAL DE OBRA "PLANTA EMBOTELLADORA DE LA 62300 PLANTA EDR ULL DE BOU",SERV.BASICOS

FRA 21300770/ JULIO POR PLACA PLADUR N 43.16400. Cementeri. Suministres. 225,47 19X1200X3000, SERVEIS URBANS.- 22199 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 21300797/ JULIO POR PLACA PLADUR N 43.16400. Cementeri. Suministres. 773,04 19X1200X3000, SERVEIS URBANS.- 22199

FRA F1304770/ JULIO POR CAJA 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 91,02 HERRAMIENTAS,MUELA 22111 OVIJAL,ABRAZADERA,CORONA CARBURO,ETC, SERVEIS URBANS.-

FRA F1304766/ JULIO POR VARILLA 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 89,35 ROSCADA,TUERCA ZINCADA,CANCAMO 22199 HEMBRA,ARANDELA DOBLE,SERVEIS URBANS.-

FRA 038/013/ JULIO POR 50 BOLARDOS,9 43.15500. Vies Públiques. Suministres. 3.406,76 BOLARDOS GANDIA EXTRAIBLES,1 BOLARDO 22199 UNIVERSAL ABATIBLE,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA A/702/JULIO POR ROLLOS BOLSAS 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 135,52 COMUNIDAD, SERVICIOS BASICOS. 22199

FRA 10411524/JULIO POR HONORARIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 12.100,00 SERV.ASESORAMIENTO JURIDICO EN RECURSO 22604 APELACION SENTENCIA P.O.NUM.654/09, SERV.JURIDI

FRA A/30/AGOSTO POR TRABAJOS PINTURA 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 3.858,69 REALIZADOS EN VARIAS INSTALACIONES DEL 1 AL 22799 31 DE JULIO, SERVICIOS BASICOS.

FRA 13/001/3/001559/ JULIO POR LLAVES 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 117,14 CONFECCIONADAS,ROLLO 25M,EMPALME 22199 RAPIDO,ETC.., SERVEIS URBANS.-

FRA 13/001/3/001561/ JULIO POR ROLLO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 175,58 PRECINTO,BOTE ACEITE,DESTORNILLADOR,LLAVE 22199 ESTRELLA,ETC.., SERVEIS URBANS.-

FRA 13/001/3/001783/JULIO POR LLAVES 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 14,16 CONFECCIONADAS,SERVEIS URBANS.- 22199

FRA 2204/ JULIO POR ESCOBA FIJA 3041,CAPAZO 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 58,47 PLASTICO 42 LTS NEGRO, SERVEIS URBANS.- 22199

FRA 2236/ JULIO POR HORAALQ.CARRE2000K 4X2 43.15118. Obres Diverses. Lloguer maquinarria, instal. i utillatge. 314,60 CON OPERARIO,ETC, SERVEIS URBANS.- 20300 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA 2248/ AGOSTO POR MASCARILLAS DE 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 72,52 PAPEL,GUANTE VACUNO,GUANTE PIEL,ECOBA 22199 MILL,MANGO MADERA,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA 13-001773/ JULIO POR CARGA DE RESIDUOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 441,96 CON CAMION GRUA PULPO EN CTRA. DE 22799 MARXUQUERA,DESVIO ERMITA,ETC,SERV. URBANS.-

FRA 13-001775/JULIO POR TRANSPORTE DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 561,00 CONTENEDORES DE 7M3 DE MADERA A 22799 RECICLADOR AUTORIZADO,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA 1 130654/ JULIO POR MEDIO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 123,42 AMBIENTE,TRICOMPLET TABLETAS CRYSTAL 22199 CARE,SERVEIS URBANS.-

FRA 1 130637/JULIO POR TRICOMPLET TABLETAS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 164,56 CRYSTAL CARE,SERVEIS URBANS.- 22199

FRA A/739/AGOSTO POR ROLLOS COMUNIDAD, 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 60,50 SERVICIOS BASICOS. 22199

FRA A/750/AGOSTO POR ROLLOS COMUNIDAD 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 135,52 FASSANA MARITIMA, SERVICIOS BASICOS. 22199

FRA 13-001842/JULIO POR LIMPIEZAS EN 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 1.571,68 CIRCUNVALACION GANDIA Y LES FOIES, 22799 SERVICIOS BASICOS.

FRA 329/AGOSTO POR ARREGLAR Y AJUSTAR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 887,17 PLANCHA ACERO, CERRADURA ARMARIO, 21000 VENTANAL,..., EN VARIAS DEPENDENCIAS,SERV.BASI.

FRA 13-001862/AGOSTO POR PRESTAR SERVICIO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 1.590,91 LIMPIEZA ZONA LA BARONESA, SERVICIOS 22799 BASICOS.

FRA 001616/AGOSTO POR ETE.SUPER VIK.HOLLANT 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 247,38 CREMA.BR. 4L,DISOLVENTE UNIVERSAL 5L,ETC,AV 21000 BENIOPA 82,SERVEIS URBANS.- Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA 087-13/AGOSTO POR PLATAFORMA 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 338,80 ELEVADORA EN BARRANCO BENIOPA PARA 21300 PINTAR PASARELA 14/8/13,SERVEIS URBANS.-

FRA 200542/AGOSTO POR PLAN DE EMPLEO,OBRA 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 315,16 SAN MATEU,ELBA MATE NEGRO 4L,MASCARILLA 22199 PAPEL,ETC,SERVEIS URBANS.-

FRA 123-13/ JULIO POR SERVICIOS GRUA 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 708,95 REALIZADOS DIAS 4,9 Y 24 JULIO 2013,SERVEIS 21300 URBANS.-

FRA. 106-13/JULIO. SERVICIOS DE GRUA PARA 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 436,28 PINTAR FAROLAS EN AVDA. DE LA PAZ. MEDI 21300 AMBIENT

FRA. 106-13/JULIO. SERVICIOS DE GRUA PARA 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 109,07 TAPAR PINTURA EN ISLAND. MEDI AMBIENT. 21300

FRA. A2013FC0752810/AGOSTO. CONSUMO AGUA 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 26.509,98 POTABLE 4º BIMESTRE/2013, MEDI AMBIENT. 22101

FRA. 13F00022/SEPT. PER RECOLLIDA D'ANIMALS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.630,59 MES DE SETEMBRE, SANITAT. 22799

FRA. Nº 25/AGOSTO. CONTENEDORES INTERIOR DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 562,88 PAPEL. MEDI AMBIENT. 22799

FRA. Nº 345/SEPTIEMBRE. ARREGLAR Y AJUSTAR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 450,87 MATERIALES Y SERVICIOS URBANOS. MEDI 21000 AMBIENT.

FRA. Nº F1305470/AGOSTO. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 217,74 MATERIALES. MEDI AMBIENT. 22199

FRA. Nº 26031029/AGOSTO. DERECHOS DE AUTOR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 603,96 POR "VARIEDADES Y LOS REBELDES" EN LA CASA 22609 LA MARQUESA. CULTURA.

FRA. Nº SMF-006487/AGOSTO. MANTENIMIENTO Y 43.16100. Sanejament. Suminist. repostos. 752,92 OBRAS. SERVEIS URBANS. 22111

FRA. Nº 998/JULIO. REPARACION VEHICULO 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 346,79 0554-FLX. SERVEIS URBANS. 21400 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 1.207/AGOSTO. REPARACION VEHICULO 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 223,00 V-8107-EL. SERVEIS URBANS. 21400

FRA. Nº 35/SEPTIEMBRE. INFORMACIO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEOROLOGICA PAGINA WEB AGOST. ALCALDIA. 22799

FRA. Nº 711/SEPTIEMBRE. POR SERVICIOS 43.16400. Cementeri. Treballs altres empreses. 187,22 PRESTADOS EN TRASLADO RESTOS 22799 QUIRURGICOS, SANIDAD.

FRA Nº1.110/SEPTIEMBRE. SUMINISTROS 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 43,39 JARDINES. SERVEIS URBANS 22199

FRA. Nº 130858/AGOSTO. TRATAMIENTO AGUAS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 506,99 POTABLES FUENTES PUBLICAS. SERVEIS URBANS. 22111

FRA Nº371/SEPTIEMBRE POR MANTENIMIENTO 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 705,41 PUERTA Y BARANDILLA. SERVEIS URBANS 21000

FRA Nº1300900/AGOSTO POR LIMPIEZA ZONAS 43.17100. Parcs i Jardins. Treballs altres empreses 61.776,20 VERDES. SERVEIS URBANS 22799

FRA Nº13.0163/SEPTIEMBRE POR BOLETIN DE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge. 689,70 INDUSTRIA Y LEGALIZACION INSTALACIONES. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 1300000287/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 26,62 INSTALACIONES ELECTRICAS HERMITA 21000 MARCHUQUERA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 1300000290/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 26,62 INSTALACIONES ELECTRICAS BENIOPA. SERVEIS 21000 URBANS.

FRA Nº13F00024/OCTUBRE POR RECOLIDA 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.630,59 D´ANIMALS MES DE OCTUBRE. SERVEIS URBANS 22799

FRA Nº13.001.3.002037/OCTUBRE POR 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 258,56 SUMINISTROS FERRETERIA MARTILLO LLAVES 22199 GUANTES. SERVEIS URBANS

FRA NºA13.416/OCTUBRE POR SERV CONTENEDOR 43.16400. Cementeri. Despeses diverses. 143,00 INERTE LIGERO. SERVEIS URBANS 22699 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA NºA.2013.1592/OCTUBRE POR TIQUETS1/2H 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 1.783,35 GRATUITOS MES SEPTIEMBRE 2013. MOBILITAT 22699

FRA. Nº 7991713653/SEPTIEMBRE. INSPECCION 51.33603. Esglesia del Beato.-Edificis 278,30 EQUIPOS URBANISME. 62200

FRA 2012/1563/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministres. 31,46 MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA GANDIA, 22199 DEPORTES.

FRA Nº375/OCTUBRE POR REPARACION Y 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 872,49 MANTENIMIENTO. SERVEIS URBANS 21000

FRA. Nº 27/SEPTIEMBRE. SUMINISTRO DE 267 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 1.353,96 CONTENEDORES INTERIOR DE PAPEL. SERVEIS 22799 URBANS.

FRA. Nº 21300997/OCTUBRE. SUMINISTRO 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 716,71 MATERIALES PARA CEMENTERIO. SERVEIS 21200 URBANS.

FRA Nº13.002270/OCTUBRE POR VIAJE Y VERTIDO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 374,40 DE RESIDUOS DE INERTE LIGERO EN VERTEDERO 22799 AUTORIZADO. SERVEIS URBANS

FRA Nº102888/OCTUBRE POR EJECUCION DE LAS 51.15100. Urbanisme. Premsa, llibres i altrs publicacions 48,19 SENTENCIAS URBANISTICAS, L MANUAL. 22001 URBANISME

FRA Nº10416537/OCTUBRE POR ASESORAMIENTO Y 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 7.260,00 DEFENSA Y PRESENTACION ESCRITO APELACION 22604 DEL PO654/11. SERVEI JURIDIC

FRA Nº10416536/OCTUBRE POR SERVICIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 1.208,12 PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO Y 22604 DEFENSA LETRADA. SERVEI JURIDIC

FRA Nº10416535/OCTUBRE POR SERVICIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 3.025,00 PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO Y 22604 DEFENSA LETRADA. SERVEI JURIDIC

FRA Nº10416534/OCTUBRE POR SERVICIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 5.445,00 PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO Y 22604 DEFENSA LETRADA. SERVEI JURIDIC Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA Nº10416533/OCTUBRE POR SERVICIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 3.025,00 PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO Y 22604 DEFENSA LETRADA. SERVEI JURIDIC

FRA Nº14/OCTUBRE POR CONCERT FESTIVAL NOU 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 1.000,00 D´OCTUBRE. CULTURA 22609

FRA. Nº 00001284/OCTUBRE. CUOTA ANUAL DE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge. 393,25 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 21300 TRANSFORMACION. SERVEIS URBANS.

FRA Nº13.0175/OCTUBRE POR TRABAJOS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 6.548,18 REALIZADOS EN EL COLEGIO CERVANTES DE 21000 GANDIA SEGUN PRESUPUESTO 128/13. SERVEIS URBANS

FRA Nº381/OCTUBRE POR ARREGLAR Y AJUSTAR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 672,65 PUERTA DE HIERROO CALLE REIS SANT I VARIOS. 21000 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 1.120/OCTUBRE. POR SUMINISTRO DE 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 58,98 PLANTAS, PARQUES Y JARDINES. 22199

FRA. Nº 2130328/OCTUBRE. POR SUMINISTRO 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 254,68 MATERIAL Y REPARACION DE CRISTALERIA, 21000 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 151-13/OCTUBRE, SERVICIOS DE GRUA 43.15118. Obres Diverses. Lloguer maquinarria, instal. i utillatge. 736,22 COLOCAR BANCOS Y TRANSPORTE C/DUC 20300 ALFONFOS EL VELL. SERVEIS URBANS.

FRA Nº2778/OCTUBRE POR SUMINISTRO SPRAY 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 25,00 ABRILLANTADOR OBRA MEDI AMBIENT PARCS I 22199 JARDINS. SERVEIS URBANS

FRA Nº404/OCTUBRE POR SUMINISTRO MATERIAL 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 36,12 PARA EL CEMENTERIO. SERVEIS URBANS 21200

FRA Nº401/OCTUBRE POR ARREGLO DE 11 43.16400. Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 894,48 ESCALERAS DEL CEMENTERIO. SERVEIS URBANS 21300 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA NºA2013FCO968006/OCTUBRE POR CONSUMO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 22.804,53 AGUA POTABLE, 5º BIMESTRE/2013. SERVEIS 22101 URBANS

FRA Nº405/OCTUBRE POR ARREGLAR Y AJUSTAR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 699,22 VARIOS, ABRIR 2 PTAS DE EDIF DEL AYTO CALLE 21000 BENICADENA. SERVEIS URBANS

FRA Nº13F00026/NOVIEMBRE POR RECOGIDA DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.630,59 ANIMALES MES DE NOVIEMBRE. SERVEIS URBANS 22799

FRA. Nº A.933/OCTUBRE. POR SUMINISTRO 43.16400. Cementeri. Suministres. 181,50 MATERIAL ROLLOS COMUNIDAD, SERVEIS URBANS. 22199

FRA. N 2130341/OCTUBRE. SUMINISTRO DE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 84,89 CRISTAL Y COLOCACION JARDINERA EN RTE. 21000 PUTURRU DE FUA. SERVEIS URBANS.

FRA Nº 644/ NOVIEMBRE POR CAMBIO DE ACEITE Y 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 132,29 BATERIA REVISAR LUCES REGULADOR FRENOS 21400 5610DKN. SERVEIS URBANS.

FRA Nº 643/ NOVIEMBRE POR CAMBIAR BATERIA 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 172,36 ACEITE DESMONTAR CARBURADOR 5782DKN. 21400 SERVEIS URBANS.

FRA Nº 47/NOVIEMBRE POR INFORMACIO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEOROLOGICA PAGINA WEB OCTUBRE 2013. 22799 ALCALDIA.

FRA Nº13.001.3.002293/OCTUBRE POR 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 168,01 SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA OBRA DE 22111 MANTENIMIENTO. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 13FV-00409/NOVIEMBRE. SERVICIO DE 43.16400. Cementeri. Treballs altres empreses. 605,00 AZAFATA PARA TODOS LOS SANTOS EN EL 22799 CEMENTERIO.

FRA. Nº F1306957/OCTUBRE. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 117,07 MATERIALES, GUANTES, SIERRA, LLAVES. SERVEIS 22111 URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA NºA13.480/OCTUBRE POR SERVICIO 43.16400. Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 374,00 CONTENEDOR INERTE LIGERO EN EL 21300 CEMENTERIO. SERVEIS URBANS

FRA NºSMF008074/OCTUBRE POR SUMINISTROS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 915,86 MATERIAL FONTANERIA. SERVEIS URBANS 22111

FRA Nº413/NOVIEMBRE POR SERVICIOS DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. infraestructures i bens nat 254,34 FERRETERIA DE REALIZAR AGUJEROS Y ROSCA 21000 PLAZA REY DON JAIME. SERVEIS URBANS

FRA Nº31/OCTUBRE POR SUMINISTRO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 1.359,03 CONTENEDORES INTERIOR DE PAPEL. SERVEIS 22799 URBANS

FRA. Nº A.2013.1751/OCTUBRE. TIQUETS 1/2 H. 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 2.228,60 GRATUITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 22699 OCTUBRE. MOBILITAT.

FRA NºB.2013.0002/NOVIEMBRE POR IIMPORTE 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs altres empreses 60.574,84 CORRESPONDIENTE 3ª ANUALIDAD PERIODO 22799 8-11-12 AL 8-11-13 + INTERESES. MOBILITAT

FRA Nº417/NOVIEMBRE POR ARREGLAR, AJUSTAR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 611,93 Y COMPONER DIVERSAS PUERTAS Y BARANDILLA. 21000 SERVEIS URBANS

FRA Nº 001797/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 98,92 PINTURAS. SERVEIS URBANS. 22199

FRA Nº 001819/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 131,45 PINTURAS. SERVEIS URBANS. 22199

FRA Nº 424/NOVIEMBRE POR AJUSTAR Y 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 739,31 COMPONER 2 PUERTAS DE HIERRO Y TRAMO DE 21000 DE VERJA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº A-3-13/NOVIEMBRE. REALITZACIO DE 5 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 5.000,00 CONCERTS A LA CASA DE LA CULTURA. CULTURA. 22609

FRA. Nº 133865/NOVIEMBRE. MANTENIMENT 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Mant. maquinaria, instal. i 242,00 INFORMATIC SERVICI ORATGE WEB MUNICIPAL 21300 SETEMBRE-OCTUBRE. SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 2/2013/NOVIEMBRE. CURSO DE 70.33002. Admon. Gral. Cultura- Prom. del Valencià.- Despeses diverses 280,00 PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE LA JQCV. 22699 CULTURA.

FRA. Nº 1 131285/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 185,31 MATERIAL TABLETAS CRYSTAL FONTS 22199 MUNICIPALS. SERVEIS URBANS.

FRA Nº1000407/OCTUBRE POR INSTALACION Y 34.92300. Informació Bàsica i Estadística.-Maq., instal. Util. 4.008,29 MONTAJE DE A.A. SPLIT COLUMNA. SERVEIS 62300 URBANS

FRA Nº1000445/NOVIEMBRE POR INSTALACION Y 91.92400. Participació Ciutadana. Mobiliari. 657,03 MONTAJE DE EQUIPO A.A MERCADT D´ABAST. 62500 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 64/NOVIEMBRE. POR SUMINISTRO DE 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 181,50 PIEZA LAVADERO EN GRANITO. SERVEIS URBANS. 21200

FRA. Nº 429/NOVIEMBRE. POR MANTENIMIENTO Y 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 614,50 REPARACIONES VARIAS. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 436/NOVIEMBRE. DESMONTAR LAS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. infraestructures i bens nat 436,34 PLANCHA DE LOS 2 FILTROS DE LA FUENTE PASEO 21000 BENIOPA. SERVEIS URBANS.

FRA Nº11.2013/NOVIEMBRE POR SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 EXPLOTACION "PUNT NET" VERTEDERO POLIGONO 22799 MES NOVIEMBRE-2013. SERVEIS URBANS

FRA Nº1297/SEPTIEMBRE POR COMPROBAR 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 213,63 TERMOSTATO TUBERIA GARRAFA 21400 ANTICONGELANTE. SERVEIS URBANS

FRA Nº1450/OCTUBRE POR ALTERNADOR DE 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 296,15 DESGUACE PILOTO TRASERO PILOTO DELANTERO 21400 LAMPARAS. SERVEIS URBANS

FRA Nº1451/OCTUBRE POR SUMINISTRO BATERIA 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 186,34 DE 70AH Y REPARACION NEUMATICO. SERVEIS 21400 URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA Nº1563/NOVIEMBRE POR PREPARAR PARA ITV, 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 359,37 CAMBIAR INSTAL PILOTOS TRASEROS, PASAR ITV. 21400 SERVEIS URBANS

FRA Nº1452/OCTUBRE POR PREPARAR PARA ITV, 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 273,76 REVISAR LUCES Y REGULAR GASES V-0507-ES. 21400 SERVEIS URBANS

FRA Nº1553/NOVIEMBRE POR REVISION SEAT INCA 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 711,48 V-9144-FK. SERVEIS URBANS 21400

FRA Nº100.202/OCTUBRE POR REVISION PRE ITV Y 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 1.134,98 PASARLA FIAT V-8359-EU. SERVEIS URBANS 21400

FRA Nº1639/NOVIEMBRE POR REVISION ITV Y 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 435,32 PASARLA VW V-7959-EW. SERVEIS URBANS 21400

FRA Nº130003265/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.022,32 MATERIALES DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE VIA 21000 PUBLICA. SERVEIS URBANS

FRA Nº1000471/NOVIEMBRE POR INSTALACION 91.92400. Participació Ciutadana. Mobiliari. 1.318,30 SPLIT CASSETTE EN DESPACHO ANDRES PUIG 62500 CTRO SOCIAL PLZA ELIPTICA. SERVEIS URBANS

FRA Nº13.001.3.002549/NOVIEMBRE POR 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 31,91 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. SERVEIS 22111 URBANS

FRA Nº13.001.3.002548/NOVIEMBRE POR 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 70,20 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. SERVEIS 22111 URBANS

FRA Nº13.001.3.002547/NOVIEMBRE POR 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 520,95 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. SERVEIS 22111 URBANS

FRA Nº13.001.3.002542/NOVIEMBRE POR 43.17100. Parcs i Jardins. Sum. repostos mat transport 6,73 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. SERVEIS 22111 URBANS

FRA Nº691/NOVIEMBRE POR RECAMBIO Y 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries.Mant Mat. transport 524,85 MANTENIMIENTO VEHÍCULO SUZUKI DR-Z 400 21400 1838GFR. CONSELL AGRARI Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA NºA.1301948/NOVIEMBRE POR SERVICIOS 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Suministres 305,15 AGRICOLAS. CONSELL AGRARI 22199

FRA Nº171.13/OCTUBRE POR SERVICIO DE GRUA 91.92400. Participació Ciutadana. Mant. maquinaria, instalac. i utilla 816,75 PINTAR FAROLAS AVDA REPUBLICA ARGENTINA. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº A/1065/NOVIEMBRE. POR ROLLOS 43.16400. Cementeri. Suministres. 121,00 COMUNIDAD. SERVEIS URBANS. 22199

FRA. Nº A/1063/NOVIEMBRE. POR ROLLOS BOLSAS 43.16400. Cementeri. Suministres. 135,52 COMUNIDAD, SERVEIS URBANS. 22199

FRA. Nº 10422631/NOVIEMBRE. HONORARIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 8.470,00 ASESORAMIENTO JURIDICO AL RECURSO DE 22604 APELACION SENTENCIA PO 807/2011. SERVEIS JUR

FRA. Nº 46131-2013-11-3/NOVIEMBRE. SERVICIO 41.13000. Seguretat. Despeses diverses. 1.377,59 PREVENTIVO REALIZADO PARA FESTIVITAT TOTS 22699 SANTS. SEGURETAT

FRA. Nº A/2013/1908/NOVIEMBRE. TIQUETS 1/2 H. 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 1.767,55 GRATUITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 22699 OCTUBRE 2013. MOBILITAT.

FRA. Nº 13F00028/DICIEMBRE. RECOGIDA DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.630,59 ANIMALES MES DE DICIEMBRE. SERVEIS URBANS. 22799

FRA NºA13.544/NOVIEMBRE POR SERVICIO 43.16400. Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 231,00 CONTENEDOR PARA RECICLAR , INERTE LIGERO 21300 CEMENTERIO GANDIA. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 13A/1.017/DICIEMBRE. SERVICIO DE 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 813,12 SEGUIMIENTO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE, 22602 COMUNICACIO.

FRA. Nº 1300016118/DICIEMBRE. MATERIAL DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 307,10 OFICINA E IMPRESORAS. COMPRES. 22000

FRA Nº53/DICIEMBRE POR SERVICIO DE 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 INFORMACION METEOROLOGICA PAGINA WEB 22799 NOV-13. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 21301196/NOVIEMBRE. POR PLACSA 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 285,90 PLADUR. SERVEIS URBANS. 21200

FRA. Nº 1300015737/NOVIEMBRE. MATERIAL DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 497,42 OFICINA E IMPRESORA. COMPRES 22000

FRA Nº35/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 770,79 CONTENEDORES INTERIOR DE PAPEL. SERVEIS 22799 URBANS

FRA Nº1680/NOVIEMBRE POR CUOTA CDAD PROP 82.23106. Promoció social.-Vivendes socials.- Despeses diverses 40,00 ALFAUIR Nº6. BENESTAR SOCIAL 22699

FRA Nº1690/NOVIEMBRE POR CUOTA CDAD PROP 82.23106. Promoció social.-Vivendes socials.- Despeses diverses 55,00 AFAUIR Nº6. BENESTAR SOCIAL 22699

FRA. Nº 13.0000701/DICIEMBRE. SUMINISTRO 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 106,88 MATERIAL TAMBO BROTHER. COMPRES. 22000

FRA Nº10423429/NOVIEMBRE POR SERVICIOS 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 3.025,00 PROFESIONALES JURIDICOS ESCRITO OPOSICION 22604 APELACION PO399/2011. SERVEI JURIDIC

FRA Nº21000047/NOVIEMBRE POR FACTURACION 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 1.098,24 30 MINUTOS DE ROTACION SEGUN JUSTIFICANTES 22699 NOV-13. MOBILITAT

FRA. Nº 200733/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 718,38 MATERIALES PLAN DE EMPLEO CEMENTERIO, 21200 SERVEIS URBANS.

FRA Nº13.002818/NOVIEMBRE POR INSTALACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 377,74 DEL CONTENEDOR DE 25M3 EN COLEGIO SAN 22799 FRANCES DE BORJA. SERVEIS URBANS

FRA Nº13.131122/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 176,99 MATERIAL OFICINA. COMPRES 22000

FRA. Nº 06072013/1/JULIO. FESTES SANT LLUIS 2013 96.92405. J. D. BENIPEIXCAR. Despeses diverses. 1.500,00 DIA 06/07. J.D. BENIPEIXCAR. 22699

FRA. Nº FA130006/DICIEMBRE. PREMIOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 726,00 CONCURSOS CORTOMETRAJES. CULTURA. 22609 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA Nº TP232472/DICIEMBRE POR SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 604,03 MATERIAL.SERVEIS URBANS. 22199

FRA Nº CD20130000466/DICIEMBRE POR COMPRA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 2.771,25 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO JUEGOS 21000 INFANTILES SERVEIS URBANS

FRA 2011_036/MAYO POR GRABACION Y EDICION 82.23200. Promoció Social.- Despeses diverses. 5.720,64 VIDEO Y MAQUETACION CATALOGO CAMPAÑA SIN 22699 ALCOHOL.

FRA Nº 1 131350/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 1.062,38 FUENTES PUBLICAS GANDIA. SERVEIS URBANS 22199

FRA. Nº A/246/DICIEMBRE. MATERIAL FOTO A3 51.15100. Urbanisme. Material d'oficina. 500,38 COLOR Y TAPAS, PLANIFICACION. URBANISME. 22000

FRA. Nº 11/NOVIEMBRE. PRESTACION SERVICIOS 99.92408. J. D. MARXUQUERA. Despeses diverses. 397,47 SANITARIOS MES DE NOVIEMBRE. J.D. 22699 MARXUQUERA

FRA. Nº 691/DICIEMBRE. SUMINISTRO DE CAJAS DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 400,00 AGUA MINERAL CULTURA. 22609

FRA. Nº 12/2013/DICIEMBRE. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 EXPLOTACION DEL PUNT NET. VERTEDERO MES 22799 DE DICIEMBRE. SERVEIS URBANS.

FRA Nº 60/DICIEMBRE POR PLACAS CRISTAL 97.92411. J. D. CENTRE HISTORIC. Despeses diverses 399,30 BELENES Y ESCAPARATES. JD CENTRE HISTORIC 22699

FRA. Nº 32/2013/DICIEMBRE. REPARAR EL 41.13000. Seguretat. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 50,00 REVOLVER, CAMBIAR PERCUTOR Y COMPROBAR 21300 EL CAMPO DE TIRO. POLICIA.

FRA Nº46131.2013.12.5/DICIEMBRE POR SERVICIO 41.13000. Seguretat. Despeses diverses. 1.586,31 PREVENTIVO REALIZADO PRACTICAS DE TIRO 22699 POLICIA LOCAL. SEGURETAT CIUTADANA.

FRA Nº1045286/DICIEMBRE POR SERV PROF 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 3.025,00 ASESORAMIENTO JURIDICO RECURSO APELACION 22604 PA 467/13. SERVEI JURIDIC Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA Nº1045285/DICIEMBRE POR SERV PROF 35.92000. Admón General.- Serveiss jurídics 4.840,00 ASESORAMIENTO JURIDICO APELACION PO 767/10. 22604 SERVEI JURIDIC

FRA Nº35.688/DICIEMBRE POR COMPRA DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 152,05 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA. COMPRES 22000

FRA Nº20.12.13/DICIEMBRE POR LIQUIDACION 34.92000. Admon. General. Despeses diverses. 1.614,26 GASTOS ORDINARIOS Y PROV FONDOS DESDE EL 22699 2011 HASTA EL 2013. PATRIMONI

FRA. Nº A1300216/DICIEMBRE. DISEÑO Y 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 847,00 MAQUETACION DE "EL FULL" EDICION DICIEMBRE. 22602 COMUNICACIO

FRA A/1041/DICIEMBRE POR ROLLOS COMUNIDAD 43.16400. Cementeri. Suministres. 121,00 115X150, 10 UNIDADES, MEDI AMBIENT 22199

FRA. Nº 29516/NOVIEMBRE. MATERIAL DE OFICINA 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 493,05 E IMPRESORAS. COMPRES. 22000

FRA Nº13.0000700/DICIEMBRE POR COMPRA 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 314,12 MATERIAL OFICINA. COMPRES 22000

FRA. Nº 13/1245/DICIEMBRE. MATERIAL DE OFICINA 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 145,20 PAPEL UNI COPY DEPARTAMENT DE BENESTAR 22000 SOCIAL. COMPRES.

FRA Nº12.13/DICIEMBRE POR FESTES SAN 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 1.695,00 NICOLAU 20113. JD GRAU VENECIA RAFALCAID 22699

FRA. Nº 3/DICIEMBRE. POR BECAS DE COMEDOR 81.32410. Educació.Menjadors escolars.-Altres Transf 82,74 ESCOLAR MES DE DICIEMBRE. EDUCACIO. 48900

FRA Nº46131.2013.12.3/DICIEMBRE POR SERVICIO 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 83,49 PREVENTIVO FESTES DE SANT NICOLAU. JD GRAU 22699 VENECIA RAFALCAID

FRA. Nº 1 000071/DICIEMBRE. MATERIAL DE PILAS 82.23200. Promoció Social.- Despeses diverses. 11,60 PARA CENTRO DE DIA SANTANA. 22699

FRA. Nº 21/JUNIO POR ACTUACION EN LA FESTA 96.92405. J. D. BENIPEIXCAR. Despeses diverses. 150,00 DEL VEI. J.D. BENIPEIXCAR. 22699 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 1133E/DICIEMBRE. CONSUMO 86.34000. Admon. General d'Esports. Combustibles i carburants. 262,91 COMBUSTIBLE SERVICIO DE ESPORTS. 22103

FRA Nº46131.2013.12.4/DICIEMBRE POR SERVICIO 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 1.419,33 PREVENTIVO TROFEU DE FUTBOL BASE. ESPORTS 22699

FRA. Nº 13-002847/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 86.34000. Admon. General d'Esports.Suministre repostos. 20,87 MATERIAL ANILLA SEGURIDAD. ESPORTS- 22111

FRA. Nº 1.2013.A1.00356/NOVIEMBRE. PLACA XXV 86.34000. Admon. General d'Esports. Activ. cuturals i esportives. 881,60 GALA DE L'ESPORT 13. ESPORTS. 22609

FRA. Nº 000040/DICIEMBRE. COMIDA DE EMPRESA 98.92404. J. D. SANTA ANNA. Despeses diverses. 360,00 PARA 12 COMENSALES. JUNTA DISTRISTO SANTA 22699 ANA.

FRA. Nº 46131-2013-11-7/NOVIEMBRE. SERVICIO 91.92400. Participació Ciutadana. Despeses diverses. 1.210,61 PREVENTIVO REALIZADO LOS DIAS 1,2, 3/11/13 22699 FESTIVAL ALMA DE ACERO. PARTICIPA

FRA 10389191/FEBRERO POR HONORARIOS 51.15100. Urbanisme. Juridics i contensiossos 3.773,75 SERV.PRESTADOS DEFENSA PENAL D.SALVADOR 22604 IGNACIO ARCOS PEREZ, URBANISMO.

FRA. Nº FC I13 0100004873/NOVIEMBRE. 86.34000. Admon. General d'Esports.Suministre repostos. 7,26 REPARACION NEUMATICOS VARIOS, 22111 POLIDEPORTIVO.

FRA Nº13.13/DICIEMBRE POR FESTES SANT 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 315,00 NICOLAU 2013. CULTURA. 22609

FRA. Nº 156/2013/DICIEMBRE. DIFERENCIAS IPC, 34.92000. Admon. General. LLoguers edificis i altres construccions 11,62 SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20200 2013. DE.2013/7939. EDIFICIS PUB

FRA. 12/ICIEMBRE POR SERVICIOS ATS EN J.D. 99.92408. J. D. MARXUQUERA. Despeses diverses. 397,49 MARZUQUERA, DICIEMBRE/2013. 22699

FRA Nº 00061/DICIEMBRE POR XARXA FP 81.32409. Educació- Cursos i Events. Despeses diverses. 500,00 ASSOCIATION 2011 FEE. EDUCACIO 22699

INTERESES DE DEMORA SENTENCIA Nº 99/2014 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 9.404,92 CORRESP. AL P.O. NUM. 135/2013 35200 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO COSTAS DEL PROCED. SEGUN SENTENCIA 99/2014 22.92000. Admon. General. Jurídics, contenciosos. 1.500,00 DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 135/2013 22604

FRA. Nº A-009406/DICIEMBRE. MATERIAL DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 21,16 OFICINA. COMPRES. 22000

FRA. Nº A-009407/DICIEMBRE. MATERIAL DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 142,18 OFICINA PAPEL FOTOCOPIADORA. COMPRES. 22000

FRA. Nº A-009408/DICIEMBRE. MATERIAL DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 309,46 OFICINA. COMPRES. 22000

FRA. Nº A-009409/DICIEMBRE. MATERIAL DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 316,61 OFICINA. COMPRES. 22000

FRA. Nº 2013/1851/DICIEMBRE. POR JUNTAS PARA 86.34000. Admon. General d'Esports. Mant. edificis i altres const. 272,03 PISCINAS. ESPORTS. 21200

FRA. Nº 21-490/DICIEMBRE. MATERIAL Y 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 541,69 REPARACION VEHICULO 2384BZL. POLICIA LOCAL 21400

FRA. Nº 24-491/DICIEMBRE. MATERIAL Y 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 56,87 REPARACION VEHICULO 6555-BSC. POLICIA 21400

FRA. Nº 24-492/DICIEMBRE. MATERIAL Y 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 49,61 REPARACION VEHICULO 7605DYG. POLICIA. 21400

FRA. Nº 24-493/DICIEMBRE. MATERIAL Y 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 344,40 REPARACION VEHICULO 3847CCM. POLICIA. 21400

FRA. Nº 21-494/DICIEMBRE. MATERIAL Y 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 396,46 REPARACION VEHICULO 2384BZL. POLICIA. 21400

FRA. Nº 24-495/DICIEMBRE. MATERIAL Y 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 497,02 REPARACION VEHICULO 6655BSC. POLICIA. 21400

FRA. Nº 24-496/DICIEMBRE. MATERIAL Y 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 146,34 REPARACION VEHICULO 6655BSC. POLICIA. 21400

FRA. Nº A.2013.3576/DICIEMBRE. TIQUETS 1/2 H. 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 1.204,30 GRATUITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 22699 DICIEMBRE. MOBILITAT. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº A/2013/2061/DICIEMBRE. TIQUETS 1/2 H. 42.13303. Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses 1.959,60 GRATUITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 22699 DICIEMBRE. MOBILITAT.

FRA GD12-13/DICIEMBRE POR FACTURA 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 24.846,67 CORRESPONDIENTE PRESTAMO HIPOTECARIO DEL 22699 25 NOV AL 25 DE DICIEMBRE 2012, DEPORTES

FRA Nº 0.13 2990/ DICIEMBRE POR COMPRA DE 42.13301. Ord. trafic-Senyalització. Suministres. 101,87 PINTURA. MOBILITAT 22199

FRA Nº 1239/ DECIEMBRE POR COMPRA DE 86.34000. Admon. General d'Esports. Mant. infraestructures 363,00 MATERIAL. SPORTS 21000

FRA Nº SM.02098/ DICIEMBRE POR SERVICIOS DE 34.92000. Admon. General.-Missatgeria 1.364,28 MENSAJERIA A LOS ORGANISMOS OFICIALES DE 22299 LA CIUDAD DE VALENCIA. INFORMACIO

FRA Nº 3.038.13/ DICIEMBRE POR SERVICIOS 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist..-Comunicació.-Despeses diverses 326,70 DISEÑO GRAFICO. ALCALDIA 22699

FRA Nº FC I13 0100005318/ DICIEMBRE POR 3.00-4 86.34000. Admon. General d'Esports. Mant. material de transport. 22,88 CUBIERTA 4 LONAS Y CAMARA 3.00-4. ESPORTS 21400

FRA Nº FCI13 0100005525/ DICIEMBRE POR 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Mant. mat. de transport. 14,52 REPARAR NEUMATICOS TURISMO. CULTURA 21400

FRA Nº N01.13.04657/ DICIEMBRE POR COMPRA 41.13000. Seguretat. Combustibles i carburants. 4.140,14 GASOLEOS. SEGURETAT CIUTADANA 22103

FRA Nº N01.13.04680/ DICIEMBRE POR COMPRA DE 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants. 517,30 SUMINISTROS GASOLEOS. DICIEMBRE 22103

FRA Nº N01.13.04679/ DICIEMBRE POR COMPRA DE 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 121,82 SUMINISTROS GASOLEOS. PARCS I JARDINS. 22103

FRA Nº N01.13.04688/DICIEMBRE POR COMPRA DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Combustibles i carburants. 86,60 SUMINISTROS GASOLEOS. CULTURA 22103

FRA Nº 46131.2013.12.8/ DICIEMBRE POR SERVICIO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 62,62 PREVENTIVO CAVALCADA PARE NOEL. CULTURA 22609

FRA Nº 46131.2013.12.11/ DICIEMBRE POR 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 166,98 SERVICIO PRENVENTIVO RUN I BIKE SILVESTRE. 22699 ESPORTS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA Nº 46131.2013.12.13/ DICIEMBRE POR 41.13000. Seguretat. Despeses diverses. 166,98 SERVICIO PREVENTIVO FESTA DE CAP D´ANY. 22699 SEGURETAT CIUTADANA

FRA. Nº 2013/1901/DICIEMBRE. MATERIAL Y 86.34000. Admon. General d'Esports. Mant. edificis i altres const. 626,62 REPARACION PISCINAS MUNICIPALES. ESPORTS. 21200

FRA. Nº 2013/1899/DICIEMBRE. MATERIAL PARA 86.34000. Admon. General d'Esports. Mant. edificis i altres const. 1.874,73 PISICINA POLIDEPORTIVO. ESPORTS. 21200

FRA. Nº MS13-001776821/DICIEMBRE. SERVICIOS 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 243,45 DE INTERNET. INFORMATICA 22200

FRA Nº C.32133316/ NOVIEMBRE POR COMPRA DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 41,82 FOTOCOPIADORA KONICA- MINOLTA BIZHUB B-421. 22000 COMPRES

FRA Nº 1300016968/ DICIEMBRE POR REVISION 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 159,66 IMPRESORAS UBICACION MEDIO AMBIENTE Y 22000 ESTADISTICA - PADRON HABITANTES. COMPRES

FRA Nº B.09099.13 POR SUMINISTRO DE 86.34000. Admon. General d'Esports. Productes de neteja i aseo. 492,18 PRODUCTOS LIMPIEZA. SPORTS 22110

FRA. Nº 13A/1.068/DICIEMBRE. SERVICIO DE 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 813,12 SEGUIMIENTO MENSUAL. 22602

FRA Nº SMF.009541/ DICIEMBRE POR SERVICIOS DE 86.34000. Admon. General d'Esports.Suministre repostos. 70,60 FONTANERIA POLIESPORTIU. SPORTS 22111

FRA Nº 643/ DICIEMBRE POR MENU CELEBRACION 11.91200. Organs de Govern. Despeses diverses 1.525,00 ADULTO. ALCALDIA 22699

FRA. Nº T00111852013L0481800/DICIEMBRE. POR 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 16.201,90 CONSUMO DE TELEFONIA FIJO. INFORMATICA. 22200

FRA. Nº 1301610/DICIEMBRE. SERVICIO DE 43.17100. Parcs i Jardins. Treballs altres empreses 61.776,20 LIMPIEZA DE ZONAS VERDES. MEDI AMBIENT. 22799

FRA Nº 3120155564/ DICIEMBRE POR SERVICIO DE 82.23301. Asist. Persones Dependents-Menjar a Casa.-Treb. altres emp. 810,13 COMIDAS. BENESTAR SOCIAL 22799 Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 55

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 1301609/DICIEMBRE. SERVICIO DE 43.17100. Parcs i Jardins. Treballs altres empreses 67.953,82 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS 22799 VERDES. MEDI AMBIENT.

FRA. Nº 53004088/DICIEMBRE. ALQUILER CASETA 86.34000. Admon. General d'Esports. Lloguer maquinaria, instal. i uti 84,70 OFICINA POLIDEPORTIVO. ESPORTS 20300

FRA. Nº 1300017373/DICIEMBRE. POR LECTURA DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 382,60 COPIAS IMPRESORA. COMPRES. 22000

FRA Nº C.1300034/DICIEMBRE POR 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 45.666,68 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD. SERVICIO URBA. 22799 MOBILITAT

FRA Nº A.1300317/DICIEMBRE POR TARJETAS 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 10.330,22 DAURADAS Y TARJETAS ESTUDIANT. MOBILITAT 22799

FRA Nº A.1300316/ DICIEMBRE POR SERVICIO AL 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 220,00 PREVENTORIO. MOBILITAT 22799

FRA Nº A.1300315/ DICIEMBRE POR DTO. 42.44000. Transport Urba. Treballs altres empreses 739,48 UNIVERSITARIOS. MOBILITAT 22799

FRA Nº SM0041.1000229/ DICIEMBRE POR SERVICIO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.542,49 DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. 22799 SERVEIS URBANS

FRA Nº SM0041.1000230/ DICIEMBRE POR SERVICIO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.542,49 DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. 22799 SERVEIS URBANS

FRA. Nº A/400/DICIEMBRE. POR PLACA 12.92303. Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.- Despeses diverses 33,88 METACRILATO VINILADA "LUISA LAPORTA". 22699 PROTOCOLO.

FRA. Nº A/399/DICIEMBRE. POR MATERIAL SELLOS, 34.92000. Admon. General. Suministres. 342,73 ALMOHADILLA Y FECHADOR. COMPRES. 22199

FRA. Nº A/401/DICIEMBRE. MATERIAL CUÑO 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 44,53 EXPRESS "REDONDO AJUNTAMENT DE GANDIA". 22000 COMPRES.

FRA Nº 26196265/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 48,40 KINAVA GRUP. CULTURA 22609 Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 56

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA Nº 26196266/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 48,40 CANA´S BAND.CULTURA 22609

FRA Nº 26196267/ DICIEMBRE POR VARIE.D 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 72,60 CONCIER BACKATS. CULTURA 22609

FRA Nº 26196268/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 72,60 POLO & THE FARTONS. CULTURA 22609

FRA Nº 26196269/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 121,00 ANTONIO FIDEL I J.CARLOS GARCI. CULTURA 22609

FRA Nº 26196270/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 145,20 BERNADINO I SAN FCO. BIG BAND. CULTURA 22609

FRA Nº 26196271/ DICIEMBRE POR HUMANA 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 24,51 DOÇAINERS I TABALETERS SAFOR. CULTURA 22609

FRA Nº 26196272/ DICIEMBRE POR HUMANA 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 24,51 U.A.M.SANT FRANCESC DE BORJA. CULTURA 22609

FRA Nº 26196273/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 145,20 FREE FOLK.CULTURA 22609

FRA. Nº 388/DICIEMBRE. POR SERVICIO DE 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 68,00 LIMPIEZA DE VEHICULO 5178DJD. POLICIA. 21400

FRA Nº 26196274/ DICIEMBRE POR HUMANA GRUP 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 24,51 DE DANSES ROIG DE CORELLA. CULTURA 22609

FRA Nº 26196275/ DICIEMBRE POR HUMANA ASSOC. 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 24,51 MUSICAL GRAU DE GANDIA.CULTURA 22609

FRA Nº 26196276/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 121,00 XAVIER DE BETERA. CULTURA 22609

FRA. Nº 363/NOVIEMBRE. POR SERVICIO DE 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 51,00 LIMPIEZA VEHICULO 5178DJD Y 2332DJT. POLICIA. 21400

FRA Nº 26196277/ DICIEMBRE POR HUMANA 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 24,51 CENTRE MUSICAL BENIOPA.CULTURA 22609

FRA Nº 26196278/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 98,80 BARACA FOLK. CULTURA 22609 Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 57

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA Nº 26198463/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 48,40 DANI MIGUEL. CULTURA 22609

FRA Nº 26198462/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 484,00 KARINA I JAMES GARIBO. CULTURA 22609

FRA Nº 26198460/ DICIEMBRE POR VARIEDADES 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 363,00 JAIMITO BORROMEO. CULTURA 22609

FRA. Nº 26204705/DICIEMBRE. GASTOS DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 AUTORES SINFONICOS U.M. BENIOPA. CULTURA. 22609

FRA. Nº 26204704/DICIEMBRE. GASTOS DERECHOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 DE AUTOR. U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA. 22609 CULTURA

FRA. Nº 26204713/DICIEMBRE. GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 181,50 DE AUTOR VARIEDADES DIUKE, CULTURA. 22609

FRA. Nº 26204714/DICIEMBRE. GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 181,50 DE AUTOR VARIEDADES COSMOPOLITAN 22609 CABARET, CULTURA.

FRA. Nº 26204715/DICIEMBRE. GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 181,50 DE AUTOR VARIEDADES, VARGAS BLUES BAND. 22609 CULTURA.

FRA. Nº 26204716/DICIEMBRE. GASTOS DERECHO 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 181,50 DE AUTOR POR VARIEDADES. CULTURA. 22609

FRA. Nº 26204717/DICIEMBRE. POR DERECHOS DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 181,50 AUTOR VARIEDADES Y MELECH MECHAYA. 22609 CULTURA

FRA. Nº 26204719/DICIEMBRE. POR DERECHOS DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 181,50 AUTOR VARIEDADES Y AIRE. CULTURA. 22609

FRA. Nº 26204720/DICIEMBRE. POR GASTOS DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 DERECHO DE AUTOR SINFONICOS Y SAN FCO. BIN 22609 GAND. CULTURA.

FRA. Nº 26204721/DICIEMBRE. POR DERECHOS DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 AUTOR SINFONICOS Y U.A.M. SANT FRANCESC DE 22609 BORJA. CULTURA. Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 58

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 26204722/DICIEMBRE. POR GASTOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 DERECHOS DE AUTOR SINFONICOS Y RAFAEL 22609 SALA Y DAVID LOPEZ. CULTURA.

FRA. Nº 26204724/DICIEMBRE. POR GASTOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 DERECHOS DE AUTOR SINFONICOS Y ENRIQUE 22609 PALOMARES Y RUBEN PARE. CULTURA.

FRA. Nº 26204725/DICIEMBRE. POR GASTOS DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 DERECHOS DE AUTOR SINFONICOS Y 22609 CONSERVATORI SUPERIOR DE VALENCIA. CULTURA.

FRA. Nº 26204726/DICIEMBRE. POR GASTOS DE 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 DERECHOS DE AUTOR SINFONICOS Y ORFEO 22609 BORJA. CULTURA.

FRA. Nº 26204727/DICIEMBRE. POR GASTOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 93,45 DERECHOS DE AUTOR SINFONICOS Y CENTRE M. 22609 BENIOPA. CULTURA.

FRA Nº A-3301908/DICIEMBRE. POR REPARACION 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 596,09 MOTO FOCOS, POLICIA LOCAL 21400

FRA. Nº A 612/NOVIEMBRE. BOCADILLOS PARA 41.13000. Seguretat. Suministres. 243,21 PROTECCION CIVIL. SEGURETAT CIUTADANA. 22199

FRA. Nº A 611/NOVIEMBRE. DEPOSITO CARCELARIO 41.13000. Seguretat. Suministre aliments. 187,00 NOVIEMBRE. SEGURETAT CIUTADANA 22105

FRA. Nº A 654/DICIEMBRE. MENUS CENA NOCHE 41.13000. Seguretat. Suministres. 316,80 BUENA POLICIA LOCAL. SEGURETAT CIUTADANA. 22199

FRA. Nº A 640/DICIEMBRE. SERVICIO DE CATERING 83.23203. Convivència.- Activitats cuturals i esportives. 158,40 COMIDA DE NAVIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA 22699 COREA.

FRA. Nº A 634/DICIEMBRE. CENA COCTEL 18/12/2013 97.92411. J. D. CENTRE HISTORIC. Despeses diverses 528,00 JUNTA DISTRITO CENTRO HISTORICO. 22699

FRA. Nº A 642/DICIEMBRE. SERVICIO CATERING 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 385,00 INAUGURACION BELEN CASA DE LA MARQUESA. 22609 CULTURA. Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 59

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº A 681/DICIEMBRE. SERVICIO MENUS DE 41.13000. Seguretat. Suministres. 459,80 NOCHEVIEJA. POLICIA LOCAL. 22199

FRA. Nº 001-10.017/DICIEMBRE. SUMINISTRO 66.43101. Mercat d'Abastos.- Suministres. 427,06 MATERIAL DE LIMPIEZA MERCADO DE ABASTOS. 22199

FRA. Nº 034345/Y/13/000336/DICIEMBRE. POR 41.13000. Seguretat. Combustibles i carburants. 326,51 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA 22103 LOCAL.

FRA. Nº VG-419/DICIEMBRE. POR SUMINISTRO DE 34.92000. Admon. General. Suministres. 18,48 AGUA FONT D'OR. COMPRES. 22199

FRA. Nº A00133466/DICIEMBRE. POR ENVIO 34.92000. Admon. General.-Missatgeria 117,88 MENSAJERIA. INFORMACIO 22299

FRA. Nº FE13371059538729/DICIEMBRE. POR 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministre Gas. 4.343,92 CONSUMO DE GAS NATURAL AVDA. ESPORTS. 22102 ESPORTS

FRA. Nº E0021/DICIEMBRE. ARBITRAJES DICIEMBRE 86.34000. Admon. General d'Esports. Treballs altres empreses 231,00 JOCS ESPORTIUS 2013-2014. ESPORTS 22799

FRA. Nº 32/MARZO. CONSUMO TELEFONIA E 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 83,49 INTERNET BIBLIOTECA. INFORMATICA. 22200

FRA. Nº MS13.001203272/SEPTIEMBRE. . CONSUMO 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 83,49 TELEFONIA E INTERNET BIBLIOTECA. 22200 INFORMATICA.

FRA. Nº MS13-001355922/OCTUBRE. CONSUMO 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 83,49 TELEFONIA E INTERNET BIBLIOTECA. 22200 INFORMATICA.

FRA. Nº MS13-001505877/NOVIEMBRE. CONSUMO 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 83,49 TELEFONIA E INTERNET BIBLIOTECA. 22200 INFORMATICA.

FRA. Nº MS13-001663579/DICIEMBRE. CONSUMO 32.92000. Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones 83,49 TELEFONIA E INTERNET BIBLIOTECA. 22200 INFORMATICA. Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 60

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.50498401/DICIEMBRE 2013 LECTURA 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 58,60 FOTOCOPIAS(FOTOCOPIADORA IS2175 CONTRATO 22000 07408505)

FRA.1300007558/JUNIO 2013 CONTRATO 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 307,10 ARENDAMIENTO IMPRESORAS JUNIO UBICADAS 22000 POLIC.ESTADIS.-DPTO.PERSON-SECRET-MEDIO AMB.

FRA.50480944/DICIEMBRE SERVICIO DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 185,37 FOTOCOPIAS MES DE DICIEMBRE 22000 (FOTOCOPIADORA IS2175)

FRA.1300002/DICIEMBRE SERVICIOS DE LIMPIEZA 43.92000. Admon. General. Neteja. 150.650,54 EN EDIFICIOS PUBLICOS, CENTROS DOCENTES E 22700 INSTALAC.DEPORT.(DICIEMBRE)

FRA. LIQUID.1/DICIEMBRE. GASTOS COMUNIDAD 34.92000. Admon. General. Despeses diverses. 27,96 TIRSO DE MOLINA 15, CUOTA 1º TRIMESTRE 2014. 22699 PATRIMONI.

FRA 001615/AGOSTO POR EUROPA BCO.MATE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Suministres. 116,16 NACAR LAV. 13L JUNTA DE DISTRICTE BENIOPA (SR 22199 MEGIA),SERVEIS URBANS.-

FRA. Nº 01/521/DICIEMBRE. SERVICIO DE 91.92400. Participació Ciutadana. Treballs altres empreses. 6.685,25 PROGRAMACION Y COORDINACION DE ACTOS 22799 ENTIDADES SOCIALES. PARTICIPACION.

FRA NºI467.123/DICIEMBRE POR CAMBIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 129,36 DETECTOR AVERIADO Y MANTENIMIENTO EN PARC 21300 AUSIAS MARCH S/N. SERVEIS URBANS

FRA Nº 00001164/DICIEMBRE POR REVISION LOCAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 226,88 DE PUBLICA CONCURRENCIA CASA 21300 CULTURA-MARQUESA. SERVEIS URBANS.

FRA Nº 00002451/DICIEMBRE POR REVISION LOCAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 171,00 DE PUBLICA CONCURRENCIA OFICINA TURISMO. 21300 SERVEIS URBANS

FRA Nº 00002451/DICIEMBRE POR REVISION LOCAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 136,54 DE PUBLICA CONCURRENCIA CENTRE DE SALUT 21300 DEL RAVAL. SERVEIS URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA Nº 00001160/DICIEMBRE POR REVISION LOCAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 175,38 DE PUBLICA CONCURRENCIA AÑO 2013 BENESTAR 21300 SOCIAL PÇ. ELIP./RE.P SERVEIS URB

FRA Nº 00001161/DICIEMBRE POR CONTRATO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.855,04 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. SERVEIS 21300 URBANS

FRA. Nº 1132E/DICIEMBRE. SUMINISTRO 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 223,71 COMBUSTIBLE SERVICIO PARQUES Y JARDINES. 22103

FRA. Nº 1 000072/DICIEMBRE. SUMINISTRO LECTOR 51.15100. Urbanisme. Suministres 76,39 TARJETAS Y PACK. MUSEU. 22199

FRA. Nº 2130085/MARZO. LAMINADOS PARA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 217,80 MACETEROS. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 13-002964/DICIEMBRE. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE "PUNT-NET" DEL 1 AL 15/12/13. MEDI AMBI

FRA. Nº 13-002944/DICIEMBRE. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 VIGILANCIA Y CONTROL DEL "PUNT NET" UN 22799 VIGILANTE MES DE DICIEMBRE. MEDI AMBIENT

FRA. Nº 13-002966/DICIEMBRE. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS EN ECOPARQUE "PUNT NET" 22799 DEL 16 AL 31/12/13. MEDI AMBIENT.

FRA. Nº 46/DICIEMBRE. DANSA DE GANDIA AL 92.92407. J. D. RAVAL. Despeses diverses 400,00 CARRER DE BAIX, BARRI DEL RAVAL. 22699

FRA. Nº 213/1801/DICIEMBRE. CONTRATO DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 13.574,60 SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS MES DE 22799 DICIEMBRE. MEDI AMBIENT.

FRA Nº 00001220/DICIEMBRE POR MANT. ANUAL DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 24,84 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS RETEN DE POLICIA 21300 LOCAL DEL PUERTO. SERVEIS URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA Nº 00001219/DICIEMBRE POR MANTE. ANUAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 248,41 SISTEMAS CONTRA INCENCIOS ESTADIOS 21300 GUILLERMO OLAGUE. SERVEIS URBAN

FRA Nº 00001217/ ENERO POR MANTE. ANUAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 74,52 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DEL NOU CENTRE 21300 SOCIAL DE MARXUQUERA. SERVEIS URBANS

FRA Nº VA/000049/ DICIEMBRE POR ALQUILER 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 178,69 COPIADORA DI-138 PERIODO DEL 07/08/13 AL 22000 07/12/13. COMPRES

FRA Nº CO.000453/DICIEMBRE POR FACTURACION 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 729,17 DE COPIAS. COMPRES. 22000

FRA Nº 950.198518/ NOVIEMBRE POR LA COMPRA 34.92000. Admon. General. Suministres. 556,60 DE PRODUCTOS DE HIGIENE. COMPRES 22199

FRA.D/000000167/2013/ABRIL 2013 POR CUOTA IBI 51.15100. Urbanisme. Despeses diverses. 364,37 REPERCUTIBLE PERIODO 01-07-09 / 03-09-09 , ZONA 22699 OCUPADA MUELLE NORTE

FRA.D/000000166/2013/ABRIL 2013 POR CUOTA IBI 51.15100. Urbanisme. Despeses diverses. 60,26 REPERCUTIBLE PERIODO 30-06-09 / 15-10-09 , ZONA 22699 OCUPADA MUELLE NORTE

FRA.D/000000165/2013/ABRIL 2013 POR CUOTA IBI 51.15100. Urbanisme. Despeses diverses. 287,38 REPERCUTIBLE PERIODO 01-01-09 / 31-12-09 , ZONA 22699 OCUPADA MUELLE FRUTERO

FRA.FIA131703/JULIO 2013 VESTUARIO PARA 41.13000. Seguretat. Suministres vestuari 1.232,35 POLICIA LOCAL ;SEGURITAT CIUTADANA. 22104

FRA. Nº 26174918/NOVIEMBRE. POR GASTOS 70.33000. Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives 181,50 DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION 22609 29/09/2012. CULTURA.

FRA. Nº TE2014-01/FEBRERO. ENCONTRES FASE 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 1.500,00 PREPARATORIA I CLASSIFICATORIA TORNEU 22699 FORT-LLOPIS FUTBOL 8. J.D. GRAU.

FRA.2014052/ABRIL POR DIPTICO Y CARTEL A3 " I 95.92402. J. D .GRAU. PublicitatiI propaganda. 290,40 MOSTRA DE TEATRE AL GRAU" ; JUNTA DE 22602 DISTRITO DEL GRAU Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 63

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.A-0000077/MARZO POR LOS SERVICIOS 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 754,80 PRESTADOS EL 02/03/2014 EN EL VIAJE A GANDIA 22699 (FALLA GRAO Y FALLA MOSQUIT)

FRA.A-0000075/MARZO POR LOS SERVICIOS 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 2.064,29 PRESTADOS EL 16/03/2014 EN EL VIAJE A GANDIA 22699 (FALLA GRAO Y FALLA MOSQUIT)

FRA.03-14/ABRIL POR CERCAVILA, OFRENDA DE 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 405,00 FLORES Y PROCESION (FIESTAS FALLERAS). . 22699

FRA. Nº 12/MARZO. ACTUACION CIRC DE LA SAFOR 95.92402. J. D. GRAU. Despeses diverses 242,00 ESPECTACULO DE TITERES MACIANET DEL 22699 CANYOT. J.D. GRAU.

FRA.14FV.00096/ABRIL POR WC´S PARA LA FALLA 95.92402. J. D. GRAU. Loguer maq, inst i utill 363,00 GRAU DEL 16 AL 19 DE MARZO; JD.GRAU 20300

FRA.408003565/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 630,89 MATERIAL ELECTRICO PARA JUNTA DISTRICTE 21300 GRAU; MENOS ABONO 2014/9, DE 424,59 €.

FRA. 408004724/JULIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 74,97 ELECTRICO Y ABONO Nº 407001018 POR IMP. 22111 -471'90 €.

FRA.V-FAC-14-00051/ENERO POR 1ªCERTIFICACION 51.15118. Obres Diverses.-Inversió reposició 39.411,89 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS 60900 REALIZADOS EN URBANIZACION KENTUCKY

FRA.14/CI0000001/MARZO POR INTERESES DE 23.01100. Deuda Pública. Interessos de demora. 80,61 DEMORA POR IMPAGO FACTURAS. EDIFICIS 35200 PUBLICS.

FRA.V-FAC-14-03-00003/MARZO POR 2ª 51.15118. Obres Diverses.-Inversió reposició 12.418,70 CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A TRABAJOS 60900 EJECUTADOS EN URB.KENTUCHY;URBANISME

FRA. Nº GAND14-05/MARZO. PRESTAMO 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 24.580,87 HIPOTECARIO DEL PERIODO 25/02/14 AL 25/03/14, 22699 ABONO GAND14-06 DE 21.404,11€. ESPORTS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.A237/MAYO POR SERVICIO CATERING "COFFE 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Despeses diverses 402,60 BREAK 2º ENCUENTRO BLOGGERS URBALAB 22699 GANDIA"; CSI-COM.

FRA. Nº MS14-000667882/MAYO. CONSUMO DE 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Teléfons 326,11 TELEFONIA E INTERNET. URBALAB. CSI-COM 22200

FRA.SM0041/1000011/MAYO SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.542,49 PRESTADOS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE 22799 ABRIL (RECOG.Y TRANSP.RESIDUOS Y LIMP.PLAYA)

FRA.09/0900/FOR/001021/2014/MAYO POR 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Despeses diverses 4.200,00 IMPARTICION CURSO "INICIACION A LA 22699 DECORACION Y DISEÑO DE INTERIORES; CSI-COM.

FRA. Nº SM0041/1000012/JUNIO. SERVICIOS DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.863,87 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 22799 URBANOS, PRIMERA QUINCENA, MEDI AMB

FRA.17/14/JUNIO POR REALIZACION DEL CURSO DE 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Despeses diverses 810,00 MANIPULACION DE ALIMENTOS (2, 9 Y 16 DE 22699 JUNIO); CSI-COM.

FRA. Nº 02-14.233/JUNIO. CURSO OPERADOR 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres 2.975,00 CARRETILLA ELEVADORA. CSI-COM. 22799 empreses

FRA. Nº 587211653/JUNIO. SEGURO DE OPERADOR 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Assegurançes 228,10 DE CARRETILLA ELEVADORA. CSI-COM 22400

FRA. MS14-000835554/JUNIO SERVICIOS VARIOS 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Teléfons 321,07 (INTERNET, TELEFONIA, OTROS) 22200

FRA. SM1651/1000944/JUNIO REVISION DE PRECIOS 43.92000. Admon. General. Neteja. 168.945,68 PERTENECIENTE A EDIFICIOS PUBLICOS 22700

FRA. SM1651/1000945/JUNIO REVISON DE PRECIOS 43.92000. Admon. General. Neteja. 207.601,42 PERTENECIENTE A CENTROS DOCENTES 22700

FRA. SM0041/1000013/JUNIO SERVICIOS VARIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.863,87 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 22799

FRA. 2/JULIO CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS - 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres 1.200,00 FORMACION SOCIODIGITAL IMPARTIDO DEL 6/5/14 22799 empreses AL 26/6/14, URBALAB. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. 1/2014/JULIO CURSO E-COMMERCE DE 16 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres 560,00 HORAS IMPARTIDO DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2014 22799 empreses

FRA. 2014/0116/ JULIO POR TALLER DE FISCALIDAD 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres 670,50 DIAS 7 Y 10 DE JULIO DE 2014 22799 empreses

FRA. 067.2014/JULIO POR CURSO COMMUNITY 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres 508,20 MANAGER AVANZADO DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 22799 empreses 2014 EN URBALAB GANDIA

FRA. SM0041/1000014/JULIO POR SERVICIOS DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.863,87 RECOGIDA Y LIMPIEZA PRESTADOS LA PRIMERA 22799 QUINCENA DE JULIO

FRA. 20140013/JULIO POR CURSO:LANZAMIENTO 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres 363,00 DE NEGOCIOS EN INTERNET 22799 empreses

FRA. SM0041/1000016/ JULIO SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.863,87 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y 22799 LIMPIEZA VIARIA, 2ª QUINCENA JULIO/14.

FRA. 11/2014/JULIO POR IMPARTICION DE CURSO: 64.24121. Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres 595,00 CREACION DE MATERIALES DIDACTICOS. DEL 25 22799 empreses AL 31 DE JULIO

FRA. Nº SM0041/1000017. RECOGIDA Y 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.863,87 TRANSPORTE DE RESIDUOS PRIMERA QUINCENA 22799 MES DE AGOSTO. MEDI AMBIENT

FRA. Nº SM0041/1000018/AGOSTO. SERVICIO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.863,87 RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS Y 22799 LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO

FRA. Nº 21.400.833/SEPTIEMBRE. SUMINISTRO 64.24100. Foment de l'ocupació. Suministres 1.069,19 MATERIAL PLACAS DE PLADUR, PROMOCIO 22199 ECONOMICA.OCUPACIO

FRA. Nº SM0041.1000019/SEPTIEMBRE. SERVICIO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.863,87 DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 22799 PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE.

FRA. Nº SM0041/1000020/SEPTIEMBRE. SERVICIO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 356.863,87 DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 22799 SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

CERTIFICACION LIQUIDACION "URBANIZACION 51.15505. Urbaniz. Plaça les vies.- Invers.infraestruc. 34.504,74 PLAZA DE LES VIES DEL GRAU". 61900

FRA. Nº SM0041/1000021/ OCTUBRE. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 361.117,71 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 22799 URBANOS.

FRA. Nº SM0041/1000023/ OCTUBRE. SERVICIOS DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 361.117,71 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 22799 URBANOS.

FRA. Nº 1/2014/SEPTIEMBRE. MUNUTA 41.13000. Seguretat. Treballs altres empreses. 1.427,80 HONORARIOS ASISTENCIA E INTERVENCION 22799 DILIGENCIAS PREVIAS Nº 334/2013. POLICIA LOCAL

FRA 07/01/ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS 42.13302. Ord. tráfic-Mobilitat. Altres infraestructures 7.147,36 ADECUACION PARKING PROVISIONAL PARA LA 61900 GUARDIA CIVIL DE GANDIA, MOBILITAT..

FRA. Nº 20141030040000112/ OCTUBRE. 43.16500. Enllumenat Públic. Suministre energía elèctrica. 210.588,21 SUMINISTROS ELECTRICOS INCLUIDOS 164. 22100

FRA. Nº SM0041/1000024/NOVIEMBRE. SERVICIO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 361.117,71 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 22799 URBANOS Y LIMPIEZA, 1ª QUINZENA NOV

FRA. Nº 14FV-00587/DICIEMBRE. ANIMACION 89.92410. J.D. PLATJA.- Despeses diverses. 3.085,50 HALLOWEEN PLAÇA TEMPLE. JD. PLATJA 22699

FRA. Nº 14FV-00586/DICIEMBRE. DINAMIZACION 89.92410. J.D. PLATJA.- Despeses diverses. 3.872,00 COMERCIAL PLAYA DE GANDIA, DICIEMBRE 2014. 22699

FRA. Nº G 1/DICIEMBRE. DISEÑO E IMPARTICION 64.24101. Foment ocupació-Proj.Europeus. Trebals alt empreses 200,00 TALLER CURSO TECNICAS DE NEGOCIACION. 22799 CSI-COM

FRA. Nº A1400382/DICIEMBRE. PRODUCCION 61.43100. Comerç Interior. Despeses diverses 760,36 CARTEL, ALQUILER VITRINAS. PROMOCION 22699 ECONOMICA

FRA. Nº 20141104/ NOVIEMBRE. SUMINISTRO DE 99.92408. J. D. MARXUQUERA. Premsa, llibre i altres pub 24,40 PERIODICOS LEVANTE PARA EL CENTRO SOCIAL 22001 DE MARXUQUERA. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº A1400379/DICIEMBRE. DISEÑO DE 61.43100. Comerç Interior. Publicitat i propaganda. 3.516,26 CAMPAÑA Y MAQUETACION "SORTEO HASTA 22602 100.000 €" COMERÇ

FRA. Nº 0456/ DICIEMBRE. SUMINISTRO DE 64.24100. Foment de l'ocupació. Treballs altres empreses 122,50 MATERIAL DE PRACTICAS CURSO SACO HUMUS, 22799 COCO PRENSADO, PERLITA.

FRA. Nº 07/14/ DICIEMBRE. BECA DE LOS ALUMNOS 81.32410. Educació.Menjadors escolars.-Altres Transf 626,46 DEL COMEDOR, MES DE DICIEMBRE. 48900

FRA. Nº 3/ DICIEMBRE. BECA DEL COMEDOR DE 81.32410. Educació.Menjadors escolars.-Altres Transf 29,55 LOS ALUMNOS MES DE DICIEMBRE. 48900

FRA. Nº A1400383/ DICIEMBRE. MANTENIMIENTO 61.43100. Comerç Interior. Publicitat i propaganda. 302,50 CONTRATADO PROYECTO WEB 22602 COMERCIODEGANDIA.ES.

FRA. Nº T/2183/2014/DICIEMBRE. REVISION 41.13000. Seguretat. Mant. material de transports. 416,69 VEHICULO 3794CCM, POLICIA LOCAL. 21400

FRA. Nº 3355/DICIEMBRE. SUMINISTRO GUANTES Y 64.24136. Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Vestuari 92,02 GAFA OCULAR, PLAN DE EMPLEO 2014. 22104

FRA. Nº 3354/DICIEMBRE. SUMINISTRO VESTUARIO 64.24136. Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Vestuari 61,47 PLAN DE EMPLEO 2014. MOBILITAT 22104

FRA. Nº 3353/DICIEMBRE. SUMINISTRO VESTUARIO 64.24136. Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Vestuari 169,88 PLAN DE EMPLEO RAVAL. MEDI AMBIENT 22104

FRA. Nº 1 14/1.424/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 61.43100. Comerç Interior. Combustibles I carburants. 27,82 COMBUSTIBLE VEHICULO PROMOCION 22103 ECONOMICA.

FRA. Nº 1 14.1427/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 62.43200. Ord. i Prom. Turística. Combustibles i carburants. 66,30 COMBUSTIBLE VEHICULO TURISME 22103

FRA. Nº 1 14/1.486/DICIEMBRE. SUMINISTRO 61.43100. Comerç Interior. Combustibles I carburants. 15,00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROMOCION 22103 ECONOMICA.

FRA, Nº 0135/DICIEMBRE. CONTRATO DE 81.32400. Altres Educació.-UPG.- Treballs altres empreses. 6.983,30 SERVICIOS CONSISTENTES EN IMPARTICION DE 22799 DIVERSOS CURSOS UPG. EDUCACIO Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 140798/DICIEMBRE. REPARACION DE 41.13000. Seguretat. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 237,16 RADIOTELEFONO PORTATIL MOTOROLA, POLICIA. 21300

FRA. Nº 868/ DICIEMBRE. SUMINISTRO DE 64.24100. Foment de l'ocupació. Prensa, llibres i altres 28,08 PERIODICOS VARIOS PARA EL CSI-COM 22001

FRA. Nº 58465/2014/ DICIEMBRE. ACTIVIDADES 31.92000. Admon. General. Treballs altres empreses 443,67 PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO Nº 27360. 22799

FRA. Nº 58462/ DICIEMBRE. ACTIVIDADES 31.92000. Admon. General. Treballs altres empreses 1.712,50 PREVENTIVAS DE CARACTER SANITARIO 22799 CONTRATO Nº 27360

FRA. Nº 11/14-G/ DICIEMBRE. SERVICIOS 82.23200. Promoció Social.- Despeses diverses. 22,41 DESCRITOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL 22699 CONVENIO DE COLABORACION.

FRA. Nº 11/2014-C/ DICIEMBRE. IMPORTE DE LOS 82.23200. Promoció Social.- Despeses diverses. 746,90 SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN CONVENIO 22699 FIRMADO.

FRA. Nº 464/ DICIEMBRE. VINILOS LAMINADOS DE 63.41200. Millora estruc. Agropecuaries. Despeses diverses 370,57 DIVERSOS TAMAÑOS PARA EXTERIOR Y LA 22699 COLOCACION DE LOS MISMOS.

FRA.541151083/JULIO POR SUMINISTRO DE 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants. 1.873,26 GASOLEO B EN CENTRE INTERPRETACIO 22103 PARPALLO BORRELL

FRA. Nº 1 14/1.361/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 34.92000. Admon. General. Combustibles i carburants. 127,45 COMBUSTIBLE VEHICULO V-2943-FP. MUSEU. 22103

FRA. Nº 371/NOVIEMBRE. SUMINISTRO LLAVES 63.17903. Programes sostenibilitat ambiental. maq,instal i utill. 15,17 CONFECCIONADAS , CONSELL AGRARI. 21300

FRA. Nº 95152014A1000003447/NOVIEMBRE. 63.17903. Programes sostenibilitat ambiental.- Despeses diverses 45,76 CONSUMO AGUA POTABLE BARX. AGRICULTURA 22699

FRA. Nº 14-001176/ NOVIEMBRE. SUMINISTRO DE 63.17903. Programes sostenibilitat ambiental.- Despeses diverses 54,00 PLOT. COLOR DE 0914 90 G-. 22699

FRA. Nº 1161E/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants. 119,12 GARRAFAS COMBUSTIBLE AGRICULTURA. 22103 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 1158E/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants. 48,60 COMBUSTIBLE VEHICULOS AGRICULTURA. 22103

FRA. Nº N01/14-03880/ NOVIEMBRE. SUMINISTRO DE 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants. 779,32 GASOLEO SERVEI DE AGRICULTURA. 22103

FRA. Nº A 14/592/ NOVIEMBRE. 3 HORAS DE 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants. 108,90 TRABAJO RETRO MIXTA. 22103

FRA. Nº A/28/ DICIEMBRE. HONORARIOS 63.41200. Millora estruc. Agropecuaries.Treballs altres empreses 4.416,50 CORRESPONDIENTES A LA REDACCION DEL 22799 ESTUDIO DE LA "PENYA ROJA"GANDIA

FRA. Nº 5461180837/DICIEMBRE. SUMINISTRO 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants. 1.369,41 GASOLEO B, CENTRE INTERPRETACION PARPALLO 22103 BORRELL. AGRICULTURA

FRA. Nº A/2860/2014/ NOVIEMBRE. CAMBIO DE 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries.Mant Mat. transport 110,52 BATERIA 12 V 53030 21400

FRA. Nº FIA143337/ DICIEMBRE. POLOS, PLOTER, 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries.Suministre vestuari 2.437,28 VELCRO, PANTALONES, CAZADORAS. A/A 22104 RURALES.

FRA. Nº A/1142/ DICIEMBRE. ROLLOS BOLSAS 85X 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Suministres 321,86 105, ROLLO DOMESTICO 52X58 PARA EL DEPT. 22199 AGRICULTURA.

FRA. Nº 3246/ DICIEMBRE. FALSON CAÑAS, HILO 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries. Suministres 224,60 DESBROZA, SERRUCHO SAMURAI RECTO. 22199

FRA. Nº 3247/ DICIEMBRE. CORTACESPED ATILLA, 63.41200. Millora estruc.Agropecuaries.Mant.Maquinaria,inst i utill. 488,03 REVISION GENERAL, AFILAR CUCHILLAS, MONTAJE 21300 Y COMPROBACION.

FRA. Nº 861FP14.4008/NOVIEMBRE. ANUNCIO 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 1.936,00 PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS. COMUNICACIO. 22602

FRA. Nº 861FP14/3830/NOVIEMBRE. ANUNCIO 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 4.114,00 PUBLICITARIO CONVENIO AYTO. COMUNICACIO 22602

FRA. Nº A1400378/DICIEMBRE. CARTEL XIV 91.92400. Participacio Ciutadana. Publicitat i propaganda 251,68 CONCERT MESTRE VILLAR. PARTICIPACIO 22602 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº A/67/ DICIEMBRE. TRABAJOS REALIZADOS 91.92400. Participació Ciutadana. Mant. edificis i altres const 544,50 EN LA AV/ DEL GRAO PARA SERVICIO EDIFICIO 21200 BROSETA.

FRA. Nº 000122/ DICIEMBRE. MONTAJE Y 91.92400. Participació Ciutadana. Mant. maquinaria, instalac. i utilla 145,20 DESMONTAJE DE SOMBRILLAS MERCADILLO DE 21300 CARITAS DIA 13/12/2014

FRA. Nº P0005356/ NOVIEMBRE. EDICTOS DEL 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 617,10 AYUNTAMIENTO DE GANDIA. 22602

FRA. Nº 1.141265/DICIEMBRE. SUMINISTRO DE 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministres. 1.317,80 CLORO EN TABLETAS, GRANULADOS, ENVASES 22199 RECUPERABLES, ALGICIDA.

FRA. Nº 5461189881/ DICIEMBRE. SUMINISTRO DE 86.34000. Admon. General d'Esports. Combustibles i carburants. 4.049,45 GASOLEO PARA LA PISCINA CONVERTIBLE. 22103

FRA. Nº GAND14-23/NOVIEMBRE. PRESTAMO 86.34000. Admon. General d'Esports. Despeses diverses. 20.237,20 HIPOTECARIO PERIODO 25/10/14 AL 25/11/14. 22699 MENOS ABONO GAND14-24 -17.795,51 €.

FRA. Nº 5461186653/DICIEMBRE. SUMINISTRO 86.34000. Admon. General d'Esports. Combustibles i carburants. 810,70 REPSOL ENERGY ESTADIO GUILLERMO OLAGUE, 22103 ESPORTS

FRA. Nº VN4/554/DICIEMBRE. REVISION Y 86.34000. Admon. General d'Esports. Mant. maquinaria, instal. i utill 974,05 REPARACION CALDERA POLIDEPORTIVO. 21300 ESPORTS

FRA. Nº 14/27/DICIEMBRE. PUBLICIDAD EN 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. 302,50 PERIODICO MES PROP Nº 251. SALUDA LA 22602 NAVIDAD. COMUNICACIO

FRA. Nº FE14371068069822/NOVIEMBRE. CONSUMO 86.34000. Admon. General d'Esports. Suministre Gas. 1.521,42 GAS PERIODO 4/10/14 AL 5/11/2014. AVDA. 22102 ESPORTS.

FRA. Nº 875/ DICIEMBRE. SUMINISTRO DE 12.92300. Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació. Premsa, revistes 342,16 PERIODICOS VARIOS. 22001

FRA. Nº 7/2014/ NOVIEMBRE. MENUS SERVIDOS A 91.92400. Participació Ciutadana. Despeses diverses. 125,00 PARTICIPANTES EN SEGUNDAS JORNADAS DEL 22699 FORO DE CONVIVENCIA. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA. Nº 8/2014/ DICIEMBRE. INVITACION NAVIDEÑA 91.92400. Participació Ciutadana. Despeses diverses. 90,00 A LAS ASOCIACIONES DEL FORO DE CONVIVENCIA. 22699

FRA. Nº FT140000816/ DICIEMBRE. SUMINISTRO Y 86.34000. Admon. General d'Esports. Mant. infraestructures 211,88 TRANSPORTE DE PALETS DE TIERRA BATIDA FINA 21000

FRA. Nº 840107283/DICIEMBRE. MANTENIMIENTO DE 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 185,93 IMPRESORA IS2175 DEL MES DE DICIEMBRE. 22000

FRA. Nº 840107284/ DICIEMBRE. MANTENIMIENTO 34.92000. Admon. General. Material d'oficina. 8,75 DE IMPRESORA IS2175 DEL MES DE NOVIEMBRE. 22000

FRA. SM-02448/DICIEMBRE POR SERVICIO 34.92000. Admon. General.-Missatgeria 1.405,20 MENSAJERIA A ORGANISMOS OFICIALES, 22299 DICIEMBRE/2014.

FRA Nº200794/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 264,65 MATERIAL PLAN DE EMPLEO. 21200

FRA. Nº O2013GCL000001/DICIEMBRE. SERVICIO DE 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 48.433,00 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA E.B. DA 21000 AGUAS RESIDUALES. SERVEIS URBANS

FRA. Nº O2013GCL000002/DICIEMBRE. SERVICIO DE 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 49.595,39 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA E.B. DA 21000 AGUAS RESIDUALES. SERVEIS URBANS

FRA Nº RC20130000092/DICIEMBRE POR COSTE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.101,69 MENSUAL MANTENIMIENTO AREAS JUEGOS 21000 INFANTILES. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 001957/DICIEMBRE. SUMINISTRO MATERIAL 43.32000. Educació. Manteniment de edificis 44,77 REPARACIONES COLEGIO EDUC. ESP. COREA. 21200 SERVEIS URBANS

FRA Nº 00001196/DICIEMBRE POR COLEGIO JOAN 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 528,53 MARTORELL GANDIA. SERVEIS URBANS 21300

FRA Nº 3/ ENERO POR ARREGLO DE BARANDILLA Y 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 827,22 AJUSTAR DOS PUERTAS. SERVEIS URBANS 21000

FRA. Nº A 2013 F C 1165579/DICIEMBRE. CONSUMO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 18.972,43 DE AGUA. SERVEIS URBANS. 22101 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA Nº 134427/ DICIEMBRE POR MANTNIMENT 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 121,00 INFORMATIC SERVICI ORATGE WEB MUNICIPAL 22699 DESEMBRE 2013. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 408000042/ENERO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 206,80 PARA MERCAT MUNICIPAL. 21300

FRA. Nº 408000043/ENERO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 17,16 DEPARTAMENTO JUVENTUD. 21300

FRA. Nº 408000045/ENERO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 39,93 SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408000046/ENERO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 172,81 DEPARTAMENT ESPAI D'ART. 21300

FRA. Nº 408000047/ENERO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 15,62 DEPARTAMENTO BIBLIOTECA BENIOPA. 21300

FRA Nº SMF.009540/ DICIEMBRE POR SUMINISTRO 43.16100. Sanejament. Suminist. repostos. 1.480,99 DE MATERIALES DE FONTANERIA.SERVEIS 22111 URBANS

FRA. Nº 408000048/ENERO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 199,05 PARA CENTRO SOCIAL RAVAL. 21300

FRA. Nº 408000049/ENERO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 4,68 CAMARAS DE SEGURIDAD. 21300

FRA. Nº 408000050/ENERO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 103,76 SERVEIS URBANS. 21300

FRA Nº 14.001.3.000009/ ENERO POR SUMINISTRO 43.16100. Sanejament. Suminist. repostos. 54,49 MATERIAL FERRETERIA. SERVEIS URBANS 22111

FRA Nº 14.001.3.000005/ ENERO POR SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 42,75 MATERIAL FERRETERIA. SERVEIS URBANS 22111

FRA. Nº 2140005/ENERO. REPARACION PUERTA DE 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 29,04 CRISTAL CONSULTORI DEL RAVAL. 21200

FRA Nº 14.001.3.000002/ ENERO POR SUMINISTRO 43.17100. Parcs i Jardins. Sum. repostos mat transport 11,16 MATERIAL FERRETERIA. SERVEIS URBANS 22111 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 2140004/ENERO. REPARACION CRISTAL 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 169,79 MACETERO CAFETERIA CAFE DEL DUC. SERVEIS 21000 URBANS.

FRA Nº 1768/ DICIEMBRE POR REPARAR VEHICULO. 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 177,87 SERVEIS URBANS 21400

FRA Nº 400000005/ ENERO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.136,67 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS 21000 URBANS

FRA Nº 400000004/ ENERO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.538,99 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS 21000 URBANS

FRA Nº 400000004/ ENERO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.439,02 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS 21000 URBANS

FRA Nº 400000002/ ENERO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.575,32 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS 21000 URBANS

FRA Nº 400000001/ ENERO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.434,23 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS 21000 URBANS

FRA. Nº 13-003114/DICIEMBRE. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 333,19 CARGA DE PODA Y COSTE DE VERTIDO DE 22799 RESIDUOS. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº C467/417/ENERO. SERVICI CENTRAL 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 174,24 RECEPTORA DE ALARMAS Y CUSTODIA DE LLAVES. 22701 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº C467.418/ENERO. CUOTA CONEXION, 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 104,06 MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LLAVES. SERVEIS 22701 URBANS.

FRA. Nº C467.420/ENERO. POR CUOTA, CONEXION 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 566,28 Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE EDUCACION. 21300 SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 21400016/ENERO. POR PLACA PLADUR 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 142,95 CEMENTERIO. SERVEIS URBANS. 21200

FRA. Nº 408000317/ENERO. POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 101,34 MATERIAL ELECTRICO. MEDI AMBIENT. 21300

FRA. Nº 408000316/ENERO. POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 46,39 MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRE SOCIAL 21300 RAVAL.

FRA. Nº 408000315/ENERO. POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 165,67 MATERIAL ELECTRICO PARA ESPA D'ART. 21300

FRA. Nº 408000314/ENERO. POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 230,51 MATERIAL ELECTRICO PARA AYUNTAMIENTO. 21300

FRA. Nº 408000230/ENERO. POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 351,84 MATERIAL ELECTRICO PARA ARCHIVO. 21300

FRA. Nº 14/00657/ENERO. MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 36,11 ASCENSOR CEIP ROIS DE CORELLA. SERVEIS 21300 URBANS

FRA Nº 14/00605/ENERO. POR MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 157,98 ASCENSOR COLEGIO BOTANICO CABANILLES. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 14-000017/ENERO. CONTENEDOR 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 363,00 METALICO CONSTRUIDO EN CHAPA GALVANIZADA 22799 Y PINTURA EN POLVO. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14/0000244/ENERO. SUMINISTROS 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 166,67 PINTURAS ERMITA SANT ANTONI. SERVEIS 21200 URBANS.

FRA. Nº 1 14/48/ENERO. POR SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Combustibles I carburants. 229,36 COMBUSTIBLE VEHICULOS MEDI AMBIENT. 22103

FRA. Nº 1 14/50/ENERO. POR SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Combustibles I carburants. 197,95 COMBUSTIBLE VEHICULOS MEDI AMBIENT. 22103

FRA. Nº FC I14 0100000172/ENERO. REPARAR 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 16,94 NEUMATICO FURGONETA V8107EL. OBRES. 21400 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 200854/DICIEMBRE. SUMINISTRO MATERIAL 43.32000. Educació. Manteniment de edificis 452,12 DE PINTURA, PLAN EMPLEO BOTANIC CAVANILLES. 21200 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 200853/DICIEMBRE. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 13,46 DE PINTURA. PLAN DE EMPLEO OFICINA 21200 RECAUDACION. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 200852/DICIEMBRE. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 232,95 DE PINTURA PLAN DE EMPLEO C/ DUQUE CARLOS. 21200

FRA. Nº VN4/27/ENERO. REVISAR VALVULA 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 45,38 CALEFACCION COLEGIO BOTANICO CABANILLES. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 400000009/ENERO. COLOCACION E 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.199,41 INSTALACION DE CGP Y TERMINALES, CARRETERA 21000 GRAU. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 400000008/ENERO. COLOCACION E 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 2.088,00 INSTALACION DE CGP Y TERMINALES, PLAYA DE 21000 GANDIA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4000000087/ENERO. COLOCACION E 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 2.143,94 INSTALACION DE CGP Y TERMINALES, ALQUERIA 21000 DEL DUC, SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14/025/ENERO. SUSTITUCION LAMPARAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.184,59 EXISTENTES POR LED APORTADAS POR AYTO EN 21000 XAUXA I Y II. SERVEIS URBANS.

FRA. 14/026/ENERO. SUSTITUCION LAMPARAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.450,79 EXISTENTES POR LED APORTADS POR AYTO. EN 21000 ERMITA MARXUQUERA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14/024/ENERO. MANTENIMIENTO 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 753,23 ALUMBRADO PUBLICO. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 14/027/ENERO. SUSTITUCION LAMPARAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 452,54 EXISTENTES POR LED APORTADAS POR AYTO. EN 21000 CAMI PINET MARXUQUERA. SERVEIS URBA Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 14/023/ENERO. MANTENIMIENTO 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 632,83 ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA. SERVEIS 21000 URBANS.

FRA. Nº 2140020/ENERO. REGULACION PUERTA DE 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 66,62 CRISTAL CENTRE SOCIAL DEL GRAU. SERVEIS 21200 URBANS.

FRA. FE1332113727090/DICIEMBRE. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 155,21 GAS NATURAL, BENISSUAI, SERVEIS URBANS. 22102

FRA. Nº FE13321137272075/DICIEMBRE. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 36,72 GAS BENISSUAI, SERVEIS URBANS. 22102

FRA. Nº FE13321136961294/DICIEMBRE. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 1.454,65 DE GAS BENISSUAI, SERVEIS URBANS. 22102

FRA. Nº FE13321136961295/DICIEMBRE. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 228,07 DE GAS ROIÇ DE CORELLA. SERVEIS URBANS. 22102

FRA. Nº FE13321136961296/DICIEMBRE. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 1.102,32 GAS NATURAL ROIÇ DE CORELLA, SERVEIS 22102 URBANS.

FRA. Nº FE13321137272128/DICIEMBRE. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 271,65 DE GAS NATURAL LEGIONARI BERNABEU. SERVEIS 22102 URBANS.

FRA. Nº FE13321136961309/DICIEMBRE. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 1.567,08 DE GAS NATURAL LEGIONARIO BERNABEU, 22102 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 1 131408/DICIEMBRE. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 329,12 MATERIAL PARA FUENTES. MEDI AMBIENT. 22199

FRA. Nº A 010/14/ENERO. POR CASTRACION GATA. 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 217,80 SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº A 09/14/ENERO. POR CASTRACION GATA. 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 108,90 SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº FVR14-0001/ENERO. RECANVIS 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. maquinaria, instal. 84,31 AGARRADORS MOLL AL PARC D'OLLER. SERVEIS 21300 URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº VEN140010/ENERO. REPARACION SISTEMA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 171,82 DE SEGURIDAD Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS 21300 ARCHIVO Y BILIOTECA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 29/ENERO. MANTENIMIENTO Y AJUSTAR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 756,32 PUERTAS. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 30/ENERO. MANTENIMIENTO Y AJUSTAR 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 545,52 PUERTAS SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 11/FEBRERO. INFORMACIO 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 242,00 METEOROLOGICA PAGINA WEB ENERO 22699 2014.SERVEIS URBANS.

FRA. Nº D/000000596/2013/ENERO. ALUMBRADO 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 0,65 INSTALACIONES FIJAS. MEDI AMBIENT. 21000

FRA. Nº 14-000066/ENERO. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORIDNARIOS PRESTADOS EN ECOPARQUE 22799 PUNT NET DEL 1 AL 15 ENERO. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14-000068/ENERO. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE PUNT NET DEL 16 AL 31 DE ENERO. SERVEIS URB

FRA. Nº 1/2014/ENERO. SERVICIO DE EXPLOTACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 DEL PUNT NET, VERTEDERO MES DE ENERO. 22799 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14-000046/ENERO. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PUNT NET ECOPARC 22799 MES ENERO. MEDI AMBIENT.

FRA. Nº 951060641/ENERO. SERVICIO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 547,40 MANTENIMIENT INSTALACION DUQUE CARLES DE 21300 BORJA, 17. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 5461105647/ENERO. SUMINISTRO REPSOL 43.92000. Admon. General. Combustibles i carburants. 2.940,30 ENERGY, CENTRE JOAN MARTORELL. SERVEIS 22103 URBANS.

FRA. Nº F1400259/ENERO. SUMINISTRO MATERIAL 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 205,28 DEPURADORA. SERVEIS URBANS. 22111 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA. Nº F1400257/ENERO. MATERIAL TECNICO MEDI 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 122,42 AMBIENT. 22199

FRA. Nº 400000013/FEBRERO. SUSTITUCION DE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 2.026,02 LAMPARA DE DESCARGA POR LAMPARA LED. 21000 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 1 14/106/ENERO. COMBUSTIBLE VEHICULO 43.15118. Obres Diverses. Combustibles I carburants. 262,22 MEDI AMBIENT. SERVEIS URBANS 22103

FRA, Nº 1 14/108/ENERO. COMBUSTIVLE 43.15118. Obres Diverses. Combustibles I carburants. 354,90 VEHICULOS MEDIO AMBIENTE. 22103

FRA.00F-000681/ENERO SUMINISTRO PLACA 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 76,57 PULSADOR ALMACEN NAVE GANDIA 22111

FRA. Nº 14/001/3/000015/ENERO. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 412,01 MATERIAL FERRETERIA SERVEIS URBANS. 22199

FRA. Nº 408000701/ENERO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 352,00 ELECTRICO. SERVEIS URBANS. 22111

FRA. 408000700/ENERO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 182,13 ELECTRICO, SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408000699/ENERO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 142,78 ELECTRICO. 21300

FRA. Nº 408000698/ENERO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 57,08 ELECTRICO. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408000697/ENERO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 93,58 ELECTRICO. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408000696/ENERO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 25,95 ELECTRICO. SERVEIS URBANS. 21300

FRA.408000695/ENERO RECAMBIOS MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 3,55 ELECTRICO 21300

FRA.408000694/2014 RECAMBIOES MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 62,62 ELECTRICO , O.TURISMO RENFE 21300 Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 79

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.408000702/ENERO RECAMBIOS MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 463,14 ELECTRICO CEAN.BARCELONA 21300

FRA.408000704/2014 RECAMBIOS MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 379,38 ELECTRICO MERCAT D´ABASTOS 21300

FRA.45/FEBRERO COMPRA DE BARRAS HIERRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 196,35 PARA DIVERSAS REPARACIONES (PLAN DE 21300 EMPLEO)

FRA.14/01105/FEBRERO MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 118,24 ASCENSOR FEBRERO/C.P. JUAN XXIII. 21300

FRA.14/01183/FEBRERO MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 93,27 ASCENSOR FEBRERO C.P. JOAN MARTORELL 21300

FRA.14/01222/FEBRERO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 215,25 ASCENSOR FEBRERO TEATRO SERRANO 21300

FRA.14/01224/FEBRERO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 121,98 PLATAFORMA FEBRERO TEATRO SERRANO 21300

FRA.682/ENERO TRABAJOS DE CORTE METAL Y 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.485,64 GRANITO EN C/SAN FRANCISCO 21000

FRA.A/5/FEBRERO POR TRABAJOS VARIOS DE 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 3.252,48 PINTURA 21000

FRA.8/13122/ENERO CANTO PVC PARA 43.92000. Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals. 38,09 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 21000

FRA.R467.41 REPARACION EN EL SISTEMA DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 83,49 SEGURIDAD EN EL ALMACEN PEPE BOLTA 21300

FRA.R467/43/FEBRERO REVISION SISTEMA DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 54,45 SEGURIDAD CENTRE DE MAJORS ROIG DE 21300 CORELLA

FRA.R467/44/FEBRERO REVISION SISTEMA DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 54,45 SEGURIDAD EN RETEN POLICIA LOCAL PLAYA 21300

FRA.R467/42/FEBRERO REPARACION ALARMA - 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 159,87 SISTEMA DE SEGURIDAD EN ERMITA SAN ANTONI 21300 Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 80

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.C467/430/FEBRERO POR MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 312,18 CUSTODIA LLAVES FEBRER. CENTRO DE 21300 JUVENTUD, U.P.I. Y EDIC.FUNDACION BROSETA

FRA. Nº S3/108/ENERO. CAMPAÑA GATOS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 1.089,00 ESTERELIZADOS CALLEJEROS. SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº S3/110/FEBRERO. CAMPAÑA GATOS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 1.089,00 ESTERELIZADOS CALLEJEROS. SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº S3/109/FEBRERO. CAMPAÑA GATOS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 1.306,80 ESTERELIZADOS CALLEJEROS. SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº 408001075/FEBRERO. SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 485,06 MATERIAL ELECTRICO. SERVEIS URBANS 21300

FRA. Nº 408001076/FEBRERO. SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 16,76 MATERIAL ELECTRICO. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408001077/FEBRERO. SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 223,23 MATERIAL ELECTRICO. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408001079/FEBRERO. SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 45,24 MATERIAL ELECTRICO. SERVEIS URBANS. 21300

FRA.R04/14020/FEBRERO POR REPARACION Y 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 1.087,79 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA COLEGIO 21300 BENIPEIXCAR; MEDI AMBIENT

FRA.2928030/OCTUB.2013 SERVICIO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 2.509,06 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES EN 21300 C/HOSPITAL, 18 ( 01-10- 13 AL 31-12-13.MEDI AMBI

FRA.9049211/ENERO SERVICIO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 2.509,06 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES EN 21300 C/HOSPITAL, 18 ( 01-01- 14 AL 31-03-14.MEDI AMBIENT

FRA Nº14-000358/FEBRERO POR SERVICIOS EXTRA. 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 PRESTADOS EN EL ECOPARQUE "PUNT NET" DEL 22799 16 AL 28 FEB-2014. SERVEIS URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA Nº14-000357/FEBRERO POR SERVICIOS EXTRA. 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 PRESTADOS EN EL ECOPARQUE "PUNT NET" DEL 1 22799 AL 15 FEB-2014. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 1 000078/FEBRERO. REALIZAR SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 2.439,09 DE MANTENIMIENTO INTEGRAL TERCERA PLANTA. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14-002337/FEBRERO. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 VIGILANCIA Y CONTROL DEL "PUNT NET" UN 22799 VIGILANTE MES DE FEBRERO . MEDI AMBIENT

FRA. 2/2014/FEBRERO. SERVICIO DE EXPLOTACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 DEL PUNT NET, VERTEDERO MES DE FEBRERO. 22799 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 400000027/FEBRERO. REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.351,62 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO SERVEIS URBANS 21000

FRA.400000023/FEBRERO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.387,41 VARIAS ALUMBRADO DE GANDIA , MEDI AMBIENT. 21000

FRA.400000024/FEBRERO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.697,74 VARIAS ALUMBRADO DE GANDIA , MEDI AMBIENT. 21000

FRA.400000025/FEBRERO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.523,33 VARIAS ALUMBRADO DE GANDIA , MEDI AMBIENT. 21000

FRA. Nº 14-000365/FEBRERO. REPARACION CONT. 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.509,35 SOTERRADO EN PLAZA SANT JOSEP. SERVEIS 22799 URBANS

FRA. Nº 214/240/FEBRERO. CONTRATO DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 13.574,60 SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL 22799 MUNICIPIO DE GANDIA. MEDI AMBIENT.

FRA. Nº 15/FEBRERO. 159 CONTENEDORES 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 806,29 INTERIOR DE PAPEL. SERVEIS URBANS. 22799

FRA.99/ENERO POR REPARACION VEHICULO 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 582,49 V-1388-GH. SERVEIS URBANS. 21400 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.104/ENERO POR COLOCAR KTS Y CUADRO EN 43.16100. Sanejament. Mant. material de transport. 56,27 ORDEN, SACAR Y BORRAR AVERIAS PARA 21400 VEHICULO 4249-GHB. SERVEIS URBANS.

FRA Nº07/14/FEBRERO POR ESTERILIZACION 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 1.076,90 GATAS ZONA GRAO GANDIA-VENEZIA ENERO Y 22799 FEBRERO. SERVEIS URBANS

FRA. Nº RC20140000014/FEBRERO. COSTE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.101,69 MENSUAL MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGOS 21000 INFANTILES. SERVEIS URBANS.

FRA Nº 1 140101/FEBRERO POR SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 363,00 MATERIAL PARA FUENTES PUBLICAS. MEDI 22199 AMBIENT.

FRA.408001446/FEBRERO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 257,40 MATERIAL ELECTRICO CONSELL DE JOVES; 21300 SERVEIS URBANS

FRA.408001445/FEBRERO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 117,99 MATERIAL ELECTRICO, ESPAI D´ART ; SERVEIS 21300 URBANS

FRA.408001443/FEBRERO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 110,35 MATERIAL ELECTRICO , MUSEO ARQUEOLOGICO; 21300 SERVEIS URBANS

FRA.408001442/FEBRERO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 405,71 ELECTRICO, BIBLIOTECA GENERAL; SERVEIS 21300 URBANS

FRA.408001440/FEBRERO POR SUMINISTRO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 338,97 MATERIAL ELECTRICO C.P. MONDUBER; SERVEIS 21300 URBANS

FRA.408001439/FEBRERO POR EL SUMINISTRO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 410,18 MATERIAL ELECTRICO , C.P. BOTANIC CABANILLES; 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 53/112/MARZO. CAMPAÑA ESTERILIZACION 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 326,70 GATAS CALLEJERAS. SERVEIS URBANS. 22799 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº F1401022/FEBRERO. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 26,23 MATERIAL TECNICO PARA MEDI AMBIENTE. 22111

FRA. Nº 00000212/FEBRERO. RECARGAS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 171,34 EXTINTORES EVENTUALES EN RETEN POLICIA. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº A/7/MARZO. POR TRABAJOS DE PINTURA 43.92000. Admon. General. Treballs altres empreses. 3.097,60 REALIZADOS EN VARIOS SITIOS ENTRE EL 3 Y EL 22799 28 DE FEBRERO . SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 00000211/FEBRERO. SEÑALIZACION 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 68,97 PLACAS SEÑAL EXTINTORS. SERVEIS URBANS. 21300

FRA Nº 460680035752/FEBRERO. DOS BOTELLAS DE 43.32000. Educació. Suministres gas 35,00 GAS PARA CENTRE BENIPEIXCAR. SERVEIS 22102 URBANS.

FRA. Nº 1311/FEBRERO. CANON 2013 ENTRE 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 2,32 01/01/2013 Y 31/12/2013 DE CONTROL DE 21000 VERTIDOS. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 8/13.305/FEBRERO. MATERIAL DE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 290,04 CARPINTERIA SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 1/00071/FEBRERO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 211,75 PREVENTIVO ELEVADORES VERTICALES. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº C467/662/MARZO. CUOTA CONEXION, 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 566,28 MANTENIMIENTO Y ALQUILER TARJETA MOVIL EN 21300 LOS COLEGIOS.

FRA. Nº C467/660/MARZO. CUOTA CONEXION, 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 104,06 MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LLAVES. SERVEIS 22701 URBANS.

FRA. Nº C467/659/MARZO. CUOTA CONEXION, 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 174,24 MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LLAVES. SERVEIS 22701 URBANS.

FRA.141E/FEBRERO POR SUMINISTRO 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 285,22 COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES ; MEDI 22103 AMBIENT. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA.21400235/MARZO POR SUMINISTRO DE 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 166,77 MATERIAL DE OBRA (PLACA PLADUR) ; SERVEIS 21200 URBANS.

FRA.400000043/MARZO POR REPARACION DEL 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 880,88 ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS PARQUES ; 21000 SERVEIS URBANS

FRA. Nº FE14321141200104/FEBRERO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 163,71 DE GAS PERIODO DEL 03/12/13 AL 15/01/14. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321141200089/FEBRERO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 38,94 GAS NATURAL PERIODO 03-12-2014 AL 5-2-2014. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321140946561/FEBRERO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 2.425,08 GAS NATURAL PERIODO 03/01/2014 AL 05/02/2014, 22102 BENISSUAI. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321140946562/FEBRERO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 796,41 DE GAS NATURAL PERIODO 03-01-2014, ROIÇ DE 22102 CORELLA, SERVEIS URBANS.

FRA. VRA.41/MARZO REPARACION AIRES 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 870,57 ACONDICIONADOS CENTRO SOCIAL COREA; 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº FE14321140946563/FEBRERO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 1.433,92 DE GAS NATURAL PERIODO 03/01/2014 AL 22102 05/02/2014. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321141200086/FEBRERO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 721,28 GAS NATURAL PERIODO 03-12-2013 AL 05-02-2014, 22102 C/PERU. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE4321141580272/FEBRERO. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 513,33 GAS NATURAL, PERIODO 03/12/13 AL 05/02/2014, 22102 C/RAFELCOFER. SERVEIS URBANS.

FRA.FE14321141580271 CONSUMO GAS NATURAL 43.32000. Educació. Suministres gas 60,48 (O3-12-2013 AL 05-02-2014) C/ RAFELCOFER ; 22102 SERVEIS URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. FE14321141580325 CONSUMO GAS NATURAL 43.32000. Educació. Suministres gas 262,11 (DEL 03-12-2013 AL 05-02-2014) ; SERVEIS URBANS 22102

FRA.FE14321140946598 CONSUMO GAS NATURAL 43.32000. Educació. Suministres gas 1.994,69 (DEL 03-01-2014 AL 05-02-2014); SERVEIS URBANS 22102

FRA.96/MARZO MANTENIMIENTO SERVICIOS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. infraestructures i bens nat 363,62 URBANOS; SERVEIS URBANS 21000

FRA.605/MARZO ALQUILER MAQUINARIA PARA 43.17100. Parcs i Jardins. LLoguer maquinaria,instal. i utillatje 235,10 TRANSPORTE DE MACETERO PARQUES Y 20300 JARDINES; SERVEIS URBANS

FRA. Nº 99/MARZO. REPARACION FUENTE PLAZA 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. maquinaria, instal. i utill 87,27 CRISTO REY, SERVEIS URBANS 21300

FRA.628/MARZO POR SUMINISTRO VESTUARIO DE 43.17100. Parcs i Jardins. Sum. repostos mat transport 13,13 PROTECCION PARA OBRA MEDIO AMBIENTE, PLAN 22111 DE EMPLEO 2014; SERVEIS URBANS

FRA.637/MARZO POR SUMINISTRO DE SEÑALES 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 196,32 PLASTICO PARA MANTENIMIENTO DE ESCOLETES. 21300 SERVEIS URBANS

FRA.408001624/MARZO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 639,37 MATERIAL ELECTRICO (PARA ALQUERIA LA BORDE 21300 ) SERVEIS URBANS

FRA.408001692/MARZO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 516,90 MATERIAL ELECTRICOPARA EL ESPAI D´ART 21300 (SERVEIS URBANS)

FRA.408001772/MARZO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 6,62 MATERIAL ELECTRICO; SERVEIS URBANS 21300

FRA.268/MARZO POR LIMPIEZA, PULIDO, 43.17100. Parcs i Jardins. Mant infraestr. i bens naturals 145,20 BARNIZADO Y SOPORTE PARA TRONCOS; 21000 PARQUES Y JARDINES

FRA. Nº 408001773/MARZO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 514,77 ELECTRICO. SERVEIS URBANS. 21300 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 408001774/MARZO. SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 6,62 ELECTRICO DEPARTAMENTO DE JUVENTUD. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA.20.14/MARZO POR SERVICIOS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 922,20 MANTENIMIENTO DE FONTANERIA EN DUCHAS Y 22799 LAVAPIES PLAYA DE GANDIA (FEBRERO);SERVEIS URBANS

FRA.21.14/MARZO POR REPARACION 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 882,27 INSTALACIONES DE FONTANERIA EN DUCHAS Y 22799 LAVAPIES PLAYA(FUERA DE PRESUPUESTO)SERVEIS URBAN

FRA. Nº 14/01887/MARZO. MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 118,24 ASCENSOR DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº 14/2356/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 649,64 ASCENSOR DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº 14/02352/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 256,58 ASCENSOR DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº 14/02217/MARZO. MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 36,11 ASCENSOR CEIP ROIS DE CORELLA DEL 01/03/2014 21300 AL 31/03/2014. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14/02165/MARZO. MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 157,98 ASCENSOR DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA.400000044/MARZO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.296,65 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA; 21000 SERVEIS URBANS

FRA.400000045/MARZO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.508,63 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO GANDIA; SERVEIS 21000 URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 87

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.400000046/MARZO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.421,42 VARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA; 21000 SERVEIS URBANS

FRA.400000047/MARZO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.391,43 VARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA; 21000 SERVEIS URBANS

FRA.400000048/MARZO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.705,75 VARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA ; 21000 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 14/02166/MARZO. MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 202,22 ASCENSOR DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA.400000049/MARZO POR REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.115,54 VARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA ; 21000 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 14/02006/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 121,98 PLATAFORMA TEATRO SERRANO, DEL 01/03/2014 21300 AL 31/03/2014. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14/02005/MARZO. MANTENIMIENTO TEATRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 157,84 SERRANO, DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº 14/02004/MARZO. MANTENIMIENTO TEATRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 215,25 SERRANO (HIDR.) DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 14/01965/MARZO. MANTENIMIENTO C.P. 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 93,27 JOAN MARTORELL DEL 01/03/2014 AL 21300 31/03/2014.SERVEIS URBANS

FRA.D/000000071/2014/MARZO POR 43.16100. Sanejament. Despeses diverses. 2,64 ALUMBRADO.INST.FIJAS (DEL 01 FEB. AL 04 DE 22699 MARZO)Nº CONTADOR 10735985 ; SERVEIS URBANS

FRA.D/000000070/2014/MARZO POR 43.16100. Sanejament. Despeses diverses. 7,57 ALUMBRADO.INST.FIJAS (DEL 01 FEB. AL 04 DE 22699 MARZO) Nº DELTA DORE ; SERVEIS URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 88

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.145/14/MARZO POR CUOTA ANUAL COMO 43.17100. Parcs i Jardins. Despeses diverses 165,00 SOCIO CORPORATIVO PARA EL AÑO 2014, 22699 SERVEIS URBANS.-

FRA.49-14/MARZO POR VARIOS CARTELES DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Suministres. 315,81 "PROHIBIDO DEPOSITAR RESTOS DE PODA -NO 22199 DEIXAR RES FORA CONTENIDORS"SERVEIS URB.

FRA. Nº 119/MARZO. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 799,94 REPARACION PUERTAS SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 143/MARZO. MANTENIMIENTO DE LOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 RELOJES PUBLICOS DE GANDIA MES DE MARZO. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 3/2014/MARZO. SERVICIO DE EXPLOTACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 DEL PUNT NET, MARZO. SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº 14-000634/MARZO. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADO EN EL ECOPARQUE 22799 "PUNT-NET" DEL 16 AL 31 MARZO. SERVEIS URBAN

FRA. Nº 14-000632/MARZO. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE "PUNT NET DEL 1 AL 15 DE MARZO. SERVEIS URB

FRA. Nº 14-000612/MARZO. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PUNT NET ECOPARC 22799 DE GANDIA EN EL MES DE MARZO. SERVEIS URB

FRA.02014GCC000002/MARZO POR VARIAS 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 18.894,37 REPARACIONES EN LOS BOMBEOS DE LAS AGUAS 21000 RESIDUALES EN PLAYA DE GANDIA; SERVEIS URBA

FRA.14F00009/MARZO POR SERVICIOS URGENTES 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 200,00 MES DE MARZO; SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº 122/MARZO. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 666,24 REPARACION BARANDILLAS Y VENTANALES. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº F1401751/MARZO. SUMINISTRO MATERIAL 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 63,26 PARA DEPURADORA. MEDIO AMBIENTE. 22111 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA.A 14/147/MARZO POR SUMINISTRO DE 43.16400. Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 143,00 CONTENEDOR EN EL CEMENTERIO DE GANDIA ; 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº SMF-002312/MARZO. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 1.110,50 MATERIAL DE SANEAMIENTO SERVEIS URBANS. 22111

FRA.88/MARZO POR LAVADO DE COCHE 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 21,30 MATRICULA 0554FLX (PARQUES Y JARDINES) Y 21400 AMBIENTADOR; SERVEIS URBANS

FRA. Nº 00F-002307/MARZO. SUMINISTRO ASIENTO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 38,01 PRINCESA BR GRIS. SERVEIS URBANS. 22111

FRA.14/001/000516/MARZO POR SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 233,20 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO 22111 OBRAS. SERVEIS URBANS

FRA.14/001/3/000517/MARZO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 22,93 MATERIAL DE FERRETERIA (TORNILLOS) 22111 MANT.OBRAS;

FRA.14/001/3/000515/MARZO POR SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 94,53 MATERIAL DE FERRETERIA (TIJERAS, LLAVES 22111 CONFECC.CINCEL, TUERCAS)SERVEIS URBANS.

FRA. Nº A/566/MARZO. REVISION GRUPO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. maquinaria, instal. i utill 1.629,59 ELECTROGENO DEL PARPALLO BORREL. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA.14/001/3/000532/MARZO POR SUMINISTRO 43.17100. Parcs i Jardins. Sum. repostos mat transport 34,44 MATERIAL DE FERRETERIA (LLAVES 22111 CONFEC.LLAVERO,FUNDA PLAST.)SERVEIS URBANS

FRA. Nº RC20140000024/MARZO. MANTENIMIENTO 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.101,69 MENSUAL AREAS DE JUEGOS INFANTILES, MARZO. 21000 SERVEIS URBANS

FRA.408002134/MARZO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 1.283,05 MATERIAL ELECTRICO (ARCHIVO MUNICIPAL); 22111 SERVEIS URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.408002135/MARZO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 57,17 MATERIAL ELECTRICO (CABLE 2 PARES) ; SERVEIS 22111 URBANS

FRA.408002001/MARZO POR SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 344,17 MATERIAL ELECTRICO (ALQUERIA LA BORDE) ; 21300 SERVEIS URBANS

FRA.A/10/ABRIL POR TRABAJOS DE PINTURA 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 3.442,45 REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN 22799 VARIOS LUGARES ; SERVEIS URBANS

FRA.27/ABRIL POR SERVICIOS INFORMACION 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 MEREOROLOGICA PAGINA WEB (MARZO 2014) ; 22799 SERVEIS URBANS

FRA.C467/897/ABRIL POR FONDO RETENCION DE 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 566,28 CREDITO,CUOTA CONEXION, ALQ.TARJETA MES 21300 ABRIL DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS;EDUC

FRA.C467/895/ABRIL POR CUSTODIA LLAVES, 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 104,06 CUOTA CONEXION, MANTENIMIENTO Y 22701 ALQ.TARJETA ABRIL EN CENTRO NATURA; SERVEIS URB

FRA.C467/894/ABRIL POR SERVICIO CENTRAL 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 174,24 ALARMAS,CUSTODIA LLAVES,TARJETA Y 22701 VIGILANCIA EN LA DROVA; SERVEIS URBANS

FRA.C467/893/ABRIL FONDO RETENCION 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 312,18 CREDITO,CUOTA CONEXION, MANTEN.CUSTODIA 21300 DE LLAVES Y TARJETA(VARIOS EDIFICIOS);SERV.UR

FRA.R467/63/MARZO POR ATENDER AVISO EN 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 58,08 BIBLIOTECA PZA.REI JAUME I (21-02-14)(BATERIA 21300 BAJA); SERVEIS URBANS

FRA.R467/49/MARZO POR ATENDER AVIDO EN 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 61,71 RETEN POLICIA PLAYA EL 10 MARZO (SUSTITUCION 21300 PILA) ; SERVEIS URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 91

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.298/FEBRERO POR REPARACION PINCHAZO 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 30,25 EN EL VEHICULO V-7959-EW (DPTO.MEDIO 21400 AMBIENTE).

FRA. Nº 2140110/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL DE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 196,15 CRISTALERIA. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 2140109/ABRIL. SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 140,48 CRISTALERIA PARA LA OFICINA DE TURISMO. 21200 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 400000056/ABRIL. REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.540,56 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 400000055/ABRIL. REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.273,04 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 400000054/ABRIL. REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.267,63 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 400000053/ABRIL. REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.501,77 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 129/MARZO. REPARACIONES DIVERSAS DE 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 768,22 PUERTAS Y VENTANALES DE SERVEIS URBANS. 21200

FRA.1 140213/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.16100. Sanejament. Suministres 503,36 PRODUCTOS PARA LA PISCINA (TRICOMPLET 22199 TABLETAS, TERMOMETRO) ESPORTS

FRA.34/MARZO POR CONTENEDORES INTERIOR DE 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 689,66 PAPEL (CANTIDAD 136) ; SERVEIS URBANS 22799

FRA.FE14321142925258/MARZO POR CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 2.558,88 GAS NATURAL (C/LEGIONARI BERNABEU DEL 6 22102 FEB.A 5 MARZO); SERVEIS URBANS

FRA.FE14321142926572/MARZO POR CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 1.309,96 GAS EN ROIÇ DE CORELLA DEL 6 FEB.AL 5 MARZO; 22102 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 140737/ABRIL. MANTENIMIENT INFORMATIC 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 363,00 SERVICI ORTATGE WEB MUNICIPAL 1T-2014. 22699 SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº FE14321142926571/MARZO. CONSUMO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 528,54 ROIC DE CORELLA, PERIODO 06/02/14 AL 05/03/14. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321142926570/MARZO. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 2.342,61 GAS BENISSUAI, PERIODO 6/02/14 AL 05/03/14. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº A 21/14/ABRIL. CASTRACION DOS GATAS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 217,80 COMUNES. SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº 246E/MARZO. SUMINISTRO COMBUSTIBLE 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 333,41 VEHICULOS PARQUES Y JARDINES. 22103

FRA. Nº 14/02795/ABRIL. MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 118,24 ASCENSOR DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº 14/02874/ABRIL. MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 93,27 ASCENSOR C.P. JOAN MARTORELL DEL 01/04/2014 21300 AL 30/04/2014. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14-0043/ABRIL. CAMBIO LAMPARAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 108,90 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DEL 21000 PRADO. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14-0040/ABRIL. TRABAJOS REALIZADOS EN 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 374,33 ESCUELAS SANTA ANA. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 14-0041/ABRIL. TRABAJOS REALIZADOS EN 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 76,94 LA OFICINA DE EMPADRONAMENT. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº 14-0042/ABRIL. TRABAJOS REALIZADOS EN 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.001,23 PLAÇA REI JAUME I, INFO DONA. SERVEIS URBANS 21300

FRA. Nº 14-0044/ABRIL. TRABAJOS REALIZADOS EN 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 174,65 BIBLIOTECA NATZARET.SERVEIS URBANS 21300

FRA. Nº 14-0045/ABRIL. TRABAJOS REALIZADOS EN 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge. 275,61 ERMITA SANT ANTONI. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 53/114/ABRIL. ESTERILIZAR NUEVE GASTOS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 980,10 CALLEJEROS. SERVEIS URBANS. SERVEIS URBANS 22799 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.001237/ABRIL POR SUMINISTRO MATERIAL DE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 280,21 PINTURA PARA MAQUINA TREN RENFE. DPTO MEDI 21000 AMBIENT

FRA.21400353/ABRIL POR SUMINISTRO DE PLACA Y 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 297,39 PASTA DE JUNTAS DE PLADUR. SERVEIS URBANS. 21200

FRA.14/03124/ABRIL POR MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 36,11 ASCENSOR CEIP ROIS DE CORELLA (01/04/14 AL 21300 30/04/14). SERVEIS URBANS.

FRA.14/03075/ABRIL POR MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 202,22 ASCENSOR UNIVERSITAT DE VALENCIA (01/04/14 21300 AL 30/04/14). SERVEIS URBANS.

FRA.14/03074/ABRIL POR MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 157,98 ASCENSOR COLEGIO BOTANICO CABANILLES 21300 (01/04/14 AL 30/04/14). SERVEIS URBANS.

FRA.14/02914/ABRIL POR MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 157,84 ASCENSORES TEATRO SERRANO (HIDR 450KG) 21300 ABRIL. SERVEIS URBANS.

FRA.14/02915/ABRIL POR MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 121,98 ASCENSORES TEATRO SERRANO (PLATAF) ABRIL. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA.14/02913/ABRIL POR MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 215,25 ASCENSORES TEATRO SERRANO (HIDR) ABRIL. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA.A/350/ABRIL POR SUMINISTRO DE ROLLOS 43.16400. Cementeri. Suministres. 242,00 COMUNIDAD 115x150 NEGRO. SERVEIS URBANS. 22199

FRA.5461126137/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 981,31 GASOLEO ENERGY e+ PARA EL CENTRO 22102 MONDUBER. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 2140131/ABRIL. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 201,71 REPARACION CRISTALERIA SERVEIS URBANS. 21200

FRA. Nº 408002357/ABRIL. SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 181,69 PROYECTOR EXT. LED. CENTRE SOCIAL BENIOPA. 21300 SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA. Nº 408002327/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 444,75 ELECTRICO SERVEIS URBANS 21300

FRA. Nº 408002434/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 110,51 ELECTRICO SERVEIS URBANS 21300

FRA. Nº 408002536/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 162,26 ELECTRICO, PROYECTOR. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408002542/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 226,44 ELECTRICO CENTRE SOCIAL COREA. SERVEIS 21300 URBANS

FRA. Nº 408002543/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 132,95 ELECTRICO OFICINA COMERCIO. SERVEIS URBANS 21300

FRA. Nº 35.14/ABRIL. REVISION Y MANTENIMIENTO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. infraestructures i bens nat 922,20 DE DUCHAS Y LAVAPIES, PLAYA DE GANDIA MES 21000 DE MARZO.

FRA. Nº RECC/14-0090/MARZO. CUOTA RED 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 300,00 ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2014. 22699 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº RMB/14-0088/MARZO. CUOTA 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 300,00 BIODIVERSIDAD 2014. MEDI AMBIENT 22699

FRA. Nº 14-000884/ABRIL. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE "PUNT-NET" DEL 16 AL 30 DE ABRIL. MEDI AMBI

FRA. Nº 14-000883/ABRIL. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE "PUNT-NET" DEL 1 AL 15 ABRIL. MEDI AMBIENT

FRA. Nº 14-000882/ABRIL. SERVICIO DE VIGILANCIA 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 Y CONTROL PUNT NET MES DE ABRIL. MEDI 22799 AMBIENT. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 14-000844/MARZO. ELEVAR PARA VACIAR 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Mant. maquinaria, instal. i utillt 188,76 CONTENEDORES Y COMPROBAR 21300 FUNCIONAMIENTO. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 77/032014/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL 43.16400. Cementeri. Suministres. 789,66 DE PINTURA CEMENTERI, SERVEIS URBANS. 22199

FRA. Nº 4B62213M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 707,85 MANTENIMIENTO PERIODO 01/01/14 AL 31/03/14, 21300 EDIFICIO AYUNTAMIENTO. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62212M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 739,09 MANTENIMIENTO PERIODO 01/01/14 AL 31/03/14, 21300 EDIFICIO C.S. SAN CRISTOBA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62211M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 271,45 MANTENIMIENTO PERIODO 01/01/14 AL 31/03/14, 21300 EDIFICIO CASA CULTURA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62210M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 240,22 MANTENIMIENTO PERIODO 01/01/14 AL 31/03/14, 21300 EDIFICIO CASA CULTURA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62209M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 664,45 MANTENIMIENTO PERIODO 01-01-14 AL 31-03-14 21300 EDIFICIO CASA CULTURA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62208M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 616,25 MANTENIMIENTO PERIODO 01-01-14 AL 31-03-14 21300 EDIFICIO C. SALUD BRUNEL. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62207M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 719,43 MANTENIMIENTO PERIODO 01-01-14 AL 31-03-14 21300 EDIFICIO C. SALUD BRUNEL. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62218M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 685,44 MANTENIMIENTO PERIODO 01-01-14 AL 31-03-14 21300 CENTRE MUSICAL GRAU. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62206M/MARZO. SERVICIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 616,23 MANTENIMIENTO PERIODO 01-01-14 AL 31-03-14 21300 CENTRE MARCELINO GRAU. SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 4B62221M/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 731,20 PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014, EN C/ TOSSAL. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62220M/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 649,94 PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014, EN C/ TOSSAL. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62219M/MARZO. MANTENIMIENTO 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 734,46 PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014, EN EDIFICIO 21300 UNIVERSIDAD. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62217M/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 246,80 PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014, EN EDIFICIO 21300 MUSEO. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62216M/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 227,93 PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014, EN EDIFICIO 21300 SALA CULTURA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62215M/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 620,16 PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014, EN EDIFICIO CS. 21300 MARQUESA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4B62214M/MARZO. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 770,33 PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014, EN EDIFICIO 21300 AYUNTAMIENTO. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 4/2014/ABRIL. SERVICIO DE EXPLOTACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 DEL PUNT NET, VERTEDERO MES DE ABRIL. 22799 SERVEIS URBANS.

FRA.144/ABRIL POR MANTENIMIENTO DE LOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 RELOJES PUBLICOS DE GANDIA MES DE ABRIL; 21300 SERVEIS URBANS

FRA.878/ABRIL POR SUMINISTRO MATERIAL DE 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 65,44 OBRA (MTS.CADENA ZINCADA) PARA OBRA EN EL 22199 "PARC L´OLLER"; SERVEIS URBANS

FRA,. Nº10/14/ABRIL. ESTERILIZACION 19 GATAS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 2.069,10 ZONA GRAO DE GANDIA. SERVEIS URBANS. 22799 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.9170061/ABRIL POR SERVICIO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 2.509,06 MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES EN 21300 C/HOSPITAL DEL 01 ABRIL AL 30 JUN.SERV.URBANS

FRA.40000062/ABRIL POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.561,57 EN ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA; SERVEIS 21000 URBANS

FRA.400000064/ABRIL POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.451,92 ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA, BOLARDO 21000 PASEO Y REPROGRAMAC.RELOJES; SERV.URBAN

FRA.460680036331/ABRIL POR SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 184,35 BOTELLAS DE BUTANO CENTRE BENIPEIXCAR. 22102 SERVEIS URBANS

FRA.460680036176/ABRIL POR SUMINISTRO UD 125 43.32000. Educació. Suministres gas 17,50 BOTELLAS DE BUTANO CENTRE BENIPEIXCAR. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA.460680036332/ABRIL POR SUMINISTRO UD 125 43.32000. Educació. Suministres gas 17,50 BOTELLAS DE BUTANO CENTRE BENIPEIXCAR. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA.35/MAYO POR INFORMACION 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEOROLOGICA PAGINA WEB MES DE ABRIL. 22799 SERVEIS URBANS.

FRA.D/000000131/2014/ABRIL POR 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 3,79 ALUMBRADO.INST.FIJAS (DEL 5 AL 31 DE MARZO) 22699 Nº DELTA DORE ; SERVEIS URBANS

FRA.D/000000132/2014/ABRIL POR 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 2,14 ALUMBRADO.INST.FIJAS (DEL 5 AL 31 DE MARZO) 22699 Nº CONTADOR 10735985; SERVEIS URBANS

FRA.A/12/MAYO POR TRABAJOS DE PINTURA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 2.942,72 REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DESDE EL 1 AL 21000 30 DE ABRIL. SERVEIS URBANS.

FRA.14F00014/MAYO POR SERVICIOS URGENTES 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 50,00 MES DE ABRIL. SERVEIS URBANS. 22799 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº F1402489/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 50,09 DEPURADORA. SERVEIS URBANS. 22199

FRA.46.14/MAYO POR REVISION Y MANTENIMIENTO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 3.630,00 DE DUCHAS , LAVAPIES, GRUPOS DE PRESION, 22799 BOMBAS Y BAÑOS EN PLAYA; SERV.URBAN

FRA. Nº 35/2014/ABRIL. REPARACIONES EN 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.506,57 RADIADORES AULAS DE LAS ESCUELAS PIAS. 21300

FRA. Nº R467/76/ABRIL. MANTENIMIENTO Y 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 29,04 REVISION ALARMA EN CEIP BOTANICO 21300 CABANILLES. SERVEIS URBANS

FRA. Nº C467/1281/MAYO. MANTENIMIENTO Y 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 566,28 REVISION SEGURIDAD EN DIVERSOS COLEGIOS. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº C467.1279/MAYO. MANTENIMIENTO Y 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 104,06 REVISION SEGURIDAD CENTRO AREA NATURA. 22701 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº C467/MAYO. MANTENIMIENTO Y REVISION 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 174,24 SEGURIDAD SERVEIS URBANS. 22701

FRA. Nº C467/1277/MAYO. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 312,18 REVISION SEGURIDAD SERVICIOS MUNICIPALES. 21300

FRA.160/ABRIL POR CONSTRUCCION DE UNA REJA 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 653,40 DE HIERRO PARA LA ERMITA DE SAN ANA. SERVEIS 21200 URBANS.

FRA.161/ABRIL POR REPARACIONES EN CTRO 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 974,47 SOCIAL REP.ARGENTINA, DE MARXUQUERA, DE 21000 ROIS DE CORELLA, LOCAL AYTO,ETC. SERV URB

FRA.162/ABRIL POR REPARACIONES EN OFICINAS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 907,81 DUC CARLES DE BORJA, EN LAS DEL 1º SOTANO 21300 AYTO, REP.ARGENTINA Y PLZ ELIPTICA.

FRA.52/ABRIL POR CONTENEDORES INTERIOR DE 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 654,16 PAPEL. SERVEIS URBANS. 22799 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.A2014FC0372908/MAYO POR CONSUMO AGUA 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 18.753,87 POTABLE; SERVEIS URBANS 22101

FRA.N01/14-01545/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 249,41 GASOIL. SERVEIS URBANS. 22103

FRA. Nº 363E/ABRIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 335,31 VEHICULOS PARQUES Y JARDINES. 22103

FRA.SMF-003064/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 567,18 MATERIAL DE SANEAMIENTO; SERVEIS URBANS. 22111

FRA.SMF-003065/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 372,98 BOMBA SUMERGIBLE DRAIN 100MA MONOFASICA; 22111 SERVEIS URBANS.

FRA.BTF-001718/ABRIL POR SUMINISTRO DE TAPA 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 21,30 ARQUETA DE PLASTICO Y MARCO PARA TAPA 22111 ARQUETA DE PLASTICO; SERVEIS URBANS.

FRA.14/001/3/000851/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 259,16 MATERIAL DE FERRETERIA (CERRADURA, 22111 BOCALLAVE, BOMBILLOS, ETC); SERV. URBANS.

FRA.14/001/3/000771/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 31,96 MATERIAL DE FERRETERIA (TORNILLOS, BRIDAS, 22111 LLAVES CONFECC, ETC);SERV. URBANS

FRA.14/001/3/000770/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 173,03 MATERIAL DE FERRETERIA; SERVEIS URBANS. 22111

FRA. Nº 001309/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suministres 65,34 PINTURA FORO DE CONVIVENCIA MANUEL 22199 BROSETA. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 001314/MARZO. SUMINISTRO MATERIAL 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Suministres. 42,82 PINTURA MEDIO AMBIENTE. SERVEIS URBANS. 22199

FRA.8/13.668/ABRIL POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Suministres 42,05 PASAMANOS DE PINO Y SOPORTES DORADOS; 22199 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 496/ABRIL. REPARACION MOTO DE 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 163,77 PARQUES Y JARDINES. 21400 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.141007/MAYO POR MANTENIMIENTO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 121,00 INFORMATICO SERVICIO TIEMPO WEB MUNICIPAL 22799 MES DE ABRIL; SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 500/ABRIL. REPARACION VEHICULO 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 254,46 V0507ES, PARQUES Y JARDINES. 21400

FRA.RC20140000033/ABRIL POR COSTE MENSUAL 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.101,69 MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGOS INFANTILES 21000 (ABRIL); SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 530/ABRIL. REPARACION RETROVISOR 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 83,73 EXTERIOR V3911FC, PARQUES Y JARDINES. 21400 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 460680036217/ABRIL. BOTELLA DE BUTANO 43.32000. Educació. Suministres gas 17,50 CENTRE EDUCACIO ESPECIAL ENRIC VALOR. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 460680036494/MAYO. 5 BOTELLAS DE 43.32000. Educació. Suministres gas 307,25 BUTANO PARA CENTRE EDUCACIO ESPECIAL. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA.CD20140000188/ABRIL POR ASIENTO PLANO 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 2.410,35 DE GOMA NEGRO, DE SEGURIDAD, VERDE 21000 PLASTICO DEL MUELL Y CUERDA TREPA; SERV.URB

FRA. Nº 172/MAYO. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 756,31 REPARACION DE PUERTAS, SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 171/MAYO. CONSTRUCCION DE UNA 43.16400. Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 1.708,98 CAMPANA DE HIERRO, CEMENTERIO MUNICIPAL 21300 SERVEIS URBANS.

FRA.14-0165933/MAYO POR ESTERILIZACION DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 1.197,90 GATA; SERVEIS URBANS. 22799

FRA.A25/14/MAYO POR CASTRACION GATA; 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 108,90 SERVEIS URBANS. 22799

FRA.400000069/MAYO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.079,56 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA; SERVEIS URBANS. 21000 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.400000068/MAYO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 747,07 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA (CAMBIO RELOJ 21000 HORARIO, REPAR.Y SUJ. LUMINARIA, ETC).

FRA.A/8/FEBRERO POR SUMINISTRO DE 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.306,80 MATACANES 40x40 Y PUERTAS; SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 14/264/ABRIL. SUMINISTRO MATERIAL DE 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 656,51 CONSTRUCCION , SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº D/000000197/2014/ABRIL. POR ALUMBRADO 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 12,04 INSTALACIONES FIJAS, PERIODO 1/04/2014 AL 22699 30/04/2014. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº D/000000198/2014/ABRIL. POR ALUMBRADO 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 0,82 INSTALACIONES FIJAS, PERIODO 1/04/2014 AL 22699 30/04/2014. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 184/MAYO. REPARACION Y 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 759,95 MANTENIMIENTO PUERTAS Y BARANDILLAS, 21000 SERVEIS URBANS

FRA. Nº FE1432114558745/ABRIL. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 142,88 GAS NATURAL, BENISSUAI, PERIODO 06/02/14 AL 22102 02/04/2014, SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321145544036/ABRIL. CONSUMO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 33,86 BENISSUAI, PERIODO 06/02/14 AL 02/04/2014. 22102 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321145007356/ABRIL. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 1.021,46 GAS BENISSUAI, PERIODO 06/03/2014 AL 03/04/2014, 22102 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321145007357/ABRIL. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 130,66 GAS ROIÇ DE CORELLA, PERIODO 06/03/14 AL 22102 03/04/14. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321145007358/ABRIL. CONSUMO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 747,62 NATURAL ROIÇ DE CORELLA, PERIODO 06-03-2014 22102 AL 03-04-2014, SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº FE14321145007328/ABRIL. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 331,33 GAS PERU, PERIODO 06/02/2014 AL 02/04/2014. 22102 SERVICIOS URBANS.

FRA. Nº FE14321145544029/ABRIL. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 495,51 GAS RAFELCOFER, PERIODO 06/02/2014 AL 22102 02/04/2014. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321145007329/ABRIL. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 62,33 GAS RAFELCOFER, PERIODO 06/02/2014 AL 22102 02/04/2014. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321145007380/ABRIL. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 527,16 GAS LEGIONARIO BERNABEU, PERIODO 6/02/14 AL 22102 02/04/14. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321145007381/ABRIL, CONSUMO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 1.011,03 LEGIONARI BERNABEU, PERIODO 06/03/14 AL 22102 03/04/14. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 408003079/MAYO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 163,75 ELECTRICO PARA JUVENTUD. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408003170/MAYO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 10,89 ELECTRICO SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408003209/MAYO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 42,94 ELECTRICO PARA MANUEL BROSETA. SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº 408003223/MAYO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 53,24 ELECTRICO, SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408003225/MAYO. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 98,88 ELECTRICO, SERVEIS URBANS. 21300

FRA.A140012/MAYO POR GESTION DE AVISOS Y 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 1.595,99 MATERIALES VARIOS; SERVEIS URBANS. 21000

FRA.A140011/MAYO POR GESTION DE AVISOS Y 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 816,75 MATERIALES VARIOS; SERVEIS URBANS. 21000 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.53/115/MAYO POR CAMPAÑA DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 762,30 ESTERILIZACION DE GATAS CALLEJERAS; SERVEIS 22799 URBANS.

FRA.200/MAYO POR REPARACION VERJA QUE 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 461,78 BORDEA LA ROTONDA DE LA PLAZA CRISTO REY 21000 DEBIDO A COLISION VEHICULO; SERV. URBANS

FRA.400000070/MAYO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 220,22 ALUMBRADO PRUBLICO GANDIA EN C/ DUQUE 21000 CARLOS DE BORJA; SERVEIS URBANS.

FRA.400000071/MAYO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 261,32 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA; SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº VRA/49/ABRIL. COMPROBAR ERROR EN LA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 128,87 ENFRIADORA DEBIDO A LA SONDA TEMPERATURA. 21300 C.S.. COREA

FRA.145/MAYO POR MANTENIMIENTO DE LOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 RELOJES PUBLICOS DE GANDIA MES DE MAYO; 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FRAV.392171/MAYO. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 3.394,05 MATERIAL ZORPIT-LASUR INCOLORO PLAN DE 22199 EMPLEO. SERVEIS URBANS.

FRA.14-001208/MAYO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 Y CONTROL DEL "PUNT NET" ECOPARC DE GANDIA 22799 MES DE MAYO; SERVEIS URBANS.

FRA.14-001235/MAYO POR PROGRAMAR UN MANDO 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 98,23 NUEVO EN ECOPARC (ENTREGAR Y COMPROBAR); 22799 SERVEIS URBANS.

FRA.14-001230/MAYO POR SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE "PUNT NET" DEL 1 AL 15 DE MAYO; SERVEIS URBAN

FRA.14-001233/MAYO POR SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE "PUNT NET" DEL 16 AL 31 DE MAYO; SERV. URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA.5/2014/MAYO POR SERVICIO DE EXPLOTACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 DEL "PUNT NET" EN EL MES DE MAYO; SERVEIS 22799 URBANS.

FRA.44/JUNIO POR INFORMACION 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEREOLOGICA PAGINA WEB MES DE MAYO; 22799 SERVEIS URBANS

FRA.204/JUNIO POR CONFECCIONAR LLAVE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. maquinaria, instal. i utill 387,20 ESPECIAL DE LA FUENTE PZA ELIPTICA Y 21300 SUMIDEROS DE LAS FUENTES; SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 1 140369/MAYO. MATERIAL PARA 43.16100. Sanejament. Suministres 365,42 TRATAMIENTO AGUAS POTABLES, FUENTES. 22199 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº C467/1508/JUNIO. CUOTA CONEXION, 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 312,18 MANTENIMIENTO, CUSTODIA LLAVES, JUNIO. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº C467.1509/JUNIO. SERVICIO CENTRAL 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 174,24 RECEPTORA DE ALARMAS MES DE JUNIO. SERVEIS 22701 URBANS

FRA. Nº C467/1510/JUNIO. CUSTODIA DE LLAVES, 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 104,06 ALQUILER TARJETA CENTRO AREA NATURA. 22701 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº C467/1512/JUNIO. CUOTA CONEXION 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 566,28 MANTENIMIENTO ALQUILER TARJETA MOVIL GSM, 21300 SERVICIO COLEGIOS. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 14F00019/JUNIO. SERVICIOS URGENTES DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 300,00 MAYO. SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº 14F00018/JUNIO. RECOGIDA DE ANIMALES 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.601,00 MES DE JUNIO. SERVEIS URBANS. 22799

FRA.155/MAYO POR LAVADO COCHE MATRICULA 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. material de transport. 17,00 V-1388-GH; SERVEIS URBANS. 21400

FRA.408003488/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 482,21 MATERIAL ELECTRICO; SERVEIS URBANS. 21300 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.408003576/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 41,71 MATERIAL ELECTRICO PARA SALON DE ACTOS 21300 GRAO; SERVEIS URBANS.

FRA.408003577/MAYO POR SUMINISTRO DE EQUIPO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 74,92 LED DOWNLIGHT 15W PARA ESPAI D'ART; SERVEIS 21300 URBANS.

FRA.408003578/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 154,67 MATERIAL ELECTRICO PARA MANUEL BROSETA; 21300 SERVEIS URBANS.

FRA.408003579/MAYO POR SUMINISTROS DE MTS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 110,78 MANGUERA NEGRA 6x1 PARA SALON DE ACTOS 21300 DEL GRAO; SERVEIS URBANS.

FRA.408003580/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.306,39 MATERIAL ELECTRICO PARA EL SALON DE ACTOS 21300 DEL GRAO; SERVEIS URBANS.

FRA.408003582/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 24,04 MATERIAL ELECTRICO PARA C.S. RAVAL; SERVEIS 21300 URBANS.

FRA.408003583/MAYO POR SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 10,42 ELECTRICO; SERVEIS URBANS. 21300

FRA.408003584/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 51,10 MATERIAL ELECTRICO PARA C.SOCIAL GRAU; 21300 SERVEIS URBANS.

FRA.400000082/JUNIO CAMBIO Y SUSTITUCION DE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.012,77 LAMPARAS EN C/ DUC CARLES DE BORJA SEGUN 21000 PPTO Nº 4000030-02; SERVEIS URBANS.

FRA.400000081/JUNIO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 863,20 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA; SERVEIS URBANS. 21000

FRA.001407/JUNIO POR SUMINISTRO DE MATERIAL 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Suministres. 135,04 DE PINTURA; SERVEIS URBANS. 22199

FRA.RC20140000044/MAYO POR COSTE MENSUAL 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.101,69 MANTENIMIENTO DE AREAS DE JUEGOS 21000 INFANTILES; SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA. Nº F1403261/MAYO. SUMINISTRO MATERIAL 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 360,31 TECNIC, SERVEIS URBANS. 21300

FRA. SMF-003863/MAYO. SUMINISTRO MATERIAL DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 673,70 SANEAMIENTO, SERVEIS URBANS. 22111

FRA. Nº 60/MAYO. CONTENEDORES INTERIOR DE 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 862,07 PAPEL. MEDI AMBIENT 22799

FRA. Nº 11/14/JUNIO. ESTERILIZACION 7 GASTAS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 762,30 ZONA GRAO DE GANDIA. SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº 1365/MAYO. SUMINISTRO MATERIAL MEDI 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 110,96 AMBIENT SERVEIS I OBRES ELECTRICISTES. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA.141229/JUNIO POR MANTENIMIENTO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Mant. maquinaria, instal. i 121,00 INFORMATICO SERVICIO DEL TIEMPO WEB 21300 MUNICIPAL MAYO 2014; SERVEIS URBANS.

FRA.580/MAYO POR REVISION, REPARACION Y 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. material de transport. 754,19 PREPARACION ITV VEHICULO CON MATRICULA 21400 V-1388-GH; SERVEIS URBANS.

FRA.584/MAYO POR REVISION Y REPARACION 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 656,06 VEHICULO CON MATRICULA V-7959-EW; SERVEIS 21400 URBANS.

FRA.651/MAYO POR PREPARAR VEHICULO 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 495,37 V-8107-EL PARA REVISION ITV; SERVEIS URBANS. 21400

FRA.652/MAYO POR PREPARAR VEHICULO CON 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 1.020,51 MATRICULA V-8359-EV PARA ITV; SERVEIS 21400 URBANS.

FRA.692/MAYO POR REPARACION, PREPARACION Y 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 592,39 PASAR ITV AL VEHICULO V-3911-FC; SERVEIS 21400 URBANS.

FRA.693/MAYO POR REPARACION Y PREPARACION 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 806,20 PARA ITV DEL VEHICULO V-7831-FX; SERVEIS 21400 URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.703/MAYO POR REPARACION Y PASAR ITV 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 990,99 VEHICULO CON MATRICULA V-9194-FK; SERVEIS 21400 URBANS.

FRA.N01/14-01937/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 324,69 GASOIL PARA VEHICULOS V3911FC Y V7831FX; 22103 SERVEIS URBANS.

FRA.S3/116/JUNIO POR CAMPAÑA DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 2.613,60 ESTERILIZACION DE GATAS CALLEJERAS; SERVEIS 22799 URBANS.

FRA.3215/JUNIO POR ESTERILIZACION DE GATAS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 2.069,10 CALLEJERAS; SERVEIS URBANS. 22799

FRA. Nº 14/001/3/001034/MAYO. SUMINISTRO 43.17100. Parcs i Jardins. Suministres 14,16 MATERIAL LLAVES SERVEIS URBANS. 22199

FRA. Nº 14/001/3/001017/MAYO. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 16,17 MATERIAL DE FERRETERIA, SERVEIS URBANS. 22199

FRA. Nº 14-0166371/JUNIO. ESTERILIZACION DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 108,90 GATA. SERVEIS URBANS. 22799

FRA.215/14/JUNIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 5.599,92 CAMBIO DE UBICACION DE TORRETAS DE 22799 VIGILANCIA 2014; SERVEIS URBANS.

FRA.66.14/JUNIO POR TRABAJOS REALIZADOS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 1.306,80 PARA ARREGLAR PLAYA DE GANDIA; SERVEIS 22799 URBANS.

FRA.65.14/JUNIO POR MANTENIMIENTO PLAYA DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 3.630,00 GANDIA MES DE MAYO; SERVEIS URBANS 22799

FRA.200336/MAYO POR SUMINISTRO DE PINTURA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 774,44 PARA FAROLAS C/FERROCARRIL ALCOY Y C/SAN 21000 RAFAEL (PLAN EMPLEO II); SERV. URBANS

FRA.213/JUNIO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 832,66 DIFERENTES SITIOS DE GANDIA; SERVEIS URBANS. 21000 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.2014/074/JUNIO POR HORAS RETRO 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 254,10 GIRATORIA EN EL PASEO MARITIMO NEPTUNO; 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14003650/JUNIO. SUMINISTRO MATERIAL 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.453,44 DE OBRA, SERVEIS URBANS. 21000

FRA.473E/MAYO POR SUMINISTRO DE 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 310,61 COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES; 22103 SERVEIS URBANS.

FRA.VN4/265/JUNIO POR SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 306,61 MATERIALES ELECTRICOS; SERVEIS URBANS. 22111

FRA. Nº FE14321147133042/MAYO. CONSUMO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 262,38 NATURA DEL 04/04/14 AL 07/05/14, C/ BENISSUAI. 22102 SERVEIS URBANS

FRA. Nº FE14321147133043/MAYO. CONSUMO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 122,25 NATURAL DEL 04/04/14 AL 07/05/14, ROIÇ DE 22102 CORELLA, SERVEIS URBANS.

FRA.VN4/264/JUNIO POR REGULACION MANDOS Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 121,00 REPARACION PUERTA ALMACEN MAGA; SERVEIS 21300 URBANS.

FRA. Nº FE14321147133044/MAYO. CONSUMO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 116,08 NATURAL PERIODO 04/04/14 AL 07/05/14, ROIÇ DE 22102 CORELLA, SERVEIS URBANS.

FRA. Nº FE14321147133073/MAYO. CONSUMO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 305,75 NATURAL, PERIODO DEL 04/04/2014 AL 07/05/2014, 22102 LEGIONARIO BERNABEU.

FRA. Nº D/000000246/2014/JUNIO. CUOTA 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 22,43 ALUMBRADO INSTALACIONES FIJAS, SERVEIS 22699 URBANS

FRA. Nº D/000000247/2014/JUNIO. CUOTA 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 3,30 ALUMBRADO INSTALACIONES FIJAS, SERVEIS 22699 URBANS

FRA. Nº AR.53/JUNIO. INSTALACION REPSOL 43.32000. Educació. Suministres gas 75,02 BUTANO, COLEGIO PUBLICO BENIPEIXCAR. 22102 Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 0564510A/MAYO. SUSTITUIR CAJA BLANCA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 474,39 DE CONTROL EN TECHO DE CABINA EN CALLE 21300 TOSSAL, SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 324/JUNIO. SOPORTE PARA EVENTO 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 30,35 CHARLA LESMANIOSIS, MES DE ABRIL. SERVEIS 22699 URBANS.

FRA. Nº 14/368/JUNIO. MATERIAL DE OBRA, 43.15500. Vies Públiques. Mant. infraestructures. 680,50 SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 14/367/JUNIO. SUMINISTRO MATERIAL DE 43.15500. Vies Públiques. Mant. infraestructures. 757,02 OBRA SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 00000591/JUNIO. REVISION, RECARGA Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 57,09 REPARACIONES DE EXTINTORES PABELLON DEL 21300 RAVAL-BENIPEIXCAR. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14-001523/MAYO. REPARACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 408,38 CONTENEDOR SOTERRADO PZ. SAN JOSE. 22799 SERVEIS URBANS.

FRA.O/00070/O/JUNIO POR SUSTITUCION POZO DE 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 11.081,42 REGISTRO EN PLAYA DE GANDIA, CLOT DE LA 21000 MOTA 6; SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 48003931/JUNIO. CONEXION AUDIO PARA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 3,45 CENTRE SOCIAL RAVAL, SERVEIS URBANS 21300

FRA.223/JUNIO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA; 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 737,71 SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 408003932/JUNIO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 161,17 PARA CENTRE SOCIAL GRAU. SERVEIS URBANS 21300

FRA. Nº 408003933/JUNIO. MATERIAL ELECTRICO. 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 6,61 SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº 408003934/JUNIO. MATERIAL ELECTRICO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 476,44 RETEN POLICIA. 21300

FRA.1614/JUNIO POR SUMINISTRO DE MATERIAL 43.15118. Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 46,26 MEDI AMBIENT SERVEIS I OBRES ELECTRICISTES; 21300 SERVEIS URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.1516/JUNIO POR SUMINISTRO DE MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 57,43 PARA OBRA ELECTRICISTA; SERVEIS URBANS. 21300

FRA.A61537/JUNIO POR SERVICIOS DE MECANICA 43.16100. Sanejament. Mant. material de transport. 303,86 PARA EL VEHICULO 4249 GHB; SERVEIS URBANS. 21400

FRA.A61513/JUNIO POR SERVICIOS DE MECANICA; 43.16101. Distribució Aigua Potable. Mant. maquinaria, instal. i utill 661,08 SERVEIS URBANS. 21300

FRA.400000088/JUNIO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 368,99 EN GANDIA; SERVEIS URBANS. 21000

FRA.A61538/JUNIO POR REVISAR Y PASAR ITV Y 43.16100. Sanejament. Mant. material de transport. 101,36 LAMPARA FARO DEL VEHICULO 4482 GTX; SERVEIS 21400 URBANS.

FRA. Nº A/14/JUNIO. TRABAJOS DE PINTURA Y 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 3.300,88 MATERIAL PARA EDIFICIO MERCADO. SERVEIS 22799 URBANS.

FRA.400000086/JUNIO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 886,34 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA; SERVEIS URBANS. 21000

FRA.146/JUNIO POR MANTENIMIENTO DE LOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 RELOJES PUBLICOS DE GANDIA MES DE JUNIO; 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14-0093/JUNIO. REVISION INSTALACION 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 7.053,09 ELECTRICA EN RETEN POLICIA LOCAL PLAYA DE 21000 GANDIA. SERVEIS URBANS.

FRA.0565341A/JUNIO POR SUMINISTRO DE ACEITE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 106,67 A LA CENTRAL HIDRAULICA; SERVEIS URBANS. 21300

FRA.0564340A/JUNIO POR SUSTITUCION DEL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 223,10 MODULO TELEFONICO PARA LLAMADAS DE 21300 EMERGENCIA; SERVEIS URBANS.

FRA.0565470A/JUNIO SUSTITUCION DE LA CAJA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 425,67 BLANCA DE CONTROL DEL OPERADOR DE 21300 PUERTAS EN EL TECHO DE CABINA; SERV. URBANS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 0565469A/JUNIO. COLOCACION DE UNA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 48,44 CAJA ROJA PARA EMERGENCIAS. EN TOSSAL, 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 0565468A/JUNIO. SUSTITUCION DEL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 55,39 ALUMBRADO DE CABINA EN CASA DE LA 21300 MARQUESA. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 0563347A/FEBRERO. SUSTITUCION DEL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 305,82 ENCODER DEL OPERADOR DE PUERTAS, AYTO. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 131/MAYO. REPARACION CONEXION VGA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 54,45 DE SEÑAL AL PROYECTOR DE VIDEO, CENTRE 21300 SOCIAL RAVAL. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 126/ABRIL. REPARACION TELEVISION 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 82,28 CENTRE SOCIAL DE SANTA ANA. SERVEIS URBANS. 21300

FRA. Nº VRA/64/JUNIO. COMPROBAR Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 125,84 PROGRAMAR LOS TERMOSTATOS, CENTRE 21300 CONVIVENCIA Y CARRER TOSSAL. SERVEIS URBANS

FRA. 4D08565 M/JUNIO POR MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 616,23 ASCENSOR C.S. MARCELINO PEREZ 21300

FRA. 4D08577 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 685,44 ASCENSOR CTRO. MUSICAL GRAO 21300

FRA. 233/JUNIO POR TRABAJOS DE CERRAJERÍA 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 701,76 EN EDIFICIOS MUNICIPALES 21200

FRA. 4D08580 M/ JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 731,20 ASCENSOR EDIFICIO TOSSAL 21300

FRA. 4D08579 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 649,94 ASCENSORES EDIFICIO TOSSAL 21300

FRA. 4D08578 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 734,46 ASCENSORES UNIVERSIDAD POPULAR 21300

FRA. 4D08576 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 246,80 ASCENSORES MUSEO ARQUEOLOGICO 21300 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. 4D08575 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 227,93 ASCENSORES SALA CULTURA-BIBLIOTECA 21300

FRA. 4D08574 M/ JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 620,16 ASCENSORES CASA DE LA MARQUESA 21300

FRA. 4D08573 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 770,33 ASCENSORES ASC. DERECHO 21300

FRA. 4D08572 M/ JUNIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 707,85 ASCENSORES ASC. IZQUIERDO 21300

FRA. 4D08571 M/JUNIO FRA. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 739,09 ASCENSORES C.S. SAN CRISTOBAL 21300

FRA. 4D08570 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 271,45 ASCENSORES CASA CULTURA MONTALI 21300

FRA. 4D08569 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 240,22 ASCENSORES CASA CULTURA-MONTALI 21300

FRA. 4D08568 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 664,45 ASCENSORES CASA CULTURA-BIBLIOTECA 21300

FRA. 4D08567 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 616,25 ASCENSORES CENTRO SALUD BRUNEL 21300

FRA. 4D08566 M/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 719,43 ASCENSORES EDIFICIO BENEFICENCIA 21300

FRA. Nº RC20140000053/JUNIO. COSTE MENSUAL 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 4.101,69 MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGOS INFANTILES. 21000 SERVEIS URBANS

FRA. 227/JUNIO CERRAJERIA EN LA POSTA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 458,19 SANITARIA DE VENECIA 21300

FRA. 14/04831/ JUNIO MANTENIMIENTO ASCENSOR 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 649,64 21300

FRA. 14/04827/JUNIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 256,58 ASCENSORES 21300

FRA. 14/04689/JUNIO MANTENIMIENTO ASCENSOR 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 36,11 CEIP ROIS DE CORELLA 21300 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA. 14/04638/JUNIO MANTENIMIENTO ASCENSOR 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 157,98 COLEGIO BOTANICO CABANILLES 21300

FRA. 14/04479/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 121,98 ASCENSORES TEATRO SERRANO 21300

FRA. 14/04478/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 157,84 ASCENSORES TEATRO SERRANO 21300

FRA. 14/04477/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 215,25 ASCENSORES TEATRO SERRANO (HIDR) 21300

FRA. 14/04438/ JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 93,27 ASCENSORES C.P JOAN MARTORELL 21300

FRA. 14/04360/JUNIO MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 118,24 ASCENSORES COLEGIO PUBLICO JUAN XXIII 21300

FRA. 6/2014/JUNIO SERVICIO DE EXPLOTACION DEL 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 "PUNT NET" 22799

FRA. 14-001596/JUNIO SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS EN EL ECOPARQUE 22799

FRA. 14-001593/JUNIO SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE

FRA. 14-001571/ JUNIO SERVICIO DE VIGILANCIA Y 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 CONTROL DEL PUNT NET ECOPARC 22799

FRA. 111-14/JUNIO SUMINISTRO ADHESIVOS PARO 43.17100. Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util. 55,66 AGRICOLA 21300

FRA. 53/JULIO INFORMACION METEOROLOGICA 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 PAGINA WEB 22799

FRA. 134-14/JUNIO SERVICIO DE GRUA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Treballs altres empreses. 871,20 COLOCACION BANCOS 22799

FRA. 083-14/ABRIL RETIRAR Y CAMBIAR BANCOS 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Treballs altres empreses. 676,85 DE LUGAR 22799 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. 240/JUNIO TRABAJO REALIZADO PARKING 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 326,70 HABILITADO EN LA CALLE BENICANENA 21000

FRA. A 2014 F C 0572105/JUNIO CUOTA CONSUMO Y 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 18.760,74 SERVICIO CANON SANEAM. 22101

FRA. 408004333/JUNIO SUMINISTROS VARIOS 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 112,95 CENTRO SOC. GRAU 22111

FRA. SUMINISTRO MATERIAL BIBLIOTECA CENTRAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 98,80 Y ABONO Nº 407001074 POR IMPORTE - 24'84€. 22111

FRA. 408004336/JUNIO SUMINISTRO DE MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 43,78 ELECTRICO 22111

FRA. 408004337/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 116,16 ELECTRICO 22111

FRA. 408004338/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 53,87 ELECTRICO 22111

FRA. 408004339/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 317,19 ELECTRICO 22111

FRA. 408004340/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 38,67 ELECTRICO RETEN (MINUTERO) 21300

FRA. 408004341/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 16,53 ELECTRICO AYUNTAMIENTO 22111

FRA. 408004342/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 251,50 ELECTRICO CENTRO SOCIAL COREA 22111

FRA. 408004343/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 9,66 ELECTRICO CASA NATURA 22111

FRA. 408004344/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 29,39 ELECTRICO CENTRE SOC. BENIOPA 22111

FRA. 408004345/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 159,72 ELECTRICO LOCAL CALLE S.ANTONI 22111

FRA. 408003928/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 579,86 ELECTRICO JUNTA DISTRICTE GRAU 22111 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. F1404069/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL A LA 43.16100. Sanejament. Suministres 16,35 DEPURADORA. 22199

FRA. Nº 93/JUNIO. 280 CONTENEDORES INTERIOR 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 1.419,88 DE PAPEL. MEDI AMBIENT. 22799

FRA. Nº 585E/JUNIO. SUMINISTRO COMBUSTIBLE 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 412,14 VEHICULOS Y GARRAFAS PARQUES Y JARDINES. 22103

FRA. 14F00021/JULIO SERVICIO RECOGIDA DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.601,00 ANIMALES MES DE JULIO 22799

FRA. 14F00022/JULIO SERVICIOS URGENTES MES 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 50,00 DE JUNIO 22799

FRA. 00F-004796/JUNIO SUMINISTRO DE FLEXO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 114,67 EXTRAIBLE Y AROS INFANTILES 22111

FRA. SMF-004795/JUNIO SUMINISTRO MATERIALES 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 1.140,45 VARIOS 22111

FRA. 14/001/3/001263 /JUNIO SUMINISTROS VARIOS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 74,73 FERRETERIA 22111

FRA. 14/001/3/001262/JUNIO SUMINISTRO MATERIAL 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 222,24 FERRETERIA 22111

FRA. 1407352 / JUNIO SUMINISTRO CORTINA 43.15118. Obres Diverses. Suministres. 268,62 ENRROLABLE 22199

FRA. A/16 / JULIO POR TRABAJOS DE PINTURA 43.15118. Obres Diverses. Treballs altres empreses. 3.252,48 VARIOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 22799

FRA.1 000202/JULIO REPARACION CONDUCTOS DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 828,85 VENTILACION MAGA 21300

FRA.1 000200/JULIO REPARACION Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 433,18 MANTENIMIENTOS VARIOS 21300

FRA. Nº 02014GCG00003/JULIO. SERVICIO DE 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 15.459,99 MANTENIMIENTO DE LAS EBAR EXPTE. 21000 FINANCIACION DE LA EPSAR 2013 Y REGU.2011-2012 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 80.14/JULIO. REVISION Y MANTENIMIENTO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 3.630,00 DE DUCHAS Y LAVAPIES DURANTE EL MES DE 22799 JUNIO. SERVEIS URBANS

FRA.A61546/JUNIO REPARACIONES VEHICULO 43.16100. Sanejament. Mant. material de transport. 385,28 4249GHB. 21400

FRA.1 140587/JULIO POR SUMINISTRO MATERIAL 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 164,56 MANTENIMIENTO FUENTES PUBLICAS 22199

FRA. Nº D000000298/2014/JULIO. ALUMBRADO 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 14,35 INSTALACIONES FIJAS. SERVEIS URBANS 22699

FRA. Nº D/000000299/2014/JULIO. ALUMBRADO 43.17200. Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses. 1,49 INSTALACIONES FIJAS, SERVEIS URBANS 22699

FRA.260/JULIO REPARACION CERRAJERIA CASA DE 43.92000. Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals. 181,50 LA NATURA 21000

FRA. 408004727/JULIO SUMINISTRO MATIRIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 22,13 ELECTRICO (LATIGUILLO) 22111

FRA. 408004726/JULIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 10,58 ELECTRICO WDC 2ª PLANTA (BOMBILLA LED) 22111

FRA. 408004723/JULIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 50,70 ELECTRICO. PARPALLO BORELL 22111

FRA. 408004569/JULIO SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 84,52 ELECTRICO. AYUNTAMIENTO 22111

FRA. FE14321149278503 / JUNIO GAS NATURAL C.P. 43.32000. Educació. Suministres gas 371,29 BOTANIC CABANILLES. 22102

FRA. Nº 784/JUNIO. REVISION Y REPARACION 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 127,35 VEHICULO 0554-FLX. SERVEIS URBANS 21400

FRA. FE14321149278490/ JUNIO GAS NATURAL C.P. 43.32000. Educació. Suministres gas 38,09 BOTANIC CABANILLES. 22102

FRA. DE14321149111173/ JUNIO GAS NATURAL 43.32000. Educació. Suministres gas 187,79 C.P., BOTANIC CABANILLES. 22102

FRA. Nº 826/JUNIO. REVISION Y REPARACION 43.17100. Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport. 382,12 VEHICULO V-3911-FC. SERVEIS URBANS. 21400 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. FE14321149111174/JUNIO SUMINISTRO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 104,27 NATURAL C.P. ROIS DE CORELLA. 22102

FRA. FE14321149111175/ JUNIO SUMINISTRO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 99,00 NATURAL C.P. ROIS DE CORELLA. 22102

FRA. FE14321149278484/JUNIO SUMINISTRO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 181,65 GAS NATURAL EN PERU S-N COLEGIO 22102

FRA. FE14321149709421 / JUNIO SUMINISTRO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 356,02 NATURAL, COLEGIO. 22102

FRA. FE14321149709419/JUNIO SUMINISTRO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 62,09 NATURAL RAFELCOFER 0022 COCIN 22102

FRA. FE14321149709499 / JUNIO SUMINISTRO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 1.090,68 NATURAL LEGIONARI BERNABEU 0011 BJ 22102

FRA. FE14321149111207/JUNIO SUMINISTRO GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 246,82 NATURAL LEGIONARI BERNABEU 0011 BJ 22102

FRA. 1875/JULIO SUMINISTRO MATERIAL (SEÑAL 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 14,52 ADHES. BOLSA) 22111

FRA. VRA/87/JULIO MANTENIMIENTO EN 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 2.033,16 ENFRIADORAS 21300

FRA. VRA/88/JULIO MATERIAL Y TRABAJOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 187,65 REALIZADOS. REPARACION AIRE ACONDICIONADO 21300 EN BIBLIOTECA BENIPEIXCAR

FRA. 517/JULIO SERVICIOS PRESTADOS EN 43.16400. Cementeri. Treballs altres empreses. 239,28 RETIRADA DE RESTOS QUIRURGICOS 22799

FRA. 141476/JULIO MANTENIMIENT INFORMATIC 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Mant. maquinaria, instal. i 242,00 SERVICI ORATGE, WEB MUNICIPAL JUNY - JULIOL 21300 2014

FRA. 147/JULIO MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 PUBLICOS DE GANDIA MES DE JULIO 2014 21300

FRA. C467/2140/JULIO CUOTA CONEXION, MTO. 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 566,28 ALQUILER TARJETA MOVIL GSM DUET JULIO. 21300 COLEGIOS PUBLICOS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. C467/2138/JULIO CUOTA CONEXION, MTO., 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 104,06 CUSTODIA DE LLAVES Y ALQUILER TARJETA JULIO. 22701 CENTRO AREA NATURA

FRA. C467/2137/JULIO CUOTA CONEXION, MTO., 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 312,18 CUSTODIA LLAVES Y ALQUILER TARJETA. 21300 SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO

FRA. C467/1747/JULIO SERVICIOS PRESTADOS, 43.17200. Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat. 174,24 CUSTODIA LLAVES, CUOTA TARJETA Y 22701 VIDEOVIGILANCIA

FRA. R467/103/JUNIO POR DESPLAZAMINETO, 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 14,52 MANO DE OBRA Y PILA EN C.E.I.P. LES FOIES 21300

FRA. 14-0167333/JULIO ESTERILIZACION DE GATA. 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 108,90 MEDIO AMBIENTE 22799

FRA. 7/2014/JULIO SERVICIO DE EXPLOTACION DEL 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 "PUNT NET", VERTEDERO SELECTIVO 22799 CONTROLADO DEL POLIGONO ALCODAR. JULIO

FRA. 14-001869/JULIO SERVICIO DE VIGILANCIA Y 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 CONTROL DEL "PUNT NET" ECOPARC DE GANDIA 22799 JULIO. VIGILANTE JORNADA COMPLETA

FRA. 14.001893/JULIO SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE "PUNT-NET" DEL 6 AL 31 DE JULIO-2014

FRA. 14-001891/JULIO SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE "PUNT-NET" DEL 1 AL 15 DE JULIO 2014

FRA. 1 000297/JULIO SUMINISTRO Y SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.638,74 PRESTADOS DE CLIMATIZACION EN CENTROS 21300 VARIOS

FRA. 1 000039/JULIO SUMINISTRO Y SERVICIOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 1.133,07 PRESTADOS DE CLIMATIZACION EN CENTROS 21300 VARIOS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. 1 000294/JULIO POR CAMBIO DEL EQUIPO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 339,30 AIRE ACONDICIONADO 21300

FRA. 1 000293/JULIO SUMINISTRO Y SERVICIOS 43.92000. admón gral.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.361,92 PRESTADOS DE CLIMATIZACION (REPARACION 62300 FUGA, CAMBIO COMPRESOR,...)

FRA.400000110/JULIO POR INSTALACION DE LINEA 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 447,47 ELECTRICA AEREA EN LOCAL UBICADO EN CALLE 21000 APARISI GUIJARRO

FRA.400000107/JULIO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 209,62 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA 21000

FRA. 1 000295/JULIO MANTENIMIENTO REALIZADO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 409,80 EN RETEN DE POLICIA. 21300

FRA.400000106/JULIO POR DESMONTAJE DE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.168,86 PUNTOS DE LUZ EN C/ LUIS VIVES, CRIT DE 21000 L'EMPAR, CABANILLES Y LEGIONARIO BERNABEU

FRA.400000105/JULIO POR REPARACIONES VARIAS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 508,20 ALUMBRADO PUBLICO GANDIA 21000

FRA. 14.05419/JULIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 215,25 ASCENSORES EN TEATRO SERRANO DEL 21300 01/07/2014 AL 31/07/2014

FRA. 14.05380/JULIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 93,27 ASCENSORES EN C.P. JOAN MARTORELL DEL 21300 01/07/2014 AL 31/07/2014

FRA. 14.05300/JULIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 118,24 ASCENSORES EN C.P. JUAN XXIII DEL 01/07/2014 AL 21300 31/07/2014

FRA. 14.05420/JULIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 157,84 ASCENSORES EN TEATRO SERRANO DEL 21300 01/07/2014 AL 31/07/2014

FRA. 14.05421/JULIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 121,98 ASCENSORES EN TEATRO SERRANO DEL 21300 01/07/2014 AL 31/07/2014 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. 14.05580/JULIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 157,98 ASCENSORES EN COLEGIO BOTANICO 21300 CABANILLES DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014

FRA. 14.05581/JULIO MANTENIMIENTO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 202,22 ASCENSORES EN UNIVERSITAT DE VALENCIA DEL 21300 01/07/2014 AL 31/07/2014

FRA. 14/488/JULIO POR MATERIALES DE OBRA 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 798,84 PARA CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA 21000

FRA. 2140260/JULIO POR REPARACION AIRE 43.92000. Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals. 113,41 ACONDICIONADO Y CRISTAL ROTO EN CENTRE DE 21000 LA DONA

FRA.14F00024/AGOSTO PER RECOLLIDA D'ANIMALS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.601,00 MES D'AGOST 22799

FRA. 14F00023/AGOSTO PER SERVICIS URGENTS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 50,00 DEL MES DE JULIOL 22799

FRA. 00000794/JULIO RECARGA EVENTUAL DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 192,75 EXTINTORES POLVO ABC EN RETEN POLICIA 21300

FRA. 1 140649/JULIO SUMINISTRO TRICOMPLET 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 493,68 TABLETAS CRYSTAL CARE. FONTS PUBLIQUES 22101

FRA.62/AGOSTO POR INFORMACION 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEREOLOGICA PAGINA WEB 22799

FRA. F1404825/JULIO POR SUMINISTROS VARIOS A 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 73,92 LA DEPURADORA. MEDI AMBIENT 22111

FRA. 214/1249/JULIO CONTRATO DE SERVICIO 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 13.574,60 PARA CONTROL DE PLAGAS EN MUNICIPIO DE 22799 GANDIA. CERTIFICACION CORRESP. JULIO

FRA.236/JULIO POR LAVADO COCHE 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 17,00 21400

FRA.SMF-005791/JULIO POR SUMINISTROS VARIOS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 526,51 22111 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA.SMF-005793/JULIO POR SUMINISTROS VARIOS 43.16100. Sanejament. Suminist. repostos. 177,99 DE SANEAMIENTO, SERVEIS URBANS 22111

FRA.14/001/3/001511/JULIO POR SUMINISTROS 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 11,07 VARIOS DE FERRETERIA 22111

FRA.14/001/3/001512/JULIO POR SUMINISTROS 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 80,80 VARIOS DE FERRETERIA 22111

FRA. 3472693242/JULIO KIT SEÑALIZACION DE 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 72,02 SEGURIDAD EN ASCENSOR CEIP SANT FRANCESC 21300 DE BORJA GANDIA

FRA.116/JULIO POR CONTENEDORES INTERIOR DE 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 1.105,48 PAPEL 22799

FRA.1 000296/JULIO SUMINISTRO E INSTALACION 91.92400. Participació Ciutadana. Despeses diverses. 1.671,01 COMPRESOR EN CENTRO SOCIAL PLAZA ELIPTICA 22699

FRA. C045/65/AGOSTO DEPARTAMENTO SERV. 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 522,72 BASICOS Y EDUCACION CUOTA CONEXION, GSM Y 21300 MTO.

FRA. C045/63/AGOSTO DEPARTAMENTO MEDIO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 538,45 AMBIENTE/SERV. BASICO. CUOTA CONEXION, 21300 GSM, MTO. Y CUSTODIA

FRA. 702E/JULIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 294,58 PARQUES Y JARDINS 22103

FRA. FE14321151132616/JULIO POR SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 176,30 DE GAS NATURAL BENISSUAI 0025 22102

FRA. FE14321151132617/JULIO POR SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 256,73 DE GAS NATURAL ROIÇ DE CORELLA 0001 COL 22102

FRA. FE14321151132618/JULIO POR SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 99,00 DE GAS NATURAL ROIÇ DE CORELLA 0001 COL 22102

FRA. FE14321151132661/JULIO POR SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 155,44 DE GAS NATURAL LEGIONARI BERNABEU 0011 BJ 22102 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 2829/AGOSTO. SERVICIO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 502,15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE 21300 CLIMATIZACION PRIMER SEMESTRE, CENTRE SOCIAL MARXUQUERA.

FRA. 7991715146/JULIO INSPECCION 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 217,80 REGLAMENTARIA DE BAJA TENSION EN LA OFICINA 21300 DE TURISMO SITA EN C/MARE NOSTRUM, 18/06/14

FRA.95.14/AGOSTO POR REALIZACION PANELES DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 1.609,30 MADERA DE INSONORIZACION PARA DEPURADORA 22799 CAMPO RUGBY PLAYA GANDIA

FRA.96.14/AGOSTO POR MANTENIMIENTO PLAYA 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 3.630,00 DE GANDIA MES DE JULIO DE 2014 22799

FRA.87.14/JULIO POR SUMINISTRO MATERIAL 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 254,10 INSONORIZACION DEPURADORA CAMPO RUBGY 22799 PLAYA DE GANDIA

FRA. 972/JULIO POR SERVICIOS PRESTADOS 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 56,27 (DESMONTAR PUERTA, REPARAR CERRADURA Y 21400 PLANCHAR PORTON, MONTAR)

FRA. 319/AGOSTO ARREGLAR Y AJUSTAR 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 72,60 VENTANAL DE ALUMINIO OSCILO BATIENTE ZONA 21200 OFIS POR PELIGRO DE CAIDA

FRA. 1064/JULIO POR SERVICIOS PRESTADOS AL 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 194,93 VEHICULO SEAT INCA, CON MATRICULA V-9194-FK 21400 (MANO DE OBRA, BATERIA Y LAMPARA)

FRA. A 2014 F C 0745497/AGOSTO POR SERVICIO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 20.626,83 PRESTADO DE SUMINISTRO DE AGUA 22101

FRA. Nº 8/2014.AGOSTO. SERVICIO EXPLOTACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 DEL PUNT NET MES DE AGOSTO. MEDI AMBIENT. 22799

FRA. Nº 14.002186/AGOSTO. SERVICIO DE 43.16500. Enllumenat Públic. Treballs altres empreses. 2.365,76 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PUNT NET ECOPARC, 22799 MES DE AGOSTO. MEDI AMBIENT. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 14.002208/AGOSTO. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PUNT NET ECOPARC, 22799 1 AL 15 DE AGOSTO. MEDI AMBIENT.

FRA. Nº 14.002211/AGOSTO. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PUNT NET ECOPARC, 22799 16 AL 31 DE AGOSTO. MEDI AMBIENT.

FRA. Nº 400000118/AGOSTO. REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.343,87 ALUMBRADO PUBLICO. MEDI AMBIENTE. 21000

FRA. Nº 400000119/AGOSTO. REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.276,57 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO. MEDI AMBIENT. 21000

FRA. Nº 400000120/AGOSTO. REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.132,92 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO. MEDI AMBIENT. 21000

FRA. Nº 400000121/AGOSTO. REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 854,59 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO. MEDI AMBIENT. 21000

FRA. Nº 122/AGOSTO. CONTENEDORES INTERIOR 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 314,40 PAPEL. MEDI AMBIENT 22799

FRA. Nº 14F00026/SETEMBRE. RECOLLIDA 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.601,00 D'ANIMALS MES DE SETEMBRE. 22799

FRA. Nº 14F00025/SETEMBRE. SERVICIS URGENTS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 150,00 MES D'AGOST RECOLLIDA ANIMALS. 22799

FRA. Nº 408005422/AGOSTO. SUMINISTRO 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 91,06 MATERIAL ELECTRICO. MARXUQUERA. SERVEIS 22111 URBANS.

FRA. Nº N01/14-03021/AGOSTO. SUMINISTRO 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 208,65 COMBUSTIBLE VEHICULO JARDINES. 22103

FRA. Nº F1405527/AGOSTO. SUMINISTRO MATERIAL 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 55,19 JUEGO OREJERAS Y SACABOCADOS. MEDI 22111 AMBIENT

FRA. Nº F1405524/AGOSTO. SUMINISTRO MATERIAL 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 96,03 TORNILLOS MEDI AMBIENT 22111

FRA. Nº SMF-006516/AGOSTO. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 209,54 MATERIAL FONTANERIA SERVEIS URBANS. 22111 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA. Nº C045/246/SEPTIEMBRE. CUOTA CONEXION, 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 538,45 GSM. MTO Y CUSTODIA MEDI AMBIENT. 21300

FRA. Nº C045/248/SEPTIEMBRE. CUOTA CONEXION, 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 522,72 GSM Y MT. SERVICIOS BASICOS. 21300

FRA. Nº 354/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 145,44 REPARACION ESCALERAS OFICINA DUC CARLES 21300 DE BORJA, SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 112.14/SEPTIEMBRE. REVISION Y 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 3.630,00 MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y LAVAPIES DE LA 22799 PLAYA MES DE AGOSTO.

FRA. Nº 75/SEPTIEMBRE. INFORMACIO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEOROLOGICA PAGINA WEB AGOSTO 2014. 22799

FRA. Nº 366/SEPTIEMBRE. REPARACION Y AJUSTAR 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 72,60 PUERTAS CENTRE SOCIAL MARCELINO PEREZ. 21200 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 14-0151/SEPTIEMBRE. TRABAJOS 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 4.504,48 REALIZADOS CENTRO AVDA. DEL GRAU. SERVEIS 21000 URBANS

FRA. Nº A.140019/SEPTIEMBRE. POR GESTION DE 43.92000. Admon. General. Treballs altres empreses. 762,30 AVISOS Y MATERIALES VARIOS. SERVEIS URBANS 22799

FRA. Nº A 140022/SEPTIEMBRE. REPARACION DE 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 41,14 FINESTRA CENTRE SOCIAL BENIOPA. 21200

FRA. Nº 1.256/AGOSTO. REPARACION Y REVISION 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 392,00 VEHICULO V-8107-EL. SERVEIS URBANS 21400

FRA. Nº 369/SEPTIEMBRE. CAMBIAR CERRADURA 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 123,63 EN VIVIENDA SITUADA EN C/TRANSFORMADOR, 3. 21200 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 2293/AGOSTO. SUMINISTRO MATERIAL Y 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 83,93 MAQUINARIA MEDIA AMBIENT- 22111

FRA. Nº 2292/AGOSTO. SUMINISTRO MATERIAL Y 43.17100. Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util. 47,15 MAQUINARIA. PARO AGRICOLA ZONA 21300 MARXUQUERA FASE III Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA. Nº 2355/SEPTIEMBRE. SUMINISTRO MATERIAL 43.17100. Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util. 49,17 Y MAQUINARIA PARO AGRICOLA FASE III ULLALS.. 21300

FRA. Nº 2378/SEPTIEMBRE. SUMINISTRO MATERIAL 43.17100. Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util. 26,26 GUANTES, PARO AGRICOLA JARDINS FASE III. 21300

FRA. Nº VN4/380/SEPTIEMBRE. REVISION PUERTA 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 45,38 AUTOMATICA RETEN POLICIA. MEDI AMBIENT 21300

FRA. Nº 148/AGOSTO. MANTENIMIENTO DE LOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 RELOJES PUBLICOS DE GANDIA MES DE AGOSTO. 21300

FRA. Nº A/853/SEPTIEMBRE. SUMINISTRO ROLLOS 43.17100. Parcs i Jardins. Despeses diverses 67,76 BOLSAS COMUNIDAD PARO AGRICOLA FASE III 22699 ZONA SANTANA. MEDI AMBIENT

FRA. Nº 400000125/SEPTIEMBRE. REVISION Y 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 2.618,56 REPARACION DE HORNACINAS EN RECINTO 21000 FERIAL. SERVEIS URBANS

FRA. Nº 400000123/SEPTIEMBRE. REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.351,65 VARIAS ALUMBRADO PUBLICO. SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº FE14321153906442/AGOSTO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 155,65 GAS BENISSUAI, 25, PERIODO DEL 05/06/2014 AL 22102 04/08/2014.

FRA. Nº FE14321153906431/AGOSTO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 36,89 GAS BENISSUAI, 25, PERIODO DEL 05/06/2014 AL 22102 04/08/2014.

FRA. Nº FE14321153331799/AGOSTO. CONSUMO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 204,51 GAS BENISSUAI, 25, PERIODO 05/07/2014 AL 22102 06/08/2014.

FRA. Nº FE14321153331800/AGOSTO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 220,14 GAS ROIÇ DE CORELLA, 1, PERIODO 05/07/2014 AL 22102 06/08/2014.

Nº FRA. FE14321153331801/AGOSTO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 112,66 GAS ROIÇ DE CORELLA, 1 PERIODO 05/07/2014 AL 22102 06/08/2014. Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 126

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº FE14321153906422/AGOSTO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 27,95 GAS PERU, S-N. DEL 05/06/2014 AL 04/08/2014. 22102

FRA. Nº FE14321153906425/AGOSTO CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 164,86 GAS RAFELCOFER, 22 PERIODO 05/06/2014 AL 22102 04/08/2014.

FRA. Nº FE14321153331788/AGOSTO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 45,96 GAS RAFELCOFER, 22 PERIODO 05/06/2014 AL 22102 04/08/2014.

FRA. Nº FE14321153903061/AGOSTO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 794,52 GAS LEGIONARIO BERNABEU, 11 PERIODO DEL 22102 05/06/2014 AL 04/08/2014.

FRA. Nº FE14321153331824/AGOSTO. CONSUMO 43.32000. Educació. Suministres gas 172,58 GAS LEGIONARIO BERNABEU, 11, PERIODO 22102 05/07/2014 AL 06/08/2014.

FRA. Nº D/000000378/2014/SEPTIEMBRE. IBI 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 357,07 REFERENCIA CATASTRAL 6302101YJ4260S0001OG. 22699

FRA. Nº D/000000379/2014/SEPTIEMBRE. IBI 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 8.935,88 REFERENCIA CATASTRAL 6302101YJ4260S0001OG 22699

FRA. Nº 0566112A/AGOSTO. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 56,72 REVISION ASCENSOR CENTRO SALUD BRUNEL. 21300 SERVEIS URBANS.

FRA. Nº 0566111A/AGOSTO. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 56,72 REPARACION ASCENSOR MUSEU ARQUEOLOGIC. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 0565792A/JULIO. SUSTITUCION 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 67,29 ALUMBRADO DE CABINA EDIF. BENEFICIENCIA. 21300 SERVEIS URBANS

FRA. Nº 0566793A/JULIO. SUSTITUCION ALUMRADO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 38,94 DE CABINA. C.S. SAN CRISTOBAL. SERVEIS 21300 URBANS

FRA. Nº 0566588R/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 513,55 ASCENSOR AYUNTAMIENTO. PERIODO DEL 21300 01/07/2014 AL 31/08/2014. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO

FRA. Nº 0566580R/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 413,43 ASCENSOR C.S. MARQUESA, PERIODO 01/07/2014 21300 AL 31/08/2014.

FRA. Nº 0566589R/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 151,95 ASCENSOR SALA CULTURA, PERIODO DEL 21300 01/07/2014 AL 31/08/2014.

FRA. Nº 0566590R/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 164,54 ASCENSOR MUSEO, PERIODO 01/07/2014 AL 21300 31/08/2014.

FRA. Nº 2140323/SEPTIEMBRE. REPARACION 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 55,31 CRISTAL BAÑO MINUSVALIDOS, SERVEIS URBANS. 21200

FRA. Nº 2140322/SEPTIEMBRE. REPARACION 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 38,68 CENTRE SOCIAL DE SANTA ANA. 21200

FRA. Nº AG260/SEPTIEMBRE. 1000 NUMERO PLACA 43.16900. Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures. 356,95 DE VADO DEL 0 AL 9 CIEN DE CADA 21000

FRA. Nº D/000000414/2014/SEPTIEMBRE. 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 46,34 ALUMBRADO INSTALACIONES FIJAS. AGOSTO. 22699

FRA. Nº D/000000414/2015/SEPTIEMBRE. 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 2,47 ALUMBRADO INSTALACIONES FIJAS. AGOSTO. 22699

FRA. Nº 150/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 RELOJES PUBLICOS DE GANDIA MES DE 21300 SEPTIEMBRE.

FRA. Nº 149/SEPTIEMBRE. PUESTA EN FASE RELOJ 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 345,58 PATRON Y SINCRONIZACION ESFERA. 21300

FRA. Nº 14F00027/SEPTIEMBRE. ARREPLEGA 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.601,00 ANIMALS MES D'OCTUBRE. 22799

FRA. 9/2014/SEPTIEMBRE. SERVICIO EXPLOTACION 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 DEL PUNT NET, MES DE SETEMBRE. MEDI AMBIENT 22799

FRA. Nº 14-002492/SEPTIEMBRE. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE PUNT-NET, 16 AL 30/09/2014. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 14-002489/SEPTIEMBRE. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 22799 ECOPARQUE PUNT-NET 1 AL 15/09/2014.

FRA. Nº 14-002467/SEPTIEMBRE. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PUNT NET ECOPARC 22799 MES DE SETEMBRE.

FRA. Nº 85/OCTUBRE. INFORMACIO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEOROLOGICA PAGINA WEB, SETEMBRE. 22799

FRA. Nº2499/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO Y 43.17100. Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util. 76,47 REVISION MAQUINARIA PARO AGRICOLA. SANTA 21300 ANA

FRA. Nº2500/SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO Y 43.17100. Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util. 82,89 REVISION MAQUINARIA PARO AGRICOLA ULLALS 21300

FRA. Nº576/ OCTUBRE. MANTENIMIENTO DE 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 139,36 MOTOCICLETA MIG FORTUNE 125, 5782 DKN. 21400

FRA. Nº14F00028/ OCTUBRE. SERVICIOS 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 50,00 URGENTES DE ATENCION VETERINARIA MES 22799 SEPTIEMBRE.

FRA. NºC045/398/ OCTUBRE. POR CUOTA 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 522,72 CONEXION, GSM Y MTO COLEGIOS PUBLICOS. 21300

FRA. NºC045/396/OCTUBRE. CUOTA DE CONEXION, 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 538,45 GSM. MTO. Y CUSTODIA. PARA EL DEPARTAMENTO 21300 DE MEDIO AMBIENTE.

FRA. Nº337/ SEPTIEMBRE. REPARACION POR 43.16400. Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 694,79 AVERIA DEL PORTAFENETROS CON Nº DE SERIE 21300 5739.

FRA. Nº2140341/ OCTUBRE. REVISION Y 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 58,08 REPARACION DE PUERTA EDIFICIO ACCESO 21200 EDIFICIO.

FRA. NºSMF-007454/ SEPTIEMBRE. REPUESTOS 43.16100. Sanejament. Suminist. repostos. 154,88 VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 22111 MANTENIMIENTO Y OBRAS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. NºVRA/193/ OCTUBRE. DESMONTAJE, 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 78,65 COMPROBACION Y PROGRAMACION DE UNIDADES 21300 EXTERIORES Y PLACAS.

FRA. NºAR-49/ MAYO. 6 LIRAS CORTAS, 4 LIRAS 43.92000. Admon. General. Suministre Gas. 234,74 LARGAS Y 1 CONEXION FLEXIBLE TUCAY. 22102

FRA. NºAR-48/ MAYO. MATERIAL 2 LIRAS LARGAS 43.32000. Educació. Suministres gas 24,62 PARA GUARDERIA DOS CAMPANAS. 22102

FRA. Nº460680032497/ ABRIL 2013. SUMINISTRO Y 43.32000. Educació. Suministres gas 189,75 RETIRO DE BOTELLAS DE BUTANO. 22102

FRA. NºG3-092/ MAYO 2013. CERTIFICADO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 69,00 REVISION PERIODICA Y CERTIFICADO DE 22102 SERVICIOS Y GARANTIAS.

FRA. NºG3-102/ MAYO 2013. CERTIFICADO Y 43.92000. Admon. General. Suministre Gas. 84,00 REVISION PERIODICA Y CERTIFICADO DE 22102 SERVICIOS Y GARANTIAS.

FRA. Nº134084/ DICIEMBRE 2013. MANTENIMIENTO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Mant. maquinaria, instal. i 121,00 INFORMATICO DEL SERVICIO DEL TIEMPO EN LA 21300 WEB MUNICIPAL.

FRA. Nº 934E/SEPTIEMBRE. SUMINISTRO 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 296,25 COMBUSTIBLE VEHICULO PARQUES Y JARDINES. 22103

FRA. Nº 14/001/3/002006/ SEPTIEMBRE. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 35,95 DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS. 22111

FRA. Nº14/001/3/002007/ SEPTIEMBRE. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 57,26 DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS 22111 VARIAS.

FRA. Nº141847/ OCTUBRE. MANTENIMIENTO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Mant. maquinaria, instal. i 121,00 INFORMATICO SERVICIO DEL TIEMPO EN PAGINA 21300 MUNICIPAL SEPTIEMBRE.

FRA. Nº129.14/ OCTUBRE. REVIISON Y 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 3.630,00 MANTENIMIENTO PLAYA DE GANDIA MES DE 22799 SEPTIEMBRE. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº400000136/ OCTUBRE. MONTAJE, 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.540,85 CONEXIONADO, LOCALIZACION Y REP. DE PUNTOS 21000 DE LUZ EN LA PLAZA PUERTO

FRA. Nº400000135/ OCTUBRE. DESMONTAJE DE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.407,16 PUNTO DE LUZ DAÑADO CON PELIGRO DE CAIDA Y 21000 TRASLADO ALMACEN.

FRA. Nº400000134/ OCTUBRE. REVISION Y 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.358,09 REPARACION DE ALUMBRADO DE DIVERSOS 21000 PUNTOS EN GANDIA.

FRA. Nº 400000133/ OCTUBRE. REVISION Y 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.041,25 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 21000 CALLE VILLALONGA.

FRA. Nº 400000132/ OCTUBRE. REVISION Y 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.409,61 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 21000 DIVERSOS PUNTOS DE GANDIA.

FRA. Nº 400000131/ OCTUBRE. REVISION Y 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.459,88 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 21000 RECINTO FERIAL Y AYUNTAMIENTO.

FRA. Nº 408006799/ OCTUBRE. REPARACION DE 43.92000. Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill. 14,52 DOWLAY 20W BN AGFRI. 22111

FRA. NºG/000000674/2014/ OCTUBRE. CONCESION 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 143,57 CG007 AREA SERPIS. 22699

FRA. Nº92640649/ OCTUBRE. SUMINISTRO DE GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 38,87 BUTANO PARA EL COLEGIO ROIG DE CORELLA. 22102

FRA. Nº 92589100/ SEPTIEMBRE. SUMINISTRO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 38,49 GAS BUTANO AL COLEGIO ROIG DE CORELLA. 22102

FRA. Nº92486026/ JULIO. SUMINISTRO DE GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 38,49 BUTANO AL COLEGIO ROIG DE CORELLA. 22102

FRA. Nº92539161/ AGOSTO. SUMINISTRO DE GAS 43.32000. Educació. Suministres gas 38,49 BUTANO PARA EL COLEGIO ROIG DE CORELLA. 22102

FRA. Nº20141016010235633/ OCTUBRE. 43.16500. Enllumenat Públic. Suministre energía elèctrica. 171,17 SUMINISTRO DE LUZ PARA LA CARPA IBEROS. 22100 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. NºFE14321155337332/ SEPTIEMBRE. 43.32000. Educació. Suministres gas 185,48 SUMINISTRO DE GAS PARA CALLE BENISSUAI 0025 22102 ESCUE.

FRA NºFE14321155337333/ SEPTIEMBRE. 43.32000. Educació. Suministres gas 100,67 SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA ROIÇ DE 22102 CORELLA 0001- COL CCAL1

FRA Nº FE14321155337334/ SEPTIEMBRE. 43.32000. Educació. Suministres gas 95,59 SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA ROIÇ DE 22102 CORELLA 0001- COL CCAL 2

FRA NºFE14321155337353/ SEPTIEMBRE. 43.32000. Educació. Suministres gas 152,23 SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LEGIONARIO 22102 BERNABEU 0011 BJ CCAL.

FRA. Nº 148/ SEPTIEMBRE. SUMINISTRO DE 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 1.115,62 CONTENEDORES INTERIOR DE PAPEL 22799

FRA. Nº1141096/ OCTUBRE. SUMINISTRO DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 329,12 TRICOMPLET TABLETAS CRYSTAL CARE PARA 22199 TRATAMIENTO DE AGUAS.

FRA. Nº2714/ OCTUBRE. SUMINISTRO DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. 95,89 MATERIALES PARA EL PLAN EMPLEO 2014. 22199

FRA. Nº151/ OCTUBRE. MANTENIMIENTO DE LOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 RELOJES PUBLICOS DE GANDIA DEL MES DE 21300 OCTUBRE 2014.

FRA. Nº 10/2014/ OCTUBRE. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 4.543,84 EXPLOTACION DEL "PUNT NET", VERTEDERO 22799 SELECTIVO CONTROLADO.

FRA. Nº 14-002744/ OCTUBRE. SERVICIO DE 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.365,76 VIGILANCIA Y CONTROL DEL "PUNT NET". 22799 ECOPARC DE GANDIA OCTUBRE 2014.

FRA. Nº 14-002769/ OCTUBRE. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 EXTRAORDINARIOS PRESTADOS ECOPARQUE " 22799 PUNT NET" DEL 16-31 OCTUBRE. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 14-002766/ OCTUBRE. SERVICIOS 43.16200. Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses. 2.750,00 PRESTADOS EN EL ECOPARQUE " PUNT NET" 22799 1ºQUINCENA.OCTUBRE.

FRA. Nº A2014FC0955847/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua. 20.588,22 DE AGUA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE. 22101

FRA. Nº 2140369/OCTUBRE. SUMINISTRO MATERIAL 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 222,83 DE CRISTALERIA PARA LA SALIDA DEL PARKING 21200 POR LEGIONARIO BERNABEU.

FRA. Nº 14F00029/ NOVIEMBRE. RECOGIDA DE 43.31300. Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 9.601,00 ANIMALES EL MES DE NOVIEMBRE. 22799

FRA.Nº 114.1288/ OCTUBRE. SUMINISTRO DE 43.15118. Obres Diverses. Combustibles I carburants. 224,76 GASOLEO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDI 22103 AMBIENT.

FRA. Nº A140032/NOVIEMBRE. REPARACION Y 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 256,52 MANTENIMIENTO PUERTA CENTRO SOCIAL DE 21200 COREA. SERVEIS URBANS.

FRA. Nº A 140031/NOVIEMBRE. MANTENIMIENTO Y 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 749,96 REPARACION CUARTOS DE BAÑOS 21200 AYUNTAMIENTO.

FRA. Nº 408007036/ OCTUBRE. SUMINISTRO DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 38,72 MATERIAL ELECTRICO, DISCO 20W-10W. AGFRI. 21300

FRA. Nº 161/ OCTUBRE. SUMINISTRO DE 43.17201. Reciclatje. Treballs altres empreses. 1.034,48 CONTENEDORES INTERIORES DE PAPEL. 22799

FRA. Nº 1047E/ OCTUBRE. SUMINISTRO DE 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 256,28 GASOLEO PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A 22103 PARQUES Y JARDINES.

FRA. Nº N01/14-03740/OCTUBRE. SUMINISTRO 43.17100. Parcs i Jardins. Combustibles i carburants. 222,16 COMBUSTIBLE VEHICULO V7831FX. SERVEIS 22103 URBANS.

FRA. Nº F1407000/OCTUBRE. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 1.233,10 MATERIAL INDUSTRIAL PARA MEDI AMBIENTE. 22111 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº F1407005/OCTUBRE. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 206,55 MATERIAL INDUSTRIAL PARA MEDI AMBIENT. 22111

FRA. Nº 460680038174/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 35,00 BOTELLAS DE BUTANO COLEGIO BENIPEIXCAR. 22102

FRA. Nº R460680000447/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 178,35 BOTELLAS DE BUTANO PARA COCINA COMEDOR 22102 ESCOLAR COLEGIO BENIPEIXCAR.

FRA. Nº O210GCE000007/MAYO. CONTRATO 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 25.138,89 MANTENIMIENTO INTEGRAL ALCANTARILLADO 21000 MAYO 2010.

FRA. Nº O210GCE000011/JUNIO. CONTRATO 43.16100. Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals. 25.138,89 MANTENIMIENTO INTEGRAL ALCANTARILLADO 21000 JUNIO 2010.

FRA. Nº SMF-008218/OCTUBRE. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 1.425,91 MATERIAL DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA . 22111 MANTENIMIENT

FRA. Nº 14/001/3/002260/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Sum. repostos mat transport 13,30 DE MATERIALES PARA OBRAS. 22111

FRA. Nº 14/001/3/002261/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill. 52,62 DE MATERIALES PARA OBRAS. 22111

FRA. Nº 5461172987/ NOVIEMBRE. SUMINISTRO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 3.437,62 GASOLEO PARA EL CENTRO MONDUBER. 22102

FRA. Nº 5461172988/ NOVIEMBRE. SUMINISTRO DE 43.32000. Educació. Suministres gas 1.885,18 GASOLEO PARA EL CENTRE DE BENIPEIXCAR. 22102

FRA. Nº 14FV-00553/ NOVIEMBRE. SERVICIO 43.16400. Cementeri. Treballs altres empreses. 605,00 AZAFATA DIAS 30 Y 31/10 " TODOS LOS SANTOS 22799 CEMENTERIO GANDIA"

FRA. Nº 95/ NOVIEMBRE. INFORMACION 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEOROLOGICA PAGINA WEB. OCTUBRE 2014. 22799

FRA. Nº 424/ NOVIEMBRE. ARREGLAR Y AJUSTAR 43.92000. Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals. 225,44 PUERTAS DE LOS ASEOS AUSIAS MARCH. 21000 Fecha Obtención 16/09/2015

Pág. 134

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº C045/551/ NOVIEMBRE. CUSTODIA DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 538,45 SERVICIOS CONEXION, GSM Y MTO. NOVIEMBRE 21300 2014

FRA. Nº C045/553/ NOVIEMBRE. CUOTA DE 43.32000. Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. 522,72 CONEXION, MTO Y GSM. NOVIEMBRE 2014 21300

FRA. Nº I46/60/ NOVIEMBRE. REVISAR SISTEMA DE 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 61,71 ALARMA POR BAJA BATERIA. CAMBIO DE PILA, 21300 MANO OBRA Y DESPLAZ.

FRA. Nº D/000000459/2014/ OCTUBRE. ALUMBRADO 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 27,71 DE INSTALACIONES FIJAS. 22699

FRA. Nº D/000000460/14/ OCTUBRE. SERVICIO DE 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 2,31 ALUMBRADO INSTALACIONES FIJAS. 22699

FRA. Nº 1588/ OCTUBRE. REPARACION DE DOS 43.15118. Obres Diverses. Mant. material de transport. 48,40 PINCHAZOS Y CAMBIO DE VALVULAS. SEAT INCA V- 21400 7944- FK

FRA. Nº 142063/ NOVIEMBRE. MANTENIMIENTO 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 121,00 INFORMATICO SERVICIO DEL TIEMPO WEB 22799 MUNICIPAL OCTUBRE 2014.

FRA. Nº D/000000501/2014/ NOVIEMBRE. 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 29,03 ALUMBRADO INSTALACIONES FIJAS. 22699

FRA. Nº D/000000502/2014/ NOVIEMBRE. 43.92000. Admon. General. Despeses Diverses. 7,59 ALUMBRADO DE INSTALACIONES FIJAS. 22699

FRA. Nº 1 14/1.357/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Combustibles I carburants. 237,66 COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVEIS URBANS Y 22103 MEDI AMBIENT.

FRA. Nº 1 14/1.359/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 43.15118. Obres Diverses. Combustibles I carburants. 209,03 COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVEIS URBANS Y 22103 MEDIO AMBIENTE.

FRA. Nº 1 14.1360/NOVIEMBRE. SUMINISTRO 43.16101. Distribució Aigua Potable. Combustibles i carburants. 75,00 COMBUSTIBLE VEHICULO MEDI AMBIENT. SERVEIS 22103 URBANS Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº FE14321157368860/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 158,67 DE GAS DEL 04-09-2014/ 03-10-2014. LEGIONARIO 22102 BERNABEU 011 BJ.

FRA. Nº FE14321158220798/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 153,09 DE GAS 05-08-2014/ 03-10-2014. BENISSUAI 0025 22102 COMED

FRA. Nº FE14321158220784/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 36,29 DE GAS 05-08-2014/03-10-2014. BENISSUAI 0025 22102 LOCAL

FRA. Nº FE14321157368823/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 204,95 DE GAS 04-09-2014/ 03-10-2014. BENISSUAI 0025 22102 ESCUE

FRA. Nº FE14321157368824/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 172,72 DE GAS 04-09-2014/ 03-10-2014. ROIÇ DE CORELLA 22102 0001- COL CCAL1

FRA. Nº FE14321157368825/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 167,27 DE GAS 04-09-2014/03-10-2014 ROIÇ DE CORELLA 22102 0001

FRA. Nº FE14321158220779/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 106,95 DE GAS 05-08-2014/ 03-10-2014. PERU S-N COLEG 22102

FRA. Nº FE14321158220780/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 135,71 DE GAS 05-08-2014/ 03-10-2014. RAFELCOFER 0022. 22102

FRA. Nº FE 14321157584747/ OCTUBRE. 43.32000. Educació. Suministres gas 44,81 SUMINISTRO DE GAS 05-08-2014/ 03-10-2014. 22102 RAFELCOFER 0022 COCIN.

FRA. Nº FE14321157584784/ OCTUBRE. SUMINISTRO 43.32000. Educació. Suministres gas 253,46 DE GAS 05-08-2014/ 03-10-2014. LEGIONARI 22102 BERNABEU 0011 BJ LOCAL.

FRA. Nº 141.14/ NOVIEMBRE. MANTENIMIENTO DE 43.16101. Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. 922,20 LAS DUCHAS PLAYAS DE GANDIA MES DE 22799 OCTUBRE.

FRA. Nº 400000154/NOVIEMBRE.REPARACION 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.271,78 VARIAS ALUMBRADO SERVEIS URBANS. 21000 Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 400000155/NOVIEMBRE.REPARACION 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.450,51 VARIAS ALUMBRADO SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº 400000156/ NOVIEMBRE. REVISION Y 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 981,35 REPARACION DE PUNTOS DE LUZ EN LA CALLE 21000 NENUFARS.

FRA. Nº 400000158/ NOVIEMBRE. REPARACION DE 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 1.127,14 PUNTOS DEL LUZ EN CALLE ENGINYIER NAVARRO 21000 REVERTER.

FRA. Nº 400000159/ NOVIEMBRE. REPARACIONES 43.16500. Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 678,94 VARIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE GANDIA 21000

FRA. Nº 5461176419/ NOVIEMBRE. SUMINISTRO DE 43.32000. Educació. Suministre combust, i carburants. 2.827,77 GASOLEO PARA EL CENTRE DE JOAN MARTORELL. 22103

FRA. Nº 14007322/NOVIEMBRE. MATERIAL DE OBRA 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 516,49 DE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA. SERVEIS 21200 URBANS

FRA. Nº 152/ NOIVEMBRE. MANTENIMIENTO DE LOS 43.92000. Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 381,15 RELOJES PUBLICOS DE GANDIA EN EL MES DE 21300 NOVIEMBRE. 2014

FRA. Nº A 14/572/NOVIEMBRE. SERVICIO DE 43.16400. Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. 286,00 CONTENEDORES PARA EL CEMENTERIO. 21300

FRA. Nº 107/DICIEMBRE. INFORMACION 43.17901. Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses 242,00 METEOROLOGICA PAGINA WEB NOVIEMBRE 2014. 22799

FRA. Nº 14007588/ DICIEMBRE. SUMINISTRO DE 43.15500. Vies Públiques. Mant. infraestructures. 599,34 MATERIAL DE OBRA ( SACOS DE CEM Y YESO, 21000 AGLOMERADO,GUANTES)

FRA. Nº 21.401.108/DICIEMBRE. SUMINISTRO 43.16400. Cementeri. Mant. edificis i altres construccions. 213,44 MATERIAL PARA CEMENTERIO. 21200

FRA. Nº 2140425/DICIEMBRE. REPARACION 43.92000. Admon. General. Mant. edificis i altres construccions 115,68 CERRADURA DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y 21200 MULTAS. Fecha Obtención 16/09/2015

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PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO FRA. Nº 479/14/DICIEMBRE. TRABAJOS REALIZADOS 43.15500. Vies Públiques. Mant. infraestructures. 1.045,00 EN MAGA MUSEU ARQUEOLOGIC, SERVEIS 21000 URBANS.

FRA. Nº 477/14/DICIEMBRE. MANTENIMIENTO Y 43.15118. Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals. 454,96 REPARACION VIAS PUBLICAS SERVEIS URBANS. 21000

FRA. Nº AG373/ DICIEMBRE. 100 PLACAS DE VADO 43.13301. Ord. Traf.-señaliz.Rep. maq, inst. téc y utillaje. 1.089,00 DE 450 X 300MM DE ALUMINIO CON ESCUDO A 21300 COLOR.

TOTAL 12.553.651,85 221,68 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 10000 Impost Renda Persones Fisiques (cessió) 139.039,12 139.039,12

11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 736,01 736,01

11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 255.364,63 255.364,63

11402 Impost Bens Immobles de caracteristiques especials

11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 10.107,42 10.107,42

11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana 51.945,22 7.548,60 59.493,82

13000 Impost Activitats Econòmiques 15.624,23 15.624,23

21000 Impost Valor Afegit IVA (cessió) 84.550,68 84.550,68

22000 Impost sobre Alcohol i begudes derivades. (cessió) 1.305,08 1.305,08

22001 Impost sobre la cervesa. (cessió) 15,24 15,24

22003 Impost sobre labors del tabac (cessió) 354,12 354,12

22004 Impost sobre hidrocarburs. 23.160,58 23.160,58

22006 Impost sobre productes intermedis. (cessió) 6,72 6,72

29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 2.077,03 21.800,08 23.877,11

30100 Taxa serveis publics basics. Clavegueram

30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de Fem 25.783,97 25.783,97

30900 Taxa serveis publics basics. Cementeri 674,00 275,00 949,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 31900 Taxa altres serveis publics .Llicencia autotaxis

31901 Taxa altres serveis publics. Bodes

32200 Taxa ac.comp local. Cédules Habit. i llicencies 1ª ocupaci

32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents

32600 Taxa ac.comp local. Retirada de vehicles 60,10 60,10

32900 Taxa ac.comp locaI Insp.Vehic.,Motors, Ascensors,Inst analog

32901 Taxa ac comp local Tramit,Redac Inst Orden i Gestio Urbanist

32902 Taxa ac.comp local. Processos selectius de personal

32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 660,11 1.637,53 2.297,64

32904 Taxa ac.comp local. Inspecció i Direcció Obres

33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 2.412,11 2.412,11

33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de suministres

33300 Taxa util dom. public. Empreses serveis de telecomunicacions

33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 230,78 230,78

33501 Ocupació Via Pública.- Caixers

33800 Compensación de Telefónica de España S.A.

33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 90,00 40,20 130,20 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 1.238,40 1.238,40

33902 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals

34201 P.P Educ .Universitat Popular 864,00 864,00

34202 P.P. Educ. Aula Mentor

34203 P.P. Educ. CSI

34204 P.Public serveis educatius. Altres cursos 150,00 150,00

34300 P.P. Esports. Poliesportiu 107,90 107,90

34400 P.P. Entrades exposicions, espectacles

34401 P.P. Entrades a Museus

34402 P.P. Entrades a espectacles Fira i Festes

34900 Altres Preus Publics. Aparcament subterranis

34901 Otros Precios Públicos.- Venta de productos Turísticos

35000 Contribucions Especials

36000 Vendes

38900 Altres reintegramens d'peracions corrents 800,00 800,00

38901 Altres reintegramens Anuncis particulars Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 20.694,22 20.694,22

39190 Altres Multes i sancions 2.049,78 1.167,16 3.216,94

39191 Altres multes i sancions. ordenanza convivencia.

39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense requeriment previ 31,01 31,01

39211 Recarrec de constrenyment 13.810,34 13.810,34

39300 Interessos de demora 52,91 5.771,72 5.824,63

39610 Quotes d'Urbanització

39611 C.U. "U.E. Marenys de Rafalcaid-1"

39612 C.U. "Sol Urba de Marxuquera" 150,00 150,00

39618 C.U Zona equipaments privats Platja Gandia

39901 Altres ingressos diversos. Execucions subsidiaries 882,19 882,19

39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos

39904 Altres ingressos diversos.Recollida select envasos llleugue 11.425,69 11.425,69

39905 Altres Ingresos diversos.- Ingresos de Compañias de seguros

39906 Ingressos extraordinaris. Rdl 4/2012

42000 Participació Tributs de L'Estat

42010 Fondo complementari de financiació 421.034,99 421.034,99 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat

42091 Altres transf de l'Adm. de l'Estat. Manutencio presos

42092 Altres transferencies ctes. Admon Gral.-F.E.I.L 2010

42100 Del Servei Públic d'Empleo Estatal. 1.346,06 1.346,06

42190 De altres Organismes Autónomos i Agencies estatals

45002 Transf Com. Autonoma conv. Serveis Socials i Pol Igualtat 3.363,30 3.363,30

45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y Desarrollo Local 9.752,59 9.752,59

45060 Altres transf conv Com Autonoma.

45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme

45062 Transf. cte. Fondo compensac. Generalitat 70 h

45063 Transf. cte. 30% GGOO

45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma

45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de Com Auton.

46100 Transf corrents de Diputacions

46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen municipis

47000 Transf corrents d'Empreses Privades

48000 Transf corrents de Families,Institucions sense anim de lucre Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 49000 Transf corrents Fons Social Europeu

49700 Altres transferencies Unio Europea

52000 Interessos de deposits 5,64 5,64

54100 Arrendament Finques Urbanes 500,00 500,00

55000 Canon concesio O.R.A.

55001 Drets concesio Mobiliari Urbà

55002 Canon concesio Aparcament Av. Pau

55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis publics

55004 Canon explotació Instal. temporals Platja

55005 Canon Us Privatiu embarcador

55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru

55007 Canon Energía Renovable

55100 Canon concesio Aparcament Republica Argentina

55101 Canon concesio Aparcament Riu Serpis

55102 Canon concesio Aparcament Platja

55103 Canon concesio Aparcament Prado

55104 Canon concesio Aigua Potable Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 55105 Canon concesio Clavegueram

55106 De Conc. Adva. con contraprest no periodica

55107 Conces. Adva. con contrap. no períodica: Canon Cementerio

55108 Conces. admva. con contraprest. no períodica: Canon aguatr

55109 Concesión Admva.con contraprest. no períodica.-Canon E.S.E.

55200 Canon Us privatiu parcela dotacional Universitat

55201 Dret de superficie parcela sector Rafalcaid

55202 Derecho de superf. con contraprest. periódica.-Antenas Telef

60000 Venda de solars

61900 De altres inversions reals

68000 Reintegros por oper. de capital. de ejercicios cerrados.

72000 Transf capital de l'Administracio de l'Estat

74100 Transf de capital de Sociedades mercantiles de la E.L.

75080 Altres transf capital de Admón Gral de la C.A

76100 Transf capital de Diputacions

76600 Transf capital d'altres Entitats que agrupen municipis

77000 Transf capital d'empreses privades Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 82030 Reintegro de prést i antic. concedidos al sector púb a c/p

83000 Reintegrament avançaments de pagament

87000 Remanent de tresoreria gastos generals

87010 Remanent de tresoreria gastos financiació afectada

91100 Préstecs l/p sector públic.

91301 Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic

TOTAL 59.849,24 1.080.847,22 1.140.696,46 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS 10000 Impost Renda Persones Fisiques (cessió)

11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 1.443,25 1.443,25

11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 372.448,26 372.448,26

11402 Impost Bens Immobles de caracteristiques especials

11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 22.322,47 22.322,47

11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana 1.178,94 1.178,94

13000 Impost Activitats Econòmiques 1.426,77 1.426,77

21000 Impost Valor Afegit IVA (cessió)

22000 Impost sobre Alcohol i begudes derivades. (cessió)

22001 Impost sobre la cervesa. (cessió)

22003 Impost sobre labors del tabac (cessió)

22004 Impost sobre hidrocarburs.

22006 Impost sobre productes intermedis. (cessió)

29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 663,48 4.070,03 4.733,51

30100 Taxa serveis publics basics. Clavegueram

30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de Fem 92.177,21 92.177,21

30900 Taxa serveis publics basics. Cementeri 1.460,00 1.460,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS 31900 Taxa altres serveis publics .Llicencia autotaxis 20,00 20,00

31901 Taxa altres serveis publics. Bodes

32200 Taxa ac.comp local. Cédules Habit. i llicencies 1ª ocupaci

32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents

32600 Taxa ac.comp local. Retirada de vehicles

32900 Taxa ac.comp locaI Insp.Vehic.,Motors, Ascensors,Inst analog

32901 Taxa ac comp local Tramit,Redac Inst Orden i Gestio Urbanist

32902 Taxa ac.comp local. Processos selectius de personal

32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 5.168,72 5.268,88 10.437,60

32904 Taxa ac.comp local. Inspecció i Direcció Obres

33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 8.245,90 8.245,90

33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de suministres

33300 Taxa util dom. public. Empreses serveis de telecomunicacions

33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 605,81 5.280,24 5.886,05

33501 Ocupació Via Pública.- Caixers

33800 Compensación de Telefónica de España S.A.

33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 1.131,60 1.131,60 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS 33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 1.865,58 1.865,58

33902 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals

34201 P.P Educ .Universitat Popular

34202 P.P. Educ. Aula Mentor

34203 P.P. Educ. CSI

34204 P.Public serveis educatius. Altres cursos

34300 P.P. Esports. Poliesportiu

34400 P.P. Entrades exposicions, espectacles

34401 P.P. Entrades a Museus

34402 P.P. Entrades a espectacles Fira i Festes

34900 Altres Preus Publics. Aparcament subterranis

34901 Otros Precios Públicos.- Venta de productos Turísticos

35000 Contribucions Especials

36000 Vendes

38900 Altres reintegramens d'peracions corrents

38901 Altres reintegramens Anuncis particulars Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS 39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 41.770,00 41.770,00

39190 Altres Multes i sancions 11.983,80 11.983,80

39191 Altres multes i sancions. ordenanza convivencia.

39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense requeriment previ 47,72 47,72

39211 Recarrec de constrenyment

39300 Interessos de demora 194,66 27,69 222,35

39610 Quotes d'Urbanització

39611 C.U. "U.E. Marenys de Rafalcaid-1"

39612 C.U. "Sol Urba de Marxuquera"

39618 C.U Zona equipaments privats Platja Gandia

39901 Altres ingressos diversos. Execucions subsidiaries 2.299,00 2.299,00

39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos

39904 Altres ingressos diversos.Recollida select envasos llleugue

39905 Altres Ingresos diversos.- Ingresos de Compañias de seguros

39906 Ingressos extraordinaris. Rdl 4/2012

42000 Participació Tributs de L'Estat

42010 Fondo complementari de financiació Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS 42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat

42091 Altres transf de l'Adm. de l'Estat. Manutencio presos

42092 Altres transferencies ctes. Admon Gral.-F.E.I.L 2010

42100 Del Servei Públic d'Empleo Estatal.

42190 De altres Organismes Autónomos i Agencies estatals

45002 Transf Com. Autonoma conv. Serveis Socials i Pol Igualtat

45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y Desarrollo Local

45060 Altres transf conv Com Autonoma.

45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme

45062 Transf. cte. Fondo compensac. Generalitat 70 h

45063 Transf. cte. 30% GGOO

45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma

45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de Com Auton.

46100 Transf corrents de Diputacions

46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen municipis

47000 Transf corrents d'Empreses Privades

48000 Transf corrents de Families,Institucions sense anim de lucre Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS 49000 Transf corrents Fons Social Europeu

49700 Altres transferencies Unio Europea

52000 Interessos de deposits

54100 Arrendament Finques Urbanes

55000 Canon concesio O.R.A.

55001 Drets concesio Mobiliari Urbà

55002 Canon concesio Aparcament Av. Pau

55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis publics

55004 Canon explotació Instal. temporals Platja

55005 Canon Us Privatiu embarcador

55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru

55007 Canon Energía Renovable

55100 Canon concesio Aparcament Republica Argentina

55101 Canon concesio Aparcament Riu Serpis

55102 Canon concesio Aparcament Platja

55103 Canon concesio Aparcament Prado

55104 Canon concesio Aigua Potable Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS 55105 Canon concesio Clavegueram

55106 De Conc. Adva. con contraprest no periodica

55107 Conces. Adva. con contrap. no períodica: Canon Cementerio

55108 Conces. admva. con contraprest. no períodica: Canon aguatr

55109 Concesión Admva.con contraprest. no períodica.-Canon E.S.E.

55200 Canon Us privatiu parcela dotacional Universitat

55201 Dret de superficie parcela sector Rafalcaid

55202 Derecho de superf. con contraprest. periódica.-Antenas Telef

60000 Venda de solars

61900 De altres inversions reals

68000 Reintegros por oper. de capital. de ejercicios cerrados.

72000 Transf capital de l'Administracio de l'Estat

74100 Transf de capital de Sociedades mercantiles de la E.L.

75080 Altres transf capital de Admón Gral de la C.A

76100 Transf capital de Diputacions

76600 Transf capital d'altres Entitats que agrupen municipis

77000 Transf capital d'empreses privades Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS 82030 Reintegro de prést i antic. concedidos al sector púb a c/p

83000 Reintegrament avançaments de pagament

87000 Remanent de tresoreria gastos generals

87010 Remanent de tresoreria gastos financiació afectada

91100 Préstecs l/p sector públic.

91301 Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic

TOTAL 546.466,53 34.633,48 581.100,01 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 10000 Impost Renda Persones Fisiques (cessió) 882.045,36 139.039,12 743.006,24

11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 109.309,33 736,01 108.573,32

11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 22.792.704,21 255.364,63 22.537.339,58

11402 Impost Bens Immobles de caracteristiques especials

11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 2.651.127,33 10.107,42 2.641.019,91

11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana 2.337.756,92 7.548,60 2.330.208,32

13000 Impost Activitats Econòmiques 1.591.576,45 15.624,23 1.575.952,22

21000 Impost Valor Afegit IVA (cessió) 1.220.138,76 84.550,68 1.135.588,08

22000 Impost sobre Alcohol i begudes derivades. (cessió) 16.749,96 1.305,08 15.444,88

22001 Impost sobre la cervesa. (cessió) 5.825,69 15,24 5.810,45

22003 Impost sobre labors del tabac (cessió) 180.561,40 354,12 180.207,28

22004 Impost sobre hidrocarburs. 170.445,24 23.160,58 147.284,66

22006 Impost sobre productes intermedis. (cessió) 368,40 6,72 361,68

29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 358.742,24 21.800,08 336.942,16

30100 Taxa serveis publics basics. Clavegueram

30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de Fem 3.077.995,57 25.783,97 3.052.211,60

30900 Taxa serveis publics basics. Cementeri 242.052,00 275,00 241.777,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 31900 Taxa altres serveis publics .Llicencia autotaxis 2.460,00 2.460,00

31901 Taxa altres serveis publics. Bodes 2.100,00 2.100,00

32200 Taxa ac.comp local. Cédules Habit. i llicencies 1ª ocupaci 7.499,31 7.499,31

32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 752,32 752,32

32600 Taxa ac.comp local. Retirada de vehicles 60,10 -60,10

32900 Taxa ac.comp locaI Insp.Vehic.,Motors, Ascensors,Inst analog 144,54 144,54

32901 Taxa ac comp local Tramit,Redac Inst Orden i Gestio Urbanist 180,30 180,30

32902 Taxa ac.comp local. Processos selectius de personal 41.701,00 41.701,00

32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 114.866,71 1.637,53 113.229,18

32904 Taxa ac.comp local. Inspecció i Direcció Obres 21.842,97 21.842,97

33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 334.603,08 2.412,11 332.190,97

33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de suministres 892.725,64 892.725,64

33300 Taxa util dom. public. Empreses serveis de telecomunicacions

33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 57.621,35 57.621,35

33501 Ocupació Via Pública.- Caixers

33800 Compensación de Telefónica de España S.A.

33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 18.325,50 40,20 18.285,30 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 272.232,86 272.232,86

33902 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals 220,00 220,00

34201 P.P Educ .Universitat Popular 69.094,00 864,00 68.230,00

34202 P.P. Educ. Aula Mentor 4.320,00 4.320,00

34203 P.P. Educ. CSI

34204 P.Public serveis educatius. Altres cursos 150,00 -150,00

34300 P.P. Esports. Poliesportiu 96.952,76 107,90 96.844,86

34400 P.P. Entrades exposicions, espectacles 27.690,00 27.690,00

34401 P.P. Entrades a Museus 2.126,00 2.126,00

34402 P.P. Entrades a espectacles Fira i Festes

34900 Altres Preus Publics. Aparcament subterranis

34901 Otros Precios Públicos.- Venta de productos Turísticos

35000 Contribucions Especials

36000 Vendes

38900 Altres reintegramens d'peracions corrents 102.117,76 102.117,76

38901 Altres reintegramens Anuncis particulars 21.665,12 21.665,12 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 468.769,58 20.694,22 448.075,36

39190 Altres Multes i sancions 38.270,94 1.167,16 37.103,78

39191 Altres multes i sancions. ordenanza convivencia. 56.026,00 56.026,00

39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense requeriment previ 18.572,96 18.572,96

39211 Recarrec de constrenyment 710.724,03 13.810,34 696.913,69

39300 Interessos de demora 412.058,17 5.771,72 406.286,45

39610 Quotes d'Urbanització

39611 C.U. "U.E. Marenys de Rafalcaid-1"

39612 C.U. "Sol Urba de Marxuquera" 150,00 -150,00

39618 C.U Zona equipaments privats Platja Gandia

39901 Altres ingressos diversos. Execucions subsidiaries 3.211,23 882,19 2.329,04

39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos 20.763,54 20.763,54

39904 Altres ingressos diversos.Recollida select envasos llleugue 131.127,64 11.425,69 119.701,95

39905 Altres Ingresos diversos.- Ingresos de Compañias de seguros 1.023,23 1.023,23

39906 Ingressos extraordinaris. Rdl 4/2012

42000 Participació Tributs de L'Estat

42010 Fondo complementari de financiació 13.460.458,08 421.034,99 13.039.423,09 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat 186.363,16 186.363,16

42091 Altres transf de l'Adm. de l'Estat. Manutencio presos 8.223,86 8.223,86

42092 Altres transferencies ctes. Admon Gral.-F.E.I.L 2010

42100 Del Servei Públic d'Empleo Estatal. 121.065,27 1.346,06 119.719,21

42190 De altres Organismes Autónomos i Agencies estatals

45002 Transf Com. Autonoma conv. Serveis Socials i Pol Igualtat 1.527.321,20 3.363,30 1.523.957,90

45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y Desarrollo Local 891.709,11 9.752,59 881.956,52

45060 Altres transf conv Com Autonoma. 193.986,81 193.986,81

45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme 12.000,00 12.000,00

45062 Transf. cte. Fondo compensac. Generalitat 70 h

45063 Transf. cte. 30% GGOO

45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 7.500,00 7.500,00

45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de Com Auton.

46100 Transf corrents de Diputacions 140.346,63 140.346,63

46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen municipis

47000 Transf corrents d'Empreses Privades 27.967,04 27.967,04

48000 Transf corrents de Families,Institucions sense anim de lucre Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 49000 Transf corrents Fons Social Europeu 87.319,95 87.319,95

49700 Altres transferencies Unio Europea 2.585,80 2.585,80

52000 Interessos de deposits 8.999,36 5,64 8.993,72

54100 Arrendament Finques Urbanes 31.989,98 500,00 31.489,98

55000 Canon concesio O.R.A.

55001 Drets concesio Mobiliari Urbà

55002 Canon concesio Aparcament Av. Pau

55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis publics 16.795,40 16.795,40

55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 373.407,47 373.407,47

55005 Canon Us Privatiu embarcador 4.404,57 4.404,57

55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru

55007 Canon Energía Renovable

55100 Canon concesio Aparcament Republica Argentina

55101 Canon concesio Aparcament Riu Serpis

55102 Canon concesio Aparcament Platja

55103 Canon concesio Aparcament Prado

55104 Canon concesio Aigua Potable Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 55105 Canon concesio Clavegueram

55106 De Conc. Adva. con contraprest no periodica

55107 Conces. Adva. con contrap. no períodica: Canon Cementerio

55108 Conces. admva. con contraprest. no períodica: Canon aguatr

55109 Concesión Admva.con contraprest. no períodica.-Canon E.S.E.

55200 Canon Us privatiu parcela dotacional Universitat 6.495,00 6.495,00

55201 Dret de superficie parcela sector Rafalcaid

55202 Derecho de superf. con contraprest. periódica.-Antenas Telef

60000 Venda de solars

61900 De altres inversions reals 300,00 300,00

68000 Reintegros por oper. de capital. de ejercicios cerrados. 180.743,00 180.743,00

72000 Transf capital de l'Administracio de l'Estat

74100 Transf de capital de Sociedades mercantiles de la E.L.

75080 Altres transf capital de Admón Gral de la C.A

76100 Transf capital de Diputacions 296.026,17 296.026,17

76600 Transf capital d'altres Entitats que agrupen municipis

77000 Transf capital d'empreses privades Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 82030 Reintegro de prést i antic. concedidos al sector púb a c/p

83000 Reintegrament avançaments de pagament 70.116,43 70.116,43

87000 Remanent de tresoreria gastos generals

87010 Remanent de tresoreria gastos financiació afectada

91100 Préstecs l/p sector públic.

91301 Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic

TOTAL 57.245.311,69 1.080.847,22 56.164.464,47 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 10000 Impost Renda Persones Fisiques 139.039,12 139.039,12 139.039,12 (cessió) 11200 Impost Bens Immobles Naturalesa 736,01 736,01 736,01 Rústica 11301 Impost Bens Immobles Naturalesa 202.134,70 72.190,49 274.325,19 255.364,63 18.960,56 Urbana 11402 Impost Bens Immobles de caracteristiques especials 11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 365,06 10.041,54 10.406,60 10.107,42 299,18

11600 Impost Increment Valor Terrenys 377,60 7.171,00 7.548,60 7.548,60 Naturalesa Urbana 13000 Impost Activitats Econòmiques 15.624,23 15.624,23 15.624,23

21000 Impost Valor Afegit IVA (cessió) 84.550,68 84.550,68 84.550,68

22000 Impost sobre Alcohol i begudes 1.305,08 1.305,08 1.305,08 derivades. (cessió) 22001 Impost sobre la cervesa. (cessió) 15,24 15,24 15,24

22003 Impost sobre labors del tabac (cessió) 354,12 354,12 354,12

22004 Impost sobre hidrocarburs. 23.160,58 23.160,58 23.160,58

22006 Impost sobre productes intermedis. 6,72 6,72 6,72 (cessió) 29000 Impost Construccions, Instal.lacions i 21.800,08 21.800,08 21.800,08 Obres 30100 Taxa serveis publics basics. 5,38 5,38 5,38 Clavegueram 30200 Taxa serveis publics basics. Recollida 90,48 45.267,17 45.357,65 25.783,97 19.573,68 de Fem Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 30900 Taxa serveis publics basics. Cementeri 275,00 275,00 275,00

31900 Taxa altres serveis publics .Llicencia autotaxis 31901 Taxa altres serveis publics. Bodes

32200 Taxa ac.comp local. Cédules Habit. i llicencies 1ª ocupaci 32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 32600 Taxa ac.comp local. Retirada de 60,10 60,10 120,20 60,10 60,10 vehicles 32900 Taxa ac.comp locaI Insp.Vehic.,Motors, Ascensors,Inst analog 32901 Taxa ac comp local Tramit,Redac Inst Orden i Gestio Urbanist 32902 Taxa ac.comp local. Processos selectius de personal 32903 Taxa ac.comp local. Obertura 157,81 1.597,65 1.755,46 1.637,53 117,93 establiments 32904 Taxa ac.comp local. Inspecció i 41.737,23 41.737,23 41.737,23 Direcció Obres 33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 2.412,11 2.412,11 2.412,11

33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de suministres 33300 Taxa util dom. public. Empreses serveis de telecomunicacions 33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 33501 Ocupació Via Pública.- Caixers Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 33800 Compensación de Telefónica de España S.A. 33900 Taxa util dom public. Tanques i 40,20 40,20 40,20 bastides 33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 33902 Otras tasas por utilización privativa del dominio público. 34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals 20,00 20,00 20,00

34201 P.P Educ .Universitat Popular 21,04 864,00 885,04 864,00 21,04

34202 P.P. Educ. Aula Mentor

34203 P.P. Educ. CSI

34204 P.Public serveis educatius. Altres 150,00 150,00 150,00 cursos 34300 P.P. Esports. Poliesportiu 107,90 107,90 107,90

34400 P.P. Entrades exposicions, espectacles

34401 P.P. Entrades a Museus

34402 P.P. Entrades a espectacles Fira i Festes 34900 Altres Preus Publics. Aparcament subterranis 34901 Otros Precios Públicos.- Venta de productos Turísticos 35000 Contribucions Especials Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 36000 Vendes

38900 Altres reintegramens d'peracions corrents 38901 Altres reintegramens Anuncis particulars 39120 Multes per infraccions Ordenança 142,49 20.959,80 21.102,29 20.694,22 408,07 circulació 39190 Altres Multes i sancions 89,68 1.077,48 1.167,16 1.167,16

39191 Altres multes i sancions. ordenanza convivencia. 39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense requeriment previ 39211 Recarrec de constrenyment 3.003,98 13.876,03 16.880,01 13.810,34 3.069,67

39300 Interessos de demora 76,19 5.725,89 5.802,08 5.771,72 30,36

39610 Quotes d'Urbanització 9.769,51 -3.886,61 5.882,90 5.882,90

39611 C.U. "U.E. Marenys de Rafalcaid-1"

39612 C.U. "Sol Urba de Marxuquera" 150,00 150,00 150,00

39618 C.U Zona equipaments privats Platja Gandia 39901 Altres ingressos diversos. Execucions 882,19 882,19 882,19 subsidiaries 39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos

39904 Altres ingressos diversos.Recollida 11.425,69 11.425,69 11.425,69 select envasos llleugue Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 39905 Altres Ingresos diversos.- Ingresos de Compañias de seguros 39906 Ingressos extraordinaris. Rdl 4/2012

42000 Participació Tributs de L'Estat

42010 Fondo complementari de financiació 421.034,99 421.034,99 421.034,99

42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat

42091 Altres transf de l'Adm. de l'Estat. Manutencio presos 42092 Altres transferencies ctes. Admon Gral.-F.E.I.L 2010 42100 Del Servei Públic d'Empleo Estatal. 1.346,06 1.346,06 1.346,06

42190 De altres Organismes Autónomos i Agencies estatals 45002 Transf Com. Autonoma conv. Serveis 3.363,30 3.363,30 3.363,30 Socials i Pol Igualtat 45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA 9.752,59 9.752,59 9.752,59 .-Empleo y Desarrollo Local 45060 Altres transf conv Com Autonoma.

45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme 45062 Transf. cte. Fondo compensac. Generalitat 70 h 45063 Transf. cte. 30% GGOO

45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de Com Auton. 46100 Transf corrents de Diputacions

46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen municipis 47000 Transf corrents d'Empreses Privades

48000 Transf corrents de Families,Institucions sense anim de lucre 49000 Transf corrents Fons Social Europeu

49700 Altres transferencies Unio Europea

52000 Interessos de deposits 5,64 5,64 5,64

54100 Arrendament Finques Urbanes 500,00 500,00 500,00

55000 Canon concesio O.R.A.

55001 Drets concesio Mobiliari Urbà

55002 Canon concesio Aparcament Av. Pau

55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis publics 55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 55005 Canon Us Privatiu embarcador

55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 55007 Canon Energía Renovable

55100 Canon concesio Aparcament Republica Argentina 55101 Canon concesio Aparcament Riu Serpis

55102 Canon concesio Aparcament Platja

55103 Canon concesio Aparcament Prado

55104 Canon concesio Aigua Potable

55105 Canon concesio Clavegueram

55106 De Conc. Adva. con contraprest no periodica 55107 Conces. Adva. con contrap. no períodica: Canon Cementerio 55108 Conces. admva. con contraprest. no períodica: Canon aguatr 55109 Concesión Admva.con contraprest. no períodica.-Canon E.S.E. 55200 Canon Us privatiu parcela dotacional Universitat 55201 Dret de superficie parcela sector Rafalcaid 55202 Derecho de superf. con contraprest. periódica.-Antenas Telef 60000 Venda de solars

61900 De altres inversions reals Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 68000 Reintegros por oper. de capital. de ejercicios cerrados. 72000 Transf capital de l'Administracio de l'Estat 74100 Transf de capital de Sociedades mercantiles de la E.L. 75080 Altres transf capital de Admón Gral de la C.A 76100 Transf capital de Diputacions

76600 Transf capital d'altres Entitats que agrupen municipis 77000 Transf capital d'empreses privades

82030 Reintegro de prést i antic. concedidos al sector púb a c/p 83000 Reintegrament avançaments de pagament 87000 Remanent de tresoreria gastos generals

87010 Remanent de tresoreria gastos financiació afectada 91100 Préstecs l/p sector públic.

91301 Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic TOTAL 258.201,25 -3.886,61 916.718,68 1.171.033,32 1.080.847,22 90.186,10 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

10000 Impost Renda Persones Fisiques (cessió)

11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica

11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana

11402 Impost Bens Immobles de caracteristiques especials 11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica

11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana 13000 Impost Activitats Econòmiques

21000 Impost Valor Afegit IVA (cessió)

22000 Impost sobre Alcohol i begudes derivades. (cessió) 22001 Impost sobre la cervesa. (cessió)

22003 Impost sobre labors del tabac (cessió)

22004 Impost sobre hidrocarburs.

22006 Impost sobre productes intermedis. (cessió)

29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres

30100 Taxa serveis publics basics. Clavegueram Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de Fem 30900 Taxa serveis publics basics. Cementeri

31900 Taxa altres serveis publics .Llicencia autotaxis 31901 Taxa altres serveis publics. Bodes

32200 Taxa ac.comp local. Cédules Habit. i llicencies 1ª ocupaci 32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents

32600 Taxa ac.comp local. Retirada de vehicles

32900 Taxa ac.comp locaI Insp.Vehic.,Motors, Ascensors,Inst analog 32901 Taxa ac comp local Tramit,Redac Inst Orden i Gestio Urbanist 32902 Taxa ac.comp local. Processos selectius de personal 32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments

32904 Taxa ac.comp local. Inspecció i Direcció Obres 33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles

33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de suministres 33300 Taxa util dom. public. Empreses serveis de telecomunicacions Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses

33501 Ocupació Via Pública.- Caixers

33800 Compensación de Telefónica de España S.A.

33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides

33901 Taxa util dom public. Parades i barraques

33902 Otras tasas por utilización privativa del dominio público. 34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals

34201 P.P Educ .Universitat Popular

34202 P.P. Educ. Aula Mentor

34203 P.P. Educ. CSI

34204 P.Public serveis educatius. Altres cursos

34300 P.P. Esports. Poliesportiu

34400 P.P. Entrades exposicions, espectacles

34401 P.P. Entrades a Museus

34402 P.P. Entrades a espectacles Fira i Festes Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

34900 Altres Preus Publics. Aparcament subterranis

34901 Otros Precios Públicos.- Venta de productos Turísticos 35000 Contribucions Especials

36000 Vendes

38900 Altres reintegramens d'peracions corrents

38901 Altres reintegramens Anuncis particulars

39120 Multes per infraccions Ordenança circulació

39190 Altres Multes i sancions

39191 Altres multes i sancions. ordenanza convivencia. 39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense requeriment previ 39211 Recarrec de constrenyment

39300 Interessos de demora

39610 Quotes d'Urbanització

39611 C.U. "U.E. Marenys de Rafalcaid-1"

39612 C.U. "Sol Urba de Marxuquera" Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

39618 C.U Zona equipaments privats Platja Gandia

39901 Altres ingressos diversos. Execucions subsidiaries 39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos

39904 Altres ingressos diversos.Recollida select envasos llleugue 39905 Altres Ingresos diversos.- Ingresos de Compañias de seguros 39906 Ingressos extraordinaris. Rdl 4/2012

42000 Participació Tributs de L'Estat

42010 Fondo complementari de financiació

42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat 205.765,63 205.765,63 108.459,38 97.306,25

42091 Altres transf de l'Adm. de l'Estat. Manutencio presos 42092 Altres transferencies ctes. Admon Gral.-F.E.I.L 2010 42100 Del Servei Públic d'Empleo Estatal. 121.065,27 121.065,27 121.065,27

42190 De altres Organismes Autónomos i Agencies estatals 45002 Transf Com. Autonoma conv. Serveis Socials 164.212,80 1.855.892,86 2.020.105,66 1.471.321,20 548.784,46 i Pol Igualtat 45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y 671.363,94 107.055,89 778.419,83 724.670,84 53.748,99 Desarrollo Local Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

45060 Altres transf conv Com Autonoma. 55.581,75 4.998,91 60.580,66 37.879,39 22.701,27

45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme 12.000,00 56.929,40 68.929,40 12.000,00 56.929,40

45062 Transf. cte. Fondo compensac. Generalitat 70 h 45063 Transf. cte. 30% GGOO

45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 1.500,00 1.500,00 1.500,00

45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de Com Auton. 46100 Transf corrents de Diputacions 54.893,30 333.462,16 388.355,46 128.346,63 260.008,83

46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen 3.689,50 3.689,50 3.689,50 municipis 47000 Transf corrents d'Empreses Privades 20.239,30 20.239,30 20.239,30

48000 Transf corrents de Families,Institucions sense anim de lucre 49000 Transf corrents Fons Social Europeu

49700 Altres transferencies Unio Europea 5.730,00 5.730,00 5.730,00

52000 Interessos de deposits

54100 Arrendament Finques Urbanes

55000 Canon concesio O.R.A. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

55001 Drets concesio Mobiliari Urbà

55002 Canon concesio Aparcament Av. Pau

55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis publics 55004 Canon explotació Instal. temporals Platja

55005 Canon Us Privatiu embarcador

55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru

55007 Canon Energía Renovable

55100 Canon concesio Aparcament Republica Argentina 55101 Canon concesio Aparcament Riu Serpis

55102 Canon concesio Aparcament Platja

55103 Canon concesio Aparcament Prado

55104 Canon concesio Aigua Potable

55105 Canon concesio Clavegueram

55106 De Conc. Adva. con contraprest no periodica

55107 Conces. Adva. con contrap. no períodica: Canon Cementerio Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

55108 Conces. admva. con contraprest. no períodica: Canon aguatr 55109 Concesión Admva.con contraprest. no períodica.-Canon E.S.E. 55200 Canon Us privatiu parcela dotacional Universitat 55201 Dret de superficie parcela sector Rafalcaid

55202 Derecho de superf. con contraprest. periódica.-Antenas Telef 60000 Venda de solars

61900 De altres inversions reals

68000 Reintegros por oper. de capital. de ejercicios cerrados. 72000 Transf capital de l'Administracio de l'Estat

74100 Transf de capital de Sociedades mercantiles de la E.L. 75080 Altres transf capital de Admón Gral de la C.A 20.000,00 1.137.470,17 1.157.470,17 1.157.470,17

76100 Transf capital de Diputacions 842.000,00 915.057,49 1.757.057,49 266.694,64 1.490.362,85

76600 Transf capital d'altres Entitats que agrupen municipis 77000 Transf capital d'empreses privades

82030 Reintegro de prést i antic. concedidos al 4.300.000,00 6.160.000,00 10.460.000,00 10.385.637,14 74.362,86 sector púb a c/p Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

83000 Reintegrament avançaments de pagament

87000 Remanent de tresoreria gastos generals

87010 Remanent de tresoreria gastos financiació afectada 91100 Préstecs l/p sector públic.

91301 Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic

TOTAL 6.125.241,29 10.923.667,08 17.048.908,37 13.276.313,79 3.772.594,58 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2006.P42.45400.62300 CAMINS RURALS. INVERSIO MAQUI. INSTAL. Y UTILLAJE 2006.T51.15120.60900 REPARCELACION U.E. UNIVERSITAT 2006.T51.15132.60900 REPARCELACIO U.E. 1 MARENYS RAFALCAID 2006.T51.15133.60900 REPARCELACIO U.E. 2 MARENYS RAFALCAID. 2006.T51.15136.60900 U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DAIMUS 2006.T51.15138.60900 PROG.U.E SOL URBA AREA MONTESOL CAMI LLOSAR 2006.T51.15139.60900 PROG. U.E. SOL URBA- AREA BARRANC BLANC, XAUXA, 2006.T51.15140.60900 REP.U.A 7 AREA POBLACIO

2006.T51.15141.60900 REM. U.A. 1 PROY COMPLEMENT 2006.T51.15142.60900 REM. URBAN U.E. 1 CTRA. GRAU. 2006.T51.15143.60900 URBANITZACIO U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY-1) 2006.T51.45401.60900 NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ 2007.P42.45400.62300 CAMINS RURALS. INVERSIO MAQUI. INSTAL. Y UTILLAJE 2007.S61.92000.62600 EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC 2007.T51.15120.60900 REPARCELACION U.E. UNIVERSITAT Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2007.T51.15132.60900 REPARCELACIO U.E. 1 MARENYS RAFALCAID 2007.T51.15133.60900 REPARCELACIO U.E. 2 MARENYS RAFALCAID. 2007.T51.15136.60900 U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DAIMUS 2007.T51.15138.60900 PROG.U.E SOL URBA AREA MONTESOL CAMI LLOSAR 2007.T51.15139.60900 PROG. U.E. SOL URBA- AREA BARRANC BLANC, XAUXA, 2007.T51.15140.60900 REP.U.A 7 AREA POBLACIO

2007.T51.15141.60900 REM. U.A. 1 PROY COMPLEMENT 2007.T51.15142.60900 REM. URBAN U.E. 1 CTRA. GRAU. 2007.T51.15143.60900 URBANITZACIO U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY-1) 2007.T51.45401.60900 NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ 2008.P42.13302.61900 MOBILITAT. INVERSIO INFRAESTRUCTURES 2008.P42.45400.62300 CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL 2008.S61.92000.62600 EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC 2008.T51.15120.60900 REPARCELACIO U.E UNIVERSITAT 2008.T51.15132.60900 REPARCELACIO U.E 1 MARENYS RAFALCAID Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2008.T51.15133.60900 REPARCELACIO U.E 2 MARENYS RAFALCAID 2008.T51.15136.60900 U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS 2008.T51.15138.60900 PROG U.E SUELO URBANO. AREA MNTESOL. CAMI LLOSAR 2008.T51.15139.60900 PROG. U.E SUELO URBANO. AREA BARRANC BLANC.XAUXA 2008.T51.15140.60900 REP.U A 7 AREA POBLACIO

2008.T51.15141.60900 REM U.A 1 PROY COMPLEMENTARIO 2008.T51.15142.60900 REM URBAN. U.E. CTRA. GRAU

2008.T51.15143.60900 URB U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1) 2008.T51.45401.60900 NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ 2009.G23.01100.35200 DEUDA PUBLICA. INTERESSOS 21,02 21,02 21,02 DE DEMORA 2009.G31.91200.23100 ORGANS GOVERN. DESPESES 6,00 6,00 6,00 LOCOMOCIO 2009.P42.13302.61900 MOBILITAT. INVERSIO INFRAESTRUCTURES 2009.P42.45400.62300 CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL 2009.P85.23202.22699 INMIGRACIO. DESPESES 470,50 470,50 470,50 DIVERSES 2009.P85.23204.49100 SOLIDARITAT I COOPERACIO. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 AJUDA AL TERCER MON 0,7% Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2009.S61.43100.77000 COMERÇ.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS 2009.S61.92000.62600 EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC 2009.T51.15108.74000 PROGRAMA URBAN.-HABITATGE.-TRANSF 2009.T51.15120.60900 REPARCELACIO U.E UNIVERSITAT 2009.T51.15129.60900 U.E. BENIOPA 1-BENIOPA 2

2009.T51.15131.60900 REPARCELACIO U.E BENIOPA 2. ALTRES INVERSIONS 2009.T51.15132.60900 REPARCELACIO U.E 1 MARENYS RAFALCAID 2009.T51.15133.60900 REPARCELACIO U.E 2 MARENYS RAFALCAID 2009.T51.15135.60900 U.E 6-B AREA POBLACIO PROY COMP ELECTRIFICACIO. ALT 2009.T51.15136.60900 U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS 2009.T51.15138.60900 PROG U.E SUELO URBANO. AREA MNTESOL. CAMI LLOSAR 2009.T51.15139.60900 PROG. U.E SUELO URBANO. AREA BARRANC BLANC.XAUXA 2009.T51.15140.60900 REP.U A 7 AREA POBLACIO

2009.T51.15141.60900 REM U.A 1 PROY COMPLEMENTARIO 2009.T51.15142.60900 REM URBAN. U.E. CTRA. GRAU Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2009.T51.15143.60900 URB U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1) 2009.T51.15149.60900 P.A.I ZONA EQUIPAM. PRIVADOS CTRA. 2009.T51.45401.60900 NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ 2009.T51.46300.74000 PROG. INNOVA. APORTACIO A EMPRESES 2009.T51.46300.78900 URBANISMO Y ARQUIT. INNOVA.- TRANSF DE CAPITAL 2010.G12.94000.46300 Trans.a Adm. Públiques. A 56.024,41 56.024,41 16.024,41 40.000,00 mancomunitats. 2010.G12.94000.46700 Trans.a Adm. Públiques. Bombers 67.136,00 67.136,00 67.136,00 A Consorcis. 2010.G22.92000.22699 Admon. General. Despeses 600,00 600,00 600,00 diverses. 2010.G23.01100.35200 Deuda Pública. Interessos de 9.929,23 9.929,23 9.929,23 demora. 2010.P41.13000.22699 Seguretat. Despeses diverses. 200,01 200,01 200,01

2010.P42.13302.61900 Ord. del tràfic-Mobilitat..

2010.P42.45400.62300 CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL 2010.P43.24125.61900 Foment d'empleo.- Atur agricola.-Altres invers. 2010.P43.31300.22699 Accions de la Salut. Despeses 354,00 354,00 354,00 diverses. 2010.P70.32400.22699 Altres Educació-UPG. Despeses 60,15 60,15 60,15 diverses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2010.P70.33401.22699 Promoció cultural-V Centenari 446,20 446,20 446,20 S.Fco.Borja. Despeses diverses 2010.S11.91200.22699 Organs de Govern. Despeses 47,80 47,80 47,80 diverses 2010.S61.43100.77000 Comerç. Transf de capital a empreses 2010.S61.92000.62600 Admon. General. Equipament informàtic. 2010.S64.24121.14300 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Laboral temporal 2010.S64.24121.16000 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Cuotes socials 2010.S64.24121.20200 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. LLoguer d'edificis 2010.s64.24121.20400 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Lloguer vehicles 2010.S64.24121.22000 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Material d'oficina 2010.S64.24121.22103 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Combustibles i 2010.S64.24121.22111 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN.Suminist. repostos. 2010.S64.24121.22199 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Suministres 2010.S64.24121.22400 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Assegurançes 2010.S64.24121.22699 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Despeses diverses 2010.S64.24121.22799 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Treballs altres empreses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2010.S64.24121.23020 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Dietes personal no 2010.S64.24121.48100 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Beques i premis 2010.S64.24121.48900 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Altres transferencies 2010.S81.32100.62200 Escoles Infantils. Edificis

2010.T51.15100.22001 Urbanisme. Prensa, llibres i altrs 60,01 60,01 60,01 publicacions 2010.T51.15100.22699 Urbanisme. Despeses diverses. 142,50 142,50 142,50

2010.T51.15104.60000 Urbanisme-EXPROPIACIONS. 1.114.007,23 1.114.007,23 1.114.007,23 Inversions en terrenys. 2010.T51.15108.44900 Programa Urban.-A Sociedades mercantiles 2010.T51.15108.62200 Programa Urban.-Edificios y otras construcciones. 2010.T51.15108.74900 Programa Urban.- Sociedades mercantiles de la Admón Local 2010.T51.15117.61900 Urbanismo.- Proyecto casco antiguo Playa.- Invers. Reposci 2010.T51.15120.60900 REPARCELACIO U.E UNIVERSITAT 2010.T51.15129.60900 U.E. BENIOPA 1-BENIOPA 2

2010.T51.15130.60900 REPARCELACIO UE. VELES E VENTS 2010.T51.15131.60900 REPARCELACIO U.E BENIOPA 2. ALTRES INVERSIONS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2010.T51.15132.60900 REPARCELACIO U.E 1 MARENYS RAFALCAID 2010.T51.15133.60900 REPARCELACIO U.E 2 MARENYS RAFALCAID 2010.T51.15135.60900 U.E 6-B AREA POBLACIO PROY COMP ELECTRIFICACIO. ALT 2010.T51.15136.60900 U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS 2010.T51.15138.60900 PROG U.E SUELO URBANO. AREA MNTESOL. CAMI LLOSAR 2010.T51.15139.60900 PROG. U.E SUELO URBANO. AREA BARRANC BLANC.XAUXA 2010.T51.15140.60900 REP.U A 7 AREA POBLACIO

2010.T51.15141.60900 REM U.A 1 PROY COMPLEMENTARIO 2010.T51.15142.60900 REM URBAN. U.E. CTRA. GRAU

2010.T51.15143.60900 URB U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1) 2010.T51.15149.60900 P.A.I ZONA EQUIPAM. PRIVADOS CTRA. 2010.T51.15200.78900 Vivenda . Altres transferencies 2.280,00 2.280,00 2.280,00 capital 2010.T51.45401.60900 NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ 2010.T51.46300.74000 PROG. INNOVA. APORTACIO A EMPRESES 2010.T51.46300.78900 URBANISMO Y ARQUIT. INNOVA.- TRANSF DE CAPITAL Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 9

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2011.G12.92000.62200 Admon. General. Edificis Publics 4.961,61 4.961,61 4.961,61

2011.G12.94000.46300 Trans.a Adm. Públiques. A 211.401,79 211.401,79 211.401,79 mancomunitats. 2011.G12.94000.46700 Trans.a Adm. Públiques. Bombers 417.355,00 417.355,00 166.942,00 250.413,00 A Consorcis. 2011.G22.92000.22699 Admon. General. Despeses 1.500,00 1.500,00 1.500,00 diverses. 2011.G22.92000.47900 Admón Genral.- Altres subv. a 49.000,00 49.000,00 49.000,00 empreses privades 2011.G33.92000.22699 Admon. General. Despeses 1.208,66 1.208,66 1.208,66 diverses. 2011.G33.92000.62500 Admon General.Mobiliari

2011.P41.13000.62300 Seguretat. Inv. Maquinaria.instal i util. 2011.P42.13301.62300 Ord. del trafic-Senyalització.Inv.Maquinaria 2011.P42.13302.61900 Ordenacio tráfic.Mobilitat. Altres infraestructures 2011.P42.44000.22799 Admon. Transport-Urba. Treballs 17.700,00 17.700,00 17.700,00 altres empreses 2011.P42.45400.62300 Camins rurals. Maquinaria, instal. i utill 2011.p43.15500.61900 Vias Públicas.-Otras invers en infraest y bienes dest 2011.P43.16500.22100 Enllumenat Públic. Suministre 20,53 20,53 20,53 energía elèctrica. 2011.P43.17200.48900 Protec. i Millora Medi Ambient. 150,00 150,00 150,00 Altres Transferències. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 10

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2011.P43.17201.22699 Reciclatje. Despeses Diverses. 4.849,88 4.849,88 4.849,88

2011.P43.24125.61900 Foment d'empleo.- Atur agricola.-Altres invers. 2011.P43.92000.22100 Admon. General. Suministre 12.566,83 12.566,83 12.566,83 energia elèctrica. 2011.P62.43200.22699 Ord. i Prom.Turística. Despeses 92,50 92,50 92,50 diverses 2011.P65.32405.48900 Educació.Escola Valenciana. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Altres transferencies 2011.P66.32404.48900 Educació.-Universitat 90.000,00 90.000,00 45.000,00 45.000,00 Internacional.- Altres Transf. 2011.P70.32400.22699 Altres Educació-UPG. Despeses 132,66 132,66 132,66 diverses 2011.P70.33000.48900 Admon. Gral. Cultura. Altres 5.300,00 5.300,00 5.300,00 transferencies. 2011.P70.33600.48900 Patrimoni Historic artistic.- 28.195,26 28.195,26 28.195,26 Museus 2011.P82.23100.48900 Acció Social. Altres 10.200,00 10.200,00 10.200,00 transferencies. 2011.P82.23200.22699 Promoció Social. Despeses 177,83 177,83 177,83 diverses. 2011.P85.23202.48900 Promoció Social-Inmigració. 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Altres Transferencies. 2011.P85.23204.49100 Prom.Soc.-Solidaritat i 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Cooperació. Transf. al exterior 2011.S61.43100.77000 Comerç. A empreses privades

2011.S61.92000.62600 Admon General. Equip informàtic Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 11

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2011.S64.24121.14300 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Laboral temporal 2011.S64.24121.16000 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Cuotes socials 2011.S64.24121.20200 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. LLoguer d'edificis 2011.S64.24121.20600 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN..Lloguer equips 2011.S64.24121.22000 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Material d'oficina 2011.S64.24121.22103 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Combustibles i 2011.S64.24121.22111 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN.Suminist. repostos. 2011.S64.24121.22199 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Suministres 2011.S64.24121.22400 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Assegurançes 2011.S64.24121.22699 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Despeses diverses 2011.S64.24121.22799 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Treballs altres empreses 2011.S64.24121.23020 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Dietes personal no 2011.S64.24121.48100 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Beques i premis 2011.S64.24121.48900 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Altres transferencies 2011.s64.24121.62600 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Inv. Equips informàtics Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 12

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2011.S64.24121.78900 Promoción de empleo.- Urban .-Otras trasferencias. 2011.S81.32000.21300 Educació. Mant. maquinaria, 149,23 149,23 149,23 instalacions i utillatge. 2011.S81.32100.62200 Escoles infantils. Edificis i altres construccions 2011.S81.32409.22699 Educació- Cursos i Events. 500,00 500,00 500,00 Despeses diverses. 2011.S86.33700.22699 Joventut. Despeses diverses. 127,90 127,90 127,90

2011.S86.34000.22699 Admon. General d'Esports. 627,44 627,44 627,44 Despeses diverses. 2011.S86.34000.48900 Admon. General d'Esports. Altres 336.000,00 336.000,00 336.000,00 Transferencies. 2011.S91.92400.22699 Participació Ciutadana. Despeses 885,00 885,00 885,00 diverses. 2011.T51.15100.22699 Urbanisme. Despeses diverses. 409,52 409,52 409,52

2011.t51.15108.44900 Programa Urban.-A Sociedades mercantiles 2011.T51.15108.62200 Programa Urban.-Edificios y otras construcciones. 2011.T51.15117.61900 Urbanismo.- Proyecto casco 30,00 30,00 30,00 antiguo Playa.- Invers. Reposci 2011.T51.15120.60900 Reparcelacio U.E Universitat. Altres infraest 2011.T51.15129.60900 U.E Beniopa1-Beniopa 2. Atres infraest 2011.T51.15130.60900 Reparcelacio UE Veles e Vents Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 13

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2011.T51.15131.60900 Reparcelacio UE Beniopa 2

2011.T51.15132.60900 Reparcelacio UE 1 Marens de Rafalcaid. Altres infraest 2011.T51.15133.60900 Reparcelacio U.E 2 Marenys de Rafalcaid. Altres infraestr. 2011.T51.15135.60900 U.E 6 Area poblacio proy comp electrific Altres infraestr. 2011.T51.15136.60900 U.E 6 zona industrial ctra Daimus Altres infraestr. 2011.T51.15138.60900 Prog UE suelo urb area Montesol, Cami Llosar Alt. inf 2011.T51.15139.60900 Prog. U.E. suelo urb, Barr. Blanc Xauxa i Pinet. Altres inf 2011.T51.15140.60900 Reparcelacio U.A 7 Area de poblacio. Altres infraest 2011.T51.15141.60900 Reparcelacio U.A 1 Proy complem. Altres infraest 2011.T51.15142.60900 Urbanizacio U.E Ctra Grau Altres infraest 2011.T51.15143.60900 Urbanizacio U.E Veles e Vents 1- Antic Kentucky. Alt. inf 2011.T51.15149.60900 P.A.I Zona Equip.Privats Ctra.Nazaret-Oliva (Platja Gandi 2011.T51.45401.60900 Normalizacio finques c/San Ponc. Altres inversions 2011.T51.46300.78900 Programa INNOVA. Altres transferencies 2012.11.91200.22699 Organs de Govern. Despeses 3.110,99 3.110,99 79,26 3.031,73 diverses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 14

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.12.49101.74000 Societat d'infor. tecnicas Comun. 95.000,00 95.000,00 95.000,00 Aport. a Soc. Merc..Local. 2012.12.92300.22602 Infor. Bàsica i 590,00 590,00 590,00 Estadist.-Comunicació.-Publicitat i 2012.12.92300.22699 Infor. Bàsica i 508,20 508,20 508,20 Estadist..-Comunicació.-Despeses 2012.12.92300.22799 Infor. Bàsica i 508,20 508,20 508,20 Estadist..-Comunic.-Treballs altres 2012.22.92000.62500 Admon.General. Mobiliari

2012.31.21100.16000 Pensions. Seguretat social. 471.199,79 471.199,79 210.671,42 260.528,37

2012.31.92000.22699 Admon. General. Despeses 397,00 397,00 397,00 diverses. 2012.31.92000.23020 Admon. General. Dietes personal 505,00 505,00 505,00 no directivo 2012.31.92000.23120 Admon. General.-. Despeses 132,70 132,70 132,70 locomoció personal 2012.33.92000.22001 Admon. General. Prensa, llibres i 28,00 28,00 28,00 altres publicacions 2012.33.92000.62500 Admon General.Mobiliari

2012.34.92000.20000 Admon. General. Lloguer terrenys 9.558,32 9.558,32 9.558,32 i bens naturals. 2012.34.92000.20200 Admon. General. LLoguers 7.730,19 7.730,19 34,21 7.695,98 edificis i altres construccions 2012.34.92000.22199 Admon. General. Suministres. 15,80 15,80 3,50 12,30

2012.34.92000.22200 Admón General.- Servei de 0,07 0,07 0,07 Telecomunicacions Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 15

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.34.92000.22699 Admon. General. Despeses 893,86 893,86 893,86 diverses. 2012.34.92000.62200 Admón General.- Edificios y otras construcciones 2012.34.92300.62300 Inforamció Básica i Estadistica.-Maq., instal. Util. 2012.34.94000.46300 Transf. Admón Públicas.-A 157.943,97 157.943,97 157.943,97 mancomunitats 2012.34.94000.46600 Transf. a Admon Pública.- A altres 15.886,00 15.886,00 15.886,00 entitats 2012.34.94000.46700 Transf. a Adm. 601.765,00 601.765,00 601.765,00 Públiques.-Bombers Consorcis 2012.34.94302.46700 Trans a Admon Públiques.-Pla 64.524,02 64.524,02 64.524,02 Zonal Residus.- A consorcis 2012.41.13000.21300 Seguretat. Mant. maquinaria, 354,45 354,45 354,45 instalacions i utillatge. 2012.41.13000.21400 Seguretat. Mant. material de 586,86 586,86 586,86 transports. 2012.41.13000.22699 Seguretat. Despeses diverses. 244,95 244,95 244,95

2012.41.13000.22799 Seguretat. Treballs altres 6.331,17 6.331,17 6.331,17 empreses. 2012.41.13000.62300 Seguretat. Inv. Maquinaria.instal i util. 2012.41.13400.22699 Protecció Civil. Despeses 24,17 24,17 24,17 diverses. 2012.42.13301.22199 Ord. del trafic-Senyalització. 286,00 286,00 286,00 Suministres. 2012.42.13301.62300 Ord. del trafic-Senyalització.Inv.Maquinaria Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 16

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.42.13302.61900 Ordenacio tráfic.Mobilitat. Altres infraestructures 2012.42.13303.22799 Ord. del tràfic-Aparcaments. 700,00 700,00 700,00 Treballs altres empreses 2012.42.45400.62300 Camins rurals. Maquinaria, instal. i utill 2012.43.15118.21000 Obres Diverses. Mant. 307,34 307,34 307,34 infraestructures i bens naturals. 2012.43.15118.21400 Obres Diverses. Mant. material de 405,57 405,57 405,57 transport. 2012.43.15118.22199 Obres Diverses. Suministres. 708,00 708,00 141,60 566,40

2012.43.15500.61900 Vias Públicas.-Otras invers en infraest y bienes dest 2012.43.16100.21000 Sanejament. Mant. 1.338,73 1.338,73 1.338,73 infraestructures i bens naturals. 2012.43.16100.22199 Sanejament. Suministres 14,34 14,34 14,34

2012.43.16101.21000 Distribució Aigua Potable. Mant. 218,16 218,16 218,16 infraestructures i bens nat 2012.43.16101.22799 Distribució Aigua Potable. Treballs 16.157,11 16.157,11 16.157,11 altres empreses. 2012.43.16500.21300 Enllumenat Públic. Mant. 778,80 778,80 778,80 maqruinaria, instal. i utillatge. 2012.43.17100.22199 Parcs i jardins. Suministres 480,60 480,60 480,60

2012.43.24125.61900 Foment d'empleo.- Atur agricola.-Altres invers. 2012.43.31300.22799 Accions de la Salut. Treballs 2.263,50 2.263,50 2.069,10 194,40 altres empreses. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 17

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.43.32000.21200 Educació.-Mantenimientos de 2.695,94 2.695,94 1.642,20 1.053,74 edificios 2012.43.32000.21300 Educació. Mant. maquinaria, 2.372,87 2.372,87 2.372,87 instalacions i utillatge. 2012.43.41400.22699 Desenvolupament Rural. 96,12 96,12 96,12 Despeses diverses. 2012.51.15100.22699 Urbanisme. Despeses diverses. 5.416,49 5.416,49 1.841,47 3.575,02

2012.51.15100.22799 Urbanisme. Treballs altres 1.197,90 1.197,90 1.197,90 empreses. 2012.51.15100.60900 Urbanisme.Altres Infraestructures. 2012.51.15100.61900 Urbanisme.Altres Infraestructures noves 2012.51.15100.64000 Urbanisme Honoraris de project.Despeses en Inv. 2012.51.15101.60000 IUrbanisme-PMS. Inversions en terrenys. 2012.51.15108.62200 Programa Urban.-Edificios y otras construcciones. 2012.51.15113.61900 Urbanisme.- Plaça Tirant el Blanc.- Otras inves. 2012.51.15117.61900 Urbanismo.- Proyecto casco antiguo Playa.- Invers. Reposci 2012.51.15120.60900 Reparcelacio U.E Universitat. Altres infraest 2012.51.15129.60900 U.E Beniopa1-Beniopa 2. Atres infraest 2012.51.15130.60900 Reparcelacio UE Veles e Vents Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 18

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.51.15131.60900 Reparcelacio UE Beniopa 2

2012.51.15132.60900 Reparcelacio UE 1 Marens de Rafalcaid. Altres infraest 2012.51.15133.60900 Reparcelacio U.E 2 Marenys de Rafalcaid. Altres infraestr. 2012.51.15135.60900 U.E 6 Area poblacio proy comp electrific Altres infraestr. 2012.51.15136.60900 U.E 6 zona industrial ctra Daimus Altres infraestr. 2012.51.15137.60900 Prog UE suelo urb area Mollo Creu, Ermita. Alt. inf 2012.51.15138.60900 Prog UE suelo urb area Montesol, Cami Llosar Alt. inf 2012.51.15139.60900 Prog. U.E. suelo urb, Barr. Blanc Xauxa i Pinet. Altres inf 2012.51.15140.60900 Reparcelacio U.A 7 Area de poblacio. Altres infraest 2012.51.15141.60900 Reparcelacio U.A 1 Proy complem. Altres infraest 2012.51.15142.60900 Urbanizacio U.E Ctra Grau Altres infraest 2012.51.15143.60900 Urbanizacio U.E Veles e Vents 1- Antic Kentucky. Alt. inf 2012.51.15149.60900 P.A.I Zona Equip.Privats Ctra.Nazaret-Oliva (Platja Gandi 2012.51.33603.62200 Esglesia del Beato.-Edificis

2012.51.45401.60900 Normalizacio finques c/San Ponc. Altres inversions Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 19

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.51.46300.78900 Programa INNOVA. Altres transferencies 2012.61.43100.22699 Comerç Interior. Despeses 700,00 700,00 700,00 diverses 2012.61.43100.77000 Comerç. A empreses privades

2012.61.92000.62600 Admon General. Equip informàtic

2012.62.43200.21300 Ord. i Prom. Turística. Mant Maq. 7.307,33 7.307,33 143,55 7.163,78 inst i utill 2012.62.43200.48900 Ord. i Prom. Turística. Altres 10.000,00 10.000,00 10.000,00 transferencies. 2012.63.41200.22699 Millora 10,00 10,00 10,00 estruc.Agropecuaries.Despeses 2012.63.45400.61900 Caminos Rurales.- Inversion de reposicion 2012.64.24101.22699 Foment ocupacio-Proj.Europeus. 383,50 383,50 383,50 Despeses diverses 2012.64.24103.46300 Proyecto Ancora.-A 15.579,21 15.579,21 15.579,21 mancomunidades. 2012.64.24103.48000 Ancora.-A familias e Instituciones 263,01 263,01 263,01 sin fines de lucro. 2012.64.24121.14300 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Laboral temporal 2012.64.24121.16000 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Cuotes socials 2012.64.24121.20200 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. LLoguer d'edificis 2012.64.24121.20600 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN..Lloguer equips Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 20

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.64.24121.21300 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Rep. maq., instalac. 2012.64.24121.22000 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Material d'oficina 2012.64.24121.22111 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN.Suminist. repostos. 2012.64.24121.22199 Foment ocupacio PROGRAMA 172,86 172,86 172,86 URBAN. Suministres 2012.64.24121.22200 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Telefonos 2012.64.24121.22400 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Assegurançes 2012.64.24121.22699 Foment ocupacio PROGRAMA 201,02 201,02 201,02 URBAN. Despeses diverses 2012.64.24121.22799 Foment ocupacio PROGRAMA 3.075,00 3.075,00 3.075,00 URBAN. Treballs altres empreses 2012.64.24121.23120 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Dietes pers no directiu 2012.64.24121.48100 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Beques i premis 2012.64.24121.62600 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Inv. Equips informàtics 2012.64.24121.78900 Promoción de empleo.- Urban .-Otras trasferencias. 2012.70.33000.21300 Admon. Gral. Cultura. Mant. 4.036,10 4.036,10 4.036,10 maquinaria, intalacion y utillat 2012.70.33000.22199 Admon. Gral. Cultura. 519,20 519,20 519,20 Suministres. 2012.70.33000.22609 Admon. Gral. Cultura. Activitats 12.216,29 12.216,29 8.624,38 3.591,91 culturals i esportives Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 21

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.70.33000.22699 Admon. Gral. Cultura. Despeses 225,06 225,06 225,06 diverses. 2012.70.33000.62200 Admon. Gral. Cultura. Edificis

2012.70.33601.48900 Patrimoni. Fundació Palau.- Altres 14.702,01 14.702,01 14.702,01 transf 2012.74.33700.22699 Joventut. Despeses diverses 500,00 500,00 500,00

2012.74.33700.48900 Joventut.- Altres transferencies 12.602,26 12.602,26 12.602,26 corrents. 2012.76.33600.22000 Arqueologia i Patrimoni- Museus. 35,04 35,04 35,04 Material d'oficina. 2012.76.33600.22199 Arqueologia i Patrimoni- Museus. 17,41 17,41 17,41 Suministres. 2012.81.32000.22699 Educació. Despeses diverses. 4.010,97 4.010,97 676,47 3.334,50

2012.81.32000.22799 Educació. Treballs altres 10.720,60 10.720,60 10.720,60 empreses. 2012.81.32000.46300 Educació. A Mancomunitats. 9.000,00 9.000,00 3.677,21 5.322,79

2012.81.32000.61900 Educacio. Altres infraestructures

2012.81.32000.62300 Educació.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2012.81.32100.22699 Escoles Infantils. Despeses 645,65 645,65 645,65 diverses. 2012.81.32100.62200 Escoles infantils. Edificis i altres construccions 2012.81.32100.62700 Escoles Infantils. Projectes complexes Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 22

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.81.32400.22699 Altres Educació.-UPG.-Gastos 1.742,36 1.742,36 970,58 771,78 diversos 2012.81.32406.41000 Educació-Pare Leandro Calvo. A 17.826,93 17.826,93 17.826,93 Organismes Autònoms. 2012.81.32409.22699 Educació- Cursos i Events. 236,00 236,00 236,00 Despeses diverses. 2012.82.23100.21200 Acció Social. Mant. edificis i altres 376,11 376,11 376,11 construccions. 2012.82.23100.22699 Acció Social. Despeses diverses. 3.309,91 3.309,91 2.465,91 844,00

2012.82.23100.48000 Acció Social. A families e 62.494,00 62.494,00 52.700,00 9.794,00 institucions. 2012.82.23200.22699 Promoció Social. Despeses 60,00 60,00 60,00 diverses. 2012.82.23200.48000 Promoció Social. A families e 27.692,67 27.692,67 13.556,75 14.135,92 institucions. 2012.82.23204.49100 Prom.Soc.-Solidaritat i 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Cooperació o,7% Trans. al 2012.82.23300.48000 Asistencia a persones 3.230,00 3.230,00 3.230,00 dependents.-A fam e instit. s/ 2012.83.23206.22699 Promocio social. Dona. Despeses 1.650,18 1.650,18 1.650,18 Diverses 2012.83.23206.22799 Promocio social. Dona. Treballs 150,00 150,00 150,00 altres empreses 2012.86.34000.21000 Admon. General d'Esports. Mant. 4.381,53 4.381,53 1.725,10 2.656,43 infraestructures 2012.86.34000.21300 Admon. General d'Esports. Mant. 1.331,63 1.331,63 609,00 722,63 maquinaria, instal. i utill 2012.86.34000.22199 Admon. General d'Esports. 157,03 157,03 157,03 Suministres. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 23

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2012.86.34000.22609 Admon. General d'Esports. Activ. 351,52 351,52 351,52 cuturals i esportives. 2012.86.34000.48900 Admon. General d'Esports. Altres 12.400,00 12.400,00 12.400,00 Transferencies. 2012.91.92400.22699 Participació Ciutadana. Despeses 345,99 345,99 345,99 diverses. 2012.91.92400.48900 Participació Ciutadana. Altres 12.288,80 12.288,80 7.731,08 4.557,72 transferencies. 2012.91.92400.62200 Participació,.Edificios y otras construcciones. 2012.91.92400.62500 Participacio ciutadana. Mobiliari.

2012.91.92400.78900 Participació Ciutadana. Altres 14.113,73 14.113,73 8.318,32 5.795,41 transferencies capital 2012.91.92412.62200 Participació Ciutadana-PRES. PARTICIPATIUS. Edificis. 2012.91.92412.62600 Participació Ciutadana-PRES- PARTICIPATIUS. Equips 2012.92.92407.22699 J. D. RAVAL. Despeses diverses 2.150,00 2.150,00 2.150,00

2012.94.92401.22699 J. D. PLAÇA EL·LIPTICA. 660,00 660,00 160,00 500,00 Despeses diverses. 2012.96.92405.22699 J. D. BENIPEIXCAR. Despeses 205,32 205,32 205,32 diverses. 2012.97.92411.22699 J.D. CENTRE HISTORIC.-Otros 151,25 151,25 151,25 gastos diversos. 2012.98.92404.22699 J.D. SANTA ANNA.-Otros gastos 41,30 41,30 41,30 diversos. 2013.11.33600.62300 Arqueologia i prot patr. hist. Maq. inst i utillatge Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 24

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.11.34000.62200 Admón Gral d'Esports.- Edificis i altres construccions 2013.11.91200.22699 Organs de Govern. Despeses 42.913,93 -260,27 42.653,66 33.399,32 9.254,34 diverses 2013.11.91200.22799 Organs de Govern.-Treballs altres 20.899,72 20.899,72 20.899,72 empreses 2013.11.91200.48900 Organs de govern.- Transf. Ctes. 42.500,00 42.500,00 42.500,00

2013.12.92300.22602 Infor. Bàsica i 21.097,82 21.097,82 18.677,82 2.420,00 Estadist.-Comunicació.-Publicitat i 2013.12.92300.22699 Infor. Bàsica i 2.386,12 2.386,12 2.386,12 Estadist..-Comunicació.-Despeses 2013.12.92300.22799 Infor. Bàsica i 1.418,12 1.418,12 1.418,12 Estadist..-Comunic.-Treballs altres 2013.12.92303.22699 Infor. Bàsica i Estadíst.-Protocolo 6.246,01 -550,67 5.695,34 3.791,38 1.903,96

2013.22.92000.22000 Admon. General. Material 48,57 48,57 48,57 d'oficina. 2013.22.92000.22603 Admon. General. Publicació en 2.717,96 2.717,96 2.717,96 diaris oficials. 2013.22.92000.22699 Admon. General. Despeses 43,56 43,56 43,56 diverses. 2013.22.92000.22706 Admón GeneralTrab. otras emp.. 7.260,00 7.260,00 7.260,00 Estudios y trabajos técnicos. 2013.22.92000.62500 Admon.General. Mobiliari

2013.22.93200.22799 Gestio sistema tributari. Treballs 480,72 480,72 480,72 altres empreses 2013.23.01100.35200 Deuda Pública. Interessos de 23.658,23 -12.474,11 11.184,12 11.184,12 demora. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 25

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.31.33000.13100 Admon. Gral. Cultur.Laborals temporals. 2013.31.34000.13100 Admon. Gral. d'Esports. Laborals temporals. 2013.31.43200.13100 Ord i prom turistica. Personal laboral 2013.31.91200.23300 Organs Govern. Altres 54.000,00 54.000,00 54.000,00 indemnizacións. 2013.31.92000.13100 Admon. General. Laborals temporals. 2013.31.92000.14300 Admon. General. Altre personal. 680,41 680,41 680,41

2013.31.92000.22699 Admon. General. Despeses 1.673,00 1.673,00 300,00 1.373,00 diverses. 2013.31.92000.22799 Admon. General. Treballs altres 2.289,79 2.289,79 2.289,79 empreses 2013.32.92000.21600 Admon. General. Mant. 64.467,78 64.467,78 39.349,48 25.118,30 equipament informàtic. 2013.32.92000.22103 Admon. General. Combustibles i 63,91 63,91 63,91 carburants. 2013.32.92000.22200 Admón General.- Servicio de 211.378,83 211.378,83 76.330,73 135.048,10 Telecomunicaciones 2013.32.92000.22699 Admon. General. Despeses 112,96 112,96 112,96 diverses 2013.32.92000.22799 Admon. General. Treballs 2.616,00 2.616,00 2.616,00 realitzats altres empreses 2013.32.92000.62300 Admón General.-Maquinaria, inst. 7.292,67 7.292,67 7.292,67 téc y uti. 2013.32.92000.62600 Admon. General. Equipament 45.862,37 45.862,37 32.935,40 12.926,97 informàtic. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 26

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.33.92000.22001 Admon. General. Prensa, llibres i 5.726,79 5.726,79 5.429,82 296,97 altres publicacions 2013.33.92000.22699 Admon. General. Despeses 820,50 820,50 604,50 216,00 diverses. 2013.33.92000.62200 Secretaria.-Admon 44.623,17 44.623,17 44.623,17 general.-Edificios y otras 2013.33.92000.62500 Admon General.Mobiliari 1.468,06 1.468,06 1.141,36 326,70

2013.33000.23000 Cultura. Dietes membres organs govern 2013.33000.48100 Cultura. Beques i premis

2013.34.92000.20000 Admon. General. Lloguer terrenys 23.544,47 23.544,47 23.544,47 i bens naturals. 2013.34.92000.20200 Admon. General. LLoguers 85.957,37 85.957,37 75.125,43 10.831,94 edificis i altres construccions 2013.34.92000.21200 Admon. General. Mant.edificis i 5.631,09 5.631,09 5.631,09 altres construccions 2013.34.92000.21300 Admon. General. Mant. 404,22 404,22 404,22 maquin,inst i utill. 2013.34.92000.22000 Admon. General. Material 68.017,10 68.017,10 45.077,32 22.939,78 d'oficina. 2013.34.92000.22103 Admon. General. Combustibles i 231,35 231,35 231,35 carburants. 2013.34.92000.22199 Admon. General. Suministres. 3.181,43 -567,18 2.614,25 2.447,01 167,24

2013.34.92000.22201 Admón General.- Correos 19.299,88 19.299,88 19.299,88

2013.34.92000.22299 Admón Geenral.-Missatgeria 11.623,98 11.623,98 11.623,98 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 27

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.34.92000.22400 Admon. General. Assegurançes 26.662,92 26.662,92 16.749,79 9.913,13

2013.34.92000.22699 Admon. General. Despeses 3.373,53 3.373,53 1.216,25 2.157,28 diverses. 2013.34.92000.22799 Admon. General. Treballs altres 5.615,34 5.615,34 5.615,34 empreses. 2013.34.92000.62200 Admón General.- Edificios y otras construcciones 2013.34.92300.62300 Inforamció Básica i 945,01 945,01 945,01 Estadistica.-Maq., instal. Util. 2013.34.94000.46300 Transf. Admón Públicas.-A 60.900,20 60.900,20 60.900,20 mancomunitats 2013.34.94000.46600 Transf. a Admon Pública.- A altres 20.334,26 20.334,26 20.334,26 entitats 2013.34.94000.46700 Transf. a Adm. 483.180,00 483.180,00 483.180,00 Públiques.-Bombers Consorcis 2013.41.13000.20400 Seguretat. Lloguers vehicles i 28.867,07 28.867,07 27.260,07 1.607,00 material de transport. 2013.41.13000.21200 Seguretat. Mant. edificis i altres 108,90 108,90 108,90 construccions. 2013.41.13000.21300 Seguretat. Mant. maquinaria, 9.833,75 9.833,75 9.303,77 529,98 instalacions i utillatge. 2013.41.13000.21400 Seguretat. Mant. material de 19.318,74 19.318,74 18.332,41 986,33 transports. 2013.41.13000.21600 Seguretat. Rep. equipos para 339,90 339,90 339,90 procesos de información. 2013.41.13000.22103 Seguretat. Combustibles i 17.939,96 17.939,96 16.649,69 1.290,27 carburants. 2013.41.13000.22104 Seguretat. Suministres vestuari 28.676,71 28.676,71 7.510,58 21.166,13 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 28

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.41.13000.22105 Seguretat. Suministre aliments. 1.600,45 1.600,45 1.600,45

2013.41.13000.22199 Seguretat. Suministres. 3.141,62 3.141,62 1.836,33 1.305,29

2013.41.13000.22699 Seguretat. Despeses diverses. 2.290,00 2.290,00 1.957,18 332,82

2013.41.13000.22799 Seguretat. Treballs altres 3.923,12 3.923,12 2.834,12 1.089,00 empreses. 2013.41.13000.62300 Seguretat. Inv. Maquinaria.instal i 11.727,37 11.727,37 11.727,37 util. 2013.41.13400.22105 Proteccion Civil.-Suministros. 837,43 837,43 837,43 Productos alimenticios. 2013.41.13400.22199 Protecció Civil. Suministres. 2.554,93 2.554,93 2.554,93

2013.41.13400.22699 Protecció Civil. Despeses 1.889,88 1.889,88 1.769,03 120,85 diverses. 2013.42.13301.20400 Ord. tràfic-Senyalització. Lloguer 1.571,72 1.571,72 1.571,72 mat. transport. 2013.42.13301.21000 Ord. trafic-Senyalització. Mant. 7.091,88 7.091,88 7.091,88 infraestructures 2013.42.13301.21300 Ord. trafic-Senyalització. Mant. 16.510,37 16.510,37 9.364,83 7.145,54 maquinari., inst. i uti 2013.42.13301.21400 Ord. trafic-Senyalització. Mant. 1.937,33 1.937,33 1.937,33 material transport 2013.42.13301.22111 Ord. trafic-Senyalització. 49,54 49,54 49,54 Suministre repostos 2013.42.13301.22199 Ord. trafic-Senyalització. 2.235,00 2.235,00 2.235,00 Suministres. 2013.42.13301.22699 Ord. trafic-Senyalització. 773,94 773,94 773,94 Despeses diverses. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 29

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.42.13301.62300 Ord. trafic-Senyalització.Inv.Maquinaria 2013.42.13302.22699 Ord. tràfic-Mobilitat. Despeses 3.470,00 3.470,00 3.470,00 diverses 2013.42.13302.47900 Ordenació Trafic.-Mobilitat.Altres 189.761,00 189.761,00 189.761,00 subv. a empreses privades 2013.42.13302.61900 Ord. tráfic.Mobilitat. Altres infraestructures 2013.42.13303.22699 Ord. tràfic-Aparcaments. 19.256,76 19.256,76 19.256,76 Despeses diverses 2013.42.13303.22799 Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs 145.722,10 145.722,10 25.722,10 120.000,00 altres empreses 2013.42.13304.22699 Ord. tráfic.-Prestec de 605,00 605,00 605,00 bicicletes.-Otros gastos diversos. 2013.42.44000.22699 Transport-Urba. Despeses 22.716,65 22.716,65 134,00 22.582,65 diverses. 2013.42.44000.22799 Transport-Urba. Treballs altres 486.698,41 486.698,41 172.923,10 313.775,31 empreses 2013.42.45400.62300 Camins rurals. Maquinaria, instal. i utill 2013.42.92005.22604 Admón General.-Resp. 56.908,26 56.908,26 56.908,26 Patrimonial.-Jurídics i 2013.43.13306.22799 Ordenación traf. y estac.-Trabajos 61.000,00 61.000,00 61.000,00 realizados otras emp. 2013.43.15118.20300 Obres Diverses. Lloguer 358,72 358,72 249,65 109,07 maquinarria, instal. i utillatge. 2013.43.15118.20400 Obres Diverses. Lloguer material 919,72 919,72 919,72 de transport. 2013.43.15118.21000 Obres Diverses. Mant. 17.843,53 17.843,53 6.058,87 11.784,66 infraestructures i bens naturals. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 30

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.43.15118.21300 Obres Diverses. Mant. 3.291,18 3.291,18 1.126,86 2.164,32 maquinaria, instal. i utillatge. 2013.43.15118.21400 Obres Diverses. Mant. material de 1.692,90 1.692,90 1.692,90 transport. 2013.43.15118.22103 Obres Diverses. Combustibles I 1.232,30 1.232,30 1.232,30 carburants. 2013.43.15118.22111 Obres Diverses. Suminist. 1.444,40 1.444,40 1.232,44 211,96 repostos. maqui., utill 2013.43.15118.22199 Obres Diverses. Suministres. 8.815,68 8.815,68 6.966,26 1.849,42

2013.43.15118.22799 Obres Diverses. Treballs altres 1.621,40 1.621,40 1.621,40 empreses. 2013.43.15118.61900 Obres diverses. altres inversion 19.067,17 19.067,17 19.067,17 en infraestr 2013.43.15500.22199 Vies Públiques. Suministres. 76,23 76,23 76,23

2013.43.15500.61900 Vias Públiques.-Otras invers en infraest y bienes dest 2013.43.16100.21000 Sanejament. Mant. 1.584,84 1.584,84 1.584,84 infraestructures i bens naturals. 2013.43.16100.21300 Sanejament. Mant. maquinaria, 3.488,71 3.488,71 3.488,71 instalacions i utillatge. 2013.43.16100.21400 Sanejament. Mant. material de 65,76 65,76 65,76 transport. 2013.43.16101.20400 Distribució Aigua Potable. Lloguer 919,72 919,72 919,72 material de transport. 2013.43.16101.21000 Distribució Aigua Potable. Mant. 133,10 133,10 133,10 infraestructures i bens nat 2013.43.16101.21300 Distribució Aigua Potable. Mant. 5.433,94 5.433,94 5.433,94 maquinaria, instal. i utill Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 31

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.43.16101.22101 Distribución agua potable. 111,30 111,30 111,30 Suministros. Agua. 2013.43.16101.22111 Distribució Aigua 2.666,79 2.666,79 2.527,07 139,72 Potable.Suminist. repostos. 2013.43.16101.22199 Distribució Aigua Potable. 1.824,96 1.824,96 629,71 1.195,25 Suministres. 2013.43.16101.22799 Distribució Aigua Potable. Treballs 7.762,15 7.762,15 7.381,00 381,15 altres empreses. 2013.43.16200.22199 Recollida Residus Sòlids. 311,57 311,57 311,57 Suministres. 2013.43.16200.22799 Recollida Residus Sòlids. Treballs 5.667.336,20 5.667.336,20 2.857.110,69 2.810.225,51 altres empreses. 2013.43.16400.21200 Cementeri. Mant. edificis i altres 1.580,26 1.580,26 773,04 807,22 construccions. 2013.43.16400.21300 Cementeri. Mant. maquinaria, 2.512,07 2.512,07 1.786,07 726,00 instal. i utillatge. 2013.43.16400.21400 Cementeri. Mant. material de 1.919,43 1.919,43 379,08 1.540,35 transport. 2013.43.16400.22199 Cementeri. Suministres. 47,19 47,19 47,19

2013.43.16400.22699 Cementeri. Despeses diverses. 143,00 143,00 143,00

2013.43.16500.21000 Enllumenat Públic.Mant. 63.078,85 63.078,85 57.642,92 5.435,93 infraestructures i bens naturals. 2013.43.16500.21300 Enllumenat Públic. Mant. 3.602,45 3.602,45 1.418,87 2.183,58 maqruinaria, instal. i utillatge. 2013.43.16500.21400 Enllumenat Públic. Mant. material 168,19 168,19 168,19 de transport. 2013.43.16500.22100 Enllumenat Públic. Suministre 0,33 0,33 0,33 energía elèctrica. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 32

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.43.16900.20300 Altres Serveis-Mobiliari 271,80 271,80 271,80 Urbà.LLoguer maq,instal. i util 2013.43.16900.21000 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. 42.641,20 42.641,20 1.326,71 41.314,49 Mant. infraestructures. 2013.43.16900.21300 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. 4.153,33 4.153,33 363,00 3.790,33 Mant. maquinaria, instal. 2013.43.16903.22700 Altres serveis benestar comun. 181.000,00 181.000,00 181.000,00 Neteja. 2013.43.17100.21000 Parcs i jardins. Mant infraestr. i 98,18 98,18 98,18 bens naturals 2013.43.17100.21300 Parcs i jardins. Mant. 2.741,37 2.741,37 2.460,17 281,20 maquinaria,inst i util. 2013.43.17100.21400 Parcs i jardins.-Rep. elements de 6.922,58 6.922,58 6.314,79 607,79 transport. 2013.43.17100.22103 Parcs i jardins. Combustibles i 782,19 782,19 782,19 carburants. 2013.43.17100.22111 Suminist. repuestos. maqui., utill. 34,63 34,63 34,63 y elem. de transporte. 2013.43.17100.22199 Parcs i jardins. Suministres 368,07 368,07 368,07

2013.43.17100.22699 Parcs i jardins. Despeses diverses 3.465,87 3.465,87 3.465,87

2013.43.17100.22799 Parcs i jardins. Treballs altres 1.259.838,33 1.259.838,33 395.119,06 864.719,27 empreses 2013.43.17200.22701 Protec. i millora medi ambient. 278,30 278,30 278,30 Tr.emp Seguretat. 2013.43.17200.22799 Protec. i millora medi ambient. 3.393,14 3.393,14 3.393,14 Treballs altres empreses 2013.43.17201.22799 Reciclatje. Treballs altres 1.069,98 1.069,98 1.069,98 empreses. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 33

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.43.17901.21300 Altres actuacions-climatologia. 121,00 121,00 121,00 Mant. maquinaria, instal. i 2013.43.24125.61900 Foment d'empleo.- Atur agricola.-Altres invers. 2013.43.31300.22699 Accions de la Salut. Despeses 243,26 243,26 243,26 diverses. 2013.43.31300.22799 Accions de la Salut. Treballs 44.296,46 44.296,46 29.327,45 14.969,01 altres empreses. 2013.43.32000.21000 Educació. Rep. infraestructura i 10,36 10,36 10,36 bens naturals. 2013.43.32000.21200 Educació.-Mantenimientos de 1.177,84 1.177,84 123,36 1.054,48 edificios 2013.43.32000.21300 Educació. Mant. maquinaria, 11.945,08 11.945,08 5.960,34 5.984,74 instalacions i utillatge. 2013.43.32000.22102 Educacio. Suministres gas 17.681,42 17.681,42 17.681,42

2013.43.32000.22103 Educació.-Suministre combust, i 8.567,41 8.567,41 8.567,41 carburants. 2013.43.32000.22700 Educació. Neteja. 190.000,00 190.000,00 190.000,00

2013.43.92000.20300 Admon. General. LLoguer maq, 145,20 145,20 145,20 instal i utill 2013.43.92000.21000 Admon. General. Mant. 1.814,41 1.814,41 1.814,41 infraestructures i bens naturals. 2013.43.92000.21200 Admon. General. Mant. edificis i 32.718,80 32.718,80 17.504,91 15.213,89 altres construccions 2013.43.92000.21300 Admon. General. Mant. 122.950,01 122.950,01 65.433,08 57.516,93 maquinaria, instalacions i utillatge 2013.43.92000.22000 Admon. General. Material 715,84 715,84 165,54 550,30 d'oficina. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 34

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.43.92000.22102 Admon. General. Suministres 1.762,96 1.762,96 1.762,96 Gas. 2013.43.92000.22103 Admon. General. Combustibles i 8.192,41 8.192,41 8.192,41 carburants. 2013.43.92000.22111 Admon. General. Suminist. 13.971,84 13.971,84 13.971,84 repostos. maqui., utill. 2013.43.92000.22199 Admon. General. Suministres 1.840,02 1.840,02 1.840,02

2013.43.92000.22700 Admon. General. Neteja. 1.769.675,46 1.769.675,46 1.769.675,46

2013.43.92000.22799 Admon. General. Treballs altres 17.933,63 17.933,63 5.000,00 12.933,63 empreses. 2013.44.31300.22699 Acciones de la Salud.- Gastos 1.942,35 1.942,35 941,85 1.000,50 diversos 2013.51.15100.20200 Urbanisme. Lloguer edificis i altres 150.000,00 150.000,00 150.000,00 construccions 2013.51.15100.20300 Urbanisme. Lloquer maquinaria, 1.585,77 1.585,77 1.585,77 instalacions i utillatge. 2013.51.15100.21300 Urbanisme. Mant. maquinaria, 890,26 890,26 890,26 instalacions i utillatge. 2013.51.15100.21400 Urbanisme. Mant. material de 302,86 302,86 302,86 transport. 2013.51.15100.22000 Urbanisme. Material d'oficina. 5.870,50 5.870,50 5.870,50

2013.51.15100.22001 Urbanisme. Prensa, llibres i altrs 289,12 289,12 289,12 publicacions 2013.51.15100.22103 Urbanisme. Suministre 65,00 65,00 65,00 Combustibles. 2013.51.15100.22604 Urbanisme.Juridicos y 1.185,38 1.185,38 1.185,38 contenciosos Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 35

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.51.15100.22699 Urbanisme. Despeses diverses. 5.947,44 5.947,44 5.947,44

2013.51.15100.22799 Urbanisme. Treballs altres 76.200,11 76.200,11 61.831,36 14.368,75 empreses. 2013.51.15100.60900 Urbanisme.Altres Infraestructures. 2013.51.15100.61900 Urbanisme.Altres Infraestructures noves 2013.51.15100.64000 Urbanisme Honoraris de 144.728,13 144.728,13 60.189,23 84.538,90 project.Despeses en Inv. 2013.51.15101.60000 Urbanisme-PMS. Inversions en 10.734,97 10.734,97 10.734,97 terrenys. 2013.51.15102.60900 Urbanisme. Cuotes urbanitzacio 59.304,53 59.304,53 59.304,53 patrimonials. Alltres invers 2013.51.15104.60000 Urbanisme-EXPROPIACIONS. 72.291,06 72.291,06 15.000,00 57.291,06 Inversions en terrenys. 2013.51.15108.62200 Programa Urban.-Edificis i altres construccions. 2013.51.15112.61900 Actuacions urbanist.-Altres Invers. 35.709,52 35.709,52 35.709,52

2013.51.15113.61900 Urbanisme.- Plaça Tirant el Blanc.- Otras inves. 2013.51.15117.61900 Urbanisme.- Projecto casc antic Platja.- Invers. Reposci 2013.51.15118.21000 Obras Diverses.-Rep. 1.790,20 1.790,20 1.790,20 infraestructura i bens naturals. 2013.51.15118.60900 Obres Diverses.-Inversió reposició 34.349,58 34.349,58 34.349,58

2013.51.15120.60900 Reparcelacio U.E Universitat. Altres infraest Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 36

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Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.51.15129.60900 U.E Beniopa1-Beniopa 2. Atres infraest 2013.51.15130.60900 Reparcelacio UE Veles e Vents

2013.51.15131.60900 Reparcelacio UE Beniopa 2

2013.51.15132.60900 Reparcelacio UE 1 Marens de Rafalcaid. Altres infraest 2013.51.15133.60900 Reparcelacio U.E 2 Marenys de Rafalcaid. Altres infraestr. 2013.51.15135.60900 U.E 6 Area poblacio proy comp electrific Altres infraestr. 2013.51.15136.60900 U.E 6 zona industrial ctra Daimus Altres infraestr. 2013.51.15137.60900 Prog UE suelo urb area Mollo Creu, Ermita. Alt. inf 2013.51.15138.60900 Prog UE suelo urb area Montesol, Cami Llosar Alt. inf 2013.51.15139.60900 Prog. U.E. suelo urb, Barr. Blanc Xauxa i Pinet. Altres inf 2013.51.15140.60900 Reparcelacio U.A 7 Area de poblacio. Altres infraest 2013.51.15141.60900 Reparcelacio U.A 1 Proy complem. Altres infraest 2013.51.15142.60900 Urbanizacio U.E Ctra Grau Altres infraest 2013.51.15143.60900 Urbanizacio U.E Veles e Vents 1- Antic Kentucky. Alt. inf 2013.51.15149.60900 P.A.I Zona Equip.Privats Ctra.Nazaret-Oliva (Platja Gandi Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 37

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.51.15200.78900 Vivenda . Altres transferencies 14.635,31 14.635,31 4.175,48 10.459,83 capital 2013.51.15201.44900 INICIATIVES PUBLIQUES. A Societats municipals 2013.51.15500.61900 Vias Públiques.- Inversió reposició 27.391,06 27.391,06 13.430,39 13.960,67

2013.51.15505.61900 Urbaniz. Plaça les vies.- Invers.infraestruc. 2013.51.33603.62200 Esglesia del Beato.-Edificis 167.747,41 167.747,41 64.754,31 102.993,10

2013.51.45401.60900 Normalizacio finques c/San Ponc. Altres inversions 2013.51.46300.78900 Programa INNOVA. Altres transferencies 2013.61.43100.21300 Comerç Interior. Mant. 1.490,72 1.490,72 1.490,72 Maquinaria, instal. i util. 2013.61.43100.21400 Comerç Interior. Mant. Material de 387,17 387,17 387,17 transport 2013.61.43100.22103 Comerç Interior. Combustibles I 141,48 141,48 141,48 carburants. 2013.61.43100.22199 Comerç Interior. Suministres 1.109,90 1.109,90 1.109,90

2013.61.43100.22602 Comerç Interior. Publicitat i 8.591,00 8.591,00 8.591,00 propaganda. 2013.61.43100.22699 Comerç Interior. Despeses 5.510,82 5.510,82 3.615,70 1.895,12 diverses 2013.61.43100.22701 Comerç Interior. Seguretat 3.235,54 3.235,54 3.235,54

2013.61.43100.22799 Comerç Interior. Trebals altres 23.812,11 23.812,11 6.887,60 16.924,51 empreses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 38

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.61.43100.47900 Comerç Interior.-Altres subv. a 20.982,00 20.982,00 20.982,00 empreses privades 2013.61.43100.77000 Comerç.Interior. A empreses privades 2013.61.43300.48900 Desarrollo Empresarial.-Otra 3.000,00 3.000,00 3.000,00 transferencias. 2013.61.92000.62600 Admon General. Equip informàtic

2013.62.13401.22799 Protecció 260.000,00 260.000,00 260.000,00 civil-Socorrisme.Treballs altres 2013.62.23201.78000 Promocio social. Creu Roja. A 38.000,00 38.000,00 38.000,00 fam e inst sense lucre 2013.62.43200.21300 Ord. i Prom. Turística. Mant Maq. 9.986,65 9.986,65 1.331,00 8.655,65 inst i utill 2013.62.43200.22000 Ord. i Prom. Turística. Material 434,29 434,29 434,29 d'oficina 2013.62.43200.22103 Ord. i Prom.Turística. 153,54 153,54 153,54 Combustibles i carburants. 2013.62.43200.22699 Ord. i Prom.Turística. Despeses 44.172,96 44.172,96 27.771,09 16.401,87 diverses 2013.62.43200.22799 Ord. i Prom. Turística. Treballs 41.860,27 41.860,27 41.751,20 109,07 altres empreses 2013.62.43200.48900 Ord. i Prom. Turística. Altres 32.450,00 32.450,00 24.950,00 7.500,00 transferencies. 2013.62.43204.22699 Prom. Turistica.- Fideuà de 26.093,30 26.093,30 26.093,30 Gandia. Despeses diverses 2013.62.43205.22799 Ord. i Prom. Turis.-Patronat 2.754,29 2.754,29 1.316,01 1.438,28 Turisme.-Treballs altres emp. 2013.63.17903.21300 Programes sostenibilitat 2.999,36 2.999,36 2.940,24 59,12 ambiental. Maq,inst i utill Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 39

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.63.17903.21400 AGRICULTURA I MEDI RURAL. 50,82 50,82 50,82 Rep. vehicles. 2013.63.17903.22103 Programes sostenibilitat 1.307,67 1.307,67 1.307,67 ambiental. Sum. combustibles 2013.63.17903.22199 Programes sostenibilitat 5.118,16 5.118,16 1.069,01 4.049,15 ambiental. Suministres. 2013.63.17903.22799 Programes sostenibilitat 3.262,39 3.262,39 38,00 3.224,39 ambiental. Traballs altres emp 2013.63.41200.21000 Millora estruc.Agropecuaries.Mant 1.963,25 1.963,25 1.963,25 infraest i bens naturals 2013.63.41200.21300 Millora 1.203,25 1.203,25 1.203,25 estruc.Agropecuaries.Mant.Maqui 2013.63.41200.21400 Millora estruc.Agropecuaries.Mant 3.561,12 3.561,12 3.561,12 Mat. transport 2013.63.41200.22103 Millora estruc.Agropecuaries. 58,86 58,86 58,86 Combustibles I carburants. 2013.63.41200.22104 Millora 687,02 687,02 687,02 estruc.Agropecuaries.Suministre 2013.63.41200.22199 Millora estruc.Agropecuaries. 196,17 196,17 21,84 174,33 Suministres 2013.63.41200.22699 Millora 2.084,47 2.084,47 1.414,98 669,49 estruc.Agropecuaries.Despeses 2013.63.45400.61900 Camins Rurales.- Inversio de reposicio 2013.64.24100.21300 Foment de l'ocupacio. Mant Maq. 341,83 341,83 341,83 Inst i utill 2013.64.24100.21600 Foment de l'ocupacio. Mant Equip 2.073,94 2.073,94 2.073,94 Informatics 2013.64.24100.22000 Foment de l'ocupacio. Material 1.953,50 1.953,50 1.769,46 184,04 d'oficina Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 40

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.64.24100.22199 Foment de l'ocupacio. Suministres 26,69 26,69 1,57 25,12

2013.64.24100.22400 Foment de l'ocupacio. 505,03 505,03 505,03 Assegurançes 2013.64.24100.22699 Foment de l'ocupacio. Despeses 121,80 121,80 121,80 diverses 2013.64.24101.22699 Foment ocupacio-Proj.Europeus. 3.633,96 3.633,96 396,00 3.237,96 Despeses diverses 2013.64.24101.22799 Foment ocupacio-Proj.Europeus. 18.534,17 18.534,17 18.534,17 Trebals alt empreses 2013.64.24113.22799 Foment ocupacio AULA 666,33 666,33 666,33 MENTOR. Treballs altres 2013.64.24121.14300 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Laboral temporal 2013.64.24121.16000 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Cuotes socials 2013.64.24121.20200 Foment ocupacio PROGRAMA 5.234,38 5.234,38 5.234,38 URBAN. LLoguer d'edificis 2013.64.24121.20600 Foment ocupacio PROGRAMA 4.970,68 4.970,68 4.970,68 URBAN..Lloguer equips 2013.64.24121.21300 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Rep. maq., instalac. 2013.64.24121.22000 Foment ocupacio PROGRAMA 525,93 525,93 525,93 URBAN. Material d'oficina 2013.64.24121.22111 Foment ocupacio PROGRAMA 1.670,21 1.670,21 1.670,21 URBAN.Suminist. repostos. 2013.64.24121.22199 Foment ocupacio PROGRAMA 2.236,31 2.236,31 2.236,31 URBAN. Suministres 2013.64.24121.22200 Foment ocupacio PROGRAMA 2.681,29 2.681,29 2.681,29 URBAN. Telefonos Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 41

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.64.24121.22400 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Assegurançes 2013.64.24121.22699 Foment ocupacio PROGRAMA 16.473,55 16.473,55 11.934,75 4.538,80 URBAN. Despeses diverses 2013.64.24121.22799 Foment ocupacio PROGRAMA 96.378,69 96.378,69 91.384,94 4.993,75 URBAN. Treballs altres empreses 2013.64.24121.23120 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Dietes pers no directiu 2013.64.24121.48100 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Beques i premis 2013.64.24121.62600 Foment ocupacio PROGRAMA URBAN. Inv. Equips informàtics 2013.64.24121.78900 Promoción de empleo.- Urban .-Otras trasferencias. 2013.64.24136.13100 Foment d'ocupacio.- "PLAN DE 1.482,00 1.482,00 1.482,00 EMPLEO".Laboral 2013.64.24136.21300 Foment d'ocupacio.- "PLAN DE 716,32 716,32 716,32 EMPLEO". Maq, inst i utill. 2013.64.24136.22104 Suministros. Vestuario. 3.758,40 3.758,40 3.758,40

2013.64.24136.22111 Suminist. repuestos. maqui., utill. 8.072,93 8.072,93 8.072,93 y elem. de transporte. 2013.64.24136.22199 Foment d'ocupacio.- "PLAN DE 13.402,15 13.402,15 12.447,57 954,58 EMPLEO". Suministres 2013.64.24136.22699 Foment d'ocupacio.- "PLAN DE 4.951,95 4.951,95 4.951,95 EMPLEO".Despeses diverses 2013.64.24136.22799 Otros trabajos realizados por otras 40.895,89 40.895,89 32.037,31 8.858,58 empresas y profesionales 2013.64.24136.48900 Foment d'ocupacio.- "PLAN DE 124.654,32 124.654,32 123.454,32 1.200,00 EMPLEO".Altres transferencies Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 42

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.64.24143.13100 Escola Taller Gandia al 8.436,41 8.436,41 8.436,41 Mar.-Laboral temporal. 2013.64.24143.16000 .escola taller Gandia al Mar.-Seguridad Social. 2013.64.24143.22699 E. Taller Gandia al Mar.- Gastos diversos 2013.68.41900.48900 Ot. act.-Pesca i asump portuaris. 33.000,00 33.000,00 33.000,00 Altres transf. 2013.70.33000.20200 Admon. Gral. Cultura. Lloguer 11.484,83 11.484,83 11.484,83 edificis i altres construccion 2013.70.33000.21200 Admon. Gral. Cultura. Mant. 1.313,13 1.313,13 665,78 647,35 edificis i altres construccions. 2013.70.33000.21300 Admon. Gral. Cultura. Mant. 1.261,14 1.261,14 1.096,51 164,63 maquinaria, intalacion y utillat 2013.70.33000.21400 Admon. Gral. Cultura.. Mant. mat. 481,52 481,52 481,52 de transport. 2013.70.33000.22000 Admon. Gral. Cultura. Material 551,33 551,33 51,30 500,03 d'oficina. 2013.70.33000.22001 Admon. Gral. Cultura. Prensa, 12,48 12,48 12,48 llibres i altres. 2013.70.33000.22103 Admon. Gral. Cultura. 206,64 206,64 206,64 Combustibles i carburants. 2013.70.33000.22111 Admon. Gral. Cultura. Sum. 1.576,55 1.576,55 1.576,55 repostos maqu.,utill. i transp 2013.70.33000.22112 Admon. Gral. Cultura. Sum. mat. 16,99 16,99 16,99 electrónic i de telec. 2013.70.33000.22199 Admon. Gral. Cultura. 2.011,07 2.011,07 1.957,83 53,24 Suministres. 2013.70.33000.22602 Admon. Gral. Cultura.. Publicitat y 242,00 242,00 242,00 propaganda. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 43

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.70.33000.22609 Admon. Gral. Cultura. Activitats 64.233,13 64.233,13 51.054,79 13.178,34 culturals i esportives 2013.70.33000.22699 Admon. Gral. Cultura. Despeses 297,35 297,35 297,35 diverses. 2013.70.33000.22701 Admon. Gral. Cultura. Treb altres 8.560,99 8.560,99 8.560,99 emp. seguretat 2013.70.33000.22708 Admon. Gral. Cultura. Serv. 401,84 401,84 401,84 recaptació a favor la entitat. 2013.70.33000.22799 Admon. Gral. Cultura. Treballs 59.970,00 59.970,00 59.970,00 altres empreses. 2013.70.33000.48900 Admon. Gral. Cultura. Altres 51.000,00 51.000,00 51.000,00 transferencies. 2013.70.33000.62200 Admon. Gral. Cultura. Edificis

2013.70.33000.62300 Cultura.-Maquinaria, instalaciones 2.724,33 2.724,33 2.724,33 técnicas y utillaje. 2013.70.33002.22699 Cultura-Promoció del Valencià.- 1.621,10 1.621,10 1.341,10 280,00 Despeses diverses 2013.70.33202.22706 Arxius.-Estudis i treballs técnics 7.902,87 7.902,87 7.902,87

2013.70.33400.48900 Promoció cultural-Falles. Altres 199.179,12 199.179,12 199.179,12 transferencies. 2013.70.33406.48900 Promocion Cultural.-Semana 55.000,00 55.000,00 55.000,00 santa.- Transf. ctes. 2013.70.33601.48900 Patrimoni. Fundació Palau.- Altres 30.000,00 30.000,00 30.000,00 transf 2013.71.33200.21200 IMAB.-General.-Manteniment 290,40 290,40 290,40 edificis 2013.71.33200.21600 IMAB. General.- Manteniment 1.264,45 1.264,45 1.264,45 equip informatic Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 44

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.71.33200.22001 IMAB.-General.-Premsa 467,33 467,33 467,33

2013.71.33200.22103 IMAB general. Combustibles 354,08 354,08 354,08

2013.71.33200.22112 IMAB general. Sum. mat electric i 581,61 581,61 581,61 telecomunic. 2013.71.33200.22699 IMAB.-General.- Despeses 4.789,63 4.789,63 4.789,63 diverses 2013.71.33200.22799 IMAB.-General.- Treballs altres 3.176,25 3.176,25 3.176,25 empreses 2013.71.33200.62600 IMAB.-Equipos para procesos de 755,81 755,81 755,81 información. 2013.71.33201.22103 IMAB. Suministre Combustible. 355,81 355,81 355,81

2013.71.33201.22699 Biblioteques. Despeses diverses 1.951,18 1.951,18 1.401,18 550,00

2013.71.33201.62501 Biblioteques.-Adquisició de fons 16.333,33 16.333,33 11.922,57 4.410,76 bibliografic 2013.71.33203.22699 Literatura.- Despeses diverses 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2013.74.33700.21300 Joventut. Mant maq, inst i utill 338,80 338,80 338,80

2013.74.33700.22000 Joventut. Mat. de oficina. 1.475,96 1.475,96 1.475,96

2013.74.33700.22699 Joventut. Despeses diverses 350,00 350,00 350,00

2013.74.33700.22799 Joventut.- Treballs altres 26.071,15 26.071,15 26.071,15 empreses 2013.74.33700.48900 Joventut.- Altres transferencies 24.617,29 24.617,29 13.000,00 11.617,29 corrents. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 45

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.74.33700.62200 Juventud.-Edificios y otras 24.000,00 24.000,00 24.000,00 construcciones. 2013.74.33700.62300 Joventut.- Inversio maq, instal. i 713,90 713,90 713,90 utillatge 2013.74.33700.62500 Joventut. Mobiliari 2.227,71 2.227,71 2.227,71

2013.74.33701.22699 Joventut.-Activitats Jovenils.- 1.380,01 1.380,01 1.380,01 Gastos diversos 2013.74.33701.22799 Joventut. Activitats Jovenils 417,45 417,45 417,45 .-Treballs altres empreses 2013.75.33402.22699 Agermanaments.-Despeses 1.011,20 1.011,20 526,00 485,20 Diverses 2013.76.33600.21400 Arqueologia i Patrimoni- Museus. 28,74 28,74 28,74 Mant. material transport. 2013.76.33600.22699 Arqueologia i Patrimoni- Museus. 4.731,98 4.731,98 4.731,98 Despeses diverses 2013.76.33600.22799 Arqueologia i Patrimoni- Museus. 27.686,46 27.686,46 27.686,46 Treballs alt. empreses 2013.81.32000.21300 Educació. Mant. maquinaria, 159,99 159,99 159,99 instalacions i utillatge. 2013.81.32000.22400 Educació. Assegurançes. 19.542,78 19.542,78 19.542,78

2013.81.32000.22602 Educació. Publicitat i propaganda 1.941,65 1.941,65 1.500,00 441,65

2013.81.32000.22699 Educació. Despeses diverses. 3.048,64 3.048,64 3.012,70 35,94

2013.81.32000.22799 Educació. Treballs altres 34.409,32 34.409,32 34.409,32 empreses. 2013.81.32000.46300 Educació. A Mancomunitats. 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 46

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.81.32000.48100 Educació. Beques i Premis. 2.262,00 2.262,00 2.262,00

2013.81.32000.48900 Educació. Altres Transferencies. 5.160,00 5.160,00 5.160,00

2013.81.32000.61900 Educacio. Altres infraestructures

2013.81.32000.62300 Educacio. Maq, inst i utill.

2013.81.32000.62600 Educacio. Equips informàtics 7.126,90 7.126,90 7.126,90

2013.81.32000.78900 Educació. Altres transferencies 14.000,00 14.000,00 14.000,00

2013.81.32100.21300 Escoles Infantils. Mant. 5.505,50 5.505,50 1.573,00 3.932,50 maquinaria, instal. 2013.81.32100.47900 Escoles Infantils. Altres subv. a 15.000,11 15.000,11 15.000,11 empreses privades 2013.81.32100.62200 Escoles infantils. Edificis i altres construccions 2013.81.32100.62700 Escoles Infantils. Projectes complexes 2013.81.32101.22799 Escoletes infantils.- 2.927,32 2.927,32 2.927,32 Universalització Educ. Infantil.- 2013.81.32400.22199 Altres Educació-UPG. 109,94 109,94 74,14 35,80 Suministres. 2013.81.32400.22699 Altres Educació.-UPG.-Gastos 920,60 920,60 630,41 290,19 diversos 2013.81.32400.22799 Altres Educació UPG. Treballs 32.940,00 32.940,00 32.940,00 altres empreses. 2013.81.32401.63200 Educacio. Centres 4.557,73 4.557,73 4.557,73 educatius.Edificis Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 47

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.81.32402.48900 Educació-Escoles Musica. Altres 14.932,90 14.932,90 9.333,10 5.599,80 Transferencies. 2013.81.32404.48900 Educació.- U.I.G.-Transf. ctes. 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2013.81.32407.48900 Educació-UNED. Altres 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Transferencies. 2013.81.32408.48900 Educació-Convenis. Altres 11.645,85 11.645,85 11.098,80 547,05 Transferencies. 2013.81.32409.22699 Educació- Cursos i Events. 28.026,65 28.026,65 19.976,85 8.049,80 Despeses diverses. 2013.81.32409.23300 Educacio. Cursos i events. Altres 3.540,00 3.540,00 3.420,00 120,00 indemnitzacions 2013.81.32410.48900 Educació.Menjadors 40.938,93 40.938,93 40.938,93 escolars.-Altres Transf 2013.81.32411.48100 Becas Libros. Instit.sin fines de 943,99 943,99 943,99 lucro. Premios y becas. 2013.82.23000.22000 Admón General Serv. Socials.- 77,46 77,46 77,46 Material d'oficina 2013.82.23000.22699 Admón General Ser. Sociales.- 4.398,24 4.398,24 4.398,24 Gastos diversos 2013.82.23100.22799 Acció Social. Treballs altres 198,00 198,00 198,00 empreses. 2013.82.23100.48000 Acció Social. A families e 40.583,10 40.583,10 40.583,10 institucions. 2013.82.23100.62400 Acción social.-Elementos de 38.602,23 38.602,23 38.602,23 transporte. 2013.82.23105.48000 Acció Social.- Acolliment 4.018,20 4.018,20 4.018,20 familiar.-A fam.sin ánimo lucro 2013.82.23106.21200 Promoció social.-Vivendes 2.867,73 2.867,73 1.927,61 940,12 socials.- Manteniment edificis Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 48

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.82.23106.22400 Promoció social.-Vivendes 2.636,41 2.636,41 2.636,41 socials.- Seguros 2013.82.23106.22699 Promoció social.-Vivendes 3.692,66 3.692,66 3.012,66 680,00 socials.- Despeses diverses 2013.82.23107.22799 Promoció 2.612,00 2.612,00 2.612,00 social.-BO-TAXI.-Trabajos 2013.82.23108.22699 Promoció Social.-Soterraments i 2.460,71 2.460,71 2.460,71 Transeunts.- Gastos diversos 2013.82.23109.22799 A. S. Colectius Risc exclusió 12.816,38 12.816,38 12.816,38 social.-Treballs alt emp 2013.82.23110.22799 A. S. Minories Etniques.- Treballs 10.666,33 10.666,33 10.666,33 altres empreses 2013.82.23111.22799 Servei ajuda Domicili.- Treballs 53.687,21 53.687,21 53.687,21 altres empreses 2013.82.23112.22799 A.S. Intervenció Familia i Menor.- 19.110,00 19.110,00 19.110,00 Treballs altres empreses 2013.82.23200.22000 Promoció Social. Material d'oficina 87,92 87,92 46,42 41,50

2013.82.23200.22699 Promoció Social. Despeses 16.750,93 16.750,93 4.436,04 12.314,89 diverses. 2013.82.23200.48900 Promoción Social.- ALtres 163.825,00 163.825,00 140.345,00 23.480,00 Transferencies 2013.82.23202.48000 Promocio Social.Renta 406.973,14 -857,34 406.115,80 405.730,62 385,18 Garantizada.Afamilies, ins sense 2013.82.23203.22099 Centres de Convivencia.- Material 514,25 514,25 514,25 activitats tallers 2013.82.23203.22609 Centres de Convivencia.-Actes 10.631,37 10.631,37 10.567,37 64,00 culturals i events 2013.82.23203.22701 Centres de 3.684,50 3.684,50 3.684,50 Convivencia.-Vigilancia Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 49

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.82.23203.22799 Centres de Convivencia.-Treballs 39.256,45 39.256,45 38.343,45 913,00 altres empreses 2013.82.23207.22799 Medides 19.872,80 19.872,80 19.872,80 Judicials.-Menors.-Traballs altres 2013.82.23208.22799 Centre de Dia Santa Anna.- 10.500,00 10.500,00 10.500,00 Treballs altres empreses 2013.82.23209.22799 SEAFI.- Trabajos realizados otras 48.764,87 48.764,87 48.764,87 empresas 2013.82.23211.22799 Comunicació i Dinamizació.- 28.117,98 28.117,98 28.117,98 Treballs altres empreses 2013.82.23300.22799 Asis. a pers. depend.-Otros trab. 14.008,01 14.008,01 14.008,01 realiz. otras e. y prof. 2013.82.23301.22799 Asit.pers.depend.-Menjar a 7.792,37 7.792,37 7.792,37 Casa.-Treballs altres emp. 2013.83.23206.22699 Promocio Social. Dona. Despeses 19.475,72 19.475,72 11.796,30 7.679,42 Diverses 2013.83.23206.22799 Promocio Social. Dona. Treballs 8.976,00 8.976,00 8.976,00 altres empreses 2013.83.23206.48900 Promoció Social Dona.- 3.917,50 3.917,50 3.000,00 917,50 Transferencias ctes. 2013.85.23204.22699 Prom.Soc.-Solidaritat i 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Cooperació. Despeses diverses. 2013.86.34000.20300 Admon. General d'Esports. 24.371,45 24.371,45 677,60 23.693,85 Lloguer maquinaria, instal. i uti 2013.86.34000.21000 Admon. General d'Esports. Mant. 20.500,28 20.500,28 12.070,43 8.429,85 infraestructures 2013.86.34000.21200 Admon. General d'Esports. Mant. 26.838,98 26.838,98 14.746,02 12.092,96 edificis i altres const. 2013.86.34000.21300 Admon. General d'Esports. Mant. 652,19 652,19 652,19 maquinaria, instal. i utill Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 50

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.86.34000.21400 Admon. General d'Esports. Mant. 1.640,47 1.640,47 1.640,47 material de transport. 2013.86.34000.22000 Admón General d'Esports.- 248,05 248,05 248,05 Material d'Oficina 2013.86.34000.22102 Admon. General d'Esports. 17.454,00 17.454,00 17.454,00 Suministre Gas. 2013.86.34000.22103 Admon. General d'Esports. 32.802,50 32.802,50 32.802,50 Combustibles i carburants. 2013.86.34000.22106 Admon General d'Esports. Prod 416,11 416,11 416,11 farmaceutics 2013.86.34000.22111 Admon. General 20.480,13 20.480,13 13.830,36 6.649,77 d'Esports.Suministre repostos. 2013.86.34000.22112 Admon. General d'Esports. Sum. 1.385,83 1.385,83 1.385,83 Mat electric 2013.86.34000.22199 Admon. General d'Esports. 24.540,66 24.540,66 11.225,39 13.315,27 Suministres. 2013.86.34000.22400 Admon. General d'Esports. 8.717,43 8.717,43 8.717,43 Assegurançes 2013.86.34000.22602 Admon. General d'Esports. 3.214,97 3.214,97 3.154,47 60,50 Publicitat i propaganda. 2013.86.34000.22609 Admon. General d'Esports. Activ. 13.055,44 13.055,44 11.391,22 1.664,22 cuturals i esportives. 2013.86.34000.22699 Admon. General d'Esports. 3.205,74 3.205,74 2.938,74 267,00 Despeses diverses. 2013.86.34000.22701 Admon General d'Esports. 1.067,22 1.067,22 1.067,22 Seguretat 2013.86.34000.22704 Admon. General d'Esports. 2.217,93 2.217,93 1.560,90 657,03 Custodia, deposit. 2013.86.34000.22799 Admon. General d'Esports. 6.652,06 6.652,06 6.652,06 Treballs altres empreses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 51

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.86.34000.48900 Admon. General d'Esports. Altres 59.200,00 59.200,00 53.500,00 5.700,00 Transferencies. 2013.86.34000.62300 Admon general deportes.-Maq., 51.465,85 51.465,85 42.115,35 9.350,50 instalac. técnicas y utillaje. 2013.86.34009.48900 Admon. General 3.750,00 3.750,00 3.600,00 150,00 d'Esports.ESPORTISIES ELIT. Alt 2013.88.92409.22001 J.D. ROIS DE CORELLA. Prensa, 786,50 786,50 786,50 llibres i altres pub 2013.88.92409.22699 J.D. ROIS DE CORELLA.-Otros 95,20 95,20 95,20 gastos diversos. 2013.89.92410.22699 J.D. PLATJA.-Otros gastos 12.884,49 12.884,49 11.884,49 1.000,00 diversos. 2013.90.92406.22001 J.D. COREA. Prensa, llibres i 1.337,25 1.337,25 1.337,25 altres publicacions 2013.90.92406.22699 J.D. COREA.-Otros gastos 10.325,91 10.325,91 9.699,32 626,59 diversos. 2013.91.92400.20300 Participació Ciutadana. Lloguer 3.408,85 3.408,85 3.408,85 maquinaria, instalac. i util 2013.91.92400.21300 Participació Ciutadana. Mant. 9.276,07 9.276,07 7.119,85 2.156,22 maquinaria, instalac. i utilla 2013.91.92400.22602 Participacio ciutadana. Publicitat i 2.111,32 2.111,32 2.111,32 propaganda 2013.91.92400.22699 Participació Ciutadana. Despeses 3.878,69 3.878,69 3.878,69 diverses. 2013.91.92400.22799 Participació Ciutadana. Treballs 34.239,99 34.239,99 34.239,99 altres empreses. 2013.91.92400.48900 Participació Ciutadana. Altres 63.399,78 63.399,78 34.090,24 29.309,54 transferencies. 2013.91.92400.62200 Participació,.Edificios y otras construcciones. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 52

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.91.92400.62500 Participacio ciutadana. Mobiliari.

2013.91.92400.78900 Participació Ciutadana. Altres 125.627,63 125.627,63 45.056,92 80.570,71 transferencies capital 2013.91.92412.62200 Participació Ciutadana-PRES. 3.164,15 3.164,15 3.164,15 PARTICIPATIUS. Edificis. 2013.91.92412.62600 Participació Ciutadana-PRES- PARTICIPATIUS. Equips 2013.92.92407.22699 J. D. RAVAL. Despeses diverses 13.003,65 13.003,65 7.931,25 5.072,40

2013.93.92403.22001 J. D.BENIOPA. Prensa, llibres i 348,70 348,70 348,70 altres 2013.93.92403.22699 J. D.BENIOPA. Despeses 13.097,43 13.097,43 4.618,77 8.478,66 diverses. 2013.94.92401.22699 J. D. PLAÇA EL·LIPTICA. 5.712,08 5.712,08 4.062,08 1.650,00 Despeses diverses. 2013.95.92402.20300 J.D. GRAU. Loguer maq, inst i utill 1.276,55 1.276,55 1.276,55

2013.95.92402.22199 J.D. GRAU. Suministres. 230,02 230,02 230,02

2013.95.92402.22699 J. D. GRAU. Despeses diverses 22.013,96 22.013,96 21.449,96 564,00

2013.96.92405.22699 J. D. BENIPEIXCAR. Despeses 16.408,50 16.408,50 15.343,35 1.065,15 diverses. 2013.97.92411.22699 J.D. CENTRE HISTORIC.-Otros 9.595,77 9.595,77 9.535,77 60,00 gastos diversos. 2013.98.92404.22699 J.D. SANTA ANNA.-Otros gastos 8.963,71 8.963,71 5.215,19 3.748,52 diversos. 2013.98.92404.48900 J.D. SANTA ANNA. Altres 10.000,00 10.000,00 10.000,00 transferencies Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 53

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2013.99.92408.22699 J.D. MARXUQUERA.-Otros 10.723,59 10.723,59 8.417,93 2.305,66 gastos diversos. 20.948.945,11 -14.709,57 20.934.235,54 9.032.809,70 11.901.425,84 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 1

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

1991.11600 Impost Incremenet Valor Terrenys Nat. Urbana 4.915,43

1992.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 122,97

1992.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 260,83

1993.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 87,27

1993.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 566,04

1993.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 91,12

1994.11301 DE NATURALESA URBANA 466,52

1994.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 125,10

1994.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.419,11

1994.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 96,58

1994.35065 C.E. POLIGONO VI Y ADYACENTES 149,29

1995.11301 DE NATURALESA URBANA 482,84

1995.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 128,28

1995.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 757,85

1995.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 96,58

1996.11301 DE NATURALESA URBANA 2.156,22

1996.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 753,66

1996.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.669,86

1996.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 1.520,73

1996.35058 C.E. PROA, POPA, GALL 182,10

1997.11301 DE NATURALESA URBANA 5.201,43 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 2

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

1997.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 2.186,51

1997.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.855,06

1997.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 2.408,28

1997.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 5.673,23

1998.11301 DE NATURALESA URBANA 36.142,30

1998.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 16.542,41

1998.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 1.603,23

1998.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 8.910,03

1998.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 13.972,04

1998.33112 MERCAT GANDIA 20.699,09

1998.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 640,86

1999.11301 DE NATURALESA URBANA 61.038,30

1999.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 22.772,60

1999.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 2.086,09

1999.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 67.918,96

1999.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 40.432,75

1999.31109 TASA MERCAT GANDIA 23.731,56

1999.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 44,78

2000.11200 DE NATURALESA RUSTICA 46,90

2000.11301 DE NATURALESA URBANA 57.146,11

2000.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 25.307,88 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 3

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2000.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 167,72

2000.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 73.892,24

2000.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 37.202,68

2001.11200 DE NATURALESA RUSTICA 70,16

2001.11301 DE NATURALESA URBANA 66.819,21

2001.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 33.759,19 41,96

2001.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 7.942,60

2001.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 103.365,34 36,98

2001.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 49.351,22

2001.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 363,61

2001.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 4.598,01

2001.39610 CUOTES URBANITZACIO 4.274,67

2002.11200 DE NATURALESA RUSTICA 80,78

2002.11301 DE NATURALESA URBANA 105.998,68 17,52

2002.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 48.489,79

2002.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 43.938,32

2002.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 152.613,06

2002.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 73.379,27

2002.31109 TASA MERCAT GANDIA 19.552,00

2002.33500 TAXA OVP TAULES I CADIRES 6.310,53

2002.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 9.276,96 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 4

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2002.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 455,28

2002.39610 CUOTES URBANITZACIO 1.924,07

2003.11200 DE NATURALESA RUSTICA 20.108,69

2003.11301 DE NATURALESA URBANA 147.728,10

2003.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 68.469,92

2003.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 54.498,85 167,40

2003.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 10.563,02

2003.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES 5.311,13

2003.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 102.349,60 1.550,57

2003.32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 54,09

2003.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 3.726,26

2003.33500 TAXA OVP TAULES I CADIRES 3.858,42

2003.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 19.640,18

2003.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 1.183,82

2003.34900 P.P.APARCAMT.SOTERRANI 214,68

2003.39200 recarrec per declaracio extemporanea sense requeriment 2,25 previ 2003.39211 RECARREC DECONSTRENYMENT 5.498,52

2003.39300 INTERESSOS DE DEMORA 51,67

2003.39610 CUOTES URBANITZACIO 483.468,61 6.026,71

2004.11200 DE NATURALESA RUSTICA 15.600,82

2004.11301 DE NATURALESA URBANA 222.597,58 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 5

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2004.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 151.739,76

2004.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 89.982,30

2004.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 15.955,50

2004.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES 1.690,36

2004.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 147.358,48

2004.32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 50,00

2004.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E 137,70 INST ANALOGUES. 2004.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 2.071,13

2004.33100 Entrada de Vehiculos 1.055,41

2004.33500 TAXA OVP TAULES I CADIRES 937,56

2004.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 21.728,21

2004.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 2.184,25

2004.34900 P.P.APARCAMT.SOTERRANI 912,39

2004.36336 C.U. "U.A 6-B AREA POBLACION" 1.520,02

2004.36337 U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DAIMUS 235.100,08

2004.39200 recarrec per declaracio extemporanea sense requermient 1.557,82 previ 2004.39300 Interessos de demora 0,01

2004.39610 CUOTES URBANITZACIO 132.454,48

2004.39611 C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 " 943.771,05

2004.39612 C.U. SOL URBA MARXUQUERA. 561.176,89

2004.39614 C.U. Veles e vents 663,38 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 6

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2004.39904 RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS 2.838,70

2005.11200 DE NATURALESA RUSTICA 46.426,98

2005.11301 DE NATURALESA URBANA 338.886,70 978,70

2005.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 227.331,93

2005.11600 impuesto incremento valora terrenos 107.063,49

2005.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 18.067,97

2005.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES 99.060,34

2005.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 170.996,62 121,49

2005.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E 35,10 INST ANALOGUES. 2005.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 11.553,45

2005.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 45.151,31

2005.33200 TAXA RIELS I PALS 167,02

2005.33500 TAXA OVP TAULES I CADIRES 216,36

2005.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 13.594,59

2005.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 9.976,00

2005.34900 P.P.APARCAMT.SOTERRANI 858,72

2005.39120 MULTES 270,00

2005.39200 Rec. Extemporaneo 1.226,55

2005.39300 INTERESSOS DE DEMORA 3.249,53

2005.39610 CUOTES URBANITZACIO 20.568,71

2005.39612 C.U. SOL URBA MARXUQUERA. 1.373.192,75 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 7

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2005.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 6.697,30

2006.11200 DE NATURALESA RUSTICA 12.285,37 9,76 9,76

2006.11301 DE NATURALESA URBANA 358.539,55 177,74 30,79 30,79

2006.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 236.973,73 94,96

2006.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 151.544,28

2006.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 32.124,80

2006.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES 74.856,46

2006.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 187.273,47 226,01 116,46 116,46

2006.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E 402,48 INST ANALOGUES. 2006.32901 TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I 60,10 GESTIO URBANISTICA. 2006.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 2.322,78

2006.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 10.114,56

2006.33200 TAXA RIELS I PALS 0,05

2006.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 27.500,98

2006.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 144,00

2006.34200 P.P. GUARDERIES MUNICIPALS 614,27

2006.34900 P.P.APARCAMT.SOTERRANI 635,45

2006.35347 CUOTES REPARCELACIO U.E VELES E 223.199,86 VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1) 2006.35349 C.U C/MONTANYA 2.332,95

2006.39120 MULTES 180,00 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 8

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2006.39190 SANCIONES 2.900,00

2006.39200 Rec. Extemporaneo 3.735,58

2006.39300 intereses de demora 3.076,43

2006.39610 CUOTES URBANITZACIO CUOTES URBANITZACIO 270.717,13 3.555,44 3.555,44

2006.39612 C.U. SOL URBA MARXUQUERA. 91.994,44

2006.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 3.966,84

2006.45080 DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 4.285,74 AUTÓNOMA 2006.49000 FONS SOCIAL EUROPEU 120.203,89

2006.55001 Drets concesio mobiliari urba 1.481,62

2007.11200 DE NATURALESA RUSTICA 12.001,21 9,96 9,96

2007.11301 DE NATURALESA URBANA 442.729,51 440,39 138,84 138,84

2007.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 297.964,82 566,30

2007.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 115.224,51 814,80 814,80

2007.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 40.649,83

2007.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES 92.356,45 12,92

2007.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 195.340,18 189,54

2007.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 12.092,45

2007.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 10.480,42

2007.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 32.873,80

2007.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 489,60

2007.34200 P.P. GUARDERIES MUNICIPALS 2.760,37 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 9

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2007.34203 P.P. CSI 216,36

2007.39120 MULTES 55.732,57

2007.39190 SANCIONES 600,00

2007.39200 Rec. Extemporaneo 13.158,74

2007.39300 Intereses de demora 7.948,89

2007.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 9.857,06

2007.46600 D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS 2.393,23

2007.55006 CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU 31.948,50 4.927,43 -PERU 2007.72000 D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT 746.940,68

2008.11200 DE NATURALESA RUSTICA 5.578,68 46,32 8,74 8,74

2008.11301 DE NATURALESA URBANA 732.553,68 6.330,41 245,26 245,26

2008.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 388.970,37 234,28

2008.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 110.386,51 55,71

2008.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 39.286,96

2008.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES 381.803,10

2008.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 242.816,22 273,94

2008.32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 88,23

2008.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E 245,00 INST ANALOGUES. 2008.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 11.558,41

2008.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 13.782,83

2008.33200 TAXA RIELS I PALS 0,01 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 10

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2008.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 35.133,44

2008.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 617,22

2008.34200 P.P. GUARDERIES MUNICIPALS 7.656,61

2008.34203 P.P. CSI 158,74

2008.36331 C.U. "VELES E VENTS" 87.590,90

2008.39120 MULTES 165.514,00

2008.39200 Rec. Extemporaneo 9.349,94 4,61

2008.39300 Intereses de demora 5.528,52 1,49

2008.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 12.014,74

2008.42090 DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT 41.660,96

2008.45080 DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 35.215,01 AUTÓNOMA 2008.49000 FONS SOCIAL EUROPEU 6.259,55

2008.55003 EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS 2.188,20

2008.55006 CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU 41.567,78 5.134,40 -PERU 2008.72000 D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT 5.000,00

2008.75000 D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 2.000,00

2008.75080 Otras transferencias de la comunidad Autonoma 7.321,53

2008.761 DE DIPUTACIONS 83.636,19

2009.11200 DE NATURALESA RUSTICA 6.138,44 44,15

2009.11301 DE NATURALESA URBANA 888.813,11 47.774,52 6.821,71 6.821,71

2009.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 471.325,63 630,26 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 11

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2009.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 129.288,96 6.330,31

2009.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 129.995,08 3.740,34 2.081,11 2.081,11

2009.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES 106.410,42 52,65

2009.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 303.506,88 5.605,79

2009.32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 30,05 6,01

2009.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E 1.083,60 INST ANALOGUES. 2009.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 9.605,78

2009.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 20.601,39 104,15

2009.33200 TAXA RIELS I PALS 6.724,85

2009.33300 TAXA TELEFONIA MOVIL 120.741,44

2009.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 25.880,40

2009.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 2.132,87

2009.34200 P.P. GUARDERIES MUNICIPALS 13.399,20 12,00

2009.34203 P.P. CSI 0,01

2009.39120 MULTES 1.005.638,56

2009.39200 Rec. Extemporaneo 16.095,71 395,98

2009.39300 INTERESSOS DE DEMORA 8.911,04 223,00

2009.39610 CUOTES URBANITZACIO 93.347,61

2009.39611 C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 " 257.401,05

2009.39618 P.A.I.ZONA EQUIPAM. CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA 11.239.543,84 DE GANDIA 2009.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 16.922,21 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 12

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2009.42090 DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT 491.272,21

2009.45080 DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 41.211,29 AUTÓNOMA 2009.45100 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 2.474,14

2009.46600 D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS 7.987,55

2009.49000 FONS SOCIAL EUROPEU 2.318,71

2009.55003 Canon explotacio bars en edificis publics 1.091,91

2009.55006 CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU 42.814,81 5.206,27 -PERU 2009.55103 CANON APARCAMENT PRADO 0,90

2009.55105 CANON CONCESION ALCANTARILLADO 3.461.666,68

2009.72000 D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT 1.308.643,00

2009.75000 D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 59.321,20

2009.77000 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS 196.623,12

2010.11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 6.364,21 311,01

2010.11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 1.041.079,60 138.599,62 5.626,90 5.626,90

2010.11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 504.450,96 1.539,25 47,48 47,48

2010.11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana 134.906,30 9.536,56 608,35 608,35

2010.13000 Impost Activitats Econòmiques 61.401,05 5.943,94

2010.29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 17.169,30

2010.30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de Fem 328.538,53 10.532,56 257,05 257,05

2010.32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 594,99 558,93

2010.32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 21.596,34 999,89 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 13

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2010.33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 30.888,20 57,60

2010.33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 4.071,36

2010.33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 875,40

2010.33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 1.061,77

2010.34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals 23.281,12 100,00

2010.39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 1.559.047,60 330,00 330,00

2010.39190 Altres Multes i sancions 7.155,65

2010.39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense 13.610,91 693,87 73,72 73,72 requeriment previ 2010.39300 Interessos de demora 15.793,53 207,08 30,25 30,25

2010.39610 Quotes d'Urbanització 112.667,65 7.098,09

2010.39612 C.U. "Sol Urba de Marxuquera" 19.345,98

2010.39901 Altres ingressos diversos. Execucions subsidiaries 12.315,49

2010.39903 Otros ingresos diversos.- Por Cesión antic.Terr. Sanxo 566.820,70 llop 2010.39904 Altres ingressos diversos.Recollida select envasos 3.025,00 llleugue 2010.42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat 1.639.588,00

2010.42390 De soci merc estat,entid públic empr y otros organ 14.856,07 públicos 2010.45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 156.846,64

2010.45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de Com Auton. 18.000,00

2010.46100 Transf corrents de Diputacions 3.600,01

2010.46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen municipis 30.030,17 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 14

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2010.55001 Drets concesio Mobiliari Urbà 29.292,76

2010.55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis publics 1.091,91 277,40

2010.55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 150.571,10

2010.55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru 37.733,85 7.720,68

2010.72000 Transf capital de l'Administracio de l'Estat 844.290,23

2010.75080 Otras transferencias de capital de la Admón Gnral de la 0,01 C.A 2011.11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 10.032,68 728,71

2011.11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 1.480.206,35 277.056,79 1.545,08 1.545,08

2011.11402 Impost Bens Immobles de caracteristiques especials 1.079,44 40.575,80

2011.11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 572.230,64 4.354,99 142,56 142,56

2011.11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana 156.916,54 18.321,25 14.607,98 14.607,98

2011.13000 Impost Activitats Econòmiques 78.338,09 5.632,83

2011.22000 Impost sobre Alcohol i begudes derivades. (cessió) 0,01

2011.22006 Impost sobre productes intermedis. (cessió) 0,01

2011.29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 14.431,22 571,96

2011.30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de Fem 416.665,78 40.388,46 949,66 949,66

2011.32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 2.578,29

2011.32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 17.193,44 1.815,07

2011.33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 30.112,82 57,60

2011.33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de suministres 504,88

2011.33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 3.981,46 72,12 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 15

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2011.33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 338,40

2011.33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 3.832,80

2011.34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals 31.948,85 490,00

2011.34203 P.P. Educ. CSI 71,69

2011.39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 1.464.112,22 1.668,39

2011.39190 Altres Multes i sancions 4.412,96 3.094,57 3.094,57

2011.39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense 10.844,41 832,50 requeriment previ 2011.39300 Interessos de demora 18.243,12 1.184,27 101,04 101,04

2011.39610 Quotes d'Urbanització 23.842,69

2011.42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat 33.409,47

2011.45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y Desarrollo 315.632,35 Local 2011.45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme 20.000,00

2011.45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 1.956,13

2011.46100 Transf corrents de Diputacions 3.200,00

2011.46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen municipis 35.304,83

2011.49700 Altres transferencies Unio Europea 1.912,39

2011.55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis publics 277,40

2011.55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 215.966,27

2011.55200 Canon us privatiu parcel.la dotacional universitat 38.865,87

2011.75080 Altres transf capital de Admón Gral de la C.A 208,40

2012.11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 21.766,96 703,10 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 16

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2012.11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 2.597.514,44 444.322,11

2012.11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 638.515,83 8.742,91 83,92 83,92

2012.11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana 42.988,46 101.407,38 2.785,04 2.785,04

2012.13000 Impost Activitats Econòmiques 170.194,60 4.709,30

2012.29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 21.998,99 35.948,51

2012.30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de Fem 478.290,10 41.019,09

2012.32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 36,06

2012.32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 13.944,25 4.515,20

2012.33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 49.212,06 651,46

2012.33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 1.893,41 1.649,85

2012.33501 Ocupació via publica caixers 4.000,00

2012.33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 2.568,14 882,00

2012.33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 9.819,60 2.563,20

2012.34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals 25.023,70 40,00

2012.34203 P.P. Educ. CSI 23,19

2012.38900 Altres reintegramens d'peracions corrents 9.729,99

2012.39120 multes per infraccions ordenança circulacio 153.121,81 4.000,00

2012.39190 Altres multes i sancions 200,00

2012.39191 altres multes i sancions, ordenança convivencia 1.150,00 15.750,00

2012.39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense 1.858,05 574,20 requeriment previ 2012.39300 Interessos de demora 28.001,88 11.837,61 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 17

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2012.39610 Quotes d'Urbanització 1.254,65

2012.39901 Altres ingressos diversos. Execucions subsidiaries 15.568,60 8.376,98

2012.39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos 4.501,62

2012.45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y Desarrollo 73.500,00 Local 2012.45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 7.746,43

2012.45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de Com Auton. 45.000,00

2012.46100 Transf corrents de Diputacions 12.754,71

2012.46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen municipis 41.863,36

2012.54100 Arrendament Finques Urbanes 0,01

2012.55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 9.238,20

2012.55200 Canon us privanon Us privatiu parcela dotacionañ 40.031,85 universitat 2012.60000 Venda de solars 722.796,61

2013.11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 28.271,52 736,90

2013.11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 5.712.752,55 280.491,37

2013.11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 1.010.506,84 605,87

2013.11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana 424.278,53 60.007,39 12.508,56 12.508,56

2013.13000 Impost Activitats Econòmiques 326.772,73 100.327,03

2013.29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 115.595,93 28.586,91 57,32 57,32

2013.30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de Fem 411.765,35 37.126,73

2013.30900 Taxa serveis publics basics. Cementeri 1.900,00

2013.31900 Tasa llicencia autotaxis 20,00 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 18

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2013.32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 1.286,06 6,01

2013.32900 Taxa ac.comp locaI Insp.Vehic.,Motors, Ascensors,Inst 3,60 analog 2013.32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 34.330,85 8.354,08

2013.33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 58.155,08 1.239,79

2013.33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de suministres 220.269,58 212,44 212,44

2013.33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 14.527,54 11.966,53 354,48 354,48

2013.33501 Ocupació Via Pública.- Caixers 9.410,00 3.640,00

2013.33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 2.104,20 1.711,20

2013.33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 20.498,40 14.451,60

2013.38900 Altres reintegramens d'peracions corrents 23.761,60 8.800,89

2013.39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 352.354,41 20.890,65

2013.39190 Altres Multes i sancions 22.166,88 6.400,00

2013.39191 Multas ordenanza de convivencia 36.500,00

2013.39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense 1.690,74 75,46 requeriment previ 2013.39211 Recarrec de constrenyment 1,47

2013.39300 Interessos de demora 37.833,34 2.805,17

2013.39610 Quotes d'Urbanització 36.208,59 31.192,49

2013.39901 Altres ingressos diversos. Execucions subsidiaries 30.605,99 36.194,98

2013.39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos 372,79 372,79

2013.39904 Altres ingressos diversos.Recollida select envasos 62.560,67 llleugue EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 19

EJERCICIO 2014

DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS ENERO LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

2013.45002 Transf Com. Autonoma conv. Serveis Socials i Pol 12.397,20 Igualtat 2013.45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme 65.942,47

2013.45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 40.000,00

2013.54100 Arrendament Finques Urbanes 7.245,00

2013.55000 Canon concesio O.R.A. 70.045,27

2013.55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis publics 2.186,01

2013.55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 32.427,28 20.313,83

2013.55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru 81.264,65

2013.55106 De Conc. Adva. con contraprest no periodica 25.100,00

2013.55200 Canon Us privatiu parcela dotacional Universitat 6.431,00 47.663,80

2013.76100 Transf capital de Diputacions 50.152,03

TOTAL 61.138.694,78 2.169.398,27 57.249,27 57.249,27 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

1991.11600 Impost Incremenet Valor Terrenys Nat. 4.262,16 653,27 Urbana 1992.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 122,97 TRACCION MECAN. 1992.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 260,83

1993.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 87,27 TRACCION MECAN. 1993.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 566,04

1993.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 91,12

1994.11301 DE NATURALESA URBANA 466,52

1994.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 125,10 TRACCION MECAN. 1994.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.419,11

1994.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 96,58

1994.35065 C.E. POLIGONO VI Y ADYACENTES 149,29

1995.11301 DE NATURALESA URBANA 482,84

1995.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 128,28 TRACCION MECAN. 1995.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 757,85

1995.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 96,58

1996.11301 DE NATURALESA URBANA 791,82 791,82 1.364,40

1996.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 753,66 TRACCION MECAN. 1996.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.669,86

1996.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 1.520,73 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

1996.35058 C.E. PROA, POPA, GALL 182,10

1997.11301 DE NATURALESA URBANA 5.201,43

1997.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 2.186,51 TRACCION MECAN. 1997.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.855,06

1997.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 2.408,28

1997.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 5.673,23

1998.11301 DE NATURALESA URBANA 5,97 5,97 36.136,33

1998.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 127,00 127,00 16.415,41 TRACCION MECAN. 1998.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 1.603,23 TERRENOS 1998.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 8.910,03

1998.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 13.972,04

1998.33112 MERCAT GANDIA 20.699,09

1998.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 640,86

1999.11301 DE NATURALESA URBANA 482,89 482,89 60.555,41

1999.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 87,27 87,27 22.685,33 TRACCION MECAN. 1999.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 2.086,09 TERRENOS 1999.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 67.918,96

1999.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 40.432,75

1999.31109 TASA MERCAT GANDIA 23.731,56 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

1999.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 44,78

2000.11200 DE NATURALESA RUSTICA 46,90

2000.11301 DE NATURALESA URBANA 492,55 492,55 56.653,56

2000.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 87,27 87,27 25.220,61 TRACCION MECAN. 2000.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 167,72 TERRENOS 2000.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 47,57 47,57 73.844,67

2000.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 37.202,68

2001.11200 DE NATURALESA RUSTICA 70,16

2001.11301 DE NATURALESA URBANA 568,41 159,90 728,31 66.090,90

2001.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 87,27 87,27 41,96 33.671,92 TRACCION MECAN. 2001.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 7.942,60 TERRENOS 2001.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 36,98 36,98 103.365,34

2001.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 49.351,22

2001.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 363,61

2001.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 4.598,01

2001.39610 CUOTES URBANITZACIO 126,92 126,92 209,21 3.938,54

2002.11200 DE NATURALESA RUSTICA 80,78

2002.11301 DE NATURALESA URBANA 579,77 391,30 17,52 988,59 105.027,61

2002.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 109,12 109,12 48.380,67 TRACCION MECAN. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2002.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 43.938,32 TERRENOS 2002.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 152.613,06

2002.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 395,68 395,68 72.983,59

2002.31109 TASA MERCAT GANDIA 19.552,00

2002.33500 TAXA OVP TAULES I CADIRES 6.310,53

2002.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 9.276,96

2002.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 455,28

2002.39610 CUOTES URBANITZACIO 821,51 275,64 1.097,15 826,92

2003.11200 DE NATURALESA RUSTICA 1,21 1,21 20.107,48

2003.11301 DE NATURALESA URBANA 583,93 583,93 109,96 147.034,21

2003.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 186,86 186,86 68.283,06 TRACCION MECAN. 2003.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 597,51 54.068,74 TERRENOS 2003.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.229,35 1.229,35 9.333,67

2003.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I 5.311,13 OBRES 2003.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 57,34 395,68 453,02 173,28 103.273,87

2003.32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 54,09

2003.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 3.726,26

2003.33500 TAXA OVP TAULES I CADIRES 3.858,42

2003.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 19.640,18 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2003.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 1.183,82

2003.34900 P.P.APARCAMT.SOTERRANI 214,68

2003.39200 recarrec per declaracio extemporanea sense 2,25 requeriment previ 2003.39211 RECARREC DECONSTRENYMENT 5.498,52

2003.39300 INTERESSOS DE DEMORA 51,67

2003.39610 CUOTES URBANITZACIO 4.918,81 64.629,21 69.548,02 4.109,92 415.837,38

2004.11200 DE NATURALESA RUSTICA 15.600,82

2004.11301 DE NATURALESA URBANA 1.337,93 1.399,34 2.737,27 3.645,79 216.214,52

2004.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 411,88 411,88 44,12 151.283,76 TRACCION MECAN. 2004.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 2.233,77 27,92 2.261,69 3.175,35 84.545,26 TERRENOS 2004.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 15.955,50

2004.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I 1.690,36 OBRES 2004.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 114,68 229,36 344,04 676,98 146.337,46

2004.32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 50,00

2004.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., 137,70 ASCENSORS E INST ANALOGUES. 2004.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 2.071,13

2004.33100 Entrada de Vehiculos 212,40 843,01

2004.33500 TAXA OVP TAULES I CADIRES 937,56

2004.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 21.728,21 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2004.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 2.184,25

2004.34900 P.P.APARCAMT.SOTERRANI 912,39

2004.36336 C.U. "U.A 6-B AREA POBLACION" 1.520,02

2004.36337 U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DAIMUS 235.100,08

2004.39200 recarrec per declaracio extemporanea sense 1.557,82 requermient previ 2004.39300 Interessos de demora 0,01

2004.39610 CUOTES URBANITZACIO 13.163,15 119.291,33

2004.39611 C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 " 6.026,71 6.026,71 937.744,34

2004.39612 C.U. SOL URBA MARXUQUERA. 6.320,47 554.856,42

2004.39614 C.U. Veles e vents 663,38

2004.39904 RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS 2.838,70 LLEUGERS 2005.11200 DE NATURALESA RUSTICA 46.426,98

2005.11301 DE NATURALESA URBANA 12.592,94 1.986,34 14.579,28 14.247,85 311.038,27

2005.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 1.463,45 97,20 1.560,65 1.836,71 223.934,57 TRACCION MECAN. 2005.11600 impuesto incremento valora terrenos 39.772,19 39.772,19 6.843,24 60.448,06

2005.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 251,92 251,92 17.816,05

2005.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I 99.060,34 OBRES 2005.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 2.951,88 876,85 47,81 3.876,54 5.022,69 162.218,88

2005.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., 35,10 ASCENSORS E INST ANALOGUES. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2005.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 300,50 300,50 180,31 11.072,64

2005.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 872,84 328,92 1.201,76 421,07 43.528,48

2005.33200 TAXA RIELS I PALS 167,02

2005.33500 TAXA OVP TAULES I CADIRES 216,36

2005.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 13.594,59

2005.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 9.976,00

2005.34900 P.P.APARCAMT.SOTERRANI 858,72

2005.39120 MULTES 270,00

2005.39200 Rec. Extemporaneo 306,93 306,93 99,01 820,61

2005.39300 INTERESSOS DE DEMORA 252,66 252,66 85,70 2.911,17

2005.39610 CUOTES URBANITZACIO 20.568,71

2005.39612 C.U. SOL URBA MARXUQUERA. 2.736,00 3.258,30 5.994,30 21.818,68 1.345.379,77

2005.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 6.697,30

2006.11200 DE NATURALESA RUSTICA 67,15 67,15 440,35 11.768,11

2006.11301 DE NATURALESA URBANA 8.536,85 420,81 152,19 9.109,85 12.000,82 337.575,83

2006.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 526,21 558,82 1.085,03 1.412,95 234.570,71 TRACCION MECAN. 2006.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 388,13 388,13 15.343,57 135.812,58 TERRENOS 2006.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 709,04 31.415,76

2006.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I 5.217,22 5.217,22 69.639,24 OBRES Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2006.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 6.597,75 582,13 7.179,88 13.850,64 166.352,50

2006.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., 402,48 ASCENSORS E INST ANALOGUES. 2006.32901 TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM 60,10 ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA. 2006.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 2.322,78

2006.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 1.153,27 1.153,27 1.441,37 7.519,92

2006.33200 TAXA RIELS I PALS 0,05

2006.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 65,50 65,50 36,06 27.399,42

2006.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 144,00

2006.34200 P.P. GUARDERIES MUNICIPALS 614,27

2006.34900 P.P.APARCAMT.SOTERRANI 107,34 528,11

2006.35347 CUOTES REPARCELACIO U.E VELES E 223.199,86 VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1) 2006.35349 C.U C/MONTANYA 2.332,95

2006.39120 MULTES 180,00

2006.39190 SANCIONES 2.900,00

2006.39200 Rec. Extemporaneo 56,74 56,74 318,41 3.360,43

2006.39300 intereses de demora 48,75 48,75 164,13 2.863,55

2006.39610 CUOTES URBANITZACIO CUOTES 4.734,98 4.734,98 34.713,41 227.713,30 URBANITZACIO 2006.39612 C.U. SOL URBA MARXUQUERA. 91.994,44

2006.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 3.966,84 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 9

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2006.45080 DE LA ADMÓN GENERAL DE LA 4.285,74 COMUNIDAD AUTÓNOMA 2006.49000 FONS SOCIAL EUROPEU 120.203,89

2006.55001 Drets concesio mobiliari urba 894,36 587,26

2007.11200 DE NATURALESA RUSTICA 1.590,04 1.590,04 332,48 10.068,73

2007.11301 DE NATURALESA URBANA 24.373,12 24.373,12 49.942,73 368.715,21

2007.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 5.067,07 5.067,07 21.945,04 271.519,01 TRACCION MECAN. 2007.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 2.173,54 2.173,54 3.006,09 109.230,08 TERRENOS 2007.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 2.262,81 38.387,02

2007.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I 28,37 28,37 448,82 91.892,18 OBRES 2007.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 7.718,44 42,18 7.760,62 15.305,27 172.463,83

2007.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 619,59 619,59 202,68 11.270,18

2007.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 1.318,22 1.318,22 3.127,80 6.034,40

2007.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 207,31 32.666,49

2007.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 489,60

2007.34200 P.P. GUARDERIES MUNICIPALS 234,56 2.525,81

2007.34203 P.P. CSI 216,36

2007.39120 MULTES 55.732,57

2007.39190 SANCIONES 600,00

2007.39200 Rec. Extemporaneo 393,60 393,60 434,07 12.331,07 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 10

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2007.39300 Intereses de demora 160,60 160,60 285,89 7.502,40

2007.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 537,16 537,16 1.468,45 7.851,45

2007.46600 D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN 2.393,23 MUNICIPIS 2007.55006 CANON US PRIVATIU PARCELA SANT 2.974,42 33.901,51 NICOLAU -PERU 2007.72000 D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT 746.940,68

2008.11200 DE NATURALESA RUSTICA 1.658,45 25,61 1.684,06 284,80 3.647,40

2008.11301 DE NATURALESA URBANA 27.484,53 1.152,94 28.637,47 67.478,65 642.522,71

2008.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 5.921,19 48,92 5.970,11 28.147,90 355.086,64 TRACCION MECAN. 2008.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 1.887,44 2.281,00 4.168,44 32.312,99 73.960,79 TERRENOS 2008.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.096,92 38.190,04

2008.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I 1.092,87 380.710,23 OBRES 2008.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 8.944,74 8.944,74 22.946,89 211.198,53

2008.32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 70,20 70,20 18,03

2008.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., 245,00 ASCENSORS E INST ANALOGUES. 2008.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 624,98 624,98 291,54 10.641,89

2008.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 2.013,19 2.013,19 3.859,33 7.910,31

2008.33200 TAXA RIELS I PALS 0,01

2008.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 177,00 34.956,44

2008.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 617,22 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 11

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2008.34200 P.P. GUARDERIES MUNICIPALS 285,60 285,60 668,63 6.702,38

2008.34203 P.P. CSI 158,74

2008.36331 C.U. "VELES E VENTS" 87.590,90

2008.39120 MULTES 90,00 90,00 165.424,00

2008.39200 Rec. Extemporaneo 283,10 283,10 1.075,14 7.996,31

2008.39300 Intereses de demora 112,28 112,28 554,75 4.862,98

2008.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 963,37 963,37 11.051,37

2008.42090 DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT 14.979,34 26.681,62

2008.45080 DE LA ADMÓN GENERAL DE LA 35.215,01 COMUNIDAD AUTÓNOMA 2008.49000 FONS SOCIAL EUROPEU 6.259,55

2008.55003 EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS 1.094,10 1.094,10 966,56 127,54

2008.55006 CANON US PRIVATIU PARCELA SANT 3.099,37 43.602,81 NICOLAU -PERU 2008.72000 D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT 5.000,00

2008.75000 D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD 2.000,00 AUTONOMA 2008.75080 Otras transferencias de la comunidad 7.321,53 Autonoma 2008.761 DE DIPUTACIONS 83.636,19

2009.11200 DE NATURALESA RUSTICA 1.670,65 1.670,65 398,04 4.113,90

2009.11301 DE NATURALESA URBANA 22.536,05 6.669,88 29.205,93 112.580,18 787.979,81

2009.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 5.937,55 56,68 5.994,23 38.095,70 427.865,96 TRACCION MECAN. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 12

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2009.11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 841,54 5.234,74 6.076,28 9.504,25 120.038,74 TERRENOS 2009.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.269,34 3.269,34 1.254,48 127.130,49

2009.29000 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I 515,76 105.947,31 OBRES 2009.30200 TAXA RECOLLIDA DE FEM 9.989,81 2.137,32 2.816,12 14.943,25 28.658,35 265.511,07

2009.32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 6,01 6,01 6,01 24,04

2009.32900 TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., 1.083,60 ASCENSORS E INST ANALOGUES. 2009.32903 TAXA OBERTURA ESTABLIMENT 90,15 90,15 691,16 8.824,47

2009.33100 TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC. 2.431,03 130,56 2.561,59 3.492,41 14.651,54

2009.33200 TAXA RIELS I PALS 6.724,85

2009.33300 TAXA TELEFONIA MOVIL 120.741,44

2009.33900 TAXA TANQUES I BASTIDES 236,40 25.644,00

2009.33901 TAXA PARADES I BARRAQUES 125,03 2.007,84

2009.34200 P.P. GUARDERIES MUNICIPALS 137,50 137,50 712,06 12.561,64

2009.34203 P.P. CSI 0,01

2009.39120 MULTES 3.210,00 3.210,00 289,52 1.002.139,04

2009.39200 Rec. Extemporaneo 120,88 120,88 789,80 15.581,01

2009.39300 INTERESSOS DE DEMORA 18,67 155,27 7,54 181,48 1.064,88 7.887,68

2009.39610 CUOTES URBANITZACIO 3.721,89 89.625,72

2009.39611 C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 " 257.401,05 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 13

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2009.39618 P.A.I.ZONA EQUIPAM. CTRA 11.239.543,84 NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA 2009.39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 188,97 16.733,24

2009.42090 DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT 491.272,21

2009.45080 DE LA ADMÓN GENERAL DE LA 41.211,29 COMUNIDAD AUTÓNOMA 2009.45100 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 2.474,14

2009.46600 D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN 7.987,55 MUNICIPIS 2009.49000 FONS SOCIAL EUROPEU 2.318,71

2009.55003 Canon explotacio bars en edificis publics 1.091,91

2009.55006 CANON US PRIVATIU PARCELA SANT 3.142,75 44.878,33 NICOLAU -PERU 2009.55103 CANON APARCAMENT PRADO 0,90

2009.55105 CANON CONCESION ALCANTARILLADO 3.461.666,68

2009.72000 D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT 1.308.643,00

2009.75000 D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD 59.321,20 AUTONOMA 2009.77000 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS 196.623,12 PRIVADAS 2010.11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 1.603,98 26,78 1.630,76 642,57 4.401,89

2010.11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 43.251,37 2.832,59 3.043,20 49.127,16 215.121,24 909.803,92

2010.11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 5.285,00 178,86 5.463,86 46.303,79 454.175,08

2010.11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa 84,49 348,20 432,69 10.975,71 132.426,11 Urbana Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 14

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2010.13000 Impost Activitats Econòmiques 1.361,00 1.724,07 3.085,07 3.320,66 60.939,26

2010.29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 204,58 16.964,72

2010.30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de 14.539,51 221,04 1.262,73 16.023,28 41.548,51 281.242,25 Fem 2010.32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 558,93 558,93 144,24 450,75

2010.32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 1.364,61 1.364,61 1.801,93 19.429,69

2010.33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 1.712,74 464,70 2.177,44 7.445,00 21.323,36

2010.33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 28,80 28,80 54,06 3.988,50

2010.33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 875,40

2010.33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 85,57 976,20

2010.34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals 970,70 970,70 1.331,20 21.079,22

2010.39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 4.750,25 630,00 5.380,25 156,09 1.553.181,26

2010.39190 Altres Multes i sancions 7.155,65

2010.39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense 4,22 43,39 47,61 644,22 13.539,23 requeriment previ 2010.39300 Interessos de demora 70,04 36,79 1.085,53 1.192,36 3.483,19 11.294,81

2010.39610 Quotes d'Urbanització 14.924,51 104.841,23

2010.39612 C.U. "Sol Urba de Marxuquera" 19.345,98

2010.39901 Altres ingressos diversos. Execucions 421,95 11.893,54 subsidiaries 2010.39903 Otros ingresos diversos.- Por Cesión 566.820,70 antic.Terr. Sanxo llop 2010.39904 Altres ingressos diversos.Recollida select 3.025,00 3.025,00 envasos llleugue Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 15

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2010.42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat 1.639.588,00

2010.42390 De soci merc estat,entid públic empr y otros 14.856,07 organ públicos 2010.45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 156.846,64

2010.45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de 18.000,00 Com Auton. 2010.46100 Transf corrents de Diputacions 3.600,01

2010.46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen 3.192,91 26.837,26 municipis 2010.55001 Drets concesio Mobiliari Urbà 29.292,76 29.292,76

2010.55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis 1.091,91 1.091,91 277,40 publics 2010.55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 150.571,10

2010.55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru 7.720,68 37.733,85

2010.72000 Transf capital de l'Administracio de l'Estat 561.260,64 283.029,59

2010.75080 Otras transferencias de capital de la Admón 0,01 Gnral de la C.A 2011.11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 1.624,98 35,80 1.660,78 2.182,16 6.918,45

2011.11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 66.190,50 39.717,41 105.907,91 383.654,92 1.266.155,23

2011.11402 Impost Bens Immobles de caracteristiques 1.079,44 1.079,44 40.575,80 especials 2011.11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 4.621,09 1.163,96 5.785,05 56.167,71 514.490,31

2011.11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa 1.717,05 1.727,19 3.444,24 11.472,90 145.712,67 Urbana 2011.13000 Impost Activitats Econòmiques 5.084,20 5.084,20 20.207,30 58.679,42 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 16

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2011.22000 Impost sobre Alcohol i begudes derivades. 0,01 (cessió) 2011.22006 Impost sobre productes intermedis. (cessió) 0,01

2011.29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 304,47 304,47 1.998,93 12.699,78

2011.30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de 21.438,58 2.501,32 7.024,54 30.964,44 68.103,20 357.036,94 Fem 2011.32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 2.578,29

2011.32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 90,15 90,15 4.551,01 14.367,35

2011.33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 1.779,55 240,00 10,55 2.030,10 7.387,51 20.752,81

2011.33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de 504,88 suministres 2011.33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 72,12 72,12 36,06 3.945,40

2011.33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 16,20 322,20

2011.33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 3.832,80

2011.34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals 1.032,04 1.032,04 2.265,11 29.141,70

2011.34203 P.P. Educ. CSI 35,63 36,06

2011.39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 11.707,49 90,00 11.797,49 252.180,14 1.201.802,98

2011.39190 Altres Multes i sancions 1.318,39 1.318,39

2011.39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense 50,46 50,46 739,39 10.887,06 requeriment previ 2011.39300 Interessos de demora 151,09 289,26 7.770,05 8.210,40 1.560,46 9.555,49

2011.39610 Quotes d'Urbanització 23.842,69

2011.42090 Altres transf de l'Adm. de l'Estat 33.409,47 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 17

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2011.45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y 264.896,25 50.736,10 Desarrollo Local 2011.45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme 20.000,00

2011.45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 1.956,13

2011.46100 Transf corrents de Diputacions 3.200,00

2011.46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen 9.708,83 25.596,00 municipis 2011.49700 Altres transferencies Unio Europea 1.912,39

2011.55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis 277,40 277,40 publics 2011.55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 215.966,27

2011.55200 Canon us privatiu parcel.la dotacional 38.865,87 universitat 2011.75080 Altres transf capital de Admón Gral de la C.A 208,40

2012.11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 3.588,40 3.588,40 7.089,63 11.792,03

2012.11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 99.110,69 87.331,70 186.442,39 676.840,98 2.178.553,18

2012.11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 4.118,30 747,05 4.865,35 81.158,68 561.150,79

2012.11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa 75,26 12.166,17 12.241,43 24.441,93 104.927,44 Urbana 2012.13000 Impost Activitats Econòmiques 2.421,91 51,12 2.473,03 42.990,33 129.440,54

2012.29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 13,00 12.390,91 12.403,91 5.594,92 39.948,67

2012.30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de 40.824,13 6.173,37 46.997,50 84.279,65 388.032,04 Fem 2012.32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 6,01 30,05

2012.32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 901,52 2.652,06 3.553,58 5.033,32 9.872,55 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 18

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2012.33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 3.405,91 3.405,91 17.292,32 29.165,29

2012.33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 494,87 494,87 1.059,09 1.989,30

2012.33501 Ocupació via publica caixers 2.000,00 2.000,00

2012.33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 595,80 595,80 2.219,24 635,10

2012.33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 864,00 864,00 3.952,17 7.566,63

2012.34200 P.P. Educ .Escoles Infantils Municipals 675,00 675,00 3.528,52 20.860,18

2012.34203 P.P. Educ. CSI 23,19

2012.38900 Altres reintegramens d'peracions corrents 600,00 600,00 4.132,39 4.997,60

2012.39120 multes per infraccions ordenança circulacio 1.166,58 1.166,58 31.318,46 124.636,77

2012.39190 Altres multes i sancions 200,00

2012.39191 altres multes i sancions, ordenança 200,00 200,00 981,65 15.718,35 convivencia 2012.39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense 1.533,70 1.533,70 68,93 829,62 requeriment previ 2012.39300 Interessos de demora 125,93 13.117,08 13.243,01 3.765,94 22.830,54

2012.39610 Quotes d'Urbanització 319,97 934,68

2012.39901 Altres ingressos diversos. Execucions 8.376,98 8.376,98 1.062,00 14.506,60 subsidiaries 2012.39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos 4.501,62

2012.45050 Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y 73.500,00 Desarrollo Local 2012.45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 500,00 7.246,43

2012.45100 Transf corrents d 'Organismes Autonoms de 45.000,00 Com Auton. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 19

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2012.46100 Transf corrents de Diputacions 11.954,70 800,01

2012.46600 Transf corrents d'altres Entitats que agrupen 41.863,36 municipis 2012.54100 Arrendament Finques Urbanes 0,01

2012.55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 9.238,20

2012.55200 Canon us privanon Us privatiu parcela 40.031,85 dotacionañ universitat 2012.60000 Venda de solars 722.796,61

2013.11200 Impost Bens Immobles Naturalesa Rústica 4.333,44 4.333,44 6.902,86 17.772,12

2013.11301 Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 195.968,79 80.342,14 276.310,93 2.848.206,42 2.868.726,57

2013.11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica 6.213,25 6.213,25 221.365,71 783.533,75

2013.11600 Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa 3.462,41 79.390,32 82.852,73 172.579,72 216.344,91 Urbana 2013.13000 Impost Activitats Econòmiques 8.162,21 19.388,98 27.551,19 163.199,58 236.348,99

2013.29000 Impost Construccions, Instal.lacions i Obres 2.947,35 65.990,38 68.937,73 51.318,92 23.868,87

2013.30200 Taxa serveis publics basics. Recollida de 35.561,37 35.561,37 115.415,89 297.914,82 Fem 2013.30900 Taxa serveis publics basics. Cementeri 1.250,00 1.250,00 650,00

2013.31900 Tasa llicencia autotaxis 20,00

2013.32500 Taxa ac.comp local. Expedició documents 6,01 18,03 24,04 612,02 656,01

2013.32900 Taxa ac.comp locaI Insp.Vehic.,Motors, 3,60 Ascensors,Inst analog 2013.32903 Taxa ac.comp local. Obertura establiments 1.292,18 19.449,27 20.741,45 6.601,70 15.341,78

2013.33100 Taxa util dom. public. Entrada Vehicles 3.519,31 3.519,31 24.674,66 31.200,90 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 20

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2013.33200 Taxa util dom. public. Empreses serveis de 220.057,14 suministres 2013.33500 Taxa Ocupacio Via Publica amb terrasses 908,98 11.870,63 12.779,61 8.504,44 4.855,54

2013.33501 Ocupació Via Pública.- Caixers 7.640,00 7.640,00 3.410,00 2.000,00

2013.33900 Taxa util dom public. Tanques i bastides 131,40 1.597,80 1.729,20 1.152,00 934,20

2013.33901 Taxa util dom public. Parades i barraques 3.283,20 11.532,00 14.815,20 15.595,20 4.539,60

2013.38900 Altres reintegramens d'peracions corrents 23.761,60 23.761,60 8.800,89

2013.39120 Multes per infraccions Ordenança circulació 2.154,78 2.154,78 79.395,12 291.695,16

2013.39190 Altres Multes i sancions 13.385,60 13.385,60 7.962,38 7.218,90

2013.39191 Multas ordenanza de convivencia 200,00 200,00 1.000,00 35.300,00

2013.39200 Recarrec per declaracio extemporanea sense 749,73 749,73 511,00 505,47 requeriment previ 2013.39211 Recarrec de constrenyment 1,47 1,47

2013.39300 Interessos de demora 312,44 14.198,75 14.511,19 4.004,78 22.122,54

2013.39610 Quotes d'Urbanització 31.192,49 31.192,49 1.460,65 34.747,94

2013.39901 Altres ingressos diversos. Execucions 1.802,90 30.605,99 32.408,89 677,60 33.714,48 subsidiaries 2013.39902 Altres ingressos diversos. Imprevistos 372,79 372,79 372,79

2013.39904 Altres ingressos diversos.Recollida select 62.560,67 envasos llleugue 2013.45002 Transf Com. Autonoma conv. Serveis Socials 12.397,20 i Pol Igualtat 2013.45061 Altres transf conv Com. Autonoma. Turisme 65.942,47

2013.45080 Altres subvencions de la Com. Autonoma 40.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 21

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDACIÓN PENDIENTE DE PRESUPUESTARIA DERECHOS COBRO A 31 DE COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CANCELADOS DICIEMBRE ESPECIE CAUSAS

2013.54100 Arrendament Finques Urbanes 7.245,00

2013.55000 Canon concesio O.R.A. 70.045,27

2013.55003 Canon concesio explotacio Bars en edificis 2.186,01 publics 2013.55004 Canon explotació Instal. temporals Platja 13.246,88 13.246,88 14.680,40 24.813,83

2013.55006 Canon Us Privatiu Parcela Sant Nicolau_Peru 81.264,65 81.264,65

2013.55106 De Conc. Adva. con contraprest no periodica 4.000,00 4.000,00 21.100,00

2013.55200 Canon Us privatiu parcela dotacional 6.431,00 6.431,00 6.431,00 41.232,80 Universitat 2013.76100 Transf capital de Diputacions 49.436,53 715,50

TOTAL 851.041,39 33.395,05 860.338,22 1.744.774,66 9.913.231,52 51.592.837,60 EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2014

TOTAL TOTAL VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES ANTERIORES

- a) Operaciones corrientes 367.374,34 -14.709,57 382.083,91

- b) Otras operaciones no financieras

- Operaciones no financieras (a + b) 367.374,34 -14.709,57 382.083,91

- Activos financieros

- Pasivos financieros

TOTAL 367.374,34 -14.709,57 382.083,91 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.11.33600.62300 Arqueologia i prot patr. hist. Maq. inst i utillatge

2014.11.34000.62200 Admón Gral d'Esports .- Edificios y otras construcciones

2014.11.91200.21200 Organs de Govern.. Rep. Edificios y altres construccions.

2014.11.91200.22000 Organs de Govern. Material d'oficina

2014.11.91200.22601 Organs de Govern.. Atencions protocl. u representatives.

2014.11.91200.22699 Organs de Govern. Despeses diverses

2014.11.91200.22799 Organs de Govern.-Treballs altres empreses

2014.11.91200.23000 Organs de Govern. Dietes membres organs de govern

2014.11.91200.23100 Organs de Govern. Despeses locomoció membres organs govern. 2014.11.91200.48900 Organs de Govern.- Transf. Ctes.

2014.11.92000.62500 Alcaldia.-Admón. General.-Mobiliario.

2014.11.92400.22699 Participació Ciutadana.- Despeses diverses

2014.11.92400.22799 Participació Ciutadana.- Treballs altres empreses

2014.11.92502.22000 Atenció al ciutadá-Bodes.- Material d'oficina.

2014.11.92502.22699 Atenció al ciutadá-Bodes. Despeses diverses

2014.12.92300.22000 Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Mat.Oficina

2014.12.92300.22001 Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació. Premsa, revistes

2014.12.92300.22602 Infor. Bàsica i Estadist.-Comunicació.-Publicitat i Propag. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.12.92300.22699 Infor. Bàsica i Estadist..-Comunicació.-Despeses diverses

2014.12.92300.22799 Infor. Bàsica i Estadist..-Comunicació.-Treballs alt. empre

2014.12.92303.22601 Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.-. Atencions protocl.

2014.12.92303.22699 Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.- Despeses diverses

2014.12.92303.22799 Infor. Bàsica i Estadist.-Protocolo.-Treballs alt. empreses

2014.22.92000.20200 Admon. General. Lloguer edificis

2014.22.92000.20300 Admon. General. Lloguer maquinaria, instal. i utillatge.

2014.22.92000.21300 Admon. General. Mant.. maquinaria, instal. i utillatge.

2014.22.92000.21400 Admon. General. Mant. material de transport.

2014.22.92000.21500 Admon. General. Mant. mobiliari i efectes.

2014.22.92000.21600 Admón. General. Mant. equips prosessos d'informació.

2014.22.92000.22000 Admon. General. Material d'oficina.

2014.22.92000.22001 Admon. General. Premsa,llibres i altres publicacions

2014.22.92000.22199 Admon. General. Suministres.

2014.22.92000.22500 Admon. General. Tributs estatals.

2014.22.92000.22602 Admón. General. Publicitat i propaganda.

2014.22.92000.22603 Admon. General. Publicació en diaris oficials.

2014.22.92000.22604 Admon. General. Jurídics, contenciosos.

2014.22.92000.22699 Admon. General. Despeses diverses. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.22.92000.22706 Admón. General. Estudis i treballs técnics.

2014.22.92000.22799 Admon. General. Treball altres empreses

2014.22.92000.62500 Admon. General. Mobiliari

2014.22.92900.50000 Fondo de Contingencia i altres imprevistos

2014.22.93100.21600 Política Económica-Admon Financiera. Mant. equip. informàtic

2014.22.93100.22799 Política Económica-Admon Financiera. Treballs. Alt. empreses

2014.22.93100.48100 Política Económica-Admon Financiera. Beques.

2014.22.93100.82030 Política Económica. Préstec a curt plaç. Empresa publica

2014.22.93100.85090 Política Económica-Res.de adq de accions sector públic.

2014.22.93100.86010 Política Económica-Admon Financiera. Adq accions empr. nac. 2014.22.93200.21300 Gestió Tributaria.-Rep. maq., instal. téc. y utillaje.

2014.22.93200.22708 Gestió Tributaria.-Treballs recaud.a favor de la entidad.

2014.22.93200.22799 Gestió Tributaria.-Treballs altres empreses

2014.22.93200.46100 Gestió Tributaria.- A Diputaciones , Consejos o Calbi

2014.23.01100.31000 Deuda Pública. Interessos a curt plaç.

2014.23.01100.31001 Deuda Pública. Interessos a llarg plaç

2014.23.01100.31002 Deuda Pública.-Intereses L/P.-Mecanismo de Financiación

2014.23.01100.31100 Deuda Pública .Gastos formalitzacio, modif i cancelacio Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.23.01100.35200 Deuda Pública. Interessos de demora.

2014.23.01100.35900 Deuda Pública. Altres despeses financeres.

2014.23.01100.91102 Amort. prest. LP dentro SP.- Mecanismo de financiacion

2014.23.01100.91300 Amort. de prést. a largo plazo entes fuera del sector públic

2014.31.13000.12009 Seguretat. Retribucions bàsiques.

2014.31.13000.12103 Seguretat. Retribucions complementaries.

2014.31.13000.13000 Seguretat-Laboral fix. Retribucions básiques.

2014.31.13000.13100 Seguretat-Laborals no catalog. Retribucions básiques.

2014.31.15100.12009 Urbanisme. Funcionaris. Retribucions básiques.

2014.31.15100.12103 Urbanisme.Funcionaris.Retribucions complementaries.

2014.31.15100.13000 Urbanisme. Laboral Fix. Retribucions básiques.

2014.31.17100.13100 Parques y Jardines.- laboral temporal

2014.31.17200.13100 Proteccio i millora medi ambient. Laboral temporal

2014.31.21100.16000 Pensions. Seguretat social.

2014.31.21101.16000 Pensions- Antiguetat. Seguretat social.

2014.31.23100.12009 Acció Social-Funcionaris. Retribucions bàsiques.

2014.31.23100.12103 Acció Social-Funcionaris. Retribucions complementaries.

2014.31.23100.13000 Acció Social-Laboral fix. Retribucions bàsiques.

2014.31.23100.13100 Accio Social- Laborals no catalog. Retribucions básiques. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.31.23200.13100 Promoció social. Laboral temporal.

2014.31.32000.12009 Educació-Funcionaris. Retribucions bàsiques.

2014.31.32000.12103 Educació-Funcionaris. Retribuciones complementaries.

2014.31.32000.13000 Educació-Laboral Fix. Retribuciones bàsiques.

2014.31.32000.13100 Educació. Laborals temporals.

2014.31.32000.14300 Educación.-Otro personal

2014.31.33000.12009 Admon. Gral. Cultura-Funcionaris. Retribucions bàsiques.

2014.31.33000.12103 Admon. Gral. Cultura-Funcionaris. Retribuc. complementaries

2014.31.33000.13000 Admon. Gral. Cultura-Laboral Fix. Retribucions bàsiques.

2014.31.33000.13100 Admon. Gral. Cultur.Laborals temporals.

2014.31.33700.12009 Joventut. Retribucions bàsiques

2014.31.33700.12103 Joventut. Retribucions complementaries

2014.31.34000.12009 Admon. Gral. d'Esports-Funcionaris. Retribucions bàsiques.

2014.31.34000.12103 Admon. Gral. d'Esports-Funcionaris. Retrib. complementaries

2014.31.34000.13000 Admon Gral. d'esports. Laboral fix.

2014.31.34000.13100 Admon. Gral. d'Esports. Laborals temporals.

2014.31.41200.13100 Millora estruc Agropecuaries. Laboral temporal.

2014.31.41400.12009 Des.Rural-Millora Medi Natural-Funcionaris. Retrib. Bàsiques

2014.31.41400.12103 Des.Rural-Millora Medi Natural-Funcionaris. Retrib. Compleme Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.31.41400.13000 Des.Rural-Millora Medi Natural-Laboral Fix. Retrib. Bàsiques

2014.31.41400.13100 Des.Rural-Millora Medi Natural. Laborals. temporals.

2014.31.43100.12009 Comerç Interior- Funcionaris. Retribuciones Bàsiques.

2014.31.43100.12103 Comerç Interior- Funcionaris- Retribuciones complementaries.

2014.31.43100.13000 Comerç Interior- Laboral Fix. Retribucions bàsiques.

2014.31.43100.13100 Comerç Interior. Laborals temporals.

2014.31.43100.14300 Comerç. Altre personal

2014.31.43200.13100 Turisme Laboral temporal.

2014.31.91200.10000 Organs Govern. Retribucions bàsiques.

2014.31.91200.10100 Organs Govern.Pers. Directiu. Retribucions bàsiques

2014.31.91200.11000 Organs Govern-Personal eventual. Retribucions bàsiques.

2014.31.91200.16200 Organs Govern. Formació.

2014.31.91200.22699 Organs Govern. Despeses diverses.

2014.31.91200.23000 Organs Govern. Dietes membres organs de govern.

2014.31.91200.23100 Organs Govern. Despeses locomoció membres organs de govern. 2014.31.91200.23300 Organs Govern. Altres indemnizacións.

2014.31.92000.12009 Admon. General-Funcionaris. Retribucions bàsiques.

2014.31.92000.12103 Admon. General-Funcionaris. Retribucions complementaries. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.31.92000.13000 Admon. Gerneral-Laboral Fix. Retribucions bàsiques.

2014.31.92000.13100 Admon. General. Laborals temporals.

2014.31.92000.14300 Admon. General. Altre personal.

2014.31.92000.15000 Admon. General. Productivitat Funcionaris.

2014.31.92000.15001 Admon. General. Productivitat Laborals

2014.31.92000.15100 Admon. General. Gratificacions Funcionaris.

2014.31.92000.15101 Admon. General. Gratificacions Laborals

2014.31.92000.16100 Admon. General. Prestacions socials.

2014.31.92000.16200 Admon. General. Formació

2014.31.92000.16204 Admon. General. Acció Social.

2014.31.92000.16205 Admon. General. Assegurançes.

2014.31.92000.16209 Admon. General. Altres despeses socials

2014.31.92000.16400 Admon. General. Complement familiar.

2014.31.92000.21000 Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals.

2014.31.92000.22000 Admon. General. Material d'oficina.

2014.31.92000.22104 Admon. General. Suministres vestuari

2014.31.92000.22603 Admón. Gral.-Gastos diversos. Public. en diarios oficiales.

2014.31.92000.22699 Admon. General. Despeses diverses.

2014.31.92000.22799 Admon. General. Treballs altres empreses 30.189,52 2.515,79 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.31.92000.23020 Admon. General. Dietes personal no directivo

2014.31.92000.23120 Admon. General.-. Despeses locomoció personal

2014.31.92000.48100 Admon. General. Premis i Beques.

2014.31.92000.83000 Admon. General. Prestec a curt plaç.

2014.31.92004.22104 Prevención Riesgos laobrales .-Suministros. Vestuario.

2014.31.92004.22699 Prevención Riesgos Laborales.-Otros gastos diversos.

2014.31.92004.22799 Prevención Riesgos Laborales.-Otros trab. empr. y prof

2014.31.93100.12009 Política Econòmica-Admon.Financera-Funcionaris. Ret. Bàsiq.

2014.31.93100.12103 Política Econòmica-Admon.Financera-Funcionaris. Ret. Comp.

2014.31.93100.13000 Política Econòmica-Admon.Financera. Laborals

2014.32.92000.20600 Admon. Gral.-Informàtica- Lloguers equipament informàtic.

2014.32.92000.21200 Admon. Gral.-Informàtica- Mant. edificis i altres contruc.

2014.32.92000.21400 Admon. Gral.-Informàtica- Mant mat transport

2014.32.92000.21600 Admon. Gral.-Informàtica- Mant. equipament informàtic.

2014.32.92000.22000 Admon. Gral.-Informàtica- Material d'oficina.

2014.32.92000.22103 Admon. Gral.-Informàtica- Combustibles i carburants.

2014.32.92000.22200 Admón. Gral.-Informàtica- Servicio de Telecomunicaciones

2014.32.92000.22602 Admón. Gral.-Informatica- Publicidad y propaganda.

2014.32.92000.22699 Admon. Gral.-Informàtica- Despeses diverses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 9

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.32.92000.22799 Admon. Gral.-Informàtica- Treballs realitzats altres empres 18.544,07 18.544,07 9.272,19

2014.32.92000.62300 Admon. Gral.-Informàtica- Maquinaria, instalac. i utillaje.

2014.32.92000.62600 Admon. Gral.-Informàtica- Equipament informàtic.

2014.33.92000.22000 Admon. Gral.-Secretaria- Material d'oficina.

2014.33.92000.22001 Admon. Gral.-Secretaria- Premsa, llibres i altres public.

2014.33.92000.22604 Admon. Gral.-Secretaria- Despeses Juridiques

2014.33.92000.22699 Admon. Gral.-Secretaria- Despeses diverses.

2014.33.92000.22705 Admon. Gral.-Secretaria- Treb prosessos electorals

2014.33.92000.22799 Admon. Gral.-Secretaria- Treballs altres empreses.

2014.33.92000.62500 Admon. Gral.-Secretaria- Mobiliari

2014.33.92200.22699 Admon. Gral.-Secretaria- Arxius-Despeses diverses.

2014.33.92301.22799 Inform. Básic i estadis.-Plan de Modern..- Treb. alt. empre

2014.34.92000.20000 Admon. General. Lloguer terrenys i bens naturals.

2014.34.92000.20200 Admon. General. LLoguers edificis i altres construccions 21.780,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00

2014.34.92000.21200 Admon. General. Mant.edificis i altres construccions

2014.34.92000.21300 Admon. General. Mant. maquin,inst i utill.

2014.34.92000.22000 Admon. General. Material d'oficina. 42.857,00 42.857,00

2014.34.92000.22103 Admon. General. Combustibles i carburants.

2014.34.92000.22105 Admon. General. Productes alimenticis. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 10

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.34.92000.22199 Admon. General. Suministres.

2014.34.92000.22200 Admon. General.- Servei de Telecomunicacions

2014.34.92000.22201 Admon. General.- Correus

2014.34.92000.22299 Admon. General.-Missatgeria

2014.34.92000.22400 Admon. General. Assegurançes 30.967,54 24.608,51

2014.34.92000.22502 Admon. Gral.-Tributos de las entidades locales.

2014.34.92000.22603 Gastos diversos. Publicación en diarios oficiales.

2014.34.92000.22699 Admon. General. Despeses diverses.

2014.34.92000.22705 Admon. General.-Treb. empr. prosessos electorals.

2014.34.92000.22799 Admon. General. Treballs altres empreses.

2014.34.92000.62200 Admon. General.- Edificis i altres construccions

2014.34.92003.22699 Admon. General.-Coordinació de Govern.-Despeses diverses

2014.34.92300.62300 Informació Bàsica i Estadística.-Maq., instal. Util.

2014.34.94000.46300 Transf. Admon. Públiques.-A Mancomunitats

2014.34.94000.46600 Transf. Admon. Públiques.- A Altres Entitats

2014.34.94000.46700 Transf. Admon. Públiques.-Bombers Consorcis

2014.34.94302.46700 Transf. Admon. Públiques.-Pla Zonal Residus.- A consorcis

2014.35.92000.22001 Adm. General. Prensa, revistas, libros y otrs publicacion

2014.35.92000.22604 Admón General.- Serveiss jurídics Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 11

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.41.13000.20200 Seguretat. Lloguers

2014.41.13000.20300 Seguretat. Lloguers maquinaria, instalacions i utilllatge.

2014.41.13000.20400 Seguretat. Lloguers vehicles i material de transport. 109.004,28

2014.41.13000.21200 Seguretat. Mant. edificis i altres construccions.

2014.41.13000.21300 Seguretat. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge.

2014.41.13000.21400 Seguretat. Mant. material de transports.

2014.41.13000.21600 Seguretat. Rep. equipos prosessos de informació.

2014.41.13000.22000 Seguretat. Material d'oficina.

2014.41.13000.22103 Seguretat. Combustibles i carburants.

2014.41.13000.22104 Seguretat. Suministres vestuari

2014.41.13000.22105 Seguretat. Suministre aliments.

2014.41.13000.22199 Seguretat. Suministres.

2014.41.13000.22602 Seguretat. Publicitat i propaganda.

2014.41.13000.22699 Seguretat. Despeses diverses.

2014.41.13000.22704 Seguretat. Custodia, deposit.

2014.41.13000.22799 Seguretat. Treballs altres empreses. 17.203,73

2014.41.13000.62300 Seguretat. Inv. Maquinaria.instal i util.

2014.41.13000.62400 Seguretat. Elements de Transport

2014.41.13400.20300 Protecció Civil. LLoguer maquinaria, instal. i utillatge Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 12

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.41.13400.20400 Protecció Civil. LLoguer material de transport.

2014.41.13400.21000 Protecció Civil.Mant. infraestructures i bens naturals.

2014.41.13400.21300 Protecció Civil. Mant. maquinaria, instal. i utillatge.

2014.41.13400.21400 Protecció Civil. Mant. material de transport.

2014.41.13400.22000 Protecció Civil. Material d'Oficina.

2014.41.13400.22103 Protecció Civil. Combustibles i carburants.

2014.41.13400.22105 Proteccio Civil.-Suministres. Productes alimentaris.

2014.41.13400.22199 Protecció Civil. Suministres.

2014.41.13400.22400 Protecció Civil. Assegurançes.

2014.41.13400.22699 Protecció Civil. Despeses diverses.

2014.41.13400.22799 Protecció Civil. Treballs altres empreses.

2014.41.13402.48900 Promocio convivència.Educacio vial. Altres transf

2014.41.13403.48900 Protecció civil-Radioaficionats. Altres transferencies.

2014.41.91200.20400 Organs Govern. LLoguer material de transport.

2014.41.91200.21400 Organs Govern. Manteniment mat. transport

2014.42.13301.20300 Ord. tràfic-Senyalització. Lloguer maq., instal. i utill

2014.42.13301.20400 Ord. tràfic-Senyalització. Lloguer mat. transport.

2014.42.13301.21000 Ord. trafic-Senyalització. Mant. infraestructures

2014.42.13301.21300 Ord. trafic-Senyalització. Mant. maquinari., inst. i uti Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 13

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.42.13301.21400 Ord. trafic-Senyalització. Mant. material transport

2014.42.13301.22111 Ord. trafic-Senyalització. Suministre repostos

2014.42.13301.22199 Ord. trafic-Senyalització. Suministres.

2014.42.13301.22699 Ord. trafic-Senyalització. Despeses diverses.

2014.42.13301.22799 Ord. trafic-Senyalització.Treballs altres empreses.

2014.42.13301.62300 Ord. trafic-Senyalització.Inv.Maquinaria,inst i utill

2014.42.13302.20300 Ord. tràfic-Mobilitat. Lloguer maquin., instal. i utilla

2014.42.13302.20400 Ord. tràfic-Mobilitat.Lloguer mat. transport.

2014.42.13302.21000 Ord. tràfic-Mobilitat. Mant. infraestructures.

2014.42.13302.21300 Ord. tràfic-Mobilitat. Mant. maquin., instal. i utillatg

2014.42.13302.21400 Ord. tràfic-Mobilitat. Mant. material de transport.

2014.42.13302.22000 Ord. tràfic-Mobilitat. Material d'oficina

2014.42.13302.22103 Ord. tràfic-Mobilitat. Sum. de combustibles i carburants

2014.42.13302.22699 Ord. tràfic-Mobilitat. Despeses diverses

2014.42.13302.22799 Ord. tràfic-Mobilitat. Treballs altres empreses

2014.42.13302.47900 Ord. tràfic-Mobilitat. Altres subv. a empreses privades

2014.42.13302.61900 Ord. tráfic-Mobilitat. Altres infraestructures

2014.42.13303.22699 Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses diverses

2014.42.13303.22799 Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs altres empreses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 14

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.42.13303.47900 Ord. tràfic-Aparcaments. Altres subv. a empreses privades

2014.42.13304.22699 Ord. tráfic-Prestec de bicicletes.- Despeses diverses.

2014.42.13304.22799 Ord. tràfic-Prestec de bicicletes.- Treballs altres emp

2014.42.13305.22799 Ord. tràfic-Seguretat Vial.- Treballs altres empreses

2014.42.13306.22799 Ord. tràfic-Estacionament.- Treballs altres empreses

2014.42.44000.20400 Transport Urbà.- Lloguer de vehicles

2014.42.44000.21000 Transport-Urba. Mant. infraestructures i bens natur.

2014.42.44000.21300 Transport Urbà. Mant. maquin., inst. i utillatge.

2014.42.44000.22602 Transport Urbà. Publicitat i propaganda.

2014.42.44000.22699 Transport Urba. Despeses diverses.

2014.42.44000.22799 Transport Urba. Treballs altres empreses 429.000,00

2014.42.44000.48900 Transport Urbà.-Altres transferencies Corr.

2014.42.45400.62300 Camins rurals. Maquinaria, instal. i utill

2014.42.92005.22604 Admón. General.-Resp. Patrimonial.-Jurídics i Contenciosos

2014.43.13301.21300 Ord. Traf.-señaliz.Rep. maq, inst. téc y utillaje.

2014.43.15118.20300 Obres Diverses. Lloguer maquinarria, instal. i utillatge.

2014.43.15118.20400 Obres Diverses. Lloguer material de transport.

2014.43.15118.21000 Obres Diverses. Mant. infraestructures i bens naturals.

2014.43.15118.21300 Obres Diverses. Mant. maquinaria, instal. i utillatge. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 15

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.43.15118.21400 Obres Diverses. Mant. material de transport.

2014.43.15118.22103 Obres Diverses. Combustibles I carburants.

2014.43.15118.22111 Obres Diverses. Sum. repostos mat transport

2014.43.15118.22199 Obres Diverses. Suministres.

2014.43.15118.22500 Obres Diverses. Tributs estatals.

2014.43.15118.22699 Obres Diverses. Despeses Diverses.

2014.43.15118.22706 Obres Diverses. Estudis i treballs tècnics.

2014.43.15118.22799 Obres Diverses. Treballs altres empreses.

2014.43.15118.61900 Obres Diverses. Altres inversions en infraestr

2014.43.15118.62200 Obres diverses.-Edificios y otras construcciones.

2014.43.15118.62400 Obres Diverses.-Elements de transport.

2014.43.15500.21000 Vies Públiques. Mant. infraestructures.

2014.43.15500.21400 Vies Públiques. Mant. material de transport.

2014.43.15500.22199 Vies Públiques. Suministres.

2014.43.15500.22602 Vies Públiques. Publicitat i propaganda

2014.43.15500.22799 Vies Públiques. Treballs altres empreses.

2014.43.15500.61900 Vies Públiques.- ltres invers en infraest i bens dest

2014.43.15500.62300 Vies Públiques. Maquinaria, instal.técnic. i utillaje.

2014.43.16100.20400 Sanejament. Lloguer material de transport. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 16

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.43.16100.21000 Sanejament. Mant. infraestructures i bens naturals.

2014.43.16100.21300 Sanejament. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge.

2014.43.16100.21400 Sanejament. Mant. material de transport.

2014.43.16100.22100 Sanejament. Suministre energia eléctrica.

2014.43.16100.22111 Sanejament. Suminist. repostos.

2014.43.16100.22199 Sanejament. Suministres

2014.43.16100.22699 Sanejament. Despeses diverses.

2014.43.16100.22799 Sanejament. Treballs altres empreses.

2014.43.16101.20400 Distribució Aigua Potable. Lloguer material de transport.

2014.43.16101.21000 Distribució Aigua Potable. Mant. infraestructures i bens nat

2014.43.16101.21300 Distribució Aigua Potable. Mant. maquinaria, instal. i utill

2014.43.16101.22100 Distribució Aigua Potable. Suministre energía elèctrica.

2014.43.16101.22101 Distribució Aigua Potable. Suministres. Aigua.

2014.43.16101.22103 Distribució Aigua Potable. Combustibles i carburants.

2014.43.16101.22111 Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. maqui.,utill.

2014.43.16101.22199 Distribució Aigua Potable. Suministres.

2014.43.16101.22500 Distribució Aigua Potable. Tributs estatals.

2014.43.16101.22699 Distribució Aigua Potable. Despeses diverses

2014.43.16101.22799 Distribució Aigua Potable. Treballs altres empreses. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 17

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.43.16101.62300 Distribució Aigua Potable.-Maq., instal. téc i utillatge.

2014.43.16200.21300 Recollida Residus Sòlids. Mant. maquinaria, instal. i utillt

2014.43.16200.22199 Recollida Residus Sòlids. Suministres.

2014.43.16200.22799 Recollida Residus Sòlids. Treballs altres empreses.

2014.43.16400.20300 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.

2014.43.16400.21200 Cementeri. Mant. edificis i altres construccions.

2014.43.16400.21300 Cementeri. Mant. maquinaria, instal. i utillatge.

2014.43.16400.21400 Cementeri. Mant. material de transport.

2014.43.16400.22199 Cementeri. Suministres.

2014.43.16400.22699 Cementeri. Despeses diverses.

2014.43.16400.22799 Cementeri. Treballs altres empreses.

2014.43.16500.21000 Enllumenat Públic. Mant. infraestructures i bens naturals. 2.281.462,68 2.281.462,68 2.281.462,68 2.281.462,68

2014.43.16500.21300 Enllumenat Públic. Mant. maqruinaria, instal. i utillatge.

2014.43.16500.21400 Enllumenat Públic. Mant. material de transport.

2014.43.16500.22100 Enllumenat Públic. Suministre energía elèctrica.

2014.43.16500.22199 Enllumenat Públic. Suministres.

2014.43.16500.22799 Enllumenat Públic. Treballs altres empreses.

2014.43.16500.62300 Alumbrado Público.-Maq., instal. téc. y utillaje.

2014.43.16900.20300 Altres Serveis-Mobiliari Urbà.LLoguer maq,instal. i util Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 18

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.43.16900.21000 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. infraestructures.

2014.43.16900.21300 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Mant. maquinaria, instal.

2014.43.16900.22199 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Suministres.

2014.43.16900.22699 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Despeses diverses.

2014.43.16900.22799 Altres Serveis-Mobiliari Urbà. Treballs altres empreses.

2014.43.16901.21000 Altres Serveis- Adecuació Urbana. Mant. infraestructures.

2014.43.16901.22799 Altres Serveis- Adecuació Urbana. Treballs altres empreses.

2014.43.16903.22700 Altres Serveis- Benestar comú. Neteja.

2014.43.17100.20300 Parcs i Jardins. LLoguer maquinaria,instal. i utillatje

2014.43.17100.20400 Parcs i Jardins. LLoguer material de transport.

2014.43.17100.21000 Parcs i Jardins. Mant infraestr. i bens naturals

2014.43.17100.21300 Parcs i Jardins. Mant. maquinaria,inst i util.

2014.43.17100.21400 Parcs i Jardins.-Rep. elements de transport.

2014.43.17100.22103 Parcs i Jardins. Combustibles i carburants.

2014.43.17100.22110 Parcs i Jardins. Productes de neteja i aseo.

2014.43.17100.22111 Parcs i Jardins. Sum. repostos mat transport

2014.43.17100.22199 Parcs i Jardins. Suministres

2014.43.17100.22699 Parcs i Jardins. Despeses diverses

2014.43.17100.22700 Parques y JardinesTrabajos otras empresas. Limpieza y aseo. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 19

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COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.43.17100.22799 Parcs i Jardins. Treballs altres empreses 1.556.740,44 1.556.740,44

2014.43.17100.61900 Parcs i Jardins. Altres Inversions en infr. y bens

2014.43.17200.21300 Protec. i millora Medi ambient. Treballs altres empreses

2014.43.17200.22699 Protec. i millora Medi Ambient. Despeses Diverses.

2014.43.17200.22701 Protec. i millora Medi ambient. Tr.emp Seguretat.

2014.43.17200.22799 Protec. i millora Medi ambient. Treballs altres empreses

2014.43.17200.23300 Protec. i millora Medi Ambient. Dietes

2014.43.17200.48100 Protec. i millora Medi Ambient. Premis i Beques.

2014.43.17200.48900 Protec. i millora Medi Ambient. Altres Transferències.

2014.43.17200.62300 Protec. i millora Medi Ambient. Maq., instal. i utillaje.

2014.43.17201.22199 Reciclatje. Suministres.

2014.43.17201.22699 Reciclatje. Despeses Diverses.

2014.43.17201.22799 Reciclatje. Treballs altres empreses.

2014.43.17900.21000 Altres actuacions-Neteja Solars. Mant. infraestructures.

2014.43.17900.21300 Altres actuacions-Neteja Solars. Mant. maquinaria, instalac.

2014.43.17900.22111 Altres actuacions-Neteja Solars. Suminist. repostos.

2014.43.17900.22199 Altres actuacions-Neteja Solars. Suministres.

2014.43.17900.22699 Altres actuacions-Neteja Solars. Despeses diverses.

2014.43.17901.20300 Altres actuacions-Climatologia. Lloquer maquinaria, instal. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 20

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.43.17901.21300 Altres actuacions-Climatologia. Mant. maquinaria, instal. i

2014.43.17901.22799 Altres actuacions-Climatologia. Treballs altres empreses

2014.43.17902.48900 Protec. i millora Medi Ambient.CATEDRA VERDA Altres Transf 2014.43.17902.62300 Protec. i millora Medi ambient. Inv. maquinaria i instalac.

2014.43.24125.61900 Foment d'empleo.- Atur agricola.-Altres invers.

2014.43.31300.20300 Accions de la Salut. Lloguer maquinaria, instalacions i util

2014.43.31300.22001 Accions de la Salut. Prensa, llibres i altrs publicacions

2014.43.31300.22699 Accions de la Salut. Despeses diverses.

2014.43.31300.22799 Accions de la Salut. Treballs altres empreses. 193.803,12 161.502,60

2014.43.32000.21000 Educació. Rep. infraestructures i bens naturals.

2014.43.32000.21200 Educació. Manteniment de edificis

2014.43.32000.21300 Educació. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge.

2014.43.32000.22100 Educació. Suministre energía elèctrica

2014.43.32000.22102 Educació. Suministres gas

2014.43.32000.22103 Educació. Suministre combust, i carburants.

2014.43.32000.22199 Educació. Suministres.

2014.43.32000.22700 Educació. Neteja.

2014.43.34000.22100 Admon. General d'Esports. Suministre energia elèctrica. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 21

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.43.34000.22700 Admon. General d'Esports. Neteja

2014.43.34000.62200 Admon Gral.-Deportes.-Edificios y otras construcciones. 73.500,00

2014.43.41400.21000 Desenvolupament Rural. Mant. infraestructures i bens natur.

2014.43.41400.21300 Desenvolupament Rutal Maquinaria, Instl yi util

2014.43.41400.21400 Desenvolupament Rural. Mant. Material de transport.

2014.43.41400.22199 Desenvolupament Rural. Suministres.

2014.43.41400.22699 Desenvolupament Rural. Despeses diverses.

2014.43.41400.22799 Desenvolupament Rural. Treballs altres empreses.

2014.43.92000.20300 Admon. General. LLoguer maq, instal i utill

2014.43.92000.20400 Admon. General. LLoguer mat trasport

2014.43.92000.21000 Admon. General. Mant. infraestructures i bens naturals.

2014.43.92000.21200 Admon. General. Mant. edificis i altres construccions

2014.43.92000.21300 Admon. General. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge 42.368,76 21.315,36 17.104,56

2014.43.92000.21400 Admon. General. Manteniment mat. transport.

2014.43.92000.21600 Admon. General. Mant. equipament informàtic.

2014.43.92000.22000 Admon. General. Material d'oficina.

2014.43.92000.22100 Admon. General. Suministre energia elèctrica.

2014.43.92000.22101 Admon. General. Suministre aigua.

2014.43.92000.22102 Admon. General. Suministre Gas. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 22

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.43.92000.22103 Admon. General. Combustibles i carburants.

2014.43.92000.22111 Admon. General. Suminist. repostos. maqui., utill.

2014.43.92000.22199 Admon. General. Suministres

2014.43.92000.22602 Admon. General. Publicitat i propaganda.

2014.43.92000.22699 Admon. General. Despeses Diverses.

2014.43.92000.22700 Admon. General. Neteja. 1.807.806,62 1.807.806,62 1.807.806,62

2014.43.92000.22701 Admon. General. Treballs empreses. Seguretat.

2014.43.92000.22705 Admon. General. Treballs empreses. Eleccions.

2014.43.92000.22799 Admon. General. Treballs altres empreses.

2014.43.92000.62300 admón gral.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

2014.44.31300.22699 Acciones de la Salud.- Gastos diversos

2014.51.15100.20200 Urbanisme. Lloguer edificis i altres construccions

2014.51.15100.20300 Urbanisme. Lloquer maquinaria, instalacions i utillatge.

2014.51.15100.20400 Urbanisme. Lloguer material de transport.

2014.51.15100.20500 Urbanisme. Lloguer mobiliari.

2014.51.15100.20600 Urbanisme. Lloquer equips informàtics.

2014.51.15100.21000 Urbanisme. Mant. infraestructures.

2014.51.15100.21200 Urbanisme. Mant. edificis i altres construccions.

2014.51.15100.21300 Urbanisme. Mant. maquinaria, instalacions i utillatge. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 23

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.51.15100.21400 Urbanisme. Mant. material de transport.

2014.51.15100.21600 Urbanisme. Mant equip informatics

2014.51.15100.22000 Urbanisme. Material d'oficina.

2014.51.15100.22001 Urbanisme. Premsa, llibres i altrs publicacions

2014.51.15100.22103 Urbanisme. Combustibles i carburants

2014.51.15100.22199 Urbanisme. Suministres

2014.51.15100.22299 Urbanisme. Comunicacions.

2014.51.15100.22500 Urbanisme. Tributs estatals.

2014.51.15100.22604 Urbanisme. Juridics i contensiossos

2014.51.15100.22699 Urbanisme. Despeses diverses.

2014.51.15100.22799 Urbanisme. Treballs altres empreses. 4.800,00 3.380,00

2014.51.15100.48100 Urbanisme. Premis i beques

2014.51.15100.48900 Urbanisme. Altres transferencies.

2014.51.15100.60900 Urbanisme. Altres Infraestructures.

2014.51.15100.61900 Urbanisme. Altres Infraestructures noves

2014.51.15100.62200 Urbanisme. Edificis.

2014.51.15100.64000 Urbanisme. Honoraris de project.Despeses en Inv. inmater.

2014.51.15101.60000 Urbanisme-PMS-. Inversions en terrenys.

2014.51.15102.60900 Urbanisme. Cuotes urbanitzacio patrimonials. Alltres invers Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 24

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.51.15103.20000 Urbanisme. Arrendament terrenys i bens naturals

2014.51.15104.60000 Urbanisme-Expropiacions-. Inversions en terrenys.

2014.51.15106.22799 Urbanisme-Gandia 2025-. Treballs altres empreses

2014.51.15107.22799 Urbanisme-SIG-. Treballs altres empreses.

2014.51.15108.44900 Programa Urban.-A Societats mercantils

2014.51.15108.62200 Programa Urban.-Edificis i altres construccions.

2014.51.15112.61900 Actuacions urbanist.- Altres Invers.

2014.51.15113.61900 Urbanisme.- Plaça Tirant el Blanc.- Altres invers.

2014.51.15117.61900 Urbanisme.- Projecto casc antic Platja.- Invers. Reposci

2014.51.15118.21000 Obras Diverses.-Rep. infraestructura i bens naturals.

2014.51.15118.60900 Obres Diverses.-Inversió reposició

2014.51.15120.60900 Reparcelacio U.E Universitat. Altres infraest

2014.51.15129.60900 U.E Beniopa1-Beniopa 2. Atres infraest

2014.51.15130.60900 Reparcelacio UE Veles e Vents

2014.51.15131.60900 Reparcelacio UE Beniopa 2

2014.51.15132.60900 Reparcelacio UE 1 Marens de Rafalcaid. Altres infraest

2014.51.15133.60900 Reparcelacio UE 2 Marenys de Rafalcaid. Altres infraestr.

2014.51.15135.60900 U.E 6 Area poblacio proy comp electrific Altres infraestr.

2014.51.15136.60900 U.E 6 zona industrial ctra Daimus Altres infraestr. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 25

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.51.15137.60900 Prog UE suelo urb area Mollo Creu, Ermita. Alt. inf

2014.51.15138.60900 Prog UE suelo urb area Montesol, Cami Llosar Alt. inf

2014.51.15139.60900 Prog UE suelo urb, Barr. Blanc Xauxa i Pinet. Altres inf

2014.51.15140.60900 Reparcelacio U.A 7 Area de poblacio. Altres infraest

2014.51.15141.60900 Reparcelacio U.A 1 Proy complem. Altres infraest

2014.51.15142.60900 Urbanizacio U.E Ctra Grau Altres infraest

2014.51.15143.60900 Urbanizacio U.E Veles e Vents 1- Antic Kentucky. Alt. inf

2014.51.15149.60900 P.A.I Zona Equip.Privats Ctra.Nazaret-Oliva (Platja Gandi

2014.51.15200.22699 Vivenda. Despeses diverses.

2014.51.15200.48900 Vivenda. Altres transferencies.

2014.51.15201.44900 Empr.Pública-Iniciatives Públiques.- A Societats municipals

2014.51.15500.61900 Vies Públiques.- Inversió reposició 80.000,00

2014.51.15502.61900 Barranc de Beniopa. Altres infraestructures

2014.51.15505.61900 Urbaniz. Plaça les vies.- Invers.infraestruc.

2014.51.15506.61900 Remod. Plaça Jardinet.-Ot. inv.nuev. en infr. y bs.uso gral

2014.51.16400.62200 Cementeri. Edificis i altres const

2014.51.16902.22799 Urbanisme Altr Actuacions-Exec. subsidia. Treb. Alt empreses

2014.51.17100.22199 Urbanisme. Parcs i Jardins. Suministres.

2014.51.17903.20000 Programes Sostenibilitat ambiental.- Arrend. terrenys . Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 26

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.51.17903.22699 Programes Sostenibilitat ambiental.- Gastos diversos.

2014.51.17903.22799 Programes Sostenibilitat.ambiental.- Treballs alt emp

2014.51.31300.62200 Ac. Públicas salud.-Edif. y const.

2014.51.32401.62200 Educación.-Edificios y otras construcciones.

2014.51.33600.62200 Arqueologia y Prot Pat.Historic. Edificis

2014.51.33603.62200 Esglesia del Beato.-Edificis

2014.51.34200.62300 Inst. Deportivas.-Maq., instal. técnicas y utillaje.

2014.51.45401.60900 Normalització finques c/San Ponc. Altres inversions

2014.51.46300.78900 Programa INNOVA. Altres transferencies

2014.61.16500.22799 Alumbrado Público.- Trab. real. o. empres. 126.203,30 126.203,30

2014.61.43100.20200 Comerç Interior .Lloguers d'edificis i altres construccions

2014.61.43100.20300 Comerç Interior. Lloguers Maquinaria, instal. i util.

2014.61.43100.21200 Comerç Interior. Rep. Edificis i altres construccions.

2014.61.43100.21300 Comerç Interior. Mant. Maquinaria, instal. i util.

2014.61.43100.21400 Comerç Interior. Mant. Material de transport

2014.61.43100.21600 Comerç Interior. Mant. Equipament informatic

2014.61.43100.22000 Comerç Interior. Material d'oficina

2014.61.43100.22001 Comerç Interior. Prensa, llibres i altrs public.

2014.61.43100.22103 Comerç Interior. Combustibles I carburants. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 27

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.61.43100.22199 Comerç Interior. Suministres

2014.61.43100.22500 Comerç Interior. Tributs estatals.

2014.61.43100.22602 Comerç Interior. Publicitat i propaganda.

2014.61.43100.22699 Comerç Interior. Despeses diverses

2014.61.43100.22701 Comerç Interior. Seguretat

2014.61.43100.22799 Comerç Interior. Treballs altres empreses

2014.61.43100.47000 Comerç Interior. Subv. empreses per a foment de l'ocupacio

2014.61.43100.47900 Comerç Interior.-Altres subv. a empreses privades

2014.61.43100.48900 Comerç Interior. Altres transferencies.

2014.61.43100.62600 Comercio Interior.-Equipos para procesos de información.

2014.61.43100.77000 Comerç.Interior. A empreses privades

2014.61.43101.21000 Comerç.-Mercat d'abastos. Mant infraestruc i bens naturals

2014.61.43101.21200 Comerç.-Mercat d'abastos. Mant. edificis i altres construc.

2014.61.43101.21300 Comerç.-Mercat d'abastos. Mant. maquinar. Instal. i utillatj

2014.61.43101.22101 Comerç.-Mercat d'abastos. Aigua.

2014.61.43101.22199 Comerç.-Mercat d'abastos. Suministres

2014.61.43101.22699 Comerç.-Mercat d'abastos. Despeses diverses

2014.61.43101.48100 Comerç.-Mercat d'abastos. Premis i beques

2014.61.43101.48900 Comerç.-Mercat d'abastos. Altres transf Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 28

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.61.43901.22699 Comerç.-Altres actuac. Sect.-BIDS.- Despeses Diverses

2014.61.44200.47000 Infraestructures del transport. Subv a empreses foment d'oc

2014.61.92000.62600 Admon General. Equip informàtic

2014.62.13401.22799 Protecció civil-Socorrisme.Treballs altres empreses

2014.62.23201.78000 Promocio social. Creu Roja. A fam e inst sense lucre

2014.62.43200.20300 Ord. i Prom. Turística. Lloguer Maq. Inst i utill..

2014.62.43200.20400 Ord. i Prom. Turística. Lloguer Material de transpor

2014.62.43200.21000 Ord. i Prom. Turística. Mant Infraestructures i bens natur.

2014.62.43200.21200 Ord. i Prom. Turística. Mant Edif i altres const

2014.62.43200.21300 Ord. i Prom. Turística. Mant Maq. inst i utill

2014.62.43200.21500 Ord. i Prom. Turística. Mant Mobiliari

2014.62.43200.21600 Ord. i Prom. Turística. Mant Equip. informatics

2014.62.43200.22000 Ord. i Prom. Turística. Material d'oficina

2014.62.43200.22103 Ord. i Prom. Turística. Combustibles i carburants.

2014.62.43200.22199 Ord. i Prom. Turística. Suministres

2014.62.43200.22299 Ord. i Prom. Turística. Altres comunicacions, missatgeria

2014.62.43200.22500 Ord. i Prom. Turistica.Tributs estatals.

2014.62.43200.22602 Ord. i Prom. Turistica. Publicitat i propaganda.

2014.62.43200.22699 Ord. i Prom. Turística. Despeses diverses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 29

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.62.43200.22700 Ord. i Prom. Turística. Neteja.

2014.62.43200.22799 Ord. i Prom. Turística. Treballs altres empreses

2014.62.43200.48100 Ord. i Prom. Turística. Premis i Beques

2014.62.43200.48900 Ord. i Prom. Turística. Altres transferencies.

2014.62.43200.62300 TURISMO.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

2014.62.43202.48900 Ord. i Prom. Turística-CONVENIS UNIVERSITAT. Altres transf. 2014.62.43204.22699 Ord. i Prom. Turistica. Fideuà de Gandia. Despeses diverses

2014.62.43204.48100 Ord. i Prom. Turistica. Fideuà de Gandia.-Premis beques

2014.62.43204.48900 Ord. i Prom. Turística.- Fideuà de Gandia. Altres transf.

2014.62.43205.22799 Ord. i Prom. Turística. Patronat Turisme.-Treb. altres emp.

2014.63.17903.21300 Programes sostenibilitat ambiental. maq,instal i utill.

2014.63.17903.22699 Programes sostenibilitat ambiental.- Despeses diverses

2014.63.17903.22799 Programes sostenibilitat ambiental. Traballs altres emp

2014.63.41200.20000 Millora estruc.Agropecuaries.LLoguer terrenys

2014.63.41200.20400 Millora estruc.Agropecuaries.LLoguer Mat. transport

2014.63.41200.21000 Millora estruc.Agropecuaries.Mant infraest i bens naturals

2014.63.41200.21300 Millora estruc.Agropecuaries.Mant.Maquinaria,inst i utill.

2014.63.41200.21400 Millora estruc.Agropecuaries.Mant Mat. transport Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 30

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.63.41200.22103 Millora estruc.Agropecuaries. Combustibles I carburants.

2014.63.41200.22104 Millora estruc.Agropecuaries.Suministre vestuari

2014.63.41200.22199 Millora estruc.Agropecuaries. Suministres

2014.63.41200.22601 Millora estruc. Agropecuaries. Atencions protocl.

2014.63.41200.22602 Millora estruc.Agropecuaries. Publicitat i propaganda.

2014.63.41200.22699 Millora estruc. Agropecuaries. Despeses diverses

2014.63.41200.22799 Millora estruc. Agropecuaries.Treballs altres empreses

2014.63.41200.23300 Millora estruc. Agropecuaries. Altres indemnitzacions

2014.63.41200.48900 Millora estruc. Agropecuaries.Altres transferencies

2014.63.41201.20000 Horts Ecologics. Lloguer de Terrenys

2014.63.41201.22699 Horts Ecologics.- Gastos diversos

2014.63.45400.61900 Camins Rurals. Inversio de reposicio

2014.64.24100.20200 Foment de l'ocupació. Lloguer d'edificis

2014.64.24100.20400 Foment de l'ocupació. Lloguer de material de transport

2014.64.24100.21200 Foment de l'ocupació. Mant d'edificis

2014.64.24100.21300 Foment de l'ocupació. Mant Maq. Inst i utill

2014.64.24100.21600 Foment de l'ocupació. Mant Equip Informatics

2014.64.24100.21900 Foment de l'ocupació. Altre immobilitzat

2014.64.24100.22000 Foment de l'ocupació. Material d'oficina Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 31

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.64.24100.22001 Foment de l'ocupació. Prensa, llibres i altres

2014.64.24100.22103 Foment de l'ocupació. Combustibles i carburants.

2014.64.24100.22199 Foment de l'ocupació. Suministres

2014.64.24100.22400 Foment de l'ocupació. Assegurançes

2014.64.24100.22699 Foment de l'ocupació. Despeses diverses

2014.64.24100.22799 Foment de l'ocupació. Treballs altres empreses

2014.64.24100.23020 Foment de l'ocupació. Dietes del personal no directiu

2014.64.24101.22602 Foment ocupació-Proj.Europeus. Publicitat i propaganda

2014.64.24101.22699 Foment ocupació-Proj.Europeus. Despeses diverses

2014.64.24101.22706 Foment ocupació-Proj.Europeus. Estudis i treballs tcnics.

2014.64.24101.22799 Foment ocupació-Proj.Europeus. Trebals alt empreses

2014.64.24102.13100 Foment ocupació-A.D.L. Laboral temporal

2014.64.24102.16000 Foment ocupació-A.D.L. Seg. Social

2014.64.24102.23020 Foment ocupació-A.D.L. Dietes personal no directiu

2014.64.24102.23120 Foment ocupació-A.D.L. Locomoció personal no directiu

2014.64.24113.21600 Foment ocupació AULA MENTOR. Mant. equips informatics

2014.64.24113.22000 Foment ocupació AULA MENTOR. Material d'oficina

2014.64.24113.22699 Foment ocupació AULA MENTOR. Despeses diverses

2014.64.24113.22799 Foment ocupació AULA MENTOR. Treballs altres empreses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 32

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.64.24121.14300 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Laboral temporal

2014.64.24121.16000 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Cuotes socials

2014.64.24121.20200 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. LLoguer d'edificis

2014.64.24121.20600 Foment ocupació PROGRAMA URBAN..Lloguer equips informatics 2014.64.24121.21300 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Rep. maq., instalac.

2014.64.24121.22000 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Material d'oficina

2014.64.24121.22103 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Combustibles i carburants. 2014.64.24121.22111 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Suminist. repostos.

2014.64.24121.22199 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Suministres

2014.64.24121.22200 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Teléfons

2014.64.24121.22400 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Assegurançes

2014.64.24121.22699 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Despeses diverses

2014.64.24121.22799 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Treballs altres empreses 2014.64.24121.23020 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Dietes personal no direct.. 2014.64.24121.23120 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Dietes pers no directiu 2014.64.24121.48100 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Beques i premis

2014.64.24121.48900 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Altres transferencies Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 33

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.64.24121.62600 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Inv. Equips informàtics 2014.64.24121.78900 Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Altres trasferencies.

2014.64.24123.22699 Foment ocupació Programa SEFED. Despeses diverses

2014.64.24136.13100 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Laboral

2014.64.24136.16000 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO". Seg. social

2014.64.24136.21300 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO". Maq, inst i utill.

2014.64.24136.22104 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Vestuari

2014.64.24136.22199 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO". Suministres

2014.64.24136.22699 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Despeses diverses

2014.64.24136.22799 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Treballs alt empreses

2014.64.24136.48900 Foment ocupació.- "PLAN DE EMPLEO".Altres transferencies

2014.64.24141.13100 Gandia al Teu Costat. -Laboral temporal.

2014.64.24141.16000 Gandia al Teu Costat.- Seguridad Social.

2014.64.24141.22000 Gandia al Teu Costat. - Mat. de oficina.

2014.64.24141.22001 Gandia al Teu Costat.- Prensa, llibres i altres

2014.64.24141.22199 Gandia al Teu Costat.- Suministres.

2014.64.24141.22699 Gandia al Teu Costat.- Despeses diverses.

2014.64.24141.23120 Gandia al Teu Costat.-Locomoció de personal no directiu. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 34

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.64.24143.13100 Escola Taller Gandia al Mar.-Laboral temporal.

2014.64.24143.16000 Escola Taller Gandia al Mar.-S.social

2014.64.24143.20200 Escola Taller Gandia al Mar.- Lloguers edificis.

2014.64.24143.21400 Escola Taller Gandia al Mar. Mat. transport

2014.64.24143.22000 Escola Taller Gandia al Mar. Mat. de oficina.

2014.64.24143.22199 Escola Taller Gandia al Mar.- Suministres.

2014.64.24143.22200 Escola Taller Gandia al Mar. Telefons.

2014.64.24143.22699 Escola Taller Gandia al Mar.- Despeses diverses

2014.64.24145.13100 Foment ocupació.-PQPI.-Laboral temporal

2014.64.24145.16000 Foment ocupació.-PQPI.-Seguridad Social.

2014.64.24145.22400 Foment ocupació.-PQPI.- Assegurançes.

2014.64.24145.22699 Foment ocupació.-PQPI.-Despeses diverses

2014.64.24146.22001 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv.admin.Prensa, llibres

2014.64.24146.22199 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv.admin. Suministres.

2014.64.24146.22400 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL. Assegurances.

2014.64.24146.22699 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv.admin. Despeses diverses.

2014.64.24146.22799 F.E.-EXCLUSIO SOCIAL- Serv. admin.-Treb prof.

2014.64.24147.22000 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos.Mat Oficina

2014.64.24147.22001 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos.Prensa, llibres Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 35

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.64.24147.22199 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos.Suministres.

2014.64.24147.22400 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos. Assegurances.

2014.64.24147.22699 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos. Despeses diverses.

2014.64.24147.22799 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Trat datos. Treb Prof

2014.64.24148.22000 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- Mat. oficina

2014.64.24148.22104 F.E.-EXLUSAION SOCIAL. Neteja edif.- Sum. vestuari.

2014.64.24148.22199 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- Suministres.

2014.64.24148.22400 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- Assegurances.

2014.64.24148.22799 F.E.-EXCLUSION SOCIAL- Neteja edif.- Treb. Prof.

2014.64.24150.22699 Fomento empleo.-Programa CLARA.-Otros gastos diversos.

2014.64.24150.22799 Fomento empleo.-Programa CLARA.- Trab. otras empresas

2014.64.24151.22799 F. Empleo.-PQPI.-Bar-2014.-Ot.trab realiz. ot empr. y prof.

2014.64.24152.13100 Plan empleo Diputa-GeneralitatLaboral temporal.

2014.64.24153.13100 Foment empleo.-EEAGRANT.-Laboral temporal.

2014.64.24153.16000 Foment empleo.-EEAGRANT.-Seguretat Social.

2014.64.24153.22699 Foment empleo.-EEAGRANT.-Altres gastos diversos.

2014.64.24153.22799 Foment empleo.EEAGRANT.-Altres treb. Emp. I prof.

2014.64.24153.48900 Fomento empleo-EEAGRANT.-Altres transferencies.

2014.66.43101.21200 Mercat d'Abastos.- Mant. edificis i altres construc. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 36

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.66.43101.21300 Mercat d'Abastos.- Instalacions i utillaje

2014.66.43101.22199 Mercat d'Abastos.- Suministres.

2014.66.43101.62200 Mercado Abastos.-Edificios y otras construcciones.

2014.66.43300.21200 Mercat.-Rep. Edificios y otras construcciones.

2014.66.43300.22699 Promoció empresarial.-Desarrollo .- Despeses diverses

2014.66.43300.48900 Promoció empresarial.-Desarrollo.- Altres Transferencies

2014.68.41900.22699 Ot. act.-Pesca i assump portuaris. Despeses diverses

2014.68.41900.48900 Ot. act.-Pesca i assump portuaris. Altres transf.

2014.70.33000.20200 Admon. Gral. Cultura. Lloguer edificis i altres construccion

2014.70.33000.20300 Admon. Gral. Cultura. lloguer maquinaria, instal. i utillatg

2014.70.33000.20400 Admon. Gral. Cultura. Lloguer material de transport.

2014.70.33000.21000 Admon. Gral. Cultura. Mant. infraestructures.

2014.70.33000.21200 Admon. Gral. Cultura. Mant. edificis i altres construccions.

2014.70.33000.21300 Admon. Gral. Cultura. Mant. maquinaria, intalacion y utillat

2014.70.33000.21400 Admon. Gral. Cultura. Mant. mat. de transport.

2014.70.33000.21600 Admon. Gral. Cultura. Mant. equips informàtics.

2014.70.33000.22000 Admon. Gral. Cultura. Material d'oficina.

2014.70.33000.22001 Admon. Gral. Cultura. Prensa, llibres i altres.

2014.70.33000.22103 Admon. Gral. Cultura. Combustibles i carburants. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 37

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.70.33000.22111 Admon. Gral. Cultura. Sum. repostos maqu.,utill. i transp

2014.70.33000.22112 Admon. Gral. Cultura. Sum. mat. electrónic i de telec.

2014.70.33000.22199 Admon. Gral. Cultura. Suministres.

2014.70.33000.22299 Admon. Gral. Cultura. Comunicacions.

2014.70.33000.22400 Admon. Gral. Cultura. Assegurançes.

2014.70.33000.22502 Admon. Gral. Cultura. Tributs entitats locals

2014.70.33000.22602 Admon. Gral. Cultura.. Publicitat y propaganda.

2014.70.33000.22609 Admon. Gral. Cultura. Activitats culturals i esportives

2014.70.33000.22699 Admon. Gral. Cultura. Despeses diverses.

2014.70.33000.22701 Admon. Gral. Cultura. Seguretat.

2014.70.33000.22708 Admon. Gral. Cultura. Serv. recaptació a favor la entitat.

2014.70.33000.22799 Admon. Gral. Cultura. Treballs altres empreses. 155.789,93 206.000,00 177.333,36

2014.70.33000.48100 Admon. Gral. Cultura. Premis i Beques.

2014.70.33000.48900 Admon. Gral. Cultura. Altres transferencies.

2014.70.33000.62200 Admon. Gral. Cultura. Edificis

2014.70.33000.62300 Admon. Gral. Cultura. Maquinaria, instal. i utlii

2014.70.33001.41000 Admon. Gral. Cultura-CEIC Alfons el Vell. A Organismes Auton 2014.70.33002.22699 Admon. Gral. Cultura- Prom. del Valencià.- Despeses diverses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 38

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.70.33002.48900 Admon. Gral. Cultura- Prom. del Valencià.-Transferènc. Corr.

2014.70.33202.22706 Admon. Gral. Cultura- Arxius.-Estudis i treballs técnics

2014.70.33400.22699 Admon. Gral. Cultura- Falles.- Despeses diverses.

2014.70.33400.48100 Admon. Gral. Cultura-Falles.- Premis i Beques.

2014.70.33400.48900 Admon. Gral. Cultura-Falles.- Altres transferencies.

2014.70.33404.48900 Admon. Gral. Cultura.-Promoció.- Altres Transferencies

2014.70.33406.48900 Admon. Gral. Cultura.-Semana santa.- Transf. ctes.

2014.70.33600.48900 Admon. Gral. Cultura.-Patrimoni Historic artistic.- Museus

2014.70.33601.48900 Patrimoni. Fundació Palau.- Altres transf

2014.70.33601.78900 Patrimoni.-Fundació Palau.- Altres Transf.

2014.71.33200.21200 IMAB.- General.-Manteniment edificis

2014.71.33200.21600 IMAB.- General.- Manteniment equip informatic

2014.71.33200.22000 IMAB.- General.-Material oficina

2014.71.33200.22001 IMAB.- General.-Premsa

2014.71.33200.22103 IMAB.- General. Combustibles

2014.71.33200.22112 IMAB.- General. Sum. mat electric i telecomunic.

2014.71.33200.22699 IMAB.- General.- Despeses diverses

2014.71.33200.22799 IMAB.- General.- Treballs altres empreses

2014.71.33200.41000 IMAB.- A Organismes Autonoms Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 39

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.71.33201.22001 IMAB.- Biblioteques.- Premsa, libres i altres public

2014.71.33201.22103 IMAB.- Biblioteques.- Combustibles.

2014.71.33201.22699 IMAB.- Biblioteques.- Despeses diverses

2014.71.33201.62501 IMAB.- Biblioteques.- Adquisició de fons bibliografic

2014.71.33202.22799 IMAB.- Arxiu-Treballs altres empreses

2014.71.33203.22699 IMAB.- Literatura.- Despeses diverses

2014.71.33203.22799 IMAB.- Literatura.- Treballs altres empreses

2014.71.33203.48100 IMAB.- Literatura.- Premis i beques.

2014.71.33204.22699 IMAB.- Biblioteca Caps de Setmana. Despeses diverses

2014.71.33700.62500 Imab.-Mobiliario y enseres

2014.74.33700.20200 Joventut.- LLoguer edificis.

2014.74.33700.21200 Joventut.- Manteniment edificis i altres construc.

2014.74.33700.21300 Joventut.- Mant maq, inst i utill

2014.74.33700.22000 Joventut.- Mat. de oficina.

2014.74.33700.22001 Joventut.- Prensa, llibre i altres publicacions

2014.74.33700.22199 Joventut.- Altres suministres

2014.74.33700.22400 Joventut.- Assegurançes

2014.74.33700.22602 Joventut.- Publicitat i propaganda

2014.74.33700.22699 Joventut.- Despeses diverses Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 40

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.74.33700.22701 Joventut.- Seguretat

2014.74.33700.22799 Joventut.- Treballs altres empreses 12.987,34

2014.74.33700.48100 Joventut.- Premis i beques

2014.74.33700.48900 Joventut.- Altres transferencies corrents.

2014.74.33700.62200 Joventut.- Edificis i altres construccions.

2014.74.33700.62300 Joventut.- Inversio maq, instal. i utillatge

2014.74.33701.22699 Joventut.- Activitats Jovenils.- Gastos diversos

2014.74.33701.22799 Joventut.- Activitats Jovenils .-Treballs altres empreses

2014.74.33703.22699 Joventut. -Nocturnea.- Despeses diverses

2014.74.33703.22799 Joventut.- Nocturnea.-Treballs altres empreses

2014.75.33402.22699 Agermanaments.-Despeses Diverses

2014.76.33301.22701 Museu Santa Clara. Seguretat.

2014.76.33600.20200 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Lloguers edificis.

2014.76.33600.20300 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Lloguer maquinaria, instal.

2014.76.33600.21300 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Mant. maquinaria, instal.

2014.76.33600.21400 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Mant. material transport.

2014.76.33600.21600 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Mant. equips informátic

2014.76.33600.22000 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Material d'oficina.

2014.76.33600.22110 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Productes de neteja i aseo. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 41

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.76.33600.22199 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Suministres.

2014.76.33600.22699 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Despeses diverses

2014.76.33600.22701 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Seguretat

2014.76.33600.22799 Arqueologia i Patrimoni- Museus. Treballs alt. empreses 47.371,56 27.633,41

2014.81.32000.20200 Educació.- Lloguer edificis i altres construccions.

2014.81.32000.20300 Educació.- Lloguer maquinaria, instalacions i utillatge.

2014.81.32000.21200 Educació.- Mant. edificis i altres construccions.

2014.81.32000.21300 Educació.- Mant. maquinaria, instalacions i utillatge.

2014.81.32000.22000 Educació.- Material d'oficina.

2014.81.32000.22001 Educació.- Premsa, llibres i altres publicacions

2014.81.32000.22102 Educació.- Suministre gas.

2014.81.32000.22199 Educació.- Suministres.

2014.81.32000.22400 Educació.- Assegurançes.

2014.81.32000.22602 Educació.- Publicitat i propaganda

2014.81.32000.22699 Educació.- Despeses diverses.

2014.81.32000.22799 Educació.- Treballs altres empreses. 53.540,00

2014.81.32000.23300 Educacio. altres indemnitzacions.

2014.81.32000.46300 Educació.- A Mancomunitats.

2014.81.32000.48100 Educació.- Beques i Premis. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 42

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.81.32000.48900 Educació.- Altres Transferencies.

2014.81.32000.61900 Educació.- Altres infraestructures

2014.81.32000.62300 Educació.- Maq, inst i utill.

2014.81.32000.78900 Educació.- Altres transferencies 14.000,00

2014.81.32100.21200 Escoles Infantils.- Mant. edificis i altres construc.

2014.81.32100.21300 Escoles Infantils.- Mant. maquinaria, instal.

2014.81.32100.22000 Escoles Infantils.- Material d'oficina

2014.81.32100.22001 Escoles Infantils-. Premsa, llibres i altres

2014.81.32100.22104 Escoles Infantils.- Vestuari

2014.81.32100.22105 Escoles Infantils-. Suministre productes alimentaris.

2014.81.32100.22110 Escoles Infantils.- Productes de neteja i aseo.

2014.81.32100.22199 Escoles Infantils.- Suministres.

2014.81.32100.22602 Escoles Infantils.- Publicitat i propaganda.

2014.81.32100.22699 Escoles Infantils.- Despeses diverses.

2014.81.32100.47900 Escoles Infantils-. Altres subv. a empreses privades

2014.81.32100.48000 Escoles Infantils.- A families i institucions

2014.81.32100.48900 Escoles Infantils.- Altres transferencies.

2014.81.32100.62200 Escoles infantils.- Edificis i altres construccions

2014.81.32100.62700 Escoles Infantils.- Projectes complexes Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 43

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.81.32101.20200 Escoletes infantils.- Arrendament d'edificis

2014.81.32101.22799 Escoletes infantils.- Universalització Educ. Infantil.- Treb

2014.81.32101.48900 Escoletes infantils.- Universalització Educ.-Transf. ctes

2014.81.32400.22199 Altres Educació.-UPG.- Suministres.

2014.81.32400.22699 Altres Educació.-UPG.- Despeses diverses

2014.81.32400.22799 Altres Educació.-UPG.- Treballs altres empreses. 74.488,00

2014.81.32401.48900 Educació.- Centres Educatius. Altres Transferencies

2014.81.32401.63200 Educació.- Centres educatius .Edificis

2014.81.32402.48900 Educació.-Escoles - Altres Transferencies.

2014.81.32404.48900 Educació.- U.I.G.-Transf. ctes.

2014.81.32406.41000 Educació-Pare Leandro Calvo. A Organismes Autònoms.

2014.81.32407.48900 Educació-UNED.- Altres Transferencies.

2014.81.32408.48900 Educació-Convenis.- Altres Transferencies.

2014.81.32409.22602 Educació- Cursos i Events.- Publicitat i propaganda.

2014.81.32409.22699 Educació- Cursos i Events. Despeses diverses.

2014.81.32410.22799 Educació.Menjadors escolars. Treballs altres empreses

2014.81.32410.48900 Educació.Menjadors escolars.-Altres Transf

2014.81.32411.48100 Educació .-Beques llibres.-Premis i beques

2014.81.32412.48100 Educació.- Progrma Erasmus.- Premis i beques a families. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 44

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.82.23000.22000 Admón. General Serv. Socials.- Material d'oficina

2014.82.23000.22200 Admón. General Serv. Socials.- Serveis de Telecomunicació

2014.82.23000.22201 Admón. General Serv. Socials.- Comunicaciones postales

2014.82.23000.22299 Admón. General Serv. Socials.- Altres comunicacions.

2014.82.23000.22699 Admón. General Serv. Socials.- Despeses diverses

2014.82.23100.20200 Acció Social. Lloguers

2014.82.23100.22799 Acció Social. Treballs altres empreses.

2014.82.23100.48000 Acció Social.- A families e institucions.

2014.82.23101.48000 Acció Social.- Emergencia. A families e instittucions.

2014.82.23105.48000 Acció Social.- Acolliment familiar.-A fam.sense ánim lucre

2014.82.23106.21200 Promoció social.-Vivendes socials.- Manteniment edificis

2014.82.23106.22199 Promoció social.-Vivendes socials.-Suministres

2014.82.23106.22400 Promoció social.-Vivendes socials.- Assegurançes

2014.82.23106.22699 Promoció social.-Vivendes socials.- Despeses diverses

2014.82.23107.22699 Promoció social.-BO-TAXI.-Despeses diverses

2014.82.23107.22799 Promoció social.-BO-TAXI.-Trabajos realizados otras empresa

2014.82.23108.22699 Promoció social.-Soterraments i Transeunts.- Despeses div.

2014.82.23109.22799 A. S. Colectius Risc exclusió social.-Treballs alt emp 36.495,76

2014.82.23110.22799 A. S. Minories Etniques.- Treballs altres empreses 28.137,46 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 45

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.82.23111.22799 Servei Ajuda Domicili.- Treballs altres empreses 102.976,00

2014.82.23112.22799 A.S. Intervenció Familia i Menor.- Treballs altres empreses

2014.82.23113.22799 A.S. Integració Social.- Treballs altres empreses

2014.82.23200.22000 Promoció Social.- Material d'oficina

2014.82.23200.22699 Promoció Social.- Despeses diverses.

2014.82.23200.22799 Promoció Social.- Treballs altres empreses.

2014.82.23200.48900 Promoció Social.- ALtres Transferencies

2014.82.23202.48000 Promocio Social.- Renta Garantida.A families, sense lucre

2014.82.23203.22099 Centres de Convivencia.- Material activitats tallers

2014.82.23203.22609 Centres de Convivencia.- Actes culturals i events

2014.82.23203.22701 Centres de Convivencia.- Vigilancia

2014.82.23203.22799 Centres de Convivencia.- Treballs altres empreses

2014.82.23204.49100 Solidaritat i Cooperació.- 0,7%.- Trans. al exterior.

2014.82.23207.22799 Medides Judicials.-Menors.-Traballs altres empreses 47.418,46

2014.82.23208.22000 Centro Sta Anna.Mat. de oficina. Ordinario no inventariable.

2014.82.23208.22199 Centro Sta Anna. Suministres.

2014.82.23208.22799 Centre de Dia Santa Anna.- Treballs altres empreses 34.822,22

2014.82.23209.22799 SEAFI.- Treballs altres empreses 54.180,00

2014.82.23210.22799 Informadors Centres Socials.- Trabajos realizados ot Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 46

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.82.23211.22799 Comunicació i Dinamització.- Treballs altres empreses 101.607,00

2014.82.23300.22799 Asist. Persones Dependents.- Treballs altres empres

2014.82.23301.22799 Asist. Persones Dependents-Menjar a Casa.-Treb. altres emp.

2014.83.23203.22099 Convivència.- Material activitats tallers

2014.83.23203.22609 Convivència.- Despeses diverses

2014.83.23203.22699 Convivència.- Activitats cuturals i esportives.

2014.83.23203.22701 Convivència.- Treb emp. Seguretat.

2014.83.23203.22799 Convivència.- Altres treballs emp i prof 80.615,64

2014.83.23206.22602 Promocio Social.- Dona.- Publicitat

2014.83.23206.22699 Promocio Social.- Dona.- Despeses Diverses

2014.83.23206.22799 Promocio Social.- Dona.- Treballs altres empreses 9.768,00

2014.83.23206.48900 Promoció Social Dona.- Transferencias ctes.

2014.85.23202.20200 Promoció Social-Inmigració. Lloguer edificies i altres

2014.85.23202.22000 Promoció Social-Inmigració. Material d'oficina.

2014.85.23202.22001 Promoció Social-Inmigració. Prensa, llibres i altres

2014.85.23202.22199 Promoció Social-Inmigració. Suministres.

2014.85.23202.22602 Promoció Social-Inmigració. Publicitat i propaganda.

2014.85.23202.22699 Promoció Social-Inmigració. Despeses diverses.

2014.85.23202.22799 Promoció Social-Inmigració. Treballs altres empreses. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 47

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.85.23204.20400 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. LLoguer mat. transport

2014.85.23204.22000 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Material d'oficina.

2014.85.23204.22199 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Suministres.

2014.85.23204.22699 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Despeses diverses.

2014.85.23204.22799 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Treballs alt. empreses

2014.85.23204.23000 Prom Soc.-Solidaritat i Cooperació. Dietes

2014.85.23204.62600 Prom.Soc.-Solidaritat i Cooperació. Eqip.informatic

2014.85.92501.22699 Atenció al ciutadà-Drets Civils. Despeses diverses.

2014.86.33000.22799 Deportes.- Trabajos realizados otras empresas

2014.86.33000.62200 Deportes.- Edificios y otras cobnstrucciones

2014.86.34000.20300 Admon. General d'Esports. Lloguer maquinaria, instal. i uti

2014.86.34000.20400 Admon. General d'Esports. Lloguer mat. de transport.

2014.86.34000.21000 Admon. General d'Esports. Mant. infraestructures

2014.86.34000.21200 Admon. General d'Esports. Mant. edificis i altres const.

2014.86.34000.21300 Admon. General d'Esports. Mant. maquinaria, instal. i utill

2014.86.34000.21400 Admon. General d'Esports. Mant. material de transport.

2014.86.34000.22000 Admon. General d'Esports. Material d'Oficina

2014.86.34000.22102 Admon. General d'Esports. Suministre Gas.

2014.86.34000.22103 Admon. General d'Esports. Combustibles i carburants. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 48

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.86.34000.22106 Admon. General d'Esports. Prod farmaceutics

2014.86.34000.22110 Admon. General d'Esports. Productes de neteja i aseo.

2014.86.34000.22111 Admon. General d'Esports.Suministre repostos.

2014.86.34000.22112 Admon. General d'Esports. Sum. Mat electric

2014.86.34000.22199 Admon. General d'Esports. Suministres.

2014.86.34000.22400 Admon. General d'Esports. Assegurançes

2014.86.34000.22602 Admon. General d'Esports. Publicitat i propaganda.

2014.86.34000.22609 Admon. General d'Esports. Activ. cuturals i esportives.

2014.86.34000.22699 Admon. General d'Esports. Despeses diverses.

2014.86.34000.22701 Admon. General d'Esports. Seguretat

2014.86.34000.22704 Admon. General d'Esports. Custodia, deposit.

2014.86.34000.22706 Admon. General d'Esports. Estudis i treballs tecnics

2014.86.34000.22799 Admon. General d'Esports. Treballs altres empreses

2014.86.34000.47900 Admon. General d'Esports. Altres subv. a E. privades

2014.86.34000.48900 Admon. General d'Esports. Altres Transferencies.

2014.86.34000.62300 Admon. General d'Esports. Maquinaria Instalacions Utillaje

2014.86.34003.48900 Admon. General d'Esports.FUTBOL C. GANDI.Alt. transferencies 2014.86.34009.48900 Admon. General d'Esports.ESPORTISTES ELIT. Alt transferenc. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 49

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.88.92409.22001 J.D. ROIS DE CORELLA. Premsa, llibres i altres pub

2014.88.92409.22699 J.D. ROIS DE CORELLA.- Despeses diverses.

2014.89.92410.22699 J.D. PLATJA.- Despeses diverses.

2014.90.92406.22001 J.D. COREA. Premsa, llibres i altres publicacions

2014.90.92406.22699 J.D. COREA.- Despeses diverses.

2014.91.92400.20200 Participació Ciutadana.- LLoguer d'edificis

2014.91.92400.20300 Participació Ciutadana. Lloguer maquinaria, instalac. i util

2014.91.92400.21200 Participació Ciutadana. Mant. edificis i altres const

2014.91.92400.21300 Participació Ciutadana. Mant. maquinaria, instalac. i utilla

2014.91.92400.22000 Participació Ciutadana. Mat. de oficina.

2014.91.92400.22602 Participacio Ciutadana. Publicitat i propaganda

2014.91.92400.22699 Participació Ciutadana. Despeses diverses.

2014.91.92400.22799 Participació Ciutadana. Treballs altres empreses.

2014.91.92400.48100 A familias e Instit.sin fines de lucro. Premios y becas.

2014.91.92400.48900 Participació Ciutadana. Altres transferencies.

2014.91.92400.62200 Participació Ciutadana .Edificis i altres construccions.

2014.91.92400.62500 Participació Ciutadana. Mobiliari.

2014.91.92400.78900 Participació Ciutadana. Altres transferencies capital

2014.91.92403.48900 JD Beniopa.-Otra transferencias. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 50

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.91.92408.48900 Particiapción ciudadana.-JD Marxuquera.-Otra transferencias.

2014.91.92409.48900 J.D. Rois Corella.-Otra transferencias.

2014.91.92412.61900 Participació Ciutadana-PRES. PARTICIPATIUS. Alt. inversions 2014.91.92412.62200 Participació Ciutadana-PRES. PARTICIPATIUS. Edificis.

2014.91.92412.62600 Participació Ciutadana-PRES- PARTICIPATIUS. Equips Informat. 2014.91.92500.22699 Paricipació Ciutadana-OFICINA DEFENSOR. Despeses diverses. 2014.92.92407.22001 J. D. RAVAL. Premsa, llibres i altrs

2014.92.92407.22699 J. D. RAVAL. Despeses diverses

2014.93.92403.22000 J. D.BENIOPA. Material d'oficina.

2014.93.92403.22001 J. D.BENIOPA. Premsa, llibres i altres

2014.93.92403.22602 J. D.BENIOPA. Publicitat i propaganda.

2014.93.92403.22699 J. D.BENIOPA. Despeses diverses.

2014.94.92401.21200 J.D. PL.EL.LIPTICA Rep. Edificios y otras construcciones.

2014.94.92401.22001 J. D. PLAÇA EL·LIPTICA. Premsa, llibres, i

2014.94.92401.22699 J. D. PLAÇA EL·LIPTICA. Despeses diverses.

2014.95.92402.20300 J. D. GRAU. Loguer maq, inst i utill

2014.95.92402.22103 J. D. GRAU. Combustib i carburants

2014.95.92402.22112 J. Grao.-Suminist. mat. elec, eléc y telec. Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 51

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

2014.95.92402.22199 J. D. GRAU. Suministres.

2014.95.92402.22400 J. D. GRAU. Assegurançes.

2014.95.92402.22602 J. D .GRAU. PublicitatiI propaganda.

2014.95.92402.22699 J. D. GRAU. Despeses diverses

2014.95.92402.22799 J. D. GRAU. Treballs altres empreses

2014.96.92405.20200 J. D. BENIPEIXCAR. LLoguers edificis

2014.96.92405.22199 J.D. Benipeixcar. Otros suministros.

2014.96.92405.22699 J. D. BENIPEIXCAR. Despeses diverses.

2014.97.92411.22699 J. D. CENTRE HISTORIC. Despeses diverses

2014.98.92404.22001 J. D. SANTA ANNA. Premsa, llibres i altres publi

2014.98.92404.22699 J. D. SANTA ANNA. Despeses diverses.

2014.98.92404.48900 J. D. SANTA ANNA. Altres transferencies

2014.99.92408.22001 J. D. MARXUQUERA. Premsa, llibre i altres pub

2014.99.92408.22699 J. D. MARXUQUERA. Despeses diverses.

TOTAL 7.720.428,43 6.302.349,78 4.314.759,41 2.303.242,68 Fecha Obtención 16/09/2015

EJERCICIOS POSTERIORES Pág. 1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2015 2016 2017 2018 AÑOS SUCESIVOS

2014.45002 Transf Com. Autonoma conv. Serveis Socials i Pol Igualtat 365.289,76

2014.49700 Altres transferencies Unio Europea 3.820,00

2014.76100 Transf capital de Diputacions 200.000,00

TOTAL 569.109,76 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2014 DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

2006.2.42.5 SENYALITZACIÓ CAMINS RURALS 564,18

2006.2.51.1 REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC 167.861,01 KENTUCKY 1) 2006.2.51.6 ROTULACIÓ CARRERS 2.361,32 107,97

2006.2.51.14 URBANIZ. ERMITA 2, MOLLO 372,83 141.224,85

2006.2.51.15 URB. XAUXA,B.BLANC,CAMI PINET 7.681,61 254.027,98

2006.2.51.16 URB. MONTESOL,CAMI LLOSAR 4.488,66

2006.2.51.19 URB. MARENYS RAFALCAID 1 Y 2 151.439,68

2006.2.51.21 ASISTENCIA EXTERNA URBANISME 14.261,00

2006.2.51.23 NORM. FINQUES C/SANT PONÇ 42.257,30

2006.2.51.28 REPARC. U.E SECTOR UNIVERSITAT 159.210,64

2006.2.51.40 U.E. BENIOPA 1- BENIOPA 2 36.988,63

2006.2.51.42 REPARCELACION U.E VELES E VENTS 508.190,38

2006.2.51.43 REPARCELACION U.E BENIOPA 2 60.087,06

2006.2.51.45 U.E. 6 B AREA DE POBLACIO 3.705,29

2006.2.51.46 U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS 202.435,81 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2014 DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

2006.2.51.47 REP. U.A. 7 AREA DE POBLACIO 12.320,90

2006.2.51.48 REM.U.A 1 PROJECTE COMPLEMENTARI 57.482,70

2006.2.51.49 REM URBAN U.E.1 CTRA GRAU 84.285,24

2006.2.53.3 ATUR AGRÍCOLA 5.726,74

2007.2.10.2 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 112,40

2007.2.61.1 EDIFICIS PUBLICS EQUIP. INFORMATIC (WIFI) 318,20

2008.2.43.7 MOBILITAT. INFRAESTRUCTURES 73,18

2008.2.91.2 Inversio barris. pressupostos participatius. Edificis 5.196,48

2009.2.22.1 MOBILIARIO Y ENSERES 21,90 0,06

2009.2.41.1 SEGURITAT.-MAQUINARIA INSTALACIONES Y 2.512,40 UTILLAJE 2009.2.43.7 1 6.228,10

2009.2.51.1 HONRARIOS DE PROYECTOS 22.530,94 7.983,63

2009.2.51.2 HONORARIOS PROYECTOS. UE SECTOR SANXO 126.166,72 LLOP 2009.2.51.4 PROG INNOVA 1.706.667,00

2009.2.51.10 PLAÇA TIRANT LO BLANC 6.681,03 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2014 DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

2009.2.51.12 Urbanitzacio carrers platja 71.180,39

2009.2.51.14 PROGRAMA URBAN 83.843,48 46.618,30

2009.2.51.22 P.A.I ZONA EQUIPAMIENTO CTRA NAZARET-OLIVA 36.600,82 11.266.576,81 PLAYA DE GANDIA 2009.2.61.1 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESES 100.000,00

2009.2.70.1 CULTURA EDIFICIS 2.005,79

2009.2.81.2 ESCUELAS INFANTILES 3.387,00

2009.2.81.4 CENTRES EDUCATIUS 1.745,62

2010.2.12.1 EDIFICIS PUBLICS 15.211,33 9.094,59

2010.2.12.2 MOBILIARI 3.093,66 175,59

2010.2.34.2 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATJE 1.507,62

2010.2.42.1 SENYALITZACIO 5.013,49 5.081,01

2010.2.51.8 REHABILITACION DE LA IGLESIA DE SANT ROC 2.700,24

2010.2.63.1 CAMINS RURALS 1.996,65

2010.2.81.3 EDUCACIÓ.- INVERSION REPOSICION 1.237,97

2010.2.81.4 PROJECTE COMPLEXES 2.463,50 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2014 DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

2011.2.43.2 vias publicas 34.251,20 44,12

2011.2.51.2 plaça les vies 359.741,92 5.669,58

2011.2.91.1 1 4.393,00 710,34

2012.2.51.2 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 76.739,63

2012.2.81.2 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 99,09

2012.2.91.1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 266,27

2012.2.91.3 PARTICIPACIO CIUTADANA. 1.053,57

2013.2.11.1 IL.LUMINACIO CAMPANARS ESGLESIES 100.000,00 56.768,44

2013.2.11.3 CONSTRUCCIO DE UN TRINQUET 28.994,70 28.994,70

2013.2.41.1 ADQUISICION VEHICULOS SEGWAY 12.000,00

2013.2.51.3 Ermita Martorell . Coberta provisional 20.000,00

2013.2.70.1 Cultura. maquinaria, instal.lacions i utillatge 932,86 74,90

2013.2.82.1 COMPRA VEHICULO ADAPTADO PARA LA 30.000,00 ASOCIACION DE ALZHEIMER 2013.3.31.1 EMCORP 116-169-170-171 CONTRATACION 9.002,80 9.002,80 DESEMPLEADOS 2013.3.51.1 RDL 8/2013 PAGOS A PROVEEDORES POR CUENTA 8.927.098,81 EMPRESA I.P.G S.A Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2014 DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

2013.3.64.1 ESCUELA TALLER GANDIA AL MAR 12.079,26 4.271,27

2014.2.43.1 FINALIZACION DEL "PARC JOAN FUSTER" 119.790,00 119.790,00

2014.2.51.2 SUBV. PIP PARA EXPROPIACION TERRENOS RETEN 957.100,20 1.130.743,36 POLICIA LOCAL 2014.2.51.4 OBRES DE REPARACIÓ I RESTITUCIÓ DE DANYS 80.449,99 80.449,99 CAUSATS PER INCENDIS I CATASTROFES RDL 14/2012 2014.2.61.1 ADQUISICION ORDENADOR PORTATIL 800,00 800,00

2014.2.66.1 REFORMA EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS DE 70.000,00 70.000,00 GANDIA 2014.2.71.1 COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y AGENCIAS 490,79 490,79 LECTURA 2014.2.86.1 programes esportius 2014 14.285,70 14.285,70

2014.3.64.1 PLAN EMPLEO CONJUNTO 40.864,38 40.864,38 DIPUTACION-GENERALITAT AYTO 2014.3.64.2 PROGRAMA CLARA 3.707,11 3.707,11

TOTAL 269.682,88 10.815.543,62 15.406.563,91 1.440.126,03 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.42.5 - SENYALITZACIÓ CAMINS RURALS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .91301 - A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAñA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 28.992,03 2007 31.073,86 2008 2009 4.120,80 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 64.750,87 64.186,69 64.186,69 564,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2008 64.750,87 2014 TOTAL 64.750,87 64.750,87 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.42.5 - SENYALITZACIÓ CAMINS RURALS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL 2008 64.750,87 DE ESPAñA 2014 TOTAL AGENTE 64.750,87 64.750,87 1,00 564,18 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 564,18 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 3

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.1 - REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY 1)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .35347 - CUOTAS REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1(A 222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 14.745,68 2007 415.685,25 2008 3.480,00 2009 2010 3.367,46 2011 2012 2013 2014 TOTAL 605.139,40 463.594,86 437.278,39 167.861,01 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 4

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 718.068,23 2007 2008 2009 2010 2011 -36.570,21 2012 -36.956,76 2013 -39.401,86 2014 TOTAL 605.139,40 605.139,40 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 5

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.1 - REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY 1)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE R 2006 718.068,23 ECAUDACION 2007 2008 2009 2010 2011 -36.570,21 2012 -36.956,76 2013 -39.401,86 2014 TOTAL AGENTE 605.139,40 605.139,40 1,00 167.861,01 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 167.861,01 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 6

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.6 - ROTULACIÓ CARRERS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 8 años .91301 - Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAñA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 2014 2.361,32 TOTAL 2.469,29 2.361,32 2.361,32 107,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 2.469,29 2013 2014 TOTAL 2.469,29 2.469,29 2.469,29 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 7

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.6 - ROTULACIÓ CARRERS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL 2012 2.469,29 DE ESPAñA 2013 2014 TOTAL AGENTE 2.469,29 2.469,29 1,00 -2.361,32 107,97 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 107,97 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 2.361,32 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 8

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.12 - FINQUES C/MONTANYA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .35349 - C.U C/MONTANYA 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 29.813,22 2014 TOTAL 29.813,22 29.813,22 29.813,22

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 29.813,22 2013 2014 TOTAL 29.813,22 29.813,22 29.813,22 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 9

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.12 - FINQUES C/MONTANYA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 29.813,22 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 29.813,22 29.813,22 1,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 10

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.14 - URBANIZ. ERMITA 2, MOLLO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39612 - C.U. "Sol Urba de Marxuquera" 222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 2014 372,83 TOTAL 141.597,68 372,83 372,83 141.224,85

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 141.597,68 2013 2014 TOTAL 141.597,68 141.597,68 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 11

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.14 - URBANIZ. ERMITA 2, MOLLO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE R 2006 141.597,68 ECAUDACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 141.597,68 141.597,68 1,00 -372,83 141.224,85 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 141.224,85 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 372,83 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 12

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.15 - URB. XAUXA,B.BLANC,CAMI PINET

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 1.551.460,52 2007 990.208,97 2008 135.351,39 2009 92.729,33 2010 296.218,75 2011 55.977,23 2012 59.116,34 2013 2014 7.681,61 TOTAL 3.442.772,12 3.205.602,25 3.188.744,14 254.027,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 3.442.772,12 2013 2014 TOTAL 3.442.772,12 3.442.772,12 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 13

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.15 - URB. XAUXA,B.BLANC,CAMI PINET

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 3.442.772,12 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 3.442.772,12 3.442.772,12 1,00 -7.681,61 254.027,98 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 254.027,98 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 7.681,61 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.16 - URB. MONTESOL,CAMI LLOSAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 705.243,86 2007 1.869.599,76 2008 57.641,32 2009 342.955,81 2010 2011 21.624,17 2012 2013 2014 TOTAL 3.001.553,58 2.997.355,70 2.997.064,92 4.488,66

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 3.001.553,58 2013 2014 TOTAL 3.001.553,58 3.001.553,58 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 15

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.16 - URB. MONTESOL,CAMI LLOSAR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 3.001.553,58 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 3.001.553,58 3.001.553,58 1,00 4.488,66 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 4.488,66 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 16

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.19 - URB. MARENYS RAFALCAID 1 Y 2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2005 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 8 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 421.328,73 2007 295.100,82 2008 238.742,25 2009 260.345,35 2010 2011 2.660,87 2012 116.835,58 2013 15.893,71 2014 TOTAL 1.502.346,99 1.350.971,40 1.350.907,31 151.439,68

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2010 1.502.346,99 2013 2014 TOTAL 1.502.346,99 1.502.346,99 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 17

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.19 - URB. MARENYS RAFALCAID 1 Y 2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2010 1.502.346,99 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 1.502.346,99 1.502.346,99 1,00 151.439,68 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 151.439,68 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.21 - ASISTENCIA EXTERNA URBANISME

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 9 años .91301 - Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAñA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 15.842,87 2014 TOTAL 30.103,87 29.692,87 15.842,87 14.261,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 27.990,00 2013 2.113,87 2014 TOTAL 30.103,87 27.990,00 30.103,87 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 19

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.21 - ASISTENCIA EXTERNA URBANISME

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL 2012 162,40 DE ESPAñA 2013 2.113,87 2014 TOTAL AGENTE 2.276,27 2.276,27 0,08 1.078,33

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 27.827,60 ANTERIORES 2013 2013 2014 TOTAL AGENTE 27.827,60 27.827,60 0,92 13.182,67 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 14.261,00 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 20

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.23 - NORM. FINQUES C/SANT PONÇ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .35350 - NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 13.850,18 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 56.107,48 13.850,18 13.850,18 42.257,30 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 56.107,48 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 56.107,48 56.107,48 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 22

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.23 - NORM. FINQUES C/SANT PONÇ

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 56.107,48 S URBANIZACION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL AGENTE 56.107,48 56.107,48 1,00 42.257,30 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 42.257,30 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.28 - REPARC. U.E SECTOR UNIVERSITAT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2005 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 10 años .39610 - Quotes d'Urbanització 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 2007 456.000,00 2008 328.720,10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 943.930,74 891.560,74 784.720,10 159.210,64 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 1.681.519,80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -737.589,06 2014 TOTAL 943.930,74 943.930,74 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 25

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.28 - REPARC. U.E SECTOR UNIVERSITAT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 1.681.519,80 S URBANIZACION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -737.589,06 2014 TOTAL AGENTE 943.930,74 943.930,74 1,00 159.210,64 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 159.210,64 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.40 - U.E. BENIOPA 1- BENIOPA 2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 36.988,63 36.988,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2009 36.988,63 2013 2014 TOTAL 36.988,63 36.988,63 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.40 - U.E. BENIOPA 1- BENIOPA 2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2009 36.988,63 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 36.988,63 36.988,63 1,00 36.988,63 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 36.988,63 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 28

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.42 - REPARCELACION U.E VELES E VENTS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2010 2011 2012 3.207,00 2013 2014 TOTAL 511.397,38 3.207,00 3.207,00 508.190,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2010 511.397,38 2013 2014 TOTAL 511.397,38 511.397,38 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 29

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.42 - REPARCELACION U.E VELES E VENTS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2010 511.397,38 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 511.397,38 511.397,38 1,00 508.190,38 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 508.190,38 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.43 - REPARCELACION U.E BENIOPA 2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 60.087,06 60.087,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2009 60.087,06 2013 2014 TOTAL 60.087,06 60.087,06 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.43 - REPARCELACION U.E BENIOPA 2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2009 60.087,06 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 60.087,06 60.087,06 1,00 60.087,06 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 60.087,06 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 32

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.45 - U.E. 6 B AREA DE POBLACIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 3.705,29 3.705,29

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2009 3.705,29 2013 2014 TOTAL 3.705,29 3.705,29 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 33

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.45 - U.E. 6 B AREA DE POBLACIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2009 3.705,29 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 3.705,29 3.705,29 1,00 3.705,29 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 3.705,29 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.46 - U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 807.640,56 2007 320.156,57 2008 2009 2010 2011 139.278,73 2012 2013 2014 TOTAL 1.469.511,67 1.273.874,42 1.267.075,86 202.435,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 1.469.511,67 2013 2014 TOTAL 1.469.511,67 1.469.511,67 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.46 - U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 1.469.511,67 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 1.469.511,67 1.469.511,67 1,00 202.435,81 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 202.435,81 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 36

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.47 - REP. U.A. 7 AREA DE POBLACIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 2007 1.908,04 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 14.228,94 1.908,04 1.908,04 12.320,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 14.228,94 2013 2014 TOTAL 14.228,94 14.228,94 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 37

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.47 - REP. U.A. 7 AREA DE POBLACIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 14.228,94 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 14.228,94 14.228,94 1,00 12.320,90 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 12.320,90 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.48 - REM.U.A 1 PROJECTE COMPLEMENTARI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 57.482,70 57.482,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 57.482,70 2013 2014 TOTAL 57.482,70 57.482,70 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 39

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.48 - REM.U.A 1 PROJECTE COMPLEMENTARI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 57.482,70 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 57.482,70 57.482,70 1,00 57.482,70 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 57.482,70 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 40

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.49 - REM URBAN U.E.1 CTRA GRAU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39610 - 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 84.285,24 84.285,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2006 84.285,24 2013 2014 TOTAL 84.285,24 84.285,24 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 41

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.51.49 - REM URBAN U.E.1 CTRA GRAU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2006 84.285,24 S URBANIZACION 2013 2014 TOTAL AGENTE 84.285,24 84.285,24 1,00 84.285,24 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 84.285,24 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 42

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.53.3 - ATUR AGRÍCOLA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2006 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .91301 - A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAñA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 .72000 - Transf capital de l'Administracio de l'Estat Q4619007J - SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2010 2011 24.273,26 2012 2013 2014 TOTAL 30.000,00 24.273,26 24.273,26 5.726,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2011 30.000,00 2013 2014 TOTAL 30.000,00 30.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 43

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.53.3 - ATUR AGRÍCOLA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL 2011 30.000,00 DE ESPAñA 2014 TOTAL AGENTE 30.000,00 30.000,00 1,00 5.726,74

Q4619007J - SERVICIO PUBLICO DE EMP 2013 LEO ESTATAL 2014 TOTAL AGENTE 0,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 5.726,74 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 44

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.10.2 - PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2007 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 8 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 2014 TOTAL 112,40 112,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 112,40 2014 TOTAL 112,40 112,40 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.10.2 - PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 112,40 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 112,40 112,40 1,00 112,40 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 112,40 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 46

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.61.1 - EDIFICIS PUBLICS EQUIP. INFORMATIC (WIFI)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2007 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 6 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2007 2008 24.789,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 25.107,20 24.789,00 24.789,00 318,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2007 25.107,20 2014 TOTAL 25.107,20 25.107,20 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 47

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.61.1 - EDIFICIS PUBLICS EQUIP. INFORMATIC (WIFI)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2007 25.107,20 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 25.107,20 25.107,20 1,00 318,20 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 318,20 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 48

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.43.7 - MOBILITAT. INFRAESTRUCTURES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2008 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2008 2009 21.838,90 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 21.912,08 21.838,90 21.838,90 73,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2009 21.912,08 2014 TOTAL 21.912,08 21.912,08 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 49

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.43.7 - MOBILITAT. INFRAESTRUCTURES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2009 21.912,08 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 21.912,08 21.912,08 1,00 73,18 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 73,18 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 50

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.91.2 - Inversio barris. pressupostos participatius. Edificis

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2008 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 7.198,60 2013 3.164,15 2014 TOTAL 15.559,23 10.362,75 10.362,75 5.196,48

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 15.559,23 2013 2014 TOTAL 15.559,23 15.559,23 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 51

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.91.2 - Inversio barris. pressupostos participatius. Edificis

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 15.559,23 ANTERIORES 2013 2013 2014 TOTAL AGENTE 15.559,23 15.559,23 1,00 5.196,48 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 5.196,48 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 52

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.22.1 - MOBILIARIO Y ENSERES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 2014 21,90 TOTAL 21,96 21,90 21,90 0,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 21,96 2013 2014 TOTAL 21,96 21,96 21,96 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 53

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.22.1 - MOBILIARIO Y ENSERES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 21,96 ANTERIORES 2013 2013 2014 TOTAL AGENTE 21,96 21,96 1,00 -21,90 0,06 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 0,06 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 21,90 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 54

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.41.1 - SEGURITAT.-MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 6 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2011 2012 310,00 2013 21.046,05 2014 2.512,40 TOTAL 23.868,45 23.868,45 23.868,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2011 23.868,45 2014 TOTAL 23.868,45 23.868,45 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 55

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.41.1 - SEGURITAT.-MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2011 23.868,45 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 23.868,45 23.868,45 1,00 -2.512,40 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 2.512,40 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.43.7 - 1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 4 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 8.162,29 2014 TOTAL 14.390,39 8.162,29 8.162,29 6.228,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 14.390,39 2014 TOTAL 14.390,39 14.390,39 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 57

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.43.7 - 1

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 14.390,39 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 14.390,39 14.390,39 1,00 6.228,10 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 6.228,10 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.1 - HONRARIOS DE PROYECTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 .77000 - DE EMPRESES PRIVADES A96931845 - APLICACION DE PROGRAMAS URBANISTICOS

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 2014 22.530,94 TOTAL 30.514,57 22.530,94 22.530,94 7.983,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 30.514,57 2014 TOTAL 30.514,57 30.514,57 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 59

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.1 - HONRARIOS DE PROYECTOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2013 30.514,57 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 30.514,57 30.514,57 1,00 -22.530,94 7.983,63

A96931845 - APLICACION DE PROGRAMA 2014 TOTAL AGENTE 0,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 7.983,63 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 22.530,94 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.2 - HONORARIOS PROYECTOS. UE SECTOR SANXO LLOP

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .77000 - Transf capital d'empreses privades A96931845 - APLICACION DE PROGRAMAS URBANISTICOS COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 TOTAL 126.166,72 126.166,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 126.166,72 2014 TOTAL 126.166,72 126.166,72 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 61

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.2 - HONORARIOS PROYECTOS. UE SECTOR SANXO LLOP

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

A96931845 - APLICACION DE PROGRAMA 2012 126.166,72 URBANISTICOS, S.A.U. 2014 TOTAL AGENTE 126.166,72 126.166,72 1,00 126.166,72 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 126.166,72 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 62

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.4 - PROG INNOVA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2008 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .720 - 11111119M - MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TU COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 .91701 -

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2008 350.000,00 2009 2010 3.063.332,90 2011 2012 2013 2014 TOTAL 5.119.999,90 3.413.332,90 3.413.332,90 1.706.667,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2008 511.999,90 2009 4.608.000,00 2013 2014 TOTAL 5.119.999,90 5.119.999,90 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 63

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.4 - PROG INNOVA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

11111119M - MINISTERIO DE INDUSTRIA 2008 511.999,90 COMERCIO Y TURISMO 2009 4.608.000,00 2013 2014 TOTAL AGENTE 5.119.999,90 5.119.999,90 1,00 1.706.667,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 1.706.667,00 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 64

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.10 - PLAÇA TIRANT LO BLANC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 599.493,94 2013 2014 TOTAL 606.174,97 606.174,95 599.493,94 6.681,03

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 606.174,95 2013 2014 TOTAL 606.174,95 606.174,95 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 65

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.10 - PLAÇA TIRANT LO BLANC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 606.174,95 ANTERIORES 2013 2013 2014 TOTAL AGENTE 606.174,95 606.174,95 1,00 6.681,03 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 6.681,03 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 66

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.12 - Urbanitzacio carrers platja

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 4 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2010 3.502.815,46 2011 2.426.004,15 2012 22.448,52 2013 2014 TOTAL 6.022.448,52 5.961.001,37 5.951.268,13 71.180,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2009 6.000.000,00 2012 22.448,52 2013 2014 TOTAL 6.022.448,52 6.022.448,52 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 67

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.12 - Urbanitzacio carrers platja

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2009 6.000.000,00 ANTERIORES 2013 2012 22.448,52 2013 2014 TOTAL AGENTE 6.022.448,52 6.022.448,52 1,00 71.180,39 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 71.180,39 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 68

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.14 - PROGRAMA URBAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 6 años .72000 - Transf capital de l'Administracio de l'Estat M.EC.Y HA - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,53 .42000 - Participació Tributs de L'Estat .42090 - Altres transf de l'Adm. de l'Estat

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2009 1.470.000,00 2010 2.289.386,66 2011 553.318,44 2012 551.519,41 2013 476.743,09 2014 158.762,41 TOTAL 5.588.004,43 5.500.715,51 5.499.730,01 88.274,42

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2010 2.951.062,00 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2.951.062,00 2.951.062,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 69

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.14 - PROGRAMA URBAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

M.EC.Y HA - MINISTERIO DE ECONOMIA 2010 2.951.062,00 Y HACIENDA 2011 2012 2013 2014 TOTAL AGENTE 2.951.062,00 2.951.062,00 0,53 -83.843,48 46.618,30 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 46.618,30 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 83.843,48 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 70

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.22 - P.A.I ZONA EQUIPAMIENTO CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 7 años .39618 - CCUU ZONA DE EQUIPAMIENTOS PRIVADOS PLAY 00000000U - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACIO COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2009 2010 2011 2012 6.736,45 2013 2.831,40 2014 1.751.871,53 TOTAL 13.028.016,19 1.766.439,38 1.761.439,38 11.266.576,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2009 11.239.543,84 2010 2011 2012 2013 2014 1.788.472,35 TOTAL 13.028.016,19 13.028.016,19 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 71

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.51.22 - P.A.I ZONA EQUIPAMIENTO CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000U - MULTITERCERO PARA CUOT 2009 11.239.543,84 S URBANIZACION 2010 2011 2012 2013 2014 1.788.472,35 TOTAL AGENTE 13.028.016,19 13.028.016,19 1,00 36.600,82 11.266.576,81 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 36.600,82 11.266.576,81 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.61.1 - TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 4 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2009 2010 177.910,79 2011 2012 2013 2014 TOTAL 177.910,79 177.910,79 177.910,79

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2009 277.910,79 2014 -100.000,00 TOTAL 177.910,79 177.910,79 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 73

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.61.1 - TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2009 277.910,79 ANTERIORES 2013 2014 -100.000,00 TOTAL AGENTE 177.910,79 177.910,79 1,00 -100.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 100.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 74

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.70.1 - CULTURA EDIFICIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 45.000,00 2013 1.305,18 2014 TOTAL 48.310,97 46.305,18 46.305,18 2.005,79

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 48.310,97 2013 2014 TOTAL 48.310,97 48.310,97 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.70.1 - CULTURA EDIFICIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 48.310,97 ANTERIORES 2013 2013 2014 TOTAL AGENTE 48.310,97 48.310,97 1,00 2.005,79 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 2.005,79 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 76

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.81.2 - ESCUELAS INFANTILES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 4 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2010 2011 21.613,00 2012 2013 2014 TOTAL 25.000,00 21.613,00 21.613,00 3.387,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2010 25.000,00 2014 TOTAL 25.000,00 25.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 77

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.81.2 - ESCUELAS INFANTILES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2010 25.000,00 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 25.000,00 25.000,00 1,00 3.387,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 3.387,00 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 78

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.81.4 - CENTRES EDUCATIUS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 4 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 4.557,73 2014 TOTAL 6.303,35 4.557,73 4.557,73 1.745,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 6.303,35 2014 TOTAL 6.303,35 6.303,35 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 79

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.81.4 - CENTRES EDUCATIUS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 6.303,35 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 6.303,35 6.303,35 1,00 1.745,62 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 1.745,62 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.12.1 - EDIFICIS PUBLICS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2010 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2011 2012 67.005,84 2013 8.208,57 2014 15.211,33 TOTAL 99.520,33 90.425,74 90.425,74 9.094,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 99.520,33 2014 TOTAL 99.520,33 99.520,33 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 81

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.12.1 - EDIFICIS PUBLICS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 99.520,33 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 99.520,33 99.520,33 1,00 -15.211,33 9.094,59 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 9.094,59 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 15.211,33 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 82

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.12.2 - MOBILIARI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2010 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2011 2012 1.185,90 2013 1.468,06 2014 3.093,66 TOTAL 5.923,21 5.747,62 5.747,62 175,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2011 5.923,21 2014 TOTAL 5.923,21 5.923,21 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 83

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.12.2 - MOBILIARI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2011 5.923,21 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 5.923,21 5.923,21 1,00 -3.093,66 175,59 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 175,59 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 3.093,66 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 84

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.34.2 - MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATJE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2010 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 2.390,23 2014 TOTAL 3.897,85 2.390,23 2.390,23 1.507,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 3.897,85 2014 TOTAL 3.897,85 3.897,85 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 85

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.34.2 - MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATJE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 3.897,85 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 3.897,85 3.897,85 1,00 1.507,62 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 1.507,62 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 86

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.42.1 - SENYALITZACIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2010 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2011 46.392,00 2012 10.015,84 2013 1.440,98 2014 5.013,49 TOTAL 67.943,32 62.862,31 62.862,31 5.081,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2011 67.943,32 2014 TOTAL 67.943,32 67.943,32 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 87

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.42.1 - SENYALITZACIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2011 67.943,32 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 67.943,32 67.943,32 1,00 -5.013,49 5.081,01 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 5.081,01 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 5.013,49 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 88

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.51.8 - REHABILITACION DE LA IGLESIA DE SANT ROC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2010 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 4 años .76100 - P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 197.299,76 2014 TOTAL 200.000,00 200.000,00 197.299,76 2.700,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 200.000,00 2013 2014 TOTAL 200.000,00 200.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 89

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.51.8 - REHABILITACION DE LA IGLESIA DE SANT ROC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2012 200.000,00 E VALENCIA 2013 2014 TOTAL AGENTE 200.000,00 200.000,00 1,00 2.700,24 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 2.700,24 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.63.1 - CAMINS RURALS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2010 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 3 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 6.546,33 2013 2014 TOTAL 8.542,98 6.546,33 6.546,33 1.996,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 8.542,98 2014 TOTAL 8.542,98 8.542,98 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 91

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.63.1 - CAMINS RURALS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 8.542,98 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 8.542,98 8.542,98 1,00 1.996,65 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 1.996,65 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.81.3 - EDUCACIÓ.- INVERSION REPOSICION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2010 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 3 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 24.605,74 2013 2014 TOTAL 25.843,71 24.605,74 24.605,74 1.237,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 25.843,71 2014 TOTAL 25.843,71 25.843,71 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.81.3 - EDUCACIÓ.- INVERSION REPOSICION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 25.843,71 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 25.843,71 25.843,71 1,00 1.237,97 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 1.237,97 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 94

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.81.4 - PROJECTE COMPLEXES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2010 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 5 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 2014 TOTAL 2.463,50 2.463,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 2.463,50 2014 TOTAL 2.463,50 2.463,50 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 95

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.81.4 - PROJECTE COMPLEXES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 2.463,50 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 2.463,50 2.463,50 1,00 2.463,50 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 2.463,50 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.43.2 - vias publicas

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2011 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2011 127.414,81 2012 90.375,61 2013 24.483,81 2014 34.251,20 TOTAL 276.569,55 276.525,43 276.525,43 44,12

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2011 276.569,55 2014 TOTAL 276.569,55 276.569,55 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.43.2 - vias publicas

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2011 276.569,55 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 276.569,55 276.569,55 1,00 -34.251,20 44,12 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 44,12 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 34.251,20 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 98

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.51.2 - plaça les vies

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2011 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 22.364,34 2014 359.741,92 TOTAL 387.775,84 383.883,42 382.106,26 5.669,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 387.775,84 2013 2014 TOTAL 387.775,84 387.775,84 387.775,84 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 99

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.51.2 - plaça les vies

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 387.775,84 ANTERIORES 2013 2013 2014 TOTAL AGENTE 387.775,84 387.775,84 1,00 -359.741,92 5.669,58 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 5.669,58 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 359.741,92 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 100

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.91.1 - 1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2011 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 23.175,46 2013 2014 4.393,00 TOTAL 28.278,80 27.568,46 27.568,46 710,34

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 28.278,80 2014 TOTAL 28.278,80 28.278,80 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 101

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.91.1 - 1

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 28.278,80 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 28.278,80 28.278,80 1,00 -4.393,00 710,34 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 710,34 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 4.393,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 102

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.51.2 - PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2012 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .60000 - 00000000S - MULTITERCERO VENTA BIENES PMS COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 344.842,61 2013 180.334,97 2014 TOTAL 601.917,21 525.177,58 525.177,58 76.739,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 600.200,00 2013 1.717,21 2014 TOTAL 601.917,21 601.917,21 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 103

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.51.2 - PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000S - MULTITERCERO VENTA BIE 2012 600.200,00 ES PMS 2013 1.717,21 2014 TOTAL AGENTE 601.917,21 601.917,21 1,00 76.739,63 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 76.739,63 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 104

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.81.2 - MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2012 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 21.537,21 2013 23.363,70 2014 TOTAL 45.000,00 44.900,91 44.900,91 99,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 45.000,00 2014 TOTAL 45.000,00 45.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 105

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.81.2 - MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 45.000,00 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 45.000,00 45.000,00 1,00 99,09 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 99,09 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 106

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.91.1 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2012 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 36.733,73 2013 2014 TOTAL 37.000,00 36.733,73 36.733,73 266,27

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 37.000,00 2014 TOTAL 37.000,00 37.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 107

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.91.1 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 37.000,00 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 37.000,00 37.000,00 1,00 266,27 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 266,27 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 108

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.91.3 - PARTICIPACIO CIUTADANA.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2012 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .91301 - 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 2013 2.837,71 2014 TOTAL 3.891,28 2.837,71 2.837,71 1.053,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2012 3.891,28 2014 TOTAL 3.891,28 3.891,28 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 109

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.91.3 - PARTICIPACIO CIUTADANA.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2012 3.891,28 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 3.891,28 3.891,28 1,00 1.053,57 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 1.053,57 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 110

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.11.1 - IL.LUMINACIO CAMPANARS ESGLESIES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 43.231,56 2014 TOTAL 100.000,00 43.231,56 43.231,56 56.768,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 2014 100.000,00 TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 111

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.11.1 - IL.LUMINACIO CAMPANARS ESGLESIES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2013 E VALENCIA 2014 100.000,00 TOTAL AGENTE 100.000,00 100.000,00 1,00 100.000,00 56.768,44 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 100.000,00 56.768,44 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 112

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.11.3 - CONSTRUCCIO DE UN TRINQUET

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,46

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 2014 332.627,64 TOTAL 1.515.000,00 1.484.398,98 332.627,64 1.182.372,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 2014 124.694,64 TOTAL 700.000,00 700.000,00 124.694,64 575.305,36 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 113

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.11.3 - CONSTRUCCIO DE UN TRINQUET

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2013 E VALENCIA 2014 124.694,64 TOTAL AGENTE 700.000,00 124.694,64 0,46 -28.994,70 -28.994,70 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 28.994,70 28.994,70 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 114

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.41.1 - ADQUISICION VEHICULOS SEGWAY

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 12.000,00 2014 TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 2014 12.000,00 TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 115

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.41.1 - ADQUISICION VEHICULOS SEGWAY

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2013 E VALENCIA 2014 12.000,00 TOTAL AGENTE 12.000,00 12.000,00 1,00 12.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 12.000,00 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 116

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.51.3 - Ermita Martorell . Coberta provisional

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .75080 - Altres transf capital de Admón Gral de la C.A S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 20.000,00 2014 TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 2014 TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 117

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.51.3 - Ermita Martorell . Coberta provisional

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA 2013 2014 TOTAL AGENTE 20.000,00 1,00 -20.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 20.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 118

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.70.1 - Cultura. maquinaria, instal.lacions i utillatge

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .91301 - Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 14.417,55 2014 932,86 TOTAL 15.425,31 15.350,41 15.350,41 74,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 15.425,31 2014 TOTAL 15.425,31 15.425,31 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 119

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.70.1 - Cultura. maquinaria, instal.lacions i utillatge

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2013 15.425,31 ANTERIORES 2013 2014 TOTAL AGENTE 15.425,31 15.425,31 1,00 -932,86 74,90 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 74,90 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 932,86 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 120

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.82.1 - COMPRA VEHICULO ADAPTADO PARA LA ASOCIACION DE ALZHEIMER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 30.000,00 2014 TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 30.000,00 TOTAL 30.000,00 30.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 121

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.82.1 - COMPRA VEHICULO ADAPTADO PARA LA ASOCIACION DE ALZHEIMER

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2014 30.000,00 TOTAL AGENTE 30.000,00 30.000,00 1,00 30.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 30.000,00 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 122

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.31.1 - EMCORP 116-169-170-171 CONTRATACION DESEMPLEADOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 12 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 0 años .45050 - Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y Desarrollo Q4601048D - SERVICIO VALENCIANO EMPLEO Y FORMACI COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 2014 16.444,26 TOTAL 25.447,06 16.444,26 16.444,26 9.002,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 2014 25.447,06 TOTAL 25.447,06 25.447,06 25.447,06 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 123

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.31.1 - EMCORP 116-169-170-171 CONTRATACION DESEMPLEADOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

Q4601048D - SERVICIO VALENCIANO EM 2013 LEO Y FORMACION (SERVEF) 2014 25.447,06 TOTAL AGENTE 25.447,06 25.447,06 1,00 9.002,80 9.002,80 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 9.002,80 9.002,80 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 124

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.51.1 - RDL 8/2013 PAGOS A PROVEEDORES POR CUENTA EMPRESA I.P.G S.A

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .91100 - Préstecs l/p sector públic. A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.- COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A. A08663619 - CAIXABANK SA

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 2014 8.927.098,81 TOTAL 8.927.098,81 8.927.098,81 8.927.098,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 8.927.098,81 2014 TOTAL 8.927.098,81 8.927.098,81 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 125

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.51.1 - RDL 8/2013 PAGOS A PROVEEDORES POR CUENTA EMPRESA I.P.G S.A

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL, 2013 3.061.521,45 S.A.- 2014 TOTAL AGENTE 3.061.521,45 3.061.521,45 0,34 -3.061.521,45

A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A. 2013 2.273.632,88 2014 TOTAL AGENTE 2.273.632,88 2.273.632,88 0,25 -2.273.632,88

A08663619 - CAIXABANK SA 2013 3.591.944,48 2014 TOTAL AGENTE 3.591.944,48 3.591.944,48 0,40 -3.591.944,48 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 8.927.098,81 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 126

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.64.1 - ESCUELA TALLER GANDIA AL MAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 12 / 2013 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .45050 - Transf. Ctes. Convenios CCAA .-Empleo y Desarrollo S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,93

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2013 8.436,41 2014 658.185,43 TOTAL 671.236,88 666.621,84 666.621,84 4.615,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2013 2014 621.236,88 TOTAL 621.236,88 621.236,88 621.236,88 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 127

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.64.1 - ESCUELA TALLER GANDIA AL MAR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA 2013 2014 621.236,88 TOTAL AGENTE 621.236,88 621.236,88 0,93 12.079,26 4.271,27 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 12.079,26 4.271,27 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 128

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.43.1 - FINALIZACION DEL "PARC JOAN FUSTER"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 119.790,00 TOTAL 120.000,00 119.790,00 119.790,00 210,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 129

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.43.1 - FINALIZACION DEL "PARC JOAN FUSTER"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2014 TOTAL AGENTE 120.000,00 1,00 -119.790,00 -119.790,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 119.790,00 119.790,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 130

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.43.2 - ADQUISICIÓ DEL SUMINISTRE DE BOMBETES LED DE SUSTITUCIO DIRECTA PER EXTERIOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 TOTAL 360.000,00 360.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 360.000,00 360.000,00 360.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 131

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.43.2 - ADQUISICIÓ DEL SUMINISTRE DE BOMBETES LED DE SUSTITUCIO DIRECTA PER EXTERIOR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2014 TOTAL AGENTE 360.000,00 1,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 132

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.43.3 - REFORMA I ADECUACION DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 2015 TOTAL 180.000,00 253.500,00 180.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 2015 TOTAL 180.000,00 300.000,00 180.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 133

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.43.3 - REFORMA I ADECUACION DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2014 E VALENCIA 2015 TOTAL AGENTE 180.000,00 1,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 134

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.51.1 - Urbanisme. Expropiacions (pms)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .60000 - Venda de solars 00000000S - MULTITERCERO VENTA BIENES PMS COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 135

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.51.1 - Urbanisme. Expropiacions (pms)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000S - MULTITERCERO VENTA BIE 2014 TOTAL AGENTE 1.000.000,00 1,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 136

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.51.2 - SUBV. PIP PARA EXPROPIACION TERRENOS RETEN POLICIA LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .75080 - Altres transf capital de Admón Gral de la C.A S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2012 173.643,16 2014 957.100,20 TOTAL 1.130.743,36 1.130.743,36 1.130.743,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 1.130.743,36 1.130.743,36 1.130.743,36 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 137

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.51.2 - SUBV. PIP PARA EXPROPIACION TERRENOS RETEN POLICIA LOCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA 2014 TOTAL AGENTE 1.130.743,36 1,00 -957.100,20 -1.130.743,36 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 957.100,20 1.130.743,36 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 138

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.51.3 - REFORMA CARRER MAGDALENA I DEL CARRER EMPERADOS CARLES-V -BENIOPA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 2015 TOTAL 120.000,00 80.000,00 120.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 2015 TOTAL 120.000,00 200.000,00 120.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 139

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.51.3 - REFORMA CARRER MAGDALENA I DEL CARRER EMPERADOS CARLES-V -BENIOPA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2014 E VALENCIA 2015 TOTAL AGENTE 120.000,00 1,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 140

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.51.4 - OBRES DE REPARACIÓ I RESTITUCIÓ DE DANYS CAUSATS PER INCENDIS I CATASTROFES RDL 14/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 80.449,99 TOTAL 120.771,79 80.449,99 80.449,99 40.321,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 120.771,79 120.771,79 120.771,79 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 141

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.51.4 - OBRES DE REPARACIÓ I RESTITUCIÓ DE DANYS CAUSATS PER INCENDIS I CATASTROFES RDL 14/2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2014 TOTAL AGENTE 120.771,79 1,00 -80.449,99 -80.449,99 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 80.449,99 80.449,99 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 142

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.61.1 - ADQUISICION ORDENADOR PORTATIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .75080 - Altres transf capital de Admón Gral de la C.A S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 800,00 TOTAL 800,00 800,00 800,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 800,00 800,00 800,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 143

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.61.1 - ADQUISICION ORDENADOR PORTATIL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA 2014 TOTAL AGENTE 800,00 1,00 -800,00 -800,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 800,00 800,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 144

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62.1 - ADECUACION DE XIRINGUITOS DE LA PLAYA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .91301 - Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 30.000,00 TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 30.000,00 TOTAL 30.000,00 30.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 145

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62.1 - ADECUACION DE XIRINGUITOS DE LA PLAYA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2014 30.000,00 TOTAL AGENTE 30.000,00 30.000,00 1,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 146

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.66.1 - REFORMA EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS DE GANDIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .91301 - Prestecs a Llarg plaç de fora del sector públic 00000000P - MULTITERCERO PRESTAMOS ANTERIORES 2 COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 TOTAL 70.000,00 70.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 70.000,00 TOTAL 70.000,00 70.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 147

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.66.1 - REFORMA EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS DE GANDIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

00000000P - MULTITERCERO PRESTAMO 2014 70.000,00 TOTAL AGENTE 70.000,00 70.000,00 1,00 70.000,00 70.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 70.000,00 70.000,00 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 148

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.71.1 - COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y AGENCIAS LECTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .75080 - Altres transf capital de Admón Gral de la C.A S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 490,79 TOTAL 3.487,08 490,79 490,79 2.996,29

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 3.487,08 3.487,08 3.487,08 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 149

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.71.1 - COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y AGENCIAS LECTURA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA 2014 TOTAL AGENTE 3.487,08 1,00 -490,79 -490,79 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 490,79 490,79 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 150

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.86.1 - programes esportius 2014

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .76100 - Transf capital de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,81

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 17.688,02 TOTAL 17.688,02 17.688,02 17.688,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 14.285,70 14.285,70 14.285,70 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 151

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.86.1 - programes esportius 2014

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2014 TOTAL AGENTE 14.285,70 0,81 -14.285,70 -14.285,70 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 14.285,70 14.285,70 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 152

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.64.1 - PLAN EMPLEO CONJUNTO DIPUTACION-GENERALITAT AYTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 11 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años .46100 - Transf corrents de Diputacions P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,67

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 61.296,57 TOTAL 268.859,25 61.296,57 61.296,57 207.562,68

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 179.239,50 179.239,50 179.239,50 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 153

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.64.1 - PLAN EMPLEO CONJUNTO DIPUTACION-GENERALITAT AYTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D 2014 TOTAL AGENTE 179.239,50 0,67 -40.864,38 -40.864,38 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 40.864,38 40.864,38 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 154

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.64.2 - PROGRAMA CLARA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014 FECHA INICIO 1 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 2 años .42090 - Altres transf de l'Adm. de l'Estat S2827001E - MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIA COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,83

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES GASTO PENDIENTE RECONOCIDAS

2014 4.448,53 TOTAL 30.000,00 15.863,90 4.448,53 25.551,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS DERECHOS INGRESOS PENDIENTES COMPROMETIDOS RECONOCIDOS 2014 TOTAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 155

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.64.2 - PROGRAMA CLARA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES EJERCICIO 2014 DERECHOS COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS RECONOCIDOS FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

S2827001E - MINISTERIO DE SANIDAD, 2014 TOTAL AGENTE 25.000,00 0,83 -3.707,11 -3.707,11 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 3.707,11 3.707,11 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

IMPORTES IMPORTES COMPONENTES AÑO AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos 2.858.180,87 6.055.365,05

2. Derechos pendientes de cobro 73.073.006,61 60.417.155,64

+ del Presupuesto corriente 21.985.707,19 9.353.176,15 + de Presupuestos cerrados 51.592.837,60 51.785.518,63

+ de Operaciones no presupuestarias 78.358,65 54.821,04 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 583.896,83 776.360,18

3. Obligaciones pendientes de pago 51.739.572,89 31.234.255,88

+ del Presupuesto corriente 19.701.632,00 16.645.073,45

+ de Presupuestos cerrados 11.901.425,84 4.303.871,66 + de Operaciones no presupuestarias 22.328.841,77 23.176.996,69

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 2.192.326,72 12.891.685,92

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) 24.191.614,59 35.238.264,81

II. Saldos de dudoso cobro 40.075.261,85 30.734.087,85 III. Exceso de financiación afectada 15.653.598,81 25.547.608,88

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) -31.537.246,07 -21.043.431,92 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

FONDOS LÍQUIDOS LIQUIDEZ INMEDIATA = OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

OBLIGACIONES PENDIENTES LIQUIDEZ INMEDIATA FONDOS LÍQUIDOS DE PAGO

0,06 2.858.180,87 51.739.572,89

( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ) SOLVENCIA A CORTO PLAZO = OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO DERECHOS PENDIENTES DE OBLIGACIONES PENDIENTES FONDOS LÍQUIDOS PLAZO COBRO DE PAGO

0,69 2.858.180,87 32.997.744,76 51.739.572,89

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = Nº DE HABITANTES

ENDEUDAMIENTO POR PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) Nº DE HABITANTES HABITANTE

2.565,20 196.229.777,09 76.497 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS 0,78 89.578.663,79 114.190.744,67

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,78 69.877.031,79 89.578.663,79

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES

1.171,01 89.578.663,79 76.497

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES

INVERSION POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) Nº DE HABITANTES

129,34 9.894.263,20 76.497

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,11 9.894.263,20 89.578.663,79

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI) )

PERIODO MEDIO DE PAGO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

180,83 17.284.326,72 34.888.738,12

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS INGRESOS 0,68 78.150.171,66 114.190.744,67

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

0,72 56.164.464,47 78.150.171,66 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 2

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES = y transferencias recibidas) /

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) 0,96 74.987.231,14 78.150.171,66

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS AUTONOMÍA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES TRIBUTARIOS 0,56 44.077.485,45 78.150.171,66

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * ( DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III )

PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

75,52 10.159.596,59 49.103.939,35

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Nº DE HABITANTES

-48,65 -3.721.819,11 76.497

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO DE TESORERÍA = / GENERALES

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS REMANENTE DE TESORERÍA GENERALES 0,12 -3.721.819,11 -31.537.246,07

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

0,43 9.032.809,70 20.934.235,54

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS COBROS SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) 0,16 9.913.231,52 61.506.069,12 Fecha Obtención 16/09/2015 Pág. 1

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Tipo Cód. C. Descripción de Descripción Tipo Centro CH RC CP CC EH PP PH Coste Centro

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes C.I.F.: P-4613300-E

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22. Acontecimientos posteriores al cierre

1.- Indicar que se encuentran pendientes de provisionar entre otras las siguientes sentencias firmes :

REFERENCIA Importe Fecha Tribunal 28/03/201 FCC St.nº 123/2014 376.547,10 4 JCA Nº 1 VALENCIA 08/07/201 FCC St.nº 199/2014 629.575,83 4 JCA Nº 3 VALENCIA 22/10/201 ALESA St.nº 421/2013 344.149,37 3 JCA Nº 3 VALENCIA 12/12/201 ALESA St.nº 511/2013 7.141,36 3 JCA Nº 1 VALENCIA 14/07/201 FCC St.nº 207/2014 316.758,43 4 JCA Nº 3 VALENCIA 94.305,68 12/05/201 ALESA St.nº 180/2014 4 JCA Nº 1 VALENCIA 21/02/201 TALHER St.nº 68/2014 570.350,06 4 JCA Nº 3 VALENCIA 1.080.275,69 01/07/201 DUET GANDIA St.nº 262/2013 3 JCA Nº 6 VALENCIA 15/05/201 SEGUR.Y COM.PEDRO RICO St.nº 164/2015 136.771,97 5 JCA Nº 1 VALENCIA 22/12/201 APARC.PLAÇA PRAT St.nº 353/2014 588.446,33 4 JCA Nº 3 VALENCIA 3.611.714,68 02/06/201 EXPROP.TERRRENOS A.MARCH St.nº 428/2011 1 STSJCA VALENCIANA 14/04/201 ECSA GESTORA St nº 89/2014 801.839,92 5 JCA Nº 3 VALENCIA 4.975.000,00 04/10/201 B.SANTANDER ST nº 213/2013 3 J 1ª Inst. nº 1 de Gandia 3.000.000,00 24/01/201 CAJA RURAL Auto nº 581/2014 3 J 1ª Inst. nº 4 de Gandia C.I.F.: P-4613300-E

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27/03/201 FCC St.nº 123/2014 138.390,01 5 JCA Nº 6 VALENCIA

16.671.266,43 TOTAL

2.- Indicar que los pagos pendientes de aplicar a presupuesto fecha actual (junio 2015) realizados en 2013, ascienden a la cantidad de :

Aplicaciones pendientes de Importe aplicación 40001 : Pagos pendientes de 1.774.173,52 aplicar 40004: Pagos pend. De aplicar por 418.153,20 cargos bancarios sin identificar.

3.- Indicar que las facturas del ejercicio 2014 presentadas y que se han registrado en el ejercicio 2015 son las que se indican en la tabla C.I.F.: P-4613300-E

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adjunta: C.I.F.: P-4613300-E

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