Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Für Das Jahr 2021

Gemeinde Niedere Börde

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite(n) Farbe

Haushaltssatzung...... 1-2 weiß

Vorbericht ...... 3-73 weiß

Ergebnisplan ...... 74-78 weiß

Teilergebnisplan ...... 79-179 weiß

Finanzplan ...... 180-186 grün

Teilfinanzplan – A. Zahlungsübersicht ...... 187-272 grün

Teilfinanzplan – B. Investitionsübersicht ...... 273-312 grün

Investitionsübersicht mit Darstellung Finanzierung 2021-2024 ...... weiß

Anlagen

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ...... weiß

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ...... weiß

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ...... weiß

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen ...... weiß

Budgetplan der Gemeinde Niedere Börde ...... weiß

Stellenplan 2021 ...... weiß

Beteiligungsbericht des Eigenbetriebes Gemeinde Niedere Börde für das Jahr 2021 ...... weiß

Jahresabschluss des Eigenbetriebes 2019 – VORLÄUFIG – ...... weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde Niedere Börde für das Haushaltsjahr 2021 ______

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung, hat die Gemeinde Niedere Börde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 01.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Niedere Börde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem a. Gesamtbetrag der Erträge auf 11.749.800 Euro

b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 13.000.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.038.000 Euro

b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.551.200 Euro

c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.549.300 Euro

d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 11.611.100 Euro

e. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 6.056.800 Euro

f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 211.700 Euro festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.050.900 Euro festgesetzt. Davon sind für den Breitbandausbau Kreditaufnahmen i.H.v. 7.543.900 Euro vorgesehen.

1 § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 1.880.100 Euro festgesetzt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 18.700.000 Euro festgesetzt. Davon sind für den Breitbandausbau Liquiditätskredite i.H.v. 10.497.300 Euro vorgesehen.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze sind in der 1. Änderung der Satzung über die Festsetzung der Realsteuer- Hebesätze in der Gemeinde Niedere Börde vom 03.03.2020 festgesetzt.

§ 6 Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenzen für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO i.V.m. § 45 Abs. 1 Satz 1 KomHVO und Muster 6 B werden in der Gemeinde Niedere Börde

für Baumaßnahmen auf 10.000 Euro für übrige Investitionsmaßnahmen auf 5.000 Euro festgesetzt. Die zuvor genannten Wertgrenzen beziehen sich auf das gesamte Investitionsvolumen einer Maßnahme unabhängig davon, ob sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt. Bei Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen sind Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst zu veranschlagen.

§ 7 Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeinde Niedere Börde erlässt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung wenn nachfolgende Wertgrenzen nach § 103 Absatz 2 KVG LSA erreicht werden:

1. Wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeit ein Anstieg des Fehlbetrages um weitere 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eintritt. 2. Nicht veranschlagte und zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten 2,5 % der Gesamtaufwendungen bzw. 2,5 % der Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes überschreiten. 3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen über 100.000 Euro geleistet werden. 4. Eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Arbeitnehmer ist unerheblich wenn diese 4 %, der im Stellenplan des laufenden Haushaltsjahres ausgewiesene Planstellen nicht übersteigt.

Niedere Börde, den .2020

Müller Bürgermeister Siegel

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Niedere Börde für das Haushaltsjahr 2021

05.11.2020

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO (Kommunalhaushaltsverordnung) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Neben der Darstellung des Planjahres werden die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre betrachtet.

Inhalt

1. Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) . 6 1.1. Drei-Komponenten-Modell ...... 6 1.1.1. Ergebnisplan / Ergebnisrechnung ...... 7 1.1.2. Finanzplan / Finanzrechnung ...... 7 1.1.3. Kommunale Bilanz ...... 8 1.2. Aufbau des Haushaltsplanes ...... 8 2. Haushaltslage 2021 und die Entwicklung 2022 bis 2024 ...... 10 2.1. Deckungsfähigkeit, Budgetierung, Zweckbindung und Übertragbarkeit ...... 11 2.2. Ergebnishaushalt ...... 13 2.2.1. Erträge ...... 15 2.2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ...... 16 2.2.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen...... 19 2.2.1.3. Sonstige Transfererträge ...... 21 2.2.1.4. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ...... 21 2.2.1.5. Erträge aus privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerst. und Kostenumlagen . 23 2.2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge ...... 25 2.2.1.7. Finanzerträge ...... 26 2.2.2. Aufwendungen ...... 27 2.2.2.1. Personalaufwendungen ...... 28 2.2.2.2. Versorgungsaufwendungen ...... 30 2.2.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen ...... 31 2.2.2.4. Transferaufwendungen, Umlagen ...... 38 2.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen ...... 41 2.2.2.6. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen ...... 43 2.2.2.7. bilanzielle Abschreibungen ...... 44 2.2.2.8. Außerordentliche Aufwendungen ...... 46 2.3. Finanzhaushalt ...... 47 2.3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit ...... 47 2.3.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ...... 47

2.3.1.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ...... 47 2.3.2. Investitionstätigkeit ...... 48 2.3.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ...... 48 2.3.2.2. Auszahlungen für Investitionen ...... 48 2.3.3. Finanzierungstätigkeit ...... 50 2.3.3.1. Bestehende Kredite aus Investitionstätigkeit ...... 50 2.3.3.2. Geplante Kreditaufnahmen aus Investitionstätigkeit ...... 52 2.3.4. Entwicklung der Liquidität ...... 72

1. Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)

1.1. Drei-Komponenten-Modell

Die Gemeinde Niedere Börde erfasst seit dem 01.01.2013 aufgrund der rechtlichen Vorgaben, ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

In Abgrenzung zu der in der Privatwirtschaft üblichen doppelten Buchführung mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird bei der in der öffentlichen Verwaltung praktizierten Doppik ein so genanntes 3-Komponenten-Modell verwendet. Dieses umfasst die

1. Ergebnisrechnung (entspricht der GuV im kaufmännischen Rechnungswesen)

2. Finanzrechnung (entspricht vereinfacht der klassischen kameralen Rechnung)

3. Vermögensrechnung (entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen).

1.1.1. Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen (Erhöhung bzw. Minderung des Eigenkapitals) erfasst. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die Darstellung der erfolgswirksamen oder nicht erfolgswirksamen Veränderung des Eigenkapitals.

Der Ergebnisplan lässt erkennen, ob der Haushaltsausgleich erreicht wird:

Ertrag: Kontenklasse 4 Güter und Dienstleistungen die in einer Periode erbracht werden (Erhöhung des Eigenkapitals), egal ob ein Mittelfluss stattfindet oder nicht. (alle bisherigen Einnahmen des VWH u. a.)

Aufwand: Kontenklasse 5 Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Minderung des Eigenkapitals), egal ob ein Mittelfluss stattfindet oder nicht. (alle bisherigen Ausgaben des VWH u. a.)

Ertrag > Aufwand → positives Jahresergebnis = ausgeglichener Haushalt und Erhöhung des Eigenkapitals

Ertrag < Aufwand → negatives Jahresergebnis = Haushalt nicht ausgeglichen und Minderung des Eigenkapitals

1.1.2. Finanzplan / Finanzrechnung

Der Finanzplan/die Finanzrechnung berücksichtigt alle Ein- und Auszahlungen eines Geschäftsjahres und gibt einen Überblick über die Zahlungsströme und damit über die Liquidität der Kommune. Er weist außerdem die Finanzierungsquellen aus und stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar.

Einzahlungen: Kontenklasse 6 Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes (liquide Mittel). Bis auf wenige Ausnahmen entsprechen die Einzahlungen den Einnahmen im kameralen System.

Auszahlungen: Kontenklasse 7 Verringerung des Zahlungsmittelbestandes (liquide Mittel). Bis auf wenige Ausnahmen entsprechen die Auszahlungen den Ausgaben im kameralen System. Saldo aus Verwaltungstätigkeit + Saldo aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag + Saldo aus Finanzierungstätigkeit + Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

1.1.3. Kommunale Bilanz

In der Vermögensrechnung – der Bilanz – erfolgt eine Gegenüberstellung der zuvor bewerteten Vermögensgegenstände und der Schulden. Vermögensrechnung und die Ergebnisrechnung sind systematisch verbunden. Wertansätze der Vermögensrechnung dienen als Basis für die Ermittlung des angefallenen Ressourcenverbrauchs, der als Aufwand – z.B. in Form von Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens – in der Ergebnisrechnung abgebildet wird.

Auf der Aktivseite wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Es handelt sich dabei um die Dokumentation der Kapitalverwendung (Mittelverwendung). Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten aufgeführt. Es handelt sich somit um die Dokumentation der Finanzierung (Mittelherkunft). Das Eigenkapital stellt die Eigenmittel der Kommune dar. Sie ist eine Residualgröße und bildet die positive Differenz zwischen dem auf der Aktivseite einer Bilanz ausgewiesenen Vermögen und den auf der Passivseite ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

Zu den vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gehören: die Bewertung des Vermögens, die Bildung von Rückstellungen und Sonderposten, Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Niedere Börde zum 01.01.2013 ist vollständig aufgestellt. Der Gemeinderat der Gemeinde Niedere Börde hat in seiner Sitzung am 22.09.2020 die durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Börde geprüfte und uneingeschränkt bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 35.061.734,49 Euro beschlossen (48/10/2020). Das Eigenkapital beträgt zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 17.152.876,32 Euro. Die Verbindlichkeiten umfassen einen Betrag von 3.477.095,87 Euro. Die Eröffnungsbilanz wurde gem. § 114 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 120 Abs. 2 KVG LSA im Amtsblatt der Gemeinde Niedere Börde am 06.10.2020 öffentlich bekannt gemacht.

1.2. Aufbau des Haushaltsplanes

Entgegen dem bisherigen Aufbau werden viele bekannte Anlagen durch doppische Übersichten ersetzt, welche nunmehr im Vorbericht enthalten sind. Auch ist der Detailgrad des Stellenplanes durch gesetzliche Vorgaben geringer. Der Gesamtplan besteht nun aus Ergebnis- und Finanzplan und gliedert sich dann auf Produktebene in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf. Die Teilfinanzpläne bestehen aus dem reinen Finanzplan (A. Zahlungsübersicht) und den Einzeldarstellungen der Investitionen je Produkt (B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen).

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt: - Ergebnis des Vorvorjahres - Planwert des Vorjahres - Ansatz des Plan-Haushaltsjahres - Planung Haushaltsjahr + 1 - Planung Haushaltsjahr + 2 - Planung Haushaltsjahr + 3 8

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Aufstellung des doppischen Haushaltes 2021 das Ergebnis des Vorvorjahres nicht dargestellt werden kann, weil die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Der neue Haushalt ist produktorientiert und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Maßgabe ist hier, eine bessere Übersicht der durch die Gemeinde erbrachten Leistungen zu erhalten (Output-Orientierung).

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert:

- Produktbereich (zweistellig) - Produktgruppe (dreistellig) - Produkt (sechsstellig)

Die Aufstellung des Haushalts nach Produktbereichen ist vom Ministerium des Innern gesetzlich vorgeschrieben. Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf Produktebene untergliedert worden. Der Produktplan beinhaltet für Steuerungszwecke Output orientierte Informationen. Hier werden sowohl strategische Fragestellungen (politische Zielsetzungen und Programme) wie auch operative Ziele (konkret Umsetzung) eingearbeitet und abgebildet. Weiterhin müssen Ziele, die mit dem entsprechenden Produkt erreicht werden sollen, definiert werden.

2. Haushaltslage 2021 und die Entwicklung 2022 bis 2024

Der Ergebnisplan dient der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens der Gemeinde Niedere Börde. Anhand des Saldos aller Aufwendungen und Erträge wird das Jahresergebnis (Ergebnissaldo) ermittelt. Dieses zeigt auf, ob sich das Eigenkapital der Gemeinde Niedere Börde erhöht oder vermindert. Anhand der Veränderung des Eigenkapitals können Rückschlüsse gezogen werden, ob die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet oder von ihren Ressourcen lebt. Um das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen, wird ein dauerhafter Ausgleich des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs angestrebt.

Ein Ausgleich des doppischen Haushalts wird gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) erzielt, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Danach ist, wie bereits der mittelfristigen Planung des zurückliegenden Haushaltsjahres zu entnehmen war, der Haushalt der Gemeinde Niedere Börde für das Haushaltsjahr 2021 unausgeglichen. Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Saldo von – 1.251.000 Euro ab. Folglich ist eine Verringerung des Eigenkapitals der Gemeinde zu verzeichnen. ordentliche Erträge 11.749.800 € ordentliche Aufwendungen 13.000.800 € ordentliches Ergebnis -1.251.000 €

Der negative Saldo des Ergebnishaushalts 2021 setzt sich, bedingt durch die zu erwartenden rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie, abweichend von der letztjährigen Planung, auch in 2022 noch fort. Ab dem Jahr 2023 werden dann schließlich Überschüsse erwirtschaftet. Trotz dieses positiven Ausblicks bleibt die Gemeinde Niedere Börde ferner gehalten an der Ausschöpfung der Ertrags- und Ausnutzung der Sparmöglichkeiten festzuhalten und diese weiterzuentwickeln, um auch die kameralen Altfehlbeträge abzubauen. Die Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes wurden, soweit möglich, im Haushaltsplan berücksichtigt.

Gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA ist die Fortschreibung des HKK spätestens mit der Haushaltssatzung 2021 vom Gemeinderat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der Finanzplan enthält alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle inklusive aller investiven Tätigkeiten, welche eine Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ bewirken. Anhand des Finanzplans wird ersichtlich, inwieweit die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde geplant ist und ob gegebenenfalls ein Bedarf zur Kreditaufnahme in dem Planungszeitraum besteht. Somit gibt der Finanzplan einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Situation der Gemeinde Niedere Börde im Jahr 2021 und den darauffolgenden Jahren 2022 bis 2024. Nach § 98 Abs. 4 KVG LSA besteht für die Gemeinde die Pflicht ihre Zahlungsfähigkeit einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu sichern.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.038.000 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.551.200 € Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -513.200 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.549.300 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.611.100 € Saldo aus Investitionstätigkeit -6.061.800 € Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.575.000 € Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, 6.056.800 € sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, 211.700 € sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzierungstätigkeit 5.845.100 € Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von -729.900 € Liquiditätsreserven Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zum 01.01.2021 -8.101.000 € Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres -8.855.900 €

Der Finanzplan stellt auf die Zahlungsflüsse im Haushaltsjahr ab und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Die Gemeinde Niedere Börde schließt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 513.200 Euro ab. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und sonstigen Finanzierungstätigkeiten. Als Ergebnis wird ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 729.900 Euro ausgewiesen. Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zum 01.01.2021 stellt eine Schätzung anhand der Liquiditätsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2020 dar. Ausgehend von dieser Schätzung steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten, zum Ende des Jahres 2021 auf rund 9.000.000 Euro. Der überwiegende Teil resultiert aus der Zwischenfinanzierung des Breitbandausbaus und soll nach Abschluss der Maßnahme im Laufe des Jahres 2021 durch langfristige Investitionskredite abgelöst werden.

Hinweis

Die Ergebniszahlen des Vorvorjahres können noch nicht ausgewiesen werden, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht vollzogen ist. Um dies zukünftig zu gewährleisten, werden in den kommenden Jahren, sämtliche Jahresabschlüsse, seit 2013 nachgeholt.

2.1. Deckungsfähigkeit, Budgetierung, Zweckbindung und Übertragbarkeit

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Jedes Produkt bildet in der Gemeinde einen Teilhaushalt. Die Gemeinde Niedere Börde hat im Rahmen von ämterbezogenen Beratungen insgesamt 26 Budgets gebildet. Diese Budgets umfassen ein oder mehrere Produkte. Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen nach § 18 Abs. 1 S. 1 KomHVO gegenseitig deckungsfähig (Budgetplan der Gemeinde Niedere Börde – siehe Anlage). Dabei wurde für jedes Budget ein Deckungskreis

11 eingerichtet. Abschreibungen und die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung sowie die Produktsachkonten, welche in den produktübergreifenden Budgets enthalten sind, sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind projektbezogen zu planen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der in § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Niedere Börde festgelegten Wertgrenzen werden zusammengefasst (d.h. nicht projektbezogen) veranschlagt. Insgesamt wird die gegenseitige Deckung der Auszahlungen für alle Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen unabhängig von den Wertgrenzen ausgeschlossen.

Für die Bewirtschaftungs-, die Personal-, die Werterhaltungs-/Unterhaltungs-, Geschäfts- und Betriebshofaufwendungen sowie für die Ortschaftsräte wurden sieben weitere produktübergreifende Budgets gebildet. Die Aufwendungen innerhalb dieser Budgets sind untereinander deckungsfähig. Abschreibungen und die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung sind von der nach § 18 Abs. 1 S. 1 KomHVO gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Innerhalb eines Budgets können Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen genutzt werden, soweit sie nicht einer Zweckbindung unterliegen und sich hierdurch der Saldo des Budgets nicht verschlechtert.

Erträge aus Spenden sind vorrangig innerhalb des Haushaltsjahres für ihren Zweck zu verwenden. Für zweckgebundene Spenden für die Feuerwehren und für die Kindertagesstätten sowie die Grundschulen wurden zusätzlich zwei Deckungskreise eingerichtet. Einzahlungen innerhalb dieser Deckungskreise berechtigen die Produktverantwortlichen zu Auszahlungen innerhalb der Zweckbindung und in Höhe der Spenden.

Über Ansätze für Auszahlungen von Investitionen, für die zur Deckung des Finanzbedarfes Investitionszuwendungen oder -zuschüsse (Fördermittel) eingeplant sind, darf erst dann verfügt (Erteilung Auftrag) werden, wenn der entsprechende Fördermittelbescheid vorliegt. a. Mehraufwendungen für den Kontenbereich 57 – Bilanzielle Abschreibungen 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsrechnungen und der Kontengruppe 547 – Wertminderungen bei Vermögensgegenständen sind ohne weitere Ermächtigungserteilung zulässig. b. Etwaige Neuzuordnungen von Erträgen bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen aufgrund statistischer Vorgaben bedürfen keiner gesonderten Genehmigung nach § 105 KVG LSA. c. Veränderungen während der Haushaltsdurchführung, hinsichtlich der Berechtigungen der Mitarbeiter für die Nutzung des kommunalen Bearbeitungsprogrammes CIP, unterliegen nicht der Zustimmungspflicht des Gemeinderates.

2.2. Ergebnishaushalt

Wie bereits erwähnt, erfüllt die Gemeinde Niedere Börde, mit dem negativen Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsplan 2021, die Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht. Das für 2021 bereits in der Haushaltsplanung 2020 erwartete negative Ergebnis ist noch einmal merklich gestiegen. Die Gründe hierfür liegen in höher angesetzten Werterhaltungsmaßnahmen. Der höhere Ansatz bedingt sich, durch die wiederkehrende Rückstellung von Unterhaltungsmaßnahmen in den vergangen Jahren und deutlich gestiegenen Marktpreisen. Die größten Anteile entfallen hierbei auf die Grundschule Dahlenwarsleben und auf die Verwaltungsgebäude in Groß Ammensleben. Durch die Verlängerung des Breitbandausbaus über das Jahr 2020 hinaus verschieben sich die Kosten für die Betreuung der Erschließung durch unseren Projektsteuerer MRK Media in das Jahr 2021 und 2022, eine notwendige Vertragsverlängerung erhöht die Aufwendungen zusätzlich. Die Verzögerung beim Breitbandausbau erforderte zudem eine Reduzierung der Planzahlen für die zu erwartenden Pachteinnahmen. Die Transferaufwendungen an den Landkreis steigen trotz abgesenkten Umlagesatz noch einmal merklich an. Des Weiteren schlagen die Kosten im Zuge der Klage gegen den Kreisumlagebescheid 2020 nennenswert zu Buche. Darüber hinaus treiben steigende Personalmehraufwendungen das Defizit. Anders als in der Haushaltsplanung 2020 erwartet, kann für 2022 noch kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Hierfür ausschlaggebend, ist die deutlich vorsichtigere Schätzung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer, als Corona bedingte Spätfolge. Ab dem Planjahr 2023 werden dann aber Überschüsse erwirtschaftet, sodass sich mittelfristig für die Gemeinde eine positive Entwicklung darstellen lässt. Möglich wird dieser Überschuss durch weitreichende Einnahmezugewinne, mittels Maßnahmen, welche in der 6. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts aufgenommen worden sind. Mit diesen Schritten ist die Grundlage für eine dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Niedere Börde gelegt.

Der Abbau von Altfehlbeträgen erfolgt durch Erwirtschaftung von Jahresüberschüssen. Diese werden dem Eigenkapital zugeführt und stärken die Finanzkraft der Kommune. Mit den Überschüssen in der mittelfristigen Finanzplanung (2023 und 2024) wird es der Gemeinde erstmals gelingen, Schulden zu reduzieren.

Im Rahmen der Konsolidierung ist es unerlässlich, dass bei den Aufwendungen alle Reduzierungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die einzelnen haushaltssichernden Maßnahmen werden im Vorbericht bei den jeweiligen Ertags- und Aufwandspositionen gesondert hervorgehoben und beschrieben.

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Erträge 11.749.900 11.749.800 12.150.600 12.778.300 13.044.500 Aufwendungen 12.240.100 13.000.800 12.524.900 12.706.900 12.784.200

13.500.000 12.500.000 11.500.000 10.500.000 9.500.000 Erträge 8.500.000 Aufwendungen

Angaben Euro Angaben in 7.500.000 6.500.000 5.500.000 HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024

Abbildung 1: Entwicklung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Niedere Börde bis 2024

Die folgenden Abschnitte sollen einen Überblick über die Entwicklung der geplanten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan geben. Die Abbildung der einzelnen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten ist dem jeweiligen Teilplan zu entnehmen.

2.2.1. Erträge

Für das Jahr 2021 sind ordentliche Erträge in Höhe von 11.749.800 Euro veranschlagt. Die prozentuale Verteilung der einzelnen Ertragspositionen, gemessen am geplanten Gesamtertrag der Gemeinde gestaltet sich wie folgt:

sonstige ordentliche Erträge Finanzerträge privatrechtliche 8% 2% Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 5% öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Steuern und ähnliche 7% Abgaben 53%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25%

Abbildung 2: Prozentuale Verteilung von spezifischen Ertragspositionen, gemessen am Gesamtertrag der Gemeinde Niedere Börde

Die Gemeinde Niedere Börde bezieht den Großteil aller Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Daneben sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde.

2.2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben i.H.v. 6.274.500 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Grundsteuer A 198.000 199.200 199.200 199.200 199.200 Grundsteuer B 1.281.700 1.293.700 1.293.700 1.293.700 1.293.700 Gewerbesteuer 1.942.800 1.700.000 1.500.000 1.900.000 1.900.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.857.800 2.703.000 2.845.400 3.017.300 3.197.500 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 290.400 312.600 277.600 285.000 290.500 sonstige Steuern 64.000 66.000 64.000 64.000 64.000 Summe 6.634.700 6.274.500 6.179.900 6.759.200 6.944.900

7.000.000 198.000 199.200 199.200 199.200 199.200 1.293.700 1.293.700 6.000.000 1.281.700 1.293.700 1.293.700 5.000.000 1.900.000 1.942.800 1.900.000 1.700.000 1.500.000 4.000.000

3.000.000 Angaben in Euro in Angaben 3.197.500 2.000.000 2.857.800 2.703.000 2.845.400 3.017.300

1.000.000

290.400 312.600 277.600 285.000 290.500 64.000 0 64.000 66.000 64.000 64.000 HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024

Abbildung 3: Entwicklung der geplanten Erträge aus Steuern und Abgaben bis 2024

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stellt die größte Ertragsposition dar. Das angesetzte Aufkommen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer basiert auf der pandemiebedingten Sonder-Steuerschätzung im September 2020. Das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt hat mit Schreiben vom 30.09.2020 die geschätzten Steuereinnahmen der Gemeinden für die Jahre 2020 bis 2024 veröffentlicht. Darüber hinaus wurden die Schlüsselzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.10.2020 für die Jahre 2021 bis 2023 bei der Ermittlung der Gemeindeanteile zu Grunde gelegt. Den Berechnungen zufolge werden diese Erträge aus der Einkommensteuer nach einem deutlichen Rückgang in 2021, im Jahr 2022 wieder das Niveau des Jahres 2020 erreichen und dann weiter moderat ansteigen. Eine ähnliche Entwicklung wird für den Anteil an der Umsatzsteuer erwartet. Hierfür wird der Rückgang mit einem Jahr Versatz prognostiziert. Ein Erreichen des Niveaus vom Jahr 2020 ist in diesem Bereich jedoch erst wieder im Planjahr 2024 zu erwarten.

Die Hauptertragsquelle der Gemeinde Niedere Börde ist die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer unterliegt teilweise erheblichen Schwankungen. Für das Haushaltsjahr 2021 und die mittelfristige Planung wurden die realisierten Gewerbesteuereinnahmen aus 2019 und 2020 berücksichtigt. Die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer wurde am 03.03.2020 beschlossen. Die Mehreinnahmen wurden in der Haushaltsplanung und im Konsolidierungskonzept berücksichtigt. Insgesamt wird erwartet, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer kurzfristig, pandemiebedingt sinken, bevor ab 2023 mit einer Erholung der Steuereinnahmen zu rechnen ist.

Die Schlüsselzuweisungen sind u.a. abhängig von der Steuerkraft einer Kommune. Zur Berechnung wird das tatsächliche Steueraufkommen (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer) des vorvergangenen Jahres herangezogen. Dementsprechend führen vornehmlich realisierte hohe Gewerbesteuereinzahlungen in 2019 zu signifikant niedrigeren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021.

Die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer wurden am 03.03.2020 beschlossen. Die Mehreinnahmen wurden in der Haushaltsplanung und im Konsolidierungskonzept berücksichtigt.

Bei den sonstigen Steuerarten wurde die beschlossene Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2016 ebenfalls berücksichtigt. Die Erhebung der Zweitwohnungssteuer wurde als örtliche Kommunalsteuer zum 01.01.2017 eingeführt. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wurde anhand der möglichen Pflichtigen ermittelt. Bei den Vergnügungssteuern sind aufgrund der Abmeldung sämtlicher Spielautomaten keine Einnahmen mehr zu verzeichnen.

Haushaltssichernde Maßnahmen ab 01.01.2015

Anhebung der Hebesätze

- Grundsteuer A von 300 v.H. auf 350 v.H. (Beschluss-Nr. 74/7/2014)

- Grundsteuer B von 375 v.H. auf 400 v.H. (Beschluss-Nr. 74/7/2014)

Haushaltssichernde Maßnahme ab 01.01.2015 Hundesteuererhöhung (Beschluss-Nr. 75/7/2014) a) für den 1. Hund von 36,00 Euro auf 60,00 Euro b) für den 2. Hund von 48,00 Euro auf 90,00 Euro c) für den 3. Hund von 72,00 Euro auf 120,00 Euro d) für gefährliche Hunde je das 5-fache der Steuer nach a-c

Haushaltssichernde Maßnahme ab 01.01.2016 Einführung Erhebung Zweitwohnungssteuer (Beschluss-Nr. 50/4/2015)

Haushaltssichernde Maßnahmen ab 01.01.2020 Anhebung der Hebesätze - Grundsteuer A von 350 v.H. auf 450 v.H. (Beschluss-Nr. 21/3/2020) - Grundsteuer B von 400 v.H. auf 750 v.H. (Beschluss-Nr. 21/3/2020) - Gewerbesteuer von 350 v.H. auf 400 v.H. (Beschluss-Nr. 21/3/2020)

2.2.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i.H.v. 2.868.900 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro

Zuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0

Zuweisungen vom Land 1.409.300 1.040.200 1.397.400 1.426.000 1.470.400 Zuweisungen von Gemeinden & 1.522.800 1.828.700 1.759.500 1.759.500 1.759.500 Gemeindeverbände (LK) Zuweisungen von gesetzlichen 0 0 0 0 0 Sozialversicherungen Zuschüsse von sonstigen öffentlichen 0 0 0 0 0 Sonderrechnungen Zuschüsse von Unternehmen 0 0 0 0 0

Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 Summe 2.932.100 2.868.900 3.156.900 3.185.500 3.229.900

3.000.000

2.750.000

2.500.000

2.250.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.000.000 Angaben in Euro inAngaben

1.750.000

1.500.000 HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024

Abbildung 4: Entwicklung der geplanten Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen bis 2024

Insgesamt ist bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Vergleich zum Vorjahr 2020 ein leichtes Abschmelzen im Jahr 2021 zu verzeichnen. Merklich steigende Zuweisungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden stehen einer signifikant negativen Entwicklung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) entgegen. Diese ist durch den Einmaleffekt der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2019 bedingt. Anders als noch in der Haushaltsplanung 2020 erwartet, fällt die Reduktion der Zuweisungen vom Land im Jahr 2021 jedoch augenscheinlich weniger stark aus. Ab 2022 pendeln sich die Zuweisungen, auch durch mittelfristig gestiegene Zuweisungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden, bei einem Wert von rund 3.200.000 Euro ein.

Die Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wie die Schlüsselzuweisungen i.H.v. 539.500 Euro und die Auftragskostenpauschale i.H.v. 492.700 Euro (für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises) wurden für das Haushaltsjahr 2021 entsprechend der aktuellsten Grundlagen vom Ministerium der Finanzen in den Ansatz gebracht. Bei der mittelfristigen Planung dieser Ertragspositionen wurde analog verfahren.

Der Ansatz der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land enthält die Umlage der Feuerschutzsteuer i.H.v. 8.000 Euro gemäß § 23 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG). Diese Mittel sind zweckgebunden für die im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz und der Hilfeleistung entstehenden Aufwendungen zu verwenden.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden gemäß § 12 KiFöG gab es in der Sitzung des Landtages am 17.12.2019 den Beschluss, das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kinderbetreuung“ für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2021 umzusetzen. Dies hat zur Folge, dass bis zum 31.12.2021 im Beitragsbereich mit Einnahmeausfällen von rund 300.000 Euro (für 2020 und 2021 insgesamt) zu rechnen ist. Um dies auszugleichen, wird es rückwirkende (2021 für 2020, 2022 für 2021) Landeszuweisungen geben, welche über den Landkreis abgerufen werden. Die Zuweisungserhöhungen wurden somit versetzt um ein Jahr in selber Höhe, wie mit Beitragsausfällen zu rechnen ist, in den Ansatz gebracht. Für das Jahr 2020 gab es eine Abschlagszahlung i.H.v. 39.212,51 Euro, um die Kommunen zu entlasten. Die Zuweisung im Jahr 2021 wurde somit um die Abschlagssumme reduziert. Nach dem Auslaufen des Gesetzes am 31.12.2021 wurde wieder zu der bisherigen Planansätzen zurückgekehrt. Unter dieser Überschrift zählen außerdem noch die Zuweisungen für die Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gem. § 31 KJHG LSA. Die Zuwendungen für den Sozialarbeiter belaufen sich jährlich auf 25.100 Euro.

Darüber hinaus sind bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ebenfalls die Zuweisungen vom Landkreis Börde für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie für den Katastrophenschutz enthalten. Insgesamt bleibt dieser Ansatz mittelfristig auf einer ähnlichen Höhe.

In den Zuweisungen für Projektförderung vom Landkreis sind die Erstattungen für die Projekte des Jugend- und Sozialbereiches enthalten. Für die eigentliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen (Bildungs- und Freizeitprojekte) stehen dem Sozialarbeiter in 2021 insgesamt 6.000 Euro (Sachkonto 52710800) zur Verfügung. Hiervon werden 5.400 Euro durch den Landkreis gefördert, so dass der Haushalt im Ergebnis nur mit 600 Euro belastet wird.

2.2.1.3. Sonstige Transfererträge

– nicht erwartet –

2.2.1.4. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 824.300 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Verwaltungsgebühren 56.100 57.600 57.600 57.600 57.600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 765.000 766.700 766.300 766.300 766.300 Summe 821.100 824.300 823.900 823.900 823.900

Die Verwaltungsgebühren werden entsprechend der Verwaltungskostensatzung bzw. dem Verwaltungskostengesetz LSA erhoben. Insgesamt betragen die geplanten Verwaltungsgebühren für das Jahr 2021 57.600 Euro. Sie orientieren sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und an Erfahrungswerten. Hierzu zählen insbesondere die Gebühren im Personenstands- und Meldewesen, im Gewerbewesen sowie im Friedhofs- und Bestattungswesen. Die Aufteilung der markanten Verwaltungsgebühren auf die einzelnen Produkte gestaltet sich wie folgt:

Produkt Bezeichnung Ansatz 2021 122701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 38.000 € 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen 7.500 € 122702 Personenstandswesen 4.500 € 111702 Liegenschaftsverwaltung 2.200 € 122201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 2.200 € — sonstige 3.200 €

Auf eine separate Abbildung der sonstigen Erträge aus Verwaltungsgebühren in den einzelnen Produkten wurde aufgrund von Geringfügigkeit der Planansätze verzichtet.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Gemeinde Niedere Börde beinhalten unter anderem die Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen (auf deren Reduzierung wurde unter dem Punkt Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, auf Seite 20, bereits eingegangen), Niederschlagswassergebühren, Unterhaltungsbeiträge, Straßenreinigungsgebühren, die Gebühren für Benutzung der Friedhöfe und der dazugehörigen Einrichtungen sowie die Nutzung von Bürgerhäusern. Insgesamt betragen die geplanten Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte 766.700 Euro für das Jahr 2021 und teilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte auf:

Produkt Bezeichnung Ansatz 2021 365101 Tageseinrichtungen für Kinder 520.600 € 538101 Abwasserbeseitigung 97.400 € 552101 Öffentliche Gewässer 72.500 € 545101 Straßenreinigung/Winterdienst 39.000 € 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen 22.000 € 573101 Bürgerhäuser 5.700 € 126101 Feuerwehr Gemeinde Niedere Börde 5.000 € — sonstige 4.500 €

Auf eine separate Abbildung der sonstigen Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in den einzelnen Produkten wurde aufgrund von Geringfügigkeit der Planansätze verzichtet. Die Planansätze für die in der Tabelle aufgeführten Produkte wurden anhand der tatsächlichen realisierten Erträge aus den Vorjahren ermittelt.

Haushaltssichernde Maßnahme ab Mitte 2015 - Erhöhung der Benutzungsgebühr in den Bürgerhäusern (Beschluss-Nr. 6/1/2015 und 7/1/2015)

Haushaltssichernde Maßnahme ab 1. Quartal 2017 - Erhöhung der Friedhofsgebühren

2.2.1.5. Erträge aus privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerst. und Kostenumlagen i.H.v. 594.500 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Erträge aus Mieten und Pachten 51.600 106.200 269.800 267.800 266.500 Erträge aus Verkauf 600 600 600 600 600 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 11.900 11.900 11.900 11.900 Erstattungen vom Bund 32.100 47.600 47.600 47.600 47.600 Erstattungen vom Land 10.100 13.100 10.600 7.100 7.100 Erstattungen von Gemeinden 257.100 405.300 405.300 405.300 408.800 und Gemeindeverbänden Erstattungen von gesetzl. Sozialvers. 0 0 0 0 0 Erstattungen von priv. Unternehmen 11.100 0 0 0 0 Erstattungen von übrigen Bereichen 18.900 9.800 11.600 11.600 11.600 Summe 381.500 594.500 757.400 751.900 754.100

Hauptsächlich erwirtschaftet die Gemeinde Niedere Börde Mieterträge aus der Vermietung von Wohnungen und Räumlichkeiten. Erträge aus Pachten werden durch die Verpachtung von Garagen und Gärten, von Werbeflächen sowie ab 2021 durch die stetig zunehmende Verpachtung des gemeindeeigenen Breitbandnetzes erzielt. Die Pacht für Breitband setzt sich zusammen aus der Grundpacht für die Netznutzung sowie aus der Aktivpacht für Privat- und Geschäftskunden. Im Zuge der Aufstellung des überarbeiteten Planentwurfs, wurde der Ansatz der Pachterträge aus dem Bereich Breitband für das Jahr 2021 auf 61.800 Euro reduziert. Da das Breitbandnetz erst im Laufe der beiden kommenden Jahre vollständig in Betrieb genommen wird und auch die Anschlussnehmer z.T. noch vertraglich gebunden sind, kann frühestens im Jahr 2022 mit den vollen Pachteinnahmen gerechnet werden. Abgesehen von den Pachten für das Breitbandnetz, werden die Erträge hieraus über die Folgejahre leicht zurückgehen, da mit einer sinkenden Zahl von Kleingartenpächtern gerechnet wird.

Bei dem Verkauf von Vorräten sind Erträge aus der Veräußerung von Stammbüchern eingeplant.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen vornehmlich Rückerstattungen aus Überzahlungen von u.a. Bewirtschaftungsaufwendungen (z.B. zu viel gezahlte Abschläge für Energie). Diese Position wird aufgrund der Hinweise vom Statistischen Landesamt Sachsen- Anhalt im Haushaltsplan 2021 erstmalig beplant. In den vergangenen Haushaltsjahren erfolgte die Erfassung der o.g. Geschäftsvorfälle unter Erträge aus Kostenerstattungen (448).

Als Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst erhält die Gemeinde Niedere Börde Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für das Taschengeld und die Sozialversicherungsbeiträge sowie für die pädagogische Begleitung der Bundesfreiwilligen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen vom Land beinhalten die Ruherechtsentschädigung gemäß § 3 Gräbergesetz, die Wahlkostenerstattungen (2021: Landtags- und Bundestagswahl), die Erstattungen nach § 20 des Landesvergabegesetzes Sachsen-Anhalt

(LVG LSA), den Pauschalbetrag zur Führung des Hunderegisters gemäß § 17 GefHuG sowie Erstattungen für öffentliche Bekanntmachungen.

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen hauptsächlich die Trägeranteile von anderen Gemeinden für die Betreuung deren Kinder in den Tageseinrichtungen der Gemeinde Niedere Börde. Aufgrund der Änderungen des KiFöG ergeben sich auch bei den Erstattungen für die Fremdbetreuung höhere Ansätze. Weiterhin beinhaltet diese Ertragsposition den Anteil der Gemeinde Barleben für die Beschulung von Kindern aus Ebendorf und Meitzendorf in der Grundschule Dahlenwarsleben sowie den Anteil der Verbandsgemeinde Elbe-Heide für die Beschulung von Kindern aus der Verbandsgemeinde in der Grundschule Samswegen. Darüber hinaus sind unter diesem Posten die Erstattungen für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber sowie Erträge aus der Verpachtung von Flächen am Jersleber See an die Gemeinde Barleben enthalten. Die Erstattung der Einnahmeausfälle, im Zuge der neuen Geschwisterregelung nach dem aktuell geltenden KiFöG bedingt einen deutlichen Anstieg dieses Planansatzes für die kommenden Jahre.

Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen werden nicht erwartet.

Die Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wurden aufgrund der Hinweise vom Statistischen Landesamt für Sachsen-Anhalt neu zugeordnet. (siehe 4461 -> sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen umfassten bisher die Kostenerstattungen für die Betriebskosten von Sportstätten (HKK-Maßnahme). Mit der Übergabe der Sporthalle in Samswegen an den Verein werden in diesem Bereich keine Erträge mehr generiert. Betriebskostenerstattungen der Mieter in den kommunalen Objekten sind unter dem Konto 44880100 Betriebskosten der Mieter mit 9.800 Euro im Jahr 2021 veranschlagt.

Haushaltssichernde Maßnahme ab 01.08.2015

angemessene Beteiligung der Nutzer der Sporteinrichtungen an den Betriebskosten (Beschluss-Nr. 8/1/2015 und 9/1/2015)

2.2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 937.600 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Erträge aus Konzessionen 202.500 211.200 210.200 209.200 208.200 Erstattung von Steuern 100 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von 661.900 703.800 891.700 910.000 944.900 Sonderposten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 17.000 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen Erträge aus der Veräußerung von 100 0 0 0 0 beweglichen Vermögensgegenständen Besondere Erträge 13.900 14.600 14.600 14.600 14.600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für 0 8.000 16.000 24.000 24.000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Summe 895.500 937.600 1.132.500 1.157.800 1.191.700

Die Erträge aus Konzessionen werden nach den vorliegenden Abschlagsplänen der Versorgungsunternehmen (Elektrizitäts- und Gasversorgung) geplant. Für 2021 ist der Ansatz etwas höher als noch 2020. In den Folgejahren wird ein moderates Abschmelzen erwartet.

Darüber hinaus werden den sonstigen ordentlichen Erträgen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 703.800 Euro zugeordnet. Diese werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und in die Ergebnisplanung aufgenommen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibungsdauer des angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstandes. Im Haushalt wirken sich diese Erträge positiv auf den Ergebnisplan aus und werden im Ergebnisplan produktorientiert unter den Konten:

45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 375.000 Euro 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Anliegerbeiträge) i. H. v. 53.600 Euro 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Investitionspauschale) i. H. v. 275.200 Euro geplant.

Im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden bei der Bewertung der Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des Betriebs- und Geschäftsvermögens sowie bei den Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen jeweils die gesamten investiven Zuweisungen (Fördermittel) erfasst. In diesen Fällen konnte eine eindeutige Zuordnung der Fördermittel zu den jeweiligen Anlagegütern erfolgen, so dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten anhand der konkret vorliegenden Nutzungsdauern möglichst exakt ermittelt und dem jeweiligen Produkt der Gemeinde Niedere Börde zugeordnet werden konnten. Die Gemeinde Niedere Börde erhält nach FAG investive Mittel, die weder eine Verwendungsvorgabe noch einen Verwendungsnachweis verlangen (Investitionshilfe). Die 25

Investitionshilfen aus den Jahren 1992 bis 2012 werden über 20 Jahre aufgelöst und entsprechend als Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten in den Ansatz gebracht. Mit der Investitionshilfe der Planjahre (2021-2024) wurde analog verfahren.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen beinhalten die Buchgewinne, d.h. die Differenz zwischen den bilanziellen Restbuchwerten und den geplanten Verkaufspreisen.

Besondere Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge sowie Vollstreckungsgebühren) i.H.v. 14.600 Euro wurden auf Grundlage der in den Vorjahren gebuchten Werte geschätzt und bleiben mittelfristig auf diesem Niveau.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten wurden im Haushaltsjahr erstmalig mit 8.000 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erträge die für die Prüfungen der nachzuholenden Jahresabschlüssen entstehen. Die aufzulösenden Rückstellungen werden bei der Erstellung der Jahresabschlüsse entsprechend gebildet. Für die Prüfung eines Jahresabschlusses wurden 8.000 Euro angesetzt.

2.2.1.7. Finanzerträge i.H.v. 250.000 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Zinserträge 0 0 0 0 0

Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen 0 150.000 0 0 0 Unternehmen und Beteiligungen

Sonstige Finanzerträge 85.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe 85.000 250.000 100.000 100.000 100.000

In den Finanzerträgen sind die Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern sowie die Erträge von Gewinnanteilen (Ausschüttungen) aus der KOWISA GmbH enthalten. Die Ausschüttungen haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt. Für das Planjahr 2021 ist zudem eine Überführung von Gewinnanteilen vom Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft in den Haushalt der Gemeinde eingeplant. Ob es in Zukunft regelmäßige Gewinnabführungen geben kann, muss noch beurteilt werden.

2.2.2. Aufwendungen

Insgesamt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.000.800 Euro für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der einzelnen Aufwandsposten, gemessen an den Gesamtaufwendungen.

bilanzielle Abschreibungen 11,1% Zinsen & sonstige Finanzaufwendungen 0,3% Personalaufwendungen 44,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen 7,9%

Transferaufwendungen 21,6%

Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen 14,9%

Abbildung 5: Prozentuale Verteilung von spezifischen Aufwandsposten, gemessen am Gesamtaufwand der Gemeinde Niedere Börde

Die Abbildung stellt dar, dass knapp die Hälfte der Aufwendungen der Gemeinde Niedere Börde durch Personalaufwendungen entsteht. Die Transferaufwendungen und Umlagen (insbesondere die Kreisumlage) stellen ebenfalls wesentliche Aufwendungen dar.

2.2.2.1. Personalaufwendungen i.H.v. 5.736.000 Euro

Der Stellenplan 2021 wurde nach dem Muster zu § 5 KomHVO aufgestellt. Er beinhaltet die für das Haushaltsjahr 2021 erforderlichen Stellen der Beamten und der tariflich Beschäftigten.

Die Laufzeit des letzten Tarifvertrages begann am 01. März 2018 und endete am 31. August 2020. Die 3. Verhandlungsrunde für den neuen Tarifvertrag endete am 25 Oktober 2020 in Potsdam. Die Laufzeit beginnt rückwirkend zum 1. September 2020 und endet am 31. Dezember 2022.

Die Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion haben sich am 25. Oktober 2020 auf folgende Eckpunkte (Auszüge) geeinigt:

 zu Beginn der Laufzeit wird es sieben Leermonate geben  ab dem 1. April 2021 gibt es eine Erhöhung um 1,4 Prozent, mindestens aber 50,00 Euro und ab dem 1. April 2022 eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent  die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte erhöhen sich ab dem 1. April 2021 um 25,00 Euro und ab dem 1. April 2022 um weitere 25,00 Euro  im Tarifgebiet Ost wird die Jahressonderzahlung versetzt erhöht. Die Erhöhung erfolgt für das Jahr 2022 auf 81,51 Prozent und ab dem Jahr 2023 auf 84,51 Prozent  die regelmäßige Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost wird ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden und ab dem 1. Januar 2023 auf durchschnittlich 39,0 Stunden reduziert  die Attraktivität des öffentlichen Dienstes soll sich erhöhen, Bsp. Bestandteile des Entgelts können zur Nutzung steuerlicher Vorteile zu Zwecken des Leasings von Fahrrändern einzelvertraglich umgewandelt werden.  die Verlängerung der Vorschrift zur Übernahme der Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung (§ 16 a TVAöD – Allgemeiner Teil) bis zum 31. Dezember 2022

Die Erklärungsfrist für den Tarifvertrag endet am 26. November 2020 und ist somit noch nicht endgültig.

Bei der Personalkostenplanung für 2021 wurden eine Tarifsteigerung von 5 % sowie eine Steigerung für unvorhersehbare Stundenerhöhungen im Kita-Bereich und im Verwaltungsbereich für Projektarbeiten von 2 % eingeplant. Die Tarifvertragsparteien schlossen für das Jahr 2020 einen „Tarifvertrag Corona-Sonderzahlung“ ab. Alle Beschäftigten erhalten zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona- Pandemie bis zum 31. Dezember 2020 eine einmalige Sonderzahlung

- in Höhe von 600,00 Euro bis einschließlich Entgeltgruppe 8, - in Höhe von 400,00 Euro für die Entgeltgruppen 9 a bis 12 und - in Höhe von 300,00 Euro für die Entgeltgruppen 13 bis 15, - Auszubildende und Praktikanten erhalten 225,00 Euro. 28

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht einzuschätzen ist, wie sich die Pandemielage entwickelt und auch im Jahr 2021 noch präsent sein wird, ist damit zu rechnen, dass dieser gesonderte Tarifvertrag oder auch andere Sonderregelungen 2021 gelten könnten.

Eine Vielzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung der Gemeinde Niedere Börde sind als nichtvollbeschäftigte Mitarbeiter mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 87,5 v.H. gleich 35 Stunden beschäftigt. Dies ist schon seit vielen Jahren eine Maßnahme zur Konsolidierung des Haushaltes.

Seit 01. August 2019 sind in der Gemeinde Niedere Börde zwei Auszubildende beschäftigt. Eine Auszubildende ist eine Umschülerin und begann ihre Ausbildung im 2. Lehrjahr. Die Kosten für diese Umschülerin werden komplett von der Rentenversicherung getragen.

Mehr als die Hälfte der Personalaufwendungen entsteht im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde sind voll ausgelastet. Daher ist ein entsprechender Bedarf im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder jedes Jahr neu zu planen. Die Planstellen ergeben sich, wie auch schon in den Vorjahren, aus dem Berechnungsschlüssel – erforderliches pädagogisches Personal zu voraussichtlich zu betreuenden Kindern. Alle Leiterinnen der Kindertageseinrichtungen sind gruppenbefreit. Somit erstreckt sich ihr Tätigkeitsbereich auf administrative, organisatorische, pädagogische und Leitungsaufgaben sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Des Weiteren wurde eine zusätzliche Praktikantenstelle eingeplant.

In den nächsten Jahren soll die Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister MEDI TÜV Nord erweitert werden. Hier geht es vorrangig darum, gesetzliche Vorgaben wie Arbeitsschutz, betriebliche Gesundheitsförderung und psychologische Gefährdungsbeurteilungen umzusetzen.

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Summe Personalaufwendungen 5.400.300 5.736.000 5.737.900 5.735.900 5.734.900 davon: Dienstaufwendungen 4.269.300 4.533.400 4.533.400 4.533.400 4.533.400 Beiträge zu Versorgungskassen 257.600 278.400 281.200 281.200 281.200 Beiträge zur Sozialversicherung 848.400 896.200 896.300 896.300 896.300 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 0 0 0 Altersteilzeit (ATZ) Auflösungen aus Rückstellungen für 0 0 0 0 0 Altersteilzeit (ATZ) Beihilfen und Unterstützungsleistungen 25.000 28.000 27.000 25.000 24.000

Die Personalaufwendungen i.H.v. 5.771.800 Euro enthalten abweichend von der o.a. Tabelle noch die Aufwendungen für den Bereitschaftsdienst (Konto 54110000) und verteilen sich prozentual wie folgt:

sonstige Beschäftigte 0,05% Bundesfreiwilligen Kernverwaltung 0,61% (Verwaltungsmitarbeiter) 34,47%

Kita / Grundschulen / Sozialarbeiter 55,73%

Mitarbeiter in Altersteilzeit 0,00%

Betriebshofmitarbeiter 9,14%

Abbildung 6: Prozentuale Verteilung der Personalaufwendungen in der Gemeinde Niedere Börde

Wie in der Grafik ersichtlich, fallen circa 56 Prozent der Personalaufwendungen für das pädagogische Personal an. Gefolgt von der Kernverwaltung mit rund 34 Prozent und den Betriebshofmitarbeitern mit circa 9 Prozent. Die Bundesfreiwilligen sind an den Personalaufwendungen mit 0,61 Prozent beteiligt, wobei diese Kosten vom Bund erstattet werden. Zu den sonstigen Beschäftigten zählen die geringfügig Beschäftigten (Austräger).

Haushaltssichernde Maßnahme ab 01.07.2015 - Übertragung der Essensausgabe an Essenlieferanten (Beschluss-Nr. 72/6/2014) Haushaltssichernde Maßnahme ab 01.01.2015 - Verringerung der Betriebshofleistung (Nichtbesetzung einer freien Stelle)

2.2.2.2. Versorgungsaufwendungen

– nicht vorgesehen –

2.2.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen i.H.v. 1.943.200 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Unterhaltung der Grundstücke & baul. 311.200 423.200 160.000 86.000 89.000 Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. 188.000 218.000 75.600 60.100 60.100 Vermögens Aufwendungen für Mieten & Pachten 99.200 30.800 30.800 30.800 30.800

Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. 667.900 595.500 601.500 615.100 629.000 Anlagen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 208.600 179.600 156.200 157.700 168.400

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 41.300 59.400 43.200 42.300 41.300

Besondere Verwaltungs- & 71.000 74.300 83.200 83.200 83.200 Betriebsaufwendungen Aufwendungen für den Verbrauch von 4.100 2.900 2.900 2.900 2.900 Vorräten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 457.100 359.500 204.000 111.600 211.600 Summe 2.048.400 1.943.200 1.357.400 1.189.700 1.316.300 Die folgende Grafik stellt die prozentuale Verteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Gemeinde Niedere Börde für das Haushaltsjahr 2021 dar:

Aufwendungen für sonstige Aufwendungen für den Dienstleistungen 18,5% Unterhaltung der Verbrauch von Vorräten Grundstücke & baul. Anlagen Besondere Verwaltungs- & 0,1% 21,8% Betriebsaufwendungen 3,8%

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Unterhaltung des 3,1% sonstigen unbewegl.Vermögens 11,2%

Unterhaltung des Aufwendungen für bewegl. Vermögens Mieten & Pachten 9,2% 1,6%

Bewirtschaftung der Grunstücke & baul. Anlagen 30,6% Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Gemeinde Niedere Börde für das Haushaltsjahr 2021

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke und sonstiges unbewegliches Vermögen) i.H.v. 423.200 Euro sind alle notwendigen Kosten für die Erhaltung bzw. Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke der Gemeinde veranschlagt.

Die Aufwendungen i. H. v. 218.000 Euro für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Instandsetzungen etc.) teilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte auf:

Produkt Bezeichnung Ansatz 2021 541101 Gemeindestraßen 61.800 € 545102 Straßenbeleuchtung 58.000 € 365101 Tageseinrichtungen für Kinder 52.300 € 126101 Feuerwehr Gemeinde Niedere Börde 30.000 € 538101 Abwasserbeseitigung 5.000 € 366102 Spielplätze 3.800 € 552101 Öffentliche Gewässer 2.700 € 545101 Straßenreinigung/ Winterdienst 2.000 € 211101 Grundschulen 1.400 € 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.000 €

Für die Instandhaltung der Gemeindestraßen wurden 61.800 Euro eingeplant. Der Ansatz für die Straßenbeleuchtung unterteilt sich in 47.000 Euro für die Umstellung auf LED (diese ist dann in allen Ortsteilen, vollständig abgeschlossen) und 11.000 Euro für mögliche Reparaturmaßnahmen. Ich Bereich Tageseinrichtungen für Kinder werden unter anderem 30.000 Euro für die Sicherung des vorderen Gebäudebereiches des Hortes in Dahlenwarsleben gegen Sand und Erdeinspülung mit L-Elementen benötigt. Die Unterhaltungsaufwendungen im Feuerwehrbereich i. H. v. 30.000 Euro umfassen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Ein- und Ausfahrten von Feuerwehrgeländen sowie die Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen.

Für die gewöhnliche Tätigkeit der Verwaltung und des Betriebshofes wurden Aufwendungen für Mieten und Pachten i. H. v. 30.800 Euro in den Ansatz gebracht. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind, nach der Fertigstellung der Grundschule Samswegen und den damit einhergehenden Rückzug der Schüler*innen in das sanierte Gebäude deutlich gesunken.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*1 umfassen Aufwendungen für: - Grundsteuern, - Müll und Abfall, - Gebäudeversicherung, - Straßenreinigung, - Heizung, - Betriebskostenvorauszahlungen - Reinigung, und -nachzahlungen, - Energie, - Sonstige(u.a. Kehrgebühren) und - Wasser, - Reinigungsmittel, kleine - Niederschlagswasser, Reinigungsgeräte.

*1 Unter den baulichen Anlagen sind die gemeindeeigenen Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Friedhofshallen, Grundschulen, Sporteinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgebäude, Jugendclubs, das Betriebshofgebäude, die Domäne, das Verwaltungsgebäude sowie leerstehende Gebäude zu verstehen.

Weitere Unterhaltungskosten fallen im kommenden Jahr erstmalig für die gesetzlich gebotene Bereitstellung einer Obdachlosenunterkunft an. Hierzu wird mit dem Eigenbetrieb „Wohnungs- und Gebäudeverwaltung“ der Gemeinde Niedere Börde ein Vertrag geschlossen. Dieser beinhaltet die mietfreie Überlassung einer unsanierten 3 Zimmerwohnung in Meseberg, Dorfstr. 51, inklusive Zahlung der anfallenden Nebenkosten. Die dazugehörigen Sanitäranlagen, welche sich in einem separaten Raum gegenüber der Wohnung befinden, würden dazu vom Eigenbetrieb zur Nutzung instandgesetzt werden. Die vorher notwendige Renovierung der Unterkunft wird der Gemeinde in Rechnung gestellt und ist im Haushaltsplan im Jahr 2021 unter dem Produktsachkonto 315401.54550000 i. H. v. 7.500 Euro eingeplant. Der Eigenbetrieb hat für diese 65,42 qm² große, 3 Raumwohnung, Nebenkosten von voraussichtlich 1.500 Euro jährlich veranschlagt. Weitere gering anzusetzende Kosten, fallen für den Verbrauch von Strom und Kaltwasser an. Die Reinigung der Räumlichkeiten erfolgt nach jeder Nutzung, allerdings mindesten 3 x jährlich durch die Gemeinde. Da sich die Ausstattung dieser Obdachlosenunterkunft auf einem niedrigen Niveau befindet und Reparaturen nicht auszuschließen sind, wird mit einem zusätzlichen jährlichen Aufwand von ca. 500 Euro, für geringwertige Wirtschaftsgüter, ausgegangen.

Die Aufteilung der gesamten Bewirtschaftungsaufwendungen nach den gemeindeeigenen Einrichtungen i.H.v. 477.700 Euro gestaltet sich prozentual wie folgt:

Verwaltungs-/ Domäne Sonstiges Feuerwehrgerätehäuser Betriebshofgebäude 1,4% 4,7% 5,7% 8,9% Bürgerhäuser 8,1% Trauerhallen 1,9%

Kindertageseinrichtungen 40,3% Grundschulen 24,5%

Sporteinrichtungen 4,6%

Abbildung 8: Prozentuale Verteilung der Bewirtschaftungskosten auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde Niedere Börde für das Haushaltsjahr 2021

Die Position „Sonstiges“ umfasst die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Jugendclubs, leerstehenden Gebäude und Räumlichkeiten der Ortschronisten.

Weiterhin sind unter dem Posten Energie die Aufwendungen der Straßenbeleuchtung ausgewiesen. In der Vergangenheit sind die Preise für Energie gestiegen. Die positive Kostenentwicklung aufgrund der LED Umrüstung wird in Teilen durch Energiekostensteigerungen in den zurückliegenden und kommenden Jahren aufgezehrt. Neben der zuvor erläuterten Entwicklung wurde auch der tatsächliche Verbrauch der Vorjahre zur Ermittlung der Haushaltsansätze 2021 - 2024 heran gezogen.

33 Haushaltssichernde Maßnahme ab 01.08.2015 angemessene Beteiligung der Nutzer der Sporteinrichtungen an den Betriebskosten (Beschluss-Nr. 8/1/2015 und 9/1/2015)

Haushaltssichernde Maßnahme ab 3. Quartal 2017

Übertragung Sporteinrichtungen an Sportvereine

Dahlenwarsleben seit 01.03.2019 Groß Ammensleben seit 01.11.2019 Gutenswegen seit 15.01.2019 Jersleben seit 01.07.2017 Meseberg seit 01.01.2018 Samswegen seit 01.05.2020

Haushaltssichernde Maßnahme ab 1. Quartal 2017

Verkauf Bürgerhäuser

Dahlenwarsleben 07.03.2018 Gersdorf 18.12.2017 Groß Ammensleben 01.03.2017 (Gemeindehalle) Samswegen Beschlussvorlage auf GR-Sitzung am 01.12.2020 5 Angebote liegen vor / Notar vsl. 01/2021

Verkauf ehem. Krippe

Samswegen GR-Sitzung am 27.10.2020

Haushaltssichernde Maßnahme ab 01.01.2020

Pflege der Sportplätze durch Sportvereine

SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben SV Blau-Weiß Jersleben SV Gutenswegen/Klein Ammensleben SV Meseberg SSV Samswegen 1884

34 Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung (Versicherungen, Steuern, Reparaturen, Kraftstoff), die Softwarewartung sowie die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ausschlaggebend. Weiterhin sind innerhalb dieser Position alle geringwertigen Wirtschaftsgüter ausgewiesen, die als sofortiger Aufwand berücksichtigt werden müssen. Der Planansatz sinkt im Jahr 2021 weiter deutlich, da Großanschaffungen für die Feuerwehr und die Grundschule in Samswegen wegfallen.

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte zählen die Kosten für die Dienst- und Schutzbekleidung (u.a. für Betriebshofmitarbeiter) und die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Gemeinde Niedere Börde. Um den stetig steigenden Anforderungen zu entsprechen und eine qualitative und optimierte Arbeitsweise zu fördern sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung unumgänglich. Die geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung betragen im Haushaltsjahr 2021 54.900 Euro. Die Steigerung zum Vorjahr wird ausschließlich durch gesetzliche Anforderungen im Bereich KITA erzeugt. So ist es erforderlich ein Kinderschutzkonzept aufzustellen und Kinderschutzfachkräfte für jede KITA zu qualifizieren.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für Lehr-, Lern-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Grundschulen, Kindertageseinrichtungen und Feuerwehren. Darüber hinaus sind in dieser Position die Aufwendungen für den Eintritt in das Rolli-Bad Haldensleben sowie für den Transport der Schüler zum Schwimmunterricht enthalten. Der Schülertransport zum Schwimmunterricht wird nicht mehr vom Landkreis getragen.

In den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind auch Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen sowie für Veranstaltungen und Feste aufgeführt.

Für die eigentliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen (Bildungs- und Freizeitprojekte) stehen dem Sozialarbeiter in 2021 6.000 Euro als Aufwendungen für Projekte, zur Verfügung. Hiervon werden 5.400 Euro durch den Landkreis gefördert, so dass der Haushalt im Ergebnis nur mit 600 Euro belastet wird.

In den Lebensmitteln sind u.a. Getränke für die Ausgestaltung von Sitzungen, Beratungen der politischen Gremien, der Schiedspersonen, für Einsätze und Übungen der Feuerwehr und für Veranstaltungen in den Kindertagesstätten sowie im Jugendclub enthalten.

Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei orientieren sich an dem Bedarf der Ausweisbeantragungen in diesem Jahr und mittelfristig.

In der Position Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten sind Aufwendungen für die Anschaffung von Hundemarken und Stammbücher für Eheschließungen erfasst.

35 In den Sonstigen Dienstleistungen sind als größte Positionen folgende enthalten:

 Erstellen von externen Stellenbewertungen

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ Produktsachkonto 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro 111401.52910000 10.000 15.000 5.000 5.000 5.000

Nach dem Abschluss der Arbeiten zur Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung im Jahr 2018 ist für die Folgejahre die Erstellung neuer Stellenbeschreibungen und - bewertungen durch die SIKOSA Beratungsgesellschaft vorgesehen. Hierfür sind für die Folgejahre (2021-2024) insgesamt 20.000 Euro im Haushaltsplan eingestellt. In der Finanzausschusssitzung am 13.10.2020 wurde sich dafür ausgesprochen, Prozessabläufe in der Verwaltung zu dokumentieren und diese im Nachgang einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Realisiert werden soll dieser Optimierungsprozess mittels einer Kooperation mit Studenten der Universität Magdeburg, der Fachhochschule Magdeburg/Stendal oder der Hochschule Harz. Für mögliche Aufwendungen, die im Rahmen dieser Dienstleistung entstehen können, wurden im Jahr 2021 10.000 Euro in den Haushalt eingeplant.

 Ausschreibungen durch Dritte

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ Produktsachkonto 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro 111701.52910000 0 50.000 0 0 100.000

Für das Jahr 2021 ist die Ausschreibung der Gebäude- und Inhaltsversicherung aller Dienstgebäude der Gemeinde vorgesehen. Die Ausschreibung erfolgt über ein Ingenieurbüro. Die Ausschreibung für Reinigung, Strom, Gas und die Wartung der Straßenbeleuchtung wurde 2020 durchgeführt und muss spätestens 2024 erneut durchgeführt werden.

 Essenausgabe – Portionierung und Ausreichung

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ Produktsachkonto 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro 365101.52910000 106.400 99.400 99.400 99.400 99.400

Mit Novellierung des KiFöGs zum 01.08.2019 tragen die Eltern nicht mehr die Kosten für die Essenausgabe in den Kitas. Diese vornehmlichen Personalkosten sind nunmehr von der Gemeinde zu finanzieren. Dem entsprechend hat die Gemeinde zum 01.08.2019 mit der alpha-service einen Dienstleistungsvertrag für die Essenausgabe in der Kita Groß Ammensleben und mit dem Menü-Ausgabeservice für die übrigen Kitas in unserer Trägerschaft vereinbart. Insgesamt sind durch die Gemeinde zusätzlich jährlich rund 100.000 Euro zu tragen.

36  Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ Produktsachkonto 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro 511101.52910000 0 12.000 0 0 0

Gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie muss die 4. Stufe der Lärmkartierung an den Hauptverkehrsstraßen erarbeitet werden. Dazu bietet der Städte- und Gemeindebund einen landesweiten gemeinsamen Rahmenvertrag an. Diese landeszentrale Vergabe der Lärmkartierung ist kostengünstiger als eine Einzelvergabe durch die Kommune. Der avisierte Rahmenvertrag befindet sich derzeitig in der Entwurfsphase. Nach Fertigstellung des Vertragswerkes ist es der kartierungspflichtigen Gemeinde möglich, dem Rahmenvertrag beizutreten oder die Lärmkartierung eigenständig zu vergeben. Die Landesgeschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes wird für die Gremienbefassung, den Gemeinderäten eine entsprechende Beschlussvorlage zur Verfügung stellen. Das Präsidium des SGSA hatte bereits in seiner 184. Sitzung eine Befürwortung einer landeszentralen Vergabe der Lärmkartierung und die Empfehlung des Beitritts zum Rahmenvertrag beschlossen, da sich eine Beteiligung an der landeszentralen Kartierung deutlich kostengünstiger erweisen dürfte als Einzelvergaben.

 Dienstleistungsverträge im Rahmen vom Breitbandausbau

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ Produktsachkonto 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro 536101.52910100 270.000 161.000 92.500 0 0

Die Gemeinde Niedere Börde hat im Rahmen des Breitbandausbaus im Gemeindegebiet einen Dienstleistungsvertrag mit dem Projektsteuer MRK Media AG abgeschlossen, welche die Gemeinde bei dem Gesamtprojekt unterstützt, beratend zur Seite steht und sich vor allem um Fördermittelfragen kümmert. Das Breitbandprojekt konnte nicht, wie vorgesehen im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Auf Grund dessen verschieben sich die Aufwendungen für die o.g. Dienstleistung in die beiden Folgejahre. Da der Vertrag mit MRK Media AG am 31.12.2020 ausläuft, das Projekt aber noch nicht abgeschlossen ist, wird aktuell ein neuer Vertrag ausgehandelt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag nur der Vorschlag von MRK vor. Dieser beinhaltete z.T. deutliche Aufschläge, sodass dem Planansatz zusätzlich, zu der bloßen Verschiebung der Aufwendungen aus dem Jahr 2020 ins Folgejahr, noch Kostensteigerungen hinzugerechnet wurden. Der Planansatz berechnete sich bisher ausschließlich anhand der geplanten Gesamtinvestitionskosten für den Breitbandausbau. Der bisher geltende Vertrag wies einen Anteil von 2,3 Prozent an der Nettoinvestitionssumme aus. Der Vertragsentwurf sieht folgende Änderungen vor:

 2021: 2,5 Prozent vom Nettoinvest plus 51.000 Euro Personalkosten  2022: 2,7 Prozent vom Nettoinvest plus 79.000 Euro Personalkosten

Somit ergeben sich für die beiden Folgejahr deutlich höher einzuplanende Aufwendungen, als dies noch zum Zeitpunkt des ersten Planentwurfs der Fall war.

37  Wirtschaftsförderung

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ Produktsachkonto 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro 571101.52910000 0 15.000 0 0 0

In der Finanzausschusssitzung am 13.10.2020 wurde sich dafür ausgesprochen im Bereich Wirtschaftsförderung wieder aktiv zu werden. Ein erster Schritt um perspektivisch attraktiver für Firmenansiedlungen zu sein und somit die Gemeinde durch ein höheres Gewerbesteueraufkommen finanziell besser zu stellen, besteht in der Herausarbeitung der Stärken der Gemeinde. Ein effektives Standortmarketing würde sich dann als weitere Maßnahme anschließen. Um diesen Prozess, mit einem möglichst geringen Mehraufwand für den Haushalt, in Gang zu setzen, wurde sich, analog zur Prozessoptimierung, für eine Kooperation mit den o.g. Hochschulen ausgesprochen. Um mögliche Kosten im Rahmen einer Dienstleistung tragen zu können, wurden 15.000 Euro für dieses Produktsachkonto in den Ansatz gebracht. Für den koordinativen Mehraufwand in der Verwaltung wurden zusätzlich 5.000 Euro an Personalaufwendungen veranschlagt.

2.2.2.4. Transferaufwendungen, Umlagen i.H.v. 2.809.100 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Zuweisungen an Zweckverbände 56.700 67.100 65.200 66.700 68.200 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.600 50.600 3.600 3.600 3.600 Gewerbesteuerumlage 170.000 148.800 131.300 166.300 166.300 Allg. Umlagen an das Land 0 0 0 0 0 Kreisumlage 2.206.600 2.542.600 2.284.800 2.413.900 2.406.400 Umlagen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 Summe 2.436.900 2.809.100 2.484.900 2.650.500 2.644.500

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände ist die Umlage an den „Unterhaltungsverband Untere Ohre“ ausgewiesen. Bei den Zuweisungen an Zweckverbände ist außerdem die Zuweisung an die Leader Aktionsgruppe (LAG) enthalten. Der Ansatz entspricht dem tatsächlichen Bedarf des vergangenen Haushaltsjahres und bleibt voraussichtlich auch mittelfristig konstant.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche bestehen aus den Zuschüssen für ortsansässige Vereine, für Pfarrgemeinschaften sowie für die gemeinnützigen Veranstaltungen. In den Finanzausschusssitzungen vom 14.09.2020 und 13.10.2020 wurde sich für eine einmalige Unterstützung der Sportvereine zur Pflege der Sportplätze i.H.v. 42.000 Euro ausgesprochen. Danach erhält jeder Sportverein einen Zuschuss i.H.v. 6.000 Euro für den Erwerb eines Rasentraktors. Darüber hinaus erhalten die Sportvereine 12.000 Euro für den Erwerb zweier Großflächenvertikutierer, welche für eine gemeinsame Nutzung aller Sportvereine vorgesehen ist. Eine entsprechende Vereinbarung mit den Sportvereinen wird von der Verwaltung erarbeitet. Die Vereine werden damit in die Lage versetzt, sich

38 zukünftig vollends in Eigenregie um die Pflege ihrer Rasenflächen zu kümmern. Somit entfallen die Betriebshofaufwendungen für die Pflege der Sportplätze ab dem Jahr 2021 dauerhaft. Kosten für Reparaturen und spätere Ersatzbeschaffungen, werden vertraglich ausgeschlossen. Die Vereinbarung wird mit den folgen Vereinen geschlossen:

SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben SV Blau-Weiß Jersleben SV Gutenswegen/Klein Ammensleben SV Meseberg SSV Samswegen 1884

Ziel der Maßnahme ist es die Bewirtschaftung der Sportstätten fortan vollständig in die Hand der Vereine zu übergeben. Damit wird ab dem Jahr 2022 der Anteil an freiwilligen Leistungen weiter reduziert. Die damit freigesetzten Arbeitsstunden im Bereich Betriebshof wurden in der Folge auf die Grünflächenpflege im gesamten Gemeindegebiet verteilt.

Weiterhin wurde der Antrag aus dem Ortschaftsrat Dahlenwarsleben, 5.000 Euro für die anstehende 900-Jahr-Feier der Ortschaft einzuplanen, in der Finanzausschusssitzung vom 13.10.2020 aufgegriffen. Man verständigte sich darauf, den Planansatz für die Folgejahre und zur Co-Finanzierung von Gemeindefeierlichkeiten einzustellen. Eine detaillierte Vorgehensweise, unter welchen Voraussetzungen dieser Zuschuss gewährt wird, soll in einer der zukünftigen Ausschusssitzungen konkretisiert werden. Neben einer ausschließlichen Fehlbetragsdeckung, gab es Vorschläge zu Eigenmittelfinanzierung im Rahmen fördermittelfähiger Feierlichkeiten. Ferner bestand Konsens, dass das IGEK und die darin formulierten Ziele zur Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls zwischen den Ortschaften den grundsätzlichen Rahmen der Bezuschussung bilden sollen.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sind in Abhängigkeit von den zu erwartenden Erträgen aus der Gewerbesteuer zu berechnen.

Grundlage für die Berechnung der Aufwendungen für die Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Kreistag des Landkreises Börde hat für das Haushaltsjahr 2020 Hebesätze für die Kreisumlage i.H.v. 39,15 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2021 war ein Hebesatz 39,80 v. H. vorgesehen. Auf Grund der Mehraufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie, sind dem Landkreis Börde erhebliche Mehrkosten entstanden. Diese sollen mittels Nachtragshaushalt aufgefangen werden. Hierfür war zwischenzeitlich eine Erhöhung des Umlagesatzes auf mindestens 41,15 v.H. vorgesehen. Offenbar hat der Landkreis seine Ausgaben noch einmal einer kritischen Prüfung unterzogen, sodass letztendlich der Umlagesatz für 2021 sogar auf 39,30 v.H. abgesenkt werden konnte.

In der Gesamtheit ist festzustellen, dass die Transferaufwendungen und Umlagen aus heutiger Sicht mittelfristig leicht steigen. Nachfolgend ist die prozentuale Verteilung aller beplanten Aufwandskonten innerhalb dieser Aufwandskontengruppe für das Haushaltsjahr 2021 aufgeführt. Den beträchtlichsten Anteil nimmt hierbei die Kreisumlage mit rund 90 Prozent ein.

39 Kreisumlage 90,5%

Zuweisungen an Zweckverbände 2,4% Zuschüsse an übrige Gewerbesteuerumlage Bereiche 5,9% 1,8%

Abbildung 9: Prozentuale Verteilung aller Aufwandskonten im Jahr 2021 innerhalb der Kontengruppe Transferaufwendungen und Umlagen

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen.

Die kreisangehörigen Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung der Höhe der Kreisumlage. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, der gemeindliche Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A/B und der gemeindliche Umsatzsteueranteil ein. Der Kreistag des Landkreises Börde hat für die Kreisumlage 2021 einen Hebesatz von 39,30 Prozent vorgesehen.

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert und mit dem Vervielfältiger multipliziert wird.

40 2.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 1.023.000 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Sonstige Personalaufwendungen 40.600 41.600 41.700 41.800 41.900 Aufwendungen für ehrenamtl. & sonst. 143.800 168.800 163.300 163.300 168.500 Tätigkeit Aufwendungen für Inanspruchnahme von 51.400 54.300 51.800 52.000 55.900 Rechten & Diensten Geschäftsaufwendungen 191.300 245.500 208.000 215.800 221.600 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen 50.100 57.400 58.400 59.400 60.400 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 437.800 422.200 415.200 416.200 416.700 Besondere ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100 100 Verfügungsmittel 100 100 100 100 100 Übrige weitere sonstige Aufwendungen 123.900 33.000 18.500 19.000 19.500 Summe 1.039.100 1.023.000 957.100 967.700 984.700

Sonstige Personalaufwendungen sind u.a. zu erstattende Kosten nach dem Reisekostengesetz sowie Vergütungen für den Bereitschaftsdienst an die Beschäftigten der Gemeinde Niedere Börde. Aufgrund des Endes aller ATZ-Verträge fallen die vom Arbeitgeber zu leistenden Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit weg.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit beinhalten vorwiegend Entschädigungen für die Mitglieder der Gemeindegremien und Mitglieder der Feuerwehren. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit anfallen, wie für die Feuerwehrtätigkeit, z.B. Erwerb von Dienst- und Einsatzbekleidung, Aus- und Fortbildungen, Übungen und Einsätze, Reisekosten usw. enthalten. Aber auch die Aufwandsentschädigungen für Bibliothekare und Ortschronisten sowie die Erfrischungsgelder der Wahlhelfer sind in dieser Position veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten umfassen die Aufwendungen für Straßenreinigung durch die Firma „Rasch Reinigung“ (2021 i.H.v. 31.200 Euro pro Jahr) sowie die Aufwendungen für die Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten durch die Firma „HSH“. Letztere sind abhängig von den anfallenden Wahlen im jeweiligen Haushaltsjahr, woraus sich diese Position entsprechend erhöht oder vermindert. Weiterhin sind die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine, als Aufwendungen für die Inanspruchnahme, dort ausgewiesen. In den Inanspruchnahmen von Rechten- und Diensten sind außerdem alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr anfallen, enthalten. Diese belaufen sich auf 9.500 Euro.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind alle notwendigen Kosten veranschlagt, die für den allgemeinen Betrieb in der Gemeinde notwendig sind. Hierzu zählen unter anderem der Bürobedarf, die Post- und Telefongebühren und Kosten für Fachbücher und Zeitschriften sowie die Kosten für den Kulturspiegel. Ebenso sind in den Geschäftsaufwendungen laut Kontenrahmenplan LSA die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten enthalten. Die Aufwendungen in diesem Bereich weichen deutlich von den Vorjahren ab. Dies liegt in der Entscheidung des Gemeinderats begründet, gegen den Kreisumlagebescheid 2020

41 Klage einzureichen. Damit waren deutlich mehr Mittel für Gerichts- und Anwaltskosten einzuplanen.

Der Planansatz für den Erwerb von Software bis 150,00 Euro (netto) beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 91.100 Euro. Neben der laufenden Softwarewartung der bereits vorhandenen Programme sind in diesem Planansatz auch die Wartungen der geplanten Neuanschaffungen u.a. für den Bereich Liegenschaften und die Einführung der e-Rechnung vorgesehen. Im Zuge der Umsetzung des IKT-Konzeptes in den Schulen erhöhen sich die Softwarewartungskosten in diesem Produkt ab 2021 auf 19.300 Euro und dann jährlich auf rund 22.000 Euro.

Die Aufwendungen für Versicherungen und Steuern sind im Vergleich zu 2020 merklich gestiegen. Dies ist vor allem auf eine höhere Schadenquote beim KSA zurückzuführen, die nun auf alle Mitglieder umgelegt wird. Mittelfristig ist jedoch wieder von einem annähernd gleichbleibenden Niveau auszugehen.

Unter den Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten sind unter anderem die Trägeranteile für Kinder der Gemeinde Niedere Börde, die in anderen Gemeinden betreut werden (Fremdbetreuungskosten) veranschlagt. Dieser Ansatz orientiert sich an dem Planansatz 2020. Auf Grundlage der zwischen dem Landkreis und dem freien Träger bzw. der Tagespflegestellen geschlossenen LEQ Vereinbarungen, in denen der durch die Gemeinde zu finanzierende Anteil festgelegt ist, wurde unter den Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche der Planansatz für 2021 und die Folgejahre geplant.

Die besonderen ordentlichen Aufwendungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht in den Ansatz gebracht.

Die Gemeinde Niedere Börde leistet in jedem Jahr eine Ausgleichsabgabe für Schwerbeschädigte nach dem Schwerbehindertengesetz. Diese ist unter der Position Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Weiterhin fallen hierrunter die Aufwendungen für den Flächennutzungsplan i.H.v. 15.000 Euro.

42 2.2.2.6. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen i.H.v. 44.900 Euro

HHJ HHJ HHJ HHJ HHJ 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26.600 33.600 44.000 47.600 47.900 Verzinsung von Steuernachforderungen 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Aufwendungen für Negativzinsen 2.000 6.300 2.000 2.000 2.000 Summe 31.600 44.900 51.000 54.600 54.900

Zur Finanzierung von Investitionen und zur Liquiditätssicherung wurden in den zurückliegenden Jahren Kredite aufgenommen. Die sich hieraus ergebenen Zinsaufwendungen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen zu veranschlagen. Die weitere Tilgung der bestehenden Kredite in den nächsten Jahren verringert gleichzeitig die Zinsaufwendungen. Für die kommenden Jahre sind jedoch Neuaufnahmen von Krediten geplant. Diese setzen sich aus zinsfreien Stark III Krediten der Investitionsbank und zinsbehafteten Kreditaufnahmen zusammen und wurden entsprechend in den Planzahlen berücksichtigt. Bei der Verzinsung von Steuernachforderungen sind Gewerbesteuererstattungen enthalten.

43 2.2.2.7. bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 1.444.600 Euro Als Abschreibung wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen bezeichnet. Abschreibungen werden unter Berücksichtigung des Wertes des Vermögensgegenstandes in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer des Anlagegutes ermittelt. Gemäß § 40 KomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Somit wird mittels Abschreibung neben der Darstellung der Wertminderung durch Abnutzung von gemeindlichen Anlagegütern auch der Aufwand für die AHK von Investitionen über deren Nutzungsdauer verteilt. Folglich kann der ungefähre Zeitpunkt für Ersatzinvestitionen bestimmt werden. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibung stellt zunächst die Erfassung aller Anlagegüter (bewegliches und unbewegliches Vermögen) der Gemeinde Niedere Börde sowie die anschließende Bewertung dieser Anlagegüter dar.

Abschreibungen auf Gebäude 57110000

Die Bewertung der Gebäude der Gemeinde Niedere Börde sowie die Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung sind vollständig erfolgt. Die jährlichen Abschreibungen der einzelnen Gebäude und deren Außenanlagen/Nebengebäude wurden entsprechend ermittelt und ihrer überwiegenden Nutzung dem jeweiligen Produkt zugeordnet sowie unter dem jeweiligen Teilergebnisplan als Aufwendungen in den Ansatz gebracht. Im Jahr 2021 wurden für die Gebäude und deren Außenanlagen/ Nebengebäude insgesamt Abschreibungen i.H.v. 308.500 Euro veranschlagt.

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 57110040

Die Straßen der Gemeinde Niedere Börde inklusive Nebenanlagen wurden ebenfalls vollständig bewertet und in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Resultierend aus den vorliegenden Daten der Anlagenbuchhaltung wurden die bilanziellen Abschreibungen des Infrastrukturvermögens ermittelt und unter folgenden den Produkten veranschlagt:

Produkt Bezeichnung Ansatz 2021 541101 Gemeindestraßen 672.900 € 545102 Straßenbeleuchtung 64.400 € 538101 Abwasserbeseitigung 57.000 € 552101 Öffentliches Gewässer 2.200 € 523101 Denkmalschutz und -pflege 400 €

Somit ergibt sich ein Gesamtwert der bilanziellen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Niedere Börde i.H.v. 796.900 Euro. Diesen bilanziellen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 316.100 Euro gegenüber.

44 Abschreibungen auf Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeuge 57110070

Die Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen der Gemeinde Niedere wurden im Rahmen der Inventur aufgenommen und komplett bewertet. Die Abschreibungen i.H.v. 116.700 Euro wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und entsprechend in den Ansatz gebracht.

Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere 57110080

Die Ermittlung der Abschreibungen der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung und der Maschinen erfolgte ebenso aus der Anlagenbuchhaltung bzw. aus der Nebenrechnung zur Anlagenbuchhaltung. Der Planansatz für das Jahr 2021 beträgt 62.100 Euro.

Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 57110110

Mit der neuen KomHVO werden seit dem 01.01.2017 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer in einem jährlich neu zu bildenden Sammelposten erfasst. Dieser ist unabhängig von der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände über fünf Jahre, beginnend im Haushaltsjahr der Bildung, abzuschreiben. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus dem Vermögen aus, wird der Sammelposten nicht gemindert. Der Planansatz für Abschreibungen auf Sammelposten beträgt für das Jahr 2021 112.700 Euro.

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen 57110010

Die Abschreibungen für das immaterielle Vermögen i.H.v. 46.300 Euro (2021) wurden ebenfalls aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und entsprechend für die Jahre 2022 bis 2024 unter folgenden Teilergebnisplänen (Produkte) eingeplant.

Produkt Bezeichnung Ansatz 2021 111601 EDV/ Systemadministration 40.800 € 211101 Grundschulen 3.300 € 126101 Feuerwehr Gemeinde Niedere Börde 2.200 €

Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden 57110050

Der Planansatz für Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden beträgt für das Jahr 2021 700 Euro.

In allen Planansätzen der bilanziellen Abschreibungen sind neben den Abschreibungsbeträgen der vorhandenen Anlagegüter ebenso die Abschreibungswerte der für 2021 und mittelfristig geplanten Investitionen berücksichtigt.

45 2.2.2.8. Außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 25.000 Euro

Außerordentliche Aufwendungen entstehen außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune und weisen eine wesentliche Bedeutung auf. Darunter fallen Aufwendungen in Folge höherer Gewalt, zu der eine Pandemie zu zählen ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Pandemie und die damit verbundenen Hygienemaßnahmen noch über das komplette Planjahr 2021 erstrecken werden. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2021 25.000 Euro für außerordentliche Aufwendungen im Zuge der Coronapandemie eingeplant. Die Höhe der Aufwendungen orientierte sich an den tatsächlich angefallenen Kosten im Jahr 2020.

46 2.3. Finanzhaushalt

2.3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Da die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes nur in einigen Positionen von den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes abweichen, werden im Folgenden lediglich die Positionen des Finanzhaushaltes mit wesentlichen Abweichungen zum Ergebnisplan erläutert.

2.3.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 11.038.000 Euro

- Sonstige Einzahlungen i.H.v. 225.800 Euro Der Ansatz ist im Vergleich zur Ergebnisplanung geringer, da hier nur die zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet sind. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sind nur ergebniswirksam, und finden somit nur im Ergebnishaushalt Berücksichtigung.

2.3.1.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 11.551.200 Euro

- Sonstige Auszahlungen i.H.v. 1.018.000 Euro Der Ansatz ist im Vergleich zur Ergebnisplanung niedriger, da die Auszahlungen für Vermessungskosten, welche Auslagen für die Bereitstellung des Veräußerungsgrundstücks darstellen, im Finanzplan unter Auszahlungen für eigene Investitionen ausgewiesen sind.

47 2.3.2. Investitionstätigkeit

Hinweis

Parallel zur Beschlussfassung des Haushaltes 2021 ist die Verabschiedung einer überarbeiteten Prioritätenliste „Hochbau/Tiefbau“ vorgesehen.

2.3.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.549.300 Euro

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 5.549.300 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus der Investitionspauschale, den Zuwendungen für Investitionen (Fördermittel) vom Land und den Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen zusammen. Wofür und für welche Maßnahmen in den folgenden Jahren Fördermittel erwartet werden, ist aus dem jeweiligen Teilfinanzplan – B. Investitionsübersicht 2021 zu entnehmen.

2.3.2.2. Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 11.611.100 Euro

Für das Jahr 2021 sind Auszahlungen für eigene Investitionen in Höhe von 11.611.100 Euro eingeplant. Für die Veranschlagung der Investitionen sind im § 6 der Haushaltssatzung Wertgrenzen bestimmt. Alle Investitionen der Gemeinde oberhalb der Wertgrenze sind ebenfalls im Teilfinanzplan – B. Investitionsübersicht 2021 als eigenes Projekt dargestellt. Investitionen unterhalb der Wertgrenzen sind ohne Projektzuordnung dargestellt.

48 Information Sammelposten ― NEU ab 01.01.2017

Die neue Kommunalhaushaltsverordnung vom 16.12.2016 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen- Anhalt vom 21.12.2016 verkündet und trat am 01.01.2017 in Kraft. Ab dem 01.01.2017 sind die Regelungen der KomHVO LSA anzuwenden. Die Regelungen zur Erfassung und Abschreibung der geringwertigen Vermögensgegenstände beschränkt sich nunmehr auf die Anwendung der 150,00 Euro (netto) Grenze in Verbindung mit der Bildung eines Sammelpostens für Vermögensgegenstände von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro netto. Demnach entfällt die 410,00 Euro Grenze.

NEU Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen bis zu 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer betragen, werden im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Aufwand gebucht.

≤ 150,00 Euro  direkt im Ergebnisplan z.B. Konto 52520000, 52710000 Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen mehr als 150,00 Euro bis zu 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer betragen, sind in einen jährlich neu zu bildenden Sammelposten einzustellen. Dieser ist unabhängig von der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände über fünf Jahre, beginnend im Haushaltsjahr der Bildung, abzuschreiben. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus dem Vermögen aus, wird der Sammelposten nicht gemindert.

> 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro  Sammelposten Konto 08220000

Ab 1.000,01 Euro netto einzelner Vermögensgegenstand – Abschreibungsdauer je nach Art des Vermögensgegenstandes anhand der Abschreibungstabelle. Scheidet der Vermögensgegenstand aus dem Vermögen aus, muss der Restbuchwert zum Zeitpunkt des Ausscheidens abgeschrieben werden.

49 2.3.3. Finanzierungstätigkeit

Die Darlehen der Gemeinde Niedere Börde betragen per 01.01.2021 insgesamt 1.183.649,77 Euro. Für das Jahr 2021 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 6.056.800 Euro vorgesehen. Davon sind für den Breitbandausbau Kreditaufnahmen i.H.v. 1.549.800 Euro veranschlagt. Zur Finanzierung der weiteren vorgesehenen Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurden die Investitionshilfe, Fördermittel, Beiträge und Verkaufserlöse entsprechend im Haushaltsplan eingestellt. Darüber hinaus sind ebenfalls die Zins- und Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite und geplanten Kreditaufnahmen in der Haushaltsplanung berücksichtigt. In der Verfügung zum Haushalt 2020 wurden der Gemeinde Niedere Börde unter Punkt 3a Kreditermächtigungen zur Aufnahme von Investitionen und investitionsfördernde Maßnahmen i.H.v. 8.900.000 Euro erteilt. Nach 3b entfielen hiervon 5.994.100 unter aufschiebender Bedingung auf die langfristige Finanzierung des Breitbandausbaus. Die Gemeinde Niedere Börde, hat von diesen Ermächtigungen im laufenden Haushaltsjahr keinen Gebrauch gemacht und verzichtet, entgegen der Bestimmungen des § 108 Abs. 3 KVG LSA auch für das kommende Haushaltsjahr auf die Inanspruchnahme. Stattdessen wurde der Kreditbedarf für das Jahr 2021 neu ermittelt. Er beträgt insgesamt 12.050.900 Euro (Kreditaufnahme gesamt lt. Investitionsübersicht 2021 plus Kreditermächtigung Breitband 2020) und beinhaltet 7.543.900 Euro Kreditaufnahmen für den Breitbandausbau (Kreditermächtigung für 2020 plus veranschlagte Kreditaufnahme laut Investitionstabelle 2021).

2.3.3.1. Bestehende Kredite aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 läuft ein Kredit, mit einem jährlichen Kapitaldienst (Tilgung) in Höhe von rund 43.251 Euro aus. Die nachfolgend dargestellte Schuldenübersicht stellt die Entwicklung der bisher aufgenommenen Kredite dar.

Schuldenübersicht – bereits bestehender Kredite für Investitionen 2013 bis 2024 (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung)

Anzahl Stand Anfang Zinsen Tilgung Stand Ende auslaufende Jahr Kredite in Euro 2013 1.907.775,47 66.850,67 387.941,41 1.572.252,88 0 2014 1.572.252,88 54.189,10 269.755,44 1.302.497,44 4 2015 1.302.497,44 45.475,63 227.459,67 1.075.037,77 3 2016 1.075.037,77 37.538,68 217.011,53 858.026,24 0 2017 858.026,24 29.416,80 204.417,02 653.609,22 4 2018 653.609,22 23.529,74 130.913,32 522.695,90 2 2019 522.695,90 21.778,40 180.442,94 1.347.252,96 2 2020 1.347.252,96 16.509,66 163.603,19 1.183.649,77 3 2021 1.183.649,77 13.499,03 116.360,93 1.067.288,84 1 2022 1.067.288,84 12.037,18 102.029,78 965.259,06 1 2023 965.259,06 10.816,59 95.047,08 870.211,98 0 2024 870.211,98 9.660,75 86.354,75 783.857,23 1

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000 Angaben Euro Angaben in 600.000

400.000

200.000

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahr

Stand am Ende des Jahres

Abbildung 10: Entwicklung der bestehenden Kredite für Investitionen 2013 bis 2024

51 2.3.3.2. Geplante Kreditaufnahmen aus Investitionstätigkeit

Übersicht über geplante Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021 bis 2024

HHJ HHJ HHJ HHJ GESAMT Produkt Bezeichnung Projekt-Nr.Maßnahme Darlehen 2021 2022 2023 2024 in Euro Feuerwehr - Einbau zwei Annuitäten- 02-011 Löschwasserbehälter 200.000 200.000 - - - darlehen verbunden DW Feuerwehr - Erwerb Annuitäten- 02-017 Gerätewagen Logistik (GW-L) 350.000 120.000 230.000 - - darlehen DW Feuerwehr - Erwerb Annuitäten- 02-018 Mannschaftstransportfahrzeug 50.000 50.000 - - - darlehen (MTF) GD Feuerwehr - Anbau Stellplatz Annuitäten- 02-019 391.000 391.000 - - - DW darlehen Feuerwehr - Neubau Annuitäten- 03-010 2.304.900 1.500.000 804.900 - - Feuerwehrhaus Gr. A. darlehen Feuerwehr - Neubau Annuitäten- 03-010 Feuerwehrhaus Gr. A. - 206.300 - 206.300 - - Feuerwehr darlehen Ausstattung 126101 Gemeinde Feuerwehr - Erwerb Annuitäten- Niedere Börde 03-015 375.000 - - 150.000 225.000 Tanklöschfahrzeug (TLF) Gr.A. darlehen Feuerwehr - Einbau Annuitäten- 03-016 400.000 - - 400.000 - Löschwasserbehälter auf darlehen Feuerwehr - Erwerb Annuitäten- 05-005 Tragkraftspritzenfahrzeug mit 169.300 - 19.300 150.000 - darlehen Wasser (TSF-W) JL Feuerwehr - Einbau Annuitäten- 06-002 140.000 - 140.000 - - Löschwasserbehälter Kl.A. darlehen Feuerwehr - Anbau Stellplatz Annuitäten- 06-005 250.000 250.000 - - - Kl.A. darlehen Feuerwehr - Erwerb Annuitäten- 07-005 Mannschaftstransportfahrzeug 50.000 50.000 - - - darlehen (MTF) MB Feuerwehr - Einbau Annuitäten- 08-011 160.000 - 160.000 - - Löschwasserbehälter SW darlehen Grundschule - Sanierung SW - Annuitäten- 211101 Grundschulen 08-006 700.000 700.000 - - - Außenanlage darlehen Neubau Kita Domäne Gr.A. - Tagesein- 03-009 Stark III 700.000 400.000 300.000 - - Außenanlage 365101 richtungen für Kinder 03-009 Neubau Kita Domäne Gr.A. Stark III 960.800 696.000 264.800 - - Breitband- Breitbandausbau im Annuitäten- 536101 01-002 2.049.800 1.549.800 500.000 - - versorgung Gemeindegebiet darlehen Straße Gutenswegen - Annuitäten- 04-012 grundhafte umfangreiche 250.000 - 250.000 - - darlehen Sanierung Steindamm Straße Gutenswegen - grundhafte umfangreiche Annuitäten- 04-014 100.000 100.000 - - - Sanierung Teerstraße 18 bis darlehen Gemeinde- 541101 Quetsche GW straßen Straße Klein Ammensleben - Annuitäten- 06-004 grundhafte umfangreiche 250.000 - 250.000 - - darlehen Sanierung Krugstraße Gehweg Meseberg - grundhafte Annuitäten- 07-006 umfangreiche Sanierung 100.000 - - 100.000 - darlehen Plankener Straße Errichtung Containerkomplex Annuitäten- 573101 Bürgerhäuser 09-005 50.000 50.000 - - - VD darlehen

SUMME 10.207.100 6.056.800 3.125.300 800.000 225.000

Nachfolgend werden die kostenintensivsten (ab 50.000 Euro) geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen der Folgejahre dargestellt:

52 Vorjahr GESAMT lfd-Nr. Produkt Bezeichnung Projekt-Nr. Anschaffung/ Projekt Vorjahr/e vsl. Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 gerundet IST bis 2019 IST 2020

Erwerb (GW-L) Gerätewagen Logistik 1 126101 Feuerwehr 02-017 - € - € 120.000 € 230.000 € 350.000 € FF Dahlenwarsleben

Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug 2 126101 Feuerwehr 02-018 (MTF) FF Gersdorf - Sperrvermerk - nur bei - € - € 50.000 € 50.000 € Ausfall des bisherigen Fahrzeuges Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug FF 3 126101 Feuerwehr 07-005 Meseberg - Sperrvermerk - nur bei Ausfall - € - € 50.000 € 50.000 € des bisherigen Fahrzeuges

4 126101 Feuerwehr 02-019 Anbau Stellplatz FF Dahlenwarsleben - € - € 391.000 € 391.000 €

5 126101 Feuerwehr 06-005 Anbau Stellplatz FF Kl. Ammensleben - € 130.000 € 250.000 € 380.000 €

6 126101 Feuerwehr 02-009 Einbau Löschwasserbehälter Gersdorf 11.645 € 118.387 € 35.000 € 165.100 €

Einbau zwei Löschwasserbehälter 7 126101 Feuerwehr 02-011 - € - € 200.000 € 200.000 € verbunden Dahlenwarsleben Einbau Löschwasserbehälter 8 126101 Feuerwehr 06-002 - € - € 30.000 € 140.000 € 170.000 € Klein Ammensleben Neubau Feuerwehrhaus - € 21.925 € 1.500.000 € 1.554.900 € 3.076.900 € 9 126101 Feuerwehr 03-010 Groß Ammensleben Fördermittel - € - € - € 750.000 € 750.000 € Sanierung Grundschule Samswegen 10 211101 Grundschule 08-006 Außenanlagen Bildungsstandort 41.489 € 425.531 € 700.000 € 1.167.100 € (inkl. 08-003 und 08-005) Neubau Kita Domäne 64.272 € 5.740 € 2.700.000 € 779.000 € 3.549.100 € Groß Ammensleben Tageseinrichtungen 11 365101 03-009 Fördermittel - € - € 2.004.000 € 514.200 € 2.518.200 € für Kinder Neubau Kita Domäne - Außenanlagen - € - € 400.000 € 300.000 € 700.000 € Groß Ammensleben Breitbandausbau im Gemeindegebiet 6.170.437 € 6.592.937 € 4.464.500 € 500.000 € 17.727.900 € 12 536101 Breitbandversorgung 01-002 Fördermittel - € 5.273.293 € 2.914.700 € 8.188.000 € Groß Ammensleben Straße - Ausbau 13 541101 Gemeindestraßen 03-017 - € - € 80.000 € 80.000 € südlicher Teil Rosenweg Gutenswegen Straße - grundhafte 14 541101 Gemeindestraßen 04-014 umfangreiche Sanierung Teerstraße 18 - € - € 100.000 € 100.000 € bis Quetsche Errichtung Containerkomplex 15 573101 Bürgerhäuser 09-005 - € - € 50.000 € 50.000 € Vahldorf

1. Feuerwehr – Erwerb Gerätewagen Logistik (GW-L) FF Dahlenwarsleben― 02-017

Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist die Beschaffung eines GW-L für die Ortsfeuerwehr Dahlenwarsleben für das Jahr 2022 vorgesehen. Der GW-L kann mit Rollcontainern ausgestattet werden, welche es ermöglichen, eine Vielzahl von Einsatzszenarien abzuarbeiten. Auf Grund der schlechten Löschwasserversorgung in der Gemeinde Niedere Börde, soll der GW-L z. B. mit 2.000 m Schläuchen sowie entsprechenden Tragkraftspritzen ausgestattet werden, um eine Löschwasserversorgung über eine lange Wegstrecke zu ermöglichen. Dieses wird derzeit durch den Schlauchwagen 2000, welcher bei der Feuerwehr Dahlenwarsleben stationiert ist, realisiert. Dieses Fahrzeug befindet sich jedoch nicht im Besitz der Gemeinde Niedere Börde und kann jederzeit vom Landkreis Börde als Untere Katastrophenschutzbehörde aus der Gemeinde abgezogen werden. Darüber hinaus ist das Fahrzeug nicht auf den Grundschutz der Gemeinde anrechenbar. Mit der Beschaffung des GW-L soll diese Lücke geschlossen werden. Darüber hinaus soll der GW-L z. B. Wechselmodule für Atemschutz und Ölbindemittel erhalten.

Im Rahmen des Logistikkonzeptes der Gemeinde Niedere Börde wird das Fahrzeug in Dahlenwarsleben stationiert. Der Schlauchwagen 2000 wird nach diesem Konzept in die Feuerwehr Klein Ammensleben umgesetzt.

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird auf Grund der Lieferzeiten der Fahrgestelle sowie der Auslastung der Aufbauhersteller derzeit mit 18 bis 24 Monaten beziffert. Entsprechend sind bereits im Jahre 2021 erste Maßnahmen notwendig, um eine Lieferung des Fahrzeuges im Jahre 2022 zu gewährleisten.

In der Regel stellen die Aufbauhersteller die Beschaffung der Fahrgestelle in Rechnung. Da das Fahrgestell voraussichtlich bereits im Jahr 2021 beschafft wird, sind entsprechende Mittel bereits in diesem Jahr eingeplant.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 350.000 Euro GESAMT davon 350.000 Euro 2021 / 2022

Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 350.000 Euro GESAMT davon 350.000 Euro 2021 / 2022

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 14.000 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

2. Feuerwehr - Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) FF Gersdorf ― 02-018 Sperrvermerk – nur bei Ausfall des bisherigen Fahrzeuges

Die Feuerwehr Gersdorf verfügt derzeit über ein Tragkraftspritzenfahrzeuge. Laut Brandschutzbedarfsplan ist als Ersatzbeschaffung ein Mannschaftstransportfahrzeug vorgesehen. Die Fahrzeugkonzeption der Gemeinde sieht vor, die Aufgaben der Feuerwehr Gersdorf durch die anderen Gemeindefahrzeuge abzudecken. Das Fahrzeug ist mittlerweile 25 Jahre alt und soll erst durch ein Mannschaftstransportfahrzeug ersetzt werden, wenn sich aus wirtschaftlichen Gründen eine Unterhaltung des Fahrzeugs nicht mehr rechnet. Entsprechend ist die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen, welcher es ermöglicht, bei Ausfall des Fahrzeugs nach 2021, aktiv werden zu können. Das Projekt ist bei Nichtinanspruchnahme auf das nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 50.000 Euro GESAMT davon 50.000 Euro 2021

Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 50.000 Euro GESAMT davon 50.000 Euro 2021

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 2.000 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

3. Feuerwehr - Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) FF Meseberg ― 07-005 Sperrvermerk – nur bei Ausfall des bisherigen Fahrzeuges

Die Feuerwehr Meseberg verfügt derzeit über ein Tragkraftspritzenfahrzeuge. Laut Brandschutzbedarfsplan ist als Ersatzbeschaffung ein Mannschaftstransportfahrzeug vorgesehen. Die Fahrzeugkonzeption der Gemeinde sieht vor, die Aufgaben der Feuerwehr Meseberg durch die anderen Gemeindefahrzeuge abzudecken. Das Fahrzeug ist mittlerweile 25 Jahre alt und soll erst durch ein Mannschaftstransportfahrzeug ersetzt werden, wenn sich aus wirtschaftlichen Gründen eine Unterhaltung des Fahrzeugs nicht mehr rechnet. Entsprechend ist die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen, welcher es ermöglicht, bei Ausfall des Fahrzeugs nach 2021, aktiv werden zu können. Das Projekt ist bei Nichtinanspruchnahme auf das nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

55 Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 50.000 Euro GESAMT davon 50.000 Euro 2021

Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 50.000 Euro GESAMT davon 50.000 Euro 2021

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 2.000 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

4. Feuerwehr – Anbau Stellplatz FF Dahlenwarsleben ― 02-019

Im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes wurde ein Logistikkonzept erarbeitet, welches auf die Gefahrenpotentiale in der Gemeinde Niedere Börde abgestimmt ist. Mit Beschluss des Gemeinderates wurde festgelegt, dass ein Gerätewagen-Logistik (GW-L) bei der Feuerwehr Dahlenwarsleben stationiert wird. Die FF Dahlenwarsleben verfügt derzeit noch über einen Schlauchwagen 2000, welcher im Eigentum des Bundes ist und in den kreislichen Einheiten des Katastrophenschutzes eingebunden ist. Das Fahrzeug wird durch Einsatzkräfte der FF Dahlenwarsleben besetzt. Durch die Stationierung des GW-L bei der FF Dahlenwarsleben ist der SW 2000 „frei geworden“. Da das Fahrzeug jedoch auch für gemeindliche Einsätze eingesetzt werden kann, wurde die Unterbringung in einer anderen Feuerwehr der Gemeinde Niedere Börde geprüft.

Der Stellplatz für den Gerätewagen – Logistik (GW-L) muss neu geschaffen werden, da der jetzige Stellplatz zu klein ist. Die Auflagen der FUK beinhalten weiterhin für Dahlenwarsleben einen Anbau für die Einsatzbekleidung, da aus gesundheitlichen Gründen die Bekleidung aus der Fahrzeughalle entfernt werden muss. Darüber hinaus muss ein neuer Stellplatz für das MTF geschaffen werden, da der jetzige nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 391.000 Euro GESAMT davon 391.000 Euro 2021

Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 391.000 Euro GESAMT davon 391.000 Euro 2021

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 7.900 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

56 5. Feuerwehr - Anbau Stellplatz FF Klein Ammensleben ― 06-005

Für die Unterbringung beider Fahrzeuge, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften, sind Umbau- bzw. Ausbaumaßnahmen an den Feuerwehrhäusern erforderlich. Für das Feuerwehrhaus der FF Klein Ammensleben soll ein DIN-gerechter Stellplatz für den SW 2000 geschaffen werden. Neben dem Anbau eines weiteren Stellplatzes an das Feuerwehrhaus, soll die Umkleidesituation der Kameradinnen und Kameraden verbessert werden. Hierfür sind Räumlichkeiten im ehemaligen Sportlerheim vorgesehen, welche im Rahmen der Erweiterung des Feuerwehrhauses umgebaut werden sollen.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 380.000 Euro GESAMT davon 130.000 Euro vsl. Auszahlungen bis 31.12.2020 250.000 Euro 2021 Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 380.000 Euro GESAMT davon 380.000 Euro 2020 / 2021

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 7.600 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

57 6. Feuerwehr – Einbau Löschwasserbehälter FF Gersdorf ― 02-009

Die Gemeinde Niedere Börde ist für die Vorhaltung von ausreichend Löschwasser verantwortlich. Hierbei ist es (noch) möglich auf das Trinkwassernetz zurückzugreifen. Die Vorhaltung von Löschwasser ist gesetzlich vorgeschrieben und erstreckt sich wie folgt: in Wohngebieten 800 Liter pro Minute über 2 Stunden, in Wohn-/Gewerbegebieten (Mischgebiete) 1.600 Liter pro Minute über 2 Stunden und in reinen Gewerbe- / Industriegebieten 3.200 Liter pro Minute über 2 Stunden. Das Trinkwassernetz wurde in den letzten Jahren immer mehr zurückgefahren. In einigen Ortschaften ist eine Entnahme von Löschwasser aus den Hydranten nur noch sehr eingeschränkt möglich. In der Ortschaft Gersdorf ist davon auszugehen, dass das Trinkwassernetz nur noch 400 Liter pro Minute liefert. Mithin ist der gesetzlich vorgeschriebene Grundschutz, welcher durch die Gemeinde sicherzustellen ist, nicht erfüllt. Um dieser Situation entgegen zu wirken, soll an einem wichtigen Standort ein Löschwasserbehälter gebaut werden. Dieser verfügt über eine ausreichende Kapazität um die vorgeschriebenen 800 Liter pro Minute über 2 Stunden zu erfüllen. Die vorgenannte Maßnahme gehört zu den priorisierten Maßnahmen. Die Standortsuche begann im Jahr 2018 und gestaltete sich besonders in der Ortslage Gersdorf schwierig. Es wurden verschiedene Standorte baugrundtechnisch untersucht, vermessen und beplant. Hierfür sind bis zum Ende des Jahres 2019 Kosten im Gesamtwert von 11.645,04 Euro entstanden. In Folge dessen kann erst Ende 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Der Abschluss der Baumaßnahme ist für das erste Quartal 2021 geplant, so dass dort zusätzlich zu den 2020 geleisteten rund 120.000 Euro nochmal ein Investitionsbedarf von 35.000 Euro besteht.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 165.100 Euro GESAMT davon 11.645 Euro Auszahlungen bis 31.12.2019 118.387 Euro vsl. Auszahlungen bis 31.12.2020 35.000 Euro 2021 Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 130.100 Euro GESAMT davon 130.100 Euro 2018 / 2019 / 2020

Investitionshilfe: ≈ 35.000 Euro GESAMT davon 35.000 Euro 2021

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 3.600 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

58 7. Feuerwehr - Einbau zwei Löschwasserbehälter Dahlenwarsleben ― 02-011

Die Gemeinde Niedere Börde ist für die Vorhaltung von ausreichend Löschwasser verantwortlich. Hierbei ist es (noch) möglich auf das Trinkwassernetz zurückzugreifen. Die Vorhaltung von Löschwasser ist gesetzlich vorgeschrieben und erstreckt sich wie folgt: in Wohngebieten 800 Liter pro Minute über 2 Stunden, in Wohn-/Gewerbegebieten (Mischgebiete) 1.600 Liter pro Minute über 2 Stunden und in reinen Gewerbe- / Industriegebieten 3.200 Liter pro Minute über 2 Stunden. Das Trinkwassernetz wurde in den letzten Jahren immer mehr zurückgefahren. In einigen Ortschaften ist eine Entnahme von Löschwasser aus den Hydranten nur noch sehr eingeschränkt möglich. Mithin ist der gesetzlich vorgeschriebene Grundschutz, welcher durch die Gemeinde sicherzustellen ist, nicht erfüllt. Um dem entgegen zu wirken, sollen an wichtigen Standorten Löschwasserbehälter gebaut werden. Diese verfügen über eine ausreichende Kapazität um die vorgeschriebenen 800 Liter pro Minute über 2 Stunden zu erfüllen. Die Löschwassertanks in Dahlenwarsleben sollen die Kleingartenanlage und die Kindertagesstätte sowie die Schule mit ausreichend Löschwasser absichern. Die ursprünglich für das Jahr 2020 geplante Maßnahme wird komplett in das kommende Jahr 2021 verschoben.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 200.000 Euro GESAMT davon 200.000 Euro 2021

Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 200.000 Euro GESAMT davon 200.000 Euro 2021

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 4.000 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

59 8. Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter Klein Ammensleben ― 06-002

Die Gemeinde Niedere Börde ist für die Vorhaltung von ausreichend Löschwasser verantwortlich. Hierbei ist es (noch) möglich auf das Trinkwassernetz zurückzugreifen. Die Vorhaltung von Löschwasser ist gesetzlich vorgeschrieben und erstreckt sich wie folgt: in Wohngebieten 800 Liter pro Minute über 2 Stunden, in Wohn-/Gewerbegebieten (Mischgebiete) 1.600 Liter pro Minute über 2 Stunden und in reinen Gewerbe- / Industriegebieten 3.200 Liter pro Minute über 2 Stunden. Das Trinkwassernetz wurde in den letzten Jahren immer mehr zurückgefahren. In einigen Ortschaften ist eine Entnahme von Löschwasser aus den Hydranten nur noch sehr eingeschränkt möglich. In der Ortschaft Klein Ammensleben ist davon auszugehen, dass das Trinkwassernetz nicht die erforderliche Menge liefert. Mithin ist der gesetzlich vorgeschriebene Grundschutz, welcher durch die Gemeinde sicherzustellen ist, nicht erfüllt. Um diesem entgegen zu wirken, sollen an wichtigen Standorten Löschwasserbehälter gebaut werden. Diese verfügen über eine ausreichende Kapazität um die vorgeschriebenen 1600 Liter pro Minute über 2 Stunden zu erfüllen. Die geplante Maßnahme gehört zu den priorisierten Maßnahmen. Die Maßnahme wurde auf Wunsch des Ortschaftsrates Klein Ammensleben und mit der Bestätigung durch den Finanzausschuss um ein Jahr in das Jahr 2021 vorverlegt. Auf Grund einer längeren Vorlauffrist bei diesem Projekt kann jedoch nur noch die Planungsleistung im Jahr 2021 durchgeführt werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird somit erst Anfang 2022 erfolgen können.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 170.000 Euro GESAMT davon 170.000 Euro 2021 / 2022

Finanzierung Investitionshilfe: ≈ 30.000 Euro GESAMT davon 30.000 Euro 2021

Kreditaufnahme: ≈ 140.000 Euro GESAMT davon 140.000 Euro 2022

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 3.400 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

60 9. Neubau Feuerwehrhaus Groß Ammensleben ― 03-010

Die Feuerwehrunfallkasse hat nach einer Begehung diverse Mängel am Feuerwehrhaus Groß Ammensleben festgestellt. Darunter zählen u. a. die Stellplatzsituation der Einsatzfahrzeuge (Quetschungsgefahr), der allgemeine bauliche Zustand, die Sanitärsituation und die Parkplatzsituation.

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Niedere Börde besteht aus insgesamt neun Ortswehren, die jeweils in den Ortsteilen stationiert sind und im Verbund die Aufgaben des Brandschutzes und der Brandbekämpfung wahrnehmen. In der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes der Gemeindefeuerwehr und der Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung wurde Groß Ammensleben als zentraler Standort festgelegt und der Bedarf der Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge ermittelt. Hierbei wurde festgestellt, dass das vorhandene Feuerwehrgebäude weder von der Anzahl der Stellplätze noch von deren Abmaßen den Anforderungen entspricht. Das vorhandene Gebäude ist am bestehenden Standort nicht erweiterbar. Da sich das Feuerwehrhaus Groß Ammensleben in einem teilrenovierten und nur begrenzt ausbaufähigen Zustand befindet, wird beabsichtigt für die Gemeinde Niedere Börde ein zentrales Feuerwehrhaus mit ausreichenden Lagermöglichkeiten im Bereich Groß Ammensleben neu zu bauen. Bis Ende März 2021 wird ein Fördermittelantrag gestellt. Für diesen Antrag sind diverse Leistungen erforderlich wie z.B. das Erarbeiten des Bauantrages mit allen erforderlichen Nachweisen (Statik, Brandschutz etc.).

Es ist folgender Planungsansatz vorgesehen:  4 Fahrzeugstellplätze, mindestens Größe 3 (erweiterbar auf 5 Fahrzeugstellplätze)  1 Fahrzeugstellplatz, mindestens Größe 2 (Anhängerstellplatz)  ausreichender Umkleide- und Sanitärbereich  Alarmzentrale mit Multifunktionsraum für Bereitschaft oder örtliche/technische Einsatzleitung bei Sonderlagen  Kleinwerkstatt  Lager für Schläuche, Geräte, Atemschutz, Löschmittel, Bindemittel  Schulungsräume Einsatzabteilung und Kinder-/Jugendfeuerwehr  Verwaltung (Ortsfeuerwehr(en), Gerätewarte, Jugendfeuerwehr, Gemeindewehrleitung, Ausweichsitz Gemeindeverwaltung für Sonderlagen)  Küche für Einsatzversorgung  Ausbildungs- und Übungsgelände

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses Groß Ammensleben, sollen Aufgaben der Gefahrenabwehr und des Zivilschutzes an diesem Standort implementiert werden. Als Standort für das Feuerwehrgerätehaus wurde der Standort Kleingartenanlage Magdeburger Str. (gegenüber NIBRA) gewählt. Für diesen Standort war das Verfahren eines Bebauungsplanes erforderlich, dass mit Satzungsbeschluss am 26.05.2020 abgeschlossen wurde. Im Jahr 2020 wird gemeinsam mit dem Ingenieurbüro „hundertzwölf“ die Grundrissplanung in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Niedere Börde und der Verwaltung erarbeitet. Wie bereits erwähnt, ist die Einreichung des Fördermittelantrages ist spätestens Ende März 2021 vorgesehen. Da für die Beantragung der Fördermittel eine Baugenehmigung vorliegen muss, ist nach Bewilligung der Mittel ein sofortiger Baubeginn

61 möglich. Die Fertigstellung des Feuerwehrhauses ist nach aktuellem Planungsstand für das Jahr 2022 vorgesehen.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 3.076.900 Euro GESAMT davon 21.925 Euro vsl. Auszahlungen bis 31.12.2020 3.054.900 Euro 2021 / 2022 Finanzierung Fördermittel: ≈ 750.000 Euro GESAMT davon 750.000 Euro 2022

Kreditaufnahme: ≈ 2.326.900 Euro GESAMT davon 2.326.900 Euro 2020 / 2021 / 2022

Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 61.500 Euro und die Auflösung des Sonderpostens jährlich 15.000 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

62 10. Sanierung der Grundschule Samswegen Außenanlage ― 08-006

Seit 2017 läuft der Aus- und Anbau der Grundschule Samswegen. Mit den Außenanlagen wurde im Juli 2020 begonnen. Bei der Vergabe im Frühjahr 2020 wurde festgestellt, dass mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen ist. Diese beruht zum einen auf gestiegenen Baukosten zum anderen auf der Notwendigkeit eines überarbeiteten Entwässerungskonzeptes. Darüber hinaus, bedingt durch neue pädagogische Ansätze, eine nicht im Vorfeld geplante Erweiterung der Schulsportanlagen.

Der Bau der Außenanlagen wird in 3 Bauabschnitten durchgeführt:

1. Bauabschnitt Außenanlagen Grundschule 08-006 2. Bauabschnitt Feuerwehrzufahrt ursprünglich unter Projekt-Nr.: 08-003 3. Bauabschnitt Außenanlagen Kita ursprünglich unter Projekt-Nr.: 08-005

Der erste Bauabschnitt entspricht in etwa dem Bereich der Grundschule. Da sich Schule und KITA jedoch gemeinsam auf einem Bildungscampus befinden lassen sich die weiteren Bautätigkeiten der anderen Projekte nicht mehr trennscharf abgrenzen. Auf Grund dessen wurde sich im Rahmen der Überarbeitung des Haushaltsplanentwurfs 2021 dazu entschieden, die Projekte 08-003 und 08-005 zukünftig in das Projekt 08-006 einfließen zu lassen.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 1.167.100 Euro GESAMT davon 41.489 Euro Auszahlungen bis 31.12.2019 425.531 Euro vsl. Auszahlungen bis 31.12.2020 700.000 Euro 2021 Finanzierung Grundstücksverkäufe: ≈ 41.500 Euro GESAMT davon 41.489 Euro 2018 (08-003)

Investitionshilfe: ≈ 20.000 Euro GESAMT davon 20.000 Euro 2020 (08-003)

Kreditaufnahme: ≈ 1.105.600 Euro GESAMT davon 1.105.600 Euro 2020 / 2021 Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 18.700 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

63 Neubau Feuerwehrzufahrt Kita Samswegen ― ursprünglich 08-003

Mit der Sanierung der Grundschule und Neugestaltung der Außenanlagen ist die hintere Feuerwehrzufahrt zum Schulgelände nur noch eingeschränkt nutzbar. Dementsprechend muss eine neue Zufahrt errichtet bzw. ausgebaut werden damit im Ernstfall die Anfahrt für die Rettungsfahrzeuge problemlos erfolgen kann.

Geplant sind der grundhafte Ausbau der Zufahrts- und Stellfläche entsprechend den erforderlichen Belastungsklassen sowie die Erneuerung der Toranlage und Nebenanlagen.

Kita Hort Außenanlagen Samswegen ― ursprünglich 08-005

Mit der Übergabe der sanierten Grundschule in Samswegen im Jahr 2020 besteht die Notwendigkeit der Fertigstellung der neu zu gestaltenden Außenanlagen der Schule. Wegen der räumlichen Nähe ist es geplant als Synergieeffekt die Außenanlagen gleichzeitig von Kita- und Schulkindern nutzen zu lassen. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2021, nach der Fertigstellung der Feuerwehrzufahrt geplant.

64 11. Neubau Kita Domäne Groß Ammensleben― 03-009

Gebäude Der Gemeinderat hat beschlossen die drei Kindertagesstätten in Klein Ammensleben, Gutenswegen und Groß Ammensleben zu schließen und stattdessen eine neue Kindertagesstätte für 100 bis 120 Kinder in Groß Ammensleben auf der Domäne zu bauen. Der Beschluss basiert auf der Tatsache, dass diese 3 Kita’s erhebliche Baumängel aufweisen, die ohne Behebung einen Entzug der Betriebserlaubnis zur Folge hätten. Es wurde weiterhin festgestellt, dass die Kitas in Klein Ammensleben und Gutenswegen einen erheblichen Instandsetzungs- und Sanierungsstau und -bedarf aufweisen. Selbst bei vollständiger Sanierung der Kindertagesstätten würden diese nicht den heutigen Anforderungen des Bildungsprogrammes und des beschlossenen Qualitätsmanagements entsprechen und diese nicht erfüllen. Die Kitas in Klein Ammensleben und Gutenswegen unterliegen den Regularien des Denkmalschutzes. Diese Tatsache weist für die Sanierung erhebliche Grenze auf.

Für die Finanzierung dieses Bauvorhabens, das für 2020, 2021 und 2022 geplant ist, hat die Gemeinde im Oktober 2016 STARK III Fördermittel beantragt. Die Finanzierung der nicht über Fördermittel abgedeckten Baukosten soll dann durch einen zinslosen Kredit der Investitionsbank abgedeckt werden.

Für die Antragsstellung waren Unterlagen einzureichen, die in den beauftragten Leistungsphasen 1 bis 3 gem. der HOAI 2013 erarbeitet wurden. Vor diesem Hintergrund sind im Haushaltsjahr 2016 bereits Planungskosten (Leistungsphase 1 bis 3) angefallen. Am 18.11.2019 erhielt die Gemeinde den Zuwendungsbescheid aus dem Stark III Programm.

In Vorbereitung der Ausschreibung der Planungsleistungen und der baulichen Umsetzung des Vorhabens wurden Projektsteuerungsleistungen von rund 140.000 Euro in Auftrag gegeben. Weiterhin wurde die Leistungsphase 4 (Erarbeitung des Bauantrages) beauftragt. Der Bauantrag soll noch im November 2020 fertiggestellt sein und wird dann umgehend eingereicht.

Die Gemeinde hat einen Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes gestellt. Dieser wurde seitens der Investitionsbank bis August 2022 gewährt. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, werden die einzelnen Lose über die Vergabestelle in Wolmirstedt in Zusammenarbeit mit der SALEK und dem Fachdienst Gemeindeentwicklung ausgeschrieben. Im Planjahr 2021 werden dann die folgenden Gewerke: Rohbau, Heizung, Wasser, Abwasser, Elektro, Innenputz sowie Dachdeckerarbeiten beauftragt. Für das Folgejahr sind Malerarbeiten, Fußbodenverlegung und die digitale Installation vorgesehen.

Außenanlage Die Gestaltung der Außenanlagen inklusive Spielplatzflächen erfolgt im Rahmen des Zuwendungsbescheides. Die vorhandene Kostenschätzung in Höhe von 50.000 Euro aus

65 dem Förderantrag ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auskömmlich. Das resultiert aus den viel zu gering angesetzten Mengen für Erschließung z.B. Länge der Verkehrswege, Länge der Ver- und Entsorgungsleitungen und zu geringe Aushubmengen. Die komplette Neugestaltung der Außenanlagen mit Entwässerung, Spiel-und Grünflächen, Einfriedung, liegt bei vergleichbaren Objekten bei ca. 300.000 Euro. Ein sich auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur geplanten Kita befindlicher Teich muss saniert und gegen Absturz gesichert werden. Weiterhin sind im Fördermittelantrag keine Parkplätze geplant, die aber für ein solches Vorhaben dringend notwendig sind. Hinzu kommt die Notwendigkeit des Baues einer zweiten Zuwegung (ca. 100m) vom Schäfertor aus. Diese dient außerdem als Feuerwehrzufahrt und muss dementsprechend ausgebaut werden. Um den Bau der Zufahrt zu gewährleisten muss ein breiterer Graben überquert und ein Teil der vorhandenen Bebauung auf dem Grundstück Domäne 8 abgerissen werden. Die geplanten Kosten beinhalten neben den Baukosten auch die Planungskosten und die Zahlung für die Vergabestelle.

Gebäude

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 3.549.100 Euro GESAMT davon 64.272 Euro Auszahlungen bis 31.12.2019 5.740 Euro vsl. Auszahlungen bis 31.12.2020 3.479.000 Euro 2021 / 2022 Finanzierung Fördermittel: ≈ 2.518.200 Euro GESAMT davon 2.518.200 Euro 2021 / 2022

Kreditaufnahme: ≈ 1.030.900 Euro GESAMT *2 davon 1.030.900 Euro 2016 / 2017 / 2020 / 2021 / 2022 *2 zinsloses Darlehen STARK III

Außenanlage

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 700.000 Euro GESAMT davon 700.000 Euro 2021 / 2022

Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 700.000 Euro GESAMT davon 700.000 Euro 2021 / 2022 Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 116.000 Euro und die Auflösung des Sonderpostens jährlich rund 58.700 Euro. Darüber hinaus wurde für die geplante Kreditaufnahme die entsprechende Tilgung eingeplant.

66 12. Breitbandausbau im Gemeindegebiet ― 01-002

Die flächendeckende Erschließung mit einem zukunftssicheren, schnellen Internet ist eine unverzichtbare Grundvoraussetzung für die künftige Entwicklung unserer Gemeinde. Da private Anbieter diese notwendige Breitbanderschließung für die Gemeinde Niedere Börde nicht, bzw. nicht flächendeckend garantieren können und wollen, hat sich die Mehrheit der Gemeinden des Landkreis Börde, so auch die Gemeinde Niedere Börde dafür ausgesprochen, die Breitbanderschließung in eigener Regie auf den Weg zu bringen. Für Vorbereitung und Koordinierung von Maßnahmen zur besseren Versorgung mit einem schnellen Internet wurde deshalb, federführend über den Landkreis, die Bildung einer gemeindeübergreifenden Arbeitsgemeinschaft (ARGE) „Breitband“ angeregt und ins Leben gerufen. Die ARGE ist seit Januar 2016 tätig. Nach durchgeführter Markterkundung, Konzeptplanung, Konzessionärsgewinnung erfolgte für die Gemeinde Niedere Börde die Fördermittelbeantragung. Der gestellte Antrag wurde, mit Maßgabe der zunächst angedachten Umsetzungsphase 2017/2018, bewilligt. Durch verschiedene, nicht von der Gemeinde beeinflussbare, Faktoren ist eine Verlängerung der Umsetzphase bis ins Jahr 2021 geplant. Diese beinhaltet nun auch den, auf Grund schwieriger Vorvermarktung, vorher noch nicht absehbaren Ausbau der Ortsteile Groß Ammensleben und Samswegen. Somit wird eine flächenmäßig vollständige Breitbanderschließung der Gemeinde bis voraussichtlich Mitte 2022 realisiert. Dem Investitionsbedarf liegt eine, im November 2019 aktualisierte netto Kostenschätzung für eine 100 prozentige Erschließung des gesamten Gemeindegebiets vom Totalübernehmer OstBau zu Grunde. Da im Jahr 2019 noch keine Fördermittel ausgereicht wurden, mussten die bisherigen Ausgaben (Planungs-, Tiefbau und Materialkosten) durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 3.334.925 Euro zwischenfinanziert werden. Mittlerweile haben Fördermittelabrufe über die erbrachten Leistungen in 2019 stattgefunden, sodass Mittelzuflüsse i.H.v. 3.769.674,88 Euro zu verzeichnen waren. Es war geplant, die Fördermittel rückwirkend quartalsweise abzufordern. Durch pandemiebedingte, geringe Bautätigkeiten in der ersten Jahreshälfte, waren bis in 4. Quartal 2020 weder Fördermittelabruf noch die Erhöhung des Liquiditätskredits erforderlich. In der zweiten Jahreshälfte nahmen die Ausbauarbeiten im Bereich Tiefbau wieder deutlich an Fahrt auf, sodass davon auszugehen ist, dass bei guter Witterung und nicht zu massiven pandemiebedingten Einschränkungen, ein weites gehender Abschluss der Tiefbauarbeiten bereits Jahr 2020 erfolgen wird. Abgesehen davon werden sich die Folgearbeiten, die vor allem durch das Einblasen der Glasfaser bestimmt sind, noch bis voraussichtlich Mitte 2022 erstrecken. Um diesen veränderten Vorzeichnen Rechnung zu tragen, wurden die Planzahlen für die kommenden Jahre nochmals überarbeitet. Der Abruf der Fördermittel erfolgt weiter rückwirkend quartalweise. Der Kreditbedarf wird bei einem, für die Planung vorausgesetzten hundertprozentigen Ausbau, bis zum Abschluss der Maßnahme im Jahr 2022, auf ein Gesamtvolumen von 9.540.000 Euro anwachsen, welcher den vollständigen Eigenanteil der Gemeinde darstellt. Dieser Eigenanteil wird aktuell komplett über die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt. Ab dem kommenden Jahr sollen diese Zwischenfinanzierungskredite durch langfristige

67 Investitionskredite (§108 KVG LSA) abgelöst werden. Hierbei ist eine Teilfinanzierung über ein zinsgünstiges Darlehen bei der Kfw-Bank vorgesehen. Refinanziert wird der Breitbandausbau durch die hohe Fördersumme des Bundes (60%) und durch die zu erwartenden Pachteinnahmen laut Businessplan.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 17.727.900 Euro GESAMT davon 6.170.437 Euro Auszahlungen bis 31.12.2019 6.592.937 Euro vsl. Auszahlungen bis 31.12.2020 4.964.500 Euro 2021 / 2022 Finanzierung Fördermittel: ≈ 8.187.900 Euro GESAMT davon 5.273.293 Euro vsl. Einzahlungen bis 31.12.2020 2.914.700 Euro 2021

Kreditaufnahme: ≈ 9.540.000 Euro GESAMT davon 9.540.000 Euro 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 443.400 Euro und die Auflösung der Sonderposten jährlich rund 204.700 Euro. Darüber hinaus sind für die geplante Kreditaufnahme entsprechend Zinsen und Tilgung eingeplant.

13. Ausbau südlicher Teil Rosenweg Groß Ammensleben ― 03-017

Im Rahmen der Erschließung der Grundstücke südlich des Rosenweges in Groß Ammensleben muss die Zuwegung zu den sich in der Bebauung befindenden und den bereits bebauten Grundstücken soweit ertüchtigt werden, dass eine ganzjährige Befahrung mit Pkw und leichten LKW (Anlieferung, Rettungsfahrzeuge) möglich ist. Der derzeitige Zustand, geschottert bzw. unbefestigt, lässt dies nur eingeschränkt zu. Geplant ist den Anliegerweg zu pflastern und auf die erforderliche Breite auszubauen. Der Ausbau des Rosenweges in diesem Teil ist 2021 umzusetzen, weil im Verfahren zur Abrundungssatzung „Rosenweg“ in der Abwägung beschlossen wurde, dass die äußere Erschließung der Wohnbaufläche seitens der Gemeinde hergestellt wird. Das war die Bedingung für die Baugenehmigungen in diesem Bereich.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 80.000 Euro GESAMT davon 80.000 Euro 2021

Finanzierung KIP: ≈ 80.000 Euro GESAMT davon 80.000 Euro 2021

68 Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 2.700 Euro. Darüber hinaus wurde für die geplante Kreditaufnahme die entsprechende Tilgung eingeplant.

14. grundhafte umfangreiche Sanierung Teerstraße 18 bis Quetsche Gutenswegen ― 04-014

Die Baumaßnahme ist auf Vorschlag des Ortschaftsrates Gutenswegen in den Haushaltsplan 2020 mit aufgenommen worden. Das Projekt wurde mit einem Sperrvermerk versehen, sodass es nur zur Ausführung kommt, sofern die ehemalige Grundschule in Gutenswegen verkauft wird. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 09.01.2020 das Projekt in dieser Form gebilligt. Auf Grund von Verzögerungen beim Hausverkauf ist die Maßnahme im Jahr 2020 nicht mehr umsetzbar. Durch die Überarbeitung der Prioritätenliste „Hochbau/Tiefbau“, welche parallel zum Haushaltsplan 2021 verabschiedet werden soll, wird diese Maßnahme für das Jahr 2021 präferiert. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die genaue Verfahrensweise der Kompensation der weggefallenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Sachsen-Anhalt noch nicht feststand, wurde die Maßnahme vorerst komplett kreditfinanziert dargestellt.

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 100.000 Euro GESAMT davon 100.000 Euro 2021

Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 100.000 Euro GESAMT davon 100.000 Euro 2021 Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 3.400 Euro. Darüber hinaus wurde für die geplante Kreditaufnahme die entsprechende Tilgung eingeplant.

15. Errichtung Containerkomplex Vahldorf ― 09-005

Das Bürgerhaus Vahldorf befindet sich in einem katastrophalen baulichen Zustand. Für eine Sanierung des Gebäudes sind laut einer Grobkostenschätzung ca. 325.000 Euro zuzüglich Nebenkosten erforderlich. Da in Vahldorf auch weiterhin die Möglichkeit für Ortschaftsratssitzungen und Wahlen gegeben sein soll, wurden neben der Sanierung des Bürgerhauses verschiedene alternative Möglichkeiten mit dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 14.09.2020 diskutiert. In dieser Beratung wurde sich mehrheitlich dafür ausgesprochen einen kleinen Containerkomplex zu erwerben und auf der Grünfläche neben dem Feuerwehrgerätehaus aufzustellen. Dieser bietet einen Aufenthaltsraum für 20 Personen, Teeküche sowie zwei Toiletten und soll neben der Nutzung als Versammlungsraum für den Ortschaftsrat und die Abhaltung von Wahlen auch von Vereinen und Privatpersonen anmietbar sein. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. 69

Investitionstätigkeit Investitionsbedarf: ≈ 50.000 Euro GESAMT davon 50.000 Euro 2021

Finanzierung Kreditaufnahme: ≈ 50.000 Euro GESAMT davon 50.000 Euro 2021 Finanzielle Auswirkungen die sich aus der Investition für die Folgejahre ergeben:

Die Abschreibungen betragen jährlich rund 900 Euro. Darüber hinaus wurde für die geplante Kreditaufnahme die entsprechende Tilgung eingeplant.

Vorgesehene investive Übertragungen in das Haushaltsjahr 2021

– nicht vorgesehen –

71 2.3.4. Entwicklung der Liquidität

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 beträgt rund -8.855.900 Euro (vgl. Zeile 30 im Finanzplan). Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen nimmt die Gemeinde Niedere Börde Kassenkredite in Höhe von 18.700.000 Euro als festgesetzten Höchstbetrag in die Haushaltssatzung auf. Dieser Liquiditätskredit, gemäß § 110 KVG, bietet der Gemeinde Handlungsspielraum und die Sicherheit die notwendigen Verpflichtungen fristgerecht zu bedienen. Außerdem wird eine Vorfinanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen/Einzahlungen ermöglicht und somit der wirtschaftliche Umgang mit den Finanzmitteln begünstigt. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 2022 erlassen ist und ermöglicht die Vorfinanzierung und die Flexibilität auch über das Haushaltsjahr hinaus. Der Kassenkredit wird nur in der Höhe in Anspruch genommen, insoweit es der Zahlungsfluss und die Finanzsituation begründen.

Der Betrag des Kassenkreditrahmens ist nicht Bestandteil des Finanzplans, sondern lediglich Bestandteil der Haushaltssatzung (§ 4 – Kredite zur Liquiditätssicherung).

Die Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite 2021 setzt sich wie folgt zusammen

Überbrückung Einzahlung sonstige Fördermittel 2.158.300 Euro*1 Überbrückung Einzahlung Fördermittel Breitband 1.457.350 Euro*² Kassenkredit vsl. zum 31.12.2020 9.000.000 Euro davon Breitband 7.490.081 Euro*³ Kassenkredit aufzunehmen in 2021 6.056.800 Euro*4 davon Breitband 1.549.800 Euro*5 Gesamt = aufgerundet 18.672.450 Euro = 18.700.000 Euro

*1 Fördermittel gesamt lt. Investitionsplan 2021 abzüglich Fördermittel für Breitband *2 Fördermittel Breitband nur hälftig berücksichtigt, da quartalsweiser Abruf möglich *3 Investitionssumme Breitband bis 31.12.2020 abzüglich bereits erhaltende Fördermittel *4 Kreditaufnahmen lt. Investitionsplan 2021 *5 Kreditaufnahmen lt. Investitionsplan 2021

Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt 2010 ― Inanspruchnahme von 500 T Euro 2011 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro 2012 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro 2013 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro 2014 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro 2015 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro 2016 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro 2017 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro 2018 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro 2019 ― Inanspruchnahme von 1.500 T Euro (1. bis 3. Quartal) 2019 ― Inanspruchnahme von 5.000 T Euro (4. Quartal) 2020 ― Inanspruchnahme von 9.000 T Euro (4. Quartal)

Die Erhöhung des Liquiditätskredits von 1.500.000 Euro auf 9.000.000 Euro war zur Zwischenfinanzierung des Breitbandausbaus erforderlich.

Entwicklung Bankbestand jeweils zum 01.01.

Mit der Haushaltsplanung sind zum 01.01.2021 voraussichtlich Finanzmittel in Höhe von 900.000 Euro auf den Konten zu verzeichnen.

Bankbestand zum 160.527 EUR 01.01.2013 573.073 EUR 01.01.2014 1.031.630 EUR 01.01.2015 884.537 EUR 01.01.2016 1.594.169 EUR 01.01.2017 1.205.775 EUR 01.01.2018 1.526.153 EUR 01.01.2019 712.589 EUR 01.01.2020 900.000 EUR 01.01.2021

In den jeweiligen Beständen ist der Liquiditätskredit in Höhe von 1.500.000 Euro (ab 01.01.2020 i.H.v. 5.000.000 Euro, ab 4. Quartal 2020 i.H.v. 9.000.000 Euro) enthalten.

73 Ergebnisplan 2021 Seite : 74 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:48:29 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 6.634.700 6.274.500 6.179.900 6.759.200 6.944.900 40110000 Grundsteuer A 0,00 198.000 199.200 199.200 199.200 199.200 40120000 Grundsteuer B 0,00 1.281.700 1.293.700 1.293.700 1.293.700 1.293.700 40130000 Gewerbesteuer 0,00 1.942.800 1.700.000 1.500.000 1.900.000 1.900.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 2.857.800 2.703.000 2.845.400 3.017.300 3.197.500 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 290.400 312.600 277.600 285.000 290.500 40310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 0 0 0 0 40320000 Hundesteuer 0,00 57.000 59.000 58.000 58.000 58.000 40340000 Zweitwohnungssteuer 0,00 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.932.100 2.868.900 3.156.900 3.185.500 3.229.900 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 810.900 539.500 896.700 925.300 969.700 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 0,00 491.300 492.700 492.700 492.700 492.700 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 107.100 8.000 8.000 8.000 8.000 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und 0,00 1.517.800 1.823.300 1.754.100 1.754.100 1.754.100 Gemeindeverbände 41420100 Zuweisungen für Projektförderungen vom Landkreis 0,00 5.000 5.400 5.400 5.400 5.400 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sozialversicherungen 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 41470100 Zuschuss für Energieeffizenznetzwerk Mittelland vom BAFA 0,00 0 0 0 0 0 weitergeleitet von RKW Sachsen-Anhalt GmbH 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 3 + sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 42910000 Andere sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 821.100 824.300 823.900 823.900 823.900 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 56.100 57.600 57.600 57.600 57.600 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 765.000 766.700 766.300 766.300 766.300 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 0,00 381.500 594.500 757.400 751.900 754.100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44110000 Erträge aus Mieten 0,00 15.700 9.100 8.900 8.900 8.900 44110100 Erträge aus Pachten 0,00 35.900 97.100 260.900 258.900 257.600 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 600 600 600 600 600 44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 44220100 Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 11.900 11.900 11.900 11.900 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund 0,00 32.100 47.600 47.600 47.600 47.600 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 10.100 13.100 10.600 7.100 7.100 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 257.100 405.300 405.300 405.300 408.800 Gemeindeverbänden 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sonderrechnungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 11.100 0 0 0 0 Ergebnisplan 2021 Seite : 75 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:48:29 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 7.900 0 0 0 0 44880100 Betriebskosten der Mieter 0,00 11.000 9.800 11.600 11.600 11.600 6 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 895.500 937.600 1.132.500 1.157.800 1.191.700 45110000 Konzessionsabgaben 0,00 202.500 211.200 210.200 209.200 208.200 45210100 Erstattung von Kfz-Steuer 0,00 100 0 0 0 0 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 306.600 375.000 572.700 598.000 647.500 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 0,00 58.500 53.600 53.600 53.600 52.800 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 296.800 275.200 265.400 258.400 244.600 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 17.000 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 100 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 45440000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer 45610000 Bußgelder 0,00 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900 45620000 Mahngebühren 0,00 200 300 300 300 300 45620100 Mahngebühren Personenkonten 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 45620200 Säumniszuschläge 0,00 800 800 800 800 800 45620300 Säumniszuschläge Personenkonten 0,00 800 1.000 1.000 1.000 1.000 45620400 sonstige Säumniszuschläge 0,00 200 100 100 100 100 45620500 Vollstreckungsgebühren 0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 45820400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für 0,00 0 8.000 16.000 24.000 24.000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 7 + Finanzerträge 0,00 85.000 250.000 100.000 100.000 100.000 46100000 Zinserträge vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 0 0 0 0 0 46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und 0,00 0 150.000 0 0 0 Beteiligungen 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 85.000 100.000 100.000 100.000 100.000 46910100 Erstattung Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer 0,00 0 0 0 0 0 46910200 Erstattungszinsen 0,00 0 0 0 0 0 8 + aktivierte Eigenleistungen, 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 9 = Ordentliche Erträge 0,00 11.749.900 11.749.800 12.150.600 12.778.300 13.044.500 10 Personalaufwendungen 0,00 -5.400.300 -5.736.000 -5.737.900 -5.735.900 -5.734.900 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte 0,00 -72.600 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -4.177.600 -4.423.500 -4.423.500 -4.423.500 -4.423.500 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 -19.100 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 -90.200 -97.200 -100.000 -100.000 -100.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -167.400 -181.200 -181.200 -181.200 -181.200 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -840.800 -885.000 -885.000 -885.000 -885.000 für Arbeitnehmer 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -7.600 -11.200 -11.300 -11.300 -11.300 für sonstige Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte 0,00 -25.000 -28.000 -27.000 -25.000 -24.000 11 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnisplan 2021 Seite : 76 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:48:29 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -2.048.400 -1.943.200 -1.357.400 -1.189.700 -1.316.300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -311.200 -423.200 -160.000 -86.000 -89.000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -188.000 -218.000 -75.600 -60.100 -60.100 52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbau) 0,00 0 0 0 0 0 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 -94.100 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 52310100 Aufwendungen für Pachten 0,00 -1.300 0 0 0 0 52310200 Mietaufwendungen für Geräte 0,00 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 52410000 Grundsteuern 0,00 -9.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -43.000 -42.000 -47.600 -48.600 -50.300 52410200 Heizung 0,00 -118.200 -94.600 -94.300 -99.600 -98.900 52410300 Reinigung 0,00 -223.000 -219.800 -231.200 -233.300 -244.500 52410400 Energie 0,00 -146.100 -139.200 -128.500 -132.100 -134.000 52410500 Wasser 0,00 -25.900 -22.800 -22.800 -24.800 -24.800 52410600 Niederschlagswasser 0,00 -19.100 -14.300 -14.300 -14.300 -14.000 52410700 Müll und Abfall 0,00 -13.000 -15.700 -15.700 -16.800 -16.800 52410800 Straßenreinigung 0,00 -4.000 -3.800 -3.800 -3.800 -3.900 52410900 Betriebskostenvorauszahlungen und Betriebskostennachzahlungen bei 0,00 -48.200 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 Einmietungen 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -10.400 -11.300 -11.300 -10.800 -10.800 52412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 -8.000 -11.700 -11.700 -10.700 -10.700 52510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 -43.200 -51.700 -45.800 -46.900 -52.900 52510100 Kraftstoff 0,00 -24.100 -24.600 -24.600 -25.600 -25.600 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -88.300 -43.900 -37.000 -38.000 -37.100 52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 -1.500 -7.000 -4.400 -4.300 -4.300 verbunden 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -51.500 -52.400 -44.400 -42.900 -48.500 52610000 Dienst- und Schutzbekleidung 0,00 -3.000 -4.500 -4.500 -4.600 -4.600 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 -38.300 -54.900 -38.700 -37.700 -36.700 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 -22.900 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 52710400 Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehung 0,00 -6.500 -8.200 -17.100 -17.100 -17.100 52710500 Veranstaltungen, Feste 0,00 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 52710700 Aufwendungen für die Bundesdruckerei 0,00 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 52710800 Projekte 0,00 -5.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 52711000 Lebensmittel 0,00 -3.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 0,00 -4.100 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 -187.100 -198.500 -111.500 -111.600 -211.600 52910100 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Breitband 0,00 -270.000 -161.000 -92.500 0 0 13 + Transferaufwendungen 0,00 -2.436.900 -2.809.100 -2.484.900 -2.650.500 -2.644.500 53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände 0,00 -56.700 -67.100 -65.200 -66.700 -68.200 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 -3.600 -50.600 -3.600 -3.600 -3.600 53410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 -170.000 -148.800 -131.300 -166.300 -166.300 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land 0,00 0 0 0 0 0 53720000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 0,00 -2.206.600 -2.542.600 -2.284.800 -2.413.900 -2.406.400 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -1.039.100 -1.023.000 -957.100 -967.700 -984.700 54110000 Bereitschaftsdienst 0,00 -35.000 -35.800 -35.800 -35.800 -35.800 54110100 Reisekosten 0,00 -5.600 -5.800 -5.900 -6.000 -6.100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -75.800 -93.700 -88.700 -88.700 -93.700 54210100 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 Ergebnisplan 2021 Seite : 77 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:48:29 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 54210200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche 0,00 -5.100 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 und sonstige Tätigkeit 54210300 Dienst- und Einsatzbekleidung (inkl. Reinigung) 0,00 -31.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 54210500 Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -2.900 -1.100 -600 -600 -800 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 -10.800 -10.800 -11.000 -11.200 -11.400 54290100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 0,00 -40.600 -43.500 -40.800 -40.800 -44.500 Diensten 54290200 Sonstige Aufwendungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 54310000 Bürobedarf 0,00 -16.300 -16.100 -15.700 -15.800 -15.900 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -14.100 -12.900 -13.100 -13.300 -13.000 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 -33.600 -43.600 -36.600 -37.100 -42.600 54310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 -72.400 -91.100 -95.300 -96.800 -97.300 54310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 -35.900 -63.000 -28.500 -34.000 -34.000 54310500 öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -11.800 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 54310600 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 54310700 Auslagen zur Bereitstellung des Veräußerungsgrundstückes 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 (Vermessungskosten) 54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle 0,00 -50.100 -57.400 -58.400 -59.400 -60.400 54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Verwaltungstätigkeit an den Bund 54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an das Land 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -188.200 -188.700 -189.200 -189.700 -190.200 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 54520100 Umlagebeitrag Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) 0,00 -8.000 -7.500 -7.500 -8.000 -8.000 54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 -7.500 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -26.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 54570100 Grundbeitrag für Energieeffizienznetzwerk Mittelland an RKW 0,00 -8.000 0 0 0 0 Sachsen-Anhalt GmbH 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -204.300 -204.500 -204.500 -204.500 -204.500 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 54580100 Betriebskostenerstattungen an Mieter 0,00 -500 -200 -200 -200 -200 54810000 Bußgelder 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54820000 Säumniszuschläge 0,00 0 0 0 0 0 54850000 Abführungen an den Entschädigungsfonds 0,00 0 0 0 0 0 54910000 Verfügungsmittel 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender 0,00 -13.000 -18.000 -18.500 -19.000 -19.500 Verwaltungstätigkeit 54930100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -110.900 -15.000 0 0 0 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -31.600 -44.900 -51.000 -54.600 -54.900 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0,00 -20.600 -19.300 -38.000 -41.600 -41.900 55170100 Kassenkreditzinsen 0,00 -6.000 -14.300 -6.000 -6.000 -6.000 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen 0,00 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Ergebnisplan 2021 Seite : 78 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:48:29 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus 0,00 0 0 0 0 0 Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus 0,00 0 0 0 0 0 Überschüssen des außerordentlichen Ergeb- nisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit 0,00-490.200 -1.276.000 -374.300 71.400 260.300 Rücklagen

2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0 0 0 0 0 (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik) = bereinigtes Jahresergebnis 0,00-490.200 -1.276.000 -374.300 71.400 260.300

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" *** Teilergebnisplan 2021 Seite : 79 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1111 Steuerung der Kommune Produkt 111101 Gemeindeorgane

Leistungsbeschreibung Ziele Hauptverwaltungsbeamte - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde - Führung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und - Koordinierung der gesamten Verwaltungsgeschäfte Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde - bestmögliche Unterstützung des Prozesses der durch Weisung übertragen wurden demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit - fachliche und organisatorische Unterstützung des Gemeinderates - Ehrungen zu Alters- und Ehejubiläen durch den Hauptverwaltungsbeamten

Gemeinderat - Gewährleistung der reibungslosen Arbeit des Gemeinderates - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung der Sitzungen

Ortschaftsrat - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und zum Teil Protokollierung der Sitzungen - Ehrungen zu Alters- und Ehejubiläen durch die Ortsbürgermeister Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, Geschäftsordnung, Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Einwohner/-innen, Fachdienste, Ratsmitglieder/-innen Dienstanweisungen und Aufträge durch den/die Bürgermeister/-in Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Ratsmitglieder/-innen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuerungsunterstützung Pflichtaufgabe Kennzahlen - Kosten pro Ratsmitglied - Kosten pro Gemeinderatssitzung Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sonderrechnungen 10. Personalaufwendungen 0,00 -162.800 -178.000 -180.800 -180.800 -180.800 50110000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte 0,00 -72.600 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 -90.200 -97.200 -100.000 -100.000 -100.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -6.700 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 Teilergebnisplan 2021 Seite : 80 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1111 Steuerung der Kommune Produkt 111101 Gemeindeorgane

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1111 Steuerung der Kommune Produkt 111102 Steuerungsunterstützung

Leistungsbeschreibung Ziele - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts - effiziente Organisation der Verwaltung - Repräsentation der Gemeinde durch den, Hauptverwaltungsbeamten wie die - Bereitstellung der erforderlichen Leitungsinformationen Vorbereitung und Durchführung von - Repräsentation der Gemeinde gesellschaftlichen Veranstaltungen, Vergabe von Geschenken an geladene Gäste/Persönlichkeiten - interkommunale Zusammenarbeit auf kommunaler- und Landesebene - Aufgaben der laufenden Verwaltung nach § 63 Abs. 1 GO LSA - Einladung, Organisation und Protokollierung von Einwohner-/Bürgerversammlungen - Vereinnahmung von Geldspenden - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches/Postverteilung, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal für die Gesamtverwaltung befördert werden - Durchführung/Leitung von Dienstberatungen und sonstigen Besprechungen - Information, Beratung der Fachämter in Fragen des strukturellen Aufbaus und organisatorischen Ablaufs in der Verwaltung Auftrags- und Rechtsgrundlage KVG LSA Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuerungsunterstützung Pflichtaufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 500 500 500 500 500 9. = Ordentliche Erträge 0,00500 500 500 500 500 10. Personalaufwendungen 0,00 -46.400 -165.300 -165.300 -165.300 -165.300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -35.300 -130.500 -130.500 -130.500 -130.500 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -1.400 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -7.100 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 für Arbeitnehmer 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -600 -600 -600 -600 -600 für sonstige Beschäftigte 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Teilergebnisplan 2021 Seite : 82 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1111 Steuerung der Kommune Produkt 111103 Personalrat

Leistungsbeschreibung Ziele - Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen der - Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen Gemeinde - Rechte der Mitarbeiter/-innen schützen und verbessern - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem - Informationsweitergabe von aktuellen Themen Personalvertretungsgesetz LSA - Anregungen und Beschwerden von Mitarbeitern - Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz LSA entgegennehmen und gegebenenfalls Abhilfe hinwirken - Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen - Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Mitarbeiter/-innen fördern Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt TVöD, PersVG LSA, BG LSA, LBesG, Dienstanweisungen Personalratsmitglieder Zielgruppen Organisationseinheit Hauptverwaltungsbeamte, Gemeinderat, Mitarbeiter/-innen Personalrat Produktverantwortlicher Rechtsbindung Personalratsvorsitzende Pflichtaufgabe Kennzahlen - Kosten je Sitzung - Kosten von Schulungen - Anzahl der Treffen pro Jahr Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 10. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -1.100 -1.000 -900 -900 -800 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -200 -100 -200 -200 -100 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 -700 -700 -500 -500 -500 52711000 Lebensmittel 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -600 -600 -600 -600 -600 54110100 Reisekosten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54310000 Bürobedarf 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 57110110 Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-1.700 -1.600 -1.500 -1.500 -1.400 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-1.700 -1.600 -1.500 -1.500 -1.400 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-1.700 -1.600 -1.500 -1.500 -1.400 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-1.700 -1.600 -1.500 -1.500 -1.400 Teilergebnisplan 2021 Seite : 84 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Rechtsfragen für den Gemeinderat, für die Räte der Mitgliedsgemeinden, Wahlen - Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards durch und deren Überwachung und Durchsetzung die Gemeindevertretungen, z.B. für Ausschüsse, Beiräte, Sonderausschüsse, - zentrales Berichtswesen und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen Vereidigungen, Nachrücken - Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung für den Gemeinderat, die Räte und ihre Ausschüsse sowie der Zuständigkeitsordnung für Ausschüsse, Bekanntmachungssatzung - Vergabewesen und Lagerhaltung, Festlegen der Vergabestellen, Regelung der Benachrichtigungen zwischen Bedarfs- und Vergabestellen - Bearbeitung und Fortentwicklung der Verwaltungsgebührensatzung - Rechtsberatung für die Verwaltung - Mitwirkung bei Erlass von Rechtsvorschriften - Mitwirkung bei Musterverträgen, Benutzungsordnungen etc. - Mitwirkung bei Vertragsabschlüssen - Mitwirkung bei rechtlichen, grundsätzlichen und rechtlich schwierigen Entscheidungen - Mitwirkung in schwierigen Widerspruchsverfahren - Führen von Rechtsstreitigkeiten - Unterstützung bei Eigen- und Fremdversicherung - Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Gemeinden - Aufbau eines Controllings Mitwirkung am Produkt alle Fachdienste Organisationseinheit FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher SB Steuerungsunterstützung/Controlling Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 12.100 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 12.100 0 0 0 0 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeverbänden 9. = Ordentliche Erträge 0,0012.100 0 0 0 0 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -300 -300 -300 -300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -13.300 -500 -500 -500 -500 Teilergebnisplan 2021 Seite : 85 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1112 Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung Produkt 111201 Finanzverwaltung/Haushalts- und Rechnungswesen

Leistungsbeschreibung Ziele - Entwurf und Aufstellung der Haushaltssatzung/ - finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Nachtragshaushaltssatzung Gemeinde - Entwurf, Aufstellung, Überwachung und Steuerung des - sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung unter Haushaltsplanes Beachtung der weiteren Haushaltsgrundsätze - Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen - Erstellung des Jahresabschlusses - Finanz- und Schuldenstatistik - Erstellen von Haushaltssicherungskonzepten Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, GemHVO Doppik LSA, GemKVO Doppik LSA, NKHR verbindliche Muster, Hauptverwaltungsbeamte, Fachdienste, Gemeinderat Gemeinderatsbeschlüsse, Hauptsatzung, Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Fachdienste, Gemeinderat FD Finanzservice Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Finanzmanagement Pflichtaufgabe Kennzahlen - Einwohnerzahlen - Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuereinnahmen - investive Zuweisungen - Fördermittel - Höhe der Rücklagen - Höhe der Verbindlichkeiten aus Darlehen - Höhe der Kreisumlage - Höhe der Hebesätze - Höhe der Steuerkraftmesszahlen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 8.000 16.000 24.000 24.000 45820400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für 0,00 0 8.000 16.000 24.000 24.000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,000 8.000 16.000 24.000 24.000 10. Personalaufwendungen 0,00 -136.500 -168.900 -168.900 -168.900 -168.900 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -109.500 -135.400 -135.400 -135.400 -135.400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -4.600 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -22.400 -27.600 -27.600 -27.600 -27.600 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -14.200 -8.200 -18.700 -24.200 -24.200 Teilergebnisplan 2021 Seite : 87 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Organisationseinheit FD Finanzservice Produktverantwortlicher SB Anlagenbuchhaltung Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 10. Personalaufwendungen 0,00 -35.200 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -28.400 -31.600 -31.600 -31.600 -31.600 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -1.100 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -5.700 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 für Arbeitnehmer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-35.200 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-35.200 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-35.200 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 Summe Zeilen 18 und 21) 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung 0,00 0 0 0 0 0 48110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - kalkulatorische Kosten 0,00 0 0 0 0 0 25. = Ergebnis 0,00-35.200 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 Teilergebnisplan 2021 Seite : 89 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Zahlungsverkehr, einschließlich Verwaltung und - ordnungsgemäße Haushalts- und Buchführung Bewirtschaftung der Kassenmittel - Liquiditätssicherung - Führung der Personen- und Sachkonten - termin- und bedarfsgerechte Abwicklung der Kassengeschäfte - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse - Mahnwesen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, GemHVO Doppik LSA, GemKVO Doppik LSA, Hauptsatzung, Fachdienste Dienstanweisungen

Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen FD Finanzservice Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Kasse Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Buchungen pro Jahr - durchschnittlicher Zinssatz für Kassenkredite Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sozialversicherungen 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.400 4.700 4.700 4.700 4.700 45620000 Mahngebühren 0,00 200 300 300 300 300 45620100 Mahngebühren Personenkonten 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 45620200 Säumniszuschläge 0,00 800 800 800 800 800 45620300 Säumniszuschläge Personenkonten 0,00 800 1.000 1.000 1.000 1.000 45620400 sonstige Säumniszuschläge 0,00 100 100 100 100 100 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 7. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 0 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,004.500 4.800 4.800 4.800 4.800 10. Personalaufwendungen 0,00 -89.800 -89.500 -89.500 -89.500 -89.500 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -72.300 -72.200 -72.200 -72.200 -72.200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -14.600 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -4.800 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 -4.800 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -200 -300 -300 -300 -300 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 Jahresbeitrag Fachverband kommunaler Kassenverwalter Teilergebnisplan 2021 Seite : 90 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Vollstreckung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher sowie - Einzug bestehender Forderungen von privatrechtlicher Geldforderungen Vollstreckungsschuldnern - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur - Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass - zeitnahe und vollständige Beitreibung - Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Reduzierung von Kassenresten - Pfändungen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt ZPO, AO, ZVG, VwVfG LSA, Dienstanweisungen Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Gläubiger, Schuldner FD Finanzservice Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Beitreibung/Vollstreckung Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der übergebenen eigenen Vollstreckungsaufträge - Anzahl der verschickten Amtshilfen an Dritte - Anzahl der abgearbeiteten eigenen Forderungen - Anzahl der eingegangenen Amtshilfeersuchen - Anzahl der abgearbeiteten Amtshilfeersuchen - Anzahl der Eintragungen von Zwangssicherungshypotheken - Anzahl der Anmeldungen in Zwangsversteigerungsverfahren - durchschnittlicher Zeitaufwand pro Vollstreckungsfall, getrennt nach Innen- und Außendienst - durchschnittlicher Zeitaufwand für die Bearbeitung und Anmeldung in einem Zwangsversteigerungsverfahren - Anteil der in die Vollstreckung übergebenen Zwangsmaßnahmen an den Gesamtforderungen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 45620500 Vollstreckungsgebühren 0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 9. = Ordentliche Erträge 0,007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 10. Personalaufwendungen 0,00 -46.100 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -37.000 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -1.500 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -7.600 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 für Arbeitnehmer 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 54310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 0 0 0 0 0 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-46.100 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 Teilergebnisplan 2021 Seite : 92 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung - finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde durch Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung - Darstellung des Ressourceneinsatzes in der Verwaltung - Beratung anderer Organisationseinheiten - Förderung des wirtschaftlichen Handelns und Denkens - interne und externe Transparenz der Verwaltungsarbeit - Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft Mitwirkung am Produkt Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Fachdienste, Gemeinderat FD Finanzservice Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Finanzmanagement Pflichtaufgabe Kennzahlen - Kosten für externe Beratung - Schulungsaufwand (zeit- und wertbezogen) Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 10. Personalaufwendungen 0,00 -22.200 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -17.700 -21.600 -21.600 -21.600 -21.600 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -3.700 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-22.200 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-22.200 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-22.200 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 Summe Zeilen 18 und 21) 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung 0,00 0 0 0 0 0 48110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - kalkulatorische Kosten 0,00 0 0 0 0 0 25. = Ergebnis 0,00-22.200 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 Teilergebnisplan 2021 Seite : 94 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Erfassung aller Steuerpflichtigen - Erzielung von Erträgen zur Deckung des Ergebnishaushaltes - Festsetzung und Erhebung der örtlichen Real-, Verbrauchs- - rechtzeitige, wirtschaftliche und vollständige und Aufwandssteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Steuerfestsetzung und -erhebung unter Wahrung des sonstige Steuern) von Beiträgen (Unterhaltungsverband) sowie Grundsatzes der Steuergerechtigkeit von Gebühren (Straßenreinigungsgebühr) - langfristige Liquiditätssicherung - Steuerstatistiken (Prognosen, Schätzung) - Zinsberechnungen - Widerspruchsbearbeitung

Darstellung der Steuereinnahmen - Grundsteuer A und B - Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt GG, GewStG, GrStG, VwGO, BewG, AO, FAG, KVG LSA, GemHVO Doppik LSA, Fachdienste GemKVO Doppik LSA, KAG LSA, Richtlinien, Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Kreditinstitute, Finanzamt, Gemeinderat FD Finanzservice Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuern Pflichtaufgabe Kennzahlen - Höhe der Gewerbesteuer - Höhe der Grundsteuer A - Höhe der Grundsteuer B - Höhe der Hundesteuer - Höhe der Vergnügungssteuer - Steuereinnahmen je Einwohner Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 10. Personalaufwendungen 0,00 -85.700 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -69.100 -60.300 -60.300 -60.300 -60.300 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -2.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -13.800 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900 für Arbeitnehmer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-85.700 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-85.700 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-85.700 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-85.700 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 Teilergebnisplan 2021 Seite : 95 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111301 Zentrale Dienste

Leistungsbeschreibung Ziele Zentrale Dienste Zentrale Dienste - zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Büromaterial, - wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Fachliteratur, Büromaschinen, sonstige technische Güter, wie - einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der Diensttelefone und Mobiliar rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren - Bürgerinformation und Vermittlung von Telefongesprächen - Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum - Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen Umweltschutz - qualifizierte und freundliche Information der Bürger sowie Archiv schnelle Vermittlung von eingehenden Telefongesprächen - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen - wirtschaftliche Nutzung der Dienstfahrzeuge - Übernahme von Archivgut - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beschaffung von Gesetzen - Akquisition von nichtkommunalem Archivgut und anderer Literatur - Aufbau und Förderung von Sammlungen - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Ablauf- und - Benutzerberatung und - betreuung Aufbauorganisation - Kassation des Schriftgutes nach Ablauf der - Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Ämter Aufbewahrungsfristen - Mitwirkung und Anleitung in Fragen der Aktenordnung und des Archiv Aktenplanes - Ablage von archivwürdigen Akten und Vorgängen - Gutachtertätigkeit - Entlastung der Verwaltungsregistraturen - Gewährleistung von Rechtssicherheit und Datenschutz - Sicherstellung einer Ordnung und Wirtschaftlichkeit des Registraturwesens - Sicherstellung historisch wertvoller Dokumente Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt VOL, KVG LSA, Hauptsatzung, ArchG LSA, Dienstanweisungen und Aufträge Fachdienste, Personalrat Zielgruppen Organisationseinheit Dritte (Bürger, Presse, Forschung), Mitarbeiter/-innen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Zentrale Verwaltung Pflichtaufgabe

Kennzahlen Zentrale Dienste - Kosten des zentralen Einkaufs - Aufwand für Büromaterial und Verbrauchsmaterial pro Mitarbeiter - durchschnittliche Kosten je Fahrzeug - Anzahl bearbeiteter Verträge - Anzahl bestellter Literatur

Archiv - Anzahl der Anfragen, Beratungen und Gutachten - Anzahl der externen Benutzer je Jahr - Anzahl der internen Benutzer je Jahr - lfd. Meter der angebotenen Verwaltungsunterlagen zur Archivierung - lfd. Meter der übernommenen Verwaltungsunterlagen zur Archivierung Teilergebnisplan 2021 Seite : 96 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111301 Zentrale Dienste

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 600 600 600 600 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 500 0 0 0 0 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 0 0 0 7. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,003.200 3.200 3.200 3.200 3.200 10. Personalaufwendungen 0,00 -173.500 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -138.700 -57.900 -57.900 -57.900 -57.900 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -6.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -28.800 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -15.100 -19.000 -15.600 -15.700 -15.700 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 52410700 Müll und Abfall 0,00 -800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 -2.200 -2.300 -2.400 -2.500 -2.500 52510100 Kraftstoff 0,00 -900 -900 -900 -900 -900 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -800 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -10.000 -12.600 -9.600 -9.600 -9.600 52710500 Veranstaltungen, Feste 0,00 0 -300 -300 -300 -300 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -55.100 -100.400 -56.300 -57.200 -58.100 54110100 Reisekosten 0,00 -4.000 -4.200 -4.300 -4.400 -4.500 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 -9.000 -9.000 -9.200 -9.400 -9.600 54310000 Bürobedarf 0,00 -9.000 -8.000 -8.100 -8.200 -8.300 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -5.200 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 -19.500 -20.500 -21.000 -21.500 -22.000 54310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 0 0 0 0 0 54310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 -4.000 -50.000 -5.000 -5.000 -5.000 54310500 öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -1.800 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -4.900 -6.300 -5.100 -5.000 -3.500 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und 0,00 -1.400 -1.300 -1.100 -1.100 -1.100 Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere 57110110 Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche 0,00 -3.500 -5.000 -4.000 -3.900 -2.400 Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Teilergebnisplan 2021 Seite : 97 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111301 Zentrale Dienste

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111303 Versicherungsangelegenheiten

Leistungsbeschreibung Ziele - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter - Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Beteiligung der Fachbereiche - Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis - Geltendmachung von Versicherungsschutz - Durchsetzung von kommunalen Interessen - Vermeidung und Lösung von Konflikten Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt VVG, PflVG Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Zentrale Verwaltung Pflichtaufgabe Kennzahlen - durchschnittlicher Zeitaufwand je Schadenfall - durchschnittliche Kosten je Schadenfall Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 400 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 400 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,00400 0 0 0 0 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -300 -300 -300 -300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 für Arbeitnehmer 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -43.000 -50.300 -51.300 -52.300 -53.300 54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle 0,00 -43.000 -50.300 -51.300 -52.300 -53.300 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-43.000 -56.700 -57.700 -58.700 -59.700 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-42.600 -56.700 -57.700 -58.700 -59.700 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-42.600 -56.700 -57.700 -58.700 -59.700 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-42.600 -56.700 -57.700 -58.700 -59.700 Teilergebnisplan 2021 Seite : 99 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111304 Betriebshof

Leistungsbeschreibung Ziele - Erledigung von anfallenden Arbeiten im - Verkehrssicherung Instandhaltungsbereich - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der - Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, wie z.B. Gemeindegebäude sowie der Werk- und Fahrzeuge Spielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, öffentliche Plätze, Gemeindegebäude - Instandhaltung und Pflege der Geräte und Fahrzeuge - Unterstützung bei der Erhaltung der Gemeindestraßen und der Geh- und Radwege Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BGB, BauGB, KVG LSA, BauO LSA, BauNVO, Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Fachdienste Dienstanweisungen und Aufträge Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Nutzer der öffentlichen Anlagen/Einrichtungen, Mitarbeiter/-innen FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Verwaltungsangelegenheiten Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Friedhofseinsätze - Kosten der Unterhaltung der Werkzeuge - Kosten der Fahrzeugunterhaltung - Kosten der Straßenunterhaltung - Kosten der Unterhaltung der Grünflächen - Kosten der Instandhaltung der Gemeindegebäude

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111304 Betriebshof

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 50120000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer 0,00 -401.400 -423.100 -423.100 -423.100 -423.100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -16.400 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -81.600 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 und dgl. für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -78.000 -77.700 -75.100 -77.500 -77.800 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -5.000 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 -800 -800 -800 -800 -800 52310100 Aufwendungen für Pachten 0,00 -1.300 0 0 0 0 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -2.900 -3.000 -3.200 -3.300 -3.500 52410200 Heizung 0,00 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 52410300 Reinigung 0,00 -1.200 -2.200 -2.300 -2.400 -2.500 52410400 Energie 0,00 -800 -800 -900 -900 -900 52410700 Müll und Abfall 0,00 -2.200 -3.000 -3.000 -3.100 -3.100 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 -600 -100 -100 -100 -100 52510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 -21.000 -22.000 -22.000 -23.000 -23.000 52510100 Kraftstoff 0,00 -17.000 -17.000 -17.000 -18.000 -18.000 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 -100 -100 -100 -100 verbunden 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 52610000 Dienst- und Schutzbekleidung 0,00 -3.000 -3.500 -3.500 -3.600 -3.600 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -8.700 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 -1.500 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 54810000 Bußgelder 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -44.900 -43.100 -43.500 -47.100 -46.900 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 -4.500 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 -30.300 -25.900 -26.700 -30.100 -31.400 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und 0,00 -6.500 -6.500 -6.500 -7.300 -7.100 Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere 57110110 Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche 0,00 -3.600 -4.300 -3.900 -3.300 -2.000 Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-631.000 -658.100 -655.900 -661.900 -662.000 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-630.400 -657.600 -655.400 -661.400 -661.500 19. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 49110000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-630.400 -657.600 -655.400 -661.400 -661.500 Summe Zeilen 18 und 21) Teilergebnisplan 2021 Seite : 101 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111304 Betriebshof

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1114 Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten Produkt 111401 Personalangelegenheiten

Leistungsbeschreibung Ziele Personalsteuerung - zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige - Personaleinsatz-, Personalbedarfs- und Personalkostenplanung Aufgabenerfüllung erforderliche Personalkapazität - Aufstellung Stellenplan - ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des - Personalverwaltung (Arbeitsrechtsangelegenheiten) Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens - ordnungsgemäße und termingerechte Zahlbarmachung der Personalberechnung Bezüge und Entgelte - Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge/Entgelte sowie - Deckung des künftigen Personalbedarfs durch der SV-Beiträge Ausbildungssicherung - Bearbeitung von Kindergeld, Urlaub, Zusatzversorgung - Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen - Arbeitszeiterfassung - Umsetzung von gesetzlichen und tarifrechtlichen Änderungen

Personalbetreuung - Ein- und Höhergruppierungen - Mutterschutz und Elternzeit - Altersteilzeit - Versorgungs- und Rentenangelegenheiten - Bearbeiten von Personalvorgängen bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse - Statistiken

Personalaus- und fortbildung: - Sicherstellung des Angebotes an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Organisationsangelegenheiten - Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen - Organisationsberatung - Erarbeitung und Weiterentwicklung von Organisationsgrundlagen - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, wie KAV, Städte- und Gemeindebund, SIKOSA, etc. Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt TVöD, BeamtStG, BBesG, BUrlG, PersVG LSA, MuSchG und sonstige beamten- und Personalrat, Fachdienste arbeitsrechtlichen Vorschriften, Dienstanweisungen und Arbeitszeitregelungen Zielgruppen Organisationseinheit Auszubildende, Beamte, Beschäftigte FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Personal Pflichtaufgabe

Kennzahlen - Anteil der Gesamtkosten Personalwesen an den Gesamtpersonalausgaben - Anzahl der Stellen/Gesamtzahl der Zielgruppe Teilergebnisplan 2021 Seite : 103 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und - Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz - wirtschaftliche Aufgabenerfüllung - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes - Erteilung von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 15 DSG LSA an Betroffene Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BDSG, DSG LSA, VV DSG LSA, Dienstanweisungen Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Zentrale Verwaltung Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der festgestellten Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen pro Jahr Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -100 -100 -100 -100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -500 -500 -500 -500 für Arbeitnehmer 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -9.200 -9.400 -10.000 -10.600 -11.200 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -1.200 -1.400 -1.500 -1.600 -1.700 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -8.000 -8.000 -8.500 -9.000 -9.500 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-9.200 -12.300 -12.900 -13.500 -14.100 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-9.200 -12.300 -12.900 -13.500 -14.100 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-9.200 -12.300 -12.900 -13.500 -14.100 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-9.200 -12.300 -12.900 -13.500 -14.100 Teilergebnisplan 2021 Seite : 105 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Koordination der Belange des Arbeitsschutzes, insbesondere - Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und unter Einbindung des Betriebsarztes und der Fachkraft für arbeitsmedizinischer Vorgaben Arbeitssicherheit - Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und - Gesundheitsmanagement Gesundheitsgefahren - Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen - ergonomische Arbeitsplätze - Wirtschaftlichkeit Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt ArbSchG, ASiG, BildscharbV, BetrSichV, LärmVibrationsArbSchV Einrichtungen, Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Mitarbeiter/-innen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 2 Personal Pflichtaufgabe Kennzahlen - Unfallhäufigkeit - Zufriedenheit mit dem AMD (Arbeitsmedizinischer Dienst) - Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Personalverwaltung - Kosten des Arbeitsschutzes pro Beschäftigtem

Leistungsbeschreibung Ziele - Schlichtungsverfahren in streitigen Rechtsangelegenheiten - durch das Schlichtungsverfahren den Rechtsstreit im Wege - Durchführung von Verfahren für die Benennung/Vorschlag von des Vergleiches beilegen Schiedspersonen durch den Gemeinderat - Entlastung der Gerichte - Aufwandsentschädigung bei Verdienstausfall - Dienstreisen, Fortbildung - Beschaffung von Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial, Telefondienstleistung - Mitgliedschaft BDS Auftrags- und Rechtsgrundlage SchStG Zielgruppen Organisationseinheit im Rechtsstreit liegende Personen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuerungsunterstützung Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Fälle pro Jahr Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -200 -200 -200 -200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -600 -600 -600 -600 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -100 0 0 0 0 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -100 0 0 0 0 52711000 Lebensmittel 0,00 0 0 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.700 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 54210100 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 54210200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche 0,00 -100 0 0 0 0 und sonstige Tätigkeit 54210500 Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -200 -100 -100 -100 -100 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 54310000 Bürobedarf 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-2.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-2.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-2.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-2.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 Teilergebnisplan 2021 Seite : 107 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1116 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Produkt 111601 EDV/Systemadministration

Leistungsbeschreibung Ziele - Betreuung der Server und Netzwerkadministration - zweckmäßige Nutzung der IT-Technik - Betreuung, Planung und Beschaffung der Hard- und Software - zweckmäßige Unterstützung von Verwaltungsprozessen aller PC-Arbeitsplätze inkl. Lizenzen - unterbrechungsfreie und permanente Bereitstellung von - Datensicherung und Datensicherheit Fachanwendungen - Beachtung des Datenschutzes - homogene IT-Landschaft - Hotline für Erstanalyse von Störungen und deren Beseitigung - moderne, leistungsfähige Arbeitsplätze (evtl. Weitergabe an externe Dienstleister) - schnelle und nachhaltige Problemlösung - kleine Änderungen an der Webpräsenz der Gemeinde Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BDSG, DSG LSA, Wartungsverträge, Dienstanweisungen Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Mitarbeiter/-innen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Zentrale Verwaltung Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Störungsmeldungen - Anzahl der PC-Arbeitsplätze - Anzahl der Zentraldrucker - Kosten pro Lizenz - Kosten für Wartungen - Kosten für Instandhaltungen

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1117 Managment Sachvermögen Produkt 111701 Gebäudemanagement

Leistungsbeschreibung Ziele - Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur - Optimierung der Nutzung von Gebäuden Gebäudebewirtschaftung, wie z.B. Abrechnung von Strom, - Reduzierung des Energieverbrauches Wasser, Abfallentsorgung, etc. - effizientere Bewirtschaftung der Gebäude

Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, Betriebskosten VO, Heizkosten VO, Fachdienste Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Nutzer und Mieter der gemeindeeigenen Gebäude FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Gebäudemanagement Pflichtaufgabe

Kennzahlen - Anzahl der Gebäude der Gemeinde - Kosten der Unterhaltung pro Jahr - Kosten der Instandhaltung pro Jahr - Kosten der Bewirtschaftung pro Jahr - Anteil der auf die Ämter zu verteilenden Betriebskosten - Gebäudereinigungskosten pro m² BGF Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 26.500 19.700 21.500 21.500 21.500 44110000 Erträge aus Mieten 0,00 15.500 8.900 8.900 8.900 8.900 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 44880100 Betriebskosten der Mieter 0,00 11.000 9.800 11.600 11.600 11.600 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.500 0 0 0 0 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.500 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,0028.000 19.700 21.500 21.500 21.500 10. Personalaufwendungen 0,00 -33.300 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -26.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -1.200 -700 -700 -700 -700 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -5.300 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -102.800 -217.800 -57.200 -67.400 -168.700 Teilergebnisplan 2021 Seite : 110 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften - Wahrnehmung kommunaler Aufgaben ergebenden Rechte und Pflichten - wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens - Grundbuchverwaltung - Vermögenszuordnungen - Bewirtschaftung der Grundstücke Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BGB, BkleingG, SchuldRAnpG, BauGB, KVG LSA, KAG LSA, EnteigG LSA, BauO LSA, Fachdienste NutzungsengeltVO, Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Grundstückseigentümer, Erwerbsinteressenten, FD Gemeindeentwicklung Pächter Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Liegenschaften Pflichtaufgabe

Kennzahlen - Anzahl der Verkäufe - Anzahl der Käufe - Anzahl der Pacht- und Nutzungsverträge - Anzahl der Negativerzeugnisse - Anzahl der Vermessungsaufträge - Anzahl der Grundbucheintragungen - Kosten des Ankaufs - Kosten des Verkaufs - Kosten der Bewirtschaftung - Anzahl der Steuer- und Beitragszahlungen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 Gebühren für erteilte Vorkausfsrechte 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 37.000 36.000 33.800 31.800 31.800 44110000 Erträge aus Mieten 0,00 200 200 0 0 0 44110100 Erträge aus Pachten 0,00 35.000 34.000 32.000 30.000 30.000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.800 1.800 1.800 1.800 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 1.800 0 0 0 0 Gemeindeverbänden 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 17.000 0 0 0 0 45110000 Konzessionsabgaben 0,00 0 0 0 0 0 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 17.000 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 7. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Teilergebnisplan 2021 Seite : 112 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsbeschreibung Ziele - Vorstellen der Gemeinde durch Auftritt im Internet - kurze Behördenwege - Bürgerdienste online anbieten (u.a. Formulardepot, - Information über Gemeindeangelegenheiten Vermittlung der Ämter) - Gewerbe- und Einwohneransiedlung - Information der Presse über Gemeindeangelegenheiten - Erteilung von Auskünften - Einladung der Presse zu Terminen - Vertrieb des Kulturspiegels mit Amtsblatt - Erarbeiten und Verfassen der Berichte - Koordination der Beiträge mit den Fachämtern, Vereinen und Einrichtungen - Zusammenstellung und Veröffentlichung öffentlicher Bekanntmachungen - Versand und Abrechnung des Kulturspiegels - Anzeigen - Broschüren, Werbetafeln, Karten, Plakate zur Darstellung der Gemeinde und Ankündigung von Veranstaltungen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Gemeinderatsbeschlüsse Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Wohnsitzsuchende, Gewerbetreibende, Nutzer FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 2 Steuerungsunterstützung Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl des Kulturblatts pro Jahr - Kosten pro Kulturblatt Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 1.000 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,001.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10. Personalaufwendungen 0,00 -36.800 -36.900 -37.000 -37.000 -37.000 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -29.600 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -5.900 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 für Arbeitnehmer 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -100 -100 -200 -200 -200 für sonstige Beschäftigte 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Teilergebnisplan 2021 Seite : 114 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produktuntergruppe 1212 Statistik und Wahlen Produkt 121201 Statistik und Wahlen

Leistungsbeschreibung Ziele Wahlen Wahlen - Wahlen - rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden - Volksabstimmungen, Bürgerentscheide Statistik Statistik - Wahlverhalten - Aufstellung von Statistiken vor und nach Wahlen - Wahlbeteiligung nach Altersgruppen und Geschlecht - Übermittlung von Daten/Informationen an Bundes- und Landesämter (u.a. Erhebungen zur Infrastruktur, Prognosen)

Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Fachdienste Volksabstimmungsgesetz LSA, KVG LSA, Weisungen der Bundes- und Landesämter Zielgruppen Organisationseinheit Bürger, Parteien, Wähler, Bundes- und Landesämter FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuerungsunterstützung Pflichtaufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.000 6.000 3.500 0 3.500 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 2.000 6.000 3.500 0 0 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 0 0 0 0 3.500 Gemeindeverbänden 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,002.000 6.000 3.500 0 3.500 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -300 -300 -300 -300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 -100 0 0 -100 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0 -100 0 0 -100 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -200 -15.700 -200 -200 -14.100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 0 -5.000 0 0 -5.000 54210500 Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 0 -500 0 0 -200 54290100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 0,00 0 -2.600 0 0 -3.700 Diensten 54310000 Bürobedarf 0,00 0 -500 0 0 0 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0 -6.900 0 0 -5.000 54310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -100 0 0 0 0 Teilergebnisplan 2021 Seite : 116 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produktuntergruppe 1212 Statistik und Wahlen Produkt 121201 Statistik und Wahlen

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produktuntergruppe 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten/Gefahrenabwehr

Leistungsbeschreibung Ziele Gefahrenabwehr - zeitnahe Veranlassung notwendiger Maßnahmen - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, um die öffentliche Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im Einzelfall - Sachverhaltsermittlung mit Vollzug des Außendienstes, z.B. bestehende Gefahren abzuwehren Wildschäden, illegale Müllablagerung und Verstöße gegen die - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Räum- und Streupflicht Gesundheit - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand einschließlich Zwangsmittel und sofortiger Vollzug - Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der - Vollzug von bestandskräftigen Verwaltungsakten und Bevölkerung Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Sicherheit und Rückgabe von verlorenem Eigentum - Erteilung von Ausnahmen, z.B. für Feuerwerke, Ruhezeiten gemäß der Gefahrenabwehrverordnung - Mitwirkung und Zuarbeit auf den Gebieten des Immissions- und Emissionsschutzes, des Tierschutzes, der Tierkörper- beseitigung, der Feld- und Forstaufsicht, der Lärmbekämpfung, des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes, des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes - Einhaltung des Sonn- und Feiertaggesetzes

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Sondernutzung - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Sondernutzung

Fundbüro - Entgegennahme aufgefundener Sachen mit unbekannten Eigentümer - Aufbewahrung der Fundsache bis zu 6 Monaten (ausgenommen verderbliche Güter oder solche, deren Aufbewahrung mit erheblichen Kosten verbunden sind) - Fundanzeige mit Fundort, Fundzeit und Fundsache sowie die Personalien des Finders - Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt ZustVO SOG, BImSchG, BNatSchG, OWiG, BGB, SOG LSA, BestattG LSA, NatSchG Bauamt, Polizei LSA, AbfG LSA, StrG LSA, KVG LSA, Gefarenabwehrverordnung LSA, AllGO LSA, Gemeinderatsbeschlüsse, Gemeinschaftsausschussbeschlüsse, Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, Tierhalter, Fachdienste, FD Bürgerdienste andere Behörden Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Ordnungsangelegenheiten Pflichtaufgabe

Kennzahlen - Anzahl der abfallrechtlichen Verstöße - Anzahl der gefahrenrechtlichen Maßnahmen - Kosten für Ordnungswidrigkeitsverfahren Teilergebnisplan 2021 Seite : 118 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

- Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 3. + sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 42910000 Andere sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500 44220100 Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 500 500 500 500 500 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 500 500 45610000 Bußgelder 0,00 500 500 500 500 500 Ordnungswidrigkeiten

Allgemeine AO 9. = Ordentliche Erträge 0,004.500 4.500 4.500 4.500 4.500 10. Personalaufwendungen 0,00 -96.800 -62.400 -62.400 -62.400 -62.400 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -77.700 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -3.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -15.900 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 für Arbeitnehmer 50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -2.800 -800 -800 -800 -800 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -2.500 -500 -500 -500 -500 52711000 Lebensmittel 0,00 0 -200 -200 -200 -200 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 0,00 -300 -100 -100 -100 -100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -51.800 -52.300 -52.300 -52.300 -52.300 54110000 Bereitschaftsdienst 0,00 -35.000 -35.800 -35.800 -35.800 -35.800 54290100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 0,00 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 Diensten 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -800 -500 -500 -500 -500 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-151.400 -115.500 -115.500 -115.500 -115.500 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-146.900 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 20. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 -25.000 0 0 0 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 -25.000 0 0 0 21. = Außerordentliches Ergebnis 0,000 -25.000 0 0 0 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-146.900 -136.000 -111.000 -111.000 -111.000 Summe Zeilen 18 und 21) Teilergebnisplan 2021 Seite : 119 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produktuntergruppe 1222 Gewerbewesen Produkt 122201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Leistungsbeschreibung Ziele - Erfassung aller Gewerbean-, Gewerbeab- und - Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten Gewerbeummeldungen in Gewerbebetrieben - Führung des Gewerberegisters, einschließlich der - Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung Auskunftserteilung und der Erstellung von - vollständige und fehlerfreie Erfassung aller Gewerbebetriebe Gewerbemeldebestätigungen im Gewerberegister - Bearbeitung von Gaststätten- und anderen gewerblichen - schnelle und zielgerichtete Erlaubnissen Gewerbeuntersagung/Erlaubniswiderruf bei Unzuverlässigkeit - Überprüfung und Überwachung der bestehenden - präventive Kontrolltätigkeit Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung, z.B. - Erhalt und Ausbau der Ansiedlung von Unternehmen Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung, Ausübung der angemeldeten Tätigkeit, Schankerlaubnis, und Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen - Wirtschaftsförderung ( u.a. Netzwerkbildung mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Organisation Unternehmerstammtisch) Auftrags- und Rechtsgrundlage GastG, GewO, ZustVO GewAIR, HwO, FTG, SchwarzArbG, SpielV, PAngV, LadenschlussG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Vereine, Gäste, Nachbarn, Mitarbeiter/-innen FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Ordnungsangelegenheiten Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Gewerbetreibenden - Anzahl der Gewerbeanmeldenden - Anzahl der Gewerbeabmeldenden - Anzahl der Gewerbeummeldungen - Anzahl der Gewerbeuntersagungen - Kosten für Vollziehungsmaßnahmen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200 45610000 Bußgelder 0,00 200 200 200 200 200 9. = Ordentliche Erträge 0,002.400 2.400 2.400 2.400 2.400 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -700 -700 -700 -700 Teilergebnisplan 2021 Seite : 121 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produktuntergruppe 1225 Verkehrsangelegenheiten Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Leistungsbeschreibung Ziele Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Anordnung von Verkehrszeichen - geordnete Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr - Erstellen von Regelplänen - Aufrechterhaltung des Straßenverkehrsflusses - behördliche Genehmigung sowie Erstellung von - Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen Gebührenbescheiden für die über den Gemeingebrauch von - Herstellung der Parkordnung Straßen, Wegen und Plätzen hinausgehende Nutzung von - Aufrechterhaltung des störungsfreien Gemeingebrauchs öffentlichem Verkehrsgrund - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt StVG, StVO, OWiG, StrG LSA, StrVO LSA, KVG LSA, KAG LSA, FD Gemeindeentwicklung Gemeinderatsbeschlüsse, Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Träger der Staßenbaulast FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Ordnungsangelegenheiten Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der aufgestellten Verkehrszeichen - Kosten pro Erstellung einer neuen Parkordnung - Kosten pro Verkehrszeichen - Kosten pro Regelplan Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 45610000 Bußgelder 0,00 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 9. = Ordentliche Erträge 0,001.000 1.500 1.500 1.500 1.500 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -800 -800 -800 -800 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 für Arbeitnehmer 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -1.800 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an den Bund 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender 0,00 -1.800 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 -100 -100 -100 -100 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-1.800 -24.300 -24.300 -24.300 -24.300 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-800 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-800 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-800 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800 Teilergebnisplan 2021 Seite : 123 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produktuntergruppe 1227 Einwohner-, Pass- und Meldewesen Produkt 122701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Leistungsbeschreibung Ziele Meldeangelegenheiten - aktuelles Melderegister mit hoher Qualität für sonstige - Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, Aufgaben wie z.B. Wahlen, Volkszählung, Ausweise, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Bevölkerungsentwicklung - Beratung von Meldepflichtigen - zeitnahe Versorgung aller Bürger/-innen mit - Mitteilungen an andere Behörden gültigen Dokumenten - Auskünfte an Berechtigte - Pflege des Melderegisters

Ausweis und sonstige Dokumente - alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen - Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften - Abrechnung mit der Bundesdruckerei Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt GG, MRRG, BZRG, JArbSchG, VwVfG, WPflG, PAuswG, PassG, BGB, OWiG, SGB, Landesverwaltungsamt, Landkreis MG LSA, Verordnungen und Durchführungsrichtlinien Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, in Amtshilfe auch Auswärtige, andere Behörden FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Bürgerservice Pflichtaufgabe Kennzahlen Meldewesen - Meldevorgänge: Zuzüge, Wegzüge, Umzüge, Statuswechsel - Fortschreibung Melderegister: standesamtliche Mitteilungen - allgem. Meldeangelegenheiten: Meldeanfragen/ Bescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Wehrerfassung, UB-Scheine

Passwesen/Dokumente - Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Dokumente, Verlustanzeigen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeverbänden 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 700 700 700 700 700 45610000 Bußgelder 0,00 700 700 700 700 700 Teilergebnisplan 2021 Seite : 124 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele Namensangelegenheiten - Namenserteilung und -änderung - Änderungen von Vor- und Familiennamen - Sicherung von Nachweismöglichkeiten bei Geburten, Sterbefällen, Personenstandsänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Anerkennung von Vaterschaften - Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, - ordnungsgemäße Verwahrung von Testamenten

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Geburten- und Sterbebuch - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen): - weitere Beurkundungen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt GG, BGB, SGB, StAG, AuslG, NamÄndG, PStG, Verordnungen und Landesverwaltungsamt, Landkreis Durchführungsrichtlinien Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, in Amtshilfe auch Auswärtige, andere Behörden FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Bürgerservice Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Eheschließungen - Anzahl der Geburten - Anzahl der Sterbefälle - Anzahl der Einbürgerungen - sonstige Personenstandsangelegenheiten Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 600 600 600 600 600 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 600 600 600 600 600 9. = Ordentliche Erträge 0,005.100 5.100 5.100 5.100 5.100 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -32.800 -32.800 -32.800 -32.800 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 für Arbeitnehmer Teilergebnisplan 2021 Seite : 126 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produktuntergruppe 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr Produkt 126101 Feuerwehr Gemeinde Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der - Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen Rettung von Menschen, Tieren und der Erhaltung von - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Sachwerten Brandschutzes - technische Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen - Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und - schnellstmögliche Abwicklung der Einsätze Tageseinrichtungen - ständige Einsatzbereitschaft - Beratung und Aufklärung zum Brandschutz - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr - Ausbildung aller Feuerwehrkameraden und Durchführen von Übungen - Abrechnung von Feuerwehreinsätzen - Gewährleistung der Löschwasserversorgung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, BrSchG LSA, LVO-FF LSA, MindAusrVO LSA, AusbVO FF, Fw DienstklVO Fachdienste, Landkreis LSA, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit alle von Notlagen (potenziell) betroffenen Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Brandschutz Pflichtaufgabe Kennzahlen Brandschutz - Kosten je Einsatz - Anzahl der Einsätze, unterteilt nach Einsatzart (Brände, Hilfeleistungen, übrige Einsätze) davon kostenpflichtige Einsätze - Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr unterteilt nach Einsatzkräfte, Kinder- und Jugendfeuerwehr, Alters- und Ehrenabteilung - Soll/Ist Vergleich Ausbildungsstand Aktive Abteilung - Soll/Ist Vergleich Fahrzeugausstattung - prozentuale Abdeckung der bebauten Flächen durch Löschwasserversorgung - Einnahmen Feuerwehr zur Gesamtleistung - Gesamtkosten Feuerwehr zu Gesamtkosten Gemeinde - einzelne Kostenstellen FF zu Gesamtkosten Gemeinde u.a. Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 17.600 10.600 10.600 10.600 10.600 Teilergebnisplan 2021 Seite : 128 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und 0,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Gemeindeverbänden 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 500 500 500 500 44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeverbänden 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sonderrechnungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 18.900 24.600 24.500 39.500 39.500 45210100 Erstattung von Kfz-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 18.900 24.600 24.500 39.500 39.500 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,0041.500 40.700 40.600 55.600 55.600 10. Personalaufwendungen 0,00 -57.700 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -46.100 -70.300 -70.300 -70.300 -70.300 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -2.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -9.600 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -147.100 -174.600 -158.100 -119.600 -139.300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -39.700 -40.700 -38.500 -12.000 -20.000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -5.000 -30.000 -15.000 -4.500 -4.500 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 -5.300 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -4.400 -3.600 -4.500 -4.500 -4.500 52410200 Heizung 0,00 -13.400 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 52410300 Reinigung 0,00 0 0 0 0 0 52410400 Energie 0,00 -5.100 -5.000 -5.800 -5.800 -6.000 52410500 Wasser 0,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 Teilergebnisplan 2021 Seite : 129 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 52410600 Niederschlagswasser 0,00 -600 -600 -600 -600 -600 52410700 Müll und Abfall 0,00 -800 -800 -800 -800 -800 52410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 52410900 Betriebskostenvorauszahlungen und Betriebskostennachzahlungen bei 0,00 -600 -600 -600 -600 -600 Einmietungen 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -800 -800 -800 -800 -800 52412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 -500 -900 -900 -900 -900 52510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 -20.000 -26.000 -20.000 -20.000 -26.000 52510100 Kraftstoff 0,00 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 -900 -900 -900 -900 verbunden 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -25.500 -22.500 -18.500 -17.000 -22.500 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 52710400 Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehung 0,00 0 -1.500 -10.500 -10.500 -10.500 52710500 Veranstaltungen, Feste 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52711000 Lebensmittel 0,00 -1.800 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 0,00 0 -200 -200 -200 -200 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -107.200 -130.200 -130.200 -130.700 -130.700 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 0,00 -25.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 54210100 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 (Reisekosten) 54210200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 und sonstige Tätigkeit 54210300 Dienst- und Einsatzbekleidung (inkl. Reinigung) 0,00 -31.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 54210500 Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -1.200 -500 -500 -500 -500 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 54290200 Sonstige Aufwendungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 54310000 Bürobedarf 0,00 -700 -700 -700 -700 -700 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 -4.000 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 54310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 54520100 Umlagebeitrag Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) 0,00 -8.000 -7.500 -7.500 -8.000 -8.000 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -176.400 -154.600 -215.300 -293.800 -292.700 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 -28.000 -33.800 -58.400 -127.700 -131.100 57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen 0,00 -2.800 -2.200 -2.900 -2.000 -1.800 57110050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 -700 -700 -700 -8.700 -11.900 57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 -125.800 -86.700 -81.900 -87.500 -86.800 Teilergebnisplan 2021 Seite : 130 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Leistungsbeschreibung Ziele - Schulentwicklungsplanung - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten - Bereitstellung und Unterstützung des nicht lehrenden Personals Grundschulangebotes - Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Erhaltung des Schulstandortes - Abwicklung aller finanziellen und vertraglichen Angelegenheiten - Sicherung der Schulverpflegung - Grundschulvereinbarung mit der Gemeinde Barleben, zur Beschulung der Kinder aus den Ortschaften Ebendorf und Meitzendorf - Abrechnung der anteiligen Kosten für die Beschulung der Kinder aus der benachbarten Gemeinde Barleben - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt Verfassung LSA, SchulG LSA, GastSchBeitrVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Fachdienste, Direktor/-in der Grundschulen, Gemeinderat, Ortschaftsrat Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Grundschüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Jugend Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Schüler - Ertrag/Einnahmen pro Schüler - Gesamtkosten pro Schüler Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 44110000 Erträge aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 Gemeindeverbänden 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sonderrechnungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 24.300 44.800 44.800 44.800 44.800 Teilergebnisplan 2021 Seite : 132 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 23.400 43.900 43.900 43.900 43.900 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 900 900 900 900 900 9. = Ordentliche Erträge 0,00108.900 129.400 129.400 129.400 129.400 10. Personalaufwendungen 0,00 -71.200 -100.800 -100.800 -100.800 -100.800 50120000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer 0,00 -57.400 -81.100 -81.100 -81.100 -81.100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -2.300 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -11.500 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 und dgl. für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -381.100 -259.000 -162.700 -166.400 -169.900 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -47.000 -99.000 -4.000 -4.000 -4.000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -1.500 -1.400 -800 -800 -800 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 -78.500 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 52310200 Mietaufwendungen für Geräte 0,00 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -6.700 -7.000 -7.500 -7.800 -8.100 52410200 Heizung 0,00 -29.100 -23.000 -22.800 -22.600 -22.300 52410300 Reinigung 0,00 -63.300 -59.600 -62.600 -65.400 -68.700 52410400 Energie 0,00 -11.800 -13.300 -13.800 -14.300 -14.800 52410500 Wasser 0,00 -7.700 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 52410600 Niederschlagswasser 0,00 -3.100 -3.100 -3.100 -3.400 -3.100 52410700 Müll und Abfall 0,00 -2.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 52410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 52410900 Betriebskostenvorauszahlungen und Betriebskostennachzahlungen bei 0,00 -45.500 0 0 0 0 Einmietungen 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 52412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 -1.400 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -52.900 -14.100 -10.200 -10.200 -10.200 52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 -200 -1.100 -500 -500 -500 verbunden 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0 0 0 0 0 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 -15.500 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 52710500 Veranstaltungen, Feste 0,00 -600 -600 -600 -600 -600 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 -8.600 0 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -26.300 -28.900 -31.000 -31.000 -31.000 54110100 Reisekosten 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54290200 Sonstige Aufwendungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 54310000 Bürobedarf 0,00 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 -1.700 -2.300 -1.700 -1.700 -1.700 54310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 -17.300 -19.300 -22.000 -22.000 -22.000 54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 0 0 0 0 Teilergebnisplan 2021 Seite : 133 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Volksbildung Produktgruppe 272 Bibliotheken / Büchereien Produktuntergruppe 2721 Bibliotheken / Büchereien Produkt 272101 Bibliotheken

Leistungsbeschreibung Ziele - Bereitstellung, Beschaffung und Auswahl von Medien - Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und - Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Sortierung) Freizeitgestaltung, - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. - dient insbesondere der Leseförderung bei Kindern und Lesungen) Jugendlichen - Aufwandsentschädigung an ehrenamtlich tätige Bibliothekare - Gewinnung neuer Nutzer Auftrags- und Rechtsgrundlage KVG LSA, BiblG LSA Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Schüler/-innen (Kinder, Jugendliche), Leser FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuerungsunterstützung freiwillige Aufgabe Kennzahlen - ausgeliehene Bücher pro Jahr Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 0 0 0 0 0 52410200 Heizung 0,00 0 0 0 0 0 52410300 Reinigung 0,00 0 0 0 0 0 52410400 Energie 0,00 0 0 0 0 0 52410500 Wasser 0,00 0 0 0 0 0 52410600 Niederschlagswasser 0,00 0 0 0 0 0 52410700 Müll und Abfall 0,00 0 0 0 0 0 52410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 0 0 0 0 0 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 Bücher für Bibliotheken 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-400 -400 -400 -400 -400 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-400 -400 -400 -400 -400 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-400 -400 -400 -400 -400 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-400 -400 -400 -400 -400 Teilergebnisplan 2021 Seite : 135 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktuntergruppe 2812 Kulturförderung Produkt 281201 Ortschronik

Leistungsbeschreibung Ziele - Führen der Ortschronik in den Ortschaften - Aufarbeitung, Sammlung und Archivierung von historischen - Chronik als Teil der Lokal- und Regionalgeschichte Dokumenten der Ortsgeschichte - Zeitdokumente - Zeitdokumente - Aufwandsentschädigung an ehrenamtlich tätige Ortschronisten - Ahnenforschung - Bereitstellung und Beschaffung von Archiv- u. Fotomaterial - Heimatpflege - Zusammenarbeit/Recherche mit Archiven des Landes

Auftrags- und Rechtsgrundlage KVG LSA, Gemeinderats- und Ortschaftsratsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Historiker, Nutzer FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 2 Steuerungsunterstützung freiwillige Aufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -300 -300 -300 -300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -900 -1.000 -1.300 -1.300 -1.300 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -100 -100 -200 -200 -200 52410200 Heizung 0,00 -200 -300 -300 -300 -300 52410300 Reinigung 0,00 -100 -100 -200 -200 -200 52410400 Energie 0,00 -100 -100 -200 -200 -200 52410500 Wasser 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52410600 Niederschlagswasser 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52410700 Müll und Abfall 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 54310000 Bürobedarf 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-3.400 -9.900 -10.200 -10.200 -10.200 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-3.400 -9.900 -10.200 -10.200 -10.200 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-3.400 -9.900 -10.200 -10.200 -10.200 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-3.400 -9.900 -10.200 -10.200 -10.200 Teilergebnisplan 2021 Seite : 136 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktuntergruppe 2812 Kulturförderung Produkt 281201 Ortschronik

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktuntergruppe 2812 Kulturförderung Produkt 281202 Heimatfeste, Heimatpflege, Märkte und Veranstaltungen

Leistungsbeschreibung Ziele - Heimat- und Traditionsfeste - Erhalt des Brauchtums - Vereinsjubiläen - Erhalt und Entwicklung der heimatlichen Verbundenheit - Ausstellungen: Malerei, Zeichnungen, Fotografie - Weihnachtsmärkte - Sport- und Kulturveranstaltungen - Volkstrauertag - Vereinnahmung von Geldspenden Auftrags- und Rechtsgrundlage KVG LSA, Gemeinderats- und Ortschaftsratsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, kulturelle Einrichtungen FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuerungsunterstützung freiwillige Aufgabe Kennzahlen - Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 41470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -3.200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 52710500 Veranstaltungen, Feste 0,00 -3.200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 13 + Transferaufwendungen 0,00 -1.700 -5.100 -1.700 -1.700 -1.700 53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände 0,00 -1.700 -5.100 -1.700 -1.700 -1.700 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-4.900 -7.800 -4.400 -4.400 -4.400 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-4.900 -7.800 -4.400 -4.400 -4.400 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-4.900 -7.800 -4.400 -4.400 -4.400 Summe Zeilen 18 und 21) 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung 0,00 -7.300 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebshof 0,00 -7.300 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 25. = Ergebnis 0,00-12.200 -10.800 -7.400 -7.400 -7.400 Teilergebnisplan 2021 Seite : 138 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Unterstützung von Personen, Personengruppen, Kultur- und - Erhalt des Brauchtums Sportvereinen durch finanzielle Unterstützung und/oder - Schaffung und Erhalt von Freizeitangeboten, insbesondere in Sachleistungen der Kinder- und Jugendarbeit - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des Engagements Auftrags- und Rechtsgrundlage KVG LSA, Gemeinderats- und Ortschaftsratsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Sport- u. Kulturvereine FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuerungsunterstützung freiwillige Aufgabe Kennzahlen - Anzahl der Sportvereine Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 13 + Transferaufwendungen 0,00 -3.600 -50.600 -3.600 -3.600 -3.600 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 -3.600 -50.600 -3.600 -3.600 -3.600 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-3.600 -50.600 -3.600 -3.600 -3.600 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-3.600 -50.600 -3.600 -3.600 -3.600 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-3.600 -50.600 -3.600 -3.600 -3.600 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-3.600 -50.600 -3.600 -3.600 -3.600 Teilergebnisplan 2021 Seite : 139 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produktuntergruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produkt 315401 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Leistungsbeschreibung Ziele - Aufnahme in eine Obdachlosenunterkunft - Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit - Betrieb einer Obdachlosenunterkunft - Verwaltung von Wohnungen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt SOG LSA, Aufträge durch die Leitung des FD Bürgerdienste FD Gemeindeentwicklung Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Obdachlose FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Ordnungsangelegenheiten Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Obdachlosen - Kosten pro Monat - Einnahmen pro Monat - Deckungsgrad der Kosten durch Einnahmen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 0 0 0 0 0 52410300 Reinigung 0,00 0 -300 -300 -300 -300 52410400 Energie 0,00 0 -200 -200 -200 -200 52410900 Betriebskostenvorauszahlungen und Betriebskostennachzahlungen bei 0,00 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Einmietungen 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 -500 -500 -500 -500 52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 0 0 0 0 verbunden 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -7.500 0 0 0 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 -7.500 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,000 -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,000 -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,000 -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,000 -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 Teilergebnisplan 2021 Seite : 140 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 3 Soziales und Jugend Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen Produktuntergruppe 3431 Betreuungsleistungen Produkt 343101 Bundesfreiwilligendienst

Leistungsbeschreibung Ziele - Antragstellung auf Anerkennung von Einsatzstellen - Leistung von praktischer Hilfstätigkeit in - Betreuung und Abrechnung der einzelnen Maßnahmen gemeinwohlorientierten Einrichtungen, wie in den Bereichen Soziales, Tourismus, Betriebshof Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BFDG Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Freiwillige im Sinne des § 2 BFDG FD Zentrale Dienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Personal freiwillige Aufgabe

Kennzahlen - Anzahl der Freiwilligen pro Jahr - Kosten pro Freiwilligen pro Jahr Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 32.100 47.600 47.600 47.600 47.600 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund 0,00 32.100 47.600 47.600 47.600 47.600 9. = Ordentliche Erträge 0,0032.100 47.600 47.600 47.600 47.600 10. Personalaufwendungen 0,00 -24.000 -37.600 -37.600 -37.600 -37.600 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 -17.100 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 für Arbeitnehmer 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -6.900 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 für sonstige Beschäftigte 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -8.100 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -8.100 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-32.100 -47.600 -47.600 -47.600 -47.600 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,000 0 0 0 0 Teilergebnisplan 2021 Seite : 141 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktuntergruppe 3651 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsbeschreibung Ziele - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - bestmögliche Unterstützung der Erziehungsberechtigten - Kalkulation der Elternbeiträge - Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Einrichtung, - Erstellung der Gebührenbescheide/Betreuungsverträge deren Betrieb und Bewirtschaftung - Personalplanung - bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen - Berechnung der anteiligen Kosten für die Betreuung von - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer Kindern aus anderen Verbandsgemeinden, Gemeinden eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person nach und Städten dem Bildungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt - Erarbeitung von Zweckvereinbarungen für die Betreuung von - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Sicherung Kindern aus anderen Verwaltungsgemeinschaften, Gemeinden des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte und Städten - Bearbeitung von Statistiken - Bearbeitung der Sprachstandfeststellung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung baulichen Anlagen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt SGB I, SGB VIII, KVG LSA, KiföG LSA, Hauptsatzung, Kita-Benutzungssatzung, Fachdienste Kita-Gebührensatzung, Gemeinderatsbeschlüsse, Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher/-innen, Kindertagesstätten, Gemeinderat, FD Bürgerdienste Ortschaftsrat, Hauptausschuss Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Jugend Pflichtaufgabe Kennzahlen - Auslastungsquote (tatsächliche Kinderzahl/maximale Kinderzahl)*100 - Gesamtkosten je Kita-Platz/Kind - Zuschuss pro Kind - Ertrag/Einnahmen pro Kind - gedeckte Gesamtausgaben durch Elternbeiträge Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.490.500 1.795.600 1.726.400 1.726.400 1.726.400 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und 0,00 1.490.500 1.795.600 1.726.400 1.726.400 1.726.400 Gemeindeverbänden 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 531.600 520.600 520.600 520.600 520.600 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 531.600 520.600 520.600 520.600 520.600 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 170.000 320.500 320.500 320.500 320.500 44110000 Erträge aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 Teilergebnisplan 2021 Seite : 142 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 170.000 320.000 320.000 320.000 320.000 Gemeindeverbänden 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 44.800 42.500 42.300 42.300 100.900 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 40.800 42.200 42.200 42.200 100.800 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 4.000 300 100 100 100 9. = Ordentliche Erträge 0,002.236.900 2.679.200 2.609.800 2.609.800 2.668.400 10. Personalaufwendungen 0,00 -3.078.600 -3.248.600 -3.248.600 -3.248.600 -3.248.600 50120000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer 0,00 -2.478.800 -2.619.100 -2.619.100 -2.619.100 -2.619.100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -97.200 -102.400 -102.400 -102.400 -102.400 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -495.600 -520.100 -520.100 -520.100 -520.100 und dgl. für Arbeitnehmer 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 0,00 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -383.300 -427.600 -399.800 -352.900 -354.900 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -42.500 -32.000 -61.000 -15.000 -10.000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -8.500 -52.300 -2.700 -2.700 -2.700 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -10.600 -11.700 -12.600 -9.400 -10.000 52410200 Heizung 0,00 -26.500 -20.700 -20.700 -23.700 -23.600 52410300 Reinigung 0,00 -115.200 -120.500 -126.500 -124.000 -129.800 52410400 Energie 0,00 -25.400 -19.300 -20.200 -23.000 -23.700 52410500 Wasser 0,00 -5.300 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 52410600 Niederschlagswasser 0,00 -2.500 -1.600 -1.600 -1.300 -1.300 52410700 Müll und Abfall 0,00 -3.100 -4.300 -4.300 -5.100 -5.100 52410800 Straßenreinigung 0,00 -400 0 0 0 0 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -2.900 -3.000 -3.000 -2.400 -2.400 52412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 -3.500 -4.900 -4.900 -4.100 -4.100 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -5.800 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 -800 -1.400 -1.400 -1.300 -1.300 verbunden 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -1.700 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 -12.300 -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 -6.400 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 52710500 Veranstaltungen, Feste 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 52711000 Lebensmittel 0,00 -300 -400 -400 -400 -400 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 0,00 -2.800 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 -106.400 -99.400 -99.400 -99.400 -99.400 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -372.300 -372.200 -372.200 -372.200 -371.700 54110100 Reisekosten 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 Teilergebnisplan 2021 Seite : 143 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktuntergruppe 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 366101 Jugendclub

Leistungsbeschreibung Ziele - Bereitstellung der erforderlichen Mittel - Unterstützung der Erziehungsberechtigten - Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung sowie das - Bereitstellung von attraktiven Freizeitangeboten für Kinder und Personal Jugendliche - Förderung der Jugendarbeit - Förderung der sozialen Entwicklung Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt SGB VIII, KVG LSA, Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Kinder, Jugendliche, Heranwachsende FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Jugend freiwillige Aufgabe Kennzahlen - durchschnittliche Anzahl der Besucher - Kosten Jugendclub pro Jugendlichem (Alter 12-21) Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 29.700 30.500 30.500 30.500 30.500 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und 0,00 24.700 25.100 25.100 25.100 25.100 Gemeindeverbänden 41420100 Zuweisungen für Projektförderungen vom Landkreis 0,00 5.000 5.400 5.400 5.400 5.400 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44110000 Erträge aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 1.400 1.800 2.200 2.600 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 1.400 1.800 2.200 2.600 9. = Ordentliche Erträge 0,0029.700 31.900 32.300 32.700 33.100 10. Personalaufwendungen 0,00 -66.600 -71.500 -71.500 -71.500 -71.500 50120000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer 0,00 -53.400 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -2.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -10.900 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 und dgl. für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -17.200 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -2.500 0 0 0 0 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -600 -100 -100 -100 -100 52410200 Heizung 0,00 -900 0 0 0 0 52410300 Reinigung 0,00 -100 0 0 0 0 Teilergebnisplan 2021 Seite : 145 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 52410400 Energie 0,00 -400 0 0 0 0 52410500 Wasser 0,00 -200 0 0 0 0 52410600 Niederschlagswasser 0,00 -200 0 0 0 0 52410700 Müll und Abfall 0,00 -100 0 0 0 0 52410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 52410900 Betriebskostenvorauszahlungen und Betriebskostennachzahlungen bei 0,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Einmietungen 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -100 0 0 0 0 52412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 0 -100 -100 -100 -100 52510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 52510100 Kraftstoff 0,00 0 -500 -500 -500 -500 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -900 -500 -500 -500 -500 52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 0 0 0 0 verbunden 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 52710500 Veranstaltungen, Feste 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52710800 Projekte 0,00 -5.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 52711000 Lebensmittel 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 0,00 0 -200 -200 -200 -200 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -4.100 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 54110100 Reisekosten 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 54290100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 0,00 0 0 0 0 0 Diensten 54290200 Sonstige Aufwendungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 54310000 Bürobedarf 0,00 -200 -300 -300 -300 -300 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 -800 -800 -800 -800 -800 54310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 54820000 Säumniszuschläge 0,00 0 0 0 0 0 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -3.500 -3.500 -3.900 -3.900 -3.900 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen 0,00 0 0 0 0 0 57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 -1.000 0 0 0 0 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und 0,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.100 Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere 57110110 Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche 0,00 -1.300 -2.300 -2.700 -2.700 -2.800 Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-91.400 -94.200 -94.600 -94.600 -94.600 Teilergebnisplan 2021 Seite : 146 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher - sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Spielplätze - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt DIN-Vorschriften, Dienstanweisungen Betriebshof Zielgruppen Organisationseinheit Kinder, Jugendliche FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau freiwillige Aufgabe

Kennzahlen - Kosten der Instandsetzungen je Spielplatz - Kosten der Investitionen je Spielplatz - Anzahl der Kontrollen pro Jahr Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 0 0 0 0 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 500 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,00500 0 0 0 0 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -300 -300 -300 -300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -2.000 -3.800 -7.800 -2.800 -2.800 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -2.000 -3.800 -7.800 -2.800 -2.800 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -2.300 -600 -100 0 0 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und 0,00 -2.300 -600 -100 0 0 Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere 57110110 Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-4.300 -10.700 -14.200 -9.100 -9.100 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-3.800 -10.700 -14.200 -9.100 -9.100 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-3.800 -10.700 -14.200 -9.100 -9.100 Summe Zeilen 18 und 21) 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung 0,00 -6.500 -6.600 -6.800 -6.900 -7.000 58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebshof 0,00 -6.500 -6.600 -6.800 -6.900 -7.000 25. = Ergebnis 0,00-10.300 -17.300 -21.000 -16.000 -16.100 Teilergebnisplan 2021 Seite : 148 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produktuntergruppe 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt 424101 Sporteinrichtungen

Leistungsbeschreibung Ziele - Erarbeitung von Belegungsplänen für die Sporteinrichtungen - bestmögliche Ausnutzung der Sporteinrichtungen (Sporthallen, Sportlerheime und Sportplätze) - Unterstützung der Vereine mit der Bereitstellung von - Erarbeitung von Verträgen für die Nutzung durch Dritte Sporthallen, Sportlerheimen und Sportplätzen (Vereine und Privatpersonen) - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Förderung der Gesundheit Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Benutzungs- und Gebührensatzung für öffentliche Fachdienste Einrichtungen, Gemeinderatsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine, Einwohner/-innen, FD Gemeindeentwicklung Hauptverwaltungsbeamte, Gemeinderat, Ortschaftsrat Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Verwaltungsangelegenheiten freiwillige Aufgabe Kennzahlen - Anzahl der Sportvereine und Anzahl der Sporthallen - Anzahl der Veranstaltungen - Auslastungsgrad der Sporthallen - gesamte Nutzungsfläche Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 7.800 500 500 500 500 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Sportvereine) 0,00 7.800 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 18.100 13.500 13.500 13.500 13.500 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 18.100 13.500 13.500 13.500 13.500 9. = Ordentliche Erträge 0,0025.900 15.500 15.500 15.500 15.500 10. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -66.800 -44.400 -25.700 -26.200 -26.900 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -22.000 -22.000 -2.000 -2.000 -2.000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -5.700 -4.800 -5.500 -5.600 -5.800 Teilergebnisplan 2021 Seite : 149 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktuntergruppe 5111 Räumliche Planung Produkt 511101 Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungsbeschreibung Ziele - Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung - Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen - Flächennutzungsplan - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Vorgabe gestalterischer Kriterien - städtebauliche Verträge - Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen - Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter Auftrags- und Rechtsgrundlage BauGB, BauNVO, Gemeinderatsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Grundstückseigentümer/-innen, Allgemeinheit FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung FDL Gemeindeentwicklung Pflichtaufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 80.000 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 80.000 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,0080.000 0 0 0 0 10. Personalaufwendungen 0,00 -90.300 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -72.500 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -3.100 -900 -900 -900 -900 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -14.700 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 -12.000 0 0 0 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -12.000 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -100.200 -15.200 -200 -200 -200 54310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 54310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 0 0 0 0 0 54930100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -100.000 -15.000 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-190.500 -50.100 -23.100 -23.100 -23.100 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-110.500 -50.100 -23.100 -23.100 -23.100 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-110.500 -50.100 -23.100 -23.100 -23.100 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-110.500 -50.100 -23.100 -23.100 -23.100 Teilergebnisplan 2021 Seite : 151 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produktuntergruppe 5211 Maßnahmen der Bauaufsicht Produkt 521101 Hochbauverwaltung

Leistungsbeschreibung Ziele - Planung und Durchführung von Hochbauinvestitionen - Sicherung innerbetrieblicher Instandhaltungs- und - Instandhaltungs- und Reparauturmaßnahmen an Investitionserfordernisse zur Gewährleistung der Nutzung von gemeindlichen Hochbauten (Feuerwehren, Kinder- und öffentlichen Gebäuden Schuleinrichtungen, Sportstätten, Bürgerhäusern, - Steuerung und Kontrolle der baulichen Entwicklung in der Obdachlosenunterkunft, Feierhallen) Gemeinde - Erteilung von Schacht- und Aufgrabegenehmigungen/ Bauantragsfreistellungen - Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren - allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung (Kostenkontrollen/Verwendungsnachweise/ Bestandsdokumentationen) - Konzepte Dorfsanierung Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BauGB, BauNVO, VOB, HOAI, KAG LSA, KVG LSA, BauO LSA, Förderrichtlinien, Fachdienste Gemeinderatsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Antragsteller/-innen, Landkreis FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Hochbau Pflichtaufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 200 200 200 200 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 200 200 200 200 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,00100 200 200 200 200 10. Personalaufwendungen 0,00 -107.500 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900 50120000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer 0,00 -86.600 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -3.400 -500 -500 -500 -500 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -17.500 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 und dgl. für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -35.000 0 0 0 0 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 -35.000 0 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.400 0 0 0 0 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -2.400 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-144.900 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-144.800 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 20. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-144.800 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 Summe Zeilen 18 und 21) Teilergebnisplan 2021 Seite : 152 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Produktuntergruppe 5231 Denkmalschutz und -pflege Produkt 523101 Denkmalschutz und -pflege

Leistungsbeschreibung Ziele - Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege - Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler - Bewahrung und Schutz des historischen Erscheinungsbildes Auftrags- und Rechtsgrundlage DSchG LSA, Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Öffentlichkeit, Denkmaleigentümer FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Hochbau Pflichtaufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 500 500 500 400 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 500 500 500 400 9. = Ordentliche Erträge 0,000 500 500 500 400 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -900 57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 0,00 0 -400 -400 -400 -200 57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0 -700 -700 -700 -700 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,000 -1.100 -1.100 -1.100 -900 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,000 -600 -600 -600 -500 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,000 -600 -600 -600 -500 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,000 -600 -600 -600 -500 Teilergebnisplan 2021 Seite : 154 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produktuntergruppe 5311 Elektrizitätsversorgung Produkt 531101 Elektrizitätsversorgung

Leistungsbeschreibung Ziele - Konzessionsverträge - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und - Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität Anlagen des Versorgers Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, Gemeinderatsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen FD Finanzservice Zielgruppen Organisationseinheit Versorger, Nutzer FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau Pflichtaufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 41470100 Zuschuss für Energieeffizenznetzwerk Mittelland vom BAFA 0,00 0 0 0 0 0 weitergeleitet von RKW Sachsen-Anhalt GmbH 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 180.000 189.000 188.000 187.000 186.000 45110000 Konzessionsabgaben 0,00 180.000 189.000 188.000 187.000 186.000 9. = Ordentliche Erträge 0,00180.000 189.000 188.000 187.000 186.000 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -28.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 54570100 Grundbeitrag für Energieeffizienznetzwerk Mittelland an RKW 0,00 -8.000 0 0 0 0 Sachsen-Anhalt GmbH 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-28.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00152.000 184.000 183.000 182.000 181.000 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00152.000 184.000 183.000 182.000 181.000 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00152.000 184.000 183.000 182.000 181.000 Teilergebnisplan 2021 Seite : 155 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produktuntergruppe 5321 Gasversorgung Produkt 532101 Gasversorgung

Leistungsbeschreibung Ziele - Konzessionsverträge - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und - Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Gas Anlagen des Versorgers Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, Gemeinderatsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen FD Finanzservice Zielgruppen Organisationseinheit Versorger, Nutzer FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau Pflichtaufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 22.500 22.200 22.200 22.200 22.200 45110000 Konzessionsabgaben 0,00 22.500 22.200 22.200 22.200 22.200 9. = Ordentliche Erträge 0,0022.500 22.200 22.200 22.200 22.200 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,0022.500 22.200 22.200 22.200 22.200 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,0022.500 22.200 22.200 22.200 22.200 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,0022.500 22.200 22.200 22.200 22.200 Teilergebnisplan 2021 Seite : 156 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Produktuntergruppe 5361 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Produkt 536101 Breitbandversorgung

Leistungsbeschreibung Ziele - flächendeckende Versorgung der Gemeinde Niedere Börde mit - Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde Niedere Börde als leistungsfähigen Breitbandanschlüssen Wirtschafts- und Wohnstandort - Aufbau von Hochleistungsnetzen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt Richtlinie 2009/140/EG "Bessere Regulierung" Fachdienste, ARGE-Breitband Richtlinie 2009/136/EG "Rechte der Bürger" Telekommunikationsgesetz (TKG) Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/innen, Unternehmen, Vereine FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Breitband freiwillige Aufgabe Kennzahlen - Anzahl der versorgten Haushalte Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 61.800 227.600 227.600 227.600 44110100 Erträge aus Pachten 0,00 0 61.800 227.600 227.600 227.600 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 204.700 204.700 204.700 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 204.700 204.700 204.700 7. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 46910200 Erstattungszinsen 0,00 0 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,000 61.800 432.300 432.300 432.300 10. Personalaufwendungen 0,00 -35.800 -61.400 -61.400 -61.400 -61.400 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 -28.900 -49.400 -49.400 -49.400 -49.400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 -1.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 -5.800 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -270.000 -164.000 -93.400 0 0 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 0 0 0 0 0 52410400 Energie 0,00 0 -3.000 -900 0 0 52910100 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Breitband 0,00 -270.000 -161.000 -92.500 0 0 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 -443.400 -443.400 -443.400 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 -443.400 -443.400 -443.400 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-305.800 -225.400 -598.200 -504.800 -504.800 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-305.800 -163.600 -165.900 -72.500 -72.500 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-305.800 -163.600 -165.900 -72.500 -72.500 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-305.800 -163.600 -165.900 -72.500 -72.500 Teilergebnisplan 2021 Seite : 157 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produktuntergruppe 5381 Abwasserbeseitigung Produkt 538101 Abwasserbeseitigung

Leistungsbeschreibung Ziele - Zusammenwirken mit dem WWAZ in Fragen der - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Schmutzwasserbeseitigung Anlagen des Versorgers - Aufgabenerfüllung Niederschlagswasserbeseitigung in Regie - Sicherstellung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde (Gebührenerhebung, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen, Zusammenwirken mit Vertragspartnern und Anschlussnehmern) Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt KVG LSA, Gemeinderatsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen FD Finanzservice Zielgruppen Organisationseinheit Versorger, Nutzer FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau Pflichtaufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100.100 97.500 97.100 97.100 97.100 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 100.000 97.400 97.000 97.000 97.000 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 15.400 33.300 33.300 33.300 33.300 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 15.000 32.700 32.700 32.700 32.700 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 0,00 400 600 600 600 600 9. = Ordentliche Erträge 0,00115.500 130.800 130.400 130.400 130.400 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -300 -300 -300 -300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -23.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -42.600 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 0,00 -42.600 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-65.600 -69.300 -69.300 -69.300 -69.300 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,0049.900 61.500 61.100 61.100 61.100 20. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,0049.900 61.500 61.100 61.100 61.100 Summe Zeilen 18 und 21) Teilergebnisplan 2021 Seite : 158 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produktuntergruppe 5381 Abwasserbeseitigung Produkt 538101 Abwasserbeseitigung

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produktuntergruppe 5411 Gemeindestraßen - Maßnahmen Produkt 541101 Gemeindestraßen

Leistungsbeschreibung Ziele - Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen - ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Unterhaltung der Straßen, Geh- und Radwege - Gewährleistung bautechnische Sicherheit der Straßen, - Führung Straßenkataster Geh- und Radwege - Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder - Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur Anlagen - Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum durch Versorgungsträger - Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsrecht Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BauGB, HOAI, VOB, StVO, KVG LSA, KAG LSA, Betriebshof Satzungen, Dienstanweisungen, Aufträge Zielgruppen Organisationseinheit Nutzer der Gemeindestraßen, Geh-und Radwege FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Beitragsrechnungen - Erschließungsaufwand je Straße - Höhe der Unterhaltungskosten Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 500 500 500 500 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 500 500 500 500 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 228.100 243.800 240.900 254.900 249.600 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 139.300 158.300 155.400 169.400 164.500 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 0,00 55.500 52.000 52.000 52.000 51.600 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 33.300 33.500 33.500 33.500 33.500 9. = Ordentliche Erträge 0,00228.200 244.300 241.400 255.400 250.100 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -27.400 -27.400 -27.400 -27.400 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -91.600 -68.000 -32.700 -33.500 -32.700 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -82.000 -61.800 -27.600 -27.600 -27.600 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52410600 Niederschlagswasser 0,00 -8.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -1.000 -1.100 0 -800 0 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -591.200 -672.900 -641.900 -639.700 -630.400 Teilergebnisplan 2021 Seite : 160 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produktuntergruppe 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produkt 545101 Straßenreinigung/Winterdienst

Leistungsbeschreibung Ziele - Reinigen, Räumen und Streuen von Straßen, Wegen und - Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und Flächen entsprechend Satzung bedarfsgerechten Winterdienstes Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BauGB, StrG LSA, Straßenreinigungssatzung Betriebshof, Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Grundstückseigentümer/-innen, Allgemeinheit FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau Pflichtaufgabe

Kennzahlen - Kehrkilometer - Kosten je m² angeschlossene Grundstücksfläche - Anzahl Haftpflichtschäden Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 9. = Ordentliche Erträge 0,0039.000 39.000 39.000 39.000 39.000 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -300 -300 -300 -300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -3.500 -3.000 -2.000 -2.100 -2.000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 52410500 Wasser 0,00 0 0 0 0 0 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -500 -100 0 -100 0 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0 -900 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -31.000 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 54290100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 0,00 -31.000 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 Diensten 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 57110110 Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-34.500 -40.500 -39.500 -39.600 -39.500 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,004.500 -1.500 -500 -600 -500 20. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,004.500 -1.500 -500 -600 -500 Summe Zeilen 18 und 21) 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung 0,00 -23.900 -10.000 -11.000 -12.000 -13.000 58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - kalkulatorische 0,00 0 0 0 0 0 Kosten Teilergebnisplan 2021 Seite : 162 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Neubau, Unterhaltung und Betrieb der - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht Straßenbeleuchtung Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt Dienstanweisungen, Gemeinderatsbeschlüsse FD Finanzservice Zielgruppen Organisationseinheit Grundstückseigentümer/-innen, Allgemeinheit FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau Pflichtaufgabe Kennzahlen - Energieeffizienz - Anzahl Leuchten Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 0 0 0 0 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 100 0 0 0 0 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 10.000 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 25.100 37.300 32.600 28.500 23.700 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 21.800 35.900 31.500 27.400 23.100 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 0,00 2.600 1.000 1.000 1.000 600 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 700 400 100 100 0 9. = Ordentliche Erträge 0,0035.200 42.300 37.600 33.500 28.700 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -120.000 -141.000 -81.000 -81.000 -81.000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -40.000 -58.000 -11.000 -11.000 -11.000 52410400 Energie 0,00 -80.000 -83.000 -70.000 -70.000 -70.000 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -48.800 -64.400 -54.300 -45.800 -37.400 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 0,00 -48.800 -64.400 -54.300 -45.800 -37.400 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-168.800 -205.400 -135.300 -126.800 -118.400 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-133.600 -163.100 -97.700 -93.300 -89.700 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-133.600 -163.100 -97.700 -93.300 -89.700 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,00-133.600 -163.100 -97.700 -93.300 -89.700 Teilergebnisplan 2021 Seite : 164 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktuntergruppe 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt 551101 Öffentliches Grün

Leistungsbeschreibung Ziele - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen - Förderung eines positiven Ortsbildes Grünanlagen - Erhöhung der Standort- und Lebensqualität - Baum- und Strauchpflegearbeiten Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BNatSchG, Baumschutzsatzung, Dorfgestaltungs- u. Entwicklungsvorgaben, Betriebshof Gemeinderatsbeschlüsse, Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Nutzer der Anlagen FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau Pflichtaufgabe

Kennzahlen - Anzahl m² der öffentlichen Grünflächen - Kosten der Pflege pro m² Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 200 200 200 200 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 200 200 200 200 9. = Ordentliche Erträge 0,000 200 200 200 200 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -300 -300 -300 -300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -95.500 -55.500 -40.100 -40.100 -40.100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen 0,00 -90.000 -50.000 -35.000 -35.000 -35.000 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -500 -500 -100 -100 -100 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 54310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -2.300 -4.200 -4.200 -4.200 -2.200 57110110 Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche 0,00 -2.300 -4.200 -4.200 -4.200 -2.200 Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-97.800 -68.000 -52.600 -52.600 -50.600 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-97.800 -67.800 -52.400 -52.400 -50.400 20. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-97.800 -67.800 -52.400 -52.400 -50.400 Summe Zeilen 18 und 21) 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung 0,00 -240.700 -285.000 -295.400 -307.000 -320.000 58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebshof 0,00 -240.700 -285.000 -295.400 -307.000 -320.000 25. = Ergebnis 0,00-338.500 -352.800 -347.800 -359.400 -370.400 Teilergebnisplan 2021 Seite : 165 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktuntergruppe 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 552101 Öffentliches Gewässer

Leistungsbeschreibung Ziele - Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden - Verbesserung Wasserqualität - Realisierung von Maßnahmen im Ergebnis der - Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen Gewässerschauen Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt WG LSA, WRRL VO LSA, Satzung Unterhaltungsverband, Gemeinderatsbeschlüsse Betriebshof Zielgruppen Organisationseinheit Grundstückseigentümer/-innen, Unterhaltungsverbände FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Tiefbau Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der öffentlichen Gewässer - Anzahl der wasserbaulichen Anlagen

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktuntergruppe 5531 Friedhöfe Produkt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungsbeschreibung Ziele - Erstellung/Anpassung der Friedhofssatzung und der - Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger, ortsüblicher dazugehörigen Friedhofsgebührensatzung und pietätvoller Art und Weise - Gebührenkalkulation - Kostendeckung - Planung und Gestaltung der Grabanlagen in Zusammenarbeit - Bedarfsdeckung mit dem Betriebshof - Führen der Friedhofsbücher und Pflegen des Friedhofskatasters - Vereinbarungen über die Nutzung von Grabstätten - Ausstellung von Gebührenbescheiden, Graburkunden und Berechtigungsscheine für gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen - Bearbeitung von Sterbefällen (Beerdigungserlaubniserteilung, Grabstättennachweise) - Terminabstimmung mit Bestattern, Hinterbliebenen, Pfarrern, Betriebshof - Bestimmung der Grabstätten, Eintragung in die Grabbücher Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt BGB, Feuerbestattungsgesetz, Leichenwesenverordnung, BestattG LSA, Erlasse und FD Gemeindeentwicklung, Betriebshof Durchführungsbestimmungen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gemeinderatsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Nutzungsberechtigte FD Bürgerdienste Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Bürgerservice Pflichtaufgabe Kennzahlen - Anzahl der Bestattung im Jahr Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 19.500 29.500 29.500 29.500 29.500 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 6.500 7.500 7.500 7.500 7.500 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 13.000 22.000 22.000 22.000 22.000 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 700 700 700 700 700 Gemeindeverbänden 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 9. = Ordentliche Erträge 0,0024.300 34.300 34.300 34.300 34.300 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -23.900 -23.900 -23.900 -23.900 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 für Arbeitnehmer Teilergebnisplan 2021 Seite : 168 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -23.700 -35.300 -19.200 -18.700 -18.700 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -13.500 -24.500 -7.000 -6.500 -6.500 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbau) 0,00 0 0 0 0 0 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -2.900 -2.000 -2.900 -2.900 -2.900 52410400 Energie 0,00 -1.500 -1.200 -1.700 -1.700 -1.700 52410500 Wasser 0,00 -2.700 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 52410700 Müll und Abfall 0,00 -1.400 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 52410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 52412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 0 0 0 0 verbunden 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -300 -300 -200 -200 -200 54290100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 0,00 -100 -100 0 0 0 Diensten 54310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 54310600 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 16. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 -4.900 -4.400 -4.300 -4.000 -4.100 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 -4.200 -3.500 -3.300 -2.900 -2.900 57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und 0,00 0 0 0 0 0 Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere 57110110 Abschreibungen auf Sammelposten für bewegliche 0,00 -700 -900 -1.000 -1.100 -1.200 Vermögensgegenstände von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-28.900 -69.800 -53.500 -52.700 -52.800 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,00-4.600 -35.500 -19.200 -18.400 -18.500 19. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 49110000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00-4.600 -35.500 -19.200 -18.400 -18.500 Summe Zeilen 18 und 21) 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung 0,00 -129.900 -111.800 -116.300 -124.400 -127.700 58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 0,00 0 0 0 0 0 Unterhaltungskosten 58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebshof 0,00 -129.900 -111.800 -116.300 -124.400 -127.700 25. = Ergebnis 0,00-134.500 -147.300 -135.500 -142.800 -146.200 Teilergebnisplan 2021 Seite : 169 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produktuntergruppe 5711 Wirtschaftsförderung Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Leistungsbeschreibung Ziele - allgemeine Gemeindeinformation, Verbesserung der - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Standortfaktoren - Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen - Hilfestellung bei Existenzgründungen - Sicherung der Gewerbeeinnahmen - Tourismusförderung insbesondere des Radtourismus und der - Verbesserung des Gemeindemarketings Naherholung (z.B. Jersleber See) Gewinnung von Investoren Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt Förderprogramme - ILEK, ELER Hauptverwaltungsbeamte Zielgruppen Organisationseinheit Industrie, Wissenschaft und Handwerk, Gastronomie, Tourismusverband, Touristen FD Gemeindeentwicklung

Rechtsbindung freiwillige Aufgabe Kennzahlen - Anzahl der Arbeitsplätze - Anzahl der Gewerbe- und Industriebetriebe - Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe - prozentuale Steigerung der Gastronomie - und Tourismusbranche - Auslastung der Gewerbegebiete - Besucherzahlen z.B. Jersleber See, Domäne usw. Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 900 1.300 1.300 1.300 0 44110100 Erträge aus Pachten 0,00 900 1.300 1.300 1.300 0 9. = Ordentliche Erträge 0,00900 1.300 1.300 1.300 0 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -200 -200 -200 -200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -800 -800 -800 -800 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -100 -15.100 -100 -100 -100 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 52710400 Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 52710500 Veranstaltungen, Feste 0,00 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -15.000 0 0 0 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -100 -100 -100 -100 54290100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 0,00 0 -100 -100 -100 -100 Diensten 54310500 öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-100 -20.200 -5.200 -5.200 -5.200 Teilergebnisplan 2021 Seite : 170 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Produkt 573101 Bürgerhäuser

Leistungsbeschreibung Ziele - Bereitstellung gemeindlicher Gebäude für die - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des gemeinschaftliche Nutzung Gemeinschaftssinns - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Mitwirkung am Produkt Fachdienste Zielgruppen Organisationseinheit Gemeindevertretung, Allgemeinheit FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Verwaltungsangelegenheiten freiwillige Aufgabe Kennzahlen - Bedarfsanalysen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000 5.700 5.700 5.700 5.700 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 5.000 5.700 5.700 5.700 5.700 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 500 500 500 500 44110000 Erträge aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeverbänden 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 10.600 8.300 8.300 8.300 8.300 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 10.600 8.300 8.300 8.300 8.300 9. = Ordentliche Erträge 0,0015.600 14.500 14.500 14.500 14.500 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -700 -700 -700 -700 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -58.000 -62.800 -48.200 -47.600 -48.200 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -17.000 -20.000 -4.500 -3.500 -3.500 52310000 Aufwendungen für Mieten 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -3.600 -3.600 -4.100 -4.100 -4.100 52410200 Heizung 0,00 -15.000 -12.800 -12.800 -12.800 -12.600 52410300 Reinigung 0,00 -9.500 -9.300 -10.100 -10.500 -11.100 52410400 Energie 0,00 -4.900 -4.400 -5.000 -5.000 -5.200 52410500 Wasser 0,00 -2.400 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 52410600 Niederschlagswasser 0,00 -2.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Teilergebnisplan 2021 Seite : 172 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produktuntergruppe 5751 Tourismus Produkt 575101 Domäne

Leistungsbeschreibung Ziele - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung des Brauchtums und Tourismus - Führungen, Besucherbetreuung - Angebot für verschiedene Kulturveranstaltungen - Dokumentation, Bestandspflege und -erweiterung - Zusammenarbeit mit Schulen im Rahmen von Projektarbeiten - Auskunftsstelle für Tourismusverbände und Reisebüros - Kunstausstellungen, Lesungen - Werterhaltung des Gebäudes - Instandhaltung/Wartung der technischen Anlagen - Gebäudeunterhaltung/Beschaffung (Wasser, Strom, Gas, Möbel, technische Geräte, Büromaterial, Reinigung, Telefonanschluss) - Miet-/Nutzungsverhältnisse Auftrags- und Rechtsgrundlage KVG LSA, Gemeinderatsbeschlüsse Zielgruppen Organisationseinheit Touristen, Reisegruppen, Vereine, Schüler/-innen FD Gemeindeentwicklung Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Verwaltungsangelegenheiten freiwillige Aufgabe Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 1.000 1.000 1.000 1.000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 100 1.000 1.000 1.000 1.000 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 44110000 Erträge aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 17.200 12.500 12.500 12.500 12.300 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 17.200 12.500 12.500 12.500 12.300 9. = Ordentliche Erträge 0,0017.300 13.500 13.500 13.500 13.300 10. Personalaufwendungen 0,00 0 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0,00 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 -200 -200 -200 -200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 0,00 0 -900 -900 -900 -900 für Arbeitnehmer 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -8.600 -19.100 -9.000 -9.200 -9.400 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 -2.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 52410100 Gebäudeversicherung 0,00 -1.200 -1.400 -1.400 -1.500 -1.600 52410200 Heizung 0,00 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 52410300 Reinigung 0,00 -2.000 -2.000 -2.100 -2.200 -2.300 52410400 Energie 0,00 -600 -600 -600 -600 -600 52410500 Wasser 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 52411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 Teilergebnisplan 2021 Seite : 174 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produktuntergruppe 5751 Tourismus Produkt 575101 Domäne

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktuntergruppe 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611101 Steuern

Zielgruppen Organisationseinheit Einwohner/-innen, Kreditinstitute, Finanzamt, Gemeinderat FD Finanzservice Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB 1 Steuern Pflichtaufgabe Kennzahlen - Höhe der Gewerbesteuer - Höhe der Grundsteuer A - Höhe der Grundsteuer B - Höhe der Hundesteuer - Höhe der Vergnügungssteuer - Steuereinnahmen je Einwohner Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 3.486.500 3.258.900 3.056.900 3.456.900 3.456.900 40110000 Grundsteuer A 0,00 198.000 199.200 199.200 199.200 199.200 40120000 Grundsteuer B 0,00 1.281.700 1.293.700 1.293.700 1.293.700 1.293.700 40130000 Gewerbesteuer 0,00 1.942.800 1.700.000 1.500.000 1.900.000 1.900.000 40310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 0 0 0 0 40320000 Hundesteuer 0,00 57.000 59.000 58.000 58.000 58.000 40340000 Zweitwohnungssteuer 0,00 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 45610000 Bußgelder 0,00 0 0 0 0 0 7. + Finanzerträge 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9. = Ordentliche Erträge 0,003.496.500 3.268.900 3.066.900 3.466.900 3.466.900 Teilergebnisplan 2021 Seite : 176 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Leistungsbeschreibung Ziele - Darstellung der allgemeinen Zuweisungen, wie Schlüssel-, - Optimierung des Finanztransfers Finanz- und Bedarfszuweisungen - Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Darstellung der allgemeinen Umlagen, wie Kreis- und - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Gewerbesteuerumlage - Finanzierung von Modernisierungen und Sanierungen des - Haushaltsmittel nach dem FAG (Investitonspauschale und gemeindeeigenen Eigentums Auftragskostenerstattung) - Finanzierung des Landkreises - steuerähnliche Einnahmen (Einkommens- und Umsatzsteuer) Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt FAG, KVG LSA, GemHVO Doppik LSA, GemKVO Doppik LSA, Richtlinien, Fachdienste Gemeinderatsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Gemeinderat, Einwohner/-innen, Landkreis, Statistisches Landesamt FD Finanzservice Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Finanzmanagement Pflichtaufgabe Kennzahlen - Höhe der Kreisumlage - Höhe der Gewerbesteuerumlage - Hebesätze der Gemeinde - Höhe der Investitionen je Einwohner - Höhe der investiven Zuweisungen - Höhe der allgemeinen Zuweisungen Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 3.148.200 3.015.600 3.123.000 3.302.300 3.488.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 2.857.800 2.703.000 2.845.400 3.017.300 3.197.500 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 290.400 312.600 277.600 285.000 290.500 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.302.200 1.032.200 1.389.400 1.418.000 1.462.400 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 810.900 539.500 896.700 925.300 969.700 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 0,00 491.300 492.700 492.700 492.700 492.700 Auftragskostenerstattung 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 257.400 240.100 230.800 223.800 210.100 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 257.400 240.100 230.800 223.800 210.100 9. = Ordentliche Erträge 0,004.707.800 4.287.900 4.743.200 4.944.100 5.160.500 13 + Transferaufwendungen 0,00 -2.376.600 -2.691.400 -2.416.100 -2.580.200 -2.572.700 53410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 -170.000 -148.800 -131.300 -166.300 -166.300 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land 0,00 0 0 0 0 0 53720000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 0,00 -2.206.600 -2.542.600 -2.284.800 -2.413.900 -2.406.400 Kreisumlage 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-2.376.600 -2.691.400 -2.416.100 -2.580.200 -2.572.700 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,002.331.200 1.596.500 2.327.100 2.363.900 2.587.800 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,002.331.200 1.596.500 2.327.100 2.363.900 2.587.800 Summe Zeilen 18 und 21) Teilergebnisplan 2021 Seite : 178 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:50:20 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktuntergruppe 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungsbeschreibung Ziele - zentrale Schuldenbewirtschaftung/Abwicklung Schuldendienst - Aufzeigen der Finanzsituation der Gemeinde - Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten - Realisierung günstiger Konditionen - Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und -ausgaben - Schuldenabbau Auftrags- und Rechtsgrundlage Mitwirkung am Produkt FAG, KVG LSA, GemHVO Doppik LSA, GemKVO Doppik LSA, vertragliche Fachdienste, Landkreis, Statistisches Landesamt, Geldinstitute Vereinbarungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen Zielgruppen Organisationseinheit Gemeinderat, Einwohner/-innen, Landkreis, Statistisches Landesamt, Kreditinstitute FD Finanzservice Produktverantwortlicher Rechtsbindung SB Finanzmanagement Pflichtaufgabe Kennzahlen - Höhe der Kreditaufnahmen je Einwohner - Höhe der Schulden je Einwohner - Gesamtschulden der Gemeinde Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Ertrags- und Aufwandsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 6. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 0 0 0 0 45620400 sonstige Säumniszuschläge 0,00 100 0 0 0 0 7. + Finanzerträge 0,00 75.000 240.000 90.000 90.000 90.000 46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und 0,00 0 150.000 0 0 0 Beteiligungen 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 75.000 90.000 90.000 90.000 90.000 46910100 Erstattung Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer 0,00 0 0 0 0 0 KOWISA 9. = Ordentliche Erträge 0,0075.100 240.000 90.000 90.000 90.000 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 0 0 0 0 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag KOWISA 54930100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -26.600 -19.300 -38.000 -41.600 -41.900 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0,00 -20.600 -19.300 -38.000 -41.600 -41.900 für laufende Kredite und geplante Neuaufnahme Kredite 55170100 Kassenkreditzinsen 0,00 -6.000 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00-26.600 -19.300 -38.000 -41.600 -41.900 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 0,0048.500 220.700 52.000 48.400 48.100 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,0048.500 220.700 52.000 48.400 48.100 Summe Zeilen 18 und 21) 25. = Ergebnis 0,0048.500 220.700 52.000 48.400 48.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" *** Finanzplan 2021 Seite : 180 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:57:45 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 6.634.700 6.274.500 6.179.900 6.759.200 6.944.900 60110000 Grundsteuer A 0,00 198.000 199.200 199.200 199.200 199.200 60120000 Grundsteuer B 0,00 1.281.700 1.293.700 1.293.700 1.293.700 1.293.700 60130000 Gewerbesteuer 0,00 1.942.800 1.700.000 1.500.000 1.900.000 1.900.000 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 2.857.800 2.703.000 2.845.400 3.017.300 3.197.500 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 290.400 312.600 277.600 285.000 290.500 60310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 0 0 0 0 60320000 Hundesteuer 0,00 57.000 59.000 58.000 58.000 58.000 60340000 Zweitwohnungssteuer 0,00 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.932.100 2.868.900 3.156.900 3.185.500 3.229.900 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 810.900 539.500 896.700 925.300 969.700 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 0,00 491.300 492.700 492.700 492.700 492.700 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 107.100 8.000 8.000 8.000 8.000 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und 0,00 1.517.800 1.823.300 1.754.100 1.754.100 1.754.100 Gemeindeverbänden 61420100 Zuweisungen für Projektförderungen vom Landkreis 0,00 5.000 5.400 5.400 5.400 5.400 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sozialversicherungen 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 61470100 Zuschuss für Energieeffizenznetzwerk Mittelland vom BAFA 0,00 0 0 0 0 0 weitergeleitet von RKW Sachsen-Anhalt GmbH 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 3 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 821.100 824.300 823.900 823.900 823.900 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 56.100 57.600 57.600 57.600 57.600 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 765.000 766.700 766.300 766.300 766.300 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 381.500 594.500 757.400 751.900 754.100 64110000 Einzahlungen aus Mieten 0,00 15.700 9.100 8.900 8.900 8.900 64110100 Einzahlungen aus Pachten 0,00 35.900 97.100 260.900 258.900 257.600 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 600 600 600 600 600 64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 64220100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen 0,00 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 11.900 11.900 11.900 11.900 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund 0,00 32.100 47.600 47.600 47.600 47.600 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 10.100 13.100 10.600 7.100 7.100 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 257.100 405.300 405.300 405.300 408.800 Gemeindeverbänden 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sozialversicherungen 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 Sondervermögen und Beteiligungen 64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen 0,00 0 0 0 0 0 Sonderrechnungen Finanzplan 2021 Seite : 181 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:57:45 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00 11.100 0 0 0 0 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 7.900 0 0 0 0 64880100 Betriebskosten der Mieter 0,00 11.000 9.800 11.600 11.600 11.600 6 + sonstige Einzahlungen 0,00 216.500 225.800 224.800 223.800 222.800 65110000 Konzessionsabgaben 0,00 202.500 211.200 210.200 209.200 208.200 65210100 Erstattung von Kfz-Steuer 0,00 100 0 0 0 0 65610000 Bußgelder 0,00 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900 65620000 Mahngebühren 0,00 200 300 300 300 300 65620100 Mahngebühren Personenkonten 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 65620200 Säumniszuschläge 0,00 800 800 800 800 800 65620300 Säumniszuschläge Personenkonten 0,00 800 1.000 1.000 1.000 1.000 65620400 sonstige Säumniszuschläge 0,00 200 100 100 100 100 65620500 Vollstreckungsgebühren 0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 85.000 250.000 100.000 100.000 100.000 66100000 Zinseinzahlungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 0,00 0 0 0 0 0 66510000 Einzahlunen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und 0,00 0 150.000 0 0 0 Beteiligungen 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 85.000 100.000 100.000 100.000 100.000 66910100 Erstattung Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer 0,00 0 0 0 0 0 66910200 Erstattungszinsen 0,00 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 11.070.900 11.038.000 11.242.900 11.844.300 12.075.600 9 Personalauszahlungen 0,00 5.400.300 5.736.000 5.737.900 5.735.900 5.734.900 70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte 0,00 72.600 80.800 80.800 80.800 80.800 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 4.177.600 4.423.500 4.423.500 4.423.500 4.423.500 70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 0,00 19.100 29.100 29.100 29.100 29.100 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte 0,00 90.200 97.200 100.000 100.000 100.000 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 167.400 181.200 181.200 181.200 181.200 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen 0,00 840.800 885.000 885.000 885.000 885.000 und dgl. an Arbeitnehmer 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen 0,00 7.600 11.200 11.300 11.300 11.300 und dgl. an sonstige Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 0,00 25.000 28.000 27.000 25.000 24.000 10 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.048.400 1.943.200 1.357.400 1.189.700 1.316.300 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 311.200 423.200 160.000 86.000 89.000 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 188.000 218.000 75.600 60.100 60.100 72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbau) 0,00 0 0 0 0 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 94.100 27.000 27.000 27.000 27.000 72310100 Auszahlungen für Pachten 0,00 1.300 0 0 0 0 72310200 Mietauszahlungen für Geräte 0,00 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 72410000 Grundsteuern 0,00 9.000 15.000 15.000 15.000 15.000 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 43.000 42.000 47.600 48.600 50.300 72410200 Heizung 0,00 118.200 94.600 94.300 99.600 98.900 72410300 Reinigung 0,00 223.000 219.800 231.200 233.300 244.500 72410400 Energie 0,00 146.100 139.200 128.500 132.100 134.000 Finanzplan 2021 Seite : 182 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:57:45 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 72410500 Wassergebühren 0,00 25.900 22.800 22.800 24.800 24.800 72410600 Niederschlagswasser 0,00 19.100 14.300 14.300 14.300 14.000 72410700 Müll und Abfall 0,00 13.000 15.700 15.700 16.800 16.800 72410800 Straßenreinigung 0,00 4.000 3.800 3.800 3.800 3.900 72410900 Betriebskostenvorauszahlungen und Betriebskostennachzahlungen bei 0,00 48.200 5.300 5.300 5.300 5.300 Einmietungen 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 10.400 11.300 11.300 10.800 10.800 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 8.000 11.700 11.700 10.700 10.700 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 43.200 51.700 45.800 46.900 52.900 72510100 Kraftstoff 0,00 24.100 24.600 24.600 25.600 25.600 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 88.300 43.900 37.000 38.000 37.100 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 1.500 7.000 4.400 4.300 4.300 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 51.500 52.400 44.400 42.900 48.500 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung 0,00 3.000 4.500 4.500 4.600 4.600 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 38.300 54.900 38.700 37.700 36.700 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 22.900 22.200 22.200 22.200 22.200 72710400 Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 0,00 6.500 8.200 17.100 17.100 17.100 72710500 Gemeindefeste 0,00 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 72710700 Auszahlungen für die Bundesdruckerei 0,00 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 72710800 Projekte 0,00 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 72711000 Lebensmittel 0,00 3.200 5.000 5.000 5.000 5.000 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 4.100 2.900 2.900 2.900 2.900 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 187.100 198.500 111.500 111.600 211.600 72910100 Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Breitband 0,00 270.000 161.000 92.500 0 0 12 + Transferauszahlungen 0,00 2.617.100 2.809.100 2.484.900 2.650.500 2.644.500 73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände 0,00 56.700 67.100 65.200 66.700 68.200 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 3.600 50.600 3.600 3.600 3.600 73410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 170.000 148.800 131.300 166.300 166.300 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land 0,00 0 0 0 0 0 73720000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 0,00 2.386.800 2.542.600 2.284.800 2.413.900 2.406.400 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 1.034.100 1.018.000 952.100 962.700 979.700 74110000 Bereitschaftsdienst 0,00 35.000 35.800 35.800 35.800 35.800 74110100 Reisekosten 0,00 5.600 5.800 5.900 6.000 6.100 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 75.800 93.700 88.700 88.700 93.700 74210100 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 74210200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen für ehrenamtliche 0,00 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 und sonstige Tätigkeit 74210300 Dienst- und Einsatzbekleidung (inkl. Reinigung) 0,00 31.000 40.000 40.000 40.000 40.000 74210500 Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 2.900 1.100 600 600 800 74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 10.800 10.800 11.000 11.200 11.400 74290100 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 0,00 40.600 43.500 40.800 40.800 44.500 Diensten 74290200 Sonstige Auszahlungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 74310000 Bürobedarf 0,00 16.300 16.100 15.700 15.800 15.900 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 14.100 12.900 13.100 13.300 13.000 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 33.600 43.600 36.600 37.100 42.600 74310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 72.400 91.100 95.300 96.800 97.300 Finanzplan 2021 Seite : 183 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:57:45 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 74310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 35.900 63.000 28.500 34.000 34.000 74310500 öffentliche Bekanntmachungen 0,00 11.800 11.600 11.600 11.600 11.600 74310600 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 50.100 57.400 58.400 59.400 60.400 74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Verwaltungstätigkeit an den Bund 74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an das Land 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 188.200 188.700 189.200 189.700 190.200 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 74520100 Umlagebeitrag Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) 0,00 8.000 7.500 7.500 8.000 8.000 74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 7.500 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 26.300 11.300 11.300 11.300 11.300 Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570100 Grundbeitrag für Energieeffizienznetzwerk Mittelland an RKW 0,00 8.000 0 0 0 0 Sachsen-Anhalt GmbH 74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 204.300 204.500 204.500 204.500 204.500 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 74580100 Betriebskostenerstattungen an Mieter 0,00 500 200 200 200 200 74810000 Besondere Auszahlungen Bußgelder 0,00 100 100 100 100 100 74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge 0,00 0 0 0 0 0 74850000 Abführungen an den Entschädigungsfonds ALT 0,00 0 0 0 0 0 74910000 Verfügungsmittel 0,00 100 100 100 100 100 74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender 0,00 123.900 33.000 18.500 19.000 19.500 Verwaltungstätigkeit 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 31.600 44.900 51.000 54.600 54.900 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 0,00 20.600 19.300 38.000 41.600 41.900 75170100 Auszahlungen für Kassenkreditzinsen 0,00 6.000 14.300 6.000 6.000 6.000 75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen 0,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 75940000 Auszahlungen für Negativzinsen 0,00 2.000 6.300 2.000 2.000 2.000 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 11.131.500 11.551.200 10.583.300 10.593.400 10.730.300 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -60.600 -513.200 659.600 1.250.900 1.345.300 (Saldo Zeilen 8 und 15) 17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende 0,00 12.859.700 5.549.300 2.056.700 292.500 292.500 Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen 68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 10.636.700 2.914.700 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Bund 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 2.055.000 2.632.500 2.054.600 290.400 290.400 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 3.500 2.100 2.100 2.100 2.100 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 164.500 0 0 0 0 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens 0,00 60.000 0 0 0 0 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 60.000 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen Finanzplan 2021 Seite : 184 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:57:45 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68310100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 68310200 Einzahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68320100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 68320200 Einzahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer 68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 68910200 Sonstige Investitionseinzahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 68910400 Sonstige Investitionseinzahlungen für sonstige Anschaffungen 0,00 0 0 0 0 0 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 12.919.700 5.549.300 2.056.700 292.500 292.500 20 Auszahlungen für eigene Investitionen 0,00 16.694.000 11.611.100 5.187.000 1.097.500 522.500 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 5.000 50.000 0 400.000 160.000 Infrastrukturvermögen 78210100 Auslagen zur Bereitstellung des Veräußerungsgrundstückes 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 (Vermessungskosten) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 486.800 410.500 564.300 382.500 302.500 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78310100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 78310200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 30.700 3.000 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 210.800 143.100 178.700 37.900 37.900 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 78320200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 31.700 102.100 5.100 2.100 2.100 Vermögensgegenständen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 1.005.000 641.000 0 0 0 Finanzplan 2021 Seite : 185 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:57:45 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 13.057.800 6.056.400 2.100.000 270.000 15.000 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 1.861.200 4.200.000 2.333.900 0 0 78910000 sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 78910200 sonstige Investitionsauszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 78910400 sonstige Investitionsauszahlungen für sonstige Anschaffungen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende 0,00 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 an Bund 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 an Land 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 16.694.000 11.611.100 5.187.000 1.097.500 522.500 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.774.300 -6.061.800 -3.130.300 -805.000 -230.000 (Saldo Zeilen 19 und 22) 24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -3.834.900 -6.575.000 -2.470.700 445.900 1.115.300 (Summe Zeilen 16 und 23) 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu 0,00 3.769.300 6.056.800 3.125.300 800.000 225.000 bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 0,00 3.769.300 6.056.800 3.125.300 800.000 225.000 bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu 0,00 195.600 211.700 663.500 801.500 818.500 bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und 0,00 195.600 211.700 663.500 801.500 818.500 Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der 0,00 0 0 0 0 0 Zahlungsfähigkeit 69371000 Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit bis 0,00 0 0 0 0 0 einschließlich 1 Jahr in Euro-Währung 26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der 0,00 0 0 0 0 0 Zahlungsfähigkeit 79371000 Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit bis 0,00 0 0 0 0 0 einschließlich 1 Jahr in Euro-Währung 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 3.573.700 5.845.100 2.461.800 -1.500 -593.500 (Saldo Zeilen 25 und 26) 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 0,00 -261.200 -729.900 -8.900 444.400 521.800 (Summe Zeilen 24 und 27) 28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 69900000 außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 69910000 Durchlaufende Posten 0,00 0 0 0 0 0 69990700 Mehrwertsteuer 7 % 0,00 0 0 0 0 0 69991900 Mehrwertsteuer 19 % 0,00 0 0 0 0 0 69992100 Vorsteuer (variabler Steuersatz) 0,00 0 0 0 0 0 69993200 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 0,00 0 0 0 0 0 69993300 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0,00 0 0 0 0 0 28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 25.000 0 0 0 Finanzplan 2021 Seite : 186 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:57:45 Gemeinde: 00 Niedere Börde

*** Ende der Liste "Finanzplan" *** Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 187 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1111 Steuerung der Kommune Produkt 111101 Gemeindeorgane

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -218.300 -229.700 -232.500 -232.500 -232.500 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 188 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -47.100 -166.000 -166.000 -166.000 -166.000 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 189 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1111 Steuerung der Kommune Produkt 111103 Personalrat

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -1.700 -1.600 -1.500 -1.500 -1.400 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 190 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -1.300 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 191 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -150.700 -177.100 -187.600 -193.100 -193.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 192 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -35.200 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 193 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sozialversicherungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 0 6 + sonstige Einzahlungen 0,00 4.400 4.700 4.700 4.700 4.700 0 65620000 Mahngebühren 0,00 200 300 300 300 300 0 65620100 Mahngebühren Personenkonten 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 65620200 Säumniszuschläge 0,00 800 800 800 800 800 0 65620300 Säumniszuschläge Personenkonten 0,00 800 1.000 1.000 1.000 1.000 0 65620400 sonstige Säumniszuschläge 0,00 100 100 100 100 100 0 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 4.500 4.800 4.800 4.800 4.800 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 89.800 89.500 89.500 89.500 89.500 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 72.300 72.200 72.200 72.200 72.200 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 14.600 14.400 14.400 14.400 14.400 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 4.800 4.600 4.600 4.600 4.600 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 4.800 4.600 4.600 4.600 4.600 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 200 300 300 300 300 0 74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 100 100 100 100 100 0 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 200 200 200 200 0 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 2.000 20.600 8.000 8.000 8.000 0 75170100 Auszahlungen für Kassenkreditzinsen 0,00 0 14.300 6.000 6.000 6.000 0 75940000 Auszahlungen für Negativzinsen 0,00 2.000 6.300 2.000 2.000 2.000 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 96.800 115.000 102.400 102.400 102.400 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -92.300 -110.200 -97.600 -97.600 -97.600 0 (Saldo Zeilen 8 und 15)

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -92.300 -110.200 -97.600 -97.600 -97.600 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 194 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -39.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 195 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -22.200 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 196 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -85.700 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 197 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111301 Zentrale Dienste

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 600 600 600 600 0 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 500 0 0 0 0 0 Unternehmen 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 0 0 0 0 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 173.500 72.000 72.000 72.000 72.000 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 138.700 57.900 57.900 57.900 57.900 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 28.800 11.600 11.600 11.600 11.600 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 15.100 19.000 15.600 15.700 15.700 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 300 300 300 300 300 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 800 1.000 1.000 1.000 1.000 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 100 100 100 100 100 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 2.200 2.300 2.400 2.500 2.500 0 72510100 Kraftstoff 0,00 900 900 900 900 900 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 800 1.500 1.000 1.000 1.000 0 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 10.000 12.600 9.600 9.600 9.600 0 72710500 Gemeindefeste 0,00 0 300 300 300 300 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 55.100 100.400 56.300 57.200 58.100 0 74110100 Reisekosten 0,00 4.000 4.200 4.300 4.400 4.500 0 74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 9.000 9.000 9.200 9.400 9.600 0 74310000 Bürobedarf 0,00 9.000 8.000 8.100 8.200 8.300 0 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 5.200 4.500 4.500 4.500 4.500 0 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 19.500 20.500 21.000 21.500 22.000 0 74310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 0 0 0 0 0 0 74310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 4.000 50.000 5.000 5.000 5.000 0 74310500 öffentliche Bekanntmachungen 0,00 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600 0 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 100 100 100 100 100 0 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 243.700 191.400 143.900 144.900 145.800 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 198 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111301 Zentrale Dienste

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -244.700 -196.300 -140.700 -141.700 -142.600 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 199 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -42.600 -56.700 -57.700 -58.700 -59.700 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 200 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111304 Betriebshof

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 0 0 0 0 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 200 0 0 0 0 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 200 500 500 500 500 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 0 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 200 0 0 0 0 0 Unternehmen 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 6 + sonstige Einzahlungen 0,00 100 0 0 0 0 0 65210100 Erstattung von Kfz-Steuer 0,00 100 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 500 500 500 500 500 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 499.400 527.300 527.300 527.300 527.300 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 401.400 423.100 423.100 423.100 423.100 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 16.400 18.000 18.000 18.000 18.000 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 81.600 86.200 86.200 86.200 86.200 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 78.000 77.700 75.100 77.500 77.800 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 800 800 800 800 800 0 72310100 Auszahlungen für Pachten 0,00 1.300 0 0 0 0 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 2.900 3.000 3.200 3.300 3.500 0 72410200 Heizung 0,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 72410300 Reinigung 0,00 1.200 2.200 2.300 2.400 2.500 0 72410400 Energie 0,00 800 800 900 900 900 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 2.200 3.000 3.000 3.100 3.100 0 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 100 100 100 100 100 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 600 100 100 100 100 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 21.000 22.000 22.000 23.000 23.000 0 72510100 Kraftstoff 0,00 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 100 100 100 100 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung 0,00 3.000 3.500 3.500 3.600 3.600 0 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 8.700 10.000 10.000 10.000 10.000 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 201 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111304 Betriebshof

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69900000 außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -632.100 -622.000 -621.900 -659.300 -644.600 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 202 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -229.200 -214.000 -203.500 -203.100 -202.700 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 203 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -9.200 -12.300 -12.900 -13.500 -14.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 204 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -18.000 -37.400 -36.400 -34.400 -33.400 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 205 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -2.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 206 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 47.500 59.500 59.500 59.500 59.500 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 38.300 47.900 47.900 47.900 47.900 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 7.700 9.600 9.600 9.600 9.600 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 8.200 6.000 3.200 3.400 3.500 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 1.500 1.000 1.200 1.300 1.400 0 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 500 500 500 500 500 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 6.200 1.500 1.500 1.600 1.600 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 52.000 68.700 70.200 71.700 72.200 0 74310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 52.000 68.700 70.200 71.700 72.200 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 107.700 134.200 132.900 134.600 135.200 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -107.700 -134.200 -132.900 -134.600 -135.200 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen Auszahlungen 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 58.300 109.100 27.000 2.000 2.000 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 20.000 9.500 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 13.300 10.600 25.000 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 25.000 89.000 2.000 2.000 2.000 0 Vermögensgegenständen 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 58.300 109.100 27.000 2.000 2.000 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 207 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -166.000 -243.300 -159.900 -136.600 -137.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 208 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 26.500 19.700 21.500 21.500 21.500 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64110000 Einzahlungen aus Mieten 0,00 15.500 8.900 8.900 8.900 8.900 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 64880100 Betriebskosten der Mieter 0,00 11.000 9.800 11.600 11.600 11.600 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 26.500 19.700 21.500 21.500 21.500 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 33.300 18.700 18.700 18.700 18.700 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 26.800 15.000 15.000 15.000 15.000 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 1.200 700 700 700 700 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 5.300 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 102.800 217.800 57.200 67.400 168.700 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 28.500 113.000 2.000 2.000 2.000 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 20.000 0 0 0 0 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 0 0 0 0 0 0 72410000 Grundsteuern 0,00 500 0 0 0 0 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 4.300 4.700 5.600 9.200 9.500 0 72410200 Heizung 0,00 15.600 15.900 15.800 18.300 18.200 0 72410300 Reinigung 0,00 16.800 18.500 19.400 20.300 21.200 0 72410400 Energie 0,00 8.600 4.800 5.500 6.600 6.800 0 72410500 Wassergebühren 0,00 2.200 3.400 3.400 5.400 5.400 0 72410600 Niederschlagswasser 0,00 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 1.100 1.100 1.100 1.300 1.300 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 100 0 0 0 0 0 72410900 Betriebskostenvorauszahlungen und 0,00 1.000 0 0 0 0 0 Betriebskostennachzahlungen bei Einmietungen 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 1.000 1.400 1.400 1.500 1.500 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 500 2.500 500 500 500 0 verbunden 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 50.000 0 0 100.000 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 600 300 300 300 300 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 209 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69900000 außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -110.200 -217.100 -54.700 -64.900 -166.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 210 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 37.000 36.000 33.800 31.800 31.800 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64110000 Einzahlungen aus Mieten 0,00 200 200 0 0 0 0 64110100 Einzahlungen aus Pachten 0,00 35.000 34.000 32.000 30.000 30.000 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.800 1.800 1.800 1.800 0 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 1.800 0 0 0 0 0 Gemeindeverbänden 6 + sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 65110000 Konzessionsabgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 66100000 Zinseinzahlungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 39.400 38.200 36.000 34.000 34.000 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 49.900 60.100 60.100 60.100 60.100 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 39.900 48.300 48.300 48.300 48.300 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 8.300 9.700 9.700 9.700 9.700 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 17.300 26.100 26.100 26.100 26.200 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 300 1.800 1.800 1.800 1.800 0 72410000 Grundsteuern 0,00 8.500 15.000 15.000 15.000 15.000 0 72410500 Wassergebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.600 0 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 3.500 3.800 3.800 3.800 3.800 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 29.100 3.300 3.300 3.300 3.300 0 74310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 17.900 3.000 3.000 3.000 3.000 0 74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 300 300 300 300 300 0 Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 74850000 Abführungen an den Entschädigungsfonds ALT 0,00 0 0 0 0 0 0 74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender 0,00 10.900 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 96.300 89.500 89.500 89.500 89.600 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -56.900 -51.300 -53.500 -55.500 -55.600 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 211 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -1.900 -56.300 -58.500 -60.500 -60.600 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 212 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -45.900 -46.000 -46.100 -46.100 -46.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 213 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produktuntergruppe 1212 Statistik und Wahlen Produkt 121201 Statistik und Wahlen

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 2.000 6.000 3.500 0 3.500 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 2.000 6.000 3.500 0 0 0 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 0 0 0 0 3.500 0 Gemeindeverbänden 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.000 6.000 3.500 0 3.500 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 7.300 7.300 7.300 7.300 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 5.800 5.800 5.800 5.800 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 300 300 300 300 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 100 0 0 100 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0 100 0 0 100 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 200 15.700 200 200 14.100 0 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 0 5.000 0 0 5.000 0 74210500 Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 0 500 0 0 200 0 74290100 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten 0,00 0 2.600 0 0 3.700 0 und Diensten 74310000 Bürobedarf 0,00 0 500 0 0 0 0 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0 6.900 0 0 5.000 0 74310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 200 200 200 200 200 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 200 23.100 7.500 7.500 21.500 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.800 -17.100 -4.000 -7.500 -18.000 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen Auszahlungen 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 214 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produktuntergruppe 1212 Statistik und Wahlen Produkt 121201 Statistik und Wahlen

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 3 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 500 500 500 500 500 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen 0,00 0 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 500 500 500 500 500 0 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 6 + sonstige Einzahlungen 0,00 500 500 500 500 500 0 65610000 Bußgelder 0,00 500 500 500 500 500 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 96.800 62.400 62.400 62.400 62.400 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 77.700 50.000 50.000 50.000 50.000 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 3.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 15.900 10.200 10.200 10.200 10.200 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.800 800 800 800 800 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 2.500 500 500 500 500 0 72711000 Lebensmittel 0,00 0 200 200 200 200 0 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 300 100 100 100 100 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 51.800 52.300 52.300 52.300 52.300 0 74110000 Bereitschaftsdienst 0,00 35.000 35.800 35.800 35.800 35.800 0 74290100 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten 0,00 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 0 und Diensten 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 800 500 500 500 500 0 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 500 500 500 500 500 0 74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 151.400 115.500 115.500 115.500 115.500 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -146.900 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 0 (Saldo Zeilen 8 und 15)

Nachrichtlich: Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 25.000 0 0 0 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 216 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 2.400 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 218 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -800 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 219 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -101.800 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 220 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 600 600 600 600 600 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 600 600 600 600 600 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 40.900 40.900 40.900 40.900 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 32.800 32.800 32.800 32.800 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 6.600 6.600 6.600 6.600 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 72410300 Reinigung 0,00 300 300 300 300 300 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 300 100 100 100 100 0 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 100 300 300 300 300 0 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 100 100 100 100 100 0 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 600 600 600 600 600 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 800 800 800 800 800 0 74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 200 200 200 200 200 0 74310000 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 200 0 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 300 300 300 300 300 0 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 100 100 100 100 100 0 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.200 43.100 43.100 43.100 43.100 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.900 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Auszahlungen 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 300 200 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 300 200 0 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 221 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 2.600 -38.200 -38.000 -38.000 -38.000 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 222 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 17.600 10.600 10.600 10.600 10.600 0 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und 0,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 Gemeindeverbänden 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 0 500 500 500 500 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 0 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Gemeindeverbänden 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen 0,00 0 0 0 0 0 0 öffentlichen Sonderrechnungen 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 6 + sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 65210100 Erstattung von Kfz-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 22.600 16.100 16.100 16.100 16.100 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 57.700 87.800 87.800 87.800 87.800 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 46.100 70.300 70.300 70.300 70.300 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 2.000 3.100 3.100 3.100 3.100 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 9.600 14.400 14.400 14.400 14.400 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 147.100 174.600 158.100 119.600 139.300 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 39.700 40.700 38.500 12.000 20.000 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 5.000 30.000 15.000 4.500 4.500 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 5.300 5.400 5.400 5.400 5.400 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 4.400 3.600 4.500 4.500 4.500 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 223 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 72410200 Heizung 0,00 13.400 12.900 12.900 12.900 12.900 0 72410300 Reinigung 0,00 0 0 0 0 0 0 72410400 Energie 0,00 5.100 5.000 5.800 5.800 6.000 0 72410500 Wassergebühren 0,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 72410600 Niederschlagswasser 0,00 600 600 600 600 600 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 800 800 800 800 800 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 0 72410900 Betriebskostenvorauszahlungen und 0,00 600 600 600 600 600 0 Betriebskostennachzahlungen bei Einmietungen 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 800 800 800 800 800 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 500 900 900 900 900 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 20.000 26.000 20.000 20.000 26.000 0 72510100 Kraftstoff 0,00 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 900 900 900 900 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 25.500 22.500 18.500 17.000 22.500 0 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 500 500 500 500 500 0 72710400 Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher 0,00 0 1.500 10.500 10.500 10.500 0 Beziehungen 72710500 Gemeindefeste 0,00 100 100 100 100 100 0 72711000 Lebensmittel 0,00 1.800 3.600 3.600 3.600 3.600 0 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0 200 200 200 200 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 107.200 130.200 130.200 130.700 130.700 0 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 25.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 74210100 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 0 74210200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen für 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74210300 Dienst- und Einsatzbekleidung (inkl. Reinigung) 0,00 31.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 74210500 Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 1.200 500 500 500 500 0 74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 74290200 Sonstige Auszahlungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 0 74310000 Bürobedarf 0,00 700 700 700 700 700 0 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 0 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 4.000 4.300 4.300 4.300 4.300 0 74310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 0 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 100 100 100 100 100 0 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 74520100 Umlagebeitrag Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) 0,00 8.000 7.500 7.500 8.000 8.000 0 74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 100 100 100 100 100 0 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 312.000 392.600 376.100 338.100 357.800 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 224 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -289.400 -376.500 -360.000 -322.000 -341.700 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 100.000 0 750.000 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 100.000 0 750.000 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 0 0 0 0 Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 5 + Baumaßnamen 0,00 0 0 0 0 0 0 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000 0 750.000 0 0 0 Auszahlungen 9 Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Land 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 400.000 160.000 560.000 Infrastrukturvermögen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 0,00 0 0 0 400.000 160.000 560.000 und Infrastrukturvermögen 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 298.500 274.600 610.700 325.100 260.100 925.100 und immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 292.500 251.500 533.800 320.000 255.000 856.300 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 5.000 20.000 73.800 5.000 5.000 68.800 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 1.000 3.100 3.100 100 100 0 Vermögensgegenständen Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 225 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69900000 außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -1.670.400 -3.074.000 -2.075.600 -1.217.100 -776.800 -2.000.100 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 226 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64110000 Einzahlungen aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 0 64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 0 Gemeindeverbänden 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen 0,00 0 0 0 0 0 0 öffentlichen Sonderrechnungen 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 71.200 100.800 100.800 100.800 100.800 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 57.400 81.100 81.100 81.100 81.100 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 2.300 3.400 3.400 3.400 3.400 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 11.500 16.300 16.300 16.300 16.300 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 381.100 259.000 162.700 166.400 169.900 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 47.000 99.000 4.000 4.000 4.000 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 1.500 1.400 800 800 800 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 78.500 6.100 6.100 6.100 6.100 0 72310200 Mietauszahlungen für Geräte 0,00 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 6.700 7.000 7.500 7.800 8.100 0 72410200 Heizung 0,00 29.100 23.000 22.800 22.600 22.300 0 72410300 Reinigung 0,00 63.300 59.600 62.600 65.400 68.700 0 72410400 Energie 0,00 11.800 13.300 13.800 14.300 14.800 0 72410500 Wassergebühren 0,00 7.700 5.600 5.600 5.600 5.600 0 72410600 Niederschlagswasser 0,00 3.100 3.100 3.100 3.400 3.100 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 2.400 2.000 2.000 2.000 2.000 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 0 72410900 Betriebskostenvorauszahlungen und 0,00 45.500 0 0 0 0 0 Betriebskostennachzahlungen bei Einmietungen Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 227 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 900 1.200 1.200 1.200 1.200 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 1.400 2.200 2.200 2.200 2.200 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 52.900 14.100 10.200 10.200 10.200 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 200 1.100 500 500 500 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 200 200 200 200 200 0 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0 0 0 0 0 0 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 15.500 15.300 15.300 15.300 15.300 0 72710500 Gemeindefeste 0,00 600 600 600 600 600 0 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 400 400 400 400 400 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 8.600 0 0 0 0 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 26.300 28.900 31.000 31.000 31.000 0 74110100 Reisekosten 0,00 200 200 200 200 200 0 74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 0,00 100 100 100 100 100 0 74290200 Sonstige Auszahlungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 0 74310000 Bürobedarf 0,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 200 200 200 0 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 1.700 2.300 1.700 1.700 1.700 0 74310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 17.300 19.300 22.000 22.000 22.000 0 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 0 0 0 0 0 74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an das Land 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 478.600 388.700 294.500 298.200 301.700 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -394.000 -304.100 -209.900 -213.600 -217.100 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 152.200 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 152.200 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68310200 Einzahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 228 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69900000 außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -1.491.000 -1.053.900 -227.400 -231.100 -234.600 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 229 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Volksbildung Produktgruppe 272 Bibliotheken / Büchereien Produktuntergruppe 2721 Bibliotheken / Büchereien Produkt 272101 Bibliotheken

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 230 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktuntergruppe 2812 Kulturförderung Produkt 281201 Ortschronik

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -3.400 -9.900 -10.200 -10.200 -10.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 231 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -4.900 -7.800 -4.400 -4.400 -4.400 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 232 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -3.600 -50.600 -3.600 -3.600 -3.600 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 233 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 0 -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 234 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.490.500 1.795.600 1.726.400 1.726.400 1.726.400 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und 0,00 1.490.500 1.795.600 1.726.400 1.726.400 1.726.400 0 Gemeindeverbänden 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 531.600 520.600 520.600 520.600 520.600 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 531.600 520.600 520.600 520.600 520.600 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 170.000 320.500 320.500 320.500 320.500 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64110000 Einzahlungen aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 0 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 0 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 170.000 320.000 320.000 320.000 320.000 0 Gemeindeverbänden 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.192.100 2.636.700 2.567.500 2.567.500 2.567.500 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 3.078.600 3.248.600 3.248.600 3.248.600 3.248.600 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 2.478.800 2.619.100 2.619.100 2.619.100 2.619.100 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 97.200 102.400 102.400 102.400 102.400 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 495.600 520.100 520.100 520.100 520.100 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 383.300 427.600 399.800 352.900 354.900 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 42.500 32.000 61.000 15.000 10.000 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 8.500 52.300 2.700 2.700 2.700 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 10.600 11.700 12.600 9.400 10.000 0 72410200 Heizung 0,00 26.500 20.700 20.700 23.700 23.600 0 72410300 Reinigung 0,00 115.200 120.500 126.500 124.000 129.800 0 72410400 Energie 0,00 25.400 19.300 20.200 23.000 23.700 0 72410500 Wassergebühren 0,00 5.300 6.400 6.400 6.400 6.400 0 72410600 Niederschlagswasser 0,00 2.500 1.600 1.600 1.300 1.300 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 3.100 4.300 4.300 5.100 5.100 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 400 0 0 0 0 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 236 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 2.900 3.000 3.000 2.400 2.400 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 3.500 4.900 4.900 4.100 4.100 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 5.800 8.500 8.500 8.500 8.500 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 800 1.400 1.400 1.300 1.300 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 0 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 12.300 30.000 15.000 15.000 15.000 0 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 6.400 5.900 5.900 5.900 5.900 0 72710500 Gemeindefeste 0,00 400 400 400 400 400 0 72711000 Lebensmittel 0,00 300 400 400 400 400 0 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 2.800 1.400 1.400 1.400 1.400 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 106.400 99.400 99.400 99.400 99.400 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 372.300 372.200 372.200 372.200 371.700 0 74110100 Reisekosten 0,00 300 300 300 300 300 0 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 100 0 0 0 0 0 74290200 Sonstige Auszahlungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 0 74310000 Bürobedarf 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 500 500 500 500 0 0 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 0 74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an das Land 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 0 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.834.200 4.048.400 4.020.600 3.973.700 3.975.200 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.642.100 -1.411.700 -1.453.100 -1.406.200 -1.407.700 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 1.002.000 2.004.000 514.200 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Bund 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 1.002.000 2.004.000 514.200 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 0 0 0 0 Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 237 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68310100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 68310200 Einzahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68320100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 68320200 Einzahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 5 + Baumaßnamen 0,00 0 0 0 0 0 0 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.002.000 2.004.000 514.200 0 0 0 Auszahlungen 9 Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Land 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 und Infrastrukturvermögen 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 66.900 38.400 80.000 30.000 30.000 50.000 und immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 17.300 11.500 13.000 10.000 10.000 3.000 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78310100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 78310200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 10.700 3.000 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 238 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69900000 außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -2.192.600 -2.546.100 -2.097.900 -1.436.200 -1.437.700 -50.000 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 239 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 29.700 30.500 30.500 30.500 30.500 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und 0,00 24.700 25.100 25.100 25.100 25.100 0 Gemeindeverbänden 61420100 Zuweisungen für Projektförderungen vom Landkreis 0,00 5.000 5.400 5.400 5.400 5.400 0 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64110000 Einzahlungen aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 29.700 30.500 30.500 30.500 30.500 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 66.600 71.500 71.500 71.500 71.500 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 53.400 57.400 57.400 57.400 57.400 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 2.300 2.500 2.500 2.500 2.500 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 10.900 11.600 11.600 11.600 11.600 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 17.200 14.500 14.500 14.500 14.500 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 2.500 0 0 0 0 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 600 100 100 100 100 0 72410200 Heizung 0,00 900 0 0 0 0 0 72410300 Reinigung 0,00 100 0 0 0 0 0 72410400 Energie 0,00 400 0 0 0 0 0 72410500 Wassergebühren 0,00 200 0 0 0 0 0 72410600 Niederschlagswasser 0,00 200 0 0 0 0 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 100 0 0 0 0 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 0 72410900 Betriebskostenvorauszahlungen und 0,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 Betriebskostennachzahlungen bei Einmietungen 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 100 0 0 0 0 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 0 100 100 100 100 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 72510100 Kraftstoff 0,00 0 500 500 500 500 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 240 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 900 500 500 500 500 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 100 100 100 100 100 0 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 200 200 200 200 200 0 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 300 300 300 300 300 0 72710500 Gemeindefeste 0,00 100 100 100 100 100 0 72710800 Projekte 0,00 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 0 72711000 Lebensmittel 0,00 100 100 100 100 100 0 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0 200 200 200 200 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 4.100 4.700 4.700 4.700 4.700 0 74110100 Reisekosten 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 74290100 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten 0,00 0 0 0 0 0 0 und Diensten 74290200 Sonstige Auszahlungen aus Spenden 0,00 0 0 0 0 0 0 74310000 Bürobedarf 0,00 200 300 300 300 300 0 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 800 800 800 800 800 0 74310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 100 100 100 100 100 0 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge 0,00 0 0 0 0 0 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 87.900 90.700 90.700 90.700 90.700 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -58.200 -60.200 -60.200 -60.200 -60.200 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 3.500 2.100 2.100 2.100 2.100 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 3.500 2.100 2.100 2.100 2.100 0 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 7 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 241 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -62.200 -62.500 -60.500 -60.500 -60.500 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 242 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 6.300 6.300 6.300 6.300 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 300 300 300 300 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000 3.800 7.800 2.800 2.800 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 2.000 3.800 7.800 2.800 2.800 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.000 10.100 14.100 9.100 9.100 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.000 -10.100 -14.100 -9.100 -9.100 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68310200 Einzahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Auszahlungen 9 Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Land 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78310200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000 0 0 0 0 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 243 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -22.000 -10.100 -14.100 -9.100 -9.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 244 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 7.800 500 500 500 500 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 0 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 7.800 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 7.800 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 0 0 0 0 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 66.800 44.400 25.700 26.200 26.900 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 22.000 22.000 2.000 2.000 2.000 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 5.700 4.800 5.500 5.600 5.800 0 72410200 Heizung 0,00 13.000 4.500 4.500 4.500 4.500 0 72410300 Reinigung 0,00 14.500 7.000 7.400 7.700 8.100 0 72410400 Energie 0,00 6.900 3.500 3.700 3.800 3.900 0 72410500 Wassergebühren 0,00 3.200 600 600 600 600 0 72410600 Niederschlagswasser 0,00 600 600 600 600 600 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 200 100 100 100 100 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 0 200 200 200 200 0 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 200 200 200 200 200 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 100 400 400 400 400 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 100 0 0 0 0 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 300 300 300 300 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 200 200 200 200 200 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 245 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 246 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -110.500 -50.100 -23.100 -23.100 -23.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 248 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69910000 Durchlaufende Posten 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 79910000 Durchlaufende Posten 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -144.800 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 249 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 152.000 184.000 183.000 182.000 181.000 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 250 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produktuntergruppe 5321 Gasversorgung Produkt 532101 Gasversorgung

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 22.500 22.200 22.200 22.200 22.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 251 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 0 61.800 227.600 227.600 227.600 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64110100 Einzahlungen aus Pachten 0,00 0 61.800 227.600 227.600 227.600 0 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 66910200 Erstattungszinsen 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 61.800 227.600 227.600 227.600 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 35.800 61.400 61.400 61.400 61.400 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 28.900 49.400 49.400 49.400 49.400 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 1.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 5.800 9.900 9.900 9.900 9.900 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 270.000 164.000 93.400 0 0 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 0 0 0 0 0 0 72410400 Energie 0,00 0 3.000 900 0 0 0 72910100 Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Breitband 0,00 270.000 161.000 92.500 0 0 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 305.800 225.400 154.800 61.400 61.400 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -305.800 -163.600 72.800 166.200 166.200 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 10.636.700 2.914.700 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 10.636.700 2.914.700 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Bund 5 + Baumaßnamen 0,00 0 0 0 0 0 0 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10.636.700 2.914.700 0 0 0 0 Auszahlungen 9 Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund 13 + Baumaßnahmen 0,00 11.556.600 4.464.500 500.000 0 0 0 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 11.556.600 4.464.500 500.000 0 0 0 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 11.556.600 4.464.500 500.000 0 0 0 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -919.900 -1.549.800 -500.000 0 0 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 252 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69990700 Mehrwertsteuer 7 % 0,00 0 0 0 0 0 0 69991900 Mehrwertsteuer 19 % 0,00 0 0 0 0 0 0 69992100 Vorsteuer (variabler Steuersatz) 0,00 0 0 0 0 0 0 69993200 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 0,00 0 0 0 0 0 0 69993300 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79990700 Vorsteuer 7 % 0,00 0 0 0 0 0 0 79991900 Vorsteuer 19 % 0,00 0 0 0 0 0 0 79992100 Umsatzsteuer (variabler Steuersatz) 0,00 0 0 0 0 0 0 79993300 Umsatzsteuer Zahllast 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -1.225.700 -1.713.400 -427.200 166.200 166.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 253 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produktuntergruppe 5381 Abwasserbeseitigung Produkt 538101 Abwasserbeseitigung

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100.100 97.500 97.100 97.100 97.100 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 100.000 97.400 97.000 97.000 97.000 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100.100 97.500 97.100 97.100 97.100 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 6.300 6.300 6.300 6.300 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 300 300 300 300 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 23.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 23.000 12.300 12.300 12.300 12.300 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 77.100 85.200 84.800 84.800 84.800 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 0 0 0 0 Gebäuden und Infrastrukturvermögen 6 + Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 5.000 0 0 0 0 0 68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 5.000 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 0,00 5.000 0 0 0 0 0 und Infrastrukturvermögen 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000 0 0 0 0 0 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 254 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produktuntergruppe 5381 Abwasserbeseitigung Produkt 538101 Abwasserbeseitigung

Nachrichtlich: Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 77.100 85.200 84.800 84.800 84.800 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 255 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 500 500 500 500 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 100 500 500 500 500 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 500 500 500 500 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 27.400 27.400 27.400 27.400 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 22.000 22.000 22.000 22.000 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 4.400 4.400 4.400 4.400 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 91.600 68.000 32.700 33.500 32.700 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 82.000 61.800 27.600 27.600 27.600 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 100 100 100 100 100 0 72410600 Niederschlagswasser 0,00 8.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 1.000 1.100 0 800 0 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 91.600 95.400 60.100 60.900 60.100 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -91.500 -94.900 -59.600 -60.400 -59.600 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 477.900 0 500.000 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 477.900 0 500.000 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 0 0 0 0 Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5 + Baumaßnamen 0,00 0 0 0 0 0 0 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 6 + Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 155.000 0 0 0 0 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 256 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -284.600 -304.900 -559.600 -160.400 -59.600 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 257 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 4.500 -1.500 -500 -600 -500 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 258 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 0 0 0 0 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 100 0 0 0 0 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Unternehmen 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 10.100 5.000 5.000 5.000 5.000 0 Auszahlungen 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 120.000 141.000 81.000 81.000 81.000 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 40.000 58.000 11.000 11.000 11.000 0 72410400 Energie 0,00 80.000 83.000 70.000 70.000 70.000 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 120.000 141.000 81.000 81.000 81.000 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -109.900 -136.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 0 0 0 0 Gebäuden und Infrastrukturvermögen 5 + Baumaßnamen 0,00 0 0 0 0 0 0 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 6 + Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 4.500 0 0 0 0 0 68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 4.500 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 4.500 0 0 0 0 0 Auszahlungen 9 Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Land 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 259 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -114.700 -136.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 260 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 200 200 200 200 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 200 200 200 200 0 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 200 200 200 200 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 6.300 6.300 6.300 6.300 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 300 300 300 300 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 95.500 55.500 40.100 40.100 40.100 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 90.000 50.000 35.000 35.000 35.000 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 500 500 100 100 100 0 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 74310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 95.500 63.800 48.400 48.400 48.400 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -95.500 -63.600 -48.200 -48.200 -48.200 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Auszahlungen 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 21.000 11.000 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 21.000 11.000 0 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 21.000 11.000 0 0 0 0 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -21.000 -11.000 0 0 0 0 (Saldo Zeilen 8 und 15)

Nachrichtlich: Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -116.500 -74.600 -48.200 -48.200 -48.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 261 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 9.000 7.800 6.300 4.800 3.300 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 262 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 19.500 29.500 29.500 29.500 29.500 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 6.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 13.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 0,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 700 700 700 700 700 0 Gemeindeverbänden 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 24.300 34.300 34.300 34.300 34.300 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 29.800 29.800 29.800 29.800 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 23.900 23.900 23.900 23.900 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 4.800 4.800 4.800 4.800 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 23.700 35.300 19.200 18.700 18.700 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 13.500 24.500 7.000 6.500 6.500 0 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 (Tiefbau) 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 2.900 2.000 2.900 2.900 2.900 0 72410400 Energie 0,00 1.500 1.200 1.700 1.700 1.700 0 72410500 Wassergebühren 0,00 2.700 2.300 2.300 2.300 2.300 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 1.400 2.600 2.600 2.600 2.600 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 0 0 0 0 0 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 200 200 200 200 200 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 500 500 500 500 500 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 300 300 200 200 200 0 74290100 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten 0,00 100 100 0 0 0 0 und Diensten 74310100 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 100 100 100 0 74310600 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 24.000 65.400 49.200 48.700 48.700 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 300 -31.100 -14.900 -14.400 -14.400 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 263 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69900000 außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -1.500 -33.500 -15.400 -14.900 -14.900 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 264 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 800 -18.900 -3.900 -3.900 -5.200 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 265 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000 5.700 5.700 5.700 5.700 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 5.000 5.700 5.700 5.700 5.700 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 0 500 500 500 500 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64110000 Einzahlungen aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 0 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Gemeindeverbänden 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 5.000 6.200 6.200 6.200 6.200 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 18.800 18.800 18.800 18.800 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 15.100 15.100 15.100 15.100 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 700 700 700 700 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 58.000 62.800 48.200 47.600 48.200 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 17.000 20.000 4.500 3.500 3.500 0 72310000 Auszahlungen für Mieten 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 3.600 3.600 4.100 4.100 4.100 0 72410200 Heizung 0,00 15.000 12.800 12.800 12.800 12.600 0 72410300 Reinigung 0,00 9.500 9.300 10.100 10.500 11.100 0 72410400 Energie 0,00 4.900 4.400 5.000 5.000 5.200 0 72410500 Wassergebühren 0,00 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 0 72410600 Niederschlagswasser 0,00 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 0 72410700 Müll und Abfall 0,00 800 700 700 700 700 0 72410800 Straßenreinigung 0,00 0 100 100 100 100 0 72410900 Betriebskostenvorauszahlungen und 0,00 0 2.100 2.100 2.100 2.100 0 Betriebskostennachzahlungen bei Einmietungen 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 700 600 600 600 600 0 72412000 Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte, Desinfektionsmittel 0,00 500 700 700 700 700 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 1.000 1.000 0 0 0 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 600 600 600 600 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 500 600 600 600 600 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 800 800 800 800 800 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 266 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 800 800 800 800 800 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 58.800 82.400 67.800 67.200 67.800 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -53.800 -76.200 -61.600 -61.000 -61.600 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 0 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 0 0 0 0 Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5 + Baumaßnamen 0,00 0 0 0 0 0 0 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 9 Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Land 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Infrastrukturvermögen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 0,00 0 50.000 0 0 0 0 und Infrastrukturvermögen 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 2.000 1.000 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 2.000 1.000 0 0 0 0 Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 267 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 69900000 außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen fremder Finanzmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 79900000 periodenfremde und außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -55.800 -127.200 -61.600 -61.000 -61.600 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 268 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produktuntergruppe 5751 Tourismus Produkt 575101 Domäne

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- des Vor- laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- vorjahres Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 1.000 1.000 1.000 1.000 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 100 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, 0,00 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64110000 Einzahlungen aus Mieten 0,00 0 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 0,00 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Auszahlungen 9 Personalauszahlungen 0,00 0 5.300 5.300 5.300 5.300 0 70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 0,00 0 4.200 4.200 4.200 4.200 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer 0,00 0 200 200 200 200 0 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 0,00 0 900 900 900 900 0 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 8.600 19.100 9.000 9.200 9.400 0 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 2.000 12.000 2.000 2.000 2.000 0 72410100 Gebäudeversicherung 0,00 1.200 1.400 1.400 1.500 1.600 0 72410200 Heizung 0,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 72410300 Reinigung 0,00 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300 0 72410400 Energie 0,00 600 600 600 600 600 0 72410500 Wassergebühren 0,00 300 300 300 300 300 0 72411000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 100 100 100 100 100 0 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 200 0 0 0 0 72520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit Gebäude 0,00 0 100 100 100 100 0 verbunden 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 13 + sonstigen Auszahlungen 0,00 500 700 700 700 700 0 74310000 Bürobedarf 0,00 0 200 200 200 200 0 74310200 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 500 500 500 500 500 0 74310300 Erwerb von Software bis 150€ (netto) inkl. Wartung 0,00 0 0 0 0 0 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 9.100 25.100 15.000 15.200 15.400 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -9.000 -24.100 -14.000 -14.200 -14.400 0 (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 und immateriellen Vermögensgegenständen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 0,00 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 269 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produktuntergruppe 5751 Tourismus Produkt 575101 Domäne

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 -9.000 -24.100 -14.000 -14.200 -14.400 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 270 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 3.493.500 3.263.900 3.061.900 3.461.900 3.461.900 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 271 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 2.368.700 1.832.700 2.386.700 2.430.500 2.668.100 0 Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021 Seite : 272 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 11:59:38 Gemeinde: 00 Niedere Börde

Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 0 0 0 0 0 0 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung 69371000 Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 bis einschließlich 1 Jahr in Euro-Währung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0,00 0 0 0 0 0 0 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung 79371000 Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit bis 0,00 0 0 0 0 0 0 einschließlich 1 Jahr in Euro-Währung Saldo Teilfinanzhaushalt 0,00 48.500 220.700 52.000 48.400 48.100 0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" *** Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 273 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111301 Zentrale Dienste

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111304 Betriebshof

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -46.500 -7.500 -10.000 -45.000 -30.000 0 -46500,00 -139000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -41.500 -2.500 -10.000 -45.000 -30.000 0 -41500,00 -129000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -5.000 -5.000 0 0 0 0 -5000,00 -10000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -46.500-7.500 -10.000 -45.000 -30.000 0 -46500,00 -139000,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -8.000 -7.500 0 0 0 0 -8000,00 -15500,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -3.000 -2.500 0 0 0 0 -3000,00 -5500,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -5.000 -5.000 0 0 0 0 -5000,00 -10000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -8.000-7.500 0 0 0 0 -8000,00 -15500,00 und Auszahlungen 10-017 Betriebshof - Erwerb Kleintransporter 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 0 -3.000 0 0 0,00 -3000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 -3.000 0 0 0,00 -3000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 -3.000 0 0 0,00 -3000,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 275 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111304 Betriebshof

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-018 Betriebshof - Erwerb Transporter Ersatzbeschaffung 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -30.000 0 0 0 0 0 -30000,00 -30000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -30.000 0 0 0 0 0 -30000,00 -30000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -30.0000 0 0 0 0 -30000,00 -30000,00 und Auszahlungen 10-020 Betriebshof - Erwerb Selbstfahrender Rasenmäher (Aufsitzmäher ohne Nummernschild) 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 -10.000 0 0 0 0,00 -10000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 -10.000 0 0 0 0,00 -10000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 -10.000 0 0 0 0,00 -10000,00 und Auszahlungen 10-029 Betriebshof - Erwerb Rasentraktor - Aufsitzmäher ohne Nummernschild 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -8.500 0 0 0 0 0 -8500,00 -8500,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -8.500 0 0 0 0 0 -8500,00 -8500,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -8.5000 0 0 0 0 -8500,00 -8500,00 und Auszahlungen 10-032 Betriebshof - Erwerb Rasentraktor ohne Nummernschild 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 0 -12.000 0 0 0,00 -12000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 -12.000 0 0 0,00 -12000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 -12.000 0 0 0,00 -12000,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 276 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste Produkt 111304 Betriebshof

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-033 Betriebshof - Erwerb Grasaufnahmegerät als Anbaugerät für Kommunaltraktor 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 0 -8.000 0 0 0,00 -8000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 -8.000 0 0 0,00 -8000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 -8.000 0 0 0,00 -8000,00 und Auszahlungen 10-035 Betriebshof - Erwerb Transporter 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 0 0 -30.000 0 0,00 -30000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 -30.000 0 0,00 -30000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 0 -30.000 0 0,00 -30000,00 und Auszahlungen 10-036 Betriebshof - Erwerb Kleintransporter 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 0 -22.000 0 0 0,00 -22000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 -22.000 0 0 0,00 -22000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 -22.000 0 0 0,00 -22000,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 277 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -58.300 -109.100 -27.000 -2.000 -2.000 0 -58300,00 -198400,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -20.000 -9.500 0 0 0 0 -20000,00 -29500,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -13.300 -10.600 -25.000 0 0 0 -13300,00 -48900,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 -25.000 -89.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -25000,00 -120000,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -58.300-109.100 -27.000 -2.000 -2.000 0 -58300,00 -198400,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -15.300 -20.700 -27.000 -2.000 -2.000 0 -15300,00 -67000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -13.300 -10.600 -25.000 0 0 0 -13300,00 -48900,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 -2.000 -10.100 -2.000 -2.000 -2.000 0 -2000,00 -18100,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -15.300-20.700 -27.000 -2.000 -2.000 0 -15300,00 -67000,00 und Auszahlungen 10-024 Verwaltung - Erwerb Multifunktionsgerät 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 -10000,00 -10000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 278 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 -10000,00 -10000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -10.0000 0 0 0 0 -10000,00 -10000,00 und Auszahlungen 10-025 Verwaltung - Erwerb Multifunktionsgerät 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 -10000,00 -10000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 -10000,00 -10000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -10.0000 0 0 0 0 -10000,00 -10000,00 und Auszahlungen 10-026 Verwaltung - Erwerb Programm für Gremienarbeit 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 -17.000 0 0 0 0 0,00 -17000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78340000 Auszahlungen für den 0,00 0 -17.000 0 0 0 0 0,00 -17000,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-17.000 0 0 0 0 0,00 -17000,00 und Auszahlungen 10-028 Verwaltung - Erwerb Software VOIS neues Programm für Gewerbe- und Meldewesen 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -23.000 0 0 0 0 0 -23000,00 -23000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78340000 Auszahlungen für den 0,00 -23.000 0 0 0 0 0 -23000,00 -23000,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -23.0000 0 0 0 0 -23000,00 -23000,00 und Auszahlungen 10-030 Verwaltung - Erwerb Zusatzsoftware für E-Rechnung 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0,00 -20000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78340000 Auszahlungen für den 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0,00 -20000,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 279 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-20.000 0 0 0 0 0,00 -20000,00 und Auszahlungen 10-031 Verwaltung - Erwerb Programm für das Liegenschafts- und Gebäudemanagment 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 -36.000 0 0 0 0 0,00 -36000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78340000 Auszahlungen für den 0,00 0 -36.000 0 0 0 0 0,00 -36000,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-36.000 0 0 0 0 0,00 -36000,00 und Auszahlungen 10-034 Verwaltung - Erwerb Telefonanlage 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 -9.500 0 0 0 0 0,00 -9500,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 -9.500 0 0 0 0 0,00 -9500,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-9.500 0 0 0 0 0,00 -9500,00 und Auszahlungen 10-037 Verwaltung - Erwerb Software Budgetcontrolling 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 -5.900 0 0 0 0 0,00 -5900,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78340000 Auszahlungen für den 0,00 0 -5.900 0 0 0 0 0,00 -5900,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-5.900 0 0 0 0 0,00 -5900,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 280 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus 0,00 100.000 0 750.000 0 0 0 100000,00 850000,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 100.000 0 750.000 0 0 0 100000,00 850000,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 -400.000 -160.000 -560.000 0,00 -560000,00 von Grundstücken und Gebäuden Verpflichtungsermächtigung 2023: 0,00 0 0 0 0 0 -400.000 0,00 0,00 Verpflichtungsermächtigung 2024: 0,00 0 0 0 0 0 -160.000 0,00 0,00 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 -400.000 -160.000 -560.000 0,00 -560000,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -298.500 -274.600 -610.700 -325.100 -260.100 -925.100 -298500,00 -1769000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Verpflichtungsermächtigung 2022: 0,00 0 0 0 0 0 -360.100 0,00 0,00 Verpflichtungsermächtigung 2023: 0,00 0 0 0 0 0 -315.000 0,00 0,00 Verpflichtungsermächtigung 2024: 0,00 0 0 0 0 0 -250.000 0,00 0,00 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -292.500 -251.500 -533.800 -320.000 -255.000 -856.300 -292500,00 -1652800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -5.000 -20.000 -73.800 -5.000 -5.000 -68.800 -5000,00 -108800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 -1.000 -3.100 -3.100 -100 -100 0 -1000,00 -7400,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 4. - Auszahlungen für 0,00 -1.182.500 -2.422.900 -1.854.900 -170.000 -15.000 -515.000 -1182500,00 -5675300,00 Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2022: 0,00 0 0 0 0 0 -330.000 0,00 0,00 Verpflichtungsermächtigung 2023: 0,00 0 0 0 0 0 -170.000 0,00 0,00 Verpflichtungsermächtigung 2024: 0,00 0 0 0 0 0 -15.000 0,00 0,00 Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 283 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78510000 Auszahlungen für 0,00 -260.000 -641.000 0 0 0 0 -260000,00 -901000,00 Hochbaumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -422.500 -281.900 -300.000 -170.000 -15.000 -515.000 -422500,00 -1219400,00 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für 0,00 -500.000 -1.500.000 -1.554.900 0 0 0 -500000,00 -3554900,00 sonstige Baumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -1.381.000-2.697.500 -1.715.600 -895.100 -435.100 -2.000.100 -1381000,00 -7154300,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -28.500 -42.100 -20.600 -10.100 -10.100 0 -28500,00 -111400,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -22.500 -19.000 -12.500 -5.000 -5.000 0 -22500,00 -64000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -5.000 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -5000,00 -40000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 -1.000 -3.100 -3.100 -100 -100 0 -1000,00 -7400,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -28.500-42.100 -20.600 -10.100 -10.100 0 -28500,00 -111400,00 und Auszahlungen 02-009 Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter Ortseingang (GD) 4. - Auszahlungen für 0,00 -130.000 -35.000 0 0 0 0 -130000,00 -165000,00 Baumaßnahmen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 284 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78520000 Auszahlungen für 0,00 -130.000 -35.000 0 0 0 0 -130000,00 -165000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -130.000-35.000 0 0 0 0 -130000,00 -165000,00 und Auszahlungen 02-011 Feuerwehr - Einbau zwei Löschwasserbehälter verbunden (DW) 4. - Auszahlungen für 0,00 -50.000 -200.000 0 0 0 0 -50000,00 -250000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -50.000 -200.000 0 0 0 0 -50000,00 -250000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -50.000-200.000 0 0 0 0 -50000,00 -250000,00 und Auszahlungen 02-017 Feuerwehr - Erwerb (GW-L) Gerätewagen Logistik (DW) 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 -120.000 -230.000 0 0 0 0,00 -350000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 -120.000 -230.000 0 0 0 0,00 -350000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-120.000 -230.000 0 0 0 0,00 -350000,00 und Auszahlungen 02-018 Feuerwehr - Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrzeug (GD) Sperrvermerk 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -50.000 -50.000 0 0 0 0 -50000,00 -100000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -50.000 -50.000 0 0 0 0 -50000,00 -100000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -50.000-50.000 0 0 0 0 -50000,00 -100000,00 und Auszahlungen 02-019 Feuerwehr - Anbau Stellplatz (DW) 4. - Auszahlungen für 0,00 -30.000 -391.000 0 0 0 0 -30000,00 -421000,00 Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für 0,00 -30.000 -391.000 0 0 0 0 -30000,00 -421000,00 Hochbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -30.000-391.000 0 0 0 0 -30000,00 -421000,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 285 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 03-003 Feuerwehr - Errichtung Löschwasserteichentnahmestelle Mühlenteich (Gr.A.) 4. - Auszahlungen für 0,00 -15.000 -16.900 0 0 0 0 -15000,00 -31900,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -15.000 -16.900 0 0 0 0 -15000,00 -31900,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -15.000-16.900 0 0 0 0 -15000,00 -31900,00 und Auszahlungen 03-010 Feuerwehr - Neubau Feuerwehrhaus (Gr.A.) 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 750.000 0 0 0 0,00 750000,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 750.000 0 0 0 0,00 750000,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 -275.100 0 0 -275.100 0,00 -275100,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Verpflichtungsermächtigung 2022: 0,00 0 0 0 0 0 -275.100 0,00 0,00 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 -206.300 0 0 -206.300 0,00 -206300,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 -68.800 0 0 -68.800 0,00 -68800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 4. - Auszahlungen für 0,00 -500.000 -1.500.000 -1.554.900 0 0 0 -500000,00 -3554900,00 Baumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für 0,00 -500.000 -1.500.000 -1.554.900 0 0 0 -500000,00 -3554900,00 sonstige Baumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -500.000-1.500.000 -1.080.000 0 0 -275.100 -500000,00 -3080000,00 und Auszahlungen 03-011 Feuerwehr - Erwerb Rettungsboot (Gr.A.) 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -10.000 -12.500 0 0 0 0 -10000,00 -22500,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -10.000 -12.500 0 0 0 0 -10000,00 -22500,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 286 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -10.000-12.500 0 0 0 0 -10000,00 -22500,00 und Auszahlungen 03-015 Feuerwehr - Erwerb (TLF) Tanklöschfahrzeug (Gr.A.) 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 0 -150.000 -250.000 -400.000 0,00 -400000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Verpflichtungsermächtigung 2023: 0,00 0 0 0 0 0 -150.000 0,00 0,00 Verpflichtungsermächtigung 2024: 0,00 0 0 0 0 0 -250.000 0,00 0,00 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 -150.000 -250.000 -400.000 0,00 -400000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 -150.000 -250.000 -400.000 0,00 -400000,00 und Auszahlungen 03-016 Feuerwehr - Einbau 2 Löschwasserbehälter auf Gelände Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG (Gr.A.) Bauten auf fremden Grund und Boden 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 -400.000 0 -400.000 0,00 -400000,00 von Grundstücken und Gebäuden Verpflichtungsermächtigung 2023: 0,00 0 0 0 0 0 -400.000 0,00 0,00 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 -400.000 0 -400.000 0,00 -400000,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 -400.000 0 -400.000 0,00 -400000,00 und Auszahlungen 04-005 Feuerwehr - Errichtung Löschwasserteich Glüsiger Weg (GW) Sperrvermerk - nur in Verbindung mit Ausbau Schweinemastanlage GW Brandschutzbedarfsplan 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 0 -160.000 -160.000 0,00 -160000,00 von Grundstücken und Gebäuden Verpflichtungsermächtigung 2024: 0,00 0 0 0 0 0 -160.000 0,00 0,00 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 -160.000 -160.000 0,00 -160000,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 0 -160.000 -160.000 0,00 -160000,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 287 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 04-009 Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter Ortskern (GW) 4. - Auszahlungen für 0,00 -70.000 0 0 0 0 0 -70000,00 -70000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -70.000 0 0 0 0 0 -70000,00 -70000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -70.0000 0 0 0 0 -70000,00 -70000,00 und Auszahlungen 04-011 Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter (GW) 4. - Auszahlungen für 0,00 -47.500 0 0 0 0 0 -47500,00 -47500,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -47.500 0 0 0 0 0 -47500,00 -47500,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -47.5000 0 0 0 0 -47500,00 -47500,00 und Auszahlungen 05-005 Feuerwehr - Erwerb (TSF-W) Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (JL) 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 -85.000 -165.000 0 -250.000 0,00 -250000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Verpflichtungsermächtigung 2022: 0,00 0 0 0 0 0 -85.000 0,00 0,00 Verpflichtungsermächtigung 2023: 0,00 0 0 0 0 0 -165.000 0,00 0,00 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 -85.000 -165.000 0 -250.000 0,00 -250000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 -85.000 -165.000 0 -250.000 0,00 -250000,00 und Auszahlungen 05-006 Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter (JL) 4. - Auszahlungen für 0,00 -110.000 0 0 0 0 0 -110000,00 -110000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -110.000 0 0 0 0 0 -110000,00 -110000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -110.0000 0 0 0 0 -110000,00 -110000,00 und Auszahlungen 06-002 Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter (Kl.A.) Brandschutzbedarfsplan 4. - Auszahlungen für 0,00 0 -30.000 -140.000 0 0 -170.000 0,00 -200000,00 Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2022: 0,00 0 0 0 0 0 -170.000 0,00 0,00 Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 288 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 -30.000 -140.000 0 0 -170.000 0,00 -200000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-30.000 -140.000 0 0 -170.000 0,00 -200000,00 und Auszahlungen 06-005 Feuerwehr - Anbau Stellplatz (Kl.A.) 4. - Auszahlungen für 0,00 -130.000 -250.000 0 0 0 0 -130000,00 -380000,00 Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für 0,00 -130.000 -250.000 0 0 0 0 -130000,00 -380000,00 Hochbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -130.000-250.000 0 0 0 0 -130000,00 -380000,00 und Auszahlungen 07-003 Feuerwehr - Errichtung Löschwasserteich Ortsausgang MB Richtung Gr.A. (MB) 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0,00 -15000,00 Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2024: 0,00 0 0 0 0 0 -15.000 0,00 0,00 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0,00 -15000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 0 -15.000 -15.000 0,00 -15000,00 und Auszahlungen 07-004 Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter Ortskern (MB) 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 0 -170.000 0 -170.000 0,00 -170000,00 Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2023: 0,00 0 0 0 0 0 -170.000 0,00 0,00 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 -170.000 0 -170.000 0,00 -170000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 -170.000 0 -170.000 0,00 -170000,00 und Auszahlungen 07-005 Feuerwehr - Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrzeug (MB) Sperrvermerk 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -50.000 -50.000 0 0 0 0 -50000,00 -100000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -50.000 -50.000 0 0 0 0 -50000,00 -100000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -50.000-50.000 0 0 0 0 -50000,00 -100000,00 und Auszahlungen 08-011 Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter (SW) Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 289 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 -160.000 0 0 -160.000 0,00 -160000,00 Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2022: 0,00 0 0 0 0 0 -160.000 0,00 0,00 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 -160.000 0 0 -160.000 0,00 -160000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 -160.000 0 0 -160.000 0,00 -160000,00 und Auszahlungen 08-016 Feuerwehr - Erweiterung Versammlungsraum (SW) 4. - Auszahlungen für 0,00 -80.000 0 0 0 0 0 -80000,00 -80000,00 Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für 0,00 -80.000 0 0 0 0 0 -80000,00 -80000,00 Hochbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -80.0000 0 0 0 0 -80000,00 -80000,00 und Auszahlungen 09-002 Feuerwehr - Erwerb (MLF) Mittleres Löschfahrzeug (VD) 1. + Einzahlungen aus 0,00 100.000 0 0 0 0 0 100000,00 100000,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 100.000 0 0 0 0 0 100000,00 100000,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -160.000 0 0 0 0 0 -160000,00 -160000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -160.000 0 0 0 0 0 -160000,00 -160000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -60.0000 0 0 0 0 -60000,00 -60000,00 und Auszahlungen 09-004 Feuerwehr - Feuerwehrhaus (VD) 4. - Auszahlungen für 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 -20000,00 -20000,00 Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 -20000,00 -20000,00 Hochbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -20.0000 0 0 0 0 -20000,00 -20000,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 290 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 152.200 0 0 0 0 0,00 152200,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 152.200 0 0 0 0 0,00 152200,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -232.000 -202.000 -17.500 -17.500 -17.500 0 -232000,00 -486500,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -110.800 -133.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 -110800,00 -266800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78310200 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -115.500 -58.500 -10.000 -10.000 -10.000 0 -115500,00 -204000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 -5.700 -10.000 0 0 0 0 -5700,00 -15700,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 4. - Auszahlungen für 0,00 -865.000 -700.000 0 0 0 0 -865000,00 -1565000,00 Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für 0,00 -745.000 0 0 0 0 0 -745000,00 -745000,00 Hochbaumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -120.000 -700.000 0 0 0 0 -120000,00 -820000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -1.097.000-749.800 -17.500 -17.500 -17.500 0 -1097000,00 -1899300,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 -16.900 -17.500 -17.500 -17.500 0 0,00 -69400,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 291 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 -5.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 0,00 -28000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78310200 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 78320000 Auszahlungen für den 0,00 0 -11.400 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 -41400,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-16.900 -17.500 -17.500 -17.500 0 0,00 -69400,00 und Auszahlungen 02-014 Grundschule - Dahlenwarsleben - Anschaffungen im Rahmen IKT 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 152.200 0 0 0 0 0,00 152200,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 152.200 0 0 0 0 0,00 152200,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -17.600 -185.100 0 0 0 0 -17600,00 -202700,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -11.800 -128.000 0 0 0 0 -11800,00 -139800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -2.400 -47.100 0 0 0 0 -2400,00 -49500,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 -3.400 -10.000 0 0 0 0 -3400,00 -13400,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 292 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -17.600-32.900 0 0 0 0 -17600,00 -50500,00 und Auszahlungen 08-006 Grundschule - Sanierung (SW) 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 4. - Auszahlungen für 0,00 -865.000 -700.000 0 0 0 0 -865000,00 -1565000,00 Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für 0,00 -745.000 0 0 0 0 0 -745000,00 -745000,00 Hochbaumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -120.000 -700.000 0 0 0 0 -120000,00 -820000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -865.000-700.000 0 0 0 0 -865000,00 -1565000,00 und Auszahlungen 08-014 Grundschule - Samswegen - Anschaffungen im Rahmen IKT 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -214.400 0 0 0 0 0 -214400,00 -214400,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -99.000 0 0 0 0 0 -99000,00 -99000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -113.100 0 0 0 0 0 -113100,00 -113100,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 -2.300 0 0 0 0 0 -2300,00 -2300,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -214.4000 0 0 0 0 -214400,00 -214400,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 293 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 2111 Grundschulen Produkt 211101 Grundschulen

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus 0,00 1.002.000 2.004.000 514.200 0 0 0 1002000,00 3520200,00 Investitionszuwendungen 68100000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund 68110000 Einzahlungen aus 0,00 1.002.000 2.004.000 514.200 0 0 0 1002000,00 3520200,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -66.900 -38.400 -80.000 -30.000 -30.000 -50.000 -66900,00 -245300,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Verpflichtungsermächtigung 2022: 0,00 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0,00 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -17.300 -11.500 -13.000 -10.000 -10.000 -3.000 -17300,00 -61800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78310100 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 78310200 Auszahlungen für den 0,00 -10.700 -3.000 0 0 0 0 -10700,00 -13700,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 295 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -38.900 -23.900 -67.000 -20.000 -20.000 -47.000 -38900,00 -169800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320100 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 78320200 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 4. - Auszahlungen für 0,00 -1.485.600 -3.100.000 -1.079.000 0 0 0 -1485600,00 -5664600,00 Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Hochbaumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -124.400 -400.000 -300.000 0 0 0 -124400,00 -824400,00 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für 0,00 -1.361.200 -2.700.000 -779.000 0 0 0 -1361200,00 -4840200,00 sonstige Baumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -550.500-1.134.400 -644.800 -30.000 -30.000 -50.000 -550500,00 -2389700,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 296 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -66.900 -38.400 -30.000 -30.000 -30.000 0 -66900,00 -195300,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -17.300 -11.500 -10.000 -10.000 -10.000 0 -17300,00 -58800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78310100 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 78310200 Auszahlungen für den 0,00 -10.700 -3.000 0 0 0 0 -10700,00 -13700,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -38.900 -23.900 -20.000 -20.000 -20.000 0 -38900,00 -122800,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320100 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (gespendet/geschenkt) 78320200 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Außenanlagen) 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -66.900-38.400 -30.000 -30.000 -30.000 0 -66900,00 -195300,00 und Auszahlungen 03-009 Kita - Neubau (Stark III) (Gr.A.) Gelände Domäne 1. + Einzahlungen aus 0,00 1.002.000 2.004.000 514.200 0 0 0 1002000,00 3520200,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 1.002.000 2.004.000 514.200 0 0 0 1002000,00 3520200,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 297 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0,00 -50000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Verpflichtungsermächtigung 2022: 0,00 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0,00 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 -3.000 0 0 -3.000 0,00 -3000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 -47.000 0 0 -47.000 0,00 -47000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 4. - Auszahlungen für 0,00 -1.361.200 -3.100.000 -1.079.000 0 0 0 -1361200,00 -5540200,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 -400.000 -300.000 0 0 0 0,00 -700000,00 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für 0,00 -1.361.200 -2.700.000 -779.000 0 0 0 -1361200,00 -4840200,00 sonstige Baumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -359.200-1.096.000 -614.800 0 0 -50.000 -359200,00 -2070000,00 und Auszahlungen 08-003 Kita/Hort - Außenanlagen, Feuerwehrzufahrt (SW) 4. - Auszahlungen für 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 -20000,00 -20000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 -20000,00 -20000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -20.0000 0 0 0 0 -20000,00 -20000,00 und Auszahlungen 08-005 Kita/Hort - Außenanlagen (SW)

4. - Auszahlungen für 0,00 -104.400 0 0 0 0 0 -104400,00 -104400,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -104.400 0 0 0 0 0 -104400,00 -104400,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -104.4000 0 0 0 0 -104400,00 -104400,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 298 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus 0,00 3.500 2.100 2.100 2.100 2.100 0 3500,00 11900,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus 0,00 3.500 2.100 2.100 2.100 2.100 0 3500,00 11900,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -7.500 -4.400 -2.400 -2.400 -2.400 0 -7500,00 -19100,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 -3.700 -2.000 0 0 0 0 -3700,00 -5700,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -3.800 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 0 -3800,00 -13400,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78340000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -4.000-2.300 -300 -300 -300 0 -4000,00 -7200,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 1. + Einzahlungen aus 0,00 3.500 2.100 2.100 2.100 2.100 0 3500,00 11900,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus 0,00 3.500 2.100 2.100 2.100 2.100 0 3500,00 11900,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 299 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus 0,00 10.636.700 2.914.700 0 0 0 0 10636700,00 13551400,00 Investitionszuwendungen 68100000 Einzahlungen aus 0,00 10.636.700 2.914.700 0 0 0 0 10636700,00 13551400,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund 4. - Auszahlungen für 0,00 -11.556.600 -4.464.500 -500.000 0 0 0 -11556600,00 -16521100,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -11.556.600 -4.464.500 -500.000 0 0 0 -11556600,00 -16521100,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -919.900-1.549.800 -500.000 0 0 0 -919900,00 -2969700,00 und Auszahlungen 01-002 Breitbandausbau Gemeinde Niedere Börde 1. + Einzahlungen aus 0,00 10.636.700 2.914.700 0 0 0 0 10636700,00 13551400,00 Investitionszuwendungen 68100000 Einzahlungen aus 0,00 10.636.700 2.914.700 0 0 0 0 10636700,00 13551400,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund 4. - Auszahlungen für 0,00 -11.556.600 -4.464.500 -500.000 0 0 0 -11556600,00 -16521100,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -11.556.600 -4.464.500 -500.000 0 0 0 -11556600,00 -16521100,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -919.900-1.549.800 -500.000 0 0 0 -919900,00 -2969700,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 302 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produktuntergruppe 5381 Abwasserbeseitigung Produkt 538101 Abwasserbeseitigung

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus 0,00 632.900 0 500.000 0 0 0 632900,00 1132900,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 477.900 0 500.000 0 0 0 477900,00 977900,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68810000 Einzahlungen aus 0,00 155.000 0 0 0 0 0 155000,00 155000,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -1.000 0 0 0 0 0 -1000,00 -1000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -1.000 0 0 0 0 0 -1000,00 -1000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 4. - Auszahlungen für 0,00 -825.000 -210.000 -1.000.000 -100.000 0 0 -825000,00 -2135000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -825.000 -210.000 -1.000.000 -100.000 0 0 -825000,00 -2135000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -193.100-210.000 -500.000 -100.000 0 0 -193100,00 -1003100,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Investitionszuwendungen 68120000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 304 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 68810000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -1.000 0 0 0 0 0 -1000,00 -1000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -1.000 0 0 0 0 0 -1000,00 -1000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -1.0000 0 0 0 0 -1000,00 -1000,00 und Auszahlungen 02-015 Straße - grundhafte umfangreiche Sanierung Am Plan (DW) 1. + Einzahlungen aus 0,00 247.500 0 0 0 0 0 247500,00 247500,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 147.500 0 0 0 0 0 147500,00 147500,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68810000 Einzahlungen aus 0,00 100.000 0 0 0 0 0 100000,00 100000,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 4. - Auszahlungen für 0,00 -100.000 0 0 0 0 0 -100000,00 -100000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -100.000 0 0 0 0 0 -100000,00 -100000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 147.5000 0 0 0 0 147500,00 147500,00 und Auszahlungen 03-017 Straße - grundhafter Ausbau südlicher Teil Rosenweg (Gr.A.) 4. - Auszahlungen für 0,00 0 -80.000 0 0 0 0 0,00 -80000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 -80.000 0 0 0 0 0,00 -80000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 0-80.000 0 0 0 0 0,00 -80000,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 305 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 04-012 Straße - grundhafte umfangreiche Sanierung Steindamm (GW) 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 250.000 0 0 0 0,00 250000,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 250.000 0 0 0 0,00 250000,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68810000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 -500.000 0 0 0 0,00 -500000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 -500.000 0 0 0 0,00 -500000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 -250.000 0 0 0 0,00 -250000,00 und Auszahlungen 04-014 Straße - grundhafte umfangreiche Sanierung Teerstraße 18 bis Quetsche sowie Gehweg (GW) Sperrvermerk 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Investitionszuwendungen 68810000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 4. - Auszahlungen für 0,00 -100.000 -100.000 0 0 0 0 -100000,00 -200000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -100.000 -100.000 0 0 0 0 -100000,00 -200000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -100.000-100.000 0 0 0 0 -100000,00 -200000,00 und Auszahlungen 05-004 Straße - grundhafte umfangreiche Sanierung Dorfstraße (JL) 1. + Einzahlungen aus 0,00 375.400 0 0 0 0 0 375400,00 375400,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 330.400 0 0 0 0 0 330400,00 330400,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68810000 Einzahlungen aus 0,00 45.000 0 0 0 0 0 45000,00 45000,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 4. - Auszahlungen für 0,00 -600.000 0 0 0 0 0 -600000,00 -600000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -600.000 0 0 0 0 0 -600000,00 -600000,00 Tiefbaumaßnahmen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 306 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -224.6000 0 0 0 0 -224600,00 -224600,00 und Auszahlungen 06-004 Straße - grundhafte umfangreiche Sanierung Krugstraße (Kl.A.) 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 250.000 0 0 0 0,00 250000,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 250.000 0 0 0 0,00 250000,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68810000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 -500.000 0 0 0 0,00 -500000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 -500.000 0 0 0 0,00 -500000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 -250.000 0 0 0 0,00 -250000,00 und Auszahlungen 07-006 Straße - grundhafte umfangreiche Sanierung Gehweg Plankener Straße (MB) 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 0 -100.000 0 0 0,00 -100000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 -100.000 0 0 0,00 -100000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 00 0 -100.000 0 0 0,00 -100000,00 und Auszahlungen 08-017 Straße - Erneuerung Gehweg und Straßenbeleuchtung Wolmirstedter Straße 11a-14 (SW) im Zuge einer Straßenbaumaßnahme des Landes 1. + Einzahlungen aus 0,00 10.000 0 0 0 0 0 10000,00 10000,00 Investitionszuwendungen 68810000 Einzahlungen aus 0,00 10.000 0 0 0 0 0 10000,00 10000,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 4. - Auszahlungen für 0,00 -25.000 -30.000 0 0 0 0 -25000,00 -55000,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -25.000 -30.000 0 0 0 0 -25000,00 -55000,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -15.000-30.000 0 0 0 0 -15000,00 -45000,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 307 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus 0,00 4.500 0 0 0 0 0 4500,00 4500,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68810000 Einzahlungen aus 0,00 4.500 0 0 0 0 0 4500,00 4500,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 4. - Auszahlungen für 0,00 -9.300 0 0 0 0 0 -9300,00 -9300,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -9.300 0 0 0 0 0 -9300,00 -9300,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -4.8000 0 0 0 0 -4800,00 -4800,00 und Auszahlungen 06-006 Straßenbeleuchtung - Hermsdorfer Weg (Kl.A.) 1. + Einzahlungen aus 0,00 4.500 0 0 0 0 0 4500,00 4500,00 Investitionszuwendungen 68810000 Einzahlungen aus 0,00 4.500 0 0 0 0 0 4500,00 4500,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 4. - Auszahlungen für 0,00 -9.300 0 0 0 0 0 -9300,00 -9300,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 -9.300 0 0 0 0 0 -9300,00 -9300,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -4.8000 0 0 0 0 -4800,00 -4800,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 308 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -1.800 -2.400 -500 -500 -500 0 -1800,00 -5700,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -1.800 -2.400 -500 -500 -500 0 -1800,00 -5700,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -1.800-2.400 -500 -500 -500 0 -1800,00 -5700,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -1.800 -2.400 -500 -500 -500 0 -1800,00 -5700,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -1.800 -2.400 -500 -500 -500 0 -1800,00 -5700,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Tiefbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -1.800-2.400 -500 -500 -500 0 -1800,00 -5700,00 und Auszahlungen Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 310 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich- bisher Gesamt- des laufenden Haushalts- des ersten des zweiten des dritten tungs- bereit- einzah- Investitionen und Investi- Vorvor- Haushalts- jahres dem HHJ dem HHJ dem HHJ ermäch- gestellt lungen/ tionsförderungsmaß- jahres jahres (Planjahr) folgenden folgenden folgenden tigungen (einschl. -auszah- nahmen (Vorjahr) Jahres Jahres Jahres Sp.2) lungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2021 2021 GemHVO Doppik EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land 68120000 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0,00 -50000,00 von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0,00 -50000,00 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3. - Auszahlungen für den Erwerb 0,00 -2.000 -1.000 0 0 0 0 -2000,00 -3000,00 von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320000 Auszahlungen für den 0,00 -2.000 -1.000 0 0 0 0 -2000,00 -3000,00 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 4. - Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Hochbaumaßnahmen 5. = Saldo aus Einzahlungen 0,00 -2.000-51.000 0 0 0 0 -2000,00 -53000,00 und Auszahlungen Ohne Projektzuordnung 2. - Auszahlungen für den Ewerb 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 von Grundstücken und Gebäuden Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Seite : 311 Datum: 03.11.2020 Investitionsmaßnahmen 2021 Uhrzeit: 12:07:10

Gemeinde: 00 Niedere Börde

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" *** 29.10.2020 HAUSHALTSPLANUNG – INVESTITIONSPLAN – 2021 Gemeinde Niedere Börde (lt. Haushaltsplan 2021 - Investitionsplan)

Untersetzung durch E i n z a h l u n g e n VE / Projekt Ansatz 2021 Kommunaler Bestands- Information Einz. Produkt Bezeichnung Sperr- Auszahlungen Investitions- Investitions- Beiträge / Kredit- GESAMT konto Ortschaftsrat Fördermittel Grundstücks- Saldo vermerk je Produkt gesamt hilfe impuls Spenden aufnahme Einzahlungen Summe verkäufe Nr. Anschaffung/Vorhaben einzeln (KIP) Bestandskonto Küchenblock FD FS Erw. Besprechungstisch FD BD Schiebetürschränke Sekretariat 111301 Zentrale Dienste - Bürostühle 8.100 € 8.100 € 0822 8.100 € Verwaltung 7.000 € 1.100 € 8.100 € - € Sideboard für Versammlungsraum Neugestatltung Beschilderung Verwaltung

- PKW-Anhänger (Ersatzbeschaffung) 2.500 € 2.500 € 0711

2 Freischneider 111304 Betriebshof 2 Rasenmäher 7.500 € Verwaltung 7.500 € 7.500 € - € - 1 Kettensäge 5.000 € 5.000 € 0822 1 Akkuheckenschere 1 Hochentaster Lizenzen für 11 Arbeitsplätze; - Lizenzerweiterung für Mail-Server- 5.200 € System 11.100 € 0121 Software-Lizenz RBI 10-037 5.900 € "Budgetcontrolling" DV-Software (Digitaler - Besprechungsraum; GESO 4.900 € Gewerbeverwaltung Archiv) Software Ratsinformationssystem 10-026 17.000 € "Session" für Gremienarbeit 77.900 € 0131 111601 EDV/Systemadmin Einführung Zusatzsoftware für E- 109.100 € Verwaltung 109.100 € 109.100 € - € 10-030 20.000 € Rechnung Software für Liegenschafts- und 10-031 36.000 € Gebäudemanagment

10-034 Telefonanlage 9.500 € 9.500 € 0811

5 PC's; 21 Monitore; - 4 Laptops (Home-Office), 10.600 € 10.600 € 0822 1 Dokumnetenscanner (E-Rechnung)

Personen- Tisch für Ringe u. Brautstrauß 122702 - 200 € 200 € 0822 200 € Verwaltung 200 € 200 € - € standswesen Nebenstelle Standesamt Domäne Lizenz für Gefahrgutdatenbank auf FF- alle - 3.100 € 3.100 € 0121 3.100 € 3.100 € - € Laptops Ortschaften Feuerwehr - Erwerb Gerätewagen 02-017 120.000 € DW 120.000 € 120.000 € - € Logistik (GW-L) DW Feuerwehr - Erwerb Sperr- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 02-018 50.000 € GD 50.000 € 50.000 € - € vermerk GD -> Sperrvermerk, nur bei Ausfall des bisherigen Fahrzeuges 232.500 € 0711 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 03-011 12.500 € Gr. A 12.500 € 12.500 € - € Rettungsboot Gr.A. Feuerwehr - Erwerb Sperr- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 07-005 50.000 € MB 50.000 € 50.000 € - € vermerk MB -> Sperrvermerk, nur bei Ausfall des bisherigen Fahrzeuges Feuerwehr - 3 Stromerzeuger, alle - 19.000 € 19.000 € 0821 19.000 € 19.000 € - € Staustelle Ortschaften 126101 Feuerwehr Ersatzbeschaffungen (sonstiges) 2.697.500 € alle - 20.000 € 20.000 € 0822 20.000 € 20.000 € - € 150€ - 1000 € Sammelposten Ortschaften

02-019 Feuerwehr - Anbau Stellplatz DW 391.000 € DW 391.000 € 391.000 € - € 641.000 € 0961 06-005 Feuerwehr - Anbau Stellplatz Kl.A. 250.000 € Kl.A. 250.000 € 250.000 € - €

Feuerwehr - Einbau 02-009 35.000 € GD 35.000 € 35.000 € - € Löschwasserbehälter GD Feuerwehr - Einbau zwei 02-011 200.000 € DW 200.000 € 200.000 € - € Löschwasserbehälter verbunden DW Feuerwehr - Errichtung 281.900 € 0962 03-003 Löschwasserteichentnahmestelle 16.900 € Gr. A 16.900 € 16.900 € - € Mühlenteich Gr.A. Feuerwehr - Einbau 06-002 30.000 € Kl.A. 30.000 € - € 30.000 € - € Löschwasserbehälter Kl.A. Feuerwehr - Neubau Feuerwehrhaus 03-010 1.500.000 € 1.500.000 € 0963 Gr.A. - € 1.500.000 € 1.500.000 € - € Gr.A.

02-014 IKT Konzept - GS DW 5.600 € 5.600 € 0121 DW - € 3.500 € 2.100 € 5.600 € - €

02-014 IKT Konzept - Firewall GS DW 4.400 € 4.400 € 0131 DW - € 2.800 € 1.600 € 4.400 € - €

02-014 IKT Konzept - GS DW 43.000 € 43.000 € 0811 DW 4.300 € 38.700 € 43.000 € - €

Outdoor-Sitzkombi, Musikanlage - 5.500 € DW 5.500 € 5.500 € - € GS DW 90.500 € 0821 211101 Grundschulen IKT Konzept - Digitale Tafeln, 902.000 € 02-014 85.000 € DW 8.500 € 76.500 € 85.000 € - € Laptopwagen, etc. GS DW Ersatzbeschaffungen (sonstiges) - 150 € - 1000 € Sammelposten 11.400 € DW, SW 11.400 € 11.400 € - € GS DW u. GS SW 58.500 € 0822 IKT-Konzept - Anschaffungen 02-014 von 150 Euro bis 1.000 Euro 47.100 € DW 13.800 € 33.300 € 47.100 € - € Sammelposten GS DW

08-006 Außenanlage Grundschule SW 700.000 € 700.000 € 0962 SW - € 700.000 € 700.000 € - €

Spielplätze Kitas: DW Zwergenhaus Schuppen; Gr.A. - 3.000 € 3.000 € 081102 DW, Gr.A., GW 3.000 € 3.000 € - € Regenbogenland Zauntür; GW Villa Kunterbunt Federwippe Möbel Kitas: DW Garderobe, Materialschrank; - 11.500 € 11.500 € 0821 DW, Kl.A. 11.500 € 11.500 € - € Kl.A. Wickelkommode, 2x Tageseinrichtungen 365101 Bettenschrank 3.138.400 € für Kinder Ersatzbeschaffung (sonstiges) DW, Gr.A., GW, - 23.900 € 23.900 € 0822 10.900 € 13.000 € 23.900 € - € 150 € - 1000 € Sammelposten Kl.A., SW Außenanlage Neubau Kita Domäne 03-009 400.000 € 400.000 € 0962 Gr. A 400.000 € 400.000 € - € Gr.A. Neubau Kita Domäne (Stark III) Gr.A. 03-009 2.700.000 € 2.700.000 € 0963 Gr.A. 2.004.000 € 696.000 € 2.700.000 € - €

- Elektroinstallationen Bauwagen 2.000 € 2.000 € 0821 DW 2.000 € 2.000 € - € 366101 Jugenclubs 4.400 € Ersatzbeschaffung (sonstiges) alle - 2.400 € 2.400 € 0822 300 € 2.100 € 2.400 € - € 150 € - 1000 € Sammelposten Ortschaften Breitband- alle 536101 01-002 Breitbandausbau im Gemeindegebiet 4.464.500 € 4.464.500 € 0962 4.464.500 € 2.914.700 € 1.549.800 € 4.464.500 € - € versorgung Ortschaften Groß Ammensleben Straße - Ausbau 03-017 südlicher Teil Rosenweg (Aufgabe aus 80.000 € Gr.A. 80.000 € 80.000 € - € Abrundungssatzung) Gutenswegen Straße - grundhafte 04-014 umfangreiche Sanierung Teerstraße 18 100.000 € GW 100.000 € 100.000 € - € 541101 Gemeindestraßen bis Quetsche 210.000 € 0962 210.000 € Samswegen Gehweg - Erneuerung Gehweg, Einfahrten und 08-017 Straßenbeleuchtung (Nebenanlagen) 30.000 € SW 20.100 € 9.900 € 30.000 € - € Wolmirstedter Straße 11a-14 einseitig SW alle 551101 öffentliches Grün - Bänke, Papierkörbe 11.000 € 11.000 € 0822 11.000 € 11.000 € 11.000 € - € Ortschaften 3 Bänke für neue gärtnerbetreute Ruhegemeinschaft auf Friedhof 553101 Friedhofswesen - GW., Kl. A., VD 2.400 € 2.400 € 0822 2.400 € GW, Kl.A, VD 2.400 € 2.400 € - € Neuanlage UGA Gersdorf (Beschriftung Stein) Kühlschrank u. Geschirrspüler GW; - 1.000 € 1.000 € 0822 GW, Kl.A. 1.000 € 1.000 € - € Geschirrspüler Kl.A. 573101 Bürgerhäuser 51.000 € 09-005 Errichtung Containerkomplex VD 50.000 € 50.000 € 0321 VD 50.000 € 50.000 € - €

Gesamtauszahlungen 11.606.100 € 290.400 € 185.900 € 11.606.100 € - € Investitionspauschale + KIP 476.300 € 290.400 € 185.900 € 5.073.000 € - € - € 6.056.800 € Fördermittel 5.073.000 € Gesamteinzahlungen 11.606.100 € Beiträge / Spenden - € Grundstücksveräußerungen - € Kreditaufnahme 6.056.800 € GESAMT Saldo 0 € EINzahlungen - AUSzahlungen 29.10.2020 HAUSHALTSPLANUNG – INVESTITIONSPLAN – 2022 Gemeinde Niedere Börde (lt. Haushaltsplan 2021 - Investitionsplan)

Untersetzung durch E i n z a h l u n g e n VE / Projekt Ansatz 2022 Bestands- Information Einz. Produkt Bezeichnung Sperr- Auszahlungen Investitions- Beiträge / Kredit- GESAMT konto Ortschaftsrat Fördermittel Grundstücks- Saldo vermerk je Produkt gesamt hilfe Spenden aufnahme Einzahlungen Summe verkäufe Nr. Anschaffung/Vorhaben einzeln Bestandskonto Rasentraktor Aufsitzmäher 111304 Betriebshof 10-020 10.000 € 10.000 € 0721 10.000 € Verwaltung 10.000 € 10.000 € - € (Ersatzbeschaffung)

- Lizenzen u. Lizenzerweiterungen 2.000 € 2.000 € 0121 111601 EDV/Systemadmin 27.000 € Verwaltung 27.000 € 27.000 € - € - 31 PC's 25.000 € 25.000 € 0822

Lizenz für Gefahrgutdatenbank auf FF- alle - 3.100 € 3.100 € 0121 3.100 € 3.100 € - € Laptops Ortschaften Feuerwehr - Erwerb Gerätewagen 02-017 230.000 € DW 230.000 € 230.000 € - € Logistik (GW-L) DW Feuerwehr - Erwerb 315.000 € 0711 VE 05-005 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser 85.000 € JL 65.700 € 19.300 € 85.000 € - € (TSF-W) JL alle - 4 Pressluftatmer 12.500 € 12.500 € 12.500 € - € Ortschaften 218.800 € 0821 Feuerwehr - Ausstattung neues VE 03-010 206.300 € Gr. A. 206.300 € 206.300 € - € 126101 Feuerwehr Feuerwehrhaus Gr.A. 2.465.600 € alle - Neubeschaffung Laptops Feuerwehr 5.000 € 5.000 € 5.000 € - € Ortschaften 73.800 € 0822 Feuerwehr - Ausstattung neues VE 03-010 68.800 € Gr. A. 68.800 € - € 68.800 € - € Feuerwehrhaus Gr.A. Feuerwehr - Einbau 06-002 140.000 € Kl. A. 140.000 € 140.000 € - € Löschwasserbehälter Kl.A. 300.000 € 0962 Feuerwehr - Einbau VE 08-011 160.000 € SW 160.000 € 160.000 € - € Löschwasserbehälter SW Feuerwehr - Neubau Feuerwehrhaus 03-010 1.554.900 € 1.554.900 € 0963 Gr. A. 750.000 € 804.900 € 1.554.900 € - € Gr.A. Ersatzbeschaffung (sonstiges) - 7.500 € 7.500 € 0821 DW, SW 7.500 € 7.500 € - € über 1000 € 211101 Grundschulen 17.500 € Ersatzbeschaffung (sonstiges) - 10.000 € 10.000 € 0822 DW, SW 10.000 € 10.000 € - € 150€ - 1000 € Sammelposten Ersatzbeschaffungen (sonstiges) alle - 10.000 € 10.000 € 10.000 € - € über 1000 € Ortschaften 13.000 € 0821 Ausstattung Neubau Kita (Gr.A.) VE 03-009 3.000 € Gr.A. 3.000 € 3.000 € - €

Ersatzbeschaffung (sonstiges) DW, Gr.A., - 20.000 € 20.000 € 20.000 € - € Tageseinrichtungen 150€ - 1000 € Sammelposten GW, Kl.A., SW 365101 67.000 € 0822 1.159.000 € für Kinder VE 03-009 Austattung Kita Neubau Gr. A 47.000 € Gr.A. 47.000 € 47.000 € - €

Erschließungs- und Baumaßnahmen 03-009 300.000 € 300.000 € 0962 Gr.A. 300.000 € 300.000 € - € Kita Gr. A

03-009 Kita Neubau Domäne Gr. A 779.000 € 779.000 € 0963 Gr.A. 514.200 € 264.800 € 779.000 € - €

Neu- und Ersatzbeschaffungen alle 366101 Jugenclubs - (sonstiges) 2.400 € 2.400 € 0822 2.400 € 300 € 2.100 € 2.400 € - € Ortschaften 150€ - 1000 € Sammelposten Breitband- alle 536101 01-002 Breitbandausbau im Gemeindegebiet 500.000 € 500.000 € 0962 500.000 € 500.000 € 500.000 € - € versorgung Ortschaften

Gutenswegen Straße - grundhafte 04-012 500.000 € GW 250.000 € 250.000 € 500.000 € - € umfangreiche Sanierung Steindamm 541101 Gemeindestraßen 1.000.000 € 0962 1.000.000 € Klein Ammensleben Straße - 06-004 grundhafte umfangreiche Sanierung 500.000 € Kl. A. 250.000 € 250.000 € 500.000 € - € Krugstraße

553101 Friedhofswesen - 1 Bank Friedhof MB 500 € 500 € 0822 500 € MB 500 € 500 € - €

Gesamtauszahlungen 5.182.000 € 290.400 € 5.182.000 € - € Investitionspauschale 290.400 € 290.400 € 1.766.300 € - € - € 3.125.300 € Fördermittel 1.766.300 € Gesamteinzahlungen 5.182.000 € Beiträge / Spenden - € Grundstücksveräußerungen - € Kreditaufnahme 3.125.300 € GESAMT Saldo 0 € EINzahlungen - AUSzahlungen 29.10.2020 HAUSHALTSPLANUNG – INVESTITIONSPLAN – 2023 Gemeinde Niedere Börde (lt. Haushaltsplan 2021 - Investitionsplan)

Untersetzung durch E i n z a h l u n g e n

VE / Projekt Ansatz 2023 Bestands- Information Einz. Produkt Bezeichnung Sperr- Auszahlungen Investitions- Beiträge / Kredit- GESAMT konto Ortschaftsrat Fördermittel Grundstücks- Saldo vermerk je Produkt gesamt hilfe Spenden aufnahme Einzahlungen Summe verkäufe Nr. Anschaffung/Vorhaben einzeln Bestandskonto

10-017 PKW 3.000 € 25.000 € 0711 10-036 Kleintransporter (Ersatzbeschaffung) 22.000 € 111304 Betriebshof 45.000 € Verwaltung 45.000 € 45.000 € - € Rasentraktor 10-032 12.000 € 12.000 € 0721 (Ersatzbeschaffung) Grasaufnahmegerät als Anbau für 10-033 8.000 € 8.000 € 0821 Kommunaltraktor

111601 EDV/Systemadmin - Lizenzen u. Lizenzerweiterungen 2.000 € 2.000 € 0121 2.000 € Verwaltung 2.000 € 2.000 € - €

Lizenz für Gefahrgutdatenbank auf FF- alle - 100 € 100 € 0121 100 € 100 € - € Laptops Ortschaften Feuerwehr - Einbau Löschwasserbehälter auf Gelände VE 03-016 400.000 € 400.000 € 0521 Gr. A 400.000 € 400.000 € - € Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG Gr.A. Feuerwehr - Erwerb Tanklöschfahrzeug VE 03-015 150.000 € Gr. A 150.000 € 150.000 € - € (TLF) Gr.A. Feuerwehr - Erwerb 315.000 € 0711 126101 Feuerwehr VE 05-005 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser 165.000 € 895.100 € JL 15.000 € 150.000 € 165.000 € - € (TSF-W) JL Gerätesätze, etc. alle - (Ersatzbeschaffungen) 5.000 € 5.000 € 0821 5.000 € 5.000 € - € Ortschaften über 1000 € Funkmeldeempfänger (Neu- u. alle - Ersatzbeschaffungen) 5.000 € 5.000 € 0822 5.000 € 5.000 € - € Ortschaften 150€ - 1000 € Sammelposten Feuerwehr - Einbau VE 07-004 170.000 € 170.000 € 0962 MB 170.000 € 170.000 € - € Löschwasserbehälter MB Ersatzbeschaffung (sonstiges) - 7.500 € 7.500 € 0821 DW, SW 7.500 € 7.500 € - € über 1000 € 211101 Grundschulen 17.500 € Ersatzbeschaffung (sonstiges) - 10.000 € 10.000 € 0822 DW, SW 10.000 € 10.000 € - € 150€ - 1000 € Sammelposten Ersatzbeschaffungen (sonstiges) DW, Gr.A., GW, - 10.000 € 10.000 € 0821 10.000 € 10.000 € - € Tageseinrichtungen über 1000 € Kl.A., SW 365101 30.000 € für Kinder Ersatzbeschaffungen (sonstiges) DW, Gr.A., GW, - 20.000 € 20.000 € 0822 20.000 € 20.000 € - € 150€ - 1000 € Sammelposten Kl.A., SW Neu- und Ersatzbeschaffungen alle 366101 Jugenclubs - (sonstiges) 2.400 € 2.400 € 0822 2.400 € 300 € 2.100 € 2.400 € - € Ortschaften 150€ - 1000 € Sammelposten Meseberg Straße - grundhafte 541101 Gemeindestraßen 07-006 umfangreiche Sanierung Gehweg 100.000 € 100.000 € 0962 100.000 € MB 100.000 € 100.000 € - € Plankener Straße

553101 Friedhofswesen - 1 Bank Erweiterung Friedhof SW 500 € 500 € 0822 500 € SW 500 € 500 € - €

Gesamtauszahlungen 1.092.500 € 290.400 € 1.092.500 € - € Investitionspauschale 290.400 € 290.400 € 2.100 € - € - € 800.000 € Fördermittel 2.100 € Gesamteinzahlungen 1.092.500 € Beiträge / Spenden - € Grundstücksveräußerungen - € Kreditaufnahme 800.000 € GESAMT Saldo 0 € EINzahlungen - AUSzahlungen 29.10.2020 HAUSHALTSPLANUNG – INVESTITIONSPLAN – 2024 Gemeinde Niedere Börde (lt. Haushaltsplan 2021 - Investitionsplan)

Untersetzung durch E i n z a h l u n g e n VE / Projekt Ansatz 2024 Bestands- Information Einz. Produkt Bezeichnung Sperr- Auszahlungen Investitions- Beiträge / Kredit- GESAMT konto Ortschaftsrat Fördermittel Grundstücks- Saldo vermerk je Produkt gesamt hilfe Spenden aufnahme Einzahlungen Summe verkäufe Nr. Anschaffung/Vorhaben einzeln Bestandskonto

111304 Betriebshof 10-035 Transporter (Ersatzbeschaffung) 30.000 € 30.000 € 0711 30.000 € Verwaltung 30.000 € 30.000 € - €

111601 EDV/Systemadmin - Lizenzen u. Lizenzerweiterungen 2.000 € 2.000 € 0121 2.000 € Verwaltung 2.000 € 2.000 € - €

Lizenz für Gefahrgutdatenbank auf FF- alle - 100 € 100 € 0121 100 € 100 € - € Laptops Ortschaften

Feuerwehr - Einbau VE 04-005 160.000 € 160.000 € 0521 GW 160.000 € 160.000 € - € Löschwasserbehälter Güsiger Weg GW

Feuerwehr - Erwerb Tanklöschfahrzeug VE 03-015 250.000 € 250.000 € 0711 Gr.A. 25.000 € 225.000 € 250.000 € - € (TLF) Gr.A. 126101 Feuerwehr Gerätesätze, etc. 435.100 € alle - (Ersatzbeschaffungen) 5.000 € 5.000 € 0821 5.000 € 5.000 € - € Ortschaften über 1000 € Funkmeldeempfänger (Neu- u. alle - Ersatzbeschaffungen) 5.000 € 5.000 € 0822 5.000 € 5.000 € - € Ortschaften 150€ - 1000 € Sammelposten Feuerwehr - Errichtung VE 07-003 15.000 € 15.000 € 0962 MB 15.000 € 15.000 € - € Löschwasserteich MB Ersatzbeschaffungen (sonstiges) - 7.500 € 7.500 € 0821 DW, SW 7.500 € 7.500 € - € über 1000 € 211101 Grundschulen 17.500 € Ersatzbeschaffungen (sonstiges) - 10.000 € 10.000 € 0822 DW, SW 10.000 € 10.000 € - € 150€ - 1000 € Sammelposten Ersatzbeschaffungen (sonstiges) DW, Gr.A., GW, - 10.000 € 10.000 € 0821 10.000 € 10.000 € - € Tageseinrichtungen über 1000 € Kl.A., SW 365101 30.000 € für Kinder Ersatzbeschaffungen (sonstiges) DW, Gr.A., GW, - 20.000 € 20.000 € 0822 20.000 € 20.000 € - € 150€ - 1000 € Sammelposten Kl.A., SW Neu- und Ersatzbeschaffungen alle 366101 Jugenclubs - (sonstiges) 2.400 € 2.400 € 0822 2.400 € 300 € 2.100 € 2.400 € - € Ortschaften 150€ - 1000 € Sammelposten 1 Bank Erweiterung Friedhof 553101 Friedhofswesen - 500 € 500 € 0822 500 € Gr.A. oder DW 500 € 500 € - € Gr.A. oder DW Gesamtauszahlungen 517.500 € 290.400 € 517.500 € - € Investitionspauschale 290.400 € 290.400 € 2.100 € - € - € 225.000 € Fördermittel 2.100 € Gesamteinzahlungen 517.500 € Beiträge / Spenden - € Grundstücksveräußerungen - € Kreditaufnahme 225.000 € GESAMT Saldo 0 € EINzahlungen - AUSzahlungen

A n l a g e n Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

voraussichtlich fällige Auszahlungen im ersten zweiten dritten Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen 2022 2023 2024 2021 dem Haushaltsjahr folgenden Jahr Euro 1 2 3 4 Teilhaushalt 126101 - Feuerwehr Gemeinde Niedere Börde Projekt-Nr.: 03-010 Ausstattung neues Feuerwehrhaus Gr.A. - 275.100 - - Projekt-Nr.: 03-015 Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Gr.A. - - 150.000 250.000 Projekt-Nr.: 03-016 Einbau Löschwasserbehälter auf Gelände Rekers Gr.A. - - 400.000 - Projekt-Nr.: 04-005 Einbau Löschwasserbehälter Güsiger Weg GW - - - 160.000 Projekt-Nr.: 05-005 Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) JL - 85.000 165.000 - Projekt-Nr.: 07-003 Errichtung Löschwasserteich MB - - - 15.000 Projekt-Nr.: 07-004 Einbau Löschwasserbehälter MB - - 170.000 - Projekt-Nr.: 08-011 Einbau Löschwasserbehälter SW - 160.000 - - Zwischensumme - 520.100 885.000 425.000 Teilhaushalt 365101 - Tageseinrichtungen für Kinder Projekt-Nr.: 03-009 Ausstattung neue Kita Domäne Gr.A. - 50.000 - - Zwischensumme - 50.000 - - Summe - 570.100 885.000 425.000 Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren 385.600 700.400 225.000 vorgesehene Kreditaufnahmen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stand zu Beginn voraussichtlicher Stand zu des laufenden Beginn des Haushaltsjahres (Vorjahr) Haushaltsjahres Art der Rücklagen (Planjahr) (01.01.2020) (01.01.2021) Euro

1. Rücklagen EÖB zum 01.01.2013 am 22.09.2020 vom 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 0 17.152.876 Gemeinderat beschlossen (48/10/2020) 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 0 1.493.700 Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen 0 0 Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 2. Sonderrücklagen

2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO 0 0

2.2 für andere Zwecke 0 0

Die Ermittlung der Rücklage Punkt 1.2 erfolgte anhand der Ergebnisse der Haushaltsplanungen.

Ergebnis 2013 171.300 EUR Ergebnis 2014 199.500 EUR Ergebnis 2015 78.600 EUR Ergebnis 2016 730.900 EUR Ergebnis 2017 370.000 EUR Ergebnis 2018 300 EUR Die Planzahlen für den Haushalt 2019 lagen erst im 3. Quartal des Jahres Ergebnis 2019 433.300 EUR vor, eine Beschlussfassung und Genehmigung des Haushalts 2019 war dann zeitlich nicht mehr zielführend. Ergebnis 2020 - 490.200 EUR 1.493.700 EUR Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand zu Beginn voraussichtlicher Stand des laufenden zu Beginn des Haushaltsjahres Haushaltsjahres Art der Verbindlichkeiten (Vorjahr) (Planjahr)

(01.01.2020) (01.01.2021) Euro

1. Anleihen — —

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und 2. 1.347.300 1.183.700 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 5.000.000 9.000.000

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 4. — — wirtschaftlich gleichkommen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 68.300 —

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 32.900 —

7. Sonstige Verbindlichkeiten 16.900 —

Summe aller Verbindlichkeiten 6.465.400 10.183.700 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr. Fraktion Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Erläuterungen Vorvorjahres laufenden Haushaltsjahres Haushaltsjahres (Planjahr) (Vorjahr) Euro 1 2 3 4 5 6

——————

Summe

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Geldwert Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Vorvorjahres laufenden Haushaltsjahres Erläuterungen Zweckbestimmung Haushaltsjahres (Planjahr) (Vorjahr) Euro 1 2 3 4

1. Personelle Ausstattung ———— 2. Anmietung von Räumen ———— (einschließlich Nebenkosten) 3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und ———— deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) 4. Fraktionssitzungen, Informations- ———— reisen 5. Aufgabenorientierte Fortbildungen ————

6. Sonstiges ———— Budgetplan der Gemeinde Niedere Börde Anlage zum Haushaltsplan 2021 Produktklasse Produktklasse Budgetkennziffer Budgetkennziffer Produkt Produkt Bezeichnung Bezeichnung 1 Zentrale Verwaltung 3 Soziales und Jugend 1.0.01 Personalvertretung 3.3.01 Soziales und Jugend 111103 Personalrat 365101 Tageseinrichtungen für Kinder 1.1.01 Steuerung der Kommune 366101 Jugendclub 111101 Gemeindeorgane 3.5.01 Spielplätze 111102 Steuerungsunterstützung 366102 Spielplätze 111104 Konzeptentwicklung / Demografiestrategie 3.5.02 Bundesfreiwilligendienst 111404 Schiedsstelle 343101 Bundesfreiwilligendienst 1.1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus 4 Gesundheit und Sport 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 4.3.01 Gesundheit und Sport 575102 Tourismusförderung 424101 Sporteinrichtungen 1.1.03 Statistik und Wahlen 5 Gestaltung der Umwelt 121201 Statistik und Wahlen 5.2.01 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.2.01 Personalmanagement 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen 111401 Personalangelegenheiten 5.2.02 Allgemeine Einrichtungen 111402 Datenschutzbeauftragte/r 573101 Bürgerhäuser 111403 Arbeitsschutz und -sicherheit 5.5.01 Allgemeine Bauverwaltung 1.2.02 Zentrale Dienste 511101 Räumliche Planung und Entwicklung 111301 Zentrale Dienste 521101 Hochbauverwaltung 111303 Versicherungsangelegenheiten 523101 Denkmalschutz und -pflege 111601 EDV/ Systemadministration 5.5.02 Ver- und Entsorgung EMA/Standesamt 531101 Elektrizitätsversorgung 1.2.03 122701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 532101 Gasversorgung 122702 Personenstandswesen 533101 Wasserversorgung Sicherheit und Ordnung 538101 Abwasserbeseitigung 1.3.01 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten/ Gefahrenabwehr 5.5.03 Verkehrsflächen und -anlagen 122201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 541101 Gemeindestraßen 122501 Verkehrsangelegenheiten 545101 Straßenreinigung/ Winterdienst 126101 Feuerwehr Gemeinde Niedere Börde 545102 Straßenbeleuchtung 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 5.5.04 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzmanagement 551101 Öffentliches Grün 1.4.01 111201 Finanzverwaltung/ Haushalts- und Rechnungswesen 552101 Öffentliche Gewässer 111202 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung 554101 Naturschutz und Landschaftspflege/ Baumschutz 111203 Kassenwesen 5.5.05 Wirtschaft 111204 Vollstreckung 571101 Wirtschaftsförderung 111205 Kosten- und Leistungsrechnung 575101 Domäne 111206 Steuern und sonstige Abgaben 5.5.06 Wirtschaftliche Unternehmen Betriebshof 536101 Breitband 1.5.01 111304 Betriebshof 6 Zentrale Finanzleistungen Management Sachvermögen 6.4.01 Zentrale Finanzleistungen 1.5.02 111701 Gebäudemanagement 611101 Steuern 111702 Liegenschaftsverwaltung 611102 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2 Schule und Kultur 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2.1.01 Kulturaufgaben Produktübergreifende Budgets 272101 Bibliotheken 0.0.1.0 Bewirtschaftungsaufwendungen 281201 Ortschronik 0.0.2.0 Ortschaftsräte 281202 Heimatfeste, Heimatpflege, Märkte und Veranstaltungen 0.0.5.0 Personalaufwendungen mehrere 281203 Förderung der Vereinsarbeit 0.0.6.0 Werterhaltungsaufwendungen Produkte 2.3.01 Grundschulen 0.0.7.0 Betirebshofaufwendungen 211101 Grundschulen 0.0.8.0 Geschäftsaufwendungen 0.0.9.0 Unterhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Vermögen Budgets mit Zweckbindung 211101 0.0.3.0 Spenden Grundschulen/ Kitas 365101 0.0.4.0 126101 Spenden Feuerwehr

Stellenplan 2021

für die Beamten und Beschäftigten

der Gemeinde Niedere Börde

1 Stellenplan 2021

Inhaltsverzeichnis

I. Ämterstruktur und Eckdaten

II. Stellenplan

1. Teil A: Beamte

2. Teil B/1 + B/2: Tariflich Beschäftigte + Tariflich Beschäftigte / S-Entgeltgruppen

3. Teil C: Tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit

4. Teil: Anlage zum SP: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ämterstruktur

Bürgermeister  Steuerungsunterstützung – Assistenz BM

Fachdienst Zentrale Dienste  Steuerungsunterstützung - Gremienarbeit  Steuerungsunterstützung - Controlling  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  Personalangelegenheiten  EDV/Systemadministration  Zentrale Dienste

Fachdienst Finanzservice  Haushalt – Kosten-/Leistungsrechnung  Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung  Kassenwesen  Vollstreckung  Steuern und sonstige Abgaben

Fachdienst Bürgerdienste  Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr  Feuerwehr und Brandschutz  Tageseinrichtungen für Kinder  Assistenz Grundschulen  Bürgerbüro-, Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Fachdienst Gemeindeentwicklung  Verwaltungsangelegenheiten  Bauverwaltung - Hochbau  Bauverwaltung - Tiefbau  Gebäudemanagement  Liegenschaftsverwaltung  Breitbandversorgung  Betriebshof

Eckdaten zum Stellenplan 2021 Stellen gesamt 98,175 - davon Beamte 1,000 - davon Beschäftigte incl. Freizeitphase 97,175

Vermerke zum Stellenplan - NN-Stellen (nicht besetzte Stellen) 0,500 - Kw-Stellen (künftig wegfallende Stellen) 2,000 - ku-Stellen (künftig umzuwandelnde Stellen) 1,000

Zusammenstellung Teil B/1 + C: Tariflich Beschäftigte + ATZ

E n t g e l t g r u p p e n

2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 Gesamt Steuerung /Assistenz BM 0,925 0,925 Fachdienstleitungen 4,000 4,000 Steuerungsunterstützung u. 0,800 1,950 2,750 Öffentlichkeitsarbeit Personal 0,800 0,850 1,650 EDV/Systemadministrator 1,000 1,000 Zentrale Dienste 0,950 0,950 Haushalt/KLR 0,875 0,875 Geschäfts-u. Anlagenbuchh. 0,800 0,875 1,675 Kasse 0,925 0,875 1,800 Vollstreckung 0,925 0,925 Steuern u. sonstige Abgaben 0,875 0,925 1,800 Ordnungsangelegenheiten 0,750 0,875 1,625 Brandschutz 1,000 1,000 Bildung/Tageseinrichtungen 0,800 1,000 1,800 Bildung/Grundschulen 1,375 1,375 Bürgerbüro 1,900 1,900 Verwaltungsangelegenheiten 0,550 0,550 Hochbau 0,950 0,950 Tiefbau 0,975 0,975 Gebäudemanagement 0,750 0,750 Liegenschaften 1,000 1,000 Breitband 1,000 1,000 Betriebshof 2,000 6,500 3,000 1,000 0,325 12,825

Summe 2,000 6,500 3,000 1,800 6,275 5,475 9,425 0,850 4,775 4,000 44,100

Zusammenstellung Teil B / 2 + C: Tariflich Beschäftigte S-Entgeltgruppen + ATZ

E n t g e l t g r u p p e n

S 8a S 8b S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 Gesamt

Kindertagesstätten 45,600 2,750 1,850 1,000 0,000 0,875 52,075 Sozialarbeiter 1,000 1,000

Summe 45,600 1,000 2,750 0,000 0,000 0,000 1,850 0,000 0,000 1,000 0,000 0,875 53,075

S t e l l e n p l a n 2 0 2 1

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Besoldungsgruppe Stellenanzahl der HH- Stellenanzahl des lfd. Anzahl der am 30.06. Erläuterungen Laufbahngruppe/ Jahres 2021 HH-Jahres 2020 des lfd. HH-Jahres Amtsbezeichnung besetzten Stellen Bürgermeister/in A 15 1,000 1,000 1,000 Fachdienstleiter/in A 12 0,000 0,000 0,000 z.Zt. besetzt mit einer Zentrale Dienste Beschäftigten EG 10 SB PMW/ A 8 0,000 0,000 0,000 z.Zt. besetzt mit einer Standesamt Beschäftigten EG 8 Summe 1,000 1,000 1,000

Ku = künftig umzuwandeln Kw = künftig wegfallend

S t e l l e n p l a n 2 0 2 1

Teil B/1 Tariflich Beschäftigte

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-jahres des lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen

Bürgermeister Steuerungsunterstützung – 7 0,925 0,925 0,875 37,0 h (z.Z. besetzt Assistenz BM mit 35,0 h) Summe 0,925 0,925 0,875

Fachdienst Zentrale Dienste Fachdienstleitung 10 1,000 1,000 1,000 Summe 1,000 1,000 1,000

Steuerungsunterstützung 9b 0,950 0,950 0,950 38,0 h (Gremienarbeit)

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen

Steuerungsunterstützung 9b 1,000 1,000 1,000 Controlling Presse- und 5 0,800 0,800 0,800 32,0 h Öffentlichkeitsarbeit Summe 2,750 2,750 2,750

Personalangelegenheiten 9a 0,850 0,850 0,850 34,0 h

Personalangelegenheiten 6 0,800 0,800 0,800 32,0 h

Summe 1,650 1,650 1,650

EDV/Systemadministration 7 1,000 1,000 1,000

Summe 1,000 1,000 1,000

Zentrale Dienste 8 0,950 0,950 0,950 38,0 h Summe 0,950 0,950 0,950

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen

Fachdienst Finanzservice Fachdienstleitung 10 1,000 1,000 1,000 Summe 1,000 1,000 1,000

Haushalt - KLR 9b 0,875 0,475 0,600 Ab 01.01.2021 Zusammenlegung Stelle Haushalt und KLR / 35,0 h Geschäfts- und 8 0,875 0,875 0,875 35,0 h Anlagenbuchhaltung Geschäfts- und 6 0,800 0,800 0,800 32,0 h Anlagenbuchhaltung Summe 2,550 2,150 2,275

KLR 9b 0,000 0,400 0,400 Kw, 16,0 h entfällt ab 01.01.2021 Summe 0,000 0,400 0,400 Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl des Erläuterungen der HH-Jahres es lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen

Kassenwesen 7 0,875 0,875 0,875 35,0 h EG durch interne Umsetzung Kassenwesen 6 0,925 0,925 0,925 37,0 h

Summe 1,800 1,800 1,800

Vollstreckung 8 0,925 0,925 0,850 37,0h (z.Z. besetzt mit 34,0 h, 5 Jahre Brückenteilzeit bis 30.04.2025) Summe 0,925 0,925 0,850

Steuern u. sonstige Abgaben 8 0,925 0,925 0,925 37,0 h Steuern u. sonstige Abgaben 7 0,875 0,875 0,875 Ku, 35,0 h z.Z. besetzt EG 6 Summe 1,800 1,800 1,800

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl des Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen

Fachdienst Bürgerdienste

Fachdienstleitung 10 1,000 1,000 0,875 Überprüfung Stellenbewertung

Summe 1,000 1,000 0,875

Allgemeine 8 0,875 0,875 1,000 35,0 h Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr Allgemeine 6 0,750 0,875 0 30,0 h Ordnungsangelegenheiten Neubesetzung 3. und Gefahrenabwehr Quartal 2020

Summe 1,625 1,750 1,000

Feuerwehr und Brandschutz 7 1,000 1,000 1,000 Überprüfung der Stellenbewertung Summe 1,000 1,000 1,000

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen

Tageseinrichtungen für 9b 1,000 1,000 1,000 Überprüfung der Kinder Stellenbewertung Tageseinrichtungen für 7 0,800 0,800 0,800 32,0 h Kinder Überprüfung der Stellenbewertung

Assistenz GS Samswegen 5 0,625 0,625 0,625 25,0 h

Assistenz GS 5 0,750 0,750 0,750 30,0 h Dahlenwarsleben

Summe 3,175 3,175 3,175

Bürgerbüro – Einwohner-, 8 0,950 0,950 0,950 38,0 h Pass- und Meldewesen, Überprüfung der Personenstandswesen Stellenbewertung

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen

Bürgerbüro – Einwohner-, 8 0,950 0,950 0,950 38,0 h Pass- und Meldewesen, Überprüfung des Personenstandswesen Stellenbewertung Summe 1,900 1,900 1,900

Fachdienst Gemeindeentwicklung

Fachdienstleitung 10 1,000 1,000 1,000

Summe 1,000 1,000 1,000

Verwaltungsangelegenheiten 6 0,550 0,550 0,550 22,0 h Stellenteilung mit Bauhof Verwaltung Summe 0,550 0,550 0,550 Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen

Bauverwaltung – Hochbau 9b 0,950 0,950 0,950 38,0 h

Bauverwaltung - Tiefbau 8 0,975 0,975 1,000 39,0 h

Summe 1,925 1,925 1,950

Gebäudemanagement 6 0,750 0,750 0,800 30,0 h Überprüfung der Stellenbewertung Summe 0,750 0,750 0,800

Liegenschaftsverwaltung 8 1,000 1,000 1,000

Summe 1,000 1,000 1,000

Breitbandversorgung 8 1,000 1,000 1,000 Befr. Projektarbeit Summe 1,000 1,000 1,000 Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. 2021 Jahres 2020 des lfd. HH- Jahres besetzten Stellen Betriebshof

Verwaltung 6 0,325 0,325 0,325 13,0 h Vorarbeiter 5 1,000 1,000 1,000 Arbeiter 4 1,000 1,000 1,000 Arbeiter 4 1,000 1,000 1,000 Arbeiter 3 1,000 1,000 1,000 Arbeiter 3 1,000 1,000 1,000 Arbeiter 3 1,000 1,000 1,000 Arbeiter 3 1,000 1,000 1,000 Arbeiter 3 1,000 1,000 1,000 Arbeiter 3 0,500 0,500 0,500 n.b. Hausmeister 4 1,000 1,000 1,000 GS Dahlenwarsleben Hausmeister 3 1,000 1,000 1,000 GS Samswegen Saisonarbeiter 2 1,000 1,000 1,000 Saisonarbeiter 2 1,000 1,000 1,000 Saisonarbeiter 2 0,000 1,000 0 kw Summe 12,825 13,825 12,825 Ku = künftig umzuwandeln Kw = künftig wegfallend

S t e l l e n p l a n 2 0 2 1

Teil B/2 Tariflich Beschäftigte/S-Entgeltgruppen

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. des 2021 Jahres 2020 lfd. HH-Jahres besetzten Stellen

Kita „Zwergenhaus“ Dahlenwarsleben Leiter/in S9 0,875 0,875 0,875 Grundvertrag (GV) 35,0 h- Gruppenbefreit Erzieher/in S8a 0,825 0,925 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,825 0,825 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,825 1,000 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,825 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,875 0,925 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,825 0,825 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,825 0,850 0,000 GV 30,0 h Summe 6,550 (262,0 h) 7,050 5,750 245,0 h

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. des 2021 Jahres 2020 lfd. HH-Jahres besetzten Stellen

Kita „Villa Kunterbunt“ Gutenswegen

Leiter/in S9 0,875 1,000 1,000 GV 35,0 h – Gruppenbefreit Erzieher/in S8a 0,850 0,850 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,850 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,850 0,850 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,850 0,800 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,850 0,850 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,850 0,800 0,000 GV 30,0 h

Summe 5,875 (235,0 h) 6,000 5,150 220,0 h

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. des 2021 Jahres 2020 lfd. HH-Jahres besetzten Stellen

Kita „Regenbogenland“ Groß Ammensleben

Leiter/in S13 0,975 0,875 1,000 GV 35,0 h - Gruppenbefreit Erzieher/in S8a 0,850 0,900 0,950 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,825 0,875 0,925 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,850 0,875 0,925 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,850 0,875 0,925 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,850 0,875 0,950 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,850 0,875 0,925 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 1,000 0,000 GV 30,0 h

Summe 6,800 (272,0 h) 7,150 6,600 245,0 h

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. des 2021 Jahres 2020 lfd. HH-Jahres besetzten Stellen

Kita „Parkstrolche“ Klein Ammensleben

Leiter/in S9 1,000 1,000 1,000 GV 40,0 h – 35,0 h Gruppenbefreit Erzieher/in S8a 0,8625 0,8625 0,8625 GV 34,5 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,800 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,800 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,800 GV 20,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,800 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,000 GV 30,0 h

Summe 5,6125 (224,5h) 5,6125 5,0625 214,5 h

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. des 2021 Jahres 2020 lfd. HH-Jahres besetzten Stellen

Kita „Ohrewichtel“ Samswegen Leiter/in S13 0,875 0,875 0,125 GV 30,0 h – befr. 35,0 h Gruppenbefr. Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,8625 0,8625 0,8625 GV 34,5 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,875 1,000 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,875 0,875 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,875 0,850 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,850 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,825 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,875 0,875 0,875 GV 35,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,875 GV 30,0 h

Summe 9,3625 (374,5 9,9125 9,3125 369,5 h h)

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. des 2021 Jahres 2020 lfd. HH-Jahres besetzten Stellen

Kita/Hort „Fuchsbau“ Samswegen

Leiter/in S16 1,000 1,000 1,000 GV 40,0 h – 35,0 h Gruppenbefreit Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h / Prakt. Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,800 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,800 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,800 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,800 0,850 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,800 0,850 0,750 GV 30,0 h

Summe 7,250 (290,00 7,200 7,000 280,0 h h)

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH- am 30.06. des 2021 Jahres 2020 lfd. HH-Jahres besetzten Stellen Kita/Hort „Hoppetosse“ Dahlenwarsleben Leiter/in S18 0,875 1,000 0,875 GV 35,0 h - Gruppenbefreit Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 1,000 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h Erzieher/in S8a 0,750 0,750 0,750 GV 30,0 h

Summe 9,875 (395,0 h) 10,000 10,125 395,0 h

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl Anzahl der Erläuterungen des HH-Jahres des lfd. HH – am 30.06.des 2021 Jahres 2020 lfd. HH-Jahres besetzten Stellen

Jugendclub-Sozialarbeiter S8b 1,000 1,000 1,000 Anteilige PK- Förderung durch den Landkreis

Summe 1,000 1,000 1,000

Springerstelle S8a 0,750 0,750 0,750 für alle Tageseinrichtungen,

Summe 0,750 0,750 0,750

S t e l l e n p l a n 2 0 2 1

Teil C: Tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Stellenanzahl des HH- Stellenanzahl des lfd. Anzahl der am 30.06. Erläuterungen Jahres 2021 HH-Jahres 2020 des lfd. HH-jahres besetzten Stellen 0,000 0,000 0,000 Summe 0,000 0,000 0,000

Anlage zum Stellenplan 2021

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2021

Bezeichnung Art des Vorgesehen Beschäftigt Erläuterung Entgeltes im HH-Jahr lfd. HH-Jahr (Planjahr (Vorjahr 2021) 2020) Auszubildende/r Ausbildungs- 2 1 (bis 01.08.2021 bis Verwaltungsfachangestellte/r Vergütung 31.07.2022) 31.07.2024

Erzieherin im prakt. Praktikanten- 1 1 01.08.2021 bis Ausbildungsjahr Vergütung 31.07.2022

Geringfügig Beschäftigte (450,00 € Basis) 1 0 Nach Bedarf

Erzieher/in EG S 8a SuE 1 1 Zuwendungen vom Landkreis Börde befr. vom 01.03.2020 – 30.11.2021 Dahlenwarsleben/Gersdorf Zusteller Amtsblatt Entgelt 1 1

Groß Ammensleben Zusteller Amtsblatt Entgelt 1 1

Gutenswegen Zusteller Amtsblatt Entgelt 1 1

Jersleben Zusteller Amtsblatt Entgelt 1 1

Klein Ammensleben Zusteller Amtsblatt Entgelt 1 1

Meseberg Zusteller Amtsblatt Entgelt 1 1

Samswegen Zusteller Amtsblatt Entgelt 1 1

Vahldorf Zusteller Amtsblatt Entgelt 1 1

Bundesfreiwilligendienst Taschengeld 10 5