ZARZĄDZENIE NR 144/2011 BURMISTRZA KORSZ Z Dnia 15
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 144/2011 BURMISTRZA KORSZ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 i projektu budżetu Gminy Korsze na rok 2012 Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 230 ust. 2 i art.238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2012 rok wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2011 roku: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania, 2) Radzie Miejskiej w Korszach – celem podjęcia uchwały na rok 2012. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2011 Burmistrza Korsz z dnia 15 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR …./…./2011 ROK RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH z dnia …. grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012-2020 Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiemNr 3. § 4. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacjąprzedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3. 2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. § 5. 1. Upoważnia Burmistrza do: 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 6. W Uchwale NRIV/21/2010 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2011– 2020 uchyla się lata 2012 – 2020 z późn. zm. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr ...../..../11 z dnia ..... grudnia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Korsze na lata 2012–2020 Ostatni rok Lp Wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 prognozy kwoty długu 2020 1 Dochody ogółem, z tego: 35 696 806,86 36 410 743,00 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 a dochody bieżące 33 761 836,86 34 255 773,00 34 834 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 b dochody majątkowe, w tym: 1 934 970,00 2 154 970,00 2 304 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 c ze sprzedaży majątku 1 200 000,00 1 420 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz 2 wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów 30 225 838,50 30 846 355,27 30 992 292,37 31 072 292,37 32 172 292,37 32 272 292,37 32 372 292,37 32 572 292,37 32 722 292,37 obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 962 217,46 14 241 461,81 14 526 182,38 14 526 182,38 15 107 229,68 15 107 229,68 15 107 229,68 15 107 229,68 15 862 590,45 b na funkcjonowanie organów JST, w tym: 3 267 983,27 3 333 352,00 3 400 019,04 3 400 019,04 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 800 000,00 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 50 202,38 47 780,59 22 972,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązań e wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia 50 202,38 47 780,59 22 972,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez 3 5 470 968,36 5 564 387,73 6 146 665,49 6 066 665,49 4 966 665,49 4 866 665,49 4 766 665,49 4 566 665,49 4 416 665,49 obsługi długu) poz.1– poz. 2 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 696,07 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5) 5 470 968,36 5 564 387,73 6 146 665,49 6 066 665,49 4 966 665,49 4 866 665,49 4 766 665,49 4 566 665,49 4 672 361,56 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 3 477 484,60 3 388 713,16 3 146 665,49 3 066 665,49 2 966 665,49 2 866 665,49 2 766 665,49 2 310 969,42 50 000,00 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów a 2 677 484,60 2 588 713,16 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 110 969,42 0,00 wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu: 800 000,00 800 000,00 780 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 200 000,00 50 000,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 9 1 993 483,76 2 175 674,57 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 255 696,07 4 622 361,56 7–poz. 8) 10 Wydatki majątkowe, w tym: 3 561 413,76 2 175 674,57 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 a wydatki majątkowe objęte limitem 3 201 413,76 1 503 236,90 2 739 954,37 2 509 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 1 567 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 696,07 2 622 361,56 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: 16 533 010,03 13 944 296,87 11 577 631,38 9 210 965,89 6 844 300,40 4 477 634,91 2 110 969,42 0,00 0,00 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 3 sufp Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr ...../..../11 z dnia ..... grudnia 2011 roku kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 14 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podlegających do doliczenia z art.