GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL MES DE ENERO-MARZO DE 2018

GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

GASTOS OPERATIVOS

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-12-2017 AL 20-01-2018. $ 18,214.95

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2018 AL 20-02-2018. $ 18,214.95

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2018 AL 20-03-2018. $ 18,214.95

TOTAL.- $ 54,644.85

OPERACIÓN OFICINA DE PROMOCIÓN PAGO DE LAS FACTURAS NO. CED75569 Y CED75687 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEWBERRY Y CIA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORRESPONCIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA USO EXCLUSIVO DE LA $ 4,413.21 DIRECCION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.

PAGO DE LA FACTURA NO. FAC364 POR CONCEPTO DE ANALISIS EN LA DISTRIBUCION Y APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, ANÁLISIS COMPARATIVO Y ESTADISTICO DE LEGALFIN CORP, S.C. LA SITUACION TURISTICA EN EL ESTADO, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A CIUDAD $ 27,840.00 JUAREZ PARA ENTREGA DE ESCRITO A DIPUTADA MARIBEL HERNANDEZ Y REUNION CON EL COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 7,143.14 AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 18DC01G011011690 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS LAS OFICINAS DONDE SE UBICA EL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL $ 7,258.00 PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 09 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. FH30480 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER COPILASER DEL NORTE, S.A. DE C.V. PARA LA IMPRESORA QUE ES UTILIZADA POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO AH $ 2,556.20 CHIHUAHUA. PAGO DE LAS FACTURAS NO. CED76521 Y CED76548 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEWBERRY Y CIA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA USO EXCLUSIVO DE LA $ 989.12 DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO. 648 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONERS, PARA LA SILVIA SILVA SAENZ IMPRESORA QUE ES UTILIZADA POR EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS, ASI COMO FERIAS Y $ 2,737.60 EXPOSICIONES DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 8,383.17 AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. FH30925 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 TAPETES COPILASER DEL NORTE, S.A. DE C.V. ERGONOMICOS PARA MOUSE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS $ 730.80 DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. FACTURA NO. A 8063 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET PARA SER UTILIZADO CON UNA VIGENCIA DE $ 10,000.00 HACIENDAS PÚBLICAS MAYO 2018 A MAYO DE 2019. PAGO DE LAS FACTURAS NO. CED78244 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA NEWBERRY Y CIA, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DEL $ 3,014.78 FIDEICOMISO. TOTAL.- $ 75,066.02 OPERACIÓN OFICINA PROMOCION / VIATICOS

PAGO DE LA FACTURA NO. A31905 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA C.P.KARLA RAMOS CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO QUE FUE A CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 07 AL 08 DE $ 1,140.00 C.V. ENERO DE 2018 A RECABAR FIRMAS DEL DIRECTOR DEL FIDEICOMISO, ASI COMO TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA PRIMERA REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DEL FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE $ 2,916.06 FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, EN CHIHUAHUA,CHIH., DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DE DIRECTORES QUE SE LLEVÓ A FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE CABO EN LAS OFICINAS DE LA SIDE,ASI COMO ASISTIR A LA IMPLEMENTACION DE LA APP ONE $ 5,003.43 STOP EN LA RECEPCION DE LA SIDE, EN CHIHUAHUA, CHIH, DEL 01 AL 03 DE FEBERO DE 2018.

TOTAL.- $ 9,059.49

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PAGO DE REVALIDACIÓN VEHICULAR DE LOS ACTIVOS PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO AH GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA $ 8,400.00 CHIHUAHUA.

GASTOS PARA COMPRA DE PÓLIZA DE SEGURO Nº 120253060900 POR CONCEPTO DE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 29 DE ENERO DEL 2018 AL 29 DE ENERO $ 8,648.16 DE 2019, PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TRAX 2016 PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.

PAGO DE LA FACTURA NO. G689825 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. KARLA ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. JANETTE ROMERO RODRIGUEZ QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE $ 842.40 DE C.V. EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA No. MRY24015339 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO $ 963.85 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LAS FACTURAS NO. SNEI 25163 Y SNEI 25879 CORRESPONDIENTE A GASOLINA SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. PARA LA LIC. CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES $ 1,864.30 DEL FIDEICOMISO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. SUN 56877 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $ 2,965.41 LOS 50,000 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS 2016 PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.

PAGO DE LA FACTURA NO. SUN 57284 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $ 2,519.66 LOS 75,000 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET TRAX 2016 PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.

PAGO DE LA FACTURA NO. MRY24623920 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO $ 959.67 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.

PAGO DEL RECIBO Nº S02-69187 SBS-2-100006023-4-0 POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA CASA HABITACIÓN UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS #1506 DE LA AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. $ 7,873.64 COLONIA SAN FELIPE DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CON VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2018 AL 24 DE FEBRERO DE 2019.

PAGO DE LAS FACTURAS No. SNEI 27114 Y SNEI 27789 CORRESPONDIENTE A GASOLINA SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. PARA LA LIC. CYNTHIA ALMANZA QUE REALIZO DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO $ 2,000.00 DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. MRY25089031 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. KARLA ROMERO QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE $ 999.58 FEBRERO DE 2018. TOTAL.- $ 38,036.67

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN $ 176,807.03 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURISTICA

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

APORTACION PASO DEL NORTE

Total Paso del Norte $ -

APORTACION OCV CHIHUAHUA

PAGO DEL RECIBO NO. 218 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL 1 DE 12 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE $ 500,000.00 CONVENCIONES DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO 2018.

$ 500,000.00

APORTACION OCV CHIHUAHUA - CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO

PAGO DEL RECIBO NO. 221 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL TRIMESTRAL 1 DE 4 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018 DEL CONVENIO DE $ 1,116,411.89 COLABORACION PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

$ 1,116,411.89

APORTACION OCV JUAREZ

PAGO DEL RECIBO NO. 219 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL 1 DE 12 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE $ 500,000.00 CONVENCIONES DE CIUDAD JUAREZ, PARA EL EJERCICIO 2018.

$ 500,000.00

APORTACION OCV JUAREZ-CIT CHAMIZAL CD JUAREZ

PAGO DEL RECIBO NO. 220 POR CONCEPTO DE APORTACION 1 DE 4 CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE $ 200,000.00 INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL PARA EL EJERCICIO 2018.

$ 200,000.00

APORTACION OCV JUAREZ-PROYECTO WELCOME BACK TO JUAREZ

$ - CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIHUAHUA

$ -

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CD JUAREZ

$ -

ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C.

PAGO DE LA FACTURA NO. 222 POR CONCEPTO DE APOYO TOTAL PARA PROYECTOS DE ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE PROMOCIÓN EN FERIAS ESPECIALIZADAS, ASÍ COMO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LA $ 400,000.00 CHIHUAHUA, A.C. ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. PASIVO 2017

$ 400,000.00

ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES ZONA NORTE- DONADO AL BURO CD JUAREZ

$ -

Total Convenios de Descentralización y Otros $ 2,716,411.89

ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS PARA DIFUSION

PAGO DE LA FACTURA NO. 3483, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE 2 PÁGINAS HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO, S. DE R.L. PROMOCIONALES DE ESTADO EN LA REVISTA "V DE VOLARIS", CORRESPONDIENTE A LA $ 127,600.00 DE C.V. EDICIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017. PAGO DE LA FACTURA NO. 3653 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DENTRO DE LA REVISTA "MDC THE MEETING PLANNERS MAGAZINE¨, ORANGE GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. $ 62,292.00 CORRESPONDIENTE A LA EDICION BIMENSUAL DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017. PAGO DE LA FACTURA NO. M 7540, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE BANNER PROMOCIONAL MORABIA TRADE, S.A. DE C.V. DEL ESTADO EN PORTAL WWW.FORBES.COM, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE $ 127,600.00 2017. PASIVO 2017 FUNCIONAMIENTO INTEGRO DE PAGO DE LA FACTURA NO. FE4296, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE 2 PÁGINAS RADIODIFUSORAS MEXICANAS ENLAZADAS, S.A. DE PROMOCIONALES DE ESTADO EN LA REVISTA "INTERJET", CORRESPONDIENTE A LA EDICION DE $ 223,805.76 C.V. DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. GM24907, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE 2 PÁGINAS GRUPO MEDIOS, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "DONDE IR", $ 73,080.00 CORRESPONDIENTE A LA EDICION DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. FA 9485 POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS PROMOCIONALES DE CHIHUAHUA EN EL CANAL DE DEPORTES ESPN, ASÍ COMO INSERCIÓN DE ESPN MEXICO, S.A. DE C.V. $ 665,342.36 BANNERS EN EL PORTAL WWW.ESPN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. FA 9486 POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS PROMOCIONALES DE CHIHUAHUA EN EL CANAL DE DEPORTES ESPN, ASÍ COMO INSERCIÓN DE ESPN MEXICO, S.A. DE C.V. $ 555,372.04 BANNERS EN EL PORTAL WWW.ESPN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO.FA 9484 POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS ESPN MEXICO, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DE CHIHUAHUA EN EL CANAL DE DEPORTES ESPN CORRESPONDIENTE AL $ 179,801.16 MES DE OCTUBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. 636 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LOS PERIODICOS "REFORMA" DE CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 03 MEDIA MAGAZINE, S.A. DE C.V. Y 17 DE DICIEMBRE DE 2017, "EL NORTE" DE MONTERREY EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2017, $ 153,707.77 "MURAL DE GUADALAJARA LOS DIAS 03 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017 Y "ZOCALO DE SALTILLO" LOS DIAS 03 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. CTCHIPU - 4745, POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PUBLICITARIOS EN LA CADENA DE TV DE PAGO "IZZI", CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 70,566.66 S.A. DE C.V. DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. NA 72534 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICDAD TURISTICA IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO", CORRESPONDIENTE A $ 55,862.12 LA EDICIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. NA 72535 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO", $ 55,862.12 CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. A 2408 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ACCESS LIVE" Y "PARQUE FUNDIDORA", CE EDITA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $ 232,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. GE 40878 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EXPANSION, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "TRAVEL & LEISURE", $ 76,560.00 CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. C 1063 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA CONSULTORES EN DISEÑO GRÁFICO, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "FISHING BOATS", CORRESPONDIENTE A LA $ 19,793.08 EDICIÓN BIMENSUAL DICIEMBRE 2017- ENERO 2018. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. A 6 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE BANNER PROMOCIONAL DEL IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL WWW.ALTONIVEL.COM.MX, CORRESPONDIENTE A LOS $ 150,722.28 MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. 220 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE BANNER DE LA MARCA AH GRUPO TURESPACIO, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA EN EL PORTAL WWW.INDUSTRIADEREUNIONES.COM CORRESPONDIENTE AL MES $ 19,236.67 DE DICIEMBRE DE 2017.

PAGO DE LA FACTURA NO. 635 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LOS PERIODICOS "REFORMA" DE CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 05, MEDIA MAGAZINE, S.A. DE C.V. 12 y 26 DE NOVEMBRE DE 2017, "EL NORTE" DE MONTERREY LOS DIAS 12 Y 26 DE $ 219,720.70 NOVIEMBRE DE 2017, "MURAL DE GUADALAJARA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y "ZOCALO DE SALTILLO" LOS DIAS 05, 12 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. GM24908, POR CONCEPTO DE INSERCION DE 2 PAGINAS GRUPO MEDIOS, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "DONDE IR", $ 73,080.00 CORRESPONDIENTE A LA EDICION DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. 12513 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LOS PERIODICOS " EL SIGLO DE TORREON" LOS DIAS 3,10, 17 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2017; "EL SOL DE DURANGO" LOS DIAS 10 Y 24 DE DICIEMBRE, "EL GLOBAL ENLACE, S.A.DE C.V. $ 165,182.84 HERALDO DE CHIHUAHUA" LOS DIAS 3,10,17 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2017, "EL DIARIO DE CHIHUAHUA" LOS DIAS 3,10, 17 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2017 Y "EL DIARIO DE CIUDAD JUAREZ", LOS DIAS 3,10,17 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. A3543 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA RADIO JUARENSE, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "NET", CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL MES $ 14,836.40 DE DICIEMBRE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. NA 72144 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO" $ 55,862.12 CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LAS FACTURAS NO. A000151 Y A000157 POR CONCEPTO DE INSERCION DE BANNERS PROMOCIONALES DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL VELU COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $ 116,000.00 WWW.NEGOCIOSYCNVENCIONES.COM, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017. PAGO DE LA FACTURA NO. 64 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DIGITAL DE CIUDAD JUAREZ EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES FACEBOOK,INSTAGRAM, TWITTER Y ADWORDS EN LAS NODO DE NEGOCIOS, S.C. $ 580,000.00 CIUDADES DE ORLANDO, LOS ANGELES, DENVER, CHICAGO Y EL PASO, TX., DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. A-1793 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO AIRFACTORY, S. DE R.L. DE C.V. DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA OFICIAL A BORDO DE LA AEROLINEA "VIVA AEROBUS" $ 43,778.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FE 4481 Y FE4482 POR CONCEPTO DE INSERCION DE FUNCIONAMIENTO INTEGRO DE RADIOFUSORAS PUBLICDIAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "INTERJET", $ 237,233.92 MEXICANAS ENLAZADAS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. PAGO DE LAS FACTURAS NO. FE 4481 Y FE4482 POR CONCEPTO DE INSERCION DE CONSEJO NACIONAL DE EXPORTADORES DE SERVICIOS PUBLICDIAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "INTERJET", $ 30,000.00 TURISTICOS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. PAGO DE LAS FACTURAS NO. FE 4489 Y FE 4491 POR CONCEPTO DE INSERCION DE FUNCIONAMIENTO INTEGRO DE RADIOFUSORAS PUBLICDIAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "INTERJET", $ 237,233.92 MEXICANAS ENLAZADAS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

Total Plan de Medios $ 4,622,132.32 PROGRAMA CHIHUAHUA ES PARA TI CONOCELO, SEGURO TE ENAMORAS

PAGO DE LA FACTURA NO. 31 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REVISION Y TRADUCCION DE SONIA DOLORES ESTRADA MORALES TEXTOS ALUSIVOS A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 12,180.00 DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1928 Y 1933 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL G.C., S.A. DE LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 30,650.33 C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1962 Y 1965 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL G.C., S.A. DE LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 30,650.34 C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. A599 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TOUR TURISTICO PARA TRANSPORTE Y LOGISTICA DE PERZONAL,S. DE R.L. DE TAXISTAS DENTRO DEL PROGRAMA TAXI AMIGO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 07 DE $ 7,540.00 C.V. NOVIEMBRE DE 2017, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH. PASIVO 2017.

PAGO DE LA FACTURA NO. 3B04 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES TIPICOS DEL ESTADO MARIBEL DANIEL ENRIQUEZ PARA DEGUSTACION OFRECIDA EN EL EVENTO ANADE QUE SE LLEVO A CABO EN GUADALAJRA, $ 1,412.00 JALISCO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2029 Y 2032 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL G.C., S.A. DE LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 30,615.21 C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. CD88 POR CONCEPTO DE LOGISTICA, GESTION, MONTAJE, MESA DE JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO REGISTRO Y EDECANES PARA LA CONVENCION ESTATAL DE ALCOHOLICOS ANONIMOS QUE SE $ 15,000.00 LLEVÓ A CABO DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2017, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH. PASIVO 2017

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 21933 Y F-1395940366592 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A REPRESENTAR EL ESTADO LA MISS MEXICO Y MISS MUNDO EN EL VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 6,811.00 EVENTO TEEN UNIVERSE MEXICO 2018, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MERIDA, YUCATAN , EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, DONDE SE PRESENTÓ EL PROMOCIONAL DE CHIHUAHUA. PASIVO 2017

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2079 Y 2082 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL G.C., S.A. DE LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 36,665.60 C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 32 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELABORACION, TRADUCCION SONIA DOLORES ESTRADA DE TEXTOS Y REVISIÓN DE ARTÍCULOS ALUSIVOS A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE $ 27,840.00 CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2140 Y 2151 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL G.C., S.A. DE LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 30,669.14 C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 4BEDDB POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA FEDERACION MEXICANA DE RODEO, A.C. LA REALIZACION DEL XXI CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO, QUE SE LLEVO A CABO DEL 08 $ 180,000.00 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2168 Y 2172 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL G.C., S.A. DE LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 30,669.14 C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 34 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELABORACION, TRADUCCION SONIA DOLORES ESTRADA DE TEXTOSY REVISION DE ARTÍCULOS ALUSIVOS A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE $ 27,840.00 CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2210 Y 2211 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL G.C., S.A. DE EL MODULO DE INFORMACION TURISTICA DE CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO $ 7,648.26 C.V. DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA/RECIBO NO. 1264161294 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO DOMINIOS PARA LAS PÁGINAS DE INTERNET LAS CUALES FUERON ADQUIRIDAS POR MEDIO DE GODADDY.COM LA EMPRESA DE INTERNET GODADDY.COM PARA PROMOCIONAR LA MARCA AH CHIHUAHUA Y $ 6,169.84 LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO ESTO POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO DEL 2018 AL 17 DE FEBRERO DE 2019.

Total Promoción Estatal $ 482,360.86

AGENCIA DE PUBLICIDAD

PAGO DE LA FACTURA NO. 65 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HUMBERTO PARADA HERNANDEZ $ 98,600.00 DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. A1006 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE PROFESIONALES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE $ 203,116.00 C.V. 2018.

Total Agencia de Publicidad $ 301,716.00 AGENCIA DE REDES SOCIALES

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE MARKETING DE DESTINO, EN CIUDAD JUAREZ, ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 3,240.92 CHIH., DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. 59 POR CONCEPTO DE MANEJO DE REDES SOCIALES, ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 25,520.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA No. 16 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANEJO DE LAS REDES ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 27,840.00 SOCIALES DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA No. 17 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANEJO DE LAS REDES ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 27,840.00 SOCIALES DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.

Total Agencia de Redes Sociales $ 84,440.92

CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018-2019

PAGO DE LAS FACTURAS NO. LWT87346, LWT87342, LWT87340, LWT87348 POR CONCEPTO DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. DE PAGO DE MERCANCIA QUE SE DAÑO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE LA CAMPAÑA 2018 $ 25,681.90 DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. F976965 POR CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018 DEL JAIME GILBERTO ROSALES VILLALOBOS FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA QUE LEVANTÓ ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LOS PRINCIPALES $ 8,352.00 DESTINOS DEL ESTADO PARA SU POST PRODUCCIÓN YA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 2018 Y 2019. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. A 17 POR CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS DE MODELAJE PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018 DEL FIDEICOMISO AH EDUARDO TOVAR LANDIN CHIHUAHUA QUE LEVANTÓ ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DEL $ 5,220.00 ESTADO PARA SU POST PRODUCCIÓN YA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 2018 Y 2019. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. E54 POR CONCEPTO DE RENTA DE JEEP 4X4, ENTRADAS A DUNAS DE SAMALAYUCA, ASI COMO COORDINACION Y LOGISTICA PARA ATENDER LA PRODUCCION DE JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO $ 3,480.00 LA CAMPAÑA 2018 DEL FIDEICOMISO QUE LEVANTO FOTOGRAFIAS EN LASDUNAS DE SAMALAYUCA LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2018.

GASTOS POR ATENDER LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES PARA LA CAMPAÑA 2018 CON LA ROBERTO CARRANZA GRIJALVA GANADORA DE MISS CHIHUAHUA 2017 , EN CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE., EL 22 Y 23 DE $ 14,710.90 DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. ISJRB 9790 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LA PRODUCCION OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S. DER.L. DE C.V. DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018 PARA LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO FOTOGRAFICO DE $ 3,989.32 LAS DUNAS DE SAMALAUYCA, EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA No. D41742 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL SR. DANIEL BACA QUE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. VISITÓ LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CAPITAL, PARA LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LA $ 999.60 MISS CHIHUAHUA.

Total Campaña Promocional 2019 $ 62,433.72

AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS

PAGO DE LA FACTURA NO. A 000161 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2017, VELU COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $ 52,200.00 QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017, EN ACAPULCO, GUERRERO. PASIVO 2017.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 000162 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VELU COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL EVENTO ARLAG 2017, QUE SE $ 52,200.00 LLEVÓ A CABO DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2017, EN GUADALAJARA, JALISCO. PASIVO 2017.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 000164 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL EVENTO PUEBLOS MAGICOS VELU COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $ 52,200.00 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEON, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017.

Total Agencia de Relaciones Públicas $ 156,600.00 CASA DE PRODUCCIÓN Y VIDEO, FOTOGRAFÍA Y ARTE

PAGO DE LA FACTURA NO. A313 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MANRAY FILMS S. DE R.L. DE C.V. DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 46,400.00 AGOSTO DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. A324 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MANRAY FILMS S. DE R.L. DE C.V. DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 46,400.00 OCTUBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. A325 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIóN AUDIOVISUAL MANRAY FILMS S. DE R.L. DE C.V. DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 46,400.00 NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. A326 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIóN AUDIOVISUAL MANRAY FILMS S. DE R.L. DE C.V. DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 46,400.00 DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

Total Producción y video, fotografía y arte $ 185,600.00

VIATICOS PROGRAMA FAM PRESS

VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE NUESTRO DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA RITA MERAZ OCHOA $ 1,850.00 PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, EN CHIHUAHUA CAPITAL, DIVISADERO BARRANCAS, CREEL Y CHEPE, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2018.

PAGO DE LA FACTURA No. H 6928 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DURANTE LA ATENCIÓN A LOS SECRETARIOS DE TURISMO Y SUS FAMILIAS DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y CAÑON DEL COBRE, S.A. $ 2,960.01 BARRANCAS DEL COBRE EN EL MARCO DE LA REUNIÓN NACIONAL DE SECRETARIOS DE TURISMO ASETUR DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER A LA PRODUCCION CHILOE DE LA RADIO, REVISTA Y TV DE ESPAÑA, DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE EL ULTRAMARATON CABALLO BLANCO, ASI COMO DE LOS PUNTOS TURISTICOS DE LA RITA MERAZ OCHOA RUTA DEL CHEPE COMO LO SON CHIHUAHUA CAPITAL,CREEL Y SUS ALREDEDORES, $ 10,723.27 DIVISADERO BARRANCAS Y RECORRIDO DE LA RUTA CHEPE A LOS MOCHIS, PARA SER TRANSMITIDOS POR EL CANAL DE TELEVISION DEL COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL, DEL 27 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2018.

VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER AL EQUIPO DE GOOGLE STREET VEIW ENCABEZADO POR LA LIC. MARISSA CASTRO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA REALIZAR UN MAPEO DE LAS BARRANCAS DEL COBRE, LA ZONA DE CREEL Y SUS ALREDEDORES, ELABORANDO UN RITA MERAZ OCHOA $ 9,987.41 RECORRIDO VIRTUAL PARA PUBLICARLOS Y PROMOCIONARLOS EN SUS DIFERENTES PAGINAS WEB DONDE SE MUESTRAN LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL MUNDO, DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2018, EN CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS.

$ 25,520.69

PROGRAMA DE FAM PRESS

GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL EQUIPO DE GOOGLE STREET VEIW ENCABEZADO POR LA LIC. MARISSA CASTRO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA REALIZAR UN MAPEO DE LAS BARRANCAS DEL COBRE, LA ZONA DE CREEL Y SUS ALREDEDORES, ELABORANDO UN RITA MERAZ OCHOA $ 16,647.97 RECORRIDO VIRTUAL PARA PUBLICARLOS Y PROMOCIONARLOS EN SUS DIFERENTES PAGINAS WEB DONDE SE MUESTRAN LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL MUNDO, DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2018, EN CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 22023 Y 19243449 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA LA PERIODISTA AZUCENA PACHECO DE LA REVISTA THE LUXE AND CLASS MAGAZINE PARA LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE CD. JUAREZ, MATA ORTIZ Y SU CERAMICA, CASAS VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 3,486.12 GRANDES Y LOS SITIOS ARQUELOGICOS, PAQUIME Y LA CUEVA DE LA OLLA, SE VISITÓ CIUDAD JUAREZ, MATA ORTIZ, CASAS GRANDES Y SUS ALREDEDORES, DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 .PASIVO 2017

GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE NUESTRO DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA RITA MERAZ OCHOA $ 169,762.08 PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, EN CHIHUAHUA CAPITAL, DIVISADERO BARRANCAS, CREEL Y CHEPE, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2018. GASTOS POR ATENDER AL EMBAJADOR DE SUDAFRICA EXCMO. SANDILE NOGINA, DURANTE SU VISITA AL ESTADO EN VIAJE DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA CHIHUAHUA AL PACIFICO, SE RITA MERAZ OCHOA VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, EL FUERTE Y RECORRIDO DEL $ 5,172.95 TREN A LOS MOCHIS, SINALOA, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FC 612, F-1395198071120, F-1395198071121, F- 1395198071122, F-1395198071123, FC 613, F-1395198071127, FC 614, F- 1395198071128, FC 615, F-1395198071129, F-1395198071130, F-1395198071131, FC 616, F-1395198071132, FC 617, F-1395198071133, FC 618, F-1395198071134, FC 716, 1393012144729, F-1395198071196, FC 621, F-1395198071124, F-1395198071125, F- 1395198071126, FC 619, F-1395198071135, F-1395198071136 MEXICO-CIUDAD JUAREZ- VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 146,012.00 CHIHUAHUA-MEXICO PARA MEDIOS NACIONALES QUE ASISTIERON A VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE NUESTRO DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, DEL 31 ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO.J000009768 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE NUESTRO COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V. DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y $ 19,847.04 REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A HACER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. FAC0000000019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE COPPER CANYON EXPEDITIONS, S. DE R.L. DE C.V. OFRECE NUESTRO DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA PLASMEN EN LOS $ 19,720.00 ARTICULOS Y REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, SE VISITÓ CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. A33 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE NUESTRO DESTINO Y QUE CONSORCIO ACHE DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y REPORTAJES QUE $ 18,202.00 REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, SE VISITÓ CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 8DBDC POR CONCEPTO DE ENVOLTURA DE ARREGLOS QUE FUERON ENTREGADOS A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE MARGARITA ORTIZ VILLEGAS NUESTRO DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y $ 918.72 REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A HACER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, SE VISITO CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. E70BC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, APOYO EN LOGISTICA EN LA DUNAS DE SAMALAYUCA Y TOUR CON ALIMENTOS EN LA SOTOLERA, OFRECIDO A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO $ 50,811.67 NUESTRO DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, SE VISITÓ CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FC 998, F-1395198273516, F-1395198273517, F- 1395198273518 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CANCUN/MEXICO/CHIHUAHUA/MEXICO/CANCUN PARA LA PRODUCCION CHILOE DE LA RADIO, REVISTA Y TV DE ESPAÑA, PARA VISITAR EL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. REPORTAJE SOBRE EL ULTRAMARATON CABALLO BLANCO, ASI COMO DE LOS PUNTOS $ 16,935.00 TURISTICOS DE LA RUTA DEL CHEPE COMO LO SON CHIHUAHUA CAPITAL,CREEL Y SUS ALREDEDORES, DIVISADERO BARRANCAS Y RECORRIDO DE LA RUTA CHEPE A LOS MOCHIS, PARA SER TRANSMITIDOS POR EL CANAL DE TELEVISION DEL COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL, DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2018.

GASTOS POR ATENDER A LA PRODUCCION WHISTLE SPORTS DE EEUU, CON EL OBJETO DE REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE EL ULTRAMARATON CABALLO BLANCO, ASI COMO DE LOS PUNTOS TURISTICOS DE LA RUTA DEL CHEPE COMO LO SON CHIHUAHUA CAPITAL,CREEL Y SUS RITA MERAZ OCHOA $ 16,589.80 ALREDEDORES, DIVISADERO BARRANCAS Y RECORRIDO DE LA RUTA CHEPE A LOS MOCHIS, PARA SER TRANSMITIDOS POR EL CANAL DE TELEVISION DEL COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL, DEL 27 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2018.

$ 484,105.35

Total Programa de Fam Press $ 509,626.04 VIATICOS PROGRAMA FAM BUSSINES

$ -

PROGRAMA DE FAM BUSSINES

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 22235 Y 19533397 POR COMPRA Y EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CJS/MTY, PARA ELDA LAURA CERDA QUE ASISTIÓ A CURSO DE VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. POSTULACIÓN DE SEDES Y ATRACCIÓN DE EVENTOS, LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE $ 2,061.99 2017 Y CURSO DE DESTINATION NEXT, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE DICEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. Z11852 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA FAM DE 20 AGENCIAS DE VIAJE MAS IMPORTANTES DE ITALIA, QUIENES REALIZARON UN RECORRIDO POR VIAJES FLAMINGO, S.A. $ 25,800.00 CHIHUAHUA CAPITAL Y BARRANCAS DEL COBRE HASTA LLEGAR A LOS MOCHIS, SINALOA, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 21912, F 22875203, EDJ 21904, F 1395940366546, EDJ 22074, 19332638, EDJ 21949, F 1395940430506, EDJ 21901, F 1395940366541, F 1395940366542, 1395940366543, EDJ 21903, F 1395940366544, F 1395940366545, F VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. 1395940366537, F 1395940366539, F 1395940366540 POR CONCEPTO DE PASAJES $ 95,084.75 AEREOS PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE AGENTES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN LA FERIA ATMEX 2017, VISITARON CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y BARRANCAS, DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. B 4061 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE MTV QUE VISITO EL ESTADO PARA REALIZAR RECORRIDO POR CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA Y OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT, S.A. DE C.V. $ 2,880.00 BARRANCAS DEL COBRE PARA BUSCAR LOCACIONES PARA LA FILMACION DE MTV ACAPULCO SHORE, DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 21860, 4113EE57BD27, 4E8538D0C305, MEXICO- CHIHUAHUA EDJ 21863, F 1395940366509, F 1395940366510, F 1395940366511, F 1395940366512, F 1395940366513, F 1395940366514, CHIHUAHUA-MEXICO, EDJ 21859, TAR 735323, QUERETARO-CHIHUAHUA-CHIHUAHUA-QUERETARO Y EDJ 21862, TAR 746742 VIAJES LINEA NUEVA HERMOSILLO-CHIHUAHUA-CHIHUAHUA-HERMOSILLO, POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS $ 65,427.42 PARA REPRESENTANTES DE AGENCIAS DE VIAJES DE DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS GANADORES DE VIAJE DE FAMILIARIZACION EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA PODER OFERTARLO CON MAYOR IMPACTO EN LA RED DE AGENCIAS MINORISTAS DEL PAIS, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

GASTOS POR COORDINAR Y ATENDER FAM TRIP DE OPERADORAS MAYORISTAS NACIONALES, PARA RECORRIDO POR CHIHUAHUA Y BARRANCAS DEL COBRE CON EL FIN DE CONOCER ROBERTO CARRANZA GRIJALVA $ 68,257.00 MEJOR EL DESTINO, SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, BARRANCAS DEL COBRE Y EL FUERTE, SINALOA, DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017. PASIVO 2017

GASTOS POR ATENDER SCOUTING DE PRODUCCION ACAPULCO SHORE DE MTV, QUE ROBERTO CARRANZA GRIJALVA VISITARON, CD. JUAREZ, CHIH., CHIHUAHUA CAPITAL Y BARRANCAS DEL COBRE, DEL 14 AL 17 $ 8,544.44 DE ENERO DE 2018. GASTOS POR ASISTIR A ATENDER LA FILMACION DE LA PRODUCCION DE MTV "ACAPULCO SHORE" EN LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO, RESALTANDO Y ROBERTO CARRANZA GRIJALVA $ 6,083.72 PROMOVIENDO, EN CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE Y CIUDAD JUAREZ, DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. GIG 21 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDITORIO, AUDIO, PROYECTOR, MONTAJE TIPO HERRADURA PARA 25 PERSONAS Y COFFEE BREAK OFRECIDO A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE TECHNOLOGY HUB, S.A. DE C.V. $ 812.00 NUESTRO DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, SE VISITÓ CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. A3687 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18 OLLAS DE BARRO TARAHUMARA CON BASE ENTREGADAS A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION POR EL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE TURISTICOS QUE OFRECE NUESTRO DESTINO Y QUE VIVAN LA EXPERIENCIA PARA QUE LA $ 899.93 CHIHUAHUA PLASMEN EN LOS ARTICULOS Y REPORTAJES QUE REALICEN COMO RESULTADO DE SU VISITA, MISMOS QUE VAN A SER PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018.

GASTOS POR ASISTIR A LEVANTAR IMÁGENES CON LA MISS CHIHUAHUA, EN CIUDAD JUAREZ, ROBERTO CARRANZA GRIJALVA $ 10,501.15 CHIH., DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2018. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO DEJ 303 Y FACTURA No. FJ933 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS CANCÚN-CHIHUAHUA-CANCÚN, PARA LA SRA. PAULA CAMERA, DIRECTORA DE VENTAS DE BEST DAY Y UN ACOMPAÑANTE, QUIENES REALIZARÓN VIAJE DE VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 10,210.00 FAMILIARIZACIÓN LOS DIAS 16 AL 19 DE MARZO DE 2018, PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL FERROCARRIL CHEPE, PARA SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CON ESTA AGENCIA MAYORISTA.

GASTOS POR COORDINAR Y ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA AGENTES DE VENTAS ROBERTO CARRANZA GRIJALVA GANADORES DE VIAJE A BARRANCAS EN PRESENTACIONES DE DESTINO REALIZADAS EN EL $ 45,742.56 PRESENTE AÑO, REALIZARÁN UN RECORRIDO POR CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE Y CREEL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

$ 342,304.96

Total Programa de Fam Bussines $ 342,304.96

VIATICOS PROGRAMA PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR AL FIDEICOMISO A REVISAR COMPROBACIONES Y KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ ENTREGAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES A MONTERREY, CULIACAN Y QUERETARO., EN $ 1,933.70 CHIHUAHUA, CHIH., EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE PLANEACION DEL FIDEICOMISO Y REUNION CON KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ $ 1,298.00 TUROPERADORES, EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2018.

$ 3,231.70

PROGRAMA DE PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

PAGO DE LA FACTURA NO. A 1910 POR ASISTIR A OFRECER DESAYUNO PRESENTACIÓN DEL LUIS GUILLERMO CONTRERAS ESCALANTE ESTADO DE CHIHUAHUA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL 29 Y 30 DE MAYO DE 2017. PASIVO $ 13,250.00 2017

GASTOS POR OFRECER DESAYUNO PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ $ 27,720.54 HERMOSILLO, SONORA, DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA FACTURA NO. F-719 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SERAN OFRECIDOS COMO PARTE DE LA DINAMICA PARA OBTENER LA SEDE DEL CONGRESO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $ 58,058.00 NACIONAL AMEREF 2019 PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EN EXPO GUADALAJARA EL 13 DE MARZO DE 2018, EN GUADALAJARA, JALISCO.

PAGO DE LA FACTURA NO. 724 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK OFRECIDO A YEKAS GARDEN, S.A. DE C.V. CONVOCADOS A VUELO INAGURAL DE TAR CIUDAD JUAREZ-DURANGO QUE SE REALIZO EL 1 DE $ 4,400.00 MARZO DE 2018 EN CIUDAD JUAREZ,CHIH.

PAGO DE LA FACTURA NO. A3834 POR CONCEPTO DE 2 BOTELLAS DE SOTOL QUE SERÁN FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE UTILIZADAS COMO DEGUSTACIÓN EN COCTEL QUE SERÁ OFRECIDO PARA 50 AGENCIAS DE $ 650.00 CHIHUAHUA VIAJE EN EL HOTEL FONTAN REFORMA, EL 22 DE MARZO DE 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PAGO DE LA FACTURA NO. A3833 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 BOLSAS PARA CELULAR FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE QUE SERÁN ENTREGADAS EN COCTEL PROMOCIONAL DEL ESTADO QUE SERÁ OFRECIDO PARA $ 1,300.13 CHIHUAHUA 50 AGENCIAS DE VIAJE EN EL HOTEL FONTAN REFORMA, EL 22 DE MARZO DE 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PAGO DE LA FACTURA NO. A3827 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMINOS DE MESA, PANEROS DE MANTA BORDADOS, PARA ADORNAR DESAYUNO OFRECIDO COMO PARTE DE LA FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE DINAMICA PARA OBTENER LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL AMEREF 2019 PARA LA $ 3,567.00 CHIHUAHUA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EN EXPO GUADALAJARA EL 13 DE MARZO DE 2018, EN GUADALAJARA, JALISCO.

PAGO DE LA FACTURA NO. HJ33-168 POR CONCEPTO DE PAGO DE COCTEL PROMOCIONAL DEL INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE ESTADO DE CHIHUAHUA , QUE SERÁ OFRECIDO PARA 60 AGENCIAS DE VIAJE EN EL HOTEL $ 45,425.00 DEL CABO, S.A.P.I. DE C.V. PRESIDENTE INTERCONTINENTAL, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2018, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.

$ 154,370.67

Total Programa de Presentaciones de Destino y Blitz $ 157,602.37 VIATICOS PROGRAMA EVENTOS Y REUNIONES PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA Y CON FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE TOUROPERADORES PARA PRESENTACION DE PROGRAMA DE TRABAJO 2018, EN CHIHUAHUA, $ 4,867.60 CHIH., DEL 10 AL 12 DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 21820, C8E4E, EDJ 21788 Y F-1395940267650 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA EL LIC. HUMBERTO PARADA POR ASISTIR A REUNION VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 6,017.20 DE PLANEACION CON EL CPTM, EN LA CIUDAD DE MEXICO., DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017. PASIVO 2017

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER RUENDA DE PRENSA DE NUESTRA BELLEZA HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA QUE VISITO CHIHUAHUA, CHIH., DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y DICHOS $ 2,350.00 GASTOS FUERON CUBIERTOS POR EL DIRECTOR DEL FIDEICOMISO. PASIVO 2017

PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 16131 B, FACTURAS NO. 28534, F 1395940386327 Y F CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. DE 1392903014036 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION MEXICO-CIUDAD JUAREZ PARA EL $ 4,075.00 C.V. LIC. FRANCISCO MORENO QUE ASISTIÓ A REUNION DE PLANEACIÓN CON EL CPTM, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 374 Y B 20528784, POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE MEXICO-CIUDAD JUAREZ PARA ASISTIR A REUNION CON EL CPTM, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA $ 1,923.01 CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ1249 Y 0676B04EDBFA POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ-MEXICO-CIUDAD JUAREZ, PARA LA LIC. VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. CYTNHIA ALMANZA MAGDALENO QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN $ 5,000.71 BLITZ QUE SE LLEVÓ A CABO EN CONJUNTO CON LOS HOTELEROS DE CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A A REVISION DE AVANCES DE PROYECTOS DEL CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO $ 1,352.20 FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018, EN CHIHUAHUA,CHIH.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO QUE ASISTIRÁN AL TIANGUIS TURISTICO 2018, EN MAZATLÁN SINALOA, CHIHUAHUA, CHIH., DEL $ 2,316.21 08 AL 09 DE MARZO DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE CHIHUAHUA PARA DEFINICION DE CAMPAÑA 2018 Y ATENDER ASUNTOS DEL FIDEICOMISO, EN $ 4,258.04 CHIHUAHUA, CHIH., DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE PLANEACION CON EL CPTM, EN LA CIUDAD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE DE MEXICO, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017. $ 8,135.39

$ 40,295.36

PROGRAMA DE EVENTOS Y REUNIONES

PAGO DE LA FACTURA NO. 090638502 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. OMAR HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. SAUCEDO QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A FIRMAR DIVERSOS TRAMITES Y PAGOS $ 1,190.00 DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

$ 1,190.00

Total Programa Eventos y Reuniones $ 41,485.36

MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL

PAGO DE LA FACTURA NO. C027 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VINO PÀRA SER OFRECIDO LUIS ROBERTO REYES CORONA COMO DEGUSTACIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN LOS QUE $ 45,600.53 PARTICIPA EL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO. A 3659 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUÑECOS DE CORTEZA DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL ARTESANAL TELA QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS MEMORIAS USB QUE FUERON ENTREGADOS EN LA $ 1,200.60 DEL EDO DE CHIHUAHUA FERIA FITUR 2018, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MADRID, ESPAÑA., DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. S496 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE VINILES PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA SER COLOCADOS EN LAS INSTALACIONES DE FOMENTO Y CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA $ 49,416.00 DESARROLLO ARTESANAL DE CHIHUAHUA PARA PROMOCION DE LA ARTESANIA CHIHUAHUENSE Y SUS ATRACTIVOS TURISTICOS.

Total Material Promocional $ 96,217.13 VIATICOS PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 22053 Y EFAAD030 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA LA LIC. CYNTHIA ALMANZA QUE ASISTIO A PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO ATMEX VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 9,596.59 2017, QUE SE LLEVÓ A CABO EN VILLAHERMOSA, TABASCO., DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA FERIA "MEXICO EN EL CORAZÓN DE MEXICO", PARA ATENDER STAND PROMOCIONAL DEL ESTADO PROPORCIONANDO INFORMACION TURISTICA Y RITA MERAZ OCHOA FOLLETERIA DEL ESTADO, ASÍ COMO APOYO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y $ 19,126.65 ARTESANOS QUE NOS ACOMPAÑAN A DICHA FERIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 16 AL 26 DE FEBRERO DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA EXPO ROBERTO CARRANZA GRIJALVA CANACO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LOS MOCHIS, SINALOA.,DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE $ 5,895.80 2017. PASIVO 2017.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 21902,F1395940366547, EDJ 22137 Y F 1395940537852 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA EL LIC. ROBERTO CARRANZA QUE ASISTIÓ A VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 8,273.00 PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO ATMEX 2017, QUE SE LLEVÓ A CABO EN VILLAHERMOSA, TABASCO., DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 16140 B, FACTURAS NO. 28542, AA847D9F POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION MEXICO-VILLAHERMOSA PARA LA LIC. DESDEMONA CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. DE MIRAMONTES QUE ASISTIÓ A COORDINAR LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ATMEX $ 2,572.00 C.V. 2017, QUE SE LLEVÓ A CABO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 865 Y TAR 878330 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CIUDAD JUAREZ/MAZATLAN/MAZATLAN/CIUDAD JUAREZ PARA ASISTIR AL 43ª TIANGUIS VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 6,871.01 TURISTICO 2018 QUE SE LLEVARA A CABO EN MAZATLAN, SINALOA, DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ Y TAR 874400 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA/MAZATLAN/MAZATLAN/CHIHUAHUA PARA ASISTIR A EL 43º TIANGUIS TURISTICO $ 6,273.01 2018, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 15 AL 19 DE ABRIL DE 2018, EN MAZATLAN, SINALOA.

PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO QUE ASISTIRÁN AL TIANGUIS TURISTICO 2018, EN MAZATLÁN SINALOA, CHIHUAHUA, CHIH., DEL $ 2,316.21 08 AL 09 DE MARZO DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A COORDINAR LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE $ 59,858.50 FITUR 2018, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MADRID, ESPAÑA., DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2018.

$ 120,782.77

PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

PAGO DE LAS FACTURAS NO. EDJ 21718 Y 18819173 POR COMPRA Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN CJS/MTY/CJS, PARA ISABEL MERCADO CAVAZOS LIDER DE MUJERES EN VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. JUÁREZ, QUE ASISTIÓ AL CONGRESO AFEET Y FERIA DE PUEBLOS MAGICOS 2017, QUE SE $ 3,066.51 LLEVÓ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN., DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA No. 2731 POR CONCEPTO DE PAGO DEL STAND DEL FIDEICOMISO PARA CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO, S.A. LA FERIA ITB 2018, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE MARZO DE 2018, EN $ 20,000.00 DE C.V. BERLIN, ALEMANIA.

FACTURA NO. A 1422 POR CONCEPTO DE MONTAJE DE STAND DEL FIDEICOMISO AH IMELDA BECERRA FLORES CHIHUAHUA PARA PROMOCIONAR EL ESTADO EN EL EVENTO EXPO CANACO CHIHUAHUA, QUE $ 11,455.00 SE LLEVO A CABO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017.

PAGO DE LA FACTURA NO. S 486 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 MEMORIAS USB DE 8GB CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA PARA SER ENTREGADAS CON INFORMACION PROMOCIONAL DEL ESTADO, EN LA FERIA FITUR $ 5,874.24 2018 QUE SE LLEVÓ A CABO EN MADRID, ESPAÑA, DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2018.

GASTOS POR ATENDER LA FERIA MEXICO EN EL CORAZON DE MEXICO QUE SE LLEVÓ A CABO DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR $ 8,437.09 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 17 AL 25 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 159 POR CONCEPTO DE RENTA DE CASA PARA HOSPEDAR A DELEGACION DE ARTESANOS, PERSONAL DE APOYO Y DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIRÁN A EDGAR OSWALDO ACARAZ ALVARADO $ 30,000.00 PARTICIPAR EN EL 43º TIANGUIS TURISTICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MAZATLÁN, SINALOA, DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 1027 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% POR DISEÑO Y INTERDISPLAY MEXICO, S.A. DE C.V. MONTAJE DEL STAND PROMOCIONAL DE CHIHUAHUA EN EL EVENTO "TIANGUIS TURISTICO $ 520,782.00 2018", QUE SE LLEVARÁ CABO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2018, EN MAZATLAN, SINALOA.

PAGO DE LA FACTURA NO. CN D6EC5 POR CONCEPTO DE SERVICIO GASTONOMICO ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ ARTESANAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2018 EN MAZATLAN, $ 38,000.00 SINALOA, DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. A3720 POR CONCEPTO DE PAGO DE ENVOLTURA GRANDE DE 16 REGALOS QUE FUERON ESTREGADOS A LOS SECRETARIOS DE TURISMO DE MEXICO, QUE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE VISITARON LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y LAS BARRANCAS DEL COBRE, EN EL MARCO DE LA $ 799.94 CHIHUAHUA "REUNION NACIONAL DE SECRETARIOS DE TURISMO ASETUR", DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2018.

$ 638,414.78

Total Participación en Ferias Nacionales e Internacionales $ 759,197.55

INSCRIPCIONES EN ASOCIACIONES

TOTAL.- $ -

CAPACITACIONES

GASTOS POR ATENDER A LA LIC. MARICRUZ TREVIÑO Y SU EQUIPO QUE IMPARTIÓ TALLER DE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE IMAGEN PERSONAL "EL BRANDING DEL EMPRESARIO" CON DURACIÓN DE 2 DIAS, CON UN $ 4,000.00 TOTAL DE 14 HORAS, LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EN CHIHUAHUA, CHIH.

VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE IMAGEN PERSONAL "EL BRANDING DEL EJECUTIVO" QUE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA $ 2,350.00 SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH, DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 1965 POR CONCEPTO DE TALLER DE CAPACITACION " EL BRANDING CASH - TEAM, S.C. DEL EJECUTIVO" CON DURACION DE 2 DIAS, CON UN TOTAL DE 14 HORAS, LOS DIAS 08 Y 09 DE $ 32,480.00 FEBRERO DE 2018, EN CHIHUAHUA, CHIH.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 3694 POR CONCEPTO COMPRA DE OBSEQUIO REGIONAL QUE FUE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE ENTREGADO A LA LIC. MARICRUZ TREVIÑO, QUE IMPARTIÓ EL TALLER DE CAPACITACION " EL $ 1,015.00 CHIHUAHUA BRANDING DEL EJECUTIVO" DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2018, EN CHIHUAHUA, CHIH.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 347, B 20503356 Y B 20547322 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS MONTERREY-CHIHUAHUA-MONTERREY PARA LA LIC. MARICRUZ TREVIÑO QUE ASISTIÓ VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. A IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION " EL BRANDING DEL EJECUTIVO" DEL 07 AL 10 DE $ 2,552.98 FEBRERO DE 2018, EN CHIHUAHUA, CHIH., ASÍ COMO UN CAMBIO A SERVICIO ADICIONAL EXPRESS. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE IMAGEN PERSONAL "EL BRANDING DEL CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO $ 3,624.30 EJECUTIVO", EN CHIHUAHUA,CHIH., DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE IMAGEN PERSONAL "EL BRANDING DEL KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ $ 3,165.62 EJECUTIVO", EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER "EL BRANDING DEL EJECUTIVO", EN FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE $ 3,264.56 CHIHUAHUA,CHIH., DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 090638883 POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ATENDER A LA LIC. MARICRUZ TREVIÑO, QUE IMPARTIÓ EN EL SALON DIAMANTE DEL HOTEL SHERATON HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. $ 21,961.25 SOBERANO, EL TALLER DE CAPACITACION " EL BRANDING DEL EJECUTIVO" DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, EN CHIHUAHUA, CHIH.

VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE IMAGEN PERSONAL "EL BRANDING DEL EJECUTIVO" QUE ISRKA ABRIL PEREZ CARDONA $ 2,613.55 SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH, DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2018.

TOTAL.- $ 77,027.26

Total Inscripciones en Asociaciones y Capacitaciones $ 77,027.26

TOTAL EJERCIDO EN PROMOCION TURISTICA $ 10,595,156.38