Anahayemekah5 31032005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (YENİ TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 MART 2005 31 MART 2004 VARLIKLAR I - Hazır Değerler 203,912 343 A - Kasa 0 0 B - Bankalar 3,830 343 C- Diğer Hazır Değerler 200,082 0 II - Menkul Kıymetler 3,836,799 697,141 A - Hisse Senetleri 3,409,647 693,139 B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0 0 C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri 425,151 0 D- Diğer Menkul Kıymetler 2,001 4,002 III - Alacaklar 290,178 31,448 IV - Diğer Varlıklar 0 0 VARLIKLAR TOPLAMI 4,330,889 728,932 V - Borçlar (240,626) (34,404) A - Banka Avansları 0 0 B - Banka Kredileri 0 0 C - Menkul Kıymet Alım Borçları (229,390) (32,492) D- Fon Yönetim Ücretleri (8,689) (1,772) E- Vergi Karşılığı (15) (1) F- Diğer Borçlar (2,532) (139) BORÇLAR TOPLAMI (240,626) (34,404) VI- İhtiyatlar 0 0 NET VARLIKLAR TOPLAMI 4,090,263 694,528 VII- Fon Toplam Değeri A - Fon Payları 3,440,256 586,567 B - Fon Payları Değer Artış/Azalışı (81,792) 43,495 C - Fon Gelir Gider Farkı 731,799 64,466 - Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı 366,496 27,403 - Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı 365,303 37,063 NET VARLIK DEĞERİ 4,090,263 694,528 AnaHayEmekAH5 31032005 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT GELİR TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK - 31 MART 2005 1 OCAK - 31 MART 2004 I - Fon Gelirleri A- Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları 20,718 1,849 1- Özel Kesim Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 20,718 1,849 - Hisse Senetleri Kar Payları 20,718 1,849 - Borçlanma Senetleri Faizleri 0 0 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 B - Menkul Kıymet Satış Karları 118,446 4,254 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 118,350 4,254 - Hisse Senetleri Satış Karları 118,350 4,254 Borçlanma Senetleri Satış - Karları 0 0 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları 96 0 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları 0 0 C - Gerçekleşen Değer Artışları 321,103 39,841 D- Diğer Gelirler 0 0 460,267 45,944 II - Fon Giderleri A- Menkul Kıymet Satış Zararları (26,935) (3,665) 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları - Hisse Senetleri Satış Zararları (26,741) (3,632) 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları (194) (33) 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 0 0 B - Gerçekleşen Değer Azalışları (30,680) (7,451) C - Faiz Giderleri 0 0 D - Diğer Giderler (36,156) (7,425) 1- İhraç İzni Ücretleri 0 0 2- İlan Giderleri (197) 0 3- Sigorta Ücretleri 0 0 4- Aracılık Komisyonu Giderleri (10,194) (2,796) 5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri (125) (69) 6- Fon Yönetim Ücretleri (23,642) (4,061) 7- Denetim Ücretleri (756) 0 8- Katılma Belgesi Basım Giderleri 0 0 9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (970) (456) 10- Diğer (272) (43) E - İhtiyatlar 0 0 (93,771) (18,541) III Fon Gelir - Gider - Farkı 366,496 27,403 AnaHayEmekAH5 31032005 2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 MART 2005 31 MART 2004 Tutarı Grup % Toplam % Tutarı Grup % Toplam % A- FON PORTFÖY DEĞERİ 4,036,881 100.00 98.69 697,141 100.00 100.38 B- HAZIR DEĞERLER 3,830 100.00 0.10 343 100.00 0.04 a) Kasa 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 b) Bankalar 3,830 100.00 0.10 343 100.00 0.04 c) Diğer Hazır Değerler 0.00 0.00 0 0.00 0.00 C- ALACAKLAR 290,178 100.00 7.10 31,448 100.00 4.53 a) Takastan Alacaklar 290,178 100.00 7.10 29,599 94.12 4.26 b) Diğer Alacaklar 0 0.00 0.00 1,849 5.88 0.27 D- DİĞER VARLIKLAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 E- BORÇLAR (240,626) 100.00 (5.89) (34,404) 100.00 (4.95) a) Takasa Borçlar (229,390) 95.33 (5.61) (32,492) 94.45 (4.68) b) Yönetim Ücreti (8,689) 3.61 (0.21) (1,772) 5.15 (0.26) c) Ödenecek Vergi (15) 0.01 (0.00) (1) 0.00 (0.00) d) İhtiyatlar 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 e) Krediler 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 f) Diğer Borçlar (2,532) 1.05 (0.07) (139) 0.40 (0.01) NET VARLIK DEĞERİ 4,090,263 100.00 694,528 100.00 Toplam Pay Sayısı (Adet) 100,000,000,000 100.00 100.00 100,000,000,000 100.00 100.00 Fondaki Pay Sayısı (Adet) 99,780,244,226 99.78 99.78 99,953,851,905 99.95 99.95 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) 219,755,774 0.22 0.22 46,148,095 0.05 0.05 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı (Adet) 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 AnaHayEmekAH5 31032005 3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 MART 2005 31 MART 2004 Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değeri Değeri % Değeri Değeri % HİSSE SENETLERİ Kurucu Şirket İştirak ve Hissedarları Trakya Cam Sanayi A.Ş. 29,061 130,484 3.23 8,060 28,872 4.14 T.İş Bankası 35,775 279,761 6.93 7,000 41,118 5.90 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 25,211 84,457 2.09 0 0 0.00 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 35,000 67,200 1.66 7,500 12,810 1.84 125,047 561,902 13.91 22,560 82,800 11.88 Diğer Ortaklıklar Yazıcılar Holding A.Ş. 4,000 146,760 3.64 0 0 0.00 Akbank T.A.Ş. 39,750 257,580 6.38 4,650 32,318 4.64 Koç Holding A.Ş. 22,301 131,353 3.25 6,001 46,469 6.67 Yapı Kredi Bankası A.Ş. 47,950 257,492 6.38 10,250 37,360 5.34 Migros Türk A.Ş. 10,000 93,700 2.32 2,200 18,546 2.66 TUPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 8,000 146,800 3.64 3,000 33,558 4.81 Sabancı Holding A.Ş. 23,400 108,810 2.70 6,150 38,019 5.45 T. Garanti Bankası A.Ş. 26,847 137,188 3.40 9,300 43,859 6.29 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 40,001 117,203 2.90 6,575 30,580 4.39 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 7,000 70,630 1.75 5,000 54,765 7.86 Arçelik A.Ş. 21,500 167,700 4.15 3,800 31,928 4.58 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 45,250 111,768 2.77 8,500 27,676 3.97 Aksigorta A.Ş. 23,500 111,860 2.77 3,500 15,967 2.29 Beko Elektronik A.Ş. 0 0 0.00 0 0 0.00 İzocam A.Ş. 50 227 0.01 0 0 0.00 Tansaş Perakende Mağ. ve Tic. A.Ş. 40,000 72,000 1.78 0 0 0.00 Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş. 15,000 31,800 0.79 0 0 0.00 Eczacıbaşı İlaç Sanayi A.Ş. 35,000 107,100 2.65 0 0 0.00 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 24,926 231,812 5.74 1,750 32,184 4.62 Nortel Networks Netaş Telekomunikasyon A.Ş. 2,000 66,660 1.65 550 22,495 3.23 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28,500 152,760 3.78 4,750 27,944 4.01 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 24,050 154,882 3.84 615 30,443 4.37 Koç Holding A.Ş. (yeni) 5,937 33,484 0.83 0 0 0.00 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 5,000 17,300 0.43 0 0 0.00 Doğan Yayın Holding A.Ş. 10 36 0.00 5,500 28,600 4.10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 0 0 0.00 0 0 0.00 Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 19,000 120,840 2.99 0 0 0.00 Petrol Ofisi 0 0 0.00 1,000 5,855 0.84 Alarko Holding 0 0 0.00 755 29,484 4.23 Anadolu Efes 0 0 0.00 1,250 22,289 3.20 518,972 2,847,745 70.54 85,096 610,339 87.55 HİSSE SENETLERİ TOPLAMI 644,019 3,409,647 84.45 107,656 693,139 99.43 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 452,000 425,151 10.54 4,000 4,002 0.57 TERS REPO 2,000 2,001 0.05 0 0 0.00 BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİ 200,000 200,082 4.96 0 0 0.00 FON PORTFÖY DEĞERİ 1,298,019 4,036,881 100.00 111,656 697,141 100.00 AnaHayEmekAH5 31032005 4 .