Uchwala XXXIII/180/2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 marca 2021 r. Poz. 2112 UCHWAŁA NR XXXIII/180/2020 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), oraz art. 211-215, 217, 235, 237, 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 41.202.338,45 zł w tym: bieżące – 39.354.357,68 zł, majątkowe – 1.847.980,77 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela nr 1a. 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 40.367.940,45 zł w tym: bieżące – 38.082.218,24 zł, majątkowe – 2.285.722,21 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2. 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela nr 2a. 5. Zmienia się wydatki majątkowe w 2020 r., zgodnie z Tabelą Nr 3. 6. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 4. 7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Wynik budżetu stanowi nadwyżka w wysokości 834.398,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 834.398,00 zł; 2. Łączna kwota rozchodów budżetu przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek wynosi 834 398,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Urszula Sadowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 2112 Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/180/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2020 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 497 276,40 -696 829,94 2 800 446,46 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 411 720,71 -1 889 807,71 521 913,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 430 081,00 -69 426,00 360 655,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6350 1 820 381,71 -1 820 381,71 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 0,00 1 192 977,77 1 192 977,77 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6350 0,00 1 192 977,77 1 192 977,77 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia 23 271 246,00 206 889,00 23 478 135,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 16 193 001,00 206 889,00 16 399 890,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 193 001,00 206 889,00 16 399 890,00 801 Oświata i wychowanie 1 007 649,15 -145 210,47 862 438,68 80195 Pozostała działalność 690 685,67 -145 210,47 545 475,20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2001 0,00 99 902,94 99 902,94 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 2112 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 91 416,00 -91 416,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 5 536,00 -5 536,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2051 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 546 933,67 -150 761,41 396 172,26 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie 46 800,00 2 600,00 49 400,00 porozumień z organami administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia 523 734,00 50 000,00 573 734,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 50 000,00 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 0,00 50 000,00 50 000,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 428 340,00 5 500,00 433 840,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 328 405,00 5 500,00 333 905,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 2690 240 900,00 5 500,00 246 400,00 wynikających z odrębnych ustaw Razem: 41 781 989,86 -579 651,41 41 202 338,45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 2112 Tabela Nr 1a do uchwały Nr XXXIII/180/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 523 734,00 50 000,00 573 734,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 50 000,00 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 0,00 50 000,00 50 000,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: 6 321 984,53 50 000,00 6 371 984,53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 2112 Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/180/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 775 115,65 -826 446,73 4 948 668,92 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 498 847,30 -2 600 595,30 1 898 252,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 780 200,81 -5 500,00 774 700,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 5 500,00 25 500,00 4270 Zakup usług remontowych 147 171,65 9 578,26 156 749,91 4430 Różne opłaty i składki 29 000,00 -8 000,00 21 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000,00 -1 260,66 27 739,34 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 5 000,00 -317,60 4 682,40 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 680 545,30 -2 600 595,30 79 950,00 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 0,00 1 789 148,57 1 789 148,57 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 789 148,57 1 789 148,57 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 125 000,00 -15 000,00 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 -15 000,00 110 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 61 500,00 1 000,00 62 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 500,00 1 000,00 62 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 000,00 4 000,00 710 Działalność usługowa 549 937,53 0,00 549 937,53 71015 Nadzór budowlany 310 207,00 0,00 310 207,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 707,00 4 597,00 86 304,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 498,00 -4 000,00 33 498,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 100,00 6 565,00 21 665,00 4260 Zakup energii 100,00 -100,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 -462,00 238,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 608,71 -6 000,00 10 608,71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 2112 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 100,00 2 300,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 -300,00 0,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 200,00 -200,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 200,00 -200,00 0,00 służby cywilnej 750 Administracja publiczna 4 469 831,07 30 460,73 4 500 291,80 75020 Starostwa powiatowe 3 930 224,25 30 460,73 3 960 684,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 398 000,00 20 110,00 418 110,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 -10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 391 669,34 20 350,73 412 020,07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 200,00 710,00 13 910,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 -1 710,00 5 790,00 4430 Różne opłaty i składki 14 382,41 1 000,00 15 382,41 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 771 236,00 0,00 4 771 236,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 718 736,00 0,00 4 718 736,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 3070 128 379,48 403,47 128 782,95 żołnierzom i funkcjonariuszom 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 949 623,61 -19 712,33 2 929 911,28 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych 4070 226 198,00 7 181,44 233 379,44 oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres 4080 0,00 15 955,50 15 955,50 roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 735,00 -249,24 18 485,76 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 536,00 -1 478,40 1 057,60 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 720 547,00 -1 696,97 718 850,03 funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 417,00 -8,56 127 408,44 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 8,56 2 008,56 4300 Zakup usług pozostałych 17 687,00 -403,47 17 283,53 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 0,00 132 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 0,00 132 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz.