SPRAWOZDANIE NR I/2010 WÓJTA GMINY WAŚNIÓW Z Dnia 29
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
SPRAWOZDANIE NR I/2010 WÓJTA GMINY WAŚNIÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Waśniów z wykonania budżetu gminy Wasniów za 2009 rok Wójt Gminy Waśniów opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 199ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz.2104). Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z: Rozdz. 3 – „Wykonanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249,poz.2104); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115,poz.781 z póżn.zm.) Niniejsze sprawozdanie opracowanie zostało w oparciu o: Sprawozdania budżetowe za 2009r. na wzorach: 1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. 2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. 3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t. 4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności 6. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy 7. Sprawozdanie Rb -33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej 8. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 9. Sprawozdanie Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 10.Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. 11.Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 12.Sprawozdanie Rb-UN uzupełniające o stanie należności. 13.Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowanie w 2009r., 14.Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2009r. w częściach objętych zakresem ich działań. Art.1. W podjętej przez Radę Gminy uchwale Nr XXVII/136/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości 17.527.670,00 zł, natomiast wydatków –20.527.670,00 zł, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł. z tego: - wydatki bieżące - 13.307.444,00 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.977.311,00 zł - dotacje - 289.382,00 - wydatki na obsługę długu - 40.180,00 zł - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 20.700,00 zł - wydatki majątkowe - 7.220.226,00 zł Na przestrzeni 2009 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 30 grudnia 2008 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet roku 2009 o kwotę 2.796.315,86 zł , i tak: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 364.083,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł (wkład własny 5.000,00 zł) – w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego decyzjami Krajowego Biura Wyborczego został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę – 10.553,00 zł. Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę – 688.055,00 zł. Również decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dotacji celowej na dział 600 Transport i łączność o kwotę 296.502,00 zł na dofinansowanie Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 1 przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla Gminy Waśniów środki w wysokości 600.000,00 zł. Ponadto z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Garbacz przyznano dla Gminy środki w wysokości 40.000,00 zł. Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego został zwiększony plan dotacji celowej na dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 135.435,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ,,Wyprawka szkolna”. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8.993,00 zł, przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu ,,Radosna szkoła” oraz o 396,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zwiększono również o kwotę 601,244,36 zł- plan dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu pn. ,,Utworzenie gminnego centrum sportowo- edukacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę Sali gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej” W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 8.081,00 zł. Pismem Ministra Finansów ST-4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku zmniejszono kwotę subwencji ogólnej o kwotę – 136.021,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 31,00 zł. Natomiast pismem Znak:ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku Ministerstwo Finansów przyznało dla Gminy Waśniów środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 83.775,00 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów własnych w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 14.413,00 zł ( odsetki od lokat), w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.791,00 zł ( wpływy za koncesje alkoholowe) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 631,00 zł. Na podstawie aneksu do umowy ramowej projektu systemowego ,,Wykuwaj swój los” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 21 lipca 2009 roku przyznano dla Gminy dotację rozwojową w kwocie 66.677,50 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan dotacji o kwotę 2.900,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( Powiat Ostrowiec). Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały rady Gminy nr XXXVIII/192/09 z dnia 30.12.2009 r. ,,Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” dokonano podziału wolnych środków w kwocie 646.737,00 zł, jak również nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 403.312,49 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia długoterminowego kredytu w paragrafie 952 ,,Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 922.117,62 zł i określeniu przychodów z tego tytułu w wysokości 2.323.614,38 zł, przychody ogółem – 3.373.663,87 zł. W wyniku przedstawionych zmian budżet gminy na 31grudnia 2009 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą – 20.323.985,86 zł ( plan według uchwały budżetowej 17.527.670,00 zł), a wydatki osiągnęły poziom 23.451.917,73 zł ( plan według uchwały budżetowej 20.527.670,00 zł). CZĘŚĆ I. Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2009 przedstawiają się następująco: % Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonania planu 010 Rolnictwo i Łowiectwo 479.083,00 431.088,53 89,98 020 Leśnictwo 2.300,00 2.474,04 107,57 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę 185.068,00 243.487,66 131,57 600 Transport i łączność 936.502,00 936.501,78 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 175.542,00 74.321,84 42,34 750 Administracja publiczna 64.842,00 56.320,01 86,86 751 Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.728,00 11.728,00 100,00 Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 2.380.502,00 2.304.482,99 96,81 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Rózne rozliczenia 10.177.741,00 10.177.740,05 100,00 801 Oświata i wychowanie 2.110.633,36 2.110.633,36 100,00 852 Pomoc społeczna 3.484.637,00 3.489.562,67 100,14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66.677,50 66.655,23 99,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135.435,00 135.435,00 100,00 Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.395,00 9.237,45 8,37 926 Kultura fizyczna i sport 2.900,00 2.900,00 100,00 RAZEM 20.323.985,86 20.052.568,61 98,66 CZĘŚĆ II. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconychz zakresu administracji rządowej na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne na 31grudnia 2009 roku % Plan po Dział Rozdział Nazwa Wykonanie wyk. zmianach planu 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 364.083,00 364.080,73 100,00 Pozostała działalność 364.083,00 364.080,73 100,00 750 75011 Administracja publiczna 55.068,00 55.068,00 100,00 Urzędy Wojewódzkie 55.068,00 55.068,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 75101 11.728,00 11.728,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.175,00 1.175,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 10.553,00 10.553,00 100,00 852 85212 Pomoc społeczna 2.646.202,00 2.646.201,90 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 2.576.278,00 2.576.278,00 100,00 emerytalne i remtowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby [pbierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 8.886,00 8.885,96 100,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubepieczenia e,erytalne i rentowe 61.038,00 61.037,94 100,00 RAZEM x 3.077.081,00 3.077.078.63 100,00 CZĘŚĆ III.