SPRAWOZDANIE NR I/2010 WÓJTA GMINY WAŚNIÓW

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Waśniów z wykonania budżetu gminy Wasniów za 2009 rok

Wójt Gminy Waśniów opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 199ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz.2104). Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z: Rozdz. 3 – „Wykonanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249,poz.2104); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115,poz.781 z póżn.zm.) Niniejsze sprawozdanie opracowanie zostało w oparciu o: Sprawozdania budżetowe za 2009r. na wzorach: 1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. 2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. 3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t. 4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności 6. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy 7. Sprawozdanie Rb -33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej 8. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 9. Sprawozdanie Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 10.Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. 11.Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 12.Sprawozdanie Rb-UN uzupełniające o stanie należności. 13.Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowanie w 2009r., 14.Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2009r. w częściach objętych zakresem ich działań. Art.1. W podjętej przez Radę Gminy uchwale Nr XXVII/136/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości 17.527.670,00 zł, natomiast wydatków –20.527.670,00 zł, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące - 13.307.444,00 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.977.311,00 zł - dotacje - 289.382,00 - wydatki na obsługę długu - 40.180,00 zł - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 20.700,00 zł - wydatki majątkowe - 7.220.226,00 zł Na przestrzeni 2009 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 30 grudnia 2008 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet roku 2009 o kwotę 2.796.315,86 zł , i tak: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 364.083,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł (wkład własny 5.000,00 zł) – w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego decyzjami Krajowego Biura Wyborczego został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę – 10.553,00 zł. Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę – 688.055,00 zł. Również decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dotacji celowej na dział 600 Transport i łączność o kwotę 296.502,00 zł na dofinansowanie

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 1 przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla Gminy Waśniów środki w wysokości 600.000,00 zł. Ponadto z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. przyznano dla Gminy środki w wysokości 40.000,00 zł. Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego został zwiększony plan dotacji celowej na dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 135.435,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ,,Wyprawka szkolna”. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8.993,00 zł, przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu ,,Radosna szkoła” oraz o 396,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zwiększono również o kwotę 601,244,36 zł- plan dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu pn. ,,Utworzenie gminnego centrum sportowo- edukacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę Sali gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej” W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 8.081,00 zł. Pismem Ministra Finansów ST-4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku zmniejszono kwotę subwencji ogólnej o kwotę – 136.021,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 31,00 zł. Natomiast pismem Znak:ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku Ministerstwo Finansów przyznało dla Gminy Waśniów środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 83.775,00 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów własnych w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 14.413,00 zł ( odsetki od lokat), w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.791,00 zł ( wpływy za koncesje alkoholowe) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 631,00 zł. Na podstawie aneksu do umowy ramowej projektu systemowego ,,Wykuwaj swój los” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 21 lipca 2009 roku przyznano dla Gminy dotację rozwojową w kwocie 66.677,50 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan dotacji o kwotę 2.900,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( Powiat Ostrowiec). Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały rady Gminy nr XXXVIII/192/09 z dnia 30.12.2009 r. ,,Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” dokonano podziału wolnych środków w kwocie 646.737,00 zł, jak również nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 403.312,49 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia długoterminowego kredytu w paragrafie 952 ,,Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 922.117,62 zł i określeniu przychodów z tego tytułu w wysokości 2.323.614,38 zł, przychody ogółem – 3.373.663,87 zł. W wyniku przedstawionych zmian budżet gminy na 31grudnia 2009 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą – 20.323.985,86 zł ( plan według uchwały budżetowej 17.527.670,00 zł), a wydatki osiągnęły poziom 23.451.917,73 zł ( plan według uchwały budżetowej 20.527.670,00 zł). CZĘŚĆ I. Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2009 przedstawiają się następująco:

% Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonania planu 010 Rolnictwo i Łowiectwo 479.083,00 431.088,53 89,98 020 Leśnictwo 2.300,00 2.474,04 107,57 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę 185.068,00 243.487,66 131,57 600 Transport i łączność 936.502,00 936.501,78 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 175.542,00 74.321,84 42,34 750 Administracja publiczna 64.842,00 56.320,01 86,86 751 Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.728,00 11.728,00 100,00 Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 2.380.502,00 2.304.482,99 96,81 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Rózne rozliczenia 10.177.741,00 10.177.740,05 100,00 801 Oświata i wychowanie 2.110.633,36 2.110.633,36 100,00 852 Pomoc społeczna 3.484.637,00 3.489.562,67 100,14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66.677,50 66.655,23 99,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135.435,00 135.435,00 100,00

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.395,00 9.237,45 8,37 926 Kultura fizyczna i sport 2.900,00 2.900,00 100,00 RAZEM 20.323.985,86 20.052.568,61 98,66 CZĘŚĆ II. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconychz zakresu administracji rządowej na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne na 31grudnia 2009 roku

% Plan po Dział Rozdział Nazwa Wykonanie wyk. zmianach planu 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 364.083,00 364.080,73 100,00 Pozostała działalność 364.083,00 364.080,73 100,00 750 75011 Administracja publiczna 55.068,00 55.068,00 100,00 Urzędy Wojewódzkie 55.068,00 55.068,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 75101 11.728,00 11.728,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.175,00 1.175,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 10.553,00 10.553,00 100,00 852 85212 Pomoc społeczna 2.646.202,00 2.646.201,90 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 2.576.278,00 2.576.278,00 100,00 emerytalne i remtowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby [pbierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 8.886,00 8.885,96 100,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubepieczenia e,erytalne i rentowe 61.038,00 61.037,94 100,00 RAZEM x 3.077.081,00 3.077.078.63 100,00 CZĘŚĆ III. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31grudnia 2009 roku

% Plan po L.P Dział Rozdział Nazwa Wykonanie wykonania zmianach planu 1. 600 60016 Transport i łączność 896.502,00 896.502,78 100,00 Drogi publiczne gminne 296.502,00 296.501,78 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600.000,00 600.000,00 100,00 2. 801 80101 Oświata i wychowanie 9.389,00 9.389,00 100,00 Szkoły podstawowe 8.993,00 8.993,00 100,00 80195 Pozostała działalność 396,00 396,00 100,00 3. 852 85213 Pomoc społeczna 316.235,00 315.867,27 99,88 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 3.987,00 3.943,72 98,91 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 85214 88.869,00 88.544,55 99,63 i rentowe 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 118.879,00 118.879,00 100,00 85295 Pozostała działalność 104.500,00 104.500,00 100,00 4. 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza 135.435,00 135.435,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 135.435,00 135.435,00 100,00 RAZEM x 1.357.561,00 1.357.193,05 99,97 CZĘŚĆ IV. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31 grudnia 2009 roku

L.P. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie %wykonania planu 1. 852 85295 Pomoc społeczna 203.440,00 203.440,00 100,00

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 3 Pozostała działalność 203.440,00 203.440,00 100,00 RAZEM x 203.440,00 203.440,00 100,00 CZĘŚĆ V. Wykonanie dochodów związanych z realizacją dotacji rozwojowej na 31 grudnia 2009 roku

L.P. Działa Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie %wykonania planu 1. 801 80101 Oświata i wychowanie 2.101.244,36 2.101.244,36 100,00 Szkoły Podstawowe 2.101.244,36 2.101.244,36 100,00 2 853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66.677,50 66.655,23 99,97 Pzostała działalność 66.677,50 66.655,23 99,97 RAZEM x 2.167.921,86 2.167.899,56 100,00 DZIAŁ I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 431.088,53 zł z tego: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 41.806,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 364.080,73 zł - środki na realizację projektu w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć na 2009 rok 25.000,00 zł - odszkodowanie za zajęcie nieruchomości położonej w Gminie Waśniów 201,80 zł DZIAŁ II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 1. Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi 2.474,04 zł Środki powyższe pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. za dzierżawę obwodów łowieckich. DZIAŁ III. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1. Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi 243.487,66 zł Na poczet tych dochodów miały wpływ wpłaty za wodę , odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie należności. DZIAŁ IV. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 936.501,78 zł z tego: - dotacja celowa na odbudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi 600.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011” 296.501,78 zł - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Garbacz 40.000,00 zł DZIAŁ V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi 74.321,84 zł i tak dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych oraz koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności uzyskano kwotę w wysokości – 70.155,05 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.683,69 zł oraz ze sprzedaży mienia komunalnego i wykupu mieszkań - 2.483,10 zł.

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 4 DZIAŁ VI. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – 56.320,01 zł Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości –55.068,00 zł Ponadto z wpływów z różnych dochodów pozyskano kwotę w wysokości –265,35 zł. Natomiast kwota w wysokości- 449,86 zł to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5 % ), odsetki z tytułu kar umownych – 536,80 zł. DZIAŁ VII. DZIAŁ 751 – URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1. Dochody w tym dziale wynoszą - 11.728,00 zł z tego : - celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota 1.175,00 zł - dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego 10.553,00 zł DZIAŁ VIII. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1. Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 2.304.482,99 zł w tym: - podatek rolny 941.653,93 zł - podatek od nieruchomości 242.260,80 zł - podatek leśny 28.868,67 zł - podatek od środków transportowych 68.103,40 zł - wpływy z opłaty targowej 152,50 zł - podatek od spadków i darowizn 8.528,20 zł - wpływy z opłaty skarbowej 20.203,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 55.012,10 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 847.099,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.625,17 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.436,90 zł - wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe 71.909,56 zł - - odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne 9.629,76 zł DZIAŁ IX. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 1. Dochody w tym dziale wynoszą 10.177.740,05 zł w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5.459.452,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.573.147,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 46.954,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 83.775,00 zł - odsetki od lokat 14. 412,05 zł DZIAŁ X. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Dochody w tym dziale wynoszą 2.110.633,36 zł w tym:

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 5 - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu ,,Radosna szkoła” 8.993,00 zł - dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 396,00 zł - dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu pn. ,,Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo- Edukacyjnego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę sali gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej” 2.101.244,36 zł DZIAŁ XI. DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA 1. Dochody w tym dziale stanowią kwotę 3.489.562,67 zł w tym: - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.576.278,00 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.829,68 zł - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 118.879,00 zł - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 149.582,49 zł - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów 104.500,00 zł - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5%) 24.053,50 zł - - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich) związanych z realizacją usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej 203.440,00 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300.000,00 zł DZIAŁ XII. DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 66.655,23 zł w tym: - dotacja rozwojowa na promocję integracji społecznej DZIAŁ XIII. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 135.435,00 zł w tym: - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ,,Wyprawka szkolna” DZIAŁ XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 9.237,45 zł z tego: - wpływy za ścieki 8.968,50 zł - wpływy z opłaty produktowej 268,95 zł DZIAŁ XV. DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 2.900,00 zł w tym: - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( Powiat Ostrowiec).

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 6 Zaplanowane na poziomie 20.323.985,86 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 20.052.568,61 zł co stanowi 98,66 % w stosunku do dochodów planowanych. Analiza dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758- Różne rozliczenia –50,75 %, Pomoc społeczna- 17,40 %, 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11,49 %,801Oświata i wychowanie- 10,52 %. Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale: 020 Leśnictwo- 107,57%,400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 131,57%,600Transport i łączność -100,00%, 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 100,00 %,758- Różne rozliczenia- 100,00 %,801 Oświata i wychowanie- 100,00%,852 Pomoc społeczna- 100,14%,854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 100,00%,926 Kultura fizyczna i sport- -100,00%,853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 99,97%. Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 31.12 2009 roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi –270.063,20 zł , natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym od środków transportowych wynosi – 135.001,81 zł. Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota – 469.346,72 zł. Pozostała zaległość w kwocie 48.452,84 zł to zaległość dotycząca wpływów za wodę, wpływów z Urzędu Skarbowego oraz czynszu. Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Na przestrzeni 2009 roku wystawiono 782 upomnień na kwotę 102.255,77 zł oraz 341 tytułów wykonawczych na kwotę 66.454,90 zł. Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na 31.12.2009 roku , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem – 2.478.887,38 zł i stanowią w całości zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. Dnia 23 listopada 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę na pożyczkę w kwocie 440.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Waśniów, Pękosławice I etap. Na dzień 31.12.2009 r. została spłacona kwota w wysokości 274.995,00 zł, a więc kwota do spłaty to – 165.005,00 zł. Zwrot pożyczki w ratach kwartalnych przypada na lata 2006-2010. Natomiast w dniu 29.12.2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach na zaciągnięcie kredytu. Kredyt jest udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. Kredyt ze środków EBI w wysokości 360.400,00 zł został udzielony na sfinansowanie przebudowy drogi w m. Boleszyn, , Zajączkowice. Zgodnie z harmonogramem spłata kredytu w ratach kwartalnych nastąpi od 1.10.2007-1.08.2011 r.. na dzień 31.12.2009 roku została spłacona kwota w wysokości 212.000,00 zł, a więc do spłaty pozostała kwota w wysokości 148.400,00 zł. Ponadto w dniu 30.11.2006 r. zaciągnięto kredyt w BS w Ostrowcu Św. na przebudowę dróg gminnych i wykonanie projektów przebudowy dróg w kwocie 350.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat płatność przypada na lata 2007-2010. I tutaj została spłacona kwota w wysokości – 262.400,00 zł, a więc kwota do spłaty to- 87.600,00 zł. W dniu 30.06.2009 roku została zawarta umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Częstochowa na zaciągniecie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. ,,Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo- Edukacyjnego” w kwocie 1.874.480,59 zł. Spłata rat kapitałowych dokonywane będzie od 1.10.2010 roku do 30.12.2013 roku. Również dnia 13 października 2009 roku zaciągnięto kredyt w banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział Częstochowa w kwocie 203.401,79 zł na sfinansowanie inwestycji pn. ,Przebudowa dróg gminnych Nosów- Pękosławice, Wronów, Witosławice”. Spłata rat kapitałowych od 30.03.2010 roku do 30.12.2013 roku. Gmina Waśniów udzieliła poręczenia Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za zobowiązania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik” sp. z.o.o w Janiku. Poręczenie obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy w kwocie 103.500,00 zł. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową poręczenia wynoszą 20.700,00 zł. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał w 2009 roku przychody w kwocie 5.160,47 zł, co stanowi 100,00 % planu przychodów. Koszty zaplanowane w kwocie 9.057,00 zł zrealizowano w wysokości 9.057,31 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26.528,15 zł.

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 7 CZĘŚĆ VI. Realizacja wydatków na 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

%WYKONANIA Dział WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE PLANU 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.755.857,00 1.662.914,17 94,71 600 Transport i łączność 2.693.138,85 2.520.747,94 93,60 710 Działalność usługowa 53.535,00 45.532,88 85,05 750 Administracja publiczna 2.116.842,33 1.972.222,31 93,17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 11.728,00 11.728,00 100,00 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131.321,00 118.051,72 89,90 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 93.734,00 83.169,00 88,73 posiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 61.380,00 40.514,63 66,01 758 Różne rozliczenia 65.300,00 - - 801 Oświata i wychowanie 10.922.935,05 10.079.222,97 92,28 851 Ochrona zdrowia 93.500,00 83.499,56 89,30 852 Pomoc społeczna 3.872.685,50 3.861.423,92 99,71 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74.500,00 74.477,73 99,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135.435,00 135.435,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.066.968,00 786.071,18 73,67 921 Kultura i ochrona dzizdictwa narodowego 288.000,00 288.000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 15.058,00 11.900,00 79,03 RAZEM 23.451.917,73 21.774.911,01 92,85 CZĘŚĆ VII. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej na 31grudnia 2009 roku

Plan po %wyk. Dział Rozdział Nazwa Wykonanie zmiananch planu 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 364.083,00 364.080,73 100,00 Pozostała działalność 364.083,00 364.080,73 100,00 750 75011 Administracja publiczna 55.068,00 55.068,00 100,00 Urzędy Wojewódzkie 55.068,00 55.068,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontrolii ochrony prawa oraz 751 75101 11.728,00 11.728,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontrolii ochrony prawa 1.175,00 1.175,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 10.553,00 10.553,00 100,00 852 85212 Pomoc społeczna 2.646.202,00 2.646.201,90 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna orazskładki na 2.576.278,00 2.576.278,00 100,00 ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osoby pobierająceniektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby 8.886,00 8.885,96 100,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61.038,00 61.037,94 100,00 RAZEM x 3.077.081,00 3.077.078,63 100,00 CZĘŚĆ VIII. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31grudnia 2009 roku

% Plan po L.P. Dział Rozdział Nazwa Wykonanie wykonania zmianach planu 1. 600 60016 Transport i łączność 896.502,00 896.501,78 100,00

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 8 Drogi publiczne 296.502,00 296.502,78 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600.000,00 600.000,00 100,00 2. 801 80101 Oświata i wychowanie 9.389,00 9.389,00 100,00 Oświata i wychowanie 396,00 396,00 100,00 80195 Pozostała działalność 8.993,00 8.993,00 100,00 3. 852 85213 Pomoc społeczna 316.235,00 315.867,27 99,88 Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osoby pobierająceniektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczeniarodzinne oraz za 3.987,00 3.943,72 98,91 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 85214 88.869,00 88.544,55 99,63 i rentowe 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 118.879,00 118.879,00 100,00 85295 Pozostała działalność 104.500,00 104.500,00 100,00 4. 854 85415 Edukacyjna opieka wychgowawcza 135.435,00 135.435,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 135.435,00 135.435,00 100,00 RAZEM 1.357.561,00 1.357.193,05 99,97 CZĘŚĆ IX. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31 grudnia 2009 roku

L.P. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie %wykonania planu 1. 852 85295 Pomoc społeczna 203.440,00 203.440,00 100,00 Pozostała działalność 203.440,00 203.440,00 100,00 RAZEM x 203.440,00 203.440,00 100,00 CZĘŚĆ X. Wykonanie wydatków związanych z realizacją dotacji rozwojowejna 31grudnia 2009 roku

L.P. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie %wykonania planu 1. 801 80101 Oświata i wychowabie 2.101.244,36 2.101.244,36 100,00 Szkoły Podstawowe 2.101.244,36 2.101.244,36 100,00 2. 853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66.677,50 66.655,23 99,97 Pozostała działalność 66.677,50 66.655,23 99,97 RAZEM x 2.167.921,86 2.167.899,59 100,00 DZIAŁ XVI. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą 1.662.914,17 zł 1) Wydatki inwestycyjne 1.079.820,32 zł obejmują : - wykonanie map do celów projektowych dotyczących wsi 1.220,00 zł - opracowanie Studium Wykonalności dotyczące wodociągu 4.270,00 zł - wymiana rurociągów i armatury SUW Piotrów, wymiana złoża 46.520,15 zł - budowa wodociągu grupowego Waśniów, budowa sieci wodociągowej w msc. , rozbudowa wodociągu grup.Kowalkowice, budowa wodociągu w msc. Stryczowice, Kraszków,, Roztylice- Witosławice 950.340,17 zł - uzupełniająca budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy 72.590,00 zł - wykonanie aneksu do projektu budowy wodociągu Stryczowice, Garbacz 4.880,00 zł Rozdział 1. Rozdział – 01008 Melioracje wodne 8.187,00 zł - wydatki rzeczowe 4.550,46 zł - opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi Św. Zarząd Melioracji oraz wznowienie granic rowu melioracyjnego w msc. 3.636,54 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 9 Rozdział 2. Rozdział - 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 4.991,40 zł w tym: - badanie gleb 4.991,40 zł Rozdział 3. Rozdział - 01030 - Izby Rolnicze 18.418,62 zł w tym: - składka na Izbę Rolniczą w Kielcach 18.418,62 zł Rozdział 4. Rozdział – 01095 – Pozostała działalność 551.496,83 zł Oddział 1. zadania zlecone : 364.080,73 zł - zwroty podatku akcyzowego 356.941,89 zł - prowizje bankowe 375,00 zł - umowy zlecenia i pochodne związane z obsługą podatku akcyzowego 6.238,99 zł - zakup druków i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 275,97 zł - wydatki rzeczowe 248,88 zł 1) Wydatki rzeczowe - zwroty za wodomierze 6.913,01 zł - materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociągowych 7.470,06 zł - dofinansowanie projektu pn.,, Podniesienie standardu świetlicy OSP Waśniów poprzez remont i doposażenie” w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 15.987,90 zł 2) Usługi i opłaty : - awarie wodociągowe, naprawy bieżące 33.975,05 zł - opłata roczna za dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych 3.828,05 zł - za pobór wód w II półroczu 2008 i I półroczu 2009 13.624,00 zł - pobór, transport próbek wody oraz badania wody 4.003,10 zł - przewóz rolników na Targi , wykonanie tablic 1.519,40 zł - dofinansowanie projektu pn.,, Podniesienie standardu świetlicy OSP Waśniów poprzez remont i doposażenie w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 9.012,10 zł 3) Inne należności : - należności za energię elektryczną na stacjach wodociągowych 89.014,43 zł - opłata sądowa 50,00 zł - nagrody w konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda” 2.019,00 zł DZIAŁ XVII. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1. Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 2.520.747,94 zł w tym: 1) Wydatki inwestycyjne 1.723.019,24 zł - opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Suchedniów - Ostrowiec Św. 17.009,85 zł - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ,,Remont drogi gminnej Sławęcice Dolina, - Garbacz, Skoszyn, Grzegorzowice Podchełmie 53.874,59 zł - wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych Boksyce -Kolonia Mychów, , Grzegorzowice,Boleszyn, Zajączkowice,Jeżów, 29.158,00 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 10 - aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej ,,Remont drogi gminnej Wronów-Witosławice, Nosów- Pękosławice 6.313,50 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego ,,Przebudowa drogi gminnej Nosów- Pękosławice, Wronów- Witosławice”, Sarnia Zwola, Nowy Skoszyn, Sławęcice, Grzegorzowice, Garbacz 21.853,21 zł - - przebudowa drogi gminnej Nosów- Pękosławice,II etap, Wronów- Witosławice II etap 584.816,15 zł - wykonanie ewidencji dróg gminnych, mostów i przystanków 28.499,20 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ,,Odbudowa drogi gminnej Nowy Skoszyn Las” 5.368,00 zł - budowa drogi Grzegorzowice Poprzeczne 85.424,40 zł - budowa drogi w msc. Garbacz 124.952,40 zł - odbudowa nawierzchni dróg Sarnia Zwola, Grzegorzowice Podchełmie Sławęcice wieś i Nowy Skoszyn – Hektary ( w ramach usuwania skutków powodzi) 580.488,06 zł - odbudowa drogi gminnej Nowy Skoszyn Las w ramach usuwania skutków powodzi 185.261,88 zł Rozdział 1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 20.952,63 zł - zwrot części kosztów przedłużenia komunikacji autobusowej na terenie Gminy 20.952,63 zł Rozdział 2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 439.967,33 zł - remont dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej Momina- Garbacz, remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Wronów, remont chodnika relacji Waśniów- Zajączkowice, Waśniów, Momina, remont drogi w msc. Wronów, Kotarszyn, Garbacz, Szarotka- Wieloborowice, Roztylice, Jeżów- Kowalkowice, Nosów, Śnieżkowice - Boksyce, Worowice 439.967,33 zł Rozdział 3. Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne 1. Wydatki w tym rozdziale wynoszą 336.808,74 zł i obejmują: - zakup kruszywa drogowego 150.779,08 zł - usługi transportowe 87.718,89 zł - zimowe utrzymanie dróg 35.132,92 zł - remonty nawierzchni dróg gminnych Wronów- Skoszyn, Grzegorzowice, Boleszyn, Sławęcice, Kraszków, Waśniów, Kotarszyn, Milejowice, Kowalkowice, Witosławice i Garbacz 36.213,61 zł - opłata za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – Wydział Dróg Starostwa Powiatowego 3.256,80 zł - wykonanie wiaty przystankowej we Wronowie i tablic 2.346,44 zł - odbudowa drogi gminnej Nowy Skoszyn 11.041,00 zł - koszenie poboczy 7.320,00 zł - wznowienie punktów granicznych Nosów 3.000,00 zł DZIAŁ XVIII. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1. Wydatki w tym dziale wyniosły 45.532,88 zł Rozdział 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 19.032,00 zł w tym: - projekty decyzji o warunkach zabudowy 19.032,00 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 11 Rozdział 2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26.500,88 zł w tym: - wypisy z ewidencji gruntów 26.448,52 zł - dzienniki budowy 52,36 zł DZIAŁ XIX. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 1.972.222,31 zł w tym: 1) wydatki inwestycyjne wyniosły 9.306,99 zł i obejmują: - zakup zestawów komputerowych 9.306,99 zł Rozdział 1. Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie– zad. zlecone 55.068,00 zł - wynagrodzenia i pochodne 55.068,00 zł Rozdział 2. Rozdział 75022 – Rady Gmin 1. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 65.033,75 zł w tym: - wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego i Wi-ce Przewodniczącego Rady Gminy 62.860,00 zł - wydatki rzeczowe 976,76 zł - szkolenia 1.196,99 zł Rozdział 3. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin 1.781.902,95 zł 1. Utrzymanie pracowników samorządowych w tym: - wynagrodzenia osobowe 1.125.732,10 zł - pochodne od wynagrodzeń 187.043,50 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.282,43 zł - odpis na ZFŚS 36.001,44 zł - delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych 12.026,44 zł - badania profilaktyczne 849,00 zł - zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących na stanowiskach komputerowych oraz ekwiwalenty za odzież roboczą 4.602,46 zł 2. Wydatki rzeczowe obejmują : - materiały biurowe, papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do drukarek, kalkulatory,apteczka,dyskietki, telefony, papier termiczny kolorowy itp. 22.462,81 zł - zakup publikacji min.,,Rocznik Statystyczny”,,,Podatek od środków transportowych”,,,Sprawozdawczość budżetowa j.s.t.”, ,,Świętokrzyskie miejsca mocy”, ,,Dokumentacja zasad rachunkowości „, Ustawa o pracownikach samorządowych”,,,Egzekucja w nieruchomości…”, ,,Komentarz do ustawy o funduszu sołeckim”,,,VAT w Gminach, ,,Ustawa o finansach publicznych,”,,Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków” 3.137,88 zł - art. spożywcze, przemysłowe (porcelana, żarówki, świetlówki, zamki do drzwi, klamki, itp.) 7.383,02 zł - środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy 3.273,52 zł - zakup węgla i miału 32.218,40 zł - meble biurowe oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych,urządzenie gaśnicze 6.152,38 zł - zakup komputera 2.500,00 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 12 - opłata za licencję SEMANTEC do ochrony antywirusowej 1.733,71 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.026,94 zł - zakup akcesoriów komputerowych 36.805,89 zł 3. Usługi materialne i niematerialne obejmują: - przesyłki pocztowe listowe 19.833,92 zł - prenumeraty: ,,Dziennik Urzędowy Woj. Święt.”, ,,Aktualności Rolnicze”, ,,Prawo pomocy publicznej”,..Przegląd podatkowy” , „Przegląd ubezpieczeń’, „Wiadomości Świętokrzyskie”, ”Tygodnik Wspólnota”,,,Technika i USC”, ,,PC Word”,,,Finanse Komunalne”,,,Przegląd Komunalnay”,,,Ubezpieczenia dla Ciebie” 16.557,79 zł - prowizje bankowe 4.980,02 zł - konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES 15.136,45 zł - obsługa prawna 28.690,75 zł - naprawa i przegląd kserokopiarek, drukarek oraz maszyn biurowych 6.414,70 zł - opłata komornicza 1.023,78 zł - Biuletyn Informacji Publicznej - abonament 1.586,00 zł - ,,Informator Samorządowy” Wiadomości Świętokrzyskie 8.235,10 zł - abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy i konserwacja systemu ochrony 2.092,30 zł - prace archiwalne 4.407,60 zł - udzielenie licencji na oprogramowanie wprowadzonych danych do GUS ,,ARAM” 976,00 zł - za pełnienie funkcji pełnomocnika zamawiającego w postępowaniu odwoławczym dot. przetargu na budowę sali sportowej 3.660,00 zł - naprawa instalacji c.o.i pompy w kotłowni Urzędu Gminy 5.502,20 zł - modyfikacja grafiki systemu internetowego, wykonanie serwisu, utrzymanie serwera 6.588,00 zł - abonament LEX 7.760,66 zł - domena-abonament roczny, abonament- Rejestr Długów 439,20 zł - usługi różne, w tym :dorabianie kluczy ,wykonanie pieczątek, abonament radiowy, wdrożenie podpisu elektronicznego, usługi związane ze szkoleniem, wymiana okna ,czujników w systemie ochrony, oprawa kontokwitariuszy, montaż pogrzewacza wody i hydrantu p.poż w budynku Urzędu, wymiana opraw oświetleniowych, przegląd sprzętu gaśniczego, sprawdzenie przewodów kominowych itp. 14.278,10 zł - nadzór autorski i przegląd programu ,,WODA „ wdrożenie systemu obsługi USC, serwis i bieżąca konserwacja systemu Ewidencji Ludności 5.473,68 zł - serwis i konserwacja systemu USC, Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN 3.782,82 zł - usługi dostępu do sieci Internet (abonamenty) 7.125,56 zł - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 8.103,00 zł - opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe i inne 3.100,50 zł - składki na PFRON 5.659,00 zł - usługi telekomunikacyjne 28.295,90 zł - szkolenia pracowników 9.968,00 zł Rozdział 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12.659,39 zł - książki na cele promocji Gminy 1.760,08 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 13 - spektakl ,,Skrzypek na dachu”, medale okolicznościowe, publikacje na temat Gminy w lokalnej prasie itp. 10.899,31 zł Rozdział 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 48.251,23 zł w tym: - wypłata diet dla sołtysów 12.800,00 zł - wydatki rzeczowe 14.107,95 zł - umowy zlecenia i pochodne 2.912,79 zł - usługi 8.430,49 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 8.000,00 zł - pomoc finansowa w związku z katastrofą budowlaną – pożar budynku w Kamieniu Pomorskim 2.000,00 zł DZIAŁ XX. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1. Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 11.728,00 zł Rozdział 1. Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.175,00 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.175,00 zł Rozdział 2. Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego 10.553,00 złw tym: - diety członków Komisji Obwodowych 4.950,00 zł - umowy zlecenia i pochodne 2.730,44 zł - zakup materiałów i wyposażenia 1.991,49 zł - koszty transportu 801,83 zł - papier ksero 79,24 zł DZIAŁ XXI. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. Wykonanie wydatków ogółem 118.051,72 Rozdział 1. Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji 2.920,00 złw tym: - dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji 2.920,00 zł Rozdział 2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 111.351,72 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 10.622,30 zł - opłata za energię elektryczną strażnic OSP 9.104,72 zł - ubezpieczenia samochodów strażackich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 5.200,00 zł 1) wydatki rzeczowe to min.: - zakup paliwa 16.856,62 zł - części do samochodów, sprzęt ( pilarka, drabina, pompa pływająca agregat prądotwórczy itp.) 8.621,55 zł - umundurowanie jednostek OSP 15.808,03 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 14 - artykuły przemysłowe, środki czystości, materiały do remontu strażnic OSP, zestaw instrukcji BHP, kalendarze, art. do wyposażenia świetlicy w Waśniowie 8.181,94 zł - art. sportowe na wyposażenie świetlicy i placu gry przy OSP Grzegorzowice tj. siatki do siatkówki, piłki, bramki, słupki, zestaw do koszykówki itp. 4.208,00 zł - organizacja zawodów pożarniczych gminnych i powiatowych 2.501,80 zł - meble do świetlicy OSP Waśniów 1.658,00 zł 2) usługi obejmują: - inwentaryzacja budowlana budynku remizy OSP Momina 9.638,00 zł - naprawa samochodu 914,52 zł - przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne 1.584,50 zł - uczestnictwo w programie szkoleniowym p.poż. 1.350,00 zł - naprawa systemu DSP selektywnego wywołania w OSP Momina 542,90 zł - naprawa urządzeń elektronicznego wywołania w OSP Waśniów i Witosławice, naprawa urządzeń radiowych i sprzętu 1.049,20 zł - napełnianie gaśnic, legalizacja, pieczątki, czyszczenie odzieży, prenumerata, itp. 1.860,69 zł - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 6.648,95 zł - dotacja na współfinansowanie wraz z Urzędem Marszałkowskim i OSP Waśniów zadania pn.,,Podniesienie standardu świetlicy OSP Waśniów, poprzez jej remont i doposażenie” 5.000,00 zł Rozdział 3. Rozdział 75495 – Pozostała działalność 3.780,00 zł w tym: - zakup węgla do budynku komunalnego 3.780,00 zł DZIAŁ XXII. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 83.169,00 zł Rozdział 1. Rozdział 75647 – Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 83.169,00 zł w tym: - prowizje sołtysów 82.619,00 zł - uczestnictwo w zjeździe i turnieju sołtysów w Wąchocku 450,00 zł - wydatki rzeczowe 100,00 zł DZIAŁ XXIII. DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 40.514,63 zł Rozdział 1. Rozdział 75705 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40.514,63 zł - odsetki od pożyczki –WFOŚ i GW, BGK, BS Ostrowiec Św. ,BOŚ 40.514,63 DZIAŁ XXIV. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 10.079.222,97 zł w tym: 1) wydatki inwestycyjne 4.068.889,11 zł - za zastępstwo procesowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie obiektu sali gimnastycznej 3.600,22 zł - wznowienie granic działki ze szkołą w Nowym Skoszynie 5.978,00 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 15 - wykonanie tablic związanych z promocją projektu pn. ,,Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo- Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę sali gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej” 5.660,80 zł - projekt instalacji deszczowej 3.050,00 zł - inwentaryzacja budowlana SP Nowy Skoszyn 5.490,00 zł - projekt wod-kan – sala gimnastyczna 1.220,00 zł - okna antywłamaniowe do Gimnazjum w Waśniowie 15.823,40 zł - pokrycie dachowe – sala gimnastyczna 196.956,91 zł - nadzory budowlane dotyczące sali gimnastycznej 32.147,00 zł - kosztorysy inwestorskie – budowa sali gimnastycznej 3.904,00 zł - roboty budowlane ,,Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo- Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę sali gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej” 3.795.058,78 zł w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.101.244,36 zł Rozdział 1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 3.540.504,56 zł w tym: - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 2.257.782,00 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy 188.518,40 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 169.226,03 zł - pochodne od wynagrodzeń 436.292,15 zł - umowy zlecenia 23.960,00 zł - zakupy ( wyposażenie szkół, olej opałowy , środki i inne materiały) 165.470,95 zł - Projekt ,,Radosna szkoła- Momina” 9.942,00 zł - energia elektryczna i dostawa wody 41.118,99 zł - badania profilaktyczne 2.013,00 zł - usługi (remonty, przeglądy techniczne, opłaty i prowizje bankowe 87.880,39 - rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet 7.788,45 zł - delegacje służbowe 462,20 zł - ubezpieczenia pracowni komputerowych 2.955,00 zł - odpisy na ZFŚS 147.095,00 zł Rozdział 2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 237.672,00 złw tym: - wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli 150.261,44 zł - pochodne od wynagrodzeń 31.762,81 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.720,20 zł - odpisy na ZFŚS 10.589,00 zł - dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli i dodatek wiejski 15.761,14 zł - zakupy materiałów, wyposażenia i środków czystości 13.422,41 zł - usługi ( remonty, opłaty i prowizje bankowe) 2.155,00 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 16 Rozdział 3. Rozdział 80104 – Przedszkola 4.143,67 złw tym: - dotacja przekazana dla Gminy Ostrowiec za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Ostrowcu Św. 4.143,67 zł Rozdział 4. Rozdział 80110 - Gimnazja 1.585.749,62 zł 1. Kwota ta obejmuje: - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 1.018.017,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.065,35 zł - pochodne od wynagrodzeń 202.283,97 zł - umowy zlecenia 805,00 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy 96.561,41 zł - zakupy ( olej opałowy, środki czystości, materiały) 80.040,46 zł - odpisy na ZFŚS 69.486,00 zł - energia elektryczna i dostawa wody 20.710,43 zł - badania profilaktyczne 558,00 zł - remonty , usługi, przeglądy techniczne oraz prowizje bankowe 19.095,24 zł - rozmowy telefoniczne, abonamenty sieci Internet 2.751,06 zł - delegacje służbowe 316,70 zł - ubezpieczenia pracowni komputerowych 1.059,00 zł Rozdział 5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 287.177,19 zł w tym: - wynagrodzenie kierowców 70.412,54 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.708,73 zł - pochodne od wynagrodzeń 15.067,07 zł - umowy zlecenia 9.500,75 zł - zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych 68.987,50 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów 117.500,52 zł - odpisy na ZFŚS 2.000,08 zł Rozdział 6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 322.783,58 zł w tym : - wynagrodzenie pracowników 217.059,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.411,64 zł - pochodne od wynagrodzeń 40.503,69 zł - umowy zlecenia 13.557,55 zł - zakupy 11.498,19 zł - badania profilaktyczne 515,00 zł - usługi , szkolenia i prowizje bankowe 20.290,66 zł - rozmowy telefoniczne 3.622,39 zł - odpisy na ZFŚS 4.000,16 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 17 - delegacje 325,30 zł Rozdział 7. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.407,24 zł - dokształcanie zawodowe nauczycieli 1.407,24 zł Rozdział 8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 30.896,00 zł w tym: - koszty komisji egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli 396,00 zł - usługi 4.500,00 zł - odpis na ZFŚS 18.000,00 zł - dotacja dla uczniowskiego Klubu Sportowego ,,COR” z Nowego Skoszyna na organizację wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Waśniów w okresie ferii letnich 8.000,00 zł DZIAŁ XXV. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1. Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 83.499,56 zł Rozdział 1. Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 11.590,00 zł 1. Wydatki inwestycyjne: - opracowanie Wniosku Aplikacyjnego do RPOWŚ dotyczącego rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Waśniowie 11.590,00 zł Rozdział 2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 500,00 zł - materiały do zajęć profilaktycznych ,,Stop narkomanii” 500,00 zł Rozdział 3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.409,56 zł - wynagrodzenia i pochodne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.460,47 zł - opłaty sądowe w zakresie leczenia odwykowego 920,00 zł - dożywianie dzieci 10.000,00 zł - dotacja na organizację wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu Gminy Waśniów w okresie ferii letnich 15.000,00 zł 1. wydatki rzeczowe stanowią : - zakup książek – nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, art. biurowe, art. spożywcze , materiały do org. festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka 1.541,05 zł - zakup strojów sportowych i sprzętu na Turniej Trzeźwości organizowany przez GOK i S 2.700,00 zł - materiały papiernicze 1.165,94 zł - materiały do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach w ramach realizowanego projektu profilaktycznego 1.500,00 zł - meble na wyposażenie świetlic środowiskowych w Witosławicach i Grzegorzowicach 7.500,88 zł 2. usługi pozostałe to min.: - program profilaktyczny ,,Zachowaj trzeźwy umysł” 2.440,00 zł - obóz szkoleniowo- wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jarosławcu 4.620,00 zł - badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia alkoholowego 3.120,00 zł - program rozrywkowy na festynie integracyjnym 500,00 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 18 - koszty udziału młodzieży szkolnej w Świętokrzyskich Igrzyskach 1.085,00 zł - wykonanie statuetek okolicznościowych 256,20 zł - opłaty do wniosków, zaliczki biegłych 3.600,00 zł - piknik profilaktyczny 500,02 zł - organizacja VII Międzyszkolnych Prezentacji Teatralnych 1.500,00 zł Rozdział 4. Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 6.000,00 zł - za przyjmowanie pacjentów z terenu Gminy do Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Św. 6.000,00 zł DZIAŁ XXVI. DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA 1. Ogółem wydatkowano w tym dziale: 3.861.423,92 zł Rozdział 1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Ogółem wydatkowano kwotę: 2.576.278,00 zł - wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych 2.479.723,52 zł - wynagrodzenie pracowników GOPS 38.000,00 zł - składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 26.724,04 zł - składka na Fundusz Pracy 1.200,00 zł - zakup materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarki 4.600,37 zł - opłaty i prowizje bankowe 10.051,76 zł - szkolenia pracowników 1.242,00 zł - umowy zlecenia pracowników GOPS oraz umowy o dzieło osoby dokonującej korygowania usterek w systemie „Świadczenia Rodzinne” 10.788,00 zł - zakup papieru do drukarki 572,88 zł - zakup licencji programu komputerowego ,,Świadczenia Rodzinne” na 2009 i 2010 rok 3.086,60 zł - delegacje pracownika 213,60 zł - opłata za usługi telefonii stacjonarnej 75,23 zł Rozdział 2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środkiz budżetu Gminy 1. Wydatkowano kwotę 11.960,00 zł - wynagrodzenie pracowników GOPS 3.423,57 zł - składka ZUS od pracowników 4.000,00 zł - zakup materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarki 3.416,37 zł - zakup papieru do drukarki 1.120,06 zł Rozdział 3. Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. Ogółem wydatkowano kwotę 12.829,68 zł w tym:

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 19 - składka zdrowotna 12.829,68 zł Rozdział 4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Ogółem wydatkowano kwotę 173.995,21 zł w tym: środki z budżetu państwa - wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych 40.980,00 zł - wypłata zasiłków stałych ( zadania zlecone) 61.037,94 zł - wypłata zasiłków stałych 47.564,55 zł środki własne - pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy 22.474,72 zł - sprawienie pogrzebu podopiecznemu 1.938,00 zł Rozdział 5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zad. własne 1.096,53 zł w tym: - dodatki mieszkaniowe 1.096,53 zł Rozdział 6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z budżetu państwa 1. Ogółem wydatkowano kwotę: 118.879,00 zł - wynagrodzenia pracowników 100.500,00 zł - delegacje pracowników 129,00 zł - opłaty bankowe i pocztowe 500,00 zł - zakup materiałów biurowych 500,00 zł - składki ZUS od pracowników 15.000,00 zł - składka na Fundusz Pracy 2.250,00 zł Rozdział 7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z budżetu Gminy 1. Ogółem wydatkowano kwotę 201.198,04 zł w tym: - wynagrodzenia pracowników GOPS 103.609,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.310,40 zł - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) 3.358,00 zł - składka na ubezpieczenie społeczne pracowników 22.740,52 zł - składka na Fundusz Pracy 2.986,95 zł - zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki, toneru do kserokopiarki, zakup czasopism i poradników fachowych 16.217,25 zł - opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki listowe oraz porto od zasiłków stałych 10.005,72 zł - umowy– zlecenia dla pracowników 9.886,33 zł - delegacje pracowników 695,51 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.000,20 zł - opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej 743,50 zł - opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 1.282,78 zł - szkolenia pracowników 1.170,00 zł - zakup materiałów papierniczych do drukarki 7.191,88 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 20 Rozdział 8. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 1. Ogółem wydatkowano kwotę 108.902,27 zł w tym: - opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy 108.902,27 zł Rozdział 9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 656.285,19 zł 1. Ogółem wydatkowano kwotę w tym: - środki z budżetu państwa – dożywianie uczniów 104.500,00 zł - środki z budżetu Gminy – dożywianie uczniów 24.664,47 zł - prace społecznie użyteczne 20.680,72 zł - środki z Banku Światowego przekazane dla usługodawców projektów realizowanych w ramach Programu Wspierania Obszarów Wiejskich 203.440,00 zł - dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w formie udziału w finansowaniu kosztów budowy i wyposażenia schroniska ,,Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie 300.000,00 zł - dotacja na realizację zadania pomocy społecznej polegającego na pozyskiwaniu artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy 3.000,00 zł DZIAŁ XXVII. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - realizacja projektu ,,Wykuwaj swój los” 1. Ogółem wydatkowano kwotę 74.477,73 zł W tym: - wypłata zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu 7.822,50 zł - wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu 14.766,78 zł - składaka na ubezpieczenie społeczne pracowników 2.352,35 zł - składaka na Fundusz Pracy 361,76 zł - umowy zlecenia koordynatora i osoby prowadzącej stronę internetową 8.400,00 zł - szkolenie oraz prowizje bankowe 35.045,00 zł - zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, bindownicy, projektora- rzutnika, ekranu do projektora 4.453,09 zł - zakup materiałów papierniczych do drukarki 276,25 zł - zakup programu komputerowego 1.000,00 zł DZIAŁ XXVIII. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 135.435,00 zł Rozdział 1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 135.435,00 zł - stypendia socjalne dla uczniów 115.235,00 zł - zakup podręczników dla uczniów 20.200,00 zł DZIAŁ XXIX. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Ogółem wydatkowano kwotę 786.071,18 zł w tym: Rozdział 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 62.848,29 zł - wydatki inwestycyjne 7.320,00 zł w tym:

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 21 - aktualizacja przedmiarów i kosztów robót kanalizacji – ZGGŚ 7.320,00 zł - wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pękosławicach 11.946,68 zł - energia elektryczna 36.415,92 zł 1) usługi, w tym: - abonament i konserwacja systemu ochrony obiektu oczyszczalni ścieków w Pękosławicach 1.799,50 zł - badanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków 2.696,20 zł - serwis oczyszczalni ścieków 998,59 zł - dokumentacja elektroniczna dotycząca budowy kanalizacji 1.671,40 zł Rozdział 2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 183.551,41 zł 1. Utrzymanie grup publicznych - wynagrodzenia 115.186,78 zł - pochodne od wynagrodzeń 22.872,40 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.401,25 zł - odpis na ZFŚS 8.000,32 zł - badania profilaktyczne 1.230,00 zł - woda mineralna dla pracowników 2.448,69 zł 2. Wydatki rzeczowe - materiały potrzebne do prac interwencyjnych tj. farby, pędzle, szczotki , worki na śmieci, łopaty, rękawice, miotły, kamizelki ostrzegawcze itp. 7.505,48 zł 3. Usługi materialne i niematerialne - wywóz odpadów oraz eksploatacja pojemników 10.058,10 zł - wynajem kabin sanitarnych TOI - TOI 3.867,39 zł - za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 1.981,00 zł Rozdział 3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg 469.010,24 zł w tym: 1. wydatki inwestycyjne 124.741,77 zł i obejmują: - modernizację oświetlenia drogowego Gminy Waśniów 93.749,49 zł - nadzór inwestorski 15.739,04 zł - dobudowę opraw oświetleniowych w msc. Boksyce, Nosów, Momina 15.253,24 zł 2. wydatki bieżące to: - należność za energię elektryczną 281.746,77 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa transformatora, wymiana skrzynki itp. 62.521,70 zł Rozdział 4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 70.661,24 zł w tym: 1. wydatki inwestycyjne stanowią 11.224,00 zł, tj.: - wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych rewitalizacji centrum osady gminnej Waśniów 11.224,00 zł - zakup paliwa do samochodów Opel Vivaro oraz Volkswagen Transporter 17.750,93 zł - części do samochodów i wyposażenie 2.010,64 zł

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 22 - materiały do remontu budynku komunalnego w Janowicach 427,61 zł - składka ZGGŚ 14.416,00 zł - składka ZMiG Regionu Świętokrzyskiego 1.500,00 zł - ubezpieczenie Gimbusów 6.119,00 zł - ubezpieczenie samochodów Opel Vivaro, Volkswagen, przyczepy 7.962,00 zł - obsługa techniczna samochodów, przeglądy techniczne 3.760,30 zł - sprawdzenie przewodów kominowych w budynku komunalnym 220,00 zł - Wioska Internetowa- monitoring, abonament, energia 5.270,76 zł DZIAŁ XXX. DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1. Ogółem wydatkowano kwotę 288.000,00 zł Rozdział 1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 178.000,00 zł 1. Wydatki w tym rozdziale to: - dotacja przekazana GOK i S na prowadzenie działalności statutowej 178.000,00 zł Rozdział 2. Rozdział 92116 – Biblioteki 110.000,00 zł w tym: - dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej GBP i filii w Mominie i Sarniej Zwoli 110.000,00 zł DZIAŁ XXXI. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11.900,00 zł Rozdział 1. Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9.000,00 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,COR” 9.000,00 zł Rozdział 2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność 2.900,00 zł - obsługa Dożynek Gminnych 2.900,00 zł Plan wydatków budżetowych wyniósł 23.451.917,73 zł i został wykonany w kwocie 21.774.911,01 zł, co stanowi 92,85 % wykonania planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.490.554,02 zł zostały wykonane w kwocie 7.335.911,43 zł , co stanowi 86,40 % wykonania planu. Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 14.961.363,71 zł, a wykonano w kwocie 14.438.999,58 zł co stanowi 96,51 % wykonania w stosunku do planu. Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są dział 801 Oświata i wychowanie – 46,29 %, 852- Pomoc społeczna- 17,73 %, 600- Transport i łączność- 11,58%. Najwyższe wskaźniki realizacji planu w poszczególnych działach osiągnięto w : 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00 %, 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-100,00 %, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 %,853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 99,97%,852- Pomoc społeczna-99,71%,010- Rolnictwo i łowiectwo- 94,71%,600-Transport i łączność-93,60%,750- Administracja publiczna- 93,17%,801- Oświata i wychowanie- 92,28%. Różnica między wykonanymi dochodami , a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31grudnia 2009 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.722.342,40 zł. W budżecie Gminy Waśniów na 2009 rok zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie i filii na prowadzenie działalności statutowej.

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 23 Dla GOK i S w Waśniowie zaplanowano środki z budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 178.000,00 zł. Na dzień 31grudnia 2009 roku instytucja wykorzystała 100,00 % zaplanowanych i przekazanych środków . Oprócz dotacji przekazywanych z Gminy instytucja posiada przychody ze sprzedaży usług w kwocie 22.755,00 zł, które pochodzą z wpłat za naukę gry na instrumentach, podnajmu pomieszczeń oraz z wpłat za uczestnictwo w zajęciach w świetlicy przedszkolnej. Poniesione koszty w 2009 roku dotyczą pokrycia wynagrodzeń, umów zlecenia , o dzieło i pochodnych, świadczeń na rzecz pracowników, zużycia materiałów i wyposażenia, usług, różnych opłat, składek ubezpieczeniowych oraz podróży służbowych krajowych i zużycia energii elektrycznej. Na dzień 31.12.2009 roku w GOK i S w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń oraz Rb-UZ , jak również należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności i roczne Rb-UN. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie i dwóch filii bibliotecznych w Mominie i w Sarniej Zwoli zaplanowano środki w budżecie Gminy na 2009 rok w wysokości 110.000,00 zł. W 2009 roku instytucja wykorzystała przekazane środki w całości. Oprócz dotacji z Gminy instytucja otrzymała dotację ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.000,00 zł. Poniesione koszty w 2009 roku stanowią wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, świadczenia na rzecz pracowników, zużycie materiałów i wyposażenia , zakup książek, usługi, podróże służbowe krajowe , opłaty i składki. Na dzień 31.12.2009 roku w GBP w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz Rb-UZ, jak również należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności i rocznym Rb-UN. W Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie zaplanowano przychody na 2009 rok w kwocie 1.245.800,00 zł, wykonano w kwocie 1.395.923,29 zł co stanowi 112 % wykonania planu. Na powyższe przychody składają się : sprzedaż usług NFZ, sprzedaż usług innym podmiotom, wynajem pomieszczeń, przychody finansowe, pozostałe przychody. Koszty działalności zostały zaplanowane w kwocie 1.226.337,50 zł, zaś wykonanie kosztów to kwota 1.282.171,14 zł, co stanowi 105 % wykonania planu kosztów. Poniesione koszty to min. wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników, opłaty, usługi, koszty łączności, remontów i konserwacji sprzętu medycznego i pomieszczeń, koszty obcych procedur medycznych, zużycie materiałów, leków, energii, opału, paliwa, wody i ścieków, druków medycznych, środków czystości, materiałów bieżącej działalności, pozostałe koszty oraz amortyzacja środków trwałych. Na dzień 31.12.2009 r. w GZOZ Waśniowie w przedłożonym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz Rb-UZ rocznym nie wykazano żadnych zobowiązań, zaś w sprawozdaniu Rb -N o stanie należności wykazano należności ogółem w kwocie 463.213,00 zł, z czego z tytułu dostaw towarów i usług- 131.428,00 zł, gotówka i depozyty- 330.972,00 zł, pozostałe należności – 813,00 zł.

Wójt Gminy

Krzysztof Gajewski

Id: LUWGF-XLGHJ-FZYTL-XYRJQ-KZLNN. Podpisany Strona 24